MP1.AX

Megaport Limited MP1.AX

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 227.060 M 16.28 % 195.271 M 27.56 % 153.083 M 39.51 % 109.731 M 40.18 % 78.281 M 34.87 % 58.040 M 65.52 % 35.065 M 77.52 % 19.753 M 85.15 % 10.669 M 298.17 % 2.679 M
Net income -292.000 K -103.04 % 9.606 M 198.28 % -9.774 M 79.85 % -48.495 M 11.83 % -55.000 M -12.91 % -48.711 M -45.13 % -33.564 M -37.20 % -24.463 M 18.28 % -29.935 M -40.24 % -21.345 M
Income before tax -1.128 M -186.37 % 1.306 M 113.15 % -9.932 M 73.98 % -38.175 M 38.07 % -61.645 M -25.31 % -49.194 M -46.61 % -33.555 M -32.49 % -25.326 M 15.52 % -29.980 M -40.45 % -21.345 M
Income before tax ratio 0.00 -174.28 % 0.01 110.31 % -0.06 81.35 % -0.35 55.82 % -0.79 7.09 % -0.85 11.43 % -0.96 25.36 % -1.28 54.37 % -2.81 64.72 % -7.97
EBITDA 43.917 M 8.72 % 40.393 M 40.31 % 28.788 M 555.29 % -6.323 M 82.77 % -36.693 M -19.63 % -30.672 M -26.34 % -24.278 M -19.88 % -20.252 M 21.27 % -25.724 M -28.69 % -19.989 M
Net income ratio 0.00 -102.61 % 0.05 177.05 % -0.06 85.55 % -0.44 37.10 % -0.70 16.28 % -0.84 12.32 % -0.96 22.71 % -1.24 55.86 % -2.81 64.78 % -7.97
Ratio EBITDA 0.19 -6.50 % 0.21 10.00 % 0.19 426.36 % -0.06 87.71 % -0.47 11.30 % -0.53 23.67 % -0.69 32.47 % -1.03 57.48 % -2.41 67.68 % -7.46
Gross profit ratio 0.83 2.08 % 0.81 1 940.93 % 0.04 121.42 % -0.19 36.00 % -0.29 29.48 % -0.41 -221.03 % 0.34 49.94 % 0.23 519.71 % -0.05 90.58 % -0.57
Weighted average shs out dil 160.295 M -0.46 % 161.029 M 1.77 % 158.235 M 0.45 % 157.533 M 1.62 % 155.021 M 8.96 % 142.268 M 16.12 % 122.517 M 15.93 % 105.686 M 22.32 % 86.401 M 44.86 % 59.646 M
Weighted average shs out 160.295 M 0.72 % 159.146 M 0.58 % 158.235 M 0.45 % 157.533 M 1.62 % 155.021 M 8.96 % 142.268 M 16.12 % 122.517 M 15.93 % 105.686 M 22.71 % 86.126 M 45.26 % 59.292 M
EPS diluted 0.00 -103.02 % 0.06 196.60 % -0.06 80.06 % -0.31 11.43 % -0.35 -2.94 % -0.34 -25.93 % -0.27 -17.39 % -0.23 34.29 % -0.35 2.78 % -0.36
Earnings per share 0.00 -103.00 % 0.06 197.09 % -0.06 80.06 % -0.31 11.43 % -0.35 -2.94 % -0.34 -25.93 % -0.27 -17.39 % -0.23 34.29 % -0.35 2.78 % -0.36
Gross profit 188.562 M 18.70 % 158.859 M 2 503.39 % 6.102 M 129.88 % -20.422 M 10.29 % -22.765 M 4.89 % -23.935 M -300.33 % 11.948 M 166.16 % 4.489 M 877.10 % -577.662 K 62.48 % -1.540 M
Income tax expense -836.000 K 89.93 % -8.300 M -5 153.16 % -158.000 K -101.53 % 10.320 M 255.30 % -6.645 M -1 275.78 % -483.000 K -5 466.67 % 9.000 K -98.96 % 863.000 K 1 799.33 % 45.437 K 0.000
Cost of revenue 38.498 M 5.73 % 36.412 M -75.23 % 146.981 M 12.93 % 130.153 M 28.81 % 101.046 M 23.26 % 81.975 M 254.61 % 23.117 M 51.45 % 15.264 M 35.72 % 11.246 M 166.55 % 4.219 M
General and administrative expenses 94.357 M 29.61 % 72.803 M 11.94 % 65.035 M 3.00 % 63.142 M 23.33 % 51.197 M 18.86 % 43.075 M 38.97 % 30.997 M 50.98 % 20.530 M 24.15 % 16.537 M 53.94 % 10.742 M
Selling and marketing expenses 5.575 M 17.05 % 4.763 M 9.22 % 4.361 M 72.78 % 2.524 M 64.00 % 1.539 M -12.56 % 1.760 M 6.47 % 1.653 M 92.33 % 859.444 K -20.23 % 1.077 M -34.13 % 1.636 M
Other expenses 89.131 M 0.000 -100.00 % 11.315 M 12.53 % 10.055 M 176.30 % -13.178 M -388.44 % -2.698 M -150.05 % 5.391 M 89.01 % 2.852 M 529.92 % -663.447 K 5.39 % -701.241 K
Operating expenses 189.063 M 22.58 % 154.241 M 501.85 % 25.628 M -1.61 % 26.047 M 7.57 % 24.214 M 13.53 % 21.328 M -53.11 % 45.483 M 53.25 % 29.678 M 1.28 % 29.302 M 52.69 % 19.190 M
Cost and expenses 227.561 M 54.77 % 147.035 M -14.82 % 172.609 M 10.51 % 156.200 M 24.70 % 125.260 M 21.25 % 103.303 M 50.59 % 68.600 M 52.64 % 44.942 M 10.84 % 40.548 M 73.22 % 23.409 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 99.932 M 28.83 % 77.566 M 11.77 % 69.396 M 5.68 % 65.666 M 24.52 % 52.736 M 17.62 % 44.835 M 37.32 % 32.650 M 52.64 % 21.390 M 21.43 % 17.615 M 42.31 % 12.378 M
Interest income 1.623 M 70.13 % 954.000 K 36.68 % 698.000 K 472.13 % 122.000 K -59.33 % 300.000 K -71.96 % 1.070 M -5.14 % 1.128 M 175.78 % 409.029 K 306.31 % 100.670 K -31.27 % 146.469 K
Interest expense 1.725 M -1.43 % 1.750 M -27.66 % 2.419 M 28.47 % 1.883 M 26.55 % 1.488 M 20.68 % 1.233 M 445.58 % 226.000 K 64.54 % 137.350 K 36.44 % 100.670 K 65.89 % 60.683 K
Depreciation and amortization 43.320 M 16.02 % 37.337 M 2.85 % 36.301 M 21.13 % 29.969 M 27.72 % 23.464 M 35.72 % 17.289 M 91.02 % 9.051 M 83.37 % 4.936 M 18.77 % 4.156 M 220.73 % 1.296 M
Operating income -501.000 K -110.85 % 4.618 M 123.65 % -19.526 M 57.98 % -46.469 M 1.09 % -46.979 M -3.79 % -45.263 M -16.90 % -38.720 M -38.08 % -28.041 M 4.02 % -29.216 M -40.94 % -20.730 M
Operating income ratio 0.00 -109.33 % 0.02 118.54 % -0.13 69.88 % -0.42 29.44 % -0.60 23.05 % -0.78 29.38 % -1.10 22.21 % -1.42 48.16 % -2.74 64.60 % -7.74
Total other income expenses net -627.000 K 81.07 % -3.312 M -134.52 % 9.594 M 15.67 % 8.294 M 156.55 % -14.666 M -193.79 % -4.992 M -196.65 % 5.165 M 207.97 % -4.784 M -526.05 % -764.117 K -24.15 % -615.455 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -73.770 M -30.23 % -56.647 M -98.79 % -28.496 M 48.44 % -55.273 M 54.15 % -120.555 M 17.22 % -145.634 M -101.43 % -72.299 M -29.80 % -55.702 M -167.74 % -20.805 M -75.27 % -11.870 M 64.53 % -33.465 M
Total investments 0.000 100.00 % -26.829 M -9 383.39 % 289.000 K -31.68 % 423.000 K -0.70 % 426.000 K 27.93 % 333.000 K 8.12 % 308.000 K -62.58 % 823.000 K 48.50 % 554.192 K 98.60 % 279.055 K 0.000
Total debt 28.297 M 79.24 % 15.787 M -20.90 % 19.959 M -26.82 % 27.272 M 73.08 % 15.757 M -25.82 % 21.243 M 723.37 % 2.580 M 4 280.75 % 58.894 K -73.55 % 222.702 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 8.941 M 193.55 % -9.557 M 40.99 % -16.195 M -344.43 % -3.644 M -45.47 % -2.505 M 1.26 % -2.537 M 73.64 % -9.624 M 11.65 % -10.893 M -896.42 % 1.368 M 111.80 % -11.594 M 2.44 % -11.885 M
Retained earnings -259.224 M -0.07 % -259.037 M 3.60 % -268.722 M -2.76 % -261.513 M -22.77 % -213.018 M -34.81 % -158.018 M -44.56 % -109.307 M -44.31 % -75.743 M -47.70 % -51.280 M -140.24 % -21.345 M -584.72 % -3.117 M
