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Marel hf. MRRLF

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Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Revenue 1.721 B 0.74 % 1.709 B 25.57 % 1.361 B 9.94 % 1.238 B -3.58 % 1.284 B 7.16 % 1.198 B 15.38 % 1.038 B 7.06 % 969.700 M 18.46 % 818.602 M 14.88 % 712.554 M 7.71 % 661.536 M -7.34 % 713.960 M 6.82 % 668.357 M 11.31 % 600.421 M 12.93 % 531.680 M -1.57 % 540.149 M 86.38 % 289.817 M 38.87 % 208.700 M 61.73 % 129.039 M 14.90 % 112.301 M 5.84 % 106.104 M 2.01 % 104.009 M
Net income 31.000 M -47.19 % 58.700 M -39.36 % 96.800 M -5.56 % 102.500 M -6.82 % 110.000 M -10.13 % 122.400 M 26.45 % 96.800 M 27.87 % 75.700 M 33.52 % 56.696 M 383.30 % 11.731 M -43.11 % 20.620 M -42.09 % 35.609 M 3.33 % 34.463 M 152.92 % 13.626 M 215.37 % -11.811 M -40.52 % -8.405 M -238.56 % 6.066 M 4 054.79 % 146.000 K -97.45 % 5.715 M -13.61 % 6.615 M 76.45 % 3.749 M 7 398.00 % 50.000 K
Income before tax 36.100 M -51.93 % 75.100 M -37.78 % 120.700 M -8.28 % 131.600 M -7.19 % 141.800 M -2.88 % 146.000 M 21.67 % 120.000 M 34.23 % 89.400 M 28.25 % 69.706 M 314.82 % 16.804 M -29.53 % 23.845 M -44.61 % 43.051 M -2.29 % 44.058 M 189.13 % 15.238 M 185.62 % -17.798 M -57.69 % -11.287 M -249.69 % 7.540 M 616.73 % 1.052 M -85.15 % 7.082 M -18.76 % 8.717 M 77.54 % 4.910 M 1 520.46 % 303.000 K
Income before tax ratio 0.02 -52.29 % 0.04 -50.45 % 0.09 -16.57 % 0.11 -3.75 % 0.11 -9.37 % 0.12 5.45 % 0.12 25.37 % 0.09 8.27 % 0.09 261.08 % 0.02 -34.57 % 0.04 -40.22 % 0.06 -8.53 % 0.07 159.74 % 0.03 175.81 % -0.03 -60.20 % -0.02 -180.32 % 0.03 416.12 % 0.01 -90.82 % 0.05 -29.29 % 0.08 67.74 % 0.05 1 488.47 % 0.00
EBITDA 170.000 M 3.47 % 164.300 M -11.67 % 186.000 M -7.42 % 200.900 M -4.42 % 210.200 M -0.66 % 211.600 M 10.27 % 191.900 M 12.35 % 170.800 M 44.19 % 118.451 M 81.87 % 65.129 M 4.02 % 62.614 M -24.27 % 82.679 M -3.36 % 85.551 M 2.96 % 83.092 M 6.02 % 78.372 M 64.92 % 47.520 M 126.50 % 20.980 M 14.12 % 18.384 M 29.29 % 14.219 M 34.19 % 10.596 M 61.33 % 6.568 M -12.15 % 7.476 M
Net income ratio 0.02 -47.58 % 0.03 -51.71 % 0.07 -14.10 % 0.08 -3.36 % 0.09 -16.14 % 0.10 9.59 % 0.09 19.44 % 0.08 12.71 % 0.07 320.69 % 0.02 -47.18 % 0.03 -37.50 % 0.05 -3.27 % 0.05 127.21 % 0.02 202.16 % -0.02 -42.76 % -0.02 -174.34 % 0.02 2 891.91 % 0.00 -98.42 % 0.04 -24.81 % 0.06 66.71 % 0.04 7 249.95 % 0.00
Ratio EBITDA 0.10 2.71 % 0.10 -29.65 % 0.14 -15.79 % 0.16 -0.88 % 0.16 -7.30 % 0.18 -4.43 % 0.18 4.94 % 0.18 21.73 % 0.14 58.31 % 0.09 -3.43 % 0.09 -18.27 % 0.12 -9.53 % 0.13 -7.51 % 0.14 -6.12 % 0.15 67.55 % 0.09 21.53 % 0.07 -17.82 % 0.09 -20.06 % 0.11 16.79 % 0.09 52.43 % 0.06 -13.88 % 0.07
Gross profit ratio 0.35 2.37 % 0.34 -6.73 % 0.36 -2.23 % 0.37 -2.99 % 0.38 -0.98 % 0.39 -1.38 % 0.39 -4.32 % 0.41 4.89 % 0.39 12.28 % 0.35 -1.57 % 0.35 1.18 % 0.35 -5.65 % 0.37 -2.17 % 0.38 4.91 % 0.36 8.83 % 0.33 -1.27 % 0.34 -1.91 % 0.34 -2.73 % 0.35 -3.25 % 0.36 11.40 % 0.33 -51.45 % 0.67
Weighted average shs out dil 754.000 M -0.41 % 757.100 M -0.45 % 760.500 M 0.26 % 758.500 M 4.79 % 723.800 M 5.60 % 685.400 M -3.52 % 710.400 M -1.18 % 718.900 M 0.15 % 717.816 M -2.38 % 735.329 M -0.48 % 738.860 M 0.23 % 737.158 M -0.53 % 741.079 M 1.56 % 729.721 M 20.82 % 603.951 M 22.53 % 492.885 M 32.99 % 370.607 M 30.27 % 284.497 M 18.34 % 240.412 M 0.20 % 239.922 M -0.15 % 240.273 M 0.00 % 240.273 M
Weighted average shs out 753.500 M -0.11 % 754.300 M 0.09 % 753.600 M 0.12 % 752.700 M 4.91 % 717.500 M 5.19 % 682.100 M -3.47 % 706.600 M -1.23 % 715.400 M 0.02 % 715.223 M -2.52 % 733.687 M -0.01 % 733.741 M 0.58 % 729.545 M -0.60 % 733.944 M 0.90 % 727.410 M 20.44 % 603.951 M 22.53 % 492.885 M 33.81 % 368.343 M 31.17 % 280.816 M 19.07 % 235.851 M 0.53 % 234.600 M -0.71 % 236.278 M 0.00 % 236.278 M
EPS diluted 0.04 -46.97 % 0.08 -40.38 % 0.13 -7.14 % 0.14 -6.67 % 0.15 -16.67 % 0.18 28.57 % 0.14 27.27 % 0.11 39.24 % 0.08 393.75 % 0.02 -42.65 % 0.03 -42.24 % 0.05 3.87 % 0.05 148.66 % 0.02 195.41 % -0.02 -14.62 % -0.02 -204.27 % 0.02 -99.67 % 5.00 -97.90 % 238.00 862 218.84 % 0.03 76.92 % 0.02 7 700.00 % 0.00
Earnings per share 0.04 -47.17 % 0.08 -40.15 % 0.13 -7.14 % 0.14 -6.67 % 0.15 -16.67 % 0.18 28.57 % 0.14 27.27 % 0.11 38.71 % 0.08 395.63 % 0.02 -43.06 % 0.03 -42.42 % 0.05 3.83 % 0.05 151.34 % 0.02 195.41 % -0.02 -14.62 % -0.02 -203.64 % 0.02 -99.67 % 5.00 -97.93 % 242.00 858 056.03 % 0.03 77.36 % 0.02 7 850.00 % 0.00
Gross profit 596.400 M 3.13 % 578.300 M 17.11 % 493.800 M 7.49 % 459.400 M -6.45 % 491.100 M 6.11 % 462.800 M 13.79 % 406.700 M 2.44 % 397.000 M 24.25 % 319.515 M 28.99 % 247.710 M 6.02 % 233.644 M -6.25 % 249.226 M 0.78 % 247.289 M 8.90 % 227.074 M 18.47 % 191.674 M 7.12 % 178.931 M 84.02 % 97.236 M 36.22 % 71.384 M 57.32 % 45.374 M 11.17 % 40.815 M 17.90 % 34.617 M -50.47 % 69.892 M
Income tax expense 5.100 M -68.90 % 16.400 M -33.06 % 24.500 M -15.52 % 29.000 M -8.52 % 31.700 M 34.89 % 23.500 M 1.73 % 23.100 M 69.85 % 13.600 M 4.53 % 13.010 M 156.46 % 5.073 M 57.30 % 3.225 M -56.66 % 7.442 M -22.44 % 9.595 M 495.22 % 1.612 M 126.93 % -5.987 M -107.74 % -2.882 M -295.52 % 1.474 M 65.06 % 893.000 K -34.67 % 1.367 M -32.46 % 2.024 M 82.34 % 1.110 M 520.11 % 179.000 K
Cost of revenue 1.125 B -0.48 % 1.130 B 30.38 % 867.000 M 11.38 % 778.400 M -1.79 % 792.600 M 7.82 % 735.100 M 16.41 % 631.500 M 10.27 % 572.700 M 14.75 % 499.087 M 7.37 % 464.844 M 8.64 % 427.892 M -7.93 % 464.734 M 10.37 % 421.068 M 12.78 % 373.347 M 9.81 % 340.006 M -5.87 % 361.218 M 87.57 % 192.581 M 40.25 % 137.316 M 64.13 % 83.665 M 17.04 % 71.486 M 0.00 % 71.487 M 109.53 % 34.117 M
General and administrative expenses 134.400 M -3.45 % 139.200 M 44.70 % 96.200 M 9.57 % 87.800 M 5.28 % 83.400 M -2.11 % 85.200 M 20.00 % 71.000 M 7.25 % 66.200 M 18.31 % 55.955 M -6.88 % 60.086 M 17.10 % 51.313 M -9.89 % 56.945 M 5.48 % 53.985 M -0.98 % 54.519 M -21.97 % 69.866 M 16.37 % 60.038 M 107.39 % 28.950 M 509.07 % -7.077 M -54.18 % -4.590 M -150.08 % 9.165 M 6.35 % 8.618 M -80.31 % 43.763 M
Selling and marketing expenses 249.100 M 5.46 % 236.200 M 30.93 % 180.400 M 21.40 % 148.600 M -6.66 % 159.200 M 13.71 % 140.000 M 16.18 % 120.500 M -6.23 % 128.500 M 16.35 % 110.438 M 7.18 % 103.035 M 8.34 % 95.105 M 5.53 % 90.119 M 12.91 % 79.815 M 12.93 % 70.674 M -3.77 % 73.443 M 2.23 % 71.838 M 60.25 % 44.829 M 56.86 % 28.579 M 83.48 % 15.576 M 9.73 % 14.195 M 4.66 % 13.563 M 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % 0.000 -333.33 % 0.000 200.00 % 0.000 0.00 % 0.000 105.71 % 0.000 -3 600.00 % 0.000 104.17 % 0.000 68.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.204 M -417.60 % 2.898 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 502.800 M 4.47 % 481.300 M 32.41 % 363.500 M 17.37 % 309.700 M -5.72 % 328.500 M 8.81 % 301.900 M 13.33 % 266.400 M -5.60 % 282.200 M 26.59 % 222.932 M 2.01 % 218.532 M 14.57 % 190.735 M 1.38 % 188.145 M 1.63 % 185.123 M 9.06 % 169.740 M -7.56 % 183.627 M 15.86 % 158.497 M 81.75 % 87.207 M 36.57 % 63.857 M 79.11 % 35.653 M 17.98 % 30.219 M 7.74 % 28.049 M -57.25 % 65.607 M
Cost and expenses 1.628 B 1.00 % 1.612 B 30.98 % 1.231 B 13.09 % 1.088 B -2.94 % 1.121 B 8.11 % 1.037 B 15.49 % 897.900 M 5.03 % 854.900 M 18.40 % 722.019 M 5.65 % 683.376 M 10.47 % 618.627 M -5.25 % 652.879 M 7.70 % 606.191 M 11.62 % 543.087 M 3.72 % 523.633 M 0.75 % 519.715 M 85.75 % 279.788 M 39.08 % 201.173 M 68.60 % 119.318 M 17.32 % 101.705 M 2.18 % 99.536 M -0.19 % 99.724 M
Research and development expenses 119.300 M 12.65 % 105.900 M 21.86 % 86.900 M 18.55 % 73.300 M -14.67 % 85.900 M 11.99 % 76.700 M 32.70 % 57.800 M -8.40 % 63.100 M 10.69 % 57.004 M 2.83 % 55.436 M 24.89 % 44.388 M 6.79 % 41.566 M 3.08 % 40.323 M 10.55 % 36.474 M 17.10 % 31.149 M 13.94 % 27.337 M 86.84 % 14.631 M 99.17 % 7.346 M 45.47 % 5.050 M 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 383.500 M 2.16 % 375.400 M 35.72 % 276.600 M 17.01 % 236.400 M -2.56 % 242.600 M 7.73 % 225.200 M 17.60 % 191.500 M -1.64 % 194.700 M 17.01 % 166.393 M 2.01 % 163.121 M 11.41 % 146.418 M -0.44 % 147.064 M 9.91 % 133.800 M 6.87 % 125.193 M -12.64 % 143.309 M 8.67 % 131.876 M 78.74 % 73.779 M 243.13 % 21.502 M 95.72 % 10.986 M -52.97 % 23.360 M 5.32 % 22.181 M -49.32 % 43.763 M
Interest income 400.000 K -73.35 % 1.501 M 200.14 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K -83.33 % 3.000 M 30.43 % 2.300 M 155.56 % 900.000 K 80.00 % 500.000 K 71.23 % 292.000 K 90.85 % 153.000 K -70.11 % 511.806 K 52.32 % 336.000 K -34.76 % 515.000 K -43.78 % 916.000 K -95.33 % 19.619 M 297.23 % 4.939 M 158.59 % 1.910 M -22.45 % 2.463 M 1 553.02 % 149.000 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 50.700 M 113.83 % 23.711 M 315.98 % 5.700 M -12.31 % 6.500 M -39.25 % 10.700 M -2.73 % 11.000 M -14.06 % 12.800 M -38.16 % 20.700 M 94.06 % 10.667 M -1.29 % 10.806 M -29.39 % 15.303 M 3.78 % 14.746 M -11.45 % 16.653 M -61.28 % 43.012 M -5.39 % 45.464 M 22.44 % 37.133 M 311.63 % 9.021 M -1.73 % 9.180 M 349.12 % 2.044 M 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 76.400 M -6.37 % 81.600 M 18.95 % 68.600 M 9.24 % 62.800 M 8.84 % 57.700 M 5.68 % 54.600 M 5.81 % 51.600 M -14.99 % 60.700 M 59.41 % 38.078 M 1.49 % 37.519 M 41.39 % 26.536 M 6.65 % 24.882 M 0.17 % 24.840 M -0.01 % 24.842 M -51.01 % 50.706 M 133.95 % 21.674 M 97.92 % 10.951 M 34.34 % 8.152 M 60.06 % 5.093 M 0.000 -100.00 % 3.309 M 3.70 % 3.191 M
Operating income 93.600 M -3.51 % 97.000 M -25.56 % 130.300 M -12.96 % 149.700 M -7.93 % 162.600 M 1.06 % 160.900 M 14.68 % 140.300 M 22.21 % 114.800 M 40.66 % 81.613 M 179.71 % 29.178 M -32.00 % 42.909 M -29.75 % 61.081 M -1.75 % 62.166 M 8.43 % 57.334 M 612.49 % 8.047 M -60.62 % 20.434 M 103.75 % 10.029 M 33.24 % 7.527 M -22.57 % 9.721 M -8.26 % 10.596 M 61.33 % 6.568 M 188.32 % 2.278 M
Operating income ratio 0.05 -4.22 % 0.06 -40.71 % 0.10 -20.83 % 0.12 -4.52 % 0.13 -5.70 % 0.13 -0.61 % 0.14 14.15 % 0.12 18.75 % 0.10 143.47 % 0.04 -36.87 % 0.06 -24.18 % 0.09 -8.02 % 0.09 -2.59 % 0.10 530.92 % 0.02 -59.99 % 0.04 9.32 % 0.03 -4.05 % 0.04 -52.12 % 0.08 -20.16 % 0.09 52.43 % 0.06 182.63 % 0.02
Total other income expenses net -57.500 M -162.56 % -21.900 M -128.13 % -9.600 M 46.96 % -18.100 M 12.98 % -20.800 M -39.60 % -14.900 M 26.60 % -20.300 M 20.08 % -25.400 M -113.32 % -11.907 M 3.77 % -12.374 M 35.09 % -19.064 M -5.73 % -18.030 M 0.43 % -18.108 M 56.98 % -42.096 M -62.88 % -25.845 M 18.52 % -31.721 M -1 174.45 % -2.489 M 61.56 % -6.475 M -145.36 % -2.639 M -40.45 % -1.879 M -13.33 % -1.658 M 16.05 % -1.975 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Net debt 790.900 M -3.16 % 816.700 M 309.99 % 199.200 M -2.92 % 205.200 M 110.25 % 97.600 M -77.39 % 431.600 M 18.25 % 365.000 M -9.56 % 403.600 M 182.71 % 142.760 M -18.12 % 174.347 M -19.70 % 217.130 M -10.73 % 243.242 M -2.89 % 250.489 M -6.97 % 269.250 M -16.09 % 320.895 M -15.42 % 379.405 M 346.94 % 84.890 M -11.08 % 95.468 M 137.11 % 40.263 M 48.70 % 27.076 M 3.49 % 26.162 M 1 004.95 % -2.891 M
Total investments 6.800 M -11.69 % 7.700 M -39.37 % 12.700 M -27.84 % 17.600 M 12.82 % 15.600 M 203.26 % 5.144 M -12.57 % 5.884 M 654.87 % 779.460 K 61.97 % 481.230 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.000 K 0.00 % 109.000 K 12.37 % 97.000 K -70.87 % 333.000 K -91.49 % 3.912 M 132.44 % 1.683 M 147.50 % 680.000 K -9.69 % 753.000 K 0.00 % 753.000 K 0.000
Total debt 860.800 M -3.54 % 892.400 M 222.98 % 276.300 M -2.64 % 283.800 M -29.28 % 401.300 M -17.75 % 487.900 M 22.93 % 396.900 M -11.62 % 449.100 M 90.51 % 235.736 M 18.51 % 198.913 M -16.04 % 236.923 M -8.59 % 259.187 M -7.90 % 281.423 M -12.23 % 320.649 M -12.61 % 366.917 M -8.37 % 400.443 M 247.22 % 115.327 M -27.26 % 158.547 M 259.17 % 44.143 M 40.40 % 31.442 M 1.79 % 30.889 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 476.379 M -7.88 % 517.106 M -4.81 % 543.256 M -0.19 % 544.300 M 183.75 % 191.821 M -32.28 % 283.269 M -9.03 % 311.382 M 0.80 % 308.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 640.000 M 4.13 % 614.600 M 3.50 % 593.800 M 10.70 % 536.400 M 12.57 % 476.500 M 18.18 % 403.200 M 28.45 % 313.900 M 35.13 % 232.300 M 38.71 % 167.476 M 47.32 % 113.678 M 11.72 % 101.757 M 16.27 % 87.518 M 50.08 % 58.316 M 146.04 % 23.702 M 135.19 % 10.078 M -53.96 % 21.888 M -27.75 % 30.293 M 20.92 % 25.052 M -1.78 % 25.507 M 32.93 % 19.188 M 47.83 % 12.980 M 36.47 % 9.511 M
Common stock 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M -1.47 % 6.800 M 11.48 % 6.100 M -3.17 % 6.300 M -3.08 % 6.500 M 0.85 % 6.445 M -3.29 % 6.664 M -0.94 % 6.727 M 0.54 % 6.691 M 0.36 % 6.667 M -0.40 % 6.694 M 0.30 % 6.674 M 14.05 % 5.852 M 31.45 % 4.452 M 9.98 % 4.048 M 53.51 % 2.637 M 0.00 % 2.637 M 0.00 % 2.637 M 1.38 % 2.601 M
Total equity 1.042 B 1.31 % 1.028 B 0.49 % 1.023 B 6.72 % 958.700 M 0.30 % 955.800 M 70.40 % 560.900 M 3.51 % 541.900 M 3.06 % 525.800 M 17.70 % 446.739 M 4.50 % 427.498 M 1.95 % 419.339 M 3.86 % 403.748 M 8.11 % 373.471 M 8.80 % 343.269 M 6.01 % 323.797 M 12.32 % 288.279 M 58.58 % 181.789 M 25.87 % 144.423 M 251.98 % 41.032 M 39.76 % 29.359 M 16.66 % 25.167 M 10.75 % 22.724 M
Other non current liabilities 96.500 M 570.14 % 14.400 M -87.88 % 118.800 M 31.85 % 90.100 M 26.54 % 71.200 M 423.53 % 13.600 M -81.50 % 73.500 M 507.44 % 12.100 M -47.13 % 22.886 M 23.04 % 18.600 M -6.77 % 19.950 M 26.62 % 15.756 M -18.45 % 19.321 M 8.87 % 17.747 M -10.65 % 19.862 M -54.97 % 44.105 M 24 678.09 % 178.000 K 0.000 -100.00 % 404.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.384 M
Long term debt 849.600 M 11.77 % 760.100 M 185.54 % 266.200 M -4.07 % 277.500 M -23.95 % 364.900 M -20.05 % 456.400 M 22.23 % 373.400 M -12.14 % 425.000 M 92.88 % 220.344 M 18.67 % 185.677 M -16.37 % 222.030 M -7.39 % 239.747 M -5.75 % 254.361 M -18.15 % 310.751 M -11.59 % 351.508 M 32.24 % 265.807 M 129.82 % 115.660 M -3.41 % 119.744 M 381.27 % 24.881 M -20.87 % 31.442 M 1.79 % 30.889 M 0.000
Total non current liabilities 946.100 M 9.35 % 865.200 M 124.73 % 385.000 M 4.73 % 367.600 M -15.71 % 436.100 M -17.30 % 527.300 M 17.99 % 446.900 M -10.73 % 500.600 M 105.81 % 243.230 M 19.07 % 204.277 M -15.58 % 241.980 M -9.27 % 266.697 M -5.56 % 282.387 M -15.31 % 333.423 M -12.06 % 379.135 M 18.38 % 320.274 M 162.05 % 122.218 M -1.48 % 124.050 M 330.65 % 28.805 M -14.68 % 33.763 M 6.79 % 31.615 M 0.84 % 31.353 M
Other current liabilities 172.401 M -3.31 % 178.308 M 59.84 % 111.554 M 13.24 % 98.508 M 0.05 % 98.456 M -3.03 % 101.538 M 39.26 % 72.912 M -71.94 % 259.800 M 49.20 % 174.124 M 20.01 % 145.088 M 39.62 % 103.915 M -10.87 % 116.591 M -14.69 % 136.672 M 67.44 % 81.626 M -1.46 % 82.833 M 484.85 % 14.163 M -73.33 % 53.097 M 44.21 % 36.819 M 152.24 % 14.597 M 90.79 % 7.651 M -20.57 % 9.632 M -54.07 % 20.971 M
Deferred revenue 324.899 M -6.02 % 345.692 M -0.16 % 346.246 M 19.60 % 289.492 M 18.57 % 244.144 M 0.69 % 242.462 M -3.67 % 251.688 M 58.27 % 159.024 M 1 446.98 % -11.806 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.936 M 1 415.70 % 4.944 M -89.76 % 48.260 M 142.72 % -112.970 M -1 732.04 % 6.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt -313.699 M -331.00 % 135.800 M 1 101.77 % 11.300 M 104.04 % -279.492 M -809.37 % 39.400 M 25.08 % 31.500 M 113.97 % -225.488 M -1 035.63 % 24.100 M 30.63 % 18.449 M -1.00 % 18.635 M -15.59 % 22.077 M 13.56 % 19.440 M -28.16 % 27.062 M 173.41 % 9.898 M -35.76 % 15.409 M -88.56 % 134.636 M 199.00 % 45.029 M 16.05 % 38.803 M 101.45 % 19.262 M 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 612.100 M -23.78 % 803.100 M 34.55 % 596.900 M 22.17 % 488.600 M 4.11 % 469.300 M -1.76 % 477.700 M 5.73 % 451.800 M 23.44 % 366.000 M 47.47 % 248.186 M 12.98 % 219.665 M 23.23 % 178.249 M -8.44 % 194.683 M -12.29 % 221.960 M 10.47 % 200.931 M 11.66 % 179.950 M -42.27 % 311.706 M 152.90 % 123.251 M 27.96 % 96.320 M 113.79 % 45.053 M 64.25 % 27.429 M 11.72 % 24.552 M -13.93 % 28.525 M
