Norcod AS ^NCOD.OL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	397.183 M ^{47.42 %}	269.419 M ^{57.98 %}	170.541 M ^{134.80 %}	72.633 M ^{962.20 %}	6.838 M ^{21.90 %}	5.610 M
Net income	-233.835 M ^{5.01 %}	-246.180 M ^{21.48 %}	-313.542 M ^{-268.70 %}	-85.041 M ^{-374.53 %}	-17.921 M ^{-72.82 %}	-10.370 M
Income before tax	-233.835 M ^{6.20 %}	-249.301 M ^{16.12 %}	-297.217 M ^{-295.47 %}	-75.156 M ^{-225.97 %}	-23.056 M ^{-73.51 %}	-13.288 M
Income before tax ratio	-0.59 ^{36.38 %}	-0.93 ^{46.91 %}	-1.74 ^{-68.43 %}	-1.03 ^{69.31 %}	-3.37 ^{-42.34 %}	-2.37
EBITDA	-170.971 M ^{12.49 %}	-195.369 M ^{27.29 %}	-268.684 M ^{-374.30 %}	-56.649 M ^{-516.20 %}	13.611 M ^{202.52 %}	-13.277 M
Net income ratio	-0.59 ^{35.57 %}	-0.91 ^{50.30 %}	-1.84 ^{-57.03 %}	-1.17 ^{55.33 %}	-2.62 ^{-41.77 %}	-1.85
Ratio EBITDA	-0.43 ^{40.64 %}	-0.73 ^{53.97 %}	-1.58 ^{-102.00 %}	-0.78 ^{-139.18 %}	1.99 ^{184.10 %}	-2.37
Gross profit ratio	0.11 ^{197.35 %}	-0.11 ^{88.16 %}	-0.91 ^{-3 731.53 %}	-0.02 ^{-101.34 %}	1.78 ^{409.87 %}	-0.57
Weighted average shs out dil	43.764 M ^{46.18 %}	29.938 M ^{56.09 %}	19.180 M ^{6.64 %}	17.985 M ^{-0.23 %}	18.026 M ^{0.00 %}	18.026 M
Weighted average shs out	43.764 M ^{46.18 %}	29.938 M ^{56.09 %}	19.180 M ^{6.64 %}	17.985 M ^{-0.23 %}	18.026 M ^{0.00 %}	18.026 M
EPS diluted	-5.34 ^{35.04 %}	-8.22 ^{49.72 %}	-16.35 ^{-245.67 %}	-4.73 ^{-377.78 %}	-0.99 ^{-70.69 %}	-0.58
Earnings per share	-5.34 ^{35.04 %}	-8.22 ^{49.72 %}	-16.35 ^{-245.67 %}	-4.73 ^{-377.78 %}	-0.99 ^{-70.69 %}	-0.58
Gross profit	41.887 M ^{243.52 %}	-29.186 M ^{81.29 %}	-155.997 M ^{-8 896.37 %}	-1.734 M ^{-114.24 %}	12.180 M ^{477.72 %}	-3.225 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-3.121 M ^{-119.12 %}	16.325 M ^{65.15 %}	9.885 M ^{292.50 %}	-5.135 M ^{-75.96 %}	-2.918 M
Cost of revenue	355.296 M ^{18.99 %}	298.605 M ^{-8.55 %}	326.538 M ^{339.09 %}	74.367 M ^{1 492.12 %}	-5.342 M ^{-160.47 %}	8.834 M
General and administrative expenses	3.162 M ^{1.09 %}	3.128 M ^{49.09 %}	2.098 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	52.413 M ^{33.63 %}	39.223 M ^{53.23 %}	25.597 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	190.114 M ^{57.39 %}	120.791 M ^{-3.29 %}	124.896 M ^{96.20 %}	63.656 M ^{108.61 %}	30.515 M ^{282.61 %}	7.975 M
Operating expenses	245.689 M ^{17.85 %}	208.472 M ^{66.92 %}	124.896 M ^{96.20 %}	63.656 M ^{108.61 %}	30.515 M ^{282.61 %}	7.975 M
Cost and expenses	600.985 M ^{23.84 %}	485.288 M ^{7.50 %}	451.434 M ^{227.07 %}	138.023 M ^{448.30 %}	25.173 M ^{49.75 %}	16.810 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	55.575 M ^{31.22 %}	42.351 M ^{52.92 %}	27.695 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.240 M ^{45.88 %}	850.000 K ^{44.80 %}	587.000 K ^{5.58 %}	556.000 K ^{578.05 %}	82.000 K ^{4 795.52 %}	1.675 K
Interest expense	28.625 M ^{4.02 %}	27.518 M ^{161.30 %}	10.531 M ^{6.54 %}	9.885 M ^{105.42 %}	4.812 M ^{61 308.88 %}	7.836 K
Depreciation and amortization	36.550 M ^{30.99 %}	27.903 M ^{74.05 %}	16.032 M ^{83.41 %}	8.741 M ^{188.10 %}	3.034 M ^{27 673.71 %}	10.924 K
Operating income	-203.802 M ^{5.59 %}	-215.869 M ^{23.15 %}	-280.892 M ^{-329.56 %}	-65.390 M ^{-256.64 %}	-18.335 M ^{-63.70 %}	-11.200 M
Operating income ratio	-0.51 ^{35.96 %}	-0.80 ^{51.35 %}	-1.65 ^{-82.95 %}	-0.90 ^{66.42 %}	-2.68 ^{-34.30 %}	-2.00
Total other income expenses net	-30.033 M ^{10.17 %}	-33.432 M ^{-104.79 %}	-16.325 M ^{-67.16 %}	-9.766 M ^{-106.69 %}	-4.725 M ^{-126.30 %}	-2.088 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	345.572 M ^{20.54 %}	286.686 M ^{23.12 %}	232.860 M ^{94.75 %}	119.568 M ^{191.92 %}	-130.072 M ^{-1 779.85 %}	-6.919 M	0.000
Total investments	3.000 K ^{-99.41 %}	505.000 K ^{-98.52 %}	34.013 M ^{-1.65 %}	34.582 M ^{-47.63 %}	66.033 M ^{220 010.00 %}	30.000 K	0.000
Total debt	368.105 M ^{20.51 %}	305.464 M ^{29.78 %}	235.364 M ^{58.86 %}	148.155 M ^{115.47 %}	68.758 M ^{5 405.04 %}	1.249 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-866.079 M ^{-36.99 %}	-632.243 M ^{-65.39 %}	-382.267 M ^{-365.28 %}	-82.158 M ^{-1 073.35 %}	-7.002 M ^{28.16 %}	-9.746 M	0.000
Common stock	21.902 M ^{48.85 %}	14.714 M ^{53.13 %}	9.609 M ^{12.83 %}	8.516 M ^{0.00 %}	8.516 M ^{22 862.22 %}	37.087 K ^{23.62 %}	30.000 K
Total equity	157.260 M ^{-30.05 %}	224.807 M ^{27.24 %}	176.679 M ^{-42.87 %}	309.238 M ^{-17.17 %}	373.320 M ^{1 034.93 %}	32.894 M ^{109 545.90 %}	30.000 K
Other non current liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.249 M	0.000
Long term debt	128.174 M ^{-16.48 %}	153.466 M ^{151.84 %}	60.939 M ^{-53.91 %}	132.204 M ^{92.27 %}	68.758 M ^{5 405.04 %}	1.249 M	0.000
Total non current liabilities	128.174 M ^{-16.48 %}	153.464 M ^{151.83 %}	60.939 M ^{-53.90 %}	132.203 M ^{94.55 %}	67.952 M	0.000	0.000
Other current liabilities	12.668 M ^{-55.80 %}	28.661 M ^{84.45 %}	15.539 M ^{42.56 %}	10.900 M ^{279.87 %}	-6.060 M ^{-483.69 %}	-1.038 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	239.931 M ^{57.85 %}	151.998 M ^{-12.86 %}	174.426 M ^{993.44 %}	15.952 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	372.580 M ^{17.71 %}	316.522 M ^{4.04 %}	304.228 M ^{164.37 %}	115.078 M ^{555.90 %}	17.545 M ^{91.44 %}	9.165 M	0.000
Total liabilities	500.754 M ^{6.55 %}	469.986 M ^{28.70 %}	365.167 M ^{47.67 %}	247.281 M ^{189.23 %}	85.497 M ^{832.90 %}	9.165 M	0.000
Other non current assets	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	74.011 M ^{12.85 %}	65.584 M ^{30.99 %}	50.067 M	0.000	0.000
Long term investments	3.000 K ^{-99.41 %}	505.000 K ^{-99.32 %}	74.012 M ^{14.60 %}	64.582 M ^{282.23 %}	16.896 M ^{24 820.35 %}	67.800 K	0.000
