Nippon Television Holdings, Inc. ^NPTVF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	461.915 B ^{9.06 %}	423.523 B ^{2.31 %}	413.979 B ^{1.87 %}	406.395 B ^{3.85 %}	391.335 B ^{-8.27 %}	426.599 B
Net income	46.000 B ^{32.72 %}	34.660 B ^{1.70 %}	34.081 B ^{-28.15 %}	47.431 B ^{97.28 %}	24.042 B ^{-21.32 %}	30.555 B
Income before tax	69.091 B ^{33.59 %}	51.720 B ^{5.37 %}	49.082 B ^{-28.68 %}	68.818 B ^{51.47 %}	45.432 B ^{-0.98 %}	45.881 B
Income before tax ratio	0.15 ^{22.48 %}	0.12 ^{3.00 %}	0.12 ^{-29.99 %}	0.17 ^{45.86 %}	0.12 ^{7.94 %}	0.11
EBITDA	82.769 B ^{25.76 %}	65.813 B ^{8.45 %}	60.687 B ^{-18.60 %}	74.558 B ^{43.48 %}	51.965 B ^{-16.58 %}	62.295 B
Net income ratio	0.10 ^{21.69 %}	0.08 ^{-0.59 %}	0.08 ^{-29.46 %}	0.12 ^{89.97 %}	0.06 ^{-14.23 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.18 ^{15.31 %}	0.16 ^{6.00 %}	0.15 ^{-20.10 %}	0.18 ^{38.16 %}	0.13 ^{-9.07 %}	0.15
Gross profit ratio	0.35 ^{5.27 %}	0.34 ^{-2.43 %}	0.34 ^{-8.68 %}	0.38 ^{19.26 %}	0.32 ^{-2.52 %}	0.32
Weighted average shs out dil	250.792 M ^{-1.46 %}	254.516 M ^{-0.22 %}	255.083 M ^{0.00 %}	255.083 M ^{-0.08 %}	255.292 M ^{-0.01 %}	255.324 M
Weighted average shs out	250.862 M ^{-1.27 %}	254.087 M ^{-0.63 %}	255.706 M ^{0.09 %}	255.471 M ^{-0.19 %}	255.963 M ^{0.15 %}	255.591 M
EPS diluted	183.37 ^{34.65 %}	136.18 ^{2.18 %}	133.28 ^{-28.21 %}	185.66 ^{97.66 %}	93.93 ^{-21.51 %}	119.67
Earnings per share	183.42 ^{34.46 %}	136.41 ^{2.10 %}	133.61 ^{-28.14 %}	185.94 ^{97.45 %}	94.17 ^{-21.23 %}	119.55
Gross profit	162.970 B ^{14.82 %}	141.941 B ^{-0.18 %}	142.194 B ^{-6.97 %}	152.854 B ^{23.85 %}	123.420 B ^{-10.58 %}	138.023 B
Income tax expense	21.663 B ^{33.18 %}	16.266 B ^{12.29 %}	14.486 B ^{-31.97 %}	21.292 B ^{-2.57 %}	21.854 B ^{44.21 %}	15.154 B
Cost of revenue	298.945 B ^{6.17 %}	281.582 B ^{3.60 %}	271.785 B ^{7.20 %}	253.541 B ^{-5.37 %}	267.915 B ^{-7.16 %}	288.576 B
General and administrative expenses	65.306 B ^{11.90 %}	58.359 B ^{13.05 %}	51.624 B ^{8.49 %}	47.582 B ^{0.63 %}	47.285 B ^{-2.81 %}	48.650 B
Selling and marketing expenses	42.747 B ^{2.50 %}	41.704 B ^{-5.17 %}	43.976 B ^{-5.61 %}	46.590 B ^{11.97 %}	41.608 B ^{-10.06 %}	46.260 B
Other expenses	-547.000 M ^{-147.51 %}	-221.000 M ^{-11.06 %}	-199.000 M ^{32.08 %}	-293.000 M ^{-7.72 %}	-272.000 M ^{-122.08 %}	1.232 B
Operating expenses	108.053 B ^{7.98 %}	100.064 B ^{4.67 %}	95.600 B ^{1.52 %}	94.172 B ^{5.94 %}	88.893 B ^{-7.76 %}	96.371 B
Cost and expenses	406.998 B ^{6.64 %}	381.646 B ^{3.88 %}	367.385 B ^{5.66 %}	347.713 B ^{-2.55 %}	356.808 B ^{-7.31 %}	384.947 B
Research and development expenses	547.000 M ^{146.40 %}	222.000 M ^{11.56 %}	199.000 M ^{-32.08 %}	293.000 M ^{7.72 %}	272.000 M ^{18.78 %}	229.000 M
Selling general and administrative expenses	108.053 B ^{7.98 %}	100.063 B ^{4.67 %}	95.600 B ^{1.52 %}	94.172 B ^{5.94 %}	88.893 B ^{-6.34 %}	94.910 B
Interest income	2.325 B ^{16.95 %}	1.988 B ^{16.12 %}	1.712 B ^{50.44 %}	1.138 B ^{4.69 %}	1.087 B ^{-74.30 %}	4.229 B
Interest expense	259.000 M ^{-15.91 %}	308.000 M ^{-15.38 %}	364.000 M ^{-9.90 %}	404.000 M ^{8.31 %}	373.000 M ^{-14.06 %}	434.000 M
Depreciation and amortization	13.419 B ^{-2.66 %}	13.785 B ^{-2.19 %}	14.093 B ^{-11.23 %}	15.876 B ^{-8.96 %}	17.438 B ^{-9.09 %}	19.182 B
Operating income	54.917 B ^{31.14 %}	41.877 B ^{-10.12 %}	46.593 B ^{-20.60 %}	58.682 B ^{69.96 %}	34.526 B ^{-19.92 %}	43.113 B
Operating income ratio	0.12 ^{20.24 %}	0.10 ^{-12.15 %}	0.11 ^{-22.06 %}	0.14 ^{63.67 %}	0.09 ^{-12.70 %}	0.10