Total liabilities 1.558 B -6.60 % 1.668 B 69.91 % 981.900 M 14.68 % 856.200 M -5.43 % 905.400 M -9.91 % 1.005 B 11.83 % 898.700 M 3.70 % 866.600 M 76.35 % 491.416 M 15.92 % 423.942 M 0.88 % 420.229 M -8.92 % 461.380 M -8.52 % 504.347 M -5.62 % 534.354 M -4.42 % 559.085 M -11.53 % 631.980 M 157.46 % 245.469 M 11.39 % 220.370 M 198.37 % 73.858 M 20.70 % 61.192 M 8.95 % 56.167 M -6.20 % 59.878 M
Other non current assets 38.900 M 6 509.92 % -606.872 K 63.67 % -1.670 M 62.07 % -4.404 M -103.11 % -2.168 M -236.59 % -644.175 K 67.26 % -1.968 M -710.15 % -242.898 K -217.67 % -76.462 K -181.34 % 94.000 K -86.40 % 691.000 K -73.26 % 2.584 M -19.85 % 3.224 M -14.66 % 3.778 M 1 429.55 % 247.000 K -96.49 % 7.047 M 106.48 % 3.413 M -60.95 % 8.741 M 1 132.86 % 709.000 K -16.09 % 845.000 K 12.22 % 753.000 K -52.10 % 1.572 M
Long term investments 7.400 M -24.54 % 9.807 M -31.76 % 14.370 M -40.38 % 24.104 M 21.32 % 19.868 M 286.23 % 5.144 M -12.57 % 5.884 M 715.57 % 721.449 K 49.92 % 481.230 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.031 M -562.80 % 871.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 753.000 K 212.56 % -669.000 K 0.000
Intangible assets 541.200 M -3.75 % 562.300 M 57.42 % 357.200 M 7.92 % 331.000 M 31.14 % 252.400 M -5.47 % 267.000 M 1.64 % 262.700 M -5.33 % 277.500 M 159.30 % 107.018 M -6.87 % 114.916 M -3.07 % 118.561 M 5.13 % 112.779 M 12.70 % 100.073 M 7.74 % 92.884 M 8.72 % 85.433 M -0.03 % 85.459 M -28.80 % 120.035 M 627.04 % 16.510 M 93.82 % 8.518 M -0.44 % 8.556 M 90.90 % 4.482 M 0.000
GoodWill 859.000 M -0.02 % 859.200 M 21.84 % 705.200 M 3.89 % 678.800 M 5.11 % 645.800 M 0.70 % 641.300 M -0.40 % 643.900 M 1.37 % 635.200 M 63.12 % 389.407 M 0.60 % 387.103 M 2.22 % 378.708 M -0.34 % 379.984 M -0.11 % 380.419 M 0.14 % 379.879 M 0.51 % 377.959 M -4.31 % 394.978 M 313.55 % 95.509 M -1.66 % 97.117 M 913.75 % 9.580 M 0.000 -100.00 % 3.515 M -4.97 % 3.699 M
Goodwill and intangible assets 1.400 B -1.50 % 1.422 B 33.80 % 1.062 B 5.21 % 1.010 B 12.42 % 898.200 M -1.11 % 908.300 M 0.19 % 906.600 M -0.67 % 912.700 M 83.85 % 496.425 M -1.11 % 502.019 M 0.96 % 497.269 M 0.91 % 492.763 M 2.55 % 480.492 M 1.63 % 472.763 M 2.02 % 463.392 M -3.55 % 480.437 M 122.90 % 215.544 M 89.69 % 113.627 M 527.84 % 18.098 M 111.52 % 8.556 M 6.99 % 7.997 M 116.19 % 3.699 M
Property plant equipment net 385.100 M 4.96 % 366.900 M 36.29 % 269.200 M 12.45 % 239.400 M 9.92 % 217.800 M 4.26 % 208.900 M 44.37 % 144.700 M 21.60 % 119.000 M 33.70 % 89.005 M -7.42 % 96.139 M -8.18 % 104.707 M -3.08 % 108.034 M -0.05 % 108.088 M -1.22 % 109.418 M -5.13 % 115.332 M -20.69 % 145.420 M 119.32 % 66.305 M 18.14 % 56.125 M 68.84 % 33.242 M 4.56 % 31.792 M -3.11 % 32.812 M -4.79 % 34.463 M
Total non current assets 1.832 B 0.13 % 1.829 B 34.26 % 1.362 B 6.25 % 1.282 B 11.92 % 1.146 B 1.21 % 1.132 B 6.72 % 1.061 B 2.02 % 1.040 B 74.46 % 595.902 M -1.69 % 606.125 M -1.00 % 612.278 M 0.15 % 611.369 M 1.33 % 603.371 M 0.80 % 598.578 M 0.80 % 593.821 M -6.41 % 634.493 M 226.78 % 194.166 M 7.58 % 180.484 M 238.75 % 53.280 M 26.22 % 42.213 M 8.01 % 39.082 M -5.46 % 41.337 M
Other current assets 94.300 M -7.55 % 102.000 M 50.44 % 67.800 M 19.37 % 56.800 M 21.37 % 46.800 M 4.00 % 45.000 M -3.43 % 46.600 M 42.51 % 32.700 M -0.72 % 32.938 M 26.44 % 26.051 M 17.69 % 22.135 M 324.04 % 5.220 M -96.38 % 144.149 M 358.18 % 31.461 M -55.82 % 71.204 M 130.90 % 30.837 M -52.39 % 64.775 M 7 556.62 % 846.000 K 4 600.00 % 18.000 K -99.92 % 21.703 M 4.18 % 20.832 M 745.45 % 2.464 M
Short term investments -600.000 K 71.52 % -2.107 M -26.13 % -1.670 M 74.32 % -6.504 M -52.38 % -4.268 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.364 M 43.51 % 3.041 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 69.900 M -7.66 % 75.700 M -1.82 % 77.100 M -1.91 % 78.600 M -74.12 % 303.700 M 439.43 % 56.300 M 76.49 % 31.900 M -29.89 % 45.500 M -51.06 % 92.976 M 278.47 % 24.566 M 24.11 % 19.793 M 24.13 % 15.945 M -48.45 % 30.934 M -39.82 % 51.399 M 11.68 % 46.022 M 118.76 % 21.038 M -30.88 % 30.437 M -51.75 % 63.079 M 1 525.75 % 3.880 M -11.13 % 4.366 M -7.64 % 4.727 M 63.51 % 2.891 M
Cash and short term investments 69.900 M -7.66 % 75.700 M -1.82 % 77.100 M -1.91 % 78.600 M -74.12 % 303.700 M 439.43 % 56.300 M 76.49 % 31.900 M -29.89 % 45.500 M -51.06 % 92.976 M 278.47 % 24.566 M 24.11 % 19.793 M 24.13 % 15.945 M -48.45 % 30.934 M -39.82 % 51.399 M 11.68 % 46.022 M 118.76 % 21.038 M -37.16 % 33.478 M -46.93 % 63.079 M 1 525.75 % 3.880 M -11.13 % 4.366 M -7.64 % 4.727 M 63.51 % 2.891 M
Total current assets 768.200 M -11.42 % 867.200 M 34.95 % 642.600 M 20.63 % 532.700 M -25.56 % 715.600 M 64.88 % 434.000 M 14.21 % 380.000 M 7.71 % 352.800 M 3.08 % 342.253 M 39.52 % 245.315 M 7.93 % 227.290 M -10.43 % 253.759 M -7.54 % 274.447 M -1.65 % 279.045 M -3.47 % 289.061 M 1.15 % 285.766 M 22.57 % 233.138 M 26.49 % 184.309 M 199.15 % 61.610 M 27.46 % 48.338 M 14.40 % 42.252 M 2.39 % 41.265 M
Inventory 352.500 M -12.66 % 403.600 M 47.62 % 273.400 M 36.77 % 199.900 M 19.84 % 166.800 M 11.27 % 149.900 M 20.50 % 124.400 M 1.80 % 122.200 M 22.96 % 99.382 M 12.36 % 88.450 M -3.65 % 91.796 M -7.44 % 99.178 M -0.19 % 99.364 M 23.30 % 80.590 M -0.57 % 81.054 M -28.67 % 113.636 M 84.51 % 61.587 M -7.22 % 66.381 M 94.12 % 34.195 M 53.55 % 22.269 M 33.40 % 16.693 M -17.31 % 20.187 M
Net receivables 251.500 M -11.47 % 284.100 M 26.66 % 224.300 M 13.63 % 197.400 M -0.45 % 198.300 M 8.48 % 182.800 M 3.22 % 177.100 M 16.28 % 152.300 M 30.22 % 116.957 M 10.08 % 106.248 M 13.55 % 93.566 M -29.87 % 133.416 M 26.64 % 105.351 M -8.86 % 115.595 M 27.33 % 90.781 M -55.90 % 205.858 M 180.85 % 73.298 M 35.73 % 54.003 M 129.63 % 23.517 M 0.000 0.000 -100.00 % 15.723 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 31.600 M 74.59 % 18.100 M 36.09 % 13.300 M 11.76 % 11.900 M 16.67 % 10.200 M 131.82 % 4.400 M -39.73 % 7.300 M -27.21 % 10.029 M 27.38 % 7.873 M -18.08 % 9.611 M 20.32 % 7.988 M -30.94 % 11.567 M -8.34 % 12.619 M -15.02 % 14.850 M 164.23 % 5.620 M 58.67 % 3.542 M 77.90 % 1.991 M 61.74 % 1.231 M 20.69 % 1.020 M -1.45 % 1.035 M -35.43 % 1.603 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 98.700 M -23.55 % 129.100 M 10.25 % 117.100 M 43.15 % 81.800 M -2.15 % 83.600 M -10.01 % 92.900 M 3.22 % 90.000 M 23.29 % 73.000 M 39.33 % 52.392 M 1.23 % 51.757 M 6.21 % 48.731 M -12.29 % 55.562 M -0.66 % 55.933 M -48.11 % 107.783 M 34.52 % 80.124 M -48.71 % 156.204 M 540.47 % 24.389 M 22.01 % 19.989 M 83.12 % 10.916 M -43.88 % 19.450 M 35.93 % 14.309 M 89.42 % 7.554 M
Tax payables 4.900 M -65.49 % 14.200 M 32.71 % 10.700 M 21.59 % 8.800 M 137.84 % 3.700 M -60.22 % 9.300 M -15.45 % 11.000 M 20.88 % 9.100 M 182.52 % 3.221 M -23.03 % 4.185 M 18.69 % 3.526 M 14.11 % 3.090 M 34.76 % 2.293 M 41.19 % 1.624 M 2.53 % 1.584 M -76.37 % 6.703 M 810.73 % 736.000 K 3.81 % 709.000 K 155.04 % 278.000 K -15.24 % 328.000 K -46.32 % 611.000 K 0.000
Deferred revenue non current 0.000 100.00 % -949.887 K 73.35 % -3.564 M -79.15 % -1.990 M 13.15 % -2.291 M -17.67 % -1.947 M -116.78 % 11.600 M -5.69 % 12.300 M 1 525.26 % -863.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.542 M 7 008.40 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.488 M 0.000
Minority interest 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 M 2 566.67 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.000 K 2.22 % 45.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 41.000 M -0.24 % 41.100 M -0.72 % 41.400 M -5.05 % 43.600 M 17.20 % 37.200 M 10.06 % 33.800 M 113.44 % -251.488 M 0.000 -100.00 % 15.000 K 150.00 % 6.000 K -97.54 % 244.000 K -98.74 % 19.419 M 5 370.14 % 355.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 838.000 K -52.52 % 1.765 M 48.95 % 1.185 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 394.900 M -2.93 % 406.800 M -1.88 % 414.600 M -0.17 % 415.300 M -12.05 % 472.200 M 211.89 % 151.400 M -31.62 % 221.400 M -22.80 % 286.800 M 5.13 % 272.818 M -12.49 % 311.748 M -1.75 % 317.294 M 2.51 % 309.539 M 0.34 % 308.488 M -1.40 % 312.873 M 1.90 % 307.045 M 17.85 % 260.539 M 77.24 % 146.998 M 27.52 % 115.278 M 794.46 % 12.888 M 71.06 % 7.534 M -21.11 % 9.550 M -10.01 % 10.612 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 90.700 M -1.52 % 92.100 M 8.48 % 84.900 M 52.97 % 55.500 M -3.14 % 57.300 M -6.53 % 61.300 M -3.46 % 63.500 M 298.29 % 15.943 M 40.99 % 11.308 M -18.56 % 13.885 M 24.04 % 11.194 M 28.59 % 8.705 M 76.75 % 4.925 M -36.57 % 7.765 M -25.06 % 10.362 M 62.41 % 6.380 M 48.17 % 4.306 M 22.33 % 3.520 M 51.66 % 2.321 M 219.70 % 726.000 K -25.08 % 969.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.600 B -3.58 % 2.696 B 34.48 % 2.005 B 10.47 % 1.815 B -2.49 % 1.861 B 18.86 % 1.566 B 8.70 % 1.441 B 3.46 % 1.392 B 48.42 % 938.155 M 10.18 % 851.440 M 1.41 % 839.568 M -2.95 % 865.128 M -1.45 % 877.818 M 0.02 % 877.623 M -0.60 % 882.882 M -4.06 % 920.259 M 115.36 % 427.304 M 17.14 % 364.793 M 217.52 % 114.890 M 26.88 % 90.551 M 11.33 % 81.334 M -1.54 % 82.602 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Deferred income tax 0.000 100.00 % -7.400 M -94.74 % -3.800 M -52.00 % -2.500 M -19.05 % -2.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 6.200 M -16.22 % 7.400 M 94.74 % 3.800 M 52.00 % 2.500 M 19.05 % 2.100 M 75.00 % 1.200 M 100.00 % 600.000 K 100.00 % 300.000 K 20.48 % 249.000 K 19.71 % 208.000 K -47.74 % 398.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 58.600 M 165.40 % -89.600 M -1 033.33 % 9.600 M 269.23 % 2.600 M 107.98 % -32.600 M -236.08 % -9.700 M -121.90 % 44.300 M 1 165.71 % 3.500 M 1 505.62 % -249.000 K -100.70 % 35.600 M 220.12 % 11.121 M 155.04 % -20.204 M 12.99 % -23.219 M -168.62 % 33.837 M 13.19 % 29.895 M 479.81 % 5.156 M 150.50 % -10.209 M -78.17 % -5.730 M 39.82 % -9.521 M 0.000 100.00 % -1.462 M 24.60 % -1.939 M
Accounts receivables 12.300 M 120.59 % -59.727 M -611.18 % -8.398 M -210.11 % 7.627 M 131.41 % -24.280 M -453.47 % -4.387 M 85.76 % -30.811 M -1 270.70 % 2.632 M 108.46 % -31.124 M -269.08 % -8.433 M -303.70 % 4.140 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 49.500 M 175.69 % -65.400 M -458.97 % -11.700 M -485.00 % -2.000 M 55.56 % -4.500 M 74.72 % -17.800 M -140.36 % 44.100 M 1 060.53 % 3.800 M -67.79 % 11.798 M -44.88 % 21.405 M -5.52 % 22.655 M 197.94 % -23.132 M 55.06 % -51.469 M -262.52 % 31.669 M -18.43 % 38.823 M 3 572.54 % -1.118 M 90.77 % -12.115 M -47.49 % -8.214 M -76.68 % -4.649 M 0.000 100.00 % -2.569 M -209.15 % -831.000 K
Accounts payables 0.000 -100.00 % 31.314 M -11.34 % 35.319 M 1 115.55 % 2.906 M 137.66 % -7.715 M -146.90 % 16.451 M -44.73 % 29.765 M 893.81 % 2.995 M -84.32 % 19.106 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -3.200 M -175.95 % 4.213 M 174.95 % -5.621 M 5.26 % -5.933 M -252.33 % 3.895 M 198.26 % -3.964 M -418.02 % 1.246 M 121.03 % -5.927 M -20 289.75 % -29.068 K -100.20 % 14.195 M 223.07 % -11.534 M -493.92 % 2.928 M -89.64 % 28.250 M 1 203.04 % 2.168 M 124.28 % -8.928 M -242.30 % 6.274 M 229.17 % 1.906 M -23.27 % 2.484 M 150.99 % -4.872 M 0.000 -100.00 % 1.107 M 199.91 % -1.108 M
Other non cash items -118.100 M -214.10 % -37.600 M -16.41 % -32.300 M 0.62 % -32.500 M 28.10 % -45.200 M -15.90 % -39.000 M 3.94 % -40.600 M 3.10 % -41.900 M -62.47 % -25.790 M -54.47 % -16.696 M -4.26 % -16.014 M 3.90 % -16.664 M 19.12 % -20.604 M 44.35 % -37.027 M 41.34 % -63.122 M -67.60 % -37.662 M -584.27 % -5.504 M 14.88 % -6.466 M -2 041.74 % 333.000 K 0.000 -100.00 % 2.877 M 451.71 % -818.000 K
Net cash provided by operating activities 138.100 M 168.68 % 51.400 M -70.83 % 176.200 M -3.50 % 182.600 M 28.14 % 142.500 M -14.57 % 166.800 M -14.72 % 195.600 M 42.67 % 137.100 M 46.39 % 93.652 M 9.41 % 85.601 M 32.61 % 64.552 M 31.48 % 49.095 M 13.69 % 43.183 M -45.33 % 78.986 M 209.43 % 25.526 M 165.84 % 9.602 M 245.64 % 2.778 M 192.85 % -2.992 M -200.17 % 2.987 M -71.71 % 10.558 M 123.50 % 4.724 M 988.48 % 434.000 K
Investments in property plant and equipment -49.900 M 43.55 % -88.400 M -24.68 % -70.900 M -29.85 % -54.600 M -44.06 % -37.900 M 33.51 % -57.000 M 1.55 % -57.900 M -31.00 % -44.200 M -52.78 % -28.931 M -19.11 % -24.289 M 22.61 % -31.384 M 20.41 % -39.432 M -33.37 % -29.565 M -29.36 % -22.855 M 6.92 % -24.554 M 43.55 % -43.494 M -42.17 % -30.594 M -132.51 % -13.158 M -68.26 % -7.820 M -98.02 % -3.949 M -72.29 % -2.292 M 84.10 % -14.419 M
Acquisitions net -11.700 M 97.55 % -477.800 M -779.93 % -54.300 M 50.14 % -108.900 M -552.10 % -16.700 M 45.25 % -30.500 M -50.99 % -20.200 M 94.52 % -368.400 M -5 635.69 % 6.655 M 216.57 % -5.709 M -283.67 % -1.488 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.032 M -81.09 % 16.038 M 103.80 % -422.216 M -56 697.32 % 746.000 K 101.63 % -45.733 M -2 258.59 % -1.939 M -5 959.38 % -32.000 K 0.000 100.00 % -3.556 M
Purchases of investments 0.000 100.00 % -2.900 M 75.76 % -11.965 M -266.03 % -3.269 M 77.31 % -14.409 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.061 M 91.69 % -12.770 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 100.00 % -35.600 M -177.36 % -12.835 M 48.31 % -24.831 M -233.50 % 18.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.514 M -1 375.34 % 746.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 0.000 0.000
Other investing activites -34.300 M -191.47 % 37.500 M 31.12 % 28.600 M -4.67 % 30.000 M 891.35 % -3.791 M -226.37 % 3.000 M 112.77 % -23.500 M -25.67 % -18.700 M -17.98 % -15.850 M 10.84 % -17.777 M 29.07 % -25.063 M 3.66 % -26.015 M -31.12 % -19.840 M -31.88 % -15.044 M -630.28 % 2.837 M -93.34 % 42.596 M 178.28 % -54.413 M -400.90 % -10.863 M -2 480.29 % -421.000 K 80.78 % -2.190 M -3 218.18 % -66.000 K -512.50 % 16.000 K
Net cash used for investing activites -95.900 M 83.09 % -567.200 M -367.22 % -121.400 M 24.88 % -161.600 M -198.15 % -54.200 M 35.86 % -84.500 M -8.75 % -77.700 M 80.96 % -408.100 M -2 185.12 % -17.859 M 37.11 % -28.395 M 12.41 % -32.418 M 13.07 % -37.294 M -29.99 % -28.690 M -71.21 % -16.757 M -255.76 % 10.758 M 102.66 % -404.986 M -476.50 % -70.249 M -0.71 % -69.754 M -585.21 % -10.180 M -164.28 % -3.852 M -97.03 % -1.955 M 89.11 % -17.959 M
Debt repayment -32.400 M -105.45 % 594.400 M 2 597.48 % -23.800 M 82.77 % -138.100 M -31.15 % -105.300 M -322.15 % 47.400 M 200.42 % -47.200 M -121.39 % 220.700 M 735.70 % 26.409 M 152.82 % -50.000 M -152.09 % -19.834 M -0.78 % -19.681 M 55.05 % -43.789 M 36.08 % -68.511 M -492.34 % 17.462 M -93.37 % 263.197 M 2 242.65 % 11.235 M -84.86 % 74.199 M 1 511.62 % 4.604 M 229.58 % -3.553 M -1 420.82 % 269.000 K -98.46 % 17.429 M
Common stock issued -1.000 M -266.67 % 600.000 K -14.29 % 700.000 K -70.83 % 2.400 M -99.35 % 370.900 M 16 759.09 % 2.200 M -40.54 % 3.700 M -80.53 % 19.000 M 331.33 % 4.405 M 260.18 % 1.223 M -73.65 % 4.641 M 25.87 % 3.687 M 39.55 % 2.642 M 81.96 % 1.452 M -91.45 % 16.987 M -86.03 % 121.611 M 251.09 % 34.638 M -41.31 % 59.018 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -19.800 M 0.000 100.00 % -55.900 M -48.67 % -37.600 M 47.56 % -71.700 M -13.09 % -63.400 M -692.50 % -8.000 M 78.98 % -38.053 M -455.84 % -6.846 M -64.45 % -4.163 M -15.90 % -3.592 M 36.98 % -5.700 M -3 530.57 % -157.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.154 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -11.700 M 69.77 % -38.700 M 6.07 % -41.200 M 6.36 % -44.000 M -19.89 % -36.700 M -26.99 % -28.900 M -88.89 % -15.300 M -35.40 % -11.300 M -224.34 % -3.484 M 0.000 100.00 % -7.105 M -2.97 % -6.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -824.000 K -37.10 % -601.000 K -1.86 % -590.000 K -44.96 % -407.000 K -45.36 % -280.000 K 28.21 % -390.000 K
