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Mirati Therapeutics, Inc. MRTX

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2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Revenue 12.436 M -82.75 % 72.092 M 438.08 % 13.398 M 301.74 % 3.335 M -74.20 % 12.926 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.010 K -99.93 % 3.028 M 26.75 % 2.389 M -17.16 % 2.884 M -88.10 % 24.236 M 54.83 % 15.653 M 13.85 % 13.749 M 138.78 % 5.758 M -25.05 % 7.682 M -0.38 % 7.711 M
Net income -740.867 M -27.34 % -581.784 M -62.54 % -357.937 M -67.84 % -213.256 M -116.68 % -98.418 M -39.74 % -70.430 M 15.27 % -83.118 M -28.78 % -64.544 M -47.75 % -43.684 M 17.38 % -52.872 M -159.70 % -20.359 M -113.70 % -9.527 M 35.14 % -14.689 M 34.80 % -22.529 M -205.35 % -7.378 M 66.82 % -22.238 M -245.04 % -6.445 M 51.04 % -13.165 M -43.93 % -9.147 M -116.65 % -4.222 M
Income before tax -740.359 M -27.98 % -578.485 M -61.62 % -357.937 M -67.84 % -213.256 M -116.68 % -98.418 M -39.74 % -70.430 M 15.27 % -83.118 M -28.78 % -64.544 M -47.70 % -43.698 M 17.37 % -52.882 M -160.25 % -20.320 M 0.000 100.00 % -14.685 M 34.44 % -22.401 M -199.00 % -7.492 M 66.31 % -22.238 M -1 800.68 % -1.170 M 91.11 % -13.165 M -44.83 % -9.090 M -120.52 % -4.122 M
Income before tax ratio -59.53 -641.92 % -8.02 69.96 % -26.72 58.22 % -63.94 -739.84 % -7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -10 109.45 0.00 100.00 % -6.15 20.86 % -7.77 -2 412.67 % -0.31 78.24 % -1.42 -1 569.49 % -0.09 96.28 % -2.29 -93.22 % -1.18 -121.36 % -0.53
EBITDA -756.660 M -32.42 % -571.400 M -54.97 % -368.722 M -66.01 % -222.104 M -116.42 % -102.627 M -43.46 % -71.535 M 14.61 % -83.779 M -29.46 % -64.714 M -3 313.21 % 2.014 M 106.30 % -31.966 M -56.89 % -20.375 M -112.37 % -9.594 M 31.23 % -13.951 M 34.90 % -21.430 M -236.37 % -6.371 M 69.62 % -20.971 M -978.20 % -1.945 M 84.15 % -12.268 M -69.56 % -7.235 M -119.58 % -3.295 M
Net income ratio -59.57 -638.22 % -8.07 69.79 % -26.72 58.22 % -63.94 -739.84 % -7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -10 128.86 -321 828.99 % -3.15 48.83 % -6.15 21.29 % -7.81 -2 466.07 % -0.30 78.57 % -1.42 -203.07 % -0.47 79.50 % -2.29 -92.02 % -1.19 -117.47 % -0.55
Ratio EBITDA -60.84 -667.66 % -7.93 71.20 % -27.52 58.68 % -66.60 -738.81 % -7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -10 136.82 -319 832.03 % -3.17 45.74 % -5.84 21.41 % -7.43 -2 726.70 % -0.26 80.38 % -1.34 -847.05 % -0.14 93.36 % -2.13 -126.22 % -0.94 -120.40 % -0.43
Gross profit ratio 0.95 115.72 % -6.05 71.63 % -21.34 60.35 % -53.83 -759.63 % -6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 56.232 M 8.38 % 51.883 M 15.33 % 44.988 M 20.07 % 37.468 M 21.26 % 30.898 M 22.17 % 25.290 M 27.81 % 19.787 M 17.07 % 16.902 M 25.36 % 13.483 M 21.94 % 11.057 M 11.04 % 9.958 M 56.62 % 6.358 M 686.52 % 808.371 K 7.81 % 749.842 K 2.21 % 733.647 K 2.63 % 714.817 K 26.04 % 567.147 K 30.47 % 434.699 K 14.43 % 379.898 K 14.96 % 330.452 K
Weighted average shs out 56.232 M 8.38 % 51.883 M 15.33 % 44.988 M 20.07 % 37.468 M 21.26 % 30.898 M 22.17 % 25.290 M 27.81 % 19.787 M 17.07 % 16.902 M 25.36 % 13.483 M 21.94 % 11.057 M 11.04 % 9.958 M 56.62 % 6.358 M 686.52 % 808.371 K 7.81 % 749.842 K 2.21 % 733.647 K 2.63 % 714.817 K 26.04 % 567.147 K 30.47 % 434.699 K 14.43 % 379.898 K 14.96 % 330.452 K
EPS diluted -13.18 -17.57 % -11.21 -40.83 % -7.96 -39.89 % -5.69 -78.37 % -3.19 -14.34 % -2.79 33.57 % -4.20 -9.95 % -3.82 -17.90 % -3.24 32.22 % -4.78 -134.31 % -2.04 -36.00 % -1.50 91.74 % -18.17 39.51 % -30.04 -198.61 % -10.06 67.66 % -31.11 -179.01 % -11.15 63.01 % -30.14 -25.17 % -24.08 -88.42 % -12.78
Earnings per share -13.18 -17.57 % -11.21 -40.83 % -7.96 -39.89 % -5.69 -78.37 % -3.19 -14.34 % -2.79 33.57 % -4.20 -9.95 % -3.82 -17.90 % -3.24 32.22 % -4.78 -134.31 % -2.04 -36.00 % -1.50 91.74 % -18.17 39.51 % -30.04 -198.61 % -10.06 67.66 % -31.11 -179.01 % -11.15 63.01 % -30.14 -25.17 % -24.08 -88.42 % -12.78
Gross profit 11.836 M 102.71 % -436.502 M -52.65 % -285.951 M -59.28 % -179.531 M -121.79 % -80.946 M -39.36 % -58.085 M 15.19 % -68.487 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.010 K -99.93 % 3.028 M 26.75 % 2.389 M -17.16 % 2.884 M -88.10 % 24.236 M 54.83 % 15.653 M 13.85 % 13.749 M 138.78 % 5.758 M -25.05 % 7.682 M -0.38 % 7.711 M
Income tax expense 508.000 K -84.60 % 3.299 M 745.60 % -511.000 K 22.46 % -659.000 K 0.000 100.00 % -130.000 K 16.13 % -155.000 K 37.75 % -249.000 K -305.79 % 121.000 K 626.09 % -23.000 K -158.67 % 39.202 K 115.25 % -257.000 K -6 526.61 % 3.999 K -96.88 % 127.972 K 212.26 % -114.000 K 0.000 -100.00 % 5.275 M 0.000 -100.00 % 56.707 K -43.10 % 99.664 K
Cost of revenue 600.000 K -66.31 % 1.781 M -99.41 % 299.349 M 63.70 % 182.866 M 94.80 % 93.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 136.679 M 63.86 % 83.412 M 95.93 % 42.573 M 96.36 % 21.681 M 61.20 % 13.450 M -12.05 % 15.292 M -2.94 % 15.755 M 24.06 % 12.699 M 13.95 % 11.144 M 105.84 % 5.414 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -5.304 M -146.42 % 11.426 M 29.14 % 8.848 M 110.22 % 4.209 M 0.000 -100.00 % 661.000 K 288.82 % 170.000 K -49.10 % 334.000 K -67.41 % 1.025 M 0.000 -100.00 % 138.099 K 626.99 % 18.996 K -94.96 % 377.232 K 144.43 % -849.000 K -5 045.82 % 17.166 K 100.34 % -5.111 M -12 391.97 % 41.580 K -8.66 % 45.524 K -95.40 % 989.042 K
Operating expenses 771.425 M 19.55 % 645.273 M 68.58 % 382.761 M 1 034.95 % 33.725 M -70.81 % 115.553 M 61.53 % 71.535 M -14.61 % 83.779 M 29.46 % 64.714 M 66.92 % 38.770 M 21.29 % 31.966 M 55.54 % 20.551 M 60.40 % 12.812 M -25.06 % 17.097 M -32.81 % 25.447 M -22.96 % 33.031 M -13.31 % 38.101 M 124.44 % 16.976 M -11.23 % 19.124 M 18.12 % 16.190 M 36.82 % 11.833 M
Cost and expenses 772.025 M 19.64 % 645.273 M 68.58 % 382.761 M 69.78 % 225.439 M 95.10 % 115.553 M 61.53 % 71.535 M -14.61 % 83.779 M 29.46 % 64.714 M 66.92 % 38.770 M 25.30 % 30.941 M 50.56 % 20.551 M 60.40 % 12.812 M -25.06 % 17.097 M -32.81 % 25.447 M -22.96 % 33.031 M -13.31 % 38.101 M 124.44 % 16.976 M -11.23 % 19.124 M 18.12 % 16.190 M 36.82 % 11.833 M
Research and development expenses 531.627 M 4.53 % 508.594 M 69.90 % 299.349 M 63.70 % 182.866 M 94.80 % 93.872 M 61.61 % 58.085 M -15.19 % 68.487 M 39.89 % 48.959 M 87.79 % 26.071 M 31.69 % 19.797 M 30.79 % 15.137 M 78.65 % 8.473 M -22.07 % 10.872 M -45.68 % 20.014 M -31.77 % 29.331 M -11.46 % 33.127 M 85.99 % 17.811 M 19.68 % 14.882 M 21.22 % 12.277 M 51.51 % 8.103 M
Selling general and administrative expenses 239.798 M 75.45 % 136.679 M 63.86 % 83.412 M 95.93 % 42.573 M 96.36 % 21.681 M 61.20 % 13.450 M -12.05 % 15.292 M -2.94 % 15.755 M 24.06 % 12.699 M 13.95 % 11.144 M 105.84 % 5.414 M 28.87 % 4.201 M -32.31 % 6.206 M 22.75 % 5.056 M 11.15 % 4.549 M -8.21 % 4.956 M 15.93 % 4.275 M 1.79 % 4.200 M 8.58 % 3.868 M 41.12 % 2.741 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.000 K -22.92 % 263.361 K -7.28 % 284.035 K 416.51 % 54.991 K -69.85 % 182.408 K -86.57 % 1.358 M 0.000 -100.00 % 2.093 M 168.28 % 780.152 K 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 203.000 K 551.46 % 31.161 K 13.63 % 27.424 K -11.52 % 30.995 K 54.55 % 20.055 K 52.54 % 13.147 K 0.000 -100.00 % 26.287 K 55.57 % 16.897 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.929 M 64.46 % 1.781 M 177.85 % 641.000 K 157.43 % 249.000 K 42.29 % 175.000 K -4.89 % 184.000 K 2.22 % 180.000 K -15.09 % 212.000 K 6.53 % 199.000 K 16.37 % 171.000 K 39.44 % 122.634 K -35.46 % 190.009 K -72.97 % 702.887 K -26.11 % 951.198 K -10.85 % 1.067 M -27.71 % 1.476 M 15.13 % 1.282 M 16.86 % 1.097 M -13.89 % 1.274 M 54.09 % 826.800 K
Operating income -759.589 M -32.52 % -573.181 M -55.18 % -369.363 M -66.30 % -222.104 M -116.42 % -102.627 M -43.46 % -71.535 M 14.61 % -83.779 M -29.46 % -64.714 M -66.92 % -38.770 M -25.17 % -30.974 M -51.11 % -20.498 M -109.51 % -9.784 M 33.48 % -14.709 M 34.81 % -22.563 M -156.54 % -8.795 M 60.82 % -22.448 M -595.63 % -3.227 M 75.85 % -13.365 M -57.07 % -8.509 M -106.43 % -4.122 M
Operating income ratio -61.08 -668.23 % -7.95 71.16 % -27.57 58.60 % -66.60 -738.81 % -7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -10 198.01 -315 512.98 % -3.23 47.52 % -6.16 21.30 % -7.82 -2 055.89 % -0.36 74.70 % -1.43 -511.02 % -0.23 89.89 % -2.32 -109.55 % -1.11 -107.21 % -0.53
Total other income expenses net 19.230 M 462.56 % -5.304 M -146.42 % 11.426 M 29.14 % 8.848 M 110.22 % 4.209 M 280.90 % 1.105 M 67.17 % 661.000 K 288.82 % 170.000 K 100.37 % -45.712 M -108.65 % -21.908 M -12 411.67 % 177.945 K 0.000 -100.00 % 23.996 K -85.22 % 162.353 K -87.54 % 1.303 M 520.37 % 210.037 K -89.79 % 2.057 M 928.80 % 199.941 K 134.35 % -582.000 K 0.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Net debt -183.755 M 49.96 % -367.204 M 72.76 % -1.348 B -224.83 % -415.050 M -86.30 % -222.790 M -47.70 % -150.837 M -165.87 % -56.734 M 53.62 % -122.327 M -317.46 % -29.303 M -105.85 % -14.235 M 0.000 -9.843 M -41.27 % -6.968 M 46.49 % -13.021 M -195.86 % -4.401 M -35.86 % -3.239 M -455.68 % -582.967 K -29.28 % -450.951 K -291.49 % 235.494 K -65.38 % 680.222 K
Total investments 848.577 M -21.90 % 1.086 B 108.87 % 520.173 M 41.15 % 368.515 M 93.86 % 190.096 M 340.71 % 43.134 M 25.57 % 34.351 M -52.84 % 72.834 M 220.71 % 22.710 M -52.52 % 47.835 M 157.45 % 18.580 M -1.65 % 18.891 M 16 329.92 % 114.981 K -97.17 % 4.057 M -85.03 % 27.103 M -53.34 % 58.088 M 4.01 % 55.851 M 152.45 % 22.124 M -35.78 % 34.452 M 45.00 % 23.761 M
Total debt 51.505 M 12.26 % 45.879 M 9.48 % 41.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 391.937 K -28.75 % 550.090 K 13.28 % 485.620 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.620 K -97.63 % 237.196 K -65.23 % 682.277 K
Accumulated other comprehensive income loss -3.719 M -141.01 % 9.068 M -7.08 % 9.759 M -1.31 % 9.889 M 4.33 % 9.479 M 0.00 % 9.479 M -0.57 % 9.533 M -0.26 % 9.558 M 0.39 % 9.521 M 0.15 % 9.507 M 0.000 100.00 % -2.980 M 0.000 -100.00 % 9.550 K -96.26 % 255.546 K 363.61 % -96.940 K 98.21 % -5.423 M -21.06 % -4.480 M -218.88 % 3.768 M 0.000
Retained earnings -2.453 B -43.27 % -1.712 B -51.47 % -1.130 B -46.35 % -772.301 M -38.15 % -559.045 M -21.37 % -460.627 M -18.18 % -389.751 M -27.11 % -306.633 M -26.66 % -242.089 M -22.03 % -198.391 M -41.21 % -140.491 M -2.35 % -137.262 M -5.28 % -130.382 M -17.99 % -110.507 M -49.14 % -74.096 M 9.63 % -81.991 M -61.51 % -50.767 M -14.13 % -44.483 M -47.02 % -30.256 M -54.62 % -19.568 M
Common stock 58.000 K 5.45 % 55.000 K 10.00 % 50.000 K 25.00 % 40.000 K 21.21 % 33.000 K 13.79 % 29.000 K 45.00 % 20.000 K 5.26 % 19.000 K 35.71 % 14.000 K 7.69 % 13.000 K 30.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.703 M
Total equity 996.516 M -28.67 % 1.397 B 2.66 % 1.361 B 255.95 % 382.295 M 89.65 % 201.576 M 40.68 % 143.288 M 196.61 % 48.309 M -59.12 % 118.176 M 321.12 % 28.062 M 8.41 % 25.885 M -24.79 % 34.416 M 26.54 % 27.198 M 570.00 % 4.059 M -66.00 % 11.939 M -60.82 % 30.473 M -33.31 % 45.691 M 10.89 % 41.206 M 70.60 % 24.153 M -31.70 % 35.364 M 0.000
Other non current liabilities 46.683 M -2.86 % 48.058 M 9.55 % 43.867 M 0.000 0.000 -100.00 % 314.000 K 136.09 % 133.000 K 209.30 % 43.000 K 104.76 % 21.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.424 K 4 001 675.88 % -0.685 0.000 0.000 -100.00 % 15.230 M -6.85 % 16.349 M 691.18 % 2.066 M 14.80 % 1.800 M 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 362.907 K 10.69 % 327.855 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.429 K -73.69 % 20.633 K
Total non current liabilities 46.683 M -2.86 % 48.058 M 9.55 % 43.867 M 4 291.09 % 999.000 K 36.48 % 732.000 K 133.12 % 314.000 K 136.09 % 133.000 K 209.30 % 43.000 K 104.76 % 21.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.424 K -98.45 % 1.771 M -36.26 % 2.778 M 3.78 % 2.677 M -82.42 % 15.230 M -6.85 % 16.349 M 691.18 % 2.066 M 14.46 % 1.805 M -42.99 % 3.167 M
Other current liabilities 112.743 M 3.92 % 108.495 M 103.35 % 53.355 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.350 M 1 934.31 % 1.836 M -50.82 % 3.734 M -10.26 % 4.160 M -25.03 % 5.550 M -26.52 % 7.553 M 3 921.36 % 187.822 K 27.06 % 147.817 K 15.06 % 128.470 K 8 957 763.11 % 1.434 -100.00 % 2.263 M
Deferred revenue 0.000 100.00 % -1.341 M 0.000 -100.00 % 824.000 K 122.10 % 371.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 526.915 K -5.53 % 557.730 K 23.64 % 451.109 K -89.15 % 4.157 M 11.88 % 3.716 M 743.19 % 440.695 K -69.24 % 1.433 M 0.000
Short term debt 7.844 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 391.937 K 109.39 % 187.183 K 18.65 % 157.764 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.620 K -97.58 % 231.767 K -64.97 % 661.644 K
Total current liabilities 159.448 M 10.99 % 143.658 M 101.00 % 71.472 M 46.14 % 48.906 M 87.05 % 26.146 M 91.63 % 13.644 M -9.05 % 15.002 M 53.11 % 9.798 M 81.58 % 5.396 M -86.04 % 38.652 M 623.82 % 5.340 M 43.03 % 3.734 M -26.49 % 5.079 M -19.31 % 6.295 M -22.88 % 8.162 M -32.55 % 12.100 M 47.27 % 8.217 M 110.57 % 3.902 M -2.65 % 4.008 M -18.75 % 4.933 M
Total liabilities 206.131 M 7.52 % 191.716 M 66.22 % 115.339 M 131.12 % 49.905 M 85.67 % 26.878 M 92.56 % 13.958 M -7.78 % 15.135 M 53.80 % 9.841 M 81.67 % 5.417 M -85.99 % 38.652 M 617.77 % 5.385 M 43.18 % 3.761 M -45.09 % 6.850 M -24.50 % 9.073 M -16.30 % 10.839 M -60.34 % 27.330 M 11.25 % 24.566 M 311.59 % 5.968 M 2.66 % 5.814 M -28.22 % 8.100 M
Other non current assets 21.645 M 13.63 % 19.049 M 108.03 % 9.157 M 52.19 % 6.017 M 355.49 % 1.321 M 37.32 % 962.000 K -70.49 % 3.260 M 62.92 % 2.001 M 513.80 % 326.000 K 201.24 % -322.000 K 3.30 % -333.000 K 0.000 -100.00 % 654.895 K 65 504 252 615 501.30 % 0.000 199.95 % 0.000 -100.00 % 328.183 K 35 238 381 302 579 100.00 % 0.000 -99.91 % 0.000 0.000 0.000
Long term investments 3.465 M -57.84 % 8.218 M -47.42 % 15.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 401.567 K 249.25 % 114.981 K -68.73 % 367.682 K 37.68 % 267.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 14.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.122 M -8.47 % 5.596 M 210.42 % 1.803 M 4.32 % 1.728 M 72.48 % 1.002 M 99.04 % 503.402 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 14.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 M -21.06 % 2.027 M 12.42 % 1.803 M 4.32 % 1.728 M 10.09 % 1.570 M 7.65 % 1.458 M
Property plant equipment net 53.662 M 0.30 % 53.504 M 12.17 % 47.699 M 2 585.75 % 1.776 M 275.48 % 473.000 K -9.90 % 525.000 K -16.53 % 629.000 K 2.44 % 614.000 K 23.79 % 496.000 K 54.04 % 322.000 K -3.30 % 333.000 K 52.46 % 218.413 K -49.20 % 429.931 K -61.62 % 1.120 M -36.02 % 1.751 M -43.86 % 3.119 M -0.79 % 3.144 M -12.97 % 3.612 M 17.04 % 3.086 M -4.76 % 3.241 M
