Northern Ocean Ltd. ^NTNOF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	263.527 M ^{12.06 %}	235.163 M ^{985.60 %}	21.662 M ^{-68.04 %}	67.778 M ^{-28.36 %}	94.612 M ^{573.49 %}	14.048 M
Net income	-65.657 M ^{7.39 %}	-70.898 M ^{23.68 %}	-92.890 M ^{-742.54 %}	-11.025 M ^{69.80 %}	-36.508 M ^{-343.38 %}	-8.234 M
Income before tax	-63.257 M ^{7.16 %}	-68.136 M ^{26.34 %}	-92.502 M ^{-29.07 %}	-71.666 M ^{-86.82 %}	-38.361 M ^{-318.56 %}	-9.165 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{17.15 %}	-0.29 ^{93.21 %}	-4.27 ^{-303.86 %}	-1.06 ^{-160.78 %}	-0.41 ^{37.85 %}	-0.65
EBITDA	42.972 M ^{107.14 %}	20.745 M ^{184.89 %}	-24.438 M ^{-160.92 %}	-9.366 M ^{-228.41 %}	7.294 M ^{275.17 %}	-4.164 M
Net income ratio	-0.25 ^{17.36 %}	-0.30 ^{92.97 %}	-4.29 ^{-2 536.21 %}	-0.16 ^{57.85 %}	-0.39 ^{34.17 %}	-0.59
Ratio EBITDA	0.16 ^{84.85 %}	0.09 ^{107.82 %}	-1.13 ^{-716.40 %}	-0.14 ^{-279.24 %}	0.08 ^{126.01 %}	-0.30
Gross profit ratio	-0.01 ^{82.33 %}	-0.08 ^{97.07 %}	-2.58 ^{-408.86 %}	-0.51 ^{-150.36 %}	-0.20 ^{42.55 %}	-0.35
Weighted average shs out dil	283.071 M ^{55.11 %}	182.500 M ^{58.02 %}	115.494 M ^{81.02 %}	63.802 M ^{-31.82 %}	93.581 M ^{20.86 %}	77.428 M
Weighted average shs out	283.071 M ^{55.11 %}	182.500 M ^{58.02 %}	115.494 M ^{81.02 %}	63.802 M ^{-31.82 %}	93.581 M ^{20.86 %}	77.428 M
EPS diluted	-0.23 ^{41.03 %}	-0.39 ^{51.25 %}	-0.80 ^{-370.59 %}	-0.17 ^{56.41 %}	-0.39 ^{72.73 %}	-1.43
Earnings per share	-0.23 ^{41.03 %}	-0.39 ^{51.25 %}	-0.80 ^{-370.59 %}	-0.17 ^{56.41 %}	-0.39 ^{72.73 %}	-1.43
Gross profit	-3.527 M ^{80.20 %}	-17.811 M ^{68.18 %}	-55.981 M ^{-62.63 %}	-34.422 M ^{-79.36 %}	-19.192 M ^{-286.94 %}	-4.960 M
Income tax expense	2.400 M ^{-13.11 %}	2.762 M ^{611.86 %}	388.000 K ^{112.65 %}	-3.067 M ^{-65.52 %}	-1.853 M ^{-99.03 %}	-931.000 K
Cost of revenue	267.054 M ^{5.57 %}	252.974 M ^{225.82 %}	77.643 M ^{-24.03 %}	102.200 M ^{-10.20 %}	113.804 M ^{498.72 %}	19.008 M
General and administrative expenses	7.011 M ^{-6.94 %}	7.534 M ^{-1.13 %}	7.620 M ^{-24.90 %}	10.147 M ^{125.74 %}	4.495 M ^{218.57 %}	1.411 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-333.000 K ^{81.08 %}	-1.760 M ^{-591.62 %}	358.000 K ^{-93.42 %}	5.441 M	0.000	0.000
Operating expenses	6.678 M ^{15.66 %}	5.774 M ^{-27.63 %}	7.978 M ^{-48.82 %}	15.588 M ^{246.79 %}	4.495 M ^{218.57 %}	1.411 M
Cost and expenses	273.732 M ^{5.79 %}	258.748 M ^{202.20 %}	85.621 M ^{-27.31 %}	117.788 M ^{-0.43 %}	118.299 M ^{479.36 %}	20.419 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.011 M ^{-6.94 %}	7.534 M ^{-1.13 %}	7.620 M ^{-24.90 %}	10.147 M ^{125.74 %}	4.495 M ^{218.57 %}	1.411 M
Interest income	2.679 M ^{45.84 %}	1.837 M ^{406.06 %}	363.000 K ^{7 160.00 %}	5.000 K ^{-97.08 %}	171.000 K ^{-32.94 %}	255.000 K
Interest expense	56.300 M ^{22.41 %}	45.992 M ^{65.11 %}	27.855 M ^{41.81 %}	19.643 M ^{22.23 %}	16.071 M ^{696.78 %}	2.017 M
Depreciation and amortization	49.929 M ^{16.41 %}	42.889 M ^{6.67 %}	40.209 M ^{-5.74 %}	42.657 M ^{44.19 %}	29.584 M ^{891.42 %}	2.984 M
Operating income	-10.205 M ^{56.73 %}	-23.585 M ^{63.12 %}	-63.959 M ^{-27.89 %}	-50.010 M ^{-111.13 %}	-23.687 M ^{-271.79 %}	-6.371 M
Operating income ratio	-0.04 ^{61.39 %}	-0.10 ^{96.60 %}	-2.95 ^{-300.16 %}	-0.74 ^{-194.72 %}	-0.25 ^{44.80 %}	-0.45
Total other income expenses net	-53.052 M ^{-19.08 %}	-44.551 M ^{-56.08 %}	-28.543 M ^{-31.80 %}	-21.656 M ^{-47.58 %}	-14.674 M ^{-425.20 %}	-2.794 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	488.162 M ^{0.15 %}	487.407 M ^{17.71 %}	414.063 M ^{-10.78 %}	464.070 M ^{7.90 %}	430.081 M ^{7.09 %}	401.600 M
Total investments	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	530.913 M ^{-2.00 %}	541.757 M ^{12.50 %}	481.557 M ^{2.56 %}	469.531 M ^{0.42 %}	467.552 M ^{2.65 %}	455.495 M
Accumulated other comprehensive income loss	-54.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-285.604 M ^{-29.85 %}	-219.947 M ^{-47.57 %}	-149.049 M ^{-165.41 %}	-56.159 M ^{-24.43 %}	-45.134 M ^{-423.23 %}	-8.626 M
Common stock	151.608 M ^{65.98 %}	91.339 M ^{0.58 %}	90.809 M ^{42.33 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.12 %}	63.727 M
Total equity	446.164 M ^{2.12 %}	436.895 M ^{-13.79 %}	506.799 M ^{2.25 %}	495.632 M ^{-2.26 %}	507.075 M ^{-6.64 %}	543.124 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	515.846 M ^{12.64 %}	457.947 M ^{-0.75 %}	461.391 M ^{0.40 %}	459.531 M ^{65.57 %}	277.552 M ^{-33.20 %}	415.495 M
Total non current liabilities	518.451 M ^{12.54 %}	460.662 M ^{-1.49 %}	467.628 M ^{1.12 %}	462.465 M ^{63.54 %}	282.783 M ^{-34.34 %}	430.686 M
Other current liabilities	35.416 M ^{-48.85 %}	69.242 M ^{34.38 %}	51.527 M ^{623.19 %}	7.125 M ^{-95.24 %}	149.817 M ^{73.40 %}	86.400 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	15.067 M ^{-82.02 %}	83.810 M ^{315.60 %}	20.166 M ^{101.66 %}	10.000 M ^{-94.74 %}	190.000 M ^{375.00 %}	40.000 M
Total current liabilities	66.952 M ^{-57.69 %}	158.223 M ^{99.39 %}	79.355 M ^{307.85 %}	19.457 M ^{-94.36 %}	344.767 M ^{170.73 %}	127.347 M
Total liabilities	585.403 M ^{-5.41 %}	618.885 M ^{13.15 %}	546.983 M ^{13.50 %}	481.922 M ^{-23.21 %}	627.550 M ^{12.46 %}	558.033 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	929.067 M ^{0.59 %}	923.593 M ^{0.64 %}	917.712 M ^{-3.78 %}	953.755 M ^{-10.93 %}	1.071 B ^{6.60 %}	1.004 B
Total non current assets	929.067 M ^{0.59 %}	923.593 M ^{0.50 %}	918.982 M ^{-3.65 %}	953.790 M ^{-11.17 %}	1.074 B ^{6.79 %}	1.005 B
