Monroe Capital Corporation ^MRCC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Revenue	35.194 M ^{30.33 %}	27.004 M ^{38.87 %}	19.445 M ^{-64.01 %}	54.027 M ^{142.06 %}	22.320 M ^{-46.83 %}	41.982 M ^{328.26 %}	9.803 M ^{-58.78 %}	23.783 M ^{-31.67 %}	34.806 M ^{60.14 %}	21.735 M ^{26.72 %}	17.152 M ^{35.30 %}	12.677 M ^{924.82 %}	1.237 M
Net income	9.704 M ^{2 515.63 %}	371.000 K ^{113.32 %}	-2.786 M ^{-108.58 %}	32.459 M ^{1 871.99 %}	1.646 M ^{-91.43 %}	19.214 M ^{228.56 %}	5.848 M ^{-51.88 %}	12.152 M ^{-50.13 %}	24.365 M ^{36.18 %}	17.892 M ^{28.64 %}	13.909 M ^{42.42 %}	9.766 M ^{928.00 %}	950.000 K
Income before tax	10.156 M ^{762.87 %}	1.177 M ^{185.23 %}	-1.381 M ^{-104.22 %}	32.741 M ^{1 524.06 %}	2.016 M ^{-89.52 %}	19.231 M ^{228.85 %}	5.848 M ^{-52.27 %}	12.252 M ^{-49.71 %}	24.365 M ^{36.18 %}	17.892 M ^{28.64 %}	13.909 M ^{42.42 %}	9.766 M ^{928.00 %}	950.000 K
Income before tax ratio	0.29 ^{562.07 %}	0.04 ^{161.37 %}	-0.07 ^{-111.72 %}	0.61 ^{570.94 %}	0.09 ^{-80.28 %}	0.46 ^{-23.21 %}	0.60 ^{15.80 %}	0.52 ^{-26.41 %}	0.70 ^{-14.96 %}	0.82 ^{1.51 %}	0.81 ^{5.26 %}	0.77 ^{0.31 %}	0.77
EBITDA	10.156 M ^{762.87 %}	1.177 M ^{185.23 %}	-1.381 M ^{-104.22 %}	32.741 M ^{1 524.06 %}	2.016 M ^{-89.52 %}	19.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.004 M ^{15.54 %}	22.506 M ^{1 375.85 %}	-1.764 M ^{-42.72 %}	-1.236 M ^{-210.75 %}	1.116 M ^{-11.08 %}	1.255 M
Net income ratio	0.28 ^{1 906.95 %}	0.01 ^{109.59 %}	-0.14 ^{-123.85 %}	0.60 ^{714.68 %}	0.07 ^{-83.89 %}	0.46 ^{-23.28 %}	0.60 ^{16.75 %}	0.51 ^{-27.01 %}	0.70 ^{-14.96 %}	0.82 ^{1.51 %}	0.81 ^{5.26 %}	0.77 ^{0.31 %}	0.77
Ratio EBITDA	0.29 ^{562.07 %}	0.04 ^{161.37 %}	-0.07 ^{-111.72 %}	0.61 ^{570.94 %}	0.09 ^{-80.28 %}	0.46	0.00 ^{-100.00 %}	1.09 ^{69.09 %}	0.65 ^{896.72 %}	-0.08 ^{-12.63 %}	-0.07 ^{-181.86 %}	0.09 ^{-91.32 %}	1.01
Gross profit ratio	0.41 ^{104.90 %}	0.20 ^{-12.38 %}	0.23 ^{-68.93 %}	0.74 ^{154.77 %}	0.29 ^{-48.06 %}	0.56 ^{667.71 %}	-0.10 ^{-114.22 %}	0.70 ^{-16.28 %}	0.83 ^{66.56 %}	0.50 ^{-50.11 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.99 %}	21.453 M ^{2.53 %}	20.924 M ^{2.34 %}	20.445 M ^{0.53 %}	20.337 M ^{9.19 %}	18.625 M ^{28.04 %}	14.546 M ^{24.51 %}	11.683 M ^{21.75 %}	9.596 M ^{25.87 %}	7.624 M ^{41.55 %}	5.386 M
Weighted average shs out	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.99 %}	21.453 M ^{2.53 %}	20.924 M ^{2.34 %}	20.445 M ^{0.53 %}	20.337 M ^{9.19 %}	18.625 M ^{28.04 %}	14.546 M ^{24.51 %}	11.683 M ^{21.75 %}	9.596 M ^{25.87 %}	7.624 M ^{41.55 %}	5.386 M
EPS diluted	0.45 ^{2 531.58 %}	0.02 ^{113.15 %}	-0.13 ^{-108.61 %}	1.51 ^{1 818.68 %}	0.08 ^{-91.63 %}	0.94 ^{224.14 %}	0.29 ^{-55.38 %}	0.65 ^{-61.31 %}	1.68 ^{9.80 %}	1.53 ^{5.52 %}	1.45 ^{13.28 %}	1.28 ^{611.11 %}	0.18
Earnings per share	0.45 ^{2 531.58 %}	0.02 ^{113.15 %}	-0.13 ^{-108.61 %}	1.51 ^{1 818.68 %}	0.08 ^{-91.63 %}	0.94 ^{224.14 %}	0.29 ^{-55.38 %}	0.65 ^{-61.31 %}	1.68 ^{9.80 %}	1.53 ^{5.52 %}	1.45 ^{13.28 %}	1.28 ^{611.11 %}	0.18
Gross profit	14.594 M ^{167.04 %}	5.465 M ^{21.69 %}	4.491 M ^{-88.82 %}	40.158 M ^{516.68 %}	6.512 M ^{-72.39 %}	23.583 M ^{2 531.24 %}	-970.000 K ^{-105.86 %}	16.544 M ^{-42.80 %}	28.921 M ^{166.73 %}	10.843 M ^{-36.78 %}	17.152 M ^{35.30 %}	12.677 M ^{924.82 %}	1.237 M
Income tax expense	452.000 K ^{-43.92 %}	806.000 K ^{-42.63 %}	1.405 M ^{398.23 %}	282.000 K ^{-23.78 %}	370.000 K ^{2 076.47 %}	17.000 K ^{100.11 %}	-15.353 M ^{-15 453.14 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K ^{18.57 %}	70.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	20.600 M ^{-4.36 %}	21.539 M ^{44.04 %}	14.954 M ^{7.82 %}	13.869 M ^{-12.27 %}	15.808 M ^{-14.08 %}	18.399 M ^{70.79 %}	10.773 M ^{48.82 %}	7.239 M ^{23.01 %}	5.885 M ^{-45.97 %}	10.892 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.121 M ^{4.73 %}	2.980 M ^{-9.34 %}	3.287 M ^{-8.34 %}	3.586 M ^{3.73 %}	3.457 M ^{-5.68 %}	3.665 M ^{2.57 %}	3.573 M ^{-0.39 %}	3.587 M ^{12.09 %}	3.200 M ^{8.73 %}	2.943 M ^{1.73 %}	2.893 M ^{22.64 %}	2.359 M ^{721.95 %}	287.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.317 M ^{0.69 %}	1.308 M ^{-49.40 %}	2.585 M ^{-32.52 %}	3.831 M ^{268.72 %}	1.039 M ^{51.24 %}	687.000 K ^{79.84 %}	382.000 K ^{102.93 %}	-13.047 M ^{-505.82 %}	3.215 M ^{257.22 %}	900.000 K ^{157.14 %}	350.000 K ^{-36.59 %}	552.000 K	0.000
Operating expenses	4.438 M ^{3.50 %}	4.288 M ^{-26.98 %}	5.872 M ^{-20.83 %}	7.417 M ^{64.97 %}	4.496 M ^{3.31 %}	4.352 M ^{10.04 %}	3.955 M ^{141.81 %}	-9.460 M ^{-247.47 %}	6.415 M ^{66.93 %}	3.843 M ^{18.50 %}	3.243 M ^{11.41 %}	2.911 M ^{914.29 %}	287.000 K
Cost and expenses	25.038 M ^{-3.05 %}	25.827 M ^{24.01 %}	20.826 M ^{-2.16 %}	21.286 M ^{4.84 %}	20.304 M ^{-10.76 %}	22.751 M ^{54.47 %}	14.728 M ^{763.12 %}	-2.221 M ^{-118.06 %}	12.300 M ^{220.06 %}	3.843 M ^{18.50 %}	3.243 M ^{11.41 %}	2.911 M ^{914.29 %}	287.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.206	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.121 M ^{4.73 %}	2.980 M ^{-9.34 %}	3.287 M ^{-8.34 %}	3.586 M ^{3.73 %}	3.457 M ^{-5.68 %}	3.665 M ^{2.57 %}	3.573 M ^{-0.39 %}	3.587 M ^{12.09 %}	3.200 M ^{8.73 %}	2.943 M ^{1.73 %}	2.893 M ^{22.64 %}	2.359 M ^{721.95 %}	287.000 K
Interest income	40.787 M ^{-32.90 %}	60.788 M ^{21.52 %}	50.025 M ^{6.77 %}	46.851 M ^{-12.92 %}	53.802 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.793 M ^{11.57 %}	48.215 M ^{23.63 %}	38.999 M ^{5.69 %}	36.898 M ^{23.35 %}	29.913 M ^{64.24 %}	18.213 M	0.000
Interest expense	21.917 M ^{1.75 %}	21.539 M ^{44.04 %}	14.954 M ^{7.82 %}	13.869 M ^{-12.27 %}	15.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.860 M ^{50.02 %}	7.239 M ^{23.01 %}	5.885 M ^{28.83 %}	4.568 M ^{16.53 %}	3.920 M ^{66.38 %}	2.356 M ^{672.46 %}	305.000 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.545 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.719 M ^{35.04 %}	2.754 M ^{-20.68 %}	3.472 M ^{646.67 %}	465.000 K
Operating income	10.156 M ^{762.87 %}	1.177 M ^{185.23 %}	-1.381 M ^{-104.22 %}	32.741 M ^{1 524.06 %}	2.016 M ^{-89.52 %}	19.231 M ^{-39.71 %}	31.900 M ^{22.67 %}	26.004 M ^{15.54 %}	22.506 M ^{20.09 %}	18.741 M ^{24.32 %}	15.075 M ^{74.28 %}	8.650 M ^{994.94 %}	790.000 K
Operating income ratio	0.29 ^{562.07 %}	0.04 ^{161.37 %}	-0.07 ^{-111.72 %}	0.61 ^{570.94 %}	0.09 ^{-80.28 %}	0.46 ^{-85.92 %}	3.25 ^{197.62 %}	1.09 ^{69.09 %}	0.65 ^{-25.01 %}	0.86 ^{-1.90 %}	0.88 ^{28.81 %}	0.68 ^{6.84 %}	0.64
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.322 M ^{-178.66 %}	-13.752 M ^{-839.75 %}	1.859 M ^{318.96 %}	-849.000 K ^{27.19 %}	-1.166 M ^{-204.48 %}	1.116 M ^{869.66 %}	-145.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Net debt	282.931 M ^{-4.39 %}	295.907 M ^{-8.86 %}	324.664 M ^{-1.48 %}	329.529 M ^{-2.14 %}	336.738 M ^{-14.54 %}	394.007 M ^{27.09 %}	310.020 M ^{42.47 %}	217.610 M ^{26.58 %}	171.911 M ^{6.84 %}	160.898 M ^{96.82 %}	81.747 M ^{17.89 %}	69.340 M ^{36.12 %}	50.940 M ^{509 500.00 %}	-10.000 K
Total investments	457.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 M ^{92.96 %}	781.000 K ^{-98.01 %}	39.284 M ^{-7.38 %}	42.412 M ^{53.39 %}	27.650 M ^{-94.40 %}	494.138 M ^{19.67 %}	412.920 M ^{21.06 %}	341.091 M ^{45.32 %}	234.711 M ^{12.89 %}	207.920 M ^{56.62 %}	132.752 M	0.000
Total debt	291.975 M ^{-2.95 %}	300.865 M ^{-8.86 %}	330.114 M ^{-0.61 %}	332.151 M ^{-3.31 %}	343.507 M ^{-13.31 %}	396.241 M ^{26.29 %}	313.764 M ^{41.37 %}	221.942 M ^{24.78 %}	177.869 M ^{7.04 %}	166.176 M ^{92.54 %}	86.308 M ^{2.82 %}	83.943 M ^{52.62 %}	55.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.169 M ^{-5 347.78 %}	270.000 K ^{116.99 %}	-1.589 M ^{-264.45 %}	-436.000 K ^{-142.37 %}	1.029 M ^{543.13 %}	160.000 K	0.000
Retained earnings	-105.972 M ^{-12.23 %}	-94.425 M ^{-28.12 %}	-73.703 M ^{-49.69 %}	-49.238 M ^{18.59 %}	-60.484 M ^{-53.07 %}	-39.513 M ^{-30.99 %}	-30.164 M ^{-304.23 %}	-7.462 M ^{-206.04 %}	7.037 M ^{315.90 %}	1.692 M ^{364.79 %}	-639.000 K ^{78.59 %}	-2.985 M ^{-156.22 %}	-1.165 M	0.000
Common stock	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{17.65 %}	17.000 K ^{30.77 %}	13.000 K ^{30.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K	0.000
Total equity	191.762 M ^{-5.87 %}	203.724 M ^{-9.46 %}	225.019 M ^{-9.80 %}	249.471 M ^{6.41 %}	234.434 M ^{-5.98 %}	249.357 M ^{-3.64 %}	258.767 M ^{-7.15 %}	278.699 M ^{15.71 %}	240.850 M ^{30.52 %}	184.535 M ^{37.98 %}	133.738 M ^{-3.15 %}	138.092 M ^{65.11 %}	83.634 M ^{836 240.00 %}	10.000 K
Other non current liabilities	1.965 M ^{-42.53 %}	3.419 M ^{-5.05 %}	3.601 M ^{24.65 %}	2.889 M ^{38.16 %}	2.091 M ^{-50.02 %}	4.184 M ^{1 903.45 %}	-232.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	291.975 M ^{-2.95 %}	300.865 M ^{-8.86 %}	330.114 M ^{-0.61 %}	332.151 M ^{-3.31 %}	343.507 M ^{-13.31 %}	396.241 M ^{26.29 %}	313.764 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	293.940 M ^{-3.40 %}	304.284 M ^{-8.82 %}	333.715 M ^{-0.40 %}	335.040 M ^{-3.05 %}	345.598 M ^{-13.69 %}	400.425 M ^{27.71 %}	313.532 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.550 M ^{-20.83 %}	3.221 M ^{8.41 %}	2.971 M ^{-63.43 %}	8.125 M ^{-63.38 %}	22.190 M ^{706.32 %}	2.752 M ^{749.38 %}	324.000 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.942 M ^{24.78 %}	177.869 M ^{7.04 %}	166.176 M ^{92.54 %}	86.308 M ^{2.82 %}	83.943 M ^{52.62 %}	55.000 M	0.000
Total current liabilities	4.969 M ^{-4.04 %}	5.178 M ^{-17.30 %}	6.261 M ^{5.28 %}	5.947 M ^{16.81 %}	5.091 M ^{-3.51 %}	5.276 M ^{-29.93 %}	7.530 M ^{-96.71 %}	228.733 M ^{24.52 %}	183.695 M ^{4.17 %}	176.344 M ^{60.54 %}	109.847 M ^{25.41 %}	87.589 M ^{57.54 %}	55.597 M	0.000
Total liabilities	298.909 M ^{-3.41 %}	309.462 M ^{-8.98 %}	339.976 M ^{-0.30 %}	340.987 M ^{-2.77 %}	350.689 M ^{-13.56 %}	405.701 M ^{26.36 %}	321.062 M ^{40.37 %}	228.733 M ^{24.52 %}	183.695 M ^{6.32 %}	172.775 M ^{57.29 %}	109.847 M ^{25.41 %}	87.589 M ^{57.54 %}	55.597 M	0.000
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	488.879 M ^{-9.73 %}	541.581 M ^{-6.23 %}	577.579 M ^{8.07 %}	534.464 M ^{-11.18 %}	601.723 M ^{11.29 %}	540.661 M ^{71 039.61 %}	760.000 K ^{16.74 %}	651.000 K ^{-12.85 %}	747.000 K ^{-15.31 %}	882.000 K ^{105.59 %}	429.000 K ^{158.43 %}	166.000 K	0.000
Long term investments	457.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 M ^{92.96 %}	781.000 K ^{-98.01 %}	39.284 M ^{-7.38 %}	42.412 M ^{53.39 %}	27.650 M ^{-94.40 %}	494.138 M ^{19.67 %}	412.920 M ^{21.06 %}	341.091 M ^{46.06 %}	233.535 M ^{12.32 %}	207.920 M ^{56.62 %}	132.752 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	457.048 M ^{-6.51 %}	488.879 M ^{-9.98 %}	543.088 M ^{-6.10 %}	578.360 M ^{0.80 %}	573.748 M ^{-10.93 %}	644.135 M ^{13.34 %}	568.311 M ^{14.83 %}	494.898 M ^{19.66 %}	413.571 M ^{20.98 %}	341.838 M ^{45.82 %}	234.417 M ^{12.51 %}	208.349 M ^{56.75 %}	132.918 M	0.000
