Nova Cannabis Inc. ^NVACF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	259.325 M ^{14.53 %}	226.420 M ^{68.51 %}	134.364 M ^{539.16 %}	21.022 M ^{146.13 %}	8.541 M ^{-10.65 %}	9.559 M	0.000	0.000	0.000
Net income	3.027 M ^{127.01 %}	-11.205 M ^{45.64 %}	-20.614 M ^{-122.30 %}	-9.273 M ^{-243.19 %}	-2.702 M ^{84.60 %}	-17.549 M ^{-3 476.52 %}	-490.668 K ^{-162.75 %}	-186.745 K ^{72.77 %}	-685.687 K
Income before tax	3.027 M ^{127.01 %}	-11.205 M ^{45.64 %}	-20.614 M ^{-122.30 %}	-9.273 M ^{-60.24 %}	-5.787 M ^{67.02 %}	-17.549 M ^{-3 476.52 %}	-490.668 K ^{-162.75 %}	-186.745 K ^{72.77 %}	-685.687 K
Income before tax ratio	0.01 ^{123.59 %}	-0.05 ^{67.74 %}	-0.15 ^{65.22 %}	-0.44 ^{34.90 %}	-0.68 ^{63.09 %}	-1.84	0.00	0.00	0.00
EBITDA	19.050 M ^{418.65 %}	3.673 M ^{149.02 %}	-7.493 M ^{-235.47 %}	5.531 M ^{262.10 %}	-3.412 M ^{59.08 %}	-8.339 M ^{-1 541.04 %}	-508.140 K ^{-208.41 %}	-164.760 K ^{-101.00 %}	-81.970 K
Net income ratio	0.01 ^{123.59 %}	-0.05 ^{67.74 %}	-0.15 ^{65.22 %}	-0.44 ^{-39.43 %}	-0.32 ^{82.77 %}	-1.84	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.07 ^{352.84 %}	0.02 ^{129.09 %}	-0.06 ^{-121.20 %}	0.26 ^{165.86 %}	-0.40 ^{54.20 %}	-0.87	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.19 ^{-0.06 %}	0.19 ^{4.57 %}	0.19 ^{-38.98 %}	0.30 ^{-4.02 %}	0.32 ^{-68.35 %}	1.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	57.194 M ^{0.11 %}	57.132 M ^{9.14 %}	52.348 M ^{625.30 %}	7.217 M ^{11.56 %}	6.470 M ^{106.55 %}	3.132 M ^{757.80 %}	365.144 K ^{13.93 %}	320.493 K ^{0.00 %}	320.493 K
Weighted average shs out	57.194 M ^{0.11 %}	57.132 M ^{9.14 %}	52.348 M ^{625.30 %}	7.217 M ^{11.56 %}	6.470 M ^{106.55 %}	3.132 M ^{757.80 %}	365.144 K ^{13.93 %}	320.493 K ^{0.00 %}	320.493 K
EPS diluted	0.05 ^{126.45 %}	-0.20 ^{48.72 %}	-0.39 ^{69.53 %}	-1.28 ^{-204.76 %}	-0.42 ^{92.50 %}	-5.60 ^{-317.91 %}	-1.34 ^{-131.03 %}	-0.58 ^{72.90 %}	-2.14
Earnings per share	0.05 ^{126.45 %}	-0.20 ^{48.72 %}	-0.39 ^{69.53 %}	-1.28 ^{-204.76 %}	-0.42 ^{92.50 %}	-5.60 ^{-317.91 %}	-1.34 ^{-131.03 %}	-0.58 ^{72.90 %}	-2.14
Gross profit	50.195 M ^{14.46 %}	43.854 M ^{76.21 %}	24.887 M ^{290.02 %}	6.381 M ^{136.25 %}	2.701 M ^{-71.72 %}	9.552 M	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.356 M ^{56.05 %}	-3.085 M ^{-91 679 221.49 %}	-3.365	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	209.130 M ^{14.55 %}	182.566 M ^{66.76 %}	109.477 M ^{647.74 %}	14.641 M ^{150.70 %}	5.840 M ^{81 993.68 %}	7.114 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	32.958 M ^{2.83 %}	32.050 M ^{344.03 %}	7.218 M ^{356.84 %}	1.580 M ^{-38.97 %}	2.589 M ^{-41.85 %}	4.452 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	5.240 M ^{10 816.67 %}	48.000 K ^{-99.77 %}	20.638 M ^{79.98 %}	11.467 M ^{17.57 %}	9.753 M ^{44.18 %}	6.764 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	12.643 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.262 M ^{-143.75 %}	-928.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.140 K	0.000
Operating expenses	40.286 M ^{-15.20 %}	47.508 M ^{24.75 %}	38.083 M ^{199.80 %}	12.703 M ^{69.67 %}	7.487 M ^{-53.39 %}	16.062 M ^{3 060.88 %}	508.136 K ^{208.42 %}	164.757 K ^{100.99 %}	81.971 K
Cost and expenses	249.416 M ^{8.41 %}	230.074 M ^{55.92 %}	147.560 M ^{439.64 %}	27.344 M ^{105.18 %}	13.327 M ^{-17.06 %}	16.069 M ^{3 062.28 %}	508.136 K ^{208.42 %}	164.752 K ^{100.99 %}	81.971 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	38.198 M ^{19.00 %}	32.098 M ^{15.23 %}	27.856 M ^{113.51 %}	13.047 M ^{5.71 %}	12.342 M ^{-23.16 %}	16.062 M ^{3 060.88 %}	508.136 K ^{212.47 %}	162.617 K ^{98.38 %}	81.971 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.067 M ^{8 920.59 %}	34.000 K ^{-82.47 %}	194.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	804.000 ^{-19.44 %}	998.000 ^{-87.04 %}	7.703 K
Interest expense	4.630 M ^{16.45 %}	3.976 M ^{29.64 %}	3.067 M ^{238.52 %}	906.000 K ^{33.24 %}	680.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.159 K ^{-1.66 %}	10.331 K ^{29.14 %}	8.000 K
Depreciation and amortization	11.393 M ^{4.50 %}	10.902 M ^{8.43 %}	10.054 M ^{76.60 %}	5.693 M ^{235.87 %}	1.695 M ^{104 248.47 %}	1.624 K	0.000	0.000	0.000
Operating income	9.909 M ^{231.38 %}	-7.542 M ^{58.10 %}	-17.998 M ^{-184.69 %}	-6.322 M ^{-32.09 %}	-4.786 M ^{70.22 %}	-16.069 M ^{-3 062.25 %}	-508.140 K ^{-208.41 %}	-164.760 K ^{-101.00 %}	-81.970 K
Operating income ratio	0.04 ^{214.71 %}	-0.03 ^{75.13 %}	-0.13 ^{55.46 %}	-0.30 ^{46.33 %}	-0.56 ^{66.66 %}	-1.68	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-4.533 M ^{-23.75 %}	-3.663 M ^{-40.02 %}	-2.616 M ^{-18.80 %}	-2.202 M ^{-119.98 %}	-1.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.472 K ^{179.47 %}	-21.985 K ^{96.36 %}	-603.717 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	50.208 M ^{-7.37 %}	54.205 M ^{30.78 %}	41.446 M ^{310.52 %}	10.096 M ^{-66.63 %}	30.254 M ^{254.16 %}	-19.625 M ^{-9 514.52 %}	-204.118 K ^{-202.44 %}	199.257 K ^{157.42 %}	77.404 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.297 K ^{48.00 %}	75.200 K ^{229.28 %}	22.838 K	0.000
Total debt	64.021 M ^{8.07 %}	59.238 M ^{13.98 %}	51.973 M ^{338.74 %}	11.846 M ^{-61.55 %}	30.805 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.299 K ^{-71.89 %}	218.059 K ^{101.20 %}	108.379 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	26.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.868 M ^{196.96 %}	8.374 M ^{6.47 %}	7.865 M ^{0.01 %}	7.865 M