Total other income expenses net	14.174 B ^{44.00 %}	9.843 B ^{295.62 %}	2.488 B ^{-75.45 %}	10.134 B ^{-7.08 %}	10.906 B ^{294.00 %}	2.768 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-83.850 B ^{15.98 %}	-99.798 B ^{-59.58 %}	-62.536 B ^{-25.15 %}	-49.969 B ^{28.58 %}	-69.965 B ^{-86.43 %}	-37.529 B
Total investments	696.835 B ^{28.82 %}	540.949 B ^{12.79 %}	479.593 B ^{3.32 %}	464.172 B ^{13.66 %}	408.396 B ^{-6.12 %}	435.035 B
Total debt	9.443 B ^{-28.46 %}	13.200 B ^{4.00 %}	12.692 B ^{-7.97 %}	13.791 B ^{-9.40 %}	15.222 B ^{-12.47 %}	17.390 B
Accumulated other comprehensive income loss	158.332 B ^{7.38 %}	147.457 B ^{73.86 %}	84.812 B ^{-28.05 %}	117.875 B	0.000 ^{-100.00 %}	76.190 B
Retained earnings	766.525 B ^{4.83 %}	731.225 B ^{3.52 %}	706.394 B ^{3.64 %}	681.577 B ^{6.00 %}	642.991 B ^{2.98 %}	624.388 B
Common stock	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B
Total equity	990.991 B ^{4.61 %}	947.294 B ^{12.29 %}	843.582 B ^{-0.85 %}	850.823 B ^{3.70 %}	820.504 B ^{9.15 %}	751.750 B
Other non current liabilities	44.265 B ^{49.15 %}	29.679 B ^{7.92 %}	27.501 B ^{0.78 %}	27.289 B ^{-1.76 %}	27.778 B ^{-60.90 %}	71.038 B
Long term debt	7.044 B ^{-30.69 %}	10.163 B ^{5.78 %}	9.608 B ^{-14.30 %}	11.211 B ^{-11.91 %}	12.727 B ^{-13.40 %}	14.696 B
Total non current liabilities	122.527 B ^{4.08 %}	117.723 B ^{36.25 %}	86.405 B ^{-16.06 %}	102.932 B ^{-3.78 %}	106.979 B ^{24.78 %}	85.734 B
Other current liabilities	86.132 B ^{1.23 %}	85.085 B ^{1 094.18 %}	7.125 B ^{-91.30 %}	81.859 B ^{5 193.90 %}	-1.607 B ^{-101.91 %}	84.328 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.730 B	0.000 ^{-100.00 %}	77.575 B	0.000
Short term debt	2.399 B ^{-21.01 %}	3.037 B ^{-1.52 %}	3.084 B ^{19.53 %}	2.580 B ^{3.41 %}	2.495 B ^{-7.39 %}	2.694 B
Total current liabilities	118.599 B ^{0.27 %}	118.282 B ^{12.10 %}	105.514 B ^{-2.14 %}	107.816 B ^{3.00 %}	104.672 B ^{10.64 %}	94.605 B
Total liabilities	241.126 B ^{2.17 %}	236.005 B ^{22.97 %}	191.919 B ^{-8.93 %}	210.748 B ^{-0.43 %}	211.651 B ^{17.36 %}	180.339 B
Other non current assets	2.687 B ^{-97.19 %}	95.458 B ^{60.07 %}	59.637 B ^{-43.80 %}	106.124 B ^{-12.19 %}	120.852 B ^{1 731.65 %}	6.598 B
Long term investments	590.825 B ^{22.28 %}	483.181 B ^{6.99 %}	451.593 B ^{16.49 %}	387.672 B ^{21.38 %}	319.396 B ^{-12.02 %}	363.035 B
Intangible assets	19.180 B ^{-10.01 %}	21.314 B ^{43.94 %}	14.808 B ^{-9.92 %}	16.438 B ^{28.51 %}	12.791 B ^{-31.65 %}	18.715 B
GoodWill	9.863 B ^{-8.34 %}	10.761 B ^{-9.53 %}	11.894 B ^{-7.71 %}	12.888 B ^{2 260.44 %}	546.000 M ^{-94.08 %}	9.216 B
Goodwill and intangible assets	29.043 B ^{-9.45 %}	32.075 B ^{20.12 %}	26.702 B ^{-8.95 %}	29.326 B ^{119.88 %}	13.337 B ^{-52.25 %}	27.931 B
Property plant equipment net	253.529 B ^{-1.11 %}	256.384 B ^{-0.23 %}	256.968 B ^{-1.06 %}	259.717 B ^{-3.06 %}	267.921 B ^{-2.85 %}	275.783 B
Total non current assets	880.302 B ^{1.52 %}	867.098 B ^{8.63 %}	798.214 B ^{1.59 %}	785.755 B ^{8.47 %}	724.367 B ^{7.58 %}	673.347 B
Other current assets	28.930 B ^{15.55 %}	25.036 B ^{14.57 %}	21.852 B ^{2.57 %}	21.305 B ^{-3.30 %}	22.031 B ^{17.32 %}	18.778 B
Short term investments	106.010 B ^{83.51 %}	57.768 B ^{106.31 %}	28.000 B ^{-63.40 %}	76.500 B ^{-14.04 %}	89.000 B ^{23.61 %}	72.000 B
cash and cash equivalents	93.293 B ^{-17.44 %}	112.998 B ^{50.21 %}	75.228 B ^{17.99 %}	63.760 B ^{-25.15 %}	85.187 B ^{55.11 %}	54.919 B
Cash and short term investments	199.303 B ^{16.71 %}	170.766 B ^{65.43 %}	103.228 B ^{-26.40 %}	140.260 B ^{-19.48 %}	174.187 B ^{37.24 %}	126.919 B
