Mondee Holdings, Inc. ^MOND

Finances

	2023	2022	2021	2020
Revenue	223.325 M ^{40.03 %}	159.484 M ^{71.13 %}	93.194 M ^{41.64 %}	65.796 M
Net income	-60.817 M ^{32.60 %}	-90.238 M ^{-131.94 %}	-38.905 M ^{6.78 %}	-41.734 M
Income before tax	-63.348 M ^{29.70 %}	-90.111 M ^{-133.56 %}	-38.582 M ^{30.83 %}	-55.776 M
Income before tax ratio	-0.28 ^{49.80 %}	-0.57 ^{-36.48 %}	-0.41 ^{51.16 %}	-0.85
EBITDA	-11.906 M ^{76.97 %}	-51.687 M ^{-2 436.16 %}	-2.038 M ^{91.73 %}	-24.644 M
Net income ratio	-0.27 ^{51.87 %}	-0.57 ^{-35.54 %}	-0.42 ^{34.18 %}	-0.63
Ratio EBITDA	-0.05 ^{83.55 %}	-0.32 ^{-1 382.00 %}	-0.02 ^{94.16 %}	-0.37
Gross profit ratio	0.81 ^{113.40 %}	0.38 ^{-33.31 %}	0.57 ^{-17.33 %}	0.69
Weighted average shs out dil	77.214 M ^{14.61 %}	67.369 M ^{10.80 %}	60.800 M ^{-24.52 %}	80.547 M
Weighted average shs out	77.214 M ^{14.61 %}	67.369 M ^{10.80 %}	60.800 M ^{-24.52 %}	80.547 M
EPS diluted	-0.94 ^{29.85 %}	-1.34 ^{-109.38 %}	-0.64 ^{-23.08 %}	-0.52
Earnings per share	-0.94 ^{29.85 %}	-1.34 ^{-109.38 %}	-0.64 ^{-23.08 %}	-0.52
Gross profit	180.259 M ^{198.82 %}	60.324 M ^{14.14 %}	52.853 M ^{17.09 %}	45.138 M
Income tax expense	-2.531 M ^{-2 092.91 %}	127.000 K ^{-60.68 %}	323.000 K ^{102.30 %}	-14.042 M
Cost of revenue	43.066 M ^{-56.57 %}	99.160 M ^{145.80 %}	40.341 M ^{95.28 %}	20.658 M
General and administrative expenses	23.191 M ^{-76.10 %}	97.052 M ^{177.81 %}	34.935 M ^{10.38 %}	31.649 M
Selling and marketing expenses	153.708 M ^{34.70 %}	114.111 M ^{73.48 %}	65.776 M ^{21.95 %}	53.935 M
Other expenses	23.866 M ^{135.39 %}	-67.433 M ^{-163.35 %}	-25.606 M ^{-457.99 %}	-4.589 M
Operating expenses	200.765 M ^{39.68 %}	143.730 M ^{91.37 %}	75.105 M ^{-7.27 %}	80.995 M
Cost and expenses	243.831 M ^{7.99 %}	225.787 M ^{95.58 %}	115.446 M ^{13.57 %}	101.653 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	176.899 M ^{-16.23 %}	211.163 M ^{109.67 %}	100.711 M ^{17.68 %}	85.584 M
Interest income	1.053 M ^{65.31 %}	637.000 K ^{26.14 %}	505.000 K	0.000
Interest expense	35.374 M ^{32.72 %}	26.654 M ^{12.54 %}	23.683 M ^{20.11 %}	19.718 M
Depreciation and amortization	16.068 M ^{36.52 %}	11.770 M ^{-8.48 %}	12.861 M ^{12.68 %}	11.414 M
Operating income	-20.506 M ^{69.07 %}	-66.303 M ^{-197.96 %}	-22.252 M ^{37.94 %}	-35.857 M
Operating income ratio	-0.09 ^{77.91 %}	-0.42 ^{-74.11 %}	-0.24 ^{56.19 %}	-0.54
Total other income expenses net	-42.842 M ^{-79.95 %}	-23.808 M ^{-45.79 %}	-16.330 M ^{18.02 %}	-19.919 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Net debt	137.616 M ^{135.65 %}	58.399 M ^{-63.54 %}	160.173 M ^{23.46 %}	129.740 M
Total investments	1.364 M ^{-84.21 %}	8.639 M ^{-96.42 %}	241.601 M	0.000
Total debt	165.610 M ^{20.67 %}	137.240 M ^{-21.88 %}	175.679 M ^{9.01 %}	161.165 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.598 M ^{357.33 %}	-621.000 K ^{-127.47 %}	-273.000 K ^{-818.42 %}	38.000 K
Retained earnings	-341.072 M ^{-21.70 %}	-280.255 M ^{-47.49 %}	-190.017 M ^{-25.75 %}	-151.112 M
Common stock	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{-99.88 %}	5.031 M
Total equity	40.576 M ^{-23.84 %}	53.275 M ^{298.60 %}	-26.825 M ^{-417.27 %}	8.455 M
Other non current liabilities	12.532 M ^{212.83 %}	4.006 M ^{52.20 %}	2.632 M ^{-84.35 %}	16.823 M
Long term debt	153.583 M ^{19.19 %}	128.858 M ^{-21.56 %}	164.278 M ^{7.69 %}	152.547 M
Total non current liabilities	190.246 M ^{28.70 %}	147.827 M ^{-18.65 %}	181.710 M ^{7.29 %}	169.370 M
Other current liabilities	28.867 M ^{219.47 %}	9.036 M ^{-18.37 %}	11.070 M ^{-3.55 %}	11.477 M
Deferred revenue	5.686 M ^{-2.44 %}	5.828 M ^{-9.64 %}	6.450 M ^{-11.22 %}	7.265 M
Short term debt	12.027 M ^{43.49 %}	8.382 M ^{-26.48 %}	11.401 M ^{32.29 %}	8.618 M
Total current liabilities	161.569 M ^{183.48 %}	56.995 M ^{17.64 %}	48.450 M ^{6.41 %}	45.531 M
Total liabilities	351.815 M ^{71.77 %}	204.822 M ^{-11.01 %}	230.160 M ^{7.10 %}	214.901 M
Other non current assets	7.871 M ^{370.19 %}	1.674 M ^{-96.34 %}	45.696 M ^{99.68 %}	22.885 M
Long term investments	43.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	102.029 M ^{77.84 %}	57.370 M ^{-9.95 %}	63.708 M ^{-11.01 %}	71.590 M
GoodWill	88.056 M ^{32.57 %}	66.420 M ^{0.00 %}	66.420 M ^{0.00 %}	66.420 M
Goodwill and intangible assets	190.085 M ^{53.55 %}	123.790 M ^{-4.87 %}	130.128 M ^{-5.71 %}	138.010 M
