AG Mortgage Investment Trust, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 ^MITN

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	413.194 M ^{50.41 %}	274.706 M ^{125 911.93 %}	218.000 K ^{-99.68 %}	67.521 M ^{137.25 %}	-181.260 M ^{-223.06 %}	147.297 M ^{15.61 %}	127.406 M ^{11.03 %}	114.751 M ^{-7.59 %}	124.179 M
Net income	55.737 M ^{3.63 %}	53.784 M ^{225.54 %}	-42.842 M ^{-159.26 %}	72.297 M ^{117.22 %}	-419.956 M ^{-568.21 %}	89.694 M ^{841.95 %}	-12.089 M ^{-111.41 %}	105.936 M ^{70.41 %}	62.164 M
Income before tax	55.737 M ^{1.02 %}	55.174 M ^{203.91 %}	-53.100 M ^{-150.97 %}	104.186 M ^{124.71 %}	-421.585 M ^{-310.95 %}	199.855 M ^{201.32 %}	66.327 M ^{-74.80 %}	263.194 M ^{50.13 %}	175.313 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-32.84 %}	0.20 ^{100.08 %}	-243.58 ^{-15 885.83 %}	1.54 ^{-33.66 %}	2.33 ^{71.42 %}	1.36 ^{160.63 %}	0.52 ^{-77.30 %}	2.29 ^{62.46 %}	1.41
EBITDA	398.363 M ^{60.27 %}	248.560 M ^{168.57 %}	92.550 M ^{-13.39 %}	106.861 M ^{128.55 %}	-374.339 M ^{-441.09 %}	109.747 M ^{-37.77 %}	176.355 M ^{55.33 %}	113.536 M ^{43.06 %}	79.364 M
Net income ratio	0.13 ^{-31.10 %}	0.20 ^{100.10 %}	-196.52 ^{-18 454.05 %}	1.07 ^{-53.79 %}	2.32 ^{280.48 %}	0.61 ^{741.75 %}	-0.09 ^{-110.28 %}	0.92 ^{84.42 %}	0.50
Ratio EBITDA	0.96 ^{6.55 %}	0.90 ^{-99.79 %}	424.54 ^{26 724.99 %}	1.58 ^{-23.37 %}	2.07 ^{177.18 %}	0.75 ^{-46.17 %}	1.38 ^{39.90 %}	0.99 ^{54.81 %}	0.64
Gross profit ratio	0.95 ^{1.37 %}	0.94 ^{-99.91 %}	1 098.51 ^{137 493.91 %}	0.80 ^{-25.38 %}	1.07 ^{16.00 %}	0.92 ^{0.07 %}	0.92 ^{1.03 %}	0.91 ^{-0.60 %}	0.92
Weighted average shs out dil	29.514 M ^{39.90 %}	21.097 M ^{-7.83 %}	22.890 M ^{41.00 %}	16.234 M ^{38.40 %}	11.730 M ^{9.28 %}	10.734 M ^{13.42 %}	9.464 M ^{1.83 %}	9.294 M ^{-0.25 %}	9.318 M
Weighted average shs out	29.487 M ^{39.78 %}	21.095 M ^{-7.84 %}	22.890 M ^{41.00 %}	16.234 M ^{38.40 %}	11.730 M ^{9.19 %}	10.743 M ^{13.51 %}	9.464 M ^{1.85 %}	9.292 M ^{-0.28 %}	9.317 M
EPS diluted	1.23 ^{-26.79 %}	1.68 ^{153.85 %}	-3.12 ^{-158.98 %}	5.29 ^{114.38 %}	-36.79 ^{-540.07 %}	8.36 ^{753.13 %}	-1.28 ^{-111.32 %}	11.31 ^{109.83 %}	5.39
Earnings per share	1.23 ^{-26.79 %}	1.68 ^{153.85 %}	-3.12 ^{-158.98 %}	5.29 ^{114.38 %}	-36.79 ^{-540.60 %}	8.35 ^{752.34 %}	-1.28 ^{-111.32 %}	11.31 ^{109.83 %}	5.39
Gross profit	392.139 M ^{52.47 %}	257.187 M ^{7.40 %}	239.476 M ^{344.24 %}	53.907 M ^{127.80 %}	-193.932 M ^{-242.75 %}	135.853 M ^{15.69 %}	117.429 M ^{12.18 %}	104.682 M ^{-8.15 %}	113.966 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.550 M ^{-13.39 %}	106.861 M ^{13 011.78 %}	815.000 K ^{-99.59 %}	199.855 M ^{201.32 %}	66.327 M ^{-57.82 %}	157.258 M ^{38.98 %}	113.149 M
Cost of revenue	21.055 M ^{20.18 %}	17.519 M ^{1.30 %}	17.294 M ^{27.03 %}	13.614 M ^{7.43 %}	12.672 M ^{10.73 %}	11.444 M ^{14.70 %}	9.977 M ^{-0.92 %}	10.069 M ^{-1.41 %}	10.214 M
General and administrative expenses	7.533 M ^{-2.31 %}	7.711 M ^{-4.76 %}	8.096 M ^{18.81 %}	6.814 M ^{-5.11 %}	7.181 M ^{-26.91 %}	9.825 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.814 M ^{-4 280.37 %}	163.000 K ^{101.66 %}	-9.825 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.299 M ^{132.26 %}	-78.416 M ^{-52.79 %}	-51.322 M ^{-0.66 %}	-50.985 M
Operating expenses	7.533 M ^{-2.31 %}	7.711 M ^{-4.76 %}	8.096 M ^{18.81 %}	6.814 M ^{-7.22 %}	7.344 M ^{-70.97 %}	25.299 M ^{132.26 %}	-78.416 M ^{-52.79 %}	-51.322 M ^{-0.66 %}	-50.985 M
Cost and expenses	14.831 M ^{-43.28 %}	26.146 M ^{222.95 %}	8.096 M ^{120.58 %}	-39.340 M ^{-120.38 %}	193.079 M ^{663.19 %}	25.299 M ^{136.97 %}	-68.439 M ^{-65.90 %}	-41.253 M ^{-1.18 %}	-40.771 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.095 ^{-110.28 %}	0.923 ^{84.42 %}	0.501
Selling general and administrative expenses	7.533 M ^{-2.31 %}	7.711 M ^{-4.76 %}	8.096 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.344 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.012 ^{-98.81 %}	1.033 ^{101.46 %}	0.513
Interest income	408.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	342.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.220 M ^{517.44 %}	-39.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.550 M ^{-71.46 %}	131.581 M ^{10 729.60 %}	1.215 M ^{-97.29 %}	44.815 M
Operating income	398.363 M ^{60.27 %}	248.560 M ^{168.57 %}	92.550 M ^{-13.39 %}	106.861 M ^{128.55 %}	-374.339 M ^{-503.66 %}	92.737 M ^{107.12 %}	44.774 M ^{-82.37 %}	253.906 M ^{52.96 %}	165.995 M