Other financing activites 0.000 100.00 % -30.600 M 0.000 0.000 100.00 % -34.500 M -267.02 % -9.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -273.000 K -15.19 % -237.000 K 99.02 % -24.281 M -1 551.34 % 1.673 M 119.06 % -8.777 M -2 845.30 % -298.000 K -109.32 % 3.196 M 196.76 % -3.303 M -189.23 % -1.142 M -758.65 % -133.000 K
Net cash used provided by financing activities -45.100 M -108.91 % 505.900 M 886.78 % -64.300 M 72.71 % -235.600 M -250.26 % 156.800 M 360.47 % -60.200 M 50.74 % -122.200 M -155.44 % 220.400 M 2 155.39 % -10.723 M 80.72 % -55.623 M -110.21 % -26.461 M 0.09 % -26.486 M 43.79 % -47.120 M 30.14 % -67.453 M -763.39 % 10.168 M -97.37 % 386.481 M 1 032.78 % 34.118 M -74.22 % 132.318 M 1 735.20 % 7.210 M 199.27 % -7.263 M -529.92 % -1.153 M -106.82 % 16.906 M
Effect of forex changes on cash -2.900 M -134.12 % 8.500 M 6.25 % 8.000 M 176.19 % -10.500 M -556.52 % 2.300 M 0.00 % 2.300 M 124.73 % -9.300 M -400.00 % 3.100 M -7.19 % 3.340 M 4.70 % 3.190 M 274.79 % -1.825 M -500.33 % -304.000 K 11.11 % -342.000 K -127.47 % 1.245 M 217.60 % 392.000 K 179.03 % -496.000 K -169.76 % 711.000 K 290.62 % -373.000 K 25.84 % -503.000 K -356.63 % 196.000 K -10.91 % 220.000 K 0.000
Net change in cash -5.800 M -314.29 % -1.400 M 6.67 % -1.500 M 99.33 % -225.100 M -190.99 % 247.400 M 913.93 % 24.400 M 279.41 % -13.600 M 71.37 % -47.500 M -169.43 % 68.410 M 1 333.27 % 4.773 M 24.04 % 3.848 M 125.67 % -14.989 M 54.54 % -32.969 M -728.58 % -3.979 M -108.49 % 46.844 M 598.39 % -9.399 M 71.21 % -32.642 M -155.14 % 59.199 M 12 280.86 % -486.000 K -34.63 % -361.000 K -119.66 % 1.836 M 396.61 % -619.000 K
Cash at beginning of period 75.700 M -1.82 % 77.100 M -1.91 % 78.600 M -74.12 % 303.700 M 439.43 % 56.300 M 76.49 % 31.900 M -29.89 % 45.500 M -51.08 % 93.000 M 278.57 % 24.566 M 24.11 % 19.793 M 24.13 % 15.945 M -48.45 % 30.934 M -51.59 % 63.903 M -5.86 % 67.882 M 222.66 % 21.038 M -30.88 % 30.437 M -51.75 % 63.079 M 1 525.75 % 3.880 M -11.13 % 4.366 M -7.64 % 4.727 M 63.51 % 2.891 M -17.64 % 3.510 M
Cash at end of period 69.900 M -7.66 % 75.700 M -1.82 % 77.100 M -1.91 % 78.600 M -74.12 % 303.700 M 439.43 % 56.300 M 76.49 % 31.900 M -29.89 % 45.500 M -51.06 % 92.976 M 278.47 % 24.566 M 24.11 % 19.793 M 24.13 % 15.945 M -48.45 % 30.934 M -51.59 % 63.903 M -5.86 % 67.882 M 222.66 % 21.038 M -30.88 % 30.437 M -51.75 % 63.079 M 1 525.75 % 3.880 M -11.13 % 4.366 M -7.64 % 4.727 M 63.51 % 2.891 M
Operating cash flow 138.100 M 168.68 % 51.400 M -70.83 % 176.200 M -3.50 % 182.600 M 28.14 % 142.500 M -14.57 % 166.800 M -14.72 % 195.600 M 42.67 % 137.100 M 46.39 % 93.652 M 9.41 % 85.601 M 32.61 % 64.552 M 31.48 % 49.095 M 13.69 % 43.183 M -45.33 % 78.986 M 209.43 % 25.526 M 165.84 % 9.602 M 245.64 % 2.778 M 192.85 % -2.992 M -200.17 % 2.987 M -71.71 % 10.558 M 123.50 % 4.724 M 988.48 % 434.000 K
Capital expenditure -86.100 M 2.60 % -88.400 M -24.68 % -70.900 M -29.85 % -54.600 M -44.06 % -37.900 M 33.51 % -57.000 M 1.55 % -57.900 M -31.00 % -44.200 M -52.78 % -28.931 M -19.11 % -24.289 M 22.61 % -31.384 M 20.41 % -39.432 M -33.37 % -29.565 M -29.36 % -22.855 M 6.92 % -24.554 M 43.55 % -43.494 M -42.17 % -30.594 M -132.51 % -13.158 M -68.26 % -7.820 M -98.02 % -3.949 M -72.29 % -2.292 M 84.10 % -14.419 M
Free CashFlow 52.000 M 240.54 % -37.000 M -135.14 % 105.300 M -17.73 % 128.000 M 22.37 % 104.600 M -4.74 % 109.800 M -20.26 % 137.700 M 48.22 % 92.900 M 43.54 % 64.721 M 5.56 % 61.312 M 84.85 % 33.168 M 243.25 % 9.663 M -29.04 % 13.618 M -75.74 % 56.131 M 5 674.79 % 972.000 K 102.87 % -33.892 M -21.84 % -27.816 M -72.24 % -16.150 M -234.16 % -4.833 M -173.13 % 6.609 M 171.75 % 2.432 M 117.39 % -13.985 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
Revenue 386.900 M -6.82 % 415.200 M 0.63 % 412.600 M -7.90 % 448.000 M 11.00 % 403.600 M -4.45 % 422.400 M -5.59 % 447.400 M -8.54 % 489.200 M 8.57 % 450.600 M 13.42 % 397.300 M 6.92 % 371.600 M 1.14 % 367.400 M 10.70 % 331.900 M 1.34 % 327.500 M -1.95 % 334.000 M -2.71 % 343.300 M 19.53 % 287.200 M -6.05 % 305.700 M 1.36 % 301.600 M -5.78 % 320.100 M 2.43 % 312.500 M -4.29 % 326.500 M 0.59 % 324.600 M -1.87 % 330.800 M 17.30 % 282.000 M -4.95 % 296.700 M 2.88 % 288.400 M -2.15 % 294.730 M 19.32 % 247.000 M 1.23 % 244.000 M -3.37 % 252.500 M 0.99 % 250.026 M 6.48 % 234.806 M -11.13 % 264.208 M 19.75 % 220.631 M 9.27 % 201.913 M 6.77 % 189.106 M -13.36 % 218.272 M 4.28 % 209.311 M 4.65 % 200.018 M 6.43 % 187.931 M 10.65 % 169.848 M 9.75 % 154.757 M -7.98 % 168.182 M 7.19 % 156.896 M -12.07 % 178.430 M 12.91 % 158.028 M -11.40 % 178.363 M 8.58 % 164.264 M -11.91 % 186.469 M 0.87 % 184.864 M 0.52 % 183.903 M 8.78 % 169.063 M 4.45 % 161.854 M 5.42 % 153.537 M -65.95 % 450.898 M 201.56 % 149.523 M 9.90 % 136.055 M -7.55 % 147.166 M -63.03 % 398.021 M 409.32 % -128.677 M -197.48 % 132.002 M 1.28 % 130.334 M
Net income 3.800 M 80.95 % 2.100 M 165.63 % -3.200 M -136.78 % 8.700 M -13.86 % 10.100 M 225.81 % 3.100 M -65.93 % 9.100 M -50.81 % 18.500 M 107.87 % 8.900 M -7.29 % 9.600 M -55.76 % 21.700 M -24.13 % 28.600 M 22.22 % 23.400 M -0.85 % 23.600 M 11.32 % 21.200 M -27.15 % 29.100 M -1.02 % 29.400 M -3.92 % 30.600 M 128.36 % 13.400 M 31.37 % 10.200 M -69.37 % 33.300 M -2.92 % 34.300 M 6.52 % 32.200 M -15.26 % 38.000 M 42.86 % 26.600 M -9.83 % 29.500 M 4.24 % 28.300 M -15.96 % 33.673 M 45.14 % 23.200 M 24.73 % 18.600 M -12.68 % 21.300 M -5.68 % 22.583 M 30.43 % 17.314 M -21.74 % 22.125 M 61.00 % 13.742 M 39.34 % 9.862 M -32.90 % 14.698 M -24.69 % 19.516 M 54.64 % 12.620 M 321.37 % 2.995 M -69.57 % 9.841 M 1 184.73 % 766.000 K 140.94 % -1.871 M -150.55 % 3.701 M -38.08 % 5.977 M 14.52 % 5.219 M -8.79 % 5.722 M -19.90 % 7.144 M -15.02 % 8.407 M 20.31 % 6.988 M -46.53 % 13.068 M -12.80 % 14.987 M 43.11 % 10.472 M 4 472.93 % 229.000 K -97.39 % 8.776 M -21.85 % 11.230 M 368.70 % 2.396 M 1 947.86 % 117.000 K -97.92 % 5.613 M 144.30 % -12.669 M -33.12 % -9.517 M -154.88 % 17.340 M 348.92 % -6.966 M
Income before tax 7.600 M 137.50 % 3.200 M 260.00 % -2.000 M -123.81 % 8.400 M -32.80 % 12.500 M 140.38 % 5.200 M -48.00 % 10.000 M -55.16 % 22.300 M 70.23 % 13.100 M 8.26 % 12.100 M -56.16 % 27.600 M -21.37 % 35.100 M 19.80 % 29.300 M -4.56 % 30.700 M 19.92 % 25.600 M -33.51 % 38.500 M 1.05 % 38.100 M 2.42 % 37.200 M 108.99 % 17.800 M 6.59 % 16.700 M -57.83 % 39.600 M -10.81 % 44.400 M 8.03 % 41.100 M 8.16 % 38.000 M 9.51 % 34.700 M -8.20 % 37.800 M 6.48 % 35.500 M -9.96 % 39.428 M 31.43 % 30.000 M 31.00 % 22.900 M -17.33 % 27.700 M 12.62 % 24.596 M 17.76 % 20.887 M -20.82 % 26.378 M 49.64 % 17.628 M 59.07 % 11.082 M -36.05 % 17.329 M -30.86 % 25.063 M 54.40 % 16.232 M 194.86 % 5.505 M -58.67 % 13.320 M 2 051.86 % 619.000 K 123.45 % -2.640 M -203.90 % 2.541 M -69.02 % 8.202 M 25.93 % 6.513 M -1.14 % 6.588 M -21.15 % 8.355 M -12.52 % 9.551 M 17.46 % 8.131 M -52.20 % 17.012 M -12.69 % 19.484 M 48.14 % 13.152 M 1 883.71 % 663.000 K -93.84 % 10.760 M -12.06 % 12.235 M 307.43 % 3.003 M 255.76 % -1.928 M -126.29 % 7.334 M 138.60 % -18.998 M -97.32 % -9.628 M -148.16 % 19.991 M 318.15 % -9.164 M
Income before tax ratio 0.02 154.87 % 0.01 259.00 % 0.00 -125.85 % 0.02 -39.46 % 0.03 151.58 % 0.01 -44.92 % 0.02 -50.97 % 0.05 56.80 % 0.03 -4.54 % 0.03 -59.00 % 0.07 -22.26 % 0.10 8.22 % 0.09 -5.83 % 0.09 22.30 % 0.08 -31.66 % 0.11 -15.46 % 0.13 9.02 % 0.12 106.19 % 0.06 13.12 % 0.05 -58.83 % 0.13 -6.82 % 0.14 7.40 % 0.13 10.22 % 0.11 -6.64 % 0.12 -3.42 % 0.13 3.50 % 0.12 -7.99 % 0.13 10.14 % 0.12 29.41 % 0.09 -14.45 % 0.11 11.52 % 0.10 10.59 % 0.09 -10.90 % 0.10 24.96 % 0.08 45.57 % 0.05 -40.11 % 0.09 -20.19 % 0.11 48.07 % 0.08 181.77 % 0.03 -61.17 % 0.07 1 844.80 % 0.00 121.36 % -0.02 -212.91 % 0.02 -71.10 % 0.05 43.22 % 0.04 -12.44 % 0.04 -11.00 % 0.05 -19.44 % 0.06 33.34 % 0.04 -52.62 % 0.09 -13.14 % 0.11 36.19 % 0.08 1 799.12 % 0.00 -94.15 % 0.07 158.27 % 0.03 35.11 % 0.02 241.73 % -0.01 -128.44 % 0.05 204.41 % -0.05 -163.79 % 0.07 -50.59 % 0.15 315.39 % -0.07
EBITDA 49.200 M 2.07 % 48.200 M 59.08 % 30.300 M -32.67 % 45.000 M -10.36 % 50.200 M 25.19 % 40.100 M -13.39 % 46.300 M -4.73 % 48.600 M 19.41 % 40.700 M 21.86 % 33.400 M -19.71 % 41.600 M -15.45 % 49.200 M 2.50 % 48.000 M -3.61 % 49.800 M 11.66 % 44.600 M -24.92 % 59.400 M 6.64 % 55.700 M -2.11 % 56.900 M 63.04 % 34.900 M 2.95 % 33.900 M -39.89 % 56.400 M -7.69 % 61.100 M 3.38 % 59.100 M 4.60 % 56.500 M 13.00 % 50.000 M -7.06 % 53.800 M 3.46 % 52.000 M -4.69 % 54.558 M 19.12 % 45.800 M 3.62 % 44.200 M -3.91 % 46.000 M -4.43 % 48.130 M 15.90 % 41.528 M -14.16 % 48.378 M 26.70 % 38.184 M 41.07 % 27.068 M -14.47 % 31.649 M -19.38 % 39.255 M 21.97 % 32.185 M 56.27 % 20.596 M -20.51 % 25.910 M 28.20 % 20.211 M 73.92 % 11.621 M -4.61 % 12.182 M -37.60 % 19.524 M 2.13 % 19.116 M 17.42 % 16.280 M 2.47 % 15.887 M -22.42 % 20.477 M 10.12 % 18.596 M -31.85 % 27.285 M -5.53 % 28.881 M 14.39 % 25.247 M 128.19 % 11.064 M -53.04 % 23.558 M -62.53 % 62.875 M 211.00 % 20.217 M 47.13 % 13.741 M -39.75 % 22.805 M -62.32 % 60.520 M 1 542.33 % -4.196 M -114.99 % 27.999 M 241.91 % 8.189 M
Net income ratio 0.01 94.19 % 0.01 165.21 % -0.01 -139.94 % 0.02 -22.40 % 0.03 240.98 % 0.01 -63.92 % 0.02 -46.22 % 0.04 91.46 % 0.02 -18.26 % 0.02 -58.62 % 0.06 -24.98 % 0.08 10.41 % 0.07 -2.16 % 0.07 13.53 % 0.06 -25.12 % 0.08 -17.20 % 0.10 2.27 % 0.10 125.30 % 0.04 39.43 % 0.03 -70.10 % 0.11 1.43 % 0.11 5.90 % 0.10 -13.64 % 0.11 21.78 % 0.09 -5.13 % 0.10 1.32 % 0.10 -14.11 % 0.11 21.64 % 0.09 23.22 % 0.08 -9.63 % 0.08 -6.61 % 0.09 22.49 % 0.07 -11.95 % 0.08 34.45 % 0.06 27.52 % 0.05 -37.16 % 0.08 -13.07 % 0.09 48.29 % 0.06 302.66 % 0.01 -71.41 % 0.05 1 061.11 % 0.00 137.30 % -0.01 -154.94 % 0.02 -42.23 % 0.04 30.24 % 0.03 -19.22 % 0.04 -9.60 % 0.04 -21.74 % 0.05 36.57 % 0.04 -46.99 % 0.07 -13.26 % 0.08 31.57 % 0.06 4 277.93 % 0.00 -97.52 % 0.06 129.50 % 0.02 55.43 % 0.02 1 763.41 % 0.00 -97.75 % 0.04 219.83 % -0.03 -143.04 % 0.07 -43.70 % 0.13 345.78 % -0.05
Ratio EBITDA 0.13 9.54 % 0.12 58.08 % 0.07 -26.89 % 0.10 -19.24 % 0.12 31.02 % 0.09 -8.26 % 0.10 4.17 % 0.10 9.99 % 0.09 7.44 % 0.08 -24.91 % 0.11 -16.40 % 0.13 -7.40 % 0.14 -4.89 % 0.15 13.88 % 0.13 -22.83 % 0.17 -10.78 % 0.19 4.20 % 0.19 60.85 % 0.12 9.26 % 0.11 -41.32 % 0.18 -3.56 % 0.19 2.78 % 0.18 6.60 % 0.17 -3.67 % 0.18 -2.22 % 0.18 0.57 % 0.18 -2.60 % 0.19 -0.17 % 0.19 2.36 % 0.18 -0.57 % 0.18 -5.36 % 0.19 8.84 % 0.18 -3.41 % 0.18 5.80 % 0.17 29.10 % 0.13 -19.90 % 0.17 -6.94 % 0.18 16.96 % 0.15 49.33 % 0.10 -25.31 % 0.14 15.86 % 0.12 58.47 % 0.08 3.67 % 0.07 -41.79 % 0.12 16.15 % 0.11 3.99 % 0.10 15.66 % 0.09 -28.55 % 0.12 25.00 % 0.10 -32.43 % 0.15 -6.02 % 0.16 5.16 % 0.15 118.46 % 0.07 -55.45 % 0.15 10.03 % 0.14 3.13 % 0.14 33.88 % 0.10 -34.82 % 0.15 1.91 % 0.15 366.29 % 0.03 -84.63 % 0.21 237.59 % 0.06
Gross profit ratio 0.36 -1.41 % 0.37 0.52 % 0.37 3.54 % 0.35 -0.40 % 0.35 5.17 % 0.34 -1.23 % 0.34 1.75 % 0.34 1.65 % 0.33 -0.52 % 0.33 -7.80 % 0.36 0.45 % 0.36 -3.27 % 0.37 3.21 % 0.36 -1.62 % 0.36 -0.17 % 0.37 -6.75 % 0.39 4.86 % 0.37 5.00 % 0.36 -1.83 % 0.36 -5.23 % 0.38 -4.11 % 0.40 3.22 % 0.39 -1.92 % 0.39 0.34 % 0.39 1.28 % 0.39 0.25 % 0.39 -2.46 % 0.40 4.16 % 0.38 -3.67 % 0.40 0.26 % 0.39 -2.63 % 0.40 1.07 % 0.40 -3.12 % 0.41 -1.53 % 0.42 10.80 % 0.38 -3.09 % 0.39 1.26 % 0.39 -0.81 % 0.39 6.79 % 0.36 1.60 % 0.36 10.28 % 0.33 -3.47 % 0.34 -3.27 % 0.35 -5.81 % 0.37 10.88 % 0.33 -8.34 % 0.36 8.03 % 0.34 -6.00 % 0.36 7.31 % 0.33 -9.19 % 0.37 -3.09 % 0.38 5.72 % 0.36 0.38 % 0.36 -6.80 % 0.38 -1.03 % 0.39 10.98 % 0.35 -13.52 % 0.40 4.86 % 0.39 8.05 % 0.36 10.65 % 0.32 -13.59 % 0.37 15.79 % 0.32
Weighted average shs out dil 753.951 M 0.53 % 750.000 M -0.53 % 754.000 M 0.01 % 753.951 M 0.03 % 753.731 M -0.31 % 756.098 M 0.24 % 754.300 M 0.20 % 752.800 M -0.19 % 754.237 M -1.01 % 761.905 M -0.92 % 769.000 M 1.91 % 754.617 M -0.67 % 759.740 M 0.12 % 758.842 M -0.22 % 760.500 M 0.13 % 759.500 M 0.75 % 753.846 M -0.47 % 757.426 M -0.95 % 764.700 M 2.75 % 744.250 M -3.00 % 767.281 M 14.31 % 671.233 M 0.47 % 668.100 M -2.04 % 681.986 M 0.50 % 678.571 M -1.55 % 689.252 M -0.56 % 693.100 M -2.52 % 711.028 M -0.09 % 711.656 M -0.14 % 712.644 M -0.59 % 716.900 M -0.45 % 720.158 M -0.17 % 721.417 M 0.10 % 720.684 M 0.84 % 714.669 M -0.22 % 716.243 M 0.87 % 710.048 M -1.77 % 722.815 M -0.98 % 729.981 M -0.36 % 732.655 M -0.24 % 734.403 M -0.14 % 735.440 M -0.30 % 737.668 M -0.08 % 738.264 M 0.05 % 737.901 M 0.39 % 735.070 M -0.61 % 739.578 M 0.16 % 738.368 M 0.12 % 737.456 M -0.80 % 743.404 M 1.08 % 735.491 M -0.38 % 738.285 M -0.59 % 742.670 M 0.10 % 741.936 M 0.11 % 741.150 M 0.78 % 735.436 M 0.95 % 728.514 M 0.10 % 727.810 M 0.09 % 727.136 M 9.25 % 665.544 M 12.37 % 592.261 M 2.01 % 580.570 M 0.30 % 578.805 M
Weighted average shs out 753.951 M 0.53 % 750.000 M -0.53 % 754.000 M 0.01 % 753.951 M 0.03 % 753.731 M -0.03 % 753.951 M 0.14 % 752.900 M 0.02 % 752.715 M 0.00 % 752.702 M -0.42 % 755.906 M 0.00 % 755.900 M 0.17 % 754.617 M -0.03 % 754.839 M 0.43 % 751.592 M -0.09 % 752.300 M -0.03 % 752.500 M 0.59 % 748.092 M -0.50 % 751.843 M -1.03 % 759.700 M 2.86 % 738.600 M -2.85 % 760.274 M 14.37 % 664.729 M 0.09 % 664.100 M -2.14 % 678.613 M 0.52 % 675.127 M -1.36 % 684.455 M -0.70 % 689.300 M -2.35 % 705.884 M 0.10 % 705.167 M -0.67 % 709.924 M -0.49 % 713.400 M -0.28 % 715.427 M 0.00 % 715.455 M -0.08 % 716.019 M 0.62 % 711.633 M -0.25 % 713.428 M 0.48 % 710.048 M -1.40 % 720.148 M -1.05 % 727.778 M -0.40 % 730.733 M -0.50 % 734.403 M -0.14 % 735.440 M 0.02 % 735.322 M 0.11 % 734.532 M -0.46 % 737.901 M 0.39 % 735.070 M 0.44 % 731.847 M 0.16 % 730.696 M -0.05 % 731.043 M 0.43 % 727.917 M 0.09 % 727.229 M -0.46 % 730.587 M -0.59 % 734.924 M 0.04 % 734.599 M 0.13 % 733.619 M 0.42 % 730.515 M 0.46 % 727.136 M 0.00 % 727.136 M 0.00 % 727.136 M 9.25 % 665.544 M 12.37 % 592.261 M 2.01 % 580.570 M 0.30 % 578.805 M
EPS diluted 0.01 78.57 % 0.00 166.67 % 0.00 -133.07 % 0.01 -5.22 % 0.01 226.83 % 0.00 -66.12 % 0.01 -52.17 % 0.03 114.41 % 0.01 -6.35 % 0.01 -55.32 % 0.03 -34.72 % 0.04 40.26 % 0.03 -0.96 % 0.03 11.47 % 0.03 -27.15 % 0.04 -1.79 % 0.04 -3.47 % 0.04 130.86 % 0.02 27.74 % 0.01 -68.43 % 0.04 -15.07 % 0.05 6.02 % 0.05 -13.46 % 0.06 42.09 % 0.04 -8.41 % 0.04 4.65 % 0.04 -13.71 % 0.05 45.40 % 0.03 24.90 % 0.03 -12.42 % 0.03 -5.10 % 0.03 30.83 % 0.02 -21.82 % 0.03 59.90 % 0.02 39.13 % 0.01 -33.33 % 0.02 -23.33 % 0.03 56.07 % 0.02 321.95 % 0.00 -69.40 % 0.01 -86.60 % 0.10 4 100.00 % 0.00 -150.00 % 0.01 -38.27 % 0.01 14.08 % 0.01 -7.79 % 0.01 -20.62 % 0.01 -14.91 % 0.01 21.28 % 0.01 -47.19 % 0.02 -12.32 % 0.02 43.97 % 0.01 4 600.00 % 0.00 -97.46 % 0.01 -22.88 % 0.02 363.64 % 0.00 1 550.00 % 0.00 -97.37 % 0.01 140.00 % -0.02 -18.01 % -0.02 -153.85 % 0.03 349.17 % -0.01
