Newlox Gold Ventures Corp. ^NWLXF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	902.813 K ^{-67.68 %}	2.794 M ^{-19.54 %}	3.472 M ^{66.81 %}	2.082 M ^{757.54 %}	242.730 K ^{-50.12 %}	486.603 K	0.000	0.000
Net income	-2.733 M ^{34.99 %}	-4.204 M ^{-85.09 %}	-2.271 M ^{-13.38 %}	-2.003 M ^{42.05 %}	-3.457 M ^{-286.59 %}	-894.117 K ^{-16.16 %}	-769.709 K ^{-242.48 %}	-224.748 K
Income before tax	-3.152 M ^{21.19 %}	-3.999 M ^{-86.75 %}	-2.141 M ^{-6.89 %}	-2.003 M ^{42.05 %}	-3.457 M ^{-286.59 %}	-894.117 K ^{-16.16 %}	-769.709 K ^{-242.48 %}	-224.748 K
Income before tax ratio	-3.49 ^{-143.86 %}	-1.43 ^{-132.12 %}	-0.62 ^{35.92 %}	-0.96 ^{93.24 %}	-14.24 ^{-675.00 %}	-1.84	0.00	0.00
EBITDA	-2.020 M ^{9.35 %}	-2.229 M ^{-155.53 %}	-872.247 K ^{-0.85 %}	-864.886 K ^{71.06 %}	-2.988 M ^{-414.33 %}	-580.990 K ^{13.61 %}	-672.531 K ^{14.07 %}	-782.686 K
Net income ratio	-3.03 ^{-101.14 %}	-1.50 ^{-130.05 %}	-0.65 ^{32.03 %}	-0.96 ^{93.24 %}	-14.24 ^{-675.00 %}	-1.84	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-2.24 ^{-180.50 %}	-0.80 ^{-217.60 %}	-0.25 ^{39.54 %}	-0.42 ^{96.62 %}	-12.31 ^{-931.07 %}	-1.19	0.00	0.00
Gross profit ratio	-1.16 ^{-449.40 %}	0.33 ^{-34.07 %}	0.51 ^{70.23 %}	0.30 ^{112.50 %}	-2.37 ^{-205.93 %}	-0.78	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	155.473 M ^{3.90 %}	149.634 M ^{3.99 %}	143.893 M ^{14.57 %}	125.596 M ^{35.78 %}	92.502 M ^{23.53 %}	74.882 M ^{4.33 %}	71.776 M ^{6.05 %}	67.684 M
Weighted average shs out	155.473 M ^{3.90 %}	149.634 M ^{3.99 %}	143.895 M ^{14.57 %}	125.596 M ^{35.78 %}	92.502 M ^{23.53 %}	74.882 M ^{4.33 %}	71.776 M ^{6.05 %}	67.684 M
EPS diluted	-0.02 ^{37.37 %}	-0.03 ^{-77.85 %}	-0.02 ^{0.63 %}	-0.02 ^{57.49 %}	-0.04 ^{-214.29 %}	-0.01 ^{-11.21 %}	-0.01 ^{-224.24 %}	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{37.37 %}	-0.03 ^{-77.85 %}	-0.02 ^{0.63 %}	-0.02 ^{57.49 %}	-0.04 ^{-214.29 %}	-0.01 ^{-11.21 %}	-0.01 ^{-224.24 %}	0.00
Gross profit	-1.051 M ^{-212.92 %}	930.946 K ^{-46.95 %}	1.755 M ^{183.95 %}	618.053 K ^{207.23 %}	-576.378 K ^{-52.61 %}	-377.687 K ^{-492.45 %}	-63.750 K ^{-220.26 %}	-19.906 K
Income tax expense	-418.808 K ^{-304.30 %}	204.997 K ^{57.69 %}	130.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 ^{-82.76 %}	29.000 ^{625.00 %}	4.000
Cost of revenue	1.954 M ^{4.91 %}	1.863 M ^{8.47 %}	1.717 M ^{17.33 %}	1.463 M ^{78.67 %}	819.108 K ^{-5.23 %}	864.290 K ^{1 255.75 %}	63.750 K ^{220.26 %}	19.906 K
General and administrative expenses	959.826 K ^{-4.72 %}	1.007 M ^{-36.26 %}	1.580 M ^{76.55 %}	895.082 K ^{31.16 %}	682.436 K ^{128.01 %}	299.298 K	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	179.960 K ^{44.53 %}	124.514 K ^{-56.06 %}	283.389 K ^{-42.53 %}	493.128 K ^{-59.12 %}	1.206 M ^{479.04 %}	208.335 K	0.000	0.000
Other expenses	-106.171 K ^{-106.03 %}	1.761 M ^{178.30 %}	632.679 K ^{108.40 %}	303.595 K ^{1 158.93 %}	-28.670 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.034 M ^{-64.27 %}	2.893 M ^{15.87 %}	2.496 M ^{44.83 %}	1.724 M ^{-8.48 %}	1.883 M ^{271.02 %}	507.633 K ^{-27.33 %}	698.542 K ^{-12.48 %}	798.193 K
Cost and expenses	2.988 M ^{-37.17 %}	4.755 M ^{12.86 %}	4.214 M ^{41.66 %}	2.974 M ^{12.87 %}	2.635 M ^{92.08 %}	1.372 M ^{79.97 %}	762.292 K ^{-6.82 %}	818.099 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.891 K ^{36.88 %}	23.298 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.140 M ^{0.70 %}	1.132 M ^{-39.27 %}	1.864 M ^{34.25 %}	1.388 M ^{-26.50 %}	1.889 M ^{272.08 %}	507.633 K ^{-27.33 %}	698.542 K ^{-12.48 %}	798.193 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000	0.000	0.000
Interest expense	646.675 K ^{8.79 %}	594.451 K ^{11.31 %}	534.047 K ^{-22.35 %}	687.771 K ^{254.50 %}	194.012 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.778 K
Depreciation and amortization	1.420 M ^{20.82 %}	1.176 M ^{81.95 %}	646.102 K ^{130.68 %}	280.087 K ^{2.09 %}	274.363 K ^{-9.85 %}	304.325 K ^{377.59 %}	63.721 K ^{220.11 %}	19.906 K
Operating income	-2.085 M ^{-6.28 %}	-1.962 M ^{-164.59 %}	-741.401 K ^{16.96 %}	-892.840 K ^{62.68 %}	-2.393 M ^{-170.24 %}	-885.320 K ^{-16.14 %}	-762.290 K ^{6.82 %}	-818.100 K
Operating income ratio	-2.31 ^{-228.86 %}	-0.70 ^{-228.85 %}	-0.21 ^{50.22 %}	-0.43 ^{95.65 %}	-9.86 ^{-441.76 %}	-1.82	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.067 M ^{47.64 %}	-2.037 M ^{-45.53 %}	-1.400 M ^{-26.08 %}	-1.110 M ^{-4.35 %}	-1.064 M ^{-618.59 %}	-148.073 K ^{-1 895.86 %}	-7.419 K ^{-101.25 %}	593.352 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	3.030 M ^{-10.81 %}	3.398 M ^{96.27 %}	1.731 M ^{281.50 %}	-953.815 K ^{-347.87 %}	384.798 K ^{6 645.30 %}	-5.879 K ^{55.98 %}	-13.356 K ^{93.34 %}	-200.629 K
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.271 K ^{119.78 %}	59.728 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.489 M ^{21.92 %}	3.682 M ^{51.51 %}	2.430 M ^{-4.89 %}	2.555 M ^{-23.49 %}	3.339 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.970 M ^{23.59 %}	1.594 M ^{9.11 %}	1.461 M ^{428.65 %}	276.350 K ^{-65.64 %}	804.262 K ^{122.02 %}	362.246 K ^{42.05 %}	255.009 K ^{-8.82 %}	279.673 K
Retained earnings	-21.823 M ^{-21.98 %}	-17.890 M ^{-36.12 %}	-13.143 M ^{-20.89 %}	-10.872 M ^{-22.86 %}	-8.849 M ^{-64.10 %}	-5.393 M ^{-19.88 %}	-4.499 M ^{-20.64 %}	-3.729 M
Common stock	15.345 M ^{0.59 %}	15.256 M ^{8.22 %}	14.097 M ^{9.67 %}	12.854 M ^{135.46 %}	5.459 M ^{64.89 %}	3.311 M ^{6.83 %}	3.099 M ^{0.88 %}	3.072 M
Total equity	-1.104 M ^{-159.81 %}	1.846 M ^{-51.43 %}	3.800 M ^{35.67 %}	2.801 M ^{933.45 %}	-336.095 K ^{73.17 %}	-1.253 M ^{-80.73 %}	-693.197 K ^{-1 033.46 %}	74.261 K
