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N.D. Rubber Public Company Limited NDR.BK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 918.131 M 9.79 % 836.283 M -0.36 % 839.307 M -0.25 % 841.399 M 8.45 % 775.846 M -8.79 % 850.631 M -12.60 % 973.295 M 18.56 % 820.915 M -2.77 % 844.317 M 6.65 % 791.708 M 0.56 % 787.264 M -7.71 % 852.999 M 3.15 % 826.940 M
Net income 8.187 M 112.60 % -64.969 M -162.84 % -24.718 M -159.37 % 41.634 M -8.02 % 45.264 M 327.63 % -19.884 M -169.31 % 28.689 M 70.11 % 16.865 M -69.91 % 56.049 M 63.94 % 34.189 M -25.12 % 45.658 M -30.41 % 65.615 M 88.18 % 34.868 M
Income before tax 16.374 M 123.74 % -68.978 M -133.48 % -29.543 M -163.00 % 46.895 M -18.27 % 57.380 M 390.51 % -19.751 M -147.59 % 41.500 M 97.92 % 20.969 M -69.80 % 69.434 M 60.52 % 43.255 M -26.31 % 58.699 M -29.96 % 83.812 M 78.96 % 46.832 M
Income before tax ratio 0.02 121.62 % -0.08 -134.32 % -0.04 -163.16 % 0.06 -24.64 % 0.07 418.51 % -0.02 -154.46 % 0.04 66.93 % 0.03 -68.94 % 0.08 50.52 % 0.05 -26.72 % 0.07 -24.12 % 0.10 73.50 % 0.06
EBITDA 72.983 M 2 450.61 % -3.105 M -113.64 % 22.769 M -76.42 % 96.553 M -11.54 % 109.154 M 209.97 % 35.215 M -45.98 % 65.191 M 0.52 % 64.856 M -41.31 % 110.514 M 38.86 % 79.587 M -5.98 % 84.652 M -23.12 % 110.111 M 59.02 % 69.242 M
Net income ratio 0.01 111.48 % -0.08 -163.79 % -0.03 -159.52 % 0.05 -15.19 % 0.06 349.58 % -0.02 -179.30 % 0.03 43.48 % 0.02 -69.05 % 0.07 53.72 % 0.04 -25.54 % 0.06 -24.60 % 0.08 82.43 % 0.04
Ratio EBITDA 0.08 2 241.07 % 0.00 -113.69 % 0.03 -76.36 % 0.11 -18.44 % 0.14 239.84 % 0.04 -38.19 % 0.07 -15.22 % 0.08 -39.64 % 0.13 30.21 % 0.10 -6.51 % 0.11 -16.70 % 0.13 54.17 % 0.08
Gross profit ratio 0.20 13.88 % 0.17 31.61 % 0.13 -29.70 % 0.19 -22.24 % 0.24 33.81 % 0.18 1.33 % 0.18 91.80 % 0.09 -41.10 % 0.16 7.18 % 0.15 -9.30 % 0.16 -3.07 % 0.17 33.91 % 0.12
Weighted average shs out dil 378.083 M 8.99 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 4.95 % 330.516 M 4.80 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 8.78 % 289.938 M 15.13 % 251.831 M 13.88 % 221.139 M 1.61 % 217.637 M -1.24 % 220.375 M 86.96 % 117.875 M 26.36 % 93.285 M
Weighted average shs out 378.083 M 8.99 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 4.95 % 330.516 M 4.80 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 8.78 % 289.938 M 30.46 % 222.237 M 0.84 % 220.375 M 1.26 % 217.637 M -1.24 % 220.375 M 86.96 % 117.875 M 26.36 % 93.285 M
EPS diluted 0.02 111.42 % -0.19 -166.48 % -0.07 -154.85 % 0.13 -7.14 % 0.14 322.22 % -0.06 -163.64 % 0.10 47.76 % 0.07 -73.20 % 0.25 56.25 % 0.16 -23.81 % 0.21 -62.50 % 0.56 51.35 % 0.37
Earnings per share 0.02 111.42 % -0.19 -166.48 % -0.07 -154.85 % 0.13 -7.14 % 0.14 322.22 % -0.06 -163.64 % 0.10 30.43 % 0.08 -69.64 % 0.25 56.25 % 0.16 -23.81 % 0.21 -62.50 % 0.56 51.35 % 0.37
Gross profit 179.184 M 25.02 % 143.319 M 31.13 % 109.294 M -29.87 % 155.855 M -15.67 % 184.823 M 22.05 % 151.435 M -11.44 % 171.006 M 127.40 % 75.200 M -42.73 % 131.309 M 14.30 % 114.883 M -8.79 % 125.949 M -10.54 % 140.791 M 38.13 % 101.929 M
Income tax expense 8.525 M 316.88 % -3.931 M 18.55 % -4.826 M -196.69 % 4.991 M -58.98 % 12.167 M 9 048.84 % 132.991 K -99.00 % 13.253 M 235.12 % 3.955 M -69.75 % 13.073 M 47.32 % 8.874 M -28.58 % 12.424 M -31.48 % 18.132 M 58.75 % 11.422 M
Cost of revenue 738.946 M 6.64 % 692.965 M -5.08 % 730.014 M 6.49 % 685.545 M 15.99 % 591.023 M -15.47 % 699.196 M -12.85 % 802.289 M 7.59 % 745.716 M 4.59 % 713.008 M 5.35 % 676.825 M 2.35 % 661.315 M -7.15 % 712.208 M -1.77 % 725.011 M
General and administrative expenses 92.057 M 8.25 % 85.043 M -2.21 % 86.969 M 6.79 % 81.442 M -13.02 % 93.633 M -9.61 % 103.584 M -12.44 % 118.297 M 172.93 % 43.343 M -9.95 % 48.132 M -10.48 % 53.765 M -1.56 % 54.618 M 13.70 % 48.035 M -1.32 % 48.680 M
Selling and marketing expenses 51.068 M -0.71 % 51.435 M 17.86 % 43.640 M 29.61 % 33.671 M 3.41 % 32.563 M -35.60 % 50.565 M 22.16 % 41.394 M 227.93 % 12.623 M -30.99 % 18.290 M 19.41 % 15.317 M 14.85 % 13.336 M 12.80 % 11.823 M 13.31 % 10.434 M
Other expenses 5.440 M -89.56 % 52.086 M 1 028.82 % -5.608 M 44.37 % -10.080 M -233.12 % -3.026 M 54.35 % -6.628 M -220.42 % 5.504 M 32.10 % 4.167 M -31.27 % 6.062 M 13.95 % 5.320 M 7.23 % 4.961 M 0.000 0.000
Operating expenses 148.565 M -21.21 % 188.564 M 50.85 % 125.001 M 19.01 % 105.034 M -14.72 % 123.170 M -16.51 % 147.521 M -4.32 % 154.186 M 197.66 % 51.799 M -14.18 % 60.360 M -5.34 % 63.763 M 1.22 % 62.993 M 22.50 % 51.425 M 3.71 % 49.587 M
Cost and expenses 887.511 M 0.68 % 881.529 M 3.10 % 855.015 M 8.15 % 790.579 M 10.70 % 714.193 M -15.65 % 846.717 M -11.48 % 956.475 M 19.93 % 797.515 M 3.12 % 773.369 M 4.43 % 740.588 M 2.25 % 724.308 M -5.15 % 763.633 M -1.42 % 774.598 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 143.125 M 4.87 % 136.478 M 4.49 % 130.609 M 13.46 % 115.114 M -8.78 % 126.196 M -18.13 % 154.149 M -3.47 % 159.690 M 185.34 % 55.965 M -15.74 % 66.422 M -3.85 % 69.082 M 1.66 % 67.954 M 13.52 % 59.859 M 1.26 % 59.114 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.554 M 0.80 % 5.510 M
Interest expense 5.033 M 8.00 % 4.660 M 9.73 % 4.247 M -0.40 % 4.263 M -37.55 % 6.826 M -20.55 % 8.592 M -34.19 % 13.055 M 86.45 % 7.002 M 7.07 % 6.539 M -15.41 % 7.731 M -5.25 % 8.159 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 42.363 M 0.53 % 42.141 M 2.98 % 40.923 M -9.39 % 45.165 M 0.48 % 44.948 M -3.08 % 46.374 M -4.13 % 48.372 M 31.97 % 36.655 M 6.31 % 34.479 M 20.55 % 28.601 M 60.73 % 17.795 M -39.02 % 29.179 M 10.41 % 26.427 M
Operating income 30.619 M 167.67 % -45.245 M -69.89 % -26.633 M -152.64 % 50.591 M -17.94 % 61.653 M 1 475.31 % 3.914 M -76.73 % 16.820 M -28.12 % 23.401 M -67.02 % 70.949 M 64.02 % 43.255 M -26.31 % 58.699 M -27.47 % 80.932 M 89.03 % 42.815 M
Operating income ratio 0.03 161.64 % -0.05 -70.50 % -0.03 -152.77 % 0.06 -24.34 % 0.08 1 627.15 % 0.00 -73.38 % 0.02 -39.38 % 0.03 -66.08 % 0.08 53.80 % 0.05 -26.72 % 0.07 -21.42 % 0.09 83.25 % 0.05
Total other income expenses net -14.245 M 39.98 % -23.733 M -56.43 % -15.172 M -236.74 % -4.506 M 34.00 % -6.826 M 71.15 % -23.665 M -195.89 % 24.680 M 441.23 % -7.233 M -9.57 % -6.601 M 14.61 % -7.731 M 0.000 -100.00 % 2.880 M -28.31 % 4.017 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -115.791 M -754.24 % 17.699 M 4 537.87 % 381.609 K 101.42 % -26.839 M -220.46 % 22.281 M -83.44 % 134.519 M 52.53 % 88.191 M -8.88 % 96.790 M -29.35 % 136.994 M 38.28 % 99.071 M -66.34 % 294.292 M 85.91 % 158.301 M 880.41 % -20.284 M
Total investments 2.758 M -81.72 % 15.093 M -83.07 % 89.166 M -10.92 % 100.091 M 603.22 % 14.233 M 5 482.07 % 254.982 K -96.11 % 6.555 M 116.94 % 3.021 M -87.31 % 23.818 M 729.36 % 2.872 M 6 304.45 % 44.841 K 0.000 -100.00 % 7.140 M
Total debt 112.964 M -12.54 % 129.160 M 14.51 % 112.791 M -14.79 % 132.365 M -10.59 % 148.047 M -28.54 % 207.175 M -5.59 % 219.430 M 48.18 % 148.088 M -23.14 % 192.668 M 27.67 % 150.915 M -50.05 % 302.159 M 85.99 % 162.456 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 15.458 M 1.57 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 8.98 % 13.965 M 17.25 % 11.911 M 3.49 % 11.510 M 1.05 % 11.390 M 6.36 % 10.708 M 34.55 % 7.958 M 27.39 % 6.247 M 4 129.30 % 147.715 K 0.000
Retained earnings 40.279 M -38.01 % 64.978 M -46.59 % 121.662 M -22.23 % 156.440 M 18.41 % 132.122 M 46.96 % 89.902 M -24.65 % 119.308 M 20.50 % 99.011 M -4.50 % 103.682 M 45.54 % 71.241 M 32.41 % 53.804 M -15.54 % 63.701 M 2 585.06 % -2.563 M
Common stock 456.892 M 31.71 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 9.99 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 46.12 % 215.850 M 0.40 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 43.33 % 150.000 M 30.43 % 115.000 M 0.00 % 115.000 M
Total equity 946.852 M 25.78 % 752.810 M -11.36 % 849.284 M -6.55 % 908.856 M 20.52 % 754.111 M 7.32 % 702.667 M -8.07 % 764.327 M 75.10 % 436.506 M 0.10 % 436.069 M 11.01 % 392.807 M 91.10 % 205.547 M 13.67 % 180.828 M 59.37 % 113.462 M
Other non current liabilities 14.354 M 6.69 % 13.453 M 10.18 % 12.210 M 17.35 % 10.405 M 11.23 % 9.355 M 11.92 % 8.358 M 46.36 % 5.711 M 35.88 % 4.203 M 14.64 % 3.666 M -61.21 % 9.451 M 204.84 % 3.100 M 16.77 % 2.655 M 0.000
Long term debt 19.922 M -40.77 % 33.633 M 4 131.25 % 794.873 K -31.07 % 1.153 M -37.29 % 1.839 M -80.09 % 9.237 M -70.54 % 31.355 M -48.55 % 60.947 M -32.49 % 90.276 M 25.47 % 71.950 M 36 732.46 % 195.344 K -91.61 % 2.328 M 0.000
Total non current liabilities 64.041 M -20.38 % 80.434 M 76.12 % 45.670 M -11.31 % 51.494 M -9.39 % 56.833 M -12.48 % 64.940 M -27.91 % 90.076 M 20.76 % 74.593 M -26.75 % 101.834 M 25.10 % 81.401 M 997.29 % 7.418 M 48.88 % 4.983 M 0.000
Other current liabilities 36.790 M 4.62 % 35.166 M 38.87 % 25.323 M -44.38 % 45.528 M -13.52 % 52.643 M 16.69 % 45.112 M -57.32 % 105.694 M 598.29 % 15.136 M 7.65 % 14.061 M 22.89 % 11.442 M -47.93 % 21.974 M -4.44 % 22.995 M -82.47 % 131.160 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.488 M -9.59 % 45.888 M 24.11 % 36.974 M 2 924.37 % 1.223 M -91.61 % 14.574 M -20.02 % 18.223 M 74.49 % 10.443 M -54.48 % 22.944 M 0.000 0.000
Short term debt 93.043 M -2.60 % 95.527 M -14.71 % 111.996 M -14.65 % 131.212 M -10.26 % 146.208 M -26.13 % 197.938 M 5.24 % 188.075 M 115.83 % 87.142 M -14.89 % 102.392 M 29.67 % 78.965 M -73.85 % 301.964 M 80.16 % 167.612 M 0.000
Total current liabilities 213.779 M 3.78 % 205.987 M -3.40 % 213.243 M -19.80 % 265.895 M -3.03 % 274.197 M -6.66 % 293.747 M -20.73 % 370.581 M 92.56 % 192.454 M -7.82 % 208.779 M 5.79 % 197.349 M -53.58 % 425.150 M 44.30 % 294.628 M 20.49 % 244.533 M
Total liabilities 277.821 M -3.00 % 286.421 M 10.62 % 258.913 M -18.42 % 317.389 M -4.12 % 331.029 M -7.71 % 358.687 M -22.14 % 460.657 M 72.50 % 267.047 M -14.03 % 310.614 M 11.43 % 278.750 M -35.56 % 432.568 M 44.38 % 299.610 M 17.75 % 254.436 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -695.479 M 0.000 -100.00 % 2.723 M 2 180.27 % 119.432 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.350 M -43.20 % 9.419 M 105.81 % -162.168 M
Long term investments 2.758 M -81.72 % 15.093 M -83.07 % 89.166 M -10.92 % 100.091 M -85.61 % 695.479 M 0.000 100.00 % -2.723 M -2 180.27 % -119.432 K -127.25 % 438.292 K -91.81 % 5.350 M 11 831.05 % 44.841 K 0.000 -100.00 % 7.140 M
Intangible assets 92.141 M -5.75 % 97.766 M -9.12 % 107.571 M -6.76 % 115.372 M 3.96 % 110.981 M -2.09 % 113.346 M -22.90 % 147.008 M 4 318.04 % 3.327 M -21.26 % 4.226 M -17.56 % 5.126 M -8.92 % 5.628 M 89.60 % 2.968 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 92.141 M -5.75 % 97.766 M -9.12 % 107.571 M -6.76 % 115.372 M 3.96 % 110.981 M -2.09 % 113.346 M -22.90 % 147.008 M 4 318.04 % 3.327 M -21.26 % 4.226 M -17.56 % 5.126 M -8.92 % 5.628 M 89.60 % 2.968 M 0.000
Property plant equipment net 604.144 M 15.26 % 524.140 M -0.91 % 528.973 M -7.06 % 569.133 M -2.63 % 584.498 M -5.33 % 617.394 M -5.68 % 654.570 M 35.15 % 484.337 M -2.03 % 494.391 M 10.35 % 448.008 M -0.46 % 450.085 M 68.16 % 267.654 M 72.65 % 155.028 M
Total non current assets 701.543 M 8.79 % 644.872 M -11.20 % 726.225 M -7.49 % 785.056 M 12.85 % 695.643 M -4.82 % 730.895 M -9.13 % 804.301 M 64.89 % 487.784 M -2.28 % 499.185 M 8.86 % 458.558 M -0.57 % 461.209 M 64.69 % 280.041 M 72.69 % 162.168 M