Total non current assets 93.686 M 15.99 % 80.771 M 11.43 % 72.485 M 830.13 % 7.793 M 334.39 % 1.794 M 20.65 % 1.487 M -61.76 % 3.889 M 48.72 % 2.615 M 218.13 % 822.000 K 155.28 % 322.000 K -3.30 % 333.000 K -46.29 % 619.980 K -48.33 % 1.200 M -19.36 % 1.488 M -58.87 % 3.618 M -33.91 % 5.474 M 10.66 % 4.947 M -7.37 % 5.341 M 14.70 % 4.656 M -0.91 % 4.699 M
Other current assets 21.239 M 27.62 % 16.643 M 22.94 % 13.537 M 44.67 % 9.357 M 141.78 % 3.870 M -21.37 % 4.922 M 74.48 % 2.821 M -8.26 % 3.075 M -8.32 % 3.354 M 56.36 % 2.145 M -8.57 % 2.346 M 52.18 % 1.542 M 73.24 % 889.857 K 102.12 % 440.264 K -48.18 % 849.631 K 36.37 % 623.045 K -6.54 % 666.678 K 40.49 % 474.536 K 8.18 % 438.637 K -88.25 % 3.734 M
Short term investments 848.577 M -21.30 % 1.078 B 113.71 % 504.544 M 36.91 % 368.515 M 93.86 % 190.096 M 340.71 % 43.134 M 25.57 % 34.351 M -52.84 % 72.834 M 220.71 % 22.710 M -52.52 % 47.835 M 157.45 % 18.580 M 0.49 % 18.490 M 0.000 -100.00 % 3.689 M -86.25 % 26.836 M -53.80 % 58.088 M 4.01 % 55.851 M 152.45 % 22.124 M -35.78 % 34.452 M 45.00 % 23.761 M
cash and cash equivalents 235.260 M -43.05 % 413.083 M -70.28 % 1.390 B 234.92 % 415.050 M 86.30 % 222.790 M 47.70 % 150.837 M 165.87 % 56.734 M -53.62 % 122.327 M 317.46 % 29.303 M 105.85 % 14.235 M -22.65 % 18.403 M 86.96 % 9.843 M 33.74 % 7.360 M -45.77 % 13.571 M 177.71 % 4.887 M 50.85 % 3.239 M 455.68 % 582.967 K 27.68 % 456.571 K 26 726.11 % 1.702 K -17.15 % 2.054 K
Cash and short term investments 1.084 B -27.32 % 1.491 B 7.28 % 1.390 B 234.92 % 415.050 M 86.30 % 222.790 M 47.70 % 150.837 M 165.87 % 56.734 M -53.62 % 122.327 M 317.46 % 29.303 M -52.79 % 62.070 M 67.83 % 36.983 M 30.53 % 28.333 M 284.97 % 7.360 M -57.36 % 17.260 M -45.59 % 31.722 M -48.27 % 61.328 M 8.67 % 56.434 M 149.92 % 22.580 M -34.46 % 34.454 M 44.99 % 23.763 M
Total current assets 1.109 B -26.46 % 1.508 B 7.43 % 1.404 B 230.73 % 424.407 M 87.24 % 226.660 M 45.52 % 155.759 M 161.54 % 59.555 M -52.51 % 125.402 M 284.00 % 32.657 M -49.14 % 64.215 M 63.28 % 39.329 M 29.63 % 30.339 M 212.47 % 9.709 M -50.27 % 19.523 M -48.21 % 37.694 M -44.20 % 67.547 M 11.05 % 60.825 M 145.45 % 24.781 M -32.15 % 36.522 M 30.43 % 28.000 M
Inventory 3.020 M 220.18 % -2.513 M -9.07 % -2.304 M -47.13 % -1.566 M -103.91 % -768.000 K -224.05 % -237.000 K -29.51 % -183.000 K 22.78 % -237.000 K 73.81 % -905.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 293.829 K 0.000 100.00 % 0.000 -13 350.00 % 0.000 99.25 % 0.000 0.000 -100.00 % 707.746 K 12.89 % 626.911 K 0.000
Net receivables 865.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.566 M 103.91 % 768.000 K 224.05 % 237.000 K 29.51 % 183.000 K -22.78 % 237.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.421 K -88.33 % 1.460 M -19.93 % 1.823 M -64.41 % 5.122 M -8.47 % 5.596 M 50.27 % 3.724 M 265.67 % 1.018 M 1.64 % 1.002 M 99.04 % 503.402 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 6 850.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 38.861 M 10.52 % 35.163 M 94.09 % 18.117 M -62.32 % 48.082 M 86.55 % 25.775 M 88.91 % 13.644 M -9.05 % 15.002 M 53.11 % 9.798 M 81.58 % 5.396 M 314.44 % 1.302 M -25.68 % 1.752 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.755 M 78.16 % 4.353 M 30.83 % 3.327 M 41.96 % 2.344 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 999.000 K 36.48 % 732.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.771 M -26.69 % 2.415 M 2.81 % 2.349 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.146 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.530 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 3.453 B 11.39 % 3.100 B 24.94 % 2.481 B 116.76 % 1.145 B 52.40 % 751.109 M 26.36 % 594.407 M 38.72 % 428.507 M 3.20 % 415.232 M 59.33 % 260.616 M 21.35 % 214.756 M 22.79 % 174.897 M 4.45 % 167.441 M 24.55 % 134.441 M 9.81 % 122.436 M 17.37 % 104.314 M -18.36 % 127.779 M 31.20 % 97.396 M 33.21 % 73.116 M 18.21 % 61.852 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Total assets 1.203 B -24.30 % 1.589 B 7.63 % 1.476 B 241.54 % 432.200 M 89.18 % 228.454 M 45.28 % 157.246 M 147.85 % 63.444 M -50.44 % 128.017 M 282.38 % 33.479 M -48.12 % 64.537 M 62.15 % 39.801 M 28.56 % 30.959 M 183.79 % 10.909 M -48.08 % 21.011 M -49.14 % 41.312 M -43.42 % 73.021 M 11.02 % 65.771 M 118.35 % 30.122 M -26.85 % 41.178 M 25.93 % 32.699 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -4.879 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.051 M -74.54 % 19.839 M 6 392.27 % 305.579 K 1 139.99 % -29.383 K -834.69 % 3.999 K -97.43 % 155.668 K 236.29 % -114.215 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 186.188 M 64.04 % 113.502 M 32.21 % 85.847 M 54.58 % 55.537 M 250.30 % 15.854 M 133.63 % 6.786 M -36.13 % 10.624 M 3.61 % 10.254 M 45.45 % 7.050 M 120.86 % 3.192 M 58.46 % 2.014 M 120.91 % 911.851 K 1 202.87 % 69.988 K -55.59 % 157.578 K -53.23 % 336.894 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -10.104 M -115.41 % 65.588 M 304.34 % 16.221 M 23.21 % 13.165 M -3.29 % 13.613 M 1 489.08 % -980.000 K -122.84 % 4.290 M 41.72 % 3.027 M 322.08 % -1.363 M -601.10 % 272.000 K -75.73 % 1.121 M 316.32 % -518.119 K 70.92 % -1.782 M -362.77 % 678.063 K 124.53 % -2.764 M -425.10 % 850.247 K -94.77 % 16.271 M 10 368.98 % -158.450 K -302.28 % 78.333 K -96.20 % 2.063 M
Accounts receivables -865.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 634.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -3.020 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -4.870 M -106.85 % 71.062 M 205.74 % 23.243 M 0.94 % 23.027 M 78.23 % 12.920 M 1 063.46 % -1.341 M -125.81 % 5.196 M 18.90 % 4.370 M 2 794.04 % 151.000 K 322.06 % -68.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -1.349 M 75.36 % -5.474 M 22.05 % -7.022 M 28.80 % -9.862 M -1 523.09 % 693.000 K 91.97 % 361.000 K 139.85 % -906.000 K 32.54 % -1.343 M 11.29 % -1.514 M -545.29 % 340.000 K 0.000 100.00 % -1.153 M 35.30 % -1.782 M -362.77 % 678.063 K 124.53 % -2.764 M 0.000 -100.00 % 16.271 M 10 368.98 % -158.450 K -302.28 % 78.333 K 0.000
Other non cash items -8.716 M -171.96 % 12.113 M 206.03 % -11.424 M -233.94 % -3.421 M -159.17 % -1.320 M -396.24 % -266.000 K -3 900.00 % 7.000 K -97.92 % 337.000 K 2 492.31 % 13.000 K 118.57 % -70.000 K 62.96 % -188.977 K 91.76 % -2.293 M -11 969.56 % -18.997 K -114.63 % 129.882 K 101.38 % -9.426 M -264.90 % -2.583 M -759.24 % 391.824 K -60.19 % 984.128 K -43.11 % 1.730 M -38.86 % 2.829 M
Net cash provided by operating activities -570.570 M -46.75 % -388.800 M -43.19 % -271.531 M -83.81 % -147.726 M -110.75 % -70.096 M -8.33 % -64.706 M 4.87 % -68.017 M -34.12 % -50.714 M -54.86 % -32.748 M -11.18 % -29.455 M -73.42 % -16.985 M -50.77 % -11.265 M 28.30 % -15.712 M 23.19 % -20.456 M -11.92 % -18.279 M 18.74 % -22.494 M -295.60 % 11.500 M 202.29 % -11.242 M -85.36 % -6.065 M -505.25 % 1.497 M
Investments in property plant and equipment -4.851 M 50.47 % -9.795 M -124.30 % -4.367 M -181.38 % -1.552 M -1 172.13 % -122.000 K -50.62 % -81.000 K 58.67 % -196.000 K 40.43 % -329.000 K 14.77 % -386.000 K -89.22 % -204.000 K 11.76 % -231.195 K -116.56 % -106.758 K -1 234.69 % -7.999 K 82.91 % -46.796 K 86.69 % -351.684 K 76.31 % -1.484 M -55.04 % -957.410 K 32.15 % -1.411 M -84.27 % -765.762 K 18.02 % -934.108 K
Acquisitions net -230.654 M -139.83 % 579.106 M 327.42 % 135.490 M -22.39 % 174.588 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 74.436 K -14.43 % 86.986 K 0.000 100.00 % 0.000 -125.00 % 0.000 0.000 100.00 % -209.313 K 40.95 % -354.494 K -15 225 386 462 144 328.00 % 0.000
Purchases of investments -956.704 M 32.76 % -1.423 B -114.65 % -662.824 M -25.01 % -530.228 M -107.29 % -255.795 M -154.38 % -100.558 M -43.10 % -70.269 M 33.05 % -104.954 M -902.62 % -10.468 M 84.70 % -68.408 M -131.41 % -29.562 M 30.87 % -42.762 M -3 791.61 % -1.099 M 95.87 % -26.619 M 62.91 % -71.776 M 47.28 % -136.141 M -46.48 % -92.940 M -100.30 % -46.400 M 55.60 % -104.500 M -19.38 % -87.536 M
Sales maturities of investments 1.187 B 40.75 % 843.623 M 59.98 % 527.334 M 48.28 % 355.640 M 222.86 % 110.152 M 19.75 % 91.988 M -15.39 % 108.720 M 99.38 % 54.530 M 55.48 % 35.073 M -10.39 % 39.138 M 30.65 % 29.957 M 23.42 % 24.272 M 458.33 % 4.347 M -91.89 % 53.588 M -42.21 % 92.735 M -35.47 % 143.698 M 141.44 % 59.517 M -0.71 % 59.941 M -37.11 % 95.317 M 11.58 % 85.428 M
Other investing activites 230.654 M 139.83 % -579.106 M -327.42 % -135.490 M 22.39 % -174.588 M -19.87 % -145.643 M -1 599.45 % -8.570 M -122.29 % 38.451 M 176.26 % -50.424 M -304.93 % 24.605 M 615 025.00 % 4.000 K -98.53 % 272.408 K -53.41 % 584.720 K 191.66 % -637.898 K -2 403.30 % 27.695 K 247 810 665 130 566.66 % 0.000 126.67 % 0.000 0.000 -100.00 % 2.643 K 135.38 % 1.123 K -88.65 % 9.891 K
Net cash used for investing activites 225.803 M 138.34 % -588.901 M -321.07 % -139.857 M 20.60 % -176.140 M -20.84 % -145.765 M -1 584.95 % -8.651 M -122.61 % 38.255 M 175.37 % -50.753 M -309.56 % 24.219 M 182.18 % -29.470 M -6 855.22 % 436.255 K 102.43 % -17.937 M -766.92 % 2.690 M -90.02 % 26.950 M 30.78 % 20.606 M 239.32 % 6.073 M 117.66 % -34.380 M -388.34 % 11.923 M 215.73 % -10.302 M -239.73 % -3.032 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 155.011 M -67.35 % 474.697 M -60.56 % 1.204 B 267.13 % 327.830 M 150.90 % 130.663 M -14.89 % 153.530 M 0.000 -100.00 % 143.293 M 0.000 -100.00 % 54.196 M 158.06 % 21.002 M -23.66 % 27.510 M 0.000 -100.00 % 1.512 M 0.000 -100.00 % 20.391 M -13.34 % 23.531 M 170 537.07 % 13.790 K -99.93 % 19.142 M 1 263.56 % 1.404 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.276 M 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 166.944 M -66.96 % 505.222 M -59.61 % 1.251 B 270.00 % 338.028 M 139.99 % 140.852 M -11.23 % 158.677 M 5 883.30 % 2.652 M -98.16 % 144.367 M 16 175.87 % 887.000 K -98.38 % 54.757 M 120.68 % 24.813 M -22.06 % 31.836 M 414.40 % 6.189 M 380.04 % 1.289 M 276 869 698 027 519 904.00 % 0.000 -100.00 % 18.974 M -17.53 % 23.008 M 634 366.54 % -3.628 K -100.02 % 16.839 M 1 124.24 % 1.375 M
Net cash used provided by financing activities 166.944 M -66.96 % 505.222 M -59.61 % 1.251 B 270.00 % 338.028 M 139.99 % 140.852 M -11.23 % 158.677 M 5 883.30 % 2.652 M -98.16 % 144.367 M 16 175.87 % 887.000 K -98.38 % 54.757 M 120.35 % 24.850 M -21.94 % 31.836 M 414.40 % 6.189 M 380.04 % 1.289 M 276 869 698 027 519 904.00 % 0.000 -100.00 % 18.974 M -17.53 % 23.008 M 634 366.54 % -3.628 K -100.02 % 16.839 M 1 124.24 % 1.375 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.09 % 0.000 100.00 % -13.998 K -112.86 % 108.872 K 240.95 % -77.239 K -7 732 854 602 902.39 % 0.000 -0.06 % 0.000 -85 650.00 % 0.000 -150.00 % 0.000 -900.00 % 0.000
Net change in cash -177.823 M 62.36 % -472.479 M -156.29 % 839.326 M 5 826.61 % 14.162 M 118.88 % -75.009 M -187.91 % 85.320 M 414.72 % -27.110 M -163.19 % 42.900 M 661.37 % -7.642 M -83.35 % -4.168 M -150.21 % 8.302 M 215.22 % 2.634 M 138.46 % -6.848 M -186.78 % 7.891 M 250.63 % 2.251 M -11.84 % 2.553 M 1 893.71 % 128.041 K -81.10 % 677.289 K 43.72 % 471.256 K 393.82 % -160.389 K
Cash at beginning of period 413.703 M -53.32 % 886.182 M 1 791.29 % 46.856 M 43.32 % 32.694 M -69.64 % 107.703 M 381.18 % 22.383 M -54.78 % 49.493 M 650.69 % 6.593 M -53.68 % 14.235 M -22.65 % 18.403 M 82.17 % 10.102 M 40.12 % 7.210 M -49.26 % 14.208 M 150.16 % 5.679 M 115.46 % 2.636 M 283.89 % 686.660 K 50.94 % 454.926 K 306.11 % -220.718 K 67.75 % -684.494 K -44.36 % -474.155 K
Cash at end of period 235.880 M -42.98 % 413.703 M -53.32 % 886.182 M 1 791.29 % 46.856 M 43.32 % 32.694 M -69.64 % 107.703 M 381.18 % 22.383 M -54.78 % 49.493 M 650.69 % 6.593 M -53.68 % 14.235 M -22.65 % 18.404 M 86.97 % 9.843 M 33.74 % 7.360 M -45.77 % 13.571 M 177.71 % 4.887 M 50.85 % 3.239 M 455.68 % 582.967 K 27.68 % 456.571 K 314.11 % -213.238 K 66.40 % -634.544 K
Operating cash flow -570.570 M -46.75 % -388.800 M -43.19 % -271.531 M -83.81 % -147.726 M -110.75 % -70.096 M -8.33 % -64.706 M 4.87 % -68.017 M -34.12 % -50.714 M -54.86 % -32.748 M -11.18 % -29.455 M -73.42 % -16.985 M -50.77 % -11.265 M 28.30 % -15.712 M 23.19 % -20.456 M -11.92 % -18.279 M 18.74 % -22.494 M -295.60 % 11.500 M 202.29 % -11.242 M -85.36 % -6.065 M -505.25 % 1.497 M
Capital expenditure -4.851 M 50.47 % -9.795 M -124.30 % -4.367 M -181.38 % -1.552 M -1 172.13 % -122.000 K -50.62 % -81.000 K 58.67 % -196.000 K 40.43 % -329.000 K 14.77 % -386.000 K -89.22 % -204.000 K 11.76 % -231.195 K -116.56 % -106.758 K -1 234.69 % -7.999 K 82.91 % -46.796 K 86.69 % -351.684 K 76.31 % -1.484 M -55.04 % -957.410 K 32.15 % -1.411 M -84.27 % -765.762 K 18.02 % -934.108 K
Free CashFlow -575.421 M -44.36 % -398.595 M -44.47 % -275.898 M -84.82 % -149.278 M -112.59 % -70.218 M -8.38 % -64.787 M 5.02 % -68.213 M -33.64 % -51.043 M -54.05 % -33.134 M -11.72 % -29.659 M -72.28 % -17.216 M -51.39 % -11.372 M 27.66 % -15.720 M 23.33 % -20.503 M -10.05 % -18.630 M 22.30 % -23.979 M -327.44 % 10.543 M 183.32 % -12.653 M -85.24 % -6.831 M -1 314.27 % 562.554 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31
Revenue 16.400 M 19.80 % 13.690 M 91.01 % 7.167 M 667.34 % 934.000 K -82.80 % 5.431 M 1.29 % 5.362 M 656.28 % 709.000 K 137.12 % 299.000 K -99.58 % 71.793 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.707 M -85.06 % 11.424 M 0.000 -100.00 % 267.000 K -49.24 % 526.000 K -46.76 % 988.000 K 71.23 % 577.000 K -53.62 % 1.244 M -64.04 % 3.459 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.467 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.610 0.000 0.000 -100.00 % 2.005 K -99.60 % 499.734 K 674.00 % 64.565 K -95.09 % 1.315 M -0.38 % 1.320 M 52.76 % 864.097 K 51.89 % 568.908 K 17.13 % 485.722 K 4.46 % 464.979 K -8.78 % 509.752 K 12.35 % 453.737 K 35.76 % 334.209 K -74.66 % 1.319 M -87.66 % 10.690 M 94.05 % 5.509 M 31.01 % 4.205 M 2.36 % 4.108 M -13.02 % 4.723 M 28.27 % 3.682 M 7.28 % 3.432 M 11.76 % 3.071 M 22.59 % 2.505 M -67.42 % 7.689 M 233.00 % 2.309 M 92.74 % 1.198 M 29.73 % 923.462 K -36.53 % 1.455 M -13.34 % 1.679 M 8.39 % 1.549 M
Net income -161.904 M 8.48 % -176.913 M 4.16 % -184.586 M 8.84 % -202.475 M -16.66 % -173.561 M 1.63 % -176.445 M 6.34 % -188.386 M 5.88 % -200.147 M -150.01 % -80.054 M 51.90 % -166.430 M -22.66 % -135.680 M -33.30 % -101.786 M -15.45 % -88.163 M -8.47 % -81.282 M 6.40 % -86.837 M -19.98 % -72.376 M -33.61 % -54.170 M -18.94 % -45.544 M -11.75 % -40.754 M -44.33 % -28.237 M -2.43 % -27.568 M 0.53 % -27.715 M -84.80 % -14.997 M 16.36 % -17.930 M -9.75 % -16.337 M 11.42 % -18.443 M -3.76 % -17.775 M 10.10 % -19.773 M -1.63 % -19.455 M 11.68 % -22.028 M -0.64 % -21.887 M -19.07 % -18.382 M 1.88 % -18.735 M -21.22 % -15.455 M -29.49 % -11.935 M -14.81 % -10.395 M -20.47 % -8.629 M 21.65 % -11.014 M 19.29 % -13.646 M -21.34 % -11.246 M 61.75 % -29.398 M -266.92 % -8.012 M 6.71 % -8.588 M -39.98 % -6.135 M -2.05 % -6.012 M -29.40 % -4.646 M -38.04 % -3.366 M 7.20 % -3.627 M -22.24 % -2.967 M -95.20 % -1.520 M 5.94 % -1.616 M 31.23 % -2.350 M 49.43 % -4.647 M -43.47 % -3.239 M 26.98 % -4.436 M 15.83 % -5.270 M -3.92 % -5.071 M 14.89 % -5.958 M -23.10 % -4.840 M -163.00 % 7.682 M 343.41 % -3.156 M 56.42 % -7.242 M -42.50 % -5.082 M 28.52 % -7.110 M -26.99 % -5.599 M 3.96 % -5.830 M -106.66 % -2.821 M -54.91 % -1.821 M -167.27 % 2.707 M 175.57 % -3.582 M 0.44 % -3.598 M 14.80 % -4.223 M -25.98 % -3.352 M -11.66 % -3.002 M -28.62 % -2.334 M
