musicMagpie plc ^MMAG.L

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	136.601 M ^{-5.97 %}	145.279 M ^{-0.16 %}	145.506 M ^{-5.12 %}	153.350 M ^{16.65 %}	131.465 M ^{13.84 %}	115.478 M ^{14.24 %}	101.085 M ^{28.08 %}	78.923 M
Net income	-6.853 M ^{-44.73 %}	-4.735 M ^{60.95 %}	-12.125 M ^{-241.48 %}	8.570 M ^{384.62 %}	-3.011 M ^{30.92 %}	-4.359 M ^{-336.77 %}	-998.000 K ^{-246.53 %}	-288.000 K
Income before tax	-6.764 M ^{-364.24 %}	-1.457 M ^{90.17 %}	-14.819 M ^{-312.98 %}	6.958 M ^{907.19 %}	-862.000 K ^{62.52 %}	-2.300 M ^{-130.46 %}	-998.000 K ^{-246.53 %}	-288.000 K
Income before tax ratio	-0.05 ^{-393.73 %}	-0.01 ^{90.15 %}	-0.10 ^{-324.46 %}	0.05 ^{792.00 %}	-0.01 ^{67.08 %}	-0.02 ^{-101.74 %}	-0.01 ^{-170.55 %}	0.00
EBITDA	3.445 M ^{-32.77 %}	5.124 M ^{150.00 %}	-10.248 M ^{-183.93 %}	12.210 M ^{268.81 %}	3.311 M ^{65.29 %}	2.003 M ^{-16.61 %}	2.402 M ^{-27.48 %}	3.312 M
Net income ratio	-0.05 ^{-53.93 %}	-0.03 ^{60.89 %}	-0.08 ^{-249.11 %}	0.06 ^{344.00 %}	-0.02 ^{39.32 %}	-0.04 ^{-282.33 %}	-0.01 ^{-170.55 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.03 ^{-28.50 %}	0.04 ^{150.08 %}	-0.07 ^{-188.46 %}	0.08 ^{216.17 %}	0.03 ^{45.19 %}	0.02 ^{-27.00 %}	0.02 ^{-43.38 %}	0.04
Gross profit ratio	0.28 ^{11.15 %}	0.25 ^{-18.08 %}	0.30 ^{4.24 %}	0.29 ^{26.32 %}	0.23 ^{-0.20 %}	0.23 ^{-19.62 %}	0.29 ^{-10.82 %}	0.32
Weighted average shs out dil	98.612 M ^{0.02 %}	98.588 M ^{-8.52 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{33.12 %}	80.960 M	0.000
Weighted average shs out	98.612 M ^{0.02 %}	98.588 M ^{-8.52 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{33.12 %}	80.960 M	0.000
EPS diluted	-0.07 ^{-44.79 %}	-0.05 ^{56.36 %}	-0.11 ^{-238.36 %}	0.08 ^{384.95 %}	-0.03 ^{30.94 %}	-0.04 ^{-228.46 %}	-0.01	0.00
Earnings per share	-0.07 ^{-44.79 %}	-0.05 ^{56.36 %}	-0.11 ^{-238.36 %}	0.08 ^{384.95 %}	-0.03 ^{30.94 %}	-0.04 ^{-228.46 %}	-0.01	0.00
Gross profit	37.864 M ^{4.51 %}	36.231 M ^{-18.21 %}	44.295 M ^{-1.09 %}	44.784 M ^{47.35 %}	30.393 M ^{13.62 %}	26.750 M ^{-8.17 %}	29.130 M ^{14.22 %}	25.503 M
Income tax expense	89.000 K ^{-97.28 %}	3.278 M ^{221.68 %}	-2.694 M ^{-267.12 %}	1.612 M ^{-24.99 %}	2.149 M ^{4.37 %}	2.059 M	0.000	0.000
Cost of revenue	98.737 M ^{-9.46 %}	109.048 M ^{7.74 %}	101.211 M ^{-6.77 %}	108.566 M ^{7.41 %}	101.072 M ^{13.91 %}	88.728 M ^{23.31 %}	71.955 M ^{34.70 %}	53.420 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.871 M ^{-2.30 %}	26.480 M ^{-2.33 %}	27.113 M ^{-4.57 %}	28.412 M ^{19.31 %}	23.814 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.313 M ^{407.02 %}	1.837 M ^{383.02 %}	-649.000 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{22.45 %}	49.000 K ^{-99.83 %}	29.107 M ^{5.74 %}	27.526 M	0.000	0.000
Operating expenses	42.900 M ^{19.91 %}	35.776 M ^{-32.21 %}	52.772 M ^{47.66 %}	35.740 M ^{22.79 %}	29.107 M ^{5.74 %}	27.526 M ^{-5.76 %}	29.208 M ^{17.12 %}	24.939 M
Cost and expenses	141.488 M ^{-2.30 %}	144.824 M ^{-5.95 %}	153.983 M ^{6.71 %}	144.306 M ^{10.85 %}	130.179 M ^{11.98 %}	116.254 M ^{14.92 %}	101.163 M ^{29.10 %}	78.359 M
Research and development expenses	2.233 M ^{39.13 %}	1.605 M ^{32.54 %}	1.211 M ^{26.67 %}	956.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	666.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	37.686 M ^{5.34 %}	35.776 M ^{-32.28 %}	52.832 M ^{50.16 %}	35.184 M ^{24.25 %}	28.317 M ^{7.00 %}	26.464 M ^{-6.86 %}	28.412 M ^{19.31 %}	23.814 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	794.000 K ^{-7.78 %}	861.000 K ^{-58.72 %}	2.086 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M ^{13.15 %}	920.000 K ^{7.98 %}	852.000 K
Interest expense	1.877 M ^{136.40 %}	794.000 K ^{-38.88 %}	1.299 M ^{-51.73 %}	2.691 M ^{25.22 %}	2.149 M ^{41.01 %}	1.524 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	8.481 M ^{46.55 %}	5.787 M ^{76.86 %}	3.272 M ^{27.76 %}	2.561 M ^{-2.67 %}	2.631 M ^{-7.28 %}	2.838 M ^{19.49 %}	2.375 M ^{3.15 %}	2.303 M