Other current assets	4.439 M ^{-85.10 %}	29.800 M ^{-36.21 %}	46.714 M ^{215.87 %}	14.789 M ^{237.26 %}	4.385 M ^{88.04 %}	2.332 M
Short term investments	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	42.751 M ^{-21.34 %}	54.350 M ^{-19.47 %}	67.494 M ^{1 135.93 %}	5.461 M ^{-85.43 %}	37.471 M ^{-30.47 %}	53.895 M
Cash and short term investments	42.751 M ^{-21.34 %}	54.350 M ^{-19.47 %}	67.494 M ^{1 135.93 %}	5.461 M ^{-85.43 %}	37.471 M ^{-30.47 %}	53.895 M
Total current assets	102.500 M ^{-22.46 %}	132.187 M ^{-1.94 %}	134.800 M ^{467.24 %}	23.764 M ^{-60.98 %}	60.906 M ^{-36.39 %}	95.747 M
Inventory	344.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	485.000 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	54.966 M ^{14.42 %}	48.037 M ^{138.91 %}	20.107 M ^{472.20 %}	3.514 M ^{-81.55 %}	19.050 M ^{-51.80 %}	39.520 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-98.82 %}	2.973 M ^{219.33 %}	931.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.586 M ^{143.40 %}	5.171 M ^{-32.51 %}	7.662 M ^{228.56 %}	2.332 M ^{-52.89 %}	4.950 M ^{422.70 %}	947.000 K
Tax payables	3.883 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.605 M ^{-4.05 %}	2.715 M ^{-56.47 %}	6.237 M ^{112.58 %}	2.934 M ^{-43.91 %}	5.231 M ^{-65.57 %}	15.191 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	117.000 K ^{10.38 %}	106.000 K ^{-70.56 %}	360.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	580.214 M ^{2.60 %}	565.503 M ^{0.08 %}	565.039 M ^{15.79 %}	487.988 M ^{-0.09 %}	488.406 M ^{0.08 %}	488.023 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.032 B ^{-2.29 %}	1.056 B ^{0.19 %}	1.054 B ^{7.80 %}	977.554 M ^{-13.84 %}	1.135 B ^{3.04 %}	1.101 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	273.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-18.933 M ^{50.09 %}	-37.938 M ^{-2 075.94 %}	1.920 M ^{-90.23 %}	19.657 M ^{-41.23 %}	33.447 M ^{466.50 %}	-9.126 M
Accounts receivables	-6.306 M ^{78.06 %}	-28.747 M ^{-47.10 %}	-19.542 M ^{-281.48 %}	10.768 M ^{61.29 %}	6.676 M ^{129.17 %}	-22.885 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-12.627 M ^{-37.38 %}	-9.191 M ^{-142.82 %}	21.462 M ^{141.44 %}	8.889 M ^{-66.80 %}	26.771 M ^{94.57 %}	13.759 M
Other non cash items	14.950 M ^{-57.71 %}	35.353 M ^{1 821.18 %}	-2.054 M ^{97.19 %}	-73.098 M ^{-507.73 %}	-12.028 M ^{-1 052.11 %}	-1.044 M
Net cash provided by operating activities	-19.438 M ^{36.46 %}	-30.594 M ^{42.07 %}	-52.815 M ^{-142.17 %}	-21.809 M ^{-250.46 %}	14.495 M ^{194.00 %}	-15.420 M
Investments in property plant and equipment	-55.404 M ^{-13.15 %}	-48.966 M ^{-946.51 %}	-4.679 M ^{-2 171.36 %}	-206.000 K ^{99.50 %}	-41.290 M ^{82.11 %}	-230.758 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-55.404 M ^{-13.15 %}	-48.966 M ^{-946.51 %}	-4.679 M ^{-2 171.36 %}	-206.000 K ^{99.50 %}	-41.290 M ^{82.11 %}	-230.758 M
Debt repayment	4.891 M ^{-91.87 %}	60.171 M ^{410.88 %}	11.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-94.74 %}	190.000 M
Common stock issued	59.598 M ^{6 114.60 %}	959.000 K ^{-99.08 %}	103.855 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-99.59 %}	98.300 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-830.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.950 M
Net cash used provided by financing activities	63.239 M ^{3.45 %}	61.130 M ^{-46.75 %}	114.803 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.400 M ^{-96.36 %}	285.350 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-11.603 M ^{37.04 %}	-18.430 M ^{-132.16 %}	57.309 M ^{360.32 %}	-22.015 M ^{-34.28 %}	-16.395 M ^{-141.85 %}	39.172 M
Cash at beginning of period	54.492 M ^{-25.27 %}	72.922 M ^{367.06 %}	15.613 M ^{-58.51 %}	37.628 M ^{-30.35 %}	54.023 M ^{263.77 %}	14.851 M
Cash at end of period	42.889 M ^{-21.29 %}	54.492 M ^{-25.27 %}	72.922 M ^{367.06 %}	15.613 M ^{-58.51 %}	37.628 M ^{-30.35 %}	54.023 M
Operating cash flow	-19.438 M ^{36.46 %}	-30.594 M ^{42.07 %}	-52.815 M ^{-142.17 %}	-21.809 M ^{-250.46 %}	14.495 M ^{194.00 %}	-15.420 M
Capital expenditure	-55.404 M ^{-13.15 %}	-48.966 M ^{-946.51 %}	-4.679 M ^{-2 171.36 %}	-206.000 K ^{99.50 %}	-41.290 M ^{82.11 %}	-230.758 M
Free CashFlow	-74.842 M ^{5.93 %}	-79.560 M ^{-38.38 %}	-57.494 M ^{-161.16 %}	-22.015 M ^{17.84 %}	-26.795 M ^{89.12 %}	-246.178 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
Revenue	52.641 M ^{-9.22 %}	57.986 M ^{-11.23 %}	65.324 M ^{63.98 %}	39.837 M ^{-45.56 %}	73.172 M ^{-14.11 %}	85.194 M ^{6.71 %}	79.836 M ^{-0.44 %}	80.192 M ^{86.35 %}	43.032 M ^{34.04 %}	32.103 M ^{171.32 %}	11.832 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.830 M ^{-48.67 %}	19.149 M ^{86.56 %}	10.264 M ^{-14.18 %}	11.960 M ^{-54.71 %}	26.405 M ^{-10.88 %}	29.628 M ^{39.52 %}	21.235 M ^{-14.07 %}	24.711 M ^{29.80 %}	19.038 M ^{35.52 %}	14.048 M	0.000	0.000
Net income	-15.061 M ^{-33.97 %}	-11.242 M ^{18.68 %}	-13.825 M ^{61.48 %}	-35.890 M ^{-469.05 %}	-6.307 M ^{34.54 %}	-9.635 M ^{47.68 %}	-18.414 M ^{-4.25 %}	-17.664 M ^{1.88 %}	-18.003 M ^{-7.05 %}	-16.817 M ^{24.05 %}	-22.141 M ^{19.22 %}	-27.409 M ^{5.85 %}	-29.113 M ^{-104.63 %}	-14.227 M ^{-127.56 %}	51.622 M ^{297.49 %}	-26.139 M ^{-3.89 %}	-25.161 M ^{-121.74 %}	-11.347 M ^{-51.74 %}	-7.478 M ^{7.87 %}	-8.117 M ^{-40.97 %}	-5.758 M ^{62.01 %}	-15.155 M ^{-128.65 %}	-6.628 M ^{-1 761.80 %}	-356.000 K ^{63.45 %}	-974.000 K
