NSRCF

NextSource Materials Inc. NSRCF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.770 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -9.000 M 22.94 % -11.679 M -172.45 % 16.120 M 138.42 % -41.960 M -4 192.04 % -977.635 K 69.55 % -3.211 M -15.30 % -2.785 M 30.36 % -3.999 M -144.74 % -1.634 M 73.09 % -6.073 M 45.68 % -11.181 M -42.91 % -7.824 M 48.44 % -15.176 M -211.37 % -4.874 M 54.49 % -10.709 M -229.00 % -3.255 M 64.63 % -9.202 M 36.05 % -14.390 M -49.97 % -9.595 M -24 822.08 % -38.500 K -284.50 % -10.013 K
Income before tax -8.754 M 25.04 % -11.679 M -172.45 % 16.120 M 138.42 % -41.960 M -4 192.04 % -977.635 K 69.55 % -3.211 M -18.93 % -2.700 M 33.90 % -4.085 M -150.00 % -1.634 M 73.09 % -6.073 M 45.68 % -11.181 M -42.91 % -7.824 M 48.44 % -15.176 M -199.98 % -5.059 M 52.45 % -10.640 M -181.33 % -3.782 M 62.65 % -10.126 M 26.32 % -13.743 M -36.90 % -10.039 M -25 975.32 % -38.500 K -284.50 % -10.013 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -7.371 M -61.11 % -4.575 M -128.79 % 15.892 M 388.03 % -5.518 M -307.84 % -1.353 M -3 426.63 % 40.668 K 101.51 % -2.700 M 30.12 % -3.864 M -60.40 % -2.409 M 63.89 % -6.671 M 40.16 % -11.148 M -50.02 % -7.431 M 50.24 % -14.933 M -195.70 % -5.050 M 52.50 % -10.631 M -182.06 % -3.769 M 62.72 % -10.109 M 26.41 % -13.736 M -36.84 % -10.038 M -25 440.68 % -39.302 K -292.59 % -10.011 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 153.124 M 30.58 % 117.264 M 18.20 % 99.204 M 48.83 % 66.655 M 26.43 % 52.721 M 6.81 % 49.359 M 5.41 % 46.825 M 4.48 % 44.819 M 30.58 % 34.324 M 16.73 % 29.404 M 30.16 % 22.591 M 37.36 % 16.446 M 8.83 % 15.111 M 19.00 % 12.698 M 36.49 % 9.303 M 26.93 % 7.329 M 5.57 % 6.942 M 43.19 % 4.848 M 144.48 % 1.983 M 248.20 % 569.500 K -99.39 % 92.730 M
Weighted average shs out 153.124 M 30.58 % 117.264 M 18.20 % 99.204 M 48.83 % 66.655 M 26.43 % 52.721 M 6.81 % 49.359 M 5.41 % 46.825 M 4.48 % 44.819 M 30.58 % 34.324 M 16.73 % 29.404 M 30.16 % 22.591 M 37.36 % 16.446 M 8.83 % 15.111 M 19.00 % 12.698 M 36.49 % 9.303 M 26.93 % 7.329 M 5.57 % 6.942 M 43.19 % 4.848 M 144.48 % 1.983 M 248.20 % 569.500 K -99.39 % 92.730 M
EPS diluted -0.06 40.96 % -0.10 -162.25 % 0.16 125.40 % -0.63 -3 287.10 % -0.02 70.00 % -0.06 -4.20 % -0.06 33.30 % -0.09 -87.39 % -0.05 77.33 % -0.21 57.14 % -0.49 -2.08 % -0.48 52.00 % -1.00 -163.16 % -0.38 66.96 % -1.15 -161.36 % -0.44 66.92 % -1.33 55.22 % -2.97 38.64 % -4.84 -7 059.76 % -0.07 -67 500.00 % 0.00
Earnings per share -0.06 40.96 % -0.10 -162.25 % 0.16 125.40 % -0.63 -3 287.10 % -0.02 70.00 % -0.06 -4.20 % -0.06 33.30 % -0.09 -87.39 % -0.05 77.33 % -0.21 57.14 % -0.49 -2.08 % -0.48 52.00 % -1.00 -163.16 % -0.38 66.96 % -1.15 -161.36 % -0.44 66.92 % -1.33 55.22 % -2.97 38.64 % -4.84 -7 059.76 % -0.07 -67 500.00 % 0.00
Gross profit -239.000 99.94 % -398.000 K -1 055.53 % -34.443 K -404.36 % -6.829 K -12.82 % -6.053 K 0.000 0.000 100.00 % -1.840 M -126.60 % -812.000 K 82.16 % -4.551 M 38.03 % -7.344 M -97.37 % -3.721 M -198.70 % 3.770 M 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -5.517 M -67.59 % -3.292 M -3 825.22 % -83.868 K -1 580.38 % -4.991 K 0.000
Income tax expense 246.379 K 0.000 -100.00 % 25.558 -73.19 % 95.316 -87.65 % 772.000 0.000 -100.00 % 5.300 K -73.85 % 20.271 K 102.62 % -775.000 K 9.36 % -855.000 K -1 081.76 % -72.350 K 76.51 % -308.000 K -86.67 % -165.000 K -48.65 % -111.000 K -1 010.33 % -9.997 K 98.06 % -514.000 K 46.79 % -966.000 K -165.27 % 1.480 M 445 883.13 % -332.000 92.50 % -4.429 K 0.000
Cost of revenue 239.000 -99.94 % 398.021 K 1 055.59 % 34.443 K 404.36 % 6.829 K 12.82 % 6.053 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.840 M 126.47 % 812.477 K -82.15 % 4.551 M -38.03 % 7.344 M 97.37 % 3.721 M 38 539.67 % 9.630 K -99.57 % 2.264 M 2 164.00 % 100.000 K -95.67 % 2.308 M -58.17 % 5.517 M 67.59 % 3.292 M 3 825.22 % 83.868 K 1 580.38 % 4.991 K 0.000
General and administrative expenses 6.767 M 94.29 % 3.483 M 80.53 % 1.929 M 38.12 % 1.397 M 25.38 % 1.114 M -48.92 % 2.181 M 29.98 % 1.678 M -17.09 % 2.024 M 42.33 % 1.422 M -32.92 % 2.120 M -44.28 % 3.805 M -15.12 % 4.483 M -35.56 % 6.957 M 129.68 % 3.029 M -45.32 % 5.539 M 264.41 % 1.520 M 12.01 % 1.357 M 0.000 -100.00 % 5.793 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 410.352 K -55.06 % 913.136 K 45.16 % 629.045 K -84.71 % 4.115 M 1 576.95 % 245.366 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.656 M 132.17 % 1.144 M -77.91 % 5.179 M -35.46 % 8.025 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.720 K 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 4.041 M 6 285.40 % -65.337 K 79.81 % -323.576 K -2 870.22 % -10.894 K -100.99 % 1.103 M 21.31 % 909.257 K 4 049.77 % 21.911 K -61.29 % 56.602 K 150.99 % -111.000 K -275.10 % 63.393 K 193.27 % 21.616 K -99.52 % 4.550 M 108.62 % 2.181 M -57.07 % 5.080 M 162.94 % 1.932 M 109.04 % -21.374 M -316 377.01 % 6.758 K 0.000 0.000 100.00 % -4.714 K
Operating expenses 7.177 M -14.94 % 8.437 M 238.44 % 2.493 M -51.95 % 5.188 M 284.70 % 1.349 M -58.95 % 3.285 M 26.98 % 2.587 M -33.05 % 3.864 M 161.26 % 1.479 M -31.78 % 2.168 M -43.67 % 3.849 M -14.56 % 4.505 M -60.20 % 11.320 M 305.44 % 2.792 M -73.71 % 10.619 M 595.87 % 1.526 M 108.78 % -17.386 M -330.00 % 7.559 M 30.28 % 5.802 M 15 193.37 % 37.938 K 251.38 % 10.797 K
Cost and expenses 7.178 M 63.28 % 4.396 M 69.53 % 2.593 M -53.01 % 5.518 M 307.36 % 1.355 M -58.76 % 3.285 M 33.16 % 2.467 M -37.84 % 3.969 M 64.76 % 2.409 M -64.15 % 6.719 M -39.97 % 11.193 M 37.64 % 8.132 M -29.32 % 11.506 M 120.80 % 5.211 M -50.93 % 10.619 M 169.45 % 3.941 M 141.56 % -9.483 M -187.39 % 10.851 M 84.35 % 5.886 M 13 611.01 % 42.929 K 297.71 % 10.794 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 7.177 M 63.26 % 4.396 M 71.83 % 2.558 M -53.58 % 5.511 M 305.42 % 1.359 M -37.67 % 2.181 M 29.98 % 1.678 M -56.57 % 3.864 M 254.17 % 1.091 M -26.93 % 1.493 M -52.19 % 3.123 M 3.65 % 3.013 M -56.69 % 6.957 M 129.68 % 3.029 M -45.32 % 5.539 M 264.41 % 1.520 M 12.01 % 1.357 M -82.03 % 7.552 M 30.16 % 5.802 M 15 193.37 % 37.938 K 523.61 % 6.084 K
Interest income 1.145 M 815.04 % 125.179 K 66 573.35 % 187.750 80.53 % 104.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.992 K 86.74 % 164.933 K 48.91 % 110.759 K 1 007.92 % 9.997 K -80.40 % 51.007 K -81.56 % 276.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 265.302 K -40.67 % 447.185 K 3 622.82 % 12.012 K 655.47 % 1.590 K -24.21 % 2.098 K -48.48 % 4.072 K -23.17 % 5.300 K 0.000 -100.00 % 11.371 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 5.242 K -97.55 % 214.102 K 521.61 % 34.443 K 6 105.95 % 555.000 -90.70 % 5.966 K -99.82 % 3.289 M 32 044.25 % 10.232 K -54.28 % 22.380 K -61.28 % 57.801 K 20.74 % 47.872 K 7.71 % 44.446 K 115.91 % 20.585 K 113.76 % 9.630 K 8.34 % 8.889 K 0.00 % 8.889 K -31.51 % 12.978 K -24.95 % 17.293 K 140.38 % 7.194 K 1 445.26 % 465.554 -89.49 % 4.429 K 0.000
Operating income -7.178 M -63.28 % -4.396 M -71.85 % -2.558 M 53.59 % -5.511 M -305.57 % -1.359 M 59.59 % -3.363 M -36.32 % -2.467 M 36.15 % -3.864 M -60.40 % -2.409 M 65.23 % -6.928 M 38.43 % -11.253 M -38.38 % -8.132 M 46.99 % -15.340 M -207.78 % -4.984 M 53.50 % -10.719 M -179.58 % -3.834 M 59.57 % -9.483 M 17.90 % -11.551 M -20.37 % -9.596 M -22 253.19 % -42.929 K -297.71 % -10.794 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -1.576 M 78.36 % -7.283 M -138.99 % 18.679 M 151.26 % -36.441 M -9 644.04 % 381.818 K 150.91 % 152.173 K 146.11 % -330.000 K -7 507.19 % -4.338 K -100.56 % 775.065 K -9.32 % 854.747 K 1 081.41 % 72.350 K -76.51 % 307.992 K 86.74 % 164.933 K 48.91 % 110.759 K 1 007.92 % 9.997 K 105.81 % -172.000 K 99.17 % -20.745 M -846.40 % -2.192 M 43.51 % -3.880 M -87 704.43 % 4.429 K 467.28 % 780.747
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 10.434 M -37.14 % 16.598 M 275.77 % -9.443 M 57.89 % -22.426 M -12 076.65 % -184.172 K 65.21 % -529.331 K -56.28 % -338.702 K 82.76 % -1.965 M -260.66 % -544.813 K 30.07 % -779.118 K 37.69 % -1.250 M -51.54 % -825.100 K 76.29 % -3.479 M 23.30 % -4.536 M -81.05 % -2.505 M 9.75 % -2.776 M 36.84 % -4.396 M 64.29 % -12.309 M -2 114.54 % -555.817 K -1 681.52 % -31.199 K
Total investments 0.000 -100.00 % 717.403 296.00 % 181.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.615 K -89.16 % 70.277 K 602.77 % 10.000 K -51.32 % 20.542 K -49.16 % 40.403 K 41.47 % 28.559 K 18.57 % 24.086 K -52.82 % 51.048 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 21.204 M 84.45 % 11.496 M 3 186.26 % 349.818 K 3 051.80 % 11.099 K -70.89 % 38.133 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -1.270 M 18.37 % -1.556 M -569.51 % 331.468 K 29.83 % 255.314 K 111.57 % 120.675 K 2.72 % 117.479 K 55.06 % 75.766 K 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -4.323 K -149.29 % 8.771 K 113.96 % -62.849 K -20.09 % -52.336 K -61.37 % -32.432 K 26.75 % -44.276 K 9.80 % -49.086 K -2 129.16 % -2.202 K -110.61 % 20.750 K -92.48 % 275.750 K 1 869.64 % 14.000 K
Retained earnings -151.452 M -6.50 % -142.204 M -8.74 % -130.773 M 10.97 % -146.894 M -39.99 % -104.933 M -0.94 % -103.955 M -3.19 % -100.745 M -2.84 % -97.960 M -4.26 % -93.961 M -1.77 % -92.327 M -7.04 % -86.254 M -14.89 % -75.074 M -11.63 % -67.249 M -29.14 % -52.074 M -10.33 % -47.200 M -29.35 % -36.492 M -9.79 % -33.236 M -38.29 % -24.034 M -149.22 % -9.644 M -19 787.83 % -48.491 K
Common stock 205.025 M 21.38 % 168.918 M 32.61 % 127.378 M 5.71 % 120.492 M 15.97 % 103.902 M 0.71 % 103.172 M 2.61 % 100.544 M 21 710.23 % 460.996 K 26.32 % 364.932 K 17.95 % 309.385 K 15.17 % 268.627 K 52.97 % 175.604 K 12.03 % 156.747 K 7.22 % 146.197 K 32.29 % 110.510 K 32.04 % 83.693 K 16.83 % 71.635 K 7.16 % 66.849 K 143.49 % 27.455 K 382.09 % 5.695 K
Total equity 52.303 M 107.90 % 25.158 M 920.99 % -3.064 M 88.28 % -26.146 M -2 771.28 % -910.616 K -36.75 % -665.886 K -433.27 % -124.868 K -107.52 % 1.661 M 2 749.14 % 58.299 K 114.32 % -407.258 K 76.21 % -1.712 M -510.19 % 417.306 K -83.95 % 2.600 M -78.44 % 12.059 M 392.20 % 2.450 M -22.80 % 3.174 M -38.22 % 5.137 M -54.53 % 11.297 M 2 289.94 % 472.685 K 1 653.35 % 26.959 K
Other non current liabilities 11.315 M 17.51 % 9.628 M 24.54 % 7.731 M 22.12 % 6.331 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 18.798 M 84.12 % 10.209 M 3 324.89 % 298.093 K 5 573.64 % 5.254 K -50.80 % 10.679 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 30.112 M 51.79 % 19.838 M 147.07 % 8.029 M 26.73 % 6.336 M 59 231.16 % 10.679 K 0.000 -100.00 % 140.865 K -11.49 % 159.147 K -26.11 % 215.391 K 0.000 -100.00 % 1.830 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 154.580 K -69.92 % 513.872 K -65.28 % 1.480 M 1 806.15 % 77.640 K 7 579.53 % 1.011 K
Other current liabilities -16.141 K 96.98 % -535.133 K -102.39 % 22.365 M -50.71 % 45.375 M 12 370.34 % 363.864 K -69.34 % 1.187 M 200.51 % 394.886 K 47.61 % 267.524 K -32.19 % 394.544 K -71.60 % 1.389 M 43.44 % 968.504 K 0.000 -100.00 % 1.647 M 196.69 % 555.011 K 34.35 % 413.121 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.109 K 213.53 % 4.500 K
Deferred revenue 0.000 100.00 % -3.014 K 0.000 -100.00 % 959.714 K 76.14 % 544.867 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.145 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 7.657 M 41.49 % 5.412 M 5 127.49 % 103.533 K 785.65 % 11.690 K -57.42 % 27.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 10.433 M 32.26 % 7.889 M -67.58 % 24.333 M -47.93 % 46.730 M 3 882.52 % 1.173 M -8.28 % 1.279 M 146.32 % 519.351 K 26.59 % 410.271 K -23.16 % 533.925 K -62.25 % 1.414 M -23.70 % 1.854 M 130.82 % 803.130 K -51.23 % 1.647 M 134.41 % 702.476 K 70.04 % 413.121 K 167.25 % 154.580 K -43.12 % 271.750 K -47.79 % 520.483 K 467.29 % 91.749 K 1 564.83 % 5.511 K
Total liabilities 40.546 M 46.24 % 27.726 M -14.32 % 32.362 M -39.02 % 53.066 M 4 381.71 % 1.184 M -7.44 % 1.279 M 146.32 % 519.351 K 26.59 % 410.271 K -23.16 % 533.925 K -62.25 % 1.414 M -61.60 % 3.684 M 358.70 % 803.130 K -51.23 % 1.647 M 134.41 % 702.476 K 70.04 % 413.121 K 167.25 % 154.580 K -80.32 % 785.622 K -60.73 % 2.000 M 2 080.31 % 91.749 K 1 564.83 % 5.511 K
Other non current assets 9.493 M 1 226.88 % 715.436 K 295.31 % 180.979 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 212.50 % 0.000 33.33 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 -100.00 % 717.403 296.00 % 181.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 69.821 M 58.11 % 44.160 M 136.75 % 18.652 M 330.06 % 4.337 M 23 847.66 % 18.111 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.805 K 26.90 % 21.911 K -72.09 % 78.513 K -37.88 % 126.385 K 225.59 % 38.817 K -23.32 % 50.624 K 659.32 % 6.667 K -57.14 % 15.556 K -36.36 % 24.445 K -59.68 % 60.633 K -22.19 % 77.925 K 4 904.82 % 1.557 K 0.000
Total non current assets 79.314 M 76.74 % 44.876 M 138.28 % 18.834 M 334.24 % 4.337 M 23 847.66 % 18.111 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.805 K 26.90 % 21.911 K -72.09 % 78.513 K -37.88 % 126.385 K 225.59 % 38.817 K -23.32 % 50.624 K 659.32 % 6.667 K -57.14 % 15.556 K -36.36 % 24.445 K -59.68 % 60.633 K -22.19 % 77.925 K 4 904.82 % 1.557 K 0.000
Other current assets 1.334 M 675.16 % 172.086 K 77.79 % 96.792 K 82.72 % 52.974 K 107.87 % 25.484 K -49.47 % 50.432 K 18.55 % 42.540 K 8.81 % 39.096 K 238.64 % 11.545 K -82.38 % 65.516 K -87.52 % 525.108 K 51.54 % 346.519 K 0.000 -100.00 % 8.031 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.060 K 455.47 % 1.271 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.615 K -89.16 % 70.277 K 602.77 % 10.000 K -51.32 % 20.542 K -49.16 % 40.403 K 41.47 % 28.559 K 18.57 % 24.086 K -52.82 % 51.048 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 10.770 M 56.69 % 6.873 M -29.81 % 9.793 M -56.35 % 22.437 M 9 992.93 % 222.305 K -58.00 % 529.331 K 56.28 % 338.702 K -82.76 % 1.965 M 260.66 % 544.813 K -30.07 % 779.118 K -37.69 % 1.250 M 51.54 % 825.100 K -76.29 % 3.479 M -23.30 % 4.536 M 81.05 % 2.505 M -9.75 % 2.776 M -36.84 % 4.396 M -64.29 % 12.309 M 2 114.54 % 555.817 K 1 681.52 % 31.199 K
Cash and short term investments 10.770 M 56.69 % 6.873 M -29.81 % 9.793 M -56.35 % 22.437 M 9 992.93 % 222.305 K -58.00 % 529.331 K 56.28 % 338.702 K -82.76 % 1.965 M 260.66 % 544.813 K -30.75 % 786.733 K -40.43 % 1.321 M 58.14 % 835.100 K -76.14 % 3.500 M -23.52 % 4.577 M 80.61 % 2.534 M -9.51 % 2.800 M -37.03 % 4.447 M -63.87 % 12.309 M 2 114.54 % 555.817 K 1 681.52 % 31.199 K
