M.O.B.A. Network AB (publ) ^MOBA.ST

Finances

	2022	2020	2019
Revenue	289.815 M ^{840.19 %}	30.825 M ^{36.93 %}	22.512 M
Net income	21.904 M ^{175.21 %}	7.959 M ^{188.28 %}	-9.016 M
Income before tax	26.189 M ^{106.88 %}	12.659 M ^{308.40 %}	-6.074 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-78.00 %}	0.41 ^{252.20 %}	-0.27
EBITDA	31.703 M ^{113.75 %}	14.832 M ^{28.81 %}	11.515 M
Net income ratio	0.08 ^{-70.73 %}	0.26 ^{164.47 %}	-0.40
Ratio EBITDA	0.11 ^{-77.27 %}	0.48 ^{-5.93 %}	0.51
Gross profit ratio	0.22 ^{-79.46 %}	1.09 ^{-0.90 %}	1.10
Weighted average shs out dil	22.446 M ^{31.74 %}	17.038 M ^{0.01 %}	17.036 M
Weighted average shs out	22.389 M ^{33.95 %}	16.715 M ^{-1.88 %}	17.036 M
EPS diluted	0.98 ^{108.51 %}	0.47 ^{188.68 %}	-0.53
Earnings per share	1.00 ^{108.33 %}	0.48 ^{190.57 %}	-0.53
Gross profit	65.063 M ^{93.09 %}	33.695 M ^{35.69 %}	24.831 M
Income tax expense	4.286 M ^{-8.81 %}	4.700 M ^{59.78 %}	2.942 M
Cost of revenue	224.752 M ^{7 931.08 %}	-2.870 M ^{-23.71 %}	-2.320 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.151 M ^{190.10 %}	5.912 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.844 M
Other expenses	37.750 M ^{938.23 %}	3.636 M ^{-78.95 %}	17.270 M
Operating expenses	37.750 M ^{81.60 %}	20.787 M ^{-30.77 %}	30.027 M
Cost and expenses	262.502 M ^{1 365.10 %}	17.917 M ^{-35.33 %}	27.707 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	17.151 M ^{34.45 %}	12.756 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K	0.000
Interest expense	698.000 K ^{29.74 %}	538.000 K ^{-38.81 %}	879.164 K
Depreciation and amortization	4.389 M ^{128.12 %}	1.924 M ^{-88.49 %}	16.710 M
Operating income	27.314 M ^{111.61 %}	12.908 M ^{348.46 %}	-5.195 M
Operating income ratio	0.09 ^{-77.49 %}	0.42 ^{281.45 %}	-0.23
Total other income expenses net	-1.125 M ^{-351.81 %}	-249.000 K ^{71.68 %}	-879.164 K
	2022	2020	2019

	2022	2020	2019	2018
Net debt	-32.032 M ^{-53.72 %}	-20.838 M ^{-434.43 %}	6.231 M ^{259.85 %}	-3.898 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	16.250 M ^{62.50 %}	10.000 M ^{-39.58 %}	16.552 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	56.054 M ^{289.29 %}	14.399 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K
Common stock	2.268 M ^{33.10 %}	1.704 M ^{9.33 %}	1.559 M ^{24.69 %}	1.250 M
Total equity	308.811 M ^{192.21 %}	105.681 M ^{54.57 %}	68.373 M ^{275.26 %}	18.220 M
Other non current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Long term debt	11.250 M ^{237.53 %}	3.333 M ^{-79.86 %}	16.552 M	0.000
Total non current liabilities	40.198 M ^{163.27 %}	15.269 M ^{-7.75 %}	16.552 M ^{44.86 %}	11.426 M
Other current liabilities	-39.709 M ^{-39 415.84 %}	101.000 K ^{-56.57 %}	232.554 K ^{-99.66 %}	68.155 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	5.000 M ^{-25.00 %}	6.667 M	0.000	0.000
Total current liabilities	49.092 M ^{409.15 %}	9.642 M ^{246.87 %}	2.780 M ^{-96.06 %}	70.556 M
Total liabilities	89.290 M ^{258.44 %}	24.911 M ^{28.86 %}	19.332 M ^{-76.42 %}	81.982 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	182.469 M ^{311.69 %}	44.322 M ^{1 684.97 %}	2.483 M ^{-94.13 %}	42.316 M
GoodWill	131.842 M ^{166.95 %}	49.389 M ^{-30.27 %}	70.824 M ^{41.32 %}	50.116 M
Goodwill and intangible assets	314.311 M ^{235.40 %}	93.711 M ^{27.83 %}	73.307 M ^{-20.69 %}	92.432 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	314.311 M ^{235.40 %}	93.711 M ^{27.83 %}	73.307 M ^{-20.69 %}	92.431 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	48.282 M ^{56.57 %}	30.838 M ^{198.78 %}	10.321 M ^{164.78 %}	3.898 M
Cash and short term investments	48.282 M ^{56.57 %}	30.838 M ^{198.78 %}	10.321 M ^{164.78 %}	3.898 M