Intangible assets	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-75.12 %}	8.039 M ^{36.21 %}	5.902 M ^{44.37 %}	4.088 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-75.12 %}	8.039 M ^{36.21 %}	5.902 M ^{44.37 %}	4.088 M	0.000
Property plant equipment net	339.060 M ^{-2.29 %}	347.022 M ^{73.06 %}	200.525 M ^{22.76 %}	163.342 M ^{247.71 %}	46.977 M ^{13 757.52 %}	339.000 K	0.000
Total non current assets	341.064 M ^{-2.42 %}	349.527 M ^{26.39 %}	276.536 M ^{16.70 %}	236.965 M ^{77.24 %}	133.701 M ^{1 703.57 %}	7.413 M	0.000
Other current assets	-917.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	206.759 M ^{-12.36 %}	235.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.031 K ^{836.77 %}	30.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.999 M ^{-33.33 %}	-30.000 M ^{-161.05 %}	49.137 M ^{130 092.06 %}	-37.800 K	0.000
cash and cash equivalents	22.533 M ^{20.00 %}	18.777 M ^{649.88 %}	2.504 M ^{-91.24 %}	28.587 M ^{-85.62 %}	198.830 M ^{2 334.17 %}	8.168 M	0.000
Cash and short term investments	22.533 M ^{20.00 %}	18.777 M ^{649.88 %}	2.504 M ^{-91.24 %}	28.587 M ^{-85.62 %}	198.830 M ^{2 334.17 %}	8.168 M	0.000
Total current assets	332.914 M ^{-3.58 %}	345.266 M ^{30.14 %}	265.310 M ^{-16.97 %}	319.554 M ^{-1.71 %}	325.117 M ^{838.42 %}	34.645 M ^{115 384.22 %}	30.000 K
Inventory	278.583 M ^{-0.56 %}	280.145 M ^{30.02 %}	215.470 M ^{-10.49 %}	240.724 M ^{133.14 %}	103.251 M ^{578.93 %}	15.208 M	0.000
Net receivables	32.715 M ^{-29.41 %}	46.344 M ^{-0.18 %}	46.427 M ^{-6.04 %}	49.411 M ^{14.87 %}	43.016 M ^{291.45 %}	10.989 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.012 M ^{-14.60 %}	-64.582 M ^{-565.99 %}	13.859 M ^{374.90 %}	2.918 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	119.981 M ^{-11.69 %}	135.863 M ^{18.90 %}	114.263 M ^{29.51 %}	88.226 M ^{553.38 %}	13.503 M ^{120.42 %}	6.126 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.229 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	145.817 M ^{-7.02 %}	156.824 M ^{103.10 %}	77.214 M ^{5.05 %}	73.501 M ^{9 019.23 %}	806.000 K ^{-35.47 %}	1.249 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.001 B ^{18.89 %}	842.336 M ^{53.34 %}	549.337 M ^{43.48 %}	382.879 M ^{-0.96 %}	386.590 M ^{749.09 %}	45.530 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	673.978 M ^{-3.00 %}	694.793 M ^{28.23 %}	541.846 M ^{-2.64 %}	556.519 M ^{21.29 %}	458.817 M ^{990.90 %}	42.058 M ^{140 094.72 %}	30.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	31.960 M ^{237.70 %}	9.464 M ^{112.35 %}	-76.601 M ^{-110.90 %}	-36.321 M ^{60.15 %}	-91.146 M ^{-436.08 %}	-17.002 M
Accounts receivables	15.685 M ^{384.85 %}	3.235 M ^{248.22 %}	929.000 K ^{-94.99 %}	18.543 M ^{140.41 %}	-45.887 M ^{-544.54 %}	-7.119 M
Inventory	19.302 M ^{130.87 %}	-62.525 M ^{52.83 %}	-132.554 M ^{-2.29 %}	-129.587 M ^{-47.19 %}	-88.043 M ^{-478.93 %}	-15.208 M
Accounts payables	-15.882 M ^{-180.08 %}	19.833 M ^{-23.83 %}	26.037 M ^{-65.16 %}	74.723 M ^{913.06 %}	7.376 M ^{19.85 %}	6.155 M
Other working capital	12.855 M ^{-73.72 %}	48.921 M ^{-12.57 %}	55.953 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.408 M ^{4 368.68 %}	-829.484 K
Other non cash items	-17.239 M ^{22.38 %}	-22.210 M ^{-114.24 %}	156.009 M ^{794.19 %}	17.447 M ^{1 744 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	13.276 M
Net cash provided by operating activities	-182.564 M ^{20.98 %}	-231.023 M ^{-14.49 %}	-201.777 M ^{-136.81 %}	-85.205 M ^{23.74 %}	-111.730 M ^{-269.00 %}	-30.279 M
Investments in property plant and equipment	-18.883 M ^{23.08 %}	-24.550 M ^{33.61 %}	-36.978 M ^{38.71 %}	-60.332 M ^{-18.47 %}	-50.925 M ^{-1 037.79 %}	-4.476 M
Acquisitions net	4.228 M ^{-83.79 %}	26.088 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{69.70 %}	-66.003 M ^{-219 910.00 %}	-30.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{-567.95 %}	2.137 M ^{339.57 %}	-892.000 K ^{-119.80 %}	4.506 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	893.000 K ^{-50.77 %}	1.814 M ^{2 575.52 %}	67.800 K
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	65.153 M ^{751.53 %}	-10.000 M ^{-51.79 %}	-6.588 M ^{-263.18 %}	-1.814 M ^{95.32 %}	-38.796 M
Net cash used for investing activites	-14.655 M ^{-121.97 %}	66.691 M ^{241.96 %}	-46.978 M ^{44.00 %}	-83.890 M ^{28.80 %}	-117.820 M ^{-204.23 %}	-38.728 M
Debt repayment	70.740 M ^{82.79 %}	38.701 M ^{-44.83 %}	70.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.116 M	0.000
Common stock issued	166.289 M ^{-10.07 %}	184.907 M ^{10.36 %}	167.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	352.445 M ^{727.14 %}	42.610 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.707 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-36.054 M ^{17.89 %}	-43.912 M ^{-193.84 %}	-14.944 M ^{6.91 %}	-16.054 M ^{-344.96 %}	-3.608 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	200.975 M ^{11.84 %}	179.696 M ^{-19.33 %}	222.749 M ^{1 227.22 %}	-19.761 M ^{-104.70 %}	420.494 M ^{886.84 %}	42.610 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	3.756 M ^{-75.55 %}	15.365 M ^{159.08 %}	-26.006 M ^{86.23 %}	-188.855 M ^{-198.91 %}	190.944 M ^{376.70 %}	-69.007 M
Cash at beginning of period	18.777 M ^{450.32 %}	3.412 M ^{-88.40 %}	29.418 M ^{-86.52 %}	218.273 M ^{2 483.72 %}	8.448 M ^{-89.09 %}	77.455 M
Cash at end of period	22.533 M ^{20.00 %}	18.777 M ^{450.32 %}	3.412 M ^{-88.40 %}	29.418 M ^{-85.25 %}	199.392 M ^{2 260.11 %}	8.448 M
Operating cash flow	-182.564 M ^{20.98 %}	-231.023 M ^{-14.49 %}	-201.777 M ^{-136.81 %}	-85.205 M ^{23.74 %}	-111.730 M ^{-269.00 %}	-30.279 M
Capital expenditure	-18.883 M ^{23.08 %}	-24.550 M ^{33.61 %}	-36.978 M ^{38.71 %}	-60.332 M ^{-18.47 %}	-50.925 M ^{-1 037.79 %}	-4.476 M
