Nivika Fastigheter AB (publ) ^NIVI-B.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	675.740 M ^{10.43 %}	611.913 M ^{15.87 %}	528.082 M ^{61.25 %}	327.500 M ^{26.31 %}	259.285 M ^{35.62 %}	191.188 M ^{40.56 %}	136.018 M
Net income	132.202 M ^{141.74 %}	-316.714 M ^{-150.51 %}	627.033 M ^{72.71 %}	363.061 M ^{53.44 %}	236.620 M ^{4.18 %}	227.126 M ^{-26.03 %}	307.036 M
Income before tax	160.600 M ^{-58.34 %}	385.533 M ^{20.74 %}	319.310 M ^{48.86 %}	214.500 M ^{32.27 %}	162.164 M ^{45.32 %}	111.594 M ^{38.30 %}	80.687 M
Income before tax ratio	0.24 ^{-62.28 %}	0.63 ^{4.20 %}	0.60 ^{-7.68 %}	0.65 ^{4.72 %}	0.63 ^{7.15 %}	0.58 ^{-1.60 %}	0.59
EBITDA	446.163 M ^{15.73 %}	385.533 M ^{20.74 %}	319.310 M ^{48.86 %}	214.503 M ^{32.28 %}	162.164 M ^{33 896.65 %}	477.000 K ^{-99.41 %}	80.687 M
Net income ratio	0.20 ^{137.80 %}	-0.52 ^{-143.59 %}	1.19 ^{7.11 %}	1.11 ^{21.48 %}	0.91 ^{-23.18 %}	1.19 ^{-47.37 %}	2.26
Ratio EBITDA	0.66 ^{4.80 %}	0.63 ^{4.20 %}	0.60 ^{-7.68 %}	0.65 ^{4.72 %}	0.63 ^{24 967.98 %}	0.00 ^{-99.58 %}	0.59
Gross profit ratio	0.71 ^{-3.32 %}	0.74 ^{1.43 %}	0.73 ^{1.12 %}	0.72 ^{4.91 %}	0.68 ^{1.91 %}	0.67 ^{-5.25 %}	0.71
Weighted average shs out dil	91.174 M ^{41.72 %}	64.335 M ^{19.79 %}	53.705 M ^{49.60 %}	35.898 M ^{9.77 %}	32.703 M ^{23.41 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M
Weighted average shs out	91.174 M ^{41.72 %}	64.335 M ^{19.79 %}	53.705 M ^{49.60 %}	35.898 M ^{9.77 %}	32.703 M ^{23.41 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M
EPS diluted	1.45 ^{129.47 %}	-4.92 ^{-142.12 %}	11.68 ^{15.53 %}	10.11 ^{39.83 %}	7.23 ^{-15.64 %}	8.57 ^{-26.06 %}	11.59
Earnings per share	1.45 ^{129.47 %}	-4.92 ^{-142.12 %}	11.68 ^{15.53 %}	10.11 ^{39.83 %}	7.23 ^{-15.64 %}	8.57 ^{-26.06 %}	11.59
Gross profit	481.389 M ^{6.76 %}	450.910 M ^{17.53 %}	383.664 M ^{63.05 %}	235.300 M ^{32.51 %}	177.571 M ^{38.21 %}	128.481 M ^{33.18 %}	96.470 M
Income tax expense	28.398 M ^{-92.42 %}	374.781 M ^{20.44 %}	311.176 M ^{49.32 %}	208.400 M ^{34.78 %}	154.622 M ^{38.99 %}	111.250 M ^{37.93 %}	80.658 M
Cost of revenue	194.351 M ^{20.71 %}	161.003 M ^{11.48 %}	144.418 M ^{56.64 %}	92.200 M ^{12.83 %}	81.714 M ^{30.31 %}	62.707 M ^{58.56 %}	39.548 M
General and administrative expenses	52.776 M ^{270.05 %}	14.262 M ^{-30.93 %}	20.648 M ^{85.95 %}	11.104 M ^{163.57 %}	4.213 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.648 M ^{-85.95 %}	-11.104 M ^{-163.57 %}	-4.213 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-691.495 M ^{-248.89 %}	464.433 M ^{73.81 %}	267.200 M ^{82.90 %}	146.087 M ^{26.07 %}	115.876 M ^{-48.81 %}	226.378 M
Operating expenses	52.776 M ^{31.47 %}	40.143 M ^{-7.06 %}	43.194 M ^{54.64 %}	27.932 M ^{64.51 %}	16.979 M ^{-85.35 %}	115.876 M ^{-48.81 %}	226.378 M
Cost and expenses	247.127 M ^{4.21 %}	237.145 M ^{9.33 %}	216.906 M ^{82.26 %}	119.006 M ^{13.96 %}	104.428 M ^{-41.52 %}	178.583 M ^{-32.84 %}	265.926 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	52.776 M ^{270.05 %}	14.262 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.309 M ^{-24.31 %}	4.372 M ^{774.40 %}	500.000 K	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	241.004 M ^{70.12 %}	141.668 M ^{17.65 %}	120.411 M ^{57.91 %}	76.255 M ^{72.91 %}	44.100 M	0.000
Depreciation and amortization	13.637 M ^{-94.25 %}	237.132 M ^{9.32 %}	216.906 M ^{82.12 %}	119.100 M ^{13.79 %}	104.663 M ^{30.93 %}	79.938 M ^{44.40 %}	55.360 M
Operating income	428.613 M ^{3 886.36 %}	10.752 M ^{32.19 %}	8.134 M ^{33.34 %}	6.100 M ^{-19.12 %}	7.542 M ^{2 092.44 %}	344.000 K ^{1 086.21 %}	29.000 K
Operating income ratio	0.63 ^{3 509.82 %}	0.02 ^{14.08 %}	0.02 ^{-17.30 %}	0.02 ^{-35.97 %}	0.03 ^{1 516.63 %}	0.00 ^{743.91 %}	0.00
Total other income expenses net	-268.013 M ^{69.77 %}	-886.550 M ^{-215.52 %}	767.475 M ^{187.26 %}	267.175 M ^{82.89 %}	146.087 M ^{26.05 %}	115.900 M ^{413 828.57 %}	28.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	5.325 B ^{5 770.76 %}	90.700 M ^{157.03 %}	-159.037 M ^{9.64 %}	-176.000 M ^{-138.95 %}	-73.655 M ^{59.16 %}	-180.342 M ^{-184.49 %}	-63.392 M
Total investments	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-99.47 %}	2.071 M ^{1 318.49 %}	146.000 K	0.000	0.000
Total debt	5.444 B ^{3 373.63 %}	156.723 M ^{465.54 %}	27.712 M ^{-20.37 %}	34.800 M ^{64.10 %}	21.206 M ^{109.34 %}	10.130 M ^{410.07 %}	1.986 M
Accumulated other comprehensive income loss	1,000.000 ^{-100.00 %}	4.919 B ^{9.98 %}	4.472 B ^{84.47 %}	2.425 B ^{43.49 %}	1.690 B ^{43.82 %}	1.175 B ^{18.23 %}	993.728 M
Retained earnings	1.913 B ^{-61.11 %}	4.919 B ^{9.98 %}	4.472 B ^{84.47 %}	2.425 B ^{43.49 %}	1.690 B ^{54.86 %}	1.091 B ^{15.00 %}	948.723 M
Common stock	47.943 M ^{23.08 %}	38.954 M ^{33.93 %}	29.085 M ^{42.87 %}	20.358 M ^{479.17 %}	3.515 M ^{30.19 %}	2.700 M	0.000