Total current assets	83.790 M ^{127.18 %}	36.882 M ^{156.17 %}	14.397 M ^{85.27 %}	7.771 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	41.565 M ^{7 540.63 %}	544.000 K ^{56.15 %}	348.385 K ^{-33.13 %}	521.000 K
Tax payables	671.000 K ^{-62.43 %}	1.786 M ^{-3.48 %}	1.850 M ^{36.16 %}	1.359 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	250.489 M ^{179.63 %}	89.578 M ^{34.07 %}	66.814 M ^{292.56 %}	17.020 M
Deferred tax liabilities non current	28.948 M ^{142.51 %}	11.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.425 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	398.101 M ^{204.84 %}	130.592 M ^{48.90 %}	87.704 M ^{-12.47 %}	100.202 M
	2022	2020	2019	2018

	2022	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.837 M ^{-120.06 %}	-2.198 M ^{-1 180.70 %}	203.387 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-4.302 M ^{2.03 %}	-4.391 M ^{-40.21 %}	-3.132 M
Net cash provided by operating activities	22.991 M ^{189.05 %}	7.954 M ^{-7.37 %}	8.586 M
Investments in property plant and equipment	-16.836 M ^{-486.62 %}	-2.870 M ^{-23.71 %}	-2.320 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.875 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-16.836 M ^{-486.62 %}	-2.870 M ^{91.09 %}	-32.195 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	6.000 M ^{-74.48 %}	23.509 M ^{-30.47 %}	33.813 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M
Net cash used provided by financing activities	583.000 K ^{-96.55 %}	16.919 M ^{-43.03 %}	29.697 M
Effect of forex changes on cash	4.943 M ^{432.41 %}	-1.487 M ^{-543.83 %}	335.037 K
Net change in cash	11.681 M ^{-43.07 %}	20.517 M ^{219.40 %}	6.424 M
Cash at beginning of period	36.601 M ^{254.63 %}	10.321 M ^{164.81 %}	3.898 M
Cash at end of period	48.282 M ^{56.57 %}	30.838 M ^{198.78 %}	10.321 M
Operating cash flow	22.991 M ^{189.05 %}	7.954 M ^{-7.37 %}	8.586 M
Capital expenditure	-16.836 M ^{-486.62 %}	-2.870 M ^{-23.71 %}	-2.320 M
Free CashFlow	6.155 M ^{21.07 %}	5.084 M ^{-18.87 %}	6.266 M
	2022	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Revenue	71.676 M ^{12.61 %}	63.647 M ^{14.30 %}	55.684 M ^{-30.66 %}	80.305 M ^{12.58 %}	71.329 M ^{0.76 %}	70.792 M ^{5.05 %}	67.388 M ^{-24.79 %}	89.604 M ^{184.42 %}	31.504 M ^{327.69 %}	7.366 M ^{-28.95 %}	10.367 M ^{35.94 %}	7.626 M ^{1.05 %}	7.547 M ^{19.38 %}	6.322 M ^{-32.24 %}	9.330 M ^{72.19 %}	5.419 M ^{-8.98 %}	5.953 M ^{24.25 %}	4.791 M ^{-24.53 %}	6.348 M
Net income	-7.047 M ^{-51.74 %}	-4.644 M ^{-1 255.22 %}	402.000 K ^{-91.81 %}	4.911 M ^{12.05 %}	4.383 M ^{-29.89 %}	6.252 M ^{-1.65 %}	6.357 M ^{-12.83 %}	7.293 M ^{255.24 %}	2.053 M ^{-2.10 %}	2.097 M ^{-28.06 %}	2.915 M ^{97.36 %}	1.477 M ^{-22.95 %}	1.917 M ^{5.62 %}	1.815 M ^{-38.41 %}	2.947 M ^{121.29 %}	-13.841 M ^{-988.38 %}	1.558 M ^{109.69 %}	743.000 K ^{-70.34 %}	2.505 M
Income before tax	-8.516 M ^{-88.87 %}	-4.509 M ^{-1 012.75 %}	494.000 K ^{-92.79 %}	6.847 M ^{24.72 %}	5.490 M ^{-21.26 %}	6.972 M ^{1.34 %}	6.880 M ^{-26.25 %}	9.329 M ^{211.90 %}	2.991 M ^{6.18 %}	2.817 M ^{-33.90 %}	4.262 M ^{72.41 %}	2.472 M ^{-17.41 %}	2.993 M ^{-3.33 %}	3.096 M ^{-26.53 %}	4.214 M ^{131.52 %}	-13.370 M ^{-671.38 %}	2.340 M ^{58.97 %}	1.472 M ^{-57.46 %}	3.460 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-67.71 %}	-0.07 ^{-898.56 %}	0.01 ^{-89.60 %}	0.09 ^{10.78 %}	0.08 ^{-21.85 %}	0.10 ^{-3.54 %}	0.10 ^{-1.94 %}	0.10 ^{9.66 %}	0.09 ^{-75.17 %}	0.38 ^{-6.98 %}	0.41 ^{26.83 %}	0.32 ^{-18.26 %}	0.40 ^{-19.02 %}	0.49 ^{8.43 %}	0.45 ^{118.30 %}	-2.47 ^{-727.74 %}	0.39 ^{27.94 %}	0.31 ^{-43.63 %}	0.55
