NeueHealth, Inc. ^NEUE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	936.657 M ^{-19.31 %}	1.161 B ^{54.53 %}	751.163 M ^{-50.35 %}	1.513 B ^{193.86 %}	514.887 M ^{83.45 %}	280.673 M ^{114.86 %}	130.632 M
Net income	-134.680 M ^{88.30 %}	-1.151 B ^{20.89 %}	-1.456 B ^{-22.85 %}	-1.185 B ^{-376.92 %}	-248.442 M ^{-98.22 %}	-125.337 M ^{-100.09 %}	-62.641 M
Income before tax	-99.461 M ^{84.19 %}	-629.170 M ^{-64.89 %}	-381.578 M ^{-9.14 %}	-349.631 M ^{-105.20 %}	-170.383 M ^{-35.94 %}	-125.337 M ^{-100.09 %}	-62.641 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{80.41 %}	-0.54 ^{-6.70 %}	-0.51 ^{-119.83 %}	-0.23 ^{30.17 %}	-0.33 ^{25.90 %}	-0.45 ^{6.87 %}	-0.48
EBITDA	-65.114 M ^{88.51 %}	-566.800 M ^{-78.14 %}	-318.181 M ^{-3.11 %}	-308.578 M ^{-19.79 %}	-257.603 M ^{-107.40 %}	-124.203 M ^{-101.59 %}	-61.611 M
Net income ratio	-0.14 ^{85.50 %}	-0.99 ^{48.81 %}	-1.94 ^{-147.44 %}	-0.78 ^{-62.30 %}	-0.48 ^{-8.05 %}	-0.45 ^{6.87 %}	-0.48
Ratio EBITDA	-0.07 ^{85.76 %}	-0.49 ^{-15.27 %}	-0.42 ^{-107.69 %}	-0.20 ^{59.24 %}	-0.50 ^{-13.06 %}	-0.44 ^{6.17 %}	-0.47
Gross profit ratio	0.21 ^{46.79 %}	0.14 ^{20.50 %}	0.12 ^{-18.84 %}	0.14 ^{18.29 %}	0.12 ^{-87.77 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	8.226 M ^{3.42 %}	7.954 M ^{1.09 %}	7.868 M ^{0.12 %}	7.859 M ^{353.65 %}	1.732 M ^{-77.85 %}	7.821 M ^{0.00 %}	7.821 M
Weighted average shs out	8.226 M ^{3.42 %}	7.954 M ^{1.09 %}	7.868 M ^{0.12 %}	7.859 M ^{353.65 %}	1.732 M ^{-77.85 %}	7.821 M ^{0.00 %}	7.821 M
EPS diluted	-22.65 ^{84.99 %}	-150.94 ^{20.57 %}	-190.04 ^{-26.05 %}	-150.77 ^{-5.12 %}	-143.42 ^{-794.70 %}	-16.03 ^{-100.12 %}	-8.01
Earnings per share	-22.65 ^{84.99 %}	-150.94 ^{20.57 %}	-190.04 ^{-26.05 %}	-150.77 ^{-5.12 %}	-143.42 ^{-794.70 %}	-16.03 ^{-100.12 %}	-8.01
Gross profit	194.517 M ^{18.45 %}	164.220 M ^{86.21 %}	88.191 M ^{-59.71 %}	218.875 M ^{247.59 %}	62.969 M ^{-77.56 %}	280.673 M ^{114.86 %}	130.632 M
Income tax expense	2.597 M ^{281.86 %}	-1.428 M ^{-138.97 %}	3.664 M ^{113.82 %}	-26.521 M ^{-189.50 %}	-9.161 M	0.000	0.000
Cost of revenue	742.140 M ^{-25.53 %}	996.582 M ^{50.32 %}	662.972 M ^{-48.77 %}	1.294 B ^{186.37 %}	451.918 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	273.900 M ^{5.69 %}	259.157 M ^{-17.76 %}	315.110 M ^{-18.90 %}	388.553 M ^{129.95 %}	168.971 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.923 M ^{122.57 %}	34.561 M	0.000	0.000
Other expenses	28.027 M ^{-94.19 %}	482.059 M ^{588.18 %}	70.048 M ^{-27.80 %}	97.026 M ^{1 421.16 %}	-7.344 M ^{-1 475.28 %}	534.000 K ^{100.55 %}	-96.866 M
Operating expenses	301.927 M ^{-59.27 %}	741.216 M ^{92.44 %}	385.158 M ^{-31.53 %}	562.502 M ^{141.05 %}	233.352 M ^{28.91 %}	181.023 M ^{86.88 %}	96.866 M
Cost and expenses	1.044 B ^{-39.92 %}	1.738 B ^{65.80 %}	1.048 B ^{-43.55 %}	1.857 B ^{170.94 %}	685.270 M ^{269.03 %}	-405.410 M ^{-109.76 %}	-193.273 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.433 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	273.900 M ^{5.69 %}	259.157 M ^{-17.76 %}	315.110 M ^{-32.30 %}	465.476 M ^{110.37 %}	221.263 M ^{22.59 %}	180.489 M ^{88.33 %}	95.836 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	18.701 M ^{-51.05 %}	38.203 M ^{197.95 %}	12.822 M ^{77.34 %}	7.230 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	15.646 M ^{-35.26 %}	24.167 M ^{-52.22 %}	50.575 M ^{44.30 %}	35.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.134 M ^{10.10 %}	1.030 M
Operating income	-107.410 M ^{81.38 %}	-576.996 M ^{-56.47 %}	-368.756 M ^{-7.31 %}	-343.627 M ^{-101.68 %}	-170.383 M ^{-35.94 %}	-125.337 M ^{-100.09 %}	-62.641 M
Operating income ratio	-0.11 ^{76.93 %}	-0.50 ^{-1.25 %}	-0.49 ^{-116.16 %}	-0.23 ^{31.37 %}	-0.33 ^{25.90 %}	-0.45 ^{6.87 %}	-0.48
Total other income expenses net	7.949 M ^{115.24 %}	-52.174 M ^{-306.91 %}	-12.822 M ^{-113.56 %}	-6.004 M	0.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	121.319 M ^{-57.14 %}	283.048 M ^{225.56 %}	86.941 M ^{164.74 %}	-134.283 M ^{70.80 %}	-459.951 M ^{9.54 %}	-508.440 M
Total investments	9.871 M ^{57.56 %}	6.265 M ^{-0.08 %}	6.270 M ^{-96.16 %}	163.085 M ^{-75.84 %}	675.104 M ^{526.94 %}	107.682 M
Total debt	204.614 M ^{-44.75 %}	370.347 M ^{5.80 %}	350.058 M ^{125.84 %}	155.000 M ^{445.39 %}	28.420 M ^{96.41 %}	14.470 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 K ^{97.25 %}	-4.429 M ^{-32.80 %}	-3.335 M ^{-237.47 %}	2.426 M ^{147.05 %}	982.000 K
Retained earnings	-4.443 B ^{-3.13 %}	-4.308 B ^{-36.48 %}	-3.156 B ^{-85.58 %}	-1.701 B ^{-229.63 %}	-515.989 M ^{-92.86 %}	-267.547 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.41 %}	63.000 K ^{350.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K
Total equity	-386.108 M ^{-51.64 %}	-254.618 M ^{-127.10 %}	939.685 M ^{-26.21 %}	1.274 B ^{374.42 %}	-464.072 M ^{-176.25 %}	608.623 M
Other non current liabilities	17.649 M ^{176 390.00 %}	10.000 K ^{-99.85 %}	6.744 M ^{-82.56 %}	38.678 M ^{-97.69 %}	1.675 B ^{201 217.91 %}	832.000 K
Long term debt	202.614 M ^{128.09 %}	88.831 M ^{252.20 %}	25.222 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	220.263 M ^{147.93 %}	88.841 M ^{175.84 %}	32.208 M ^{-21.94 %}	41.263 M ^{-97.59 %}	1.710 B ^{10 053.79 %}	16.837 M
Other current liabilities	577.570 M ^{-37.05 %}	917.566 M ^{-72.63 %}	3.353 B ^{85.77 %}	1.805 B ^{731.54 %}	217.055 M ^{136.90 %}	91.623 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K ^{-90.64 %}	2.585 M ^{-92.53 %}	34.628 M ^{116.36 %}	16.005 M
Short term debt	2.000 M ^{-99.34 %}	303.947 M ^{-4.00 %}	316.607 M ^{104.26 %}	155.000 M ^{2 259.57 %}	6.569 M ^{86.62 %}	3.520 M
Total current liabilities	710.228 M ^{-48.95 %}	1.391 B ^{-62.33 %}	3.693 B ^{61.73 %}	2.284 B ^{303.97 %}	565.281 M ^{198.94 %}	189.095 M
Total liabilities	930.491 M ^{-37.13 %}	1.480 B ^{-60.27 %}	3.725 B ^{60.24 %}	2.325 B ^{2.20 %}	2.275 B ^{1 004.67 %}	205.932 M
