Novem Group S.A. ^NVM.DE

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	541.464 M ^{-14.80 %}	635.509 M ^{-9.25 %}	700.304 M ^{13.94 %}	614.628 M ^{1.98 %}	602.718 M ^{-7.59 %}	652.194 M ^{-8.29 %}	711.140 M
Net income	11.132 M ^{-67.99 %}	34.781 M ^{-30.41 %}	49.983 M ^{13.67 %}	43.972 M ^{351.69 %}	9.735 M ^{146.14 %}	3.955 M ^{49.30 %}	2.649 M
Income before tax	25.481 M ^{-45.50 %}	46.756 M ^{-34.07 %}	70.919 M ^{40.65 %}	50.422 M ^{72.59 %}	29.215 M ^{10.93 %}	26.337 M ^{0.08 %}	26.315 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-36.04 %}	0.07 ^{-27.35 %}	0.10 ^{23.44 %}	0.08 ^{69.25 %}	0.05 ^{20.03 %}	0.04 ^{9.13 %}	0.04
EBITDA	77.079 M ^{-22.68 %}	99.692 M ^{-11.81 %}	113.045 M ^{6.67 %}	105.978 M ^{-4.37 %}	110.822 M ^{-5.30 %}	117.023 M ^{-10.71 %}	131.059 M
Net income ratio	0.02 ^{-62.44 %}	0.05 ^{-23.32 %}	0.07 ^{-0.24 %}	0.07 ^{342.94 %}	0.02 ^{166.35 %}	0.01 ^{62.80 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.14 ^{-9.25 %}	0.16 ^{-2.82 %}	0.16 ^{-6.38 %}	0.17 ^{-6.22 %}	0.18 ^{2.47 %}	0.18 ^{-2.64 %}	0.18
Gross profit ratio	0.50 ^{227.64 %}	0.15 ^{-68.31 %}	0.48 ^{-6.12 %}	0.51 ^{1.31 %}	0.51 ^{123.65 %}	0.23 ^{-0.81 %}	0.23
Weighted average shs out dil	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M
Weighted average shs out	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M
EPS diluted	0.26 ^{-67.90 %}	0.81 ^{-30.17 %}	1.16 ^{13.73 %}	1.02 ^{343.48 %}	0.23 ^{150.27 %}	0.09 ^{49.19 %}	0.06
Earnings per share	0.26 ^{-67.90 %}	0.81 ^{-30.17 %}	1.16 ^{13.73 %}	1.02 ^{343.48 %}	0.23 ^{150.27 %}	0.09 ^{49.19 %}	0.06
Gross profit	271.447 M ^{179.15 %}	97.240 M ^{-71.24 %}	338.124 M ^{6.97 %}	316.101 M ^{3.31 %}	305.959 M ^{106.68 %}	148.032 M ^{-9.03 %}	162.732 M
Income tax expense	14.348 M ^{19.82 %}	11.975 M ^{-42.80 %}	20.937 M ^{224.50 %}	6.452 M ^{-66.88 %}	19.480 M ^{-12.97 %}	22.382 M ^{-5.43 %}	23.666 M
Cost of revenue	270.017 M ^{-49.84 %}	538.269 M ^{48.62 %}	362.180 M ^{21.32 %}	298.527 M ^{0.60 %}	296.759 M ^{-41.14 %}	504.162 M ^{-8.07 %}	548.408 M
General and administrative expenses	11.076 M ^{-13.75 %}	12.842 M ^{-12.61 %}	14.695 M ^{-6.79 %}	15.765 M ^{15.33 %}	13.670 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	217.238 M ^{1 039.10 %}	19.071 M ^{16.05 %}	16.434 M ^{13.65 %}	14.460 M ^{27.61 %}	11.331 M	0.000	0.000
Operating expenses	228.314 M ^{615.43 %}	31.913 M ^{-88.38 %}	274.587 M ^{7.09 %}	256.416 M ^{5.28 %}	243.548 M ^{297.54 %}	61.264 M ^{4.50 %}	58.628 M
Cost and expenses	498.331 M ^{-12.60 %}	570.182 M ^{-10.46 %}	636.767 M ^{14.74 %}	554.943 M ^{2.71 %}	540.307 M ^{-4.44 %}	565.426 M ^{-6.85 %}	607.036 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.076 M ^{-13.75 %}	12.842 M ^{-12.61 %}	14.695 M ^{-6.79 %}	15.765 M ^{15.33 %}	13.670 M ^{-77.69 %}	61.264 M ^{4.50 %}	58.628 M
Interest income	4.671 M ^{-20.45 %}	5.872 M ^{74.71 %}	3.361 M ^{8.59 %}	3.095 M ^{-4.15 %}	3.229 M ^{-41.61 %}	5.530 M ^{71.53 %}	3.224 M
Interest expense	18.884 M ^{-2.03 %}	19.276 M ^{95.20 %}	9.875 M ^{-48.06 %}	19.013 M ^{-61.63 %}	49.548 M ^{-19.12 %}	61.263 M ^{-30.25 %}	87.832 M
Depreciation and amortization	32.121 M ^{-4.57 %}	33.660 M ^{3.67 %}	32.467 M ^{3.49 %}	31.372 M ^{1.40 %}	30.940 M ^{2.26 %}	30.255 M ^{12.24 %}	26.955 M
Operating income	43.133 M ^{-33.97 %}	65.327 M ^{-18.80 %}	80.452 M ^{10.41 %}	72.864 M ^{0.80 %}	72.285 M ^{-16.69 %}	86.768 M ^{-16.65 %}	104.104 M
Operating income ratio	0.08 ^{-22.51 %}	0.10 ^{-10.52 %}	0.11 ^{-3.09 %}	0.12 ^{-1.15 %}	0.12 ^{-9.85 %}	0.13 ^{-9.12 %}	0.15
Total other income expenses net	-17.652 M ^{4.95 %}	-18.571 M ^{-94.81 %}	-9.533 M ^{57.46 %}	-22.412 M ^{47.96 %}	-43.070 M ^{28.73 %}	-60.431 M ^{22.31 %}	-77.789 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	106.678 M ^{-7.80 %}	115.700 M ^{25.99 %}	91.835 M ^{-45.00 %}	166.985 M ^{-76.83 %}	720.591 M ^{-4.88 %}	757.530 M ^{282.30 %}	198.151 M
Total investments	47.104 M ^{-5.39 %}	49.789 M ^{7.44 %}	46.343 M ^{-2.55 %}	47.554 M ^{-4.23 %}	49.652 M ^{-9.52 %}	54.878 M ^{21.74 %}	45.078 M
Total debt	256.775 M ^{-0.17 %}	257.214 M ^{-0.04 %}	257.309 M ^{-9.38 %}	283.952 M ^{-68.31 %}	895.890 M ^{-6.06 %}	953.696 M ^{223.06 %}	295.208 M
Accumulated other comprehensive income loss	540.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	550.240 M ^{0.03 %}	550.052 M ^{2 277.47 %}	23.136 M ^{-8.40 %}	25.259 M ^{277.00 %}	6.700 M
Retained earnings	-446.514 M ^{2.77 %}	-459.222 M ^{-3.57 %}	-443.414 M ^{8.16 %}	-482.826 M ^{8.61 %}	-528.289 M ^{1.53 %}	-536.487 M ^{-945.07 %}	63.484 M
Common stock	430.000 K ^{0.00 %}	430.000 K ^{0.00 %}	430.000 K ^{0.00 %}	430.000 K ^{593.55 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K
Total equity	93.944 M ^{4.51 %}	89.887 M ^{-16.19 %}	107.256 M ^{58.53 %}	67.656 M ^{113.39 %}	-505.091 M ^{1.19 %}	-511.166 M ^{-827.68 %}	70.246 M
Other non current liabilities	33.392 M ^{-66.86 %}	100.754 M ^{202.80 %}	33.274 M ^{1 113.05 %}	2.743 M ^{-42.83 %}	4.798 M ^{-35.80 %}	7.474 M ^{312.75 %}	-3.513 M
Long term debt	290.850 M ^{16.92 %}	248.754 M ^{0.22 %}	248.220 M ^{-9.64 %}	274.693 M ^{-68.98 %}	885.672 M ^{2.42 %}	864.732 M ^{559.98 %}	131.024 M
Total non current liabilities	325.958 M ^{-7.10 %}	350.861 M ^{12.98 %}	310.559 M ^{-2.68 %}	319.114 M ^{-65.83 %}	933.934 M ^{2.34 %}	912.600 M ^{439.29 %}	169.224 M
Other current liabilities	87.577 M ^{-5.68 %}	92.852 M ^{-2.11 %}	94.858 M ^{6.70 %}	88.903 M ^{-7.89 %}	96.516 M ^{9.05 %}	88.508 M ^{-6.96 %}	95.130 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	21.111 M ^{-85.53 %}	145.863 M ^{17.56 %}	124.071 M ^{-0.05 %}	124.133 M ^{296.69 %}	31.292 M ^{57.05 %}	19.925 M
Short term debt	7.487 M ^{-11.50 %}	8.460 M ^{-6.92 %}	9.089 M ^{-1.84 %}	9.259 M ^{-9.39 %}	10.218 M ^{-88.51 %}	88.964 M ^{-45.81 %}	164.184 M