EBITDA	10.661 M ^{38.53 %}	7.696 M ^{185.88 %}	2.692 M ^{-55.44 %}	6.041 M ^{-23.98 %}	7.947 M ^{-11.24 %}	8.953 M ^{2.17 %}	8.763 M ^{-31.10 %}	12.719 M ^{221.67 %}	3.954 M ^{14.78 %}	3.445 M ^{-29.03 %}	4.854 M ^{63.88 %}	2.962 M ^{-18.80 %}	3.648 M ^{4.65 %}	3.486 M ^{-26.42 %}	4.738 M ^{56.13 %}	3.035 M ^{4.35 %}	2.908 M ^{50.28 %}	1.935 M ^{-49.75 %}	3.851 M
Net income ratio	-0.10 ^{-34.75 %}	-0.07 ^{-1 110.69 %}	0.01 ^{-88.19 %}	0.06 ^{-0.48 %}	0.06 ^{-30.42 %}	0.09 ^{-6.38 %}	0.09 ^{15.90 %}	0.08 ^{24.90 %}	0.07 ^{-77.11 %}	0.28 ^{1.25 %}	0.28 ^{45.18 %}	0.19 ^{-23.75 %}	0.25 ^{-11.52 %}	0.29 ^{-9.11 %}	0.32 ^{112.37 %}	-2.55 ^{-1 076.00 %}	0.26 ^{68.76 %}	0.16 ^{-60.70 %}	0.39
Ratio EBITDA	0.15 ^{23.01 %}	0.12 ^{150.12 %}	0.05 ^{-35.73 %}	0.08 ^{-32.48 %}	0.11 ^{-11.90 %}	0.13 ^{-2.74 %}	0.13 ^{-8.39 %}	0.14 ^{13.10 %}	0.13 ^{-73.16 %}	0.47 ^{-0.11 %}	0.47 ^{20.55 %}	0.39 ^{-19.65 %}	0.48 ^{-12.34 %}	0.55 ^{8.58 %}	0.51 ^{-9.32 %}	0.56 ^{14.65 %}	0.49 ^{20.95 %}	0.40 ^{-33.42 %}	0.61
Gross profit ratio	0.28 ^{12.06 %}	0.25 ^{22.60 %}	0.21 ^{-50.99 %}	0.42 ^{211.26 %}	0.14 ^{-40.99 %}	0.23 ^{-1.12 %}	0.23 ^{12.62 %}	0.21 ^{-80.05 %}	1.03 ^{-6.66 %}	1.11 ^{40.84 %}	0.79 ^{-27.44 %}	1.08 ^{-0.35 %}	1.09 ^{-3.47 %}	1.13 ^{3.66 %}	1.09 ^{-1.99 %}	1.11 ^{1.59 %}	1.09 ^{-1.95 %}	1.11 ^{0.64 %}	1.10
Weighted average shs out dil	22.683 M ^{0.00 %}	22.683 M ^{0.00 %}	22.683 M ^{1.06 %}	22.446 M ^{0.25 %}	22.389 M ^{-1.30 %}	22.683 M ^{1.31 %}	22.389 M ^{-2.60 %}	22.986 M ^{19.19 %}	19.285 M ^{13.20 %}	17.036 M ^{-0.01 %}	17.038 M ^{0.01 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{3.91 %}	16.394 M ^{4.03 %}	15.759 M ^{-7.49 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M
Weighted average shs out	22.683 M ^{0.00 %}	22.683 M ^{0.00 %}	22.683 M ^{1.31 %}	22.389 M ^{0.00 %}	22.389 M ^{-1.30 %}	22.683 M ^{1.31 %}	22.389 M ^{0.01 %}	22.386 M ^{19.81 %}	18.685 M ^{9.68 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{3.91 %}	16.394 M ^{4.03 %}	15.759 M ^{-7.49 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M ^{0.00 %}	17.036 M
EPS diluted	-0.31 ^{-55.00 %}	-0.20 ^{-1 229.94 %}	0.02 ^{-91.95 %}	0.22 ^{10.00 %}	0.20 ^{-28.57 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-6.67 %}	0.30 ^{233.33 %}	0.09 ^{-25.00 %}	0.12 ^{-29.41 %}	0.17 ^{96.08 %}	0.09 ^{-21.18 %}	0.11 ^{10.00 %}	0.10 ^{-47.37 %}	0.19 ^{123.46 %}	-0.81 ^{-985.25 %}	0.09 ^{83.00 %}	0.05 ^{-66.67 %}	0.15
Earnings per share	-0.31 ^{-55.00 %}	-0.20 ^{-1 229.94 %}	0.02 ^{-91.95 %}	0.22 ^{10.00 %}	0.20 ^{-28.57 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-6.67 %}	0.30 ^{172.73 %}	0.11 ^{-8.33 %}	0.12 ^{-29.41 %}	0.17 ^{96.08 %}	0.09 ^{-21.18 %}	0.11 ^{10.00 %}	0.10 ^{-47.37 %}	0.19 ^{123.46 %}	-0.81 ^{-985.25 %}	0.09 ^{83.00 %}	0.05 ^{-66.67 %}	0.15
Gross profit	20.334 M ^{26.20 %}	16.113 M ^{40.14 %}	11.498 M ^{-66.02 %}	33.834 M ^{250.43 %}	9.655 M ^{-40.54 %}	16.238 M ^{3.87 %}	15.633 M ^{-15.31 %}	18.458 M ^{-43.26 %}	32.530 M ^{299.19 %}	8.149 M ^{0.07 %}	8.143 M ^{-1.36 %}	8.255 M ^{0.70 %}	8.198 M ^{15.24 %}	7.114 M ^{-29.76 %}	10.128 M ^{68.76 %}	6.001 M ^{-7.53 %}	6.490 M ^{21.83 %}	5.327 M ^{-24.04 %}	7.013 M
Income tax expense	-1.470 M ^{-1 197.01 %}	134.000 K ^{45.65 %}	92.000 K ^{-95.25 %}	1.937 M ^{74.98 %}	1.107 M ^{53.75 %}	720.000 K ^{37.93 %}	522.000 K ^{-74.36 %}	2.036 M ^{117.06 %}	938.000 K ^{30.28 %}	720.000 K ^{-46.55 %}	1.347 M ^{35.38 %}	995.000 K ^{-7.53 %}	1.076 M ^{-15.94 %}	1.280 M ^{1.03 %}	1.267 M ^{169.26 %}	470.550 K ^{-39.83 %}	782.000 K ^{7.27 %}	729.000 K ^{-23.66 %}	955.000 K