Total current assets 13.535 M 69.01 % 8.008 M -23.47 % 10.464 M -53.66 % 22.582 M 8 744.48 % 255.328 K -58.38 % 613.403 K 55.50 % 394.483 K -80.70 % 2.043 M 258.31 % 570.313 K -38.59 % 928.699 K -49.68 % 1.846 M 56.21 % 1.182 M -71.84 % 4.196 M -67.10 % 12.755 M 347.92 % 2.848 M -13.81 % 3.304 M -43.64 % 5.862 M -55.65 % 13.219 M 2 248.54 % 562.877 K 1 633.53 % 32.470 K
Inventory 1.003 M 113.58 % 469.517 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -141.966 K 72.96 % -525.108 K -51.54 % -346.519 K 50.23 % -696.292 K 0.000 100.00 % -313.628 K 37.73 % -503.696 K 64.41 % -1.415 M 0.000 0.000 0.000
Net receivables 427.977 K -13.26 % 493.389 K -14.08 % 574.260 K 521.70 % 92.370 K 1 125.23 % 7.539 K 0.000 0.000 -100.00 % 39.441 K 182.63 % 13.955 K -81.75 % 76.450 K -85.44 % 525.108 K 0.000 0.000 -100.00 % 147.465 K 113.73 % 68.996 K -42.66 % 120.330 K -91.50 % 1.415 M 55.44 % 910.579 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.792 M -7.39 % 3.015 M 61.67 % 1.865 M 386.31 % 383.428 K 61.65 % 237.191 K 156.09 % 92.620 K -25.59 % 124.465 K -12.81 % 142.747 K 2.41 % 139.381 K 452.22 % 25.240 K -97.15 % 885.264 K 10.23 % 803.130 K 0.000 -100.00 % 147.465 K 0.000 -100.00 % 154.580 K -43.12 % 271.750 K -47.79 % 520.483 K 570.38 % 77.640 K 7 579.53 % 1.011 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 21.204 M 84.45 % 11.496 M 3 186.26 % 349.818 K 3 051.80 % 11.099 K -30.71 % 16.018 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 365.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 414.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 -77.47 % 293.000 -100.00 % 99.160 M 5.88 % 93.654 M 2.23 % 91.615 M 8.72 % 84.265 M 11.79 % 75.378 M 8.08 % 69.745 M 8.94 % 64.019 M 29.11 % 49.584 M 25.11 % 39.631 M 3.46 % 38.304 M 8.68 % 35.243 M 259.14 % 9.813 M 17 500.73 % 55.755 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 513.872 K -65.28 % 1.480 M 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -140.865 K 11.49 % -159.147 K 26.11 % -215.391 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -154.580 K 0.000 0.000 100.00 % -77.640 K -7 579.53 % -1.011 K
Total assets 92.849 M 75.57 % 52.884 M 80.51 % 29.298 M 8.83 % 26.920 M 9 744.82 % 273.439 K -55.42 % 613.403 K 55.50 % 394.483 K -80.95 % 2.071 M 249.75 % 592.224 K -41.20 % 1.007 M -48.93 % 1.972 M 61.59 % 1.220 M -71.26 % 4.247 M -66.72 % 12.762 M 345.72 % 2.863 M -13.98 % 3.328 M -43.80 % 5.923 M -55.46 % 13.297 M 2 255.86 % 564.434 K 1 638.32 % 32.470 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 0.000 100.00 % -1.781 M 0.000 -100.00 % 36.486 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.068 K 121.72 % -37.145 K 41.41 % -63.393 K 95.69 % -1.471 M -139.01 % 3.770 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 119.46 % -513.872 K 46.81 % -966.061 K -165.28 % 1.480 M 0.000 0.000
Stock based compensation 334.411 K -34.95 % 514.048 K 62.81 % 315.740 K -91.57 % 3.744 M 0.000 -100.00 % 651.692 K 0.000 -100.00 % 794.864 K 139.78 % 331.491 K -47.15 % 627.264 K -7.95 % 681.419 K -53.67 % 1.471 M -59.90 % 3.667 M 1 442.76 % 237.710 K -93.49 % 3.649 M 450.19 % 663.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -2.188 M -424.24 % 674.806 K -0.28 % 676.704 K 130.43 % 293.667 K 574.58 % 43.533 K -89.04 % 397.029 K 201.15 % 131.836 K 300.84 % -65.642 K 38.50 % -106.727 K 87.90 % -881.925 K -211.30 % 792.417 K 228.81 % -615.171 K -192.31 % 666.418 K 237.06 % 197.713 K -55.93 % 448.609 K -43.59 % 795.322 K 205.55 % -753.515 K -63.57 % -460.675 K -672.63 % 80.449 K 33 420.42 % 240.000
Accounts receivables -1.533 K 99.67 % -470.846 K 8.89 % -516.761 K -344.07 % -116.369 K -331.27 % 50.318 K 177 958.68 % -28.291 -100.12 % 22.756 K 142.91 % -53.037 K -232.54 % 40.016 K -89.04 % 365.080 K 265.14 % -221.076 K -196.81 % 228.356 K 175.49 % -302.484 K -355.58 % -66.396 K -229.34 % 51.334 K 142.66 % -120.330 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -532.000 -603.78 % -75.592 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.746 B 0.000 -100.00 % 1.247 M 223.04 % -1.013 M 0.000 100.00 % -956.829 K -245.76 % -276.736 K -7.04 % -258.541 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.746 B -9 143 503.21 % -139.398 K 88.82 % -1.247 M -223.04 % 1.013 M 0.000 -100.00 % 956.829 K 245.76 % 276.736 K 7.04 % 258.541 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.511 K
Other working capital -2.186 M -290.80 % 1.146 M -4.01 % 1.193 M 191.06 % 410.036 K 6 143.27 % -6.785 K -101.71 % 397.057 K 264.01 % 109.080 K 77 261.70 % 141.000 101.92 % -7.345 K 99.41 % -1.247 M -223.04 % 1.013 M 220.15 % -843.527 K -187.06 % 968.902 K 266.86 % 264.109 K -33.52 % 397.275 K -56.61 % 915.652 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.271 K
Other non cash items 1.765 M -63.80 % 4.874 M 125.95 % -18.782 M -1 297 174.31 % 1.448 K 100.36 % -397.649 K -440.78 % -73.532 K -194.23 % 78.034 K 170.27 % -111.049 K 84.87 % -733.802 K 13.05 % -843.975 K -170.76 % 1.193 M -18.90 % 1.471 M 1 531.62 % 90.136 K -77.17 % 394.830 K 117 060.24 % 337.000 -99.95 % 663.252 K -82.58 % 3.807 M -56.87 % 8.826 M -4.84 % 9.275 M 193 044.38 % 4.802 K
Net cash provided by operating activities -8.891 M -24.83 % -7.122 M -335.89 % -1.634 M -14.41 % -1.428 M -7.73 % -1.326 M 40.69 % -2.235 M 12.32 % -2.549 M 24.11 % -3.359 M -61.65 % -2.078 M 70.98 % -7.161 M 16.08 % -8.533 M -22.83 % -6.947 M 0.35 % -6.972 M -72.81 % -4.034 M 37.95 % -6.502 M -182.95 % -2.298 M 67.63 % -7.098 M -56.40 % -4.538 M -1 793.93 % -239.630 K -616.21 % -33.458 K
Investments in property plant and equipment -12.157 M 10.97 % -13.655 M -5.35 % -12.962 M -199.65 % -4.326 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.805 K 0.000 0.000 100.00 % -595.788 K -5 973.89 % -9.809 K 99.60 % -2.474 M 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -815.000 K -615.09 % -113.972 K -103.51 % -56.002 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 2.486 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.763 K 0.000 100.00 % -24.939 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.870 K -93.74 % 61.847 K 11.59 % 55.424 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -8.775 M -1 513.57 % -543.802 K -200.25 % -181.117 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.805 B -36 370 276.59 % 76.450 K 315.10 % -35.541 K -183.65 % 42.487 K -65.01 % 121.417 K -99.63 % 32.609 M 507.61 % -8.000 M -7 900.00 % -100.000 K -530.85 % 23.210 K 0.000 100.00 % -14.109 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -20.931 M -47.42 % -14.199 M -8.05 % -13.140 M -203.78 % -4.326 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.805 K -134.62 % 80.320 K 205.33 % 26.306 K 104.37 % -601.640 K -639.07 % 111.608 K -97.85 % 5.196 M 164.95 % -8.000 M -7 900.00 % -100.000 K -530.85 % 23.210 K 102.85 % -815.000 K -536.32 % -128.081 K -128.71 % -56.002 K 0.000
Debt repayment -1.879 M -161.97 % 3.032 M 5 790.30 % -53.279 K -736.80 % -6.367 K -125.80 % 24.676 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 37.751 M 119.71 % 17.182 M 729.32 % 2.072 M -89.63 % 19.977 M 1 900.42 % 998.620 K -59.14 % 2.444 M 174.17 % 891.409 K -82.78 % 5.178 M 185.28 % 1.815 M -72.46 % 6.591 M -31.05 % 9.560 M 134.53 % 4.076 M 541.91 % 635.000 K -95.18 % 13.179 M 108.16 % 6.331 M 866.55 % 655.000 K 0.000 -100.00 % 16.419 M 2 804.82 % 565.250 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -266.068 K 82.92 % -1.558 M -4 442.68 % 35.868 K -99.54 % 7.864 M 100 646.81 % -7.821 K 86.92 % -59.784 K -106.48 % 923.169 K 349.05 % -370.671 K -618.95 % -51.557 K -171.56 % 72.051 K 0.000 -100.00 % 105.000 K 25.00 % 84.000 K -90.52 % 886.500 K 0.000 -100.00 % 2.203 K 0.000 0.000 -100.00 % 255.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 33.702 M 80.65 % 18.656 M 808.10 % 2.054 M -92.62 % 27.834 M 2 640.98 % 1.015 M -57.41 % 2.384 M 158.27 % 923.169 K -80.80 % 4.807 M 172.60 % 1.763 M -73.53 % 6.663 M -30.30 % 9.560 M 128.64 % 4.181 M 481.52 % 719.000 K -94.89 % 14.065 M 122.17 % 6.331 M 866.55 % 655.000 K 0.000 -100.00 % 16.419 M 1 901.77 % 820.250 K 0.000
Effect of forex changes on cash 5.341 K 101.97 % -270.741 K -455.52 % 76.153 K -43.44 % 134.638 K 4 112.70 % 3.196 K -92.34 % 41.713 K 54 955.04 % 75.766 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.198 K
Net change in cash 3.885 M 232.34 % -2.936 M 76.78 % -12.644 M -156.92 % 22.215 M 7 335.47 % -307.026 K -261.06 % 190.629 K 111.72 % -1.626 M -214.51 % 1.420 M 706.11 % -234.305 K 50.28 % -471.265 K -210.81 % 425.283 K 116.02 % -2.654 M -151.17 % -1.057 M -152.04 % 2.031 M 850.21 % -270.697 K 83.29 % -1.620 M 79.53 % -7.913 M -167.33 % 11.753 M 2 140.29 % 524.618 K 1 892.95 % -29.260 K
Cash at beginning of period 6.885 M -29.80 % 9.809 M -56.28 % 22.437 M 9 992.93 % 222.305 K -58.00 % 529.331 K 56.28 % 338.702 K -82.76 % 1.965 M 260.66 % 544.813 K -30.07 % 779.118 K -37.69 % 1.250 M 51.54 % 825.100 K -76.29 % 3.479 M -23.30 % 4.536 M 81.05 % 2.505 M -9.75 % 2.776 M -36.84 % 4.396 M -64.29 % 12.309 M 2 114.54 % 555.817 K 1 681.52 % 31.199 K -48.40 % 60.459 K
Cash at end of period 10.770 M 56.69 % 6.873 M -29.81 % 9.793 M -56.35 % 22.437 M 9 992.93 % 222.305 K -58.00 % 529.331 K 56.28 % 338.702 K -82.76 % 1.965 M 260.66 % 544.813 K -30.07 % 779.118 K -37.69 % 1.250 M 51.54 % 825.100 K -76.29 % 3.479 M -23.30 % 4.536 M 81.05 % 2.505 M -9.75 % 2.776 M -36.84 % 4.396 M -64.29 % 12.309 M 2 114.54 % 555.817 K 1 681.52 % 31.199 K
Operating cash flow -8.891 M -24.83 % -7.122 M -335.89 % -1.634 M -14.41 % -1.428 M -7.73 % -1.326 M 40.69 % -2.235 M 12.32 % -2.549 M 24.11 % -3.359 M -61.65 % -2.078 M 70.98 % -7.161 M 16.08 % -8.533 M -22.83 % -6.947 M 0.35 % -6.972 M -72.81 % -4.034 M 37.95 % -6.502 M -182.95 % -2.298 M 67.63 % -7.098 M -56.40 % -4.538 M -1 793.93 % -239.630 K -616.21 % -33.458 K
Capital expenditure -12.157 M 10.97 % -13.655 M -5.35 % -12.962 M -199.65 % -4.326 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.805 K 0.000 0.000 100.00 % -595.788 K -5 973.89 % -9.809 K 99.60 % -2.474 M 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -815.000 K -615.09 % -113.972 K -103.51 % -56.002 K 0.000
Free CashFlow -21.048 M -1.30 % -20.777 M -42.35 % -14.596 M -153.67 % -5.754 M -334.02 % -1.326 M 40.69 % -2.235 M 12.32 % -2.549 M 24.73 % -3.387 M -62.99 % -2.078 M 70.98 % -7.161 M 21.56 % -9.129 M -31.22 % -6.957 M 26.35 % -9.446 M -134.13 % -4.034 M 38.89 % -6.602 M -187.30 % -2.298 M 70.96 % -7.913 M -70.09 % -4.652 M -1 473.71 % -295.632 K -783.59 % -33.458 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
Revenue 207.763 K 302.73 % 51.589 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.822 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.073 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.477 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.770 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -93.061 K 0.000 -100.00 % 93.061 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.213 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.472 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -2.614 M 36.13 % -4.093 M -45.97 % -2.804 M 20.43 % -3.524 M -197.64 % -1.184 M 33.18 % -1.772 M 29.68 % -2.520 M -408.06 % -496.000 K 69.59 % -1.631 M 55.11 % -3.633 M 38.61 % -5.918 M -119.92 % 29.709 M 730.22 % -4.714 M 27.78 % -6.527 M -178.10 % -2.347 M 91.44 % -27.420 M -115.74 % -12.710 M -720.00 % -1.550 M -452.16 % -280.715 K 34.65 % -429.557 K -1 139.49 % -34.656 K 89.93 % -344.000 K -103.55 % -169.000 K 90.33 % -1.747 M -184.53 % -614.000 K -37.67 % -446.000 K -10.54 % -403.479 K 31.73 % -591.000 K 8.80 % -648.000 K 15.29 % -765.000 K 2.05 % -781.000 K 49.19 % -1.537 M -53.55 % -1.001 M -14.93 % -871.000 K -55.54 % -560.000 K -86.05 % -301.000 K 26.76 % -411.000 K 57.72 % -972.000 K -2 031.02 % 50.336 K 160.08 % -83.784 K 95.54 % -1.879 M -63.25 % -1.151 M 63.06 % -3.116 M 20.33 % -3.911 M 8.64 % -4.281 M -254.39 % -1.208 M 33.40 % -1.814 M -62.54 % -1.116 M 58.39 % -2.682 M -102.23 % -1.326 M 50.88 % -2.700 M -28.14 % -2.107 M 37.16 % -3.353 M 48.57 % -6.519 M -103.91 % -3.197 M -81.65 % -1.760 M -114.11 % -822.000 K 14.64 % -963.000 K 27.48 % -1.328 M 70.01 % -4.428 M -441.98 % -817.000 K 75.79 % -3.374 M -61.44 % -2.090 M -218.11 % -657.000 K 6.41 % -702.000 K 49.57 % -1.392 M -233.81 % -417.000 K 49.64 % -828.000 K 16.45 % -991.000 K 49.05 % -1.945 M 64.72 % -5.513 M -88.03 % -2.932 M 56.50 % -6.740 M -145.81 % -2.742 M -38.77 % -1.976 M 78.25 % -9.087 M -2 235.99 % -389.000 K -779.79 % -44.215 K 41.20 % -75.195 K -431.60 % -14.145 K -53.93 % -9.189 K -73.08 % -5.309 K
Income before tax -2.507 M 35.64 % -3.895 M -42.88 % -2.726 M 16.84 % -3.278 M -176.86 % -1.184 M 34.98 % -1.821 M 27.74 % -2.520 M -443.10 % -464.000 K 72.22 % -1.670 M 54.03 % -3.633 M 38.61 % -5.918 M -119.34 % 30.598 M 749.08 % -4.714 M 27.78 % -6.527 M -178.10 % -2.347 M 91.44 % -27.420 M -115.74 % -12.710 M -720.00 % -1.550 M -452.16 % -280.715 K 34.65 % -429.556 K -1 139.49 % -34.656 K 89.90 % -343.000 K -102.96 % -169.000 K 90.33 % -1.747 M -184.53 % -614.000 K -37.67 % -446.000 K -10.54 % -403.479 K 31.73 % -591.000 K 8.80 % -648.000 K 16.49 % -776.000 K 0.64 % -781.000 K 49.15 % -1.536 M -52.68 % -1.006 M -9.83 % -916.000 K -63.57 % -560.000 K -86.05 % -301.000 K 26.76 % -411.000 K 57.72 % -972.000 K -2 031.02 % 50.336 K 160.08 % -83.784 K 95.54 % -1.879 M -63.25 % -1.151 M 63.06 % -3.116 M 20.33 % -3.911 M 8.64 % -4.281 M -254.39 % -1.208 M 33.40 % -1.814 M -62.54 % -1.116 M 58.39 % -2.682 M -102.23 % -1.326 M 50.88 % -2.700 M 77.16 % -11.823 M -252.61 % -3.353 M 48.57 % -6.519 M -103.91 % -3.197 M -81.65 % -1.760 M -114.11 % -822.000 K 14.64 % -963.000 K 27.48 % -1.328 M 70.01 % -4.428 M -441.98 % -817.000 K 75.79 % -3.374 M -61.44 % -2.090 M -218.11 % -657.000 K 16.73 % -789.000 K 46.65 % -1.479 M -75.24 % -844.000 K 95.47 % -18.639 M -1 680.23 % -1.047 M 47.28 % -1.986 M -136.02 % 5.513 M -51.89 % 11.458 M 217.57 % -9.746 M -255.43 % -2.742 M -38.69 % -1.977 M -474.08 % 528.496 K 229.22 % -409.000 K -825.03 % -44.215 K 41.20 % -75.195 K -431.60 % -14.145 K -53.93 % -9.189 K -73.08 % -5.309 K