Property plant equipment net	20.543 M ^{61.55 %}	12.716 M ^{43.30 %}	8.874 M ^{-3.08 %}	9.156 M
Total non current assets	219.294 M ^{58.43 %}	138.417 M ^{-14.90 %}	162.644 M ^{-4.36 %}	170.051 M
Other current assets	15.243 M ^{226.19 %}	4.673 M ^{80.56 %}	2.588 M ^{-78.62 %}	12.105 M
Short term investments	1.321 M ^{-84.71 %}	8.639 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	27.994 M ^{-64.49 %}	78.841 M ^{408.45 %}	15.506 M ^{-50.66 %}	31.425 M
Cash and short term investments	27.994 M ^{-64.49 %}	78.841 M ^{408.45 %}	15.506 M ^{-50.66 %}	31.425 M
Total current assets	173.097 M ^{44.63 %}	119.680 M ^{194.12 %}	40.691 M ^{-23.66 %}	53.305 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	8.639 M ^{1.83 %}	8.484 M	0.000
Net receivables	129.860 M ^{371.76 %}	27.527 M ^{95.05 %}	14.113 M ^{44.38 %}	9.775 M
Tax assets	752.000 K ^{217.30 %}	237.000 K ^{101.07 %}	-22.054 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	114.989 M ^{240.72 %}	33.749 M ^{72.81 %}	19.529 M ^{7.47 %}	18.171 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	11.797 M ^{-19.51 %}	14.656 M ^{2.58 %}	14.288 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.694 M ^{52.90 %}	2.416 M	0.000	0.000
Preferred stock	105.804 M ^{28.10 %}	82.597 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	274.238 M ^{9.02 %}	251.547 M ^{53.89 %}	163.459 M ^{2.46 %}	159.529 M
Deferred tax liabilities non current	12.334 M ^{3 917.59 %}	307.000 K ^{-40.04 %}	512.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	392.391 M ^{52.03 %}	258.097 M ^{26.93 %}	203.335 M ^{-8.96 %}	223.356 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-3.368 M ^{-670.71 %}	-437.000 K ^{-337.50 %}	184.000 K ^{101.32 %}	-13.941 M
Stock based compensation	13.787 M ^{-77.78 %}	62.042 M ^{1 476.27 %}	3.936 M ^{26 140.00 %}	15.000 K
Change in working capital	-6.860 M ^{4.22 %}	-7.162 M ^{-2.86 %}	-6.963 M ^{-144.00 %}	15.825 M
Accounts receivables	-24.345 M ^{-105.15 %}	-11.867 M ^{-77.20 %}	-6.697 M ^{-158.21 %}	11.505 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{-98.77 %}	23.092 M
Accounts payables	24.657 M ^{133.63 %}	10.554 M ^{399.01 %}	2.115 M ^{110.87 %}	-19.459 M
Other working capital	-7.172 M ^{-22.62 %}	-5.849 M ^{-119.39 %}	-2.666 M ^{-488.06 %}	687.000 K
Other non cash items	19.311 M ^{43.97 %}	13.413 M ^{1.51 %}	13.214 M ^{-46.63 %}	24.759 M
Net cash provided by operating activities	-21.879 M ^{-106.17 %}	-10.612 M ^{32.29 %}	-15.673 M ^{-327.99 %}	-3.662 M
Investments in property plant and equipment	-11.747 M ^{-61.65 %}	-7.267 M ^{-80.68 %}	-4.022 M ^{0.96 %}	-4.061 M
Acquisitions net	-23.276 M ^{-15 116.77 %}	155.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-34.912 M
Purchases of investments	-1.303 M ^{-212.47 %}	-417.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.281 M ^{770.61 %}	262.000 K ^{-71.21 %}	910.000 K	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.263 M
Net cash used for investing activites	-34.045 M ^{-358.70 %}	-7.422 M ^{-138.50 %}	-3.112 M ^{91.75 %}	-37.710 M
Debt repayment	10.985 M ^{124.23 %}	-45.338 M ^{-1 538.39 %}	3.152 M ^{-93.85 %}	51.278 M
Common stock issued	96.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-9.970 M ^{-33.27 %}	-7.481 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.258 M ^{-96.84 %}	134.553 M ^{179 504.00 %}	-75.000 K ^{-100.76 %}	9.809 M
Net cash used provided by financing activities	5.369 M ^{-93.43 %}	81.734 M ^{2 556.29 %}	3.077 M ^{-94.96 %}	61.087 M
Effect of forex changes on cash	17.000 K ^{104.66 %}	-365.000 K ^{-17.36 %}	-311.000 K ^{-31 200.00 %}	1.000 K
Net change in cash	-44.175 M ^{-169.75 %}	63.335 M ^{495.37 %}	-16.019 M ^{-181.25 %}	19.716 M
Cash at beginning of period	78.841 M ^{408.45 %}	15.506 M ^{-50.81 %}	31.525 M ^{166.96 %}	11.809 M
Cash at end of period	34.666 M ^{-56.03 %}	78.841 M ^{408.45 %}	15.506 M ^{-50.81 %}	31.525 M
Operating cash flow	-21.879 M ^{-106.17 %}	-10.612 M ^{32.29 %}	-15.673 M ^{-327.99 %}	-3.662 M
Capital expenditure	-11.747 M ^{-61.65 %}	-7.267 M ^{-80.68 %}	-4.022 M ^{0.96 %}	-4.061 M
Free CashFlow	-33.626 M ^{-88.08 %}	-17.879 M ^{9.22 %}	-19.695 M ^{-155.02 %}	-7.723 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	58.326 M ^{0.53 %}	58.021 M ^{-6.56 %}	62.093 M ^{13.87 %}	54.532 M ^{-3.94 %}	56.771 M ^{13.70 %}	49.929 M ^{25.72 %}	39.715 M ^{0.63 %}	39.466 M ^{-13.56 %}	45.656 M ^{21.25 %}	37.653 M ^{13.16 %}	33.273 M ^{45.49 %}	22.870 M ^{-2.92 %}	23.557 M ^{74.57 %}	13.494 M