Total equity	5.515 B ^{-66.06 %}	16.247 B ^{-4.29 %}	16.976 B ^{49.36 %}	11.366 B ^{37.83 %}	8.246 B ^{43.05 %}	5.765 B ^{32.63 %}	4.346 B
Other non current liabilities	73.256 M ^{-78.14 %}	335.103 M ^{-7.83 %}	363.580 M ^{0.39 %}	362.184 M ^{1 369.13 %}	24.653 M ^{-89.71 %}	239.468 M ^{-86.44 %}	1.766 B
Long term debt	5.316 B ^{2.53 %}	5.184 B ^{-10.50 %}	5.793 B ^{41.03 %}	4.107 B ^{36.14 %}	3.017 B ^{41.91 %}	2.126 B	0.000
Total non current liabilities	5.966 B ^{3.86 %}	5.745 B ^{-10.17 %}	6.395 B ^{40.76 %}	4.543 B ^{35.18 %}	3.361 B ^{41.69 %}	2.372 B ^{34.30 %}	1.766 B
Other current liabilities	125.090 M ^{175.20 %}	-166.336 M ^{32.09 %}	-244.920 M ^{-13.82 %}	-215.182 M ^{-520.52 %}	51.170 M ^{137.76 %}	-135.500 M	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-10.718 B ^{10.87 %}	-12.026 B ^{-39.73 %}	-8.606 B ^{-36.36 %}	-6.312 B	0.000	0.000
Short term debt	128.315 M ^{-1.41 %}	130.149 M ^{-6.30 %}	138.898 M ^{-12.08 %}	157.980 M ^{100.94 %}	78.619 M ^{-0.61 %}	79.100 M	0.000
Total current liabilities	260.853 M ^{-53.46 %}	560.482 M ^{-7.02 %}	602.793 M ^{44.35 %}	417.600 M ^{30.75 %}	319.400 M ^{23.63 %}	258.357 M ^{28.31 %}	201.359 M
Total liabilities	6.227 B ^{15 886.10 %}	38.954 M ^{33.93 %}	29.085 M ^{42.57 %}	20.400 M ^{480.37 %}	3.515 M ^{32.64 %}	2.650 M ^{0.00 %}	2.650 M
Other non current assets	12.191 B ^{3 041.58 %}	-414.430 M ^{-19 193.76 %}	-2.148 M ^{11.71 %}	-2.433 M ^{98.58 %}	-171.257 M ^{95.46 %}	-3.775 B ^{-32.22 %}	-2.855 B
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-453.940 M ^{-35.65 %}	-334.651 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.370 M ^{110.77 %}	650.000 K ^{-65.39 %}	1.878 M ^{-22.81 %}	2.433 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	26.463 M ^{8.94 %}	24.292 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.370 M ^{-94.95 %}	27.113 M ^{3.60 %}	26.170 M ^{975.63 %}	2.433 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	98.383 M ^{9.01 %}	90.249 M ^{-0.17 %}	90.407 M ^{23.00 %}	73.500 M ^{78.62 %}	41.148 M ^{66.43 %}	24.724 M ^{171.78 %}	9.097 M
Total non current assets	12.324 B ^{15.16 %}	10.702 B ^{-1.75 %}	10.892 B ^{54.49 %}	7.050 B ^{37.82 %}	5.116 B ^{35.51 %}	3.775 B ^{32.23 %}	2.855 B
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	228.999 M ^{234.04 %}	-170.844 M ^{-466.81 %}	46.575 M ^{391.50 %}	9.476 M ^{-99.75 %}	3.750 B ^{31.78 %}	2.846 B
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.951 M ^{34.81 %}	336.722 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	119.196 M ^{80.54 %}	66.023 M ^{-64.65 %}	186.749 M ^{-11.41 %}	210.800 M ^{122.22 %}	94.861 M ^{-50.20 %}	190.472 M ^{191.34 %}	65.378 M
Cash and short term investments	119.196 M ^{80.54 %}	66.023 M ^{-64.65 %}	186.749 M ^{-11.41 %}	210.800 M ^{122.22 %}	94.861 M ^{-50.20 %}	190.472 M ^{191.34 %}	65.378 M
Total current assets	160.826 M ^{-45.86 %}	297.069 M ^{-12.50 %}	339.512 M ^{30.01 %}	261.138 M ^{100.71 %}	130.109 M ^{-96.71 %}	3.954 B ^{34.85 %}	2.932 B
Inventory	997.000 K ^{-51.29 %}	2.047 M ^{-87.57 %}	16.471 M ^{334.71 %}	3.789 M ^{2 115.79 %}	171.000 K	0.000	0.000
Net receivables	40.633 M ^{-66.30 %}	120.576 M ^{-21.89 %}	154.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.601 M ^{100.24 %}	12.785 M ^{-37.47 %}	20.447 M
Tax assets	33.323 M ^{-99.70 %}	10.999 B ^{-2.07 %}	11.231 B ^{53.61 %}	7.312 B ^{39.38 %}	5.246 B ^{39.88 %}	3.750 B ^{31.78 %}	2.846 B
Other assets	-185.000 K ^{100.00 %}	-10.868 B ^{2.02 %}	-11.093 B ^{-55.06 %}	-7.154 B ^{-38.44 %}	-5.167 B ^{32.45 %}	-7.650 B ^{-33.59 %}	-5.726 B
Account payables	7.448 M ^{-79.42 %}	36.187 M ^{-60.97 %}	92.725 M ^{104.38 %}	45.368 M ^{-21.89 %}	58.082 M ^{2.98 %}	56.400 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.297 M ^{12.36 %}	11.834 M ^{63.07 %}	7.257 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	6.080 B ^{-10.05 %}	6.759 B ^{38.30 %}	4.887 B ^{37.43 %}	3.556 B ^{38.08 %}	2.575 B ^{39.05 %}	1.852 B
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	5.249 B ^{-8.64 %}	5.745 B ^{41.69 %}	4.055 B ^{35.12 %}	3.001 B ^{48.95 %}	2.015 B ^{34.26 %}	1.501 B
Capital lease obligations	16.009 M ^{-36.91 %}	25.373 M ^{36.53 %}	18.584 M ^{1 688.64 %}	1.039 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 B ^{-13.70 %}	2.063 B ^{44.33 %}	1.430 B ^{30.30 %}	1.097 B ^{22.30 %}	897.160 M ^{18.86 %}	754.808 M
Other total stockholders equity	3.554 B ^{14.69 %}	3.099 B ^{30.21 %}	2.380 B ^{144.25 %}	974.368 M ^{-76.49 %}	4.145 B ^{2 066.77 %}	191.300 M ^{-43.72 %}	339.904 M
Deferred tax liabilities non current	577.454 M ^{2 555.33 %}	21.747 M ^{37.70 %}	15.793 M ^{-0.67 %}	15.900 M ^{-95.02 %}	319.400 M ^{52.14 %}	209.932 M	0.000
Other liabilities	6.768 B ^{208.00 %}	-6.266 B ^{10.08 %}	-6.969 B ^{-41.06 %}	-4.941 B ^{-34.37 %}	-3.677 B ^{-39.92 %}	-2.628 B ^{-33.73 %}	-1.965 B