Other non current assets	27.431 M ^{-4.81 %}	28.816 M ^{-94.87 %}	561.382 M ^{-21.29 %}	713.200 M ^{2 419.34 %}	28.309 M ^{-75.52 %}	115.659 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.401 M ^{-70.97 %}	18.608 M ^{-89.38 %}	175.176 M	0.000
Intangible assets	71.064 M ^{-23.78 %}	93.238 M ^{-11.16 %}	104.952 M ^{-68.86 %}	336.995 M ^{121.40 %}	152.211 M ^{713.44 %}	18.712 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	401.385 M ^{-51.70 %}	830.992 M ^{215.92 %}	263.035 M ^{1 207.01 %}	20.125 M
Goodwill and intangible assets	71.064 M ^{-23.78 %}	93.238 M ^{-81.59 %}	506.337 M ^{-56.65 %}	1.168 B ^{181.28 %}	415.246 M ^{969.20 %}	38.837 M
Property plant equipment net	11.240 M ^{-22.48 %}	14.499 M ^{-31.92 %}	21.298 M ^{-44.46 %}	38.344 M ^{212.65 %}	12.264 M ^{-28.94 %}	17.259 M
Total non current assets	109.735 M ^{-19.64 %}	136.553 M ^{-87.52 %}	1.094 B ^{-43.53 %}	1.938 B ^{207.16 %}	630.995 M ^{267.38 %}	171.755 M
Other current assets	304.888 M ^{1 609.88 %}	17.831 M ^{-61.69 %}	46.538 M ^{-80.98 %}	244.690 M ^{86.81 %}	130.986 M ^{9.98 %}	119.103 M
Short term investments	9.871 M ^{57.56 %}	6.265 M ^{620.94 %}	869.000 K ^{-99.40 %}	144.477 M ^{-71.10 %}	499.928 M ^{364.26 %}	107.682 M
cash and cash equivalents	83.295 M ^{-4.59 %}	87.299 M ^{-59.77 %}	217.006 M ^{-24.98 %}	289.283 M ^{-40.77 %}	488.371 M ^{-6.61 %}	522.910 M
Cash and short term investments	93.166 M ^{-0.43 %}	93.564 M ^{-57.06 %}	217.875 M ^{-24.68 %}	289.283 M ^{-70.73 %}	988.299 M ^{89.00 %}	522.910 M
Total current assets	434.648 M ^{-60.08 %}	1.089 B ^{-69.50 %}	3.571 B ^{115.07 %}	1.660 B ^{40.72 %}	1.180 B ^{83.54 %}	642.800 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	822.570 M ^{-74.19 %}	3.187 B ^{210.26 %}	1.027 B	0.000	0.000
Net receivables	36.594 M ^{-76.39 %}	154.962 M ^{30.49 %}	118.757 M ^{20.10 %}	98.882 M ^{63.38 %}	60.522 M ^{7 590.22 %}	787.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	130.658 M ^{-23.03 %}	169.744 M ^{624.97 %}	23.414 M ^{-92.71 %}	321.075 M ^{4.57 %}	307.029 M ^{293.89 %}	77.947 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K ^{-90.64 %}	2.585 M ^{-92.53 %}	34.628 M ^{116.36 %}	16.005 M
Minority interest	48.580 M ^{-45.36 %}	88.908 M ^{-59.54 %}	219.758 M ^{71.14 %}	128.407 M ^{224.26 %}	39.600 M	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	22.431 M ^{-11.07 %}	25.222 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.681 B ^{92.78 %}	871.990 M
Other total stockholders equity	3.087 B ^{1.43 %}	3.044 B ^{2.83 %}	2.960 B ^{3.90 %}	2.849 B ^{28 747.25 %}	9.877 M ^{210.21 %}	3.184 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	544.383 M ^{-55.58 %}	1.225 B ^{-73.73 %}	4.665 B ^{29.64 %}	3.598 B ^{98.72 %}	1.811 B ^{122.31 %}	814.555 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-3.063 M ^{-251.11 %}	2.027 M ^{107.90 %}	-25.654 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.132 M	0.000
Stock based compensation	70.207 M ^{-16.11 %}	83.692 M ^{-23.72 %}	109.713 M ^{60.35 %}	68.423 M ^{1 155.01 %}	5.452 M ^{192.49 %}	1.864 M ^{625.29 %}	257.000 K
Change in working capital	-47.863 M ^{97.78 %}	-2.157 B ^{-285.98 %}	1.160 B ^{-7.10 %}	1.249 B ^{614.34 %}	174.796 M ^{51.39 %}	115.462 M ^{237.30 %}	34.231 M
Accounts receivables	18.802 M ^{342.42 %}	-7.756 M ^{-126.94 %}	28.787 M ^{187.39 %}	-32.941 M ^{-233.74 %}	24.631 M ^{12 354.23 %}	-201.000 K ^{64.61 %}	-568.000 K
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-1.990 B ^{-269.87 %}	1.171 B ^{9.05 %}	1.074 B ^{692.65 %}	135.504 M	0.000	0.000
Accounts payables	-3.941 M ^{97.36 %}	-149.325 M ^{-5 638.76 %}	2.696 M ^{-98.60 %}	192.611 M ^{4 961.46 %}	-3.962 M	0.000	0.000
Other working capital	-62.724 M ^{-490.96 %}	-10.614 M ^{75.18 %}	-42.760 M ^{-386.94 %}	14.902 M ^{-19.98 %}	18.623 M ^{-77.61 %}	83.175 M ^{519.05 %}	13.436 M
Other non cash items	-61.490 M ^{-112.88 %}	477.442 M ^{75.51 %}	272.038 M ^{553.57 %}	-59.977 M ^{-2 348.86 %}	2.667 M ^{-4.78 %}	2.801 M ^{16.42 %}	2.406 M
Net cash provided by operating activities	-123.217 M ^{95.48 %}	-2.727 B ^{-1 262.87 %}	234.466 M ^{185.73 %}	82.059 M ^{243.36 %}	-57.238 M ^{-597.34 %}	-8.208 M ^{69.64 %}	-27.034 M
Investments in property plant and equipment	-2.333 M ^{19.47 %}	-2.897 M ^{89.45 %}	-27.448 M ^{9.75 %}	-30.414 M ^{-369.79 %}	-6.474 M ^{-716.39 %}	-793.000 K ^{-14.27 %}	-694.000 K
Acquisitions net	197.121 M ^{29 003.37 %}	-682.000 K ^{-120.00 %}	-310.000 K ^{99.93 %}	-431.791 M ^{-87.46 %}	-230.332 M ^{-623.06 %}	-31.855 M	0.000
Purchases of investments	-14.963 M ^{98.21 %}	-837.074 M ^{42.57 %}	-1.457 B ^{-43.23 %}	-1.018 B ^{-10.99 %}	-916.823 M ^{-205.28 %}	-300.325 M ^{-80.03 %}	-166.817 M
Sales maturities of investments	7.069 M ^{-99.64 %}	1.960 B ^{85.72 %}	1.055 B ^{13.87 %}	926.901 M ^{99.81 %}	463.887 M ^{94.64 %}	238.330 M ^{48.43 %}	160.571 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.246 M
Net cash used for investing activites	186.894 M ^{-83.31 %}	1.120 B ^{360.55 %}	-429.723 M ^{22.28 %}	-552.892 M ^{19.84 %}	-689.742 M ^{-628.78 %}	-94.643 M ^{-1 263.73 %}	-6.940 M
Debt repayment	-151.832 M ^{-328.66 %}	66.400 M ^{-55.42 %}	148.947 M ^{-3.91 %}	155.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.315 M ^{-99.85 %}	898.718 M ^{72 318.86 %}	1.241 M ^{377.31 %}	260.000 K ^{356.14 %}	57.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-101.720 M ^{-516.71 %}	-16.494 M ^{-101.80 %}	916.106 M ^{9 191.06 %}	-10.077 M ^{-101.42 %}	711.200 M ^{67.82 %}	423.800 M ^{108.77 %}	203.000 M
Net cash used provided by financing activities	-253.552 M ^{-608.06 %}	49.906 M ^{-95.32 %}	1.066 B ^{2.18 %}	1.044 B ^{46.49 %}	712.441 M ^{68.00 %}	424.060 M ^{108.84 %}	203.057 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-189.875 M ^{87.81 %}	-1.557 B ^{-278.74 %}	871.111 M ^{52.08 %}	572.808 M ^{1 758.44 %}	-34.539 M ^{-110.75 %}	321.209 M ^{89.97 %}	169.083 M
Cash at beginning of period	375.280 M ^{-80.58 %}	1.932 B ^{82.09 %}	1.061 B ^{117.29 %}	488.371 M ^{-6.61 %}	522.910 M ^{159.25 %}	201.701 M ^{518.37 %}	32.618 M