Retained earnings	-49.004 M ^{5.82 %}	-52.031 M ^{-27.45 %}	-40.826 M ^{26.39 %}	-55.463 M ^{-205.77 %}	-18.139 M ^{58.29 %}	-43.488 M ^{-85.40 %}	-23.456 M ^{-2.14 %}	-22.965 M ^{-0.82 %}	-22.779 M
Common stock	97.801 M ^{0.07 %}	97.733 M ^{0.12 %}	97.618 M ^{90.11 %}	51.348 M ^{280.36 %}	13.500 M ^{-69.50 %}	44.261 M ^{188.22 %}	15.357 M ^{3.08 %}	14.898 M ^{0.00 %}	14.898 M
Total equity	50.845 M ^{6.33 %}	47.816 M ^{-18.63 %}	58.766 M ^{167.59 %}	21.961 M ^{573.40 %}	-4.639 M ^{-118.09 %}	25.641 M ^{9 231.13 %}	274.792 K ^{235.65 %}	-202.569 K ^{-1 148.81 %}	-16.221 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	380.005 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	43.564 M ^{-4.13 %}	45.443 M ^{-2.32 %}	46.520 M ^{44.82 %}	32.122 M ^{14.25 %}	28.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	43.564 M ^{-4.13 %}	45.443 M ^{-2.32 %}	46.520 M ^{310.74 %}	11.326 M ^{-59.72 %}	28.116 M ^{7 298.85 %}	380.005 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	6.022 M ^{47.38 %}	4.086 M ^{-9.80 %}	4.530 M ^{313.38 %}	-2.123 M ^{-110.37 %}	20.479 M ^{130.23 %}	8.895 M ^{12 136.71 %}	72.692 K ^{151.64 %}	28.887 K ^{1.87 %}	28.358 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.140 M ^{-6.95 %}	4.449 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	20.457 M ^{48.29 %}	13.795 M ^{152.98 %}	5.453 M ^{54.43 %}	3.531 M ^{31.31 %}	2.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.299 K ^{-71.89 %}	218.059 K ^{101.20 %}	108.379 K
Total current liabilities	29.990 M ^{50.76 %}	19.892 M ^{48.34 %}	13.410 M ^{544.40 %}	2.081 M ^{-92.85 %}	29.088 M ^{1 275.84 %}	2.114 M ^{1 477.87 %}	133.991 K ^{-45.74 %}	246.946 K ^{74.20 %}	141.756 K
Total liabilities	73.554 M ^{12.58 %}	65.335 M ^{9.02 %}	59.930 M ^{347.01 %}	13.407 M ^{-76.56 %}	57.204 M ^{2 193.47 %}	2.494 M ^{1 761.48 %}	133.991 K ^{-45.74 %}	246.946 K ^{74.20 %}	141.756 K
Other non current assets	950.000 K ^{-0.73 %}	957.000 K ^{-2.35 %}	980.000 K ^{171.47 %}	361.000 K ^{10.40 %}	327.000 K ^{-92.30 %}	4.245 M ^{6 975.67 %}	60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	90.571 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.297 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.838 K	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.559 M ^{870.60 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{32.36 %}	14.559 M ^{870.60 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	67.445 M ^{-9.09 %}	74.192 M ^{-4.09 %}	77.355 M ^{355.89 %}	16.968 M ^{-60.78 %}	43.265 M ^{1 358.32 %}	2.967 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	87.665 M ^{-7.15 %}	94.419 M ^{-3.26 %}	97.605 M ^{206.09 %}	31.888 M ^{-29.28 %}	45.092 M ^{515.72 %}	7.323 M ^{12 105.77 %}	60.000 K ^{162.72 %}	22.838 K ^{-74.78 %}	90.571 K
Other current assets	1.146 M ^{15.52 %}	992.000 K ^{-20.64 %}	1.250 M ^{-34.42 %}	1.906 M ^{-32.07 %}	2.806 M ^{66.60 %}	1.684 M ^{168 322.60 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-46.92 %}	3.768 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.200 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.813 M ^{174.45 %}	5.033 M ^{-52.19 %}	10.527 M ^{501.54 %}	1.750 M ^{217.60 %}	551.000 K ^{-97.19 %}	19.625 M ^{7 294.01 %}	265.417 K ^{1 311.64 %}	18.802 K ^{-39.30 %}	30.975 K
Cash and short term investments	13.813 M ^{174.45 %}	5.033 M ^{-52.19 %}	10.527 M ^{501.54 %}	1.750 M ^{217.60 %}	551.000 K ^{-97.19 %}	19.625 M ^{5 661.59 %}	340.617 K ^{1 711.60 %}	18.802 K ^{-39.30 %}	30.975 K
Total current assets	36.734 M ^{96.10 %}	18.732 M ^{-11.18 %}	21.091 M ^{506.06 %}	3.480 M ^{-53.43 %}	7.473 M ^{-64.09 %}	20.812 M ^{5 867.02 %}	348.783 K ^{1 519.31 %}	21.539 K ^{-38.40 %}	34.964 K
Inventory	16.389 M ^{40.46 %}	11.668 M ^{33.61 %}	8.733 M ^{848.21 %}	921.000 K ^{-77.62 %}	4.116 M ^{1 775.93 %}	219.411 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	5.386 M ^{418.38 %}	1.039 M ^{78.83 %}	581.000 K ^{376.23 %}	122.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	313.359 K ^{4 272.86 %}	7.166 K ^{872.32 %}	737.000 ^{233.48 %}	221.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.059 M ^{56.47 %}	1.955 M ^{-42.95 %}	3.427 M ^{420.82 %}	658.000 K ^{-88.89 %}	5.920 M ^{471.49 %}	1.036 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.958 K
Tax payables	452.000 K ^{707.14 %}	56.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	49.021 M ^{-3.05 %}	50.562 M ^{-2.71 %}	51.973 M ^{46.69 %}	35.431 M ^{15.02 %}	30.805 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.048 M ^{-3.12 %}	2.114 M ^{7.09 %}	1.974 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	124.399 M ^{9.94 %}	113.151 M ^{-4.67 %}	118.696 M ^{235.60 %}	35.368 M ^{-32.72 %}	52.565 M ^{86.83 %}	28.135 M ^{6 782.73 %}	408.783 K ^{821.16 %}	44.377 K ^{-64.65 %}	125.535 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	-802.000 K ^{-127.34 %}	2.933 M ^{397.46 %}	-986.000 K ^{-147.43 %}	2.079 M ^{167.39 %}	-3.085 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	802.000 K ^{1 358.18 %}	55.000 K ^{-94.42 %}	986.000 K ^{55.52 %}	634.000 K ^{-26.87 %}	867.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.970 M ^{-133.57 %}	-2.556 M ^{21.93 %}	-3.274 M ^{-760.08 %}	496.000 K ^{146.84 %}	-1.059 M ^{-41.76 %}	-747.036 K ^{-2 357.52 %}	33.091 K ^{1 147.52 %}	-3.159 K ^{56.22 %}	-7.216 K
Accounts receivables	-4.368 M ^{-2 563.41 %}	-164.000 K ^{78.16 %}	-751.000 K ^{-1 544.23 %}	52.000 K ^{136.11 %}	-144.000 K ^{53.96 %}	-312.791 K ^{-4 765.31 %}	-6.429 K ^{-1 145.93 %}	-516.000 ^{-137.36 %}	1.381 K