Operating income	-2.360 M ^{-618.68 %}	455.000 K ^{105.37 %}	-8.477 M ^{-174.94 %}	11.312 M ^{778.94 %}	1.287 M ^{265.85 %}	-776.000 K ^{-2 974.07 %}	27.000 K ^{-97.33 %}	1.010 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-651.63 %}	0.00 ^{105.38 %}	-0.06 ^{-178.98 %}	0.07 ^{653.51 %}	0.01 ^{245.68 %}	-0.01 ^{-2 615.85 %}	0.00 ^{-97.91 %}	0.01
Total other income expenses net	-4.404 M ^{-365.54 %}	-946.000 K ^{85.08 %}	-6.342 M ^{-135.67 %}	-2.691 M ^{-25.22 %}	-2.149 M ^{-41.01 %}	-1.524 M ^{-48.68 %}	-1.025 M ^{21.00 %}	-1.298 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	16.512 M ^{38.07 %}	11.959 M ^{30 764.10 %}	-39.000 K ^{-100.45 %}	8.668 M ^{-46.11 %}	16.084 M ^{7.87 %}	14.911 M ^{94.46 %}	7.668 M ^{10.33 %}	6.950 M
Total investments	-9.079 M ^{-1 670.76 %}	578.000 K ^{-92.48 %}	7.686 M ^{-12.93 %}	8.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	24.112 M ^{28.49 %}	18.765 M ^{567.79 %}	2.810 M ^{-79.65 %}	13.808 M ^{-23.80 %}	18.120 M ^{14.04 %}	15.889 M ^{107.21 %}	7.668 M ^{3.61 %}	7.401 M
Accumulated other comprehensive income loss	851.000 K ^{-24.89 %}	1.133 M ^{14.68 %}	988.000 K ^{725.32 %}	-158.000 K ^{-119.44 %}	-72.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Retained earnings	-3.111 M ^{-207.91 %}	2.883 M ^{-62.89 %}	7.769 M ^{788.90 %}	874.000 K ^{110.82 %}	-8.077 M ^{-11.95 %}	-7.215 M ^{-494.81 %}	-1.213 M ^{-483.17 %}	-208.000 K
Common stock	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{7 600.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K
Total equity	12.276 M ^{-37.18 %}	19.543 M ^{-19.52 %}	24.284 M ^{903.47 %}	2.420 M ^{137.55 %}	-6.445 M ^{-12.32 %}	-5.738 M ^{-1 271.02 %}	490.000 K ^{-67.22 %}	1.495 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.190 M ^{1 883.33 %}	60.000 K	0.000
Long term debt	23.078 M ^{27.66 %}	18.078 M ^{639.69 %}	2.444 M ^{-59.40 %}	6.020 M ^{-63.57 %}	16.524 M ^{10.20 %}	14.994 M ^{145.72 %}	6.102 M ^{-11.58 %}	6.901 M
Total non current liabilities	23.078 M ^{27.66 %}	18.078 M ^{639.69 %}	2.444 M ^{-55.07 %}	5.440 M ^{-67.08 %}	16.524 M ^{2.10 %}	16.184 M ^{162.64 %}	6.162 M ^{-10.71 %}	6.901 M
Other current liabilities	1.514 M ^{-42.48 %}	2.632 M ^{24.56 %}	2.113 M ^{-45.95 %}	3.909 M ^{81.64 %}	2.152 M ^{-41.19 %}	3.659 M ^{17.77 %}	3.107 M ^{21.80 %}	2.551 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K ^{104.11 %}	-6.548 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.870 M	0.000	0.000
Short term debt	1.034 M ^{50.51 %}	687.000 K ^{87.70 %}	366.000 K ^{-95.30 %}	7.780 M ^{176.28 %}	2.816 M ^{214.64 %}	895.000 K ^{-42.85 %}	1.566 M ^{213.20 %}	500.000 K
Total current liabilities	9.371 M ^{-6.54 %}	10.027 M ^{11.49 %}	8.994 M ^{-51.94 %}	18.715 M ^{42.11 %}	13.169 M ^{5.35 %}	12.500 M ^{1.95 %}	12.261 M ^{22.92 %}	9.975 M
Total liabilities	32.449 M ^{15.46 %}	28.105 M ^{145.72 %}	11.438 M ^{-55.97 %}	25.975 M ^{-12.52 %}	29.693 M ^{3.52 %}	28.684 M ^{55.70 %}	18.423 M ^{9.17 %}	16.876 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-4.848 M ^{61.32 %}	-12.534 M ^{-19.45 %}	-10.493 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	720.000 K ^{12.15 %}	642.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	578.000 K ^{-92.48 %}	7.686 M ^{-12.93 %}	8.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	9.079 M ^{-26.66 %}	12.379 M ^{27.90 %}	9.679 M ^{450.88 %}	1.757 M ^{-46.76 %}	3.300 M ^{-60.30 %}	8.312 M ^{192.99 %}	2.837 M ^{-11.23 %}	3.196 M
GoodWill	3.748 M ^{-22.69 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{-9.77 %}	5.373 M
Goodwill and intangible assets	12.827 M ^{-25.54 %}	17.227 M ^{18.59 %}	14.527 M ^{119.94 %}	6.605 M ^{-18.94 %}	8.148 M ^{2.75 %}	7.930 M ^{3.19 %}	7.685 M ^{-10.32 %}	8.569 M
Property plant equipment net	13.068 M ^{-6.62 %}	13.995 M ^{128.75 %}	6.118 M ^{57.36 %}	3.888 M ^{-17.78 %}	4.729 M ^{-23.97 %}	6.220 M ^{141.37 %}	2.577 M ^{6.44 %}	2.421 M
Total non current assets	27.742 M ^{-3.88 %}	28.861 M ^{36.59 %}	21.130 M ^{101.37 %}	10.493 M ^{-18.51 %}	12.877 M ^{-9.00 %}	14.150 M ^{28.85 %}	10.982 M ^{-5.59 %}	11.632 M