Other current assets 5.887 M 16.61 % 5.048 M 13.50 % 4.448 M -67.01 % 13.484 M 3.85 % 12.984 M 173.08 % 4.755 M -24.45 % 6.294 M -19.18 % 7.787 M 124.66 % 3.466 M -4.61 % 3.634 M -28.96 % 5.115 M -59.06 % 12.495 M 214.48 % 3.973 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.233 M 5 482.07 % 254.982 K -96.11 % 6.555 M 116.94 % 3.021 M -87.08 % 23.379 M 714.10 % 2.872 M 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 228.755 M 105.23 % 111.461 M -0.84 % 112.409 M -29.39 % 159.205 M 26.59 % 125.766 M 73.10 % 72.656 M -44.64 % 131.239 M 155.84 % 51.298 M -7.86 % 55.674 M 7.39 % 51.844 M 559.00 % 7.867 M 89.36 % 4.155 M -79.52 % 20.284 M
Cash and short term investments 228.755 M 105.23 % 111.461 M -0.84 % 112.409 M -29.39 % 159.205 M 13.72 % 139.999 M 92.01 % 72.911 M -47.09 % 137.794 M 153.67 % 54.320 M -31.29 % 79.053 M 44.48 % 54.716 M 595.50 % 7.867 M 89.36 % 4.155 M -79.52 % 20.284 M
Total current assets 523.129 M 32.65 % 394.359 M 3.24 % 381.973 M -13.42 % 441.188 M 13.27 % 389.497 M 17.87 % 330.459 M -21.45 % 420.682 M 94.97 % 215.768 M -12.82 % 247.498 M 16.20 % 212.999 M 20.40 % 176.906 M -11.72 % 200.398 M -1.99 % 204.459 M
Inventory 165.392 M -4.06 % 172.399 M 13.32 % 152.134 M 3.62 % 146.821 M 21.15 % 121.190 M 0.77 % 120.261 M -12.65 % 137.681 M 117.13 % 63.408 M 0.05 % 63.379 M -4.09 % 66.083 M 0.00 % 66.081 M 34.61 % 49.090 M -3.44 % 50.837 M
Net receivables 123.095 M 16.73 % 105.450 M 3.87 % 101.519 M -16.57 % 121.678 M 5.51 % 115.323 M -12.98 % 132.531 M -4.59 % 138.914 M 53.92 % 90.253 M -11.17 % 101.600 M 14.72 % 88.566 M -9.48 % 97.843 M -27.34 % 134.658 M 4.09 % 129.365 M
Tax assets 2.499 M -68.26 % 7.874 M 1 430.11 % 514.619 K 11.84 % 460.155 K 180.80 % 163.875 K 5.29 % 155.646 K -94.28 % 2.723 M 2 180.27 % 119.432 K -8.04 % 129.869 K 74.67 % 74.349 K -26.51 % 101.167 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.271 M
Account payables 82.670 M 9.80 % 75.294 M 16.80 % 64.462 M -27.16 % 88.497 M 28.52 % 68.858 M 36.78 % 50.344 M -33.40 % 75.589 M -15.81 % 89.785 M 3.18 % 87.020 M -18.10 % 106.254 M 7.85 % 98.521 M -5.29 % 104.022 M -8.25 % 113.373 M
Tax payables 1.277 M 0.000 0.000 -100.00 % 657.486 K -89.87 % 6.488 M 1 737.29 % 353.110 K -71.12 % 1.223 M 212.32 % 391.444 K -92.62 % 5.306 M 672.09 % 687.272 K -74.47 % 2.692 M 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 1.239 M -20.92 % 1.567 M -5.09 % 1.651 M -19.35 % 2.047 M 6.64 % 1.920 M 122.47 % 862.902 K -64.37 % 2.422 M -15.44 % 2.864 M 189.90 % 987.972 K 12.90 % 875.071 K 1.02 % 866.236 K -56.24 % 1.980 M 227.58 % 604.290 K
Capital lease obligations 5.985 M 652.91 % 794.873 K -31.07 % 1.153 M -37.29 % 1.839 M -88.32 % 15.741 M -21.02 % 19.929 M -30.52 % 28.682 M -24.68 % 38.081 M -19.21 % 47.138 M 20 362.54 % 230.361 K -90.02 % 2.307 M -76.48 % 9.811 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 432.984 M 33.57 % 324.154 M -7.02 % 348.639 M -8.41 % 380.641 M 37.54 % 276.747 M 1.49 % 272.688 M -16.28 % 325.711 M 205.79 % 106.514 M 1.62 % 104.814 M 0.00 % 104.814 M 2 051.62 % -5.371 M 0.000 -100.00 % 421.513 K
Deferred tax liabilities non current 29.766 M -10.74 % 33.348 M 2.09 % 32.664 M -18.21 % 39.936 M -12.50 % 45.639 M -3.60 % 47.345 M -10.69 % 53.011 M 461.36 % 9.443 M 19.65 % 7.892 M 25.67 % 6.280 M 52.33 % 4.123 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.114 M
Total assets 1.225 B 17.84 % 1.039 B -6.22 % 1.108 B -9.63 % 1.226 B 13.00 % 1.085 B 2.24 % 1.061 B -13.36 % 1.225 B 74.11 % 703.552 M -5.78 % 746.683 M 11.19 % 671.557 M 5.24 % 638.115 M 32.82 % 480.439 M 30.59 % 367.898 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 8.525 M 316.88 % -3.931 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -2.215 M 67.84 % -6.886 M 46.03 % -12.760 M -42.11 % -8.979 M -130.19 % 29.743 M 3 567.89 % -857.662 K -105.79 % 14.807 M 283.28 % 3.863 M 114.79 % -26.124 M -280.78 % 14.450 M -25.48 % 19.391 M 228.21 % -15.125 M 26.70 % -20.634 M
Accounts receivables -19.624 M -355.45 % 7.682 M -54.48 % 16.875 M 296.50 % -8.588 M -281.42 % 4.733 M -58.57 % 11.426 M -32.30 % 16.877 M 62.64 % 10.377 M 188.98 % -11.662 M -690.95 % 1.973 M 113.53 % -14.589 M -184.36 % -5.130 M 72.96 % -18.973 M
Inventory 6.887 M 135.05 % -19.647 M -385.29 % -4.049 M 81.39 % -21.754 M -254.42 % -6.138 M -159.40 % 10.333 M -7.80 % 11.207 M 121.60 % 5.057 M 82.67 % 2.768 M 2 812.86 % 95.041 K 100.58 % -16.466 M -2 575.74 % 665.079 K 140.05 % -1.661 M
Accounts payables 7.376 M -31.91 % 10.832 M 145.07 % -24.035 M -222.39 % 19.638 M -32.46 % 29.074 M 215.21 % -25.235 M -64.64 % -15.327 M -32.61 % -11.558 M 39.93 % -19.241 M -357.66 % 7.467 M 239.79 % -5.342 M 0.000 0.000
Other working capital 3.147 M 154.70 % -5.753 M -270.76 % -1.552 M -189.94 % 1.725 M -16.79 % 2.073 M -20.81 % 2.618 M 27.65 % 2.051 M 17 173.26 % -12.014 K -100.60 % 2.010 M -59.10 % 4.915 M -91.19 % 55.787 M 623.36 % -10.659 M 0.000
Other non cash items 10.569 M -86.79 % 80.016 M 3 081.25 % 2.515 M 110.14 % -24.814 M -536.09 % 5.690 M -65.49 % 16.489 M 142.60 % -38.704 M -376.41 % -8.124 M -28.99 % -6.298 M -4.39 % -6.033 M 63.98 % -16.747 M -464.72 % -2.966 M 79.94 % -14.786 M
Net cash provided by operating activities 67.091 M 44.68 % 46.372 M 460.21 % 8.278 M -85.79 % 58.268 M -57.70 % 137.760 M 226.02 % 42.255 M -35.95 % 65.975 M 23.64 % 53.362 M -25.36 % 71.491 M -10.94 % 80.274 M 1.44 % 79.137 M 3.17 % 76.704 M 64.92 % 46.509 M
Investments in property plant and equipment -114.517 M -107.41 % -55.212 M -231.64 % -16.648 M 23.56 % -21.781 M -131.77 % -9.398 M 42.05 % -16.216 M 56.91 % -37.634 M -58.63 % -23.725 M 22.58 % -30.646 M 17.01 % -36.929 M 80.04 % -185.005 M -22.06 % -151.574 M -590.84 % -21.941 M
Acquisitions net 500.000 K 0.000 -100.00 % 2.750 M 107.77 % -35.392 M -13 964.67 % 255.266 K 100.42 % -60.162 M -42.65 % -42.173 M -796.22 % 6.057 M 819.15 % 659.029 K -60.75 % 1.679 M 267.89 % -1.000 M 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.450 M 95.76 % -34.200 M 41.41 % -58.370 M 79.34 % -282.580 M -20.53 % -234.440 M 17.44 % -283.970 M -48.89 % -190.730 M 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.731 M -22.34 % 20.256 M -68.91 % 65.161 M -76.66 % 279.166 M 9.44 % 255.090 M -3.30 % 263.800 M 40.32 % 188.000 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 602.031 K 7 077.29 % 8.388 K -99.64 % 2.310 M -89.78 % 22.593 M 3 134.57 % 698.500 K -48.35 % 1.352 M 246 250.82 % 549.000 -99.86 % 386.916 K -92.02 % 4.850 M 2 100.88 % 220.366 K 120.33 % -1.084 M -114.67 % 7.390 M -19.59 % 9.191 M
Net cash used for investing activites -113.415 M -105.45 % -55.204 M -297.19 % -13.899 M 31.53 % -20.298 M 9.34 % -22.388 M 67.19 % -68.235 M 18.01 % -83.221 M -2 569.57 % 3.370 M 107.44 % -45.307 M -19.99 % -37.759 M 79.82 % -187.089 M -29.76 % -144.184 M -1 030.87 % -12.750 M
Debt repayment -22.169 M -237.19 % 16.160 M 186.13 % -18.763 M -13.46 % -16.537 M 1.91 % -16.858 M -58.85 % -10.613 M -22.54 % -8.660 M 80.46 % -44.331 M -379.48 % -9.246 M -6.56 % -8.677 M -106.56 % 132.219 M 2 006.68 % -6.935 M 0.000
Common stock issued 198.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 26.230 M 0.000 0.000 -100.00 % 110.667 M 2 619.10 % 4.070 M 0.000 -100.00 % 170.072 M 385.92 % 35.000 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -17.336 M -149.95 % -6.936 M 33.35 % -10.406 M 34.22 % -15.820 M 0.000 100.00 % -9.586 M -1 428.96 % -626.995 K 96.99 % -20.847 M -59.03 % -13.109 M 24.52 % -17.366 M 68.74 % -55.556 M 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -50.220 K 0.000 100.00 % -45.458 M 0.000 -100.00 % 110.667 M 0.000 0.000 100.00 % -142.567 M -507.33 % 35.000 M -39.95 % 58.285 M 460.08 % -16.187 M
Net cash used provided by financing activities 158.495 M 1 618.29 % 9.224 M 131.57 % -29.220 M -376.91 % -6.127 M 90.17 % -62.317 M -208.51 % -20.199 M -119.92 % 101.380 M 265.90 % -61.108 M -173.36 % -22.354 M -1 628.17 % 1.463 M -98.69 % 111.664 M 117.46 % 51.350 M 417.24 % -16.187 M
Effect of forex changes on cash 5.122 M 482.24 % -1.340 M 88.79 % -11.955 M -849.15 % 1.596 M 2 847.24 % 54.146 K 100.44 % -12.404 M -195.82 % -4.193 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 117.294 M 12 473.62 % -947.936 K 97.97 % -46.795 M -239.94 % 33.439 M -37.04 % 53.110 M 190.66 % -58.583 M -173.28 % 79.941 M 1 927.00 % -4.376 M -214.26 % 3.830 M -91.29 % 43.977 M 1 084.59 % 3.712 M 123.02 % -16.130 M -191.79 % 17.573 M
Cash at beginning of period 111.461 M -0.84 % 112.409 M -29.39 % 159.205 M 26.59 % 125.766 M 73.10 % 72.656 M -44.64 % 131.239 M 155.84 % 51.298 M -7.86 % 55.674 M 7.39 % 51.844 M 559.00 % 7.867 M 89.36 % 4.155 M -79.52 % 20.284 M 647.97 % 2.712 M
Cash at end of period 228.755 M 105.23 % 111.461 M -0.84 % 112.409 M -29.39 % 159.205 M 26.59 % 125.766 M 73.10 % 72.656 M -44.64 % 131.239 M 155.84 % 51.298 M -7.86 % 55.674 M 7.39 % 51.844 M 559.00 % 7.867 M 89.36 % 4.155 M -79.52 % 20.284 M
Operating cash flow 67.091 M 44.68 % 46.372 M 460.21 % 8.278 M -85.79 % 58.268 M -57.70 % 137.760 M 226.02 % 42.255 M -35.95 % 65.975 M 23.64 % 53.362 M -25.36 % 71.491 M -10.94 % 80.274 M 1.44 % 79.137 M 3.17 % 76.704 M 64.92 % 46.509 M
Capital expenditure -114.625 M -107.09 % -55.349 M -232.46 % -16.648 M 23.56 % -21.781 M -131.77 % -9.398 M 42.05 % -16.216 M 56.91 % -37.634 M -58.63 % -23.725 M 22.58 % -30.646 M 17.01 % -36.929 M 80.04 % -185.005 M -22.06 % -151.574 M -590.84 % -21.941 M
Free CashFlow -47.533 M -429.45 % -8.978 M -7.25 % -8.371 M -122.94 % 36.487 M -71.58 % 128.363 M 392.97 % 26.038 M -8.13 % 28.341 M -4.37 % 29.638 M -27.44 % 40.845 M -5.77 % 43.345 M 140.94 % -105.868 M -41.40 % -74.870 M -404.74 % 24.569 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Revenue 221.796 M -4.08 % 231.240 M -4.01 % 240.903 M 8.75 % 221.510 M 3.50 % 214.023 M -11.45 % 241.694 M 10.96 % 217.814 M 3.88 % 209.684 M 2.99 % 203.592 M -0.78 % 205.193 M 0.57 % 204.036 M -8.86 % 223.860 M 6.37 % 210.456 M 4.73 % 200.955 M -19.61 % 249.971 M 30.36 % 191.749 M -4.60 % 200.994 M 1.16 % 198.686 M -11.61 % 224.786 M -0.40 % 225.678 M 43.26 % 157.533 M -6.15 % 167.849 M -24.60 % 222.615 M 4.71 % 212.602 M -3.86 % 221.128 M 13.82 % 194.285 M -20.50 % 244.399 M -10.00 % 271.570 M 8.11 % 251.201 M 21.87 % 206.125 M 7.70 % 191.384 M -9.94 % 212.503 M 5.62 % 201.200 M -6.78 % 215.828 M 1.73 % 212.152 M -2.37 % 217.301 M 1.60 % 213.870 M 6.41 % 200.995 M -3.08 % 207.379 M 3.43 % 200.505 M -4.01 % 208.885 M 19.40 % 174.939 M -8.60 % 191.401 M -5.56 % 202.668 M -2.50 % 207.871 M 12.17 % 185.324 M -13.84 % 215.095 M -2.02 % 219.536 M
Net income 629.240 K -85.69 % 4.398 M 205.70 % -4.160 M -225.25 % 3.322 M -29.50 % 4.712 M 8.31 % 4.350 M -65.79 % 12.715 M 142.19 % -30.139 M 24.71 % -40.032 M -425.80 % -7.614 M 60.96 % -19.501 M -70.62 % -11.429 M -273.62 % 6.583 M 2 232.96 % -308.632 K -102.22 % 13.919 M 91.60 % 7.265 M -24.75 % 9.654 M -10.58 % 10.796 M -48.01 % 20.767 M 15.77 % 17.938 M 101.47 % 8.903 M 479.85 % -2.344 M 80.01 % -11.725 M -330.95 % -2.721 M -1 188.12 % -211.225 K 95.68 % -4.885 M -115.81 % 30.909 M 142.05 % 12.769 M 311.83 % 3.101 M 116.25 % -19.076 M -1 861.24 % -972.666 K -157.09 % 1.704 M -51.39 % 3.505 M -72.25 % 12.629 M -17.41 % 15.292 M -16.16 % 18.239 M 2.05 % 17.872 M 284.70 % 4.646 M -50.34 % 9.355 M -19.05 % 11.556 M 33.40 % 8.662 M 87.66 % 4.616 M -33.04 % 6.893 M -56.98 % 16.025 M 32.36 % 12.107 M 13.64 % 10.654 M -5.73 % 11.301 M -35.42 % 17.498 M
