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NioCorp Developments Ltd. NB.TO

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.374 K -7.99 % 18.882 K -6.26 % 20.142 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.502 -55.74 % 269.982
Net income -40.080 M -238.66 % -11.835 M -145.34 % -4.824 M -20.57 % -4.001 M 49.80 % -7.970 M 6.20 % -8.497 M 41.92 % -14.630 M -28.24 % -11.408 M -60.25 % -7.119 M -354.31 % -1.567 M 44.77 % -2.837 M -30.98 % -2.166 M 70.43 % -7.326 M -327.47 % -1.714 M -486.91 % -292.000 K 20.65 % -368.000 K 70.06 % -1.229 M -429.74 % -232.000 K 62.15 % -613.000 K -42.87 % -429.068 K -425.58 % -81.637 K -106.52 % -39.530 K -158.24 % -15.308 K 23.87 % -20.107 K 36.03 % -31.433 K
Income before tax -40.612 M -273.03 % -10.887 M -148.00 % -4.390 M -9.72 % -4.001 M 45.46 % -7.336 M 13.66 % -8.497 M 41.92 % -14.630 M -28.24 % -11.408 M -60.25 % -7.119 M -342.72 % -1.608 M 41.65 % -2.756 M -27.24 % -2.166 M 79.48 % -10.557 M 0.000 0.000 100.00 % -368.000 K 71.80 % -1.305 M -462.50 % -232.000 K 62.15 % -613.000 K -32.32 % -463.272 K -410.44 % -90.759 K -129.74 % -39.505 K -158.76 % -15.267 K 0.000 100.00 % -40.585 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -13.35 58.87 % -32.46 -41.15 % -23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -150.32
EBITDA -38.273 M -326.30 % -8.978 M -131.15 % -3.884 M -13.17 % -3.432 M 46.67 % -6.436 M -6.75 % -6.029 M 56.21 % -13.768 M -54.32 % -8.922 M 64.76 % -25.319 M -1 529.28 % -1.554 M -122.32 % -699.000 K 46.02 % -1.295 M -126.85 % 4.823 M 381.90 % -1.711 M -485.92 % -292.000 K -63.13 % -179.000 K -128.70 % 623.785 K 290.76 % -327.000 K -549.74 % 72.709 K 119.94 % -364.655 K -448.34 % -66.501 K -230.12 % -20.144 K 10.10 % -22.408 K -214.96 % 19.492 K 261.68 % -12.056 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -13.35 58.87 % -32.46 -52.40 % -21.30 0.00 0.00 0.00 100.00 % -168.25 -44.51 % -116.43
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -18.82 -588.77 % 3.85 121.27 % -18.10 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 163.11 465.28 % -44.65
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.75 -5.73 % 0.79 9.40 % 0.72 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 28.706 M 8.84 % 26.374 M 9.00 % 24.197 M 3.14 % 23.461 M 5.13 % 22.316 M 7.67 % 20.726 M 10.36 % 18.781 M 14.49 % 16.404 M 20.57 % 13.605 M 33.41 % 10.198 M 15.73 % 8.812 M 5.43 % 8.358 M 45.13 % 5.759 M 217.43 % 1.814 M 194.23 % 616.598 K 48.84 % 414.281 K 39.56 % 296.854 K 101.55 % 147.283 K 41.15 % 104.345 K 88.29 % 55.418 K 172.66 % 20.325 K 14.23 % 17.793 K 19.61 % 14.876 K 139.78 % 6.204 K -35.74 % 9.654 K
Weighted average shs out 28.706 M 8.84 % 26.374 M 9.00 % 24.197 M 3.14 % 23.461 M 5.13 % 22.316 M 7.67 % 20.726 M 10.36 % 18.781 M 14.49 % 16.404 M 20.57 % 13.605 M 33.41 % 10.198 M 15.73 % 8.812 M 5.43 % 8.358 M 45.13 % 5.759 M 217.43 % 1.814 M 194.23 % 616.598 K 48.84 % 414.281 K 39.56 % 296.854 K 101.55 % 147.283 K 41.15 % 104.345 K 88.29 % 55.418 K 172.66 % 20.325 K 14.23 % 17.793 K 19.61 % 14.876 K 139.78 % 6.204 K -35.74 % 9.654 K
EPS diluted -1.40 -211.11 % -0.45 -87.50 % -0.24 -20.00 % -0.20 44.44 % -0.36 12.20 % -0.41 47.44 % -0.78 -11.43 % -0.70 -34.62 % -0.52 -246.67 % -0.15 53.13 % -0.32 -23.08 % -0.26 79.53 % -1.27 -35.11 % -0.94 -100.00 % -0.47 47.19 % -0.89 78.50 % -4.14 -162.03 % -1.58 73.13 % -5.88 24.03 % -7.74 -92.54 % -4.02 -81.08 % -2.22 -115.53 % -1.03 68.21 % -3.24 0.61 % -3.26
Earnings per share -1.40 -211.11 % -0.45 -87.50 % -0.24 -20.00 % -0.20 44.44 % -0.36 12.20 % -0.41 47.44 % -0.78 -11.43 % -0.70 -34.62 % -0.52 -246.67 % -0.15 53.13 % -0.32 -23.08 % -0.26 79.53 % -1.27 -35.11 % -0.94 -100.00 % -0.47 47.19 % -0.89 78.50 % -4.14 -162.03 % -1.58 73.13 % -5.88 24.03 % -7.74 -92.54 % -4.02 -81.08 % -2.22 -115.53 % -1.03 68.21 % -3.24 0.61 % -3.26
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 K 0.00 % -9.000 K 3.46 % -9.323 K -48.13 % -6.294 K -116.74 % -2.904 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.964 K -13.26 % 14.945 K 2.56 % 14.572 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.502 -55.74 % 269.982
Income tax expense -304.000 K -115.95 % 1.906 M 44.28 % 1.321 M 273.16 % 354.000 K -44.16 % 634.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.499 M 6 073.04 % -41.838 K -151.79 % 80.786 K 0.000 100.00 % -3.231 M -646 161.31 % -499.953 0.000 0.000 100.00 % -76.756 K 0.000 0.000 100.00 % -34.204 K -274.94 % -9.123 K -36 506.50 % 25.058 -37.83 % 40.304 -99.80 % 19.896 K 103.00 % 9.801 K
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -3.46 % 9.323 K 48.13 % 6.294 K 116.74 % 2.904 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.410 K 12.01 % 3.937 K -29.31 % 5.569 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 4.904 M 73.04 % 2.834 M 38.85 % 2.041 M 19.85 % 1.703 M -9.03 % 1.872 M -33.00 % 2.794 M -23.58 % 3.656 M 35.36 % 2.701 M -41.52 % 4.619 M 155.62 % 1.807 M 101.32 % 897.559 K -36.84 % 1.421 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.854 K -51.96 % 5.941 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.310 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 13.000 K -99.74 % 4.962 M 141.93 % 2.051 M 18.62 % 1.729 M -62.12 % 4.564 M 40.82 % 3.241 M -67.94 % 10.108 M 1 621.98 % 587.000 K 7 186.49 % 8.056 K -96.49 % 229.536 K 325.04 % -102.000 K 0.000 100.00 % -10.389 K -115.09 % 68.848 K 5.94 % 64.986 K 0.000 -100.00 % 556.130 -91.38 % 6.450 K 121.34 % -30.224 K -147.82 % 63.200 K 0.000 -100.00 % 402.901 73.73 % 231.913 109.19 % -2.524 K -115.82 % 15.961 K
Operating expenses 38.276 M 390.97 % 7.796 M 90.52 % 4.092 M 19.23 % 3.432 M -46.67 % 6.436 M 6.64 % 6.035 M -56.15 % 13.764 M 48.53 % 9.267 M 100.63 % 4.619 M 157.61 % 1.793 M 125.47 % 795.217 K -44.47 % 1.432 M -50.00 % 2.864 M 67.07 % 1.714 M 486.44 % 292.321 K 7.77 % 271.238 K -20.49 % 341.125 K -1.44 % 346.109 K 24.43 % 278.151 K -39.55 % 460.136 K 504.83 % 76.077 K 270.26 % 20.547 K -9.24 % 22.639 K 6 771.26 % 329.474 -98.50 % 21.902 K
Cost and expenses 37.410 M 379.86 % 7.796 M 90.52 % 4.092 M 19.23 % 3.432 M -46.67 % 6.436 M 6.64 % 6.035 M -56.18 % 13.773 M 48.48 % 9.276 M 100.43 % 4.628 M 157.25 % 1.799 M 125.40 % 798.121 K -44.27 % 1.432 M -50.00 % 2.864 M 67.07 % 1.714 M 486.44 % 292.321 K 7.77 % 271.238 K -20.49 % 341.125 K -2.68 % 350.519 K 24.26 % 282.088 K -39.43 % 465.706 K 512.15 % 76.077 K 270.26 % 20.547 K -9.24 % 22.639 K 6 771.26 % 329.474 -98.50 % 21.902 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 4.904 M 73.04 % 2.834 M 38.85 % 2.041 M 19.85 % 1.703 M -9.03 % 1.872 M -33.00 % 2.794 M -23.58 % 3.656 M -47.85 % 7.011 M 51.79 % 4.619 M 201.70 % 1.531 M 70.57 % 897.559 K -36.84 % 1.421 M -49.57 % 2.818 M 71.26 % 1.645 M 623.80 % 227.335 K -15.88 % 270.248 K -20.65 % 340.569 K 0.27 % 339.658 K 29.60 % 262.076 K -33.98 % 396.935 K 424.89 % 75.623 K 275.41 % 20.144 K -10.10 % 22.407 K 685.15 % 2.854 K -51.96 % 5.941 K
Interest income 2.336 K -17.37 % 2.827 K 83.21 % 1.543 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.656 -64.07 % 499.953 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 2.336 M -17.37 % 2.827 M 83.21 % 1.543 M 335.88 % 354.000 K 33.08 % 266.000 K -29.07 % 375.000 K 31.12 % 286.000 K 4.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.656 -64.07 % 499.953 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 242.379 -62.66 % 649.179
Depreciation and amortization 3.000 K 0.00 % 3.000 K -98.55 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 2 764.33 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K -33.33 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -3.46 % 9.323 K 48.13 % 6.294 K 116.74 % 2.904 K -21.34 % 3.692 K -24.70 % 4.903 K 43.88 % 3.408 K 1 023.89 % 303.200 -69.39 % 990.371 78.08 % 556.130 -91.38 % 6.450 K -59.88 % 16.075 K -74.56 % 63.200 K 13 832.76 % 453.607 12.59 % 402.901 73.73 % 231.913 383.80 % 47.936 -88.73 % 425.324
Operating income -37.410 M -379.86 % -7.796 M -90.52 % -4.092 M -19.23 % -3.432 M 46.67 % -6.436 M -6.64 % -6.035 M 56.18 % -13.773 M -48.48 % -9.276 M -100.43 % -4.628 M -196.48 % -1.561 M -108.41 % -749.000 K 52.14 % -1.565 M 45.36 % -2.864 M -67.07 % -1.714 M -487.09 % -292.000 K 19.56 % -363.000 K 72.18 % -1.305 M -291.89 % -333.000 K 42.88 % -583.000 K -25.84 % -463.272 K -443.75 % -85.200 K -314.65 % -20.547 K 9.24 % -22.640 K -12.60 % -20.107 K 36.03 % -31.433 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -19.17 37.92 % -30.88 -34.24 % -23.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -168.25 -44.51 % -116.43
Total other income expenses net -3.202 M -3.59 % -3.091 M -322.27 % -732.000 K -28.65 % -569.000 K 36.78 % -900.000 K 63.44 % -2.462 M -187.28 % -857.000 K 59.80 % -2.132 M -294.09 % -541.000 K -1 032.58 % -47.767 K 97.62 % -2.003 M -233.28 % -601.000 K 92.19 % -7.693 M 0.000 0.000 100.00 % -5.514 K 0.000 -100.00 % 100.874 K 433.75 % -30.224 K 0.000 100.00 % -5.559 K 70.68 % -18.958 K -357.15 % 7.372 K 137.51 % -19.654 K -114.76 % -9.152 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Net debt 8.455 M 455.40 % -2.379 M -177.19 % 3.082 M -37.75 % 4.951 M 68.69 % 2.935 M -53.18 % 6.269 M 25.53 % 4.994 M 63.52 % 3.054 M 317.99 % 730.642 K 126.01 % -2.809 M -8 271.24 % -33.560 K -154.46 % -13.188 K 99.41 % -2.232 M -392.15 % -453.510 K -50.60 % -301.127 K -350.00 % -66.917 K 79.85 % -332.052 K -2 290.46 % -13.891 K 91.58 % -164.915 K -42.65 % -115.605 K -20.26 % -96.129 K -5 189.54 % -1.817 K 64.63 % -5.138 K 16.08 % -6.122 K -9 804.59 % 63.086
Total investments 9.000 K -10.00 % 10.000 K -37.50 % 16.000 K 128.57 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K -58.33 % 12.000 K -47.83 % 23.000 K -28.13 % 32.000 K -30.31 % 45.920 K 104.13 % 22.495 K -60.55 % 57.025 K 157.79 % 22.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 198.216 -98.64 % 14.610 K -31.28 % 21.259 K
Total debt 10.796 M 272.15 % 2.901 M -72.10 % 10.399 M 97.77 % 5.258 M 59.72 % 3.292 M -48.09 % 6.342 M 21.22 % 5.232 M -29.92 % 7.466 M 401.98 % 1.487 M 0.000 -100.00 % 142.334 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.895 K 4.59 % 5.636 K 4.67 % 5.385 K 9.95 % 4.898 K -32.51 % 7.257 K 62.92 % 4.454 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.086
Accumulated other comprehensive income loss -911.000 K 9.98 % -1.012 M 11.46 % -1.143 M -221.97 % -355.000 K 32.51 % -526.000 K -1.15 % -520.000 K 14.19 % -606.000 K 1.46 % -615.000 K -109.57 % 6.429 M 124.25 % 2.867 M -1.47 % 2.910 M 6.58 % 2.730 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.371 K 39.38 % 143.762 K -7.39 % 155.236 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -150.477 M -38.05 % -109.005 M -10.02 % -99.076 M -4.64 % -94.686 M -4.41 % -90.685 M -8.80 % -83.349 M -11.35 % -74.852 M -24.29 % -60.222 M -134.97 % -25.630 M -19.00 % -21.537 M -6.36 % -20.250 M -12.42 % -18.014 M -13.55 % -15.863 M -102.23 % -7.844 M -40.93 % -5.566 M 7.47 % -6.016 M -11.41 % -5.399 M -35.51 % -3.985 M -16.75 % -3.413 M -32.67 % -2.572 M -21.26 % -2.121 M -17.09 % -1.812 M -2.03 % -1.776 M 1.29 % -1.799 M -0.65 % -1.787 M
Common stock 140.421 M 8.81 % 129.055 M 13.32 % 113.882 M 34.81 % 84.476 M 1.85 % 82.939 M 11.05 % 74.683 M 9.78 % 68.029 M 16.49 % 58.401 M 37.88 % 42.357 M 26.64 % 33.448 M 20.87 % 27.673 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.788 M -0.47 % 1.797 M
Total equity -8.867 M -146.58 % 19.038 M 39.34 % 13.663 M 417.34 % 2.641 M -45.57 % 4.852 M 51.96 % 3.193 M 10.45 % 2.891 M -53.33 % 6.194 M -73.25 % 23.157 M 56.70 % 14.778 M 43.02 % 10.333 M -20.20 % 12.949 M -16.04 % 15.424 M 690.26 % 1.952 M 637.29 % 264.721 K 955.15 % -30.956 K -111.00 % 281.441 K 2 668.03 % -10.959 K -105.52 % 198.571 K -52.07 % 414.299 K 438.43 % 76.946 K 998.16 % -8.567 K -253.34 % 5.587 K 152.96 % -10.550 K -209.87 % 9.602 K
Other non current liabilities 15.510 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.000 K -75.15 % 330.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 10.725 M 46 530.43 % 23.000 K -99.67 % 6.889 M 1 902.62 % 344.000 K -66.01 % 1.012 M -75.35 % 4.106 M 116.56 % 1.896 M -70.68 % 6.466 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 26.235 M 113 965.22 % 23.000 K -99.67 % 6.889 M 1 902.62 % 344.000 K -66.01 % 1.012 M -75.35 % 4.106 M 107.58 % 1.978 M -70.89 % 6.796 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.853 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 1.400 M 337.69 % -589.000 K -287.58 % 314.000 K -50.78 % 638.000 K 24 039.24 % 2.643 K -99.84 % 1.692 M -46.15 % 3.143 M 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 -100.00 % 375.171 K 55.82 % 240.773 K -69.36 % 785.845 K 444.70 % 144.271 K 186.49 % 50.358 K 74 282 105.52 % -0.068 84.90 % -0.449 -1 416.09 % -0.030 -114.75 % 0.201 -100.00 % 12.400 K -77.40 % 54.861 K 199.18 % 18.337 K -10.15 % 20.409 K -60.44 % 51.592 K 1.10 % 51.031 K
Deferred revenue 1.499 M 115.11 % 697.047 K 228.80 % 212.000 K -64.96 % 605.000 K -79.39 % 2.936 M 174 226.87 % -1.686 K 46.41 % -3.146 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -142.334 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -198.216 0.000 0.000
Short term debt 71.000 K -98.30 % 4.169 M 21.16 % 3.441 M -29.98 % 4.914 M 115.53 % 2.280 M 1.97 % 2.236 M -32.97 % 3.336 M 233.60 % 1.000 M -32.76 % 1.487 M 0.000 -100.00 % 142.334 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.895 K 4.59 % 5.636 K 4.67 % 5.385 K 9.95 % 4.898 K -32.51 % 7.257 K 62.92 % 4.454 K 0.000 0.000 -100.00 % 202.545 221.06 % 63.086
Total current liabilities 3.562 M -3.60 % 3.695 M -5.69 % 3.918 M -51.10 % 8.012 M 53.46 % 5.221 M 32.85 % 3.930 M -39.37 % 6.482 M 187.32 % 2.256 M -65.70 % 6.577 M 258.30 % 1.835 M 16.62 % 1.574 M 14.43 % 1.376 M 75.04 % 785.845 K 444.70 % 144.271 K 186.49 % 50.358 K -54.22 % 109.993 K 37.20 % 80.172 K -6.35 % 85.606 K 68.62 % 50.769 K 40.24 % 36.201 K -50.67 % 73.385 K 144.80 % 29.978 K -8.28 % 32.683 K -36.90 % 51.795 K 1.37 % 51.095 K
Total liabilities 29.797 M 701.43 % 3.718 M -65.60 % 10.807 M 29.33 % 8.356 M 34.06 % 6.233 M -22.44 % 8.036 M -5.01 % 8.460 M -6.54 % 9.052 M 37.64 % 6.577 M 258.30 % 1.835 M 16.62 % 1.574 M 14.43 % 1.376 M -75.61 % 5.639 M 3 808.35 % 144.271 K 186.49 % 50.358 K -54.22 % 109.993 K 37.20 % 80.172 K -6.35 % 85.606 K 68.62 % 50.769 K 40.24 % 36.201 K -50.67 % 73.385 K 144.80 % 29.978 K -8.28 % 32.683 K -36.90 % 51.795 K 1.37 % 51.095 K