Total assets	12.324 B ^{9 369.03 %}	130.149 M ^{-6.30 %}	138.898 M ^{-12.03 %}	157.900 M ^{100.84 %}	78.619 M ^{-0.57 %}	79.068 M ^{30.52 %}	60.580 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	63.368 M ^{237.61 %}	-46.050 M ^{-81.34 %}	-25.394 M ^{-146.94 %}	54.100 M ^{147.96 %}	21.818 M ^{-12.94 %}	25.062 M ^{-1.90 %}	25.548 M
Accounts receivables	46.113 M ^{-25.28 %}	61.715 M ^{195.83 %}	-64.398 M ^{-326.48 %}	-15.100 M ^{20.34 %}	-18.956 M ^{-497.40 %}	4.770 M ^{132.60 %}	-14.631 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	17.255 M ^{116.01 %}	-107.765 M ^{-376.29 %}	39.004 M ^{-43.64 %}	69.200 M ^{69.72 %}	40.774 M ^{100.94 %}	20.292 M ^{-49.50 %}	40.179 M
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-107.765 M ^{-376.29 %}	39.004 M ^{-43.61 %}	69.170 M ^{69.53 %}	40.800 M ^{100.99 %}	20.300 M	0.000
Other non cash items	234.670 M ^{-53.88 %}	508.798 M ^{221.00 %}	-420.498 M ^{-36.13 %}	-308.900 M ^{-118.97 %}	-141.071 M ^{-17.23 %}	-120.333 M ^{37.84 %}	-193.578 M
Net cash provided by operating activities	492.561 M ^{299.37 %}	123.336 M ^{-16.45 %}	147.613 M ^{-5.56 %}	156.300 M ^{18.73 %}	131.643 M ^{43.40 %}	91.799 M ^{9.75 %}	83.645 M
Investments in property plant and equipment	-4.966 M ^{95.97 %}	-123.336 M ^{-490.69 %}	-20.880 M ^{35.56 %}	-32.400 M ^{-38.14 %}	-23.454 M ^{-32.80 %}	-17.661 M ^{-352.15 %}	-3.906 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.375 M	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{-101.65 %}	36.344 M ^{512.57 %}	5.933 M ^{-76.05 %}	24.770 M
Purchases of investments	-1.271 B ^{-37.10 %}	-926.901 M ^{72.04 %}	-3.315 B ^{-89.27 %}	-1.752 B ^{-20.16 %}	-1.458 B ^{-137.18 %}	-614.593 M ^{-26.60 %}	-485.453 M
Sales maturities of investments	236.266 M ^{-55.93 %}	536.057 M ^{679.61 %}	68.760 M ^{-65.96 %}	202.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	293.510 M ^{175.36 %}	-389.469 M ^{88.00 %}	-3.246 B ^{-109.50 %}	-1.550 B ^{-262 289.68 %}	591.000 K ^{-69.77 %}	1.955 M ^{1 427.34 %}	128.000 K
Net cash used for investing activites	-745.999 M ^{-91.54 %}	-389.469 M ^{88.08 %}	-3.267 B ^{-106.46 %}	-1.583 B ^{-9.58 %}	-1.444 B ^{-131.31 %}	-624.366 M ^{-34.43 %}	-464.461 M
Debt repayment	88.192 M ^{115.26 %}	-577.824 M ^{-133.63 %}	1.718 B ^{46.67 %}	1.171 B ^{31.55 %}	890.452 M ^{31.40 %}	677.661 M ^{75.34 %}	386.492 M
Common stock issued	510.591 M ^{-31.92 %}	750.000 M ^{-49.05 %}	1.472 B ^{279.17 %}	388.210 M ^{14.18 %}	339.997 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-21.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.252 M ^{-46.98 %}	-16.500 M ^{-22.22 %}	-13.500 M ^{32.50 %}	-20.000 M ^{-14.29 %}	-17.500 M
Other financing activites	-270.562 M ^{-137.41 %}	723.231 M ^{1 130.48 %}	-70.184 M ^{-6 654.96 %}	-1.039 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	306.611 M ^{110.86 %}	145.407 M ^{-95.30 %}	3.096 B ^{100.74 %}	1.542 B ^{26.72 %}	1.217 B ^{85.04 %}	657.661 M ^{78.23 %}	368.992 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	53.173 M ^{144.04 %}	-120.726 M ^{-401.96 %}	-24.051 M ^{-120.74 %}	115.939 M ^{221.26 %}	-95.611 M ^{-176.43 %}	125.094 M ^{1 157.97 %}	-11.824 M
Cash at beginning of period	66.023 M ^{-64.65 %}	186.749 M ^{-11.41 %}	210.800 M ^{122.22 %}	94.861 M ^{-50.20 %}	190.472 M ^{191.34 %}	65.378 M ^{-15.32 %}	77.202 M
Cash at end of period	119.196 M ^{80.54 %}	66.023 M ^{-64.65 %}	186.749 M ^{-11.41 %}	210.800 M ^{122.22 %}	94.861 M ^{-50.20 %}	190.472 M ^{191.34 %}	65.378 M
Operating cash flow	492.561 M ^{299.37 %}	123.336 M ^{-16.45 %}	147.613 M ^{-5.56 %}	156.300 M ^{18.73 %}	131.643 M ^{43.40 %}	91.799 M ^{9.75 %}	83.645 M
Capital expenditure	-2.757 M ^{97.76 %}	-123.336 M ^{-490.69 %}	-20.880 M ^{35.56 %}	-32.400 M ^{-38.14 %}	-23.454 M ^{-32.80 %}	-17.661 M ^{-352.15 %}	-3.906 M
Free CashFlow	489.804 M	0.000 ^{-100.00 %}	126.733 M ^{2.29 %}	123.900 M ^{14.52 %}	108.189 M ^{45.93 %}	74.138 M ^{-7.02 %}	79.739 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Revenue	193.000 M ^{2.12 %}	189.000 M ^{0.50 %}	188.066 M ^{5.77 %}	177.801 M ^{3.46 %}	171.848 M ^{2.46 %}	167.724 M ^{5.02 %}	159.706 M ^{1.24 %}	157.754 M ^{5.81 %}	149.091 M ^{-3.38 %}	154.314 M ^{2.36 %}	150.754 M ^{15.36 %}	130.681 M ^{-1.80 %}	133.078 M ^{18.79 %}	112.032 M ^{27.05 %}	88.176 M
Net income	30.000 M ^{-46.43 %}	56.000 M ^{-30.55 %}	80.633 M ^{9 042.06 %}	882.000 K ^{-98.14 %}	47.547 M ^{21.60 %}	39.101 M ^{-12.47 %}	44.672 M ^{128.34 %}	-157.615 M ^{-1 076.67 %}	16.138 M ^{657.06 %}	-2.897 M ^{97.90 %}	-138.235 M ^{-3 291.44 %}	-4.076 M ^{-103.16 %}	128.895 M ^{-50.89 %}	262.472 M ^{277.30 %}	69.565 M
Income before tax	36.000 M ^{-48.57 %}	70.000 M ^{-53.33 %}	149.978 M ^{514.11 %}	24.422 M ^{-54.46 %}	53.633 M ^{-3.96 %}	55.842 M ^{26.13 %}	44.275 M ^{129.44 %}	-150.397 M ^{-997.68 %}	16.754 M ^{147.83 %}	-35.031 M ^{76.34 %}	-148.041 M ^{-5 511.87 %}	-2.638 M ^{-101.66 %}	159.167 M ^{-50.73 %}	323.038 M ^{179.79 %}	115.458 M