Earnings per share 0.01 78.57 % 0.00 166.67 % 0.00 -133.07 % 0.01 -5.22 % 0.01 226.83 % 0.00 -66.12 % 0.01 -52.17 % 0.03 114.41 % 0.01 -7.09 % 0.01 -55.75 % 0.03 -33.56 % 0.04 39.35 % 0.03 -1.27 % 0.03 11.35 % 0.03 -27.13 % 0.04 -1.53 % 0.04 -3.44 % 0.04 131.25 % 0.02 27.54 % 0.01 -68.49 % 0.04 -15.12 % 0.05 6.39 % 0.05 -13.39 % 0.06 42.13 % 0.04 -8.58 % 0.04 4.87 % 0.04 -13.84 % 0.05 44.98 % 0.03 25.57 % 0.03 -12.37 % 0.03 -5.38 % 0.03 30.58 % 0.02 -21.68 % 0.03 60.10 % 0.02 39.86 % 0.01 -33.33 % 0.02 -23.62 % 0.03 56.65 % 0.02 321.95 % 0.00 -69.40 % 0.01 -86.60 % 0.10 4 100.00 % 0.00 -150.00 % 0.01 -38.27 % 0.01 14.08 % 0.01 -8.97 % 0.01 -20.41 % 0.01 -14.78 % 0.01 19.79 % 0.01 -46.67 % 0.02 -12.20 % 0.02 44.37 % 0.01 4 633.33 % 0.00 -97.50 % 0.01 -22.08 % 0.02 366.67 % 0.00 1 550.00 % 0.00 -97.37 % 0.01 140.00 % -0.02 -18.01 % -0.02 -153.85 % 0.03 349.17 % -0.01
Gross profit 140.200 M -8.13 % 152.600 M 1.16 % 150.855 M -4.64 % 158.200 M 10.55 % 143.100 M 0.49 % 142.400 M -6.75 % 152.700 M -6.95 % 164.100 M 10.36 % 148.700 M 12.82 % 131.800 M -1.42 % 133.700 M 1.60 % 131.600 M 7.08 % 122.900 M 4.60 % 117.500 M -3.53 % 121.800 M -2.87 % 125.400 M 11.47 % 112.500 M -1.49 % 114.200 M 6.43 % 107.300 M -7.50 % 116.000 M -2.93 % 119.500 M -8.22 % 130.200 M 3.83 % 125.400 M -3.76 % 130.300 M 17.71 % 110.700 M -3.74 % 115.000 M 3.14 % 111.500 M -4.56 % 116.826 M 24.28 % 94.000 M -2.49 % 96.400 M -3.12 % 99.500 M -1.66 % 101.183 M 7.62 % 94.019 M -13.90 % 109.199 M 17.92 % 92.607 M 21.07 % 76.491 M 3.47 % 73.923 M -12.27 % 84.264 M 3.44 % 81.464 M 11.75 % 72.899 M 8.14 % 67.414 M 22.02 % 55.248 M 5.94 % 52.149 M -10.99 % 58.588 M 0.96 % 58.030 M -2.50 % 59.517 M 3.49 % 57.509 M -4.29 % 60.086 M 2.06 % 58.871 M -5.47 % 62.277 M -8.41 % 67.992 M -2.59 % 69.797 M 15.00 % 60.692 M 4.85 % 57.883 M -1.76 % 58.918 M -66.30 % 174.834 M 234.67 % 52.240 M -4.96 % 54.968 M -3.06 % 56.704 M -60.05 % 141.930 M 442.27 % -41.467 M -184.23 % 49.231 M 17.27 % 41.980 M
Income tax expense 3.800 M 245.45 % 1.100 M -8.33 % 1.200 M 500.00 % -300.000 K -112.50 % 2.400 M 14.29 % 2.100 M 133.33 % 900.000 K -76.32 % 3.800 M -9.52 % 4.200 M 68.00 % 2.500 M -57.63 % 5.900 M -10.61 % 6.600 M 8.20 % 6.100 M -17.57 % 7.400 M 68.18 % 4.400 M -53.19 % 9.400 M 8.05 % 8.700 M 33.85 % 6.500 M 47.73 % 4.400 M -32.31 % 6.500 M 4.84 % 6.200 M -38.61 % 10.100 M 13.48 % 8.900 M 8 800.00 % 100.000 K -98.75 % 8.000 M -3.61 % 8.300 M 15.28 % 7.200 M 26.18 % 5.706 M -16.09 % 6.800 M 58.14 % 4.300 M -32.81 % 6.400 M 226.53 % 1.960 M -44.93 % 3.559 M -16.26 % 4.250 M 9.65 % 3.876 M 217.70 % 1.220 M -53.63 % 2.631 M -52.57 % 5.547 M 53.57 % 3.612 M 43.90 % 2.510 M -27.85 % 3.479 M 2 466.67 % -147.000 K 80.88 % -769.000 K 33.71 % -1.160 M -152.13 % 2.225 M 71.95 % 1.294 M 49.42 % 866.000 K -28.49 % 1.211 M 5.86 % 1.144 M 0.09 % 1.143 M -71.02 % 3.944 M -12.30 % 4.497 M 67.80 % 2.680 M 517.51 % 434.000 K -78.13 % 1.984 M 97.41 % 1.005 M 65.57 % 607.000 K 129.68 % -2.045 M -218.83 % 1.721 M 127.19 % -6.329 M -5 601.80 % -111.000 K -104.19 % 2.651 M 220.61 % -2.198 M
Cost of revenue 246.700 M -6.05 % 262.600 M 0.33 % 261.745 M -9.68 % 289.800 M 11.25 % 260.500 M -6.96 % 280.000 M -4.99 % 294.700 M -9.35 % 325.100 M 7.68 % 301.900 M 13.71 % 265.500 M 11.60 % 237.900 M 0.89 % 235.800 M 12.82 % 209.000 M -0.48 % 210.000 M -1.04 % 212.200 M -2.62 % 217.900 M 24.73 % 174.700 M -8.77 % 191.500 M -1.44 % 194.300 M -4.80 % 204.100 M 5.75 % 193.000 M -1.68 % 196.300 M -1.46 % 199.200 M -0.65 % 200.500 M 17.05 % 171.300 M -5.72 % 181.700 M 2.71 % 176.900 M -0.56 % 177.904 M 16.28 % 153.000 M 3.66 % 147.600 M -3.53 % 153.000 M 2.79 % 148.843 M 5.72 % 140.787 M -9.17 % 155.009 M 21.08 % 128.024 M 2.07 % 125.422 M 8.89 % 115.183 M -14.05 % 134.008 M 4.82 % 127.847 M 0.57 % 127.119 M 5.48 % 120.517 M 5.16 % 114.600 M 11.69 % 102.608 M -6.37 % 109.594 M 10.85 % 98.866 M -16.86 % 118.913 M 18.30 % 100.519 M -15.01 % 118.277 M 12.22 % 105.393 M -15.14 % 124.192 M 6.26 % 116.872 M 2.42 % 114.106 M 5.29 % 108.371 M 4.23 % 103.971 M 9.88 % 94.619 M -65.73 % 276.064 M 183.77 % 97.283 M 19.97 % 81.087 M -10.36 % 90.462 M -64.68 % 256.091 M 393.65 % -87.210 M -205.36 % 82.771 M -6.32 % 88.354 M
General and administrative expenses 30.000 M -12.54 % 34.300 M -15.10 % 40.400 M 13.80 % 35.500 M 21.58 % 29.200 M -10.70 % 32.700 M -11.62 % 37.000 M -3.14 % 38.200 M 3.52 % 36.900 M 9.82 % 33.600 M 10.16 % 30.500 M 17.31 % 26.000 M 13.54 % 22.900 M 12.25 % 20.400 M -24.16 % 26.900 M 13.50 % 23.700 M 10.75 % 21.400 M 14.44 % 18.700 M -22.08 % 24.000 M 6.67 % 22.500 M 11.39 % 20.200 M -1.94 % 20.600 M 2.49 % 20.100 M -20.55 % 25.300 M 24.02 % 20.400 M -5.99 % 21.700 M 22.60 % 17.700 M -18.21 % 21.640 M 41.44 % 15.300 M -11.05 % 17.200 M 1.78 % 16.900 M 1.54 % 16.643 M 3.24 % 16.121 M -8.92 % 17.700 M 11.98 % 15.806 M -14.12 % 18.404 M 51.05 % 12.184 M 0.13 % 12.168 M -10.65 % 13.619 M -27.97 % 18.908 M 34.84 % 14.023 M -1.85 % 14.288 M 11.04 % 12.867 M -15.75 % 15.273 M 21.07 % 12.615 M 9.56 % 11.514 M -3.33 % 11.911 M -15.29 % 14.061 M 12.07 % 12.547 M -19.99 % 15.681 M 6.99 % 14.656 M -2.87 % 15.089 M 15.01 % 13.120 M 2.55 % 12.794 M 0.82 % 12.690 M -69.97 % 42.252 M 244.44 % 12.267 M -7.69 % 13.289 M -0.14 % 13.308 M -76.00 % 55.456 M 349.99 % -22.183 M -226.13 % 17.587 M -7.47 % 19.007 M
Selling and marketing expenses 58.700 M -9.83 % 65.100 M 0.77 % 64.600 M 2.38 % 63.100 M 6.05 % 59.500 M -4.19 % 62.100 M -3.57 % 64.400 M 7.33 % 60.000 M -5.51 % 63.500 M 8.36 % 58.600 M 8.32 % 54.100 M 12.01 % 48.300 M 2.33 % 47.200 M 11.58 % 42.300 M -0.70 % 42.600 M 8.67 % 39.200 M 19.51 % 32.800 M -4.93 % 34.500 M -18.05 % 42.100 M 0.96 % 41.700 M 12.10 % 37.200 M -9.93 % 41.300 M 5.90 % 39.000 M 9.55 % 35.600 M 5.95 % 33.600 M -4.00 % 35.000 M 2.34 % 34.200 M 6.00 % 32.264 M 14.41 % 28.200 M -3.09 % 29.100 M -6.13 % 31.000 M -13.93 % 36.016 M 28.00 % 28.138 M -16.98 % 33.893 M 11.30 % 30.452 M 4.76 % 29.069 M 19.29 % 24.368 M -17.42 % 29.510 M 4.98 % 28.111 M 2.18 % 27.512 M 13.00 % 24.347 M -4.03 % 25.369 M -1.70 % 25.807 M 5.56 % 24.447 M 11.78 % 21.871 M -11.51 % 24.715 M 2.67 % 24.072 M 4.21 % 23.100 M 7.74 % 21.440 M -9.41 % 23.666 M 8.00 % 21.913 M 1.62 % 21.563 M 16.56 % 18.499 M -8.79 % 20.282 M 4.17 % 19.471 M -63.80 % 53.783 M 218.41 % 16.891 M -1.51 % 17.150 M -9.62 % 18.975 M -66.41 % 56.483 M 366.25 % -21.214 M -215.04 % 18.441 M -6.55 % 19.733 M
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 225.22 % 0.000 -448.48 % 0.000 173.33 % 0.000 -180.36 % 0.000 51.35 % 0.000 54.17 % 0.000 127.59 % 0.000 -40.32 % 0.000 25.30 % 0.000 -477.27 % 0.000 123.66 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 114.700 M -11.15 % 129.100 M -5.49 % 136.600 M 3.17 % 132.400 M 14.63 % 115.500 M -7.82 % 125.300 M -3.32 % 129.600 M 2.86 % 126.000 M -2.78 % 129.600 M 10.77 % 117.000 M 7.64 % 108.700 M 13.47 % 95.800 M 4.70 % 91.500 M 8.28 % 84.500 M -7.85 % 91.700 M 11.42 % 82.300 M 15.75 % 71.100 M -0.97 % 71.800 M -15.03 % 84.500 M -2.65 % 86.800 M 11.42 % 77.900 M -6.48 % 83.300 M 3.48 % 80.500 M -9.96 % 89.400 M 22.30 % 73.100 M -1.35 % 74.100 M 5.86 % 70.000 M -4.10 % 72.990 M 24.56 % 58.600 M -12.28 % 66.800 M -1.76 % 68.000 M -6.59 % 72.801 M 8.07 % 67.363 M -11.41 % 76.037 M 15.15 % 66.031 M 6.73 % 61.865 M 24.33 % 49.757 M -8.88 % 54.605 M -5.24 % 57.627 M -10.53 % 64.406 M 25.55 % 51.301 M -0.76 % 51.695 M 1.11 % 51.130 M -0.09 % 51.178 M 13.29 % 45.176 M -4.30 % 47.204 M 0.06 % 47.178 M 1.56 % 46.454 M 3.80 % 44.752 M -10.62 % 50.067 M 6.82 % 46.872 M -2.47 % 48.057 M 16.53 % 41.239 M -23.68 % 54.031 M 29.27 % 41.797 M -68.17 % 131.306 M 241.64 % 38.434 M -18.87 % 47.375 M 16.02 % 40.832 M -71.97 % 145.655 M 489.39 % -37.406 M -235.32 % 27.642 M -42.10 % 47.737 M
Cost and expenses 361.400 M -7.74 % 391.700 M 1.81 % 384.739 M -8.87 % 422.200 M 12.29 % 376.000 M -7.23 % 405.300 M -4.48 % 424.300 M -5.94 % 451.100 M 4.54 % 431.500 M 12.81 % 382.500 M 10.36 % 346.600 M 4.52 % 331.600 M 10.35 % 300.500 M 2.04 % 294.500 M -3.09 % 303.900 M 1.23 % 300.200 M 22.13 % 245.800 M -6.65 % 263.300 M -5.56 % 278.800 M -4.16 % 290.900 M 7.38 % 270.900 M -3.11 % 279.600 M -0.04 % 279.700 M -3.52 % 289.900 M 18.62 % 244.400 M -4.46 % 255.800 M 3.60 % 246.900 M -1.59 % 250.894 M 18.57 % 211.600 M -1.31 % 214.400 M -2.99 % 221.000 M -0.29 % 221.644 M 6.48 % 208.150 M -9.91 % 231.046 M 19.06 % 194.055 M 3.61 % 187.287 M 13.55 % 164.940 M -12.55 % 188.613 M 1.69 % 185.474 M -3.16 % 191.525 M 11.47 % 171.818 M 3.32 % 166.295 M 8.17 % 153.738 M -4.38 % 160.772 M 11.61 % 144.042 M -13.29 % 166.117 M 12.47 % 147.697 M -10.34 % 164.731 M 9.71 % 150.145 M -13.84 % 174.259 M 6.42 % 163.744 M 0.97 % 162.163 M 8.39 % 149.610 M -5.31 % 158.002 M 15.82 % 136.416 M -66.51 % 407.370 M 200.16 % 135.717 M 5.65 % 128.462 M -2.16 % 131.294 M -67.32 % 401.746 M 422.39 % -124.616 M -212.86 % 110.413 M -18.87 % 136.091 M
Research and development expenses 26.000 M -12.46 % 29.700 M -5.17 % 31.318 M -7.34 % 33.800 M 26.12 % 26.800 M -12.13 % 30.500 M 8.16 % 28.200 M 1.44 % 27.800 M -4.79 % 29.200 M 17.74 % 24.800 M 2.90 % 24.100 M 12.09 % 21.500 M 0.47 % 21.400 M -1.83 % 21.800 M -1.80 % 22.200 M 14.43 % 19.400 M 14.79 % 16.900 M -9.14 % 18.600 M 1.09 % 18.400 M -18.58 % 22.600 M 10.24 % 20.500 M -4.21 % 21.400 M 0.00 % 21.400 M 0.94 % 21.200 M 10.99 % 19.100 M 9.77 % 17.400 M -3.87 % 18.100 M 8.31 % 16.711 M 29.54 % 12.900 M -9.15 % 14.200 M 2.16 % 13.900 M 2.35 % 13.581 M -16.98 % 16.358 M -8.39 % 17.857 M 16.66 % 15.307 M 2.57 % 14.924 M 13.21 % 13.182 M 2.05 % 12.917 M -18.69 % 15.886 M -11.77 % 18.006 M 39.25 % 12.931 M 7.40 % 12.040 M -3.36 % 12.459 M 7.99 % 11.537 M 7.54 % 10.728 M -1.81 % 10.926 M -2.42 % 11.197 M 12.61 % 9.943 M -6.53 % 10.638 M -2.76 % 10.940 M 8.91 % 10.045 M -11.45 % 11.344 M 19.40 % 9.501 M -3.44 % 9.839 M 2.06 % 9.640 M -64.87 % 27.441 M 203.79 % 9.033 M 2.22 % 8.837 M 1.48 % 8.708 M -65.01 % 24.886 M 346.49 % -10.096 M -237.74 % 7.330 M -18.82 % 9.029 M
Selling general and administrative expenses 88.700 M -10.76 % 99.400 M -5.33 % 105.000 M 6.49 % 98.600 M 11.16 % 88.700 M -6.43 % 94.800 M -6.51 % 101.400 M 3.26 % 98.200 M -2.19 % 100.400 M 8.89 % 92.200 M 8.98 % 84.600 M 13.86 % 74.300 M 5.99 % 70.100 M 11.80 % 62.700 M -9.78 % 69.500 M 10.49 % 62.900 M 16.05 % 54.200 M 1.88 % 53.200 M -19.52 % 66.100 M 2.96 % 64.200 M 11.85 % 57.400 M -7.27 % 61.900 M 4.74 % 59.100 M -2.96 % 60.900 M 12.78 % 54.000 M -4.76 % 56.700 M 9.25 % 51.900 M -3.72 % 53.904 M 23.92 % 43.500 M -6.05 % 46.300 M -3.34 % 47.900 M -9.04 % 52.659 M 18.98 % 44.259 M -14.22 % 51.593 M 11.53 % 46.258 M -2.56 % 47.473 M 29.88 % 36.552 M -12.30 % 41.678 M -0.12 % 41.730 M -10.10 % 46.420 M 20.98 % 38.370 M -3.25 % 39.657 M 2.54 % 38.674 M -2.63 % 39.720 M 15.18 % 34.486 M -4.81 % 36.229 M 0.68 % 35.983 M -3.17 % 37.161 M 9.34 % 33.987 M -13.62 % 39.347 M 7.60 % 36.569 M -0.23 % 36.652 M 15.92 % 31.619 M -4.41 % 33.076 M 2.85 % 32.161 M -66.51 % 96.035 M 229.36 % 29.158 M -4.21 % 30.439 M -5.71 % 32.283 M -71.16 % 111.939 M 357.94 % -43.397 M -220.45 % 36.028 M -7.00 % 38.740 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.00 % 1.400 M 180.00 % 500.000 K -19.07 % 617.807 K -92.98 % 8.800 M 633.33 % 1.200 M 140.00 % 500.000 K 150.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 199.793 K -66.70 % 600.000 K -71.43 % 2.100 M 40.00 % 1.500 M 87.50 % 800.000 K -11.11 % 900.000 K 80.00 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K -15.07 % 471.000 K 371.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 191.805 K -30.76 % 277.000 K 103.68 % 136.000 K 0.000 -100.00 % 132.000 K 0.000 -100.00 % 187.000 K 0.000 -100.00 % 53.000 K -43.01 % 93.000 K -84.08 % 584.000 K 812.50 % 64.000 K 178.26 % 23.000 K -76.29 % 97.000 K 79.63 % 54.000 K -61.43 % 140.000 K 94.44 % 72.000 K 102.80 % -2.571 M 0.000 -100.00 % 24.000 K -87.56 % 193.000 K -77.35 % 852.000 K 48.95 % 572.000 K -53.46 % 1.229 M 422.98 % 235.000 K -63.28 % 640.000 K 131.88 % 276.000 K 72.50 % 160.000 K -37.01 % 254.000 K -98.70 % 19.484 M 0.000 -100.00 % 11.945 M 60.62 % 7.437 M
Interest expense 17.800 M -11.88 % 20.200 M 61.60 % 12.500 M -2.34 % 12.800 M -22.42 % 16.500 M 25.95 % 13.100 M 7.38 % 12.200 M 3.93 % 11.738 M 52.45 % 7.700 M 148.39 % 3.100 M 210.00 % 1.000 M -9.09 % 1.100 M -50.00 % 2.200 M 4.76 % 2.100 M 31.25 % 1.600 M -5.88 % 1.700 M -46.88 % 3.200 M -39.62 % 5.300 M 39.62 % 3.796 M 40.60 % 2.700 M -34.15 % 4.100 M 2.50 % 4.000 M 29.03 % 3.100 M 3.33 % 3.000 M -11.76 % 3.400 M -5.56 % 3.600 M 33.33 % 2.700 M -12.25 % 3.077 M -44.05 % 5.500 M -17.91 % 6.700 M 38.51 % 4.837 M 6.03 % 4.562 M -22.74 % 5.905 M -12.96 % 6.784 M 5.29 % 6.443 M 138.63 % 2.700 M -46.68 % 5.064 M 45.77 % 3.474 M 23.89 % 2.804 M 8.05 % 2.595 M -23.16 % 3.377 M 12.64 % 2.998 M 12.33 % 2.669 M -9.95 % 2.964 M -37.02 % 4.706 M -20.77 % 5.940 M 87.62 % 3.166 M 91.76 % 1.651 M -63.85 % 4.567 M 11.31 % 4.103 M 2.75 % 3.993 M 28.47 % 3.108 M -45.75 % 5.729 M 29.67 % 4.418 M -33.02 % 6.596 M -79.34 % 31.933 M 188.23 % 11.079 M 14.45 % 9.680 M 10.10 % 8.792 M -74.90 % 35.027 M 0.000 -100.00 % 13.543 M 24.89 % 10.844 M
Depreciation and amortization 23.800 M -3.64 % 24.700 M 34.24 % 18.400 M -36.55 % 29.000 M 28.32 % 22.600 M -1.74 % 23.000 M -0.86 % 23.200 M -6.45 % 24.800 M 14.81 % 21.600 M 16.13 % 18.600 M 12.05 % 16.600 M -7.78 % 18.000 M 8.43 % 16.600 M -1.19 % 16.800 M -2.33 % 17.200 M -10.42 % 19.200 M 34.27 % 14.300 M -1.38 % 14.500 M -2.03 % 14.800 M 2.07 % 14.500 M -2.03 % 14.800 M 4.23 % 14.200 M 0.00 % 14.200 M -8.39 % 15.500 M 25.00 % 12.400 M -3.88 % 12.900 M -6.52 % 13.800 M 14.49 % 12.053 M 15.89 % 10.400 M -28.77 % 14.600 M 0.69 % 14.500 M -23.57 % 18.972 M 27.57 % 14.872 M -2.26 % 15.216 M 31.08 % 11.608 M 47.87 % 7.850 M 4.90 % 7.483 M -22.02 % 9.596 M -27.02 % 13.149 M 5.23 % 12.496 M 46.99 % 8.501 M -10.23 % 9.470 M 34.29 % 7.052 M 5.62 % 6.677 M 0.10 % 6.670 M 0.11 % 6.663 M 2.10 % 6.526 M 10.97 % 5.881 M -7.52 % 6.359 M -0.05 % 6.362 M 1.31 % 6.280 M -0.14 % 6.289 M -1.21 % 6.366 M 6.40 % 5.983 M -3.53 % 6.202 M -66.85 % 18.707 M 204.92 % 6.135 M 2.44 % 5.989 M -10.33 % 6.679 M -84.99 % 44.491 M 763.65 % -6.704 M -204.59 % 6.410 M -1.52 % 6.509 M
Operating income 25.500 M 8.51 % 23.500 M 97.48 % 11.900 M -53.88 % 25.800 M -6.52 % 27.600 M 15.69 % 23.857 M 3.28 % 23.100 M -39.37 % 38.100 M 99.48 % 19.100 M 29.05 % 14.800 M -40.80 % 25.000 M -30.17 % 35.800 M 14.01 % 31.400 M -4.85 % 33.000 M 9.63 % 30.100 M -30.16 % 43.100 M 4.11 % 41.400 M -2.36 % 42.400 M 85.96 % 22.800 M -21.92 % 29.200 M -29.81 % 41.600 M -11.30 % 46.900 M 4.45 % 44.900 M 9.78 % 40.900 M 8.78 % 37.600 M -8.07 % 40.900 M -1.45 % 41.500 M -5.33 % 43.836 M 23.83 % 35.400 M 19.59 % 29.600 M -6.03 % 31.500 M 10.99 % 28.382 M 6.48 % 26.656 M -19.62 % 33.162 M 24.78 % 26.576 M 81.70 % 14.626 M -34.13 % 22.206 M -22.19 % 28.537 M 75.68 % 16.244 M 91.26 % 8.493 M -47.29 % 16.113 M 353.50 % 3.553 M 248.68 % 1.019 M -86.25 % 7.410 M -42.35 % 12.854 M 4.39 % 12.313 M 19.18 % 10.331 M -24.22 % 13.632 M -3.44 % 14.118 M 15.63 % 12.210 M -42.18 % 21.119 M -2.86 % 21.740 M 11.76 % 19.453 M 405.01 % 3.852 M -77.50 % 17.121 M -60.67 % 43.528 M 215.28 % 13.806 M 81.83 % 7.593 M -52.16 % 15.872 M 526.21 % -3.724 M 8.32 % -4.062 M -118.82 % 21.589 M 475.00 % -5.757 M
Operating income ratio 0.07 16.45 % 0.06 96.24 % 0.03 -49.92 % 0.06 -15.79 % 0.07 21.08 % 0.06 9.39 % 0.05 -33.71 % 0.08 83.74 % 0.04 13.79 % 0.04 -44.63 % 0.07 -30.96 % 0.10 3.00 % 0.09 -6.11 % 0.10 11.81 % 0.09 -28.22 % 0.13 -12.91 % 0.14 3.93 % 0.14 83.47 % 0.08 -17.13 % 0.09 -31.47 % 0.13 -7.33 % 0.14 3.85 % 0.14 11.88 % 0.12 -7.27 % 0.13 -3.28 % 0.14 -4.20 % 0.14 -3.25 % 0.15 3.78 % 0.14 18.14 % 0.12 -2.76 % 0.12 9.90 % 0.11 -0.01 % 0.11 -9.55 % 0.13 4.20 % 0.12 66.29 % 0.07 -38.31 % 0.12 -10.18 % 0.13 68.46 % 0.08 82.77 % 0.04 -50.48 % 0.09 309.87 % 0.02 217.70 % 0.01 -85.06 % 0.04 -46.22 % 0.08 18.72 % 0.07 5.56 % 0.07 -14.46 % 0.08 -11.07 % 0.09 31.26 % 0.07 -42.68 % 0.11 -3.36 % 0.12 2.74 % 0.12 383.48 % 0.02 -78.66 % 0.11 15.51 % 0.10 4.55 % 0.09 65.45 % 0.06 -48.25 % 0.11 1 252.71 % -0.01 -129.64 % 0.03 -80.70 % 0.16 470.27 % -0.04
