NexGen Mining Incorporated ^NXGM

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-469.000 K ^{25.56 %}	-630.000 K ^{-66.67 %}	-378.000 K ^{-10.20 %}	-343.000 K ^{-21.63 %}	-282.000 K ^{25.40 %}	-378.000 K ^{-181.26 %}	465.155 K ^{177.79 %}	-598.000 K ^{82.07 %}	-3.335 M ^{-327.02 %}	-781.000 K ^{8.65 %}	-855.000 K
Income before tax	-469.000 K ^{25.56 %}	-630.000 K ^{-66.67 %}	-378.000 K ^{-10.20 %}	-343.000 K ^{-21.63 %}	-282.000 K ^{25.40 %}	-378.000 K ^{-181.26 %}	465.155 K ^{177.79 %}	-598.000 K ^{82.07 %}	-3.335 M ^{-327.02 %}	-781.000 K ^{8.65 %}	-855.000 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-443.000 K ^{29.68 %}	-630.000 K ^{-66.67 %}	-378.000 K ^{-10.53 %}	-342.000 K ^{-21.28 %}	-282.000 K ^{29.85 %}	-402.000 K ^{7.16 %}	-433.000 K ^{22.68 %}	-560.000 K ^{83.15 %}	-3.323 M ^{-304.75 %}	-821.000 K ^{2.26 %}	-840.000 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	32.768 M ^{0.02 %}	32.762 M ^{15.31 %}	28.412 M ^{13.50 %}	25.033 M ^{-17.48 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{1.26 %}	29.960 M ^{51.87 %}	19.728 M ^{80.78 %}	10.913 M
Weighted average shs out	32.768 M ^{0.02 %}	32.762 M ^{15.31 %}	28.412 M ^{13.50 %}	25.033 M ^{-17.48 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{1.26 %}	29.960 M ^{51.87 %}	19.728 M ^{80.78 %}	10.913 M
EPS diluted	-0.01 ^{25.52 %}	-0.02 ^{-44.36 %}	-0.01 ^{2.92 %}	-0.01 ^{-47.31 %}	-0.01 ^{25.60 %}	-0.01 ^{-181.70 %}	0.02 ^{177.66 %}	-0.02 ^{82.09 %}	-0.11 ^{-119.56 %}	-0.05 ^{36.02 %}	-0.08
Earnings per share	-0.01 ^{25.52 %}	-0.02 ^{-44.36 %}	-0.01 ^{2.92 %}	-0.01 ^{-47.31 %}	-0.01 ^{25.60 %}	-0.01 ^{-181.70 %}	0.02 ^{177.66 %}	-0.02 ^{82.09 %}	-0.11 ^{-119.56 %}	-0.05 ^{36.02 %}	-0.08
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 M	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	626.069 K ^{-6.01 %}	666.116 K ^{-48.56 %}	1.295 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	953.077 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	434.539 K ^{-29.27 %}	614.374 K ^{52.90 %}	401.816 K ^{12.69 %}	356.558 K ^{7.07 %}	333.023 K ^{-17.23 %}	402.348 K ^{-7.00 %}	432.632 K ^{-22.69 %}	559.611 K ^{-64.56 %}	1.579 M ^{92.43 %}	820.566 K ^{-46.75 %}	1.541 M
Cost and expenses	434.539 K ^{-29.27 %}	614.374 K ^{52.90 %}	401.816 K ^{12.69 %}	356.558 K ^{7.07 %}	333.023 K ^{-17.23 %}	402.348 K ^{-7.00 %}	432.632 K ^{-22.69 %}	559.611 K ^{-64.56 %}	1.579 M ^{225 671.43 %}	-700.000 ^{-100.05 %}	1.541 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	434.539 K ^{-29.27 %}	614.374 K ^{52.90 %}	401.816 K ^{12.69 %}	356.558 K ^{7.07 %}	333.023 K ^{-17.23 %}	402.348 K ^{-7.00 %}	432.632 K ^{-22.69 %}	559.611 K ^{-64.56 %}	1.579 M ^{137.05 %}	666.116 K ^{-48.56 %}	1.295 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.154 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.624 K ^{149.76 %}	4.654 K ^{113.98 %}	2.175 K