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.485 K ^{-82.92 %}	78.968 K ^{236.17 %}	-57.991 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	253.961 K ^{-86.34 %}	1.859 M ^{6 097.51 %}	30.000 K ^{0.14 %}	29.957 K ^{-99.12 %}	3.397 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	176.462 K ^{-90.51 %}	1.859 M ^{4 175.52 %}	43.486 K ^{-60.08 %}	108.925 K ^{-96.87 %}	3.484 M ^{2 508.67 %}	133.545 K	0.000	0.000
Other current liabilities	-911.906 K ^{-184.51 %}	1.079 M ^{30.49 %}	826.894 K ^{-9.96 %}	918.404 K ^{48.59 %}	618.064 K ^{-45.35 %}	1.131 M ^{23.10 %}	918.758 K ^{87.42 %}	490.218 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	13.485 K	0.000 ^{-100.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{-53.84 %}	141.870 K ^{431.35 %}	26.700 K	0.000
Short term debt	4.235 M ^{132.37 %}	1.823 M ^{-24.06 %}	2.400 M ^{-4.95 %}	2.525 M ^{723.63 %}	-404.860 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	6.544 M ^{46.73 %}	4.460 M ^{31.17 %}	3.400 M ^{-7.90 %}	3.692 M ^{753.43 %}	432.559 K ^{-67.53 %}	1.332 M ^{39.86 %}	952.595 K ^{79.68 %}	530.151 K
Total liabilities	6.720 M ^{6.35 %}	6.319 M ^{83.51 %}	3.443 M ^{-9.40 %}	3.801 M ^{-2.96 %}	3.916 M ^{167.17 %}	1.466 M ^{53.88 %}	952.595 K ^{79.68 %}	530.151 K
Other non current assets	2.421 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.758 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.271 K ^{119.78 %}	59.728 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.757 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.757 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.758 M ^{-36.54 %}	7.497 M ^{18.27 %}	6.339 M ^{129.89 %}	2.758 M ^{712.65 %}	339.328 K ^{88.64 %}	179.881 K ^{-22.10 %}	230.911 K ^{-3.63 %}	239.618 K
Total non current assets	7.935 M ^{2.07 %}	7.774 M ^{22.63 %}	6.339 M ^{119.44 %}	2.889 M ^{623.91 %}	399.055 K ^{121.85 %}	179.880 K ^{-22.10 %}	230.911 K ^{-3.63 %}	239.617 K
Other current assets	9.116 K ^{-88.37 %}	78.350 K ^{16.97 %}	66.982 K ^{-22.20 %}	86.097 K ^{-47.98 %}	165.492 K ^{363.46 %}	35.708 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	88.683 K ^{-68.77 %}	283.982 K ^{-59.36 %}	698.834 K ^{-80.08 %}	3.509 M ^{18.75 %}	2.954 M ^{50 155.08 %}	5.879 K ^{-55.98 %}	13.356 K ^{-93.34 %}	200.629 K
Cash and short term investments	127.631 K ^{-55.06 %}	283.982 K ^{-59.36 %}	698.834 K ^{-80.08 %}	3.509 M ^{18.75 %}	2.954 M ^{50 155.08 %}	5.879 K ^{-55.98 %}	13.356 K ^{-93.34 %}	200.629 K
Total current assets	148.193 K ^{-62.08 %}	390.796 K ^{-56.80 %}	904.539 K ^{-75.64 %}	3.713 M ^{16.72 %}	3.181 M ^{9 498.84 %}	33.141 K ^{16.34 %}	28.487 K ^{-92.19 %}	364.794 K
Inventory	11.446 K ^{-59.79 %}	28.464 K ^{-10.89 %}	31.941 K ^{-0.95 %}	32.248 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.854 K	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.781 K ^{24.23 %}	85.953 K ^{40.53 %}	61.164 K ^{550.13 %}	9.408 K	0.000 ^{-100.00 %}	164.165 K
Tax assets	755.630 K ^{173.05 %}	276.739 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.280 M ^{1 681.33 %}	71.856 K ^{67.03 %}	43.020 K ^{-76.48 %}	182.883 K ^{18.85 %}	153.873 K ^{158.78 %}	59.460 K ^{75.72 %}	33.837 K ^{-15.27 %}	39.933 K
Tax payables	1.941 M ^{31.78 %}	1.473 M ^{1 032.95 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.485 K ^{-82.92 %}	78.968 K ^{-45.33 %}	144.450 K ^{8.17 %}	133.545 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	42.028 K ^{-14.08 %}	48.913 K ^{-16.93 %}	58.881 K ^{13.53 %}	51.866 K ^{39.15 %}	37.273 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.919 M ^{1.15 %}	2.886 M ^{108.30 %}	1.385 M ^{155.19 %}	542.893 K ^{-75.87 %}	2.250 M ^{377.67 %}	471.023 K ^{4.33 %}	451.470 K ^{0.00 %}	451.470 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.485 K ^{82.92 %}	-78.968 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.083 M ^{-1.00 %}	8.165 M ^{12.71 %}	7.244 M ^{9.73 %}	6.602 M ^{84.39 %}	3.580 M ^{1 580.68 %}	213.022 K ^{-17.88 %}	259.398 K ^{-57.08 %}	604.412 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-783.171 K ^{-3 249.75 %}	-23.380 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.350 M ^{-74.81 %}	-772.364 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	244.220 K ^{-71.56 %}	858.661 K ^{138.34 %}	360.272 K ^{94.44 %}	185.283 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.761 M ^{331.59 %}	407.984 K ^{317.00 %}	-188.012 K ^{50.84 %}	-382.412 K ^{-133.41 %}	-163.837 K ^{-132.69 %}	501.133 K ^{3.32 %}	485.028 K ^{59 980.00 %}	-810.000
Accounts receivables	-43.668 K ^{33.56 %}	-65.728 K ^{-2.11 %}	-64.368 K ^{-331.74 %}	27.776 K ^{132.12 %}	-86.467 K ^{-612.78 %}	-12.131 K ^{-108.14 %}	149.034 K ^{2 189.65 %}	-7.132 K
Inventory	18.839 K ^{299.72 %}	4.713 K ^{-50.65 %}	9.551 K ^{129.62 %}	-32.248 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	937.977 K ^{2 098.93 %}	42.656 K ^{120.03 %}	-212.939 K ^{42.29 %}	-368.977 K ^{-866.91 %}	48.112 K ^{57.24 %}	30.598 K ^{74.32 %}	17.553 K	0.000
Other working capital	847.655 K ^{98.82 %}	426.343 K ^{434.64 %}	79.744 K ^{989.70 %}	-8.963 K ^{92.86 %}	-125.482 K ^{-126.00 %}	482.666 K ^{51.57 %}	318.441 K ^{4 937.03 %}	6.322 K
Other non cash items	1.467 M ^{-32.62 %}	2.177 M ^{242.64 %}	635.281 K ^{-71.46 %}	2.226 M ^{-16.40 %}	2.663 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 ^{99.99 %}	-358.570 K
Net cash provided by operating activities	-68.211 K ^{69.38 %}	-222.772 K ^{26.45 %}	-302.865 K ^{64.01 %}	-841.410 K ^{33.78 %}	-1.271 M ^{-1 333.10 %}	-88.658 K ^{59.88 %}	-220.960 K ^{60.84 %}	-564.222 K