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.667 M ^{-12.39 %}	-8.601 M ^{-24.94 %}	-6.884 M ^{-2.92 %}	-6.689 M ^{56.11 %}	-15.241 M ^{-234.01 %}	-4.563 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.176 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.044 M ^{82.41 %}	4.958 M ^{-9.03 %}	5.450 M ^{107.86 %}	2.622 M ^{-61.26 %}	6.769 M ^{203.00 %}	2.234 M ^{-40.33 %}	3.744 M ^{-13.57 %}	4.332 M ^{-27.29 %}	5.958 M ^{12.88 %}	5.278 M ^{15.72 %}	4.561 M ^{-68.77 %}	14.603 M ^{259.68 %}	4.060 M ^{40 500.00 %}	10.000 K
Cash and short term investments	9.044 M ^{82.41 %}	4.958 M ^{-9.03 %}	5.450 M ^{107.86 %}	2.622 M ^{-61.26 %}	6.769 M ^{203.00 %}	2.234 M ^{-40.33 %}	3.744 M ^{-13.57 %}	4.332 M ^{-27.29 %}	5.958 M ^{12.88 %}	5.278 M ^{-8.00 %}	5.737 M ^{-60.71 %}	14.603 M ^{259.68 %}	4.060 M ^{40 500.00 %}	10.000 K
Total current assets	32.555 M ^{33.93 %}	24.307 M ^{10.96 %}	21.907 M ^{81.08 %}	12.098 M ^{6.36 %}	11.375 M ^{4.14 %}	10.923 M ^{-5.17 %}	11.518 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	23.511 M ^{21.51 %}	19.349 M ^{17.57 %}	16.457 M ^{73.67 %}	9.476 M ^{105.73 %}	4.606 M ^{-46.99 %}	8.689 M ^{11.77 %}	7.774 M ^{45.72 %}	5.335 M ^{101.85 %}	2.643 M ^{64.57 %}	1.606 M ^{68.70 %}	952.000 K ^{49.22 %}	638.000 K ^{26.84 %}	503.000 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.534 M ^{14.22 %}	10.974 M ^{-29.07 %}	15.472 M ^{68.76 %}	9.168 M ^{-47.10 %}	17.332 M ^{174.54 %}	6.313 M	0.000
Account payables	4.969 M ^{-4.04 %}	5.178 M ^{-17.30 %}	6.261 M ^{5.28 %}	5.947 M ^{16.81 %}	5.091 M ^{-3.51 %}	5.276 M ^{5.94 %}	4.980 M ^{39.50 %}	3.570 M ^{25.04 %}	2.855 M ^{39.75 %}	2.043 M ^{51.45 %}	1.349 M ^{50.89 %}	894.000 K ^{227.47 %}	273.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	297.712 M ^{-0.14 %}	298.127 M ^{-0.19 %}	298.700 M ^{0.00 %}	298.687 M ^{1.29 %}	294.897 M ^{2.09 %}	288.850 M ^{-0.02 %}	288.911 M ^{-3.80 %}	300.310 M ^{28.60 %}	233.526 M ^{26.63 %}	184.419 M ^{36.81 %}	134.803 M ^{-3.74 %}	140.038 M ^{65.47 %}	84.633 M ^{846 230.00 %}	10.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.569 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	490.671 M ^{-4.39 %}	513.186 M ^{-9.17 %}	564.995 M ^{-4.31 %}	590.458 M ^{0.91 %}	585.123 M ^{-10.68 %}	655.058 M ^{12.97 %}	579.829 M ^{14.27 %}	507.432 M ^{19.52 %}	424.545 M ^{18.82 %}	357.310 M ^{46.69 %}	243.585 M ^{7.93 %}	225.681 M ^{62.09 %}	139.231 M ^{1 392 210.00 %}	10.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.820 M ^{-64.58 %}	-4.144 M ^{31.72 %}	-6.069 M ^{-144.92 %}	-2.478 M ^{-307.54 %}	1.194 M ^{-13.79 %}	1.385 M ^{174.30 %}	-1.864 M ^{-1.53 %}	-1.836 M ^{65.25 %}	-5.283 M ^{-186.46 %}	6.110 M ^{2 039.68 %}	-315.000 K ^{-115.06 %}	2.092 M ^{3 005.56 %}	-72.000 K
Accounts receivables	-4.582 M ^{-58.44 %}	-2.892 M ^{58.57 %}	-6.981 M ^{-43.35 %}	-4.870 M ^{-219.28 %}	4.083 M ^{546.23 %}	-915.000 K ^{62.48 %}	-2.439 M ^{9.40 %}	-2.692 M ^{-159.59 %}	-1.037 M ^{-58.56 %}	-654.000 K ^{-108.28 %}	-314.000 K ^{-132.59 %}	-135.000 K ^{73.16 %}	-503.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.488 M ^{-14.29 %}	-1.302 M ^{-201.01 %}	1.289 M ^{5.05 %}	1.227 M ^{152.59 %}	-2.333 M ^{-223.44 %}	1.890 M ^{378.48 %}	395.000 K ^{564.71 %}	-85.000 K ^{98.40 %}	-5.297 M ^{-200.00 %}	5.297 M ^{1 077.11 %}	450.000 K ^{3.93 %}	433.000 K	0.000
Other working capital	-750.000 K ^{-1 600.00 %}	50.000 K ^{113.26 %}	-377.000 K ^{-132.36 %}	1.165 M ^{309.53 %}	-556.000 K ^{-235.61 %}	410.000 K ^{118.15 %}	-2.259 M ^{-29.01 %}	-1.751 M ^{-12 607.14 %}	14.000 K ^{-98.28 %}	813.000 K ^{206.27 %}	-765.000 K ^{-146.11 %}	1.659 M ^{2 404.17 %}	-72.000 K
Other non cash items	5.671 M ^{-58.70 %}	13.730 M ^{-28.97 %}	19.331 M ^{210.41 %}	-17.508 M ^{-183.79 %}	20.894 M ^{347.50 %}	4.669 M ^{108.02 %}	-58.246 M ^{26.33 %}	-79.065 M ^{-16.14 %}	-68.075 M ^{36.22 %}	-106.726 M ^{-311.13 %}	-25.959 M ^{64.74 %}	-73.613 M ^{44.51 %}	-132.666 M
Net cash provided by operating activities	8.555 M ^{-14.08 %}	9.957 M ^{-4.95 %}	10.476 M ^{-16.01 %}	12.473 M ^{-47.45 %}	23.734 M ^{-6.07 %}	25.268 M ^{145.85 %}	-55.115 M ^{20.77 %}	-69.567 M ^{-34.11 %}	-51.874 M ^{37.31 %}	-82.744 M ^{-618.45 %}	-11.517 M ^{81.69 %}	-62.885 M ^{52.28 %}	-131.788 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-87.636 M ^{-39.33 %}	-62.900 M ^{53.16 %}	-134.282 M ^{40.81 %}	-226.863 M ^{-58.25 %}	-143.358 M ^{37.83 %}	-230.605 M ^{4.08 %}	-240.420 M ^{9.07 %}	-264.393 M ^{-78.91 %}	-147.780 M ^{23.68 %}	-193.631 M ^{-46.49 %}	-132.183 M ^{4.75 %}	-138.781 M	0.000
Sales maturities of investments	115.040 M ^{9.90 %}	104.674 M ^{-24.10 %}	137.915 M ^{-41.16 %}	234.398 M ^{20.48 %}	194.555 M ^{17.14 %}	166.092 M ^{4.35 %}	159.161 M ^{-8.24 %}	173.446 M ^{112.96 %}	81.446 M ^{-7.84 %}	88.379 M ^{-17.46 %}	107.073 M ^{64.31 %}	65.165 M	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.840 M	0.000 ^{100.00 %}	-389.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	27.404 M ^{-34.40 %}	41.774 M ^{1 049.85 %}	3.633 M ^{-51.79 %}	7.535 M ^{-85.28 %}	51.197 M ^{179.36 %}	-64.513 M ^{20.61 %}	-81.259 M ^{10.65 %}	-90.947 M ^{-37.10 %}	-66.334 M ^{-794.95 %}	-7.412 M ^{70.48 %}	-25.110 M ^{65.89 %}	-73.616 M	0.000
Debt repayment	-10.207 M ^{66.60 %}	-30.557 M ^{-504.37 %}	-5.056 M ^{70.04 %}	-16.877 M ^{69.63 %}	-55.580 M ^{-169.66 %}	79.787 M ^{-15.51 %}	94.437 M ^{112.20 %}	44.504 M ^{185.56 %}	15.585 M ^{-73.94 %}	59.800 M ^{166.52 %}	22.437 M ^{-22.62 %}	28.997 M ^{-47.28 %}	55.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.092 M ^{-37.00 %}	6.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.402 M ^{-95.40 %}	52.221 M ^{-0.57 %}	52.520 M ^{5.85 %}	49.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.023 M ^{-33.80 %}	84.629 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.794 M ^{-1 127.54 %}	-472.000 K	0.000
Dividends paid	-21.666 M ^{0.00 %}	-21.666 M ^{0.00 %}	-21.666 M ^{-0.71 %}	-21.514 M ^{6.72 %}	-23.064 M ^{19.42 %}	-28.624 M ^{-1.57 %}	-28.182 M ^{-6.25 %}	-26.524 M ^{-28.95 %}	-20.570 M ^{-23.07 %}	-16.714 M ^{-28.29 %}	-13.028 M ^{-26.49 %}	-10.300 M ^{-426.85 %}	-1.955 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.002 M ^{-105.95 %}	50.455 M ^{-1.69 %}	51.324 M ^{2 901.53 %}	-1.832 M ^{-90.04 %}	-964.000 K ^{-17.56 %}	-820.000 K ^{55.34 %}	-1.836 M
Net cash used provided by financing activities	-31.873 M ^{38.97 %}	-52.223 M ^{-95.43 %}	-26.722 M ^{22.09 %}	-34.299 M ^{52.46 %}	-72.149 M ^{-241.02 %}	51.163 M ^{-22.07 %}	65.655 M ^{-4.06 %}	68.435 M ^{47.68 %}	46.339 M ^{-49.01 %}	90.873 M ^{3 327.88 %}	2.651 M ^{-96.39 %}	73.428 M ^{-45.94 %}	135.838 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K ^{66.67 %}	-54.000 K ^{-5 500.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{92.31 %}	-13.000 K ^{-100.01 %}	90.947 M ^{37.10 %}	66.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.110 M ^{-65.89 %}	73.616 M	0.000
Net change in cash	4.086 M ^{930.49 %}	-492.000 K ^{96.10 %}	-12.631 M ^{11.95 %}	-14.345 M ^{-615.45 %}	2.783 M ^{-76.65 %}	11.917 M ^{13.20 %}	10.527 M ^{1 029.95 %}	-1.132 M ^{79.55 %}	-5.535 M ^{-871.97 %}	717.000 K ^{108.09 %}	-8.866 M ^{-184.09 %}	10.543 M ^{160.32 %}	4.050 M
Cash at beginning of period	4.958 M ^{-9.03 %}	5.450 M ^{-69.86 %}	18.081 M ^{-44.24 %}	32.426 M ^{9.39 %}	29.643 M ^{67.23 %}	17.726 M ^{146.23 %}	7.199 M ^{-13.59 %}	8.331 M ^{-39.92 %}	13.866 M ^{204.01 %}	4.561 M ^{-68.77 %}	14.603 M ^{259.68 %}	4.060 M ^{40 500.00 %}	10.000 K
Cash at end of period	9.044 M ^{82.41 %}	4.958 M ^{-9.03 %}	5.450 M ^{-69.86 %}	18.081 M ^{-44.24 %}	32.426 M ^{9.39 %}	29.643 M ^{67.23 %}	17.726 M ^{146.23 %}	7.199 M ^{-13.59 %}	8.331 M ^{57.84 %}	5.278 M ^{-8.00 %}	5.737 M ^{-60.71 %}	14.603 M ^{259.68 %}	4.060 M
Operating cash flow	8.555 M ^{-14.08 %}	9.957 M ^{-4.95 %}	10.476 M ^{-16.01 %}	12.473 M ^{-47.45 %}	23.734 M ^{-6.07 %}	25.268 M ^{145.85 %}	-55.115 M ^{20.77 %}	-69.567 M ^{-34.11 %}	-51.874 M ^{37.31 %}	-82.744 M ^{-618.45 %}	-11.517 M ^{81.69 %}	-62.885 M ^{52.28 %}	-131.788 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	8.555 M ^{-14.08 %}	9.957 M ^{-4.95 %}	10.476 M ^{-16.01 %}	12.473 M ^{-47.45 %}	23.734 M ^{-6.07 %}	25.268 M ^{145.85 %}	-55.115 M ^{20.77 %}	-69.567 M ^{-34.11 %}	-51.874 M ^{37.31 %}	-82.744 M ^{-618.45 %}	-11.517 M ^{81.69 %}	-62.885 M ^{52.28 %}	-131.788 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31
Revenue	3.604 M ^{21.59 %}	2.964 M ^{-52.45 %}	6.233 M ^{44.25 %}	4.321 M ^{-62.24 %}	11.444 M ^{15.15 %}	9.938 M ^{4.71 %}	9.491 M ^{13.12 %}	8.390 M ^{29.24 %}	6.492 M ^{165.74 %}	2.443 M ^{-74.76 %}	9.679 M ^{-8.02 %}	10.523 M ^{105.53 %}	5.120 M ^{311.05 %}	-2.426 M ^{-138.95 %}	6.228 M ^{-44.32 %}	11.185 M ^{-10.52 %}	12.500 M ^{-20.84 %}	15.790 M ^{8.51 %}	14.552 M ^{10.38 %}	13.183 M ^{-35.73 %}	20.512 M ^{3.56 %}	19.806 M ^{163.52 %}	-31.181 M ^{-401.59 %}	10.339 M ^{8.93 %}	9.491 M ^{-2.63 %}	9.747 M ^{9.52 %}	8.900 M ^{339.07 %}	2.027 M ^{-29.22 %}	2.864 M ^{-38.88 %}	4.686 M ^{57.88 %}	2.968 M ^{-47.01 %}	5.601 M ^{-39.73 %}	9.293 M ^{144.81 %}	3.796 M ^{-30.31 %}	5.447 M ^{-46.39 %}	10.161 M ^{57.22 %}	6.463 M ^{-16.65 %}	7.754 M ^{-25.64 %}	10.428 M ^{100.46 %}	5.202 M ^{-9.18 %}	5.728 M ^{-5.91 %}	6.088 M ^{29.07 %}	4.717 M ^{-6.26 %}	5.032 M ^{-3.75 %}	5.228 M ^{53.31 %}	3.410 M ^{-22.82 %}	4.418 M ^{29.29 %}	3.417 M ^{26.65 %}	2.698 M ^{2.12 %}	2.642 M ^{-30.55 %}	3.804 M ^{146.69 %}	1.542 M
Net income	-1.137 M ^{39.17 %}	-1.869 M ^{-451.32 %}	532.000 K ^{131.02 %}	-1.715 M ^{-134.53 %}	4.966 M ^{52.42 %}	3.258 M ^{1.97 %}	3.195 M ^{101.70 %}	1.584 M ^{771.19 %}	-236.000 K ^{94.56 %}	-4.336 M ^{-229.09 %}	3.359 M ^{-25.02 %}	4.480 M ^{698.13 %}	-749.000 K ^{89.83 %}	-7.364 M ^{-969.42 %}	847.000 K ^{-87.61 %}	6.835 M ^{-5.58 %}	7.239 M ^{-36.11 %}	11.330 M ^{60.60 %}	7.055 M ^{-22.28 %}	9.077 M ^{-40.22 %}	15.185 M ^{6.68 %}	14.234 M ^{138.63 %}	-36.850 M ^{-992.68 %}	4.128 M ^{13.00 %}	3.653 M ^{-8.49 %}	3.992 M ^{-46.35 %}	7.441 M ^{535.44 %}	1.171 M ^{217.93 %}	-993.000 K ^{-123.20 %}	4.280 M ^{207.91 %}	1.390 M ^{-37.97 %}	2.241 M ^{-64.53 %}	6.318 M ^{516.99 %}	1.024 M ^{-60.14 %}	2.569 M ^{-65.89 %}	7.532 M ^{108.53 %}	3.612 M ^{-31.55 %}	5.277 M ^{-33.57 %}	7.944 M ^{88.60 %}	4.212 M ^{-11.14 %}	4.740 M ^{-6.40 %}	5.064 M ^{30.65 %}	3.876 M ^{-7.76 %}	4.202 M ^{24.58 %}	3.373 M ^{26.52 %}	2.666 M ^{-27.32 %}	3.668 M ^{46.02 %}	2.512 M ^{27.77 %}	1.966 M ^{-1.11 %}	1.988 M ^{-39.76 %}	3.300 M ^{247.37 %}	950.000 K
Income before tax	-1.067 M ^{44.19 %}	-1.912 M ^{-393.25 %}	652.000 K ^{142.01 %}	-1.552 M ^{-130.42 %}	5.102 M ^{50.37 %}	3.393 M ^{5.60 %}	3.213 M ^{69.55 %}	1.895 M ^{1 443.97 %}	-141.000 K ^{96.62 %}	-4.169 M ^{-216.06 %}	3.592 M ^{-21.85 %}	4.596 M ^{3 762.18 %}	119.000 K ^{101.71 %}	-6.962 M ^{-903.93 %}	866.000 K ^{-87.38 %}	6.863 M ^{-6.11 %}	7.310 M ^{-36.34 %}	11.483 M ^{62.07 %}	7.085 M ^{-22.78 %}	9.175 M ^{-40.07 %}	15.310 M ^{6.61 %}	14.361 M ^{138.99 %}	-36.830 M ^{-988.54 %}	4.145 M ^{13.47 %}	3.653 M ^{-8.88 %}	4.009 M ^{-46.12 %}	7.441 M ^{535.44 %}	1.171 M ^{217.93 %}	-993.000 K ^{-123.20 %}	4.280 M ^{207.91 %}	1.390 M ^{-37.97 %}	2.241 M ^{-64.53 %}	6.318 M ^{516.99 %}	1.024 M ^{-60.14 %}	2.569 M ^{-65.89 %}	7.532 M ^{108.53 %}	3.612 M ^{-31.55 %}	5.277 M ^{-33.57 %}	7.944 M ^{88.60 %}	4.212 M ^{-11.14 %}	4.740 M ^{-6.40 %}	5.064 M ^{30.65 %}	3.876 M ^{-7.76 %}	4.202 M ^{24.58 %}	3.373 M ^{26.52 %}	2.666 M ^{-27.32 %}	3.668 M ^{46.02 %}	2.512 M ^{27.77 %}	1.966 M ^{-1.11 %}	1.988 M ^{-39.76 %}	3.300 M ^{247.37 %}	950.000 K
