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NRW Holdings Limited NWH.AX

Finances

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Revenue 3.268 B 12.18 % 2.913 B 9.22 % 2.667 B 12.66 % 2.367 B 6.57 % 2.221 B 10.83 % 2.004 B 85.91 % 1.078 B 57.29 % 685.431 M 98.93 % 344.560 M 19.65 % 287.973 M -62.89 % 775.934 M -31.61 % 1.134 B -17.46 % 1.374 B 1.15 % 1.359 B 80.51 % 752.748 M 22.23 % 615.825 M 18.65 % 519.030 M 8.60 % 477.926 M 85.71 % 257.354 M
Net income 27.674 M -73.67 % 105.096 M 22.73 % 85.635 M -12.09 % 97.414 M 79.42 % 54.295 M -26.38 % 73.749 M 128.54 % 32.270 M -23.47 % 42.166 M 47.81 % 28.527 M 32.99 % 21.450 M 109.33 % -229.823 M -619.54 % 44.236 M -40.31 % 74.107 M -23.71 % 97.142 M 135.80 % 41.196 M 17.24 % 35.138 M -5.27 % 37.092 M 13.22 % 32.761 M 142.62 % 13.503 M
Income before tax 32.055 M -77.55 % 142.810 M 13.87 % 125.413 M -0.81 % 126.431 M 69.81 % 74.455 M -25.74 % 100.260 M 119.21 % 45.737 M 26.78 % 36.075 M 53.33 % 23.527 M 66.27 % 14.150 M 104.87 % -290.324 M -667.17 % 51.188 M -51.14 % 104.763 M -25.77 % 141.134 M 139.53 % 58.920 M 15.10 % 51.190 M -1.52 % 51.978 M 9.79 % 47.345 M 125.56 % 20.990 M
Income before tax ratio 0.01 -79.99 % 0.05 4.26 % 0.05 -11.95 % 0.05 59.34 % 0.03 -33.00 % 0.05 17.91 % 0.04 -19.40 % 0.05 -22.92 % 0.07 38.96 % 0.05 113.13 % -0.37 -929.26 % 0.05 -40.81 % 0.08 -26.61 % 0.10 32.70 % 0.08 -5.84 % 0.08 -17.00 % 0.10 1.09 % 0.10 21.46 % 0.08
EBITDA 250.869 M -19.00 % 309.697 M 15.74 % 267.571 M 1.75 % 262.977 M 3.36 % 254.428 M 7.97 % 235.651 M 101.22 % 117.110 M 30.46 % 89.767 M 56.96 % 57.191 M 18.59 % 48.226 M 120.74 % -232.528 M -293.45 % 120.199 M -28.92 % 169.111 M -14.32 % 197.386 M 105.59 % 96.009 M 6.81 % 89.887 M 10.40 % 81.421 M 12.74 % 72.220 M 92.82 % 37.454 M
Net income ratio 0.01 -76.53 % 0.04 12.36 % 0.03 -21.97 % 0.04 68.36 % 0.02 -33.57 % 0.04 22.93 % 0.03 -51.34 % 0.06 -25.70 % 0.08 11.15 % 0.07 125.15 % -0.30 -859.62 % 0.04 -27.68 % 0.05 -24.58 % 0.07 30.63 % 0.05 -4.09 % 0.06 -20.16 % 0.07 4.25 % 0.07 30.65 % 0.05
Ratio EBITDA 0.08 -27.79 % 0.11 5.97 % 0.10 -9.68 % 0.11 -3.01 % 0.11 -2.58 % 0.12 8.24 % 0.11 -17.06 % 0.13 -21.10 % 0.17 -0.89 % 0.17 155.88 % -0.30 -382.85 % 0.11 -13.89 % 0.12 -15.30 % 0.15 13.90 % 0.13 -12.62 % 0.15 -6.95 % 0.16 3.81 % 0.15 3.83 % 0.15
Gross profit ratio 0.55 14.74 % 0.48 195.98 % 0.16 9.80 % 0.15 -16.37 % 0.18 -26.28 % 0.24 -51.31 % 0.49 0.03 % 0.49 -11.02 % 0.55 0.09 % 0.55 18.82 % 0.46 -26.31 % 0.63 -25.99 % 0.85 -2.15 % 0.87 -0.19 % 0.87 8.45 % 0.80 -2.69 % 0.83 -1.94 % 0.84 53.01 % 0.55
Weighted average shs out dil 461.233 M -0.17 % 462.016 M 0.55 % 459.467 M 0.92 % 455.269 M 3.57 % 439.597 M 7.04 % 410.695 M 6.99 % 383.863 M 3.61 % 370.499 M 16.63 % 317.681 M 13.47 % 279.965 M 0.39 % 278.877 M -0.39 % 279.975 M 0.12 % 279.649 M -0.11 % 279.948 M 9.18 % 256.402 M 2.28 % 250.678 M 0.70 % 248.940 M 1.82 % 244.485 M -2.68 % 251.223 M
Weighted average shs out 456.712 M 0.62 % 453.913 M 0.78 % 450.404 M 0.28 % 449.134 M 3.12 % 435.534 M 7.53 % 405.024 M 8.32 % 373.918 M 3.21 % 362.271 M 16.20 % 311.771 M 11.80 % 278.877 M 0.00 % 278.877 M 0.00 % 278.875 M 0.00 % 278.877 M 0.00 % 278.888 M 8.77 % 256.402 M 2.28 % 250.678 M 1.09 % 247.986 M 2.57 % 241.768 M -3.76 % 251.223 M
EPS diluted 0.06 -73.91 % 0.23 21.05 % 0.19 -5.00 % 0.20 66.67 % 0.12 -33.33 % 0.18 114.03 % 0.08 -23.55 % 0.11 22.22 % 0.09 17.04 % 0.08 109.38 % -0.82 -612.50 % 0.16 -40.74 % 0.27 -22.86 % 0.35 118.75 % 0.16 14.29 % 0.14 -6.67 % 0.15 15.38 % 0.13 142.09 % 0.05
Earnings per share 0.06 -73.65 % 0.23 21.05 % 0.19 -5.00 % 0.20 66.67 % 0.12 -33.33 % 0.18 108.57 % 0.09 -28.08 % 0.12 31.15 % 0.09 18.99 % 0.08 109.38 % -0.82 -612.50 % 0.16 -40.74 % 0.27 -22.86 % 0.35 118.75 % 0.16 14.29 % 0.14 -6.67 % 0.15 7.14 % 0.14 160.71 % 0.05
Gross profit 1.797 B 28.71 % 1.396 B 223.27 % 431.977 M 23.70 % 349.216 M -10.87 % 391.813 M -18.30 % 479.570 M -9.48 % 529.777 M 57.34 % 336.708 M 77.01 % 190.216 M 19.76 % 158.829 M -55.90 % 360.183 M -49.60 % 714.694 M -38.91 % 1.170 B -1.03 % 1.182 B 80.16 % 656.070 M 32.56 % 494.925 M 15.46 % 428.658 M 6.50 % 402.500 M 184.16 % 141.647 M
Income tax expense 4.381 M -88.38 % 37.714 M -3.99 % 39.283 M 9.90 % 35.744 M 65.52 % 21.595 M -18.41 % 26.469 M 96.55 % 13.467 M 121.10 % 6.091 M 21.82 % 5.000 M -31.51 % 7.300 M -87.93 % 60.502 M 770.28 % 6.952 M -77.32 % 30.656 M -30.31 % 43.992 M 148.21 % 17.724 M 10.42 % 16.052 M 7.83 % 14.886 M 2.07 % 14.584 M 104.26 % 7.140 M
Cost of revenue 1.470 B -3.05 % 1.517 B -32.15 % 2.235 B 10.75 % 2.018 B 10.31 % 1.830 B 19.99 % 1.525 B 178.07 % 548.347 M 57.24 % 348.723 M 125.94 % 154.344 M 19.51 % 129.144 M -68.94 % 415.751 M -0.96 % 419.798 M 105.23 % 204.551 M 15.71 % 176.779 M 82.85 % 96.678 M -20.03 % 120.900 M 33.78 % 90.372 M 19.82 % 75.426 M -34.81 % 115.707 M
General and administrative expenses 1.128 B 8.91 % 1.035 B 11.17 % 931.412 M 17.15 % 795.056 M 10.40 % 720.130 M 26.30 % 570.183 M 51.62 % 376.060 M 56.31 % 240.582 M 84.56 % 130.357 M 15.38 % 112.982 M -76.07 % 472.126 M -18.78 % 581.288 M -2.44 % 595.829 M 50.53 % 395.823 M 82.01 % 217.479 M 44.12 % 150.906 M 20.00 % 125.754 M 24.90 % 100.687 M 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 100.00 % -636.012 M -13.26 % -561.527 M -39.77 % -401.758 M -82.81 % -219.764 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.598 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 616.359 M 19 667.77 % 3.118 M 0.000 -100.00 % 2.541 M 34.23 % 1.893 M 508.68 % 311.000 K -93.93 % 5.120 M 107.43 % -68.902 M 0.000 100.00 % -5.695 M 0.000 0.000 100.00 % -164.000 K -105.56 % 2.950 M -60.17 % 7.407 M -97.37 % 281.380 M 2 852.57 % 9.530 M 2 532.60 % 362.000 K 100.29 % -122.821 M
Operating expenses 1.744 B 68.44 % 1.035 B 253.61 % 292.824 M 26.77 % 230.988 M -27.01 % 316.479 M -9.69 % 350.419 M -26.62 % 477.543 M 62.29 % 294.257 M 82.47 % 161.259 M 18.77 % 135.772 M -78.75 % 638.995 M -0.84 % 644.438 M -38.47 % 1.047 B 1.69 % 1.030 B 74.61 % 589.926 M 36.43 % 432.399 M 17.33 % 368.546 M 5.72 % 348.621 M 183.84 % 122.821 M
Cost and expenses 3.214 B 25.96 % 2.552 B 0.95 % 2.528 B 12.39 % 2.249 B 4.80 % 2.146 B 14.45 % 1.875 B 82.79 % 1.026 B 59.55 % 642.980 M 103.73 % 315.603 M 19.13 % 264.916 M -74.88 % 1.055 B -1.34 % 1.069 B -14.61 % 1.252 B 3.74 % 1.207 B 75.77 % 686.604 M 24.11 % 553.221 M 20.55 % 458.918 M 8.22 % 424.047 M 77.78 % 238.528 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.506 M -2.64 % 3.601 M 298.78 % 903.000 K 17 960.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.128 B 8.91 % 1.035 B 250.52 % 295.400 M 26.49 % 233.529 M -26.65 % 318.372 M -9.15 % 350.419 M -6.82 % 376.060 M 56.31 % 240.582 M 84.56 % 130.357 M 15.38 % 112.982 M -73.88 % 432.528 M -25.59 % 581.288 M -2.44 % 595.829 M 50.53 % 395.823 M 82.01 % 217.479 M 44.12 % 150.906 M 20.00 % 125.754 M 24.90 % 100.687 M -59.01 % 245.642 M
Interest income 5.382 M 71.95 % 3.130 M 134.46 % 1.335 M 256.00 % 375.000 K 9.01 % 344.000 K -32.02 % 506.000 K -31.53 % 739.000 K 49.90 % 493.000 K 62.71 % 303.000 K -5.31 % 320.000 K -97.22 % 11.512 M 478.49 % 1.990 M 153.18 % 786.000 K -47.53 % 1.498 M 206.97 % 488.000 K 188.76 % 169.000 K -18.36 % 207.000 K -77.50 % 920.000 K 43.97 % 639.000 K
Interest expense 31.585 M 47.27 % 21.447 M 15.93 % 18.500 M 39.57 % 13.255 M -3.08 % 13.676 M 2.75 % 13.310 M 83.94 % 7.236 M 5.34 % 6.869 M 19.82 % 5.733 M -37.87 % 9.227 M 922 600.00 % 1.000 K -99.99 % 16.258 M 5.14 % 15.463 M 20.24 % 12.860 M 109.04 % 6.152 M -28.42 % 8.594 M 3.03 % 8.341 M 274.88 % 2.225 M -54.48 % 4.888 M
Depreciation and amortization 190.590 M 30.94 % 145.553 M 13.34 % 128.418 M 4.16 % 123.291 M -25.86 % 166.297 M 36.22 % 122.081 M 96.74 % 62.053 M 28.73 % 48.205 M 76.66 % 27.287 M 12.83 % 24.184 M -40.66 % 40.753 M -22.75 % 52.753 M 7.91 % 48.885 M 16.69 % 41.894 M 35.42 % 30.937 M 2.65 % 30.138 M 42.83 % 21.100 M 20.20 % 17.554 M 51.64 % 11.576 M
Operating income 53.293 M -59.96 % 133.103 M -4.35 % 139.153 M 17.70 % 118.228 M 56.94 % 75.334 M -41.67 % 129.151 M 55.24 % 83.192 M 102.57 % 41.069 M 38.74 % 29.601 M 61.33 % 18.348 M 114.96 % -122.638 M -274.56 % 70.256 M -42.61 % 122.414 M -19.43 % 151.931 M 158.66 % 58.737 M -6.18 % 62.604 M 23.52 % 50.685 M -5.93 % 53.879 M 186.19 % 18.826 M
Operating income ratio 0.02 -64.31 % 0.05 -12.42 % 0.05 4.48 % 0.05 47.26 % 0.03 -47.37 % 0.06 -16.50 % 0.08 28.78 % 0.06 -30.26 % 0.09 34.84 % 0.06 140.31 % -0.16 -355.22 % 0.06 -30.47 % 0.09 -20.34 % 0.11 43.30 % 0.08 -23.24 % 0.10 4.10 % 0.10 -13.38 % 0.11 54.11 % 0.07
Total other income expenses net -21.238 M -318.79 % 9.707 M 104.90 % -198.107 M -45.27 % -136.369 M 34.57 % -208.423 M -621.41 % -28.891 M 21.88 % -36.983 M -640.55 % -4.994 M 17.78 % -6.074 M 19.14 % -7.512 M 95.56 % -169.283 M -787.79 % -19.068 M -8.03 % -17.651 M -63.48 % -10.797 M -6 000.00 % 183.000 K 101.60 % -11.414 M -982.75 % 1.293 M 119.79 % -6.534 M -401.94 % 2.164 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net debt 145.376 M 84.46 % 78.811 M -6.56 % 84.340 M 26.67 % 66.583 M -61.13 % 171.283 M 22.67 % 139.624 M 294.11 % 35.428 M 3.09 % 34.366 M 64.94 % 20.836 M -64.87 % 59.304 M -44.90 % 107.624 M 216.49 % 34.006 M -61.61 % 88.576 M 45.65 % 60.815 M 14.88 % 52.938 M 34.31 % 39.414 M -1.99 % 40.215 M -57.58 % 94.805 M 143.26 % 38.972 M
Total investments 7.025 M 61.16 % 4.359 M -83.81 % 26.926 M 20.46 % 22.353 M 41.04 % 15.849 M 207.45 % 5.155 M 94.38 % 2.652 M -44.00 % 4.736 M 41.20 % 3.354 M -16.13 % 3.999 M -16.90 % 4.812 M 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 411.120 M 26.32 % 325.459 M 4.34 % 311.920 M 9.09 % 285.921 M -10.04 % 317.832 M 2.58 % 309.853 M 208.44 % 100.459 M 7.77 % 93.212 M 47.72 % 63.100 M -34.60 % 96.486 M -32.17 % 142.255 M -24.92 % 189.480 M -13.70 % 219.570 M 10.46 % 198.770 M 60.86 % 123.566 M 103.04 % 60.857 M 0.06 % 60.818 M -37.99 % 98.078 M 76.64 % 55.523 M
