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Nightfood Holdings, Inc. NGTF

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 482.285 B 540 242 081.20 % 89.272 K -33.12 % 133.482 K -69.91 % 443.538 K -36.75 % 701.246 K 190.16 % 241.673 K -31.38 % 352.172 K 79.00 % 196.742 K 808.99 % 21.644 K -13.14 % 24.918 K -63.57 % 68.409 K 2 556.66 % 2.575 K -55.73 % 5.817 K
Net income -8.116 T -250 837 883.30 % -3.236 M 43.73 % -5.750 M -127.87 % -2.523 M 27.49 % -3.480 M 21.13 % -4.412 M 16.94 % -5.312 M -1.38 % -5.239 M -472.36 % -915.417 K -25.99 % -726.596 K -97.91 % -367.134 K 67.92 % -1.144 M -4 938.19 % -22.713 K
Income before tax -8.116 T -244 482 628.70 % -3.320 M 42.26 % -5.750 M -127.87 % -2.523 M 27.49 % -3.480 M 21.13 % -4.412 M 4.05 % -4.598 M 12.24 % -5.239 M -472.36 % -915.417 K -25.99 % -726.596 K -97.91 % -367.134 K 67.92 % -1.144 M -4 938.19 % -22.713 K
Income before tax ratio -16.83 54.75 % -37.19 13.67 % -43.07 -657.16 % -5.69 -14.64 % -4.96 72.82 % -18.26 -39.82 % -13.06 50.97 % -26.63 37.03 % -42.29 -45.04 % -29.16 -443.34 % -5.37 98.79 % -444.40 -11 281.43 % -3.90
EBITDA -4.502 T -415 730 257.83 % -1.083 M 50.14 % -2.172 M -12.56 % -1.929 M 19.06 % -2.384 M -35.36 % -1.761 M 7.92 % -1.912 M -3.47 % -1.848 M 0.000 0.000 100.00 % -356.496 K 68.51 % -1.132 M 0.000
Net income ratio -16.83 53.57 % -36.24 15.86 % -43.07 -657.16 % -5.69 -14.64 % -4.96 72.82 % -18.26 -21.04 % -15.08 43.36 % -26.63 37.03 % -42.29 -45.04 % -29.16 -443.34 % -5.37 98.79 % -444.40 -11 281.43 % -3.90
Ratio EBITDA -9.33 23.05 % -12.13 25.45 % -16.27 -274.02 % -4.35 -27.97 % -3.40 53.35 % -7.29 -34.18 % -5.43 42.20 % -9.39 0.00 0.00 100.00 % -5.21 98.81 % -439.63 0.00
Gross profit ratio 0.14 171.27 % -0.20 81.41 % -1.09 -1 036.54 % -0.10 -228.24 % -0.03 96.93 % -0.95 -307.40 % 0.46 12.25 % 0.41 187.31 % -0.47 85.35 % -3.20 -2 849.95 % -0.11 98.03 % -5.50 -870.37 % 0.71
Weighted average shs out dil 130.384 M 3.04 % 126.541 M 21.80 % 103.890 M 18.70 % 87.522 M 23.11 % 71.090 M 23.76 % 57.443 M 20.11 % 47.827 M 34.56 % 35.544 M 22.48 % 29.020 M 5.43 % 27.525 M 7.69 % 25.559 M 10.30 % 23.172 M 15.86 % 20.000 M
Weighted average shs out 130.384 M 3.04 % 126.541 M 21.80 % 103.890 M 18.70 % 87.522 M 23.11 % 71.090 M 23.76 % 57.443 M 20.11 % 47.827 M 34.56 % 35.544 M 22.48 % 29.020 M 5.43 % 27.525 M 7.69 % 25.559 M 10.30 % 23.172 M 15.86 % 20.000 M
EPS diluted -0.06 -129.01 % -0.03 60.48 % -0.07 -99.70 % -0.03 69.82 % -0.11 0.00 % -0.11 0.00 % -0.11 26.67 % -0.15 -376.19 % -0.03 -19.32 % -0.03 -83.33 % -0.01 70.85 % -0.05 -4 390.91 % 0.00
Earnings per share -0.06 -129.01 % -0.03 60.48 % -0.07 -99.70 % -0.03 69.82 % -0.11 0.00 % -0.11 0.00 % -0.11 26.67 % -0.15 -376.19 % -0.03 -19.32 % -0.03 -83.33 % -0.01 70.85 % -0.05 -4 390.91 % 0.00
Gross profit 69.782 B 385 046 725.83 % -18.123 K 87.57 % -145.795 K -242.04 % -42.625 K -107.61 % -20.531 K 91.09 % -230.458 K -242.33 % 161.921 K 100.93 % 80.584 K 893.62 % -10.154 K 87.27 % -79.794 K -974.52 % -7.426 K 47.55 % -14.159 K -441.02 % 4.152 K
Income tax expense 0.000 100.00 % -84.106 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.151 M 201.54 % 713.406 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 412.503 B 384 098 787.29 % 107.395 K -61.55 % 279.277 K -42.55 % 486.163 K -32.64 % 721.777 K 52.88 % 472.131 K 148.16 % 190.251 K 63.79 % 116.158 K 265.30 % 31.798 K -69.63 % 104.712 K 38.08 % 75.835 K 353.18 % 16.734 K 905.05 % 1.665 K
General and administrative expenses 3.674 T 401 995 785.67 % 913.880 K -38.98 % 1.498 M 16.07 % 1.290 M -32.12 % 1.901 M 74.43 % 1.090 M -18.74 % 1.341 M -22.44 % 1.729 M 150.86 % 689.341 K 30.61 % 527.785 K 100.78 % 262.870 K -75.91 % 1.091 M 7 531.47 % 14.296 K
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 56.664 K -60.88 % 144.859 K -75.71 % 596.331 K 1.39 % 588.172 K 45.72 % 403.639 K -44.88 % 732.297 K 286.74 % 189.352 K 1 437.07 % 12.319 K -88.88 % 110.751 K 28.48 % 86.200 K 220.55 % 26.891 K 4 411.91 % 596.000
Other expenses 943.094 B 0.000 100.00 % -3.620 M 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 64 284.85 % -779.000 92.30 % -10.115 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 4.617 T 475 697 446.94 % 970.544 K 149.62 % -1.956 M -203.67 % 1.887 M -24.20 % 2.489 M 24.87 % 1.993 M -3.86 % 2.073 M 8.07 % 1.919 M 173.44 % 701.660 K 9.89 % 638.536 K 82.92 % 349.070 K -68.77 % 1.118 M 7 406.62 % 14.892 K
Cost and expenses 5.029 T 466 571 477.80 % 1.078 M 164.29 % -1.677 M -170.66 % 2.373 M -26.10 % 3.211 M 30.23 % 2.466 M 8.92 % 2.264 M 11.25 % 2.035 M 177.42 % 733.458 K -1.32 % 743.248 K 74.92 % 424.905 K -62.55 % 1.135 M 6 752.81 % 16.557 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.674 T 378 525 757.66 % 970.544 K -41.69 % 1.664 M -11.78 % 1.887 M -24.20 % 2.489 M 66.67 % 1.493 M -27.98 % 2.073 M 8.07 % 1.919 M 173.44 % 701.660 K 9.89 % 638.536 K 82.92 % 349.070 K -68.77 % 1.118 M 7 406.62 % 14.892 K
Interest income 75.119 B 426 836 652.09 % 17.599 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense -1.526 T -70 890 671.32 % 2.153 M -39.84 % 3.578 M 502.42 % 593.942 K -45.82 % 1.096 M -49.04 % 2.151 M 9.01 % 1.973 M -40.25 % 3.303 M 1 969.80 % 159.581 K 1 830.34 % 8.267 K -22.28 % 10.637 K -13.38 % 12.280 K 2.56 % 11.973 K
Depreciation and amortization 45.552 B 4 607 315.84 % 988.667 K -52.21 % 2.069 M 7.24 % 1.929 M 0.000 -100.00 % 500.000 K -73.84 % 1.912 M 4.00 % 1.838 M 158.22 % 711.814 K -0.91 % 718.330 K 0.000 -100.00 % 1.132 M 10 440.46 % 10.740 K
Operating income -4.547 T -459 919 367.32 % -988.667 K -154.62 % 1.810 M 193.82 % -1.929 M 23.12 % -2.510 M 7.87 % -2.724 M -42.50 % -1.912 M -4.00 % -1.838 M -158.22 % -711.814 K 0.91 % -718.329 K -101.50 % -356.496 K 68.51 % -1.132 M -10 440.46 % -10.740 K
Operating income ratio -9.43 14.87 % -11.07 -181.66 % 13.56 411.76 % -4.35 -21.55 % -3.58 68.25 % -11.27 -107.65 % -5.43 41.90 % -9.34 71.59 % -32.89 -14.08 % -28.83 -453.18 % -5.21 98.81 % -439.63 -23 711.20 % -1.85
Total other income expenses net -3.569 T -153 105 443.03 % -2.331 M 69.17 % -7.560 M -1 172.83 % -593.942 K 38.78 % -970.195 K 42.53 % -1.688 M 37.17 % -2.687 M 21.01 % -3.401 M -1 570.63 % -203.603 K -2 362.84 % -8.267 K 22.29 % -10.638 K 13.37 % -12.280 K -2.56 % -11.973 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 5.979 T 181 459 477.57 % 3.295 M 127.61 % 1.448 M 2 187.72 % 63.274 K 106.07 % -1.042 M -148.77 % 2.136 M 96.44 % 1.088 M 85.46 % 586.430 K 316.54 % 140.785 K 462.44 % 25.031 K 525.48 % -5.883 K -105.88 % 99.988 K -33.96 % 151.411 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 6.329 T 183 816 074.73 % 3.443 M 130.81 % 1.492 M 333.45 % 344.151 K 0.000 -100.00 % 2.334 M 108.82 % 1.118 M 76.06 % 634.870 K 309.30 % 155.111 K 408.36 % 30.512 K 199.84 % 10.176 K -93.17 % 149.016 K -2.17 % 152.324 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -46.754 T -121 041 063.56 % -38.626 M -10.40 % -34.988 M -24.51 % -28.101 M -11.53 % -25.197 M -42.91 % -17.631 M -33.38 % -13.219 M -53.34 % -8.621 M -154.96 % -3.381 M -37.12 % -2.466 M -41.78 % -1.739 M -26.76 % -1.372 M -502.45 % -227.750 K
Common stock 136.961 B 106 247 815.16 % 128.907 K 4.30 % 123.588 K 34.61 % 91.814 K 13.76 % 80.707 K 30.60 % 61.797 K 14.92 % 53.774 K 26.21 % 42.608 K 43.35 % 29.724 K 4.29 % 28.502 K 7.19 % 26.589 K 5.80 % 25.131 K 25.66 % 20.000 K
Total equity 12.709 T 370 167 608.08 % -3.433 M -96.01 % -1.752 M -759.55 % 265.576 K -76.07 % 1.110 M 124.77 % -4.481 M -81.23 % -2.473 M 7.01 % -2.659 M -464.50 % -471.030 K -170.69 % -174.008 K -280.03 % -45.788 K 49.20 % -90.127 K 52.17 % -188.443 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 278.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 481.414 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.222 K -63.98 % 6.169 K -43.14 % 10.850 K -24.83 % 14.433 K
Total non current liabilities 481.414 B 173 045 910.06 % 278.200 K 0.000 -100.00 % 578.303 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.222 K -63.98 % 6.169 K -43.14 % 10.850 K -24.83 % 14.433 K
Other current liabilities 5.061 T 693 266 068.52 % 730.045 K 616.60 % 101.876 K 0.000 -100.00 % 3.000 K -99.81 % 1.591 M 18.64 % 1.341 M -31.71 % 1.963 M 776.33 % 224.022 K 107.43 % 108.000 K 200.00 % 36.000 K -2.89 % 37.072 K 41.70 % 26.162 K
Deferred revenue 557.725 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 202.599 K 496.34 % 33.974 K -82.84 % 197.974 K 9.99 % 180.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 994.09 % 457.000 100.33 % -137.891 K
Short term debt 5.847 T 169 833 622.87 % 3.443 M 130.81 % 1.492 M 333.45 % 344.151 K 0.000 -100.00 % 2.334 M 108.82 % 1.118 M 76.06 % 634.870 K 309.30 % 155.111 K 448.29 % 28.290 K 606.01 % 4.007 K -97.10 % 138.166 K 0.20 % 137.891 K
Total current liabilities 11.466 T 238 991 881.24 % 4.798 M 118.27 % 2.198 M 280.10 % 578.303 K 24.98 % 462.703 K -91.45 % 5.413 M 83.18 % 2.955 M 5.03 % 2.814 M 380.92 % 585.094 K 93.91 % 301.731 K 112.15 % 142.228 K -29.68 % 202.250 K 15.60 % 174.960 K