Income before tax ratio	-0.30 ^{54.10 %}	-0.65 ^{-716.68 %}	0.10 ^{129.12 %}	-0.36 ^{-180.56 %}	0.45 ^{30.58 %}	0.34 ^{0.85 %}	0.34 ^{49.88 %}	0.23 ^{1 139.94 %}	-0.02 ^{98.73 %}	-1.71 ^{-559.84 %}	0.37 ^{-15.03 %}	0.44 ^{1 779.16 %}	0.02 ^{-99.19 %}	2.87 ^{1 963.83 %}	0.14 ^{-77.34 %}	0.61 ^{4.92 %}	0.58 ^{-19.59 %}	0.73 ^{49.37 %}	0.49 ^{-30.04 %}	0.70 ^{-6.76 %}	0.75 ^{2.94 %}	0.73 ^{-38.61 %}	1.18 ^{194.62 %}	0.40 ^{4.16 %}	0.38 ^{-6.42 %}	0.41 ^{-50.80 %}	0.84 ^{44.72 %}	0.58 ^{266.62 %}	-0.35 ^{-137.96 %}	0.91 ^{95.03 %}	0.47 ^{17.05 %}	0.40 ^{-41.15 %}	0.68 ^{152.03 %}	0.27 ^{-42.80 %}	0.47 ^{-36.37 %}	0.74 ^{32.64 %}	0.56 ^{-17.88 %}	0.68 ^{-10.66 %}	0.76 ^{-5.92 %}	0.81 ^{-2.15 %}	0.83 ^{-0.52 %}	0.83 ^{1.23 %}	0.82 ^{-1.60 %}	0.84 ^{29.43 %}	0.65 ^{-17.48 %}	0.78 ^{-5.83 %}	0.83 ^{12.94 %}	0.74 ^{0.89 %}	0.73 ^{-3.16 %}	0.75 ^{-13.26 %}	0.87 ^{40.81 %}	0.62
EBITDA	-1.067 M ^{44.19 %}	-1.912 M ^{-393.25 %}	652.000 K ^{142.01 %}	-1.552 M ^{-130.42 %}	5.102 M ^{50.37 %}	3.393 M ^{5.60 %}	3.213 M ^{69.55 %}	1.895 M ^{1 443.97 %}	-141.000 K ^{96.62 %}	-4.169 M ^{-216.06 %}	3.592 M ^{-21.85 %}	4.596 M ^{3 762.18 %}	119.000 K ^{101.71 %}	-6.962 M ^{-903.93 %}	866.000 K ^{-87.38 %}	6.863 M ^{-6.11 %}	7.310 M ^{-36.34 %}	11.483 M ^{62.07 %}	7.085 M ^{-22.78 %}	9.175 M ^{-40.07 %}	15.310 M ^{6.61 %}	14.361 M ^{138.99 %}	-36.830 M ^{-988.54 %}	4.145 M ^{13.47 %}	3.653 M ^{-8.88 %}	4.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	692.000 K ^{-63.62 %}	1.902 M ^{285.80 %}	493.000 K ^{188.99 %}	-554.000 K ^{-107.92 %}	6.995 M ^{1.57 %}	6.887 M ^{13.12 %}	6.088 M ^{0.89 %}	6.034 M ^{12.22 %}	5.377 M ^{-3.69 %}	5.583 M ^{-3.06 %}	5.759 M ^{-0.48 %}	5.787 M ^{2.93 %}	5.622 M ^{-5.91 %}	5.975 M ^{-1.45 %}	6.063 M ^{26.31 %}	4.800 M ^{-17.51 %}	5.819 M ^{72.52 %}	3.373 M ^{-7.16 %}	3.633 M ^{-21.62 %}	4.635 M ^{34.27 %}	3.452 M ^{34.84 %}	2.560 M ^{-4.05 %}	2.668 M ^{-33.20 %}	3.994 M ^{320.42 %}	950.000 K
Net income ratio	-0.32 ^{49.97 %}	-0.63 ^{-838.78 %}	0.09 ^{121.50 %}	-0.40 ^{-191.46 %}	0.43 ^{32.37 %}	0.33 ^{-2.61 %}	0.34 ^{78.31 %}	0.19 ^{619.35 %}	-0.04 ^{97.95 %}	-1.77 ^{-611.43 %}	0.35 ^{-18.48 %}	0.43 ^{391.02 %}	-0.15 ^{-104.82 %}	3.04 ^{2 131.97 %}	0.14 ^{-77.74 %}	0.61 ^{5.52 %}	0.58 ^{-19.29 %}	0.72 ^{48.00 %}	0.48 ^{-29.59 %}	0.69 ^{-6.99 %}	0.74 ^{3.01 %}	0.72 ^{-39.19 %}	1.18 ^{196.00 %}	0.40 ^{3.73 %}	0.38 ^{-6.02 %}	0.41 ^{-51.01 %}	0.84 ^{44.72 %}	0.58 ^{266.62 %}	-0.35 ^{-137.96 %}	0.91 ^{95.03 %}	0.47 ^{17.05 %}	0.40 ^{-41.15 %}	0.68 ^{152.03 %}	0.27 ^{-42.80 %}	0.47 ^{-36.37 %}	0.74 ^{32.64 %}	0.56 ^{-17.88 %}	0.68 ^{-10.66 %}	0.76 ^{-5.92 %}	0.81 ^{-2.15 %}	0.83 ^{-0.52 %}	0.83 ^{1.23 %}	0.82 ^{-1.60 %}	0.84 ^{29.43 %}	0.65 ^{-17.48 %}	0.78 ^{-5.83 %}	0.83 ^{12.94 %}	0.74 ^{0.89 %}	0.73 ^{-3.16 %}	0.75 ^{-13.26 %}	0.87 ^{40.81 %}	0.62
Ratio EBITDA	-0.30 ^{54.10 %}	-0.65 ^{-716.68 %}	0.10 ^{129.12 %}	-0.36 ^{-180.56 %}	0.45 ^{30.58 %}	0.34 ^{0.85 %}	0.34 ^{49.88 %}	0.23 ^{1 139.94 %}	-0.02 ^{98.73 %}	-1.71 ^{-559.84 %}	0.37 ^{-15.03 %}	0.44 ^{1 779.16 %}	0.02 ^{-99.19 %}	2.87 ^{1 963.83 %}	0.14 ^{-77.34 %}	0.61 ^{4.92 %}	0.58 ^{-19.59 %}	0.73 ^{49.37 %}	0.49 ^{-30.04 %}	0.70 ^{-6.76 %}	0.75 ^{2.94 %}	0.73 ^{-38.61 %}	1.18 ^{194.62 %}	0.40 ^{4.16 %}	0.38 ^{-6.42 %}	0.41	0.00 ^{-100.00 %}	0.34 ^{-48.59 %}	0.66 ^{531.24 %}	0.11 ^{156.36 %}	-0.19 ^{-114.95 %}	1.25 ^{68.52 %}	0.74 ^{-53.79 %}	1.60 ^{44.78 %}	1.11 ^{109.34 %}	0.53 ^{-38.74 %}	0.86 ^{16.31 %}	0.74 ^{33.83 %}	0.55 ^{-48.65 %}	1.08 ^{3.61 %}	1.04 ^{4.74 %}	1.00 ^{-2.13 %}	1.02 ^{-12.00 %}	1.16 ^{79.24 %}	0.65 ^{-39.44 %}	1.07 ^{1.55 %}	1.05 ^{3.85 %}	1.01 ^{6.47 %}	0.95 ^{-6.04 %}	1.01 ^{-3.82 %}	1.05 ^{70.42 %}	0.62
Gross profit ratio	0.03 ^{114.77 %}	-0.19 ^{-162.70 %}	0.31 ^{386.47 %}	-0.11 ^{-119.51 %}	0.55 ^{21.19 %}	0.45 ^{-0.64 %}	0.45 ^{24.87 %}	0.36 ^{149.11 %}	0.15 ^{111.81 %}	-1.24 ^{-366.81 %}	0.46 ^{-17.57 %}	0.56 ^{108.77 %}	0.27 ^{-88.56 %}	2.35 ^{404.43 %}	0.47 ^{-33.56 %}	0.70 ^{-3.65 %}	0.73 ^{-7.78 %}	0.79 ^{7.53 %}	0.74 ^{1.69 %}	0.72 ^{-11.38 %}	0.82 ^{2.47 %}	0.80 ^{-30.11 %}	1.14 ^{111.26 %}	0.54 ^{15.94 %}	0.47 ^{-11.24 %}	0.52 ^{-36.11 %}	0.82 ^{123.77 %}	-3.45 ^{-3 150.44 %}	0.11 ^{-85.66 %}	0.79 ^{6.07 %}	0.74 ^{13.27 %}	0.66 ^{-20.42 %}	0.82 ^{66.56 %}	0.50 ^{-26.59 %}	0.67 ^{-20.35 %}	0.85 ^{5.85 %}	0.80 ^{0.00 %}	0.80 ^{-6.63 %}	0.86 ^{188.51 %}	-0.97 ^{-196.83 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{816.81 %}	-0.14 ^{-116.99 %}	0.82 ^{-60.26 %}	2.07 ^{106.63 %}	1.00 ^{359.89 %}	0.22 ^{-78.26 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{2.29 %}	0.98 ^{21.87 %}	0.80
Weighted average shs out dil	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.31 %}	21.599 M ^{0.26 %}	21.544 M ^{0.86 %}	21.361 M ^{0.27 %}	21.304 M ^{0.00 %}	21.304 M ^{0.00 %}	21.303 M ^{3.23 %}	20.637 M ^{0.94 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.14 %}	20.417 M ^{0.85 %}	20.244 M ^{0.02 %}	20.240 M ^{0.00 %}	20.240 M ^{0.00 %}	20.240 M ^{16.53 %}	17.369 M ^{4.67 %}	16.594 M ^{0.10 %}	16.578 M ^{6.55 %}	15.559 M ^{19.61 %}	13.008 M ^{0.00 %}	13.008 M ^{1.14 %}	12.861 M ^{2.52 %}	12.545 M ^{7.06 %}	11.718 M ^{22.55 %}	9.562 M ^{-0.35 %}	9.596 M ^{0.72 %}	9.527 M ^{-0.57 %}	9.582 M ^{-1.83 %}	9.761 M ^{28.03 %}	7.624 M ^{-14.55 %}	8.922 M ^{54.76 %}	5.765 M ^{0.24 %}	5.751 M ^{6.78 %}	5.386 M
Weighted average shs out	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.00 %}	21.666 M ^{0.31 %}	21.599 M ^{0.26 %}	21.544 M ^{0.86 %}	21.361 M ^{0.27 %}	21.304 M ^{0.00 %}	21.304 M ^{0.00 %}	21.303 M ^{3.23 %}	20.637 M ^{0.94 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.00 %}	20.445 M ^{0.14 %}	20.417 M ^{0.85 %}	20.244 M ^{0.02 %}	20.240 M ^{0.00 %}	20.240 M ^{0.00 %}	20.240 M ^{16.53 %}	17.369 M ^{4.67 %}	16.594 M ^{0.10 %}	16.578 M ^{6.55 %}	15.559 M ^{19.61 %}	13.008 M ^{0.00 %}	13.008 M ^{1.14 %}	12.861 M ^{2.52 %}	12.545 M ^{7.06 %}	11.718 M ^{22.55 %}	9.562 M ^{0.49 %}	9.515 M ^{-0.13 %}	9.527 M ^{-0.57 %}	9.582 M ^{-1.83 %}	9.761 M ^{28.03 %}	7.624 M ^{-14.55 %}	8.922 M ^{54.76 %}	5.765 M ^{0.24 %}	5.751 M ^{6.78 %}	5.386 M
EPS diluted	0.08 ^{192.70 %}	-0.09 ^{-145.42 %}	0.19 ^{339.90 %}	-0.08 ^{-134.43 %}	0.23 ^{53.33 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{105.20 %}	0.07 ^{770.64 %}	-0.01 ^{94.55 %}	-0.20 ^{-225.00 %}	0.16 ^{-23.81 %}	0.21 ^{706.94 %}	-0.03 ^{89.82 %}	-0.34 ^{-969.57 %}	0.04 ^{-87.78 %}	0.32 ^{-5.88 %}	0.34 ^{-35.85 %}	0.53 ^{60.61 %}	0.33 ^{-21.43 %}	0.42 ^{-40.85 %}	0.71 ^{2.90 %}	0.69 ^{138.33 %}	-1.80 ^{-957.14 %}	0.21 ^{23.53 %}	0.17 ^{-15.00 %}	0.20 ^{-44.44 %}	0.36 ^{500.00 %}	0.06 ^{223.46 %}	-0.05 ^{-123.14 %}	0.21 ^{200.00 %}	0.07 ^{-77.42 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{416.67 %}	0.06 ^{-60.00 %}	0.15 ^{-66.67 %}	0.45 ^{95.65 %}	0.23 ^{-43.90 %}	0.41 ^{-32.79 %}	0.61 ^{84.85 %}	0.33 ^{-13.16 %}	0.38 ^{-11.63 %}	0.43 ^{4.88 %}	0.41 ^{-6.82 %}	0.44 ^{25.71 %}	0.35 ^{25.00 %}	0.28 ^{-26.32 %}	0.38 ^{15.15 %}	0.33 ^{50.00 %}	0.22 ^{-35.29 %}	0.34 ^{-40.35 %}	0.57 ^{216.67 %}	0.18
Earnings per share	0.08 ^{192.70 %}	-0.09 ^{-145.42 %}	0.19 ^{339.90 %}	-0.08 ^{-134.43 %}	0.23 ^{53.33 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{105.20 %}	0.07 ^{770.64 %}	-0.01 ^{94.55 %}	-0.20 ^{-225.00 %}	0.16 ^{-23.81 %}	0.21 ^{706.94 %}	-0.03 ^{89.82 %}	-0.34 ^{-969.57 %}	0.04 ^{-87.78 %}	0.32 ^{-5.88 %}	0.34 ^{-35.85 %}	0.53 ^{60.61 %}	0.33 ^{-21.43 %}	0.42 ^{-40.85 %}	0.71 ^{2.90 %}	0.69 ^{138.33 %}	-1.80 ^{-957.14 %}	0.21 ^{23.53 %}	0.17 ^{-15.00 %}	0.20 ^{-44.44 %}	0.36 ^{500.00 %}	0.06 ^{223.46 %}	-0.05 ^{-123.14 %}	0.21 ^{200.00 %}	0.07 ^{-77.42 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{416.67 %}	0.06 ^{-60.00 %}	0.15 ^{-66.67 %}	0.45 ^{95.65 %}	0.23 ^{-43.90 %}	0.41 ^{-32.79 %}	0.61 ^{84.85 %}	0.33 ^{-13.16 %}	0.38 ^{-11.63 %}	0.43 ^{4.88 %}	0.41 ^{-6.82 %}	0.44 ^{25.71 %}	0.35 ^{25.00 %}	0.28 ^{-26.32 %}	0.38 ^{15.15 %}	0.33 ^{50.00 %}	0.22 ^{-35.29 %}	0.34 ^{-40.35 %}	0.57 ^{216.67 %}	0.18
Gross profit	102.000 K ^{117.96 %}	-568.000 K ^{-129.82 %}	1.905 M ^{513.23 %}	-461.000 K ^{-107.37 %}	6.259 M ^{39.55 %}	4.485 M ^{4.04 %}	4.311 M ^{41.25 %}	3.052 M ^{221.94 %}	948.000 K ^{131.38 %}	-3.021 M ^{-167.34 %}	4.486 M ^{-24.18 %}	5.917 M ^{329.08 %}	1.379 M ^{124.14 %}	-5.712 M ^{-296.49 %}	2.907 M ^{-63.01 %}	7.858 M ^{-13.79 %}	9.115 M ^{-26.99 %}	12.485 M ^{16.68 %}	10.700 M ^{12.25 %}	9.532 M ^{-43.04 %}	16.736 M ^{6.12 %}	15.771 M ^{144.39 %}	-35.527 M ^{-737.14 %}	5.576 M ^{26.30 %}	4.415 M ^{-13.57 %}	5.108 M ^{-30.03 %}	7.300 M ^{204.36 %}	-6.995 M ^{-2 258.95 %}	324.000 K ^{-91.23 %}	3.696 M ^{67.47 %}	2.207 M ^{-39.98 %}	3.677 M ^{-52.03 %}	7.666 M ^{307.77 %}	1.880 M ^{-48.84 %}	3.675 M ^{-57.30 %}	8.607 M ^{66.42 %}	5.172 M ^{-16.65 %}	6.205 M ^{-30.57 %}	8.937 M ^{277.43 %}	-5.037 M ^{-187.94 %}	5.728 M ^{-5.91 %}	6.088 M ^{29.07 %}	4.717 M ^{771.94 %}	-702.000 K ^{-116.35 %}	4.293 M ^{-39.07 %}	7.046 M ^{59.48 %}	4.418 M ^{494.62 %}	743.000 K ^{-72.46 %}	2.698 M ^{2.12 %}	2.642 M ^{-28.96 %}	3.719 M ^{200.65 %}	1.237 M
Income tax expense	70.000 K ^{262.79 %}	-43.000 K ^{-135.83 %}	120.000 K ^{-26.38 %}	163.000 K ^{19.85 %}	136.000 K ^{0.74 %}	135.000 K ^{650.00 %}	18.000 K ^{-94.21 %}	311.000 K ^{227.37 %}	95.000 K ^{-43.11 %}	167.000 K ^{-28.33 %}	233.000 K ^{100.86 %}	116.000 K ^{-86.64 %}	868.000 K ^{115.92 %}	402.000 K ^{2 015.79 %}	19.000 K ^{-32.14 %}	28.000 K ^{-60.56 %}	71.000 K ^{-53.59 %}	153.000 K ^{410.00 %}	30.000 K ^{-69.39 %}	98.000 K ^{-21.60 %}	125.000 K ^{-1.57 %}	127.000 K ^{535.00 %}	20.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-99.72 %}	6.026 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.518 M ^{50 063.64 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	3.502 M ^{-0.85 %}	3.532 M ^{-18.39 %}	4.328 M ^{-9.49 %}	4.782 M ^{-7.77 %}	5.185 M ^{-4.91 %}	5.453 M ^{5.27 %}	5.180 M ^{-2.96 %}	5.338 M ^{-3.72 %}	5.544 M ^{1.46 %}	5.464 M ^{5.22 %}	5.193 M ^{12.74 %}	4.606 M ^{23.12 %}	3.741 M ^{13.85 %}	3.286 M ^{-1.05 %}	3.321 M ^{-0.18 %}	3.327 M ^{-1.71 %}	3.385 M ^{2.42 %}	3.305 M ^{-14.20 %}	3.852 M ^{5.51 %}	3.651 M ^{-3.31 %}	3.776 M ^{-6.42 %}	4.035 M ^{-7.16 %}	4.346 M ^{-8.75 %}	4.763 M ^{-6.17 %}	5.076 M ^{9.42 %}	4.639 M ^{189.94 %}	1.600 M ^{-82.27 %}	9.022 M ^{255.20 %}	2.540 M ^{156.57 %}	990.000 K ^{30.09 %}	761.000 K ^{-60.45 %}	1.924 M ^{18.25 %}	1.627 M ^{-15.08 %}	1.916 M ^{8.13 %}	1.772 M ^{14.03 %}	1.554 M ^{20.37 %}	1.291 M ^{-16.66 %}	1.549 M ^{3.89 %}	1.491 M ^{-85.44 %}	10.239 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.734 M ^{513.26 %}	935.000 K ^{125.72 %}	-3.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.674 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{-72.13 %}	305.000 K
