MRC Agrotech Ltd. ^MRCAGRO.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	333.063 M ^{127.20 %}	146.592 M ^{120.38 %}	66.519 M ^{-45.82 %}	122.772 M ^{112.13 %}	57.875 M ^{-65.79 %}	169.201 M ^{37.28 %}	123.248 M ^{-47.29 %}	233.812 M ^{45.64 %}	160.547 M ^{308.92 %}	39.261 M
Net income	9.906 M ^{11.13 %}	8.914 M ^{161.13 %}	3.414 M ^{-24.55 %}	4.524 M ^{339.01 %}	1.031 M ^{44.23 %}	714.523 K ^{-50.65 %}	1.448 M ^{434.27 %}	-433.179 K ^{-136.31 %}	1.193 M ^{854.51 %}	125.000 K
Income before tax	14.997 M ^{29.74 %}	11.559 M ^{146.91 %}	4.681 M ^{3.15 %}	4.539 M ^{224.72 %}	1.398 M ^{25.81 %}	1.111 M ^{-23.93 %}	1.460 M ^{162.16 %}	557.050 K ^{-67.74 %}	1.727 M ^{843.56 %}	183.000 K
Income before tax ratio	0.05 ^{-42.90 %}	0.08 ^{12.04 %}	0.07 ^{90.38 %}	0.04 ^{53.08 %}	0.02 ^{267.80 %}	0.01 ^{-44.59 %}	0.01 ^{397.35 %}	0.00 ^{-77.85 %}	0.01 ^{130.74 %}	0.00
EBITDA	16.528 M ^{40.95 %}	11.726 M ^{148.04 %}	4.728 M ^{1.31 %}	4.667 M ^{145.23 %}	1.903 M ^{-16.33 %}	2.274 M ^{5.18 %}	2.162 M ^{80.22 %}	1.200 M ^{-44.48 %}	2.161 M ^{721.70 %}	263.000 K
Net income ratio	0.03 ^{-51.09 %}	0.06 ^{18.49 %}	0.05 ^{39.26 %}	0.04 ^{106.95 %}	0.02 ^{321.67 %}	0.00 ^{-64.06 %}	0.01 ^{734.13 %}	0.00 ^{-124.93 %}	0.01 ^{133.42 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{-37.97 %}	0.08 ^{12.55 %}	0.07 ^{86.99 %}	0.04 ^{15.60 %}	0.03 ^{144.62 %}	0.01 ^{-23.38 %}	0.02 ^{241.88 %}	0.01 ^{-61.88 %}	0.01 ^{100.94 %}	0.01
Gross profit ratio	0.06 ^{527.26 %}	0.01 ^{-84.03 %}	0.06 ^{429.94 %}	0.01 ^{159.66 %}	-0.02 ^{-32.96 %}	-0.01 ^{39.26 %}	-0.02 ^{-161.71 %}	-0.01 ^{41.36 %}	-0.02 ^{-70.22 %}	-0.01
Weighted average shs out dil	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{-50.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M
Weighted average shs out	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{0.00 %}	10.421 M ^{-50.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M ^{0.00 %}	20.842 M
EPS diluted	0.95 ^{10.47 %}	0.86 ^{160.61 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{233.67 %}	0.10 ^{188.34 %}	0.03 ^{-50.65 %}	0.07 ^{434.13 %}	-0.02 ^{-136.36 %}	0.06 ^{853.33 %}	0.01
Earnings per share	0.95 ^{10.47 %}	0.86 ^{160.61 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{233.67 %}	0.10 ^{188.34 %}	0.03 ^{-50.65 %}	0.07 ^{434.13 %}	-0.02 ^{-136.36 %}	0.06 ^{853.33 %}	0.01
Gross profit	20.458 M ^{1 325.16 %}	1.435 M ^{-64.81 %}	4.079 M ^{187.12 %}	1.421 M ^{226.57 %}	-1.123 M ^{54.52 %}	-2.468 M ^{16.62 %}	-2.960 M ^{-37.95 %}	-2.146 M ^{14.61 %}	-2.513 M ^{-596.08 %}	-361.000 K
Income tax expense	3.989 M ^{50.83 %}	2.645 M ^{108.62 %}	1.268 M ^{8 742.83 %}	14.336 K ^{-96.09 %}	367.104 K ^{-7.40 %}	396.440 K ^{3 096.07 %}	12.404 K ^{-98.75 %}	990.229 K ^{85.59 %}	533.570 K ^{819.95 %}	58.000 K
Cost of revenue	312.605 M ^{115.36 %}	145.156 M ^{132.48 %}	62.439 M ^{-48.55 %}	121.351 M ^{105.69 %}	58.998 M ^{-65.63 %}	171.669 M ^{36.02 %}	126.209 M ^{-46.51 %}	235.958 M ^{44.71 %}	163.059 M ^{311.54 %}	39.622 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	194.538 K ^{159.13 %}	75.074 K ^{-41.89 %}	129.204 K ^{-68.06 %}	404.550 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	97.240 K ^{710.33 %}	12.000 K ^{-83.37 %}	72.160 K ^{-71.68 %}	254.847 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.613 M ^{-43.56 %}	6.402 M ^{36.55 %}	4.688 M ^{63.80 %}	2.862 M ^{19.54 %}	2.394 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K
Operating expenses	10.976 M ^{63.98 %}	6.694 M ^{40.17 %}	4.775 M ^{55.87 %}	3.064 M ^{0.32 %}	3.054 M ^{51.60 %}	2.014 M ^{6.82 %}	1.886 M ^{-25.87 %}	2.544 M ^{98.84 %}	1.279 M ^{13.22 %}	1.130 M
