Multi Retail Group Ltd ^MRG.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	786.102 M ^{5.49 %}	745.209 M ^{-0.09 %}	745.869 M ^{4.25 %}	715.490 M ^{6.51 %}	671.762 M ^{17.73 %}	570.588 M ^{-5.47 %}	603.578 M ^{19.11 %}	506.758 M ^{-9.43 %}	559.534 M ^{2.46 %}	546.121 M
Net income	11.405 M ^{125.53 %}	-44.667 M ^{-553.60 %}	-6.834 M ^{-122.21 %}	30.773 M ^{-6.57 %}	32.938 M ^{353.44 %}	7.264 M ^{-69.56 %}	23.865 M ^{-6.52 %}	25.530 M ^{15.09 %}	22.183 M ^{56.87 %}	14.141 M
Income before tax	14.861 M ^{125.56 %}	-58.136 M ^{-627.70 %}	-7.989 M ^{-119.95 %}	40.053 M ^{-7.22 %}	43.171 M ^{363.56 %}	9.313 M ^{-70.62 %}	31.695 M ^{-5.54 %}	33.554 M ^{13.44 %}	29.578 M ^{53.74 %}	19.239 M
Income before tax ratio	0.02 ^{124.23 %}	-0.08 ^{-628.35 %}	-0.01 ^{-119.13 %}	0.06 ^{-12.89 %}	0.06 ^{293.74 %}	0.02 ^{-68.92 %}	0.05 ^{-20.69 %}	0.07 ^{25.26 %}	0.05 ^{50.05 %}	0.04
EBITDA	134.082 M ^{104.79 %}	65.472 M ^{-32.22 %}	96.592 M ^{-20.15 %}	120.963 M ^{5.12 %}	115.067 M ^{48.79 %}	77.334 M ^{82.25 %}	42.434 M ^{-1.87 %}	43.244 M ^{-0.34 %}	43.392 M ^{35.89 %}	31.931 M
Net income ratio	0.01 ^{124.21 %}	-0.06 ^{-554.18 %}	-0.01 ^{-121.30 %}	0.04 ^{-12.28 %}	0.05 ^{285.15 %}	0.01 ^{-67.80 %}	0.04 ^{-21.52 %}	0.05 ^{27.07 %}	0.04 ^{53.11 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.17 ^{94.14 %}	0.09 ^{-32.16 %}	0.13 ^{-23.40 %}	0.17 ^{-1.30 %}	0.17 ^{26.38 %}	0.14 ^{92.78 %}	0.07 ^{-17.61 %}	0.09 ^{10.04 %}	0.08 ^{32.64 %}	0.06
Gross profit ratio	0.50 ^{4.73 %}	0.47 ^{6.26 %}	0.44 ^{-3.05 %}	0.46 ^{7.81 %}	0.43 ^{-2.85 %}	0.44 ^{-2.06 %}	0.45 ^{-0.19 %}	0.45 ^{-1.12 %}	0.45 ^{1.08 %}	0.45
Weighted average shs out dil	26.175 M ^{7.59 %}	24.327 M ^{3.71 %}	23.457 M ^{-0.36 %}	23.541 M ^{1.95 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M
Weighted average shs out	26.175 M ^{7.82 %}	24.276 M ^{4.10 %}	23.320 M ^{-0.16 %}	23.356 M ^{1.15 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M
EPS diluted	0.44 ^{123.91 %}	-1.84 ^{-534.48 %}	-0.29 ^{-122.14 %}	1.31 ^{-8.39 %}	1.43 ^{361.29 %}	0.31 ^{-69.90 %}	1.03 ^{-7.21 %}	1.11 ^{15.50 %}	0.96 ^{57.03 %}	0.61
Earnings per share	0.44 ^{123.91 %}	-1.84 ^{-534.48 %}	-0.29 ^{-121.97 %}	1.32 ^{-7.69 %}	1.43 ^{361.29 %}	0.31 ^{-69.90 %}	1.03 ^{-7.21 %}	1.11 ^{15.50 %}	0.96 ^{57.03 %}	0.61
Gross profit	389.221 M ^{10.48 %}	352.302 M ^{6.17 %}	331.829 M ^{1.07 %}	328.329 M ^{14.82 %}	285.941 M ^{14.38 %}	249.996 M ^{-7.42 %}	270.020 M ^{18.88 %}	227.131 M ^{-10.44 %}	253.616 M ^{3.57 %}	244.883 M
Income tax expense	3.456 M ^{125.66 %}	-13.469 M ^{-1 066.15 %}	-1.155 M ^{-112.45 %}	9.280 M ^{-9.31 %}	10.233 M ^{399.41 %}	2.049 M ^{-73.83 %}	7.830 M ^{-2.42 %}	8.024 M ^{8.51 %}	7.395 M ^{45.06 %}	5.098 M
Cost of revenue	396.881 M ^{1.01 %}	392.907 M ^{-5.10 %}	414.040 M ^{6.94 %}	387.161 M ^{0.35 %}	385.821 M ^{20.35 %}	320.592 M ^{-3.89 %}	333.558 M ^{19.29 %}	279.627 M ^{-8.59 %}	305.918 M ^{1.55 %}	301.238 M
General and administrative expenses	7.152 M ^{-14.84 %}	8.398 M ^{3.16 %}	8.141 M ^{85.95 %}	4.378 M ^{-25.61 %}	5.885 M ^{57.61 %}	3.734 M ^{36.23 %}	2.741 M ^{-3.35 %}	2.836 M ^{-87.61 %}	22.890 M ^{26.45 %}	18.102 M
Selling and marketing expenses	51.594 M ^{-0.21 %}	51.705 M ^{20.19 %}	43.019 M ^{12.27 %}	38.319 M ^{26.01 %}	30.410 M ^{14.70 %}	26.512 M ^{-1.35 %}	26.876 M ^{29.55 %}	20.746 M ^{-89.47 %}	196.974 M ^{-2.90 %}	202.847 M
Other expenses	289.564 M ^{-9.67 %}	320.569 M ^{47 874.81 %}	-671.000 K ^{62.37 %}	-1.783 M ^{-746.01 %}	276.000 K ^{-31.17 %}	401.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	348.310 M ^{-8.50 %}	380.672 M ^{21.68 %}	312.858 M ^{16.66 %}	268.178 M ^{19.84 %}	223.787 M ^{0.45 %}	222.784 M ^{-2.47 %}	228.422 M ^{23.78 %}	184.546 M ^{-16.33 %}	220.576 M ^{-0.44 %}	221.551 M
Cost and expenses	745.191 M ^{-3.67 %}	773.579 M ^{6.42 %}	726.898 M ^{10.92 %}	655.339 M ^{7.50 %}	609.608 M ^{12.19 %}	543.376 M ^{-3.31 %}	561.980 M ^{21.07 %}	464.173 M ^{-11.84 %}	526.494 M ^{0.71 %}	522.789 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	58.746 M ^{-2.26 %}	60.103 M ^{17.48 %}	51.160 M ^{19.82 %}	42.697 M ^{17.64 %}	36.295 M ^{20.00 %}	30.246 M ^{2.12 %}	29.617 M ^{25.59 %}	23.582 M ^{-89.27 %}	219.864 M ^{-0.49 %}	220.949 M
Interest income	272.000 K ^{180.41 %}	97.000 K ^{185.29 %}	34.000 K ^{-12.82 %}	39.000 K ^{-51.25 %}	80.000 K ^{-20.79 %}	101.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.462 M ^{-15.42 %}	4.093 M
Interest expense	22.197 M ^{-8.33 %}	24.215 M ^{17.08 %}	20.682 M ^{55.56 %}	13.295 M ^{-0.65 %}	13.382 M ^{-4.88 %}	14.068 M ^{357.35 %}	3.076 M ^{5.34 %}	2.920 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	97.024 M ^{-2.38 %}	99.393 M ^{15.02 %}	86.416 M ^{25.90 %}	68.638 M ^{17.30 %}	58.514 M ^{6.18 %}	55.110 M ^{884.99 %}	5.595 M ^{25.28 %}	4.466 M ^{-54.15 %}	9.740 M ^{22.78 %}	7.933 M
Operating income	40.911 M ^{244.21 %}	-28.370 M ^{-379.23 %}	10.160 M ^{-80.64 %}	52.489 M ^{-7.32 %}	56.636 M ^{148.45 %}	22.796 M ^{-38.07 %}	36.811 M ^{-5.05 %}	38.767 M ^{15.20 %}	33.652 M ^{40.23 %}	23.998 M
Operating income ratio	0.05 ^{236.70 %}	-0.04 ^{-379.48 %}	0.01 ^{-81.43 %}	0.07 ^{-12.99 %}	0.08 ^{111.03 %}	0.04 ^{-34.49 %}	0.06 ^{-20.28 %}	0.08 ^{27.20 %}	0.06 ^{36.87 %}	0.04
Total other income expenses net	-26.050 M ^{12.48 %}	-29.766 M ^{-40.27 %}	-21.221 M ^{-48.38 %}	-14.302 M ^{-4.91 %}	-13.632 M ^{-1.11 %}	-13.483 M ^{-1 458.73 %}	-865.000 K ^{30.97 %}	-1.253 M ^{69.24 %}	-4.074 M ^{14.39 %}	-4.759 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	450.650 M ^{-4.19 %}	470.351 M ^{-7.40 %}	507.947 M ^{59.08 %}	319.304 M ^{0.63 %}	317.312 M ^{-6.89 %}	340.809 M ^{849.54 %}	35.892 M ^{80.31 %}	19.906 M ^{-74.54 %}	78.195 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.178 M ^{-1 260.99 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	461.212 M ^{-4.28 %}	481.841 M ^{-12.92 %}	553.318 M ^{42.50 %}	388.292 M ^{-10.35 %}	433.103 M ^{16.99 %}	370.197 M ^{387.05 %}	76.008 M ^{-3.68 %}	78.916 M ^{-3.76 %}	82.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.953 M ^{14.68 %}	2.575 M ^{59.05 %}	1.619 M ^{94.83 %}	831.000 K ^{65.54 %}	502.000 K ^{253.52 %}	142.000 K ^{215.56 %}	45.000 K	0.000
Retained earnings	36.283 M ^{45.84 %}	24.878 M ^{-64.23 %}	69.545 M ^{-8.95 %}	76.379 M ^{-9.48 %}	84.378 M ^{64.03 %}	51.440 M ^{4.14 %}	49.395 M ^{93.48 %}	25.530 M ^{210.61 %}	-23.082 M
Common stock	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{17.09 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{14.71 %}	204.000 K ^{0.00 %}	204.000 K ^{0.00 %}	204.000 K ^{0.00 %}	204.000 K ^{0.00 %}	204.000 K
Total equity	116.049 M ^{11.67 %}	103.926 M ^{-21.02 %}	131.585 M ^{-10.01 %}	146.218 M ^{38.98 %}	105.209 M ^{46.24 %}	71.942 M ^{3.46 %}	69.537 M ^{52.58 %}	45.575 M ^{1 578.75 %}	-3.082 M