Investments in property plant and equipment	-161.185 K ^{91.83 %}	-1.974 M ^{24.16 %}	-2.603 M ^{-8.30 %}	-2.403 M ^{-347.00 %}	-537.635 K ^{-257.91 %}	-150.217 K ^{-6.75 %}	-140.723 K ^{47.73 %}	-269.232 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-648.434 K ^{-119.07 %}	-295.997 K ^{-313.73 %}	-71.543 K ^{-531.14 %}	16.594 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.341 K ^{-93.65 %}	965.547 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.543 K ^{-19.78 %}	-59.728 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.134 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.543 K ^{265.86 %}	-43.134 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-161.185 K ^{93.85 %}	-2.622 M ^{9.53 %}	-2.899 M ^{-17.13 %}	-2.475 M ^{-326.12 %}	-580.769 K ^{-286.62 %}	-150.217 K ^{-89.23 %}	-79.382 K ^{-111.40 %}	696.315 K
Debt repayment	154.770 K ^{-92.57 %}	2.084 M ^{7 353.43 %}	-28.736 K ^{-37.93 %}	-20.834 K ^{-100.59 %}	3.538 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{2 191.67 %}	24.000 K ^{-6.11 %}	25.563 K ^{-95.04 %}	515.295 K ^{122.84 %}	231.240 K ^{824.96 %}	25.000 K ^{-62.64 %}	66.920 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-24.378 K ^{87.81 %}	-200.028 K ^{-154.20 %}	369.059 K ^{-90.50 %}	3.884 M ^{419.16 %}	748.190 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.365 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	130.392 K ^{-94.64 %}	2.434 M ^{568.18 %}	364.323 K ^{-90.63 %}	3.889 M ^{-19.00 %}	4.801 M ^{1 976.40 %}	231.240 K ^{103.98 %}	113.365 K ^{69.40 %}	66.920 K
Effect of forex changes on cash	-21.948 K ^{-458.05 %}	-3.933 K ^{-114.26 %}	27.579 K ^{247.29 %}	-18.724 K ^{-1 118.22 %}	-1.537 K ^{-1 066.67 %}	159.000 ^{153.72 %}	-296.000	0.000
Net change in cash	-120.952 K ^{70.84 %}	-414.852 K ^{85.24 %}	-2.810 M ^{-607.08 %}	554.102 K ^{-81.21 %}	2.949 M ^{39 535.83 %}	-7.477 K ^{96.01 %}	-187.273 K ^{-194.10 %}	199.013 K
Cash at beginning of period	209.635 K ^{-70.00 %}	698.834 K ^{-80.08 %}	3.509 M ^{18.75 %}	2.954 M ^{50 155.08 %}	5.879 K ^{-55.98 %}	13.356 K ^{-93.34 %}	200.629 K ^{12 315.16 %}	1.616 K
Cash at end of period	88.683 K ^{-68.77 %}	283.982 K ^{-59.36 %}	698.834 K ^{-80.08 %}	3.509 M ^{18.75 %}	2.954 M ^{50 155.08 %}	5.879 K ^{-55.98 %}	13.356 K ^{-93.34 %}	200.629 K
Operating cash flow	-68.211 K ^{69.38 %}	-222.772 K ^{26.45 %}	-302.865 K ^{64.01 %}	-841.410 K ^{33.78 %}	-1.271 M ^{-1 333.10 %}	-88.658 K ^{59.88 %}	-220.960 K ^{60.84 %}	-564.222 K
Capital expenditure	-161.183 K ^{91.83 %}	-1.974 M ^{24.16 %}	-2.603 M ^{-8.30 %}	-2.403 M ^{-347.00 %}	-537.635 K ^{-257.91 %}	-150.217 K ^{-6.75 %}	-140.723 K ^{47.73 %}	-269.232 K
Free CashFlow	-229.394 K ^{89.56 %}	-2.197 M ^{24.40 %}	-2.906 M ^{10.45 %}	-3.245 M ^{-79.44 %}	-1.808 M ^{-656.96 %}	-238.875 K ^{33.95 %}	-361.683 K ^{56.60 %}	-833.454 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	202.567 K ^{1.29 %}	199.990 K ^{21.97 %}	163.963 K ^{-12.99 %}	188.431 K ^{-52.36 %}	395.527 K ^{-17.49 %}	479.381 K ^{21.39 %}	394.898 K ^{-24.94 %}	526.132 K ^{-20.62 %}	662.763 K ^{-45.21 %}	1.210 M ^{12.33 %}	1.077 M ^{33.19 %}	808.596 K ^{-6.84 %}	867.942 K ^{20.79 %}	718.560 K ^{1.06 %}	711.019 K ^{-9.36 %}	784.419 K ^{145.30 %}	319.780 K ^{20.08 %}	266.298 K ^{145.59 %}	108.431 K
Net income	-215.379 K ^{40.34 %}	-361.039 K ^{-753.20 %}	-42.316 K ^{95.81 %}	-1.011 M ^{-19.64 %}	-845.068 K ^{-1.29 %}	-834.343 K ^{69.00 %}	-2.691 M ^{-122.70 %}	-1.208 M ^{-127.10 %}	-532.103 K ^{-443.94 %}	154.707 K ^{110.80 %}	-1.432 M ^{-972.61 %}	-133.518 K ^{60.85 %}	-341.072 K ^{6.43 %}	-364.518 K ^{63.16 %}	-989.376 K ^{-815.67 %}	-108.049 K ^{78.78 %}	-509.142 K ^{-102.92 %}	-250.913 K ^{88.20 %}	-2.127 M
Income before tax	-215.379 K ^{40.34 %}	-361.039 K ^{78.52 %}	-1.681 M ^{-66.28 %}	-1.011 M ^{-19.64 %}	-845.068 K ^{-1.29 %}	-834.343 K ^{66.44 %}	-2.486 M ^{-105.73 %}	-1.208 M ^{-127.10 %}	-532.103 K ^{-333.68 %}	227.707 K ^{117.49 %}	-1.302 M ^{-875.25 %}	-133.518 K ^{60.85 %}	-341.072 K ^{6.43 %}	-364.518 K ^{63.16 %}	-989.376 K ^{-815.67 %}	-108.049 K ^{78.78 %}	-509.142 K ^{-102.92 %}	-250.913 K ^{88.20 %}	-2.127 M
Income before tax ratio	-1.06 ^{41.10 %}	-1.81 ^{82.39 %}	-10.25 ^{-91.09 %}	-5.37 ^{-151.12 %}	-2.14 ^{-22.76 %}	-1.74 ^{72.35 %}	-6.30 ^{-174.10 %}	-2.30 ^{-186.07 %}	-0.80 ^{-526.54 %}	0.19 ^{115.57 %}	-1.21 ^{-632.20 %}	-0.17 ^{57.98 %}	-0.39 ^{22.54 %}	-0.51 ^{63.54 %}	-1.39 ^{-910.20 %}	-0.14 ^{91.35 %}	-1.59 ^{-68.98 %}	-0.94 ^{95.20 %}	-19.62
EBITDA	-26.311 K ^{84.28 %}	-167.334 K ^{81.48 %}	-903.743 K ^{-112.38 %}	-425.532 K ^{-32.76 %}	-320.522 K ^{13.53 %}	-370.674 K ^{77.67 %}	-1.660 M ^{-115.56 %}	-770.233 K ^{-169.09 %}	-286.235 K ^{-158.66 %}	487.975 K ^{161.67 %}	-791.250 K ^{-435.35 %}	235.950 K ^{407.55 %}	-76.720 K ^{33.97 %}	-116.190 K ^{79.67 %}	-571.440 K ^{-489.82 %}	146.589 K ^{144.86 %}	-326.734 K ^{-382.72 %}	-67.686 K ^{93.52 %}	-1.045 M
Net income ratio	-1.06 ^{41.10 %}	-1.81 ^{-599.50 %}	-0.26 ^{95.19 %}	-5.37 ^{-151.12 %}	-2.14 ^{-22.76 %}	-1.74 ^{74.46 %}	-6.81 ^{-196.70 %}	-2.30 ^{-186.07 %}	-0.80 ^{-727.80 %}	0.13 ^{109.62 %}	-1.33 ^{-705.29 %}	-0.17 ^{57.98 %}	-0.39 ^{22.54 %}	-0.51 ^{63.54 %}	-1.39 ^{-910.20 %}	-0.14 ^{91.35 %}	-1.59 ^{-68.98 %}	-0.94 ^{95.20 %}	-19.62
Ratio EBITDA	-0.13 ^{84.48 %}	-0.84 ^{84.82 %}	-5.51 ^{-144.07 %}	-2.26 ^{-178.68 %}	-0.81 ^{-4.80 %}	-0.77 ^{81.61 %}	-4.20 ^{-187.20 %}	-1.46 ^{-238.97 %}	-0.43 ^{-207.07 %}	0.40 ^{154.90 %}	-0.73 ^{-351.77 %}	0.29 ^{430.12 %}	-0.09 ^{45.33 %}	-0.16 ^{79.88 %}	-0.80 ^{-530.07 %}	0.19 ^{118.29 %}	-1.02 ^{-301.99 %}	-0.25 ^{97.36 %}	-9.63
