MLG Oz Limited ^MLG.AX

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	548.302 M ^{15.47 %}	474.849 M ^{26.56 %}	375.210 M ^{30.81 %}	286.841 M ^{12.92 %}	254.016 M ^{23.83 %}	205.136 M ^{2.76 %}	199.626 M ^{50.46 %}	132.678 M ^{15.59 %}	114.785 M
Net income	12.133 M ^{10.72 %}	10.959 M ^{1 253.47 %}	809.665 K ^{-83.18 %}	4.815 M ^{-61.35 %}	12.457 M ^{118.86 %}	5.692 M ^{-66.22 %}	16.850 M ^{232.46 %}	5.068 M ^{-52.56 %}	10.683 M
Income before tax	18.167 M ^{11.46 %}	16.299 M ^{1 103.35 %}	1.354 M ^{-76.92 %}	5.869 M ^{-66.57 %}	17.557 M ^{121.27 %}	7.935 M ^{-63.82 %}	21.929 M ^{184.00 %}	7.722 M ^{-51.17 %}	15.814 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-3.47 %}	0.03 ^{850.85 %}	0.00 ^{-82.36 %}	0.02 ^{-70.40 %}	0.07 ^{78.69 %}	0.04 ^{-64.79 %}	0.11 ^{88.76 %}	0.06 ^{-57.76 %}	0.14
EBITDA	62.179 M ^{19.69 %}	51.949 M ^{85.07 %}	28.070 M ^{1.50 %}	27.655 M ^{-26.72 %}	37.741 M ^{46.56 %}	25.752 M ^{-25.34 %}	34.493 M ^{104.29 %}	16.885 M ^{-23.53 %}	22.079 M
Net income ratio	0.02 ^{-4.12 %}	0.02 ^{969.47 %}	0.00 ^{-87.14 %}	0.02 ^{-65.77 %}	0.05 ^{76.74 %}	0.03 ^{-67.13 %}	0.08 ^{120.96 %}	0.04 ^{-58.95 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.11 ^{3.66 %}	0.11 ^{46.23 %}	0.07 ^{-22.40 %}	0.10 ^{-35.11 %}	0.15 ^{18.35 %}	0.13 ^{-27.35 %}	0.17 ^{35.78 %}	0.13 ^{-33.84 %}	0.19
Gross profit ratio	0.34 ^{8.86 %}	0.31 ^{-11.53 %}	0.35 ^{-64.52 %}	1.00 ^{0.94 %}	0.99 ^{168.60 %}	0.37 ^{-10.88 %}	0.41 ^{11.44 %}	0.37 ^{-18.09 %}	0.45
Weighted average shs out dil	166.558 M ^{-3.27 %}	172.194 M ^{10.19 %}	156.267 M ^{7.28 %}	145.669 M ^{39.85 %}	104.162 M ^{-28.49 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M
Weighted average shs out	173.331 M ^{-5.10 %}	182.647 M ^{25.38 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{39.85 %}	104.162 M ^{-28.49 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M
EPS diluted	0.07 ^{14.47 %}	0.06 ^{1 123.08 %}	0.01 ^{-84.29 %}	0.03 ^{-72.42 %}	0.12 ^{206.91 %}	0.04 ^{-67.42 %}	0.12 ^{244.83 %}	0.03 ^{-52.52 %}	0.07
Earnings per share	0.08 ^{9.77 %}	0.07 ^{1 233.93 %}	0.01 ^{-83.08 %}	0.03 ^{-72.42 %}	0.12 ^{206.91 %}	0.04 ^{-67.42 %}	0.12 ^{244.83 %}	0.03 ^{-52.52 %}	0.07
Gross profit	186.718 M ^{25.70 %}	148.539 M ^{11.97 %}	132.664 M ^{-53.59 %}	285.821 M ^{13.99 %}	250.751 M ^{232.60 %}	75.391 M ^{-8.42 %}	82.325 M ^{67.66 %}	49.101 M ^{-5.32 %}	51.861 M
Income tax expense	6.034 M ^{12.98 %}	5.341 M ^{880.26 %}	544.826 K ^{-48.32 %}	1.054 M ^{-79.33 %}	5.100 M ^{127.38 %}	2.243 M ^{-55.85 %}	5.080 M ^{91.44 %}	2.653 M ^{-48.30 %}	5.132 M
Cost of revenue	361.584 M ^{10.81 %}	326.310 M ^{34.54 %}	242.546 M ^{23 692.87 %}	1.019 M ^{-68.78 %}	3.265 M ^{-97.48 %}	129.745 M ^{10.61 %}	117.301 M ^{40.35 %}	83.577 M ^{32.82 %}	62.924 M
General and administrative expenses	105.216 M ^{32.32 %}	79.516 M ^{-47.63 %}	151.822 M ^{39.45 %}	108.870 M ^{9.70 %}	99.246 M ^{56.21 %}	63.534 M ^{9.69 %}	57.924 M ^{51.34 %}	38.274 M	0.000
Selling and marketing expenses	7.833 M ^{11.96 %}	6.996 M ^{6.93 %}	6.542 M ^{27.14 %}	5.146 M ^{7.56 %}	4.784 M ^{44.63 %}	3.308 M ^{23.56 %}	2.677 M ^{-2.56 %}	2.747 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.361 M ^{-122.57 %}	165.517 M ^{28.97 %}	128.341 M ^{3 975.82 %}	-3.311 M ^{-212.79 %}	2.936 M ^{60.59 %}	1.828 M ^{39.58 %}	1.310 M
Operating expenses	113.049 M ^{30.67 %}	86.512 M ^{-28.50 %}	121.003 M ^{-56.71 %}	279.533 M ^{20.30 %}	232.372 M ^{265.76 %}	63.531 M ^{10.17 %}	57.665 M ^{47.13 %}	39.194 M ^{13.33 %}	34.582 M
Cost and expenses	474.633 M ^{14.97 %}	412.823 M ^{13.55 %}	363.549 M ^{30.73 %}	278.097 M ^{19.72 %}	232.297 M ^{20.19 %}	193.276 M ^{10.46 %}	174.966 M ^{42.51 %}	122.771 M ^{25.91 %}	97.506 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	113.049 M ^{30.67 %}	86.512 M ^{-45.37 %}	158.364 M ^{38.90 %}	114.016 M ^{9.60 %}	104.030 M ^{55.64 %}	66.842 M ^{10.30 %}	60.601 M ^{47.73 %}	41.022 M ^{14.29 %}	35.892 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.502 M ^{569.65 %}	522.908 K ^{76.97 %}	295.477 K ^{1 535.18 %}	18.070 K
Interest expense	5.198 M ^{34.58 %}	3.862 M ^{15.54 %}	3.343 M ^{16.31 %}	2.874 M ^{-30.95 %}	4.163 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.542 M