Income before tax	-14.462 M ^{-40.38 %}	-10.302 M ^{23.12 %}	-13.400 M ^{62.57 %}	-35.796 M ^{-550.60 %}	-5.502 M ^{35.72 %}	-8.559 M ^{50.73 %}	-17.372 M ^{-3.77 %}	-16.741 M ^{2.87 %}	-17.236 M ^{-2.67 %}	-16.787 M ^{23.43 %}	-21.924 M ^{19.92 %}	-27.377 M ^{5.72 %}	-29.038 M ^{-105.03 %}	-14.163 M ^{-136.05 %}	-6.000 M ^{77.37 %}	-26.519 M ^{5.49 %}	-28.060 M ^{-153.09 %}	-11.087 M ^{-57.06 %}	-7.059 M ^{23.11 %}	-9.181 M ^{-57.61 %}	-5.825 M ^{64.26 %}	-16.296 M ^{-115.58 %}	-7.559 M ^{-2 023.31 %}	-356.000 K ^{63.45 %}	-974.000 K
Income before tax ratio	-0.27 ^{-54.63 %}	-0.18 ^{13.39 %}	-0.21 ^{77.17 %}	-0.90 ^{-1 095.01 %}	-0.08 ^{25.16 %}	-0.10 ^{53.83 %}	-0.22 ^{-4.23 %}	-0.21 ^{47.88 %}	-0.40 ^{23.40 %}	-0.52 ^{71.78 %}	-1.85	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.44 ^{-359.83 %}	-0.31 ^{87.87 %}	-2.58 ^{-10.12 %}	-2.35 ^{-458.76 %}	-0.42 ^{-76.23 %}	-0.24 ^{44.89 %}	-0.43 ^{-83.41 %}	-0.24 ^{72.46 %}	-0.86 ^{-59.08 %}	-0.54	0.00	0.00
EBITDA	14.983 M ^{-17.62 %}	18.188 M ^{18.94 %}	15.292 M ^{317.12 %}	-7.043 M ^{-136.85 %}	19.115 M ^{22.47 %}	15.608 M ^{131.78 %}	6.734 M ^{-4.97 %}	7.086 M ^{86.13 %}	3.807 M ^{22.10 %}	3.118 M ^{210.53 %}	-2.821 M ^{71.53 %}	-9.909 M ^{24.20 %}	-13.072 M ^{-1 058.36 %}	1.364 M ^{-82.43 %}	7.765 M ^{171.59 %}	-10.846 M ^{13.34 %}	-12.515 M ^{-392.07 %}	4.285 M ^{-41.37 %}	7.309 M ^{715.75 %}	-1.187 M ^{-136.47 %}	3.255 M ^{166.01 %}	-4.931 M ^{24.14 %}	-6.500 M ^{-7 571.26 %}	87.000 K ^{112.25 %}	-710.000 K
Net income ratio	-0.29 ^{-47.57 %}	-0.19 ^{8.39 %}	-0.21 ^{76.51 %}	-0.90 ^{-945.22 %}	-0.09 ^{23.79 %}	-0.11 ^{50.97 %}	-0.23 ^{-4.71 %}	-0.22 ^{47.35 %}	-0.42 ^{20.14 %}	-0.52 ^{72.01 %}	-1.87	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.45 ^{-153.69 %}	2.70 ^{205.86 %}	-2.55 ^{-21.05 %}	-2.10 ^{-389.56 %}	-0.43 ^{-70.26 %}	-0.25 ^{33.97 %}	-0.38 ^{-64.04 %}	-0.23 ^{70.73 %}	-0.80 ^{-68.72 %}	-0.47	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.28 ^{-9.26 %}	0.31 ^{33.99 %}	0.23 ^{232.41 %}	-0.18 ^{-167.68 %}	0.26 ^{42.59 %}	0.18 ^{117.20 %}	0.08 ^{-4.54 %}	0.09 ^{-0.12 %}	0.09 ^{-8.91 %}	0.10 ^{140.74 %}	-0.24	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.14 ^{-65.78 %}	0.41 ^{138.37 %}	-1.06 ^{-0.98 %}	-1.05 ^{-744.81 %}	0.16 ^{-34.22 %}	0.25 ^{541.32 %}	-0.06 ^{-142.44 %}	0.13 ^{150.86 %}	-0.26 ^{44.02 %}	-0.46	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-102.79 %}	0.11 ^{210.59 %}	0.03 ^{107.26 %}	-0.48 ^{-491.33 %}	0.12 ^{142.25 %}	0.05 ^{249.23 %}	-0.03 ^{19.36 %}	-0.04 ^{69.02 %}	-0.13 ^{27.66 %}	-0.19 ^{83.25 %}	-1.11	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.64 ^{-550.39 %}	0.14 ^{111.72 %}	-1.22 ^{27.09 %}	-1.67 ^{-851.77 %}	-0.18 ^{-64.19 %}	-0.11 ^{59.27 %}	-0.26 ^{-424.51 %}	-0.05 ^{89.64 %}	-0.48 ^{-59.37 %}	-0.30	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	303.215 M ^{0.00 %}	303.215 M ^{0.00 %}	303.215 M ^{10.98 %}	273.215 M ^{41.11 %}	193.621 M ^{5.99 %}	182.677 M ^{0.00 %}	182.677 M ^{0.00 %}	182.677 M ^{0.00 %}	182.677 M ^{-2.24 %}	186.856 M ^{23.60 %}	151.175 M ^{30.49 %}	115.852 M ^{11.61 %}	103.802 M ^{5.89 %}	98.025 M ^{21.15 %}	80.914 M ^{26.33 %}	64.051 M ^{0.00 %}	64.052 M ^{0.00 %}	64.051 M ^{-18.73 %}	78.816 M ^{1.79 %}	77.427 M ^{0.00 %}	77.428 M ^{0.08 %}	77.370 M ^{-0.04 %}	77.399 M ^{-0.04 %}	77.428 M ^{0.00 %}	77.428 M
Weighted average shs out	303.215 M ^{0.00 %}	303.215 M ^{0.00 %}	303.215 M ^{10.98 %}	273.215 M ^{41.11 %}	193.621 M ^{5.99 %}	182.677 M ^{0.00 %}	182.677 M ^{0.00 %}	182.677 M ^{0.00 %}	182.677 M ^{-2.24 %}	186.856 M ^{23.60 %}	151.175 M ^{30.49 %}	115.852 M ^{11.61 %}	103.802 M ^{5.89 %}	98.025 M ^{21.15 %}	80.914 M ^{26.33 %}	64.051 M ^{0.00 %}	64.052 M ^{0.00 %}	64.051 M ^{-18.73 %}	78.816 M ^{1.79 %}	77.427 M ^{0.00 %}	77.428 M ^{0.08 %}	77.370 M ^{-0.04 %}	77.399 M ^{-0.04 %}	77.428 M ^{0.00 %}	77.428 M
EPS diluted	-0.05 ^{-33.96 %}	-0.04 ^{18.64 %}	-0.05 ^{64.92 %}	-0.13 ^{-333.33 %}	-0.03 ^{40.00 %}	-0.05 ^{50.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{-11.11 %}	-0.09 ^{40.00 %}	-0.15 ^{37.50 %}	-0.24 ^{14.29 %}	-0.28 ^{-86.67 %}	-0.15 ^{-123.44 %}	0.64 ^{256.10 %}	-0.41 ^{-5.13 %}	-0.39 ^{-116.67 %}	-0.18 ^{-89.67 %}	-0.09 ^{13.73 %}	-0.11 ^{-48.25 %}	-0.07 ^{62.90 %}	-0.20 ^{-133.64 %}	-0.09 ^{-1 760.87 %}	0.00 ^{63.49 %}	-0.01
Earnings per share	-0.05 ^{-33.96 %}	-0.04 ^{18.64 %}	-0.05 ^{64.92 %}	-0.13 ^{-333.33 %}	-0.03 ^{40.00 %}	-0.05 ^{50.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{-11.11 %}	-0.09 ^{40.00 %}	-0.15 ^{37.50 %}	-0.24 ^{14.29 %}	-0.28 ^{-86.67 %}	-0.15 ^{-123.44 %}	0.64 ^{256.10 %}	-0.41 ^{-5.13 %}	-0.39 ^{-116.67 %}	-0.18 ^{-89.67 %}	-0.09 ^{13.73 %}	-0.11 ^{-48.25 %}	-0.07 ^{62.90 %}	-0.20 ^{-133.64 %}	-0.09 ^{-1 760.87 %}	0.00 ^{63.49 %}	-0.01
Gross profit	-158.000 K ^{-102.54 %}	6.228 M ^{175.70 %}	2.259 M ^{111.91 %}	-18.968 M ^{-313.05 %}	8.903 M ^{108.06 %}	4.279 M ^{259.25 %}	-2.687 M ^{19.72 %}	-3.347 M ^{42.27 %}	-5.798 M ^{3.03 %}	-5.979 M ^{54.56 %}	-13.157 M ^{17.53 %}	-15.953 M ^{22.34 %}	-20.543 M ^{-224.64 %}	-6.328 M ^{-331.20 %}	2.737 M ^{121.87 %}	-12.516 M ^{37.43 %}	-20.003 M ^{-331.10 %}	-4.640 M ^{-46.33 %}	-3.171 M ^{43.17 %}	-5.580 M ^{-350.73 %}	-1.238 M ^{86.55 %}	-9.203 M ^{-115.98 %}	-4.261 M	0.000 ^{100.00 %}	-657.000 K