Income before tax 1.253 M -73.10 % 4.656 M 195.21 % -4.890 M -190.16 % 5.424 M -35.57 % 8.419 M -23.43 % 10.995 M -26.37 % 14.931 M 149.91 % -29.917 M 25.63 % -40.226 M -424.29 % -7.672 M 59.22 % -18.813 M -65.14 % -11.392 M -338.02 % 4.786 M 216.05 % -4.124 M -123.87 % 17.278 M 158.98 % 6.672 M -41.53 % 11.410 M -1.08 % 11.535 M -58.41 % 27.733 M 20.38 % 23.038 M 146.98 % 9.328 M 443.00 % -2.719 M 81.31 % -14.554 M -13 321.04 % 110.080 K 137.32 % -294.958 K 94.12 % -5.013 M -113.42 % 37.342 M 127.00 % 16.450 M 170.86 % 6.073 M 133.07 % -18.364 M -392.10 % -3.732 M -177.33 % 4.826 M -8.88 % 5.296 M -63.67 % 14.579 M -8.41 % 15.917 M -31.50 % 23.238 M -3.46 % 24.071 M 287.79 % 6.207 M -52.77 % 13.144 M -8.29 % 14.332 M 46.53 % 9.781 M 63.04 % 5.999 M -38.08 % 9.688 M -50.75 % 19.672 M 26.00 % 15.612 M 13.57 % 13.746 M -4.05 % 14.326 M -36.02 % 22.392 M
Income before tax ratio 0.01 -71.95 % 0.02 199.19 % -0.02 -182.90 % 0.02 -37.75 % 0.04 -13.53 % 0.05 -33.64 % 0.07 148.05 % -0.14 27.79 % -0.20 -428.41 % -0.04 59.45 % -0.09 -81.19 % -0.05 -323.77 % 0.02 210.81 % -0.02 -129.69 % 0.07 98.66 % 0.03 -38.71 % 0.06 -2.22 % 0.06 -52.94 % 0.12 20.86 % 0.10 72.40 % 0.06 465.47 % -0.02 75.22 % -0.07 -12 726.40 % 0.00 138.82 % 0.00 94.83 % -0.03 -116.89 % 0.15 152.24 % 0.06 150.54 % 0.02 127.14 % -0.09 -356.91 % -0.02 -185.87 % 0.02 -13.73 % 0.03 -61.03 % 0.07 -9.97 % 0.08 -29.84 % 0.11 -4.99 % 0.11 264.44 % 0.03 -51.27 % 0.06 -11.33 % 0.07 52.66 % 0.05 36.54 % 0.03 -32.25 % 0.05 -47.86 % 0.10 29.24 % 0.08 1.26 % 0.07 11.36 % 0.07 -34.70 % 0.10
EBITDA 12.353 M -24.84 % 16.434 M 128.39 % 7.196 M -58.85 % 17.486 M -22.19 % 22.472 M -0.37 % 22.554 M -3.09 % 23.274 M 276.73 % -13.169 M 43.66 % -23.373 M -595.02 % 4.722 M -24.23 % 6.232 M 307.45 % 1.529 M -91.06 % 17.108 M 111.21 % 8.100 M -71.42 % 28.342 M 40.34 % 20.195 M -15.97 % 24.034 M 0.07 % 24.018 M -37.41 % 38.375 M 11.29 % 34.483 M 50.30 % 22.942 M 108.64 % 10.996 M 1 231.38 % -971.914 K -107.74 % 12.556 M 12.14 % 11.196 M 28.59 % 8.707 M -60.58 % 22.085 M -20.48 % 27.773 M 29.11 % 21.511 M 454.99 % -6.060 M -181.15 % 7.467 M -50.54 % 15.096 M 4.85 % 14.398 M -39.92 % 23.967 M -11.31 % 27.024 M -11.72 % 30.611 M -3.99 % 31.883 M 77.63 % 17.949 M -22.27 % 23.091 M -2.78 % 23.753 M 20.35 % 19.737 M 79.84 % 10.975 M -36.21 % 17.204 M -24.09 % 22.663 M 8.93 % 20.806 M 18.19 % 17.603 M -18.90 % 21.705 M -27.58 % 29.972 M
Net income ratio 0.00 -85.08 % 0.02 210.12 % -0.02 -215.17 % 0.01 -31.88 % 0.02 22.32 % 0.02 -69.17 % 0.06 140.61 % -0.14 26.90 % -0.20 -429.94 % -0.04 61.18 % -0.10 -87.20 % -0.05 -263.23 % 0.03 2 136.67 % 0.00 -102.76 % 0.06 46.97 % 0.04 -21.12 % 0.05 -11.61 % 0.05 -41.18 % 0.09 16.23 % 0.08 40.63 % 0.06 504.73 % -0.01 73.49 % -0.05 -311.57 % -0.01 -1 239.77 % 0.00 96.20 % -0.03 -119.88 % 0.13 168.96 % 0.05 280.94 % 0.01 113.34 % -0.09 -1 720.99 % -0.01 -163.39 % 0.01 -53.98 % 0.02 -70.23 % 0.06 -18.82 % 0.07 -14.12 % 0.08 0.44 % 0.08 261.54 % 0.02 -48.76 % 0.05 -21.73 % 0.06 38.98 % 0.04 57.16 % 0.03 -26.74 % 0.04 -54.45 % 0.08 35.76 % 0.06 1.32 % 0.06 9.41 % 0.05 -34.08 % 0.08
Ratio EBITDA 0.06 -21.64 % 0.07 137.93 % 0.03 -62.16 % 0.08 -24.82 % 0.10 12.52 % 0.09 -12.67 % 0.11 270.14 % -0.06 45.29 % -0.11 -598.91 % 0.02 -24.66 % 0.03 347.04 % 0.01 -91.60 % 0.08 101.68 % 0.04 -64.45 % 0.11 7.65 % 0.11 -11.92 % 0.12 -1.08 % 0.12 -29.19 % 0.17 11.73 % 0.15 4.92 % 0.15 122.31 % 0.07 1 600.52 % 0.00 -107.39 % 0.06 16.64 % 0.05 12.98 % 0.04 -50.41 % 0.09 -11.64 % 0.10 19.43 % 0.09 391.29 % -0.03 -175.35 % 0.04 -45.08 % 0.07 -0.73 % 0.07 -35.56 % 0.11 -12.82 % 0.13 -9.58 % 0.14 -5.50 % 0.15 66.93 % 0.09 -19.80 % 0.11 -6.01 % 0.12 25.38 % 0.09 50.61 % 0.06 -30.21 % 0.09 -19.62 % 0.11 11.72 % 0.10 5.37 % 0.09 -5.87 % 0.10 -26.09 % 0.14
Gross profit ratio 0.18 -0.80 % 0.19 -3.51 % 0.19 -0.80 % 0.19 0.98 % 0.19 -4.46 % 0.20 7.24 % 0.19 1.92 % 0.18 30.61 % 0.14 -8.12 % 0.15 50.47 % 0.10 -4.35 % 0.11 -36.48 % 0.17 14.46 % 0.15 -11.71 % 0.17 -0.93 % 0.17 -15.46 % 0.20 -7.48 % 0.21 -18.09 % 0.26 1.28 % 0.26 7.85 % 0.24 32.90 % 0.18 -16.00 % 0.21 18.42 % 0.18 17.51 % 0.15 -4.23 % 0.16 -10.88 % 0.18 -10.16 % 0.20 7.22 % 0.19 52.25 % 0.12 119.37 % 0.06 -35.22 % 0.09 -2.33 % 0.09 -32.30 % 0.13 -8.19 % 0.14 -16.88 % 0.17 -5.00 % 0.18 44.06 % 0.13 -13.55 % 0.14 -13.99 % 0.17 21.13 % 0.14 10.83 % 0.13 -24.26 % 0.17 -1.72 % 0.17 14.98 % 0.15 -7.99 % 0.16 11.16 % 0.14 -19.51 % 0.18
Weighted average shs out dil 456.892 M 0.00 % 456.892 M 0.00 % 456.892 M 26.00 % 362.606 M 4.53 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 2.78 % 337.524 M 3.58 % 325.850 M 3.32 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 2.23 % 308.521 M 8.97 % 283.114 M 12.66 % 251.294 M -7.67 % 272.166 M 7.77 % 252.546 M 10.09 % 229.390 M 3.00 % 222.704 M -2.44 % 228.272 M 3.58 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 5.24 % 209.393 M 0.00 % 209.393 M -4.98 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 86.96 % 117.875 M 0.00 % 117.875 M
Weighted average shs out 456.892 M 0.00 % 456.892 M 0.00 % 456.892 M 26.00 % 362.606 M 4.53 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 1.12 % 343.057 M 1.64 % 337.524 M 3.58 % 325.850 M 3.32 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 2.56 % 307.530 M -0.32 % 308.521 M 8.97 % 283.114 M 12.66 % 251.294 M 0.00 % 251.294 M 12.88 % 222.621 M 0.31 % 221.922 M 3.22 % 215.000 M -2.44 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 5.24 % 209.393 M 0.00 % 209.393 M -4.98 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 0.00 % 220.375 M 86.96 % 117.876 M 0.00 % 117.875 M
EPS diluted 0.00 -85.42 % 0.01 205.49 % -0.01 -198.91 % 0.01 -32.35 % 0.01 8.80 % 0.01 -65.94 % 0.04 142.23 % -0.09 27.58 % -0.12 -447.95 % -0.02 61.03 % -0.06 -70.82 % -0.03 -273.16 % 0.02 2 211.11 % 0.00 -102.24 % 0.04 86.98 % 0.02 -27.36 % 0.03 -13.45 % 0.03 -48.18 % 0.07 15.99 % 0.06 101.77 % 0.03 481.08 % -0.01 80.11 % -0.04 -332.56 % -0.01 -1 128.57 % 0.00 95.48 % -0.02 -115.82 % 0.10 136.71 % 0.04 276.36 % 0.01 114.49 % -0.08 -2 008.33 % 0.00 -153.73 % 0.01 -66.50 % 0.02 -66.67 % 0.06 -10.45 % 0.07 -19.08 % 0.08 6.15 % 0.08 300.00 % 0.02 -53.57 % 0.04 -13.93 % 0.05 25.13 % 0.04 100.00 % 0.02 -40.91 % 0.03 -54.61 % 0.07 32.42 % 0.05 13.66 % 0.05 -49.64 % 0.10 -36.07 % 0.15
Earnings per share 0.00 -85.42 % 0.01 205.49 % -0.01 -198.91 % 0.01 -32.35 % 0.01 8.80 % 0.01 -65.94 % 0.04 142.23 % -0.09 27.58 % -0.12 -447.95 % -0.02 61.03 % -0.06 -70.82 % -0.03 -273.16 % 0.02 2 211.11 % 0.00 -102.24 % 0.04 86.98 % 0.02 -27.36 % 0.03 -13.45 % 0.03 -48.18 % 0.07 15.99 % 0.06 101.77 % 0.03 481.08 % -0.01 80.11 % -0.04 -332.56 % -0.01 -1 128.57 % 0.00 95.48 % -0.02 -115.82 % 0.10 136.71 % 0.04 276.36 % 0.01 114.49 % -0.08 -1 846.15 % 0.00 -150.65 % 0.01 -61.50 % 0.02 -66.67 % 0.06 -13.04 % 0.07 -16.67 % 0.08 6.15 % 0.08 300.00 % 0.02 -53.57 % 0.04 -13.93 % 0.05 25.13 % 0.04 100.00 % 0.02 -40.91 % 0.03 -54.61 % 0.07 32.42 % 0.05 13.66 % 0.05 -49.64 % 0.10 -36.07 % 0.15
Gross profit 40.829 M -4.86 % 42.912 M -7.38 % 46.331 M 7.88 % 42.945 M 4.52 % 41.090 M -15.40 % 48.570 M 19.00 % 40.815 M 5.87 % 38.551 M 34.51 % 28.659 M -8.84 % 31.437 M 51.32 % 20.775 M -12.82 % 23.830 M -32.43 % 35.267 M 19.87 % 29.422 M -29.02 % 41.451 M 29.15 % 32.094 M -19.35 % 39.793 M -6.40 % 42.517 M -27.60 % 58.725 M 0.88 % 58.213 M 54.50 % 37.678 M 24.74 % 30.207 M -36.66 % 47.692 M 23.99 % 38.464 M 12.98 % 34.046 M 9.01 % 31.233 M -29.15 % 44.084 M -19.15 % 54.527 M 15.91 % 47.041 M 85.55 % 25.353 M 136.26 % 10.731 M -41.65 % 18.392 M 3.16 % 17.828 M -36.89 % 28.249 M -6.60 % 30.244 M -18.85 % 37.267 M -3.48 % 38.610 M 53.29 % 25.188 M -16.21 % 30.062 M -11.04 % 33.793 M 16.27 % 29.065 M 32.33 % 21.964 M -30.77 % 31.728 M -7.18 % 34.183 M 12.10 % 30.492 M 3.20 % 29.546 M -4.23 % 30.850 M -21.14 % 39.122 M
Income tax expense 628.108 K 100.42 % 313.403 K 275.99 % -178.076 K -109.00 % 1.979 M -45.55 % 3.635 M 17.65 % 3.089 M 178.91 % -3.915 M -2 230.44 % 183.779 K 231.03 % -140.252 K -138.18 % -58.885 K -108.56 % 688.087 K 1 744.94 % 37.296 K 102.15 % -1.736 M 54.51 % -3.816 M -214.18 % 3.342 M 612.12 % -652.544 K -138.97 % 1.674 M 166.73 % 627.726 K -90.95 % 6.934 M 36.79 % 5.069 M 972.94 % 472.479 K 252.88 % -309.053 K 87.54 % -2.480 M -190.44 % 2.742 M 2 176.52 % -132.051 K -4 669.24 % 2.890 K -99.96 % 6.466 M 116.40 % 2.988 M -0.88 % 3.014 M 284.07 % 784.834 K 130.20 % -2.599 M -187.55 % 2.968 M 73.85 % 1.707 M -9.08 % 1.878 M 249.56 % 537.214 K -89.10 % 4.929 M -19.75 % 6.142 M 319.48 % 1.464 M -61.11 % 3.765 M 36.64 % 2.755 M 144.70 % 1.126 M -8.32 % 1.228 M -53.16 % 2.622 M -24.82 % 3.488 M 3.35 % 3.375 M 14.81 % 2.939 M -6.94 % 3.159 M -35.20 % 4.875 M
Cost of revenue 180.967 M -3.91 % 188.328 M -3.21 % 194.572 M 8.96 % 178.565 M 3.26 % 172.934 M -10.45 % 193.124 M 9.11 % 177.000 M 3.43 % 171.134 M -2.17 % 174.933 M 0.68 % 173.756 M -5.19 % 183.262 M -8.38 % 200.029 M 14.18 % 175.189 M 2.13 % 171.534 M -17.74 % 208.520 M 30.61 % 159.655 M -0.96 % 161.201 M 3.22 % 156.170 M -5.96 % 166.060 M -0.84 % 167.465 M 39.72 % 119.855 M -12.92 % 137.642 M -21.31 % 174.923 M 0.45 % 174.139 M -6.92 % 187.082 M 14.74 % 163.052 M -18.60 % 200.315 M -7.71 % 217.043 M 6.31 % 204.160 M 12.94 % 180.772 M 0.07 % 180.653 M -6.93 % 194.112 M 5.86 % 183.372 M -2.24 % 187.579 M 3.12 % 181.908 M 1.04 % 180.034 M 2.72 % 175.260 M -0.31 % 175.807 M -0.85 % 177.317 M 6.36 % 166.713 M -7.29 % 179.820 M 17.55 % 152.975 M -4.19 % 159.673 M -5.23 % 168.485 M -5.01 % 177.379 M 13.87 % 155.778 M -15.45 % 184.244 M 2.12 % 180.414 M
General and administrative expenses 27.736 M 16.55 % 23.799 M -5.50 % 25.184 M 12.19 % 22.448 M 3.76 % 21.635 M -5.07 % 22.789 M 5.77 % 21.547 M 2.66 % 20.988 M -0.52 % 21.097 M -5.20 % 22.255 M 5.16 % 21.163 M -0.96 % 21.369 M 6.29 % 20.104 M -17.38 % 24.333 M 19.57 % 20.350 M 4.75 % 19.427 M -0.84 % 19.591 M -13.63 % 22.683 M -8.31 % 24.738 M -0.27 % 24.805 M 26.40 % 19.623 M -19.80 % 24.467 M -15.07 % 28.809 M 22.50 % 23.518 M -7.85 % 25.522 M -0.83 % 25.735 M -16.95 % 30.988 M 15.11 % 26.921 M 1.71 % 26.468 M -21.97 % 33.920 M 205.54 % 11.102 M 8.46 % 10.236 M -8.25 % 11.157 M 2.85 % 10.848 M -13.51 % 12.542 M -2.41 % 12.853 M 25.07 % 10.277 M -17.53 % 12.461 M -14.35 % 14.549 M 10.66 % 13.147 M 2.62 % 12.812 M -3.36 % 13.258 M -19.47 % 16.463 M 13.14 % 14.551 M 27.86 % 11.380 M -6.75 % 12.204 M 15.68 % 10.549 M -27.15 % 14.481 M
Selling and marketing expenses 14.048 M 2.17 % 13.749 M -1.48 % 13.957 M 1.82 % 13.707 M 56.61 % 8.753 M -40.26 % 14.651 M 4.24 % 14.055 M 11.56 % 12.598 M -9.35 % 13.898 M 27.68 % 10.885 M 19.85 % 9.082 M -22.09 % 11.657 M 0.14 % 11.640 M 3.37 % 11.261 M 62.11 % 6.946 M -19.15 % 8.592 M -3.16 % 8.872 M -4.21 % 9.261 M 80.68 % 5.126 M -53.20 % 10.952 M 48.96 % 7.352 M -19.50 % 9.133 M -32.72 % 13.574 M -5.75 % 14.402 M 27.13 % 11.329 M 0.61 % 11.260 M 31.83 % 8.541 M -28.68 % 11.976 M 2.39 % 11.696 M 27.41 % 9.180 M 173.13 % 3.361 M 12.51 % 2.987 M 22.90 % 2.431 M -36.76 % 3.843 M -12.32 % 4.383 M 22.05 % 3.592 M -46.24 % 6.681 M 83.85 % 3.634 M -24.89 % 4.838 M 32.18 % 3.660 M 12.29 % 3.260 M -8.40 % 3.559 M -41.11 % 6.043 M 312.91 % 1.463 M -41.03 % 2.482 M -25.89 % 3.349 M -47.97 % 6.436 M 261.32 % 1.781 M