Income before tax ratio	0.19 ^{-49.64 %}	0.37 ^{-53.56 %}	0.80 ^{480.59 %}	0.14 ^{-55.99 %}	0.31 ^{-6.26 %}	0.33 ^{20.10 %}	0.28 ^{129.08 %}	-0.95 ^{-948.38 %}	0.11 ^{149.50 %}	-0.23 ^{76.88 %}	-0.98 ^{-4 764.64 %}	-0.02 ^{-101.69 %}	1.20 ^{-58.52 %}	2.88 ^{120.21 %}	1.31
EBITDA	129.000 M ^{13.16 %}	114.000 M ^{2.53 %}	111.183 M ^{-7.69 %}	120.450 M ^{333.31 %}	-51.627 M ^{-152.14 %}	99.014 M ^{-3.16 %}	102.245 M ^{205.79 %}	-96.647 M ^{-213.01 %}	85.523 M ^{2.93 %}	83.091 M ^{185.63 %}	-97.039 M ^{-14.08 %}	-85.059 M ^{-144.17 %}	192.593 M ^{192.17 %}	65.919 M ^{5.25 %}	62.629 M
Net income ratio	0.16 ^{-47.54 %}	0.30 ^{-30.89 %}	0.43 ^{8 543.07 %}	0.00 ^{-98.21 %}	0.28 ^{18.68 %}	0.23 ^{-16.66 %}	0.28 ^{128.00 %}	-1.00 ^{-1 023.04 %}	0.11 ^{676.57 %}	-0.02 ^{97.95 %}	-0.92 ^{-2 839.87 %}	-0.03 ^{-103.22 %}	0.97 ^{-58.66 %}	2.34 ^{196.96 %}	0.79
Ratio EBITDA	0.67 ^{10.81 %}	0.60 ^{2.03 %}	0.59 ^{-12.73 %}	0.68 ^{325.50 %}	-0.30 ^{-150.89 %}	0.59 ^{-7.79 %}	0.64 ^{204.50 %}	-0.61 ^{-206.80 %}	0.57 ^{6.53 %}	0.54 ^{183.65 %}	-0.64 ^{1.11 %}	-0.65 ^{-144.98 %}	1.45 ^{145.96 %}	0.59 ^{-17.16 %}	0.71
Gross profit ratio	0.74 ^{9.40 %}	0.68 ^{-2.23 %}	0.69 ^{-8.42 %}	0.76 ^{9.50 %}	0.69 ^{4.66 %}	0.66 ^{-10.27 %}	0.74 ^{-4.87 %}	0.77 ^{15.78 %}	0.67 ^{7.80 %}	0.62 ^{-4.44 %}	0.65 ^{-35.16 %}	1.00 ^{59.91 %}	0.63 ^{-8.41 %}	0.68 ^{-13.88 %}	0.79
Weighted average shs out dil	95.886 M ^{0.00 %}	95.886 M ^{1.22 %}	94.728 M ^{2.57 %}	92.355 M ^{6.96 %}	86.346 M ^{16.41 %}	74.176 M ^{7.93 %}	68.726 M ^{6.83 %}	64.335 M ^{8.38 %}	59.360 M ^{2.05 %}	58.170 M ^{0.99 %}	57.598 M ^{7.25 %}	53.705 M ^{43.16 %}	37.513 M ^{0.00 %}	37.513 M ^{-1.56 %}	38.107 M
Weighted average shs out	95.886 M ^{0.00 %}	95.886 M ^{1.22 %}	94.728 M ^{2.57 %}	92.355 M ^{6.96 %}	86.346 M ^{16.41 %}	74.176 M ^{7.93 %}	68.726 M ^{6.83 %}	64.335 M ^{8.38 %}	59.360 M ^{2.04 %}	58.170 M ^{0.99 %}	57.598 M ^{7.25 %}	53.705 M ^{43.16 %}	37.513 M ^{0.00 %}	37.513 M ^{-1.56 %}	38.107 M
EPS diluted	0.32 ^{-44.83 %}	0.58 ^{-31.76 %}	0.85 ^{8 754.17 %}	0.01 ^{-98.25 %}	0.55 ^{3.77 %}	0.53 ^{-18.46 %}	0.65 ^{126.53 %}	-2.45 ^{-1 007.41 %}	0.27 ^{642.17 %}	-0.05 ^{97.93 %}	-2.40 ^{-3 062.06 %}	-0.08 ^{-102.21 %}	3.44 ^{-50.86 %}	7.00 ^{264.58 %}	1.92
Earnings per share	0.32 ^{-44.83 %}	0.58 ^{-31.76 %}	0.85 ^{8 754.17 %}	0.01 ^{-98.25 %}	0.55 ^{3.77 %}	0.53 ^{-18.46 %}	0.65 ^{126.53 %}	-2.45 ^{-1 007.41 %}	0.27 ^{642.17 %}	-0.05 ^{97.93 %}	-2.40 ^{-3 062.06 %}	-0.08 ^{-102.21 %}	3.44 ^{-50.86 %}	7.00 ^{264.58 %}	1.92
Gross profit	143.000 M ^{11.72 %}	128.000 M ^{-1.74 %}	130.271 M ^{-3.14 %}	134.488 M ^{13.29 %}	118.712 M ^{7.23 %}	110.708 M ^{-5.77 %}	117.481 M ^{-3.69 %}	121.986 M ^{22.51 %}	99.572 M ^{4.15 %}	95.607 M ^{-2.19 %}	97.746 M ^{-25.20 %}	130.681 M ^{57.03 %}	83.220 M ^{8.80 %}	76.489 M ^{9.42 %}	69.904 M
Income tax expense	6.000 M ^{-57.14 %}	14.000 M ^{-79.81 %}	69.345 M ^{1 061.95 %}	5.968 M ^{-1.94 %}	6.086 M ^{-63.65 %}	16.741 M ^{4 316.88 %}	-397.000 K ^{-105.50 %}	7.219 M ^{1 070.02 %}	617.000 K ^{101.92 %}	-32.134 M ^{-227.76 %}	-9.804 M ^{-781.78 %}	1.438 M ^{-95.25 %}	30.273 M ^{-50.02 %}	60.566 M ^{31.97 %}	45.893 M
Cost of revenue	50.000 M ^{-18.03 %}	61.000 M ^{5.55 %}	57.795 M ^{49.60 %}	38.632 M ^{-27.30 %}	53.136 M ^{-6.81 %}	57.016 M ^{35.03 %}	42.225 M ^{18.05 %}	35.768 M ^{-27.77 %}	49.519 M ^{-15.65 %}	58.707 M ^{10.75 %}	53.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.858 M ^{40.28 %}	35.543 M ^{94.52 %}	18.272 M
General and administrative expenses	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-26.66 %}	19.088 M ^{90.14 %}	10.039 M ^{-25.37 %}	13.452 M ^{15.03 %}	11.694 M ^{-13.95 %}	13.590 M ^{176.82 %}	-17.691 M ^{-319.74 %}	8.051 M ^{-35.67 %}	12.516 M ^{9.81 %}	11.398 M ^{13.29 %}	10.061 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.272 M ^{109.46 %}	-13.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.398 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.010 M ^{-23.08 %}	-10.570 M ^{-45.29 %}	-7.275 M
Operating expenses	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-26.66 %}	19.088 M ^{68.76 %}	11.311 M ^{-78.41 %}	52.387 M ^{347.98 %}	11.694 M ^{-13.95 %}	13.590 M ^{66.20 %}	8.177 M ^{1.57 %}	8.051 M ^{-35.67 %}	12.516 M ^{209.81 %}	-11.398 M ^{-111.67 %}	97.642 M ^{850.51 %}	-13.010 M ^{-23.08 %}	-10.570 M ^{-45.29 %}	-7.275 M