Total current liabilities	148.168 M ^{-15.56 %}	175.461 M ^{-20.31 %}	220.191 M ^{6.23 %}	207.275 M ^{3.07 %}	201.104 M ^{-24.57 %}	266.607 M ^{-23.00 %}	346.265 M
Total liabilities	474.126 M ^{-9.92 %}	526.322 M ^{-0.83 %}	530.750 M ^{0.83 %}	526.389 M ^{-53.62 %}	1.135 B ^{-3.75 %}	1.179 B ^{128.76 %}	515.489 M
Other non current assets	15.125 M ^{15.36 %}	13.111 M ^{27.76 %}	10.262 M ^{-18.58 %}	12.604 M ^{-13.14 %}	14.510 M ^{-1.38 %}	14.713 M ^{34.61 %}	10.930 M
Long term investments	47.104 M ^{-5.39 %}	49.789 M ^{7.44 %}	46.343 M ^{-2.55 %}	47.554 M ^{-4.23 %}	49.652 M ^{-9.52 %}	54.878 M ^{21.74 %}	45.078 M
Intangible assets	2.987 M ^{5.29 %}	2.837 M ^{16.80 %}	2.429 M ^{-21.65 %}	3.100 M ^{-14.32 %}	3.618 M ^{14.97 %}	3.147 M ^{9.69 %}	2.869 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.987 M ^{5.29 %}	2.837 M ^{16.80 %}	2.429 M ^{-21.65 %}	3.100 M ^{-14.32 %}	3.618 M ^{14.97 %}	3.147 M ^{9.69 %}	2.869 M
Property plant equipment net	171.431 M ^{-11.59 %}	193.906 M ^{4.75 %}	185.116 M ^{0.11 %}	184.906 M ^{-1.01 %}	186.789 M ^{-6.04 %}	198.794 M ^{-3.03 %}	205.004 M
Total non current assets	241.914 M ^{-14.92 %}	284.323 M ^{12.61 %}	252.482 M ^{-5.44 %}	267.009 M ^{1.32 %}	263.543 M ^{-6.08 %}	280.616 M ^{2.66 %}	273.335 M
Other current assets	20.033 M ^{135.88 %}	8.493 M ^{75.01 %}	4.853 M ^{40.54 %}	3.453 M ^{-12.29 %}	3.937 M ^{87.74 %}	2.097 M ^{-27.49 %}	2.892 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	150.097 M ^{6.07 %}	141.514 M ^{-14.48 %}	165.474 M ^{41.47 %}	116.967 M ^{-33.28 %}	175.299 M ^{-10.64 %}	196.166 M ^{102.11 %}	97.057 M
Cash and short term investments	150.097 M ^{6.07 %}	141.514 M ^{-14.48 %}	165.474 M ^{41.47 %}	116.967 M ^{-33.28 %}	175.299 M ^{-10.64 %}	196.166 M ^{102.11 %}	97.057 M
Total current assets	326.156 M ^{-1.73 %}	331.886 M ^{-13.91 %}	385.524 M ^{17.88 %}	327.036 M ^{-10.74 %}	366.404 M ^{-5.43 %}	387.425 M ^{24.02 %}	312.400 M
Inventory	94.006 M ^{-5.46 %}	99.436 M ^{-13.55 %}	115.019 M ^{-10.50 %}	128.508 M ^{35.31 %}	94.976 M ^{-5.80 %}	100.825 M ^{0.59 %}	100.231 M
Net receivables	62.020 M ^{-28.10 %}	86.262 M ^{-13.89 %}	100.178 M ^{28.26 %}	78.108 M ^{-15.28 %}	92.192 M ^{4.36 %}	88.337 M ^{-21.28 %}	112.220 M
Tax assets	5.267 M ^{-78.66 %}	24.680 M ^{196.21 %}	8.332 M ^{-55.79 %}	18.845 M ^{110.00 %}	8.974 M ^{-1.21 %}	9.084 M ^{-3.91 %}	9.454 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	49.061 M ^{7.95 %}	45.447 M ^{-25.00 %}	60.597 M ^{-13.91 %}	70.384 M ^{13.80 %}	61.849 M ^{6.93 %}	57.843 M ^{-13.70 %}	67.026 M
Tax payables	4.043 M ^{-46.74 %}	7.591 M ^{-68.48 %}	24.085 M ^{54.10 %}	15.629 M ^{-8.23 %}	17.030 M ^{28.12 %}	13.292 M ^{-30.21 %}	19.046 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.417 M ^{-25.30 %}	38.043 M ^{-4.45 %}	39.813 M ^{15.38 %}	34.506 M ^{-13.17 %}	39.739 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	48.065 M ^{558.88 %}	7.295 M ^{-8.10 %}	7.938 M ^{-77.23 %}	34.857 M ^{-3.47 %}	36.111 M ^{4.65 %}	34.506 M ^{-13.17 %}	39.739 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	548.679 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.716 M ^{26.83 %}	1.353 M ^{108.80 %}	648.000 K ^{-82.17 %}	3.635 M ^{-0.44 %}	3.651 M ^{-37.99 %}	5.888 M ^{198.28 %}	1.974 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	568.070 M ^{-7.81 %}	616.209 M ^{-3.42 %}	638.006 M ^{7.40 %}	594.045 M ^{-5.70 %}	629.947 M ^{-5.70 %}	668.041 M ^{14.05 %}	585.735 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-1.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.511 M ^{-10.28 %}	-11.345 M ^{-205.02 %}	10.803 M ^{166.73 %}	-16.189 M ^{-184.90 %}	19.068 M ^{12.09 %}	17.012 M ^{613.03 %}	-3.316 M
Accounts receivables	3.149 M ^{48.47 %}	2.121 M ^{122.47 %}	-9.438 M ^{-147.27 %}	19.967 M ^{125.23 %}	8.865 M ^{-37.96 %}	14.290 M ^{178.12 %}	-18.292 M
Inventory	3.996 M ^{-78.41 %}	18.510 M ^{40.22 %}	13.201 M ^{142.94 %}	-30.741 M ^{-674.06 %}	5.355 M ^{1 000.00 %}	-595.000 K ^{-106.85 %}	8.680 M
Accounts payables	-198.000 K ^{98.60 %}	-14.147 M ^{-40.79 %}	-10.048 M ^{-223.17 %}	8.158 M ^{103.64 %}	4.006 M ^{143.60 %}	-9.189 M ^{-207.49 %}	8.549 M
Other working capital	-19.656 M ^{-10.25 %}	-17.829 M ^{-204.34 %}	17.088 M ^{225.90 %}	-13.573 M ^{-1 712.00 %}	842.000 K ^{-93.27 %}	12.506 M ^{655.08 %}	-2.253 M
Other non cash items	10.606 M ^{423.65 %}	-3.277 M ^{-164.60 %}	5.073 M ^{-76.27 %}	21.381 M ^{-53.28 %}	45.764 M ^{-19.65 %}	56.953 M ^{-32.53 %}	84.414 M
Net cash provided by operating activities	41.348 M ^{-21.61 %}	52.747 M ^{-46.35 %}	98.326 M ^{22.09 %}	80.536 M ^{-23.67 %}	105.506 M ^{102.23 %}	52.171 M ^{-6.38 %}	55.729 M
Investments in property plant and equipment	-16.684 M ^{-12.07 %}	-14.887 M ^{16.99 %}	-17.934 M ^{3.53 %}	-18.590 M ^{2.28 %}	-19.023 M ^{17.75 %}	-23.129 M ^{43.97 %}	-41.277 M
Acquisitions net	3.000 K ^{-98.50 %}	200.000 K ^{-74.84 %}	795.000 K ^{11 257.14 %}	7.000 K ^{-75.00 %}	28.000 K ^{27.27 %}	22.000 K ^{-94.62 %}	409.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.832 M ^{-17.98 %}	4.672 M ^{39.05 %}	3.360 M ^{8.53 %}	3.096 M ^{-4.15 %}	3.230 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-12.849 M ^{-28.30 %}	-10.015 M ^{27.32 %}	-13.779 M ^{11.03 %}	-15.487 M ^{1.76 %}	-15.765 M ^{31.77 %}	-23.107 M ^{43.46 %}	-40.868 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.351 M ^{-97.40 %}	-77.177 M ^{-128.83 %}	267.698 M ^{525.29 %}	42.812 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.827 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.434 M ^{-56.20 %}	-120.000 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-49.485 M ^{-187.50 %}	-17.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-18.700 M ^{-64.41 %}	-11.374 M ^{37.96 %}	-18.334 M ^{14.19 %}	-21.365 M ^{36.27 %}	-33.525 M ^{-272.75 %}	-8.994 M ^{3.41 %}	-9.312 M
