MOR

MorphoSys AG MOR

Trading inactive

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Revenue 238.278 M -14.37 % 278.267 M 54.94 % 179.600 M -45.19 % 327.698 M 356.69 % 71.755 M -6.13 % 76.443 M 14.45 % 66.791 M 34.27 % 49.744 M -53.17 % 106.223 M 66.03 % 63.978 M -17.93 % 77.960 M 50.16 % 51.917 M -48.48 % 100.777 M 15.79 % 87.036 M 7.42 % 81.024 M 13.09 % 71.645 M 15.63 % 61.962 M 16.84 % 53.031 M 564.66 % 7.979 M -63.70 % 21.979 M 43.57 % 15.308 M -8.64 % 16.757 M
Net income -189.734 M -25.60 % -151.058 M 70.64 % -514.500 M -625.59 % 97.891 M 195.03 % -103.014 M -83.39 % -56.172 M 19.55 % -69.826 M -15.64 % -60.383 M -505.23 % 14.901 M 594.61 % -3.013 M -122.61 % 13.322 M 585.94 % 1.942 M -76.36 % 8.216 M -10.66 % 9.196 M 2.59 % 8.964 M -31.85 % 13.153 M 14.63 % 11.475 M 90.36 % 6.028 M 28.90 % 4.676 M 1 557.63 % 282.112 K 106.80 % -4.148 M 82.98 % -24.377 M
Income before tax -190.922 M -1 189.68 % 17.521 M 102.96 % -591.100 M -2 728.04 % 22.492 M 121.12 % -106.520 M -76.13 % -60.477 M 12.09 % -68.791 M -14.91 % -59.864 M -390.25 % 20.625 M 578.68 % -4.309 M -140.34 % 10.681 M 249.86 % 3.053 M -73.29 % 11.430 M -13.22 % 13.172 M 1.06 % 13.034 M -27.53 % 17.986 M 0.000 -100.00 % 5.286 M 3.40 % 5.112 M 1 712.03 % 282.112 K 106.80 % -4.148 M 82.97 % -24.359 M
Income before tax ratio -0.80 -1 372.55 % 0.06 101.91 % -3.29 -4 895.13 % 0.07 104.62 % -1.48 -87.64 % -0.79 23.19 % -1.03 14.42 % -1.20 -719.79 % 0.19 388.31 % -0.07 -149.15 % 0.14 132.99 % 0.06 -48.15 % 0.11 -25.05 % 0.15 -5.92 % 0.16 -35.92 % 0.25 0.00 -100.00 % 0.10 -84.44 % 0.64 4 891.61 % 0.01 104.74 % -0.27 81.36 % -1.45
EBITDA -97.738 M -156.56 % 172.797 M 196.43 % -179.200 M -240.29 % 127.738 M 229.19 % -98.875 M -79.98 % -54.938 M 12.83 % -63.025 M -14.63 % -54.980 M -339.77 % 22.930 M 2 979.79 % -796.236 K -105.13 % 15.518 M 74.29 % 8.904 M -50.77 % 18.086 M -6.41 % 19.326 M 5.08 % 18.392 M -20.83 % 23.230 M -76.14 % 97.341 M 11.40 % 87.379 M 124.45 % 38.930 M 1 087.44 % 3.278 M 435.75 % -976.450 K 95.83 % -23.391 M
Net income ratio -0.80 -46.68 % -0.54 81.05 % -2.86 -1 058.99 % 0.30 120.81 % -1.44 -95.37 % -0.73 29.71 % -1.05 13.88 % -1.21 -965.34 % 0.14 397.90 % -0.05 -127.56 % 0.17 356.80 % 0.04 -54.12 % 0.08 -22.84 % 0.11 -4.50 % 0.11 -39.74 % 0.18 -0.86 % 0.19 62.92 % 0.11 -80.61 % 0.59 4 466.28 % 0.01 104.74 % -0.27 81.37 % -1.45
Ratio EBITDA -0.41 -166.05 % 0.62 162.24 % -1.00 -355.97 % 0.39 128.29 % -1.38 -91.73 % -0.72 23.84 % -0.94 14.63 % -1.11 -612.01 % 0.22 1 834.50 % -0.01 -106.25 % 0.20 16.07 % 0.17 -4.44 % 0.18 -19.17 % 0.22 -2.18 % 0.23 -29.99 % 0.32 -79.36 % 1.57 -4.66 % 1.65 -66.23 % 4.88 3 171.05 % 0.15 333.86 % -0.06 95.43 % -1.40
Gross profit ratio 0.76 -8.50 % 0.83 0.56 % 0.82 -15.56 % 0.97 16.89 % 0.83 -14.84 % 0.98 -2.30 % 1.00 0.15 % 1.00 -0.12 % 1.00 0.05 % 1.00 -0.08 % 1.00 -0.04 % 1.00 7.49 % 0.93 1.53 % 0.92 -0.05 % 0.92 1.82 % 0.90 -20.20 % 1.13 -1.93 % 1.15 -12.52 % 1.32 31.51 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 137.252 M 0.46 % 136.624 M 2.26 % 133.604 M 0.70 % 132.672 M 4.93 % 126.444 M 0.87 % 125.356 M 8.26 % 115.792 M 9.47 % 105.772 M 0.76 % 104.976 M 0.21 % 104.760 M 5.76 % 99.052 M 6.46 % 93.041 M -74.85 % 370.019 M 1.49 % 364.585 M 1.01 % 360.947 M 1.04 % 357.231 M 3.21 % 346.133 M 13.04 % 306.194 M 10.49 % 277.118 M 12.51 % 246.310 M 18.44 % 207.957 M 12.86 % 184.256 M
Weighted average shs out 137.240 M 0.45 % 136.624 M 2.26 % 133.604 M 1.37 % 131.792 M 4.27 % 126.396 M 0.83 % 125.356 M 8.26 % 115.792 M 9.47 % 105.772 M 1.15 % 104.568 M 4.13 % 100.420 M 2.18 % 98.276 M 3.83 % 94.651 M -74.15 % 366.204 M 1.02 % 362.500 M 0.85 % 359.436 M 1.12 % 355.467 M 4.07 % 341.563 M 11.55 % 306.194 M 14.34 % 267.786 M 8.72 % 246.310 M 18.44 % 207.957 M 12.86 % 184.256 M
EPS diluted -1.38 -25.45 % -1.10 71.43 % -3.85 -620.27 % 0.74 191.36 % -0.81 -80.00 % -0.45 25.00 % -0.60 -5.26 % -0.57 -507.14 % 0.14 566.67 % -0.03 -140.00 % 0.08 200.00 % 0.03 11.11 % 0.02 -10.00 % 0.03 0.00 % 0.03 -33.33 % 0.04 15.38 % 0.03 67.53 % 0.02 14.79 % 0.02 1 436.36 % 0.00 105.53 % -0.02 84.69 % -0.13
Earnings per share -1.38 -25.45 % -1.10 71.43 % -3.85 -613.33 % 0.75 192.59 % -0.81 -80.00 % -0.45 25.00 % -0.60 -5.26 % -0.57 -507.14 % 0.14 566.67 % -0.03 -140.00 % 0.08 200.00 % 0.03 11.11 % 0.02 -10.00 % 0.03 0.00 % 0.03 -33.33 % 0.04 7.14 % 0.04 80.41 % 0.02 10.86 % 0.02 1 490.91 % 0.00 105.53 % -0.02 84.69 % -0.13
Gross profit 179.923 M -21.65 % 229.647 M 55.80 % 147.400 M -53.72 % 318.524 M 433.81 % 59.670 M -20.06 % 74.646 M 11.82 % 66.758 M 34.47 % 49.647 M -53.23 % 106.146 M 66.11 % 63.901 M -18.00 % 77.931 M 50.11 % 51.917 M -44.62 % 93.753 M 17.56 % 79.752 M 7.37 % 74.280 M 15.15 % 64.507 M -7.73 % 69.909 M 14.59 % 61.010 M 481.44 % 10.493 M -52.26 % 21.979 M 43.57 % 15.308 M -8.64 % 16.757 M
Income tax expense -1.189 M -100.71 % 168.579 M 320.08 % -76.600 M -1.59 % -75.399 M -2 050.30 % -3.506 M 18.54 % -4.305 M -515.36 % 1.036 M 99.83 % 518.625 K -90.94 % 5.725 M 541.71 % -1.296 M -139.16 % 3.310 M 382.65 % 685.812 K -78.66 % 3.214 M -19.15 % 3.975 M -2.32 % 4.070 M -15.78 % 4.832 M -94.01 % 80.672 M 10 971.38 % -742.056 K -70.36 % -435.586 K 0.000 100.00 % -21.000 99.88 % -18.084 K
Cost of revenue 58.355 M 20.02 % 48.620 M 50.99 % 32.200 M 250.99 % 9.174 M -24.09 % 12.085 M 572.66 % 1.797 M 5 344.33 % 33.000 K -65.98 % 97.000 K 25.97 % 77.000 K 0.00 % 77.000 K 165.52 % 29.000 K 0.000 -100.00 % 7.024 M -3.57 % 7.284 M 8.01 % 6.744 M -5.53 % 7.138 M 189.82 % -7.947 M 0.39 % -7.979 M -217.35 % -2.514 M 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 86.218 M 2.77 % 83.896 M 7.15 % 78.300 M 52.32 % 51.403 M 40.20 % 36.665 M 67.21 % 21.928 M 39.51 % 15.718 M 17.02 % 13.432 M 28.77 % 10.431 M 7.66 % 9.689 M -14.34 % 11.311 M -6.38 % 12.082 M -50.86 % 24.584 M 5.85 % 23.226 M -2.86 % 23.911 M 16.73 % 20.484 M 0.000 100.00 % -21.418 M -112.64 % -10.073 M -233.90 % 7.522 M -1.04 % 7.601 M -59.45 % 18.743 M
Selling and marketing expenses 6.320 M -0.14 % 6.329 M -94.79 % 121.500 M 12.77 % 107.743 M 375.23 % 22.671 M 255.21 % 6.383 M 32.53 % 4.816 M 97.04 % 2.444 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 968.000 K -98.45 % 62.321 M 3 362.28 % 1.800 M 0.000 -100.00 % 178.061 K -81.36 % 955.289 K 324.77 % -425.000 K -1 617.86 % 28.000 K -88.93 % 253.000 K 461.43 % -70.000 K -128.46 % 246.000 K 846.15 % 26.000 K 0.000 100.00 % -766.612 K 0.000 -100.00 % 83.598 K 0.000 100.00 % -889.872 K 15.12 % -1.048 M -50.25 % -697.763 K 55.17 % -1.556 M -234.39 % 1.158 M
Operating expenses 430.780 M -4.35 % 450.358 M 5.97 % 425.000 M 41.40 % 300.573 M 79.16 % 167.768 M 24.54 % 134.707 M 0.82 % 133.615 M 22.03 % 109.497 M 17.27 % 93.369 M 33.81 % 69.780 M 2.90 % 67.814 M 37.06 % 49.478 M -39.36 % 81.595 M 16.73 % 69.903 M 11.17 % 62.878 M 30.77 % 48.084 M 316.23 % -22.237 M -3.82 % -21.418 M 13.68 % -24.812 M -216.29 % 21.337 M 13.65 % 18.775 M -55.59 % 42.275 M
Cost and expenses 489.135 M -1.97 % 498.978 M 9.14 % 457.200 M 47.60 % 309.747 M 72.22 % 179.853 M 31.76 % 136.504 M 2.16 % 133.615 M 22.03 % 109.497 M 17.27 % 93.369 M 33.81 % 69.780 M 2.90 % 67.814 M 37.06 % 49.478 M -44.17 % 88.619 M 14.81 % 77.188 M 10.87 % 69.622 M 26.08 % 55.222 M 282.95 % -30.184 M -2.68 % -29.397 M -7.58 % -27.327 M -228.07 % 21.337 M 13.65 % 18.775 M -55.59 % 42.275 M
Research and development expenses 283.614 M -4.77 % 297.812 M 32.24 % 225.200 M 59.23 % 141.427 M 30.43 % 108.432 M 1.91 % 106.397 M -8.91 % 116.809 M 22.03 % 95.723 M 21.70 % 78.656 M 40.55 % 55.963 M 13.86 % 49.152 M 30.47 % 37.673 M -34.46 % 57.477 M 22.55 % 46.900 M 20.36 % 38.967 M 41.19 % 27.600 M 224.11 % -22.237 M -27.37 % -17.458 M -24.44 % -14.029 M -213.22 % 12.391 M 37.71 % 8.998 M -54.07 % 19.592 M
Selling general and administrative expenses 92.538 M 2.56 % 90.225 M -54.84 % 199.800 M 25.55 % 159.146 M 168.21 % 59.336 M 109.59 % 28.310 M 37.87 % 20.534 M 29.34 % 15.876 M 52.20 % 10.431 M 7.66 % 9.689 M -14.34 % 11.311 M -6.38 % 12.082 M -50.86 % 24.584 M 5.85 % 23.226 M -2.86 % 23.911 M 16.73 % 20.484 M 0.000 100.00 % -21.418 M -112.64 % -10.073 M -233.90 % 7.522 M -1.04 % 7.601 M -59.45 % 18.743 M
Interest income 18.316 M 296.62 % 4.618 M -95.22 % 96.600 M 4.95 % 92.047 M 3 188.02 % 2.799 M 569.91 % 417.886 K 77.07 % 236.000 K -76.79 % 1.017 M -46.67 % 1.907 M 89.94 % 1.004 M 189.34 % 347.000 K 94.94 % 178.000 K -87.63 % 1.439 M -65.10 % 4.123 M 0.000 -100.00 % 1.486 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 624.164 K -42.57 % 1.087 M 143.40 % 446.546 K
Interest expense 109.858 M -5.72 % 116.520 M -35.80 % 181.500 M 88.64 % 96.214 M 4 134.10 % 2.272 M 201.54 % 753.588 K 101.49 % 374.000 K 1 770.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -83.05 % 118.000 K 436.36 % 22.000 K 175.00 % 8.000 K -70.66 % 27.270 K -19.51 % 33.881 K 255.22 % 9.538 K 47.46 % 6.468 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 14.208 M 36.46 % 10.412 M 3.19 % 10.090 M 21.33 % 8.316 M 32.78 % 6.263 M 67.01 % 3.750 M -6.95 % 4.030 M 7.07 % 3.764 M 8.95 % 3.455 M -16.44 % 4.134 M -14.48 % 4.834 M -23.39 % 6.311 M -4.80 % 6.629 M 8.31 % 6.120 M 14.42 % 5.349 M 2.11 % 5.238 M 0.83 % 5.195 M 4.92 % 4.951 M 36.60 % 3.625 M 37.45 % 2.637 M 5.92 % 2.490 M 17.08 % 2.126 M
Operating income -252.476 M -255.60 % 162.262 M 158.45 % -277.600 M -332.48 % 119.408 M 213.59 % -105.120 M -75.47 % -59.908 M 10.66 % -67.054 M -14.15 % -58.744 M -401.63 % 19.475 M 494.98 % -4.931 M -146.15 % 10.683 M 312.01 % 2.593 M -77.37 % 11.458 M 16.33 % 9.849 M -13.62 % 11.402 M -30.57 % 16.423 M 134.02 % 7.018 M 13.64 % 6.176 M 0.25 % 6.160 M 860.44 % 641.406 K 118.51 % -3.466 M 86.42 % -25.518 M
Operating income ratio -1.06 -281.71 % 0.58 137.73 % -1.55 -524.18 % 0.36 124.87 % -1.46 -86.93 % -0.78 21.94 % -1.00 14.99 % -1.18 -744.11 % 0.18 337.89 % -0.08 -156.24 % 0.14 174.37 % 0.05 -56.07 % 0.11 0.47 % 0.11 -19.59 % 0.14 -38.61 % 0.23 102.39 % 0.11 -2.74 % 0.12 -84.92 % 0.77 2 545.74 % 0.03 112.89 % -0.23 85.13 % -1.52
Total other income expenses net 61.554 M -74.16 % 238.232 M 175.99 % -313.500 M -7 004.58 % 4.540 M 6 420.68 % -71.835 K 99.63 % -19.604 M -69.03 % -11.598 M -17.04 % -9.909 M -324.88 % 4.406 M 291.70 % -2.299 M -134.30 % -981.009 K -237.59 % 713.000 K 2 714.59 % -27.270 K -100.82 % 3.323 M 103.65 % 1.632 M 4.40 % 1.563 M 0.000 100.00 % -889.872 K 15.12 % -1.048 M -191.79 % -359.294 K 47.31 % -681.955 K -158.85 % 1.159 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Net debt 477.432 M 859.13 % -62.892 M -131.05 % 202.543 M -2.81 % 208.407 M 12 043.13 % -1.745 M 96.16 % -45.388 M 41.54 % -77.634 M -3.56 % -74.963 M 17.92 % -91.334 M -180.52 % -32.559 M 55.11 % -72.539 M -74.37 % -41.600 M 23.70 % -54.522 M -23.94 % -43.991 M -6.72 % -41.223 M -2.89 % -40.065 M 17.23 % -48.407 M -1 185.71 % -3.765 M 6.27 % -4.017 M 67.94 % -12.531 M -88.37 % -6.652 M -690.00 % -842.082 K
Total investments 527.808 M 3.46 % 510.175 M -41.39 % 870.417 M -26.05 % 1.177 B 259.76 % 327.189 M -20.10 % 409.485 M 373.18 % 86.538 M -42.08 % 149.415 M 32.31 % 112.924 M 6 440.12 % 1.727 M 0.00 % 1.727 M -97.86 % 80.604 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.172 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 635.932 M 87.34 % 339.459 M 4.20 % 325.791 M 2.38 % 318.202 M 647.50 % 42.569 M 59 422.91 % 71.517 K -18.53 % 87.785 K -59.79 % 218.293 K -2.98 % 225.000 K -10.60 % 251.679 K -15.72 % 298.606 K 305.68 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K -42.31 % 127.593 K 290.55 % 32.670 K -32.87 % 48.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 88.435 M -23.32 % 115.327 M 118.60 % 52.758 M 2 285.69 % 2.211 M 270.67 % -1.296 M -514.40 % -210.890 K -99.93 % -105.483 K -177.50 % 136.101 K 167.32 % -202.158 K -169.90 % 289.204 K -33.20 % 432.937 K 169.48 % -623.122 K 95.13 % -12.806 M -10.49 % -11.590 M -18.84 % -9.753 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -1.013 B -23.04 % -823.407 M -22.47 % -672.349 M -325.84 % -157.889 M 38.27 % -255.780 M -67.43 % -152.766 M -56.88 % -97.375 M -253.47 % -27.549 M -183.90 % 32.834 M 83.09 % 17.933 M -14.38 % 20.946 M 174.74 % 7.624 M 34.18 % 5.682 M 324.18 % -2.535 M 78.39 % -11.731 M 43.32 % -20.695 M -280.35 % 11.475 M 90.36 % 6.028 M 28.91 % 4.676 M 108.35 % -56.026 M -3.68 % -54.036 M -8.31 % -49.888 M
Common stock 37.655 M 10.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 4.08 % 32.890 M 2.92 % 31.958 M 0.37 % 31.840 M 8.22 % 29.421 M 0.90 % 29.160 M 9.88 % 26.538 M 0.31 % 26.457 M 0.90 % 26.221 M 12.26 % 23.358 M 1.06 % 23.112 M 1.01 % 22.880 M -85.84 % 161.631 M 619.35 % 22.469 M 0.000 -100.00 % 20.135 M 11.45 % 18.067 M 10.80 % 16.306 M 10.89 % 14.704 M 24.09 % 11.849 M
Total equity 49.049 M -68.84 % 157.410 M -35.72 % 244.876 M -60.59 % 621.322 M 57.42 % 394.702 M -19.18 % 488.373 M 36.16 % 358.671 M -13.67 % 415.460 M 14.54 % 362.736 M 3.99 % 348.803 M -0.95 % 352.145 M 74.32 % 202.010 M 2.47 % 197.136 M 6.03 % 185.922 M 6.89 % 173.934 M 7.38 % 161.987 M 11.30 % 145.537 M 45.46 % 100.051 M 56.31 % 64.008 M 62.55 % 39.378 M 30.47 % 30.183 M 46.41 % 20.615 M
Other non current liabilities 1.056 B -35.00 % 1.625 B -3.44 % 1.683 B 224.91 % 517.879 M 2 235 412.90 % 23.166 K -96.83 % 731.059 K -10.92 % 820.703 K 56.32 % 525.006 K 1 111.25 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.000 -100.00 % 187.611 K 73.48 % 108.145 K 149.50 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K -63.22 % 117.839 K 0.000 -100.00 % 6.255 M 67.36 % 3.737 M 277.62 % 989.707 K -45.28 % 1.809 M -23.04 % 2.350 M
Long term debt 621.882 M 88.53 % 329.867 M 2.40 % 322.130 M 2.35 % 314.724 M 685.99 % 40.042 M 55 888.90 % 71.517 K -18.53 % 87.785 K -59.79 % 218.293 K -2.98 % 225.000 K -10.60 % 251.679 K -15.72 % 298.606 K 305.68 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K -42.31 % 127.593 K 290.55 % 32.670 K -32.87 % 48.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.713 B -12.66 % 1.961 B -3.24 % 2.027 B 141.94 % 837.732 M 1 984.96 % 40.180 M 799.31 % 4.468 M -50.50 % 9.026 M -8.25 % 9.838 M -0.35 % 9.873 M -78.05 % 44.972 M -25.18 % 60.104 M 806.77 % 6.628 M -11.91 % 7.524 M 42.48 % 5.281 M -33.19 % 7.904 M -43.15 % 13.903 M 0.000 -100.00 % 6.255 M 67.36 % 3.737 M -40.78 % 6.311 M -20.06 % 7.895 M 30.33 % 6.058 M
Other current liabilities 202.099 M -11.89 % 229.382 M 11.17 % 206.338 M 154.27 % 81.150 M 73.73 % 46.710 M 22 511.54 % -208.419 K 33.88 % -315.226 K 80.92 % -1.652 M 2.71 % -1.698 M -118.44 % -777.489 K 56.18 % -1.774 M -147.54 % 3.733 M 131.36 % 1.613 M -55.08 % 3.591 M -64.60 % 10.146 M -35.73 % 15.787 M 1 324.72 % -1.289 M -108.60 % 14.986 M 40.01 % 10.704 M 70.77 % 6.268 M -15.56 % 7.423 M -44.80 % 13.447 M
Deferred revenue 19.444 M 0.000 -100.00 % 223.862 K -91.20 % 2.544 M 61.95 % 1.571 M 97.78 % 794.230 K -42.81 % 1.389 M 12.71 % 1.232 M -38.21 % 1.994 M -85.83 % 14.075 M -7.81 % 15.267 M 2 330.39 % 628.167 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 14.051 M 46.48 % 9.592 M 162.01 % 3.661 M 5.25 % 3.479 M 37.63 % 2.527 M -93.33 % 37.914 M -9.06 % 41.691 M 45.70 % 28.613 M 13.37 % 25.240 M 39.76 % 18.059 M -0.48 % 18.146 M 71.98 % 10.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 264.311 M -5.04 % 278.347 M -2.18 % 284.538 M 41.94 % 200.459 M 225.64 % 61.558 M 34.04 % 45.923 M -3.73 % 47.701 M 24.54 % 38.302 M 39.43 % 27.470 M -16.00 % 32.703 M -7.64 % 35.407 M 126.24 % 15.650 M -34.11 % 23.751 M 11.24 % 21.351 M -11.96 % 24.252 M -11.50 % 27.403 M 1 642.83 % 1.572 M -91.41 % 18.312 M 65.76 % 11.048 M 9.32 % 10.106 M 31.56 % 7.682 M -51.14 % 15.720 M