Cash at end of period	185.405 M ^{-50.60 %}	375.280 M ^{-80.58 %}	1.932 B ^{82.09 %}	1.061 B ^{117.29 %}	488.371 M ^{-6.61 %}	522.910 M ^{159.25 %}	201.701 M
Operating cash flow	-123.217 M ^{95.48 %}	-2.727 B ^{-1 262.87 %}	234.466 M ^{185.73 %}	82.059 M ^{243.36 %}	-57.238 M ^{-597.34 %}	-8.208 M ^{69.64 %}	-27.034 M
Capital expenditure	-2.333 M ^{19.47 %}	-2.897 M ^{89.45 %}	-27.448 M ^{9.75 %}	-30.414 M ^{-369.79 %}	-6.474 M ^{-716.39 %}	-793.000 K ^{-14.27 %}	-694.000 K
Free CashFlow	-125.550 M ^{95.40 %}	-2.729 B ^{-1 418.46 %}	207.018 M ^{300.85 %}	51.645 M ^{181.06 %}	-63.712 M ^{-607.83 %}	-9.001 M ^{67.54 %}	-27.728 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	209.082 M ^{-3.11 %}	215.787 M ^{-7.24 %}	232.638 M ^{-0.13 %}	232.933 M ^{3.07 %}	225.991 M ^{-7.79 %}	245.095 M ^{-16.31 %}	292.871 M ^{8.71 %}	269.399 M ^{-9.59 %}	297.982 M ^{-60.60 %}	756.341 M ^{37.16 %}	551.425 M ^{-66.22 %}	1.632 B ^{3.53 %}	1.577 B ^{-14.11 %}	1.836 B ^{90.74 %}	962.334 M ^{-10.78 %}	1.079 B ^{-3.16 %}	1.114 B ^{27.36 %}	874.558 M ^{143.08 %}	359.778 M ^{2.17 %}	352.120 M ^{18.62 %}	296.856 M ^{49.50 %}	198.566 M
Net income	-23.501 M ^{-100.20 %}	-11.739 M ^{-331.26 %}	-2.722 M ^{95.26 %}	-57.414 M ^{2.07 %}	-58.630 M ^{-268.42 %}	-15.914 M ^{93.07 %}	-229.716 M ^{63.76 %}	-633.895 M ^{-461.80 %}	-112.832 M ^{35.53 %}	-175.011 M ^{74.25 %}	-679.573 M ^{-122.03 %}	-306.071 M ^{-11.43 %}	-274.666 M ^{-40.69 %}	-195.234 M ^{76.03 %}	-814.518 M ^{-170.91 %}	-300.664 M ^{-575.38 %}	-44.518 M ^{-76.93 %}	-25.162 M ^{84.64 %}	-163.832 M ^{-176.48 %}	-59.256 M ^{-227.85 %}	-18.074 M ^{-148.27 %}	-7.280 M
Income before tax	6.817 M ^{613.72 %}	-1.327 M ^{96.92 %}	-43.152 M ^{-85.89 %}	-23.214 M ^{41.15 %}	-39.446 M ^{-721.10 %}	6.351 M ^{110.37 %}	-61.237 M ^{87.31 %}	-482.690 M ^{-1 381.37 %}	-32.584 M ^{65.16 %}	-93.533 M ^{51.40 %}	-192.462 M ^{25.29 %}	-257.598 M ^{-3.69 %}	-248.426 M ^{-40.05 %}	-177.389 M ^{78.41 %}	-821.671 M ^{-176.98 %}	-296.649 M ^{-369.48 %}	-63.187 M ^{-170.27 %}	-23.379 M ^{85.73 %}	-163.831 M ^{-176.48 %}	-59.256 M ^{-117.56 %}	-27.236 M ^{-274.12 %}	-7.280 M
Income before tax ratio	0.03 ^{630.19 %}	-0.01 ^{96.68 %}	-0.19 ^{-86.12 %}	-0.10 ^{42.90 %}	-0.17 ^{-773.60 %}	0.03 ^{112.39 %}	-0.21 ^{88.33 %}	-1.79 ^{-1 538.54 %}	-0.11 ^{11.58 %}	-0.12 ^{64.57 %}	-0.35 ^{-121.16 %}	-0.16 ^{-0.16 %}	-0.16 ^{-63.05 %}	-0.10 ^{88.68 %}	-0.85 ^{-210.46 %}	-0.28 ^{-384.79 %}	-0.06 ^{-112.21 %}	-0.03 ^{94.13 %}	-0.46 ^{-170.60 %}	-0.17 ^{-83.42 %}	-0.09 ^{-150.25 %}	-0.04
EBITDA	17.250 M ^{94.50 %}	8.869 M ^{126.63 %}	-33.302 M ^{-132.93 %}	-14.297 M ^{54.41 %}	-31.358 M ^{-326.53 %}	13.843 M ^{130.09 %}	-46.007 M ^{90.18 %}	-468.532 M ^{-2 399.77 %}	-18.743 M ^{26.59 %}	-25.532 M ^{-138.73 %}	65.916 M ^{163.43 %}	-103.913 M ^{-189.22 %}	-35.929 M ^{78.08 %}	-163.939 M ^{79.77 %}	-810.494 M ^{-187.33 %}	-282.076 M ^{-444.02 %}	-51.850 M ^{-184.08 %}	-18.252 M ^{88.67 %}	-161.092 M ^{-184.73 %}	-56.578 M ^{-124.95 %}	-25.151 M ^{-287.36 %}	-6.493 M
Net income ratio	-0.11 ^{-106.62 %}	-0.05 ^{-364.94 %}	-0.01 ^{95.25 %}	-0.25 ^{4.99 %}	-0.26 ^{-299.56 %}	-0.06 ^{91.72 %}	-0.78 ^{66.67 %}	-2.35 ^{-521.41 %}	-0.38 ^{-63.64 %}	-0.23 ^{81.22 %}	-1.23 ^{-557.24 %}	-0.19 ^{-7.63 %}	-0.17 ^{-63.79 %}	-0.11 ^{87.43 %}	-0.85 ^{-203.65 %}	-0.28 ^{-597.41 %}	-0.04 ^{-38.92 %}	-0.03 ^{93.68 %}	-0.46 ^{-170.60 %}	-0.17 ^{-176.40 %}	-0.06 ^{-66.07 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{100.73 %}	0.04 ^{128.71 %}	-0.14 ^{-133.23 %}	-0.06 ^{55.77 %}	-0.14 ^{-345.68 %}	0.06 ^{135.95 %}	-0.16 ^{90.97 %}	-1.74 ^{-2 664.99 %}	-0.06 ^{-86.33 %}	-0.03 ^{-128.24 %}	0.12 ^{287.77 %}	-0.06 ^{-179.35 %}	-0.02 ^{74.48 %}	-0.09 ^{89.40 %}	-0.84 ^{-222.06 %}	-0.26 ^{-461.77 %}	-0.05 ^{-123.05 %}	-0.02 ^{95.34 %}	-0.45 ^{-178.67 %}	-0.16 ^{-89.65 %}	-0.08 ^{-159.10 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.30 ^{17.83 %}	0.25 ^{23.95 %}	0.21 ^{-4.84 %}	0.22 ^{0.90 %}	0.21 ^{8.65 %}	0.20 ^{105.74 %}	0.10 ^{-40.03 %}	0.16 ^{-10.04 %}	0.18 ^{97.67 %}	0.09 ^{-91.03 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-47.51 %}	1.91 ^{90.53 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	8.750 M ^{2.10 %}	8.570 M ^{4.18 %}	8.226 M ^{-0.68 %}	8.282 M ^{0.35 %}	8.253 M ^{2.15 %}	8.079 M ^{1.57 %}	7.954 M ^{-0.29 %}	7.977 M ^{0.19 %}	7.962 M ^{0.86 %}	7.894 M ^{0.20 %}	7.878 M ^{0.09 %}	7.871 M ^{0.08 %}	7.865 M ^{0.07 %}	7.860 M ^{0.02 %}	7.858 M ^{0.08 %}	7.852 M ^{0.39 %}	7.821 M ^{346.36 %}	1.752 M ^{2.32 %}	1.712 M ^{0.48 %}	1.704 M ^{0.39 %}	1.698 M ^{-0.97 %}	1.714 M
Weighted average shs out	8.750 M ^{2.10 %}	8.570 M ^{4.18 %}	8.226 M ^{-0.68 %}	8.282 M ^{0.35 %}	8.253 M ^{2.15 %}	8.079 M ^{1.57 %}	7.954 M ^{-0.29 %}	7.977 M ^{0.19 %}	7.962 M ^{0.86 %}	7.894 M ^{0.20 %}	7.878 M ^{0.09 %}	7.871 M ^{0.08 %}	7.865 M ^{0.07 %}	7.860 M ^{0.02 %}	7.858 M ^{0.08 %}	7.852 M ^{0.39 %}	7.821 M ^{346.36 %}	1.752 M ^{2.32 %}	1.712 M ^{0.48 %}	1.704 M ^{0.39 %}	1.698 M ^{-0.97 %}	1.714 M
EPS diluted	-2.63 ^{9.31 %}	-2.90 ^{-49.48 %}	-1.94 ^{77.20 %}	-8.51 ^{1.62 %}	-8.65 ^{-145.04 %}	-3.53 ^{88.41 %}	-30.47 ^{62.40 %}	-81.03 ^{-471.84 %}	-14.17 ^{36.08 %}	-22.17 ^{74.30 %}	-86.26 ^{-121.86 %}	-38.88 ^{-11.34 %}	-34.92 ^{-40.58 %}	-24.84 ^{76.04 %}	-103.66 ^{-170.72 %}	-38.29 ^{-572.93 %}	-5.69 ^{60.38 %}	-14.36 ^{84.99 %}	-95.67 ^{-175.15 %}	-34.77 ^{-226.48 %}	-10.65 ^{-150.59 %}	-4.25
Earnings per share	-2.63 ^{9.31 %}	-2.90 ^{-49.48 %}	-1.94 ^{77.20 %}	-8.51 ^{1.62 %}	-8.65 ^{-145.04 %}	-3.53 ^{88.41 %}	-30.47 ^{62.40 %}	-81.03 ^{-471.84 %}	-14.17 ^{36.08 %}	-22.17 ^{74.30 %}	-86.26 ^{-121.86 %}	-38.88 ^{-11.34 %}	-34.92 ^{-40.58 %}	-24.84 ^{76.04 %}	-103.66 ^{-170.72 %}	-38.29 ^{-572.93 %}	-5.69 ^{60.38 %}	-14.36 ^{84.99 %}	-95.67 ^{-175.15 %}	-34.77 ^{-226.48 %}	-10.65 ^{-150.59 %}	-4.25