Interest expense	26.132 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.292 K ^{-60.02 %}	25.741 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.859 K ^{-18.39 %}	14.532 K
Depreciation and amortization	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.103 K ^{119.53 %}	-1.521 M	0.000
Operating income	-435.000 K ^{29.15 %}	-614.000 K ^{-52.74 %}	-402.000 K ^{-12.61 %}	-357.000 K ^{-7.21 %}	-333.000 K ^{17.16 %}	-402.000 K ^{7.16 %}	-433.000 K ^{22.68 %}	-560.000 K ^{64.53 %}	-1.579 M ^{-34.84 %}	-1.171 M ^{24.01 %}	-1.541 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-34.374 K ^{-124.34 %}	-15.322 K ^{-165.24 %}	23.485 K ^{67.24 %}	14.043 K ^{-72.54 %}	51.144 K ^{109.43 %}	24.420 K ^{-97.28 %}	897.785 K ^{2 460.85 %}	-38.028 K ^{97.83 %}	-1.755 M ^{-118 401.01 %}	-1.481 K ^{-100.22 %}	686.722 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	554.371 K ^{202.68 %}	183.153 K ^{260.79 %}	-113.909 K ^{-329.22 %}	49.694 K ^{204.36 %}	-47.619 K ^{85.81 %}	-335.564 K ^{-63.91 %}	-204.724 K ^{-29 830.41 %}	-684.000 ^{-101.66 %}	41.227 K ^{526.03 %}	-9.677 K ^{70.72 %}	-33.055 K
Total investments	618.000 ^{-87.29 %}	4.861 K ^{-59.13 %}	11.893 K ^{261.93 %}	3.286 K ^{257.95 %}	918.000 ^{-83.50 %}	5.565 K ^{-32.58 %}	8.254 K ^{-59.25 %}	20.254 K ^{-28.15 %}	28.191 K ^{-97.47 %}	1.114 M ^{-50.91 %}	2.270 M
Total debt	556.529 K ^{200.83 %}	185.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-50.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.273 M ^{-242.41 %}	-371.669 K
Retained earnings	-8.680 M ^{-5.71 %}	-8.211 M ^{-8.31 %}	-7.581 M ^{-5.25 %}	-7.203 M ^{-4.99 %}	-6.860 M ^{-4.28 %}	-6.578 M ^{-6.10 %}	-6.200 M ^{6.98 %}	-6.666 M ^{-9.85 %}	-6.068 M ^{-122.00 %}	-2.733 M ^{-39.98 %}	-1.953 M
Common stock	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.51 %}	32.603 K ^{41.73 %}	23.003 K ^{-24.17 %}	30.336 K ^{0.00 %}	30.336 K ^{0.00 %}	30.336 K ^{0.00 %}	30.336 K ^{0.00 %}	30.336 K ^{2.28 %}	29.661 K ^{166.71 %}	11.121 K
Total equity	-1.093 M ^{-75.08 %}	-624.536 K ^{-13 064.76 %}	-4.744 K ^{82.04 %}	-26.409 K ^{-118.07 %}	146.152 K ^{-65.85 %}	428.028 K ^{-46.89 %}	805.958 K ^{136.49 %}	340.803 K ^{-63.68 %}	938.441 K ^{-67.23 %}	2.864 M ^{39.49 %}	2.053 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 K
Other current liabilities	548.077 K ^{20.72 %}	453.994 K ^{184.55 %}	159.546 K ^{18.15 %}	135.040 K ^{-17.00 %}	162.704 K ^{-37.29 %}	259.438 K ^{-81.92 %}	1.435 M ^{-18.14 %}	1.753 M ^{69.12 %}	1.037 M ^{131.84 %}	447.164 K ^{11.00 %}	402.833 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-504.478 K	0.000	0.000
Short term debt	556.529 K ^{200.83 %}	185.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-50.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Total current liabilities	1.105 M ^{72.87 %}	638.994 K ^{300.51 %}	159.546 K ^{18.15 %}	135.040 K ^{-17.00 %}	162.704 K ^{-37.29 %}	259.438 K ^{-82.23 %}	1.460 M ^{-19.02 %}	1.803 M ^{65.94 %}	1.087 M ^{109.46 %}	518.804 K ^{7.58 %}	482.243 K