Cost of revenue	51.342 M ^{8.01 %}	47.534 M ^{7.58 %}	44.186 M ^{-4.92 %}	46.471 M ^{-24.65 %}	61.674 M ^{13.05 %}	54.554 M ^{5.41 %}	51.755 M ^{-27.26 %}	71.146 M ^{7 034.31 %}	-1.026 M ^{-31.03 %}	-783.000 K ^{-135.21 %}	2.224 M ^{453.58 %}	-629.000 K ^{3.38 %}	-651.000 K ^{17.80 %}	-792.000 K ^{0.75 %}	-798.000 K ^{-36.89 %}	-582.929 K ^{-8.55 %}	-537.000 K ^{-0.19 %}	-536.000 K ^{19.40 %}	-665.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.289 M ^{5.59 %}	5.009 M ^{7.70 %}	4.651 M ^{14.33 %}	4.068 M ^{-7.00 %}	4.374 M ^{126.51 %}	1.931 M ^{-54.48 %}	4.242 M ^{10.27 %}	3.847 M ^{-7.59 %}	4.163 M ^{-15.02 %}	4.899 M ^{231.80 %}	-3.717 M ^{-213.25 %}	3.282 M ^{1.93 %}	3.220 M ^{2.94 %}	3.128 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.844 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.258 M ^{-62.69 %}	27.492 M ^{618.18 %}	3.828 M ^{18.11 %}	3.241 M ^{1.66 %}	3.188 M ^{-1.54 %}	3.238 M ^{11.12 %}	2.914 M ^{211.66 %}	935.000 K ^{-49.32 %}	1.845 M ^{9.11 %}	1.691 M ^{37.70 %}	1.228 M ^{887.18 %}	-156.000 K ^{-117.91 %}	871.000 K ^{-94.51 %}	15.852 M ^{1 899.03 %}	793.000 K ^{92.94 %}	411.000 K ^{72.69 %}	238.000 K
Operating expenses	18.391 M ^{14.56 %}	16.054 M ^{56.50 %}	10.258 M ^{-62.69 %}	27.492 M ^{618.18 %}	3.828 M ^{-55.12 %}	8.530 M ^{4.06 %}	8.197 M ^{3.90 %}	7.889 M ^{-73.23 %}	29.469 M ^{455.08 %}	5.309 M ^{40.60 %}	3.776 M ^{-36.36 %}	5.933 M ^{16.91 %}	5.075 M ^{26.65 %}	4.007 M ^{-30.55 %}	5.770 M ^{-69.60 %}	18.980 M ^{365.76 %}	4.075 M ^{12.23 %}	3.631 M ^{7.87 %}	3.366 M
Cost and expenses	69.733 M ^{9.66 %}	63.588 M ^{16.80 %}	54.444 M ^{-26.39 %}	73.963 M ^{12.92 %}	65.502 M ^{3.83 %}	63.084 M ^{5.22 %}	59.952 M ^{-24.14 %}	79.035 M ^{177.87 %}	28.443 M ^{528.44 %}	4.526 M ^{-24.57 %}	6.000 M ^{13.12 %}	5.304 M ^{19.89 %}	4.424 M ^{37.60 %}	3.215 M ^{-35.34 %}	4.972 M ^{-72.97 %}	18.397 M ^{419.97 %}	3.538 M ^{14.31 %}	3.095 M ^{14.59 %}	2.701 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.289 M ^{5.59 %}	5.009 M ^{7.70 %}	4.651 M ^{-82.49 %}	26.555 M ^{507.11 %}	4.374 M ^{126.51 %}	1.931 M ^{-54.48 %}	4.242 M ^{10.27 %}	3.847 M ^{-7.59 %}	4.163 M ^{-15.02 %}	4.899 M ^{56.65 %}	3.127 M ^{-4.71 %}	3.282 M ^{1.93 %}	3.220 M ^{2.94 %}	3.128 M
Interest income	795.000 K ^{-86.96 %}	6.098 M ^{50 716.67 %}	12.000 K ^{-98.28 %}	698.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K	0.000	0.000
Interest expense	11.252 M ^{5.49 %}	10.666 M ^{1 307.12 %}	758.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M ^{25.66 %}	838.000 K ^{-3.90 %}	872.000 K ^{-63.41 %}	2.383 M ^{472.84 %}	416.000 K ^{511.76 %}	68.000 K ^{-35.24 %}	105.000 K ^{-25.00 %}	140.000 K ^{7.69 %}	130.000 K ^{900.00 %}	13.000 K ^{-91.03 %}	145.000 K ^{-55.68 %}	327.164 K ^{132.03 %}	141.000 K ^{-37.05 %}	224.000 K ^{20.43 %}	186.000 K
Depreciation and amortization	9.397 M ^{510.59 %}	1.539 M ^{5.99 %}	1.452 M ^{15.42 %}	1.258 M ^{-40.66 %}	2.120 M ^{70.42 %}	1.244 M ^{-6.25 %}	1.327 M ^{31.78 %}	1.007 M ^{84.10 %}	547.000 K ^{-2.32 %}	560.000 K ^{14.99 %}	487.000 K ^{39.14 %}	350.000 K ^{-33.33 %}	525.000 K ^{39.26 %}	377.000 K ^{-0.53 %}	379.000 K ^{-97.64 %}	16.078 M ^{3 665.29 %}	427.000 K ^{98.60 %}	215.000 K ^{4.88 %}	205.000 K
Operating income	1.942 M ^{3 248.28 %}	58.000 K ^{-95.32 %}	1.240 M ^{-74.07 %}	4.783 M ^{-17.92 %}	5.827 M ^{-24.41 %}	7.709 M ^{3.67 %}	7.436 M ^{-29.66 %}	10.571 M ^{245.46 %}	3.060 M ^{7.75 %}	2.840 M ^{-34.97 %}	4.367 M ^{88.07 %}	2.322 M ^{-25.65 %}	3.123 M ^{0.48 %}	3.108 M ^{-28.70 %}	4.359 M ^{133.59 %}	-12.978 M ^{-637.18 %}	2.416 M ^{42.45 %}	1.696 M ^{-53.50 %}	3.647 M
Operating income ratio	0.03 ^{2 873.21 %}	0.00 ^{-95.91 %}	0.02 ^{-62.61 %}	0.06 ^{-27.09 %}	0.08 ^{-24.98 %}	0.11 ^{-1.31 %}	0.11 ^{-6.47 %}	0.12 ^{21.46 %}	0.10 ^{-74.81 %}	0.39 ^{-8.47 %}	0.42 ^{38.35 %}	0.30 ^{-26.42 %}	0.41 ^{-15.83 %}	0.49 ^{5.23 %}	0.47 ^{119.51 %}	-2.40 ^{-690.16 %}	0.41 ^{14.65 %}	0.35 ^{-38.38 %}	0.57