Income before tax ratio -12.07 84.02 % -75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -35.05 0.00 0.00 0.00 100.00 % -13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.89 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.10 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.14 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 18.91 0.00 100.00 % -10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.705 M 49.47 % -3.374 M -50.23 % -2.246 M 39.41 % -3.707 M -621.21 % -514.000 K 67.32 % -1.573 M 16.02 % -1.873 M -996.94 % 208.821 K 114.74 % -1.417 M 60.68 % -3.604 M 38.81 % -5.890 M -120.00 % 29.453 M 718.85 % -4.759 M 26.80 % -6.502 M -179.54 % -2.326 M 91.44 % -27.185 M -113.92 % -12.708 M -720.93 % -1.548 M -455.99 % -278.422 K 34.92 % -427.842 K -1 144.45 % -34.380 K 89.19 % -318.000 K -89.29 % -168.000 K 90.32 % -1.735 M -182.57 % -614.000 K -36.75 % -449.000 K -5.75 % -424.568 K -50.56 % -282.000 K 47.78 % -540.000 K 39.12 % -887.000 K -13.57 % -781.000 K 50.29 % -1.571 M -63.48 % -961.000 K -5.37 % -912.000 K -64.92 % -553.000 K -472.99 % 148.262 K 136.52 % -406.000 K 52.29 % -851.000 K -86.21 % -457.000 K -102.21 % -226.000 K 88.02 % -1.887 M 10.82 % -2.116 M 18.17 % -2.586 M 30.05 % -3.697 M 16.75 % -4.441 M -255.28 % -1.250 M 30.33 % -1.794 M -58.07 % -1.135 M 59.00 % -2.768 M -115.57 % -1.284 M 57.44 % -3.017 M -40.65 % -2.145 M 38.45 % -3.485 M -22.50 % -2.845 M 5.83 % -3.021 M -46.08 % -2.068 M -130.80 % -896.000 K 5.08 % -944.000 K 30.64 % -1.361 M 69.25 % -4.426 M -441.74 % -817.000 K 75.79 % -3.374 M -69.29 % -1.993 M -167.88 % -744.000 K 5.82 % -790.000 K 47.02 % -1.491 M -65.12 % -903.000 K -104.58 % 19.730 M 1 898.54 % -1.097 M 29.18 % -1.549 M -123.64 % 6.553 M 547.61 % -1.464 M 72.34 % -5.292 M -99.02 % -2.659 M -205.06 % 2.531 M 146.43 % -5.451 M -1 342.06 % -378.000 K -758.92 % -44.009 K 43.43 % -77.799 K -483.51 % -13.333 K -47.08 % -9.065 K -17.32 % -7.727 K
Net income ratio -12.58 84.14 % -79.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -35.07 0.00 0.00 0.00 100.00 % -13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.89 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.10 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.56 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 18.91 0.00 100.00 % -10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -8.21 87.45 % -65.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -35.85 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 6.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.78 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.10 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.57 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 22.22 0.00 100.00 % -10.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -1.17 49.09 % -2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.01 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 184.911 M 2.04 % 181.221 M 16.30 % 155.823 M 0.03 % 155.774 M -0.01 % 155.784 M 0.09 % 155.651 M 7.00 % 145.473 M 8.06 % 134.627 M 7.63 % 125.087 M 6.36 % 117.607 M 15.44 % 101.873 M 0.00 % 101.873 M 2.49 % 99.399 M 0.41 % 98.995 M 0.81 % 98.201 M 19.14 % 82.428 M 31.66 % 62.607 M 4.67 % 59.815 M 0.24 % 59.671 M 6.18 % 56.196 M 4.75 % 53.649 M 1.47 % 52.874 M 4.20 % 50.742 M 2.78 % 49.368 M -0.39 % 49.562 M 0.87 % 49.133 M 2.33 % 48.016 M 2.86 % 46.679 M 0.00 % 46.679 M 0.93 % 46.250 M 0.33 % 46.100 M 1.41 % 45.460 M -1.39 % 46.100 M 0.00 % 46.100 M 12.50 % 40.976 M 18.52 % 34.573 M -0.71 % 34.821 M 1.46 % 34.319 M 6.22 % 32.309 M 4.71 % 30.857 M 0.06 % 30.838 M 1.59 % 30.354 M 12.97 % 26.870 M 18.01 % 22.770 M -0.78 % 22.949 M 18.20 % 19.415 M 3.70 % 18.722 M 13.93 % 16.433 M 0.08 % 16.420 M 3.19 % 15.913 M 1.12 % 15.736 M 3.15 % 15.256 M -0.94 % 15.400 M 4.35 % 14.758 M 0.94 % 14.620 M 12.87 % 12.953 M -1.93 % 13.208 M 19.34 % 11.068 M 0.15 % 11.051 M 8.59 % 10.177 M 12.40 % 9.054 M 4.74 % 8.644 M 0.29 % 8.619 M 17.52 % 7.334 M -0.07 % 7.339 M 2.44 % 7.164 M 0.00 % 7.164 M 1.57 % 7.053 M -1.55 % 7.164 M 6.01 % 6.758 M 1.03 % 6.689 M 901.67 % 667.782 K -90.00 % 6.678 M 94.75 % 3.429 M 24.01 % 2.765 M 1 305.48 % 196.730 K -90.00 % 1.967 M 0.10 % 1.965 M 228.16 % 598.800 K 5.14 % 569.500 K 0.00 % 569.500 K 0.00 % 569.500 K
Weighted average shs out 184.911 M 2.04 % 181.221 M 16.30 % 155.823 M 0.03 % 155.778 M 0.00 % 155.784 M 0.09 % 155.651 M 7.00 % 145.473 M 8.04 % 134.653 M 7.65 % 125.087 M 6.36 % 117.607 M 15.44 % 101.873 M 0.00 % 101.873 M 2.49 % 99.399 M 0.41 % 98.995 M 0.81 % 98.201 M 19.14 % 82.428 M 31.66 % 62.607 M 4.67 % 59.815 M 0.24 % 59.671 M 6.18 % 56.196 M 4.75 % 53.649 M 1.47 % 52.874 M 4.20 % 50.742 M 2.78 % 49.368 M -0.39 % 49.562 M 0.87 % 49.133 M 2.33 % 48.016 M 2.86 % 46.679 M 0.00 % 46.679 M 0.93 % 46.250 M 0.33 % 46.100 M 1.41 % 45.460 M -1.39 % 46.100 M 0.00 % 46.100 M 12.50 % 40.976 M 18.52 % 34.573 M -0.71 % 34.821 M 1.46 % 34.319 M 6.22 % 32.309 M 4.71 % 30.857 M 0.06 % 30.838 M 1.59 % 30.354 M 12.97 % 26.870 M 18.01 % 22.770 M -0.78 % 22.949 M 18.20 % 19.415 M 3.70 % 18.722 M 13.93 % 16.433 M 0.08 % 16.420 M 3.19 % 15.913 M 1.12 % 15.736 M 3.15 % 15.256 M -0.94 % 15.400 M 4.35 % 14.758 M 0.94 % 14.620 M 12.87 % 12.953 M -1.93 % 13.208 M 19.34 % 11.068 M 0.15 % 11.051 M 8.59 % 10.177 M 12.40 % 9.054 M 4.74 % 8.644 M 0.29 % 8.619 M 17.52 % 7.334 M -0.07 % 7.339 M 2.44 % 7.164 M 0.00 % 7.164 M 1.57 % 7.053 M -1.55 % 7.164 M 6.01 % 6.758 M 1.03 % 6.689 M 901.67 % 667.782 K -90.00 % 6.678 M 94.75 % 3.429 M 24.01 % 2.765 M 1 305.48 % 196.730 K -90.00 % 1.967 M 0.10 % 1.965 M 228.16 % 598.800 K 5.14 % 569.500 K 0.00 % 569.500 K 0.00 % 569.500 K
EPS diluted -0.01 37.61 % -0.02 -25.56 % -0.02 20.35 % -0.02 -197.37 % -0.01 33.33 % -0.01 34.10 % -0.02 -367.57 % 0.00 69.17 % -0.01 61.29 % -0.03 46.74 % -0.06 -126.45 % 0.22 564.14 % -0.05 28.07 % -0.07 -175.73 % -0.02 92.76 % -0.33 -65.00 % -0.20 -672.20 % -0.03 -451.06 % 0.00 38.16 % -0.01 -1 166.67 % 0.00 90.77 % -0.01 -96.97 % 0.00 99.06 % -0.35 -2 722.58 % -0.01 -36.26 % -0.01 -8.33 % -0.01 33.86 % -0.01 8.63 % -0.01 15.76 % -0.02 2.37 % -0.02 50.00 % -0.03 -55.76 % -0.02 -14.81 % -0.02 -37.96 % -0.01 -57.47 % -0.01 26.27 % -0.01 58.30 % -0.03 -1 868.75 % 0.00 159.26 % 0.00 95.57 % -0.06 -60.69 % -0.04 62.10 % -0.10 41.18 % -0.17 15.00 % -0.20 -221.54 % -0.06 35.81 % -0.10 -42.71 % -0.07 66.05 % -0.20 -100.00 % -0.10 50.00 % -0.20 -42.86 % -0.14 30.00 % -0.20 50.00 % -0.40 -100.00 % -0.20 -42.86 % -0.14 -124.72 % -0.06 37.70 % -0.10 0.00 % -0.10 77.27 % -0.44 -387.26 % -0.09 76.85 % -0.39 -62.50 % -0.24 -167.86 % -0.09 6.37 % -0.10 52.15 % -0.20 -243.64 % -0.06 51.50 % -0.12 14.29 % -0.14 51.72 % -0.29 64.63 % -0.82 81.32 % -4.39 -334.65 % -1.01 -26.25 % -0.80 -14.29 % -0.70 98.48 % -46.19 -22 995.00 % -0.20 -788.89 % -0.02 82.69 % -0.13 -424.19 % -0.02 -54.04 % -0.02 -78.89 % -0.01
Earnings per share -0.01 37.61 % -0.02 -25.56 % -0.02 20.35 % -0.02 -197.37 % -0.01 33.33 % -0.01 34.10 % -0.02 -367.57 % 0.00 69.17 % -0.01 61.29 % -0.03 46.74 % -0.06 -126.45 % 0.22 564.14 % -0.05 28.07 % -0.07 -175.73 % -0.02 92.76 % -0.33 -65.00 % -0.20 -672.20 % -0.03 -451.06 % 0.00 38.16 % -0.01 -1 166.67 % 0.00 90.77 % -0.01 -96.97 % 0.00 99.06 % -0.35 -2 722.58 % -0.01 -36.26 % -0.01 -8.33 % -0.01 33.86 % -0.01 8.63 % -0.01 15.76 % -0.02 2.37 % -0.02 50.00 % -0.03 -55.76 % -0.02 -14.81 % -0.02 -37.96 % -0.01 -57.47 % -0.01 26.27 % -0.01 58.30 % -0.03 -1 868.75 % 0.00 159.26 % 0.00 95.50 % -0.06 -58.31 % -0.04 62.10 % -0.10 41.18 % -0.17 10.53 % -0.19 -205.47 % -0.06 35.81 % -0.10 -42.71 % -0.07 66.05 % -0.20 -100.00 % -0.10 50.00 % -0.20 -42.86 % -0.14 36.36 % -0.22 50.00 % -0.44 -100.00 % -0.22 -57.14 % -0.14 -124.72 % -0.06 28.39 % -0.09 27.50 % -0.12 72.73 % -0.44 -387.26 % -0.09 76.85 % -0.39 -62.50 % -0.24 -167.86 % -0.09 6.37 % -0.10 49.63 % -0.19 -226.46 % -0.06 51.50 % -0.12 14.29 % -0.14 51.72 % -0.29 64.63 % -0.82 81.32 % -4.39 -334.65 % -1.01 -26.25 % -0.80 -14.29 % -0.70 98.48 % -46.19 -22 995.00 % -0.20 -788.89 % -0.02 82.69 % -0.13 -424.19 % -0.02 -54.04 % -0.02 -78.89 % -0.01
Gross profit -244.000 K -105.04 % -119.000 K 13.64 % -137.799 K 0.000 100.00 % -303.000 K -69.27 % -179.000 K 45.43 % -328.000 K -32.79 % -247.000 K -114.78 % -115.000 K -2 061.65 % -5.320 K 68.47 % -16.875 K 78.74 % -79.390 K -539.31 % -12.418 K -238.09 % -3.673 K 24.56 % -4.869 K -179.03 % -1.745 K 3.27 % -1.804 K -16.01 % -1.555 K -2.17 % -1.522 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.674 K 292.96 % -3.977 K -104.05 % -1.949 K -11.31 % -1.751 K 0.000 0.000 100.00 % -10.910 K 0.82 % -11.000 K -200.00 % 11.000 K 200.00 % -11.000 K 0.00 % -11.000 K 53.39 % -23.599 K -243.11 % -6.878 K 51.17 % -14.085 K 9.36 % -15.540 K -36.69 % -11.369 K 55.95 % -25.808 K -286.87 % -6.671 K -25.96 % -5.296 K 20.61 % -6.671 K -100.12 % 5.739 M 116 015.98 % -4.951 K 0.02 % -4.952 K 26.76 % -6.761 K -100.18 % 3.770 M 169 690.64 % -2.223 K -0.05 % -2.222 K 99.77 % -976.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 93.061 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 606.589 K 0.000 0.000 100.00 % -607.000 K 57.58 % -1.431 M -112.63 % -673.000 K 0.000 100.00 % -3.067 M -189.78 % 3.416 M 358.01 % -1.324 M -444.86 % -243.000 K 63.68 % -669.000 K -989.77 % -61.389 K 0.000 100.00 % -22.480 K 64.88 % -64.000 K 0.000 100.00 % -750.000 0.00 % -750.000
Income tax expense 99.952 K 17.35 % 85.174 K 9.74 % 77.614 K -68.50 % 246.379 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -169.000 K -1 611.22 % 11.183 K -1.69 % 11.375 K 100.04 % -29.796 M -13 421 721.62 % 222.000 -18.38 % 272.000 0.000 -100.00 % 147.208 K 45 759.19 % 321.000 0.000 0.000 -100.00 % 86.000 203.61 % -83.000 -106.38 % 1.301 K 40.65 % 925.000 145.25 % -2.044 K 89.78 % -20.006 K -2 317.96 % 902.000 275.83 % 240.000 -99.92 % 288.773 K 0.000 100.00 % -164.000 K 0.000 -100.00 % 52.657 K 215.68 % -45.521 K -599.57 % -6.507 K -65.57 % -3.930 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.156 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.716 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.100 K 200.00 % -87.100 K 0.00 % -87.100 K 79.60 % -427.000 K 50.92 % -870.000 K -1 470.17 % -55.408 K -35.81 % -40.799 K -100.34 % 12.062 M 723.91 % 1.464 M 1.31 % 1.445 M 0.000 -100.00 % 558.064 K -84.65 % 3.636 M 34 551.67 % 10.493 K 10 945.26 % 95.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 452.056 K 164.58 % 170.861 K 23.99 % 137.799 K 0.000 -100.00 % 302.678 K 69.10 % 178.992 K -45.44 % 328.060 K 32.97 % 246.712 K 113.72 % 115.438 K 539.76 % 18.044 K 13.30 % 15.926 K -79.94 % 79.390 K 547.13 % 12.268 K 234.00 % 3.673 K -24.56 % 4.869 K 179.03 % 1.745 K -3.27 % 1.804 K 16.01 % 1.555 K 2.17 % 1.522 K -75.28 % 6.157 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.674 K -292.96 % 3.977 K 104.05 % 1.949 K 11.50 % 1.748 K -92.02 % 21.911 K 0.000 -100.00 % 10.910 K -0.82 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K -53.39 % 23.599 K 243.11 % 6.878 K -51.17 % 14.085 K -9.36 % 15.540 K 36.69 % 11.369 K -55.95 % 25.808 K 286.87 % 6.671 K 25.96 % 5.296 K -99.49 % 1.037 M 20 835.66 % 4.952 K 0.02 % 4.951 K -0.02 % 4.952 K -99.75 % 1.969 M 20 030.87 % 9.781 K 339.99 % 2.223 K -99.94 % 3.770 M 286.12 % 976.377 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 606.589 K 0.000 0.000 -100.00 % 606.589 K -57.61 % 1.431 M 112.48 % 673.476 K 0.000 -100.00 % 3.067 M 190.44 % 1.056 M -20.24 % 1.324 M 443.97 % 243.394 K -63.59 % 668.524 K 989.00 % 61.389 K 471.06 % 10.750 K -52.18 % 22.480 K -64.88 % 64.000 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.526 M 13.50 % 2.225 M -16.93 % 2.679 M 6.44 % 2.517 M 57.59 % 1.597 M 16.24 % 1.374 M 7.42 % 1.279 M 13.68 % 1.125 M 7.34 % 1.048 M 59.57 % 656.849 K 0.68 % 652.390 K 42.64 % 457.363 K -39.17 % 751.834 K 65.23 % 455.011 K 9.92 % 413.931 K -15.14 % 487.763 K 38.58 % 351.964 K 26.49 % 278.257 K -0.20 % 278.817 K 22.04 % 228.467 K 106.30 % 110.747 K 14.71 % 96.548 K -76.07 % 403.444 K -51.97 % 839.920 K 128.58 % 367.449 K 9.03 % 337.018 K 6.87 % 315.364 K 19.01 % 264.980 K 4.23 % 254.238 K -65.24 % 731.398 K 42.24 % 514.203 K 31.38 % 391.389 K 15.73 % 338.191 K 15.15 % 293.695 K 42.64 % 205.901 K -33.52 % 309.701 K 87.10 % 165.528 K -75.20 % 667.488 K 138.75 % 279.575 K 61.70 % 172.893 K -70.21 % 580.436 K 14.12 % 508.627 K -42.40 % 883.092 K 36.96 % 644.791 K -62.84 % 1.735 M 146.90 % 702.727 K -7.22 % 757.377 K 24.35 % 609.091 K -67.29 % 1.862 M 93.10 % 964.249 K -7.99 % 1.048 M 18.66 % 883.208 K -62.70 % 2.368 M 42.56 % 1.661 M -18.78 % 2.045 M 118.73 % 934.961 K 33.80 % 698.752 K -17.91 % 851.230 K 56.32 % 544.528 K -81.36 % 2.921 M 733.87 % 350.295 K -68.16 % 1.100 M -5.74 % 1.167 M 102.88 % 575.220 K 43.88 % 399.804 K 24.38 % 321.445 K 42.87 % 224.997 K -83.42 % 1.357 M 222.76 % 420.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.416 M 222.08 % 750.123 K 0.000 -100.00 % 376.176 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.877 K 25.56 % 5.477 K
Selling and marketing expenses -133.365 K -145.98 % 290.035 K 413.29 % -92.576 K -154.88 % 168.678 K 2 577.43 % 6.300 K -97.12 % 218.456 K 0.000 100.00 % -482.270 K -189.57 % 538.409 K 18.89 % 452.878 K 12.07 % 404.119 K -6.38 % 431.654 K 0.000 -100.00 % 210.223 K 137.94 % 88.350 K -31.79 % 129.524 K -96.59 % 3.800 M 2 215.73 % 164.095 K 690.90 % 20.748 K 0.000 -100.00 % 176.012 K -6.29 % 187.820 K 0.000 -100.00 % 877.687 K 217.33 % 276.581 K 145.52 % 112.651 K 2.37 % 110.044 K -0.72 % 110.843 K -62.90 % 298.787 K 52.20 % 196.313 K -33.14 % 293.610 K -75.06 % 1.177 M 89.30 % 621.878 K 19.07 % 522.295 K 66.81 % 313.107 K 48.35 % 211.066 K 0.000 -100.00 % 515.188 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.540 M 0.000 -100.00 % 2.107 M 0.000 -100.00 % 3.146 M 447.03 % 575.106 K -54.03 % 1.251 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.250 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.250 K 0.00 % 2.250 K