Total liabilities 481.414 B 9 484 118.51 % 5.076 M 130.92 % 2.198 M 280.10 % 578.303 K 24.98 % 462.703 K -91.45 % 5.413 M 83.18 % 2.955 M 5.03 % 2.814 M 380.92 % 585.094 K 92.49 % 303.953 K 104.82 % 148.397 K -30.36 % 213.100 K 12.52 % 189.393 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 441.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 1.802 T 200 777 913.73 % 897.542 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 4.504 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 6.306 T 702 612 591.11 % 897.542 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 240.824 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 6.547 T 488 944 285.49 % 1.339 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 61.529 B 57 417 244.00 % 107.161 K 15.57 % 92.726 K -32.71 % 137.797 K 311.58 % 33.480 K -91.59 % 398.085 K 39 708.50 % 1.000 K -68.85 % 3.210 K -8.05 % 3.491 K 149.36 % 1.400 K -72.47 % 5.086 K 239.07 % 1.500 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 350.231 B 236 173 312.28 % 148.294 K 235.61 % 44.187 K -84.27 % 280.877 K -73.04 % 1.042 M 427.22 % 197.622 K 555.64 % 30.142 K -37.77 % 48.440 K 238.13 % 14.326 K 161.38 % 5.481 K -65.87 % 16.059 K -67.25 % 49.028 K 5 269.99 % 913.000
Cash and short term investments 350.231 B 236 173 312.28 % 148.294 K 235.61 % 44.187 K -84.27 % 280.877 K -73.04 % 1.042 M 427.22 % 197.622 K 555.64 % 30.142 K -37.77 % 48.440 K 238.13 % 14.326 K 161.38 % 5.481 K -65.87 % 16.059 K -67.25 % 49.028 K 5 269.99 % 913.000
Total current assets 777.466 B 256 082 245.19 % 303.600 K -32.01 % 446.511 K -47.09 % 843.879 K -46.34 % 1.573 M 68.69 % 932.325 K 93.16 % 482.667 K 211.68 % 154.859 K 35.77 % 114.064 K -12.22 % 129.945 K 26.64 % 102.609 K -16.56 % 122.973 K 12 844.53 % 950.000
Inventory 319.491 B 1 237 953 247.80 % 25.808 K -90.66 % 276.202 K -16.69 % 331.531 K -14.50 % 387.736 K 40.69 % 275.605 K -32.19 % 406.439 K 293.80 % 103.209 K 7.66 % 95.865 K -21.23 % 121.706 K 159.30 % 46.936 K -35.18 % 72.415 K 0.000
Net receivables 46.215 B 206 898 767.35 % 22.337 K -33.11 % 33.396 K -64.35 % 93.674 K -14.52 % 109.589 K 79.62 % 61.013 K 35.33 % 45.086 K 0.000 -100.00 % 382.000 -71.87 % 1.358 K -96.07 % 34.528 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 624.716 K 3.34 % 604.516 K 158.17 % 234.152 K -49.06 % 459.703 K -64.26 % 1.286 M 158.88 % 496.809 K 130.24 % 215.782 K 4.77 % 205.961 K 24.49 % 165.441 K 70.17 % 97.221 K 266.11 % 26.555 K 143.47 % 10.907 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 5.065 T 28 141 227 777 677.78 % 18.000 500.00 % 3.000 -25.00 % 4.000 -33.33 % 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 59.326 T 169 192 500.94 % 35.064 M 5.89 % 33.113 M 17.11 % 28.275 M 7.81 % 26.226 M 100.38 % 13.088 M 22.40 % 10.693 M 80.65 % 5.919 M 105.49 % 2.880 M 27.27 % 2.263 M 35.78 % 1.667 M 32.62 % 1.257 M 3 097.44 % 39.307 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 100.00 % -578.303 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.325 T 445 905 194.04 % 1.643 M 267.88 % 446.511 K -47.09 % 843.879 K -46.34 % 1.573 M 68.69 % 932.325 K 93.16 % 482.667 K 211.68 % 154.859 K 35.77 % 114.064 K -12.22 % 129.945 K 26.64 % 102.609 K -16.56 % 122.973 K 12 844.53 % 950.000
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -139.960 K 44.72 % -253.170 K 74.30 % -985.262 K -161.51 % -376.758 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.522 T 0.000 0.000 -100.00 % 253.170 K -74.30 % 985.262 K 161.51 % 376.758 K -3.51 % 390.482 K -32.10 % 575.112 K 207.88 % 186.800 K -36.44 % 293.875 K 348.73 % 65.490 K -93.58 % 1.020 M 0.000
Change in working capital 0.000 -100.00 % 644.634 K 2.84 % 626.824 K 340.39 % -260.748 K -577.85 % 54.567 K 498.26 % 9.121 K 120.17 % -45.229 K -314.18 % 21.117 K -84.61 % 137.246 K 48.30 % 92.547 K 2.18 % 90.575 K 293.15 % -46.893 K -357.67 % 18.199 K
Accounts receivables -66.141 B -1 338 074 144.10 % 4.943 K -90.09 % 49.867 K 213.33 % 15.915 K 132.76 % -48.576 K -204.99 % -15.927 K 64.67 % -45.086 K -11 902.62 % 382.000 -60.90 % 977.000 -95.83 % 23.411 K 149.37 % -47.421 K 0.000 0.000
Inventory -67.288 B -465 789 738.02 % -14.446 K -125.57 % 56.497 K 0.52 % 56.205 K 141.17 % -136.534 K -204.36 % 130.834 K 143.15 % -303.230 K -4 028.95 % -7.344 K -128.42 % 25.841 K 134.56 % -74.770 K -393.46 % 25.479 K 135.18 % -72.415 K -4 449.25 % 1.665 K
Accounts payables 1.495 T 273 530 608.45 % 546.641 K 32.19 % 413.513 K 280.93 % -228.551 K -343.55 % 93.840 K -23.50 % 122.673 K -64.43 % 344.878 K 3 410.92 % 9.823 K -75.76 % 40.519 K -40.61 % 68.220 K -3.46 % 70.666 K 351.60 % 15.648 K 159.63 % 6.027 K
Other working capital 0.000 -100.00 % 107.496 K 0.51 % 106.947 K 202.52 % -104.317 K -171.53 % 145.837 K 163.84 % -228.459 K -446.67 % -41.791 K -328.92 % 18.256 K -73.89 % 69.909 K -7.63 % 75.686 K 80.85 % 41.851 K 324.15 % 9.867 K -6.18 % 10.517 K
Other non cash items 4.979 T 264 712 891.03 % 1.881 M -53.56 % 4.050 M 101.47 % -274.709 M 70.00 % -915.584 M -38 701.96 % 2.372 M -11.69 % 2.686 M -22.39 % 3.461 M 789.22 % 389.187 K 25.29 % 310.634 K 296.15 % 78.413 K -92.31 % 1.020 M 0.000
Net cash provided by operating activities -1.570 T -221 065 971.35 % -709.990 K 41.48 % -1.213 M 41.39 % -2.070 M -43.77 % -1.440 M 5.96 % -1.531 M 2.31 % -1.567 M 10.83 % -1.758 M -351.85 % -388.984 K -20.27 % -323.415 K -63.22 % -198.146 K -15.49 % -171.577 K -3 700.16 % -4.515 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -333.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 126.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -602.118 B -104 922 269.18 % -573.870 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -602.118 B -134 440 250.99 % -447.870 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -333.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 -100.00 % 1.253 M 166.17 % 470.672 K -52.21 % 984.808 K 268.66 % -583.895 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.733 M 0.000 -100.00 % 15.337 K 2 165.44 % 677.000 0.000 0.000
Common stock issued 4.400 T 641 396 792 902.92 % 686.000 -99.70 % 229.729 K -29.14 % 324.200 K -88.70 % 2.868 M 0.000 -100.00 % 50.000 K -16.67 % 60.000 K 499.94 % 10.001 K -96.64 % 297.500 K 80.85 % 164.500 K -26.23 % 223.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -11.566 B 0.000 0.000 100.00 % -381.310 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 2.461 T 0.000 -100.00 % 276.066 K -99.93 % 381.310 M 13 195.33 % 2.868 M 41.15 % 2.032 M 35.56 % 1.499 M 150 746.13 % -995.000 -100.26 % 387.828 K 0.000 0.000 -100.00 % 219.692 K 4 749.71 % 4.530 K
Net cash used provided by financing activities 2.449 T 195 494 969.07 % 1.253 M 28.30 % 976.467 K -25.40 % 1.309 M -42.69 % 2.284 M 12.41 % 2.032 M 31.18 % 1.549 M -13.55 % 1.792 M 350.38 % 397.829 K 27.17 % 312.837 K 89.40 % 165.177 K -24.81 % 219.692 K 4 749.71 % 4.530 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 212.571 B 223 888 467.07 % 94.945 K 140.11 % -236.690 K 68.90 % -761.022 K -190.14 % 844.277 K 404.11 % 167.480 K 1 015.29 % -18.298 K -153.64 % 34.114 K 285.69 % 8.845 K 183.62 % -10.578 K 67.92 % -32.969 K -168.52 % 48.115 K 0.000
Cash at beginning of period 137.660 B 258 036 601.72 % 53.349 K -81.01 % 280.877 K -73.04 % 1.042 M 427.22 % 197.622 K 555.64 % 30.142 K -37.77 % 48.440 K 238.13 % 14.326 K 161.38 % 5.481 K -65.87 % 16.059 K -67.25 % 49.028 K 5 269.99 % 913.000 1.78 % 897.000
Cash at end of period 350.231 B 236 173 312.28 % 148.294 K 235.61 % 44.187 K -84.27 % 280.877 K -73.04 % 1.042 M 427.22 % 197.622 K 555.64 % 30.142 K -37.77 % 48.440 K 238.13 % 14.326 K 161.38 % 5.481 K -65.87 % 16.059 K -67.25 % 49.028 K 5 269.99 % 913.000
Operating cash flow -1.570 T -221 065 971.35 % -709.990 K 41.48 % -1.213 M 41.39 % -2.070 M -43.77 % -1.440 M 5.96 % -1.531 M 2.31 % -1.567 M 10.83 % -1.758 M -351.85 % -388.984 K -20.27 % -323.415 K -63.22 % -198.146 K -15.49 % -171.577 K -3 700.16 % -4.515 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -5.000 0.000 0.000 100.00 % -333.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.570 T -221 065 971.35 % -709.990 K 41.48 % -1.213 M 41.39 % -2.070 M -43.77 % -1.440 M 22.77 % -1.864 M -18.96 % -1.567 M 10.83 % -1.758 M -351.85 % -388.984 K -20.27 % -323.415 K -63.22 % -198.146 K -15.49 % -171.577 K -3 700.16 % -4.515 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
Revenue -16.506 K -209.02 % 15.141 K -38.08 % 24.454 K -68.99 % 78.849 K 5 732.03 % 1.352 K 124.96 % 601.000 -92.90 % 8.470 K -71.33 % 29.538 K 178.53 % 10.605 K -20.67 % 13.369 K -83.28 % 79.970 K -34.09 % 121.329 K -4.60 % 127.173 K 60.22 % 79.374 K -30.65 % 114.453 K -73.40 % 430.327 K 344.89 % 96.726 K 104.88 % 47.210 K -62.82 % 126.983 K 780.85 % 14.416 K -87.93 % 119.475 K -30.94 % 172.991 K -16.23 % 206.497 K 270.48 % 55.738 K -65.07 % 159.575 K 360.25 % 34.671 K -66.07 % 102.188 K 69.51 % 60.284 K 117.38 % 27.732 K -61.63 % 72.284 K 98.35 % 36.442 K 1 958.34 % -1.961 K -114.97 % 13.098 K 62.85 % 8.043 K 226.42 % 2.464 K -55.56 % 5.544 K 411.29 % -1.781 K -426.92 % -338.000 -101.57 % 21.493 K 664.86 % -3.805 K -144.21 % 8.607 K -72.85 % 31.704 K -0.62 % 31.903 K 2 751.03 % 1.119 K 661.22 % 147.000 -71.35 % 513.000 -35.47 % 795.000 -8.73 % 871.000 -29.64 % 1.238 K -20.89 % 1.565 K -15.59 % 1.854 K
