Mauna Kea Technologies S.A. ^MKEAF

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	7.655 M ^{-30.58 %}	11.027 M ^{47.44 %}	7.479 M ^{-2.87 %}	7.700 M ^{17.99 %}	6.526 M ^{-23.30 %}	8.509 M
Net income	-10.404 M ^{-179.15 %}	-3.727 M ^{66.66 %}	-11.180 M ^{16.85 %}	-13.445 M ^{-5.11 %}	-12.791 M ^{16.25 %}	-15.272 M
Income before tax	-10.404 M ^{-219.93 %}	-3.252 M ^{70.91 %}	-11.180 M ^{16.85 %}	-13.445 M ^{-5.11 %}	-12.791 M ^{16.25 %}	-15.272 M
Income before tax ratio	-1.36 ^{-360.85 %}	-0.29 ^{80.27 %}	-1.49 ^{14.39 %}	-1.75 ^{10.91 %}	-1.96 ^{-9.20 %}	-1.79
EBITDA	-7.967 M ^{-445.31 %}	-1.461 M ^{85.29 %}	-9.931 M ^{11.58 %}	-11.232 M ^{1.71 %}	-11.427 M ^{15.30 %}	-13.491 M
Net income ratio	-1.36 ^{-302.12 %}	-0.34 ^{77.39 %}	-1.49 ^{14.39 %}	-1.75 ^{10.91 %}	-1.96 ^{-9.20 %}	-1.79
Ratio EBITDA	-1.04 ^{-685.52 %}	-0.13 ^{90.02 %}	-1.33 ^{8.97 %}	-1.46 ^{16.69 %}	-1.75 ^{-10.44 %}	-1.59
Gross profit ratio	0.84 ^{4.14 %}	0.81 ^{10.37 %}	0.73 ^{-1.32 %}	0.74 ^{10.56 %}	0.67 ^{-4.56 %}	0.70
Weighted average shs out dil	70.073 M ^{35.37 %}	51.763 M ^{-0.45 %}	51.996 M ^{16.14 %}	44.771 M ^{25.52 %}	35.667 M ^{16.67 %}	30.571 M
Weighted average shs out	64.072 M ^{23.78 %}	51.763 M ^{16.28 %}	44.515 M ^{16.89 %}	38.082 M ^{24.75 %}	30.527 M ^{-0.14 %}	30.571 M
EPS diluted	-0.15 ^{-108.33 %}	-0.07 ^{67.27 %}	-0.22 ^{26.67 %}	-0.30 ^{16.67 %}	-0.36 ^{28.00 %}	-0.50
Earnings per share	-0.15 ^{-108.33 %}	-0.07 ^{71.20 %}	-0.25 ^{28.57 %}	-0.35 ^{16.67 %}	-0.42 ^{16.00 %}	-0.50
Gross profit	6.440 M ^{-27.71 %}	8.908 M ^{62.73 %}	5.474 M ^{-4.15 %}	5.711 M ^{30.45 %}	4.378 M ^{-26.80 %}	5.981 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	475.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.074 M	0.000
Cost of revenue	1.215 M ^{-42.66 %}	2.119 M ^{5.69 %}	2.005 M ^{0.80 %}	1.989 M ^{-7.40 %}	2.148 M ^{-15.03 %}	2.528 M
General and administrative expenses	2.008 M ^{-18.87 %}	2.475 M ^{4.39 %}	2.371 M ^{-20.54 %}	2.984 M ^{25.06 %}	2.386 M ^{-60.73 %}	6.076 M
Selling and marketing expenses	1.202 M ^{-29.46 %}	1.704 M ^{14.36 %}	1.490 M ^{-32.49 %}	2.207 M ^{8.61 %}	2.032 M ^{-76.60 %}	8.682 M
Other expenses	5.729 M ^{184.59 %}	-6.773 M ^{-8 366.25 %}	-80.000 K ^{91.02 %}	-891.000 K ^{-723.08 %}	143.000 K ^{2.88 %}	139.000 K
Operating expenses	12.489 M ^{62.22 %}	7.699 M ^{20.84 %}	6.371 M ^{-62.61 %}	17.038 M ^{4.29 %}	16.337 M ^{-14.06 %}	19.009 M
Cost and expenses	13.704 M ^{39.89 %}	9.796 M ^{16.95 %}	8.376 M ^{-55.98 %}	19.027 M ^{2.93 %}	18.485 M ^{-14.17 %}	21.537 M
Research and development expenses	3.550 M ^{-8.03 %}	3.860 M ^{-5.11 %}	4.068 M ^{22.90 %}	3.310 M ^{2.41 %}	3.232 M ^{2.28 %}	3.160 M
Selling general and administrative expenses	3.210 M ^{-23.19 %}	4.179 M ^{8.24 %}	3.861 M ^{-25.62 %}	5.191 M ^{17.50 %}	4.418 M ^{-71.88 %}	15.710 M
Interest income	239.000 K ^{23 800.00 %}	1.000 K ^{-99.38 %}	162.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K	0.000
Interest expense	457.000 K ^{69.26 %}	270.000 K ^{6.30 %}	254.000 K ^{840.74 %}	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	597.000 K
Depreciation and amortization	1.980 M ^{30.09 %}	1.522 M ^{52.96 %}	995.000 K ^{-54.48 %}	2.186 M ^{66.24 %}	1.315 M ^{91.97 %}	685.000 K
Operating income	-6.049 M ^{-591.39 %}	1.231 M ^{113.70 %}	-8.983 M ^{26.48 %}	-12.218 M ^{35.07 %}	-18.816 M ^{-44.43 %}	-13.028 M
Operating income ratio	-0.79 ^{-807.84 %}	0.11 ^{109.29 %}	-1.20 ^{24.30 %}	-1.59 ^{44.97 %}	-2.88 ^{-88.31 %}	-1.53
Total other income expenses net	-4.355 M ^{2.86 %}	-4.483 M ^{-104.05 %}	-2.197 M ^{-79.05 %}	-1.227 M ^{-25.85 %}	-975.000 K ^{56.55 %}	-2.244 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	30.013 M ^{37.02 %}	21.904 M ^{-15.96 %}	26.064 M ^{54.85 %}	16.832 M ^{-8.31 %}	18.358 M ^{203.79 %}	6.043 M