Total current assets	351.813 B ^{11.26 %}	316.198 B ^{33.26 %}	237.285 B ^{-13.97 %}	275.812 B ^{-10.39 %}	307.784 B ^{18.95 %}	258.742 B
Inventory	5.162 B ^{-48.99 %}	10.120 B ^{5.58 %}	9.585 B ^{24.00 %}	7.730 B ^{-7.56 %}	8.362 B ^{-24.38 %}	11.058 B
Net receivables	118.418 B ^{7.38 %}	110.276 B ^{7.46 %}	102.620 B ^{-3.66 %}	106.517 B ^{3.21 %}	103.204 B ^{1.19 %}	101.987 B
Tax assets	4.218 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.314 B ^{13.65 %}	2.916 B ^{1.92 %}	2.861 B	0.000
Other assets	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M	0.000
Account payables	14.418 B ^{-3.74 %}	14.978 B ^{15.10 %}	13.013 B ^{24.25 %}	10.473 B ^{27.13 %}	8.238 B ^{8.64 %}	7.583 B
Tax payables	15.650 B ^{3.08 %}	15.182 B ^{77.32 %}	8.562 B ^{-33.65 %}	12.904 B ^{-28.20 %}	17.971 B	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	14.496 B ^{2.59 %}	14.130 B ^{-0.01 %}	14.132 B ^{1.09 %}	13.979 B	0.000
Minority interest	31.309 B ^{9.08 %}	28.702 B ^{320.54 %}	6.825 B ^{12.20 %}	6.083 B ^{12.32 %}	5.416 B ^{-11.29 %}	6.105 B
Capital lease obligations	5.620 B ^{-25.78 %}	7.572 B ^{-21.19 %}	9.608 B ^{-14.30 %}	11.211 B ^{-11.91 %}	12.727 B ^{-13.40 %}	14.696 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.225 B ^{-23.87 %}	21.311 B ^{-20.93 %}	26.952 B ^{0.99 %}	26.689 B ^{-82.61 %}	153.497 B ^{479.96 %}	26.467 B
Deferred tax liabilities non current	71.218 B ^{12.36 %}	63.385 B ^{80.25 %}	35.166 B ^{-30.09 %}	50.300 B ^{-4.18 %}	52.495 B	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.232 T ^{4.13 %}	1.183 T ^{14.27 %}	1.036 T ^{-2.46 %}	1.062 T ^{2.85 %}	1.032 T ^{10.74 %}	932.089 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.676 B ^{-229.35 %}	-2.027 B ^{38.39 %}	-3.290 B ^{-220.65 %}	2.727 B ^{-41.18 %}	4.636 B ^{-52.53 %}	9.766 B
Accounts receivables	-7.566 B ^{-36.99 %}	-5.523 B ^{-240.25 %}	3.938 B ^{4 844.58 %}	-83.000 M ^{93.94 %}	-1.370 B ^{-5.55 %}	-1.298 B
Inventory	-1.420 B ^{-218.04 %}	1.203 B ^{147.19 %}	-2.549 B ^{-783.38 %}	373.000 M ^{-85.54 %}	2.580 B ^{808.45 %}	284.000 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	890.000 M ^{-61.19 %}	2.293 B ^{149.01 %}	-4.679 B ^{-292.00 %}	2.437 B ^{-28.87 %}	3.426 B ^{-68.22 %}	10.780 B
Other non cash items	-27.936 B ^{-48.52 %}	-18.809 B ^{-3 359.79 %}	577.000 M ^{107.66 %}	-7.531 B ^{-50.05 %}	-5.019 B ^{-60.97 %}	-3.118 B
Net cash provided by operating activities	47.898 B ^{7.23 %}	44.669 B ^{-1.74 %}	45.461 B ^{-22.29 %}	58.503 B ^{42.35 %}	41.097 B ^{-27.11 %}	56.385 B
Investments in property plant and equipment	-8.391 B ^{-16.49 %}	-7.203 B ^{28.85 %}	-10.124 B ^{19.36 %}	-12.555 B ^{20.83 %}	-15.859 B ^{32.74 %}	-23.578 B
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	7.952 B	0.000 ^{100.00 %}	-17.202 B	0.000	0.000
Purchases of investments	-97.762 B ^{-124.93 %}	-43.464 B ^{48.01 %}	-83.607 B ^{55.87 %}	-189.458 B ^{-86.75 %}	-101.448 B	0.000
Sales maturities of investments	82.122 B ^{57.32 %}	52.199 B ^{-24.85 %}	69.463 B ^{-50.96 %}	141.652 B ^{20.84 %}	117.226 B	0.000
Other investing activites	-2.344 B ^{-17.73 %}	-1.991 B ^{-465.99 %}	544.000 M ^{-92.26 %}	7.029 B ^{1 041.07 %}	616.000 M ^{104.07 %}	-15.143 B
Net cash used for investing activites	-26.375 B ^{-452.00 %}	7.493 B ^{131.58 %}	-23.724 B ^{66.37 %}	-70.534 B ^{-13 283.93 %}	535.000 M ^{101.38 %}	-38.721 B
Debt repayment	-1.805 B ^{-233.03 %}	-542.000 M ^{-159.17 %}	916.000 M ^{977.65 %}	85.000 M ^{142.71 %}	-199.000 M ^{-4 875.00 %}	-4.000 M