Net income -2.542 M -429.92 % -479.606 K 37.27 % -764.611 K -19.23 % -641.291 K 4.24 % -669.719 K -36.27 % -491.454 K 65.71 % -1.433 M -47.09 % -974.244 K -100.11 % 882.583 M 19 515.48 % -4.546 M -297.66 % -1.143 M -140.70 % -474.915 K -9.49 % -433.768 K 44.45 % -780.919 K 6.33 % -833.675 K -3 024.48 % -26.682 K 98.62 % -1.940 M -223.98 % -598.705 K 36.57 % -943.824 K 43.48 % -1.670 M -53.00 % -1.092 M -18.52 % -920.958 K -57.92 % -583.164 K 58.81 % -1.416 M 35.96 % -2.211 M -386.47 % -454.411 K 12.21 % -517.600 K 68.84 % -1.661 M -22.16 % -1.360 M -9.77 % -1.239 M -26.43 % -979.774 K -98.70 % -493.083 K -86.92 % -263.795 K -212.66 % -84.372 K -13.76 % -74.166 K 62.97 % -200.278 K 16.94 % -241.127 K -62.11 % -148.747 K -9.02 % -136.446 K 15.28 % -161.051 K -99.63 % -80.673 K -22.14 % -66.048 K -11.26 % -59.362 K 27.68 % -82.077 K 92.11 % -1.040 M -7 911.24 % -12.979 K -36.77 % -9.490 K -83.20 % -5.180 K 8.92 % -5.687 K 30.17 % -8.144 K -37.50 % -5.923 K
Income before tax -2.542 M 100.00 % -479.606 B -62 725 390.48 % -764.611 K -19.23 % -641.291 K 4.24 % -669.719 K -16.36 % -575.560 K 59.84 % -1.433 M -47.10 % -974.218 K -198.82 % 985.894 K 121.62 % -4.560 M -279.67 % -1.201 M -152.27 % -476.124 K -9.76 % -433.768 K 44.45 % -780.919 K 6.33 % -833.675 K -1 227.49 % -62.801 K 96.76 % -1.939 M -223.92 % -598.705 K 36.57 % -943.824 K 43.48 % -1.670 M -53.00 % -1.092 M -18.52 % -920.958 K -57.92 % -583.164 K 58.81 % -1.416 M 35.96 % -2.211 M -386.47 % -454.411 K 12.21 % -517.599 K 68.84 % -1.661 M -22.16 % -1.360 M -9.77 % -1.239 M -26.43 % -979.774 K -98.70 % -493.083 K -86.92 % -263.795 K -212.66 % -84.372 K -13.76 % -74.166 K 62.97 % -200.278 K 16.94 % -241.127 K -62.11 % -148.747 K -9.02 % -136.446 K 15.28 % -161.051 K -99.63 % -80.673 K -22.14 % -66.048 K -11.26 % -59.362 K 27.68 % -82.077 K 92.11 % -1.040 M -7 911.24 % -12.979 K -36.77 % -9.490 K -83.20 % -5.180 K 8.92 % -5.687 K 30.17 % -8.144 K -37.50 % -5.923 K
Income before tax ratio 153.98 100.00 % -31 675 979.13 -101 306 890.57 % -31.27 -284.44 % -8.13 98.36 % -495.35 48.28 % -957.67 -466.03 % -169.19 -412.98 % -32.98 -135.48 % 92.97 127.25 % -341.11 -2 171.09 % -15.02 -282.74 % -3.92 -15.05 % -3.41 65.33 % -9.84 -35.07 % -7.28 -4 891.16 % -0.15 99.27 % -20.05 -58.10 % -12.68 -70.62 % -7.43 93.58 % -115.84 -1 168.00 % -9.14 -71.61 % -5.32 -88.51 % -2.82 88.88 % -25.40 -83.35 % -13.85 -5.70 % -13.11 -158.76 % -5.07 81.62 % -27.56 43.80 % -49.03 -186.13 % -17.14 36.26 % -26.89 -110.69 % 251.44 1 348.48 % -20.14 -91.99 % -10.49 65.15 % -30.10 16.68 % -36.13 -126.68 % 135.39 -69.24 % 440.08 7 032.15 % -6.35 -115.00 % 42.33 551.58 % -9.37 -349.92 % -2.08 -11.96 % -1.86 97.46 % -73.35 98.96 % -7 073.33 -27 857.60 % -25.30 -111.95 % -11.94 -100.72 % -5.95 -29.46 % -4.59 11.72 % -5.20 -62.89 % -3.19
EBITDA -2.204 M -965.18 % -206.882 K 100.00 % -312.306 B -484 435 589.02 % -64.468 K 84.59 % -418.470 K -139.58 % -174.670 K 58.92 % -425.190 K 9.63 % -470.503 K -140.58 % 1.159 M 0.000 0.000 100.00 % -254.622 K 23.65 % -333.473 K 32.44 % -493.580 K 0.000 100.00 % -226.787 K 86.31 % -1.656 M -657.25 % -218.744 K 59.25 % -536.796 K -44.02 % -372.726 K -21.86 % -305.870 K 47.48 % -582.441 K -354.64 % -128.110 K 0.000 100.00 % -1.671 M -3 180.53 % -50.947 K -140.78 % 124.920 K -85.15 % 841.474 K 183.49 % -1.008 M -72.76 % -583.399 K -75.35 % -332.704 K 33.17 % -497.819 K -92.82 % -258.183 K -206.14 % -84.335 K -22.46 % -68.865 K 0.000 100.00 % -233.816 K -57.51 % -148.443 K -9.04 % -136.133 K 14.45 % -159.120 K -104.49 % -77.813 K 0.000 100.00 % -56.327 K 28.76 % -79.068 K 92.37 % -1.037 M 0.000 0.000 100.00 % -2.153 K 21.19 % -2.732 K 8.87 % -2.998 K -0.10 % -2.995 K
Net income ratio 153.98 586.10 % -31.68 -1.31 % -31.27 -284.44 % -8.13 98.36 % -495.35 39.42 % -817.73 -383.32 % -169.19 -412.97 % -32.98 -100.04 % 83 223.28 24 575.77 % -340.02 -2 278.68 % -14.29 -265.19 % -3.91 -14.76 % -3.41 65.33 % -9.84 -35.07 % -7.28 -11 647.62 % -0.06 99.69 % -20.05 -58.13 % -12.68 -70.62 % -7.43 93.58 % -115.84 -1 168.00 % -9.14 -71.61 % -5.32 -88.51 % -2.82 88.88 % -25.40 -83.35 % -13.85 -5.70 % -13.11 -158.75 % -5.07 81.62 % -27.56 43.80 % -49.03 -186.13 % -17.14 36.26 % -26.89 -110.69 % 251.44 1 348.48 % -20.14 -91.99 % -10.49 65.15 % -30.10 16.68 % -36.13 -126.68 % 135.39 -69.24 % 440.08 7 032.15 % -6.35 -115.00 % 42.33 551.58 % -9.37 -349.92 % -2.08 -11.96 % -1.86 97.46 % -73.35 98.96 % -7 073.33 -27 857.60 % -25.30 -111.95 % -11.94 -100.72 % -5.95 -29.46 % -4.59 11.72 % -5.20 -62.89 % -3.19
Ratio EBITDA 133.51 1 077.09 % -13.66 100.00 % -12 771 162.18 -1 562 004 874.36 % -0.82 99.74 % -309.52 -6.50 % -290.63 -478.95 % -50.20 -215.15 % -15.93 -114.57 % 109.33 0.00 0.00 100.00 % -2.10 19.97 % -2.62 57.83 % -6.22 0.00 100.00 % -0.53 96.92 % -17.13 -269.60 % -4.63 -9.61 % -4.23 83.65 % -25.86 -909.92 % -2.56 23.96 % -3.37 -442.70 % -0.62 0.00 100.00 % -10.47 -612.76 % -1.47 -220.20 % 1.22 -91.24 % 13.96 138.41 % -36.34 -350.30 % -8.07 11.60 % -9.13 -103.60 % 253.86 1 387.87 % -19.71 -87.99 % -10.49 62.48 % -27.95 0.00 -100.00 % 131.28 -70.11 % 439.18 7 033.89 % -6.33 -115.15 % 41.82 562.56 % -9.04 0.00 100.00 % -1.77 97.50 % -70.66 99.00 % -7 052.79 0.00 0.00 100.00 % -2.47 -12.01 % -2.21 -15.20 % -1.92 -18.59 % -1.62
Gross profit ratio 1.00 201.31 % 0.33 -31.25 % 0.48 18.71 % 0.41 180.73 % -0.50 23.17 % -0.66 88.69 % -5.80 -609.23 % -0.82 81.89 % -4.51 -110.80 % -2.14 -279.26 % -0.56 -1 246.08 % -0.04 72.78 % -0.15 -40.06 % -0.11 -20.81 % -0.09 -125.84 % 0.35 650.08 % -0.06 95.22 % -1.34 -65.65 % -0.81 88.94 % -7.32 -2 213.16 % -0.32 -143.94 % 0.72 147.73 % 0.29 431.92 % -0.09 -116.41 % 0.53 -8.15 % 0.58 -3.54 % 0.60 -20.98 % 0.76 86.10 % 0.41 129.75 % 0.18 -37.65 % 0.29 -95.86 % 6.90 1 013.84 % 0.62 1.69 % 0.61 115.57 % -3.91 -7.78 % -3.63 -125.11 % 14.45 -82.21 % 81.25 27 113.17 % -0.30 -107.74 % 3.89 911.89 % -0.48 -725.92 % 0.08 -73.05 % 0.28 102.04 % -13.93 -1 778.70 % 0.83 -17.01 % 1.00 0.00 % 1.00 26.05 % 0.79 -20.67 % 1.00 658.93 % -0.18 -135.63 % 0.50
Weighted average shs out dil 128.957 M 0.00 % 128.957 M 0.03 % 128.921 M 1.42 % 127.115 M -0.45 % 127.689 M 0.41 % 127.163 M 1.91 % 124.784 M 0.97 % 123.588 M 16.95 % 105.673 M 8.45 % 97.437 M 5.09 % 92.714 M 19.81 % 77.387 M -13.75 % 89.726 M 3.84 % 86.407 M 4.87 % 82.395 M 11.05 % 74.195 M 0.00 % 74.195 M 11.16 % 66.745 M 5.20 % 63.443 M 8.06 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 4.53 % 56.167 M 3.09 % 54.483 M 0.00 % 54.483 M 9.67 % 49.679 M 9.56 % 45.344 M 5.15 % 43.122 M 0.00 % 43.122 M 14.85 % 37.546 M 13.18 % 33.173 M 8.69 % 30.520 M 0.00 % 30.520 M 3.91 % 29.371 M 2.75 % 28.585 M 0.23 % 28.520 M 0.00 % 28.520 M 1.98 % 27.966 M 2.62 % 27.254 M 2.21 % 26.664 M 0.00 % 26.664 M 4.14 % 25.605 M 0.52 % 25.471 M 1.09 % 25.196 M 0.00 % 25.196 M 3.78 % 24.279 M 21.31 % 20.013 M 0.07 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M
Weighted average shs out 128.957 M 0.00 % 128.957 M 0.03 % 128.921 M 1.42 % 127.115 M -0.45 % 127.689 M 0.41 % 127.163 M 1.91 % 124.784 M 0.97 % 123.588 M 16.95 % 105.673 M 8.45 % 97.437 M 5.09 % 92.714 M 19.81 % 77.387 M -13.75 % 89.726 M 3.84 % 86.407 M 4.87 % 82.395 M 11.05 % 74.195 M 0.00 % 74.195 M 11.16 % 66.745 M 5.20 % 63.443 M 8.06 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 4.53 % 56.167 M 3.09 % 54.483 M 2.33 % 53.243 M 7.18 % 49.679 M 9.56 % 45.344 M 5.15 % 43.122 M 5.12 % 41.021 M 9.25 % 37.546 M 13.18 % 33.173 M 8.69 % 30.520 M 3.05 % 29.617 M 0.84 % 29.371 M 2.75 % 28.585 M 0.23 % 28.520 M 1.05 % 28.223 M 0.92 % 27.966 M 2.62 % 27.254 M 2.21 % 26.664 M 2.68 % 25.967 M 1.42 % 25.605 M 0.52 % 25.471 M 1.09 % 25.196 M 0.00 % 25.196 M 3.78 % 24.279 M 21.31 % 20.013 M 0.07 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M -0.05 % 20.010 M 0.00 % 20.010 M
EPS diluted -0.02 -432.43 % 0.00 100.00 % -6 020.56 -28 669 433.33 % 0.02 475.00 % -0.01 -43.59 % 0.00 66.09 % -0.01 -45.57 % -0.01 -100.09 % 8.35 17 980.09 % -0.05 -279.67 % -0.01 -101.64 % -0.01 -27.08 % 0.00 46.67 % -0.01 10.89 % -0.01 -2 425.00 % 0.00 98.47 % -0.03 -190.00 % -0.01 39.60 % -0.01 47.54 % -0.03 -52.69 % -0.02 -13.41 % -0.02 -53.27 % -0.01 58.85 % -0.03 41.57 % -0.04 -345.00 % -0.01 16.67 % -0.01 68.83 % -0.04 -6.35 % -0.04 2.95 % -0.04 -16.20 % -0.03 -98.15 % -0.02 -80.00 % -0.01 -200.00 % 0.00 -15.38 % 0.00 62.86 % -0.01 18.60 % -0.01 -56.36 % -0.01 -7.84 % -0.01 15.00 % -0.01 -87.50 % 0.00 -23.08 % 0.00 -8.33 % 0.00 27.27 % 0.00 92.29 % -0.04 -7 033.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 0.00 % 0.00 25.00 % 0.00 -33.33 % 0.00
Earnings per share -0.02 -432.43 % 0.00 100.00 % -6 020.56 -28 669 433.33 % 0.02 475.00 % -0.01 -43.59 % 0.00 66.09 % -0.01 -45.57 % -0.01 -100.09 % 8.35 17 980.09 % -0.05 -279.67 % -0.01 -101.64 % -0.01 -27.08 % 0.00 46.67 % -0.01 10.89 % -0.01 -2 425.00 % 0.00 98.47 % -0.03 -190.00 % -0.01 39.60 % -0.01 47.54 % -0.03 -52.69 % -0.02 -13.41 % -0.02 -53.27 % -0.01 59.77 % -0.03 40.22 % -0.04 -345.00 % -0.01 16.67 % -0.01 70.37 % -0.04 -11.88 % -0.04 2.95 % -0.04 -16.20 % -0.03 -93.37 % -0.02 -84.44 % -0.01 -200.00 % 0.00 -15.38 % 0.00 63.38 % -0.01 17.44 % -0.01 -56.36 % -0.01 -7.84 % -0.01 17.74 % -0.01 -93.75 % 0.00 -23.08 % 0.00 -8.33 % 0.00 27.27 % 0.00 92.29 % -0.04 -7 033.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 0.00 % 0.00 25.00 % 0.00 -33.33 % 0.00