Other expenses -411.000 -13.85 % -361.000 -75.24 % -206.000 42.62 % -359.000 -105.13 % 7.000 K 2 195.81 % -334.000 -100.72 % 46.362 K 106.18 % -750.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -886.000 K -6 404.70 % 14.053 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.742 K 173.60 % 32.069 K 26.50 % 25.351 K 204.66 % 8.321 K -98.54 % 569.580 K 277.82 % 150.756 K 0.000 0.000 100.00 % -146.000 K -152.42 % 278.514 K 0.000 -100.00 % 1.748 K 100.11 % -1.609 M 0.000 -100.00 % 629.053 K 75.84 % 357.738 K 630.33 % 48.983 K -80.54 % 251.756 K 29.31 % 194.698 K -2.92 % 200.558 K -40.83 % 338.971 K -71.25 % 1.179 M -28.15 % 1.641 M -6.39 % 1.753 M 141.10 % -4.265 M -266.60 % 2.560 M 363.05 % 552.852 K 8 187.39 % 6.671 K -98.68 % 504.316 K -44.66 % 911.382 K 135.00 % 387.826 K -79.69 % 1.910 M 46.36 % 1.305 M 16.52 % 1.120 M -76.91 % 4.850 M 395.61 % 978.599 K -13.78 % 1.135 M 653.24 % 150.683 K 34.54 % 111.997 K -85.70 % 783.067 K -48.04 % 1.507 M 221.53 % 468.701 K 1 091.50 % -47.272 K -105.71 % 828.183 K 382.96 % 171.481 K -56.33 % 392.646 K 8 982.72 % 4.323 K -99.37 % 682.021 K 103.19 % -21.387 M -494 825.88 % 4.323 K 0.00 % 4.323 K 100.04 % -11.749 M -482 405.13 % -2.435 K -215.90 % 2.101 K 1 158.08 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.000 -100.00 % 111.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.392 M -4.89 % 2.515 M -2.75 % 2.586 M -3.69 % 2.685 M 66.67 % 1.611 M 1.19 % 1.592 M 23.51 % 1.289 M 100.51 % 642.864 K -59.47 % 1.586 M 42.88 % 1.110 M 5.01 % 1.057 M 18.90 % 889.017 K 77.16 % 501.805 K -24.57 % 665.234 K 32.44 % 502.281 K -18.98 % 619.968 K -85.06 % 4.151 M 840.45 % 441.385 K 47.74 % 298.748 K -5.52 % 316.209 K 4.66 % 302.133 K -6.55 % 323.312 K -21.50 % 411.837 K -76.26 % 1.735 M 147.34 % 701.468 K 56.10 % 449.366 K 5.84 % 424.568 K 15.10 % 368.883 K -31.84 % 541.209 K -41.66 % 927.711 K 19.11 % 778.877 K -49.29 % 1.536 M 59.89 % 960.678 K 15.88 % 829.036 K 42.14 % 583.245 K 2.37 % 569.750 K 41.19 % 403.528 K -52.64 % 852.048 K 77.46 % 480.133 K -6.84 % 515.375 K -70.95 % 1.774 M -18.06 % 2.165 M -18.21 % 2.647 M -33.73 % 3.994 M -7.14 % 4.301 M 253.99 % 1.215 M -30.35 % 1.744 M 167.58 % -2.581 M -196.06 % 2.687 M 108.46 % 1.289 M 22.18 % 1.055 M -51.78 % 2.188 M -35.57 % 3.396 M 19.28 % 2.847 M 26.25 % 2.255 M 22.29 % 1.844 M 117.09 % 849.435 K -11.81 % 963.227 K -27.47 % 1.328 M -70.02 % 4.429 M 440.78 % 818.996 K -22.22 % 1.053 M -47.22 % 1.995 M 167.18 % 746.701 K -5.77 % 792.450 K -40.19 % 1.325 M 187.52 % -1.514 M 92.84 % -21.156 M -5 080.71 % 424.759 K -72.65 % 1.553 M 116.15 % -9.616 M -2 434.44 % 411.919 K -89.62 % 3.970 M 64.32 % 2.416 M 222.01 % 750.290 K -86.08 % 5.390 M 1 323.69 % 378.593 K 1 649.51 % 21.640 K 73.16 % 12.497 K 42.86 % 8.748 K -4.15 % 9.127 K 18.12 % 7.727 K
Cost and expenses 2.844 M 11.68 % 2.547 M -6.48 % 2.723 M 1.42 % 2.685 M 40.21 % 1.915 M -12.77 % 2.195 M 70.31 % 1.289 M 70.39 % 756.483 K -55.55 % 1.702 M 50.89 % 1.128 M 5.13 % 1.073 M 18.79 % 903.273 K 75.71 % 514.073 K -23.15 % 668.907 K 31.90 % 507.150 K -18.43 % 621.713 K -85.03 % 4.153 M 837.67 % 442.906 K 47.50 % 300.270 K -27.96 % 416.791 K 45.35 % 286.759 K 0.84 % 284.368 K -23.46 % 371.535 K -78.59 % 1.735 M 169.40 % 644.030 K 43.22 % 449.669 K 5.70 % 425.408 K 40.59 % 302.595 K -44.50 % 545.186 K -41.36 % 929.660 K 14.84 % 809.560 K -43.74 % 1.439 M 49.79 % 960.678 K 4.11 % 922.748 K 58.21 % 583.245 K 2.37 % 569.750 K 41.19 % 403.528 K -52.64 % 852.048 K 46.04 % 583.451 K 11.72 % 522.252 K -70.56 % 1.774 M -18.06 % 2.165 M -18.21 % 2.647 M -34.15 % 4.020 M -6.53 % 4.301 M 242.44 % 1.256 M -30.25 % 1.801 M 57.96 % 1.140 M -57.65 % 2.692 M 98.37 % 1.357 M -54.23 % 2.965 M 34.90 % 2.198 M -35.33 % 3.399 M -47.81 % 6.513 M 101.58 % 3.231 M 75.22 % 1.844 M 117.09 % 849.435 K -11.81 % 963.227 K -27.47 % 1.328 M -70.02 % 4.429 M 440.78 % 818.996 K -75.74 % 3.376 M 61.15 % 2.095 M 23.60 % 1.695 M 113.89 % 792.450 K -40.19 % 1.325 M 46.08 % 907.018 K 104.60 % -19.725 M -1 896.45 % 1.098 M -46.15 % 2.039 M 135.25 % -5.784 M -398.45 % 1.938 M -71.49 % 6.798 M 155.66 % 2.659 M 87.39 % 1.419 M -84.38 % 9.086 M 2 248.25 % 386.926 K 776.99 % 44.120 K -42.32 % 76.497 K 456.79 % 13.739 K 50.53 % 9.127 K 18.12 % 7.727 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 2.392 M -4.89 % 2.515 M -2.74 % 2.586 M -3.69 % 2.685 M 67.42 % 1.604 M 0.73 % 1.592 M 24.50 % 1.279 M 98.95 % 642.864 K -59.48 % 1.587 M 42.97 % 1.110 M 5.04 % 1.057 M 18.84 % 889.017 K 18.25 % 751.834 K 13.02 % 665.234 K 32.44 % 502.281 K -18.63 % 617.287 K -85.15 % 4.156 M 839.52 % 442.352 K 47.66 % 299.565 K 31.12 % 228.467 K -20.33 % 286.759 K 0.84 % 284.368 K -29.51 % 403.444 K -76.51 % 1.718 M 166.70 % 644.030 K 43.22 % 449.669 K 5.70 % 425.408 K 13.19 % 375.823 K -32.04 % 553.025 K -40.39 % 927.711 K 14.84 % 807.812 K -48.50 % 1.569 M 63.39 % 960.069 K 17.66 % 815.990 K 57.22 % 519.008 K -0.34 % 520.767 K 214.61 % 165.528 K -80.55 % 851.185 K 204.46 % 279.575 K 61.70 % 172.893 K -50.22 % 347.332 K -31.71 % 508.627 K -80.33 % 2.586 M 301.06 % 644.791 K -50.21 % 1.295 M 91.80 % 675.177 K 24.32 % 543.108 K -10.83 % 609.091 K -67.29 % 1.862 M 93.10 % 964.249 K -7.99 % 1.048 M 18.66 % 883.208 K -62.70 % 2.368 M 42.56 % 1.661 M -18.78 % 2.045 M 118.73 % 934.961 K 33.80 % 698.752 K -17.91 % 851.230 K 56.32 % 544.528 K -81.36 % 2.921 M 733.87 % 350.295 K -68.16 % 1.100 M -5.74 % 1.167 M 102.88 % 575.220 K 43.88 % 399.804 K 24.38 % 321.445 K 42.87 % 224.997 K -2.33 % 230.360 K -45.21 % 420.436 K -72.86 % 1.549 M -27.38 % 2.133 M 423.31 % 407.596 K -89.73 % 3.968 M 64.24 % 2.416 M 222.08 % 750.123 K -86.08 % 5.389 M 1 324.06 % 378.426 K 1 657.75 % 21.529 K 72.27 % 12.497 K 42.86 % 8.748 K -4.15 % 9.127 K 18.12 % 7.727 K
Interest income 18.788 K 44.06 % 13.042 K -75.74 % 53.769 K -90.91 % 591.764 K 123.00 % 265.367 K -33.98 % 401.972 K 18.75 % 338.515 K 173.91 % 123.586 K 29 047.64 % 424.000 457.89 % 76.000 83.01 % 41.528 -27.14 % 57.000 32.56 % 43.000 -8.51 % 47.000 6.82 % 44.000 -57.28 % 103.000 0.000 -100.00 % 626.000 0.000 -100.00 % 48.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 930.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.838 K -88.35 % 264.724 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.262 K 0.000 -100.00 % 83.712 K 209.92 % 27.011 K 128 523.81 % 21.000 31.25 % 16.000 -98.07 % 829.000 -55.24 % 1.852 K -2.63 % 1.902 K -64.87 % 5.414 K -70.54 % 18.378 K 449.75 % 3.343 K -79.42 % 16.241 K 24.50 % 13.045 K -19.72 % 16.249 K -64.85 % 46.226 K -36.98 % 73.354 K -47.90 % 140.803 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 675.123 K 70.27 % 396.512 K 15.56 % 343.109 K 177.26 % -444.082 K -221.35 % 365.959 K 1 384.80 % 24.647 K -92.27 % 318.778 K 2.58 % 310.760 K 184.62 % 109.186 K 860.38 % 11.369 K -0.05 % 11.375 K 1.44 % 11.214 K 4 951.35 % 222.000 -18.38 % 272.000 -10.53 % 304.000 -22.25 % 391.000 21.81 % 321.000 -56.03 % 730.000 -5.32 % 771.000 -73.09 % 2.865 K 938.22 % 276.000 -79.14 % 1.323 K 2 840.00 % 45.000 0.000 -100.00 % 4.898 K 1 521.85 % 302.000 -64.05 % 840.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 133.896 K -1.28 % 135.636 K -0.78 % 136.700 K 10 327.15 % 1.311 K -99.57 % 302.678 K 73.78 % 174.178 K -46.91 % 328.060 K 29.29 % 253.737 K 141.20 % 105.199 K 482.14 % 18.071 K 13.47 % 15.926 K 12.89 % 14.108 K 15.00 % 12.268 K 235.19 % 3.660 K -24.30 % 4.835 K 179.48 % 1.730 K -4.79 % 1.817 K 19.46 % 1.521 K -0.07 % 1.522 K 389.39 % 311.000 -99.89 % 286.676 K 0.81 % 284.368 K -23.46 % 371.535 K -78.37 % 1.718 M 166.76 % 644.030 K 43.22 % 449.669 K 5.70 % 425.408 K 2 013.20 % 20.131 K 406.19 % 3.977 K 104.05 % 1.949 K 11.50 % 1.748 K 101.99 % -87.741 K -196.37 % 91.042 K 734.48 % 10.910 K -0.82 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K -53.39 % 23.599 K 243.11 % 6.878 K -51.17 % 14.085 K -9.36 % 15.540 K 36.69 % 11.369 K -55.95 % 25.808 K 286.87 % 6.671 K 25.96 % 5.296 K -20.61 % 6.671 K 34.71 % 4.952 K 0.02 % 4.951 K -0.02 % 4.952 K -26.76 % 6.761 K 201.41 % -6.667 K -399.91 % 2.223 K 0.05 % 2.222 K 0.00 % 2.222 K 0.00 % 2.222 K -0.04 % 2.223 K 0.05 % 2.222 K 0.00 % 2.222 K 0.00 % 2.222 K -0.04 % 2.223 K 0.05 % 2.222 K 0.00 % 2.222 K 0.00 % 2.222 K 5.31 % 2.110 K -51.19 % 4.323 K 0.00 % 4.323 K -0.02 % 4.324 K 0.02 % 4.323 K 0.00 % 4.323 K 0.00 % 4.323 K 0.00 % 4.323 K 105.76 % 2.101 K 1 158.08 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 0.00 % 167.000 50.45 % 111.000 108.53 % -1.302 K -420.69 % 406.000 554.84 % 62.000 0.000
Operating income -3.006 M 4.56 % -3.149 M -21.78 % -2.586 M 3.68 % -2.685 M -40.21 % -1.915 M 12.77 % -2.195 M -70.31 % -1.289 M -70.50 % -756.000 K 55.32 % -1.692 M -50.00 % -1.128 M -5.13 % -1.073 M -18.83 % -903.000 K -11.57 % -809.379 K -20.98 % -669.000 K -31.95 % -507.000 K 18.49 % -622.000 K 85.02 % -4.153 M -835.36 % -444.000 K -47.87 % -300.270 K 6.82 % -322.262 K -6.71 % -302.000 K 5.03 % -318.000 K 22.82 % -412.000 K 76.25 % -1.735 M -147.50 % -701.000 K -55.78 % -450.000 K -5.78 % -425.408 K -40.40 % -303.000 K 54.02 % -659.000 K 28.99 % -928.000 K -14.85 % -808.000 K 47.40 % -1.536 M -53.45 % -1.001 M -20.75 % -829.000 K -42.20 % -583.000 K -2.28 % -570.000 K -41.09 % -404.000 K 52.58 % -852.000 K -46.14 % -583.000 K -11.69 % -522.000 K 70.57 % -1.774 M 18.06 % -2.165 M 18.21 % -2.647 M 34.15 % -4.020 M 6.53 % -4.301 M -253.99 % -1.215 M 30.61 % -1.751 M -56.62 % -1.118 M 58.47 % -2.692 M -98.37 % -1.357 M 54.23 % -2.965 M -34.90 % -2.198 M 35.33 % -3.399 M 47.81 % -6.513 M -101.58 % -3.231 M -75.22 % -1.844 M -117.20 % -849.000 K 11.84 % -963.000 K 27.48 % -1.328 M 70.02 % -4.429 M -440.78 % -819.000 K 75.74 % -3.376 M -61.15 % -2.095 M -180.46 % -747.000 K 5.68 % -792.000 K 47.02 % -1.495 M -64.83 % -907.000 K -104.60 % 19.725 M 1 889.93 % -1.102 M 45.95 % -2.039 M -135.25 % 5.784 M 398.45 % -1.938 M 71.49 % -6.798 M -155.66 % -2.659 M -234.50 % 1.977 M 121.76 % -9.086 M -2 235.73 % -389.000 K -781.69 % -44.120 K 42.32 % -76.497 K -456.79 % -13.739 K -50.53 % -9.127 K -18.12 % -7.727 K
Operating income ratio -14.47 76.30 % -61.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -35.05 0.00 0.00 0.00 100.00 % -25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.94 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.10 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.58 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 19.81 0.00 100.00 % -10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 499.067 K 166.94 % -745.580 K -433.01 % -139.880 K 76.37 % -592.000 K -181.00 % 730.893 K 95.03 % 374.755 K 130.44 % -1.231 M -521.05 % 292.364 K 453.71 % -82.656 K 96.70 % -2.505 M 48.30 % -4.845 M -115.83 % 30.598 M 828.52 % -4.200 M 28.32 % -5.859 M -218.42 % -1.840 M 93.13 % -26.802 M -213.25 % -8.556 M -673.60 % -1.106 M -5 967.37 % 18.850 K 117.57 % -107.294 K -140.11 % 267.477 K 1 147.78 % -25.528 K -110.52 % 242.757 K 2 133.14 % -11.940 K -113.70 % 87.149 K 2 535.29 % 3.307 K -84.32 % 21.089 K 107.30 % -289.000 K -2 545.63 % 11.817 K -92.73 % 162.511 K 497.75 % 27.187 K 176.98 % -35.318 K -5 418.44 % -640.000 98.47 % -41.965 K -278.30 % 23.536 K -91.24 % 268.795 K 3 731.87 % -7.401 K 93.83 % -120.000 K -118.93 % 633.787 K 44.55 % 438.469 K 517.59 % -105.000 K -110.36 % 1.014 M 316.20 % -469.000 K -530.52 % 108.939 K 448.53 % 19.860 K 206.96 % 6.470 K 110.28 % -62.919 K -3 163.24 % 2.054 K -80.20 % 10.376 K -66.35 % 30.838 K -88.35 % 264.724 K 191.89 % 90.694 K 98.65 % 45.656 K 967.65 % -5.262 K -115.55 % 33.845 K -59.57 % 83.712 K 209.92 % 27.011 K 128 523.81 % 21.000 31.25 % 16.000 -98.07 % 829.000 -55.24 % 1.852 K -2.63 % 1.902 K -64.87 % 5.414 K -86.90 % 41.322 K 1 136.08 % 3.343 K -79.42 % 16.241 K -74.24 % 63.045 K 100.16 % -38.364 M -69 693.30 % 55.126 K 4.64 % 52.680 K 119.44 % -271.000 K -113.98 % 1.938 M 165.74 % -2.948 M -3 473.46 % -82.497 K -7 824.78 % -1.041 K 99.99 % -16.867 M -82 206.15 % -20.493 K -21 471.58 % -95.000 -107.30 % 1.302 K 420.69 % -406.000 -554.84 % -62.000 -106.75 % 918.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
Net debt 25.764 M 40.46 % 18.342 M 1.32 % 18.103 M 73.50 % 10.434 M 130.24 % 4.532 M 179.21 % -5.721 M 84.39 % -36.663 M -320.88 % 16.598 M 422.15 % 3.179 M 118.90 % -16.820 M -298.83 % -4.217 M 55.34 % -9.443 M 23.37 % -12.323 M 20.00 % -15.403 M 18.67 % -18.940 M 15.54 % -22.426 M -217.62 % -7.061 M -854.20 % -739.952 K 27.89 % -1.026 M -457.15 % -184.172 K 35.50 % -285.547 K 49.71 % -567.774 K -179.08 % -203.446 K 61.57 % -529.331 K 57.25 % -1.238 M -138.55 % -519.095 K 49.12 % -1.020 M -201.20 % -338.702 K 40.38 % -568.124 K 21.76 % -726.145 K 47.28 % -1.377 M 29.90 % -1.965 M 26.56 % -2.675 M 25.84 % -3.608 M 22.28 % -4.642 M -752.00 % -544.813 K -318.92 % -130.053 K 29.57 % -184.651 K 74.94 % -736.961 K 5.41 % -779.118 K -8.62 % -717.287 K 47.20 % -1.359 M 44.97 % -2.469 M -97.46 % -1.250 M 76.41 % -5.300 M -309.51 % -1.294 M 7.77 % -1.403 M -70.06 % -825.100 K 61.25 % -2.129 M -77.69 % -1.198 M 48.55 % -2.329 M 33.06 % -3.479 M -197.46 % -1.170 M 83.01 % -6.883 M 35.78 % -10.718 M -136.27 % -4.536 M 66.07 % -13.369 M -2 297.32 % -557.679 K 56.34 % -1.277 M 49.02 % -2.505 M 44.87 % -4.545 M -1 031.40 % -401.704 K 73.29 % -1.504 M 45.83 % -2.776 M -107.97 % -1.335 M 54.76 % -2.950 M 16.18 % -3.520 M 19.92 % -4.396 M 14.99 % -5.171 M 15.93 % -6.150 M 25.33 % -8.237 M 33.08 % -12.309 M 8.48 % -13.449 M -14.05 % -11.793 M -7 948.05 % -146.529 K 73.64 % -555.817 K -19.28 % -465.980 K -4.25 % -446.985 K 5.32 % -472.092 K -1 413.16 % -31.199 K 30.15 % -44.665 K 11.21 % -50.304 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 717.403 -13.67 % 830.963 -21.22 % 1.055 K 70.61 % 618.251 241.27 % 181.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.566 K -48.05 % 8.790 K 15.43 % 7.615 K -8.05 % 8.282 K 114.01 % 3.870 K -93.14 % 56.436 K -19.69 % 70.277 K -11.50 % 79.409 K 27.25 % 62.405 K 613.12 % 8.751 K -12.49 % 10.000 K -23.25 % 13.029 K 18.13 % 11.029 K -27.71 % 15.257 K -25.73 % 20.542 K -99.41 % 3.506 M 14 818.03 % 23.499 K -21.72 % 30.020 K -25.70 % 40.403 K 26.46 % 31.949 K 6.18 % 30.090 K -16.14 % 35.883 K 25.65 % 28.559 K -19.43 % 35.446 K 23.66 % 28.665 K 9.76 % 26.115 K 8.42 % 24.086 K -97.74 % 1.064 M 7 136.65 % 14.698 K -52.62 % 31.023 K -39.23 % 51.048 K -43.28 % 90.000 K 2.27 % 88.000 K 144.44 % 36.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 27.009 M 24.70 % 21.660 M -0.35 % 21.736 M 2.51 % 21.204 M 73.40 % 12.228 M -8.17 % 13.315 M 4 051.30 % 320.753 K -98.63 % 23.472 M 64.90 % 14.234 M 4 107.93 % 338.264 K -3.71 % 351.293 K 0.42 % 349.818 K 0.68 % 347.451 K 2 909.28 % 11.546 K 2.22 % 11.295 K 1.77 % 11.099 K -0.52 % 11.157 K -20.99 % 14.121 K -4.49 % 14.785 K -61.23 % 38.133 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.949 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -2.427 M 13.87 % -2.817 M -62.79 % -1.731 M -36.23 % -1.270 M 40.49 % -2.135 M -14.66 % -1.862 M -17.46 % -1.585 M -1.86 % -1.556 M -230.70 % 1.191 M -28.02 % 1.654 M 278.71 % 436.798 K 31.78 % 331.468 K 33.60 % 248.098 K 33.74 % 185.511 K -62.18 % 490.499 K 92.12 % 255.314 K 111.94 % 120.468 K 1.36 % 118.851 K -1.95 % 121.220 K 0.45 % 120.675 K 2.82 % 117.361 K -0.29 % 117.704 K 3.49 % 113.734 K -3.19 % 117.479 K -1.33 % 119.061 K 149.40 % 47.739 K -25.02 % 63.672 K -15.96 % 75.766 K 79 853.68 % -95.000 97.94 % -4.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -7.372 K -134.25 % -3.147 K 27.20 % -4.323 K -30.09 % -3.323 K 64.36 % -9.323 K -83.89 % -5.070 K -157.80 % 8.771 K -60.17 % 22.021 K 334.68 % 5.066 K 0.000 100.00 % -62.849 K -5.01 % -59.849 K 3.23 % -61.849 K -6.02 % -58.336 K -11.46 % -52.336 K -33.05 % -39.336 K 20.27 % -49.336 K -15.23 % -42.814 K -32.01 % -32.432 K 22.31 % -41.745 K 2.34 % -42.745 K -25.10 % -34.169 K 22.83 % -44.276 K -15.68 % -38.275 K 15.05 % -45.056 K 4.25 % -47.056 K 4.14 % -49.086 K 28.09 % -68.256 K -77.05 % -38.551 K -73.44 % -22.227 K -909.40 % -2.202 K -105.99 % 36.750 K 5.76 % 34.750 K 107.46 % 16.750 K -19.28 % 20.750 K 0.00 % 20.750 K -99.46 % 3.823 M 1 073.68 % 325.750 K 18.13 % 275.750 K 1 228.92 % 20.750 K 12.16 % 18.500 K 13.85 % 16.250 K 16.07 % 14.000 K 161.96 % -22.596 K -44.32 % -15.657 K