Inventory	-4.722 M ^{-60.89 %}	-2.935 M ^{44.53 %}	-5.291 M ^{-3 268.26 %}	167.000 K ^{163.74 %}	-262.000 K ^{-19.41 %}	-219.411 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	3.245 M ^{483.63 %}	556.000 K ^{-19.19 %}	688.000 K ^{-90.58 %}	7.301 M ^{1 640.30 %}	-474.000 K ^{-186.23 %}	549.689 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.062 K
Other working capital	-125.000 K ^{-861.54 %}	-13.000 K ^{-100.63 %}	2.080 M ^{129.61 %}	-7.024 M ^{-3 824.02 %}	-179.000 K ^{76.59 %}	-764.523 K ^{-2 034.52 %}	39.520 K ^{1 595.27 %}	-2.643 K ^{-116.05 %}	16.465 K
Other non cash items	3.271 M ^{1 786.08 %}	-194.000 K ^{-105.03 %}	3.856 M ^{325.61 %}	906.000 K ^{-22.96 %}	1.176 M ^{-92.22 %}	15.110 M ^{10 741.38 %}	139.370 K ^{542.32 %}	21.698 K ^{-96.48 %}	616.237 K
Net cash provided by operating activities	11.721 M ^{18 132.31 %}	-65.000 K ^{99.35 %}	-9.978 M ^{-1 014.86 %}	-895.000 K ^{71.20 %}	-3.108 M ^{1.97 %}	-3.170 M ^{-876.60 %}	-324.636 K ^{-92.41 %}	-168.722 K ^{-68.14 %}	-100.347 K
Investments in property plant and equipment	-2.330 M ^{72.29 %}	-8.408 M ^{28.11 %}	-11.695 M ^{-50.79 %}	-7.756 M ^{-13 750.00 %}	-56.000 K ^{99.22 %}	-7.214 M	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K ^{556.18 %}	-89.000 K ^{97.75 %}	-3.947 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.273 K ^{187.69 %}	15.737 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.730 K ^{58.20 %}	13.736 K ^{-91.76 %}	166.633 K
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.085 M ^{-118.12 %}	5.987 M ^{230.69 %}	-4.581 M ^{-450.00 %}	1.309 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.829 K
Net cash used for investing activites	-2.330 M ^{72.29 %}	-8.408 M ^{32.05 %}	-12.374 M ^{-565.98 %}	-1.858 M ^{78.36 %}	-8.584 M ^{-45.37 %}	-5.905 M ^{-27 273.41 %}	21.730 K ^{-63.18 %}	59.009 K ^{-68.65 %}	188.200 K
Debt repayment	-611.000 K ^{89.32 %}	-5.720 M ^{-1.20 %}	-5.652 M ^{-59.98 %}	-3.533 M ^{-206.42 %}	-1.153 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-99.94 %}	37.116 M	0.000 ^{100.00 %}	-338.000 K ^{-101.18 %}	28.613 M ^{4 879.82 %}	574.583 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	8.676 M ^{39 536.36 %}	-22.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.072 M ^{-679.80 %}	184.890 K ^{-70.40 %}	624.721 K ^{540.48 %}	97.540 K ^{229.43 %}	-75.360 K
Net cash used provided by financing activities	-611.000 K ^{-120.51 %}	2.979 M ^{-90.53 %}	31.442 M ^{1 747.04 %}	-1.909 M ^{-25.51 %}	-1.521 M ^{-105.30 %}	28.689 M ^{4 492.22 %}	624.721 K ^{540.48 %}	97.540 K ^{229.43 %}	-75.360 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.780 M ^{259.81 %}	-5.494 M ^{-160.44 %}	9.090 M ^{294.98 %}	-4.662 M ^{64.72 %}	-13.213 M ^{-168.25 %}	19.360 M ^{7 750.11 %}	246.615 K ^{2 125.92 %}	-12.173 K ^{-197.44 %}	12.493 K
Cash at beginning of period	5.033 M ^{-52.19 %}	10.527 M ^{632.57 %}	1.437 M ^{-77.59 %}	6.412 M ^{-67.33 %}	19.625 M ^{7 294.03 %}	265.417 K ^{1 311.64 %}	18.802 K ^{-39.30 %}	30.975 K ^{67.60 %}	18.482 K
Cash at end of period	13.813 M ^{174.45 %}	5.033 M ^{-52.19 %}	10.527 M ^{501.54 %}	1.750 M ^{-72.71 %}	6.412 M ^{-67.33 %}	19.625 M ^{7 294.01 %}	265.417 K ^{1 311.64 %}	18.802 K ^{-39.30 %}	30.975 K
Operating cash flow	11.721 M ^{18 132.31 %}	-65.000 K ^{99.35 %}	-9.978 M ^{-1 014.86 %}	-895.000 K ^{71.20 %}	-3.108 M ^{1.97 %}	-3.170 M ^{-876.60 %}	-324.636 K ^{-92.41 %}	-168.722 K ^{-68.14 %}	-100.347 K
Capital expenditure	-2.330 M ^{72.29 %}	-8.408 M ^{28.11 %}	-11.695 M ^{-50.79 %}	-7.756 M ^{-13 750.00 %}	-56.000 K ^{99.22 %}	-7.214 M	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	9.391 M ^{210.83 %}	-8.473 M ^{60.91 %}	-21.673 M ^{-150.53 %}	-8.651 M ^{-173.42 %}	-3.164 M ^{69.53 %}	-10.384 M ^{-3 098.68 %}	-324.636 K ^{-92.41 %}	-168.722 K ^{-68.14 %}	-100.347 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	69.186 M ^{7.67 %}	64.257 M ^{-4.65 %}	67.388 M ^{-0.51 %}	67.732 M ^{5.78 %}	64.030 M ^{6.41 %}	60.175 M ^{-1.97 %}	61.382 M ^{4.20 %}	58.907 M ^{4.63 %}	56.299 M ^{12.98 %}	49.832 M ^{4.63 %}	47.626 M ^{23.21 %}	38.655 M ^{30.21 %}	29.687 M ^{61.38 %}	18.396 M ^{173.50 %}	-25.027 M ^{-256.63 %}	15.978 M ^{11.17 %}	14.372 M ^{-8.45 %}	15.699 M ^{20.78 %}	12.998 M ^{0.53 %}	12.929 M
Net income	859.000 K ^{357.96 %}	-333.000 K ^{-176.03 %}	438.000 K ^{-79.11 %}	2.097 M ^{102.41 %}	1.036 M ^{290.44 %}	-544.000 K ^{88.59 %}	-4.767 M ^{-210.55 %}	-1.535 M ^{-12.04 %}	-1.370 M ^{61.22 %}	-3.533 M ^{31.13 %}	-5.130 M ^{17.75 %}	-6.237 M ^{11.18 %}	-7.022 M ^{-215.60 %}	-2.225 M ^{78.55 %}	-10.371 M ^{-855.35 %}	1.373 M ^{1 608.79 %}	-91.000 K ^{50.54 %}	-184.000 K ^{94.89 %}	-3.601 M ^{-229.76 %}	-1.092 M
Income before tax	859.000 K ^{357.96 %}	-333.000 K ^{-176.03 %}	438.000 K ^{-79.11 %}	2.097 M ^{102.41 %}	1.036 M ^{290.44 %}	-544.000 K ^{88.59 %}	-4.767 M ^{-210.55 %}	-1.535 M ^{-12.04 %}	-1.370 M ^{61.22 %}	-3.533 M ^{31.13 %}	-5.130 M ^{17.75 %}	-6.237 M ^{11.18 %}	-7.022 M ^{-215.60 %}	-2.225 M ^{78.55 %}	-10.371 M ^{-855.35 %}	1.373 M ^{1 608.79 %}	-91.000 K ^{50.54 %}	-184.000 K ^{94.89 %}	-3.601 M ^{-229.76 %}	-1.092 M
Income before tax ratio	0.01 ^{339.58 %}	-0.01 ^{-179.73 %}	0.01 ^{-79.01 %}	0.03 ^{91.35 %}	0.02 ^{278.98 %}	-0.01 ^{88.36 %}	-0.08 ^{-198.03 %}	-0.03 ^{-7.08 %}	-0.02 ^{65.68 %}	-0.07 ^{34.18 %}	-0.11 ^{33.24 %}	-0.16 ^{31.79 %}	-0.24 ^{-95.56 %}	-0.12 ^{-129.19 %}	0.41 ^{382.24 %}	0.09 ^{1 457.14 %}	-0.01 ^{45.98 %}	-0.01 ^{95.77 %}	-0.28 ^{-228.01 %}	-0.08