General and administrative expenses	758.000 K ^{-19.62 %}	943.000 K ^{4.31 %}	904.000 K ^{18.95 %}	760.000 K ^{-7.88 %}	825.000 K ^{7.84 %}	765.000 K ^{-0.78 %}	771.000 K ^{-6.66 %}	826.000 K ^{8.83 %}	759.000 K ^{-7.66 %}	822.000 K ^{43.46 %}	573.000 K ^{-29.08 %}	808.000 K ^{9.49 %}	738.000 K ^{-15.85 %}	877.000 K ^{1.50 %}	864.000 K ^{-3.36 %}	894.000 K ^{-3.87 %}	930.000 K ^{5.08 %}	885.000 K ^{0.91 %}	877.000 K ^{-2.99 %}	904.000 K ^{7.11 %}	844.000 K ^{-5.17 %}	890.000 K ^{8.67 %}	819.000 K ^{-13.42 %}	946.000 K ^{4.53 %}	905.000 K ^{-1.20 %}	916.000 K ^{2.00 %}	898.000 K ^{1.93 %}	881.000 K ^{-8.42 %}	962.000 K ^{8.58 %}	886.000 K ^{4.98 %}	844.000 K ^{-9.83 %}	936.000 K ^{3.88 %}	901.000 K ^{2.04 %}	883.000 K ^{1.85 %}	867.000 K ^{3.21 %}	840.000 K ^{-2.67 %}	863.000 K ^{13.11 %}	763.000 K ^{3.95 %}	734.000 K ^{-2.78 %}	755.000 K ^{1.21 %}	746.000 K ^{0.67 %}	741.000 K ^{5.71 %}	701.000 K ^{-9.31 %}	773.000 K ^{-9.17 %}	851.000 K ^{18.19 %}	720.000 K ^{31.15 %}	549.000 K ^{-24.17 %}	724.000 K ^{20.47 %}	601.000 K ^{13.40 %}	530.000 K ^{5.16 %}	504.000 K ^{75.61 %}	287.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	411.000 K ^{2.49 %}	401.000 K ^{14.90 %}	349.000 K ^{5.44 %}	331.000 K ^{-0.30 %}	332.000 K ^{1.53 %}	327.000 K ^{0.00 %}	327.000 K ^{-1.21 %}	331.000 K ^{0.30 %}	330.000 K ^{1.23 %}	326.000 K ^{1.56 %}	321.000 K ^{-37.43 %}	513.000 K ^{-1.72 %}	522.000 K ^{39.95 %}	373.000 K ^{-68.31 %}	1.177 M ^{1 065.35 %}	101.000 K ^{-88.46 %}	875.000 K ^{647.86 %}	117.000 K ^{-95.73 %}	2.738 M ^{600.55 %}	-547.000 K ^{-193.99 %}	582.000 K ^{11.92 %}	520.000 K ^{7.44 %}	484.000 K ^{-0.21 %}	485.000 K ^{439.16 %}	-143.000 K ^{-178.14 %}	183.000 K ^{-34.88 %}	281.000 K ^{131.68 %}	-887.000 K ^{-349.86 %}	355.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	734.000 K ^{117.25 %}	-4.254 M ^{-3 386.89 %}	-122.000 K ^{97.60 %}	-5.091 M ^{-57.81 %}	-3.226 M ^{-234.98 %}	2.390 M ^{287.60 %}	-1.274 M ^{-301.89 %}	-317.000 K ^{-113.12 %}	2.416 M ^{932.48 %}	234.000 K ^{-3.31 %}	242.000 K ^{-14.49 %}	283.000 K ^{102.14 %}	140.000 K ^{145.61 %}	57.000 K ^{-17.39 %}	69.000 K ^{187.50 %}	24.000 K ^{-88.06 %}	201.000 K ^{11.05 %}	181.000 K ^{38.17 %}	131.000 K ^{5.65 %}	124.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.169 M ^{-13.02 %}	1.344 M ^{7.26 %}	1.253 M ^{14.85 %}	1.091 M ^{-5.70 %}	1.157 M ^{5.95 %}	1.092 M ^{-0.55 %}	1.098 M ^{-5.10 %}	1.157 M ^{6.24 %}	1.089 M ^{-5.14 %}	1.148 M ^{28.41 %}	894.000 K ^{-32.32 %}	1.321 M ^{4.84 %}	1.260 M ^{0.80 %}	1.250 M ^{-38.76 %}	2.041 M ^{105.13 %}	995.000 K ^{-44.88 %}	1.805 M ^{80.14 %}	1.002 M ^{-72.28 %}	3.615 M ^{912.61 %}	357.000 K ^{-74.96 %}	1.426 M ^{1.13 %}	1.410 M ^{8.21 %}	1.303 M ^{-8.94 %}	1.431 M ^{87.80 %}	762.000 K ^{-30.66 %}	1.099 M ^{-24.67 %}	1.459 M ^{70.44 %}	856.000 K ^{-35.00 %}	1.317 M ^{224.38 %}	406.000 K ^{-74.27 %}	1.578 M ^{147.56 %}	-3.318 M ^{-525.93 %}	779.000 K ^{118.51 %}	-4.208 M ^{-78.38 %}	-2.359 M ^{-173.03 %}	3.230 M ^{885.89 %}	-411.000 K ^{-192.15 %}	446.000 K ^{-85.84 %}	3.150 M ^{218.18 %}	990.000 K ^{0.20 %}	988.000 K ^{-3.52 %}	1.024 M ^{21.76 %}	841.000 K ^{1.33 %}	830.000 K ^{-9.78 %}	920.000 K ^{23.66 %}	744.000 K ^{-0.80 %}	750.000 K ^{-17.13 %}	905.000 K ^{23.63 %}	732.000 K ^{11.93 %}	654.000 K ^{29.76 %}	504.000 K ^{75.61 %}	287.000 K
Cost and expenses	4.671 M ^{-4.20 %}	4.876 M ^{-12.63 %}	5.581 M ^{-4.97 %}	5.873 M ^{-7.40 %}	6.342 M ^{-3.10 %}	6.545 M ^{4.25 %}	6.278 M ^{-3.34 %}	6.495 M ^{-2.08 %}	6.633 M ^{0.32 %}	6.612 M ^{8.62 %}	6.087 M ^{2.70 %}	5.927 M ^{18.52 %}	5.001 M ^{10.25 %}	4.536 M ^{-15.40 %}	5.362 M ^{24.06 %}	4.322 M ^{-16.72 %}	5.190 M ^{20.50 %}	4.307 M ^{-42.32 %}	7.467 M ^{86.30 %}	4.008 M ^{-22.95 %}	5.202 M ^{-4.46 %}	5.445 M ^{-3.61 %}	5.649 M ^{-8.80 %}	6.194 M ^{6.10 %}	5.838 M ^{1.74 %}	5.738 M ^{21.29 %}	4.731 M ^{47.89 %}	3.199 M ^{-17.06 %}	3.857 M ^{-5.42 %}	4.078 M ^{7.91 %}	3.779 M ^{371.09 %}	-1.394 M ^{-157.94 %}	2.406 M ^{204.97 %}	-2.292 M ^{-290.46 %}	-587.000 K ^{-112.27 %}	4.784 M ^{443.64 %}	880.000 K ^{-55.89 %}	1.995 M ^{-57.01 %}	4.641 M ^{32.26 %}	3.509 M ^{8.30 %}	3.240 M ^{1.35 %}	3.197 M ^{13.73 %}	2.811 M ^{-3.14 %}	2.902 M ^{56.44 %}	1.855 M ^{-23.25 %}	2.417 M ^{-0.08 %}	2.419 M ^{6.52 %}	2.271 M ^{69.48 %}	1.340 M ^{-11.96 %}	1.522 M ^{0.00 %}	1.522 M ^{157.09 %}	592.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	758.000 K ^{-19.62 %}	943.000 K ^{4.31 %}	904.000 K ^{18.95 %}	760.000 K ^{-7.88 %}	825.000 K ^{7.84 %}	765.000 K ^{-0.78 %}	771.000 K ^{-6.66 %}	826.000 K ^{8.83 %}	759.000 K ^{-7.66 %}	822.000 K ^{43.46 %}	573.000 K ^{-29.08 %}	808.000 K ^{9.49 %}	738.000 K ^{-15.85 %}	877.000 K ^{1.50 %}	864.000 K ^{-3.36 %}	894.000 K ^{-3.87 %}	930.000 K ^{5.08 %}	885.000 K ^{0.91 %}	877.000 K ^{-2.99 %}	904.000 K ^{7.11 %}	844.000 K ^{-5.17 %}	890.000 K ^{8.67 %}	819.000 K ^{-13.42 %}	946.000 K ^{4.53 %}	905.000 K ^{-1.20 %}	916.000 K ^{2.00 %}	898.000 K ^{1.93 %}	881.000 K ^{-8.42 %}	962.000 K ^{8.58 %}	886.000 K ^{4.98 %}	844.000 K ^{-9.83 %}	936.000 K ^{3.88 %}	901.000 K ^{2.04 %}	883.000 K ^{1.85 %}	867.000 K ^{3.21 %}	840.000 K ^{-2.67 %}	863.000 K ^{13.11 %}	763.000 K ^{3.95 %}	734.000 K ^{-2.78 %}	755.000 K ^{1.21 %}	746.000 K ^{0.67 %}	741.000 K ^{5.71 %}	701.000 K ^{-9.31 %}	773.000 K ^{-9.17 %}	851.000 K ^{18.19 %}	720.000 K ^{31.15 %}	549.000 K ^{-24.17 %}	724.000 K ^{20.47 %}	601.000 K ^{13.40 %}	530.000 K ^{5.16 %}	504.000 K ^{75.61 %}	287.000 K
Interest income	8.069 M ^{-10.24 %}	8.990 M ^{6.00 %}	8.481 M ^{-32.16 %}	12.502 M ^{6 577.72 %}	-193.000 K ^{-101.35 %}	14.345 M ^{1.50 %}	14.133 M ^{-4.55 %}	14.807 M ^{-4.24 %}	15.462 M ^{2.26 %}	15.120 M ^{-1.81 %}	15.399 M ^{15.48 %}	13.335 M ^{-7.74 %}	14.453 M ^{34.38 %}	10.755 M ^{-6.33 %}	11.482 M ^{-0.10 %}	11.493 M ^{-11.38 %}	12.969 M ^{18.82 %}	10.915 M ^{-4.87 %}	11.474 M ^{4.26 %}	11.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.970 M ^{24.66 %}	13.613 M ^{-11.71 %}	15.419 M ^{-4.59 %}	16.160 M ^{2.47 %}	15.771 M ^{6.51 %}	14.807 M ^{8.00 %}	13.710 M ^{7.50 %}	12.753 M ^{-5.81 %}	13.539 M ^{-1.83 %}	13.791 M ^{7.33 %}	12.849 M ^{2.33 %}	12.557 M ^{10.33 %}	11.381 M ^{-0.41 %}	11.428 M ^{20.16 %}	9.511 M ^{-0.14 %}	9.524 M ^{-0.28 %}	9.551 M ^{2.19 %}	9.346 M ^{-7.70 %}	10.126 M ^{10.40 %}	9.172 M ^{-3.65 %}	9.519 M ^{17.79 %}	8.081 M ^{-6.93 %}	8.683 M ^{13.24 %}	7.668 M ^{8.83 %}	7.046 M ^{8.13 %}	6.516 M ^{1.89 %}	6.395 M ^{47.11 %}	4.347 M ^{15.86 %}	3.752 M ^{0.89 %}	3.719 M ^{118.00 %}	1.706 M
Interest expense	3.502 M ^{-0.85 %}	3.532 M ^{-24.48 %}	4.677 M ^{-2.20 %}	4.782 M ^{-26.45 %}	6.502 M ^{19.24 %}	5.453 M ^{5.27 %}	5.180 M ^{-2.96 %}	5.338 M ^{-3.72 %}	5.544 M ^{1.46 %}	5.464 M ^{5.22 %}	5.193 M ^{12.74 %}	4.606 M ^{23.12 %}	3.741 M ^{13.85 %}	3.286 M ^{-1.05 %}	3.321 M ^{-0.18 %}	3.327 M ^{-1.71 %}	3.385 M ^{2.42 %}	3.305 M ^{-14.20 %}	3.852 M ^{5.51 %}	3.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.035 M ^{-7.16 %}	4.346 M ^{-8.75 %}	4.763 M ^{-6.17 %}	5.076 M ^{9.42 %}	4.639 M ^{18.31 %}	3.921 M ^{16.21 %}	3.374 M ^{32.83 %}	2.540 M ^{0.75 %}	2.521 M ^{3.96 %}	2.425 M ^{26.04 %}	1.924 M ^{18.25 %}	1.627 M ^{-15.08 %}	1.916 M ^{8.13 %}	1.772 M ^{14.03 %}	1.554 M ^{20.37 %}	1.291 M ^{-16.66 %}	1.549 M ^{3.89 %}	1.491 M ^{5.74 %}	1.410 M ^{14.17 %}	1.235 M ^{23.62 %}	999.000 K ^{8.12 %}	924.000 K ^{-22.68 %}	1.195 M ^{27.81 %}	935.000 K ^{-3.31 %}	967.000 K ^{17.64 %}	822.000 K ^{8.30 %}	759.000 K ^{63.93 %}	463.000 K ^{-16.73 %}	556.000 K ^{-19.88 %}	694.000 K ^{127.54 %}	305.000 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.421 M ^{-2 672.09 %}	-412.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.623 M ^{-42.43 %}	-4.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	618.000 K ^{-58.16 %}	1.477 M ^{48.89 %}	992.000 K ^{56.71 %}	633.000 K ^{-18.43 %}	776.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{-91.25 %}	1.360 M ^{1 463.22 %}	87.000 K ^{443.75 %}	16.000 K ^{-98.39 %}	994.000 K ^{-60.10 %}	2.491 M	0.000
Operating income	-1.067 M ^{44.19 %}	-1.912 M ^{-393.25 %}	652.000 K ^{142.01 %}	-1.552 M ^{-130.42 %}	5.102 M ^{50.37 %}	3.393 M ^{5.60 %}	3.213 M ^{69.55 %}	1.895 M ^{1 443.97 %}	-141.000 K ^{96.62 %}	-4.169 M ^{-216.06 %}	3.592 M ^{-21.85 %}	4.596 M ^{3 762.18 %}	119.000 K ^{101.71 %}	-6.962 M ^{-903.93 %}	866.000 K ^{-87.38 %}	6.863 M ^{-6.11 %}	7.310 M ^{-36.34 %}	11.483 M ^{62.07 %}	7.085 M ^{-22.78 %}	9.175 M ^{-40.07 %}	15.310 M ^{6.61 %}	14.361 M ^{138.99 %}	-36.830 M ^{-988.54 %}	4.145 M ^{13.47 %}	3.653 M ^{-8.88 %}	4.009 M ^{-69.40 %}	13.100 M ^{164.27 %}	4.957 M ^{599.19 %}	-993.000 K ^{-107.40 %}	13.424 M ^{58.58 %}	8.465 M ^{21.02 %}	6.995 M ^{1.57 %}	6.887 M ^{13.12 %}	6.088 M ^{0.89 %}	6.034 M ^{12.22 %}	5.377 M ^{-3.69 %}	5.583 M ^{-3.06 %}	5.759 M ^{-0.48 %}	5.787 M ^{15.62 %}	5.005 M ^{11.27 %}	4.498 M ^{-11.30 %}	5.071 M ^{21.69 %}	4.167 M ^{-9.82 %}	4.621 M ^{37.00 %}	3.373 M ^{-4.01 %}	3.514 M ^{12.27 %}	3.130 M ^{-1.70 %}	3.184 M ^{31.95 %}	2.413 M ^{55.68 %}	1.550 M ^{3.13 %}	1.503 M ^{58.21 %}	950.000 K
Operating income ratio	-0.30 ^{54.10 %}	-0.65 ^{-716.68 %}	0.10 ^{129.12 %}	-0.36 ^{-180.56 %}	0.45 ^{30.58 %}	0.34 ^{0.85 %}	0.34 ^{49.88 %}	0.23 ^{1 139.94 %}	-0.02 ^{98.73 %}	-1.71 ^{-559.84 %}	0.37 ^{-15.03 %}	0.44 ^{1 779.16 %}	0.02 ^{-99.19 %}	2.87 ^{1 963.83 %}	0.14 ^{-77.34 %}	0.61 ^{4.92 %}	0.58 ^{-19.59 %}	0.73 ^{49.37 %}	0.49 ^{-30.04 %}	0.70 ^{-6.76 %}	0.75 ^{2.94 %}	0.73 ^{-38.61 %}	1.18 ^{194.62 %}	0.40 ^{4.16 %}	0.38 ^{-6.42 %}	0.41 ^{-72.06 %}	1.47 ^{-39.81 %}	2.45 ^{805.32 %}	-0.35 ^{-112.10 %}	2.86 ^{0.44 %}	2.85 ^{128.37 %}	1.25 ^{68.52 %}	0.74 ^{-53.79 %}	1.60 ^{44.78 %}	1.11 ^{109.34 %}	0.53 ^{-38.74 %}	0.86 ^{16.31 %}	0.74 ^{33.83 %}	0.55 ^{-42.32 %}	0.96 ^{22.52 %}	0.79 ^{-5.72 %}	0.83 ^{-5.71 %}	0.88 ^{-3.80 %}	0.92 ^{42.34 %}	0.65 ^{-37.39 %}	1.03 ^{45.46 %}	0.71 ^{-23.97 %}	0.93 ^{4.19 %}	0.89 ^{52.45 %}	0.59 ^{48.48 %}	0.40 ^{-35.87 %}	0.62
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.987 M ^{-5.31 %}	-3.786 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.462 M ^{34.01 %}	-9.792 M ^{-105.97 %}	-4.754 M ^{-735.50 %}	-569.000 K ^{88.76 %}	-5.064 M ^{-46.15 %}	-3.465 M ^{-260.79 %}	2.155 M ^{209.34 %}	-1.971 M ^{-308.92 %}	-482.000 K ^{-122.35 %}	2.157 M ^{186.80 %}	-2.485 M ^{-108.47 %}	-1.192 M ^{5.25 %}	-1.258 M ^{9.76 %}	-1.394 M ^{11.72 %}	-1.579 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.963 M ^{-357.58 %}	-429.000 K ^{73.39 %}	-1.612 M ^{-54.85 %}	-1.041 M ^{-330.17 %}	-242.000 K ^{-121.94 %}	1.103 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31