Income tax expense	599.000 K ^{-36.28 %}	940.000 K ^{121.18 %}	425.000 K ^{352.13 %}	94.000 K ^{-88.32 %}	805.000 K ^{-25.19 %}	1.076 M ^{3.26 %}	1.042 M ^{12.89 %}	923.000 K ^{20.34 %}	767.000 K ^{2 456.67 %}	30.000 K ^{-86.18 %}	217.000 K ^{578.13 %}	32.000 K ^{-57.33 %}	75.000 K ^{17.19 %}	64.000 K ^{233.33 %}	-48.000 K ^{87.37 %}	-380.000 K ^{86.89 %}	-2.899 M ^{-1 215.00 %}	260.000 K ^{-37.95 %}	419.000 K ^{139.38 %}	-1.064 M ^{-1 488.06 %}	-67.000 K ^{94.13 %}	-1.141 M	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	52.799 M ^{2.01 %}	51.758 M ^{-17.93 %}	63.065 M ^{7.24 %}	58.805 M ^{-8.50 %}	64.269 M ^{-20.57 %}	80.915 M ^{-1.95 %}	82.523 M ^{-1.22 %}	83.539 M ^{71.08 %}	48.830 M ^{28.22 %}	38.082 M ^{52.40 %}	24.989 M ^{56.64 %}	15.953 M ^{-22.34 %}	20.543 M ^{27.14 %}	16.158 M ^{-1.55 %}	16.412 M ^{-27.95 %}	22.780 M ^{-28.73 %}	31.963 M ^{2.96 %}	31.045 M ^{-5.35 %}	32.799 M ^{22.32 %}	26.815 M ^{3.34 %}	25.949 M ^{-8.12 %}	28.241 M ^{54.25 %}	18.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	657.000 K
General and administrative expenses	1.512 M ^{-41.98 %}	2.606 M ^{20.82 %}	2.157 M ^{86.43 %}	1.157 M ^{-41.48 %}	1.977 M ^{14.94 %}	1.720 M ^{-7.48 %}	1.859 M ^{-4.03 %}	1.937 M ^{8.64 %}	1.783 M ^{-8.80 %}	1.955 M ^{-7.17 %}	2.106 M ^{40.40 %}	1.500 M ^{-3.10 %}	1.548 M ^{-37.23 %}	2.466 M ^{-8.02 %}	2.681 M ^{10.24 %}	2.432 M ^{-26.70 %}	3.318 M ^{93.36 %}	1.716 M ^{45.42 %}	1.180 M ^{-6.72 %}	1.265 M ^{2.02 %}	1.240 M ^{53.09 %}	810.000 K ^{-37.79 %}	1.302 M ^{65 000.00 %}	2.000 K ^{-96.23 %}	53.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	74.000 K ^{190.24 %}	-82.000 K ^{-173.33 %}	-30.000 K ^{9.09 %}	-33.000 K ^{62.50 %}	-88.000 K ^{51.65 %}	-182.000 K ^{-1.68 %}	-179.000 K ^{78.97 %}	-851.000 K ^{-142.45 %}	-351.000 K ^{7.39 %}	-379.000 K ^{-139.81 %}	952.000 K ^{906.78 %}	-118.000 K ^{43.00 %}	-207.000 K ^{23.05 %}	-269.000 K ^{-125.79 %}	1.043 M ^{-80.13 %}	5.249 M ^{1 006.56 %}	-579.000 K ^{-112.87 %}	-272.000 K ^{-172.73 %}	374.000 K ^{329.45 %}	-163.000 K ^{-59.80 %}	-102.000 K ^{6.42 %}	-109.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000
Operating expenses	1.586 M ^{-37.16 %}	2.524 M ^{18.66 %}	2.127 M ^{89.23 %}	1.124 M ^{-40.50 %}	1.889 M ^{22.82 %}	1.538 M ^{-8.45 %}	1.680 M ^{54.70 %}	1.086 M ^{-24.16 %}	1.432 M ^{-9.14 %}	1.576 M ^{-48.46 %}	3.058 M ^{121.27 %}	1.382 M ^{3.06 %}	1.341 M ^{-38.96 %}	2.197 M ^{-41.00 %}	3.724 M ^{-51.52 %}	7.681 M ^{180.43 %}	2.739 M ^{89.68 %}	1.444 M ^{-7.08 %}	1.554 M ^{41.02 %}	1.102 M ^{-3.16 %}	1.138 M ^{62.34 %}	701.000 K ^{-46.16 %}	1.302 M ^{2 043.28 %}	-67.000 K ^{-226.42 %}	53.000 K
Cost and expenses	54.385 M ^{0.19 %}	54.282 M ^{-16.74 %}	65.192 M ^{8.78 %}	59.929 M ^{-9.42 %}	66.158 M ^{-19.76 %}	82.453 M ^{-2.08 %}	84.203 M ^{-0.50 %}	84.625 M ^{68.37 %}	50.262 M ^{26.74 %}	39.658 M ^{41.40 %}	28.047 M ^{61.79 %}	17.335 M ^{-20.79 %}	21.884 M ^{19.23 %}	18.355 M ^{-8.84 %}	20.136 M ^{-33.90 %}	30.461 M ^{-12.22 %}	34.702 M ^{6.81 %}	32.489 M ^{-5.43 %}	34.353 M ^{23.05 %}	27.917 M ^{3.06 %}	27.087 M ^{-6.41 %}	28.942 M ^{47.58 %}	19.611 M ^{29 370.15 %}	-67.000 K ^{-109.44 %}	710.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.512 M ^{-41.98 %}	2.606 M ^{20.82 %}	2.157 M ^{86.43 %}	1.157 M ^{-41.48 %}	1.977 M ^{14.94 %}	1.720 M ^{-7.48 %}	1.859 M ^{-4.03 %}	1.937 M ^{8.64 %}	1.783 M ^{-8.80 %}	1.955 M ^{-7.17 %}	2.106 M ^{40.40 %}	1.500 M ^{-3.10 %}	1.548 M ^{-37.23 %}	2.466 M ^{-8.02 %}	2.681 M ^{10.24 %}	2.432 M ^{-26.70 %}	3.318 M ^{93.36 %}	1.716 M ^{45.42 %}	1.180 M ^{-6.72 %}	1.265 M ^{2.02 %}	1.240 M ^{53.09 %}	810.000 K ^{-37.79 %}	1.302 M ^{65 000.00 %}	2.000 K ^{-96.23 %}	53.000 K
Interest income	548.000 K ^{33.99 %}	409.000 K ^{-31.72 %}	599.000 K ^{-46.18 %}	1.113 M ^{115.28 %}	517.000 K ^{14.89 %}	450.000 K ^{-10.89 %}	505.000 K ^{16.09 %}	435.000 K ^{11.54 %}	390.000 K ^{-23.08 %}	507.000 K ^{117.60 %}	233.000 K ^{214.86 %}	74.000 K ^{48.00 %}	50.000 K ^{733.33 %}	6.000 K ^{250.00 %}	-4.000 K ^{-166.67 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K ^{-98.08 %}	156.000 K ^{64.21 %}	95.000 K ^{375.00 %}	20.000 K ^{-64.91 %}	57.000 K
Interest expense	15.211 M ^{0.90 %}	15.076 M ^{-1.84 %}	15.359 M ^{-3.58 %}	15.930 M ^{27.53 %}	12.491 M ^{-0.23 %}	12.520 M ^{-3.86 %}	13.023 M ^{3.17 %}	12.623 M ^{19.28 %}	10.583 M ^{8.40 %}	9.763 M ^{10.03 %}	8.873 M ^{20.46 %}	7.366 M ^{23.26 %}	5.976 M ^{5.96 %}	5.640 M ^{88.57 %}	2.991 M ^{-38.95 %}	4.899 M ^{0.25 %}	4.887 M ^{-0.69 %}	4.921 M ^{38.04 %}	3.565 M ^{42.26 %}	2.506 M ^{-27.40 %}	3.452 M ^{-6.70 %}	3.700 M ^{249.39 %}	1.059 M ^{139.05 %}	443.000 K	0.000
Depreciation and amortization	14.234 M ^{6.11 %}	13.414 M ^{0.61 %}	13.333 M ^{3.98 %}	12.823 M ^{5.75 %}	12.126 M ^{4.11 %}	11.647 M ^{5.09 %}	11.083 M ^{-1.08 %}	11.204 M ^{7.11 %}	10.460 M ^{3.14 %}	10.142 M ^{-0.86 %}	10.230 M ^{1.27 %}	10.102 M ^{1.12 %}	9.990 M ^{1.04 %}	9.887 M ^{-8.23 %}	10.774 M ^{0.00 %}	10.774 M ^{1.09 %}	10.658 M ^{1.98 %}	10.451 M ^{-3.26 %}	10.803 M ^{96.85 %}	5.488 M ^{-2.49 %}	5.628 M ^{-26.58 %}	7.665 M	0.000	0.000	0.000
Operating income	-1.744 M ^{-147.08 %}	3.704 M ^{2 706.06 %}	132.000 K ^{100.66 %}	-20.092 M ^{-386.46 %}	7.014 M ^{155.89 %}	2.741 M ^{162.77 %}	-4.367 M ^{1.49 %}	-4.433 M ^{38.69 %}	-7.230 M ^{4.30 %}	-7.555 M ^{53.41 %}	-16.215 M ^{6.46 %}	-17.335 M ^{20.79 %}	-21.884 M ^{-156.70 %}	-8.525 M ^{-763.73 %}	-987.000 K ^{95.11 %}	-20.197 M ^{11.19 %}	-22.742 M ^{-273.80 %}	-6.084 M ^{-28.76 %}	-4.725 M ^{29.29 %}	-6.682 M ^{-181.23 %}	-2.376 M ^{76.01 %}	-9.904 M ^{-78.03 %}	-5.563 M ^{-8 402.99 %}	67.000 K ^{109.44 %}	-710.000 K