Retained earnings -160.963 M -1.65 % -158.349 M -2.65 % -154.256 M -1.85 % -151.452 M -2.49 % -147.775 M -1.22 % -145.993 M -0.70 % -144.972 M -1.95 % -142.204 M -0.15 % -141.994 M -1.19 % -140.325 M -2.66 % -136.692 M -4.53 % -130.773 M 18.51 % -160.482 M -3.03 % -155.768 M -4.37 % -149.241 M -1.60 % -146.894 M -22.95 % -119.474 M -11.91 % -106.764 M -1.47 % -105.214 M -0.27 % -104.933 M -0.41 % -104.504 M -0.03 % -104.469 M -0.33 % -104.125 M -0.16 % -103.955 M -1.71 % -102.209 M -0.60 % -101.594 M -0.84 % -100.745 M 0.00 % -100.745 M -0.57 % -100.177 M -0.65 % -99.529 M -0.80 % -98.741 M -0.80 % -97.960 M -1.57 % -96.443 M -1.05 % -95.437 M -0.97 % -94.520 M -0.60 % -93.961 M -0.32 % -93.660 M -0.44 % -93.249 M -1.05 % -92.277 M 0.05 % -92.327 M -0.09 % -92.243 M -2.09 % -90.351 M -1.10 % -89.370 M -3.61 % -86.254 M -4.75 % -82.343 M -5.44 % -78.096 M -1.57 % -76.888 M -2.42 % -75.074 M -1.51 % -73.957 M -3.76 % -71.276 M -1.90 % -69.949 M -4.01 % -67.249 M -3.23 % -65.142 M -5.43 % -61.789 M -11.79 % -55.271 M -6.14 % -52.074 M -3.50 % -50.313 M -1.66 % -49.491 M -1.98 % -48.528 M -2.81 % -47.200 M -10.35 % -42.772 M -1.95 % -41.955 M -8.75 % -38.581 M -5.73 % -36.492 M -1.83 % -35.834 M -2.25 % -35.045 M -4.14 % -33.653 M -1.26 % -33.236 M -2.55 % -32.408 M -3.15 % -31.417 M -6.33 % -29.547 M -22.94 % -24.034 M -13.89 % -21.102 M -46.93 % -14.362 M -23.59 % -11.621 M -20.50 % -9.644 M -1 631.42 % -556.987 K -231.74 % -167.901 K -35.75 % -123.686 K -155.07 % -48.491 K 0.000 100.00 % -25.157 K
Common stock 216.549 M 0.03 % 216.492 M 5.56 % 205.084 M 0.03 % 205.025 M -0.20 % 205.431 M 0.40 % 204.616 M -0.42 % 205.480 M 21.64 % 168.918 M -0.21 % 169.282 M 0.05 % 169.199 M 32.65 % 127.557 M 0.14 % 127.378 M 2.41 % 124.374 M 1.17 % 122.938 M 1.57 % 121.039 M 0.45 % 120.492 M 4.40 % 115.412 M 10.03 % 104.891 M 0.06 % 104.830 M 0.89 % 103.902 M 0.00 % 103.902 M 0.00 % 103.902 M 0.71 % 103.172 M 0.00 % 103.172 M 0.63 % 102.522 M 0.87 % 101.636 M 0.00 % 101.637 M 1.09 % 100.544 M 8 488.65 % 1.171 M 153.12 % 462.496 K 0.00 % 462.496 K 0.33 % 460.996 K 0.00 % 460.996 K 0.00 % 460.996 K 0.00 % 460.996 K 26.32 % 364.932 K 4.10 % 350.574 K 1.87 % 344.136 K 4.30 % 329.936 K 6.64 % 309.385 K 0.32 % 308.385 K 0.00 % 308.385 K 1.61 % 303.488 K 12.98 % 268.627 K 0.94 % 266.127 K 30.62 % 203.743 K 5.81 % 192.554 K 9.65 % 175.604 K 0.00 % 175.604 K 7.56 % 163.254 K 3.69 % 157.447 K 0.45 % 156.747 K 0.03 % 156.697 K 1.95 % 153.697 K 5.13 % 146.197 K 0.00 % 146.197 K 1.56 % 143.949 K 29.58 % 111.087 K 0.52 % 110.510 K 0.00 % 110.510 K 0.00 % 110.510 K 27.84 % 86.443 K 0.29 % 86.193 K 2.99 % 83.693 K 12.89 % 74.135 K 3.49 % 71.635 K 0.00 % 71.635 K 0.00 % 71.635 K 0.00 % 71.635 K 0.00 % 71.636 K 7.16 % 66.849 K 0.00 % 66.849 K 0.11 % 66.777 K 15.95 % 57.593 K 106.02 % 27.955 K 1.82 % 27.455 K 37.93 % 19.905 K 1.30 % 19.650 K 0.00 % 19.650 K 245.04 % 5.695 K 0.00 % 5.695 K 0.00 % 5.695 K
Total equity 53.159 M -3.91 % 55.324 M 12.68 % 49.097 M -6.13 % 52.303 M -5.80 % 55.521 M -2.19 % 56.761 M -3.67 % 58.922 M 134.21 % 25.158 M -11.66 % 28.479 M -6.71 % 30.528 M 450.99 % -8.698 M -183.83 % -3.064 M 91.45 % -35.860 M -9.85 % -32.644 M -17.80 % -27.711 M -5.99 % -26.146 M -563.42 % -3.941 M -124.66 % -1.754 M -566.91 % -263.043 K 71.11 % -910.616 K -88.00 % -484.374 K -7.79 % -449.374 K 46.44 % -839.073 K -26.01 % -665.886 K -254.06 % 432.231 K 364.62 % 93.029 K -90.30 % 958.985 K 868.00 % -124.868 K -148.47 % 257.597 K 33.79 % 192.537 K -80.46 % 985.394 K -40.68 % 1.661 M -30.31 % 2.383 M -29.69 % 3.390 M -21.28 % 4.306 M 7 285.73 % 58.299 K 110.11 % -576.494 K -14.86 % -501.913 K -31.15 % -382.716 K 6.03 % -407.258 K 80.26 % -2.064 M -416.92 % -399.217 K -485.12 % 103.660 K 106.06 % -1.712 M -148.33 % 3.541 M 287.27 % 914.474 K 24.65 % 733.638 K 75.80 % 417.306 K -71.87 % 1.484 M 66.68 % 890.096 K 116.96 % 410.249 K -84.22 % 2.600 M -44.31 % 4.669 M -19.42 % 5.795 M -43.28 % 10.217 M -15.28 % 12.059 M -10.18 % 13.427 M 1 978.87 % 645.858 K -46.66 % 1.211 M -50.58 % 2.450 M -47.75 % 4.689 M 617.44 % -906.288 K -151.28 % 1.767 M -44.32 % 3.174 M 15.68 % 2.744 M -16.65 % 3.292 M -29.96 % 4.700 M -8.51 % 5.137 M -14.44 % 6.004 M -14.14 % 6.993 M -6.99 % 7.518 M -33.45 % 11.297 M -16.71 % 13.563 M -13.05 % 15.599 M 3 776.02 % -424.338 K -189.77 % 472.685 K 2.75 % 460.017 K 8.87 % 422.549 K -9.03 % 464.514 K 1 623.04 % 26.959 K -30.61 % 38.854 K -15.15 % 45.793 K
Other non current liabilities 11.604 M 5.94 % 10.954 M 8.15 % 10.128 M -10.48 % 11.315 M 15.32 % 9.811 M 3.81 % 9.451 M -5.78 % 10.031 M 4.18 % 9.628 M -26.34 % 13.071 M 35.28 % 9.662 M -3.79 % 10.042 M 29.89 % 7.731 M 4.58 % 7.393 M 7.08 % 6.904 M 4.88 % 6.583 M 3.99 % 6.331 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.332 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -60.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 18.751 M -1.12 % 18.964 M 2.52 % 18.497 M -1.60 % 18.798 M 73.04 % 10.863 M -8.25 % 11.840 M 4 141.20 % 279.177 K -97.27 % 10.209 M 2.76 % 9.935 M 3 286.44 % 293.389 K -3.01 % 302.501 K 1.48 % 298.093 K 0.73 % 295.947 K 10 642.18 % 2.755 K -48.49 % 5.348 K 1.79 % 5.254 K -0.53 % 5.282 K -34.89 % 8.113 K -17.69 % 9.857 K -7.70 % 10.679 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 30.355 M 1.46 % 29.917 M 4.51 % 28.625 M -4.94 % 30.112 M 45.65 % 20.675 M -2.40 % 21.183 M 105.46 % 10.310 M -48.03 % 19.838 M -13.77 % 23.006 M 131.10 % 9.955 M -3.76 % 10.344 M 28.83 % 8.029 M 4.43 % 7.689 M 11.32 % 6.907 M 4.84 % 6.589 M 3.99 % 6.336 M 119 854.09 % 5.282 K -34.89 % 8.113 K -17.69 % 9.857 K -7.70 % 10.679 K -95.93 % 262.105 K -13.98 % 304.699 K 0.000 -100.00 % 109.020 K -34.24 % 165.787 K 89.24 % 87.608 K 121.71 % -403.479 K -386.43 % 140.865 K 130.76 % 61.044 K -79.73 % 301.131 K 56.40 % 192.539 K 20.98 % 159.147 K -17.54 % 192.991 K 23.75 % 155.956 K 4.05 % 149.887 K -30.41 % 215.391 K -55.23 % 481.074 K 76.33 % 272.822 K 194.38 % 92.676 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.332 M 27.40 % 1.830 M 1 720.36 % 100.538 K 0.00 % 100.538 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.714 K -89.19 % 1.691 M 677.75 % 217.419 K 40.65 % 154.580 K 176.57 % 55.891 K -27.06 % 76.621 K -12.03 % 87.100 K -83.05 % 513.872 K -62.86 % 1.384 M -3.85 % 1.439 M -2.76 % 1.480 M 0.00 % 1.480 M 853.93 % 155.140 K 217.29 % 48.895 K -92.48 % 650.577 K 737.94 % 77.640 K 1 038.42 % 6.820 K -69.84 % 22.611 K 1 024.37 % 2.011 K 98.91 % 1.011 K -69.47 % 3.311 K 227.50 % 1.011 K
Other current liabilities 5.094 M 817.07 % 555.443 K -47.33 % 1.055 M 162.13 % -1.697 M -146.10 % -689.711 K 14.63 % -807.863 K -121.18 % 3.815 M -29.12 % 5.382 M 56.72 % 3.434 M -13.15 % 3.954 M -84.66 % 25.775 M 9.85 % 23.464 M -57.27 % 54.916 M 4.97 % 52.317 M 9.90 % 47.604 M 2.73 % 46.341 M 320.97 % 11.008 M 342.08 % 2.490 M 93.66 % 1.286 M 41.50 % 908.731 K 62.01 % 560.905 K -28.84 % 788.282 K 32.16 % 596.444 K -49.74 % 1.187 M 56.80 % 756.812 K 79.79 % 420.942 K 4.73 % 401.949 K 1.79 % 394.886 K -0.35 % 396.283 K -0.95 % 400.068 K -2.35 % 409.686 K 53.14 % 267.524 K 23.26 % 217.033 K -3.99 % 226.064 K -19.17 % 279.684 K -29.11 % 394.544 K 0.000 -100.00 % 601.446 K -50.61 % 1.218 M -12.34 % 1.389 M -29.72 % 1.977 M 8.38 % 1.824 M 628.75 % 250.282 K -74.16 % 968.504 K -49.25 % 1.909 M 247.35 % 549.457 K -33.17 % 822.200 K 0.000 -100.00 % 1.080 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.647 M 119.82 % 749.102 K -50.20 % 1.504 M 123.05 % 674.426 K -3.99 % 702.476 K 105.05 % 342.584 K 12.29 % 305.089 K -22.73 % 394.823 K -4.43 % 413.121 K 164.15 % -644.032 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -190.949 K -1 453.38 % 14.109 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 K 44.44 % 4.500 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.627 K 45.11 % -2.964 K 1.67 % -3.015 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 877.681 K -2.62 % 901.310 K -6.09 % 959.714 K 73.35 % 553.637 K -2.95 % 570.452 K 9.43 % 521.283 K -4.33 % 544.867 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.724 K -76.51 % 37.145 K -63.05 % 100.538 K 0.00 % 100.538 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 8.257 M 13.31 % 7.287 M -27.49 % 10.050 M 31.25 % 7.657 M 65.62 % 4.623 M -19.93 % 5.774 M 13 788.05 % 41.576 K -96.77 % 1.287 M 2.51 % 1.255 M 2 696.72 % 44.875 K -8.03 % 48.792 K -5.67 % 51.725 K 0.43 % 51.504 K 485.87 % 8.791 K 47.82 % 5.947 K 1.75 % 5.845 K -0.51 % 5.875 K -2.21 % 6.008 K 21.92 % 4.928 K -82.05 % 27.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.949 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 15.830 M 39.60 % 11.339 M -24.23 % 14.965 M 43.44 % 10.433 M 88.29 % 5.541 M -15.94 % 6.592 M 17.76 % 5.598 M -29.04 % 7.889 M 21.35 % 6.501 M 48.15 % 4.388 M -83.39 % 26.421 M 8.58 % 24.333 M -55.97 % 55.266 M 4.96 % 52.653 M 9.27 % 48.185 M 3.11 % 46.730 M 320.44 % 11.114 M 339.51 % 2.529 M 88.58 % 1.341 M 14.29 % 1.173 M 45.97 % 803.854 K -25.33 % 1.077 M -1.69 % 1.095 M -14.39 % 1.279 M 41.17 % 906.199 K 84.13 % 492.150 K -5.10 % 518.577 K -0.15 % 519.351 K 17.79 % 440.927 K -35.61 % 684.799 K 16.89 % 585.825 K 42.79 % 410.271 K 4.23 % 393.624 K 12.72 % 349.220 K -14.28 % 407.394 K -23.70 % 533.925 K 31.32 % 406.592 K -49.24 % 800.952 K -35.97 % 1.251 M -11.56 % 1.414 M -53.71 % 3.056 M 39.67 % 2.188 M 184.76 % 768.334 K -58.55 % 1.854 M -14.98 % 2.180 M 166.29 % 818.844 K -19.34 % 1.015 M 26.40 % 803.130 K -25.74 % 1.082 M 23.68 % 874.492 K -66.18 % 2.585 M 57.01 % 1.647 M 119.82 % 749.102 K -50.20 % 1.504 M 123.05 % 674.426 K -3.99 % 702.476 K 105.05 % 342.584 K 12.29 % 305.089 K -22.73 % 394.823 K -4.43 % 413.121 K 126.10 % 182.714 K -89.19 % 1.691 M 677.75 % 217.419 K 40.65 % 154.580 K 176.57 % 55.891 K -27.06 % 76.621 K -53.60 % 165.137 K -39.23 % 271.750 K 133.77 % 116.248 K -26.36 % 157.855 K -46.76 % 296.501 K -43.03 % 520.483 K 235.49 % 155.140 K -63.50 % 425.037 K -46.13 % 789.038 K 760.00 % 91.749 K 1 073.26 % 7.820 K -70.89 % 26.861 K 215.60 % 8.511 K 54.44 % 5.511 K -5.16 % 5.811 K 28.82 % 4.511 K
Total liabilities 46.185 M 11.95 % 41.257 M -5.35 % 43.590 M 7.51 % 40.546 M 54.66 % 26.216 M -5.61 % 27.775 M 74.60 % 15.907 M -42.63 % 27.726 M -6.03 % 29.507 M 105.72 % 14.343 M -60.99 % 36.765 M 13.61 % 32.362 M -48.59 % 62.955 M 5.70 % 59.560 M 8.74 % 54.774 M 3.22 % 53.066 M 377.22 % 11.120 M 338.31 % 2.537 M 87.80 % 1.351 M 14.09 % 1.184 M 47.30 % 803.854 K -25.33 % 1.077 M -1.69 % 1.095 M -14.40 % 1.279 M 41.17 % 906.199 K 84.13 % 492.150 K 327.59 % 115.098 K -77.84 % 519.351 K 17.79 % 440.927 K -35.61 % 684.799 K 16.89 % 585.825 K 42.79 % 410.271 K 4.23 % 393.624 K 12.72 % 349.220 K -14.28 % 407.394 K -23.70 % 533.925 K -39.85 % 887.666 K 10.83 % 800.952 K -35.97 % 1.251 M -11.56 % 1.414 M -53.71 % 3.056 M 39.67 % 2.188 M -29.42 % 3.100 M -15.85 % 3.684 M 68.95 % 2.180 M 166.29 % 818.844 K -19.34 % 1.015 M 26.40 % 803.130 K -25.74 % 1.082 M 23.68 % 874.492 K -66.18 % 2.585 M 57.01 % 1.647 M 119.82 % 749.102 K -50.20 % 1.504 M 123.05 % 674.426 K -3.99 % 702.476 K 105.05 % 342.584 K 12.29 % 305.089 K -22.73 % 394.823 K -4.43 % 413.121 K 126.10 % 182.714 K -89.19 % 1.691 M 677.75 % 217.419 K 40.65 % 154.580 K 176.57 % 55.891 K -27.06 % 76.621 K -69.62 % 252.237 K -67.89 % 785.622 K -47.62 % 1.500 M -6.07 % 1.597 M -10.10 % 1.776 M -11.20 % 2.000 M 1 189.43 % 155.140 K -63.50 % 425.037 K -46.13 % 789.038 K 760.00 % 91.749 K 1 073.26 % 7.820 K -70.89 % 26.861 K 215.60 % 8.511 K 54.44 % 5.511 K -5.16 % 5.811 K 28.82 % 4.511 K