Free CashFlow	-201.447 M ^{21.18 %}	-255.573 M ^{-7.04 %}	-238.755 M ^{-64.05 %}	-145.537 M ^{10.52 %}	-162.655 M ^{-368.00 %}	-34.755 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	91.345 M ^{-52.78 %}	193.454 M ^{56.36 %}	123.721 M ^{79.44 %}	68.948 M ^{-19.87 %}	86.045 M ^{-27.37 %}	118.469 M ^{42.45 %}	83.163 M ^{288.18 %}	21.424 M ^{-45.66 %}	39.429 M ^{-68.48 %}	125.107 M ^{84.89 %}	67.666 M ^{4 232.01 %}	1.562 M ^{-95.47 %}	34.444 M ^{-58.53 %}	83.050 M ^{14.34 %}	72.633 M ^{355.95 %}	15.930 M ^{2 215.41 %}	688.000 K ^{-94.18 %}	11.812 M ^{72.74 %}	6.838 M ^{1 665.28 %}	387.360 K ^{-93.86 %}	6.309 M ^{-0.01 %}	6.309 M
Net income	-52.049 M ^{-4.60 %}	-49.762 M ^{-25.91 %}	-39.522 M ^{51.83 %}	-82.051 M ^{-43.33 %}	-57.246 M ^{-4.05 %}	-55.016 M ^{51.46 %}	-113.338 M ^{-177.51 %}	-40.841 M ^{21.77 %}	-52.209 M ^{9.56 %}	-57.730 M ^{69.95 %}	-192.145 M ^{-85 879.02 %}	224.000 K ^{100.54 %}	-41.313 M ^{9.14 %}	-45.471 M ^{6.76 %}	-48.766 M ^{-624.28 %}	-6.733 M ^{67.71 %}	-20.849 M ^{-1 849.08 %}	1.192 M ^{151.34 %}	-2.322 M ^{-129.14 %}	7.968 M ^{260.60 %}	2.210 M ^{116.93 %}	-13.051 M
Income before tax	-52.049 M ^{-4.60 %}	-49.762 M ^{-25.91 %}	-39.522 M ^{51.83 %}	-82.051 M ^{-43.33 %}	-57.246 M ^{-4.05 %}	-55.016 M ^{51.12 %}	-112.562 M ^{-175.61 %}	-40.841 M ^{21.77 %}	-52.209 M ^{-22.08 %}	-42.767 M ^{78.29 %}	-196.976 M ^{-3 898.70 %}	-4.926 M ^{89.92 %}	-48.889 M ^{-5.31 %}	-46.425 M ^{-12.35 %}	-41.323 M ^{-378.72 %}	-8.632 M ^{67.71 %}	-26.729 M ^{-1 849.28 %}	1.528 M ^{105.87 %}	-26.033 M ^{-354.83 %}	10.216 M ^{73.43 %}	5.891 M ^{135.21 %}	-16.732 M
Income before tax ratio	-0.57 ^{-121.52 %}	-0.26 ^{19.48 %}	-0.32 ^{73.16 %}	-1.19 ^{-78.87 %}	-0.67 ^{-43.26 %}	-0.46 ^{65.69 %}	-1.35 ^{29.00 %}	-1.91 ^{-43.97 %}	-1.32 ^{-287.35 %}	-0.34 ^{88.26 %}	-2.91 ^{7.69 %}	-3.15 ^{-122.19 %}	-1.42 ^{-153.91 %}	-0.56 ^{1.75 %}	-0.57 ^{-4.99 %}	-0.54 ^{98.61 %}	-38.85 ^{-30 132.70 %}	0.13 ^{103.40 %}	-3.81 ^{-114.44 %}	26.37 ^{2 724.47 %}	0.93 ^{135.21 %}	-2.65
EBITDA	-38.811 M ^{-13.25 %}	-34.270 M ^{-37.16 %}	-24.985 M ^{64.13 %}	-69.653 M ^{-69.13 %}	-41.183 M ^{-9.53 %}	-37.599 M ^{60.13 %}	-94.295 M ^{-224.80 %}	-29.032 M ^{31.00 %}	-42.075 M ^{-37.81 %}	-30.532 M ^{83.95 %}	-190.280 M ^{-7 556.11 %}	2.552 M ^{106.89 %}	-37.054 M ^{12.36 %}	-42.280 M ^{-10.01 %}	-38.433 M ^{-1 837.15 %}	-1.984 M ^{89.76 %}	-19.378 M ^{-660.06 %}	3.460 M ^{123.20 %}	-14.914 M ^{-190.95 %}	16.398 M ^{89.55 %}	8.651 M ^{156.47 %}	-15.320 M
Net income ratio	-0.57 ^{-121.52 %}	-0.26 ^{19.48 %}	-0.32 ^{73.16 %}	-1.19 ^{-78.87 %}	-0.67 ^{-43.26 %}	-0.46 ^{65.92 %}	-1.36 ^{28.51 %}	-1.91 ^{-43.97 %}	-1.32 ^{-186.95 %}	-0.46 ^{83.75 %}	-2.84 ^{-2 080.12 %}	0.14 ^{111.96 %}	-1.20 ^{-119.07 %}	-0.55 ^{18.45 %}	-0.67 ^{-58.85 %}	-0.42 ^{98.61 %}	-30.30 ^{-30 129.21 %}	0.10 ^{129.72 %}	-0.34 ^{-101.65 %}	20.57 ^{5 772.77 %}	0.35 ^{116.93 %}	-2.07
Ratio EBITDA	-0.42 ^{-139.85 %}	-0.18 ^{12.28 %}	-0.20 ^{80.01 %}	-1.01 ^{-111.07 %}	-0.48 ^{-50.81 %}	-0.32 ^{72.01 %}	-1.13 ^{16.33 %}	-1.36 ^{-26.99 %}	-1.07 ^{-337.25 %}	-0.24 ^{91.32 %}	-2.81 ^{-272.12 %}	1.63 ^{251.87 %}	-1.08 ^{-111.31 %}	-0.51 ^{3.79 %}	-0.53 ^{-324.86 %}	-0.12 ^{99.56 %}	-28.17 ^{-9 715.41 %}	0.29 ^{113.43 %}	-2.18 ^{-105.15 %}	42.33 ^{2 987.06 %}	1.37 ^{156.47 %}	-2.43
Gross profit ratio	0.14 ^{-15.52 %}	0.17 ^{-42.03 %}	0.29 ^{231.35 %}	-0.22 ^{-611.10 %}	0.04 ^{110.61 %}	-0.40 ^{50.71 %}	-0.82 ^{-386.04 %}	0.29 ^{289.70 %}	-0.15 ^{-190.65 %}	0.17 ^{108.38 %}	-1.99 ^{-111.19 %}	17.79 ^{2 788.83 %}	-0.66 ^{-108.37 %}	-0.32 ^{-320.98 %}	0.14 ^{-80.76 %}	0.75 ^{106.49 %}	-11.50 ^{-1 206.54 %}	1.04 ^{185.97 %}	-1.21 ^{-101.91 %}	63.46 ^{2 466.60 %}	2.47 ^{250.48 %}	-1.64
Weighted average shs out dil	57.621 M ^{0.00 %}	57.621 M ^{31.66 %}	43.764 M ^{0.00 %}	43.764 M ^{0.00 %}	43.764 M ^{48.91 %}	29.389 M ^{-1.83 %}	29.938 M ^{1.87 %}	29.389 M ^{12.57 %}	26.107 M ^{35.84 %}	19.219 M ^{0.20 %}	19.180 M ^{0.00 %}	19.180 M ^{-0.10 %}	19.199 M ^{-0.10 %}	19.219 M ^{12.84 %}	17.031 M ^{-3.75 %}	17.696 M ^{-1.61 %}	17.985 M ^{1.63 %}	17.696 M ^{3.90 %}	17.031 M ^{-3.75 %}	17.696 M ^{0.00 %}	17.696 M ^{0.00 %}	17.696 M
Weighted average shs out	57.621 M ^{0.00 %}	57.621 M ^{31.66 %}	43.764 M ^{0.00 %}	43.764 M ^{0.00 %}	43.764 M ^{48.91 %}	29.389 M ^{-1.83 %}	29.938 M ^{1.87 %}	29.389 M ^{12.57 %}	26.107 M ^{35.84 %}	19.219 M ^{0.20 %}	19.180 M ^{0.00 %}	19.180 M ^{-0.10 %}	19.199 M ^{-0.10 %}	19.219 M ^{12.84 %}	17.031 M ^{-3.53 %}	17.655 M ^{-1.83 %}	17.985 M ^{1.63 %}	17.696 M ^{3.90 %}	17.031 M ^{-3.75 %}	17.696 M ^{0.00 %}	17.696 M ^{0.00 %}	17.696 M
EPS diluted	-0.90 ^{-4.65 %}	-0.86 ^{4.44 %}	-0.90 ^{51.87 %}	-1.87 ^{-42.75 %}	-1.31 ^{29.95 %}	-1.87 ^{50.66 %}	-3.79 ^{-172.66 %}	-1.39 ^{30.50 %}	-2.00 ^{33.33 %}	-3.00 ^{70.06 %}	-10.02 ^{-85 741.03 %}	0.01 ^{100.54 %}	-2.15 ^{9.28 %}	-2.37 ^{17.13 %}	-2.86 ^{-652.63 %}	-0.38 ^{67.24 %}	-1.16 ^{-1 444.15 %}	0.09 ^{161.64 %}	-0.14 ^{-131.11 %}	0.45 ^{275.00 %}	0.12 ^{116.22 %}	-0.74
Earnings per share	-0.90 ^{-4.65 %}	-0.86 ^{4.44 %}	-0.90 ^{51.87 %}	-1.87 ^{-42.75 %}	-1.31 ^{29.95 %}	-1.87 ^{50.66 %}	-3.79 ^{-172.66 %}	-1.39 ^{30.50 %}	-2.00 ^{33.33 %}	-3.00 ^{70.06 %}	-10.02 ^{-85 741.03 %}	0.01 ^{100.54 %}	-2.15 ^{9.28 %}	-2.37 ^{17.13 %}	-2.86 ^{-652.63 %}	-0.38 ^{67.24 %}	-1.16 ^{-1 444.15 %}	0.09 ^{161.64 %}	-0.14 ^{-131.11 %}	0.45 ^{275.00 %}	0.12 ^{116.22 %}	-0.74
Gross profit	12.869 M ^{-60.11 %}	32.263 M ^{-9.35 %}	35.591 M ^{335.70 %}	-15.100 M ^{-509.55 %}	3.687 M ^{107.70 %}	-47.865 M ^{29.78 %}	-68.163 M ^{-1 210.33 %}	6.139 M ^{203.07 %}	-5.956 M ^{-128.57 %}	20.847 M ^{115.49 %}	-134.627 M ^{-584.57 %}	27.783 M ^{221.94 %}	-22.785 M ^{13.58 %}	-26.366 M ^{-352.67 %}	10.435 M ^{-12.29 %}	11.897 M ^{250.33 %}	-7.914 M ^{-164.45 %}	12.279 M ^{248.51 %}	-8.268 M ^{-133.63 %}	24.583 M ^{57.59 %}	15.599 M ^{250.47 %}	-10.367 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 K ^{-100.82 %}	14.963 M ^{409.73 %}	-4.831 M ^{6.19 %}	-5.150 M ^{32.02 %}	-7.576 M ^{-694.13 %}	-954.000 K ^{-112.82 %}	7.443 M ^{491.94 %}	-1.899 M ^{67.70 %}	-5.880 M ^{-1 850.00 %}	336.000 K ^{105.80 %}	-5.790 M ^{-357.56 %}	2.248 M ^{-92.87 %}	31.518 M ^{956.24 %}	-3.681 M