Cost and expenses	323.581 M ^{113.09 %}	151.850 M ^{125.92 %}	67.215 M ^{-45.98 %}	124.414 M ^{100.50 %}	62.052 M ^{-64.27 %}	173.684 M ^{35.59 %}	128.094 M ^{-46.29 %}	238.502 M ^{45.13 %}	164.339 M ^{303.27 %}	40.752 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.363 M ^{2 423.49 %}	291.778 K ^{235.09 %}	87.074 K ^{-56.76 %}	201.364 K ^{-69.46 %}	659.397 K ^{-67.27 %}	2.014 M ^{6.82 %}	1.886 M ^{-25.87 %}	2.544 M ^{98.84 %}	1.279 M ^{90.96 %}	670.000 K
Interest income	5.711 M ^{12.91 %}	5.058 M ^{-5.94 %}	5.378 M ^{-16.38 %}	6.431 M ^{10.06 %}	5.843 M ^{0.00 %}	5.843 M ^{-14.26 %}	6.814 M ^{-10.29 %}	7.596 M ^{31.61 %}	5.772 M ^{352.32 %}	1.276 M
Interest expense	196.124 K ^{30.55 %}	150.225 K ^{62 234.02 %}	241.000 ^{-97.78 %}	10.850 K ^{-93.57 %}	168.865 K ^{-33.44 %}	253.705 K ^{-54.19 %}	553.871 K ^{17.28 %}	472.277 K ^{86.94 %}	252.637 K ^{8 321.23 %}	3.000 K
Depreciation and amortization	1.334 M ^{7 622.14 %}	17.275 K ^{-62.69 %}	46.307 K ^{-62.85 %}	124.633 K ^{-62.95 %}	336.370 K ^{-63.02 %}	909.530 K ^{515.04 %}	147.881 K ^{-13.23 %}	170.426 K ^{-6.22 %}	181.733 K ^{136.02 %}	77.000 K
Operating income	9.482 M ^{281.88 %}	-5.213 M ^{-648.92 %}	-696.100 K ^{57.63 %}	-1.643 M ^{60.66 %}	-4.176 M ^{6.84 %}	-4.483 M ^{7.50 %}	-4.846 M ^{-3.33 %}	-4.690 M ^{-23.67 %}	-3.792 M ^{-154.35 %}	-1.491 M
Operating income ratio	0.03 ^{180.05 %}	-0.04 ^{-239.83 %}	-0.01 ^{21.80 %}	-0.01 ^{81.46 %}	-0.07 ^{-172.37 %}	-0.03 ^{32.62 %}	-0.04 ^{-96.02 %}	-0.02 ^{15.08 %}	-0.02 ^{37.80 %}	-0.04
Total other income expenses net	5.515 M ^{-67.12 %}	16.772 M ^{211.89 %}	5.378 M ^{-13.01 %}	6.181 M ^{10.90 %}	5.574 M ^{-0.35 %}	5.594 M ^{-11.30 %}	6.306 M ^{20.19 %}	5.247 M ^{-4.93 %}	5.519 M ^{229.69 %}	1.674 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	36.882 M ^{416.99 %}	7.134 M ^{2 298.18 %}	297.476 K ^{-94.53 %}	5.435 M ^{918.29 %}	533.729 K ^{-58.31 %}	1.280 M ^{-94.58 %}	23.613 M ^{42.99 %}	16.513 M ^{111.85 %}	7.795 M ^{64.80 %}	4.730 M
Total investments	10.000 K ^{-99.29 %}	1.410 M ^{12.80 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{-88.89 %}	11.250 M ^{-0.47 %}	11.303 M ^{-67.81 %}	35.109 M ^{142.51 %}	14.477 M ^{379.86 %}	3.017 M
Total debt	44.902 M ^{180.09 %}	16.031 M ^{410.94 %}	3.138 M ^{-58.03 %}	7.475 M ^{471.28 %}	1.308 M ^{-69.68 %}	4.316 M ^{-81.80 %}	23.709 M ^{40.40 %}	16.886 M ^{115.44 %}	7.838 M ^{65.57 %}	4.734 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	636.000 K ^{-99.39 %}	104.209 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.459 M ^{-0.11 %}	118.589 M ^{61.15 %}	73.589 M ^{43.00 %}	51.459 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	18.225 M ^{99.66 %}	9.128 M ^{66.80 %}	5.472 M ^{162.75 %}	2.083 M ^{-31.76 %}	3.052 M ^{30.57 %}	2.338 M ^{207.60 %}	759.959 K ^{-36.31 %}	1.193 M ^{862.21 %}	124.000 K
Common stock	204.874 M ^{96.60 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{251.07 %}	29.684 M ^{42.14 %}	20.884 M
Total equity	318.622 M ^{133.11 %}	136.684 M ^{7.13 %}	127.587 M ^{2.95 %}	123.931 M ^{2.81 %}	120.542 M ^{-0.80 %}	121.511 M ^{0.59 %}	120.797 M ^{1.21 %}	119.349 M ^{59.60 %}	74.782 M ^{44.97 %}	51.583 M
Other non current liabilities	2.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.138 M ^{-58.03 %}	7.475 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.654 M ^{35.93 %}	7.838 M ^{372.18 %}	1.660 M
Total non current liabilities	2.367 M ^{2 190.41 %}	103.344 K ^{-96.81 %}	3.241 M ^{-57.22 %}	7.576 M ^{8 593.03 %}	87.156 K ^{-20.81 %}	110.053 K ^{0.00 %}	110.053 K ^{-99.00 %}	11.035 M ^{40.79 %}	7.838 M ^{372.18 %}	1.660 M
Other current liabilities	7.055 M ^{723.04 %}	-1.132 M ^{-105.22 %}	21.678 M ^{629.11 %}	2.973 M ^{173.10 %}	1.089 M ^{333.50 %}	251.137 K ^{-73.72 %}	955.778 K ^{-81.47 %}	5.158 M ^{229.96 %}	1.563 M ^{1 511.59 %}	97.000 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Short term debt	44.902 M ^{180.09 %}	16.031 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.308 M ^{-69.68 %}	4.316 M ^{-81.80 %}	23.709 M ^{280.44 %}	6.232 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.074 M