Other expenses -3.138 M -812.76 % -343.768 K -103.24 % 10.615 M 470.86 % -2.862 M -121.76 % -1.291 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -260.039 K 80.18 % -1.312 M -564.90 % -197.364 K 91.03 % -2.199 M -15.83 % -1.899 M 4.13 % -1.981 M -143.24 % 4.580 M 252.97 % 1.298 M -41.58 % 2.221 M 374.69 % -808.628 K -265.43 % 488.804 K -35.23 % 754.668 K -70.87 % 2.591 M 96.08 % 1.321 M 12.02 % 1.180 M -41.71 % 2.024 M -3.77 % 2.103 M -1.57 % 2.136 M 230.89 % 645.675 K -55.85 % 1.462 M 16.14 % 1.259 M 25.84 % 1.001 M 38.36 % 723.260 K -36.80 % 1.144 M -11.86 % 1.298 M 157.88 % -2.243 M -311.64 % 1.060 M -42.99 % 1.859 M 106.70 % 899.501 K -50.24 % 1.808 M 104.03 % 886.073 K 170.89 % -1.250 M -190.86 % 1.376 M -27.07 % 1.886 M 8.98 % 1.731 M 507.17 % -425.121 K -146.29 % 918.293 K 0.000 0.000
Operating expenses 38.646 M 3.88 % 37.204 M -25.23 % 49.756 M 49.45 % 33.293 M 14.42 % 29.097 M -22.03 % 37.316 M 17.55 % 31.744 M -3.89 % 33.028 M -2.22 % 33.778 M 2.73 % 32.880 M 13.64 % 28.933 M -11.87 % 32.828 M 11.11 % 29.545 M -12.31 % 33.695 M 33.10 % 25.316 M 8.01 % 23.438 M -13.72 % 27.166 M -8.60 % 29.723 M -3.09 % 30.672 M -13.03 % 35.268 M 34.50 % 26.221 M -15.44 % 31.009 M -24.48 % 41.062 M 11.76 % 36.740 M 5.49 % 34.827 M -0.19 % 34.892 M -6.69 % 37.393 M -2.24 % 38.251 M 4.22 % 36.702 M -12.28 % 41.841 M 210.80 % 13.462 M 7.70 % 12.500 M 0.46 % 12.444 M -7.09 % 13.393 M -8.78 % 14.683 M -4.56 % 15.384 M 1.89 % 15.099 M -0.64 % 15.195 M -13.56 % 17.579 M 10.41 % 15.921 M 7.42 % 14.822 M -4.01 % 15.440 M -25.12 % 20.619 M 44.36 % 14.283 M 6.30 % 13.437 M -8.18 % 14.634 M -4.52 % 15.327 M 2.75 % 14.916 M
Cost and expenses 219.614 M -2.62 % 225.532 M -7.69 % 244.328 M 15.33 % 211.858 M 4.93 % 201.906 M -12.38 % 230.441 M 10.39 % 208.744 M 2.24 % 204.162 M -2.18 % 208.710 M 1.00 % 206.636 M -2.62 % 212.194 M -8.87 % 232.858 M 13.74 % 204.734 M -0.24 % 205.228 M -12.23 % 233.836 M 27.71 % 183.093 M -2.80 % 188.366 M 1.33 % 185.892 M -5.51 % 196.732 M -2.96 % 202.733 M 38.79 % 146.076 M -13.39 % 168.651 M -21.92 % 215.985 M 2.42 % 210.879 M -4.97 % 221.909 M 12.11 % 197.944 M -16.73 % 237.708 M -6.89 % 255.294 M 5.99 % 240.861 M 8.20 % 222.612 M 14.68 % 194.116 M -6.05 % 206.612 M 5.51 % 195.815 M -2.57 % 200.972 M 2.23 % 196.590 M 0.60 % 195.418 M 2.66 % 190.358 M -0.34 % 191.002 M -2.00 % 194.896 M 6.71 % 182.634 M -6.17 % 194.642 M 15.57 % 168.416 M -6.59 % 180.293 M -1.35 % 182.768 M -4.22 % 190.816 M 11.97 % 170.412 M -14.61 % 199.571 M 2.17 % 195.330 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 41.784 M 11.28 % 37.548 M -4.07 % 39.141 M 8.26 % 36.156 M 18.98 % 30.388 M -18.57 % 37.316 M 4.82 % 35.601 M 6.00 % 33.586 M -4.03 % 34.995 M 5.60 % 33.140 M 9.57 % 30.245 M -8.42 % 33.026 M 4.04 % 31.745 M -10.81 % 35.593 M 30.39 % 27.297 M -2.58 % 28.019 M -1.56 % 28.463 M -10.90 % 31.944 M 6.97 % 29.864 M -16.48 % 35.757 M 32.55 % 26.976 M -19.72 % 33.600 M -20.72 % 42.383 M 11.77 % 37.920 M 2.90 % 36.851 M -0.39 % 36.995 M -6.41 % 39.529 M 1.63 % 38.897 M 1.92 % 38.164 M -11.45 % 43.100 M 198.01 % 14.463 M 9.37 % 13.223 M -2.68 % 13.588 M -7.51 % 14.691 M -13.20 % 16.926 M 2.93 % 16.444 M -3.03 % 16.958 M 5.36 % 16.095 M -16.98 % 19.387 M 15.35 % 16.807 M 4.58 % 16.072 M -4.43 % 16.816 M -25.28 % 22.506 M 40.54 % 16.014 M 15.52 % 13.862 M -10.87 % 15.552 M -8.44 % 16.986 M 4.45 % 16.263 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.197 M -33.96 % 1.813 M
Interest expense 929.597 K -11.58 % 1.051 M -2.78 % 1.081 M -19.06 % 1.336 M 0.15 % 1.334 M 4.16 % 1.281 M -5.59 % 1.357 M 2.80 % 1.320 M 10.46 % 1.195 M 51.50 % 788.603 K -31.62 % 1.153 M -2.28 % 1.180 M 8.38 % 1.089 M 32.11 % 824.202 K -17.43 % 998.187 K -3.70 % 1.037 M 6.81 % 970.424 K -22.88 % 1.258 M -5.72 % 1.335 M -9.80 % 1.480 M -22.10 % 1.899 M -10.12 % 2.113 M 14.34 % 1.848 M -11.69 % 2.093 M -24.24 % 2.762 M 46.23 % 1.889 M -54.87 % 4.185 M 48.28 % 2.823 M -30.35 % 4.052 M 103.16 % 1.995 M 12.17 % 1.778 M 31.87 % 1.349 M -22.74 % 1.745 M -18.05 % 2.130 M 31.36 % 1.621 M -3.14 % 1.674 M 31.51 % 1.273 M -35.45 % 1.972 M 22.17 % 1.614 M -6.42 % 1.724 M 5.72 % 1.631 M -40.94 % 2.761 M 37.97 % 2.001 M -16.13 % 2.386 M -1.49 % 2.423 M 79.65 % 1.348 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 10.170 M -5.19 % 10.726 M -2.53 % 11.005 M 2.60 % 10.726 M 3.58 % 10.354 M 0.74 % 10.279 M 47.14 % 6.986 M -40.82 % 11.804 M 0.49 % 11.746 M 1.21 % 11.605 M -14.28 % 13.539 M 15.31 % 11.741 M 3.12 % 11.386 M -0.12 % 11.400 M 3.69 % 10.994 M -4.73 % 11.540 M 1.17 % 11.407 M 1.62 % 11.225 M 8.75 % 10.322 M -10.54 % 11.538 M 0.46 % 11.485 M -1.01 % 11.602 M -1.12 % 11.734 M 8.32 % 10.832 M -9.56 % 11.977 M 1.24 % 11.831 M -23.14 % 15.393 M 33.89 % 11.497 M 2.91 % 11.171 M 8.35 % 10.310 M 10.57 % 9.325 M 1.30 % 9.205 M 2.12 % 9.014 M -1.07 % 9.111 M -3.31 % 9.423 M 7.96 % 8.728 M 4.27 % 8.371 M 5.21 % 7.957 M -4.53 % 8.334 M 8.28 % 7.697 M 14.13 % 6.744 M 15.73 % 5.827 M 5.66 % 5.515 M 22.71 % 4.494 M 7.64 % 4.176 M 15.69 % 3.609 M -53.97 % 7.840 M 10.23 % 7.113 M
Operating income 2.182 M -61.76 % 5.708 M 266.63 % -3.425 M -135.49 % 9.652 M -20.35 % 12.117 M 7.68 % 11.253 M 24.07 % 9.070 M 136.32 % -24.973 M 28.89 % -35.118 M -410.16 % -6.884 M 15.62 % -8.158 M 23.73 % -10.696 M -286.94 % 5.722 M 273.39 % -3.300 M -118.07 % 18.259 M 115.14 % 8.487 M -33.48 % 12.760 M -0.27 % 12.794 M -54.40 % 28.053 M 22.26 % 22.945 M 100.26 % 11.457 M 1 527.76 % -802.471 K -112.10 % 6.630 M 284.70 % 1.724 M 320.62 % -781.200 K 78.65 % -3.659 M -154.68 % 6.692 M -58.89 % 16.276 M 57.41 % 10.340 M 162.71 % -16.488 M -503.67 % -2.731 M -146.36 % 5.891 M 9.41 % 5.384 M -63.76 % 14.856 M 18.71 % 12.514 M -49.77 % 24.911 M 3.49 % 24.071 M 287.79 % 6.207 M -52.77 % 13.144 M -8.29 % 14.332 M 46.53 % 9.781 M 63.04 % 5.999 M -38.08 % 9.688 M -50.75 % 19.672 M 26.00 % 15.612 M 13.57 % 13.746 M -0.85 % 13.865 M -39.35 % 22.859 M
Operating income ratio 0.01 -60.14 % 0.02 273.59 % -0.01 -132.63 % 0.04 -23.04 % 0.06 21.60 % 0.05 11.81 % 0.04 134.97 % -0.12 30.96 % -0.17 -414.17 % -0.03 16.09 % -0.04 16.32 % -0.05 -275.75 % 0.03 265.56 % -0.02 -122.48 % 0.07 65.03 % 0.04 -30.28 % 0.06 -1.41 % 0.06 -48.40 % 0.12 22.75 % 0.10 39.79 % 0.07 1 621.26 % 0.00 -116.05 % 0.03 267.40 % 0.01 329.47 % 0.00 81.24 % -0.02 -168.78 % 0.03 -54.32 % 0.06 45.61 % 0.04 151.46 % -0.08 -460.50 % -0.01 -151.48 % 0.03 3.59 % 0.03 -61.12 % 0.07 16.69 % 0.06 -48.55 % 0.11 1.86 % 0.11 264.44 % 0.03 -51.27 % 0.06 -11.33 % 0.07 52.66 % 0.05 36.54 % 0.03 -32.25 % 0.05 -47.86 % 0.10 29.24 % 0.08 1.26 % 0.07 15.07 % 0.06 -38.09 % 0.10
Total other income expenses net -929.597 K 11.58 % -1.051 M 28.23 % -1.465 M 65.35 % -4.228 M -14.30 % -3.699 M 23.80 % -4.854 M 34.86 % -7.452 M -50.73 % -4.944 M 3.20 % -5.107 M 18.02 % -6.230 M 41.53 % -10.655 M -270.18 % -2.878 M -207.64 % -935.649 K -729.00 % 148.752 K -87.00 % 1.144 M 163.01 % -1.815 M -34.57 % -1.349 M -7.21 % -1.258 M -293.52 % -319.757 K 78.39 % -1.480 M 22.10 % -1.899 M 0.93 % -1.917 M 90.95 % -21.184 M -4 782.35 % -433.892 K -117.29 % 2.510 M 285.39 % -1.354 M -104.42 % 30.650 M 17 565.38 % 173.503 K 111.53 % -1.505 M -48.48 % -1.014 M -1.31 % -1.001 M 6.11 % -1.066 M -1 106.15 % -88.356 K 68.15 % -277.451 K 83.51 % -1.683 M -0.55 % -1.674 M -31.51 % -1.273 M 66.38 % -3.785 M 0.000 100.00 % -1.724 M 46.32 % -3.212 M -477.30 % 851.437 K 0.000 -100.00 % 1.503 M 247.70 % -1.018 M -310.88 % -247.720 K -153.65 % 461.764 K 198.91 % -466.835 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-12-31
Net debt -129.938 M -13.82 % -114.156 M 1.41 % -115.791 M -346.10 % -25.956 M -107.53 % -12.507 M -482.00 % 3.274 M -81.50 % 17.699 M 295.49 % -9.053 M 20.69 % -11.415 M 59.21 % -27.982 M -7 432.59 % 381.609 K 103.53 % -10.799 M -312.00 % 5.094 M 151.51 % -9.889 M 63.15 % -26.839 M -47.81 % -18.158 M -249.47 % 12.148 M 369.14 % -4.514 M -120.26 % 22.281 M -29.35 % 31.536 M -58.74 % 76.435 M -29.74 % 108.794 M -19.12 % 134.519 M 54.74 % 86.935 M 48.61 % 58.497 M -17.32 % 70.752 M -19.77 % 88.191 M 0.99 % 87.327 M -17.44 % 105.781 M -8.50 % 115.601 M 19.43 % 96.790 M -23.27 % 126.138 M -10.24 % 140.532 M 21.88 % 115.299 M -15.84 % 136.994 M 1.24 % 135.314 M 12.54 % 120.238 M 152.87 % 47.550 M -52.00 % 99.071 M -34.18 % 150.530 M 11.98 % 134.431 M 18.75 % 113.202 M -61.53 % 294.292 M 6.28 % 276.914 M 6 565.12 % 4.155 M -97.38 % 158.301 M
Total investments 0.000 -100.00 % 2.551 M -7.51 % 2.758 M -55.96 % 6.263 M -44.61 % 11.308 M -1.84 % 11.520 M -23.67 % 15.093 M -0.63 % 15.188 M -69.51 % 49.812 M -40.50 % 83.724 M -6.10 % 89.166 M -10.40 % 99.519 M -1.68 % 101.217 M 0.15 % 101.064 M 0.97 % 100.091 M 69.57 % 59.026 M -2.27 % 60.397 M 470.58 % 10.585 M -25.63 % 14.233 M -32.33 % 21.035 M 12 425.99 % 167.928 K -34.35 % 255.782 K 0.31 % 254.982 K 0.42 % 253.926 K 0.52 % 252.616 K -58.53 % 609.144 K -90.71 % 6.555 M -61.79 % 17.154 M 824.37 % 1.856 M 78.40 % 1.040 M -65.57 % 3.021 M -47.13 % 5.715 M 681.06 % 731.687 K -96.70 % 22.174 M -6.90 % 23.818 M 56.82 % 15.188 M 392.72 % 3.082 M -80.89 % 16.127 M 461.57 % 2.872 M -89.09 % 26.333 M 2 509.44 % 1.009 M 2 767.59 % 35.191 K -21.52 % 44.841 K 0.000 -100.00 % 8.309 M 0.000
Total debt 101.051 M 1.61 % 99.445 M -11.97 % 112.964 M -6.25 % 120.498 M -5.67 % 127.734 M -3.55 % 132.431 M 2.53 % 129.160 M -2.75 % 132.809 M -3.30 % 137.349 M 27.41 % 107.797 M -4.43 % 112.791 M 0.14 % 112.634 M -9.40 % 124.318 M -16.80 % 149.422 M 12.89 % 132.365 M 15.88 % 114.225 M -7.72 % 123.785 M 3.29 % 119.845 M -19.05 % 148.047 M -6.77 % 158.790 M -8.11 % 172.812 M -4.52 % 180.996 M -12.64 % 207.175 M 27.85 % 162.050 M -4.44 % 169.579 M -2.23 % 173.445 M -20.96 % 219.430 M -2.17 % 224.308 M -14.67 % 262.886 M 1.74 % 258.401 M 74.49 % 148.088 M -10.07 % 164.676 M -5.60 % 174.450 M 7.88 % 161.712 M -16.07 % 192.668 M 10.74 % 173.981 M 9.73 % 158.559 M 81.63 % 87.298 M -42.15 % 150.915 M -10.17 % 168.006 M -4.22 % 175.409 M 2.71 % 170.787 M -43.48 % 302.159 M 8.69 % 278.006 M 0.000 -100.00 % 162.456 M
Accumulated other comprehensive income loss 15.458 M 0.00 % 15.458 M 0.00 % 15.458 M 1.57 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 214.78 % -13.261 M 50.15 % -26.602 M -274.78 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 0.00 % 15.220 M 8.98 % 13.965 M 0.00 % 13.965 M 0.00 % 13.965 M 0.00 % 13.965 M 17.25 % 11.911 M 0.00 % 11.911 M 0.00 % 11.911 M 0.00 % 11.911 M 3.49 % 11.510 M 0.00 % 11.510 M 0.00 % 11.510 M 0.00 % 11.510 M 1.05 % 11.390 M 0.00 % 11.390 M 0.00 % 11.390 M 0.00 % 11.390 M 6.36 % 10.708 M 0.00 % 10.708 M 0.00 % 10.708 M 0.00 % 10.708 M 34.55 % 7.958 M 0.00 % 7.958 M 0.00 % 7.958 M 0.00 % 7.958 M 27.39 % 6.247 M 0.00 % 6.247 M 0.00 % 6.247 M 0.00 % 6.247 M 854.44 % 654.553 K -99.63 % 178.849 M 120 976.91 % 147.715 K