EBITDA	4.856 M ^{75.24 %}	2.771 M ^{-37.73 %}	4.450 M ^{-27.56 %}	6.143 M ^{19.42 %}	5.144 M ^{55.27 %}	3.313 M ^{487.49 %}	-855.000 K ^{-137.77 %}	2.264 M ^{-0.88 %}	2.284 M ^{11 520.00 %}	-20.000 K ^{98.88 %}	-1.780 M ^{31.43 %}	-2.596 M ^{16.85 %}	-3.122 M ^{-2 265.15 %}	-132.000 K ^{98.72 %}	-10.347 M ^{-602.04 %}	2.061 M ^{25.52 %}	1.642 M ^{143.62 %}	674.000 K ^{148.45 %}	-1.391 M ^{-190.60 %}	-478.667 K
Net income ratio	0.01 ^{339.58 %}	-0.01 ^{-179.73 %}	0.01 ^{-79.01 %}	0.03 ^{91.35 %}	0.02 ^{278.98 %}	-0.01 ^{88.36 %}	-0.08 ^{-198.03 %}	-0.03 ^{-7.08 %}	-0.02 ^{65.68 %}	-0.07 ^{34.18 %}	-0.11 ^{33.24 %}	-0.16 ^{31.79 %}	-0.24 ^{-95.56 %}	-0.12 ^{-129.19 %}	0.41 ^{382.24 %}	0.09 ^{1 457.14 %}	-0.01 ^{45.98 %}	-0.01 ^{95.77 %}	-0.28 ^{-228.01 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.07 ^{62.76 %}	0.04 ^{-34.70 %}	0.07 ^{-27.19 %}	0.09 ^{12.89 %}	0.08 ^{45.92 %}	0.06 ^{495.26 %}	-0.01 ^{-136.24 %}	0.04 ^{-5.26 %}	0.04 ^{10 208.20 %}	0.00 ^{98.93 %}	-0.04 ^{44.35 %}	-0.07 ^{36.14 %}	-0.11 ^{-1 365.60 %}	-0.01 ^{-101.74 %}	0.41 ^{220.52 %}	0.13 ^{12.90 %}	0.11 ^{166.11 %}	0.04 ^{140.12 %}	-0.11 ^{-189.06 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.20 ^{-0.61 %}	0.20 ^{-4.62 %}	0.21 ^{-15.62 %}	0.25 ^{10.03 %}	0.23 ^{6.83 %}	0.21 ^{2.76 %}	0.21 ^{10.01 %}	0.19 ^{0.38 %}	0.19 ^{0.29 %}	0.19 ^{6.34 %}	0.18 ^{4.69 %}	0.17 ^{-3.20 %}	0.17 ^{-33.05 %}	0.26 ^{-28.41 %}	0.36 ^{8.54 %}	0.33 ^{-2.25 %}	0.34 ^{3.38 %}	0.33 ^{24.65 %}	0.27 ^{-6.69 %}	0.28
Weighted average shs out dil	60.533 M ^{5.80 %}	57.215 M ^{0.02 %}	57.206 M ^{-0.93 %}	57.744 M ^{0.03 %}	57.725 M ^{0.95 %}	57.179 M ^{0.01 %}	57.171 M ^{0.03 %}	57.155 M ^{0.05 %}	57.126 M ^{0.06 %}	57.093 M ^{4.27 %}	54.752 M ^{-4.21 %}	57.157 M ^{0.83 %}	56.686 M ^{48.87 %}	38.076 M ^{68.13 %}	22.647 M ^{-60.05 %}	56.686 M ^{0.00 %}	56.686 M ^{337.78 %}	12.948 M ^{-4.09 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M
Weighted average shs out	60.124 M ^{5.08 %}	57.215 M ^{0.02 %}	57.206 M ^{0.00 %}	57.206 M ^{0.03 %}	57.186 M ^{0.01 %}	57.179 M ^{0.01 %}	57.171 M ^{0.03 %}	57.155 M ^{0.05 %}	57.126 M ^{0.06 %}	57.093 M ^{4.27 %}	54.752 M ^{-4.21 %}	57.157 M ^{0.83 %}	56.686 M ^{48.87 %}	38.076 M ^{68.13 %}	22.647 M ^{-60.05 %}	56.686 M ^{0.00 %}	56.686 M ^{337.77 %}	12.949 M ^{-4.09 %}	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M
EPS diluted	0.01 ^{344.83 %}	-0.01 ^{-175.32 %}	0.01 ^{-78.79 %}	0.04 ^{101.67 %}	0.02 ^{289.47 %}	-0.01 ^{88.61 %}	-0.08 ^{-210.04 %}	-0.03 ^{-12.08 %}	-0.02 ^{61.23 %}	-0.06 ^{33.94 %}	-0.09 ^{14.82 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-105.48 %}	-0.06 ^{87.30 %}	-0.46 ^{-2 000.83 %}	0.02 ^{1 612.50 %}	0.00 ^{88.73 %}	-0.01 ^{94.74 %}	-0.27 ^{-233.75 %}	-0.08
Earnings per share	0.01 ^{346.55 %}	-0.01 ^{-175.32 %}	0.01 ^{-79.02 %}	0.04 ^{102.76 %}	0.02 ^{290.53 %}	-0.01 ^{88.61 %}	-0.08 ^{-210.04 %}	-0.03 ^{-12.08 %}	-0.02 ^{61.23 %}	-0.06 ^{33.94 %}	-0.09 ^{14.82 %}	-0.11 ^{8.33 %}	-0.12 ^{-105.48 %}	-0.06 ^{87.30 %}	-0.46 ^{-2 000.83 %}	0.02 ^{1 612.50 %}	0.00 ^{88.73 %}	-0.01 ^{94.74 %}	-0.27 ^{-233.75 %}	-0.08
Gross profit	13.899 M ^{7.01 %}	12.988 M ^{-9.05 %}	14.280 M ^{-16.05 %}	17.010 M ^{16.39 %}	14.615 M ^{13.67 %}	12.857 M ^{0.74 %}	12.763 M ^{14.63 %}	11.134 M ^{5.03 %}	10.601 M ^{13.31 %}	9.356 M ^{11.26 %}	8.409 M ^{28.99 %}	6.519 M ^{26.04 %}	5.172 M ^{8.04 %}	4.787 M ^{152.62 %}	-9.097 M ^{-270.01 %}	5.351 M ^{8.67 %}	4.924 M ^{-5.36 %}	5.203 M ^{50.55 %}	3.456 M ^{-6.19 %}	3.684 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	55.287 M ^{7.84 %}	51.269 M ^{-3.46 %}	53.108 M ^{4.70 %}	50.722 M ^{2.64 %}	49.415 M ^{4.43 %}	47.318 M ^{-2.68 %}	48.619 M ^{1.77 %}	47.773 M ^{4.54 %}	45.698 M ^{12.90 %}	40.476 M ^{3.21 %}	39.217 M ^{22.03 %}	32.136 M ^{31.09 %}	24.515 M ^{80.14 %}	13.609 M ^{185.43 %}	-15.930 M ^{-249.90 %}	10.627 M ^{12.48 %}	9.448 M ^{-9.98 %}	10.496 M ^{10.00 %}	9.542 M ^{3.21 %}	9.245 M
General and administrative expenses	8.568 M ^{-11.05 %}	9.632 M ^{6.63 %}	9.033 M ^{13.00 %}	7.994 M ^{-1.99 %}	8.156 M ^{2.80 %}	7.934 M ^{-14.57 %}	9.287 M ^{20.34 %}	7.717 M ^{4.38 %}	7.393 M ^{276.04 %}	1.966 M ^{27.50 %}	1.542 M ^{-17.23 %}	1.863 M ^{-18.82 %}	2.295 M ^{26.73 %}	1.811 M ^{10.16 %}	1.644 M ^{154.88 %}	645.000 K ^{-3.44 %}	668.000 K ^{6.88 %}	625.000 K ^{0.00 %}	625.000 K ^{4.17 %}	600.000 K
Selling and marketing expenses	2.040 M ^{79.58 %}	1.136 M ^{-38.13 %}	1.836 M ^{6 700.00 %}	27.000 K ^{80.00 %}	15.000 K ^{-44.44 %}	27.000 K ^{125.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-99.79 %}	6.687 M ^{-2.44 %}	6.854 M ^{20.73 %}	5.677 M ^{13.40 %}	5.006 M ^{61.43 %}	3.101 M ^{2.41 %}	3.028 M ^{14.57 %}	2.643 M ^{1.19 %}	2.612 M ^{-17.96 %}	3.184 M ^{-8.00 %}	3.461 M ^{21.91 %}	2.839 M
Other expenses	2.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-292.000 K ^{-202.10 %}	286.000 K ^{154.48 %}	-525.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	11.938 M ^{5.64 %}	11.301 M ^{3.60 %}	10.908 M ^{-11.93 %}	12.385 M ^{1.04 %}	12.258 M ^{-0.75 %}	12.351 M ^{-8.12 %}	13.442 M ^{15.98 %}	11.590 M ^{3.57 %}	11.191 M ^{-0.83 %}	11.285 M ^{2.02 %}	11.062 M ^{7.55 %}	10.285 M ^{-1.46 %}	10.437 M ^{61.69 %}	6.455 M ^{551.40 %}	-1.430 M ^{-130.99 %}	4.614 M ^{1.74 %}	4.535 M ^{-7.94 %}	4.926 M ^{-25.36 %}	6.600 M ^{52.28 %}	4.334 M