Gross profit	62.672 M ^{14.17 %}	54.893 M ^{14.97 %}	47.746 M ^{-4.96 %}	50.240 M ^{4.00 %}	48.310 M ^{0.18 %}	48.221 M ^{72.17 %}	28.007 M ^{-34.81 %}	42.961 M ^{-18.67 %}	52.822 M ^{-22.12 %}	67.826 M ^{-87.70 %}	551.425 M ^{-66.22 %}	1.632 B ^{-45.66 %}	3.004 B ^{63.65 %}	1.836 B ^{90.74 %}	962.334 M ^{-10.78 %}	1.079 B ^{-3.16 %}	1.114 B ^{27.36 %}	874.558 M ^{143.08 %}	359.778 M ^{2.17 %}	352.120 M ^{18.62 %}	296.856 M ^{49.50 %}	198.566 M
Income tax expense	-21.000 K ^{-118.92 %}	111.000 K ^{116.52 %}	-672.000 K ^{-124.06 %}	2.793 M ^{1 593.58 %}	-187.000 K ^{-128.21 %}	663.000 K ^{-58.30 %}	1.590 M ^{146.97 %}	-3.385 M ^{-279.48 %}	-892.000 K ^{-170.85 %}	1.259 M ^{129.78 %}	-4.228 M ^{-339.82 %}	1.763 M ^{-39.29 %}	2.904 M ^{-10.37 %}	3.240 M ^{139.05 %}	-8.296 M ^{-11 464.38 %}	73.000 K ^{100.38 %}	-19.464 M ^{-1 769.30 %}	1.166 M ^{116 500.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.162 M	0.000
Cost of revenue	146.410 M ^{-9.00 %}	160.894 M ^{-12.98 %}	184.892 M ^{1.20 %}	182.693 M ^{2.82 %}	177.681 M ^{-9.75 %}	196.874 M ^{-25.67 %}	264.864 M ^{16.97 %}	226.438 M ^{-7.64 %}	245.160 M ^{-64.39 %}	688.515 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.427 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	44.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.430 M ^{42.04 %}	60.146 M ^{-8.85 %}	65.988 M ^{5.86 %}	62.336 M ^{7.53 %}	57.971 M ^{-12.09 %}	65.940 M ^{3.11 %}	63.950 M ^{-41.26 %}	108.869 M ^{-58.16 %}	260.204 M ^{205.17 %}	85.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-598.000 K ^{-443.68 %}	174.000 K ^{-17.14 %}	210.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.462 M ^{-666.67 %}	258.000 K ^{-59.05 %}	630.000 K ^{-96.90 %}	20.344 M ^{112.17 %}	-167.118 M ^{-53 492.33 %}	313.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.555 M ^{-93.19 %}	52.232 M ^{781.08 %}	-7.669 M ^{-205.60 %}	7.262 M ^{-52.81 %}	15.389 M ^{70.14 %}	9.045 M ^{-47.75 %}	17.310 M ^{-47.34 %}	32.872 M ^{143.86 %}	-74.951 M ^{50.10 %}	-150.215 M ^{7.99 %}	-163.257 M ^{57.88 %}	-387.573 M ^{-0.28 %}	-386.494 M ^{10.37 %}	-431.218 M ^{-16.26 %}	-370.899 M ^{-18.27 %}	-313.591 M ^{-17.33 %}	-267.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	48.415 M ^{-7.31 %}	52.232 M ^{-32.31 %}	77.163 M ^{14.18 %}	67.582 M ^{-21.29 %}	85.859 M ^{20.28 %}	71.381 M ^{-3.30 %}	73.819 M ^{-25.49 %}	99.070 M ^{32.18 %}	74.951 M ^{-50.10 %}	150.215 M ^{-7.99 %}	163.257 M ^{-57.88 %}	387.573 M ^{0.28 %}	386.494 M ^{-10.37 %}	431.218 M ^{16.26 %}	370.899 M ^{18.27 %}	313.591 M ^{17.33 %}	267.268 M ^{-70.22 %}	897.391 M ^{71.39 %}	523.609 M ^{27.28 %}	411.376 M ^{26.93 %}	324.092 M ^{57.44 %}	205.846 M
Cost and expenses	194.825 M ^{-8.59 %}	213.126 M ^{-18.67 %}	262.055 M ^{4.71 %}	250.275 M ^{-5.03 %}	263.540 M ^{198.24 %}	-268.255 M ^{-179.21 %}	338.683 M ^{4.05 %}	325.508 M ^{1.69 %}	320.111 M ^{-61.83 %}	838.730 M ^{217.24 %}	-715.424 M ^{59.48 %}	-1.765 B ^{3.07 %}	-1.821 B ^{9.46 %}	-2.012 B ^{-12.57 %}	-1.787 B ^{-30.98 %}	-1.365 B ^{-16.44 %}	-1.172 B ^{-230.59 %}	897.391 M ^{71.39 %}	523.609 M ^{27.28 %}	411.376 M ^{26.93 %}	324.092 M ^{57.44 %}	205.846 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	44.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.832 M ^{40.64 %}	60.320 M ^{-14.40 %}	70.470 M ^{13.05 %}	62.336 M ^{10.31 %}	56.509 M ^{-14.64 %}	66.198 M ^{2.51 %}	64.580 M ^{-50.02 %}	129.213 M ^{38.81 %}	93.086 M ^{8.77 %}	85.577 M ^{8.33 %}	78.997 M ^{-18.38 %}	96.788 M ^{-61.64 %}	252.337 M ^{-18.55 %}	309.790 M ^{18.67 %}	261.060 M ^{25.36 %}	208.240 M ^{43.73 %}	144.884 M ^{48.78 %}	97.379 M ^{9.63 %}	88.827 M ^{19.32 %}	74.444 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	948.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.878 M ^{3.63 %}	6.637 M ^{6.23 %}	6.248 M ^{15.43 %}	5.413 M ^{31.70 %}	4.110 M ^{40.27 %}	2.930 M ^{-73.85 %}	11.205 M ^{11.59 %}	10.041 M ^{9.50 %}	9.170 M ^{17.76 %}	7.787 M ^{21.94 %}	6.386 M ^{30.19 %}	4.905 M ^{1 355.49 %}	337.000 K ^{-71.75 %}	1.193 M ^{-28.73 %}	1.674 M ^{5.02 %}	1.594 M ^{-61.52 %}	4.142 M ^{658.61 %}	546.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	3.555 M ^{-0.11 %}	3.559 M ^{-1.19 %}	3.602 M ^{2.80 %}	3.504 M ^{-11.92 %}	3.978 M ^{-12.80 %}	4.562 M ^{13.34 %}	4.025 M ^{-2.23 %}	4.117 M ^{-11.86 %}	4.671 M ^{-52.78 %}	9.891 M ^{-4.91 %}	10.402 M ^{-25.19 %}	13.904 M ^{5.10 %}	13.229 M ^{1.44 %}	13.041 M ^{37.23 %}	9.503 M ^{-33.10 %}	14.205 M ^{97.43 %}	7.195 M ^{-68.49 %}	22.833 M ^{-85.73 %}	160.031 M ^{170.07 %}	59.256 M ^{117.56 %}	27.236 M ^{274.12 %}	7.280 M
Operating income	14.257 M ^{435.78 %}	2.661 M ^{109.05 %}	-29.417 M ^{-69.63 %}	-17.342 M ^{53.82 %}	-37.549 M ^{-62.54 %}	-23.102 M ^{49.71 %}	-45.935 M ^{90.07 %}	-462.775 M ^{-1 876.49 %}	-23.414 M ^{72.69 %}	-85.746 M ^{-20.11 %}	-71.390 M ^{-33.91 %}	-53.311 M ^{22.43 %}	-68.726 M ^{29.02 %}	-96.820 M ^{-374.81 %}	35.232 M ^{111.89 %}	-296.281 M ^{-401.79 %}	-59.045 M ^{-158.60 %}	-22.833 M ^{85.73 %}	-160.031 M ^{-170.07 %}	-59.256 M ^{-117.56 %}	-27.236 M ^{-274.12 %}	-7.280 M
Operating income ratio	0.07 ^{452.96 %}	0.01 ^{109.75 %}	-0.13 ^{-69.84 %}	-0.07 ^{55.19 %}	-0.17 ^{-76.28 %}	-0.09 ^{39.90 %}	-0.16 ^{90.87 %}	-1.72 ^{-2 086.19 %}	-0.08 ^{30.69 %}	-0.11 ^{12.43 %}	-0.13 ^{-296.40 %}	-0.03 ^{25.07 %}	-0.04 ^{17.36 %}	-0.05 ^{-244.07 %}	0.04 ^{113.33 %}	-0.27 ^{-418.16 %}	-0.05 ^{-103.04 %}	-0.03 ^{94.13 %}	-0.44 ^{-164.32 %}	-0.17 ^{-83.42 %}	-0.09 ^{-150.25 %}	-0.04
Total other income expenses net	-7.440 M ^{-86.56 %}	-3.988 M ^{70.96 %}	-13.735 M ^{-133.91 %}	-5.872 M ^{-209.54 %}	-1.897 M ^{-106.44 %}	29.453 M ^{292.48 %}	-15.302 M ^{23.16 %}	-19.915 M ^{-90.48 %}	-10.455 M ^{-29.27 %}	-8.088 M ^{93.32 %}	-121.072 M ^{-2 369.35 %}	-4.903 M ^{97.27 %}	-179.700 M ^{-123.04 %}	-80.569 M ^{-2 609.94 %}	3.210 M ^{972.28 %}	-368.000 K ^{91.12 %}	-4.142 M ^{-658.61 %}	-546.000 K ^{85.63 %}	-3.800 M	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-130.618 M ^{-285.80 %}	70.299 M ^{-42.05 %}	121.319 M ^{1 065.07 %}	10.413 M ^{166.09 %}	-15.755 M ^{66.02 %}	-46.362 M ^{-116.38 %}	283.048 M ^{17.68 %}	240.517 M ^{22.53 %}	196.287 M ^{349.86 %}	-78.559 M ^{32.43 %}	-116.267 M ^{91.07 %}	-1.302 B ^{8.82 %}	-1.428 B ^{5.18 %}	-1.506 B ^{-75.90 %}	-855.913 M ^{10.49 %}	-956.189 M ^{36.52 %}	-1.506 B ^{-54.35 %}	-975.933 M ^{-99.83 %}	-488.371 M