Total other income expenses net -17.900 M 11.82 % -20.300 M -46.04 % -13.900 M 20.11 % -17.400 M -15.23 % -15.100 M -26.89 % -11.900 M 9.16 % -13.100 M 17.09 % -15.800 M -163.33 % -6.000 M -122.22 % -2.700 M -203.85 % 2.600 M 471.43 % -700.000 K 66.67 % -2.100 M 8.70 % -2.300 M 48.89 % -4.500 M 2.17 % -4.600 M -39.39 % -3.300 M 36.54 % -5.200 M -4.00 % -5.000 M 60.00 % -12.500 M -525.00 % -2.000 M 20.00 % -2.500 M 34.21 % -3.800 M -31.03 % -2.900 M 0.00 % -2.900 M 6.45 % -3.100 M 48.33 % -6.000 M -36.12 % -4.408 M 18.37 % -5.400 M 19.40 % -6.700 M -76.32 % -3.800 M -0.37 % -3.786 M 34.37 % -5.769 M 14.96 % -6.784 M 24.18 % -8.948 M -152.48 % -3.544 M 27.33 % -4.877 M -40.39 % -3.474 M -28 850.00 % -12.000 K 99.60 % -2.988 M -6.98 % -2.793 M 4.81 % -2.934 M 19.81 % -3.659 M 24.85 % -4.869 M -4.66 % -4.652 M 19.79 % -5.800 M -54.96 % -3.743 M 29.07 % -5.277 M -15.55 % -4.567 M -11.96 % -4.079 M 0.68 % -4.107 M -82.05 % -2.256 M 64.20 % -6.301 M -97.59 % -3.189 M 49.87 % -6.361 M 79.67 % -31.293 M -189.67 % -10.803 M -13.46 % -9.521 M -11.51 % -8.538 M 44.10 % -15.274 M -174.42 % -5.566 M -248.31 % -1.598 M 53.10 % -3.407 M
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31
Net debt 819.200 M -4.09 % 854.100 M 5.97 % 806.000 M 1.91 % 790.900 M -9.29 % 871.900 M -0.40 % 875.400 M 5.27 % 831.600 M 1.82 % 816.700 M -3.15 % 843.300 M 9.52 % 770.000 M 223.39 % 238.100 M 19.53 % 199.200 M 6.75 % 186.600 M 2.36 % 182.300 M -1.46 % 185.000 M -9.84 % 205.200 M 103.77 % 100.700 M -16.98 % 121.300 M 44.06 % 84.200 M -13.73 % 97.600 M -13.55 % 112.900 M -10.89 % 126.700 M -73.17 % 472.300 M 9.43 % 431.600 M -4.41 % 451.500 M 15.62 % 390.500 M -6.62 % 418.200 M 14.58 % 365.000 M -2.54 % 374.526 M -2.92 % 385.799 M -3.89 % 401.395 M -0.55 % 403.600 M -8.97 % 443.368 M -4.16 % 462.611 M -4.82 % 486.024 M 240.45 % 142.760 M -5.01 % 150.294 M -3.65 % 155.985 M -3.51 % 161.656 M -7.28 % 174.347 M -8.87 % 191.308 M -6.45 % 204.509 M -1.87 % 208.405 M -4.02 % 217.130 M -9.15 % 239.001 M 4.45 % 228.811 M -4.40 % 239.340 M -1.60 % 243.242 M -22.79 % 315.033 M 23.94 % 254.179 M 1.47 % 250.489 M 2.66 % 244.001 M -2.37 % 249.927 M -1.39 % 253.445 M -5.87 % 269.250 M -0.70 % 271.141 M -9.32 % 299.015 M 4.43 % 286.336 M -10.77 % 320.895 M
Total investments 7.000 M -4.11 % 7.300 M -24.70 % 9.695 M 42.57 % 6.800 M -4.23 % 7.100 M -1.39 % 7.200 M -1.37 % 7.300 M -5.19 % 7.700 M 57.14 % 4.900 M -59.17 % 12.000 M 0.84 % 11.900 M -6.30 % 12.700 M 12.39 % 11.300 M 0.00 % 11.300 M -3.42 % 11.700 M -33.52 % 17.600 M 1.73 % 17.300 M -0.57 % 17.400 M 11.54 % 15.600 M 0.00 % 15.600 M 766.67 % 1.800 M 0.00 % 1.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 K -46.79 % 109.000 K 0.00 % 109.000 K 0.00 % 109.000 K 0.00 % 109.000 K 0.00 % 109.000 K 0.00 % 109.000 K 12.37 % 97.000 K 0.00 % 97.000 K 0.00 % 97.000 K 0.00 % 97.000 K
Total debt 881.900 M -0.21 % 883.800 M 4.98 % 841.900 M -2.20 % 860.800 M -7.63 % 931.900 M 0.65 % 925.900 M 3.41 % 895.400 M 0.34 % 892.400 M -3.30 % 922.900 M 6.06 % 870.200 M 188.43 % 301.700 M 9.19 % 276.300 M 9.30 % 252.800 M -5.64 % 267.900 M -6.52 % 286.600 M 0.99 % 283.800 M 59.80 % 177.600 M -35.35 % 274.700 M -64.75 % 779.300 M 94.19 % 401.300 M -1.52 % 407.500 M 1.02 % 403.400 M -22.78 % 522.400 M 7.07 % 487.900 M 0.54 % 485.300 M 15.99 % 418.400 M -4.32 % 437.300 M 10.18 % 396.900 M -0.85 % 400.319 M -2.55 % 410.803 M -4.67 % 430.910 M -4.05 % 449.100 M -3.61 % 465.914 M -3.46 % 482.622 M -6.70 % 517.297 M 119.44 % 235.736 M -2.75 % 242.413 M -0.42 % 243.442 M -4.66 % 255.350 M 28.37 % 198.913 M -8.40 % 217.147 M -2.13 % 221.871 M -2.62 % 227.834 M -3.84 % 236.923 M -6.57 % 253.584 M 1.40 % 250.087 M -1.57 % 254.066 M -1.98 % 259.187 M -21.08 % 328.397 M 14.67 % 286.396 M 1.77 % 281.423 M 1.74 % 276.605 M -1.04 % 279.505 M -3.96 % 291.035 M -9.24 % 320.649 M -10.39 % 357.826 M -2.06 % 365.336 M -1.13 % 369.504 M 0.71 % 366.917 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % -37.300 M -107.83 % 476.335 M 3.33 % 460.963 M -3.19 % 476.149 M -1.90 % 485.389 M 1.89 % 476.379 M 9.23 % 436.119 M -5.48 % 461.427 M -9.02 % 507.190 M -1.92 % 517.106 M 1.76 % 508.139 M -2.60 % 521.677 M 0.08 % 521.246 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 639.300 M 0.60 % 635.500 M 21.25 % 524.122 M -18.11 % 640.000 M 1.80 % 628.700 M 1.75 % 617.900 M 0.54 % 614.600 M 0.00 % 614.600 M 3.22 % 595.400 M 1.53 % 586.400 M 1.66 % 576.800 M -2.86 % 593.800 M 5.06 % 565.200 M 4.38 % 541.500 M 4.82 % 516.600 M -3.69 % 536.400 M 5.92 % 506.400 M 6.19 % 476.900 M 6.93 % 446.000 M -6.40 % 476.500 M 2.19 % 466.300 M 7.72 % 432.900 M 8.58 % 398.700 M -1.12 % 403.200 M 10.47 % 365.000 M 7.86 % 338.400 M 9.51 % 309.000 M -1.56 % 313.900 M 12.06 % 280.116 M 9.02 % 256.936 M 7.81 % 238.312 M 2.59 % 232.300 M 10.83 % 209.606 M 9.00 % 192.297 M 13.17 % 169.924 M 1.46 % 167.476 M 6.33 % 157.512 M 10.29 % 142.816 M 16.04 % 123.075 M 8.27 % 113.678 M 2.75 % 110.631 M 9.77 % 100.783 M 0.86 % 99.923 M -1.80 % 101.757 M 3.78 % 98.052 M 7.11 % 91.543 M 6.19 % 86.204 M -1.50 % 87.518 M 8.90 % 80.369 M 24.56 % 64.523 M 10.64 % 58.316 M 34.50 % 43.357 M 31.66 % 32.932 M 0.54 % 32.756 M 38.20 % 23.702 M 30.20 % 18.204 M 15.16 % 15.808 M 0.76 % 15.689 M 55.68 % 10.078 M
Common stock 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M 0.00 % 6.700 M -1.47 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 13.33 % 6.000 M -1.64 % 6.100 M 0.00 % 6.100 M -1.61 % 6.200 M -1.59 % 6.300 M 0.00 % 6.300 M -2.04 % 6.431 M -0.59 % 6.469 M -0.60 % 6.508 M 0.12 % 6.500 M -0.96 % 6.563 M 0.00 % 6.563 M 0.29 % 6.544 M 1.54 % 6.445 M 0.11 % 6.438 M -1.39 % 6.529 M -1.64 % 6.638 M -0.39 % 6.664 M -0.48 % 6.696 M -0.46 % 6.727 M 0.01 % 6.726 M -0.01 % 6.727 M 0.00 % 6.727 M 0.21 % 6.713 M 0.19 % 6.700 M 0.13 % 6.691 M 0.01 % 6.690 M 0.69 % 6.644 M -0.34 % 6.667 M -0.91 % 6.728 M 0.00 % 6.728 M 0.00 % 6.728 M 0.51 % 6.694 M 0.30 % 6.674 M 0.00 % 6.674 M 0.00 % 6.674 M 0.00 % 6.674 M
Total equity 1.036 B -0.83 % 1.045 B 0.56 % 1.039 B -0.24 % 1.042 B -0.93 % 1.051 B 1.87 % 1.032 B 0.49 % 1.027 B -0.10 % 1.028 B -0.63 % 1.035 B 1.99 % 1.014 B -0.45 % 1.019 B -0.40 % 1.023 B 4.25 % 981.400 M 2.18 % 960.500 M 2.10 % 940.700 M -1.88 % 958.700 M 4.66 % 916.000 M 2.70 % 891.900 M -1.20 % 902.700 M -5.56 % 955.800 M 0.92 % 947.100 M 3.86 % 911.900 M 74.06 % 523.900 M -6.60 % 560.900 M 5.81 % 530.100 M -1.12 % 536.100 M 6.03 % 505.600 M -6.70 % 541.900 M 0.94 % 536.873 M 1.97 % 526.490 M 0.19 % 525.506 M -0.06 % 525.800 M 4.10 % 505.087 M 3.50 % 488.000 M 5.20 % 463.872 M 3.84 % 446.739 M 2.85 % 434.339 M -0.59 % 436.898 M 0.99 % 432.613 M 1.20 % 427.498 M -0.21 % 428.387 M 2.06 % 419.734 M 0.38 % 418.131 M -0.29 % 419.339 M 0.99 % 415.231 M 1.29 % 409.944 M 1.67 % 403.214 M -0.13 % 403.748 M 1.77 % 396.728 M 4.99 % 377.855 M 1.17 % 373.471 M 2.76 % 363.431 M 2.58 % 354.291 M -0.56 % 356.285 M 3.79 % 343.269 M 2.78 % 333.994 M -0.16 % 334.536 M 1.23 % 330.483 M 2.06 % 323.797 M
Other non current liabilities 11.100 M -88.24 % 94.400 M -0.33 % 94.708 M 716.45 % 11.600 M -87.88 % 95.700 M 1 000.00 % 8.700 M 4.82 % 8.300 M -42.36 % 14.400 M -5.75 % 15.278 M -85.24 % 103.500 M 714.96 % 12.700 M -89.31 % 118.800 M 12.82 % 105.300 M -2.95 % 108.500 M 2.75 % 105.600 M 17.20 % 90.100 M 28.71 % 70.000 M 302.30 % 17.400 M 2.35 % 17.000 M -76.12 % 71.200 M 408.57 % 14.000 M 2.19 % 13.700 M 9.60 % 12.500 M -8.09 % 13.600 M -81.82 % 74.800 M 0.13 % 74.700 M 14.92 % 65.000 M -11.56 % 73.500 M 0.85 % 72.877 M 5.23 % 69.253 M -2.20 % 70.811 M 485.21 % 12.100 M -82.90 % 70.761 M -2.57 % 72.625 M -1.38 % 73.640 M 221.77 % 22.886 M -14.54 % 26.781 M 9.18 % 24.529 M 20.89 % 20.291 M 9.09 % 18.600 M 1.87 % 18.258 M -0.85 % 18.414 M -3.81 % 19.143 M -4.05 % 19.950 M -1.88 % 20.332 M 47.80 % 13.756 M -9.95 % 15.276 M -3.05 % 15.756 M -21.83 % 20.155 M 5.07 % 19.183 M -0.71 % 19.321 M -22.18 % 24.828 M 18.48 % 20.956 M 59.05 % 13.176 M -25.76 % 17.747 M -17.00 % 21.382 M -12.29 % 24.379 M 13.67 % 21.448 M 7.99 % 19.862 M
Long term debt 870.800 M -0.26 % 873.100 M 4.84 % 832.800 M -1.98 % 849.600 M 6.28 % 799.400 M 0.57 % 794.900 M 3.87 % 765.300 M 0.68 % 760.100 M -16.66 % 912.100 M 6.11 % 859.600 M 194.89 % 291.500 M 9.50 % 266.200 M 8.92 % 244.400 M -6.22 % 260.600 M -7.00 % 280.200 M 0.97 % 277.500 M 60.22 % 173.200 M -34.96 % 266.300 M -65.44 % 770.600 M 111.18 % 364.900 M -2.46 % 374.100 M 1.08 % 370.100 M -24.39 % 489.500 M 7.25 % 456.400 M 0.04 % 456.200 M 17.15 % 389.400 M -4.63 % 408.300 M 9.35 % 373.400 M -0.60 % 375.667 M -3.21 % 388.129 M -5.38 % 410.183 M -3.49 % 425.000 M -5.69 % 450.663 M -3.95 % 469.220 M -6.53 % 502.016 M 127.83 % 220.344 M -3.48 % 228.297 M -0.44 % 229.304 M -5.35 % 242.264 M 30.48 % 185.677 M -9.14 % 204.356 M -2.58 % 209.772 M -2.83 % 215.890 M -2.77 % 222.030 M -8.42 % 242.451 M 5.11 % 230.662 M -1.70 % 234.650 M -2.13 % 239.747 M -5.97 % 254.970 M -4.50 % 266.973 M 4.96 % 254.361 M 1.92 % 249.574 M -5.05 % 262.841 M -4.18 % 274.311 M -11.73 % 310.751 M -9.25 % 342.423 M -1.53 % 347.759 M -1.08 % 351.570 M 0.02 % 351.508 M
Total non current liabilities 964.800 M -0.28 % 967.500 M 4.31 % 927.508 M -1.97 % 946.100 M 5.70 % 895.100 M 0.34 % 892.100 M 3.49 % 862.000 M -0.37 % 865.200 M -15.06 % 1.019 B 5.76 % 963.100 M 144.57 % 393.800 M 2.29 % 385.000 M 10.09 % 349.700 M -5.26 % 369.100 M -4.33 % 385.800 M 4.95 % 367.600 M 51.15 % 243.200 M -28.32 % 339.300 M -59.76 % 843.100 M 93.33 % 436.100 M -1.69 % 443.600 M 0.66 % 440.700 M -21.16 % 559.000 M 6.01 % 527.300 M -0.70 % 531.000 M 14.41 % 464.100 M -1.94 % 473.300 M 5.91 % 446.900 M -0.37 % 448.544 M -1.93 % 457.382 M -4.91 % 480.994 M -3.92 % 500.600 M -3.99 % 521.424 M -3.77 % 541.845 M -5.87 % 575.656 M 136.67 % 243.230 M -4.64 % 255.078 M 0.49 % 253.833 M -3.32 % 262.555 M 28.53 % 204.277 M -8.24 % 222.614 M -2.44 % 228.186 M -2.91 % 235.033 M -2.87 % 241.980 M -7.92 % 262.783 M 1.94 % 257.785 M -1.32 % 261.230 M -2.05 % 266.697 M -6.75 % 286.009 M -3.33 % 295.861 M 4.77 % 282.387 M 0.67 % 280.521 M -2.91 % 288.932 M -1.55 % 293.484 M -11.98 % 333.423 M -9.14 % 366.949 M -2.27 % 375.478 M -0.62 % 377.816 M -0.35 % 379.135 M
Other current liabilities 259.600 M 13.66 % 228.400 M -16.03 % 271.987 M 57.76 % 172.401 M -42.74 % 301.100 M -0.33 % 302.100 M -8.45 % 330.000 M 85.07 % 178.308 M -22.81 % 230.995 M 15.04 % 200.803 M 37.85 % 145.668 M -68.18 % 457.800 M 2.37 % 447.200 M 401.99 % 89.085 M -79.52 % 435.000 M 12.11 % 388.000 M 10.35 % 351.600 M -5.84 % 373.400 M -7.41 % 403.300 M 17.72 % 342.600 M 3.54 % 330.900 M -9.39 % 365.200 M -1.38 % 370.300 M 7.65 % 344.000 M 47.77 % 232.800 M -1.65 % 236.700 M -5.28 % 249.900 M -23.01 % 324.600 M 44.56 % 224.547 M 17.62 % 190.901 M 10.36 % 172.987 M -33.42 % 259.800 M 73.44 % 149.792 M -1.08 % 151.432 M -5.09 % 159.550 M -8.37 % 174.124 M 110.33 % 82.787 M 0.50 % 82.379 M -1.38 % 83.532 M -42.43 % 145.088 M 115.52 % 67.320 M 17.80 % 57.147 M 12.54 % 50.779 M -51.13 % 103.915 M 113.62 % 48.645 M -6.96 % 52.282 M -9.41 % 57.715 M -50.50 % 116.591 M 5 144.76 % 2.223 M -97.40 % 85.477 M -37.46 % 136.672 M 93.08 % 70.786 M 11.24 % 63.633 M -9.31 % 70.168 M -14.04 % 81.626 M 12.45 % 72.588 M 16.24 % 62.446 M 19.43 % 52.286 M -36.88 % 82.833 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 324.899 M 5.69 % 307.415 M -2.50 % 315.286 M -8.48 % 344.498 M -0.35 % 345.692 M -8.98 % 379.805 M -4.67 % 398.397 M 5.47 % 377.732 M 9.09 % 346.246 M 4.49 % 331.365 M -0.14 % 331.815 M 25.81 % 263.737 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.288 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.672 M -91.10 % 74.936 M 1 563.77 % 4.504 M -2.62 % 4.625 M -4.11 % 4.823 M -2.45 % 4.944 M 7.06 % 4.618 M 12.94 % 4.089 M -8.19 % 4.454 M -90.77 % 48.260 M
Short term debt 11.100 M 0.91 % 11.000 M 0.00 % 11.000 M 103.51 % -313.699 M -336.75 % 132.500 M 1.15 % 131.000 M 0.69 % 130.100 M -4.20 % 135.800 M 1 112.50 % 11.200 M 102.89 % -387.797 M -3 865.02 % 10.300 M -8.85 % 11.300 M 9.71 % 10.300 M 103.20 % -322.015 M -3 419.74 % 9.700 M -3.00 % 10.000 M 13.64 % 8.800 M 4.76 % 8.400 M -3.45 % 8.700 M -77.92 % 39.400 M 17.96 % 33.400 M 0.30 % 33.300 M 1.22 % 32.900 M 4.44 % 31.500 M 1.94 % 30.900 M 0.00 % 30.900 M -2.52 % 31.700 M 20.99 % 26.200 M -7.19 % 28.231 M 10.01 % 25.663 M 5.90 % 24.233 M 0.55 % 24.100 M -1.23 % 24.401 M 1.19 % 24.113 M -0.11 % 24.140 M 30.85 % 18.449 M -0.07 % 18.462 M -0.75 % 18.601 M 0.05 % 18.591 M -0.24 % 18.635 M -0.10 % 18.654 M -0.15 % 18.682 M -0.03 % 18.687 M -15.36 % 22.077 M 13.00 % 19.537 M 0.58 % 19.425 M 0.05 % 19.416 M -0.12 % 19.440 M -73.52 % 73.427 M 278.04 % 19.423 M -28.23 % 27.062 M 0.11 % 27.031 M 62.21 % 16.664 M -0.36 % 16.724 M 68.96 % 9.898 M -35.74 % 15.403 M -12.37 % 17.577 M -1.99 % 17.934 M 16.39 % 15.409 M
Total current liabilities 561.500 M 6.30 % 528.200 M -11.08 % 593.985 M -2.96 % 612.100 M -15.82 % 727.100 M -3.55 % 753.900 M -8.63 % 825.100 M 2.74 % 803.100 M 4.73 % 766.800 M 1.08 % 758.600 M 15.22 % 658.400 M 10.30 % 596.900 M 7.07 % 557.500 M 2.59 % 543.400 M -0.44 % 545.800 M 11.71 % 488.600 M 8.10 % 452.000 M -5.00 % 475.800 M -4.80 % 499.800 M 6.50 % 469.300 M 3.12 % 455.100 M -7.59 % 492.500 M -1.91 % 502.100 M 5.11 % 477.700 M -1.30 % 484.000 M 0.64 % 480.900 M -1.21 % 486.800 M 7.75 % 451.800 M 5.28 % 429.160 M 9.89 % 390.543 M 2.10 % 382.502 M 4.51 % 366.000 M 4.58 % 349.961 M -2.04 % 357.234 M -0.72 % 359.816 M 44.98 % 248.186 M 8.74 % 228.229 M -2.71 % 234.582 M -3.92 % 244.151 M 11.15 % 219.665 M 3.74 % 211.743 M 5.03 % 201.601 M 7.73 % 187.129 M 4.98 % 178.249 M -0.68 % 179.466 M -9.44 % 198.184 M -9.06 % 217.925 M 11.94 % 194.683 M -1.43 % 197.515 M -17.33 % 238.934 M 7.65 % 221.960 M 0.94 % 219.893 M 10.91 % 198.264 M 1.90 % 194.573 M -3.16 % 200.931 M -2.57 % 206.226 M 11.39 % 185.136 M 7.79 % 171.761 M -4.55 % 179.950 M
Total liabilities 1.526 B 2.05 % 1.496 B -1.75 % 1.522 B -2.30 % 1.558 B -3.95 % 1.622 B -1.45 % 1.646 B -2.44 % 1.687 B 1.13 % 1.668 B -6.56 % 1.785 B 3.70 % 1.722 B 63.63 % 1.052 B 7.16 % 981.900 M 8.23 % 907.200 M -0.58 % 912.500 M -2.05 % 931.600 M 8.81 % 856.200 M 23.16 % 695.200 M -14.71 % 815.100 M -39.30 % 1.343 B 48.32 % 905.400 M 0.75 % 898.700 M -3.70 % 933.200 M -12.05 % 1.061 B 5.58 % 1.005 B -0.99 % 1.015 B 7.41 % 945.000 M -1.57 % 960.100 M 6.83 % 898.700 M 2.39 % 877.704 M 3.51 % 847.925 M -1.80 % 863.496 M -0.36 % 866.600 M -0.55 % 871.385 M -3.08 % 899.079 M -3.89 % 935.472 M 90.36 % 491.416 M 1.68 % 483.307 M -1.05 % 488.415 M -3.61 % 506.706 M 19.52 % 423.942 M -2.40 % 434.357 M 1.06 % 429.787 M 1.81 % 422.162 M 0.46 % 420.229 M -4.98 % 442.249 M -3.01 % 455.969 M -4.84 % 479.155 M 3.85 % 461.380 M -4.58 % 483.524 M -9.59 % 534.795 M 6.04 % 504.347 M 0.79 % 500.414 M 2.71 % 487.196 M -0.18 % 488.057 M -8.66 % 534.354 M -6.77 % 573.175 M 2.24 % 560.614 M 2.01 % 549.577 M -1.70 % 559.085 M