Cost and expenses	64.000 M ^{-14.67 %}	75.000 M ^{-2.45 %}	76.883 M ^{53.94 %}	49.943 M ^{-25.00 %}	66.588 M ^{-3.09 %}	68.710 M ^{23.10 %}	55.815 M ^{27.05 %}	43.932 M ^{-23.69 %}	57.570 M ^{-19.17 %}	71.223 M ^{10.58 %}	64.406 M ^{-34.04 %}	97.642 M ^{55.31 %}	62.868 M ^{36.33 %}	46.113 M ^{80.50 %}	25.547 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-26.66 %}	19.088 M ^{90.14 %}	10.039 M ^{-25.37 %}	13.452 M ^{15.03 %}	11.694 M ^{-13.95 %}	13.590 M ^{176.82 %}	-17.691 M ^{-319.74 %}	8.051 M ^{-35.67 %}	12.516 M ^{9.81 %}	11.398 M ^{13.29 %}	10.061 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.677 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.309 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.970 M ^{-1.76 %}	59.007 M ^{-14.20 %}	68.769 M ^{10.51 %}	62.226 M ^{22.01 %}	51.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.427 M ^{12.16 %}	29.803 M ^{-12.86 %}	34.203 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.999 M ^{96.20 %}	-105.260 M ^{-1 061.72 %}	10.945 M ^{-68.30 %}	34.522 M ^{116.40 %}	-210.469 M ^{-5 409.66 %}	-3.820 M ^{39.74 %}	-6.339 M ^{-317 050.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	-82.421 M ^{-8 242 200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Operating income	129.000 M ^{13.16 %}	114.000 M ^{2.53 %}	111.183 M ^{-10.66 %}	124.449 M ^{18.23 %}	105.260 M ^{6.31 %}	99.014 M ^{-4.69 %}	103.891 M ^{-8.73 %}	113.822 M ^{24.37 %}	91.521 M ^{10.15 %}	83.091 M ^{-3.77 %}	86.348 M ^{4.76 %}	82.421 M ^{17.39 %}	70.210 M ^{6.51 %}	65.919 M ^{5.25 %}	62.629 M
Operating income ratio	0.67 ^{10.81 %}	0.60 ^{2.03 %}	0.59 ^{-15.54 %}	0.70 ^{14.27 %}	0.61 ^{3.76 %}	0.59 ^{-9.25 %}	0.65 ^{-9.84 %}	0.72 ^{17.54 %}	0.61 ^{14.00 %}	0.54 ^{-5.99 %}	0.57 ^{-9.18 %}	0.63 ^{19.55 %}	0.53 ^{-10.33 %}	0.59 ^{-17.16 %}	0.71
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 M ^{-213.42 %}	38.795 M ^{137.51 %}	-103.436 M ^{-100.35 %}	-51.627 M ^{-19.58 %}	-43.172 M ^{57.61 %}	-101.841 M ^{61.46 %}	-264.219 M ^{-253.39 %}	-74.767 M ^{36.70 %}	-118.122 M ^{49.60 %}	-234.389 M ^{-152.14 %}	-92.961 M ^{-222.40 %}	75.947 M ^{-70.46 %}	257.119 M ^{-8.76 %}	281.815 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31
Net debt	6.221 B ^{5.75 %}	5.883 B ^{6.05 %}	5.548 B ^{4.18 %}	5.325 B ^{5.93 %}	5.026 B ^{1.65 %}	4.945 B ^{-6.26 %}	5.275 B ^{0.50 %}	5.249 B ^{2.50 %}	5.120 B ^{-10.13 %}	5.697 B ^{-4.28 %}	5.952 B ^{6.48 %}	5.590 B ^{20.39 %}	4.643 B ^{-10.81 %}	5.206 B ^{28.40 %}	4.055 B
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-99.99 %}	131.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	6.387 B ^{4.74 %}	6.098 B ^{3.13 %}	5.913 B ^{8.61 %}	5.444 B ^{3.79 %}	5.245 B ^{0.71 %}	5.208 B ^{-5.03 %}	5.484 B ^{3.19 %}	5.315 B ^{1.21 %}	5.251 B ^{-10.89 %}	5.893 B ^{-3.13 %}	6.084 B ^{5.31 %}	5.777 B ^{8.52 %}	5.323 B ^{1.02 %}	5.270 B ^{23.54 %}	4.265 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1,000.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	2.017 B ^{0.95 %}	1.998 B ^{3.37 %}	1.933 B ^{1.03 %}	1.913 B ^{0.05 %}	1.912 B ^{2.55 %}	1.865 B ^{2.14 %}	1.826 B ^{2.51 %}	1.781 B ^{-8.13 %}	1.938 B ^{0.84 %}	1.922 B ^{-0.15 %}	1.925 B ^{-6.70 %}	2.063 B ^{14.84 %}	1.797 B ^{7.73 %}	1.668 B ^{16.66 %}	1.430 B
Common stock	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.12 %}	47.943 M ^{0.00 %}	47.943 M ^{0.00 %}	47.943 M ^{0.00 %}	47.943 M ^{23.08 %}	38.954 M ^{0.00 %}	38.954 M ^{0.00 %}	38.954 M ^{33.93 %}	29.085 M ^{0.00 %}	29.085 M ^{0.00 %}	29.085 M ^{0.00 %}	29.085 M ^{30.02 %}	22.369 M ^{9.65 %}	20.400 M
Total equity	5.640 B ^{0.34 %}	5.621 B ^{1.17 %}	5.556 B ^{0.75 %}	5.515 B ^{-0.21 %}	5.526 B ^{0.81 %}	5.482 B ^{10.49 %}	4.962 B ^{0.88 %}	4.919 B ^{-3.02 %}	5.072 B ^{17.10 %}	4.331 B ^{-0.07 %}	4.334 B ^{-3.09 %}	4.472 B ^{6.66 %}	4.193 B ^{40.02 %}	2.995 B ^{23.52 %}	2.425 B
Other non current liabilities	99.000 M ^{230.00 %}	30.000 M ^{-96.75 %}	923.841 M ^{1 161.11 %}	73.256 M ^{-70.88 %}	251.590 M ^{-8.49 %}	274.937 M ^{13 746 750.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	335.103 M ^{16.74 %}	287.042 M ^{28 704 300.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	200.865 M ^{-44.75 %}	363.580 M ^{5.24 %}	345.479 M ^{50.50 %}	229.550 M ^{-36.61 %}	362.123 M
Long term debt	6.296 B ^{4.76 %}	6.010 B ^{4.13 %}	5.771 B ^{8.57 %}	5.316 B ^{3.75 %}	5.124 B ^{0.92 %}	5.077 B ^{-5.19 %}	5.355 B ^{3.28 %}	5.184 B ^{0.47 %}	5.160 B ^{-0.81 %}	5.202 B ^{-13.07 %}	5.984 B ^{3.31 %}	5.793 B ^{11.56 %}	5.192 B ^{1.37 %}	5.122 B ^{24.71 %}	4.107 B
Total non current liabilities	7.095 B ^{5.88 %}	6.701 B ^{7.61 %}	6.227 B ^{4.37 %}	5.966 B ^{4.44 %}	5.713 B ^{0.97 %}	5.658 B ^{-4.30 %}	5.912 B ^{2.92 %}	5.745 B ^{0.39 %}	5.723 B ^{-0.71 %}	5.763 B ^{-14.78 %}	6.763 B ^{1.27 %}	6.678 B ^{12.69 %}	5.926 B ^{1.84 %}	5.819 B ^{23.46 %}	4.713 B