Common stock 440.882 M 4.31 % 422.674 M 2.38 % 412.844 M 1.34 % 407.405 M 2.90 % 395.935 M 6.57 % 371.524 M 61.87 % 229.521 M 37.57 % 166.840 M 108.20 % 80.136 M 59.92 % 50.110 M 0.09 % 50.067 M
Total equity 178.685 M 15.97 % 154.080 M 20.44 % 127.927 M -10.07 % 142.248 M -21.15 % 180.412 M -14.48 % 210.969 M 90.77 % 110.590 M 37.89 % 80.204 M 165.37 % 30.223 M 76.02 % 17.170 M -51.03 % 35.065 M
Other non current liabilities 635.000 K -34.54 % 970.000 K -65.07 % 2.777 M 648.52 % 371.000 K 33.94 % 277.000 K 69.94 % 163.000 K 85.23 % 88.000 K 33.64 % 65.849 K -93.31 % 984.864 K 2 114.86 % -48.880 K 0.000
Long term debt 13.361 M 119.39 % 6.090 M -30.38 % 8.747 M -38.28 % 14.172 M 124.45 % 6.314 M -46.30 % 11.758 M 574.20 % 1.744 M 0.000 -100.00 % 55.500 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 24.346 M 63.40 % 14.900 M -34.65 % 22.802 M -8.76 % 24.991 M 275.47 % 6.656 M -44.96 % 12.093 M 593.41 % 1.744 M 598.19 % 249.789 K -80.43 % 1.277 M 2 511.80 % 48.879 K 0.000
Other current liabilities 40.487 M 16.81 % 34.660 M -7.42 % 37.438 M 26.88 % 29.506 M 48.79 % 19.831 M 76.68 % 11.224 M 18.61 % 9.463 M 11.18 % 8.512 M 35.14 % 6.298 M 149.93 % 2.520 M 3 191.47 % 76.563 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 290.000 K 302.78 % 72.000 K -49.30 % 142.000 K 71.08 % 83.000 K -59.71 % 206.000 K 124.64 % -836.000 K -1 319.50 % -58.894 K 64.78 % -167.202 K 0.000 0.000
Short term debt 14.936 M 54.03 % 9.697 M -13.51 % 11.212 M -14.41 % 13.100 M 38.73 % 9.443 M -0.44 % 9.485 M 1 034.57 % 836.000 K 1 319.50 % 58.894 K -64.78 % 167.202 K 0.000 0.000
Total current liabilities 57.173 M 25.04 % 45.723 M -11.21 % 51.497 M -3.10 % 53.145 M 58.67 % 33.495 M 39.37 % 24.033 M 68.82 % 14.236 M 21.64 % 11.703 M 25.24 % 9.344 M 120.03 % 4.247 M 261.63 % 1.174 M
Total liabilities 81.519 M 34.47 % 60.623 M -18.41 % 74.299 M -4.91 % 78.136 M 94.61 % 40.151 M 11.14 % 36.126 M 120.89 % 16.355 M 36.83 % 11.953 M 12.54 % 10.621 M 150.09 % 4.247 M 261.63 % 1.174 M
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 3.812 M 103.57 % -106.750 M -24 306.35 % 441.000 K -51.54 % 910.000 K 102.41 % -37.689 M -30.15 % -28.958 M -71.96 % -16.840 M -37 173.27 % 45.423 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 100.00 % -21.943 M -125.26 % 86.867 M 5 647.06 % -1.566 M -1.29 % -1.546 M -104.43 % 34.919 M 28.78 % 27.114 M 0.000 -100.00 % 62.645 K 0.000
Intangible assets 24.167 M -9.92 % 26.829 M -50.47 % 54.170 M 17.41 % 46.138 M 187.32 % 16.058 M 36.06 % 11.802 M 26.56 % 9.325 M 20.48 % 7.740 M 12.77 % 6.863 M 464.82 % 1.215 M 0.000
GoodWill 22.375 M 2.45 % 21.839 M -0.47 % 21.943 M 10.36 % 19.883 M 1 169.67 % 1.566 M 1.29 % 1.546 M -0.51 % 1.554 M 1.50 % 1.531 M 5.30 % 1.454 M 593.87 % 209.536 K 0.000
Goodwill and intangible assets 46.542 M -4.37 % 48.668 M -36.06 % 76.113 M 15.29 % 66.021 M 274.61 % 17.624 M 32.03 % 13.348 M 22.70 % 10.879 M 17.34 % 9.271 M 11.47 % 8.317 M 483.80 % 1.425 M 0.000
Property plant equipment net 56.442 M 30.48 % 43.256 M -19.75 % 53.903 M -11.07 % 60.612 M 41.86 % 42.726 M -14.24 % 49.822 M 85.83 % 26.810 M 36.18 % 19.687 M 131.00 % 8.523 M 32.72 % 6.421 M 348.88 % 1.431 M
Total non current assets 125.150 M 14.23 % 109.562 M -11.48 % 123.772 M 5.36 % 117.479 M 67.32 % 70.214 M 5.17 % 66.760 M 77.13 % 37.689 M 30.15 % 28.958 M 71.96 % 16.840 M 111.38 % 7.967 M 456.89 % 1.431 M
Other current assets 5.877 M -3.07 % 6.063 M 60.95 % 3.767 M -18.09 % 4.599 M 23.07 % 3.737 M 99.31 % 1.875 M -35.21 % 2.894 M 85.51 % 1.560 M 115.72 % 723.153 K 71.38 % 421.957 K -62.68 % 1.131 M
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 289.000 K -31.68 % 423.000 K -0.70 % 426.000 K 27.93 % 333.000 K 8.12 % 308.000 K -62.58 % 823.000 K 48.50 % 554.192 K 156.08 % 216.410 K 0.000
cash and cash equivalents 102.067 M 40.91 % 72.434 M 49.49 % 48.455 M -41.30 % 82.545 M -39.44 % 136.312 M -18.32 % 166.877 M 122.86 % 74.879 M 34.29 % 55.761 M 165.18 % 21.027 M 77.15 % 11.870 M -64.53 % 33.465 M
Cash and short term investments 102.067 M 40.91 % 72.434 M 49.49 % 48.455 M -41.30 % 82.545 M -39.44 % 136.312 M -18.32 % 166.877 M 121.95 % 75.187 M 32.88 % 56.584 M 162.19 % 21.582 M 78.56 % 12.086 M -63.88 % 33.465 M
Total current assets 135.054 M 28.45 % 105.141 M 34.02 % 78.454 M -23.76 % 102.905 M -31.56 % 150.349 M -16.63 % 180.335 M 111.82 % 85.134 M 38.76 % 61.355 M 156.08 % 23.959 M 78.13 % 13.450 M -61.36 % 34.808 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 363.986 K -64.15 % 1.015 M
Net receivables 27.110 M 1.75 % 26.644 M 1.57 % 26.232 M 66.44 % 15.761 M 53.02 % 10.300 M -11.08 % 11.583 M 64.23 % 7.053 M 119.65 % 3.211 M 94.10 % 1.654 M 58.26 % 1.045 M 392.10 % 212.417 K
Tax assets 22.166 M 25.67 % 17.638 M 48.38 % 11.887 M 10.79 % 10.729 M -2.37 % 10.989 M 160.03 % 4.226 M 52.56 % 2.770 M 50.26 % 1.844 M 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.122 M 123.54 % 1.844 M 3 959.71 % 45.422 K 0.000 0.000
Account payables 1.750 M 122.65 % 786.000 K -70.92 % 2.703 M -73.64 % 10.255 M 152.90 % 4.055 M 39.25 % 2.912 M -21.08 % 3.690 M 20.58 % 3.060 M 6.30 % 2.879 M 66.70 % 1.727 M 57.30 % 1.098 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 290.000 K 302.78 % 72.000 K -49.30 % 142.000 K 71.08 % 83.000 K -59.71 % 206.000 K -16.60 % 247.000 K 241.05 % 72.423 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 4.924 M -30.45 % 7.080 M 111.66 % 3.345 M -49.20 % 6.584 M 351.89 % 1.457 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 15.048 M 102.45 % 7.433 M -23.12 % 9.668 M -28.85 % 13.589 M 68.20 % 8.079 M -35.11 % 12.451 M 0.000 -100.00 % 58.894 K -73.55 % 222.702 K 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.624 M -11.65 % 10.893 M 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -11.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.624 M 57.80 % -22.807 M 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 10.350 M 32.02 % 7.840 M -30.48 % 11.278 M 7.94 % 10.448 M 15 973.85 % 65.000 K -62.21 % 172.000 K -40.07 % 287.000 K 55.85 % 184.151 K -22.05 % 236.257 K 383.34 % 48.880 K 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 375.000 K 177 625.12 % 211.000 0.000 100.00 % -48.879 K 0.000