Other non current assets 7.000 M -83.61 % 42.700 M 9.96 % 38.832 M 5 277.65 % -750.000 K 7.51 % -810.912 K 28.40 % -1.133 M -15.94 % -976.853 K -60.97 % -606.872 K -552.85 % 134.011 K 128.77 % -465.858 K 63.88 % -1.290 M 61.40 % -3.341 M 4.87 % -3.512 M 49.43 % -6.945 M -57.21 % -4.418 M -122.42 % 19.700 M -0.51 % 19.800 M -0.50 % 19.900 M 8.74 % 18.300 M 3.39 % 17.700 M 176.56 % 6.400 M 0.00 % 6.400 M 64.10 % 3.900 M -13.33 % 4.500 M -13.46 % 5.200 M 0.00 % 5.200 M -1.89 % 5.300 M 8.16 % 4.900 M -5.48 % 5.184 M 1 024.51 % 461.000 K -21.86 % 590.000 K -1.67 % 600.000 K 155.32 % 235.000 K -29.64 % 334.000 K -0.89 % 337.000 K -23.93 % 443.000 K 0.45 % 441.000 K 2 494.12 % 17.000 K 6.25 % 16.000 K -82.98 % 94.000 K 1.08 % 93.000 K -65.30 % 268.000 K -39.37 % 442.000 K -36.03 % 691.000 K -20.48 % 869.000 K -18.48 % 1.066 M -12.48 % 1.218 M -52.86 % 2.584 M -97.05 % 87.498 M 2 910.94 % 2.906 M -9.86 % 3.224 M 11.98 % 2.879 M -6.25 % 3.071 M -17.42 % 3.719 M -1.56 % 3.778 M -17.98 % 4.606 M -14.50 % 5.387 M -0.46 % 5.412 M 2 091.09 % 247.000 K
Long term investments 0.000 -100.00 % 8.900 M -8.20 % 9.695 M 18.96 % 8.150 M -40.12 % 13.611 M 0.58 % 13.533 M 12.99 % 11.977 M 22.13 % 9.807 M 54.05 % 6.366 M -51.65 % 13.166 M -0.18 % 13.190 M -8.22 % 14.370 M 10.07 % 13.056 M -17.22 % 15.772 M 6.51 % 14.809 M -27.16 % 20.330 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.104 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 522.000 M -2.41 % 534.900 M -0.91 % 539.800 M -0.26 % 541.200 M -3.34 % 559.900 M 0.29 % 558.300 M 0.14 % 557.500 M -0.85 % 562.300 M 0.82 % 557.700 M 0.31 % 556.000 M 55.66 % 357.200 M 0.00 % 357.200 M 5.65 % 338.100 M -1.28 % 342.500 M -0.98 % 345.900 M 4.50 % 331.000 M 34.88 % 245.400 M -0.81 % 247.400 M -1.12 % 250.200 M -0.87 % 252.400 M -1.06 % 255.100 M -1.62 % 259.300 M -2.19 % 265.100 M -0.71 % 267.000 M 4.26 % 256.100 M -0.93 % 258.500 M -0.39 % 259.500 M -1.22 % 262.700 M 0.76 % 260.712 M -0.80 % 262.810 M -2.81 % 270.413 M -2.55 % 277.500 M -3.00 % 286.069 M -2.60 % 293.707 M -2.22 % 300.387 M 180.69 % 107.018 M 1.24 % 105.708 M -1.92 % 107.777 M -2.42 % 110.447 M -3.89 % 114.916 M -4.41 % 120.223 M 0.81 % 119.253 M 0.45 % 118.715 M 0.13 % 118.561 M 1.33 % 117.001 M -0.35 % 117.417 M 1.93 % 115.189 M 2.14 % 112.779 M 1.68 % 110.918 M -9.55 % 122.633 M 22.54 % 100.073 M 3.91 % 96.304 M 3.38 % 93.154 M 0.54 % 92.656 M -0.25 % 92.884 M 2.37 % 90.737 M -2.68 % 93.237 M 5.30 % 88.547 M 3.64 % 85.433 M
GoodWill 856.700 M -0.80 % 863.600 M 0.10 % 862.700 M 0.43 % 859.000 M -0.90 % 866.800 M 0.62 % 861.500 M 0.57 % 856.600 M -0.30 % 859.200 M -4.71 % 901.700 M 0.41 % 898.000 M 26.91 % 707.600 M 0.34 % 705.200 M 2.65 % 687.000 M 0.57 % 683.100 M -1.10 % 690.700 M 1.75 % 678.800 M 5.68 % 642.300 M -0.22 % 643.700 M -0.06 % 644.100 M -0.26 % 645.800 M 0.19 % 644.600 M 0.08 % 644.100 M 0.31 % 642.100 M 0.12 % 641.300 M -1.96 % 654.100 M 2.16 % 640.300 M -0.42 % 643.000 M -0.14 % 643.900 M -0.63 % 647.956 M 2.35 % 633.062 M -0.23 % 634.498 M -0.11 % 635.200 M 0.28 % 633.425 M -0.09 % 633.993 M -0.09 % 634.542 M 62.95 % 389.407 M 0.15 % 388.811 M -0.22 % 389.671 M -0.02 % 389.738 M 0.68 % 387.103 M 0.08 % 386.791 M 0.43 % 385.153 M 1.68 % 378.780 M 0.02 % 378.708 M -0.12 % 379.174 M -0.15 % 379.730 M -0.16 % 380.328 M 0.09 % 379.984 M 0.000 0.000 -100.00 % 380.419 M 0.39 % 378.931 M 0.32 % 377.707 M -0.12 % 378.166 M -0.45 % 379.879 M 0.14 % 379.331 M -0.55 % 381.422 M 0.53 % 379.416 M 0.39 % 377.959 M
Goodwill and intangible assets 1.379 B -1.42 % 1.399 B -0.29 % 1.403 B 0.16 % 1.400 B -1.86 % 1.427 B 0.49 % 1.420 B 0.40 % 1.414 B -0.52 % 1.422 B -2.60 % 1.459 B 0.37 % 1.454 B 36.55 % 1.065 B 0.23 % 1.062 B 3.64 % 1.025 B -0.05 % 1.026 B -1.06 % 1.037 B 2.65 % 1.010 B 13.75 % 887.700 M -0.38 % 891.100 M -0.36 % 894.300 M -0.43 % 898.200 M -0.17 % 899.700 M -0.41 % 903.400 M -0.42 % 907.200 M -0.12 % 908.300 M -0.21 % 910.200 M 1.27 % 898.800 M -0.41 % 902.500 M -0.45 % 906.600 M -0.23 % 908.668 M 1.43 % 895.872 M -1.00 % 904.911 M -0.85 % 912.700 M -0.74 % 919.494 M -0.88 % 927.700 M -0.77 % 934.929 M 88.33 % 496.425 M 0.39 % 494.519 M -0.59 % 497.448 M -0.55 % 500.185 M -0.37 % 502.019 M -0.99 % 507.014 M 0.52 % 504.406 M 1.39 % 497.495 M 0.05 % 497.269 M 0.22 % 496.175 M -0.20 % 497.147 M 0.33 % 495.517 M 0.56 % 492.763 M 0.42 % 490.679 M 1.96 % 481.264 M 0.16 % 480.492 M 1.11 % 475.235 M 0.93 % 470.861 M 0.01 % 470.822 M -0.41 % 472.763 M 0.57 % 470.068 M -0.97 % 474.659 M 1.43 % 467.963 M 0.99 % 463.392 M
Property plant equipment net 370.500 M -1.52 % 376.200 M -2.03 % 384.000 M -0.29 % 385.100 M -0.90 % 388.600 M 1.01 % 384.700 M 2.31 % 376.000 M 2.48 % 366.900 M -1.29 % 371.700 M 4.03 % 357.300 M 30.40 % 274.000 M 1.78 % 269.200 M 5.16 % 256.000 M 1.59 % 252.000 M 2.56 % 245.700 M 2.63 % 239.400 M 9.27 % 219.100 M 2.82 % 213.100 M -1.07 % 215.400 M -1.10 % 217.800 M 1.92 % 213.700 M -0.23 % 214.200 M 0.37 % 213.400 M 2.15 % 208.900 M 5.45 % 198.100 M 7.49 % 184.300 M 3.77 % 177.600 M 22.74 % 144.700 M 4.67 % 138.246 M 8.96 % 126.880 M 5.37 % 120.413 M 1.19 % 119.000 M 4.71 % 113.652 M 0.69 % 112.869 M 3.39 % 109.172 M 22.66 % 89.005 M 4.52 % 85.155 M -1.54 % 86.484 M -7.35 % 93.341 M -2.91 % 96.139 M -1.60 % 97.705 M -1.48 % 99.172 M -5.39 % 104.823 M 0.11 % 104.707 M -0.51 % 105.244 M -0.16 % 105.408 M -1.94 % 107.491 M -0.50 % 108.034 M 1.12 % 106.837 M -0.38 % 107.247 M -0.78 % 108.088 M 3.18 % 104.758 M -0.39 % 105.172 M -1.55 % 106.828 M -2.37 % 109.418 M -0.35 % 109.799 M -3.74 % 114.070 M -0.70 % 114.874 M -0.40 % 115.332 M
Total non current assets 1.798 B -1.54 % 1.826 B -0.48 % 1.835 B 0.19 % 1.832 B -1.75 % 1.864 B 0.72 % 1.851 B 0.84 % 1.836 B 0.34 % 1.829 B -1.88 % 1.864 B 0.97 % 1.846 B 34.81 % 1.370 B 0.53 % 1.362 B 4.22 % 1.307 B 0.27 % 1.304 B -0.45 % 1.310 B 2.14 % 1.282 B 12.63 % 1.138 B 0.11 % 1.137 B -0.32 % 1.141 B -0.43 % 1.146 B 1.06 % 1.134 B -0.54 % 1.140 B 0.24 % 1.137 B 0.45 % 1.132 B 0.87 % 1.122 B 2.20 % 1.098 B 1.13 % 1.086 B 2.36 % 1.061 B 0.26 % 1.058 B 2.67 % 1.030 B -0.31 % 1.033 B -0.59 % 1.040 B -0.26 % 1.042 B -0.82 % 1.051 B -0.29 % 1.054 B 76.87 % 595.902 M 0.99 % 590.080 M -0.49 % 592.994 M -1.64 % 602.911 M -0.53 % 606.125 M -1.30 % 614.119 M -0.07 % 614.538 M 0.18 % 613.439 M 0.19 % 612.278 M 0.17 % 611.245 M -0.22 % 612.591 M -0.02 % 612.713 M 0.22 % 611.369 M 0.11 % 610.714 M 1.60 % 601.075 M -0.38 % 603.371 M 1.59 % 593.929 M 0.66 % 590.064 M -0.37 % 592.268 M -1.05 % 598.578 M 0.46 % 595.825 M -1.77 % 606.551 M 1.16 % 599.594 M 0.97 % 593.821 M
Other current assets 8.500 M -91.45 % 99.400 M -1.60 % 101.015 M 7.12 % 94.300 M -3.48 % 97.700 M -9.87 % 108.400 M 2.55 % 105.700 M 3.63 % 102.000 M -14.50 % 119.300 M 11.60 % 106.900 M 26.21 % 84.700 M 24.93 % 67.800 M 30.89 % 51.800 M -8.32 % 56.500 M -9.89 % 62.700 M 10.39 % 56.800 M 7.17 % 53.000 M -9.09 % 58.300 M 6.78 % 54.600 M 16.67 % 46.800 M -17.46 % 56.700 M -8.25 % 61.800 M 15.95 % 53.300 M 18.44 % 45.000 M -28.68 % 63.100 M 11.88 % 56.400 M 14.17 % 49.400 M 6.01 % 46.600 M 19.18 % 39.100 M 5.10 % 37.203 M -1.33 % 37.704 M 15.30 % 32.700 M -21.24 % 41.518 M 11.42 % 37.264 M -6.64 % 39.914 M 21.18 % 32.938 M 6.85 % 30.827 M -15.72 % 36.575 M -4.94 % 38.474 M 47.69 % 26.051 M -2.12 % 26.614 M 1.90 % 26.117 M 16.08 % 22.500 M 1.65 % 22.135 M 1.57 % 21.793 M -23.11 % 28.344 M -15.42 % 33.513 M 542.01 % 5.220 M 0.000 -100.00 % 53.851 M -62.64 % 144.149 M 324.67 % 33.944 M 17.04 % 29.003 M 12.57 % 25.765 M -18.10 % 31.461 M 7.78 % 29.189 M -19.44 % 36.234 M 99.59 % 18.154 M -74.50 % 71.204 M
Short term investments 0.000 100.00 % -1.600 M -8 511.76 % 19.021 K 101.41 % -1.350 M 79.27 % -6.511 M -2.82 % -6.333 M -35.40 % -4.677 M -121.98 % -2.107 M -43.72 % -1.466 M -25.74 % -1.166 M 9.59 % -1.290 M 22.80 % -1.670 M 4.87 % -1.756 M 60.74 % -4.472 M -43.87 % -3.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.162 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 62.700 M 111.11 % 29.700 M -17.23 % 35.881 M -48.67 % 69.900 M 16.50 % 60.000 M 18.81 % 50.500 M -20.85 % 63.800 M -15.72 % 75.700 M -4.90 % 79.600 M -20.56 % 100.200 M 57.55 % 63.600 M -17.51 % 77.100 M 16.47 % 66.200 M -22.66 % 85.600 M -15.75 % 101.600 M 29.26 % 78.600 M 2.21 % 76.900 M -49.87 % 153.400 M -77.93 % 695.100 M 128.88 % 303.700 M 3.09 % 294.600 M 6.47 % 276.700 M 452.30 % 50.100 M -11.01 % 56.300 M 66.57 % 33.800 M 21.15 % 27.900 M 46.07 % 19.100 M -40.13 % 31.900 M 23.68 % 25.793 M 3.16 % 25.004 M -15.28 % 29.515 M -35.13 % 45.500 M 101.81 % 22.546 M 12.67 % 20.011 M -36.01 % 31.273 M -66.36 % 92.976 M 0.93 % 92.119 M 5.33 % 87.457 M -6.66 % 93.694 M 281.40 % 24.566 M -4.93 % 25.839 M 48.83 % 17.362 M -10.64 % 19.429 M -1.84 % 19.793 M 35.73 % 14.583 M -31.46 % 21.276 M 44.48 % 14.726 M -7.65 % 15.945 M 19.31 % 13.364 M -58.52 % 32.217 M 4.15 % 30.934 M -5.12 % 32.604 M 10.23 % 29.578 M -21.31 % 37.590 M -26.87 % 51.399 M -40.71 % 86.685 M 30.71 % 66.321 M -20.26 % 83.168 M 80.71 % 46.022 M
Cash and short term investments 62.700 M 111.11 % 29.700 M -17.27 % 35.900 M -48.64 % 69.900 M 16.50 % 60.000 M 18.81 % 50.500 M -20.85 % 63.800 M -15.72 % 75.700 M -4.90 % 79.600 M -20.56 % 100.200 M 57.55 % 63.600 M -17.51 % 77.100 M 16.47 % 66.200 M -22.66 % 85.600 M -15.75 % 101.600 M 29.26 % 78.600 M 2.21 % 76.900 M -49.87 % 153.400 M -77.93 % 695.100 M 128.88 % 303.700 M 3.09 % 294.600 M 6.47 % 276.700 M 452.30 % 50.100 M -11.01 % 56.300 M 66.57 % 33.800 M 21.15 % 27.900 M 46.07 % 19.100 M -40.13 % 31.900 M 23.68 % 25.793 M 3.16 % 25.004 M -15.28 % 29.515 M -35.13 % 45.500 M 101.81 % 22.546 M 12.67 % 20.011 M -36.01 % 31.273 M -66.36 % 92.976 M 0.93 % 92.119 M 5.33 % 87.457 M -6.66 % 93.694 M 281.40 % 24.566 M -4.93 % 25.839 M 48.83 % 17.362 M -10.64 % 19.429 M -1.84 % 19.793 M 35.73 % 14.583 M -31.46 % 21.276 M 44.48 % 14.726 M -7.65 % 15.945 M -70.76 % 54.526 M 69.25 % 32.217 M 4.15 % 30.934 M -5.12 % 32.604 M 10.23 % 29.578 M -21.31 % 37.590 M -26.87 % 51.399 M -40.71 % 86.685 M 30.71 % 66.321 M -20.26 % 83.168 M 80.71 % 46.022 M
Total current assets 764.500 M 7.01 % 714.400 M -1.55 % 725.615 M -5.54 % 768.200 M -5.08 % 809.300 M -2.16 % 827.200 M -5.86 % 878.700 M 1.33 % 867.200 M -9.26 % 955.700 M 7.41 % 889.800 M 26.82 % 701.600 M 9.18 % 642.600 M 10.53 % 581.400 M 2.13 % 569.300 M 1.17 % 562.700 M 5.63 % 532.700 M 12.67 % 472.800 M -17.04 % 569.900 M -48.42 % 1.105 B 54.40 % 715.600 M 0.48 % 712.200 M 0.96 % 705.400 M 57.46 % 448.000 M 3.23 % 434.000 M 2.60 % 423.000 M 10.39 % 383.200 M 0.82 % 380.100 M 0.03 % 380.000 M 6.51 % 356.776 M 3.67 % 344.138 M -3.21 % 355.546 M 0.78 % 352.800 M 5.58 % 334.149 M -0.60 % 336.154 M -2.67 % 345.367 M 0.91 % 342.253 M 4.48 % 327.566 M -1.43 % 332.319 M -1.22 % 336.408 M 37.13 % 245.315 M -1.33 % 248.625 M 5.81 % 234.983 M 3.58 % 226.854 M -0.19 % 227.290 M -7.69 % 246.235 M -2.80 % 253.322 M -6.06 % 269.656 M 6.26 % 253.759 M -5.85 % 269.538 M -13.49 % 311.575 M 13.53 % 274.447 M 1.68 % 269.916 M 7.36 % 251.423 M -0.26 % 252.074 M -9.67 % 279.045 M -10.37 % 311.344 M 7.88 % 288.599 M 2.90 % 280.466 M -2.97 % 289.061 M
Inventory 334.800 M -1.82 % 341.000 M -1.84 % 347.400 M -1.45 % 352.500 M -6.62 % 377.500 M -3.11 % 389.600 M -1.89 % 397.100 M -1.61 % 403.600 M -6.23 % 430.400 M 9.63 % 392.600 M 30.43 % 301.000 M 10.10 % 273.400 M 8.58 % 251.800 M 11.66 % 225.500 M 9.31 % 206.300 M 3.20 % 199.900 M 10.69 % 180.600 M -1.26 % 182.900 M 5.24 % 173.800 M 4.20 % 166.800 M -1.71 % 169.700 M 2.66 % 165.300 M 3.90 % 159.100 M 6.14 % 149.900 M 1.83 % 147.200 M 10.76 % 132.900 M 2.70 % 129.400 M 4.02 % 124.400 M 1.03 % 123.130 M 2.06 % 120.646 M -0.03 % 120.686 M -1.24 % 122.200 M -1.21 % 123.692 M 1.56 % 121.787 M 2.50 % 118.813 M 19.55 % 99.382 M 3.30 % 96.210 M 4.93 % 91.689 M 0.15 % 91.550 M 3.50 % 88.450 M -7.74 % 95.870 M -0.84 % 96.680 M 3.88 % 93.068 M 1.39 % 91.796 M -7.07 % 98.775 M -0.52 % 99.290 M -3.13 % 102.498 M 3.35 % 99.178 M -4.72 % 104.094 M 1.19 % 102.874 M 3.53 % 99.364 M 3.53 % 95.980 M 8.00 % 88.874 M 6.19 % 83.690 M 3.85 % 80.590 M -4.45 % 84.340 M 0.29 % 84.099 M 9.83 % 76.570 M -5.53 % 81.054 M
Net receivables 358.500 M 46.75 % 244.300 M 1.24 % 241.300 M -4.06 % 251.500 M -7.60 % 272.200 M -2.16 % 278.200 M -10.78 % 311.800 M 9.75 % 284.100 M -12.96 % 326.400 M 12.51 % 290.100 M 14.98 % 252.300 M 12.48 % 224.300 M 6.00 % 211.600 M 4.91 % 201.700 M 5.00 % 192.100 M -2.68 % 197.400 M 21.63 % 162.300 M -7.42 % 175.300 M -3.36 % 181.400 M -8.52 % 198.300 M 3.71 % 191.200 M -5.16 % 201.600 M 8.68 % 185.500 M 1.48 % 182.800 M 2.18 % 178.900 M 7.77 % 166.000 M -8.89 % 182.200 M 2.88 % 177.100 M 4.95 % 168.753 M 4.63 % 161.285 M -3.79 % 167.641 M 10.07 % 152.300 M 4.04 % 146.393 M -6.81 % 157.092 M 1.11 % 155.367 M 32.84 % 116.957 M 7.88 % 108.410 M -7.02 % 116.598 M 3.47 % 112.690 M 6.06 % 106.248 M 5.93 % 100.302 M 5.78 % 94.824 M 3.23 % 91.857 M -1.83 % 93.566 M -15.77 % 111.084 M 6.39 % 104.412 M -12.20 % 118.919 M -10.87 % 133.416 M 20.28 % 110.918 M -9.55 % 122.633 M 16.40 % 105.351 M -1.90 % 107.388 M 3.29 % 103.968 M -1.01 % 105.029 M -9.14 % 115.595 M 4.02 % 111.130 M 9.01 % 101.945 M -0.61 % 102.574 M 12.99 % 90.781 M
Tax assets 41.900 M 0.000 100.00 % -4.568 M -111.74 % 38.900 M 7.46 % 36.200 M 6.47 % 34.000 M -1.16 % 34.400 M 8.86 % 31.600 M 18.35 % 26.700 M 19.73 % 22.300 M 17.99 % 18.900 M 4.42 % 18.100 M 22.30 % 14.800 M 7.25 % 13.800 M -6.12 % 14.700 M 10.53 % 13.300 M 12.71 % 11.800 M -9.23 % 13.000 M 2.36 % 12.700 M 6.72 % 11.900 M -13.77 % 13.800 M -12.10 % 15.700 M 25.60 % 12.500 M 22.55 % 10.200 M 18.60 % 8.600 M -10.42 % 9.600 M 4 700.00 % 200.000 K -95.45 % 4.400 M -22.85 % 5.703 M -19.27 % 7.064 M -6.34 % 7.542 M 3.32 % 7.300 M -18.36 % 8.942 M -10.78 % 10.022 M 5.06 % 9.539 M -4.89 % 10.029 M 0.64 % 9.965 M 10.17 % 9.045 M -3.46 % 9.369 M 19.00 % 7.873 M -15.41 % 9.307 M -12.95 % 10.692 M 0.12 % 10.679 M 11.11 % 9.611 M 7.30 % 8.957 M -0.14 % 8.970 M 5.69 % 8.487 M 6.25 % 7.988 M -24.31 % 10.553 M 9.27 % 9.658 M -16.50 % 11.567 M 4.61 % 11.057 M 0.89 % 10.960 M 0.56 % 10.899 M -13.63 % 12.619 M 11.16 % 11.352 M -8.71 % 12.435 M 9.61 % 11.345 M -23.60 % 14.850 M
Other assets 0.000 0.000 -100.00 % 1.357 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 290.500 M 0.59 % 288.800 M -6.23 % 308.000 M 212.06 % 98.700 M -66.28 % 292.700 M -6.10 % 311.700 M -11.17 % 350.900 M 171.80 % 129.100 M -1.68 % 131.300 M -1.87 % 133.800 M 20.87 % 110.700 M -5.47 % 117.100 M 33.68 % 87.600 M -10.34 % 97.700 M 10.65 % 88.300 M 7.95 % 81.800 M -5.65 % 86.700 M -3.88 % 90.200 M 8.94 % 82.800 M -0.96 % 83.600 M -3.69 % 86.800 M 14.66 % 75.700 M -8.46 % 82.700 M -10.98 % 92.900 M -54.10 % 202.400 M 2.38 % 197.700 M 2.65 % 192.600 M 114.00 % 90.000 M -45.29 % 164.503 M -0.32 % 165.029 M -3.45 % 170.932 M 134.15 % 73.000 M -54.60 % 160.804 M -6.19 % 171.415 M 0.48 % 170.594 M 225.61 % 52.392 M -56.56 % 120.615 M -6.20 % 128.592 M -6.11 % 136.954 M 164.61 % 51.757 M -56.85 % 119.944 M -1.65 % 121.961 M 6.86 % 114.135 M 134.21 % 48.731 M -54.46 % 107.004 M -12.63 % 122.470 M -10.26 % 136.474 M 145.62 % 55.562 M -52.87 % 117.897 M -9.56 % 130.356 M 133.06 % 55.933 M -53.68 % 120.743 M 3.54 % 116.616 M 9.65 % 106.356 M -1.32 % 107.783 M -7.86 % 116.981 M 12.80 % 103.709 M 3.55 % 100.153 M 25.00 % 80.124 M