Total investments	13.946 M ^{99.11 %}	7.004 M ^{-29.04 %}	9.871 M ^{11.64 %}	8.842 M ^{1.22 %}	8.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.265 M ^{1 153.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-96.86 %}	15.928 M ^{20.64 %}	13.203 M ^{-95.60 %}	299.897 M ^{-64.04 %}	833.923 M ^{20.43 %}	692.472 M ^{257.25 %}	193.835 M ^{-41.57 %}	331.719 M ^{17.08 %}	283.337 M	0.000	0.000
Total debt	1.000 M ^{-99.52 %}	208.400 M ^{1.85 %}	204.614 M ^{70.15 %}	120.252 M ^{2.19 %}	117.670 M ^{77.21 %}	66.400 M ^{-82.07 %}	370.347 M ^{4.63 %}	353.947 M ^{16.45 %}	303.947 M ^{0.00 %}	303.947 M ^{-13.17 %}	350.058 M ^{15.17 %}	303.947 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.266 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-747.481 M ^{-718 631.73 %}	-104.000 K ^{14.75 %}	-122.000 K ^{86.21 %}	-885.000 K ^{1.56 %}	-899.000 K ^{59.79 %}	-2.236 M ^{49.51 %}	-4.429 M ^{94.59 %}	-81.917 M ^{-62.58 %}	-50.386 M ^{-69.79 %}	-29.675 M ^{-789.81 %}	-3.335 M ^{-1 550.00 %}	230.000 K ^{-56.85 %}	533.000 K ^{-61.49 %}	1.384 M ^{-42.95 %}	2.426 M
Retained earnings	-4.464 B ^{-0.23 %}	-4.454 B ^{-0.26 %}	-4.443 B ^{-0.06 %}	-4.440 B ^{-1.31 %}	-4.382 B ^{-1.36 %}	-4.324 B ^{-0.37 %}	-4.308 B ^{-5.63 %}	-4.078 B ^{-18.40 %}	-3.444 B ^{-3.39 %}	-3.331 B ^{-5.54 %}	-3.156 B ^{-27.44 %}	-2.477 B ^{-14.10 %}	-2.171 B ^{-14.49 %}	-1.896 B ^{-11.48 %}	-1.701 B ^{-91.90 %}	-886.333 M ^{-51.34 %}	-585.669 M ^{-8.23 %}	-541.151 M ^{-4.88 %}	-515.989 M
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.41 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{0.00 %}	63.000 K ^{350.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K
Total equity	-393.055 M ^{-0.02 %}	-392.972 M ^{-1.78 %}	-386.108 M ^{-23.55 %}	-312.523 M ^{-10.61 %}	-282.538 M ^{-16.73 %}	-242.034 M ^{4.94 %}	-254.618 M ^{-230.84 %}	194.609 M ^{-73.31 %}	729.272 M ^{-9.29 %}	803.933 M ^{-14.45 %}	939.685 M ^{-29.22 %}	1.328 B ^{-16.71 %}	1.594 B ^{-13.71 %}	1.847 B ^{45.05 %}	1.274 B ^{-38.39 %}	2.067 B ^{-5.65 %}	2.191 B ^{74.37 %}	1.257 B ^{3.26 %}	1.217 B
Other non current liabilities	15.899 M ^{-7.56 %}	17.200 M ^{-2.54 %}	17.649 M ^{6.22 %}	16.616 M ^{-7.31 %}	17.926 M ^{-15.49 %}	21.212 M ^{212 020.00 %}	10.000 K ^{-99.97 %}	30.655 M ^{6.47 %}	28.792 M ^{-10.56 %}	32.191 M ^{980.23 %}	2.980 M ^{-91.00 %}	33.121 M ^{-8.23 %}	36.091 M ^{812.31 %}	3.956 M ^{-90.41 %}	41.263 M ^{93.39 %}	21.337 M ^{233.76 %}	6.393 M ^{-99.65 %}	1.812 B ^{5.97 %}	1.710 B
Long term debt	212.433 M ^{2.43 %}	207.400 M ^{2.36 %}	202.614 M ^{68.49 %}	120.252 M ^{2.19 %}	117.670 M ^{77.21 %}	66.400 M ^{-25.25 %}	88.831 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.451 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	228.332 M ^{1.66 %}	224.600 M ^{1.97 %}	220.263 M ^{60.93 %}	136.868 M ^{0.94 %}	135.596 M ^{54.77 %}	87.612 M ^{-1.38 %}	88.841 M ^{189.81 %}	30.655 M ^{6.47 %}	28.792 M ^{-10.56 %}	32.191 M ^{-12.22 %}	36.673 M ^{10.72 %}	33.121 M ^{-8.23 %}	36.091 M ^{-7.10 %}	38.849 M ^{-7.49 %}	41.994 M ^{-25.35 %}	56.254 M ^{26.55 %}	44.453 M	0.000	0.000
Other current liabilities	804.258 M ^{-14.78 %}	943.751 M ^{63.40 %}	577.570 M ^{-33.35 %}	866.540 M ^{-25.27 %}	1.160 B ^{5.83 %}	1.096 B ^{72.36 %}	635.682 M ^{-29.48 %}	901.404 M ^{-71.23 %}	3.133 B ^{1.83 %}	3.076 B ^{-6.33 %}	3.284 B ^{97.25 %}	1.665 B ^{-30.73 %}	2.404 B ^{16.10 %}	2.071 B ^{12.41 %}	1.842 B ^{189.38 %}	636.485 M ^{-5.58 %}	674.080 M ^{75.99 %}	383.017 M ^{71.28 %}	223.624 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.884 M ^{-28.58 %}	394.686 M ^{-39.70 %}	654.555 M ^{369.50 %}	139.416 M ^{57 509.92 %}	242.000 K ^{-99.88 %}	195.892 M ^{244.44 %}	56.872 M ^{62.99 %}	34.893 M ^{-34.53 %}	53.295 M ^{52.63 %}	34.917 M ^{-8.26 %}	38.060 M	0.000	0.000
Short term debt	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.947 M ^{-14.13 %}	353.947 M ^{16.45 %}	303.947 M ^{0.00 %}	303.947 M ^{-4.00 %}	316.607 M ^{4.17 %}	303.947 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.227 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000
Total current liabilities	908.412 M ^{-14.63 %}	1.064 B ^{49.82 %}	710.228 M ^{-18.59 %}	872.438 M ^{-16.45 %}	1.044 B ^{-17.10 %}	1.260 B ^{-9.47 %}	1.391 B ^{-24.00 %}	1.831 B ^{-49.64 %}	3.635 B ^{-9.39 %}	4.012 B ^{9.20 %}	3.674 B ^{12.99 %}	3.251 B ^{-10.46 %}	3.631 B ^{7.14 %}	3.389 B ^{54.65 %}	2.191 B ^{50.96 %}	1.452 B ^{6.40 %}	1.364 B	0.000	0.000
Total liabilities	1.137 B ^{-11.79 %}	1.289 B ^{38.49 %}	930.491 M ^{-7.81 %}	1.009 B ^{-14.45 %}	1.180 B ^{-12.42 %}	1.347 B ^{-8.98 %}	1.480 B ^{-20.47 %}	1.861 B ^{-49.20 %}	3.664 B ^{-9.40 %}	4.044 B ^{8.99 %}	3.710 B ^{12.97 %}	3.284 B ^{-10.43 %}	3.667 B ^{6.98 %}	3.428 B ^{53.49 %}	2.233 B ^{48.11 %}	1.508 B ^{7.04 %}	1.409 B	0.000	0.000
Other non current assets	26.055 M ^{-6.24 %}	27.790 M ^{1.31 %}	27.431 M ^{24.00 %}	22.122 M ^{-6.29 %}	23.606 M ^{-14.68 %}	27.668 M ^{-3.98 %}	28.816 M ^{-3.28 %}	29.792 M ^{31.01 %}	22.740 M ^{-23.34 %}	29.664 M ^{-99.01 %}	3.001 B ^{232.78 %}	901.738 M ^{0.08 %}	901.010 M ^{15.97 %}	776.903 M ^{13.17 %}	686.463 M ^{-5.01 %}	722.674 M ^{9.20 %}	661.802 M ^{-33.87 %}	1.001 B ^{15.29 %}	867.956 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 K ^{0.00 %}	344.000 K ^{-90.99 %}	3.816 M ^{127 300.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	66.088 M ^{-3.63 %}	68.576 M ^{-3.50 %}	71.064 M ^{-3.38 %}	73.552 M ^{-3.27 %}	76.040 M ^{-15.83 %}	90.345 M ^{-3.10 %}	93.238 M ^{-3.03 %}	96.150 M ^{-2.96 %}	99.084 M ^{-59.10 %}	242.286 M ^{130.85 %}	104.952 M ^{-60.13 %}	263.265 M ^{-16.75 %}	316.249 M ^{-3.17 %}	326.617 M ^{-3.08 %}	336.995 M ^{-4.13 %}	351.519 M ^{33.95 %}	262.420 M ^{57.40 %}	166.726 M ^{9.54 %}	152.211 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	401.385 M ^{-47.19 %}	760.078 M ^{0.00 %}	760.078 M ^{-0.16 %}	761.285 M ^{-8.88 %}	835.450 M ^{0.00 %}	835.450 M ^{0.04 %}	835.140 M ^{-0.85 %}	842.301 M ^{49.07 %}	565.020 M ^{71.75 %}	328.983 M ^{25.07 %}	263.035 M