Accumulated other comprehensive income loss 23.258 M 13.46 % 20.498 M 17.29 % 17.477 M 22.40 % 14.279 M 25.71 % 11.359 M 34.38 % 8.453 M 23.87 % 6.824 M 27.77 % 5.341 M 68.91 % 3.162 M 9.91 % 2.877 M -0.83 % 2.901 M 4.65 % 2.772 M -0.18 % 2.777 M -6.47 % 2.969 M 114.06 % 1.387 M -13.42 % 1.602 M 4.91 % 1.527 M 3.53 % 1.475 M 14.34 % 1.290 M
Retained earnings 203.340 M -18.22 % 248.642 M 18.84 % 209.229 M 8.19 % 193.395 M 28.63 % 150.348 M 14.71 % 131.073 M 66.98 % 78.498 M 28.32 % 61.176 M 221.81 % 19.010 M 299.71 % -9.519 M 69.26 % -30.969 M -114.55 % 212.798 M 9.88 % 193.661 M 14.08 % 169.753 M 55.93 % 108.866 M 27.69 % 85.256 M 41.70 % 60.167 M 66.15 % 36.213 M 168.22 % 13.501 M
Common stock 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 15.19 % 332.863 M 61.49 % 206.126 M 0.00 % 206.126 M 16.52 % 176.901 M 13.08 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M -0.02 % 156.456 M 0.00 % 156.456 M 90.31 % 82.211 M 2.05 % 80.560 M 1.30 % 79.528 M 158.85 % 30.723 M
Total equity 610.014 M -6.52 % 652.556 M 6.96 % 610.122 M 3.22 % 591.090 M 8.43 % 545.123 M 15.40 % 472.389 M 62.08 % 291.448 M 6.90 % 272.643 M 36.96 % 199.073 M 32.90 % 149.791 M 16.69 % 128.364 M -65.49 % 372.002 M 5.42 % 352.870 M 7.20 % 329.178 M 23.42 % 266.709 M 57.75 % 169.069 M 18.85 % 142.254 M 21.36 % 117.216 M 157.54 % 45.514 M
Other non current liabilities 8.721 M -84.55 % 56.438 M -79.61 % 276.803 M 29.10 % 214.409 M 566.40 % 32.174 M -87.92 % 266.409 M 3 575.11 % 7.249 M 38.92 % 5.218 M 80.43 % 2.892 M -75.11 % 11.617 M 246.47 % 3.353 M -88.71 % 29.711 M 2 373.86 % 1.201 M 4 519.23 % 26.000 K -13.33 % 30.000 K -92.59 % 405.000 K -32.72 % 602.000 K -93.24 % 8.905 M 2 566.17 % 334.000 K
Long term debt 296.315 M 27.83 % 231.796 M 248.38 % 66.536 M -18.24 % 81.375 M -15.83 % 96.678 M 30.12 % 74.301 M 35.03 % 55.025 M -2.25 % 56.291 M 21.33 % 46.395 M -21.46 % 59.072 M 0.000 -100.00 % 139.867 M -16.34 % 167.191 M 12.07 % 149.178 M 111.20 % 70.634 M 124.16 % 31.510 M 20.75 % 26.096 M -41.91 % 44.923 M 62.23 % 27.691 M
Total non current liabilities 336.222 M -13.08 % 386.834 M -10.75 % 433.436 M 23.86 % 349.953 M -0.48 % 351.646 M 0.34 % 350.453 M 1 549.19 % 21.250 M -56.38 % 48.713 M 5.54 % 46.154 M -34.71 % 70.689 M 2 008.23 % 3.353 M -98.02 % 169.578 M -13.34 % 195.678 M 18.33 % 165.361 M 104.49 % 80.864 M 153.37 % 31.915 M 19.54 % 26.698 M -50.40 % 53.828 M 68.63 % 31.921 M
Other current liabilities 373.187 M 30.34 % 286.322 M 31.29 % 218.085 M -8.77 % 239.046 M 6.00 % 225.509 M -24.61 % 299.140 M 230.97 % 90.383 M 30.99 % 69.002 M 84.08 % 37.485 M 9.90 % 34.109 M -39.49 % 56.370 M -55.93 % 127.916 M 31.32 % 97.407 M -27.92 % 135.130 M 118.59 % 61.820 M -6.10 % 65.834 M 73.74 % 37.892 M -17.86 % 46.132 M 35.95 % 33.932 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 272.000 K 100.34 % -79.143 M -19 033.73 % 418.000 K 0.000 100.00 % -45.434 M -23.06 % -36.921 M -121.02 % -16.705 M 55.35 % -37.414 M 73.70 % -142.255 M -193.61 % -48.451 M 0.000 100.00 % -82.641 M -59.02 % -51.969 M 0.16 % -52.050 M -2 505.27 % 2.164 M 0.000 0.000
Short term debt 114.805 M 22.57 % 93.663 M 0.45 % 93.244 M 12.75 % 82.700 M -21.74 % 105.677 M 9.45 % 96.556 M 112.52 % 45.434 M 23.06 % 36.921 M 121.02 % 16.705 M -55.35 % 37.414 M -73.70 % 142.255 M 186.73 % 49.613 M -5.28 % 52.379 M 5.62 % 49.592 M -6.31 % 52.932 M 80.37 % 29.347 M -15.48 % 34.722 M -34.68 % 53.155 M -4.26 % 55.523 M
Total current liabilities 754.839 M 22.80 % 614.714 M 9.39 % 561.933 M 1.05 % 556.096 M 7.39 % 517.816 M -3.87 % 538.640 M 129.35 % 234.854 M 26.24 % 186.035 M 123.58 % 83.206 M -7.19 % 89.654 M -62.25 % 237.472 M -2.94 % 244.670 M -7.83 % 265.457 M -24.69 % 352.499 M 78.54 % 197.437 M 7.64 % 183.421 M 28.42 % 142.828 M 1.57 % 140.616 M 7.92 % 130.296 M
Total liabilities 1.091 B 13.69 % 959.702 M -3.58 % 995.369 M 9.86 % 906.049 M 4.21 % 869.462 M -2.21 % 889.093 M 199.23 % 297.128 M 20.03 % 247.544 M 86.84 % 132.493 M -12.04 % 150.630 M -37.45 % 240.825 M -41.86 % 414.248 M -10.17 % 461.135 M -10.95 % 517.860 M 86.08 % 278.301 M 29.24 % 215.336 M 27.02 % 169.526 M -12.82 % 194.444 M 19.87 % 162.217 M
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -170.323 M -1.10 % -168.467 M 0.00 % -168.467 M -98.11 % -85.036 M -14.33 % -74.377 M 6.32 % -79.394 M -63.22 % -48.641 M -29.92 % -37.439 M -64.03 % -22.825 M 94.10 % -387.139 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.495 M 0.000
Long term investments 7.025 M 61.16 % 4.359 M -83.81 % 26.926 M 20.46 % 22.353 M 41.04 % 15.849 M 207.45 % 5.155 M 94.38 % 2.652 M -44.00 % 4.736 M 41.20 % 3.354 M -16.13 % 3.999 M -16.90 % 4.812 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 40.939 M 9.81 % 37.282 M -82.51 % 213.114 M 1.84 % 209.270 M -1.56 % 212.590 M 78.65 % 118.997 M 401.23 % 23.741 M 19.99 % 19.785 M 1 022.23 % 1.763 M -38.31 % 2.858 M -37.61 % 4.581 M -64.11 % 12.763 M 57.06 % 8.126 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 170.323 M 0.00 % 170.323 M 0.00 % 170.323 M 1.10 % 168.467 M 0.00 % 168.467 M 98.11 % 85.036 M 112.04 % 40.103 M 0.00 % 40.103 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.617 M -19.66 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M -9.99 % 27.127 M 0.00 % 27.127 M 0.10 % 27.101 M
Goodwill and intangible assets 211.262 M 1.76 % 207.605 M -45.86 % 383.437 M 1.51 % 377.737 M -0.87 % 381.057 M 86.76 % 204.033 M 219.58 % 63.844 M 6.61 % 59.888 M 3 296.94 % 1.763 M -38.31 % 2.858 M -37.61 % 4.581 M -85.85 % 32.380 M -0.50 % 32.543 M 33.28 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M -9.99 % 27.127 M 0.00 % 27.127 M 0.10 % 27.101 M
Property plant equipment net 645.290 M 8.73 % 593.481 M 10.74 % 535.900 M 14.51 % 467.977 M 26.63 % 369.571 M -27.55 % 510.101 M 112.61 % 239.927 M 14.52 % 209.503 M 20.35 % 174.081 M 0.81 % 172.675 M -9.25 % 190.266 M -46.37 % 354.759 M -8.50 % 387.696 M 5.72 % 366.705 M 36.56 % 268.537 M 75.59 % 152.936 M 21.45 % 125.922 M 2.08 % 123.356 M 47.35 % 83.714 M
Total non current assets 863.577 M 7.22 % 805.445 M -9.65 % 891.510 M 14.56 % 778.191 M 10.93 % 701.497 M -6.80 % 752.672 M 145.63 % 306.423 M 11.78 % 274.127 M 52.97 % 179.198 M -0.19 % 179.532 M -10.08 % 199.659 M -48.43 % 387.139 M -7.88 % 420.239 M 7.44 % 391.122 M 33.51 % 292.954 M 63.87 % 178.772 M 14.12 % 156.657 M -3.44 % 162.245 M 43.02 % 113.439 M
Other current assets 30.234 M 14.32 % 26.446 M 5.19 % 25.142 M 11.94 % 22.460 M -75.03 % 89.933 M 925.34 % 8.771 M -23.34 % 11.442 M 42.79 % 8.013 M 51.73 % 5.281 M 74.41 % 3.028 M -18.60 % 3.720 M -41.93 % 6.406 M 18.63 % 5.400 M 30.15 % 4.149 M 35.63 % 3.059 M 12.34 % 2.723 M -10.60 % 3.046 M -3.24 % 3.148 M 42.90 % 2.203 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 265.744 M 7.74 % 246.648 M 8.38 % 227.580 M 3.76 % 219.338 M 49.67 % 146.549 M -13.91 % 170.229 M 161.77 % 65.031 M 10.51 % 58.846 M 39.23 % 42.264 M 13.67 % 37.182 M 7.37 % 34.631 M -77.73 % 155.474 M 18.69 % 130.994 M -5.05 % 137.955 M 95.33 % 70.628 M 229.38 % 21.443 M 4.08 % 20.603 M 529.48 % 3.273 M -80.22 % 16.551 M
Cash and short term investments 265.744 M 7.74 % 246.648 M 8.38 % 227.580 M 3.76 % 219.338 M 49.67 % 146.549 M -13.91 % 170.229 M 161.77 % 65.031 M 10.51 % 58.846 M 39.23 % 42.264 M 13.67 % 37.182 M 7.37 % 34.631 M -77.73 % 155.474 M 18.69 % 130.994 M -5.05 % 137.955 M 95.33 % 70.628 M 229.38 % 21.443 M 4.08 % 20.603 M 529.48 % 3.273 M -80.22 % 16.551 M
Total current assets 837.498 M 3.80 % 806.813 M 13.00 % 713.981 M -0.69 % 718.948 M 0.82 % 713.088 M 17.13 % 608.810 M 134.07 % 260.096 M 25.89 % 206.613 M 77.96 % 116.098 M 24.62 % 93.165 M -36.50 % 146.705 M -63.24 % 399.111 M 1.36 % 393.766 M -13.63 % 455.916 M 80.88 % 252.056 M 22.58 % 205.633 M 32.56 % 155.123 M 3.82 % 149.415 M 58.46 % 94.292 M
Inventory 136.750 M 31.58 % 103.927 M 6.81 % 97.298 M 39.11 % 69.942 M 22.59 % 57.055 M -0.53 % 57.358 M 87.56 % 30.581 M 36.05 % 22.477 M 38.00 % 16.288 M -1.51 % 16.538 M -41.80 % 28.417 M -22.55 % 36.690 M -24.42 % 48.547 M 45.46 % 33.374 M 44.92 % 23.029 M 72.32 % 13.364 M 1.39 % 13.181 M 27.62 % 10.328 M 20.46 % 8.574 M
Net receivables 404.770 M -5.82 % 429.792 M 18.09 % 363.961 M -10.62 % 407.208 M -2.94 % 419.551 M 12.65 % 372.452 M 143.37 % 153.042 M 30.50 % 117.277 M 124.39 % 52.265 M 43.52 % 36.417 M -54.44 % 79.937 M -60.14 % 200.541 M -3.93 % 208.745 M -25.56 % 280.438 M 80.53 % 155.340 M -7.59 % 168.103 M 42.11 % 118.293 M -10.83 % 132.666 M 98.12 % 66.964 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 115.570 M 47.05 % 78.591 M -24.06 % 103.487 M -12.61 % 118.419 M 59.21 % 74.377 M -6.32 % 79.394 M 63.22 % 48.641 M 29.92 % 37.439 M 64.03 % 22.825 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.419 M -60.67 % 3.608 M 10.44 % 3.267 M 24.50 % 2.624 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.057 M -44.08 % 39.447 M 8.76 % 36.270 M 30.83 % 27.724 M 21.46 % 22.825 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 266.847 M 14.25 % 233.560 M -6.60 % 250.060 M 6.70 % 234.350 M 26.13 % 185.794 M 29.98 % 142.944 M 44.33 % 99.037 M 25.53 % 78.894 M 176.77 % 28.505 M 57.22 % 18.131 M -53.33 % 38.847 M -42.14 % 67.141 M -41.96 % 115.671 M -31.06 % 167.777 M 102.91 % 82.685 M -6.30 % 88.240 M 29.67 % 68.050 M 64.65 % 41.329 M 23.06 % 33.585 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 1.169 M 329.78 % 272.000 K 0.000 -100.00 % 418.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.218 M 138.36 % 511.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.256 M