Net income	-25.512 M ^{-31.11 %}	-19.458 M ^{-47.46 %}	-13.195 M ^{34.35 %}	-20.099 M ^{-37.59 %}	-14.608 M ^{-13.11 %}	-12.915 M ^{21.85 %}	-16.526 M ^{74.48 %}	-64.745 M ^{-1 458.62 %}	-4.154 M ^{40.58 %}	-6.991 M ^{24.08 %}	-9.208 M ^{-115.75 %}	-4.268 M ^{-317.16 %}	1.965 M ^{115.91 %}	-12.351 M
Income before tax	-25.516 M ^{-35.63 %}	-18.813 M ^{0.01 %}	-18.814 M ^{4.58 %}	-19.718 M ^{-56.49 %}	-12.600 M ^{-3.14 %}	-12.216 M ^{28.18 %}	-17.010 M ^{73.48 %}	-64.135 M ^{-1 220.94 %}	-4.855 M ^{30.01 %}	-6.937 M ^{23.94 %}	-9.120 M ^{-119.60 %}	-4.153 M ^{-311.31 %}	1.965 M ^{116.00 %}	-12.286 M
Income before tax ratio	-0.44 ^{-34.92 %}	-0.32 ^{-7.01 %}	-0.30 ^{16.20 %}	-0.36 ^{-62.92 %}	-0.22 ^{9.29 %}	-0.24 ^{42.87 %}	-0.43 ^{73.64 %}	-1.63 ^{-1 428.12 %}	-0.11 ^{42.28 %}	-0.18 ^{32.78 %}	-0.27 ^{-50.94 %}	-0.18 ^{-317.66 %}	0.08 ^{109.16 %}	-0.91
EBITDA	-9.045 M ^{-172.60 %}	-3.318 M ^{19.03 %}	-4.098 M ^{39.85 %}	-6.813 M ^{-1 683.51 %}	-382.000 K ^{37.68 %}	-613.000 K ^{91.10 %}	-6.891 M ^{87.28 %}	-54.167 M ^{-874.84 %}	-5.557 M ^{-363.47 %}	2.109 M ^{230.27 %}	-1.619 M ^{-1 164.84 %}	-128.000 K ^{-106.51 %}	1.965 M ^{154.04 %}	-3.637 M
Net income ratio	-0.44 ^{-30.43 %}	-0.34 ^{-57.81 %}	-0.21 ^{42.34 %}	-0.37 ^{-43.24 %}	-0.26 ^{0.52 %}	-0.26 ^{37.84 %}	-0.42 ^{74.64 %}	-1.64 ^{-1 703.09 %}	-0.09 ^{51.00 %}	-0.19 ^{32.91 %}	-0.28 ^{-48.29 %}	-0.19 ^{-323.68 %}	0.08 ^{109.12 %}	-0.92
Ratio EBITDA	-0.16 ^{-171.18 %}	-0.06 ^{13.35 %}	-0.07 ^{47.17 %}	-0.12 ^{-1 756.74 %}	-0.01 ^{45.19 %}	-0.01 ^{92.92 %}	-0.17 ^{87.36 %}	-1.37 ^{-1 027.73 %}	-0.12 ^{-317.28 %}	0.06 ^{215.11 %}	-0.05 ^{-769.38 %}	-0.01 ^{-106.71 %}	0.08 ^{130.95 %}	-0.27
Gross profit ratio	0.63 ^{-1.70 %}	0.64 ^{-7.85 %}	0.70 ^{-1.77 %}	0.71 ^{2.42 %}	0.69 ^{-9.56 %}	0.76 ^{251.05 %}	-0.51 ^{1.84 %}	-0.52 ^{-158.68 %}	0.88 ^{3.08 %}	0.85 ^{2.10 %}	0.83 ^{8.33 %}	0.77 ^{20.73 %}	0.64 ^{-8.01 %}	0.69
Weighted average shs out dil	80.722 M ^{2.87 %}	78.468 M ^{-3.39 %}	81.218 M ^{4.23 %}	77.926 M ^{0.94 %}	77.198 M ^{-7.82 %}	83.749 M ^{1.80 %}	82.266 M ^{13.53 %}	72.463 M ^{-10.04 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M
Weighted average shs out	80.722 M ^{2.87 %}	78.468 M ^{-3.39 %}	81.218 M ^{4.23 %}	77.926 M ^{0.94 %}	77.198 M ^{-7.82 %}	83.749 M ^{1.80 %}	82.266 M ^{13.53 %}	72.463 M ^{-10.04 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M ^{0.00 %}	80.547 M
EPS diluted	-0.36 ^{-20.00 %}	-0.30 ^{-42.86 %}	-0.21 ^{19.23 %}	-0.26 ^{-36.84 %}	-0.19 ^{-26.67 %}	-0.15 ^{25.00 %}	-0.20 ^{77.53 %}	-0.89 ^{-1 624.81 %}	-0.05 ^{40.55 %}	-0.09 ^{21.09 %}	-0.11 ^{-107.55 %}	-0.05 ^{-317.21 %}	0.02 ^{116.27 %}	-0.15
Earnings per share	-0.36 ^{-20.00 %}	-0.30 ^{-42.86 %}	-0.21 ^{19.23 %}	-0.26 ^{-36.84 %}	-0.19 ^{-26.67 %}	-0.15 ^{25.00 %}	-0.20 ^{77.53 %}	-0.89 ^{-1 624.81 %}	-0.05 ^{40.55 %}	-0.09 ^{21.09 %}	-0.11 ^{-107.55 %}	-0.05 ^{-317.21 %}	0.02 ^{116.27 %}	-0.15
Gross profit	36.733 M ^{-1.18 %}	37.173 M ^{-13.90 %}	43.172 M ^{11.85 %}	38.598 M ^{-1.62 %}	39.233 M ^{2.83 %}	38.154 M ^{289.90 %}	-20.092 M ^{1.22 %}	-20.341 M ^{-150.73 %}	40.099 M ^{24.99 %}	32.081 M ^{15.54 %}	27.766 M ^{57.61 %}	17.617 M ^{17.21 %}	15.030 M ^{60.59 %}	9.359 M
Income tax expense	-4.000 K ^{-100.62 %}	645.000 K ^{111.48 %}	-5.619 M ^{-1 574.80 %}	381.000 K ^{-81.03 %}	2.008 M ^{187.27 %}	699.000 K ^{244.42 %}	-484.000 K ^{-179.34 %}	610.000 K ^{186.98 %}	-701.271 K ^{-1 398.65 %}	54.000 K ^{-38.64 %}	88.000 K ^{-23.48 %}	115.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K
Cost of revenue	21.593 M ^{3.57 %}	20.848 M ^{10.18 %}	18.921 M ^{18.75 %}	15.934 M ^{-9.15 %}	17.538 M ^{48.94 %}	11.775 M ^{-80.31 %}	59.807 M ^{0.00 %}	59.807 M ^{976.34 %}	5.557 M ^{-0.28 %}	5.572 M ^{1.18 %}	5.507 M ^{4.84 %}	5.253 M ^{-38.40 %}	8.527 M ^{106.22 %}	4.135 M
General and administrative expenses	4.020 M ^{-78.84 %}	19.001 M ^{-12.03 %}	21.600 M ^{40.95 %}	15.325 M ^{-19.18 %}	18.962 M ^{47.19 %}	12.883 M ^{-16.78 %}	15.480 M ^{-74.89 %}	61.644 M ^{692.64 %}	7.777 M ^{-16.54 %}	9.318 M ^{1.61 %}	9.170 M ^{13.56 %}	8.075 M ^{5 112.84 %}	154.906 K ^{-97.74 %}	6.847 M