Depreciation and amortization	36.551 M ^{18.50 %}	30.844 M ^{31.97 %}	23.373 M ^{9.73 %}	21.300 M ^{15.02 %}	18.519 M ^{34.73 %}	13.745 M ^{41.48 %}	9.715 M ^{39.11 %}	6.984 M ^{45.47 %}	4.801 M
Operating income	73.669 M ^{18.77 %}	62.027 M ^{431.92 %}	11.661 M ^{33.37 %}	8.743 M ^{-59.74 %}	21.719 M ^{83.13 %}	11.860 M ^{-51.91 %}	24.660 M ^{148.90 %}	9.907 M ^{-42.66 %}	17.278 M
Operating income ratio	0.13 ^{2.86 %}	0.13 ^{320.30 %}	0.03 ^{1.96 %}	0.03 ^{-64.35 %}	0.09 ^{47.89 %}	0.06 ^{-53.20 %}	0.12 ^{65.43 %}	0.07 ^{-50.39 %}	0.15
Total other income expenses net	-55.502 M ^{-21.38 %}	-45.727 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.874 M ^{30.95 %}	-4.163 M ^{-6.05 %}	-3.925 M ^{-43.76 %}	-2.730 M ^{-24.92 %}	-2.186 M ^{-49.27 %}	-1.464 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	66.395 M ^{7.30 %}	61.880 M ^{1.87 %}	60.745 M ^{-11.09 %}	68.324 M ^{64.33 %}	41.577 M ^{-49.52 %}	82.369 M ^{62.93 %}	50.556 M ^{13.49 %}	44.547 M ^{15.64 %}	38.524 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-878.115 K ^{-297.33 %}	445.000 K ^{9.07 %}	408.000 K ^{6.81 %}	382.000 K ^{24.84 %}	306.000 K
Total debt	75.636 M ^{11.66 %}	67.741 M ^{11.25 %}	60.889 M ^{-11.15 %}	68.533 M ^{33.68 %}	51.266 M ^{-38.51 %}	83.374 M ^{63.14 %}	51.107 M ^{13.24 %}	45.131 M ^{15.25 %}	39.158 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.382 M ^{67.63 %}	2.614 M ^{123.62 %}	1.169 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	271.878 K ^{-39.80 %}	451.631 K
Retained earnings	93.172 M ^{15.16 %}	80.908 M ^{15.67 %}	69.949 M ^{1.17 %}	69.139 M ^{3.48 %}	66.816 M ^{22.64 %}	54.480 M ^{11.01 %}	49.077 M ^{50.50 %}	32.609 M ^{15.84 %}	28.149 M
Common stock	47.624 M ^{0.66 %}	47.311 M ^{0.66 %}	47.000 M ^{-0.43 %}	47.204 M ^{-0.43 %}	47.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	145.178 M ^{10.96 %}	130.833 M ^{10.76 %}	118.118 M ^{1.52 %}	116.344 M ^{1.86 %}	114.225 M ^{109.67 %}	54.480 M ^{11.01 %}	49.077 M ^{49.26 %}	32.880 M ^{14.96 %}	28.601 M
Other non current liabilities	1.313 M ^{39.92 %}	938.377 K ^{-28.60 %}	1.314 M ^{356.42 %}	287.966 K ^{-11.84 %}	326.625 K ^{-11.93 %}	370.862 K ^{-92.93 %}	5.243 M ^{42.66 %}	3.675 M ^{3 324.68 %}	107.323 K
Long term debt	46.697 M ^{16.10 %}	40.223 M ^{33.12 %}	30.216 M ^{-26.61 %}	41.174 M ^{91.39 %}	21.513 M ^{-34.65 %}	32.917 M ^{32.77 %}	24.792 M ^{-4.16 %}	25.869 M ^{16.24 %}	22.254 M
Total non current liabilities	67.013 M ^{4.57 %}	64.086 M ^{31.03 %}	48.911 M ^{-15.81 %}	58.093 M ^{88.46 %}	30.826 M ^{-24.88 %}	41.036 M ^{36.63 %}	30.035 M ^{1.66 %}	29.544 M ^{18.95 %}	24.838 M
Other current liabilities	43.852 M ^{16.76 %}	37.558 M ^{35.51 %}	27.717 M ^{-12.31 %}	31.607 M ^{14.49 %}	27.607 M ^{31.03 %}	21.070 M ^{113.70 %}	9.859 M ^{-19.35 %}	12.225 M ^{84.29 %}	6.634 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.503 K ^{-121.23 %}	1.218 M ^{235.61 %}	-897.915 K ^{-162.66 %}	1.433 M
Short term debt	28.939 M ^{5.16 %}	27.518 M ^{-10.29 %}	30.673 M ^{12.11 %}	27.359 M ^{-8.05 %}	29.753 M ^{-41.03 %}	50.457 M ^{91.74 %}	26.315 M ^{36.61 %}	19.263 M ^{13.95 %}	16.904 M
Total current liabilities	107.073 M ^{8.71 %}	98.493 M ^{24.48 %}	79.125 M ^{-1.35 %}	80.207 M ^{3.05 %}	77.836 M ^{-9.78 %}	86.270 M ^{61.76 %}	53.332 M ^{31.30 %}	40.617 M ^{13.54 %}	35.775 M
Total liabilities	174.086 M ^{7.08 %}	162.579 M ^{26.98 %}	128.036 M ^{-7.42 %}	138.299 M ^{27.27 %}	108.662 M ^{-14.65 %}	127.306 M ^{52.70 %}	83.368 M ^{18.82 %}	70.161 M ^{15.75 %}	60.613 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.911 K ^{0.00 %}	59.912 K ^{0.00 %}	59.911 K ^{0.00 %}	59.911 K ^{-1.72 %}	60.958 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-878.115 K ^{-297.33 %}	445.000 K ^{9.07 %}	408.000 K ^{6.81 %}	382.000 K ^{24.84 %}	306.000 K
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K	0.000
Property plant equipment net	216.954 M ^{7.66 %}	201.508 M ^{13.46 %}	177.598 M ^{-7.02 %}	190.998 M ^{21.84 %}	156.756 M ^{17.01 %}	133.972 M ^{44.97 %}	92.411 M ^{20.36 %}	76.779 M ^{28.84 %}	59.594 M