Operating income ratio	0.96 ^{6.55 %}	0.90 ^{-99.79 %}	424.54 ^{26 724.99 %}	1.58 ^{-23.37 %}	2.07 ^{228.02 %}	0.63 ^{79.15 %}	0.35 ^{-84.12 %}	2.21 ^{65.53 %}	1.34
Total other income expenses net	-342.626 M ^{-77.17 %}	-193.386 M ^{-32.77 %}	-145.650 M ^{-5 344.86 %}	-2.675 M ^{94.34 %}	-47.246 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K ^{-101.35 %}	9.289 M ^{-0.31 %}	9.317 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-22.941 M ^{-100.48 %}	4.760 B ^{5 174.04 %}	-93.820 M ^{1.97 %}	-95.710 M ^{-123.51 %}	-42.821 M ^{64.61 %}	-120.991 M ^{-60.63 %}	-75.321 M ^{-49.67 %}	-50.324 M ^{31.49 %}	-73.455 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	95.721 M ^{-98.04 %}	4.872 B ^{25.45 %}	3.884 B ^{39.85 %}	2.777 B ^{198.85 %}	929.206 M ^{21 124.44 %}	4.378 M ^{-27.80 %}	6.064 M ^{143.42 %}	2.491 M ^{-55.50 %}	5.598 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	462.800 M ^{-18.86 %}	570.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	849.046 M ^{29.43 %}	656.011 M ^{-8.16 %}	714.259 M ^{8.90 %}	655.876 M
Retained earnings	-501.725 M ^{2.79 %}	-516.113 M ^{-211.52 %}	462.800 M ^{203.58 %}	-446.800 M ^{13.75 %}	-518.058 M ^{-161.02 %}	849.046 M ^{29.43 %}	656.011 M ^{-8.16 %}	714.259 M ^{8.90 %}	655.876 M
Common stock	296.000 K ^{0.68 %}	294.000 K ^{38.68 %}	212.000 K ^{-11.30 %}	239.000 K ^{-42.27 %}	414.000 K ^{26.61 %}	327.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	543.423 M ^{2.85 %}	528.368 M ^{14.17 %}	462.800 M ^{-18.86 %}	570.380 M ^{39.22 %}	409.705 M ^{-94.67 %}	7.680 B ^{23.67 %}	6.210 B ^{-8.43 %}	6.782 B ^{50.85 %}	4.496 B
Other non current liabilities	782.498 M ^{7.77 %}	726.058 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.292 M ^{-112.63 %}	3.312 B ^{18.37 %}	2.798 B ^{-6.23 %}	2.984 B ^{60.62 %}	1.858 B
Long term debt	5.588 B ^{14.69 %}	4.872 B ^{25.45 %}	3.884 B ^{288.66 %}	999.215 M ^{138.88 %}	418.292 M ^{148.51 %}	168.317 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.274 B ^{12.08 %}	5.598 B ^{43.28 %}	3.907 B ^{40.43 %}	2.782 B ^{182.25 %}	985.694 M ^{-71.68 %}	3.481 B ^{24.39 %}	2.798 B ^{-6.23 %}	2.984 B ^{60.62 %}	1.858 B
Other current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-735.555 M ^{-22.27 %}	-601.603 M	0.000 ^{100.00 %}	-510.914 M ^{-2 903.68 %}	18.223 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	95.721 M ^{-87.53 %}	767.592 M ^{23.57 %}	621.187 M ^{-65.06 %}	1.778 B ^{247.95 %}	510.914 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	95.721 M ^{198.78 %}	32.037 M ^{63.59 %}	19.584 M ^{-98.90 %}	1.778 B	0.000 ^{-100.00 %}	18.223 M ^{-99.68 %}	5.624 B ^{80.50 %}	3.116 B ^{54.37 %}	2.018 B
Total liabilities	6.370 B ^{13.79 %}	5.598 B ^{43.28 %}	3.907 B ^{39.92 %}	2.792 B ^{181.96 %}	990.340 M ^{302 756.27 %}	327.000 K ^{13.94 %}	287.000 K ^{1.80 %}	281.927 K ^{1.78 %}	277.002 K
Other non current assets	6.914 B ^{14.94 %}	6.015 B ^{7 208.04 %}	-84.621 M ^{-24.30 %}	-68.079 M ^{-33.27 %}	-51.084 M ^{48.64 %}	-99.467 M ^{97.20 %}	-3.549 B ^{6.34 %}	-3.789 B ^{-44.15 %}	-2.629 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.158 M ^{-82.23 %}	17.775 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.158 M ^{-82.23 %}	17.775 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	6.914 B ^{14.94 %}	6.015 B ^{40.37 %}	4.285 B ^{30.06 %}	3.295 B ^{143.67 %}	1.352 B ^{-68.31 %}	4.266 B ^{20.21 %}	3.549 B ^{-6.34 %}	3.789 B ^{44.15 %}	2.629 B
Other current assets	-34.930 M ^{-14.28 %}	-30.564 M ^{-100.70 %}	4.370 B ^{29.95 %}	3.363 B ^{18 514.81 %}	-18.261 M ^{-100.42 %}	4.363 B ^{22.94 %}	3.549 B ^{-6.34 %}	3.789 B ^{44.15 %}	2.629 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	118.662 M ^{6.39 %}	111.534 M ^{12.89 %}	98.803 M ^{-1.42 %}	100.229 M ^{60.83 %}	62.318 M ^{-50.29 %}	125.369 M ^{54.04 %}	81.385 M ^{54.09 %}	52.815 M ^{-33.19 %}	79.053 M
Cash and short term investments	118.662 M ^{6.39 %}	111.534 M ^{12.89 %}	98.803 M ^{-1.42 %}	100.229 M ^{60.83 %}	62.318 M ^{-50.29 %}	125.369 M ^{54.04 %}	81.385 M ^{54.09 %}	52.815 M ^{-33.19 %}	79.053 M
Total current assets	118.662 M ^{6.39 %}	111.534 M ^{31.80 %}	84.621 M ^{24.30 %}	68.079 M ^{42.05 %}	47.926 M ^{-41.33 %}	81.692 M ^{-97.76 %}	3.644 B ^{-6.10 %}	3.880 B ^{41.43 %}	2.744 B
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.405 B ^{-29.15 %}	-3.411 B	0.000 ^{100.00 %}	-4.407 B	0.000	0.000	0.000