Gross profit -16.506 K -428.48 % 5.025 K -57.43 % 11.805 K -63.18 % 32.064 K 4 808.37 % -681.000 -72.84 % -394.000 99.20 % -49.110 K -103.37 % -24.148 K 49.55 % -47.869 K -67.22 % -28.627 K 36.60 % -45.151 K -787.23 % -5.089 K 74.03 % -19.593 K -124.41 % -8.731 K 16.22 % -10.421 K -106.87 % 151.633 K 2 547.27 % -6.196 K 90.20 % -63.255 K 38.42 % -102.713 K 2.62 % -105.475 K -179.11 % -37.790 K -130.35 % 124.516 K 107.54 % 59.997 K 1 329.70 % -4.879 K -105.73 % 85.132 K 322.74 % 20.138 K -67.27 % 61.530 K 33.96 % 45.933 K 304.55 % 11.354 K -11.85 % 12.881 K 23.67 % 10.416 K 177.01 % -13.526 K -266.76 % 8.111 K 65.60 % 4.898 K 150.82 % -9.638 K 52.10 % -20.121 K 21.84 % -25.744 K 6.26 % -27.464 K -324.81 % -6.465 K 56.27 % -14.784 K -258.92 % -4.119 K -269.93 % 2.424 K -73.22 % 9.052 K 158.06 % -15.590 K -12 878.69 % 122.000 -76.22 % 513.000 -35.47 % 795.000 15.05 % 691.000 -44.18 % 1.238 K 542.14 % -280.000 -130.08 % 931.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -479.606 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -174.670 K 0.000 -100.00 % 881.669 M 200.01 % -881.597 M -6 084 075.29 % -14.490 K 75.00 % -57.971 K 78.51 % -269.814 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.685 K -94.81 % 282.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 1.984 K -80.39 % 10.116 K -20.03 % 12.649 K -72.96 % 46.785 K 2 201.28 % 2.033 K 104.12 % 996.000 -98.27 % 57.580 K 7.25 % 53.686 K -8.19 % 58.474 K 39.24 % 41.996 K -66.44 % 125.121 K -1.03 % 126.418 K -13.86 % 146.766 K 66.58 % 88.105 K -29.44 % 124.874 K -55.19 % 278.694 K 170.78 % 102.922 K -6.83 % 110.465 K -51.91 % 229.696 K 91.59 % 119.891 K -23.76 % 157.265 K 224.42 % 48.475 K -66.91 % 146.500 K 141.68 % 60.617 K -18.57 % 74.443 K 412.23 % 14.533 K -64.26 % 40.658 K 183.31 % 14.351 K -12.38 % 16.378 K -72.43 % 59.403 K 128.24 % 26.026 K 125.04 % 11.565 K 131.90 % 4.987 K 58.57 % 3.145 K -74.01 % 12.102 K -52.85 % 25.665 K 7.10 % 23.963 K -11.66 % 27.126 K -2.98 % 27.958 K 154.65 % 10.979 K -13.73 % 12.726 K -56.54 % 29.280 K 28.13 % 22.851 K 36.76 % 16.709 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.000 0.000 -100.00 % 1.845 K 99.89 % 923.000
General and administrative expenses 1.579 M 590.86 % 228.610 K -25.80 % 308.091 K 284.58 % 80.111 K -71.69 % 283.005 K 68.90 % 167.553 K -56.28 % 383.211 K 4.29 % 367.463 K 531.11 % 58.225 K -90.23 % 595.740 K 25.08 % 476.290 K 85.59 % 256.630 K 169.97 % 95.060 K -69.49 % 311.619 K -39.87 % 518.238 K -48.71 % 1.010 M 215.29 % 320.487 K -19.67 % 398.964 K -7.93 % 433.330 K 1.26 % 427.946 K 122.71 % 192.150 K -21.12 % 243.594 K 7.74 % 226.088 K -50.80 % 459.525 K 67.69 % 274.029 K 30.26 % 210.365 K -47.05 % 397.254 K 30.19 % 305.134 K -51.98 % 635.380 K 63.68 % 388.186 K 28.84 % 301.296 K 6.62 % 282.588 K 8.96 % 259.350 K 192.08 % 88.795 K 51.50 % 58.609 K -61.77 % 153.306 K -23.77 % 201.112 K 108.27 % 96.562 K 25.72 % 76.806 K -33.74 % 115.923 K 94.55 % 59.585 K 114.84 % 27.735 K -53.49 % 59.626 K -6.07 % 63.478 K -93.88 % 1.037 M 9 876.73 % 10.393 K 45.72 % 7.132 K 89.18 % 3.770 K 1 994.44 % 180.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 12.940 K -19.23 % 16.020 K -68.35 % 50.620 K 684.44 % 6.453 K 69.91 % 3.798 K 153.26 % -7.131 K -119.09 % 37.361 K -4.10 % 38.960 K -26.72 % 53.169 K 43.06 % 37.166 K -57.90 % 88.280 K -59.66 % 218.820 K 38.46 % 158.040 K -48.19 % 305.016 K 12.27 % 271.689 K 323.47 % 64.158 K 0.000 0.000 100.00 % -270.175 K -296.51 % 137.487 K -70.33 % 463.363 K 133.70 % 198.270 K -55.60 % 446.597 K 324.21 % 105.277 K 36.75 % 76.983 K -25.58 % 103.440 K 83.01 % 56.521 K 85.56 % 30.459 K -49.69 % 60.548 K 44.77 % 41.824 K 868.82 % 4.317 K -37.83 % 6.944 K 1 485.39 % 438.000 -29.24 % 619.000 -97.67 % 26.513 K 280.93 % 6.960 K -71.50 % 24.417 K -53.81 % 52.862 K 86.06 % 28.412 K 101.38 % 14.109 K -62.80 % 37.927 K 559.37 % 5.752 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 596.000 -84.27 % 3.790 K 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 112 459.55 % -445.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -779.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.579 M 553.85 % 241.550 K -25.47 % 324.111 K 147.92 % 130.731 K -54.84 % 289.458 K 66.09 % 174.275 K -53.66 % 376.080 K -7.10 % 404.824 K 316.55 % 97.185 K -85.02 % 648.909 K 26.38 % 513.456 K 83.43 % 279.917 K -10.82 % 313.880 K -33.17 % 469.659 K -42.95 % 823.254 K -35.79 % 1.282 M 233.34 % 384.645 K -3.59 % 398.964 K -7.93 % 433.330 K -34.12 % 657.771 K 99.54 % 329.637 K -53.37 % 706.957 K 66.59 % 424.358 K -53.17 % 906.122 K 138.89 % 379.306 K 32.00 % 287.348 K -42.61 % 500.694 K 38.45 % 361.655 K -45.68 % 665.839 K 48.38 % 448.734 K 30.78 % 343.120 K 19.59 % 286.905 K 7.74 % 266.294 K 198.43 % 89.233 K 50.66 % 59.228 K -67.06 % 179.819 K -13.58 % 208.072 K 71.99 % 120.979 K -6.70 % 129.668 K -10.16 % 144.335 K 95.86 % 73.694 K 12.23 % 65.662 K 0.43 % 65.378 K 2.99 % 63.478 K -93.88 % 1.037 M 9 876.73 % 10.393 K 45.72 % 7.132 K 122.53 % 3.205 K -19.27 % 3.970 K -18.40 % 4.865 K 26.07 % 3.859 K
Cost and expenses 1.579 M 527.57 % 251.666 K -25.27 % 336.760 K 89.71 % 177.516 K -39.10 % 291.492 K 66.31 % 175.271 K -59.58 % 433.660 K -5.42 % 458.510 K 194.56 % 155.659 K -77.47 % 690.905 K 8.19 % 638.577 K 57.16 % 406.335 K -11.79 % 460.646 K -17.41 % 557.764 K -41.17 % 948.128 K -39.26 % 1.561 M 220.13 % 487.567 K -4.29 % 509.429 K -23.17 % 663.026 K -14.74 % 777.662 K 59.72 % 486.902 K -35.55 % 755.432 K 32.33 % 570.858 K -40.95 % 966.739 K 113.06 % 453.749 K 50.31 % 301.881 K -44.24 % 541.352 K 43.97 % 376.006 K -44.88 % 682.217 K 34.26 % 508.137 K 37.65 % 369.146 K 23.68 % 298.470 K 10.02 % 271.281 K 193.66 % 92.378 K 29.51 % 71.330 K -65.29 % 205.484 K -11.44 % 232.035 K 56.67 % 148.105 K -6.04 % 157.626 K 1.49 % 155.314 K 79.72 % 86.420 K -8.98 % 94.942 K 7.61 % 88.229 K 10.03 % 80.187 K -92.27 % 1.037 M 9 876.97 % 10.393 K 45.72 % 7.132 K 135.77 % 3.025 K -23.80 % 3.970 K -40.83 % 6.710 K 40.32 % 4.782 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.579 M 553.85 % 241.550 K -25.47 % 324.111 K 147.92 % 130.731 K -54.84 % 289.458 K 66.09 % 174.275 K -53.66 % 376.080 K -7.10 % 404.824 K 316.55 % 97.185 K -85.02 % 648.909 K 26.38 % 513.456 K 83.43 % 279.917 K -10.82 % 313.880 K -33.17 % 469.659 K -42.95 % 823.254 K -35.79 % 1.282 M 233.34 % 384.645 K -3.59 % 398.964 K -7.93 % 433.330 K 174.66 % 157.771 K -52.14 % 329.637 K -53.37 % 706.957 K 66.59 % 424.358 K -53.17 % 906.122 K 138.89 % 379.306 K 32.00 % 287.348 K -42.61 % 500.694 K 38.45 % 361.655 K -45.68 % 665.839 K 48.38 % 448.734 K 30.78 % 343.120 K 19.59 % 286.905 K 7.74 % 266.294 K 198.43 % 89.233 K 50.66 % 59.228 K -67.06 % 179.819 K -13.58 % 208.072 K 71.99 % 120.979 K -6.70 % 129.668 K -10.16 % 144.335 K 95.86 % 73.694 K 12.23 % 65.662 K 0.43 % 65.378 K 2.99 % 63.478 K -93.88 % 1.037 M 9 876.73 % 10.393 K 45.72 % 7.132 K 122.53 % 3.205 K -19.27 % 3.970 K -18.41 % 4.866 K 26.09 % 3.859 K
Interest income 3.811 K -87.14 % 29.643 K 85.43 % 15.986 K -9.17 % 17.599 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.697 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.999 K 0.10 % 2.996 K
Interest expense 337.892 K 23.90 % 272.724 K -19.93 % 340.586 K -40.95 % 576.823 K 129.58 % 251.249 K -20.69 % 316.781 K -69.03 % 1.023 M 103.08 % 503.741 K 190.24 % 173.563 K -95.55 % 3.897 M 456.37 % 700.474 K 239.52 % 206.310 K 852.45 % 21.661 K -92.46 % 287.337 K 0.000 -100.00 % 40.405 K -84.71 % 264.177 K -30.47 % 379.961 K -6.65 % 407.031 K -48.95 % 797.286 K 66.06 % 480.123 K 3.27 % 464.907 K 13.71 % 408.865 K 5.34 % 388.152 K -28.02 % 539.252 K 33.66 % 403.464 K -37.21 % 642.520 K -74.33 % 2.503 M 611.14 % 351.919 K 83.11 % 192.193 K -24.99 % 256.235 K 0.000 -100.00 % 5.612 K 0.000 -100.00 % 5.301 K 1 463.72 % 339.000 -95.36 % 7.311 K 2 304.93 % 304.000 -2.88 % 313.000 -83.79 % 1.931 K -32.48 % 2.860 K 1.78 % 2.810 K -7.41 % 3.035 K 0.90 % 3.008 K -0.36 % 3.019 K -2.58 % 3.099 K -1.71 % 3.153 K 4.16 % 3.027 K 2.44 % 2.955 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 236.525 K 100.00 % -312.306 B -913 201 327.21 % 34.199 K 0.000 -100.00 % 174.670 K -58.92 % 425.190 K -0.89 % 428.998 K 195.75 % 145.054 K -78.59 % 677.536 K 21.29 % 558.607 K 96.83 % 283.797 K -14.90 % 333.473 K -30.29 % 478.390 K -42.62 % 833.675 K 566.94 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 215.51 % 39.618 K -87.03 % 305.529 K 83.32 % 166.666 K 0.00 % 166.667 K -81.71 % 911.000 K 209.68 % 294.174 K 10.09 % 267.210 K -39.15 % 439.164 K -58.50 % 1.058 M 354.02 % -416.608 K -195.58 % 435.853 K 31.00 % 332.704 K 268.55 % -197.388 K -176.45 % 258.183 K 206.14 % 84.335 K 22.46 % 68.866 K -65.56 % 199.940 K -14.49 % 233.816 K 57.51 % 148.443 K 9.04 % 136.133 K 0.000 -100.00 % 77.813 K 23.05 % 63.238 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.037 M 10 393.51 % 9.880 K 55.91 % 6.337 K 0.000 -100.00 % 2.732 K -46.91 % 5.146 K 75.75 % 2.928 K
Operating income -1.596 M -574.72 % -236.525 K 24.26 % -312.306 K -216.53 % -98.667 K 65.99 % -290.140 K -66.11 % -174.670 K 58.92 % -425.190 K -199.11 % 428.998 K -99.95 % 883.149 M 130 446.58 % -677.539 K -21.29 % -558.607 K -96.83 % -283.797 K 14.90 % -333.473 K 30.29 % -478.390 K 42.62 % -833.675 K 25.57 % -1.120 M -186.30 % -391.240 K 15.36 % -462.219 K 13.77 % -536.043 K 29.77 % -763.246 K 12.01 % -867.427 K -48.93 % -582.441 K -59.85 % -364.361 K 60.00 % -911.000 K -209.68 % -294.174 K -10.09 % -267.210 K 39.15 % -439.165 K -39.10 % -315.722 K 51.76 % -654.485 K -50.16 % -435.853 K -31.00 % -332.704 K -10.74 % -300.431 K -16.36 % -258.183 K -206.14 % -84.335 K -22.46 % -68.865 K 65.56 % -199.939 K 14.49 % -233.816 K -57.51 % -148.443 K -9.04 % -136.133 K 14.45 % -159.119 K -104.49 % -77.813 K -23.05 % -63.238 K -12.27 % -56.326 K 28.76 % -79.068 K 92.37 % -1.037 M -10 393.52 % -9.880 K -55.91 % -6.337 K -194.20 % -2.154 K 21.16 % -2.732 K 46.91 % -5.146 K -75.75 % -2.928 K