Retained earnings 44.750 M 1.43 % 44.121 M 9.54 % 40.279 M -10.01 % 44.760 M -21.00 % 56.659 M 3.65 % 54.663 M 8.65 % 50.313 M 35.83 % 37.042 M -44.86 % 67.181 M -37.34 % 107.213 M -11.88 % 121.662 M -13.74 % 141.034 M -7.43 % 152.360 M 4.52 % 145.777 M -6.82 % 156.440 M 8.81 % 143.776 M 5.10 % 136.803 M 7.59 % 127.149 M -3.76 % 132.122 M 16.50 % 113.410 M 18.79 % 95.472 M 10.28 % 86.569 M -3.71 % 89.902 M -11.89 % 102.029 M -2.60 % 104.750 M -0.20 % 104.961 M -12.03 % 119.308 M 33.66 % 89.261 M 18.22 % 75.505 M -4.64 % 79.176 M -20.03 % 99.011 M -1.64 % 100.665 M 1.72 % 98.961 M 3.67 % 95.456 M -7.93 % 103.682 M 4.63 % 99.098 M 22.56 % 80.859 M 28.37 % 62.987 M -11.59 % 71.241 M 15.95 % 61.442 M 23.16 % 49.886 M 21.02 % 41.220 M -23.39 % 53.804 M 14.69 % 46.911 M 0.000 -100.00 % 63.701 M
Common stock 456.892 M 0.00 % 456.892 M 0.00 % 456.892 M 13.69 % 401.892 M 15.86 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 0.00 % 346.892 M 2.78 % 337.524 M 0.00 % 337.524 M 7.02 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 0.00 % 315.392 M 2.23 % 308.521 M 0.00 % 308.521 M 13.91 % 270.850 M 25.48 % 215.850 M 0.00 % 215.850 M 0.00 % 215.850 M 0.40 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 0.00 % 215.000 M 43.33 % 150.000 M 0.00 % 150.000 M 0.000 -100.00 % 115.000 M
Total equity 959.898 M 0.94 % 951.005 M 0.44 % 946.852 M 9.42 % 865.337 M 13.53 % 762.236 M -1.07 % 770.484 M 2.35 % 752.810 M -1.34 % 763.059 M -2.74 % 784.534 M -5.51 % 830.244 M -2.24 % 849.284 M -5.74 % 901.004 M -0.25 % 903.222 M 1.52 % 889.677 M -2.11 % 908.856 M 4.35 % 870.987 M 3.31 % 843.051 M 10.38 % 763.802 M 1.29 % 754.111 M 0.79 % 748.223 M 4.91 % 713.205 M -1.50 % 724.090 M 3.05 % 702.667 M -2.74 % 722.487 M -1.22 % 731.400 M -2.21 % 747.895 M -2.15 % 764.327 M 6.44 % 718.082 M 0.02 % 717.959 M 15.92 % 619.340 M 41.89 % 436.506 M 0.14 % 435.911 M 0.43 % 434.054 M 1.43 % 427.915 M -1.87 % 436.069 M 3.66 % 420.689 M 4.55 % 402.381 M 4.61 % 384.650 M -2.08 % 392.807 M 2.86 % 381.887 M 3.13 % 370.310 M 2.34 % 361.846 M 76.04 % 205.547 M 3.56 % 198.481 M 9.76 % 180.828 M 0.00 % 180.828 M
Other non current liabilities 15.126 M 2.62 % 14.740 M 2.69 % 14.354 M -0.25 % 14.389 M 2.22 % 14.077 M 2.27 % 13.765 M 2.32 % 13.453 M 2.36 % 13.142 M 2.42 % 12.832 M 2.48 % 12.521 M 2.54 % 12.210 M -72.14 % 43.822 M 298.12 % 11.007 M 2.81 % 10.706 M 2.89 % 10.405 M 2.89 % 10.113 M 1.76 % 9.938 M 3.03 % 9.647 M 3.12 % 9.355 M 1.86 % 9.184 M 3.09 % 8.909 M 3.19 % 8.633 M 3.29 % 8.358 M 6.47 % 7.851 M 2.70 % 7.644 M 29.19 % 5.917 M 3.61 % 5.711 M -83.00 % 33.592 M -4.02 % 35.001 M -46.11 % 64.951 M 1 445.53 % 4.203 M 3.30 % 4.068 M 3.41 % 3.934 M 3.53 % 3.800 M 3.66 % 3.666 M 3.49 % 3.542 M -65.28 % 10.201 M 12.87 % 9.038 M -4.37 % 9.451 M 3.87 % 9.099 M 11.59 % 8.154 M 150.09 % 3.260 M -54.86 % 7.223 M 16.51 % 6.199 M 0.000 -100.00 % 2.655 M
Long term debt 15.232 M -14.13 % 17.738 M -10.96 % 19.922 M 3.19 % 19.305 M -8.98 % 21.209 M -32.30 % 31.328 M -6.85 % 33.633 M -6.41 % 35.937 M -6.02 % 38.238 M 5 351.84 % 701.383 K -11.76 % 794.873 K -10.36 % 886.771 K -9.24 % 977.104 K -8.33 % 1.066 M -7.57 % 1.153 M -6.92 % 1.239 M -14.23 % 1.445 M -12.16 % 1.645 M -10.57 % 1.839 M 4.25 % 1.764 M -69.06 % 5.702 M -12.03 % 6.482 M -29.83 % 9.237 M -16.78 % 11.100 M -32.10 % 16.347 M -31.50 % 23.865 M -23.89 % 31.355 M -19.22 % 38.816 M -16.09 % 46.257 M -13.80 % 53.664 M -11.95 % 60.947 M -12.87 % 69.951 M -7.51 % 75.628 M -8.88 % 83.002 M -8.06 % 90.276 M 48.78 % 60.678 M -7.82 % 65.823 M -1.76 % 67.000 M -6.88 % 71.950 M -6.44 % 76.900 M 266 238.79 % 28.873 K 0.000 -100.00 % 195.344 K -63.45 % 534.391 K 0.000 -100.00 % 2.328 M
Total non current liabilities 59.142 M -5.50 % 62.582 M -2.28 % 64.041 M -4.81 % 67.277 M -3.32 % 69.588 M -12.16 % 79.225 M -1.50 % 80.434 M 0.38 % 80.132 M -3.05 % 82.654 M 82.09 % 45.392 M -0.61 % 45.670 M 2.15 % 44.709 M -0.21 % 44.802 M -12.09 % 50.964 M -1.03 % 51.494 M -4.55 % 53.949 M 2.51 % 52.627 M -4.26 % 54.968 M -3.28 % 56.833 M 9.34 % 51.978 M -14.32 % 60.665 M -2.70 % 62.347 M -3.99 % 64.940 M -9.19 % 71.510 M -7.04 % 76.924 M -7.86 % 83.489 M -7.31 % 90.076 M -2.08 % 91.993 M -8.78 % 100.846 M -27.23 % 138.579 M 85.78 % 74.593 M -11.89 % 84.657 M -4.19 % 88.358 M -7.02 % 95.032 M -6.68 % 101.834 M 41.86 % 71.785 M -5.58 % 76.025 M -0.02 % 76.038 M -6.59 % 81.401 M -5.35 % 85.999 M 950.99 % 8.183 M 0.71 % 8.125 M 9.53 % 7.418 M 10.17 % 6.734 M 0.000 -100.00 % 4.983 M
Other current liabilities 39.890 M 29.49 % 30.805 M -16.27 % 36.790 M 27.32 % 28.895 M -29.07 % 40.736 M 35.09 % 30.155 M -14.25 % 35.166 M -23.33 % 45.867 M 4.01 % 44.099 M 25.09 % 35.253 M 39.21 % 25.323 M -34.38 % 38.591 M 13.22 % 34.085 M -23.35 % 44.467 M -2.33 % 45.528 M 0.54 % 45.285 M -9.09 % 49.810 M -17.47 % 60.355 M 14.65 % 52.643 M -3.52 % 54.566 M 33.93 % 40.743 M 20.02 % 33.946 M -24.75 % 45.112 M -38.91 % 73.840 M -27.74 % 102.193 M -0.09 % 102.286 M -3.22 % 105.694 M 29.35 % 81.710 M 2.69 % 79.568 M -46.82 % 149.629 M 888.56 % 15.136 M 36.45 % 11.093 M -16.58 % 13.298 M -64.27 % 37.225 M 164.73 % 14.061 M -45.48 % 25.790 M 36.17 % 18.939 M -39.13 % 31.113 M 171.91 % 11.442 M -34.22 % 17.395 M -9.09 % 19.133 M -50.09 % 38.337 M 74.47 % 21.974 M -18.15 % 26.847 M 0.000 -100.00 % 22.995 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 758.012 K 0.000 -100.00 % 36.077 M -1.23 % 36.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.488 M 1.19 % 41.000 M -3.45 % 42.464 M -23.87 % 55.779 M 21.56 % 45.888 M 0.10 % 45.842 M 47.51 % 31.076 M 24.46 % 24.969 M -32.47 % 36.974 M -43.53 % 65.482 M -29.24 % 92.547 M -7.29 % 99.825 M -4.56 % 104.591 M 29.72 % 80.629 M 5.33 % 76.550 M -48.11 % 147.522 M 912.24 % 14.574 M 27.79 % 11.404 M -23.33 % 14.875 M -65.74 % 43.412 M 138.23 % 18.223 M 26.80 % 14.371 M -20.66 % 18.113 M -29.56 % 25.714 M 146.23 % 10.443 M -28.97 % 14.702 M 26.73 % 11.601 M -60.21 % 29.159 M 27.09 % 22.944 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 85.819 M 5.03 % 81.707 M -12.18 % 93.043 M -8.05 % 101.192 M -5.01 % 106.525 M 5.36 % 101.103 M 5.84 % 95.527 M -1.39 % 96.873 M -2.26 % 99.110 M -7.46 % 107.096 M -4.38 % 111.996 M 0.22 % 111.748 M -9.40 % 123.341 M -16.86 % 148.356 M 13.07 % 131.212 M 16.13 % 112.986 M -7.65 % 122.341 M 3.50 % 118.201 M -19.16 % 146.208 M -6.89 % 157.026 M -6.03 % 167.110 M -4.24 % 174.514 M -11.83 % 197.938 M 31.13 % 150.950 M -1.49 % 153.232 M 2.44 % 149.579 M -20.47 % 188.075 M 1.39 % 185.492 M -14.37 % 216.629 M 5.76 % 204.837 M 135.06 % 87.142 M -8.01 % 94.725 M -4.15 % 98.822 M 25.55 % 78.709 M -23.13 % 102.392 M -9.63 % 113.302 M 22.18 % 92.736 M 6.23 % 87.298 M 10.55 % 78.965 M -13.33 % 91.106 M -48.05 % 175.380 M 2.69 % 170.787 M -43.44 % 301.964 M 7.40 % 281.154 M 0.000 -100.00 % 167.612 M
Total current liabilities 196.276 M 1.63 % 193.132 M -9.66 % 213.779 M 10.97 % 192.651 M -6.32 % 205.656 M 1.66 % 202.294 M -1.79 % 205.987 M -10.17 % 229.302 M -0.97 % 231.555 M 9.17 % 212.107 M -0.53 % 213.243 M -2.84 % 219.466 M -7.74 % 237.865 M -14.65 % 278.698 M 4.82 % 265.895 M 20.74 % 220.218 M -7.62 % 238.394 M -5.62 % 252.584 M -7.88 % 274.197 M -1.19 % 277.486 M 14.15 % 243.083 M -5.90 % 258.327 M -12.06 % 293.747 M -2.89 % 302.475 M -11.33 % 341.131 M 7.73 % 316.658 M -14.55 % 370.581 M -0.58 % 372.747 M -6.05 % 396.738 M -8.78 % 434.914 M 125.98 % 192.454 M 0.02 % 192.417 M -2.08 % 196.502 M -11.27 % 221.467 M 6.08 % 208.779 M -10.63 % 233.605 M 15.91 % 201.534 M -4.13 % 210.213 M 6.52 % 197.349 M -5.74 % 209.361 M -27.12 % 287.255 M -7.55 % 310.708 M -26.92 % 425.150 M -1.94 % 433.548 M 0.000 -100.00 % 294.628 M
Total liabilities 255.419 M -0.12 % 255.714 M -7.96 % 277.821 M 6.88 % 259.928 M -5.56 % 275.244 M -2.23 % 281.519 M -1.71 % 286.421 M -7.44 % 309.435 M -1.52 % 314.209 M 22.02 % 257.499 M -0.55 % 258.913 M -1.99 % 264.174 M -6.54 % 282.667 M -14.26 % 329.662 M 3.87 % 317.389 M 15.76 % 274.166 M -5.79 % 291.021 M -5.38 % 307.552 M -7.09 % 331.029 M 0.48 % 329.463 M 8.47 % 303.749 M -5.28 % 320.673 M -10.60 % 358.687 M -4.09 % 373.985 M -10.54 % 418.055 M 4.48 % 400.147 M -13.14 % 460.657 M -0.88 % 464.740 M -6.60 % 497.585 M -13.24 % 573.493 M 114.75 % 267.047 M -3.62 % 277.074 M -2.73 % 284.860 M -10.00 % 316.499 M 1.89 % 310.614 M 1.71 % 305.390 M 10.03 % 277.558 M -3.04 % 286.250 M 2.69 % 278.750 M -5.62 % 295.360 M -0.03 % 295.438 M -7.34 % 318.834 M -26.29 % 432.568 M -1.75 % 440.282 M 0.000 -100.00 % 299.610 M
Other non current assets 2.827 M 486.02 % 482.328 K 0.000 -100.00 % 2.965 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.738 K 9.68 % 163.875 K -33.17 % 245.211 K -97.46 % 9.666 M 104.34 % 4.730 M 0.000 -100.00 % 9.338 M 19.85 % 7.792 M 106.27 % 3.777 M 38.70 % 2.723 M 4.96 % 2.595 M 182.39 % 918.800 K 130.95 % -2.968 M -2 585.47 % 119.432 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.750 K -98.63 % 4.518 M 7 072.00 % 63.000 K -98.82 % 5.350 M 0.00 % 5.350 M 0.00 % 5.350 M 0.00 % 5.350 M 0.00 % 5.350 M -11.99 % 6.079 M 246.32 % -4.155 M -144.11 % 9.419 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 2.551 M -7.51 % 2.758 M -55.96 % 6.263 M -44.61 % 11.308 M -1.84 % 11.520 M -23.67 % 15.093 M -0.63 % 15.188 M -69.51 % 49.812 M -40.50 % 83.724 M -6.10 % 89.166 M -10.40 % 99.519 M -1.68 % 101.217 M 0.15 % 101.064 M 0.97 % 100.091 M 69.57 % 59.026 M -1.33 % 59.821 M 33 382.53 % -179.738 K -9.68 % -163.875 K 33.17 % -245.211 K 97.46 % -9.666 M -104.34 % -4.730 M 0.000 100.00 % -9.338 M -19.85 % -7.792 M -106.27 % -3.777 M -38.70 % -2.723 M -4.96 % -2.595 M -182.39 % -918.800 K 0.000 100.00 % -119.432 K -139.36 % 303.398 K -16.41 % 362.981 K -21.08 % 459.938 K 4.94 % 438.292 K 0.000 100.00 % -4.518 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.191 K -21.52 % 44.841 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 92.100 M -0.05 % 92.141 M -5.69 % 97.704 M -0.02 % 97.723 M -0.06 % 97.780 M 0.01 % 97.766 M -5.86 % 103.846 M 1.28 % 102.537 M -2.50 % 105.170 M -2.23 % 107.571 M -4.96 % 113.182 M 0.88 % 112.195 M 0.21 % 111.962 M -2.96 % 115.372 M -5.45 % 122.016 M 4.05 % 117.262 M 1.34 % 115.709 M 4.26 % 110.981 M -3.35 % 114.829 M 5.19 % 109.166 M -5.91 % 116.019 M 2.36 % 113.346 M -14.79 % 133.014 M -2.78 % 136.815 M -5.79 % 145.226 M -1.21 % 147.008 M 5 804.21 % 2.490 M -13.42 % 2.876 M -51.56 % 5.937 M 78.42 % 3.327 M -3.72 % 3.456 M -4.71 % 3.627 M -6.78 % 3.891 M -7.93 % 4.226 M -7.50 % 4.568 M -1.52 % 4.639 M -6.56 % 4.964 M -3.15 % 5.126 M 0.55 % 5.098 M -14.69 % 5.976 M 2.88 % 5.808 M 3.21 % 5.628 M 48.44 % 3.791 M 0.000 -100.00 % 2.968 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.598 M 0.00 % 89.598 M 0.00 % 89.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 92.042 M -0.06 % 92.100 M -0.05 % 92.141 M -5.69 % 97.704 M -0.02 % 97.723 M -0.06 % 97.780 M 0.01 % 97.766 M -5.86 % 103.846 M 1.28 % 102.537 M -2.50 % 105.170 M -2.23 % 107.571 M -4.96 % 113.182 M 0.88 % 112.195 M 0.21 % 111.962 M -2.96 % 115.372 M -5.45 % 122.016 M 4.05 % 117.262 M 1.34 % 115.709 M 4.26 % 110.981 M -3.35 % 114.829 M 5.19 % 109.166 M -5.91 % 116.019 M 2.36 % 113.346 M -14.79 % 133.014 M -2.78 % 136.815 M -5.79 % 145.226 M -1.21 % 147.008 M 59.64 % 92.088 M -0.42 % 92.474 M -3.20 % 95.535 M 2 771.13 % 3.327 M -3.72 % 3.456 M -4.71 % 3.627 M -6.78 % 3.891 M -7.93 % 4.226 M -7.50 % 4.568 M -1.52 % 4.639 M -6.56 % 4.964 M -3.15 % 5.126 M 0.55 % 5.098 M -14.69 % 5.976 M 2.88 % 5.808 M 3.21 % 5.628 M 48.44 % 3.791 M 0.000 -100.00 % 2.968 M