Total assets 260.204 M 21.19 % 214.703 M 6.17 % 202.226 M -8.24 % 220.384 M -0.08 % 220.563 M -10.74 % 247.095 M 94.65 % 126.945 M 37.75 % 92.157 M 125.63 % 40.844 M 90.71 % 21.417 M -40.90 % 36.239 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 0.000 100.00 % -9.236 M 88.71 % -81.834 M -39.17 % -58.802 M -133 540.91 % -44.000 K -291.30 % 23.000 K 200.00 % -23.000 K 97.22 % -828.361 K -162.11 % -316.031 K 98.41 % -19.923 M
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 13.740 M 291.12 % 3.513 M -20.70 % 4.430 M -54.92 % 9.828 M 42.21 % 6.911 M 39.17 % 4.966 M 431.69 % 934.000 K -1.14 % 944.759 K -68.32 % 2.983 M
Change in working capital 5.208 M 171.96 % 1.915 M 119.17 % -9.992 M -297.43 % 5.061 M -51.47 % 10.429 M 733.65 % 1.251 M 135.53 % -3.521 M -110.84 % -1.670 M -305.93 % -411.400 K -123.70 % 1.736 M
Accounts receivables 359.000 K 0.000 100.00 % -10.096 M -88.96 % -5.343 M -556.28 % 1.171 M 132.84 % -3.566 M -1.28 % -3.521 M -110.84 % -1.670 M -305.93 % -411.400 K 35.19 % -634.746 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -876.000 K -37.00 % -639.398 K -83.62 % -348.224 K 0.000
Accounts payables 2.121 M 0.000 -100.00 % 4.377 M -59.88 % 10.909 M 19.37 % 9.139 M 210.32 % 2.945 M -8.91 % 3.233 M 159.19 % 1.247 M 199.66 % 416.265 K -76.83 % 1.797 M
Other working capital 2.728 M 42.45 % 1.915 M 144.82 % -4.273 M -746.14 % -505.000 K -524.37 % 119.000 K -93.64 % 1.872 M 179.42 % -2.357 M -287.69 % -607.965 K -46.05 % -416.265 K -172.49 % 574.204 K
Other non cash items 63.038 M 2 077.97 % -3.187 M -104.55 % 70.012 M 20.70 % 58.007 M 1 810.64 % 3.036 M 5.60 % 2.875 M 176.02 % -3.782 M -92.99 % -1.960 M -266.25 % 1.179 M 828.68 % 126.922 K
Net cash provided by operating activities 68.246 M 36.02 % 50.175 M 509.96 % 8.226 M 183.68 % -9.830 M -18.62 % -8.287 M 59.30 % -20.362 M 27.55 % -28.105 M -18.33 % -23.751 M 3.43 % -24.593 M -61.76 % -15.204 M
Investments in property plant and equipment -21.493 M -103.03 % -10.586 M 67.72 % -32.794 M 17.76 % -39.878 M -77.25 % -22.498 M 20.19 % -28.189 M -99.94 % -14.099 M -27.35 % -11.071 M -153.27 % -4.371 M 29.93 % -6.239 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 68.000 K 100.66 % -10.380 M -17 400.00 % 60.000 K 1 100.00 % 5.000 K 150.00 % 2.000 K 101.50 % -133.011 K 88.68 % -1.175 M -530.70 % -186.230 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -612.000 K -220.24 % 509.000 K 5 921.80 % -8.743 K 97.16 % -307.470 K -65.85 % -185.390 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 612.000 K 20.24 % 509.000 K 259.07 % 141.754 K -90.44 % 1.482 M 347.08 % -599.819 K
Other investing activites -12.793 M -38.03 % -9.268 M 0.000 0.000 100.00 % -8.025 M -1 411.27 % 612.000 K 113.36 % -4.580 M 6.17 % -4.881 M -190.28 % -1.682 M -357.52 % 652.961 K
Net cash used for investing activites -34.286 M -72.69 % -19.854 M 39.33 % -32.726 M 34.88 % -50.258 M -123.99 % -22.438 M 18.62 % -27.572 M -56.14 % -17.659 M -10.70 % -15.952 M -111.71 % -7.535 M -14.91 % -6.557 M
Debt repayment 5.073 M 437.75 % -1.502 M 56.75 % -3.473 M -141.28 % 8.413 M 1 086.28 % -853.000 K -138.03 % 2.243 M -18.50 % 2.752 M 2 031.93 % -142.448 K 27.80 % -197.301 K 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 1.327 M 146.20 % 539.000 K -89.70 % 5.232 M -54.70 % 11.550 M -91.78 % 140.591 M 127.12 % 61.901 M -16.75 % 74.355 M 79.31 % 41.467 M 18.48 % 35.000 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.232 M -89.61 % -2.232 M 14.37 % -2.607 M -167.75 % -973.554 K -9.34 % -890.393 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -71.607 M -77.70 % -40.296 M -10 625.13 % -375.719 K
Other financing activites -11.102 M -52.94 % -7.259 M 2.84 % -7.471 M 3.97 % -7.780 M -33.45 % -5.830 M -104.15 % 140.591 M 127.12 % 61.901 M -57.59 % 145.962 M 0.000 100.00 % -375.719 K
Net cash used provided by financing activities -6.029 M 18.90 % -7.434 M 28.55 % -10.405 M -277.41 % 5.865 M 20.51 % 4.867 M -96.59 % 142.834 M 120.92 % 64.653 M -12.88 % 74.213 M 79.82 % 41.270 M 22.34 % 33.734 M
Effect of forex changes on cash 72.434 M 15 413.74 % -473.000 K -158.04 % 815.000 K 78.73 % 456.000 K 109.69 % -4.707 M -62.20 % -2.902 M -1 367.25 % 229.000 K 2.23 % 224.000 K 1 341.44 % 15.540 K -67.16 % 47.314 K
Net change in cash 100.365 M 318.55 % 23.979 M 170.34 % -34.090 M 36.60 % -53.767 M -75.91 % -30.565 M -133.22 % 91.998 M 381.21 % 19.118 M -44.96 % 34.734 M 279.30 % 9.157 M -22.57 % 11.827 M
Cash at beginning of period 1.702 M -96.49 % 48.455 M -41.30 % 82.545 M -39.44 % 136.312 M -18.32 % 166.877 M 122.86 % 74.879 M 34.29 % 55.761 M 165.18 % 21.027 M 77.15 % 11.870 M 27 268.51 % 43.371 K
Cash at end of period 102.067 M 40.91 % 72.434 M 49.49 % 48.455 M -41.30 % 82.545 M -39.44 % 136.312 M -18.32 % 166.877 M 122.86 % 74.879 M 34.29 % 55.761 M 165.18 % 21.027 M 77.15 % 11.870 M
Operating cash flow 68.246 M 36.02 % 50.175 M 509.96 % 8.226 M 183.68 % -9.830 M -18.62 % -8.287 M 59.30 % -20.362 M 27.55 % -28.105 M -18.33 % -23.751 M 3.43 % -24.593 M -61.76 % -15.204 M
Capital expenditure -34.298 M -72.71 % -19.859 M 39.44 % -32.794 M 17.76 % -39.878 M -77.25 % -22.498 M 20.19 % -28.189 M -99.94 % -14.099 M -27.35 % -11.071 M -153.27 % -4.371 M 29.93 % -6.239 M
Free CashFlow 33.948 M 11.98 % 30.316 M 223.40 % -24.568 M 50.58 % -49.708 M -61.47 % -30.785 M 36.59 % -48.551 M -15.04 % -42.204 M -21.20 % -34.822 M -20.22 % -28.965 M -35.08 % -21.442 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
Revenue 120.303 M 12.69 % 106.757 M 6.59 % 100.155 M 5.30 % 95.116 M -10.04 % 105.732 M 123.29 % 47.351 M -19.16 % 58.571 M 14.49 % 51.160 M 21.01 % 42.276 M 17.42 % 36.005 M 11.87 % 32.184 M 24.47 % 25.856 M 30.05 % 19.881 M 30.93 % 15.184 M 39.05 % 10.920 M 23.63 % 8.833 M 42.24 % 6.210 M 39.28 % 4.459 M 131.99 % 1.922 M 91.98 % 1.001 M