Net receivables	34.930 M ^{14.28 %}	30.564 M ^{42.86 %}	21.394 M ^{32.47 %}	16.150 M ^{317.42 %}	3.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.365 M ^{-64.95 %}	38.129 M ^{6.42 %}	35.829 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.370 B ^{29.95 %}	3.363 B ^{140.19 %}	1.400 B ^{-67.80 %}	4.348 B ^{22.51 %}	3.549 B ^{-6.34 %}	3.789 B ^{44.15 %}	2.629 B
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.126 B ^{263.43 %}	-3.749 B ^{-136.51 %}	-1.585 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.058 B ^{85.26 %}	-7.181 B ^{-53.93 %}	-4.665 B ^{-34.38 %}	-3.472 B
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.907 B ^{39.92 %}	2.792 B ^{181.96 %}	990.340 M ^{-71.69 %}	3.499 B ^{20.94 %}	2.893 B ^{-5.92 %}	3.075 B ^{55.87 %}	1.973 B
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	5.439 B ^{43.71 %}	3.785 B ^{41.39 %}	2.677 B ^{208.77 %}	866.888 M ^{-73.99 %}	3.332 B ^{25.22 %}	2.661 B ^{-11.06 %}	2.992 B ^{60.27 %}	1.867 B
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{-7.55 %}	238.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	824.380 M ^{0.08 %}	823.715 M ^{208.82 %}	-756.962 M ^{-316.33 %}	349.908 M ^{-49.21 %}	688.871 M ^{-49.21 %}	1.356 B ^{-52.11 %}	2.832 B ^{99.53 %}	1.419 B ^{322.79 %}	335.743 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.783 B ^{-323.61 %}	-893.026 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.335 B	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.598 B ^{243.29 %}	-3.907 B ^{-39.92 %}	-2.792 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.498 B ^{58.46 %}	-8.422 B ^{-38.07 %}	-6.100 B ^{-57.37 %}	-3.876 B
Total assets	6.914 B ^{12.85 %}	6.126 B ^{40.20 %}	4.370 B ^{29.95 %}	3.363 B ^{140.19 %}	1.400 B ^{-57.44 %}	3.289 B ^{28 811.05 %}	11.378 M ^{-99.62 %}	3.004 B ^{58.08 %}	1.901 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	667.000 K ^{75.53 %}	380.000 K ^{16.21 %}	327.000 K ^{2.19 %}	320.000 K ^{-45.02 %}	582.000 K ^{-22.19 %}	748.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.399 M ^{101.97 %}	2.178 M ^{97.46 %}	1.103 M ^{119.71 %}	-5.596 M ^{-17.39 %}	-4.767 M ^{-164.98 %}	-1.799 M ^{-116.20 %}	11.107 M ^{724.85 %}	1.347 M ^{729.79 %}	-213.811 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.060 M ^{-240.53 %}	2.889 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.452 K ^{166.10 %}	-439.429 K
Other working capital	4.399 M ^{101.97 %}	2.178 M ^{97.46 %}	1.103 M ^{119.71 %}	-5.596 M ^{-17.39 %}	-4.767 M ^{-164.98 %}	-1.799 M ^{-116.20 %}	11.107 M ^{117.09 %}	5.116 M ^{292.09 %}	-2.664 M
Other non cash items	-15.686 M ^{44.39 %}	-28.208 M ^{-131.08 %}	90.765 M ^{624.21 %}	12.533 M ^{-97.28 %}	460.540 M ^{4 149.77 %}	-11.372 M ^{-113.16 %}	86.383 M ^{340.62 %}	-35.900 M ^{-2 489.39 %}	1.502 M
Net cash provided by operating activities	55.839 M ^{98.48 %}	28.134 M ^{-28.04 %}	39.095 M ^{-64.92 %}	111.443 M ^{220.51 %}	34.770 M ^{-57.28 %}	81.381 M ^{-19.42 %}	100.994 M ^{25.87 %}	80.234 M ^{19.00 %}	67.421 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.162 M ^{-640.21 %}	-3.399 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-654.089 M ^{-106.99 %}	-315.995 M ^{-185.65 %}	-110.624 M ^{88.13 %}	-931.577 M ^{-69.63 %}	-549.194 M ^{75.89 %}	-2.278 B ^{7.53 %}	-2.463 B ^{-9.19 %}	-2.256 B ^{-130.72 %}	-977.747 M
Sales maturities of investments	607.144 M ^{102.32 %}	300.092 M ^{-45.23 %}	547.871 M ^{-43.01 %}	961.353 M ^{-66.18 %}	2.843 B ^{65.27 %}	1.720 B ^{-41.93 %}	2.962 B ^{176.53 %}	1.071 B ^{-27.00 %}	1.467 B
Other investing activites	-666.186 M ^{-59.53 %}	-417.602 M ^{78.52 %}	-1.944 B ^{3.50 %}	-2.015 B ^{-1 439.51 %}	-130.861 M ^{36.32 %}	-205.512 M ^{-59.53 %}	-128.822 M ^{-1 541.47 %}	8.937 M ^{374.07 %}	-3.261 M
Net cash used for investing activites	-713.131 M ^{-64.50 %}	-433.505 M ^{71.23 %}	-1.507 B ^{24.08 %}	-1.985 B ^{-191.77 %}	2.163 B ^{383.43 %}	-763.106 M ^{-652.65 %}	138.080 M ^{112.00 %}	-1.151 B ^{-313.05 %}	540.150 M
Debt repayment	707.727 M ^{46.43 %}	483.309 M ^{-68.07 %}	1.514 B ^{-18.28 %}	1.852 B ^{185.07 %}	-2.177 B ^{-399.22 %}	727.725 M ^{390.89 %}	-250.168 M ^{-122.72 %}	1.101 B ^{308.19 %}	-529.013 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.134 M ^{1 227.07 %}	7.018 M ^{-96.04 %}	177.306 M ^{1 810.21 %}	9.282 M ^{6.47 %}	8.718 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-6.352 M ^{65.13 %}	-18.217 M ^{-412.43 %}	-3.555 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.929 M
Dividends paid	-37.189 M ^{-3.94 %}	-35.781 M ^{5.25 %}	-37.765 M ^{-27.49 %}	-29.622 M ^{16.04 %}	-35.283 M ^{54.52 %}	-77.578 M ^{-12.89 %}	-68.723 M ^{0.69 %}	-69.200 M ^{-3.63 %}	-66.778 M