Property plant equipment net 595.349 M -0.01 % 595.406 M -1.45 % 604.144 M 5.85 % 570.753 M 9.51 % 521.199 M -0.51 % 523.865 M -0.05 % 524.140 M -1.88 % 534.179 M 0.91 % 529.355 M 1.96 % 519.187 M -1.85 % 528.973 M -3.16 % 546.206 M -0.91 % 551.217 M -0.39 % 553.380 M -2.77 % 569.133 M 0.25 % 567.739 M -1.65 % 577.292 M -0.34 % 579.253 M -0.90 % 584.498 M -2.34 % 598.518 M 0.30 % 596.702 M -2.93 % 614.683 M -0.44 % 617.394 M -1.16 % 624.619 M -1.74 % 635.678 M -1.77 % 647.112 M -1.14 % 654.570 M 0.74 % 649.765 M -2.57 % 666.897 M -0.02 % 666.998 M 37.71 % 484.337 M -1.11 % 489.793 M -1.17 % 495.587 M 0.66 % 492.325 M -0.42 % 494.391 M -1.41 % 501.441 M 6.86 % 469.249 M 4.79 % 447.807 M -0.04 % 448.008 M -0.48 % 450.148 M -0.03 % 450.274 M -0.22 % 451.281 M 0.27 % 450.085 M 1.46 % 443.595 M 0.000 -100.00 % 267.654 M
Total non current assets 691.537 M -0.06 % 691.982 M -1.36 % 701.543 M 2.94 % 681.504 M 7.49 % 634.028 M -0.92 % 639.902 M -0.77 % 644.872 M -1.36 % 653.766 M -4.18 % 682.255 M -3.72 % 708.605 M -2.43 % 726.225 M -4.37 % 759.403 M -0.75 % 765.114 M -0.68 % 770.348 M -1.87 % 785.056 M 4.81 % 749.034 M -0.73 % 754.574 M 8.55 % 695.141 M -0.07 % 695.643 M -2.52 % 713.591 M -0.27 % 715.534 M -2.71 % 735.432 M 0.62 % 730.895 M -4.70 % 766.971 M -1.71 % 780.285 M -1.99 % 796.115 M -1.02 % 804.301 M 8.04 % 744.448 M -2.08 % 760.290 M -0.03 % 760.484 M 55.91 % 487.784 M -1.19 % 493.648 M -1.21 % 499.678 M 0.58 % 496.773 M -0.48 % 499.185 M -1.38 % 506.194 M 6.79 % 474.025 M 4.65 % 452.960 M -1.22 % 458.558 M -0.47 % 460.707 M -0.22 % 461.707 M -0.19 % 462.579 M 0.30 % 461.209 M 1.71 % 453.465 M 11 014.59 % -4.155 M -101.48 % 280.041 M
Other current assets 36.240 M 77.35 % 20.435 M 247.13 % 5.887 M -84.31 % 37.512 M 648.31 % 5.013 M 13.66 % 4.410 M -12.64 % 5.048 M 3.97 % 4.856 M -22.28 % 6.248 M 53.38 % 4.074 M -8.42 % 4.448 M -15.10 % 5.239 M 4.24 % 5.026 M 23.92 % 4.056 M -69.92 % 13.484 M -31.94 % 19.811 M 87.83 % 10.547 M 6.56 % 9.898 M -23.77 % 12.984 M 117.23 % 5.977 M -14.05 % 6.954 M 33.94 % 5.192 M 9.19 % 4.755 M -12.26 % 5.419 M -70.59 % 18.426 M 24.90 % 14.752 M 134.39 % 6.294 M -38.20 % 10.185 M -2.32 % 10.426 M 89.04 % 5.515 M -29.17 % 7.787 M 187.33 % 2.710 M -27.17 % 3.721 M 4.00 % 3.578 M 3.23 % 3.466 M 2.05 % 3.397 M -50.66 % 6.884 M 50.81 % 4.565 M -44.17 % 8.177 M -4.94 % 8.602 M 63.21 % 5.270 M 38.68 % 3.800 M -77.37 % 16.794 M -9.72 % 18.603 M 0.000 -100.00 % 12.495 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 575.303 K -94.56 % 10.585 M -25.63 % 14.233 M -32.33 % 21.035 M 12 425.99 % 167.928 K -34.35 % 255.782 K 0.31 % 254.982 K 0.42 % 253.926 K 0.52 % 252.616 K -58.53 % 609.144 K -90.71 % 6.555 M -61.79 % 17.154 M 824.37 % 1.856 M 78.40 % 1.040 M -65.57 % 3.021 M -44.17 % 5.411 M 1 367.70 % 368.706 K -98.30 % 21.714 M -7.12 % 23.379 M 53.94 % 15.188 M 392.72 % 3.082 M -80.89 % 16.127 M 461.57 % 2.872 M -89.09 % 26.333 M 2 509.44 % 1.009 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.309 M 0.000
cash and cash equivalents 230.988 M 8.14 % 213.601 M -6.62 % 228.755 M 56.20 % 146.454 M 4.43 % 140.241 M 8.58 % 129.157 M 15.88 % 111.461 M -21.43 % 141.863 M -4.64 % 148.764 M 9.56 % 135.779 M 20.79 % 112.409 M -8.93 % 123.434 M 3.53 % 119.224 M -25.16 % 159.311 M 0.07 % 159.205 M 20.26 % 132.383 M 18.58 % 111.637 M -10.23 % 124.359 M -1.12 % 125.766 M -1.17 % 127.254 M 32.04 % 96.377 M 33.48 % 72.202 M -0.63 % 72.656 M -3.27 % 75.115 M -32.38 % 111.082 M 8.17 % 102.693 M -21.75 % 131.239 M -4.19 % 136.980 M -12.81 % 157.105 M 10.02 % 142.800 M 178.37 % 51.298 M 33.11 % 38.538 M 13.62 % 33.918 M -26.92 % 46.412 M -16.64 % 55.674 M 43.99 % 38.666 M 0.90 % 38.321 M -3.59 % 39.748 M -23.33 % 51.844 M 196.66 % 17.476 M -57.35 % 40.978 M -28.84 % 57.585 M 631.98 % 7.867 M 620.48 % 1.092 M 126.28 % -4.155 M -200.00 % 4.155 M
Cash and short term investments 230.988 M 8.14 % 213.601 M -6.62 % 228.755 M 56.20 % 146.454 M 4.43 % 140.241 M 8.58 % 129.157 M 15.88 % 111.461 M -21.43 % 141.863 M -4.64 % 148.764 M 9.56 % 135.779 M 20.79 % 112.409 M -8.93 % 123.434 M 3.53 % 119.224 M -25.16 % 159.311 M 0.07 % 159.205 M 20.26 % 132.383 M 17.98 % 112.212 M -16.85 % 134.944 M -3.61 % 139.999 M -5.59 % 148.288 M 53.60 % 96.545 M 33.24 % 72.458 M -0.62 % 72.911 M -3.26 % 75.368 M -32.30 % 111.335 M 7.78 % 103.302 M -25.03 % 137.794 M -10.60 % 154.134 M -3.04 % 158.961 M 10.51 % 143.840 M 164.80 % 54.320 M 23.60 % 43.950 M 28.18 % 34.287 M -49.67 % 68.126 M -13.82 % 79.053 M 46.79 % 53.854 M 30.07 % 41.404 M -25.90 % 55.875 M 2.12 % 54.716 M 24.90 % 43.809 M 4.34 % 41.987 M -27.09 % 57.585 M 631.98 % 7.867 M 620.48 % 1.092 M -73.72 % 4.155 M 0.00 % 4.155 M
Total current assets 523.780 M 1.76 % 514.737 M -1.60 % 523.129 M 17.89 % 443.761 M 9.99 % 403.452 M -2.10 % 412.101 M 4.50 % 394.359 M -5.82 % 418.727 M 0.54 % 416.488 M 9.85 % 379.139 M -0.74 % 381.973 M -5.87 % 405.775 M -3.57 % 420.776 M -6.28 % 448.992 M 1.77 % 441.188 M 11.38 % 396.119 M 4.38 % 379.498 M 0.87 % 376.212 M -3.41 % 389.497 M 6.98 % 364.095 M 20.79 % 301.419 M -2.56 % 309.331 M -6.39 % 330.459 M 0.29 % 329.501 M -10.75 % 369.169 M 4.90 % 351.928 M -16.34 % 420.682 M -4.04 % 438.374 M -3.71 % 455.253 M 5.30 % 432.350 M 100.38 % 215.768 M -1.63 % 219.337 M 0.05 % 219.236 M -11.47 % 247.641 M 0.06 % 247.498 M 12.56 % 219.885 M 6.79 % 205.913 M -5.52 % 217.941 M 2.32 % 212.999 M -1.64 % 216.540 M 6.13 % 204.041 M -6.45 % 218.101 M 23.29 % 176.906 M -4.53 % 185.298 M 4 359.99 % 4.155 M -97.93 % 200.398 M
Inventory 142.981 M -7.51 % 154.591 M -6.53 % 165.392 M 11.19 % 148.749 M -0.97 % 150.210 M 0.97 % 148.768 M -13.71 % 172.399 M 10.99 % 155.324 M 10.20 % 140.947 M 6.66 % 132.148 M -13.14 % 152.134 M -9.76 % 168.590 M -7.13 % 181.529 M 3.51 % 175.369 M 19.44 % 146.821 M 4.61 % 140.356 M -0.64 % 141.254 M 3.55 % 136.409 M 12.56 % 121.190 M 15.76 % 104.693 M 8.44 % 96.545 M -23.81 % 126.718 M 5.37 % 120.261 M -9.76 % 133.269 M 3.35 % 128.944 M -6.55 % 137.984 M 0.22 % 137.681 M -5.34 % 145.443 M -5.07 % 153.210 M -0.21 % 153.535 M 142.14 % 63.408 M -4.90 % 66.674 M -22.35 % 85.868 M 5.38 % 81.484 M 28.57 % 63.379 M -3.48 % 65.661 M 7.35 % 61.164 M -6.90 % 65.698 M -0.58 % 66.083 M 1.70 % 64.978 M 26.38 % 51.415 M -26.16 % 69.628 M 5.37 % 66.081 M -5.58 % 69.990 M 0.000 -100.00 % 49.090 M
Net receivables 113.570 M -9.94 % 126.111 M 2.45 % 123.095 M 10.85 % 111.046 M 2.83 % 107.987 M -16.78 % 129.765 M 23.06 % 105.450 M -9.63 % 116.684 M -3.19 % 120.529 M 12.50 % 107.138 M -5.17 % 112.981 M 4.12 % 108.513 M -5.64 % 114.996 M 4.30 % 110.255 M -9.39 % 121.678 M 17.48 % 103.570 M -10.32 % 115.484 M 21.61 % 94.961 M -17.66 % 115.323 M 9.69 % 105.136 M 3.71 % 101.376 M -3.42 % 104.963 M -20.80 % 132.531 M 14.80 % 115.445 M 4.51 % 110.464 M 15.20 % 95.890 M -30.97 % 138.914 M 8.01 % 128.612 M -3.05 % 132.656 M 2.47 % 129.459 M 43.44 % 90.253 M -14.86 % 106.003 M 11.16 % 95.360 M 0.96 % 94.452 M -7.03 % 101.600 M 4.77 % 96.973 M 0.53 % 96.461 M 5.07 % 91.802 M 9.26 % 84.023 M -15.26 % 99.151 M -5.90 % 105.369 M 20.99 % 87.088 M 1.07 % 86.164 M -9.88 % 95.613 M 0.000 -100.00 % 134.658 M
Tax assets 1.320 M -8.48 % 1.443 M -42.28 % 2.499 M -34.55 % 3.819 M 0.54 % 3.798 M -43.63 % 6.738 M -14.43 % 7.874 M 1 320.88 % 554.182 K 0.74 % 550.117 K 4.91 % 524.346 K 1.89 % 514.619 K 3.90 % 495.283 K 2.25 % 484.363 K -87.71 % 3.941 M 756.51 % 460.155 K 81.96 % 252.889 K 27.90 % 197.725 K 10.01 % 179.738 K 9.68 % 163.875 K -33.17 % 245.211 K -97.46 % 9.666 M 104.34 % 4.730 M 2 939.04 % 155.646 K -98.33 % 9.338 M 19.85 % 7.792 M 106.27 % 3.777 M 38.70 % 2.723 M 4.96 % 2.595 M 182.39 % 918.800 K -0.03 % 919.087 K 669.55 % 119.432 K 23.67 % 96.572 K -4.19 % 100.793 K 2.64 % 98.201 K -24.38 % 129.869 K 5.60 % 122.983 K -10.74 % 137.776 K 10.08 % 125.155 K 68.33 % 74.349 K -33.27 % 111.412 K 3.16 % 107.998 K 3.27 % 104.583 K 3.38 % 101.167 K 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 70.155 M -10.87 % 78.709 M -4.79 % 82.670 M 32.72 % 62.287 M 8.39 % 57.463 M -17.34 % 69.520 M -7.67 % 75.294 M -13.02 % 86.562 M -2.02 % 88.346 M 26.65 % 69.758 M 8.22 % 64.462 M -6.75 % 69.127 M -14.06 % 80.439 M -5.73 % 85.331 M -3.58 % 88.497 M 43.60 % 61.629 M 0.24 % 61.484 M -6.55 % 65.790 M -4.46 % 68.858 M 8.74 % 63.325 M 82.31 % 34.736 M -29.63 % 49.361 M -1.95 % 50.344 M -34.80 % 77.214 M -9.52 % 85.340 M 34.34 % 63.523 M -15.96 % 75.589 M -27.18 % 103.804 M 3.59 % 100.202 M 25.90 % 79.589 M -11.36 % 89.785 M 4.96 % 85.542 M 4.45 % 81.898 M -17.08 % 98.772 M 13.51 % 87.020 M -3.82 % 90.476 M 7.98 % 83.789 M -5.96 % 89.099 M -16.14 % 106.254 M 5.88 % 100.355 M 10.21 % 91.060 M -7.46 % 98.406 M -0.12 % 98.521 M -21.53 % 125.547 M 0.000 -100.00 % 104.022 M
Tax payables 413.178 K -78.39 % 1.912 M 49.75 % 1.277 M 360.49 % 277.239 K -70.23 % 931.289 K 22.86 % 758.012 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 544.387 K -17.20 % 657.486 K 106.85 % 317.861 K -93.32 % 4.759 M -42.24 % 8.239 M 26.99 % 6.488 M 152.55 % 2.569 M 418.12 % 495.790 K -1.86 % 505.174 K 43.06 % 353.110 K -24.97 % 470.603 K 28.39 % 366.549 K -71.12 % 1.269 M 3.80 % 1.223 M -29.78 % 1.741 M 413.95 % 338.772 K -60.57 % 859.099 K 119.47 % 391.444 K -62.97 % 1.057 M -57.43 % 2.483 M -63.27 % 6.761 M 27.41 % 5.306 M 31.46 % 4.036 M -33.50 % 6.070 M 124.64 % 2.702 M 293.14 % 687.272 K 35.90 % 505.704 K -69.93 % 1.682 M -47.09 % 3.178 M 18.09 % 2.692 M 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.944 K -24.36 % 411.084 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 2.586 M 118.28 % 1.185 M -4.41 % 1.239 M -30.43 % 1.781 M 7.47 % 1.657 M 6.98 % 1.549 M -1.14 % 1.567 M 2.04 % 1.536 M 2.59 % 1.497 M -3.43 % 1.550 M -6.11 % 1.651 M -7.27 % 1.781 M -5.50 % 1.884 M -5.58 % 1.995 M -2.52 % 2.047 M 0.87 % 2.029 M 2.37 % 1.982 M -2.39 % 2.031 M 5.79 % 1.920 M 1.73 % 1.887 M 1.67 % 1.856 M -2.53 % 1.904 M 120.69 % 862.902 K -28.77 % 1.211 M 7.91 % 1.123 M -6.27 % 1.198 M -50.55 % 2.422 M -1.35 % 2.455 M -10.70 % 2.749 M -1.50 % 2.791 M -2.54 % 2.864 M 120.83 % 1.297 M 13.46 % 1.143 M 7.92 % 1.059 M 7.21 % 987.972 K 9.80 % 899.756 K 8.35 % 830.409 K -14.60 % 972.356 K 11.12 % 875.071 K -17.55 % 1.061 M 1.97 % 1.041 M -16.28 % 1.243 M 43.51 % 866.236 K -5.45 % 916.138 K 0.000 -100.00 % 1.980 M