Operating income ratio 96.69 718.93 % -15.62 -22.32 % -12.77 -920.60 % -1.25 99.42 % -214.60 26.16 % -290.63 -478.95 % -50.20 -445.64 % 14.52 -99.98 % 83 276.65 164 419.04 % -50.68 -625.53 % -6.99 -198.63 % -2.34 10.80 % -2.62 56.49 % -6.03 17.26 % -7.28 -179.83 % -2.60 35.65 % -4.04 58.69 % -9.79 -131.93 % -4.22 92.03 % -52.94 -629.23 % -7.26 -115.64 % -3.37 -90.81 % -1.76 89.20 % -16.34 -786.60 % -1.84 76.08 % -7.71 -79.33 % -4.30 17.94 % -5.24 77.81 % -23.60 -291.40 % -6.03 33.95 % -9.13 -105.96 % 153.20 877.22 % -19.71 -87.99 % -10.49 62.48 % -27.95 22.50 % -36.06 -127.47 % 131.28 -70.11 % 439.18 7 033.89 % -6.33 -115.15 % 41.82 562.56 % -9.04 -353.25 % -1.99 -12.98 % -1.77 97.50 % -70.66 99.00 % -7 052.79 -36 520.25 % -19.26 -141.61 % -7.97 -222.32 % -2.47 -12.06 % -2.21 32.89 % -3.29 -108.21 % -1.58
Total other income expenses net -945.664 K 100.00 % -479.606 B -106 035 819.01 % -452.305 K 16.64 % -542.624 K -42.95 % -379.579 K 5.32 % -400.890 K 60.22 % -1.008 M 75.81 % -4.166 M -468.33 % 1.131 M 129.13 % -3.883 M -504.31 % -642.503 K -236.18 % -191.118 K -90.56 % -100.295 K 66.85 % -302.529 K 0.000 -100.00 % 1.093 M 170.14 % -1.559 M -1 042.15 % -136.486 K 66.53 % -407.781 K 55.03 % -906.768 K -304.63 % -224.100 K 33.80 % -338.517 K -54.71 % -218.803 K 56.65 % -504.746 K 73.66 % -1.916 M -923.72 % -187.201 K -138.67 % -78.434 K 94.17 % -1.345 M -90.76 % -705.317 K 12.15 % -802.885 K -24.08 % -647.070 K -235.88 % -192.652 K -3 332.86 % -5.612 K 0.000 100.00 % -5.300 K -1 463.42 % -339.000 95.36 % -7.311 K -2 304.93 % -304.000 2.88 % -313.000 83.80 % -1.932 K 32.45 % -2.860 K -1.78 % -2.810 K 7.41 % -3.035 K -0.86 % -3.009 K 0.33 % -3.019 K 2.58 % -3.099 K 1.71 % -3.153 K -4.20 % -3.026 K -2.40 % -2.955 K 1.43 % -2.998 K -0.10 % -2.995 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2012-09-30
Net debt 4.562 M 14.04 % 4.000 M 9.20 % 3.664 M 9.64 % 3.341 M 17.26 % 2.850 M 30.05 % 2.191 M 25.95 % 1.740 M 20.18 % 1.448 M 74.73 % 828.453 K -74.65 % 3.268 M 384.64 % 674.388 K 965.82 % 63.274 K 117.46 % -362.477 K 49.20 % -713.556 K -51.27 % -471.705 K 54.73 % -1.042 M -151.96 % 2.005 M -17.66 % 2.435 M 3.95 % 2.343 M 9.65 % 2.136 M 26.76 % 1.685 M 14.10 % 1.477 M 17.23 % 1.260 M 15.86 % 1.088 M 54.38 % 704.513 K -32.28 % 1.040 M 12.23 % 926.938 K 58.06 % 586.430 K 11.10 % 527.842 K 25.54 % 420.465 K 132.14 % 181.123 K 28.65 % 140.785 K 326.94 % -62.036 K -17 726.44 % -348.000 -101.16 % 30.034 K 19.99 % 25.031 K 43.81 % 17.405 K 255.42 % -11.199 K -200.60 % 11.132 K 289.22 % -5.883 K -104.68 % 125.754 K -11.38 % 141.896 K 15.72 % 122.615 K 22.63 % 99.988 K -28.14 % 139.149 K 5.29 % 132.156 K 14 374.92 % 913.000 -99.40 % 151.411 K 16 779.71 % 897.000
Total investments 0.000 -100.00 % 17.341 B -94.09 % 293.523 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.826 K 0.000 -100.00 % 1.794 K
Total debt 4.710 M 17.23 % 4.018 M 1.53 % 3.957 M 13.39 % 3.490 M 14.95 % 3.036 M 38.18 % 2.197 M 25.89 % 1.745 M 16.99 % 1.492 M 74.45 % 855.114 K -74.22 % 3.317 M 270.74 % 894.800 K 160.00 % 344.151 K 115.66 % 159.580 K 97.14 % 80.946 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.078 M -18.58 % 2.553 M 8.58 % 2.351 M 0.73 % 2.334 M 29.99 % 1.796 M 10.54 % 1.624 M 18.82 % 1.367 M 22.31 % 1.118 M 50.65 % 741.959 K -33.86 % 1.122 M 17.53 % 954.499 K 50.35 % 634.870 K 18.41 % 536.140 K 23.88 % 432.787 K 75.47 % 246.651 K 59.02 % 155.111 K 1 377.25 % 10.500 K 108.00 % 5.048 K -83.40 % 30.418 K -0.31 % 30.512 K 41.25 % 21.602 K 150.63 % 8.619 K -40.98 % 14.603 K 43.50 % 10.176 K -93.03 % 145.956 K -0.68 % 146.955 K -0.79 % 148.132 K -0.59 % 149.016 K -0.59 % 149.897 K -3.66 % 155.588 K 0.000 -100.00 % 152.324 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -127.221 K 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K 50.00 % -16.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -188.443 K 0.000 0.000
Retained earnings -42.424 M 100.00 % -39.882 T -1.22 % -39.403 T -102 009 346.91 % -38.626 M -2.59 % -37.652 M -1.94 % -36.933 M -1.35 % -36.442 M -4.16 % -34.988 M -2.91 % -33.997 M 9.46 % -37.548 M -26.65 % -29.648 M -5.50 % -28.101 M -1.80 % -27.604 M -1.60 % -27.170 M -3.23 % -26.320 M -4.46 % -25.197 M -19.51 % -21.084 M -9.97 % -19.174 M -3.22 % -18.575 M -5.35 % -17.631 M -10.46 % -15.961 M -8.41 % -14.723 M -6.67 % -13.802 M -4.41 % -13.219 M -11.99 % -11.803 M -23.04 % -9.593 M -4.97 % -9.138 M -6.00 % -8.621 M -23.87 % -6.960 M -24.28 % -5.600 M -28.40 % -4.361 M -28.98 % -3.381 M -17.07 % -2.888 M -10.05 % -2.624 M -3.32 % -2.540 M -3.01 % -2.466 M -8.84 % -2.266 M -11.91 % -2.024 M -7.93 % -1.876 M -7.85 % -1.739 M -10.21 % -1.578 M -5.39 % -1.497 M -4.61 % -1.431 M -4.33 % -1.372 M -6.36 % -1.290 M -458.65 % -230.913 K 0.000 100.00 % -227.750 K 0.000
Common stock 128.957 K 0.00 % 128.956 K 0.00 % 128.957 K 0.04 % 128.907 K 0.78 % 127.907 K 0.54 % 127.221 K 0.24 % 126.921 K 2.70 % 123.588 K 8.36 % 114.051 K 14.26 % 99.813 K 4.01 % 95.964 K 4.52 % 91.814 K 0.97 % 90.932 K 4.45 % 87.060 K 2.31 % 85.091 K 5.43 % 80.707 K 2.57 % 78.685 K 14.22 % 68.887 K 5.84 % 65.086 K 5.32 % 61.797 K 2.67 % 60.190 K 5.39 % 57.109 K 3.06 % 55.416 K 3.05 % 53.774 K 1.50 % 52.981 K 14.13 % 46.421 K 5.47 % 44.013 K 3.30 % 42.608 K 7.73 % 39.549 K 11.82 % 35.369 K 13.14 % 31.260 K 5.17 % 29.724 K 0.51 % 29.574 K 2.39 % 28.884 K 1.06 % 28.582 K 0.28 % 28.502 K 1.15 % 28.177 K 2.18 % 27.577 K 2.85 % 26.813 K 0.84 % 26.589 K 3.46 % 25.700 K 0.84 % 25.487 K 0.69 % 25.313 K 0.72 % 25.131 K 2.96 % 24.409 K 20.30 % 20.290 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000
Total equity -1.098 M 75.93 % -4.563 M 100.00 % -4.083 T -118 922 099.95 % -3.433 M -67.15 % -2.054 M 26.71 % -2.803 M -19.71 % -2.341 M -33.66 % -1.752 M -92.77 % -908.669 K 71.42 % -3.179 M -604.10 % -451.545 K -270.02 % 265.576 K -62.67 % 711.411 K -32.94 % 1.061 M 46.42 % 724.526 K -34.73 % 1.110 M 125.68 % -4.322 M 11.56 % -4.887 M -6.75 % -4.578 M -2.17 % -4.481 M -24.82 % -3.590 M -21.12 % -2.964 M -22.03 % -2.429 M 1.76 % -2.473 M -56.22 % -1.583 M 43.09 % -2.781 M 4.28 % -2.906 M -9.27 % -2.659 M -22.27 % -2.175 M -22.62 % -1.773 M -168.29 % -661.011 K -40.33 % -471.030 K -164.70 % -177.946 K 33.11 % -266.047 K -14.59 % -232.175 K -33.43 % -174.008 K -99.31 % -87.306 K -22.25 % -71.418 K 43.42 % -126.234 K -175.69 % -45.788 K 70.24 % -153.835 K -21.57 % -126.537 K -21.68 % -103.989 K -15.38 % -90.127 K 52.20 % -188.551 K -5.68 % -178.413 K 5.32 % -188.443 K 0.00 % -188.443 K -13.70 % -165.730 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 370.200 K 0.00 % 370.200 K 33.07 % 278.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 674.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 407.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.016 K -54.28 % 2.222 K -34.28 % 3.381 K -24.56 % 4.482 K -19.21 % 5.548 K -10.07 % 6.169 K -18.14 % 7.536 K -12.56 % 8.618 K -12.89 % 9.893 K -2.78 % 10.176 K -13.80 % 11.805 K -7.16 % 12.715 K 0.000 -100.00 % 14.433 K 0.000
Total non current liabilities 407.556 K 10.09 % 370.200 K 0.00 % 370.200 K 33.07 % 278.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.124 B 29 233.67 % 3.832 M 188.31 % 1.329 M 0.000 -100.00 % 340.319 K 0.46 % 338.748 K 0.000 0.000 100.00 % -39.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.016 K -54.28 % 2.222 K -34.28 % 3.381 K -24.56 % 4.482 K -19.23 % 5.549 K -10.05 % 6.169 K -18.14 % 7.536 K -12.56 % 8.618 K -12.89 % 9.893 K -8.82 % 10.850 K -8.09 % 11.805 K -7.16 % 12.715 K 0.000 -100.00 % 14.433 K 0.000
Other current liabilities 2.887 M 141.53 % 1.195 M -100.00 % 5.584 T 817 106 227.35 % 683.369 K 55.42 % 439.682 K 44.71 % 303.847 K 267.95 % 82.578 K -18.94 % 101.876 K 14.89 % 88.676 K 228.43 % 27.000 K 107.04 % 13.041 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -99.81 % 1.603 M -7.40 % 1.731 M 5.67 % 1.639 M -8.63 % 1.793 M 11.48 % 1.609 M -9.42 % 1.776 M 0.28 % 1.771 M 32.08 % 1.341 M 31.96 % 1.016 M -38.64 % 1.656 M -11.07 % 1.862 M -5.15 % 1.963 M 23.44 % 1.590 M 31.61 % 1.208 M 239.51 % 355.936 K 58.18 % 225.017 K 38.05 % 162.995 K -13.76 % 189.012 K 50.01 % 126.000 K 16.67 % 108.000 K 20.00 % 90.000 K 25.00 % 72.000 K 33.33 % 54.000 K 50.00 % 36.000 K -54.00 % 78.263 K 35.94 % 57.572 K 5.02 % 54.822 K 50.62 % 36.398 K -35.81 % 56.702 K 79.09 % 31.661 K 0.000 -100.00 % 26.162 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -748.383 K -23.80 % -604.516 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 291.179 K -7.68 % 315.389 K 12.12 % 281.299 K 38.85 % 202.599 K 1 931.27 % 9.974 K 0.00 % 9.974 K -54.61 % 21.974 K -35.32 % 33.974 K -26.10 % 45.974 K -14.82 % 53.974 K -70.98 % 185.974 K -6.06 % 197.974 K -0.01 % 198.000 K 3.13 % 192.000 K -8.13 % 208.995 K 16.11 % 180.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 457.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.891 K 0.000