Income before tax -161.904 M 8.48 % -176.913 M 4.16 % -184.586 M 8.72 % -202.221 M -16.68 % -173.307 M 1.78 % -176.445 M 6.34 % -188.386 M 5.63 % -199.620 M -160.07 % -76.755 M 53.88 % -166.430 M -22.66 % -135.680 M -34.22 % -101.087 M -15.74 % -87.336 M -5.40 % -82.859 M 4.38 % -86.655 M -19.73 % -72.376 M -33.36 % -54.273 M -18.77 % -45.695 M -11.69 % -40.912 M -44.71 % -28.272 M -2.55 % -27.568 M 1.08 % -27.869 M -89.47 % -14.709 M 17.80 % -17.895 M -9.45 % -16.350 M 10.85 % -18.339 M -2.76 % -17.846 M 9.51 % -19.722 M -1.55 % -19.421 M 11.97 % -22.061 M -0.67 % -21.914 M -18.99 % -18.417 M 1.73 % -18.741 M -21.33 % -15.446 M -29.36 % -11.940 M -14.95 % -10.387 M -20.54 % -8.617 M 21.93 % -11.038 M 19.17 % -13.656 M -20.09 % -11.371 M 61.25 % -29.343 M -268.12 % -7.971 M 6.98 % -8.569 M -39.95 % -6.123 M -2.12 % -5.996 M -29.39 % -4.634 M 0.000 0.000 100.00 % -2.967 M -95.20 % -1.520 M 5.94 % -1.616 M 31.23 % -2.350 M 49.29 % -4.634 M -42.50 % -3.252 M 26.62 % -4.432 M 15.93 % -5.272 M -5.04 % -5.019 M 15.92 % -5.969 M -25.32 % -4.763 M -163.79 % 7.467 M 315.75 % -3.461 M 54.73 % -7.645 M -35.33 % -5.649 M 20.55 % -7.110 M -26.99 % -5.599 M 3.96 % -5.830 M -68.25 % -3.465 M -73.25 % -2.000 M -146.16 % 4.333 M 1 602.21 % 254.552 K 106.50 % -3.914 M 7.32 % -4.223 M -25.98 % -3.352 M -11.66 % -3.002 M -18.80 % -2.527 M
Income before tax ratio -9.87 23.61 % -12.92 49.82 % -25.75 88.10 % -216.51 -578.49 % -31.91 3.03 % -32.91 87.62 % -265.71 60.20 % -667.63 -62 346.53 % -1.07 0.00 0.00 100.00 % -59.22 -674.62 % -7.64 0.00 100.00 % -324.55 -135.87 % -137.60 -150.49 % -54.93 30.64 % -79.19 -140.80 % -32.89 -302.37 % -8.17 0.00 0.00 100.00 % -1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 283 336.75 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -45.95 -3 875.60 % -1.16 5.58 % -1.22 54.98 % -2.72 66.61 % -8.15 -21.66 % -6.70 29.76 % -9.53 7.84 % -10.34 6.50 % -11.06 38.07 % -17.86 -394.59 % -3.61 -616.97 % 0.70 211.18 % -0.63 65.44 % -1.82 -32.21 % -1.38 8.65 % -1.51 1.00 % -1.52 10.48 % -1.70 -50.56 % -1.13 -41.32 % -0.80 -241.68 % 0.56 411.17 % 0.11 103.37 % -3.27 28.56 % -4.57 -98.50 % -2.30 -28.85 % -1.79 -9.60 % -1.63
EBITDA -170.939 M 8.18 % -186.163 M 3.42 % -192.748 M 8.58 % -210.832 M -13.52 % -185.727 M -5.22 % -176.512 M 3.85 % -183.589 M 6.84 % -197.075 M -149.51 % -78.985 M 51.77 % -163.775 M -23.95 % -132.127 M -24.25 % -106.336 M -20.16 % -88.496 M -4.44 % -84.735 M 5.18 % -89.361 M -19.71 % -74.646 M -30.82 % -57.059 M -19.91 % -47.586 M -11.41 % -42.714 M -43.95 % -29.672 M -2.71 % -28.888 M -0.90 % -28.631 M -87.07 % -15.305 M 16.03 % -18.227 M -10.11 % -16.554 M 10.86 % -18.570 M -2.91 % -18.045 M 9.11 % -19.853 M -1.59 % -19.543 M 11.90 % -22.184 M -0.56 % -22.060 M -19.32 % -18.488 M 0.98 % -18.671 M -20.77 % -15.460 M -29.46 % -11.942 M -14.35 % -10.443 M 15.90 % -12.417 M -36.45 % -9.100 M -424.50 % -1.735 M 74.42 % -6.782 M 25.97 % -9.161 M -33.74 % -6.850 M 6.59 % -7.333 M -24.63 % -5.884 M 1.67 % -5.984 M -27.89 % -4.679 M -37.55 % -3.402 M 6.24 % -3.628 M -16.92 % -3.103 M -91.78 % -1.618 M -7.44 % -1.506 M 31.23 % -2.190 M 50.93 % -4.463 M -47.78 % -3.020 M 28.18 % -4.205 M 16.40 % -5.030 M -5.89 % -4.750 M 17.07 % -5.728 M -25.97 % -4.547 M -148.53 % 9.369 M 363.25 % -3.559 M 50.52 % -7.193 M -31.31 % -5.478 M 4.93 % -5.762 M -0.86 % -5.713 M -6.39 % -5.370 M -70.58 % -3.148 M -224.67 % 2.525 M 1.57 % 2.486 M 181.97 % -3.033 M 19.18 % -3.753 M 8.44 % -4.099 M -40.38 % -2.920 M -9.24 % -2.673 M -15.51 % -2.314 M
Net income ratio -9.87 23.61 % -12.92 49.82 % -25.75 88.12 % -216.78 -578.35 % -31.96 2.88 % -32.91 87.62 % -265.71 60.31 % -669.39 -59 931.19 % -1.12 0.00 0.00 100.00 % -59.63 -672.66 % -7.72 0.00 100.00 % -325.23 -136.37 % -137.60 -150.96 % -54.83 30.54 % -78.93 -140.94 % -32.76 -301.31 % -8.16 0.00 0.00 100.00 % -1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 283 892.04 0.00 0.00 100.00 % -1 679.00 -23 033.54 % -7.26 84.21 % -45.95 -3 875.60 % -1.16 5.58 % -1.22 54.98 % -2.72 66.71 % -8.17 -22.49 % -6.67 30.10 % -9.54 7.72 % -10.34 7.50 % -11.18 37.31 % -17.83 -385.83 % -3.67 -610.63 % 0.72 225.44 % -0.57 66.74 % -1.72 -39.22 % -1.24 17.82 % -1.51 1.00 % -1.52 10.48 % -1.70 -84.93 % -0.92 -26.36 % -0.73 -306.48 % 0.35 122.69 % -1.55 48.35 % -3.00 34.32 % -4.57 -98.50 % -2.30 -28.85 % -1.79 -18.66 % -1.51
Ratio EBITDA -10.42 23.35 % -13.60 49.44 % -26.89 88.09 % -225.73 -560.08 % -34.20 -3.88 % -32.92 87.29 % -258.94 60.71 % -659.11 -59 809.79 % -1.10 0.00 0.00 100.00 % -62.29 -704.16 % -7.75 0.00 100.00 % -334.69 -135.84 % -141.91 -145.73 % -57.75 29.97 % -82.47 -140.19 % -34.34 -300.27 % -8.58 0.00 0.00 100.00 % -1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 272 277.22 0.00 0.00 100.00 % -1 697.00 -23 275.10 % -7.26 84.89 % -48.06 -3 806.00 % -1.23 -7.85 % -1.14 54.98 % -2.53 67.69 % -7.84 -26.17 % -6.22 31.25 % -9.04 8.35 % -9.87 5.74 % -10.47 38.92 % -17.14 -397.17 % -3.45 -493.34 % 0.88 235.66 % -0.65 62.23 % -1.71 -28.28 % -1.33 -9.30 % -1.22 21.37 % -1.55 0.84 % -1.56 -52.64 % -1.03 -201.70 % 1.01 211.76 % 0.32 124.61 % -1.31 58.07 % -3.13 29.42 % -4.44 -121.18 % -2.01 -26.06 % -1.59 -6.57 % -1.49
Gross profit ratio 0.84 -6.77 % 0.91 2.29 % 0.89 100.59 % -150.86 -552.09 % -23.13 -0.87 % -22.93 87.52 % -183.73 64.22 % -513.51 -83 090.15 % -0.62 0.00 0.00 100.00 % -47.45 -692.16 % -5.99 0.00 100.00 % -267.57 -125.49 % -118.66 -152.80 % -46.94 28.25 % -65.42 -146.64 % -26.52 -293.78 % -6.74 0.00 0.00 100.00 % -1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 64.993 M 11.61 % 58.232 M 0.34 % 58.032 M 0.62 % 57.672 M 2.58 % 56.219 M 1.20 % 55.552 M 0.15 % 55.469 M 3.46 % 53.615 M 3.79 % 51.655 M 0.35 % 51.473 M 1.37 % 50.779 M 4.51 % 48.588 M 8.91 % 44.614 M 1.80 % 43.826 M 2.19 % 42.887 M 8.71 % 39.451 M 0.65 % 39.197 M 8.36 % 36.174 M 3.41 % 34.980 M 7.56 % 32.522 M 0.35 % 32.410 M 8.91 % 29.758 M 3.17 % 28.844 M 7.49 % 26.833 M 7.46 % 24.971 M 0.08 % 24.950 M 2.32 % 24.384 M 22.35 % 19.929 M 0.03 % 19.924 M 0.06 % 19.913 M 2.74 % 19.381 M 0.57 % 19.271 M 14.42 % 16.842 M 3.74 % 16.235 M 5.05 % 15.454 M 14.14 % 13.540 M -8.00 % 14.717 M 9.02 % 13.499 M 0.31 % 13.457 M 0.00 % 13.457 M 35.14 % 9.958 M 0.00 % 9.958 M 0.00 % 9.958 M 56.55 % 6.361 M -0.05 % 6.364 M 0.09 % 6.358 M 0.00 % 6.358 M 0.00 % 6.358 M 0.00 % 6.358 M 2.96 % 6.175 M 663.88 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 10.19 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.643 K 0.00 % 733.643 K 0.02 % 733.470 K 11.56 % 657.456 K 6.02 % 620.127 K 0.00 % 620.127 K 9.44 % 566.630 K 23.36 % 459.333 K 5.66 % 434.725 K 0.00 % 434.725 K 0.00 % 434.716 K 0.02 % 434.629 K
Weighted average shs out 64.993 M 11.61 % 58.232 M 0.34 % 58.032 M 0.62 % 57.672 M 2.58 % 56.219 M 1.20 % 55.552 M 0.26 % 55.408 M 3.34 % 53.615 M 3.79 % 51.655 M 0.35 % 51.473 M 1.37 % 50.779 M 4.51 % 48.588 M 8.91 % 44.614 M 1.80 % 43.826 M 2.19 % 42.887 M 8.71 % 39.451 M 0.65 % 39.197 M 8.36 % 36.174 M 3.41 % 34.980 M 7.56 % 32.522 M 0.35 % 32.410 M 8.91 % 29.758 M 3.17 % 28.844 M 7.49 % 26.833 M 7.46 % 24.971 M 0.08 % 24.950 M 2.32 % 24.384 M 22.35 % 19.929 M 0.03 % 19.924 M 0.06 % 19.913 M 2.74 % 19.381 M 0.57 % 19.271 M 14.42 % 16.842 M 3.74 % 16.235 M 5.05 % 15.454 M 14.21 % 13.531 M 0.03 % 13.527 M 0.21 % 13.499 M 0.31 % 13.457 M -6.26 % 14.355 M 44.16 % 9.958 M 0.00 % 9.958 M 0.00 % 9.958 M 56.55 % 6.361 M 0.00 % 6.361 M 0.05 % 6.358 M 0.00 % 6.358 M 0.00 % 6.358 M 0.00 % 6.358 M 2.96 % 6.175 M 663.88 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 0.00 % 808.371 K 10.19 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.647 K 0.00 % 733.643 K 0.00 % 733.643 K 0.02 % 733.470 K 11.56 % 657.456 K 6.02 % 620.127 K 0.00 % 620.127 K 9.44 % 566.630 K 23.36 % 459.333 K 5.66 % 434.725 K 0.00 % 434.725 K 0.00 % 434.716 K 0.02 % 434.629 K
EPS diluted -2.49 18.09 % -3.04 -0.66 % -3.02 13.96 % -3.51 -13.59 % -3.09 2.83 % -3.18 8.36 % -3.47 6.97 % -3.73 -140.65 % -1.55 52.01 % -3.23 -20.97 % -2.67 -27.75 % -2.09 -5.56 % -1.98 -7.03 % -1.85 8.42 % -2.02 -10.38 % -1.83 -32.61 % -1.38 -9.52 % -1.26 -7.69 % -1.17 -34.48 % -0.87 -2.35 % -0.85 8.60 % -0.93 -78.85 % -0.52 22.39 % -0.67 -3.08 % -0.65 12.16 % -0.74 -1.37 % -0.73 26.26 % -0.99 -1.02 % -0.98 11.71 % -1.11 1.77 % -1.13 -18.95 % -0.95 14.41 % -1.11 -16.84 % -0.95 -23.38 % -0.77 0.00 % -0.77 -6.94 % -0.72 12.20 % -0.82 18.81 % -1.01 -20.24 % -0.84 71.53 % -2.95 -268.75 % -0.80 6.98 % -0.86 -36.51 % -0.63 32.98 % -0.94 -28.77 % -0.73 -37.74 % -0.53 7.02 % -0.57 -21.28 % -0.47 -88.00 % -0.25 87.86 % -2.06 30.64 % -2.97 48.97 % -5.82 -53.56 % -3.79 30.97 % -5.49 23.54 % -7.18 -3.91 % -6.91 14.90 % -8.12 -23.03 % -6.60 -163.04 % 10.47 346.35 % -4.25 56.77 % -9.83 -44.56 % -6.80 29.82 % -9.69 -27.00 % -7.63 4.03 % -7.95 -85.31 % -4.29 -45.92 % -2.94 -165.63 % 4.48 171.34 % -6.28 18.65 % -7.72 18.65 % -9.49 -22.61 % -7.74 -12.01 % -6.91 -28.68 % -5.37
Earnings per share -2.49 18.09 % -3.04 -0.66 % -3.02 13.96 % -3.51 -13.59 % -3.09 2.83 % -3.18 8.62 % -3.48 6.70 % -3.73 -140.65 % -1.55 52.01 % -3.23 -20.97 % -2.67 -27.75 % -2.09 -5.56 % -1.98 -7.03 % -1.85 8.42 % -2.02 -10.38 % -1.83 -32.61 % -1.38 -9.52 % -1.26 -7.69 % -1.17 -34.48 % -0.87 -2.35 % -0.85 8.60 % -0.93 -78.85 % -0.52 22.39 % -0.67 -3.08 % -0.65 12.16 % -0.74 -1.37 % -0.73 26.26 % -0.99 -1.02 % -0.98 11.71 % -1.11 1.77 % -1.13 -18.95 % -0.95 14.41 % -1.11 -16.84 % -0.95 -23.38 % -0.77 0.00 % -0.77 -20.31 % -0.64 21.95 % -0.82 18.81 % -1.01 -20.24 % -0.84 71.53 % -2.95 -268.75 % -0.80 6.98 % -0.86 -36.51 % -0.63 33.68 % -0.95 -30.14 % -0.73 -37.74 % -0.53 7.02 % -0.57 -21.28 % -0.47 -88.00 % -0.25 87.86 % -2.06 30.64 % -2.97 48.97 % -5.82 -53.56 % -3.79 30.97 % -5.49 23.54 % -7.18 -3.91 % -6.91 14.90 % -8.12 -23.03 % -6.60 -163.04 % 10.47 346.35 % -4.25 56.77 % -9.83 -44.56 % -6.80 29.82 % -9.69 -27.00 % -7.63 4.03 % -7.95 -85.31 % -4.29 -45.92 % -2.94 -165.63 % 4.48 171.34 % -6.28 18.65 % -7.72 18.65 % -9.49 -22.61 % -7.74 -12.01 % -6.91 -28.68 % -5.37
Gross profit 13.857 M 11.69 % 12.407 M 95.39 % 6.350 M 104.51 % -140.902 M -12.14 % -125.645 M -2.17 % -122.977 M 5.60 % -130.267 M 15.16 % -153.540 M -246.47 % -44.316 M 67.07 % -134.575 M -29.31 % -104.071 M -28.49 % -80.997 M -18.37 % -68.429 M -5.14 % -65.083 M 8.90 % -71.441 M -14.46 % -62.415 M -34.59 % -46.374 M -22.85 % -37.747 M -14.40 % -32.996 M -41.62 % -23.299 M 1.38 % -23.626 M 0.85 % -23.829 M -133.80 % -10.192 M 33.14 % -15.244 M -13.07 % -13.482 M 9.89 % -14.962 M -3.92 % -14.397 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.610 0.000 0.000 -100.00 % 2.005 K -99.60 % 499.734 K 674.00 % 64.565 K -95.09 % 1.315 M -0.38 % 1.320 M 52.76 % 864.097 K 51.89 % 568.908 K 17.13 % 485.722 K 4.46 % 464.979 K -8.78 % 509.752 K 12.35 % 453.737 K 35.76 % 334.209 K -74.66 % 1.319 M -87.66 % 10.690 M 94.05 % 5.509 M 31.01 % 4.205 M 2.36 % 4.108 M -13.02 % 4.723 M 28.27 % 3.682 M 7.28 % 3.432 M 11.76 % 3.071 M 22.59 % 2.505 M -67.42 % 7.689 M 233.00 % 2.309 M 92.74 % 1.198 M 29.73 % 923.462 K -36.53 % 1.455 M -13.34 % 1.679 M 8.39 % 1.549 M
Income tax expense -1.115 M 0.000 100.00 % -9.237 M -3 736.61 % 254.000 K 0.00 % 254.000 K 70.47 % 149.000 K -96.43 % 4.168 M 2 898.56 % 139.000 K -95.79 % 3.299 M 2 375.17 % -145.000 K 0.000 -100.00 % 568.000 K -31.32 % 827.000 K 152.44 % -1.577 M -966.48 % 182.000 K -55.83 % 412.000 K 357.50 % -160.000 K -5.96 % -151.000 K 4.43 % -158.000 K -17.91 % -134.000 K 0.000 100.00 % -154.000 K -153.47 % 288.000 K 1 540.00 % -20.000 K -53.85 % -13.000 K -112.50 % 104.000 K 246.48 % -71.000 K -373.08 % 26.000 K -23.53 % 34.000 K 203.03 % -33.000 K -22.22 % -27.000 K -1 450.00 % 2.000 K 133.33 % -6.000 K -166.67 % 9.000 K 280.00 % -5.000 K -122.73 % 22.000 K 101.16 % -1.895 M -299.05 % 952.000 K -83.58 % 5.799 M 4 302.17 % -138.000 K -350.91 % 55.000 K 34.15 % 41.000 K 115.79 % 19.000 K 61.43 % 11.770 K -22.77 % 15.240 K 29.17 % 11.798 K 117.06 % -69.158 K -103.39 % -34.003 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.115 K 3 255.35 % 122.640 -99.10 % 13.568 K 202.16 % -13.281 K -438.54 % 3.923 K 289.79 % -2.067 K -104.02 % 51.454 K 559.53 % -11.197 K -114.58 % 76.819 K -93.02 % 1.101 M 460.98 % -305.000 K 24.32 % -403.000 K 28.92 % -567.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -644.000 K -259.78 % -179.000 K -111.02 % 1.625 M -57.65 % 3.837 M 1 314.24 % -316.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -193.000 K
Cost of revenue 1.687 M 31.49 % 1.283 M 57.04 % 817.000 K -99.42 % 141.836 M 8.21 % 131.076 M 2.13 % 128.339 M -2.01 % 130.976 M -14.86 % 153.839 M 32.50 % 116.109 M -13.72 % 134.575 M 29.31 % 104.071 M 25.83 % 82.705 M 3.57 % 79.853 M 22.69 % 65.083 M -9.24 % 71.708 M 13.93 % 62.941 M 32.89 % 47.362 M 23.58 % 38.324 M 11.93 % 34.240 M 27.96 % 26.758 M 13.26 % 23.626 M -0.85 % 23.829 M 21.21 % 19.659 M 28.96 % 15.244 M 13.07 % 13.482 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 168.977 M 177.93 % 60.798 M 12.12 % 54.228 M 0.51 % 53.951 M 23.93 % 43.535 M 23.74 % 35.183 M 18.82 % 29.611 M 4.45 % 28.350 M 11.89 % 25.338 M 25.13 % 20.249 M 2.38 % 19.779 M 9.60 % 18.046 M 47.54 % 12.231 M 14.47 % 10.685 M 7.99 % 9.894 M 1.35 % 9.762 M 53.18 % 6.373 M 19.95 % 5.313 M 9.75 % 4.841 M -6.07 % 5.154 M 72.78 % 2.983 M -4.36 % 3.119 M -14.64 % 3.654 M -1.06 % 3.693 M -5.33 % 3.901 M 12.26 % 3.475 M -8.21 % 3.786 M -8.33 % 4.130 M 15.52 % 3.575 M -14.08 % 4.161 M -1.86 % 4.240 M 12.20 % 3.779 M 12.37 % 3.363 M -4.43 % 3.519 M 22.27 % 2.878 M 19.17 % 2.415 M -4.47 % 2.528 M -31.86 % 3.710 M 55.75 % 2.382 M -5.63 % 2.524 M 59.34 % 1.584 M -3.83 % 1.647 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.240 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -98.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 259.000 K 0.39 % 258.000 K -0.39 % 259.000 K -56.83 % 600.000 K -95.43 % 13.136 M 1 628.42 % 760.000 K 118.23 % -4.168 M -63.77 % -2.545 M -192.75 % 2.744 M 222.28 % -2.244 M 31.14 % -3.259 M -162.09 % 5.249 M 291.13 % 1.342 M -33.00 % 2.003 M -29.27 % 2.832 M 24.76 % 2.270 M -18.52 % 2.786 M 43.17 % 1.946 M 5.42 % 1.846 M 31.86 % 1.400 M 2.12 % 1.371 M 71.16 % 801.000 K 25.75 % 637.000 K 91.87 % 332.000 K 32.27 % 251.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 131.000 K -18.13 % 160.000 K -3.61 % 166.000 K -18.63 % 204.000 K 187.32 % 71.000 K 517.65 % -17.000 K -124.29 % 70.000 K 52.17 % 46.000 K -17.86 % 56.000 K 133.33 % 24.000 K -53.85 % 52.000 K 0.000 -100.00 % 1.025 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -257.000 K -390.75 % 88.392 K 0.000 -100.00 % 33.075 K -76.05 % 138.099 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.708 K -182.96 % 26.167 K 0.000 -100.00 % 65.724 K -95.95 % 1.622 M 707.49 % -267.000 K -272.21 % 155.045 K 115.95 % -972.000 K -12.89 % -861.000 K -22 889.84 % 3.778 K -3.87 % 3.930 K 1.13 % 3.886 K -4.57 % 4.072 K 1.07 % 4.029 K -3.64 % 4.181 K 2.60 % 4.075 K 100.08 % -5.123 M -125 356.72 % 4.090 K 0.99 % 4.050 K 2.79 % 3.940 K -63.23 % 10.716 K -3.24 % 11.075 K 15.87 % 9.558 K 2.35 % 9.339 K