Cost of revenue	78.476 M ^{-51.31 %}	161.191 M ^{82.90 %}	88.130 M ^{4.86 %}	84.048 M ^{2.05 %}	82.358 M ^{-50.49 %}	166.334 M ^{9.92 %}	151.326 M ^{890.03 %}	15.285 M ^{-66.32 %}	45.385 M ^{-56.47 %}	104.260 M ^{-48.46 %}	202.293 M ^{871.49 %}	-26.221 M ^{-145.82 %}	57.229 M ^{-47.70 %}	109.416 M ^{75.92 %}	62.198 M ^{1 442.23 %}	4.033 M ^{-53.12 %}	8.602 M ^{1 941.97 %}	-467.000 K ^{-103.09 %}	15.106 M ^{162.43 %}	-24.196 M ^{-160.43 %}	-9.291 M ^{-155.71 %}	16.676 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	59.628 M ^{-20.39 %}	74.901 M ^{6.82 %}	70.122 M ^{20.61 %}	58.139 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.651 M ^{-20.75 %}	61.387 M ^{128.03 %}	26.920 M ^{50.01 %}	17.946 M ^{-3.75 %}	18.645 M ^{-62.53 %}	49.757 M ^{2 236.01 %}	2.130 M ^{-83.41 %}	12.842 M ^{1 295.72 %}	-1.074 M ^{-105.70 %}	18.843 M ^{129.99 %}	8.193 M ^{-25.17 %}	10.949 M ^{1 016.20 %}	-1.195 M
Operating expenses	59.628 M ^{-20.39 %}	74.901 M ^{6.82 %}	70.122 M ^{20.61 %}	58.139 M ^{7.43 %}	54.119 M ^{-14.52 %}	63.310 M ^{11.42 %}	56.822 M ^{31.91 %}	43.075 M ^{4.18 %}	41.345 M ^{-15.02 %}	48.651 M ^{-20.75 %}	61.387 M ^{128.03 %}	26.920 M ^{50.01 %}	17.946 M ^{-3.75 %}	18.645 M ^{-62.53 %}	49.757 M ^{2 236.01 %}	2.130 M ^{-83.41 %}	12.842 M ^{1 295.72 %}	-1.074 M ^{-105.70 %}	18.843 M ^{129.99 %}	8.193 M ^{-25.17 %}	10.949 M ^{1 016.20 %}	-1.195 M
Cost and expenses	138.104 M ^{-41.50 %}	236.092 M ^{49.19 %}	158.252 M ^{11.30 %}	142.187 M ^{4.18 %}	136.477 M ^{-17.95 %}	166.334 M ^{9.92 %}	151.326 M ^{159.30 %}	58.360 M ^{-32.71 %}	86.730 M ^{-43.28 %}	152.911 M ^{-42.01 %}	263.680 M ^{37 622.46 %}	699.000 K ^{-99.07 %}	75.175 M ^{-41.30 %}	128.061 M ^{14.39 %}	111.955 M ^{1 716.57 %}	6.163 M ^{-71.26 %}	21.444 M ^{1 491.56 %}	-1.541 M ^{-104.54 %}	33.949 M ^{312.14 %}	-16.003 M ^{-1 065.21 %}	1.658 M ^{-89.29 %}	15.481 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.119 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	1.014 M ^{11 166.67 %}	9.000 K ^{-73.53 %}	34.000 K ^{-50.00 %}	68.000 K ^{-93.70 %}	1.079 M ^{1 728.81 %}	59.000 K ^{-68.95 %}	190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	584.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000	0.000	0.000
Interest expense	3.430 M ^{-49.91 %}	6.847 M ^{34.81 %}	5.079 M ^{44.25 %}	3.521 M ^{-52.92 %}	7.478 M ^{0.73 %}	7.424 M ^{-64.22 %}	20.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.785 M ^{43.56 %}	3.333 M ^{246.11 %}	963.000 K ^{-68.80 %}	3.087 M ^{16.71 %}	2.645 M ^{177.25 %}	954.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.283 M ^{40 538.46 %}	13.000 K ^{-98.80 %}	1.079 M ^{-81.35 %}	5.786 M ^{366.99 %}	1.239 M ^{-0.88 %}	1.250 M
Depreciation and amortization	9.808 M ^{-0.21 %}	9.829 M ^{3.92 %}	9.458 M ^{6.55 %}	8.877 M ^{-4.01 %}	9.248 M ^{3.13 %}	8.967 M ^{-18.24 %}	10.967 M ^{38.75 %}	7.904 M ^{51.24 %}	5.226 M ^{4.56 %}	4.998 M ^{-4.51 %}	5.234 M ^{19.20 %}	4.391 M ^{19.42 %}	3.677 M ^{34.64 %}	2.731 M ^{9.46 %}	2.495 M ^{10.40 %}	2.260 M ^{9.39 %}	2.066 M ^{7.66 %}	1.919 M ^{57.81 %}	1.216 M ^{25.32 %}	970.342 K ^{145.66 %}	395.000 K ^{145.34 %}	161.000 K
Operating income	-46.759 M ^{-9.67 %}	-42.638 M ^{-23.48 %}	-34.531 M ^{52.85 %}	-73.239 M ^{-45.22 %}	-50.432 M ^{-5.36 %}	-47.865 M ^{29.78 %}	-68.163 M ^{-84.54 %}	-36.936 M ^{21.91 %}	-47.302 M ^{-70.13 %}	-27.804 M ^{85.82 %}	-196.013 M ^{-22 839.33 %}	862.000 K ^{102.12 %}	-40.732 M ^{9.50 %}	-45.009 M ^{-14.46 %}	-39.322 M ^{-538.03 %}	-6.163 M ^{81.34 %}	-33.021 M ^{-351.74 %}	13.117 M ^{148.38 %}	-27.111 M ^{-269.42 %}	16.002 M ^{169.01 %}	-23.186 M ^{-287.65 %}	12.356 M
Operating income ratio	-0.51 ^{-132.25 %}	-0.22 ^{21.03 %}	-0.28 ^{73.72 %}	-1.06 ^{-81.23 %}	-0.59 ^{-45.07 %}	-0.40 ^{50.71 %}	-0.82 ^{52.46 %}	-1.72 ^{-43.71 %}	-1.20 ^{-439.81 %}	-0.22 ^{92.33 %}	-2.90 ^{-624.91 %}	0.55 ^{146.67 %}	-1.18 ^{-118.20 %}	-0.54 ^{-0.11 %}	-0.54 ^{-39.93 %}	-0.39 ^{99.19 %}	-48.00 ^{-4 422.06 %}	1.11 ^{128.01 %}	-3.96 ^{-109.60 %}	41.31 ^{1 223.99 %}	-3.68 ^{-287.66 %}	1.96
Total other income expenses net	-5.290 M ^{25.74 %}	-7.124 M ^{-42.74 %}	-4.991 M ^{43.36 %}	-8.812 M ^{-29.32 %}	-6.814 M ^{4.71 %}	-7.151 M ^{18.13 %}	-8.735 M ^{-123.69 %}	-3.905 M ^{20.42 %}	-4.907 M ^{67.21 %}	-14.963 M ^{-1 453.79 %}	-963.000 K ^{83.36 %}	-5.788 M ^{29.04 %}	-8.157 M ^{-476.06 %}	-1.416 M ^{-356.77 %}	-310.000 K ^{90.62 %}	-3.306 M ^{46.13 %}	-6.137 M ^{-47 107.69 %}	-13.000 K ^{-101.21 %}	1.076 M ^{118.60 %}	-5.786 M ^{-144.72 %}	-2.364 M ^{-89.00 %}	-1.251 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	277.207 M ^{39.67 %}	198.467 M ^{-42.57 %}	345.572 M ^{20.38 %}	287.071 M ^{12.66 %}	254.817 M ^{50.05 %}	169.817 M ^{-40.77 %}	286.686 M ^{8.92 %}	263.198 M ^{7.23 %}	245.449 M ^{-0.52 %}	246.724 M ^{5.95 %}	232.860 M ^{49.95 %}	155.290 M ^{40.81 %}	110.284 M ^{-17.66 %}	133.936 M ^{12.02 %}	119.568 M ^{49.15 %}	80.168 M ^{298.67 %}	20.109 M ^{170.90 %}	-28.361 M ^{78.81 %}	-133.871 M ^{-1 429.26 %}	-8.754 M ^{40.16 %}	-14.629 M ^{76.40 %}	-61.989 M
Total investments	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.41 %}	505.000 K ^{0.00 %}	505.000 K ^{0.00 %}	505.000 K ^{0.60 %}	502.000 K ^{-98.42 %}	31.812 M ^{-6.47 %}	34.013 M ^{0.32 %}	33.903 M ^{-1.85 %}	34.542 M ^{-1.65 %}	35.123 M ^{1.56 %}	34.582 M ^{-3.22 %}	35.733 M ^{123.29 %}	16.003 M ^{0.00 %}	16.003 M ^{-75.77 %}	66.033 M ^{288.02 %}	17.018 M ^{13.23 %}	15.030 M ^{1 315.25 %}	1.062 M