Other non current assets 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K -31.37 % 51.000 K -21.54 % 65.000 K -2.88 % 66.927 K 6.38 % 62.911 K -16.48 % 75.325 K 30.19 % 57.857 K -8.54 % 63.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.437 K -59.34 % 55.186 K 0.000 -100.00 % 29.210 K 149.89 % 11.689 K -0.20 % 11.712 K 160 968 502 306 406 496.00 % 0.000 -200.00 % 0.000
Long term investments 9.000 K -10.00 % 10.000 K -37.50 % 16.000 K 128.57 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K -58.33 % 12.000 K -47.83 % 23.000 K -28.13 % 32.000 K 69 465.22 % 46.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.407 K -23.71 % 18.885 K
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 17.160 M 0.77 % 17.029 M -0.29 % 17.078 M 60.86 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M -0.05 % 10.622 M -0.08 % 10.631 M -63.08 % 28.792 M 110.94 % 13.650 M 16.40 % 11.726 M -16.90 % 14.111 M -23.75 % 18.506 M 1 071.20 % 1.580 M 40 049.46 % 3.936 K 70.60 % 2.307 K -26.83 % 3.153 K 0.000 -100.00 % 5.867 K -98.13 % 314.063 K 1 585.79 % 18.630 K 142.30 % 7.689 K -62.30 % 20.395 K 2.94 % 19.812 K -49.54 % 39.266 K
Total non current assets 17.204 M 0.76 % 17.074 M -0.32 % 17.129 M 60.70 % 10.659 M 0.02 % 10.657 M -0.07 % 10.664 M -0.30 % 10.696 M -0.30 % 10.728 M -62.83 % 28.859 M 110.46 % 13.713 M 16.19 % 11.802 M -16.71 % 14.169 M -23.70 % 18.570 M 1 075.20 % 1.580 M 40 049.46 % 3.936 K 70.60 % 2.307 K -26.83 % 3.153 K -85.95 % 22.437 K -63.25 % 61.053 K -80.56 % 314.063 K 556.47 % 47.841 K 146.88 % 19.378 K -39.65 % 32.108 K -6.17 % 34.220 K -41.15 % 58.152 K
Other current assets 1.385 M 244.53 % 402.000 K 1 575.00 % 24.000 K -22.58 % 31.000 K -56.34 % 71.000 K -85.57 % 492.000 K 17.99 % 417.000 K 293.40 % 106.000 K 82.48 % 58.088 K 130.50 % 25.201 K 182.86 % 8.909 K -82.51 % 50.936 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.384 K 119.61 % 2.451 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 297.324 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.920 K 104.13 % 22.495 K -60.55 % 57.025 K 157.79 % 22.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 198.216 -2.14 % 202.545 -91.47 % 2.374 K
cash and cash equivalents 2.341 M -55.66 % 5.280 M -27.84 % 7.317 M 2 283.39 % 307.000 K -14.01 % 357.000 K 389.04 % 73.000 K -69.33 % 238.000 K -94.61 % 4.412 M 483.09 % 756.657 K -73.07 % 2.809 M 8 235.91 % 33.702 K 155.55 % 13.188 K -99.41 % 2.232 M 392.15 % 453.510 K 50.60 % 301.126 K 313.57 % 72.811 K -78.44 % 337.688 K 1 651.95 % 19.275 K -88.65 % 169.813 K 38.21 % 122.862 K 22.15 % 100.583 K 5 434.62 % 1.817 K -64.63 % 5.138 K -16.08 % 6.122 K 0.000
Cash and short term investments 2.341 M -55.66 % 5.280 M -27.84 % 7.317 M 2 283.39 % 307.000 K -14.01 % 357.000 K 389.04 % 73.000 K -69.33 % 238.000 K -94.61 % 4.412 M 449.73 % 802.577 K -71.66 % 2.832 M 3 021.30 % 90.727 K 156.94 % 35.310 K -98.42 % 2.232 M 392.15 % 453.510 K 50.60 % 301.126 K 313.57 % 72.811 K -78.44 % 337.688 K 1 651.95 % 19.275 K -88.65 % 169.813 K 38.21 % 122.862 K 22.15 % 100.583 K 5 434.62 % 1.817 K -65.94 % 5.336 K -15.63 % 6.325 K 166.40 % 2.374 K
Total current assets 3.726 M -34.42 % 5.682 M -22.60 % 7.341 M 2 071.89 % 338.000 K -21.03 % 428.000 K -24.25 % 565.000 K -13.74 % 655.000 K -85.50 % 4.518 M 416.72 % 874.364 K -69.86 % 2.901 M 2 659.50 % 105.119 K -32.45 % 155.614 K -93.76 % 2.493 M 383.21 % 515.924 K 65.81 % 311.145 K 305.51 % 76.730 K -78.59 % 358.462 K 586.59 % 52.209 K -72.27 % 188.287 K 38.00 % 136.438 K 33.12 % 102.490 K 4 939.76 % 2.034 K -67.00 % 6.162 K -12.29 % 7.025 K 176.01 % 2.545 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.699 K -68.65 % 43.701 K 697.03 % 5.483 K -92.10 % 69.368 K 0.53 % 69.002 K 270.56 % 18.621 K 301.75 % 4.635 K 215.97 % 1.467 K -83.89 % 9.106 K -72.35 % 32.933 K 78.27 % 18.474 K 36.08 % 13.576 K 611.82 % 1.907 K 781.80 % 216.288 -59.08 % 528.576 -24.50 % 700.132 309.57 % 170.944
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.314 M 330.95 % 769.000 K 140.31 % 320.000 K -86.99 % 2.460 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.256 M -71.85 % 4.462 M 356.05 % 978.393 K 177.13 % 353.041 K -4.35 % 369.100 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.098 K 39.66 % 74.536 K -7.09 % 80.222 K 74.88 % 45.872 K 177.28 % 16.543 K 17.59 % 14.069 K 20.85 % 11.642 K -5.15 % 12.274 K 0.000 0.000
Tax payables 101.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 627.361 K -26.80 % 857.099 K 1.36 % 845.613 K 10.44 % 765.657 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 2.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.209 M 0.71 % 13.116 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -911.000 8.26 % -993.000 13.12 % -1.143 K 0.000 -100.00 % 7.746 K -99.94 % 12.379 M 19.95 % 10.320 M 19.58 % 8.630 M 1 327 645 232.63 % 0.650 519.64 % -0.155 17.72 % -0.188 -100.00 % 28.232 M -9.76 % 31.287 M 219.39 % 9.796 M 68.00 % 5.831 M -2.57 % 5.985 M 5.35 % 5.681 M 42.96 % 3.974 M 16.49 % 3.411 M 19.98 % 2.843 M 39.15 % 2.043 M 13.31 % 1.803 M 1.23 % 1.781 M 450 247 221.33 % 0.396 767.40 % 0.046
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.853 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 20.930 M -8.02 % 22.756 M -7.00 % 24.470 M 122.52 % 10.997 M -0.79 % 11.085 M -1.28 % 11.229 M -1.07 % 11.351 M -25.55 % 15.246 M -48.72 % 29.734 M 78.97 % 16.614 M 39.53 % 11.907 M -16.88 % 14.325 M -31.99 % 21.063 M 904.88 % 2.096 M 565.24 % 315.080 K 298.65 % 79.037 K -78.14 % 361.614 K 384.43 % 74.647 K -70.06 % 249.341 K -44.65 % 450.501 K 199.67 % 150.331 K 602.12 % 21.411 K -44.05 % 38.270 K -7.21 % 41.245 K -32.05 % 60.697 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Deferred income tax 6.011 M 1 903.67 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.083 M 233.81 % 624.000 K -79.36 % 3.023 M 0.000 -100.00 % 33.742 K 0.000 -100.00 % 129.548 K 12 954 701 356 412.41 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.756 K 0.000 0.000 100.00 % -34.204 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.794 M 2.81 % 1.745 M 118.95 % 797.000 K 420.92 % 153.000 K -74.67 % 604.000 K 0.000 -100.00 % 1.471 M 40.23 % 1.049 M -54.98 % 2.330 M 510.45 % 381.716 K 44.44 % 264.278 K 28.71 % 205.321 K -76.54 % 875.276 K 37.51 % 636.495 K 1 054.74 % 55.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.876 M 4 366.67 % 42.000 K 103.84 % -1.094 M -276.74 % 619.000 K -48.37 % 1.199 M 204.53 % -1.147 M -165.58 % 1.749 M 155.68 % -3.141 M -1 845.60 % -161.442 K -8.20 % -149.212 K -174.36 % 200.658 K 175.94 % 72.717 K 1 096.94 % 6.075 K 839.48 % -821.554 96.38 % -22.667 K -151.57 % 43.950 K 1 303.62 % -3.651 K -113.97 % 26.139 K 144.93 % 10.672 K 120.39 % -52.350 K -238.28 % 37.858 K 1 963.41 % -2.032 K 49.18 % -3.997 K -122.91 % 17.447 K 21.25 % 14.389 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 450.00 % -2.000 -125.00 % 8.000 -68.00 % 25.000 165.26 % -38.306 -162.31 % 61.475 100.13 % -48.035 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.876 M 4 366.67 % 42.000 K 103.84 % -1.094 M -276.74 % 619.000 K -48.37 % 1.199 M 929 357.36 % 129.000 400.00 % -43.000 31.75 % -63.000 -61.54 % -39.000 -137.55 % -16.418 -140.78 % 40.263 -99.97 % 120.752 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 13.329 M 689.17 % 1.689 M 4 430.77 % -39.000 K -121.67 % 180.000 K -84.72 % 1.178 M 613.94 % 165.000 K 55.66 % 106.000 K 120.95 % -506.000 K -124.59 % 2.058 M 996.45 % -229.536 K -111.74 % 1.956 M 225.41 % 601.035 K -86.50 % 4.452 M 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 134.914 K -86.23 % 979.554 K 1 100.69 % -97.888 K -125.30 % 386.908 K 80.32 % 214.566 K 1 799.65 % 11.295 K -40.42 % 18.958 K 357.15 % -7.372 K -718.67 % 1.192 K -82.54 % 6.826 K
Net cash provided by operating activities -17.295 M -181.22 % -6.150 M -30.13 % -4.726 M -55.00 % -3.049 M 29.99 % -4.355 M 28.55 % -6.095 M 42.88 % -10.671 M 2.76 % -10.974 M -280.65 % -2.883 M -89.23 % -1.524 M -268.75 % -413.167 K 64.18 % -1.154 M 41.98 % -1.988 M -84.99 % -1.075 M -314.04 % -259.565 K -37.60 % -188.634 K 42.67 % -329.021 K -10.57 % -297.569 K -49.07 % -199.615 K 16.08 % -237.854 K -642.61 % -32.029 K -44.27 % -22.201 K 16.05 % -26.445 K -1 763.44 % -1.419 K 85.51 % -9.792 K
Investments in property plant and equipment -16.000 K 0.00 % -16.000 K 99.75 % -6.305 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 99.40 % -667.488 K -592.14 % -96.438 K 0.000 100.00 % -1.161 K 97.63 % -49.090 K 91.08 % -550.453 K -24 736.68 % -2.216 K 97.58 % -91.736 K 68.01 % -286.808 K 0.000 0.000 100.00 % -346.636 K -624.56 % -47.841 K -14 014.98 % -338.938 72.63 % -1.238 K -185.66 % -433.447 2.15 % -442.961
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -85.456 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.051 K 5.83 % 3.828 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 433.447 -2.15 % 442.961
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.197 K 0.000 -100.00 % 3.987 K -64.93 % 11.369 K
Other investing activites 37.000 K 0.000 100.00 % -5.468 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 66.67 % 9.000 K 0.000 100.00 % -12.861 M -912.17 % -1.271 M -9 299.40 % -13.518 K 99.20 % -1.686 M 41.97 % -2.906 M -1 401.00 % -193.593 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.394 K -92.78 % 130.138 K 279.42 % -72.533 K 0.000 -100.00 % 5.725 K 177.84 % -7.355 K -656.60 % 1.321 K 404.87 % -433.447 91.58 % -5.149 K
Net cash used for investing activites 21.000 K 231.25 % -16.000 K 99.75 % -6.305 M -12 722.62 % 49.950 K 117.61 % -283.716 K -1 991.44 % 15.000 K 66.67 % 9.000 K 325.00 % -4.000 K 99.97 % -13.528 M -889.59 % -1.367 M -10 012.81 % -13.518 K 99.20 % -1.687 M 42.90 % -2.955 M -297.14 % -744.045 K -33 471.68 % -2.216 K 97.58 % -91.736 K 74.72 % -362.870 K -378.83 % 130.138 K 279.42 % -72.533 K 79.08 % -346.636 K -723.06 % -42.116 K -548.28 % -6.497 K -7 903.58 % 83.251 -98.91 % 7.604 K -24.32 % 10.048 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 2.499 M -47.25 % 4.737 M -55.63 % 10.677 M 2 171.70 % 470.000 K -87.61 % 3.794 M 145.57 % 1.545 M -72.77 % 5.673 M -43.23 % 9.993 M -27.04 % 13.696 M 171.19 % 5.050 M 1 324.49 % 354.527 K -53.64 % 764.772 K -89.61 % 7.361 M 270.35 % 1.987 M 267.41 % 540.936 K 0.000 -100.00 % 1.266 M 0.000 -100.00 % 326.519 K -47.13 % 617.630 K 267.14 % 168.228 K 562.65 % 25.387 K -0.47 % 25.508 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.078 K 94.69 % -679.155 K -1 349.18 % -46.865 K -11.95 % -41.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 14.637 M 240.32 % 4.301 M -76.20 % 18.074 M 501.66 % 3.004 M -35.54 % 4.660 M -18.06 % 5.687 M -16.32 % 6.796 M -52.81 % 14.402 M -1.96 % 14.690 M 159.24 % 5.667 M 1 165.92 % 447.638 K -38.57 % 728.694 K -89.09 % 6.681 M 244.29 % 1.941 M 288.84 % 499.074 K 0.000 -100.00 % 1.009 M 0.000 -100.00 % 308.255 K -49.11 % 605.726 K 250.78 % 172.682 K 580.20 % 25.387 K -0.47 % 25.508 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 14.637 M 240.32 % 4.301 M -76.20 % 18.074 M 501.66 % 3.004 M -35.54 % 4.660 M -18.06 % 5.687 M -16.32 % 6.796 M -52.81 % 14.402 M -1.96 % 14.690 M 159.24 % 5.667 M 1 165.92 % 447.638 K -38.57 % 728.694 K -89.09 % 6.681 M 244.29 % 1.941 M 288.84 % 499.074 K 0.000 -100.00 % 1.009 M 0.000 -100.00 % 308.255 K -49.11 % 605.726 K 250.78 % 172.682 K 580.20 % 25.387 K -0.47 % 25.508 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -302.000 K -75.58 % -172.000 K -421.21 % -33.000 K -560.00 % -5.000 K 76.19 % -21.000 K 43.24 % -37.000 K 13.95 % -43.000 K -118.30 % 235.000 K 274.68 % 62.720 K 163 463.65 % 38.346 263 511 211 398 727.88 % 0.000 -100.00 % 0.000 143 233.33 % 0.000 -100.07 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 0.000 6 872 200.00 % 0.000 900.00 % 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.939 M -44.28 % -2.037 M -129.06 % 7.010 M 14 120.00 % -50.000 K -117.61 % 284.000 K 166.05 % -430.000 K 89.00 % -3.909 M -206.83 % 3.659 M 320.69 % -1.658 M -159.72 % 2.776 M 13 149.32 % 20.953 K 100.99 % -2.112 M -221.50 % 1.738 M 1 326.53 % 121.859 K -48.65 % 237.292 K 184.64 % -280.370 K -188.30 % 317.512 K 289.64 % -167.430 K -563.71 % 36.107 K 70.03 % 21.236 K -78.45 % 98.537 K 3 076.72 % -3.310 K -287.78 % -853.650 -113.80 % 6.185 K 2 312.12 % 256.415
Cash at beginning of period 5.280 M -27.84 % 7.317 M 2 283.39 % 307.000 K -14.01 % 357.000 K 389.04 % 73.000 K -85.49 % 503.000 K -88.60 % 4.412 M 485.92 % 753.000 K -68.81 % 2.415 M 7 165.06 % 33.236 K 160.69 % 12.749 K -99.40 % 2.125 M 330.59 % 493.582 K 48.83 % 331.650 K 419.56 % 63.833 K -81.93 % 353.182 K 1 650.59 % 20.175 K -89.19 % 186.706 K 39.64 % 133.705 K 31.57 % 101.626 K 4 866.92 % 2.046 K -60.10 % 5.128 K -14.42 % 5.991 K 9 642.13 % -62.789 80.35 % -319.502
Cash at end of period 2.341 M -55.66 % 5.280 M -27.84 % 7.317 M 2 283.39 % 307.000 K -14.01 % 357.000 K 389.04 % 73.000 K -85.49 % 503.000 K -88.60 % 4.412 M 483.09 % 756.657 K -73.07 % 2.809 M 8 235.91 % 33.702 K 155.55 % 13.188 K -99.41 % 2.232 M 392.15 % 453.510 K 50.60 % 301.126 K 313.57 % 72.811 K -78.44 % 337.688 K 1 651.95 % 19.275 K -88.65 % 169.813 K 38.21 % 122.862 K 22.15 % 100.583 K 5 434.62 % 1.817 K -64.63 % 5.138 K -16.08 % 6.122 K 9 804.59 % -63.086
Operating cash flow -17.295 M -181.22 % -6.150 M -30.13 % -4.726 M -55.00 % -3.049 M 29.99 % -4.355 M 28.55 % -6.095 M 42.88 % -10.671 M 2.76 % -10.974 M -280.65 % -2.883 M -89.23 % -1.524 M -268.75 % -413.167 K 64.18 % -1.154 M 41.98 % -1.988 M -84.99 % -1.075 M -314.04 % -259.565 K -37.60 % -188.634 K 42.67 % -329.021 K -10.57 % -297.569 K -49.07 % -199.615 K 16.08 % -237.854 K -642.61 % -32.029 K -44.27 % -22.201 K 16.05 % -26.445 K -1 763.44 % -1.419 K 85.51 % -9.792 K
Capital expenditure -16.000 K 0.00 % -16.000 K 99.75 % -6.305 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 99.40 % -667.488 K -592.14 % -96.438 K 0.000 100.00 % -1.161 K 97.63 % -49.090 K 91.08 % -550.453 K -24 736.68 % -2.216 K 97.58 % -91.736 K 68.01 % -286.808 K 0.000 0.000 100.00 % -346.636 K -624.56 % -47.841 K -14 014.98 % -338.938 72.63 % -1.238 K -185.66 % -433.447 2.15 % -442.961
Free CashFlow -17.311 M -180.75 % -6.166 M 44.10 % -11.031 M -261.79 % -3.049 M 29.99 % -4.355 M 28.55 % -6.095 M 42.88 % -10.671 M 2.80 % -10.978 M -209.20 % -3.550 M -119.16 % -1.620 M -292.09 % -413.167 K 64.22 % -1.155 M 43.32 % -2.037 M -25.36 % -1.625 M -520.81 % -261.781 K 6.63 % -280.370 K 54.47 % -615.829 K -106.95 % -297.569 K -49.07 % -199.615 K 65.85 % -584.490 K -631.80 % -79.871 K -254.35 % -22.540 K 18.58 % -27.684 K -1 394.29 % -1.853 K 81.90 % -10.235 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2000-09-30 1999-09-30