Other current liabilities	83.000 M ^{-31.40 %}	121.000 M ^{-24.21 %}	159.650 M ^{27.63 %}	125.090 M ^{159.46 %}	-210.385 M ^{10.96 %}	-236.272 M ^{-254.60 %}	152.827 M ^{151.41 %}	-297.270 M ^{-10.94 %}	-267.951 M ^{-4 217.89 %}	6.507 M ^{-95.45 %}	143.094 M ^{254.32 %}	-92.725 M ^{-181.27 %}	114.097 M ^{177.45 %}	-147.325 M ^{-204.94 %}	140.390 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.954 M ^{-16.48 %}	83.759 M ^{-17.42 %}	101.424 M ^{-20.33 %}	127.308 M ^{65.67 %}	76.846 M ^{-37.86 %}	123.672 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	91.000 M ^{3.41 %}	88.000 M ^{-37.82 %}	141.531 M ^{10.30 %}	128.315 M ^{2.39 %}	125.318 M ^{-4.43 %}	131.123 M ^{4.29 %}	125.731 M ^{-6.01 %}	133.775 M ^{40.88 %}	94.957 M ^{-86.33 %}	694.401 M ^{581.77 %}	101.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.776 M ^{-9.20 %}	147.325 M ^{-6.70 %}	157.900 M
Total current liabilities	209.000 M ^{-17.06 %}	252.000 M ^{-16.33 %}	301.181 M ^{15.46 %}	260.853 M ^{10.03 %}	237.078 M ^{-10.41 %}	264.616 M ^{-19.93 %}	330.499 M ^{-1.37 %}	335.103 M ^{16.74 %}	287.043 M ^{-68.32 %}	906.003 M ^{813.38 %}	99.192 M ^{22.52 %}	80.960 M ^{-38.14 %}	130.874 M ^{-11.17 %}	147.325 M ^{-6.70 %}	157.900 M
Total liabilities	7.304 B ^{5.05 %}	6.953 B ^{2.74 %}	6.768 B ^{8.68 %}	6.227 B ^{4.66 %}	5.950 B ^{0.46 %}	5.923 B ^{-5.12 %}	6.243 B ^{2.68 %}	6.080 B ^{1.17 %}	6.010 B ^{-9.89 %}	6.669 B ^{-3.05 %}	6.879 B ^{1.78 %}	6.759 B ^{11.30 %}	6.073 B ^{1.54 %}	5.981 B ^{22.38 %}	4.887 B
Other non current assets	12.536 B ^{3.34 %}	12.131 B ^{4.23 %}	11.638 B ^{1.66 %}	11.448 B ^{50 355.56 %}	-22.780 M ^{-261.35 %}	14.118 M ^{8.98 %}	12.955 M ^{-91.73 %}	156.723 M ^{297.10 %}	39.467 M ^{21.30 %}	32.538 M ^{128.92 %}	-112.523 M ^{-144.33 %}	253.837 M ^{460.33 %}	45.301 M ^{-41.86 %}	77.919 M ^{123.91 %}	34.800 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.119 B ^{1.46 %}	10.958 B ^{1.35 %}	10.812 B ^{3.70 %}	10.427 B ^{-2.50 %}	10.694 B ^{1.28 %}	10.559 B ^{7 907.41 %}	131.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{29.79 %}	1.541 M ^{0.00 %}	1.541 M ^{-6.89 %}	1.655 M ^{-8.16 %}	1.802 M ^{-7.54 %}	1.949 M ^{199.85 %}	650.000 K ^{-32.01 %}	956.000 K ^{-24.37 %}	1.264 M ^{-19.54 %}	1.571 M ^{-16.35 %}	1.878 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{29.79 %}	1.541 M ^{0.00 %}	1.541 M ^{-6.89 %}	1.655 M ^{-8.16 %}	1.802 M ^{-7.54 %}	1.949 M ^{199.85 %}	650.000 K ^{-32.01 %}	956.000 K ^{-24.37 %}	1.264 M ^{-19.54 %}	1.571 M ^{-16.35 %}	1.878 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	161.000 M ^{1.90 %}	158.000 M ^{104.19 %}	77.378 M ^{-21.35 %}	98.383 M ^{28.23 %}	76.721 M ^{-1.40 %}	77.809 M ^{-2.25 %}	79.601 M ^{-11.80 %}	90.249 M ^{-3.17 %}	93.207 M ^{-0.60 %}	93.769 M ^{15.57 %}	81.133 M ^{-99.25 %}	10.789 B ^{13 501.63 %}	79.321 M ^{8.06 %}	73.407 M ^{-0.13 %}	73.500 M
Total non current assets	12.720 B ^{3.31 %}	12.313 B ^{4.86 %}	11.742 B ^{1.39 %}	11.581 B ^{3.40 %}	11.201 B ^{1.10 %}	11.079 B ^{1.33 %}	10.934 B ^{2.17 %}	10.702 B ^{-1.43 %}	10.857 B ^{1.32 %}	10.716 B ^{7 930.77 %}	133.434 M ^{-98.79 %}	11.045 B	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-420.431 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.344 M ^{37.68 %}	-67.946 M ^{-0.06 %}	-67.907 M ^{-162.63 %}	108.423 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.398 M ^{2.65 %}	51.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.628 M ^{162.16 %}	-149.005 M ^{-419.92 %}	46.575 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.119 B ^{-1.46 %}	-10.958 B ^{-1.35 %}	-10.812 B ^{-3.70 %}	-10.427 B ^{2.50 %}	-10.694 B ^{-1.28 %}	-10.559 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	166.000 M ^{-22.79 %}	215.000 M ^{-41.14 %}	365.280 M ^{206.45 %}	119.196 M ^{-45.45 %}	218.494 M ^{-16.93 %}	263.031 M ^{25.84 %}	209.023 M ^{216.59 %}	66.023 M ^{-49.52 %}	130.784 M ^{-33.19 %}	195.762 M ^{48.68 %}	131.665 M ^{-29.50 %}	186.749 M ^{-72.53 %}	679.789 M ^{969.10 %}	63.585 M ^{-69.84 %}	210.800 M
Cash and short term investments	166.000 M ^{-22.79 %}	215.000 M ^{-41.14 %}	365.280 M ^{206.45 %}	119.196 M ^{-45.45 %}	218.494 M ^{-16.93 %}	263.031 M ^{25.84 %}	209.023 M ^{216.59 %}	66.023 M ^{-49.52 %}	130.784 M ^{-33.19 %}	195.762 M ^{48.68 %}	131.665 M ^{-29.50 %}	186.749 M ^{-72.53 %}	679.789 M ^{969.10 %}	63.585 M ^{-69.84 %}	210.800 M
Total current assets	223.000 M ^{-13.57 %}	258.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.826 M ^{-41.56 %}	275.218 M ^{-15.47 %}	325.594 M ^{20.36 %}	270.506 M ^{-8.94 %}	297.069 M ^{32.31 %}	224.530 M ^{-21.21 %}	284.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	186.749 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	997.000 K ^{0.00 %}	997.000 K ^{-49.31 %}	1.967 M ^{6.44 %}	1.848 M ^{-9.72 %}	2.047 M ^{162.44 %}	780.000 K ^{-97.88 %}	36.808 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	57.000 M ^{32.56 %}	43.000 M ^{-22.03 %}	55.151 M ^{35.73 %}	40.633 M ^{-1.73 %}	41.347 M ^{-37.33 %}	65.979 M ^{-0.12 %}	66.059 M ^{-45.21 %}	120.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.315 M ^{42.02 %}	85.420 M	0.000