Gross profit ratio	-0.21 ^{60.61 %}	-0.53 ^{93.43 %}	-8.00 ^{-20 562.53 %}	-0.04 ^{-110.95 %}	0.35 ^{32.71 %}	0.27 ^{124.36 %}	-1.09 ^{-772.45 %}	0.16 ^{1 502.62 %}	0.01 ^{-98.33 %}	0.61 ^{467.81 %}	-0.17 ^{-138.65 %}	0.43 ^{-5.57 %}	0.45 ^{44.70 %}	0.31 ^{208.51 %}	-0.29 ^{-143.80 %}	0.66 ^{117.18 %}	0.30 ^{-4.95 %}	0.32 ^{113.77 %}	-2.32
Weighted average shs out dil	200.200 M ^{16.99 %}	171.128 M ^{9.59 %}	156.150 M ^{2.94 %}	151.696 M ^{0.00 %}	151.696 M ^{0.68 %}	150.665 M ^{0.00 %}	150.665 M ^{-0.68 %}	151.696 M ^{2.71 %}	147.696 M ^{0.05 %}	147.616 M ^{0.31 %}	147.166 M ^{3.03 %}	142.841 M ^{1.25 %}	141.084 M ^{1.22 %}	139.390 M ^{0.98 %}	138.042 M ^{13.47 %}	121.654 M ^{5.72 %}	115.068 M ^{9.76 %}	104.840 M ^{2.29 %}	102.494 M
Weighted average shs out	200.200 M ^{16.99 %}	171.128 M ^{9.59 %}	156.150 M ^{2.92 %}	151.714 M ^{0.00 %}	151.714 M ^{0.69 %}	150.674 M ^{0.00 %}	150.674 M ^{-0.69 %}	151.714 M ^{2.72 %}	147.696 M ^{0.05 %}	147.616 M ^{0.31 %}	147.166 M ^{3.03 %}	142.841 M ^{1.25 %}	141.084 M ^{1.22 %}	139.390 M ^{0.98 %}	138.042 M ^{13.47 %}	121.654 M ^{5.72 %}	115.068 M ^{9.76 %}	104.840 M ^{2.29 %}	102.494 M
EPS diluted	0.00 ^{47.62 %}	0.00 ^{62.50 %}	-0.01 ^{16.42 %}	-0.01 ^{-19.64 %}	-0.01 ^{-1.82 %}	-0.01 ^{69.27 %}	-0.02 ^{-123.75 %}	-0.01 ^{-122.22 %}	0.00 ^{-460.00 %}	0.00 ^{110.31 %}	-0.01 ^{-977.78 %}	0.00 ^{62.50 %}	0.00 ^{7.69 %}	0.00 ^{63.89 %}	-0.01 ^{-700.00 %}	0.00 ^{79.55 %}	0.00 ^{-83.33 %}	0.00 ^{88.46 %}	-0.02
Earnings per share	0.00 ^{47.62 %}	0.00 ^{62.50 %}	-0.01 ^{16.42 %}	-0.01 ^{-19.64 %}	-0.01 ^{-1.82 %}	-0.01 ^{69.27 %}	-0.02 ^{-123.75 %}	-0.01 ^{-122.22 %}	0.00 ^{-460.00 %}	0.00 ^{110.31 %}	-0.01 ^{-977.78 %}	0.00 ^{62.50 %}	0.00 ^{7.69 %}	0.00 ^{63.89 %}	-0.01 ^{-700.00 %}	0.00 ^{79.55 %}	0.00 ^{-83.33 %}	0.00 ^{88.46 %}	-0.02
Gross profit	-41.911 K ^{60.10 %}	-105.048 K ^{91.99 %}	-1.311 M ^{-17 879.48 %}	-7.294 K ^{-105.22 %}	139.812 K ^{9.50 %}	127.683 K ^{129.57 %}	-431.765 K ^{-604.72 %}	85.545 K ^{1 172.23 %}	6.724 K ^{-99.09 %}	735.551 K ^{513.14 %}	-178.038 K ^{-151.48 %}	345.835 K ^{-12.03 %}	393.127 K ^{74.79 %}	224.920 K ^{209.66 %}	-205.103 K ^{-139.70 %}	516.624 K ^{432.73 %}	96.976 K ^{14.14 %}	84.961 K ^{133.82 %}	-251.233 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-602.741 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.997 K ^{773.48 %}	23.469 K	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-43.85 %}	130.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-300.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	244.479 K ^{-19.85 %}	305.039 K ^{-73.50 %}	1.151 M ^{488.02 %}	195.725 K ^{-23.46 %}	255.715 K ^{-27.29 %}	351.698 K ^{-57.46 %}	826.663 K ^{126.67 %}	364.695 K ^{-44.41 %}	656.039 K ^{38.35 %}	474.201 K ^{-62.22 %}	1.255 M ^{171.21 %}	462.761 K ^{-2.54 %}	474.815 K ^{-3.81 %}	493.640 K ^{-46.12 %}	916.122 K ^{242.10 %}	267.795 K ^{20.19 %}	222.804 K ^{22.87 %}	181.337 K ^{-49.58 %}	359.664 K
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.685 K ^{25.30 %}	150.581 K ^{-48.44 %}	292.052 K ^{-11.10 %}	328.508 K ^{467.07 %}	-89.495 K ^{-113.65 %}	655.685 K ^{109.78 %}	312.560 K ^{143.06 %}	128.595 K ^{-88.59 %}	1.127 M ^{1 200.01 %}	86.685 K ^{-59.69 %}	215.067 K ^{41.85 %}	151.619 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.960 K ^{1 449.60 %}	10.000 K ^{-33.33 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.778 K ^{44.90 %}	30.902 K ^{56.80 %}	19.708 K ^{-32.34 %}	29.126 K ^{-62.62 %}	77.928 K ^{115.72 %}	36.124 K ^{-46.23 %}	67.181 K ^{-34.24 %}	102.156 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-359.863 K ^{-157.88 %}	621.757 K ^{471.78 %}	-167.240 K ^{16.72 %}	-200.825 K ^{-147.33 %}	424.290 K ^{34.03 %}	316.564 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.371 K	0.000 ^{100.00 %}	-91.433 K ^{-107.96 %}	-43.967 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	366.180 ^{-99.58 %}	88.189 K ^{643.77 %}	-16.218 K ^{-102.07 %}	782.338 K ^{459.56 %}	139.812 K ^{9.50 %}	127.683 K ^{-66.36 %}	379.573 K ^{-62.16 %}	1.003 M ^{108.27 %}	481.663 K ^{10.34 %}	436.542 K ^{-42.70 %}	761.806 K ^{146.47 %}	309.087 K ^{-51.21 %}	633.511 K ^{28.74 %}	492.096 K ^{-6.28 %}	525.092 K ^{15.58 %}	454.314 K ^{-11.15 %}	511.341 K ^{119.51 %}	232.948 K ^{-73.45 %}	877.405 K
Cost and expenses	244.845 K ^{-37.73 %}	393.229 K ^{-53.03 %}	837.186 K ^{-14.40 %}	978.063 K ^{147.28 %}	395.527 K ^{-17.49 %}	479.381 K ^{-5.63 %}	507.975 K ^{-60.12 %}	1.274 M ^{11.96 %}	1.138 M ^{24.92 %}	910.743 K ^{-54.84 %}	2.017 M ^{161.30 %}	771.848 K ^{-30.36 %}	1.108 M ^{12.44 %}	985.736 K ^{-31.60 %}	1.441 M ^{99.58 %}	722.109 K ^{-1.64 %}	734.146 K ^{77.21 %}	414.285 K ^{-66.51 %}	1.237 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 ^{-86.40 %}	3.626 K ^{-86.94 %}	27.773 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.298 K
Selling general and administrative expenses	366.180 ^{-99.58 %}	88.189 K ^{-74.34 %}	343.645 K ^{114.00 %}	160.581 K ^{-47.70 %}	307.052 K ^{-6.53 %}	328.508 K ^{834.64 %}	-44.717 K ^{-106.51 %}	686.587 K ^{106.64 %}	332.268 K ^{110.67 %}	157.721 K ^{-86.91 %}	1.205 M ^{881.07 %}	122.809 K ^{-56.49 %}	282.248 K ^{11.22 %}	253.775 K ^{-51.62 %}	524.599 K ^{16.40 %}	450.688 K ^{-6.80 %}	483.569 K ^{107.59 %}	232.948 K ^{-72.73 %}	854.107 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.185 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	90.651 K ^{-3.92 %}	94.345 K ^{127.78 %}	41.420 K ^{-80.81 %}	215.843 K ^{2.50 %}	210.578 K ^{17.75 %}	178.834 K ^{-34.31 %}	272.260 K ^{78.49 %}	152.531 K ^{148.65 %}	61.343 K ^{-43.37 %}	108.317 K ^{-68.04 %}	338.877 K ^{431.88 %}	63.713 K ^{-56.42 %}	146.193 K ^{1.21 %}	144.449 K ^{-48.62 %}	281.143 K ^{100.30 %}	140.363 K ^{67.59 %}	83.752 K ^{-16.35 %}	100.117 K ^{-45.57 %}	183.921 K