Common stock issued	1.120 B ^{147.79 %}	452.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-3.517 B ^{46.47 %}	-6.570 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
Dividends paid	-10.347 B ^{-8.44 %}	-9.542 B ^{-3.00 %}	-9.264 B ^{-6.63 %}	-8.688 B ^{0.81 %}	-8.759 B ^{0.91 %}	-8.839 B
Other financing activites	-1.516 B ^{-222.06 %}	1.242 B ^{212.50 %}	-1.104 B ^{-41.36 %}	-781.000 M ^{60.85 %}	-1.995 B ^{-15.92 %}	-1.721 B
Net cash used provided by financing activities	-16.065 B ^{-7.39 %}	-14.960 B ^{-58.27 %}	-9.452 B ^{-0.72 %}	-9.384 B ^{14.32 %}	-10.953 B ^{-3.67 %}	-10.565 B
Effect of forex changes on cash	27.000 M ^{-3.57 %}	28.000 M ^{-53.33 %}	60.000 M ^{27.66 %}	47.000 M ^{393.75 %}	-16.000 M ^{-433.33 %}	-3.000 M
Net change in cash	5.768 B ^{-84.64 %}	37.556 B ^{200.38 %}	12.503 B ^{158.20 %}	-21.481 B ^{-170.05 %}	30.664 B ^{332.13 %}	7.096 B
Cash at beginning of period	112.471 B ^{50.13 %}	74.915 B ^{20.03 %}	62.412 B ^{-25.61 %}	83.893 B ^{57.61 %}	53.229 B	0.000
Cash at end of period	118.239 B ^{5.13 %}	112.471 B ^{50.13 %}	74.915 B ^{20.03 %}	62.412 B ^{-25.61 %}	83.893 B ^{1 082.26 %}	7.096 B
Operating cash flow	47.898 B ^{7.23 %}	44.669 B ^{-1.74 %}	45.461 B ^{-22.29 %}	58.503 B ^{42.35 %}	41.097 B ^{-27.11 %}	56.385 B
Capital expenditure	-10.944 B ^{-18.12 %}	-9.265 B ^{8.48 %}	-10.124 B ^{31.83 %}	-14.852 B ^{6.35 %}	-15.859 B ^{32.74 %}	-23.578 B
Free CashFlow	36.954 B ^{4.38 %}	35.404 B ^{0.19 %}	35.337 B ^{-19.05 %}	43.651 B ^{72.96 %}	25.238 B ^{-23.07 %}	32.807 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	114.649 B ^{-10.64 %}	128.302 B ^{9.90 %}	116.740 B ^{5.37 %}	110.786 B ^{4.43 %}	106.087 B ^{-9.56 %}	117.304 B ^{6.43 %}	110.219 B ^{12.48 %}	97.990 B ^{-0.02 %}	98.010 B ^{-9.54 %}	108.346 B ^{2.03 %}	106.192 B ^{7.28 %}	98.988 B
Net income	14.788 B ^{-10.26 %}	16.479 B ^{21.59 %}	13.553 B ^{160.08 %}	5.211 B ^{-51.56 %}	10.757 B ^{623.89 %}	1.486 B ^{-92.37 %}	19.473 B ^{270.35 %}	5.258 B ^{-37.72 %}	8.443 B ^{21.19 %}	6.967 B ^{-45.79 %}	12.852 B ^{105.76 %}	6.246 B
Income before tax	22.185 B ^{0.50 %}	22.074 B ^{12.67 %}	19.592 B ^{105.45 %}	9.536 B ^{-46.69 %}	17.887 B ^{357.23 %}	3.912 B ^{-85.81 %}	27.563 B ^{286.52 %}	7.131 B ^{-45.62 %}	13.114 B ^{28.63 %}	10.195 B ^{-42.50 %}	17.731 B ^{96.12 %}	9.041 B
Income before tax ratio	0.19 ^{12.47 %}	0.17 ^{2.52 %}	0.17 ^{94.97 %}	0.09 ^{-48.95 %}	0.17 ^{405.58 %}	0.03 ^{-86.66 %}	0.25 ^{243.64 %}	0.07 ^{-45.61 %}	0.13 ^{42.20 %}	0.09 ^{-43.64 %}	0.17 ^{82.81 %}	0.09
EBITDA	0.000 ^{-100.00 %}	20.846 B ^{5.65 %}	19.730 B ^{51.66 %}	13.010 B ^{-12.60 %}	14.885 B ^{4.38 %}	14.261 B ^{-19.83 %}	17.789 B ^{131.33 %}	7.690 B ^{-41.73 %}	13.198 B ^{28.36 %}	10.282 B ^{-42.30 %}	17.821 B ^{61.91 %}	11.007 B
Net income ratio	0.13 ^{0.42 %}	0.13 ^{10.63 %}	0.12 ^{146.82 %}	0.05 ^{-53.61 %}	0.10 ^{700.43 %}	0.01 ^{-92.83 %}	0.18 ^{229.26 %}	0.05 ^{-37.71 %}	0.09 ^{33.97 %}	0.06 ^{-46.87 %}	0.12 ^{91.80 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.00 ^{-100.00 %}	0.16 ^{-3.87 %}	0.17 ^{43.93 %}	0.12 ^{-16.31 %}	0.14 ^{15.41 %}	0.12 ^{-24.67 %}	0.16 ^{105.66 %}	0.08 ^{-41.72 %}	0.13 ^{41.90 %}	0.09 ^{-43.45 %}	0.17 ^{50.93 %}	0.11
Gross profit ratio	0.38 ^{3.32 %}	0.37 ^{-1.09 %}	0.37 ^{11.05 %}	0.33 ^{-1.98 %}	0.34 ^{-0.77 %}	0.34 ^{-4.45 %}	0.36 ^{18.24 %}	0.30 ^{-9.00 %}	0.33 ^{-4.61 %}	0.35 ^{-5.57 %}	0.37 ^{17.94 %}	0.31