Other current assets	1.365 M ^{145.95 %}	555.000 K ^{-81.11 %}	2.938 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.000 K ^{-80.97 %}	2.496 M ^{19.88 %}	2.082 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.600 M ^{11.67 %}	6.806 M ^{138.89 %}	2.849 M ^{-44.57 %}	5.140 M ^{152.46 %}	2.036 M ^{108.18 %}	978.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K
Cash and short term investments	7.600 M ^{11.67 %}	6.806 M ^{138.89 %}	2.849 M ^{-44.57 %}	5.140 M ^{152.46 %}	2.036 M ^{108.18 %}	978.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K
Total current assets	16.983 M ^{-9.60 %}	18.787 M ^{28.75 %}	14.592 M ^{0.75 %}	14.483 M ^{39.65 %}	10.371 M ^{17.91 %}	8.796 M ^{10.91 %}	7.931 M ^{17.69 %}	6.739 M
Inventory	7.387 M ^{-16.29 %}	8.824 M ^{10.04 %}	8.019 M ^{17.32 %}	6.835 M ^{10.37 %}	6.193 M ^{28.70 %}	4.812 M ^{-4.75 %}	5.052 M ^{47.55 %}	3.424 M
Net receivables	1.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.725 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.531 M ^{560.84 %}	383.000 K ^{-51.02 %}	782.000 K
Tax assets	1.847 M ^{-3.25 %}	1.909 M ^{-64.20 %}	5.333 M ^{220.11 %}	1.666 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.419 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.360 M ^{3.15 %}	6.166 M ^{-1.28 %}	6.246 M ^{-10.41 %}	6.972 M ^{2.21 %}	6.821 M ^{-14.16 %}	7.946 M ^{4.72 %}	7.588 M ^{9.59 %}	6.924 M
Tax payables	463.000 K ^{-14.58 %}	542.000 K ^{101.49 %}	269.000 K ^{398.15 %}	54.000 K ^{-96.09 %}	1.380 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.413 M ^{-16.55 %}	4.090 M ^{112.69 %}	1.923 M ^{-25.03 %}	2.565 M ^{-25.46 %}	3.441 M ^{-9.21 %}	3.790 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 K ^{119.44 %}	72.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Other total stockholders equity	13.458 M ^{-6.86 %}	14.449 M ^{-6.42 %}	15.440 M ^{1 023.73 %}	1.374 M ^{-15.08 %}	1.618 M ^{-19.62 %}	2.013 M ^{19.11 %}	1.690 M ^{0.00 %}	1.690 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.725 M ^{-6.13 %}	47.648 M ^{33.39 %}	35.722 M ^{25.80 %}	28.395 M ^{22.14 %}	23.248 M ^{1.32 %}	22.946 M ^{21.32 %}	18.913 M ^{2.95 %}	18.371 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	3.106 M ^{192.74 %}	-3.349 M ^{-633.28 %}	628.000 K ^{62 900.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	-132.000 K ^{-179.04 %}	167.000 K ^{-99.04 %}	17.379 M ^{4 461.42 %}	381.000 K ^{0.00 %}	381.000 K ^{301.05 %}	95.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	873.000 K ^{-15.16 %}	1.029 M ^{120.91 %}	-4.922 M ^{-387.81 %}	-1.009 M ^{46.81 %}	-1.897 M ^{-2 241.98 %}	-81.000 K ^{95.07 %}	-1.643 M ^{25.49 %}	-2.205 M
Accounts receivables	579.000 K ^{-48.40 %}	1.122 M ^{192.27 %}	-1.216 M ^{-231.34 %}	-367.000 K ^{-195.08 %}	386.000 K ^{109.78 %}	184.000 K ^{1 326.67 %}	-15.000 K ^{98.07 %}	-777.000 K
Inventory	1.437 M ^{278.51 %}	-805.000 K ^{32.01 %}	-1.184 M ^{-84.42 %}	-642.000 K ^{53.51 %}	-1.381 M ^{-189.91 %}	1.536 M ^{194.35 %}	-1.628 M ^{-14.01 %}	-1.428 M
Accounts payables	-1.143 M ^{-260.53 %}	712.000 K ^{128.23 %}	-2.522 M ^{-736.87 %}	396.000 K ^{595.00 %}	-80.000 K ^{-122.60 %}	354.000 K	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-396.000 K ^{51.82 %}	-822.000 K ^{61.86 %}	-2.155 M	0.000	0.000
Other non cash items	5.758 M ^{2 097.71 %}	262.000 K ^{159.41 %}	101.000 K ^{-95.21 %}	2.109 M ^{-1.86 %}	2.149 M ^{41.01 %}	1.524 M ^{-38.87 %}	2.493 M ^{375.62 %}	-904.500 K
Net cash provided by operating activities	8.127 M ^{44.71 %}	5.616 M ^{1 477.53 %}	356.000 K ^{-97.03 %}	11.979 M ^{411.70 %}	2.341 M ^{5 544.19 %}	-43.000 K ^{-101.93 %}	2.227 M ^{303.38 %}	-1.095 M
Investments in property plant and equipment	-6.429 M ^{54.78 %}	-14.216 M ^{-96.33 %}	-7.241 M ^{-1 538.24 %}	-442.000 K ^{68.96 %}	-1.424 M ^{14.78 %}	-1.671 M ^{-41.01 %}	-1.185 M ^{-15.16 %}	-1.029 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.199 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.086 M ^{10.30 %}	-4.555 M ^{-60.56 %}	-2.837 M ^{-92.73 %}	-1.472 M ^{-54.41 %}	-953.334 K ^{-8.58 %}	-878.000 K ^{-45.36 %}	-604.000 K ^{26.12 %}	-817.501 K