Depreciation and amortization	98.416 K ^{-0.95 %}	99.360 K ^{-78.01 %}	451.910 K ^{22.26 %}	369.625 K ^{17.73 %}	313.968 K ^{10.23 %}	284.835 K ^{-48.54 %}	553.455 K ^{93.76 %}	285.639 K ^{76.53 %}	161.812 K ^{-7.36 %}	174.664 K ^{17.55 %}	148.590 K ^{-25.41 %}	199.200 K ^{21.71 %}	163.664 K ^{8.40 %}	150.988 K ^{10.38 %}	136.793 K ^{19.71 %}	114.275 K ^{15.83 %}	98.656 K ^{18.71 %}	83.110 K ^{-14.49 %}	97.192 K
Operating income	-42.277 K ^{78.12 %}	-193.238 K ^{74.61 %}	-761.084 K ^{3.62 %}	-789.632 K	0.000 ^{100.00 %}	-610.932 K ^{-440.28 %}	-113.077 K ^{84.88 %}	-747.643 K ^{-57.42 %}	-474.940 K ^{-258.84 %}	299.010 K ^{131.81 %}	-939.840 K ^{-2 657.39 %}	36.750 K ^{115.29 %}	-240.380 K ^{10.03 %}	-267.180 K ^{63.41 %}	-730.200 K ^{-1 271.88 %}	62.310 K ^{115.04 %}	-414.370 K ^{-180.00 %}	-147.990 K ^{86.89 %}	-1.129 M
Operating income ratio	-0.21 ^{78.40 %}	-0.97 ^{79.18 %}	-4.64 ^{-10.77 %}	-4.19	0.00 ^{100.00 %}	-1.27 ^{-345.06 %}	-0.29 ^{79.85 %}	-1.42 ^{-98.30 %}	-0.72 ^{-389.93 %}	0.25 ^{128.32 %}	-0.87 ^{-2 020.04 %}	0.05 ^{116.41 %}	-0.28 ^{25.52 %}	-0.37 ^{63.79 %}	-1.03 ^{-1 392.86 %}	0.08 ^{106.13 %}	-1.30 ^{-133.17 %}	-0.56 ^{94.66 %}	-10.41
Total other income expenses net	-173.101 K ^{-3.16 %}	-167.800 K ^{81.76 %}	-919.996 K ^{-315.60 %}	-221.368 K ^{73.80 %}	-845.068 K ^{-1.29 %}	-834.343 K ^{64.84 %}	-2.373 M ^{-415.02 %}	-460.760 K ^{-108.87 %}	-220.595 K ^{-2.54 %}	-215.140 K ^{68.16 %}	-675.705 K ^{-5 997.87 %}	-11.081 K ^{93.89 %}	-181.430 K ^{-3.21 %}	-175.785 K ^{32.18 %}	-259.181 K ^{-52.14 %}	-170.359 K ^{-79.75 %}	-94.776 K ^{7.92 %}	-102.926 K ^{86.63 %}	-769.651 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	257.501 K ^{-83.59 %}	1.569 M ^{-48.23 %}	3.030 M ^{-29.78 %}	4.316 M ^{5.87 %}	4.077 M ^{7.71 %}	3.785 M ^{11.39 %}	3.398 M ^{9.51 %}	3.103 M ^{32.00 %}	2.350 M ^{-0.77 %}	2.369 M ^{36.83 %}	1.731 M ^{131.32 %}	748.389 K ^{2 431.59 %}	29.562 K ^{104.64 %}	-636.916 K ^{33.22 %}	-953.815 K ^{56.26 %}	-2.181 M ^{28.76 %}	-3.061 M ^{-4 795.95 %}	65.183 K ^{-83.06 %}	384.798 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.220 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	396.314 K ^{30.65 %}	303.336 K ^{38.28 %}	219.366 K ^{67.11 %}	131.271 K ^{-36.34 %}	206.209 K ^{32.35 %}	155.808 K ^{76.77 %}	88.141 K ^{47.57 %}	59.728 K
Total debt	1.680 M ^{2.15 %}	1.644 M ^{-63.37 %}	4.489 M ^{3.67 %}	4.330 M ^{4.45 %}	4.145 M ^{3.56 %}	4.003 M ^{8.72 %}	3.682 M ^{7.72 %}	3.418 M ^{38.98 %}	2.459 M ^{-0.77 %}	2.478 M ^{1.99 %}	2.430 M ^{9.14 %}	2.227 M ^{-7.02 %}	2.395 M ^{-0.78 %}	2.414 M ^{-5.53 %}	2.555 M ^{11.70 %}	2.287 M ^{0.86 %}	2.268 M ^{-30.46 %}	3.261 M ^{-2.35 %}	3.339 M
Accumulated other comprehensive income loss	922.815 K ^{5.47 %}	874.976 K ^{-55.59 %}	1.970 M ^{6.02 %}	1.858 M ^{34.88 %}	1.378 M ^{-2.02 %}	1.406 M ^{-11.79 %}	1.594 M ^{-16.65 %}	1.912 M ^{-8.53 %}	2.091 M ^{47.38 %}	1.419 M ^{-22.41 %}	1.828 M ^{43.80 %}	1.272 M ^{30.15 %}	976.977 K ^{199.91 %}	325.758 K ^{17.88 %}	276.350 K ^{-68.85 %}	887.285 K ^{7.06 %}	828.766 K ^{2.40 %}	809.309 K ^{0.63 %}	804.262 K
Retained earnings	-16.406 M ^{-0.10 %}	-16.390 M ^{24.90 %}	-21.823 M ^{-6.04 %}	-20.581 M ^{-5.17 %}	-19.570 M ^{-4.51 %}	-18.725 M ^{-4.66 %}	-17.890 M ^{-22.07 %}	-14.656 M ^{-8.99 %}	-13.447 M ^{-3.53 %}	-12.988 M ^{1.18 %}	-13.143 M ^{-13.83 %}	-11.546 M ^{-1.17 %}	-11.412 M ^{-3.08 %}	-11.071 M ^{-1.83 %}	-10.872 M ^{-11.88 %}	-9.717 M ^{-1.12 %}	-9.609 M ^{-5.59 %}	-9.100 M ^{-2.84 %}	-8.849 M
Common stock	16.187 M ^{11.33 %}	14.539 M ^{-5.25 %}	15.345 M ^{-0.25 %}	15.384 M ^{0.00 %}	15.384 M ^{0.84 %}	15.256 M ^{0.00 %}	15.256 M ^{2.45 %}	14.892 M ^{5.14 %}	14.164 M ^{0.00 %}	14.164 M ^{0.47 %}	14.097 M ^{3.16 %}	13.665 M ^{1.22 %}	13.500 M ^{2.09 %}	13.223 M ^{2.87 %}	12.854 M ^{22.80 %}	10.468 M ^{2.16 %}	10.246 M ^{65.61 %}	6.187 M ^{13.33 %}	5.459 M
Total equity	1.976 M ^{484.14 %}	338.221 K ^{130.64 %}	-1.104 M ^{-195.41 %}	-373.721 K ^{-338.43 %}	156.741 K ^{-82.64 %}	902.664 K ^{-51.09 %}	1.846 M ^{-48.38 %}	3.576 M ^{-5.95 %}	3.802 M ^{5.93 %}	3.589 M ^{-5.57 %}	3.800 M ^{-3.38 %}	3.933 M ^{9.04 %}	3.607 M ^{19.43 %}	3.020 M ^{7.82 %}	2.801 M ^{-27.94 %}	3.887 M ^{4.63 %}	3.715 M ^{2 448.40 %}	145.792 K ^{143.38 %}	-336.095 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.485 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.968 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.991 K
Long term debt	15.633 K ^{-91.93 %}	193.616 K ^{-23.76 %}	253.961 K ^{-79.28 %}	1.226 M ^{1.07 %}	1.213 M ^{-34.77 %}	1.859 M ^{0.00 %}	1.859 M ^{1.16 %}	1.838 M ^{7 189.18 %}	25.214 K ^{0.00 %}	25.214 K ^{-15.96 %}	30.001 K ^{-98.64 %}	2.205 M ^{-7.09 %}	2.373 M ^{-0.79 %}	2.392 M ^{7 883.73 %}	29.957 K ^{-98.69 %}	2.287 M ^{0.86 %}	2.268 M ^{-30.46 %}	3.261 M ^{-4.01 %}	3.397 M
Total non current liabilities	15.633 K ^{-91.93 %}	193.617 K ^{9.72 %}	176.462 K ^{-85.60 %}	1.226 M ^{1.07 %}	1.213 M ^{-34.78 %}	1.859 M ^{0.00 %}	1.859 M ^{1.16 %}	1.838 M ^{7 189.18 %}	25.214 K ^{0.00 %}	25.214 K ^{-42.02 %}	43.486 K ^{-98.10 %}	2.284 M ^{-6.86 %}	2.452 M ^{-0.76 %}	2.471 M ^{2 168.22 %}	108.925 K ^{-95.52 %}	2.432 M ^{0.81 %}	2.412 M ^{-29.17 %}	3.405 M ^{-2.25 %}	3.484 M