Net debt	-3.526 M ^{-101.71 %}	206.153 M ^{-21.50 %}	262.629 M ^{-7.18 %}	282.931 M ^{-3.33 %}	292.676 M ^{-2.88 %}	301.343 M ^{-4.01 %}	313.936 M ^{6.09 %}	295.907 M ^{-8.16 %}	322.210 M ^{3.54 %}	311.203 M ^{-3.26 %}	321.681 M ^{-0.92 %}	324.664 M ^{11.63 %}	290.848 M ^{-6.27 %}	310.288 M ^{1.13 %}	306.809 M ^{-6.89 %}	329.529 M ^{3.63 %}	317.976 M ^{0.86 %}	315.261 M ^{7.10 %}	294.353 M ^{-12.59 %}	336.738 M ^{8.14 %}	311.380 M ^{-12.18 %}	354.585 M ^{-11.17 %}	399.157 M ^{1.31 %}	394.007 M ^{-8.14 %}	428.935 M ^{7.00 %}	400.858 M ^{12.48 %}	356.387 M ^{14.96 %}	310.020 M ^{37.88 %}	224.846 M ^{-52.09 %}	469.289 M ^{0.97 %}	464.762 M ^{113.58 %}	217.610 M ^{50.63 %}	144.467 M ^{-12.39 %}	164.900 M ^{-12.08 %}	187.564 M ^{9.11 %}	171.911 M ^{26.17 %}	136.253 M ^{-14.73 %}	159.792 M ^{-4.77 %}	167.791 M ^{4.28 %}	160.898 M ^{7.31 %}	149.934 M ^{69.95 %}	88.221 M ^{6.45 %}	82.878 M ^{1.38 %}	81.747 M ^{-14.72 %}	95.859 M ^{-1.31 %}	97.130 M ^{14.13 %}	85.105 M ^{22.74 %}	69.340 M ^{128.15 %}	30.392 M ^{-48.52 %}	59.033 M ^{17.53 %}	50.227 M ^{-1.40 %}	50.940 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.571 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	485.804 M	0.000 ^{-100.00 %}	488.386 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.687 M ^{11.94 %}	1.507 M ^{-34.02 %}	2.284 M ^{60.73 %}	1.421 M ^{289.32 %}	365.000 K ^{-53.27 %}	781.000 K ^{-9.50 %}	863.000 K ^{159.16 %}	333.000 K ^{50.68 %}	221.000 K ^{-99.44 %}	39.284 M ^{4.69 %}	37.524 M ^{5.49 %}	35.570 M ^{13.41 %}	31.364 M ^{-26.05 %}	42.412 M ^{-0.80 %}	42.752 M ^{18.86 %}	35.967 M ^{-93.97 %}	596.945 M ^{7.82 %}	553.637 M ^{14.79 %}	482.293 M ^{-3.20 %}	498.235 M ^{0.44 %}	496.034 M ^{0.38 %}	494.138 M ^{14.62 %}	431.097 M ^{-3.24 %}	445.549 M ^{6.55 %}	418.149 M ^{1.27 %}	412.920 M ^{9.63 %}	376.656 M ^{9.87 %}	342.808 M ^{-0.19 %}	343.468 M ^{0.70 %}	341.091 M ^{3.45 %}	329.731 M ^{16.71 %}	282.513 M ^{11.82 %}	252.647 M ^{7.64 %}	234.711 M ^{0.02 %}	234.657 M ^{-1.26 %}	237.660 M ^{-47.11 %}	449.342 M ^{116.11 %}	207.920 M ^{22.72 %}	169.433 M ^{-41.03 %}	287.328 M ^{113.88 %}	134.341 M ^{1.20 %}	132.752 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	208.578 M ^{-22.49 %}	269.092 M ^{-7.84 %}	291.975 M ^{-1.61 %}	296.746 M ^{-2.78 %}	305.219 M ^{-4.26 %}	318.792 M ^{5.96 %}	300.865 M ^{-8.14 %}	327.534 M ^{1.25 %}	323.504 M ^{-1.55 %}	328.610 M ^{-0.46 %}	330.114 M ^{10.79 %}	297.977 M ^{-5.78 %}	316.257 M ^{0.67 %}	314.146 M ^{-5.42 %}	332.151 M ^{2.20 %}	325.007 M ^{-3.38 %}	336.390 M ^{11.36 %}	302.076 M ^{-12.06 %}	343.507 M ^{8.78 %}	315.785 M ^{-12.77 %}	362.028 M ^{-11.37 %}	408.477 M ^{3.09 %}	396.241 M ^{-8.31 %}	432.134 M ^{7.01 %}	403.843 M ^{11.84 %}	361.077 M ^{15.08 %}	313.764 M ^{37.13 %}	228.815 M ^{-51.53 %}	472.068 M ^{0.91 %}	467.832 M ^{110.79 %}	221.942 M ^{49.77 %}	148.188 M ^{-15.23 %}	174.804 M ^{-9.45 %}	193.047 M ^{8.53 %}	177.869 M ^{25.06 %}	142.227 M ^{-13.95 %}	165.275 M ^{-4.77 %}	173.561 M ^{4.44 %}	166.176 M ^{4.48 %}	159.043 M ^{70.74 %}	93.150 M ^{1.78 %}	91.519 M ^{6.04 %}	86.308 M ^{-21.79 %}	110.356 M ^{8.16 %}	102.027 M ^{7.97 %}	94.500 M ^{12.58 %}	83.943 M ^{35.07 %}	62.149 M ^{1.16 %}	61.436 M ^{8.30 %}	56.730 M ^{3.15 %}	55.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-118.142 M ^{-6.57 %}	-110.857 M ^{-4.61 %}	-105.972 M ^{-6.77 %}	-99.256 M ^{-0.46 %}	-98.805 M ^{-2.23 %}	-96.647 M ^{-2.35 %}	-94.425 M ^{-3.57 %}	-91.167 M ^{-6.61 %}	-85.514 M ^{-12.87 %}	-75.761 M ^{-2.79 %}	-73.703 M ^{-1.31 %}	-72.753 M ^{-9.26 %}	-66.588 M ^{-23.75 %}	-53.808 M ^{-9.28 %}	-49.238 M ^{3.38 %}	-50.958 M ^{3.51 %}	-52.811 M ^{10.12 %}	-58.755 M ^{2.86 %}	-60.484 M ^{6.49 %}	-64.682 M ^{13.23 %}	-74.541 M ^{10.75 %}	-83.518 M ^{-111.37 %}	-39.513 M ^{-8.12 %}	-36.546 M ^{-10.60 %}	-33.043 M ^{-10.59 %}	-29.879 M ^{0.94 %}	-30.164 M ^{-418.29 %}	9.477 M ^{6.40 %}	8.907 M ^{10.13 %}	8.088 M ^{208.39 %}	-7.462 M ^{-222.71 %}	6.081 M ^{-3.14 %}	6.278 M ^{-13.62 %}	7.268 M ^{3.28 %}	7.037 M ^{56.31 %}	4.502 M ^{-4.60 %}	4.719 M ^{34.33 %}	3.513 M ^{107.62 %}	1.692 M ^{53.26 %}	1.104 M ^{26.75 %}	871.000 K ^{454.78 %}	157.000 K ^{124.57 %}	-639.000 K ^{68.43 %}	-2.024 M ^{24.81 %}	-2.692 M ^{13.58 %}	-3.115 M ^{-4.36 %}	-2.985 M ^{1.00 %}	-3.015 M ^{-48.82 %}	-2.026 M ^{-25.29 %}	-1.617 M ^{-38.80 %}	-1.165 M
Common stock	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{4.76 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{17.65 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{30.77 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{66.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Total equity	173.038 M ^{-3.65 %}	179.592 M ^{-3.90 %}	186.877 M ^{-2.55 %}	191.762 M ^{-3.59 %}	198.893 M ^{-0.23 %}	199.344 M ^{-1.07 %}	201.502 M ^{-1.09 %}	203.724 M ^{-1.85 %}	207.555 M ^{-2.65 %}	213.208 M ^{-4.37 %}	222.961 M ^{-0.91 %}	225.019 M ^{-0.41 %}	225.956 M ^{-2.66 %}	232.121 M ^{-5.22 %}	244.901 M ^{-1.83 %}	249.471 M ^{1.14 %}	246.650 M ^{0.76 %}	244.797 M ^{3.66 %}	236.163 M ^{0.74 %}	234.434 M ^{1.63 %}	230.683 M ^{4.57 %}	220.596 M ^{7.42 %}	205.352 M ^{-17.65 %}	249.357 M ^{-1.20 %}	252.385 M ^{-1.37 %}	255.888 M ^{-1.22 %}	259.052 M ^{0.11 %}	258.767 M ^{-2.26 %}	264.752 M ^{-2.20 %}	270.708 M ^{-0.84 %}	273.005 M ^{-2.04 %}	278.699 M ^{-1.71 %}	283.542 M ^{-0.27 %}	284.308 M ^{18.66 %}	239.606 M ^{-0.52 %}	240.850 M ^{0.74 %}	239.087 M ^{26.74 %}	188.650 M ^{0.39 %}	187.926 M ^{1.84 %}	184.535 M ^{2.59 %}	179.868 M ^{1.92 %}	176.487 M ^{29.84 %}	135.927 M ^{1.64 %}	133.738 M ^{0.73 %}	132.772 M ^{-0.31 %}	133.185 M ^{-1.39 %}	135.068 M ^{-2.19 %}	138.092 M ^{-1.46 %}	140.133 M ^{64.04 %}	85.425 M ^{0.27 %}	85.194 M ^{1.87 %}	83.634 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 M ^{-8.80 %}	1.910 M ^{-2.80 %}	1.965 M ^{-29.37 %}	2.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.492 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.533 M ^{-3.05 %}	3.644 M ^{-6.37 %}	3.892 M ^{8.08 %}	3.601 M ^{-5.78 %}	3.822 M ^{30.62 %}	2.926 M ^{25.96 %}	2.323 M ^{-19.59 %}	2.889 M ^{-27.99 %}	4.012 M ^{72.41 %}	2.327 M ^{-9.17 %}	2.562 M ^{22.53 %}	2.091 M ^{-16.09 %}	2.492 M ^{2.38 %}	2.434 M ^{-5.88 %}	2.586 M ^{-38.19 %}	4.184 M ^{13.76 %}	3.678 M ^{2.00 %}	3.606 M ^{18 878.95 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	208.578 M ^{-22.49 %}	269.092 M ^{-7.84 %}	291.975 M ^{-1.61 %}	296.746 M ^{-2.78 %}	305.219 M ^{-4.26 %}	318.792 M ^{5.96 %}	300.865 M ^{-8.14 %}	327.534 M ^{1.25 %}	323.504 M ^{-1.55 %}	328.610 M ^{-0.46 %}	330.114 M ^{10.79 %}	297.977 M ^{-5.78 %}	316.257 M ^{0.67 %}	314.146 M ^{-5.42 %}	332.151 M ^{2.20 %}	325.007 M ^{-3.38 %}	336.390 M ^{11.36 %}	302.076 M ^{-12.06 %}	343.507 M ^{8.78 %}	315.785 M ^{-12.77 %}	362.028 M ^{-11.37 %}	408.477 M ^{3.09 %}	396.241 M ^{-8.31 %}	432.134 M ^{7.01 %}	403.843 M ^{11.84 %}	361.077 M ^{15.08 %}	313.764 M ^{37.13 %}	228.815 M ^{-3.06 %}	236.034 M ^{0.91 %}	233.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	210.320 M ^{-22.39 %}	271.002 M ^{-7.80 %}	293.940 M ^{-1.87 %}	299.528 M ^{-1.86 %}	305.219 M ^{-5.30 %}	322.284 M ^{7.12 %}	300.865 M ^{-9.12 %}	331.067 M ^{1.20 %}	327.148 M ^{-1.61 %}	332.502 M ^{-0.36 %}	333.715 M ^{10.58 %}	301.799 M ^{-5.45 %}	319.183 M ^{0.86 %}	316.469 M ^{-5.54 %}	335.040 M ^{1.83 %}	329.019 M ^{-2.86 %}	338.717 M ^{11.19 %}	304.638 M ^{-11.85 %}	345.598 M ^{8.58 %}	318.277 M ^{-12.67 %}	364.462 M ^{-11.34 %}	411.063 M ^{2.66 %}	400.425 M ^{-8.12 %}	435.812 M ^{6.96 %}	407.449 M ^{12.83 %}	361.126 M ^{15.09 %}	313.764 M ^{37.13 %}	228.815 M ^{-3.06 %}	236.034 M ^{0.91 %}	233.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.273 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.175 M ^{18.52 %}	5.210 M ^{127.41 %}	2.291 M ^{100.98 %}	-232.842 M ^{-0.82 %}	-230.955 M ^{-7 270.29 %}	3.221 M ^{-71.08 %}	11.136 M ^{257.73 %}	3.113 M ^{-5.87 %}	3.307 M ^{11.31 %}	2.971 M ^{-17.36 %}	3.595 M ^{17.56 %}	3.058 M ^{-6.63 %}	3.275 M ^{-59.69 %}	8.125 M ^{225.65 %}	2.495 M ^{-87.86 %}	20.558 M ^{-44.30 %}	36.910 M ^{66.34 %}	22.190 M ^{2 314.57 %}	-1.002 M ^{-110.01 %}	10.010 M ^{4.62 %}	9.568 M ^{247.67 %}	2.752 M ^{157.92 %}	1.067 M ^{-8.65 %}	1.168 M ^{13.95 %}	1.025 M ^{216.36 %}	324.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.034 M ^{0.91 %}	233.916 M ^{5.40 %}	221.942 M ^{49.77 %}	148.188 M ^{-15.23 %}	174.804 M ^{-9.45 %}	193.047 M ^{8.53 %}	177.869 M ^{25.06 %}	142.227 M ^{-13.95 %}	165.275 M ^{-4.77 %}	173.561 M ^{4.44 %}	166.176 M ^{4.48 %}	159.043 M ^{70.74 %}	93.150 M ^{1.78 %}	91.519 M ^{6.04 %}	86.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.027 M ^{7.97 %}	94.500 M ^{12.58 %}	83.943 M ^{35.07 %}	62.149 M ^{1.16 %}	61.436 M ^{8.30 %}	56.730 M ^{3.15 %}	55.000 M
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.705 M ^{29.29 %}	3.639 M ^{-26.77 %}	4.969 M ^{44.41 %}	3.441 M ^{83.32 %}	1.877 M ^{-49.30 %}	3.702 M ^{-56.94 %}	8.597 M ^{119.65 %}	3.914 M ^{-29.30 %}	5.536 M ^{38.33 %}	4.002 M ^{-36.08 %}	6.261 M ^{30.41 %}	4.801 M ^{-4.50 %}	5.027 M ^{44.79 %}	3.472 M ^{-41.62 %}	5.947 M ^{57.24 %}	3.782 M ^{-37.35 %}	6.037 M ^{64.41 %}	3.672 M ^{-27.87 %}	5.091 M ^{35.18 %}	3.766 M ^{-25.26 %}	5.039 M ^{25.98 %}	4.000 M ^{-24.18 %}	5.276 M ^{14.67 %}	4.601 M ^{-11.96 %}	5.226 M ^{-37.31 %}	8.336 M ^{14.22 %}	7.298 M ^{32.52 %}	5.507 M ^{-19.73 %}	6.861 M ^{18.64 %}	5.783 M ^{-97.47 %}	228.733 M ^{41.44 %}	161.720 M ^{-10.51 %}	180.704 M ^{-9.24 %}	199.091 M ^{8.38 %}	183.695 M ^{23.85 %}	148.323 M ^{-12.96 %}	170.400 M ^{-4.60 %}	178.612 M ^{1.29 %}	176.344 M ^{7.77 %}	163.636 M ^{41.71 %}	115.472 M ^{-11.16 %}	129.983 M ^{18.33 %}	109.847 M ^{7 971.05 %}	1.361 M ^{-98.80 %}	113.103 M ^{7.79 %}	104.933 M ^{19.80 %}	87.589 M ^{37.60 %}	63.655 M ^{0.64 %}	63.253 M ^{8.44 %}	58.331 M ^{4.92 %}	55.597 M