Weighted average shs out dil	250.135 M ^{-0.22 %}	250.680 M ^{-0.21 %}	251.207 M ^{0.21 %}	250.684 M ^{-0.26 %}	251.332 M ^{-0.63 %}	252.928 M ^{-0.25 %}	253.561 M ^{-0.47 %}	254.752 M ^{-0.70 %}	256.548 M ^{0.57 %}	255.084 M ^{0.00 %}	255.083 M ^{0.00 %}	255.093 M
Weighted average shs out	250.135 M ^{-0.30 %}	250.878 M ^{-0.01 %}	250.910 M ^{-0.22 %}	251.456 M ^{0.17 %}	251.039 M ^{-0.95 %}	253.440 M ^{-0.05 %}	253.561 M ^{-1.57 %}	257.593 M ^{0.41 %}	256.548 M ^{0.57 %}	255.084 M ^{-0.07 %}	255.262 M ^{-0.21 %}	255.789 M
EPS diluted	59.12 ^{-10.00 %}	65.69 ^{21.60 %}	54.02 ^{160.71 %}	20.72 ^{-51.59 %}	42.80 ^{630.38 %}	5.86 ^{-92.37 %}	76.80 ^{276.29 %}	20.41 ^{-37.98 %}	32.91 ^{20.51 %}	27.31 ^{-45.79 %}	50.38 ^{105.72 %}	24.49
Earnings per share	59.19 ^{-9.96 %}	65.74 ^{21.63 %}	54.05 ^{159.98 %}	20.79 ^{-51.48 %}	42.85 ^{628.74 %}	5.88 ^{-92.34 %}	76.80 ^{272.09 %}	20.64 ^{-37.64 %}	33.10 ^{21.20 %}	27.31 ^{-45.76 %}	50.35 ^{106.18 %}	24.42
Gross profit	43.311 B ^{-7.67 %}	46.910 B ^{8.70 %}	43.154 B ^{17.02 %}	36.878 B ^{2.36 %}	36.028 B ^{-10.26 %}	40.146 B ^{1.69 %}	39.480 B ^{32.99 %}	29.686 B ^{-9.02 %}	32.629 B ^{-13.71 %}	37.813 B ^{-3.66 %}	39.249 B ^{26.53 %}	31.020 B
Income tax expense	6.159 B ^{-6.99 %}	6.622 B ^{18.76 %}	5.576 B ^{69.23 %}	3.295 B ^{-46.60 %}	6.170 B ^{155.17 %}	2.418 B ^{-68.95 %}	7.788 B ^{385.54 %}	1.604 B ^{-64.00 %}	4.456 B ^{36.14 %}	3.273 B ^{-29.25 %}	4.626 B ^{76.50 %}	2.621 B
Cost of revenue	71.338 B ^{-12.35 %}	81.392 B ^{10.61 %}	73.586 B ^{-0.44 %}	73.908 B ^{5.49 %}	70.059 B ^{-9.20 %}	77.158 B ^{9.07 %}	70.739 B ^{3.56 %}	68.304 B ^{4.47 %}	65.381 B ^{-7.30 %}	70.533 B ^{5.36 %}	66.943 B ^{-1.51 %}	67.968 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-13.328 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.373 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.266 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	42.747 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.704 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.976 B	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{100.18 %}	-549.000 M ^{-55 000.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.45 %}	-222.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	25.836 B ^{-12.17 %}	29.417 B ^{9.47 %}	26.871 B ^{-1.12 %}	27.175 B ^{10.51 %}	24.590 B ^{-16.16 %}	29.331 B ^{16.33 %}	25.214 B ^{8.53 %}	23.233 B ^{4.25 %}	22.285 B ^{-16.57 %}	26.710 B ^{17.54 %}	22.725 B ^{1.03 %}	22.494 B
Cost and expenses	97.174 B ^{-12.30 %}	110.809 B ^{10.30 %}	100.457 B ^{-0.62 %}	101.083 B ^{6.80 %}	94.649 B ^{-11.12 %}	106.489 B ^{10.98 %}	95.953 B ^{4.82 %}	91.537 B ^{4.42 %}	87.666 B ^{-9.85 %}	97.243 B ^{8.45 %}	89.668 B ^{-0.88 %}	90.462 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	547.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.000 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	25.835 B ^{-12.18 %}	29.419 B ^{9.49 %}	26.870 B ^{-1.12 %}	27.175 B ^{10.52 %}	24.589 B ^{-16.17 %}	29.331 B ^{16.33 %}	25.214 B ^{8.53 %}	23.233 B ^{4.25 %}	22.285 B ^{-16.57 %}	26.710 B ^{15.46 %}	23.133 B ^{-1.03 %}	23.374 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.694 B ^{243.61 %}	493.000 M ^{0.41 %}	491.000 M ^{-3.35 %}	508.000 M ^{2.42 %}	496.000 M ^{3.55 %}	479.000 M ^{-60.31 %}	1.207 B ^{134.37 %}	515.000 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 M ^{-4.00 %}	75.000 M ^{-2.60 %}	77.000 M ^{-8.33 %}	84.000 M ^{-3.45 %}	87.000 M ^{-3.33 %}	90.000 M ^{-2.17 %}	92.000 M