Other non current liabilities	2.790 M ^{4.07 %}	2.681 M ^{-74.27 %}	10.420 M ^{-10.35 %}	11.623 M ^{33.47 %}	8.708 M ^{38.13 %}	6.304 M ^{-17.01 %}	7.596 M ^{118.78 %}	3.472 M ^{-92.59 %}	46.882 M
Long term debt	365.919 M ^{2.22 %}	357.982 M ^{-22.56 %}	462.244 M ^{39.82 %}	330.610 M ^{-11.66 %}	374.250 M ^{25.82 %}	297.441 M ^{344.15 %}	66.968 M ^{-8.18 %}	72.936 M ^{-7.89 %}	79.180 M
Total non current liabilities	368.709 M ^{2.23 %}	360.663 M ^{-23.70 %}	472.664 M ^{38.11 %}	342.233 M ^{-10.63 %}	382.958 M ^{26.08 %}	303.745 M ^{307.36 %}	74.564 M ^{-2.41 %}	76.408 M ^{-39.39 %}	126.062 M
Other current liabilities	73.877 M ^{-9.76 %}	81.863 M ^{-8.32 %}	89.290 M ^{8 928 900.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	46.967 M ^{53.10 %}	30.677 M ^{3.66 %}	29.594 M ^{-60.95 %}	75.785 M ^{193.29 %}	25.840 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	95.293 M ^{-23.06 %}	123.859 M ^{36.00 %}	91.074 M ^{57.89 %}	57.682 M ^{-1.99 %}	58.853 M ^{-19.11 %}	72.756 M ^{704.82 %}	9.040 M ^{51.17 %}	5.980 M ^{112.06 %}	2.820 M
Total current liabilities	369.181 M ^{-4.43 %}	386.287 M ^{2.09 %}	378.396 M ^{23.15 %}	307.271 M ^{1.14 %}	303.822 M ^{18.47 %}	256.452 M ^{41.88 %}	180.755 M ^{-19.28 %}	223.937 M ^{36.63 %}	163.902 M
Total liabilities	737.890 M ^{-1.21 %}	746.950 M ^{-12.23 %}	851.060 M ^{31.03 %}	649.504 M ^{-5.43 %}	686.780 M ^{22.60 %}	560.197 M ^{119.41 %}	255.319 M ^{-14.99 %}	300.345 M ^{3.58 %}	289.964 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	30.058 M ^{-18.81 %}	37.024 M ^{-9.01 %}	40.688 M ^{195.72 %}	13.759 M ^{-7.44 %}	14.865 M ^{5.77 %}	14.054 M ^{25.76 %}	11.175 M ^{9.38 %}	10.217 M ^{-1.64 %}	10.387 M
GoodWill	185.720 M ^{-1.44 %}	188.440 M ^{-12.70 %}	215.846 M ^{47.92 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M
Goodwill and intangible assets	215.778 M ^{-4.30 %}	225.464 M ^{-12.11 %}	256.534 M ^{60.65 %}	159.681 M ^{-0.69 %}	160.787 M ^{0.51 %}	159.976 M ^{1.83 %}	157.097 M ^{0.61 %}	156.139 M ^{-0.11 %}	156.309 M
Property plant equipment net	420.138 M ^{-3.38 %}	434.845 M ^{-11.89 %}	493.522 M ^{28.02 %}	385.499 M ^{0.90 %}	382.062 M ^{19.16 %}	320.621 M ^{1 328.09 %}	22.451 M ^{0.53 %}	22.332 M ^{-6.75 %}	23.949 M
Total non current assets	637.345 M ^{-4.23 %}	665.487 M ^{-11.33 %}	750.502 M ^{37.55 %}	545.626 M ^{0.43 %}	543.295 M ^{13.05 %}	480.597 M ^{167.67 %}	179.548 M ^{0.60 %}	178.471 M ^{-0.99 %}	180.258 M
Other current assets	6.059 M ^{-39.91 %}	10.083 M ^{8.02 %}	9.334 M ^{148.44 %}	3.757 M ^{-30.59 %}	5.413 M ^{-40.44 %}	9.088 M ^{231.68 %}	2.740 M ^{8.51 %}	2.525 M ^{8.09 %}	2.336 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.562 M ^{-8.08 %}	11.490 M ^{-74.68 %}	45.371 M ^{-34.23 %}	68.988 M ^{-40.42 %}	115.791 M ^{294.01 %}	29.388 M ^{-26.74 %}	40.116 M ^{-32.02 %}	59.010 M ^{1 450.85 %}	3.805 M
Cash and short term investments	10.562 M ^{-8.08 %}	11.490 M ^{-74.68 %}	45.371 M ^{-34.23 %}	68.988 M ^{-40.42 %}	115.791 M ^{294.01 %}	29.388 M ^{-26.74 %}	40.116 M ^{-32.02 %}	59.010 M ^{1 450.85 %}	3.805 M
Total current assets	216.594 M ^{16.83 %}	185.389 M ^{-20.14 %}	232.143 M ^{-7.18 %}	250.096 M ^{0.56 %}	248.694 M ^{64.11 %}	151.542 M ^{4.29 %}	145.308 M ^{-13.22 %}	167.449 M ^{57.05 %}	106.624 M
Inventory	156.925 M ^{30.38 %}	120.356 M ^{-17.30 %}	145.537 M ^{-6.04 %}	154.898 M ^{77.50 %}	87.266 M ^{-2.67 %}	89.663 M ^{15.48 %}	77.647 M ^{-5.93 %}	82.541 M ^{5.47 %}	78.260 M
Net receivables	43.048 M ^{-0.95 %}	43.460 M ^{36.23 %}	31.901 M ^{42.08 %}	22.453 M ^{-44.18 %}	40.224 M ^{71.88 %}	23.403 M ^{-5.65 %}	24.805 M ^{6.13 %}	23.373 M ^{5.17 %}	22.223 M
Tax assets	1.429 M ^{-72.40 %}	5.178 M ^{1 260.99 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	200.011 M ^{10.77 %}	180.565 M ^{-8.82 %}	198.032 M ^{-2.61 %}	203.345 M ^{2.70 %}	198.002 M ^{29.40 %}	153.019 M ^{7.67 %}	142.121 M ^{-0.04 %}	142.172 M ^{5.12 %}	135.242 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	428.455 M ^{-2.48 %}	439.331 M ^{-10.45 %}	490.622 M ^{30.15 %}	376.968 M ^{2.41 %}	368.103 M ^{20.62 %}	305.171 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	79.492 M ^{4.84 %}	75.821 M ^{28.01 %}	59.231 M ^{-12.88 %}	67.986 M ^{243.43 %}	19.796 M ^{0.00 %}	19.796 M ^{0.00 %}	19.796 M ^{0.00 %}	19.796 M ^{0.00 %}	19.796 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.284 M ^{-15.08 %}	9.755 M ^{34.98 %}	7.227 M ^{37.97 %}	5.238 M ^{13.11 %}	4.631 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	853.939 M ^{0.36 %}	850.876 M ^{-13.41 %}	982.645 M ^{23.49 %}	795.722 M ^{0.47 %}	791.989 M ^{25.29 %}	632.139 M ^{94.59 %}	324.856 M ^{-6.09 %}	345.920 M ^{20.58 %}	286.882 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.256 M ^{9.67 %}	2.057 M ^{-40.98 %}	3.485 M ^{6.06 %}	3.286 M	0.000	0.000
Stock based compensation	360.000 K ^{12.50 %}	320.000 K ^{-57.67 %}	756.000 K ^{-12.70 %}	866.000 K ^{137.91 %}	364.000 K ^{-2.93 %}	375.000 K ^{1 288.89 %}	27.000 K ^{17.39 %}	23.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-20.729 M ^{-351.90 %}	8.229 M ^{-71.67 %}	29.052 M ^{168.62 %}	-42.336 M ^{-185.36 %}	49.597 M ^{732.37 %}	-7.843 M ^{-707.04 %}	1.292 M ^{-95.48 %}	28.556 M ^{271.24 %}	7.692 M ^{-49.04 %}	15.095 M
Accounts receivables	4.436 M ^{138.38 %}	-11.559 M ^{-22.34 %}	-9.448 M ^{-153.17 %}	17.771 M ^{205.65 %}	-16.821 M ^{-1 299.79 %}	1.402 M ^{197.91 %}	-1.432 M ^{93.87 %}	-23.373 M ^{-7 639.40 %}	-302.000 K ^{-107.95 %}	3.800 M
Inventory	-36.570 M ^{-245.23 %}	25.181 M ^{-46.96 %}	47.475 M ^{170.20 %}	-67.632 M ^{-2 921.53 %}	2.397 M ^{119.95 %}	-12.016 M ^{-345.53 %}	4.894 M ^{-19.00 %}	6.042 M ^{5.96 %}	5.702 M ^{2.61 %}	5.557 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.559 M ^{22.34 %}	9.448 M ^{153.17 %}	-17.771 M ^{-205.65 %}	16.821 M ^{1 299.79 %}	-1.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	11.405 M ^{167.28 %}	-16.952 M ^{7.98 %}	-18.423 M ^{-172.83 %}	25.296 M ^{-46.41 %}	47.200 M ^{1 031.08 %}	4.173 M ^{215.85 %}	-3.602 M ^{-116.00 %}	22.514 M ^{882.29 %}	2.292 M ^{-60.06 %}	5.738 M
Other non cash items	3.652 M ^{-74.72 %}	14.444 M ^{1 510.55 %}	-1.024 M ^{-145.25 %}	2.263 M ^{383.55 %}	468.000 K ^{-70.91 %}	1.609 M ^{44.30 %}	1.115 M ^{-73.34 %}	4.182 M ^{3 845.28 %}	106.000 K ^{100.94 %}	-11.227 M
Net cash provided by operating activities	91.712 M ^{18.00 %}	77.719 M ^{-28.28 %}	108.366 M ^{80.00 %}	60.204 M ^{-58.23 %}	144.137 M ^{146.09 %}	58.572 M ^{65.56 %}	35.379 M ^{-43.63 %}	62.757 M ^{57.99 %}	39.721 M ^{53.11 %}	25.942 M
Investments in property plant and equipment	-4.447 M ^{59.30 %}	-10.925 M ^{-61.68 %}	-6.757 M ^{17.36 %}	-8.176 M ^{33.87 %}	-12.363 M ^{31.02 %}	-17.923 M ^{-237.60 %}	-5.309 M ^{-199.10 %}	-1.775 M ^{75.93 %}	-7.374 M ^{-90.20 %}	-3.877 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-8.192 M ^{91.72 %}	-98.959 M	0.000 ^{100.00 %}	-446.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 K ^{-1.30 %}	231.000 K ^{-84.60 %}	1.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K ^{102.15 %}	-1.767 M ^{-1 691.89 %}	111.000 K ^{404.55 %}	22.000 K