Tax assets	22.000 M ^{0.00 %}	22.000 M ^{-10.93 %}	24.699 M ^{-25.88 %}	33.323 M ^{24.06 %}	26.861 M ^{-1.14 %}	27.172 M ^{-0.01 %}	27.174 M ^{0.22 %}	27.113 M ^{-7.79 %}	29.404 M ^{0.00 %}	29.404 M ^{-6.33 %}	31.390 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.705 M	0.000
Other assets	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K ^{-9 150.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	11.080 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.266 B ^{14.38 %}	8.976 B ^{22.76 %}	7.312 B
Account payables	30.000 M ^{-21.05 %}	38.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.448 M ^{-50.72 %}	15.113 M ^{-29.35 %}	21.390 M ^{-57.78 %}	50.660 M ^{40.00 %}	36.187 M ^{-62.36 %}	96.148 M ^{18.08 %}	81.423 M ^{20.07 %}	67.814 M ^{-26.87 %}	92.725 M ^{-5.00 %}	97.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.368 M
Tax payables	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.281 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.678 M ^{152.03 %}	-120.459 M ^{35.64 %}	-187.166 M ^{-2.16 %}	-183.207 M ^{-5.79 %}	-173.180 M ^{10.01 %}	-192.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.000 M ^{5.88 %}	17.000 M ^{39.49 %}	12.187 M ^{-23.87 %}	16.009 M ^{4.33 %}	15.344 M ^{17.72 %}	13.034 M ^{-6.34 %}	13.917 M ^{-45.15 %}	25.373 M ^{-5.71 %}	26.910 M ^{3.25 %}	26.064 M ^{28.99 %}	20.207 M ^{27.95 %}	15.793 M ^{-15.06 %}	18.593 M ^{28.86 %}	14.429 M ^{-9.25 %}	15.900 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.575 B ^{0.00 %}	3.575 B ^{-0.01 %}	3.575 B ^{0.61 %}	3.554 B ^{-0.35 %}	3.566 B ^{-0.09 %}	3.569 B ^{15.25 %}	3.097 B ^{-0.05 %}	3.099 B ^{0.14 %}	3.095 B ^{30.03 %}	2.380 B ^{0.00 %}	2.380 B ^{0.00 %}	2.380 B ^{0.54 %}	2.367 B ^{81.49 %}	1.304 B ^{33.87 %}	974.368 M
Deferred tax liabilities non current	700.000 M ^{5.90 %}	661.000 M ^{1.70 %}	649.962 M ^{12.56 %}	577.454 M ^{0.47 %}	574.780 M ^{0.63 %}	571.163 M ^{2.40 %}	557.790 M ^{-0.48 %}	560.482 M ^{-0.33 %}	562.349 M ^{0.19 %}	561.268 M ^{-2.80 %}	577.443 M	0.000 ^{-100.00 %}	534.941 M ^{14.45 %}	467.401 M ^{11.93 %}	417.600 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	17.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.691 M ^{8.75 %}	14.429 M ^{-9.25 %}	15.900 M
Total assets	12.944 B ^{2.94 %}	12.574 B ^{2.03 %}	12.324 B ^{4.95 %}	11.742 B ^{2.32 %}	11.476 B ^{0.63 %}	11.405 B ^{1.79 %}	11.205 B ^{1.87 %}	10.999 B ^{-0.75 %}	11.082 B ^{0.73 %}	11.001 B ^{-1.90 %}	11.214 B ^{-0.16 %}	11.231 B ^{9.41 %}	10.266 B ^{14.38 %}	8.976 B ^{22.76 %}	7.312 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-02-28	2021-11-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	79.000 M ^{887.50 %}	8.000 M ^{-84.15 %}	50.485 M ^{303.45 %}	-24.814 M ^{-266.47 %}	-6.771 M ^{88.29 %}	-57.805 M ^{-175.44 %}	76.626 M ^{4 652.94 %}	-1.683 M ^{91.48 %}	-19.764 M ^{43.11 %}	-34.741 M ^{-442.68 %}	10.138 M ^{-90.97 %}	112.310 M ^{10 645.54 %}	-1.065 M ^{94.37 %}	-18.926 M
Accounts receivables	48.000 M ^{4 900.00 %}	-1.000 M ^{-114.10 %}	7.090 M ^{-63.86 %}	19.618 M ^{310.33 %}	4.781 M ^{-87.15 %}	37.210 M ^{541.09 %}	-8.436 M ^{-120.73 %}	40.699 M ^{772.04 %}	-6.056 M ^{14.46 %}	-7.080 M ^{-120.73 %}	34.152 M ^{-44.78 %}	61.847 M ^{353.66 %}	13.633 M ^{121.80 %}	-62.551 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{-76.78 %}	38.760 M ^{114.34 %}	18.083 M ^{256.54 %}	-11.552 M ^{87.84 %}	-95.015 M ^{-211.70 %}	85.062 M ^{300.70 %}	-42.382 M ^{-209.18 %}	-13.708 M ^{50.44 %}	-27.661 M ^{-15.19 %}	-24.014 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.698 M ^{-133.69 %}	43.625 M
Other working capital	31.000 M ^{244.44 %}	9.000 M ^{-79.26 %}	43.395 M ^{197.67 %}	-44.432 M ^{-284.63 %}	-11.552 M ^{87.84 %}	-95.015 M ^{-211.70 %}	85.062 M ^{300.70 %}	-42.382 M ^{-209.18 %}	-13.708 M ^{48.58 %}	-26.661 M ^{-6.58 %}	-25.014 M ^{-149.57 %}	50.463 M	0.000	0.000
Other non cash items	262.000 M ^{555.00 %}	40.000 M ^{4 572.90 %}	856.000 K ^{-99.36 %}	133.322 M ^{673.21 %}	-23.259 M ^{-132.58 %}	71.396 M ^{371.24 %}	-26.322 M ^{-111.83 %}	222.513 M ^{433.90 %}	41.677 M ^{-33.28 %}	62.464 M ^{-63.55 %}	171.391 M ^{308.16 %}	41.991 M ^{149.04 %}	-85.618 M ^{59.02 %}	-208.910 M
Net cash provided by operating activities	652.000 M ^{452.54 %}	118.000 M ^{-10.59 %}	131.974 M ^{14.40 %}	115.358 M ^{973.50 %}	10.746 M ^{310.17 %}	-5.113 M ^{-102.98 %}	171.602 M ^{178.88 %}	61.532 M ^{236.48 %}	18.287 M ^{284.44 %}	-9.915 M ^{-118.56 %}	53.432 M ^{-66.26 %}	158.359 M ^{284.86 %}	41.147 M ^{161.92 %}	15.710 M
Investments in property plant and equipment	-5.000 M ^{-150.00 %}	-2.000 M ^{-13.12 %}	-1.768 M ^{-978.05 %}	-164.000 K ^{91.08 %}	-1.838 M ^{-143.44 %}	-755.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.886 M ^{117.53 %}	867.000 K ^{190.03 %}	-963.000 K ^{46.20 %}	-1.790 M ^{82.98 %}	-10.515 M ^{-333.25 %}	-2.427 M ^{48.34 %}	-4.698 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.819 M ^{-200.00 %}	1.819 M ^{32.29 %}	1.375 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-645.549 M ^{-83.59 %}	-351.625 M ^{-33.83 %}	-262.749 M ^{-433.12 %}	-49.285 M ^{84.27 %}	-313.226 M ^{-65.85 %}	-188.866 M ^{15.39 %}	-223.219 M ^{-0.75 %}	-221.567 M ^{24.44 %}	-293.249 M	0.000 ^{100.00 %}	-570.211 M ^{61.15 %}	-1.468 B