Total debt	287.107 M ^{38.67 %}	207.047 M ^{-43.75 %}	368.105 M ^{24.42 %}	295.859 M ^{0.98 %}	292.994 M ^{-5.69 %}	310.676 M ^{1.71 %}	305.463 M ^{8.46 %}	281.645 M ^{-5.24 %}	297.219 M ^{18.41 %}	251.008 M ^{6.65 %}	235.364 M ^{42.88 %}	164.723 M ^{0.72 %}	163.549 M ^{12.61 %}	145.231 M ^{-1.97 %}	148.155 M ^{-1.32 %}	150.130 M ^{-0.66 %}	151.124 M ^{0.37 %}	150.561 M ^{131.78 %}	64.959 M ^{-21.92 %}	83.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.239 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.148 M	0.000	0.000
Retained earnings	-969.056 M ^{-5.68 %}	-917.008 M ^{-5.74 %}	-867.246 M ^{-4.92 %}	-826.556 M ^{-11.02 %}	-744.505 M ^{-8.33 %}	-687.258 M ^{-8.70 %}	-632.243 M ^{-22.03 %}	-518.084 M ^{-8.56 %}	-477.243 M ^{-12.28 %}	-425.034 M ^{-11.19 %}	-382.267 M ^{-109.58 %}	-182.399 M ^{-2.78 %}	-177.472 M ^{-38.02 %}	-128.584 M ^{-56.51 %}	-82.158 M ^{-275.10 %}	-21.903 M ^{-44.39 %}	-15.169 M ^{-367.11 %}	5.679 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.587 M ^{-57.75 %}	-13.051 M
Common stock	28.830 M ^{0.23 %}	28.764 M ^{31.33 %}	21.902 M ^{0.00 %}	21.902 M ^{0.00 %}	21.902 M ^{0.48 %}	21.797 M ^{48.14 %}	14.714 M ^{0.00 %}	14.714 M ^{15.10 %}	12.784 M ^{33.04 %}	9.609 M ^{0.00 %}	9.609 M ^{0.00 %}	9.609 M ^{0.00 %}	9.609 M ^{12.83 %}	8.516 M ^{0.00 %}	8.516 M ^{0.24 %}	8.496 M ^{0.00 %}	8.496 M ^{-0.23 %}	8.516 M ^{0.00 %}	8.516 M ^{48.62 %}	5.730 M ^{0.00 %}	5.730 M ^{15 386.08 %}	37.000 K
Total equity	211.406 M ^{-19.41 %}	262.314 M ^{66.80 %}	157.260 M ^{-20.08 %}	196.782 M ^{-29.43 %}	278.833 M ^{-16.59 %}	334.304 M ^{48.71 %}	224.806 M ^{-32.93 %}	335.170 M ^{28.45 %}	260.943 M ^{94.86 %}	133.912 M ^{-24.21 %}	176.679 M ^{-53.08 %}	376.522 M ^{-1.29 %}	381.449 M ^{45.15 %}	262.789 M ^{-15.02 %}	309.238 M ^{-15.40 %}	365.542 M ^{-1.84 %}	372.398 M ^{-6.16 %}	396.836 M ^{6.30 %}	373.320 M ^{153.96 %}	146.997 M ^{19.92 %}	122.578 M ^{24.02 %}	98.839 M
Other non current liabilities	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.187 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	119.159 M ^{-1.88 %}	121.441 M ^{-5.25 %}	128.174 M ^{-11.84 %}	145.389 M ^{3.72 %}	140.178 M ^{-6.80 %}	150.401 M ^{-2.00 %}	153.465 M ^{0.44 %}	152.798 M ^{-6.18 %}	162.869 M ^{166.81 %}	61.044 M ^{0.17 %}	60.939 M ^{-59.04 %}	148.772 M ^{0.81 %}	147.578 M ^{11.56 %}	132.285 M ^{0.06 %}	132.204 M ^{72.94 %}	76.445 M ^{-3.67 %}	79.356 M ^{-4.42 %}	83.025 M ^{26.24 %}	65.765 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.239 M
Total non current liabilities	119.158 M ^{-1.88 %}	121.441 M ^{-5.25 %}	128.174 M ^{-11.84 %}	145.388 M ^{3.72 %}	140.178 M ^{-6.80 %}	150.401 M ^{-2.00 %}	153.465 M ^{0.44 %}	152.797 M ^{-6.18 %}	162.868 M ^{166.81 %}	61.043 M ^{0.17 %}	60.939 M ^{-59.04 %}	148.774 M ^{0.81 %}	147.579 M ^{11.56 %}	132.285 M ^{0.06 %}	132.203 M ^{72.94 %}	76.445 M ^{-3.67 %}	79.356 M ^{-4.42 %}	83.025 M ^{22.18 %}	67.952 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.239 M
Other current liabilities	2.596 M ^{-91.94 %}	32.198 M ^{154.17 %}	12.668 M ^{2.10 %}	12.407 M ^{912.51 %}	-1.527 M ^{-104.91 %}	31.081 M ^{8.44 %}	28.661 M ^{186.93 %}	9.989 M ^{174.50 %}	3.639 M ^{-84.59 %}	23.617 M ^{51.99 %}	15.539 M ^{-12.59 %}	17.778 M ^{397.57 %}	3.573 M ^{-84.22 %}	22.649 M ^{107.79 %}	10.900 M ^{169.74 %}	4.041 M ^{179.58 %}	-5.078 M ^{-214.86 %}	4.421 M ^{177.32 %}	-5.718 M ^{-252.89 %}	3.740 M ^{-31.15 %}	5.432 M ^{833.06 %}	-741.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	167.948 M ^{96.19 %}	85.606 M ^{-64.32 %}	239.931 M ^{59.45 %}	150.470 M ^{-1.54 %}	152.816 M ^{-4.65 %}	160.275 M ^{5.45 %}	151.998 M ^{17.97 %}	128.847 M ^{-4.10 %}	134.350 M ^{-29.28 %}	189.964 M ^{8.91 %}	174.426 M ^{993.51 %}	15.951 M ^{-0.13 %}	15.971 M ^{23.37 %}	12.946 M ^{-18.84 %}	15.952 M ^{-78.35 %}	73.685 M ^{2.67 %}	71.768 M ^{6.27 %}	67.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.199 M	0.000	0.000
Total current liabilities	216.808 M ^{19.99 %}	180.691 M ^{-53.63 %}	389.711 M ^{38.47 %}	281.446 M ^{17.38 %}	239.776 M ^{-19.74 %}	298.764 M ^{-5.61 %}	316.522 M ^{41.56 %}	223.600 M ^{7.00 %}	208.981 M ^{-37.19 %}	332.706 M ^{9.36 %}	304.228 M ^{179.03 %}	109.030 M ^{73.71 %}	62.764 M ^{-39.87 %}	104.372 M ^{-9.30 %}	115.078 M ^{-13.10 %}	132.430 M ^{33.63 %}	99.105 M ^{37.73 %}	71.957 M ^{310.13 %}	17.545 M ^{-81.80 %}	96.375 M ^{893.49 %}	9.701 M ^{43.03 %}	6.782 M
Total liabilities	335.966 M ^{11.20 %}	302.132 M ^{-41.66 %}	517.886 M ^{21.33 %}	426.834 M ^{12.34 %}	379.955 M ^{-15.41 %}	449.165 M ^{-4.43 %}	469.987 M ^{24.86 %}	376.397 M ^{1.22 %}	371.849 M ^{-5.56 %}	393.749 M ^{7.83 %}	365.167 M ^{41.65 %}	257.804 M ^{22.56 %}	210.343 M ^{-11.12 %}	236.657 M ^{-4.30 %}	247.281 M ^{18.39 %}	208.875 M ^{17.04 %}	178.461 M ^{15.15 %}	154.982 M ^{81.27 %}	85.497 M ^{-11.29 %}	96.375 M ^{893.49 %}	9.701 M ^{20.94 %}	8.021 M
Other non current assets	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.20 %}	501.000 K ^{-99.30 %}	71.811 M ^{-2.97 %}	74.011 M ^{0.15 %}	73.902 M ^{-0.86 %}	74.542 M ^{14.47 %}	65.121 M ^{-0.71 %}	65.584 M ^{6 558 300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.434 M ^{-66.27 %}	16.109 M ^{294.04 %}	4.088 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.41 %}	505.000 K ^{0.00 %}	505.000 K ^{0.00 %}	505.000 K ^{0.60 %}	502.000 K ^{-99.30 %}	71.812 M ^{-2.97 %}	74.012 M ^{0.15 %}	73.903 M ^{-0.86 %}	74.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.582 M ^{58.55 %}	40.733 M ^{154.57 %}	16.001 M ^{-0.01 %}	16.003 M ^{-76.10 %}	66.963 M ^{293.48 %}	17.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.062 M