Operating income ratio	-0.03 ^{-151.87 %}	0.06 ^{3 061.16 %}	0.00 ^{100.40 %}	-0.50 ^{-626.16 %}	0.10 ^{197.93 %}	0.03 ^{158.82 %}	-0.05 ^{1.05 %}	-0.06 ^{67.10 %}	-0.17 ^{28.61 %}	-0.24 ^{82.83 %}	-1.37	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.87 ^{-1 582.56 %}	-0.05 ^{97.38 %}	-1.97 ^{-3.48 %}	-1.90 ^{-725.27 %}	-0.23 ^{-44.48 %}	-0.16 ^{49.32 %}	-0.31 ^{-227.26 %}	-0.10 ^{81.52 %}	-0.52 ^{-31.37 %}	-0.40	0.00	0.00
Total other income expenses net	-12.718 M ^{9.20 %}	-14.006 M ^{-3.50 %}	-13.532 M ^{13.83 %}	-15.704 M ^{-25.47 %}	-12.516 M ^{-10.76 %}	-11.300 M ^{13.11 %}	-13.005 M ^{-5.66 %}	-12.308 M ^{-23.01 %}	-10.006 M ^{-8.38 %}	-9.232 M ^{-61.71 %}	-5.709 M ^{43.15 %}	-10.042 M ^{-40.37 %}	-7.154 M ^{-26.89 %}	-5.638 M ^{-12.47 %}	-5.013 M ^{20.71 %}	-6.322 M ^{-18.88 %}	-5.318 M ^{-6.30 %}	-5.003 M ^{-114.35 %}	-2.334 M ^{6.60 %}	-2.499 M ^{27.54 %}	-3.449 M ^{46.04 %}	-6.392 M ^{-220.24 %}	-1.996 M ^{-371.87 %}	-423.000 K ^{-60.23 %}	-264.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Net debt	519.968 M ^{8.00 %}	481.433 M ^{-1.38 %}	488.162 M ^{10.27 %}	442.686 M ^{1.13 %}	437.737 M ^{-11.29 %}	493.459 M ^{1.24 %}	487.407 M ^{-5.72 %}	517.002 M ^{10.90 %}	466.192 M ^{2.28 %}	455.799 M ^{10.08 %}	414.063 M ^{-3.87 %}	430.746 M ^{-4.25 %}	449.876 M ^{2.46 %}	439.072 M ^{-5.39 %}	464.070 M ^{0.19 %}	463.206 M ^{2.71 %}	450.967 M ^{3.37 %}	436.256 M ^{1.44 %}	430.081 M ^{2.28 %}	420.511 M ^{5.85 %}	397.286 M ^{0.63 %}	394.814 M ^{-1.69 %}	401.600 M ^{2.95 %}	390.078 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	548.084 M ^{1.60 %}	539.433 M ^{1.60 %}	530.913 M ^{3.30 %}	513.939 M ^{0.06 %}	513.617 M ^{-5.56 %}	543.872 M ^{0.39 %}	541.757 M ^{0.70 %}	538.004 M ^{0.60 %}	534.777 M ^{10.68 %}	483.185 M ^{0.34 %}	481.557 M ^{0.32 %}	480.031 M ^{0.42 %}	478.045 M ^{0.32 %}	476.508 M ^{1.49 %}	469.531 M ^{0.09 %}	469.086 M ^{0.11 %}	468.569 M ^{0.11 %}	468.058 M ^{0.11 %}	467.552 M ^{-1.99 %}	477.035 M ^{-1.95 %}	486.518 M ^{-1.91 %}	496.007 M ^{8.89 %}	455.495 M ^{16.59 %}	390.677 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-311.909 M ^{-5.07 %}	-296.846 M ^{-3.94 %}	-285.604 M ^{-5.09 %}	-271.779 M ^{-15.21 %}	-235.889 M ^{-2.75 %}	-229.582 M ^{-4.38 %}	-219.947 M ^{-9.14 %}	-201.533 M ^{-9.61 %}	-183.869 M ^{-10.85 %}	-165.866 M ^{-11.28 %}	-149.049 M ^{-17.45 %}	-126.908 M ^{-27.55 %}	-99.499 M ^{-41.36 %}	-70.386 M ^{-25.33 %}	-56.159 M ^{47.90 %}	-107.781 M ^{-32.02 %}	-81.642 M ^{-44.55 %}	-56.481 M ^{-25.14 %}	-45.134 M ^{-19.86 %}	-37.656 M ^{-27.48 %}	-29.539 M ^{-24.21 %}	-23.781 M ^{-175.69 %}	-8.626 M ^{-331.73 %}	-1.998 M
Common stock	151.608 M ^{0.00 %}	151.608 M ^{0.00 %}	151.608 M ^{0.00 %}	151.608 M ^{0.00 %}	151.608 M ^{65.98 %}	91.339 M ^{0.00 %}	91.339 M ^{0.00 %}	91.339 M ^{0.00 %}	91.339 M ^{0.00 %}	91.339 M ^{0.58 %}	90.809 M ^{34.94 %}	67.298 M ^{29.67 %}	51.901 M ^{0.00 %}	51.901 M ^{-18.65 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.00 %}	63.803 M ^{0.12 %}	63.727 M	0.000
Total equity	419.859 M ^{-3.49 %}	435.026 M ^{-2.50 %}	446.164 M ^{-2.97 %}	459.841 M ^{-7.22 %}	495.605 M ^{15.90 %}	427.620 M ^{-2.12 %}	436.895 M ^{-4.04 %}	455.303 M ^{-3.74 %}	472.987 M ^{-3.64 %}	490.877 M ^{-3.14 %}	506.799 M ^{4.38 %}	485.546 M ^{2.62 %}	473.139 M ^{-5.63 %}	501.342 M ^{1.15 %}	495.632 M ^{11.55 %}	444.328 M ^{-5.58 %}	470.568 M ^{-5.06 %}	495.655 M ^{-2.25 %}	507.075 M ^{-1.44 %}	514.496 M ^{-1.55 %}	522.605 M ^{-1.08 %}	528.318 M ^{-2.73 %}	543.124 M ^{27 283.38 %}	-1.998 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	248.734 M ^{-51.88 %}	516.927 M ^{0.21 %}	515.846 M ^{1.88 %}	506.304 M ^{-1.42 %}	513.594 M ^{414.03 %}	99.916 M ^{-78.18 %}	457.947 M ^{-1.77 %}	466.205 M ^{-1.77 %}	474.590 M ^{4.76 %}	453.024 M ^{-1.81 %}	461.391 M ^{2.56 %}	449.881 M ^{-1.79 %}	458.079 M ^{-1.81 %}	466.527 M ^{1.52 %}	459.531 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.058 M ^{-1.62 %}	277.552 M ^{-36.49 %}	437.035 M ^{-2.12 %}	446.518 M ^{-2.08 %}	456.007 M ^{9.75 %}	415.495 M ^{16.82 %}	355.677 M
Total non current liabilities	264.698 M ^{-50.60 %}	535.793 M ^{3.34 %}	518.451 M ^{1.87 %}	508.937 M ^{-1.42 %}	516.254 M ^{403.16 %}	102.603 M ^{-77.73 %}	460.662 M ^{-1.77 %}	468.947 M ^{-1.76 %}	477.360 M ^{4.73 %}	455.821 M ^{-2.52 %}	467.628 M ^{3.29 %}	452.733 M ^{-1.78 %}	460.958 M ^{-1.81 %}	469.434 M ^{1.51 %}	462.465 M ^{15 518.54 %}	2.961 M ^{-0.94 %}	2.989 M ^{-98.92 %}	277.064 M ^{-2.02 %}	282.783 M ^{-36.15 %}	442.908 M ^{-3.86 %}	460.712 M ^{-1.88 %}	469.562 M ^{9.03 %}	430.686 M ^{19.98 %}	358.971 M
Other current liabilities	61.136 M ^{45.28 %}	42.081 M ^{18.82 %}	35.416 M ^{-27.10 %}	48.583 M ^{24.70 %}	38.959 M ^{-11.52 %}	44.029 M ^{-36.41 %}	69.242 M ^{6.84 %}	64.812 M ^{-25.17 %}	86.613 M ^{22.04 %}	70.972 M ^{37.74 %}	51.527 M ^{238.35 %}	15.229 M ^{50.08 %}	10.147 M ^{39.29 %}	7.285 M ^{2.25 %}	7.125 M ^{-95.17 %}	147.492 M ^{0.22 %}	147.168 M ^{-0.11 %}	147.325 M ^{-1.66 %}	149.817 M ^{-4.45 %}	156.800 M ^{2.78 %}	152.556 M ^{12.44 %}	135.672 M ^{57.03 %}	86.400 M ^{-83.96 %}	538.729 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	299.350 M ^{1 230.09 %}	22.506 M ^{49.37 %}	15.067 M ^{97.34 %}	7.635 M ^{33 095.65 %}	23.000 K ^{-99.99 %}	443.956 M ^{429.72 %}	83.810 M ^{16.73 %}	71.799 M ^{19.29 %}	60.187 M ^{99.55 %}	30.161 M ^{49.56 %}	20.166 M ^{-33.11 %}	30.150 M ^{51.01 %}	19.966 M ^{100.04 %}	9.981 M ^{-0.19 %}	10.000 M ^{-97.87 %}	469.086 M ^{0.11 %}	468.569 M ^{140.29 %}	195.000 M ^{2.63 %}	190.000 M ^{375.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{14.29 %}	35.000 M