Cost and expenses	67.225 M ^{7.44 %}	62.570 M ^{-2.26 %}	64.016 M ^{1.44 %}	63.107 M ^{2.33 %}	61.673 M ^{3.36 %}	59.669 M ^{-3.85 %}	62.061 M ^{4.54 %}	59.363 M ^{4.35 %}	56.889 M ^{9.91 %}	51.761 M ^{2.95 %}	50.279 M ^{18.52 %}	42.421 M ^{21.37 %}	34.952 M ^{74.20 %}	20.064 M ^{215.58 %}	-17.360 M ^{-213.90 %}	15.241 M ^{9.00 %}	13.983 M ^{-9.33 %}	15.422 M ^{-4.46 %}	16.142 M ^{18.87 %}	13.579 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.608 M ^{-1.49 %}	10.768 M ^{-1.28 %}	10.908 M ^{35.99 %}	8.021 M ^{-1.84 %}	8.171 M ^{2.64 %}	7.961 M ^{-14.39 %}	9.299 M ^{20.31 %}	7.729 M ^{4.35 %}	7.407 M ^{-14.40 %}	8.653 M ^{3.06 %}	8.396 M ^{11.35 %}	7.540 M ^{3.27 %}	7.301 M ^{48.64 %}	4.912 M ^{5.14 %}	4.672 M ^{42.09 %}	3.288 M ^{0.24 %}	3.280 M ^{-13.89 %}	3.809 M ^{-6.78 %}	4.086 M ^{18.81 %}	3.439 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	536.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.000 K ^{0.88 %}	457.000 K ^{3.39 %}	442.000 K
Interest expense	1.121 M ^{-4.19 %}	1.170 M ^{-1.35 %}	1.186 M ^{-1.90 %}	1.209 M ^{6.15 %}	1.139 M ^{3.92 %}	1.096 M ^{2.05 %}	1.074 M ^{1.03 %}	1.063 M ^{10.96 %}	958.000 K ^{8.74 %}	881.000 K ^{2.80 %}	857.000 K ^{-4.35 %}	896.000 K ^{17.28 %}	764.000 K ^{38.91 %}	550.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	476.000 K ^{2.37 %}	465.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.876 M ^{2.93 %}	2.794 M ^{-1.13 %}	2.826 M ^{-0.39 %}	2.837 M ^{-4.45 %}	2.969 M ^{7.53 %}	2.761 M ^{-2.71 %}	2.838 M ^{3.73 %}	2.736 M ^{1.48 %}	2.696 M ^{2.43 %}	2.632 M ^{5.58 %}	2.493 M ^{-9.18 %}	2.745 M ^{-12.47 %}	3.136 M ^{103.24 %}	1.543 M ^{196.73 %}	520.000 K ^{-60.78 %}	1.326 M ^{5.66 %}	1.255 M ^{183.94 %}	442.000 K ^{52.41 %}	290.000 K ^{58.18 %}	183.333 K
Operating income	1.961 M ^{16.24 %}	1.687 M ^{-49.97 %}	3.372 M ^{1.35 %}	3.327 M ^{52.27 %}	2.185 M ^{607.12 %}	309.000 K ^{108.66 %}	-3.568 M ^{-680.74 %}	-457.000 K ^{35.72 %}	-711.000 K ^{74.66 %}	-2.806 M ^{40.32 %}	-4.702 M ^{6.87 %}	-5.049 M ^{22.85 %}	-6.544 M ^{-284.26 %}	-1.703 M ^{80.70 %}	-8.822 M ^{-577.12 %}	1.849 M ^{394.39 %}	374.000 K ^{61.21 %}	232.000 K ^{113.80 %}	-1.681 M ^{-153.93 %}	-662.000 K
Operating income ratio	0.03 ^{7.96 %}	0.03 ^{-47.53 %}	0.05 ^{1.87 %}	0.05 ^{43.94 %}	0.03 ^{564.55 %}	0.01 ^{108.83 %}	-0.06 ^{-649.26 %}	-0.01 ^{38.57 %}	-0.01 ^{77.57 %}	-0.06 ^{42.97 %}	-0.10 ^{24.41 %}	-0.13 ^{40.75 %}	-0.22 ^{-138.11 %}	-0.09 ^{-126.26 %}	0.35 ^{204.61 %}	0.12 ^{344.69 %}	0.03 ^{76.09 %}	0.01 ^{111.43 %}	-0.13 ^{-152.58 %}	-0.05
Total other income expenses net	-1.297 M ^{18.73 %}	-1.596 M ^{-22.67 %}	-1.301 M ^{-5.77 %}	-1.230 M ^{-7.05 %}	-1.149 M ^{-34.70 %}	-853.000 K ^{28.86 %}	-1.199 M ^{-11.22 %}	-1.078 M ^{-63.58 %}	-659.000 K ^{9.35 %}	-727.000 K ^{-69.86 %}	-428.000 K ^{63.97 %}	-1.188 M ^{-148.54 %}	-478.000 K ^{8.43 %}	-522.000 K ^{66.30 %}	-1.549 M ^{-225.42 %}	-476.000 K ^{-2.37 %}	-465.000 K ^{-11.78 %}	-416.000 K ^{8.97 %}	-457.000 K ^{-6.28 %}	-430.000 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	49.543 M ^{3.01 %}	48.095 M ^{-4.21 %}	50.208 M ^{-5.03 %}	52.869 M ^{-7.01 %}	56.856 M ^{-0.43 %}	57.099 M ^{5.34 %}	54.205 M ^{-0.88 %}	54.688 M ^{1.48 %}	53.892 M ^{5.65 %}	51.011 M ^{23.08 %}	41.446 M ^{13.79 %}	36.423 M ^{30.94 %}	27.817 M ^{73.19 %}	16.062 M ^{59.09 %}	10.096 M ^{-69.06 %}	32.626 M ^{5 821.23 %}	551.000 K ^{-98.18 %}	30.254 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M	0.000
Total debt	60.704 M ^{-2.57 %}	62.305 M ^{-2.68 %}	64.021 M ^{0.45 %}	63.734 M ^{2.20 %}	62.365 M ^{2.14 %}	61.058 M ^{3.07 %}	59.238 M ^{-2.96 %}	61.045 M ^{1.55 %}	60.112 M ^{7.48 %}	55.928 M ^{7.61 %}	51.973 M ^{0.17 %}	51.887 M ^{-1.59 %}	52.724 M ^{-1.79 %}	53.687 M ^{353.21 %}	11.846 M ^{-65.86 %}	34.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.805 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{166.67 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-4.639 M	0.000
Retained earnings	-48.478 M ^{1.74 %}	-49.337 M ^{-0.68 %}	-49.004 M ^{0.89 %}	-49.442 M ^{4.07 %}	-51.539 M ^{1.97 %}	-52.575 M ^{-1.05 %}	-52.031 M ^{-10.09 %}	-47.264 M ^{-3.36 %}	-45.729 M ^{-3.09 %}	-44.359 M ^{-8.65 %}	-40.826 M ^{-14.37 %}	-35.696 M ^{-21.17 %}	-29.459 M ^{-31.30 %}	-22.437 M ^{59.55 %}	-55.463 M ^{-225.47 %}	-17.041 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.139 M
Common stock	104.140 M ^{6.35 %}	97.919 M ^{0.12 %}	97.801 M ^{0.00 %}	97.801 M ^{0.00 %}	97.801 M ^{0.06 %}	97.742 M ^{0.01 %}	97.733 M ^{0.02 %}	97.710 M ^{0.00 %}	97.710 M ^{0.09 %}	97.618 M ^{0.00 %}	97.618 M ^{0.00 %}	97.618 M ^{1.17 %}	96.486 M ^{0.00 %}	96.486 M ^{87.91 %}	51.348 M ^{37.76 %}	37.273 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 M
Total equity	57.635 M ^{13.82 %}	50.636 M ^{-0.41 %}	50.845 M ^{0.88 %}	50.401 M ^{4.36 %}	48.297 M ^{2.16 %}	47.277 M ^{-1.13 %}	47.816 M ^{-8.98 %}	52.534 M ^{-2.80 %}	54.050 M ^{-2.14 %}	55.233 M ^{-6.01 %}	58.766 M ^{-8.03 %}	63.896 M ^{-5.87 %}	67.880 M ^{-9.37 %}	74.902 M ^{241.07 %}	21.961 M ^{8.55 %}	20.232 M ^{536.13 %}	-4.639 M ^{0.00 %}	-4.639 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.796 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	54.150 M ^{31.36 %}	41.223 M ^{-5.37 %}	43.564 M ^{-0.36 %}	43.722 M ^{-2.98 %}	45.064 M ^{0.55 %}	44.817 M ^{-1.38 %}	45.443 M ^{-1.39 %}	46.083 M ^{2.47 %}	44.973 M ^{-2.94 %}	46.337 M ^{-0.39 %}	46.520 M ^{-0.47 %}	46.741 M ^{-1.47 %}	47.436 M ^{4.57 %}	45.365 M ^{41.23 %}	32.122 M ^{3.38 %}	31.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.116 M