Total liabilities 1.977 B -11.71 % 2.240 B -3.11 % 2.311 B 122.64 % 1.038 B 920.46 % 101.738 M 101.90 % 50.391 M -11.17 % 56.727 M 17.84 % 48.140 M 28.91 % 37.343 M -51.92 % 77.675 M -18.67 % 95.511 M 328.71 % 22.279 M -28.76 % 31.275 M 17.43 % 26.632 M -17.18 % 32.156 M -22.15 % 41.306 M 5.44 % 39.175 M 40.96 % 27.792 M 72.53 % 16.109 M -1.88 % 16.417 M 5.40 % 15.576 M -28.48 % 21.778 M
Other non current assets 1.217 M -86.05 % 8.728 M 115.03 % 4.059 M 159.17 % 1.566 M -96.45 % 44.119 M 5 536.70 % 782.716 K -76.60 % 3.345 M 200.92 % 1.111 M 17.09 % 949.217 K -9.73 % 1.052 M -39.30 % 1.732 M 1 342 734.88 % 129.000 -99.99 % 1.419 M -14.44 % 1.658 M 846 038.78 % -196.000 -100.02 % 1.083 M -89.03 % 9.871 M 225.43 % 3.033 M 713.82 % 372.707 K -42.33 % 646.325 K 3.06 % 627.130 K 22.97 % 509.984 K
Long term investments 3.552 M -33.64 % 5.352 M -41.77 % 9.192 M -95.32 % 196.588 M 98.58 % 98.999 M 3.14 % 95.981 M 13 611.58 % 700.000 K -99.12 % 79.521 M 412.68 % 15.511 M -70.03 % 51.757 M 2 897.55 % 1.727 M 95.84 % 881.633 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.172 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 844.109 M -4.79 % 886.583 M 5.76 % 838.322 M 1 108.37 % 69.376 M 68.71 % 41.122 M -5.88 % 43.689 M -27.77 % 60.482 M -0.15 % 60.574 M -16.20 % 72.282 M 87.13 % 38.627 M 38.96 % 27.797 M 0.50 % 27.659 M -13.35 % 31.921 M -9.08 % 35.109 M 102.16 % 17.366 M -12.00 % 19.734 M 67.41 % 11.788 M 99.55 % 5.907 M 33.38 % 4.429 M -64.46 % 12.461 M -26.71 % 17.003 M 65.85 % 10.252 M
GoodWill 342.297 M -3.91 % 356.240 M 6.16 % 335.574 M 20 627.24 % 1.619 M -55.96 % 3.676 M -0.01 % 3.676 M -50.09 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.18 % 7.352 M 0.00 % 7.352 M -0.01 % 7.353 M -78.44 % 34.107 M 0.02 % 34.099 M 27.51 % 26.742 M 0.26 % 26.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 1.186 B -4.54 % 1.243 B 5.87 % 1.174 B 1 553.49 % 70.995 M 58.48 % 44.798 M -5.42 % 47.365 M -30.19 % 67.847 M -0.14 % 67.939 M -14.70 % 79.647 M 73.22 % 45.979 M 30.81 % 35.149 M 0.39 % 35.012 M -46.97 % 66.028 M -4.59 % 69.208 M 56.90 % 44.109 M -4.95 % 46.406 M -5.87 % 49.299 M 17.92 % 41.808 M 152.26 % 16.573 M 33.00 % 12.461 M -26.71 % 17.003 M 65.85 % 10.252 M
Property plant equipment net 14.991 M -70.60 % 50.988 M 2.81 % 49.592 M -2.27 % 50.742 M 980.50 % 4.696 M 33.01 % 3.531 M 0.13 % 3.526 M -15.83 % 4.189 M 20.58 % 3.474 M -2.36 % 3.558 M 64.11 % 2.168 M -32.08 % 3.192 M -47.73 % 6.106 M -1.35 % 6.190 M 23.87 % 4.997 M 25.95 % 3.967 M 48.20 % 2.677 M -61.17 % 6.894 M 46.78 % 4.697 M 101.50 % 2.331 M 22.18 % 1.908 M -9.05 % 2.098 M
Total non current assets 1.212 B -7.31 % 1.308 B -8.11 % 1.423 B 214.40 % 452.697 M 134.87 % 192.746 M 28.62 % 149.858 M 100.57 % 74.718 M -51.96 % 155.544 M 55.60 % 99.963 M -3.96 % 104.083 M 153.31 % 41.089 M 1.27 % 40.575 M -44.96 % 73.718 M -7.91 % 80.047 M 58.51 % 50.499 M -5.04 % 53.177 M -14.02 % 61.847 M 19.55 % 51.735 M 139.04 % 21.643 M 40.19 % 15.439 M -20.98 % 19.538 M 51.93 % 12.859 M
Other current assets 26.543 M -41.36 % 45.261 M 38.16 % 32.760 M 96.15 % 16.701 M 58.16 % 10.560 M -9.40 % 11.655 M -8.13 % 12.687 M -0.80 % 12.789 M 392.71 % 2.596 M 13.04 % 2.296 M -51.08 % 4.694 M -89.14 % 43.213 M -55.37 % 96.815 M 11 808.23 % 813.011 K -99.26 % 110.346 M 3.63 % 106.481 M 80.97 % 58.838 M -6.49 % 62.925 M 27.01 % 49.542 M 100.59 % 24.699 M 49.61 % 16.509 M -9.66 % 18.274 M
Short term investments 524.256 M 3.85 % 504.823 M -42.00 % 870.417 M -11.23 % 980.522 M 329.70 % 228.190 M -27.21 % 313.504 M 262.27 % 86.538 M 23.81 % 69.894 M -28.25 % 97.413 M -14.19 % 113.528 M -43.08 % 199.462 M 150.20 % 79.722 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 158.500 M -60.61 % 402.351 M 226.46 % 123.248 M 12.25 % 109.795 M 147.77 % 44.314 M -2.52 % 45.460 M -41.51 % 77.722 M 3.38 % 75.181 M -17.89 % 91.559 M 179.05 % 32.811 M -54.95 % 72.838 M 74.78 % 41.674 M -23.67 % 54.596 M 23.75 % 44.118 M 6.94 % 41.255 M 2.85 % 40.114 M -17.13 % 48.407 M 1 185.71 % 3.765 M -6.27 % 4.017 M -67.94 % 12.531 M 88.37 % 6.652 M 690.00 % 842.082 K
Cash and short term investments 682.756 M -24.74 % 907.174 M -8.70 % 993.665 M -8.86 % 1.090 B 300.11 % 272.504 M -24.09 % 358.964 M 118.53 % 164.260 M 13.22 % 145.075 M -23.23 % 188.972 M 29.13 % 146.339 M -46.26 % 272.300 M 124.31 % 121.396 M 122.35 % 54.596 M 23.75 % 44.118 M 6.94 % 41.255 M 2.85 % 40.114 M -17.13 % 48.407 M 1 185.71 % 3.765 M -6.27 % 4.017 M -67.94 % 12.531 M 88.37 % 6.652 M 690.00 % 842.082 K
Total current assets 814.022 M -25.25 % 1.089 B -3.88 % 1.133 B -6.12 % 1.207 B 297.38 % 303.693 M -21.91 % 388.905 M 14.16 % 340.681 M 10.59 % 308.056 M 2.65 % 300.116 M -6.91 % 322.395 M -20.70 % 406.568 M 121.30 % 183.714 M 18.76 % 154.693 M 16.74 % 132.506 M -14.84 % 155.592 M 3.65 % 150.116 M 22.18 % 122.866 M 61.44 % 76.109 M 30.16 % 58.474 M 44.89 % 40.357 M 53.91 % 26.221 M -11.22 % 29.534 M
Inventory 62.068 M 155.92 % 24.253 M 16.85 % 20.755 M 108.33 % 9.963 M 3 356.71 % 288.212 K 17.56 % 245.161 K -18.48 % 300.753 K -3.10 % 310.366 K -15.84 % 368.782 K -33.69 % 556.171 K -23.92 % 731.009 K -3.48 % 757.386 K -76.92 % 3.281 M -20.66 % 4.135 M 3.64 % 3.990 M 13.31 % 3.521 M -8.13 % 3.833 M 9.16 % 3.511 M 622.94 % 485.710 K 0.000 0.000 0.000
Net receivables 42.655 M -62.04 % 112.354 M 30.96 % 85.790 M -4.50 % 89.836 M 341.65 % 20.341 M 12.74 % 18.041 M -88.96 % 163.433 M 9.04 % 149.882 M 38.55 % 108.180 M -37.54 % 173.204 M 33.43 % 129.806 M 571.46 % 19.332 M 0.000 -100.00 % 83.440 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.788 M 99.55 % 5.907 M 33.38 % 4.429 M 0.000 0.000 0.000
Tax assets 6.124 M 0.000 -100.00 % 186.545 M 40.46 % 132.806 M 99 009.03 % 134.000 K -93.91 % 2.199 M 414.14 % -700.000 K -125.15 % 2.783 M 628.63 % 381.949 K -78.02 % 1.737 M 454.42 % 313.372 K -78.96 % 1.489 M 802.74 % 164.949 K -94.49 % 2.991 M 1 250.31 % 221.534 K -87.13 % 1.721 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -304.000 -123.53 % -136.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 28.388 M -26.42 % 38.579 M -47.72 % 73.787 M 54.31 % 47.818 M 348.78 % 10.655 M 47.68 % 7.215 M 56.10 % 4.622 M -45.35 % 8.457 M 3 468.35 % 237.000 K -58.35 % 569.000 K -47.22 % 1.078 M 46.07 % 738.000 K -96.14 % 19.111 M 22.39 % 15.615 M 10.69 % 14.106 M 21.44 % 11.616 M 801.19 % 1.289 M -61.24 % 3.326 M 866.86 % 344.000 K -91.04 % 3.838 M 1 383.44 % 258.732 K -88.62 % 2.274 M
Tax payables 329.723 K -58.40 % 792.675 K 50.07 % 528.217 K -99.20 % 65.728 M 69 282.76 % 94.732 K -54.46 % 208.034 K -33.95 % 314.944 K -80.94 % 1.652 M -2.71 % 1.698 M 118.45 % 777.281 K -71.11 % 2.690 M 0.000 -100.00 % 3.027 M 41.12 % 2.145 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 28.363 M 0.000 -100.00 % 28.731 K -60.00 % 71.829 K -37.50 % 114.927 K -27.27 % 158.024 K -48.42 % 306.385 K -81.69 % 1.673 M -33.42 % 2.513 M -94.38 % 44.677 M -24.49 % 59.169 M 900.30 % 5.915 M -2.19 % 6.047 M 775.45 % 690.756 K -87.62 % 5.580 M -50.15 % 11.193 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.101 M -16.19 % 6.086 M 64.17 % 3.707 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 -100.00 % 185.000 -8.87 % 203.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 936.093 M 12.61 % 831.258 M 0.12 % 830.236 M 11.57 % 744.110 M 20.05 % 619.819 M 1.69 % 609.510 M 42.83 % 426.731 M 3.15 % 413.713 M 36.28 % 303.566 M -0.18 % 304.124 M -0.14 % 304.546 M 77.42 % 171.651 M -5.24 % 181.148 M 2.25 % 177.166 M 424.36 % 33.787 M -78.91 % 160.213 M 19.51 % 134.063 M 81.44 % 73.888 M 79.06 % 41.265 M -47.83 % 79.099 M 13.79 % 69.515 M 18.52 % 58.654 M
Deferred tax liabilities non current 6.550 M 0.66 % 6.506 M -70.51 % 22.065 M 336.29 % 5.057 M 0.000 -100.00 % 3.507 M -55.10 % 7.811 M 5.25 % 7.422 M 4.65 % 7.092 M 0.000 -100.00 % 636.941 K 40.89 % 452.074 K -65.10 % 1.295 M -70.69 % 4.419 M 96.54 % 2.248 M -11.57 % 2.543 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 220.611 K 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.175 M 1 114.71 % 3.225 M 143.64 % 1.324 M 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.026 B -15.46 % 2.397 B -6.23 % 2.556 B 54.04 % 1.660 B 234.28 % 496.439 M -7.86 % 538.764 M 29.70 % 415.398 M -10.40 % 463.600 M 15.88 % 400.079 M -6.19 % 426.478 M -4.73 % 447.657 M 99.59 % 224.289 M -1.80 % 228.410 M 7.46 % 212.554 M 3.14 % 206.091 M 1.38 % 203.293 M 10.06 % 184.713 M 44.48 % 127.844 M 59.57 % 80.117 M 43.59 % 55.796 M 21.93 % 45.759 M 7.94 % 42.393 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Deferred income tax -1.189 M -100.71 % 168.579 M 320.10 % -76.591 M -1.58 % -75.399 M -2 050.30 % -3.506 M 18.54 % -4.305 M -515.36 % 1.036 M 99.83 % 518.625 K -90.94 % 5.725 M 541.71 % -1.296 M -135.04 % 3.699 M 691.81 % 467.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 27.371 M 652.16 % 3.639 M 40.75 % 2.585 M -71.13 % 8.955 M 34.58 % 6.654 M 19.15 % 5.585 M 12.27 % 4.975 M 111.02 % 2.357 M -33.76 % 3.559 M -10.11 % 3.959 M -23.05 % 5.145 M 281.66 % 1.348 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.039 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 7.213 M 114.02 % -51.435 M 54.48 % -112.994 M -980.68 % 12.830 M -28.05 % 17.833 M 495.62 % -4.508 M -113.87 % 32.509 M 117.26 % 14.963 M -42.26 % 25.913 M 79.63 % 14.426 M -84.69 % 94.253 M 660.14 % 12.399 M -58.28 % 29.719 M 24.14 % 23.940 M 54.24 % 15.522 M -58.28 % 37.203 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.679 M -1.77 % 10.871 M -1.63 % 11.051 M
Accounts receivables 56.875 M 413.10 % -18.165 M -272.46 % 10.533 M 115.13 % -69.620 M -2 710.19 % 2.667 M 140.35 % -6.611 M -585.24 % 1.362 M 217.99 % -1.155 M -131.76 % 3.635 M 177.01 % -4.720 M -214.49 % -1.501 M -195.29 % 1.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 44.277 M 0.000 100.00 % -30.348 M -257.65 % -8.485 M -106.65 % -4.106 M -852.29 % 545.816 K -88.95 % 4.941 M 0.000 100.00 % -3.309 M -410.98 % 1.064 M 140.43 % -2.631 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -44.277 M -109.91 % -21.093 M 76.77 % -90.816 M -217.17 % 77.505 M 487.05 % 13.202 M 598.52 % 1.890 M -75.83 % 7.819 M 0.000 -100.00 % 7.454 M 3 307.58 % 218.748 K -96.65 % 6.524 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -49.661 M -307.82 % -12.177 M -415.30 % -2.363 M -117.60 % 13.430 M 121.28 % 6.069 M 188.60 % 2.103 M -88.56 % 18.386 M 14.07 % 16.117 M -11.12 % 18.133 M 1.51 % 17.863 M -80.55 % 91.861 M 748.65 % 10.824 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -150.034 M 56.76 % -346.965 M -265.28 % 209.924 M 1 310.80 % -17.338 M -298.49 % -4.351 M -119.44 % 22.380 M 300.39 % -11.168 M -42.53 % -7.836 M 89.83 % -77.067 M -137.64 % -32.429 M -0.97 % -32.117 M -55.32 % -20.677 M -18.20 % -17.494 M 52.37 % -36.725 M -19.18 % -30.814 M -10.10 % -27.986 M -15 094.50 % 186.640 K -95.81 % 4.459 M 209.18 % -4.084 M 54.22 % -8.922 M -162.47 % -3.399 M 15.99 % -4.046 M
Net cash provided by operating activities -295.837 M 19.33 % -366.705 M 23.83 % -481.445 M -1 465.04 % 35.270 M 144.01 % -80.139 M -140.88 % -33.270 M 13.46 % -38.446 M 17.53 % -46.616 M -98.25 % -23.514 M -65.38 % -14.218 M -115.95 % 89.138 M 4 879.72 % 1.790 M -93.39 % 27.070 M 969.10 % 2.532 M 358.63 % -979.031 K -103.42 % 28.648 M 69.95 % 16.856 M 9.18 % 15.438 M 266.14 % 4.217 M -9.83 % 4.676 M -19.56 % 5.813 M 138.13 % -15.246 M
Investments in property plant and equipment -2.873 M 81.14 % -15.229 M 41.78 % -26.156 M 46.98 % -49.337 M -1 245.92 % -3.666 M -48.69 % -2.465 M 81.25 % -13.149 M -351.31 % -2.913 M 66.76 % -8.765 M 57.20 % -20.479 M -268.09 % -5.564 M -140.72 % -2.311 M 35.89 % -3.605 M 73.90 % -13.810 M -261.74 % -3.818 M 1.67 % -3.883 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.727 M -153.16 % -682.077 K 26.00 % -921.770 K
Acquisitions net 4.579 M 0.000 100.00 % -1.207 B -48 797.61 % 2.478 M 340.64 % 562.314 K -12.76 % 644.575 K -94.55 % 11.832 M 2 777.35 % 411.204 K 102.26 % -18.170 M -3.39 % -17.574 M -148.04 % 36.580 M 4 379.54 % 816.591 K -36.43 % 1.285 M 111.18 % -11.487 M -1 032.68 % 1.232 M 163.76 % -1.931 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 221.644 K 868.43 % 22.887 K -10.28 % 25.508 K
Purchases of investments -3.151 B -67.19 % -1.885 B 14.01 % -2.192 B -25.28 % -1.750 B -503.77 % -289.772 M 35.80 % -451.331 M -174.52 % -164.407 M 61.17 % -423.424 M -398.89 % -84.874 M 78.69 % -398.269 M -5.52 % -377.431 M -806.19 % -41.650 M 17.83 % -50.686 M -143.88 % -20.783 M -76.32 % -11.787 M 75.33 % -47.783 M -192.95 % -16.311 M 51.81 % -33.849 M 21.86 % -43.318 M -160.35 % -16.638 M -37.78 % -12.076 M 69.47 % -39.552 M
Sales maturities of investments 3.147 B 40.42 % 2.241 B -13.55 % 2.592 B 183.10 % 915.582 M 146.20 % 371.880 M 34.56 % 276.369 M 31.46 % 210.230 M -38.80 % 343.538 M 74.73 % 196.609 M -49.92 % 392.557 M 157.33 % 152.553 M 391.25 % 31.054 M -13.85 % 36.047 M -28.89 % 50.693 M 212.47 % 16.223 M 89 230.49 % 18.161 K -99.92 % 22.745 M -0.15 % 22.779 M 16.15 % 19.612 M 116.58 % 9.055 M -38.95 % 14.832 M -48.95 % 29.054 M
Other investing activites 18.224 M 331.31 % 4.225 M 161.22 % 1.618 M 33.61 % 1.211 M 368.03 % -451.689 K 5.90 % -480.007 K 95.85 % -11.574 M -822.41 % 1.602 M 9.05 % 1.469 M -93.40 % 22.266 M 374 116.54 % 5.950 K 100.05 % -11.075 M -877.85 % -1.133 M 82.86 % -6.609 M -439.85 % -1.224 M -108.58 % 14.266 M 223.00 % -11.598 M 53.81 % -25.108 M -226.38 % -7.693 M -3 720.18 % -201.377 K -242.79 % -58.746 K 88.17 % -496.630 K
Net cash used for investing activites 15.374 M -95.54 % 345.003 M 141.52 % -831.010 M 5.53 % -879.623 M -1 219.79 % 78.552 M 144.31 % -177.262 M -638.26 % 32.933 M 140.77 % -80.786 M -193.64 % 86.269 M 501.28 % -21.499 M 88.91 % -193.857 M -1 503.30 % -12.091 M 33.17 % -18.092 M -806.40 % -1.996 M -419.00 % 625.732 K 101.59 % -39.313 M -661.30 % -5.164 M 85.73 % -36.178 M -15.22 % -31.399 M -238.01 % -9.289 M -555.70 % 2.038 M 117.14 % -11.891 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 102.696 M -65.24 % 295.421 M -77.12 % 1.291 B 1 502.31 % 80.598 M 0.000 -100.00 % 193.614 M 2 268.71 % 8.174 M -92.92 % 115.372 M 8 569.64 % 1.331 M 0.000 -100.00 % 128.379 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.308 M 65.45 % 20.132 M 6.64 % 18.879 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.182 M 59.54 % -5.393 M 31.16 % -7.834 M -177.44 % -2.824 M -53.66 % -1.838 M -4.25 % -1.763 M -11 271.39 % -15.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 42.999 M -86.19 % 311.418 M -76.46 % 1.323 B 45.83 % 907.186 M 256 719.36 % 353.239 K -99.80 % 179.462 M 2 095.57 % 8.174 M -92.60 % 110.403 M 2 815.53 % -4.066 M -3.73 % -3.919 M -103.00 % 130.626 M 8 031.07 % 1.607 M 21.44 % 1.323 M -41.88 % 2.276 M 62.12 % 1.404 M -43.65 % 2.492 M -92.35 % 32.570 M 66.57 % 19.553 M 6.28 % 18.398 M 75.34 % 10.493 M 610.91 % -2.054 M -108.57 % 23.951 M
Net cash used provided by financing activities 42.999 M -86.19 % 311.418 M -76.46 % 1.323 B 45.83 % 907.186 M 256 719.36 % 353.239 K -99.80 % 179.462 M 2 095.57 % 8.174 M -92.60 % 110.403 M 2 815.53 % -4.066 M -3.73 % -3.919 M -103.00 % 130.626 M 8 031.07 % 1.607 M 21.44 % 1.323 M -41.88 % 2.276 M 62.12 % 1.404 M -43.65 % 2.492 M -92.35 % 32.570 M 66.57 % 19.553 M 6.28 % 18.398 M 75.34 % 10.493 M 610.91 % -2.054 M -108.57 % 23.951 M