Net income -1.178 M -232.96 % 886.000 K -82.82 % 5.157 M 15.91 % 4.449 M 886.04 % -566.000 K 93.85 % -9.208 M 67.42 % -28.262 M -39.68 % -20.233 M -22.04 % -16.579 M 56.85 % -38.421 M -33.90 % -28.694 M -51.37 % -18.956 M -11.53 % -16.997 M -2.60 % -16.567 M -48.70 % -11.141 M 16.37 % -13.322 M 17.57 % -16.162 M -17.35 % -13.773 M -3.20 % -13.346 M -34.27 % -9.940 M
Income before tax -149.000 K 84.78 % -979.000 K -146.20 % 2.119 M 360.64 % -813.000 K -356.47 % 317.000 K 103.09 % -10.249 M 43.79 % -18.235 M 8.55 % -19.940 M 7.70 % -21.603 M 46.05 % -40.042 M -37.99 % -29.019 M -51.82 % -19.114 M -13.44 % -16.850 M -0.87 % -16.705 M -38.73 % -12.041 M 9.36 % -13.285 M 18.20 % -16.241 M -18.21 % -13.739 M -2.95 % -13.346 M -34.27 % -9.940 M
Income before tax ratio 0.00 86.49 % -0.01 -143.34 % 0.02 347.53 % -0.01 -385.09 % 0.00 101.39 % -0.22 30.48 % -0.31 20.12 % -0.39 23.73 % -0.51 54.05 % -1.11 -23.34 % -0.90 -21.97 % -0.74 12.78 % -0.85 22.96 % -1.10 0.23 % -1.10 26.69 % -1.50 42.49 % -2.62 15.13 % -3.08 55.63 % -6.94 30.06 % -9.93
EBITDA 26.153 M 65.19 % 15.832 M 795.48 % 1.768 M -92.68 % 24.161 M -4.51 % 25.302 M 625.82 % 3.486 M 534.12 % -803.000 K 85.45 % -5.520 M 33.73 % -8.330 M 27.40 % -11.474 M 35.82 % -17.877 M -37.41 % -13.010 M -8.72 % -11.966 M 18.52 % -14.685 M -59.90 % -9.184 M 16.85 % -11.045 M 13.07 % -12.706 M -1.12 % -12.565 M -37.74 % -9.122 M 1.55 % -9.266 M
Net income ratio -0.01 -217.99 % 0.01 -83.88 % 0.05 10.08 % 0.05 973.77 % -0.01 97.25 % -0.19 59.70 % -0.48 -22.01 % -0.40 -0.85 % -0.39 63.25 % -1.07 -19.69 % -0.89 -21.61 % -0.73 14.25 % -0.85 21.64 % -1.09 -6.94 % -1.02 32.35 % -1.51 42.05 % -2.60 15.74 % -3.09 55.52 % -6.94 30.06 % -9.93
Ratio EBITDA 0.22 46.59 % 0.15 740.10 % 0.02 -93.05 % 0.25 6.15 % 0.24 225.05 % 0.07 636.99 % -0.01 87.29 % -0.11 45.24 % -0.20 38.17 % -0.32 42.63 % -0.56 -10.39 % -0.50 16.40 % -0.60 37.77 % -0.97 -15.00 % -0.84 32.74 % -1.25 38.89 % -2.05 27.40 % -2.82 40.63 % -4.75 48.72 % -9.26
Gross profit ratio 0.10 -85.87 % 0.70 -0.22 % 0.70 356.38 % 0.15 65.07 % 0.09 217.99 % -0.08 50.52 % -0.16 26.48 % -0.22 6.34 % -0.23 35.81 % -0.36 16.79 % -0.43 -11.30 % -0.39 -208.71 % 0.36 12.63 % 0.32 44.67 % 0.22 -7.07 % 0.24 479.37 % 0.04 121.90 % -0.19 76.59 % -0.80 -433.33 % -0.15
Weighted average shs out dil 160.356 M -0.42 % 161.029 M -7.33 % 173.758 M 9.20 % 159.125 M 0.34 % 158.593 M 0.27 % 158.165 M 0.14 % 157.949 M 0.10 % 157.788 M 0.76 % 156.598 M 1.90 % 153.684 M 4.40 % 147.201 M 8.72 % 135.400 M 6.87 % 126.698 M 7.07 % 118.336 M 8.67 % 108.895 M 6.26 % 102.477 M 18.17 % 86.724 M 0.75 % 86.079 M 20.11 % 71.666 M 50.48 % 47.626 M
Weighted average shs out 160.356 M 0.76 % 159.146 M -7.42 % 171.906 M 8.03 % 159.125 M 0.34 % 158.593 M 0.27 % 158.165 M 0.14 % 157.949 M 0.10 % 157.788 M 0.76 % 156.598 M 1.90 % 153.684 M 4.40 % 147.201 M 8.72 % 135.400 M 6.87 % 126.699 M 7.07 % 118.336 M 8.67 % 108.895 M 6.26 % 102.477 M 20.40 % 85.114 M -1.12 % 86.079 M 22.43 % 70.307 M 47.62 % 47.626 M
EPS diluted -0.01 -232.73 % 0.01 -81.48 % 0.03 6.07 % 0.03 877.78 % 0.00 93.81 % -0.06 67.67 % -0.18 -38.46 % -0.13 -18.18 % -0.11 56.00 % -0.25 -31.58 % -0.19 -35.71 % -0.14 -7.69 % -0.13 7.14 % -0.14 -40.00 % -0.10 23.08 % -0.13 31.58 % -0.19 -18.75 % -0.16 15.79 % -0.19 9.52 % -0.21
Earnings per share -0.01 -232.14 % 0.01 -81.33 % 0.03 7.14 % 0.03 877.78 % 0.00 93.81 % -0.06 67.67 % -0.18 -38.46 % -0.13 -18.18 % -0.11 56.00 % -0.25 -31.58 % -0.19 -35.71 % -0.14 -7.69 % -0.13 7.14 % -0.14 -40.00 % -0.10 23.08 % -0.13 31.58 % -0.19 -18.75 % -0.16 15.79 % -0.19 9.52 % -0.21
Gross profit 11.886 M -84.08 % 74.650 M 6.36 % 70.185 M 380.55 % 14.605 M 48.50 % 9.835 M 363.46 % -3.733 M 60.00 % -9.333 M 15.84 % -11.089 M -13.34 % -9.784 M 24.63 % -12.981 M 6.91 % -13.945 M -38.54 % -10.066 M -241.38 % 7.120 M 47.47 % 4.828 M 101.17 % 2.400 M 14.89 % 2.089 M 724.09 % 253.491 K 130.50 % -831.153 K 45.69 % -1.530 M -923.91 % -149.455 K
Income tax expense 1.029 M 155.17 % -1.865 M 38.61 % -3.038 M 42.27 % -5.262 M -695.92 % 883.000 K 184.82 % -1.041 M -110.38 % 10.027 M 3 322.18 % 293.000 K 105.83 % -5.024 M -209.93 % -1.621 M -398.77 % -325.000 K -105.70 % -158.000 K -207.48 % 147.000 K 6.52 % 138.000 K -84.67 % 900.000 K 2 332.43 % 37.000 K -53.00 % 78.719 K 136.52 % 33.282 K 0.000 0.000
Cost of revenue 108.417 M 237.67 % 32.107 M 7.13 % 29.970 M -62.78 % 80.511 M -16.04 % 95.897 M 87.72 % 51.084 M -24.77 % 67.904 M 9.08 % 62.249 M 19.57 % 52.060 M 6.28 % 48.986 M 6.19 % 46.129 M 28.41 % 35.922 M 181.50 % 12.761 M 23.22 % 10.356 M 21.55 % 8.520 M 26.33 % 6.744 M 13.22 % 5.956 M 12.60 % 5.290 M 53.23 % 3.452 M 200.05 % 1.151 M
General and administrative expenses 90.028 M 1 979.65 % 4.329 M -5.65 % 4.588 M 28.37 % 3.574 M -20.16 % 4.476 M -19.22 % 5.541 M 35.84 % 4.079 M -29.55 % 5.790 M 85.94 % 3.114 M -17.27 % 3.764 M -30.46 % 5.413 M 200.89 % 1.799 M 15.99 % 1.551 M 8.23 % 1.433 M 25.92 % 1.138 M 9.21 % 1.042 M -23.64 % 1.365 M -18.12 % 1.667 M -13.66 % 1.930 M 36.99 % 1.409 M
Selling and marketing expenses 3.545 M 74.63 % 2.030 M -44.06 % 3.629 M 220.02 % 1.134 M -32.88 % 1.690 M -36.79 % 2.673 M 91.24 % 1.398 M 30.87 % 1.068 M -0.19 % 1.070 M 128.14 % 469.000 K 29.92 % 361.000 K -74.20 % 1.399 M 34.13 % 1.043 M 77.38 % 588.000 K 42.72 % 412.000 K -7.83 % 447.000 K -18.85 % 550.851 K 4.61 % 526.588 K -42.14 % 910.100 K 4.09 % 874.347 K
Other expenses -75.061 M -285.80 % 40.399 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.716 M
Operating expenses 12.825 M -75.55 % 52.445 M 6.28 % 49.348 M 438.09 % 9.171 M -46.83 % 17.248 M 105.82 % 8.380 M -37.29 % 13.364 M 13.37 % 11.788 M -20.38 % 14.805 M 57.35 % 9.409 M -8.84 % 10.321 M 4.57 % 9.870 M -58.93 % 24.030 M 12.01 % 21.453 M 49.32 % 14.367 M -6.17 % 15.311 M -6.86 % 16.439 M 27.80 % 12.863 M 9.24 % 11.776 M 20.60 % 9.764 M