Total investments	4.145 M ^{-20.17 %}	5.192 M ^{1 624.92 %}	301.000 K ^{-15.21 %}	355.000 K ^{25.89 %}	282.000 K ^{377.97 %}	59.000 K
Total debt	31.930 M ^{7.24 %}	29.773 M ^{1.96 %}	29.201 M ^{1.75 %}	28.698 M ^{6.43 %}	26.964 M ^{68.26 %}	16.025 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-23.614 M	0.000 ^{100.00 %}	-110.530 M	0.000 ^{100.00 %}	-83.767 M
Retained earnings	-10.404 M ^{-179.15 %}	-3.727 M ^{66.66 %}	-11.180 M ^{16.85 %}	-13.445 M ^{-5.11 %}	-12.791 M ^{16.25 %}	-15.272 M
Common stock	2.709 M ^{9.94 %}	2.464 M ^{32.54 %}	1.859 M ^{4.20 %}	1.784 M ^{45.75 %}	1.224 M ^{0.08 %}	1.223 M
Total equity	-24.389 M ^{-41.16 %}	-17.277 M ^{13.29 %}	-19.924 M ^{-92.84 %}	-10.332 M ^{14.45 %}	-12.077 M ^{-4 873.52 %}	253.000 K
Other non current liabilities	110.000 K ^{52.78 %}	72.000 K ^{-39.50 %}	119.000 K ^{-86.08 %}	855.000 K ^{377.65 %}	179.000 K ^{-40.13 %}	299.000 K
Long term debt	7.157 M ^{-46.60 %}	13.402 M ^{-50.25 %}	26.939 M ^{0.18 %}	26.890 M ^{2.47 %}	26.242 M ^{69.31 %}	15.499 M
Total non current liabilities	7.267 M ^{-46.07 %}	13.474 M ^{-50.20 %}	27.058 M ^{-2.48 %}	27.745 M ^{5.01 %}	26.421 M ^{67.24 %}	15.798 M
Other current liabilities	4.871 M ^{344.84 %}	1.095 M ^{-32.95 %}	1.633 M ^{365.24 %}	351.000 K ^{-91.37 %}	4.068 M ^{20.39 %}	3.379 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M ^{-20.95 %}	7.491 M ^{341.43 %}	1.697 M ^{53.16 %}	1.108 M ^{-62.92 %}	2.988 M
Short term debt	24.773 M ^{51.32 %}	16.371 M ^{623.74 %}	2.262 M ^{25.11 %}	1.808 M ^{150.42 %}	722.000 K ^{-62.32 %}	1.916 M
Total current liabilities	33.367 M ^{24.78 %}	26.740 M ^{111.22 %}	12.660 M ^{72.50 %}	7.339 M ^{17.14 %}	6.265 M ^{-17.24 %}	7.570 M
Total liabilities	40.634 M ^{1.04 %}	40.214 M ^{1.25 %}	39.718 M ^{13.21 %}	35.084 M ^{7.34 %}	32.686 M ^{39.88 %}	23.368 M
Other non current assets	4.144 M ^{216.58 %}	1.309 M ^{336.33 %}	300.000 K ^{-15.73 %}	356.000 K ^{25.80 %}	283.000 K ^{-72.12 %}	1.015 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.183 M ^{1 675.00 %}	292.000 K ^{-10.43 %}	326.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	1.472 M ^{117.11 %}	678.000 K ^{-74.91 %}	2.702 M ^{-19.85 %}	3.371 M ^{9.73 %}	3.072 M ^{104.53 %}	1.502 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.472 M ^{117.11 %}	678.000 K ^{-74.91 %}	2.702 M ^{-19.85 %}	3.371 M ^{9.73 %}	3.072 M ^{104.53 %}	1.502 M
Property plant equipment net	1.592 M ^{36.77 %}	1.164 M ^{-32.60 %}	1.727 M ^{-26.73 %}	2.357 M ^{-15.67 %}	2.795 M ^{-15.97 %}	3.326 M
Total non current assets	7.208 M ^{-16.29 %}	8.611 M ^{82.09 %}	4.729 M ^{-22.26 %}	6.083 M ^{-1.07 %}	6.149 M ^{5.24 %}	5.843 M
Other current assets	1.389 M ^{-35.06 %}	2.139 M ^{39.99 %}	1.528 M ^{-31.39 %}	2.227 M ^{85.27 %}	1.202 M ^{-55.50 %}	2.701 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{300.00 %}	9.000 K ^{-68.97 %}	29.000 K ^{-50.00 %}	58.000 K ^{-1.69 %}	59.000 K
cash and cash equivalents	1.917 M ^{-75.64 %}	7.869 M ^{150.84 %}	3.137 M ^{-73.56 %}	11.866 M ^{37.88 %}	8.606 M ^{-13.78 %}	9.982 M
Cash and short term investments	1.917 M ^{-76.05 %}	8.005 M ^{154.45 %}	3.146 M ^{-73.55 %}	11.895 M ^{37.29 %}	8.664 M ^{-13.71 %}	10.041 M
Total current assets	9.037 M ^{-36.92 %}	14.327 M ^{-4.89 %}	15.064 M ^{-19.30 %}	18.667 M ^{29.09 %}	14.460 M ^{-18.66 %}	17.778 M
Inventory	4.261 M ^{48.83 %}	2.863 M ^{-9.57 %}	3.166 M ^{5.08 %}	3.013 M ^{12.13 %}	2.687 M ^{3.67 %}	2.592 M
Net receivables	1.470 M ^{-13.12 %}	1.692 M ^{-77.68 %}	7.580 M ^{351.73 %}	1.678 M ^{-15.38 %}	1.983 M ^{-18.86 %}	2.444 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	277.000 K ^{2 977.78 %}	9.000 K ^{-68.97 %}	29.000 K ^{-50.00 %}	58.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	3.274 M ^{18.02 %}	2.774 M ^{117.74 %}	1.274 M ^{-23.58 %}	1.667 M ^{13.02 %}	1.475 M ^{-35.16 %}	2.275 M