Operating expenses 187.026 M -6.34 % 199.677 M -0.25 % 200.173 M -5.60 % 212.057 M 10.52 % 191.874 M 5.10 % 182.567 M -1.28 % 184.927 M -6.31 % 197.374 M 30.46 % 151.292 M -7.85 % 164.186 M 23.99 % 132.421 M 22.56 % 108.043 M 471.44 % 18.907 M 6.36 % 17.776 M 16.84 % 15.214 M -79.76 % 75.172 M 29.50 % 58.047 M 486.69 % 9.894 M 1.35 % 9.762 M -70.54 % 33.131 M 523.58 % 5.313 M -81.47 % 28.670 M 15.54 % 24.813 M 36.13 % 18.227 M 9.79 % 16.601 M -10.82 % 18.616 M 2.91 % 18.090 M -8.88 % 19.853 M 1.39 % 19.581 M -11.90 % 22.227 M 0.49 % 22.118 M 19.63 % 18.488 M -1.26 % 18.724 M 20.68 % 15.516 M 29.45 % 11.986 M 14.78 % 10.443 M -1.00 % 10.548 M 4.29 % 10.114 M 32.69 % 7.622 M -3.19 % 7.873 M -14.44 % 9.202 M 33.52 % 6.892 M -13.84 % 7.999 M 29.50 % 6.177 M 2.42 % 6.031 M 28.24 % 4.703 M 36.84 % 3.437 M -17.40 % 4.161 M 32.05 % 3.151 M 6.81 % 2.950 M 0.61 % 2.932 M -9.20 % 3.229 M -38.05 % 5.212 M 37.67 % 3.786 M -22.69 % 4.897 M -15.66 % 5.806 M 5.97 % 5.479 M -13.28 % 6.318 M 2.25 % 6.179 M 123.39 % 2.766 M -70.39 % 9.343 M -20.32 % 11.726 M 18.19 % 9.921 M -8.50 % 10.843 M 10.62 % 9.802 M 6.79 % 9.179 M 40.09 % 6.552 M 2 094.23 % 298.601 K -94.61 % 5.537 M -2.38 % 5.672 M 8.04 % 5.250 M -1.00 % 5.303 M 13.07 % 4.690 M 1.85 % 4.605 M 11.99 % 4.112 M
Cost and expenses 188.454 M -6.22 % 200.960 M -0.01 % 200.990 M -5.49 % 212.657 M 10.83 % 191.874 M 5.10 % 182.567 M -1.28 % 184.927 M -6.31 % 197.374 M 30.46 % 151.292 M -7.85 % 164.186 M 23.99 % 132.421 M 22.56 % 108.043 M 7.93 % 100.102 M 17.96 % 84.862 M -5.45 % 89.754 M 19.40 % 75.172 M 29.50 % 58.047 M 20.38 % 48.218 M 9.58 % 44.002 M 32.81 % 33.131 M 14.49 % 28.939 M 0.94 % 28.670 M 15.54 % 24.813 M 36.13 % 18.227 M 9.79 % 16.601 M -10.82 % 18.616 M 2.91 % 18.090 M -8.88 % 19.853 M 1.39 % 19.581 M -11.90 % 22.227 M 0.49 % 22.118 M 19.63 % 18.488 M -1.26 % 18.724 M 20.68 % 15.516 M 29.45 % 11.986 M 14.78 % 10.443 M -1.00 % 10.548 M 4.29 % 10.114 M 32.69 % 7.622 M -3.19 % 7.873 M -14.44 % 9.202 M 33.52 % 6.892 M -13.84 % 7.999 M 29.50 % 6.177 M 2.42 % 6.031 M 28.24 % 4.703 M 36.84 % 3.437 M -17.40 % 4.161 M 32.05 % 3.151 M 6.81 % 2.950 M 0.61 % 2.932 M -9.20 % 3.229 M -38.05 % 5.212 M 37.67 % 3.786 M -22.69 % 4.897 M -15.66 % 5.806 M 5.97 % 5.479 M -13.28 % 6.318 M 2.25 % 6.179 M 123.39 % 2.766 M -70.39 % 9.343 M -20.32 % 11.726 M 18.19 % 9.921 M -8.50 % 10.843 M 10.62 % 9.802 M 6.79 % 9.179 M 40.09 % 6.552 M 2 094.23 % 298.601 K -94.61 % 5.537 M -2.38 % 5.672 M 8.04 % 5.250 M -1.00 % 5.303 M 13.07 % 4.690 M 1.85 % 4.605 M 11.99 % 4.112 M
Research and development expenses 114.766 M -7.59 % 124.187 M -1.97 % 126.683 M -10.30 % 141.236 M 7.75 % 131.076 M 2.13 % 128.339 M -2.01 % 130.976 M -14.86 % 153.839 M 32.50 % 116.109 M -13.72 % 134.575 M 29.31 % 104.071 M 25.83 % 82.705 M 3.57 % 79.853 M 22.69 % 65.083 M -9.24 % 71.708 M 13.93 % 62.941 M 32.89 % 47.362 M 23.58 % 38.324 M 11.93 % 34.240 M 27.96 % 26.758 M 13.26 % 23.626 M -0.85 % 23.829 M 21.21 % 19.659 M 28.96 % 15.244 M 13.07 % 13.482 M -9.89 % 14.962 M 3.92 % 14.397 M -9.75 % 15.952 M -0.96 % 16.106 M -12.66 % 18.441 M 2.52 % 17.988 M 20.62 % 14.913 M 2.40 % 14.563 M 29.15 % 11.276 M 37.39 % 8.207 M 24.37 % 6.599 M -6.12 % 7.029 M -2.86 % 7.236 M 38.97 % 5.207 M 20.53 % 4.320 M -21.34 % 5.492 M 21.77 % 4.510 M -17.63 % 5.475 M 12.89 % 4.850 M 12.90 % 4.296 M 18.44 % 3.627 M 66.38 % 2.180 M -26.67 % 2.973 M 47.76 % 2.012 M 8.64 % 1.852 M -1.38 % 1.878 M -13.14 % 2.162 M -14.58 % 2.531 M -3.25 % 2.616 M -26.29 % 3.549 M 33.12 % 2.666 M -40.85 % 4.507 M -13.18 % 5.191 M -14.90 % 6.100 M 59.19 % 3.832 M -51.79 % 7.949 M -19.50 % 9.874 M 19.19 % 8.284 M -13.35 % 9.560 M 11.16 % 8.600 M 7.84 % 7.975 M 44.42 % 5.522 M 23.48 % 4.472 M -0.47 % 4.493 M -3.36 % 4.649 M 15.39 % 4.029 M -2.80 % 4.145 M 11.01 % 3.734 M 6.08 % 3.520 M 11.18 % 3.166 M
Selling general and administrative expenses 72.001 M -4.62 % 75.490 M 2.72 % 73.490 M 3.77 % 70.821 M 16.49 % 60.798 M 12.12 % 54.228 M 0.51 % 53.951 M 23.93 % 43.535 M 23.74 % 35.183 M 18.82 % 29.611 M 4.45 % 28.350 M 11.89 % 25.338 M 25.13 % 20.249 M 2.38 % 19.779 M 9.60 % 18.046 M 47.54 % 12.231 M 14.47 % 10.685 M 7.99 % 9.894 M 1.35 % 9.762 M 53.18 % 6.373 M 19.95 % 5.313 M 9.75 % 4.841 M -6.07 % 5.154 M 72.78 % 2.983 M -4.36 % 3.119 M -14.64 % 3.654 M -1.06 % 3.693 M -5.33 % 3.901 M 12.26 % 3.475 M -8.21 % 3.786 M -8.33 % 4.130 M 15.52 % 3.575 M -14.08 % 4.161 M -1.86 % 4.240 M 12.20 % 3.779 M 12.37 % 3.363 M -4.43 % 3.519 M 22.27 % 2.878 M 19.17 % 2.415 M -4.47 % 2.528 M -31.86 % 3.710 M 55.75 % 2.382 M -5.63 % 2.524 M 59.34 % 1.584 M -3.83 % 1.647 M 53.07 % 1.076 M -12.08 % 1.224 M 16.55 % 1.050 M -7.81 % 1.139 M 3.73 % 1.098 M 4.08 % 1.055 M -3.12 % 1.089 M -58.98 % 2.655 M 126.73 % 1.171 M -8.66 % 1.282 M -15.60 % 1.519 M 22.50 % 1.240 M 27.51 % 972.479 K -7.47 % 1.051 M 610.19 % -206.000 K -114.81 % 1.391 M -24.73 % 1.848 M 13.17 % 1.633 M 27.58 % 1.280 M 6.84 % 1.198 M -0.17 % 1.200 M 16.96 % 1.026 M 8.03 % 949.737 K -8.59 % 1.039 M 2.06 % 1.018 M -16.35 % 1.217 M 6.01 % 1.148 M 21.59 % 944.176 K -12.25 % 1.076 M 14.86 % 936.823 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 K -11.41 % 83.529 K 67.78 % 49.784 K -14.18 % 58.008 K -16.12 % 69.158 K -37.46 % 110.574 K 28.93 % 85.766 K 0.000 -100.00 % 7.202 K -68.70 % 23.008 K 39.65 % 16.476 K 92.97 % 8.538 K 24.35 % 6.866 K -71.75 % 24.302 K 99.82 % 12.162 K -41.17 % 20.672 K -80.07 % 103.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.168 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 K 18.55 % 62.420 K 25.38 % 49.784 K -14.18 % 58.008 K -16.12 % 69.158 K -16.83 % 83.150 K -3.05 % 85.766 K -1.11 % 86.730 K 1 104.25 % 7.202 K -6.88 % 7.734 K 14.00 % 6.784 K -28.48 % 9.486 K 38.16 % 6.866 K 1 578.62 % 409.026 -92.71 % 5.613 K -6.90 % 6.029 K -4.83 % 6.335 K 0.000 -100.00 % 7.557 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.020 K 0.000 -100.00 % 11.785 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.549 K 0.000 -100.00 % 3.300 K 0.000
Depreciation and amortization 1.115 M 0.72 % 1.107 M 2.98 % 1.075 M 20.65 % 891.000 K 24.44 % 716.000 K 3.32 % 693.000 K 10.17 % 629.000 K 11.92 % 562.000 K 9.34 % 514.000 K 25.06 % 411.000 K 39.80 % 294.000 K 42.72 % 206.000 K 13.19 % 182.000 K 43.31 % 127.000 K 0.79 % 126.000 K 35.48 % 93.000 K 63.16 % 57.000 K 3.64 % 55.000 K 25.00 % 44.000 K 0.00 % 44.000 K -13.73 % 51.000 K 30.77 % 39.000 K -4.88 % 41.000 K -10.87 % 46.000 K -2.13 % 47.000 K 2.17 % 46.000 K 2.22 % 45.000 K 9.76 % 41.000 K 7.89 % 38.000 K -11.63 % 43.000 K -25.86 % 58.000 K -1.69 % 59.000 K 11.32 % 53.000 K -5.36 % 56.000 K 27.27 % 44.000 K -2.22 % 45.000 K 18.42 % 38.000 K 0.00 % 38.000 K -51.28 % 78.000 K 18.18 % 66.000 K 60.98 % 41.000 K -2.38 % 42.000 K 90.91 % 22.000 K -4.62 % 23.065 K -27.30 % 31.728 K -8.73 % 34.764 K 5.11 % 33.075 K 0.44 % 32.931 K 86.16 % 17.690 K -60.45 % 44.728 K -52.75 % 94.658 K -37.89 % 152.393 K -6.76 % 163.434 K -2.32 % 167.322 K -23.85 % 219.737 K -9.22 % 242.058 K -8.25 % 263.815 K 12.04 % 235.457 K 12.19 % 209.867 K 63.29 % 128.525 K -53.24 % 274.836 K -16.21 % 328.015 K -2.14 % 335.179 K -6.45 % 358.270 K -12.03 % 407.261 K 7.99 % 377.114 K 13.02 % 333.673 K 4.58 % 319.070 K -4.45 % 333.939 K 1.18 % 330.049 K 10.56 % 298.533 K 6.43 % 280.502 K -10.83 % 314.557 K 24.35 % 252.955 K 1.46 % 249.327 K
Operating income -172.054 M 8.13 % -187.270 M 3.38 % -193.823 M 8.45 % -211.723 M -13.56 % -186.443 M -5.21 % -177.205 M 3.81 % -184.218 M 6.52 % -197.075 M -147.90 % -79.499 M 51.58 % -164.186 M -23.99 % -132.421 M -24.53 % -106.336 M -19.91 % -88.678 M -4.50 % -84.862 M 5.17 % -89.487 M -19.88 % -74.646 M -30.82 % -57.059 M -19.77 % -47.641 M -11.42 % -42.758 M -44.10 % -29.672 M -2.53 % -28.939 M -0.94 % -28.670 M -86.82 % -15.346 M 15.81 % -18.227 M -9.79 % -16.601 M 10.82 % -18.616 M -2.91 % -18.090 M 8.88 % -19.853 M -1.39 % -19.581 M 11.90 % -22.227 M -0.49 % -22.118 M -19.63 % -18.488 M 1.26 % -18.724 M -20.68 % -15.516 M -29.45 % -11.986 M -14.78 % -10.443 M 1.00 % -10.548 M -4.29 % -10.114 M -27.12 % -7.956 M -15.96 % -6.861 M 25.44 % -9.202 M -33.52 % -6.892 M 13.84 % -7.999 M -25.95 % -6.351 M -6.45 % -5.966 M -28.74 % -4.634 M -34.91 % -3.435 M 6.18 % -3.661 M -18.59 % -3.087 M -103.09 % -1.520 M 5.94 % -1.616 M 31.67 % -2.365 M 49.06 % -4.643 M -38.35 % -3.356 M 24.28 % -4.432 M 16.31 % -5.296 M -5.37 % -5.026 M 16.01 % -5.984 M -23.13 % -4.860 M -161.33 % 7.924 M 306.68 % -3.834 M 49.02 % -7.521 M -29.36 % -5.814 M 5.00 % -6.120 M 0.00 % -6.120 M -6.49 % -5.747 M -65.05 % -3.482 M -257.84 % 2.206 M 2.51 % 2.152 M 163.99 % -3.363 M 17.00 % -4.052 M 7.49 % -4.380 M -35.39 % -3.235 M -10.56 % -2.926 M -14.16 % -2.563 M
Operating income ratio -10.49 23.31 % -13.68 49.42 % -27.04 88.07 % -226.68 -560.32 % -34.33 -3.88 % -33.05 87.28 % -259.83 60.58 % -659.11 -59 422.45 % -1.11 0.00 0.00 100.00 % -62.29 -702.51 % -7.76 0.00 100.00 % -335.16 -136.17 % -141.91 -145.73 % -57.75 30.05 % -82.57 -140.22 % -34.37 -300.68 % -8.58 0.00 0.00 100.00 % -1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 293 887.26 0.00 0.00 100.00 % -1 713.50 -23 289.63 % -7.33 84.68 % -47.81 -4 036.39 % -1.16 5.58 % -1.22 55.27 % -2.74 66.46 % -8.16 -18.12 % -6.91 27.51 % -9.53 8.26 % -10.39 6.21 % -11.08 38.14 % -17.90 -385.94 % -3.68 -597.08 % 0.74 206.51 % -0.70 61.09 % -1.79 -26.38 % -1.42 -9.22 % -1.30 22.04 % -1.66 0.74 % -1.67 -47.69 % -1.13 -228.75 % 0.88 214.65 % 0.28 119.22 % -1.46 56.94 % -3.38 28.69 % -4.74 -113.33 % -2.22 -27.58 % -1.74 -5.32 % -1.65
Total other income expenses net 10.150 M -2.00 % 10.357 M 12.13 % 9.237 M -2.79 % 9.502 M -27.66 % 13.136 M 1 628.42 % 760.000 K 118.23 % -4.168 M -63.77 % -2.545 M -192.75 % 2.744 M 222.28 % -2.244 M 31.14 % -3.259 M -162.09 % 5.249 M 291.13 % 1.342 M -33.00 % 2.003 M -29.27 % 2.832 M 24.76 % 2.270 M -18.52 % 2.786 M 43.17 % 1.946 M 5.42 % 1.846 M 31.86 % 1.400 M 2.12 % 1.371 M 71.16 % 801.000 K 25.75 % 637.000 K 91.87 % 332.000 K 32.27 % 251.000 K -9.39 % 277.000 K 13.52 % 244.000 K 86.26 % 131.000 K -18.13 % 160.000 K -3.61 % 166.000 K -18.63 % 204.000 K 187.32 % 71.000 K 517.65 % -17.000 K -124.29 % 70.000 K 52.17 % 46.000 K -17.86 % 56.000 K -97.10 % 1.931 M 308.98 % -924.000 K 83.79 % -5.700 M -26.39 % -4.510 M 77.61 % -20.141 M -1 766.64 % -1.079 M -89.30 % -570.000 K -350.50 % 227.541 K 569.24 % 34.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.495 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.273 K 57.60 % 9.691 K -90.71 % 104.354 K 0.000 -100.00 % 23.893 K 264.89 % 6.548 K -55.28 % 14.643 K -84.97 % 97.410 K 121.32 % -457.000 K -222.48 % 373.134 K 400.91 % -124.000 K -175.52 % 164.189 K 116.58 % -990.000 K -290.11 % 520.749 K 731.66 % -82.441 K -580.43 % 17.160 K 100.41 % -4.206 M -292.94 % 2.180 M -39.73 % 3.617 M 2 538.28 % 137.097 K -12.64 % 156.931 K 234.13 % -117.000 K -54.99 % -75.488 K -306.49 % 36.557 K
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31
Net debt -208.495 M -163.31 % -79.183 M 60.15 % -198.698 M -8.13 % -183.755 M 25.78 % -247.584 M -14.90 % -215.477 M 16.76 % -258.867 M 29.50 % -367.204 M -86.30 % -197.104 M 16.57 % -236.237 M 17.49 % -286.328 M 78.76 % -1.348 B -925.76 % -131.434 M 0.19 % -131.689 M 35.61 % -204.505 M 50.73 % -415.050 M 8.62 % -454.212 M -80.18 % -252.092 M -237.90 % -74.605 M 66.51 % -222.790 M -90.89 % -116.710 M -10.14 % -105.963 M -415.21 % -20.567 M 86.36 % -150.837 M -625.74 % -20.784 M -4.15 % -19.955 M 32.94 % -29.757 M 47.55 % -56.734 M -186.51 % -19.802 M 19.31 % -24.542 M 28.98 % -34.555 M 71.75 % -122.327 M -11.33 % -109.881 M -721.29 % -13.379 M 6.49 % -14.307 M 51.18 % -29.303 M -496.20 % -4.915 M 42.28 % -8.515 M -2.38 % -8.317 M 41.57 % -14.235 M -86.91 % -7.616 M 21.81 % -9.740 M 11.40 % -10.993 M 0.000 0.000 -8.059 M -46.70 % -5.494 M 44.19 % -9.843 M -21.24 % -8.119 M -8.21 % -7.503 M -48.61 % -5.049 M 27.54 % -6.968 M 21.86 % -8.917 M 22.21 % -11.464 M -15.33 % -9.940 M 23.66 % -13.021 M -20.16 % -10.836 M -110.52 % -5.148 M 58.96 % -12.544 M -185.02 % -4.401 M 53.75 % -9.516 M 63.58 % -26.132 M -17.19 % -22.299 M -588.35 % -3.239 M 93.60 % -50.619 M -239.20 % -14.923 M 57.45 % -35.071 M -5 916.00 % -582.967 K 97.74 % -25.834 M 18.54 % -31.713 M -119.89 % -14.422 M -3 098.19 % -450.951 K 91.10 % -5.066 M 36.94 % -8.034 M 18.38 % -9.843 M
Total investments 717.716 M 10.49 % 649.568 M -1.64 % 660.369 M -22.18 % 848.577 M -6.13 % 904.031 M -1.56 % 918.361 M -10.40 % 1.025 B -5.67 % 1.086 B 17.71 % 923.047 M -0.18 % 924.736 M -4.60 % 969.336 M 86.35 % 520.173 M 13.32 % 459.016 M -10.70 % 514.021 M 4.72 % 490.855 M 33.20 % 368.515 M 1.71 % 362.308 M 55.21 % 233.435 M 3.12 % 226.380 M 19.09 % 190.096 M 50.99 % 125.902 M -18.36 % 154.221 M 20.41 % 128.085 M 196.95 % 43.134 M -20.38 % 54.178 M -20.19 % 67.883 M -10.33 % 75.703 M 120.38 % 34.351 M -35.41 % 53.180 M -20.35 % 66.771 M -8.68 % 73.114 M 0.38 % 72.834 M 158.90 % 28.132 M -38.17 % 45.498 M -15.30 % 53.716 M 136.53 % 22.710 M -30.75 % 32.792 M -15.71 % 38.902 M -13.66 % 45.058 M -5.81 % 47.835 M 544.85 % 7.418 M -29.46 % 10.516 M -43.17 % 18.504 M -0.41 % 18.580 M 55.22 % 11.970 M -8.70 % 13.111 M -31.06 % 19.019 M 0.67 % 18.891 M -17.82 % 22.988 M -20.29 % 28.839 M 0.000 -100.00 % 114.981 K -43.51 % 203.527 K -87.01 % 1.567 M 7.66 % 1.456 M -64.12 % 4.057 M -5.07 % 4.274 M -69.63 % 14.074 M 49.10 % 9.439 M -65.17 % 27.103 M -12.23 % 30.880 M 44.65 % 21.348 M -30.39 % 30.668 M -47.20 % 58.088 M 229.37 % 17.636 M -65.92 % 51.744 M 56.80 % 33.000 M -40.91 % 55.851 M 62.24 % 34.424 M 27.69 % 26.960 M -1.76 % 27.443 M 24.04 % 22.124 M 10.67 % 19.990 M 6.86 % 18.708 M -12.65 % 21.418 M