Selling and marketing expenses	38.107 M ^{-5.36 %}	40.267 M ^{0.09 %}	40.232 M ^{11.85 %}	35.971 M ^{-10.21 %}	40.060 M ^{6.98 %}	37.445 M ^{20.36 %}	31.111 M ^{13.28 %}	27.464 M ^{-15.25 %}	32.407 M ^{24.67 %}	25.995 M ^{4.67 %}	24.835 M ^{59.93 %}	15.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.449 M
Other expenses	4.907 M ^{136.03 %}	-13.619 M ^{8.90 %}	-14.949 M ^{-62.68 %}	-9.189 M ^{-1 033.84 %}	984.000 K ^{-63.81 %}	2.719 M ^{-15.98 %}	3.236 M ^{721.11 %}	-521.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.024 M ^{2 014.69 %}	143.000 K ^{-83.60 %}	872.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K
Operating expenses	47.034 M ^{3.03 %}	45.649 M ^{-2.63 %}	46.883 M ^{-17.85 %}	57.069 M ^{-9.11 %}	62.791 M ^{18.37 %}	53.047 M ^{6.46 %}	49.827 M ^{-46.68 %}	93.457 M ^{1 581.93 %}	5.557 M ^{-85.51 %}	38.337 M ^{0.94 %}	37.981 M ^{44.69 %}	26.250 M ^{16 845.76 %}	154.906 K ^{-99.24 %}	20.346 M
Cost and expenses	68.627 M ^{3.20 %}	66.497 M ^{-4.08 %}	69.324 M ^{21.47 %}	57.069 M ^{-9.11 %}	62.791 M ^{18.37 %}	53.047 M ^{6.46 %}	49.827 M ^{-46.68 %}	93.457 M ^{1 581.93 %}	5.557 M ^{-85.51 %}	38.337 M ^{0.94 %}	37.981 M ^{44.69 %}	26.250 M ^{16 845.76 %}	154.906 K ^{-99.24 %}	20.346 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	42.127 M ^{-28.92 %}	59.268 M ^{-4.15 %}	61.832 M ^{20.54 %}	51.296 M ^{-13.09 %}	59.022 M ^{17.27 %}	50.328 M ^{8.02 %}	46.591 M ^{-47.71 %}	89.108 M ^{121.75 %}	40.184 M ^{13.79 %}	35.313 M ^{3.85 %}	34.005 M ^{44.06 %}	23.604 M ^{15 137.63 %}	154.906 K ^{-99.05 %}	16.296 M
Interest income	200.000 K ^{18.34 %}	169.000 K ^{-2.31 %}	173.000 K ^{-28.81 %}	243.000 K ^{-16.21 %}	290.000 K ^{-16.43 %}	347.000 K ^{-0.29 %}	348.000 K ^{1 142.86 %}	28.000 K ^{-79.10 %}	134.000 K ^{5.51 %}	127.000 K ^{2.42 %}	124.000 K ^{-3.88 %}	129.000 K ^{327.18 %}	30.198 K ^{-75.65 %}	124.000 K
Interest expense	12.818 M ^{29.06 %}	9.932 M ^{-0.70 %}	10.002 M ^{14.44 %}	8.740 M ^{3.86 %}	8.415 M ^{2.41 %}	8.217 M ^{23.25 %}	6.667 M ^{-6.85 %}	7.157 M ^{8.42 %}	6.601 M ^{5.97 %}	6.229 M ^{66.51 %}	3.741 M ^{-38.33 %}	6.066 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.549 M
Depreciation and amortization	3.653 M ^{-34.33 %}	5.563 M ^{18.01 %}	4.714 M ^{13.18 %}	4.165 M ^{9.52 %}	3.803 M ^{12.32 %}	3.386 M ^{5.12 %}	3.221 M ^{8.71 %}	2.963 M ^{7.01 %}	2.769 M ^{-1.70 %}	2.817 M ^{-8.81 %}	3.089 M ^{-5.01 %}	3.252 M ^{-1.60 %}	3.305 M ^{2.80 %}	3.215 M
Operating income	-10.301 M ^{-21.53 %}	-8.476 M ^{-128.40 %}	-3.711 M ^{-33.68 %}	-2.776 M ^{52.56 %}	-5.852 M ^{-138.95 %}	-2.449 M ^{76.73 %}	-10.524 M ^{80.51 %}	-53.991 M ^{-871.67 %}	-5.557 M ^{-684.82 %}	-708.000 K ^{84.96 %}	-4.708 M ^{-39.29 %}	-3.380 M ^{-2 081.97 %}	-154.906 K ^{97.74 %}	-6.852 M
Operating income ratio	-0.18 ^{-20.90 %}	-0.15 ^{-144.43 %}	-0.06 ^{-17.40 %}	-0.05 ^{50.62 %}	-0.10 ^{-110.16 %}	-0.05 ^{81.49 %}	-0.26 ^{80.63 %}	-1.37 ^{-1 024.07 %}	-0.12 ^{-547.25 %}	-0.02 ^{86.71 %}	-0.14 ^{4.26 %}	-0.15 ^{-2 147.51 %}	-0.01 ^{98.70 %}	-0.51
Total other income expenses net	-15.215 M ^{-47.19 %}	-10.337 M ^{10.76 %}	-11.583 M ^{31.63 %}	-16.942 M ^{-151.07 %}	-6.748 M ^{10.85 %}	-7.569 M ^{-16.70 %}	-6.486 M ^{13.82 %}	-7.526 M ^{-1 173.19 %}	701.271 K ^{111.21 %}	-6.253 M ^{-41.73 %}	-4.412 M ^{-470.76 %}	-773.000 K ^{-136.46 %}	2.120 M ^{139.02 %}	-5.434 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	149.124 M ^{21.64 %}	122.595 M ^{-6.38 %}	130.944 M ^{11.23 %}	117.724 M ^{10.59 %}	106.451 M ^{12.90 %}	94.290 M ^{61.46 %}	58.399 M ^{86.28 %}	31.350 M ^{-82.91 %}	183.486 M ^{9.86 %}	167.020 M ^{4.27 %}	160.173 M ^{24 951.17 %}	-644.529 K ^{11.57 %}	-728.829 K ^{10.40 %}	-813.432 K
Total investments	1.303 M ^{-0.46 %}	1.309 M ^{-4.03 %}	1.364 M ^{585.43 %}	199.000 K ^{-97.76 %}	8.899 M ^{1.00 %}	8.811 M ^{1.99 %}	8.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	241.937 M ^{0.14 %}	241.608 M ^{0.00 %}	241.601 M ^{0.01 %}	241.565 M ^{0.01 %}	241.550 M ^{0.00 %}	241.540 M
Total debt	172.461 M ^{2.25 %}	168.668 M ^{1.85 %}	165.610 M ^{5.07 %}	157.620 M ^{1.40 %}	155.440 M ^{1.73 %}	152.792 M ^{11.33 %}	137.240 M ^{0.48 %}	136.578 M ^{-25.63 %}	183.643 M ^{0.02 %}	183.610 M ^{4.51 %}	175.679 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-6.267 M ^{-345.73 %}	-1.406 M ^{-187.98 %}	1.598 M ^{343.97 %}	-655.000 K ^{-128.69 %}	2.283 M ^{462.38 %}	-630.000 K ^{-1.45 %}	-621.000 K ^{-2.99 %}	-603.000 K ^{-35.51 %}	-445.000 K ^{11.35 %}	-502.000 K ^{-83.88 %}	-273.000 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-386.042 M ^{-7.08 %}	-360.530 M ^{-5.70 %}	-341.072 M ^{-4.02 %}	-327.877 M ^{-6.53 %}	-307.778 M ^{-4.98 %}	-293.170 M ^{-4.61 %}	-280.255 M ^{-6.21 %}	-263.857 M ^{-1 205.36 %}	-20.213 M ^{89.74 %}	-197.008 M ^{-3.68 %}	-190.017 M ^{-1 051.92 %}	-16.496 M ^{-888.56 %}	2.092 M ^{1 553.61 %}	126.503 K