Net cash used for investing activites	-10.515 M ^{26.03 %}	-14.216 M ^{-96.33 %}	-7.241 M ^{-278.32 %}	-1.914 M ^{-34.41 %}	-1.424 M ^{14.78 %}	-1.671 M ^{6.60 %}	-1.789 M ^{41.25 %}	-3.045 M
Debt repayment	5.954 M ^{-55.98 %}	13.526 M ^{247.02 %}	-9.200 M ^{-188.40 %}	-3.190 M ^{-231.76 %}	2.421 M ^{-10.33 %}	2.700 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-868.000 K ^{16.30 %}	-1.037 M ^{15.14 %}	-1.222 M ^{67.59 %}	-3.771 M ^{-65.39 %}	-2.280 M ^{-28 400.00 %}	-8.000 K ^{99.52 %}	-1.655 M ^{-114.41 %}	11.489 M
Net cash used provided by financing activities	5.086 M ^{-59.28 %}	12.489 M ^{172.69 %}	4.580 M ^{165.80 %}	-6.961 M ^{-5 036.88 %}	141.000 K ^{-94.76 %}	2.692 M ^{262.66 %}	-1.655 M ^{-114.41 %}	11.489 M
Effect of forex changes on cash	-236.000 K ^{-447.06 %}	68.000 K ^{385.71 %}	14.000 K ^{-99.31 %}	2.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.714 M ^{280.04 %}	451.000 K	0.000
Net change in cash	794.000 K ^{-79.93 %}	3.957 M ^{272.72 %}	-2.291 M ^{-173.81 %}	3.104 M ^{193.38 %}	1.058 M ^{-60.70 %}	2.692 M ^{451.44 %}	-766.000 K ^{-110.42 %}	7.349 M
Cash at beginning of period	6.806 M ^{138.89 %}	2.849 M ^{-44.57 %}	5.140 M ^{152.46 %}	2.036 M ^{108.18 %}	978.000 K ^{157.06 %}	-1.714 M	0.000	0.000
Cash at end of period	7.600 M ^{11.67 %}	6.806 M ^{138.89 %}	2.849 M ^{-44.57 %}	5.140 M ^{152.46 %}	2.036 M ^{108.18 %}	978.000 K ^{227.68 %}	-766.000 K ^{-110.42 %}	7.349 M
Operating cash flow	8.127 M ^{44.71 %}	5.616 M ^{1 477.53 %}	356.000 K ^{-97.03 %}	11.979 M ^{411.70 %}	2.341 M ^{5 544.19 %}	-43.000 K ^{-101.93 %}	2.227 M ^{303.38 %}	-1.095 M
Capital expenditure	-10.515 M ^{26.03 %}	-14.216 M ^{-96.33 %}	-7.241 M ^{-1 538.24 %}	-442.000 K ^{68.96 %}	-1.424 M ^{14.78 %}	-1.671 M ^{-41.01 %}	-1.185 M ^{-15.16 %}	-1.029 M
Free CashFlow	-2.388 M ^{72.23 %}	-8.600 M ^{-24.91 %}	-6.885 M ^{-159.68 %}	11.537 M ^{1 158.12 %}	917.000 K ^{153.50 %}	-1.714 M ^{-264.49 %}	1.042 M ^{149.06 %}	-2.124 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31
Revenue	53.817 M ^{-27.93 %}	74.672 M ^{20.58 %}	61.929 M ^{-16.34 %}	74.025 M ^{3.89 %}	71.254 M ^{-2.03 %}	72.734 M ^{-0.05 %}	72.772 M ^{-11.52 %}	82.245 M ^{15.67 %}	71.105 M
Net income	-2.892 M ^{27.74 %}	-4.002 M ^{-40.37 %}	-2.851 M ^{-80.90 %}	-1.576 M ^{50.11 %}	-3.159 M ^{-157.62 %}	5.482 M ^{131.14 %}	-17.607 M ^{-393.60 %}	5.997 M ^{133.07 %}	2.573 M
Income before tax	-2.999 M ^{16.42 %}	-3.588 M ^{-12.97 %}	-3.176 M ^{-598.02 %}	-455.000 K ^{54.59 %}	-1.002 M ^{-134.42 %}	2.911 M ^{116.42 %}	-17.730 M ^{-504.33 %}	4.385 M ^{70.42 %}	2.573 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-15.97 %}	-0.05 ^{6.31 %}	-0.05 ^{-734.36 %}	-0.01 ^{56.29 %}	-0.01 ^{-135.14 %}	0.04 ^{116.43 %}	-0.24 ^{-556.97 %}	0.05 ^{47.34 %}	0.04
EBITDA	178.000 K ^{-90.90 %}	1.955 M ^{31.21 %}	1.490 M ^{-57.00 %}	3.465 M ^{104.67 %}	1.693 M ^{-66.16 %}	5.003 M ^{132.80 %}	-15.251 M ^{-305.57 %}	7.419 M ^{62.55 %}	4.564 M
Net income ratio	-0.05 ^{-0.27 %}	-0.05 ^{-16.42 %}	-0.05 ^{-116.23 %}	-0.02 ^{51.98 %}	-0.04 ^{-158.82 %}	0.08 ^{131.15 %}	-0.24 ^{-431.82 %}	0.07 ^{101.50 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.00 ^{-87.37 %}	0.03 ^{8.82 %}	0.02 ^{-48.60 %}	0.05 ^{97.00 %}	0.02 ^{-65.46 %}	0.07 ^{132.82 %}	-0.21 ^{-332.33 %}	0.09 ^{40.54 %}	0.06
Gross profit ratio	0.29 ^{19.78 %}	0.24 ^{-12.63 %}	0.28 ^{13.08 %}	0.25 ^{-3.01 %}	0.25 ^{-10.34 %}	0.28 ^{-13.44 %}	0.33 ^{4.64 %}	0.31 ^{15.90 %}	0.27
Weighted average shs out dil	98.612 M ^{0.00 %}	98.612 M ^{0.00 %}	98.612 M ^{0.00 %}	98.612 M ^{-8.50 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{31.87 %}	81.726 M ^{-18.46 %}	100.232 M
Weighted average shs out	98.616 M ^{0.00 %}	98.612 M ^{0.00 %}	98.612 M ^{0.00 %}	98.612 M ^{-8.50 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{0.00 %}	107.772 M ^{31.81 %}	81.764 M ^{-18.33 %}	100.117 M