Effect of forex changes on cash -6.387 M 39.82 % -10.613 M -455.51 % 2.985 M -12.14 % 3.398 M 3 800.20 % 87.115 K 246.50 % -59.463 K 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 -90.14 % 700.000 115.67 % -4.467 K -106.44 % 69.344 K -60.76 % 176.713 K 247.03 % 50.921 K -43.96 % 90.860 K 176.27 % -119.128 K -169.97 % 170.260 K 573.23 % 25.290 K -37.95 % 40.760 K 3 301.89 % -1.273 K -110.44 % 12.190 K 379.92 % 2.540 K
Net change in cash -243.851 M -187.37 % 279.103 M 1 974.56 % 13.454 M -79.45 % 65.481 M 5 814.91 % -1.146 M 96.32 % -31.129 M -1 270.07 % 2.660 M 115.65 % -16.999 M -128.96 % 58.690 M 248.07 % -39.636 M -253.02 % 25.903 M 400.31 % -8.625 M -182.32 % 10.478 M 265.95 % 2.863 M 150.80 % 1.142 M 113.77 % -8.293 M -118.58 % 44.643 M 17 786.51 % -252.410 K 97.04 % -8.515 M -244.84 % 5.879 M 1.18 % 5.810 M 282.53 % -3.183 M
Cash at beginning of period 402.351 M 226.46 % 123.248 M 12.25 % 109.795 M 147.76 % 44.314 M -2.52 % 45.460 M -40.64 % 76.589 M 3.60 % 73.929 M -18.70 % 90.928 M 182.05 % 32.238 M -55.15 % 71.874 M 56.35 % 45.971 M -15.80 % 54.596 M 23.75 % 44.118 M 6.94 % 41.255 M 2.85 % 40.114 M -17.13 % 48.407 M -22.68 % 62.603 M -6.48 % 66.943 M 7.84 % 62.074 M 833.10 % 6.652 M 690.00 % 842.082 K -79.08 % 4.025 M
Cash at end of period 158.500 M -60.61 % 402.351 M 226.46 % 123.248 M 12.25 % 109.795 M 147.76 % 44.314 M -2.52 % 45.460 M -40.64 % 76.589 M 3.60 % 73.929 M -18.70 % 90.928 M 182.05 % 32.238 M -55.15 % 71.874 M 56.35 % 45.971 M -15.80 % 54.596 M 23.75 % 44.118 M 6.94 % 41.255 M 2.85 % 40.114 M -62.60 % 107.245 M 60.81 % 66.690 M 24.52 % 53.559 M 327.41 % 12.531 M 88.37 % 6.652 M 690.00 % 842.082 K
Operating cash flow -295.837 M 19.33 % -366.705 M 23.83 % -481.445 M -1 465.04 % 35.270 M 144.01 % -80.139 M -140.88 % -33.270 M 13.46 % -38.446 M 17.53 % -46.616 M -98.25 % -23.514 M -65.38 % -14.218 M -115.95 % 89.138 M 4 879.72 % 1.790 M -93.39 % 27.070 M 969.10 % 2.532 M 358.63 % -979.031 K -103.42 % 28.648 M 69.95 % 16.856 M 9.18 % 15.438 M 266.14 % 4.217 M -9.83 % 4.676 M -19.56 % 5.813 M 138.13 % -15.246 M
Capital expenditure -2.873 M 81.14 % -15.229 M 41.78 % -26.156 M 46.98 % -49.337 M -1 245.92 % -3.666 M -48.69 % -2.465 M 81.25 % -13.149 M -351.31 % -2.913 M 66.76 % -8.765 M 57.20 % -20.479 M -268.09 % -5.564 M -140.72 % -2.311 M 35.89 % -3.605 M 73.90 % -13.810 M -261.74 % -3.818 M 1.67 % -3.883 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.727 M -153.16 % -682.077 K 26.00 % -921.770 K
Free CashFlow -298.710 M 21.79 % -381.934 M 24.76 % -507.601 M -3 508.50 % -14.067 M 83.21 % -83.804 M -134.52 % -35.735 M 30.74 % -51.595 M -4.17 % -49.529 M -53.44 % -32.279 M 6.97 % -34.697 M -141.52 % 83.574 M 16 135.36 % -521.186 K -102.22 % 23.465 M 308.06 % -11.278 M -135.12 % -4.797 M -119.37 % 24.765 M 46.92 % 16.856 M 9.18 % 15.438 M 266.14 % 4.217 M 42.95 % 2.950 M -42.52 % 5.131 M 131.74 % -16.168 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
Revenue 27.540 M -53.38 % 59.078 M -7.40 % 63.800 M 20.00 % 53.165 M -14.69 % 62.318 M -23.69 % 81.667 M -14.66 % 95.700 M 61.00 % 59.442 M 43.23 % 41.500 M -21.55 % 52.900 M 28.26 % 41.245 M 7.97 % 38.200 M -19.05 % 47.190 M 30.92 % 36.044 M 63.85 % 21.998 M 19.33 % 18.434 M -92.66 % 251.223 M 2 167.83 % 11.078 M -11.19 % 12.473 M -64.01 % 34.656 M 155.80 % 13.548 M 29.23 % 10.483 M -80.95 % 55.035 M 577.36 % 8.125 M 190.30 % 2.799 M -90.06 % 28.155 M 87.11 % 15.047 M 28.08 % 11.749 M -0.77 % 11.840 M -9.06 % 13.020 M 4.44 % 12.467 M 2.51 % 12.162 M 0.55 % 12.095 M -1.77 % 12.313 M 8.95 % 11.301 M -7.33 % 12.195 M -82.68 % 70.414 M 313.45 % 17.031 M 3.85 % 16.399 M 11.79 % 14.670 M -7.60 % 15.877 M 10.50 % 14.369 M -6.44 % 15.359 M -50.95 % 31.312 M 85.06 % 16.920 M 453.10 % 3.059 M -80.72 % 15.865 M -5.91 % 16.861 M 4.53 % 16.131 M -5.48 % 17.066 M -0.22 % 17.103 M -5.13 % 18.027 M -62.89 % 48.581 M 100.28 % 24.257 M 25.57 % 19.318 M -15.63 % 22.896 M 11.33 % 20.565 M -12.26 % 23.438 M 18.93 % 19.708 M 5.15 % 18.743 M -2.04 % 19.135 M
Net income -314.963 M -752.56 % 48.266 M 140.36 % -119.600 M -61.69 % -73.967 M -68.54 % -43.887 M -113.32 % 329.442 M 368.06 % -122.900 M 47.70 % -234.991 M -26.81 % -185.316 M 51.36 % -381.000 M -237.85 % -112.772 M -639.58 % 20.900 M 151.47 % -40.608 M -145.73 % -16.526 M 74.71 % -65.345 M -23.09 % -53.089 M -127.15 % 195.512 M 488.46 % -50.330 M -108.35 % -24.156 M -312.26 % -5.859 M 74.15 % -22.669 M 47.72 % -43.364 M -243.50 % 30.219 M 228.38 % -23.539 M -20.79 % -19.488 M -32.66 % -14.690 M 38.84 % -24.019 M -49.42 % -16.075 M -6.87 % -15.042 M 47.67 % -28.742 M -124.25 % -12.817 M -10.33 % -11.617 M -61.20 % -7.207 M 45.94 % -13.331 M -60.84 % -8.288 M -91.20 % -4.335 M -110.61 % 40.855 M 4 166.90 % -1.005 M 60.94 % -2.572 M -388.23 % -526.746 K -148.31 % 1.090 M 130.81 % -3.539 M -68.04 % -2.106 M -118.95 % 11.112 M 41.45 % 7.856 M 148.22 % 3.165 M 1 373.67 % -248.472 K 44.63 % -448.708 K 14.60 % -525.397 K 89.05 % -4.797 M -140.34 % -1.996 M 47.74 % -3.819 M -120.28 % 18.829 M 851.20 % 1.979 M 46.36 % 1.352 M -49.39 % 2.672 M -16.27 % 3.192 M 143.88 % 1.309 M -49.88 % 2.611 M 69.88 % 1.537 M -56.17 % 3.507 M
Income before tax -311.167 M -769.49 % 46.478 M 139.02 % -119.100 M -65.06 % -72.155 M -62.40 % -44.432 M -108.85 % 502.021 M 508.15 % -123.000 M 48.54 % -239.013 M -95.11 % -122.500 M 70.50 % -415.200 M -169.60 % -154.005 M -547.69 % 34.400 M 162.43 % -55.100 M -50.07 % -36.715 M 62.23 % -97.217 M -67.65 % -57.988 M -127.04 % 214.412 M 499.85 % -53.623 M -116.20 % -24.802 M -329.97 % -5.768 M 74.17 % -22.327 M 52.18 % -46.692 M -253.50 % 30.417 M 222.47 % -24.836 M -28.25 % -19.366 M -34.41 % -14.408 M 39.64 % -23.871 M -52.52 % -15.650 M -5.30 % -14.862 M 47.43 % -28.273 M -121.84 % -12.745 M -37.75 % -9.252 M 3.56 % -9.593 M 41.56 % -16.416 M -50.40 % -10.915 M -57.46 % -6.932 M -112.63 % 54.888 M 2 842.34 % -2.001 M 37.42 % -3.198 M -347.08 % -715.384 K -144.53 % 1.607 M 135.67 % -4.504 M -69.36 % -2.660 M -117.40 % 15.287 M 497.53 % 2.558 M -47.52 % 4.875 M 1 435.95 % -364.912 K 47.64 % -696.994 K 8.31 % -760.144 K 90.02 % -7.615 M -137.84 % -3.202 M 43.20 % -5.637 M -120.21 % 27.884 M 837.93 % 2.973 M 100.84 % 1.480 M -64.28 % 4.144 M -9.40 % 4.574 M 102.57 % 2.258 M -26.55 % 3.074 M 17.66 % 2.613 M -48.65 % 5.088 M
Income before tax ratio -11.30 -1 536.18 % 0.79 142.14 % -1.87 -37.55 % -1.36 -90.36 % -0.71 -111.60 % 6.15 578.28 % -1.29 68.04 % -4.02 -36.22 % -2.95 62.39 % -7.85 -110.20 % -3.73 -514.64 % 0.90 177.12 % -1.17 -14.63 % -1.02 76.95 % -4.42 -40.49 % -3.15 -468.57 % 0.85 117.63 % -4.84 -143.44 % -1.99 -1 094.66 % -0.17 89.90 % -1.65 63.00 % -4.45 -905.86 % 0.55 118.08 % -3.06 55.82 % -6.92 -1 252.14 % -0.51 67.74 % -1.59 -19.09 % -1.33 -6.12 % -1.26 42.19 % -2.17 -112.41 % -1.02 -34.38 % -0.76 4.09 % -0.79 40.51 % -1.33 -38.05 % -0.97 -69.92 % -0.57 -172.92 % 0.78 763.28 % -0.12 39.74 % -0.20 -299.94 % -0.05 -148.19 % 0.10 132.28 % -0.31 -81.02 % -0.17 -135.47 % 0.49 222.88 % 0.15 -90.51 % 1.59 7 028.61 % -0.02 44.36 % -0.04 12.28 % -0.05 89.44 % -0.45 -138.36 % -0.19 40.13 % -0.31 -154.48 % 0.57 368.32 % 0.12 59.94 % 0.08 -57.66 % 0.18 -18.62 % 0.22 130.86 % 0.10 -38.24 % 0.16 11.90 % 0.14 -47.58 % 0.27
EBITDA -263.378 M -1 078.14 % 26.927 M 153.43 % -50.400 M -23.23 % -40.900 M -193.14 % -13.952 M -106.04 % 230.962 M 426.11 % 43.900 M 187.20 % -50.344 M 15.53 % -59.600 M 35.64 % -92.600 M -17.36 % -78.902 M -10.20 % -71.600 M -443.14 % -13.183 M 67.15 % -40.126 M -46.48 % -27.393 M 10.93 % -30.753 M -113.61 % 226.010 M 546.65 % -50.601 M -119.33 % -23.071 M -463.85 % -4.092 M 80.62 % -21.111 M 53.79 % -45.689 M -246.83 % 31.117 M 235.75 % -22.922 M -27.09 % -18.036 M -26.43 % -14.266 M 35.09 % -21.977 M -53.50 % -14.317 M -3.54 % -13.828 M 49.84 % -27.565 M -134.68 % -11.746 M -42.93 % -8.218 M 3.89 % -8.551 M 45.95 % -15.821 M -57.74 % -10.030 M -71.73 % -5.841 M -110.44 % 55.964 M 5 230.77 % -1.091 M 49.37 % -2.155 M -607.19 % 424.805 K -84.63 % 2.764 M 184.88 % -3.257 M -109.36 % -1.556 M -109.44 % 16.479 M 325.70 % 3.871 M -38.37 % 6.281 M 410.23 % 1.231 M 30.72 % 941.678 K 2.56 % 918.217 K 116.01 % -5.735 M -287.13 % -1.481 M 63.40 % -4.048 M -113.76 % 29.409 M 512.99 % 4.798 M 63.64 % 2.932 M -47.54 % 5.589 M -6.97 % 6.008 M 64.88 % 3.644 M -17.99 % 4.443 M 12.89 % 3.936 M -38.21 % 6.370 M
Net income ratio -11.44 -1 499.87 % 0.82 143.58 % -1.87 -34.74 % -1.39 -97.56 % -0.70 -117.46 % 4.03 414.12 % -1.28 67.52 % -3.95 11.47 % -4.47 38.00 % -7.20 -163.41 % -2.73 -599.75 % 0.55 163.58 % -0.86 -87.69 % -0.46 84.57 % -2.97 -3.15 % -2.88 -470.06 % 0.78 117.13 % -4.54 -134.60 % -1.94 -1 045.46 % -0.17 89.90 % -1.67 59.55 % -4.14 -853.33 % 0.55 118.95 % -2.90 58.39 % -6.96 -1 234.49 % -0.52 67.31 % -1.60 -16.66 % -1.37 -7.70 % -1.27 42.45 % -2.21 -114.71 % -1.03 -7.63 % -0.96 -60.31 % -0.60 44.97 % -1.08 -47.63 % -0.73 -106.32 % -0.36 -161.26 % 0.58 1 083.65 % -0.06 62.39 % -0.16 -336.75 % -0.04 -152.28 % 0.07 127.88 % -0.25 -79.61 % -0.14 -138.64 % 0.35 -23.57 % 0.46 -55.12 % 1.03 6 705.62 % -0.02 41.15 % -0.03 18.30 % -0.03 88.41 % -0.28 -140.86 % -0.12 44.92 % -0.21 -154.66 % 0.39 374.94 % 0.08 16.55 % 0.07 -40.02 % 0.12 -24.80 % 0.16 177.95 % 0.06 -57.86 % 0.13 61.56 % 0.08 -55.25 % 0.18
Ratio EBITDA -9.56 -2 198.30 % 0.46 157.70 % -0.79 -2.69 % -0.77 -243.61 % -0.22 -107.92 % 2.83 516.51 % 0.46 154.16 % -0.85 41.03 % -1.44 17.96 % -1.75 8.50 % -1.91 -2.06 % -1.87 -570.95 % -0.28 74.91 % -1.11 10.60 % -1.25 25.36 % -1.67 -285.44 % 0.90 119.70 % -4.57 -146.96 % -1.85 -1 466.63 % -0.12 92.42 % -1.56 64.25 % -4.36 -870.82 % 0.57 120.04 % -2.82 56.22 % -6.44 -1 171.83 % -0.51 65.31 % -1.46 -19.85 % -1.22 -4.34 % -1.17 44.84 % -2.12 -124.71 % -0.94 -39.44 % -0.68 4.42 % -0.71 44.98 % -1.28 -44.78 % -0.89 -85.31 % -0.48 -160.26 % 0.79 1 340.97 % -0.06 51.25 % -0.13 -553.71 % 0.03 -83.37 % 0.17 176.82 % -0.23 -123.78 % -0.10 -119.24 % 0.53 130.03 % 0.23 -88.86 % 2.05 2 546.22 % 0.08 38.92 % 0.06 -1.89 % 0.06 116.94 % -0.34 -287.96 % -0.09 61.42 % -0.22 -137.09 % 0.61 206.07 % 0.20 30.32 % 0.15 -37.82 % 0.24 -16.44 % 0.29 87.91 % 0.16 -31.04 % 0.23 7.36 % 0.21 -36.92 % 0.33
Gross profit ratio 0.86 14.06 % 0.75 -1.27 % 0.76 -10.74 % 0.86 28.93 % 0.66 -18.24 % 0.81 -11.38 % 0.92 28.94 % 0.71 -12.31 % 0.81 -1.31 % 0.82 0.22 % 0.82 11.28 % 0.74 -17.63 % 0.89 20.89 % 0.74 -11.07 % 0.83 36.64 % 0.61 -38.41 % 0.99 10.95 % 0.89 -3.52 % 0.92 7.47 % 0.86 35.51 % 0.63 -30.79 % 0.91 -6.99 % 0.98 -1.64 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 -61.06 % 2.57 184.93 % 0.90 -0.82 % 0.91 1.53 % 0.90 -1.40 % 0.91 0.89 % 0.90 0.56 % 0.89 -7.01 % 0.96 3.83 % 0.93 1.59 % 0.91 0.32 % 0.91 -0.74 % 0.92 -1.30 % 0.93 1.78 % 0.91 0.02 % 0.91 -0.16 % 0.91
Weighted average shs out dil 150.472 M -4.98 % 158.360 M 15.86 % 136.684 M 0.01 % 136.668 M 0.00 % 136.664 M 0.00 % 136.664 M 0.03 % 136.620 M 0.01 % 136.604 M 0.01 % 136.596 M 0.03 % 136.560 M 0.02 % 136.532 M -3.50 % 141.484 M 7.97 % 131.036 M 0.00 % 131.032 M 0.11 % 130.892 M 0.08 % 130.788 M 1.61 % 128.712 M 1.47 % 126.844 M 0.34 % 126.408 M 0.08 % 126.307 M 0.06 % 126.236 M 0.01 % 126.229 M -0.32 % 126.629 M 1.81 % 124.383 M 6.85 % 116.404 M 0.16 % 116.220 M 0.17 % 116.018 M 0.17 % 115.818 M 0.66 % 115.056 M 4.77 % 109.820 M 5.07 % 104.521 M 0.18 % 104.334 M -0.40 % 104.757 M 0.51 % 104.224 M -0.97 % 105.245 M 1.08 % 104.117 M -1.07 % 105.240 M 1.31 % 103.882 M -1.11 % 105.050 M 0.36 % 104.669 M -0.47 % 105.161 M 7.85 % 97.508 M -6.65 % 104.453 M 11.05 % 94.060 M -0.27 % 94.311 M 0.39 % 93.941 M 1.14 % 92.882 M -74.95 % 370.809 M -0.15 % 371.361 M 0.49 % 369.542 M -0.14 % 370.048 M -0.20 % 370.775 M 0.21 % 369.983 M 0.79 % 367.075 M 0.59 % 364.912 M 0.54 % 362.966 M -0.25 % 363.888 M 0.14 % 363.391 M 0.53 % 361.464 M 0.39 % 360.064 M -0.06 % 360.282 M
Weighted average shs out 150.472 M -5.01 % 158.412 M 15.90 % 136.684 M 0.01 % 136.668 M 0.00 % 136.664 M 0.00 % 136.664 M 0.03 % 136.620 M 0.01 % 136.604 M 0.01 % 136.596 M 0.03 % 136.560 M 0.02 % 136.532 M -0.35 % 137.012 M 4.56 % 131.036 M 0.00 % 131.032 M 0.11 % 130.892 M 0.08 % 130.788 M 1.54 % 128.808 M 1.55 % 126.844 M 0.34 % 126.408 M 0.08 % 126.307 M 0.06 % 126.236 M 0.01 % 126.229 M -0.79 % 127.239 M 2.30 % 124.383 M 6.85 % 116.405 M 0.16 % 116.220 M 0.17 % 116.018 M 0.17 % 115.818 M 0.66 % 115.056 M 4.77 % 109.820 M 5.07 % 104.521 M 0.18 % 104.334 M 1.34 % 102.957 M -1.22 % 104.224 M 0.60 % 103.603 M -0.49 % 104.118 M -1.25 % 105.432 M 5.00 % 100.411 M -2.39 % 102.870 M -0.51 % 103.400 M -5.17 % 109.039 M 11.83 % 97.508 M -5.12 % 102.771 M 8.74 % 94.515 M 0.68 % 93.879 M 0.54 % 93.378 M 17.89 % 79.209 M -78.45 % 367.591 M 0.00 % 367.597 M 0.26 % 366.654 M 0.15 % 366.103 M -0.08 % 366.410 M 0.23 % 365.558 M 0.47 % 363.858 M 0.21 % 363.107 M 0.43 % 361.555 M 0.02 % 361.479 M 0.12 % 361.047 M 0.42 % 359.537 M 0.26 % 358.598 M 0.01 % 358.562 M
EPS diluted -2.07 -767.74 % 0.31 135.63 % -0.87 -61.11 % -0.54 -134.78 % -0.23 -109.54 % 2.41 367.78 % -0.90 47.67 % -1.72 -91.11 % -0.90 67.74 % -2.79 -240.24 % -0.82 -646.67 % 0.15 146.88 % -0.32 -166.67 % -0.12 76.00 % -0.50 -25.00 % -0.40 -122.10 % 1.81 552.50 % -0.40 -110.53 % -0.19 -300.00 % -0.05 73.61 % -0.18 47.06 % -0.34 -241.67 % 0.24 226.32 % -0.19 -11.76 % -0.17 -30.77 % -0.13 38.10 % -0.21 -50.00 % -0.14 -7.69 % -0.13 50.00 % -0.26 -116.67 % -0.12 -9.09 % -0.11 -57.14 % -0.07 46.15 % -0.13 -62.50 % -0.08 -88.24 % -0.04 -110.90 % 0.39 4 000.00 % -0.01 60.00 % -0.03 -390.20 % -0.01 -151.00 % 0.01 128.57 % -0.04 -71.57 % -0.02 -117.00 % 0.12 500.00 % 0.02 -42.86 % 0.04 566.67 % -0.01 -525.00 % 0.00 14.29 % 0.00 89.23 % -0.01 -140.74 % -0.01 47.57 % -0.01 -120.60 % 0.05 900.00 % 0.01 31.58 % 0.00 -49.33 % 0.01 -14.77 % 0.01 131.58 % 0.00 -49.33 % 0.01 70.45 % 0.00 -56.00 % 0.01
Earnings per share -2.07 -746.88 % 0.32 136.78 % -0.87 -61.11 % -0.54 -134.78 % -0.23 -109.54 % 2.41 367.78 % -0.90 47.67 % -1.72 -91.11 % -0.90 67.74 % -2.79 -240.24 % -0.82 -612.50 % 0.16 150.00 % -0.32 -166.67 % -0.12 76.00 % -0.50 -25.00 % -0.40 -121.98 % 1.82 555.00 % -0.40 -110.53 % -0.19 -300.00 % -0.05 73.61 % -0.18 47.06 % -0.34 -241.67 % 0.24 226.32 % -0.19 -11.76 % -0.17 -30.77 % -0.13 38.10 % -0.21 -50.00 % -0.14 -7.69 % -0.13 50.00 % -0.26 -116.67 % -0.12 -9.09 % -0.11 -57.14 % -0.07 46.15 % -0.13 -62.50 % -0.08 -88.24 % -0.04 -110.90 % 0.39 4 120.62 % -0.01 60.89 % -0.02 -386.27 % -0.01 -148.11 % 0.01 130.29 % -0.04 -71.57 % -0.02 -117.00 % 0.12 491.13 % 0.02 -42.00 % 0.04 646.88 % -0.01 -433.33 % 0.00 14.29 % 0.00 89.31 % -0.01 -142.59 % -0.01 48.08 % -0.01 -119.81 % 0.05 837.50 % 0.01 47.37 % 0.00 -49.33 % 0.01 -14.77 % 0.01 131.58 % 0.00 -49.33 % 0.01 70.45 % 0.00 -56.00 % 0.01