Total current liabilities	131.809 M ^{51.41 %}	87.056 M ^{75.80 %}	49.520 M ^{142.22 %}	20.444 M ^{-71.22 %}	71.048 M ^{231.54 %}	21.429 M ^{-31.04 %}	31.075 M ^{37.49 %}	22.602 M ^{-59.73 %}	56.128 M ^{42.01 %}	39.523 M
Total liabilities	134.177 M ^{53.94 %}	87.159 M ^{65.19 %}	52.761 M ^{88.29 %}	28.021 M ^{-60.61 %}	71.135 M ^{230.25 %}	21.540 M ^{-30.93 %}	31.185 M ^{-7.29 %}	33.637 M ^{-47.41 %}	63.966 M ^{55.32 %}	41.183 M
Other non current assets	84.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-328.57 %}	0.000
Long term investments	10.000 K ^{-99.29 %}	1.410 M ^{12.80 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{0.00 %}	1.250 M ^{-88.89 %}	11.250 M ^{-0.47 %}	11.303 M ^{-67.81 %}	35.109 M ^{142.51 %}	14.477 M ^{379.86 %}	3.017 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	78.675 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	78.675 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-30 678 337 500.00 %}	0.000
Property plant equipment net	108.137 M ^{1 030 561.46 %}	10.492 K ^{-62.21 %}	27.767 K ^{-62.51 %}	74.073 K ^{-62.72 %}	198.706 K ^{-62.86 %}	535.077 K ^{-62.96 %}	1.445 M ^{535.03 %}	227.487 K ^{-4.92 %}	239.251 K ^{11.80 %}	214.000 K
Total non current assets	271.503 M ^{19 013.32 %}	1.420 M ^{11.17 %}	1.278 M ^{-3.50 %}	1.324 M ^{-8.60 %}	1.449 M ^{-87.71 %}	11.785 M ^{-7.55 %}	12.748 M ^{-63.92 %}	35.336 M ^{138.82 %}	14.796 M ^{342.99 %}	3.340 M
Other current assets	8.413 M ^{-89.09 %}	77.083 M ^{-25.71 %}	103.755 M ^{515.82 %}	16.848 M ^{-80.41 %}	85.992 M ^{196.06 %}	29.045 M ^{123.86 %}	12.975 M ^{-82.27 %}	73.163 M ^{-0.47 %}	73.510 M ^{46.58 %}	50.151 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.021 M ^{-9.85 %}	8.897 M ^{213.26 %}	2.840 M ^{39.21 %}	2.040 M ^{163.33 %}	774.735 K ^{-74.48 %}	3.036 M ^{3 076.67 %}	95.575 K ^{-74.37 %}	372.834 K ^{759.98 %}	43.354 K ^{983.85 %}	4.000 K
Cash and short term investments	8.021 M ^{-9.85 %}	8.897 M ^{213.26 %}	2.840 M ^{39.21 %}	2.040 M ^{163.33 %}	774.735 K ^{-74.48 %}	3.036 M ^{3 076.67 %}	95.575 K ^{-74.37 %}	372.834 K ^{759.98 %}	43.354 K ^{983.85 %}	4.000 K
Total current assets	181.296 M ^{-18.72 %}	223.058 M ^{24.56 %}	179.070 M ^{18.88 %}	150.628 M ^{-20.82 %}	190.228 M ^{44.92 %}	131.266 M ^{-5.72 %}	139.234 M ^{18.35 %}	117.650 M ^{-5.08 %}	123.952 M ^{38.61 %}	89.426 M
Inventory	22.139 M ^{67.84 %}	13.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	772.286 K	0.000	0.000
Net receivables	142.723 M ^{15.20 %}	123.888 M ^{70.94 %}	72.476 M ^{-44.99 %}	131.739 M ^{27.33 %}	103.461 M ^{4.31 %}	99.184 M ^{-21.38 %}	126.163 M ^{191.09 %}	43.342 M ^{-14.00 %}	50.398 M ^{28.33 %}	39.271 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.285 K ^{-27.26 %}	109.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	79.852 M ^{19.42 %}	66.868 M ^{145.10 %}	27.282 M ^{56.16 %}	17.470 M ^{-74.38 %}	68.178 M ^{307.14 %}	16.745 M ^{161.23 %}	6.410 M ^{-42.83 %}	11.212 M ^{-79.45 %}	54.564 M ^{50.10 %}	36.352 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M ^{371.23 %}	561.231 K ^{62 259.00 %}	900.000 ^{-99.81 %}	472.982 K ^{305.01 %}	116.784 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000
Minority interest	10.968 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	102.780 M ^{621.26 %}	14.250 M ^{117.63 %}	-80.831 M ^{-667.24 %}	14.250 M ^{0.00 %}	14.250 M ^{0.00 %}	14.250 M ^{113.67 %}	-104.209 M ^{0.00 %}	-104.209 M ^{-251.07 %}	-29.684 M ^{-42.14 %}	-20.884 M
Deferred tax liabilities non current	103.344 K ^{0.00 %}	103.344 K ^{0.00 %}	103.345 K ^{1.82 %}	101.493 K ^{16.45 %}	87.156 K ^{-20.81 %}	110.053 K ^{0.00 %}	110.053 K ^{-71.11 %}	380.944 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	452.799 M ^{101.71 %}	224.479 M ^{24.47 %}	180.348 M ^{18.69 %}	151.952 M ^{-20.72 %}	191.677 M ^{33.99 %}	143.051 M ^{-5.88 %}	151.981 M ^{-0.66 %}	152.986 M ^{10.26 %}	138.748 M ^{49.57 %}	92.766 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	16.673 M ^{205.59 %}	-15.791 M ^{-1 054.55 %}	1.654 M ^{117.32 %}	-9.550 M ^{-11.08 %}	-8.598 M ^{-141.62 %}	20.656 M ^{167.48 %}	-30.611 M ^{7.59 %}	-33.126 M ^{-250.86 %}	-9.441 M ^{82.18 %}	-52.973 M