Tax payables	449.000 K ^{-22.32 %}	578.000 K ^{190.45 %}	199.000 K ^{17.06 %}	170.000 K ^{-11.92 %}	193.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.168 M ^{120.38 %}	530.000 K ^{-42.39 %}	920.000 K ^{-17.34 %}	1.113 M ^{-17.13 %}	1.343 M ^{-3.38 %}	1.390 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-16.694 M ^{-319.66 %}	7.600 M ^{171.31 %}	-10.658 M ^{-109.53 %}	111.858 M ^{19 724.21 %}	-570.000 K ^{-100.58 %}	98.069 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.245 M ^{-29.18 %}	22.938 M ^{15.89 %}	19.793 M ^{-20.03 %}	24.751 M ^{20.10 %}	20.609 M ^{-12.75 %}	23.621 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	549.000 K ^{385.84 %}	113.000 K ^{-65.44 %}	327.000 K ^{-41.71 %}	561.000 K ^{-8.93 %}	616.000 K	0.000
Change in working capital	-2.569 M ^{-170.40 %}	3.649 M ^{697.22 %}	-611.000 K ^{-36.08 %}	-449.000 K ^{-127.13 %}	1.655 M	0.000
Accounts receivables	45.000 K ^{-99.23 %}	5.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 K	0.000	0.000
Inventory	-1.186 M ^{-1 528.92 %}	83.000 K ^{-64.98 %}	237.000 K ^{31.67 %}	180.000 K ^{152.33 %}	-344.000 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.428 M ^{37.94 %}	-2.301 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.098 M	0.000	0.000
Other non cash items	4.120 M ^{277.97 %}	-2.315 M ^{-241.24 %}	1.639 M ^{87.74 %}	873.000 K ^{-28.15 %}	1.215 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-6.324 M ^{-739.84 %}	-753.000 K ^{91.47 %}	-8.830 M ^{14.05 %}	-10.274 M ^{-28.59 %}	-7.990 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-215.000 K ^{43.72 %}	-382.000 K ^{-165.28 %}	-144.000 K ^{86.87 %}	-1.097 M ^{-1.48 %}	-1.081 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	66.000 K ^{135.71 %}	28.000 K ^{-67.82 %}	87.000 K ^{302.33 %}	-43.000 K ^{-152.44 %}	82.000 K ^{1 540.00 %}	5.000 K
Net cash used for investing activites	-149.000 K ^{57.91 %}	-354.000 K ^{-521.05 %}	-57.000 K ^{95.00 %}	-1.140 M ^{-14.11 %}	-999.000 K	0.000
Debt repayment	-420.000 K ^{56.30 %}	-961.000 K ^{-85.16 %}	-519.000 K ^{-195.05 %}	546.000 K ^{-94.22 %}	9.446 M ^{30.54 %}	7.236 M
Common stock issued	2.088 M ^{-71.76 %}	7.394 M ^{758.77 %}	861.000 K ^{-93.96 %}	14.252 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.792 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.185 M ^{-150.00 %}	-474.000 K ^{-103.43 %}	-233.000 K ^{-62.94 %}	-143.000 K ^{91.88 %}	-1.761 M ^{-77.52 %}	-992.000 K
Net cash used provided by financing activities	483.000 K ^{-91.89 %}	5.959 M ^{5 366.97 %}	109.000 K ^{-99.26 %}	14.655 M ^{90.70 %}	7.685 M	0.000
Effect of forex changes on cash	38.000 K ^{300.00 %}	-19.000 K ^{-138.78 %}	49.000 K ^{157.89 %}	19.000 K ^{126.39 %}	-72.000 K	0.000
Net change in cash	-5.952 M ^{-223.18 %}	4.832 M ^{155.36 %}	-8.729 M ^{-367.76 %}	3.260 M ^{336.92 %}	-1.376 M	0.000
Cash at beginning of period	7.969 M ^{154.03 %}	3.137 M ^{-73.56 %}	11.866 M ^{37.88 %}	8.606 M ^{-13.78 %}	9.982 M	0.000
Cash at end of period	2.017 M ^{-74.69 %}	7.969 M ^{154.03 %}	3.137 M ^{-73.56 %}	11.866 M ^{37.88 %}	8.606 M	0.000
Operating cash flow	-6.324 M ^{-739.84 %}	-753.000 K ^{91.47 %}	-8.830 M ^{14.05 %}	-10.274 M ^{-28.59 %}	-7.990 M	0.000
Capital expenditure	-215.000 K ^{43.72 %}	-382.000 K ^{-165.28 %}	-144.000 K ^{86.87 %}	-1.097 M ^{-1.48 %}	-1.081 M	0.000
Free CashFlow	-6.539 M ^{-476.12 %}	-1.135 M ^{87.35 %}	-8.974 M ^{21.08 %}	-11.371 M ^{-25.36 %}	-9.071 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	3.386 M ^{-20.68 %}	4.269 M ^{9.86 %}	3.886 M ^{-45.58 %}	7.141 M ^{224.44 %}	2.201 M ^{-58.30 %}	5.278 M ^{37.09 %}	3.850 M ^{0.00 %}	3.850 M ^{17.99 %}	3.263 M ^{0.00 %}	3.263 M ^{-23.30 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M