EPS diluted	-0.03 ^{27.83 %}	-0.04 ^{-40.48 %}	-0.03 ^{-80.63 %}	-0.02 ^{45.39 %}	-0.03 ^{-157.56 %}	0.05 ^{131.81 %}	-0.16 ^{-317.98 %}	0.07 ^{185.60 %}	0.03
Earnings per share	-0.03 ^{27.83 %}	-0.04 ^{-40.48 %}	-0.03 ^{-80.63 %}	-0.02 ^{45.39 %}	-0.03 ^{-157.56 %}	0.05 ^{131.81 %}	-0.16 ^{-318.28 %}	0.07 ^{185.21 %}	0.03
Gross profit	15.645 M ^{-13.67 %}	18.123 M ^{5.35 %}	17.203 M ^{-5.39 %}	18.184 M ^{0.76 %}	18.047 M ^{-12.16 %}	20.546 M ^{-13.49 %}	23.749 M ^{-7.41 %}	25.650 M ^{34.05 %}	19.134 M
Income tax expense	-107.000 K ^{-125.85 %}	414.000 K ^{227.38 %}	-325.000 K ^{-128.99 %}	1.121 M ^{-48.03 %}	2.157 M ^{183.90 %}	-2.571 M ^{-1 990.24 %}	-123.000 K ^{-107.63 %}	1.612 M	0.000
Cost of revenue	38.172 M ^{-32.50 %}	56.549 M ^{26.43 %}	44.726 M ^{-19.90 %}	55.841 M ^{4.95 %}	53.207 M ^{1.95 %}	52.188 M ^{6.46 %}	49.023 M ^{-13.38 %}	56.595 M ^{8.90 %}	51.971 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{-17.07 %}	41.000 K ^{115.79 %}	19.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	17.634 M ^{-5.92 %}	18.744 M ^{0.20 %}	18.706 M ^{7.56 %}	17.391 M ^{-5.81 %}	18.463 M ^{12.35 %}	16.433 M ^{-54.78 %}	36.339 M ^{80.41 %}	20.143 M ^{29.15 %}	15.597 M
Cost and expenses	55.806 M ^{-25.88 %}	75.293 M ^{18.70 %}	63.432 M ^{-13.38 %}	73.232 M ^{2.18 %}	71.670 M ^{4.44 %}	68.621 M ^{-19.61 %}	85.362 M ^{11.24 %}	76.738 M ^{13.57 %}	67.568 M
Research and development expenses	1.281 M ^{-40.91 %}	2.168 M ^{108.46 %}	1.040 M ^{-33.03 %}	1.553 M ^{2 886.54 %}	52.000 K ^{-95.55 %}	1.168 M ^{2 616.28 %}	43.000 K ^{-95.31 %}	917.000 K ^{2 251.28 %}	39.000 K
Selling general and administrative expenses	15.877 M ^{-15.30 %}	18.744 M ^{0.20 %}	18.706 M ^{7.56 %}	17.391 M ^{-5.98 %}	18.497 M ^{12.28 %}	16.474 M ^{-54.69 %}	36.358 M ^{109.88 %}	17.323 M ^{15.97 %}	14.937 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K ^{73.21 %}	448.000 K ^{29.48 %}	346.000 K ^{373.97 %}	73.000 K ^{-90.74 %}	788.000 K ^{-29.77 %}	1.122 M ^{16.39 %}	964.000 K
Interest expense	1.010 M ^{-8.27 %}	1.101 M ^{41.88 %}	776.000 K ^{3.74 %}	748.000 K ^{1 526.09 %}	46.000 K ^{-83.03 %}	271.000 K ^{-73.64 %}	1.028 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.938 M ^{-57.79 %}	4.591 M ^{18.02 %}	3.890 M ^{23.96 %}	3.138 M ^{18.46 %}	2.649 M ^{45.47 %}	1.821 M ^{25.50 %}	1.451 M ^{341.03 %}	329.000 K ^{-3.80 %}	342.000 K
Operating income	-1.760 M ^{-183.41 %}	-621.000 K ^{58.68 %}	-1.503 M ^{-289.53 %}	793.000 K ^{290.63 %}	-416.000 K ^{-110.11 %}	4.113 M ^{132.67 %}	-12.590 M ^{-277.57 %}	7.090 M ^{67.93 %}	4.222 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-293.24 %}	-0.01 ^{65.73 %}	-0.02 ^{-326.55 %}	0.01 ^{283.49 %}	-0.01 ^{-110.32 %}	0.06 ^{132.69 %}	-0.17 ^{-300.69 %}	0.09 ^{45.18 %}	0.06
Total other income expenses net	-1.239 M ^{58.24 %}	-2.967 M ^{-77.35 %}	-1.673 M ^{-275.11 %}	-446.000 K ^{23.89 %}	-586.000 K ^{24.87 %}	-780.000 K ^{84.82 %}	-5.140 M ^{-90.02 %}	-2.705 M ^{-64.04 %}	-1.649 M
	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31

	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2019-11-30	2018-11-30	2017-05-31	2016-05-31
Net debt	15.977 M ^{-3.24 %}	16.512 M ^{-4.69 %}	17.324 M ^{44.86 %}	11.959 M ^{53.56 %}	7.788 M ^{20 069.23 %}	-39.000 K ^{99.07 %}	-4.188 M ^{-148.36 %}	8.660 M ^{-46.16 %}	16.084 M ^{7.87 %}	14.911 M ^{94.46 %}	7.668 M ^{10.33 %}	6.950 M
Total investments	-1.954 M ^{78.48 %}	-9.079 M ^{-1 670.76 %}	578.000 K ^{0.00 %}	578.000 K ^{-95.50 %}	12.832 M ^{66.95 %}	7.686 M ^{21.13 %}	6.345 M ^{-39.53 %}	10.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	20.551 M ^{-14.77 %}	24.112 M ^{9.21 %}	22.079 M ^{17.66 %}	18.765 M ^{56.81 %}	11.967 M ^{325.87 %}	2.810 M ^{28.66 %}	2.184 M ^{-84.17 %}	13.800 M ^{-23.84 %}	18.120 M ^{14.04 %}	15.889 M ^{107.21 %}	7.668 M ^{3.61 %}	7.401 M