Accounts receivables	-19.922 M ^{-294.99 %}	10.217 M ^{162.48 %}	-16.353 M ^{-134.55 %}	47.339 M ^{183.72 %}	-56.543 M ^{-618.33 %}	10.909 M ^{148.20 %}	-22.634 M ^{-420.76 %}	7.056 M ^{163.42 %}	-11.127 M ^{71.67 %}	-39.271 M
Inventory	-8.948 M ^{32.16 %}	-13.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	772.286 K ^{200.00 %}	-772.286 K ^{-41 461 788 914 483 296.00 %}	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	39.586 M ^{303.47 %}	9.811 M ^{119.35 %}	-50.708 M ^{-198.59 %}	51.432 M ^{397.64 %}	10.335 M ^{319.59 %}	-4.707 M ^{89.14 %}	-43.353 M ^{-340.63 %}	18.016 M ^{-50.44 %}	36.352 M
Other working capital	45.543 M ^{186.91 %}	-52.403 M ^{-739.38 %}	8.196 M ^{232.60 %}	-6.181 M ^{-77.24 %}	-3.487 M ^{-493.23 %}	-587.856 K ^{85.46 %}	-4.043 M ^{-202.56 %}	3.942 M ^{124.14 %}	-16.331 M ^{67.37 %}	-50.054 M
Other non cash items	-8.951 M ^{-77.57 %}	-5.041 M ^{5.85 %}	-5.354 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.896 K	0.000 ^{100.00 %}	-751.147 K ^{-135.85 %}	2.095 M ^{136.25 %}	-5.779 M ^{-223.55 %}	-1.786 M
Net cash provided by operating activities	23.304 M ^{295.55 %}	-11.917 M ^{-4 863.46 %}	-240.099 K ^{95.10 %}	-4.901 M ^{32.43 %}	-7.254 M ^{-132.56 %}	22.280 M ^{174.85 %}	-29.767 M ^{4.88 %}	-31.294 M ^{-126.03 %}	-13.845 M ^{74.62 %}	-54.557 M
Investments in property plant and equipment	-48.898 M ^{-1 222 450 100.00 %}	4.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.365 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{96.22 %}	-291.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.662 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.631 M ^{-83.39 %}	-11.250 M ^{-272.89 %}	-3.017 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.058 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{18 714.68 %}	53.150 K ^{-99.79 %}	24.795 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-47.725 M ^{-1 193 124 900.00 %}	-4.000 ^{-100.00 %}	5.378 M ^{510.98 %}	-1.308 M ^{-143.62 %}	3.000 M ^{115.47 %}	-19.393 M ^{-420.06 %}	6.059 M ^{11.04 %}	5.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.676 M
Net cash used for investing activites	-96.623 M ^{-2 072.63 %}	4.898 M ^{-8.91 %}	5.378 M ^{510.98 %}	-1.308 M ^{-116.36 %}	8.000 M ^{141.37 %}	-19.340 M ^{-165.58 %}	29.489 M ^{296.39 %}	-15.016 M ^{-33.34 %}	-11.261 M ^{-590.01 %}	-1.632 M
Debt repayment	31.626 M ^{97.28 %}	16.031 M ^{469.60 %}	-4.337 M ^{-158.03 %}	7.475 M ^{348.53 %}	-3.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.734 M
Common stock issued	72.120 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{104.55 %}	22.000 M ^{-57.25 %}	51.459 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.877 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-31.626 M ^{-970.22 %}	-2.955 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.816 M ^{-54.42 %}	6.178 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	72.120 M ^{451.54 %}	13.076 M ^{401.47 %}	-4.337 M ^{-158.03 %}	7.475 M ^{348.53 %}	-3.008 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.939 M ^{63.03 %}	28.178 M ^{-49.85 %}	56.193 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.199 M ^{-119.80 %}	6.057 M ^{657.11 %}	800.012 K ^{-36.78 %}	1.265 M ^{155.96 %}	-2.261 M ^{-176.90 %}	2.941 M ^{1 160.57 %}	-277.259 K ^{-184.15 %}	329.480 K ^{-89.27 %}	3.072 M ^{76 701.15 %}	4.000 K
Cash at beginning of period	9.219 M ^{224.60 %}	2.840 M ^{39.21 %}	2.040 M ^{163.33 %}	774.735 K ^{-74.48 %}	3.036 M ^{3 076.67 %}	95.575 K ^{-74.37 %}	372.834 K ^{759.98 %}	43.354 K ^{101.43 %}	-3.029 M	0.000