Other financing activites	-251.000 K ^{97.22 %}	-9.035 M ^{-203.74 %}	8.709 M ^{-90.55 %}	92.157 M ^{268.33 %}	-54.747 M ^{47.74 %}	-104.758 M ^{-202.63 %}	102.078 M ^{948.80 %}	9.733 M ^{122.92 %}	4.366 M
Net cash used provided by financing activities	670.287 M ^{55.11 %}	432.141 M ^{-70.53 %}	1.466 B ^{-23.28 %}	1.911 B ^{184.55 %}	-2.261 B ^{-412.79 %}	722.695 M ^{448.23 %}	-207.531 M ^{-119.75 %}	1.051 B ^{274.70 %}	-601.354 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{106.17 %}	-162.000 K ^{-495.12 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	12.995 M ^{-51.46 %}	26.770 M ^{1 977.28 %}	-1.426 M ^{-103.76 %}	37.911 M ^{160.13 %}	-63.051 M ^{-243.35 %}	43.984 M ^{53.95 %}	28.570 M ^{208.89 %}	-26.238 M ^{-522.07 %}	6.217 M
Cash at beginning of period	125.573 M ^{27.09 %}	98.803 M ^{-1.42 %}	100.229 M ^{60.83 %}	62.318 M ^{-50.29 %}	125.369 M ^{54.04 %}	81.385 M ^{54.09 %}	52.815 M ^{-33.19 %}	79.053 M ^{8.53 %}	72.837 M
Cash at end of period	138.568 M ^{10.35 %}	125.573 M ^{27.09 %}	98.803 M ^{-1.42 %}	100.229 M ^{60.83 %}	62.318 M ^{-50.29 %}	125.369 M ^{54.04 %}	81.385 M ^{54.09 %}	52.815 M ^{-33.19 %}	79.053 M
Operating cash flow	55.839 M ^{98.48 %}	28.134 M ^{-28.04 %}	39.095 M ^{-64.92 %}	111.443 M ^{220.51 %}	34.770 M ^{-57.28 %}	81.381 M ^{-19.42 %}	100.994 M ^{25.87 %}	80.234 M ^{19.00 %}	67.421 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.162 M ^{-640.21 %}	-3.399 M	0.000
Free CashFlow	55.839 M ^{98.48 %}	28.134 M ^{-28.04 %}	39.095 M ^{-64.92 %}	111.443 M ^{220.51 %}	34.770 M ^{-57.28 %}	81.381 M ^{7.32 %}	75.832 M ^{-1.30 %}	76.835 M ^{13.96 %}	67.421 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	15.039 M ^{-86.31 %}	109.877 M ^{-3.47 %}	113.832 M ^{15.16 %}	98.848 M ^{-5.09 %}	104.145 M ^{8.07 %}	96.369 M ^{24.01 %}	77.708 M ^{5.64 %}	73.559 M ^{14.02 %}	64.516 M ^{9.49 %}	58.923 M ^{-25.91 %}	79.530 M ^{-20.61 %}	100.175 M ^{169.76 %}	37.135 M ^{-7.00 %}	39.930 M ^{32.46 %}	30.144 M
Net income	3.945 M ^{-65.63 %}	11.477 M ^{-19.64 %}	14.282 M ^{-14.17 %}	16.640 M ^{323.95 %}	3.925 M ^{-81.21 %}	20.890 M ^{-40.91 %}	35.353 M ^{1 732.93 %}	-2.165 M ^{-126.87 %}	8.056 M ^{-35.76 %}	12.540 M ^{7.23 %}	11.694 M ^{507.60 %}	-2.869 M ^{94.11 %}	-48.723 M ^{-269.06 %}	-13.202 M ^{-221.51 %}	10.865 M
Income before tax	3.945 M ^{-65.63 %}	11.477 M ^{-19.64 %}	14.282 M ^{-14.17 %}	16.640 M ^{323.95 %}	3.925 M ^{-79.18 %}	18.853 M ^{-49.57 %}	37.385 M ^{1 688.82 %}	-2.353 M ^{-130.89 %}	7.618 M ^{-39.17 %}	12.524 M ^{0.47 %}	12.466 M ^{1 102.90 %}	-1.243 M ^{97.10 %}	-42.917 M ^{-284.97 %}	-11.148 M ^{-182.75 %}	13.472 M
Income before tax ratio	0.26 ^{151.13 %}	0.10 ^{-16.75 %}	0.13 ^{-25.47 %}	0.17 ^{346.67 %}	0.04 ^{-80.74 %}	0.20 ^{-59.34 %}	0.48 ^{1 603.99 %}	-0.03 ^{-127.09 %}	0.12 ^{-44.45 %}	0.21 ^{35.60 %}	0.16 ^{1 363.24 %}	-0.01 ^{98.93 %}	-1.16 ^{-313.95 %}	-0.28 ^{-162.47 %}	0.45
EBITDA	96.827 M ^{-4.85 %}	101.758 M ^{-0.73 %}	102.510 M ^{-7.38 %}	110.679 M ^{27.32 %}	86.929 M ^{-11.52 %}	98.245 M ^{35.02 %}	72.762 M ^{25.59 %}	57.936 M ^{0.86 %}	57.443 M ^{-4.93 %}	60.419 M ^{2.54 %}	58.925 M ^{51.94 %}	38.781 M ^{342.24 %}	-16.009 M ^{-247.51 %}	10.853 M ^{-60.91 %}	27.767 M
Net income ratio	0.26 ^{151.13 %}	0.10 ^{-16.75 %}	0.13 ^{-25.47 %}	0.17 ^{346.67 %}	0.04 ^{-82.61 %}	0.22 ^{-52.35 %}	0.45 ^{1 645.75 %}	-0.03 ^{-123.57 %}	0.12 ^{-41.33 %}	0.21 ^{44.74 %}	0.15 ^{613.41 %}	-0.03 ^{97.82 %}	-1.31 ^{-296.84 %}	-0.33 ^{-191.73 %}	0.36
Ratio EBITDA	6.44 ^{595.21 %}	0.93 ^{2.84 %}	0.90 ^{-19.57 %}	1.12 ^{34.14 %}	0.83 ^{-18.12 %}	1.02 ^{8.88 %}	0.94 ^{18.88 %}	0.79 ^{-11.54 %}	0.89 ^{-13.17 %}	1.03 ^{38.39 %}	0.74 ^{91.39 %}	0.39 ^{189.80 %}	-0.43 ^{-258.61 %}	0.27 ^{-70.49 %}	0.92
Gross profit ratio	6.81 ^{618.53 %}	0.95 ^{-0.25 %}	0.95 ^{0.21 %}	0.95 ^{-0.15 %}	0.95 ^{0.19 %}	0.95 ^{0.51 %}	0.94 ^{0.31 %}	0.94 ^{0.72 %}	0.93 ^{0.88 %}	0.93 ^{-2.02 %}	0.94 ^{-0.98 %}	0.95 ^{7.73 %}	0.89 ^{-1.66 %}	0.90 ^{-0.57 %}	0.91
Weighted average shs out dil	29.686 M ^{-0.01 %}	29.688 M ^{0.44 %}	29.558 M ^{0.13 %}	29.520 M ^{0.16 %}	29.474 M ^{-0.02 %}	29.479 M ^{29.05 %}	22.843 M ^{12.98 %}	20.219 M ^{-0.15 %}	20.249 M ^{-3.88 %}	21.066 M ^{-3.47 %}	21.824 M ^{-2.55 %}	22.394 M ^{-4.53 %}	23.457 M ^{-1.92 %}	23.915 M ^{25.24 %}	19.096 M
Weighted average shs out	29.686 M ^{0.09 %}	29.659 M ^{0.44 %}	29.530 M ^{0.13 %}	29.493 M ^{0.07 %}	29.473 M ^{0.07 %}	29.453 M ^{28.98 %}	22.836 M ^{12.94 %}	20.219 M ^{-0.15 %}	20.249 M ^{-3.88 %}	21.066 M ^{-3.47 %}	21.824 M ^{-2.55 %}	22.394 M ^{-4.53 %}	23.457 M ^{-1.92 %}	23.915 M ^{25.24 %}	19.096 M