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.113 K -82.86 % 6.493 K 91.38 % 3.393 K -47.03 % 6.405 K -9.99 % 7.116 K 183.08 % 2.514 K -66.25 % 7.449 K 319.79 % 1.775 K -68.71 % 5.671 K 21.82 % 4.655 K -34.60 % 7.118 K 164.33 % 2.693 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.911 2.63 % 54.476
Net income -4.056 M -36.57 % -2.970 M 7.56 % -3.213 M 27.49 % -4.431 M 84.90 % -29.343 M -1 108.03 % -2.429 M 37.35 % -3.877 M -43.86 % -2.695 M -48.40 % -1.816 M 47.48 % -3.458 M -76.43 % -1.960 M -57.68 % -1.243 M -22.70 % -1.013 M 6.29 % -1.081 M -2.66 % -1.053 M -60.03 % -658.000 K 47.86 % -1.262 M -17.29 % -1.076 M -7.06 % -1.005 M 37.69 % -1.613 M -6.19 % -1.519 M 38.58 % -2.473 M -42.87 % -1.731 M -9.70 % -1.578 M 49.84 % -3.146 M -60.51 % -1.960 M -8.11 % -1.813 M 50.99 % -3.699 M 19.74 % -4.609 M -29.94 % -3.547 M -27.82 % -2.775 M 64.49 % -7.814 M -306.13 % -1.924 M -151.50 % -765.000 K 7.12 % -823.666 K 42.12 % -1.423 M -41.87 % -1.003 M 73.76 % -3.822 M -182.07 % -1.355 M -82.86 % -741.000 K -116.67 % -342.000 K 9.52 % -378.000 K -195.31 % -128.000 K 93.95 % -2.115 M -399.67 % -423.372 K -539.24 % -66.230 K 72.53 % -241.091 K 73.85 % -922.000 K -85.89 % -496.000 K -117.17 % -228.391 K 53.77 % -494.000 K 89.31 % -4.622 M -666.59 % -602.932 K 64.11 % -1.680 M -380.00 % -350.000 K 29.75 % -498.240 K 54.00 % -1.083 M -142.29 % -447.000 K -254.76 % -126.000 K 32.26 % -186.000 K -480.29 % -32.053 K 29.39 % -45.394 K -22.73 % -36.988 K 55.11 % -82.404 K -13.91 % -72.339 K 12.00 % -82.200 K 41.12 % -139.611 K 85.93 % -992.000 K -844.76 % -105.000 K -20.72 % -86.979 K -92.16 % -45.265 K -189 698.47 % 23.874 -99.92 % 29.427 K 115.25 % -193.000 K -179.07 % -69.158 K 85.35 % -472.055 K -855.99 % -49.378 K -20.33 % -41.034 K 16.21 % -48.975 K 78.05 % -223.073 K -365.71 % -47.900 K 58.05 % -114.181 K -160.68 % -43.801 K -2.34 % -42.800 K -101.17 % -21.275 K -150.87 % -8.481 K -8.31 % -7.830 K 69.23 % -25.444 K -552.83 % -3.897 K 40.52 % -6.553 K -77.65 % -3.689 K -165.03 % -1.392 K 48.39 % -2.697 K
Income before tax -4.225 M -24.74 % -3.387 M 2.90 % -3.488 M 25.55 % -4.685 M 84.18 % -29.621 M -1 241.53 % -2.208 M 43.05 % -3.877 M -43.86 % -2.695 M -48.40 % -1.816 M 47.48 % -3.458 M -76.43 % -1.960 M -57.68 % -1.243 M -22.70 % -1.013 M 6.29 % -1.081 M -2.66 % -1.053 M -60.03 % -658.000 K 47.86 % -1.262 M -17.29 % -1.076 M -7.06 % -1.005 M 37.69 % -1.613 M -6.19 % -1.519 M 38.58 % -2.473 M -42.87 % -1.731 M -9.70 % -1.578 M 49.84 % -3.146 M -60.51 % -1.960 M -8.11 % -1.813 M 50.99 % -3.699 M 19.74 % -4.609 M -29.94 % -3.547 M -27.82 % -2.775 M 64.49 % -7.814 M -224.23 % -2.410 M 15.02 % -2.836 M -1.03 % -2.807 M -97.26 % -1.423 M -41.87 % -1.003 M 73.76 % -3.822 M -182.07 % -1.355 M -73.05 % -783.000 K -128.95 % -342.000 K 9.52 % -378.000 K -195.31 % -128.000 K 93.71 % -2.035 M -380.59 % -423.372 K -539.24 % -66.230 K 72.53 % -241.091 K 0.000 100.00 % -496.000 K -117.17 % -228.391 K 53.77 % -494.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.680 M -380.00 % -350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -36.988 K 56.75 % -85.527 K -18.23 % -72.339 K 19.58 % -89.953 K 35.57 % -139.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.126 K -76.50 % 26.066 K 113.51 % -193.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -51.949 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.441 K 0.000 0.000 100.00 % -3.723 K 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.50 37.12 % 4.01 107.06 % -56.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.208 M -9.98 % -2.917 M -106.59 % -1.412 M 47.90 % -2.710 M 90.81 % -29.478 M -1 433.71 % -1.922 M 42.07 % -3.318 M -40.77 % -2.357 M -54.86 % -1.522 M 49.74 % -3.028 M -89.84 % -1.595 M -64.26 % -971.000 K -17.98 % -823.000 K 19.86 % -1.027 M 3.39 % -1.063 M -47.23 % -722.000 K 11.63 % -817.000 K 18.38 % -1.001 M -12.22 % -892.000 K 45.38 % -1.633 M -2.90 % -1.587 M 18.95 % -1.958 M -55.64 % -1.258 M -5.89 % -1.188 M 11.74 % -1.346 M 13.72 % -1.560 M 19.17 % -1.930 M 42.73 % -3.370 M 17.24 % -4.072 M -21.62 % -3.348 M -12.42 % -2.978 M 19.27 % -3.689 M -92.34 % -1.918 M -47.43 % -1.301 M -97.92 % -657.352 K 20.61 % -828.000 K -7.39 % -771.000 K 58.41 % -1.854 M -36.22 % -1.361 M -53.44 % -887.000 K -224.91 % -273.000 K 3.19 % -282.000 K -158.72 % -109.000 K -105.86 % 1.859 M 559.40 % -404.718 K -1 472 333.87 % -27.486 99.98 % -167.023 K 25.44 % -224.000 K 48.86 % -438.000 K -96.11 % -223.346 K 56.55 % -514.000 K -177.84 % -185.000 K 69.25 % -601.643 K 63.62 % -1.654 M -373.93 % -349.000 K 29.73 % -496.658 K 20.30 % -623.124 K -39.40 % -447.000 K -254.76 % -126.000 K 32.26 % -186.000 K -482.83 % -31.913 K 29.47 % -45.249 K -22.89 % -36.821 K 49.83 % -73.397 K -0.89 % -72.749 K -16.07 % -62.678 K -316.39 % 28.965 K 127.33 % -106.000 K -2.91 % -103.000 K -19.23 % -86.391 K -90.86 % -45.265 K 41.31 % -77.129 K -58.59 % -48.634 K 63.71 % -134.000 K -98.42 % -67.533 K 40.41 % -113.336 K -142.36 % -46.763 K -14.09 % -40.989 K -2 409.89 % 1.775 K 100.94 % -189.631 K -331.63 % -43.934 K 59.08 % -107.366 K -160.49 % -41.217 K -24.37 % -33.141 K -57.37 % -21.059 K -151.84 % -8.362 K -8.19 % -7.729 K -44.01 % -5.367 K -40.20 % -3.828 K 39.93 % -6.374 K -37.45 % -4.637 K -280.51 % -1.219 K 54.63 % -2.686 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.02 -99.53 % 4.53 107.97 % -56.88 -426.82 % -10.80 83.72 % -66.34 -237.72 % -19.64 -256.58 % -5.51 80.04 % -27.60 29.84 % -39.34 -282.28 % -10.29 35.86 % -16.04 1.38 % -16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -24.89 49.71 % -49.50
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -69.30 -825.23 % -7.49 81.04 % -39.49 -274.57 % -10.54 33.80 % -15.93 14.38 % -18.60 -238.07 % -5.50 -650.25 % 1.00 102.99 % -33.44 -254.31 % -9.44 37.43 % -15.08 1.45 % -15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.80 55.80 % -49.31
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.44 -147.55 % 0.92 124.37 % 0.41 -47.56 % 0.78 21.20 % 0.64 -9.87 % 0.71 22.76 % 0.58 -41.95 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 20.29 % 0.83 -12.27 % 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 35.160 K -99.89 % 33.256 M 4.03 % 31.967 M 104 926.78 % 30.437 K -99.89 % 28.546 M 10 074.58 % 280.562 K -89.90 % 2.779 M -89.70 % 26.976 M 1.51 % 26.576 M 916.68 % 2.614 M 1.32 % 2.580 M -89.68 % 25.002 M 3.34 % 24.193 M 1.20 % 23.906 M 0.92 % 23.687 M 0.76 % 23.508 M 0.09 % 23.487 M 0.06 % 23.474 M 0.42 % 23.376 M -90.00 % 233.756 M 937.26 % 22.536 M 1.40 % 22.225 M 3.20 % 21.536 M 1.77 % 21.162 M 1.05 % 20.942 M 14.04 % 18.363 M -9.10 % 20.202 M 2.76 % 19.660 M 0.78 % 19.508 M 6.24 % 18.363 M 1.72 % 18.053 M -90.00 % 180.530 M 977.08 % 16.761 M 5.89 % 15.829 M 0.44 % 15.760 M 2.07 % 15.441 M 8.72 % 14.202 M 14.49 % 12.405 M 0.53 % 12.339 M -90.00 % 123.387 M 1 073.44 % 10.515 M 14.52 % 9.182 M 2.78 % 8.934 M -90.00 % 89.340 M 935.52 % 8.628 M -0.02 % 8.630 M 0.36 % 8.598 M -90.00 % 85.983 M 937.94 % 8.284 M 1.82 % 8.136 M 41.27 % 5.759 M -28.54 % 8.059 M 116.07 % 3.730 M -46.63 % 6.988 M 285.23 % 1.814 M -93.14 % 26.461 M 1 611.44 % 1.546 M 9.11 % 1.417 M 0.78 % 1.406 M -90.00 % 14.061 M 3 294.07 % 414.281 K -27.45 % 571.062 K 0.00 % 571.062 K -86.22 % 4.143 M 900.00 % 414.283 K 0.00 % 414.283 K 0.00 % 414.283 K -90.00 % 4.143 M 2 682.25 % 148.908 K 0.00 % 148.908 K 0.00 % 148.908 K -90.00 % 1.489 M 911.04 % 147.283 K 0.00 % 147.283 K 0.00 % 147.283 K 0.00 % 147.283 K 2.17 % 144.158 K 49.13 % 96.665 K 0.00 % 96.665 K 0.00 % 96.665 K 80.14 % 53.662 K 17.10 % 45.825 K 0.36 % 45.662 K -90.00 % 456.625 K 2 239.63 % 19.517 K -4.80 % 20.501 K 1.62 % 20.175 K 50.35 % 13.419 K -30.29 % 19.251 K 0.00 % 19.251 K 29.41 % 14.876 K 4.61 % 14.220 K 0.000
Weighted average shs out 35.160 K -99.89 % 33.256 M 4.03 % 31.967 M 104 926.78 % 30.437 K -99.89 % 28.546 M 10 074.58 % 280.562 K -89.90 % 2.779 M -89.70 % 26.976 M 1.51 % 26.576 M 916.68 % 2.614 M 1.32 % 2.580 M -89.68 % 25.002 M 3.34 % 24.193 M 1.20 % 23.906 M 0.92 % 23.687 M 0.76 % 23.508 M 0.09 % 23.487 M 0.06 % 23.474 M 0.42 % 23.376 M -90.00 % 233.756 M 937.26 % 22.536 M 1.40 % 22.225 M 3.20 % 21.536 M 1.77 % 21.162 M 1.05 % 20.942 M 11.01 % 18.865 M -6.62 % 20.202 M 2.76 % 19.660 M 0.78 % 19.508 M 6.24 % 18.363 M 1.72 % 18.053 M -90.00 % 180.530 M 977.08 % 16.761 M 5.89 % 15.829 M 0.44 % 15.760 M 2.07 % 15.441 M 8.72 % 14.202 M 14.49 % 12.405 M 0.53 % 12.339 M -90.00 % 123.387 M 1 073.44 % 10.515 M 14.52 % 9.182 M 2.78 % 8.934 M -90.00 % 89.340 M 935.52 % 8.628 M -0.02 % 8.630 M 0.36 % 8.598 M -90.00 % 85.983 M 937.94 % 8.284 M 1.82 % 8.136 M 41.27 % 5.759 M -28.54 % 8.059 M 116.07 % 3.730 M -46.63 % 6.988 M 285.23 % 1.814 M -93.14 % 26.461 M 1 611.44 % 1.546 M 9.11 % 1.417 M 0.78 % 1.406 M -90.00 % 14.061 M 3 294.07 % 414.281 K -27.45 % 571.062 K 0.00 % 571.062 K -86.22 % 4.143 M 900.00 % 414.283 K 1.79 % 407.015 K -1.75 % 414.283 K -90.00 % 4.143 M 2 682.25 % 148.908 K 0.00 % 148.908 K 0.00 % 148.908 K -90.00 % 1.489 M 911.04 % 147.283 K 0.00 % 147.283 K 0.00 % 147.283 K 0.00 % 147.283 K 2.17 % 144.158 K 49.13 % 96.665 K 0.00 % 96.665 K 0.00 % 96.665 K 98.29 % 48.750 K 13.67 % 42.887 K 4.38 % 41.087 K -90.00 % 410.875 K 2 005.22 % 19.517 K -4.80 % 20.501 K 1.62 % 20.175 K 50.35 % 13.419 K -30.29 % 19.251 K 0.00 % 19.251 K 29.41 % 14.876 K 4.61 % 14.220 K 0.000
EPS diluted -115.36 -129 082.53 % -0.09 10.70 % -0.10 99.93 % -145.58 -14 033.98 % -1.03 -1 044.44 % -0.09 35.71 % -0.14 -40.14 % -0.10 -46.27 % -0.07 95.45 % -1.50 -87.50 % -0.80 -700.00 % -0.10 -138.66 % -0.04 7.30 % -0.05 -1.57 % -0.04 -1 489.29 % 0.00 94.79 % -0.05 -17.25 % -0.05 -6.51 % -0.04 -523.19 % -0.01 89.76 % -0.07 38.73 % -0.11 -36.82 % -0.08 19.60 % -0.10 33.33 % -0.15 -50.00 % -0.10 -11.48 % -0.09 55.15 % -0.20 16.67 % -0.24 -20.00 % -0.20 -33.33 % -0.15 25.00 % -0.20 -81.82 % -0.11 -127.27 % -0.05 7.46 % -0.05 -481.11 % -0.01 87.27 % -0.07 77.19 % -0.31 -181.82 % -0.11 -1 733.33 % -0.01 81.54 % -0.03 21.12 % -0.04 -186.11 % -0.01 92.42 % -0.19 -286.97 % -0.05 -537.66 % -0.01 72.50 % -0.03 -161.68 % -0.01 82.14 % -0.06 -113.17 % -0.03 67.21 % -0.09 -6.72 % -0.08 49.81 % -0.16 33.33 % -0.24 -26.32 % -0.19 -910.64 % -0.02 97.31 % -0.70 -118.75 % -0.32 -255.95 % -0.09 -581.06 % -0.01 82.95 % -0.08 2.64 % -0.08 -22.69 % -0.06 41.09 % -0.11 35.29 % -0.17 15.00 % -0.20 41.18 % -0.34 -41.67 % -0.24 65.71 % -0.70 -20.69 % -0.58 -93.33 % -0.30 -371.70 % -0.06 -131.80 % 0.20 115.27 % -1.31 -89.86 % -0.69 -115.63 % -0.32 5.88 % -0.34 19.05 % -0.42 17.65 % -0.51 -121.74 % -0.23 74.16 % -0.89 64.26 % -2.49 -159.38 % -0.96 51.52 % -1.98 -81.65 % -1.09 -165.85 % -0.41 -5.13 % -0.39 77.33 % -1.72 -760.00 % -0.20 41.18 % -0.34 -36.00 % -0.25 -155.36 % -0.10 -129.67 % 0.33
Earnings per share -115.36 -129 082.53 % -0.09 10.70 % -0.10 99.93 % -145.58 -14 033.98 % -1.03 -1 044.44 % -0.09 35.71 % -0.14 -40.14 % -0.10 -46.27 % -0.07 94.83 % -1.32 -73.68 % -0.76 -15 733.33 % 0.00 88.54 % -0.04 7.30 % -0.05 -1.57 % -0.04 -1 489.29 % 0.00 94.79 % -0.05 -17.25 % -0.05 -6.51 % -0.04 -523.19 % -0.01 89.76 % -0.07 38.73 % -0.11 -36.82 % -0.08 -1 001.37 % -0.01 95.13 % -0.15 -36.36 % -0.11 -22.63 % -0.09 55.15 % -0.20 16.67 % -0.24 -26.32 % -0.19 -26.67 % -0.15 25.00 % -0.20 -81.82 % -0.11 -127.27 % -0.05 7.46 % -0.05 -481.11 % -0.01 87.27 % -0.07 77.19 % -0.31 -181.82 % -0.11 -1 733.33 % -0.01 81.54 % -0.03 21.12 % -0.04 -186.11 % -0.01 92.42 % -0.19 -286.97 % -0.05 -537.66 % -0.01 72.50 % -0.03 -161.68 % -0.01 82.14 % -0.06 -113.17 % -0.03 67.21 % -0.09 -6.72 % -0.08 49.81 % -0.16 33.33 % -0.24 -26.32 % -0.19 -910.64 % -0.02 97.31 % -0.70 -118.75 % -0.32 -255.95 % -0.09 -581.06 % -0.01 82.95 % -0.08 2.64 % -0.08 -22.69 % -0.06 41.09 % -0.11 35.29 % -0.17 15.00 % -0.20 41.18 % -0.34 -41.67 % -0.24 65.71 % -0.70 -20.69 % -0.58 -93.33 % -0.30 -371.70 % -0.06 -131.80 % 0.20 115.27 % -1.31 -89.86 % -0.69 -115.63 % -0.32 5.88 % -0.34 19.05 % -0.42 17.65 % -0.51 -121.74 % -0.23 76.53 % -0.98 63.16 % -2.66 -148.60 % -1.07 45.96 % -1.98 -81.65 % -1.09 -165.85 % -0.41 -5.13 % -0.39 77.33 % -1.72 -760.00 % -0.20 41.18 % -0.34 -36.00 % -0.25 -155.36 % -0.10 -129.67 % 0.33
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 33.33 % -3.000 K -50.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 10.99 % -2.247 K 25.10 % -3.000 K -50.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 32.02 % -2.942 K -8.96 % -2.700 K -36.36 % -1.980 K 6.60 % -2.120 K 56.13 % -4.833 K -894.44 % -486.000 3.95 % -506.000 2.88 % -521.000 20.07 % -651.811 13.20 % -750.897 2.22 % -767.970 1.06 % -776.226 0.000 100.00 % -413.000 76.57 % -1.763 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -484.675 -108.15 % 5.947 K 329.39 % 1.385 K -72.22 % 4.986 K 9.10 % 4.570 K 155.13 % 1.791 K -58.57 % 4.324 K 143.67 % 1.775 K -68.71 % 5.671 K 21.82 % 4.655 K -21.33 % 5.917 K 131.91 % 2.551 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.911 2.63 % 54.476