Cash at end of period	8.021 M ^{-9.85 %}	8.897 M ^{213.26 %}	2.840 M ^{39.21 %}	2.040 M ^{163.33 %}	774.735 K ^{-74.48 %}	3.036 M ^{3 076.67 %}	95.575 K ^{-74.37 %}	372.834 K ^{759.98 %}	43.354 K ^{983.85 %}	4.000 K
Operating cash flow	23.304 M ^{295.55 %}	-11.917 M ^{-4 863.46 %}	-240.099 K ^{95.10 %}	-4.901 M ^{32.43 %}	-7.254 M ^{-132.56 %}	22.280 M ^{174.85 %}	-29.767 M ^{4.88 %}	-31.294 M ^{-126.03 %}	-13.845 M ^{74.62 %}	-54.557 M
Capital expenditure	-48.898 M ^{-1 222 450 100.00 %}	4.000 ^{100.00 %}	-5.137 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.365 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{96.22 %}	-291.000 K
Free CashFlow	-25.594 M ^{-114.76 %}	-11.917 M ^{-4 863.46 %}	-240.099 K ^{95.10 %}	-4.901 M ^{32.43 %}	-7.254 M ^{-132.56 %}	22.280 M ^{171.57 %}	-31.132 M ^{0.52 %}	-31.294 M ^{-125.85 %}	-13.856 M ^{74.74 %}	-54.848 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	47.727 M ^{-77.61 %}	213.194 M ^{296.90 %}	53.715 M ^{37.50 %}	39.065 M ^{44.20 %}	27.090 M ^{5.85 %}	25.594 M ^{-53.90 %}	55.517 M ^{49.72 %}	37.081 M ^{30.74 %}	28.362 M ^{-33.73 %}	42.800 M ^{80.59 %}	23.700 M
Net income	1.163 M ^{-79.58 %}	5.696 M ^{223.82 %}	1.759 M ^{25.73 %}	1.399 M ^{33.11 %}	1.051 M ^{-34.84 %}	1.613 M ^{1 466.02 %}	103.000 K ^{-98.09 %}	5.381 M ^{42.12 %}	3.786 M ^{89.32 %}	2.000 M ^{42.86 %}	1.400 M
Income before tax	1.812 M ^{-78.64 %}	8.485 M ^{219.83 %}	2.653 M ^{16.21 %}	2.283 M ^{44.86 %}	1.576 M ^{-28.13 %}	2.193 M ^{2 029.13 %}	103.000 K ^{-98.09 %}	5.381 M ^{42.11 %}	3.786 M ^{14.74 %}	3.300 M ^{135.71 %}	1.400 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-4.61 %}	0.04 ^{-19.42 %}	0.05 ^{-15.49 %}	0.06 ^{0.45 %}	0.06 ^{-32.10 %}	0.09 ^{4 518.38 %}	0.00 ^{-98.72 %}	0.15 ^{8.70 %}	0.13 ^{73.15 %}	0.08 ^{30.52 %}	0.06
EBITDA	2.183 M ^{-77.88 %}	9.869 M ^{230.40 %}	2.987 M ^{2.93 %}	2.902 M ^{78.80 %}	1.623 M ^{-30.46 %}	2.334 M ^{64.83 %}	1.416 M ^{-73.71 %}	5.386 M ^{42.01 %}	3.793 M ^{18.53 %}	3.200 M ^{113.33 %}	1.500 M
Net income ratio	0.02 ^{-8.79 %}	0.03 ^{-18.41 %}	0.03 ^{-8.56 %}	0.04 ^{-7.69 %}	0.04 ^{-38.44 %}	0.06 ^{3 296.92 %}	0.00 ^{-98.72 %}	0.15 ^{8.70 %}	0.13 ^{185.69 %}	0.05 ^{-20.89 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.05 ^{-1.19 %}	0.05 ^{-16.75 %}	0.06 ^{-25.14 %}	0.07 ^{23.99 %}	0.06 ^{-34.30 %}	0.09 ^{257.54 %}	0.03 ^{-82.44 %}	0.15 ^{8.62 %}	0.13 ^{78.86 %}	0.07 ^{18.13 %}	0.06
Gross profit ratio	0.09 ^{59.86 %}	0.05 ^{-19.48 %}	0.07 ^{-26.11 %}	0.09 ^{28.03 %}	0.07 ^{401.03 %}	-0.02 ^{59.32 %}	-0.06 ^{-147.58 %}	0.12 ^{343.28 %}	0.03 ^{-70.96 %}	0.09 ^{2 114.95 %}	0.00
Weighted average shs out dil	38.767 M ^{89.22 %}	20.487 M ^{-6.82 %}	21.988 M ^{7.32 %}	20.487 M ^{-4.74 %}	21.507 M ^{106.39 %}	10.421 M ^{-50.00 %}	20.842 M ^{98.64 %}	10.493 M ^{-49.66 %}	20.842 M ^{0.74 %}	20.689 M ^{-0.73 %}	20.842 M
Weighted average shs out	38.767 M ^{89.22 %}	20.487 M ^{-6.82 %}	21.988 M ^{7.32 %}	20.487 M ^{-4.74 %}	21.507 M ^{106.39 %}	10.421 M ^{-50.00 %}	20.842 M ^{98.64 %}	10.493 M ^{-49.66 %}	20.842 M ^{0.74 %}	20.689 M ^{-0.73 %}	20.842 M
EPS diluted	0.03 ^{-89.29 %}	0.28 ^{250.00 %}	0.08 ^{17.13 %}	0.07 ^{39.67 %}	0.05 ^{-67.40 %}	0.15 ^{2 961.22 %}	0.00 ^{-98.78 %}	0.40 ^{122.22 %}	0.18 ^{86.14 %}	0.10 ^{43.90 %}	0.07
Earnings per share	0.03 ^{-89.29 %}	0.28 ^{250.00 %}	0.08 ^{17.13 %}	0.07 ^{39.67 %}	0.05 ^{-67.40 %}	0.15 ^{2 961.22 %}	0.00 ^{-98.78 %}	0.40 ^{122.22 %}	0.18 ^{86.14 %}	0.10 ^{43.90 %}	0.07
Gross profit	4.074 M ^{-64.21 %}	11.384 M ^{219.60 %}	3.562 M ^{1.60 %}	3.506 M ^{84.62 %}	1.899 M ^{418.62 %}	-596.000 K ^{81.25 %}	-3.178 M ^{-171.23 %}	4.462 M ^{479.54 %}	769.861 K ^{-80.75 %}	4.000 M ^{3 900.00 %}	100.000 K
Income tax expense	439.000 K ^{-84.86 %}	2.899 M ^{480.96 %}	499.000 K ^{31.66 %}	379.000 K ^{77.93 %}	213.000 K ^{-63.28 %}	580.000 K ^{-34.14 %}	880.695 K ^{-25.62 %}	1.184 M ^{118 400 099.89 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000