EPS diluted	-0.05 ^{-122.10 %}	0.21 ^{-30.00 %}	0.30 ^{-46.43 %}	0.56 ^{2 600.00 %}	-0.02 ^{-104.07 %}	0.55 ^{-59.26 %}	1.35 ^{1 327.27 %}	-0.11 ^{-164.71 %}	0.17 ^{-55.26 %}	0.38 ^{15.15 %}	0.33 ^{353.85 %}	-0.13 ^{93.75 %}	-2.08 ^{-278.18 %}	-0.55 ^{-196.49 %}	0.57
Earnings per share	-0.05 ^{-122.10 %}	0.21 ^{-30.00 %}	0.30 ^{-46.43 %}	0.56 ^{2 600.00 %}	-0.02 ^{-104.07 %}	0.55 ^{-59.26 %}	1.35 ^{1 327.27 %}	-0.11 ^{-164.71 %}	0.17 ^{-55.26 %}	0.38 ^{15.15 %}	0.33 ^{353.85 %}	-0.13 ^{93.75 %}	-2.08 ^{-278.18 %}	-0.55 ^{-196.49 %}	0.57
Gross profit	102.418 M ^{-1.65 %}	104.140 M ^{-3.72 %}	108.164 M ^{15.40 %}	93.729 M ^{-5.23 %}	98.901 M ^{8.27 %}	91.345 M ^{24.65 %}	73.284 M ^{5.97 %}	69.158 M ^{14.84 %}	60.223 M ^{10.46 %}	54.522 M ^{-27.41 %}	75.109 M ^{-21.39 %}	95.543 M ^{190.61 %}	32.877 M ^{-8.54 %}	35.947 M ^{31.71 %}	27.292 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-849.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.037 M	0.000 ^{100.00 %}	-188.000 K ^{57.08 %}	-438.000 K ^{-2 637.50 %}	-16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.626 M ^{-71.99 %}	5.806 M ^{182.67 %}	2.054 M	0.000
Cost of revenue	5.774 M ^{0.64 %}	5.737 M ^{1.22 %}	5.668 M ^{10.72 %}	5.119 M ^{-2.38 %}	5.244 M ^{4.38 %}	5.024 M ^{13.56 %}	4.424 M ^{0.52 %}	4.401 M ^{2.52 %}	4.293 M ^{-2.45 %}	4.401 M ^{-0.45 %}	4.421 M ^{-4.56 %}	4.632 M ^{8.78 %}	4.258 M ^{6.90 %}	3.983 M ^{39.66 %}	2.852 M
General and administrative expenses	2.301 M ^{-1.12 %}	2.327 M ^{-43.67 %}	4.131 M ^{272.83 %}	1.108 M ^{-3.90 %}	1.153 M ^{-33.77 %}	1.741 M ^{14.46 %}	1.521 M ^{-25.95 %}	2.054 M ^{-0.34 %}	2.061 M ^{-0.67 %}	2.075 M ^{-1.75 %}	2.112 M ^{2.33 %}	2.064 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	98.060 M ^{4.52 %}	93.823 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.222 M ^{-303.67 %}	-2.780 M ^{-147.14 %}	5.897 M ^{136.44 %}	-16.184 M ^{71.49 %}	-56.762 M ^{-16.11 %}	-48.886 M ^{-94.81 %}	-25.094 M ^{-5 382.95 %}	475.000 K
Operating expenses	2.301 M ^{-97.71 %}	100.387 M ^{2.48 %}	97.954 M ^{8 740.61 %}	1.108 M ^{-3.90 %}	1.153 M ^{-33.77 %}	1.741 M ^{14.46 %}	1.521 M ^{-89.34 %}	14.264 M ^{109.00 %}	6.825 M ^{-23.42 %}	8.912 M ^{7.24 %}	8.310 M ^{-41.00 %}	14.084 M ^{128.81 %}	-48.886 M ^{-94.81 %}	-25.094 M ^{-5 382.95 %}	475.000 K
Cost and expenses	2.301 M ^{-72.09 %}	8.243 M ^{-27.19 %}	11.322 M ^{921.84 %}	1.108 M ^{-89.14 %}	10.198 M ^{42.25 %}	7.169 M ^{44.95 %}	4.946 M ^{-68.34 %}	15.623 M ^{120.88 %}	7.073 M ^{572.79 %}	-1.496 M ^{-107.26 %}	20.605 M ^{-66.44 %}	61.394 M ^{15.52 %}	53.144 M ^{82.77 %}	29.077 M ^{1 123.26 %}	2.377 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.301 M ^{-1.12 %}	2.327 M ^{-43.67 %}	4.131 M ^{272.83 %}	1.108 M ^{-3.90 %}	1.153 M ^{-33.77 %}	1.741 M ^{14.46 %}	1.521 M ^{-25.95 %}	2.054 M ^{-0.34 %}	2.061 M ^{-0.67 %}	2.075 M ^{-1.75 %}	2.112 M ^{2.33 %}	2.064 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	109.130 M ^{-45.77 %}	201.224 M ^{87.26 %}	107.456 M ^{7.66 %}	99.815 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	90.281 M ^{-45.83 %}	166.663 M ^{80.16 %}	92.506 M ^{10.87 %}	83.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.986 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.591 M ^{25.91 %}	-10.246 M ^{38.12 %}	-16.557 M ^{-1.51 %}	-16.310 M ^{-145.26 %}	-6.650 M	0.000	0.000	0.000
Operating income	99.845 M ^{2 560.41 %}	3.753 M ^{-96.34 %}	102.510 M ^{311.13 %}	24.934 M ^{-71.32 %}	86.929 M ^{-11.52 %}	98.245 M ^{35.02 %}	72.762 M ^{25.59 %}	57.936 M ^{0.86 %}	57.443 M ^{-4.93 %}	60.419 M ^{2.54 %}	58.925 M ^{51.94 %}	38.781 M ^{342.24 %}	-16.009 M ^{-247.51 %}	10.853 M ^{-60.91 %}	27.767 M
Operating income ratio	6.64 ^{19 337.28 %}	0.03 ^{-96.21 %}	0.90 ^{257.01 %}	0.25 ^{-69.78 %}	0.83 ^{-18.12 %}	1.02 ^{8.88 %}	0.94 ^{18.88 %}	0.79 ^{-11.54 %}	0.89 ^{-13.17 %}	1.03 ^{38.39 %}	0.74 ^{91.39 %}	0.39 ^{189.80 %}	-0.43 ^{-258.61 %}	0.27 ^{-70.49 %}	0.92
Total other income expenses net	-95.900 M ^{-1 341.58 %}	7.724 M ^{108.75 %}	-88.228 M ^{6.18 %}	-94.039 M	0.000 ^{100.00 %}	-79.392 M ^{-124.42 %}	-35.377 M ^{41.32 %}	-60.289 M ^{-21.00 %}	-49.825 M ^{-4.03 %}	-47.895 M ^{-3.09 %}	-46.459 M ^{-16.08 %}	-40.024 M ^{-48.74 %}	-26.908 M ^{-22.30 %}	-22.001 M ^{-53.91 %}	-14.295 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	6.777 B ^{2.53 %}	6.610 B ^{6.76 %}	6.191 B ^{88 748.74 %}	-6.984 M ^{-100.13 %}	5.422 B ^{-5.04 %}	5.710 B ^{4.98 %}	5.439 B ^{27.73 %}	4.258 B ^{5.83 %}	4.024 B ^{-0.22 %}	4.033 B ^{6.55 %}	3.785 B ^{-1.99 %}	3.861 B ^{19.58 %}	3.229 B ^{1.70 %}	3.175 B ^{18.62 %}	2.677 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	6.877 B ^{2.05 %}	6.739 B ^{6.47 %}	6.330 B ^{6 524.73 %}	95.548 M ^{-98.28 %}	5.543 B ^{-4.86 %}	5.826 B ^{4.70 %}	5.564 B ^{26.54 %}	4.397 B ^{6.50 %}	4.129 B ^{-0.14 %}	4.135 B ^{6.47 %}	3.884 B ^{-1.95 %}	3.961 B ^{17.54 %}	3.370 B ^{3.01 %}	3.271 B ^{17.81 %}	2.777 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-509.125 M ^{-1.52 %}	-501.486 M ^{0.05 %}	-501.725 M ^{0.63 %}	-504.921 M ^{1.26 %}	-511.371 M ^{-1.24 %}	-505.110 M ^{2.13 %}	-516.113 M ^{4.91 %}	-542.777 M ^{-1.95 %}	-532.387 M ^{-0.03 %}	-532.220 M ^{0.80 %}	-536.490 M ^{0.60 %}	-539.752 M ^{-2.30 %}	-527.642 M ^{-12.36 %}	-469.610 M ^{-5.11 %}	-446.800 M
Common stock	297.000 K ^{0.00 %}	297.000 K ^{0.34 %}	296.000 K ^{0.34 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K ^{0.00 %}	295.000 K ^{0.34 %}	294.000 K ^{45.54 %}	202.000 K ^{0.00 %}	202.000 K ^{-0.98 %}	204.000 K ^{-3.77 %}	212.000 K ^{-4.07 %}	221.000 K ^{-1.78 %}	225.000 K ^{-5.86 %}	239.000 K ^{0.00 %}	239.000 K
Total equity	536.407 M ^{-1.37 %}	543.870 M ^{0.08 %}	543.423 M ^{0.62 %}	540.085 M ^{1.23 %}	533.502 M ^{-1.12 %}	539.565 M ^{2.12 %}	528.368 M ^{17.31 %}	450.422 M ^{-2.24 %}	460.725 M ^{-0.26 %}	461.913 M ^{-0.19 %}	462.800 M ^{-0.32 %}	464.296 M ^{-3.00 %}	478.665 M ^{-12.60 %}	547.650 M ^{-3.99 %}	570.380 M
Other non current liabilities	892.301 M ^{5.38 %}	846.761 M ^{8.21 %}	782.498 M ^{-5.37 %}	826.890 M ^{-19.23 %}	1.024 B ^{33.16 %}	768.821 M ^{5.89 %}	726.058 M ^{21.05 %}	599.819 M ^{-20.53 %}	754.807 M ^{15.33 %}	654.494 M ^{2 692.33 %}	23.439 M ^{-97.56 %}	962.309 M ^{3.12 %}	933.206 M ^{-34.80 %}	1.431 B ^{-20.17 %}	1.793 B
Long term debt	6.034 B ^{1.70 %}	5.933 B ^{6.17 %}	5.588 B ^{-0.10 %}	5.593 B ^{0.91 %}	5.543 B ^{8.85 %}	5.092 B ^{4.52 %}	4.872 B ^{27.16 %}	3.832 B ^{12.62 %}	3.402 B ^{-2.95 %}	3.506 B ^{-9.73 %}	3.884 B ^{28.38 %}	3.025 B ^{22.59 %}	2.468 B ^{32.68 %}	1.860 B ^{86.14 %}	999.215 M
Total non current liabilities	6.926 B ^{2.16 %}	6.779 B ^{6.42 %}	6.370 B ^{0.72 %}	6.324 B ^{-3.69 %}	6.567 B ^{12.04 %}	5.861 B ^{4.70 %}	5.598 B ^{27.15 %}	4.403 B ^{6.50 %}	4.134 B ^{-0.13 %}	4.139 B ^{6.48 %}	3.887 B ^{-2.03 %}	3.968 B ^{58.79 %}	2.499 B ^{32.93 %}	1.880 B ^{85.28 %}	1.015 B
Other current liabilities	-747.457 M ^{-5.18 %}	-710.656 M ^{-9.94 %}	-646.387 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.203 B ^{-63.84 %}	-734.001 M ^{0.21 %}	-735.555 M ^{-29.98 %}	-565.913 M ^{22.16 %}	-727.011 M ^{-15.50 %}	-629.458 M ^{-1.33 %}	-621.187 M ^{33.62 %}	-935.765 M ^{-3.72 %}	-902.171 M ^{36.08 %}	-1.411 B ^{20.60 %}	-1.778 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	843.537 M ^{4.59 %}	806.554 M ^{8.68 %}	742.108 M ^{676.69 %}	95.548 M ^{-92.27 %}	1.236 B ^{68.37 %}	734.001 M ^{-4.38 %}	767.592 M ^{35.64 %}	565.913 M ^{-22.16 %}	727.011 M ^{15.50 %}	629.458 M ^{1.33 %}	621.187 M ^{-33.62 %}	935.765 M ^{3.72 %}	902.171 M ^{-36.08 %}	1.411 B ^{-20.60 %}	1.778 B
Total current liabilities	96.080 M ^{0.19 %}	95.898 M ^{0.18 %}	95.721 M ^{0.18 %}	95.548 M ^{187.66 %}	33.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.037 M ^{11.98 %}	28.609 M ^{25.02 %}	22.883 M ^{10.32 %}	20.743 M ^{5.92 %}	19.584 M ^{0.16 %}	19.552 M ^{-97.83 %}	902.171 M ^{-36.08 %}	1.411 B ^{-20.60 %}	1.778 B
Total liabilities	6.926 B ^{2.16 %}	6.779 B ^{6.42 %}	6.370 B ^{-0.78 %}	6.420 B ^{-2.23 %}	6.567 B ^{12.04 %}	5.861 B ^{4.70 %}	5.598 B ^{26.33 %}	4.431 B ^{6.60 %}	4.157 B ^{-0.08 %}	4.160 B ^{6.48 %}	3.907 B ^{-2.02 %}	3.987 B ^{17.24 %}	3.401 B ^{3.33 %}	3.291 B ^{17.87 %}	2.792 B
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.795 B ^{-2.37 %}	6.960 B ^{-0.27 %}	6.979 B ^{234 100.97 %}	2.980 M ^{-99.95 %}	6.015 B ^{26.28 %}	4.763 B ^{4.98 %}	4.537 B ^{0.07 %}	4.534 B ^{5.81 %}	4.285 B ^{-2.03 %}	4.374 B	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.795 B ^{-2.37 %}	6.960 B ^{-0.27 %}	6.979 B ^{234 100.97 %}	2.980 M ^{-99.95 %}	6.015 B ^{26.28 %}	4.763 B ^{4.98 %}	4.537 B ^{0.07 %}	4.534 B ^{5.81 %}	4.285 B ^{-2.03 %}	4.374 B ^{114 195.66 %}	3.827 M ^{0.05 %}	3.825 M ^{-15.36 %}	4.519 M
Other current assets	-52.183 M ^{-1.75 %}	-51.287 M ^{6.47 %}	-54.836 M ^{-54.10 %}	-35.584 M ^{2.55 %}	-36.515 M ^{25.01 %}	-48.695 M ^{-9.17 %}	-44.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.061 M ^{28.56 %}	-221.237 M ^{-90.10 %}	-116.379 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	100.169 M ^{-22.48 %}	129.217 M ^{-6.75 %}	138.568 M ^{35.15 %}	102.532 M ^{-15.20 %}	120.912 M ^{3.67 %}	116.634 M ^{-7.12 %}	125.573 M ^{-9.83 %}	139.262 M ^{32.17 %}	105.364 M ^{2.87 %}	102.422 M ^{3.66 %}	98.803 M ^{-0.64 %}	99.436 M ^{-29.30 %}	140.650 M ^{46.25 %}	96.171 M ^{-4.05 %}	100.229 M
Cash and short term investments	100.169 M ^{-22.48 %}	129.217 M ^{-6.75 %}	138.568 M ^{35.15 %}	102.532 M ^{-15.20 %}	120.912 M ^{3.67 %}	116.634 M ^{-7.12 %}	125.573 M ^{-9.83 %}	139.262 M ^{32.17 %}	105.364 M ^{2.87 %}	102.422 M ^{3.66 %}	98.803 M ^{-0.64 %}	99.436 M ^{-29.30 %}	140.650 M ^{46.25 %}	96.171 M ^{-4.05 %}	100.229 M
Total current assets	88.746 M ^{-23.20 %}	115.549 M ^{-2.62 %}	118.662 M ^{15.73 %}	102.532 M ^{-15.20 %}	120.912 M ^{20.57 %}	100.287 M ^{-10.08 %}	111.534 M ^{-6.06 %}	118.735 M ^{47.85 %}	80.308 M ^{-8.61 %}	87.876 M ^{3.85 %}	84.621 M ^{8.99 %}	77.638 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	40.760 M ^{8.35 %}	37.619 M ^{7.70 %}	34.930 M ^{-1.84 %}	35.584 M ^{-2.55 %}	36.515 M ^{12.88 %}	32.348 M ^{5.84 %}	30.564 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.411 M ^{-86.08 %}	125.066 M ^{674.40 %}	16.150 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	7.374 B ^{2.30 %}	7.208 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.297 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.880 B ^{1.06 %}	3.839 B ^{14.32 %}	3.358 B
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M ^{0.00 %}	220.472 M
Other total stockholders equity	824.763 M ^{0.02 %}	824.587 M ^{0.03 %}	824.380 M ^{0.02 %}	824.239 M ^{0.02 %}	824.106 M ^{0.02 %}	823.908 M ^{0.02 %}	823.715 M ^{6.63 %}	772.525 M ^{0.01 %}	772.438 M ^{-0.13 %}	773.457 M ^{-0.66 %}	778.606 M ^{-0.61 %}	783.355 M ^{-0.29 %}	785.610 M ^{-1.37 %}	796.549 M ^{0.01 %}	796.469 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.462 B ^{1.90 %}	7.323 B ^{5.92 %}	6.914 B ^{-0.67 %}	6.960 B ^{-1.97 %}	7.100 B ^{10.93 %}	6.401 B ^{4.48 %}	6.126 B ^{25.50 %}	4.882 B ^{5.72 %}	4.618 B ^{-0.09 %}	4.622 B ^{5.77 %}	4.370 B ^{-1.84 %}	4.452 B ^{14.75 %}	3.880 B ^{1.06 %}	3.839 B ^{14.16 %}	3.363 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	176.000 K ^{-15.38 %}	208.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K ^{-32.83 %}	198.000 K ^{2.06 %}	194.000 K ^{63.03 %}	119.000 K ^{36.78 %}	87.000 K ^{0.00 %}	87.000 K ^{0.00 %}	87.000 K ^{0.00 %}	87.000 K ^{8.75 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	440.000 K ^{133.95 %}	-1.296 M ^{-143.65 %}	2.969 M ^{330.91 %}	689.000 K ^{-12.78 %}	790.000 K ^{153.41 %}	-1.479 M ^{-313.73 %}	692.000 K ^{-34.28 %}	1.053 M ^{261.50 %}	-652.000 K ^{-160.09 %}	1.085 M ^{139.83 %}	-2.724 M ^{-404.70 %}	894.000 K ^{-71.45 %}	3.131 M ^{1 681.31 %}	-198.000 K ^{-582.76 %}	-29.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	440.000 K ^{133.95 %}	-1.296 M ^{-143.65 %}	2.969 M ^{40.11 %}	2.119 M ^{168.23 %}	790.000 K ^{153.41 %}	-1.479 M ^{-313.73 %}	692.000 K ^{-34.28 %}	1.053 M ^{261.50 %}	-652.000 K ^{-160.09 %}	1.085 M ^{139.83 %}	-2.724 M ^{-404.70 %}	894.000 K ^{-71.45 %}	3.131 M ^{1 681.31 %}	-198.000 K ^{-582.76 %}	-29.000 K
Other non cash items	-302.000 K ^{84.88 %}	-1.997 M ^{-310.88 %}	947.000 K ^{107.83 %}	-12.096 M ^{-237.16 %}	8.819 M ^{246.45 %}	-6.022 M ^{72.30 %}	-21.739 M ^{-260.65 %}	13.532 M ^{116.51 %}	6.250 M ^{222.24 %}	-5.113 M ^{-246.29 %}	3.495 M ^{-60.94 %}	8.947 M ^{-83.85 %}	55.404 M ^{138.34 %}	23.246 M ^{58.27 %}	14.688 M
Net cash provided by operating activities	11.518 M ^{-3.99 %}	11.997 M ^{-34.08 %}	18.198 M ^{61.43 %}	11.273 M ^{-17.91 %}	13.732 M ^{1.10 %}	13.583 M ^{-5.84 %}	14.425 M ^{16.14 %}	12.420 M ^{-9.04 %}	13.654 M ^{60.41 %}	8.512 M ^{-31.71 %}	12.465 M ^{78.79 %}	6.972 M ^{-28.94 %}	9.812 M ^{-0.35 %}	9.846 M ^{-61.42 %}	25.524 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	6.436 M ^{124.69 %}	-26.064 M ^{1.99 %}	-26.594 M ^{48.09 %}	-51.229 M ^{88.57 %}	-448.275 M ^{-250.24 %}	-127.991 M ^{-473.15 %}	-22.331 M ^{-71.47 %}	-13.023 M ^{-254.27 %}	-3.676 M ^{98.67 %}	-276.965 M ^{-79 947.69 %}	-346.000 K ^{-1 472.73 %}	-22.000 K ^{99.93 %}	-30.275 M ^{62.15 %}	-79.981 M ^{49.69 %}	-158.977 M
Sales maturities of investments	113.000 K ^{-95.77 %}	2.672 M ^{101.95 %}	-136.838 M ^{-125.39 %}	538.900 M ^{1 895.41 %}	27.007 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.938 M ^{2 956.58 %}	5.069 M ^{611.94 %}	712.000 K ^{-0.56 %}	716.000 K ^{-94.87 %}	13.959 M ^{-95.66 %}	321.368 M ^{51.71 %}	211.828 M ^{40.80 %}	150.449 M
Other investing activites	-177.073 M ^{39.22 %}	-291.333 M ^{-440.16 %}	85.647 M ^{142.65 %}	-200.837 M ^{20.31 %}	-252.017 M ^{-106.82 %}	-121.851 M ^{-317.57 %}	56.005 M ^{452.81 %}	10.131 M ^{-35.53 %}	15.714 M ^{2 614.24 %}	-625.000 K ^{-104.94 %}	12.651 M ^{-74.89 %}	50.383 M ^{186.14 %}	17.608 M ^{-57.28 %}	41.216 M ^{230.87 %}	12.457 M
Net cash used for investing activites	-170.524 M ^{45.82 %}	-314.725 M ^{-304.61 %}	-77.785 M ^{-127.12 %}	286.834 M ^{142.60 %}	-673.285 M ^{-169.48 %}	-249.842 M ^{-841.94 %}	33.674 M ^{110.39 %}	-324.224 M ^{-6 907.22 %}	-4.627 M ^{97.09 %}	-159.205 M ^{-2 814.77 %}	-5.462 M ^{99.25 %}	-732.827 M ^{-426.75 %}	-139.122 M ^{77.90 %}	-629.515 M ^{39.47 %}	-1.040 B
Debt repayment	141.264 M ^{-53.58 %}	304.324 M ^{1 586.85 %}	18.041 M ^{107.42 %}	-243.017 M ^{-134.66 %}	701.240 M ^{200.29 %}	233.520 M ^{558.49 %}	-50.932 M ^{-114.38 %}	354.077 M ^{11 172.75 %}	3.141 M ^{-98.23 %}	177.014 M ^{949.41 %}	16.868 M ^{-97.64 %}	716.167 M ^{286.52 %}	185.288 M ^{-68.86 %}	595.073 M ^{-34.98 %}	915.192 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.001 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.108 M ^{78.87 %}	-5.244 M ^{-8.24 %}	-4.845 M ^{-107.14 %}	-2.339 M ^{78.80 %}	-11.033 M	0.000 ^{100.00 %}	-708.000 K
Dividends paid	-11.281 M ^{-3.14 %}	-10.938 M ^{1.09 %}	-11.058 M ^{-209.57 %}	-3.572 M ^{63.87 %}	-9.887 M ^{-63.21 %}	-6.058 M ^{44.20 %}	-10.856 M ^{-32.02 %}	-8.223 M ^{0.57 %}	-8.270 M ^{1.92 %}	-8.432 M ^{8.75 %}	-9.241 M ^{0.73 %}	-9.309 M ^{3.11 %}	-9.608 M ^{-0.01 %}	-9.607 M ^{-20.99 %}	-7.940 M
Other financing activites	-25.000 K ^{-177.78 %}	-9.000 K ^{-100.01 %}	76.954 M ^{189.76 %}	-85.734 M	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-152.000 K ^{-200.00 %}	152.000 K ^{101.68 %}	-9.026 M ^{13.36 %}	-10.418 M ^{47.59 %}	-19.878 M ^{-317.44 %}	9.142 M ^{-69.67 %}	30.145 M ^{-61.99 %}	79.301 M
Net cash used provided by financing activities	129.958 M ^{-55.70 %}	293.377 M ^{249.52 %}	83.937 M ^{125.26 %}	-332.323 M ^{-148.07 %}	691.353 M ^{204.13 %}	227.320 M ^{467.90 %}	-61.788 M ^{-117.87 %}	345.702 M ^{5 781.22 %}	-6.085 M ^{-103.94 %}	154.312 M ^{2 120.85 %}	-7.636 M ^{-101.12 %}	684.641 M ^{293.95 %}	173.789 M ^{-71.77 %}	615.611 M ^{-37.55 %}	985.845 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-29.048 M ^{-210.64 %}	-9.351 M ^{-138.40 %}	24.350 M ^{171.17 %}	-34.216 M ^{-207.60 %}	31.800 M ^{455.74 %}	-8.939 M ^{34.70 %}	-13.689 M ^{-140.38 %}	33.898 M ^{1 052.21 %}	2.942 M ^{-18.71 %}	3.619 M ^{671.72 %}	-633.000 K ^{98.46 %}	-41.214 M ^{-192.66 %}	44.479 M ^{1 196.08 %}	-4.058 M ^{85.81 %}	-28.607 M
Cash at beginning of period	129.217 M ^{-6.75 %}	138.568 M ^{21.32 %}	114.218 M ^{-23.05 %}	148.434 M ^{27.26 %}	116.634 M ^{-7.12 %}	125.573 M ^{-9.83 %}	139.262 M ^{32.17 %}	105.364 M ^{2.87 %}	102.422 M ^{3.66 %}	98.803 M ^{-0.64 %}	99.436 M ^{-29.30 %}	140.650 M ^{46.25 %}	96.171 M ^{-4.05 %}	100.229 M ^{-22.20 %}	128.836 M
Cash at end of period	100.169 M ^{-22.48 %}	129.217 M ^{-6.75 %}	138.568 M ^{21.32 %}	114.218 M ^{-23.05 %}	148.434 M ^{27.26 %}	116.634 M ^{-7.12 %}	125.573 M ^{-9.83 %}	139.262 M ^{32.17 %}	105.364 M ^{2.87 %}	102.422 M ^{3.66 %}	98.803 M ^{-0.64 %}	99.436 M ^{-29.30 %}	140.650 M ^{46.25 %}	96.171 M ^{-4.05 %}	100.229 M
Operating cash flow	11.518 M ^{-3.99 %}	11.997 M ^{-34.08 %}	18.198 M ^{61.43 %}	11.273 M ^{-17.91 %}	13.732 M ^{1.10 %}	13.583 M ^{-5.84 %}	14.425 M ^{16.14 %}	12.420 M ^{-9.04 %}	13.654 M ^{60.41 %}	8.512 M ^{-31.71 %}	12.465 M ^{78.79 %}	6.972 M ^{-28.94 %}	9.812 M ^{-0.35 %}	9.846 M ^{-61.42 %}	25.524 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	11.518 M ^{-3.99 %}	11.997 M ^{-34.08 %}	18.198 M ^{61.43 %}	11.273 M ^{-17.91 %}	13.732 M ^{1.10 %}	13.583 M ^{-5.84 %}	14.425 M ^{16.14 %}	12.420 M ^{-9.04 %}	13.654 M ^{60.41 %}	8.512 M ^{-31.71 %}	12.465 M ^{78.79 %}	6.972 M ^{-28.94 %}	9.812 M ^{-0.35 %}	9.846 M ^{-61.42 %}	25.524 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1514281/000151428125000026/mitt-20241231.htm
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

AG Mortgage Investment Trust, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 MITN

Finances

AG Mortgage Investment Trust, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 ^MITN