Common stock	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{4.28 %}	6.713 K ^{-100.00 %}	241.615 M ^{0.00 %}	241.607 M ^{0.01 %}	241.572 M ^{9.83 %}	219.947 M ^{0.90 %}	217.982 M
Total equity	4.116 M ^{-82.57 %}	23.617 M ^{-41.80 %}	40.576 M ^{174.08 %}	-54.773 M ^{-57.31 %}	-34.819 M ^{-30.38 %}	-26.705 M ^{-150.13 %}	53.275 M ^{-23.59 %}	69.721 M ^{445.04 %}	-20.207 M ^{40.51 %}	-33.965 M ^{-26.62 %}	-26.825 M ^{-111.92 %}	225.076 M ^{0.06 %}	224.938 M ^{0.88 %}	222.973 M
Other non current liabilities	10.306 M ^{-23.60 %}	13.490 M ^{7.64 %}	12.532 M ^{90.14 %}	6.591 M ^{-93.24 %}	97.557 M ^{1 562.81 %}	5.867 M ^{46.46 %}	4.006 M ^{9.30 %}	3.665 M ^{-95.26 %}	77.398 M ^{363.02 %}	16.716 M ^{-4.11 %}	17.432 M ^{1.62 %}	17.154 M ^{-2.12 %}	17.526 M ^{-10.75 %}	19.637 M
Long term debt	167.259 M ^{6.53 %}	157.002 M ^{2.23 %}	153.583 M ^{4.31 %}	147.235 M ^{0.08 %}	147.116 M ^{1.97 %}	144.279 M ^{11.97 %}	128.858 M ^{1.20 %}	127.335 M ^{-24.27 %}	168.139 M ^{-1.02 %}	169.867 M ^{3.40 %}	164.278 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	196.528 M ^{1.51 %}	193.609 M ^{1.77 %}	190.246 M ^{-26.62 %}	259.268 M ^{0.08 %}	259.051 M ^{-0.33 %}	259.917 M ^{75.83 %}	147.827 M ^{2.70 %}	143.938 M ^{-41.38 %}	245.537 M ^{31.60 %}	186.583 M ^{2.68 %}	181.710 M ^{959.29 %}	17.154 M ^{-2.12 %}	17.526 M ^{-10.75 %}	19.636 M
Other current liabilities	29.907 M ^{-1.93 %}	30.496 M ^{5.64 %}	28.867 M ^{-8.09 %}	31.408 M ^{33.91 %}	23.455 M ^{17.27 %}	20.001 M ^{121.35 %}	9.036 M ^{-62.32 %}	23.980 M ^{177.84 %}	-30.806 M ^{-326.10 %}	13.625 M ^{-18.92 %}	16.804 M ^{18 594.17 %}	89.889 K ^{281.11 %}	23.586 K ^{-46.44 %}	44.039 K
Deferred revenue	5.213 M ^{-3.82 %}	5.420 M ^{-4.68 %}	5.686 M ^{-4.36 %}	5.945 M ^{0.05 %}	5.942 M ^{-9.89 %}	6.594 M ^{13.14 %}	5.828 M ^{-12.96 %}	6.696 M ^{143.19 %}	-15.504 M ^{-342.02 %}	6.406 M ^{-0.68 %}	6.450 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	5.202 M ^{-55.41 %}	11.666 M ^{-3.00 %}	12.027 M ^{15.81 %}	10.385 M ^{24.76 %}	8.324 M ^{-2.22 %}	8.513 M ^{1.56 %}	8.382 M ^{-11.20 %}	9.439 M ^{-42.13 %}	16.312 M ^{18.69 %}	13.743 M ^{20.54 %}	11.401 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	162.160 M ^{-5.74 %}	172.040 M ^{6.48 %}	161.569 M ^{0.31 %}	161.074 M ^{4.00 %}	154.881 M ^{41.93 %}	109.128 M ^{91.47 %}	56.995 M ^{-27.04 %}	78.122 M ^{365.05 %}	16.798 M ^{-74.45 %}	65.759 M ^{35.73 %}	48.450 M ^{53 799.81 %}	89.889 K ^{281.11 %}	23.586 K ^{-46.44 %}	44.039 K
Total liabilities	358.688 M ^{-1.90 %}	365.649 M ^{3.93 %}	351.815 M ^{-16.30 %}	420.342 M ^{1.55 %}	413.932 M ^{12.16 %}	369.045 M ^{80.18 %}	204.822 M ^{-7.76 %}	222.060 M ^{-15.35 %}	262.335 M ^{3.96 %}	252.342 M ^{9.64 %}	230.160 M ^{1 234.73 %}	17.244 M ^{-1.74 %}	17.550 M ^{-10.83 %}	19.681 M
Other non current assets	10.266 M ^{19.58 %}	8.585 M ^{9.07 %}	7.871 M ^{286.02 %}	2.039 M ^{-3.00 %}	2.102 M ^{7.68 %}	1.952 M ^{110.46 %}	-18.662 M ^{-1 022.95 %}	2.022 M ^{101.45 %}	-139.263 M ^{-681.47 %}	23.950 M ^{1 408.19 %}	1.588 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-78.39 %}	199.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.336 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.608 M ^{0.00 %}	241.601 M ^{0.01 %}	241.565 M ^{0.01 %}	241.550 M ^{0.00 %}	241.540 M
Intangible assets	92.288 M ^{-4.76 %}	96.905 M ^{-5.02 %}	102.029 M ^{11.93 %}	91.155 M ^{-1.73 %}	92.760 M ^{9.66 %}	84.590 M ^{47.45 %}	57.370 M ^{-2.69 %}	58.955 M ^{-2.62 %}	60.539 M ^{-2.55 %}	62.123 M ^{-2.49 %}	63.708 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	82.758 M ^{-5.44 %}	87.522 M ^{-0.61 %}	88.056 M ^{14.11 %}	77.167 M ^{1.50 %}	76.030 M ^{-7.45 %}	82.154 M ^{23.69 %}	66.420 M ^{0.00 %}	66.420 M ^{0.00 %}	66.420 M ^{0.00 %}	66.420 M ^{0.00 %}	66.420 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	175.046 M ^{-5.09 %}	184.427 M ^{-2.98 %}	190.085 M ^{12.93 %}	168.322 M ^{-0.28 %}	168.790 M ^{1.23 %}	166.744 M ^{34.70 %}	123.790 M ^{-1.26 %}	125.375 M ^{-1.25 %}	126.959 M ^{-1.23 %}	128.543 M ^{-1.22 %}	130.128 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	27.855 M ^{19.82 %}	23.247 M ^{13.16 %}	20.543 M ^{18.44 %}	17.345 M ^{14.79 %}	15.110 M ^{6.66 %}	14.167 M ^{11.41 %}	12.716 M ^{-3.33 %}	13.154 M ^{6.91 %}	12.304 M ^{5.00 %}	11.718 M ^{32.05 %}	8.874 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	213.919 M ^{-1.42 %}	217.011 M ^{-1.04 %}	219.294 M ^{16.14 %}	188.823 M ^{0.68 %}	187.540 M ^{2.43 %}	183.089 M ^{32.27 %}	138.417 M ^{-1.52 %}	140.551 M ^{0.92 %}	139.263 M ^{-15.19 %}	164.211 M ^{0.96 %}	162.644 M ^{-32.67 %}	241.565 M ^{0.01 %}	241.550 M ^{0.00 %}	241.540 M
Other current assets	15.683 M ^{147.44 %}	6.338 M ^{-12.58 %}	7.250 M ^{-55.65 %}	16.349 M ^{-1.35 %}	16.573 M ^{7.05 %}	15.481 M ^{16.29 %}	13.312 M ^{-2.70 %}	13.681 M ^{-93.60 %}	213.602 M ^{1 467.14 %}	13.630 M ^{23.10 %}	11.072 M ^{9 926.17 %}	110.431 K ^{-47.15 %}	208.960 K ^{-30.28 %}	299.716 K
Short term investments	1.303 M ^{-0.46 %}	1.309 M ^{-0.91 %}	1.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.899 M ^{1.00 %}	8.811 M ^{1.99 %}	8.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	241.937 M ^{0.14 %}	241.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	241.565 M ^{0.01 %}	241.550 M ^{0.00 %}	241.540 M
cash and cash equivalents	23.337 M ^{-49.35 %}	46.073 M ^{32.91 %}	34.666 M ^{-13.11 %}	39.896 M ^{-18.56 %}	48.989 M ^{-16.26 %}	58.502 M ^{-25.80 %}	78.841 M ^{-25.08 %}	105.228 M ^{67 051.24 %}	156.703 K ^{-99.06 %}	16.590 M ^{6.99 %}	15.506 M ^{2 305.79 %}	644.529 K ^{-11.57 %}	728.829 K ^{-10.40 %}	813.432 K
Cash and short term investments	23.337 M ^{-50.75 %}	47.382 M ^{31.66 %}	35.987 M ^{-9.80 %}	39.896 M ^{-18.56 %}	48.989 M ^{-16.26 %}	58.502 M ^{-25.80 %}	78.841 M ^{-25.08 %}	105.228 M ^{67 051.24 %}	156.703 K ^{-99.06 %}	16.590 M ^{6.99 %}	15.506 M ^{2 305.79 %}	644.529 K ^{-11.57 %}	728.829 K ^{-10.40 %}	813.432 K
Total current assets	148.885 M ^{-13.57 %}	172.255 M ^{-0.49 %}	173.097 M ^{-2.06 %}	176.746 M ^{-7.74 %}	191.573 M ^{20.30 %}	159.251 M ^{33.06 %}	119.680 M ^{-20.86 %}	151.230 M ^{-37.54 %}	242.128 M ^{347.01 %}	54.166 M ^{33.12 %}	40.691 M ^{5 289.82 %}	754.960 K ^{-19.50 %}	937.789 K ^{-15.75 %}	1.113 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.023 M ^{-9.84 %}	8.899 M ^{1.00 %}	8.811 M ^{1.99 %}	8.639 M ^{431 949 900.00 %}	2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.113 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	109.865 M ^{-7.31 %}	118.535 M ^{-8.72 %}	129.860 M ^{7.77 %}	120.501 M ^{-4.37 %}	126.011 M ^{47.78 %}	85.268 M ^{209.76 %}	27.527 M ^{-14.83 %}	32.321 M ^{13.93 %}	28.370 M ^{18.47 %}	23.946 M ^{69.67 %}	14.113 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	752.000 K ^{0.00 %}	752.000 K ^{0.00 %}	752.000 K ^{-18.08 %}	918.000 K ^{-40.31 %}	1.538 M ^{580.53 %}	226.000 K ^{-4.64 %}	237.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-241.608 M ^{-10.05 %}	-219.547 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-139.263 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	121.838 M ^{-2.11 %}	124.458 M ^{8.23 %}	114.989 M ^{1.46 %}	113.336 M ^{-3.26 %}	117.160 M ^{58.28 %}	74.020 M ^{119.33 %}	33.749 M ^{-10.94 %}	37.894 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.985 M ^{57.99 %}	20.245 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	10.490 M ^{-5.91 %}	11.149 M ^{-5.49 %}	11.797 M ^{-8.17 %}	12.847 M ^{-5.24 %}	13.557 M ^{-2.38 %}	13.888 M ^{-5.24 %}	14.656 M ^{18.35 %}	12.384 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.583 M ^{-4.93 %}	14.288 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.825 M ^{33.38 %}	2.118 M ^{-42.66 %}	3.694 M ^{111.09 %}	1.750 M ^{39.33 %}	1.256 M ^{-36.79 %}	1.987 M ^{-17.76 %}	2.416 M ^{32.31 %}	1.826 M ^{-25.65 %}	2.456 M ^{38.44 %}	1.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	115.734 M ^{4.46 %}	110.796 M ^{4.72 %}	105.804 M ^{-55.18 %}	236.040 M ^{165.33 %}	88.960 M ^{3.86 %}	85.655 M ^{3.70 %}	82.597 M ^{3.82 %}	79.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	280.682 M ^{2.16 %}	274.748 M ^{0.19 %}	274.238 M ^{2 152.53 %}	-13.361 M ^{-104.94 %}	270.668 M ^{1.34 %}	267.087 M ^{6.18 %}	251.547 M ^{-8.72 %}	275.571 M ^{61 826.07 %}	445.000 K ^{100.57 %}	-78.070 M ^{-147.76 %}	163.459 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.899 M ^{-40.40 %}	4.864 M