Cost of revenue	43.653 M ^{-78.37 %}	201.810 M ^{302.39 %}	50.153 M ^{41.04 %}	35.559 M ^{41.16 %}	25.191 M ^{-3.81 %}	26.190 M ^{-55.38 %}	58.695 M ^{79.94 %}	32.619 M ^{18.22 %}	27.592 M ^{-28.89 %}	38.800 M ^{64.41 %}	23.600 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	4.347 M ^{137.41 %}	1.831 M ^{-19.13 %}	2.264 M ^{-12.55 %}	2.589 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.511 M ^{26 250.72 %}	-17.250 K	0.000	0.000
Operating expenses	4.347 M ^{2.38 %}	4.246 M ^{87.54 %}	2.264 M ^{-12.55 %}	2.589 M ^{46.44 %}	1.768 M ^{-45.21 %}	3.227 M ^{220.78 %}	1.006 M ^{-6.01 %}	1.070 M ^{-25.33 %}	1.433 M ^{-44.87 %}	2.600 M ^{18.18 %}	2.200 M
Cost and expenses	48.000 M ^{-76.71 %}	206.056 M ^{293.11 %}	52.417 M ^{37.40 %}	38.148 M ^{41.50 %}	26.959 M ^{-8.36 %}	29.417 M ^{-50.73 %}	59.701 M ^{77.21 %}	33.690 M ^{16.07 %}	29.026 M ^{-29.89 %}	41.400 M ^{60.47 %}	25.800 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.415 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.768 M ^{-45.21 %}	3.227 M ^{220.78 %}	1.006 M ^{129.24 %}	-3.441 M ^{-342.96 %}	1.416 M ^{-45.53 %}	2.600 M ^{18.18 %}	2.200 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	66.000 K ^{21.94 %}	54.124 K ^{15.16 %}	47.000 K ^{-4.08 %}	49.000 K ^{8.89 %}	45.000 K ^{-66.17 %}	133.000 K ^{1 562.50 %}	8.000 K ^{700.00 %}	1.000 K ^{-52.38 %}	2.100 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	305.000 K ^{-77.05 %}	1.329 M ^{364.69 %}	286.000 K ^{-49.82 %}	570.000 K ^{28 400.00 %}	2.000 K ^{-77.78 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{85.23 %}	4.319 K ^{0.00 %}	4.319 K ^{-92.13 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K
Operating income	-273.000 K ^{-103.82 %}	7.138 M ^{449.92 %}	1.298 M ^{41.55 %}	917.000 K ^{600.00 %}	131.000 K ^{103.43 %}	-3.823 M ^{8.63 %}	-4.184 M ^{-223.37 %}	3.391 M ^{611.11 %}	-663.521 K ^{-147.39 %}	1.400 M ^{166.67 %}	-2.100 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-117.08 %}	0.03 ^{38.56 %}	0.02 ^{2.94 %}	0.02 ^{385.42 %}	0.00 ^{103.24 %}	-0.15 ^{-98.20 %}	-0.08 ^{-182.40 %}	0.09 ^{490.93 %}	-0.02 ^{-171.52 %}	0.03 ^{136.92 %}	-0.09
Total other income expenses net	2.085 M ^{54.79 %}	1.347 M ^{-0.59 %}	1.355 M ^{-0.81 %}	1.366 M ^{-5.47 %}	1.445 M ^{-75.98 %}	6.016 M ^{40.33 %}	4.287 M ^{115.46 %}	1.990 M ^{-55.29 %}	4.450 M ^{134.21 %}	1.900 M ^{-45.71 %}	3.500 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	36.882 M ^{46.93 %}	25.102 M ^{-9.57 %}	27.759 M ^{289.11 %}	7.134 M ^{4 558.75 %}	-160.000 K ^{-144.44 %}	360.000 K ^{-24.59 %}	477.370 K ^{60.47 %}	297.476 K ^{-91.25 %}	3.400 M
Total investments	10.000 K ^{-99.99 %}	88.954 M ^{0.00 %}	88.954 M ^{6 208.79 %}	1.410 M ^{14 000.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-97.87 %}	470.000 K ^{-62.40 %}	1.250 M ^{-3.85 %}	1.300 M
Total debt	44.902 M ^{3.27 %}	43.481 M ^{3.32 %}	42.083 M ^{162.51 %}	16.031 M ^{2 105.10 %}	727.000 K ^{0.03 %}	726.773 K ^{-68.97 %}	2.342 M ^{-25.35 %}	3.138 M ^{-23.47 %}	4.100 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	636.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.459 M ^{13.67 %}	104.209 M ^{0.01 %}	104.200 M
Retained earnings	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.225 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.053 M	0.000	0.000
Common stock	204.874 M ^{-4.74 %}	215.074 M ^{0.00 %}	215.074 M ^{106.39 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.00 %}	104.209 M ^{0.01 %}	104.200 M
Total equity	318.622 M ^{-1.45 %}	323.306 M ^{0.67 %}	321.151 M ^{134.96 %}	136.684 M ^{-0.23 %}	136.996 M ^{0.07 %}	136.894 M ^{4.09 %}	131.512 M ^{3.08 %}	127.587 M ^{1.58 %}	125.600 M