Total other income expenses net	-10.458 M ^{-128.99 %}	-4.567 M ^{-512.20 %}	-746.000 K ^{-136.14 %}	2.064 M ^{712.46 %}	-337.000 K ^{54.27 %}	-737.000 K ^{-32.55 %}	-556.000 K ^{55.23 %}	-1.242 M ^{-1 700.00 %}	-69.000 K ^{-200.00 %}	-23.000 K ^{78.10 %}	-105.000 K ^{-170.00 %}	150.000 K ^{215.38 %}	-130.000 K ^{-983.33 %}	-12.000 K ^{91.72 %}	-145.000 K ^{55.68 %}	-327.164 K ^{-330.48 %}	-76.000 K ^{66.07 %}	-224.000 K ^{-19.79 %}	-187.000 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Net debt	232.694 M ^{0.75 %}	230.955 M ^{971.59 %}	-26.498 M ^{17.28 %}	-32.032 M ^{-16.92 %}	-27.397 M ^{3.23 %}	-28.312 M ^{-91.70 %}	-14.769 M ^{1.10 %}	-14.934 M ^{77.89 %}	-67.540 M ^{-426.79 %}	-12.821 M ^{38.47 %}	-20.838 M ^{-6.32 %}	-19.600 M ^{-2.82 %}	-19.063 M ^{7.46 %}	-20.599 M ^{-430.60 %}	6.231 M
Total investments	21.835 M ^{-2.54 %}	22.404 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	277.574 M ^{-2.31 %}	284.147 M ^{1 794.31 %}	15.000 M ^{-7.69 %}	16.250 M ^{-7.14 %}	17.500 M ^{-6.67 %}	18.750 M ^{-6.25 %}	20.000 M ^{-7.69 %}	21.667 M ^{-13.33 %}	25.000 M ^{274.98 %}	6.667 M ^{-33.33 %}	10.000 M ^{-12.44 %}	11.421 M ^{-12.90 %}	13.113 M ^{13.39 %}	11.565 M ^{-30.13 %}	16.552 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	44.766 M ^{-13.60 %}	51.812 M ^{-8.23 %}	56.456 M ^{0.72 %}	56.054 M ^{9.60 %}	51.143 M ^{9.37 %}	46.760 M ^{15.44 %}	40.507 M ^{18.61 %}	34.150 M ^{59.11 %}	21.463 M ^{10.57 %}	19.411 M ^{34.81 %}	14.399 M ^{12.05 %}	12.850 M ^{16.35 %}	11.044 M ^{12.83 %}	9.788 M	0.000
Common stock	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{0.00 %}	2.268 M ^{1.30 %}	2.239 M ^{0.00 %}	2.239 M ^{31.40 %}	1.704 M ^{0.00 %}	1.704 M ^{0.00 %}	1.704 M ^{0.00 %}	1.704 M ^{0.00 %}	1.704 M ^{9.33 %}	1.559 M
Total equity	307.716 M ^{-2.36 %}	315.146 M ^{2.22 %}	308.312 M ^{-0.16 %}	308.811 M ^{-4.47 %}	323.273 M ^{9.51 %}	295.206 M ^{10.93 %}	266.111 M ^{7.31 %}	247.992 M ^{11.40 %}	222.618 M ^{104.18 %}	109.032 M ^{3.17 %}	105.681 M ^{-0.52 %}	106.229 M ^{-1.78 %}	108.149 M ^{1.04 %}	107.032 M ^{56.54 %}	68.373 M
Other non current liabilities	90.904 M ^{-22.91 %}	117.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	4.999 M	0.000
Long term debt	277.574 M ^{-2.31 %}	284.147 M ^{2 741.47 %}	10.000 M ^{-11.11 %}	11.250 M ^{-10.00 %}	12.500 M ^{-9.09 %}	13.750 M ^{-8.33 %}	15.000 M ^{-7.69 %}	16.250 M ^{-14.47 %}	19.000 M ^{1 039.77 %}	1.667 M ^{-49.98 %}	3.333 M ^{-66.40 %}	9.921 M ^{3.20 %}	9.613 M ^{-16.88 %}	11.565 M ^{-30.13 %}	16.552 M
Total non current liabilities	463.129 M ^{7.08 %}	432.522 M ^{1 008.24 %}	39.028 M ^{-2.91 %}	40.198 M ^{-6.49 %}	42.987 M ^{4.85 %}	40.997 M ^{4.59 %}	39.196 M ^{-0.28 %}	39.308 M ^{25.15 %}	31.409 M ^{132.30 %}	13.521 M ^{-11.45 %}	15.269 M ^{-21.31 %}	19.403 M ^{-0.22 %}	19.446 M ^{-23.74 %}	25.500 M ^{54.06 %}	16.552 M
Other current liabilities	48.083 M ^{-4.04 %}	50.109 M ^{262.84 %}	-30.771 M ^{22.51 %}	-39.709 M ^{-2.72 %}	-38.656 M ^{-6.66 %}	-36.243 M ^{-7.85 %}	-33.606 M ^{34.61 %}	-51.393 M ^{-3 048.54 %}	1.743 M ^{227.79 %}	-1.364 M ^{39.83 %}	-2.267 M ^{-43.21 %}	-1.583 M ^{16.95 %}	-1.906 M ^{-246.55 %}	-550.000 K ^{-336.50 %}	232.554 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.866 M ^{-0.43 %}	1.874 M ^{8.57 %}	1.726 M ^{-27.11 %}	2.368 M ^{12.87 %}	2.098 M ^{5.69 %}	1.985 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-7.70 %}	5.417 M ^{-9.72 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-25.00 %}	6.667 M ^{344.47 %}	1.500 M ^{-57.14 %}	3.500 M	0.000	0.000
Total current liabilities	125.367 M ^{-2.67 %}	128.805 M ^{247.98 %}	37.015 M ^{-24.60 %}	49.092 M ^{3.21 %}	47.565 M ^{7.81 %}	44.120 M ^{6.02 %}	41.613 M ^{-29.30 %}	58.861 M ^{2.64 %}	57.345 M ^{648.04 %}	7.666 M ^{-20.49 %}	9.642 M ^{123.71 %}	4.310 M ^{-28.52 %}	6.030 M ^{151.25 %}	2.400 M ^{-13.66 %}	2.780 M