Net cash used for investing activites	-4.447 M ^{76.74 %}	-19.117 M ^{81.88 %}	-105.488 M ^{-1 227.73 %}	-7.945 M ^{37.86 %}	-12.786 M ^{28.66 %}	-17.923 M ^{-240.03 %}	-5.271 M ^{94.82 %}	-101.767 M ^{-1 301.17 %}	-7.263 M ^{-88.40 %}	-3.855 M
Debt repayment	-9.753 M ^{51.68 %}	-20.186 M ^{-13.79 %}	-17.740 M ^{66.95 %}	-53.675 M ^{-19.42 %}	-44.948 M ^{-397.21 %}	-9.040 M ^{-125.89 %}	-4.002 M ^{-105.13 %}	78.020 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	22.805 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.185 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-6.175 M ^{29.47 %}	-8.755 M ^{-993.01 %}	-801.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.772 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-78.440 M ^{11.79 %}	-88.927 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.337 M ^{5.92 %}	-45.000 M ^{-325.00 %}	20.000 M ^{162.89 %}	-31.801 M ^{-47.81 %}	-21.515 M
Net cash used provided by financing activities	-88.193 M ^{4.64 %}	-92.483 M ^{-249.06 %}	-26.495 M ^{73.25 %}	-99.062 M ^{-120.39 %}	-44.948 M ^{12.51 %}	-51.377 M ^{-4.85 %}	-49.002 M ^{-149.99 %}	98.020 M ^{408.23 %}	-31.801 M ^{-47.81 %}	-21.515 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-928.000 K ^{97.26 %}	-33.881 M ^{-43.46 %}	-23.617 M ^{49.54 %}	-46.803 M ^{-154.17 %}	86.403 M ^{905.40 %}	-10.728 M ^{43.22 %}	-18.894 M ^{-134.23 %}	55.205 M ^{8 302.59 %}	657.000 K ^{14.86 %}	572.000 K
Cash at beginning of period	11.490 M ^{-74.68 %}	45.371 M ^{-34.23 %}	68.988 M ^{-40.42 %}	115.791 M ^{294.01 %}	29.388 M ^{-26.74 %}	40.116 M ^{-32.02 %}	59.010 M ^{1 450.85 %}	3.805 M ^{20.87 %}	3.148 M ^{22.20 %}	2.576 M
Cash at end of period	10.562 M ^{-8.08 %}	11.490 M ^{-74.68 %}	45.371 M ^{-34.23 %}	68.988 M ^{-40.42 %}	115.791 M ^{294.01 %}	29.388 M ^{-26.74 %}	40.116 M ^{-32.02 %}	59.010 M ^{1 450.85 %}	3.805 M ^{20.87 %}	3.148 M
Operating cash flow	91.712 M ^{18.00 %}	77.719 M ^{-28.28 %}	108.366 M ^{80.00 %}	60.204 M ^{-58.23 %}	144.137 M ^{146.09 %}	58.572 M ^{65.56 %}	35.379 M ^{-43.63 %}	62.757 M ^{57.99 %}	39.721 M ^{53.11 %}	25.942 M
Capital expenditure	-4.447 M ^{59.30 %}	-10.925 M ^{-61.68 %}	-6.757 M ^{17.36 %}	-8.176 M ^{33.87 %}	-12.363 M ^{31.02 %}	-17.923 M ^{-237.60 %}	-5.309 M ^{-199.10 %}	-1.775 M ^{75.93 %}	-7.374 M ^{-90.20 %}	-3.877 M
Free CashFlow	87.265 M ^{30.65 %}	66.794 M ^{-34.26 %}	101.609 M ^{95.30 %}	52.028 M ^{-60.52 %}	131.774 M ^{224.18 %}	40.649 M ^{35.18 %}	30.070 M ^{-50.69 %}	60.982 M ^{88.52 %}	32.347 M ^{46.60 %}	22.065 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	185.422 M ^{12.00 %}	165.551 M ^{-17.53 %}	200.752 M ^{-2.22 %}	205.315 M ^{1.68 %}	201.930 M ^{13.38 %}	178.105 M ^{1.89 %}	174.800 M ^{-17.04 %}	210.692 M ^{14.84 %}	183.462 M ^{4.09 %}	176.255 M ^{-9.60 %}	194.974 M ^{-13.67 %}	225.841 M ^{19.16 %}	189.522 M ^{39.84 %}	135.532 M ^{-21.72 %}	173.133 M ^{-12.20 %}	197.188 M ^{18.96 %}	165.753 M ^{-7.62 %}	179.416 M ^{-11.09 %}	201.792 M ^{4.15 %}	193.744 M ^{23.15 %}	157.324 M ^{32.31 %}	118.902 M ^{-17.71 %}	144.498 M ^{-3.49 %}	149.731 M
Net income	224.000 K ^{104.50 %}	-4.974 M ^{-256.02 %}	3.188 M ^{1.50 %}	3.141 M ^{-47.86 %}	6.024 M ^{735.44 %}	-948.000 K ^{70.70 %}	-3.235 M ^{84.82 %}	-21.317 M ^{-168.95 %}	-7.926 M ^{34.97 %}	-12.189 M ^{-133.19 %}	-5.227 M ^{-332.72 %}	2.246 M ^{193.98 %}	764.000 K ^{116.55 %}	-4.617 M ^{-190.19 %}	5.119 M ^{-54.22 %}	11.181 M ^{88.20 %}	5.941 M ^{-30.37 %}	8.532 M ^{-22.72 %}	11.040 M ^{-14.97 %}	12.984 M ^{-4.37 %}	13.578 M ^{391.12 %}	-4.664 M ^{-1 410.11 %}	356.000 K ^{-92.72 %}	4.889 M
Income before tax	290.000 K ^{104.52 %}	-6.420 M ^{-254.89 %}	4.145 M ^{0.63 %}	4.119 M ^{-47.36 %}	7.825 M ^{737.21 %}	-1.228 M ^{70.86 %}	-4.214 M ^{84.78 %}	-27.682 M ^{-166.97 %}	-10.369 M ^{34.67 %}	-15.871 M ^{-149.66 %}	-6.357 M ^{-305.66 %}	3.091 M ^{180.49 %}	1.102 M ^{118.92 %}	-5.824 M ^{-182.45 %}	7.064 M ^{-51.10 %}	14.446 M ^{87.20 %}	7.717 M ^{-28.72 %}	10.826 M ^{-26.37 %}	14.703 M ^{-12.95 %}	16.890 M ^{-4.44 %}	17.674 M ^{389.93 %}	-6.096 M ^{-3 073.66 %}	205.000 K ^{-96.90 %}	6.619 M
Income before tax ratio	0.00 ^{104.03 %}	-0.04 ^{-287.82 %}	0.02 ^{2.92 %}	0.02 ^{-48.23 %}	0.04 ^{662.03 %}	-0.01 ^{71.40 %}	-0.02 ^{81.65 %}	-0.13 ^{-132.47 %}	-0.06 ^{37.23 %}	-0.09 ^{-176.18 %}	-0.03 ^{-338.22 %}	0.01 ^{135.38 %}	0.01 ^{113.53 %}	-0.04 ^{-205.32 %}	0.04 ^{-44.31 %}	0.07 ^{57.35 %}	0.05 ^{-22.84 %}	0.06 ^{-17.19 %}	0.07 ^{-16.42 %}	0.09 ^{-22.40 %}	0.11 ^{319.12 %}	-0.05 ^{-3 713.80 %}	0.00 ^{-96.79 %}	0.04
EBITDA	30.936 M ^{25.69 %}	24.613 M ^{-22.51 %}	31.761 M ^{-9.54 %}	35.109 M ^{-8.84 %}	38.514 M ^{32.42 %}	29.085 M ^{37.74 %}	21.116 M ^{209.07 %}	6.832 M ^{-69.56 %}	22.441 M ^{48.78 %}	15.083 M ^{-27.03 %}	20.671 M ^{-39.30 %}	34.054 M ^{25.63 %}	27.107 M ^{83.13 %}	14.802 M ^{-49.56 %}	29.348 M ^{-15.72 %}	34.823 M ^{28.45 %}	27.110 M ^{64.98 %}	16.432 M ^{-49.85 %}	32.767 M ^{-6.34 %}	34.985 M ^{0.37 %}	34.855 M ^{170.32 %}	12.894 M ^{-28.03 %}	17.917 M ^{-23.74 %}	23.496 M
Net income ratio	0.00 ^{104.02 %}	-0.03 ^{-289.20 %}	0.02 ^{3.80 %}	0.02 ^{-48.72 %}	0.03 ^{660.47 %}	-0.01 ^{71.24 %}	-0.02 ^{81.71 %}	-0.10 ^{-134.19 %}	-0.04 ^{37.53 %}	-0.07 ^{-157.96 %}	-0.03 ^{-369.57 %}	0.01 ^{146.70 %}	0.00 ^{111.83 %}	-0.03 ^{-215.22 %}	0.03 ^{-47.86 %}	0.06 ^{58.20 %}	0.04 ^{-24.63 %}	0.05 ^{-13.08 %}	0.05 ^{-18.36 %}	0.07 ^{-22.35 %}	0.09 ^{320.02 %}	-0.04 ^{-1 692.14 %}	0.00 ^{-92.45 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.17 ^{12.22 %}	0.15 ^{-6.03 %}	0.16 ^{-7.48 %}	0.17 ^{-10.34 %}	0.19 ^{16.80 %}	0.16 ^{35.18 %}	0.12 ^{272.54 %}	0.03 ^{-73.49 %}	0.12 ^{42.94 %}	0.09 ^{-19.28 %}	0.11 ^{-29.69 %}	0.15 ^{5.42 %}	0.14 ^{30.96 %}	0.11 ^{-35.57 %}	0.17 ^{-4.01 %}	0.18 ^{7.97 %}	0.16 ^{78.58 %}	0.09 ^{-43.60 %}	0.16 ^{-10.08 %}	0.18 ^{-18.50 %}	0.22 ^{104.30 %}	0.11 ^{-12.54 %}	0.12 ^{-20.98 %}	0.16
Gross profit ratio	0.49 ^{-0.12 %}	0.49 ^{2.68 %}	0.48 ^{-2.95 %}	0.49 ^{-5.47 %}	0.52 ^{3.97 %}	0.50 ^{4.54 %}	0.48 ^{3.89 %}	0.46 ^{-2.77 %}	0.47 ^{-3.13 %}	0.49 ^{7.74 %}	0.45 ^{2.43 %}	0.44 ^{-0.36 %}	0.44 ^{-0.13 %}	0.44 ^{-5.04 %}	0.47 ^{2.90 %}	0.45 ^{-3.45 %}	0.47 ^{5.32 %}	0.45 ^{4.46 %}	0.43 ^{1.39 %}	0.42 ^{0.99 %}	0.42 ^{-5.38 %}	0.44 ^{3.06 %}	0.43 ^{-3.98 %}	0.45
Weighted average shs out dil	22.400 M ^{-14.44 %}	26.179 M ^{0.02 %}	26.175 M ^{0.00 %}	26.175 M ^{-0.06 %}	26.191 M ^{10.51 %}	23.700 M ^{-9.83 %}	26.283 M ^{2.34 %}	25.683 M ^{13.04 %}	22.721 M ^{0.33 %}	22.647 M ^{-8.40 %}	24.725 M ^{9.72 %}	22.535 M ^{-11.81 %}	25.552 M ^{10.32 %}	23.162 M ^{-0.83 %}	23.356 M ^{-2.15 %}	23.869 M ^{0.11 %}	23.843 M ^{3.06 %}	23.136 M ^{0.19 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{14.22 %}	20.217 M ^{-12.45 %}	23.092 M