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 41.846 M -77.89 % 189.301 M 17.33 % 161.346 M 2.26 % 157.780 M -16.65 % 189.297 M 709.26 % -31.070 M -454.44 % 8.766 M -74.05 % 33.782 M 0.000 0.000 100.00 % -28.170 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 46.947 M -77.37 % 207.461 M 302.81 % 51.503 M -2.38 % 52.761 M -5.66 % 55.924 M -14.04 % 65.058 M 45.89 % 44.593 M 340.12 % 10.132 M 1 547.48 % 615.000 K -99.36 % 96.486 M -31.96 % 141.813 M -24.69 % 188.318 M -14.23 % 219.570 M 10.52 % 198.670 M 65.18 % 120.273 M 100.29 % 60.048 M 1.81 % 58.983 M -24.67 % 78.296 M 182.75 % 27.691 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 31.186 M -68.37 % 98.600 M -52.06 % 205.667 M 58.61 % 129.671 M 9.13 % 118.821 M -0.39 % 119.285 M 127.99 % 52.320 M 30.97 % 39.947 M 222.88 % 12.372 M 27.38 % 9.713 M 0.000 -100.00 % 28.170 M 3.24 % 27.286 M 68.88 % 16.157 M 58.40 % 10.200 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.896 M
Other liabilities 0.000 100.00 % -41.846 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.024 M 220.60 % 12.796 M 308.43 % 3.133 M 132.26 % -9.713 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.701 B 5.51 % 1.612 B 0.42 % 1.605 B 7.24 % 1.497 B 5.84 % 1.415 B 3.90 % 1.361 B 131.32 % 588.576 M 13.15 % 520.187 M 56.89 % 331.566 M 10.37 % 300.421 M -18.63 % 369.189 M -53.04 % 786.250 M -3.41 % 814.005 M -3.90 % 847.038 M 55.42 % 545.010 M 41.78 % 384.405 M 23.29 % 311.780 M 0.04 % 311.660 M 50.03 % 207.731 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 37.715 M 5.51 % 35.746 M 65.53 % 21.595 M -18.41 % 26.468 M 90.47 % 13.896 M 315.84 % -6.438 M 24.65 % -8.544 M -74.37 % -4.900 M 96.33 % -133.503 M -704.53 % -16.594 M -138.34 % 43.280 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.658 M
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 3.121 M 9.20 % 2.858 M 0.67 % 2.839 M 71.75 % 1.653 M 11.46 % 1.483 M -31.94 % 2.179 M 163.16 % 828.000 K 0.000 -100.00 % 98.000 K -56.64 % 226.000 K -78.31 % 1.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 88.604 M 657.15 % -15.903 M -416.00 % -3.082 M -107.85 % 39.262 M 143.21 % -90.861 M -786.45 % -10.250 M 76.38 % -43.402 M -19.22 % -36.404 M -109.41 % -17.384 M -139.79 % 43.694 M -67.25 % 133.405 M 696.92 % 16.740 M -72.20 % 60.213 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.248 M
Accounts receivables 25.677 M 0.000 -100.00 % 44.867 M 263.56 % 12.341 M 206.31 % -11.609 M 86.19 % -84.066 M -125.14 % -37.340 M -15.17 % -32.423 M -83.87 % -17.634 M -147.01 % 37.510 M -70.40 % 126.729 M 2 709.33 % 4.511 M -94.02 % 75.386 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.042 M
Inventory -20.359 M 0.000 100.00 % -26.988 M -109.44 % -12.886 M -434.96 % 3.847 M 319.20 % -1.755 M 71.05 % -6.062 M -52.27 % -3.981 M -1 692.40 % 250.000 K -95.96 % 6.184 M -7.37 % 6.676 M -43.70 % 11.857 M 178.15 % -15.173 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.079 M
Accounts payables 58.554 M 0.000 100.00 % -8.108 M -115.81 % 51.285 M 213.55 % -45.164 M -168.14 % 66.280 M 120.75 % 30.025 M -13.53 % 34.725 M 355.59 % 7.622 M 118.23 % -41.813 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.183 M
Other working capital 24.732 M 255.52 % -15.903 M -23.73 % -12.853 M -11.98 % -11.478 M 69.74 % -37.935 M -508.30 % 9.291 M 130.94 % -30.025 M 13.53 % -34.725 M -355.59 % -7.622 M -118.23 % 41.813 M 1 279.16 % -3.546 M -1 053.23 % 372.000 K 102.75 % -13.515 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.186 M
Other non cash items 162.871 M 13 516.06 % -1.214 M 74.78 % -4.813 M -43.16 % -3.362 M 50.02 % -6.727 M -436.18 % 2.001 M -94.25 % 34.825 M 31.18 % 26.547 M 52.25 % 17.436 M 149.66 % -35.109 M -521.07 % 8.338 M 214.85 % -7.260 M 90.89 % -79.712 M -146.03 % 173.183 M 122.75 % 77.746 M 9.32 % 71.121 M -19.29 % 88.117 M 496.92 % 14.762 M 102.80 % 7.279 M
Net cash provided by operating activities 251.475 M 7.68 % 233.532 M -5.45 % 246.994 M -14.24 % 288.000 M 95.34 % 147.438 M -31.65 % 215.702 M 116.10 % 99.816 M 33.52 % 74.759 M 58.86 % 47.060 M -1.13 % 47.600 M 200.79 % -47.228 M -145.36 % 104.129 M -0.39 % 104.535 M -39.64 % 173.183 M 122.75 % 77.746 M 9.32 % 71.121 M -19.29 % 88.117 M 496.92 % 14.762 M -64.81 % 41.948 M
Investments in property plant and equipment -144.397 M 25.12 % -192.846 M -2.96 % -187.296 M 9.23 % -206.346 M -162.53 % -78.598 M 4.87 % -82.622 M -6.94 % -77.263 M -68.07 % -45.971 M -188.96 % -15.909 M -76.28 % -9.025 M -5.96 % -8.517 M 71.18 % -29.555 M 41.17 % -50.234 M -31.70 % -38.143 M 62.56 % -101.880 M -377.39 % -21.341 M -194.20 % -7.254 M -51.98 % -4.773 M 51.63 % -9.867 M
Acquisitions net -78.320 M 0.000 -100.00 % 8.480 M 268.54 % 2.301 M 105.67 % -40.582 M 63.23 % -110.382 M -1 173.59 % -8.667 M 87.32 % -68.338 M -576.28 % -10.105 M -202.95 % 9.815 M 252.79 % -6.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -881.000 K 95.31 % -18.776 M
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -1.792 M 48.40 % -3.473 M 19.46 % -4.312 M 0.000 0.000 100.00 % -504.000 K -198.22 % -169.000 K -141.43 % -70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 34.237 M 97 720.00 % 35.000 K -76.97 % 152.000 K -91.61 % 1.812 M 0.000 0.000 -100.00 % 68.842 M 570.06 % 10.274 M 205.43 % -9.745 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -3.586 M -156.64 % 6.331 M 28.16 % 4.940 M -94.02 % 82.612 M 8 071.32 % 1.011 M -26.58 % 1.377 M 3.30 % 1.333 M 101.94 % -68.842 M -6 884 300.00 % 1.000 K -99.99 % 9.745 M 290.58 % 2.495 M -53.14 % 5.324 M -56.81 % 12.326 M 254.40 % 3.478 M 72.01 % 2.022 M -48.87 % 3.955 M 86.64 % 2.119 M 26.06 % 1.681 M 55 933.33 % 3.000 K
Net cash used for investing activites -226.303 M -48.61 % -152.278 M 15.67 % -180.573 M -44.74 % -124.754 M -2.53 % -121.680 M 36.95 % -193.004 M -124.61 % -85.930 M 25.16 % -114.813 M -338.52 % -26.182 M -3 736.39 % 720.000 K 105.78 % -12.446 M 48.64 % -24.231 M 36.08 % -37.908 M -9.36 % -34.665 M 65.29 % -99.858 M -474.36 % -17.386 M -238.58 % -5.135 M -29.25 % -3.973 M 86.13 % -28.640 M
Debt repayment 84.365 M 335.07 % 19.391 M 67.96 % 11.545 M 140.16 % -28.748 M -2 701.63 % 1.105 M 107.91 % -13.965 M -292.70 % 7.247 M -73.89 % 27.754 M 178.21 % -35.486 M 22.47 % -45.769 M 3.08 % -47.225 M -56.95 % -30.089 M 15.45 % -35.586 M -1.86 % -34.936 M -438.07 % 10.334 M 126.15 % -39.525 M -1.25 % -39.037 M -207.86 % 36.191 M 8 325.23 % -440.000 K
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.306 M 0.000 -100.00 % 28.882 M 46.51 % 19.713 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.802 M 0.000 0.000 -100.00 % 46.580 M 117.66 % 21.400 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.694 M 0.000 100.00 % -1.142 M -4 865.22 % -23.000 K 0.000 0.000 100.00 % -231.000 K 82.02 % -1.285 M 0.000 100.00 % -2.225 M 0.000 0.000 100.00 % -12.910 M 0.000
Dividends paid -72.976 M -11.10 % -65.683 M 5.90 % -69.801 M -48.02 % -47.158 M -34.66 % -35.020 M -91.48 % -18.289 M -22.35 % -14.948 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.944 M 44.44 % -25.099 M 50.00 % -50.198 M -38.46 % -36.255 M -106.16 % -17.586 M -75.00 % -10.049 M 23.52 % -13.139 M -30.75 % -10.049 M 0.000
Other financing activites -17.732 M -12.02 % -15.829 M 0.000 100.00 % -14.613 M 5.86 % -15.523 M -47.11 % -10.552 M 0.000 -100.00 % 28.882 M 125 673.91 % -23.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 4.972 M 249.71 % -3.321 M -421.80 % 1.032 M 101.05 % -98.387 M -455.29 % -17.718 M
Net cash used provided by financing activities -6.343 M 89.79 % -62.121 M -6.63 % -58.256 M 35.64 % -90.519 M -83.10 % -49.438 M -159.92 % 82.500 M 1 171.29 % -7.701 M -113.60 % 56.636 M 458.55 % -15.796 M 65.49 % -45.769 M 25.18 % -61.169 M -10.38 % -55.419 M 36.35 % -87.070 M -22.30 % -71.191 M -199.85 % 71.297 M 234.79 % -52.895 M -3.42 % -51.144 M -32.58 % -38.575 M -1 289.85 % 3.242 M
Effect of forex changes on cash 267.000 K 510.77 % -65.000 K -184.42 % 77.000 K 24.19 % 62.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.99 % 13.482 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 19.096 M 0.15 % 19.068 M 131.35 % 8.242 M -88.68 % 72.789 M 407.39 % -23.680 M -122.51 % 105.198 M 1 600.86 % 6.185 M -62.70 % 16.582 M 226.29 % 5.082 M 99.22 % 2.551 M 102.11 % -120.843 M -593.64 % 24.480 M 451.67 % -6.961 M -110.34 % 67.327 M 36.89 % 49.185 M 5 755.36 % 840.000 K -97.36 % 31.838 M 214.58 % -27.786 M 0.000
Cash at beginning of period 246.648 M 8.38 % 227.580 M 3.76 % 219.338 M 49.67 % 146.549 M -13.91 % 170.229 M 161.77 % 65.031 M 10.51 % 58.846 M 39.23 % 42.264 M 13.67 % 37.182 M 7.37 % 34.631 M -77.73 % 155.474 M 18.69 % 130.994 M -5.05 % 137.955 M 95.33 % 70.628 M 229.38 % 21.443 M 4.08 % 20.603 M 283.38 % -11.235 M -167.88 % 16.551 M 0.000
Cash at end of period 265.744 M 7.74 % 246.648 M 8.38 % 227.580 M 3.76 % 219.338 M 49.67 % 146.549 M -13.91 % 170.229 M 161.77 % 65.031 M 10.51 % 58.846 M 39.23 % 42.264 M 13.67 % 37.182 M 7.37 % 34.631 M -77.73 % 155.474 M 18.69 % 130.994 M -5.05 % 137.955 M 95.33 % 70.628 M 229.38 % 21.443 M 4.08 % 20.603 M 283.38 % -11.235 M -167.88 % 16.551 M
Operating cash flow 251.475 M 7.68 % 233.532 M -5.45 % 246.994 M -14.24 % 288.000 M 95.34 % 147.438 M -31.65 % 215.702 M 116.10 % 99.816 M 33.52 % 74.759 M 58.86 % 47.060 M -1.13 % 47.600 M 200.79 % -47.228 M -145.36 % 104.129 M -0.39 % 104.535 M -39.64 % 173.183 M 122.75 % 77.746 M 9.32 % 71.121 M -19.29 % 88.117 M 496.92 % 14.762 M -64.81 % 41.948 M