Depreciation and amortization	-17.476 B ^{-620.93 %}	3.355 B ^{-2.66 %}	3.446 B ^{4.23 %}	3.307 B ^{-4.06 %}	3.446 B ^{0.00 %}	3.446 B ^{-2.19 %}	3.523 B ^{184.59 %}	1.238 B ^{-56.42 %}	2.841 B ^{127.46 %}	1.249 B ^{-68.53 %}	3.969 B ^{18.11 %}	3.361 B
Operating income	17.475 B ^{-0.10 %}	17.493 B ^{7.43 %}	16.283 B ^{67.81 %}	9.703 B ^{-15.17 %}	11.438 B ^{5.76 %}	10.815 B ^{-24.19 %}	14.266 B ^{121.11 %}	6.452 B ^{-37.63 %}	10.344 B ^{-6.84 %}	11.103 B ^{-31.11 %}	16.116 B ^{110.78 %}	7.646 B
Operating income ratio	0.15 ^{11.79 %}	0.14 ^{-2.25 %}	0.14 ^{59.26 %}	0.09 ^{-18.77 %}	0.11 ^{16.94 %}	0.09 ^{-28.77 %}	0.13 ^{96.58 %}	0.07 ^{-37.61 %}	0.11 ^{2.99 %}	0.10 ^{-32.48 %}	0.15 ^{96.48 %}	0.08
Total other income expenses net	4.710 B ^{2.82 %}	4.581 B ^{38.44 %}	3.309 B ^{2 081.44 %}	-167.000 M ^{-102.59 %}	6.449 B ^{193.42 %}	-6.903 B ^{-151.92 %}	13.295 B ^{1 855.15 %}	680.000 M ^{-75.44 %}	2.769 B ^{404.96 %}	-908.000 M ^{-156.22 %}	1.615 B ^{15.85 %}	1.394 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-75.047 B ^{10.50 %}	-83.850 B ^{34.00 %}	-127.044 B ^{-3.56 %}	-122.675 B ^{-18.76 %}	-103.295 B ^{-3.50 %}	-99.798 B ^{-6.54 %}	-93.669 B ^{-51.78 %}	-61.714 B ^{0.49 %}	-62.020 B ^{0.83 %}	-62.536 B ^{-35.89 %}	-46.018 B ^{16.94 %}	-55.400 B
Total investments	705.495 B ^{1.24 %}	696.835 B ^{-3.81 %}	724.408 B ^{10.34 %}	656.528 B ^{-0.08 %}	657.047 B ^{21.46 %}	540.949 B ^{11.93 %}	483.274 B ^{-0.60 %}	486.211 B ^{-4.99 %}	511.722 B ^{6.70 %}	479.593 B ^{-12.15 %}	545.937 B ^{2.72 %}	531.499 B
Total debt	9.089 B ^{-3.75 %}	9.443 B ^{-12.20 %}	10.755 B ^{-3.12 %}	11.101 B ^{-7.78 %}	12.038 B ^{-8.80 %}	13.200 B ^{-9.76 %}	14.628 B ^{-0.49 %}	14.700 B ^{21.00 %}	12.149 B ^{-4.28 %}	12.692 B ^{-1.47 %}	12.882 B ^{-2.98 %}	13.277 B
Accumulated other comprehensive income loss	179.102 B ^{13.12 %}	158.332 B ^{-29.34 %}	224.089 B ^{26.31 %}	177.416 B ^{1.58 %}	174.661 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.785 B ^{1.91 %}	105.768 B ^{24.71 %}	84.812 B ^{-9.08 %}	93.277 B ^{2.65 %}	90.868 B
Retained earnings	772.856 B ^{0.83 %}	766.525 B ^{2.15 %}	750.397 B ^{1.48 %}	739.419 B ^{0.71 %}	734.208 B ^{0.41 %}	731.225 B ^{0.20 %}	729.739 B ^{2.37 %}	712.825 B ^{0.71 %}	707.771 B ^{0.19 %}	706.394 B ^{1.00 %}	699.427 B ^{1.50 %}	689.082 B
Common stock	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B ^{0.00 %}	18.600 B
Total equity	1.016 T ^{2.50 %}	990.991 B ^{-4.94 %}	1.042 T ^{5.93 %}	984.141 B ^{0.94 %}	975.001 B ^{2.92 %}	947.294 B ^{2.42 %}	924.896 B ^{6.19 %}	871.020 B ^{0.57 %}	866.087 B ^{2.67 %}	843.582 B ^{-0.14 %}	844.725 B ^{1.58 %}	831.607 B
Other non current liabilities	124.743 B ^{181.81 %}	44.265 B ^{-68.78 %}	141.783 B ^{222.34 %}	43.986 B ^{-63.07 %}	119.102 B ^{301.30 %}	29.679 B ^{-0.46 %}	29.816 B ^{8.22 %}	27.551 B ^{0.53 %}	27.405 B ^{-0.35 %}	27.501 B ^{-65.31 %}	79.267 B ^{1.41 %}	78.168 B
Long term debt	6.781 B ^{-3.73 %}	7.044 B ^{-15.33 %}	8.319 B ^{-4.29 %}	8.692 B ^{-10.83 %}	9.748 B ^{-4.08 %}	10.163 B ^{-11.22 %}	11.448 B ^{-3.43 %}	11.854 B ^{29.06 %}	9.185 B ^{-4.40 %}	9.608 B ^{-4.13 %}	10.022 B ^{-4.22 %}	10.464 B
Total non current liabilities	131.524 B ^{7.34 %}	122.527 B ^{-18.37 %}	150.102 B ^{16.06 %}	129.335 B ^{0.38 %}	128.850 B ^{9.45 %}	117.723 B ^{5.32 %}	111.780 B ^{13.51 %}	98.480 B ^{4.07 %}	94.629 B ^{9.52 %}	86.405 B ^{-3.23 %}	89.289 B ^{0.74 %}	88.632 B
Other current liabilities	84.953 B ^{-1.37 %}	86.132 B ^{-4.25 %}	89.953 B ^{14.82 %}	78.346 B ^{-7.42 %}	84.625 B ^{5 496.89 %}	1.512 B ^{-83.00 %}	8.892 B ^{-21.04 %}	11.262 B ^{-35.82 %}	17.548 B ^{146.29 %}	7.125 B ^{-90.72 %}	76.739 B ^{2.88 %}	74.592 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.573 B ^{24.27 %}	67.252 B ^{12.45 %}	59.807 B ^{0.79 %}	59.337 B ^{-19.52 %}	73.730 B	0.000	0.000