Total non current liabilities	54.150 M ^{31.36 %}	41.223 M ^{-5.37 %}	43.564 M ^{-0.36 %}	43.722 M ^{-2.98 %}	45.064 M ^{0.55 %}	44.817 M ^{-1.38 %}	45.443 M ^{-1.39 %}	46.083 M ^{2.47 %}	44.973 M ^{-2.94 %}	46.337 M ^{-0.39 %}	46.520 M ^{-0.47 %}	46.741 M ^{-1.47 %}	47.436 M ^{4.57 %}	45.365 M ^{300.54 %}	11.326 M ^{-63.55 %}	31.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.116 M
Other current liabilities	6.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.022 M ^{259.09 %}	1.677 M ^{468.47 %}	295.000 K ^{-27.87 %}	409.000 K ^{-89.99 %}	4.086 M ^{475.49 %}	710.000 K ^{-42.04 %}	1.225 M ^{72.78 %}	709.000 K ^{-84.35 %}	4.530 M ^{791.73 %}	508.000 K ^{-80.31 %}	2.580 M ^{-18.15 %}	3.152 M ^{248.47 %}	-2.123 M ^{-189.09 %}	2.383 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.479 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-6.082 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.969 M ^{-39.64 %}	-5.707 M ^{-4.01 %}	-5.487 M ^{-232.54 %}	4.140 M ^{178.01 %}	-5.307 M ^{0.84 %}	-5.352 M ^{2.94 %}	-5.514 M ^{-223.94 %}	4.449 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.554 M ^{-68.91 %}	21.082 M ^{3.06 %}	20.457 M ^{2.22 %}	20.012 M ^{15.67 %}	17.301 M ^{6.53 %}	16.241 M ^{17.73 %}	13.795 M ^{-7.80 %}	14.962 M ^{-1.17 %}	15.139 M ^{57.85 %}	9.591 M ^{75.88 %}	5.453 M ^{5.97 %}	5.146 M ^{-2.69 %}	5.288 M ^{-36.46 %}	8.322 M ^{135.68 %}	3.531 M ^{-2.54 %}	3.623 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.689 M
Total current liabilities	20.192 M ^{-39.65 %}	33.460 M ^{11.57 %}	29.990 M ^{7.18 %}	27.981 M ^{21.61 %}	23.008 M ^{5.89 %}	21.728 M ^{9.23 %}	19.892 M ^{-1.86 %}	20.270 M ^{-1.08 %}	20.492 M ^{35.14 %}	15.163 M ^{13.07 %}	13.410 M ^{0.19 %}	13.385 M ^{-5.21 %}	14.120 M ^{-15.75 %}	16.759 M ^{705.33 %}	2.081 M ^{-67.09 %}	6.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.088 M
Total liabilities	74.342 M ^{-0.46 %}	74.683 M ^{1.53 %}	73.554 M ^{2.58 %}	71.703 M ^{5.33 %}	68.072 M ^{2.29 %}	66.545 M ^{1.85 %}	65.335 M ^{-1.53 %}	66.353 M ^{1.36 %}	65.465 M ^{6.45 %}	61.500 M ^{2.62 %}	59.930 M ^{-0.33 %}	60.126 M ^{-2.32 %}	61.556 M ^{-0.91 %}	62.124 M ^{363.37 %}	13.407 M ^{-64.15 %}	37.395 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.204 M
Other non current assets	968.000 K ^{0.41 %}	964.000 K ^{1.47 %}	950.000 K ^{5.56 %}	900.000 K ^{-1.42 %}	913.000 K ^{0.55 %}	908.000 K ^{-5.12 %}	957.000 K ^{1.38 %}	944.000 K ^{-2.88 %}	972.000 K ^{-5.08 %}	1.024 M ^{4.49 %}	980.000 K ^{1.24 %}	968.000 K ^{-7.90 %}	1.051 M ^{10.98 %}	947.000 K ^{162.33 %}	361.000 K ^{-23.52 %}	472.000 K ^{185.66 %}	-551.000 K ^{-268.50 %}	327.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.964 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.000 K ^{2.56 %}	429.000 K ^{0.00 %}	429.000 K ^{-97.05 %}	14.559 M ^{870.60 %}	1.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M
GoodWill	22.323 M ^{15.84 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	24.287 M ^{26.04 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{0.00 %}	19.270 M ^{-2.23 %}	19.710 M ^{0.06 %}	19.699 M ^{0.00 %}	19.699 M ^{35.30 %}	14.559 M ^{870.60 %}	1.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M
Property plant equipment net	67.170 M ^{3.20 %}	65.087 M ^{-3.50 %}	67.445 M ^{-4.55 %}	70.659 M ^{-2.36 %}	72.369 M ^{-0.49 %}	72.726 M ^{-1.98 %}	74.192 M ^{-4.89 %}	78.010 M ^{0.74 %}	77.437 M ^{0.49 %}	77.061 M ^{-0.38 %}	77.355 M ^{0.42 %}	77.028 M ^{4.77 %}	73.522 M ^{4.96 %}	70.048 M ^{312.82 %}	16.968 M ^{-65.07 %}	48.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.265 M
Total non current assets	92.425 M ^{8.33 %}	85.321 M ^{-2.67 %}	87.665 M ^{-3.48 %}	90.829 M ^{-1.86 %}	92.552 M ^{-0.38 %}	92.904 M ^{-1.60 %}	94.419 M ^{-3.87 %}	98.224 M ^{0.56 %}	97.679 M ^{0.33 %}	97.355 M ^{-0.26 %}	97.605 M ^{-0.10 %}	97.706 M ^{3.64 %}	94.272 M ^{3.95 %}	90.694 M ^{184.41 %}	31.888 M ^{-36.91 %}	50.543 M ^{9 272.96 %}	-551.000 K ^{-101.22 %}	45.092 M
Other current assets	653.000 K ^{-75.39 %}	2.653 M ^{131.50 %}	1.146 M ^{-59.90 %}	2.858 M ^{-24.83 %}	3.802 M ^{203.67 %}	1.252 M ^{26.21 %}	992.000 K ^{-64.14 %}	2.766 M ^{-28.82 %}	3.886 M ^{-3.43 %}	4.024 M ^{221.92 %}	1.250 M ^{-67.12 %}	3.802 M ^{10.14 %}	3.452 M ^{2.19 %}	3.378 M ^{77.23 %}	1.906 M ^{39.63 %}	1.365 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.806 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M	0.000
cash and cash equivalents	11.161 M ^{-21.46 %}	14.210 M ^{2.87 %}	13.813 M ^{27.13 %}	10.865 M ^{97.22 %}	5.509 M ^{39.15 %}	3.959 M ^{-21.34 %}	5.033 M ^{-20.83 %}	6.357 M ^{2.20 %}	6.220 M ^{26.50 %}	4.917 M ^{-53.29 %}	10.527 M ^{-31.93 %}	15.464 M ^{-37.91 %}	24.907 M ^{-33.80 %}	37.625 M ^{2 050.00 %}	1.750 M ^{-15.38 %}	2.068 M ^{475.32 %}	-551.000 K ^{-200.00 %}	551.000 K
Cash and short term investments	11.161 M ^{-21.46 %}	14.210 M ^{2.87 %}	13.813 M ^{27.13 %}	10.865 M ^{97.22 %}	5.509 M ^{39.15 %}	3.959 M ^{-21.34 %}	5.033 M ^{-20.83 %}	6.357 M ^{2.20 %}	6.220 M ^{26.50 %}	4.917 M ^{-53.29 %}	10.527 M ^{-31.93 %}	15.464 M ^{-37.91 %}	24.907 M ^{-33.80 %}	37.625 M ^{2 050.00 %}	1.750 M ^{-15.38 %}	2.068 M ^{275.32 %}	551.000 K ^{0.00 %}	551.000 K
Total current assets	39.552 M ^{-1.12 %}	39.998 M ^{8.89 %}	36.734 M ^{17.45 %}	31.275 M ^{31.31 %}	23.817 M ^{13.86 %}	20.918 M ^{11.67 %}	18.732 M ^{-9.35 %}	20.663 M ^{-5.37 %}	21.836 M ^{12.68 %}	19.378 M ^{-8.12 %}	21.091 M ^{-19.85 %}	26.316 M ^{-25.16 %}	35.164 M ^{-24.10 %}	46.332 M ^{1 231.38 %}	3.480 M ^{-50.88 %}	7.084 M ^{1 185.66 %}	551.000 K ^{-92.63 %}	7.473 M