Net income	-5.718 M ^{-22.02 %}	-4.686 M ^{28.19 %}	-6.526 M ^{-333.15 %}	2.799 M ^{212.68 %}	-2.484 M ^{71.44 %}	-8.696 M ^{-29.36 %}	-6.723 M ^{0.00 %}	-6.723 M ^{-5.11 %}	-6.396 M ^{0.00 %}	-6.396 M ^{16.25 %}	-7.636 M ^{0.00 %}	-7.636 M
Income before tax	-5.718 M ^{-22.02 %}	-4.686 M ^{37.59 %}	-7.509 M ^{-276.39 %}	4.257 M ^{271.38 %}	-2.484 M ^{71.44 %}	-8.696 M ^{-29.36 %}	-6.723 M ^{0.00 %}	-6.723 M ^{-5.11 %}	-6.396 M ^{0.00 %}	-6.396 M ^{16.25 %}	-7.636 M ^{0.00 %}	-7.636 M
Income before tax ratio	-1.69 ^{-53.84 %}	-1.10 ^{43.19 %}	-1.93 ^{-424.14 %}	0.60 ^{152.82 %}	-1.13 ^{31.50 %}	-1.65 ^{5.64 %}	-1.75 ^{0.00 %}	-1.75 ^{10.91 %}	-1.96 ^{0.00 %}	-1.96 ^{-9.20 %}	-1.79 ^{0.00 %}	-1.79
EBITDA	-4.441 M ^{-25.95 %}	-3.526 M ^{13.34 %}	-4.069 M ^{-283.87 %}	-1.060 M ^{43.22 %}	-1.867 M ^{76.85 %}	-8.064 M ^{-43.59 %}	-5.616 M ^{0.00 %}	-5.616 M ^{1.71 %}	-5.714 M ^{0.00 %}	-5.714 M ^{15.30 %}	-6.746 M ^{0.00 %}	-6.746 M
Net income ratio	-1.69 ^{-53.84 %}	-1.10 ^{34.64 %}	-1.68 ^{-528.45 %}	0.39 ^{134.73 %}	-1.13 ^{31.50 %}	-1.65 ^{5.64 %}	-1.75 ^{0.00 %}	-1.75 ^{10.91 %}	-1.96 ^{0.00 %}	-1.96 ^{-9.20 %}	-1.79 ^{0.00 %}	-1.79
Ratio EBITDA	-1.31 ^{-58.80 %}	-0.83 ^{21.12 %}	-1.05 ^{-605.40 %}	-0.15 ^{82.50 %}	-0.85 ^{44.48 %}	-1.53 ^{-4.74 %}	-1.46 ^{0.00 %}	-1.46 ^{16.69 %}	-1.75 ^{0.00 %}	-1.75 ^{-10.44 %}	-1.59 ^{0.00 %}	-1.59
Gross profit ratio	0.92 ^{18.78 %}	0.78 ^{16.54 %}	0.67 ^{-24.93 %}	0.89 ^{17.82 %}	0.75 ^{4.23 %}	0.72 ^{-2.53 %}	0.74 ^{0.00 %}	0.74 ^{10.56 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67 ^{-4.56 %}	0.70 ^{0.00 %}	0.70
Weighted average shs out dil	70.073 M ^{41.71 %}	49.448 M ^{-8.56 %}	54.078 M ^{21.45 %}	44.526 M ^{0.03 %}	44.514 M ^{0.00 %}	44.514 M ^{-0.57 %}	44.771 M ^{0.00 %}	44.771 M ^{25.52 %}	35.667 M ^{0.00 %}	35.667 M ^{16.67 %}	30.571 M ^{0.00 %}	30.571 M
Weighted average shs out	64.072 M ^{29.57 %}	49.448 M ^{-8.56 %}	54.079 M ^{21.45 %}	44.526 M ^{0.03 %}	44.515 M ^{0.00 %}	44.515 M ^{16.89 %}	38.082 M ^{0.00 %}	38.082 M ^{24.75 %}	30.527 M ^{0.00 %}	30.527 M ^{-0.14 %}	30.571 M ^{0.00 %}	30.571 M
EPS diluted	-0.06 ^{41.77 %}	-0.09 ^{21.39 %}	-0.12 ^{-301.00 %}	0.06 ^{209.09 %}	-0.06 ^{66.67 %}	-0.17 ^{-10.00 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{16.67 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{28.00 %}	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25
Earnings per share	-0.06 ^{41.77 %}	-0.09 ^{21.39 %}	-0.12 ^{-301.00 %}	0.06 ^{209.09 %}	-0.06 ^{71.79 %}	-0.20 ^{-14.71 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{19.05 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21 ^{16.00 %}	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25
Gross profit	3.124 M ^{-5.79 %}	3.316 M ^{28.03 %}	2.590 M ^{-59.15 %}	6.340 M ^{282.27 %}	1.659 M ^{-56.53 %}	3.816 M ^{33.62 %}	2.856 M ^{0.00 %}	2.856 M ^{30.45 %}	2.189 M ^{0.00 %}	2.189 M ^{-26.80 %}	2.991 M ^{0.00 %}	2.991 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	983.000 K ^{-32.58 %}	1.458 M ^{41 745.24 %}	-3.501 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.037 M ^{0.00 %}	3.037 M	0.000	0.000
Cost of revenue	262.000 K ^{-72.51 %}	953.000 K ^{-26.47 %}	1.296 M ^{61.80 %}	801.000 K ^{47.65 %}	542.500 K ^{-62.91 %}	1.463 M ^{47.06 %}	994.500 K ^{0.00 %}	994.500 K ^{-7.40 %}	1.074 M ^{0.00 %}	1.074 M ^{-15.03 %}	1.264 M ^{0.00 %}	1.264 M
General and administrative expenses	-243.000 K ^{-110.80 %}	2.251 M ^{4.55 %}	2.153 M ^{-21.60 %}	2.746 M ^{170.01 %}	1.017 M ^{-24.89 %}	1.354 M ^{-9.25 %}	1.492 M ^{0.00 %}	1.492 M ^{25.06 %}	1.193 M ^{0.00 %}	1.193 M ^{-60.73 %}	3.038 M ^{0.00 %}	3.038 M
Selling and marketing expenses	-1.384 M ^{-153.52 %}	2.586 M ^{-9.96 %}	2.872 M ^{5.28 %}	2.728 M ^{84.95 %}	1.475 M ^{9 733.33 %}	15.000 K ^{-98.64 %}	1.104 M ^{0.00 %}	1.104 M ^{8.61 %}	1.016 M ^{0.00 %}	1.016 M ^{-76.60 %}	4.341 M ^{0.00 %}	4.341 M