Total liabilities	215.914 M ^{0.41 %}	215.025 M ^{-21.71 %}	274.641 M ^{-8.12 %}	298.909 M ^{-1.34 %}	302.969 M ^{-3.13 %}	312.769 M ^{-4.05 %}	325.986 M ^{5.34 %}	309.462 M ^{-7.62 %}	334.981 M ^{0.69 %}	332.684 M ^{-1.14 %}	336.504 M ^{-1.02 %}	339.976 M ^{10.89 %}	306.600 M ^{-5.43 %}	324.210 M ^{1.33 %}	319.941 M ^{-6.17 %}	340.987 M ^{2.46 %}	332.801 M ^{-3.47 %}	344.754 M ^{11.82 %}	308.310 M ^{-12.08 %}	350.689 M ^{8.90 %}	322.043 M ^{-12.84 %}	369.501 M ^{-10.98 %}	415.063 M ^{2.31 %}	405.701 M ^{-7.88 %}	440.413 M ^{6.72 %}	412.675 M ^{11.70 %}	369.462 M ^{15.07 %}	321.062 M ^{37.02 %}	234.322 M ^{-3.53 %}	242.895 M ^{1.33 %}	239.699 M ^{4.79 %}	228.733 M ^{41.44 %}	161.720 M ^{-10.51 %}	180.704 M ^{-9.24 %}	199.091 M ^{8.38 %}	183.695 M ^{23.85 %}	148.323 M ^{-12.96 %}	170.400 M ^{-4.60 %}	178.612 M ^{3.38 %}	172.775 M ^{5.58 %}	163.636 M ^{41.71 %}	115.472 M ^{-11.16 %}	129.983 M ^{18.33 %}	109.847 M ^{-8.59 %}	120.171 M ^{6.25 %}	113.103 M ^{7.79 %}	104.933 M ^{19.80 %}	87.589 M ^{37.60 %}	63.655 M ^{0.64 %}	63.253 M ^{8.44 %}	58.331 M ^{4.92 %}	55.597 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	368.731 M ^{31 281.36 %}	1.175 M ^{-99.74 %}	458.116 M ^{-3.53 %}	474.882 M ^{61 413.21 %}	772.000 K ^{-99.85 %}	501.747 M ^{101 674.24 %}	493.000 K ^{-99.90 %}	518.585 M ^{0.51 %}	515.975 M ^{-3.15 %}	532.760 M ^{-1.63 %}	541.581 M ^{6.51 %}	508.463 M ^{-5.25 %}	536.639 M ^{-1.84 %}	546.709 M ^{-5.34 %}	577.579 M ^{2.74 %}	562.168 M ^{0.17 %}	561.189 M ^{5.77 %}	530.585 M ^{-0.73 %}	534.464 M ^{5.84 %}	504.975 M ^{-6.87 %}	542.225 M ^{-4.90 %}	570.163 M ^{-5.24 %}	601.723 M ^{-5.41 %}	636.133 M ^{2.72 %}	619.281 M ^{105 219.90 %}	588.000 K ^{-15.03 %}	692.000 K ^{40.65 %}	492.000 K ^{-55.19 %}	1.098 M ^{51.03 %}	727.000 K ^{-4.34 %}	760.000 K ^{42.06 %}	535.000 K ^{-18.07 %}	653.000 K ^{-55.09 %}	1.454 M ^{123.35 %}	651.000 K ^{55.74 %}	418.000 K ^{-27.81 %}	579.000 K ^{-14.73 %}	679.000 K ^{-9.10 %}	747.000 K ^{55.30 %}	481.000 K ^{-15.47 %}	569.000 K ^{-32.74 %}	846.000 K ^{-4.08 %}	882.000 K ^{-95.18 %}	18.286 M ^{3 586.69 %}	496.000 K ^{100.22 %}	-224.250 M ^{-52 372.73 %}	429.000 K ^{61.28 %}	266.000 K ^{100.19 %}	-143.664 M ^{-29 181.78 %}	494.000 K ^{197.59 %}	166.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.571 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	485.804 M	0.000 ^{-100.00 %}	488.386 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.687 M ^{11.94 %}	1.507 M ^{-34.02 %}	2.284 M ^{60.73 %}	1.421 M ^{289.32 %}	365.000 K ^{-53.27 %}	781.000 K ^{-9.50 %}	863.000 K ^{159.16 %}	333.000 K ^{50.68 %}	221.000 K ^{-99.44 %}	39.284 M ^{4.69 %}	37.524 M ^{5.49 %}	35.570 M ^{13.41 %}	31.364 M ^{-26.05 %}	42.412 M ^{-0.80 %}	42.752 M ^{18.86 %}	35.967 M ^{-93.97 %}	596.945 M ^{7.82 %}	553.637 M ^{14.79 %}	482.293 M ^{-3.20 %}	498.235 M ^{0.44 %}	496.034 M ^{0.38 %}	494.138 M ^{14.62 %}	431.097 M ^{-3.24 %}	445.549 M ^{6.55 %}	418.149 M ^{1.27 %}	412.920 M ^{9.63 %}	376.656 M ^{9.87 %}	342.808 M ^{-0.19 %}	343.468 M ^{0.70 %}	341.091 M ^{3.45 %}	329.731 M ^{16.71 %}	282.513 M ^{11.82 %}	252.647 M ^{8.18 %}	233.535 M ^{-0.48 %}	234.657 M ^{-1.26 %}	237.660 M ^{5.78 %}	224.671 M ^{8.06 %}	207.920 M ^{22.72 %}	169.433 M ^{17.94 %}	143.664 M ^{6.94 %}	134.341 M ^{1.20 %}	132.752 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	368.731 M ^{-14.60 %}	431.746 M ^{-5.76 %}	458.116 M ^{-3.53 %}	474.882 M ^{-2.40 %}	486.576 M ^{-3.02 %}	501.747 M ^{2.63 %}	488.879 M ^{-5.73 %}	518.585 M ^{0.51 %}	515.975 M ^{-3.46 %}	534.447 M ^{-1.59 %}	543.088 M ^{6.33 %}	510.747 M ^{-5.08 %}	538.060 M ^{-1.65 %}	547.074 M ^{-5.41 %}	578.360 M ^{2.72 %}	563.031 M ^{0.27 %}	561.522 M ^{5.79 %}	530.806 M ^{-7.48 %}	573.748 M ^{5.76 %}	542.499 M ^{-6.11 %}	577.795 M ^{-3.95 %}	601.527 M ^{-6.61 %}	644.135 M ^{-5.12 %}	678.885 M ^{3.61 %}	655.248 M ^{9.66 %}	597.533 M ^{7.79 %}	554.329 M ^{14.82 %}	482.785 M ^{-3.31 %}	499.333 M ^{0.52 %}	496.761 M ^{0.38 %}	494.898 M ^{14.66 %}	431.632 M ^{-3.27 %}	446.202 M ^{6.34 %}	419.603 M ^{1.46 %}	413.571 M ^{9.68 %}	377.074 M ^{9.81 %}	343.387 M ^{-0.22 %}	344.147 M ^{0.68 %}	341.838 M ^{3.52 %}	330.212 M ^{16.65 %}	283.082 M ^{11.67 %}	253.493 M ^{8.14 %}	234.417 M ^{-7.32 %}	252.943 M ^{6.21 %}	238.156 M ^{56 469.12 %}	421.000 K ^{-99.80 %}	208.349 M ^{22.78 %}	169.699 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.835 M ^{1.44 %}	132.918 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.315 M ^{23.84 %}	13.982 M ^{135.47 %}	5.938 M ^{39.65 %}	4.252 M ^{-40.26 %}	7.117 M ^{148.24 %}	2.867 M ^{-49.60 %}	5.689 M ^{6.46 %}	5.344 M ^{-49.37 %}	10.555 M ^{344.80 %}	2.373 M ^{5.89 %}	2.241 M ^{-72.47 %}	8.139 M ^{-44.80 %}	14.745 M ^{21.29 %}	12.157 M ^{367.04 %}	2.603 M ^{-2.29 %}	2.664 M ^{-0.19 %}	2.669 M ^{7.66 %}	2.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.217 M ^{13.23 %}	1.958 M ^{-6.36 %}	2.091 M ^{30.28 %}	1.605 M ^{-22.98 %}	2.084 M ^{27.46 %}	1.635 M ^{-6.57 %}	1.750 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.176 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.671 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.664 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.526 M ^{45.40 %}	2.425 M ^{-62.48 %}	6.463 M ^{-28.54 %}	9.044 M ^{122.21 %}	4.070 M ^{5.01 %}	3.876 M ^{-20.18 %}	4.856 M ^{-2.06 %}	4.958 M ^{-6.87 %}	5.324 M ^{-56.72 %}	12.301 M ^{77.53 %}	6.929 M ^{27.14 %}	5.450 M ^{-23.55 %}	7.129 M ^{19.43 %}	5.969 M ^{-18.65 %}	7.337 M ^{179.82 %}	2.622 M ^{-62.71 %}	7.031 M ^{-66.72 %}	21.129 M ^{173.59 %}	7.723 M ^{14.09 %}	6.769 M ^{53.67 %}	4.405 M ^{-40.82 %}	7.443 M ^{-20.14 %}	9.320 M ^{317.19 %}	2.234 M ^{-30.17 %}	3.199 M ^{7.17 %}	2.985 M ^{-36.35 %}	4.690 M ^{25.27 %}	3.744 M ^{-5.67 %}	3.969 M ^{42.82 %}	2.779 M ^{-9.48 %}	3.070 M ^{-29.13 %}	4.332 M ^{16.42 %}	3.721 M ^{-62.43 %}	9.904 M ^{80.63 %}	5.483 M ^{-7.97 %}	5.958 M ^{-0.27 %}	5.974 M ^{8.95 %}	5.483 M ^{-4.97 %}	5.770 M ^{9.32 %}	5.278 M ^{-42.06 %}	9.109 M ^{84.80 %}	4.929 M ^{-42.96 %}	8.641 M ^{89.45 %}	4.561 M ^{-68.54 %}	14.497 M ^{196.04 %}	4.897 M ^{-47.88 %}	9.395 M ^{-35.66 %}	14.603 M ^{-54.02 %}	31.757 M ^{1 221.56 %}	2.403 M ^{-63.05 %}	6.503 M ^{60.17 %}	4.060 M
Cash and short term investments	3.526 M ^{45.40 %}	2.425 M ^{-62.48 %}	6.463 M ^{-28.54 %}	9.044 M ^{122.21 %}	4.070 M ^{5.01 %}	3.876 M ^{-20.18 %}	4.856 M ^{-2.06 %}	4.958 M ^{-6.87 %}	5.324 M ^{-56.72 %}	12.301 M ^{77.53 %}	6.929 M ^{27.14 %}	5.450 M ^{-23.55 %}	7.129 M ^{19.43 %}	5.969 M ^{-18.65 %}	7.337 M ^{179.82 %}	2.622 M ^{-62.71 %}	7.031 M ^{-66.72 %}	21.129 M ^{173.59 %}	7.723 M ^{14.09 %}	6.769 M ^{53.67 %}	4.405 M ^{-40.82 %}	7.443 M ^{-20.14 %}	9.320 M ^{317.19 %}	2.234 M ^{-30.17 %}	3.199 M ^{7.17 %}	2.985 M ^{-36.35 %}	4.690 M ^{25.27 %}	3.744 M ^{-5.67 %}	3.969 M ^{42.82 %}	2.779 M ^{-9.48 %}	3.070 M ^{-29.13 %}	4.332 M ^{16.42 %}	3.721 M ^{-62.43 %}	9.904 M ^{80.63 %}	5.483 M ^{-7.97 %}	5.958 M ^{-0.27 %}	5.974 M ^{8.95 %}	5.483 M ^{-4.97 %}	5.770 M ^{9.32 %}	5.278 M ^{-42.06 %}	9.109 M ^{84.80 %}	4.929 M ^{-42.96 %}	8.641 M ^{50.62 %}	5.737 M ^{-60.43 %}	14.497 M ^{196.04 %}	4.897 M ^{-97.91 %}	234.066 M ^{1 502.86 %}	14.603 M ^{-54.02 %}	31.757 M ^{-78.26 %}	146.067 M ^{2 146.15 %}	6.503 M ^{60.17 %}	4.060 M
Total current assets	27.358 M ^{5.69 %}	25.886 M ^{-13.05 %}	29.772 M ^{-8.55 %}	32.555 M ^{20.66 %}	26.980 M ^{5.65 %}	25.537 M ^{-0.79 %}	25.741 M ^{5.90 %}	24.307 M ^{1.49 %}	23.951 M ^{-19.94 %}	29.917 M ^{19.58 %}	25.018 M ^{14.20 %}	21.907 M ^{0.45 %}	21.809 M ^{19.36 %}	18.271 M ^{2.83 %}	17.768 M ^{46.87 %}	12.098 M ^{-26.32 %}	16.420 M ^{-41.42 %}	28.029 M ^{105.09 %}	13.667 M ^{20.15 %}	11.375 M ^{11.23 %}	10.227 M ^{-16.87 %}	12.302 M ^{-34.87 %}	18.888 M ^{72.92 %}	10.923 M ^{-21.49 %}	13.913 M ^{4.49 %}	13.315 M ^{-57.02 %}	30.981 M ^{21.49 %}	25.500 M ^{56.55 %}	16.289 M ^{14.15 %}	14.270 M ^{-10.49 %}	15.943 M ^{27.20 %}	12.534 M ^{-8.04 %}	13.630 M ^{-27.54 %}	18.810 M ^{-1.49 %}	19.094 M ^{73.99 %}	10.974 M ^{6.17 %}	10.336 M ^{-34.01 %}	15.663 M ^{-30.05 %}	22.391 M ^{17.59 %}	19.041 M ^{43.25 %}	13.292 M ^{49.74 %}	8.877 M ^{-28.51 %}	12.417 M ^{35.44 %}	9.168 M ^{911.92 %}	906.000 K ^{-88.86 %}	8.132 M ^{-96.61 %}	239.580 M ^{1 282.30 %}	17.332 M ^{-49.16 %}	34.089 M ^{-77.07 %}	148.678 M ^{1 610.91 %}	8.690 M ^{37.65 %}	6.313 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.497 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	23.832 M ^{1.58 %}	23.461 M ^{0.65 %}	23.309 M ^{-0.86 %}	23.511 M ^{2.62 %}	22.910 M ^{5.77 %}	21.661 M ^{3.72 %}	20.885 M ^{7.94 %}	19.349 M ^{3.88 %}	18.627 M ^{5.74 %}	17.616 M ^{-2.61 %}	18.089 M ^{9.92 %}	16.457 M ^{12.10 %}	14.680 M ^{19.33 %}	12.302 M ^{17.94 %}	10.431 M ^{10.08 %}	9.476 M ^{0.93 %}	9.389 M ^{36.07 %}	6.900 M ^{16.08 %}	5.944 M ^{29.05 %}	4.606 M ^{-20.89 %}	5.822 M ^{19.82 %}	4.859 M ^{-49.22 %}	9.568 M ^{10.12 %}	8.689 M ^{-18.90 %}	10.714 M ^{3.72 %}	10.330 M ^{15.08 %}	8.976 M ^{15.46 %}	7.774 M ^{21.81 %}	6.382 M ^{-11.84 %}	7.239 M ^{25.76 %}	5.756 M ^{7.89 %}	5.335 M ^{26.42 %}	4.220 M ^{18.47 %}	3.562 M ^{16.56 %}	3.056 M ^{15.63 %}	2.643 M ^{24.61 %}	2.121 M ^{3.92 %}	2.041 M ^{8.80 %}	1.876 M ^{16.81 %}	1.606 M ^{1.65 %}	1.580 M ^{23.05 %}	1.284 M ^{15.99 %}	1.107 M ^{16.28 %}	952.000 K ^{5.08 %}	906.000 K ^{-11.00 %}	1.018 M ^{-71.37 %}	3.556 M ^{457.37 %}	638.000 K ^{-12.24 %}	727.000 K ^{37.95 %}	527.000 K ^{-4.53 %}	552.000 K ^{9.74 %}	503.000 K
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Other assets	361.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.569 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-906.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.705 M ^{29.29 %}	3.639 M ^{-26.77 %}	4.969 M ^{44.41 %}	3.441 M ^{83.32 %}	1.877 M ^{-49.30 %}	3.702 M ^{131.66 %}	1.598 M ^{-59.17 %}	3.914 M ^{-29.30 %}	5.536 M ^{38.33 %}	4.002 M ^{-36.08 %}	6.261 M ^{30.41 %}	4.801 M ^{-4.50 %}	5.027 M ^{44.79 %}	3.472 M ^{-41.62 %}	5.947 M ^{57.24 %}	3.782 M ^{-37.35 %}	6.037 M ^{64.41 %}	3.672 M ^{-27.87 %}	5.091 M ^{35.18 %}	3.766 M ^{-25.26 %}	5.039 M ^{25.98 %}	4.000 M ^{-24.18 %}	5.276 M ^{14.67 %}	4.601 M ^{-11.96 %}	5.226 M ^{138.52 %}	2.191 M ^{4.93 %}	2.088 M ^{-35.07 %}	3.216 M ^{-12.35 %}	3.669 M ^{30.01 %}	2.822 M ^{-20.95 %}	3.570 M ^{49.00 %}	2.396 M ^{-14.03 %}	2.787 M ^{1.83 %}	2.737 M ^{-4.13 %}	2.855 M ^{14.15 %}	2.501 M ^{21.00 %}	2.067 M ^{16.39 %}	1.776 M ^{-13.07 %}	2.043 M ^{-2.62 %}	2.098 M ^{18.93 %}	1.764 M ^{13.51 %}	1.554 M ^{15.20 %}	1.349 M ^{34.63 %}	1.002 M ^{-6.00 %}	1.066 M ^{23.24 %}	865.000 K ^{-3.24 %}	894.000 K ^{103.64 %}	439.000 K ^{-32.36 %}	649.000 K ^{12.67 %}	576.000 K ^{110.99 %}	273.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	173.016 M ^{-41.88 %}	297.712 M ^{0.00 %}	297.712 M ^{0.00 %}	297.712 M ^{-0.14 %}	298.127 M ^{0.00 %}	298.127 M ^{0.00 %}	298.127 M ^{0.00 %}	298.127 M ^{-0.19 %}	298.700 M ^{0.00 %}	298.700 M ^{0.00 %}	298.700 M ^{0.00 %}	298.700 M ^{0.00 %}	298.687 M ^{0.00 %}	298.687 M ^{0.00 %}	298.687 M ^{0.00 %}	298.687 M ^{0.37 %}	297.586 M ^{0.00 %}	297.586 M ^{0.91 %}	294.897 M ^{0.00 %}	294.897 M ^{-0.15 %}	295.344 M ^{0.08 %}	295.116 M ^{2.17 %}	288.850 M ^{0.00 %}	288.850 M ^{-0.02 %}	288.911 M ^{0.00 %}	288.911 M ^{0.00 %}	288.911 M ^{0.00 %}	288.911 M ^{13.19 %}	255.255 M ^{-2.49 %}	261.781 M ^{-1.18 %}	264.897 M ^{-7.42 %}	286.141 M ^{3.14 %}	277.441 M ^{-0.20 %}	278.010 M ^{19.67 %}	232.321 M ^{-0.63 %}	233.796 M ^{-0.33 %}	234.568 M ^{27.54 %}	183.918 M ^{-0.26 %}	184.400 M ^{0.86 %}	182.830 M ^{2.28 %}	178.751 M ^{1.79 %}	175.604 M ^{29.35 %}	135.760 M ^{1.04 %}	134.367 M ^{-0.31 %}	134.786 M ^{-0.80 %}	135.867 M ^{-1.67 %}	138.173 M ^{-2.05 %}	141.067 M ^{-1.45 %}	143.138 M ^{63.69 %}	87.445 M ^{0.74 %}	86.805 M ^{2.37 %}	84.793 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.569 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.273 M