Total liabilities	1.105 M ^{72.87 %}	638.994 K ^{300.51 %}	159.546 K ^{-13.78 %}	185.040 K ^{13.73 %}	162.704 K ^{-37.29 %}	259.438 K ^{-82.23 %}	1.460 M ^{-19.02 %}	1.803 M ^{65.94 %}	1.087 M ^{109.46 %}	518.804 K ^{-22.36 %}	668.242 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.191 K ^{0.00 %}	13.191 K
Long term investments	618.000 ^{-87.29 %}	4.861 K ^{-59.13 %}	11.893 K ^{261.93 %}	3.286 K ^{257.95 %}	918.000 ^{-83.50 %}	5.565 K ^{-32.58 %}	8.254 K ^{-59.25 %}	20.254 K ^{-28.15 %}	28.191 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.000 K ^{208.33 %}	24.000 K ^{-98.65 %}	1.781 M ^{5.38 %}	1.690 M ^{-10.52 %}	1.889 M ^{690.17 %}	239.044 K
Total non current assets	618.000 ^{-87.29 %}	4.861 K ^{-59.12 %}	11.892 K ^{262.01 %}	3.285 K ^{257.84 %}	918.000 ^{-98.85 %}	79.565 K ^{146.68 %}	32.254 K ^{-98.21 %}	1.801 M ^{4.83 %}	1.718 M ^{-9.66 %}	1.902 M ^{654.08 %}	252.235 K
Other current assets	8.380 K ^{8.13 %}	7.750 K ^{-73.28 %}	29.000 K ^{-81.30 %}	155.039 K ^{-3.29 %}	160.319 K ^{-41.13 %}	272.338 K ^{5.27 %}	258.697 K ^{1.12 %}	255.838 K ^{-1.16 %}	258.853 K ^{-3.22 %}	267.472 K ^{895.69 %}	26.863 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.114 M ^{-50.91 %}	2.270 M
cash and cash equivalents	2.158 K ^{16.84 %}	1.847 K ^{-98.38 %}	113.909 K ^{37 125.16 %}	306.000 ^{-99.36 %}	47.619 K ^{-85.81 %}	335.564 K ^{46.07 %}	229.724 K ^{353.25 %}	50.684 K ^{477.73 %}	8.773 K ^{-85.30 %}	59.677 K ^{-28.15 %}	83.055 K
Cash and short term investments	2.158 K ^{16.84 %}	1.847 K ^{-98.38 %}	113.909 K ^{37 125.16 %}	306.000 ^{-99.36 %}	47.619 K ^{-85.81 %}	335.564 K ^{46.07 %}	229.724 K ^{353.25 %}	50.684 K ^{477.73 %}	8.773 K ^{-99.25 %}	1.174 M ^{-50.11 %}	2.353 M
Total current assets	10.538 K ^{9.81 %}	9.597 K ^{-93.28 %}	142.909 K ^{-8.01 %}	155.345 K ^{-49.55 %}	307.938 K ^{-49.34 %}	607.902 K ^{-72.79 %}	2.234 M ^{551.73 %}	342.774 K ^{11.73 %}	306.780 K ^{-79.28 %}	1.481 M ^{-40.04 %}	2.469 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.472 K ^{119.54 %}	-89.430 K
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.746 M ^{4 715.04 %}	36.252 K ^{-7.41 %}	39.154 K ^{0.00 %}	39.154 K ^{-56.22 %}	89.430 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.640 K ^{-26.42 %}	29.410 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.13 %}	7.544 M ^{6.65 %}	7.073 M ^{1.39 %}	6.976 M ^{0.00 %}	6.976 M ^{0.00 %}	6.976 M ^{0.00 %}	6.976 M ^{0.00 %}	6.976 M ^{1.99 %}	6.840 M ^{56.66 %}	4.366 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.156 K ^{-22.84 %}	14.458 K ^{-90.66 %}	154.802 K ^{-2.41 %}	158.631 K ^{-48.64 %}	308.856 K ^{-55.07 %}	687.467 K ^{-69.66 %}	2.266 M ^{5.70 %}	2.144 M ^{5.87 %}	2.025 M ^{-40.13 %}	3.383 M ^{24.30 %}	2.721 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.017 ^{-99.94 %}	176.980 K ^{-72.05 %}	633.274 K