Other non current liabilities	2.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000 ^{-133.33 %}	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	727.000 K ^{0.03 %}	726.773 K ^{-68.97 %}	2.342 M ^{-25.35 %}	3.138 M ^{-12.84 %}	3.600 M
Total non current liabilities	2.367 M ^{2 198.06 %}	103.000 K ^{0.00 %}	103.000 K ^{-0.33 %}	103.344 K ^{-87.55 %}	830.000 K ^{-0.01 %}	830.117 K ^{-66.05 %}	2.445 M ^{-24.55 %}	3.241 M ^{-12.41 %}	3.700 M
Other current liabilities	7.055 M ^{14.53 %}	6.160 M ^{9.10 %}	5.646 M ^{598.61 %}	-1.132 M ^{-114.02 %}	8.074 M ^{-61.82 %}	21.149 M ^{1.38 %}	20.862 M ^{-6.19 %}	22.239 M ^{1 011.94 %}	2.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	44.902 M ^{3.27 %}	43.481 M ^{3.32 %}	42.083 M ^{162.51 %}	16.031 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K
Total current liabilities	131.809 M ^{20.73 %}	109.178 M ^{-10.75 %}	122.329 M ^{40.52 %}	87.056 M ^{28.51 %}	67.743 M ^{-22.10 %}	86.957 M ^{56.11 %}	55.704 M ^{12.49 %}	49.520 M ^{21.08 %}	40.900 M
Total liabilities	134.177 M ^{22.78 %}	109.281 M ^{-10.74 %}	122.432 M ^{40.47 %}	87.159 M ^{27.10 %}	68.573 M ^{-21.89 %}	87.788 M ^{50.97 %}	58.149 M ^{10.21 %}	52.761 M ^{18.30 %}	44.600 M
Other non current assets	84.681 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.999 K ^{-76.60 %}	47.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Long term investments	10.000 K ^{-99.99 %}	88.954 M ^{0.00 %}	88.954 M ^{6 208.79 %}	1.410 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.43 %}	470.000 K ^{-62.40 %}	1.250 M ^{-3.85 %}	1.300 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	78.675 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	78.675 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	108.137 M ^{0.34 %}	107.774 M ^{-0.26 %}	108.060 M ^{1 029 827.56 %}	10.492 K ^{-30.05 %}	15.000 K ^{-21.05 %}	19.000 K ^{-18.97 %}	23.448 K ^{-15.55 %}	27.767 K	0.000
Total non current assets	271.503 M ^{38.01 %}	196.728 M ^{-0.15 %}	197.014 M ^{13 769.43 %}	1.420 M ^{5 363.64 %}	25.999 K ^{-59.38 %}	64.000 K ^{-87.03 %}	493.448 K ^{-61.38 %}	1.278 M ^{6.48 %}	1.200 M
Other current assets	8.413 M ^{-72.19 %}	30.250 M ^{-73.40 %}	113.719 M ^{47.53 %}	77.083 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.430 M ^{-3.74 %}	99.137 M ^{-4.45 %}	103.755 M ^{15.28 %}	90.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.021 M ^{-56.36 %}	18.379 M ^{28.31 %}	14.324 M ^{61.00 %}	8.897 M ^{903.06 %}	887.000 K ^{141.69 %}	367.000 K ^{-80.32 %}	1.865 M ^{-34.34 %}	2.840 M ^{305.73 %}	700.000 K
Cash and short term investments	8.021 M ^{-56.36 %}	18.379 M ^{28.31 %}	14.324 M ^{61.00 %}	8.897 M ^{888.57 %}	900.000 K ^{137.44 %}	379.039 K ^{-79.67 %}	1.865 M ^{-34.34 %}	2.840 M ^{305.73 %}	700.000 K
Total current assets	181.296 M ^{-23.13 %}	235.859 M ^{-4.34 %}	246.569 M ^{10.54 %}	223.058 M ^{8.52 %}	205.543 M ^{-8.49 %}	224.617 M ^{18.74 %}	189.168 M ^{5.64 %}	179.070 M ^{5.96 %}	169.000 M
Inventory	22.139 M ^{517.03 %}	3.588 M ^{-62.57 %}	9.585 M ^{-27.33 %}	13.191 M ^{22.68 %}	10.752 M ^{167.13 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Net receivables	142.723 M ^{-22.28 %}	183.642 M ^{68.57 %}	108.941 M ^{-12.06 %}	123.888 M ^{-36.10 %}	193.891 M ^{55.38 %}	124.783 M ^{48.30 %}	84.141 M ^{16.10 %}	72.476 M ^{-7.32 %}	78.200 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	79.852 M ^{34.12 %}	59.537 M ^{-20.19 %}	74.600 M ^{11.56 %}	66.868 M ^{12.06 %}	59.669 M ^{-9.33 %}	65.808 M ^{88.88 %}	34.842 M ^{27.71 %}	27.282 M ^{-28.95 %}	38.400 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-35 791 394 000.00 %}	0.000
Minority interest	10.968 M ^{-1.00 %}	11.079 M ^{3.71 %}	10.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	102.780 M ^{5.79 %}	97.153 M ^{1.84 %}	95.394 M ^{569.43 %}	14.250 M ^{-56.54 %}	32.787 M ^{0.31 %}	32.685 M ^{131.36 %}	-104.209 M ^{-28.92 %}	-80.831 M ^{2.38 %}	-82.800 M