Net cash used provided by financing activities	-18.700 M ^{69.27 %}	-60.859 M ^{-71.21 %}	-35.546 M ^{71.54 %}	-124.889 M ^{-12.82 %}	-110.702 M ^{-255.33 %}	71.270 M ^{182.39 %}	-86.500 M
Effect of forex changes on cash	-1.216 M ^{-3 217.95 %}	39.000 K ^{107.91 %}	-493.000 K ^{-132.69 %}	1.508 M ^{1 521.51 %}	93.000 K ^{107.59 %}	-1.225 M	0.000
Net change in cash	8.583 M ^{135.82 %}	-23.960 M ^{-149.39 %}	48.507 M ^{183.16 %}	-58.332 M ^{-179.54 %}	-20.867 M ^{-121.05 %}	99.109 M ^{238.35 %}	-71.639 M
Cash at beginning of period	141.514 M ^{-14.48 %}	165.474 M ^{41.47 %}	116.967 M ^{-33.28 %}	175.299 M ^{-10.64 %}	196.166 M ^{102.11 %}	97.057 M ^{-42.47 %}	168.696 M
Cash at end of period	150.097 M ^{6.07 %}	141.514 M ^{-14.48 %}	165.474 M ^{41.47 %}	116.967 M ^{-33.28 %}	175.299 M ^{-10.64 %}	196.166 M ^{102.11 %}	97.057 M
Operating cash flow	41.348 M ^{-21.61 %}	52.747 M ^{-46.35 %}	98.326 M ^{22.09 %}	80.536 M ^{-23.67 %}	105.506 M ^{102.23 %}	52.171 M ^{-6.38 %}	55.729 M
Capital expenditure	-17.522 M ^{-8.92 %}	-16.087 M ^{10.30 %}	-17.934 M ^{3.53 %}	-18.590 M ^{2.28 %}	-19.023 M ^{17.75 %}	-23.129 M ^{43.97 %}	-41.277 M
Free CashFlow	23.826 M ^{-35.01 %}	36.660 M ^{-54.40 %}	80.392 M ^{29.78 %}	61.946 M ^{-28.37 %}	86.483 M ^{197.79 %}	29.042 M ^{100.95 %}	14.452 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	128.900 M ^{-6.57 %}	137.964 M ^{11.26 %}	124.000 M ^{-11.03 %}	139.370 M ^{-0.52 %}	140.100 M ^{-6.42 %}	149.709 M ^{7.94 %}	138.700 M ^{-19.29 %}	171.859 M ^{-1.91 %}	175.200 M ^{0.63 %}	174.104 M ^{4.32 %}	166.900 M ^{-5.90 %}	177.363 M ^{-2.49 %}	181.900 M ^{14.17 %}	159.328 M ^{-0.36 %}	159.900 M ^{14.79 %}	139.300 M ^{-10.76 %}	156.100 M ^{-14.89 %}	183.418 M ^{12.53 %}	163.000 M ^{-4.34 %}	170.400 M ^{98.37 %}	85.900 M
Net income	15.600 M ^{568.95 %}	2.332 M ^{197.17 %}	-2.400 M ^{-126.30 %}	9.127 M ^{334.62 %}	2.100 M ^{-37.89 %}	3.381 M ^{-74.58 %}	13.300 M ^{171.48 %}	4.899 M ^{-62.89 %}	13.200 M ^{-6.93 %}	14.183 M ^{-32.46 %}	21.000 M ^{236.11 %}	6.248 M ^{-26.49 %}	8.500 M ^{-70.25 %}	28.572 M ^{197.63 %}	9.600 M ^{500.00 %}	-2.400 M ^{-129.27 %}	8.200 M ^{-57.15 %}	19.135 M ^{446.71 %}	3.500 M ^{-46.15 %}	6.500 M ^{133.33 %}	-19.500 M
Income before tax	21.000 M ^{55.77 %}	13.481 M ^{521.28 %}	-3.200 M ^{-126.09 %}	12.263 M ^{337.96 %}	2.800 M ^{-42.34 %}	4.856 M ^{-72.72 %}	17.800 M ^{174.95 %}	6.474 M ^{-63.42 %}	17.700 M ^{-21.75 %}	22.619 M ^{-11.30 %}	25.500 M ^{175.68 %}	9.250 M ^{-31.99 %}	13.600 M ^{-35.00 %}	20.922 M ^{39.48 %}	15.000 M ^{1 766.67 %}	-900.000 K ^{-105.81 %}	15.500 M ^{17.29 %}	13.215 M ^{-2.83 %}	13.600 M ^{-2.86 %}	14.000 M ^{218.64 %}	-11.800 M
Income before tax ratio	0.16 ^{66.73 %}	0.10 ^{478.64 %}	-0.03 ^{-129.33 %}	0.09 ^{340.26 %}	0.02 ^{-38.38 %}	0.03 ^{-74.73 %}	0.13 ^{240.68 %}	0.04 ^{-62.71 %}	0.10 ^{-22.24 %}	0.13 ^{-14.97 %}	0.15 ^{192.96 %}	0.05 ^{-30.25 %}	0.07 ^{-43.06 %}	0.13 ^{39.98 %}	0.09 ^{1 551.95 %}	-0.01 ^{-106.51 %}	0.10 ^{37.82 %}	0.07 ^{-13.65 %}	0.08 ^{1.55 %}	0.08 ^{159.81 %}	-0.14
EBITDA	33.100 M ^{104.59 %}	16.179 M ^{-14.40 %}	18.900 M ^{-9.25 %}	20.826 M ^{0.13 %}	20.800 M ^{10.27 %}	18.863 M ^{-39.93 %}	31.400 M ^{62.58 %}	19.313 M ^{-36.26 %}	30.300 M ^{11.15 %}	27.261 M ^{-25.31 %}	36.500 M ^{27.18 %}	28.700 M ^{-4.33 %}	30.000 M ^{27.08 %}	23.607 M ^{-6.32 %}	25.200 M ^{36.22 %}	18.500 M ^{-48.32 %}	35.800 M ^{12.57 %}	31.803 M ^{-8.35 %}	34.700 M ^{0.29 %}	34.600 M ^{440.63 %}	6.400 M
Net income ratio	0.12 ^{615.99 %}	0.02 ^{187.33 %}	-0.02 ^{-129.55 %}	0.07 ^{336.90 %}	0.01 ^{-33.63 %}	0.02 ^{-76.45 %}	0.10 ^{236.39 %}	0.03 ^{-62.16 %}	0.08 ^{-7.51 %}	0.08 ^{-35.26 %}	0.13 ^{257.18 %}	0.04 ^{-24.61 %}	0.05 ^{-73.94 %}	0.18 ^{198.69 %}	0.06 ^{448.47 %}	-0.02 ^{-132.80 %}	0.05 ^{-49.65 %}	0.10 ^{385.85 %}	0.02 ^{-43.71 %}	0.04 ^{116.80 %}	-0.23
Ratio EBITDA	0.26 ^{118.97 %}	0.12 ^{-23.06 %}	0.15 ^{2.00 %}	0.15 ^{0.65 %}	0.15 ^{17.83 %}	0.13 ^{-44.34 %}	0.23 ^{101.45 %}	0.11 ^{-35.02 %}	0.17 ^{10.45 %}	0.16 ^{-28.40 %}	0.22 ^{35.15 %}	0.16 ^{-1.89 %}	0.16 ^{11.31 %}	0.15 ^{-5.99 %}	0.16 ^{18.67 %}	0.13 ^{-42.09 %}	0.23 ^{32.27 %}	0.17 ^{-18.55 %}	0.21 ^{4.84 %}	0.20 ^{172.53 %}	0.07
Gross profit ratio	0.52 ^{6.96 %}	0.48 ^{244.78 %}	0.14 ^{-71.17 %}	0.49 ^{157.30 %}	0.19 ^{36.11 %}	0.14 ^{-20.68 %}	0.18 ^{-63.65 %}	0.48 ^{-4.60 %}	0.51 ^{4.30 %}	0.48 ^{-3.65 %}	0.50 ^{7.79 %}	0.47 ^{-2.72 %}	0.48 ^{-4.88 %}	0.50 ^{-1.00 %}	0.51 ^{3.98 %}	0.49 ^{-11.44 %}	0.55 ^{11.97 %}	0.49 ^{-10.48 %}	0.55 ^{17.04 %}	0.47 ^{406.00 %}	0.09
Weighted average shs out dil	43.333 M ^{0.70 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{2.45 %}	42.000 M ^{-2.39 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.72 %}	42.724 M ^{-0.71 %}	43.030 M ^{-1.22 %}	43.561 M ^{2.50 %}	42.500 M ^{-2.90 %}	43.769 M ^{0.30 %}	43.636 M ^{9.09 %}	40.000 M ^{-7.32 %}	43.158 M ^{0.00 %}	43.158 M ^{0.00 %}	43.158 M ^{0.00 %}	43.158 M ^{0.30 %}	43.030 M
Weighted average shs out	43.333 M ^{0.70 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{2.45 %}	42.000 M ^{-2.39 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{0.72 %}	42.724 M ^{-0.71 %}	43.030 M ^{0.00 %}	43.030 M ^{1.25 %}	42.500 M ^{-2.90 %}	43.769 M ^{0.30 %}	43.636 M ^{9.09 %}	40.000 M ^{-7.04 %}	43.030 M ^{-0.30 %}	43.158 M ^{0.00 %}	43.158 M ^{0.00 %}	43.158 M ^{0.30 %}	43.030 M
EPS diluted	0.36 ^{564.21 %}	0.05 ^{197.13 %}	-0.06 ^{-126.57 %}	0.21 ^{320.00 %}	0.05 ^{-36.39 %}	0.08 ^{-74.65 %}	0.31 ^{181.82 %}	0.11 ^{-64.52 %}	0.31 ^{-6.06 %}	0.33 ^{-32.65 %}	0.49 ^{250.00 %}	0.14 ^{-30.00 %}	0.20 ^{-69.23 %}	0.65 ^{195.45 %}	0.22 ^{466.67 %}	-0.06 ^{-131.58 %}	0.19 ^{-56.82 %}	0.44 ^{442.54 %}	0.08 ^{-45.93 %}	0.15 ^{133.33 %}	-0.45