Gross profit 23.673 M -46.83 % 44.523 M -8.58 % 48.700 M 7.12 % 45.464 M 9.99 % 41.333 M -37.61 % 66.247 M -24.38 % 87.600 M 107.58 % 42.200 M 25.59 % 33.600 M -22.58 % 43.400 M 28.54 % 33.763 M 20.15 % 28.100 M -33.32 % 42.142 M 58.27 % 26.627 M 45.72 % 18.273 M 63.06 % 11.206 M -95.48 % 247.963 M 2 416.08 % 9.855 M -14.32 % 11.502 M -61.32 % 29.735 M 246.62 % 8.578 M -10.56 % 9.591 M -82.28 % 54.131 M 566.23 % 8.125 M 190.30 % 2.799 M -90.06 % 28.155 M 87.11 % 15.047 M 28.08 % 11.749 M -0.77 % 11.840 M -9.06 % 13.020 M 4.44 % 12.467 M 2.51 % 12.162 M 0.55 % 12.095 M -1.77 % 12.313 M 8.95 % 11.301 M -7.33 % 12.195 M -82.68 % 70.414 M 313.45 % 17.031 M 3.85 % 16.399 M 11.79 % 14.670 M -7.60 % 15.877 M 10.50 % 14.369 M -6.44 % 15.359 M -50.95 % 31.312 M 85.06 % 16.920 M 115.37 % 7.856 M -45.06 % 14.300 M -6.68 % 15.323 M 6.13 % 14.438 M -6.81 % 15.492 M 0.68 % 15.388 M -4.59 % 16.129 M -65.49 % 46.743 M 107.95 % 22.478 M 27.57 % 17.620 M -15.36 % 20.817 M 10.51 % 18.837 M -13.40 % 21.752 M 21.04 % 17.971 M 5.17 % 17.087 M -2.20 % 17.471 M
Income tax expense -1.583 M 6.28 % -1.689 M -437.71 % 500.000 K -98.34 % 30.203 M 5 641.87 % -545.000 K -100.32 % 172.679 M 172 778.52 % -100.000 K 97.51 % -4.022 M -106.40 % 62.816 M 282.61 % -34.400 M 16.57 % -41.233 M -405.43 % 13.500 M 193.16 % -14.492 M 28.22 % -20.190 M 36.65 % -31.872 M -550.59 % -4.899 M -125.92 % 18.900 M 673.90 % -3.293 M -409.64 % -646.194 K -809.88 % 91.028 K -73.38 % 342.003 K 110.28 % -3.328 M -1 779.12 % 198.213 K 115.28 % -1.297 M -1 160.93 % 122.242 K -56.86 % 283.369 K 90.64 % 148.641 K -65.02 % 424.884 K 136.74 % 179.471 K -61.64 % 467.840 K 548.89 % 72.099 K -96.95 % 2.365 M 199.11 % -2.386 M 22.64 % -3.085 M -17.44 % -2.627 M -1.15 % -2.597 M -118.51 % 14.033 M 1 507.65 % -996.907 K -59.09 % -626.631 K -232.19 % -188.638 K -136.55 % 516.109 K 152.33 % -986.264 K -74.27 % -565.937 K -113.53 % 4.181 M 514.18 % 680.822 K -47.03 % 1.285 M 1 203.82 % -116.440 K 53.10 % -248.286 K -5.77 % -234.747 K 91.67 % -2.818 M -133.70 % -1.206 M 33.65 % -1.817 M -120.07 % 9.055 M 811.48 % 993.460 K 677.54 % 127.770 K -91.32 % 1.472 M 6.46 % 1.382 M 45.61 % 949.366 K 105.07 % 462.940 K -56.97 % 1.076 M -31.98 % 1.582 M
Cost of revenue 3.867 M -73.43 % 14.555 M -3.61 % 15.100 M 96.07 % 7.701 M -63.30 % 20.985 M 36.09 % 15.420 M 90.37 % 8.100 M -53.02 % 17.242 M 118.25 % 7.900 M -16.84 % 9.500 M 26.97 % 7.482 M -25.92 % 10.100 M 100.08 % 5.048 M -46.40 % 9.417 M 152.81 % 3.725 M -48.46 % 7.228 M 121.75 % 3.259 M 166.62 % 1.223 M 25.85 % 971.448 K -80.26 % 4.921 M -0.97 % 4.970 M 456.83 % 892.515 K -1.28 % 904.114 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.797 M -406.35 % 1.566 M 1.79 % 1.538 M -9.13 % 1.693 M 7.59 % 1.573 M -8.22 % 1.714 M -9.66 % 1.898 M 3.20 % 1.839 M 3.35 % 1.779 M 4.83 % 1.697 M -18.37 % 2.079 M 20.29 % 1.729 M 2.49 % 1.687 M -2.92 % 1.737 M 4.89 % 1.656 M -0.43 % 1.663 M
General and administrative expenses 185.534 M 328.31 % 43.318 M 188.79 % 15.000 M -11.64 % 16.977 M 55.97 % 10.885 M -73.64 % 41.296 M 164.72 % 15.600 M 25.96 % 12.385 M -15.17 % 14.600 M -19.78 % 18.200 M -6.06 % 19.373 M -36.48 % 30.500 M 197.33 % 10.258 M -27.76 % 14.200 M 7.07 % 13.263 M -4.01 % 13.817 M 36.48 % 10.124 M -29.10 % 14.278 M 58.49 % 9.009 M 20.78 % 7.459 M 26.03 % 5.919 M -20.36 % 7.432 M 44.40 % 5.147 M -5.92 % 5.471 M 41.05 % 3.878 M -6.02 % 4.127 M 2.88 % 4.011 M -4.13 % 4.184 M 23.20 % 3.396 M 588.90 % -694.615 K -120.33 % 3.416 M -6.86 % 3.668 M 13.61 % 3.228 M 2 704.37 % -123.961 K -103.49 % 3.557 M -11.36 % 4.013 M 34.38 % 2.986 M 552.06 % -660.500 K -118.33 % 3.603 M 5.02 % 3.431 M 3.48 % 3.316 M 271.27 % -1.936 M -140.14 % 4.823 M -0.56 % 4.850 M 35.69 % 3.574 M 187.77 % -4.072 M -173.68 % 5.527 M -2.96 % 5.696 M 15.49 % 4.932 M -36.84 % 7.807 M 47.81 % 5.282 M -14.50 % 6.178 M 16.20 % 5.317 M -16.90 % 6.398 M 7.40 % 5.957 M -0.85 % 6.008 M 23.57 % 4.862 M -40.68 % 8.197 M 43.22 % 5.723 M 9.59 % 5.222 M 9.50 % 4.769 M
Selling and marketing expenses 18.452 M 135.16 % -52.480 M -363.72 % 19.900 M -9.64 % 22.023 M 30.48 % 16.878 M 126.76 % -63.071 M -368.39 % 23.500 M -2.10 % 24.004 M 9.61 % 21.900 M -32.62 % 32.500 M 0.39 % 32.374 M 13.59 % 28.500 M 1.19 % 28.166 M -14.06 % 32.773 M -0.27 % 32.863 M 12.24 % 29.279 M 128.25 % 12.828 M -3.87 % 13.344 M 201.40 % 4.427 M 37.23 % 3.226 M 92.61 % 1.675 M -40.60 % 2.820 M 122.00 % 1.270 M -12.53 % 1.452 M 72.77 % 840.496 K -72.15 % 3.018 M 545.36 % 467.653 K -38.05 % 754.930 K 31.20 % 575.396 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -832.000 K 0.000 -100.00 % 69.852 K -74.62 % 275.249 K -99.56 % 62.321 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 757.445 K 152.48 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 710.833 K 97.83 % 359.316 K 121.08 % -1.705 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -129.893 K -208.54 % 119.676 K 130.83 % -388.197 K 0.000 0.000 -100.00 % 65.556 K 112.30 % -532.807 K -63.48 % -325.907 K -202.71 % 317.317 K 172.62 % 116.397 K 381.53 % -41.344 K -552.34 % 9.140 K 164.03 % -14.274 K -119.17 % 74.478 K 101.77 % -4.211 M -5 106.30 % 84.112 K 0.000 -100.00 % 25.920 K 105.02 % -515.852 K 0.000 100.00 % -34.586 K -200.05 % 34.570 K -25.76 % 46.564 K 168.11 % -68.370 K -159.60 % 114.718 K 0.000 100.00 % -106.169 K -745.40 % 16.450 K -61.79 % 43.057 K 159.26 % -72.662 K 60.47 % -183.810 K 13.69 % -212.958 K 0.000 0.000 100.00 % -482.134 K -1 200.13 % 43.825 K 0.000 100.00 % -120.962 K 0.000 0.000 100.00 % -7.832 K 78.28 % -36.052 K
Operating expenses 288.094 M 129.05 % 125.780 M 28.22 % 98.100 M 2.18 % 96.008 M -13.38 % 110.834 M -17.63 % 134.558 M 15.11 % 116.900 M 20.14 % 97.306 M -4.13 % 101.500 M -26.29 % 137.700 M 18.58 % 116.122 M 16.71 % 99.500 M 40.65 % 70.741 M -30.51 % 101.793 M 26.76 % 80.303 M 8.48 % 74.029 M 66.55 % 44.447 M -26.89 % 60.793 M 54.49 % 39.352 M 11.36 % 35.337 M 9.45 % 32.286 M -41.83 % 55.504 M 127.22 % 24.428 M -25.38 % 32.736 M 49.57 % 21.887 M -46.69 % 41.055 M 7.41 % 38.223 M 39.23 % 27.453 M 2.12 % 26.884 M -33.43 % 40.388 M 57.99 % 25.563 M 17.87 % 21.686 M -0.80 % 21.861 M -26.50 % 29.741 M 30.89 % 22.723 M -2.23 % 23.240 M 31.56 % 17.665 M -5.28 % 18.649 M -11.17 % 20.995 M 34.51 % 15.609 M 7.45 % 14.527 M -22.20 % 18.671 M 3.88 % 17.973 M 8.28 % 16.598 M 13.92 % 14.570 M 389.15 % 2.979 M -79.76 % 14.718 M -10.62 % 16.467 M 8.04 % 15.242 M -34.49 % 23.267 M 24.00 % 18.764 M -13.39 % 21.665 M 21.04 % 17.899 M -13.04 % 20.584 M 14.54 % 17.971 M 4.63 % 17.175 M 21.18 % 14.174 M -27.97 % 19.676 M 28.97 % 15.256 M 3.83 % 14.693 M 10.87 % 13.253 M
Cost and expenses 291.961 M 108.05 % 140.335 M 23.97 % 113.200 M 9.15 % 103.709 M -21.32 % 131.820 M -12.11 % 149.978 M 19.98 % 125.000 M 9.12 % 114.548 M 4.71 % 109.400 M -25.68 % 147.200 M 19.09 % 123.604 M 12.78 % 109.600 M 44.61 % 75.789 M -31.85 % 111.211 M 32.35 % 84.028 M 25.79 % 66.801 M 40.02 % 47.707 M -23.07 % 62.016 M 53.80 % 40.323 M 0.16 % 40.258 M 8.06 % 37.256 M -33.94 % 56.396 M 122.63 % 25.332 M -22.62 % 32.736 M 49.57 % 21.887 M -46.69 % 41.055 M 7.41 % 38.223 M 39.23 % 27.453 M 2.12 % 26.884 M -33.43 % 40.388 M 57.99 % 25.563 M 17.87 % 21.686 M -0.80 % 21.861 M -26.50 % 29.741 M 30.89 % 22.723 M -2.23 % 23.240 M 31.56 % 17.665 M -5.28 % 18.649 M -11.17 % 20.995 M 34.51 % 15.609 M 7.45 % 14.527 M -22.20 % 18.671 M 3.88 % 17.973 M 8.28 % 16.598 M 13.92 % 14.570 M 901.30 % -1.818 M -111.17 % 16.284 M -9.56 % 18.005 M 6.32 % 16.934 M -31.83 % 24.840 M 21.30 % 20.478 M -13.09 % 23.563 M 19.38 % 19.738 M -11.74 % 22.363 M 13.70 % 19.668 M 2.15 % 19.254 M 21.08 % 15.902 M -25.56 % 21.363 M 25.71 % 16.993 M 3.94 % 16.350 M 9.61 % 14.916 M
Research and development expenses 85.151 M 6.02 % 80.314 M 27.08 % 63.200 M 10.86 % 57.008 M -31.37 % 83.071 M -11.64 % 94.012 M 20.84 % 77.800 M 27.71 % 60.917 M -6.28 % 65.000 M -25.29 % 87.000 M 35.15 % 64.375 M 58.95 % 40.500 M 25.32 % 32.317 M -41.05 % 54.821 M 60.40 % 34.177 M 10.49 % 30.933 M 43.90 % 21.496 M -35.20 % 33.171 M 28.00 % 25.916 M 5.13 % 24.652 M -0.16 % 24.692 M -45.62 % 45.405 M 152.10 % 18.011 M -30.23 % 25.813 M 50.35 % 17.168 M -52.77 % 36.348 M 6.48 % 34.137 M 48.16 % 23.041 M -1.03 % 23.282 M -36.95 % 36.926 M 66.74 % 22.146 M 22.91 % 18.018 M -3.30 % 18.632 M -27.17 % 25.583 M 33.48 % 19.166 M -0.32 % 19.227 M 30.99 % 14.679 M -3.31 % 15.182 M -12.71 % 17.392 M 42.81 % 12.178 M 8.62 % 11.211 M -15.43 % 13.256 M 0.80 % 13.151 M 11.93 % 11.749 M 6.84 % 10.996 M 50.06 % 7.328 M -20.27 % 9.191 M -14.67 % 10.771 M 3.74 % 10.383 M -33.46 % 15.604 M 14.53 % 13.624 M -12.35 % 15.545 M 22.37 % 12.704 M -11.83 % 14.408 M 19.93 % 12.013 M 7.58 % 11.167 M 19.93 % 9.312 M -18.89 % 11.479 M 20.42 % 9.533 M 0.65 % 9.471 M 11.64 % 8.484 M
Selling general and administrative expenses 202.943 M 2 315.05 % -9.162 M -126.25 % 34.900 M -10.51 % 39.000 M 40.47 % 27.763 M 227.50 % -21.775 M -155.69 % 39.100 M 7.45 % 36.389 M -0.30 % 36.500 M -28.01 % 50.700 M -2.02 % 51.747 M -12.29 % 59.000 M 53.55 % 38.424 M -18.20 % 46.973 M 1.84 % 46.126 M 7.03 % 43.096 M 87.77 % 22.951 M -16.91 % 27.622 M 105.58 % 13.436 M 25.75 % 10.685 M 40.71 % 7.593 M -25.93 % 10.252 M 59.76 % 6.417 M -7.30 % 6.923 M 46.70 % 4.719 M -33.95 % 7.145 M 59.52 % 4.479 M -9.32 % 4.939 M 24.36 % 3.971 M 671.74 % -694.615 K -120.33 % 3.416 M -6.86 % 3.668 M 13.61 % 3.228 M 2 704.37 % -123.961 K -103.49 % 3.557 M -11.36 % 4.013 M 34.38 % 2.986 M 552.06 % -660.500 K -118.33 % 3.603 M 5.02 % 3.431 M 3.48 % 3.316 M 271.27 % -1.936 M -140.14 % 4.823 M -0.56 % 4.850 M 35.69 % 3.574 M 187.77 % -4.072 M -173.68 % 5.527 M -2.96 % 5.696 M 15.49 % 4.932 M -36.84 % 7.807 M 47.81 % 5.282 M -14.50 % 6.178 M 16.20 % 5.317 M -16.90 % 6.398 M 7.40 % 5.957 M -0.85 % 6.008 M 23.57 % 4.862 M -40.68 % 8.197 M 43.22 % 5.723 M 9.59 % 5.222 M 9.50 % 4.769 M
Interest income 63.214 K -99.93 % 84.704 M 6 598.89 % 1.264 M -80.83 % 6.594 M -88.01 % 55.003 M -66.50 % 164.173 M 133.53 % 70.300 M 1 038.85 % 6.173 M -41.77 % 10.600 M -78.79 % 49.984 M 0.000 -100.00 % 105.300 M 657.70 % 13.897 M 62.89 % 8.532 M -73.66 % 32.389 M 85.39 % 17.471 M 64.81 % 10.601 M 1 157.01 % 843.322 K -64.70 % 2.389 M 2 009.29 % 113.260 K -87.97 % 941.850 K 287.46 % 243.081 K 276.18 % 64.618 K -67.02 % 195.911 K 823.02 % 21.225 K -95.05 % 428.727 K -15.93 % 509.954 K 799.26 % 56.708 K -50.70 % 115.031 K -57.49 % 270.590 K -35.60 % 420.194 K 2.45 % 410.136 K 91.87 % 213.762 K -47.53 % 407.419 K -5.26 % 430.035 K 533.55 % 67.877 K -97.10 % 2.344 M 275.49 % 624.178 K -35.14 % 962.368 K 252.83 % 272.756 K -0.84 % 275.054 K -4.80 % 288.915 K 601.83 % 41.166 K -91.19 % 467.374 K 344.46 % 105.156 K -72.27 % 379.274 K 417.57 % 73.280 K -84.36 % 468.541 K 391.43 % 95.342 K -72.37 % 345.067 K -3.50 % 357.576 K -7.95 % 388.478 K 11.63 % 348.008 K -78.03 % 1.584 M -11.47 % 1.789 M 150.47 % 714.247 K 1 864.00 % 36.367 K 0.000 -100.00 % 736.366 K 219.13 % 230.742 K -74.57 % 907.453 K
Interest expense 2.834 M 0.000 -100.00 % 67.100 M 136.92 % 28.321 M 0.21 % 28.261 M 0.000 -100.00 % 167.500 M -9.53 % 185.147 M 194.82 % 62.800 M 0.000 -100.00 % 72.668 M -31.01 % 105.338 M 165.40 % 39.690 M 0.000 -100.00 % 67.574 M 169.48 % 25.076 M 170.00 % 9.287 M 0.000 -100.00 % 215.661 K -51.04 % 440.492 K 76.46 % 249.621 K 0.000 -100.00 % 89.942 K -63.53 % 246.633 K -10.72 % 276.260 K 0.000 -100.00 % 879.134 K 175.05 % 319.630 K 543.69 % 49.656 K 0.000 -100.00 % 78.076 K -36.92 % 123.770 K 6.85 % 115.836 K 0.000 -100.00 % 7.481 K 0.000 -100.00 % 231.184 K 0.000 -100.00 % 11.352 K -24.63 % 15.061 K -71.92 % 53.640 K 0.000 -100.00 % 17.958 K 105.70 % 8.730 K -82.31 % 49.350 K 0.000 -100.00 % 36.130 K -44.32 % 64.890 K 25.11 % 51.866 K 2 255.40 % 2.202 K -92.41 % 28.996 K -40.90 % 49.062 K 881.24 % 5.000 K -78.05 % 22.774 K 1 001.26 % 2.068 K -55.03 % 4.599 K 3.58 % 4.440 K 35.90 % 3.267 K 94.12 % 1.683 K -49.88 % 3.358 K 173.01 % 1.230 K
Depreciation and amortization 1.043 M -49.35 % 2.059 M -24.67 % 2.734 M -8.24 % 2.979 M 7.83 % 2.763 M 7.57 % 2.569 M -4.89 % 2.701 M 5.05 % 2.571 M -0.03 % 2.572 M -6.05 % 2.737 M 1.41 % 2.699 M 15.47 % 2.338 M 0.93 % 2.316 M -15.59 % 2.744 M 45.31 % 1.888 M 2.22 % 1.847 M -0.11 % 1.850 M 13.53 % 1.629 M 4.79 % 1.555 M 1.80 % 1.527 M -0.47 % 1.534 M 80.82 % 848.568 K -6.52 % 907.722 K -11.76 % 1.029 M 6.56 % 965.320 K -5.01 % 1.016 M 0.15 % 1.015 M 0.11 % 1.014 M 2.97 % 984.388 K -2.10 % 1.005 M 9.18 % 920.900 K 1.12 % 910.656 K -1.74 % 926.802 K 5.12 % 881.638 K 0.49 % 877.315 K 3.16 % 850.441 K 0.59 % 845.448 K -3.13 % 872.785 K -15.46 % 1.032 M -8.24 % 1.125 M 1.90 % 1.104 M -15.17 % 1.302 M 19.84 % 1.086 M -8.21 % 1.183 M -6.34 % 1.263 M -18.52 % 1.551 M -0.59 % 1.560 M -0.89 % 1.574 M -3.24 % 1.626 M -13.38 % 1.878 M 11.02 % 1.691 M 9.83 % 1.540 M 1.30 % 1.520 M -15.64 % 1.802 M 24.31 % 1.449 M 0.66 % 1.440 M 0.77 % 1.429 M 3.38 % 1.382 M 1.10 % 1.367 M 3.60 % 1.320 M 3.11 % 1.280 M
Operating income -264.421 M -224.94 % -81.376 M -59.56 % -51.000 M -0.90 % -50.544 M 27.28 % -69.501 M -70.81 % -40.689 M -36.09 % -29.900 M 45.74 % -55.106 M 18.84 % -67.900 M 79.11 % -325.000 M -294.61 % -82.359 M -15.35 % -71.400 M -149.66 % -28.599 M 61.95 % -75.167 M -21.18 % -62.031 M -28.25 % -48.367 M -123.77 % 203.516 M 499.54 % -50.938 M -82.90 % -27.850 M -397.13 % -5.602 M 76.37 % -23.707 M 48.36 % -45.913 M -254.57 % 29.704 M 220.69 % -24.611 M -28.93 % -19.088 M -47.98 % -12.900 M 44.34 % -23.175 M -47.57 % -15.705 M -4.39 % -15.044 M 45.03 % -27.367 M -108.98 % -13.096 M -37.50 % -9.524 M 2.47 % -9.766 M 43.97 % -17.429 M -52.60 % -11.421 M -3.41 % -11.045 M -120.94 % 52.749 M 3 359.11 % -1.619 M 64.78 % -4.595 M -389.64 % -938.493 K -169.49 % 1.351 M 131.39 % -4.302 M -64.55 % -2.615 M -117.77 % 14.714 M 526.25 % 2.349 M -51.83 % 4.877 M 1 265.44 % -418.512 K 63.41 % -1.144 M -42.32 % -803.620 K 89.66 % -7.774 M -130.32 % -3.375 M 39.03 % -5.536 M -119.19 % 28.843 M 1 422.78 % 1.894 M 640.42 % -350.490 K -109.62 % 3.642 M -21.90 % 4.663 M 124.67 % 2.076 M -23.55 % 2.715 M 13.44 % 2.393 M -43.26 % 4.218 M
Operating income ratio -9.60 -597.06 % -1.38 -72.31 % -0.80 15.92 % -0.95 14.75 % -1.12 -123.84 % -0.50 -59.47 % -0.31 66.30 % -0.93 43.34 % -1.64 73.37 % -6.14 -207.67 % -2.00 -6.83 % -1.87 -208.41 % -0.61 70.94 % -2.09 26.05 % -2.82 -7.47 % -2.62 -423.88 % 0.81 117.62 % -4.60 -105.94 % -2.23 -1 281.26 % -0.16 90.76 % -1.75 60.05 % -4.38 -911.45 % 0.54 117.82 % -3.03 55.59 % -6.82 -1 388.58 % -0.46 70.25 % -1.54 -15.22 % -1.34 -5.20 % -1.27 39.55 % -2.10 -100.09 % -1.05 -34.14 % -0.78 3.01 % -0.81 42.96 % -1.42 -40.06 % -1.01 -11.59 % -0.91 -220.90 % 0.75 888.28 % -0.10 66.08 % -0.28 -338.01 % -0.06 -175.21 % 0.09 128.41 % -0.30 -75.89 % -0.17 -136.23 % 0.47 238.40 % 0.14 -91.29 % 1.59 6 144.27 % -0.03 61.11 % -0.07 -36.15 % -0.05 89.06 % -0.46 -130.82 % -0.20 35.73 % -0.31 -151.72 % 0.59 660.34 % 0.08 530.37 % -0.02 -111.41 % 0.16 -29.85 % 0.23 156.06 % 0.09 -35.72 % 0.14 7.88 % 0.13 -42.08 % 0.22
Total other income expenses net -46.745 M -136.56 % 127.854 M 287.74 % -68.100 M -215.11 % -21.611 M -284.88 % 11.689 M -97.85 % 542.710 M 679.06 % -93.723 M 49.04 % -183.906 M -237.17 % -54.543 M 84.06 % -342.143 M -377.55 % -71.646 M -167.72 % 105.800 M 514.89 % -25.501 M -166.32 % 38.452 M 209.28 % -35.187 M -265.72 % -9.621 M -188.29 % 10.896 M 351.44 % -4.334 M -242.18 % 3.048 M 1 934.81 % -166.125 K -112.04 % 1.380 M 106.96 % -19.815 M -2 875.90 % 713.828 K 416.93 % -225.233 K 18.83 % -277.479 K 97.51 % -11.139 M -1 502.52 % -695.087 K -1 377.85 % 54.395 K -70.08 % 181.772 K 101.70 % -10.705 M -3 147.58 % 351.258 K 29.10 % 272.092 K 57.82 % 172.404 K 107.33 % -2.352 M -564.21 % 506.666 K -87.68 % 4.113 M 92.34 % 2.138 M 658.38 % -382.977 K -127.42 % 1.397 M 526.10 % 223.109 K -12.84 % 255.984 K 125.14 % -1.018 M -2 154.34 % -45.162 K -107.88 % 573.362 K 174.48 % 208.894 K -42.47 % 363.083 K 577.39 % 53.600 K -88.00 % 446.708 K 927.48 % 43.476 K -72.67 % 159.055 K -8.39 % 173.614 K 272.51 % -100.642 K 89.51 % -959.544 K -188.95 % 1.079 M -41.07 % 1.831 M 264.46 % 502.307 K 664.17 % -89.035 K -148.77 % 182.578 K -49.19 % 359.344 K 63.67 % 219.552 K -74.77 % 870.171 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31