Capital expenditure -154.425 M 20.74 % -194.831 M -4.02 % -187.296 M 9.23 % -206.346 M -162.53 % -78.598 M 4.87 % -82.622 M -6.94 % -77.263 M -68.07 % -45.971 M -188.96 % -15.909 M -76.28 % -9.025 M -5.96 % -8.517 M 71.18 % -29.555 M 41.17 % -50.234 M -31.70 % -38.143 M 62.56 % -101.880 M -377.39 % -21.341 M -194.20 % -7.254 M -51.98 % -4.773 M 51.63 % -9.867 M
Free CashFlow 97.050 M 150.77 % 38.701 M -35.17 % 59.698 M -26.89 % 81.654 M 18.61 % 68.840 M -48.27 % 133.080 M 490.08 % 22.553 M -21.66 % 28.788 M -7.59 % 31.151 M -19.25 % 38.575 M 169.20 % -55.745 M -174.75 % 74.574 M 37.33 % 54.301 M -59.79 % 135.040 M 659.54 % -24.134 M -148.48 % 49.780 M -38.44 % 80.863 M 709.52 % 9.989 M -68.86 % 32.081 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2010-01-31 2009-06-30 2009-01-31 2008-06-30 2008-01-31
Revenue 1.616 B -2.17 % 1.652 B 10.89 % 1.490 B 4.41 % 1.427 B 6.93 % 1.334 B 0.08 % 1.333 B 5.60 % 1.262 B 13.18 % 1.115 B 2.92 % 1.084 B -4.74 % 1.138 B -6.80 % 1.221 B 55.79 % 783.607 M 34.16 % 584.083 M 18.23 % 494.041 M 32.56 % 372.697 M 19.17 % 312.734 M 80.55 % 173.216 M 1.09 % 171.344 M 24.52 % 137.599 M -8.50 % 150.374 M -26.83 % 205.515 M -63.97 % 570.419 M -7.03 % 613.561 M 17.78 % 520.931 M -24.20 % 687.202 M 0.00 % 687.202 M 1.15 % 679.388 M 0.00 % 679.388 M 82.30 % 372.671 M -1.95 % 380.078 M 23.44 % 307.913 M 100.00 % 153.956 M -39.58 % 254.802 M 0.00 % 254.802 M 6.63 % 238.963 M 100.00 % 119.482 M
Net income -24.011 M -146.46 % 51.685 M -18.56 % 63.461 M 52.42 % 41.635 M -16.72 % 49.993 M 40.26 % 35.642 M -32.04 % 52.448 M 16.64 % 44.966 M 78.06 % 25.253 M -13.05 % 29.042 M -27.98 % 40.325 M 20.65 % 33.424 M 721.63 % 4.068 M -85.58 % 28.202 M 5.16 % 26.817 M 74.71 % 15.349 M -9.43 % 16.948 M 46.37 % 11.579 M -24.61 % 15.359 M 152.16 % 6.091 M 105.58 % -109.191 M 9.48 % -120.632 M -651.84 % 21.860 M -2.31 % 22.376 M -39.61 % 37.054 M 0.00 % 37.054 M -23.71 % 48.571 M 0.00 % 48.571 M 135.80 % 20.598 M 0.00 % 20.598 M 17.24 % 17.569 M 100.00 % 8.785 M -52.63 % 18.546 M 0.00 % 18.546 M 13.22 % 16.381 M 100.00 % 8.190 M
Income before tax -39.086 M -153.96 % 72.433 M -14.07 % 84.296 M 44.87 % 58.188 M -20.82 % 73.489 M 41.53 % 51.924 M -31.21 % 75.483 M 23.25 % 61.246 M 80.79 % 33.877 M -16.51 % 40.578 M -25.29 % 54.317 M 18.23 % 45.943 M 484.44 % 7.861 M -80.49 % 40.288 M 71.73 % 23.460 M 85.97 % 12.615 M -10.40 % 14.079 M 49.02 % 9.448 M 17.24 % 8.059 M 32.31 % 6.091 M 104.79 % -127.066 M 22.17 % -163.258 M -792.95 % 23.560 M -14.72 % 27.628 M -47.26 % 52.382 M 0.00 % 52.382 M -25.77 % 70.567 M 0.00 % 70.567 M 139.53 % 29.460 M 0.00 % 29.460 M 15.10 % 25.595 M 100.00 % 12.798 M -50.76 % 25.989 M 0.00 % 25.989 M 9.79 % 23.673 M 100.00 % 11.836 M
Income before tax ratio -0.02 -155.16 % 0.04 -22.51 % 0.06 38.75 % 0.04 -25.95 % 0.06 41.41 % 0.04 -34.86 % 0.06 8.90 % 0.05 75.67 % 0.03 -12.36 % 0.04 -19.84 % 0.04 -24.11 % 0.06 335.63 % 0.01 -83.50 % 0.08 29.55 % 0.06 56.05 % 0.04 -50.37 % 0.08 47.41 % 0.06 -5.85 % 0.06 44.59 % 0.04 106.55 % -0.62 -116.03 % -0.29 -845.35 % 0.04 -27.60 % 0.05 -30.42 % 0.08 0.00 % 0.08 -26.61 % 0.10 0.00 % 0.10 31.39 % 0.08 1.99 % 0.08 -6.75 % 0.08 0.00 % 0.08 -18.50 % 0.10 0.00 % 0.10 2.96 % 0.10 0.00 % 0.10
EBITDA 67.345 M -60.55 % 170.731 M 33.50 % 127.892 M -5.81 % 135.784 M -9.43 % 149.918 M 3.89 % 144.307 M 1.39 % 142.330 M 9.01 % 130.570 M 4.86 % 124.513 M 10.17 % 113.022 M -11.60 % 127.849 M 18.60 % 107.802 M 52.30 % 70.782 M -4.34 % 73.991 M 49.49 % 49.495 M 29.29 % 38.283 M 35.21 % 28.313 M 3.01 % 27.485 M 71.02 % 16.071 M -35.05 % 24.742 M 129.80 % -83.017 M -7 433.66 % 1.132 M -97.98 % 56.004 M -13.09 % 64.439 M -30.17 % 92.281 M 20.11 % 76.830 M -16.11 % 91.589 M -13.43 % 105.798 M 133.97 % 45.219 M -10.97 % 50.791 M 21.00 % 41.975 M 100.00 % 20.987 M -44.16 % 37.582 M 0.00 % 37.582 M 11.98 % 33.562 M 100.00 % 16.781 M
Net income ratio -0.01 -147.49 % 0.03 -26.56 % 0.04 45.98 % 0.03 -22.12 % 0.04 40.15 % 0.03 -35.64 % 0.04 3.06 % 0.04 73.02 % 0.02 -8.72 % 0.03 -22.72 % 0.03 -22.56 % 0.04 512.43 % 0.01 -87.80 % 0.06 -20.67 % 0.07 46.61 % 0.05 -49.84 % 0.10 44.79 % 0.07 -39.46 % 0.11 175.57 % 0.04 107.62 % -0.53 -151.23 % -0.21 -693.58 % 0.04 -17.06 % 0.04 -20.34 % 0.05 0.00 % 0.05 -24.58 % 0.07 0.00 % 0.07 29.35 % 0.06 1.99 % 0.05 -5.02 % 0.06 0.00 % 0.06 -21.61 % 0.07 0.00 % 0.07 6.18 % 0.07 0.00 % 0.07
Ratio EBITDA 0.04 -59.68 % 0.10 20.38 % 0.09 -9.79 % 0.10 -15.30 % 0.11 3.80 % 0.11 -3.98 % 0.11 -3.68 % 0.12 1.89 % 0.11 15.65 % 0.10 -5.14 % 0.10 -23.87 % 0.14 13.52 % 0.12 -19.08 % 0.15 12.77 % 0.13 8.49 % 0.12 -25.11 % 0.16 1.90 % 0.16 37.34 % 0.12 -29.02 % 0.16 140.73 % -0.40 -20 455.00 % 0.00 -97.83 % 0.09 -26.21 % 0.12 -7.88 % 0.13 20.11 % 0.11 -17.07 % 0.13 -13.43 % 0.16 28.34 % 0.12 -9.20 % 0.13 -1.97 % 0.14 0.00 % 0.14 -7.58 % 0.15 0.00 % 0.15 5.02 % 0.14 0.00 % 0.14
Gross profit ratio 0.14 -70.23 % 0.48 -0.78 % 0.48 208.10 % 0.16 -1.46 % 0.16 -3.49 % 0.16 3.91 % 0.16 11.12 % 0.14 -6.69 % 0.15 -22.97 % 0.20 -23.09 % 0.26 23.20 % 0.21 2.27 % 0.20 -51.73 % 0.42 -22.56 % 0.55 29.60 % 0.42 -30.84 % 0.61 24.45 % 0.49 -18.36 % 0.60 19.21 % 0.51 -29.15 % 0.71 90.37 % 0.37 -47.60 % 0.71 54.02 % 0.46 -45.47 % 0.85 0.00 % 0.85 -2.15 % 0.87 0.00 % 0.87 -0.05 % 0.87 -0.29 % 0.87 8.61 % 0.80 0.00 % 0.80 -2.31 % 0.82 0.00 % 0.82 -2.32 % 0.84 0.00 % 0.84
Weighted average shs out dil 457.362 M -0.89 % 461.473 M 0.01 % 461.421 M -0.26 % 462.611 M 0.29 % 461.279 M 0.95 % 456.949 M 0.17 % 456.188 M 0.44 % 454.202 M 1.64 % 446.870 M 3.09 % 433.463 M -0.49 % 435.611 M 13.39 % 384.184 M -14.38 % 448.687 M 19.32 % 376.027 M -2.09 % 384.045 M 7.59 % 356.953 M 7.95 % 330.651 M 8.51 % 304.711 M 7.65 % 283.066 M 2.24 % 276.864 M -0.82 % 279.158 M 0.20 % 278.596 M -0.65 % 280.406 M 0.25 % 279.700 M 0.02 % 279.649 M 0.00 % 279.649 M -0.11 % 279.948 M 0.00 % 279.948 M 9.18 % 256.402 M 0.00 % 256.402 M 2.28 % 250.678 M 0.00 % 250.678 M 0.70 % 248.940 M 0.00 % 248.940 M 1.82 % 244.485 M 0.00 % 244.485 M
Weighted average shs out 457.362 M -0.89 % 461.473 M 1.40 % 455.103 M 0.56 % 452.554 M 0.29 % 451.248 M 0.02 % 451.165 M 0.44 % 449.193 M -0.10 % 449.660 M 0.90 % 445.670 M 4.35 % 427.088 M 0.09 % 426.685 M 12.34 % 379.818 M 1.05 % 375.881 M -0.04 % 376.027 M -1.83 % 383.034 M 7.31 % 356.953 M 8.36 % 329.407 M 8.10 % 304.711 M 8.40 % 281.105 M 1.53 % 276.864 M -0.82 % 279.159 M 0.20 % 278.596 M -0.59 % 280.249 M 0.20 % 279.700 M 0.30 % 278.877 M -0.28 % 279.649 M -0.11 % 279.948 M 0.00 % 279.948 M 9.18 % 256.402 M 0.00 % 256.402 M 2.28 % 250.678 M 0.00 % 250.678 M 0.70 % 248.940 M 0.00 % 248.940 M 1.82 % 244.485 M 0.00 % 244.485 M
EPS diluted -0.05 -147.73 % 0.11 -21.43 % 0.14 55.56 % 0.09 -18.18 % 0.11 41.03 % 0.08 -29.09 % 0.11 11.11 % 0.10 75.22 % 0.06 -15.67 % 0.07 -27.65 % 0.09 6.44 % 0.09 856.04 % 0.01 -87.87 % 0.08 7.45 % 0.07 62.33 % 0.04 -16.18 % 0.05 35.00 % 0.04 -30.02 % 0.05 146.82 % 0.02 105.64 % -0.39 9.30 % -0.43 -651.28 % 0.08 -2.50 % 0.08 -41.86 % 0.14 3.93 % 0.13 -23.64 % 0.17 -1.81 % 0.18 119.65 % 0.08 1.01 % 0.08 13.71 % 0.07 100.00 % 0.04 -53.08 % 0.07 0.00 % 0.07 11.34 % 0.07 100.00 % 0.03
Earnings per share -0.05 -147.73 % 0.11 -21.43 % 0.14 52.17 % 0.09 -16.36 % 0.11 39.24 % 0.08 -34.17 % 0.12 20.00 % 0.10 76.37 % 0.06 -16.62 % 0.07 -28.04 % 0.09 7.39 % 0.09 714.81 % 0.01 -85.60 % 0.08 7.14 % 0.07 62.79 % 0.04 -16.50 % 0.05 35.53 % 0.04 -30.40 % 0.05 148.18 % 0.02 105.64 % -0.39 9.30 % -0.43 -651.28 % 0.08 -2.50 % 0.08 -41.86 % 0.14 3.93 % 0.13 -23.64 % 0.17 -1.81 % 0.18 119.65 % 0.08 1.01 % 0.08 13.71 % 0.07 100.00 % 0.04 -53.08 % 0.07 0.00 % 0.07 11.34 % 0.07 100.00 % 0.03
Gross profit 230.510 M -70.88 % 791.616 M 10.03 % 719.483 M 221.70 % 223.651 M 5.38 % 212.239 M -3.41 % 219.738 M 9.72 % 200.270 M 25.76 % 159.244 M -3.97 % 165.828 M -26.62 % 225.985 M -28.33 % 315.295 M 91.93 % 164.275 M 37.21 % 119.725 M -42.93 % 209.800 M 2.65 % 204.382 M 54.45 % 132.326 M 24.86 % 105.977 M 25.81 % 84.239 M 1.66 % 82.863 M 9.08 % 75.966 M -48.16 % 146.534 M -31.41 % 213.649 M -51.29 % 438.587 M 81.40 % 241.775 M -58.67 % 584.926 M 0.00 % 584.926 M -1.03 % 590.999 M 0.00 % 590.999 M 82.22 % 324.332 M -2.23 % 331.739 M 34.07 % 247.445 M 100.00 % 123.723 M -40.98 % 209.616 M 0.00 % 209.616 M 4.16 % 201.250 M 100.00 % 100.625 M
Income tax expense -15.075 M -177.48 % 19.456 M -6.62 % 20.835 M 23.44 % 16.879 M -27.42 % 23.255 M 45.09 % 16.028 M -18.07 % 19.562 M 1.51 % 19.271 M 86.27 % 10.346 M -8.03 % 11.249 M -18.30 % 13.768 M 8.40 % 12.701 M 819.70 % 1.381 M -88.57 % 12.086 M 260.02 % 3.357 M 22.79 % 2.734 M -4.71 % 2.869 M 34.63 % 2.131 M -70.81 % 7.300 M 0.000 -100.00 % 17.876 M -58.06 % 42.626 M 2 407.41 % 1.700 M -67.63 % 5.252 M -65.74 % 15.328 M 0.00 % 15.328 M -30.31 % 21.996 M 0.00 % 21.996 M 148.21 % 8.862 M 0.00 % 8.862 M 10.42 % 8.026 M 100.00 % 4.013 M -46.08 % 7.443 M 0.00 % 7.443 M 2.07 % 7.292 M 100.00 % 3.646 M
Cost of revenue 1.385 B 61.06 % 860.166 M 11.70 % 770.053 M -35.99 % 1.203 B 7.23 % 1.122 B 0.77 % 1.113 B 4.82 % 1.062 B 11.08 % 956.143 M 4.16 % 917.953 M 0.68 % 911.713 M 0.69 % 905.460 M 46.20 % 619.332 M 33.37 % 464.358 M 63.37 % 284.241 M 68.87 % 168.315 M -6.70 % 180.408 M 168.31 % 67.239 M -22.81 % 87.105 M 59.14 % 54.736 M -26.44 % 74.408 M 26.16 % 58.981 M -83.47 % 356.770 M 103.90 % 174.974 M -37.32 % 279.156 M 172.95 % 102.276 M 0.00 % 102.276 M 15.71 % 88.390 M 0.00 % 88.390 M 82.85 % 48.339 M 0.00 % 48.339 M -20.06 % 60.468 M 100.00 % 30.234 M -33.09 % 45.186 M 0.00 % 45.186 M 19.82 % 37.713 M 100.00 % 18.857 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 297.915 M 0.00 % 297.915 M 50.53 % 197.912 M 0.00 % 197.912 M 82.01 % 108.740 M 0.00 % 108.740 M 44.12 % 75.453 M 100.00 % 37.727 M -40.00 % 62.877 M 0.00 % 62.877 M 24.90 % 50.344 M 100.00 % 25.172 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 96.553 M 200.00 % -96.553 M -198.26 % 98.263 M 200.00 % -98.263 M -258.45 % 62.016 M 200.00 % -62.016 M -223.48 % 50.225 M 100.00 % 25.112 M -47.65 % 47.968 M 0.00 % 47.968 M -26.03 % 64.847 M 100.00 % 32.423 M