Accumulated other comprehensive income loss	845.000 K ^{-0.71 %}	851.000 K ^{-17.62 %}	1.033 M ^{-8.83 %}	1.133 M ^{-92.19 %}	14.514 M ^{1 369.03 %}	988.000 K ^{407.79 %}	-321.000 K ^{-103.16 %}	-158.000 K ^{-119.44 %}	-72.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Retained earnings	-6.994 M ^{-70.50 %}	-4.102 M ^{-3 806.67 %}	-105.000 K ^{-103.64 %}	2.883 M ^{-45.43 %}	5.283 M ^{-32.00 %}	7.769 M ^{208.42 %}	2.519 M ^{188.22 %}	874.000 K ^{110.82 %}	-8.077 M ^{-11.95 %}	-7.215 M ^{-494.81 %}	-1.213 M ^{-483.17 %}	-208.000 K
Common stock	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{0.00 %}	1.078 M ^{7 600.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K
Total equity	9.378 M ^{-23.61 %}	12.276 M ^{-25.40 %}	16.455 M ^{-15.80 %}	19.543 M ^{-6.38 %}	20.875 M ^{-14.04 %}	24.284 M ^{36.11 %}	17.842 M ^{637.27 %}	2.420 M ^{137.55 %}	-6.445 M ^{-12.32 %}	-5.738 M ^{-1 271.02 %}	490.000 K ^{-67.22 %}	1.495 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.240 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.190 M ^{1 883.33 %}	60.000 K	0.000
Long term debt	20.551 M ^{-10.95 %}	23.078 M ^{8.18 %}	21.333 M ^{18.01 %}	18.078 M ^{59.33 %}	11.346 M ^{364.24 %}	2.444 M ^{58.09 %}	1.546 M ^{-74.32 %}	6.020 M ^{-63.57 %}	16.524 M ^{10.20 %}	14.994 M ^{145.72 %}	6.102 M ^{-11.58 %}	6.901 M
Total non current liabilities	20.551 M ^{-10.95 %}	23.078 M ^{8.18 %}	21.333 M ^{18.01 %}	18.078 M ^{59.33 %}	11.346 M ^{364.24 %}	2.444 M ^{58.09 %}	1.546 M ^{-78.71 %}	7.260 M ^{-56.06 %}	16.524 M ^{2.10 %}	16.184 M ^{162.64 %}	6.162 M ^{-10.71 %}	6.901 M
Other current liabilities	992.000 K ^{-34.48 %}	1.514 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.632 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.821 M ^{-15.38 %}	2.152 M ^{-41.19 %}	3.659 M ^{17.77 %}	3.107 M ^{21.80 %}	2.551 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-746.000 K ^{80.68 %}	-3.861 M ^{-521.74 %}	-621.000 K ^{74.95 %}	-2.479 M ^{-288.56 %}	-638.000 K ^{-129.79 %}	2.142 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.870 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 M ^{38.61 %}	746.000 K ^{8.59 %}	687.000 K ^{10.63 %}	621.000 K ^{69.67 %}	366.000 K ^{-42.63 %}	638.000 K ^{-91.80 %}	7.780 M ^{176.28 %}	2.816 M ^{214.64 %}	895.000 K ^{-42.85 %}	1.566 M ^{213.20 %}	500.000 K
Total current liabilities	7.746 M ^{-17.34 %}	9.371 M ^{9.98 %}	8.521 M ^{-15.02 %}	10.027 M ^{14.22 %}	8.779 M ^{-2.39 %}	8.994 M ^{-23.70 %}	11.787 M ^{-37.02 %}	18.715 M ^{42.11 %}	13.169 M ^{5.35 %}	12.500 M ^{1.95 %}	12.261 M ^{22.92 %}	9.975 M
Total liabilities	28.297 M ^{-12.80 %}	32.449 M ^{8.69 %}	29.854 M ^{6.22 %}	28.105 M ^{39.65 %}	20.125 M ^{75.95 %}	11.438 M ^{-14.21 %}	13.333 M ^{-48.67 %}	25.975 M ^{-12.52 %}	29.693 M ^{3.52 %}	28.684 M ^{55.70 %}	18.423 M ^{9.17 %}	16.876 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	9.079 M ^{287.27 %}	-4.848 M ^{0.00 %}	-4.848 M ^{72.58 %}	-17.680 M ^{-41.06 %}	-12.534 M ^{-11.98 %}	-11.193 M ^{-6.67 %}	-10.493 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	720.000 K ^{12.15 %}	642.000 K
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-9.079 M ^{-1 670.76 %}	578.000 K ^{0.00 %}	578.000 K ^{-95.50 %}	12.832 M ^{66.95 %}	7.686 M ^{21.13 %}	6.345 M ^{-39.53 %}	10.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	9.468 M ^{4.28 %}	9.079 M ^{-31.94 %}	13.339 M ^{7.76 %}	12.379 M ^{12.87 %}	10.967 M ^{13.31 %}	9.679 M ^{13.36 %}	8.538 M ^{143.25 %}	3.510 M ^{6.36 %}	3.300 M ^{-60.30 %}	8.312 M ^{192.99 %}	2.837 M ^{-11.23 %}	3.196 M
GoodWill	3.748 M ^{0.00 %}	3.748 M ^{-22.69 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{0.00 %}	4.848 M ^{-9.77 %}	5.373 M
Goodwill and intangible assets	13.216 M ^{3.03 %}	12.827 M ^{-29.47 %}	18.187 M ^{5.57 %}	17.227 M ^{8.93 %}	15.815 M ^{8.87 %}	14.527 M ^{8.52 %}	13.386 M ^{60.16 %}	8.358 M ^{2.58 %}	8.148 M ^{2.75 %}	7.930 M ^{3.19 %}	7.685 M ^{-10.32 %}	8.569 M
Property plant equipment net	10.740 M ^{-17.81 %}	13.068 M ^{-13.83 %}	15.165 M ^{8.36 %}	13.995 M ^{23.67 %}	11.316 M ^{84.96 %}	6.118 M ^{29.02 %}	4.742 M ^{21.97 %}	3.888 M ^{-17.78 %}	4.729 M ^{-23.97 %}	6.220 M ^{141.37 %}	2.577 M ^{6.44 %}	2.421 M