Total current liabilities	383.434 M ^{397.86 %}	77.017 M ^{15.03 %}	66.952 M ^{2.75 %}	65.163 M ^{47.34 %}	44.227 M ^{-91.16 %}	500.165 M ^{216.11 %}	158.223 M ^{3.14 %}	153.410 M ^{-8.91 %}	168.408 M ^{49.29 %}	112.806 M ^{42.15 %}	79.355 M ^{60.74 %}	49.368 M ^{56.25 %}	31.596 M ^{76.85 %}	17.866 M ^{-8.18 %}	19.457 M ^{-96.85 %}	618.390 M ^{-0.19 %}	619.594 M ^{79.45 %}	345.281 M ^{0.15 %}	344.767 M ^{69.31 %}	203.625 M ^{1.72 %}	200.178 M ^{13.95 %}	175.672 M ^{37.95 %}	127.347 M ^{-77.80 %}	573.729 M
Total liabilities	648.132 M ^{5.76 %}	612.810 M ^{4.68 %}	585.403 M ^{1.97 %}	574.100 M ^{2.43 %}	560.481 M ^{-7.02 %}	602.768 M ^{-2.60 %}	618.885 M ^{-0.56 %}	622.357 M ^{-3.63 %}	645.768 M ^{13.57 %}	568.627 M ^{3.96 %}	546.983 M ^{8.94 %}	502.101 M ^{1.94 %}	492.554 M ^{1.08 %}	487.300 M ^{1.12 %}	481.922 M ^{-22.44 %}	621.351 M ^{-0.20 %}	622.583 M ^{0.04 %}	622.345 M ^{-0.83 %}	627.550 M ^{-2.94 %}	646.533 M ^{-2.17 %}	660.890 M ^{2.43 %}	645.234 M ^{15.63 %}	558.033 M ^{-40.17 %}	932.700 M
Other non current assets	28.460 M ^{157.37 %}	11.058 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 M ^{-11.68 %}	1.438 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	937.258 M ^{0.37 %}	933.772 M ^{0.51 %}	929.067 M ^{0.06 %}	928.481 M ^{0.60 %}	922.934 M ^{0.32 %}	919.965 M ^{-0.39 %}	923.593 M ^{-0.56 %}	928.798 M ^{0.17 %}	927.178 M ^{1.83 %}	910.530 M ^{-0.78 %}	917.712 M ^{-0.75 %}	924.666 M ^{-0.91 %}	933.180 M ^{-1.06 %}	943.159 M ^{-1.11 %}	953.755 M ^{-8.25 %}	1.039 B ^{-1.03 %}	1.050 B ^{-1.00 %}	1.061 B ^{-0.92 %}	1.071 B ^{-0.04 %}	1.071 B ^{1.47 %}	1.056 B ^{1.98 %}	1.035 B ^{3.06 %}	1.004 B ^{9.33 %}	918.785 M
Total non current assets	965.718 M ^{2.21 %}	944.830 M ^{1.70 %}	929.067 M ^{0.06 %}	928.481 M ^{0.60 %}	922.934 M ^{0.32 %}	919.965 M ^{-0.39 %}	923.593 M ^{-0.56 %}	928.798 M ^{0.17 %}	927.178 M ^{1.83 %}	910.530 M ^{-0.92 %}	918.982 M ^{-0.77 %}	926.104 M ^{-0.76 %}	933.180 M ^{-1.06 %}	943.159 M ^{-1.11 %}	953.790 M ^{-8.76 %}	1.045 B ^{-0.99 %}	1.056 B ^{-0.73 %}	1.064 B ^{-0.94 %}	1.074 B ^{-0.06 %}	1.074 B ^{1.56 %}	1.058 B ^{1.98 %}	1.037 B ^{3.17 %}	1.005 B ^{9.43 %}	918.785 M
Other current assets	26.056 M ^{257.42 %}	7.290 M ^{64.23 %}	4.439 M ^{23.27 %}	3.601 M ^{53.17 %}	2.351 M ^{-73.38 %}	8.831 M ^{-70.37 %}	29.800 M ^{-50.08 %}	59.692 M ^{-27.14 %}	81.924 M ^{3.26 %}	79.340 M ^{69.84 %}	46.714 M ^{335.40 %}	10.729 M ^{162.26 %}	4.091 M ^{64.83 %}	2.482 M ^{-83.22 %}	14.789 M ^{10.94 %}	13.331 M ^{-7.02 %}	14.338 M ^{262.25 %}	3.958 M ^{-9.74 %}	4.385 M ^{33.85 %}	3.276 M ^{-21.55 %}	4.176 M ^{74.58 %}	2.392 M ^{2.57 %}	2.332 M ^{587.91 %}	339.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	28.116 M ^{-51.52 %}	58.000 M ^{35.67 %}	42.751 M ^{-40.00 %}	71.253 M ^{-6.10 %}	75.880 M ^{50.52 %}	50.413 M ^{-7.24 %}	54.350 M ^{158.78 %}	21.002 M ^{-69.38 %}	68.585 M ^{150.44 %}	27.386 M ^{-59.42 %}	67.494 M ^{36.95 %}	49.285 M ^{74.96 %}	28.169 M ^{-24.75 %}	37.436 M ^{585.52 %}	5.461 M ^{-7.13 %}	5.880 M ^{-66.59 %}	17.602 M ^{-44.65 %}	31.802 M ^{-15.13 %}	37.471 M ^{-33.71 %}	56.524 M ^{-36.66 %}	89.232 M ^{-11.82 %}	101.193 M ^{87.76 %}	53.895 M ^{8 897.50 %}	599.000 K
Cash and short term investments	28.116 M ^{-51.52 %}	58.000 M ^{35.67 %}	42.751 M ^{-40.00 %}	71.253 M ^{-6.10 %}	75.880 M ^{50.52 %}	50.413 M ^{-7.24 %}	54.350 M ^{158.78 %}	21.002 M ^{-69.38 %}	68.585 M ^{150.44 %}	27.386 M ^{-59.42 %}	67.494 M ^{36.95 %}	49.285 M ^{74.96 %}	28.169 M ^{-24.75 %}	37.436 M ^{585.52 %}	5.461 M ^{-7.13 %}	5.880 M ^{-66.59 %}	17.602 M ^{-44.65 %}	31.802 M ^{-15.13 %}	37.471 M ^{-33.71 %}	56.524 M ^{-36.66 %}	89.232 M ^{-11.82 %}	101.193 M ^{87.76 %}	53.895 M ^{8 897.50 %}	599.000 K
Total current assets	102.272 M ^{-0.71 %}	103.006 M ^{0.49 %}	102.500 M ^{-2.81 %}	105.460 M ^{-20.80 %}	133.152 M ^{20.58 %}	110.423 M ^{-16.46 %}	132.187 M ^{-11.20 %}	148.862 M ^{-22.30 %}	191.577 M ^{28.60 %}	148.974 M ^{10.51 %}	134.800 M ^{119.03 %}	61.543 M ^{89.29 %}	32.513 M ^{-28.52 %}	45.483 M ^{91.39 %}	23.764 M ^{17.12 %}	20.291 M ^{-45.57 %}	37.280 M ^{-31.42 %}	54.363 M ^{-10.74 %}	60.906 M ^{-29.75 %}	86.705 M ^{-31.03 %}	125.714 M ^{-7.77 %}	136.302 M ^{42.36 %}	95.747 M ^{703.45 %}	11.917 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	921.000 K ^{167.73 %}	344.000 K ^{-88.11 %}	2.892 M ^{311.97 %}	702.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.534 M ^{422.47 %}	485.000 K ^{-53.50 %}	1.043 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	825.000 K ^{-7.41 %}	891.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	48.100 M ^{30.72 %}	36.795 M ^{-33.06 %}	54.966 M ^{98.33 %}	27.714 M ^{-48.89 %}	54.219 M ^{5.94 %}	51.179 M ^{6.54 %}	48.037 M ^{-29.53 %}	68.168 M ^{65.99 %}	41.068 M ^{3.41 %}	39.714 M ^{97.51 %}	20.107 M ^{4 037.24 %}	486.000 K ^{92.09 %}	253.000 K ^{-95.45 %}	5.565 M ^{58.37 %}	3.514 M ^{1 278.04 %}	255.000 K ^{-94.27 %}	4.449 M ^{-76.08 %}	18.603 M ^{-2.35 %}	19.050 M ^{-29.20 %}	26.905 M ^{-16.72 %}	32.306 M ^{-1.26 %}	32.717 M ^{-17.21 %}	39.520 M ^{259.96 %}	10.979 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-99.41 %}	5.928 M ^{5.13 %}	5.639 M ^{105.20 %}	2.748 M ^{-7.57 %}	2.973 M ^{-7.18 %}	3.203 M ^{49.74 %}	2.139 M ^{3.23 %}	2.072 M ^{122.56 %}	931.000 K	0.000