Short term debt 4.302 M 7.09 % 4.018 M 1.53 % 3.957 M 13.39 % 3.490 M 14.95 % 3.036 M 38.18 % 2.197 M 25.89 % 1.745 M 16.99 % 1.492 M 74.45 % 855.114 K -74.22 % 3.317 M 270.74 % 894.800 K 160.00 % 344.151 K 115.66 % 159.580 K 97.14 % 80.946 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.078 M -18.58 % 2.553 M 8.58 % 2.351 M 0.73 % 2.334 M 29.99 % 1.796 M 10.54 % 1.624 M 18.82 % 1.367 M 22.31 % 1.118 M 50.65 % 741.959 K -33.86 % 1.122 M 17.53 % 954.499 K 50.35 % 634.870 K 18.41 % 536.140 K 23.88 % 432.787 K 75.47 % 246.651 K 60.04 % 154.116 K 1 367.77 % 10.500 K 108.00 % 5.048 K -82.83 % 29.402 K 3.93 % 28.290 K 55.26 % 18.221 K 340.44 % 4.137 K -54.31 % 9.055 K 125.98 % 4.007 K -97.11 % 138.420 K 0.06 % 138.337 K 0.07 % 138.239 K -0.43 % 138.840 K 0.54 % 138.092 K -3.35 % 142.873 K 0.000 -100.00 % 137.891 K 0.000
Total current liabilities 10.177 M 70.92 % 5.954 M -100.00 % 5.584 T 116 384 837.27 % 4.798 M 16.33 % 4.124 M 32.80 % 3.106 M 20.56 % 2.576 M 17.19 % 2.198 M 48.79 % 1.477 M -61.72 % 3.859 M 187.52 % 1.342 M 132.11 % 578.303 K 68.44 % 343.319 K 1.35 % 338.748 K -4.23 % 353.696 K -23.56 % 462.703 K -90.88 % 5.075 M -6.44 % 5.424 M 5.59 % 5.137 M -5.11 % 5.413 M 17.23 % 4.618 M 2.29 % 4.514 M 37.33 % 3.287 M 11.23 % 2.955 M 44.67 % 2.043 M -31.47 % 2.981 M -1.11 % 3.014 M 7.12 % 2.814 M 21.75 % 2.311 M 23.51 % 1.871 M 130.34 % 812.342 K 38.84 % 585.094 K 63.26 % 358.380 K -8.71 % 392.572 K 12.40 % 349.258 K 15.75 % 301.731 K 26.39 % 238.732 K 35.30 % 176.452 K 0.62 % 175.368 K 23.30 % 142.228 K -50.21 % 285.684 K 15.02 % 248.387 K 6.55 % 233.123 K 15.26 % 202.250 K -2.54 % 207.531 K 9.71 % 189.167 K 0.000 -100.00 % 174.960 K 0.000
Total liabilities 10.585 M 67.36 % 6.324 M -100.00 % 5.954 T 117 299 289.20 % 5.076 M 23.08 % 4.124 M 32.80 % 3.106 M 20.56 % 2.576 M 17.19 % 2.198 M 48.79 % 1.477 M -61.72 % 3.859 M 187.52 % 1.342 M 132.11 % 578.303 K 68.44 % 343.319 K 1.35 % 338.748 K -4.23 % 353.696 K -23.56 % 462.703 K -90.81 % 5.036 M -7.16 % 5.424 M 5.59 % 5.137 M -5.11 % 5.413 M 17.23 % 4.618 M 2.29 % 4.514 M 37.33 % 3.287 M 11.23 % 2.955 M 44.67 % 2.043 M -31.47 % 2.981 M -1.11 % 3.014 M 7.12 % 2.814 M 21.75 % 2.311 M 23.51 % 1.871 M 130.34 % 812.342 K 38.84 % 585.094 K 63.26 % 358.380 K -8.71 % 392.572 K 12.08 % 350.274 K 15.24 % 303.953 K 25.54 % 242.113 K 33.81 % 180.934 K 0.01 % 180.917 K 21.91 % 148.397 K -49.39 % 293.220 K 14.09 % 257.005 K 5.76 % 243.016 K 14.04 % 213.100 K -2.84 % 219.336 K 8.65 % 201.882 K 0.000 -100.00 % 189.393 K 0.000
Other non current assets 116.791 K -83.55 % 710.169 K -100.00 % 1.484 T 336 048 749.99 % 441.479 K 46.19 % 302.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -913.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 2.113 M 135.42 % 897.542 K 0.00 % 897.542 K 0.00 % 897.542 K -32.68 % 1.333 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 972.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 6.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 8.663 M 865.19 % 897.542 K 0.00 % 897.542 K 0.00 % 897.542 K -32.68 % 1.333 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 972.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 95.222 K 139.85 % 39.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 8.875 M 438.72 % 1.647 M -100.00 % 1.484 T 110 796 220.60 % 1.339 M -18.12 % 1.635 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 972.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -913.000 0.000 0.000
Other current assets 126.545 K 60.47 % 78.859 K -100.00 % 73.077 B 68 193 551.25 % 107.161 K -42.76 % 187.225 K 40.34 % 133.410 K 247.28 % 38.416 K -58.57 % 92.726 K 0.000 -100.00 % 103.026 K -3.48 % 106.745 K -22.53 % 137.797 K -11.54 % 155.771 K 30.80 % 119.093 K 217.71 % 37.485 K 0.000 -100.00 % 251.752 K 18.62 % 212.226 K -21.98 % 272.032 K -31.66 % 398.085 K -31.45 % 580.746 K 28 367.94 % 2.040 K -98.47 % 133.083 K 13 208.30 % 1.000 K -95.46 % 22.019 K 4.22 % 21.127 K 295.93 % 5.336 K 66.23 % 3.210 K 38.24 % 2.322 K -96.90 % 74.968 K 1 784.57 % 3.978 K 13.95 % 3.491 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.258 K -10.14 % 1.400 K -12.50 % 1.600 K -96.99 % 53.230 K 2 030.05 % 2.499 K -50.87 % 5.086 K -0.78 % 5.126 K 4.55 % 4.903 K 32.98 % 3.687 K 145.80 % 1.500 K -92.50 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 293.523 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.826 K 0.000 -100.00 % 1.794 K
cash and cash equivalents 147.900 K 752.89 % 17.341 K -94.09 % 293.523 K 97.93 % 148.294 K -20.30 % 186.072 K 3 105.93 % 5.804 K 7.01 % 5.424 K -87.72 % 44.187 K 65.74 % 26.661 K -45.60 % 49.008 K -77.77 % 220.412 K -21.53 % 280.877 K -46.20 % 522.057 K -34.29 % 794.502 K 68.43 % 471.705 K -54.73 % 1.042 M 1 323.73 % 73.181 K -37.74 % 117.538 K 1 305.96 % 8.360 K -95.77 % 197.622 K 79.49 % 110.101 K -25.23 % 147.246 K 37.54 % 107.058 K 255.18 % 30.142 K -19.51 % 37.446 K -54.05 % 81.487 K 195.66 % 27.561 K -43.10 % 48.440 K 483.76 % 8.298 K -32.66 % 12.322 K -81.20 % 65.528 K 357.41 % 14.326 K -80.25 % 72.536 K 1 244.26 % 5.396 K 1 305.21 % 384.000 -92.99 % 5.481 K 30.59 % 4.197 K -78.82 % 19.818 K 470.96 % 3.471 K -78.39 % 16.059 K -20.51 % 20.202 K 299.33 % 5.059 K -80.17 % 25.517 K -47.95 % 49.028 K 356.16 % 10.748 K -54.13 % 23.432 K 2 666.48 % -913.000 -200.00 % 913.000 201.78 % -897.000
Cash and short term investments 147.900 K 752.89 % 17.341 K -100.00 % 293.523 B 197 933 059.80 % 148.294 K -20.30 % 186.072 K 3 105.93 % 5.804 K 7.01 % 5.424 K -87.72 % 44.187 K 65.74 % 26.661 K -45.60 % 49.008 K -77.77 % 220.412 K -21.53 % 280.877 K -46.20 % 522.057 K -34.29 % 794.502 K 68.43 % 471.705 K -54.73 % 1.042 M 1 323.73 % 73.181 K -37.74 % 117.538 K 1 305.96 % 8.360 K -95.77 % 197.622 K 79.49 % 110.101 K -25.23 % 147.246 K 37.54 % 107.058 K 255.18 % 30.142 K -19.51 % 37.446 K -54.05 % 81.487 K 195.66 % 27.561 K -43.10 % 48.440 K 483.76 % 8.298 K -32.66 % 12.322 K -81.20 % 65.528 K 357.41 % 14.326 K -80.25 % 72.536 K 1 244.26 % 5.396 K 1 305.21 % 384.000 -92.99 % 5.481 K 30.59 % 4.197 K -78.82 % 19.818 K 470.96 % 3.471 K -78.39 % 16.059 K -20.51 % 20.202 K 299.33 % 5.059 K -80.17 % 25.517 K -47.95 % 49.028 K 356.16 % 10.748 K -54.13 % 23.432 K 2 466.48 % 913.000 0.00 % 913.000 1.78 % 897.000
Total current assets 611.198 K 433.45 % 114.575 K -100.00 % 387.482 B 127 629 017.26 % 303.600 K -30.17 % 434.796 K 43.56 % 302.866 K 28.95 % 234.877 K -47.40 % 446.511 K -21.48 % 568.689 K -16.38 % 680.072 K -23.65 % 890.742 K 5.55 % 843.879 K -19.99 % 1.055 M -24.64 % 1.400 M 29.81 % 1.078 M -31.44 % 1.573 M 120.30 % 713.880 K 32.92 % 537.095 K -3.89 % 558.829 K -40.06 % 932.325 K -9.28 % 1.028 M 77.81 % 577.944 K -32.66 % 858.216 K 77.81 % 482.667 K 4.92 % 460.035 K 130.56 % 199.527 K 83.60 % 108.677 K -29.82 % 154.859 K 13.47 % 136.471 K 39.65 % 97.726 K -35.42 % 151.331 K 32.67 % 114.064 K -36.78 % 180.434 K 42.61 % 126.525 K 7.13 % 118.099 K -9.12 % 129.945 K -16.06 % 154.807 K 41.36 % 109.516 K 100.27 % 54.683 K -46.71 % 102.609 K -26.38 % 139.385 K 6.83 % 130.468 K -6.16 % 139.027 K 13.05 % 122.973 K 299.46 % 30.785 K 31.17 % 23.469 K 2 470.54 % 913.000 -3.89 % 950.000 5.91 % 897.000
Inventory 252.203 K 1 385.03 % 16.983 K -100.00 % 20.882 B 80 912 795.23 % 25.808 K -28.00 % 35.842 K -73.13 % 133.371 K -17.04 % 160.756 K -41.80 % 276.202 K -30.17 % 395.521 K -12.81 % 453.617 K 4.72 % 433.188 K 30.66 % 331.531 K 13.62 % 291.789 K -31.40 % 425.331 K -13.48 % 491.603 K 26.79 % 387.736 K 12.42 % 344.914 K 107.73 % 166.041 K -22.19 % 213.384 K -22.58 % 275.605 K -3.59 % 285.879 K -23.67 % 374.523 K -14.30 % 437.022 K 7.52 % 406.439 K 29.04 % 314.966 K 225.00 % 96.913 K 63.62 % 59.232 K -42.61 % 103.209 K -17.99 % 125.851 K 1 144.20 % 10.115 K -87.56 % 81.334 K -15.16 % 95.865 K -7.43 % 103.561 K -5.93 % 110.095 K -2.40 % 112.801 K -7.32 % 121.706 K -10.34 % 135.736 K 761.38 % 15.758 K -11.86 % 17.878 K -61.91 % 46.936 K -22.67 % 60.694 K -9.83 % 67.307 K -17.46 % 81.546 K 12.61 % 72.