Cost and expenses 121.242 M 43.39 % 84.552 M 6.60 % 79.318 M -11.56 % 89.682 M -20.74 % 113.145 M 90.27 % 59.464 M -26.83 % 81.268 M 9.77 % 74.037 M 10.73 % 66.865 M 14.50 % 58.395 M 3.45 % 56.450 M 23.27 % 45.792 M 24.47 % 36.791 M 15.66 % 31.809 M 38.98 % 22.887 M 3.77 % 22.055 M -1.52 % 22.395 M 23.37 % 18.153 M 19.21 % 15.228 M 39.52 % 10.915 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 87.886 M 629.59 % 12.046 M -75.59 % 49.348 M 438.09 % 9.171 M -46.83 % 17.248 M 105.82 % 8.380 M -37.29 % 13.364 M 13.37 % 11.788 M -20.38 % 14.805 M 57.35 % 9.409 M -8.84 % 10.321 M 4.57 % 9.870 M -50.48 % 19.933 M 11.77 % 17.834 M 37.49 % 12.971 M 7.55 % 12.060 M -39.74 % 20.014 M 83.72 % 10.894 M -1.91 % 11.106 M 27.07 % 8.740 M
Interest income 849.000 K 9.69 % 774.000 K 26.47 % 612.000 K 78.95 % 342.000 K -28.75 % 480.000 K 120.18 % 218.000 K 147.73 % 88.000 K 158.82 % 34.000 K 6.25 % 32.000 K -88.06 % 268.000 K -41.74 % 460.000 K -24.59 % 610.000 K 916.67 % 60.000 K -25.00 % 80.000 K 8.11 % 74.000 K 17.46 % 63.000 K 13.12 % 55.693 K 23.83 % 44.977 K 11.85 % 40.212 K 54.73 % 25.988 K
Interest expense 1.081 M 67.86 % 644.000 K -16.90 % 775.000 K -20.51 % 975.000 K -40.26 % 1.632 M 107.37 % 787.000 K -26.79 % 1.075 M 33.04 % 808.000 K 11.45 % 725.000 K -4.98 % 763.000 K 8.53 % 703.000 K 32.64 % 530.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.170 K
Depreciation and amortization 25.221 M 63.84 % 15.394 M 495.74 % 2.584 M -86.20 % 18.727 M -19.81 % 23.353 M 80.36 % 12.948 M -20.84 % 16.357 M 20.17 % 13.612 M 8.48 % 12.548 M 14.95 % 10.916 M 4.57 % 10.439 M 50.72 % 6.926 M 97.55 % 3.506 M -18.71 % 4.313 M 107.16 % 2.082 M -3.34 % 2.154 M 2.10 % 2.110 M 14.94 % 1.836 M 93.99 % 946.263 K 113.12 % 444.013 K
Operating income -939.000 K -104.23 % 22.205 M 6.57 % 20.837 M 283.46 % 5.434 M 173.30 % -7.413 M 38.80 % -12.113 M 46.63 % -22.697 M 0.79 % -22.877 M 6.96 % -24.589 M -9.82 % -22.390 M 7.73 % -24.266 M -21.72 % -19.936 M -1.09 % -19.722 M -3.81 % -18.998 M -28.00 % -14.842 M -12.45 % -13.199 M 10.91 % -14.815 M -2.88 % -14.401 M -43.03 % -10.068 M -3.69 % -9.710 M
Operating income ratio -0.01 -103.75 % 0.21 -0.02 % 0.21 264.16 % 0.06 181.49 % -0.07 72.59 % -0.26 33.99 % -0.39 13.34 % -0.45 23.12 % -0.58 6.47 % -0.62 17.52 % -0.75 2.21 % -0.77 22.27 % -0.99 20.71 % -1.25 7.94 % -1.36 9.04 % -1.49 37.37 % -2.39 26.13 % -3.23 38.35 % -5.24 45.99 % -9.70
Total other income expenses net 790.000 K 103.41 % -23.184 M -23.86 % -18.718 M -199.63 % -6.247 M 64.76 % -17.725 M -22.82 % -14.432 M 6.76 % -15.478 M -627.05 % 2.937 M -1.65 % 2.986 M 116.92 % -17.652 M -271.39 % -4.753 M -678.22 % 822.000 K -71.38 % 2.872 M 177.64 % -3.699 M -232.06 % 2.801 M 3 362.63 % -85.851 K 93.98 % -1.425 M -698.05 % -178.618 K 94.55 % -3.278 M -1 325.58 % -229.930 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-07-31
Net debt -73.770 M -7.68 % -68.508 M -20.94 % -56.647 M -34.57 % -42.096 M -47.73 % -28.496 M -27.27 % -22.391 M 59.49 % -55.273 M 33.42 % -83.019 M 31.14 % -120.555 M 6.09 % -128.374 M 11.85 % -145.634 M -41.73 % -102.757 M -42.13 % -72.299 M -92.34 % -37.589 M 32.52 % -55.702 M -170.65 % -20.580 M 1.08 % -20.805 M 12.80 % -23.859 M -101.00 % -11.870 M 53.34 % -25.441 M 23.98 % -33.465 M
Total investments 0.000 0.000 100.00 % -26.829 M 0.000 -100.00 % 289.000 K 101.77 % -16.315 M -3 956.86 % 423.000 K 1 515.66 % -29.880 K -107.01 % 426.000 K 42 600 100.00 % -1.000 -100.00 % 333.000 K 0.000 -100.00 % 308.000 K -40.54 % 518.000 K -37.06 % 823.000 K 64.30 % 500.920 K -9.61 % 554.192 K 64.88 % 336.120 K 20.45 % 279.055 K 0.000 0.000
Total debt 28.297 M 32.87 % 21.296 M 34.90 % 15.787 M -22.47 % 20.362 M 2.02 % 19.959 M 18.76 % 16.806 M -38.38 % 27.272 M 26.22 % 21.607 M 37.13 % 15.757 M -4.24 % 16.454 M -22.54 % 21.243 M 24.19 % 17.105 M 562.98 % 2.580 M 0.000 -100.00 % 58.894 K 226.84 % 18.019 K -91.91 % 222.702 K -31.83 % 326.699 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 8.941 M 215.49 % 2.834 M 129.65 % -9.557 M -1.31 % -9.433 M 41.75 % -16.195 M -45.26 % -11.149 M -205.95 % -3.644 M -227.64 % 2.855 M 213.97 % -2.505 M -128.25 % 8.868 M 449.55 % -2.537 M 67.46 % -7.796 M -440.44 % 2.290 M 123.77 % -9.634 M -1 043.80 % 1.021 M 111.06 % -9.233 M -775.03 % 1.368 M 111.62 % -11.773 M -1.54 % -11.594 M 8.74 % -12.704 M -6.90 % -11.885 M
Retained earnings -259.224 M -0.46 % -258.046 M 0.38 % -259.037 M 1.95 % -264.197 M 1.68 % -268.722 M -37.37 % -195.618 M 25.20 % -261.513 M -12.12 % -233.251 M -9.50 % -213.018 M -9.03 % -195.378 M -24.48 % -156.957 M -22.37 % -128.263 M -17.34 % -109.307 M -18.41 % -92.310 M -21.87 % -75.743 M -17.25 % -64.602 M -25.98 % -51.280 M -46.02 % -35.118 M -64.52 % -21.345 M -114.75 % -9.940 M -218.84 % -3.117 M
Common stock 440.882 M 2.40 % 430.551 M 1.86 % 422.674 M 1.05 % 418.284 M 1.32 % 412.844 M 40.45 % 293.946 M -27.85 % 407.405 M 0.67 % 404.691 M 2.21 % 395.935 M 5.11 % 376.674 M 1.39 % 371.524 M 26.02 % 294.818 M 28.45 % 229.521 M 36.44 % 168.226 M 0.83 % 166.840 M 54.91 % 107.698 M 34.39 % 80.136 M 0.00 % 80.136 M 59.92 % 50.110 M -1.75 % 51.000 M 1.86 % 50.067 M
Total equity 178.685 M 1.76 % 175.597 M 13.96 % 154.080 M 6.52 % 144.654 M 13.08 % 127.927 M 46.74 % 87.179 M -38.71 % 142.248 M -18.39 % 174.295 M -3.39 % 180.412 M -5.13 % 190.164 M -10.31 % 212.030 M 33.55 % 158.759 M 43.56 % 110.590 M 66.85 % 66.282 M -17.36 % 80.204 M 136.85 % 33.863 M 12.04 % 30.223 M -9.09 % 33.244 M 93.62 % 17.170 M -39.45 % 28.356 M -19.13 % 35.065 M