Total debt 50.223 M -0.91 % 50.683 M 17.25 % 43.227 M -16.07 % 51.505 M 0.48 % 51.259 M 2.26 % 50.125 M 9.37 % 45.829 M -0.11 % 45.879 M 0.79 % 45.520 M 2.33 % 44.483 M 3.03 % 43.175 M 3.03 % 41.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 787.109 K 100.83 % 391.937 K -5.51 % 414.809 K 125.39 % 184.043 K -64.40 % 516.970 K -6.02 % 550.090 K -82.93 % 3.222 M 3.07 % 3.126 M 3.49 % 3.021 M 521.99 % 485.620 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 852.630 -67.74 % 2.643 K -52.97 % 5.620 K -43.23 % 9.899 K -27.23 % 13.604 K -24.33 % 17.977 K
Accumulated other comprehensive income loss -1.550 M 9.62 % -1.715 M -0.47 % -1.707 M 54.10 % -3.719 M 39.32 % -6.129 M -282.57 % 3.357 M -21.31 % 4.266 M -52.96 % 9.068 M -5.49 % 9.595 M -0.06 % 9.601 M 1.53 % 9.456 M -3.10 % 9.759 M -6.67 % 10.457 M -7.33 % 11.284 M 16.25 % 9.707 M -1.84 % 9.889 M -0.02 % 9.891 M 1.05 % 9.788 M 1.57 % 9.637 M 1.67 % 9.479 M 0.37 % 9.444 M 1.06 % 9.345 M 1.68 % 9.191 M -3.04 % 9.479 M -0.37 % 9.514 M 0.14 % 9.501 M -1.07 % 9.604 M 0.74 % 9.533 M -0.53 % 9.584 M -0.35 % 9.618 M 0.34 % 9.585 M 0.28 % 9.558 M 0.41 % 9.519 M 0.04 % 9.515 M -0.10 % 9.525 M 0.04 % 9.521 M -0.07 % 9.528 M -0.12 % 9.539 M 0.24 % 9.516 M 0.09 % 9.507 M -0.14 % 9.520 M 0.00 % 9.520 M 0.00 % 9.520 M 0.000 0.000 100.00 % -3.046 M 1.20 % -3.083 M -3.44 % -2.980 M 25.99 % -4.027 M 24.12 % -5.307 M -1.20 % -5.244 M 0.000 100.00 % -969.180 -103.10 % 31.306 K 312.76 % -14.715 K -254.08 % 9.550 K 119.26 % -49.584 K -146.80 % 105.947 K 42.32 % 74.444 K -70.87 % 255.546 K 125.43 % 113.357 K 29.64 % 87.443 K -9.08 % 96.181 K 199.22 % -96.940 K 87.74 % -790.693 K -178.78 % -283.628 K -40.65 % -201.661 K 96.28 % -5.423 M -16.39 % -4.660 M 0.21 % -4.670 M -4.63 % -4.463 M 0.38 % -4.480 M -200.24 % 4.469 M 8.42 % 4.122 M 3.64 % 3.978 M
Retained earnings -2.976 B -5.75 % -2.814 B -6.71 % -2.637 B -7.53 % -2.453 B -9.00 % -2.250 B -8.36 % -2.077 B -9.28 % -1.900 B -11.00 % -1.712 B -13.20 % -1.512 B -5.59 % -1.432 B -13.15 % -1.266 B -12.00 % -1.130 B -9.82 % -1.029 B -9.27 % -941.815 M -9.65 % -858.956 M -11.22 % -772.301 M -10.34 % -699.925 M -8.41 % -645.652 M -7.62 % -599.957 M -7.32 % -559.045 M -5.33 % -530.773 M -5.48 % -503.205 M -5.86 % -475.336 M -3.19 % -460.627 M -4.04 % -442.733 M -3.83 % -426.383 M -4.49 % -408.044 M -4.69 % -389.751 M -5.33 % -370.029 M -5.54 % -350.608 M -6.71 % -328.547 M -7.15 % -306.633 M -6.39 % -288.216 M -6.95 % -269.475 M -6.08 % -254.029 M -4.93 % -242.089 M -4.48 % -231.702 M -3.86 % -223.085 M -5.21 % -212.047 M -6.88 % -198.391 M -6.00 % -187.160 M -18.63 % -157.762 M -5.82 % -149.079 M -6.11 % -140.491 M 10.22 % -156.488 M -7.38 % -145.736 M -1.32 % -143.832 M -4.79 % -137.262 M -4.32 % -131.579 M 4.51 % -137.799 M -1.47 % -135.804 M -4.16 % -130.382 M -4.74 % -124.484 M -6.12 % -117.302 M 0.55 % -117.946 M -6.73 % -110.507 M -6.83 % -103.443 M -14.21 % -90.572 M -16.42 % -77.796 M -4.99 % -74.096 M 19.25 % -91.762 M 0.43 % -92.158 M -9.75 % -83.967 M -2.41 % -81.991 M -9.72 % -74.731 M -15.91 % -64.475 M -19.14 % -54.116 M -6.60 % -50.767 M 0.24 % -50.891 M 5.26 % -53.714 M -12.11 % -47.913 M -7.71 % -44.483 M -10.58 % -40.226 M -14.94 % -34.997 M -8.01 % -32.400 M
Common stock 70.000 K 20.69 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 3.57 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 1.82 % 55.000 K 5.77 % 52.000 K 0.00 % 52.000 K 1.96 % 51.000 K 2.00 % 50.000 K 11.11 % 45.000 K 0.00 % 45.000 K 2.27 % 44.000 K 10.00 % 40.000 K 2.56 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K 8.33 % 36.000 K 9.09 % 33.000 K 0.00 % 33.000 K 3.13 % 32.000 K 10.34 % 29.000 K 0.00 % 29.000 K 16.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 25.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 5.26 % 19.000 K 0.00 % 19.000 K 18.75 % 16.000 K 0.00 % 16.000 K 14.29 % 14.000 K 0.00 % 14.000 K 0.00 % 14.000 K 7.69 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 30.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -99.99 % 138.004 M 1 379 940.00 % 10.000 K -99.99 % 147.935 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.072 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 946.465 M 29.84 % 728.951 M -15.50 % 862.630 M -13.44 % 996.516 M -11.74 % 1.129 B 1.53 % 1.112 B -10.99 % 1.249 B -10.58 % 1.397 B 28.88 % 1.084 B -3.98 % 1.129 B -10.36 % 1.259 B -7.45 % 1.361 B 146.99 % 550.943 M -8.94 % 605.004 M -7.81 % 656.226 M 71.65 % 382.295 M -12.01 % 434.489 M -8.04 % 472.481 M 66.63 % 283.554 M 40.67 % 201.576 M -10.45 % 225.089 M -8.63 % 246.344 M 78.72 % 137.841 M -3.80 % 143.288 M 110.25 % 68.152 M -17.86 % 82.967 M -16.29 % 99.116 M 105.17 % 48.309 M -26.23 % 65.484 M -20.32 % 82.179 M -19.16 % 101.653 M -13.98 % 118.176 M -11.71 % 133.857 M 144.62 % 54.720 M -18.39 % 67.051 M 138.94 % 28.062 M -21.48 % 35.738 M 640.68 % 4.825 M -64.50 % 13.593 M -47.49 % 25.885 M 209.86 % -23.561 M -477.76 % 6.237 M -76.28 % 26.290 M -23.61 % 34.416 M 0.000 -100.00 % 19.983 M -19.60 % 24.855 M -8.61 % 27.198 M -9.34 % 29.999 M -13.48 % 34.672 M 1 251.18 % 2.566 M -36.79 % 4.059 M -31.12 % 5.894 M -43.27 % 10.389 M 32.65 % 7.832 M -34.40 % 11.939 M -22.46 % 15.397 M -18.87 % 18.978 M -17.02 % 22.872 M -24.94 % 30.473 M 8.05 % 28.202 M -13.24 % 32.506 M -17.13 % 39.225 M -14.15 % 45.691 M -11.70 % 51.747 M -3.87 % 53.832 M -2.01 % 54.936 M 33.32 % 41.206 M -8.45 % 45.008 M 6.54 % 42.246 M 72.35 % 24.511 M 1.48 % 24.153 M -14.38 % 28.209 M -5.45 % 29.834 M -9.72 % 33.048 M
Other non current liabilities 45.864 M -0.52 % 46.102 M -0.92 % 46.531 M -0.33 % 46.683 M -0.77 % 47.044 M -3.28 % 48.639 M 0.40 % 48.446 M 0.81 % 48.058 M 1.55 % 47.326 M 3.08 % 45.911 M 3.60 % 44.314 M 2 158.61 % 1.962 M 27.32 % 1.541 M 23.18 % 1.251 M 6.56 % 1.174 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 314.000 K -4.56 % 329.000 K 17.50 % 280.000 K -23.71 % 367.000 K 175.94 % 133.000 K 923.08 % 13.000 K -45.83 % 24.000 K -29.41 % 34.000 K -20.93 % 43.000 K -17.31 % 52.000 K -10.34 % 58.000 K 190.00 % 20.000 K -4.76 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K -59.26 % 27.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.394 K 10.35 % 32.073 K 16.95 % 27.424 K 306.49 % 6.747 K 0.000 0.000 100.00 % -0.685 0.000 -100.00 % 269.424 K 0.000 0.000 100.00 % -0.516 17.62 % -0.626 0.000 0.000 -100.00 % 3.206 M -77.79 % 14.434 M -6.08 % 15.369 M 0.91 % 15.230 M -5.24 % 16.072 M 0.60 % 15.976 M 2.07 % 15.653 M -4.26 % 16.349 M -9.31 % 18.027 M -5.26 % 19.028 M 0.90 % 18.858 M 812.61 % 2.066 M -5.48 % 2.186 M -0.96 % 2.207 M 4.77 % 2.107 M
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 228.726 K 0.000 -100.00 % 325.681 K -10.26 % 362.907 K -85.66 % 2.532 M 1.70 % 2.489 M 2.25 % 2.434 M 642.54 % 327.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 771.403 -69.68 % 2.544 K
Total non current liabilities 45.864 M -0.52 % 46.102 M -0.92 % 46.531 M -0.33 % 46.683 M -0.77 % 47.044 M -3.28 % 48.639 M 0.40 % 48.446 M 0.81 % 48.058 M 1.55 % 47.326 M 3.08 % 45.911 M 3.60 % 44.314 M 1.02 % 43.867 M 2 746.66 % 1.541 M 23.18 % 1.251 M 6.56 % 1.174 M 17.52 % 999.000 K 14.43 % 873.000 K 14.72 % 761.000 K 8.10 % 704.000 K -3.83 % 732.000 K 10.41 % 663.000 K -7.14 % 714.000 K 3.03 % 693.000 K 120.70 % 314.000 K -4.56 % 329.000 K 17.50 % 280.000 K -23.71 % 367.000 K 175.94 % 133.000 K 923.08 % 13.000 K -45.83 % 24.000 K -29.41 % 34.000 K -20.93 % 43.000 K -17.31 % 52.000 K -10.34 % 58.000 K 190.00 % 20.000 K -4.76 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K -59.26 % 27.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.394 K 10.35 % 32.073 K 16.95 % 27.424 K -86.25 % 199.479 K -27.64 % 275.678 K -19.54 % 342.624 K -80.65 % 1.771 M -21.49 % 2.255 M -5.70 % 2.392 M -10.20 % 2.663 M -4.13 % 2.778 M 9.74 % 2.532 M 1.70 % 2.489 M 2.25 % 2.434 M -9.06 % 2.677 M -16.50 % 3.206 M -77.79 % 14.434 M -6.08 % 15.369 M 0.91 % 15.230 M -5.24 % 16.072 M 0.60 % 15.976 M 2.07 % 15.653 M -4.26 % 16.349 M -9.31 % 18.027 M -5.26 % 19.028 M 0.90 % 18.858 M 812.61 % 2.066 M -5.48 % 2.186 M -0.99 % 2.208 M 4.68 % 2.109 M
Other current liabilities 91.398 M -8.16 % 99.522 M 5.45 % 94.378 M -16.29 % 112.743 M 12.33 % 100.368 M 10.81 % 90.576 M -5.29 % 95.633 M -11.85 % 108.495 M 37.06 % 79.156 M -13.96 % 91.997 M 59.99 % 57.503 M 7.77 % 53.355 M 5.25 % 50.695 M 54.82 % 32.744 M -28.60 % 45.863 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.178 M 19.31 % 14.398 M 0.000 -100.00 % 14.659 M 8.22 % 13.545 M 22.80 % 11.030 M 0.000 -100.00 % 10.851 M 39.76 % 7.764 M -0.87 % 7.832 M 0.000 -100.00 % 10.450 M 11.82 % 9.345 M 23.28 % 7.580 M 0.000 -100.00 % 6.521 M 23.43 % 5.283 M 37.58 % 3.840 M 0.000 -100.00 % 3.637 M -91.71 % 43.876 M 4.04 % 42.173 M 12.91 % 37.350 M -5.59 % 39.561 M 157.11 % 15.387 M 233.77 % 4.610 M 151.09 % 1.836 M -4.06 % 1.914 M -44.07 % 3.421 M 23.73 % 2.765 M -25.93 % 3.734 M 19.36 % 3.128 M -26.94 % 4.282 M -2.08 % 4.373 M 5.11 % 4.160 M -16.60 % 4.988 M 9.59 % 4.552 M 5.19 % 4.327 M -22.03 % 5.550 M 11.17 % 4.992 M -23.87 % 6.558 M 0.000 -100.00 % 7.553 M 4 521.72 % 163.424 K -6.03 % 173.904 K -1.65 % 176.820 K -5.86 % 187.822 K 28.60 % 146.051 K 0.83 % 144.845 K 2.36 % 141.505 K -4.27 % 147.817 K -51.89 % 307.267 K 94.64 % 157.865 K 46.45 % 107.791 K -16.10 % 128.470 K 1.11 % 127.064 K 105.70 % -2.229 M -213 156 643.34 % 1.046
Deferred revenue -8.020 M -0.74 % -7.961 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 697.000 K -18.19 % 852.000 K 42.71 % 597.000 K -27.55 % 824.000 K 27.36 % 647.000 K 22.31 % 529.000 K -17.08 % 638.000 K 71.97 % 371.000 K -15.49 % 439.000 K 38.05 % 318.000 K 27.71 % 249.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 256.336 K -6.67 % 274.645 K -75.33 % 1.113 M 111.28 % 526.915 K -6.91 % 566.000 K 2.16 % 554.027 K -3.29 % 572.886 K 2.72 % 557.730 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 451.109 K -96.26 % 12.056 M 182.46 % 4.268 M 1.13 % 4.220 M 1.52 % 4.157 M 1.51 % 4.095 M 7.22 % 3.820 M 8.37 % 3.525 M -5.14 % 3.716 M 0.77 % 3.687 M -0.21 % 3.695 M 4.63 % 3.532 M 701.42 % 440.695 K 0.11 % 440.221 K -0.83 % 443.890 K -54.77 % 981.368 K
Short term debt 8.020 M 0.74 % 7.961 M 0.75 % 7.902 M 0.74 % 7.844 M 9.46 % 7.166 M 66.57 % 4.302 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 787.109 K 100.83 % 391.937 K 110.63 % 186.082 K 1.11 % 184.043 K -3.79 % 191.288 K 2.19 % 187.183 K -72.89 % 690.429 K 8.46 % 636.547 K 8.62 % 586.046 K 271.47 % 157.764 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 852.630 -67.74 % 2.643 K -52.97 % 5.620 K -43.23 % 9.899 K -22.86 % 12.832 K -16.85 % 15.432 K
Total current liabilities 137.379 M -1.87 % 139.990 M 12.35 % 124.600 M -21.86 % 159.448 M 25.56 % 126.986 M 6.58 % 119.147 M -3.58 % 123.571 M -13.98 % 143.658 M 17.68 % 122.079 M -32.50 % 180.866 M 134.57 % 77.105 M 7.88 % 71.472 M 6.09 % 67.367 M 16.76 % 57.695 M 2.94 % 56.047 M 14.60 % 48.906 M 38.40 % 35.336 M 25.24 % 28.214 M 12.39 % 25.103 M -3.99 % 26.146 M 19.17 % 21.941 M 21.03 % 18.129 M 13.24 % 16.010 M 17.34 % 13.644 M 0.47 % 13.580 M 15.70 % 11.737 M 4.03 % 11.282 M -24.80 % 15.002 M 9.82 % 13.661 M -0.94 % 13.790 M 27.50 % 10.816 M 10.39 % 9.798 M 0.30 % 9.769 M 37.67 % 7.096 M 38.84 % 5.111 M -5.28 % 5.396 M -3.14 % 5.571 M -87.58 % 44.839 M 4.96 % 42.719 M 10.52 % 38.652 M -7.00 % 41.562 M 147.51 % 16.792 M 189.17 % 5.807 M 8.75 % 5.340 M 8.16 % 4.937 M 44.29 % 3.421 M 23.73 % 2.765 M -25.93 % 3.734 M 10.32 % 3.384 M -25.72 % 4.556 M -27.37 % 6.273 M 23.51 % 5.079 M -11.52 % 5.740 M 8.52 % 5.290 M 3.90 % 5.091 M -19.12 % 6.295 M 10.77 % 5.682 M -21.01 % 7.194 M -3.68 % 7.469 M -8.49 % 8.162 M -58.35 % 19.597 M 57.61 % 12.434 M 5.00 % 11.842 M -2.14 % 12.100 M 12.63 % 10.743 M 31.45 % 8.173 M 11.24 % 7.348 M -10.58 % 8.217 M 11.96 % 7.339 M 7.14 % 6.850 M 5.14 % 6.516 M 66.98 % 3.902 M 17.40 % 3.324 M 12.89 % 2.944 M -9.54 % 3.254 M
Total liabilities 183.243 M -1.53 % 186.092 M 8.74 % 171.131 M -16.98 % 206.131 M 18.45 % 174.030 M 3.72 % 167.786 M -2.46 % 172.017 M -10.28 % 191.716 M 13.17 % 169.405 M -25.30 % 226.777 M 86.77 % 121.419 M 5.27 % 115.339 M 67.38 % 68.908 M 16.90 % 58.946 M 3.01 % 57.221 M 14.66 % 49.905 M 37.82 % 36.209 M 24.97 % 28.975 M 12.28 % 25.807 M -3.98 % 26.878 M 18.91 % 22.604 M 19.96 % 18.843 M 12.81 % 16.703 M 19.67 % 13.958 M 0.35 % 13.909 M 15.74 % 12.017 M 3.16 % 11.649 M -23.03 % 15.135 M 10.68 % 13.674 M -1.01 % 13.814 M 27.32 % 10.850 M 10.25 % 9.841 M 0.20 % 9.821 M 37.28 % 7.154 M 39.43 % 5.131 M -5.28 % 5.417 M -2.76 % 5.571 M -87.58 % 44.839 M 4.96 % 42.719 M 10.52 % 38.652 M -7.00 % 41.562 M 147.35 % 16.803 M 188.02 % 5.834 M 8.34 % 5.385 M 9.08 % 4.937 M 42.81 % 3.457 M 23.57 % 2.797 M -25.62 % 3.761 M 4.94 % 3.584 M -25.83 % 4.832 M -26.96 % 6.616 M -3.42 % 6.850 M -14.33 % 7.996 M 4.09 % 7.681 M -0.94 % 7.755 M -14.53 % 9.073 M 10.45 % 8.214 M -15.17 % 9.683 M -2.22 % 9.903 M -8.63 % 10.839 M -52.47 % 22.803 M -15.13 % 26.868 M -1.26 % 27.211 M -0.44 % 27.330 M 1.92 % 26.815 M 11.04 % 24.149 M 5.00 % 23.000 M -6.37 % 24.566 M -3.16 % 25.366 M -1.98 % 25.879 M 1.99 % 25.374 M 325.13 % 5.968 M 8.33 % 5.510 M 6.94 % 5.152 M -3.95 % 5.364 M
Other non current assets 620.000 K 0.00 % 620.000 K -97.35 % 23.435 M 8.27 % 21.645 M 2.79 % 21.058 M 4.03 % 20.243 M -1.90 % 20.635 M 8.33 % 19.049 M 3.67 % 18.375 M 3.76 % 17.709 M 2.32 % 17.307 M 89.00 % 9.157 M 27.91 % 7.159 M 6.44 % 6.726 M 5.95 % 6.348 M 5.50 % 6.017 M 9.12 % 5.514 M 3.98 % 5.303 M 107.96 % 2.550 M 93.04 % 1.321 M 13.29 % 1.166 M 1.75 % 1.146 M 16.11 % 987.000 K 2.60 % 962.000 K -53.95 % 2.089 M 0.00 % 2.089 M -5.13 % 2.202 M -32.45 % 3.260 M 3.99 % 3.135 M 30.84 % 2.396 M 19.74 % 2.001 M 0.00 % 2.001 M 0.00 % 2.001 M 594.79 % 288.000 K -11.66 % 326.000 K 0.00 % 326.000 K -25.91 % 440.000 K 1 733.33 % 24.000 K 108.73 % -275.000 K 14.60 % -322.000 K -158.23 % 553.000 K 208.94 % 179.000 K -11.39 % 202.000 K 160.66 % -333.000 K -69.08 % -196.948 K -147.13 % 417.854 K 0.94 % 413.947 K 0.000 -100.00 % 720.824 K 0.16 % 719.654 K -26.99 % 985.687 K 50.51 % 654.895 K -15.53 % 775.344 K -31.03 % 1.124 M 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 360.183 K 28.66 % 279.943 K 8.76 % 257.385 K 25 732 309 663 177.12 % 0.000 -100.00 % 307.009 K -3.85 % 319.316 K 1.13 % 315.748 K -3.79 % 328.183 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -107 400.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 107 300.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000