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 84.550 K 5 973.99 % 1.392 K 0.80 % 1.381 K -93.82 % 22.337 K -12.94 % 25.657 K -15.27 % 30.281 K 0.00 % 30.281 K -9.33 % 33.396 K -37.73 % 53.631 K -27.94 % 74.421 K -42.93 % 130.397 K 39.20 % 93.674 K 10.06 % 85.113 K 40.27 % 60.679 K -21.63 % 77.429 K -29.35 % 109.589 K 148.88 % 44.033 K 6.64 % 41.290 K -36.53 % 65.053 K 6.62 % 61.013 K 19.81 % 50.924 K -5.93 % 54.135 K -70.10 % 181.053 K 301.57 % 45.086 K -47.33 % 85.604 K 0.000 -100.00 % 16.548 K 0.000 0.000 -100.00 % 321.000 -34.62 % 491.000 28.53 % 382.000 -91.19 % 4.338 K -60.69 % 11.035 K 201.83 % 3.656 K 169.22 % 1.358 K -89.77 % 13.274 K -35.91 % 20.710 K -32.84 % 30.835 K -10.70 % 34.528 K -35.30 % 53.363 K 0.31 % 53.199 K 88.14 % 28.277 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.987 M 303.08 % 741.076 K 5.15 % 704.807 K 12.82 % 624.716 K -3.70 % 648.705 K 7.27 % 604.756 K -19.19 % 748.383 K 23.80 % 604.516 K 13.30 % 533.568 K 3.60 % 515.009 K 18.54 % 434.446 K 85.54 % 234.152 K 29.55 % 180.739 K -29.89 % 257.802 K -27.11 % 353.696 K -23.06 % 459.703 K -67.01 % 1.393 M 22.19 % 1.140 M -0.64 % 1.148 M -10.78 % 1.286 M 5.97 % 1.214 M 8.91 % 1.114 M 646.26 % 149.323 K -69.94 % 496.809 K 74.41 % 284.845 K 40.32 % 202.991 K 2.70 % 197.653 K -8.40 % 215.782 K 16.93 % 184.535 K -19.73 % 229.897 K 9.60 % 209.755 K 1.84 % 205.961 K 11.40 % 184.885 K -6.86 % 198.512 K 2.40 % 193.856 K 17.18 % 165.441 K 26.76 % 130.510 K 30.10 % 100.315 K -10.68 % 112.313 K 15.52 % 97.221 K 40.90 % 69.001 K 31.49 % 52.478 K 30.99 % 40.062 K 50.86 % 26.555 K 108.49 % 12.737 K -12.96 % 14.633 K 0.000 -100.00 % 10.907 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 139.000 34.95 % 103.000 442.11 % 19.000 5.56 % 18.000 0.00 % 18.000 500.00 % 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 41.196 M -100.00 % 35.320 T 0.00 % 35.320 T 100 728 496.23 % 35.064 M -1.14 % 35.470 M 3.92 % 34.131 M 0.46 % 33.974 M 2.60 % 33.113 M 0.39 % 32.983 M -3.80 % 34.285 M 17.82 % 29.101 M 2.92 % 28.275 M 0.18 % 28.224 M 0.29 % 28.144 M 4.39 % 26.960 M 2.80 % 26.226 M 57.39 % 16.664 M 17.20 % 14.217 M 2.05 % 13.932 M 6.44 % 13.088 M 6.31 % 12.311 M 5.20 % 11.702 M 3.39 % 11.318 M 5.85 % 10.693 M 5.16 % 10.168 M 50.29 % 6.765 M 9.31 % 6.189 M 4.55 % 5.919 M 24.74 % 4.745 M 25.18 % 3.791 M 3.33 % 3.669 M 27.37 % 2.880 M 7.46 % 2.681 M 15.08 % 2.329 M 2.20 % 2.279 M 0.70 % 2.263 M 5.27 % 2.150 M 11.67 % 1.925 M 11.77 % 1.723 M 3.35 % 1.667 M 19.18 % 1.399 M 3.95 % 1.345 M 3.33 % 1.302 M 3.61 % 1.257 M 16.69 % 1.077 M 3 243.80 % 32.210 K 0.000 -100.00 % 39.307 K 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.124 B -29 233.67 % -3.832 M -188.31 % -1.329 M 0.000 100.00 % -340.319 K -0.46 % -338.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 9.486 M 438.38 % 1.762 M -100.00 % 1.871 T 113 907 368.61 % 1.643 M -20.65 % 2.070 M 583.49 % 302.866 K 28.95 % 234.877 K -47.40 % 446.511 K -21.48 % 568.689 K -16.38 % 680.072 K -23.65 % 890.742 K 5.55 % 843.879 K -19.99 % 1.055 M -24.64 % 1.400 M 29.81 % 1.078 M -31.44 % 1.573 M 120.30 % 713.880 K 32.92 % 537.095 K -3.89 % 558.829 K -40.06 % 932.325 K -9.28 % 1.028 M -33.71 % 1.550 M 80.64 % 858.216 K 77.81 % 482.667 K 4.92 % 460.035 K 130.56 % 199.527 K 83.60 % 108.677 K -29.82 % 154.859 K 13.47 % 136.471 K 39.65 % 97.726 K -35.42 % 151.331 K 32.67 % 114.064 K -36.78 % 180.434 K 42.61 % 126.525 K 7.13 % 118.099 K -9.12 % 129.945 K -16.06 % 154.807 K 41.36 % 109.516 K 100.27 % 54.683 K -46.71 % 102.609 K -26.38 % 139.385 K 6.83 % 130.468 K -6.16 % 139.027 K 13.05 % 122.973 K 299.46 % 30.785 K 31.17 % 23.469 K 0.000 -100.00 % 950.000 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2012-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.230 K 0.000 0.000 100.00 % -134.230 K -130.73 % -58.175 K 0.000 0.000 100.00 % -132.177 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.800 K -90.74 % 84.230 K 44.79 % 58.175 K 115.58 % -373.430 K -208.86 % 343.048 K 205.84 % 112.167 K 285.72 % 29.080 K -57.44 % 68.322 K 333.30 % 15.768 K -88.74 % 140.000 K -80.74 % 726.763 K 598.04 % 104.115 K 17.41 % 88.673 K 34.94 % 65.711 K -78.52 % 305.861 K 0.000 -100.00 % 21.500 K -56.48 % 49.397 K -78.11 % 225.670 K 321.19 % 53.579 K 328.21 % -23.478 K -117.43 % 134.711 K 37.16 % 98.212 K -54.69 % 216.744 K 222.22 % 67.265 K -65.13 % 192.891 K 328.65 % 45.000 K -50.17 % 90.300 K 122.96 % 40.500 K 268.18 % 11.000 K -90.31 % 113.575 K -25.15 % 151.737 K 0.000 0.000 -100.00 % 49.615 K 1 370.07 % 3.375 K 0.000 -100.00 % 12.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 362.914 K 17.92 % 307.755 K -7.49 % 332.674 K -9.46 % 367.422 K 127.61 % 161.424 K 823.03 % -22.326 K -116.16 % 138.114 K -30.61 % 199.046 K 5.89 % 187.981 K 36.39 % 137.831 K 35.17 % 101.966 K 407.67 % 20.085 K 1 329.94 % -1.633 K 98.27 % -94.481 K 48.85 % -184.719 K 52.69 % -390.425 K -484.59 % 101.516 K -44.44 % 182.711 K 13.65 % 160.765 K -64.11 % 447.972 K 297.80 % 112.611 K 5.58 % 106.658 K 116.21 % -658.120 K -487.07 % 170.027 K 188.81 % -191.446 K -908.46 % -18.984 K -293.37 % -4.826 K -109.11 % 52.976 K 164.50 % -82.132 K -664.75 % 14.543 K -59.30 % 35.730 K -24.36 % 47.237 K 168.33 % 17.604 K -8.51 % 19.242 K -63.81 % 53.163 K -32.50 % 78.757 K 455.47 % -22.156 K 31.80 % -32.485 K -147.47 % 68.431 K 1.18 % 67.633 K 55.69 % 43.441 K 1 229.69 % 3.267 K 113.75 % -23.766 K 35.62 % -36.914 K -92.21 % -19.205 K -3 124.41 % 635.000 -92.61 % 8.591 K 123.32 % 3.847 K 47.96 % 2.600 K 214.01 % 828.000 0.00 % 828.000
Accounts receivables -30.246 K -274 863.64 % -11.000 -100.63 % 1.745 K 162.43 % -2.795 K -160.46 % 4.623 K 0.000 -100.00 % 3.115 K -68.29 % 9.824 K -52.75 % 20.790 K -62.86 % 55.976 K 252.43 % -36.723 K -328.96 % -8.561 K 64.96 % -24.434 K -245.87 % 16.750 K -47.92 % 32.160 K 149.06 % -65.556 K -2 289.94 % -2.743 K -111.54 % 23.763 K 688.19 % -4.040 K 59.96 % -10.089 K -414.20 % 3.211 K -97.47 % 126.918 K 193.34 % -135.967 K -435.57 % 40.518 K 147.33 % -85.604 K -617.31 % 16.548 K 200.00 % -16.548 K -100.62 % 2.658 M 827 949.84 % 321.000 88.82 % 170.000 255.96 % -109.000 -102.75 % 3.957 K -40.91 % 6.697 K 190.76 % -7.379 K -221.11 % -2.298 K -119.82 % 11.597 K 678.69 % -2.004 K -119.79 % 10.125 K 174.17 % 3.693 K -37.53 % 5.912 K 3 704.88 % -164.000 99.34 % -24.922 K 11.77 % -28.247 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 16.982 K 335.44 % 3.900 K -20.83 % 4.926 K 229.77 % -3.796 K -124.19 % 15.695 K 415.54 % -4.974 K -321.07 % 2.250 K -98.13 % 120.487 K 107.39 % 58.096 K 384.38 % -20.429 K 79.90 % -101.657 K -155.79 % -39.742 K -129.76 % 133.542 K 101.38 % 66.312 K 163.82 % -103.907 K -54.57 % -67.225 K 62.42 % -178.873 K -477.82 % 47.343 K -23.91 % 62.221 K 505.62 % 10.274 K -88.41 % 88.644 K 41.83 % 62.499 K 304.36 % -30.583 K 66.57 % -91.473 K 58.05 % -218.053 K -478.68 % -37.681 K -185.68 % 43.977 K 94.23 % 22.642 K 119.56 % -115.736 K -262.51 % 71.219 K 390.12 % 14.531 K 88.81 % 7.696 K 17.78 % 6.534 K 141.37 % 2.707 K -69.60 % 8.904 K -36.54 % 14.030 K 111.69 % -119.978 K -5 759.34 % 2.120 K -92.70 % 29.058 K 111.21 % 13.758 K 108.04 % 6.613 K -53.56 % 14.239 K 255.94 % -9.131 K 87.39 % -72.415 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 833.000 0.00 % 833.000
Accounts payables 1.010 M 317.46 % 241.930 K -12.26 % 275.734 K 8.83 % 253.364 K 68.81 % 150.090 K 203.56 % 49.443 K -47.26 % 93.744 K 69.26 % 55.385 K -25.43 % 74.269 K -11.12 % 83.565 K -58.28 % 200.294 K 297.30 % 50.414 K 165.42 % -77.064 K 19.64 % -95.894 K 9.54 % -106.007 K -699.03 % -13.267 K -105.24 % 253.054 K 494.03 % -64.222 K 21.42 % -81.725 K -212.72 % 72.500 K 112.78 % -567.362 K -158.79 % 965.021 K 377.72 % -347.486 K -263.94 % 211.964 K 75.03 % 121.103 K 304.49 % 29.940 K 265.15 % -18.129 K -158.02 % 31.248 K 168.89 % -45.362 K -325.20 % 20.143 K 430.92 % 3.794 K -82.00 % 21.075 K 254.66 % -13.627 K -392.68 % 4.656 K -83.61 % 28.415 K -18.65 % 34.931 K 15.68 % 30.195 K 351.67 % -11.998 K -179.50 % 15.092 K -46.52 % 28.220 K 70.79 % 16.523 K 33.08 % 12.416 K -8.08 % 13.507 K -2.25 % 13.818 K 828.80 % -1.896 K -200.58 % 1.885 K 2.39 % 1.841 K 59.95 % 1.151 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital -633.775 K -1 123.27 % 61.936 K 23.21 % 50.269 K -58.33 % 120.649 K 4 097.95 % 2.874 K 104.30 % -66.795 K 32.60 % -99.109 K -842.39 % 13.350 K -61.67 % 34.826 K 86.05 % 18.719 K -53.26 % 40.052 K 122.83 % 17.974 K 153.37 % -33.677 K 58.75 % -81.649 K -1 072.28 % -6.965 K 97.15 % -244.377 K -912.48 % 30.078 K -82.89 % 175.827 K -4.60 % 184.309 K -50.89 % 375.287 K -36.19 % 588.118 K 156.13 % -1.048 M -627.20 % -144.084 K -1 697.74 % 9.018 K 201.42 % -8.892 K 68.00 % -27.791 K -96.74 % -14.126 K 99.47 % -2.659 M -3 480.96 % 78.645 K 202.15 % -76.989 K -539.59 % 17.514 K 20.71 % 14.509 K -19.39 % 18.000 K -6.53 % 19.258 K 6.15 % 18.142 K -0.31 % 18.199 K -73.86 % 69.631 K 312.73 % -32.732 K -258.99 % 20.588 K 4.28 % 19.743 K -3.55 % 20.469 K 1 234.35 % 1.534 K 1 360.95 % 105.000 -99.52 % 21.676 K 225.23 % -17.309 K -1 284.72 % -1.250 K -118.52 % 6.750 K 150.28 % 2.697 K 3.73 % 2.600 K 0.000 0.000
Other non cash items 1.784 M 5 875.09 % 29.851 K -90.17 % 303.696 K 350.63 % -121.171 K -130.38 % 398.898 K 100.00 % -201.481 B -20 292 126.04 % 992.906 K -99.82 % 543.837 M 51 507.05 % -1.058 M -128.02 % 3.776 M 100.69 % -543.860 M -195 798.02 % 277.908 K 100.35 % -78.487 M -25 146.69 % 313.363 K 123.83 % 140.000 K 177.10 % -181.588 K -111.45 % 1.586 M 853.76 % 166.273 K 100.05 % -322.324 M -31 710.75 % 1.020 M 40.84 % 723.975 K 30.57 % 554.488 K 586.11 % -114.067 K -115.62 % 730.416 K -62.92 % 1.970 M 1 103.26 % 163.721 K 138.63 % -423.850 K -132.91 % 1.288 M 49.47 % 861.604 K 14.61 % 751.778 K 145.65 % 306.040 K 28.88 % 237.464 K 149.38 % 95.223 K 135.12 % 40.500 K 153.13 % 16.000 K -85.95 % 113.894 K -32.28 % 168.177 K 488.79 % 28.563 K 89.26 % 15.092 K -75.87 % 62.538 K 1 752.98 % 3.375 K -72.82 % 12.416 K -0.67 % 12.500 K 0.000 -100.00 % 1.020 M 54 020.97 % 1.884 K 2.34 % 1.841 K 59.95 % 1.151 K 167.67 % 430.000 -94.54 % 7.881 K 39.24 % 5.660 K
Net cash provided by operating activities -395.014 K -178.18 % -142.000 K -10.73 % -128.241 K 50.83 % -260.810 K -138.41 % -109.397 K 56.24 % -250.020 K -178.53 % -89.763 K 58.74 % -217.534 K 15.51 % -257.458 K 20.43 % -323.555 K 21.96 % -414.610 K -21.53 % -341.154 K -18.27 % -288.445 K 48.68 % -562.037 K 36.02 % -878.394 K -46.72 % -598.695 K -168.17 % -223.254 K 10.60 % -249.720 K 32.17 % -368.159 K -81.92 % -202.376 K -111.22 % -95.812 K 63.12 % -259.812 K 73.30 % -973.084 K -88.84 % -515.304 K -19.27 % -432.041 K -39.51 % -309.674 K 0.17 % -310.208 K 3.18 % -320.391 K 44.79 % -580.330 K -22.84 % -472.418 K -22.87 % -384.499 K -84.52 % -208.382 K -38.03 % -150.969 K -512.95 % -24.630 K -392.30 % -5.003 K 34.40 % -7.627 K 91.98 % -95.104 K 37.71 % -152.669 K -124.46 % -68.015 K -120.26 % -30.880 K 8.79 % -33.857 K 46.07 % -62.781 K 11.11 % -70.628 K 40.64 % -118.989 K -202.43 % -39.344 K -218.70 % -12.345 K -1 273.19 % -899.000 32.56 % -1.333 K 49.83 % -2.657 K -910.27 % -263.000 0.00 % -263.000