Sales maturities of investments	25.000 M ^{2 400.00 %}	1.000 M ^{124.74 %}	-4.042 M ^{39.35 %}	-6.665 M ^{-108.39 %}	79.474 M ^{1 009.66 %}	7.162 M ^{-95.34 %}	153.672 M ^{158 324.74 %}	97.000 K ^{-99.77 %}	42.438 M ^{-91.40 %}	493.522 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.337 M ^{-200.00 %}	2.337 M
Other investing activites	-1.060 B ^{-184.18 %}	-373.000 M ^{-197.12 %}	384.067 M ^{933.38 %}	37.166 M ^{130.66 %}	-121.203 M ^{-175.82 %}	-43.942 M ^{72.14 %}	-157.735 M ^{15.83 %}	-187.394 M ^{-3.66 %}	-180.781 M ^{-166.47 %}	271.954 M ^{27 195 300.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-753.155 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.040 B ^{-178.07 %}	-374.000 M ^{-39.92 %}	-267.292 M ^{16.81 %}	-321.288 M ^{-73.61 %}	-185.059 M ^{-314.03 %}	-44.697 M ^{71.66 %}	-157.735 M ^{14.97 %}	-185.508 M ^{-3.11 %}	-179.914 M ^{-166.39 %}	270.991 M ^{191.85 %}	-295.038 M ^{61.37 %}	-763.670 M ^{58.44 %}	-1.838 B ^{-785.90 %}	-207.434 M
Debt repayment	-3.799 B ^{-2 153.51 %}	185.000 M ^{-59.89 %}	461.177 M ^{109.43 %}	220.202 M ^{64.28 %}	134.039 M ^{-60.79 %}	341.886 M ^{139.41 %}	-867.468 M ^{-1 215.01 %}	77.799 M ^{112.09 %}	-643.482 M ^{-212.76 %}	-205.744 M ^{-209.11 %}	188.559 M ^{-48.81 %}	368.358 M ^{24 462.30 %}	-1.512 M ^{-100.15 %}	1.004 B
Common stock issued	511.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	942.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.733 M ^{140.63 %}	60.147 M ^{-88.97 %}	545.120 M ^{674.19 %}	70.412 M ^{-93.87 %}	1.149 B ^{246.00 %}	331.994 M
Common stock repurchased	-50.000 M ^{-138.10 %}	-21.000 M ^{-0.35 %}	-20.927 M ^{-11.24 %}	-18.812 M ^{-572.34 %}	-2.798 M ^{99.35 %}	-432.133 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.252 M
Other financing activites	4.025 B ^{6 922.03 %}	-59.000 M ^{-40.48 %}	-41.999 M ^{40.04 %}	-70.048 M ^{-353.59 %}	27.622 M ^{185.72 %}	-32.222 M ^{-3 222 100.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-18.584 M ^{-102.74 %}	678.500 M ^{633.98 %}	-127.065 M ^{78.77 %}	-598.539 M ^{-15 082.20 %}	3.995 M ^{661.10 %}	-712.000 K ^{4.81 %}	-748.000 K
Net cash used provided by financing activities	687.000 M ^{554.29 %}	105.000 M ^{-73.63 %}	398.251 M ^{203.22 %}	131.342 M ^{1.21 %}	129.775 M ^{25.00 %}	103.819 M ^{-19.60 %}	129.133 M ^{118.07 %}	59.215 M ^{-38.73 %}	96.649 M ^{149.07 %}	-196.980 M ^{-205.61 %}	186.523 M ^{-49.91 %}	372.353 M ^{-67.52 %}	1.146 B ^{-12.53 %}	1.311 B
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	720.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	299.000 M ^{299.33 %}	-150.000 M ^{-157.05 %}	262.933 M ^{452.51 %}	-74.588 M ^{-67.47 %}	-44.537 M ^{-182.46 %}	54.008 M ^{-62.23 %}	143.000 M ^{320.81 %}	-64.761 M ^{0.33 %}	-64.978 M ^{-201.37 %}	64.097 M ^{216.36 %}	-55.084 M ^{76.33 %}	-232.739 M ^{-137.77 %}	616.204 M ^{518.57 %}	-147.215 M
Cash at beginning of period	66.000 M ^{-81.92 %}	365.000 M ^{256.63 %}	102.347 M ^{-42.16 %}	176.935 M ^{-32.73 %}	263.031 M ^{25.84 %}	209.023 M ^{216.59 %}	66.023 M ^{-49.52 %}	130.784 M ^{-33.19 %}	195.762 M ^{48.68 %}	131.665 M ^{-29.50 %}	186.749 M ^{-55.48 %}	419.488 M ^{559.73 %}	63.585 M ^{-69.84 %}	210.800 M
Cash at end of period	365.000 M ^{69.77 %}	215.000 M ^{-41.14 %}	365.280 M ^{256.90 %}	102.347 M ^{-53.16 %}	218.494 M ^{-16.93 %}	263.031 M ^{25.84 %}	209.023 M ^{216.59 %}	66.023 M ^{-49.52 %}	130.784 M ^{-33.19 %}	195.762 M ^{48.68 %}	131.665 M ^{-29.50 %}	186.749 M ^{-72.53 %}	679.789 M ^{969.10 %}	63.585 M
Operating cash flow	652.000 M ^{452.54 %}	118.000 M ^{-10.59 %}	131.974 M ^{14.40 %}	115.358 M ^{973.50 %}	10.746 M ^{310.17 %}	-5.113 M ^{-102.98 %}	171.602 M ^{178.88 %}	61.532 M ^{236.48 %}	18.287 M ^{284.44 %}	-9.915 M ^{-118.56 %}	53.432 M ^{-66.26 %}	158.359 M ^{284.86 %}	41.147 M ^{161.92 %}	15.710 M
Capital expenditure	-5.000 M ^{-150.00 %}	-2.000 M ^{15.72 %}	-2.373 M ^{-1 346.95 %}	-164.000 K ^{91.08 %}	-1.838 M ^{-143.44 %}	-755.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.886 M ^{117.53 %}	867.000 K ^{190.03 %}	-963.000 K ^{46.20 %}	-1.790 M ^{82.98 %}	-10.515 M ^{-333.25 %}	-2.427 M ^{48.34 %}	-4.698 M
Free CashFlow	647.000 M ^{457.76 %}	116.000 M ^{-10.91 %}	130.206 M ^{13.52 %}	114.700 M ^{1 187.61 %}	8.908 M ^{251.81 %}	-5.868 M ^{-103.42 %}	171.602 M ^{170.59 %}	63.418 M ^{231.10 %}	19.154 M ^{276.08 %}	-10.878 M ^{-121.06 %}	51.642 M ^{-65.07 %}	147.844 M ^{281.83 %}	38.720 M ^{251.62 %}	11.012 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021

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