Total assets	388.952 M ^{-1.44 %}	394.617 M ^{-14.50 %}	461.518 M ^{-5.94 %}	490.671 M ^{-2.23 %}	501.862 M ^{-2.00 %}	512.113 M ^{-2.91 %}	527.488 M ^{2.79 %}	513.186 M ^{-5.41 %}	542.536 M ^{-0.61 %}	545.892 M ^{-2.43 %}	559.465 M ^{-0.98 %}	564.995 M ^{6.09 %}	532.556 M ^{-4.27 %}	556.331 M ^{-1.51 %}	564.842 M ^{-4.34 %}	590.458 M ^{1.90 %}	579.451 M ^{-1.71 %}	589.551 M ^{8.28 %}	544.473 M ^{-6.95 %}	585.123 M ^{5.86 %}	552.726 M ^{-6.33 %}	590.097 M ^{-4.89 %}	620.415 M ^{-5.29 %}	655.058 M ^{-5.45 %}	692.798 M ^{3.62 %}	668.563 M ^{6.37 %}	628.514 M ^{8.40 %}	579.829 M ^{16.18 %}	499.074 M ^{-2.83 %}	513.603 M ^{0.18 %}	512.704 M ^{1.04 %}	507.432 M ^{13.96 %}	445.262 M ^{-4.25 %}	465.012 M ^{6.00 %}	438.697 M ^{3.33 %}	424.545 M ^{9.59 %}	387.410 M ^{7.90 %}	359.050 M ^{-2.04 %}	366.538 M ^{2.58 %}	357.310 M ^{4.02 %}	343.504 M ^{17.65 %}	291.959 M ^{9.80 %}	265.910 M ^{9.17 %}	243.585 M ^{-3.70 %}	252.943 M ^{2.70 %}	246.288 M ^{2.62 %}	240.001 M ^{6.35 %}	225.681 M ^{10.74 %}	203.788 M ^{37.07 %}	148.678 M ^{3.59 %}	143.525 M ^{3.08 %}	139.231 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.015 M ^{-326.40 %}	890.000 K ^{168.99 %}	-1.290 M ^{-263.38 %}	-355.000 K ^{87.44 %}	-2.827 M ^{-7 977.14 %}	-35.000 K ^{99.03 %}	-3.603 M ^{-1 626.69 %}	236.000 K ^{109.62 %}	-2.454 M ^{-236.87 %}	1.793 M ^{148.21 %}	-3.719 M ^{-486.59 %}	-634.000 K ^{59.18 %}	-1.553 M ^{-481.57 %}	407.000 K ^{109.49 %}	-4.289 M ^{-572.88 %}	907.000 K ^{150.87 %}	-1.783 M ^{-418.39 %}	560.000 K ^{125.90 %}	-2.162 M ^{-199.45 %}	2.174 M ^{195.10 %}	-2.286 M ^{-143.43 %}	5.264 M ^{233.00 %}	-3.958 M ^{-222.61 %}	3.228 M ^{430.74 %}	-976.000 K ^{-20.94 %}	-807.000 K ^{-1 245.00 %}	-60.000 K ^{-123.35 %}	257.000 K ^{403.92 %}	51.000 K ^{106.57 %}	-776.000 K ^{44.41 %}	-1.396 M ^{82.72 %}	-8.081 M ^{-213.95 %}	7.092 M ^{4 596.69 %}	151.000 K ^{115.13 %}	-998.000 K ^{2.63 %}	-1.025 M ^{-197.43 %}	1.052 M ^{11 588.89 %}	9.000 K ^{100.17 %}	-5.319 M ^{-200.68 %}	5.283 M ^{129.45 %}	-17.937 M ^{-195.62 %}	18.758 M ^{312 533.33 %}	6.000 K ^{100.09 %}	-6.601 M ^{-197.88 %}	6.744 M ^{382.06 %}	1.399 M ^{175.34 %}	-1.857 M ^{-223.22 %}	1.507 M ^{807.51 %}	-213.000 K ^{-223.84 %}	172.000 K ^{-72.52 %}	626.000 K ^{969.44 %}	-72.000 K
Accounts receivables	-371.000 K ^{-144.08 %}	-152.000 K ^{-175.25 %}	202.000 K ^{133.61 %}	-601.000 K ^{63.99 %}	-1.669 M ^{-115.08 %}	-776.000 K ^{49.48 %}	-1.536 M ^{-112.74 %}	-722.000 K ^{28.59 %}	-1.011 M ^{-313.74 %}	473.000 K ^{128.98 %}	-1.632 M ^{8.16 %}	-1.777 M ^{25.27 %}	-2.378 M ^{-27.10 %}	-1.871 M ^{-95.92 %}	-955.000 K ^{-997.70 %}	-87.000 K ^{96.50 %}	-2.489 M ^{-160.36 %}	-956.000 K ^{28.55 %}	-1.338 M ^{-210.03 %}	1.216 M ^{226.27 %}	-963.000 K ^{-120.45 %}	4.709 M ^{635.72 %}	-879.000 K ^{-143.41 %}	2.025 M ^{627.34 %}	-384.000 K ^{71.64 %}	-1.354 M ^{-12.65 %}	-1.202 M ^{13.65 %}	-1.392 M ^{-262.43 %}	857.000 K ^{157.79 %}	-1.483 M ^{-252.26 %}	-421.000 K ^{62.24 %}	-1.115 M ^{-69.45 %}	-658.000 K ^{-30.04 %}	-506.000 K ^{-22.52 %}	-413.000 K ^{20.88 %}	-522.000 K ^{-552.50 %}	-80.000 K ^{51.52 %}	-165.000 K ^{38.89 %}	-270.000 K ^{-938.46 %}	-26.000 K ^{91.22 %}	-296.000 K ^{-67.23 %}	-177.000 K ^{-14.19 %}	-155.000 K ^{-236.96 %}	-46.000 K ^{-185.19 %}	54.000 K ^{139.13 %}	-138.000 K ^{94.95 %}	-2.734 M ^{-3 171.91 %}	89.000 K ^{144.50 %}	-200.000 K ^{-900.00 %}	25.000 K ^{151.02 %}	-49.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-466.000 K ^{-20.41 %}	-387.000 K ^{-1 205.71 %}	35.000 K ^{179.55 %}	-44.000 K ^{-116.42 %}	268.000 K ^{143.23 %}	-620.000 K ^{-93.15 %}	-321.000 K ^{-19.33 %}	-269.000 K ^{10.93 %}	-302.000 K ^{-202.00 %}	-100.000 K ^{84.15 %}	-631.000 K ^{-36.58 %}	-462.000 K ^{-122.12 %}	2.089 M ^{227.94 %}	637.000 K ^{165.33 %}	-975.000 K ^{-9.18 %}	-893.000 K ^{-143.56 %}	2.050 M ^{13 766.66 %}	-15.000 K ^{-117.65 %}	85.000 K ^{146.20 %}	-184.000 K ^{38.87 %}	-301.000 K ^{-754.35 %}	46.000 K ^{102.43 %}	-1.894 M ^{-1 118.28 %}	186.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K ^{-74.94 %}	395.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{90.59 %}	-85.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-203.000 K ^{-131.04 %}	654.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 K ^{-84.14 %}	435.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.000 K ^{-26.00 %}	450.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{-77.37 %}	433.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000
Other working capital	-1.178 M ^{-182.44 %}	1.429 M ^{193.58 %}	-1.527 M ^{-626.55 %}	290.000 K ^{120.34 %}	-1.426 M ^{-204.78 %}	1.361 M ^{177.95 %}	-1.746 M ^{-242.30 %}	1.227 M ^{207.54 %}	-1.141 M ^{-180.35 %}	1.420 M ^{197.53 %}	-1.456 M ^{-190.72 %}	1.605 M ^{226.98 %}	-1.264 M ^{-177.03 %}	1.641 M ^{169.56 %}	-2.359 M ^{-225.01 %}	1.887 M ^{240.40 %}	-1.344 M ^{-187.79 %}	1.531 M ^{268.43 %}	-909.000 K ^{-179.60 %}	1.142 M ^{211.74 %}	-1.022 M ^{-300.79 %}	509.000 K ^{142.95 %}	-1.185 M ^{-216.52 %}	1.017 M ^{218.12 %}	-861.000 K ^{-262.15 %}	531.000 K ^{433.96 %}	-159.000 K ^{-15.22 %}	-138.000 K ^{88.91 %}	-1.244 M ^{-272.30 %}	722.000 K ^{152.02 %}	-1.388 M ^{82.64 %}	-7.996 M ^{-212.75 %}	7.092 M ^{4 596.69 %}	151.000 K ^{118.99 %}	-795.000 K ^{52.65 %}	-1.679 M ^{-259.60 %}	1.052 M ^{11 588.89 %}	9.000 K ^{100.17 %}	-5.388 M ^{-211.14 %}	4.848 M ^{127.03 %}	-17.937 M ^{-195.62 %}	18.758 M ^{5 836.39 %}	-327.000 K ^{95.36 %}	-7.051 M ^{-210.55 %}	6.378 M ^{355.90 %}	1.399 M ^{51.08 %}	926.000 K ^{-13.78 %}	1.074 M ^{604.23 %}	-213.000 K ^{-223.84 %}	172.000 K ^{-50.43 %}	347.000 K ^{581.94 %}	-72.000 K
Other non cash items	1.205 M ^{-67.68 %}	3.728 M ^{196.34 %}	1.258 M ^{-92.70 %}	17.231 M ^{2 660.33 %}	-673.000 K ^{-174.53 %}	903.000 K ^{1 092.31 %}	-91.000 K ^{-105.62 %}	1.619 M ^{-51.77 %}	3.357 M ^{-56.94 %}	7.797 M ^{714.73 %}	957.000 K ^{207.53 %}	-890.000 K ^{-114.68 %}	6.064 M ^{-45.88 %}	11.204 M ^{279.41 %}	2.953 M ^{193.07 %}	-3.173 M ^{10.39 %}	-3.541 M ^{53.62 %}	-7.635 M ^{-141.69 %}	-3.159 M ^{55.64 %}	-7.122 M ^{34.07 %}	-10.802 M ^{-178.55 %}	-3.878 M ^{-109.08 %}	42.696 M ^{1 921.59 %}	2.112 M ^{107.73 %}	-27.307 M ^{19.60 %}	-33.964 M ^{19.93 %}	-42.416 M ^{39.83 %}	-70.495 M ^{-537.69 %}	16.106 M ^{702.77 %}	-2.672 M ^{-515.67 %}	-434.000 K ^{99.30 %}	-61.671 M ^{-516.89 %}	14.793 M ^{153.90 %}	-27.445 M ^{-233.07 %}	-8.240 M ^{75.14 %}	-33.149 M ^{1.06 %}	-33.503 M ^{-4 287.88 %}	800.000 K ^{353.16 %}	-316.000 K ^{97.16 %}	-11.118 M ^{76.34 %}	-46.989 M ^{-58.56 %}	-29.635 M ^{-55.03 %}	-19.116 M ^{-3 748.09 %}	524.000 K ^{-81.99 %}	2.909 M ^{122.18 %}	-13.115 M ^{17.26 %}	-15.850 M ^{57.42 %}	-37.227 M ^{-44.71 %}	-25.726 M ^{-179.33 %}	-9.210 M ^{-488.50 %}	-1.565 M ^{98.82 %}	-132.666 M
Net cash provided by operating activities	-1.947 M ^{-170.83 %}	2.749 M ^{449.80 %}	500.000 K ^{-96.77 %}	15.492 M ^{956.75 %}	1.466 M ^{-64.47 %}	4.126 M ^{2 498.84 %}	-172.000 K ^{-105.00 %}	3.439 M ^{415.59 %}	667.000 K ^{-87.30 %}	5.254 M ^{780.07 %}	597.000 K ^{-79.80 %}	2.956 M ^{-21.42 %}	3.762 M ^{-11.42 %}	4.247 M ^{968.51 %}	-489.000 K ^{-110.70 %}	4.569 M ^{138.59 %}	1.915 M ^{-54.99 %}	4.255 M ^{145.39 %}	1.734 M ^{-58.00 %}	4.129 M ^{96.90 %}	2.097 M ^{-86.57 %}	15.620 M ^{727.33 %}	1.888 M ^{-80.06 %}	9.468 M ^{139.19 %}	-24.157 M ^{21.51 %}	-30.779 M ^{12.13 %}	-35.028 M ^{49.90 %}	-69.920 M ^{-561.09 %}	15.164 M ^{1 722.60 %}	832.000 K ^{169.86 %}	-1.191 M ^{98.26 %}	-68.329 M ^{-342.28 %}	28.203 M ^{208.41 %}	-26.015 M ^{-659.34 %}	-3.426 M ^{88.40 %}	-29.523 M ^{-2.37 %}	-28.839 M ^{-573.86 %}	6.086 M ^{1 413.93 %}	402.000 K ^{124.47 %}	-1.643 M ^{97.27 %}	-60.186 M ^{-935.37 %}	-5.813 M ^{61.51 %}	-15.102 M ^{-1 370.50 %}	-1.027 M ^{-107.80 %}	13.175 M ^{247.78 %}	-8.915 M ^{39.56 %}	-14.750 M ^{57.04 %}	-34.338 M ^{-43.24 %}	-23.973 M ^{-240.04 %}	-7.050 M ^{-384.73 %}	2.476 M ^{101.88 %}	-131.788 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.978 M ^{-157.84 %}	-3.482 M ^{78.77 %}	-16.399 M ^{-0.15 %}	-16.375 M ^{35.46 %}	-25.372 M ^{-16.98 %}	-21.689 M ^{10.38 %}	-24.200 M ^{-126.59 %}	-10.680 M ^{15.70 %}	-12.669 M ^{26.50 %}	-17.237 M ^{22.75 %}	-22.314 M ^{44.22 %}	-40.007 M ^{22.24 %}	-51.448 M ^{-141.99 %}	-21.260 M ^{1.42 %}	-21.567 M ^{52.12 %}	-45.042 M ^{45.24 %}	-82.254 M ^{-47.35 %}	-55.823 M ^{-27.61 %}	-43.744 M ^{6.74 %}	-46.907 M ^{-211.86 %}	-15.041 M ^{-45.72 %}	-10.322 M ^{85.48 %}	-71.088 M ^{-68.29 %}	-42.242 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.122 M ^{70.83 %}	-240.420 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.479 M ^{87.72 %}	-264.393 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.536 M ^{71.89 %}	-147.780 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.316 M ^{86.41 %}	-193.631 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.412 M ^{72.45 %}	-132.183 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.991 M ^{74.07 %}	-138.781 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.240 M	0.000
Sales maturities of investments	15.234 M ^{-75.83 %}	63.026 M ^{50.18 %}	41.967 M ^{46.06 %}	28.732 M ^{-25.02 %}	38.322 M ^{6.75 %}	35.899 M ^{197.01 %}	12.087 M ^{-69.13 %}	39.155 M ^{480.50 %}	6.745 M ^{-76.19 %}	28.333 M ^{-6.92 %}	30.441 M ^{232.22 %}	9.163 M ^{-87.46 %}	73.065 M ^{275.29 %}	19.469 M ^{-46.24 %}	36.218 M ^{-11.43 %}	40.892 M ^{-34.39 %}	62.329 M ^{12.61 %}	55.350 M ^{-27.00 %}	75.827 M ^{143.84 %}	31.097 M ^{-54.51 %}	68.361 M ^{61.79 %}	42.254 M ^{-20.04 %}	52.843 M ^{-36.71 %}	83.493 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.127 M ^{-81.70 %}	159.161 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.559 M ^{-85.26 %}	173.446 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.844 M ^{-58.45 %}	81.446 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.803 M ^{-69.67 %}	88.379 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.698 M ^{-83.47 %}	107.073 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.126 M ^{-69.12 %}	65.165 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.357 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.347 M ^{-207.61 %}	5.898 M ^{-10.72 %}	6.606 M ^{199.43 %}	-6.644 M ^{-106.79 %}	97.840 M ^{2 959.15 %}	-3.422 M ^{-189.42 %}	3.827 M ^{204.19 %}	-3.673 M ^{-366.71 %}	-787.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	6.256 M ^{-89.49 %}	59.544 M ^{132.88 %}	25.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.950 M ^{-8.87 %}	14.210 M ^{217.31 %}	-12.113 M ^{-142.54 %}	28.475 M ^{580.67 %}	-5.924 M ^{-153.39 %}	11.096 M ^{36.53 %}	8.127 M ^{126.35 %}	-30.844 M ^{-242.68 %}	21.617 M ^{1 306.98 %}	-1.791 M ^{-112.22 %}	14.651 M ^{453.04 %}	-4.150 M ^{79.17 %}	-19.925 M ^{-4 112.47 %}	-473.000 K ^{-101.47 %}	32.083 M ^{302.93 %}	-15.810 M ^{-129.65 %}	53.320 M ^{66.98 %}	31.932 M ^{275.02 %}	-18.245 M ^{-144.23 %}	41.251 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.995 M ^{49.55 %}	-81.259 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.920 M ^{92.39 %}	-90.947 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.692 M ^{89.42 %}	-72.681 M ^{-1 332.30 %}	5.898 M ^{-10.72 %}	6.606 M ^{207.29 %}	-6.157 M ^{16.93 %}	-7.412 M ^{-116.60 %}	-3.422 M ^{-189.42 %}	3.827 M ^{120.45 %}	-18.714 M ^{25.47 %}	-25.110 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.865 M ^{78.45 %}	-73.616 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.240 M	0.000