Earnings per share	0.36 ^{564.21 %}	0.05 ^{197.13 %}	-0.06 ^{-126.57 %}	0.21 ^{320.00 %}	0.05 ^{-36.39 %}	0.08 ^{-74.65 %}	0.31 ^{181.82 %}	0.11 ^{-64.52 %}	0.31 ^{-6.06 %}	0.33 ^{-32.65 %}	0.49 ^{226.67 %}	0.15 ^{-25.00 %}	0.20 ^{-69.23 %}	0.65 ^{195.45 %}	0.22 ^{466.67 %}	-0.06 ^{-131.58 %}	0.19 ^{-56.82 %}	0.44 ^{442.54 %}	0.08 ^{-45.93 %}	0.15 ^{133.33 %}	-0.45
Gross profit	66.700 M ^{-0.07 %}	66.747 M ^{283.60 %}	17.400 M ^{-74.35 %}	67.829 M ^{155.96 %}	26.500 M ^{27.37 %}	20.805 M ^{-14.38 %}	24.300 M ^{-70.66 %}	82.821 M ^{-6.42 %}	88.500 M ^{4.95 %}	84.324 M ^{0.51 %}	83.900 M ^{1.43 %}	82.716 M ^{-5.14 %}	87.200 M ^{8.59 %}	80.301 M ^{-1.35 %}	81.400 M ^{19.35 %}	68.200 M ^{-20.97 %}	86.300 M ^{-4.70 %}	90.559 M ^{0.73 %}	89.900 M ^{11.96 %}	80.300 M ^{903.75 %}	8.000 M
Income tax expense	5.300 M ^{-53.30 %}	11.348 M ^{1 518.50 %}	-800.000 K ^{-125.50 %}	3.137 M ^{348.14 %}	700.000 K ^{-52.54 %}	1.475 M ^{-67.22 %}	4.500 M ^{168.66 %}	1.675 M ^{-61.93 %}	4.400 M ^{-46.58 %}	8.237 M ^{79.07 %}	4.600 M ^{53.28 %}	3.001 M ^{-41.16 %}	5.100 M ^{165.82 %}	-7.748 M ^{-243.48 %}	5.400 M ^{237.50 %}	1.600 M ^{-78.08 %}	7.300 M ^{223.31 %}	-5.920 M ^{-158.04 %}	10.200 M ^{34.21 %}	7.600 M ^{-1.30 %}	7.700 M
Cost of revenue	62.200 M ^{-12.66 %}	71.217 M ^{-33.19 %}	106.600 M ^{49.01 %}	71.541 M ^{-37.02 %}	113.600 M ^{-11.87 %}	128.904 M ^{12.68 %}	114.400 M ^{28.48 %}	89.038 M ^{2.70 %}	86.700 M ^{-3.43 %}	89.780 M ^{8.17 %}	83.000 M ^{-12.31 %}	94.647 M ^{-0.06 %}	94.700 M ^{19.83 %}	79.027 M ^{0.67 %}	78.500 M ^{10.41 %}	71.100 M ^{1.86 %}	69.800 M ^{-24.83 %}	92.859 M ^{27.03 %}	73.100 M ^{-18.87 %}	90.100 M ^{15.66 %}	77.900 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	59.200 M ^{38.07 %}	42.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.924 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.387 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.034 M ^{-58.49 %}	4.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.760 M ^{31.43 %}	2.100 M ^{-69.12 %}	6.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.431 M ^{23.08 %}	3.600 M ^{38.46 %}	2.600 M ^{333.33 %}	600.000 K
Operating expenses	59.200 M ^{4.38 %}	56.714 M ^{299.39 %}	14.200 M ^{-74.62 %}	55.949 M ^{239.08 %}	16.500 M ^{697.49 %}	2.069 M ^{-87.07 %}	16.000 M ^{-77.02 %}	69.616 M ^{1.78 %}	68.400 M ^{3.97 %}	65.787 M ^{-6.42 %}	70.300 M ^{11.69 %}	62.943 M ^{-4.63 %}	66.000 M ^{8.70 %}	60.716 M ^{-8.83 %}	66.600 M ^{1.99 %}	65.300 M ^{7.05 %}	61.000 M ^{-9.16 %}	67.148 M ^{-4.48 %}	70.300 M ^{18.75 %}	59.200 M ^{543.48 %}	9.200 M
Cost and expenses	121.400 M ^{-5.11 %}	127.931 M ^{6.08 %}	120.600 M ^{-5.40 %}	127.490 M ^{-0.94 %}	128.700 M ^{-1.74 %}	130.973 M ^{0.44 %}	130.400 M ^{-17.81 %}	158.654 M ^{2.29 %}	155.100 M ^{-0.30 %}	155.567 M ^{1.48 %}	153.300 M ^{-2.72 %}	157.590 M ^{-1.94 %}	160.700 M ^{15.00 %}	139.743 M ^{-3.69 %}	145.100 M ^{6.38 %}	136.400 M ^{4.28 %}	130.800 M ^{-18.25 %}	160.007 M ^{11.58 %}	143.400 M ^{-3.95 %}	149.300 M ^{71.41 %}	87.100 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.837 M ^{-2.56 %}	14.200 M ^{-11.39 %}	16.025 M ^{-2.88 %}	16.500 M ^{44.03 %}	11.456 M ^{-28.40 %}	16.000 M ^{15.79 %}	13.818 M ^{-24.90 %}	18.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M ^{10.65 %}	18.978 M ^{-8.32 %}	20.700 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.868 M ^{-0.83 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.800 M
Interest income	17.700 M ^{1 691.50 %}	988.000 K ^{-17.67 %}	1.200 M ^{-78.95 %}	5.700 M ^{338.46 %}	1.300 M ^{151.53 %}	-2.523 M ^{-133.20 %}	7.600 M ^{494.68 %}	1.278 M ^{-36.10 %}	2.000 M ^{108.12 %}	961.000 K ^{-90.29 %}	9.900 M ^{1 037.93 %}	870.000 K ^{8.75 %}	800.000 K ^{15.11 %}	695.000 K ^{15.83 %}	600.000 K ^{-45.45 %}	1.100 M ^{-62.07 %}	2.900 M ^{139.11 %}	-7.415 M ^{-305.97 %}	3.600 M ^{9.09 %}	3.300 M ^{65.00 %}	2.000 M
Interest expense	4.200 M ^{-27.84 %}	5.820 M ^{-59.01 %}	14.200 M ^{167.92 %}	5.300 M ^{-46.46 %}	9.900 M ^{103.04 %}	4.876 M ^{-4.39 %}	5.100 M ^{11.84 %}	4.560 M ^{3.64 %}	4.400 M ^{246.08 %}	-3.012 M ^{-203.86 %}	2.900 M ^{163.28 %}	-4.583 M ^{-154.56 %}	8.400 M ^{11 900.00 %}	70.000 K ^{-97.20 %}	2.500 M ^{-78.63 %}	11.700 M ^{-7.87 %}	12.700 M ^{18.16 %}	10.748 M ^{-18.58 %}	13.200 M ^{1.54 %}	13.000 M ^{3.17 %}	12.600 M
Depreciation and amortization	7.900 M ^{-2.72 %}	8.121 M ^{1.51 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-1.23 %}	8.100 M ^{-4.26 %}	8.460 M ^{-2.76 %}	8.700 M ^{6.10 %}	8.200 M ^{0.00 %}	8.200 M ^{-0.81 %}	8.267 M ^{2.06 %}	8.100 M ^{1.25 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-4.44 %}	8.372 M ^{8.73 %}	7.700 M ^{0.00 %}	7.700 M ^{1.32 %}	7.600 M ^{-3.05 %}	7.839 M ^{-0.77 %}	7.900 M ^{3.95 %}	7.600 M ^{0.00 %}	7.600 M
Operating income	7.500 M ^{-25.25 %}	10.033 M ^{213.53 %}	3.200 M ^{-73.06 %}	11.880 M ^{4.21 %}	11.400 M ^{-39.15 %}	18.736 M ^{125.73 %}	8.300 M ^{-37.62 %}	13.306 M ^{-33.47 %}	20.000 M ^{-4.54 %}	20.952 M ^{13.25 %}	18.500 M ^{-6.90 %}	19.872 M ^{-5.82 %}	21.100 M ^{0.65 %}	20.964 M ^{24.79 %}	16.800 M ^{71.43 %}	9.800 M ^{-61.11 %}	25.200 M ^{-4.49 %}	26.385 M ^{13.24 %}	23.300 M ^{-2.10 %}	23.800 M ^{2 083.33 %}	-1.200 M
Operating income ratio	0.06 ^{-19.99 %}	0.07 ^{181.80 %}	0.03 ^{-69.73 %}	0.09 ^{4.76 %}	0.08 ^{-34.98 %}	0.13 ^{109.14 %}	0.06 ^{-22.71 %}	0.08 ^{-32.18 %}	0.11 ^{-5.14 %}	0.12 ^{8.57 %}	0.11 ^{-1.07 %}	0.11 ^{-3.41 %}	0.12 ^{-11.84 %}	0.13 ^{25.23 %}	0.11 ^{49.34 %}	0.07 ^{-56.42 %}	0.16 ^{12.22 %}	0.14 ^{0.63 %}	0.14 ^{2.34 %}	0.14 ^{1 099.81 %}	-0.01