Total non current assets	216.954 M ^{7.66 %}	201.508 M ^{9.47 %}	184.079 M ^{-3.62 %}	190.999 M ^{21.84 %}	156.757 M ^{13.99 %}	137.522 M ^{45.41 %}	94.575 M ^{22.47 %}	77.222 M ^{28.79 %}	59.961 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.039 M ^{34.93 %}	5.216 M ^{29.10 %}	4.041 M ^{21.81 %}	3.317 M ^{13.01 %}	2.935 M ^{9.43 %}	2.683 M ^{-1.39 %}	2.720 M ^{197.66 %}	913.894 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.241 M ^{57.67 %}	5.861 M ^{3 977.63 %}	143.734 K ^{-31.49 %}	209.788 K ^{-97.83 %}	9.689 M ^{863.68 %}	1.005 M ^{82.40 %}	551.207 K ^{-5.62 %}	584.008 K ^{-7.90 %}	634.093 K
Cash and short term investments	9.241 M ^{57.67 %}	5.861 M ^{3 977.63 %}	143.734 K ^{-31.49 %}	209.788 K ^{-97.83 %}	9.689 M ^{863.68 %}	1.005 M ^{82.40 %}	551.207 K ^{-5.62 %}	584.008 K ^{-7.90 %}	634.093 K
Total current assets	102.310 M ^{11.32 %}	91.904 M ^{48.05 %}	62.075 M ^{-2.47 %}	63.644 M ^{-3.76 %}	66.130 M ^{49.40 %}	44.264 M ^{16.89 %}	37.869 M ^{46.67 %}	25.819 M ^{-11.74 %}	29.253 M
Inventory	18.653 M ^{0.36 %}	18.586 M ^{27.74 %}	14.551 M ^{-19.88 %}	18.162 M ^{27.77 %}	14.214 M ^{44.08 %}	9.866 M ^{5.61 %}	9.342 M ^{153.95 %}	3.679 M ^{-5.13 %}	3.877 M
Net receivables	74.416 M ^{23.17 %}	60.418 M ^{43.29 %}	42.164 M ^{2.26 %}	41.232 M ^{5.97 %}	38.909 M ^{27.75 %}	30.457 M ^{20.41 %}	25.293 M ^{25.93 %}	20.085 M ^{-17.29 %}	24.285 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	818.204 K ^{-73.12 %}	3.044 M ^{79.51 %}	1.695 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	34.282 M ^{2.59 %}	33.417 M ^{61.16 %}	20.736 M ^{-2.38 %}	21.241 M ^{3.73 %}	20.476 M ^{34.18 %}	15.260 M ^{3.65 %}	14.722 M ^{46.82 %}	10.028 M ^{-7.18 %}	10.804 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.502 K ^{-121.23 %}	1.218 M ^{235.61 %}	-897.915 K ^{-162.66 %}	1.433 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.063 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	69.334 M ^{3.01 %}	67.307 M ^{24.84 %}	53.914 M ^{-20.80 %}	68.069 M ^{33.11 %}	51.137 M ^{-5.61 %}	54.176 M ^{29.10 %}	41.965 M ^{1.38 %}	41.395 M ^{86.01 %}	22.254 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	19.003 M ^{-17.11 %}	22.925 M ^{31.91 %}	17.380 M ^{4.51 %}	16.630 M ^{85.07 %}	8.986 M ^{15.98 %}	7.748 M ^{57.13 %}	4.931 M ^{37.12 %}	3.596 M ^{45.19 %}	2.477 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	319.264 M ^{8.81 %}	293.412 M ^{19.20 %}	246.154 M ^{-3.33 %}	254.643 M ^{14.25 %}	222.887 M ^{22.61 %}	181.786 M ^{37.25 %}	132.444 M ^{28.53 %}	103.042 M ^{15.50 %}	89.214 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.644 M ^{78.55 %}	4.281 M ^{191.42 %}	1.469 M ^{507.52 %}	-360.508 K ^{-132.21 %}	1.119 M ^{52.25 %}	735.197 K
Stock based compensation	2.416 M ^{23.21 %}	1.961 M ^{67.75 %}	1.169 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.627 M ^{-185.76 %}	6.561 M ^{596.83 %}	-1.321 M ^{41.77 %}	-2.268 M ^{-148.72 %}	-911.838 K ^{-131.30 %}	2.913 M ^{147.09 %}	-6.186 M ^{-205.36 %}	5.871 M ^{243.65 %}	-4.087 M
Accounts receivables	-6.960 M ^{65.33 %}	-20.076 M ^{-852.20 %}	-2.108 M ^{25.80 %}	-2.842 M ^{68.56 %}	-9.038 M ^{-66.72 %}	-5.421 M ^{15.54 %}	-6.419 M ^{-301.56 %}	3.185 M ^{126.60 %}	-11.970 M
Inventory	-67.000 K ^{98.34 %}	-4.036 M ^{-211.75 %}	3.611 M ^{186.98 %}	-4.152 M ^{-0.19 %}	-4.144 M ^{-697.88 %}	-519.387 K ^{90.83 %}	-5.663 M ^{-2 949.36 %}	198.747 K ^{106.17 %}	-3.220 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.400 M ^{-95.44 %}	30.673 M ^{1 186.27 %}	-2.824 M ^{-159.75 %}	4.726 M ^{-61.49 %}	12.270 M ^{38.59 %}	8.854 M ^{50.18 %}	5.896 M ^{136.96 %}	2.488 M ^{-77.59 %}	11.103 M
Other non cash items	8.452 M ^{115.05 %}	3.930 M ^{-54.70 %}	8.675 M ^{298.38 %}	2.178 M ^{-14.55 %}	2.548 M ^{5.68 %}	2.412 M ^{-92.88 %}	33.876 M ^{171.57 %}	12.474 M ^{-52.56 %}	26.296 M
Net cash provided by operating activities	57.845 M ^{0.43 %}	57.600 M ^{76.11 %}	32.706 M ^{-2.86 %}	33.669 M ^{-8.74 %}	36.894 M ^{40.65 %}	26.231 M ^{17.20 %}	22.382 M ^{6.92 %}	20.933 M ^{53.52 %}	13.635 M
Investments in property plant and equipment	-23.944 M ^{-20.90 %}	-19.805 M ^{-8.40 %}	-18.270 M ^{-50.85 %}	-12.111 M ^{6.32 %}	-12.929 M ^{39.00 %}	-21.193 M ^{-239.93 %}	-6.235 M ^{-128.57 %}	-2.728 M ^{33.24 %}	-4.085 M