Total liabilities	588.496 M ^{4.84 %}	561.327 M ^{638.17 %}	76.043 M ^{-14.84 %}	89.290 M ^{-1.39 %}	90.552 M ^{6.39 %}	85.117 M ^{5.33 %}	80.809 M ^{-17.68 %}	98.169 M ^{10.61 %}	88.754 M ^{318.91 %}	21.187 M ^{-14.95 %}	24.911 M ^{5.05 %}	23.713 M ^{-6.92 %}	25.476 M ^{-8.69 %}	27.900 M ^{44.32 %}	19.332 M
Other non current assets	21.835 M ^{-2.54 %}	22.404 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	445.650 M ^{136.02 %}	188.815 M ^{3.33 %}	182.725 M ^{0.14 %}	182.469 M ^{-4.75 %}	191.576 M ^{13.08 %}	169.411 M ^{7.25 %}	157.957 M ^{2.05 %}	154.783 M ^{134.40 %}	66.033 M ^{20.04 %}	55.010 M ^{24.11 %}	44.322 M ^{0.02 %}	44.315 M ^{-3.56 %}	45.951 M ^{0.93 %}	45.528 M ^{1 733.54 %}	2.483 M
GoodWill	325.803 M ^{-41.15 %}	553.654 M ^{323.28 %}	130.801 M ^{-0.79 %}	131.842 M ^{-6.12 %}	140.439 M ^{8.78 %}	129.099 M ^{10.31 %}	117.034 M ^{2.38 %}	114.308 M ^{-18.73 %}	140.649 M ^{189.60 %}	48.566 M ^{-1.67 %}	49.389 M ^{2.17 %}	48.340 M ^{-3.85 %}	50.277 M ^{-0.34 %}	50.449 M ^{-28.77 %}	70.824 M
Goodwill and intangible assets	771.453 M ^{3.90 %}	742.469 M ^{136.81 %}	313.526 M ^{-0.25 %}	314.311 M ^{-5.33 %}	332.015 M ^{11.22 %}	298.510 M ^{8.55 %}	274.991 M ^{2.19 %}	269.091 M ^{30.20 %}	206.682 M ^{99.55 %}	103.576 M ^{10.53 %}	93.711 M ^{1.14 %}	92.655 M ^{-3.71 %}	96.228 M ^{0.26 %}	95.977 M ^{30.92 %}	73.307 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	793.288 M ^{3.71 %}	764.873 M ^{143.96 %}	313.526 M ^{-0.25 %}	314.311 M ^{-5.33 %}	332.015 M ^{11.22 %}	298.510 M ^{8.55 %}	274.991 M ^{2.19 %}	269.091 M ^{30.20 %}	206.682 M ^{99.55 %}	103.576 M ^{10.53 %}	93.711 M ^{1.14 %}	92.655 M ^{-3.71 %}	96.228 M ^{0.26 %}	95.976 M ^{30.92 %}	73.307 M
Other current assets	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	34.752 M ^{-6.48 %}	37.160 M ^{-8.18 %}	40.469 M ^{233.08 %}	12.150 M ^{69.81 %}	7.155 M ^{715 400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	5.220 M ^{521 900.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.076 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	44.880 M ^{-15.63 %}	53.192 M ^{28.18 %}	41.498 M ^{-14.05 %}	48.282 M ^{7.54 %}	44.897 M ^{-4.60 %}	47.062 M ^{35.36 %}	34.769 M ^{-5.01 %}	36.601 M ^{-60.45 %}	92.540 M ^{374.86 %}	19.488 M ^{-36.81 %}	30.838 M ^{-0.59 %}	31.021 M ^{-3.59 %}	32.176 M ^{0.04 %}	32.164 M ^{211.63 %}	10.321 M
Cash and short term investments	44.880 M ^{-15.63 %}	53.192 M ^{28.18 %}	41.498 M ^{-14.05 %}	48.282 M ^{7.54 %}	44.897 M ^{-4.60 %}	47.062 M ^{35.36 %}	34.769 M ^{-5.01 %}	36.601 M ^{-60.45 %}	92.540 M ^{374.86 %}	19.488 M ^{-36.81 %}	30.838 M ^{-0.59 %}	31.021 M ^{-3.59 %}	32.176 M ^{0.04 %}	32.164 M ^{211.63 %}	10.321 M
Total current assets	102.924 M ^{-7.77 %}	111.599 M ^{57.56 %}	70.829 M ^{-15.47 %}	83.790 M ^{2.42 %}	81.811 M ^{0.00 %}	81.814 M ^{13.74 %}	71.929 M ^{-6.67 %}	77.070 M ^{-26.38 %}	104.690 M ^{292.94 %}	26.643 M ^{-27.76 %}	36.882 M ^{-1.09 %}	37.287 M ^{-0.29 %}	37.396 M ^{-4.00 %}	38.956 M ^{170.57 %}	14.397 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	38.503 M ^{-2.15 %}	39.348 M ^{25.34 %}	31.393 M ^{-24.47 %}	41.565 M ^{4.45 %}	39.793 M ^{7.03 %}	37.178 M ^{6.47 %}	34.919 M ^{-31.72 %}	51.140 M ^{120.44 %}	23.199 M ^{4 439.92 %}	511.000 K ^{-6.07 %}	544.000 K ^{80.73 %}	301.000 K ^{-40.16 %}	503.000 K ^{-52.50 %}	1.059 M ^{203.97 %}	348.385 K