Weighted average shs out	22.400 M ^{-14.44 %}	26.179 M ^{0.02 %}	26.175 M ^{0.00 %}	26.175 M ^{-0.06 %}	26.191 M ^{10.51 %}	23.700 M ^{-7.17 %}	25.531 M ^{-0.59 %}	25.683 M ^{14.11 %}	22.507 M ^{-0.62 %}	22.647 M ^{-6.33 %}	24.178 M ^{7.65 %}	22.460 M ^{-12.10 %}	25.552 M ^{10.32 %}	23.162 M ^{-0.83 %}	23.356 M ^{-0.06 %}	23.371 M ^{-0.39 %}	23.463 M ^{1.41 %}	23.136 M ^{0.19 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{0.00 %}	23.092 M ^{14.21 %}	20.218 M ^{-12.44 %}	23.092 M
EPS diluted	0.01 ^{105.26 %}	-0.19 ^{-258.33 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-47.83 %}	0.23 ^{675.00 %}	-0.04 ^{66.67 %}	-0.12 ^{85.54 %}	-0.83 ^{-137.14 %}	-0.35 ^{35.19 %}	-0.54 ^{-157.14 %}	-0.21 ^{-310.63 %}	0.10 ^{233.44 %}	0.03 ^{114.95 %}	-0.20 ^{-190.91 %}	0.22 ^{-53.19 %}	0.47 ^{88.00 %}	0.25 ^{-32.43 %}	0.37 ^{-30.19 %}	0.53 ^{-5.36 %}	0.56 ^{-5.08 %}	0.59 ^{395.00 %}	-0.20 ^{-1 236.36 %}	0.02 ^{-91.62 %}	0.21
Earnings per share	0.01 ^{105.26 %}	-0.19 ^{-258.33 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-47.83 %}	0.23 ^{675.00 %}	-0.04 ^{69.23 %}	-0.13 ^{84.34 %}	-0.83 ^{-137.14 %}	-0.35 ^{35.19 %}	-0.54 ^{-145.45 %}	-0.22 ^{-320.00 %}	0.10 ^{234.45 %}	0.03 ^{114.95 %}	-0.20 ^{-190.91 %}	0.22 ^{-54.17 %}	0.48 ^{92.00 %}	0.25 ^{-32.43 %}	0.37 ^{-32.73 %}	0.55 ^{-1.79 %}	0.56 ^{-5.08 %}	0.59 ^{395.00 %}	-0.20 ^{-1 211.11 %}	0.02 ^{-91.43 %}	0.21
Gross profit	90.354 M ^{11.86 %}	80.771 M ^{-15.33 %}	95.393 M ^{-5.10 %}	100.522 M ^{-3.88 %}	104.584 M ^{17.88 %}	88.722 M ^{6.52 %}	83.291 M ^{-13.81 %}	96.634 M ^{11.66 %}	86.545 M ^{0.83 %}	85.832 M ^{-2.61 %}	88.129 M ^{-11.57 %}	99.661 M ^{18.73 %}	83.936 M ^{39.66 %}	60.102 M ^{-25.66 %}	80.849 M ^{-9.66 %}	89.491 M ^{14.86 %}	77.915 M ^{-2.70 %}	80.074 M ^{-7.13 %}	86.219 M ^{5.60 %}	81.645 M ^{24.37 %}	65.645 M ^{25.20 %}	52.432 M ^{-15.20 %}	61.830 M ^{-7.33 %}	66.724 M
Income tax expense	66.000 K ^{104.56 %}	-1.446 M ^{-251.10 %}	957.000 K ^{-2.15 %}	978.000 K ^{-45.70 %}	1.801 M ^{743.21 %}	-280.000 K ^{71.40 %}	-979.000 K ^{84.62 %}	-6.365 M ^{-160.54 %}	-2.443 M ^{33.65 %}	-3.682 M ^{-225.84 %}	-1.130 M ^{-233.73 %}	845.000 K ^{150.00 %}	338.000 K ^{128.00 %}	-1.207 M ^{-162.06 %}	1.945 M ^{-40.43 %}	3.265 M ^{83.84 %}	1.776 M ^{-22.58 %}	2.294 M ^{-37.37 %}	3.663 M ^{-6.22 %}	3.906 M ^{-4.64 %}	4.096 M ^{386.03 %}	-1.432 M ^{-848.34 %}	-151.000 K ^{-108.73 %}	1.730 M
Cost of revenue	95.068 M ^{12.13 %}	84.780 M ^{-19.53 %}	105.359 M ^{0.54 %}	104.793 M ^{7.65 %}	97.346 M ^{8.91 %}	89.383 M ^{-2.32 %}	91.509 M ^{-19.77 %}	114.058 M ^{17.69 %}	96.917 M ^{7.18 %}	90.423 M ^{-15.37 %}	106.845 M ^{-15.32 %}	126.180 M ^{19.50 %}	105.586 M ^{39.98 %}	75.430 M ^{-18.26 %}	92.284 M ^{-14.31 %}	107.697 M ^{22.61 %}	87.838 M ^{-11.58 %}	99.342 M ^{-14.04 %}	115.573 M ^{3.10 %}	112.099 M ^{22.27 %}	91.679 M ^{37.93 %}	66.470 M ^{-19.59 %}	82.668 M ^{-0.41 %}	83.007 M
General and administrative expenses	11.206 M ^{0.54 %}	11.146 M ^{140.30 %}	-27.661 M ^{-333.82 %}	11.830 M ^{2.37 %}	11.556 M ^{1.13 %}	11.427 M ^{137.12 %}	-30.780 M ^{-348.19 %}	12.402 M ^{-6.80 %}	13.307 M ^{-1.20 %}	13.469 M ^{160.32 %}	-22.328 M ^{-305.92 %}	10.843 M ^{2.75 %}	10.553 M ^{16.32 %}	9.072 M ^{136.79 %}	-24.660 M ^{-344.76 %}	10.075 M ^{5.22 %}	9.575 M ^{1.99 %}	9.388 M ^{159.22 %}	-15.853 M ^{-299.03 %}	7.965 M ^{14.89 %}	6.933 M ^{1.36 %}	6.840 M ^{137.84 %}	-18.076 M ^{-343.25 %}	7.431 M
Selling and marketing expenses	72.818 M ^{4.26 %}	69.846 M ^{139.94 %}	-174.893 M ^{-325.54 %}	77.544 M ^{1.37 %}	76.496 M ^{5.59 %}	72.447 M ^{140.31 %}	-179.727 M ^{-319.95 %}	81.712 M ^{7.97 %}	75.681 M ^{2.22 %}	74.039 M ^{147.17 %}	-156.972 M ^{-297.76 %}	79.374 M ^{18.34 %}	67.071 M ^{25.26 %}	53.546 M ^{139.36 %}	-136.054 M ^{-318.16 %}	62.363 M ^{12.40 %}	55.481 M ^{-1.85 %}	56.529 M ^{151.93 %}	-108.864 M ^{-303.49 %}	53.499 M ^{41.87 %}	37.710 M ^{-21.54 %}	48.065 M ^{139.88 %}	-120.517 M ^{-343.80 %}	49.433 M
Other expenses	-637.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	287.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.637 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.000 K ^{-137.21 %}	-43.000 K ^{90.77 %}	-466.000 K ^{-521.33 %}	-75.000 K ^{-297.37 %}	38.000 K ^{-83.33 %}	228.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	334.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	390.000 K ^{3 445.45 %}	11.000 K
Operating expenses	83.387 M ^{2.96 %}	80.992 M ^{-4.69 %}	84.974 M ^{-4.92 %}	89.374 M ^{-0.79 %}	90.088 M ^{7.41 %}	83.874 M ^{12.82 %}	74.340 M ^{-21.01 %}	94.114 M ^{5.76 %}	88.988 M ^{1.69 %}	87.508 M ^{6.20 %}	82.398 M ^{-8.67 %}	90.217 M ^{16.22 %}	77.624 M ^{23.99 %}	62.603 M ^{-3.34 %}	64.767 M ^{-10.59 %}	72.438 M ^{11.35 %}	65.056 M ^{-1.01 %}	65.718 M ^{4.69 %}	62.775 M ^{2.13 %}	61.464 M ^{37.68 %}	44.643 M ^{-18.69 %}	54.905 M ^{1.78 %}	53.945 M ^{-5.13 %}	56.864 M
Cost and expenses	178.455 M ^{7.65 %}	165.772 M ^{-12.90 %}	190.333 M ^{-1.97 %}	194.167 M ^{3.59 %}	187.434 M ^{8.18 %}	173.257 M ^{4.47 %}	165.849 M ^{-20.33 %}	208.172 M ^{11.98 %}	185.905 M ^{4.48 %}	177.931 M ^{-5.98 %}	189.243 M ^{-12.55 %}	216.397 M ^{18.11 %}	183.210 M ^{32.73 %}	138.033 M ^{-12.11 %}	157.051 M ^{-12.81 %}	180.135 M ^{17.82 %}	152.894 M ^{-7.37 %}	165.060 M ^{-7.45 %}	178.348 M ^{2.76 %}	173.563 M ^{27.32 %}	136.322 M ^{12.31 %}	121.375 M ^{-11.15 %}	136.613 M ^{-2.33 %}	139.871 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	84.024 M ^{3.74 %}	80.992 M ^{139.99 %}	-202.554 M ^{-326.64 %}	89.374 M ^{1.50 %}	88.052 M ^{4.98 %}	83.874 M ^{139.84 %}	-210.507 M ^{-323.67 %}	94.114 M ^{5.76 %}	88.988 M ^{1.69 %}	87.508 M ^{148.81 %}	-179.300 M ^{-298.74 %}	90.217 M ^{16.22 %}	77.624 M ^{23.96 %}	62.618 M ^{138.96 %}	-160.714 M ^{-321.86 %}	72.438 M ^{11.35 %}	65.056 M ^{-1.31 %}	65.917 M ^{152.85 %}	-124.717 M ^{-302.91 %}	61.464 M ^{37.68 %}	44.643 M ^{-18.69 %}	54.905 M ^{139.62 %}	-138.593 M ^{-343.73 %}	56.864 M
Interest income	77.000 K ^{-74.16 %}	298.000 K ^{102.63 %}	-11.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K ^{-59.71 %}	700.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	843.000 K ^{9 266.67 %}	9.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 K ^{25.57 %}	262.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 K ^{-17.75 %}	338.000 K ^{724.39 %}	41.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K
Interest expense	6.754 M ^{-5.82 %}	7.171 M ^{292.72 %}	1.826 M ^{-74.02 %}	7.029 M ^{1.09 %}	6.953 M ^{2.61 %}	6.776 M ^{363.16 %}	1.463 M ^{-82.63 %}	8.423 M ^{6.15 %}	7.935 M ^{10.99 %}	7.149 M ^{86.76 %}	3.828 M ^{-41.32 %}	6.524 M ^{37.52 %}	4.744 M ^{39.32 %}	3.405 M ^{14.49 %}	2.974 M ^{-6.01 %}	3.164 M ^{0.25 %}	3.156 M ^{-10.59 %}	3.530 M ^{13.21 %}	3.118 M ^{-12.64 %}	3.569 M ^{-1.08 %}	3.608 M ^{-1.53 %}	3.664 M ^{42.02 %}	2.580 M ^{-26.37 %}	3.504 M