Goodwill and intangible assets	66.088 M ^{-3.63 %}	68.576 M ^{-3.50 %}	71.064 M ^{-3.38 %}	73.552 M ^{-3.27 %}	76.040 M ^{-15.83 %}	90.345 M ^{-3.10 %}	93.238 M ^{-3.03 %}	96.150 M ^{-80.79 %}	500.469 M ^{-50.07 %}	1.002 B ^{97.96 %}	506.337 M ^{-50.58 %}	1.025 B ^{-11.04 %}	1.152 B ^{-0.89 %}	1.162 B ^{-0.51 %}	1.168 B ^{-2.16 %}	1.194 B ^{44.28 %}	827.440 M ^{66.92 %}	495.709 M ^{19.38 %}	415.246 M
Property plant equipment net	11.664 M ^{5.01 %}	11.108 M ^{-1.17 %}	11.240 M ^{-3.74 %}	11.677 M ^{-2.92 %}	12.028 M ^{-4.92 %}	12.650 M ^{-12.75 %}	14.499 M ^{-17.23 %}	17.517 M ^{-5.18 %}	18.474 M ^{-54.66 %}	40.747 M ^{-50.10 %}	81.662 M ^{70.35 %}	47.938 M ^{0.00 %}	47.937 M ^{16.13 %}	41.279 M ^{-50.68 %}	83.689 M ^{170.56 %}	30.932 M ^{61.94 %}	19.101 M ^{21.01 %}	15.784 M ^{-59.76 %}	39.229 M
Total non current assets	103.807 M ^{-3.41 %}	107.474 M ^{-2.06 %}	109.735 M ^{2.22 %}	107.351 M ^{-3.87 %}	111.674 M ^{-14.53 %}	130.663 M ^{-4.31 %}	136.553 M ^{-5.04 %}	143.803 M ^{-73.47 %}	542.027 M ^{-49.65 %}	1.077 B ^{-1.63 %}	1.094 B ^{-44.56 %}	1.974 B ^{-6.02 %}	2.101 B ^{6.08 %}	1.980 B ^{2.17 %}	1.938 B ^{-0.48 %}	1.947 B ^{29.11 %}	1.508 B ^{-0.25 %}	1.512 B ^{14.35 %}	1.322 B
Other current assets	119.648 M ^{-10.07 %}	133.039 M ^{-56.36 %}	304.888 M ^{-28.71 %}	427.673 M ^{-45.56 %}	785.591 M ^{-19.38 %}	974.465 M ^{5 365.00 %}	17.831 M ^{-61.69 %}	46.542 M ^{-23.95 %}	61.198 M ^{-57.18 %}	142.932 M ^{-95.58 %}	3.234 B ^{757.34 %}	377.214 M ^{5.37 %}	357.989 M ^{13.50 %}	315.422 M ^{-72.03 %}	1.128 B ^{368.75 %}	240.545 M ^{15.26 %}	208.693 M ^{27.00 %}	164.321 M ^{25.45 %}	130.986 M
Short term investments	13.946 M ^{99.11 %}	7.004 M ^{-29.04 %}	9.871 M ^{11.64 %}	8.842 M ^{1.22 %}	8.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.265 M ^{3 916.03 %}	156.000 K ^{0.00 %}	156.000 K ^{-98.71 %}	12.112 M ^{-8.28 %}	13.206 M ^{-95.60 %}	299.897 M ^{-64.04 %}	833.923 M ^{20.43 %}	692.472 M ^{257.25 %}	193.835 M ^{-41.57 %}	331.719 M ^{17.08 %}	283.337 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	131.618 M ^{-4.69 %}	138.101 M ^{65.80 %}	83.295 M ^{-24.17 %}	109.839 M ^{-17.68 %}	133.425 M ^{18.32 %}	112.762 M ^{29.17 %}	87.299 M ^{-23.04 %}	113.430 M ^{5.36 %}	107.660 M ^{-71.85 %}	382.506 M ^{-17.97 %}	466.325 M ^{-70.95 %}	1.606 B ^{12.47 %}	1.428 B ^{-5.18 %}	1.506 B ^{41.87 %}	1.061 B ^{10.98 %}	956.189 M ^{-36.52 %}	1.506 B ^{54.35 %}	975.933 M ^{99.83 %}	488.371 M
Cash and short term investments	145.564 M ^{0.32 %}	145.105 M ^{55.75 %}	93.166 M ^{-21.50 %}	118.681 M ^{-16.52 %}	142.160 M ^{26.07 %}	112.762 M ^{20.52 %}	93.564 M ^{-17.63 %}	113.586 M ^{5.35 %}	107.816 M ^{-72.68 %}	394.618 M ^{81.85 %}	217.006 M ^{-86.48 %}	1.606 B ^{12.47 %}	1.428 B ^{-5.18 %}	1.506 B ^{420.44 %}	289.283 M ^{-69.75 %}	956.189 M ^{-36.52 %}	1.506 B ^{54.35 %}	975.933 M ^{99.83 %}	488.371 M
Total current assets	639.882 M ^{-18.82 %}	788.206 M ^{81.34 %}	434.648 M ^{-26.26 %}	589.432 M ^{-24.97 %}	785.591 M ^{-19.38 %}	974.465 M ^{-10.51 %}	1.089 B ^{-43.05 %}	1.912 B ^{-50.35 %}	3.851 B ^{2.11 %}	3.771 B ^{6.07 %}	3.556 B ^{34.79 %}	2.638 B ^{-16.53 %}	3.160 B ^{-4.08 %}	3.295 B ^{110.03 %}	1.569 B ^{-3.62 %}	1.628 B ^{-22.17 %}	2.091 B ^{114.30 %}	975.933 M ^{99.83 %}	488.371 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-178.086 M ^{77.72 %}	-799.327 M ^{-197.17 %}	822.570 M ^{-39.90 %}	1.369 B ^{-54.84 %}	3.031 B ^{36.17 %}	2.226 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	374.670 M ^{-26.54 %}	510.062 M ^{1 293.84 %}	36.594 M ^{-15.05 %}	43.078 M ^{19.91 %}	35.926 M ^{-94.77 %}	686.565 M ^{343.05 %}	154.962 M ^{-59.55 %}	383.141 M ^{-41.17 %}	651.242 M ^{-35.40 %}	1.008 B ^{748.90 %}	118.757 M ^{-66.57 %}	355.265 M ^{-34.33 %}	540.982 M ^{-30.76 %}	781.336 M ^{690.17 %}	98.882 M ^{-0.34 %}	99.216 M ^{6.59 %}	93.086 M ^{8.89 %}	85.486 M ^{41.25 %}	60.522 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.494 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	103.154 M ^{-13.53 %}	119.301 M ^{-8.69 %}	130.658 M ^{2 115.29 %}	5.898 M ^{-95.95 %}	145.647 M ^{-11.12 %}	163.864 M ^{-3.46 %}	169.744 M ^{-5.94 %}	180.465 M ^{-9.01 %}	198.331 M ^{-59.70 %}	492.103 M ^{578.26 %}	72.554 M ^{-93.32 %}	1.086 B ^{-7.18 %}	1.170 B ^{-8.82 %}	1.284 B ^{903.25 %}	127.940 M ^{-83.60 %}	780.206 M ^{19.64 %}	652.147 M ^{13.61 %}	574.005 M ^{86.95 %}	307.029 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.416 M ^{57 509.92 %}	242.000 K ^{-99.88 %}	195.892 M ^{244.44 %}	56.872 M ^{62.99 %}	34.893 M ^{-34.53 %}	53.295 M ^{52.63 %}	34.917 M ^{-8.26 %}	38.060 M	0.000	0.000
Minority interest	55.729 M ^{16.66 %}	47.769 M ^{-1.67 %}	48.580 M ^{-58.79 %}	117.876 M ^{13.49 %}	103.867 M ^{5.17 %}	98.761 M ^{11.08 %}	88.908 M ^{-72.83 %}	327.263 M ^{33.82 %}	244.561 M ^{9.42 %}	223.503 M ^{1.70 %}	219.758 M ^{4.14 %}	211.026 M ^{28.32 %}	164.454 M ^{14.99 %}	143.011 M ^{11.37 %}	128.407 M ^{-1.25 %}	130.029 M ^{217.05 %}	41.012 M ^{1.98 %}	40.217 M ^{1.56 %}	39.600 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.431 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.451 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{0.00 %}	920.417 M ^{23.14 %}	747.481 M ^{0.00 %}	747.481 M ^{0.00 %}	747.481 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.736 B ^{3.28 %}	1.681 B