Other assets	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.250 M ^{140.04 %}	8.436 M ^{-32.97 %}	12.586 M ^{40.70 %}	8.945 M ^{130.36 %}	3.883 M ^{-47.84 %}	7.444 M ^{43.96 %}	5.171 M ^{-64.16 %}	14.429 M ^{-7.21 %}	15.551 M ^{94.80 %}	7.983 M ^{4.19 %}	7.662 M ^{92.08 %}	3.989 M ^{168.98 %}	1.483 M ^{147.17 %}	600.000 K ^{-74.27 %}	2.332 M ^{28.70 %}	1.812 M ^{-53.02 %}	3.857 M ^{30.48 %}	2.956 M ^{-40.28 %}	4.950 M ^{-27.47 %}	6.825 M ^{-10.46 %}	7.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	947.000 K	0.000
Tax payables	2.698 M ^{-32.45 %}	3.994 M ^{2.86 %}	3.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.362 M ^{-71.24 %}	4.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.370 M ^{-60.87 %}	6.057 M ^{64.15 %}	3.690 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	15.964 M ^{-15.38 %}	18.866 M ^{624.22 %}	2.605 M ^{-1.06 %}	2.633 M ^{-1.02 %}	2.660 M ^{-1.00 %}	2.687 M ^{-1.03 %}	2.715 M ^{-0.98 %}	2.742 M ^{-1.01 %}	2.770 M ^{-0.97 %}	2.797 M ^{-55.15 %}	6.237 M ^{118.69 %}	2.852 M ^{-0.94 %}	2.879 M ^{-0.96 %}	2.907 M ^{-0.92 %}	2.934 M ^{-0.91 %}	2.961 M ^{-0.94 %}	2.989 M ^{-25.39 %}	4.006 M ^{-23.42 %}	5.231 M ^{-10.93 %}	5.873 M ^{-58.62 %}	14.194 M ^{4.71 %}	13.555 M ^{-10.77 %}	15.191 M ^{361.17 %}	3.294 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	39.000 K ^{-43.48 %}	69.000 K ^{-41.03 %}	117.000 K ^{-29.09 %}	165.000 K ^{617.39 %}	23.000 K ^{-68.06 %}	72.000 K ^{-32.08 %}	106.000 K ^{-23.74 %}	139.000 K ^{-51.06 %}	284.000 K ^{-15.22 %}	335.000 K ^{-6.94 %}	360.000 K ^{-11.76 %}	408.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	580.160 M ^{-0.02 %}	580.264 M ^{0.02 %}	580.160 M ^{0.03 %}	580.012 M ^{0.02 %}	579.886 M ^{2.48 %}	565.863 M ^{0.06 %}	565.503 M ^{0.00 %}	565.497 M ^{0.00 %}	565.517 M ^{0.02 %}	565.404 M ^{0.06 %}	565.039 M ^{3.65 %}	545.156 M ^{4.69 %}	520.737 M ^{0.18 %}	519.827 M ^{6.52 %}	487.988 M ^{-0.07 %}	488.306 M ^{-0.02 %}	488.407 M ^{0.02 %}	488.333 M ^{-0.01 %}	488.406 M ^{0.01 %}	488.349 M ^{0.00 %}	488.341 M ^{0.01 %}	488.296 M ^{0.06 %}	488.023 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.068 B ^{1.92 %}	1.048 B ^{1.58 %}	1.032 B ^{-0.23 %}	1.034 B ^{-2.10 %}	1.056 B ^{2.49 %}	1.030 B ^{-2.41 %}	1.056 B ^{-2.03 %}	1.078 B ^{-3.67 %}	1.119 B ^{5.59 %}	1.060 B ^{0.54 %}	1.054 B ^{6.70 %}	987.647 M ^{2.27 %}	965.693 M ^{-2.32 %}	988.642 M ^{1.13 %}	977.554 M ^{-8.27 %}	1.066 B ^{-2.51 %}	1.093 B ^{-2.22 %}	1.118 B ^{-1.47 %}	1.135 B ^{-2.27 %}	1.161 B ^{-1.90 %}	1.183 B ^{0.85 %}	1.174 B ^{6.57 %}	1.101 B ^{18.31 %}	930.702 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{201.47 %}	68.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-18.815 M ^{-178.07 %}	24.101 M ^{172.41 %}	-33.285 M ^{-191.12 %}	36.527 M ^{394.19 %}	-12.416 M ^{-27.23 %}	-9.759 M ^{-142.67 %}	22.869 M ^{135.67 %}	-64.109 M ^{-288.38 %}	34.031 M ^{210.75 %}	-30.729 M ^{-501.00 %}	-5.113 M ^{-289.41 %}	-1.313 M ^{-127.37 %}	4.798 M ^{35.23 %}	3.548 M ^{278.92 %}	-1.983 M ^{-823.72 %}	274.000 K ^{-98.67 %}	20.606 M ^{2 611.32 %}	760.000 K ^{-96.95 %}	24.947 M ^{259.99 %}	-15.593 M ^{-492.97 %}	3.968 M ^{-80.28 %}	20.125 M ^{321.23 %}	-9.097 M ^{-250.56 %}	-2.595 M ^{-145.73 %}	5.674 M
Accounts receivables	-11.347 M ^{-159.77 %}	18.984 M ^{171.45 %}	-26.568 M ^{-200.75 %}	26.370 M ^{955.61 %}	-3.082 M ^{1.19 %}	-3.119 M ^{-124.70 %}	12.628 M ^{150.50 %}	-25.005 M ^{-2 147.91 %}	1.221 M ^{107.02 %}	-17.403 M ^{7.10 %}	-18.734 M ^{-8 573.15 %}	-216.000 K ^{-104.59 %}	4.703 M ^{195.73 %}	-4.913 M ^{-13 178.38 %}	-37.000 K ^{98.55 %}	-2.557 M ^{-122.00 %}	11.621 M ^{567.49 %}	1.741 M ^{-8.46 %}	1.902 M ^{-51.93 %}	3.957 M ^{239.07 %}	1.167 M ^{433.43 %}	-350.000 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-7.468 M ^{-245.94 %}	5.117 M ^{176.18 %}	-6.717 M ^{-166.13 %}	10.157 M ^{208.82 %}	-9.334 M ^{-40.57 %}	-6.640 M ^{-164.84 %}	10.241 M ^{126.19 %}	-39.104 M ^{-219.18 %}	32.810 M ^{346.21 %}	-13.326 M ^{-197.83 %}	13.621 M ^{1 341.66 %}	-1.097 M ^{-1 254.74 %}	95.000 K ^{-98.88 %}	8.461 M ^{534.79 %}	-1.946 M ^{-168.74 %}	2.831 M ^{-68.49 %}	8.985 M ^{1 015.90 %}	-981.000 K ^{-104.26 %}	23.045 M ^{217.88 %}	-19.550 M ^{-797.97 %}	2.801 M ^{-86.32 %}	20.475 M ^{325.07 %}	-9.097 M ^{-250.56 %}	-2.595 M ^{-145.73 %}	5.674 M
Other non cash items	-1.202 M ^{19.22 %}	-1.488 M ^{-169.02 %}	2.156 M ^{916.98 %}	212.000 K ^{-92.56 %}	2.848 M ^{-70.74 %}	9.734 M ^{-51.33 %}	20.002 M ^{-38.69 %}	32.622 M ^{316.66 %}	-15.057 M ^{-580.08 %}	-2.214 M ^{-2.88 %}	-2.152 M ^{-1 263.24 %}	185.000 K ^{-84.98 %}	1.232 M ^{193.40 %}	-1.319 M ^{97.83 %}	-60.821 M ^{-1 871.66 %}	3.433 M ^{128.47 %}	-12.059 M ^{-230.29 %}	-3.651 M ^{-8.08 %}	-3.378 M ^{-30.48 %}	-2.589 M ^{1.52 %}	-2.629 M ^{23.40 %}	-3.432 M ^{-430.64 %}	1.038 M ^{133.78 %}	444.000 K ^{66.92 %}	266.000 K
Net cash provided by operating activities	-20.641 M ^{-182.60 %}	24.990 M ^{179.55 %}	-31.416 M ^{-328.63 %}	13.741 M ^{466.52 %}	-3.749 M ^{-288.77 %}	1.986 M ^{-94.41 %}	35.540 M ^{193.66 %}	-37.947 M ^{-431.97 %}	11.431 M ^{128.85 %}	-39.618 M ^{-106.60 %}	-19.176 M ^{-4.02 %}	-18.435 M ^{-40.80 %}	-13.093 M ^{-520.23 %}	-2.111 M ^{-417.40 %}	-408.000 K ^{96.50 %}	-11.658 M ^{-95.74 %}	-5.956 M ^{-57.27 %}	-3.787 M ^{-115.21 %}	24.894 M ^{219.62 %}	-20.811 M ^{-1 821.34 %}	1.209 M ^{-86.86 %}	9.203 M ^{162.66 %}	-14.687 M ^{-485.84 %}	-2.507 M ^{-150.48 %}	4.966 M