Depreciation and amortization	23.892 M ^{0.13 %}	23.862 M ^{-7.48 %}	25.790 M ^{7.63 %}	23.961 M ^{0.95 %}	23.736 M ^{0.85 %}	23.537 M ^{-4.41 %}	24.622 M ^{-5.63 %}	26.091 M ^{4.89 %}	24.875 M ^{4.49 %}	23.805 M ^{1.32 %}	23.496 M ^{-3.86 %}	24.439 M ^{14.95 %}	21.261 M ^{23.46 %}	17.221 M ^{-13.30 %}	19.862 M ^{15.39 %}	17.213 M ^{6.01 %}	16.237 M ^{5.94 %}	15.326 M ^{-1.27 %}	15.523 M ^{4.86 %}	14.804 M ^{6.42 %}	13.911 M ^{-9.23 %}	15.326 M ^{-0.80 %}	15.449 M ^{13.39 %}	13.625 M
Operating income	6.967 M ^{3 252.49 %}	-221.000 K ^{-102.12 %}	10.419 M ^{-6.54 %}	11.148 M ^{-23.10 %}	14.496 M ^{199.01 %}	4.848 M ^{-85.28 %}	32.940 M ^{263.86 %}	-20.102 M ^{-922.84 %}	2.443 M ^{128.01 %}	-8.722 M ^{-208.74 %}	-2.825 M ^{-130.05 %}	9.401 M ^{60.81 %}	5.846 M ^{341.67 %}	-2.419 M ^{-125.50 %}	9.486 M ^{-45.11 %}	17.281 M ^{62.86 %}	10.611 M ^{-26.09 %}	14.356 M ^{-16.75 %}	17.244 M ^{-14.55 %}	20.181 M ^{-3.64 %}	20.944 M ^{946.91 %}	-2.473 M ^{-171.52 %}	3.458 M ^{-64.97 %}	9.871 M
Operating income ratio	0.04 ^{2 914.65 %}	0.00 ^{-102.57 %}	0.05 ^{-4.41 %}	0.05 ^{-24.36 %}	0.07 ^{163.73 %}	0.03 ^{-85.56 %}	0.19 ^{297.51 %}	-0.10 ^{-816.50 %}	0.01 ^{126.91 %}	-0.05 ^{-241.53 %}	-0.01 ^{-134.81 %}	0.04 ^{34.95 %}	0.03 ^{272.82 %}	-0.02 ^{-132.58 %}	0.05 ^{-37.48 %}	0.09 ^{36.90 %}	0.06 ^{-19.99 %}	0.08 ^{-6.37 %}	0.09 ^{-17.96 %}	0.10 ^{-21.76 %}	0.13 ^{740.07 %}	-0.02 ^{-186.91 %}	0.02 ^{-63.70 %}	0.07
Total other income expenses net	-6.677 M ^{-7.71 %}	-6.199 M ^{1.20 %}	-6.274 M ^{10.74 %}	-7.029 M ^{-5.37 %}	-6.671 M ^{-9.79 %}	-6.076 M ^{83.65 %}	-37.154 M ^{-390.16 %}	-7.580 M ^{4.37 %}	-7.926 M ^{44.16 %}	-14.195 M ^{-126.65 %}	-6.263 M ^{0.74 %}	-6.310 M ^{-33.01 %}	-4.744 M ^{-42.76 %}	-3.323 M ^{63.15 %}	-9.018 M ^{-218.10 %}	-2.835 M ^{2.04 %}	-2.894 M ^{18.02 %}	-3.530 M ^{-38.92 %}	-2.541 M ^{22.79 %}	-3.291 M ^{-0.64 %}	-3.270 M ^{9.74 %}	-3.623 M ^{60.22 %}	-9.108 M ^{-180.07 %}	-3.252 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	436.090 M ^{-4.44 %}	456.363 M ^{1.27 %}	450.650 M ^{-2.20 %}	460.802 M ^{-0.52 %}	463.226 M ^{-5.07 %}	487.990 M ^{3.75 %}	470.351 M ^{-6.52 %}	503.161 M ^{-10.33 %}	561.135 M ^{1.43 %}	553.210 M ^{8.91 %}	507.947 M ^{-3.52 %}	526.505 M ^{-7.66 %}	570.180 M ^{58.83 %}	358.985 M ^{12.43 %}	319.304 M ^{1.14 %}	315.691 M ^{-3.64 %}	327.603 M ^{5.09 %}	311.722 M ^{-1.76 %}	317.312 M ^{-2.79 %}	326.409 M ^{1 010.69 %}	29.388 M ^{-91.38 %}	340.809 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.471 M ^{36.41 %}	-5.458 M ^{-5.41 %}	-5.178 M ^{-1 260.99 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{-99.24 %}	58.776 M	0.000
Total debt	440.658 M ^{-4.55 %}	461.656 M ^{0.10 %}	461.212 M ^{-0.87 %}	465.240 M ^{-2.13 %}	475.347 M ^{-4.03 %}	495.305 M ^{2.79 %}	481.841 M ^{-5.29 %}	508.756 M ^{-10.08 %}	565.811 M ^{1.32 %}	558.417 M ^{0.92 %}	553.318 M ^{-0.50 %}	556.122 M ^{-6.52 %}	594.924 M ^{56.59 %}	379.933 M ^{-2.15 %}	388.292 M ^{-2.87 %}	399.755 M ^{2.30 %}	390.754 M ^{-4.32 %}	408.380 M ^{-5.71 %}	433.103 M ^{9.78 %}	394.531 M	0.000 ^{-100.00 %}	370.197 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.037 M ^{1.44 %}	2.994 M ^{1.39 %}	2.953 M ^{4.72 %}	2.820 M ^{1.92 %}	2.767 M ^{3.36 %}	2.677 M ^{3.96 %}	2.575 M ^{17.53 %}	2.191 M ^{9.22 %}	2.006 M ^{10.04 %}	1.823 M ^{12.60 %}	1.619 M ^{14.34 %}	1.416 M ^{17.32 %}	1.207 M ^{20.58 %}	1.001 M ^{20.46 %}	831.000 K ^{8.91 %}	763.000 K ^{-98.94 %}	71.942 M ^{14 231.08 %}	502.000 K
Retained earnings	31.533 M ^{0.72 %}	31.309 M ^{-13.71 %}	36.283 M ^{9.63 %}	33.095 M ^{10.49 %}	29.954 M ^{25.17 %}	23.930 M ^{-3.81 %}	24.878 M ^{-11.51 %}	28.113 M ^{-43.13 %}	49.430 M ^{-13.82 %}	57.356 M ^{-17.53 %}	69.545 M ^{-6.99 %}	74.772 M ^{3.10 %}	72.526 M ^{1.06 %}	71.762 M ^{-6.04 %}	76.379 M ^{-6.01 %}	81.260 M ^{15.95 %}	70.079 M ^{-3.52 %}	72.638 M ^{-13.91 %}	84.378 M ^{15.05 %}	73.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.440 M
Common stock	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{0.00 %}	274.000 K ^{17.09 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{0.00 %}	234.000 K ^{14.71 %}	204.000 K ^{0.00 %}	204.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	204.000 K
Total equity	111.563 M ^{0.32 %}	111.209 M ^{-4.17 %}	116.049 M ^{3.30 %}	112.338 M ^{2.98 %}	109.086 M ^{5.89 %}	103.019 M ^{-0.87 %}	103.926 M ^{-2.90 %}	107.029 M ^{1.46 %}	105.487 M ^{-8.94 %}	115.845 M ^{-11.96 %}	131.585 M ^{-6.14 %}	140.188 M ^{-1.47 %}	142.283 M ^{0.34 %}	141.805 M ^{-3.02 %}	146.218 M ^{-3.10 %}	150.896 M ^{8.16 %}	139.506 M ^{-1.66 %}	141.859 M ^{34.84 %}	105.209 M ^{11.80 %}	94.101 M ^{30.80 %}	71.942 M ^{0.00 %}	71.942 M
Other non current liabilities	3.092 M ^{5.28 %}	2.937 M ^{5.27 %}	2.790 M ^{-6.66 %}	2.989 M ^{5.77 %}	2.826 M ^{3.10 %}	2.741 M ^{2.24 %}	2.681 M ^{10.06 %}	2.436 M ^{-45.30 %}	4.453 M ^{-34.36 %}	6.784 M ^{-34.89 %}	10.420 M ^{-7.09 %}	11.215 M ^{9.16 %}	10.274 M ^{-11.58 %}	11.619 M ^{-0.03 %}	11.623 M ^{8.09 %}	10.753 M ^{6.32 %}	10.114 M ^{7.26 %}	9.429 M ^{8.28 %}	8.708 M ^{12.77 %}	7.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.304 M
Long term debt	323.027 M ^{-5.66 %}	342.394 M ^{-6.43 %}	365.919 M ^{0.40 %}	364.467 M ^{-4.17 %}	380.316 M ^{-3.35 %}	393.490 M ^{9.92 %}	357.982 M ^{-5.38 %}	378.352 M ^{-6.75 %}	405.719 M ^{-1.90 %}	413.563 M ^{-10.53 %}	462.244 M ^{-1.48 %}	469.187 M ^{-6.91 %}	503.991 M ^{56.65 %}	321.731 M ^{-2.69 %}	330.610 M ^{-3.18 %}	341.458 M ^{1.49 %}	336.433 M ^{-4.71 %}	353.063 M ^{-5.66 %}	374.250 M ^{16.47 %}	321.329 M	0.000 ^{-100.00 %}	297.441 M
Total non current liabilities	326.119 M ^{-5.56 %}	345.331 M ^{-6.34 %}	368.709 M ^{0.34 %}	367.456 M ^{-4.09 %}	383.142 M ^{-3.30 %}	396.231 M ^{9.86 %}	360.663 M ^{-5.29 %}	380.788 M ^{-7.16 %}	410.172 M ^{-2.42 %}	420.347 M ^{-11.07 %}	472.664 M ^{-1.61 %}	480.402 M ^{-6.58 %}	514.265 M ^{54.27 %}	333.350 M ^{-2.60 %}	342.233 M ^{-2.83 %}	352.211 M ^{1.63 %}	346.547 M ^{-4.40 %}	362.492 M ^{-5.34 %}	382.958 M ^{16.38 %}	329.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.745 M
Other current liabilities	68.185 M ^{-3.49 %}	70.648 M ^{-4.37 %}	73.877 M ^{7.86 %}	68.495 M ^{2.84 %}	66.602 M ^{-3.79 %}	69.229 M ^{-15.43 %}	81.863 M ^{17.39 %}	69.733 M ^{1.75 %}	68.532 M ^{-16.66 %}	82.233 M ^{-7.90 %}	89.290 M ^{7.33 %}	83.189 M ^{-5.11 %}	87.668 M ^{122.92 %}	39.327 M ^{3 932 600.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	56.006 M ^{31.29 %}	42.659 M ^{-20.25 %}	53.491 M ^{13.89 %}	46.967 M ^{8.55 %}	43.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.677 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	117.631 M ^{-1.37 %}	119.262 M ^{25.15 %}	95.293 M ^{-5.44 %}	100.773 M ^{6.04 %}	95.031 M ^{-6.66 %}	101.815 M ^{-17.80 %}	123.859 M ^{-5.02 %}	130.404 M ^{-18.54 %}	160.092 M ^{10.52 %}	144.854 M ^{59.05 %}	91.074 M ^{4.76 %}	86.935 M ^{-4.40 %}	90.933 M ^{56.24 %}	58.202 M ^{0.90 %}	57.682 M ^{-1.05 %}	58.297 M ^{7.32 %}	54.321 M ^{-1.80 %}	55.317 M ^{-6.01 %}	58.853 M ^{-19.60 %}	73.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.756 M