Total other income expenses net	13.500 M ^{291.53 %}	3.448 M ^{153.88 %}	-6.400 M ^{-1 771.02 %}	383.000 K ^{104.45 %}	-8.600 M ^{-46.48 %}	-5.871 M ^{-161.80 %}	9.500 M ^{239.05 %}	-6.832 M ^{-197.04 %}	-2.300 M ^{-237.97 %}	1.667 M ^{-76.52 %}	7.100 M ^{166.84 %}	-10.622 M ^{-41.63 %}	-7.500 M ^{-17 757.14 %}	-42.000 K ^{97.67 %}	-1.800 M ^{83.18 %}	-10.700 M ^{-10.31 %}	-9.700 M ^{26.35 %}	-13.170 M ^{-35.77 %}	-9.700 M ^{1.02 %}	-9.800 M ^{7.55 %}	-10.600 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-143.200 M ^{-234.24 %}	106.678 M ^{-1.68 %}	108.500 M ^{-7.72 %}	117.573 M ^{1.71 %}	115.600 M ^{-29.91 %}	164.929 M ^{32.37 %}	124.600 M ^{9.85 %}	113.423 M ^{42.67 %}	79.500 M ^{-13.43 %}	91.835 M ^{-21.58 %}	117.100 M ^{208.70 %}	-107.724 M ^{-176.40 %}	141.000 M ^{-15.56 %}	166.985 M ^{325.96 %}	-73.900 M ^{-141.53 %}	177.952 M ^{-74.15 %}	688.400 M ^{-4.47 %}	720.591 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	47.104 M ^{-5.41 %}	49.800 M ^{24.40 %}	40.032 M ^{-16.77 %}	48.100 M ^{-3.39 %}	49.789 M ^{-8.31 %}	54.300 M ^{3.81 %}	52.306 M ^{10.12 %}	47.500 M ^{2.50 %}	46.343 M ^{-8.77 %}	50.800 M ^{-1.49 %}	51.568 M ^{2.93 %}	50.100 M ^{5.35 %}	47.554 M ^{-5.83 %}	50.500 M ^{12.01 %}	45.084 M ^{-7.04 %}	48.500 M ^{-2.32 %}	49.652 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	256.775 M ^{2.71 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.009 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{-18.42 %}	306.443 M ^{22.72 %}	249.700 M ^{-0.13 %}	250.023 M ^{0.25 %}	249.400 M ^{-3.07 %}	257.309 M ^{3.13 %}	249.500 M ^{4 206.92 %}	5.793 M ^{-97.71 %}	252.600 M ^{-11.04 %}	283.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	249.369 M ^{-71.21 %}	866.200 M ^{-3.31 %}	895.890 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	540.028 M ^{-1.58 %}	548.700 M ^{1.99 %}	538.015 M	0.000 ^{-100.00 %}	548.679 M ^{0.75 %}	544.600 M ^{-1.55 %}	553.156 M ^{0.79 %}	548.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	553.800 M ^{-2.43 %}	567.579 M ^{1.50 %}	559.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	541.981 M ^{2 352.40 %}	22.100 M	0.000
Retained earnings	-430.900 M ^{3.50 %}	-446.514 M ^{2.76 %}	-459.200 M ^{-2.50 %}	-447.995 M ^{2.01 %}	-457.200 M ^{0.44 %}	-459.222 M ^{0.49 %}	-461.500 M ^{2.80 %}	-474.800 M ^{-10.37 %}	-430.200 M ^{2.98 %}	-443.414 M ^{4.50 %}	-464.300 M ^{4.33 %}	-485.290 M ^{-2.32 %}	-474.300 M ^{1.77 %}	-482.826 M ^{5.92 %}	-513.200 M ^{1.78 %}	-522.512 M ^{-0.44 %}	-520.200 M ^{1.53 %}	-528.289 M
Common stock	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{-6.98 %}	430.000 K ^{7.50 %}	400.000 K ^{545.16 %}	62.000 K
Total equity	92.100 M ^{-1.96 %}	93.944 M ^{4.50 %}	89.900 M ^{-0.61 %}	90.450 M ^{-1.79 %}	92.100 M ^{2.46 %}	89.887 M ^{7.52 %}	83.600 M ^{6.11 %}	78.786 M ^{-33.79 %}	119.000 M ^{10.95 %}	107.256 M ^{19.44 %}	89.800 M ^{8.56 %}	82.719 M ^{-3.03 %}	85.300 M ^{26.08 %}	67.656 M ^{101.96 %}	33.500 M ^{68.35 %}	19.899 M ^{104.00 %}	-497.700 M ^{1.46 %}	-505.091 M
Other non current liabilities	320.600 M ^{860.11 %}	33.392 M ^{-61.44 %}	86.600 M ^{8.11 %}	80.107 M ^{-4.86 %}	84.200 M ^{3 567.25 %}	2.296 M ^{-99.31 %}	334.000 M ^{833.95 %}	35.762 M ^{-42.04 %}	61.700 M ^{85.43 %}	33.274 M ^{-50.11 %}	66.700 M ^{-78.91 %}	316.294 M ^{369.28 %}	67.400 M ^{65.22 %}	40.794 M ^{-87.24 %}	319.600 M ^{6 370.95 %}	4.939 M ^{-93.18 %}	72.400 M ^{1 408.96 %}	4.798 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	290.850 M ^{16.90 %}	248.800 M ^{-0.09 %}	249.021 M ^{0.05 %}	248.900 M ^{-16.47 %}	297.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	248.487 M ^{0.04 %}	248.400 M ^{0.07 %}	248.220 M ^{0.05 %}	248.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	247.800 M ^{-9.79 %}	274.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	274.560 M ^{-68.19 %}	863.200 M ^{-2.54 %}	885.672 M
Total non current liabilities	326.000 M ^{0.01 %}	325.958 M ^{-3.22 %}	336.800 M ^{1.92 %}	330.444 M ^{-1.18 %}	334.400 M ^{-4.69 %}	350.861 M ^{5.05 %}	334.000 M ^{7.70 %}	310.127 M ^{-0.38 %}	311.300 M ^{0.24 %}	310.559 M ^{-2.59 %}	318.800 M ^{-0.54 %}	320.533 M ^{0.42 %}	319.200 M ^{0.03 %}	319.114 M ^{-0.96 %}	322.200 M ^{-0.38 %}	323.427 M ^{-65.57 %}	939.300 M ^{0.57 %}	933.934 M
Other current liabilities	91.500 M ^{4.48 %}	87.577 M ^{-32.06 %}	128.900 M ^{25.76 %}	102.493 M ^{-9.38 %}	113.100 M ^{21.81 %}	92.852 M ^{-23.52 %}	121.400 M ^{-1.94 %}	123.799 M ^{-5.71 %}	131.300 M ^{3.86 %}	126.420 M ^{-2.68 %}	129.900 M ^{6.57 %}	121.886 M ^{6.92 %}	114.000 M ^{1.78 %}	112.003 M ^{-5.40 %}	118.400 M ^{15.92 %}	102.142 M ^{-12.85 %}	117.200 M ^{4.64 %}	112.007 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.111 M ^{46.60 %}	14.400 M ^{-79.39 %}	69.884 M ^{7 088.40 %}	-1.000 M ^{-100.69 %}	145.863 M ^{10 518.79 %}	-1.400 M ^{-102.05 %}	68.260 M ^{1 522.08 %}	-4.800 M ^{-103.87 %}	124.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.479 M ^{242.97 %}	18.800 M ^{-84.85 %}	124.133 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	7.487 M ^{523.92 %}	1.200 M ^{21.46 %}	988.000 K ^{-10.18 %}	1.100 M ^{-87.00 %}	8.460 M ^{669.09 %}	1.100 M ^{-88.87 %}	9.883 M ^{888.30 %}	1.000 M ^{-89.00 %}	9.089 M ^{549.21 %}	1.400 M ^{-75.83 %}	5.793 M ^{20.69 %}	4.800 M ^{-48.16 %}	9.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.433 M ^{-52.23 %}	3.000 M ^{-70.64 %}	10.218 M
Total current liabilities	136.000 M ^{-8.21 %}	148.168 M ^{-15.57 %}	175.500 M ^{21.69 %}	144.220 M ^{-10.87 %}	161.800 M ^{-7.79 %}	175.461 M ^{-0.87 %}	177.000 M ^{-12.85 %}	203.105 M ^{-2.26 %}	207.800 M ^{-5.63 %}	220.191 M ^{8.36 %}	203.200 M ^{-0.65 %}	204.535 M ^{3.93 %}	196.800 M ^{-5.05 %}	207.275 M ^{13.33 %}	182.900 M ^{5.69 %}	173.061 M ^{-8.72 %}	189.600 M ^{-5.72 %}	201.104 M
Total liabilities	462.000 M ^{-2.56 %}	474.126 M ^{-7.45 %}	512.300 M ^{7.93 %}	474.664 M ^{-4.34 %}	496.200 M ^{-5.72 %}	526.322 M ^{3.00 %}	511.000 M ^{-0.43 %}	513.232 M ^{-1.13 %}	519.100 M ^{-2.20 %}	530.750 M ^{1.68 %}	522.000 M ^{-0.58 %}	525.068 M ^{1.76 %}	516.000 M ^{-1.97 %}	526.389 M ^{4.21 %}	505.100 M ^{1.73 %}	496.488 M ^{-56.02 %}	1.129 B ^{-0.54 %}	1.135 B