Other current liabilities	1.999 M ^{-0.25 %}	2.004 M ^{319.80 %}	-911.906 K ^{-164.40 %}	1.416 M ^{14.72 %}	1.234 M ^{20.44 %}	1.025 M ^{-5.02 %}	1.079 M ^{2.43 %}	1.053 M ^{3.67 %}	1.016 M ^{47.89 %}	687.039 K ^{-16.91 %}	826.894 K ^{178.25 %}	297.173 K ^{-16.62 %}	356.421 K ^{-14.62 %}	417.432 K ^{-54.55 %}	918.404 K ^{321.59 %}	217.845 K ^{0.51 %}	216.749 K ^{-10.95 %}	243.411 K ^{20.39 %}	202.185 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.485 K ^{0.00 %}	13.485 K ^{0.00 %}	13.485 K ^{0.00 %}	13.485 K	0.000 ^{-100.00 %}	62.596 K ^{0.00 %}	62.596 K ^{-4.41 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K ^{0.00 %}	65.482 K
Short term debt	1.664 M ^{14.70 %}	1.451 M ^{-65.74 %}	4.235 M ^{36.43 %}	3.104 M ^{5.85 %}	2.932 M ^{36.81 %}	2.143 M ^{17.61 %}	1.823 M ^{15.36 %}	1.580 M ^{-35.09 %}	2.434 M ^{-0.78 %}	2.453 M ^{2.21 %}	2.400 M ^{10 854.27 %}	21.909 K ^{0.00 %}	21.909 K ^{0.00 %}	21.909 K ^{-99.13 %}	2.525 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-404.860 K
Total current liabilities	4.380 M ^{0.28 %}	4.368 M ^{-33.26 %}	6.544 M ^{-3.37 %}	6.772 M ^{11.67 %}	6.065 M ^{17.73 %}	5.151 M ^{15.51 %}	4.460 M ^{60.19 %}	2.784 M ^{-23.58 %}	3.643 M ^{1.13 %}	3.603 M ^{5.96 %}	3.400 M ^{707.94 %}	420.809 K ^{-18.85 %}	518.588 K ^{-7.69 %}	561.784 K ^{-84.78 %}	3.692 M ^{958.71 %}	348.689 K ^{-8.55 %}	381.273 K ^{-2.86 %}	392.484 K ^{-9.26 %}	432.559 K
Total liabilities	4.395 M ^{-3.64 %}	4.561 M ^{-32.13 %}	6.720 M ^{-15.98 %}	7.998 M ^{9.90 %}	7.277 M ^{3.80 %}	7.011 M ^{10.95 %}	6.319 M ^{36.72 %}	4.622 M ^{25.99 %}	3.669 M ^{1.12 %}	3.628 M ^{5.35 %}	3.443 M ^{27.32 %}	2.704 M ^{-8.95 %}	2.970 M ^{-2.05 %}	3.032 M ^{-20.21 %}	3.801 M ^{36.70 %}	2.780 M ^{-0.47 %}	2.793 M ^{-26.45 %}	3.798 M ^{-3.02 %}	3.916 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	396.314 K ^{30.65 %}	303.336 K ^{38.28 %}	219.366 K ^{67.11 %}	131.271 K ^{-36.34 %}	206.209 K ^{32.35 %}	155.808 K ^{76.77 %}	88.141 K ^{47.57 %}	59.728 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.507 M ^{-2.23 %}	4.610 M ^{-32.68 %}	6.847 M ^{-2.84 %}	7.047 M ^{3.05 %}	6.838 M ^{-4.77 %}	7.181 M ^{-4.21 %}	7.497 M ^{4.40 %}	7.181 M ^{-0.08 %}	7.187 M ^{6.05 %}	6.777 M ^{6.91 %}	6.339 M ^{40.29 %}	4.519 M ^{20.93 %}	3.737 M ^{42.99 %}	2.613 M ^{-5.24 %}	2.758 M ^{47.68 %}	1.867 M ^{106.00 %}	906.406 K ^{75.79 %}	515.626 K ^{51.96 %}	339.328 K
Total non current assets	4.711 M ^{-2.13 %}	4.814 M ^{-39.33 %}	7.935 M ^{8.13 %}	7.338 M ^{3.26 %}	7.107 M ^{-4.62 %}	7.451 M ^{-4.15 %}	7.774 M ^{8.25 %}	7.181 M ^{-0.08 %}	7.187 M ^{3.82 %}	6.922 M ^{9.20 %}	6.339 M ^{28.98 %}	4.915 M ^{21.66 %}	4.040 M ^{42.63 %}	2.832 M ^{-1.95 %}	2.889 M ^{39.33 %}	2.073 M ^{95.19 %}	1.062 M ^{75.93 %}	603.768 K ^{51.30 %}	399.055 K
Other current assets	228.017 K ^{7 894.99 %}	2.852 K ^{-68.71 %}	9.116 K ^{-95.41 %}	198.539 K ^{0.15 %}	198.238 K ^{-0.01 %}	198.259 K ^{153.04 %}	78.350 K ^{-47.49 %}	149.215 K ^{723.30 %}	18.124 K ^{-59.14 %}	44.361 K ^{-33.77 %}	66.982 K ^{171.59 %}	24.663 K ^{-25.55 %}	33.129 K ^{-57.59 %}	78.113 K ^{-9.27 %}	86.097 K ^{76.13 %}	48.882 K ^{1.70 %}	48.067 K ^{-42.82 %}	84.060 K ^{-25.56 %}	112.927 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.220 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.422 M ^{1 780.65 %}	75.621 K ^{-40.75 %}	127.631 K ^{801.67 %}	14.155 K ^{-79.38 %}	68.651 K ^{-68.47 %}	217.764 K ^{-23.32 %}	283.982 K ^{-9.91 %}	315.212 K ^{189.82 %}	108.761 K ^{-0.77 %}	109.610 K ^{-84.32 %}	698.834 K ^{-52.72 %}	1.478 M ^{-37.50 %}	2.365 M ^{-22.47 %}	3.051 M ^{-13.06 %}	3.509 M ^{-21.47 %}	4.468 M ^{-16.15 %}	5.328 M ^{66.74 %}	3.196 M ^{8.16 %}	2.954 M
Cash and short term investments	1.422 M ^{1 780.65 %}	75.621 K ^{-40.75 %}	127.631 K ^{801.67 %}	14.155 K ^{-79.38 %}	68.651 K ^{-68.47 %}	217.764 K ^{-23.32 %}	283.982 K ^{-64.96 %}	810.432 K ^{645.15 %}	108.761 K ^{-0.77 %}	109.610 K ^{-84.32 %}	698.834 K ^{-52.72 %}	1.478 M ^{-37.50 %}	2.365 M ^{-22.47 %}	3.051 M ^{-13.06 %}	3.509 M ^{-21.47 %}	4.468 M ^{-16.15 %}	5.328 M ^{66.74 %}	3.196 M ^{8.16 %}	2.954 M
Total current assets	1.660 M ^{1 833.43 %}	85.856 K ^{-42.06 %}	148.193 K ^{-48.17 %}	285.942 K ^{-12.71 %}	327.565 K ^{-29.15 %}	462.325 K ^{18.30 %}	390.796 K ^{-61.55 %}	1.016 M ^{258.54 %}	283.452 K ^{-3.71 %}	294.380 K ^{-67.46 %}	904.539 K ^{-47.50 %}	1.723 M ^{-32.11 %}	2.538 M ^{-21.19 %}	3.220 M ^{-13.27 %}	3.713 M ^{-19.19 %}	4.594 M ^{-15.64 %}	5.446 M ^{63.07 %}	3.340 M ^{4.99 %}	3.181 M
Inventory	5.441 K ^{-8.55 %}	5.950 K ^{-48.02 %}	11.446 K ^{-70.67 %}	39.019 K ^{12.46 %}	34.695 K ^{11.73 %}	31.052 K ^{9.09 %}	28.464 K ^{37.24 %}	20.741 K ^{3.33 %}	20.073 K ^{-19.95 %}	25.075 K ^{-21.50 %}	31.941 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.248 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.340 K ^{203.07 %}	1.432 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.229 K ^{31.75 %}	25.981 K ^{70.37 %}	15.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.910 K ^{-73.69 %}	136.494 K ^{18.35 %}	115.334 K	0.000 ^{-100.00 %}	219.975 K ^{57.86 %}	139.348 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.953 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.164 K