Net debt 129.780 M -72.82 % 477.432 M 404.26 % 94.680 M -2.18 % 96.792 M 1 007.35 % -10.668 M 83.04 % -62.892 M 48.67 % -122.529 M -157.56 % 212.886 M -2.91 % 219.272 M 8.26 % 202.543 M 171.84 % 74.508 M 202.67 % 24.617 M -88.34 % 211.073 M 1.28 % 208.407 M 1 247.48 % -18.162 M -232.51 % 13.707 M 102.39 % -572.966 M -32 734.77 % -1.745 M 88.52 % -15.205 M -2.55 % -14.828 M -81.55 % -8.167 M 82.01 % -45.388 M 62.46 % -120.903 M -118.04 % -55.451 M 3.28 % -57.330 M 26.15 % -77.634 M 12.42 % -88.643 M -43.30 % -61.860 M 46.81 % -116.290 M -55.13 % -74.963 M -151.13 % -29.850 M 55.68 % -67.359 M 48.81 % -131.596 M -44.08 % -91.334 M -246.25 % -26.378 M 52.40 % -55.421 M -65.81 % -33.424 M -2.66 % -32.559 M 55.84 % -73.736 M -43.55 % -51.366 M -9.40 % -46.952 M 35.27 % -72.539 M 30.67 % -104.623 M -115.22 % -48.611 M -22.28 % -39.753 M 4.44 % -41.600 M 14.78 % -48.815 M -11.81 % -43.658 M -14.26 % -38.208 M 29.92 % -54.522 M 15.25 % -64.333 M -9.00 % -59.020 M -17.07 % -50.414 M -14.60 % -43.991 M -7.02 % -41.106 M 5.35 % -43.429 M 4.17 % -45.317 M -9.93 % -41.223 M
Total investments 501.626 M -4.96 % 527.808 M 16.05 % 454.824 M -7.47 % 491.519 M -2.20 % 502.592 M -1.49 % 510.175 M -13.55 % 590.108 M -8.82 % 647.192 M -13.31 % 746.597 M -14.23 % 870.417 M -3.87 % 905.426 M 6.10 % 853.388 M -25.04 % 1.138 B -3.29 % 1.177 B 20.11 % 980.027 M -9.52 % 1.083 B 91.27 % 566.298 M 73.08 % 327.189 M -7.63 % 354.211 M -0.16 % 354.786 M -7.35 % 382.918 M -6.49 % 409.485 M 13.56 % 360.599 M -8.70 % 394.977 M 72.98 % 228.342 M 163.86 % 86.538 M 23.57 % 70.029 M -6.66 % 75.027 M 0.02 % 75.014 M -49.80 % 149.415 M -10.81 % 167.520 M 13.41 % 147.708 M 34.62 % 109.723 M -2.83 % 112.924 M -9.45 % 124.708 M 14.98 % 108.459 M -33.78 % 163.793 M 9 386.28 % 1.727 M -98.28 % 100.110 M -55.24 % 223.661 M 12 853.60 % 1.727 M 0.00 % 1.727 M 0.00 % 1.727 M 95.84 % 881.633 K 0.00 % 881.633 K -98.91 % 80.604 M 2.53 % 78.616 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.172 M
Total debt 261.037 M -58.95 % 635.932 M 125.10 % 282.516 M 0.50 % 281.120 M 0.01 % 281.081 M -17.20 % 339.459 M 1.45 % 334.612 M 0.80 % 331.940 M 1.16 % 328.145 M 0.72 % 325.791 M 0.47 % 324.275 M 0.72 % 321.952 M 0.40 % 320.659 M 0.77 % 318.202 M 589.48 % 46.151 M -2.04 % 47.111 M -1.55 % 47.854 M 12.41 % 42.569 M -1.77 % 43.336 M 8.67 % 39.877 M -1.18 % 40.353 M 56 324.34 % 71.517 K 0.00 % 71.517 K -18.06 % 87.285 K -0.57 % 87.785 K 0.00 % 87.785 K -29.94 % 125.304 K -7.27 % 135.123 K -38.10 % 218.293 K 0.00 % 218.293 K -2.98 % 225.000 K 0.00 % 225.000 K 0.00 % 225.000 K 0.00 % 225.000 K -7.88 % 244.254 K -1.27 % 247.389 K -0.93 % 249.699 K -0.79 % 251.679 K -7.83 % 273.047 K -2.30 % 279.482 K -6.40 % 298.606 K 0.00 % 298.606 K 0.00 % 298.606 K 305.68 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K -53.91 % 159.712 K 9.74 % 145.541 K 3.75 % 140.279 K 9.94 % 127.593 K 11.49 % 114.444 K 250.30 % 32.670 K 0.00 % 32.670 K 0.00 % 32.670 K
Accumulated other comprehensive income loss 102.930 M 16.39 % 88.435 M -25.58 % 118.838 M 19.59 % 99.374 M 0.85 % 98.541 M -14.55 % 115.327 M -42.51 % 200.614 M 46.01 % 137.396 M 90.26 % 72.216 M 36.88 % 52.758 M 109.51 % 25.181 M 1 457.42 % 1.617 M 25.96 % 1.284 M -41.96 % 2.211 M 269.27 % 598.863 K 113.99 % -4.281 M 19.34 % -5.307 M -309.62 % -1.296 M -156.57 % -505.018 K -588.82 % -73.316 K 67.44 % -225.151 K -6.76 % -210.890 K -305.28 % -52.036 K 0.000 0.000 100.00 % -105.483 K -1.93 % -103.481 K 70.76 % -353.856 K -672.74 % 61.783 K -54.61 % 136.101 K 112.74 % -1.069 M -49.24 % -716.057 K 3.87 % -744.852 K -268.45 % -202.158 K -179.18 % 255.304 K -27.93 % 354.266 K 14.61 % 309.108 K 6.88 % 289.204 K 14.37 % 252.870 K -62.09 % 667.022 K 21.48 % 549.083 K 26.83 % 432.937 K 7.96 % 401.020 K 6.48 % 376.602 K -44.67 % 680.706 K 209.24 % -623.122 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.806 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.590 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.753 M
Retained earnings -1.328 B -31.09 % -1.013 B 4.55 % -1.061 B -12.70 % -941.806 M -8.52 % -867.839 M -5.40 % -823.407 M 28.58 % -1.153 B -11.93 % -1.030 B -29.56 % -795.000 M -18.24 % -672.349 M -130.75 % -291.375 M -63.14 % -178.603 M 10.47 % -199.497 M -26.35 % -157.889 M -11.69 % -141.364 M -85.96 % -76.019 M -26.14 % -60.267 M 76.44 % -255.780 M -24.50 % -205.450 M -13.32 % -181.295 M -3.34 % -175.435 M -14.84 % -152.766 M -39.64 % -109.401 M 21.64 % -139.621 M -20.28 % -116.082 M -19.21 % -97.375 M -17.77 % -82.685 M -40.94 % -58.665 M -37.74 % -42.590 M -54.60 % -27.549 M -2 409.33 % 1.193 M -91.49 % 14.010 M -45.33 % 25.627 M -21.95 % 32.834 M -28.88 % 46.165 M -15.22 % 54.453 M -7.37 % 58.788 M 227.81 % 17.933 M -5.30 % 18.938 M -11.96 % 21.510 M -2.39 % 22.036 M 5.21 % 20.946 M -14.45 % 24.485 M -7.92 % 26.591 M 71.78 % 15.480 M 103.04 % 7.624 M 70.97 % 4.459 M -5.28 % 4.708 M -8.70 % 5.156 M -9.25 % 5.682 M -45.78 % 10.479 M -16.00 % 12.475 M -23.44 % 16.294 M 742.89 % -2.535 M 43.85 % -4.514 M 23.05 % -5.866 M 31.30 % -8.539 M 27.21 % -11.731 M
Common stock 37.716 M 0.16 % 37.655 M 10.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 0.00 % 34.232 M 4.07 % 32.893 M 0.01 % 32.890 M 0.00 % 32.890 M 0.00 % 32.890 M 0.00 % 32.890 M 0.00 % 32.890 M 2.92 % 31.958 M 0.09 % 31.928 M 0.28 % 31.840 M 0.00 % 31.840 M 0.00 % 31.840 M 0.00 % 31.840 M 0.10 % 31.808 M 8.11 % 29.421 M 0.00 % 29.421 M 0.26 % 29.346 M 0.07 % 29.326 M 0.57 % 29.160 M 0.00 % 29.160 M 9.88 % 26.538 M 0.00 % 26.538 M 0.00 % 26.538 M 0.00 % 26.538 M 0.22 % 26.479 M 0.04 % 26.470 M 0.03 % 26.463 M 0.02 % 26.457 M 0.25 % 26.392 M 0.07 % 26.373 M 0.58 % 26.221 M 0.00 % 26.221 M 0.42 % 26.111 M 11.58 % 23.401 M 0.18 % 23.358 M 0.00 % 23.358 M 0.21 % 23.309 M 0.24 % 23.253 M 0.42 % 23.155 M 0.18 % 23.112 M 0.28 % 23.048 M 0.06 % 23.035 M 0.46 % 22.928 M 0.21 % 22.880 M 0.42 % 22.784 M 0.52 % 22.667 M 0.00 % 22.667 M -85.98 % 161.631 M
Total equity -261.667 M -633.48 % 49.049 M 173.24 % -66.966 M -311.45 % 31.669 M -67.36 % 97.027 M -38.36 % 157.410 M 282.68 % -86.168 M -213.81 % -27.459 M -119.37 % 141.739 M -42.12 % 244.876 M -59.00 % 597.250 M -0.69 % 601.407 M 3.75 % 579.653 M -6.71 % 621.322 M 3.89 % 598.038 M -8.91 % 656.513 M -1.82 % 668.695 M 69.42 % 394.702 M -10.92 % 443.067 M -4.31 % 463.042 M -0.71 % 466.376 M -4.50 % 488.373 M -8.07 % 531.223 M 6.48 % 498.908 M 46.47 % 340.612 M -5.04 % 358.671 M -3.04 % 369.902 M -5.70 % 392.245 M -2.33 % 401.584 M -3.34 % 415.460 M 25.90 % 329.989 M -3.67 % 342.544 M -3.04 % 353.284 M -2.61 % 362.736 M -3.24 % 374.863 M -1.95 % 382.301 M -2.06 % 390.356 M 11.91 % 348.803 M 0.28 % 347.843 M -0.49 % 349.566 M 0.94 % 346.297 M -1.66 % 352.145 M -0.31 % 353.258 M 58.93 % 222.269 M 4.73 % 212.231 M 5.06 % 202.010 M 1.97 % 198.103 M 0.46 % 197.190 M -0.22 % 197.630 M 0.25 % 197.136 M -1.51 % 200.161 M -0.85 % 201.868 M -1.90 % 205.785 M 10.68 % 185.922 M 1.54 % 183.095 M 0.91 % 181.449 M 2.02 % 177.862 M 2.26 % 173.934 M
Other non current liabilities 1.343 B 27.20 % 1.056 B -35.18 % 1.629 B 661.05 % 214.105 M -86.51 % 1.587 B -2.32 % 1.625 B -27.95 % 2.255 B 20.45 % 1.872 B 8.15 % 1.731 B 2.89 % 1.683 B -0.05 % 1.683 B 275.71 % 448.076 M -18.38 % 548.971 M 6.00 % 517.879 M -7.77 % 561.504 M 4.20 % 538.865 M 0.19 % 537.864 M 2 321 682.51 % 23.166 K 0.00 % 23.166 K 0.00 % 23.166 K 0.00 % 23.166 K -96.83 % 731.059 K -3.00 % 753.667 K -2.90 % 776.143 K -2.80 % 798.489 K -2.71 % 820.703 K -2.62 % 842.787 K -2.54 % 864.742 K -4.76 % 907.953 K 72.94 % 525.006 K 1 111.25 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K -95.51 % 966.199 K 20.20 % 803.855 K 1.52 % 791.784 K 0.000 -100.00 % 627.210 K 213.27 % 200.215 K 3.27 % 193.868 K 3.34 % 187.611 K 19.72 % 156.712 K 24.27 % 126.110 K 6.54 % 118.369 K 9.45 % 108.145 K 149.50 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K 0.00 % 43.344 K
Long term debt 246.674 M -60.33 % 621.882 M 156.80 % 242.170 M -12.24 % 275.943 M 0.32 % 275.059 M -16.62 % 329.867 M 13.96 % 289.471 M -11.32 % 326.404 M 1.11 % 322.835 M 0.22 % 322.130 M 0.61 % 320.184 M 0.60 % 318.270 M 0.52 % 316.630 M 0.61 % 314.724 M 631.85 % 43.004 M -2.25 % 43.991 M -1.87 % 44.828 M 11.95 % 40.042 M -1.60 % 40.693 M 7.75 % 37.765 M -1.49 % 38.336 M 53 504.11 % 71.517 K 0.00 % 71.517 K -18.06 % 87.285 K -0.57 % 87.785 K 0.00 % 87.785 K -29.94 % 125.304 K -7.27 % 135.123 K -38.10 % 218.293 K 0.00 % 218.293 K -2.98 % 225.000 K 0.00 % 225.000 K 0.00 % 225.000 K 0.00 % 225.000 K -7.88 % 244.254 K -1.27 % 247.389 K -0.93 % 249.699 K -0.79 % 251.679 K -7.83 % 273.047 K -2.30 % 279.482 K -6.40 % 298.606 K 0.00 % 298.606 K 0.00 % 298.606 K 305.68 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K 0.00 % 73.607 K -53.91 % 159.712 K 9.74 % 145.541 K 3.75 % 140.279 K 9.94 % 127.593 K 11.49 % 114.444 K 250.30 % 32.670 K 0.00 % 32.670 K 0.00 % 32.670 K
Total non current liabilities 1.605 B -6.28 % 1.713 B -10.49 % 1.914 B 2.39 % 1.869 B 0.03 % 1.869 B -4.72 % 1.961 B -24.72 % 2.605 B 17.46 % 2.218 B 6.81 % 2.077 B 2.46 % 2.027 B -0.04 % 2.028 B 162.82 % 771.454 M -11.12 % 867.990 M 3.61 % 837.732 M 37.06 % 611.234 M 2.56 % 595.973 M 2.26 % 582.796 M 1 350.47 % 40.180 M -9.16 % 44.232 M 5.29 % 42.009 M -1.27 % 42.549 M 852.34 % 4.468 M -42.94 % 7.829 M 1.94 % 7.680 M -13.45 % 8.874 M -1.69 % 9.026 M -4.39 % 9.440 M -3.27 % 9.759 M -4.32 % 10.200 M 3.68 % 9.838 M 2.12 % 9.634 M 4.81 % 9.192 M -4.18 % 9.593 M -2.84 % 9.873 M -12.16 % 11.240 M -0.40 % 11.285 M 145.94 % 4.589 M -89.80 % 44.972 M -9.50 % 49.691 M -6.94 % 53.400 M -6.11 % 56.875 M -5.37 % 60.104 M -5.57 % 63.649 M 965.95 % 5.971 M -6.55 % 6.390 M -3.60 % 6.628 M -2.57 % 6.803 M -5.88 % 7.228 M -1.14 % 7.312 M -2.82 % 7.524 M -25.56 % 10.107 M 1.45 % 9.963 M -6.36 % 10.640 M 101.48 % 5.281 M 89.48 % 2.787 M -7.55 % 3.015 M -54.92 % 6.688 M -15.39 % 7.904 M
Other current liabilities 408.790 M 102.27 % 202.099 M 55.52 % 129.953 M 16.86 % 111.207 M 3.10 % 107.866 M -52.98 % 229.382 M 81.19 % 126.600 M 7.30 % 117.984 M 39.05 % 84.852 M -58.88 % 206.338 M 553.70 % -45.479 M -7 010.06 % 658.150 K 101.07 % -61.416 M -141.81 % 146.878 M 64.63 % 89.219 M -18.42 % 109.366 M 449.29 % 19.911 M -57.46 % 46.805 M 18 717.90 % 248.724 K -10.41 % 277.637 K -32.28 % 409.964 K 106 584.16 % -385.000 -100.00 % 39.045 M 5 253.17 % 729.378 K -54.04 % 1.587 M 562 874.47 % -282.000 -100.02 % 1.778 M -36.77 % 2.812 M -25.64 % 3.782 M 985 079.17 % -384.000 -100.01 % 4.377 M 9.97 % 3.980 M 8.30 % 3.675 M 1 090 633.23 % -337.000 -100.00 % 32.195 M 236.01 % 9.581 M -69.52 % 31.439 M 4 143.64 % -777.489 K -104.11 % 18.937 M 15.65 % 16.374 M 761.77 % -2.474 M -39.45 % -1.774 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.733 M -24.20 % 4.924 M 206.78 % 1.605 M -69.16 % 5.205 M 222.61 % 1.613 M -71.89 % 5.738 M 119.48 % 2.615 M -56.06 % 5.950 M 65.69 % 3.591 M -70.87 % 12.330 M -60.00 % 30.822 M 86.83 % 16.498 M 62.61 % 10.146 M
Deferred revenue 329.723 K -98.30 % 19.444 M 1 441.15 % 1.262 M -73.24 % 4.714 M 0.000 0.000 -100.00 % 639.810 K -98.20 % 35.540 M 1 229.14 % 2.674 M 1 094.47 % 223.862 K -15.32 % 264.361 K -66.19 % 781.925 K -82.80 % 4.547 M 78.74 % 2.544 M -37.62 % 4.078 M -18.36 % 4.995 M -42.56 % 8.695 M 453.53 % 1.571 M 90.59 % 824.194 K 50.09 % 549.136 K -57.32 % 1.287 M 62.01 % 794.230 K 30.83 % 607.071 K 41.36 % 429.458 K -19.10 % 530.870 K -61.77 % 1.389 M -72.92 % 5.128 M 128.21 % 2.247 M -61.36 % 5.815 M 371.96 % 1.232 M -73.82 % 4.706 M 91.06 % 2.463 M -53.63 % 5.311 M 166.36 % 1.994 M -52.13 % 4.166 M 259.07 % 1.160 M -76.11 % 4.855 M -65.51 % 14.075 M -20.05 % 17.604 M 18.35 % 14.874 M -20.30 % 18.662 M 22.24 % 15.267 M -21.40 % 19.422 M 1 589.30 % 1.150 M -70.72 % 3.927 M 525.12 % 628.167 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.804 M -58.69 % 14.051 M 193.73 % 4.784 M -7.61 % 5.177 M -14.02 % 6.022 M -37.23 % 9.592 M 70.16 % 5.637 M 1.83 % 5.536 M 4.25 % 5.310 M 45.05 % 3.661 M -10.52 % 4.092 M 11.13 % 3.682 M -8.62 % 4.029 M 15.82 % 3.479 M 10.51 % 3.148 M 0.89 % 3.120 M 3.09 % 3.026 M 19.74 % 2.527 M -4.37 % 2.643 M 25.14 % 2.112 M 4.71 % 2.017 M -94.68 % 37.914 M 198.53 % -38.480 M 0.000 0.000 -100.00 % 41.691 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.613 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.240 M 194.93 % -26.588 M 0.000 100.00 % -18.398 M -201.88 % 18.059 M 197.93 % -18.441 M -18.11 % -15.613 M -671.02 % 2.734 M -84.93 % 18.146 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 487.840 M 84.57 % 264.311 M 3.97 % 254.221 M 5.18 % 241.701 M -8.41 % 263.897 M -5.19 % 278.347 M -15.63 % 329.894 M 3.77 % 317.916 M 33.04 % 238.959 M -16.02 % 284.538 M 9.81 % 259.123 M 26.68 % 204.554 M 1.13 % 202.263 M 0.90 % 200.459 M 17.31 % 170.875 M -0.43 % 171.619 M 104.68 % 83.849 M 36.21 % 61.558 M 14.32 % 53.846 M 4.07 % 51.740 M 9.20 % 47.380 M 3.17 % 45.923 M 15.82 % 39.652 M -3.69 % 41.171 M -3.51 % 42.667 M -10.55 % 47.701 M 16.48 % 40.951 M -16.49 % 49.039 M 16.46 % 42.109 M 9.94 % 38.302 M 9.45 % 34.994 M 21.24 % 28.863 M 0.66 % 28.673 M 4.38 % 27.470 M -24.45 % 36.360 M 1.60 % 35.790 M -1.39 % 36.294 M 10.98 % 32.703 M -10.50 % 36.541 M 16.94 % 31.248 M -7.43 % 33.757 M -4.66 % 35.407 M -10.38 % 39.510 M 117.70 % 18.149 M 27.66 % 14.217 M -9.16 % 15.650 M -21.77 % 20.005 M 2.89 % 19.442 M -14.32 % 22.692 M -4.46 % 23.751 M -19.21 % 29.398 M 9.77 % 26.783 M -11.52 % 30.271 M 41.78 % 21.351 M -13.17 % 24.589 M -41.57 % 42.086 M 58.79 % 26.504 M 9.29 % 24.252 M
Total liabilities 2.093 B 5.86 % 1.977 B -8.80 % 2.168 B 2.71 % 2.111 B -1.02 % 2.132 B -4.78 % 2.240 B -23.70 % 2.935 B 15.74 % 2.536 B 9.52 % 2.316 B 0.18 % 2.311 B 1.08 % 2.287 B 134.29 % 976.007 M -8.81 % 1.070 B 3.09 % 1.038 B 32.74 % 782.109 M 1.89 % 767.593 M 15.14 % 666.645 M 555.26 % 101.738 M 3.73 % 98.078 M 4.62 % 93.749 M 4.25 % 89.929 M 78.46 % 50.391 M 6.13 % 47.481 M -2.80 % 48.851 M -5.22 % 51.541 M -9.14 % 56.727 M 12.57 % 50.391 M -14.30 % 58.798 M 12.41 % 52.309 M 8.66 % 48.140 M 7.87 % 44.628 M 17.27 % 38.055 M -0.55 % 38.266 M 2.47 % 37.343 M -21.55 % 47.601 M 1.12 % 47.075 M 15.15 % 40.883 M -47.37 % 77.675 M -9.92 % 86.232 M 1.87 % 84.648 M -6.60 % 90.632 M -5.11 % 95.511 M -7.41 % 103.158 M 327.69 % 24.120 M 17.05 % 20.607 M -7.51 % 22.279 M -16.90 % 26.808 M 0.52 % 26.671 M -11.11 % 30.004 M -4.06 % 31.275 M -20.83 % 39.506 M 7.51 % 36.746 M -10.18 % 40.910 M 53.62 % 26.632 M -2.72 % 27.376 M -39.30 % 45.101 M 35.88 % 33.192 M 3.22 % 32.156 M
Other non current assets -778.937 M -64 091.52 % 1.217 M 100.14 % -883.260 M -11 180.09 % 7.972 M -3.31 % 8.245 M -5.54 % 8.728 M -15.71 % 10.355 M -0.20 % 10.376 M -21.17 % 13.162 M 224.26 % 4.059 M -68.75 % 12.990 M 633.86 % 1.770 M 6.11 % 1.668 M 6.51 % 1.566 M -1.09 % 1.583 M 43.02 % 1.107 M -1.75 % 1.127 M -97.45 % 44.119 M 5 237.43 % 826.603 K -7.23 % 890.982 K -4.63 % 934.245 K 19.41 % 782.403 K -74.62 % 3.083 M -2.23 % 3.153 M -3.43 % 3.265 M -2.38 % 3.345 M -8.62 % 3.660 M -2.68 % 3.761 M -4.44 % 3.936 M 254.11 % 1.111 M -74.49 % 4.357 M 340.54 % 989.030 K -1.57 % 1.005 M 5.86 % 949.217 K -8.44 % 1.037 M 4.41 % 992.962 K 12.39 % 883.534 K -15.98 % 1.052 M -8.02 % 1.143 M -39.68 % 1.895 M -33.87 % 2.866 M 65.46 % 1.732 M -1.13 % 1.752 M 17.42 % 1.492 M 1.42 % 1.471 M 1 140 385.27 % 129.000 -99.99 % 1.510 M -0.58 % 1.519 M 4.26 % 1.457 M 2.68 % 1.419 M -0.61 % 1.427 M 0.34 % 1.422 M -13.36 % 1.642 M -0.98 % 1.658 M 24.80 % 1.329 M 4.27 % 1.274 M 11.49 % 1.143 M 583 227.55 % -196.000