Tax payables	278.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K ^{-58.96 %}	1.635 M ^{62.36 %}	1.007 M ^{164.30 %}	381.000 K ^{-44.86 %}	691.000 K ^{-48.05 %}	1.330 M ^{3.74 %}	1.282 M ^{-28.22 %}	1.786 M ^{5.49 %}	1.693 M ^{17.16 %}	1.445 M ^{73.68 %}	832.000 K ^{-55.04 %}	1.850 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	260.682 M ^{-0.15 %}	261.066 M ^{4.60 %}	249.588 M ^{-0.36 %}	250.489 M ^{-7.18 %}	269.862 M ^{9.62 %}	246.178 M ^{10.23 %}	223.336 M ^{5.54 %}	211.603 M ^{6.38 %}	198.916 M ^{126.25 %}	87.917 M ^{-1.85 %}	89.578 M ^{-2.29 %}	91.675 M ^{-3.91 %}	95.401 M ^{-0.15 %}	95.540 M ^{42.99 %}	66.814 M
Deferred tax liabilities non current	94.651 M ^{210.76 %}	30.458 M ^{4.93 %}	29.028 M ^{0.28 %}	28.948 M ^{-5.05 %}	30.487 M ^{11.89 %}	27.247 M ^{12.61 %}	24.195 M ^{4.93 %}	23.058 M ^{85.83 %}	12.408 M ^{4.66 %}	11.856 M ^{-0.68 %}	11.937 M ^{25.86 %}	9.484 M ^{-3.56 %}	9.834 M ^{10.05 %}	8.936 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	896.212 M ^{2.25 %}	876.473 M ^{128.04 %}	384.355 M ^{-3.45 %}	398.101 M ^{-3.80 %}	413.825 M ^{8.81 %}	380.323 M ^{9.63 %}	346.920 M ^{0.22 %}	346.161 M ^{11.17 %}	311.372 M ^{139.11 %}	130.219 M ^{-0.29 %}	130.592 M ^{0.50 %}	129.942 M ^{-2.76 %}	133.625 M ^{-0.97 %}	134.932 M ^{53.85 %}	87.704 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.148 M ^{5.19 %}	-8.594 M ^{-50.43 %}	-5.713 M ^{-247.81 %}	3.865 M ^{14.76 %}	3.368 M ^{218.04 %}	1.059 M ^{108.07 %}	-13.129 M ^{-218.35 %}	11.093 M ^{237.77 %}	-8.052 M ^{-608.33 %}	1.584 M ^{160.57 %}	-2.615 M ^{-860.17 %}	344.000 K ^{125.20 %}	-1.365 M ^{-223.75 %}	1.103 M ^{148.38 %}	-2.280 M ^{-570.70 %}	484.387 K ^{363.25 %}	-184.000 K ^{-106.74 %}	-89.000 K ^{7.29 %}	-96.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-9.667 M ^{-538.09 %}	-1.515 M ^{-1 277.27 %}	-110.000 K ^{96.68 %}	-3.313 M ^{-17.82 %}	-2.812 M ^{-231.46 %}	2.139 M ^{781.21 %}	-314.000 K ^{-3 588.89 %}	9.000 K ^{100.75 %}	-1.205 M ^{-960.71 %}	140.000 K ^{105.22 %}	-2.680 M ^{-349.66 %}	-596.000 K ^{12.09 %}	-678.000 K ^{7.76 %}	-735.000 K ^{69.13 %}	-2.381 M ^{-233.65 %}	-713.625 K ^{35.24 %}	-1.102 M ^{-51.17 %}	-729.000 K ^{44.65 %}	-1.317 M
Net cash provided by operating activities	-6.476 M ^{23.92 %}	-8.512 M ^{-170.82 %}	-3.143 M ^{-138.55 %}	8.152 M ^{4.69 %}	7.787 M ^{-35.38 %}	12.050 M ^{341.19 %}	-4.996 M ^{-122.03 %}	22.680 M ^{501.42 %}	-5.650 M ^{-210.27 %}	5.124 M ^{1 261.90 %}	-441.000 K ^{-118.22 %}	2.420 M ^{50.78 %}	1.605 M ^{-58.34 %}	3.853 M ^{4 903.90 %}	77.000 K ^{-97.32 %}	2.870 M ^{-12.41 %}	3.277 M ^{193.38 %}	1.117 M ^{-54.20 %}	2.439 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.671 M ^{-4.90 %}	-1.593 M ^{86.57 %}	-11.858 M ^{-579.93 %}	-1.744 M ^{-6.34 %}	-1.640 M ^{96.91 %}	-53.061 M ^{-6 532.63 %}	-800.000 K ^{-2.17 %}	-783.000 K ^{93.30 %}	-11.681 M ^{-1 547.53 %}	-709.000 K ^{-22.66 %}	-578.000 K ^{26.37 %}	-785.000 K ^{1.63 %}	-798.000 K ^{-34.36 %}	-593.929 K ^{43.97 %}	-1.060 M ^{-97.76 %}	-536.000 K ^{19.40 %}	-665.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-225.922 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.836 M ^{46.11 %}	-46.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.548 M ^{-8 936.19 %}	-327.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-2.019 M ^{-20.75 %}	-1.672 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.019 M ^{99.11 %}	-227.594 M ^{-13 520.23 %}	-1.671 M ^{-4.90 %}	-1.593 M ^{86.57 %}	-11.858 M ^{-579.93 %}	-1.744 M ^{-6.34 %}	-1.640 M ^{97.89 %}	-77.897 M ^{-66.15 %}	-46.883 M ^{-5 887.61 %}	-783.000 K ^{93.30 %}	-11.681 M ^{-1 547.53 %}	-709.000 K ^{-22.66 %}	-578.000 K ^{26.37 %}	-785.000 K ^{1.63 %}	-798.000 K ^{97.35 %}	-30.143 M ^{-2 073.27 %}	-1.387 M ^{-158.77 %}	-536.000 K ^{19.40 %}	-665.