Total non current assets	25.910 M ^{-6.60 %}	27.742 M ^{-11.41 %}	31.316 M ^{8.51 %}	28.861 M ^{15.49 %}	24.991 M ^{18.27 %}	21.130 M ^{40.73 %}	15.015 M ^{7.93 %}	13.912 M ^{8.04 %}	12.877 M ^{-9.00 %}	14.150 M ^{28.85 %}	10.982 M ^{-5.59 %}	11.632 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.365 M ^{468.75 %}	240.000 K ^{-56.76 %}	555.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.938 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.000 K ^{-80.97 %}	2.496 M ^{19.88 %}	2.082 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.574 M ^{-39.82 %}	7.600 M ^{59.83 %}	4.755 M ^{-30.14 %}	6.806 M ^{62.86 %}	4.179 M ^{46.68 %}	2.849 M ^{-55.29 %}	6.372 M ^{23.97 %}	5.140 M ^{152.46 %}	2.036 M ^{108.18 %}	978.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K
Cash and short term investments	4.574 M ^{-39.82 %}	7.600 M ^{59.83 %}	4.755 M ^{-30.14 %}	6.806 M ^{62.86 %}	4.179 M ^{46.68 %}	2.849 M ^{-55.29 %}	6.372 M ^{23.97 %}	5.140 M ^{152.46 %}	2.036 M ^{108.18 %}	978.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K
Total current assets	11.765 M ^{-30.72 %}	16.983 M ^{13.27 %}	14.993 M ^{-20.19 %}	18.787 M ^{17.35 %}	16.009 M ^{9.71 %}	14.592 M ^{-9.70 %}	16.160 M ^{11.58 %}	14.483 M ^{39.65 %}	10.371 M ^{17.91 %}	8.796 M ^{10.91 %}	7.931 M ^{17.69 %}	6.739 M
Inventory	4.958 M ^{-32.88 %}	7.387 M ^{-1.79 %}	7.522 M ^{-14.76 %}	8.824 M ^{1.92 %}	8.658 M ^{7.97 %}	8.019 M ^{26.88 %}	6.320 M ^{-7.53 %}	6.835 M ^{10.37 %}	6.193 M ^{28.70 %}	4.812 M ^{-4.75 %}	5.052 M ^{47.55 %}	3.424 M
Net receivables	2.233 M ^{11.87 %}	1.996 M ^{-19.39 %}	2.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.172 M ^{-14.85 %}	3.725 M ^{7.41 %}	3.468 M ^{38.28 %}	2.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.531 M ^{560.84 %}	383.000 K ^{-51.02 %}	782.000 K
Tax assets	1.954 M ^{5.79 %}	1.847 M ^{-17.32 %}	2.234 M ^{17.02 %}	1.909 M ^{-29.51 %}	2.708 M ^{-49.22 %}	5.333 M ^{207.38 %}	1.735 M ^{4.14 %}	1.666 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.754 M ^{6.19 %}	6.360 M ^{-18.20 %}	7.775 M ^{26.09 %}	6.166 M ^{-23.29 %}	8.038 M ^{-3.84 %}	8.359 M ^{-25.02 %}	11.149 M ^{59.91 %}	6.972 M ^{2.21 %}	6.821 M ^{-14.16 %}	7.946 M ^{4.72 %}	7.588 M ^{9.59 %}	6.924 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	463.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K ^{351.67 %}	120.000 K ^{-55.39 %}	269.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.142 M ^{55.22 %}	1.380 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.129 M ^{-37.62 %}	3.413 M ^{-7.03 %}	3.671 M ^{-10.24 %}	4.090 M ^{-10.19 %}	4.554 M ^{136.82 %}	1.923 M ^{-11.95 %}	2.184 M ^{-14.85 %}	2.565 M ^{-25.46 %}	3.441 M ^{-9.21 %}	3.790 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 K ^{119.44 %}	72.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Other total stockholders equity	14.449 M ^{0.00 %}	14.449 M ^{0.00 %}	14.449 M ^{0.00 %}	14.449 M ^{-0.45 %}	14.514 M ^{-6.00 %}	15.440 M ^{6.00 %}	14.566 M ^{761.89 %}	1.690 M ^{4.45 %}	1.618 M ^{-19.62 %}	2.013 M ^{19.11 %}	1.690 M ^{0.00 %}	1.690 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	37.675 M ^{-15.76 %}	44.725 M ^{-3.42 %}	46.309 M ^{-2.81 %}	47.648 M ^{16.21 %}	41.000 M ^{14.78 %}	35.722 M ^{14.59 %}	31.175 M ^{9.79 %}	28.395 M ^{22.14 %}	23.248 M ^{1.32 %}	22.946 M ^{21.32 %}	18.913 M ^{2.95 %}	18.371 M
	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2019-11-30	2018-11-30	2017-05-31	2016-05-31

	2024-05-31	2023-11-30	2023-05-31	2022-11-30	2022-05-31	2021-11-30	2021-05-31	2020-11-30	2020-05-31
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K ^{219.08 %}	-325.000 K ^{-129.60 %}	1.098 M ^{-45.32 %}	2.008 M ^{161.22 %}	-3.280 M ^{-4 653.62 %}	-69.000 K ^{-176.24 %}	90.500 K ^{-59.51 %}	223.500 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{103.65 %}	-137.000 K ^{-182.04 %}	167.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.387 M ^{-148.26 %}	17.379 M ^{8 998.95 %}	191.000 K ^{0.53 %}	190.000 K