Other non current assets 881.608 K 0.25 % 879.433 K -0.43 % 883.242 K -90.70 % 9.493 M 41.10 % 6.728 M 2 484.60 % 260.301 K -14.34 % 303.886 K -57.52 % 715.436 K 344.88 % 160.814 K -84.74 % 1.054 M 70.61 % 617.632 K 241.27 % 180.979 K 9 949 425 744 163 635 200.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 447.95 % 0.000 -128.13 % 0.000 -60.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -427.78 % 0.000 -79.31 % 0.000 569.23 % 0.000 131.71 % 0.000 -156.25 % 0.000 -260.00 % 0.000 171.43 % 0.000 -600.00 % 0.000 91.67 % 0.000 -200.00 % 0.000 75.00 % 0.000 -233.33 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 1 224.00 % 0.000 -108.33 % 0.000 -118.18 % 0.000 725.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 717.403 -13.67 % 830.963 -21.22 % 1.055 K 70.61 % 618.251 241.27 % 181.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 89.427 M 5.73 % 84.578 M -0.30 % 84.835 M 21.50 % 69.821 M 29.32 % 53.991 M 8.24 % 49.880 M 44.00 % 34.638 M -21.56 % 44.160 M -2.38 % 45.239 M 75.88 % 25.722 M 14.21 % 22.522 M 20.74 % 18.652 M 30.31 % 14.314 M 25.98 % 11.362 M 41.34 % 8.039 M 85.35 % 4.337 M 25 369.26 % 17.029 K 13.01 % 15.068 K -9.17 % 16.589 K -8.40 % 18.111 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.586 K -4.58 % 89.697 K 244.23 % 26.057 K -6.29 % 27.805 K 5.78 % 26.285 K 20.86 % 21.748 K 99.34 % 10.910 K -50.21 % 21.911 K -33.43 % 32.912 K -25.05 % 43.913 K -20.03 % 54.914 K -30.06 % 78.513 K -8.05 % 85.391 K -14.16 % 99.476 K -13.51 % 115.016 K -9.00 % 126.385 K 526.32 % 20.179 K -24.85 % 26.850 K -16.47 % 32.146 K -17.19 % 38.817 K -11.31 % 43.768 K -10.16 % 48.720 K -9.23 % 53.672 K 6.02 % 50.624 K 0.000 -100.00 % 2.223 K -49.99 % 4.445 K -33.33 % 6.667 K -25.00 % 8.889 K -20.01 % 11.112 K -16.66 % 13.334 K -14.28 % 15.556 K -12.50 % 17.778 K -11.11 % 20.000 K -10.00 % 22.223 K -9.09 % 24.445 K -8.33 % 26.667 K -7.33 % 28.777 K -48.90 % 56.310 K -7.13 % 60.633 K -6.66 % 64.956 K -6.24 % 69.281 K -5.87 % 73.603 K -5.55 % 77.925 K 106.12 % 37.805 K 2 991.17 % 1.223 K -12.01 % 1.390 K -10.73 % 1.557 K -9.63 % 1.723 K -8.84 % 1.890 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 90.308 M 5.68 % 85.457 M -0.30 % 85.718 M 8.08 % 79.314 M 30.63 % 60.718 M 21.10 % 50.140 M 43.50 % 34.942 M -22.14 % 44.876 M -1.16 % 45.400 M 69.55 % 26.777 M 15.72 % 23.140 M 22.87 % 18.834 M 31.57 % 14.314 M 25.98 % 11.362 M 41.34 % 8.039 M 85.35 % 4.337 M 25 369.26 % 17.029 K 13.01 % 15.068 K -9.17 % 16.589 K -8.40 % 18.111 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.586 K -4.58 % 89.697 K 244.23 % 26.057 K -6.29 % 27.805 K 5.78 % 26.285 K 20.86 % 21.748 K 99.34 % 10.910 K -50.21 % 21.911 K -33.43 % 32.912 K -25.05 % 43.913 K -20.03 % 54.914 K -30.06 % 78.513 K -8.05 % 85.391 K -14.16 % 99.476 K -13.51 % 115.016 K -9.00 % 126.385 K 526.32 % 20.179 K -24.85 % 26.850 K -16.47 % 32.146 K -17.19 % 38.817 K -11.31 % 43.768 K -10.16 % 48.720 K -9.23 % 53.672 K 6.02 % 50.624 K 0.000 -100.00 % 2.223 K -49.99 % 4.445 K -33.33 % 6.667 K -25.00 % 8.889 K -20.01 % 11.112 K -16.66 % 13.334 K -14.28 % 15.556 K -12.50 % 17.778 K -11.11 % 20.000 K -10.00 % 22.223 K -9.09 % 24.445 K -8.33 % 26.667 K -7.33 % 28.776 K -48.90 % 56.310 K -7.13 % 60.633 K -6.66 % 64.956 K -6.24 % 69.281 K -5.87 % 73.603 K -5.55 % 77.925 K 106.12 % 37.805 K 2 991.17 % 1.223 K -12.01 % 1.390 K -10.73 % 1.557 K -9.63 % 1.723 K -8.84 % 1.890 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 1.739 M -3.14 % 1.796 M 48.78 % 1.207 M -9.51 % 1.334 M 96.93 % 677.353 K -70.98 % 2.334 M 263.47 % 642.150 K 270.66 % 173.245 K -82.87 % 1.011 M 307.48 % 248.181 K 37.15 % 180.952 K 86.95 % 96.792 K 63.64 % 59.150 K -26.34 % 80.303 K 103.30 % 39.500 K -25.44 % 52.974 K 618.29 % 7.375 K -45.51 % 13.534 K -28.24 % 18.859 K -26.00 % 25.484 K 6.13 % 24.012 K -38.25 % 38.884 K -1.04 % 39.292 K -22.09 % 50.432 K 23.38 % 40.874 K 21.69 % 33.589 K -14.36 % 39.219 K -7.81 % 42.540 K 45.18 % 29.301 K -10.60 % 32.774 K -11.43 % 37.003 K -5.35 % 39.096 K -21.08 % 49.541 K 89.62 % 26.126 K -29.08 % 36.837 K 219.07 % 11.545 K 0.000 -100.00 % 3.611 K -87.48 % 28.838 K 79.88 % 16.032 K -83.94 % 99.842 K 13.76 % 87.763 K 94.65 % 45.088 K -52.29 % 94.512 K 86.36 % 50.716 K -37.02 % 80.525 K -27.97 % 111.796 K 0.000 -100.00 % 170.069 K 0.000 -100.00 % 234.123 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.043 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.908 K -94.54 % 4.230 M 0.000 -100.00 % 7.060 K 5 168.66 % 134.000 -74.95 % 535.000 -42.66 % 933.000 -26.59 % 1.271 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.566 K -48.05 % 8.790 K 15.43 % 7.615 K -8.05 % 8.282 K 114.01 % 3.870 K -93.14 % 56.436 K -19.69 % 70.277 K -11.50 % 79.409 K 27.25 % 62.405 K 613.12 % 8.751 K -12.49 % 10.000 K -23.25 % 13.029 K 18.13 % 11.029 K -27.71 % 15.257 K -25.73 % 20.542 K -99.41 % 3.506 M 14 818.03 % 23.499 K -21.72 % 30.020 K -25.70 % 40.403 K 26.46 % 31.949 K 6.18 % 30.090 K -16.14 % 35.883 K 25.65 % 28.559 K -19.43 % 35.446 K 23.66 % 28.665 K 9.76 % 26.115 K 8.42 % 24.086 K -97.74 % 1.064 M 7 136.65 % 14.698 K -52.62 % 31.023 K -39.23 % 51.048 K -43.28 % 90.000 K 2.27 % 88.000 K 144.44 % 36.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.245 M -62.49 % 3.317 M -8.68 % 3.633 M -66.27 % 10.770 M -42.98 % 18.887 M -38.51 % 30.715 M -16.95 % 36.984 M 438.06 % 6.873 M -37.83 % 11.055 M -35.57 % 17.158 M 275.57 % 4.569 M -53.35 % 9.793 M -22.71 % 12.670 M -17.81 % 15.415 M -18.66 % 18.952 M -15.53 % 22.437 M 217.28 % 7.072 M 837.81 % 754.073 K -27.56 % 1.041 M 368.23 % 222.305 K -22.15 % 285.547 K -49.71 % 567.774 K 179.08 % 203.446 K -61.57 % 529.331 K -57.25 % 1.238 M 138.55 % 519.095 K -49.12 % 1.020 M 201.20 % 338.702 K -40.38 % 568.124 K -21.76 % 726.145 K -47.28 % 1.377 M -29.90 % 1.965 M -26.56 % 2.675 M -25.84 % 3.608 M -22.28 % 4.642 M 752.00 % 544.813 K 121.87 % 245.553 K 32.98 % 184.651 K -74.94 % 736.961 K -5.41 % 779.118 K 8.62 % 717.287 K -47.20 % 1.359 M -44.97 % 2.469 M 97.46 % 1.250 M -76.41 % 5.300 M 309.51 % 1.294 M -7.77 % 1.403 M 70.06 % 825.100 K -61.25 % 2.129 M 77.69 % 1.198 M -48.55 % 2.329 M -33.06 % 3.479 M 197.46 % 1.170 M -83.01 % 6.883 M -35.78 % 10.718 M 136.27 % 4.536 M -66.07 % 13.369 M 2 297.32 % 557.679 K -56.34 % 1.277 M -49.02 % 2.505 M -44.87 % 4.545 M 1 031.40 % 401.704 K -73.29 % 1.504 M -45.83 % 2.776 M 107.97 % 1.335 M -54.76 % 2.950 M -16.18 % 3.520 M -19.92 % 4.396 M -14.99 % 5.171 M -15.93 % 6.150 M -25.33 % 8.237 M -33.08 % 12.309 M -8.48 % 13.449 M 14.05 % 11.793 M 3 394.37 % 337.478 K -39.28 % 555.817 K 19.28 % 465.980 K 4.25 % 446.985 K -5.32 % 472.092 K 1 413.16 % 31.199 K -30.15 % 44.665 K -11.21 % 50.304 K
Cash and short term investments 1.245 M -62.49 % 3.317 M -8.68 % 3.633 M -66.27 % 10.770 M -42.98 % 18.887 M -38.51 % 30.715 M -16.95 % 36.984 M 438.06 % 6.873 M -37.83 % 11.055 M -35.57 % 17.158 M 275.57 % 4.569 M -53.35 % 9.793 M -22.71 % 12.670 M -17.81 % 15.415 M -18.66 % 18.952 M -15.53 % 22.437 M 217.28 % 7.072 M 837.81 % 754.073 K -27.56 % 1.041 M 368.23 % 222.305 K -22.15 % 285.547 K -49.71 % 567.774 K 179.08 % 203.446 K -61.57 % 529.331 K -57.25 % 1.238 M 138.55 % 519.095 K -49.12 % 1.020 M 201.20 % 338.702 K -40.38 % 568.124 K -21.76 % 726.145 K -47.28 % 1.377 M -29.90 % 1.965 M -26.56 % 2.675 M -25.84 % 3.608 M -22.28 % 4.642 M 752.00 % 544.813 K 121.87 % 245.553 K 29.77 % 189.217 K -74.63 % 745.751 K -5.21 % 786.733 K 8.43 % 725.569 K -46.74 % 1.362 M -46.05 % 2.525 M 91.22 % 1.321 M -75.45 % 5.379 M 296.53 % 1.357 M -3.92 % 1.412 M 69.07 % 835.100 K -61.02 % 2.142 M 77.14 % 1.209 M -48.41 % 2.344 M -33.02 % 3.500 M -25.14 % 4.675 M -32.30 % 6.906 M -35.74 % 10.748 M 134.84 % 4.577 M -65.85 % 13.401 M 2 180.03 % 587.769 K -55.24 % 1.313 M -48.18 % 2.534 M -44.68 % 4.580 M 964.28 % 430.369 K -71.87 % 1.530 M -45.36 % 2.800 M 16.75 % 2.399 M -19.11 % 2.965 M -16.50 % 3.551 M -20.14 % 4.447 M -15.47 % 5.261 M -15.67 % 6.238 M -24.59 % 8.273 M -32.79 % 12.309 M -8.48 % 13.449 M 14.05 % 11.793 M 3 394.37 % 337.478 K -39.28 % 555.817 K 19.28 % 465.980 K 4.25 % 446.985 K -5.32 % 472.092 K 1 413.16 % 31.199 K -30.15 % 44.665 K -11.21 % 50.304 K
Total current assets 9.036 M -18.77 % 11.124 M 59.61 % 6.969 M -48.51 % 13.535 M -35.60 % 21.018 M -38.89 % 34.396 M -13.77 % 39.888 M 398.08 % 8.008 M -36.37 % 12.585 M -30.45 % 18.095 M 267.21 % 4.928 M -52.91 % 10.464 M -18.13 % 12.781 M -17.82 % 15.554 M -18.24 % 19.023 M -15.76 % 22.582 M 215.33 % 7.162 M 832.97 % 767.607 K -28.34 % 1.071 M 319.55 % 255.328 K -20.08 % 319.480 K -49.06 % 627.207 K 144.94 % 256.062 K -58.26 % 613.403 K -54.17 % 1.338 M 128.72 % 585.179 K -45.52 % 1.074 M 172.28 % 394.483 K -35.64 % 612.937 K -22.18 % 787.639 K -49.03 % 1.545 M -24.39 % 2.043 M -25.71 % 2.751 M -26.00 % 3.717 M -20.95 % 4.702 M 724.51 % 570.313 K 104.96 % 278.260 K 9.07 % 255.126 K -68.63 % 813.281 K -12.43 % 928.699 K 2.41 % 906.886 K -46.31 % 1.689 M -45.31 % 3.089 M 67.33 % 1.846 M -67.63 % 5.702 M 234.13 % 1.706 M -0.59 % 1.717 M 45.28 % 1.182 M -53.14 % 2.521 M 46.94 % 1.716 M -41.68 % 2.942 M -29.89 % 4.196 M -22.55 % 5.418 M -25.74 % 7.297 M -32.97 % 10.887 M -14.65 % 12.755 M -7.30 % 13.760 M 1 364.11 % 939.835 K -40.97 % 1.592 M -44.09 % 2.848 M -41.34 % 4.854 M 534.83 % 764.685 K -61.03 % 1.962 M -40.60 % 3.304 M 19.15 % 2.773 M -16.97 % 3.340 M -31.79 % 4.896 M -16.48 % 5.862 M -21.20 % 7.439 M -12.70 % 8.521 M -7.59 % 9.221 M -30.24 % 13.219 M -3.37 % 13.680 M -14.62 % 16.023 M 4 310.16 % 363.310 K -35.45 % 562.877 K 20.76 % 466.114 K 4.15 % 447.520 K -5.39 % 473.025 K 1 356.81 % 32.470 K -27.30 % 44.665 K -11.21 % 50.304 K
Inventory 5.221 M -3.85 % 5.430 M 187.47 % 1.889 M 88.37 % 1.003 M 3.82 % 965.893 K 23.11 % 784.550 K 50.66 % 520.742 K 10.91 % 469.517 K 61.80 % 290.188 K -9.79 % 321.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.707 0.000 0.000 100.00 % -141.966 99.92 % -181.317 K 44.52 % -326.800 K 41.97 % -563.140 K -107 142.70 % -525.108 99.84 % -322.658 K 7.79 % -349.912 K -14.83 % -304.728 K -87 839.77 % -346.519 99.91 % -379.038 K 25.16 % -506.487 K 15.25 % -597.649 K 0.000 100.00 % -743.103 K -90.34 % -390.414 K 93.58 % -6.085 M 0.000 100.00 % -358.953 K -1.96 % -352.066 K -26.15 % -279.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.832 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 830.766 K 43.17 % 580.255 K 141.63 % 240.144 K -43.89 % 427.977 K -12.21 % 487.494 K -13.26 % 561.997 K -67.73 % 1.742 M 253.00 % 493.389 K 115.67 % 228.771 K -37.59 % 366.572 K 105.94 % 177.996 K -69.00 % 574.260 K 1 000.14 % 52.199 K -10.48 % 58.313 K 82.91 % 31.880 K -65.49 % 92.370 K 12.17 % 82.348 K 5 452.80 % 1.483 K -87.09 % 11.490 K 52.41 % 7.539 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.322 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.700 K 0.000 -100.00 % 15.512 K -45.99 % 28.720 K -78.04 % 130.806 K 231.65 % 39.441 K 0.000 -100.00 % 83.268 K 252.38 % 23.630 K 69.33 % 13.955 K -57.33 % 32.707 K -47.50 % 62.298 K 61.01 % 38.692 K 0.000 -100.00 % 81.475 K -65.92 % 239.037 K -53.86 % 518.052 K 20.31 % 430.596 K 58.34 % 271.942 K 0.95 % 269.387 K 39.63 % 192.932 K 0.000 -100.00 % 208.969 K -58.74 % 506.487 K 39.33 % 363.526 K -47.79 % 696.292 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 432.506 K 0.000 -100.00 % 374.326 K -0.01 % 374.362 K -72.16 % 1.345 M 0.000 -100.00 % 2.179 M -4.56 % 2.283 M 140.60 % 948.687 K 4.19 % 910.579 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.479 M -29.11 % 3.497 M -9.41 % 3.860 M -13.71 % 4.473 M 178.27 % 1.607 M -1.23 % 1.627 M -6.56 % 1.742 M 42.74 % 1.220 M -32.65 % 1.812 M 365.54 % 389.173 K -34.76 % 596.507 K -27.01 % 817.265 K 173.33 % 299.007 K -8.41 % 326.458 K -43.25 % 575.242 K 50.03 % 383.428 K 282.09 % 100.349 K 206.77 % 32.712 K -34.92 % 50.262 K -78.81 % 237.191 K -2.37 % 242.949 K -15.73 % 288.299 K -42.19 % 498.692 K 438.43 % 92.620 K -38.00 % 149.387 K 109.79 % 71.208 K -38.94 % 116.628 K -6.30 % 124.465 K 178.79 % 44.644 K -84.32 % 284.731 K 61.65 % 176.139 K 23.39 % 142.747 K -19.17 % 176.591 K 43.39 % 123.156 K -3.57 % 127.710 K -8.37 % 139.381 K 57.77 % 88.342 K -55.72 % 199.506 K 503.10 % 33.080 K 31.06 % 25.240 K -97.66 % 1.079 M 196.48 % 363.992 K -29.74 % 518.052 K -41.48 % 885.264 K 225.53 % 271.942 K 0.95 % 269.387 K 39.63 % 192.932 K -75.98 % 803.130 K 0.000 -100.00 % 874.492 K -66.18 % 2.585 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.714 K -89.19 % 1.691 M 677.75 % 217.419 K 40.65 % 154.580 K 176.57 % 55.891 K -27.06 % 76.621 K -53.60 % 165.137 K -39.23 % 271.750 K 133.77 % 116.248 K -26.36 % 157.855 K -46.76 % 296.501 K -43.03 % 520.483 K 235.49 % 155.140 K 217.29 % 48.895 K -89.36 % 459.628 K 492.00 % 77.640 K 1 038.42 % 6.820 K -69.84 % 22.611 K 1 024.37 % 2.011 K 98.91 % 1.011 K -69.47 % 3.311 K 227.50 % 1.011 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 644.032 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 22.135 M 2.19 % 21.660 M -0.35 % 21.736 M 2.51 % 21.204 M 73.40 % 12.228 M -8.17 % 13.315 M 4 051.30 % 320.753 K -97.21 % 11.496 M 2.73 % 11.190 M 3 208.21 % 338.264 K -3.71 % 351.293 K 0.42 % 349.818 K 0.68 % 347.451 K 2 909.28 % 11.546 K 2.22 % 11.295 K 1.77 % 11.099 K -0.52 % 11.157 K -20.99 % 14.121 K -4.49 % 14.785 K -7.70 % 16.018 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.114 -56.65 % 0.263 0.000 0.000 -100.00 % 0.078 -90.33 % 0.807 121.10 % 0.365 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.634 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.157 K
Other total stockholders equity 0.000 100.00 % -1.677 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.263 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 0.000 -100.00 % 18.000 -99.45 % 3.272 K 1 016.72 % 293.000 -100.00 % 99.264 M 0.00 % 99.264 M 0.00 % 99.264 M 0.10 % 99.160 M 0.81 % 98.365 M 0.00 % 98.365 M 0.00 % 98.365 M 5.03 % 93.654 M 0.99 % 92.733 M 0.35 % 92.410 M 0.92 % 91.567 M -0.05 % 91.615 M 1.94 % 89.875 M 0.25 % 89.652 M 0.53 % 89.176 M 5.83 % 84.265 M -1.56 % 85.597 M 8.62 % 78.802 M 1.77 % 77.429 M 2.72 % 75.378 M 0.07 % 75.325 M 4.52 % 72.064 M 2.57 % 70.261 M 0.74 % 69.745 M 0.07 % 69.694 M 3.28 % 67.480 M 3.21 % 65.384 M 2.13 % 64.019 M 0.60 % 63.638 M 27.10 % 50.069 M 0.82 % 49.662 M 0.16 % 49.584 M 4.63 % 47.390 M 15.56 % 41.008 M 1.73 % 40.309 M 1.71 % 39.631 M 2.74 % 38.572 M 0.70 % 38.304 M 0.00 % 38.304 M -0.05 % 38.325 M 0.05 % 38.304 M 0.00 % 38.304 M 3.58 % 36.981 M 4.93 % 35.243 M 1.92 % 34.578 M 32.58 % 26.080 M 133.52 % 11.168 M 13.81 % 9.813 M 905.10 % 976.349 K 76.78 % 552.300 K 0.00 % 552.300 K 1 144.90 % 44.365 K -20.43 % 55.755 K 0.00 % 55.755 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.100 K -83.05 % 513.872 K -62.86 % 1.384 M -3.85 % 1.439 M -2.76 % 1.480 M 0.00 % 1.480 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -262.105 K 13.98 % -304.699 K 0.000 100.00 % -109.020 K 34.24 % -165.787 K -89.24 % -87.608 K 0.000 100.00 % -140.865 K -130.76 % -61.044 K 79.73 % -301.131 K -56.40 % -192.539 K -20.98 % -159.147 K 17.54 % -192.991 K -23.75 % -155.956 K -4.05 % -149.887 K 30.41 % -215.391 K 0.000 100.00 % -272.822 K -194.38 % -92.676 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.538 K 0.00 % -100.538 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -182.714 K 89.19 % -1.691 M -677.75 % -217.419 K -40.65 % -154.580 K -176.57 % -55.891 K 27.06 % -76.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -155.140 K -217.29 % -48.895 K 92.48 % -650.577 K -737.94 % -77.640 K -1 038.42 % -6.820 K 69.84 % -22.611 K -1 024.37 % -2.011 K -98.91 % -1.011 K 69.47 % -3.311 K -227.50 % -1.011 K