Debt repayment	2.209 M ^{103.63 %}	-60.915 M ^{-162.20 %}	-23.232 M ^{-355.53 %}	-5.100 M ^{42.08 %}	-8.805 M ^{36.65 %}	-13.900 M ^{-178.98 %}	17.600 M ^{165.19 %}	-27.000 M ^{-829.73 %}	3.700 M ^{168.11 %}	-5.432 M ^{-197.64 %}	-1.825 M ^{-105.80 %}	31.462 M ^{268.79 %}	-18.640 M ^{-1 249.91 %}	1.621 M ^{108.31 %}	-19.499 M ^{-440.30 %}	5.730 M ^{150.62 %}	-11.319 M ^{-133.59 %}	33.700 M ^{174.91 %}	-44.988 M ^{-273.57 %}	25.919 M ^{154.38 %}	-47.660 M ^{-1.54 %}	-46.939 M ^{-458.31 %}	13.100 M ^{134.57 %}	-37.897 M ^{-232.51 %}	28.600 M ^{-33.18 %}	42.800 M ^{-14.23 %}	49.900 M ^{-41.22 %}	84.900 M ^{1 906.38 %}	-4.700 M ^{-261.68 %}	2.907 M ^{-74.34 %}	11.330 M ^{-84.61 %}	73.629 M ^{374.74 %}	-26.800 M ^{-50.35 %}	-17.825 M ^{-215.00 %}	15.500 M ^{-56.57 %}	35.687 M ^{253.00 %}	-23.325 M ^{-207.84 %}	-7.577 M ^{-170.16 %}	10.800 M ^{52.11 %}	7.100 M ^{-89.22 %}	65.850 M ^{298.34 %}	-33.200 M ^{-265.59 %}	20.050 M ^{584.30 %}	-4.140 M ^{-1 076.42 %}	424.000 K ^{-95.52 %}	9.471 M ^{-43.23 %}	16.682 M ^{-23.47 %}	21.798 M ^{2 676.82 %}	785.000 K ^{-83.32 %}	4.707 M ^{175.75 %}	1.707 M ^{-96.90 %}	55.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.690 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 K ^{-96.36 %}	6.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.402 M ^{-209.53 %}	2.193 M ^{949.28 %}	209.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-52.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.485 M ^{2 808.12 %}	1.736 M ^{5 060.00 %}	-35.000 K ^{-100.07 %}	52.555 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.009 M ^{63.00 %}	3.073 M ^{-92.29 %}	39.853 M ^{2 266.57 %}	1.684 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.221 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-550.000 K ^{60.94 %}	-1.408 M ^{63.30 %}	-3.836 M ^{-712.71 %}	-472.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-5.417 M ^{-0.02 %}	-5.416 M ^{0.02 %}	-5.417 M ^{-0.02 %}	-5.416 M ^{0.02 %}	-5.417 M ^{-0.02 %}	-5.416 M ^{0.02 %}	-5.417 M ^{-0.04 %}	-5.415 M ^{0.04 %}	-5.417 M ^{0.00 %}	-5.417 M ^{0.00 %}	-5.417 M ^{0.00 %}	-5.417 M ^{-0.02 %}	-5.416 M ^{0.00 %}	-5.416 M ^{0.02 %}	-5.417 M ^{-0.02 %}	-5.416 M ^{-0.56 %}	-5.386 M ^{0.00 %}	-5.386 M ^{-1.13 %}	-5.326 M ^{0.00 %}	-5.326 M ^{0.00 %}	-5.326 M ^{-1.31 %}	-5.257 M ^{26.53 %}	-7.155 M ^{0.01 %}	-7.156 M ^{0.00 %}	-7.156 M ^{0.00 %}	-7.156 M ^{0.00 %}	-7.156 M ^{0.00 %}	-7.156 M ^{0.00 %}	-7.156 M ^{-5.45 %}	-6.786 M ^{4.21 %}	-7.084 M ^{0.00 %}	-7.084 M ^{0.00 %}	-7.084 M ^{-4.07 %}	-6.807 M ^{-22.67 %}	-5.549 M ^{3.23 %}	-5.734 M ^{-0.07 %}	-5.730 M ^{-25.85 %}	-4.553 M ^{0.00 %}	-4.553 M ^{0.02 %}	-4.554 M ^{-2.75 %}	-4.432 M ^{-1.72 %}	-4.357 M ^{-29.25 %}	-3.371 M ^{-4.17 %}	-3.236 M ^{0.00 %}	-3.236 M ^{0.49 %}	-3.252 M ^{1.57 %}	-3.304 M ^{2.85 %}	-3.401 M ^{0.03 %}	-3.402 M ^{-93.63 %}	-1.757 M ^{-0.98 %}	-1.740 M ^{11.00 %}	-1.955 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{200.00 %}	-162.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.436 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.614 M ^{-745.95 %}	-309.000 K ^{-291.14 %}	-79.000 K ^{81.50 %}	-427.000 K ^{-171.97 %}	-157.000 K ^{75.00 %}	-628.000 K ^{-13.36 %}	-554.000 K ^{-98.57 %}	-279.000 K ^{-310.29 %}	-68.000 K ^{91.99 %}	-849.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.854 M ^{3 183.20 %}	-125.000 K ^{35.90 %}	-195.000 K ^{45.38 %}	-357.000 K ^{0.00 %}	-357.000 K ^{-67.61 %}	-213.000 K ^{45.94 %}	-394.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-741.000 K ^{0.67 %}	-746.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.793 M
Net cash used provided by financing activities	-3.208 M ^{95.16 %}	-66.331 M ^{-131.53 %}	-28.649 M ^{-172.38 %}	-10.518 M ^{26.04 %}	-14.222 M ^{26.37 %}	-19.316 M ^{-258.55 %}	12.183 M ^{137.58 %}	-32.415 M ^{-1 787.89 %}	-1.717 M ^{84.17 %}	-10.849 M ^{-49.81 %}	-7.242 M ^{-127.63 %}	26.207 M ^{208.21 %}	-24.218 M ^{-538.16 %}	-3.795 M ^{84.77 %}	-24.916 M ^{-1 551.98 %}	1.716 M ^{110.27 %}	-16.705 M ^{-153.88 %}	31.004 M ^{161.62 %}	-50.314 M ^{-344.33 %}	20.593 M ^{139.03 %}	-52.758 M ^{-14.87 %}	-45.929 M ^{-872.57 %}	5.945 M ^{113.20 %}	-45.053 M ^{-311.87 %}	21.264 M ^{-40.34 %}	35.644 M ^{-9.32 %}	39.308 M ^{-49.44 %}	77.744 M ^{733.25 %}	-12.277 M ^{-208.54 %}	-3.979 M ^{-195.49 %}	4.167 M ^{-93.70 %}	66.118 M ^{294.23 %}	-34.041 M ^{-234.95 %}	25.225 M ^{126.58 %}	11.133 M ^{-62.44 %}	29.639 M ^{26.49 %}	23.432 M ^{280.54 %}	-12.979 M ^{-307.76 %}	6.247 M ^{-2.39 %}	6.400 M ^{-90.06 %}	64.366 M ^{2 963.59 %}	2.101 M ^{-88.33 %}	18.006 M ^{332.85 %}	-7.733 M ^{-116.31 %}	-3.575 M ^{-180.94 %}	4.417 M ^{-53.71 %}	9.542 M ^{-44.47 %}	17.184 M ^{-67.78 %}	53.327 M ^{1 707.69 %}	2.950 M ^{9 039.39 %}	-33.000 K ^{-100.02 %}	135.838 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K ^{4 600.00 %}	-3.000 K ^{97.67 %}	-129.000 K ^{-4 200.00 %}	-3.000 K ^{-250.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{96.55 %}	-29.000 K ^{-390.00 %}	10.000 K ^{-98.85 %}	870.000 K ^{198.53 %}	-883.001 K	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-213.89 %}	36.001 K ^{311.77 %}	-17.000 K ^{-1 800.00 %}	1.000 K ^{105.26 %}	-19.000 K ^{-1 050.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{80.00 %}	-5.000 K ^{54.55 %}	-11.000 K ^{-22.22 %}	-9.000 K ^{-175.00 %}	12.000 K ^{-99.99 %}	90.947 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.692 M ^{-89.73 %}	74.922 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.176 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.714 M ^{-25.47 %}	25.110 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.865 M ^{-78.45 %}	73.616 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.240 M	0.000
Net change in cash	1.101 M ^{127.27 %}	-4.038 M ^{-56.45 %}	-2.581 M ^{-151.89 %}	4.974 M ^{2 463.92 %}	194.000 K ^{119.80 %}	-980.000 K ^{-860.78 %}	-102.000 K ^{72.13 %}	-366.000 K ^{94.75 %}	-6.977 M ^{-229.88 %}	5.372 M ^{263.22 %}	1.479 M ^{188.09 %}	-1.679 M ^{-244.74 %}	1.160 M ^{184.80 %}	-1.368 M ^{87.27 %}	-10.744 M ^{-457.54 %}	3.005 M ^{108.44 %}	-35.598 M ^{-202.33 %}	34.786 M ^{310.34 %}	-16.538 M ^{-284.82 %}	8.948 M ^{238.68 %}	2.642 M ^{62.68 %}	1.624 M ^{115.57 %}	-10.431 M ^{-284.03 %}	5.668 M ^{295.85 %}	-2.894 M ^{-159.50 %}	4.864 M ^{13.67 %}	4.279 M ^{-45.27 %}	7.819 M ^{171.87 %}	2.876 M ^{191.13 %}	-3.156 M ^{-205.62 %}	2.988 M ^{235.14 %}	-2.211 M ^{62.13 %}	-5.838 M ^{-638.99 %}	-790.000 K ^{-110.25 %}	7.707 M ^{226.98 %}	2.357 M ^{380.04 %}	491.000 K ^{271.08 %}	-287.000 K ^{-158.33 %}	492.000 K ^{112.84 %}	-3.831 M ^{-191.65 %}	4.180 M ^{212.61 %}	-3.712 M ^{-227.82 %}	2.904 M ^{133.15 %}	-8.760 M ^{-191.25 %}	9.600 M ^{313.43 %}	-4.498 M ^{13.63 %}	-5.208 M ^{69.64 %}	-17.154 M ^{-158.44 %}	29.354 M ^{815.95 %}	-4.100 M ^{-267.83 %}	2.443 M ^{-39.68 %}	4.050 M
Cash at beginning of period	2.425 M ^{-62.48 %}	6.463 M ^{-28.54 %}	9.044 M ^{122.21 %}	4.070 M ^{5.01 %}	3.876 M ^{-20.18 %}	4.856 M ^{-2.06 %}	4.958 M ^{-6.87 %}	5.324 M ^{-56.72 %}	12.301 M ^{77.53 %}	6.929 M ^{27.14 %}	5.450 M ^{-23.55 %}	7.129 M ^{19.43 %}	5.969 M ^{-18.65 %}	7.337 M ^{-59.42 %}	18.081 M ^{19.93 %}	15.076 M ^{-70.25 %}	50.674 M ^{218.95 %}	15.888 M ^{-51.00 %}	32.426 M ^{38.11 %}	23.478 M ^{12.68 %}	20.836 M ^{8.45 %}	19.212 M ^{-35.19 %}	29.643 M ^{23.64 %}	23.975 M ^{-10.77 %}	26.869 M ^{22.10 %}	22.005 M ^{24.14 %}	17.726 M ^{78.92 %}	9.907 M ^{40.90 %}	7.031 M ^{-30.98 %}	10.187 M ^{41.51 %}	7.199 M ^{-23.50 %}	9.410 M ^{-38.29 %}	15.248 M ^{-4.93 %}	16.038 M ^{92.51 %}	8.331 M ^{39.45 %}	5.974 M ^{8.95 %}	5.483 M ^{-4.97 %}	5.770 M ^{9.32 %}	5.278 M ^{-42.06 %}	9.109 M ^{84.80 %}	4.929 M ^{-42.96 %}	8.641 M ^{50.62 %}	5.737 M ^{-60.43 %}	14.497 M ^{196.04 %}	4.897 M ^{-47.88 %}	9.395 M ^{-35.66 %}	14.603 M ^{-54.02 %}	31.757 M ^{1 221.56 %}	2.403 M ^{-63.05 %}	6.503 M ^{60.17 %}	4.060 M ^{40 500.00 %}	10.000 K
Cash at end of period	3.526 M ^{45.40 %}	2.425 M ^{-62.48 %}	6.463 M ^{-28.54 %}	9.044 M ^{122.21 %}	4.070 M ^{5.01 %}	3.876 M ^{-20.18 %}	4.856 M ^{-2.06 %}	4.958 M ^{-6.87 %}	5.324 M ^{-56.72 %}	12.301 M ^{77.53 %}	6.929 M ^{27.14 %}	5.450 M ^{-23.55 %}	7.129 M ^{19.43 %}	5.969 M ^{-18.65 %}	7.337 M ^{-59.42 %}	18.081 M ^{19.93 %}	15.076 M ^{-70.25 %}	50.674 M ^{218.95 %}	15.888 M ^{-51.00 %}	32.426 M ^{38.11 %}	23.478 M ^{12.68 %}	20.836 M ^{8.45 %}	19.212 M ^{-35.19 %}	29.643 M ^{23.64 %}	23.975 M ^{-10.77 %}	26.869 M ^{22.10 %}	22.005 M ^{24.14 %}	17.726 M ^{78.92 %}	9.907 M ^{40.90 %}	7.031 M ^{-30.98 %}	10.187 M ^{41.51 %}	7.199 M ^{-23.50 %}	9.410 M ^{-38.29 %}	15.248 M ^{-4.93 %}	16.038 M ^{92.51 %}	8.331 M ^{39.45 %}	5.974 M ^{8.95 %}	5.483 M ^{-4.97 %}	5.770 M ^{9.32 %}	5.278 M ^{-42.06 %}	9.109 M ^{84.80 %}	4.929 M ^{-42.96 %}	8.641 M ^{50.62 %}	5.737 M ^{-60.43 %}	14.497 M ^{196.04 %}	4.897 M ^{-47.88 %}	9.395 M ^{-35.66 %}	14.603 M ^{-54.02 %}	31.757 M ^{1 221.56 %}	2.403 M ^{-63.05 %}	6.503 M ^{60.17 %}	4.060 M
Operating cash flow	-1.947 M ^{-170.83 %}	2.749 M ^{449.80 %}	500.000 K ^{-96.77 %}	15.492 M ^{956.75 %}	1.466 M ^{-64.47 %}	4.126 M ^{2 498.84 %}	-172.000 K ^{-105.00 %}	3.439 M ^{415.59 %}	667.000 K ^{-87.30 %}	5.254 M ^{780.07 %}	597.000 K ^{-79.80 %}	2.956 M ^{-21.42 %}	3.762 M ^{-11.42 %}	4.247 M ^{968.51 %}	-489.000 K ^{-110.70 %}	4.569 M ^{138.59 %}	1.915 M ^{-54.99 %}	4.255 M ^{145.39 %}	1.734 M ^{-58.00 %}	4.129 M ^{96.90 %}	2.097 M ^{-86.57 %}	15.620 M ^{727.33 %}	1.888 M ^{-80.06 %}	9.468 M ^{139.19 %}	-24.157 M ^{21.51 %}	-30.779 M ^{12.13 %}	-35.028 M ^{49.90 %}	-69.920 M ^{-561.09 %}	15.164 M ^{1 722.60 %}	832.000 K ^{169.86 %}	-1.191 M ^{98.26 %}	-68.329 M ^{-342.28 %}	28.203 M ^{208.41 %}	-26.015 M ^{-659.34 %}	-3.426 M ^{88.40 %}	-29.523 M ^{-2.37 %}	-28.839 M ^{-573.86 %}	6.086 M ^{1 413.93 %}	402.000 K ^{124.47 %}	-1.643 M ^{97.27 %}	-60.186 M ^{-935.37 %}	-5.813 M ^{61.51 %}	-15.102 M ^{-1 370.50 %}	-1.027 M ^{-107.80 %}	13.175 M ^{247.78 %}	-8.915 M ^{39.56 %}	-14.750 M ^{57.04 %}	-34.338 M ^{-43.24 %}	-23.973 M ^{-240.04 %}	-7.050 M ^{-384.73 %}	2.476 M ^{101.88 %}	-131.788 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000151293125000013/mrcc-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000151293124000014/mrcc-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000141057823000201/mrcc-20221231x10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000110465922029481/tm221092d1_10k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000110465921030862/tm2111751d1_10k.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000110465920028643/tm208259-1_10k.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000114420419012276/tv514438_10k.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000114420418014651/v487730_10k.htm
2016	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000114420417013273/v460451_10k.htm
2015	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000114420416085951/v432483_10k.htm
2014	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000114420415014412/v402358_10k.htm
2013	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000114420414013973/v369355_10k.htm
2012	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1512931/000119312513097243/d495721d10k.htm

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