Inventory	17.942 M ^{6.59 %}	16.833 M ^{2.71 %}	16.389 M ^{24.75 %}	13.137 M ^{1.37 %}	12.959 M ^{1.14 %}	12.813 M ^{9.81 %}	11.668 M ^{7.68 %}	10.836 M ^{2.77 %}	10.544 M ^{10.28 %}	9.561 M ^{9.48 %}	8.733 M ^{31.72 %}	6.630 M ^{1.21 %}	6.551 M ^{26.74 %}	5.169 M ^{461.24 %}	921.000 K ^{-73.37 %}	3.458 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.116 M
Net receivables	7.083 M ^{12.39 %}	6.302 M ^{17.01 %}	5.386 M ^{21.99 %}	4.415 M ^{185.39 %}	1.547 M ^{35.82 %}	1.139 M ^{9.62 %}	1.039 M ^{47.59 %}	704.000 K ^{-40.64 %}	1.186 M ^{35.39 %}	876.000 K ^{50.77 %}	581.000 K ^{38.33 %}	420.000 K ^{65.35 %}	254.000 K ^{58.75 %}	160.000 K ^{31.15 %}	122.000 K ^{-36.79 %}	193.000 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.304 M ^{-40.99 %}	12.378 M ^{304.64 %}	3.059 M ^{-51.38 %}	6.292 M ^{16.26 %}	5.412 M ^{6.58 %}	5.078 M ^{159.74 %}	1.955 M ^{-57.48 %}	4.598 M ^{11.39 %}	4.128 M ^{-15.11 %}	4.863 M ^{41.90 %}	3.427 M ^{-55.67 %}	7.731 M ^{23.66 %}	6.252 M ^{18.30 %}	5.285 M ^{703.19 %}	658.000 K ^{106.92 %}	318.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.920 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	48.532 M ^{2.59 %}	47.305 M ^{-3.50 %}	49.021 M ^{-0.58 %}	49.308 M ^{-2.15 %}	50.392 M ^{0.62 %}	50.082 M ^{-0.95 %}	50.562 M ^{-1.40 %}	51.279 M ^{1.51 %}	50.518 M ^{-1.76 %}	51.424 M ^{-1.06 %}	51.973 M ^{0.17 %}	51.887 M ^{-1.59 %}	52.724 M ^{5.23 %}	50.104 M ^{41.41 %}	35.431 M ^{2.12 %}	34.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.805 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{13 421 772 600.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.973 M ^{-3.94 %}	2.054 M ^{0.29 %}	2.048 M ^{0.29 %}	2.042 M ^{0.34 %}	2.035 M ^{-3.55 %}	2.110 M ^{-0.19 %}	2.114 M ^{1.25 %}	2.088 M ^{0.92 %}	2.069 M ^{4.81 %}	1.974 M ^{0.00 %}	1.974 M ^{0.00 %}	1.974 M ^{131.42 %}	853.000 K ^{0.00 %}	853.000 K ^{-82.59 %}	4.900 M ^{137 922 738 588 221 328.00 %}	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	131.977 M ^{5.31 %}	125.319 M ^{0.74 %}	124.399 M ^{1.88 %}	122.104 M ^{4.93 %}	116.369 M ^{2.24 %}	113.822 M ^{0.59 %}	113.151 M ^{-4.82 %}	118.887 M ^{-0.53 %}	119.515 M ^{2.38 %}	116.733 M ^{-1.65 %}	118.696 M ^{-4.29 %}	124.022 M ^{-4.18 %}	129.436 M ^{-5.54 %}	137.026 M ^{287.43 %}	35.368 M ^{-38.63 %}	57.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.565 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.000 K ^{42.34 %}	-222.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.604 M ^{17 260.00 %}	15.000 K ^{105.28 %}	-284.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	84.000 K ^{-66.27 %}	249.000 K ^{94.53 %}	128.000 K ^{-42.34 %}	222.000 K ^{988.00 %}	-25.000 K ^{-278.57 %}	14.000 K ^{-74.55 %}	55.000 K ^{189.47 %}	19.000 K ^{90.00 %}	10.000 K ^{-97.69 %}	433.000 K ^{41.04 %}	307.000 K ^{958.62 %}	29.000 K ^{-94.36 %}	514.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.786 M ^{-104.58 %}	-873.000 K ^{-46.48 %}	-596.000 K ^{-577.27 %}	-88.000 K ^{94.75 %}	-1.675 M ^{50.18 %}	-3.362 M ^{7.36 %}	-3.629 M ^{-290.60 %}	1.904 M ^{255.43 %}	-1.225 M ^{74.80 %}	-4.862 M ^{-1 782.35 %}	289.000 K ^{-73.07 %}	1.073 M ^{138.92 %}	-2.757 M ^{-46.65 %}	-1.880 M ^{68.24 %}	-5.920 M ^{-629.52 %}	1.118 M ^{1 356.18 %}	-89.000 K ^{-109.59 %}	928.000 K ^{-50.00 %}	1.856 M	0.000
Accounts receivables	-897.000 K ^{-82.32 %}	-492.000 K ^{61.44 %}	-1.276 M ^{33.30 %}	-1.913 M ^{-44.05 %}	-1.328 M ^{-991.28 %}	149.000 K ^{124.07 %}	-619.000 K ^{-228.16 %}	483.000 K ^{255.31 %}	-311.000 K ^{-209.89 %}	283.000 K ^{138.29 %}	-739.000 K ^{-416.78 %}	-143.000 K ^{-50.53 %}	-95.000 K ^{-142.04 %}	226.000 K ^{382.50 %}	-80.000 K ^{-3.90 %}	-77.000 K ^{-4.05 %}	-74.000 K ^{-126.15 %}	283.000 K ^{249.74 %}	-189.000 K	0.000
Inventory	-1.109 M ^{-149.77 %}	-444.000 K ^{86.35 %}	-3.253 M ^{-1 727.53 %}	-178.000 K ^{-21.92 %}	-146.000 K ^{87.25 %}	-1.145 M ^{59.91 %}	-2.856 M ^{-878.08 %}	-292.000 K ^{70.26 %}	-982.000 K ^{-18.46 %}	-829.000 K ^{60.58 %}	-2.103 M ^{-2 562.03 %}	-79.000 K ^{94.28 %}	-1.382 M ^{19.98 %}	-1.727 M ^{-1 153.05 %}	164.000 K ^{122.31 %}	-735.000 K ^{-854.55 %}	-77.000 K ^{-109.45 %}	815.000 K ^{50.93 %}	540.000 K	0.000
Accounts payables	938.000 K ^{-50.37 %}	1.890 M ^{-3.82 %}	1.965 M ^{-1.80 %}	2.001 M ^{450.44 %}	-571.000 K ^{-280.67 %}	-150.000 K ^{-114.53 %}	1.032 M ^{82.33 %}	566.000 K ^{563.93 %}	-122.000 K ^{86.74 %}	-920.000 K ^{-7 176.92 %}	13.000 K ^{-99.17 %}	1.562 M ^{262.71 %}	-960.000 K ^{-1 415.07 %}	73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-718.000 K ^{60.70 %}	-1.827 M ^{-192.84 %}	1.968 M ^{2 086.67 %}	90.000 K ^{-75.68 %}	370.000 K ^{116.70 %}	-2.216 M ^{-86.85 %}	-1.186 M ^{-203.40 %}	1.147 M ^{503.68 %}	190.000 K ^{104.71 %}	-4.033 M ^{-268.60 %}	2.392 M ^{107.64 %}	1.152 M ^{183.78 %}	-1.375 M ^{-798.69 %}	-153.000 K ^{97.49 %}	-6.084 M ^{-428.33 %}	1.853 M ^{15 541.67 %}	-12.000 K ^{92.94 %}	-170.000 K ^{-111.30 %}	1.505 M	0.000
Other non cash items	6.401 M ^{9.46 %}	5.848 M ^{154.37 %}	2.299 M ^{215.80 %}	728.000 K ^{197.14 %}	245.000 K ^{202.51 %}	-239.000 K ^{83.81 %}	-1.476 M ^{-958.14 %}	172.000 K ^{-17.70 %}	209.000 K ^{262.02 %}	-129.000 K ^{-108.17 %}	1.579 M ^{-1.99 %}	1.611 M ^{154.10 %}	634.000 K ^{8 957.14 %}	7.000 K ^{-99.85 %}	4.765 M ^{527.74 %}	-1.114 M ^{-8 669.23 %}	13.000 K ^{-99.71 %}	4.416 M ^{13.67 %}	3.885 M ^{255.77 %}	1.092 M