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.329 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.000 K ^{-48.58 %}	424.000 K ^{-98.14 %}	22.854 M ^{5 574 046.34 %}	410.000 ^{-100.00 %}	28.413 M ^{-5.93 %}	30.205 M ^{459.35 %}	5.400 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	261.743 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{-91.28 %}	149.000 K ^{-99.25 %}	19.851 M ^{0.01 %}	19.850 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	246.743 M ^{19 839.44 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{-128.85 %}	4.333 M ^{359.93 %}	-1.667 M ^{-101.35 %}	123.527 M ^{7 825.27 %}	-1.599 M ^{4.08 %}	-1.667 M ^{-17.31 %}	-1.421 M ^{12.12 %}	-1.617 M ^{-30.09 %}	-1.243 M ^{-105.44 %}	22.867 M ^{1 247.06 %}	-1.994 M ^{-106.32 %}	31.535 M ^{-9.12 %}	34.699 M ^{22 142.95 %}	156.000 K
Effect of forex changes on cash	183.000 K ^{-82.69 %}	1.057 M ^{246.60 %}	-721.000 K ^{62.53 %}	-1.924 M ^{-160.94 %}	3.157 M ^{-2.50 %}	3.238 M ^{586.02 %}	472.000 K ^{117.91 %}	-2.636 M ^{-228.02 %}	2.059 M ^{983.68 %}	190.000 K ^{138.38 %}	-495.000 K ^{-4.43 %}	-474.000 K ^{14.29 %}	-553.000 K ^{-278.77 %}	-146.000 K ^{51.82 %}	-303.000 K ^{-252.23 %}	199.037 K ^{46.35 %}	136.000 K ^{312.12 %}	33.000 K	0.000
Net change in cash	-8.312 M ^{-171.08 %}	11.694 M ^{272.38 %}	-6.784 M ^{-300.41 %}	3.385 M ^{256.35 %}	-2.165 M ^{-117.61 %}	12.293 M ^{771.02 %}	-1.832 M ^{96.92 %}	-59.520 M ^{-181.48 %}	73.052 M ^{2 390.69 %}	2.933 M ^{120.53 %}	-14.283 M ^{-7 662.50 %}	-184.000 K ^{83.89 %}	-1.142 M ^{-168.02 %}	1.679 M ^{-92.31 %}	21.843 M ^{175.14 %}	-29.068 M ^{-186.61 %}	33.561 M ^{-4.96 %}	35.313 M ^{1 729.69 %}	1.930 M
Cash at beginning of period	53.192 M ^{28.18 %}	41.498 M ^{-14.05 %}	48.282 M ^{7.54 %}	44.897 M ^{-4.60 %}	47.062 M ^{35.36 %}	34.769 M ^{-5.01 %}	36.601 M ^{-61.92 %}	96.120 M ^{393.23 %}	19.488 M ^{17.72 %}	16.555 M ^{-46.32 %}	30.838 M ^{-0.59 %}	31.022 M ^{-3.55 %}	32.164 M ^{5.46 %}	30.498 M ^{195.49 %}	10.321 M ^{-73.80 %}	39.389 M ^{575.86 %}	5.828 M ^{0.00 %}	5.828 M ^{49.51 %}	3.898 M
Cash at end of period	44.880 M ^{-15.63 %}	53.192 M ^{28.18 %}	41.498 M ^{-14.05 %}	48.282 M ^{7.54 %}	44.897 M ^{-4.60 %}	47.062 M ^{35.36 %}	34.769 M ^{-5.00 %}	36.600 M ^{-60.45 %}	92.540 M ^{374.86 %}	19.488 M ^{17.72 %}	16.555 M ^{-46.32 %}	30.838 M ^{-0.59 %}	31.022 M ^{-3.59 %}	32.177 M ^{0.04 %}	32.164 M ^{211.63 %}	10.321 M ^{-73.80 %}	39.389 M ^{-4.26 %}	41.141 M ^{605.92 %}	5.828 M
Operating cash flow	-6.476 M ^{23.92 %}	-8.512 M ^{-170.82 %}	-3.143 M ^{-138.55 %}	8.152 M ^{4.69 %}	7.787 M ^{-35.38 %}	12.050 M ^{341.19 %}	-4.996 M ^{-122.03 %}	22.680 M ^{501.42 %}	-5.650 M ^{-210.27 %}	5.124 M ^{1 261.90 %}	-441.000 K ^{-118.22 %}	2.420 M ^{50.78 %}	1.605 M ^{-58.34 %}	3.853 M ^{4 903.90 %}	77.000 K ^{-97.32 %}	2.870 M ^{-12.41 %}	3.277 M ^{193.38 %}	1.117 M ^{-54.20 %}	2.439 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.671 M ^{-4.90 %}	-1.593 M ^{86.57 %}	-11.858 M ^{-579.93 %}	-1.744 M ^{-6.34 %}	-1.640 M ^{96.91 %}	-53.061 M ^{-6 532.63 %}	-800.000 K ^{-2.17 %}	-783.000 K ^{93.30 %}	-11.681 M ^{-1 547.53 %}	-709.000 K ^{-22.66 %}	-578.000 K ^{26.37 %}	-785.000 K ^{1.63 %}	-798.000 K ^{-34.36 %}	-593.929 K ^{43.97 %}	-1.060 M ^{-97.76 %}	-536.000 K ^{19.40 %}	-665.000 K
Free CashFlow	-6.476 M ^{23.92 %}	-8.512 M ^{-76.82 %}	-4.814 M ^{-173.40 %}	6.559 M ^{261.12 %}	-4.071 M ^{-139.50 %}	10.306 M ^{255.30 %}	-6.636 M ^{78.16 %}	-30.381 M ^{-371.02 %}	-6.450 M ^{-248.58 %}	4.341 M ^{135.81 %}	-12.122 M ^{-808.47 %}	1.711 M ^{66.60 %}	1.027 M ^{-66.53 %}	3.068 M ^{525.52 %}	-721.000 K ^{-131.67 %}	2.276 M ^{2.68 %}	2.217 M ^{281.58 %}	581.000 K ^{-67.25 %}	1.774 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018

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