Change in working capital	2.192 M ^{117.03 %}	1.010 M ^{837.23 %}	-137.000 K ^{-114.42 %}	950.000 K ^{1 102.53 %}	79.000 K ^{101.66 %}	-4.745 M ^{-2 580.79 %}	-177.000 K ^{52.42 %}	-372.000 K ^{41.60 %}	-637.000 K
Accounts receivables	-237.000 K ^{-152.32 %}	453.000 K ^{259.52 %}	126.000 K ^{-8.70 %}	138.000 K ^{-85.98 %}	984.000 K ^{484.38 %}	-256.000 K ^{73.33 %}	-960.000 K ^{-346.15 %}	390.000 K ^{151.52 %}	-757.000 K
Inventory	2.429 M ^{1 699.26 %}	135.000 K ^{-89.63 %}	1.302 M ^{875.00 %}	-168.000 K ^{73.63 %}	-637.000 K ^{62.51 %}	-1.699 M ^{-429.90 %}	515.000 K ^{167.59 %}	-762.000 K ^{-735.00 %}	120.000 K
Accounts payables	-1.487 M ^{-452.37 %}	422.000 K ^{126.96 %}	-1.565 M ^{-259.69 %}	980.000 K ^{465.67 %}	-268.000 K ^{90.39 %}	-2.790 M ^{-1 141.04 %}	268.000 K	0.000	0.000
Other working capital	1.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.173 M ^{-89.21 %}	10.873 M ^{19.33 %}	9.112 M ^{71.12 %}	5.325 M ^{-5.74 %}	5.649 M ^{-40.41 %}	9.480 M ^{-51.30 %}	19.466 M ^{40 454.17 %}	48.000 K ^{-98.21 %}	2.689 M
Net cash provided by operating activities	2.835 M ^{-39.51 %}	4.687 M ^{164.50 %}	1.772 M ^{-50.90 %}	3.609 M ^{79.82 %}	2.007 M ^{440.97 %}	371.000 K ^{2 573.33 %}	-15.000 K ^{-100.23 %}	6.491 M ^{18.28 %}	5.488 M
Investments in property plant and equipment	-314.000 K ^{91.27 %}	-3.597 M ^{48.01 %}	-6.918 M ^{7.71 %}	-7.496 M ^{-11.55 %}	-6.720 M ^{-41.65 %}	-4.744 M ^{-89.99 %}	-2.497 M ^{-1 287.22 %}	-180.000 K ^{31.30 %}	-262.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.823 M ^{5.69 %}	-1.933 M ^{10.22 %}	-2.153 M ^{8.73 %}	-2.359 M ^{-7.42 %}	-2.196 M ^{-12.67 %}	-1.949 M ^{-119.48 %}	-888.000 K ^{2.84 %}	-914.000 K ^{-63.80 %}	-558.000 K
Net cash used for investing activites	-2.137 M ^{40.59 %}	-3.597 M ^{48.01 %}	-6.918 M ^{7.71 %}	-7.496 M ^{-11.55 %}	-6.720 M ^{-41.65 %}	-4.744 M ^{-89.99 %}	-2.497 M ^{-128.24 %}	-1.094 M ^{-33.41 %}	-820.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{109.80 %}	-10.200 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	14.530 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.718 M ^{-296.51 %}	1.892 M ^{-40.76 %}	3.194 M ^{-50.56 %}	6.461 M ^{7.18 %}	6.028 M ^{1 904.79 %}	-334.000 K ^{19.52 %}	-415.000 K ^{93.19 %}	-6.096 M ^{-604.74 %}	-865.000 K
Net cash used provided by financing activities	-3.718 M ^{-296.51 %}	1.892 M ^{-40.76 %}	3.194 M ^{-50.56 %}	6.461 M ^{7.18 %}	6.028 M ^{806.47 %}	665.000 K ^{-83.01 %}	3.915 M ^{164.22 %}	-6.096 M ^{-604.74 %}	-865.000 K
Effect of forex changes on cash	-6.000 K ^{95.62 %}	-137.000 K ^{-38.38 %}	-99.000 K ^{-286.79 %}	53.000 K ^{253.33 %}	15.000 K ^{-91.62 %}	179.000 K ^{208.48 %}	-165.000 K ^{96.79 %}	-5.140 M ^{-230.54 %}	3.938 M
Net change in cash	4.574 M ^{60.77 %}	2.845 M ^{238.71 %}	-2.051 M ^{-178.07 %}	2.627 M ^{97.52 %}	1.330 M ^{137.75 %}	-3.523 M ^{-384.57 %}	1.238 M ^{120.00 %}	-6.189 M ^{-179.95 %}	7.741 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	4.755 M ^{-30.14 %}	6.806 M ^{62.86 %}	4.179 M ^{46.68 %}	2.849 M ^{-55.29 %}	6.372 M ^{24.11 %}	5.134 M ^{-12.07 %}	5.839 M ^{407.07 %}	-1.902 M
Cash at end of period	4.574 M ^{-39.82 %}	7.600 M ^{59.83 %}	4.755 M ^{-30.14 %}	6.806 M ^{62.86 %}	4.179 M ^{46.68 %}	2.849 M ^{-55.29 %}	6.372 M ^{1 923.18 %}	-349.500 K ^{-105.99 %}	5.839 M
Operating cash flow	2.835 M ^{-39.51 %}	4.687 M ^{164.50 %}	1.772 M ^{-50.90 %}	3.609 M ^{79.82 %}	2.007 M ^{440.97 %}	371.000 K ^{2 573.33 %}	-15.000 K ^{-100.23 %}	6.491 M ^{18.28 %}	5.488 M
Capital expenditure	-314.000 K ^{91.27 %}	-3.597 M ^{48.01 %}	-6.918 M ^{7.71 %}	-7.496 M ^{-11.55 %}	-6.720 M ^{-41.65 %}	-4.744 M ^{-89.99 %}	-2.497 M ^{-1 287.22 %}	-180.000 K ^{31.30 %}	-262.000 K
Free CashFlow	2.521 M ^{131.28 %}	1.090 M ^{121.18 %}	-5.146 M ^{-32.39 %}	-3.887 M ^{17.53 %}	-4.713 M ^{-7.77 %}	-4.373 M ^{-74.08 %}	-2.512 M ^{-139.80 %}	6.311 M ^{20.76 %}	5.226 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

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