Tax assets	204.246 K ^{0.11 %}	204.021 K ^{-81.24 %}	1.087 M ^{273.37 %}	291.266 K ^{8.65 %}	268.084 K ^{-0.61 %}	269.733 K ^{-2.53 %}	276.739 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	716.447 K ^{-21.49 %}	912.605 K ^{-28.70 %}	1.280 M ^{59.94 %}	800.304 K ^{42.28 %}	562.488 K ^{5.20 %}	534.659 K ^{644.07 %}	71.856 K ^{233.97 %}	21.516 K ^{-68.83 %}	69.020 K ^{9.59 %}	62.980 K ^{46.40 %}	43.020 K ^{18.69 %}	36.245 K ^{-51.53 %}	74.777 K ^{31.28 %}	56.961 K ^{-68.85 %}	182.883 K ^{179.80 %}	65.362 K ^{-34.01 %}	99.042 K ^{18.48 %}	83.591 K ^{-45.68 %}	153.873 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.941 M ^{34.93 %}	1.438 M ^{8.81 %}	1.322 M ^{-7.88 %}	1.435 M ^{-2.57 %}	1.473 M ^{1 039.82 %}	129.216 K ^{4.00 %}	124.252 K ^{-63.12 %}	336.880 K ^{159.14 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.485 K ^{-82.92 %}	78.968 K ^{0.00 %}	78.968 K ^{0.00 %}	78.968 K ^{0.00 %}	78.968 K ^{-45.33 %}	144.450 K ^{0.00 %}	144.450 K ^{0.00 %}	144.450 K ^{0.00 %}	144.450 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.633 K ^{24.69 %}	12.537 K ^{-70.17 %}	42.028 K ^{44.48 %}	29.090 K ^{-14.66 %}	34.088 K ^{-17.97 %}	41.553 K ^{-15.05 %}	48.913 K ^{27.31 %}	38.419 K ^{-6.73 %}	41.192 K ^{-9.90 %}	45.717 K ^{-22.36 %}	58.882 K ^{37.35 %}	42.869 K ^{-21.87 %}	54.868 K ^{8.54 %}	50.552 K ^{-2.53 %}	51.866 K ^{46.27 %}	35.458 K ^{-1.68 %}	36.063 K ^{-1.65 %}	36.668 K ^{-1.62 %}	37.273 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.273 M ^{-3.17 %}	1.314 M ^{-54.98 %}	2.919 M ^{-1.56 %}	2.965 M ^{0.00 %}	2.965 M ^{0.00 %}	2.965 M ^{2.75 %}	2.886 M ^{102.26 %}	1.427 M ^{43.45 %}	994.667 K ^{0.00 %}	994.667 K ^{-2.28 %}	1.018 M ^{87.49 %}	542.893 K ^{0.00 %}	542.893 K ^{0.00 %}	542.893 K ^{0.00 %}	542.893 K ^{-75.87 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.485 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.968 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.371 M ^{30.03 %}	4.899 M ^{-39.38 %}	8.083 M ^{6.01 %}	7.624 M ^{2.56 %}	7.434 M ^{-6.06 %}	7.913 M ^{-3.08 %}	8.165 M ^{-0.40 %}	8.197 M ^{9.73 %}	7.470 M ^{3.52 %}	7.217 M ^{-0.38 %}	7.244 M ^{9.13 %}	6.638 M ^{0.92 %}	6.578 M ^{8.67 %}	6.053 M ^{-8.32 %}	6.602 M ^{-0.99 %}	6.668 M ^{2.44 %}	6.509 M ^{65.04 %}	3.944 M ^{10.15 %}	3.580 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K ^{200.00 %}	-145.000 K ^{87.41 %}	-1.151 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.059 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.059 K ^{119.41 %}	-201.252 K ^{-146.49 %}	432.884 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	858.661 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-422.301 K ^{-210.34 %}	-136.079 K ^{-118.26 %}	745.353 K ^{91.10 %}	390.040 K ^{7.93 %}	361.389 K ^{36.88 %}	264.021 K ^{40.77 %}	187.554 K ^{4 457.81 %}	4.115 K ^{124.02 %}	-17.131 K ^{-107.34 %}	233.446 K ^{220.17 %}	72.914 K ^{144.84 %}	-162.614 K ^{-628.10 %}	-22.334 K ^{70.60 %}	-75.978 K ^{84.32 %}	-484.451 K ^{-1 074.54 %}	-41.246 K ^{-374.75 %}	15.012 K ^{-88.30 %}	128.273 K ^{-79.52 %}	626.253 K
Accounts receivables	-2.940 K ^{-105.31 %}	-1.432 K ^{84.83 %}	-9.439 K ^{-14.44 %}	-8.248 K ^{23.14 %}	-10.731 K ^{29.63 %}	-15.250 K ^{-264.16 %}	9.290 K ^{120.51 %}	-45.305 K ^{-114.11 %}	-21.160 K ^{-147.40 %}	-8.553 K ^{-112.28 %}	69.653 K ^{186.39 %}	-80.627 K ^{-68.75 %}	-47.779 K ^{-750.77 %}	-5.616 K ^{91.74 %}	-67.983 K ^{-766.36 %}	-7.847 K ^{19.68 %}	-9.770 K ^{-108.62 %}	113.376 K ^{4 934.80 %}	-2.345 K
Inventory	527.730 ^{-72.73 %}	1.935 K ^{-93.02 %}	27.738 K ^{1 668.89 %}	-1.768 K ^{55.09 %}	-3.937 K ^{-23.26 %}	-3.194 K ^{48.40 %}	-6.190 K ^{-12 037.25 %}	-51.000 ^{-100.81 %}	6.270 K ^{33.86 %}	4.684 K ^{120.64 %}	-22.697 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.248 K ^{200.00 %}	-32.248 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-203.071 K ^{-42.21 %}	-142.801 K ^{-186.59 %}	164.914 K ^{-34.26 %}	250.846 K ^{39.72 %}	179.534 K ^{-47.61 %}	342.683 K ^{102.46 %}	169.263 K ^{224.59 %}	-135.858 K ^{-251.37 %}	89.751 K ^{211.49 %}	-80.500 K ^{-88.91 %}	-42.614 K ^{-115.82 %}	-19.745 K ^{-138.14 %}	51.776 K ^{125.59 %}	-202.356 K ^{36.91 %}	-320.722 K ^{-852.26 %}	-33.680 K ^{-317.98 %}	15.451 K ^{151.46 %}	-30.027 K ^{-148.02 %}	62.534 K
Other working capital	-216.817 K ^{-3 586.36 %}	6.219 K ^{-98.89 %}	562.140 K ^{276.74 %}	149.210 K ^{-24.08 %}	196.523 K ^{426.35 %}	-60.218 K ^{-496.41 %}	15.191 K ^{-91.80 %}	185.329 K ^{301.46 %}	-91.992 K ^{-128.95 %}	317.815 K ^{363.48 %}	68.572 K ^{210.17 %}	-62.242 K ^{-136.38 %}	-26.331 K ^{-126.40 %}	99.746 K ^{257.09 %}	-63.498 K ^{-22 697.15 %}	281.000 ^{-96.99 %}	9.331 K ^{-79.23 %}	44.924 K ^{-92.06 %}	566.064 K
Other non cash items	-26.727 K ^{-113.24 %}	201.853 K ^{-7.35 %}	217.869 K ^{19.08 %}	182.953 K ^{72.03 %}	106.348 K ^{-40.53 %}	178.834 K ^{-90.88 %}	1.960 M ^{1 087.30 %}	165.118 K ^{-51.27 %}	338.876 K ^{-25.84 %}	456.933 K ^{-73.45 %}	1.721 M ^{245.11 %}	498.772 K ^{54.53 %}	322.771 K ^{-40.64 %}	543.719 K ^{-40.12 %}	908.004 K ^{1 325.73 %}	63.687 K ^{2 051.79 %}	-3.263 K ^{-17.33 %}	-2.781 K ^{-100.13 %}	2.089 M
Net cash provided by operating activities	-565.991 K ^{-188.91 %}	-195.905 K ^{-246.64 %}	133.597 K ^{295.37 %}	-68.382 K ^{-7.92 %}	-63.363 K ^{6.26 %}	-67.594 K ^{64.59 %}	-190.869 K ^{40.47 %}	-320.647 K ^{-110.52 %}	-152.309 K ^{-134.53 %}	441.053 K ^{102.45 %}	217.858 K ^{324.75 %}	-96.932 K ^{51.61 %}	-200.302 K ^{10.38 %}	-223.489 K ^{47.91 %}	-429.030 K ^{-1 596.60 %}	28.667 K ^{107.19 %}	-398.737 K ^{-842.40 %}	-42.311 K ^{-106.30 %}	672.003 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.006 K ^{-287.37 %}	34.161 K ^{413.29 %}	-10.904 K ^{93.32 %}	-163.115 K ^{81.57 %}	-885.077 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.089 M ^{-47.38 %}	-738.853 K ^{-4.18 %}	-709.231 K ^{-9.30 %}	-648.904 K ^{-28.29 %}	-505.816 K ^{26.00 %}	-683.495 K ^{33.54 %}	-1.029 M ^{-133.52 %}	-440.443 K ^{-75.62 %}	-250.792 K ^{-10.49 %}	-226.985 K