Income tax expense -169.000 99.96 % -417.000 K -312.87 % -101.000 K 14.41 % -118.000 K 36.56 % -186.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 477.000 K -86.42 % 3.513 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 272.682 K -32.41 % 403.439 K 226.45 % 123.583 K 137.76 % 51.979 K -84.14 % 327.801 K 0.000 0.000 100.00 % -10.638 K 74.57 % -41.838 K 0.000 -100.00 % 34.481 K 6 497.22 % -539.000 -100.67 % 80.786 K 0.000 -100.00 % 1.656 K 0.000 -100.00 % 697.924 K 0.000 100.00 % -411.361 0.000 -100.00 % 4.436 M 11 976 190.91 % -37.040 0.000 0.000 100.00 % -9.468 94.49 % -171.814 0.000 0.000 100.00 % -134.000 -192.35 % 145.100 570.54 % 21.639 297 409 758 927 200.00 % 0.000 100.00 % -3.122 K -13 862.22 % 22.689 100.29 % -7.752 K 0.000 -100.00 % 885.964 K 85 170.84 % 1.039 K -98.81 % 86.979 K 92.16 % 45.265 K 72 387.58 % -62.618 -242.48 % 43.950 50.13 % 29.275 0.000 -100.00 % 349.495 K 270 898.37 % 128.966 -99.69 % 41.034 K -16.21 % 48.975 K 396.89 % -16.496 K -16 023.90 % 103.594 0.000 0.000 100.00 % -26.571 0.000 -100.00 % 117.367 3 004.45 % 3.781 52.09 % 2.486 109.57 % -25.982 -130.99 % 83.829 344.81 % -34.242 -134.53 % 99.175 9 917 466 452.52 % 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -10.99 % 2.247 K -25.10 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K -7.86 % 2.171 K -26.22 % 2.942 K 8.96 % 2.700 K 36.36 % 1.980 K -6.60 % 2.120 K -56.13 % 4.833 K 892.99 % 486.710 -3.85 % 506.213 -2.94 % 521.530 -19.99 % 651.811 -13.20 % 750.897 -2.22 % 767.970 -1.06 % 776.226 0.000 -100.00 % 413.948 -76.52 % 1.763 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.598 K 192.40 % 546.406 -72.77 % 2.007 K 41.42 % 1.419 K -44.25 % 2.546 K 252.36 % 722.493 -76.88 % 3.125 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.201 K 750.01 % 141.254 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 3.164 M 147.19 % 1.280 M -15.18 % 1.509 M -35.29 % 2.332 M 49.30 % 1.562 M 182.46 % 553.000 K 21.01 % 457.000 K 2.70 % 445.000 K 37.35 % 324.000 K -80.43 % 1.656 M 304.89 % 409.000 K -5.54 % 433.000 K 5.61 % 410.000 K -46.82 % 771.000 K 80.56 % 427.000 K -2.29 % 437.000 K 14.40 % 382.000 K -7.28 % 412.000 K -12.71 % 472.000 K 21.34 % 389.000 K -37.56 % 623.000 K 25.35 % 497.000 K 36.91 % 363.000 K -17.87 % 442.000 K -21.07 % 560.000 K -35.56 % 869.000 K -17.00 % 1.047 M -19.21 % 1.296 M 139.11 % 542.000 K -30.15 % 776.000 K -11.11 % 873.000 K 151.98 % 346.457 K -61.93 % 910.000 K 169.23 % 338.000 K -22.30 % 435.000 K -60.45 % 1.100 M 54.46 % 712.177 K -59.40 % 1.754 M 28.69 % 1.363 M 36.97 % 995.089 K 175.33 % 361.420 K 5.37 % 342.986 K 167.19 % 128.368 K 1.28 % 126.747 K -69.20 % 411.463 K 147.85 % 166.015 K -18.49 % 203.668 K 493.82 % 34.298 K -91.81 % 418.734 K -0.02 % 418.833 K -19.28 % 518.883 K 0.000 -100.00 % 603.267 K -62.97 % 1.629 M 378.89 % 340.162 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.241 K -31.91 % 1.822 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 320.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 169.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 281.000 K 25.26 % 224.340 K 105.80 % 109.007 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.521 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 195.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 1.681 M 58.29 % 1.062 M -22.59 % 1.372 M 61.98 % 847.000 K 57.43 % 538.000 K 2 345.45 % 22.000 K -88.17 % 186.000 K -70.75 % 636.000 K 123.16 % 285.000 K -34.48 % 435.000 K -26.15 % 589.000 K 40.24 % 420.000 K -66.24 % 1.244 M 29.05 % 964.000 K -34.02 % 1.461 M 63.24 % 895.000 K 19.65 % 748.000 K -5.32 % 790.000 K 13.83 % 694.000 K -21.58 % 885.000 K -57.33 % 2.074 M -38.22 % 3.357 M 30.52 % 2.572 M 22.19 % 2.105 M -67.94 % 6.566 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.116 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.908 K -424.13 % -5.897 K 94.23 % -102.208 K -13 267.36 % 776.226 -99.59 % 190.223 K 855.32 % 19.912 K 4 940.51 % -411.361 89.87 % -4.059 K -150.49 % 8.040 K 557.76 % 1.222 K -95.07 % 24.783 K 140.73 % 10.295 K -57.16 % 24.030 K -31.82 % 35.243 K -14.78 % 41.357 K 352.98 % 9.130 K -82.74 % 52.904 K 999.08 % 4.813 K 1 001.13 % 437.141 162.93 % 166.257 0.000 -100.00 % 287.574 107.73 % -3.718 K -1 342.86 % 299.154 -0.13 % 299.542 16.74 % 256.588 0.000 0.000 -100.00 % 285.503 -91.59 % 3.394 K 0.000 -100.00 % 1.626 K -82.37 % 9.222 K 266.87 % 2.514 K 0.000 0.000 -100.00 % 49.938 K 1 159.23 % 3.966 K -40.85 % 6.705 K 159.41 % 2.585 K 1 734.57 % 140.890 35.16 % 104.239 7.26 % 97.185 0.81 % 96.405 -16.70 % 115.736 20.65 % 95.931 -0.18 % 96.107 -0.94 % 97.020 -10.02 % 107.827 -88.39 % 928.814
Operating expenses 3.209 M 10.01 % 2.917 M -15.28 % 3.443 M -12.50 % 3.935 M -86.52 % 29.192 M 1 226.31 % 2.201 M 5.72 % 2.082 M -2.07 % 2.126 M 53.39 % 1.386 M -54.23 % 3.028 M 141.08 % 1.256 M 29.35 % 971.000 K 14.91 % 845.000 K -30.34 % 1.213 M 14.11 % 1.063 M 47.23 % 722.000 K -11.63 % 817.000 K -18.38 % 1.001 M 12.22 % 892.000 K -45.38 % 1.633 M 2.90 % 1.587 M -18.95 % 1.958 M 55.64 % 1.258 M 5.71 % 1.190 M -11.85 % 1.350 M -13.63 % 1.563 M -19.10 % 1.932 M -42.67 % 3.370 M -17.16 % 4.068 M 21.51 % 3.348 M 12.42 % 2.978 M -56.92 % 6.912 M 480.35 % 1.191 M 111.79 % 562.340 K 3.37 % 544.007 K -50.54 % 1.100 M 54.46 % 712.177 K -59.40 % 1.754 M 28.69 % 1.363 M 38.94 % 980.972 K 171.42 % 361.420 K 5.37 % 342.986 K 167.19 % 128.368 K 33.94 % 95.839 K -76.37 % 405.566 K 535.62 % 63.806 K -68.79 % 204.445 K -8.94 % 224.522 K -48.81 % 438.647 K 92.41 % 227.979 K -55.72 % 514.823 K 176.95 % 185.887 K -69.17 % 602.969 K -64.11 % 1.680 M 414.96 % 326.238 K -34.52 % 498.249 K -54.02 % 1.084 M 142.35 % 447.079 K 253.73 % 126.389 K -31.92 % 185.644 K 481.63 % 31.918 K -29.69 % 45.393 K 22.73 % 36.987 K -51.74 % 76.646 K 4.94 % 73.037 K 3.26 % 70.730 K 27.51 % 55.472 K -47.86 % 106.390 K 2.66 % 103.632 K 19.96 % 86.390 K 90.85 % 45.265 K -41.16 % 76.930 K 32.70 % 57.975 K -57.57 % 136.625 K 84.27 % 74.144 K -41.68 % 127.129 K 148.94 % 51.068 K 12.70 % 45.313 K 0.000 -100.00 % 239.671 K 356.05 % 52.554 K -56.24 % 120.098 K 159.10 % 46.352 K 39.27 % 33.282 K 56.44 % 21.274 K 151.48 % 8.460 K 8.10 % 7.826 K 42.73 % 5.483 K 39.72 % 3.924 K -39.34 % 6.470 K 36.66 % 4.734 K 251.08 % 1.349 K -50.98 % 2.751 K
Cost and expenses 5.110 M 75.18 % 2.917 M -15.28 % 3.443 M -12.50 % 3.935 M -86.52 % 29.192 M 1 226.31 % 2.201 M 5.72 % 2.082 M -2.07 % 2.126 M 53.39 % 1.386 M -54.23 % 3.028 M 141.08 % 1.256 M 29.35 % 971.000 K 14.91 % 845.000 K -30.34 % 1.213 M 14.11 % 1.063 M 47.23 % 722.000 K -11.63 % 817.000 K -18.38 % 1.001 M 12.22 % 892.000 K -45.38 % 1.633 M 2.90 % 1.587 M -18.95 % 1.958 M 55.64 % 1.258 M 5.71 % 1.190 M -11.85 % 1.350 M -13.63 % 1.563 M -19.10 % 1.932 M -42.70 % 3.372 M -17.17 % 4.071 M 21.52 % 3.350 M 12.42 % 2.980 M -56.91 % 6.915 M 259.97 % 1.921 M 85.25 % 1.037 M 89.86 % 546.178 K -50.48 % 1.103 M 54.29 % 714.878 K -59.29 % 1.756 M 28.64 % 1.365 M 38.47 % 985.806 K 172.39 % 361.907 K 5.36 % 343.492 K 166.50 % 128.889 K 33.58 % 96.491 K -76.25 % 406.317 K 529.23 % 64.574 K -68.41 % 204.445 K -8.94 % 224.522 K -48.81 % 438.647 K 92.41 % 227.979 K -55.72 % 514.823 K 176.95 % 185.887 K -69.17 % 602.969 K -64.11 % 1.680 M 379.37 % 350.458 K -29.66 % 498.249 K -54.02 % 1.084 M 142.35 % 447.079 K 253.73 % 126.389 K -31.92 % 185.644 K 481.63 % 31.918 K -29.69 % 45.393 K 22.73 % 36.987 K -51.74 % 76.646 K 4.94 % 73.037 K -1.90 % 74.448 K 34.21 % 55.472 K -47.86 % 106.390 K 2.66 % 103.632 K 19.96 % 86.390 K 90.85 % 45.265 K -42.36 % 78.527 K 34.18 % 58.522 K -57.79 % 138.633 K 83.47 % 75.563 K -41.73 % 129.674 K 150.38 % 51.790 K 6.92 % 48.438 K 0.000 -100.00 % 245.240 K 366.64 % 52.554 K -56.67 % 121.299 K 160.89 % 46.494 K 39.70 % 33.282 K 56.44 % 21.274 K 151.48 % 8.460 K 8.10 % 7.826 K 42.73 % 5.483 K 39.72 % 3.924 K -39.34 % 6.470 K 36.66 % 4.734 K 251.08 % 1.349 K -50.98 % 2.751 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.164 M 147.19 % 1.280 M -15.18 % 1.509 M -35.29 % 2.332 M 49.30 % 1.562 M 182.46 % 553.000 K 21.01 % 457.000 K 2.70 % 445.000 K 37.35 % 324.000 K -80.43 % 1.656 M 304.89 % 409.000 K -5.54 % 433.000 K -40.68 % 730.000 K -5.32 % 771.000 K 80.56 % 427.000 K -2.29 % 437.000 K 14.40 % 382.000 K -7.28 % 412.000 K -12.71 % 472.000 K 21.34 % 389.000 K -37.56 % 623.000 K 25.35 % 497.000 K 36.91 % 363.000 K -17.87 % 442.000 K -21.07 % 560.000 K -35.56 % 869.000 K -17.00 % 1.047 M -19.21 % 1.296 M 82.28 % 711.000 K -3.66 % 738.000 K -15.46 % 873.000 K 151.98 % 346.457 K -70.91 % 1.191 M 111.79 % 562.340 K 3.37 % 544.007 K -50.54 % 1.100 M 54.46 % 712.177 K -59.40 % 1.754 M 28.69 % 1.363 M 36.97 % 995.089 K 175.33 % 361.420 K 5.37 % 342.986 K 167.19 % 128.368 K 1.28 % 126.747 K -69.20 % 411.463 K 147.85 % 166.015 K -18.49 % 203.668 K 493.82 % 34.298 K -91.81 % 418.734 K -0.02 % 418.833 K -19.28 % 518.883 K 191.76 % 177.846 K -70.45 % 601.747 K -63.06 % 1.629 M 378.89 % 340.162 K -28.27 % 474.218 K -54.76 % 1.048 M 158.37 % 405.722 K 246.01 % 117.258 K -11.66 % 132.739 K 389.74 % 27.104 K -39.71 % 44.956 K 22.09 % 36.821 K -51.88 % 76.519 K 5.18 % 72.749 K 3.29 % 70.431 K 27.65 % 55.173 K -47.99 % 106.091 K 2.63 % 103.375 K 19.66 % 86.390 K 90.85 % 45.265 K -40.94 % 76.644 K 40.42 % 54.581 K -60.05 % 136.625 K 88.40 % 72.518 K -38.50 % 117.906 K 142.83 % 48.554 K 7.15 % 45.313 K 0.000 -100.00 % 189.732 K 290.48 % 48.589 K -57.15 % 113.393 K 159.08 % 43.768 K 32.07 % 33.141 K 56.55 % 21.170 K 153.16 % 8.362 K 8.19 % 7.729 K 44.01 % 5.367 K 40.20 % 3.828 K -39.93 % 6.374 K 37.45 % 4.637 K 273.77 % 1.241 K -31.91 % 1.822 K
Interest income 1.016 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.974 K 0.000 -100.00 % 38.000 K 0.000 -100.00 % 521.000 -23.27 % 679.000 -33.56 % 1.022 K 68.93 % 605.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.000 K 0.000 -100.00 % 47.561 -51.63 % 98.324 -90.61 % 1.047 K -50.66 % 2.122 K 21.12 % 1.752 K -25.89 % 2.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.326 257.25 % 37.040 0.000 -100.00 % 9.692 2.36 % 9.468 -98.07 % 490.485 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.016 M -13.61 % 1.176 M -43.33 % 2.075 M 5.12 % 1.974 M 1 290.14 % 142.000 K 73.17 % 82.000 K -72.67 % 300.000 K -33.18 % 449.000 K -33.87 % 679.000 K -33.56 % 1.022 M 68.93 % 605.000 K 20.76 % 501.000 K 41.53 % 354.000 K 170.23 % 131.000 K 3.15 % 127.000 K 4.96 % 121.000 K 21.00 % 100.000 K 36.99 % 73.000 K 21.67 % 60.000 K 7.14 % 56.000 K 1.82 % 55.000 K -1.79 % 56.000 K -43.43 % 99.000 K -1.98 % 101.000 K 2.02 % 99.000 K 8.79 % 91.000 K 8.33 % 84.000 K 23.53 % 68.000 K -12.82 % 78.000 K 9.86 % 71.000 K 2.90 % 69.000 K 0.000 -100.00 % 403.439 K 226.45 % 123.583 K 133.18 % 53.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.939 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.854 K 69 699.34 % 37.040 -99.85 % 24.996 K 3.17 % 24.229 K 255 804.99 % 9.468 -98.07 % 490.485 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.632 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.175 0.000
Depreciation and amortization 1.000 K -99.18 % 122.085 K 12 108.50 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -98.84 % 86.065 K 8 506.50 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 100.03 % -3.025 M -302 600.00 % 1.000 K -98.19 % 55.131 K 150.60 % 22.000 K -88.17 % 186.000 K 293.23 % 47.300 K 1.79 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -50.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -10.99 % 2.247 K -11.64 % 2.543 K 24.78 % 2.038 K -6.11 % 2.171 K -26.22 % 2.942 K 24.61 % 2.361 K 24.39 % 1.898 K -10.47 % 2.120 K -56.13 % 4.833 K 975.08 % 449.550 -8.25 % 489.956 -6.05 % 521.530 -19.99 % 651.811 -56.10 % 1.485 K 18 085.39 % -8.255 -101.06 % 776.226 41.74 % 547.650 14.99 % 476.251 -73.21 % 1.778 K 99.41 % 891.394 -28.00 % 1.238 K -4.06 % 1.290 K 5.42 % 1.224 K 6.43 % 1.150 K -27.71 % 1.591 K 36.96 % 1.162 K 247.53 % 334.252 4.16 % 320.891 381.48 % -114.000 -188.43 % 128.916 4.83 % 122.979 -26.03 % 166.257 31.24 % 126.678 -52.18 % 264.885 -11.60 % 299.655 0.17 % 299.154 -0.13 % 299.542 16.74 % 256.588 0.000 0.000 -100.00 % 285.503 -91.56 % 3.384 K 192.96 % 1.155 K -28.95 % 1.626 K -82.37 % 9.222 K 270.89 % 2.487 K 0.000 0.000 -100.00 % 49.938 K 1 193.00 % 3.862 K -43.33 % 6.816 K 163.68 % 2.585 K 1 734.57 % 140.890 -34.63 % 215.532 27 526.85 % 0.780 -99.19 % 96.405 -16.70 % 115.736 21.89 % 94.952 -0.25 % 95.194 -1.88 % 97.020 31.32 % 73.882 623.32 % 10.214
Operating income -5.110 M -75.18 % -2.917 M 15.28 % -3.443 M 12.50 % -3.935 M 86.52 % -29.192 M -1 226.31 % -2.201 M -5.72 % -2.082 M 2.07 % -2.126 M -53.39 % -1.386 M 54.23 % -3.028 M -141.08 % -1.256 M -29.35 % -971.000 K -14.91 % -845.000 K 30.34 % -1.213 M -14.11 % -1.063 M -47.23 % -722.000 K 11.63 % -817.000 K 18.38 % -1.001 M -12.22 % -892.000 K 45.38 % -1.633 M -2.90 % -1.587 M 18.95 % -1.958 M -55.64 % -1.258 M -5.71 % -1.190 M 11.85 % -1.350 M 13.63 % -1.563 M 19.10 % -1.932 M 42.70 % -3.372 M 17.25 % -4.075 M -21.64 % -3.350 M -12.42 % -2.980 M 56.91 % -6.915 M -259.97 % -1.921 M -240.60 % -564.000 K -3.26 % -546.178 K 50.48 % -1.103 M -114.17 % -515.000 K 70.67 % -1.756 M -32.53 % -1.325 M -34.38 % -986.000 K -259.85 % -274.000 K 2.84 % -282.000 K -158.72 % -109.000 K -12.96 % -96.491 K 76.25 % -406.318 K -529.22 % -64.575 K 73.22 % -241.091 K -7.15 % -225.000 K 48.75 % -439.000 K -92.56 % -227.979 K 55.73 % -515.000 K -221.88 % -160.000 K 73.46 % -602.969 K 64.11 % -1.680 M -380.00 % -350.000 K 29.75 % -498.249 K 54.02 % -1.084 M -142.40 % -447.000 K -254.76 % -126.000 K 32.26 % -186.000 K -480.29 % -32.053 K 29.39 % -45.394 K -22.73 % -36.988 K 53.63 % -79.769 K -9.22 % -73.037 K 6.94 % -78.482 K 43.79 % -139.611 K 86.96 % -1.071 M -929.81 % -104.000 K -20.38 % -86.391 K -90.86 % -45.265 K 36.47 % -71.250 K -28.56 % -55.423 K 58.95 % -135.000 K -95.20 % -69.158 K 84.37 % -442.399 K -797.79 % -49.277 K -20.22 % -40.989 K -2 409.89 % 1.775 K 100.69 % -257.278 K -437.12 % -47.900 K 58.05 % -114.181 K -160.68 % -43.801 K -3.29 % -42.405 K -99.32 % -21.275 K -151.49 % -8.460 K -8.10 % -7.826 K -42.73 % -5.483 K -39.72 % -3.924 K 39.34 % -6.470 K -36.66 % -4.734 K -240.16 % -1.392 K 48.39 % -2.697 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -64.02 -650.02 % -8.54 78.55 % -39.79 -268.50 % -10.80 82.63 % -62.17 -217.15 % -19.60 -256.24 % -5.50 -650.25 % 1.00 102.20 % -45.37 -340.90 % -10.29 35.86 % -16.04 1.38 % -16.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -24.89 49.71 % -49.50
Total other income expenses net 885.000 K 288.30 % -470.000 K -944.44 % -45.000 K 94.00 % -750.000 K -74.83 % -429.000 K -6 028.57 % -7.000 K 98.52 % -472.000 K 17.05 % -569.000 K 7.33 % -614.000 K 36.31 % -964.000 K -36.93 % -704.000 K -158.82 % -272.000 K -61.90 % -168.000 K -227.27 % 132.000 K 1 220.00 % 10.000 K -84.38 % 64.000 K 114.38 % -445.000 K -493.33 % -75.000 K 33.63 % -113.000 K -665.00 % 20.000 K -70.59 % 68.000 K 113.20 % -515.000 K -8.88 % -473.000 K -21.91 % -388.000 K 78.40 % -1.796 M -352.39 % -397.000 K -433.61 % 119.000 K 136.39 % -327.000 K 38.76 % -534.000 K -171.07 % -197.000 K -196.10 % 205.000 K 104.97 % -4.123 M -786.67 % -465.000 K 67.82 % -1.445 M -702.78 % -180.000 K 31.82 % -264.000 K 46.01 % -489.000 K 76.33 % -2.066 M -6 841.04 % -29.765 K -114.65 % 203.169 K 397.16 % -68.371 K -98.29 % -34.481 K -6 485.98 % 539.948 100.03 % -1.938 M -11 264.67 % -17.054 K -44 957.85 % -37.850 39.06 % -62.115 0.000 100.00 % -57.563 K -3 423.49 % -1.634 K -107.73 % 21.145 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.692 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.758 K -925.40 % 697.561 106.08 % -11.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.376 K -5.05 % 81.488 K 239.99 % -58.210 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.544 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.958 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.011 K 0.000 0.000
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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-03-31 2000-09-30