Change in working capital	90.982 K ^{-69.83 %}	301.598 K ^{1 080.65 %}	25.545 K ^{-21.68 %}	32.616 K ^{120.68 %}	-157.742 K ^{86.59 %}	-1.176 M ^{-145.31 %}	-479.361 K ^{-200.72 %}	475.912 K ^{-17.45 %}	576.524 K ^{1 365.06 %}	-45.573 K ^{-267.09 %}	27.275 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.902 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.782 ^{156.89 %}	-48.838
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	90.982 K ^{-69.83 %}	301.598 K ^{1 080.65 %}	25.545 K ^{-21.68 %}	32.616 K ^{120.68 %}	-157.742 K ^{86.59 %}	-1.176 M ^{-145.31 %}	-479.361 K ^{-201.34 %}	473.010 K ^{-17.95 %}	576.524 K ^{451 604.50 %}	127.633 ^{59.00 %}	80.273
Other non cash items	8.243 K ^{-25.28 %}	11.032 K ^{146.73 %}	-23.607 K ^{-204.51 %}	22.588 K ^{-75.49 %}	92.173 K ^{28.04 %}	71.985 K ^{107.68 %}	-937.663 K ^{-11 766.15 %}	-7.902 K ^{-100.41 %}	1.913 M ^{8 698.62 %}	-22.243 K ^{95.98 %}	-553.189 K
Net cash provided by operating activities	-369.689 K ^{-16.60 %}	-317.062 K ^{15.76 %}	-376.397 K ^{-31.01 %}	-287.313 K ^{17.31 %}	-347.445 K ^{76.55 %}	-1.482 M ^{-55.68 %}	-951.869 K ^{-651.12 %}	-126.726 K ^{85.01 %}	-845.448 K ^{-25.90 %}	-671.538 K ^{10.12 %}	-747.176 K
Investments in property plant and equipment	369.689 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.500 K ^{9.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{81.47 %}	-53.964 K ^{-79.88 %}	-30.000 K
Acquisitions net	5.000 K ^{-75.00 %}	20.000 K ^{-77.78 %}	90.000 K ^{-18.18 %}	110.000 K ^{7.84 %}	102.000 K ^{308.00 %}	25.000 K ^{-97.90 %}	1.192 M ^{853.29 %}	125.000 K ^{2 400.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-42.90 %}	5.254 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	785.944 K ^{20.89 %}	650.124 K ^{-28.55 %}	909.955 K
Other investing activites	-369.689 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.632 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.937 K ^{903.48 %}	790.944 ^{-98.48 %}	52.000 K ^{260.86 %}	-32.326 K
Net cash used for investing activites	5.000 K ^{-75.00 %}	20.000 K ^{-77.78 %}	90.000 K ^{-18.18 %}	110.000 K ^{84.87 %}	59.500 K ^{-96.31 %}	1.613 M ^{35.34 %}	1.192 M ^{796.37 %}	132.937 K ^{-82.98 %}	780.944 K ^{20.49 %}	648.160 K ^{-23.53 %}	847.629 K
Debt repayment	365.000 K ^{97.30 %}	185.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.706 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{400.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.600 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{58.81 %}	-60.700 K ^{-270.03 %}	35.700 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	365.000 K ^{97.30 %}	185.000 K ^{-53.75 %}	400.000 K ^{207.69 %}	130.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K ^{58.81 %}	-60.700 K ^{-270.03 %}	35.700 K ^{162.50 %}	13.600 K	0.000 ^{100.00 %}	-35.706 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	311.000 ^{100.28 %}	-112.062 K ^{-198.64 %}	113.603 K ^{340.11 %}	-47.313 K ^{83.57 %}	-287.945 K ^{-372.06 %}	105.840 K ^{-40.88 %}	179.040 K ^{327.19 %}	41.911 K ^{381.00 %}	8.713 K ^{137.27 %}	-23.378 K ^{-136.11 %}	64.746 K