Net cash provided by operating activities	1.530 M ^{-45.40 %}	2.802 M ^{-43.59 %}	4.967 M ^{-10.89 %}	5.574 M ^{118.59 %}	2.550 M ^{286.13 %}	-1.370 M ^{-275.64 %}	780.000 K ^{-76.44 %}	3.311 M ^{15 666.67 %}	21.000 K ^{100.36 %}	-5.913 M ^{-893.78 %}	-595.000 K ^{29.59 %}	-845.000 K ^{85.94 %}	-6.009 M ^{-135.19 %}	-2.555 M ^{76.79 %}	-11.006 M ^{-507.18 %}	2.703 M ^{148.44 %}	1.088 M ^{-82.79 %}	6.322 M ^{98.12 %}	3.191 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-757.000 K ^{0.26 %}	-759.000 K ^{-95.62 %}	-388.000 K ^{67.50 %}	-1.194 M ^{-377.60 %}	-250.000 K ^{49.80 %}	-498.000 K ^{66.93 %}	-1.506 M ^{14.67 %}	-1.765 M ^{16.59 %}	-2.116 M ^{25.99 %}	-2.859 M ^{3.28 %}	-2.956 M ^{57.17 %}	-6.902 M ^{-641.35 %}	-931.000 K ^{-2.76 %}	-906.000 K ^{12.55 %}	-1.036 M ^{-30.81 %}	-792.000 K ^{6.60 %}	-848.000 K ^{83.31 %}	-5.080 M ^{-144.94 %}	-2.074 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{190.91 %}	-11.000 K ^{98.99 %}	-1.084 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.657 M ^{20 103.57 %}	28.000 K ^{103.40 %}	-823.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	999.000	0.000
Net cash used for investing activites	-757.000 K ^{0.26 %}	-759.000 K ^{-95.62 %}	-388.000 K ^{67.50 %}	-1.194 M ^{-377.60 %}	-250.000 K ^{49.80 %}	-498.000 K ^{66.93 %}	-1.506 M ^{14.67 %}	-1.765 M ^{16.59 %}	-2.116 M ^{25.99 %}	-2.859 M ^{3.31 %}	-2.957 M ^{57.16 %}	-6.902 M ^{-242.53 %}	-2.015 M ^{-303.00 %}	-500.000 K ^{-108.84 %}	5.657 M ^{840.45 %}	-764.000 K ^{54.28 %}	-1.671 M ^{67.11 %}	-5.080 M ^{-145.06 %}	-2.073 M	0.000
Debt repayment	-3.996 M ^{-142.77 %}	-1.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K ^{230.13 %}	-750.000 K ^{-194.46 %}	794.000 K ^{-82.93 %}	4.652 M ^{430.16 %}	-1.409 M ^{-141.47 %}	3.398 M ^{353.96 %}	-1.338 M ^{6.04 %}	-1.424 M ^{16.04 %}	-1.696 M ^{-17.86 %}	-1.439 M ^{-163.45 %}	2.268 M ^{300.71 %}	566.000 K ^{165.43 %}	-865.000 K ^{-12.48 %}	-769.000 K ^{-11.61 %}	-689.000 K ^{-17.18 %}	-588.000 K	0.000
Common stock issued	174.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.232 M ^{100.00 %}	37.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	174.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.631 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.847 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 M ^{11 438.46 %}	39.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.396 M	0.000 ^{100.00 %}	-154.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.822 M ^{-132.20 %}	-1.646 M ^{-0.92 %}	-1.631 M ^{-267.11 %}	976.000 K ^{230.13 %}	-750.000 K ^{-194.46 %}	794.000 K ^{-83.02 %}	4.675 M ^{431.80 %}	-1.409 M ^{-141.47 %}	3.398 M ^{7.46 %}	3.162 M ^{328.30 %}	-1.385 M ^{18.34 %}	-1.696 M ^{64.92 %}	-4.835 M ^{-112.28 %}	39.384 M ^{9 459.22 %}	412.000 K ^{147.63 %}	-865.000 K ^{-12.48 %}	-769.000 K ^{-11.61 %}	-689.000 K ^{-17.18 %}	-588.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.049 M ^{-868.01 %}	397.000 K ^{-86.53 %}	2.948 M ^{-44.96 %}	5.356 M ^{245.55 %}	1.550 M ^{244.32 %}	-1.074 M ^{89.70 %}	-10.431 M ^{-7 713.87 %}	137.000 K ^{-89.49 %}	1.303 M ^{123.23 %}	-5.610 M ^{-13.63 %}	-4.937 M ^{47.72 %}	-9.443 M ^{26.57 %}	-12.859 M ^{-135.53 %}	36.188 M ^{11 479.87 %}	-318.000 K ^{-146.63 %}	682.000 K ^{143.19 %}	-1.579 M ^{-385.53 %}	553.000 K ^{4.34 %}	530.000 K	0.000
Cash at beginning of period	14.210 M ^{2.87 %}	13.813 M ^{27.13 %}	10.865 M ^{97.22 %}	5.509 M ^{39.15 %}	3.959 M ^{-21.34 %}	5.033 M ^{-67.45 %}	15.464 M ^{148.62 %}	6.220 M ^{26.50 %}	4.917 M ^{-53.29 %}	10.527 M ^{-31.93 %}	15.464 M ^{-37.91 %}	24.907 M ^{-34.05 %}	37.766 M ^{2 528.11 %}	1.437 M ^{-30.51 %}	2.068 M ^{49.21 %}	1.386 M ^{-49.38 %}	2.738 M ^{25.31 %}	2.185 M ^{32.02 %}	1.655 M	0.000
Cash at end of period	11.161 M ^{-21.46 %}	14.210 M ^{2.87 %}	13.813 M ^{27.13 %}	10.865 M ^{97.22 %}	5.509 M ^{39.15 %}	3.959 M ^{-21.34 %}	5.033 M ^{-20.83 %}	6.357 M ^{2.20 %}	6.220 M ^{26.50 %}	4.917 M ^{-53.29 %}	10.527 M ^{-31.93 %}	15.464 M ^{-37.91 %}	24.907 M ^{-33.80 %}	37.625 M ^{2 050.00 %}	1.750 M ^{-15.38 %}	2.068 M ^{78.43 %}	1.159 M ^{-57.67 %}	2.738 M ^{25.31 %}	2.185 M	0.000
Operating cash flow	1.530 M ^{-45.40 %}	2.802 M ^{-43.59 %}	4.967 M ^{-10.89 %}	5.574 M ^{118.59 %}	2.550 M ^{286.13 %}	-1.370 M ^{-275.64 %}	780.000 K ^{-76.44 %}	3.311 M ^{15 666.67 %}	21.000 K ^{100.36 %}	-5.913 M ^{-893.78 %}	-595.000 K ^{29.59 %}	-845.000 K ^{85.94 %}	-6.009 M ^{-135.19 %}	-2.555 M ^{76.79 %}	-11.006 M ^{-507.18 %}	2.703 M ^{148.44 %}	1.088 M ^{-82.79 %}	6.322 M ^{98.12 %}	3.191 M	0.000
Capital expenditure	-757.000 K ^{0.26 %}	-759.000 K ^{-95.62 %}	-388.000 K ^{67.50 %}	-1.194 M ^{-377.60 %}	-250.000 K ^{49.80 %}	-498.000 K ^{66.93 %}	-1.506 M ^{14.67 %}	-1.765 M ^{16.59 %}	-2.116 M ^{25.99 %}	-2.859 M ^{3.28 %}	-2.956 M ^{57.17 %}	-6.902 M ^{-641.35 %}	-931.000 K ^{-2.76 %}	-906.000 K ^{12.55 %}	-1.036 M ^{-30.81 %}	-792.000 K ^{6.60 %}	-848.000 K ^{83.31 %}	-5.080 M ^{-144.94 %}	-2.074 M	0.000
Free CashFlow	773.000 K ^{-62.16 %}	2.043 M ^{-55.38 %}	4.579 M ^{4.54 %}	4.380 M ^{90.43 %}	2.300 M ^{223.13 %}	-1.868 M ^{-157.30 %}	-726.000 K ^{-146.96 %}	1.546 M ^{173.79 %}	-2.095 M ^{76.12 %}	-8.772 M ^{-147.03 %}	-3.551 M ^{54.16 %}	-7.747 M ^{-11.63 %}	-6.940 M ^{-100.52 %}	-3.461 M ^{71.26 %}	-12.042 M ^{-730.14 %}	1.911 M ^{696.25 %}	240.000 K ^{-80.68 %}	1.242 M ^{11.19 %}	1.117 M	0.000
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019

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