Acquisitions net	855.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.625 M ^{1 510.20 %}	1.157 M ^{654.67 %}	153.269 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.455 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.455 K	0.000
Net cash used for investing activites	-23.089 M ^{-23.26 %}	-18.732 M ^{-5 383.76 %}	354.527 K ^{103.24 %}	-10.955 M ^{14.25 %}	-12.776 M ^{39.72 %}	-21.193 M ^{-239.93 %}	-6.235 M ^{-151.57 %}	-2.478 M ^{39.34 %}	-4.085 M
Debt repayment	-31.376 M ^{-15.11 %}	-27.258 M ^{-2 616.15 %}	1.083 M ^{939.86 %}	-128.989 K ^{96.05 %}	-3.268 M ^{86.56 %}	-24.314 M ^{-30.03 %}	-18.699 M ^{-12.75 %}	-16.584 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.551 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.491 M ^{-1 960.84 %}	-120.870 K ^{58.16 %}	-288.882 K ^{24.34 %}	-381.806 K ^{37.32 %}	-609.112 K ^{-50.10 %}	-405.797 K
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.638 M ^{-32.86 %}	-29.833 M ^{38.80 %}	-48.747 M ^{-405.15 %}	15.975 M ^{61 542.70 %}	-26.000 K ^{65.79 %}	-76.001 K ^{99.45 %}	-13.807 M
Net cash used provided by financing activities	-31.376 M ^{-15.11 %}	-27.258 M ^{29.30 %}	-38.554 M ^{-18.06 %}	-32.658 M ^{-590.87 %}	-4.727 M ^{45.21 %}	-8.627 M ^{54.85 %}	-19.106 M ^{-10.64 %}	-17.269 M ^{-21.50 %}	-14.213 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.428 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.380 M ^{-70.89 %}	11.609 M ^{17 675.30 %}	-66.054 K ^{99.34 %}	-9.944 M ^{-151.28 %}	19.391 M ^{4 169.10 %}	454.217 K ^{1 484.77 %}	-32.801 K ^{34.51 %}	-50.085 K ^{98.93 %}	-4.664 M
Cash at beginning of period	5.861 M ^{201.96 %}	-5.748 M ^{-2 840.03 %}	209.788 K ^{-97.83 %}	9.689 M ^{199.87 %}	-9.702 M ^{-1 860.12 %}	551.207 K ^{-5.62 %}	584.008 K ^{-7.90 %}	634.093 K ^{-88.03 %}	5.298 M
Cash at end of period	9.241 M ^{57.67 %}	5.861 M ^{3 977.63 %}	143.734 K ^{156.48 %}	-254.497 K ^{-102.63 %}	9.689 M ^{863.68 %}	1.005 M ^{82.40 %}	551.207 K ^{-5.62 %}	584.008 K ^{-7.90 %}	634.093 K
Operating cash flow	57.845 M ^{0.43 %}	57.600 M ^{76.11 %}	32.706 M ^{-2.86 %}	33.669 M ^{-8.74 %}	36.894 M ^{40.65 %}	26.231 M ^{17.20 %}	22.382 M ^{6.92 %}	20.933 M ^{53.52 %}	13.635 M
Capital expenditure	-23.944 M ^{-20.90 %}	-19.805 M ^{-8.40 %}	-18.270 M ^{-50.85 %}	-12.111 M ^{6.32 %}	-12.929 M ^{39.00 %}	-21.193 M ^{-239.93 %}	-6.235 M ^{-128.57 %}	-2.728 M ^{33.24 %}	-4.085 M
Free CashFlow	33.901 M ^{-10.30 %}	37.795 M ^{161.82 %}	14.436 M ^{-33.04 %}	21.558 M ^{-10.04 %}	23.965 M ^{375.73 %}	5.037 M ^{-68.80 %}	16.147 M ^{-11.30 %}	18.205 M ^{90.64 %}	9.549 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Revenue	275.436 M ^{0.94 %}	272.866 M ^{11.19 %}	245.396 M ^{8.41 %}	226.360 M ^{11.14 %}	203.676 M ^{18.74 %}	171.534 M ^{16.04 %}	147.826 M ^{4.14 %}	141.949 M ^{3.60 %}	137.018 M ^{13.43 %}	120.797 M ^{13.31 %}	106.603 M ^{4.52 %}	101.991 M
Net income	8.049 M ^{97.08 %}	4.084 M ^{6.51 %}	3.835 M ^{-46.17 %}	7.124 M ^{498.85 %}	-1.786 M ^{-168.81 %}	2.596 M ^{-12.50 %}	2.967 M ^{60.52 %}	1.848 M ^{-65.38 %}	5.338 M ^{-25.02 %}	7.119 M ^{299.21 %}	1.783 M ^{-54.37 %}	3.909 M
Income before tax	11.919 M ^{90.77 %}	6.248 M ^{7.93 %}	5.789 M ^{-44.92 %}	10.510 M ^{572.38 %}	-2.225 M ^{-162.16 %}	3.579 M ^{-13.05 %}	4.117 M ^{134.96 %}	1.752 M ^{-76.13 %}	7.341 M ^{-28.14 %}	10.216 M ^{345.67 %}	2.292 M ^{-59.38 %}	5.642 M
Income before tax ratio	0.04 ^{88.99 %}	0.02 ^{-2.94 %}	0.02 ^{-49.19 %}	0.05 ^{525.04 %}	-0.01 ^{-152.35 %}	0.02 ^{-25.07 %}	0.03 ^{125.62 %}	0.01 ^{-76.96 %}	0.05 ^{-36.65 %}	0.08 ^{293.31 %}	0.02 ^{-61.13 %}	0.06
EBITDA	32.887 M ^{12.27 %}	29.292 M ^{10.16 %}	26.590 M ^{-6.78 %}	28.525 M ^{79.57 %}	15.886 M ^{12.20 %}	14.158 M ^{-0.65 %}	14.250 M ^{0.65 %}	14.158 M ^{-18.96 %}	17.471 M ^{-17.29 %}	21.122 M ^{106.87 %}	10.211 M ^{-27.41 %}	14.066 M
Net income ratio	0.03 ^{95.24 %}	0.01 ^{-4.22 %}	0.02 ^{-50.35 %}	0.03 ^{458.88 %}	-0.01 ^{-157.95 %}	0.02 ^{-24.59 %}	0.02 ^{54.14 %}	0.01 ^{-66.58 %}	0.04 ^{-33.90 %}	0.06 ^{252.30 %}	0.02 ^{-56.35 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.12 ^{11.22 %}	0.11 ^{-0.93 %}	0.11 ^{-14.02 %}	0.13 ^{61.57 %}	0.08 ^{-5.50 %}	0.08 ^{-14.38 %}	0.10 ^{-3.35 %}	0.10 ^{-21.78 %}	0.13 ^{-27.08 %}	0.17 ^{82.56 %}	0.10 ^{-30.55 %}	0.14