Total current liabilities	355.905 M ^{-4.13 %}	371.238 M ^{0.56 %}	369.181 M ^{-2.61 %}	379.070 M ^{0.69 %}	376.484 M ^{3.19 %}	364.853 M ^{-5.55 %}	386.287 M ^{-2.53 %}	396.297 M ^{-5.86 %}	420.973 M ^{-0.42 %}	422.741 M ^{11.72 %}	378.396 M ^{5.97 %}	357.062 M ^{-2.14 %}	364.874 M ^{37.27 %}	265.798 M ^{-13.50 %}	307.271 M ^{-6.06 %}	327.109 M ^{10.40 %}	296.285 M ^{-3.77 %}	307.897 M ^{1.34 %}	303.822 M ^{2.58 %}	296.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	256.452 M
Total liabilities	682.024 M ^{-4.82 %}	716.569 M ^{-2.89 %}	737.890 M ^{-1.16 %}	746.526 M ^{-1.72 %}	759.626 M ^{-0.19 %}	761.084 M ^{1.89 %}	746.950 M ^{-3.88 %}	777.085 M ^{-6.50 %}	831.145 M ^{-1.42 %}	843.088 M ^{-0.94 %}	851.060 M ^{1.62 %}	837.464 M ^{-4.74 %}	879.139 M ^{46.73 %}	599.148 M ^{-7.75 %}	649.504 M ^{-4.39 %}	679.320 M ^{5.68 %}	642.832 M ^{-4.11 %}	670.389 M ^{-2.39 %}	686.780 M ^{9.84 %}	625.237 M	0.000 ^{-100.00 %}	560.197 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.458 M ^{5.41 %}	5.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{-50.00 %}	892.000 K ^{0.00 %}	892.000 K ^{0.00 %}	892.000 K ^{0.00 %}	892.000 K ^{0.00 %}	892.000 K ^{0.00 %}	892.000 K ^{0.00 %}	892.000 K ^{103.04 %}	-29.388 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.458 M ^{-5.41 %}	-5.178 M ^{-1 260.99 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K ^{0.00 %}	446.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	27.224 M ^{-4.98 %}	28.650 M ^{-4.68 %}	30.058 M ^{-9.64 %}	33.265 M ^{-3.90 %}	34.615 M ^{-3.82 %}	35.991 M ^{-2.79 %}	37.024 M ^{-4.57 %}	38.796 M ^{-2.07 %}	39.615 M ^{-1.37 %}	40.164 M ^{-1.29 %}	40.688 M ^{8.75 %}	37.413 M ^{-2.66 %}	38.434 M ^{187.53 %}	13.367 M ^{-2.85 %}	13.759 M ^{-1.83 %}	14.015 M ^{-2.18 %}	14.327 M ^{-1.85 %}	14.597 M ^{-1.80 %}	14.865 M ^{5.12 %}	14.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.054 M
GoodWill	185.720 M ^{0.00 %}	185.720 M ^{0.00 %}	185.720 M ^{0.00 %}	185.720 M ^{0.00 %}	185.720 M ^{-1.44 %}	188.440 M ^{0.00 %}	188.440 M ^{0.00 %}	188.440 M ^{-9.75 %}	208.800 M ^{0.00 %}	208.800 M ^{-3.26 %}	215.846 M ^{3.40 %}	208.746 M ^{0.05 %}	208.640 M ^{42.98 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M ^{0.00 %}	145.922 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.922 M
Goodwill and intangible assets	212.944 M ^{-0.67 %}	214.370 M ^{-0.65 %}	215.778 M ^{-1.46 %}	218.985 M ^{-0.61 %}	220.335 M ^{-1.83 %}	224.431 M ^{-0.46 %}	225.464 M ^{-0.78 %}	227.236 M ^{-8.53 %}	248.415 M ^{-0.22 %}	248.964 M ^{-2.95 %}	256.534 M ^{4.21 %}	246.159 M ^{-0.37 %}	247.074 M ^{55.11 %}	159.289 M ^{-0.25 %}	159.681 M ^{-0.16 %}	159.937 M ^{-0.19 %}	160.249 M ^{-0.17 %}	160.519 M ^{-0.17 %}	160.787 M ^{0.45 %}	160.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.976 M
Property plant equipment net	378.838 M ^{-4.51 %}	396.729 M ^{-5.57 %}	420.138 M ^{1.32 %}	414.667 M ^{-3.36 %}	429.078 M ^{-2.55 %}	440.318 M ^{1.26 %}	434.845 M ^{-4.37 %}	454.729 M ^{-5.97 %}	483.588 M ^{-2.36 %}	495.282 M ^{0.36 %}	493.522 M ^{-0.44 %}	495.722 M ^{-3.39 %}	513.113 M ^{36.36 %}	376.294 M ^{-2.39 %}	385.499 M ^{-3.32 %}	398.735 M ^{2.21 %}	390.105 M ^{-1.15 %}	394.631 M ^{3.29 %}	382.062 M ^{8.83 %}	351.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	320.621 M
Total non current assets	594.710 M ^{-3.15 %}	614.071 M ^{-3.65 %}	637.345 M ^{0.19 %}	636.145 M ^{-2.56 %}	652.884 M ^{-2.58 %}	670.207 M ^{0.71 %}	665.487 M ^{-3.08 %}	686.628 M ^{-6.26 %}	732.449 M ^{-1.64 %}	744.692 M ^{-0.77 %}	750.502 M ^{1.10 %}	742.327 M ^{-2.41 %}	760.633 M ^{41.90 %}	536.029 M ^{-1.76 %}	545.626 M ^{-2.41 %}	559.118 M ^{1.51 %}	550.800 M ^{-0.86 %}	555.596 M ^{2.26 %}	543.295 M ^{6.20 %}	511.561 M ^{1 840.71 %}	-29.388 M ^{-106.11 %}	480.597 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.059 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.070 M ^{-21.53 %}	11.559 M ^{14.64 %}	10.083 M ^{-19.20 %}	12.479 M ^{-10.78 %}	13.987 M ^{3.69 %}	13.489 M ^{44.51 %}	9.334 M ^{-26.23 %}	12.652 M ^{33.29 %}	9.492 M ^{48.13 %}	6.408 M ^{70.56 %}	3.757 M ^{-34.32 %}	5.720 M ^{23.70 %}	4.624 M ^{-16.67 %}	5.549 M ^{2.51 %}	5.413 M ^{-15.80 %}	6.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.088 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.776 M	0.000
cash and cash equivalents	4.568 M ^{-13.70 %}	5.293 M ^{-49.89 %}	10.562 M ^{137.99 %}	4.438 M ^{-63.39 %}	12.121 M ^{65.70 %}	7.315 M ^{-36.34 %}	11.490 M ^{105.36 %}	5.595 M ^{19.65 %}	4.676 M ^{-10.20 %}	5.207 M ^{-88.52 %}	45.371 M ^{53.19 %}	29.617 M ^{19.69 %}	24.744 M ^{18.12 %}	20.948 M ^{-69.64 %}	68.988 M ^{-17.93 %}	84.064 M ^{33.12 %}	63.151 M ^{-34.67 %}	96.658 M ^{-16.52 %}	115.791 M ^{69.98 %}	68.122 M ^{331.80 %}	-29.388 M ^{-200.00 %}	29.388 M
Cash and short term investments	4.568 M ^{-13.70 %}	5.293 M ^{-49.89 %}	10.562 M ^{137.99 %}	4.438 M ^{-63.39 %}	12.121 M ^{65.70 %}	7.315 M ^{-36.34 %}	11.490 M ^{105.36 %}	5.595 M ^{19.65 %}	4.676 M ^{-10.20 %}	5.207 M ^{-88.52 %}	45.371 M ^{53.19 %}	29.617 M ^{19.69 %}	24.744 M ^{18.12 %}	20.948 M ^{-69.64 %}	68.988 M ^{-17.93 %}	84.064 M ^{33.12 %}	63.151 M ^{-34.67 %}	96.658 M ^{-16.52 %}	115.791 M ^{69.98 %}	68.122 M ^{131.80 %}	29.388 M ^{0.00 %}	29.388 M
Total current assets	198.877 M ^{-6.94 %}	213.707 M ^{-1.33 %}	216.594 M ^{-2.75 %}	222.719 M ^{3.19 %}	215.828 M ^{11.31 %}	193.896 M ^{4.59 %}	185.389 M ^{-6.13 %}	197.486 M ^{-3.28 %}	204.183 M ^{-4.69 %}	214.241 M ^{-7.71 %}	232.143 M ^{-1.35 %}	235.325 M ^{-9.76 %}	260.789 M ^{27.26 %}	204.924 M ^{-18.06 %}	250.096 M ^{-7.75 %}	271.098 M ^{17.09 %}	231.538 M ^{-9.79 %}	256.652 M ^{3.20 %}	248.694 M ^{19.69 %}	207.777 M ^{607.01 %}	29.388 M ^{-80.61 %}	151.542 M
Inventory	142.012 M ^{-9.31 %}	156.595 M ^{-0.21 %}	156.925 M ^{-5.33 %}	165.755 M ^{7.59 %}	154.055 M ^{13.67 %}	135.527 M ^{12.61 %}	120.356 M ^{-12.96 %}	138.274 M ^{-8.57 %}	151.233 M ^{-1.51 %}	153.558 M ^{5.51 %}	145.537 M ^{-6.61 %}	155.835 M ^{-17.91 %}	189.844 M ^{23.27 %}	154.003 M ^{-0.58 %}	154.898 M ^{9.77 %}	141.117 M ^{4.63 %}	134.878 M ^{19.18 %}	113.169 M ^{29.68 %}	87.266 M ^{-8.03 %}	94.889 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.663 M
Net receivables	52.297 M ^{0.92 %}	51.819 M ^{20.37 %}	43.048 M ^{-18.04 %}	52.526 M ^{29.43 %}	40.582 M ^{2.75 %}	39.495 M ^{-9.12 %}	43.460 M ^{5.64 %}	41.138 M ^{19.98 %}	34.287 M ^{-18.34 %}	41.987 M ^{31.62 %}	31.901 M ^{-14.29 %}	37.221 M ^{1.39 %}	36.709 M ^{55.78 %}	23.565 M ^{4.95 %}	22.453 M ^{-44.14 %}	40.197 M ^{39.16 %}	28.885 M ^{-30.02 %}	41.276 M ^{2.62 %}	40.224 M ^{4.92 %}	38.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.403 M