Net debt 1.728 M -66.13 % 5.102 M -15.39 % 6.030 M -28.68 % 8.455 M 27.07 % 6.654 M 210.35 % 2.144 M 710.83 % -351.000 K 85.25 % -2.379 M -291.24 % 1.244 M -19.12 % 1.538 M -53.18 % 3.285 M 6.59 % 3.082 M -34.72 % 4.721 M -25.56 % 6.342 M 30.04 % 4.877 M -1.49 % 4.951 M 19.73 % 4.135 M 21.98 % 3.390 M 22.60 % 2.765 M -5.79 % 2.935 M -32.39 % 4.341 M -9.68 % 4.806 M 3.51 % 4.643 M -25.94 % 6.269 M -0.29 % 6.287 M 77.05 % 3.551 M -12.02 % 4.036 M -19.18 % 4.994 M 3.89 % 4.807 M -14.59 % 5.628 M 1.31 % 5.555 M 81.89 % 3.054 M -39.87 % 5.079 M 35.90 % 3.737 M 70.82 % 2.188 M 199.43 % 730.642 K 137.33 % -1.957 M 28.33 % -2.731 M -1 023.06 % -243.160 K 91.34 % -2.809 M 21.25 % -3.568 M -303.21 % -884.800 K -1 470.63 % -56.334 K -67.86 % -33.560 K -848.22 % -3.539 K 97.34 % -132.825 K -838.23 % -14.157 K -7.34 % -13.188 K 92.13 % -167.518 K 73.90 % -641.932 K 43.79 % -1.142 M 48.84 % -2.232 M 44.87 % -4.049 M 8.54 % -4.426 M -72 603.25 % -6.088 K 98.66 % -453.510 K 58.47 % -1.092 M -181.48 % -387.961 K -142.01 % -160.311 K 46.76 % -301.127 K -1 409.64 % -19.947 K -43.57 % -13.893 K 47.44 % -26.435 K 60.50 % -66.917 K 30.29 % -95.989 K 43.93 % -171.196 K 28.43 % -239.187 K 27.97 % -332.052 K 4.47 % -347.579 K 33.66 % -523.916 K 1.76 % -533.323 K -3 739.43 % -13.891 K 37.10 % -22.084 K -1.88 % -21.676 K 80.61 % -111.771 K 32.23 % -164.915 K 41.78 % -283.268 K -1 735.13 % -15.436 K 86.65 % -115.605 K 58.65 % -279.575 K -6 120.33 % 4.644 K 770.15 % -692.960 99.28 % -96.129 K -2 468.18 % 4.059 K 515.50 % -976.936 -133.15 % -419.016 76.94 % -1.817 K 61.81 % -4.758 K 32.42 % -7.041 K -86.96 % -3.766 K -34.77 % -2.794 K 73.52 % -10.552 K
Total investments 7.000 K 0.00 % 7.000 K -12.50 % 8.000 K -11.11 % 9.000 K 28.57 % 7.000 K -22.22 % 9.000 K -10.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K -21.43 % 14.000 K -12.50 % 16.000 K -15.79 % 19.000 K 111.11 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 28.57 % 7.000 K 75.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -60.00 % 5.000 K -37.50 % 8.000 K -20.00 % 10.000 K -23.08 % 13.000 K 8.33 % 12.000 K -14.29 % 14.000 K -17.65 % 17.000 K 30.77 % 13.000 K -43.48 % 23.000 K -11.54 % 26.000 K -29.73 % 37.000 K -13.95 % 43.000 K 34.38 % 32.000 K 6.51 % 30.045 K -35.36 % 46.480 K -3.26 % 48.044 K -47.73 % 91.920 K 454.94 % 16.564 K -26.75 % 22.612 K 5.17 % 21.501 K -4.42 % 22.495 K 107.23 % 10.855 K -3.68 % 11.270 K -80.62 % 58.163 K 2.00 % 57.025 K 157.87 % 22.114 K -2.22 % 22.616 K -1.07 % 22.860 K 3.34 % 22.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.730 K -4.67 % 14.403 K
Total debt 1.922 M -66.49 % 5.736 M -19.53 % 7.128 M -33.98 % 10.796 M -21.76 % 13.799 M 437.34 % 2.568 M -9.61 % 2.841 M -2.07 % 2.901 M -38.38 % 4.708 M -26.48 % 6.404 M -30.03 % 9.153 M -11.98 % 10.399 M -22.09 % 13.347 M 106.13 % 6.475 M 19.49 % 5.419 M 3.06 % 5.258 M 25.70 % 4.183 M 21.39 % 3.446 M 22.59 % 2.811 M -14.61 % 3.292 M -26.30 % 4.467 M -20.50 % 5.619 M -15.55 % 6.654 M 4.92 % 6.342 M -6.32 % 6.770 M 86.45 % 3.631 M -16.59 % 4.353 M -16.80 % 5.232 M -21.64 % 6.677 M 5.03 % 6.357 M -12.67 % 7.279 M -2.50 % 7.466 M 3.34 % 7.225 M 17.97 % 6.124 M 124.95 % 2.722 M 83.04 % 1.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.130 -61.27 % 243.013 70.73 % 142.334 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.173 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.886 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.752 K 0.000 -100.00 % 5.668 K -3.85 % 5.895 K 1.13 % 5.829 K -3.79 % 6.059 K 0.25 % 6.044 K 7.22 % 5.636 K 8.37 % 5.201 K 1.04 % 5.148 K -4.20 % 5.373 K -0.21 % 5.385 K 4.63 % 5.147 K -0.38 % 5.166 K 0.11 % 5.161 K 5.37 % 4.898 K -1.25 % 4.960 K -0.62 % 4.991 K -31.23 % 7.257 K -1.65 % 7.379 K -1.10 % 7.461 K 68.14 % 4.437 K -0.38 % 4.454 K 8.97 % 4.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -911.000 K 0.00 % -911.000 K 0.00 % -911.000 K 0.00 % -911.000 K 0.00 % -911.000 K 10.95 % -1.023 M -2.51 % -998.000 K 1.38 % -1.012 M 5.15 % -1.067 M -1.72 % -1.049 M -1.45 % -1.034 M 9.54 % -1.143 M -36.89 % -835.000 K -12.53 % -742.000 K -52.99 % -485.000 K -36.62 % -355.000 K -195.83 % -120.000 K 78.91 % -569.000 K -68.34 % -338.000 K 35.74 % -526.000 K -14.10 % -461.000 K -32.47 % -348.000 K 44.14 % -623.000 K -19.81 % -520.000 K 20.97 % -658.000 K 23.84 % -864.000 K 3.03 % -891.000 K -47.03 % -606.000 K -27.58 % -475.000 K -23.70 % -384.000 K 30.05 % -549.000 K 10.73 % -615.000 K -107.46 % 8.245 M -13.33 % 9.512 M 10.71 % 8.592 M 33.64 % 6.429 M -2.75 % 6.611 M -3.47 % 6.849 M 80.50 % 3.794 M 32.35 % 2.867 M 5.16 % 2.726 M -3.67 % 2.830 M -4.64 % 2.968 M 1.99 % 2.910 M -3.09 % 3.002 M 7.56 % 2.791 M -1.06 % 2.821 M 3.34 % 2.730 M 161 276.76 % 1.692 K 215.55 % -1.464 K -41.34 % -1.036 K -100.04 % 2.642 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 490.286 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.123 K 5.37 % 200.371 K 26.47 % 158.435 K -0.62 % 159.431 K 10.90 % 143.762 K 140.63 % 59.745 K 56.74 % 38.117 K 463.90 % 6.760 K -95.65 % 155.236 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -988.150 -10.55 % -893.855 -10.99 % -805.327 0.000 0.000
Retained earnings -161.037 M -2.58 % -156.981 M -2.14 % -153.690 M -2.14 % -150.477 M -3.03 % -146.046 M -26.82 % -115.159 M -1.95 % -112.951 M -3.62 % -109.005 M -2.54 % -106.310 M -1.74 % -104.494 M -3.42 % -101.036 M -1.98 % -99.076 M -1.27 % -97.833 M -1.05 % -96.820 M -1.13 % -95.739 M -1.11 % -94.686 M -0.70 % -94.028 M -1.36 % -92.766 M -1.17 % -91.690 M -1.11 % -90.685 M -1.81 % -89.072 M -1.73 % -87.553 M -2.91 % -85.080 M -2.08 % -83.349 M -1.93 % -81.771 M -4.00 % -78.625 M -2.56 % -76.665 M -2.42 % -74.852 M -5.20 % -71.153 M -6.93 % -66.544 M -5.63 % -62.997 M -4.61 % -60.222 M -114.29 % -28.103 M -14.76 % -24.488 M 0.14 % -24.521 M 4.32 % -25.630 M -7.60 % -23.820 M 4.41 % -24.918 M -13.57 % -21.941 M -1.87 % -21.537 M -7.38 % -20.058 M 2.00 % -20.468 M 1.52 % -20.782 M -2.63 % -20.250 M -8.12 % -18.729 M -0.04 % -18.722 M 0.71 % -18.856 M -4.68 % -18.014 M -4.20 % -17.288 M -5.38 % -16.406 M -3.07 % -15.917 M -0.34 % -15.863 M -41.49 % -11.211 M -8.76 % -10.309 M -23.25 % -8.364 M -6.63 % -7.844 M -3.83 % -7.555 M -11.96 % -6.747 M -9.33 % -6.172 M -10.88 % -5.566 M -12.32 % -4.956 M 2.99 % -5.109 M 12.24 % -5.821 M 3.24 % -6.016 M -2.48 % -5.870 M 2.59 % -6.026 M -1.64 % -5.929 M -9.81 % -5.399 M -32.18 % -4.085 M -3.70 % -3.939 M 2.04 % -4.021 M -0.92 % -3.985 M -4.35 % -3.819 M 1.14 % -3.863 M -5.39 % -3.665 M -7.39 % -3.413 M -14.67 % -2.976 M -1.05 % -2.945 M -14.49 % -2.572 M -7.85 % -2.385 M -0.92 % -2.363 M -9.57 % -2.157 M -1.68 % -2.121 M -11.03 % -1.911 M -8.47 % -1.762 M -1.30 % -1.739 M 4.01 % -1.812 M -6.62 % -1.699 M -0.05 % -1.698 M 0.56 % -1.708 M -0.77 % -1.695 M 4.51 % -1.775 M
Common stock 159.854 M 5.30 % 151.810 M 2.78 % 147.697 M 5.18 % 140.421 M 4.44 % 134.445 M 2.63 % 130.995 M 0.24 % 130.684 M 1.26 % 129.055 M 4.88 % 123.045 M 1.74 % 120.935 M 4.35 % 115.896 M 1.77 % 113.882 M 26.23 % 90.215 M 3.89 % 86.839 M 1.04 % 85.942 M 1.74 % 84.476 M 0.66 % 83.919 M 0.06 % 83.872 M 0.28 % 83.641 M 0.85 % 82.939 M 3.03 % 80.497 M 1.48 % 79.320 M 1.51 % 78.143 M 4.63 % 74.683 M 1.96 % 73.246 M 0.91 % 72.583 M 2.24 % 70.993 M 4.36 % 68.029 M 2.86 % 66.139 M 8.32 % 61.059 M 4.44 % 58.465 M 0.11 % 58.401 M 25.46 % 46.551 M 13.26 % 41.099 M 2.57 % 40.068 M -5.41 % 42.357 M 6.79 % 39.663 M -1.04 % 40.079 M 24.91 % 32.087 M -4.07 % 33.448 M 7.35 % 31.158 M 7.74 % 28.920 M 2.45 % 28.229 M 2.01 % 27.673 M -3.27 % 28.608 M -2.23 % 29.259 M 100 148.29 % 29.187 K -99.90 % 28.232 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.711 M -2.97 % 1.763 M
Total equity -522.000 K 87.72 % -4.252 M 14.58 % -4.978 M 43.86 % -8.867 M 13.74 % -10.279 M -169.39 % 14.813 M -11.48 % 16.735 M -12.10 % 19.038 M 21.51 % 15.668 M 1.79 % 15.392 M 11.33 % 13.826 M 1.19 % 13.663 M 140.17 % 5.689 M 82.28 % 3.121 M -1.86 % 3.180 M 20.41 % 2.641 M -13.13 % 3.040 M -19.53 % 3.778 M -18.98 % 4.663 M -3.90 % 4.852 M 22.59 % 3.958 M -4.97 % 4.165 M -16.72 % 5.001 M 56.62 % 3.193 M 7.15 % 2.980 M -36.50 % 4.693 M 8.81 % 4.313 M 49.19 % 2.891 M -31.53 % 4.222 M 33.82 % 3.155 M -16.22 % 3.766 M -39.20 % 6.194 M -76.79 % 26.692 M 2.18 % 26.123 M 8.22 % 24.138 M 4.24 % 23.157 M 3.13 % 22.454 M 2.02 % 22.010 M 57.89 % 13.941 M -5.67 % 14.778 M 6.88 % 13.827 M 22.55 % 11.283 M 8.34 % 10.415 M 0.79 % 10.333 M -19.79 % 12.882 M -3.36 % 13.329 M 1.16 % 13.176 M 1.75 % 12.949 M -11.03 % 14.555 M -0.60 % 14.642 M 5.41 % 13.892 M -9.94 % 15.424 M -34.82 % 23.664 M 29.19 % 18.318 M 1 014.56 % 1.643 M -15.79 % 1.952 M -7.99 % 2.121 M 458.15 % 380.037 K 129.21 % 165.805 K -37.37 % 264.721 K 342.53 % -109.152 K -5.51 % -103.456 K -54.99 % -66.750 K -115.63 % -30.956 K -164.93 % 47.677 K -48.69 % 92.915 K -44.83 % 168.415 K -40.16 % 281.441 K -71.02 % 971.278 K -8.26 % 1.059 M 135.68 % 449.220 K 4 198.93 % -10.959 K 47.26 % -20.780 K 58.77 % -50.397 K -135.98 % 140.068 K -29.46 % 198.571 K -68.04 % 621.268 K 69.27 % 367.038 K -11.41 % 414.299 K 27.26 % 325.563 K 7 059.78 % -4.678 K -107.07 % 66.162 K -14.02 % 76.946 K 315.14 % -35.766 K -164.73 % -13.511 K -87.78 % -7.195 K 16.01 % -8.567 K -155.80 % 15.354 K -20.39 % 19.287 K 1 052.98 % 1.673 K -89.46 % 15.873 K 1 005.08 % 1.436 K
Other non current liabilities 8.883 M -16.69 % 10.662 M -7.50 % 11.526 M -25.69 % 15.510 M -11.96 % 17.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K -80.49 % 82.000 K -28.70 % 115.000 K -33.53 % 173.000 K -29.96 % 247.000 K -25.15 % 330.000 K 0.000 0.000 100.00 % -0.629 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 120.000 K -11.11 % 135.000 K -10.00 % 150.000 K -98.60 % 10.725 M -13.79 % 12.440 M 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K -47.73 % 44.000 K -98.98 % 4.328 M -35.26 % 6.685 M -2.96 % 6.889 M -14.87 % 8.092 M 2 690.34 % 290.000 K -30.95 % 420.000 K 22.09 % 344.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.012 M -53.73 % 2.187 M -34.50 % 3.339 M -35.47 % 5.174 M 26.01 % 4.106 M -10.35 % 4.580 M 184.65 % 1.609 M -38.26 % 2.606 M 37.45 % 1.896 M -71.60 % 6.677 M 1 159.81 % 530.000 K -91.56 % 6.279 M -2.89 % 6.466 M 4.32 % 6.198 M 53.82 % 4.029 M 454.32 % 726.926 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 9.003 M -16.62 % 10.797 M -7.53 % 11.676 M -55.49 % 26.235 M -12.72 % 30.057 M 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K -47.73 % 44.000 K -98.98 % 4.328 M -35.26 % 6.685 M -2.96 % 6.889 M -14.87 % 8.092 M 2 690.34 % 290.000 K -30.95 % 420.000 K 22.09 % 344.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.012 M -53.73 % 2.187 M -34.50 % 3.339 M -35.47 % 5.174 M 26.01 % 4.106 M -10.35 % 4.580 M 184.65 % 1.609 M -38.63 % 2.622 M 32.56 % 1.978 M -70.88 % 6.792 M 866.15 % 703.000 K -89.23 % 6.526 M -3.97 % 6.796 M 9.65 % 6.198 M 53.82 % 4.029 M 454.32 % 726.926 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.853 M -7.15 % 5.227 M 19.11 % 4.388 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.827 K 1.04 % 70.098 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 2.204 M 5.30 % 2.093 M 6.57 % 1.964 M 40.29 % 1.400 M -34.40 % 2.134 M 95.96 % 1.089 M 42.17 % 766.000 K 9.12 % 702.000 K 6.20 % 661.000 K 143.01 % 272.000 K 31.40 % 207.000 K -15.51 % 245.000 K -19.14 % 303.000 K -65.92 % 889.000 K 30.16 % 683.000 K 7.05 % 638.000 K -81.67 % 3.480 M -0.31 % 3.491 M 7.64 % 3.243 M 793.38 % 363.000 K -88.37 % 3.120 M 30.12 % 2.398 M 38.81 % 1.727 M 2.07 % 1.692 M -10.19 % 1.884 M -33.92 % 2.851 M 6.06 % 2.688 M -14.46 % 3.143 M 65.22 % 1.902 M -8.15 % 2.071 M 19.14 % 1.738 M 0.000 -100.00 % 1.000 0.00 % 1.000 100.00 % -580.073 K -4 467.50 % -12.700 K 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 -100.00 % 221.544 K -31.60 % 323.911 K 36.83 % 236.727 K -36.90 % 375.171 K 55.87 % 240.690 K -2.22 % 246.163 K -1.06 % 248.809 K 3.34 % 240.773 K -9.92 % 267.278 K -51.55 % 551.652 K -51.62 % 1.140 M 228.97 % 346.578 K -3.43 % 358.872 K 34.56 % 266.710 K -49.31 % 526.125 K 264.68 % 144.271 K 80.32 % 80.010 K -47.18 % 151.478 K 177.53 % 54.580 K 8.38 % 50.358 K -62.68 % 134.936 K 2 637.04 % 4.930 K 3 604 122.72 % 0.137 301.77 % -0.068 66.82 % -0.204 -776.69 % 0.030 -75.67 % 0.124 127.64 % -0.449 -314.41 % 0.209 5.95 % 0.198 143.43 % -0.455 -1 436.67 % -0.030 -113.46 % 0.220 223.14 % -0.179 -147.60 % 0.376 87.09 % 0.201 -100.00 % 4.253 K -45.11 % 7.749 K -37.51 % 12.400 K -54.25 % 27.102 K -64.62 % 76.612 K 102.51 % 37.831 K -31.04 % 54.861 K 180.49 % 19.559 K -8.92 % 21.474 K 22.56 % 17.521 K -4.45 % 18.337 K 5.17 % 17.436 K -0.18 % 17.467 K -19.79 % 21.776 K -19.56 % 27.070 K -39.75 % 44.928 K
Deferred revenue 76.000 K 0.00 % 76.000 K 0.00 % 76.000 K -94.93 % 1.499 M -37.24 % 2.389 M 0.000 0.000 -100.00 % 697.047 K 6.31 % 655.675 K 143.16 % 269.652 K 31.97 % 204.325 K 0.000 0.000 -100.00 % 747.000 K 0.000 -100.00 % 605.000 K 19 609.84 % -3.101 K 0.58 % -3.119 K -2.87 % -3.032 K 99.88 % -2.578 M -86 091.91 % -2.991 K -34.67 % -2.221 K -37.10 % -1.620 K 3.91 % -1.686 K 2.99 % -1.738 K 33.05 % -2.596 K -1.45 % -2.559 K 18.66 % -3.146 K 0.000 100.00 % -1.966 K -18.43 % -1.660 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 580.074 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.130 61.27 % -243.013 -70.73 % -142.334 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.802 M -67.83 % 5.601 M -19.73 % 6.978 M 9 728.17 % 71.000 K -94.78 % 1.359 M -47.08 % 2.568 M -9.61 % 2.841 M -1.29 % 2.878 M -38.29 % 4.664 M 124.66 % 2.076 M -15.88 % 2.468 M -29.69 % 3.510 M -33.21 % 5.255 M -13.92 % 6.105 M 22.12 % 4.999 M 1.73 % 4.914 M 17.48 % 4.183 M 21.39 % 3.446 M 22.59 % 2.811 M 23.29 % 2.280 M 0.00 % 2.280 M 0.00 % 2.280 M 54.05 % 1.480 M -33.81 % 2.236 M 2.10 % 2.190 M 8.31 % 2.022 M 15.74 % 1.747 M -47.63 % 3.336 M 0.000 -100.00 % 5.827 M 482.70 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -2.58 % 1.026 M -50.99 % 2.094 M 4.96 % 1.995 M 33.03 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 243.013 K 170 634.45 % 142.334 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.173 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.886 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.752 K 0.000 -100.00 % 5.668 K -3.85 % 5.895 K 1.13 % 5.829 K -3.79 % 6.059 K 0.25 % 6.044 K 7.22 % 5.636 K 8.37 % 5.201 K 1.04 % 5.148 K -4.20 % 5.373 K -0.21 % 5.385 K 4.63 % 5.147 K -0.38 % 5.166 K 0.11 % 5.161 K 5.37 % 4.898 K -1.25 % 4.960 K -0.62 % 4.991 K -31.23 % 7.257 K -1.65 % 7.379 K -1.10 % 7.461 K 68.14 % 4.437 K -0.38 % 4.454 K 8.97 % 4.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.355 -4.67 % 199.681