Total assets 99.344 M 2.86 % 96.581 M 4.20 % 92.687 M -0.17 % 92.849 M 13.60 % 81.736 M -3.31 % 84.536 M 12.97 % 74.830 M 41.50 % 52.884 M -8.80 % 57.986 M 29.23 % 44.871 M 59.87 % 28.067 M -4.20 % 29.298 M 8.13 % 27.095 M 0.67 % 26.916 M -0.54 % 27.062 M 0.53 % 26.920 M 275.00 % 7.179 M 817.18 % 782.675 K -28.05 % 1.088 M 297.83 % 273.439 K -14.41 % 319.480 K -49.06 % 627.207 K 144.94 % 256.062 K -58.26 % 613.403 K -54.17 % 1.338 M 128.72 % 585.179 K -45.52 % 1.074 M 172.28 % 394.483 K -43.53 % 698.524 K -20.38 % 877.336 K -44.16 % 1.571 M -24.14 % 2.071 M -25.41 % 2.777 M -25.72 % 3.739 M -20.67 % 4.713 M 695.85 % 592.224 K 90.32 % 311.172 K 4.06 % 299.039 K -65.56 % 868.195 K -13.80 % 1.007 M 1.51 % 992.277 K -44.53 % 1.789 M -44.16 % 3.204 M 62.44 % 1.972 M -65.53 % 5.722 M 230.12 % 1.733 M -0.88 % 1.749 M 43.29 % 1.220 M -52.42 % 2.565 M 45.37 % 1.765 M -41.10 % 2.996 M -29.46 % 4.247 M -21.62 % 5.418 M -25.76 % 7.299 M -32.98 % 10.891 M -14.66 % 12.762 M -7.32 % 13.769 M 1 347.94 % 950.947 K -40.77 % 1.606 M -43.92 % 2.863 M -41.23 % 4.872 M 520.91 % 784.685 K -60.46 % 1.985 M -40.37 % 3.328 M 18.89 % 2.800 M -16.89 % 3.368 M -31.98 % 4.952 M -16.39 % 5.923 M -21.07 % 7.504 M -12.64 % 8.590 M -7.58 % 9.295 M -30.10 % 13.297 M -3.07 % 13.718 M -14.39 % 16.024 M 4 293.69 % 364.700 K -35.39 % 564.434 K 20.65 % 467.837 K 4.10 % 449.410 K -4.99 % 473.025 K 1 356.81 % 32.470 K -27.30 % 44.665 K -11.21 % 50.304 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.266 M 0.000 100.00 % -173.227 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.066 M 287.60 % 1.565 M -94.16 % 26.810 M 213.19 % 8.560 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -627.279 K -74.94 % -358.573 K -4 010.19 % -8.724 K 69.30 % -28.421 K 0.000 100.00 % -34.133 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.770 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.100 K 79.59 % -426.772 K 50.94 % -869.854 K -1 469.91 % -55.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -619.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation -137.105 K -148.08 % 285.145 K 397.71 % -95.780 K -80 987.76 % 118.411 0.000 -100.00 % 216.000 K 0.000 -100.00 % 84.415 K 1.11 % 83.487 K -49.83 % 166.403 K -7.42 % 179.743 K -21.60 % 229.272 K 262.01 % -141.519 K -287.65 % 75.417 K -50.57 % 152.570 K 411.80 % -48.932 K -101.30 % 3.772 M 18 251 557.07 % 20.669 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 651.692 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 794.864 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 331.491 K 0.000 -100.00 % 54.155 K -75.73 % 223.104 K 0.000 -100.00 % 404.160 K 0.000 -100.00 % 439.600 K 1 495.64 % 27.550 K -87.14 % 214.269 K 0.000 -100.00 % 1.060 M 0.000 -100.00 % 411.038 K 1 042.34 % 35.982 K -97.62 % 1.514 M 100.96 % 753.143 K -44.81 % 1.365 M 0.000 0.000 -100.00 % 159.610 K 104.37 % 78.100 K -96.56 % 2.270 M 0.000 -100.00 % 698.472 K 2.56 % 681.025 K 64.80 % 413.252 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 619.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -365.057 K 92.77 % -5.053 M -5 656.69 % -87.770 K -3 716.09 % -2.300 K -100.84 % 274.589 K 112.40 % -2.215 M -324.85 % -521.368 K -162.10 % 839.569 K 236.24 % 249.693 K 35.38 % 184.439 K 131.06 % -593.890 K -172.17 % 822.860 K 6 027.96 % -13.881 K 97.51 % -557.200 K -231.13 % 424.925 K -29.61 % 603.650 K 1 288.52 % -50.790 K -161.48 % 82.611 K 124.17 % -341.804 K -240.86 % 242.656 K 1 163.57 % 19.204 K 106.26 % -306.640 K -447.22 % 88.313 K -76.48 % 375.529 K 536.45 % 59.004 K 252.89 % -38.593 K -3 643.89 % 1.089 K -98.39 % 67.456 K 129.69 % -227.190 K -326.54 % 100.288 K -47.57 % 191.282 K 1 330.36 % 13.373 K -82.97 % 78.535 K 247.57 % -53.218 K 48.99 % -104.332 K -849.08 % -10.993 K -316.95 % 5.067 K 103.84 % -132.091 K -522.15 % 31.290 K 103.19 % -980.373 K -211.84 % 876.610 K 139.31 % 366.307 K 132.01 % -1.144 M -171.23 % -421.955 K -131.05 % 1.359 M 463.83 % -373.541 K -263.23 % 228.850 K 182.04 % -278.941 K -192.30 % 302.218 K 118.30 % -1.652 M -263.02 % 1.013 M 1.19 % 1.001 M 210.47 % -906.209 K -248.69 % 609.457 K 1 705.86 % -37.952 K -111.25 % 337.347 K 4 670.48 % -7.381 K 95.12 % -151.289 K -894.75 % 19.036 K -90.06 % 191.423 K 113.22 % -1.448 M -192.16 % 1.571 M 1 072.27 % 134.030 K 548.97 % -29.853 K -44.25 % -20.695 K -102.35 % 881.948 K 2 544.56 % -36.078 K -103.93 % 918.649 K 1 371.60 % 62.425 K 104.24 % -1.472 M -461.83 % -262.091 K 25.16 % -350.218 K -7 622.56 % -4.535 K 99.03 % -466.398 K -229.38 % 360.476 K 368.13 % 77.003 K 513.11 % -18.640 K -199.42 % 18.748 K 461.65 % 3.338 K 288.37 % -1.772 K -218.05 % 1.501 K
Accounts receivables -548.015 K 65.35 % -1.582 M -1 350.14 % -109.073 K -17 022.92 % -637.000 -100.27 % 238.000 K 134.38 % -692.218 K -53.48 % -451.019 K -211.47 % 404.611 K 168.25 % -592.839 K -4.65 % -566.521 K -292.32 % 294.569 K 153.11 % -554.663 K -2 107.18 % 27.634 K 141.26 % -66.978 K -191.18 % 73.460 K 237.60 % -53.388 K 30.96 % -77.329 K -459 981.88 % 16.815 528.83 % 2.674 193.85 % 0.910 -96.43 % 25.500 474.06 % -6.817 -121.67 % 31.456 -99.80 % 16.057 K 146.84 % -34.281 K -187.35 % -11.930 K -740.37 % 1.863 K 116.99 % -10.968 K -165.75 % 16.681 K 1 168.52 % 1.315 K -91.64 % 15.728 K 580.39 % -3.274 K -109.59 % 34.131 K 169.76 % -48.926 K -39.92 % -34.968 K -585.19 % 7.207 K -78.29 % 33.202 K 1 478.82 % -2.408 K -219.50 % 2.015 K -94.13 % 34.326 K -75.34 % 139.195 K -50.11 % 279.015 K 419.03 % -87.456 K 44.88 % -158.654 K -6 109.55 % -2.555 K 96.66 % -76.455 K -560.91 % 16.588 K 3 110.53 % -551.000 -100.58 % 95.161 K 60.21 % 59.396 K -20.11 % 74.350 K 55.86 % 47.704 K 144.76 % -106.577 K 57.58 % -251.251 K -3 388.63 % 7.640 K 170.77 % -10.795 K 65.60 % -31.380 K 51.29 % -64.420 K -260.25 % 40.199 K 179.51 % -50.557 K -352.07 % 20.057 K 192.57 % -21.668 K -120.93 % 103.502 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 313.599 K 108.51 % -3.686 M -309.03 % -901.208 K -169 300.00 % -532.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.013 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.057 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -956.829 K 0.000 0.000 -100.00 % 46.509 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 168.004 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.595 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.105 K -95.85 % 1.013 M 0.000 0.000 100.00 % -1.057 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 212.002 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 956.829 K 0.000 0.000 100.00 % -46.509 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.508 M -202.39 % 1.473 M 2 244.10 % 62.839 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 381.988 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -130.641 K -160.68 % 215.295 K -76.66 % 922.511 K 81 738.14 % -1.130 K -103.09 % 36.589 K 102.40 % -1.523 M -2 064.63 % -70.349 K -116.17 % 434.958 K -48.37 % 842.532 K 12.19 % 750.960 K 184.52 % -888.459 K -207.97 % 822.860 K 6 027.96 % -13.881 K 97.51 % -557.200 K -231.13 % 424.925 K -29.61 % 603.650 K 1 288.52 % -50.790 K -161.48 % 82.611 K 124.17 % -341.804 K -549 827.39 % 62.177 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 359.472 K 285.35 % 93.285 K 449.87 % -26.663 K -3 344.83 % -774.000 -100.99 % 78.424 K 132.16 % -243.871 K -346.40 % 98.973 K 1 210.90 % 7.550 K -54.65 % 16.647 K -62.51 % 44.404 K 1 134.58 % -4.292 K -142.62 % -1.769 K 90.28 % -18.200 K 35.31 % -28.135 K 78.30 % -129.683 K -910.78 % -12.830 K 98.74 % -1.015 M -237.60 % 737.415 K 744.77 % 87.292 K 108.26 % -1.057 M -301.45 % -263.301 K -119.34 % 1.362 M 558.32 % -297.086 K -114 363.85 % 260.000 100.09 % -278.390 K -234.45 % 207.057 K 112.10 % -1.711 M -282.26 % 938.719 K -1.54 % 953.418 K 219.23 % -799.632 K -192.90 % 860.708 K 1 987.85 % -45.592 K -113.10 % 348.142 K 1 350.65 % 23.999 K 127.63 % -86.869 K -310.48 % -21.163 K -108.75 % 241.980 K 502.46 % 40.165 K -66.49 % 119.857 K 470.95 % -32.311 K 0.000 100.00 % -20.695 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.512 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.501 K
Other non cash items -37.078 K -103.54 % 1.046 M 1 357.47 % 71.800 K -94.82 % 1.386 M 311.73 % 336.709 K -77.82 % 1.518 M 7 007.12 % -21.976 K -105.26 % 417.464 K 205.42 % 136.685 K -80.54 % 702.254 K -65.43 % 2.031 M 106.62 % -30.680 M -930.65 % 3.694 M 585.26 % 538.995 K 1 431.45 % 35.195 K 60 781.03 % -58.000 -120.28 % 286.000 -99.97 % 1.143 M 23 566.12 % -4.870 K -105.09 % 95.667 K 135.91 % -266.431 K -1 420.40 % 20.178 K 108.37 % -241.010 K -136.23 % 665.310 K 863.42 % -87.149 K 0.000 100.00 % -4.145 -100.02 % 23.137 K 200.00 % -23.137 K -31 824.94 % 72.930 -56.59 % 168.004 432.15 % 31.571 100.29 % -11.001 K 79.58 % -53.883 K 5.74 % -57.166 K 74.02 % -220.042 K -3 066.33 % 7.418 K -94.04 % 124.426 K 119.52 % -637.536 K -737.54 % 100.000 K -79.56 % 489.119 K 148.95 % -999.238 K -299.29 % 501.395 K -53.14 % 1.070 M 3 034.78 % 34.133 K 851.00 % -4.545 K -107.12 % 63.849 K 23 032.70 % -278.419 -234.46 % 207.057 -71.04 % 715.000 200.00 % -715.000 -72.29 % -415.000 96.81 % -12.992 K 52.72 % -27.479 K -120.97 % 131.022 K -42.21 % 226.730 K 1 494.78 % 14.217 K -90.76 % 153.883 K 0.000 -100.00 % 337.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.841 M 0.000 -100.00 % 1.303 M -47.12 % 2.463 M 32.03 % 1.866 M -63.78 % 5.151 M 143.55 % 2.115 M 80.21 % 1.174 M -86.79 % 8.885 M 2 617.73 % 326.924 K 14 580.02 % 2.227 K -96.34 % 60.834 K 2 007.17 % 2.887 K 24.87 % 2.312 K
Net cash provided by operating activities -2.920 M 61.55 % -7.594 M -181.12 % -2.701 M -7.98 % -2.502 M -844.88 % -264.752 K 92.19 % -3.389 M -23.89 % -2.735 M -387.70 % 950.814 K 187.72 % -1.084 M 57.69 % -2.562 M 40.20 % -4.284 M -4 618.87 % 94.810 K 108.15 % -1.164 M -190.46 % -400.639 K -143.68 % -164.413 K -209.67 % -53.093 K 87.54 % -426.219 K -31.95 % -323.006 K 48.39 % -625.867 K -586.00 % -91.234 K 67.63 % -281.883 K 55.29 % -630.441 K -95.70 % -322.140 K 57.00 % -749.103 K -31.16 % -571.141 K -14.09 % -500.586 K -20.77 % -414.485 K -2.37 % -404.878 K 54.71 % -893.979 K -34.85 % -662.963 K -12.83 % -587.595 K 17.12 % -708.971 K 23.57 % -927.665 K 8.37 % -1.012 M -42.55 % -710.206 K -36.32 % -520.989 K -34.47 % -387.444 K 39.21 % -637.337 K -19.73 % -532.311 K 65.22 % -1.530 M -136.10 % -648.205 K 59.74 % -1.610 M 52.25 % -3.372 M -4.17 % -3.237 M -32.56 % -2.442 M -57.19 % -1.554 M -19.48 % -1.300 M 6.47 % -1.390 M -5.73 % -1.315 M 55.76 % -2.972 M -134.04 % -1.270 M -18.99 % -1.067 M 61.28 % -2.756 M -95.33 % -1.411 M 18.77 % -1.737 M -45.48 % -1.194 M -46.80 % -813.365 K -1.83 % -798.780 K 34.96 % -1.228 M 37.47 % -1.964 M 13.20 % -2.263 M -105.33 % -1.102 M 5.99 % -1.172 M -331.67 % -271.589 K 51.30 % -557.691 K 5.92 % -592.783 K 32.31 % -875.728 K -13.02 % -774.829 K 20.92 % -979.816 K 51.88 % -2.036 M 38.43 % -3.307 M -134.21 % -1.412 M 11.24 % -1.591 M -45.56 % -1.093 M -146.97 % -442.534 K -254.79 % -124.732 K -54.69 % -80.635 K -246.97 % -23.240 K -110.83 % -11.023 K 15.40 % -13.030 K -142.37 % -5.376 K
Investments in property plant and equipment -3.614 M -69.37 % -2.134 M 50.30 % -4.293 M -13.92 % -3.768 M 0.68 % -3.794 M -48.65 % -2.552 M -15.90 % -2.202 M 30.67 % -3.177 M 21.89 % -4.067 M -54.65 % -2.630 M 27.11 % -3.608 M 11.71 % -4.086 M -121.80 % -1.842 M 44.63 % -3.327 M 10.25 % -3.707 M 14.23 % -4.322 M -113 839.74 % -3.793 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.456 K 0.000 100.00 % -65.455 0.000 100.00 % -1.520 K 66.50 % -4.537 K -20 761.69 % -21.748 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -595.788 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.809 K 81.75 % -53.738 K 0.000 100.00 % -2.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -23.210 K 0.000 0.000 -100.00 % 815.000 K 0.000 100.00 % -50.000 K 93.46 % -765.000 K -404.80 % 250.986 K 169.80 % -359.573 K 0.000 100.00 % -5.385 K 86.54 % -40.001 K -185.72 % -14.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.508 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.763 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.763 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.418 M 39 761.63 % 8.575 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.068 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.869 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.424 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 30.000 100.84 % -3.571 K 0.000 100.00 % -3.305 M 36.41 % -5.198 M -3 698.31 % 144.449 K 156.47 % -255.801 K 54.74 % -565.127 K -163.27 % 893.141 K 304.60 % -436.535 K 0.13 % -437.090 K -144.69 % -178.631 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -65.455 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.068 K 137.10 % -21.748 K 0.000 -100.00 % 0.001 -99.97 % 3.869 0.000 -100.00 % 76.450 K 38.53 % 55.185 K 777.62 % 6.288 K -47.82 % 12.051 K -75.62 % 49.424 K 212.85 % -43.796 K -246.92 % 29.809 K -4.68 % 31.271 K 24.08 % 25.203 K -23.79 % 33.070 K 2.42 % 32.288 K 1.64 % 31.766 K 30.76 % 24.293 K 1 111.37 % -2.402 K 99.93 % -3.669 M -161.75 % 5.942 M 201.28 % 1.972 M 124.66 % -8.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.058 M 202.24 % -1.035 M -4 557.94 % 23.210 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.109 K 0.000 0.000 100.00 % -5.385 K 0.000 0.000 100.00 % -2.001 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -3.614 M -69.09 % -2.137 M 50.21 % -4.293 M 39.31 % -7.073 M 21.34 % -8.992 M -273.43 % -2.408 M 2.04 % -2.458 M 34.30 % -3.742 M -17.90 % -3.174 M -3.51 % -3.066 M 24.19 % -4.045 M 5.16 % -4.265 M -131.49 % -1.842 M 44.63 % -3.327 M 10.25 % -3.707 M 14.23 % -4.322 M -114 690.89 % -3.765 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.456 K 0.000 100.00 % -65.455 K 0.000 100.00 % -1.520 K 66.50 % -4.537 K 79.14 % -21.748 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.869 K 0.000 -100.00 % 76.450 K 284.41 % -41.457 K -759.30 % 6.288 K -47.82 % 12.051 K -75.62 % 49.424 K 107.73 % -639.584 K -2 245.61 % 29.809 K 274.65 % -17.068 K -167.72 % 25.203 K -23.79 % 33.069 K 2.42 % 32.289 K 1.65 % 31.766 K 119.32 % 14.484 K -99.57 % 3.362 M 191.84 % -3.661 M -203.93 % 3.522 M 78.58 % 1.972 M 124.66 % -8.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K -109.45 % 1.058 M 200.00 % -1.058 M -4 657.94 % 23.210 K 0.000 -100.00 % 815.000 K 0.000 100.00 % -50.000 K 93.46 % -765.000 K -422.95 % 236.877 K 165.88 % -359.573 K 0.000 100.00 % -5.385 K 86.54 % -40.001 K -185.72 % -14.000 K -599.65 % -2.001 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 4.459 M 719.22 % -720.112 K -443.31 % -132.542 K -115.31 % 865.680 K 158.89 % -1.470 M -9 795.66 % -14.855 K 0.000 100.00 % -21.488 K 98.45 % -1.382 M -73 144.52 % -1.887 K -93.34 % -976.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.250 K -74.54 % -1.862 K 92.03 % -23.370 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.580 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 280.591 K -97.50 % 11.229 M 0.000 -100.00 % 510.165 K 232.68 % -384.499 K -171.20 % 540.012 K -98.57 % 37.751 M 31 098.75 % -121.781 K -91.38 % -63.633 K -100.37 % 17.028 M 0.000 -100.00 % 1.206 M 367.61 % 258.002 K -47.79 % 494.117 K 230.38 % 149.561 K -98.80 % 12.416 M 104.08 % 6.084 M 0.000 -100.00 % 1.477 M 0.000 0.000 -100.00 % 998.619 K 0.000 100.00 % -21.238 K -101.60 % 1.324 M 0.000 -100.00 % 1.