Long term investments 3.559 M -22.04 % 4.565 M 36.15 % 3.353 M -3.23 % 3.465 M 84.11 % 1.882 M -28.58 % 2.635 M -16.11 % 3.141 M -61.78 % 8.218 M -26.97 % 11.253 M 25.77 % 8.947 M -23.37 % 11.676 M -25.29 % 15.629 M 37.10 % 11.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 401.567 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.981 K -43.51 % 203.527 K 0.000 -100.00 % 377.673 K 2.72 % 367.682 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 267.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 14.138 M -1.80 % 14.397 M -1.76 % 14.655 M -1.74 % 14.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.122 M 178.37 % 1.840 M -68.09 % 5.767 M -17.71 % 7.009 M 25.24 % 5.596 M 48.00 % 3.781 M 76.06 % 2.148 M -33.99 % 3.253 M 80.47 % 1.803 M -41.55 % 3.084 M 21.25 % 2.544 M 79.65 % 1.416 M -18.07 % 1.728 M -13.03 % 1.987 M 25.27 % 1.586 M 19.89 % 1.323 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 14.138 M -1.80 % 14.397 M -1.76 % 14.655 M -1.74 % 14.914 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 M -13.06 % 1.840 M -4.20 % 1.921 M 2.39 % 1.876 M -7.43 % 2.027 M -10.10 % 2.254 M 4.96 % 2.148 M 12.82 % 1.904 M 5.59 % 1.803 M -0.87 % 1.819 M -3.68 % 1.888 M 8.25 % 1.744 M 0.92 % 1.728 M -0.32 % 1.734 M 9.31 % 1.586 M -1.07 % 1.603 M
Property plant equipment net 51.112 M -2.27 % 52.298 M -1.26 % 52.968 M -1.29 % 53.662 M -1.28 % 54.360 M 0.69 % 53.986 M -0.77 % 54.406 M 1.69 % 53.504 M 3.07 % 51.908 M 1.88 % 50.948 M 5.40 % 48.339 M 1.34 % 47.699 M 708.32 % 5.901 M 85.16 % 3.187 M 39.60 % 2.283 M 28.55 % 1.776 M 231.34 % 536.000 K 20.99 % 443.000 K 3.26 % 429.000 K -9.30 % 473.000 K 10.26 % 429.000 K -3.60 % 445.000 K -8.06 % 484.000 K -7.81 % 525.000 K -8.06 % 571.000 K -7.61 % 618.000 K -3.13 % 638.000 K 1.43 % 629.000 K 17.13 % 537.000 K -3.76 % 558.000 K -7.15 % 601.000 K -2.12 % 614.000 K -3.91 % 639.000 K -7.79 % 693.000 K 3.90 % 667.000 K 34.48 % 496.000 K -5.34 % 524.000 K 9.39 % 479.000 K 74.18 % 275.000 K -14.60 % 322.000 K -24.59 % 427.000 K 0.47 % 425.000 K 5.99 % 401.000 K 20.42 % 333.000 K 69.08 % 196.948 K -2.76 % 202.536 K 5.25 % 192.440 K -11.89 % 218.413 K -5.17 % 230.317 K 15.58 % 199.273 K -16.88 % 239.734 K -44.24 % 429.931 K -19.93 % 536.925 K -26.40 % 729.532 K -21.96 % 934.863 K -16.55 % 1.120 M -13.36 % 1.293 M -7.12 % 1.392 M -5.45 % 1.472 M -15.92 % 1.751 M -23.84 % 2.299 M -11.02 % 2.584 M -7.84 % 2.804 M -10.11 % 3.119 M -0.10 % 3.122 M 1.67 % 3.071 M 1.68 % 3.020 M -3.94 % 3.144 M -11.37 % 3.547 M 2.74 % 3.453 M 0.71 % 3.429 M -5.09 % 3.612 M -6.25 % 3.853 M 0.62 % 3.830 M 21.22 % 3.159 M
Total non current assets 93.628 M -2.60 % 96.126 M 1.82 % 94.411 M 0.77 % 93.686 M 21.20 % 77.300 M 0.57 % 76.864 M -1.69 % 78.182 M -3.21 % 80.771 M -0.94 % 81.536 M 5.07 % 77.604 M 0.36 % 77.322 M 6.67 % 72.485 M 196.34 % 24.460 M 146.75 % 9.913 M 14.85 % 8.631 M 10.75 % 7.793 M 28.81 % 6.050 M 5.29 % 5.746 M 92.88 % 2.979 M 66.05 % 1.794 M 12.48 % 1.595 M 0.25 % 1.591 M 8.16 % 1.471 M -1.08 % 1.487 M -44.10 % 2.660 M -1.74 % 2.707 M -4.68 % 2.840 M -26.97 % 3.889 M 5.91 % 3.672 M 24.31 % 2.954 M 13.53 % 2.602 M -0.50 % 2.615 M -0.95 % 2.640 M 169.11 % 981.000 K -1.21 % 993.000 K 20.80 % 822.000 K -14.73 % 964.000 K 91.65 % 503.000 K 82.91 % 275.000 K -14.60 % 322.000 K -67.14 % 980.000 K 62.25 % 604.000 K 0.17 % 603.000 K 81.08 % 333.000 K 69.08 % 196.948 K -68.25 % 620.391 K 2.31 % 606.388 K -2.19 % 619.980 K -34.82 % 951.141 K 3.51 % 918.927 K -25.01 % 1.225 M 2.13 % 1.200 M -20.85 % 1.516 M -18.23 % 1.854 M 41.23 % 1.313 M -11.79 % 1.488 M -9.99 % 1.653 M -1.12 % 1.672 M -3.34 % 1.730 M -52.19 % 3.618 M -18.63 % 4.446 M -7.83 % 4.824 M -3.43 % 4.996 M -8.74 % 5.474 M 1.81 % 5.377 M 3.02 % 5.219 M 5.99 % 4.924 M -0.46 % 4.947 M -7.81 % 5.366 M 0.47 % 5.341 M 3.25 % 5.173 M -3.15 % 5.341 M -4.41 % 5.587 M 3.17 % 5.416 M 13.72 % 4.763 M
Other current assets 19.361 M 27.87 % 15.141 M -43.88 % 26.980 M 27.03 % 21.239 M -8.08 % 23.107 M 15.15 % 20.066 M 20.57 % 16.643 M 0.00 % 16.643 M 7.24 % 15.519 M -80.98 % 81.584 M 462.30 % 14.509 M 7.18 % 13.537 M -17.16 % 16.341 M 96.24 % 8.327 M -11.94 % 9.456 M 1.06 % 9.357 M -10.34 % 10.436 M 2.48 % 10.183 M 88.68 % 5.397 M 39.46 % 3.870 M 11.02 % 3.486 M 2.17 % 3.412 M -22.82 % 4.421 M -10.18 % 4.922 M 10.88 % 4.439 M 0.00 % 4.439 M 80.08 % 2.465 M -12.62 % 2.821 M 12.66 % 2.504 M 45.08 % 1.726 M -22.67 % 2.232 M -27.41 % 3.075 M 1.65 % 3.025 M 50.05 % 2.016 M -36.32 % 3.166 M -5.61 % 3.354 M 27.14 % 2.638 M 51.26 % 1.744 M -34.49 % 2.662 M 24.10 % 2.145 M 7.95 % 1.987 M -8.85 % 2.180 M 157.99 % 845.000 K -63.98 % 2.346 M 0.000 -100.00 % 1.255 M -38.49 % 2.040 M 32.31 % 1.542 M 33.31 % 1.156 M -17.83 % 1.407 M 5.78 % 1.330 M 49.50 % 889.857 K -5.73 % 943.983 K -14.29 % 1.101 M -10.54 % 1.231 M 179.63 % 440.264 K -68.81 % 1.412 M -29.20 % 1.994 M -56.16 % 4.548 M 435.31 % 849.631 K -4.01 % 885.132 K -32.06 % 1.303 M -11.02 % 1.464 M 134.99 % 623.045 K -45.74 % 1.148 M -32.66 % 1.705 M 1.03 % 1.688 M 153.16 % 666.678 K -59.98 % 1.666 M 6.33 % 1.567 M 9.65 % 1.429 M 201.06 % 474.536 K -56.01 % 1.079 M -21.22 % 1.369 M 30.73 % 1.048 M
Short term investments 717.716 M 10.49 % 649.568 M -1.64 % 660.369 M -22.18 % 848.577 M -5.94 % 902.149 M -1.48 % 915.726 M -10.38 % 1.022 B -5.24 % 1.078 B 18.26 % 911.794 M -0.44 % 915.789 M -4.37 % 957.660 M 89.81 % 504.544 M 12.72 % 447.616 M -12.92 % 514.021 M 4.72 % 490.855 M 33.20 % 368.515 M 1.71 % 362.308 M 55.21 % 233.435 M 3.12 % 226.380 M 19.09 % 190.096 M 50.99 % 125.902 M -18.36 % 154.221 M 20.41 % 128.085 M 196.95 % 43.134 M -20.38 % 54.178 M -20.19 % 67.883 M -10.33 % 75.703 M 120.38 % 34.351 M -35.41 % 53.180 M -20.35 % 66.771 M -8.68 % 73.114 M 0.38 % 72.834 M 158.90 % 28.132 M -38.17 % 45.498 M -15.30 % 53.716 M 136.53 % 22.710 M -30.75 % 32.792 M -15.71 % 38.902 M -13.66 % 45.058 M -5.81 % 47.835 M 544.85 % 7.418 M -29.46 % 10.516 M -43.17 % 18.504 M -0.41 % 18.580 M 55.22 % 11.970 M -8.70 % 13.111 M -31.06 % 19.019 M 2.86 % 18.490 M -19.57 % 22.988 M -20.29 % 28.839 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.567 M 45.37 % 1.078 M -70.78 % 3.689 M -13.67 % 4.274 M -69.63 % 14.074 M 49.10 % 9.439 M -64.83 % 26.836 M -13.10 % 30.880 M 44.65 % 21.348 M -30.39 % 30.668 M -47.20 % 58.088 M 229.37 % 17.636 M -65.92 % 51.744 M 56.80 % 33.000 M -40.91 % 55.851 M 62.24 % 34.424 M 27.69 % 26.960 M -1.76 % 27.443 M 24.04 % 22.124 M 10.67 % 19.990 M 6.86 % 18.708 M -12.65 % 21.418 M
cash and cash equivalents 258.718 M 99.22 % 129.866 M -46.32 % 241.925 M 2.83 % 235.260 M -21.28 % 298.843 M 12.52 % 265.602 M -12.83 % 304.696 M -26.24 % 413.083 M 70.26 % 242.624 M -13.57 % 280.720 M -14.81 % 329.503 M -76.30 % 1.390 B 957.65 % 131.434 M -0.19 % 131.689 M -35.61 % 204.505 M -50.73 % 415.050 M -8.62 % 454.212 M 80.18 % 252.092 M 237.90 % 74.605 M -66.51 % 222.790 M 90.89 % 116.710 M 10.14 % 105.963 M 415.21 % 20.567 M -86.36 % 150.837 M 625.74 % 20.784 M 4.15 % 19.955 M -32.94 % 29.757 M -47.55 % 56.734 M 186.51 % 19.802 M -19.31 % 24.542 M -28.98 % 34.555 M -71.75 % 122.327 M 11.33 % 109.881 M 721.29 % 13.379 M -6.49 % 14.307 M -51.18 % 29.303 M 496.20 % 4.915 M -42.28 % 8.515 M 2.38 % 8.317 M -41.57 % 14.235 M 86.91 % 7.616 M -21.81 % 9.740 M -11.40 % 10.993 M -40.27 % 18.403 M 226.74 % 5.632 M -30.11 % 8.059 M 46.70 % 5.494 M -44.19 % 9.843 M 21.24 % 8.119 M 8.21 % 7.503 M 28.57 % 5.836 M -20.71 % 7.360 M -21.14 % 9.332 M -19.88 % 11.648 M 11.39 % 10.457 M -22.94 % 13.571 M -3.47 % 14.058 M 69.92 % 8.273 M -46.84 % 15.564 M 218.51 % 4.887 M -48.65 % 9.516 M -63.58 % 26.132 M 17.19 % 22.299 M 588.35 % 3.239 M -93.60 % 50.619 M 239.20 % 14.923 M -57.45 % 35.071 M 5 916.00 % 582.967 K -97.74 % 25.834 M -18.54 % 31.714 M 119.86 % 14.425 M 3 059.40 % 456.571 K -91.00 % 5.076 M -36.93 % 8.048 M -18.39 % 9.861 M
Cash and short term investments 976.434 M 25.27 % 779.434 M -13.62 % 902.294 M -16.75 % 1.084 B -9.75 % 1.201 B 1.66 % 1.181 B -10.94 % 1.326 B -11.05 % 1.491 B 29.19 % 1.154 B -3.52 % 1.197 B -7.04 % 1.287 B -7.41 % 1.390 B 140.07 % 579.050 M -10.32 % 645.710 M -7.14 % 695.360 M 67.54 % 415.050 M -8.62 % 454.212 M -6.45 % 485.527 M 61.31 % 300.985 M 35.10 % 222.790 M -8.17 % 242.612 M -6.75 % 260.184 M 75.03 % 148.652 M -1.45 % 150.837 M 101.22 % 74.962 M -14.66 % 87.838 M -16.71 % 105.460 M 85.89 % 56.734 M -22.26 % 72.982 M -20.07 % 91.313 M -15.19 % 107.669 M -11.98 % 122.327 M -11.37 % 138.013 M 134.41 % 58.877 M -13.45 % 68.023 M 132.14 % 29.303 M -22.29 % 37.707 M -20.48 % 47.417 M -11.16 % 53.375 M -14.01 % 62.070 M 312.86 % 15.034 M -25.78 % 20.256 M -31.33 % 29.497 M -20.24 % 36.983 M 110.10 % 17.603 M -16.85 % 21.170 M -13.63 % 24.512 M -13.49 % 28.333 M -8.92 % 31.107 M -14.40 % 36.342 M 522.73 % 5.836 M -20.71 % 7.360 M -21.14 % 9.332 M -29.38 % 13.215 M 14.56 % 11.535 M -33.17 % 17.260 M -5.85 % 18.332 M -17.97 % 22.347 M -10.62 % 25.004 M -21.18 % 31.722 M -21.47 % 40.397 M -14.92 % 47.480 M -10.36 % 52.967 M -13.63 % 61.328 M -10.15 % 68.255 M 2.38 % 66.667 M -2.06 % 68.071 M 20.62 % 56.434 M -6.35 % 60.258 M 2.70 % 58.674 M 40.14 % 41.868 M 85.42 % 22.580 M -9.92 % 25.066 M -6.31 % 26.755 M -14.46 % 31.278 M
Total current assets 1.036 B 26.52 % 818.917 M -12.82 % 939.350 M -15.29 % 1.109 B -9.53 % 1.226 B 1.90 % 1.203 B -10.44 % 1.343 B -10.93 % 1.508 B 28.68 % 1.172 B -8.31 % 1.278 B -1.95 % 1.304 B -7.13 % 1.404 B 135.75 % 595.391 M -8.97 % 654.037 M -7.20 % 704.816 M 66.07 % 424.407 M -8.66 % 464.648 M -6.27 % 495.710 M 61.79 % 306.382 M 35.17 % 226.660 M -7.90 % 246.098 M -6.64 % 263.596 M 72.20 % 153.073 M -1.72 % 155.759 M 96.17 % 79.401 M -13.95 % 92.277 M -14.50 % 107.925 M 81.22 % 59.555 M -21.10 % 75.486 M -18.87 % 93.039 M -15.34 % 109.901 M -12.36 % 125.402 M -11.09 % 141.038 M 131.62 % 60.893 M -14.46 % 71.189 M 117.99 % 32.657 M -19.06 % 40.345 M -17.93 % 49.161 M -12.27 % 56.037 M -12.74 % 64.215 M 277.27 % 17.021 M -24.14 % 22.436 M -28.82 % 31.521 M -19.85 % 39.329 M 99.47 % 19.717 M -13.60 % 22.820 M -15.63 % 27.046 M -10.85 % 30.339 M -7.03 % 32.632 M -15.43 % 38.586 M 384.96 % 7.956 M -18.05 % 9.709 M -21.53 % 12.374 M -23.70 % 16.217 M 13.61 % 14.274 M -26.89 % 19.523 M -11.09 % 21.958 M -18.64 % 26.990 M -13.07 % 31.046 M -17.64 % 37.694 M -19.04 % 46.559 M -14.65 % 54.550 M -11.21 % 61.440 M -9.04 % 67.547 M -7.70 % 73.185 M 0.58 % 72.762 M -0.34 % 73.012 M 20.04 % 60.825 M -6.44 % 65.008 M 3.54 % 62.784 M 40.42 % 44.713 M 80.43 % 24.781 M -11.91 % 28.132 M -4.87 % 29.571 M -12.12 % 33.649 M
Inventory 20.156 M 133.18 % 8.644 M 124.58 % 3.849 M 27.45 % 3.020 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.513 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.304 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.566 M 3.21 % -1.618 M -117.70 % 9.139 M 111.65 % 4.318 M 662.24 % -768.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -237.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -183.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -237.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -905.000 K -205.36 % 859.000 K 86.74 % 460.000 K -57.76 % 1.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 294.956 K -1.91 % 300.688 K 2.33 % 293.829 K 52.45 % 192.733 K -6.67 % 206.500 K 0.35 % 205.780 K 0.000 -100.00 % 193.836 K 2.16 % 189.735 K 18 968 939 010 960.34 % 0.000 0.19 % 0.000 -200.37 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 99.25 % 0.000 -13 500.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.75 % 0.000 -1.52 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 707.746 K 70 626 067 004 426.39 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000
Net receivables 20.129 M 28.23 % 15.698 M 152.10 % 6.227 M 619.88 % 865.000 K -48.66 % 1.685 M 9.99 % 1.532 M 0.000 -100.00 % 2.513 M 28.41 % 1.957 M 0.000 -100.00 % 1.838 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 840.000 K 6.06 % 792.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.323 M 14.35 % 1.157 M -18.12 % 1.413 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.179 M 0.000 0.000 -100.00 % 100.285 K -48.16 % 193.442 K 13.51 % 170.421 K -2.83 % 175.387 K -72.15 % 629.826 K 7.77 % 584.416 K -59.97 % 1.460 M -23.31 % 1.903 M 11.28 % 1.710 M 13.44 % 1.508 M -17.30 % 1.823 M -17.67 % 2.214 M -16.40 % 2.649 M 77.24 % 1.494 M -70.83 % 5.122 M -2.93 % 5.277 M -8.51 % 5.767 M -17.71 % 7.009 M 25.24 % 5.596 M 48.00 % 3.781 M -13.88 % 4.391 M 34.95 % 3.253 M -12.64 % 3.724 M 20.74 % 3.084 M 21.25 % 2.544 M 79.65 % 1.416 M 39.04 % 1.018 M -48.75 % 1.987 M 37.42 % 1.446 M 9.29 % 1.323 M
Tax assets 24.199 M -0.19 % 24.246 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 445.672 K 44 308 950 572 852.59 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000
Account payables 37.961 M 16.78 % 32.507 M 45.64 % 22.320 M -42.56 % 38.861 M 99.78 % 19.452 M -19.85 % 24.269 M -13.13 % 27.938 M -20.55 % 35.163 M -18.08 % 42.923 M 79.83 % 23.869 M 21.77 % 19.602 M 8.20 % 18.117 M 13.41 % 15.975 M -33.71 % 24.099 M 151.37 % 9.587 M -80.06 % 48.082 M 38.61 % 34.689 M 230.15 % 10.507 M 4.37 % 10.067 M -60.94 % 25.775 M 276.66 % 6.843 M 60.41 % 4.266 M -9.83 % 4.731 M -65.33 % 13.644 M 399.96 % 2.729 M -31.31 % 3.973 M 15.16 % 3.450 M -77.00 % 15.002 M 367.21 % 3.211 M -27.76 % 4.445 M 37.36 % 3.236 M -66.97 % 9.798 M 201.66 % 3.248 M 79.15 % 1.813 M 42.64 % 1.271 M -76.45 % 5.396 M 179.01 % 1.934 M 100.83 % 963.000 K 76.37 % 546.000 K -58.06 % 1.302 M -34.93 % 2.001 M 42.42 % 1.405 M 17.38 % 1.197 M -31.68 % 1.752 M 15.90 % 1.512 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.378 M -7.68 % 7.992 M 7.35 % 7.445 M -4.00 % 7.755 M 19.28 % 6.502 M 54.49 % 4.209 M 14.32 % 3.681 M -15.43 % 4.353 M 30.16 % 3.344 M 11.62 % 2.996 M 4.27 % 2.873 M -13.64 % 3.327 M 21.15 % 2.746 M 16.47 % 2.358 M 4.45 % 2.258 M
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Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other total stockholders equity 3.924 B 10.70 % 3.545 B 1.23 % 3.502 B 1.41 % 3.453 B 1.99 % 3.386 B 6.28 % 3.185 B 1.27 % 3.145 B 1.47 % 3.100 B 19.84 % 2.587 B 1.38 % 2.552 B 1.42 % 2.516 B 1.00 % 2.491 B 58.70 % 1.570 B 2.22 % 1.535 B 2.00 % 1.505 B 30.39 % 1.155 B 2.67 % 1.124 B 1.46 % 1.108 B 26.83 % 873.838 M 14.89 % 760.588 M 1.90 % 746.385 M 0.84 % 740.172 M 22.55 % 603.957 M 0.01 % 603.886 M 20.45 % 501.346 M 0.30 % 499.824 M 0.46 % 497.531 M 13.58 % 438.040 M 2.85 % 425.909 M 0.65 % 423.149 M 0.61 % 420.595 M -0.99 % 424.790 M 2.97 % 412.535 M 31.10 % 314.664 M 1.00 % 311.539 M 15.33 % 270.137 M 4.75 % 257.898 M 18.11 % 218.357 M 1.04 % 216.111 M -3.64 % 224.263 M 45.56 % 154.069 M -0.26 % 154.469 M 454.75 % 27.845 M -84.08 % 174.897 M 1 944.85 % 8.553 M -94.93 % 168.765 M -1.75 % 171.770 M 2.59 % 167.441 M 1.11 % 165.606 M -6.85 % 177.778 M 23.79 % 143.614 M 6.82 % 134.441 M 3.12 % 130.379 M 793.75 % 14.588 M -88.40 % 125.793 M 2.74 % 122.436 M 2.98 % 118.890 M 8.63 % 109.445 M 0.000 -100.00 % 104.314 M -12.96 % 119.851 M -3.79 % 124.577 M 1.20 % 123.095 M -3.67 % 127.779 M 0.40 % 127.268 M 7.32 % 118.591 M 8.55 % 109.253 M 12.17 % 97.396 M -3.15 % 100.559 M -0.07 % 100.630 M 30.88 % 76.887 M 5.16 % 73.116 M 14.30 % 63.966 M 0.000 -100.00 % 61.471 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.130 B 23.46 % 915.043 M -11.48 % 1.034 B -14.04 % 1.203 B -7.71 % 1.303 B 1.82 % 1.280 B -9.96 % 1.421 B -10.54 % 1.589 B 26.75 % 1.253 B -7.54 % 1.356 B -1.82 % 1.381 B -6.46 % 1.476 B 138.14 % 619.851 M -6.64 % 663.950 M -6.94 % 713.447 M 65.07 % 432.200 M -8.18 % 470.698 M -6.13 % 501.456 M 62.09 % 309.361 M 35.42 % 228.454 M -7.77 % 247.693 M -6.60 % 265.187 M 71.59 % 154.544 M -1.72 % 157.246 M 91.62 % 82.061 M -13.61 % 94.984 M -14.25 % 110.765 M 74.59 % 63.444 M -19.85 % 79.158 M -17.54 % 95.993 M -14.68 % 112.503 M -12.12 % 128.017 M -10.90 % 143.678 M 132.21 % 61.874 M -14.28 % 72.182 M 115.60 % 33.479 M -18.95 % 41.309 M -16.82 % 49.664 M -11.81 % 56.312 M -12.74 % 64.537 M 258.52 % 18.001 M -21.87 % 23.040 M -28.28 % 32.124 M -19.29 % 39.801 M 95.49 % 20.360 M -13.14 % 23.440 M -15.23 % 27.652 M -10.68 % 30.959 M -7.81 % 33.583 M -14.99 % 39.505 M 330.24 % 9.182 M -15.83 % 10.909 M -21.46 % 13.889 M -23.14 % 18.070 M 15.94 % 15.587 M -25.82 % 21.011 M -11.01 % 23.611 M -17.62 % 28.662 M -12.55 % 32.776 M -20.66 % 41.312 M -19.00 % 51.005 M -14.10 % 59.374 M -10.63 % 66.435 M -9.02 % 73.021 M -7.05 % 78.562 M 0.74 % 77.981 M 0.06 % 77.936 M 18.50 % 65.771 M -6.54 % 70.374 M 3.30 % 68.125 M 36.56 % 49.885 M 65.61 % 30.122 M -10.67 % 33.719 M -3.62 % 34.986 M -8.92 % 38.411 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31