Long term investments 2.111 M -40.56 % 3.552 M 120.31 % 1.612 M -60.43 % 4.074 M 42.45 % 2.860 M -46.57 % 5.352 M -41.72 % 9.184 M -76.70 % 39.420 M 0.000 -100.00 % 9.192 M 0.000 -100.00 % 55.378 M -55.95 % 125.713 M -36.05 % 196.588 M -22.86 % 254.840 M -0.63 % 256.460 M 74.87 % 146.657 M 48.14 % 98.999 M 291.37 % 25.295 M -63.90 % 70.070 M -27.04 % 96.044 M 0.07 % 95.981 M 86.17 % 51.557 M -34.67 % 78.912 M 0.000 0.000 -100.00 % 70.029 M -6.66 % 75.027 M 0.02 % 75.014 M -5.67 % 79.521 M 60.43 % 49.569 M -9.10 % 54.532 M 194.57 % 18.513 M 19.35 % 15.511 M 10.73 % 14.008 M 0.02 % 14.006 M -77.34 % 61.817 M 19.44 % 51.757 M 2 897.55 % 1.727 M -93.44 % 26.322 M 0.19 % 26.271 M 1 421.51 % 1.727 M 0.00 % 1.727 M -68.97 % 5.564 M 0.01 % 5.564 M 531.10 % 881.633 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.172 M
Intangible assets 786.265 M -6.85 % 844.109 M -5.28 % 891.138 M 2.39 % 870.318 M 0.03 % 870.034 M -1.87 % 886.583 M -8.16 % 965.353 M 6.31 % 908.026 M 6.42 % 853.209 M 1.78 % 838.322 M 6.40 % 787.906 M 897.03 % 79.025 M 14.46 % 69.045 M -0.48 % 69.376 M 18.04 % 58.773 M 53.63 % 38.256 M -26.81 % 52.272 M 27.12 % 41.122 M -4.01 % 42.839 M -0.67 % 43.128 M -0.57 % 43.375 M -0.72 % 43.689 M -23.82 % 57.353 M -0.33 % 57.544 M -4.16 % 60.041 M -0.73 % 60.482 M -0.47 % 60.769 M -14.37 % 70.966 M 17.88 % 60.202 M -0.61 % 60.574 M -14.77 % 71.072 M -0.57 % 71.480 M -0.56 % 71.884 M -0.55 % 72.282 M -0.46 % 72.616 M 2.34 % 70.957 M 64.83 % 43.049 M 11.45 % 38.627 M 1.82 % 37.936 M 41.84 % 26.745 M -1.64 % 27.191 M -2.18 % 27.797 M -0.70 % 27.993 M -5.01 % 29.469 M 8.04 % 27.276 M -1.38 % 27.659 M -6.55 % 29.597 M -2.26 % 30.282 M -2.51 % 31.062 M -2.69 % 31.921 M -1.98 % 32.566 M -2.32 % 33.338 M -1.96 % 34.005 M -3.14 % 35.109 M 34.91 % 26.024 M -2.61 % 26.721 M 58.72 % 16.835 M -3.06 % 17.366 M
GoodWill 349.864 M 2.21 % 342.297 M -4.13 % 357.030 M 2.09 % 349.712 M 0.08 % 349.424 M -1.91 % 356.240 M -8.57 % 389.637 M 6.53 % 365.766 M 6.84 % 342.343 M 2.02 % 335.574 M -41.23 % 570.959 M 35 161.06 % 1.619 M 0.00 % 1.619 M 0.01 % 1.619 M -55.96 % 3.676 M 0.00 % 3.676 M 0.00 % 3.676 M 0.01 % 3.676 M -0.01 % 3.676 M 0.00 % 3.676 M 0.00 % 3.676 M 0.01 % 3.676 M -50.09 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M 0.00 % 7.365 M -33.29 % 11.041 M 0.00 % 11.041 M 50.17 % 7.352 M 0.01 % 7.352 M -0.01 % 7.352 M 0.00 % 7.352 M 0.00 % 7.352 M 0.01 % 7.352 M -0.01 % 7.352 M 0.00 % 7.352 M 0.00 % 7.352 M -0.01 % 7.353 M -78.47 % 34.156 M 0.08 % 34.130 M 0.02 % 34.124 M 0.05 % 34.107 M 0.05 % 34.091 M -0.02 % 34.100 M -0.02 % 34.107 M 0.02 % 34.099 M 27.42 % 26.762 M 0.04 % 26.751 M 0.17 % 26.706 M -0.13 % 26.742 M
Goodwill and intangible assets 1.136 B -4.24 % 1.186 B -4.95 % 1.248 B 2.31 % 1.220 B 0.05 % 1.219 B -1.88 % 1.243 B -8.28 % 1.355 B 6.37 % 1.274 B 6.54 % 1.196 B 1.84 % 1.174 B -13.61 % 1.359 B 1 585.00 % 80.645 M 14.12 % 70.664 M -0.47 % 70.995 M 13.69 % 62.449 M 48.93 % 41.932 M -25.05 % 55.948 M 24.89 % 44.798 M -3.69 % 46.516 M -0.62 % 46.805 M -0.52 % 47.051 M -0.66 % 47.365 M -26.81 % 64.718 M -0.29 % 64.909 M -3.70 % 67.406 M -0.65 % 67.847 M -0.42 % 68.134 M -13.02 % 78.331 M 15.93 % 67.567 M -0.55 % 67.939 M -13.38 % 78.437 M -0.52 % 78.845 M -0.51 % 79.249 M -0.50 % 79.647 M -4.79 % 83.657 M 2.02 % 81.998 M 62.69 % 50.402 M 9.62 % 45.979 M 1.52 % 45.289 M 32.82 % 34.098 M -1.29 % 34.543 M -1.72 % 35.149 M -0.56 % 35.345 M -4.01 % 36.821 M 6.33 % 34.629 M -1.10 % 35.012 M -45.08 % 63.753 M -1.02 % 64.412 M -1.19 % 65.186 M -1.27 % 66.028 M -0.94 % 66.657 M -1.16 % 67.438 M -0.99 % 68.112 M -1.58 % 69.208 M 31.11 % 52.786 M -1.28 % 53.472 M 22.81 % 43.542 M -1.29 % 44.109 M
Property plant equipment net 10.951 M -26.95 % 14.991 M -66.94 % 45.346 M -4.64 % 47.552 M -3.69 % 49.372 M -3.17 % 50.988 M 4.15 % 48.956 M -2.25 % 50.083 M 2.95 % 48.648 M -1.90 % 49.592 M -4.48 % 51.916 M 5.04 % 49.424 M -1.00 % 49.922 M -1.62 % 50.742 M -2.63 % 52.111 M 1.05 % 51.570 M -1.63 % 52.423 M 1 016.29 % 4.696 M -90.37 % 48.743 M 8.24 % 45.032 M -0.50 % 45.259 M 1 181.76 % 3.531 M 20.25 % 2.936 M -7.43 % 3.172 M -7.50 % 3.429 M -2.75 % 3.526 M -6.37 % 3.766 M -5.44 % 3.983 M -3.96 % 4.147 M -1.00 % 4.189 M 34.53 % 3.114 M 4.66 % 2.975 M -10.76 % 3.334 M -4.03 % 3.474 M -2.33 % 3.557 M -0.71 % 3.582 M 2.40 % 3.498 M -1.68 % 3.558 M 4.94 % 3.390 M 12.68 % 3.009 M -0.59 % 3.027 M 39.60 % 2.168 M -20.73 % 2.735 M -6.06 % 2.911 M -3.11 % 3.005 M -5.87 % 3.192 M -39.63 % 5.287 M -6.06 % 5.628 M -7.63 % 6.093 M -0.22 % 6.106 M -3.15 % 6.305 M -1.32 % 6.389 M 0.71 % 6.344 M 2.49 % 6.190 M 24.17 % 4.985 M -1.19 % 5.045 M -2.05 % 5.151 M 3.08 % 4.997 M
Total non current assets 1.157 B -4.60 % 1.212 B -6.96 % 1.303 B 1.83 % 1.280 B -0.02 % 1.280 B -2.14 % 1.308 B -18.77 % 1.610 B 3.23 % 1.560 B 8.02 % 1.444 B 1.45 % 1.423 B -10.44 % 1.589 B 394.29 % 321.507 M -18.09 % 392.529 M -13.29 % 452.697 M -13.23 % 521.713 M 5.15 % 496.178 M 93.70 % 256.155 M 32.90 % 192.746 M 58.80 % 121.380 M -25.44 % 162.798 M -13.99 % 189.289 M 26.31 % 149.858 M 22.54 % 122.294 M -18.55 % 150.146 M 102.63 % 74.100 M -0.83 % 74.718 M -48.68 % 145.589 M -9.63 % 161.101 M 6.93 % 150.663 M -3.14 % 155.544 M 14.22 % 136.178 M -1.31 % 137.987 M 31.34 % 105.064 M 5.10 % 99.963 M -2.24 % 102.259 M 1.61 % 100.637 M -13.79 % 116.729 M 12.15 % 104.083 M 98.15 % 52.526 M -19.91 % 65.580 M -2.19 % 67.046 M 63.17 % 41.089 M -1.29 % 41.625 M -11.04 % 46.789 M 4.75 % 44.668 M 10.09 % 40.575 M -42.68 % 70.782 M -1.30 % 71.714 M -1.60 % 72.880 M -1.14 % 73.718 M -3.93 % 76.736 M -1.17 % 77.644 M -1.72 % 79.003 M -1.30 % 80.047 M 34.88 % 59.347 M -1.19 % 60.061 M 19.95 % 50.073 M -0.84 % 50.499 M
Other current assets 13.409 M -49.48 % 26.543 M -5.35 % 28.043 M -15.50 % 33.188 M -25.86 % 44.761 M -1.10 % 45.261 M -28.88 % 63.638 M 0.53 % 63.304 M 11.01 % 57.026 M 74.07 % 32.760 M -25.93 % 44.228 M 16.84 % 37.853 M 115.73 % 17.546 M 5.06 % 16.701 M 21.27 % 13.772 M -12.91 % 15.813 M 50.77 % 10.488 M -0.68 % 10.560 M 22.19 % 8.642 M -21.69 % 11.035 M 10.16 % 10.017 M 11.87 % 8.955 M -22.93 % 11.619 M -11.04 % 13.060 M -30.61 % 18.821 M 48.35 % 12.687 M -10.22 % 14.131 M -8.22 % 15.397 M -3.61 % 15.973 M 24.90 % 12.789 M 26.48 % 10.112 M 113.87 % 4.728 M -23.40 % 6.172 M 137.79 % 2.596 M -27.32 % 3.571 M 24.30 % 2.873 M -25.65 % 3.864 M 68.28 % 2.296 M -7.92 % 2.494 M -36.92 % 3.953 M 25.43 % 3.152 M -32.85 % 4.694 M 103.29 % 2.309 M 14.90 % 2.010 M 37.57 % 1.461 M -96.62 % 43.213 M 211.05 % 13.892 M -86.76 % 104.922 M -7.35 % 113.239 M 16.96 % 96.815 M 2.04 % 94.882 M -3.36 % 98.183 M -13.25 % 113.182 M 13 821.36 % 813.011 K -99.23 % 106.149 M -10.86 % 119.087 M 6.41 % 111.912 M 1.42 % 110.346 M
Short term investments 499.515 M -4.72 % 524.256 M 15.68 % 453.212 M -7.02 % 487.445 M -2.46 % 499.732 M -1.01 % 504.823 M -13.10 % 580.924 M -4.42 % 607.772 M -18.59 % 746.597 M -14.23 % 870.417 M -3.87 % 905.426 M 13.46 % 798.010 M -21.20 % 1.013 B 3.28 % 980.522 M 35.21 % 725.186 M -12.28 % 826.722 M 97.01 % 419.641 M 83.90 % 228.190 M -30.62 % 328.916 M 15.52 % 284.715 M -0.75 % 286.874 M -8.49 % 313.504 M 1.44 % 309.042 M -2.22 % 316.065 M 38.42 % 228.342 M 163.86 % 86.538 M 10.75 % 78.140 M 3.84 % 75.248 M 6.34 % 70.759 M 1.24 % 69.894 M -40.74 % 117.951 M 26.59 % 93.176 M 2.16 % 91.210 M -6.37 % 97.413 M -12.00 % 110.699 M 17.20 % 94.454 M -7.38 % 101.977 M -10.17 % 113.528 M 15.39 % 98.383 M -50.15 % 197.340 M -3.65 % 204.817 M 2.68 % 199.462 M 1.13 % 197.239 M 102.05 % 97.617 M -20.36 % 122.570 M 53.75 % 79.722 M 1.41 % 78.616 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 131.257 M -17.19 % 158.500 M -15.62 % 187.836 M 1.90 % 184.328 M -36.82 % 291.748 M -27.49 % 402.351 M -11.99 % 457.140 M 283.98 % 119.054 M 9.35 % 108.873 M -11.66 % 123.248 M -50.65 % 249.767 M -16.00 % 297.335 M 171.33 % 109.586 M -0.19 % 109.795 M 70.72 % 64.313 M 92.53 % 33.404 M -94.62 % 620.820 M 1 300.96 % 44.314 M -24.30 % 58.541 M 7.01 % 54.705 M 12.75 % 48.520 M 6.73 % 45.460 M -62.42 % 120.974 M 117.82 % 55.538 M -3.27 % 57.418 M -26.12 % 77.722 M -12.44 % 88.768 M 43.19 % 61.995 M -46.79 % 116.508 M 54.97 % 75.181 M 149.98 % 30.075 M -55.50 % 67.584 M -48.73 % 131.821 M 43.97 % 91.559 M 243.91 % 26.623 M -52.18 % 55.668 M 65.32 % 33.674 M 2.63 % 32.811 M -55.67 % 74.009 M 43.30 % 51.646 M 9.30 % 47.250 M -35.13 % 72.838 M -30.58 % 104.922 M 115.51 % 48.685 M 22.24 % 39.827 M -4.43 % 41.674 M -14.76 % 48.889 M 11.79 % 43.731 M 14.24 % 38.282 M -29.88 % 54.596 M -15.34 % 64.492 M 9.00 % 59.166 M 17.03 % 50.555 M 14.59 % 44.118 M 7.03 % 41.221 M -5.15 % 43.461 M -4.16 % 45.349 M 9.92 % 41.255 M
Cash and short term investments 630.773 M -7.61 % 682.756 M 6.51 % 641.047 M -4.57 % 671.772 M -15.12 % 791.480 M -12.75 % 907.174 M -12.61 % 1.038 B 42.82 % 726.827 M -15.04 % 855.470 M -13.91 % 993.665 M -13.98 % 1.155 B 5.46 % 1.095 B -2.40 % 1.122 B 2.93 % 1.090 B 38.10 % 789.500 M -8.21 % 860.126 M -17.33 % 1.040 B 281.81 % 272.504 M -29.67 % 387.457 M 14.15 % 339.420 M 1.20 % 335.394 M -6.57 % 358.964 M -16.52 % 430.016 M 15.72 % 371.603 M 30.04 % 285.760 M 73.97 % 164.260 M -1.59 % 166.908 M 21.61 % 137.243 M -26.71 % 187.268 M 29.08 % 145.075 M -1.99 % 148.027 M -7.92 % 160.761 M -27.92 % 223.031 M 18.02 % 188.972 M 37.61 % 137.322 M -8.53 % 150.122 M 10.67 % 135.650 M -7.30 % 146.339 M -15.11 % 172.393 M -30.76 % 248.985 M -1.22 % 252.067 M -7.43 % 272.300 M -9.88 % 302.161 M 106.53 % 146.302 M -9.91 % 162.396 M 33.77 % 121.396 M -4.79 % 127.505 M 191.56 % 43.731 M 14.24 % 38.282 M -29.88 % 54.596 M -15.34 % 64.492 M 9.00 % 59.166 M 17.03 % 50.555 M 14.59 % 44.118 M 7.03 % 41.221 M -5.15 % 43.461 M -4.16 % 45.349 M 9.92 % 41.255 M
Total current assets 675.012 M -17.08 % 814.022 M 2.01 % 797.978 M -7.52 % 862.874 M -9.13 % 949.576 M -12.81 % 1.089 B -12.10 % 1.239 B 30.58 % 948.810 M -6.38 % 1.013 B -10.55 % 1.133 B -12.50 % 1.295 B 3.09 % 1.256 B -0.12 % 1.257 B 4.19 % 1.207 B 40.58 % 858.435 M -7.49 % 927.927 M -14.02 % 1.079 B 255.35 % 303.693 M -27.65 % 419.765 M 6.54 % 393.993 M 7.35 % 367.017 M -5.63 % 388.905 M -14.79 % 456.410 M 14.79 % 397.612 M 25.01 % 318.052 M -6.64 % 340.681 M 24.02 % 274.704 M -5.26 % 289.942 M -4.38 % 303.229 M -1.57 % 308.056 M 29.20 % 238.439 M -1.72 % 242.612 M -15.31 % 286.486 M -4.54 % 300.116 M -6.27 % 320.205 M -2.60 % 328.738 M 4.52 % 314.510 M -2.45 % 322.395 M -15.50 % 381.549 M 3.50 % 368.633 M -0.34 % 369.884 M -9.02 % 406.568 M -1.98 % 414.791 M 107.81 % 199.600 M 6.07 % 188.169 M 2.42 % 183.714 M 19.20 % 154.129 M 1.30 % 152.147 M -1.68 % 154.754 M 0.04 % 154.693 M -5.06 % 162.931 M 1.22 % 160.970 M -4.01 % 167.692 M 26.55 % 132.506 M -12.32 % 151.123 M -9.23 % 166.489 M 3.42 % 160.982 M 3.46 % 155.592 M
Inventory 0.000 -100.00 % 62.068 M -12.00 % 70.533 M -1.67 % 71.729 M 103.34 % 35.275 M 45.45 % 24.253 M -16.75 % 29.133 M 24.35 % 23.428 M 12.15 % 20.890 M 0.65 % 20.755 M 56.42 % 13.269 M -8.60 % 14.517 M 8.34 % 13.400 M 34.50 % 9.963 M -34.62 % 15.237 M -0.61 % 15.330 M 3 816.22 % 391.456 K 35.82 % 288.212 K 2.38 % 281.503 K -11.10 % 316.661 K 31.87 % 240.138 K -2.05 % 245.161 K -7.22 % 264.236 K -4.37 % 276.310 K -8.44 % 301.791 K 0.35 % 300.753 K -1.13 % 304.195 K -13.44 % 351.407 K 11.47 % 315.238 K 1.57 % 310.366 K -8.74 % 340.100 K -7.37 % 367.170 K -3.71 % 381.313 K 3.40 % 368.782 K -30.29 % 529.053 K 0.35 % 527.217 K -3.75 % 547.735 K -1.52 % 556.171 K 2.11 % 544.702 K -25.75 % 733.565 K -2.98 % 756.095 K 3.43 % 731.009 K -6.03 % 777.877 K 5.00 % 740.858 K -1.65 % 753.298 K -0.54 % 757.386 K -79.50 % 3.694 M 5.70 % 3.494 M 8.09 % 3.233 M -1.47 % 3.281 M -7.75 % 3.557 M -1.75 % 3.620 M -8.46 % 3.955 M -4.37 % 4.135 M 10.18 % 3.753 M -4.76 % 3.941 M 5.91 % 3.721 M -6.75 % 3.990 M
Net receivables 30.831 M -27.72 % 42.655 M -26.90 % 58.355 M -32.29 % 86.184 M 10.41 % 78.059 M -30.52 % 112.354 M 3.93 % 108.108 M -20.07 % 135.251 M 68.96 % 80.049 M -6.69 % 85.790 M 4.53 % 82.068 M -24.15 % 108.192 M 3.86 % 104.173 M 15.96 % 89.836 M 125.00 % 39.926 M 8.92 % 36.658 M 31.65 % 27.844 M 36.89 % 20.341 M -13.02 % 23.385 M -45.90 % 43.221 M 102.30 % 21.365 M 3.01 % 20.741 M 42.94 % 14.511 M 14.50 % 12.673 M -3.77 % 13.170 M -91.94 % 163.433 M 75.06 % 93.360 M -31.83 % 136.950 M 37.40 % 99.672 M -33.50 % 149.882 M 87.45 % 79.960 M 4.17 % 76.756 M 34.89 % 56.901 M -47.40 % 108.180 M -39.49 % 178.783 M 2.04 % 175.216 M 0.44 % 174.448 M 0.72 % 173.204 M -15.97 % 206.118 M 79.29 % 114.961 M 0.92 % 113.909 M -12.25 % 129.806 M 18.50 % 109.544 M 116.72 % 50.547 M 114.56 % 23.559 M 21.87 % 19.332 M 113.90 % 9.038 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.440 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 786.265 M 12 739.07 % 6.124 M -99.31 % 891.138 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 186.545 M 0.27 % 186.037 M -0.28 % 186.559 M 0.01 % 186.545 M 12.77 % 165.414 M 23.18 % 134.291 M -7.10 % 144.562 M 8.85 % 132.806 M -11.89 % 150.729 M 3.87 % 145.110 M 0.000 -100.00 % 134.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.199 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.783 M 297.02 % 700.971 K 8.61 % 645.405 K -78.22 % 2.964 M 675.93 % 381.949 K 0.000 -100.00 % 58.491 K -54.44 % 128.392 K -92.61 % 1.737 M 77.82 % 977.028 K 279.90 % 257.178 K -24.05 % 338.615 K 8.06 % 313.372 K 373.70 % 66.154 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.489 M 540.70 % 232.412 K 50.12 % 154.817 K 7.51 % 144.002 K -12.70 % 164.949 K -92.97 % 2.347 M -2.01 % 2.395 M -17.58 % 2.906 M -2.85 % 2.991 M 1 107.90 % 247.653 K -8.16 % 269.666 K 13.52 % 237.547 K 7.23 % 221.534 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -304.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 78.320 M 175.89 % 28.388 M -77.04 % 123.638 M 3.19 % 119.819 M -19.71 % 149.225 M 286.80 % 38.579 M -79.98 % 192.696 M 16.03 % 166.071 M 3.11 % 161.059 M 118.28 % 73.787 M -62.16 % 195.001 M 22.11 % 159.697 M 9.32 % 146.086 M 207.17 % 47.559 M -45.51 % 87.281 M 43.54 % 60.806 M 6.13 % 57.296 M 437.73 % 10.655 M -80.50 % 54.652 M -1.66 % 55.574 M 27.27 % 43.666 M 505.22 % 7.215 M -83.86 % 44.694 M 11.70 % 40.012 M -1.33 % 40.549 M 777.31 % 4.622 M -86.42 % 34.045 M -22.59 % 43.979 M 35.27 % 32.512 M 284.44 % 8.457 M -67.36 % 25.911 M 15.57 % 22.419 M 13.88 % 19.687 M 8 206.62 % 237.000 K 0.000 -100.00 % 25.048 M 0.000 -100.00 % 569.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.100 M 1 022.46 % 1.078 M -93.39 % 16.298 M 44.16 % 11.306 M 30.69 % 8.651 M 1 072.15 % 738.000 K -94.79 % 14.166 M -10.63 % 15.850 M 1.89 % 15.557 M -18.60 % 19.111 M 12.42 % 17.000 M 4.74 % 16.230 M 20.90 % 13.424 M -14.03 % 15.615 M 27.37 % 12.260 M 8.84 % 11.264 M 12.57 % 10.006 M -29.07 % 14.106 M