Deferred tax liabilities non current	8.473 M ^{-29.20 %}	11.968 M ^{-2.97 %}	12.334 M ^{11 011.71 %}	111.000 K ^{-86.48 %}	821.000 K ^{-91.97 %}	10.228 M ^{3 231.60 %}	307.000 K ^{-74.50 %}	1.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K ^{8.98 %}	512.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	362.804 M ^{-6.80 %}	389.266 M ^{-0.80 %}	392.391 M ^{7.34 %}	365.569 M ^{-3.57 %}	379.113 M ^{10.74 %}	342.340 M ^{32.64 %}	258.097 M ^{-11.54 %}	291.781 M ^{20.51 %}	242.128 M ^{10.88 %}	218.377 M ^{7.40 %}	203.335 M ^{-16.09 %}	242.320 M ^{-0.07 %}	242.488 M ^{-0.07 %}	242.653 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	427.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.318 M ^{-108.45 %}	-1.112 M ^{-2 280.39 %}	51.000 K ^{363.64 %}	11.000 K ^{101.91 %}	-575.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.850 M ^{-6 295.65 %}	46.000 K ^{-50.00 %}	92.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K
Stock based compensation	11.512 M ^{117.17 %}	5.301 M ^{53.74 %}	3.448 M ^{15.94 %}	2.974 M ^{-38.09 %}	4.804 M ^{87.58 %}	2.561 M ^{-61.46 %}	6.645 M ^{-87.97 %}	55.236 M ^{68 092.59 %}	81.000 K ^{1.25 %}	80.000 K ^{-3.61 %}	83.000 K ^{1.22 %}	82.000 K ^{-97.83 %}	3.771 M ^{351.62 %}	835.000 K
Change in working capital	885.000 K ^{-95.29 %}	18.789 M ^{263.10 %}	-11.520 M ^{-205.02 %}	10.969 M ^{3 384.13 %}	-334.000 K ^{94.41 %}	-5.975 M ^{10.63 %}	-6.686 M ^{18.74 %}	-8.227 M ^{-229.72 %}	6.342 M ^{451.04 %}	1.151 M ^{117.69 %}	-6.506 M ^{-2 626.05 %}	-238.660 K ^{76.02 %}	-995.340 K ^{-228.10 %}	777.000 K
Accounts receivables	-1.691 M ^{-118.80 %}	8.993 M ^{534.20 %}	1.418 M ^{90.08 %}	746.000 K ^{129.45 %}	-2.533 M ^{85.88 %}	-17.935 M ^{-548.04 %}	4.003 M ^{196.18 %}	-4.162 M ^{3.28 %}	-4.303 M ^{42.40 %}	-7.471 M ^{-723.62 %}	1.198 M ^{127.18 %}	-4.408 M ^{-130.91 %}	-1.909 M ^{16.42 %}	-2.284 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.128 M ^{177.15 %}	-10.535 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.944 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.516 M
Accounts payables	-1.481 M ^{-110.03 %}	14.761 M ^{624.93 %}	-2.812 M ^{-200.36 %}	2.802 M ^{-79.57 %}	13.717 M ^{25.27 %}	10.950 M ^{169.31 %}	-15.799 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.482 M ^{623.05 %}	-2.004 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.357 M
Other working capital	4.057 M ^{181.71 %}	-4.965 M ^{50.97 %}	-10.126 M ^{-1 332.25 %}	-707.000 K ^{28.08 %}	-983.000 K ^{-197.33 %}	1.010 M ^{-80.23 %}	5.110 M ^{158.80 %}	-8.691 M ^{-181.64 %}	10.645 M ^{672.34 %}	-1.860 M ^{-146.03 %}	-756.000 K ^{-216.77 %}	-238.660 K ^{-439.47 %}	70.303 K ^{108.66 %}	-812.000 K
Other non cash items	1.436 M ^{-83.04 %}	8.466 M ^{-18.53 %}	10.392 M ^{392.75 %}	2.109 M ^{-45.32 %}	3.857 M ^{30.61 %}	2.953 M ^{-26.16 %}	3.999 M ^{-78.86 %}	18.917 M ^{248.98 %}	-12.698 M ^{-301.07 %}	6.315 M ^{7.60 %}	5.869 M ^{-74.94 %}	23.416 M ^{296.78 %}	-11.900 M ^{-318.34 %}	5.450 M
Net cash provided by operating activities	-7.599 M ^{-140.72 %}	18.661 M ^{320.08 %}	-8.479 M ^{-753.02 %}	-994.000 K ^{59.04 %}	-2.427 M ^{75.68 %}	-9.979 M ^{-0.57 %}	-9.922 M ^{-2 986.17 %}	-321.499 K ^{91.51 %}	-3.787 M ^{-210.78 %}	3.418 M ^{151.94 %}	-6.581 M ^{23.63 %}	-8.617 M ^{-654.95 %}	1.553 M ^{176.56 %}	-2.028 M
Investments in property plant and equipment	-2.904 M ^{40.50 %}	-4.881 M ^{-19.43 %}	-4.087 M ^{-28.28 %}	-3.186 M ^{-27.13 %}	-2.506 M ^{-27.34 %}	-1.968 M ^{-6.26 %}	-1.852 M ^{4.68 %}	-1.943 M ^{-10.97 %}	-1.751 M ^{-1.74 %}	-1.721 M ^{-128.86 %}	-752.000 K ^{36.33 %}	-1.181 M ^{-30.93 %}	-902.000 K ^{24.01 %}	-1.187 M
Acquisitions net	-139.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	805.000 K ^{137.23 %}	-2.162 M ^{40.19 %}	-3.615 M ^{80.25 %}	-18.304 M ^{-7 558.58 %}	-239.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.303 M ^{-664.07 %}	231.000 K ^{5 675.00 %}	4.000 K ^{101.70 %}	-235.000 K ^{-921.74 %}	-23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-241.500 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.281 M ^{1 087.45 %}	-231.000 K ^{-272.58 %}	-62.000 K ^{-200.00 %}	62.000 K ^{-76.34 %}	262.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K ^{498.28 %}	-58.000 K ^{66.47 %}	-173.000 K ^{-172.38 %}	239.000 K ^{160.66 %}	-394.000 K ^{-111.35 %}	3.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	494.000 K ^{-99.79 %}	238.646 M ^{85 130.71 %}	280.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-3.043 M ^{37.66 %}	-4.881 M ^{-111.85 %}	-2.304 M ^{54.97 %}	-5.117 M ^{17.19 %}	-6.179 M ^{69.78 %}	-20.445 M ^{-1 167.51 %}	-1.613 M ^{72.23 %}	-5.809 M ^{-437.54 %}	1.721 M ^{200.00 %}	-1.721 M ^{-567.05 %}	-258.000 K ^{-100.11 %}	238.646 M ^{199.31 %}	-240.313 M ^{-20 145.41 %}	-1.187 M