Other non current assets	60.700 M ^{301.32 %}	15.125 M ^{15.46 %}	13.100 M ^{16.01 %}	11.292 M ^{-28.53 %}	15.800 M ^{20.52 %}	13.110 M ^{-11.42 %}	14.800 M ^{-14.22 %}	17.253 M ^{69.15 %}	10.200 M ^{-0.60 %}	10.262 M ^{-13.03 %}	11.800 M ^{-0.17 %}	11.820 M ^{-5.44 %}	12.500 M ^{-0.83 %}	12.604 M ^{-12.47 %}	14.400 M ^{0.19 %}	14.372 M ^{-1.56 %}	14.600 M ^{0.62 %}	14.510 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	47.104 M ^{-5.41 %}	49.800 M ^{24.40 %}	40.032 M ^{-16.77 %}	48.100 M ^{-3.39 %}	49.789 M ^{-8.31 %}	54.300 M ^{3.81 %}	52.306 M ^{10.12 %}	47.500 M ^{2.50 %}	46.343 M ^{-8.77 %}	50.800 M ^{-1.49 %}	51.568 M ^{2.93 %}	50.100 M ^{5.35 %}	47.554 M ^{-5.83 %}	50.500 M ^{12.01 %}	45.084 M ^{-7.04 %}	48.500 M ^{-2.32 %}	49.652 M
Intangible assets	68.800 M ^{2 203.31 %}	2.987 M ^{6.68 %}	2.800 M ^{-2.61 %}	2.875 M ^{2.68 %}	2.800 M ^{-1.30 %}	2.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M ^{-95.93 %}	76.200 M ^{15.94 %}	65.721 M ^{1 777.74 %}	3.500 M ^{-3.26 %}	3.618 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.800 M ^{-6.26 %}	2.987 M ^{6.68 %}	2.800 M ^{-2.61 %}	2.875 M ^{2.68 %}	2.800 M ^{-1.30 %}	2.837 M ^{41.85 %}	2.000 M ^{-3.85 %}	2.080 M ^{-9.57 %}	2.300 M ^{-5.31 %}	2.429 M ^{1.21 %}	2.400 M ^{-10.15 %}	2.671 M ^{-7.90 %}	2.900 M ^{-6.45 %}	3.100 M ^{-3.13 %}	3.200 M ^{-4.68 %}	3.357 M ^{-4.09 %}	3.500 M ^{-3.26 %}	3.618 M
Property plant equipment net	163.100 M ^{-4.86 %}	171.431 M ^{-11.59 %}	193.900 M ^{7.54 %}	180.297 M ^{-4.50 %}	188.800 M ^{-2.63 %}	193.907 M ^{-1.87 %}	197.600 M ^{8.92 %}	181.418 M ^{-0.26 %}	181.900 M ^{-1.74 %}	185.116 M ^{3.07 %}	179.600 M ^{-1.53 %}	182.386 M ^{-0.12 %}	182.600 M ^{-1.25 %}	184.906 M ^{1.88 %}	181.500 M ^{0.89 %}	179.896 M ^{-1.16 %}	182.000 M ^{-2.56 %}	186.789 M
Total non current assets	231.700 M ^{-4.22 %}	241.914 M ^{-10.47 %}	270.200 M ^{10.00 %}	245.630 M ^{-8.35 %}	268.000 M ^{-5.74 %}	284.323 M ^{3.73 %}	274.100 M ^{6.12 %}	258.293 M ^{3.57 %}	249.400 M ^{-1.22 %}	252.482 M ^{-4.69 %}	264.900 M ^{-1.08 %}	267.780 M ^{0.29 %}	267.000 M ^{0.00 %}	267.009 M ^{3.57 %}	257.800 M ^{2.64 %}	251.174 M ^{-2.11 %}	256.600 M ^{-2.63 %}	263.543 M
Other current assets	14.800 M ^{-26.12 %}	20.033 M ^{1.69 %}	19.700 M ^{-15.18 %}	23.225 M ^{87.30 %}	12.400 M ^{46.00 %}	8.493 M ^{-51.47 %}	17.500 M ^{7.95 %}	16.211 M ^{20.98 %}	13.400 M ^{-65.25 %}	38.562 M ^{153.70 %}	15.200 M ^{-12.39 %}	17.350 M ^{11.94 %}	15.500 M ^{-42.80 %}	27.096 M ^{96.35 %}	13.800 M ^{-19.72 %}	17.190 M ^{-8.56 %}	18.800 M ^{-80.44 %}	96.129 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	143.200 M ^{-4.60 %}	150.097 M ^{6.08 %}	141.500 M ^{6.84 %}	132.436 M ^{-1.46 %}	134.400 M ^{-5.03 %}	141.514 M ^{13.12 %}	125.100 M ^{-8.42 %}	136.600 M ^{-19.60 %}	169.900 M ^{2.67 %}	165.474 M ^{24.98 %}	132.400 M ^{16.63 %}	113.517 M ^{1.72 %}	111.600 M ^{-4.59 %}	116.967 M ^{58.28 %}	73.900 M ^{3.48 %}	71.417 M ^{-59.83 %}	177.800 M ^{1.43 %}	175.299 M
Cash and short term investments	143.200 M ^{-4.60 %}	150.097 M ^{6.08 %}	141.500 M ^{6.84 %}	132.436 M ^{-1.46 %}	134.400 M ^{-5.03 %}	141.514 M ^{13.12 %}	125.100 M ^{-8.42 %}	136.600 M ^{-19.60 %}	169.900 M ^{2.67 %}	165.474 M ^{24.98 %}	132.400 M ^{16.63 %}	113.517 M ^{1.72 %}	111.600 M ^{-4.59 %}	116.967 M ^{58.28 %}	73.900 M ^{3.48 %}	71.417 M ^{-59.83 %}	177.800 M ^{1.43 %}	175.299 M
Total current assets	322.400 M ^{-1.15 %}	326.156 M ^{-1.73 %}	331.900 M ^{3.89 %}	319.484 M ^{-0.25 %}	320.300 M ^{-3.49 %}	331.886 M ^{3.55 %}	320.500 M ^{-3.96 %}	333.726 M ^{-14.12 %}	388.600 M ^{0.80 %}	385.524 M ^{11.13 %}	346.900 M ^{2.03 %}	340.007 M ^{1.71 %}	334.300 M ^{2.22 %}	327.036 M ^{16.42 %}	280.900 M ^{5.91 %}	265.213 M ^{-29.20 %}	374.600 M ^{2.24 %}	366.404 M
Inventory	95.600 M ^{1.70 %}	94.006 M ^{-5.43 %}	99.400 M ^{-0.30 %}	99.695 M ^{-5.50 %}	105.500 M ^{6.10 %}	99.436 M ^{-10.09 %}	110.600 M ^{7.88 %}	102.522 M ^{-10.15 %}	114.100 M ^{-0.80 %}	115.019 M ^{-5.95 %}	122.300 M ^{0.93 %}	121.171 M ^{-3.14 %}	125.100 M ^{-2.65 %}	128.508 M ^{9.84 %}	117.000 M ^{5.51 %}	110.885 M ^{3.44 %}	107.200 M ^{12.87 %}	94.976 M
Net receivables	68.800 M ^{10.93 %}	62.020 M ^{-13.02 %}	71.300 M ^{11.18 %}	64.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.262 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.469 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.465 M ^{-28.52 %}	76.200 M ^{15.94 %}	65.721 M ^{-7.17 %}	70.800 M ^{-24.89 %}	94.267 M
Tax assets	5.100 M ^{-3.17 %}	5.267 M ^{-50.31 %}	10.600 M ^{-4.80 %}	11.134 M ^{-10.93 %}	12.500 M ^{-49.35 %}	24.680 M ^{357.04 %}	5.400 M ^{3.13 %}	5.236 M ^{-30.19 %}	7.500 M ^{-9.99 %}	8.332 M ^{-58.96 %}	20.300 M ^{4.99 %}	19.335 M ^{2.30 %}	18.900 M ^{0.29 %}	18.845 M ^{129.82 %}	8.200 M ^{-3.13 %}	8.465 M ^{5.81 %}	8.000 M ^{-10.85 %}	8.974 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-101.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	42.800 M ^{-12.76 %}	49.061 M ^{8.06 %}	45.400 M ^{12.20 %}	40.463 M ^{-6.34 %}	43.200 M ^{-4.94 %}	45.447 M ^{13.33 %}	40.100 M ^{-23.50 %}	52.415 M ^{-7.56 %}	56.700 M ^{-6.43 %}	60.597 M ^{16.31 %}	52.100 M ^{-12.89 %}	59.809 M ^{-2.91 %}	61.600 M ^{-12.48 %}	70.384 M ^{45.12 %}	48.500 M ^{-6.49 %}	51.867 M ^{2.50 %}	50.600 M ^{-18.19 %}	61.849 M