Total current liabilities 9.133 M -21.91 % 11.695 M -6.86 % 12.557 M 252.53 % 3.562 M -23.86 % 4.678 M -34.00 % 7.088 M 8.86 % 6.511 M 76.21 % 3.695 M -31.37 % 5.384 M 112.47 % 2.534 M -8.78 % 2.778 M -29.10 % 3.918 M -31.78 % 5.743 M -24.98 % 7.655 M -3.03 % 7.894 M -1.47 % 8.012 M 4.51 % 7.666 M 10.46 % 6.940 M 14.58 % 6.057 M 16.01 % 5.221 M -3.37 % 5.403 M 15.45 % 4.680 M 45.84 % 3.209 M -18.35 % 3.930 M -3.58 % 4.076 M -16.41 % 4.876 M 9.87 % 4.438 M -31.53 % 6.482 M 240.44 % 1.904 M -75.90 % 7.900 M 188.32 % 2.740 M 21.45 % 2.256 M 10.08 % 2.049 M -47.83 % 3.928 M -46.22 % 7.304 M 11.07 % 6.577 M 143.07 % 2.706 M 45.50 % 1.859 M -52.79 % 3.939 M 114.59 % 1.835 M 61.56 % 1.136 M -19.65 % 1.414 M -21.47 % 1.800 M 14.39 % 1.574 M 17.08 % 1.344 M 1.33 % 1.327 M -16.46 % 1.588 M 15.45 % 1.376 M 414.64 % 267.278 K -51.55 % 551.652 K -51.62 % 1.140 M 45.09 % 785.845 K 115.27 % 365.046 K 36.87 % 266.710 K -49.31 % 526.125 K 264.68 % 144.271 K 67.96 % 85.896 K -43.29 % 151.478 K 177.53 % 54.580 K 8.38 % 50.358 K -63.95 % 139.688 K 12.94 % 123.678 K 13.10 % 109.354 K -0.58 % 109.993 K 58.01 % 69.612 K -31.43 % 101.525 K -7.66 % 109.949 K 37.14 % 80.172 K 25.28 % 63.995 K -46.83 % 120.363 K 6.05 % 113.499 K 32.58 % 85.606 K 29.67 % 66.019 K -37.66 % 105.899 K 88.28 % 56.246 K 10.79 % 50.769 K 4.23 % 48.708 K 15.21 % 42.276 K 16.78 % 36.201 K -12.95 % 41.587 K -56.92 % 96.537 K 71.73 % 56.215 K -23.40 % 73.385 K 63.56 % 44.867 K 32.69 % 33.814 K 27.43 % 26.536 K -11.48 % 29.978 K 5.26 % 28.479 K 5.26 % 27.055 K -30.12 % 38.716 K 42.02 % 27.261 K -39.59 % 45.128 K
Total liabilities 18.136 M -19.37 % 22.492 M -7.18 % 24.233 M -18.67 % 29.797 M -14.22 % 34.735 M 390.05 % 7.088 M 8.86 % 6.511 M 75.12 % 3.718 M -31.50 % 5.428 M -20.90 % 6.862 M -27.49 % 9.463 M -12.44 % 10.807 M -21.89 % 13.835 M 74.13 % 7.945 M -4.44 % 8.314 M -0.50 % 8.356 M 9.00 % 7.666 M 10.46 % 6.940 M 14.58 % 6.057 M -2.82 % 6.233 M -17.88 % 7.590 M -5.35 % 8.019 M -4.34 % 8.383 M 4.32 % 8.036 M -7.16 % 8.656 M 33.48 % 6.485 M -8.14 % 7.060 M -16.55 % 8.460 M -2.71 % 8.696 M 1.08 % 8.603 M -7.16 % 9.266 M 2.36 % 9.052 M 9.75 % 8.247 M 3.64 % 7.958 M -0.92 % 8.031 M 22.12 % 6.577 M 143.07 % 2.706 M 45.50 % 1.859 M -52.79 % 3.939 M 114.59 % 1.835 M 61.56 % 1.136 M -19.65 % 1.414 M -21.47 % 1.800 M 14.39 % 1.574 M 17.08 % 1.344 M 1.33 % 1.327 M -16.46 % 1.588 M 15.45 % 1.376 M 414.64 % 267.278 K -51.55 % 551.652 K -51.62 % 1.140 M -79.78 % 5.639 M 0.84 % 5.592 M 20.12 % 4.655 M 784.74 % 526.125 K 264.68 % 144.271 K 67.96 % 85.896 K -43.29 % 151.478 K 177.53 % 54.580 K 8.38 % 50.358 K -63.95 % 139.688 K 12.94 % 123.678 K 13.10 % 109.354 K -0.58 % 109.993 K 58.01 % 69.612 K -31.43 % 101.525 K -7.66 % 109.949 K 37.14 % 80.172 K -40.54 % 134.823 K -29.21 % 190.462 K 67.81 % 113.499 K 32.58 % 85.606 K 29.67 % 66.019 K -37.66 % 105.899 K 88.28 % 56.246 K 10.79 % 50.769 K 4.23 % 48.708 K 15.21 % 42.276 K 16.78 % 36.201 K -12.95 % 41.587 K -56.92 % 96.537 K 71.73 % 56.215 K -23.40 % 73.385 K 63.56 % 44.867 K 32.69 % 33.814 K 27.43 % 26.536 K -11.48 % 29.978 K 5.26 % 28.479 K 5.26 % 27.055 K -30.12 % 38.716 K 42.02 % 27.261 K -39.59 % 45.128 K
Other non current assets 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K -99.20 % 4.373 M 53.76 % 2.844 M 8 025.71 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K -2.78 % 36.000 K 2.86 % 35.000 K -2.78 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K -29.41 % 51.000 K -20.31 % 64.000 K 0.00 % 64.000 K -1.54 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.25 % 64.841 K 3.69 % 62.531 K -1.74 % 63.639 K 203.43 % 20.973 K -59.59 % 51.897 K 13.13 % 45.872 K -9.05 % 50.435 K -19.83 % 62.911 K 55.13 % 40.555 K -46.47 % 75.758 K -1.39 % 76.828 K 2.00 % 75.325 K 86.69 % 40.347 K -3.02 % 41.605 K -28.91 % 58.521 K 1.15 % 57.857 K 0.55 % 57.541 K 0.37 % 57.331 K 92.05 % 29.852 K -52.81 % 63.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.389 K -0.21 % 22.437 K 0.000 0.000 -100.00 % 58.148 K 5.37 % 55.186 K 90.74 % 28.932 K -0.63 % 29.114 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.840 K 2.16 % 29.210 K 0.000 -100.00 % 11.260 K 0.81 % 11.169 K -4.45 % 11.689 K 5.17 % 11.114 K 0.000 -100.00 % 11.240 K 0.000 0.000
Long term investments 7.000 K 0.00 % 7.000 K -12.50 % 8.000 K -11.11 % 9.000 K 28.57 % 7.000 K -22.22 % 9.000 K -10.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K -21.43 % 14.000 K -12.50 % 16.000 K -15.79 % 19.000 K 111.11 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 28.57 % 7.000 K 75.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -60.00 % 5.000 K -37.50 % 8.000 K -20.00 % 10.000 K -23.08 % 13.000 K 8.33 % 12.000 K -14.29 % 14.000 K -17.65 % 17.000 K 30.77 % 13.000 K -43.48 % 23.000 K -11.54 % 26.000 K -29.73 % 37.000 K -13.95 % 43.000 K 34.38 % 32.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.540 K -4.67 % 14.203 K
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 17.117 M -0.09 % 17.132 M -0.08 % 17.146 M -0.08 % 17.160 M -0.08 % 17.173 M 1.12 % 16.983 M -0.16 % 17.011 M -0.11 % 17.029 M -0.10 % 17.046 M -0.10 % 17.063 M -0.09 % 17.078 M 0.00 % 17.078 M 57.84 % 10.820 M -0.17 % 10.838 M -0.10 % 10.849 M 2.19 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M 0.00 % 10.617 M -0.02 % 10.619 M 0.00 % 10.619 M -0.01 % 10.620 M -0.02 % 10.622 M -0.03 % 10.625 M -0.02 % 10.627 M -0.02 % 10.629 M -0.02 % 10.631 M -67.34 % 32.554 M 3.13 % 31.566 M 0.64 % 31.365 M 8.93 % 28.792 M 24.88 % 23.055 M 10.25 % 20.912 M 20.05 % 17.419 M 27.61 % 13.650 M 21.30 % 11.253 M -3.35 % 11.642 M -3.06 % 12.009 M 2.41 % 11.726 M -16.95 % 14.120 M -2.18 % 14.435 M -1.05 % 14.587 M 3.37 % 14.111 M -2.46 % 14.467 M 1.99 % 14.184 M 4.77 % 13.538 M -26.85 % 18.506 M -25.93 % 24.986 M 35.95 % 18.378 M 773.04 % 2.105 M 33.23 % 1.580 M 45.98 % 1.082 M 739.14 % 128.991 K 180.10 % 46.052 K 1 070.15 % 3.936 K 173.05 % 1.441 K -12.12 % 1.640 K -20.06 % 2.052 K -11.06 % 2.307 K -3.75 % 2.397 K -14.10 % 2.790 K -9.45 % 3.081 K -2.27 % 3.153 K -99.57 % 730.444 K 3.84 % 703.466 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.407 K -25.22 % 4.556 K -22.34 % 5.867 K -98.27 % 339.263 K -1.36 % 343.926 K 9.51 % 314.063 K 339.27 % 71.496 K -5.57 % 75.715 K -1.14 % 76.587 K 311.10 % 18.630 K 144.13 % 7.631 K 5.81 % 7.212 K -0.53 % 7.251 K -5.70 % 7.689 K -70.86 % 26.382 K -0.55 % 26.527 K 5.88 % 25.054 K 28.70 % 19.467 K -5.98 % 20.706 K
Total non current assets 17.159 M -0.09 % 17.174 M -0.09 % 17.189 M -0.09 % 17.204 M -0.06 % 17.215 M -19.42 % 21.365 M 7.55 % 19.865 M 16.35 % 17.074 M -0.10 % 17.091 M -0.11 % 17.109 M -0.11 % 17.127 M -0.01 % 17.129 M 57.52 % 10.874 M -0.07 % 10.882 M -0.10 % 10.893 M 2.20 % 10.659 M 0.03 % 10.656 M 0.02 % 10.654 M 0.00 % 10.654 M -0.03 % 10.657 M -0.03 % 10.660 M -0.02 % 10.662 M -0.04 % 10.666 M 0.02 % 10.664 M -0.05 % 10.669 M -0.03 % 10.672 M 0.03 % 10.669 M -0.25 % 10.696 M -0.18 % 10.715 M -0.12 % 10.728 M -0.08 % 10.737 M 0.08 % 10.728 M -67.11 % 32.619 M 3.13 % 31.628 M 0.64 % 31.429 M 8.90 % 28.859 M 24.89 % 23.107 M 10.26 % 20.957 M 19.97 % 17.469 M 27.39 % 13.713 M 21.43 % 11.293 M -3.62 % 11.718 M -3.05 % 12.086 M 2.41 % 11.802 M -16.66 % 14.161 M -2.18 % 14.476 M -1.16 % 14.646 M 3.36 % 14.169 M -2.44 % 14.524 M 1.99 % 14.241 M 4.96 % 13.568 M -26.93 % 18.570 M -25.68 % 24.986 M 35.95 % 18.378 M 773.04 % 2.105 M 33.23 % 1.580 M 45.98 % 1.082 M 739.14 % 128.991 K 180.10 % 46.052 K 1 070.15 % 3.936 K 173.05 % 1.441 K -12.12 % 1.640 K -20.06 % 2.052 K -11.06 % 2.307 K -3.75 % 2.397 K -14.10 % 2.790 K -9.45 % 3.081 K -2.27 % 3.153 K -99.57 % 730.444 K 3.84 % 703.466 K 3 042.02 % 22.389 K -0.21 % 22.437 K 0.000 -100.00 % 3.407 K -94.57 % 62.704 K 2.70 % 61.053 K -83.42 % 368.196 K -1.30 % 373.041 K 18.78 % 314.063 K 339.27 % 71.496 K -5.57 % 75.715 K -28.86 % 106.428 K 122.46 % 47.841 K 526.91 % 7.631 K -58.69 % 18.472 K 0.28 % 18.420 K -4.94 % 19.378 K -48.32 % 37.497 K 41.35 % 26.527 K -26.91 % 36.295 K 9.96 % 33.007 K -5.45 % 34.910 K
Other current assets 261.000 K -39.58 % 432.000 K -55.37 % 968.000 K -30.11 % 1.385 M 1 342.71 % 96.000 K -14.29 % 112.000 K -40.74 % 189.000 K -52.99 % 402.000 K -25.69 % 541.000 K 93.91 % 279.000 K -5.10 % 294.000 K 1 125.00 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K -52.94 % 51.000 K -13.56 % 59.000 K 90.32 % 31.000 K 1 450.00 % 2.000 K -75.00 % 8.000 K -60.00 % 20.000 K -71.83 % 71.000 K -90.68 % 762.000 K 7.48 % 709.000 K 0.28 % 707.000 K 43.70 % 492.000 K 1.65 % 484.000 K 13.62 % 426.000 K 10.08 % 387.000 K -7.19 % 417.000 K 25.23 % 333.000 K 10.63 % 301.000 K -47.29 % 571.000 K 438.68 % 106.000 K -24.55 % 140.484 K 720.86 % 17.114 K -61.72 % 44.708 K -37.91 % 72.000 K 43.85 % 50.052 K 60.13 % 31.257 K -43.20 % 55.032 K 118.37 % 25.201 K -68.88 % 80.973 K 24.28 % 65.152 K 579.43 % 9.589 K 7.63 % 8.909 K -65.78 % 26.035 K 335.96 % 5.972 K -70.77 % 20.431 K -59.89 % 50.936 K 0.000 -100.00 % 192.167 K -5.12 % 202.538 K 0.000 -100.00 % 69.047 K 1.55 % 67.990 K 227.13 % 20.784 K 0.000 -100.00 % 3.728 K 53.07 % 2.435 K -58.52 % 5.871 K 9.06 % 5.384 K 94.22 % 2.772 K 0.000 -100.00 % 6.795 K 177.19 % 2.451 K -60.82 % 6.257 K -31.89 % 9.186 K -26.58 % 12.511 K 0.000 -100.00 % 17.427 K 144.73 % 7.121 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 54 972 700.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 501.599 -48.38 % 971.746 97 174 598 892.81 % 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.045 K -35.36 % 46.480 K -3.26 % 48.044 K 4.63 % 45.920 K 177.23 % 16.564 K -26.75 % 22.612 K 5.17 % 21.501 K -4.42 % 22.495 K 107.23 % 10.855 K -3.68 % 11.270 K -80.62 % 58.163 K 2.00 % 57.025 K 157.87 % 22.114 K -2.22 % 22.616 K -1.07 % 22.860 K 3.34 % 22.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.355 -4.67 % 199.681
cash and cash equivalents 194.000 K -69.40 % 634.000 K -42.26 % 1.098 M -53.10 % 2.341 M -67.24 % 7.145 M 1 585.14 % 424.000 K -86.72 % 3.192 M -39.55 % 5.280 M 52.42 % 3.464 M -28.81 % 4.866 M -17.08 % 5.868 M -19.80 % 7.317 M -15.18 % 8.626 M 6 385.71 % 133.000 K -75.46 % 542.000 K 76.55 % 307.000 K 539.58 % 48.000 K -14.29 % 56.000 K 21.74 % 46.000 K -87.11 % 357.000 K 183.33 % 126.000 K -84.50 % 813.000 K -59.57 % 2.011 M 2 654.79 % 73.000 K -84.89 % 483.000 K 503.75 % 80.000 K -74.76 % 317.000 K 33.19 % 238.000 K -87.27 % 1.870 M 156.52 % 729.000 K -57.71 % 1.724 M -60.92 % 4.412 M 105.61 % 2.146 M -10.10 % 2.387 M 346.48 % 534.568 K -29.35 % 756.657 K -61.34 % 1.957 M -28.33 % 2.731 M 1 023.06 % 243.159 K -91.34 % 2.809 M -21.25 % 3.568 M 303.16 % 884.894 K 1 464.05 % 56.577 K 67.87 % 33.702 K 852.24 % 3.539 K -97.34 % 132.824 K 838.29 % 14.156 K 7.34 % 13.188 K -92.13 % 167.517 K -73.90 % 641.932 K -43.79 % 1.142 M -48.84 % 2.232 M -44.96 % 4.055 M -8.40 % 4.426 M 72 603.24 % 6.088 K -98.66 % 453.510 K -58.69 % 1.098 M 183.00 % 387.961 K 142.01 % 160.310 K -46.76 % 301.126 K 1 119.23 % 24.698 K 77.77 % 13.893 K -56.72 % 32.102 K -55.91 % 72.811 K -28.49 % 101.817 K -42.56 % 177.254 K -27.72 % 245.230 K -27.38 % 337.688 K -4.28 % 352.779 K -33.32 % 529.063 K -1.79 % 538.696 K 2 694.79 % 19.275 K -29.21 % 27.230 K 1.45 % 26.841 K -77.05 % 116.932 K -31.14 % 169.813 K -41.08 % 288.227 K 1 311.08 % 20.426 K -83.37 % 122.862 K -57.18 % 286.953 K 10 086.48 % 2.817 K -45.09 % 5.130 K -94.90 % 100.583 K 351 408.84 % 28.615 -97.07 % 976.936 133.15 % 419.016 -76.94 % 1.817 K -61.81 % 4.758 K -32.42 % 7.041 K 86.96 % 3.766 K 34.77 % 2.794 K -73.52 % 10.552 K
Cash and short term investments 194.000 K -69.40 % 634.000 K -42.26 % 1.098 M -53.10 % 2.341 M -67.24 % 7.145 M 1 585.14 % 424.000 K -86.72 % 3.192 M -39.55 % 5.280 M 52.42 % 3.464 M -28.81 % 4.866 M -17.08 % 5.868 M -19.80 % 7.317 M -15.18 % 8.626 M 6 385.71 % 133.000 K -75.46 % 542.000 K 76.55 % 307.000 K 539.58 % 48.000 K -14.29 % 56.000 K 21.74 % 46.000 K -87.11 % 357.000 K 183.33 % 126.000 K -84.50 % 813.000 K -59.57 % 2.011 M 2 654.79 % 73.000 K -84.89 % 483.000 K 503.75 % 80.000 K -74.76 % 317.000 K 33.19 % 238.000 K -87.27 % 1.870 M 156.52 % 729.000 K -57.71 % 1.724 M -60.92 % 4.412 M 102.78 % 2.176 M -10.58 % 2.433 M 317.64 % 582.613 K -27.41 % 802.577 K -59.34 % 1.974 M -28.31 % 2.753 M 940.37 % 264.661 K -90.65 % 2.832 M -20.86 % 3.578 M 299.31 % 896.164 K 681.04 % 114.740 K 26.47 % 90.727 K 253.67 % 25.653 K -83.50 % 155.441 K 319.92 % 37.017 K 4.83 % 35.310 K -78.92 % 167.517 K -73.90 % 641.932 K -43.79 % 1.142 M -48.84 % 2.232 M -44.96 % 4.055 M -8.40 % 4.426 M 72 603.24 % 6.088 K -98.66 % 453.510 K -58.69 % 1.098 M 183.00 % 387.961 K 142.01 % 160.310 K -46.76 % 301.126 K 1 119.23 % 24.698 K 77.77 % 13.893 K -56.72 % 32.102 K -55.91 % 72.811 K -28.49 % 101.817 K -42.56 % 177.254 K -27.72 % 245.230 K -27.38 % 337.688 K -4.28 % 352.779 K -33.32 % 529.063 K -1.79 % 538.696 K 2 694.79 % 19.275 K -29.21 % 27.230 K 1.45 % 26.841 K -77.05 % 116.932 K -31.14 % 169.813 K -41.08 % 288.227 K 1 311.08 % 20.426 K -83.37 % 122.862 K -57.18 % 286.953 K 10 086.48 % 2.817 K -45.09 % 5.130 K -94.90 % 100.583 K 351 408.84 % 28.615 -97.07 % 976.936 133.15 % 419.016 -76.94 % 1.817 K -61.81 % 4.758 K -32.42 % 7.041 K 86.96 % 3.766 K 26.17 % 2.985 K -72.24 % 10.752 K
Total current assets 455.000 K -57.32 % 1.066 M -48.40 % 2.066 M -44.55 % 3.726 M -48.54 % 7.241 M 1 250.93 % 536.000 K -84.15 % 3.381 M -40.50 % 5.682 M 41.87 % 4.005 M -22.16 % 5.145 M -16.50 % 6.162 M -16.06 % 7.341 M -15.13 % 8.650 M 4 601.09 % 184.000 K -69.38 % 601.000 K 77.81 % 338.000 K 576.00 % 50.000 K -21.88 % 64.000 K -3.03 % 66.000 K -84.58 % 428.000 K -51.80 % 888.000 K -41.66 % 1.522 M -44.00 % 2.718 M 381.06 % 565.000 K -41.57 % 967.000 K 91.11 % 506.000 K -28.13 % 704.000 K 7.48 % 655.000 K -70.27 % 2.203 M 113.88 % 1.030 M -55.12 % 2.295 M -49.20 % 4.518 M 94.64 % 2.321 M -5.36 % 2.453 M 230.92 % 741.173 K -15.23 % 874.364 K -57.40 % 2.052 M -29.53 % 2.912 M 609.81 % 410.290 K -85.86 % 2.901 M -20.96 % 3.670 M 274.82 % 979.186 K 658.14 % 129.156 K 22.87 % 105.119 K 60.33 % 65.566 K -63.50 % 179.657 K 52.21 % 118.035 K -24.15 % 155.614 K -47.77 % 297.929 K -68.74 % 952.959 K -34.89 % 1.464 M -41.29 % 2.493 M -41.61 % 4.270 M -7.06 % 4.594 M 7 023.09 % 64.496 K -87.50 % 515.924 K -54.13 % 1.125 M 179.40 % 402.524 K 130.90 % 174.332 K -43.97 % 311.145 K 969.41 % 29.095 K 56.58 % 18.582 K -54.18 % 40.552 K -47.15 % 76.730 K -33.22 % 114.892 K -40.05 % 191.651 K -30.38 % 275.284 K -23.20 % 358.462 K -4.58 % 375.657 K -31.16 % 545.735 K 1.00 % 540.331 K 934.94 % 52.209 K 15.40 % 45.240 K -13.16 % 52.095 K -61.01 % 133.611 K -29.04 % 188.287 K -37.61 % 301.781 K 731.97 % 36.273 K -73.41 % 136.438 K -53.85 % 295.655 K 1 731.36 % 16.144 K 1.22 % 15.949 K -84.44 % 102.490 K 6 874.17 % 1.470 K -19.78 % 1.832 K 98.86 % 921.206 -54.70 % 2.034 K -67.91 % 6.336 K -68.02 % 19.815 K 384.02 % 4.094 K -59.57 % 10.126 K -13.11 % 11.654 K