Other non current liabilities 635.000 K 15.88 % 548.000 K -43.51 % 970.000 K -90.90 % 10.657 M 283.76 % 2.777 M 234.22 % -2.069 M -657.68 % 371.000 K -58.27 % 889.000 K 220.94 % 277.000 K -31.09 % 402.000 K 146.63 % 163.000 K 49.54 % 109.000 K 23.86 % 88.000 K 0.000 -100.00 % 65.849 K -93.42 % 1.001 M 2.69 % 974.865 K 2 455.95 % 38.141 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 13.361 M 57.19 % 8.500 M 39.57 % 6.090 M -29.36 % 8.621 M -1.44 % 8.747 M 3.32 % 8.466 M -40.26 % 14.172 M 49.81 % 9.460 M 49.83 % 6.314 M -18.80 % 7.776 M -33.87 % 11.758 M 17.72 % 9.988 M 472.71 % 1.744 M 0.000 0.000 -100.00 % 18.019 K -67.53 % 55.500 K -38.46 % 90.184 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 24.346 M 52.41 % 15.974 M 7.21 % 14.900 M -22.71 % 19.278 M -15.45 % 22.802 M 35.31 % 16.852 M -32.57 % 24.991 M 141.48 % 10.349 M 55.48 % 6.656 M -18.61 % 8.178 M -32.37 % 12.093 M 17.33 % 10.307 M 491.00 % 1.744 M 0.000 -100.00 % 249.790 K -79.54 % 1.221 M -4.36 % 1.277 M 894.83 % 128.325 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 40.487 M 7.36 % 37.711 M 8.80 % 34.660 M -1.78 % 35.287 M -5.75 % 37.438 M 0.83 % 37.131 M 25.84 % 29.506 M 652.76 % 3.920 M -80.23 % 19.831 M 7 272.12 % 269.000 K -97.60 % 11.224 M 16 366.67 % -69.000 K -100.71 % 9.710 M 1 830.42 % 503.000 K -94.14 % 8.584 M 3 433.57 % 242.930 K -96.14 % 6.298 M 1 581.25 % 374.629 K -85.13 % 2.520 M 1 963.31 % 122.136 K 59.52 % 76.563 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 K 102.80 % 143.000 K 98.61 % 72.000 K -1.37 % 73.000 K -48.59 % 142.000 K 97.22 % 72.000 K -13.25 % 83.000 K -88.75 % 738.000 K 258.25 % 206.000 K 186.11 % 72.000 K 108.61 % -836.000 K 0.000 100.00 % -58.894 K 0.000 100.00 % -167.202 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 14.936 M 16.72 % 12.796 M 31.96 % 9.697 M -35.91 % 15.131 M 34.95 % 11.212 M -8.63 % 12.271 M -6.33 % 13.100 M 7.77 % 12.156 M 28.73 % 9.443 M 8.82 % 8.678 M -8.51 % 9.485 M 33.27 % 7.117 M 751.32 % 836.000 K 4 300.00 % 19.000 K -67.74 % 58.894 K -51.41 % 121.206 K -27.51 % 167.202 K -29.31 % 236.515 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 57.173 M 11.43 % 51.307 M 12.21 % 45.723 M -10.52 % 51.097 M -0.78 % 51.497 M 39.38 % 36.948 M -30.48 % 53.145 M 35.94 % 39.094 M 16.72 % 33.495 M 26.33 % 26.514 M 10.32 % 24.033 M 21.82 % 19.728 M 38.58 % 14.236 M 12.97 % 12.602 M 7.68 % 11.703 M 44.49 % 8.100 M -13.32 % 9.344 M 78.16 % 5.245 M 23.50 % 4.247 M 159.88 % 1.634 M 39.15 % 1.174 M
Total liabilities 81.519 M 21.16 % 67.281 M 10.98 % 60.623 M -13.86 % 70.375 M -5.28 % 74.299 M 38.10 % 53.800 M -31.15 % 78.136 M 58.03 % 49.443 M 23.14 % 40.151 M 15.74 % 34.692 M -3.97 % 36.126 M 20.28 % 30.035 M 83.64 % 16.355 M 29.78 % 12.602 M 5.43 % 11.953 M 28.24 % 9.321 M -12.24 % 10.621 M 97.66 % 5.373 M 26.52 % 4.247 M 159.88 % 1.634 M 39.15 % 1.174 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.934 M -23.03 % 3.812 M 64.95 % 2.311 M 102.16 % -106.750 M -49 067.89 % 218.000 K -50.57 % 441.000 K -33.68 % 665.000 K -26.92 % 910.000 K -18.31 % 1.114 M 102.96 % -37.689 M -1 814.70 % 2.198 M 107.59 % -28.958 M -63 853.25 % 45.422 K 100.27 % -16.840 M -15 682.73 % 108.067 K 137.91 % 45.423 K 24.89 % 36.371 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.943 M -34.50 % -16.315 M -118.78 % 86.867 M 290 819.54 % -29.880 K 98.09 % -1.566 M 0.000 100.00 % -1.546 M 0.000 -100.00 % 34.919 M 0.000 -100.00 % 27.114 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.645 K 0.000 0.000
Intangible assets 24.167 M -50.73 % 49.049 M 82.82 % 26.829 M -47.28 % 50.887 M -6.06 % 54.170 M 6.36 % 50.931 M 10.39 % 46.138 M 12.19 % 41.126 M 156.11 % 16.058 M 2.24 % 15.706 M 22.10 % 12.863 M 8.65 % 11.839 M 26.96 % 9.325 M -7.75 % 10.108 M 30.59 % 7.740 M -10.65 % 8.663 M 26.22 % 6.863 M 180.03 % 2.451 M 101.70 % 1.215 M 0.000 0.000
GoodWill 22.375 M 0.000 -100.00 % 21.839 M 0.000 -100.00 % 21.943 M 0.000 -100.00 % 19.883 M 0.000 -100.00 % 1.566 M 0.000 -100.00 % 1.546 M 0.000 -100.00 % 1.554 M 0.000 -100.00 % 1.531 M 0.000 -100.00 % 1.454 M 31.58 % 1.105 M 427.34 % 209.536 K 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 46.542 M -5.11 % 49.049 M 0.78 % 48.668 M -4.36 % 50.887 M -33.14 % 76.113 M 49.44 % 50.931 M -22.86 % 66.021 M 60.53 % 41.126 M 133.35 % 17.624 M 12.21 % 15.706 M 9.00 % 14.409 M 21.71 % 11.839 M 8.82 % 10.879 M 7.63 % 10.108 M 9.03 % 9.271 M 7.02 % 8.663 M 4.15 % 8.317 M 133.90 % 3.556 M 149.60 % 1.425 M 0.000 0.000
Property plant equipment net 56.442 M 13.07 % 49.919 M 15.40 % 43.256 M -10.93 % 48.565 M -9.90 % 53.903 M 32.02 % 40.830 M -32.64 % 60.612 M 20.26 % 50.402 M 17.97 % 42.726 M -5.91 % 45.411 M -8.85 % 49.822 M 21.54 % 40.992 M 52.90 % 26.810 M 24.07 % 21.609 M 9.76 % 19.687 M 90.64 % 10.327 M 21.17 % 8.523 M 0.95 % 8.442 M 31.47 % 6.421 M 92.75 % 3.332 M 132.88 % 1.431 M
Total non current assets 125.150 M 5.67 % 118.432 M 8.10 % 109.562 M -6.73 % 117.464 M -5.10 % 123.772 M 46.04 % 84.753 M -27.86 % 117.479 M 14.88 % 102.264 M 45.65 % 70.214 M 3.70 % 67.706 M -0.17 % 67.821 M 18.83 % 57.076 M 51.44 % 37.689 M 11.13 % 33.915 M 17.12 % 28.958 M 52.13 % 19.035 M 13.03 % 16.840 M 39.10 % 12.106 M 51.96 % 7.967 M 136.55 % 3.368 M 135.43 % 1.431 M
Other current assets 5.877 M -19.65 % 7.314 M 20.63 % 6.063 M 15.42 % 5.253 M 39.45 % 3.767 M 6.17 % 3.548 M -22.85 % 4.599 M -0.80 % 4.636 M 24.06 % 3.737 M 5.59 % 3.539 M 88.75 % 1.875 M -55.61 % 4.224 M 45.96 % 2.894 M 23.20 % 2.349 M 50.58 % 1.560 M 19.06 % 1.310 M 81.19 % 723.153 K -11.86 % 820.460 K 94.44 % 421.957 K -48.80 % 824.174 K -27.10 % 1.131 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 289.000 K 0.000 -100.00 % 423.000 K 0.000 -100.00 % 426.000 K 0.000 -100.00 % 333.000 K 0.000 -100.00 % 308.000 K -40.54 % 518.000 K -37.06 % 823.000 K 64.30 % 500.920 K -9.61 % 554.192 K 64.88 % 336.120 K 55.32 % 216.410 K 0.000 0.000
cash and cash equivalents 102.067 M 13.66 % 89.804 M 23.98 % 72.434 M 15.97 % 62.458 M 28.90 % 48.455 M 23.62 % 39.197 M -52.51 % 82.545 M -21.10 % 104.626 M -23.25 % 136.312 M -5.88 % 144.828 M -13.21 % 166.877 M 39.22 % 119.862 M 60.07 % 74.879 M 99.20 % 37.589 M -32.59 % 55.761 M 170.70 % 20.599 M -2.04 % 21.027 M -13.06 % 24.185 M 103.75 % 11.870 M -53.34 % 25.441 M -23.98 % 33.465 M