Tax payables 329.723 K 0.00 % 329.723 K -73.87 % 1.262 M 60.95 % 783.877 K 0.05 % 783.501 K -1.16 % 792.675 K 100.69 % 394.966 K 1.03 % 390.952 K -31.71 % 572.458 K 8.38 % 528.217 K -99.17 % 63.862 M -1.40 % 64.768 M -0.83 % 65.311 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 777.281 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.734 M 1.63 % 2.690 M -28.99 % 3.789 M -33.46 % 5.694 M 247.29 % 1.639 M 0.000 -100.00 % 914.925 K -53.95 % 1.987 M 2.92 % 1.930 M -36.22 % 3.027 M -54.56 % 6.660 M -16.10 % 7.938 M -27.15 % 10.896 M 408.05 % 2.145 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 8.560 M -69.82 % 28.363 M -20.24 % 35.562 M -97.41 % 1.373 B 0.000 0.000 -100.00 % 39.504 M 137 394.35 % 28.731 K 0.00 % 28.731 K 0.00 % 28.731 K -33.33 % 43.097 K -14.29 % 50.280 K -17.65 % 61.055 K -15.00 % 71.829 K -13.04 % 82.603 K -11.54 % 93.378 K -10.34 % 104.152 K -9.38 % 114.927 K -48.34 % 222.475 K -21.01 % 281.637 K -17.36 % 340.798 K 115.66 % 158.024 K -6.38 % 168.799 K -6.00 % 179.573 K -26.10 % 242.979 K -20.69 % 306.385 K -61.42 % 794.059 K -26.95 % 1.087 M -27.10 % 1.491 M -10.87 % 1.673 M -14.90 % 1.966 M 28.62 % 1.528 M -24.36 % 2.021 M -19.59 % 2.513 M -34.36 % 3.828 M -3.65 % 3.973 M -3.52 % 4.118 M -90.78 % 44.677 M -7.29 % 48.190 M -7.53 % 52.117 M -6.34 % 55.643 M -5.96 % 59.169 M -5.62 % 62.694 M 1 018.01 % 5.608 M -2.59 % 5.757 M -2.67 % 5.915 M -2.60 % 6.073 M -2.54 % 6.231 M 5.81 % 5.889 M -2.61 % 6.047 M -3.37 % 6.258 M 0.99 % 6.197 M -3.67 % 6.433 M 831.24 % 690.756 K -3.00 % 712.129 K -4.91 % 748.934 K -83.11 % 4.435 M -20.51 % 5.580 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 925.784 M -1.10 % 936.093 M 11.26 % 841.371 M 0.18 % 839.869 M 0.93 % 832.093 M 0.10 % 831.258 M -0.07 % 831.842 M 0.11 % 830.905 M 0.07 % 830.291 M 0.01 % 830.236 M 0.12 % 829.212 M 11.23 % 745.501 M 0.07 % 744.977 M 0.12 % 744.110 M 5.41 % 705.913 M 0.28 % 703.923 M 0.36 % 701.380 M 13.16 % 619.819 M 0.44 % 617.095 M 0.74 % 612.570 M 0.39 % 610.197 M 0.11 % 609.510 M 0.11 % 608.836 M 0.35 % 606.720 M 42.00 % 427.273 M 0.13 % 426.731 M 0.80 % 423.345 M 0.33 % 421.938 M 1.68 % 414.952 M 0.30 % 413.713 M 36.39 % 303.327 M 0.20 % 302.712 M 0.28 % 301.864 M -0.56 % 303.566 M 0.53 % 301.964 M 0.31 % 301.023 M -1.24 % 304.796 M 0.22 % 304.124 M 0.62 % 302.261 M 0.41 % 301.017 M 1.19 % 297.491 M -2.32 % 304.546 M 0.76 % 302.261 M 75.83 % 171.900 M -0.47 % 172.712 M 0.62 % 171.651 M 0.77 % 170.335 M 0.65 % 169.230 M -0.05 % 169.319 M -6.53 % 181.148 M 8.71 % 166.635 M 0.17 % 166.359 M -0.12 % 166.562 M -5.99 % 177.166 M 7.49 % 164.824 M 0.11 % 164.648 M 0.56 % 163.734 M 384.61 % 33.787 M
Deferred tax liabilities non current 6.694 M 2.21 % 6.550 M -0.02 % 6.551 M 2.57 % 6.387 M 0.08 % 6.381 M -1.92 % 6.506 M -69.21 % 21.128 M 9.36 % 19.319 M -14.24 % 22.527 M 2.09 % 22.065 M -7.52 % 23.858 M 371.75 % 5.057 M 117.23 % 2.328 M -53.96 % 5.057 M -23.88 % 6.644 M -48.98 % 13.024 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.293 M -16.40 % 3.939 M 2.34 % 3.849 M 9.75 % 3.507 M -48.69 % 6.835 M 2.99 % 6.637 M -14.30 % 7.744 M -0.86 % 7.811 M 1.73 % 7.678 M 0.07 % 7.673 M 1.19 % 7.582 M 2.16 % 7.422 M 0.30 % 7.400 M 0.06 % 7.395 M 1.25 % 7.304 M 2.98 % 7.092 M -0.46 % 7.125 M 1.47 % 7.022 M 3 848.85 % 177.820 K 0.000 -100.00 % 262.231 K 31.29 % 199.731 K 40.32 % 142.337 K -77.65 % 636.941 K 2 137.31 % 28.469 K -68.21 % 89.552 K -75.49 % 365.337 K -19.19 % 452.074 K -9.51 % 499.569 K -37.34 % 797.317 K -35.21 % 1.231 M -4.99 % 1.295 M -64.48 % 3.646 M 1.93 % 3.577 M -11.10 % 4.024 M -8.95 % 4.419 M 130.52 % 1.917 M -12.45 % 2.190 M 0.60 % 2.177 M -3.20 % 2.248 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.832 B -9.61 % 2.026 B -3.55 % 2.101 B -1.94 % 2.143 B -3.90 % 2.230 B -6.98 % 2.397 B -15.87 % 2.849 B 13.57 % 2.509 B 2.08 % 2.457 B -3.87 % 2.556 B -11.36 % 2.884 B 82.83 % 1.577 B -4.39 % 1.650 B -0.58 % 1.660 B 20.24 % 1.380 B -3.09 % 1.424 B 6.65 % 1.335 B 168.98 % 496.439 M -8.26 % 541.145 M -2.81 % 556.791 M 0.09 % 556.305 M 3.26 % 538.764 M -6.90 % 578.704 M 5.65 % 547.759 M 39.68 % 392.152 M -5.60 % 415.398 M -1.16 % 420.293 M -6.82 % 451.043 M -0.63 % 453.892 M -2.09 % 463.600 M 23.75 % 374.617 M -1.57 % 380.598 M -2.80 % 391.549 M -2.13 % 400.079 M -5.30 % 422.464 M -1.61 % 429.375 M -0.43 % 431.239 M 1.12 % 426.478 M -1.75 % 434.076 M -0.03 % 434.214 M -0.62 % 436.929 M -2.40 % 447.657 M -1.92 % 456.416 M 85.24 % 246.389 M 5.82 % 232.838 M 3.81 % 224.289 M -0.28 % 224.911 M 0.47 % 223.861 M -1.66 % 227.634 M -0.34 % 228.410 M -4.70 % 239.667 M 0.44 % 238.614 M -3.28 % 246.695 M 16.06 % 212.554 M 0.99 % 210.471 M -7.10 % 226.549 M 7.34 % 211.054 M 2.41 % 206.091 M
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
Deferred income tax 0.000 -100.00 % 275.463 K -98.61 % 19.858 M 0.000 0.000 -100.00 % 168.002 M 232.23 % 50.568 M 1 357.35 % -4.022 M 0.000 100.00 % -34.368 M 16.65 % -41.233 M -405.38 % 13.502 M 193.17 % -14.492 M 28.22 % -20.190 M 36.65 % -31.872 M 24.54 % -42.236 M -323.47 % 18.900 M 673.90 % -3.293 M -409.64 % -646.194 K -809.88 % 91.028 K -73.38 % 342.003 K 110.28 % -3.328 M -1 779.12 % 198.213 K 115.28 % -1.297 M -1 160.93 % 122.242 K -56.86 % 283.369 K 90.64 % 148.641 K -65.02 % 424.884 K 136.74 % 179.471 K -61.64 % 467.840 K 548.89 % 72.099 K -96.95 % 2.365 M 199.11 % -2.386 M 22.64 % -3.085 M -17.44 % -2.627 M -1.15 % -2.597 M -118.51 % 14.033 M 1 507.65 % -996.907 K -59.09 % -626.631 K -232.19 % -188.638 K -136.55 % 516.109 K 153.47 % -965.255 K -69.60 % -569.123 K -113.58 % 4.190 M 301.24 % 1.044 M 48.11 % 705.000 K 210.62 % -637.308 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 114.865 M 996.86 % 10.472 M 155.97 % 4.091 M -62.26 % 10.840 M 450.80 % 1.968 M 746.34 % -304.483 K -110.09 % 3.019 M 145.36 % 1.230 M 501.98 % -306.109 K -125.69 % 1.192 M 358.70 % -460.578 K -140.92 % 1.126 M 54.45 % 728.834 K -63.13 % 1.977 M -23.47 % 2.583 M -20.94 % 3.267 M 189.59 % 1.128 M -37.27 % 1.798 M 0.17 % 1.795 M -24.36 % 2.373 M 245.28 % 687.379 K 2.10 % 673.212 K -41.11 % 1.143 M -64.58 % 3.227 M 495.79 % 541.633 K -49.36 % 1.070 M 33.69 % 800.034 K -57.12 % 1.866 M 50.53 % 1.239 M 198.45 % 415.265 K -32.41 % 614.424 K -27.64 % 849.119 K 77.41 % 478.610 K -29.66 % 680.418 K -13.90 % 790.229 K -47.68 % 1.510 M 161.39 % 577.848 K -26.34 % 784.508 K -28.57 % 1.098 M -3.89 % 1.143 M 22.36 % 933.881 K -11.88 % 1.060 M -32.45 % 1.569 M 8.26 % 1.449 M 35.70 % 1.068 M 199.56 % 356.493 K -0.63 % 358.765 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 103.147 M 429.06 % 19.496 M -48.38 % 37.767 M 159.27 % -63.724 M -566.03 % 13.674 M 95.47 % 6.995 M -73.29 % 26.194 M 205.36 % -24.861 M 58.40 % -59.764 M -297.78 % 30.217 M 128.94 % -104.427 M -429.76 % -19.712 M -3.36 % -19.072 M -555.57 % 4.186 M -80.31 % 21.262 M 346.49 % -8.626 M -116.09 % -3.992 M -145.28 % 8.815 M -67.75 % 27.336 M 254.18 % -17.730 M -2 915.25 % -588.004 K -133.11 % 1.776 M 227.42 % -1.394 M -150.37 % 2.766 M 136.13 % -7.656 M -168.37 % 11.198 M -18.67 % 13.769 M 925.52 % -1.668 M -118.11 % 9.209 M 1 542.44 % 560.686 K -89.70 % 5.441 M 43.00 % 3.805 M -26.21 % 5.156 M 236.90 % -3.767 M -134.91 % 10.788 M -7.86 % 11.708 M 62.98 % 7.184 M 732.70 % -1.135 M -109.76 % 11.629 M 117.43 % 5.348 M 477.66 % -1.416 M 24.81 % -1.884 M -101.75 % 107.442 M 660.32 % -19.175 M -343.67 % 7.869 M 364.06 % -2.980 M -139.09 % 7.624 M 1 232.15 % 572.288 K -92.03 % 7.184 M 454.08 % 1.296 M -82.76 % 7.519 M -75.32 % 30.462 M 418.70 % -9.558 M -189.44 % -3.302 M 74.64 % -13.023 M -156.75 % 22.947 M 32.51 % 17.318 M 421.06 % 3.324 M 217.34 % -2.832 M -121.27 % 13.319 M 678.35 % 1.711 M
Accounts receivables -717.433 K -107.68 % 9.338 M -66.54 % 27.905 M 426.08 % -8.558 M -130.36 % 28.190 M 881.37 % -3.608 M -113.17 % 27.403 M 161.78 % -44.358 M -1 949.89 % 2.398 M -86.84 % 18.227 M 233.81 % 5.460 M 45.63 % 3.750 M 122.18 % -16.904 M 68.08 % -52.950 M -4 018.01 % 1.351 M 118.58 % -7.274 M 32.32 % -10.748 M -575.67 % 2.260 M -90.62 % 24.097 M 214.37 % -21.070 M -704.43 % -2.619 M 26.12 % -3.545 M -44.62 % -2.452 M -300.48 % 1.223 M 166.58 % -1.837 M -47.88 % -1.242 M -134.58 % 3.591 M 229.22 % -2.779 M -255.07 % 1.792 M 160.31 % -2.972 M -247.53 % 2.014 M 226.10 % -1.597 M -214.09 % 1.400 M 218.03 % -1.186 M -178.12 % 1.518 M -69.34 % 4.952 M 400.24 % -1.650 M -6.52 % -1.549 M -311.79 % 731.171 K 116.90 % -4.327 M -1 120.98 % 423.768 K 155.65 % -761.449 K -103.78 % 20.128 M 193.77 % -21.466 M -3 687.75 % 598.314 K 136.92 % -1.620 M -186.85 % 1.866 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.224 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.235 M -330.96 % 534.915 K 101.81 % -29.585 M -46 653.34 % -63.278 K 96.71 % -1.925 M 25.60 % -2.588 M 65.98 % -7.606 M -303.14 % 3.744 M 162.14 % -6.026 M -304.81 % 2.942 M 252.41 % -1.931 M -312.53 % 908.367 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.432 M 176.51 % -3.179 M 0.000 -100.00 % 1.218 M 38.99 % 876.267 K 147.58 % -1.842 M 0.000 100.00 % -9.659 M -513.77 % 2.334 M 160.37 % -3.866 M -492.88 % -652.148 K 0.000 -100.00 % 3.534 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.642 M 0.000 100.00 % -371.194 K 68.85 % -1.192 M -209.45 % 1.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 105.220 M 1 551.74 % -7.248 M -579.19 % 1.513 M 105.36 % -28.224 M -173.56 % -10.317 M 43.23 % -18.173 M -157.54 % 31.586 M 198.46 % 10.583 M 123.47 % -45.089 M -389.26 % 15.588 M 113.89 % -112.205 M -1 178.23 % 10.406 M 326.01 % -4.604 M -107.86 % 58.569 M 178.10 % 21.060 M 633.81 % 2.870 M 157.47 % -4.994 M -148.66 % 10.263 M 865.54 % -1.341 M -126.65 % 5.029 M 771.37 % -749.136 K 0.000 0.000 100.00 % -1.056 M 65.05 % -3.022 M -138.98 % 7.752 M 1 136.34 % 626.985 K 345.49 % 140.741 K 120.11 % -700.007 K 0.000 -100.00 % 4.752 M 104.07 % 2.329 M 427.67 % -710.630 K 68.73 % -2.273 M 0.000 -100.00 % 3.199 M 0.000 -100.00 % 1.011 M 0.000 0.000 100.00 % -4.621 M -546.43 % 1.035 M -79.09 % 4.950 M 84.01 % 2.690 M 225.06 % -2.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -1.355 M -107.79 % 17.406 M 108.45 % 8.350 M 115.14 % -55.166 M -1 213.90 % -4.199 M -114.59 % 28.776 M 187.75 % -32.795 M -467.90 % 8.914 M 152.21 % -17.073 M -622.71 % -2.362 M -232.51 % 1.783 M 141.62 % -4.284 M -271.34 % 2.500 M 407.53 % 492.580 K -65.74 % 1.438 M -57.51 % 3.384 M -57.73 % 8.006 M 245.17 % 2.319 M 41.67 % 1.637 M 579.31 % 240.996 K -87.13 % 1.872 M -64.82 % 5.321 M 402.96 % 1.058 M 530.13 % 167.893 K -55.96 % 381.214 K -91.87 % 4.689 M -43.74 % 8.333 M 8 756.86 % 94.089 K -99.06 % 9.958 M 181.92 % 3.532 M -57.61 % 8.333 M 1 027.25 % 739.264 K -91.13 % 8.333 M 2 316.99 % 344.781 K -96.28 % 9.270 M 39 587.93 % 23.356 K -99.74 % 8.833 M 1 578.54 % -597.442 K -105.48 % 10.898 M 12.64 % 9.675 M 2.67 % 9.423 M 536.80 % -2.157 M -102.61 % 82.735 M 10 343.25 % 792.238 K -90.49 % 8.333 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 40.010 M 132.16 % -124.422 M -679.47 % 21.472 M 1 125.55 % -2.094 M 95.37 % -45.209 M 92.28 % -585.432 M -3 253.24 % 18.566 M -88.81 % 165.875 M 356.49 % 36.337 M -83.76 % 223.712 M 250.54 % 63.819 M 159.36 % -107.513 M -459.50 % 29.906 M 172.28 % -41.373 M -258.08 % 26.173 M 1 917.76 % 1.297 M 137.77 % -3.434 M -228.96 % 2.663 M 179.87 % -3.334 M -168.29 % -1.243 M 49.01 % -2.437 M -112.96 % 18.809 M 1 791.15 % -1.112 M -122.31 % 4.985 M 1 753.26 % -301.500 K 92.58 % -4.064 M -203.28 % 3.935 M 171.96 % -5.468 M 1.86 % -5.571 M -172.52 % 7.682 M 224.99 % -6.147 M -69.51 % -3.626 M 36.88 % -5.745 M -415.60 % -1.114 M 82.75 % -6.459 M 25.44 % -8.663 M 85.76 % -60.830 M -544.71 % -9.435 M -136.08 % -3.997 M 55.70 % -9.023 M 9.54 % -9.975 M -31.25 % -7.600 M -11.00 % -6.847 M -57.82 % -4.339 M 67.46 % -13.331 M -285.96 % -3.454 M 30.88 % -4.997 M 3.35 % -5.170 M 14.16 % -6.024 M 16.53 % -7.216 M -102.88 % -3.557 M 53.23 % -7.604 M -960.72 % 883.494 K 114.79 % -5.976 M 41.97 % -10.298 M 11.04 % -11.575 M -30.41 % -8.876 M 10.76 % -9.946 M -106.48 % -4.817 M 38.88 % -7.882 M 3.51 % -8.168 M
Net cash provided by operating activities -64.427 M -14.33 % -56.353 M -67.33 % -33.679 M 73.26 % -125.966 M -76.83 % -71.236 M 32.37 % -105.336 M -382.81 % -21.817 M 76.84 % -94.197 M 34.50 % -143.812 M 8.68 % -157.485 M 18.14 % -192.375 M -115.27 % -89.365 M -111.66 % -42.221 M 38.97 % -69.181 M -52.68 % -45.311 M 24.74 % -60.202 M -128.67 % 209.964 M 642.30 % -38.717 M -1 618.67 % 2.549 M 112.23 % -20.840 M 9.90 % -23.131 M 5.92 % -24.586 M -182.06 % 29.962 M 333.55 % -12.829 M 50.31 % -25.816 M -397.74 % -5.187 M -19.19 % -4.352 M 78.14 % -19.907 M -121.16 % -9.001 M 51.63 % -18.610 M -56.19 % -11.915 M -62.91 % -7.314 M 16.67 % -8.777 M 55.53 % -19.734 M -301.24 % -4.918 M -222.34 % -1.526 M -157.26 % 2.665 M 124.41 % -10.915 M -266.27 % 6.565 M 409.38 % -2.122 M 72.61 % -7.746 M 33.38 % -11.627 M -111.56 % 100.575 M 1 902.39 % -5.580 M -196.72 % 5.769 M 977.46 % -657.489 K -117.97 % 3.659 M 205.37 % -3.473 M -253.60 % 2.261 M 125.58 % -8.839 M -341.69 % 3.657 M -82.23 % 20.578 M 76.27 % 11.674 M 312.39 % -5.497 M 73.21 % -20.518 M -232.51 % 15.484 M 18.54 % 13.063 M 432.23 % -3.932 M -7.10 % -3.671 M -144.26 % 8.294 M 596.53 % -1.670 M
Investments in property plant and equipment -48.191 K 93.03 % -690.974 K 58.26 % -1.655 M -1 521.49 % -102.097 K 75.93 % -424.124 K 92.51 % -5.664 M -16.84 % -4.847 M -36.66 % -3.547 M -203.01 % -1.171 M 87.09 % -9.068 M -94.28 % -4.667 M 59.74 % -11.593 M -1 300.17 % -827.958 K 93.49 % -12.714 M 46.06 % -23.573 M -2 685.82 % -846.179 K 93.07 % -12.203 M -1 987.96 % -584.441 K 66.53 % -1.746 M -71.36 % -1.019 M -222.45 % -316.026 K 73.17 % -1.178 M -143.41 % -483.839 K -28.51 % -376.505 K 11.88 % -427.284 K 14.38 % -499.069 K 95.70 % -11.604 M -2 341.43 % -475.309 K 16.63 % -570.124 K 66.95 % -1.725 M -164.52 % -652.069 K -340.63 % -147.986 K 61.92 % -388.606 K 28.39 % -542.697 K 78.38 % -2.511 M -398.64 % -503.504 K 90.33 % -5.209 M -195.53 % -1.762 M 89.45 % -16.698 M -2 424.48 % -661.459 K 51.23 % -1.356 M -21.19 % -1.119 M -133.79 % -478.707 K 85.44 % -3.288 M -385.53 % -677.284 K 17.13 % -817.322 K -59.52 % -512.355 K -126.27 % -226.435 K 70.01 % -755.088 K 25.28 % -1.011 M -29.38 % -781.023 K 17.56 % -947.420 K -9.40 % -866.036 K 17.75 % -1.053 M -27.49 % -825.856 K 92.44 % -10.918 M -977.95 % -1.013 M 22.82 % -1.312 M 16.81 % -1.577 M -147.72 % -636.799 K -118.72 % -291.154 K
Acquisitions net 83.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 138.832 K 0.000 0.000 100.00 % -56.770 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.962 M -37.09 % 3.118 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.087 M -43.12 % 21.250 M 38 148.62 % 55.557 K -99.52 % 11.489 M 6 125.84 % 184.539 K 11.31 % 165.787 K 20.65 % 137.409 K 84.25 % 74.579 K -49.68 % 148.200 K -48.97 % 290.424 K 79.60 % 161.706 K 265.48 % 44.245 K -80.65 % 228.621 K -97.98 % 11.323 M 8 073.64 % 138.527 K -2.41 % 141.944 K 0.16 % 141.723 K 61.83 % 87.576 K -1.24 % 88.678 K -4.88 % 93.227 K 100.10 % -95.587 M -4 568.60 % 2.139 M 1 313.49 % -176.276 K -103.61 % 4.887 M 307.17 % 1.200 M -92.45 % 15.905 M 4 904.49 % 317.814 K 103.83 % 155.920 K 13 039.42 % -1.205 K -100.00 % 86.662 M 28 507 190.46 % -304.000 -100.00 % 36.581 M 0.000 100.00 % -295.536 K -288.69 % 156.624 K -21.23 % 198.848 K -65.58 % 577.683 K 184.88 % 202.778 K -41.49 % 346.545 K 119.86 % 157.623 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.617 M 0.000 -100.00 % 255.949 K 0.000 -100.00 % 227.879 K 0.000