Tax assets	2.928 M ^{-1.48 %}	2.972 M ^{107.98 %}	1.429 M ^{-42.68 %}	2.493 M ^{-28.18 %}	3.471 M ^{-36.41 %}	5.458 M ^{5.41 %}	5.178 M ^{22.79 %}	4.217 M ^{1 045.52 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K ^{0.00 %}	-446.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	170.089 M ^{-6.20 %}	181.328 M ^{-9.34 %}	200.011 M ^{-4.67 %}	209.802 M ^{-2.35 %}	214.851 M ^{10.86 %}	193.809 M ^{7.33 %}	180.565 M ^{-7.95 %}	196.160 M ^{1.98 %}	192.349 M ^{-1.69 %}	195.654 M ^{-1.20 %}	198.032 M ^{5.93 %}	186.938 M ^{0.36 %}	186.273 M ^{10.70 %}	168.269 M ^{-17.25 %}	203.345 M ^{-4.45 %}	212.806 M ^{6.77 %}	199.305 M ^{0.11 %}	199.089 M ^{0.55 %}	198.002 M ^{10.17 %}	179.718 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.019 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	388.606 M ^{-4.35 %}	406.292 M ^{-5.17 %}	428.455 M ^{0.99 %}	424.263 M ^{-2.82 %}	436.560 M ^{-2.27 %}	446.700 M ^{1.68 %}	439.331 M ^{-4.00 %}	457.631 M ^{-5.32 %}	483.353 M ^{-2.09 %}	493.689 M ^{0.63 %}	490.622 M ^{0.08 %}	490.254 M ^{-2.92 %}	505.015 M ^{36.74 %}	369.316 M ^{-2.03 %}	376.968 M ^{-2.77 %}	387.723 M ^{2.57 %}	378.014 M ^{-0.92 %}	381.516 M ^{3.64 %}	368.103 M ^{9.60 %}	335.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	305.171 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	79.756 M ^{0.16 %}	79.626 M ^{0.17 %}	79.492 M ^{0.66 %}	78.969 M ^{4.15 %}	75.821 M ^{0.00 %}	75.821 M ^{0.00 %}	75.821 M ^{0.00 %}	75.822 M ^{42.91 %}	53.056 M ^{-4.54 %}	55.578 M ^{-6.17 %}	59.231 M ^{-5.97 %}	62.991 M ^{-6.70 %}	67.517 M ^{-0.69 %}	67.986 M ^{0.00 %}	67.986 M ^{0.00 %}	67.986 M ^{0.00 %}	67.986 M ^{0.00 %}	67.986 M ^{243.43 %}	19.796 M ^{0.00 %}	19.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.796 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.148 M ^{-53.20 %}	4.590 M ^{-44.59 %}	8.284 M ^{-9.10 %}	9.113 M ^{10.22 %}	8.268 M ^{-14.68 %}	9.691 M ^{-0.66 %}	9.755 M ^{8.02 %}	9.031 M ^{6.57 %}	8.474 M ^{7.88 %}	7.855 M ^{8.69 %}	7.227 M ^{11.36 %}	6.490 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.238 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	793.587 M ^{-4.13 %}	827.778 M ^{-3.06 %}	853.939 M ^{-0.57 %}	858.864 M ^{-1.13 %}	868.712 M ^{0.53 %}	864.103 M ^{1.55 %}	850.876 M ^{-3.76 %}	884.114 M ^{-5.61 %}	936.632 M ^{-2.33 %}	958.933 M ^{-2.41 %}	982.645 M ^{0.51 %}	977.652 M ^{-4.29 %}	1.021 B ^{37.85 %}	740.953 M ^{-6.88 %}	795.722 M ^{-4.15 %}	830.216 M ^{6.12 %}	782.338 M ^{-3.68 %}	812.248 M ^{2.56 %}	791.989 M ^{10.10 %}	719.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	632.139 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 K ^{-60.90 %}	780.000 K ^{111.38 %}	369.000 K ^{-53.99 %}	802.000 K ^{849.53 %}	-107.000 K ^{-117.98 %}	595.000 K ^{-0.67 %}	599.000 K
Stock based compensation	130.000 K ^{-2.99 %}	134.000 K ^{-18.79 %}	165.000 K ^{48.65 %}	111.000 K ^{158.14 %}	43.000 K ^{4.88 %}	41.000 K ^{-45.33 %}	75.000 K ^{41.51 %}	53.000 K ^{-41.11 %}	90.000 K ^{-11.76 %}	102.000 K ^{-44.57 %}	184.000 K ^{-0.54 %}	185.000 K ^{1.09 %}	183.000 K ^{-10.29 %}	204.000 K ^{-1.92 %}	208.000 K ^{-0.48 %}	209.000 K ^{1.46 %}	206.000 K ^{70.25 %}	121.000 K ^{17.48 %}	103.000 K ^{415.00 %}	20.000 K ^{-83.33 %}	120.000 K ^{-50.62 %}	243.000 K ^{97.56 %}	123.000 K ^{-49.17 %}	242.000 K
Change in working capital	149.000 K ^{100.61 %}	-24.496 M ^{-407.08 %}	7.977 M ^{144.80 %}	-17.804 M ^{-1 242.75 %}	1.558 M ^{112.50 %}	-12.460 M ^{-184.12 %}	14.812 M ^{0.81 %}	14.693 M ^{446.21 %}	2.690 M ^{111.22 %}	-23.966 M ^{-192.37 %}	25.945 M ^{-27.17 %}	35.622 M ^{186.35 %}	12.440 M ^{127.67 %}	-44.956 M ^{-240.42 %}	-13.206 M ^{-254.56 %}	8.544 M ^{144.72 %}	-19.107 M ^{21.54 %}	-24.354 M ^{-189.05 %}	27.348 M ^{-24.69 %}	36.313 M ^{252.90 %}	10.290 M ^{155.42 %}	-18.567 M ^{-194.33 %}	19.682 M ^{337.82 %}	-8.276 M
Accounts receivables	-360.000 K ^{86.73 %}	-2.712 M ^{-179.34 %}	3.418 M ^{218.97 %}	-2.873 M ^{-305.07 %}	1.401 M ^{-64.67 %}	3.965 M ^{270.68 %}	-2.323 M ^{66.09 %}	-6.850 M ^{-189.00 %}	7.697 M ^{176.34 %}	-10.083 M ^{-289.53 %}	5.320 M ^{1 139.06 %}	-512.000 K ^{96.10 %}	-13.144 M ^{-1 082.01 %}	-1.112 M ^{-106.27 %}	17.744 M ^{256.86 %}	-11.312 M ^{-191.29 %}	12.391 M ^{1 277.85 %}	-1.052 M ^{44.25 %}	-1.887 M ^{70.67 %}	-6.433 M ^{48.93 %}	-12.596 M ^{-407.59 %}	4.095 M ^{-43.45 %}	7.242 M ^{233.37 %}	-5.430 M
Inventory	14.583 M ^{4 305.74 %}	331.000 K ^{-96.25 %}	8.830 M ^{175.46 %}	-11.701 M ^{36.84 %}	-18.527 M ^{-22.11 %}	-15.172 M ^{-184.67 %}	17.918 M ^{38.27 %}	12.959 M ^{457.86 %}	2.323 M ^{128.97 %}	-8.019 M ^{-175.32 %}	10.646 M ^{-68.70 %}	34.009 M ^{1 666.70 %}	1.925 M ^{115.08 %}	895.000 K ^{106.49 %}	-13.781 M ^{-120.88 %}	-6.239 M ^{71.26 %}	-21.709 M ^{-154.50 %}	-8.530 M ^{-211.90 %}	7.623 M ^{-15.23 %}	8.993 M ^{258.08 %}	-5.689 M ^{78.04 %}	-25.903 M ^{-483.52 %}	6.754 M ^{273.36 %}	-3.896 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.323 M ^{-66.09 %}	6.850 M ^{189.00 %}	-7.697 M ^{-176.34 %}	10.083 M ^{289.53 %}	-5.320 M ^{-1 139.06 %}	512.000 K ^{-96.10 %}	13.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-14.074 M ^{36.36 %}	-22.115 M ^{-417.79 %}	-4.271 M ^{-32.23 %}	-3.230 M ^{-117.29 %}	18.684 M ^{232.43 %}	-14.109 M ^{-354.25 %}	-3.106 M ^{-279.12 %}	1.734 M ^{372.48 %}	367.000 K ^{102.30 %}	-15.947 M ^{-204.24 %}	15.299 M ^{848.48 %}	1.613 M ^{-84.66 %}	10.515 M ^{122.93 %}	-45.851 M ^{-8 074.09 %}	575.000 K ^{-96.11 %}	14.783 M ^{468.14 %}	2.602 M ^{116.44 %}	-15.824 M ^{-180.22 %}	19.725 M ^{-27.80 %}	27.320 M ^{70.97 %}	15.979 M ^{117.82 %}	7.336 M ^{-43.25 %}	12.928 M ^{395.16 %}	-4.380 M
Other non cash items	-437.000 K ^{78.87 %}	-2.068 M ^{-50.18 %}	-1.377 M ^{-220.68 %}	1.141 M ^{-72.22 %}	4.108 M ^{-67.49 %}	12.636 M ^{2 384.99 %}	-553.000 K ^{-103.98 %}	13.907 M ^{698.92 %}	-2.322 M ^{36.10 %}	-3.634 M ^{-520.14 %}	-586.000 K ^{-163.35 %}	925.000 K ^{168.77 %}	-1.345 M ^{-6 978.95 %}	-19.000 K ^{-102.13 %}	890.000 K ^{116.55 %}	411.000 K ^{-40.00 %}	685.000 K ^{53.59 %}	446.000 K ^{-45.14 %}	813.000 K ^{57.25 %}	517.000 K ^{-45.46 %}	948.000 K ^{242.24 %}	277.000 K ^{-12.62 %}	317.000 K ^{-78.21 %}	1.455 M
Net cash provided by operating activities	23.958 M ^{417.62 %}	-7.543 M ^{-121.10 %}	35.743 M ^{238.80 %}	10.550 M ^{-70.26 %}	35.469 M ^{256.47 %}	9.950 M ^{-72.15 %}	35.721 M ^{6.86 %}	33.427 M ^{92.03 %}	17.407 M ^{297.00 %}	-8.836 M ^{-120.17 %}	43.812 M ^{-30.91 %}	63.417 M ^{90.42 %}	33.303 M ^{203.53 %}	-32.167 M ^{-349.88 %}	12.873 M ^{-65.73 %}	37.558 M ^{847.96 %}	3.962 M ^{127.95 %}	-14.175 M ^{-125.85 %}	54.827 M ^{-15.18 %}	64.638 M ^{66.39 %}	38.847 M ^{568.51 %}	5.811 M ^{-83.83 %}	35.927 M ^{201.02 %}	11.935 M