Gross profit ratio	0.36 ^{9.71 %}	0.32 ^{-15.66 %}	0.39 ^{31.12 %}	0.29 ^{-18.00 %}	0.36 ^{2.82 %}	0.35 ^{19.20 %}	0.29 ^{0.22 %}	0.29 ^{-10.24 %}	0.32 ^{0.47 %}	0.32 ^{30.04 %}	0.25 ^{-17.08 %}	0.30
Weighted average shs out dil	169.838 M ^{4.02 %}	163.277 M ^{0.66 %}	162.199 M ^{0.30 %}	161.720 M ^{11.02 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{29.31 %}	112.655 M ^{17.76 %}	95.669 M ^{-34.32 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M
Weighted average shs out	202.204 M ^{36.97 %}	147.621 M ^{0.56 %}	146.794 M ^{-17.58 %}	178.101 M ^{22.26 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M ^{-1.79 %}	148.330 M ^{-19.74 %}	184.812 M ^{64.05 %}	112.657 M ^{10.77 %}	101.700 M ^{-30.18 %}	145.669 M ^{0.00 %}	145.669 M
EPS diluted	0.04 ^{59.20 %}	0.03 ^{5.93 %}	0.02 ^{-46.36 %}	0.04 ^{457.72 %}	-0.01 ^{-169.10 %}	0.02 ^{-12.75 %}	0.02 ^{61.90 %}	0.01 ^{-73.42 %}	0.05 ^{-36.29 %}	0.07 ^{509.84 %}	0.01 ^{-54.48 %}	0.03
Earnings per share	0.05 ^{97.10 %}	0.03 ^{5.75 %}	0.03 ^{-34.75 %}	0.04 ^{425.20 %}	-0.01 ^{-169.10 %}	0.02 ^{-11.00 %}	0.02 ^{100.00 %}	0.01 ^{-78.90 %}	0.05 ^{-32.29 %}	0.07 ^{473.77 %}	0.01 ^{-54.48 %}	0.03
Gross profit	98.117 M ^{10.74 %}	88.601 M ^{-6.22 %}	94.481 M ^{42.15 %}	66.466 M ^{-8.86 %}	72.930 M ^{22.09 %}	59.734 M ^{38.31 %}	43.188 M ^{4.37 %}	41.381 M ^{-7.01 %}	44.503 M ^{13.96 %}	39.051 M ^{47.35 %}	26.502 M ^{-13.33 %}	30.578 M
Income tax expense	3.870 M ^{78.86 %}	2.164 M ^{10.71 %}	1.955 M ^{-42.28 %}	3.386 M ^{871.65 %}	-438.818 K ^{-144.61 %}	983.644 K ^{-14.48 %}	1.150 M ^{1 098.37 %}	95.980 K ^{-95.21 %}	2.003 M ^{-35.31 %}	3.097 M ^{508.51 %}	508.880 K ^{-70.65 %}	1.734 M
Cost of revenue	177.319 M ^{-3.77 %}	184.265 M ^{22.10 %}	150.915 M ^{-5.62 %}	159.894 M ^{22.29 %}	130.746 M ^{16.95 %}	111.800 M ^{6.84 %}	104.638 M ^{4.05 %}	100.568 M ^{8.70 %}	92.515 M ^{13.17 %}	81.745 M ^{2.05 %}	80.101 M ^{12.17 %}	71.413 M
General and administrative expenses	52.936 M ^{1.26 %}	52.280 M ^{115.60 %}	24.249 M ^{-21.82 %}	31.018 M ^{-55.49 %}	69.694 M ^{22.98 %}	56.673 M ^{149.30 %}	22.733 M ^{2.73 %}	22.128 M ^{17.52 %}	18.830 M ^{37.39 %}	13.705 M ^{27.27 %}	10.769 M ^{-2.52 %}	11.047 M
Selling and marketing expenses	4.286 M ^{20.86 %}	3.547 M ^{85.95 %}	1.907 M ^{-40.05 %}	3.181 M ^{118.65 %}	1.455 M ^{-19.89 %}	1.816 M ^{-31.69 %}	2.659 M ^{6.89 %}	2.487 M ^{-4.73 %}	2.611 M ^{20.12 %}	2.173 M ^{6.09 %}	2.049 M ^{62.70 %}	1.259 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.262 M ^{-2.55 %}	4.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	57.223 M ^{2.50 %}	55.826 M ^{-35.56 %}	86.633 M ^{60.51 %}	53.975 M ^{-19.31 %}	66.887 M ^{23.60 %}	54.116 M ^{42.56 %}	37.960 M ^{-0.41 %}	38.116 M ^{5.23 %}	36.220 M ^{37.36 %}	26.369 M ^{16.77 %}	22.581 M ^{-2.09 %}	23.062 M
Cost and expenses	234.542 M ^{-2.31 %}	240.091 M ^{1.07 %}	237.548 M ^{11.07 %}	213.869 M ^{8.21 %}	197.633 M ^{19.12 %}	165.915 M ^{16.35 %}	142.598 M ^{2.82 %}	138.683 M ^{7.73 %}	128.735 M ^{19.07 %}	108.114 M ^{5.29 %}	102.682 M ^{8.69 %}	94.476 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	57.223 M ^{2.50 %}	55.826 M ^{113.44 %}	26.156 M ^{-23.52 %}	34.200 M ^{-51.93 %}	71.149 M ^{21.65 %}	58.489 M ^{130.35 %}	25.391 M ^{3.15 %}	24.615 M ^{14.81 %}	21.441 M ^{35.03 %}	15.878 M ^{23.88 %}	12.817 M ^{4.16 %}	12.306 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.982 M ^{360.13 %}	430.654 K ^{-57.75 %}	1.019 M ^{-8.24 %}	1.111 M ^{-26.61 %}	1.514 M ^{60.60 %}	942.546 K ^{-61.79 %}	2.467 M ^{51.47 %}	1.629 M ^{-13.04 %}	1.873 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.881 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.304 M ^{-36.03 %}	2.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	17.107 M ^{-12.02 %}	19.444 M ^{2.77 %}	18.920 M ^{23.92 %}	15.268 M ^{22.56 %}	12.458 M ^{14.14 %}	10.915 M ^{25.64 %}	8.687 M ^{-20.24 %}	10.892 M ^{29.14 %}	8.434 M ^{-0.06 %}	8.440 M ^{47.58 %}	5.719 M ^{-12.70 %}	6.551 M