Intangible assets	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-87.67 %}	16.225 M ^{711.25 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-78.44 %}	9.277 M ^{5.25 %}	8.814 M ^{6.22 %}	8.298 M ^{3.22 %}	8.039 M ^{2.81 %}	7.819 M ^{10.67 %}	7.065 M ^{12.32 %}	6.290 M ^{6.57 %}	5.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.937 M	0.000
GoodWill	870.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.870 M ^{43.50 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-87.67 %}	16.225 M ^{711.25 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-78.44 %}	9.277 M ^{5.25 %}	8.814 M ^{6.22 %}	8.298 M ^{3.22 %}	8.039 M ^{2.81 %}	7.819 M ^{10.67 %}	7.065 M ^{12.32 %}	6.290 M ^{6.57 %}	5.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.937 M	0.000
Property plant equipment net	328.382 M ^{-1.20 %}	332.372 M ^{-1.97 %}	339.060 M ^{-0.05 %}	339.236 M ^{5.18 %}	322.532 M ^{-4.93 %}	339.241 M ^{-2.24 %}	347.022 M ^{7.53 %}	322.719 M ^{14.59 %}	281.634 M ^{35.32 %}	208.127 M ^{3.79 %}	200.525 M ^{-0.09 %}	200.712 M ^{1.33 %}	198.086 M ^{21.19 %}	163.446 M ^{0.06 %}	163.342 M ^{1.21 %}	161.393 M ^{0.90 %}	159.953 M ^{11.08 %}	143.993 M ^{206.52 %}	46.977 M ^{52.37 %}	30.830 M ^{13.00 %}	27.282 M ^{471.95 %}	4.770 M
Total non current assets	331.255 M ^{-0.93 %}	334.376 M ^{-1.96 %}	341.064 M ^{-0.05 %}	341.239 M ^{5.15 %}	324.536 M ^{-5.04 %}	341.745 M ^{-2.23 %}	349.527 M ^{2.64 %}	340.523 M ^{19.85 %}	284.135 M ^{0.78 %}	281.938 M ^{1.95 %}	276.536 M ^{-2.59 %}	283.891 M ^{0.87 %}	281.442 M ^{18.82 %}	236.865 M ^{-0.04 %}	236.965 M ^{5.34 %}	224.951 M ^{13.97 %}	197.369 M ^{13.75 %}	173.513 M ^{29.78 %}	133.701 M ^{131.62 %}	57.724 M ^{12.64 %}	51.246 M ^{210.21 %}	16.520 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.058 M ^{-82.77 %}	17.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.759 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.920 M ^{23 592 100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-39.999 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{-500.00 %}	-5.000 M ^{-250 100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-930.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.900 M ^{15.38 %}	8.580 M ^{-61.92 %}	22.533 M ^{156.41 %}	8.788 M ^{-76.98 %}	38.177 M ^{-72.90 %}	140.859 M ^{650.17 %}	18.777 M ^{1.79 %}	18.447 M ^{-64.37 %}	51.770 M ^{1 108.45 %}	4.284 M ^{71.09 %}	2.504 M ^{-73.45 %}	9.433 M ^{-82.29 %}	53.265 M ^{371.58 %}	11.295 M ^{-60.49 %}	28.587 M ^{-59.14 %}	69.962 M ^{-46.60 %}	131.015 M ^{-26.78 %}	178.922 M ^{-10.01 %}	198.830 M ^{116.23 %}	91.953 M ^{528.58 %}	14.629 M ^{-76.86 %}	63.228 M
Cash and short term investments	9.900 M ^{15.38 %}	8.580 M ^{-61.92 %}	22.533 M ^{156.41 %}	8.788 M ^{-76.98 %}	38.177 M ^{-72.90 %}	140.859 M ^{650.17 %}	18.777 M ^{1.79 %}	18.447 M ^{-64.37 %}	51.770 M ^{1 108.45 %}	4.284 M ^{71.09 %}	2.504 M ^{-73.45 %}	9.433 M ^{-82.29 %}	53.265 M ^{371.58 %}	11.295 M ^{-60.49 %}	28.587 M ^{-59.14 %}	69.962 M ^{-46.60 %}	131.015 M ^{-26.78 %}	178.922 M ^{-10.01 %}	198.830 M ^{116.23 %}	91.953 M ^{528.58 %}	14.629 M ^{-76.86 %}	63.228 M
Total current assets	216.118 M ^{-6.06 %}	230.070 M ^{-30.89 %}	332.914 M ^{17.90 %}	282.377 M ^{-15.52 %}	334.252 M ^{-24.33 %}	441.723 M ^{27.94 %}	345.266 M ^{-6.95 %}	371.043 M ^{6.42 %}	348.657 M ^{41.89 %}	245.723 M ^{-7.38 %}	265.310 M ^{-24.29 %}	350.435 M ^{12.92 %}	310.350 M ^{18.19 %}	262.582 M ^{-17.83 %}	319.554 M ^{-8.56 %}	349.466 M ^{-1.14 %}	353.490 M ^{-6.56 %}	378.305 M ^{16.36 %}	325.117 M ^{75.13 %}	185.647 M ^{129.10 %}	81.032 M ^{-10.30 %}	90.339 M
Inventory	187.486 M ^{-0.16 %}	187.789 M ^{-32.59 %}	278.583 M ^{8.89 %}	255.836 M ^{-2.29 %}	261.829 M ^{4.35 %}	250.925 M ^{-10.43 %}	280.145 M ^{-12.62 %}	320.604 M ^{49.08 %}	215.060 M ^{17.44 %}	183.118 M ^{-15.01 %}	215.470 M ^{-33.00 %}	321.586 M ^{42.70 %}	225.354 M ^{4.80 %}	215.028 M ^{-10.67 %}	240.724 M ^{4.54 %}	230.274 M ^{19.35 %}	192.947 M ^{16.60 %}	165.480 M ^{60.27 %}	103.251 M ^{33.25 %}	77.487 M ^{81.02 %}	42.805 M ^{131.95 %}	18.454 M
Net receivables	18.732 M ^{-44.42 %}	33.701 M ^{3.01 %}	32.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.246 M ^{-31.42 %}	49.938 M ^{7.76 %}	46.344 M ^{44.86 %}	31.992 M ^{-60.90 %}	81.827 M ^{40.30 %}	58.321 M ^{25.62 %}	46.427 M ^{139.12 %}	19.416 M ^{-38.81 %}	31.731 M ^{-12.49 %}	36.259 M ^{-26.62 %}	49.411 M ^{0.37 %}	49.231 M ^{66.73 %}	29.528 M ^{-12.90 %}	33.903 M ^{-21.19 %}	43.016 M ^{166.42 %}	16.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.658 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.09 %}	1.075 M ^{314.14 %}	-502.000 K ^{99.30 %}	-71.812 M ^{2.97 %}	-74.012 M ^{-0.15 %}	-73.903 M ^{0.86 %}	-74.542 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.582 M ^{-530.40 %}	15.005 M ^{4.57 %}	14.349 M ^{98.57 %}	7.226 M ^{-47.86 %}	13.859 M ^{212.00 %}	4.442 M ^{52.21 %}	2.918 M ^{-55.78 %}	6.600 M
Other assets	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	46.264 M ^{-26.43 %}	62.887 M ^{-47.59 %}	119.981 M ^{1.19 %}	118.569 M ^{34.00 %}	88.487 M ^{-17.62 %}	107.408 M ^{-20.94 %}	135.863 M ^{60.28 %}	84.764 M ^{19.40 %}	70.992 M ^{-40.41 %}	119.125 M ^{4.26 %}	114.263 M ^{51.74 %}	75.301 M ^{74.23 %}	43.220 M ^{-37.16 %}	68.777 M ^{-22.04 %}	88.226 M ^{61.28 %}	54.704 M ^{68.76 %}	32.415 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.161 M ^{39.51 %}	9.434 M ^{165.14 %}	3.558 M ^{-52.70 %}	7.523 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	710.534 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	134.114 M ^{-3.29 %}	138.673 M ^{-4.90 %}	145.817 M ^{-2.11 %}	148.955 M ^{4.57 %}	142.452 M ^{-6.55 %}	152.442 M ^{-2.79 %}	156.823 M ^{2.02 %}	153.723 M ^{-0.90 %}	155.112 M ^{97.60 %}	78.497 M ^{1.66 %}	77.214 M ^{-1.63 %}	78.497 M ^{-3.81 %}	81.606 M ^{15.76 %}	70.495 M ^{-4.09 %}	73.501 M ^{-3.85 %}	76.445 M ^{-3.67 %}	79.356 M ^{-4.42 %}	83.025 M ^{10 200.87 %}	806.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.239 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.152 B ^{0.09 %}	1.151 B ^{14.89 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.00 %}	1.001 B ^{0.17 %}	999.765 M ^{18.69 %}	842.335 M ^{0.45 %}	838.540 M ^{15.60 %}	725.402 M ^{32.05 %}	549.337 M ^{0.00 %}	549.337 M ^{0.00 %}	549.312 M ^{0.00 %}	549.312 M ^{43.48 %}	382.857 M ^{-0.01 %}	382.879 M ^{1.04 %}	378.949 M ^{-0.03 %}	379.071 M ^{-0.93 %}	382.641 M ^{-1.02 %}	386.590 M ^{147.16 %}	156.415 M ^{13.81 %}	137.435 M ^{22.87 %}	111.853 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	547.372 M ^{-3.02 %}	564.446 M ^{-16.25 %}	673.978 M ^{8.08 %}	623.616 M ^{-5.34 %}	658.788 M ^{-15.91 %}	783.468 M ^{12.76 %}	694.793 M ^{-2.36 %}	711.567 M ^{12.45 %}	632.792 M ^{19.92 %}	527.661 M ^{-2.62 %}	541.846 M ^{-14.58 %}	634.326 M ^{7.19 %}	591.792 M ^{18.49 %}	499.446 M ^{-10.26 %}	556.519 M ^{-3.12 %}	574.417 M ^{4.28 %}	550.859 M ^{-0.17 %}	551.818 M ^{20.27 %}	458.817 M ^{88.53 %}	243.371 M ^{83.98 %}	132.278 M ^{23.79 %}	106.859 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-30.325 M ^{-165.63 %}	46.203 M ^{4 884.14 %}	927.000 K ^{-98.70 %}	71.087 M ^{250.06 %}	-47.372 M ^{-747.25 %}	7.319 M ^{-92.44 %}	96.772 M ^{239.28 %}	-69.482 M ^{13.99 %}	-80.785 M ^{-282.90 %}	44.168 M ^{233.96 %}	-32.970 M ^{-4.22 %}	-31.635 M ^{26.35 %}	-42.951 M ^{-238.75 %}	30.955 M ^{-72.73 %}	113.533 M ^{211.01 %}	-102.274 M ^{-17 464.01 %}	589.000 K ^{101.22 %}	-48.169 M ^{-82.76 %}	-26.356 M ^{25.84 %}	-35.538 M ^{-981.83 %}	-3.285 M
Accounts receivables	19.149 M ^{201.39 %}	-18.887 M ^{-1 790.59 %}	-999.000 K ^{-106.05 %}	16.502 M ^{7.81 %}	15.307 M ^{201.20 %}	-15.125 M ^{-323.08 %}	-3.575 M ^{-134.31 %}	10.421 M ^{-3.69 %}	10.820 M ^{174.98 %}	-14.431 M ^{47.94 %}	-27.718 M ^{-441.82 %}	8.109 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.846 M ^{348.85 %}	-2.751 M ^{-109.43 %}	29.182 M ^{298.06 %}	-14.734 M ^{-228.03 %}	11.508 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.435 M
Inventory	-1.760 M ^{-101.75 %}	100.544 M ^{2 507.66 %}	-4.176 M ^{-168.95 %}	6.057 M ^{143.07 %}	-14.062 M ^{-144.67 %}	31.483 M ^{-22.19 %}	40.459 M ^{139.13 %}	-103.393 M ^{-223.69 %}	-31.942 M ^{-198.73 %}	32.352 M ^{162.59 %}	-51.692 M ^{45.74 %}	-95.266 M ^{-820.53 %}	-10.349 M ^{-141.81 %}	24.753 M ^{4 561.58 %}	531.000 K ^{100.77 %}	-69.215 M ^{-151.98 %}	-27.468 M ^{17.85 %}	-33.435 M ^{-29.77 %}	-25.765 M ^{7.95 %}	-27.989 M ^{-762.26 %}	-3.246 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-57.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.081 M ^{258.99 %}	-18.920 M ^{33.51 %}	-28.455 M ^{-157.68 %}	49.331 M ^{258.17 %}	13.773 M ^{128.61 %}	-48.133 M ^{-1 089.98 %}	4.862 M ^{-87.52 %}	38.962 M ^{21.45 %}	32.081 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.664 M ^{390.50 %}	-39.816 M ^{-3 439.20 %}	-1.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.726 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.396 M
Other working capital	-47.714 M ^{-320.49 %}	21.640 M ^{254.64 %}	6.102 M ^{-66.92 %}	18.446 M ^{162.11 %}	-29.699 M ^{-252.96 %}	19.416 M ^{83.92 %}	10.557 M ^{-68.87 %}	33.911 M ^{169.43 %}	-48.843 M ^{-513.36 %}	11.816 M ^{-36.89 %}	18.722 M ^{-70.58 %}	63.631 M ^{295.18 %}	-32.602 M ^{-625.67 %}	6.202 M ^{-94.51 %}	113.002 M ^{441.82 %}	-33.059 M ^{-217.83 %}	28.057 M ^{290.42 %}	-14.734 M ^{6.89 %}	-15.825 M ^{-109.63 %}	-7.549 M ^{-19 256.41 %}	-39.000 K
Other non cash items	2.064 M ^{119.35 %}	-10.667 M ^{42.56 %}	-18.572 M ^{-28 918.75 %}	-64.000 K ^{-101.75 %}	3.662 M ^{-84.40 %}	23.477 M ^{134.49 %}	-68.073 M ^{-6 807 200.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.691 M ^{-267.62 %}	2.202 M ^{-98.57 %}	154.327 M ^{12 549.75 %}	1.220 M ^{164.07 %}	462.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.448 M ^{-84.74 %}	114.324 M ^{2 788.08 %}	-4.253 M ^{-425 200.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	8.949 M ^{895 000.00 %}	-1.000 K ^{98.65 %}	-74.000 K
Net cash provided by operating activities	-70.502 M ^{-1 503.41 %}	-4.397 M ^{90.78 %}	-47.710 M ^{-2 118.04 %}	-2.151 M ^{97.65 %}	-91.710 M ^{-102.52 %}	-45.284 M ^{-382.21 %}	-9.391 M ^{90.83 %}	-102.420 M ^{22.09 %}	-131.459 M ^{-1 628.42 %}	8.601 M ^{112.22 %}	-70.385 M ^{-116.58 %}	-32.499 M ^{62.88 %}	-87.558 M ^{-672.46 %}	-11.335 M ^{-112.29 %}	92.237 M ^{186.42 %}	-106.727 M ^{-310.61 %}	-25.992 M ^{41.88 %}	-44.723 M ^{-7.32 %}	-41.673 M ^{-62.46 %}	-25.651 M ^{-29.19 %}	-19.856 M
Investments in property plant and equipment	-3.009 M ^{-8.08 %}	-2.784 M ^{44.30 %}	-4.998 M ^{57.80 %}	-11.843 M ^{-1 283.53 %}	-856.000 K ^{27.82 %}	-1.186 M ^{85.55 %}	-8.207 M ^{-240.26 %}	-2.412 M ^{63.16 %}	-6.548 M ^{11.30 %}	-7.382 M ^{-214.66 %}	-2.346 M ^{68.75 %}	-7.506 M ^{68.77 %}	-24.031 M ^{-676.45 %}	-3.095 M ^{90.88 %}	-33.926 M ^{-148.16 %}	70.445 M ^{331.97 %}	16.308 M ^{114.61 %}	-111.630 M ^{-526.04 %}	-17.831 M ^{32.99 %}	-26.609 M ^{-695.25 %}	-3.346 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-338.000 K ^{-101.30 %}	26.088 M ^{2.34 %}	25.491 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-270.000 K ^{98.31 %}	-16.023 M ^{-332.24 %}	-3.707 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.003 M ^{-340.02 %}	-15.000 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.893 M ^{-11 373.25 %}	-400.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.111 M ^{8 534.86 %}	175.000 K ^{117.09 %}	-1.024 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M ^{14.29 %}	35.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	893.000 K ^{199.78 %}	-895.000 K ^{97.39 %}	-34.304 M ^{-197.46 %}	35.199 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-870.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.228 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.491 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{109.56 %}	-5.756 M ^{-642.71 %}	-775.000 K ^{-77 400.00 %}	-1.000 K ^{-100.11 %}	948.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.879 M ^{-39.33 %}	-2.784 M ^{44.30 %}	-4.998 M ^{57.80 %}	-11.843 M ^{-451.22 %}	3.372 M ^{384.32 %}	-1.186 M ^{86.12 %}	-8.546 M ^{-136.10 %}	23.676 M ^{-59.83 %}	58.943 M ^{898.47 %}	-7.382 M ^{-214.66 %}	-2.346 M ^{68.75 %}	-7.506 M ^{77.94 %}	-34.031 M ^{-999.55 %}	-3.095 M ^{90.80 %}	-33.646 M ^{-169.14 %}	48.666 M ^{316.51 %}	-22.478 M ^{70.59 %}	-76.432 M ^{-12.77 %}	-67.776 M ^{-63.58 %}	-41.434 M ^{-848.15 %}	-4.370 M