Other expenses	5.674 M ^{10 216.36 %}	55.000 K ^{-93.76 %}	881.000 K ^{111.51 %}	-7.654 M ^{-14 962.14 %}	51.500 K ^{139.16 %}	-131.500 K ^{70.48 %}	-445.500 K ^{0.00 %}	-445.500 K ^{-723.08 %}	71.500 K ^{0.00 %}	71.500 K ^{2.88 %}	69.500 K ^{0.00 %}	69.500 K
Operating expenses	5.502 M ^{-21.25 %}	6.987 M ^{-12.74 %}	8.007 M ^{2 699.68 %}	-308.000 K ^{-108.40 %}	3.668 M ^{35.74 %}	2.703 M ^{-68.28 %}	8.519 M ^{0.00 %}	8.519 M ^{4.29 %}	8.169 M ^{0.00 %}	8.169 M ^{-14.06 %}	9.505 M ^{0.00 %}	9.505 M
Cost and expenses	5.764 M ^{-27.41 %}	7.940 M ^{-14.65 %}	9.303 M ^{1 787.02 %}	493.000 K ^{-88.29 %}	4.211 M ^{1.10 %}	4.165 M ^{-56.22 %}	9.514 M ^{0.00 %}	9.514 M ^{2.93 %}	9.243 M ^{0.00 %}	9.243 M ^{-14.17 %}	10.769 M ^{0.00 %}	10.769 M
Research and development expenses	1.633 M ^{-14.81 %}	1.917 M ^{0.21 %}	1.913 M ^{-1.75 %}	1.947 M ^{87.39 %}	1.039 M ^{-65.70 %}	3.029 M ^{83.02 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{2.41 %}	1.616 M ^{0.00 %}	1.616 M ^{2.28 %}	1.580 M ^{0.00 %}	1.580 M
Selling general and administrative expenses	-1.805 M ^{-135.99 %}	5.015 M ^{-3.80 %}	5.213 M ^{-3.45 %}	5.399 M ^{109.43 %}	2.578 M ^{100.94 %}	1.283 M ^{-50.57 %}	2.596 M ^{0.00 %}	2.596 M ^{17.50 %}	2.209 M ^{0.00 %}	2.209 M ^{-71.88 %}	7.855 M ^{0.00 %}	7.855 M
Interest income	239.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.500 K ^{0.00 %}	134.500 K	0.000	0.000
Interest expense	457.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.000 K ^{1 781.48 %}	13.500 K ^{0.00 %}	13.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.500 K ^{0.00 %}	298.500 K
Depreciation and amortization	1.811 M ^{971.60 %}	169.000 K ^{-67.25 %}	516.000 K ^{1 158.54 %}	41.000 K ^{-72.01 %}	146.500 K ^{-82.73 %}	848.500 K ^{-22.37 %}	1.093 M ^{0.00 %}	1.093 M ^{66.24 %}	657.500 K ^{0.00 %}	657.500 K ^{91.97 %}	342.500 K ^{0.00 %}	342.500 K
Operating income	-2.378 M ^{35.22 %}	-3.671 M ^{32.23 %}	-5.417 M ^{-181.48 %}	6.648 M ^{430.75 %}	-2.010 M ^{71.17 %}	-6.973 M ^{-14.14 %}	-6.109 M ^{0.00 %}	-6.109 M ^{35.07 %}	-9.408 M ^{0.00 %}	-9.408 M ^{-44.43 %}	-6.514 M ^{0.00 %}	-6.514 M
Operating income ratio	-0.70 ^{18.33 %}	-0.86 ^{38.31 %}	-1.39 ^{-249.74 %}	0.93 ^{201.94 %}	-0.91 ^{30.88 %}	-1.32 ^{16.74 %}	-1.59 ^{0.00 %}	-1.59 ^{44.97 %}	-2.88 ^{0.00 %}	-2.88 ^{-88.31 %}	-1.53 ^{0.00 %}	-1.53
Total other income expenses net	-3.340 M ^{-229.06 %}	-1.015 M ^{51.48 %}	-2.092 M ^{12.51 %}	-2.391 M ^{-404.43 %}	-474.000 K ^{72.49 %}	-1.723 M ^{-180.85 %}	-613.500 K ^{0.00 %}	-613.500 K ^{-25.85 %}	-487.500 K ^{0.00 %}	-487.500 K ^{56.55 %}	-1.122 M ^{0.00 %}	-1.122 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	30.013 M ^{21.61 %}	24.680 M ^{12.67 %}	21.904 M ^{-6.91 %}	23.531 M ^{-9.72 %}	26.064 M ^{54.85 %}	16.832 M ^{-4.34 %}	17.595 M ^{-4.16 %}	18.358 M ^{50.47 %}	12.201 M ^{101.89 %}	6.043 M
Total investments	4.145 M ^{-7.60 %}	4.486 M ^{-13.60 %}	5.192 M ^{-13.77 %}	6.021 M ^{1 900.33 %}	301.000 K ^{-15.21 %}	355.000 K ^{11.46 %}	318.500 K ^{12.94 %}	282.000 K ^{65.40 %}	170.500 K ^{188.98 %}	59.000 K
Total debt	31.930 M ^{12.12 %}	28.478 M ^{-4.35 %}	29.773 M ^{-0.11 %}	29.805 M ^{2.07 %}	29.201 M ^{1.75 %}	28.698 M ^{3.12 %}	27.831 M ^{3.22 %}	26.964 M ^{25.45 %}	21.495 M ^{34.13 %}	16.025 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.884 M ^{50.00 %}	-83.767 M
Retained earnings	-10.404 M ^{-122.02 %}	-4.686 M ^{-25.73 %}	-3.727 M ^{-233.15 %}	2.799 M ^{125.04 %}	-11.180 M ^{16.85 %}	-13.445 M ^{-2.49 %}	-13.118 M ^{-2.56 %}	-12.791 M ^{8.84 %}	-14.032 M ^{8.12 %}	-15.272 M
Common stock	2.709 M ^{4.68 %}	2.588 M ^{5.03 %}	2.464 M ^{27.21 %}	1.937 M ^{4.20 %}	1.859 M ^{4.20 %}	1.784 M ^{18.62 %}	1.504 M ^{22.88 %}	1.224 M ^{0.04 %}	1.224 M ^{0.04 %}	1.223 M