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.109 M 3 294.29 % -473.000 K -107.31 % 6.474 M -58.74 % 15.691 M 97.79 % 7.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -164.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.950 M 0.000 -100.00 % 7.407 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 262.014 M -54.41 % 574.681 M 10.13 % 521.828 M 297.62 % 131.239 M -15.36 % 155.052 M 15.41 % 134.347 M 14.65 % 117.179 M 26.37 % 92.726 M -24.61 % 122.994 M -30.07 % 175.887 M -29.29 % 248.749 M 141.16 % 103.147 M 27.24 % 81.066 M -50.99 % 165.411 M -6.93 % 177.722 M 52.51 % 116.535 M 30.10 % 89.571 M 24.95 % 71.688 M 0.93 % 71.029 M 9.71 % 64.743 M -75.86 % 268.168 M -27.68 % 370.827 M -9.17 % 408.276 M 97.59 % 206.630 M -75.58 % 846.076 M 320.18 % 201.362 M -32.01 % 296.175 M -59.64 % 733.892 M 329.79 % 170.755 M -59.26 % 419.171 M 233.53 % 125.678 M 100.00 % 62.839 M -43.31 % 110.845 M 0.00 % 110.845 M -3.77 % 115.190 M 100.00 % 57.595 M
Cost and expenses 1.647 B 14.81 % 1.435 B 11.07 % 1.292 B -3.17 % 1.334 B 4.49 % 1.277 B 2.35 % 1.248 B 5.79 % 1.179 B 12.43 % 1.049 B 0.76 % 1.041 B -4.29 % 1.088 B -5.77 % 1.154 B 59.76 % 722.479 M 32.46 % 545.424 M 21.30 % 449.652 M 29.94 % 346.037 M 16.53 % 296.943 M 89.36 % 156.810 M -1.25 % 158.793 M 26.26 % 125.765 M -9.62 % 139.151 M -57.47 % 327.149 M -55.04 % 727.597 M 24.75 % 583.250 M 20.06 % 485.786 M -48.78 % 948.352 M 212.33 % 303.638 M -21.04 % 384.564 M -53.23 % 822.281 M 275.31 % 219.094 M -53.14 % 467.510 M 151.15 % 186.145 M 100.00 % 93.073 M -40.35 % 156.031 M 0.00 % 156.031 M 2.05 % 152.903 M 100.00 % 76.452 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.506 M 0.000 -100.00 % 3.601 M 0.000 -100.00 % 903.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 262.014 M -54.41 % 574.681 M 10.13 % 521.828 M 256.57 % 146.348 M -5.32 % 154.579 M 9.77 % 140.821 M 5.98 % 132.870 M 32.00 % 100.659 M -18.16 % 122.994 M -30.07 % 175.887 M -29.29 % 248.749 M 141.16 % 103.147 M 27.24 % 81.066 M -38.21 % 131.188 M -12.84 % 150.513 M 67.11 % 90.069 M 18.33 % 76.116 M 40.33 % 54.241 M -14.01 % 63.075 M 26.39 % 49.907 M -77.61 % 222.878 M 6.31 % 209.650 M -44.19 % 375.667 M 119.32 % 171.288 M -56.58 % 394.467 M 95.90 % 201.362 M -32.01 % 296.175 M 197.22 % 99.649 M -41.64 % 170.755 M 265.45 % 46.724 M -62.82 % 125.678 M 100.00 % 62.839 M -43.31 % 110.845 M 0.00 % 110.845 M -3.77 % 115.190 M 100.00 % 57.595 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.224 M 1.33 % 9.103 M 12.91 % 8.062 M 5.97 % 7.608 M 44.31 % 5.272 M 5 508.51 % 94.000 K -62.40 % 250.000 K 8.23 % 231.000 K -16.00 % 275.000 K -88.52 % 2.396 M -41.58 % 4.101 M 28.16 % 3.200 M 0.76 % 3.176 M 36.48 % 2.327 M -25.01 % 3.103 M -17.80 % 3.775 M -26.44 % 5.132 M -5.52 % 5.432 M -10.66 % 6.080 M -9.94 % 6.751 M -10.19 % 7.517 M 856.36 % 786.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.498 M 0.000 -100.00 % 488.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 12.699 M -5.96 % 13.504 M 48.51 % 9.093 M -1.42 % 9.224 M 1.33 % 9.103 M 12.91 % 8.062 M 5.97 % 7.608 M 44.31 % 5.272 M 5 508.51 % 94.000 K -98.56 % 6.513 M 3.25 % 6.308 M -9.91 % 7.002 M 154.16 % 2.755 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K -91.95 % 74.500 K -99.42 % 12.786 M 4 308.79 % 290.000 K -95.05 % 5.862 M 328.82 % 1.367 M 100.00 % 683.500 K -34.37 % 1.042 M 0.00 % 1.042 M -6.38 % 1.113 M 100.00 % 556.250 K
Depreciation and amortization 95.024 M 10.58 % 85.934 M 25.69 % 68.372 M 0.00 % 68.372 M 1.55 % 67.326 M 10.20 % 61.092 M 3.13 % 59.239 M -7.51 % 64.052 M -23.27 % 83.473 M 0.78 % 82.824 M 23.21 % 67.224 M 22.54 % 54.857 M 70.77 % 32.123 M 7.33 % 29.930 M 20.97 % 24.741 M 12.62 % 21.968 M 85.17 % 11.864 M -17.23 % 14.333 M 47.70 % 9.704 M -23.96 % 12.761 M -18.79 % 15.714 M -37.24 % 25.039 M -2.55 % 25.693 M 4.90 % 24.494 M 0.21 % 24.443 M 0.00 % 24.443 M 16.69 % 20.947 M 0.00 % 20.947 M 35.42 % 15.469 M 0.00 % 15.469 M 3.04 % 15.013 M 100.00 % 7.506 M -28.86 % 10.551 M 0.00 % 10.551 M 20.21 % 8.777 M 100.00 % 4.389 M
Operating income -31.504 M -114.52 % 216.935 M 9.75 % 197.655 M 113.88 % 92.412 M 61.60 % 57.187 M -33.03 % 85.391 M 2.77 % 83.091 M 24.92 % 66.518 M 55.29 % 42.834 M -14.50 % 50.098 M -24.72 % 66.546 M 8.86 % 61.128 M 58.12 % 38.659 M -12.26 % 44.061 M 78.00 % 24.754 M 51.73 % 16.315 M -0.81 % 16.449 M 25.07 % 13.152 M 106.57 % 6.367 M -46.86 % 11.981 M 112.13 % -98.731 M -312.98 % -23.907 M -178.87 % 30.311 M -24.12 % 39.945 M -34.74 % 61.207 M 0.00 % 61.207 M -19.43 % 75.966 M 0.00 % 75.966 M 158.66 % 29.369 M 0.00 % 29.369 M -6.18 % 31.302 M 100.00 % 15.651 M -38.24 % 25.343 M 0.00 % 25.343 M -5.93 % 26.940 M 100.00 % 13.470 M
Operating income ratio -0.02 -114.84 % 0.13 -1.03 % 0.13 104.85 % 0.06 51.12 % 0.04 -33.08 % 0.06 -2.68 % 0.07 10.37 % 0.06 50.89 % 0.04 -10.25 % 0.04 -19.22 % 0.05 -30.12 % 0.08 17.86 % 0.07 -25.79 % 0.09 34.28 % 0.07 27.31 % 0.05 -45.06 % 0.09 23.72 % 0.08 65.88 % 0.05 -41.92 % 0.08 116.58 % -0.48 -1 046.25 % -0.04 -184.84 % 0.05 -35.57 % 0.08 -13.91 % 0.09 0.00 % 0.09 -20.34 % 0.11 0.00 % 0.11 41.89 % 0.08 1.99 % 0.08 -23.99 % 0.10 0.00 % 0.10 2.21 % 0.10 0.00 % 0.10 -11.78 % 0.11 0.00 % 0.11
Total other income expenses net -7.582 M 94.75 % -144.502 M -27.47 % -113.359 M -231.23 % -34.224 M 58.98 % -83.431 M -149.29 % -33.467 M -339.89 % -7.608 M -44.31 % -5.272 M 41.14 % -8.957 M 5.91 % -9.520 M 22.15 % -12.229 M 19.47 % -15.185 M 50.69 % -30.798 M -716.27 % -3.773 M -143.42 % -1.550 M 75.00 % -6.200 M -119.24 % -2.828 M 54.51 % -6.217 M -467.43 % 1.692 M 128.73 % -5.890 M 88.39 % -50.722 M 69.67 % -167.257 M -2 377.51 % -6.751 M 45.19 % -12.317 M -39.56 % -8.826 M 0.00 % -8.826 M -63.48 % -5.399 M 0.00 % -5.399 M -6 000.00 % 91.500 K 0.00 % 91.500 K 101.60 % -5.707 M -100.00 % -2.854 M -541.38 % 646.500 K 0.00 % 646.500 K 119.79 % -3.267 M -100.00 % -1.634 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2010-01-31 2009-06-30 2009-01-31 2008-06-30 2008-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30
Net debt 145.376 M -8.68 % 159.198 M 102.00 % 78.811 M -50.32 % 158.648 M 88.11 % 84.340 M -50.99 % 172.079 M 158.44 % 66.583 M 66.39 % 40.017 M -76.64 % 171.283 M 77.52 % 96.487 M -30.90 % 139.624 M -51.25 % 286.432 M 708.49 % 35.428 M 387.38 % 7.269 M -78.85 % 34.366 M -30.28 % 49.291 M 136.58 % 20.835 M -47.93 % 40.010 M -32.53 % 59.304 M -26.33 % 80.496 M -25.21 % 107.624 M 286.01 % 27.881 M -18.01 % 34.006 M 365.96 % -12.786 M -114.44 % 88.576 M 142.11 % -210.361 M -445.90 % 60.815 M 14.88 % 52.938 M 34.31 % 39.414 M -1.99 % 40.215 M -57.58 % 94.805 M 143.26 % 38.972 M
Total investments 7.025 M 85.31 % 3.791 M -13.03 % 4.359 M -88.83 % 39.033 M 44.96 % 26.926 M 44.84 % 18.590 M -16.83 % 22.353 M -2.85 % 23.009 M 43.55 % 16.029 M -18.62 % 19.696 M 282.08 % 5.155 M -21.45 % 6.563 M 147.47 % 2.652 M -47.63 % 5.064 M 6.93 % 4.736 M 67.35 % 2.830 M -15.62 % 3.354 M -4.66 % 3.518 M -12.03 % 3.999 M -1.36 % 4.054 M -15.75 % 4.812 M -25.09 % 6.424 M 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 411.120 M -7.32 % 443.613 M 36.30 % 325.459 M -2.95 % 335.351 M 7.51 % 311.920 M -4.57 % 326.845 M 14.31 % 285.921 M 21.19 % 235.936 M -25.77 % 317.832 M 18.62 % 267.932 M -13.53 % 309.853 M -24.23 % 408.965 M 307.10 % 100.459 M 11.68 % 89.956 M -3.49 % 93.212 M -8.84 % 102.256 M 62.06 % 63.099 M -11.19 % 71.051 M -26.36 % 96.486 M -18.94 % 119.036 M -16.32 % 142.255 M -14.73 % 166.825 M -11.96 % 189.480 M 17.32 % 161.504 M -26.45 % 219.570 M 0.000 -100.00 % 198.770 M 60.86 % 123.566 M 103.04 % 60.857 M 0.06 % 60.818 M -37.99 % 98.078 M 76.64 % 55.523 M
Accumulated other comprehensive income loss 23.258 M -0.32 % 23.332 M 13.83 % 20.498 M 6.66 % 19.218 M 9.96 % 17.477 M 12.97 % 15.471 M 8.35 % 14.279 M 11.29 % 12.831 M 12.96 % 11.359 M 22.39 % 9.281 M 9.80 % 8.453 M 13.83 % 7.426 M -96.40 % 206.126 M 3 241.86 % 6.168 M 15.48 % 5.341 M 28.33 % 4.162 M 31.63 % 3.162 M -0.50 % 3.178 M 10.42 % 2.878 M -0.79 % 2.901 M 0.00 % 2.901 M 3.50 % 2.803 M 1.12 % 2.772 M 0.04 % 2.771 M -0.22 % 2.777 M 0.000 -100.00 % 2.969 M 114.06 % 1.387 M -13.42 % 1.602 M 4.91 % 1.527 M 3.53 % 1.475 M 14.34 % 1.290 M
Retained earnings 203.340 M -21.60 % 259.367 M 4.31 % 248.642 M 15.78 % 214.763 M 2.64 % 209.229 M 2.16 % 204.802 M 2.09 % 200.604 M 16.05 % 172.861 M 14.97 % 150.348 M 5.10 % 143.048 M 9.14 % 131.073 M 35.52 % 96.722 M 23.22 % 78.498 M -4.21 % 81.947 M 33.95 % 61.176 M 78.05 % 34.359 M 80.74 % 19.010 M 821.92 % 2.062 M 121.66 % -9.519 M 61.74 % -24.879 M 19.66 % -30.969 M -139.59 % 78.222 M -63.24 % 212.798 M 5.30 % 202.094 M 4.35 % 193.661 M 1.69 % 190.440 M 12.19 % 169.753 M 55.93 % 108.866 M 27.69 % 85.256 M 41.70 % 60.167 M 66.15 % 36.213 M 168.22 % 13.501 M
Common stock 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 0.00 % 383.416 M 15.19 % 332.863 M 0.00 % 332.863 M 3.03 % 323.064 M 56.73 % 206.126 M 0.00 % 206.126 M 0.00 % 206.126 M 0.01 % 206.105 M 16.51 % 176.901 M 0.00 % 176.901 M 13.08 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M 0.00 % 156.432 M -0.02 % 156.456 M 0.00 % 156.456 M 90.31 % 82.211 M 2.05 % 80.560 M 1.30 % 79.528 M 158.85 % 30.723 M