Deferred income tax -122.228 M 15.21 % -144.155 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.479 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.642 M 74.67 % 3.230 M -84.32 % 20.596 M 603.08 % -4.094 M -3 926.17 % 107.000 K 158.34 % 41.419 K -36.82 % 65.556 K -59.91 % 163.523 K 366.14 % 35.080 K 124.35 % -144.060 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.640 0.000 0.000 -100.00 % 3.924 K -87.44 % 31.241 K -45.84 % 57.685 K 1 391.94 % -4.465 K -105.81 % 76.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 44.553 M 13.08 % 39.399 M -16.10 % 46.961 M -23.77 % 61.607 M 43.30 % 42.992 M 11.14 % 38.684 M -9.84 % 42.905 M 26.65 % 33.878 M 25.79 % 26.933 M -3.70 % 27.969 M 13.13 % 24.722 M 13.70 % 21.743 M -0.03 % 21.750 M 4.63 % 20.787 M -3.62 % 21.567 M 29.06 % 16.711 M 10.62 % 15.106 M 19.99 % 12.589 M 13.10 % 11.131 M 161.17 % 4.262 M 5.03 % 4.058 M 4.75 % 3.874 M 5.85 % 3.660 M 177.69 % 1.318 M -10.89 % 1.479 M -33.47 % 2.223 M 25.88 % 1.766 M -30.42 % 2.538 M -8.04 % 2.760 M 20.63 % 2.288 M -24.69 % 3.038 M 29.72 % 2.342 M -16.48 % 2.804 M 0.43 % 2.792 M 20.55 % 2.316 M 3.95 % 2.228 M -14.01 % 2.591 M 101.63 % 1.285 M 35.84 % 946.000 K -22.90 % 1.227 M -28.66 % 1.720 M 0.000 -100.00 % 462.000 K -22.23 % 594.043 K -23.49 % 776.383 K 206.76 % 253.092 K -35.25 % 390.895 K 49.55 % 261.374 K -55.27 % 584.396 K 859.05 % 60.935 K 1 084.47 % 5.145 K -67.26 % 15.714 K 62.23 % 9.686 K -36.10 % 15.158 K -48.49 % 29.429 K -15.97 % 35.022 K 25.96 % 27.805 K -29.27 % 39.313 K -29.08 % 55.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -22.600 M -294.02 % 11.648 M 123.98 % -48.576 M -387.65 % 16.887 M 608.05 % 2.385 M 130.97 % -7.700 M 64.48 % -21.676 M -194.40 % 22.961 M 247.74 % 6.603 M -83.79 % 40.730 M 965.49 % -4.706 M -169.79 % 6.743 M 12 160.00 % 55.000 K -98.13 % 2.945 M -54.54 % 6.478 M -54.61 % 14.273 M 101.31 % 7.090 M 262.24 % -4.370 M -14.16 % -3.828 M -202.52 % 3.734 M 1.80 % 3.668 M 22.72 % 2.989 M -7.23 % 3.222 M 15.11 % 2.799 M 1 414.08 % -213.000 K 85.21 % -1.440 M 32.27 % -2.126 M -308.64 % 1.019 M 161.53 % -1.656 M -153.85 % 3.075 M 66.04 % 1.852 M 6 074.19 % -31.000 K 43.64 % -55.000 K -101.61 % 3.407 M 1 258.84 % -294.000 K 45.66 % -541.000 K 70.73 % -1.848 M -164.91 % 2.847 M 256.34 % -1.821 M -84.87 % -985.000 K -152.84 % 1.864 M 236.46 % -1.366 M -279.97 % 759.000 K 280.87 % 199.280 K -79.51 % 972.639 K -33.62 % 1.465 M 196.63 % -1.516 M -405.36 % 496.624 K 304.85 % -242.432 K -133.84 % 716.508 K 148.13 % -1.489 M -122.51 % -669.096 K -188.92 % 752.479 K 562.88 % 113.516 K 105.74 % -1.979 M -252.07 % 1.301 M 263.06 % -797.927 K -189.02 % 896.326 K 224.24 % -721.470 K -309.91 % 343.704 K 114.53 % -2.365 M -464.18 % 649.429 K 146.65 % -1.392 M -149.31 % 2.823 M 36.92 % 2.062 M 229.06 % -1.598 M 34.45 % -2.438 M -706.36 % 402.008 K 120.36 % -1.974 M -112.44 % 15.872 M 704.89 % 1.972 M 477.82 % -521.916 K -127.18 % 1.921 M 362.59 % -731.379 K 11.42 % -825.671 K
Accounts receivables -4.128 M 3.91 % -4.296 M 19.88 % -5.362 M -519.88 % -865.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -11.512 M -140.08 % -4.795 M -478.41 % -829.000 K 72.55 % -3.020 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 100.00 % -34.817 M -614.93 % -4.870 M 0.000 0.000 100.00 % -21.974 M -205.02 % 20.923 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.371 M -81.19 % 23.243 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.909 M -70.00 % 23.027 M 0.000 0.000 100.00 % -1.071 M -108.29 % 12.920 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.745 M 343.78 % -1.126 M -423.72 % -215.000 K 0.000 100.00 % -3.540 M -168.13 % 5.196 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.009 M -76.91 % 4.370 M 0.000 0.000 100.00 % -482.000 K -419.21 % 151.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.304 M 3.48 % -1.351 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -6.960 M -133.56 % 20.739 M -49.43 % 41.008 M 59.93 % 25.642 M 0.000 0.000 -100.00 % 298.000 K -85.38 % 2.038 M 0.000 0.000 100.00 % -9.077 M 44.99 % -16.500 M -30 100.00 % 55.000 K -98.13 % 2.945 M 783.29 % -431.000 K 95.08 % -8.754 M -223.47 % 7.090 M 262.24 % -4.370 M -58.51 % -2.757 M 69.99 % -9.186 M -350.44 % 3.668 M 22.72 % 2.989 M 526.62 % 477.000 K -87.85 % 3.925 M 196 150.00 % 2.000 K 100.14 % -1.440 M -201.84 % 1.414 M 133.85 % -4.177 M -152.23 % -1.656 M 0.000 -100.00 % 843.000 K 119.15 % -4.401 M -7 901.82 % -55.000 K 0.000 -100.00 % 188.000 K 127.17 % -692.000 K 62.55 % -1.848 M 0.000 100.00 % -517.000 K -241.26 % 366.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.516 K 105.74 % -1.979 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 343.704 K 114.53 % -2.365 M -464.18 % 649.429 K 146.65 % -1.392 M 0.000 -100.00 % 2.062 M 229.06 % -1.598 M 34.45 % -2.438 M -706.36 % 402.008 K 120.36 % -1.974 M -112.44 % 15.872 M 704.89 % 1.972 M 477.82 % -521.916 K -127.18 % 1.921 M 362.59 % -731.379 K 11.42 % -825.671 K
Other non cash items 117.351 M -14.66 % 137.514 M 2 819.82 % -5.056 M 11.45 % -5.710 M 44.78 % -10.341 M -910.42 % 1.276 M -78.94 % 6.059 M 43.10 % 4.234 M 511.87 % -1.028 M -126.01 % 3.953 M -20.21 % 4.954 M 223.05 % -4.026 M 64.73 % -11.414 M -3 227.70 % -343.000 K 34.04 % -520.000 K 13.76 % -603.000 K 29.39 % -854.000 K 18.43 % -1.047 M -14.18 % -917.000 K -62.88 % -563.000 K -47.77 % -381.000 K -78.04 % -214.000 K -32.10 % -162.000 K -376.47 % -34.000 K -102.39 % 1.425 M 1 431.78 % -107.000 K -50.70 % -71.000 K -7 200.00 % 1.000 K 105.26 % -19.000 K -272.73 % 11.000 K -21.43 % 14.000 K -17.65 % 17.000 K -75.36 % 69.000 K -54.61 % 152.000 K 53.54 % 99.000 K 45.59 % 68.000 K 103.82 % -1.781 M -258.73 % 1.122 M 8 530.77 % 13.000 K 176.47 % -17.000 K 10.53 % -19.000 K -127.94 % 68.000 K 166.67 % -102.000 K -109.15 % -48.769 K -28.48 % -37.957 K 21.13 % -48.128 K 11.08 % -54.124 K 90.84 % -591.010 K -2 505.12 % 24.573 K 101.52 % -1.613 M -156 846.38 % 1.029 K -99.75 % 412.288 K 199.78 % -413.178 K -2 803.54 % -14.230 K -262.66 % -3.924 K -100.76 % 513.454 K 442.93 % -149.726 K -10.33 % -135.713 K -30.81 % -103.746 K 98.92 % -9.618 M -60 975.10 % 15.799 K -93.46 % 241.511 K 53.45 % 157.388 K 105.21 % -3.022 M -1 842.63 % 173.429 K -16.15 % 206.834 K 251.18 % 58.897 K 106.10 % -966.111 K -195.47 % 1.012 M 106.10 % -16.586 M -197.96 % 16.932 M 759.63 % 1.970 M 206.21 % -1.854 M -905.66 % 230.182 K -63.96 % 638.769 K
Net cash provided by operating activities -143.713 M -9.37 % -131.400 M 30.91 % -190.182 M -47.66 % -128.800 M 6.54 % -137.809 M 3.96 % -143.492 M 10.58 % -160.469 M -16.29 % -137.985 M -193.39 % -47.032 M 49.63 % -93.367 M 15.44 % -110.416 M -44.48 % -76.421 M 0.45 % -76.763 M -29.35 % -59.343 M -0.57 % -59.004 M -40.81 % -41.902 M -27.46 % -32.874 M 14.54 % -38.468 M -11.56 % -34.482 M -65.82 % -20.795 M -3.09 % -20.172 M 4.76 % -21.181 M -166.49 % -7.948 M 42.26 % -13.766 M 8.78 % -15.091 M 14.34 % -17.617 M 3.37 % -18.232 M -13.08 % -16.123 M 11.89 % -18.298 M -9.94 % -16.644 M 1.82 % -16.952 M -5.75 % -16.030 M -1.01 % -15.870 M -75.57 % -9.039 M 7.53 % -9.775 M -13.83 % -8.587 M 10.71 % -9.617 M -67.37 % -5.746 M 34.69 % -8.798 M -14.08 % -7.712 M -48.45 % -5.195 M 43.58 % -9.208 M -25.45 % -7.340 M -37.81 % -5.326 M -19.19 % -4.469 M -64.72 % -2.713 M 39.41 % -4.477 M -25.36 % -3.571 M -50.48 % -2.373 M -2.48 % -2.316 M 22.91 % -3.004 M -23.20 % -2.439 M 43.26 % -4.298 M -52.88 % -2.811 M 54.41 % -6.165 M -95.91 % -3.147 M 52.57 % -6.635 M -24.00 % -5.351 M -0.54 % -5.323 M -263.84 % -1.463 M 69.22 % -4.753 M 21.83 % -6.081 M -1.65 % -5.982 M 13.94 % -6.950 M -93.15 % -3.598 M 49.17 % -7.080 M -45.49 % -4.866 M -135.54 % -2.066 M -198.62 % 2.095 M 150.69 % -4.133 M -126.49 % 15.604 M 725.50 % -2.495 M 23.38 % -3.256 M -1.08 % -3.221 M -41.82 % -2.271 M
Investments in property plant and equipment -36.000 K 95.01 % -722.000 K -168.40 % -269.000 K 66.79 % -810.000 K 34.68 % -1.240 M 25.35 % -1.661 M -45.70 % -1.140 M 56.96 % -2.649 M -31.86 % -2.009 M 50.15 % -4.030 M -264.05 % -1.107 M 26.49 % -1.506 M -4.87 % -1.436 M -19.57 % -1.201 M -436.16 % -224.000 K 83.18 % -1.332 M -782.12 % -151.000 K -118.84 % -69.000 K 0.000 100.00 % -86.000 K -138.89 % -36.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -80.000 K 0.000 100.00 % -133.000 K -638.89 % -18.000 K 0.000 100.00 % -45.000 K -36.36 % -33.000 K -3 400.00 % 1.000 K 100.36 % -279.000 K -1 450.00 % -18.000 K 72.73 % -66.000 K -17.86 % -56.000 K 78.63 % -262.000 K -13 000.00 % -2.000 K 60.00 % -5.000 K 88.37 % -43.000 K 34.85 % -66.000 K 26.67 % -90.000 K 44.13 % -161.091 K -748.81 % -18.978 K 61.36 % -49.121 K -2 350.43 % -2.005 K 93.24 % -29.665 K 59.91 % -73.996 K -2 288.89 % -3.098 K 0.000 100.00 % -245.280 91.85 % -3.010 K -1 964.24 % 161.463 103.29 % -4.905 K 84.59 % -31.827 K -341.04 % -7.216 K 0.000 0.000 100.00 % -48.454 K 65.90 % -142.099 K -166.64 % -53.292 K 50.58 % -107.840 K 85.08 % -722.916 K -232.10 % -217.682 K 23.49 % -284.504 K -9.72 % -259.297 K 11.75 % -293.833 K -18.14 % -248.710 K 1.47 % -252.412 K -55.37 % -162.455 K -1 527.72 % -9.981 K 93.18 % -146.247 K 84.41 % -937.811 K -195.80 % -317.041 K
Acquisitions net 62.158 M 482.42 % -16.254 M 91.68 % -195.420 M -225.12 % -60.107 M -295.83 % -15.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -69.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -3 300.00 % 0.000 -100.00 % 7.944 K 267.25 % -4.750 K -2 011.33 % 248.493 0.000 -100.00 % 78.263 K 2 482.46 % 3.031 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 125.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -500.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -75.00 % 0.000 300.00 % 0.000 -100.00 % 144.826 31 101 248 686 025.00 % 0.000 100.00 % -67.719 K
Purchases of investments -341.662 M -44.13 % -237.048 M -87.08 % -126.708 M 46.61 % -237.333 M 37.20 % -377.899 M -193.11 % -128.927 M 39.34 % -212.545 M 41.54 % -363.589 M -23.99 % -293.252 M -103.33 % -144.227 M 76.80 % -621.661 M -201.46 % -206.216 M -184.51 % -72.481 M 52.86 % -153.743 M 33.27 % -230.384 M -219.48 % -72.113 M 70.62 % -245.449 M -188.06 % -85.208 M 33.15 % -127.458 M -27.43 % -100.020 M -2 153.21 % -4.439 M 90.85 % -48.516 M 52.81 % -102.820 M -1 784.88 % -5.455 M 37.15 % -8.679 M 62.45 % -23.114 M 63.49 % -63.310 M -2 004.72 % -3.008 M 82.89 % -17.581 M 36.95 % -27.883 M -27.92 % -21.797 M 65.90 % -63.930 M 0.000 100.00 % -5.045 M 85.98 % -35.979 M -2 298.60 % -1.500 M 50.45 % -3.027 M -99.41 % -1.518 M 65.68 % -4.423 M 89.64 % -42.683 M -1 180.23 % -3.334 M 47.66 % -6.370 M 60.24 % -16.021 M -34.92 % -11.874 M -170.43 % -4.391 M 54.70 % -9.692 M -168.91 % -3.604 M 43.70 % -6.402 M 1.42 % -6.494 M 78.26 % -29.866 M 0.000 -100.00 % 1.567 M 2 878.81 % -56.405 K 96.32 % -1.532 M -42.08 % -1.078 M 59.92 % -2.690 M 15.66 % -3.189 M 74.27 % -12.394 M -48.49 % -8.346 M -4 019.97 % 212.920 K 100.73 % -29.070 M -64.64 % -17.657 M 30.10 % -25.262 M 55.80 % -57.154 M -484.98 % -9.770 M 77.91 % -44.220 M -76.90 % -24.997 M -2.26 % -24.445 M 16.44 % -29.252 M -86.50 % -15.685 M 33.42 % -23.558 M -226.34 % -7.219 M 51.18 % -14.787 M -76.91 % -8.358 M 47.88 % -16.036 M
Sales maturities of investments 279.504 M 10.34 % 253.302 M -21.37 % 322.128 M 8.30 % 297.440 M -24.33 % 393.084 M 68.28 % 233.594 M -11.26 % 263.240 M 34.72 % 195.400 M -33.98 % 295.965 M 59.97 % 185.018 M 10.63 % 167.240 M 12.71 % 148.382 M 7.47 % 138.074 M 4.21 % 132.497 M 22.25 % 108.381 M 62.96 % 66.506 M -43.42 % 117.534 M 48.12 % 79.350 M -13.98 % 92.250 M 153.27 % 36.423 M 9.59 % 33.237 M 46.10 % 22.750 M 28.23 % 17.742 M 7.53 % 16.500 M -26.50 % 22.450 M -27.44 % 30.938 M 39.99 % 22.100 M 1.45 % 21.785 M -30.08 % 31.157 M -9.03 % 34.248 M 59.07 % 21.530 M 11.84 % 19.250 M 11.27 % 17.300 M 32.06 % 13.100 M 168.44 % 4.880 M -57.49 % 11.480 M 27.56 % 9.000 M 19.21 % 7.550 M 7.20 % 7.043 M 212.88 % 2.251 M -65.00 % 6.432 M -55.20 % 14.358 M -10.80 % 16.097 M 217.56 % 5.069 M -17.47 % 6.142 M -59.70 % 15.239 M 334.54 % 3.507 M -67.83 % 10.900 M -11.70 % 12.345 M 1 101.60 % 1.027 M 0.000 100.00 % -2.063 M -221.14 % 1.703 M 85.52 % 917.849 K -75.78 % 3.789 M -2.66 % 3.893 M -74.54 % 15.290 M 53.38 % 9.969 M -59.20 % 24.436 M 954.52 % -2.860 M -116.37 % 17.472 M -36.67 % 27.589 M -45.40 % 50.533 M 190.45 % 17.399 M -63.72 % 47.960 M 59.86 % 30.001 M -37.93 % 48.338 M 1 883.19 % 2.437 M -88.79 % 21.737 M 26.54 % 17.178 M -5.43 % 18.165 M 254.29 % 5.127 M -66.55 % 15.327 M 42.93 % 10.724 M -62.72 % 28.763 M
Other investing activites -62.158 M -482.42 % 16.254 M -91.68 % 195.420 M 225.12 % 60.107 M 295.83 % 15.185 M -85.49 % 104.667 M 106.46 % 50.695 M 130.14 % -168.189 M -6 299.37 % 2.713 M -93.35 % 40.791 M 108.98 % -454.421 M -685.73 % -57.834 M -188.17 % 65.593 M 408.73 % -21.246 M 82.59 % -122.003 M -176 915.94 % 69.000 K 100.05 % -127.915 M -185 284.06 % -69.000 K 99.80 % -35.208 M -97 900.00 % 36.000 K 200.00 % -36.000 K 99.86 % -25.766 M 69.71 % -85.078 M -870.29 % 11.045 M -19.80 % 13.771 M 76.01 % 7.824 M 118.99 % -41.210 M -319.47 % 18.777 M 38.31 % 13.576 M 113.29 % 6.365 M 2 483.90 % -267.000 K 99.40 % -44.680 M -358.27 % 17.300 M 114.77 % 8.055 M 125.90 % -31.099 M -411.61 % 9.980 M 67.09 % 5.973 M -0.98 % 6.032 M 130.23 % 2.620 M 7 839.39 % 33.000 K 650.00 % -6.000 K -118.18 % 33.000 K 158.93 % -56.000 K -118.55 % 301.872 K 2 151.28 % -14.716 K 0.21 % -14.748 K -1 474 984 647 954.54 % 0.000 -100.00 % 202.144 K 466.17 % -55.205 K -288.37 % 29.307 K -93.89 % 479.468 K 44.73 % 331.282 K 1 715.74 % -20.503 K 97.84 % -947.889 K -19 425.57 % 4.905 K -71.82 % 17.404 K 2 032.96 % 815.954 -12.34 % 930.773 17.53 % 791.954 79 176 337 534.64 % 0.000 -53 600.00 % 0.000 -100.19 % 0.000 13 525.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 200.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 160.758 K 200.00 % -160.759 K -11 507 545 443 487 368.00 % 0.000 62.50 % 0.000 100.00 % -18.397 K 80.58 % -94.744 K -265.05 % -25.954 K -1 393 372 775 899 700.00 % 0.000