Operating income	40.894 M ^{24.77 %}	32.775 M ^{317.63 %}	7.848 M ^{-40.80 %}	13.257 M ^{119.38 %}	6.043 M ^{7.56 %}	5.618 M ^{0.99 %}	5.563 M ^{70.34 %}	3.266 M ^{-63.86 %}	9.037 M ^{-28.75 %}	12.683 M ^{182.35 %}	4.492 M ^{-40.23 %}	7.515 M
Operating income ratio	0.15 ^{23.61 %}	0.12 ^{275.58 %}	0.03 ^{-45.39 %}	0.06 ^{97.40 %}	0.03 ^{-9.42 %}	0.03 ^{-12.97 %}	0.04 ^{63.56 %}	0.02 ^{-65.11 %}	0.07 ^{-37.18 %}	0.10 ^{149.17 %}	0.04 ^{-42.82 %}	0.07
Total other income expenses net	-28.975 M ^{-9.23 %}	-26.527 M ^{-1 188.52 %}	-2.059 M ^{25.05 %}	-2.747 M ^{66.78 %}	-8.268 M ^{-113.86 %}	-3.866 M ^{-167.33 %}	-1.446 M ^{4.46 %}	-1.514 M ^{10.73 %}	-1.696 M ^{31.26 %}	-2.467 M ^{-12.15 %}	-2.200 M ^{-17.44 %}	-1.873 M
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Net debt	66.395 M ^{-19.02 %}	81.988 M ^{32.49 %}	61.880 M ^{4.96 %}	58.957 M ^{-13.71 %}	68.324 M ^{-0.36 %}	68.573 M ^{0.37 %}	68.324 M ^{4.32 %}	65.496 M ^{57.53 %}	41.577 M ^{-43.12 %}	73.096 M ^{-11.26 %}	82.369 M	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	75.636 M ^{-9.08 %}	83.194 M ^{22.81 %}	67.741 M ^{14.16 %}	59.341 M ^{-13.41 %}	68.533 M ^{-0.45 %}	68.840 M ^{0.45 %}	68.533 M ^{0.70 %}	68.059 M ^{32.76 %}	51.266 M ^{-29.87 %}	73.097 M ^{-12.33 %}	83.374 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	4.382 M ^{41.30 %}	3.101 M ^{18.64 %}	2.614 M ^{58.23 %}	1.652 M ^{41.32 %}	1.169 M ^{534.04 %}	184.365 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.077 M
Retained earnings	93.172 M ^{9.46 %}	85.123 M ^{5.21 %}	80.908 M ^{4.98 %}	77.073 M ^{11.47 %}	69.139 M ^{-3.62 %}	71.735 M ^{3.75 %}	69.139 M ^{4.48 %}	66.173 M ^{-0.96 %}	66.816 M ^{8.68 %}	61.478 M ^{12.85 %}	54.480 M	0.000
Common stock	47.624 M ^{0.07 %}	47.588 M ^{0.59 %}	47.311 M ^{-0.22 %}	47.413 M ^{0.44 %}	47.204 M ^{0.22 %}	47.102 M ^{-0.22 %}	47.204 M ^{-0.22 %}	47.307 M ^{-0.22 %}	47.409 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	145.178 M ^{6.90 %}	135.812 M ^{3.81 %}	130.833 M ^{3.72 %}	126.139 M ^{8.42 %}	116.344 M ^{-2.25 %}	119.022 M ^{2.30 %}	116.344 M ^{2.52 %}	113.480 M ^{-0.65 %}	114.225 M ^{85.80 %}	61.478 M ^{12.85 %}	54.480 M ^{11.01 %}	49.077 M
Other non current liabilities	1.313 M ^{-93.83 %}	21.289 M ^{2 168.67 %}	938.377 K ^{-37.20 %}	1.494 M ^{418.93 %}	287.966 K ^{-97.45 %}	11.314 M ^{3 828.86 %}	287.966 K ^{-11.84 %}	326.625 K ^{0.00 %}	326.625 K ^{-96.01 %}	8.182 M ^{61.21 %}	5.076 M ^{110.34 %}	-49.077 M
Long term debt	46.697 M ^{-1.66 %}	47.486 M ^{18.06 %}	40.223 M ^{35.84 %}	29.610 M ^{-28.09 %}	41.174 M ^{-5.99 %}	43.798 M ^{6.37 %}	41.174 M ^{-5.99 %}	43.798 M ^{103.59 %}	21.513 M ^{-43.02 %}	37.752 M ^{14.69 %}	32.917 M	0.000
Total non current liabilities	67.013 M ^{-2.56 %}	68.775 M ^{7.32 %}	64.086 M ^{23.31 %}	51.973 M ^{-10.54 %}	58.093 M ^{5.41 %}	55.112 M ^{-5.13 %}	58.093 M ^{-2.37 %}	59.502 M ^{93.03 %}	30.826 M ^{-32.89 %}	45.935 M ^{20.90 %}	37.993 M ^{177.41 %}	-49.077 M
Other current liabilities	43.852 M ^{1 128.69 %}	3.569 M ^{-90.50 %}	37.558 M ^{1 187.84 %}	2.916 M ^{-90.77 %}	31.607 M ^{37.19 %}	23.038 M ^{-27.11 %}	31.607 M ^{2 748.41 %}	1.110 M ^{-95.98 %}	27.607 M ^{3 108.40 %}	860.457 K ^{-95.76 %}	20.294 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.644 M	0.000
Short term debt	28.939 M ^{-18.96 %}	35.708 M ^{29.76 %}	27.518 M ^{-7.44 %}	29.731 M ^{8.67 %}	27.359 M ^{12.77 %}	24.261 M ^{-11.32 %}	27.359 M ^{12.77 %}	24.261 M ^{-18.46 %}	29.753 M ^{-15.82 %}	35.345 M ^{-29.95 %}	50.457 M	0.000
Total current liabilities	107.073 M ^{10.84 %}	96.605 M ^{-1.92 %}	98.493 M ^{19.39 %}	82.494 M ^{2.85 %}	80.207 M ^{-14.58 %}	93.896 M ^{17.07 %}	80.207 M ^{11.45 %}	71.967 M ^{-7.54 %}	77.836 M ^{6.38 %}	73.170 M ^{-15.18 %}	86.270 M	0.000
Total liabilities	174.086 M ^{5.26 %}	165.380 M ^{1.72 %}	162.579 M ^{20.91 %}	134.467 M ^{-2.77 %}	138.299 M ^{-7.19 %}	149.007 M ^{7.74 %}	138.299 M ^{5.20 %}	131.469 M ^{20.99 %}	108.662 M ^{-8.77 %}	119.104 M ^{-6.44 %}	127.306 M ^{359.40 %}	-49.077 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.911 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.911 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	510.500 K ^{14.72 %}	445.000 K ^{180.73 %}	-551.207 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K ^{0.00 %}	1.047 K	0.000