Total equity 610.014 M -8.42 % 666.115 M 2.08 % 652.556 M 5.69 % 617.397 M 1.19 % 610.122 M 1.07 % 603.689 M 0.90 % 598.299 M 5.13 % 569.108 M 4.40 % 545.123 M 12.35 % 485.192 M 2.71 % 472.389 M 10.57 % 427.212 M 46.58 % 291.448 M -0.95 % 294.241 M 7.92 % 272.643 M 11.45 % 244.626 M 22.88 % 199.073 M 9.30 % 182.141 M 21.60 % 149.791 M 11.41 % 134.454 M 4.74 % 128.364 M -45.94 % 237.457 M -36.17 % 372.002 M 2.96 % 361.297 M 2.39 % 352.870 M 1.73 % 346.872 M 5.38 % 329.178 M 23.42 % 266.709 M 57.75 % 169.069 M 18.85 % 142.254 M 21.36 % 117.216 M 157.54 % 45.514 M
Other non current liabilities 8.721 M -4.62 % 9.143 M -83.80 % 56.438 M 451.69 % 10.230 M -96.30 % 276.803 M 218.45 % 86.921 M -59.08 % 212.416 M 297.72 % 53.409 M -77.46 % 236.934 M 777.40 % 27.004 M -89.86 % 266.409 M 2 022.95 % 12.549 M 73.11 % 7.249 M 44.17 % 5.028 M -3.64 % 5.218 M -11.18 % 5.875 M 103.15 % 2.892 M 27.01 % 2.277 M 19.59 % 1.904 M -26.85 % 2.603 M -22.37 % 3.353 M 0.000 -100.00 % 29.711 M 0.39 % 29.595 M 3.89 % 28.487 M 0.000 -100.00 % 26.000 K -13.33 % 30.000 K -92.59 % 405.000 K -32.72 % 602.000 K -93.24 % 8.905 M 2 566.17 % 334.000 K
Long term debt 296.315 M -10.34 % 330.473 M 42.57 % 231.796 M -1.83 % 236.110 M 254.86 % 66.536 M -71.35 % 232.276 M 185.44 % 81.375 M -48.09 % 156.752 M 62.14 % 96.678 M -49.69 % 192.181 M 158.65 % 74.301 M -72.44 % 269.602 M 389.96 % 55.025 M 1.11 % 54.419 M -3.33 % 56.291 M -14.65 % 65.956 M 42.16 % 46.395 M -15.19 % 54.707 M -7.39 % 59.072 M 20.34 % 49.086 M 0.000 0.000 -100.00 % 139.867 M -13.40 % 161.504 M -3.40 % 167.191 M 0.000 -100.00 % 149.178 M 111.20 % 70.634 M 124.16 % 31.510 M 20.75 % 26.096 M -41.91 % 44.923 M 62.23 % 27.691 M
Total non current liabilities 336.222 M -19.26 % 416.448 M 7.66 % 386.834 M 9.69 % 352.651 M -18.64 % 433.436 M 35.79 % 319.197 M -8.27 % 347.960 M 65.57 % 210.161 M -39.69 % 348.460 M 58.98 % 219.185 M -37.46 % 350.453 M 24.21 % 282.151 M 1 227.77 % 21.250 M -64.25 % 59.447 M 22.04 % 48.713 M -32.18 % 71.831 M 55.63 % 46.154 M -19.01 % 56.984 M -6.55 % 60.976 M 17.97 % 51.689 M 1 441.57 % 3.353 M 0.000 -100.00 % 169.578 M -11.26 % 191.099 M -2.34 % 195.678 M 0.000 -100.00 % 165.361 M 104.49 % 80.864 M 153.37 % 31.915 M 19.54 % 26.698 M -50.40 % 53.828 M 68.63 % 31.921 M
Other current liabilities 373.187 M 142.40 % 153.955 M -46.23 % 286.322 M 225.66 % 87.921 M -59.68 % 218.085 M 183.01 % 77.060 M -67.76 % 239.046 M 209.40 % 77.261 M 7.98 % 71.548 M -26.20 % 96.944 M 23.59 % 78.442 M 21.41 % 64.607 M -28.52 % 90.383 M 285.69 % 23.434 M -66.63 % 70.220 M 234.33 % 21.003 M -44.72 % 37.996 M 331.09 % 8.814 M -74.16 % 34.109 M 401.16 % 6.806 M -87.93 % 56.370 M 288.28 % 14.518 M -88.65 % 127.916 M 384.33 % 26.411 M -72.89 % 97.407 M -3.88 % 101.342 M -25.00 % 135.130 M 118.59 % 61.820 M -6.10 % 65.834 M 73.74 % 37.892 M -17.86 % 46.132 M 35.95 % 33.932 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 582.000 K 113.97 % 272.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 418.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.434 M 0.000 100.00 % -36.921 M 0.000 100.00 % -16.705 M 0.000 100.00 % -37.414 M 0.000 100.00 % -142.255 M 0.000 100.00 % -48.451 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.164 M 0.000 0.000
Short term debt 114.805 M 1.47 % 113.140 M 20.79 % 93.663 M -5.62 % 99.241 M 6.43 % 93.244 M -1.40 % 94.569 M 14.35 % 82.700 M 4.44 % 79.184 M -25.07 % 105.677 M 39.51 % 75.751 M -21.55 % 96.556 M -30.72 % 139.363 M 206.74 % 45.434 M 10.66 % 41.059 M 11.21 % 36.921 M 0.29 % 36.816 M 120.39 % 16.705 M -2.09 % 17.062 M -54.40 % 37.414 M -46.51 % 69.950 M -50.83 % 142.255 M -14.73 % 166.825 M 236.25 % 49.613 M -5.62 % 52.567 M 0.36 % 52.379 M 0.000 -100.00 % 49.592 M -6.31 % 52.932 M 80.37 % 29.347 M -15.48 % 34.722 M -34.68 % 53.155 M -4.26 % 55.523 M
Total current liabilities 754.839 M 5.77 % 713.634 M 16.09 % 614.714 M 17.13 % 524.802 M -6.61 % 561.933 M 21.93 % 460.871 M -17.12 % 556.096 M 21.30 % 458.463 M -9.90 % 508.816 M 10.25 % 461.491 M -8.91 % 506.640 M 3.60 % 489.015 M 108.22 % 234.854 M 29.29 % 181.642 M -2.36 % 186.035 M 15.82 % 160.626 M 93.05 % 83.206 M 12.03 % 74.274 M -17.15 % 89.654 M -30.83 % 129.617 M -45.42 % 237.472 M -28.37 % 331.516 M 35.50 % 244.670 M 9.26 % 223.934 M -15.64 % 265.457 M -18.59 % 326.089 M -7.49 % 352.499 M 78.54 % 197.437 M 7.64 % 183.421 M 28.42 % 142.828 M 1.57 % 140.616 M 7.92 % 130.296 M
Total liabilities 1.091 B -3.45 % 1.130 B 17.75 % 959.702 M 9.37 % 877.453 M -11.85 % 995.369 M 27.60 % 780.068 M -13.71 % 904.056 M 35.21 % 668.624 M -22.01 % 857.276 M 25.94 % 680.676 M -20.58 % 857.093 M 11.14 % 771.166 M 159.54 % 297.128 M 23.24 % 241.089 M -2.61 % 247.544 M 6.49 % 232.457 M 75.45 % 132.493 M 0.94 % 131.258 M -12.86 % 150.630 M -16.92 % 181.306 M -24.71 % 240.825 M -27.36 % 331.516 M -19.97 % 414.248 M -0.19 % 415.033 M -10.00 % 461.135 M 41.41 % 326.089 M -37.03 % 517.860 M 86.08 % 278.301 M 29.24 % 215.336 M 27.02 % 169.526 M -12.82 % 194.444 M 19.87 % 162.217 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 90.855 M 0.000 100.00 % -812.014 M -376.75 % -170.323 M 70.73 % -581.883 M -245.40 % -168.467 M 62.42 % -448.246 M -175.03 % -162.981 M 67.87 % -507.295 M -519.31 % -81.913 M 0.000 100.00 % -74.377 M -376.17 % 26.932 M 168.27 % -39.447 M -212.35 % 35.110 M 196.80 % -36.270 M -220.53 % 30.093 M 208.54 % -27.726 M -236.43 % 20.322 M 189.03 % -22.825 M -273.89 % 13.126 M 103.39 % -387.139 M 3.51 % -401.226 M 0.000 100.00 % -432.955 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.495 M 0.000
Long term investments 7.025 M 85.31 % 3.791 M -13.03 % 4.359 M -88.83 % 39.033 M 44.96 % 26.926 M 44.84 % 18.590 M -16.83 % 22.353 M -2.85 % 23.009 M 43.55 % 16.029 M -18.62 % 19.696 M 282.08 % 5.155 M -21.45 % 6.563 M 147.47 % 2.652 M -47.63 % 5.064 M 6.93 % 4.736 M 67.35 % 2.830 M -15.62 % 3.354 M -4.66 % 3.518 M -12.03 % 3.999 M -1.36 % 4.054 M -15.75 % 4.812 M -25.09 % 6.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 40.939 M 13.88 % 35.949 M -3.58 % 37.282 M -5.96 % 39.643 M -81.40 % 213.114 M 435.96 % 39.763 M -81.00 % 209.270 M 409.20 % 41.098 M -80.16 % 207.104 M 712.59 % 25.487 M -78.00 % 115.874 M 162.81 % 44.091 M 85.72 % 23.741 M 76.41 % 13.458 M -31.98 % 19.785 M -23.93 % 26.010 M 1 375.33 % 1.763 M -21.82 % 2.255 M -21.10 % 2.858 M -20.96 % 3.616 M -21.07 % 4.581 M -23.19 % 5.964 M -53.27 % 12.763 M 33.35 % 9.571 M 17.78 % 8.126 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 170.323 M 0.00 % 170.323 M 0.00 % 170.323 M 0.00 % 170.323 M 0.00 % 170.323 M 1.10 % 168.467 M 0.00 % 168.467 M 0.00 % 168.467 M 3.37 % 162.981 M 91.66 % 85.036 M 3.81 % 81.913 M 2.32 % 80.052 M 99.62 % 40.103 M 0.00 % 40.103 M 0.00 % 40.103 M 7.74 % 37.221 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.617 M 0.00 % 19.617 M -19.66 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M -9.99 % 27.127 M 0.00 % 27.127 M 0.10 % 27.101 M
Goodwill and intangible assets 211.262 M 2.42 % 206.272 M -0.64 % 207.605 M -1.12 % 209.966 M -45.24 % 383.437 M 84.14 % 208.230 M -44.87 % 377.737 M 80.25 % 209.565 M -43.37 % 370.085 M 234.85 % 110.523 M -44.12 % 197.787 M 59.32 % 124.143 M 94.45 % 63.844 M 19.20 % 53.561 M -10.56 % 59.888 M -5.29 % 63.231 M 3 486.56 % 1.763 M -21.82 % 2.255 M -21.10 % 2.858 M -20.96 % 3.616 M -21.07 % 4.581 M -23.19 % 5.964 M -81.58 % 32.380 M 10.94 % 29.188 M -10.31 % 32.543 M 33.28 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M 0.00 % 24.417 M -9.99 % 27.127 M 0.00 % 27.127 M 0.10 % 27.101 M
Property plant equipment net 645.290 M -5.72 % 684.438 M 15.33 % 593.481 M 5.41 % 563.015 M 5.06 % 535.900 M 2.36 % 523.530 M 11.87 % 467.977 M 21.82 % 384.139 M 3.94 % 369.571 M -20.28 % 463.603 M -6.55 % 496.101 M -13.05 % 570.556 M 137.80 % 239.927 M 11.75 % 214.694 M 2.48 % 209.503 M 4.38 % 200.709 M 15.30 % 174.081 M -2.15 % 177.904 M 3.03 % 172.675 M -0.13 % 172.900 M -9.13 % 190.266 M -15.99 % 226.482 M -36.16 % 354.759 M -4.64 % 372.038 M -4.04 % 387.696 M -5.10 % 408.538 M 11.41 % 366.705 M 36.56 % 268.537 M 75.59 % 152.936 M 21.45 % 125.922 M 2.08 % 123.356 M 47.35 % 83.714 M
Total non current assets 863.577 M -12.36 % 985.356 M 22.34 % 805.445 M -0.81 % 812.014 M -8.92 % 891.510 M 18.81 % 750.350 M -2.94 % 773.109 M 25.36 % 616.713 M -11.07 % 693.491 M 16.78 % 593.822 M -18.28 % 726.672 M 3.04 % 705.240 M 130.15 % 306.423 M 2.06 % 300.251 M 9.53 % 274.127 M -9.19 % 301.880 M 68.46 % 179.198 M -16.17 % 213.770 M 19.07 % 179.532 M -10.63 % 200.892 M 0.62 % 199.659 M -20.77 % 251.996 M -34.91 % 387.139 M -3.51 % 401.226 M -4.52 % 420.239 M -2.94 % 432.955 M 10.70 % 391.122 M 33.51 % 292.954 M 63.87 % 178.772 M 14.12 % 156.657 M -3.44 % 162.245 M 43.02 % 113.439 M
Other current assets 30.234 M -28.84 % 42.489 M 60.66 % 26.446 M -30.05 % 37.806 M 50.37 % 25.142 M -14.38 % 29.363 M 30.73 % 22.460 M -19.54 % 27.914 M -68.96 % 89.933 M 382.50 % 18.639 M 112.51 % 8.771 M 29.25 % 6.786 M -40.69 % 11.442 M 299.23 % 2.866 M -64.23 % 8.013 M 66.87 % 4.802 M -9.07 % 5.281 M 41.01 % 3.745 M 23.68 % 3.028 M -34.83 % 4.646 M -53.72 % 10.039 M 130.94 % 4.347 M -45.64 % 7.997 M 88.48 % 4.243 M -53.74 % 9.173 M 0.000 -100.00 % 4.149 M 35.63 % 3.059 M 12.34 % 2.723 M -10.60 % 3.046 M -3.24 % 3.148 M 42.90 % 2.203 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 265.744 M -6.56 % 284.415 M 15.31 % 246.648 M 39.58 % 176.703 M -22.36 % 227.580 M 47.05 % 154.766 M -29.44 % 219.338 M 11.95 % 195.919 M 33.69 % 146.549 M -14.52 % 171.445 M 0.71 % 170.229 M 38.93 % 122.533 M 88.42 % 65.031 M -21.35 % 82.687 M 40.51 % 58.846 M 11.10 % 52.965 M 25.32 % 42.264 M 36.16 % 31.041 M -16.52 % 37.182 M -3.52 % 38.540 M 11.29 % 34.631 M -75.08 % 138.944 M -10.63 % 155.474 M -10.80 % 174.290 M 33.05 % 130.994 M -37.73 % 210.361 M 52.49 % 137.955 M 95.33 % 70.628 M 229.38 % 21.443 M 4.08 % 20.603 M 529.48 % 3.273 M -80.22 % 16.551 M