Acquisitions net	9.174 K ^{59.77 %}	5.742 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-648.434 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.944 K ^{200.00 %}	-66.944 K ^{-116.27 %}	-30.954 K ^{66.71 %}	-92.978 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.594 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.944 K ^{200.00 %}	-66.944 K ^{-116.27 %}	-30.954 K ^{66.71 %}	-92.978 K ^{-10.73 %}	-83.970 K ^{4.68 %}	-88.095 K ^{-165.42 %}	134.666 K ^{367.19 %}	-50.401 K ^{25.52 %}	-67.667 K ^{23.23 %}	-88.141 K ^{-47.57 %}	-59.728 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.220 K ^{200.00 %}	-495.220 K ^{-639.75 %}	-66.944 K ^{-200.00 %}	66.944 K ^{116.27 %}	30.954 K ^{-66.71 %}	92.978 K ^{210.73 %}	-83.970 K ^{4.68 %}	-88.095 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	9.174 K ^{59.77 %}	5.742 K ^{108.97 %}	-64.006 K ^{-287.37 %}	34.161 K ^{413.29 %}	-10.904 K ^{93.32 %}	-163.115 K ^{84.29 %}	-1.038 M ^{-109.66 %}	-495.220 K ^{-839.75 %}	66.944 K ^{105.79 %}	-1.156 M ^{-50.15 %}	-769.807 K ^{4.04 %}	-802.209 K ^{-9.46 %}	-732.874 K ^{-23.40 %}	-593.911 K ^{-8.21 %}	-548.829 K ^{49.13 %}	-1.079 M ^{-112.34 %}	-508.109 K ^{-49.91 %}	-338.933 K ^{-25.48 %}	-270.119 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	183.331 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.845 K ^{-2.68 %}	-8.614 K ^{-104.00 %}	215.509 K ^{-78.75 %}	1.014 M ^{-8.54 %}	1.109 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.739 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.316 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-484.834 K
Common stock issued	1.909 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.500 K ^{-104.15 %}	469.500 K ^{369.50 %}	100.000 K ^{316.67 %}	24.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	225.780 K ^{-38.82 %}	369.058 K ^{109.54 %}	-3.869 M ^{-2 271.78 %}	178.127 K ^{-94.20 %}	3.070 M ^{375.05 %}	646.202 K ^{32 426.26 %}	-1.999 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.396 K
Other financing activites	-5.170 K ^{15.12 %}	-6.091 K ^{15.64 %}	-7.220 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.350 K ^{-86.93 %}	-31.750 K ^{85.23 %}	-215.028 K ^{-1 533.52 %}	15.000 K ^{153.64 %}	-27.965 K ^{-152.89 %}	-11.058 K ^{95.02 %}	-222.076 K ^{-1 750.79 %}	-11.999 K ^{-105.31 %}	225.780 K ^{-37.98 %}	364.041 K ^{2 134.48 %}	16.292 K ^{2 792.89 %}	-605.000 ^{0.00 %}	-605.000 ^{97.00 %}	-20.158 K ^{-563.30 %}	4.351 K
Net cash used provided by financing activities	1.903 M ^{973.96 %}	177.240 K ^{2 554.85 %}	-7.220 K ^{18.37 %}	-8.845 K ^{86.99 %}	-67.964 K ^{-136.99 %}	183.759 K ^{-77.01 %}	799.301 K ^{-27.63 %}	1.105 M ^{150.16 %}	441.535 K ^{396.43 %}	88.942 K ^{140.83 %}	-217.815 K ^{-1 715.28 %}	-11.999 K ^{-105.21 %}	230.096 K ^{-36.79 %}	364.041 K ^{2 134.48 %}	16.292 K ^{-90.82 %}	177.522 K ^{-94.22 %}	3.069 M ^{390.25 %}	626.044 K ^{230.29 %}	-480.484 K
Effect of forex changes on cash	-119.000 ^{14.39 %}	-139.000 ^{-100.84 %}	16.476 K ^{244.15 %}	-11.430 K ^{-66.09 %}	-6.882 K ^{64.28 %}	-19.268 K ^{-104.83 %}	398.629 K ^{584.83 %}	-82.221 K ^{76.97 %}	-357.019 K ^{-1 073.39 %}	36.678 K ^{483.38 %}	-9.567 K ^{-139.70 %}	24.098 K ^{35.56 %}	17.776 K ^{475.97 %}	-4.728 K ^{-296.18 %}	2.410 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.347 M ^{10 408.87 %}	-13.062 K ^{-116.57 %}	78.846 K ^{244.68 %}	-54.496 K ^{63.45 %}	-149.113 K ^{-125.18 %}	-66.218 K ^{-112.03 %}	-31.230 K ^{-115.13 %}	206.451 K ^{24 416.96 %}	-849.000 ^{99.86 %}	-589.224 K ^{24.39 %}	-779.331 K ^{12.14 %}	-887.042 K ^{-29.44 %}	-685.304 K ^{-49.60 %}	-458.087 K ^{52.24 %}	-959.157 K ^{-11.43 %}	-860.743 K ^{-140.36 %}	2.133 M ^{771.23 %}	244.800 K ^{411.45 %}	-78.600 K
Cash at beginning of period	75.621 K ^{-14.73 %}	88.683 K ^{801.62 %}	9.836 K ^{-85.67 %}	68.651 K ^{-68.47 %}	217.764 K ^{-23.32 %}	283.982 K ^{-9.91 %}	315.212 K ^{189.82 %}	108.761 K ^{-0.77 %}	109.610 K ^{-84.32 %}	698.834 K ^{-52.72 %}	1.478 M ^{-37.50 %}	2.365 M ^{-22.47 %}	3.051 M ^{-13.06 %}	3.509 M ^{-21.47 %}	4.468 M ^{-16.15 %}	5.328 M ^{66.74 %}	3.196 M ^{8.30 %}	2.951 M ^{-2.71 %}	3.033 M
Cash at end of period	1.422 M ^{1 780.65 %}	75.621 K ^{-14.73 %}	88.683 K ^{526.51 %}	14.155 K ^{-79.38 %}	68.651 K ^{-68.47 %}	217.764 K ^{-23.32 %}	283.982 K ^{-9.91 %}	315.212 K ^{189.82 %}	108.761 K ^{-0.77 %}	109.610 K ^{-84.32 %}	698.834 K ^{-52.72 %}	1.478 M ^{-37.50 %}	2.365 M ^{-22.47 %}	3.051 M ^{-13.06 %}	3.509 M ^{-21.47 %}	4.468 M ^{-16.15 %}	5.328 M ^{66.74 %}	3.196 M ^{8.16 %}	2.954 M
Operating cash flow	-565.991 K ^{-188.91 %}	-195.905 K ^{-246.64 %}	133.597 K ^{295.37 %}	-68.382 K ^{-7.92 %}	-63.363 K ^{6.26 %}	-67.594 K ^{64.59 %}	-190.869 K ^{40.47 %}	-320.647 K ^{-110.52 %}	-152.309 K ^{-134.53 %}	441.053 K ^{102.45 %}	217.858 K ^{324.75 %}	-96.932 K ^{51.61 %}	-200.302 K ^{10.38 %}	-223.489 K ^{47.91 %}	-429.030 K ^{-1 596.60 %}	28.667 K ^{107.19 %}	-398.737 K ^{-842.40 %}	-42.311 K ^{-106.30 %}	672.003 K
Capital expenditure	565.991 K ^{188.91 %}	195.905 K ^{406.06 %}	-64.009 K ^{-287.37 %}	34.161 K ^{413.29 %}	-10.904 K ^{93.32 %}	-163.115 K ^{81.57 %}	-885.077 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.089 M ^{-47.38 %}	-738.853 K ^{-4.18 %}	-709.231 K ^{-9.30 %}	-648.904 K ^{-28.29 %}	-505.816 K ^{26.00 %}	-683.495 K ^{33.54 %}	-1.029 M ^{-133.52 %}	-440.443 K ^{-75.62 %}	-250.792 K ^{-10.49 %}	-226.985 K
Free CashFlow	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.588 K ^{303.35 %}	-34.221 K ^{53.92 %}	-74.267 K ^{67.81 %}	-230.709 K ^{78.56 %}	-1.076 M ^{-235.55 %}	-320.647 K ^{-110.52 %}	-152.309 K ^{76.49 %}	-647.900 K ^{-24.36 %}	-520.995 K ^{35.37 %}	-806.163 K ^{5.07 %}	-849.206 K ^{-16.44 %}	-729.305 K ^{34.45 %}	-1.113 M ^{-11.27 %}	-999.837 K ^{-19.14 %}	-839.180 K ^{-186.31 %}	-293.103 K ^{-165.86 %}	445.018 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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