Purchases of investments -360.187 M -113.02 % 2.766 B 472.04 % -743.384 M 4.56 % -778.900 M 37.36 % -1.243 B -240.34 % 886.000 M 376.88 % -320.000 M 11.36 % -361.000 M -76.10 % -205.000 M 68.74 % -655.871 M 12.49 % -749.515 M 0.000 0.000 100.00 % -607.314 M -149.86 % -243.057 M 62.56 % -649.203 M -159.70 % -249.982 M -82.85 % -136.717 M -38.48 % -98.728 M -100.15 % -49.327 M -886.53 % -5.000 M 94.65 % -93.537 M -3.91 % -90.013 M 60.04 % -225.280 M -430.07 % -42.500 M 15.00 % -50.000 M -46.96 % -34.023 M 31.95 % -50.000 M -64.56 % -30.383 M 85.39 % -208.000 M -592.09 % -30.054 M 80.34 % -152.870 M -370.37 % -32.500 M -2 066.67 % -1.500 M 94.66 % -28.075 M -47.76 % -19.001 M 47.65 % -36.298 M 70.95 % -124.949 M 17.65 % -151.727 M -348.88 % -33.801 M 61.50 % -87.792 M -3.40 % -84.903 M 58.17 % -202.962 M -504.50 % -33.575 M 40.03 % -55.991 M -368.10 % -11.961 M -230.00 % 9.201 M 161.75 % -14.900 M 37.89 % -23.990 M -89.16 % -12.682 M -58.54 % -8.000 M 55.54 % -17.993 M -49.80 % -12.011 M 0.000 0.000 100.00 % -12.795 M -60.16 % -7.989 M -900.48 % -798.496 K 0.000 100.00 % -10.989 M 0.000
Sales maturities of investments 385.546 M 113.70 % -2.813 B -460.69 % 780.000 M -1.80 % 794.336 M -36.37 % 1.248 B 207.16 % -1.165 B -405.94 % 380.779 M -17.82 % 463.333 M 44.31 % 321.060 M -52.88 % 681.397 M -16.81 % 819.133 M 318.68 % 195.645 M 389.11 % 40.000 M -90.07 % 402.850 M 18.86 % 338.917 M 176.89 % 122.403 M 138.08 % 51.412 M -68.11 % 161.219 M 60.73 % 100.304 M 28.58 % 78.012 M 141.19 % 32.345 M -26.27 % 43.871 M -64.90 % 124.998 M 115.51 % 58.000 M 17.17 % 49.500 M 20.44 % 41.100 M -46.01 % 76.131 M 625.15 % 10.499 M -87.27 % 82.500 M -48.07 % 158.869 M 3 031.53 % 5.073 M -94.70 % 95.696 M 14.06 % 83.900 M -0.88 % 84.645 M 1 302.04 % 6.037 M -90.82 % 65.747 M 63.63 % 40.179 M -57.61 % 94.789 M -47.12 % 179.240 M 366.26 % 38.443 M -52.00 % 80.086 M 26.54 % 63.291 M 130.00 % 27.518 M -48.63 % 53.565 M 554.99 % 8.178 M 0.000 -100.00 % 2.032 M -91.34 % 23.470 M 322.74 % 5.552 M -52.45 % 11.676 M 14.56 % 10.192 M 45.21 % 7.019 M -1.96 % 7.159 M -73.14 % 26.654 M 49.55 % 17.822 M 186.67 % 6.217 M 0.000 -100.00 % 811.716 K -87.62 % 6.556 M 334.20 % 1.510 M -79.45 % 7.346 M
Other investing activites 10.849 M 182.03 % -13.226 M -25 672.20 % -51.319 K -100.66 % 7.774 M 46.50 % 5.306 M -98.51 % 355.794 M 526.73 % 56.770 M 177 583.67 % 31.950 K -89.27 % 297.755 K -54.24 % 650.640 K 100.05 % -1.211 B -1 707.05 % 75.348 M 1 355.80 % -6.000 M 36.37 % -9.429 M 53.74 % -20.385 M -74 602.22 % 27.362 K 100.24 % -11.405 M -7 690.27 % -146.406 K -1.80 % -143.812 K -45.24 % -99.020 K -58.56 % -62.451 K 33.37 % -93.729 K 63.06 % -253.717 K -58.02 % -160.560 K -673.45 % 27.999 K 115.87 % -176.393 K 98.44 % -11.318 M -40 277.19 % 28.170 K 126.13 % -107.815 K -118.24 % 591.178 K 1 308.19 % -48.931 K -115.70 % 311.730 K -58.33 % 748.144 K -99.22 % 96.066 M 5 223.96 % -1.875 M 89.14 % -17.267 M -253.31 % -4.887 M -307.17 % -1.200 M 89.30 % -11.218 M -3 486.18 % -312.814 K -100.62 % -155.920 K -100.55 % 28.247 M 132.59 % -86.662 M -1 456 596.72 % 5.950 K -99.98 % 31.581 M 215.77 % 10.001 M 203.17 % -9.694 M -1 595.19 % 648.358 K 426.06 % -198.848 K 53.51 % -427.684 K -110.91 % -202.783 K 41.22 % -344.958 K -119.55 % -157.123 K 99.13 % -18.096 M 0.000 100.00 % -10.617 M 0.000 100.00 % -249.149 K 0.000 100.00 % -227.874 K -43 095.09 % 530.000
Net cash used for investing activites 36.244 M 158.84 % -61.594 M -276.44 % 34.909 M 50.17 % 23.247 M 135.24 % 9.882 M -86.11 % 71.171 M 27.24 % 55.932 M -43.40 % 98.817 M -14.21 % 115.187 M 504.00 % 19.071 M 101.67 % -1.143 B -540.56 % 259.400 M 681.98 % 33.172 M 115.46 % -214.521 M -393.26 % 73.151 M 113.87 % -527.563 M -150.40 % -210.690 M -979.51 % 23.955 M 16 258.78 % -148.249 K -100.54 % 27.705 M 2.46 % 27.041 M 153.24 % -50.790 M -247.05 % 34.538 M 120.60 % -167.656 M -2 623.09 % 6.645 M 171.09 % -9.347 M -130.64 % 30.509 M 176.64 % -39.810 M -177.18 % 51.581 M 202.91 % -50.123 M -95.84 % -25.594 M 55.04 % -56.922 M -209.78 % 51.853 M -37.59 % 83.081 M 442.12 % -24.284 M -184.32 % 28.799 M 2 269.16 % -1.328 M 95.84 % -31.922 M -305.93 % 15.501 M 289.01 % 3.985 M 143.97 % -9.063 M 60.13 % -22.732 M 87.08 % -175.922 M -1 152.97 % 16.707 M 240.29 % -11.909 M -328.79 % -2.777 M -479.80 % 731.306 K -92.01 % 9.148 M 147.66 % -19.193 M -928.18 % -1.867 M -232.22 % 1.412 M 111.84 % -11.920 M -108.47 % -5.718 M -176.19 % 7.505 M -55.84 % 16.997 M 197.15 % -17.496 M -94.36 % -9.002 M -596.58 % -1.292 M -125.96 % 4.978 M 149.22 % -10.116 M -243.38 % 7.055 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 96.045 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.207 B 1 324.15 % 84.731 M 396 041.02 % -21.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 207.671 K -84.85 % 1.370 M 87.76 % 729.914 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -534.000 99.98 % -2.181 M -207 263.25 % 1.053 K 0.000 100.00 % -5.394 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.834 M 0.000 0.000 100.00 % -2.824 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.890 K 6 700.00 % -165.000 99.99 % -1.772 M -107 272.18 % -1.650 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -942.470 K -100.99 % 95.033 M 5 649.19 % -1.713 M 63.36 % -4.675 M 89.45 % -44.312 M -1 209.29 % 3.995 M -98.64 % 294.058 M 15 027.06 % 1.944 M -85.89 % 13.774 M 132.50 % 5.924 M -99.54 % 1.289 B 7 223.39 % 17.603 M 48.99 % 11.815 M -96.42 % 330.365 M 780 182.67 % -42.350 K 96.11 % -1.088 M -100.19 % 577.951 M 1 029 490.32 % -56.145 K -102.79 % 2.010 M 369.85 % -744.729 K 12.95 % -855.525 K -551.23 % -131.371 K -113.30 % 987.856 K -99.45 % 178.606 M 0.000 -100.00 % 2.354 M 282.10 % 616.142 K -88.16 % 5.203 M 0.000 -100.00 % 112.587 M 0.000 100.00 % -1.313 K 99.94 % -2.182 M -327.81 % 958.028 K 512.67 % 156.370 K 102.96 % -5.279 M -5 445.04 % 98.760 K -90.73 % 1.066 M 232.05 % 320.970 K -87.30 % 2.528 M 132.27 % -7.834 M -693.67 % 1.320 M -99.00 % 131.565 M 5 925.34 % -2.259 M 0.000 -100.00 % 661.426 K -10.20 % 736.536 K 284.83 % -398.485 K -165.64 % 607.032 K -2.57 % 623.061 K 200.26 % 207.505 K 1 023.35 % -22.473 K -104.37 % 514.843 K -43.75 % 915.293 K -30.29 % 1.313 M 20 862.46 % -6.324 K -111.66 % 54.222 K -89.94 % 538.765 K -40.07 % 898.932 K 2 597.07 % 33.330 K 149.75 % -66.999 K
Net cash used provided by financing activities -942.470 K -100.99 % 95.033 M 5 649.19 % -1.713 M 63.36 % -4.675 M 89.69 % -45.322 M -1 234.55 % 3.995 M -98.64 % 294.058 M 15 027.06 % 1.944 M -85.89 % 13.774 M 132.50 % 5.924 M -99.54 % 1.289 B 6 862.97 % 18.514 M 60.13 % 11.562 M -96.50 % 330.365 M 780 182.67 % -42.350 K 96.11 % -1.088 M -100.19 % 577.951 M 1 029 490.32 % -56.145 K -102.79 % 2.010 M 369.85 % -744.729 K 12.95 % -855.525 K -551.23 % -131.371 K -113.30 % 987.856 K -99.45 % 178.606 M 0.000 -100.00 % 2.354 M 282.10 % 616.142 K -88.16 % 5.203 M 0.000 -100.00 % 112.587 M 0.000 100.00 % -1.313 K 99.94 % -2.182 M -327.81 % 958.028 K 512.67 % 156.370 K 102.96 % -5.279 M -5 445.04 % 98.760 K -90.73 % 1.066 M 232.05 % 320.970 K -87.30 % 2.528 M 132.27 % -7.834 M -693.67 % 1.320 M -99.00 % 131.565 M 5 925.34 % -2.259 M 0.000 -100.00 % 661.426 K -10.20 % 736.536 K 284.83 % -398.485 K -165.64 % 607.032 K -2.57 % 623.061 K 200.26 % 207.505 K 1 023.35 % -22.473 K -104.37 % 514.843 K -43.75 % 915.293 K -30.29 % 1.313 M 20 862.46 % -6.324 K -111.66 % 54.222 K -89.94 % 538.765 K -40.07 % 898.932 K 2 597.07 % 33.330 K 149.75 % -66.999 K
Effect of forex changes on cash 1.883 M 129.33 % -6.422 M -260.96 % 3.990 M 14 921.68 % -26.918 K 99.31 % -3.928 M 84.04 % -24.618 M -348.34 % 9.913 M 174.12 % 3.616 M 659.66 % 476.033 K -92.03 % 5.971 M 491.21 % -1.526 M -304.32 % 747.002 K 133.86 % -2.206 M -411.68 % -431.186 K -113.86 % 3.111 M 116.41 % 1.438 M 299.68 % -719.955 K -221.86 % 590.797 K 202.90 % -574.169 K -988.41 % 64.629 K 1 003.26 % 5.858 K 179.79 % -7.342 K 85.91 % -52.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.000 -113.01 % 269.000 263.03 % -165.000 0.000 -100.00 % 264.000 101.13 % -23.298 K -621.44 % 4.468 K -76.81 % 19.266 K 323.30 % -8.628 K -146.25 % 18.657 K 275.61 % -10.624 K -174.38 % -3.872 K 97.32 % -144.219 K -580.76 % 29.998 K -82.65 % 172.904 K 1 521.84 % 10.661 K -94.28 % 186.348 K 272.78 % 49.989 K 302.40 % -24.698 K 29.28 % -34.926 K -33.17 % -26.226 K 17.38 % -31.742 K -124.40 % 130.104 K 713.26 % -21.215 K -19.62 % -17.735 K 35.92 % -27.677 K -117.96 % 154.134 K 962.92 % -17.862 K
Net change in cash -27.242 M 7.14 % -29.336 M -936.30 % 3.508 M 103.27 % -107.420 M 2.88 % -110.603 M -101.87 % -54.789 M -116.21 % 338.086 M 3 220.76 % 10.181 M 170.82 % -14.375 M 88.64 % -126.519 M -165.98 % -47.567 M 76.09 % -198.951 M -30.88 % -152.015 M -434.24 % 45.481 M 47.15 % 30.909 M 105.26 % -587.415 M -201.89 % 576.506 M 4 152.13 % -14.227 M -470.83 % 3.837 M -37.96 % 6.184 M 102.08 % 3.060 M 104.05 % -75.515 M -215.40 % 65.436 M 3 582.09 % -1.879 M 90.20 % -19.172 M -57.41 % -12.179 M -145.49 % 26.773 M 149.11 % -54.513 M -228.03 % 42.580 M -2.90 % 43.853 M 216.91 % -37.509 M 41.61 % -64.237 M -257.08 % 40.894 M -36.41 % 64.305 M 321.39 % -29.046 M -232.06 % 21.994 M 1 432.03 % 1.436 M 103.44 % -41.771 M -286.78 % 22.364 M 408.80 % 4.395 M 117.85 % -24.623 M 25.49 % -33.048 M -158.77 % 56.237 M 534.86 % 8.858 M 244.17 % -6.144 M -110.58 % -2.918 M -156.58 % 5.157 M -5.37 % 5.450 M 133.40 % -16.315 M -64.86 % -9.896 M -285.80 % 5.326 M -38.15 % 8.611 M 33.80 % 6.436 M 122.13 % 2.898 M 229.33 % -2.240 M -18.68 % -1.888 M -146.11 % 4.094 M 187.05 % -4.703 M -315.87 % 2.179 M 233.34 % -1.634 M -130.83 % 5.300 M
Cash at beginning of period 158.500 M -15.62 % 187.836 M 1.90 % 184.328 M -36.82 % 291.748 M -27.49 % 402.351 M -11.99 % 457.140 M 283.98 % 119.054 M 9.35 % 108.873 M -11.66 % 123.248 M -50.65 % 249.767 M -16.00 % 297.335 M 171.33 % 109.586 M -0.19 % 109.795 M 70.72 % 64.313 M 92.53 % 33.404 M -94.62 % 620.820 M 1 300.95 % 44.314 M -24.30 % 58.541 M 7.01 % 54.705 M 12.75 % 48.520 M 6.73 % 45.460 M -62.42 % 120.974 M 117.82 % 55.538 M -3.27 % 57.418 M -25.03 % 76.589 M -13.72 % 88.768 M 43.19 % 61.995 M -46.79 % 116.508 M 57.60 % 73.929 M 145.81 % 30.075 M -55.50 % 67.584 M -48.73 % 131.821 M 44.97 % 90.928 M 241.54 % 26.623 M -52.18 % 55.668 M 65.32 % 33.674 M 4.45 % 32.238 M -56.44 % 74.009 M 43.30 % 51.646 M 9.30 % 47.250 M -34.26 % 71.874 M -31.50 % 104.922 M 115.51 % 48.685 M 22.24 % 39.827 M -13.37 % 45.971 M -5.97 % 48.889 M 11.79 % 43.731 M 14.24 % 38.282 M -29.88 % 54.596 M -15.34 % 64.492 M 9.00 % 59.166 M 17.03 % 50.555 M 14.59 % 44.118 M 7.03 % 41.221 M -5.15 % 43.461 M -4.16 % 45.349 M 9.92 % 41.255 M -10.23 % 45.958 M 4.98 % 43.780 M -3.60 % 45.414 M 13.21 % 40.114 M
Cash at end of period 131.257 M -17.19 % 158.500 M -15.62 % 187.836 M 1.90 % 184.328 M -36.82 % 291.748 M -27.49 % 402.351 M -11.99 % 457.140 M 283.98 % 119.054 M 9.35 % 108.873 M -11.66 % 123.248 M -50.65 % 249.767 M 379.49 % -89.365 M -111.66 % -42.221 M -138.45 % 109.795 M 70.72 % 64.313 M 92.53 % 33.404 M -94.62 % 620.820 M 1 300.95 % 44.314 M -24.30 % 58.541 M 7.01 % 54.705 M 12.75 % 48.520 M 6.73 % 45.460 M -62.42 % 120.974 M 117.82 % 55.538 M -3.27 % 57.418 M -25.03 % 76.589 M -13.72 % 88.768 M 43.19 % 61.995 M -46.79 % 116.508 M 57.60 % 73.929 M 145.81 % 30.075 M -55.50 % 67.584 M -48.73 % 131.821 M 44.97 % 90.928 M 241.54 % 26.623 M -52.18 % 55.668 M 65.32 % 33.674 M 4.45 % 32.238 M -56.44 % 74.009 M 43.30 % 51.646 M 9.30 % 47.250 M -34.26 % 71.874 M -31.50 % 104.922 M 115.51 % 48.685 M 22.24 % 39.827 M -13.37 % 45.971 M -5.97 % 48.889 M 11.79 % 43.731 M 14.24 % 38.282 M -29.88 % 54.596 M -15.34 % 64.492 M 9.00 % 59.166 M 17.03 % 50.555 M 14.59 % 44.118 M 7.03 % 41.221 M -5.15 % 43.461 M -4.16 % 45.349 M 9.92 % 41.255 M -10.23 % 45.958 M 4.98 % 43.780 M -3.60 % 45.414 M
Operating cash flow -64.427 M -14.33 % -56.353 M -67.33 % -33.679 M 73.26 % -125.966 M -76.83 % -71.236 M 32.37 % -105.336 M -382.81 % -21.817 M 76.84 % -94.197 M 34.50 % -143.812 M 8.68 % -157.485 M 18.14 % -192.375 M -115.27 % -89.365 M -111.66 % -42.221 M 38.97 % -69.181 M -52.68 % -45.311 M 24.74 % -60.202 M -128.67 % 209.964 M 642.30 % -38.717 M -1 618.67 % 2.549 M 112.23 % -20.840 M 9.90 % -23.131 M 5.92 % -24.586 M -182.06 % 29.962 M 333.55 % -12.829 M 50.31 % -25.816 M -397.74 % -5.187 M -19.19 % -4.352 M 78.14 % -19.907 M -121.16 % -9.001 M 51.63 % -18.610 M -56.19 % -11.915 M -62.91 % -7.314 M 16.67 % -8.777 M 55.53 % -19.734 M -301.24 % -4.918 M -222.34 % -1.526 M -157.26 % 2.665 M 124.41 % -10.915 M -266.27 % 6.565 M 409.38 % -2.122 M 72.61 % -7.746 M 33.38 % -11.627 M -111.56 % 100.575 M 1 902.39 % -5.580 M -196.72 % 5.769 M 977.46 % -657.489 K -117.97 % 3.659 M 205.37 % -3.473 M -253.60 % 2.261 M 125.58 % -8.839 M -341.69 % 3.657 M -82.23 % 20.578 M 76.27 % 11.674 M 312.39 % -5.497 M 73.21 % -20.518 M -232.51 % 15.484 M 18.54 % 13.063 M 432.23 % -3.932 M -7.10 % -3.671 M -144.26 % 8.294 M 596.53 % -1.670 M
Capital expenditure -48.191 K 93.03 % -690.974 K 58.26 % -1.655 M -1 521.49 % -102.097 K 75.93 % -424.124 K 92.51 % -5.664 M -16.84 % -4.847 M -36.66 % -3.547 M -203.01 % -1.171 M 87.09 % -9.068 M -94.28 % -4.667 M 59.74 % -11.593 M -1 300.17 % -827.958 K 93.49 % -12.714 M 46.06 % -23.573 M -2 685.82 % -846.179 K 93.07 % -12.203 M -1 987.96 % -584.441 K 66.53 % -1.746 M -71.36 % -1.019 M -222.45 % -316.026 K 73.17 % -1.178 M -143.41 % -483.839 K -28.51 % -376.505 K 11.88 % -427.284 K 14.38 % -499.069 K 95.70 % -11.604 M -2 341.43 % -475.309 K 16.63 % -570.124 K 66.95 % -1.725 M -164.52 % -652.069 K -340.63 % -147.986 K 61.92 % -388.606 K 28.39 % -542.697 K 78.38 % -2.511 M -398.64 % -503.504 K 90.33 % -5.209 M -195.53 % -1.762 M 89.45 % -16.698 M -2 424.48 % -661.459 K 51.23 % -1.356 M -21.19 % -1.119 M -133.79 % -478.707 K 85.44 % -3.288 M -385.53 % -677.284 K 17.13 % -817.322 K -59.52 % -512.355 K -126.27 % -226.435 K 70.01 % -755.088 K 25.28 % -1.011 M -29.38 % -781.023 K 17.56 % -947.420 K -9.40 % -866.036 K 17.75 % -1.053 M -27.49 % -825.856 K 92.44 % -10.918 M -977.95 % -1.013 M 22.82 % -1.312 M 16.81 % -1.577 M -147.72 % -636.799 K -118.72 % -291.154 K
Free CashFlow -64.475 M -13.03 % -57.044 M -61.44 % -35.334 M 71.97 % -126.068 M -75.93 % -71.660 M 35.44 % -111.000 M -316.28 % -26.665 M 72.72 % -97.744 M 32.58 % -144.983 M 12.95 % -166.553 M 15.47 % -197.042 M -95.17 % -100.957 M -134.52 % -43.049 M 47.43 % -81.896 M -18.89 % -68.884 M -12.83 % -61.048 M -130.87 % 197.761 M 603.19 % -39.302 M -4 992.86 % 803.243 K 103.67 % -21.859 M 6.77 % -23.447 M 8.99 % -25.764 M -187.40 % 29.479 M 323.23 % -13.206 M 49.68 % -26.244 M -361.57 % -5.686 M 64.37 % -15.956 M 21.71 % -20.382 M -112.95 % -9.571 M 52.93 % -20.335 M -61.81 % -12.567 M -68.42 % -7.462 M 18.59 % -9.165 M 54.80 % -20.277 M -172.94 % -7.429 M -266.08 % -2.029 M 20.23 % -2.544 M 79.93 % -12.677 M -25.10 % -10.134 M -264.09 % -2.783 M 69.42 % -9.103 M 28.58 % -12.746 M -112.73 % 100.096 M 1 228.67 % -8.868 M -274.17 % 5.092 M 445.26 % -1.475 M -146.86 % 3.147 M 185.07 % -3.700 M -345.65 % 1.506 M 115.29 % -9.849 M -442.46 % 2.876 M -85.35 % 19.631 M 81.63 % 10.808 M 265.02 % -6.549 M 69.31 % -21.344 M -567.46 % 4.566 M -62.11 % 12.050 M 329.78 % -5.244 M 0.09 % -5.249 M -168.54 % 7.657 M 490.37 % -1.962 M
2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009