Property plant equipment net	216.954 M ^{1.36 %}	214.044 M ^{6.22 %}	201.508 M ^{6.07 %}	189.970 M ^{-0.54 %}	190.998 M ^{-5.03 %}	201.109 M ^{5.29 %}	190.998 M ^{6.69 %}	179.024 M ^{14.21 %}	156.756 M ^{13.15 %}	138.544 M ^{3.37 %}	134.032 M	0.000
Total non current assets	216.954 M ^{1.36 %}	214.044 M ^{6.22 %}	201.508 M ^{6.04 %}	190.031 M ^{-0.51 %}	190.999 M ^{-5.06 %}	201.170 M ^{5.33 %}	190.999 M ^{6.69 %}	179.025 M ^{14.21 %}	156.757 M ^{12.73 %}	139.055 M ^{3.40 %}	134.478 M ^{24 497.08 %}	-551.207 K
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.039 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.624 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.241 M ^{665.86 %}	1.207 M ^{-79.41 %}	5.861 M ^{1 425.40 %}	384.222 K ^{83.15 %}	209.788 K ^{-21.39 %}	266.868 K ^{27.21 %}	209.788 K ^{-91.81 %}	2.563 M ^{-73.55 %}	9.689 M ^{1 264 790.34 %}	766.000 ^{-99.92 %}	1.005 M	0.000
Cash and short term investments	9.241 M ^{665.86 %}	1.207 M ^{-79.41 %}	5.861 M ^{1 425.40 %}	384.222 K ^{83.15 %}	209.788 K ^{-21.39 %}	266.868 K ^{27.21 %}	209.788 K ^{-91.81 %}	2.563 M ^{-73.55 %}	9.689 M ^{1 264 790.34 %}	766.000 ^{-99.92 %}	1.005 M ^{82.40 %}	551.207 K
Total current assets	102.310 M ^{17.40 %}	87.149 M ^{-5.17 %}	91.904 M ^{30.22 %}	70.575 M ^{10.89 %}	63.644 M ^{-4.81 %}	66.859 M ^{5.05 %}	63.644 M ^{-3.46 %}	65.924 M ^{-0.31 %}	66.130 M ^{59.25 %}	41.527 M ^{-6.18 %}	44.264 M ^{7 930.31 %}	551.207 K
Inventory	18.653 M ^{-2.22 %}	19.077 M ^{2.64 %}	18.586 M ^{10.01 %}	16.895 M ^{-6.98 %}	18.162 M ^{-1.86 %}	18.507 M ^{1.90 %}	18.162 M ^{9.02 %}	16.659 M ^{17.20 %}	14.214 M ^{22.01 %}	11.650 M ^{18.08 %}	9.866 M	0.000
Net receivables	74.416 M ^{11.29 %}	66.865 M ^{10.67 %}	60.418 M ^{13.36 %}	53.295 M ^{50.07 %}	35.513 M ^{-26.14 %}	48.085 M ^{16.62 %}	41.232 M ^{-11.71 %}	46.702 M ^{20.03 %}	38.909 M ^{30.24 %}	29.876 M ^{-1.91 %}	30.457 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.044 M	0.000
Account payables	34.282 M ^{-40.20 %}	57.328 M ^{71.56 %}	33.417 M ^{-32.96 %}	49.847 M ^{134.68 %}	21.241 M ^{-54.42 %}	46.596 M ^{119.37 %}	21.241 M ^{-54.42 %}	46.596 M ^{127.56 %}	20.476 M ^{-44.61 %}	36.965 M ^{138.20 %}	15.519 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	69.334 M ^{-2.29 %}	70.961 M ^{5.43 %}	67.307 M ^{24.70 %}	53.976 M ^{-20.70 %}	68.069 M ^{0.01 %}	68.059 M ^{-0.01 %}	68.069 M ^{0.01 %}	68.059 M ^{33.09 %}	51.137 M ^{-17.78 %}	62.198 M ^{14.81 %}	54.176 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.169 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	19.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.925 M ^{9.86 %}	20.868 M ^{25.48 %}	16.630 M ^{-6.13 %}	17.716 M ^{6.53 %}	16.630 M ^{8.14 %}	15.378 M ^{71.13 %}	8.986 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.044 M	0.000
Total assets	319.264 M ^{6.00 %}	301.193 M ^{2.65 %}	293.412 M ^{12.59 %}	260.605 M ^{2.34 %}	254.643 M ^{-4.99 %}	268.029 M ^{5.26 %}	254.643 M ^{3.96 %}	244.949 M ^{9.90 %}	222.887 M ^{23.43 %}	180.582 M ^{-0.66 %}	181.786 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30

	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-30	2023-12-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.252 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.961 M	0.000 ^{-100.00 %}	584.477 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.627 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	751.514 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.854 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.556 M	0.000
Accounts receivables	-6.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.076 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.054 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.842 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.038 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.421 M	0.000