Debt repayment	83.380 M ^{154.17 %}	-153.923 M ^{-315.83 %}	71.316 M ^{1 626.13 %}	-4.673 M ^{40.25 %}	-7.821 M ^{-192.90 %}	8.419 M ^{-62.49 %}	22.444 M ^{-53.22 %}	47.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-994.000 K ^{-276.87 %}	562.000 K ^{-99.31 %}	81.804 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K
Common stock issued	1.141 M ^{-99.27 %}	155.984 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.776 M ^{-98.92 %}	164.513 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.667 M ^{-96.84 %}	179.240 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.549 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.038 M ^{1 149.80 %}	18.646 M ^{-76.40 %}	79.004 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.707 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.820 M ^{0.16 %}	-8.834 M ^{-5.63 %}	-8.363 M ^{22.00 %}	-10.722 M ^{-29.20 %}	-8.299 M ^{4.30 %}	-8.672 M ^{-10.84 %}	-7.824 M ^{4.84 %}	-8.222 M ^{86.12 %}	-59.239 M ^{-1 175.88 %}	-4.643 M ^{-106.96 %}	66.710 M ^{1 843.14 %}	-3.827 M ^{4.09 %}	-3.990 M ^{-8.04 %}	-3.693 M ^{96.27 %}	-99.135 M ^{-4 861.71 %}	-1.998 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.150 M ^{-10 387.01 %}	-154.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	75.701 M ^{1 217.69 %}	-6.773 M ^{-110.19 %}	66.453 M ^{531.65 %}	-15.395 M ^{-7.33 %}	-14.344 M ^{-108.51 %}	168.550 M ^{822.70 %}	18.267 M ^{-59.78 %}	45.422 M ^{-62.15 %}	120.001 M ^{34 782.37 %}	-346.000 K ^{-100.52 %}	66.710 M ^{1 843.14 %}	-3.827 M ^{-102.34 %}	163.559 M ^{4 528.89 %}	-3.693 M ^{96.27 %}	-99.135 M ^{-3 213.34 %}	-2.992 M ^{-632.38 %}	562.000 K ^{-99.31 %}	81.804 M ^{-62.28 %}	216.888 M ^{1 072.87 %}	18.492 M ^{-76.59 %}	78.994 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	1.320 M ^{109.46 %}	-13.953 M ^{-201.51 %}	13.745 M ^{146.77 %}	-29.389 M ^{71.38 %}	-102.682 M ^{-184.11 %}	122.082 M ^{36 894.55 %}	330.000 K ^{100.99 %}	-33.323 M ^{-170.17 %}	47.486 M ^{5 345.64 %}	872.000 K ^{114.48 %}	-6.021 M ^{86.26 %}	-43.832 M ^{-204.44 %}	41.970 M ^{331.58 %}	-18.123 M ^{55.30 %}	-40.544 M ^{33.59 %}	-61.053 M ^{-27.44 %}	-47.907 M ^{-21.74 %}	-39.351 M ^{-136.63 %}	107.439 M ^{321.10 %}	-48.592 M ^{-188.72 %}	54.768 M
Cash at beginning of period	8.580 M ^{-61.92 %}	22.533 M ^{156.41 %}	8.788 M ^{-76.98 %}	38.177 M ^{-72.90 %}	140.859 M ^{650.17 %}	18.777 M ^{1.79 %}	18.447 M ^{-64.37 %}	51.770 M ^{1 108.45 %}	4.284 M ^{25.56 %}	3.412 M ^{-63.83 %}	9.433 M ^{-82.29 %}	53.265 M ^{371.58 %}	11.295 M ^{-61.61 %}	29.418 M ^{-57.95 %}	69.962 M ^{-46.60 %}	131.015 M ^{-26.78 %}	178.922 M ^{-18.03 %}	218.273 M ^{137.37 %}	91.953 M ^{45.43 %}	63.228 M ^{647.38 %}	8.460 M
Cash at end of period	9.900 M ^{15.38 %}	8.580 M ^{-61.92 %}	22.533 M ^{156.41 %}	8.788 M ^{-76.98 %}	38.177 M ^{-72.90 %}	140.859 M ^{650.17 %}	18.777 M ^{1.79 %}	18.447 M ^{-64.37 %}	51.770 M ^{1 108.45 %}	4.284 M ^{25.56 %}	3.412 M ^{-63.83 %}	9.433 M ^{-82.29 %}	53.265 M ^{371.58 %}	11.295 M ^{-61.61 %}	29.418 M ^{-57.95 %}	69.962 M ^{-46.60 %}	131.015 M ^{-26.78 %}	178.922 M ^{-10.27 %}	199.392 M ^{1 262.34 %}	14.636 M ^{-76.85 %}	63.228 M
Operating cash flow	-70.502 M ^{-1 503.41 %}	-4.397 M ^{90.78 %}	-47.710 M ^{-2 118.04 %}	-2.151 M ^{97.65 %}	-91.710 M ^{-102.52 %}	-45.284 M ^{-382.21 %}	-9.391 M ^{90.83 %}	-102.420 M ^{22.09 %}	-131.459 M ^{-1 628.42 %}	8.601 M ^{112.22 %}	-70.385 M ^{-116.58 %}	-32.499 M ^{62.88 %}	-87.558 M ^{-672.46 %}	-11.335 M ^{-112.29 %}	92.237 M ^{186.42 %}	-106.727 M ^{-310.61 %}	-25.992 M ^{41.88 %}	-44.723 M ^{-7.32 %}	-41.673 M ^{-62.46 %}	-25.651 M ^{-29.19 %}	-19.856 M
Capital expenditure	-3.879 M ^{-39.33 %}	-2.784 M ^{44.30 %}	-4.998 M ^{57.80 %}	-11.843 M ^{-1 283.53 %}	-856.000 K ^{27.82 %}	-1.186 M ^{85.55 %}	-8.207 M ^{-240.26 %}	-2.412 M ^{63.16 %}	-6.548 M ^{11.30 %}	-7.382 M ^{-214.66 %}	-2.346 M ^{68.75 %}	-7.506 M ^{68.77 %}	-24.031 M ^{-676.45 %}	-3.095 M ^{90.88 %}	-33.926 M ^{-148.16 %}	70.445 M ^{331.97 %}	16.308 M ^{114.61 %}	-111.630 M ^{-526.04 %}	-17.831 M ^{32.99 %}	-26.609 M ^{-695.25 %}	-3.346 M
Free CashFlow	-74.381 M ^{-935.80 %}	-7.181 M ^{86.38 %}	-52.708 M ^{-276.65 %}	-13.994 M ^{84.88 %}	-92.566 M ^{-99.20 %}	-46.470 M ^{-164.06 %}	-17.598 M ^{83.21 %}	-104.832 M ^{24.04 %}	-138.007 M ^{-11 421.33 %}	1.219 M ^{101.68 %}	-72.731 M ^{-81.80 %}	-40.005 M ^{64.15 %}	-111.589 M ^{-673.31 %}	-14.430 M ^{-124.75 %}	58.311 M ^{260.72 %}	-36.282 M ^{-274.66 %}	-9.684 M ^{93.81 %}	-156.353 M ^{-162.76 %}	-59.504 M ^{-13.86 %}	-52.260 M ^{-125.24 %}	-23.202 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2023	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2022	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2021	https://www.oslobors.no/ob_eng/
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2019	https://www.oslobors.no/ob_eng/

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Finances

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