Capital lease obligations 4.427 M -15.02 % 5.210 M -12.95 % 5.985 M 1 074.57 % 509.517 K -15.96 % 606.274 K -13.56 % 701.383 K -11.76 % 794.873 K -10.36 % 886.771 K -9.24 % 977.103 K -8.33 % 1.066 M -7.57 % 1.153 M -6.92 % 1.239 M -14.23 % 1.445 M -12.16 % 1.645 M -10.57 % 1.839 M -44.81 % 3.332 M -54.66 % 7.349 M -36.21 % 11.520 M -26.82 % 15.741 M -5.27 % 16.617 M -2.17 % 16.986 M -1.84 % 17.305 M -13.17 % 19.929 M -6.50 % 21.316 M -10.43 % 23.799 M -9.35 % 26.254 M -8.47 % 28.682 M -7.72 % 31.083 M -7.14 % 33.474 M -6.56 % 35.825 M -5.92 % 38.081 M -5.70 % 40.382 M -5.34 % 42.659 M -5.01 % 44.911 M -4.72 % 47.138 M 978.25 % 4.372 M -3.88 % 4.548 M 0.000 -100.00 % 230.361 K -59.54 % 569.408 K -36.79 % 900.824 K -41.82 % 1.548 M -32.89 % 2.307 M -45.28 % 4.217 M 0.000 -100.00 % 9.811 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 440.212 M 1.58 % 433.350 M 0.08 % 432.984 M 7.79 % 401.684 M 17.52 % 341.808 M -10.20 % 380.641 M 0.00 % 380.641 M 9.65 % 347.150 M 2.55 % 338.524 M -1.63 % 344.149 M -1.29 % 348.639 M -8.41 % 380.641 M 0.00 % 380.641 M 0.22 % 379.794 M -0.22 % 380.641 M 4.64 % 363.779 M 3.12 % 352.777 M 21.10 % 291.299 M 5.26 % 276.747 M -5.78 % 293.712 M -13.01 % 337.622 M 13.91 % 296.403 M 8.70 % 272.688 M -2.90 % 280.836 M -2.19 % 287.117 M -5.34 % 303.326 M -6.87 % 325.711 M 4.24 % 312.451 M 0.00 % 312.451 M 23.59 % 252.814 M 137.35 % 106.514 M 0.00 % 106.514 M 0.00 % 106.514 M 1.62 % 104.814 M 0.00 % 104.814 M 0.00 % 104.814 M 0.00 % 104.814 M 0.00 % 104.814 M 0.00 % 104.814 M 1.05 % 103.729 M 0.00 % 103.729 M -0.63 % 104.383 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.980 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 28.785 M -4.38 % 30.104 M 1.14 % 29.766 M -11.36 % 33.582 M -2.10 % 34.302 M 0.50 % 34.132 M 2.35 % 33.348 M 7.39 % 31.053 M -1.68 % 31.584 M -1.82 % 32.170 M -1.51 % 32.664 M 0.46 % 32.514 M -0.93 % 32.818 M -16.26 % 39.192 M -1.86 % 39.936 M -6.25 % 42.597 M 3.28 % 41.244 M -5.57 % 43.677 M -4.30 % 45.639 M 11.23 % 41.030 M -10.91 % 46.054 M -2.49 % 47.231 M -0.24 % 47.345 M -9.92 % 52.560 M -0.70 % 52.932 M -1.44 % 53.707 M 1.31 % 53.011 M 170.68 % 19.584 M -0.02 % 19.589 M -1.88 % 19.964 M 111.41 % 9.443 M -11.23 % 10.638 M 20.95 % 8.796 M 6.87 % 8.230 M 4.28 % 7.892 M 4.33 % 7.565 M 11.53 % 6.783 M -90.68 % 72.743 M 1 058.30 % 6.280 M 13.80 % 5.518 M 16.59 % 4.733 M -2.70 % 4.865 M 18.00 % 4.123 M 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.215 B 0.71 % 1.207 B -1.47 % 1.225 B 8.83 % 1.125 B 8.46 % 1.037 B -1.38 % 1.052 B 1.23 % 1.039 B -3.10 % 1.072 B -2.39 % 1.099 B 1.01 % 1.088 B -1.85 % 1.108 B -4.89 % 1.165 B -1.75 % 1.186 B -2.74 % 1.219 B -0.56 % 1.226 B 7.08 % 1.145 B 0.98 % 1.134 B 5.85 % 1.071 B -1.27 % 1.085 B 0.69 % 1.078 B 5.97 % 1.017 B -2.66 % 1.045 B -1.56 % 1.061 B -3.20 % 1.096 B -4.61 % 1.149 B 0.12 % 1.148 B -6.28 % 1.225 B 3.56 % 1.183 B -2.69 % 1.216 B 1.90 % 1.193 B 69.54 % 703.552 M -1.32 % 712.985 M -0.82 % 718.913 M -3.43 % 744.414 M -0.30 % 746.683 M 2.84 % 726.079 M 6.79 % 679.939 M 1.35 % 670.900 M -0.10 % 671.557 M -0.84 % 677.247 M 1.73 % 665.748 M -2.19 % 680.680 M 6.67 % 638.115 M -0.10 % 638.763 M 0.000 -100.00 % 480.439 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -178.076 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 5.338 M 138.00 % -14.047 M -470.06 % 3.796 M 30.53 % 2.908 M -21.11 % 3.686 M 129.24 % -12.605 M 56.76 % -29.149 M -861.07 % -3.033 M -320.73 % 1.374 M -94.26 % 23.922 M 139.02 % 10.008 M -23.98 % 13.166 M 188.81 % -14.825 M 29.77 % -21.110 M -3 231.12 % -633.719 K -103.83 % 16.531 M 172.67 % -22.749 M -968.92 % -2.128 M 93.90 % -34.871 M -219.10 % 29.278 M 18.51 % 24.705 M 132.40 % 10.630 M 128.61 % -37.161 M -979.49 % -3.442 M -111.64 % 29.582 M 191.05 % 10.164 M 126.93 % -37.745 M -264.77 % 22.908 M 122.43 % 10.299 M -46.76 % 19.345 M 28.86 % 15.012 M 40.83 % 10.660 M 143.14 % -24.709 M -951.98 % 2.900 M 198.13 % -2.955 M -187.74 % 3.368 M 138.74 % -8.694 M 51.28 % -17.843 M -205.97 % 16.838 M 724.09 % -2.698 M 56.79 % -6.244 M -195.27 % 6.554 M 156.75 % -11.549 M -453.24 % 3.270 M 47.59 % 2.215 M -91.30 % 25.455 M 351.90 % -10.105 M 0.000
Accounts receivables 10.754 M 359.67 % -4.141 M 62.53 % -11.053 M -59.62 % -6.924 M -134.04 % 20.340 M 187.61 % -23.217 M -289.59 % 12.246 M 385.52 % 2.522 M 120.50 % -12.303 M -356.57 % 4.795 M 206.88 % -4.487 M -159.44 % 7.548 M 282.36 % -4.139 M -123.06 % 17.953 M 164.81 % -27.699 M -474.19 % 7.402 M 168.40 % -10.822 M -148.03 % 22.531 M 218.16 % -19.069 M -199.63 % -6.364 M -464.98 % 1.744 M -93.87 % 28.423 M 262.91 % -17.447 M -342.89 % 7.183 M 153.31 % -13.473 M -138.32 % 35.163 M 447.82 % -10.109 M -436.87 % 3.001 M 167.30 % -4.459 M -115.68 % 28.444 M 36.51 % 20.837 M 243.87 % -14.483 M -1 530.95 % 1.012 M -66.38 % 3.011 M 178.28 % -3.846 M -180.57 % 4.774 M 187.71 % -5.443 M 23.83 % -7.146 M -148.24 % 14.813 M 150.04 % 5.924 M 132.97 % -17.969 M -2 161.51 % -794.556 K -108.63 % 9.210 M 116.95 % -54.352 M -445.06 % -9.972 M -124.61 % 40.524 M 353.45 % -15.989 M 0.000
Inventory 9.849 M -18.88 % 12.141 M 177.91 % -15.583 M -6 897.45 % 229.251 K 153.38 % -429.472 K -101.89 % 22.670 M 239.06 % -16.302 M -12.21 % -14.528 M -60.96 % -9.026 M -144.66 % 20.210 M 20.86 % 16.721 M 40.40 % 11.910 M 384.61 % -4.185 M 85.31 % -28.495 M -531.10 % -4.515 M -652.11 % 817.785 K 127.46 % -2.978 M 80.25 % -15.079 M 12.65 % -17.263 M -162.03 % -6.588 M -121.61 % 30.489 M 338.65 % -12.775 M -310.85 % 6.059 M 234.92 % -4.491 M -149.41 % 9.088 M 2 908.74 % -323.567 K -105.15 % 6.278 M -20.52 % 7.899 M 584.60 % 1.154 M 127.98 % -4.124 M -148.72 % 8.464 M -55.78 % 19.140 M 531.51 % -4.436 M 75.51 % -18.111 M -872.31 % 2.345 M 151.75 % -4.532 M -200.79 % 4.496 M 879.47 % 459.029 K 131.08 % -1.477 M 89.06 % -13.495 M -174.23 % 18.181 M 683.90 % -3.114 M -191.37 % 3.408 M 117.59 % -19.369 M -258.19 % 12.244 M 196.04 % -12.749 M -443.12 % 3.716 M 0.000
Accounts payables -8.580 M -116.62 % -3.961 M -119.43 % 20.383 M 322.57 % 4.824 M 140.01 % -12.057 M -108.82 % -5.774 M 48.76 % -11.268 M -531.81 % -1.783 M -109.63 % 18.521 M 245.40 % 5.362 M 214.94 % -4.665 M 58.76 % -11.312 M -131.20 % -4.893 M -54.58 % -3.165 M -111.73 % 26.972 M 46 111.43 % 58.366 K 101.38 % -4.242 M -34.63 % -3.151 M -154.34 % 5.798 M -79.68 % 28.531 M 297.12 % -14.474 M -256.99 % 9.219 M 134.31 % -26.870 M -230.32 % -8.134 M -137.27 % 21.825 M 281.03 % -12.056 M 57.31 % -28.242 M -859.84 % 3.717 M -81.91 % 20.543 M 281.08 % -11.345 M -12.13 % -10.118 M -376.17 % 3.664 M 121.67 % -16.902 M -243.26 % 11.798 M 438.54 % -3.485 M -153.13 % 6.559 M 223.61 % -5.306 M 68.80 % -17.009 M -429.79 % 5.157 M -48.23 % 9.962 M 233.24 % -7.477 M -4 162.56 % -175.407 K 99.35 % -26.827 M -215.32 % 23.262 M 183.72 % 8.199 M 182.19 % -9.976 M 0.000 0.000
Other working capital -6.685 M 63.04 % -18.086 M -279.98 % 10.049 M 110.24 % 4.780 M 214.68 % -4.168 M 33.68 % -6.284 M 54.55 % -13.825 M -228.52 % 10.757 M 157.19 % 4.182 M 164.89 % -6.445 M -364.22 % 2.439 M -51.41 % 5.020 M 412.15 % -1.608 M 78.28 % -7.403 M -260.64 % 4.608 M -44.16 % 8.253 M 275.34 % -4.707 M 26.79 % -6.429 M -48.26 % -4.337 M -131.66 % 13.700 M 97.21 % 6.947 M 148.80 % -14.236 M -1 398.68 % 1.096 M -45.19 % 2.000 M -83.53 % 12.142 M 196.21 % -12.619 M -122.53 % -5.671 M -168.40 % 8.291 M 219.49 % -6.939 M -208.93 % 6.370 M 252.72 % -4.171 M -278.25 % 2.340 M 153.38 % -4.383 M -170.67 % 6.202 M 205.39 % 2.031 M 159.16 % -3.433 M -40.68 % -2.441 M -141.70 % 5.853 M 453.62 % -1.655 M 67.48 % -5.089 M -598.20 % 1.022 M -90.40 % 10.637 M 299.97 % 2.660 M -95.05 % 53.728 M 750.75 % -8.256 M -207.84 % 7.656 M 253.13 % 2.168 M 0.000
Other non cash items 1.131 M 181.34 % -1.391 M -129.68 % 4.687 M -54.13 % 10.219 M 251.19 % 2.910 M -91.71 % 35.113 M 6 125.25 % 564.041 K -98.47 % 36.746 M 7.24 % 34.266 M 638.50 % 4.640 M -28.15 % 6.458 M 829.51 % 694.801 K 114.01 % -4.958 M -1 648.02 % 320.284 K 110.68 % -2.998 M 53.06 % -6.388 M 47.04 % -12.060 M -258.18 % -3.367 M -140.27 % 8.362 M 386.39 % 1.719 M -78.62 % 8.042 M 164.68 % -12.433 M -146.25 % 26.882 M 1 436.94 % -2.011 M 65.20 % -5.779 M -121.95 % -2.604 M 90.99 % -28.904 M -527.54 % -4.606 M -62.42 % -2.836 M -20.24 % -2.359 M -1 558.86 % 161.670 K 109.96 % -1.623 M 71.17 % -5.630 M -445.57 % -1.032 M -195.16 % 1.084 M 114.24 % -7.618 M -105.74 % -3.703 M -194.02 % 3.938 M 508.61 % -963.788 K 84.52 % -6.225 M -427.60 % 1.900 M 355.20 % -744.554 K -230.17 % 571.992 K 109.18 % -6.229 M 40.75 % -10.513 M -1 724.37 % -576.280 K -50.13 % -383.851 K 97.81 % -17.498 M
Net cash provided by operating activities 17.893 M 32 401.79 % -55.392 K -100.38 % 14.597 M -29.05 % 20.574 M -5.02 % 21.662 M 111.16 % 10.258 M 215.47 % -8.884 M -156.95 % 15.600 M 117.86 % 7.161 M -77.96 % 32.495 M 190.34 % 11.192 M -21.24 % 14.210 M 493.58 % -3.611 M 73.28 % -13.514 M -154.85 % 24.640 M -13.10 % 28.355 M 336.45 % -11.992 M -169.46 % 17.265 M 49.52 % 11.547 M -82.39 % 65.573 M 22.43 % 53.560 M 656.45 % 7.080 M 154.05 % -13.099 M -338.63 % 5.489 M -84.53 % 35.486 M 146.80 % 14.378 M 203.34 % -13.913 M -130.08 % 46.248 M 87.18 % 24.708 M 176.60 % 8.933 M -56.99 % 20.767 M -9.97 % 23.067 M 243.90 % -16.029 M -162.72 % 25.558 M 8.90 % 23.470 M -15.32 % 27.716 M 38.27 % 20.045 M 7 633.35 % 259.208 K -99.31 % 37.352 M 185.01 % 13.105 M 7.59 % 12.181 M -30.93 % 17.635 M 317.32 % 4.226 M -80.05 % 21.187 M 84.40 % 11.490 M -72.80 % 42.235 M 388.15 % 8.652 M 0.000
Investments in property plant and equipment -9.732 M -682.94 % -1.243 M 89.33 % -11.650 M 87.22 % -91.154 M -974.06 % -8.487 M -163.12 % -3.226 M 82.03 % -17.951 M 13.31 % -20.708 M -46.61 % -14.124 M -481.51 % -2.429 M 71.85 % -8.628 M -218.22 % -2.711 M 0.26 % -2.719 M -4.94 % -2.591 M 65.54 % -7.518 M -20.70 % -6.229 M -150.28 % -2.489 M 55.12 % -5.545 M -105.98 % -2.692 M 28.67 % -3.774 M -1 214.83 % -287.052 K 89.14 % -2.644 M 24.72 % -3.512 M -40.31 % -2.503 M 69.06 % -8.090 M -283.28 % -2.111 M 86.21 % -15.308 M -143.38 % -6.290 M 0.80 % -6.340 M 34.61 % -9.696 M -506.38 % -1.599 M 56.69 % -3.692 M 68.71 % -11.802 M -77.96 % -6.632 M -123.41 % 28.333 M 196.72 % -29.294 M -34.11 % -21.843 M -178.54 % -7.842 M 20.97 % -9.923 M -151.61 % -3.944 M 76.02 % -16.444 M -148.51 % -6.617 M 63.49 % -18.125 M 58.63 % -43.816 M 37.75 % -70.386 M -33.62 % -52.678 M -3.07 % -51.109 M 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -2.112 K 0.000 0.000 -100.00 % 712.350 K 0.000 -100.00 % 130.841 K 775.02 % 14.953 K 0.000 -100.00 % 916.207 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.834 M 105.18 % -35.392 M -873.55 % 4.575 M -53.30 % 9.798 M 2 312.59 % 406.104 K 265.94 % -244.734 K -344.73 % 100.000 K -66.67 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K 100.33 % -30.758 M -4.61 % -29.403 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.018 M -272.91 % 57.845 M 854.94 % 6.057 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.705 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.133 M 0.000 0.000 100.00 % -1.450 M 89.02 % -13.200 M 37.14 % -21.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.820 M -84.04 % -20.550 M 42.73 % -35.880 M 43.74 % -63.770 M 52.39 % -133.930 M -173.33 % -49.000 M -28.71 % -38.070 M 26.93 % -52.100 M 10.31 % -58.090 M 32.59 % -86.180 M 3.28 % -89.100 M -15.68 % -77.020 M 26.38 % -104.618 M -690.65 % -13.232 M 83.66 % -80.970 M 13.64 % -93.760 M -486.00 % -16.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 642.345 K -93.56 % 9.978 M 95.23 % 5.111 M -74.48 % 20.025 M 13 924.60 % 142.787 K 62.53 % 87.854 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.639 M 45.69 % 26.522 M -42.97 % 46.506 M -4.12 % 48.503 M -63.57 % 133.157 M 161.09 % 51.000 M 25.93 % 40.500 M -13.99 % 47.090 M -40.77 % 79.500 M -9.66 % 88.000 M 8.34 % 81.229 M 25.11 % 64.926 M 11.94 % 58.000 M -3.01 % 59.800 M -42.78 % 104.500 M 52.55 % 68.