Cash and short term investments 102.067 M 13.66 % 89.804 M 23.98 % 72.434 M 15.97 % 62.458 M 28.90 % 48.455 M 23.62 % 39.197 M -52.51 % 82.545 M -21.10 % 104.626 M -23.25 % 136.312 M -5.88 % 144.828 M -13.21 % 166.877 M 39.22 % 119.862 M 59.42 % 75.187 M 97.30 % 38.107 M -32.65 % 56.584 M 168.18 % 21.099 M -2.23 % 21.582 M -11.99 % 24.521 M 102.88 % 12.086 M -52.49 % 25.441 M -23.98 % 33.465 M
Total current assets 135.054 M 8.52 % 124.446 M 18.36 % 105.141 M 7.77 % 97.565 M 24.36 % 78.454 M 39.53 % 56.226 M -45.36 % 102.905 M -15.29 % 121.474 M -19.21 % 150.349 M -4.33 % 157.150 M -12.86 % 180.335 M 36.91 % 131.718 M 54.72 % 85.134 M 88.04 % 45.275 M -26.21 % 61.355 M 154.07 % 24.149 M 0.79 % 23.959 M -9.63 % 26.511 M 97.11 % 13.450 M -49.48 % 26.622 M -23.52 % 34.808 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 363.986 K 0.000 -100.00 % 1.015 M
Net receivables 27.110 M -0.80 % 27.328 M 2.57 % 26.644 M -11.60 % 30.140 M 14.90 % 26.232 M 94.58 % 13.481 M -14.47 % 15.761 M 29.06 % 12.212 M 18.56 % 10.300 M 16.91 % 8.810 M -23.94 % 11.583 M 49.81 % 7.732 M 9.63 % 7.053 M 45.39 % 4.851 M 51.07 % 3.211 M 59.65 % 2.011 M 21.58 % 1.654 M 41.49 % 1.169 M 16.95 % 999.773 K 180.15 % 356.874 K 68.01 % 212.417 K
Tax assets 22.166 M 13.88 % 19.464 M 10.35 % 17.638 M 16.98 % 15.078 M 26.84 % 11.887 M 69.91 % 6.996 M -34.79 % 10.729 M 1.72 % 10.548 M -4.01 % 10.989 M 85.50 % 5.924 M 40.18 % 4.226 M 34.97 % 3.131 M 13.03 % 2.770 M 0.000 -100.00 % 1.844 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.122 M 0.000 -100.00 % 1.844 M 0.000 -100.00 % 45.422 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.750 M 118.75 % 800.000 K 1.78 % 786.000 K 100.00 % 393.000 K -85.46 % 2.703 M -43.85 % 4.814 M -53.06 % 10.255 M -55.12 % 22.849 M 463.48 % 4.055 M -75.90 % 16.829 M 477.92 % 2.912 M -76.64 % 12.464 M 237.78 % 3.690 M -69.45 % 12.080 M 294.77 % 3.060 M -60.44 % 7.735 M 168.71 % 2.879 M -37.88 % 4.634 M 168.34 % 1.727 M 14.21 % 1.512 M 37.73 % 1.098 M
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 K 102.80 % 143.000 K 98.61 % 72.000 K -1.37 % 73.000 K -48.59 % 142.000 K 97.22 % 72.000 K -13.25 % 83.000 K -88.75 % 738.000 K 258.25 % 206.000 K 186.11 % 72.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.387 M -31.21 % 4.924 M 4.92 % 4.693 M -33.71 % 7.080 M 113.70 % 3.313 M -0.96 % 3.345 M -22.64 % 4.324 M -34.33 % 6.584 M 2.54 % 6.421 M 340.70 % 1.457 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 15.048 M 108.88 % 7.204 M -3.08 % 7.433 M -5.58 % 7.872 M -18.58 % 9.668 M -7.51 % 10.453 M -23.08 % 13.589 M 53.27 % 8.866 M 9.74 % 8.079 M -12.03 % 9.184 M -26.24 % 12.451 M 9.52 % 11.369 M 0.000 -100.00 % 19.000 K -67.74 % 58.894 K -57.70 % 139.225 K -37.48 % 222.702 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.634 M 0.000 -100.00 % 9.233 M 0.000 0.000 -100.00 % 12.485 M 0.000 0.000
Other total stockholders equity -11.914 M -4 717.83 % 258.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.914 M -23.67 % -9.634 M 19.14 % -11.914 M -29.04 % -9.233 M 0.000 0.000 100.00 % -12.485 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 10.350 M 49.44 % 6.926 M -11.66 % 7.840 M -10.56 % 8.766 M -22.27 % 11.278 M 95.73 % 5.762 M -44.85 % 10.448 M 1 856.55 % 534.000 K 721.54 % 65.000 K -61.99 % 171.000 K -0.58 % 172.000 K -18.10 % 210.000 K -26.83 % 287.000 K 0.000 -100.00 % 184.151 K 0.000 -100.00 % 236.257 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 375.000 K 0.000 -100.00 % 210.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 260.204 M 7.13 % 242.878 M 13.12 % 214.703 M -0.15 % 215.029 M 6.33 % 202.226 M 43.44 % 140.979 M -36.03 % 220.384 M -1.50 % 223.738 M 1.44 % 220.563 M -1.91 % 224.856 M -9.39 % 248.156 M 31.44 % 188.794 M 48.72 % 126.945 M 60.30 % 79.190 M -14.07 % 92.157 M 113.41 % 43.184 M 5.73 % 40.844 M 5.77 % 38.618 M 80.31 % 21.417 M -28.59 % 29.990 M -17.24 % 36.239 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-07-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.886 M 0.000 100.00 % -29.725 M 0.000 100.00 % -33.450 M 0.000 100.00 % -21.475 M 0.000 -100.00 % 812.000 K 0.000 -100.00 % 736.000 K 0.000 100.00 % -533.359 K 0.000 100.00 % -2.290 M 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 8.497 M 4.50 % 8.131 M 44.96 % 5.609 M 71.24 % 3.276 M 1 606.04 % 192.000 K -91.85 % 2.354 M 19.63 % 1.968 M -72.60 % 7.183 M 171.57 % 2.645 M -36.46 % 4.163 M 51.49 % 2.748 M 1.44 % 2.709 M 20.03 % 2.257 M 141.65 % 934.000 K 0.000 -100.00 % 944.759 K 0.000 -100.00 % 2.983 M 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 -100.00 % 1.915 M 0.000 100.00 % -14.294 M 0.000 100.00 % -5.682 M 0.000 -100.00 % 1.290 M 0.000 100.00 % -1.694 M 0.000 100.00 % -5.878 M 0.000 100.00 % -2.278 M 0.000 100.00 % -479.441 K 0.000 100.00 % -66.046 K 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 100.00 % -480.000 K 0.000 100.00 % -10.096 M 0.000 100.00 % -5.343 M 0.000 -100.00 % 1.171 M 0.000 100.00 % -3.566 M 0.000 100.00 % -3.521 M 0.000 100.00 % -1.670 M 0.000 100.00 % -411.400 K 0.000 100.00 % -692.450 K 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 2.395 M 0.000 100.00 % -4.198 M 0.000 100.00 % -339.000 K 0.000 -100.00 % 119.000 K 0.000 -100.00 % 1.872 M 0.000 100.00 % -2.357 M 0.000 100.00 % -608.000 K 0.000 100.00 % -68.041 K 0.000 -100.00 % 626.404 K 0.000
Other non cash items 11.505 M 221.01 % 3.584 M 145.16 % -7.936 M -120.18 % 39.321 M 22.69 % 32.049 M 44.03 % 22.252 M -48.57 % 43.265 M 70.54 % 25.369 M -0.58 % 25.516 M -42.87 % 44.661 M 46.16 % 30.557 M 100.60 % 15.233 M 7 554.77 % 199.000 K 112.08 % -1.647 M 47.28 % -3.124 M -430.93 % 944.000 K -56.96 % 2.193 M 273.71 % -1.263 M -28.75 % -980.705 K -130.51 % 3.214 M
Net cash provided by operating activities 35.548 M 14.43 % 31.066 M 20.05 % 25.877 M 3.33 % 25.043 M 208.03 % 8.130 M 8 368.75 % 96.000 K 107.09 % -1.354 M 84.03 % -8.476 M -134.73 % -3.611 M 22.78 % -4.676 M 45.48 % -8.576 M 19.47 % -10.649 M 35.31 % -16.461 M -41.37 % -11.644 M 13.92 % -13.527 M -32.31 % -10.224 M 10.27 % -11.394 M 13.68 % -13.200 M -26.14 % -10.464 M -66.58 % -6.282 M