Tax payables 300.000 K 0.000 -100.00 % 2.998 M -38.81 % 4.900 M 512.50 % 800.000 K -91.21 % 9.100 M -35.46 % 14.100 M -0.70 % 14.200 M 5.19 % 13.500 M -10.00 % 15.000 M 7.14 % 14.000 M 30.84 % 10.700 M -13.71 % 12.400 M -17.33 % 15.000 M 17.19 % 12.800 M 45.45 % 8.800 M 79.59 % 4.900 M 28.95 % 3.800 M -24.00 % 5.000 M 35.14 % 3.700 M -7.50 % 4.000 M -78.14 % 18.300 M 12.96 % 16.200 M 74.19 % 9.300 M -48.04 % 17.900 M 14.74 % 15.600 M 23.81 % 12.600 M 14.55 % 11.000 M -7.40 % 11.879 M 32.73 % 8.950 M -37.63 % 14.350 M 57.69 % 9.100 M -39.19 % 14.964 M 45.65 % 10.274 M 85.72 % 5.532 M 71.75 % 3.221 M -49.40 % 6.365 M 27.05 % 5.010 M -1.26 % 5.074 M 21.24 % 4.185 M -28.15 % 5.825 M 52.85 % 3.811 M 8.02 % 3.528 M 0.06 % 3.526 M -17.62 % 4.280 M 6.81 % 4.007 M -7.25 % 4.320 M 39.81 % 3.090 M -22.13 % 3.968 M 7.88 % 3.678 M 60.40 % 2.293 M 72.02 % 1.333 M -1.33 % 1.351 M 1.96 % 1.325 M -18.41 % 1.624 M 29.51 % 1.254 M -10.68 % 1.404 M 1.15 % 1.388 M -12.37 % 1.584 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.176 M -141.01 % -487.815 K 38.61 % -794.602 K -7.80 % -737.080 K 22.40 % -949.887 K -395.34 % 321.625 K 174.30 % -432.845 K -103.38 % 12.800 M 459.12 % -3.564 M -3.32 % -3.450 M 26.66 % -4.703 M -22.51 % -3.839 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.700 M 2.31 % 17.300 M 0.000 -100.00 % 14.300 M 2.88 % 13.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.200 M 6.25 % 9.600 M -5.88 % 10.200 M -12.07 % 11.600 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.776 M 30.04 % 14.439 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -98.75 % 8.000 M -1.23 % 8.100 M -4.71 % 8.500 M -3.41 % 8.800 M 2 833.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -50.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 46.34 % 205.000 K 6.22 % 193.000 K 17.68 % 164.000 K -18.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 41.200 M 2.74 % 40.100 M -2.20 % 41.000 M 0.00 % 41.000 M -1.20 % 41.500 M -2.12 % 42.400 M 4.95 % 40.400 M -1.70 % 41.100 M -0.72 % 41.400 M -1.43 % 42.000 M 0.96 % 41.600 M 0.48 % 41.400 M -13.75 % 48.000 M 0.84 % 47.600 M 2.81 % 46.300 M 6.19 % 43.600 M 10.38 % 39.500 M 7.34 % 36.800 M -2.13 % 37.600 M 1.08 % 37.200 M 2.48 % 36.300 M 0.83 % 36.000 M 0.56 % 35.800 M 5.92 % 33.800 M 9.39 % 30.900 M -1.28 % 31.300 M -0.63 % 31.500 M 15 650.00 % 200.000 K 3 900.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -28.57 % 7.000 K 0.000 -100.00 % 11.000 K -15.38 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -13.33 % 15.000 K -6.25 % 16.000 K -15.79 % 19.000 K 280.00 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K -53.85 % 13.000 K 30.00 % 10.000 K -23.08 % 13.000 K -94.67 % 244.000 K -20.78 % 308.000 K 41.28 % 218.000 K -9.92 % 242.000 K -98.75 % 19.419 M 0.000 0.000 -100.00 % 355.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.355 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 390.300 M -3.10 % 402.800 M -26.18 % 545.627 M 38.17 % 394.900 M -5.07 % 416.000 M 2.09 % 407.500 M 0.42 % 405.800 M -0.25 % 406.800 M -5.94 % 432.500 M 2.66 % 421.300 M -3.24 % 435.400 M 5.02 % 414.600 M 3.29 % 401.400 M -0.59 % 403.800 M -1.17 % 408.600 M -1.61 % 415.300 M 3.15 % 402.600 M -1.32 % 408.000 M -9.25 % 449.600 M -6.93 % 483.100 M 1.98 % 473.700 M 0.36 % 472.000 M 296.64 % 119.000 M -21.40 % 151.400 M -11.72 % 171.500 M -10.35 % 191.300 M 0.63 % 190.100 M -17.20 % 229.600 M -8.20 % 250.121 M -4.86 % 262.892 M -6.28 % 280.522 M -2.19 % 286.800 M -0.73 % 288.918 M -2.39 % 296.005 M 0.66 % 294.076 M 5.81 % 277.919 M 0.30 % 277.089 M -3.64 % 287.553 M -5.07 % 302.900 M -2.84 % 311.748 M 0.22 % 311.060 M -0.37 % 312.224 M 0.24 % 311.482 M -1.83 % 317.294 M 2.20 % 310.452 M -0.40 % 311.688 M 0.44 % 310.310 M 0.25 % 309.539 M -0.04 % 309.669 M 0.97 % 306.688 M -0.58 % 308.488 M -1.55 % 313.346 M -0.41 % 314.631 M -0.68 % 316.801 M 1.26 % 312.873 M 1.22 % 309.116 M -0.94 % 312.054 M 1.28 % 308.120 M 0.35 % 307.045 M
Deferred tax liabilities non current 82.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 84.900 M -3.52 % 88.000 M -0.56 % 88.500 M 0.11 % 88.400 M -2.54 % 90.700 M -0.22 % 90.900 M -0.87 % 91.700 M 2.34 % 89.600 M -2.71 % 92.100 M 8.35 % 85.000 M -0.82 % 85.700 M -1.49 % 87.000 M 2.47 % 84.900 M 49.47 % 56.800 M 2.16 % 55.600 M 0.18 % 55.500 M 0.00 % 55.500 M 0.00 % 55.500 M -2.46 % 56.900 M -0.18 % 57.000 M -0.52 % 57.300 M -8.90 % 62.900 M -0.94 % 63.500 M 17.38 % 54.100 M -11.75 % 61.300 M -0.03 % 61.317 M -0.22 % 61.451 M -2.66 % 63.130 M -0.58 % 63.500 M -0.65 % 63.914 M -2.84 % 65.779 M -1.92 % 67.064 M 320.65 % 15.943 M 2.86 % 15.499 M 11.87 % 13.854 M 13.05 % 12.255 M 8.37 % 11.308 M -3.29 % 11.693 M -4.25 % 12.212 M -7.81 % 13.247 M -4.59 % 13.885 M -4.98 % 14.613 M 9.32 % 13.367 M 18.25 % 11.304 M 0.98 % 11.194 M 2.85 % 10.884 M 12.15 % 9.705 M 11.49 % 8.705 M 42.26 % 6.119 M 19.16 % 5.135 M -14.37 % 5.997 M 21.77 % 4.925 M 56.65 % 3.144 M -5.87 % 3.340 M -30.39 % 4.798 M -38.21 % 7.765 M
Other liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 806.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.563 B 0.86 % 2.541 B -0.83 % 2.562 B -1.45 % 2.600 B -2.76 % 2.674 B -0.17 % 2.678 B -1.33 % 2.714 B 0.66 % 2.696 B -4.38 % 2.820 B 3.07 % 2.736 B 32.10 % 2.071 B 3.30 % 2.005 B 6.16 % 1.889 B 0.83 % 1.873 B 0.04 % 1.872 B 3.16 % 1.815 B 12.64 % 1.611 B -5.61 % 1.707 B -23.98 % 2.246 B 20.65 % 1.861 B 0.83 % 1.846 B 0.04 % 1.845 B 16.41 % 1.585 B 1.22 % 1.566 B 1.35 % 1.545 B 4.32 % 1.481 B 1.05 % 1.466 B 1.74 % 1.441 B 1.84 % 1.415 B 2.92 % 1.374 B -1.05 % 1.389 B -0.24 % 1.392 B 1.16 % 1.376 B -0.76 % 1.387 B -0.88 % 1.399 B 49.16 % 938.155 M 2.23 % 917.646 M -0.83 % 925.313 M -1.49 % 939.319 M 10.32 % 851.440 M -1.31 % 862.744 M 1.56 % 849.521 M 1.10 % 840.293 M 0.09 % 839.568 M -2.09 % 857.480 M -0.97 % 865.913 M -1.86 % 882.369 M 1.99 % 865.128 M -1.72 % 880.252 M -3.55 % 912.650 M 3.97 % 877.818 M 1.62 % 863.845 M 2.66 % 841.487 M -0.34 % 844.342 M -3.79 % 877.623 M -3.26 % 907.169 M 1.34 % 895.150 M 1.71 % 880.060 M -0.32 % 882.882 M
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.200 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.200 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 7.100 M 113.40 % -53.000 M -165.00 % -20.000 M -141.75 % 47.900 M 351.89 % 10.600 M 167.52 % -15.700 M -8.28 % -14.500 M 30.29 % -20.800 M 50.83 % -42.300 M -157.93 % -16.400 M -62.38 % -10.100 M -3 266.67 % -300.000 K 98.97 % -29.200 M -207.75 % 27.100 M 125.83 % 12.000 M 149.59 % -24.200 M -908.33 % -2.400 M -141.38 % 5.800 M -75.21 % 23.400 M 41.82 % 16.500 M 275.53 % -9.400 M 75.77 % -38.800 M -7 860.00 % 500.000 K -91.38 % 5.800 M 131.52 % -18.400 M -807.69 % 2.600 M 766.67 % 300.000 K -96.79 % 9.354 M -64.16 % 26.100 M 53.53 % 17.000 M 309.88 % -8.100 M -130.11 % 26.901 M 421.78 % -8.360 M -79.01 % -4.670 M 54.65 % -10.298 M -335.11 % 4.380 M 54 850.00 % -8.000 K 99.93 % -11.362 M -268.58 % 6.740 M -42.56 % 11.734 M 135.53 % 4.982 M -34.12 % 7.562 M -33.21 % 11.322 M -45.08 % 20.614 M 226.47 % -16.300 M -354.53 % 6.404 M 1 485.15 % 404.000 K -95.84 % 9.706 M 242.53 % -6.810 M 22.06 % -8.737 M 36.83 % -13.830 M -529.21 % -2.198 M 35.20 % -3.392 M 62.21 % -8.975 M 2.53 % -9.208 M -129.92 % 30.778 M 906.15 % 3.059 M -45.43 % 5.606 M -67.88 % 17.452 M -43.31 % 30.787 M 214.57 % -26.872 M -828.83 % 3.687 M -83.46 % 22.293 M
Accounts receivables -14.400 M -33.33 % -10.800 M -183.82 % 12.884 M 744.04 % 1.526 M -83.27 % 9.122 M -41.19 % 15.511 M 221.92 % -12.722 M -223.37 % 10.313 M 133.26 % -31.009 M -2 744.23 % -1.090 M 97.38 % -41.637 M -165.30 % -15.694 M -252.32 % 10.304 M 319.81 % -4.687 M -419.27 % 1.468 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 20.500 M 171.43 % -28.700 M 0.000 100.00 % -4.519 M -230.48 % -1.367 M -270.92 % 800.000 K -52.43 % 1.682 M 327.88 % 393.014 K 148.09 % -817.203 K 97.46 % -32.200 M -553.52 % 7.100 M 242.00 % -5.000 M 85.88 % -35.400 M -196.99 % 36.500 M 567.95 % -7.800 M -137.32 % 20.900 M 448.33 % -6.000 M 63.64 % -16.500 M -4 025.00 % -400.000 K -100.95 % 42.300 M 395.80 % -14.300 M 56.40 % -32.800 M -11 033.33 % 300.000 K 101.82 % -16.500 M 11.76 % -18.700 M -43.85 % -13.000 M -142.76 % 30.400 M 472.23 % -8.167 M -148.33 % 16.900 M -24.89 % 22.500 M 74.42 % 12.900 M -51.76 % 26.740 M 6 486.21 % 406.000 K 102.65 % -15.339 M -92.22 % -7.980 M -154.31 % 14.693 M 217.09 % -12.549 M -271.36 % 7.323 M 214.16 % 2.331 M -73.97 % 8.956 M -25.38 % 12.002 M 730.69 % -1.903 M -180.98 % 2.350 M -84.32 % 14.992 M 41 544.44 % 36.000 K 102.30 % -1.563 M -117.01 % 9.190 M 259.22 % -5.772 M 67.05 % -17.515 M -1 116.54 % 1.723 M 209.89 % -1.568 M 84.87 % -10.363 M -163.29 % -3.936 M 78.91 % -18.663 M -0.84 % -18.507 M -158.21 % 31.796 M 25 136.22 % -127.000 K -425.64 % 39.000 K -99.57 % 9.164 M -76.11 % 38.352 M 248.37 % -25.849 M -240.84 % 18.354 M 130.40 % 7.966 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.109 M 104.76 % -23.301 M 33.22 % -34.890 M -245.41 % 23.993 M 19 447.48 % -124.013 K 97.91 % -5.940 M -131.52 % 18.844 M -13.90 % 21.885 M 1.61 % 21.538 M 3 212.01 % 650.296 K 112.15 % -5.353 M -128.41 % 18.842 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.000 M 107.41 % -13.500 M 58.95 % -32.884 M -166.06 % 49.783 M 90.40 % 26.146 M 808.21 % 2.879 M 110.49 % -27.453 M 12.52 % -31.382 M -592.11 % -4.534 M -132.11 % -1.953 M -176.53 % 2.552 M 323.20 % -1.144 M 75.95 % -4.754 M -841.87 % 640.805 K 225.72 % -509.728 K 98.87 % -45.100 M -1 352.78 % 3.600 M -83.86 % 22.300 M -6.30 % 23.800 M 192.25 % -25.800 M -626.53 % 4.900 M 181.67 % -6.000 M -3 100.00 % 200.000 K -99.10 % 22.300 M 7 333.33 % 300.000 K -98.08 % 15.600 M 151.83 % -30.100 M -271.79 % 17.521 M 90.45 % 9.200 M 267.27 % -5.500 M 73.81 % -21.000 M -13 143.48 % 161.000 K 101.84 % -8.766 M -182.16 % 10.669 M 560.27 % -2.318 M 77.52 % -10.313 M -182.23 % 12.541 M 167.12 % -18.685 M -523.79 % 4.409 M 58.71 % 2.778 M 139.57 % -7.020 M -174.17 % 9.465 M 5.49 % 8.972 M 59.59 % 5.622 M 134.41 % -16.336 M -305.05 % 7.967 M 190.68 % -8.786 M -156.76 % 15.478 M 44.59 % 10.705 M 202.34 % -10.460 M 14.70 % -12.262 M -250.18 % 8.165 M 1 400.92 % 544.000 K -94.38 % 9.688 M 4.18 % 9.299 M 1 013.46 % -1.018 M -131.95 % 3.186 M -42.77 % 5.567 M -32.83 % 8.288 M 209.56 % -7.565 M -639.49 % -1.023 M 93.03 % -14.667 M -202.37 % 14.327 M
Other non cash items -19.200 M 10.70 % -21.500 M -379.22 % 7.700 M 142.78 % -18.000 M 38.14 % -29.100 M -49.23 % -19.500 M -30.00 % -15.000 M 8.54 % -16.400 M -45.13 % -11.300 M -71.21 % -6.600 M -100.00 % -3.300 M 66.67 % -9.900 M -17.86 % -8.400 M 12.50 % -9.600 M -118.18 % -4.400 M -62.96 % -2.700 M 22.86 % -3.500 M 62.37 % -9.300 M 45.29 % -17.000 M -150.00 % -6.800 M 45.16 % -12.400 M 38.31 % -20.100 M -175.34 % -7.300 M 19.78 % -9.100 M -16.67 % -7.800 M 27.10 % -10.700 M 6.14 % -11.400 M 14.70 % -13.364 M -126.51 % -5.900 M 63.80 % -16.300 M -213.46 % -5.200 M 43.51 % -9.205 M -89.60 % -4.855 M 22.53 % -6.267 M 70.92 % -21.551 M -206.99 % -7.020 M -59.69 % -4.396 M 57.61 % -10.371 M -159.15 % -4.002 M 29.72 % -5.694 M -91.14 % -2.979 M 25.06 % -3.975 M 1.80 % -4.048 M 22.15 % -5.200 M 1.50 % -5.279 M -180.95 % -1.879 M 50.49 % -3.795 M 4.72 % -3.983 M 7.54 % -4.308 M 12.67 % -4.933 M -24.16 % -3.973 M 64.86 % -11.307 M -128.93 % -4.939 M -367.12 % 1.849 M 132.71 % -5.653 M 81.54 % -30.625 M -378.29 % -6.403 M 25.63 % -8.610 M 3.81 % -8.951 M 82.48 % -51.092 M -321.20 % 23.098 M 198.31 % -23.496 M -101.99 % -11.632 M
Net cash provided by operating activities 37.200 M 241.44 % -26.300 M -504.62 % 6.500 M -92.33 % 84.700 M 167.19 % 31.700 M 546.94 % 4.900 M -70.83 % 16.800 M -34.63 % 25.700 M 299.22 % -12.900 M -224.04 % 10.400 M -63.12 % 28.200 M -35.32 % 43.600 M 319.23 % 10.400 M -84.55 % 67.300 M 22.59 % 54.900 M 55.08 % 35.400 M -28.92 % 49.800 M -6.74 % 53.400 M 21.36 % 44.000 M -17.60 % 53.400 M 54.34 % 34.600 M 1 472.73 % 2.200 M -95.79 % 52.300 M -1.51 % 53.100 M 123.11 % 23.800 M -47.92 % 45.700 M 3.39 % 44.200 M -14.80 % 51.879 M -21.40 % 66.000 M 46.99 % 44.900 M 37.31 % 32.700 M -49.73 % 65.050 M 129.75 % 28.313 M -24.38 % 37.441 M 491.02 % 6.335 M -68.06 % 19.836 M -21.55 % 25.285 M 54.18 % 16.400 M -48.96 % 32.131 M 18.88 % 27.029 M 1.55 % 26.617 M 60.25 % 16.610 M 8.24 % 15.345 M -47.98 % 29.501 M 1 535.57 % -2.055 M -108.74 % 23.501 M 74.52 % 13.466 M -46.64 % 25.236 M 169.64 % 9.359 M 90.92 % 4.902 M -48.92 % 9.596 M -33.93 % 14.524 M -16.95 % 17.488 M 545.55 % 2.709 M -67.99 % 8.462 M -86.44 % 62.388 M 275.90 % 16.597 M 56.90 % 10.578 M -65.93 % 31.052 M 51.75 % 20.462 M 240.73 % -14.540 M -277.51 % 8.191 M -28.23 % 11.413 M
Investments in property plant and equipment -3.200 M 5.88 % -3.400 M 30.61 % -4.900 M 72.78 % -18.000 M -7.78 % -16.700 M 27.39 % -23.000 M 19.01 % -28.400 M -2.16 % -27.800 M -7.34 % -25.900 M -21.60 % -21.300 M -58.96 % -13.400 M 56.63 % -30.900 M -125.55 % -13.700 M 8.05 % -14.900 M -30.70 % -11.400 M 43.00 % -20.000 M -31.58 % -15.200 M -67.03 % -9.100 M 11.65 % -10.300 M 1.90 % -10.500 M -34.62 % -7.800 M 7.14 % -8.400 M 25.00 % -11.200 M 24.32 % -14.800 M 6.92 % -15.900 M -7.43 % -14.800 M -27.59 % -11.600 M 35.62 % -18.019 M -27.79 % -14.100 M 11.32 % -15.900 M -60.61 % -9.900 M 28.18 % -13.785 M -60.10 % -8.610 M 26.02 % -11.639 M -13.30 % -10.273 M 13.57 % -11.886 M -132.38 % -5.115 M 19.93 % -6.388 M -15.27 % -5.542 M -20.27 % -4.608 M 24.93 % -6.138 M 2.14 % -6.272 M 13.74 % -7.271 M 14.38 % -8.492 M -10.86 % -7.660 M 0.80 % -7.722 M -2.82 % -7.510 M 35.14 % -11.579 M -14.76 % -10.090 M -3.91 % -9.710 M -20.58 % -8.053 M 28.58 % -11.276 M -64.11 % -6.871 M -18.67 % -5.790 M -2.88 % -5.628 M 68.27 % -17.736 M -246.47 % -5.119 M 5.59 % -5.422 M -0.31 % -5.405 M 71.66 % -19.071 M -546.00 % 4.276 M 154.89 % -7.790 M -9.86 % -7.091 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 495.541 K -59.01 % 1.209 M 151.70 % 480.287 K 106.00 % -8.000 M -116.22 % -3.700 M -276.19 % 2.100 M -86.51 % 15.565 M 103.35 % -464.500 M -2 553.10 % -17.508 M 34.18 % -26.600 M -2 272.88 % 1.224 M 120.40 % -6.000 M 72.35 % -21.700 M 79.76 % -107.200 M 0.000 100.00 % -1.700 M 0.000 100.00 % -14.900 M 0.000 100.00 % -1.800 M 0.000 100.00 % -600.000 K 97.99 % -29.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 100.08 % -20.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -368.408 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.005 M 483.19 % -2.350 M -1 330.37 % 191.000 K 0.000 100.00 % -5.900 M 0.000 0.000 100.00 % -1.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.000 K 200.00 % -41.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.032 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.102 M 25 259.38 % -64.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.901 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.005 M -6 135.81 % 33.222 K -81.58 % 180.379 K 101.71 % -10.522 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.799 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.395 M 15.14 % -6.357 M 0.36 % -6.380 M -244.29 % 4.422 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -7.400 M -21.31 % -6.100 M 11.54 % -6.896 M -6 234.15 % -108.863 K 39.62 % -180.287 K -190.14 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K -97.71 % 13.100 M 184.16 % -15.565 M -5 288.23 % 300.000 K -98.32 % 17.808 M 524.52 % -4.195 M 21.70 % -5.357 M 13.32 % -6.180 M -206.16 % 5.822 M 185.62 % -6.800 M -4.62 % -6.500 M -18.18 % -5.500 M 14.06 % -6.400 M -20.75 % -5.300 M -60.61 % -3.300 M 17.50 % -4.000 M 28.57 % -5.600 M -1.82 % -5.500 M -19.57 % -4.600 M -15.00 % -4.000 M 31.03 % -5.800 M 20.37 % -7.284 M -23.46 % -5.900 M -13.46 % -5.200 M -1.96 % -5.100 M 27.34 % -7.019 M -37.47 % -5.106 M 11.12 % -5.745 M -679.51 % -737.000 K 86.21 % -5.345 M -39.16 % -3.841 M -72.86 % -2.222 M 49.98 % -4.442 M -32.72 % -3.347 M 26.95 % -4.582 M 9.30 % -5.052 M -5.34 % -4.796 M 21.42 % -6.103 M -26.36 % -4.830 M 28.44 % -6.750 M -17.31 % -5.754 M 15.74 % -6.829 M 16.50 % -8.178 M -35.08 % -6.054 M -22.23 % -4.953 M 18.05 % -6.044 M -8.32 % -5.580 M -31.48 % -4.244 M -6.85 % -3.972 M 53.79 % -8.595 M -151.61 % -3.416 M 4.47 % -3.576 M 11.13 % -4.024 M -118.30 % 21.987 M 173.10 % -30.076 M -323.91 % 13.432 M 635.99 % -2.506 M