Other total stockholders equity	3.095 B ^{0.07 %}	3.093 B ^{0.18 %}	3.087 B ^{-0.05 %}	3.089 B ^{0.44 %}	3.076 B ^{0.42 %}	3.063 B ^{0.61 %}	3.044 B ^{0.60 %}	3.026 B ^{0.55 %}	3.009 B ^{0.53 %}	2.994 B ^{1.12 %}	2.960 B ^{1.11 %}	2.928 B ^{0.85 %}	2.903 B ^{0.72 %}	2.882 B ^{1.16 %}	2.849 B ^{0.92 %}	2.823 B ^{3.22 %}	2.735 B ^{13 612.52 %}	19.946 M ^{101.94 %}	9.877 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	743.689 M ^{-16.97 %}	895.680 M ^{64.53 %}	544.383 M ^{-21.87 %}	696.783 M ^{-22.34 %}	897.265 M ^{-18.81 %}	1.105 B ^{-9.82 %}	1.225 B ^{-40.39 %}	2.056 B ^{-53.21 %}	4.393 B ^{-9.38 %}	4.848 B ^{4.25 %}	4.650 B ^{0.82 %}	4.612 B ^{-12.33 %}	5.261 B ^{-0.26 %}	5.275 B ^{50.42 %}	3.507 B ^{-1.91 %}	3.575 B ^{-0.69 %}	3.600 B ^{44.68 %}	2.488 B ^{37.40 %}	1.811 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.625 M ^{5 095.55 %}	-3.936 M ^{-1 000.69 %}	437.000 K ^{0.23 %}	436.000 K ^{100.82 %}	-53.254 M ^{-2.55 %}	-51.931 M ^{-11.25 %}	-46.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.932 M ^{-65.28 %}	5.565 M ^{-60.13 %}	13.957 M ^{-25.93 %}	18.843 M ^{-11.27 %}	21.236 M ^{14.01 %}	18.627 M ^{3.02 %}	18.081 M ^{9.48 %}	16.516 M ^{4.70 %}	15.775 M ^{-52.66 %}	33.320 M ^{2.68 %}	32.450 M ^{34.52 %}	24.123 M ^{19.30 %}	20.220 M ^{-38.58 %}	32.921 M ^{30.70 %}	25.189 M ^{4.17 %}	24.180 M ^{74.23 %}	13.878 M ^{168.12 %}	5.176 M ^{199.19 %}	1.730 M ^{13.15 %}	1.529 M ^{22.32 %}	1.250 M ^{32.56 %}	943.000 K
Change in working capital	-11.861 M ^{50.77 %}	-24.095 M ^{-321.12 %}	10.897 M ^{-78.78 %}	51.352 M ^{1 182.69 %}	-4.743 M ^{87.40 %}	-37.631 M ^{56.96 %}	-87.425 M ^{94.35 %}	-1.548 B ^{-4 292.59 %}	-35.247 M ^{92.75 %}	-486.403 M ^{-172.83 %}	667.841 M ^{229.06 %}	-517.453 M ^{-217.35 %}	440.964 M ^{-22.45 %}	568.641 M ^{-5.54 %}	601.999 M ^{1 461.24 %}	38.559 M ^{-84.76 %}	252.939 M ^{-21.96 %}	324.134 M ^{500.66 %}	53.963 M ^{222.11 %}	-44.191 M ^{-177.12 %}	57.301 M ^{-38.43 %}	93.062 M
Accounts receivables	135.392 M ^{135.78 %}	-378.393 M ^{-316.81 %}	174.530 M ^{9.92 %}	158.783 M ^{-26.86 %}	217.088 M ^{140.84 %}	-531.599 M ^{-2 800.94 %}	19.682 M ^{158.37 %}	-33.722 M ^{-167.86 %}	49.693 M ^{214.48 %}	-43.409 M ^{-128.29 %}	153.448 M ^{-24.66 %}	203.666 M ^{-15.26 %}	240.354 M ^{135.99 %}	-667.862 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.256 M ^{-148.58 %}	8.761 M ^{137.78 %}	-23.188 M ^{-705.98 %}	-2.877 M ^{-175.18 %}	3.827 M ^{-87.45 %}	30.486 M ^{547.99 %}	-6.805 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.672 M ^{103.72 %}	-1.496 B ^{-1 605.36 %}	-87.748 M ^{80.97 %}	-461.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-7.563 M ^{-53.72 %}	-4.920 M ^{-2 116.39 %}	244.000 K ^{-97.61 %}	10.202 M ^{216.26 %}	-8.775 M ^{-56.36 %}	-5.612 M ^{77.58 %}	-25.030 M ^{-90.76 %}	-13.121 M ^{-259.20 %}	8.242 M ^{106.90 %}	-119.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-139.690 M ^{-138.89 %}	359.218 M ^{319.20 %}	-163.877 M ^{-39.31 %}	-117.633 M ^{44.79 %}	-213.056 M ^{-142.65 %}	499.580 M ^{462.67 %}	-137.749 M ^{-2 658.29 %}	-4.994 M ^{8.10 %}	-5.434 M ^{-103.95 %}	137.563 M ^{-79.32 %}	665.098 M ^{183.88 %}	-792.871 M ^{-505.56 %}	195.501 M ^{-83.75 %}	1.203 B ^{161.96 %}	459.121 M ^{306.47 %}	112.952 M ^{-26.98 %}	154.678 M ^{-55.47 %}	347.322 M ^{511.05 %}	56.840 M ^{218.37 %}	-48.018 M ^{-279.07 %}	26.815 M ^{-73.15 %}	99.867 M
Other non cash items	5.096 M ^{235.93 %}	-3.749 M ^{26.85 %}	-5.125 M ^{86.98 %}	-39.374 M ^{-547.64 %}	8.796 M ^{147.91 %}	-18.361 M ^{-839.66 %}	-1.954 M ^{-100.48 %}	407.407 M ^{5 550.26 %}	-7.475 M ^{-166.30 %}	-2.807 M ^{99.16 %}	-335.514 M ^{-250.76 %}	222.551 M ^{150.51 %}	88.838 M ^{-28.58 %}	124.391 M ^{75.28 %}	70.967 M ^{478.00 %}	12.278 M ^{125.75 %}	-47.683 M ^{-236.73 %}	34.874 M ^{-5.29 %}	36.823 M ^{56.46 %}	23.535 M ^{162.26 %}	-37.804 M ^{-623.38 %}	-5.226 M
Net cash provided by operating activities	-2.826 M ^{86.57 %}	-21.049 M ^{13.71 %}	-24.394 M ^{-12.54 %}	-21.675 M ^{23.76 %}	-28.431 M ^{41.64 %}	-48.717 M ^{85.29 %}	-331.227 M ^{80.18 %}	-1.671 B ^{-1 433.27 %}	-109.002 M ^{82.28 %}	-615.024 M ^{-601.33 %}	122.679 M ^{119.95 %}	-614.877 M ^{-354.18 %}	241.907 M ^{-50.10 %}	484.757 M ^{420.91 %}	-151.055 M ^{42.79 %}	-264.032 M ^{-271.96 %}	153.543 M ^{-55.31 %}	343.603 M ^{601.05 %}	-68.577 M ^{9.42 %}	-75.705 M ^{-1 691.11 %}	4.758 M ^{-94.22 %}	82.286 M
Investments in property plant and equipment	-1.627 M ^{-58.58 %}	-1.026 M ^{-29.71 %}	-791.000 K ^{-18.95 %}	-665.000 K ^{18.20 %}	-813.000 K ^{-1 170.31 %}	-64.000 K ^{76.38 %}	-271.000 K ^{-16.81 %}	-232.000 K ^{56.31 %}	-531.000 K ^{71.50 %}	-1.863 M ^{68.26 %}	-5.869 M ^{8.65 %}	-6.425 M ^{33.51 %}	-9.663 M ^{-75.98 %}	-5.491 M ^{43.58 %}	-9.732 M ^{3.91 %}	-10.128 M ^{-59.77 %}	-6.339 M ^{-50.39 %}	-4.215 M ^{20.37 %}	-5.293 M ^{-514.04 %}	-862.000 K ^{-177.17 %}	-311.000 K ^{-3 787.50 %}	-8.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-192.391 M ^{-10 271.48 %}	-1.855 M ^{-100.95 %}	196.130 M ^{2 079.95 %}	8.997 M ^{322.42 %}	-4.045 M ^{-97.12 %}	-2.052 M ^{-249.78 %}	1.370 M ^{-32.58 %}	2.032 M ^{1 572.46 %}	-138.000 K ^{92.71 %}	-1.894 M ^{-510.97 %}	-310.000 K ^{-324.66 %}	-73.000 K ^{99.97 %}	-221.226 M ^{-15.30 %}	-191.868 M ^{-930.22 %}	-18.624 M ^{66.89 %}	-56.242 M	0.000 ^{100.00 %}	-174.090 M	0.000
Purchases of investments	-7.029 M ^{-488.20 %}	-1.195 M ^{45.63 %}	-2.198 M ^{31.76 %}	-3.221 M ^{66.25 %}	-9.544 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.898 M ^{-323.19 %}	-1.630 M ^{99.80 %}	-825.666 M ^{-28 568.96 %}	-2.880 M ^{91.87 %}	-35.419 M ^{87.40 %}	-281.129 M ^{21.65 %}	-358.805 M ^{54.12 %}	-782.091 M ^{-178.57 %}	-280.750 M ^{-100.50 %}	-140.027 M ^{52.99 %}	-297.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	130.000 K ^{-96.95 %}	4.258 M ^{552.07 %}	653.000 K ^{-82.97 %}	3.835 M ^{1 375.00 %}	260.000 K ^{-88.80 %}	2.321 M ^{112.45 %}	-18.642 M ^{-101.88 %}	990.176 M ^{231.62 %}	298.588 M ^{-56.74 %}	690.161 M ^{823.71 %}	74.716 M ^{-90.37 %}	775.988 M ^{1 451.67 %}	50.010 M ^{-67.69 %}	154.765 M ^{-60.40 %}	390.791 M ^{351.92 %}	86.474 M ^{-53.03 %}	184.115 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	61.139 M ^{1 192.58 %}	4.730 M ^{-97.54 %}	192.391 M ^{6 660.05 %}	2.846 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.997 M ^{-322.42 %}	4.045 M ^{100.76 %}	-529.130 M ^{-176.84 %}	688.651 M ^{1 652.43 %}	39.297 M ^{-92.06 %}	494.859 M ^{260.25 %}	-308.795 M ^{50.78 %}	-627.326 M ^{-670.08 %}	110.041 M ^{305.48 %}	-53.553 M ^{52.92 %}	-113.739 M ^{-240.17 %}	-33.436 M ^{66.35 %}	-99.377 M ^{-31.03 %}	-75.841 M ^{-225.08 %}	60.633 M ^{117.92 %}	-338.351 M
Net cash used for investing activites	-8.526 M ^{-113.50 %}	63.176 M ^{2 538.93 %}	2.394 M ^{4 794.12 %}	-51.000 K ^{99.44 %}	-9.106 M ^{-104.59 %}	198.387 M ^{868.61 %}	-25.811 M ^{-102.61 %}	988.314 M ^{286.59 %}	-529.661 M ^{-177.12 %}	686.788 M ^{1 836.80 %}	35.460 M ^{-92.74 %}	488.296 M ^{252.42 %}	-320.352 M ^{49.40 %}	-633.127 M ^{-731.64 %}	100.236 M ^{135.18 %}	-284.907 M ^{8.67 %}	-311.946 M ^{-454.32 %}	-56.275 M ^{65.03 %}	-160.912 M ^{-109.79 %}	-76.703 M ^{32.58 %}	-113.768 M ^{66.38 %}	-338.359 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-101.26 %}	79.671 M ^{875.16 %}	-10.278 M ^{-119.61 %}	52.411 M ^{119.15 %}	-273.636 M ^{-1 768.51 %}	16.400 M ^{-67.20 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.947 M	0.000 ^{100.00 %}	-155.000 M ^{-200.00 %}	155.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M ^{-200.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.84 %}	642.000 K ^{54.70 %}	415.000 K ^{61.48 %}	257.000 K ^{-68.23 %}	809.000 K ^{-16.17 %}	965.000 K ^{-99.89 %}	892.051 M ^{18 131.17 %}	4.893 M ^{1 233.24 %}	367.000 K ^{-50.61 %}	743.000 K ^{529.66 %}	118.000 K ^{807.69 %}	13.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-547.000 K ^{67.86 %}	-1.702 M ^{98.28 %}	-98.679 M ^{-3 144.95 %}	-3.041 M ^{-6.85 %}	-2.846 M ^{-51.06 %}	-1.884 M ^{74.87 %}	-7.497 M ^{-85.34 %}	-4.045 M ^{-28.54 %}	-3.147 M ^{-74.35 %}	-1.805 M ^{-101.07 %}	168.625 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.894 M ^{-100.25 %}	747.481 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.156 M ^{33.91 %}	-3.262 M ^{29.98 %}	-4.659 M ^{-119.13 %}	24.360 M ^{-94.88 %}	475.640 M ^{125.21 %}	211.200 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-547.000 K ^{79.76 %}	-2.702 M ^{85.78 %}	-19.008 M ^{-42.71 %}	-13.319 M ^{-126.87 %}	49.565 M ^{117.99 %}	-275.520 M ^{-3 195.38 %}	8.901 M ^{-80.63 %}	45.955 M ^{1 560.74 %}	-3.146 M ^{-74.39 %}	-1.804 M ^{-101.07 %}	168.626 M ^{-44.64 %}	304.589 M ^{73 294.94 %}	415.000 K ^{-99.93 %}	592.738 M ^{280.43 %}	155.809 M ^{13 182.20 %}	-1.191 M ^{-100.17 %}	688.789 M ^{243.99 %}	200.234 M ^{709.78 %}	24.727 M ^{-94.81 %}	476.383 M ^{125.43 %}	211.318 M ^{1 625 423.08 %}	13.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.313 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-11.899 M ^{-130.18 %}	39.425 M ^{196.14 %}	-41.008 M ^{-17.02 %}	-35.045 M ^{-391.36 %}	12.028 M ^{-52.76 %}	25.463 M ^{107.31 %}	-348.137 M ^{45.35 %}	-637.024 M ^{0.75 %}	-641.809 M ^{-1 017.39 %}	69.960 M ^{106.14 %}	-1.139 B ^{-739.97 %}	178.008 M ^{328.13 %}	-78.030 M ^{-117.56 %}	444.368 M ^{323.25 %}	104.990 M ^{119.08 %}	-550.130 M ^{-203.72 %}	530.386 M ^{8.78 %}	487.562 M ^{338.11 %}	-204.762 M ^{-163.20 %}	323.975 M ^{216.67 %}	102.308 M ^{139.95 %}	-256.060 M
Cash at beginning of period	224.830 M ^{21.26 %}	185.405 M ^{-18.11 %}	226.413 M ^{-13.40 %}	261.458 M ^{131.87 %}	112.762 M ^{29.17 %}	87.299 M ^{-87.93 %}	723.417 M ^{-46.82 %}	1.360 B ^{-32.05 %}	2.002 B ^{3.62 %}	1.932 B ^{20.35 %}	1.606 B ^{12.47 %}	1.428 B ^{-5.18 %}	1.506 B ^{41.87 %}	1.061 B ^{10.98 %}	956.189 M ^{-36.52 %}	1.506 B ^{54.35 %}	975.933 M ^{99.83 %}	488.371 M ^{-29.54 %}	693.133 M ^{87.76 %}	369.158 M ^{38.34 %}	266.850 M ^{-48.97 %}	522.910 M
Cash at end of period	212.931 M ^{-5.29 %}	224.830 M ^{21.26 %}	185.405 M ^{-18.11 %}	226.413 M ^{69.69 %}	133.425 M ^{18.32 %}	112.762 M ^{-69.95 %}	375.280 M ^{-48.12 %}	723.417 M ^{-46.82 %}	1.360 B ^{-32.05 %}	2.002 B ^{329.37 %}	466.325 M ^{-70.95 %}	1.606 B ^{12.47 %}	1.428 B ^{-5.18 %}	1.506 B ^{41.87 %}	1.061 B ^{10.98 %}	956.189 M ^{-36.52 %}	1.506 B ^{54.35 %}	975.933 M ^{99.83 %}	488.371 M ^{-29.54 %}	693.133 M ^{87.76 %}	369.158 M ^{38.34 %}	266.850 M
Operating cash flow	-2.826 M ^{86.57 %}	-21.049 M ^{13.71 %}	-24.394 M ^{-12.54 %}	-21.675 M ^{23.76 %}	-28.431 M ^{41.64 %}	-48.717 M ^{85.29 %}	-331.227 M ^{80.18 %}	-1.671 B ^{-1 433.27 %}	-109.002 M ^{82.28 %}	-615.024 M ^{-601.33 %}	122.679 M ^{119.95 %}	-614.877 M ^{-354.18 %}	241.907 M ^{-50.10 %}	484.757 M ^{420.91 %}	-151.055 M ^{42.79 %}	-264.032 M ^{-271.96 %}	153.543 M ^{-55.31 %}	343.603 M ^{601.05 %}	-68.577 M ^{9.42 %}	-75.705 M ^{-1 691.11 %}	4.758 M ^{-94.22 %}	82.286 M
Capital expenditure	-1.627 M ^{-58.58 %}	-1.026 M ^{-29.71 %}	-791.000 K ^{-18.95 %}	-665.000 K ^{18.20 %}	-813.000 K ^{-1 170.31 %}	-64.000 K ^{76.38 %}	-271.000 K ^{-16.81 %}	-232.000 K ^{56.31 %}	-531.000 K ^{71.50 %}	-1.863 M ^{68.26 %}	-5.869 M ^{8.65 %}	-6.425 M ^{33.51 %}	-9.663 M ^{-75.98 %}	-5.491 M ^{43.58 %}	-9.732 M ^{3.91 %}	-10.128 M ^{-59.77 %}	-6.339 M ^{-50.39 %}	-4.215 M ^{20.37 %}	-5.293 M ^{-514.04 %}	-862.000 K ^{-177.17 %}	-311.000 K ^{-3 787.50 %}	-8.000 K
Free CashFlow	-4.453 M ^{79.83 %}	-22.075 M ^{12.35 %}	-25.185 M ^{-12.74 %}	-22.340 M ^{23.61 %}	-29.244 M ^{40.05 %}	-48.781 M ^{85.28 %}	-331.498 M ^{80.17 %}	-1.672 B ^{-1 426.05 %}	-109.533 M ^{82.24 %}	-616.887 M ^{-628.11 %}	116.810 M ^{118.80 %}	-621.302 M ^{-367.52 %}	232.244 M ^{-51.54 %}	479.266 M ^{398.08 %}	-160.787 M ^{41.35 %}	-274.160 M ^{-286.24 %}	147.204 M ^{-56.63 %}	339.388 M ^{559.44 %}	-73.870 M ^{3.52 %}	-76.567 M ^{-1 821.77 %}	4.447 M ^{-94.60 %}	82.278 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1671284/000167128425000004/neue-20241231.htm
2023
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2021
2020
2019
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