Inventory	-67.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.806 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.152 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.144 M	0.000 ^{100.00 %}	-519.390 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.992 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.358 K	0.000 ^{-100.00 %}	245.552 K	0.000 ^{-100.00 %}	384.364 K	0.000
Other non cash items	17.245 M ^{296.12 %}	-8.793 M ^{-130.98 %}	28.385 M ^{1 174.99 %}	2.226 M ^{-90.97 %}	24.663 M ^{181.00 %}	8.777 M ^{-37.38 %}	14.016 M ^{7 345.86 %}	188.234 K ^{-98.24 %}	10.710 M ^{31.51 %}	8.144 M ^{59.99 %}	5.090 M ^{-29.88 %}	7.260 M
Net cash provided by operating activities	43.110 M ^{192.57 %}	14.735 M ^{-55.32 %}	32.981 M ^{33.97 %}	24.619 M ^{136.29 %}	10.419 M ^{-53.25 %}	22.287 M ^{8.53 %}	20.536 M ^{58.85 %}	12.928 M ^{-1.99 %}	13.191 M ^{-44.35 %}	23.703 M ^{178.48 %}	8.512 M ^{-51.96 %}	17.719 M
Investments in property plant and equipment	-10.014 M ^{28.11 %}	-13.930 M ^{-22.14 %}	-11.406 M ^{-35.80 %}	-8.399 M ^{6.25 %}	-8.959 M ^{3.79 %}	-9.311 M ^{-25.02 %}	-7.448 M ^{-59.71 %}	-4.663 M ^{37.03 %}	-7.406 M ^{-34.10 %}	-5.523 M ^{-15.38 %}	-4.786 M ^{70.83 %}	-16.407 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	865.145 K ^{-95.25 %}	18.218 M ^{4 377.97 %}	406.837 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	855.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	207.074 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	714.656 K ^{61.68 %}	442.026 K ^{188.40 %}	153.268 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-9.159 M ^{34.25 %}	-13.930 M ^{-24.39 %}	-11.198 M ^{-48.64 %}	-7.534 M ^{-181.37 %}	9.259 M ^{203.98 %}	-8.905 M ^{-32.25 %}	-6.733 M ^{-59.50 %}	-4.221 M ^{41.80 %}	-7.253 M ^{-31.32 %}	-5.523 M ^{-15.38 %}	-4.786 M ^{70.83 %}	-16.407 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.734 M ^{0.21 %}	-15.767 M ^{-23.87 %}	-12.729 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.273 K ^{200.00 %}	-102.273 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.870 K ^{94.90 %}	-2.370 M	0.000 ^{100.00 %}	-120.870 K ^{7.13 %}	-130.146 K ^{18.01 %}	-158.736 K
Other financing activites	-17.185 M ^{-21.09 %}	-14.191 M ^{-21.31 %}	-11.699 M ^{-4 329.09 %}	276.624 K ^{137.78 %}	-732.206 K ^{-110.19 %}	7.182 M ^{143.53 %}	-16.500 M ^{-22.56 %}	-13.463 M ^{-253.66 %}	8.761 M ^{165.54 %}	-13.367 M ^{-54.62 %}	-8.645 M ^{-2 918.54 %}	306.730 K
Net cash used provided by financing activities	-17.185 M ^{-21.09 %}	-14.191 M ^{-21.31 %}	-11.699 M ^{24.81 %}	-15.559 M ^{28.66 %}	-21.811 M ^{-30.27 %}	-16.743 M ^{-0.74 %}	-16.620 M ^{-4.97 %}	-15.833 M ^{-280.72 %}	8.761 M ^{164.95 %}	-13.488 M ^{-53.71 %}	-8.775 M ^{-6 029.59 %}	147.994 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.285 M ^{-163.92 %}	2.010 M ^{-41.18 %}	3.418 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.223 M ^{1 655.95 %}	240.488 K ^{295.31 %}	-123.134 K ^{-315.72 %}	57.080 K ^{102.23 %}	-2.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.652 M	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.734 K ^{-46.14 %}	266.868 K ^{27.21 %}	209.788 K ^{-91.81 %}	2.563 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.910 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.652 M	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.222 K ^{167.31 %}	143.734 K ^{-46.14 %}	266.868 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	43.110 M ^{192.57 %}	14.735 M ^{-55.32 %}	32.981 M ^{33.97 %}	24.619 M ^{136.29 %}	10.419 M ^{-53.25 %}	22.287 M ^{8.53 %}	20.536 M ^{58.85 %}	12.928 M ^{-1.99 %}	13.191 M ^{-44.35 %}	23.703 M ^{178.48 %}	8.512 M ^{-51.96 %}	17.719 M
Capital expenditure	-10.014 M ^{28.11 %}	-13.930 M ^{-22.14 %}	-11.406 M ^{-35.80 %}	-8.399 M ^{6.25 %}	-8.959 M ^{3.79 %}	-9.311 M ^{-25.02 %}	-7.448 M ^{-59.71 %}	-4.663 M ^{37.03 %}	-7.406 M ^{-34.10 %}	-5.523 M ^{-15.38 %}	-4.786 M ^{70.83 %}	-16.407 M
Free CashFlow	33.096 M ^{4 011.79 %}	804.908 K ^{-96.27 %}	21.575 M ^{33.02 %}	16.220 M ^{1 011.11 %}	1.460 M ^{-88.75 %}	12.976 M ^{-0.86 %}	13.088 M ^{58.36 %}	8.265 M ^{42.88 %}	5.785 M ^{-68.18 %}	18.180 M ^{388.04 %}	3.725 M ^{183.86 %}	1.312 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

MLG Oz Limited MLG.AX

Finances

MLG Oz Limited ^MLG.AX