Investments in property plant and equipment -17.265 M -50.41 % -11.479 M -219.66 % -3.591 M 69.14 % -11.638 M 41.72 % -19.969 M -55.70 % -12.825 M 30.74 % -18.517 M 13.31 % -21.361 M -105.37 % -10.401 M 14.02 % -12.097 M 33.67 % -18.238 M -64.48 % -11.088 M -26.62 % -8.757 M -63.93 % -5.342 M 28.39 % -7.460 M -106.59 % -3.611 M -126.50 % -1.594 M 42.59 % -2.777 M 24.19 % -3.663 M -57.33 % -2.328 M
Acquisitions net 5.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K -95.31 % 64.000 K 1 500.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 100.05 % -10.385 M -17 408.33 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 400.00 % 1.000 K 100.10 % -1.009 M -658.65 % -133.000 K -79.73 % -74.000 K 57.57 % -174.400 K 82.56 % -1.000 M -63.77 % -610.706 K -299.75 % 305.735 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.348 K 0.00 % -46.348 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -5.547 M -19.81 % -4.630 M 0.22 % -4.640 M 32.56 % -6.880 M 15.67 % -8.159 M -12.68 % -7.241 M -15.35 % -6.277 M -70.90 % -3.673 M 15.60 % -4.352 M -4 681.05 % 95.000 K -81.62 % 517.000 K 155.83 % -926.000 K 43.05 % -1.626 M 30.30 % -2.333 M 0.34 % -2.341 M -58.65 % -1.476 M -187.40 % -513.418 K 40.06 % -856.592 K -343.29 % 352.082 K
Net cash used for investing activites -17.260 M -1.37 % -17.026 M -107.15 % -8.219 M 29.36 % -11.635 M 41.55 % -19.905 M -55.25 % -12.821 M 30.74 % -18.512 M 41.69 % -31.746 M -206.99 % -10.341 M 14.52 % -12.097 M 33.32 % -18.143 M -71.71 % -10.566 M -9.13 % -9.682 M -21.37 % -7.977 M 19.64 % -9.926 M -64.72 % -6.026 M -85.75 % -3.244 M 24.39 % -4.290 M 16.37 % -5.130 M -153.66 % -2.023 M
Debt repayment 2.147 M 1 195.41 % -196.000 K 0.000 -100.00 % 89.000 K 103.78 % -2.357 M -111.20 % -1.116 M 0.000 -100.00 % 2.404 M 0.000 100.00 % -4.759 M 0.000 -100.00 % 1.646 M 0.000 100.00 % -51.000 K 0.000 100.00 % -83.000 K 0.000 100.00 % -93.305 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.327 M 161.22 % 508.000 K 1 538.71 % 31.000 K 0.000 -100.00 % 5.232 M -21.43 % 6.659 M 36.15 % 4.891 M -93.57 % 76.045 M 17.82 % 64.546 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.750 M 0.00 % 8.750 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -323.959 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -222.598 K 0.00 % -222.598 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.433 M 0.00 % -8.433 M
Other financing activites -6.348 M 0.000 100.00 % -7.874 M -772.42 % 1.171 M 133.50 % -3.496 M -0.84 % -3.467 M -23.70 % -2.803 M -150.63 % 5.536 M 16.91 % 4.735 M -3.19 % 4.891 M -93.62 % 76.642 M 18.74 % 64.546 M 1.75 % 63.435 M 4 898.82 % 1.269 M -97.83 % 58.353 M 266.01 % 15.943 M 40.62 % 11.337 M -62.24 % 30.026 M 161.35 % 11.489 M -72.76 % 42.179 M
Net cash used provided by financing activities -4.201 M -2 043.37 % -196.000 K 97.51 % -7.874 M -724.92 % 1.260 M 121.53 % -5.853 M -28.58 % -4.552 M -119.37 % -2.075 M -126.13 % 7.940 M 67.69 % 4.735 M 3 487.12 % 132.000 K -99.83 % 76.642 M 15.79 % 66.192 M 4.35 % 63.435 M 5 108.13 % 1.218 M -97.91 % 58.353 M 267.93 % 15.860 M 39.89 % 11.337 M -62.12 % 29.933 M 879.75 % 3.055 M -90.95 % 33.745 M
Effect of forex changes on cash -1.824 M -151.73 % 3.526 M 1 736.46 % 192.000 K 128.87 % -665.000 K -146.47 % 1.431 M 153.73 % 564.000 K -86.16 % 4.074 M 218.75 % -3.431 M -589.46 % 701.000 K 112.96 % -5.408 M -85.97 % -2.908 M -48 566.67 % 6.000 K 400.00 % -2.000 K -100.87 % 231.000 K -12.17 % 263.000 K 774.36 % -39.000 K -127.32 % 142.763 K 212.21 % -127.223 K -368.89 % 47.314 K 0.000
Net change in cash 12.263 M -29.40 % 17.370 M 74.12 % 9.976 M -28.76 % 14.003 M 51.25 % 9.258 M 121.36 % -43.348 M -96.31 % -22.081 M 30.31 % -31.686 M -272.08 % -8.516 M 61.38 % -22.049 M -146.90 % 47.015 M 4.52 % 44.983 M 20.63 % 37.290 M 305.21 % -18.172 M -151.68 % 35.163 M 8 296.50 % -429.000 K 86.42 % -3.158 M -125.64 % 12.315 M 154.80 % -22.474 M -188.37 % 25.430 M
Cash at beginning of period 89.804 M 23.98 % 72.434 M 15.97 % 62.458 M 28.90 % 48.455 M 23.62 % 39.197 M -52.51 % 82.545 M -21.10 % 104.626 M -23.25 % 136.312 M -5.88 % 144.828 M -13.21 % 166.877 M 39.22 % 119.862 M 60.07 % 74.879 M 99.20 % 37.589 M -32.59 % 55.761 M 170.71 % 20.598 M -2.04 % 21.027 M -13.06 % 24.185 M 103.75 % 11.870 M -53.34 % 25.441 M 234 554.66 % 10.842 K
Cash at end of period 102.067 M 13.66 % 89.804 M 23.98 % 72.434 M 15.97 % 62.458 M 28.90 % 48.455 M 23.62 % 39.197 M -52.51 % 82.545 M -21.10 % 104.626 M -23.25 % 136.312 M -5.88 % 144.828 M -13.21 % 166.877 M 39.22 % 119.862 M 60.07 % 74.879 M 99.20 % 37.589 M -32.59 % 55.761 M 170.71 % 20.598 M -2.04 % 21.027 M -13.06 % 24.185 M 715.00 % 2.967 M -88.34 % 25.441 M
Operating cash flow 35.548 M 12.22 % 31.676 M 22.41 % 25.877 M 3.33 % 25.043 M 208.03 % 8.130 M 8 368.75 % 96.000 K 107.09 % -1.354 M 84.03 % -8.476 M -134.73 % -3.611 M 22.78 % -4.676 M 45.48 % -8.576 M 19.47 % -10.649 M 35.31 % -16.461 M -41.37 % -11.644 M 13.92 % -13.527 M -32.31 % -10.224 M 10.27 % -11.394 M 13.68 % -13.200 M -26.14 % -10.464 M -66.58 % -6.282 M
Capital expenditure -10.014 M 12.76 % -11.479 M -219.66 % -3.591 M 69.14 % -11.638 M 41.72 % -19.969 M -55.70 % -12.825 M 30.74 % -18.517 M 13.31 % -21.361 M -105.37 % -10.401 M 14.02 % -12.097 M 33.67 % -18.238 M -64.48 % -11.088 M -26.62 % -8.757 M -63.93 % -5.342 M 28.39 % -7.460 M -106.59 % -3.611 M -126.50 % -1.594 M 42.59 % -2.777 M 24.19 % -3.663 M -57.33 % -2.328 M
Free CashFlow 25.534 M 26.42 % 20.197 M -9.37 % 22.286 M 66.25 % 13.405 M 213.23 % -11.839 M 6.99 % -12.729 M 35.94 % -19.871 M 33.40 % -29.837 M -112.94 % -14.012 M 16.46 % -16.773 M 37.45 % -26.814 M -23.36 % -21.737 M 13.80 % -25.218 M -48.46 % -16.986 M 19.06 % -20.987 M -51.69 % -13.835 M -6.52 % -12.988 M 18.71 % -15.977 M -13.09 % -14.127 M -64.08 % -8.610 M
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