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 207.094 K -0.96 % 209.095 K -46.63 % 391.750 K 2 611 566.67 % 15.000 -46.43 % 28.000 -100.00 % 712.350 K 618.43 % -137.406 K -205.02 % 130.841 K 775.02 % 14.953 K 0.000 -100.00 % 476.103 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.834 M -76.54 % 7.814 M 70.80 % 4.575 M 717.95 % 559.353 K -93.95 % 9.238 M 1 474.77 % 586.644 K 1 056.97 % 50.705 K 354.71 % 11.151 K -77.70 % 50.000 K -96.30 % 1.350 M 621.50 % -258.957 K -13 652.36 % -1.883 K -100.72 % 262.840 K -97.53 % 10.626 M 184.52 % -12.572 M -1 526.02 % -773.180 K -140 934.24 % 549.000 -99.99 % 6.057 M 217.21 % -5.168 M -23 141.48 % 22.430 K -93.85 % 364.486 K 172.90 % -500.000 K -1 443.22 % 37.224 K -99.97 % 118.255 M 2 108.67 % 5.354 M 156.82 % -9.424 M -2 455.93 % 400.000 K 2.19 % 391.443 K 0.000 -100.00 % 203.296 K 104.07 % -4.992 M -285.61 % -1.295 M -132.37 % 4.000 M 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -9.525 M -821.24 % -1.034 M 90.82 % -11.260 M 87.65 % -91.154 M -974.06 % -8.487 M -237.70 % -2.513 M 86.11 % -18.089 M 12.09 % -20.577 M -45.84 % -14.109 M -480.90 % -2.429 M 68.50 % -7.712 M -184.43 % -2.711 M 0.26 % -2.719 M -259.18 % -756.867 K 97.84 % -35.095 M -3 370.34 % -1.011 M -112.56 % 8.049 M 3.72 % 7.760 M 73.41 % 4.475 M 118.28 % -24.481 M -21 966.98 % 111.953 K 104.49 % -2.494 M 92.42 % -32.920 M -2.35 % -32.166 M -342.26 % -7.273 M -276.35 % 4.124 M 188.09 % -4.682 M 78.28 % -21.557 M 79.88 % -107.131 M -313.63 % 50.149 M 628.02 % 6.888 M 179.16 % -8.702 M -190.36 % 9.631 M 316.56 % -4.447 M -122.27 % 19.970 M 148.29 % -41.351 M -403.90 % -8.206 M 47.80 % -15.720 M -211.44 % 14.106 M 148.97 % -28.804 M -75.16 % -16.444 M -148.51 % -6.617 M 63.08 % -17.922 M 63.28 % -48.809 M 31.91 % -71.681 M -47.26 % -48.678 M 4.76 % -51.109 M 0.000
Debt repayment 1.545 M 111.38 % -13.575 M 2.97 % -13.990 M -131.62 % -6.040 M -39.59 % -4.327 M -292.14 % 2.252 M 197.00 % -2.322 M 50.35 % -4.676 M -116.33 % 28.635 M 26 949.93 % -106.647 K -1 709.28 % 6.627 K 100.06 % -11.558 M -4 226.47 % -267.152 K -101.57 % 17.006 M -10.19 % 18.936 M 571.40 % -4.017 M -112.01 % 33.442 M 492.45 % -8.521 M 16.76 % -10.237 M 28.19 % -14.256 M -4 376.66 % -318.444 K 96.55 % -9.225 M -96.83 % -4.687 M 33.47 % -7.044 M -103.07 % -3.469 M 52.99 % -7.378 M -28.10 % -5.760 M 21.54 % -7.341 M -287.97 % 3.905 M -87.24 % 30.617 M 286.29 % -16.435 M -194.72 % -5.576 M -145.63 % 12.220 M 238.44 % -8.827 M -75.35 % -5.034 M -135.99 % 13.986 M 380.26 % -4.990 M -247.54 % 3.382 M 192.95 % -3.639 M -0.21 % -3.631 M -178.57 % 4.622 M 709.09 % -758.828 K -103.71 % 20.471 M 21.82 % 16.804 M -76.17 % 70.503 M 188.45 % 24.442 M 8 298.33 % -298.132 K 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 99.000 M 0.00 % 99.000 M 24 384 136.45 % 406.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.230 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.428 M 0.000 -100.00 % 5.428 M -96.81 % 170.072 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -1.791 K 99.99 % -17.330 M -383 381.92 % -4.519 K 0.000 0.000 100.00 % -2.842 K 99.96 % -6.933 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.406 M 0.000 100.00 % -50.220 K 0.000 100.00 % -15.770 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -484.000 -105.96 % -235.000 100.00 % -9.587 M 0.000 0.000 100.00 % -2.000 100.00 % -626.993 K 0.000 100.00 % -19.745 K -2 062.65 % -913.000 100.00 % -20.866 M 0.000 0.000 100.00 % -6.237 K 99.95 % -13.084 M -72 590.36 % -18.000 K -23 900.00 % -75.000 86.29 % -547.000 100.00 % -17.365 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.556 M 0.000 0.000
Other financing activites 1.200 M 0.000 100.00 % -63.848 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -106.647 K 0.00 % -106.647 K 0.000 100.00 % -5.158 M -432.11 % 1.553 M 0.000 100.00 % -25.504 M 0.000 -100.00 % 26.230 M 183.05 % -31.583 M -648.20 % -4.221 M 79.53 % -20.622 M -465.56 % -3.646 M 0.000 100.00 % -7.870 M 53.06 % -16.765 M -133.30 % 50.342 M 0.000 0.000 100.00 % -38.378 M -290.64 % 20.130 M 166.92 % -30.082 M -133.23 % 90.537 M 0.000 -100.00 % 1.520 M 136.47 % -4.167 M -263.42 % 2.550 M 111.84 % -21.545 M -0.69 % -21.398 M 0.000 -100.00 % 4.809 M 0.000 100.00 % -8.024 M -112.74 % -3.772 M 30.52 % -5.428 M 95.84 % -130.613 M 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K -200.00 % 30.000 K -99.68 % 9.482 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.745 M 120.22 % -13.575 M -115.98 % 84.944 M 12.32 % 75.630 M 1 846.20 % -4.331 M -292.32 % 2.252 M 192.74 % -2.428 M 49.26 % -4.785 M -122.05 % 21.702 M 512.25 % -5.264 M -437.54 % 1.560 M 113.43 % -11.608 M 67.91 % -36.177 M -312.73 % 17.006 M -62.35 % 45.165 M 226.87 % -35.600 M -364.67 % 13.451 M 146.16 % -29.143 M -109.92 % -13.883 M 2.62 % -14.256 M -74.10 % -8.188 M 68.50 % -25.990 M -156.93 % 45.656 M 748.14 % -7.044 M 46.04 % -13.055 M 71.47 % -45.755 M -418.39 % 14.371 M 138.40 % -37.423 M -139.89 % 93.815 M 206.42 % 30.617 M 305.54 % -14.895 M -52.86 % -9.745 M -59.87 % -6.095 M 79.93 % -30.372 M -14.91 % -26.432 M -289.07 % 13.980 M 205.38 % -13.266 M -494.31 % 3.364 M 119.69 % -17.090 M -130.84 % -7.403 M 41.90 % -12.744 M -132.93 % 38.700 M 89.05 % 20.471 M 21.82 % 16.804 M -76.16 % 70.473 M 1 699.48 % 3.916 M -57.36 % 9.184 M 0.000
Effect of forex changes on cash 6.275 M 1 378.95 % -490.663 K 91.79 % -5.980 M -614.41 % 1.162 M -48.12 % 2.241 M -70.89 % 7.698 M 869.63 % -1.000 M -134.96 % 2.861 M 261.81 % -1.768 M -23.43 % -1.433 M 91.08 % -16.064 M -471.95 % 4.319 M 78.52 % 2.419 M 192.01 % -2.629 M 66.67 % -7.888 M -127.20 % 29.002 M 230.47 % -22.230 M -920.01 % 2.711 M 174.75 % -3.627 M -189.77 % 4.040 M 118.96 % -21.309 M -201.71 % 20.950 M 1 099.86 % -2.095 M 6.77 % -2.247 M 66.80 % -6.768 M -423.25 % -1.293 M 14.72 % -1.517 M 79.49 % -7.394 M -353.74 % 2.914 M 61.58 % 1.803 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -400.000 K -200.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 17.388 M 214.73 % -15.155 M -118.41 % 82.302 M 1 224.79 % 6.212 M -43.95 % 11.085 M -37.36 % 17.695 M 158.21 % -30.401 M -340.54 % -6.901 M -153.15 % 12.985 M -44.44 % 23.369 M 311.98 % -11.024 M -361.90 % 4.209 M 110.50 % -40.087 M -37 814.95 % 106.289 K -99.60 % 26.822 M 29.29 % 20.746 M 263.07 % -12.722 M -804.30 % -1.407 M 5.43 % -1.488 M -104.82 % 30.877 M 27.72 % 24.175 M 5 420.76 % -454.355 K 81.52 % -2.458 M 93.17 % -35.968 M -528.73 % 8.389 M 129.39 % -28.546 M -397.27 % -5.741 M 71.48 % -20.125 M -240.68 % 14.305 M -84.37 % 91.502 M 617.09 % 12.760 M 176.18 % 4.620 M 136.98 % -12.494 M -34.90 % -9.262 M -154.46 % 17.008 M 4 828.90 % 345.059 K 124.18 % -1.427 M 88.20 % -12.096 M -135.20 % 34.368 M 246.24 % -23.502 M -41.51 % -16.607 M -133.40 % 49.718 M 633.83 % 6.775 M 162.63 % -10.817 M -205.21 % 10.281 M 506.91 % -2.527 M 92.41 % -33.273 M 0.000
Cash at beginning of period 213.601 M -6.62 % 228.755 M 56.20 % 146.454 M 4.43 % 140.241 M 8.58 % 129.157 M 15.88 % 111.461 M -21.43 % 141.863 M -4.64 % 148.764 M 9.56 % 135.779 M 20.79 % 112.409 M -8.93 % 123.434 M 3.53 % 119.224 M -25.16 % 159.311 M 0.07 % 159.205 M 20.26 % 132.383 M 18.58 % 111.637 M -10.23 % 124.359 M -1.12 % 125.766 M -1.17 % 127.254 M 32.04 % 96.377 M 33.48 % 72.202 M -0.63 % 72.656 M -3.27 % 75.115 M -32.38 % 111.082 M 8.17 % 102.693 M -21.75 % 131.239 M -4.19 % 136.980 M -12.81 % 157.105 M 10.02 % 142.800 M 178.37 % 51.298 M 33.11 % 38.538 M 13.62 % 33.918 M -26.92 % 46.412 M -16.64 % 55.674 M 43.99 % 38.666 M 0.90 % 38.321 M -3.59 % 39.748 M -23.33 % 51.844 M 196.66 % 17.476 M -57.35 % 40.978 M -28.84 % 57.585 M 631.98 % 7.867 M 620.48 % 1.092 M -90.83 % 11.909 M 631.55 % 1.628 M -60.82 % 4.155 M -88.90 % 37.427 M 0.000
Cash at end of period 230.988 M 8.14 % 213.601 M -6.62 % 228.755 M 56.20 % 146.454 M 4.43 % 140.241 M 8.58 % 129.157 M 15.88 % 111.461 M -21.43 % 141.863 M -4.64 % 148.764 M 9.56 % 135.779 M 20.79 % 112.409 M -8.93 % 123.434 M 3.53 % 119.224 M -25.16 % 159.311 M 0.07 % 159.205 M 20.26 % 132.383 M 18.58 % 111.637 M -10.23 % 124.359 M -1.12 % 125.766 M -1.17 % 127.254 M 32.04 % 96.377 M 33.48 % 72.202 M -0.63 % 72.656 M -3.27 % 75.115 M -32.38 % 111.082 M 8.17 % 102.693 M -21.75 % 131.239 M -4.19 % 136.980 M -12.81 % 157.105 M 10.02 % 142.800 M 178.37 % 51.298 M 33.11 % 38.538 M 13.62 % 33.918 M -26.92 % 46.412 M -16.64 % 55.674 M 43.99 % 38.666 M 0.90 % 38.321 M -3.59 % 39.748 M -23.33 % 51.844 M 196.66 % 17.476 M -57.35 % 40.978 M -28.84 % 57.585 M 631.98 % 7.867 M 620.48 % 1.092 M -90.83 % 11.909 M 631.55 % 1.628 M -60.82 % 4.155 M 0.000
Operating cash flow 17.893 M 32 401.79 % -55.392 K -100.38 % 14.597 M -29.05 % 20.574 M -5.02 % 21.662 M 111.16 % 10.258 M 215.47 % -8.884 M -156.95 % 15.600 M 117.86 % 7.161 M -77.96 % 32.495 M 190.34 % 11.192 M -21.24 % 14.210 M 493.58 % -3.611 M 73.28 % -13.514 M -154.85 % 24.640 M -13.10 % 28.355 M 336.45 % -11.992 M -169.46 % 17.265 M 49.52 % 11.547 M -82.39 % 65.573 M 22.43 % 53.560 M 656.45 % 7.080 M 154.05 % -13.099 M -338.63 % 5.489 M -84.53 % 35.486 M 146.80 % 14.378 M 203.34 % -13.913 M -130.08 % 46.248 M 87.18 % 24.708 M 176.60 % 8.933 M -56.99 % 20.767 M -9.97 % 23.067 M 243.90 % -16.029 M -162.72 % 25.558 M 8.90 % 23.470 M -15.32 % 27.716 M 38.27 % 20.045 M 7 633.35 % 259.208 K -99.31 % 37.352 M 185.01 % 13.105 M 7.59 % 12.181 M -30.93 % 17.635 M 317.32 % 4.226 M -80.05 % 21.187 M 84.40 % 11.490 M -72.80 % 42.235 M 388.15 % 8.652 M 0.000
Capital expenditure -9.732 M -682.94 % -1.243 M 89.43 % -11.758 M 87.10 % -91.154 M -974.06 % -8.487 M -163.12 % -3.226 M 82.03 % -17.951 M 13.31 % -20.708 M -46.61 % -14.124 M -481.51 % -2.429 M 71.85 % -8.628 M -218.22 % -2.711 M 0.26 % -2.719 M -4.94 % -2.591 M 65.54 % -7.518 M -20.70 % -6.229 M -150.28 % -2.489 M 55.12 % -5.545 M -105.98 % -2.692 M 28.67 % -3.774 M -1 214.83 % -287.052 K 89.14 % -2.644 M 24.72 % -3.512 M -40.31 % -2.503 M 69.06 % -8.090 M -283.28 % -2.111 M 86.21 % -15.308 M -143.38 % -6.290 M 0.80 % -6.340 M 34.61 % -9.696 M -506.38 % -1.599 M 56.69 % -3.692 M 68.71 % -11.802 M -77.96 % -6.632 M -123.41 % 28.333 M 196.72 % -29.294 M -34.11 % -21.843 M -178.54 % -7.842 M 20.97 % -9.923 M -151.61 % -3.944 M 76.02 % -16.444 M -148.51 % -6.617 M 63.49 % -18.125 M 58.63 % -43.816 M 37.75 % -70.386 M -33.62 % -52.678 M -3.07 % -51.109 M 0.000
Free CashFlow 8.160 M 728.48 % -1.298 M -145.73 % 2.839 M 104.02 % -70.580 M -635.72 % 13.175 M 87.34 % 7.033 M 126.21 % -26.836 M -425.41 % -5.108 M 26.65 % -6.964 M -123.16 % 30.066 M 1 072.66 % 2.564 M -77.70 % 11.499 M 281.68 % -6.329 M 60.70 % -16.104 M -194.06 % 17.122 M -22.62 % 22.126 M 252.79 % -14.481 M -223.56 % 11.720 M 32.36 % 8.855 M -85.67 % 61.799 M 16.00 % 53.273 M 1 100.90 % 4.436 M 126.71 % -16.611 M -656.33 % 2.986 M -89.10 % 27.396 M 123.32 % 12.268 M 141.98 % -29.221 M -173.13 % 39.958 M 117.55 % 18.368 M 2 504.49 % -763.894 K -103.99 % 19.168 M -1.07 % 19.375 M 169.62 % -27.831 M -247.05 % 18.926 M -63.46 % 51.803 M 3 382.72 % -1.578 M 12.20 % -1.797 M 76.30 % -7.583 M -127.64 % 27.429 M 199.39 % 9.162 M 314.87 % -4.264 M -138.70 % 11.018 M 179.27 % -13.899 M 38.58 % -22.629 M 61.58 % -58.897 M -463.98 % -10.443 M 75.40 % -42.457 M 0.000
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