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -39.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 100.00 % -94.483 K 26.52 % -128.580 K 0.000 100.00 % -176.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -32.027 K 0.000 0.000 100.00 % -121.880 K 18.74 % -149.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 666.667 K 166.67 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -32.027 K 76.13 % -134.183 K -4.36 % -128.580 K -5.50 % -121.880 K 62.61 % -325.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 666.667 K 166.67 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 557.600 K 0.000 -100.00 % 402.050 K 19.75 % 335.750 K -45.46 % 615.655 K 145.87 % 250.400 K 390.98 % 51.000 K -62.92 % 137.550 K 167.39 % 51.441 K 0.000 -100.00 % 354.145 K 254.24 % 99.974 K 0.000 -100.00 % 884.834 K 0.000 0.000 -100.00 % 174.487 K -51.97 % 363.308 K 0.000 -100.00 % 289.897 K -26.05 % 392.000 K 30.67 % 300.000 K -71.43 % 1.050 M 106.69 % 508.000 K 50.30 % 338.000 K -7.04 % 363.600 K 25.67 % 289.329 K 0.000 0.000 -100.00 % 413.097 K 4.24 % 396.296 K 211.63 % 127.167 K -41.43 % 217.136 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.737 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.116 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 137.510 K -4.29 % 143.670 K -36.04 % 224.615 K -94.45 % 4.050 M 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000 -100.00 % 308.200 M 10 646.16 % 2.868 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K -200.00 % 50.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.883 K 0.000 -100.00 % 6.117 K -79.61 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -297.500 K -547.37 % 66.500 K -62.00 % 175.000 K 212.50 % 56.000 K 47.37 % 38.000 K -24.00 % 50.000 K 14.94 % 43.500 K 31.82 % 33.000 K -81.72 % 180.500 K 1 705.00 % 10.000 K -69.23 % 32.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -11.566 B 0.000 100.00 % -11.566 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -344.325 M 0.000 0.000 100.00 % -345.462 M -278.07 % -91.375 M 0.000 0.000 100.00 % -289.935 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 11.566 B 0.000 -100.00 % 11.566 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 344.423 M 187 422.49 % 183.670 K 20.72 % 152.151 K 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000 -100.00 % 290.243 M 18 417.34 % 1.567 M 35 442.24 % 4.410 K 200.00 % -4.410 K -102.47 % 178.897 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 336.650 K -41.58 % 576.305 K 0.000 -100.00 % 9.405 K -59.12 % 23.005 K 2 266.77 % 972.000 -96.72 % 29.642 K 0.000 -100.00 % 8.911 K -88.79 % 79.483 K 1 428.26 % -5.984 K -944.33 % -573.000 96.18 % -15.000 K -1 400.00 % -1.000 K 14.97 % -1.176 K 0.000 100.00 % -23.231 K -239.44 % 16.660 K -46.99 % 31.429 K 625.17 % 4.334 K 207.38 % 1.410 K -47.53 % 2.687 K 1 138.25 % 217.000 0.00 % 217.000
Net cash used provided by financing activities 557.600 K 0.000 -100.00 % 402.050 K 19.75 % 335.750 K -45.46 % 615.655 K 145.87 % 250.400 K 390.98 % 51.000 K -78.30 % 235.060 K -0.02 % 235.111 K 54.52 % 152.151 K -57.04 % 354.145 K 254.24 % 99.974 K 524.84 % 16.000 K -98.19 % 884.834 K 187.10 % 308.200 K -80.34 % 1.567 M 776.15 % 178.897 K -50.15 % 358.898 K 100.62 % 178.897 K -38.29 % 289.897 K -26.05 % 392.000 K 30.67 % 300.000 K -71.43 % 1.050 M 106.69 % 508.000 K 30.93 % 388.000 K 6.71 % 363.600 K 25.67 % 289.328 K -19.75 % 360.533 K -37.44 % 576.305 K 37.47 % 419.213 K -3.78 % 435.701 K 190.13 % 150.173 K -31.15 % 218.108 K 635.81 % 29.642 K 0.000 -100.00 % 8.911 K -88.79 % 79.483 K -52.97 % 169.016 K 204.93 % 55.427 K 107.30 % 26.737 K -45.43 % 49.000 K 15.77 % 42.324 K -10.17 % 47.116 K -70.04 % 157.269 K 489.91 % 26.660 K -15.17 % 31.429 K 625.17 % 4.334 K 207.38 % 1.410 K -47.53 % 2.687 K 1 138.25 % 217.000 0.00 % 217.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.162 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 130.559 K 147.27 % -276.182 K -290.17 % 145.229 K 484.43 % -37.778 K -120.96 % 180.268 K 47 338.95 % 380.000 100.98 % -38.763 K -321.17 % 17.526 K 178.43 % -22.347 K 86.96 % -171.404 K -183.48 % -60.465 K 74.93 % -241.180 K 11.48 % -272.445 K -184.40 % 322.797 K 156.61 % -570.194 K -158.86 % 968.719 K 2 283.87 % -44.358 K -140.63 % 109.178 K 157.69 % -189.262 K -316.25 % 87.521 K 335.62 % -37.145 K -192.43 % 40.188 K -47.75 % 76.916 K 1 153.07 % -7.304 K 83.42 % -44.041 K -181.67 % 53.926 K 358.28 % -20.879 K -152.01 % 40.142 K 1 097.56 % -4.024 K 92.44 % -53.206 K -203.91 % 51.202 K 187.96 % -58.210 K -186.70 % 67.140 K 1 239.58 % 5.012 K 198.33 % -5.097 K -496.96 % 1.284 K 108.22 % -15.621 K -195.56 % 16.347 K 229.86 % -12.588 K -203.84 % -4.143 K -127.36 % 15.143 K 174.02 % -20.457 K 12.99 % -23.512 K -161.42 % 38.280 K 401.80 % -12.684 K -166.46 % 19.084 K 455.57 % 3.435 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 17.341 K -94.09 % 293.523 K 97.93 % 148.294 K -20.30 % 186.072 K 3 105.93 % 5.804 K 7.01 % 5.424 K -87.72 % 44.187 K 65.74 % 26.661 K -45.60 % 49.008 K -77.77 % 220.412 K -21.53 % 280.877 K -46.20 % 522.057 K -34.29 % 794.502 K 68.43 % 471.705 K -54.73 % 1.042 M 1 323.75 % 73.180 K -37.74 % 117.538 K 1 305.96 % 8.360 K -95.77 % 197.622 K 79.49 % 110.101 K -25.23 % 147.246 K 37.54 % 107.058 K 255.18 % 30.142 K -19.51 % 37.446 K -54.05 % 81.487 K 195.66 % 27.561 K -43.10 % 48.440 K 483.76 % 8.298 K -32.66 % 12.322 K -81.20 % 65.528 K 357.41 % 14.326 K -80.25 % 72.536 K 1 244.26 % 5.396 K 1 305.21 % 384.000 -92.99 % 5.481 K 30.59 % 4.197 K -78.82 % 19.818 K 470.96 % 3.471 K -78.39 % 16.059 K -20.51 % 20.202 K 299.33 % 5.059 K -80.17 % 25.516 K -47.96 % 49.028 K 356.16 % 10.748 K -54.13 % 23.432 K 438.91 % 4.348 K 376.23 % 913.000 9.34 % 835.000 3.73 % 805.000 0.000 0.000
Cash at end of period 147.900 K 752.89 % 17.341 K -94.09 % 293.523 K 97.93 % 148.294 K -20.30 % 186.072 K 3 105.93 % 5.804 K 7.01 % 5.424 K -87.72 % 44.187 K 65.74 % 26.661 K -45.60 % 49.008 K -77.77 % 220.412 K -21.53 % 280.877 K -46.20 % 522.057 K -34.29 % 794.502 K 68.43 % 471.705 K -54.73 % 1.042 M 1 323.75 % 73.180 K -37.74 % 117.538 K 1 305.96 % 8.360 K -95.77 % 197.622 K 79.49 % 110.101 K -25.23 % 147.246 K 37.54 % 107.058 K 255.18 % 30.142 K -19.51 % 37.446 K -54.05 % 81.487 K 195.66 % 27.561 K -43.10 % 48.440 K 483.76 % 8.298 K -32.66 % 12.322 K -81.20 % 65.528 K 357.41 % 14.326 K -80.25 % 72.536 K 1 244.26 % 5.396 K 1 305.21 % 384.000 -92.99 % 5.481 K 30.59 % 4.197 K -78.82 % 19.818 K 470.96 % 3.471 K -78.39 % 16.059 K -20.51 % 20.202 K 299.33 % 5.059 K -80.17 % 25.516 K -47.96 % 49.028 K 356.16 % 10.748 K -54.13 % 23.432 K 438.91 % 4.348 K 376.23 % 913.000 9.34 % 835.000 0.000 0.000
Operating cash flow -395.014 K -178.18 % -142.000 K 100.00 % -128.241 B -49 170 177.21 % -260.810 K -138.41 % -109.397 K 56.24 % -250.020 K -178.53 % -89.763 K 58.74 % -217.534 K 15.51 % -257.458 K 20.43 % -323.555 K 21.96 % -414.610 K -21.53 % -341.154 K -18.27 % -288.445 K 48.68 % -562.037 K 36.02 % -878.394 K -46.72 % -598.695 K -168.17 % -223.254 K 10.60 % -249.720 K 32.17 % -368.159 K -81.92 % -202.376 K -111.22 % -95.812 K 63.12 % -259.812 K 73.30 % -973.084 K -88.84 % -515.304 K -19.27 % -432.041 K -39.51 % -309.674 K 0.17 % -310.208 K 3.18 % -320.391 K 44.79 % -580.330 K -22.84 % -472.418 K -22.87 % -384.499 K -84.52 % -208.382 K -38.03 % -150.969 K -512.95 % -24.630 K -392.30 % -5.003 K 34.40 % -7.627 K 91.98 % -95.104 K 37.71 % -152.669 K -124.46 % -68.015 K -120.26 % -30.880 K 8.79 % -33.857 K 46.07 % -62.781 K 11.11 % -70.628 K 40.64 % -118.989 K -202.43 % -39.344 K -218.70 % -12.345 K -1 273.19 % -899.000 32.56 % -1.333 K 49.83 % -2.657 K -910.27 % -263.000 0.00 % -263.000
Capital expenditure 4.000 100.01 % -39.701 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -395.014 K -117.40 % -181.699 K 100.00 % -128.241 B -49 170 177.21 % -260.810 K -138.41 % -109.397 K 56.24 % -250.020 K -178.53 % -89.763 K 58.74 % -217.534 K 15.51 % -257.458 K 20.43 % -323.555 K 21.96 % -414.610 K -21.53 % -341.154 K -18.27 % -288.445 K 48.68 % -562.037 K 36.02 % -878.394 K -46.72 % -598.695 K -168.17 % -223.254 K 10.60 % -249.720 K 32.17 % -368.159 K -81.92 % -202.376 K -111.22 % -95.812 K 63.12 % -259.812 K 73.30 % -973.084 K -88.84 % -515.304 K -19.27 % -432.041 K -39.51 % -309.674 K 0.17 % -310.208 K 3.18 % -320.391 K 44.79 % -580.330 K -22.84 % -472.418 K -22.87 % -384.499 K -84.52 % -208.382 K -38.03 % -150.969 K -512.95 % -24.630 K -392.30 % -5.003 K 34.40 % -7.627 K 91.98 % -95.104 K 37.71 % -152.669 K -124.46 % -68.015 K -120.26 % -30.880 K 8.79 % -33.857 K 46.07 % -62.781 K 11.11 % -70.628 K 40.64 % -118.989 K -202.43 % -39.344 K -218.70 % -12.345 K -1 273.19 % -899.000 32.56 % -1.333 K 49.83 % -2.657 K -910.27 % -263.000 0.00 % -263.000
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012