Investments in property plant and equipment	-17.719 M ^{2.21 %}	-18.119 M ^{-30.17 %}	-13.920 M ^{24.23 %}	-18.371 M ^{-21.71 %}	-15.094 M ^{-88.23 %}	-8.019 M ^{-36.45 %}	-5.877 M ^{54.54 %}	-12.929 M ^{52.39 %}	-27.158 M ^{-804.66 %}	-3.002 M ^{9.66 %}	-3.323 M ^{-147.62 %}	-1.342 M ^{-11 083.33 %}	-12.000 K ^{-500.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.910 M ^{94.37 %}	-33.921 M ^{-1 700.48 %}	-1.884 M ^{40.29 %}	-3.155 M ^{-35.41 %}	-2.330 M ^{90.75 %}	-25.189 M ^{-856.20 %}	3.331 M ^{101.59 %}	-208.900 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.779 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-17.719 M ^{2.21 %}	-18.119 M ^{-30.17 %}	-13.920 M ^{24.23 %}	-18.371 M ^{-21.71 %}	-15.094 M ^{-88.23 %}	-8.019 M ^{-36.45 %}	-5.877 M ^{54.54 %}	-12.929 M ^{52.39 %}	-27.158 M ^{-804.66 %}	-3.002 M ^{9.66 %}	-3.323 M ^{-147.62 %}	-1.342 M ^{-11 083.33 %}	-12.000 K ^{-500.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K ^{-104.22 %}	1.779 M ^{193.14 %}	-1.910 M ^{94.37 %}	-33.921 M ^{-1 700.48 %}	-1.884 M ^{40.29 %}	-3.155 M ^{-35.41 %}	-2.330 M ^{90.75 %}	-25.189 M ^{-856.20 %}	3.331 M ^{101.59 %}	-208.900 M
Debt repayment	8.501 M ^{1.30 %}	8.392 M ^{-50.17 %}	16.840 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.027 M ^{-775.02 %}	2.078 M ^{-44.03 %}	3.713 M ^{12.55 %}	3.299 M ^{-93.60 %}	51.576 M ^{3 158.12 %}	1.583 M ^{1.67 %}	1.557 M ^{2.91 %}	1.513 M ^{-59.20 %}	3.708 M ^{-25.84 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{-125.00 %}	40.000 M ^{900.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{-102.50 %}	200.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	959.000 K ^{-97.84 %}	44.500 M ^{13.07 %}	39.355 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-780.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.950 M
Net cash used provided by financing activities	8.501 M ^{1.30 %}	8.392 M ^{-50.17 %}	16.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.321 M ^{2 032.87 %}	2.078 M ^{-44.03 %}	3.713 M ^{12.55 %}	3.299 M ^{-93.60 %}	51.576 M ^{1 928.95 %}	2.542 M ^{-94.47 %}	46.007 M ^{12.57 %}	40.868 M ^{1 002.16 %}	3.708 M ^{-84.69 %}	24.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{-124.75 %}	40.400 M ^{-56.70 %}	93.300 M ^{1 966.00 %}	-5.000 M ^{-102.54 %}	197.050 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-29.859 M ^{-295.63 %}	15.263 M ^{153.56 %}	-28.496 M ^{-515.46 %}	-4.630 M ^{-118.17 %}	25.478 M ^{744.20 %}	-3.955 M ^{-111.85 %}	33.376 M ^{170.15 %}	-47.577 M ^{-232.71 %}	35.849 M ^{189.45 %}	-40.078 M ^{-270.49 %}	23.508 M ^{11.46 %}	21.091 M ^{324.44 %}	-9.397 M ^{-142.51 %}	22.107 M ^{5 518.38 %}	-408.000 K ^{96.52 %}	-11.733 M ^{-180.90 %}	-4.177 M ^{26.68 %}	-5.697 M ^{70.06 %}	-19.027 M ^{41.80 %}	-32.695 M ^{-173.69 %}	-11.946 M ^{-125.27 %}	47.273 M ^{-11.51 %}	53.424 M ^{1 379.31 %}	-4.176 M ^{39.34 %}	-6.884 M
Cash at beginning of period	58.152 M ^{35.59 %}	42.889 M ^{-39.92 %}	71.385 M ^{-6.09 %}	76.015 M ^{50.41 %}	50.537 M ^{-7.26 %}	54.492 M ^{158.06 %}	21.116 M ^{-69.26 %}	68.693 M ^{109.15 %}	32.844 M ^{-54.96 %}	72.922 M ^{47.57 %}	49.414 M ^{74.47 %}	28.323 M ^{-24.91 %}	37.720 M ^{141.59 %}	15.613 M ^{-2.55 %}	16.021 M ^{-42.27 %}	27.754 M ^{-13.08 %}	31.931 M ^{-15.14 %}	37.628 M ^{-33.58 %}	56.655 M ^{-36.59 %}	89.350 M ^{-11.79 %}	101.296 M ^{87.51 %}	54.023 M ^{8 918.86 %}	599.000 K ^{-87.46 %}	4.775 M ^{-59.04 %}	11.659 M
Cash at end of period	28.293 M ^{-51.35 %}	58.152 M ^{35.59 %}	42.889 M ^{-39.92 %}	71.385 M ^{-6.09 %}	76.015 M ^{50.41 %}	50.537 M ^{-7.26 %}	54.492 M ^{158.06 %}	21.116 M ^{-69.26 %}	68.693 M ^{109.15 %}	32.844 M ^{-54.96 %}	72.922 M ^{47.57 %}	49.414 M ^{74.47 %}	28.323 M ^{-24.91 %}	37.720 M ^{141.59 %}	15.613 M ^{-2.55 %}	16.021 M ^{-42.27 %}	27.754 M ^{-13.08 %}	31.931 M ^{-15.14 %}	37.628 M ^{-33.58 %}	56.655 M ^{-36.59 %}	89.350 M ^{-11.79 %}	101.296 M ^{87.51 %}	54.023 M ^{8 918.86 %}	599.000 K ^{-87.46 %}	4.775 M
Operating cash flow	-20.641 M ^{-182.60 %}	24.990 M ^{179.55 %}	-31.416 M ^{-328.63 %}	13.741 M ^{466.52 %}	-3.749 M ^{-288.77 %}	1.986 M ^{-94.41 %}	35.540 M ^{193.66 %}	-37.947 M ^{-431.97 %}	11.431 M ^{128.85 %}	-39.618 M ^{-106.60 %}	-19.176 M ^{-4.02 %}	-18.435 M ^{-40.80 %}	-13.093 M ^{-520.23 %}	-2.111 M ^{-417.40 %}	-408.000 K ^{96.50 %}	-11.658 M ^{-95.74 %}	-5.956 M ^{-57.27 %}	-3.787 M ^{-115.21 %}	24.894 M ^{219.62 %}	-20.811 M ^{-1 821.34 %}	1.209 M ^{-86.86 %}	9.203 M ^{162.66 %}	-14.687 M ^{-485.84 %}	-2.507 M ^{-150.48 %}	4.966 M
Capital expenditure	-17.719 M ^{2.21 %}	-18.119 M ^{-30.17 %}	-13.920 M ^{24.23 %}	-18.371 M ^{-21.71 %}	-15.094 M ^{-88.23 %}	-8.019 M ^{-36.45 %}	-5.877 M ^{54.54 %}	-12.929 M ^{52.39 %}	-27.158 M ^{-804.66 %}	-3.002 M ^{9.66 %}	-3.323 M ^{-147.62 %}	-1.342 M ^{-11 083.33 %}	-12.000 K ^{-500.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.910 M ^{94.37 %}	-33.921 M ^{-1 700.48 %}	-1.884 M ^{40.29 %}	-3.155 M ^{-35.41 %}	-2.330 M ^{90.75 %}	-25.189 M	0.000 ^{100.00 %}	-208.900 M
Free CashFlow	-38.360 M ^{-658.29 %}	6.871 M ^{115.16 %}	-45.336 M ^{-879.18 %}	-4.630 M ^{75.43 %}	-18.843 M ^{-212.33 %}	-6.033 M ^{-120.34 %}	29.663 M ^{158.30 %}	-50.876 M ^{-223.49 %}	-15.727 M ^{63.10 %}	-42.620 M ^{-89.43 %}	-22.499 M ^{-13.76 %}	-19.777 M ^{-50.91 %}	-13.105 M ^{-520.21 %}	-2.113 M ^{-417.89 %}	-408.000 K ^{96.52 %}	-11.733 M ^{-96.99 %}	-5.956 M ^{-4.55 %}	-5.697 M ^{36.89 %}	-9.027 M ^{60.22 %}	-22.695 M ^{-1 066.24 %}	-1.946 M ^{-128.31 %}	6.873 M ^{117.24 %}	-39.876 M ^{-1 490.59 %}	-2.507 M ^{98.77 %}	-203.934 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Northern Ocean Ltd. NTNOF

Finances

Northern Ocean Ltd. ^NTNOF