Tax payables	1.700 M ^{-57.95 %}	4.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{-93.73 %}	4.400 M ^{-42.04 %}	7.591 M ^{-47.28 %}	14.400 M ^{-15.33 %}	17.008 M ^{-9.53 %}	18.800 M ^{-21.94 %}	24.085 M ^{21.64 %}	19.800 M ^{16.15 %}	17.047 M ^{3.95 %}	16.400 M ^{4.93 %}	15.629 M ^{-2.32 %}	16.000 M ^{-9.18 %}	17.618 M ^{-6.29 %}	18.800 M ^{10.39 %}	17.030 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.229 M ^{6 053.63 %}	800.000 K ^{-97.20 %}	28.568 M ^{111.50 %}	-248.400 M ^{-974.12 %}	28.417 M ^{111.45 %}	-248.100 M ^{-0.06 %}	-247.953 M ^{-0.06 %}	-247.800 M ^{-751.37 %}	38.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.813 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	48.065 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.524 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.938 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.857 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.624 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.111 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	522.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	548.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.240 M ^{550 340.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.052 M ^{0.69 %}	546.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.136 M
Deferred tax liabilities non current	5.400 M ^{214.69 %}	1.716 M ^{22.57 %}	1.400 M ^{6.38 %}	1.316 M ^{1.23 %}	1.300 M ^{-91.58 %}	15.446 M ^{2 030.75 %}	-800.000 K ^{70.26 %}	-2.690 M ^{-324.17 %}	1.200 M ^{85.19 %}	648.000 K ^{-83.80 %}	4.000 M ^{-5.64 %}	4.239 M ^{5.98 %}	4.000 M ^{10.04 %}	3.635 M ^{39.81 %}	2.600 M ^{5.95 %}	2.454 M ^{-33.68 %}	3.700 M ^{1.34 %}	3.651 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	554.100 M ^{-2.46 %}	568.070 M ^{-5.65 %}	602.100 M ^{6.54 %}	565.114 M ^{-3.94 %}	588.300 M ^{-4.53 %}	616.209 M ^{3.63 %}	594.600 M ^{0.44 %}	592.018 M ^{-7.22 %}	638.100 M ^{0.01 %}	638.006 M ^{4.28 %}	611.800 M ^{0.66 %}	607.787 M ^{1.08 %}	601.300 M ^{1.22 %}	594.045 M ^{10.29 %}	538.600 M ^{4.30 %}	516.387 M ^{-18.19 %}	631.200 M ^{0.20 %}	629.947 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.221 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{42.32 %}	-3.294 M ^{-237.25 %}	2.400 M ^{252.09 %}	-1.578 M ^{-212.71 %}	1.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.458 M ^{-926.76 %}	-142.000 K ^{-128.40 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.688 M ^{-268.80 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-30.400 M ^{-282.16 %}	16.689 M ^{192.38 %}	5.708 M ^{132.60 %}	-17.508 M ^{-30.66 %}	-13.400 M ^{-184.02 %}	15.948 M ^{157.37 %}	-27.800 M ^{-356.72 %}	10.829 M ^{203.13 %}	-10.500 M ^{-151.97 %}	20.203 M ^{1 022.39 %}	1.800 M ^{-81.05 %}	9.501 M ^{145.90 %}	-20.700 M ^{-346.11 %}	8.411 M ^{202.57 %}	-8.200 M ^{-90.70 %}	-4.300 M ^{63.87 %}	-11.900 M ^{27.14 %}	-16.332 M ^{-228.60 %}	12.700 M ^{-53.99 %}	27.600 M ^{592.86 %}	-5.600 M
Accounts receivables	-9.400 M ^{-6 408.72 %}	149.000 K ^{120.67 %}	-721.000 K ^{-115.27 %}	4.721 M ^{572.10 %}	-1.000 M ^{-129.40 %}	3.401 M ^{0.03 %}	3.400 M ^{-32.27 %}	5.020 M ^{151.75 %}	-9.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.579 M ^{369.86 %}	-3.179 M ^{78.66 %}	-14.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.485 M ^{-21.61 %}	12.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.200 M
Inventory	-2.400 M ^{-166.74 %}	3.596 M ^{-28.86 %}	5.055 M ^{227.18 %}	1.545 M ^{124.92 %}	-6.200 M ^{-153.19 %}	11.656 M ^{304.49 %}	-5.700 M ^{-159.04 %}	9.654 M ^{232.90 %}	2.900 M ^{-52.47 %}	6.101 M ^{279.44 %}	-3.400 M ^{-169.12 %}	4.919 M ^{-10.56 %}	5.500 M ^{134.72 %}	-15.841 M ^{-272.18 %}	9.200 M ^{213.58 %}	-8.100 M ^{49.38 %}	-16.000 M ^{-218.91 %}	13.455 M ^{207.64 %}	-12.500 M ^{-377.78 %}	4.500 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.355 M ^{58.30 %}	-8.045 M ^{-1 240.83 %}	-600.000 K ^{-107.81 %}	7.684 M ^{145.20 %}	-17.000 M ^{-1 280.99 %}	-1.231 M ^{65.81 %}	-3.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.544 M ^{-630.03 %}	2.744 M ^{198.00 %}	-2.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.321 M ^{111.69 %}	-11.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.600 M
Other working capital	-18.600 M ^{-243.70 %}	12.944 M ^{173.72 %}	4.729 M ^{130.07 %}	-15.729 M ^{-180.88 %}	-5.600 M ^{17.56 %}	-6.793 M ^{20.08 %}	-8.500 M ^{-225.17 %}	-2.614 M ^{-2 514.00 %}	-100.000 K ^{-100.71 %}	14.102 M ^{26.31 %}	11.165 M ^{122.54 %}	5.017 M ^{159.02 %}	-8.500 M ^{-135.05 %}	24.252 M ^{239.38 %}	-17.400 M ^{-557.89 %}	3.800 M ^{-7.32 %}	4.100 M ^{113.76 %}	-29.787 M ^{-218.20 %}	25.200 M ^{9.09 %}	23.100 M ^{11 650.00 %}	-200.000 K
Other non cash items	9.200 M ^{206.05 %}	3.006 M ^{157.37 %}	-5.240 M ^{-171.99 %}	7.279 M ^{203.29 %}	2.400 M ^{133.25 %}	-7.217 M ^{-119.83 %}	36.400 M ^{5 491.40 %}	651.000 K ^{-74.96 %}	2.600 M ^{46.64 %}	1.773 M ^{173.88 %}	-2.400 M ^{-223.14 %}	1.949 M ^{-50.03 %}	3.900 M ^{524.37 %}	-919.000 K ^{-110.56 %}	8.700 M ^{97.73 %}	4.400 M ^{-51.11 %}	9.000 M ^{-63.36 %}	24.564 M ^{98.10 %}	12.400 M ^{396.00 %}	2.500 M ^{-88.58 %}	21.900 M
Net cash provided by operating activities	2.300 M ^{-92.37 %}	30.148 M ^{3 459.39 %}	847.000 K ^{-87.85 %}	6.971 M ^{358.19 %}	-2.700 M ^{-111.69 %}	23.099 M ^{724.30 %}	-3.700 M ^{-115.01 %}	24.658 M ^{82.65 %}	13.500 M ^{-69.61 %}	44.426 M ^{55.88 %}	28.500 M ^{10.59 %}	25.770 M ^{8 690.00 %}	-300.000 K ^{-100.68 %}	44.436 M ^{149.64 %}	17.800 M ^{229.63 %}	5.400 M ^{-58.14 %}	12.900 M ^{-63.36 %}	35.206 M ^{-3.55 %}	36.500 M ^{-17.42 %}	44.200 M ^{387.01 %}	-15.400 M
Investments in property plant and equipment	-1.800 M ^{56.98 %}	-4.184 M ^{-20.54 %}	-3.471 M ^{20.19 %}	-4.349 M ^{11.24 %}	-4.900 M ^{-38.97 %}	-3.526 M ^{23.35 %}	-4.600 M ^{1.31 %}	-4.661 M ^{-41.24 %}	-3.300 M ^{41.43 %}	-5.634 M ^{-19.87 %}	-4.700 M ^{-21.51 %}	-3.868 M ^{-4.54 %}	-3.700 M ^{-451.38 %}	1.053 M ^{110.13 %}	-10.400 M ^{-82.46 %}	-5.700 M ^{-62.86 %}	-3.500 M ^{66.42 %}	-10.423 M ^{-108.46 %}	-5.000 M ^{-614.29 %}	-700.000 K ^{80.56 %}	-3.600 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{400.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K ^{200.00 %}	-22.000 K ^{-102.75 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	900.000 K ^{42.41 %}	632.000 K ^{63 100.00 %}	1.000 K ^{-99.90 %}	1.051 M ^{1 151.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M ^{98.00 %}	1.100 M ^{28.65 %}	855.000 K ^{9.90 %}	778.000 K ^{-19.79 %}	970.000 K ^{38.57 %}	700.000 K ^{391.67 %}	-240.000 K ^{-117.14 %}	1.400 M ^{40.00 %}	1.000 M ^{66.67 %}	600.000 K ^{68.07 %}	357.000 K ^{-64.30 %}	1.000 M ^{-23.08 %}	1.300 M	0.000