Deferred tax liabilities non current	103.344 K ^{0.33 %}	103.000 K ^{0.00 %}	103.000 K ^{-0.33 %}	103.344 K ^{0.33 %}	103.000 K ^{-0.33 %}	103.345 K ^{0.00 %}	103.345 K ^{0.00 %}	103.345 K ^{3.35 %}	100.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	452.799 M ^{4.67 %}	432.587 M ^{-2.48 %}	443.583 M ^{97.61 %}	224.479 M ^{9.20 %}	205.569 M ^{-8.51 %}	224.681 M ^{18.46 %}	189.662 M ^{5.16 %}	180.348 M ^{5.96 %}	170.200 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	42.228 M ^{3 209.57 %}	-1.358 M ^{75.70 %}	-5.589 M ^{-159.28 %}	9.427 M ^{264.93 %}	-5.716 M ^{-16.89 %}	-4.890 M ^{-489.86 %}	1.254 M	0.000
Accounts receivables	-27.386 M ^{-133.27 %}	82.305 M ^{185.77 %}	28.801 M ^{-14.60 %}	33.723 M ^{182.98 %}	-40.641 M ^{-248.39 %}	-11.666 M ^{-306.59 %}	5.647 M	0.000
Inventory	-18.551 M ^{-409.29 %}	5.998 M ^{345.97 %}	-2.439 M ^{63.75 %}	-6.727 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.025 M	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-15.170 M ^{-392.68 %}	5.183 M ^{225.70 %}	-4.123 M ^{-113.32 %}	30.966 M ^{309.59 %}	7.560 M ^{163.06 %}	-11.989 M	0.000
Other working capital	88.165 M ^{198.33 %}	-89.661 M ^{-141.45 %}	-37.134 M ^{-176.18 %}	-13.446 M ^{-439.60 %}	3.959 M ^{22.17 %}	3.241 M ^{-57.34 %}	7.596 M	0.000
Other non cash items	-41.751 M ^{-156.39 %}	74.038 M ^{9 122.16 %}	-820.624 K ^{92.68 %}	-11.214 M ^{-463.35 %}	-1.991 M ^{53.84 %}	-4.313 M ^{-1 888.96 %}	-216.839 K	0.000
Net cash provided by operating activities	7.503 M ^{-89.62 %}	72.293 M ^{1 607.29 %}	-4.796 M ^{-883.84 %}	611.885 K ^{126.36 %}	-2.321 M ^{57.11 %}	-5.412 M ^{-278.17 %}	3.037 M ^{116.96 %}	1.400 M
Investments in property plant and equipment	-3.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.443 M ^{-200.00 %}	6.443 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.768 M ^{158.95 %}	-6.393 M ^{-360.86 %}	2.451 M ^{-53.16 %}	5.232 M	0.000	0.000
Other investing activites	-54.836 M ^{-2 028.13 %}	2.844 M ^{285 442.17 %}	996.000 ^{199.60 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-58.520 M ^{-2 157.67 %}	2.844 M ^{200.36 %}	-2.834 M ^{-5 839.73 %}	49.372 K ^{-97.99 %}	2.451 M ^{-53.16 %}	5.232 M	0.000	0.000
Debt repayment	44.114 M ^{159.18 %}	-74.536 M ^{-564.95 %}	16.031 M ^{2 302.07 %}	-728.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-545.080 K ^{-174.79 %}	728.826 K ^{145.12 %}	-1.615 M ^{-103.06 %}	-795.500 K ^{23.32 %}	-1.037 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	44.114 M ^{159.18 %}	-74.536 M ^{-581.31 %}	15.486 M ^{1 874 720.70 %}	826.000 ^{100.05 %}	-1.615 M ^{-103.06 %}	-795.500 K ^{23.32 %}	-1.037 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-3.455 M ^{-200.03 %}	3.454 M ^{2 347.51 %}	141.123 K ^{200.00 %}	-141.122 K ^{-7 056 000.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.358 M ^{-355.44 %}	4.055 M ^{-49.29 %}	7.997 M ^{1 435.07 %}	520.961 K ^{135.07 %}	-1.486 M ^{-52.32 %}	-975.394 K ^{-145.58 %}	2.140 M ^{52.87 %}	1.400 M
Cash at beginning of period	18.379 M ^{28.31 %}	14.324 M ^{1 491.56 %}	900.000 K ^{137.47 %}	379.000 K ^{-79.68 %}	1.865 M ^{-34.34 %}	2.840 M ^{305.73 %}	700.000 K ^{200.00 %}	-700.000 K
Cash at end of period	8.021 M ^{-45.07 %}	14.602 M ^{64.12 %}	8.897 M ^{0.00 %}	8.897 M ^{2 247.25 %}	379.039 K ^{-79.67 %}	1.865 M ^{-34.34 %}	2.840 M ^{305.73 %}	700.000 K
Operating cash flow	50.214 M ^{-30.54 %}	72.293 M ^{1 607.29 %}	-4.796 M ^{-883.84 %}	611.885 K ^{126.36 %}	-2.321 M ^{57.11 %}	-5.412 M ^{-278.17 %}	3.037 M ^{116.96 %}	1.400 M
Capital expenditure	-3.684 M ^{-229.54 %}	2.844 M ^{71 099 900.00 %}	4.000 ^{180.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	46.530 M ^{-38.07 %}	75.137 M ^{1 666.59 %}	-4.796 M ^{-883.84 %}	611.885 K ^{126.36 %}	-2.321 M ^{57.11 %}	-5.412 M ^{-278.17 %}	3.037 M ^{116.96 %}	1.400 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2025
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