Cash and short term investments 265.744 M -6.56 % 284.415 M 15.31 % 246.648 M 39.58 % 176.703 M -22.36 % 227.580 M 47.05 % 154.766 M -29.44 % 219.338 M 11.95 % 195.919 M 33.69 % 146.549 M -14.52 % 171.445 M 0.71 % 170.229 M 38.93 % 122.533 M 88.42 % 65.031 M -21.35 % 82.687 M 40.51 % 58.846 M 11.10 % 52.965 M 25.32 % 42.264 M 36.16 % 31.041 M -16.52 % 37.182 M -3.52 % 38.540 M 11.29 % 34.631 M -75.08 % 138.944 M -10.63 % 155.474 M -10.80 % 174.290 M 33.05 % 130.994 M -37.73 % 210.361 M 52.49 % 137.955 M 95.33 % 70.628 M 229.38 % 21.443 M 4.08 % 20.603 M 529.48 % 3.273 M -80.22 % 16.551 M
Total current assets 837.498 M 3.29 % 810.841 M 0.50 % 806.813 M 18.16 % 682.836 M -4.36 % 713.981 M 12.72 % 633.407 M -13.14 % 729.246 M 17.43 % 621.019 M -12.40 % 708.908 M 23.92 % 572.046 M -5.10 % 602.810 M 22.24 % 493.138 M 89.60 % 260.096 M 10.64 % 235.079 M 13.78 % 206.613 M 17.93 % 175.203 M 50.91 % 116.098 M 16.53 % 99.629 M 6.94 % 93.165 M -18.89 % 114.868 M -21.70 % 146.705 M -53.95 % 318.599 M -20.17 % 399.111 M 6.40 % 375.104 M -4.74 % 393.766 M -10.31 % 439.031 M -3.70 % 455.916 M 80.88 % 252.056 M 22.58 % 205.633 M 32.56 % 155.123 M 3.82 % 149.415 M 58.46 % 94.292 M
Inventory 136.750 M 6.62 % 128.258 M 23.41 % 103.927 M -1.35 % 105.346 M 8.27 % 97.298 M 11.14 % 87.545 M 25.17 % 69.942 M 16.25 % 60.164 M 5.45 % 57.055 M 4.64 % 54.524 M 6.16 % 51.358 M -1.51 % 52.145 M 70.51 % 30.581 M 15.89 % 26.387 M 17.40 % 22.477 M 12.24 % 20.025 M 22.94 % 16.288 M 6.77 % 15.255 M -7.76 % 16.538 M -36.68 % 26.120 M -8.08 % 28.417 M -5.11 % 29.946 M -18.38 % 36.690 M -9.02 % 40.329 M -16.93 % 48.547 M 24.52 % 38.988 M 16.82 % 33.374 M 44.92 % 23.029 M 72.32 % 13.364 M 1.39 % 13.181 M 27.62 % 10.328 M 20.46 % 8.574 M
Net receivables 404.770 M 6.94 % 378.510 M -11.93 % 429.792 M 12.30 % 382.707 M 5.15 % 363.961 M 0.62 % 361.733 M -13.36 % 417.506 M 23.88 % 337.022 M -18.86 % 415.371 M 26.85 % 327.438 M -12.09 % 372.452 M 19.50 % 311.674 M 103.65 % 153.042 M 24.28 % 123.139 M 5.00 % 117.277 M 20.39 % 97.411 M 86.38 % 52.265 M 5.40 % 49.588 M 36.17 % 36.417 M -20.07 % 45.562 M -38.11 % 73.618 M -49.36 % 145.362 M -26.94 % 198.950 M 27.33 % 156.242 M -23.80 % 205.052 M 0.000 -100.00 % 280.438 M 80.53 % 155.340 M -7.59 % 168.103 M 42.11 % 118.293 M -10.83 % 132.666 M 98.12 % 66.964 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.570 M -80.14 % 581.883 M 691.58 % 73.509 M -83.60 % 448.246 M 344.75 % 100.787 M -80.13 % 507.295 M 363.11 % 109.542 M 2 653.70 % 3.978 M -94.65 % 74.377 M 0.000 -100.00 % 39.447 M 0.000 -100.00 % 36.270 M 0.000 -100.00 % 27.726 M 0.000 -100.00 % 22.825 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.419 M -60.67 % 3.608 M 10.44 % 3.267 M 24.50 % 2.624 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.057 M 0.000 -100.00 % 39.447 M 0.000 -100.00 % 36.270 M 0.000 -100.00 % 27.724 M 0.000 -100.00 % 22.825 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 266.847 M -40.24 % 446.539 M 91.19 % 233.560 M -30.47 % 335.894 M 34.33 % 250.060 M -13.55 % 289.242 M 23.42 % 234.350 M -22.41 % 302.018 M -8.69 % 330.755 M 14.53 % 288.796 M -12.92 % 331.642 M 16.35 % 285.045 M 187.82 % 99.037 M -15.46 % 117.149 M 48.49 % 78.894 M -23.26 % 102.807 M 260.66 % 28.505 M -41.10 % 48.398 M 166.94 % 18.131 M -65.70 % 52.861 M 36.07 % 38.847 M -74.13 % 150.173 M 123.67 % 67.141 M -53.68 % 144.956 M 25.32 % 115.671 M -48.53 % 224.747 M 33.96 % 167.777 M 102.91 % 82.685 M -6.30 % 88.240 M 29.67 % 68.050 M 64.65 % 41.329 M 23.06 % 33.585 M
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 1.169 M 100.86 % 582.000 K 113.97 % 272.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 418.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.256 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 41.846 M -78.32 % 192.985 M 1.95 % 189.301 M -3.74 % 196.651 M 21.88 % 161.346 M 54.21 % 104.627 M -33.69 % 157.780 M -6.18 % 168.181 M -11.15 % 189.297 M 0.000 100.00 % -31.070 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -28.170 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 46.947 M -86.13 % 338.523 M 63.17 % 207.461 M -24.23 % 273.818 M 431.65 % 51.503 M -81.12 % 272.832 M 417.11 % 52.761 M -68.43 % 167.143 M 198.88 % 55.924 M -76.79 % 240.908 M 270.30 % 65.058 M -81.14 % 344.903 M 673.45 % 44.593 M 107.98 % 21.441 M 111.62 % 10.132 M 1 055.30 % 877.000 K 42.60 % 615.000 K -40.00 % 1.025 M -98.94 % 96.486 M 0.000 -100.00 % 141.813 M 0.000 -100.00 % 188.318 M -12.03 % 214.071 M -2.50 % 219.570 M 0.000 -100.00 % 198.670 M 65.18 % 120.273 M 100.29 % 60.048 M 1.81 % 58.983 M -24.67 % 78.296 M 182.75 % 27.691 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -199.302 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -346.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 31.186 M -59.41 % 76.832 M -22.08 % 98.600 M -7.25 % 106.311 M -48.31 % 205.667 M 193.40 % 70.097 M -45.10 % 127.678 M 268.56 % 34.642 M -70.04 % 115.635 M 854.56 % 12.114 M -89.84 % 119.285 M 0.000 -100.00 % 52.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.170 M 0.000 -100.00 % 27.286 M 0.000 -100.00 % 16.157 M 58.40 % 10.200 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.896 M
Other liabilities 0.000 0.000 100.00 % -41.846 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.024 M 0.000 -100.00 % 12.796 M 0.000 -100.00 % 3.133 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.701 B -5.30 % 1.796 B 11.41 % 1.612 B 7.85 % 1.495 B -6.89 % 1.605 B 16.02 % 1.384 B -7.89 % 1.502 B 21.38 % 1.238 B -11.74 % 1.402 B 20.29 % 1.166 B -12.31 % 1.329 B 10.94 % 1.198 B 103.61 % 588.576 M 9.95 % 535.330 M 2.91 % 520.187 M 9.03 % 477.083 M 43.89 % 331.566 M 5.80 % 313.399 M 4.32 % 300.421 M -4.86 % 315.760 M -14.47 % 369.189 M -35.30 % 570.595 M -27.43 % 786.250 M 1.28 % 776.330 M -4.63 % 814.005 M -6.65 % 871.986 M 2.95 % 847.038 M 55.42 % 545.010 M 41.78 % 384.405 M 23.29 % 311.780 M 0.04 % 311.660 M 50.03 % 207.731 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-30 2011-06-30 2010-12-30 2010-06-30 2009-12-30 2009-06-30 2009-01-31 2008-06-30 2008-01-31
Deferred income tax -60.482 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.715 M 0.000 -100.00 % 38.835 M 0.000 -100.00 % 21.595 M 0.000 -100.00 % 26.468 M 0.000 -100.00 % 13.896 M 0.000 -100.00 % 34.225 M 0.000 -100.00 % 16.556 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -133.503 M 0.000 100.00 % -16.594 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 3.086 M 0.000 -100.00 % 3.121 M 0.000 -100.00 % 2.858 M 0.000 -100.00 % 2.839 M 0.000 -100.00 % 1.653 M 0.000 -100.00 % 1.483 M 0.000 -100.00 % 2.179 M 0.000 -100.00 % 828.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.000 K 0.000 -100.00 % 226.000 K 0.000 -100.00 % 1.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 100.774 M 928.05 % -12.170 M -82.62 % -6.664 M 85.36 % -45.510 M -178.30 % 58.123 M 194.96 % -61.205 M -313.94 % -14.786 M -133.80 % 43.750 M 162.00 % -70.570 M -247.79 % -20.291 M -1 169.77 % -1.598 M 81.53 % -8.652 M -279.24 % 4.827 M 139.73 % -12.149 M 68.92 % -39.088 M -1 158.06 % -3.107 M 61.42 % -8.053 M -112.59 % -3.788 M -109.08 % 41.730 M 0.000 -100.00 % 129.859 M 0.000 -100.00 % 16.740 M 0.000 -100.00 % 46.698 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 100.00 % -65.830 M 0.000 -100.00 % 44.687 M 0.000 -100.00 % 9.547 M 0.000 100.00 % -13.726 M 0.000 100.00 % -85.449 M 0.000 100.00 % -37.340 M 0.000 100.00 % -32.423 M 0.000 100.00 % -17.634 M 0.000 -100.00 % 37.510 M 0.000 -100.00 % 126.729 M 0.000 -100.00 % 4.511 M 0.000 -100.00 % 75.386 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -6.629 M 0.000 100.00 % -26.988 M 0.000 100.00 % -12.886 M 0.000 -100.00 % 3.847 M 0.000 100.00 % -1.755 M 0.000 100.00 % -6.062 M 0.000 100.00 % -3.981 M 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 -100.00 % 6.184 M 0.000 -100.00 % 6.676 M 0.000 -100.00 % 11.857 M 0.000 100.00 % -15.173 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.960 M 0.000 -100.00 % 40.548 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 100.774 M 928.05 % -12.170 M -118.50 % 65.795 M 244.57 % -45.510 M -194.06 % 48.384 M 175.35 % -64.214 M -23.50 % -51.995 M -218.87 % 43.741 M 263.36 % -26.776 M -196.13 % -9.042 M -146.65 % 19.384 M 322.55 % -8.710 M -144.85 % 19.422 M 259.87 % -12.149 M -352.65 % -2.684 M 13.61 % -3.107 M -133.30 % 9.331 M 346.33 % -3.788 M -92.87 % -1.964 M 0.000 100.00 % -3.546 M 0.000 -100.00 % 372.000 K 0.000 100.00 % -13.515 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -1.771 M -125.82 % 6.860 M -84.47 % 44.181 M -64.52 % 124.534 M -2.28 % 127.439 M -0.21 % 127.705 M 1.68 % 125.592 M 4.24 % 120.486 M -25.65 % 162.053 M -2.76 % 166.653 M 32.90 % 125.401 M 2.44 % 122.415 M 11 424.24 % -1.081 M -108.94 % 12.086 M -57.79 % 28.634 M 1 147.33 % -2.734 M -150.04 % 5.464 M 358.35 % -2.115 M 94.81 % -40.786 M -1 588.00 % 2.741 M 102.41 % -113.804 M -190.54 % 125.688 M 432.75 % -37.773 M -223.79 % 30.513 M 126.27 % -116.155 M -277.76 % -30.748 M 55.77 % -69.518 M 0.00 % -69.518 M -92.75 % -36.067 M 0.00 % -36.067 M -10.70 % -32.582 M 0.00 % -32.582 M -11.98 % -29.097 M -100.00 % -14.549 M 42.17 % -25.158 M -100.00 % -12.579 M