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.178 M 453.34 % 935.748 K 184.44 % 328.977 K -38.01 % 530.673 K 2 067.71 % -26.969 K -101.65 % 1.634 M 257 986.73 % 633.000 -99.87 % 487.601 K -89.09 % 4.469 M 2 689.98 % -172.556 K -102.69 % 6.418 M 339.08 % 1.462 M -21.13 % 1.853 M 3 395.17 % 53.020 K -97.60 % 2.214 M 22.33 % 1.810 M 0.000 0.000 -100.00 % 635.000 K 0.000 0.000 100.00 % -38.412 K -100.29 % 13.138 M 0.000 0.000 100.00 % -75.221 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.570 K -99.22 % 4.428 M 0.000 -100.00 % 410.000 K 0.000 -100.00 % 114.750 K 0.000 -100.00 % 450.500 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.969 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -1.079 M 0.000 100.00 % -520.586 K 11.75 % -589.925 K -6.82 % -552.252 K 77.30 % -2.433 M -18 507.45 % -13.073 K -120.54 % 63.633 K -99.63 % 17.002 M 466.74 % 3.000 M 148.02 % 1.210 M 509.29 % 198.524 K -59.95 % 495.724 K 229.19 % 150.587 K -97.91 % 7.189 M 980.57 % 665.335 K 1 546.14 % 40.418 K 534.98 % -9.292 K -137.66 % 24.676 K 0.000 100.00 % -7.820 K 0.000 -100.00 % 19.658 K 159.06 % -33.284 K -6 776.86 % -484.000 98.94 % -45.674 K -141.52 % 110.000 K -84.47 % 708.169 K 574.45 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -370.671 K -220.93 % -115.500 K -200.00 % 115.500 K 125.92 % -445.646 K -207.72 % 413.704 K 20 685 100.00 % 2.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.049 K 141.75 % -172.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 600.00 % 15.000 K -78.26 % 69.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 399.397 K -18.01 % 487.103 K 515.03 % 79.200 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.406 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -820.450 K -106.54 % 12.548 M 24 996.32 % 50.000 K -80.39 % 255.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.459 M -52.71 % 9.429 M 7 214.04 % -132.542 K -115.50 % 855.259 K 134.99 % -2.444 M -8 921.68 % -27.095 K -100.08 % 35.318 M 12 205.37 % -291.755 K 78.89 % -1.382 M -108.13 % 17.000 M 466.86 % 2.999 M 147.94 % 1.210 M 509.29 % 198.524 K -59.95 % 495.724 K 229.19 % 150.587 K -99.23 % 19.605 M 190.62 % 6.746 M 17 396.85 % 38.556 K -97.33 % 1.444 M 5 751.23 % 24.677 K 0.000 -100.00 % 990.799 K 0.000 100.00 % -1.580 K -100.12 % 1.290 M 267 252.59 % -483.000 -100.04 % 1.096 M 896.32 % 110.000 K -84.47 % 708.169 K 574.45 % 105.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.807 M 486.07 % 820.248 K 84.54 % 444.477 K 422.75 % 85.027 K -79.45 % 413.704 K -74.68 % 1.634 M 257 987.05 % 633.000 -99.87 % 487.601 K -89.26 % 4.541 M 2 731.74 % -172.556 K -102.69 % 6.418 M 339.08 % 1.462 M -21.13 % 1.853 M 3 395.17 % 53.020 K -97.60 % 2.214 M 22.33 % 1.810 M 1 623.38 % 105.000 K 600.00 % 15.000 K -97.87 % 704.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 360.985 K -97.35 % 13.625 M 17 103.31 % 79.200 K 0.000 100.00 % -75.221 K -101.17 % 6.406 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.570 K -99.04 % 3.607 M -71.25 % 12.548 M 5 365.70 % 229.580 K -9.97 % 255.000 K 122.22 % 114.750 K 0.000 -100.00 % 450.500 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 1.505 K 110.91 % -13.796 K -25.11 % -11.027 K -101.89 % 583.397 K 319.73 % -265.510 K 7.26 % -286.308 K -991.20 % -26.238 K 97.68 % -1.130 M -143.82 % -463.467 K -138.07 % 1.217 M 1 055.80 % 105.330 K 26.34 % 83.369 K 33.20 % 62.587 K 120.52 % -304.988 K -229.68 % 235.185 K 74.41 % 134.845 K 8 239.21 % 1.617 K 168.26 % -2.369 K -534.68 % 545.000 -83.55 % 3.314 K 1 066.18 % -343.000 -108.64 % 3.970 K 206.01 % -3.745 K -236 625.66 % -1.582 -102.22 % 71.322 547.67 % -15.932 -31.72 % -12.095 -115.96 % 75.766 -99.73 % 27.790 K 200.00 % -27.790 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.765 200.00 % -14.765 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 200.00 % -500.000 K 0.000 0.000 100.00 % -430.000 61.61 % -1.120 K -935.82 % 134.000 -90.54 % 1.416 K 424.77 % -436.000 -65.78 % -263.000
Net change in cash -2.073 M -557.06 % -315.485 K 95.58 % -7.137 M 12.28 % -8.136 M 32.01 % -11.967 M -96.47 % -6.091 M -120.24 % 30.098 M 818.51 % -4.189 M 31.36 % -6.103 M -148.48 % 12.590 M 340.97 % -5.225 M -81.61 % -2.877 M -4.81 % -2.745 M 22.39 % -3.537 M -1.47 % -3.485 M -122.68 % 15.365 M 143.21 % 6.318 M 2 302.68 % -286.819 K -135.04 % 818.587 K 1 394.37 % -63.242 K 77.59 % -282.227 K -177.47 % 364.328 K 211.80 % -325.885 K 54.03 % -708.970 K -198.58 % 719.206 K 243.53 % -501.069 K -173.53 % 681.462 K 397.03 % -229.422 K -45.18 % -158.021 K 75.73 % -651.208 K -10.83 % -587.595 K 17.30 % -710.491 K 23.78 % -932.202 K 9.86 % -1.034 M -125.24 % 4.097 M 1 269.05 % 299.260 K 391.38 % 60.902 K 111.03 % -552.310 K -1 210.13 % -42.157 K -168.18 % 61.831 K 109.64 % -641.284 K 42.25 % -1.110 M -191.12 % 1.219 M 130.09 % -4.049 M -201.09 % 4.006 M 3 775.03 % -108.994 K -118.86 % 578.045 K 144.32 % -1.304 M -240.09 % 930.953 K 182.33 % -1.131 M 1.71 % -1.150 M -149.81 % 2.310 M 140.43 % -5.713 M -370.60 % 2.111 M 797.22 % 235.311 K 102.66 % -8.833 M -168.95 % 12.812 M 1 880.44 % -719.580 K 41.41 % -1.228 M 39.78 % -2.039 M -149.22 % 4.143 M 475.93 % -1.102 M 13.38 % -1.272 M -188.28 % 1.441 M 189.21 % -1.616 M -183.65 % -569.573 K 34.96 % -875.728 K -13.02 % -774.829 K 20.92 % -979.816 K 53.03 % -2.086 M 48.77 % -4.072 M -535.63 % -640.666 K -155.39 % 1.157 M -89.90 % 11.455 M 5 346.54 % -218.339 K -343.04 % 89.837 K 372.95 % 18.995 K 175.66 % -25.107 K -105.69 % 440.893 K 3 374.12 % -13.466 K -138.80 % -5.639 K
Cash at beginning of period 3.317 M -8.68 % 3.633 M -66.27 % 10.770 M -43.03 % 18.907 M -38.45 % 30.715 M -16.55 % 36.806 M 434.55 % 6.885 M -37.76 % 11.062 M -35.53 % 17.158 M 275.57 % 4.569 M -53.35 % 9.793 M -22.71 % 12.670 M -17.81 % 15.415 M -18.66 % 18.952 M -15.53 % 22.437 M 217.28 % 7.072 M 837.81 % 754.073 K -27.56 % 1.041 M 368.23 % 222.305 K -22.15 % 285.547 K -49.71 % 567.774 K 179.08 % 203.446 K -61.57 % 529.331 K -57.25 % 1.238 M 138.55 % 519.095 K -49.12 % 1.020 M 201.20 % 338.702 K -40.38 % 568.124 K -21.76 % 726.145 K -47.28 % 1.377 M -29.90 % 1.965 M -26.56 % 2.675 M -25.84 % 3.608 M -22.28 % 4.642 M 752.00 % 544.813 K 121.87 % 245.553 K 32.98 % 184.651 K -74.94 % 736.961 K -5.41 % 779.118 K 8.62 % 717.287 K -47.20 % 1.359 M -44.97 % 2.469 M 97.46 % 1.250 M -76.41 % 5.300 M 309.51 % 1.294 M -7.77 % 1.403 M 70.06 % 825.100 K -61.25 % 2.129 M 77.69 % 1.198 M -48.55 % 2.329 M -33.06 % 3.479 M 197.46 % 1.170 M -83.01 % 6.883 M 44.25 % 4.772 M 5.19 % 4.536 M -66.07 % 13.369 M 2 297.32 % 557.679 K -56.34 % 1.277 M -49.02 % 2.505 M -44.87 % 4.545 M 1 031.40 % 401.704 K -73.29 % 1.504 M -45.83 % 2.776 M 107.97 % 1.335 M -54.76 % 2.950 M -16.18 % 3.520 M -19.92 % 4.396 M -14.99 % 5.171 M -15.93 % 6.150 M -25.33 % 8.237 M -33.08 % 12.309 M -4.95 % 12.949 M 9.81 % 11.793 M 3 394.37 % 337.478 K -39.28 % 555.817 K 19.28 % 465.980 K 4.25 % 446.985 K -5.32 % 472.092 K 1 413.16 % 31.199 K -30.15 % 44.665 K -11.21 % 50.304 K
Cash at end of period 1.245 M -62.49 % 3.317 M -8.68 % 3.633 M -66.27 % 10.770 M -42.98 % 18.887 M -38.51 % 30.715 M -16.95 % 36.984 M 438.06 % 6.873 M -37.83 % 11.055 M -35.57 % 17.158 M 275.57 % 4.569 M -53.35 % 9.793 M -22.71 % 12.670 M -17.81 % 15.415 M -18.66 % 18.952 M -15.53 % 22.437 M 217.28 % 7.072 M 837.81 % 754.073 K -27.56 % 1.041 M 368.23 % 222.305 K -22.15 % 285.547 K -49.71 % 567.774 K 179.08 % 203.446 K -61.57 % 529.331 K -57.25 % 1.238 M 138.55 % 519.095 K -49.12 % 1.020 M 201.20 % 338.702 K -40.38 % 568.124 K -21.76 % 726.145 K -47.28 % 1.377 M -29.90 % 1.965 M -26.56 % 2.675 M -25.84 % 3.608 M -22.28 % 4.642 M 752.00 % 544.813 K 121.87 % 245.553 K 32.98 % 184.651 K -74.94 % 736.961 K -5.41 % 779.118 K 8.62 % 717.287 K -47.20 % 1.359 M -44.97 % 2.469 M 97.46 % 1.250 M -76.41 % 5.300 M 309.51 % 1.294 M -7.77 % 1.403 M 70.06 % 825.100 K -61.25 % 2.129 M 77.69 % 1.198 M -48.55 % 2.329 M -33.06 % 3.479 M 197.46 % 1.170 M -83.01 % 6.883 M 44.25 % 4.772 M 5.19 % 4.536 M -66.07 % 13.369 M 2 297.32 % 557.679 K -56.34 % 1.277 M -49.02 % 2.505 M -44.87 % 4.545 M 1 031.40 % 401.704 K -73.29 % 1.504 M -45.83 % 2.776 M 107.97 % 1.335 M -54.76 % 2.950 M -16.18 % 3.520 M -19.92 % 4.396 M -14.99 % 5.171 M -15.93 % 6.150 M -25.33 % 8.237 M -33.08 % 12.309 M -4.95 % 12.949 M 9.81 % 11.793 M 3 394.37 % 337.478 K -39.28 % 555.817 K 19.28 % 465.980 K 4.25 % 446.985 K -5.32 % 472.092 K 1 413.16 % 31.199 K -30.15 % 44.665 K
Operating cash flow -2.920 M 61.55 % -7.594 M -181.12 % -2.701 M -4.17 % -2.593 M -1 177.88 % -202.909 K 94.24 % -3.525 M -28.88 % -2.735 M -387.70 % 950.814 K 187.72 % -1.084 M 57.69 % -2.562 M 40.20 % -4.284 M -4 618.87 % 94.810 K 108.15 % -1.164 M -190.46 % -400.639 K -143.68 % -164.413 K -209.67 % -53.093 K 87.54 % -426.219 K -31.95 % -323.006 K 48.39 % -625.867 K -586.00 % -91.234 K 67.63 % -281.883 K 55.29 % -630.441 K -95.70 % -322.140 K 57.00 % -749.103 K -31.16 % -571.141 K -14.09 % -500.586 K -20.77 % -414.485 K -2.37 % -404.878 K 54.71 % -893.979 K -34.85 % -662.963 K -12.83 % -587.595 K 17.12 % -708.971 K 23.57 % -927.665 K 8.37 % -1.012 M -42.55 % -710.206 K -36.32 % -520.989 K -34.47 % -387.444 K 39.21 % -637.337 K -19.73 % -532.311 K 65.22 % -1.530 M -136.10 % -648.205 K 59.74 % -1.610 M 52.25 % -3.372 M -4.17 % -3.237 M -32.56 % -2.442 M -57.19 % -1.554 M -19.48 % -1.300 M 6.47 % -1.390 M -5.73 % -1.315 M 55.76 % -2.972 M -134.04 % -1.270 M -18.99 % -1.067 M 61.28 % -2.756 M -95.33 % -1.411 M 18.77 % -1.737 M -45.48 % -1.194 M -46.80 % -813.365 K -1.83 % -798.780 K 34.96 % -1.228 M 37.47 % -1.964 M 13.20 % -2.263 M -105.33 % -1.102 M 5.99 % -1.172 M -331.67 % -271.589 K 51.30 % -557.691 K 5.92 % -592.783 K 32.31 % -875.728 K -13.02 % -774.829 K 20.92 % -979.816 K 51.88 % -2.036 M 38.43 % -3.307 M -134.21 % -1.412 M 11.24 % -1.591 M -45.56 % -1.093 M -146.97 % -442.534 K -254.79 % -124.732 K -54.69 % -80.635 K -246.97 % -23.240 K -110.83 % -11.023 K 15.40 % -13.030 K -142.37 % -5.376 K
Capital expenditure -3.614 M -69.37 % -2.134 M 50.30 % -4.293 M -17.71 % -3.647 M 3.89 % -3.794 M -48.65 % -2.552 M -15.90 % -2.202 M 30.67 % -3.177 M 21.89 % -4.067 M -54.65 % -2.630 M 27.11 % -3.608 M 11.71 % -4.086 M -121.80 % -1.842 M 44.63 % -3.327 M 10.25 % -3.707 M 14.23 % -4.322 M -113 839.74 % -3.793 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.456 K 0.000 100.00 % -65.455 0.000 100.00 % -1.520 K 66.50 % -4.537 K -20 761.69 % -21.748 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -595.788 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.809 K 81.75 % -53.738 K 0.000 100.00 % -2.420 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -23.210 K 0.000 0.000 -100.00 % 815.000 K 0.000 100.00 % -50.000 K 93.46 % -765.000 K -404.80 % 250.986 K 169.80 % -359.573 K 0.000 100.00 % -5.385 K 86.54 % -40.001 K -185.72 % -14.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -6.534 M 32.83 % -9.727 M -39.08 % -6.994 M -13.75 % -6.148 M -53.82 % -3.997 M 34.23 % -6.078 M -23.09 % -4.938 M -121.85 % -2.226 M 56.79 % -5.151 M 0.78 % -5.192 M 34.22 % -7.892 M -97.73 % -3.991 M -32.78 % -3.006 M 19.36 % -3.727 M 3.71 % -3.871 M 11.51 % -4.375 M -917.41 % -430.012 K -33.13 % -323.006 K 48.39 % -625.867 K -586.00 % -91.234 K 67.63 % -281.883 K 55.29 % -630.441 K -95.70 % -322.140 K 57.00 % -749.103 K -31.16 % -571.141 K -14.09 % -500.586 K -20.77 % -414.485 K -22.11 % -339.422 K 62.03 % -893.980 K -34.83 % -663.028 K -12.84 % -587.595 K 17.30 % -710.491 K 23.78 % -932.202 K 7.93 % -1.012 M -42.56 % -710.206 K -36.32 % -520.989 K -34.47 % -387.444 K 39.21 % -637.337 K -19.73 % -532.311 K 65.22 % -1.530 M -136.10 % -648.205 K 59.74 % -1.610 M 52.25 % -3.372 M 12.02 % -3.833 M -56.96 % -2.442 M -57.19 % -1.554 M -19.48 % -1.300 M 6.47 % -1.390 M -5.73 % -1.315 M 55.76 % -2.972 M -132.24 % -1.280 M -14.16 % -1.121 M 59.33 % -2.756 M 28.06 % -3.831 M -120.55 % -1.737 M -45.48 % -1.194 M -46.80 % -813.365 K -1.83 % -798.780 K 34.96 % -1.228 M 37.47 % -1.964 M 13.20 % -2.263 M -105.33 % -1.102 M 13.38 % -1.272 M -368.49 % -271.589 K 53.25 % -580.901 K 2.00 % -592.783 K 32.31 % -875.728 K -2 280.00 % 40.171 K 104.10 % -979.816 K 53.03 % -2.086 M 48.77 % -4.072 M -250.72 % -1.161 M 40.47 % -1.950 M -78.46 % -1.093 M -144.00 % -447.919 K -171.91 % -164.733 K -74.07 % -94.635 K -307.21 % -23.240 K -110.83 % -11.023 K 15.40 % -13.030 K -142.37 % -5.376 K
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005
Date Form 10K
2024
2023
2022 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000165495422014395/nsrcf_20f.htm
2021 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000156827621001985/nsrcf_20f.htm
2020 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000165495420013244/nrcf_20f.htm
2019 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000165495419012858/nsrcf_20f.htm
2018 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000117184318006745/f20f_092818.htm
2017 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000143774917016410/nsrc20170630_10k.htm
2016 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000110262416003419/energizer10k.htm
2015 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717115000190/energizer_10k.htm
2014 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717114000210/enzr_10k.htm
2013 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717113000331/energizer10k09232013.htm
2012 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717112000384/enerzer10k.htm
2011 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717111000508/energizer10k09262011.htm
2010 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717110000551/energizer10k09272010.htm
2009 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717109000746/uranium10k091709.htm
2008 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717108000907/uranium10k092908.htm
2007 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717107001301/uranium10ksb092707.htm
2006 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717106001943/yukon10ksb101206.htm
2005 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1302084/000113717105001610/yukon10ksb093005.htm
2004