Net cash used for investing activites -62.194 M -500.42 % 15.532 M -92.04 % 195.151 M 229.11 % 59.297 M 325.22 % 13.945 M -86.46 % 103.006 M 107.86 % 49.555 M 129.01 % -170.838 M -24 366.76 % 704.000 K -98.08 % 36.761 M 108.07 % -455.528 M -667.66 % -59.340 M -192.49 % 64.157 M 385.82 % -22.447 M 81.63 % -122.227 M -1 661.45 % -6.939 M 94.58 % -128.066 M -2 060.72 % -5.927 M 83.17 % -35.208 M 44.71 % -63.683 M -321.41 % 28.762 M 211.63 % -25.766 M 69.71 % -85.078 M -870.35 % 11.044 M -19.80 % 13.771 M 77.83 % 7.744 M 118.79 % -41.210 M -321.04 % 18.644 M 37.51 % 13.558 M 113.01 % 6.365 M 2 140.06 % -312.000 K 99.30 % -44.713 M -358.44 % 17.301 M 122.49 % 7.776 M 124.99 % -31.117 M -413.87 % 9.914 M 67.55 % 5.917 M 2.55 % 5.770 M 120.40 % 2.618 M 106.48 % -40.404 M -1 425.16 % 3.049 M -61.67 % 7.955 M 11 464.29 % -70.000 K 98.95 % -6.665 M -488.17 % 1.717 M -68.69 % 5.483 M 5 625.86 % -99.227 K -102.12 % 4.679 M -18.15 % 5.717 M 119.84 % -28.812 M -6 109.24 % 479.468 K 656.47 % -86.162 K -105.30 % 1.626 M 204.12 % -1.562 M -157.59 % 2.711 M 128.12 % 1.189 M -90.17 % 12.095 M 599.01 % -2.424 M -115.06 % 16.090 M 697.01 % -2.695 M 77.04 % -11.741 M -218.85 % 9.879 M -60.74 % 25.164 M 162.17 % -40.478 M -206.60 % 37.972 M 361.83 % -14.503 M -162.83 % 23.082 M 204.25 % -22.140 M -179.37 % -7.925 M -738.81 % 1.241 M 122.33 % -5.556 M -162.06 % -2.120 M -808.10 % 299.392 K -78.64 % 1.401 M -88.64 % 12.342 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 329.187 M 9 791.44 % 3.328 M 92.70 % 1.727 M -98.89 % 155.011 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.527 M -99.47 % 474.697 M 0.000 0.000 -100.00 % 9.885 M -98.88 % 879.599 M 0.000 0.000 -100.00 % 323.977 M 1 619 785.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 219.927 M 103.86 % 107.883 M 0.000 -100.00 % 3.000 K -100.00 % 130.660 M 0.000 -100.00 % 86.714 M 0.000 0.000 -100.00 % 66.816 M 111 260.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -100.00 % 94.928 M 0.000 -100.00 % 48.361 M 5 352.20 % 887.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.196 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.002 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 442.730 K 122.90 % -1.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.346 K -96.25 % 1.371 M -9.34 % 1.512 M -91.34 % 17.456 M 1 790.50 % -1.033 M -1 981.84 % -49.601 K -100.24 % 20.655 M 421.78 % 3.958 M 26 698 932.99 % 14.826 -97.89 % 701.568 -90.95 % 7.754 K 45.77 % 5.320 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 334.700 M 8 609.34 % 3.843 M 122.52 % 1.727 M -70.83 % 5.920 M -96.23 % 157.105 M 11 186.28 % 1.392 M -44.91 % 2.527 M -99.47 % 479.282 M 5 722.18 % 8.232 M 5.23 % 7.823 M -20.86 % 9.885 M -98.89 % 889.889 M 7 105.00 % 12.351 M 33.19 % 9.273 M -97.27 % 339.201 M 9 666.80 % 3.473 M 223.97 % 1.072 M -99.52 % 221.882 M 98.82 % 111.601 M 24 056.06 % 462.000 K -78.58 % 2.157 M -98.37 % 132.343 M 2 146.91 % 5.890 M -93.43 % 89.641 M 4 071.29 % 2.149 M 2 926.76 % 71.000 K -99.89 % 66.816 M 111 260.00 % 60.000 K 0.000 -100.00 % 266.000 K -88.56 % 2.326 M 555.21 % 355.000 K -99.63 % 95.071 M 28 279.40 % 335.000 K -99.31 % 48.606 M 13 747.86 % 351.000 K 251.00 % 100.000 K -42.53 % 174.000 K -33.59 % 262.000 K -99.52 % 54.735 M 248 695.45 % 22.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 24.829 M 4 729 139.59 % -525.033 95.87 % -12.724 K -323.17 % -3.007 K -100.60 % 500.788 K 122.55 % -2.221 M -106.78 % 32.769 M 4 063.24 % 787.109 K 577.80 % 116.127 K 5.14 % 110.449 K -97.99 % 5.504 M 550 992 644 330 402.62 % 0.000 -100.00 % 1.405 M 218.52 % 441.134 K 6.87 % 412.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.771 K -96.34 % 1.277 M -7.80 % 1.385 M -91.49 % 16.266 M 1 687.59 % -1.025 M -1 973.08 % -49.423 K -100.25 % 20.161 M 414.12 % 3.921 M 91 531.36 % -4.289 K -2.73 % -4.175 K -214.14 % 3.658 K 210.30 % 1.179 K
Net cash used provided by financing activities 334.700 M 8 609.34 % 3.843 M 122.52 % 1.727 M -70.83 % 5.920 M -96.23 % 157.105 M 11 186.28 % 1.392 M -44.91 % 2.527 M -99.47 % 479.282 M 5 722.18 % 8.232 M 5.23 % 7.823 M -20.86 % 9.885 M -98.89 % 889.889 M 7 105.00 % 12.351 M 33.19 % 9.273 M -97.27 % 339.201 M 9 666.80 % 3.473 M 223.97 % 1.072 M -99.52 % 221.882 M 98.82 % 111.601 M 24 056.06 % 462.000 K -78.58 % 2.157 M -98.37 % 132.343 M 2 146.91 % 5.890 M -93.43 % 89.641 M 4 071.29 % 2.149 M 2 926.76 % 71.000 K -99.89 % 66.816 M 111 260.00 % 60.000 K 0.000 -100.00 % 266.000 K -88.56 % 2.326 M 555.21 % 355.000 K -99.63 % 95.071 M 28 279.40 % 335.000 K -99.31 % 48.606 M 13 747.86 % 351.000 K 251.00 % 100.000 K -42.53 % 174.000 K -33.59 % 262.000 K -99.52 % 54.735 M 248 695.45 % 22.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 24.867 M 4 736 326.19 % -525.033 95.87 % -12.724 K -323.17 % -3.007 K -100.60 % 500.788 K 122.55 % -2.221 M -106.78 % 32.769 M 4 063.24 % 787.109 K 577.80 % 116.127 K 5.14 % 110.449 K -97.99 % 5.504 M 550 992 644 330 402.62 % 0.000 -100.00 % 1.405 M 218.52 % 441.134 K 6.87 % 412.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.771 K -96.34 % 1.277 M -7.80 % 1.385 M -91.49 % 16.266 M 1 687.59 % -1.025 M -1 973.08 % -49.423 K -100.25 % 20.161 M 414.12 % 3.921 M 91 531.36 % -4.289 K -2.73 % -4.175 K -214.14 % 3.658 K 210.30 % 1.179 K
Effect of forex changes on cash 59.000 K 273.53 % -34.000 K -9.68 % -31.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -108.592 K -132.93 % 329.786 K 271.73 % -192.033 K 0.000 -100.00 % 116.026 K 122.90 % -506.684 K -2 011.36 % 26.509 K 5 692 764 402 483 300.00 % 0.000 -100.00 % 539.941 101.18 % -45.844 K -176.72 % 59.754 K 310.05 % -28.448 K -143.21 % 65.837 K 157.02 % -115.456 K -261.76 % 71.375 K -18.07 % 87.114 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.729 K -96.29 % 46.597 K -5.49 % 49.302 K 4 938 210 765 464.18 % 0.000 100.00 % -19.964 K -1 851.63 % -1.023 K -104.86 % 21.064 K 2 109 822 554 073.13 % 0.000 100.00 % -237.301 97.89 % -11.229 K -523.17 % 2.653 K 265 779 978 584.70 % 0.000
Net change in cash 128.852 M 214.99 % -112.059 M -1 781.31 % 6.665 M 110.48 % -63.583 M -291.28 % 33.241 M 185.03 % -39.094 M 63.93 % -108.387 M -163.59 % 170.459 M 547.45 % -38.096 M 21.91 % -48.783 M 91.23 % -556.059 M -173.74 % 754.128 M 295 836.47 % -255.000 K 99.65 % -72.517 M -145.91 % 157.970 M 448.20 % -45.368 M 71.62 % -159.868 M -190.07 % 177.487 M 323.49 % 41.911 M 149.88 % -84.016 M -881.76 % 10.747 M -87.42 % 85.396 M 198.00 % -87.136 M -200.25 % 86.919 M 10 384.80 % 829.000 K 108.46 % -9.802 M -232.93 % 7.374 M 185.70 % 2.581 M 154.45 % -4.740 M 52.66 % -10.013 M 32.97 % -14.938 M 75.26 % -60.388 M -162.58 % 96.502 M 10 498.92 % -928.000 K -112.03 % 7.714 M 359.71 % 1.678 M 146.61 % -3.600 M -1 918.18 % 198.000 K 103.35 % -5.918 M -189.41 % 6.619 M 411.63 % -2.124 M -69.51 % -1.253 M 83.09 % -7.410 M -158.04 % 12.767 M 627.05 % -2.422 M -194.42 % 2.566 M 156.02 % -4.579 M -365.57 % 1.724 M 180.06 % 615.716 K -63.07 % 1.667 M 195.94 % -1.738 M 11.89 % -1.972 M 14.82 % -2.316 M -294.47 % 1.191 M 134.19 % -3.482 M -614.25 % -487.563 K -108.43 % 5.785 M 179.35 % -7.291 M -167.17 % 10.855 M 334.45 % -4.630 M 72.14 % -16.616 M -533.46 % 3.833 M -80.02 % 19.182 M 140.49 % -47.380 M -232.73 % 35.696 M 277.17 % -20.148 M -158.43 % 34.482 M 236.56 % -25.251 M -329.39 % -5.881 M -134.01 % 17.289 M 23.76 % 13.970 M 402.44 % -4.619 M -55.44 % -2.972 M -63.91 % -1.813 M -118.00 % 10.073 M
Cash at beginning of period 130.486 M -46.20 % 242.545 M 2.83 % 235.880 M -21.23 % 299.463 M 12.49 % 266.222 M -12.80 % 305.316 M -26.20 % 413.703 M 70.08 % 243.244 M -13.54 % 281.340 M -14.78 % 330.123 M -62.75 % 886.182 M 571.08 % 132.054 M -0.19 % 132.309 M -35.40 % 204.826 M 337.14 % 46.856 M -49.19 % 92.224 M -63.42 % 252.092 M 237.90 % 74.605 M 128.19 % 32.694 M -71.99 % 116.710 M 10.14 % 105.963 M 415.21 % 20.567 M -80.90 % 107.703 M 418.20 % 20.784 M 4.15 % 19.955 M -32.94 % 29.757 M 32.94 % 22.383 M 13.03 % 19.802 M -19.31 % 24.542 M -28.98 % 34.555 M -30.18 % 49.493 M -54.96 % 109.881 M 721.29 % 13.379 M -6.49 % 14.307 M 117.00 % 6.593 M 34.14 % 4.915 M -42.28 % 8.515 M 2.38 % 8.317 M -41.57 % 14.235 M 86.91 % 7.616 M -21.81 % 9.740 M -11.40 % 10.993 M -40.27 % 18.403 M 226.48 % 5.637 M -30.06 % 8.059 M 46.70 % 5.494 M -45.46 % 10.073 M 24.07 % 8.119 M 8.21 % 7.503 M 28.57 % 5.836 M -22.95 % 7.574 M -18.84 % 9.332 M -19.88 % 11.648 M 11.39 % 10.457 M -24.98 % 13.940 M -0.85 % 14.058 M 69.92 % 8.273 M -46.84 % 15.564 M 230.47 % 4.710 M -50.51 % 9.516 M -63.58 % 26.132 M 17.19 % 22.299 M 615.46 % 3.117 M -93.84 % 50.619 M 239.20 % 14.923 M -57.45 % 35.071 M 5 854.06 % 589.031 K -97.72 % 25.834 M -18.54 % 31.714 M 119.86 % 14.425 M 3 071.37 % 454.848 K -91.04 % 5.076 M -36.93 % 8.048 M -18.39 % 9.861 M 4 753.31 % -211.905 K
Cash at end of period 259.338 M 98.75 % 130.486 M -46.20 % 242.545 M 2.83 % 235.880 M -21.23 % 299.463 M 12.49 % 266.222 M -12.80 % 305.316 M -26.20 % 413.703 M 70.08 % 243.244 M -13.54 % 281.340 M -14.78 % 330.123 M -62.75 % 886.182 M 571.08 % 132.054 M -0.19 % 132.309 M -35.40 % 204.826 M 337.14 % 46.856 M -49.19 % 92.224 M -63.42 % 252.092 M 237.90 % 74.605 M 128.19 % 32.694 M -71.99 % 116.710 M 10.14 % 105.963 M 415.21 % 20.567 M -80.90 % 107.703 M 418.20 % 20.784 M 4.15 % 19.955 M -32.94 % 29.757 M 32.94 % 22.383 M 13.03 % 19.802 M -19.31 % 24.542 M -28.98 % 34.555 M -30.18 % 49.493 M -54.96 % 109.881 M 721.29 % 13.379 M -6.49 % 14.307 M 117.00 % 6.593 M 34.14 % 4.915 M -42.28 % 8.515 M 2.38 % 8.317 M -41.57 % 14.235 M 86.91 % 7.616 M -21.81 % 9.740 M -11.40 % 10.993 M -40.27 % 18.404 M 226.50 % 5.637 M -30.06 % 8.059 M 46.70 % 5.494 M -44.19 % 9.843 M 21.24 % 8.119 M 8.21 % 7.503 M 28.57 % 5.836 M -20.71 % 7.360 M -21.14 % 9.332 M -19.88 % 11.648 M 11.39 % 10.457 M -22.94 % 13.571 M -3.47 % 14.058 M 69.92 % 8.273 M -46.84 % 15.564 M 218.51 % 4.887 M -48.65 % 9.516 M -63.58 % 26.132 M 17.19 % 22.299 M 588.35 % 3.239 M -93.60 % 50.619 M 239.20 % 14.923 M -57.45 % 35.071 M 5 916.00 % 582.967 K -97.74 % 25.834 M -18.54 % 31.714 M 119.86 % 14.425 M 3 059.40 % 456.571 K -91.00 % 5.076 M -36.93 % 8.048 M -18.39 % 9.861 M
Operating cash flow -143.713 M -9.37 % -131.400 M 30.91 % -190.182 M -47.66 % -128.800 M 6.54 % -137.809 M 3.96 % -143.492 M 10.58 % -160.469 M -16.29 % -137.985 M -193.39 % -47.032 M 49.63 % -93.367 M 15.44 % -110.416 M -44.48 % -76.421 M 0.45 % -76.763 M -29.35 % -59.343 M -0.57 % -59.004 M -40.81 % -41.902 M -27.46 % -32.874 M 14.54 % -38.468 M -11.56 % -34.482 M -65.82 % -20.795 M -3.09 % -20.172 M 4.76 % -21.181 M -166.49 % -7.948 M 42.26 % -13.766 M 8.78 % -15.091 M 14.34 % -17.617 M 3.37 % -18.232 M -13.08 % -16.123 M 11.89 % -18.298 M -9.94 % -16.644 M 1.82 % -16.952 M -5.75 % -16.030 M -1.01 % -15.870 M -75.57 % -9.039 M 7.53 % -9.775 M -13.83 % -8.587 M 10.71 % -9.617 M -67.37 % -5.746 M 34.69 % -8.798 M -14.08 % -7.712 M -48.45 % -5.195 M 43.58 % -9.208 M -25.45 % -7.340 M -37.81 % -5.326 M -19.19 % -4.469 M -64.72 % -2.713 M 39.41 % -4.477 M -25.36 % -3.571 M -50.48 % -2.373 M -2.48 % -2.316 M 22.91 % -3.004 M -23.20 % -2.439 M 43.26 % -4.298 M -52.88 % -2.811 M 54.41 % -6.165 M -95.91 % -3.147 M 52.57 % -6.635 M -24.00 % -5.351 M -0.54 % -5.323 M -263.84 % -1.463 M 69.22 % -4.753 M 21.83 % -6.081 M -1.65 % -5.982 M 13.94 % -6.950 M -93.15 % -3.598 M 49.17 % -7.080 M -45.49 % -4.866 M -135.54 % -2.066 M -198.62 % 2.095 M 150.69 % -4.133 M -126.49 % 15.604 M 725.50 % -2.495 M 23.38 % -3.256 M -1.08 % -3.221 M -41.82 % -2.271 M
Capital expenditure -36.000 K 95.01 % -722.000 K -168.40 % -269.000 K 66.79 % -810.000 K 34.68 % -1.240 M 25.35 % -1.661 M -45.70 % -1.140 M 56.96 % -2.649 M -31.86 % -2.009 M 50.15 % -4.030 M -264.05 % -1.107 M 26.49 % -1.506 M -4.87 % -1.436 M -19.57 % -1.201 M -436.16 % -224.000 K 83.18 % -1.332 M -782.12 % -151.000 K -118.84 % -69.000 K 0.000 100.00 % -86.000 K -138.89 % -36.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -80.000 K 0.000 100.00 % -133.000 K -638.89 % -18.000 K 0.000 100.00 % -45.000 K -36.36 % -33.000 K -3 400.00 % 1.000 K 100.36 % -279.000 K -1 450.00 % -18.000 K 72.73 % -66.000 K -17.86 % -56.000 K 78.63 % -262.000 K -13 000.00 % -2.000 K 60.00 % -5.000 K 88.37 % -43.000 K 34.85 % -66.000 K 26.67 % -90.000 K 44.13 % -161.091 K -748.81 % -18.978 K 61.36 % -49.121 K -2 350.43 % -2.005 K 93.24 % -29.665 K 59.91 % -73.996 K -2 288.89 % -3.098 K 0.000 100.00 % -245.280 91.85 % -3.010 K -1 964.24 % 161.463 103.29 % -4.905 K 84.59 % -31.827 K -341.04 % -7.216 K 0.000 0.000 100.00 % -48.454 K 65.90 % -142.099 K -166.64 % -53.292 K 50.58 % -107.840 K 85.08 % -722.916 K -232.10 % -217.682 K 23.49 % -284.504 K -9.72 % -259.297 K 11.75 % -293.833 K -18.14 % -248.710 K 1.47 % -252.412 K -55.37 % -162.455 K -1 527.72 % -9.981 K 93.18 % -146.247 K 84.41 % -937.811 K -195.80 % -317.041 K
Free CashFlow -143.749 M -8.80 % -132.122 M 30.63 % -190.451 M -46.94 % -129.610 M 6.79 % -139.049 M 4.21 % -145.153 M 10.18 % -161.609 M -14.91 % -140.634 M -186.77 % -49.041 M 49.65 % -97.397 M 12.67 % -111.523 M -43.11 % -77.927 M 0.35 % -78.199 M -29.16 % -60.544 M -2.22 % -59.228 M -36.99 % -43.234 M -30.91 % -33.025 M 14.30 % -38.537 M -11.76 % -34.482 M -65.14 % -20.881 M -3.33 % -20.208 M 4.59 % -21.181 M -166.49 % -7.948 M 42.27 % -13.767 M 8.77 % -15.091 M 14.73 % -17.697 M 2.93 % -18.232 M -12.16 % -16.256 M 11.25 % -18.316 M -10.05 % -16.644 M 2.08 % -16.997 M -5.81 % -16.063 M -1.22 % -15.869 M -70.30 % -9.318 M 4.85 % -9.793 M -13.17 % -8.653 M 10.54 % -9.673 M -61.00 % -6.008 M 31.73 % -8.800 M -14.03 % -7.717 M -47.33 % -5.238 M 43.52 % -9.274 M -24.82 % -7.430 M -35.40 % -5.487 M -22.28 % -4.488 M -62.48 % -2.762 M 38.34 % -4.479 M -24.38 % -3.601 M -47.14 % -2.447 M -5.53 % -2.319 M 22.81 % -3.004 M -23.19 % -2.439 M 43.29 % -4.301 M -53.00 % -2.811 M 54.45 % -6.170 M -94.10 % -3.179 M 52.14 % -6.643 M -24.13 % -5.351 M -0.54 % -5.323 M -252.17 % -1.511 M 69.13 % -4.895 M 20.19 % -6.134 M -0.73 % -6.090 M 20.64 % -7.673 M -101.08 % -3.816 M 48.18 % -7.364 M -43.68 % -5.125 M -117.20 % -2.360 M -227.82 % 1.846 M 142.10 % -4.386 M -128.40 % 15.442 M 716.53 % -2.505 M 26.38 % -3.402 M 18.20 % -4.159 M -60.68 % -2.588 M
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005