Net cash provided by operating activities 109.534 M -22.83 % 141.941 M -21.69 % 181.245 M 246.63 % 52.287 M -74.61 % 205.944 M 401.69 % 41.050 M -71.26 % 142.850 M -1.58 % 145.150 M 164.59 % 54.858 M -40.75 % 92.580 M -24.96 % 123.372 M 33.62 % 92.330 M 121.17 % 41.747 M -28.11 % 58.069 M 34.16 % 43.283 M 37.51 % 31.476 M 16.36 % 27.051 M 35.19 % 20.009 M -23.06 % 26.007 M 20.44 % 21.593 M 127.93 % -77.323 M -356.93 % 30.095 M 12.52 % 26.746 M -65.44 % 77.383 M 458.72 % -21.572 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -63.023 M 30.91 % -91.218 M 11.91 % -103.548 M -13.44 % -91.283 M -28.99 % -70.767 M 39.27 % -116.529 M 16.33 % -139.274 M -107.65 % -67.072 M -33.28 % -50.326 M -78.01 % -28.272 M 33.23 % -42.343 M -5.12 % -40.279 M 15.72 % -47.792 M -62.17 % -29.471 M 4.11 % -30.735 M -101.73 % -15.236 M -96.39 % -7.758 M 4.82 % -8.151 M -36.67 % -5.964 M -94.84 % -3.061 M 28.23 % -4.265 M -0.31 % -4.252 M 69.91 % -14.132 M 8.37 % -15.423 M 14.96 % -18.137 M -44.42 % -12.559 M 34.15 % -19.072 M 0.00 % -19.072 M 62.56 % -50.940 M 0.00 % -50.940 M -377.39 % -10.671 M 0.00 % -10.671 M -194.20 % -3.627 M -100.00 % -1.814 M 24.01 % -2.387 M -100.00 % -1.193 M
Acquisitions net 2.725 M 103.48 % -78.320 M 0.000 -100.00 % 7.076 M 269.12 % 1.917 M -70.79 % 6.563 M 372.50 % 1.389 M 52.30 % 912.000 K 102.19 % -41.641 M -4 032.11 % 1.059 M -7.75 % 1.148 M 101.03 % -111.530 M -1 129.12 % -9.074 M 0.000 0.000 100.00 % -71.904 M 0.000 100.00 % -11.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 99.44 % -1.792 M 46.33 % -3.339 M -2 391.79 % -134.000 K -100.33 % 40.120 M 1 030.43 % -4.312 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 34.237 M 0.000 -100.00 % 35.000 K 101.24 % -2.817 M -1 953.29 % 152.000 K 0.000 -100.00 % 1.812 M -50.56 % 3.665 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 3.533 M 184.92 % 1.240 M -79.93 % 6.178 M 191.00 % 2.123 M -24.64 % 2.817 M 143.47 % -6.480 M -107.84 % 82.612 M 1 666.72 % 4.676 M 227.59 % -3.665 M -419.25 % 1.148 M 401.31 % 229.000 K -75.27 % 926.000 K 127.52 % 407.000 K -85.79 % 2.865 M 1 354.31 % 197.000 K -67.38 % 604.000 K 391.06 % 123.000 K -89.30 % 1.149 M -86.63 % 8.596 M 365.91 % 1.845 M 131.95 % -5.774 M -233.84 % 4.314 M 327.13 % 1.010 M -55.01 % 2.245 M -94.66 % 42.063 M -60.19 % 105.663 M 203.40 % -102.185 M -213.78 % 89.813 M 202.30 % -87.791 M -289.90 % 46.231 M 209.36 % -42.276 M -188.66 % 47.686 M 100.00 % 23.843 M 144.10 % 9.768 M 100.00 % 4.884 M
Net cash used for investing activites -60.298 M 63.68 % -166.005 M -143.87 % -68.071 M 19.16 % -84.207 M -22.37 % -68.815 M 38.42 % -111.758 M 20.78 % -141.072 M -964.52 % 16.318 M 118.10 % -90.155 M -185.98 % -31.525 M 23.47 % -41.195 M 72.86 % -151.809 M -166.96 % -56.866 M -95.66 % -29.064 M -4.28 % -27.870 M 67.94 % -86.943 M -1 115.31 % -7.154 M 62.40 % -19.028 M -295.18 % -4.815 M -186.99 % 5.535 M 328.72 % -2.420 M 75.86 % -10.026 M -2.12 % -9.818 M 31.88 % -14.413 M 9.31 % -15.892 M -153.86 % 29.504 M -65.93 % 86.592 M 171.41 % -121.257 M -411.93 % 38.873 M 128.02 % -138.731 M -490.13 % 35.561 M 167.16 % -52.947 M -220.17 % 44.059 M 100.00 % 22.029 M 198.46 % 7.381 M 100.00 % 3.691 M
Debt repayment -26.690 M -124.03 % 111.055 M 0.000 -100.00 % 17.454 M 0.000 -100.00 % 37.618 M 0.000 100.00 % -81.900 M 0.000 100.00 % -35.428 M 0.000 -100.00 % 9.294 M 0.000 -100.00 % 2.267 M 0.000 -100.00 % 37.316 M 0.000 100.00 % -24.713 M 0.000 100.00 % -23.219 M 0.000 100.00 % -22.655 M 0.000 100.00 % -5.499 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.936 M 0.000 -100.00 % 10.334 M 0.000 100.00 % -39.525 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.998 M -91.33 % 115.308 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.901 M 0.00 % 37.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.290 M 100.00 % 11.645 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.519 M 109.47 % -153.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -231.000 K 0.000 100.00 % -321.250 K 0.000 0.000 100.00 % -1.113 M 0.00 % -1.113 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.455 M -100.00 % -3.228 M
Dividends paid -32.016 M 21.84 % -40.960 M -38.46 % -29.582 M 18.06 % -36.101 M 5.88 % -38.357 M -21.99 % -31.444 M -27.28 % -24.705 M -10.03 % -22.453 M -25.07 % -17.953 M -5.19 % -17.067 M -59.98 % -10.668 M -39.98 % -7.621 M -1.38 % -7.517 M -1.16 % -7.431 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.944 M -25.00 % -11.155 M 20.00 % -13.944 M 37.50 % -22.310 M 0.000 0.000 100.00 % -36.255 M 0.000 100.00 % -17.586 M 0.000 100.00 % -10.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -8.980 M -2.61 % -8.752 M 37.00 % -13.892 M 0.000 100.00 % -26.073 M 0.000 -100.00 % 46.284 M 697.60 % -7.745 M -127.32 % 28.354 M 486.08 % -7.344 M 78.28 % -33.811 M -129.32 % 115.308 M 2 215.42 % 4.980 M 0.000 100.00 % -9.562 M -133.14 % 28.852 M 432.63 % -8.674 M -149.24 % 17.614 M 178.11 % -22.550 M 0.000 100.00 % -24.570 M 0.000 100.00 % -24.591 M -2 459 200.00 % 1.000 K 100.01 % -19.592 M -166.40 % 29.504 M -65.93 % 86.592 M 200.00 % -86.592 M -322.75 % 38.873 M 214.67 % -33.901 M -195.33 % 35.561 M 191.46 % -38.882 M -188.25 % 44.059 M 100.00 % 22.029 M 198.46 % 7.381 M 100.00 % 3.691 M
Net cash used provided by financing activities -67.686 M -210.34 % 61.343 M 241.10 % -43.474 M -133.14 % -18.647 M 71.06 % -64.430 M -1 143.57 % 6.174 M -71.39 % 21.579 M 119.25 % -112.098 M -1 177.76 % 10.401 M 117.38 % -59.839 M -73.54 % -34.481 M -129.48 % 116.981 M 4 711.00 % -2.537 M 50.87 % -5.164 M 45.82 % -9.532 M -114.41 % 66.168 M 862.83 % -8.674 M -21.79 % -7.122 M 68.42 % -22.550 M 2.88 % -23.219 M 5.50 % -24.570 M 32.87 % -36.599 M -2.39 % -35.746 M -81.70 % -19.673 M 53.05 % -41.902 M -242.02 % 29.504 M -65.93 % 86.592 M 154.88 % -157.783 M -505.89 % 38.873 M 19.89 % 32.424 M -8.82 % 35.561 M 140.20 % -88.456 M -300.77 % 44.059 M 100.00 % 22.029 M 198.46 % 7.381 M 100.00 % 3.691 M
Effect of forex changes on cash -221.000 K -145.29 % 488.000 K 99.18 % 245.000 K 179.03 % -310.000 K -369.57 % 115.000 K 402.63 % -38.000 K -171.70 % 53.000 K 488.89 % 9.000 K 100.01 % -146.549 M -186.09 % 170.229 M 200.00 % -170.229 M -361.77 % 65.031 M 200.00 % -65.031 M -210.51 % 58.846 M 200.00 % -58.846 M -239.23 % 42.264 M 200.00 % -42.264 M -213.67 % 37.182 M 200.00 % -37.182 M -207.37 % 34.631 M 200.00 % -34.631 M -122.27 % 155.474 M 200.00 % -155.472 M -218.69 % 130.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -18.671 M -149.44 % 37.767 M -46.00 % 69.945 M 237.48 % -50.877 M -169.87 % 72.814 M 212.76 % -64.572 M -375.72 % 23.419 M -52.56 % 49.370 M 298.30 % -24.896 M -2 147.37 % 1.216 M -97.45 % 47.696 M -61.07 % 122.533 M 248.19 % -82.687 M -200.00 % 82.687 M 256.12 % -52.965 M -200.00 % 52.965 M 270.63 % -31.041 M -200.00 % 31.041 M 180.54 % -38.540 M -200.00 % 38.540 M 127.74 % -138.944 M -200.00 % 138.944 M 179.72 % -174.290 M -200.00 % 174.290 M 0.000 100.00 % -1.740 M -110.34 % 16.832 M -75.00 % 67.327 M 447.54 % 12.296 M -75.00 % 49.185 M 23 321.43 % 210.000 K -75.00 % 840.000 K -89.45 % 7.960 M 0.00 % 7.960 M 214.58 % -6.947 M 0.00 % -6.947 M
Cash at beginning of period 284.415 M 15.31 % 246.648 M 39.58 % 176.703 M -22.36 % 227.580 M 47.05 % 154.766 M -29.44 % 219.338 M 11.95 % 195.919 M 33.69 % 146.549 M -14.52 % 171.445 M 0.71 % 170.229 M 38.93 % 122.533 M 0.000 -100.00 % 82.687 M 0.000 -100.00 % 52.965 M 0.000 -100.00 % 31.041 M 0.000 -100.00 % 38.540 M 0.000 -100.00 % 138.944 M 0.000 -100.00 % 174.290 M 0.000 0.000 -100.00 % 34.489 M 95.33 % 17.657 M -75.00 % 70.628 M 1 217.50 % 5.361 M -75.00 % 21.443 M 316.31 % 5.151 M -75.00 % 20.603 M 833.53 % -2.809 M 0.00 % -2.809 M -167.88 % 4.138 M 0.00 % 4.138 M
Cash at end of period 265.744 M -6.56 % 284.415 M 15.31 % 246.648 M 39.58 % 176.703 M -22.36 % 227.580 M 47.05 % 154.766 M -29.44 % 219.338 M 11.95 % 195.919 M 33.69 % 146.549 M -14.52 % 171.445 M 0.71 % 170.229 M 38.93 % 122.533 M 0.000 -100.00 % 82.687 M 0.000 -100.00 % 52.965 M 0.000 -100.00 % 31.041 M 0.000 -100.00 % 38.540 M 0.000 -100.00 % 138.944 M 0.000 -100.00 % 174.290 M 0.000 -100.00 % 32.749 M -5.05 % 34.489 M -75.00 % 137.955 M 681.30 % 17.657 M -75.00 % 70.628 M 1 217.50 % 5.361 M -75.00 % 21.443 M 316.31 % 5.151 M 0.00 % 5.151 M 283.38 % -2.809 M 0.00 % -2.809 M
Operating cash flow 109.534 M -22.83 % 141.941 M -21.69 % 181.245 M 246.63 % 52.287 M -74.61 % 205.944 M 401.69 % 41.050 M -71.26 % 142.850 M -1.58 % 145.150 M 164.59 % 54.858 M -40.75 % 92.580 M -24.96 % 123.372 M 33.62 % 92.330 M 121.17 % 41.747 M -28.11 % 58.069 M 34.16 % 43.283 M 37.51 % 31.476 M 16.36 % 27.051 M 35.19 % 20.009 M -23.06 % 26.007 M 20.44 % 21.593 M 127.93 % -77.323 M -356.93 % 30.095 M 12.52 % 26.746 M -65.44 % 77.383 M 458.72 % -21.572 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure -53.179 M 41.70 % -91.218 M 10.97 % -102.461 M -12.25 % -91.283 M -28.99 % -70.767 M 39.27 % -116.529 M 16.33 % -139.274 M -107.65 % -67.072 M -33.28 % -50.326 M -78.01 % -28.272 M 33.23 % -42.343 M -5.12 % -40.279 M 15.72 % -47.792 M -62.17 % -29.471 M 4.11 % -30.735 M -101.73 % -15.236 M -96.39 % -7.758 M 4.82 % -8.151 M -36.67 % -5.964 M -94.84 % -3.061 M 28.23 % -4.265 M -0.31 % -4.252 M 69.91 % -14.132 M 8.37 % -15.423 M 14.96 % -18.137 M -44.42 % -12.559 M 34.15 % -19.072 M 0.00 % -19.072 M 62.56 % -50.940 M 0.00 % -50.940 M -377.39 % -10.671 M 0.00 % -10.671 M -194.20 % -3.627 M -100.00 % -1.814 M 24.01 % -2.387 M -100.00 % -1.193 M
Free CashFlow 56.355 M 11.10 % 50.723 M -35.62 % 78.784 M 302.03 % -38.996 M -128.85 % 135.177 M 279.09 % -75.479 M -2 210.71 % 3.576 M -95.42 % 78.078 M 1 622.82 % 4.532 M -92.95 % 64.308 M -20.64 % 81.029 M 55.67 % 52.051 M 961.06 % -6.045 M -121.14 % 28.598 M 127.91 % 12.548 M -22.73 % 16.240 M -15.82 % 19.293 M 62.70 % 11.858 M -40.84 % 20.043 M 8.15 % 18.532 M 122.71 % -81.588 M -415.71 % 25.843 M 104.88 % 12.614 M -79.64 % 61.960 M 256.04 % -39.709 M -216.19 % -12.559 M 34.15 % -19.072 M 0.00 % -19.072 M 62.56 % -50.940 M 0.00 % -50.940 M -377.39 % -10.671 M 0.00 % -10.671 M -194.20 % -3.627 M -100.00 % -1.814 M 24.01 % -2.387 M -100.00 % -1.193 M
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