Short term debt	2.308 B ^{-3.79 %}	2.399 B ^{-1.52 %}	2.436 B ^{1.12 %}	2.409 B ^{5.20 %}	2.290 B ^{-24.60 %}	3.037 B ^{-4.50 %}	3.180 B ^{105.58 %}	-56.961 B ^{-1.04 %}	-56.373 B ^{20.20 %}	-70.646 B ^{-2 570.14 %}	2.860 B ^{1.67 %}	2.813 B
Total current liabilities	99.643 B ^{-15.98 %}	118.599 B ^{12.80 %}	105.141 B ^{1.51 %}	103.572 B ^{4.56 %}	99.058 B ^{-16.25 %}	118.282 B ^{16.77 %}	101.298 B ^{7.48 %}	94.245 B ^{-3.80 %}	97.965 B ^{-7.15 %}	105.514 B ^{15.88 %}	91.054 B ^{2.18 %}	89.115 B
Total liabilities	231.167 B ^{-4.13 %}	241.126 B ^{-5.53 %}	255.243 B ^{9.59 %}	232.907 B ^{2.19 %}	227.908 B ^{-3.43 %}	236.005 B ^{10.76 %}	213.078 B ^{10.56 %}	192.725 B ^{0.07 %}	192.594 B ^{0.35 %}	191.919 B ^{6.42 %}	180.343 B ^{1.46 %}	177.747 B
Other non current assets	30.019 B ^{1 017.19 %}	2.687 B ^{-59.48 %}	6.632 B ^{105.26 %}	3.231 B ^{-50.25 %}	6.494 B ^{-92.95 %}	92.165 B ^{-14.16 %}	107.368 B ^{27.78 %}	84.027 B ^{65.91 %}	50.645 B ^{-15.08 %}	59.637 B ^{1 030.56 %}	5.275 B ^{-5.33 %}	5.572 B
Long term investments	602.499 B ^{1.98 %}	590.825 B ^{-13.67 %}	684.408 B ^{11.01 %}	616.528 B ^{5.88 %}	582.279 B ^{20.51 %}	483.181 B ^{17.70 %}	410.506 B ^{-5.68 %}	435.211 B ^{-11.85 %}	493.722 B ^{9.33 %}	451.593 B ^{-8.94 %}	495.937 B ^{5.86 %}	468.499 B
Intangible assets	19.069 B ^{-0.58 %}	19.180 B ^{-5.17 %}	20.225 B ^{-1.83 %}	20.601 B ^{-2.68 %}	21.169 B ^{-0.68 %}	21.314 B ^{9.77 %}	19.417 B ^{38.14 %}	14.056 B ^{-3.00 %}	14.491 B ^{-2.14 %}	14.808 B ^{42.41 %}	10.398 B ^{-4.48 %}	10.886 B
GoodWill	9.654 B ^{-2.12 %}	9.863 B ^{-2.07 %}	10.071 B ^{-2.02 %}	10.279 B ^{-2.23 %}	10.513 B ^{-2.30 %}	10.761 B ^{-43.61 %}	19.083 B ^{-8.50 %}	20.856 B ^{-1.18 %}	21.104 B ^{77.43 %}	11.894 B ^{-21.83 %}	15.216 B ^{-1.95 %}	15.518 B
Goodwill and intangible assets	28.723 B ^{-1.10 %}	29.043 B ^{-4.14 %}	30.296 B ^{-1.89 %}	30.880 B ^{-2.53 %}	31.682 B ^{-1.23 %}	32.075 B ^{-16.69 %}	38.500 B ^{10.28 %}	34.912 B ^{-1.92 %}	35.595 B ^{33.30 %}	26.702 B ^{4.25 %}	25.614 B ^{-2.99 %}	26.404 B
Property plant equipment net	253.270 B ^{-0.10 %}	253.529 B ^{-0.54 %}	254.911 B ^{0.16 %}	254.511 B ^{-0.11 %}	254.789 B ^{-0.62 %}	256.384 B ^{-0.12 %}	256.682 B ^{0.75 %}	254.775 B ^{-0.30 %}	255.529 B ^{-0.56 %}	256.968 B ^{-0.07 %}	257.148 B ^{0.11 %}	256.867 B
Total non current assets	914.511 B ^{3.89 %}	880.302 B ^{-9.83 %}	976.247 B ^{7.45 %}	908.570 B ^{3.81 %}	875.244 B ^{0.94 %}	867.098 B ^{6.12 %}	817.108 B ^{0.57 %}	812.465 B ^{-3.17 %}	839.043 B ^{5.12 %}	798.214 B ^{1.82 %}	783.974 B ^{3.52 %}	757.342 B
Other current assets	28.642 B ^{-1.00 %}	28.930 B ^{21.47 %}	23.817 B ^{-17.47 %}	28.860 B ^{8.04 %}	26.712 B ^{6.69 %}	25.036 B ^{7.73 %}	23.239 B ^{2.73 %}	22.621 B ^{5.63 %}	21.416 B ^{-2.00 %}	21.852 B ^{-7.65 %}	23.663 B ^{5.03 %}	22.530 B
Short term investments	102.996 B ^{-2.84 %}	106.010 B ^{165.03 %}	40.000 B ^{0.00 %}	40.000 B ^{-46.50 %}	74.768 B ^{29.43 %}	57.768 B ^{-20.61 %}	72.768 B ^{42.68 %}	51.000 B ^{183.33 %}	18.000 B ^{-35.71 %}	28.000 B ^{-44.00 %}	50.000 B ^{-20.63 %}	63.000 B
cash and cash equivalents	84.136 B ^{-9.82 %}	93.293 B ^{-32.30 %}	137.799 B ^{3.01 %}	133.776 B ^{15.99 %}	115.333 B ^{2.07 %}	112.998 B ^{4.34 %}	108.297 B ^{41.72 %}	76.414 B ^{3.03 %}	74.169 B ^{-1.41 %}	75.228 B ^{27.72 %}	58.900 B ^{-14.24 %}	68.677 B