Debt repayment	-748.000 K ^{35.07 %}	-1.152 M ^{-1 218.45 %}	103.000 K ^{105.01 %}	-2.055 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.937 M ^{437.08 %}	-3.838 M ^{90.69 %}	-41.241 M ^{-31 623.85 %}	-130.000 K ^{-0.78 %}	-129.000 K ^{-4.03 %}	-124.000 K ^{-274.65 %}	71.000 K ^{151.08 %}	-139.000 K ^{-104.16 %}	3.344 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{51.72 %}	-1.450 M ^{34.74 %}	-2.222 M ^{79.78 %}	-10.990 M ^{-113.99 %}	78.548 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 M ^{200.00 %}	-243.000 M ^{-95 828.75 %}	-253.313 K ^{-100.10 %}	243.000 M
Common stock repurchased	-50.000 K ^{93.27 %}	-743.000 K ^{92.75 %}	-10.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.496 M ^{-2 232.71 %}	-107.000 K ^{-101.15 %}	9.336 M ^{933 700.00 %}	-1.000 K ^{99.93 %}	-1.449 M ^{48.94 %}	-2.838 M ^{19.12 %}	-3.509 M ^{-102.55 %}	137.803 M ^{23 859.14 %}	-580.000 K ^{-127.45 %}	-255.000 K ^{-240.00 %}	-75.000 K ^{99.97 %}	-239.498 M ^{-200.00 %}	239.498 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.294 M ^{-64.54 %}	-2.002 M ^{-281.33 %}	-525.000 K ^{80.95 %}	-2.756 M ^{-90.20 %}	-1.449 M ^{-114.35 %}	10.099 M ^{168.11 %}	-14.828 M ^{-115.36 %}	96.562 M ^{25 046.35 %}	384.000 K ^{200.00 %}	-384.000 K ^{-92.96 %}	-199.000 K ^{-380.28 %}	71.000 K ^{151.08 %}	-139.000 K ^{-104.16 %}	3.344 M
Effect of forex changes on cash	-1.153 M ^{-211.62 %}	-370.000 K ^{-211.78 %}	331.000 K ^{139.31 %}	-842.000 K ^{-255.35 %}	542.000 K ^{3 971.43 %}	-14.000 K ^{41.67 %}	-24.000 K ^{85.80 %}	-169.000 K ^{98.85 %}	-14.752 M ^{-6 341.83 %}	-229.000 K ^{-52.67 %}	-150.000 K ^{-101.61 %}	9.314 M ^{1 462.76 %}	-683.432 K ^{-1 020.38 %}	-61.000 K
Net change in cash	-15.088 M ^{-232.27 %}	11.407 M ^{186.07 %}	-13.253 M ^{-1 138.60 %}	-1.070 M ^{88.75 %}	-9.513 M ^{53.23 %}	-20.339 M ^{22.92 %}	-26.387 M ^{-125.11 %}	105.071 M ^{739.38 %}	-16.433 M ^{-1 615.99 %}	1.084 M ^{115.08 %}	-7.188 M ^{-132.72 %}	21.965 M ^{171.17 %}	-30.864 M ^{-45 488.49 %}	68.000 K
Cash at beginning of period	46.073 M ^{32.91 %}	34.666 M ^{-27.66 %}	47.919 M ^{-2.18 %}	48.989 M ^{-16.26 %}	58.502 M ^{-25.80 %}	78.841 M ^{-25.08 %}	105.228 M ^{67 051.24 %}	156.703 K ^{-99.06 %}	16.590 M ^{6.99 %}	15.506 M ^{-31.67 %}	22.694 M ^{3 013.76 %}	728.829 K ^{-97.69 %}	31.593 M ^{0.22 %}	31.525 M
Cash at end of period	30.985 M ^{-32.75 %}	46.073 M ^{32.91 %}	34.666 M ^{-27.66 %}	47.919 M ^{-2.18 %}	48.989 M ^{-16.26 %}	58.502 M ^{-25.80 %}	78.841 M ^{-25.08 %}	105.228 M ^{67 051.24 %}	156.703 K ^{-99.06 %}	16.590 M ^{6.99 %}	15.506 M ^{-31.67 %}	22.694 M ^{3 013.76 %}	728.829 K ^{-97.69 %}	31.593 M
Operating cash flow	-7.599 M ^{-140.72 %}	18.661 M ^{320.08 %}	-8.479 M ^{-753.02 %}	-994.000 K ^{59.04 %}	-2.427 M ^{75.68 %}	-9.979 M ^{-0.57 %}	-9.922 M ^{-2 986.17 %}	-321.499 K ^{91.51 %}	-3.787 M ^{-210.78 %}	3.418 M ^{151.94 %}	-6.581 M ^{23.63 %}	-8.617 M ^{-654.95 %}	1.553 M ^{176.56 %}	-2.028 M
Capital expenditure	-2.904 M ^{40.50 %}	-4.881 M ^{-19.43 %}	-4.087 M ^{-28.28 %}	-3.186 M ^{-27.13 %}	-2.506 M ^{-27.34 %}	-1.968 M ^{-6.26 %}	-1.852 M ^{4.68 %}	-1.943 M ^{-10.97 %}	-1.751 M ^{-1.74 %}	-1.721 M ^{-128.86 %}	-752.000 K ^{36.33 %}	-1.181 M ^{-30.93 %}	-902.000 K ^{24.01 %}	-1.187 M
Free CashFlow	-10.503 M ^{-176.22 %}	13.780 M ^{209.66 %}	-12.566 M ^{-200.62 %}	-4.180 M ^{15.26 %}	-4.933 M ^{58.71 %}	-11.947 M ^{-1.47 %}	-11.774 M ^{-419.94 %}	-2.264 M ^{59.11 %}	-5.538 M ^{-426.31 %}	1.697 M ^{123.14 %}	-7.333 M ^{25.16 %}	-9.798 M ^{-1 605.72 %}	650.699 K ^{120.24 %}	-3.215 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828852/000182885224000034/mond-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828852/000182885223000033/mond-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828852/000141057822000332/ithxu-20211231x10k.htm
2020

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