Net cash used for investing activites -10.600 M -11.58 % -9.500 M 15.93 % -11.300 M 33.14 % -16.900 M -3.05 % -16.400 M 46.75 % -30.800 M 3.14 % -31.800 M -16.48 % -27.300 M -5.41 % -25.900 M 94.67 % -485.500 M -3 606.11 % -13.100 M 76.73 % -56.300 M -343.31 % -12.700 M 38.65 % -20.700 M 34.70 % -31.700 M 74.76 % -125.600 M -726.32 % -15.200 M -47.57 % -10.300 M 1.90 % -10.500 M 60.23 % -26.400 M -266.67 % -7.200 M 26.53 % -9.800 M 9.26 % -10.800 M 30.77 % -15.600 M 65.41 % -45.100 M -257.94 % -12.600 M -12.50 % -11.200 M 38.06 % -18.083 M 47.13 % -34.200 M -117.83 % -15.700 M -61.86 % -9.700 M 27.89 % -13.452 M -57.09 % -8.563 M 26.18 % -11.600 M 96.90 % -374.519 M -3 355.61 % -10.838 M -121.00 % -4.904 M -188.79 % 5.523 M 172.29 % -7.640 M -91.14 % -3.997 M 24.78 % -5.314 M 55.60 % -11.969 M -68.22 % -7.115 M 12.57 % -8.138 M 11.33 % -9.178 M -19.41 % -7.686 M -5.62 % -7.277 M 35.36 % -11.258 M -14.47 % -9.835 M -9.08 % -9.016 M -25.50 % -7.184 M 34.24 % -10.925 M -57.78 % -6.924 M -23.60 % -5.602 M -6.93 % -5.239 M 57.72 % -12.391 M -183.87 % -4.365 M -0.44 % -4.346 M -122.76 % -1.951 M -112.20 % 15.986 M 161.96 % -25.800 M -196.27 % 26.800 M 530.31 % -6.228 M
Debt repayment 9.600 M -75.76 % 39.600 M 255.29 % -25.500 M 57.14 % -59.500 M -4 150.00 % -1.400 M -104.73 % 29.600 M 208.33 % 9.600 M 74.55 % 5.500 M -73.04 % 20.400 M -96.25 % 543.500 M 2 404.61 % 21.700 M -16.22 % 25.900 M 241.53 % -18.300 M 20.43 % -23.000 M -3 185.71 % -700.000 K -100.71 % 98.100 M 198.10 % -100.000 M 80.19 % -504.900 M -233.15 % 379.200 M 2 546.45 % -15.500 M -3 000.00 % -500.000 K 99.58 % -119.300 M -497.67 % 30.000 M 516.67 % -7.200 M -111.67 % 61.700 M 331.95 % -26.600 M -282.19 % 14.600 M 3 635.11 % -413.000 K 97.25 % -15.000 M -2.04 % -14.700 M 14.04 % -17.100 M 31.61 % -25.005 M -47.09 % -17.000 M 55.26 % -38.000 M -112.63 % 300.800 M 3 055.39 % -10.178 M 0.000 100.00 % -9.985 M -121.44 % 46.574 M 311.26 % -22.046 M -76.40 % -12.498 M -78.44 % -7.004 M 17.13 % -8.452 M 44.61 % -15.258 M -324.22 % 6.805 M 354.30 % -2.676 M 69.26 % -8.705 M 22.26 % -11.197 M -95.10 % -5.739 M 43.67 % -10.189 M -236.88 % 7.444 M 1 063.00 % -773.000 K 90.74 % -8.346 M 12.87 % -9.579 M 62.11 % -25.280 M 61.20 % -65.156 M -1 842.06 % -3.355 M 65.30 % -9.669 M 48.20 % -18.665 M -169.76 % 26.755 M 203.62 % -25.821 M -334.37 % 11.017 M 99.91 % 5.511 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 602.20 % 14.241 K 57.32 % 9.052 K 100.82 % -1.100 M -32 993.38 % 3.344 K 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K 0.000 100.00 % -900.000 K 0.000 -100.00 % 3.300 M 0.000 -100.00 % 700.000 K 0.000 -100.00 % 370.200 M 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 783.000 K -68.68 % 2.500 M 525.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 604.000 K 0.000 -100.00 % 2.110 M -87.02 % 16.252 M 1 803.04 % 854.000 K 0.000 -100.00 % 1.760 M -1.68 % 1.790 M 444.07 % 329.000 K 391.04 % 67.000 K -91.90 % 827.000 K 0.000 -100.00 % 26.000 K -99.20 % 3.263 M 303.84 % 808.000 K 48.53 % 544.000 K 275.17 % 145.000 K -84.91 % 961.000 K -59.21 % 2.356 M 726.67 % 285.000 K 26.11 % 226.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -100.04 % 2.417 M 66.46 % 1.452 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.420 M 309.92 % -7.822 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.206 M 836.63 % -2.200 M 87.50 % -17.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.400 M -185.52 % -14.500 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.600 M -221.37 % -11.700 M 60.61 % -29.700 M 0.000 100.00 % -30.300 M -12.22 % -27.000 M -86.21 % -14.500 M 3.97 % -15.100 M -122.06 % -6.800 M 15.00 % -8.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.000 K 99.57 % -13.759 M 24.44 % -18.210 M -202.34 % -6.023 M -78.83 % -3.368 M -41.69 % -2.377 M -169.20 % -883.000 K -305.05 % -218.000 K 0.000 100.00 % -4.163 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.065 M 0.000 100.00 % -2.587 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 144.30 % -237.000 K -97.50 % -120.000 K
Dividends paid 0.000 100.00 % -6.200 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.700 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -701.195 K 98.19 % -38.700 M -19 250.00 % -200.000 K 0.000 100.00 % -41.000 M 0.000 0.000 100.00 % -5.800 M 84.82 % -38.200 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.100 M 87.42 % -32.600 M -16 200.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K 96.55 % -2.900 M 88.80 % -25.900 M -64 650.00 % -40.000 K 0.000 100.00 % -1.400 M 89.93 % -13.900 M 0.000 0.000 100.00 % -1.002 M 90.27 % -10.302 M 0.000 0.000 100.00 % -327.000 K 89.64 % -3.157 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -617.000 K 90.49 % -6.488 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -880.000 K 85.38 % -6.020 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -163.796 M 0.000 0.000
Other financing activites -5.300 M -39.47 % -3.800 M -35.71 % -2.800 M 0.000 100.00 % -3.500 M 10.26 % -3.900 M 11.36 % -4.400 M 0.00 % -4.400 M -18.92 % -3.700 M 80.21 % -18.700 M -17.61 % -15.900 M -218.00 % -5.000 M 0.000 0.000 100.00 % -2.700 M -12.50 % -2.400 M -4.35 % -2.300 M 17.86 % -2.800 M 3.45 % -2.900 M -61.11 % -1.800 M 84.21 % -11.400 M 4.20 % -11.900 M -26.60 % -9.400 M -4 600.00 % -200.000 K 91.30 % -2.300 M 0.000 100.00 % -2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K -100.40 % 1.002 M -52.51 % 2.110 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -327.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 617.000 K 200.00 % -617.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K -200.00 % 6.000 K 107.14 % -84.000 K -173.68 % 114.000 K 201.79 % -112.000 K -5 500.00 % -2.000 K -100.53 % 379.000 K 149.03 % -773.000 K -148.99 % 1.578 M 1 534.55 % -110.000 K 99.54 % -24.072 M -195.87 % 25.110 M 196.95 % -25.899 M -2 400.09 % 1.126 M
Net cash used provided by financing activities 4.300 M -85.47 % 29.600 M 204.59 % -28.300 M 52.36 % -59.400 M -1 112.24 % -4.900 M -135.00 % 14.000 M 169.23 % 5.200 M 372.73 % 1.100 M -92.41 % 14.500 M -97.14 % 507.500 M 1 656.75 % -32.600 M -255.98 % 20.900 M 214.84 % -18.200 M 71.38 % -63.600 M -1 770.59 % -3.400 M -103.59 % 94.700 M 187.60 % -108.100 M 81.49 % -584.000 M -261.42 % 361.800 M 2 279.52 % -16.600 M -39.50 % -11.900 M -105.07 % 234.900 M 573.59 % -49.600 M -177.09 % -17.900 M -160.07 % 29.800 M 204.56 % -28.500 M 34.63 % -43.600 M -63.79 % -26.619 M 1.41 % -27.000 M 12.34 % -30.800 M 18.52 % -37.800 M -16.37 % -32.483 M -91.08 % -17.000 M 53.92 % -36.892 M -112.03 % 306.750 M 3 369.21 % -9.383 M 31.80 % -13.759 M 48.59 % -26.762 M -168.30 % 39.184 M 256.20 % -25.085 M -69.40 % -14.808 M -109.75 % -7.060 M 18.57 % -8.670 M 43.08 % -15.232 M -388.05 % 5.288 M 163.28 % -8.356 M -2.39 % -8.161 M 26.16 % -11.052 M -89.15 % -5.843 M 32.99 % -8.719 M -899.89 % -872.000 K 86.23 % -6.331 M 23.09 % -8.232 M 15.06 % -9.692 M 57.61 % -22.865 M 63.89 % -63.325 M -1 434.04 % -4.128 M 48.98 % -8.091 M 56.91 % -18.775 M -197.00 % 19.355 M 329.65 % -8.428 M -15.83 % -7.276 M -211.65 % 6.517 M
Effect of forex changes on cash 2.100 M 0.000 100.00 % -900.000 K -160.00 % 1.500 M 266.67 % -900.000 K 35.71 % -1.400 M 33.33 % -2.100 M 38.24 % -3.400 M -191.89 % 3.700 M -11.90 % 4.200 M 5.00 % 4.000 M 48.15 % 2.700 M 145.45 % 1.100 M 10.00 % 1.000 M -68.75 % 3.200 M 214.29 % -2.800 M 6.67 % -3.000 M -275.00 % -800.000 K 79.49 % -3.900 M -200.00 % -1.300 M -154.17 % 2.400 M 442.86 % -700.000 K -136.84 % 1.900 M -34.48 % 2.900 M 211.54 % -2.600 M -161.90 % 4.200 M 290.91 % -2.200 M -110.12 % -1.047 M 75.07 % -4.200 M -44.83 % -2.900 M -141.67 % -1.200 M -131.07 % 3.862 M 1 896.28 % -215.000 K -1.90 % -211.000 K 21.56 % -269.000 K -121.66 % 1.242 M 163.37 % -1.960 M -40.20 % -1.398 M -125.64 % 5.453 M 599.10 % 780.000 K -60.65 % 1.982 M 463.07 % 352.000 K 363.16 % 76.000 K 108.25 % -921.000 K -22.96 % -749.000 K 17.60 % -909.000 K -220.72 % 753.000 K 318.26 % -345.000 K 47.49 % -657.000 K -168.65 % 957.000 K 472.37 % -257.000 K -162.99 % 408.000 K 88.89 % 216.000 K 286.21 % -116.000 K 86.35 % -850.000 K -128.51 % 2.981 M 271.72 % -1.736 M -182.78 % 2.097 M 1 476.69 % 133.000 K -27.72 % 184.000 K -50.27 % 370.000 K 179.91 % -463.000 K -253.82 % 301.000 K
Net change in cash 33.000 M 632.26 % -6.200 M 81.76 % -34.000 M -443.43 % 9.900 M 4.21 % 9.500 M 171.43 % -13.300 M -11.76 % -11.900 M -205.13 % -3.900 M 81.07 % -20.600 M -156.28 % 36.600 M 371.11 % -13.500 M -223.85 % 10.900 M 156.19 % -19.400 M -21.25 % -16.000 M -169.57 % 23.000 M 1 252.94 % 1.700 M 102.22 % -76.500 M 85.88 % -541.700 M -238.40 % 391.400 M 4 201.10 % 9.100 M -49.16 % 17.900 M -92.10 % 226.600 M 3 754.84 % -6.200 M -127.56 % 22.500 M 281.36 % 5.900 M -32.95 % 8.800 M 168.75 % -12.800 M -309.60 % 6.107 M 663.38 % 800.000 K 117.78 % -4.500 M 71.88 % -16.000 M -169.63 % 22.977 M 806.39 % 2.535 M 122.51 % -11.262 M 81.75 % -61.703 M -7 299.88 % 857.000 K -81.62 % 4.662 M 174.75 % -6.237 M -109.02 % 69.128 M 5 530.32 % -1.273 M -115.02 % 8.477 M 510.11 % -2.067 M -467.86 % -364.000 K -106.99 % 5.210 M 177.83 % -6.694 M -202.20 % 6.550 M 637.33 % -1.219 M -147.23 % 2.581 M 137.00 % -6.976 M 41.26 % -11.876 M -1 025.64 % 1.283 M 155.21 % -2.324 M -191.21 % 2.548 M 120.06 % -12.701 M 38.02 % -20.492 M 2.62 % -21.043 M -430.45 % 6.368 M 2 564.44 % 239.000 K -97.71 % 10.458 M -37.49 % 16.730 M 283.02 % -9.141 M -133.54 % 27.252 M 127.04 % 12.003 M
Cash at beginning of period 29.700 M -17.27 % 35.900 M -48.53 % 69.749 M 16.25 % 60.000 M 18.81 % 50.500 M -20.85 % 63.800 M -15.72 % 75.700 M -4.90 % 79.600 M -20.56 % 100.200 M 57.55 % 63.600 M -17.51 % 77.100 M 16.47 % 66.200 M -22.66 % 85.600 M -15.75 % 101.600 M 29.26 % 78.600 M 2.21 % 76.900 M -49.87 % 153.400 M -77.93 % 695.100 M 128.88 % 303.700 M 3.09 % 294.600 M 6.47 % 276.700 M 452.30 % 50.100 M -11.01 % 56.300 M 66.57 % 33.800 M 21.15 % 27.900 M 46.07 % 19.100 M -40.13 % 31.900 M 23.68 % 25.793 M 3.17 % 25.000 M -15.25 % 29.500 M -35.16 % 45.500 M 101.81 % 22.546 M 12.67 % 20.011 M -36.01 % 31.273 M -66.36 % 92.976 M 0.93 % 92.119 M 5.33 % 87.457 M -6.66 % 93.694 M 281.40 % 24.566 M -4.93 % 25.839 M 48.83 % 17.362 M -10.64 % 19.429 M -1.84 % 19.793 M 35.73 % 14.583 M -31.46 % 21.277 M 44.49 % 14.726 M -7.65 % 15.945 M 19.31 % 13.364 M -34.30 % 20.340 M -36.87 % 32.217 M 4.15 % 30.934 M -6.99 % 33.258 M 8.30 % 30.710 M -29.26 % 43.411 M -32.07 % 63.903 M -24.77 % 84.946 M 8.10 % 78.579 M 0.31 % 78.340 M 15.41 % 67.882 M 32.71 % 51.152 M -15.16 % 60.293 M 82.48 % 33.041 M 57.05 % 21.038 M
Cash at end of period 62.700 M 111.11 % 29.700 M -17.23 % 35.881 M -48.67 % 69.900 M 16.50 % 60.000 M 18.81 % 50.500 M -20.85 % 63.800 M -15.72 % 75.700 M -4.90 % 79.600 M -20.56 % 100.200 M 57.55 % 63.600 M -17.51 % 77.100 M 16.47 % 66.200 M -22.66 % 85.600 M -15.75 % 101.600 M 29.26 % 78.600 M 2.21 % 76.900 M -49.87 % 153.400 M -77.93 % 695.100 M 128.88 % 303.700 M 3.09 % 294.600 M 6.47 % 276.700 M 452.30 % 50.100 M -11.01 % 56.300 M 66.57 % 33.800 M 21.15 % 27.900 M 46.07 % 19.100 M -40.13 % 31.900 M 23.64 % 25.800 M 3.20 % 25.000 M -15.25 % 29.500 M -35.20 % 45.523 M 101.91 % 22.546 M 12.67 % 20.011 M -36.01 % 31.273 M -66.36 % 92.976 M 0.93 % 92.119 M 5.33 % 87.457 M -6.66 % 93.694 M 281.40 % 24.566 M -4.93 % 25.839 M 48.83 % 17.362 M -10.64 % 19.429 M -1.84 % 19.793 M 35.73 % 14.583 M -31.46 % 21.276 M 44.48 % 14.726 M -7.65 % 15.945 M 19.31 % 13.364 M -34.30 % 20.341 M -36.86 % 32.217 M 4.15 % 30.934 M -6.99 % 33.258 M 8.30 % 30.710 M -29.26 % 43.411 M -32.07 % 63.903 M -24.77 % 84.947 M 8.10 % 78.579 M 0.31 % 78.340 M 15.41 % 67.882 M 32.71 % 51.152 M -15.16 % 60.293 M 82.48 % 33.041 M
Operating cash flow 37.200 M 241.44 % -26.300 M -504.62 % 6.500 M -92.33 % 84.700 M 167.19 % 31.700 M 546.94 % 4.900 M -70.83 % 16.800 M -34.63 % 25.700 M 299.22 % -12.900 M -224.04 % 10.400 M -63.12 % 28.200 M -35.32 % 43.600 M 319.23 % 10.400 M -84.55 % 67.300 M 22.59 % 54.900 M 55.08 % 35.400 M -28.92 % 49.800 M -6.74 % 53.400 M 21.36 % 44.000 M -17.60 % 53.400 M 54.34 % 34.600 M 1 472.73 % 2.200 M -95.79 % 52.300 M -1.51 % 53.100 M 123.11 % 23.800 M -47.92 % 45.700 M 3.39 % 44.200 M -14.80 % 51.879 M -21.40 % 66.000 M 46.99 % 44.900 M 37.31 % 32.700 M -49.73 % 65.050 M 129.75 % 28.313 M -24.38 % 37.441 M 491.02 % 6.335 M -68.06 % 19.836 M -21.55 % 25.285 M 54.18 % 16.400 M -48.96 % 32.131 M 18.88 % 27.029 M 1.55 % 26.617 M 60.25 % 16.610 M 8.24 % 15.345 M -47.98 % 29.501 M 1 535.57 % -2.055 M -108.74 % 23.501 M 74.52 % 13.466 M -46.64 % 25.236 M 169.64 % 9.359 M 90.92 % 4.902 M -48.92 % 9.596 M -33.93 % 14.524 M -16.95 % 17.488 M 545.55 % 2.709 M -67.99 % 8.462 M -86.44 % 62.388 M 275.90 % 16.597 M 56.90 % 10.578 M -65.93 % 31.052 M 51.75 % 20.462 M 240.73 % -14.540 M -277.51 % 8.191 M -28.23 % 11.413 M
Capital expenditure -10.900 M -13.54 % -9.600 M 18.64 % -11.800 M 34.44 % -18.000 M -7.78 % -16.700 M 27.39 % -23.000 M 19.01 % -28.400 M -2.16 % -27.800 M -7.34 % -25.900 M -21.60 % -21.300 M -58.96 % -13.400 M 56.63 % -30.900 M -125.55 % -13.700 M 8.05 % -14.900 M -30.70 % -11.400 M 43.00 % -20.000 M -31.58 % -15.200 M -67.03 % -9.100 M 11.65 % -10.300 M 1.90 % -10.500 M -34.62 % -7.800 M 7.14 % -8.400 M 25.00 % -11.200 M 24.32 % -14.800 M 6.92 % -15.900 M -7.43 % -14.800 M -27.59 % -11.600 M 35.62 % -18.019 M -27.79 % -14.100 M 11.32 % -15.900 M -60.61 % -9.900 M 28.18 % -13.785 M -60.10 % -8.610 M 26.02 % -11.639 M -13.30 % -10.273 M 13.57 % -11.886 M -132.38 % -5.115 M 19.93 % -6.388 M -15.27 % -5.542 M -20.27 % -4.608 M 24.93 % -6.138 M 2.14 % -6.272 M 13.74 % -7.271 M 14.38 % -8.492 M -10.86 % -7.660 M 0.80 % -7.722 M -2.82 % -7.510 M 35.14 % -11.579 M -14.76 % -10.090 M -3.91 % -9.710 M -20.58 % -8.053 M 28.58 % -11.276 M -64.11 % -6.871 M -18.67 % -5.790 M -2.88 % -5.628 M 68.27 % -17.736 M -246.47 % -5.119 M 5.59 % -5.422 M -0.31 % -5.405 M 71.66 % -19.071 M -546.00 % 4.276 M 154.89 % -7.790 M -9.86 % -7.091 M
Free CashFlow 26.300 M 173.26 % -35.900 M -583.45 % -5.253 M -107.88 % 66.700 M 344.67 % 15.000 M 182.87 % -18.100 M -56.03 % -11.600 M -452.38 % -2.100 M 94.59 % -38.800 M -255.96 % -10.900 M -173.65 % 14.800 M 16.54 % 12.700 M 484.85 % -3.300 M -106.30 % 52.400 M 20.46 % 43.500 M 182.47 % 15.400 M -55.49 % 34.600 M -21.90 % 44.300 M 31.45 % 33.700 M -21.45 % 42.900 M 60.07 % 26.800 M 532.26 % -6.200 M -115.09 % 41.100 M 7.31 % 38.300 M 384.81 % 7.900 M -74.43 % 30.900 M -5.21 % 32.600 M -3.72 % 33.860 M -34.76 % 51.900 M 78.97 % 29.000 M 27.19 % 22.800 M -55.53 % 51.265 M 160.19 % 19.703 M -23.64 % 25.802 M 755.21 % -3.938 M -149.53 % 7.950 M -60.59 % 20.170 M 101.46 % 10.012 M -62.35 % 26.589 M 18.59 % 22.421 M 9.48 % 20.479 M 98.09 % 10.338 M 28.04 % 8.074 M -61.57 % 21.009 M 316.25 % -9.715 M -161.57 % 15.779 M 164.93 % 5.956 M -56.39 % 13.657 M 1 968.26 % -731.000 K 84.80 % -4.808 M -411.60 % 1.543 M -52.49 % 3.248 M -69.41 % 10.617 M 444.60 % -3.081 M -208.72 % 2.834 M -93.65 % 44.652 M 289.02 % 11.478 M 122.61 % 5.156 M -79.90 % 25.647 M 1 743.78 % 1.391 M 113.55 % -10.264 M -2 659.60 % 401.000 K -90.72 % 4.322 M
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