Investments in property plant and equipment	-1.613 M ^{-114.21 %}	-753.000 K ^{58.19 %}	-1.801 M ^{-99.67 %}	-902.000 K ^{23.04 %}	-1.172 M ^{-104.90 %}	-572.000 K ^{46.49 %}	-1.069 M ^{71.39 %}	-3.737 M ^{-0.84 %}	-3.706 M ^{-53.58 %}	-2.413 M ^{-0.67 %}	-2.397 M ^{-37.13 %}	-1.748 M ^{-18.35 %}	-1.477 M ^{-30.13 %}	-1.135 M ^{27.75 %}	-1.571 M ^{23.37 %}	-2.050 M ^{-8.12 %}	-1.896 M ^{55.38 %}	-4.249 M ^{-85.71 %}	-2.288 M ^{31.78 %}	-3.354 M ^{-35.68 %}	-2.472 M ^{7.03 %}	-2.659 M ^{-32.82 %}	-2.002 M ^{69.26 %}	-6.512 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.192 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.421 M ^{89.48 %}	-89.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-446.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.192 M ^{-13 753.33 %}	60.000 K ^{-62.03 %}	158.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-9.09 %}	11.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.000 K ^{3 042.86 %}	7.000 K ^{100.38 %}	-1.854 M ^{-24.93 %}	-1.484 M ^{-774.55 %}	220.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.613 M ^{-114.21 %}	-753.000 K ^{58.19 %}	-1.801 M ^{-99.67 %}	-902.000 K ^{23.04 %}	-1.172 M ^{-104.90 %}	-572.000 K ^{46.49 %}	-1.069 M ^{71.39 %}	-3.737 M ^{-0.84 %}	-3.706 M ^{65.05 %}	-10.605 M ^{-353.79 %}	-2.337 M ^{78.78 %}	-11.011 M ^{87.90 %}	-91.015 M ^{-7 990.22 %}	-1.125 M ^{27.88 %}	-1.560 M ^{23.90 %}	-2.050 M ^{-8.12 %}	-1.896 M ^{55.38 %}	-4.249 M ^{-86.28 %}	-2.281 M ^{0.83 %}	-2.300 M ^{41.86 %}	-3.956 M ^{-62.20 %}	-2.439 M ^{-21.83 %}	-2.002 M ^{69.26 %}	-6.512 M
Debt repayment	-3.312 M ^{-114.65 %}	22.607 M ^{375.02 %}	-8.220 M ^{-475.34 %}	2.190 M ^{122.31 %}	-9.818 M ^{51.77 %}	-20.356 M ^{21.14 %}	-25.813 M ^{9.17 %}	-28.420 M ^{-260.32 %}	17.727 M ^{773.25 %}	2.030 M ^{164.00 %}	-3.172 M ^{86.80 %}	-24.039 M ^{-138.79 %}	61.977 M ^{8 853.81 %}	-708.000 K ^{-0.14 %}	-707.000 K ^{0.14 %}	-708.000 K ^{94.99 %}	-14.124 M ^{62.96 %}	-38.136 M ^{45.42 %}	-69.877 M ^{-106.98 %}	-33.760 M ^{-251.83 %}	22.236 M ^{267.57 %}	-13.270 M ^{-487.17 %}	-2.260 M ^{0.00 %}	-2.260 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.185 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.185 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.613 M ^{26.64 %}	-3.562 M ^{13.98 %}	-4.141 M ^{0.10 %}	-4.145 M ^{-783.80 %}	-469.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-801.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-801.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.500 M ^{58.07 %}	-20.272 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.272 M	0.000	0.000
Other financing activites	-19.758 M ^{-0.91 %}	-19.580 M ^{0.09 %}	-19.598 M ^{-0.39 %}	-19.521 M ^{0.77 %}	-19.673 M ^{-389.18 %}	6.803 M ^{331.16 %}	-2.943 M ^{87.29 %}	-23.157 M ^{21.09 %}	-29.346 M ^{-52.92 %}	-19.191 M ^{-4.25 %}	-18.408 M ^{4.86 %}	-19.349 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.040 M ^{10.47 %}	-15.682 M ^{-12.93 %}	-13.887 M ^{-7.24 %}	-12.949 M ^{-3.75 %}	-12.481 M ^{-119.20 %}	65.000 M ^{653.76 %}	-11.738 M ^{-11.33 %}	-10.543 M ^{81.70 %}	-57.619 M ^{-445.17 %}	-10.569 M ^{6.99 %}	-11.363 M
Net cash used provided by financing activities	-23.070 M ^{-862.14 %}	3.027 M ^{110.88 %}	-27.818 M ^{-60.51 %}	-17.331 M ^{41.23 %}	-29.491 M ^{-117.60 %}	-13.553 M ^{52.87 %}	-28.757 M ^{0.05 %}	-28.771 M ^{-102.16 %}	-14.232 M ^{31.32 %}	-20.723 M ^{19.43 %}	-25.721 M ^{45.89 %}	-47.533 M ^{-177.28 %}	61.508 M ^{517.06 %}	-14.748 M ^{44.11 %}	-26.389 M ^{-80.81 %}	-14.595 M ^{58.97 %}	-35.573 M ^{-467.71 %}	-6.266 M ^{-28.48 %}	-4.877 M ^{89.28 %}	-45.498 M ^{-489.10 %}	11.693 M ^{151.96 %}	-22.505 M ^{-75.42 %}	-12.829 M ^{5.83 %}	-13.623 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-725.000 K ^{86.24 %}	-5.269 M ^{-186.04 %}	6.124 M ^{179.71 %}	-7.683 M ^{-259.86 %}	4.806 M ^{215.11 %}	-4.175 M ^{-170.82 %}	5.895 M ^{541.46 %}	919.000 K ^{273.07 %}	-531.000 K ^{98.68 %}	-40.164 M ^{-354.94 %}	15.754 M ^{223.29 %}	4.873 M ^{28.37 %}	3.796 M ^{107.90 %}	-48.040 M ^{-218.65 %}	-15.076 M ^{-172.09 %}	20.913 M ^{162.41 %}	-33.507 M ^{-35.71 %}	-24.690 M ^{-151.79 %}	47.669 M ^{183.07 %}	16.840 M ^{-63.85 %}	46.584 M ^{343.47 %}	-19.133 M ^{-190.69 %}	21.096 M ^{357.27 %}	-8.200 M
Cash at beginning of period	5.293 M ^{-49.89 %}	10.562 M ^{137.99 %}	4.438 M ^{-63.39 %}	12.121 M ^{65.70 %}	7.315 M ^{-36.34 %}	11.490 M ^{105.36 %}	5.595 M ^{19.65 %}	4.676 M ^{-10.20 %}	5.207 M ^{-88.52 %}	45.371 M ^{53.19 %}	29.617 M ^{19.69 %}	24.744 M ^{18.12 %}	20.948 M ^{-69.64 %}	68.988 M ^{-17.93 %}	84.064 M ^{33.12 %}	63.151 M ^{-34.67 %}	96.658 M ^{228.90 %}	29.388 M ^{-56.86 %}	68.122 M ^{32.84 %}	51.282 M ^{991.57 %}	4.698 M ^{-95.94 %}	115.791 M ^{1 296.42 %}	8.292 M ^{-49.72 %}	16.492 M
Cash at end of period	4.568 M ^{-13.70 %}	5.293 M ^{-49.89 %}	10.562 M ^{137.99 %}	4.438 M ^{-63.39 %}	12.121 M ^{65.70 %}	7.315 M ^{-36.34 %}	11.490 M ^{105.36 %}	5.595 M ^{19.65 %}	4.676 M ^{-10.20 %}	5.207 M ^{-88.52 %}	45.371 M ^{53.19 %}	29.617 M ^{19.69 %}	24.744 M ^{18.12 %}	20.948 M ^{-69.64 %}	68.988 M ^{-17.93 %}	84.064 M ^{33.12 %}	63.151 M ^{1 244.21 %}	4.698 M ^{-95.94 %}	115.791 M ^{69.98 %}	68.122 M ^{32.84 %}	51.282 M ^{-46.94 %}	96.658 M ^{228.90 %}	29.388 M ^{254.41 %}	8.292 M
Operating cash flow	23.958 M ^{417.62 %}	-7.543 M ^{-121.10 %}	35.743 M ^{238.80 %}	10.550 M ^{-70.26 %}	35.469 M ^{256.47 %}	9.950 M ^{-72.15 %}	35.721 M ^{6.86 %}	33.427 M ^{92.03 %}	17.407 M ^{297.00 %}	-8.836 M ^{-120.17 %}	43.812 M ^{-30.91 %}	63.417 M ^{90.42 %}	33.303 M ^{203.53 %}	-32.167 M ^{-349.88 %}	12.873 M ^{-65.73 %}	37.558 M ^{847.96 %}	3.962 M ^{127.95 %}	-14.175 M ^{-125.85 %}	54.827 M ^{-15.18 %}	64.638 M ^{66.39 %}	38.847 M ^{568.51 %}	5.811 M ^{-83.83 %}	35.927 M ^{201.02 %}	11.935 M
Capital expenditure	-1.613 M ^{-114.21 %}	-753.000 K ^{58.19 %}	-1.801 M ^{-99.67 %}	-902.000 K ^{23.04 %}	-1.172 M ^{-104.90 %}	-572.000 K ^{46.49 %}	-1.069 M ^{71.39 %}	-3.737 M ^{-0.84 %}	-3.706 M ^{-53.58 %}	-2.413 M ^{-0.67 %}	-2.397 M ^{-37.13 %}	-1.748 M ^{-18.35 %}	-1.477 M ^{-30.13 %}	-1.135 M ^{27.75 %}	-1.571 M ^{23.37 %}	-2.050 M ^{-8.12 %}	-1.896 M ^{55.38 %}	-4.249 M ^{-85.71 %}	-2.288 M ^{31.78 %}	-3.354 M ^{-35.68 %}	-2.472 M ^{7.03 %}	-2.659 M ^{-32.82 %}	-2.002 M ^{69.26 %}	-6.512 M
Free CashFlow	22.345 M ^{369.35 %}	-8.296 M ^{-124.44 %}	33.942 M ^{251.80 %}	9.648 M ^{-71.87 %}	34.297 M ^{265.72 %}	9.378 M ^{-72.94 %}	34.652 M ^{16.71 %}	29.690 M ^{116.70 %}	13.701 M ^{221.80 %}	-11.249 M ^{-127.16 %}	41.415 M ^{-32.84 %}	61.669 M ^{93.77 %}	31.826 M ^{195.57 %}	-33.302 M ^{-394.66 %}	11.302 M ^{-68.17 %}	35.508 M ^{1 618.68 %}	2.066 M ^{111.21 %}	-18.424 M ^{-135.07 %}	52.539 M ^{-14.27 %}	61.284 M ^{68.48 %}	36.375 M ^{1 054.03 %}	3.152 M ^{-90.71 %}	33.925 M ^{525.58 %}	5.423 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019

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