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Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.853 M -7.15 % 5.227 M 19.11 % 4.388 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.827 K 1.04 % 70.098 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 17.614 M -3.43 % 18.240 M -5.27 % 19.255 M -8.00 % 20.930 M -14.42 % 24.456 M 11.67 % 21.901 M -5.79 % 23.246 M 2.15 % 22.756 M 7.87 % 21.096 M -5.20 % 22.254 M -4.44 % 23.289 M -4.83 % 24.470 M 25.33 % 19.524 M 76.43 % 11.066 M -3.72 % 11.494 M 4.52 % 10.997 M 2.72 % 10.706 M -0.11 % 10.718 M -0.02 % 10.720 M -3.29 % 11.085 M -4.01 % 11.548 M -5.22 % 12.184 M -8.97 % 13.384 M 19.19 % 11.229 M -3.50 % 11.636 M 4.10 % 11.178 M -1.71 % 11.373 M 0.19 % 11.351 M -12.13 % 12.918 M 9.87 % 11.758 M -9.78 % 13.032 M -14.52 % 15.246 M -56.36 % 34.940 M 2.52 % 34.081 M 5.94 % 32.170 M 8.19 % 29.734 M 18.18 % 25.160 M 5.40 % 23.870 M 33.50 % 17.879 M 7.62 % 16.614 M 11.03 % 14.963 M 17.85 % 12.697 M 3.94 % 12.215 M 2.59 % 11.907 M -16.30 % 14.226 M -2.93 % 14.656 M -0.73 % 14.764 M 3.07 % 14.325 M -3.36 % 14.822 M -2.45 % 15.194 M 1.08 % 15.032 M -28.63 % 21.063 M -28.01 % 29.256 M 27.35 % 22.973 M 958.83 % 2.170 M 3.51 % 2.096 M -5.03 % 2.207 M 315.24 % 531.515 K 141.18 % 220.385 K -30.05 % 315.080 K 931.83 % 30.536 K 51.00 % 20.222 K -52.53 % 42.604 K -46.10 % 79.037 K -32.61 % 117.289 K -39.68 % 194.441 K -30.15 % 278.365 K -23.02 % 361.614 K -67.31 % 1.106 M -11.46 % 1.249 M 121.99 % 562.720 K 653.84 % 74.647 K 65.00 % 45.240 K -18.49 % 55.502 K -71.73 % 196.315 K -21.27 % 249.341 K -62.78 % 669.977 K 63.68 % 409.315 K -9.14 % 450.501 K 22.70 % 367.151 K 299.69 % 91.859 K -24.94 % 122.378 K -18.59 % 150.331 K 1 551.84 % 9.101 K -55.18 % 20.304 K 4.98 % 19.341 K -9.67 % 21.411 K -51.15 % 43.834 K -5.41 % 46.342 K 14.74 % 40.389 K -6.36 % 43.134 K -7.37 % 46.564 K
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Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 565.000 K -89.35 % 5.307 M 0.000 0.000 -100.00 % 143.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 238.000 K -87.10 % 1.845 M 1 624.30 % 107.000 K 155.44 % -193.000 K -170.96 % 272.000 K -47.59 % 519.000 K 3 143.75 % 16.000 K 108.74 % -183.000 K -107.11 % 2.573 M 596.12 % 369.639 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 33.742 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 2.716 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -99.66 % 1.788 M 0.000 0.000 -100.00 % 177.000 K 0.000 -100.00 % 1.568 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 493.000 K 62.17 % 304.000 K 3 700.00 % 8.000 K -71.43 % 28.000 K -34.88 % 43.000 K -41.89 % 74.000 K -43.08 % 130.000 K -47.58 % 248.000 K 34.05 % 185.000 K 351.22 % 41.000 K -4.65 % 43.000 K -96.57 % 1.252 M 12.49 % 1.113 M 146.78 % 451.000 K -25.94 % 609.000 K 30.13 % 468.000 K 165.91 % 176.000 K -19.27 % 218.000 K -53.79 % 471.755 K -17.96 % 575.000 K 5 127.27 % 11.000 K -80.70 % 57.000 K -51.97 % 118.669 K 0.000 -100.00 % 1.361 M 29.16 % 1.054 M 176.11 % 381.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.134 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.809 K 2 523.78 % 2.966 K -98.36 % 181.305 K 0.000 -100.00 % 123.800 K -87.87 % 1.021 M 0.000 -100.00 % 133.146 K -53.25 % 284.799 K 0.000 0.000 -100.00 % 55.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.298 M 40.78 % 922.000 K 70.43 % 541.000 K 148.48 % -1.116 M -140.25 % 2.773 M 1 590.86 % -186.000 K -145.93 % 405.000 K 65.98 % 244.000 K 6 200.00 % -4.000 K -102.44 % 164.000 K 145.30 % -362.000 K -273.20 % -97.000 K 88.94 % -877.000 K -951.46 % 103.000 K 146.19 % -223.000 K -519.44 % -36.000 K -127.27 % 132.000 K -19.02 % 163.000 K -54.72 % 360.000 K 353.52 % -142.000 K -118.81 % 755.000 K 8.01 % 699.000 K 718.58 % -113.000 K 48.64 % -220.000 K 76.27 % -927.000 K -918.68 % -91.000 K 65.27 % -262.000 K -122.96 % 1.141 M 477.81 % -302.000 K -164.95 % 465.000 K 4.49 % 445.000 K 114.76 % -3.015 M -894.83 % -303.074 K -424.78 % 93.317 K 11.34 % 83.816 K 133.64 % -249.174 K -226.04 % 197.690 K 108.93 % -2.215 M -205.22 % 2.105 M 1 256.01 % 155.204 K 209.95 % -141.154 K 46.06 % -261.702 K -365.85 % 98.439 K -34.82 % 151.034 K 395.31 % 30.493 K 115.88 % -191.996 K -190.94 % 211.127 K -64.90 % 601.466 K 538.35 % -137.211 K 75.93 % -570.092 K -419.28 % 178.554 K 275.70 % 47.526 K 187.62 % -54.238 K 85.39 % -371.303 K -196.67 % 384.089 K 2 833.74 % -14.050 K 82.21 % -78.961 K -182.73 % 95.446 K 3 029.99 % -3.258 K 95.50 % -72.457 K -471.33 % 19.513 K -37.77 % 31.358 K 2 999.18 % -1.082 K -102.21 % 48.843 K 288.46 % -25.918 K -638.02 % 4.817 K -70.28 % 16.207 K 241.88 % 4.741 K 107.51 % -63.081 K -1 266.43 % -4.616 K -107.78 % 59.305 K 391.51 % 12.066 K 137.12 % -32.507 K -179.21 % 41.041 K 640.94 % 5.539 K 1 124.33 % 452.415 -98.81 % 37.997 K 324.19 % -16.949 K 62.83 % -45.601 K -219.46 % 38.172 K 236.46 % -27.973 K -311.79 % 13.208 K -26.74 % 18.030 K 99.79 % 9.024 K 475.13 % -2.406 K -285.38 % 1.298 K -15.80 % 1.541 K 112.15 % -12.684 K -262.34 % 7.814 K 266.21 % -4.701 K -240.26 % 3.352 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 500.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 -118.18 % 11.000 0.000 -100.00 % 16.595 -81.23 % 88.425 317.97 % -40.568 16.78 % -48.748 -49.54 % -32.598 -601.59 % 6.499 149.15 % -13.223 -1 821.97 % 0.768 -90.31 % 7.924 100.00 % 3.962 -90.48 % 41.617 -99.62 % 11.097 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.689 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 171.000 -99.98 % 922.000 K 70.43 % 541.000 K 148.48 % -1.116 M -140.25 % 2.773 M 1 590.86 % -186.000 K -145.93 % 405.000 K 65.98 % 244.000 K 93 586.59 % -261.000 -1 840.00 % 15.000 105.56 % -270.000 0.000 -100.00 % 26.000 136.36 % 11.000 139.29 % -28.000 3.45 % -29.000 -583.33 % 6.000 -50.00 % 12.000 -76.47 % 51.000 21.43 % 42.000 162.50 % 16.000 -54.29 % 35.000 123.97 % -146.000 -1 925.00 % 8.000 134.78 % -23.000 -125.00 % 92.000 76.92 % 52.000 165.00 % -80.000 -158.06 % -31.000 -191.18 % 34.000 0.00 % 34.000 116.19 % -210.000 -294.44 % 108.000 285.71 % 28.000 154.55 % 11.000 213.52 % -9.690 54.84 % -21.459 -198.84 % 21.709 170.26 % -30.897 -152.62 % 58.713 421.71 % -18.250 67.40 % -55.989 -11 019.35 % -0.504 -103.10 % 16.241 180.39 % -20.202 0.000 -100.00 % 200.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.082 K 0.000 100.00 % -25.918 K -638.02 % 4.817 K -70.28 % 16.207 K 0.000 100.00 % -63.081 K -1 266.43 % -4.616 K -107.78 % 59.305 K 0.000 100.00 % -32.507 K -179.21 % 41.041 K 640.94 % 5.539 K 0.000 -100.00 % 37.997 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -33.000 K -105.72 % 577.000 K 434.26 % 108.000 K 115.02 % -719.000 K -105.22 % 13.769 M 221 551.64 % 6.212 K -98.48 % 410.000 K 4.06 % 394.000 K 8.54 % 363.000 K -3.71 % 377.000 K -47.05 % 712.000 K 171.76 % 262.000 K 26 100.00 % 1.000 K 100.61 % -165.000 K -20.44 % -137.000 K 28.27 % -191.000 K -161.61 % 310.000 K 2 114.29 % 14.000 K -70.21 % 47.000 K -88.37 % 404.000 K 428.46 % -123.000 K -126.39 % 466.000 K 8.12 % 431.000 K 817.02 % 47.000 K -60.17 % 118.000 K 57.33 % 75.000 K 108.33 % 36.000 K 71.43 % 21.000 K 191.30 % -23.000 K -137.10 % 62.000 K 34.78 % 46.000 K 104.87 % -945.220 K -359.48 % 364.278 K 539.44 % -82.896 K -134.82 % 238.074 K 317.82 % 56.980 K -0.91 % 57.502 K -97.04 % 1.943 M 21 689 710.86 % -8.959 100.00 % -262.973 K -856.54 % 34.760 K 2 724.92 % -1.324 K -36 400 147 368 057 696.00 % 0.000 -100.00 % 1.921 M 245 751.31 % -782.166 -106.82 % -378.181 -101.06 % 35.560 K -95.13 % 730.584 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.452 M 3 824 013 824 072 089 600.00 % 0.000 -100.00 % 1.021 M 4 675 270 042 853 922 816.00 % 0.000 -100.00 % 0.000 200.01 % 0.000 -100.00 % 218.549 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -150.00 % 0.000 -100.00 % 3.605 K -86.48 % 26.656 K 86.99 % 14.255 K -84.23 % 90.397 K -89.92 % 896.600 K 13 790.92 % 6.455 K 44 355 515 241 167 104.00 % 0.000 500.00 % 0.000 100.00 % -77.243 K 5.48 % -81.720 K -233.80 % 61.074 K 6 107 442 369 804.20 % 0.000 -100.00 % 386.908 K 38 690 927 658 412.41 % 0.000 -100.00 % 105.364 K 391.02 % 21.458 K -54.13 % 46.780 K 592.06 % 6.760 K -55.76 % 15.280 K 5 766.58 % -269.651 92.74 % -3.715 K 0.000 -100.00 % 19.958 K 1 087 939.74 % 1.834 -80.73 % 9.517 100.94 % -1.011 K 30.04 % -1.446 K 0.000
Net cash provided by operating activities -991.000 K 47.51 % -1.888 M 31.02 % -2.737 M 53.05 % -5.830 M 20.58 % -7.341 M -207.67 % -2.386 M -37.28 % -1.738 M -0.12 % -1.736 M -19.23 % -1.456 M -7.93 % -1.349 M 16.16 % -1.609 M -49.26 % -1.078 M 42.93 % -1.889 M -190.62 % -650.000 K 41.39 % -1.109 M -26.45 % -877.000 K -10.73 % -792.000 K 7.48 % -856.000 K -63.36 % -524.000 K 57.08 % -1.221 M -91.08 % -639.000 K 43.10 % -1.123 M 18.15 % -1.372 M 6.54 % -1.468 M 68.27 % -4.627 M -80.32 % -2.566 M -44.24 % -1.779 M -7.56 % -1.654 M 58.06 % -3.944 M -39.56 % -2.826 M -25.77 % -2.247 M 74.25 % -8.727 M -683.47 % -1.114 M -61.68 % -688.961 K -55.26 % -443.754 K 70.29 % -1.494 M -188.69 % -517.417 K 80.68 % -2.678 M -248.27 % 1.806 M 482.87 % -471.698 K -9.43 % -431.034 K 27.12 % -591.430 K -1 912.43 % -29.389 K 42.63 % -51.224 K 54.68 % -113.034 K 55.72 % -255.281 K -4 106.07 % 6.372 K -98.20 % 353.391 K 161.76 % -572.180 K 28.64 % -801.815 K -503.21 % -132.926 K 65.98 % -390.692 K 33.94 % -591.425 K 43.18 % -1.041 M -3 092.44 % 34.781 K 109.21 % -377.552 K 12.69 % -432.449 K -219.43 % -135.381 K -4.68 % -129.326 K 36.28 % -202.961 K -2 013.45 % -9.603 K -5.55 % -9.098 K 76.00 % -37.903 K -27.07 % -29.829 K 52.59 % -62.918 K 0.42 % -63.181 K -93.17 % -32.706 K 63.95 % -90.715 K 44.23 % -162.654 K -81.35 % -89.693 K -738.84 % 14.040 K 121.64 % -64.868 K 19.34 % -80.425 K 10.92 % -90.283 K -45.63 % -61.994 K 17.86 % -75.472 K -807.41 % -8.317 K 90.18 % -84.719 K -27.55 % -66.420 K -173.50 % -24.285 K 61.10 % -62.430 K -340.58 % -14.170 K -14.46 % -12.380 K -365.71 % 4.659 K 145.95 % -10.139 K -148.99 % -4.072 K -81.74 % -2.241 K 88.27 % -19.099 K -694.88 % 3.211 K 143.01 % -7.465 K -1 222.03 % 665.287
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.000 K -1 811.59 % -837.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.800 K 211.38 % -121.929 K -43 334.26 % 282.018 101.55 % -18.153 K 93.51 % -279.582 K -201.23 % -92.814 K 67.43 % -284.987 K -2 720.25 % -10.105 K 83.23 % -60.252 K -4 465.59 % 1.380 K 14.19 % 1.209 K 103.12 % -38.775 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.158 K -90.03 % 21.646 K 1 277.92 % -1.838 K 92.05 % -23.128 K -107.32 % 315.846 K 410.86 % -101.604 K -1 158.25 % -8.075 K 96.84 % -255.258 K 49.36 % -504.025 K -1 800.21 % -26.525 K -2 125.67 % -1.192 K 93.63 % -18.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.122 K -352.85 % 1.235 K 121.63 % -5.710 K 93.21 % -84.139 K 54.46 % -184.743 K -789.68 % -20.765 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.213 K 95.73 % -51.795 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.977 K 51 893.98 % 13.419 100.77 % -1.752 K 68.58 % -5.577 K -347.12 % -1.247 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 159.482 K 6 424.45 % -2.522 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.332 528.21 % -2.179 80.73 % -11.307 -100.94 % 1.202 K 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.468 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -94.53 % 274.000 K 0.000 -100.00 % 235.000 K 147.00 % -500.000 K -107.22 % 6.921 M 559.91 % -1.505 M 60.10 % -3.772 M -129.34 % -1.645 M 39.70 % -2.727 M -20.86 % -2.257 M 36.16 % -3.535 M 18.59 % -4.342 M -258.17 % -1.212 M -2 909.67 % -40.279 K -446.84 % -7.366 K 31.19 % -10.704 K 28.60 % -14.991 K -115.10 % -6.969 K -148.78 % 14.286 K 344.45 % -5.844 K 98.71 % -454.178 K -22 524.05 % -2.007 K 99.55 % -445.465 K 43.22 % -784.500 K 55.54 % -1.764 M -521.79 % -283.775 K 54.29 % -620.812 K -162.23 % -236.747 K -1 606.79 % 15.712 K 115.12 % -103.925 K -26.75 % -81.992 K -250.57 % -23.389 K -955.30 % -2.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.394 K 258 222 552 305 351 200.00 % 0.000 100.00 % -323.717 K 0.000 -100.00 % 48.649 K -40.30 % 81.489 K 0.000 0.000 100.00 % -43.600 K -50.70 % -28.933 K 90.13 % -293.223 K -49 366.00 % 595.183 0.000 0.000 100.00 % -42.116 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.355 K -414 054 980 613 202 247 680.00 % 0.000 -99.22 % 0.000 -75.00 % 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.799 M 171.48 % -6.714 M -32 072.76 % 21.000 K 0.000 100.00 % -1.814 M -229.53 % 1.401 M 39.92 % 1.001 M 6 356.24 % -16.000 K 99.75 % -6.305 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -94.53 % 274.000 K 0.000 -100.00 % 235.000 K 147.00 % -500.000 K -107.09 % 7.057 M 533.79 % -1.627 M 56.86 % -3.771 M -126.82 % -1.663 M 44.70 % -3.007 M -27.98 % -2.350 M 38.49 % -3.820 M 12.23 % -4.352 M -242.00 % -1.273 M -3 171.35 % -38.898 K -531.78 % -6.157 K 87.56 % -49.479 K -230.06 % -14.991 K -115.10 % -6.969 K -148.78 % 14.286 K 344.45 % -5.844 K 98.71 % -452.019 K -2 401.76 % 19.638 K 104.39 % -447.303 K 44.62 % -807.628 K 44.25 % -1.449 M -275.90 % -385.380 K 38.72 % -628.887 K -27.82 % -492.005 K -0.76 % -488.312 K -274.33 % -130.450 K -56.82 % -83.184 K -97.59 % -42.099 K -1 799.54 % -2.216 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.122 K -352.85 % 1.235 K 121.63 % -5.710 K 93.21 % -84.139 K -430.29 % -15.867 K 31.86 % -23.287 K 92.81 % -323.717 K 0.000 -100.00 % 48.649 K -40.30 % 81.489 K 0.000 0.000 100.00 % -43.600 K -50.70 % -28.933 K 90.13 % -293.223 K -49 366.00 % 595.183 126.90 % -2.213 K 95.73 % -51.795 K -22.98 % -42.116 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -368.881 -3 382.06 % 11.239 100.64 % -1.763 K 59.70 % -4.375 K -250.78 % -1.247 K 0.000