Net cash used for investing activites	-900.000 K ^{74.64 %}	-3.549 M ^{-2.25 %}	-3.471 M ^{-5.25 %}	-3.298 M ^{34.04 %}	-5.000 M ^{-49.97 %}	-3.334 M ^{27.52 %}	-4.600 M ^{-85.86 %}	-2.475 M ^{-12.50 %}	-2.200 M ^{53.97 %}	-4.779 M ^{-22.54 %}	-3.900 M ^{-33.56 %}	-2.920 M ^{-32.73 %}	-2.200 M ^{-370.60 %}	813.000 K ^{109.13 %}	-8.900 M ^{-93.48 %}	-4.600 M ^{-64.29 %}	-2.800 M ^{70.73 %}	-9.565 M ^{-139.13 %}	-4.000 M ^{-544.44 %}	900.000 K ^{125.00 %}	-3.600 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-800.000 K ^{-260.36 %}	-222.000 K ^{-1 109.09 %}	22.000 K ^{-97.80 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 K ^{107.55 %}	-3.300 M ^{97.79 %}	-149.653 M ^{-37 513.25 %}	400.000 K ^{131.32 %}	-1.277 M ^{98.29 %}	-74.500 M ^{-74 400.00 %}	-100.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-573.000 K ^{-386.50 %}	200.000 K ^{-99.59 %}	49.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-49.485 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K ^{99.93 %}	-17.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.300 M ^{-30.36 %}	-5.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.672 M ^{-36.00 %}	-2.700 M ^{60.15 %}	-6.775 M ^{-7.54 %}	-6.300 M ^{-2.71 %}	-6.134 M ^{-27.79 %}	-4.800 M ^{-18.81 %}	-4.040 M ^{-22.42 %}	-3.300 M ^{-1.07 %}	-3.265 M ^{1.06 %}	-3.300 M ^{51.09 %}	-6.747 M ^{15.66 %}	-8.000 M ^{3.90 %}	-8.325 M ^{12.37 %}	-9.500 M ^{-11.76 %}	-8.500 M ^{-193.10 %}	-2.900 M
Net cash used provided by financing activities	-7.300 M ^{-14.06 %}	-6.400 M ^{-2 782.88 %}	-222.000 K ^{95.10 %}	-4.527 M ^{-552.70 %}	1.000 M ^{127.12 %}	-3.687 M ^{-36.56 %}	-2.700 M ^{95.20 %}	-56.260 M ^{-793.02 %}	-6.300 M ^{-2.51 %}	-6.146 M ^{-28.04 %}	-4.800 M ^{77.41 %}	-21.252 M ^{-544.00 %}	-3.300 M ^{8.05 %}	-3.589 M ^{43.92 %}	-6.400 M ^{94.03 %}	-107.200 M ^{-1 310.53 %}	-7.600 M ^{20.85 %}	-9.602 M ^{88.57 %}	-84.000 M ^{-876.74 %}	-8.600 M ^{-196.55 %}	-2.900 M
Effect of forex changes on cash	-900.000 K ^{-74.42 %}	-516.000 K ^{-104.33 %}	11.910 M ^{1 172.97 %}	-1.110 M ^{-122.00 %}	-500.000 K ^{-247.49 %}	339.000 K ^{167.80 %}	-500.000 K ^{-171.12 %}	703.000 K ^{240.60 %}	-500.000 K ^{-17.10 %}	-427.000 K ^{46.63 %}	-800.000 K ^{-327.92 %}	351.000 K ^{-12.25 %}	400.000 K ^{-71.57 %}	1.407 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000
Net change in cash	-6.900 M ^{-135.03 %}	19.697 M ^{117.31 %}	9.064 M ^{561.51 %}	-1.964 M ^{72.39 %}	-7.114 M ^{-143.34 %}	16.414 M ^{242.73 %}	-11.500 M ^{65.47 %}	-33.300 M ^{-856.82 %}	4.400 M ^{-86.70 %}	33.074 M ^{74.99 %}	18.900 M ^{885.92 %}	1.917 M ^{135.50 %}	-5.400 M ^{-112.54 %}	43.067 M ^{1 622.68 %}	2.500 M ^{102.35 %}	-106.400 M ^{-4 356.00 %}	2.500 M ^{-84.47 %}	16.099 M ^{131.20 %}	-51.600 M ^{-240.98 %}	36.600 M ^{267.12 %}	-21.900 M
Cash at beginning of period	150.100 M ^{15.11 %}	130.400 M ^{-1.54 %}	132.436 M ^{-1.46 %}	134.400 M ^{-5.03 %}	141.514 M ^{13.12 %}	125.100 M ^{-8.42 %}	136.600 M ^{-19.60 %}	169.900 M ^{2.66 %}	165.500 M ^{25.00 %}	132.400 M ^{16.65 %}	113.500 M ^{1.70 %}	111.600 M ^{-4.62 %}	117.000 M ^{58.32 %}	73.900 M ^{3.50 %}	71.400 M ^{-59.84 %}	177.800 M ^{1.43 %}	175.300 M ^{10.11 %}	159.200 M ^{-24.48 %}	210.800 M ^{21.01 %}	174.200 M	0.000
Cash at end of period	143.200 M ^{-4.60 %}	150.097 M ^{6.08 %}	141.500 M ^{6.84 %}	132.436 M ^{-1.46 %}	134.400 M ^{-5.03 %}	141.514 M ^{13.12 %}	125.100 M ^{-8.42 %}	136.600 M ^{-19.60 %}	169.900 M ^{2.67 %}	165.474 M ^{24.98 %}	132.400 M ^{16.63 %}	113.517 M ^{1.72 %}	111.600 M ^{-4.59 %}	116.967 M ^{58.28 %}	73.900 M ^{3.50 %}	71.400 M ^{-59.84 %}	177.800 M ^{1.43 %}	175.299 M ^{10.11 %}	159.200 M ^{-24.48 %}	210.800 M ^{1 062.56 %}	-21.900 M
Operating cash flow	2.300 M ^{-92.37 %}	30.148 M ^{3 459.39 %}	847.000 K ^{-87.85 %}	6.971 M ^{358.19 %}	-2.700 M ^{-111.69 %}	23.099 M ^{724.30 %}	-3.700 M ^{-115.01 %}	24.658 M ^{82.65 %}	13.500 M ^{-69.61 %}	44.426 M ^{55.88 %}	28.500 M ^{10.59 %}	25.770 M ^{8 690.00 %}	-300.000 K ^{-100.68 %}	44.436 M ^{149.64 %}	17.800 M ^{229.63 %}	5.400 M ^{-58.14 %}	12.900 M ^{-63.36 %}	35.206 M ^{-3.55 %}	36.500 M ^{-17.42 %}	44.200 M ^{387.01 %}	-15.400 M
Capital expenditure	-1.800 M ^{60.19 %}	-4.522 M ^{-34.94 %}	-3.351 M ^{27.61 %}	-4.629 M ^{3.56 %}	-4.800 M ^{-36.13 %}	-3.526 M ^{23.35 %}	-4.600 M ^{1.31 %}	-4.661 M ^{-41.24 %}	-3.300 M ^{41.43 %}	-5.634 M ^{-19.87 %}	-4.700 M ^{-21.51 %}	-3.868 M ^{-4.54 %}	-3.700 M ^{-451.38 %}	1.053 M ^{110.13 %}	-10.400 M ^{-82.46 %}	-5.700 M ^{-62.86 %}	-3.500 M ^{66.42 %}	-10.423 M ^{-108.46 %}	-5.000 M ^{-614.29 %}	-700.000 K ^{80.56 %}	-3.600 M
Free CashFlow	500.000 K ^{-98.05 %}	25.626 M ^{1 123.40 %}	-2.504 M ^{-206.92 %}	2.342 M ^{130.82 %}	-7.600 M ^{-138.83 %}	19.573 M ^{335.82 %}	-8.300 M ^{-141.51 %}	19.997 M ^{96.05 %}	10.200 M ^{-73.71 %}	38.792 M ^{62.99 %}	23.800 M ^{8.67 %}	21.902 M ^{647.55 %}	-4.000 M ^{-108.79 %}	45.489 M ^{514.72 %}	7.400 M ^{2 566.67 %}	-300.000 K ^{-103.19 %}	9.400 M ^{-62.07 %}	24.783 M ^{-21.32 %}	31.500 M ^{-27.59 %}	43.500 M ^{328.95 %}	-19.000 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2025	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2024	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2023	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2022	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2021	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2020	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2019	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0

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