Total equity	-24.389 M ^{-19.88 %}	-20.344 M ^{-17.75 %}	-17.277 M ^{-5.51 %}	-16.374 M ^{17.82 %}	-19.924 M ^{-92.84 %}	-10.332 M ^{7.79 %}	-11.205 M ^{7.22 %}	-12.077 M ^{-104.28 %}	-5.912 M ^{-2 436.76 %}	253.000 K
Other non current liabilities	110.000 K ^{19.57 %}	92.000 K ^{27.78 %}	72.000 K ^{-31.43 %}	105.000 K ^{-11.76 %}	119.000 K ^{-86.08 %}	855.000 K ^{65.38 %}	517.000 K ^{188.83 %}	179.000 K ^{-25.10 %}	239.000 K ^{-20.07 %}	299.000 K
Long term debt	7.157 M ^{-73.47 %}	26.972 M ^{101.25 %}	13.402 M ^{-49.12 %}	26.338 M ^{-2.23 %}	26.939 M ^{0.18 %}	26.890 M ^{1.22 %}	26.566 M ^{1.23 %}	26.242 M ^{25.74 %}	20.871 M ^{34.66 %}	15.499 M
Total non current liabilities	7.267 M ^{-73.15 %}	27.064 M ^{100.86 %}	13.474 M ^{-49.05 %}	26.443 M ^{-2.27 %}	27.058 M ^{-2.48 %}	27.745 M ^{2.44 %}	27.083 M ^{2.51 %}	26.421 M ^{25.16 %}	21.110 M ^{33.62 %}	15.798 M
Other current liabilities	4.871 M ^{-31.85 %}	7.147 M ^{-5.81 %}	7.588 M ^{14 692.31 %}	-52.000 K ^{-103.63 %}	1.434 M ^{-28.23 %}	1.998 M ^{-16.14 %}	2.383 M ^{-13.90 %}	2.767 M ^{-9.96 %}	3.073 M ^{-9.06 %}	3.379 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 M ^{-23.60 %}	7.751 M ^{3.47 %}	7.491 M ^{341.43 %}	1.697 M ^{21.00 %}	1.403 M ^{26.58 %}	1.108 M ^{-45.90 %}	2.048 M ^{-31.46 %}	2.988 M
Short term debt	24.773 M ^{1 544.95 %}	1.506 M ^{-90.80 %}	16.371 M ^{372.06 %}	3.468 M ^{53.32 %}	2.262 M ^{25.18 %}	1.807 M ^{42.90 %}	1.265 M ^{75.14 %}	722.000 K ^{-45.26 %}	1.319 M ^{-31.16 %}	1.916 M
Total current liabilities	33.367 M ^{192.03 %}	11.426 M ^{-57.27 %}	26.740 M ^{88.67 %}	14.173 M ^{11.95 %}	12.660 M ^{72.50 %}	7.339 M ^{7.89 %}	6.802 M ^{8.57 %}	6.265 M ^{-9.43 %}	6.918 M ^{-8.62 %}	7.570 M
Total liabilities	40.634 M ^{5.57 %}	38.490 M ^{-4.29 %}	40.214 M ^{-0.99 %}	40.616 M ^{2.26 %}	39.718 M ^{13.21 %}	35.084 M ^{3.54 %}	33.885 M ^{3.67 %}	32.686 M ^{16.62 %}	28.027 M ^{19.94 %}	23.368 M
Other non current assets	4.144 M ^{224.26 %}	1.278 M ^{-19.42 %}	1.586 M ^{79 200.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.80 %}	508.000 K ^{-49.95 %}	1.015 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.467 M ^{-13.81 %}	5.183 M ^{-13.33 %}	5.980 M ^{1 947.95 %}	292.000 K ^{-10.43 %}	326.000 K ^{18.55 %}	275.000 K ^{22.77 %}	224.000 K ^{100.00 %}	112.000 K	0.000
Intangible assets	1.472 M ^{130.00 %}	640.000 K ^{-5.60 %}	678.000 K ^{-72.20 %}	2.439 M ^{-9.73 %}	2.702 M ^{-19.85 %}	3.371 M ^{4.64 %}	3.222 M ^{4.87 %}	3.072 M ^{34.32 %}	2.287 M ^{52.26 %}	1.502 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.472 M ^{130.00 %}	640.000 K ^{-5.60 %}	678.000 K ^{-72.20 %}	2.439 M ^{-9.73 %}	2.702 M ^{-19.85 %}	3.371 M ^{4.64 %}	3.222 M ^{4.87 %}	3.072 M ^{34.32 %}	2.287 M ^{52.26 %}	1.502 M
Property plant equipment net	1.592 M ^{59.20 %}	1.000 M ^{-14.09 %}	1.164 M ^{-23.87 %}	1.529 M ^{-11.46 %}	1.727 M ^{-26.70 %}	2.356 M ^{-8.50 %}	2.575 M ^{-7.84 %}	2.794 M ^{-8.69 %}	3.060 M ^{-8.00 %}	3.326 M
Total non current assets	7.208 M ^{-2.40 %}	7.385 M ^{-14.24 %}	8.611 M ^{-16.01 %}	10.253 M ^{116.81 %}	4.729 M ^{-22.26 %}	6.083 M ^{-0.54 %}	6.116 M ^{-0.54 %}	6.149 M ^{2.55 %}	5.996 M ^{2.62 %}	5.843 M
Other current assets	1.389 M ^{-31.34 %}	2.023 M ^{-5.42 %}	2.139 M ^{-3.21 %}	2.210 M ^{44.63 %}	1.528 M ^{-31.39 %}	2.227 M ^{29.89 %}	1.715 M ^{42.64 %}	1.202 M ^{-38.41 %}	1.952 M ^{-27.75 %}	2.701 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-47.22 %}	36.000 K ^{-12.20 %}	41.000 K ^{355.56 %}	9.000 K ^{-68.97 %}	29.000 K ^{-33.33 %}	43.500 K ^{-25.00 %}	58.000 K ^{-0.85 %}	58.500 K ^{-0.85 %}	59.000 K
cash and cash equivalents	1.917 M ^{-49.53 %}	3.798 M ^{-51.73 %}	7.869 M ^{25.42 %}	6.274 M ^{100.00 %}	3.137 M ^{-73.56 %}	11.866 M ^{15.92 %}	10.236 M ^{18.94 %}	8.606 M ^{-7.40 %}	9.294 M ^{-6.89 %}	9.982 M
Cash and short term investments	1.917 M ^{-49.78 %}	3.817 M ^{-52.32 %}	8.005 M ^{26.76 %}	6.315 M ^{100.73 %}	3.146 M ^{-73.55 %}	11.895 M ^{15.72 %}	10.280 M ^{18.65 %}	8.664 M ^{-7.36 %}	9.353 M ^{-6.86 %}	10.041 M
Total current assets	9.037 M ^{-16.02 %}	10.761 M ^{-24.89 %}	14.327 M ^{2.41 %}	13.990 M ^{-7.13 %}	15.064 M ^{-19.30 %}	18.667 M ^{12.70 %}	16.564 M ^{14.55 %}	14.460 M ^{-10.29 %}	16.119 M ^{-9.33 %}	17.778 M
Inventory	4.261 M ^{32.49 %}	3.216 M ^{12.33 %}	2.863 M ^{-18.08 %}	3.495 M ^{10.39 %}	3.166 M ^{5.08 %}	3.013 M ^{5.72 %}	2.850 M ^{6.07 %}	2.687 M ^{1.80 %}	2.640 M ^{1.83 %}	2.592 M
Net receivables	1.470 M ^{-27.55 %}	2.029 M ^{19.92 %}	1.692 M ^{-22.53 %}	2.184 M ^{-71.19 %}	7.580 M ^{351.73 %}	1.678 M ^{6.81 %}	1.571 M ^{-20.78 %}	1.983 M ^{11.22 %}	1.783 M ^{-27.05 %}	2.444 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.000 K ^{-8.58 %}	303.000 K ^{3 266.67 %}	9.000 K ^{-68.97 %}	29.000 K ^{-33.33 %}	43.500 K ^{-25.00 %}	58.000 K ^{100.00 %}	29.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.274 M ^{18.07 %}	2.773 M ^{-0.04 %}	2.774 M ^{90.26 %}	1.458 M ^{14.44 %}	1.274 M ^{-23.58 %}	1.667 M ^{6.11 %}	1.571 M ^{6.51 %}	1.475 M ^{-21.33 %}	1.875 M ^{-17.58 %}	2.275 M
Tax payables	449.000 K ^{-20.25 %}	563.000 K ^{-2.60 %}	578.000 K ^{-62.66 %}	1.548 M ^{677.89 %}	199.000 K ^{17.06 %}	170.000 K ^{-6.34 %}	181.500 K ^{-5.96 %}	193.000 K ^{100.00 %}	96.500 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.168 M ^{137.88 %}	491.000 K ^{-7.36 %}	530.000 K ^{-40.85 %}	896.000 K ^{-2.61 %}	920.000 K ^{-17.34 %}	1.113 M ^{-9.36 %}	1.228 M ^{-8.56 %}	1.343 M ^{-1.72 %}	1.367 M ^{-1.69 %}	1.390 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-16.694 M ^{8.51 %}	-18.246 M ^{-340.08 %}	7.600 M ^{136.00 %}	-21.110 M ^{-99.09 %}	-10.603 M ^{-109.48 %}	111.859 M ^{6.49 %}	105.043 M ^{6.94 %}	98.226 M ^{0.08 %}	98.148 M ^{0.08 %}	98.069 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.245 M ^{-10.48 %}	18.146 M ^{-20.89 %}	22.938 M ^{-5.38 %}	24.241 M ^{22.47 %}	19.793 M ^{-20.03 %}	24.751 M ^{9.13 %}	22.680 M ^{10.05 %}	20.609 M ^{-6.81 %}	22.115 M ^{-6.38 %}	23.621 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	371.000 K ^{108.43 %}	178.000 K ^{-5.32 %}	188.000 K ^{350.67 %}	-75.000 K ^{-187.21 %}	86.000 K ^{-64.32 %}	241.000 K ^{-14.08 %}	280.500 K ^{0.00 %}	280.500 K ^{-8.93 %}	308.000 K ^{0.00 %}	308.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-1.729 M ^{-105.83 %}	-840.000 K ^{-21.04 %}	-694.000 K ^{-115.98 %}	4.343 M ^{2 508.41 %}	166.500 K ^{121.41 %}	-777.500 K ^{-246.33 %}	-224.500 K ^{0.00 %}	-224.500 K ^{-127.13 %}	827.500 K ^{0.00 %}	827.500 K	0.000	0.000
Accounts receivables	400.000 K ^{212.68 %}	-355.000 K ^{-179.24 %}	448.000 K ^{-91.73 %}	5.419 M ^{282.09 %}	-2.976 M ^{-200.00 %}	2.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.035 M ^{-585.43 %}	-151.000 K ^{-128.65 %}	527.000 K ^{218.69 %}	-444.000 K ^{-8 780.00 %}	-5.000 K ^{-102.07 %}	242.000 K ^{168.89 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K ^{152.33 %}	-172.000 K ^{0.00 %}	-172.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.094 M ^{-227.54 %}	-334.000 K ^{79.99 %}	-1.669 M ^{-164.08 %}	-632.000 K ^{-120.08 %}	3.148 M ^{200.00 %}	-3.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	3.228 M ^{261.88 %}	892.000 K ^{-63.80 %}	2.464 M ^{151.56 %}	-4.779 M ^{-1 033.40 %}	512.000 K ^{-54.57 %}	1.127 M ^{60.09 %}	704.000 K ^{0.00 %}	704.000 K ^{30.25 %}	540.500 K ^{0.00 %}	540.500 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-2.520 M ^{33.75 %}	-3.804 M ^{-5.46 %}	-3.607 M ^{-226.38 %}	2.854 M ^{315.07 %}	-1.327 M ^{82.31 %}	-7.503 M ^{-46.06 %}	-5.137 M ^{0.00 %}	-5.137 M ^{-28.59 %}	-3.995 M ^{0.00 %}	-3.995 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-206.000 K ^{-2 188.89 %}	-9.000 K ^{96.95 %}	-295.000 K ^{-368.25 %}	-63.000 K ^{-940.00 %}	7.500 K ^{104.95 %}	-151.500 K ^{72.38 %}	-548.500 K ^{0.00 %}	-548.500 K ^{-1.48 %}	-540.500 K ^{0.00 %}	-540.500 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-16.000 K ^{-119.51 %}	82.000 K ^{182.76 %}	29.000 K ^{216.00 %}	-25.000 K ^{-176.92 %}	32.500 K ^{-40.37 %}	54.500 K ^{10 800.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K
Net cash used for investing activites	-222.000 K ^{-404.11 %}	73.000 K ^{127.44 %}	-266.000 K ^{-202.27 %}	-88.000 K ^{-320.00 %}	40.000 K ^{141.24 %}	-97.000 K ^{82.98 %}	-570.000 K ^{0.00 %}	-570.000 K ^{-14.11 %}	-499.500 K ^{0.00 %}	-499.500 K	0.000	0.000
Debt repayment	-180.000 K ^{25.00 %}	-240.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-519.000 K ^{-290.11 %}	273.000 K ^{0.00 %}	273.000 K ^{-94.22 %}	4.723 M ^{0.00 %}	4.723 M ^{30.54 %}	3.618 M ^{0.00 %}	3.618 M
Common stock issued	2.088 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	861.000 K ^{-87.92 %}	7.126 M ^{0.00 %}	7.126 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.396 M ^{0.00 %}	3.396 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-972.000 K ^{-356.34 %}	-213.000 K ^{-103.82 %}	5.578 M ^{1 364.04 %}	381.000 K ^{78.45 %}	213.500 K ^{147.82 %}	-446.500 K ^{-524.48 %}	-71.500 K ^{0.00 %}	-71.500 K ^{91.88 %}	-880.500 K ^{0.00 %}	-880.500 K ^{-77.52 %}	-496.000 K ^{0.00 %}	-496.000 K
Net cash used provided by financing activities	936.000 K ^{306.62 %}	-453.000 K ^{-108.12 %}	5.578 M ^{1 364.04 %}	381.000 K ^{78.45 %}	213.500 K ^{304.31 %}	-104.500 K ^{-101.43 %}	7.328 M ^{0.00 %}	7.328 M ^{90.70 %}	3.843 M ^{0.00 %}	3.843 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	25.000 K ^{92.31 %}	13.000 K ^{244.44 %}	-9.000 K ^{10.00 %}	-10.000 K ^{9.09 %}	-11.000 K ^{-118.33 %}	60.000 K ^{531.58 %}	9.500 K ^{0.00 %}	9.500 K ^{126.39 %}	-36.000 K ^{0.00 %}	-36.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-1.781 M ^{-146.89 %}	3.798 M ^{160.54 %}	-6.274 M ^{-500.00 %}	1.569 M ^{244.63 %}	-1.085 M ^{90.86 %}	-11.866 M ^{-463.99 %}	3.260 M ^{0.00 %}	3.260 M ^{336.92 %}	-1.376 M ^{0.00 %}	-1.376 M	0.000	0.000
Cash at beginning of period	3.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.274 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.866 M ^{37.88 %}	8.606 M ^{0.00 %}	8.606 M ^{-13.78 %}	9.982 M ^{0.00 %}	9.982 M	0.000	0.000
Cash at end of period	2.017 M ^{-46.89 %}	3.798 M ^{347.88 %}	848.000 K ^{-45.94 %}	1.569 M ^{244.63 %}	-1.085 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.866 M ^{0.00 %}	11.866 M ^{37.88 %}	8.606 M ^{0.00 %}	8.606 M	0.000	0.000
Operating cash flow	-2.520 M ^{33.75 %}	-3.804 M ^{-5.46 %}	-3.607 M ^{-226.38 %}	2.854 M ^{315.07 %}	-1.327 M ^{82.31 %}	-7.503 M ^{-46.06 %}	-5.137 M ^{0.00 %}	-5.137 M ^{-28.59 %}	-3.995 M ^{0.00 %}	-3.995 M	0.000	0.000
Capital expenditure	-206.000 K ^{-2 188.89 %}	-9.000 K ^{96.95 %}	-295.000 K ^{-368.25 %}	-63.000 K ^{-940.00 %}	7.500 K ^{104.95 %}	-151.500 K ^{72.38 %}	-548.500 K ^{0.00 %}	-548.500 K ^{-1.48 %}	-540.500 K ^{0.00 %}	-540.500 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.726 M ^{28.51 %}	-3.813 M ^{2.28 %}	-3.902 M ^{-239.81 %}	2.791 M ^{311.52 %}	-1.320 M ^{82.76 %}	-7.655 M ^{-34.63 %}	-5.686 M ^{0.00 %}	-5.686 M ^{-25.36 %}	-4.536 M ^{0.00 %}	-4.536 M	0.000	0.000
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.K.T#phrase=A.L.M.K.T
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.K.T#phrase=A.L.M.K.T
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.K.T#phrase=A.L.M.K.T
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.K.T#phrase=A.L.M.K.T
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.K.T#phrase=A.L.M.K.T

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