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Other financing activites 551.000 K -61.31 % 1.424 M -4.69 % 1.494 M 47.05 % 1.016 M -92.83 % 14.168 M 2 793.54 % -526.000 K -2 404.76 % -21.000 K -100.58 % 3.646 M 36 360.00 % 10.000 K -96.66 % 299.000 K -13.58 % 346.000 K -94.38 % 6.157 M -40.50 % 10.348 M 4 582.35 % 221.000 K -83.61 % 1.348 M 18.35 % 1.139 M 45.10 % 785.000 K -9.25 % 865.000 K 302.33 % 215.000 K -85.02 % 1.435 M 2 179.71 % -69.000 K -1 280.00 % -5.000 K -100.15 % 3.299 M 209.18 % 1.067 M -76.90 % 4.620 M 744.61 % 547.000 K -65.09 % 1.567 M 11 092.86 % 14.000 K -99.73 % 5.107 M 217.01 % 1.611 M 2 417.19 % 64.000 K -98.17 % 3.504 M 120.23 % 1.591 M -75.01 % 6.365 M 220.63 % 1.985 M -37.70 % 3.187 M 37.89 % 2.311 M -74.57 % 9.089 M 8 650.47 % 103.863 K -89.45 % 984.831 K -68.77 % 3.154 M 121.02 % 1.427 M 1 311.85 % 101.071 K 4.40 % 96.813 K 1 177.84 % -8.982 K -102.50 % 359.807 K 0.000 100.00 % -14.163 K -149.35 % 28.698 K -96.16 % 748.231 K 0.000 -100.00 % 20.727 K -96.49 % 591.005 K -90.26 % 6.070 M 0.000 -100.00 % 232.745 K -81.58 % 1.264 M 187.61 % 439.405 K 9 293.60 % 4.678 K -99.02 % 476.461 K 2 007.12 % 22.612 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.931 K 850.03 % 9.466 K -97.66 % 404.584 K -19.95 % 505.421 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.353 K -99.23 % 305.902 K 41.92 % 215.551 K -38.61 % 351.112 K 1 664.03 % 19.904 K 3.89 % 19.158 K -87.77 % 156.672 K 1 470.46 % 9.976 K 457.95 % -2.787 K -131.59 % 8.821 K 606.87 % 1.248 K 2 918.57 % -44.276 -100.18 % 24.183 K 0.000 -100.00 % 13.228 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 551.000 K -61.31 % 1.424 M -4.69 % 1.494 M 47.05 % 1.016 M -92.83 % 14.168 M 2 793.54 % -526.000 K -2 404.76 % -21.000 K -100.58 % 3.646 M 36 360.00 % 10.000 K -96.66 % 299.000 K -13.58 % 346.000 K -94.38 % 6.157 M -40.50 % 10.348 M 4 582.35 % 221.000 K -83.61 % 1.348 M 18.35 % 1.139 M 45.10 % 785.000 K -9.25 % 865.000 K 302.33 % 215.000 K -85.02 % 1.435 M 2 179.71 % -69.000 K -1 280.00 % -5.000 K -100.15 % 3.299 M 209.18 % 1.067 M -76.90 % 4.620 M 118.54 % 2.114 M 34.91 % 1.567 M 11 092.86 % 14.000 K -99.73 % 5.107 M 217.01 % 1.611 M 2 417.19 % 64.000 K -98.17 % 3.504 M 37.55 % 2.547 M -59.98 % 6.365 M 220.63 % 1.985 M -37.70 % 3.187 M 37.89 % 2.311 M -74.57 % 9.089 M 8 650.47 % 103.863 K -89.45 % 984.831 K -68.77 % 3.154 M 121.02 % 1.427 M 1 311.85 % 101.071 K 4.40 % 96.813 K 1 177.84 % -8.982 K -102.50 % 359.807 K 0.000 100.00 % -14.163 K -149.35 % 28.698 K -96.16 % 748.231 K 0.000 -100.00 % 20.727 K -96.49 % 591.005 K -90.26 % 6.070 M 0.000 -100.00 % 232.745 K -81.58 % 1.264 M 187.61 % 439.405 K 9 293.60 % 4.678 K -99.02 % 476.461 K 2 007.12 % 22.612 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.931 K 850.03 % 9.466 K -97.66 % 404.584 K -19.95 % 505.421 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.353 K -99.23 % 305.902 K 41.92 % 215.551 K -38.61 % 351.112 K 1 664.03 % 19.904 K 3.89 % 19.158 K -87.77 % 156.672 K 1 470.46 % 9.976 K 457.95 % -2.787 K -131.59 % 8.821 K 606.87 % 1.248 K 2 918.57 % -44.276 -100.18 % 24.183 K 0.000 -100.00 % 13.228 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 109.43 % -106.000 K -186.18 % 123.000 K 137.39 % -329.000 K -250.00 % -94.000 K -313.64 % 44.000 K -8.33 % 48.000 K 128.24 % -170.000 K -104.82 % -83.000 K -344.12 % 34.000 K 70.00 % 20.000 K 600.00 % -4.000 K -33.33 % -3.000 K -200.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 150.00 % -2.000 K -111.76 % 17.000 K -19.05 % 21.000 K 130.00 % -70.000 K -736.36 % 11.000 K 222.22 % -9.000 K 67.86 % -28.000 K -300.00 % 14.000 K 27.27 % 11.000 K 1 200.00 % -1.000 K 95.45 % -22.000 K -46.67 % -15.000 K -200.00 % -5.000 K -101.24 % 403.407 K 527.81 % -94.295 K -212.23 % -30.201 K 31.22 % -43.911 K -138.80 % 113.172 K 151.96 % -217.790 K -110.72 % -103.354 K -10 337 731 123 806.24 % 0.000 -100.00 % 1.157 K 194.59 % -1.224 K -14.19 % -1.071 K -107 149 531 641.51 % 0.000 100.00 % -434.929 -45.09 % -299.771 -106.82 % -144.940 0.000 100.00 % -41.538 K -779 847.98 % 5.327 -99.38 % 860.375 236.10 % -632.167 85.11 % -4.246 K -130.03 % 14.139 K -30.61 % 20.377 K 0.000 100.00 % -11.289 K -224.44 % 9.072 K 33.23 % 6.809 K 0.000 -100.00 % 5.144 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.558 K 713.02 % 191.668 123.70 % -808.579 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.696 K -99.12 % -851.510 49.92 % -1.700 K -47.69 % -1.151 K -126.90 % 4.281 K 428 061 862 545.72 % 0.000 -100.00 % 168.393 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.056 2 918.57 % -8.943 80.73 % -46.398 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Net change in cash -440.000 K 5.17 % -464.000 K 62.67 % -1.243 M 74.13 % -4.804 M -171.48 % 6.721 M 342.81 % -2.768 M -32.57 % -2.088 M -214.98 % 1.816 M 229.53 % -1.402 M -39.92 % -1.002 M 30.85 % -1.449 M -10.70 % -1.309 M -115.41 % 8.493 M 2 176.53 % -409.000 K -274.04 % 235.000 K -9.27 % 259.000 K 3 337.50 % -8.000 K -180.00 % 10.000 K 103.22 % -311.000 K -234.63 % 231.000 K 133.62 % -687.000 K 42.65 % -1.198 M -161.82 % 1.938 M 572.68 % -410.000 K -1 950.00 % -20.000 K 95.27 % -423.000 K -127.42 % -186.000 K 86.39 % -1.367 M -219.81 % 1.141 M 214.67 % -995.000 K 62.98 % -2.688 M -218.61 % 2.266 M 1 040.40 % -240.988 K -113.01 % 1.852 M 1 222.15 % -165.056 K 86.25 % -1.201 M -55.21 % -773.564 K -131.10 % 2.488 M 201.86 % -2.442 M -222.09 % -758.214 K -128.26 % 2.683 M 223.87 % 828.317 K 3 630.82 % 22.202 K -26.39 % 30.162 K 123.33 % -129.285 K -208.95 % 118.667 K 22 361.15 % 528.321 100.34 % -154.329 K 67.47 % -474.415 K 5.12 % -500.026 K 46.87 % -941.186 K 48.37 % -1.823 M -390.46 % -371.660 K -108.41 % 4.420 M 1 066.79 % -457.223 K 29.05 % -644.408 K -190.77 % 709.957 K 211.86 % 227.650 K 236.52 % -166.748 K -160.32 % 276.428 K 2 458.33 % 10.805 K 159.34 % -18.210 K 51.96 % -37.903 K -30.67 % -29.006 K 61.55 % -75.437 K -10.97 % -67.976 K 41.82 % -116.845 K -674.23 % -15.092 K 91.44 % -176.283 K -1 729.84 % -9.634 K -101.85 % 519.462 K 6 630.40 % -7.955 K -2 147.57 % 388.485 100.43 % -90.090 K -45.32 % -61.994 K 47.65 % -118.414 K -144.22 % 267.800 K 263.20 % -164.091 K -157.75 % 284.136 K 12 382.86 % -2.313 K 97.57 % -95.067 K -194.54 % 100.554 K 10 703.37 % -948.321 -269.97 % 557.920 142.35 % -1.318 K 55.20 % -2.941 K -28.84 % -2.283 K -169.70 % 3.275 K 381.14 % -1.165 K -125.79 % 4.517 K 578.92 % 665.287
Cash at beginning of period 634.000 K -42.26 % 1.098 M -53.10 % 2.341 M -67.24 % 7.145 M 1 585.14 % 424.000 K -86.72 % 3.192 M -39.55 % 5.280 M 52.42 % 3.464 M -28.81 % 4.866 M -17.08 % 5.868 M -19.80 % 7.317 M -15.18 % 8.626 M 6 385.71 % 133.000 K -75.46 % 542.000 K 76.55 % 307.000 K 539.58 % 48.000 K -14.29 % 56.000 K 21.74 % 46.000 K -87.11 % 357.000 K 183.33 % 126.000 K -84.50 % 813.000 K -59.57 % 2.011 M 2 654.79 % 73.000 K -84.89 % 483.000 K -3.98 % 503.000 K 0.00 % 503.000 K 0.00 % 503.000 K -73.10 % 1.870 M 156.52 % 729.000 K -57.71 % 1.724 M -60.92 % 4.412 M 105.61 % 2.146 M -10.10 % 2.387 M 346.48 % 534.568 K -23.59 % 699.624 K -64.26 % 1.957 M -28.33 % 2.731 M 1 023.06 % 243.159 K -90.94 % 2.685 M -24.73 % 3.568 M 303.16 % 884.894 K 1 464.05 % 56.577 K 64.59 % 34.374 K 871.23 % 3.539 K -97.34 % 132.824 K 838.29 % 14.156 K 3.87 % 13.628 K -91.86 % 167.517 K -73.90 % 641.932 K -43.79 % 1.142 M -45.18 % 2.083 M -48.63 % 4.055 M -8.40 % 4.426 M 72 603.24 % 6.088 K -98.69 % 463.311 K -57.80 % 1.098 M 183.00 % 387.961 K 142.01 % 160.310 K -50.98 % 327.058 K 1 224.23 % 24.698 K 77.77 % 13.893 K -56.72 % 32.102 K -54.14 % 70.005 K -31.24 % 101.817 K -42.56 % 177.254 K -27.72 % 245.230 K -32.27 % 362.075 K 2.64 % 352.779 K -33.32 % 529.063 K -1.79 % 538.696 K 2 700.75 % 19.234 K -29.36 % 27.230 K 1.45 % 26.841 K -77.05 % 116.932 K -34.65 % 178.925 K -37.92 % 288.227 K 1 311.08 % 20.426 K -92.88 % 286.953 K 10 086.48 % 2.817 K -45.09 % 5.130 K -94.88 % 100.197 K 350 059.88 % 28.615 -97.07 % 976.936 133.15 % 419.016 -75.87 % 1.737 K -63.50 % 4.758 K -32.42 % 7.041 K 86.96 % 3.766 K -23.62 % 4.931 K -18.30 % 6.036 K 9 630.79 % -63.328
Cash at end of period 194.000 K -69.40 % 634.000 K -42.26 % 1.098 M -53.10 % 2.341 M -67.24 % 7.145 M 1 585.14 % 424.000 K -86.72 % 3.192 M -39.55 % 5.280 M 52.42 % 3.464 M -28.81 % 4.866 M -17.08 % 5.868 M -19.80 % 7.317 M -15.18 % 8.626 M 6 385.71 % 133.000 K -75.46 % 542.000 K 76.55 % 307.000 K 539.58 % 48.000 K -14.29 % 56.000 K 21.74 % 46.000 K -87.11 % 357.000 K 183.33 % 126.000 K -84.50 % 813.000 K -59.57 % 2.011 M 2 654.79 % 73.000 K -84.89 % 483.000 K 503.75 % 80.000 K -74.76 % 317.000 K -36.98 % 503.000 K -73.10 % 1.870 M 156.52 % 729.000 K -57.71 % 1.724 M -60.92 % 4.412 M 105.61 % 2.146 M -10.10 % 2.387 M 346.48 % 534.568 K -29.35 % 756.657 K -61.34 % 1.957 M -28.33 % 2.731 M 1 023.06 % 243.159 K -91.34 % 2.809 M -21.25 % 3.568 M 303.16 % 884.894 K 1 464.05 % 56.577 K 67.87 % 33.702 K 852.24 % 3.539 K -97.34 % 132.824 K 838.29 % 14.156 K 7.34 % 13.188 K -92.13 % 167.517 K -73.90 % 641.932 K -43.79 % 1.142 M -48.84 % 2.232 M -44.96 % 4.055 M -8.40 % 4.426 M 72 603.24 % 6.088 K -98.66 % 453.510 K -58.69 % 1.098 M 183.00 % 387.961 K 142.01 % 160.310 K -46.76 % 301.126 K 1 119.23 % 24.698 K 77.77 % 13.893 K -56.72 % 32.102 K -55.91 % 72.811 K -28.49 % 101.817 K -42.56 % 177.254 K -27.72 % 245.230 K -27.38 % 337.688 K -4.28 % 352.779 K -33.32 % 529.063 K -1.79 % 538.696 K 2 694.79 % 19.275 K -29.21 % 27.230 K 1.45 % 26.841 K -77.05 % 116.932 K -31.14 % 169.813 K -41.08 % 288.227 K 134.59 % 122.862 K -57.18 % 286.953 K 10 086.48 % 2.817 K -45.09 % 5.130 K -94.90 % 100.583 K 351 408.84 % 28.615 -97.07 % 976.936 133.15 % 419.016 -76.94 % 1.817 K -61.81 % 4.758 K -32.42 % 7.041 K 86.96 % 3.766 K -64.31 % 10.552 K 1 652.95 % 601.958
Operating cash flow -991.000 K 47.51 % -1.888 M 31.02 % -2.737 M 53.05 % -5.830 M 20.58 % -7.341 M -207.67 % -2.386 M -37.28 % -1.738 M -0.12 % -1.736 M -19.23 % -1.456 M -7.93 % -1.349 M 16.16 % -1.609 M -49.26 % -1.078 M 42.93 % -1.889 M -190.62 % -650.000 K 41.39 % -1.109 M -26.45 % -877.000 K -10.73 % -792.000 K 7.48 % -856.000 K -63.36 % -524.000 K 57.08 % -1.221 M -91.08 % -639.000 K 43.10 % -1.123 M 18.15 % -1.372 M 6.54 % -1.468 M 68.27 % -4.627 M -80.32 % -2.566 M -44.24 % -1.779 M -7.56 % -1.654 M 58.06 % -3.944 M -39.56 % -2.826 M -25.77 % -2.247 M 74.25 % -8.727 M -683.47 % -1.114 M -61.68 % -688.961 K -55.26 % -443.754 K 70.29 % -1.494 M -188.69 % -517.417 K 80.68 % -2.678 M -248.27 % 1.806 M 482.87 % -471.698 K -9.43 % -431.034 K 27.12 % -591.430 K -1 912.43 % -29.389 K 42.63 % -51.224 K 54.68 % -113.034 K 55.72 % -255.281 K -4 106.07 % 6.372 K -98.20 % 353.391 K 161.76 % -572.180 K 28.64 % -801.815 K -503.21 % -132.926 K 65.98 % -390.692 K 33.94 % -591.425 K 43.18 % -1.041 M -3 092.44 % 34.781 K 109.21 % -377.552 K 12.69 % -432.449 K -219.43 % -135.381 K -4.68 % -129.326 K 36.28 % -202.961 K -2 013.45 % -9.603 K -5.55 % -9.098 K 76.00 % -37.903 K -27.07 % -29.829 K 52.59 % -62.918 K 0.42 % -63.181 K -93.17 % -32.706 K 63.95 % -90.715 K 44.23 % -162.654 K -81.35 % -89.693 K -738.84 % 14.040 K 121.64 % -64.868 K 19.34 % -80.425 K 10.92 % -90.283 K -45.63 % -61.994 K 17.86 % -75.472 K -807.41 % -8.317 K 90.18 % -84.719 K -27.55 % -66.420 K -173.50 % -24.285 K 61.10 % -62.430 K -340.58 % -14.170 K -14.46 % -12.380 K -365.71 % 4.659 K 145.95 % -10.139 K -148.99 % -4.072 K -81.74 % -2.241 K 88.27 % -19.099 K -694.88 % 3.211 K 143.01 % -7.465 K -1 222.03 % 665.287
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.000 K -1 811.59 % -837.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.800 K 211.38 % -121.929 K -43 334.26 % 282.018 101.55 % -18.153 K 93.51 % -279.582 K -201.23 % -92.814 K 67.43 % -284.987 K -2 720.25 % -10.105 K 83.23 % -60.252 K -4 465.59 % 1.380 K 14.19 % 1.209 K 103.12 % -38.775 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.158 K -90.03 % 21.646 K 1 277.92 % -1.838 K 92.05 % -23.128 K -107.32 % 315.846 K 410.86 % -101.604 K -1 158.25 % -8.075 K 96.84 % -255.258 K 49.36 % -504.025 K -1 800.21 % -26.525 K -2 125.67 % -1.192 K 93.63 % -18.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.122 K -352.85 % 1.235 K 121.63 % -5.710 K 93.21 % -84.139 K 54.46 % -184.743 K -789.68 % -20.765 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.213 K 95.73 % -51.795 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.977 K 51 893.98 % 13.419 100.77 % -1.752 K 68.58 % -5.577 K -347.12 % -1.247 K 0.000
Free CashFlow -991.000 K 47.51 % -1.888 M 31.02 % -2.737 M 53.05 % -5.830 M 20.58 % -7.341 M -207.67 % -2.386 M -37.28 % -1.738 M -0.12 % -1.736 M -19.23 % -1.456 M -7.93 % -1.349 M 16.98 % -1.625 M -50.63 % -1.079 M 42.89 % -1.889 M -190.62 % -650.000 K 41.39 % -1.109 M -26.45 % -877.000 K -10.73 % -792.000 K 7.48 % -856.000 K -63.36 % -524.000 K 57.08 % -1.221 M -91.08 % -639.000 K 43.10 % -1.123 M 18.15 % -1.372 M 6.54 % -1.468 M 68.27 % -4.627 M -80.32 % -2.566 M -44.24 % -1.779 M -7.56 % -1.654 M 58.06 % -3.944 M -39.56 % -2.826 M -25.77 % -2.247 M 73.85 % -8.592 M -595.18 % -1.236 M -79.46 % -688.679 K -49.09 % -461.908 K 73.95 % -1.773 M -190.59 % -610.232 K 79.40 % -2.963 M -264.98 % 1.796 M 437.61 % -531.950 K -23.81 % -429.654 K 27.20 % -590.221 K -765.88 % -68.164 K -33.07 % -51.224 K 54.68 % -113.034 K 55.72 % -255.281 K -4 106.07 % 6.372 K -98.21 % 355.549 K 164.58 % -550.534 K 31.50 % -803.652 K -414.98 % -156.054 K -108.50 % -74.846 K 89.20 % -693.029 K 33.93 % -1.049 M -375.73 % -220.476 K 74.99 % -881.577 K -92.08 % -458.974 K -236.07 % -136.573 K 7.74 % -148.037 K 27.06 % -202.961 K -2 013.45 % -9.603 K -5.55 % -9.098 K 76.00 % -37.903 K -15.03 % -32.952 K 46.58 % -61.683 K 10.46 % -68.890 K 41.04 % -116.845 K 57.58 % -275.458 K -50.18 % -183.419 K -104.50 % -89.693 K -738.84 % 14.040 K 121.64 % -64.868 K 19.34 % -80.425 K 10.92 % -90.283 K -45.63 % -61.994 K 17.86 % -75.472 K -807.41 % -8.317 K 90.18 % -84.719 K -27.55 % -66.420 K -150.66 % -26.498 K 76.80 % -114.225 K -706.12 % -14.170 K -14.46 % -12.380 K -365.71 % 4.659 K 145.95 % -10.139 K -449.04 % 2.905 K 230.42 % -2.227 K 89.32 % -20.851 K -781.09 % -2.367 K 72.84 % -8.712 K -1 409.52 % 665.287
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2012 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2011 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2010 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2009 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2008 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2007 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2006 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2005 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2004 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2003 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2002 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2001 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2000 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
1999 https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=NioCorp Developments Ltd.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer