NuGen Medical Devices Inc. ^NGMDF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.010 M ^{204.73 %}	331.403 K ^{117.52 %}	152.358 K ^{10.69 %}	137.648 K ^{191.04 %}	47.295 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-5.226 M ^{44.18 %}	-9.362 M ^{-67.84 %}	-5.578 M ^{21.52 %}	-7.107 M ^{-93.63 %}	-3.670 M ^{-2 247.69 %}	-156.341 K ^{91.27 %}	-1.792 M ^{-150.61 %}	-714.984 K
Income before tax	-5.219 M ^{44.05 %}	-9.328 M ^{-67.33 %}	-5.575 M ^{21.53 %}	-7.104 M ^{-94.20 %}	-3.658 M ^{-2 239.91 %}	-156.341 K ^{91.27 %}	-1.792 M ^{-150.61 %}	-714.984 K
Income before tax ratio	-5.17 ^{81.64 %}	-28.15 ^{23.07 %}	-36.59 ^{29.10 %}	-51.61 ^{33.28 %}	-77.35	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-2.905 M ^{60.75 %}	-7.401 M ^{-75.51 %}	-4.217 M ^{18.36 %}	-5.165 M ^{-132.31 %}	-2.223 M ^{-1 582.61 %}	-132.140 K ^{92.04 %}	-1.661 M ^{-173.15 %}	-608.031 K
Net income ratio	-5.17 ^{81.68 %}	-28.25 ^{22.84 %}	-36.61 ^{29.09 %}	-51.63 ^{33.47 %}	-77.61	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-2.88 ^{87.12 %}	-22.33 ^{19.31 %}	-27.68 ^{26.24 %}	-37.52 ^{20.18 %}	-47.01	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.52 ^{3.91 %}	0.50 ^{113.70 %}	-3.63 ^{-641.96 %}	0.67 ^{-7.84 %}	0.73	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	214.420 M ^{27.89 %}	167.665 M ^{86.08 %}	90.102 M ^{31.20 %}	68.675 M ^{153.90 %}	27.048 M ^{469.43 %}	4.750 M ^{-75.83 %}	19.651 M ^{102.64 %}	9.698 M
Weighted average shs out	214.420 M ^{27.88 %}	167.667 M ^{86.09 %}	90.102 M ^{31.20 %}	68.675 M ^{153.90 %}	27.048 M ^{469.43 %}	4.750 M ^{-75.83 %}	19.651 M ^{102.64 %}	9.698 M
EPS diluted	-0.02 ^{56.27 %}	-0.06 ^{9.85 %}	-0.06 ^{38.10 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14 ^{-325.53 %}	-0.03 ^{63.93 %}	-0.09 ^{-23.74 %}	-0.07
Earnings per share	-0.02 ^{56.27 %}	-0.06 ^{9.85 %}	-0.06 ^{38.10 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14 ^{-325.53 %}	-0.03 ^{63.93 %}	-0.09 ^{-23.74 %}	-0.07
Gross profit	521.937 K ^{216.63 %}	164.841 K ^{129.80 %}	-553.231 K ^{-699.88 %}	92.224 K ^{168.21 %}	34.385 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	6.739 K ^{-80.06 %}	33.796 K ^{963.10 %}	3.179 K ^{7.54 %}	2.956 K ^{-75.70 %}	12.166 K ^{1 114.68 %}	-1.199 K	0.000	0.000
Cost of revenue	487.942 K ^{192.95 %}	166.562 K ^{-76.39 %}	705.589 K ^{1 453.34 %}	45.424 K ^{251.85 %}	12.910 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	5.034 M ^{-33.08 %}	7.522 M ^{77.37 %}	4.241 M ^{147.19 %}	1.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	995.650 K ^{65.03 %}	603.326 K ^{45.11 %}	415.770 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.212 M ^{-63.43 %}	6.048 M ^{128.61 %}	2.646 M ^{452.95 %}	478.444 K ^{-17.87 %}	582.572 K ^{489.78 %}	98.778 K
Other expenses	645.730 K ^{-6.53 %}	690.840 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.679 M ^{-30.85 %}	8.213 M ^{93.66 %}	4.241 M ^{-45.38 %}	7.764 M ^{193.45 %}	2.646 M ^{1 902.06 %}	132.142 K ^{-92.02 %}	1.655 M ^{171.05 %}	610.566 K
Cost and expenses	6.167 M ^{-26.40 %}	8.379 M ^{69.41 %}	4.946 M ^{-36.66 %}	7.809 M ^{193.74 %}	2.658 M ^{1 911.83 %}	132.142 K ^{-92.02 %}	1.655 M ^{171.05 %}	610.566 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.034 M ^{-33.08 %}	7.522 M ^{77.37 %}	4.241 M ^{-45.38 %}	7.764 M ^{193.45 %}	2.646 M ^{1 902.06 %}	132.142 K ^{-92.04 %}	1.661 M ^{173.15 %}	608.031 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.907 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.872 K ^{31.08 %}	104.418 K
Interest expense	1.669 M ^{34.97 %}	1.236 M ^{22.23 %}	1.011 M ^{-17.33 %}	1.223 M ^{82.02 %}	672.191 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	645.730 K ^{-6.53 %}	690.840 K ^{19.73 %}	577.006 K ^{-7.97 %}	626.944 K ^{71.08 %}	366.461 K ^{30 463.89 %}	1.199 K ^{-6.91 %}	1.288 K ^{-26.61 %}	1.755 K
Operating income	-5.157 M ^{35.92 %}	-8.048 M ^{-67.88 %}	-4.794 M ^{37.51 %}	-7.671 M ^{-193.79 %}	-2.611 M ^{-1 876.07 %}	-132.140 K ^{92.05 %}	-1.662 M ^{-172.57 %}	-609.786 K
Operating income ratio	-5.11 ^{78.97 %}	-24.28 ^{22.82 %}	-31.47 ^{43.54 %}	-55.73 ^{-0.94 %}	-55.21	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-61.580 K ^{95.19 %}	-1.280 M ^{-64.00 %}	-780.712 K ^{-237.65 %}	567.171 K ^{154.17 %}	-1.047 M ^{-4 226.50 %}	-24.201 K ^{81.34 %}	-129.697 K ^{-23.29 %}	-105.198 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	10.858 M ^{46.34 %}	7.420 M ^{1.99 %}	7.275 M ^{73.90 %}	4.184 M ^{-38.79 %}	6.835 M ^{4 562.01 %}	-153.174 K ^{91.05 %}	-1.711 M ^{-362.52 %}	-369.990 K
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-50.375 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.457 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	17.804 M ^{125.81 %}	7.884 M ^{6.45 %}	7.407 M ^{24.84 %}	5.933 M ^{-16.44 %}	7.101 M ^{2 124.88 %}	319.162 K ^{6.80 %}	298.849 K ^{-35.27 %}	461.681 K
Accumulated other comprehensive income loss	5.478 M ^{-6.86 %}	5.881 M ^{79.62 %}	3.274 M ^{-0.10 %}	3.278 M ^{172.96 %}	1.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Retained earnings	-34.373 M ^{-17.31 %}	-29.301 M ^{-42.18 %}	-20.608 M ^{-30.34 %}	-15.811 M ^{-81.65 %}	-8.704 M ^{-5 467.51 %}	-156.341 K ^{94.56 %}	-2.871 M ^{-161.56 %}	-1.098 M
Common stock	23.224 M ^{8.73 %}	21.360 M ^{41.72 %}	15.072 M ^{6.20 %}	14.192 M ^{108.35 %}	6.811 M ^{1 237.04 %}	509.434 K ^{-85.12 %}	3.423 M ^{267.38 %}	931.796 K
Total equity	-5.672 M ^{-175.29 %}	-2.060 M ^{8.94 %}	-2.262 M ^{-236.47 %}	1.658 M ^{339.49 %}	-692.250 K ^{-259.85 %}	433.058 K ^{-65.59 %}	1.258 M ^{2 587.69 %}	46.822 K
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{-49.39 %}	345.760 K ^{-62.52 %}	922.590 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	17.229 M ^{201.45 %}	5.715 M ^{-20.69 %}	7.207 M ^{28.50 %}	5.608 M ^{22.45 %}	4.580 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	17.229 M ^{201.45 %}	5.715 M ^{-22.57 %}	7.382 M ^{23.98 %}	5.954 M ^{8.20 %}	5.503 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	7.000 K ^{-90.38 %}	72.731 K ^{43.66 %}	50.628 K ^{72.10 %}	29.418 K ^{-99.54 %}	6.389 M ^{818.29 %}	695.754 K ^{309.33 %}	169.973 K ^{136.58 %}	71.846 K
Deferred revenue	82.462 K ^{57.65 %}	52.308 K ^{42.19 %}	36.787 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.876 K ^{102.14 %}	-975.638 K	0.000	0.000
Short term debt	574.651 K ^{-73.51 %}	2.169 M ^{983.35 %}	200.206 K ^{-38.40 %}	325.000 K ^{-87.11 %}	2.521 M ^{689.82 %}	319.162 K ^{6.80 %}	298.849 K ^{-35.27 %}	461.681 K
Total current liabilities	1.337 M ^{-59.38 %}	3.291 M ^{90.20 %}	1.730 M ^{40.32 %}	1.233 M ^{-87.36 %}	9.751 M ^{24 725.71 %}	39.278 K ^{-94.77 %}	750.946 K ^{29.55 %}	579.678 K
Total liabilities	18.566 M ^{106.15 %}	9.006 M ^{-1.16 %}	9.112 M ^{26.78 %}	7.187 M ^{-52.88 %}	15.254 M ^{38 735.54 %}	39.278 K ^{-94.77 %}	750.946 K ^{29.55 %}	579.678 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.260 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.457 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.355 M ^{-13.81 %}	3.893 M ^{-12.46 %}	4.447 M ^{-11.34 %}	5.016 M ^{-19.85 %}	6.258 M ^{3 283.88 %}	184.932 K ^{44.73 %}	127.774 K ^{1 672.18 %}	7.210 K
GoodWill	1.727 M ^{2.06 %}	1.692 M ^{1.16 %}	1.673 M ^{0.47 %}	1.665 M ^{-7.80 %}	1.806 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.082 M ^{-9.00 %}	5.585 M ^{-8.74 %}	6.120 M ^{-8.40 %}	6.681 M ^{-17.15 %}	8.064 M ^{4 260.37 %}	184.932 K ^{44.73 %}	127.774 K ^{1 672.18 %}	7.210 K
Property plant equipment net	9.403 K ^{-69.54 %}	30.870 K ^{-81.04 %}	162.803 K ^{791.09 %}	18.270 K ^{-33.54 %}	27.490 K ^{4.76 %}	26.242 K ^{543.50 %}	4.078 K ^{18.82 %}	3.432 K
Total non current assets	5.092 M ^{-9.34 %}	5.616 M ^{-10.61 %}	6.282 M ^{-6.22 %}	6.699 M ^{-17.21 %}	8.091 M ^{3 731.54 %}	211.174 K ^{60.16 %}	131.852 K ^{1 138.98 %}	10.642 K
Other current assets	206.616 K ^{-31.32 %}	300.836 K ^{161.07 %}	115.231 K ^{60.11 %}	71.971 K ^{-98.81 %}	6.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.773 K ^{231.86 %}	21.025 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.946 M ^{1 395.51 %}	464.456 K ^{253.33 %}	131.450 K ^{-92.49 %}	1.750 M ^{556.92 %}	266.349 K ^{-43.61 %}	472.336 K ^{-76.50 %}	2.010 M ^{141.70 %}	831.671 K
Cash and short term investments	6.946 M ^{1 395.51 %}	464.456 K ^{253.33 %}	131.450 K ^{-92.49 %}	1.750 M ^{556.92 %}	266.349 K ^{-43.61 %}	472.336 K ^{-76.50 %}	2.010 M ^{141.70 %}	831.671 K
Total current assets	7.803 M ^{486.77 %}	1.330 M ^{134.60 %}	566.832 K ^{-73.58 %}	2.146 M ^{-66.84 %}	6.470 M ^{1 269.86 %}	472.336 K ^{-77.29 %}	2.080 M ^{143.92 %}	852.697 K
Inventory	320.728 K ^{53.25 %}	209.285 K ^{172.60 %}	76.773 K ^{495.19 %}	12.899 K ^{32.80 %}	9.713 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	329.516 K ^{-7.24 %}	355.223 K ^{45.96 %}	243.378 K ^{-21.81 %}	311.281 K ^{114.22 %}	145.309 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-295.717 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.174 K	0.000	0.000
Account payables	665.772 K ^{-31.44 %}	971.078 K ^{-32.68 %}	1.442 M ^{64.19 %}	878.484 K ^{7.09 %}	820.361 K	0.000 ^{-100.00 %}	282.124 K ^{511.31 %}	46.151 K
Tax payables	6.739 K ^{-73.54 %}	25.473 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	27.114 K ^{-83.14 %}	160.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	706.640 K ^{231.97 %}	212.862 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.894 M ^{85.65 %}	6.946 M ^{1.41 %}	6.849 M ^{-22.56 %}	8.845 M ^{-39.26 %}	14.562 M ^{2 982.88 %}	472.336 K ^{-78.64 %}	2.212 M ^{156.19 %}	863.339 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	6.739 K ^{-80.06 %}	33.796 K ^{963.10 %}	3.179 K ^{7.54 %}	2.956 K ^{-75.70 %}	12.166 K ^{127.74 %}	-43.860 K	0.000	0.000
Stock based compensation	94.689 K ^{-93.06 %}	1.364 M ^{215.92 %}	431.746 K ^{-66.99 %}	1.308 M ^{707.48 %}	162.000 K ^{952.63 %}	15.390 K ^{-84.38 %}	98.538 K ^{302.23 %}	24.498 K
Change in working capital	-339.775 K ^{53.19 %}	-725.788 K ^{-220.20 %}	603.804 K ^{364.98 %}	-227.866 K ^{-134.50 %}	660.491 K ^{1 151.45 %}	52.778 K ^{405.22 %}	-17.292 K ^{66.15 %}	-51.078 K
Accounts receivables	104.917 K ^{193.81 %}	-111.845 K ^{-264.71 %}	67.903 K ^{140.91 %}	-165.972 K ^{-199.41 %}	166.957 K ^{9 957.65 %}	1.660 K	0.000	0.000
Inventory	-111.443 K ^{15.90 %}	-132.512 K ^{-107.46 %}	-63.874 K ^{-1 904.83 %}	-3.186 K ^{-214.11 %}	2.792 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-459.192 K ^{-26.95 %}	-361.722 K ^{-159.67 %}	606.248 K ^{1 892.25 %}	-33.826 K ^{-107.50 %}	450.777 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	125.943 K ^{205.21 %}	-119.709 K ^{-1 749.36 %}	-6.473 K ^{73.99 %}	-24.882 K ^{-162.26 %}	39.965 K ^{-24.28 %}	52.778 K ^{405.22 %}	-17.292 K ^{66.15 %}	-51.078 K
Other non cash items	104.663 K ^{-91.86 %}	1.285 M ^{-26.80 %}	1.756 M ^{54.29 %}	1.138 M ^{8.95 %}	1.045 M ^{1 455.73 %}	67.140 K ^{-81.33 %}	359.704 K ^{30.26 %}	276.153 K
Net cash provided by operating activities	-4.714 M ^{29.79 %}	-6.714 M ^{-215.07 %}	-2.131 M ^{47.96 %}	-4.095 M ^{-193.84 %}	-1.394 M ^{-3 726.53 %}	-36.423 K ^{97.30 %}	-1.350 M ^{-191.07 %}	-463.656 K
Investments in property plant and equipment	-10.375 K ^{-243.32 %}	-3.022 K ^{-200.10 %}	-1.007 K ^{71.82 %}	-3.574 K ^{35.37 %}	-5.530 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.934 K ^{83.95 %}	-12.051 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.292 K ^{-90.92 %}	58.253 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.569 K ^{96.89 %}	-50.375 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.158 K ^{52.59 %}	-120.564 K ^{19.62 %}	-150.000 K
Net cash used for investing activites	-11.944 K ^{77.63 %}	-53.397 K ^{-5 202.58 %}	-1.007 K ^{-158.61 %}	1.718 K ^{-96.74 %}	52.723 K ^{192.24 %}	-57.158 K ^{53.34 %}	-122.498 K ^{24.41 %}	-162.051 K
Debt repayment	9.972 M ^{1 244.54 %}	-871.282 K ^{-938.64 %}	-83.887 K ^{-211.85 %}	75.000 K ^{-89.69 %}	727.200 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	6.580 M ^{878.17 %}	672.668 K ^{-87.79 %}	5.509 M ^{747.54 %}	650.000 K ^{277.34 %}	172.259 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.235 M ^{-11.28 %}	1.392 M ^{1 956.00 %}	-75.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	242.500 K ^{40.78 %}	172.259 K ^{-93.48 %}	2.643 M ^{-15.32 %}	3.122 M
Net cash used provided by financing activities	11.207 M ^{57.84 %}	7.101 M ^{1 282.02 %}	513.781 K ^{-90.80 %}	5.584 M ^{244.75 %}	1.620 M ^{840.27 %}	172.259 K ^{-93.48 %}	2.643 M ^{-15.32 %}	3.122 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.991 K ^{-297.08 %}	-4.279 K ^{75.93 %}	-17.777 K ^{-347.76 %}	7.175 K ^{1 019.87 %}	-780.000
Net change in cash	6.482 M ^{1 846.37 %}	333.006 K ^{120.58 %}	-1.618 M ^{-209.83 %}	1.473 M ^{436.92 %}	274.408 K ^{117.84 %}	-1.538 M ^{-230.49 %}	1.178 M ^{-52.77 %}	2.495 M
Cash at beginning of period	464.456 K ^{253.33 %}	131.450 K ^{-92.49 %}	1.750 M ^{533.15 %}	276.349 K ^{14 137.45 %}	1.941 K ^{-99.90 %}	2.010 M ^{141.70 %}	831.671 K	0.000
Cash at end of period	6.946 M ^{1 395.51 %}	464.456 K ^{253.33 %}	131.450 K ^{-92.49 %}	1.750 M ^{533.15 %}	276.349 K ^{-41.49 %}	472.336 K ^{-76.50 %}	2.010 M ^{-19.43 %}	2.495 M
Operating cash flow	-4.714 M ^{29.79 %}	-6.714 M ^{-215.07 %}	-2.131 M ^{47.96 %}	-4.095 M ^{-193.84 %}	-1.394 M ^{-3 726.53 %}	-36.423 K ^{97.30 %}	-1.350 M ^{-191.07 %}	-463.656 K
Capital expenditure	-10.375 K ^{-243.32 %}	-3.022 K ^{-200.10 %}	-1.007 K ^{71.82 %}	-3.574 K ^{35.37 %}	-5.530 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.934 K ^{83.95 %}	-12.051 K
Free CashFlow	-4.724 M ^{29.67 %}	-6.717 M ^{-215.06 %}	-2.132 M ^{47.99 %}	-4.099 M ^{-192.93 %}	-1.399 M ^{-3 741.71 %}	-36.423 K ^{97.30 %}	-1.351 M ^{-184.10 %}	-475.707 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	22.121 K ^{-81.07 %}	116.883 K ^{-71.89 %}	415.746 K ^{-21.83 %}	531.815 K ^{3 463.49 %}	14.924 K ^{-68.51 %}	47.394 K ^{-71.90 %}	168.659 K ^{45.62 %}	115.819 K ^{413.63 %}	22.549 K ^{-7.50 %}	24.376 K ^{169.57 %}	-35.036 K ^{-969.81 %}	4.028 K ^{-96.52 %}	115.751 K ^{71.19 %}	67.615 K ^{133.49 %}	28.959 K ^{8.13 %}	26.781 K ^{-58.02 %}	63.800 K ^{304.87 %}	15.758 K ^{-41.23 %}	26.812 K ^{31.74 %}	20.352 K ^{3 125.36 %}	631.000	0.000
Net income	-2.327 M ^{-248.65 %}	1.566 M ^{206.84 %}	510.233 K ^{117.24 %}	-2.959 M ^{-211.17 %}	-950.867 K ^{47.94 %}	-1.826 M ^{29.05 %}	-2.574 M ^{-12.77 %}	-2.283 M ^{4.67 %}	-2.394 M ^{-13.44 %}	-2.111 M ^{-35.68 %}	-1.556 M ^{-39.60 %}	-1.114 M ^{21.23 %}	-1.415 M ^{5.24 %}	-1.493 M ^{58.29 %}	-3.579 M ^{-174.57 %}	-1.304 M ^{2.33 %}	-1.335 M ^{-9.06 %}	-1.224 M ^{9.37 %}	-1.350 M ^{-1.62 %}	-1.329 M ^{-130.57 %}	-576.271 K ^{-191.09 %}	-197.973 K
Income before tax	-2.323 M ^{-248.02 %}	1.569 M ^{210.02 %}	506.260 K ^{117.17 %}	-2.948 M ^{-210.04 %}	-950.867 K ^{47.94 %}	-1.826 M ^{28.34 %}	-2.549 M ^{-11.69 %}	-2.282 M ^{4.39 %}	-2.387 M ^{-13.08 %}	-2.111 M ^{-35.79 %}	-1.554 M ^{-39.48 %}	-1.114 M ^{21.23 %}	-1.415 M ^{5.11 %}	-1.491 M ^{58.35 %}	-3.580 M ^{-174.78 %}	-1.303 M ^{2.20 %}	-1.332 M ^{-8.85 %}	-1.224 M ^{8.93 %}	-1.344 M ^{-1.57 %}	-1.323 M ^{-129.59 %}	-576.271 K ^{-191.09 %}	-197.973 K
Income before tax ratio	-105.02 ^{-882.09 %}	13.43 ^{1 002.72 %}	1.22 ^{121.97 %}	-5.54 ^{91.30 %}	-63.71 ^{-65.34 %}	-38.54 ^{-155.00 %}	-15.11 ^{23.30 %}	-19.70 ^{81.39 %}	-105.85 ^{-22.24 %}	-86.59 ^{-295.18 %}	44.37 ^{116.04 %}	-276.68 ^{-2 163.66 %}	-12.22 ^{44.57 %}	-22.05 ^{82.16 %}	-123.61 ^{-154.12 %}	-48.64 ^{-132.98 %}	-20.88 ^{73.11 %}	-77.66 ^{-54.95 %}	-50.12 ^{22.90 %}	-65.01 ^{92.88 %}	-913.27	0.00
EBITDA	-1.422 M ^{-159.30 %}	2.398 M ^{73.78 %}	1.380 M ^{156.06 %}	-2.462 M ^{-9 587.68 %}	-25.412 K ^{98.59 %}	-1.798 M ^{15.31 %}	-2.123 M ^{-11.15 %}	-1.910 M ^{-0.29 %}	-1.904 M ^{-17.65 %}	-1.619 M ^{-60.28 %}	-1.010 M ^{-18.50 %}	-852.189 K ^{23.86 %}	-1.119 M ^{-0.92 %}	-1.109 M ^{60.45 %}	-2.804 M ^{-211.57 %}	-899.946 K ^{-5.06 %}	-856.588 K ^{0.80 %}	-863.534 K ^{10.55 %}	-965.384 K ^{-41.31 %}	-683.173 K ^{-43.61 %}	-475.721 K ^{-155.54 %}	-186.162 K
Net income ratio	-105.21 ^{-885.43 %}	13.39 ^{991.42 %}	1.23 ^{122.06 %}	-5.56 ^{91.27 %}	-63.71 ^{-65.34 %}	-38.54 ^{-152.48 %}	-15.26 ^{22.56 %}	-19.71 ^{81.44 %}	-106.19 ^{-22.63 %}	-86.59 ^{-295.02 %}	44.40 ^{116.05 %}	-276.67 ^{-2 163.59 %}	-12.22 ^{44.65 %}	-22.08 ^{82.13 %}	-123.59 ^{-153.92 %}	-48.67 ^{-132.69 %}	-20.92 ^{73.06 %}	-77.66 ^{-54.20 %}	-50.36 ^{22.86 %}	-65.29 ^{92.85 %}	-913.27	0.00
Ratio EBITDA	-64.29 ^{-413.34 %}	20.52 ^{518.11 %}	3.32 ^{171.71 %}	-4.63 ^{-171.86 %}	-1.70 ^{95.51 %}	-37.93 ^{-201.37 %}	-12.59 ^{23.68 %}	-16.49 ^{80.47 %}	-84.45 ^{-27.18 %}	-66.40 ^{-330.37 %}	28.82 ^{113.62 %}	-211.57 ^{-2 088.02 %}	-9.67 ^{41.05 %}	-16.40 ^{83.06 %}	-96.83 ^{-188.14 %}	-33.60 ^{-150.29 %}	-13.43 ^{75.50 %}	-54.80 ^{-52.20 %}	-36.01 ^{-7.26 %}	-33.57 ^{95.55 %}	-753.92	0.00
Gross profit ratio	0.60 ^{8.88 %}	0.55 ^{2.12 %}	0.54 ^{10.05 %}	0.49 ^{-19.60 %}	0.61 ^{119.86 %}	-3.08 ^{-470.55 %}	-0.54 ^{-185.26 %}	0.63 ^{108.60 %}	-7.36 ^{-1 144.52 %}	0.70 ^{-22.85 %}	0.91 ^{30.49 %}	0.70 ^{5.04 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67 ^{103.00 %}	-22.22 ^{-3 416.16 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67 ^{0.01 %}	0.67 ^{29.21 %}	0.52 ^{-48.15 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00
Weighted average shs out dil	227.036 M ^{0.25 %}	226.470 M ^{4.21 %}	217.316 M ^{0.00 %}	217.316 M ^{0.67 %}	215.876 M ^{5.31 %}	204.983 M ^{2.94 %}	199.126 M ^{7.87 %}	184.590 M ^{12.46 %}	164.137 M ^{34.41 %}	122.119 M ^{41.70 %}	86.181 M ^{-2.87 %}	88.730 M ^{1.22 %}	87.660 M ^{0.69 %}	87.057 M ^{20.22 %}	72.417 M ^{-15.81 %}	86.015 M ^{0.00 %}	86.015 M ^{0.00 %}	86.015 M ^{1 710.84 %}	4.750 M ^{-94.48 %}	86.015 M ^{246.03 %}	24.858 M ^{3.85 %}	23.936 M
Weighted average shs out	227.036 M ^{0.25 %}	226.470 M ^{4.21 %}	217.316 M ^{0.00 %}	217.316 M ^{0.67 %}	215.876 M ^{5.31 %}	204.983 M ^{2.94 %}	199.126 M ^{7.87 %}	184.590 M ^{12.46 %}	164.137 M ^{34.41 %}	122.119 M ^{41.69 %}	86.185 M ^{-2.87 %}	88.730 M ^{1.22 %}	87.660 M ^{0.69 %}	87.057 M ^{20.22 %}	72.417 M ^{-15.81 %}	86.015 M ^{0.00 %}	86.015 M ^{0.00 %}	86.015 M ^{1 710.84 %}	4.750 M ^{-94.48 %}	86.015 M ^{246.02 %}	24.859 M ^{3.86 %}	23.936 M
EPS diluted	-0.01 ^{-247.83 %}	0.01 ^{200.00 %}	0.00 ^{116.91 %}	-0.01 ^{-209.09 %}	0.00 ^{50.56 %}	-0.01 ^{31.01 %}	-0.01 ^{-4.03 %}	-0.01 ^{15.07 %}	-0.01 ^{15.61 %}	-0.02 ^{4.42 %}	-0.02 ^{-43.65 %}	-0.01 ^{21.74 %}	-0.02 ^{6.40 %}	-0.02 ^{65.18 %}	-0.05 ^{-225.00 %}	-0.02 ^{1.94 %}	-0.02 ^{-9.15 %}	-0.01 ^{94.93 %}	-0.28 ^{-1 718.18 %}	-0.02 ^{33.62 %}	-0.02 ^{-179.52 %}	-0.01
Earnings per share	-0.01 ^{-247.83 %}	0.01 ^{200.00 %}	0.00 ^{116.91 %}	-0.01 ^{-209.09 %}	0.00 ^{50.56 %}	-0.01 ^{31.01 %}	-0.01 ^{-4.03 %}	-0.01 ^{15.07 %}	-0.01 ^{15.61 %}	-0.02 ^{4.42 %}	-0.02 ^{-43.65 %}	-0.01 ^{21.74 %}	-0.02 ^{6.40 %}	-0.02 ^{65.18 %}	-0.05 ^{-225.00 %}	-0.02 ^{1.94 %}	-0.02 ^{-9.15 %}	-0.01 ^{94.93 %}	-0.28 ^{-1 718.18 %}	-0.02 ^{33.62 %}	-0.02 ^{-179.52 %}	-0.01
Gross profit	13.310 K ^{-79.39 %}	64.590 K ^{-71.29 %}	224.976 K ^{-13.97 %}	261.496 K ^{2 765.08 %}	9.127 K ^{106.25 %}	-145.939 K ^{-60.33 %}	-91.025 K ^{-224.16 %}	73.315 K ^{144.16 %}	-166.008 K ^{-1 066.23 %}	17.181 K ^{153.68 %}	-32.008 K ^{-1 235.04 %}	2.820 K ^{-96.34 %}	77.147 K ^{71.19 %}	45.066 K ^{107.00 %}	-643.409 K ^{-3 685.85 %}	17.943 K ^{-58.02 %}	42.746 K ^{304.91 %}	10.557 K ^{-24.06 %}	13.902 K ^{-31.69 %}	20.352 K ^{3 125.36 %}	631.000	0.000
Income tax expense	4.140 K ^{6.56 %}	3.885 K ^{197.79 %}	-3.973 K ^{-137.09 %}	10.712 K ^{357 166.67 %}	-3.000 ^{-200.00 %}	3.000 ^{-99.99 %}	25.472 K ^{3 651.40 %}	679.000 ^{-91.12 %}	7.645 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.271 K ^{3 731.43 %}	-35.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.131 K ^{584.32 %}	-440.000 ^{-152.01 %}	846.000 ^{-66.82 %}	2.550 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.492 K ^{14.42 %}	5.674 K	0.000	0.000
Cost of revenue	8.811 K ^{-83.15 %}	52.293 K ^{-72.59 %}	190.770 K ^{-29.43 %}	270.319 K ^{4 563.08 %}	5.797 K ^{-97.00 %}	193.333 K ^{-25.55 %}	259.684 K ^{510.96 %}	42.504 K ^{-77.46 %}	188.557 K ^{2 520.67 %}	7.195 K ^{337.62 %}	-3.028 K ^{-350.66 %}	1.208 K ^{-96.87 %}	38.604 K ^{71.20 %}	22.549 K ^{-96.65 %}	672.368 K ^{7 507.69 %}	8.838 K ^{-58.02 %}	21.054 K ^{304.81 %}	5.201 K ^{-59.71 %}	12.910 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	842.334 K ^{12.76 %}	747.011 K ^{-20.08 %}	934.750 K ^{-58.24 %}	2.239 M ^{328.70 %}	522.189 K ^{-60.95 %}	1.337 M ^{-36.49 %}	2.105 M ^{5.74 %}	1.991 M ^{4.04 %}	1.914 M ^{26.62 %}	1.512 M ^{74.31 %}	867.142 K ^{-4.03 %}	903.544 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.008 M ^{-188.84 %}	1.135 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 M ^{-302.36 %}	514.682 K ^{146.57 %}	208.735 K ^{71.18 %}	121.940 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.419 M ^{-76.27 %}	5.979 M ^{61 447.08 %}	9.714 K	0.000 ^{-100.00 %}	875.963 K ^{-64.12 %}	2.441 M ^{7 083.82 %}	33.981 K ^{-78.63 %}	159.035 K ^{1 293.45 %}	11.413 K
Other expenses	163.784 K ^{3.92 %}	157.612 K ^{-0.33 %}	158.139 K ^{1.75 %}	155.423 K ^{-2.79 %}	159.891 K ^{290.40 %}	40.956 K ^{108.33 %}	-491.520 K ^{-6 142.78 %}	8.134 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.006 M ^{11.22 %}	904.623 K ^{-17.23 %}	1.093 M ^{-54.35 %}	2.394 M ^{250.99 %}	682.080 K ^{-54.84 %}	1.510 M ^{-28.26 %}	2.105 M ^{-2.96 %}	2.170 M ^{13.36 %}	1.914 M ^{13.08 %}	1.692 M ^{54.11 %}	1.098 M ^{6.79 %}	1.028 M ^{-22.96 %}	1.335 M ^{-5.90 %}	1.419 M ^{-68.42 %}	4.492 M ^{244.86 %}	1.303 M ^{23.31 %}	1.056 M ^{20.59 %}	875.963 K ^{-26.04 %}	1.184 M ^{66.87 %}	709.820 K ^{36.38 %}	520.458 K ^{178.82 %}	186.662 K
Cost and expenses	1.015 M ^{6.06 %}	956.916 K ^{-25.45 %}	1.284 M ^{-51.82 %}	2.664 M ^{287.33 %}	687.877 K ^{-55.08 %}	1.531 M ^{-35.25 %}	2.365 M ^{6.91 %}	2.212 M ^{5.22 %}	2.102 M ^{23.70 %}	1.700 M ^{55.19 %}	1.095 M ^{6.37 %}	1.030 M ^{-25.04 %}	1.374 M ^{-4.69 %}	1.441 M ^{-68.24 %}	4.538 M ^{248.34 %}	1.303 M ^{20.90 %}	1.077 M ^{22.27 %}	881.164 K ^{-26.41 %}	1.197 M ^{68.68 %}	709.820 K ^{36.38 %}	520.458 K ^{178.82 %}	186.662 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.321 K ^{-73.28 %}	491.520 K ^{113.53 %}	230.188 K ^{0.00 %}	230.188 K ^{-53.17 %}	491.520 K ^{39.03 %}	353.544 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	842.334 K ^{12.76 %}	747.011 K ^{-20.08 %}	934.750 K ^{-58.24 %}	2.239 M ^{328.70 %}	522.189 K ^{-60.98 %}	1.338 M ^{-36.45 %}	2.105 M ^{5.74 %}	1.991 M ^{4.04 %}	1.914 M ^{26.62 %}	1.512 M ^{74.31 %}	867.142 K ^{-4.03 %}	903.544 K ^{-32.32 %}	1.335 M ^{-5.90 %}	1.419 M ^{-71.46 %}	4.970 M ^{334.12 %}	1.145 M ^{8.38 %}	1.056 M ^{20.59 %}	875.963 K ^{-37.41 %}	1.400 M ^{155.10 %}	548.663 K ^{15.18 %}	476.352 K ^{155.88 %}	186.162 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.393 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.028 K ^{62.71 %}	62.091 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.187 K ^{-66.42 %}	77.973 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.849 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.444 K ^{399.02 %}	11.311 K
Interest expense	737.057 K ^{9.81 %}	671.210 K ^{-6.22 %}	715.725 K ^{116.33 %}	330.843 K ^{-56.78 %}	765.564 K ^{149.48 %}	306.866 K ^{-2.03 %}	313.209 K ^{44.29 %}	217.067 K ^{-28.58 %}	303.936 K ^{-2.35 %}	311.258 K ^{1.41 %}	306.925 K ^{26.99 %}	241.691 K ^{4.23 %}	231.888 K ^{0.56 %}	230.603 K ^{-50.20 %}	463.096 K ^{43.38 %}	322.993 K ^{2.46 %}	315.239 K ^{57.57 %}	200.060 K ^{-18.53 %}	245.552 K ^{-48.71 %}	478.713 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	163.784 K ^{3.92 %}	157.612 K ^{-0.33 %}	158.139 K ^{1.75 %}	155.423 K ^{-2.79 %}	159.891 K ^{-7.19 %}	172.277 K ^{133.15 %}	73.891 K ^{-58.60 %}	178.499 K ^{-0.11 %}	178.688 K ^{-1.26 %}	180.963 K ^{-23.84 %}	237.623 K ^{90.30 %}	124.868 K ^{-9.91 %}	138.608 K ^{-8.39 %}	151.300 K ^{-75.87 %}	626.944 K ^{297.49 %}	157.726 K ^{-1.54 %}	160.198 K ^{0.05 %}	160.124 K ^{-0.54 %}	160.987 K ^{-0.11 %}	161.157 K ^{265.39 %}	44.106 K ^{20 803.32 %}	211.000
Operating income	-992.808 K ^{-18.19 %}	-840.033 K ^{3.21 %}	-867.913 K ^{59.30 %}	-2.133 M ^{-216.89 %}	-672.953 K ^{54.65 %}	-1.484 M ^{32.44 %}	-2.196 M ^{-4.78 %}	-2.096 M ^{-0.79 %}	-2.080 M ^{-24.15 %}	-1.675 M ^{-47.37 %}	-1.137 M ^{-10.84 %}	-1.026 M ^{18.46 %}	-1.258 M ^{8.43 %}	-1.374 M ^{69.36 %}	-4.482 M ^{-251.33 %}	-1.276 M ^{-25.87 %}	-1.014 M ^{-17.13 %}	-865.406 K ^{24.60 %}	-1.148 M ^{-66.46 %}	-689.468 K ^{-32.63 %}	-519.827 K ^{-178.92 %}	-186.373 K
Operating income ratio	-44.88 ^{-524.48 %}	-7.19 ^{-244.27 %}	-2.09 ^{47.94 %}	-4.01 ^{91.11 %}	-45.09 ^{-44.00 %}	-31.31 ^{-140.44 %}	-13.02 ^{28.05 %}	-18.10 ^{80.38 %}	-92.24 ^{-34.21 %}	-68.73 ^{-311.82 %}	32.45 ^{112.74 %}	-254.62 ^{-2 243.06 %}	-10.87 ^{46.51 %}	-20.32 ^{86.88 %}	-154.79 ^{-224.91 %}	-47.64 ^{-199.86 %}	-15.89 ^{71.07 %}	-54.92 ^{-28.30 %}	-42.81 ^{-26.35 %}	-33.88 ^{95.89 %}	-823.81	0.00
Total other income expenses net	-1.330 M ^{-155.21 %}	2.410 M ^{75.34 %}	1.374 M ^{268.50 %}	-815.552 K ^{-193.45 %}	-277.914 K ^{18.57 %}	-341.287 K ^{3.11 %}	-352.235 K ^{-89.72 %}	-185.664 K ^{39.51 %}	-306.928 K ^{29.53 %}	-435.540 K ^{-4.28 %}	-417.658 K ^{-151.69 %}	-165.944 K ^{-5.74 %}	-156.933 K ^{-33.84 %}	-117.256 K ^{87.66 %}	-950.147 K ^{-3 438.06 %}	-26.855 K ^{91.57 %}	-318.406 K ^{11.14 %}	-358.312 K ^{-82.75 %}	-196.069 K ^{69.05 %}	-633.575 K ^{-1 022.48 %}	-56.444 K ^{-386.59 %}	-11.600 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	12.012 M ^{24.74 %}	9.629 M ^{-11.32 %}	10.858 M ^{9.50 %}	9.916 M ^{22.91 %}	8.068 M ^{4.01 %}	7.757 M ^{4.54 %}	7.420 M ^{28.29 %}	5.784 M ^{-3.31 %}	5.982 M ^{-18.61 %}	7.349 M ^{1.02 %}	7.275 M ^{16.84 %}	6.227 M ^{11.37 %}	5.591 M ^{12.02 %}	4.991 M ^{29.35 %}	3.859 M ^{-30.48 %}	5.550 M ^{-2.05 %}	5.666 M ^{-0.30 %}	5.683 M ^{-16.84 %}	6.835 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	17.436 M ^{10.24 %}	15.816 M ^{-11.16 %}	17.804 M ^{-7.56 %}	19.260 M ^{133.72 %}	8.241 M ^{1.09 %}	8.152 M ^{3.39 %}	7.884 M ^{5.84 %}	7.449 M ^{2.82 %}	7.245 M ^{-7.15 %}	7.803 M ^{5.34 %}	7.407 M ^{15.37 %}	6.420 M ^{13.06 %}	5.679 M ^{1.47 %}	5.597 M ^{-0.21 %}	5.608 M ^{-2.39 %}	5.746 M ^{-1.02 %}	5.805 M ^{-0.82 %}	5.853 M ^{-17.58 %}	7.101 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.797 M ^{-28.10 %}	5.281 M ^{-3.60 %}	5.478 M ^{-2.56 %}	5.622 M ^{-2.75 %}	5.780 M ^{0.00 %}	5.780 M ^{-1.71 %}	5.881 M ^{10.84 %}	5.306 M ^{-28.70 %}	7.442 M ^{62.20 %}	4.588 M ^{40.13 %}	3.274 M ^{10.77 %}	2.956 M ^{-13.92 %}	3.434 M ^{-0.69 %}	3.458 M ^{5.49 %}	3.278 M ^{233.98 %}	981.376 K ^{2 494.52 %}	37.825 K ^{-96.28 %}	1.018 M ^{-15.25 %}	1.201 M
Retained earnings	-33.766 M ^{-2.92 %}	-32.808 M ^{4.55 %}	-34.373 M ^{1.46 %}	-34.883 M ^{-8.74 %}	-32.078 M ^{-3.05 %}	-31.127 M ^{-6.23 %}	-29.301 M ^{-9.63 %}	-26.727 M ^{-6.68 %}	-25.054 M ^{-10.57 %}	-22.660 M ^{-9.95 %}	-20.608 M ^{-7.72 %}	-19.132 M ^{-2.21 %}	-18.719 M ^{-8.18 %}	-17.304 M ^{-9.44 %}	-15.811 M ^{-29.26 %}	-12.232 M ^{-4 494.18 %}	-266.255 K ^{-5.29 %}	-252.869 K ^{97.09 %}	-8.704 M
Common stock	23.302 M ^{0.00 %}	23.302 M ^{0.34 %}	23.224 M ^{2.52 %}	22.653 M ^{0.37 %}	22.569 M ^{0.94 %}	22.359 M ^{4.68 %}	21.360 M ^{0.29 %}	21.299 M ^{16.61 %}	18.265 M ^{9.27 %}	16.716 M ^{10.91 %}	15.072 M ^{-0.03 %}	15.077 M ^{3.25 %}	14.603 M ^{0.00 %}	14.603 M ^{2.90 %}	14.192 M ^{78.92 %}	7.932 M ^{1 457.01 %}	509.434 K ^{0.00 %}	509.434 K ^{-92.52 %}	6.811 M
Total equity	-6.666 M ^{-57.81 %}	-4.224 M ^{25.52 %}	-5.672 M ^{14.18 %}	-6.608 M ^{-77.22 %}	-3.729 M ^{-24.79 %}	-2.988 M ^{-45.04 %}	-2.060 M ^{-1 582.34 %}	-122.465 K ^{-118.77 %}	652.296 K ^{148.11 %}	-1.356 M ^{40.07 %}	-2.262 M ^{-105.73 %}	-1.100 M ^{-61.13 %}	-682.479 K ^{-190.26 %}	756.094 K ^{-54.39 %}	1.658 M ^{149.95 %}	-3.319 M ^{-1 053.31 %}	348.144 K ^{3.45 %}	336.529 K ^{148.61 %}	-692.250 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K ^{-32.56 %}	215.000 K ^{10.26 %}	195.000 K ^{11.43 %}	175.000 K ^{-50.02 %}	350.140 K ^{0.42 %}	348.680 K ^{0.42 %}	347.220 K ^{0.42 %}	345.760 K ^{-86.84 %}	2.628 M ^{160.39 %}	1.009 M ^{-1.17 %}	1.021 M ^{10.70 %}	922.590 K
Long term debt	16.799 M ^{10.45 %}	15.209 M ^{-11.72 %}	17.229 M ^{-8.06 %}	18.740 M ^{142.12 %}	7.740 M ^{30.25 %}	5.942 M ^{3.97 %}	5.715 M ^{7.22 %}	5.331 M ^{3.24 %}	5.163 M ^{-10.07 %}	5.741 M ^{-20.33 %}	7.207 M ^{13.13 %}	6.370 M ^{12.18 %}	5.679 M ^{1.47 %}	5.597 M ^{-0.21 %}	5.608 M ^{2.05 %}	5.496 M ^{16.07 %}	4.735 M ^{-0.94 %}	4.779 M ^{4.35 %}	4.580 M
Total non current liabilities	16.799 M ^{10.45 %}	15.209 M ^{-11.72 %}	17.229 M ^{-8.06 %}	18.740 M ^{142.12 %}	7.740 M ^{30.25 %}	5.942 M ^{3.97 %}	5.715 M ^{4.38 %}	5.476 M ^{1.81 %}	5.378 M ^{-9.41 %}	5.936 M ^{-19.58 %}	7.382 M ^{9.84 %}	6.720 M ^{11.50 %}	6.027 M ^{1.41 %}	5.944 M ^{-0.17 %}	5.954 M ^{-26.71 %}	8.124 M ^{41.43 %}	5.744 M ^{-0.98 %}	5.801 M ^{5.41 %}	5.503 M
Other current liabilities	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-99.28 %}	968.170 K ^{1 231.17 %}	72.731 K ^{0.00 %}	72.731 K ^{0.00 %}	72.731 K ^{23.97 %}	58.670 K ^{-66.33 %}	174.248 K ^{470.41 %}	30.548 K ^{-39.66 %}	50.628 K ^{623.26 %}	7.000 K ^{-74.47 %}	27.418 K ^{8.29 %}	25.318 K ^{-13.94 %}	29.418 K ^{-99.37 %}	4.642 M ^{261.56 %}	-2.873 M ^{-18.91 %}	-2.416 M ^{-137.70 %}	6.410 M
Deferred revenue	83.069 K ^{3.15 %}	80.530 K ^{-2.34 %}	82.462 K ^{-78.45 %}	382.681 K ^{-16.70 %}	459.390 K ^{1 137.31 %}	37.128 K ^{-29.02 %}	52.308 K ^{-66.67 %}	156.918 K ^{21.04 %}	129.638 K ^{246.41 %}	37.423 K ^{1.73 %}	36.787 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-295.582 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.935 M ^{-16.69 %}	-2.515 M ^{-12 149.04 %}	20.876 K
Short term debt	636.104 K ^{4.79 %}	607.006 K ^{5.63 %}	574.651 K ^{10.66 %}	519.310 K ^{3.79 %}	500.369 K ^{-77.35 %}	2.209 M ^{1.85 %}	2.169 M ^{2.38 %}	2.119 M ^{1.77 %}	2.082 M ^{1.01 %}	2.061 M ^{929.46 %}	200.206 K ^{300.41 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 K ^{30.00 %}	250.000 K ^{-76.64 %}	1.070 M ^{-0.32 %}	1.074 M ^{-57.41 %}	2.521 M
Total current liabilities	1.151 M ^{3.00 %}	1.117 M ^{-16.40 %}	1.337 M ^{-58.59 %}	3.228 M ^{46.67 %}	2.201 M ^{-34.17 %}	3.343 M ^{1.59 %}	3.291 M ^{3.76 %}	3.171 M ^{9.46 %}	2.897 M ^{-12.66 %}	3.317 M ^{91.74 %}	1.730 M ^{106.78 %}	836.629 K ^{-29.38 %}	1.185 M ^{48.16 %}	799.540 K ^{-35.15 %}	1.233 M ^{-83.39 %}	7.424 M ^{11 923.13 %}	61.751 K ^{-37.59 %}	98.944 K ^{-98.99 %}	9.751 M
Total liabilities	17.950 M ^{9.94 %}	16.327 M ^{-12.06 %}	18.566 M ^{-15.49 %}	21.968 M ^{120.99 %}	9.941 M ^{7.06 %}	9.285 M ^{3.10 %}	9.006 M ^{4.15 %}	8.647 M ^{4.49 %}	8.275 M ^{-10.57 %}	9.254 M ^{1.56 %}	9.112 M ^{20.58 %}	7.557 M ^{4.78 %}	7.212 M ^{6.95 %}	6.743 M ^{-6.17 %}	7.187 M ^{-53.78 %}	15.548 M ^{25 078.91 %}	61.751 K ^{-37.59 %}	98.944 K ^{-99.35 %}	15.254 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.273 M ^{2.51 %}	-7.460 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.271 M ^{-1.83 %}	3.332 M ^{-0.70 %}	3.355 M ^{-5.34 %}	3.544 M ^{-1.49 %}	3.598 M ^{-3.61 %}	3.733 M ^{-4.11 %}	3.893 M ^{-1.58 %}	3.955 M ^{-4.55 %}	4.144 M ^{-5.21 %}	4.371 M ^{-1.69 %}	4.447 M ^{4.51 %}	4.255 M ^{-3.76 %}	4.421 M ^{-5.76 %}	4.691 M ^{-6.47 %}	5.016 M ^{-7.29 %}	5.410 M ^{-3.22 %}	5.590 M ^{-3.09 %}	5.768 M ^{-7.82 %}	6.258 M
GoodWill	1.855 M ^{3.15 %}	1.798 M ^{4.10 %}	1.727 M ^{-0.98 %}	1.744 M ^{2.84 %}	1.696 M ^{0.46 %}	1.688 M ^{-0.23 %}	1.692 M ^{2.25 %}	1.655 M ^{-0.98 %}	1.671 M ^{-1.79 %}	1.702 M ^{1.73 %}	1.673 M ^{8.03 %}	1.548 M ^{-0.62 %}	1.558 M ^{-2.79 %}	1.603 M ^{-3.74 %}	1.665 M ^{-2.10 %}	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{-0.41 %}	1.708 M ^{-5.44 %}	1.806 M
Goodwill and intangible assets	5.125 M ^{-0.08 %}	5.130 M ^{0.93 %}	5.082 M ^{-3.90 %}	5.289 M ^{-0.10 %}	5.294 M ^{-2.34 %}	5.421 M ^{-2.94 %}	5.585 M ^{-0.45 %}	5.610 M ^{-3.52 %}	5.815 M ^{-4.25 %}	6.073 M ^{-0.76 %}	6.120 M ^{5.45 %}	5.803 M ^{-2.94 %}	5.979 M ^{-5.00 %}	6.294 M ^{-5.79 %}	6.681 M ^{-6.05 %}	7.111 M ^{-2.47 %}	7.291 M ^{-2.48 %}	7.476 M ^{-7.29 %}	8.064 M
Property plant equipment net	59.937 K ^{667.44 %}	7.810 K ^{-16.94 %}	9.403 K ^{260.96 %}	2.605 K ^{0.12 %}	2.602 K ^{-73.86 %}	9.953 K ^{-67.76 %}	30.870 K ^{-53.80 %}	66.820 K ^{-29.08 %}	94.214 K ^{-28.98 %}	132.650 K ^{-18.52 %}	162.803 K ^{1 162.53 %}	12.895 K ^{-1.59 %}	13.104 K ^{-6.51 %}	14.017 K ^{-23.28 %}	18.270 K ^{-15.71 %}	21.675 K ^{-2.90 %}	22.322 K ^{-6.95 %}	23.988 K ^{-12.74 %}	27.490 K
Total non current assets	5.185 M ^{0.93 %}	5.137 M ^{0.90 %}	5.092 M ^{-3.77 %}	5.291 M ^{-0.10 %}	5.297 M ^{-2.47 %}	5.431 M ^{-3.29 %}	5.616 M ^{-1.08 %}	5.677 M ^{-3.93 %}	5.909 M ^{-4.78 %}	6.206 M ^{-1.22 %}	6.282 M ^{8.02 %}	5.816 M ^{-2.94 %}	5.992 M ^{-5.00 %}	6.308 M ^{-5.84 %}	6.699 M ^{-6.07 %}	7.132 M ^{17 719.68 %}	40.025 K ^{0.00 %}	40.024 K ^{-99.51 %}	8.091 M
Other current assets	280.642 K ^{38.66 %}	202.400 K ^{-2.04 %}	206.616 K ^{19.10 %}	173.478 K ^{9.99 %}	157.726 K ^{-12.79 %}	180.857 K ^{-39.88 %}	300.836 K ^{-58.84 %}	730.866 K ^{-56.08 %}	1.664 M ^{98.30 %}	839.199 K ^{628.28 %}	115.231 K ^{-47.88 %}	221.067 K ^{3 726.01 %}	5.778 K ^{-95.57 %}	130.350 K ^{81.11 %}	71.971 K ^{-98.45 %}	4.657 M ^{55 446.20 %}	-8.414 K ^{-100.15 %}	5.555 M ^{-8.17 %}	6.049 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.424 M ^{-12.33 %}	6.187 M ^{-10.93 %}	6.946 M ^{-25.66 %}	9.344 M ^{5 303.62 %}	172.921 K ^{-56.21 %}	394.879 K ^{-14.98 %}	464.456 K ^{-72.11 %}	1.665 M ^{31.85 %}	1.263 M ^{178.72 %}	453.087 K ^{244.68 %}	131.450 K ^{-31.89 %}	193.005 K ^{120.63 %}	87.481 K ^{-85.55 %}	605.265 K ^{-65.41 %}	1.750 M ^{795.94 %}	195.291 K ^{41.11 %}	138.397 K ^{-18.39 %}	169.585 K ^{-36.33 %}	266.349 K
Cash and short term investments	5.424 M ^{-12.33 %}	6.187 M ^{-10.93 %}	6.946 M ^{-25.66 %}	9.344 M ^{5 303.62 %}	172.921 K ^{-56.21 %}	394.879 K ^{-14.98 %}	464.456 K ^{-72.11 %}	1.665 M ^{31.85 %}	1.263 M ^{178.72 %}	453.087 K ^{244.68 %}	131.450 K ^{-31.89 %}	193.005 K ^{120.63 %}	87.481 K ^{-85.55 %}	605.265 K ^{-65.41 %}	1.750 M ^{795.94 %}	195.291 K ^{41.11 %}	138.397 K ^{-18.39 %}	169.585 K ^{-36.33 %}	266.349 K
Total current assets	6.099 M ^{-12.44 %}	6.965 M ^{-10.74 %}	7.803 M ^{-22.50 %}	10.069 M ^{1 000.14 %}	915.214 K ^{5.65 %}	866.230 K ^{-34.86 %}	1.330 M ^{-53.30 %}	2.847 M ^{-5.66 %}	3.018 M ^{78.39 %}	1.692 M ^{198.49 %}	566.832 K ^{-11.58 %}	641.102 K ^{19.31 %}	537.353 K ^{-54.91 %}	1.192 M ^{-44.47 %}	2.146 M ^{-57.90 %}	5.097 M ^{1 278.05 %}	369.870 K ^{-6.47 %}	395.448 K ^{-93.89 %}	6.470 M
Inventory	313.348 K ^{-24.58 %}	415.481 K ^{29.54 %}	320.728 K ^{-4.86 %}	337.114 K ^{-36.84 %}	533.714 K ^{184.18 %}	187.811 K ^{-10.26 %}	209.285 K ^{150.16 %}	83.660 K ^{6.34 %}	78.671 K ^{11.10 %}	70.810 K ^{-7.77 %}	76.773 K ^{399.27 %}	15.377 K ^{59.76 %}	9.625 K ^{10.59 %}	8.703 K ^{-32.53 %}	12.899 K ^{91.32 %}	6.742 K ^{-19.87 %}	8.414 K ^{-8.39 %}	9.185 K ^{-5.44 %}	9.713 K
Net receivables	80.565 K ^{-49.68 %}	160.119 K ^{-51.41 %}	329.516 K ^{53.96 %}	214.022 K ^{320.86 %}	50.853 K ^{-50.48 %}	102.683 K ^{-71.09 %}	355.223 K ^{-3.38 %}	367.668 K ^{2 818.69 %}	12.597 K ^{-96.17 %}	328.830 K ^{35.11 %}	243.378 K ^{14.99 %}	211.653 K ^{-51.28 %}	434.469 K ^{-2.87 %}	447.316 K ^{43.70 %}	311.281 K ^{30.71 %}	238.143 K ^{2.88 %}	231.473 K ^{2.48 %}	225.863 K ^{55.44 %}	145.309 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	424.828 K ^{0.45 %}	422.934 K ^{-36.47 %}	665.772 K ^{-50.03 %}	1.332 M ^{16.58 %}	1.143 M ^{14.46 %}	998.364 K ^{2.81 %}	971.078 K ^{16.00 %}	837.135 K ^{73.11 %}	483.590 K ^{-59.30 %}	1.188 M ^{-17.63 %}	1.442 M ^{85.01 %}	779.629 K ^{-32.63 %}	1.157 M ^{49.47 %}	774.222 K ^{-11.87 %}	878.484 K ^{-65.31 %}	2.532 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	820.361 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.739 K ^{-73.54 %}	25.473 K ^{0.00 %}	25.473 K ^{0.00 %}	25.473 K ^{0.00 %}	25.473 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.829 K ^{-74.81 %}	27.114 K ^{-60.13 %}	68.008 K	0.000 ^{-100.00 %}	131.635 K ^{-18.15 %}	160.823 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.140 K ^{107.16 %}	-937.718 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.744 M ^{0.98 %}	-5.801 M	0.000
Total assets	11.284 M ^{-6.76 %}	12.102 M ^{-6.14 %}	12.894 M ^{-16.05 %}	15.360 M ^{147.26 %}	6.212 M ^{-1.35 %}	6.297 M ^{-9.34 %}	6.946 M ^{-18.52 %}	8.524 M ^{-4.52 %}	8.927 M ^{13.04 %}	7.898 M ^{15.31 %}	6.849 M ^{6.07 %}	6.457 M ^{-1.11 %}	6.529 M ^{-12.93 %}	7.499 M ^{-15.21 %}	8.845 M ^{-27.67 %}	12.229 M ^{2 883.53 %}	409.895 K ^{-5.87 %}	435.473 K ^{-97.01 %}	14.562 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	4.140 K ^{6.56 %}	3.885 K ^{197.79 %}	-3.973 K ^{-137.09 %}	10.712 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.796 K ^{3 834.34 %}	859.000 ^{-88.49 %}	7.465 K ^{-92.84 %}	104.282 K ^{8 104.72 %}	1.271 K ^{3 731.43 %}	-35.000 ^{81.38 %}	-188.000 ^{-108.82 %}	2.131 K ^{-27.91 %}	2.956 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.492 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.175 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.514 K ^{-88.61 %}	443.499 K ^{839.40 %}	47.211 K ^{-84.48 %}	304.141 K ^{-46.56 %}	569.122 K ^{279.33 %}	150.034 K ^{70 009.35 %}	214.000 ^{-99.74 %}	82.790 K ^{-46.44 %}	154.560 K ^{-91.69 %}	1.861 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.806 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	90.432 K ^{150.91 %}	-177.617 K ^{91.68 %}	-2.135 M ^{-303.39 %}	1.050 M ^{252.58 %}	297.723 K ^{-33.40 %}	447.044 K ^{-6.13 %}	476.262 K ^{-42.79 %}	832.490 K ^{191.32 %}	-911.647 K ^{18.81 %}	-1.123 M ^{-231.79 %}	852.023 K ^{315.04 %}	-396.218 K ^{-181.83 %}	484.169 K ^{244.03 %}	-336.170 K ^{77.34 %}	-1.483 M ^{-341.14 %}	615.152 K ^{16.78 %}	526.767 K ^{363.64 %}	113.615 K ^{-75.84 %}	470.184 K ^{2 187.94 %}	-22.519 K ^{-191.26 %}	24.675 K ^{114.54 %}	-169.690 K
Accounts receivables	24.733 K ^{-82.51 %}	141.378 K ^{489.64 %}	-36.284 K ^{76.96 %}	-157.477 K ^{-403.83 %}	51.830 K ^{-79.48 %}	252.540 K ^{1 929.25 %}	12.445 K ^{109.25 %}	-134.549 K ^{-240.58 %}	95.711 K ^{111.24 %}	-851.888 K ^{-209 209.09 %}	-407.000 ^{-100.18 %}	222.816 K ^{1 007.12 %}	-24.563 K ^{83.55 %}	-149.327 K ^{-15.96 %}	-128.773 K ^{-319.10 %}	-30.726 K ^{-447.70 %}	-5.610 K ^{-550.06 %}	-863.000 ^{-104.58 %}	18.852 K ^{524.69 %}	-4.439 K	0.000	0.000
Inventory	102.133 K ^{207.79 %}	-94.753 K ^{-678.26 %}	16.386 K ^{-91.67 %}	196.600 K ^{156.84 %}	-345.903 K ^{-1 710.80 %}	21.474 K ^{117.09 %}	-125.624 K ^{-2 418.02 %}	-4.989 K ^{36.53 %}	-7.861 K ^{-231.83 %}	5.963 K ^{109.71 %}	-61.396 K ^{-967.39 %}	-5.752 K ^{-523.86 %}	-922.000 ^{-121.97 %}	4.196 K ^{168.15 %}	-6.157 K ^{-468.24 %}	1.672 K ^{-8.48 %}	1.827 K ^{446.02 %}	-528.000 ^{-130.31 %}	1.742 K ^{-87.14 %}	13.545 K ^{208.40 %}	-12.495 K	0.000
Accounts payables	39.269 K ^{117.34 %}	-226.526 K ^{87.29 %}	-1.782 M ^{-261.63 %}	1.103 M ^{653.17 %}	146.403 K ^{114.57 %}	68.231 K ^{-68.06 %}	213.647 K ^{-7.92 %}	232.015 K ^{143.53 %}	-533.043 K ^{-92.02 %}	-277.604 K ^{-138.18 %}	727.114 K ^{282.39 %}	-398.661 K ^{-199.84 %}	399.319 K ^{444.12 %}	-116.039 K ^{92.77 %}	-1.605 M ^{-327.77 %}	704.721 K ^{4.92 %}	671.686 K ^{244.65 %}	194.892 K ^{-6.38 %}	208.173 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-75.703 K ^{-3 414.49 %}	2.284 K ^{100.69 %}	-332.913 K ^{-261.52 %}	-92.086 K ^{-120.68 %}	445.393 K ^{325.00 %}	104.799 K ^{-72.11 %}	375.795 K ^{-49.22 %}	740.013 K ^{258.65 %}	-466.454 K ^{-73 441.82 %}	636.000 ^{-99.70 %}	215.063 K ^{200.21 %}	-214.621 K ^{-294.52 %}	110.335 K ^{247.11 %}	-75.000 K ^{-158.65 %}	127.882 K ^{240.16 %}	-91.241 K ^{37.82 %}	-146.746 K ^{-81.73 %}	-80.749 K ^{-131.03 %}	260.269 K ^{922.98 %}	-31.625 K ^{-185.08 %}	37.170 K ^{121.90 %}	-169.690 K
Other non cash items	1.359 M ^{157.36 %}	-2.369 M ^{-79.25 %}	-1.322 M ^{-264.12 %}	805.247 K ^{188.93 %}	278.696 K ^{-18.67 %}	342.694 K ^{55.54 %}	220.320 K ^{-61.76 %}	576.182 K ^{-59.46 %}	1.421 M ^{329.06 %}	331.258 K ^{452.03 %}	60.007 K ^{-92.76 %}	828.865 K ^{428.16 %}	156.933 K ^{-57.27 %}	367.256 K ^{64.43 %}	223.352 K ^{731.70 %}	26.855 K ^{132.44 %}	-82.796 K ^{-119.82 %}	417.818 K ^{173.90 %}	152.544 K ^{-79.86 %}	757.468 K ^{222.67 %}	234.747 K ^{12.81 %}	208.089 K
Net cash provided by operating activities	-709.981 K ^{13.36 %}	-819.508 K ^{70.65 %}	-2.792 M ^{-212.48 %}	-893.555 K ^{-316.47 %}	-214.557 K ^{73.64 %}	-813.810 K ^{34.77 %}	-1.248 M ^{-29.95 %}	-960.057 K ^{61.73 %}	-2.509 M ^{-22.49 %}	-2.048 M ^{-2 428.18 %}	87.970 K ^{117.16 %}	-512.580 K ^{7.22 %}	-552.463 K ^{52.12 %}	-1.154 M ^{56.67 %}	-2.663 M ^{-428.56 %}	-503.805 K ^{-27.06 %}	-396.501 K ^{25.49 %}	-532.161 K ^{1.22 %}	-538.725 K ^{-27.39 %}	-422.905 K ^{-55.06 %}	-272.743 K ^{-71.15 %}	-159.363 K
Investments in property plant and equipment	-52.949 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.022 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.007 K ^{0.00 %}	-1.007 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.574 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	398.000 ^{106.71 %}	-5.928 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.292 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.253 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.819 K ^{-2 785.07 %}	-375.000 ^{0.00 %}	-375.000 ^{0.00 %}	-375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-52.949 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.819 K ^{-2 785.07 %}	-375.000 ^{0.00 %}	-375.000 ^{0.00 %}	-375.000 ^{87.59 %}	-3.022 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.007 K ^{0.00 %}	-1.007 K ^{98.66 %}	-75.000 K ^{-200.00 %}	75.000 K ^{4 265.54 %}	1.718 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 ^{106.70 %}	-5.927 K ^{-110.17 %}	58.253 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{142 428.49 %}	-7.026 K ^{66.17 %}	-20.767 K ^{-308.34 %}	9.968 K ^{132.66 %}	-30.519 K ^{96.27 %}	-818.829 K ^{-2 466.70 %}	-31.902 K ^{61.97 %}	-83.887 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	765.000 K ^{1 812.50 %}	40.000 K ^{-97.04 %}	1.350 M ^{-67.73 %}	4.183 M ^{74.55 %}	2.397 M ^{5 225.78 %}	45.000 K ^{-91.78 %}	547.668 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.244 M ^{792.84 %}	475.302 K ^{408.85 %}	93.408 K ^{-86.59 %}	696.560 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	60.500 K ^{-85.06 %}	405.000 K ^{523.08 %}	65.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	765.000 K ^{1 812.50 %}	40.000 K ^{-97.04 %}	1.350 M ^{67 400.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K ^{-43.05 %}	-52.430 K ^{-169.91 %}	75.000 K ^{200.00 %}	-75.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.500 K ^{-30.16 %}	347.200 K ^{-21.09 %}	440.000 K ^{76.00 %}	250.000 K
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	60.500 K ^{-85.06 %}	405.000 K ^{-95.98 %}	10.065 M ^{143 353.63 %}	-7.026 K ^{-100.94 %}	744.233 K ^{1 389.42 %}	49.968 K ^{-96.21 %}	1.319 M ^{-60.80 %}	3.366 M ^{42.36 %}	2.365 M ^{2 176.35 %}	-113.887 K ^{-118.14 %}	627.668 K ^{736.89 %}	75.000 K ^{200.00 %}	-75.000 K ^{-101.78 %}	4.219 M ^{633.30 %}	575.302 K ^{515.90 %}	93.408 K ^{-86.59 %}	696.560 K ^{19.58 %}	582.500 K ^{67.77 %}	347.200 K ^{-21.09 %}	440.000 K ^{76.00 %}	250.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.856 K ^{189.48 %}	-47.894 K ^{-1 050.66 %}	5.038 K ^{114.55 %}	-34.631 K ^{-262.10 %}	-9.564 K ^{-127.58 %}	34.679 K ^{264.43 %}	9.516 K ^{404.12 %}	-3.129 K ^{-217.99 %}	-984.000 ^{48.83 %}	-1.923 K ^{82.45 %}	-10.955 K ^{-276.33 %}	-2.911 K ^{77.35 %}	-12.852 K ^{29.61 %}	-18.259 K ^{-161.39 %}	29.743 K
Net change in cash	-762.930 K ^{-0.52 %}	-759.008 K ^{68.35 %}	-2.398 M ^{-126.15 %}	9.171 M ^{4 231.89 %}	-221.958 K ^{-220.74 %}	-69.202 K ^{94.23 %}	-1.200 M ^{-365.39 %}	452.280 K ^{-44.15 %}	809.772 K ^{151.77 %}	321.637 K ^{622.52 %}	-61.555 K ^{-158.33 %}	105.524 K ^{120.38 %}	-517.784 K ^{54.76 %}	-1.144 M ^{-173.63 %}	1.554 M ^{2 104.40 %}	70.514 K ^{123.12 %}	-305.016 K ^{-298.78 %}	153.444 K ^{271.89 %}	41.261 K ^{143.67 %}	-94.484 K ^{-145.59 %}	207.251 K ^{72.16 %}	120.380 K
Cash at beginning of period	6.187 M ^{-10.93 %}	6.946 M ^{-25.66 %}	9.344 M ^{5 303.62 %}	172.921 K ^{-56.21 %}	394.879 K ^{-23.30 %}	514.831 K ^{-69.98 %}	1.715 M ^{35.81 %}	1.263 M ^{178.72 %}	453.087 K ^{244.68 %}	131.450 K ^{-31.89 %}	193.005 K ^{120.63 %}	87.481 K ^{-85.55 %}	605.265 K ^{-65.41 %}	1.750 M ^{795.94 %}	195.291 K ^{56.51 %}	124.777 K ^{-70.97 %}	429.793 K ^{55.53 %}	276.349 K ^{17.55 %}	235.088 K ^{-28.67 %}	329.572 K ^{169.43 %}	122.321 K ^{6 201.96 %}	1.941 K
Cash at end of period	5.424 M ^{-12.33 %}	6.187 M ^{-10.93 %}	6.946 M ^{-25.66 %}	9.344 M ^{5 303.62 %}	172.921 K ^{-61.20 %}	445.629 K ^{-13.44 %}	514.831 K ^{-69.98 %}	1.715 M ^{35.81 %}	1.263 M ^{178.72 %}	453.087 K ^{244.68 %}	131.450 K ^{-31.89 %}	193.005 K ^{120.63 %}	87.481 K ^{-85.55 %}	605.265 K ^{-65.41 %}	1.750 M ^{795.94 %}	195.291 K ^{56.51 %}	124.777 K ^{-70.97 %}	429.793 K ^{55.53 %}	276.349 K ^{17.55 %}	235.088 K ^{-28.67 %}	329.572 K ^{169.43 %}	122.321 K
Operating cash flow	-709.981 K ^{13.36 %}	-819.508 K ^{70.65 %}	-2.792 M ^{-212.48 %}	-893.555 K ^{-316.47 %}	-214.557 K ^{73.64 %}	-813.810 K ^{34.77 %}	-1.248 M ^{-29.95 %}	-960.057 K ^{61.73 %}	-2.509 M ^{-22.49 %}	-2.048 M ^{-2 428.18 %}	87.970 K ^{117.16 %}	-512.580 K ^{7.22 %}	-552.463 K ^{52.12 %}	-1.154 M ^{56.67 %}	-2.663 M ^{-428.56 %}	-503.805 K ^{-27.06 %}	-396.501 K ^{25.49 %}	-532.161 K ^{1.22 %}	-538.725 K ^{-27.39 %}	-422.905 K ^{-55.06 %}	-272.743 K ^{-71.15 %}	-159.363 K
Capital expenditure	-52.949 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.375 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.022 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.007 K ^{0.00 %}	-1.007 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.574 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	398.000 ^{106.71 %}	-5.928 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-762.930 K ^{6.90 %}	-819.508 K ^{70.76 %}	-2.803 M ^{-213.64 %}	-893.555 K ^{-316.47 %}	-214.557 K ^{73.64 %}	-813.810 K ^{34.93 %}	-1.251 M ^{-30.27 %}	-960.057 K ^{61.73 %}	-2.509 M ^{-22.49 %}	-2.048 M ^{-2 455.14 %}	86.963 K ^{116.93 %}	-513.587 K ^{7.04 %}	-552.463 K ^{52.12 %}	-1.154 M ^{56.72 %}	-2.666 M ^{-429.27 %}	-503.805 K ^{-27.06 %}	-396.501 K ^{25.49 %}	-532.161 K ^{1.15 %}	-538.327 K ^{-25.53 %}	-428.833 K ^{-57.23 %}	-272.743 K ^{-71.15 %}	-159.363 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

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