Cash and short term investments	187.132 B ^{-6.11 %}	199.303 B ^{12.09 %}	177.799 B ^{2.32 %}	173.776 B ^{-8.59 %}	190.101 B ^{11.32 %}	170.766 B ^{-5.69 %}	181.065 B ^{42.11 %}	127.414 B ^{38.24 %}	92.169 B ^{-10.71 %}	103.228 B ^{-5.21 %}	108.900 B ^{-17.30 %}	131.677 B
Total current assets	332.448 B ^{-5.50 %}	351.813 B ^{9.44 %}	321.475 B ^{4.21 %}	308.476 B ^{-5.86 %}	327.665 B ^{3.63 %}	316.198 B ^{-1.45 %}	320.863 B ^{27.69 %}	251.278 B ^{14.41 %}	219.635 B ^{-7.44 %}	237.285 B ^{-1.58 %}	241.094 B ^{-4.33 %}	252.012 B
Inventory	5.909 B ^{14.47 %}	5.162 B ^{-59.50 %}	12.745 B ^{111.54 %}	6.025 B ^{-45.80 %}	11.117 B ^{9.85 %}	10.120 B ^{-19.52 %}	12.574 B ^{168.27 %}	4.687 B ^{5.07 %}	4.461 B ^{67.27 %}	2.667 B ^{-69.44 %}	8.727 B ^{13.22 %}	7.708 B
Net receivables	110.765 B ^{-6.46 %}	118.418 B ^{10.55 %}	107.114 B ^{7.31 %}	99.815 B ^{0.08 %}	99.735 B ^{-9.56 %}	110.276 B ^{6.05 %}	103.985 B ^{15.30 %}	90.184 B ^{-5.01 %}	94.944 B ^{-7.48 %}	102.620 B ^{2.82 %}	99.804 B ^{10.77 %}	90.097 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.218 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.420 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.293 B ^{-18.73 %}	4.052 B ^{14.46 %}	3.540 B ^{-0.34 %}	3.552 B ^{7.18 %}	3.314 B	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	12.382 B ^{-14.12 %}	14.418 B ^{13.06 %}	12.752 B ^{1.35 %}	12.582 B ^{3.62 %}	12.143 B ^{-18.93 %}	14.978 B ^{10.68 %}	13.533 B ^{-6.11 %}	14.414 B ^{1.95 %}	14.138 B ^{8.65 %}	13.013 B ^{13.60 %}	11.455 B ^{-2.18 %}	11.710 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	15.650 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.235 B	0.000 ^{-100.00 %}	15.182 B ^{79.86 %}	8.441 B ^{42.68 %}	5.916 B ^{48.72 %}	3.978 B ^{-53.54 %}	8.562 B	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.496 B ^{1.38 %}	14.299 B ^{0.75 %}	14.193 B ^{1.16 %}	14.030 B ^{-0.71 %}	14.130 B	0.000	0.000
Minority interest	32.387 B ^{3.44 %}	31.309 B ^{1.04 %}	30.988 B ^{1.52 %}	30.524 B ^{3.47 %}	29.499 B ^{2.78 %}	28.702 B ^{12.91 %}	25.421 B ^{249.67 %}	7.270 B ^{3.90 %}	6.997 B ^{2.52 %}	6.825 B ^{1.01 %}	6.757 B ^{5.69 %}	6.393 B
Capital lease obligations	5.357 B ^{-4.68 %}	5.620 B ^{-11.36 %}	6.340 B ^{-5.56 %}	6.713 B ^{-6.20 %}	7.157 B ^{-5.48 %}	7.572 B ^{-9.43 %}	8.360 B ^{116.38 %}	-51.041 B ^{-1.77 %}	-50.152 B ^{21.79 %}	-64.122 B ^{-739.81 %}	10.022 B ^{-4.22 %}	10.464 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	12.847 B ^{-20.82 %}	16.225 B ^{-11.84 %}	18.405 B ^{1.23 %}	18.182 B ^{0.83 %}	18.033 B ^{-89.31 %}	168.767 B ^{11.67 %}	151.136 B ^{14.22 %}	132.325 B ^{-0.30 %}	132.719 B ^{18.75 %}	111.763 B ^{319.15 %}	26.664 B ^{0.00 %}	26.664 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	71.218 B	0.000 ^{-100.00 %}	76.657 B	0.000 ^{-100.00 %}	63.385 B ^{12.75 %}	56.217 B ^{25.26 %}	44.882 B ^{1.98 %}	44.009 B ^{25.15 %}	35.166 B	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.247 T ^{1.20 %}	1.232 T ^{-5.06 %}	1.298 T ^{6.63 %}	1.217 T ^{1.18 %}	1.203 T ^{1.66 %}	1.183 T ^{3.98 %}	1.138 T ^{6.98 %}	1.064 T ^{0.48 %}	1.059 T ^{2.24 %}	1.036 T ^{1.02 %}	1.025 T ^{1.56 %}	1.009 T
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-14.788 B ^{10.26 %}	-16.479 B ^{-21.59 %}	-13.553 B ^{-160.08 %}	-5.211 B ^{51.56 %}	-10.757 B ^{-623.89 %}	-1.486 B ^{92.37 %}	-19.473 B ^{-270.35 %}	-5.258 B ^{37.72 %}	-8.443 B ^{-21.19 %}	-6.967 B ^{45.79 %}	-12.852 B ^{-105.76 %}	-6.246 B
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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