Cash at beginning of period	1.847 K ^{-98.38 %}	113.909 K ^{37 125.16 %}	306.000 ^{-99.36 %}	47.619 K ^{-85.81 %}	335.564 K ^{46.07 %}	229.724 K ^{353.25 %}	50.684 K ^{477.73 %}	8.773 K ^{14 600.81 %}	59.677 ^{-99.93 %}	83.055 K ^{353.63 %}	18.309 K
Cash at end of period	2.158 K ^{16.84 %}	1.847 K ^{-98.38 %}	113.909 K ^{37 125.16 %}	306.000 ^{-99.36 %}	47.619 K ^{-85.81 %}	335.564 K ^{46.07 %}	229.724 K ^{353.25 %}	50.684 K ^{477.73 %}	8.773 K ^{-85.30 %}	59.677 K ^{-28.15 %}	83.055 K
Operating cash flow	-369.689 K ^{-16.60 %}	-317.062 K ^{15.76 %}	-376.397 K ^{-31.01 %}	-287.313 K ^{17.31 %}	-347.445 K ^{76.55 %}	-1.482 M ^{-55.68 %}	-951.869 K ^{-651.12 %}	-126.726 K ^{85.01 %}	-845.448 K ^{-25.90 %}	-671.538 K ^{10.12 %}	-747.176 K
Capital expenditure	369.689 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{-200.00 %}	3.000 ^{100.01 %}	-45.500 K ^{9.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{81.47 %}	-53.964 K ^{-79.88 %}	-30.000 K
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-317.062 K ^{15.76 %}	-376.397 K ^{-31.01 %}	-287.313 K ^{26.88 %}	-392.945 K ^{74.35 %}	-1.532 M ^{-60.93 %}	-951.869 K ^{-651.12 %}	-126.726 K ^{85.19 %}	-855.448 K ^{-17.91 %}	-725.502 K ^{6.65 %}	-777.176 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-82.323 K ^{4.45 %}	-86.159 K ^{-20.73 %}	-71.364 K ^{25.53 %}	-95.826 K ^{55.64 %}	-216.000 K ^{-9.09 %}	-198.000 K ^{-65.00 %}	-120.000 K ^{23.57 %}	-157.000 K ^{-0.64 %}	-156.000 K ^{4.88 %}	-164.000 K ^{-29.13 %}	-127.000 K ^{-60.50 %}	-79.127 K ^{-814.13 %}	-8.656 K ^{92.47 %}	-115.000 K ^{-21.16 %}	-94.916 K ^{-53.95 %}	-61.654 K ^{12.65 %}	-70.579 K ^{-394.91 %}	-14.261 K ^{81.77 %}	-78.244 K ^{21.25 %}	-99.355 K ^{-1.37 %}	-98.016 K ^{27.40 %}	-135.000 K ^{-41.40 %}	-95.472 K ^{-48.87 %}	-64.130 K ^{23.27 %}	-83.576 K ^{-111.15 %}	749.731 K ^{480.57 %}	-197.000 K ^{-104.34 %}	-96.408 K ^{-10.57 %}	-87.193 K ^{46.46 %}	-162.852 K ^{50.50 %}	-329.000 K ^{74.75 %}	-1.303 M ^{-34.05 %}	-972.000 K ^{-32.97 %}	-731.000 K ^{64.86 %}	-2.080 M ^{-303.10 %}	-516.000 K ^{-121.62 %}	2.387 M ^{163.04 %}	907.450 K
Income before tax	-82.323 K ^{4.45 %}	-86.159 K ^{-20.73 %}	-71.364 K ^{25.53 %}	-95.826 K ^{55.64 %}	-216.000 K ^{-9.09 %}	-198.000 K ^{-65.00 %}	-120.000 K ^{23.57 %}	-157.000 K ^{-0.64 %}	-156.000 K ^{4.88 %}	-164.000 K ^{-29.13 %}	-127.000 K ^{-60.50 %}	-79.127 K ^{-814.13 %}	-8.656 K ^{92.47 %}	-115.000 K ^{-21.16 %}	-94.916 K ^{-53.95 %}	-61.654 K ^{12.65 %}	-70.579 K ^{-394.91 %}	-14.261 K ^{81.77 %}	-78.244 K ^{21.25 %}	-99.355 K ^{-1.37 %}	-98.016 K ^{27.40 %}	-135.000 K ^{-41.40 %}	-95.472 K ^{-48.87 %}	-64.130 K ^{23.27 %}	-83.576 K ^{-111.15 %}	749.731 K ^{480.57 %}	-197.000 K ^{-104.34 %}	-96.408 K ^{-10.57 %}	-87.193 K ^{46.46 %}	-162.852 K ^{50.50 %}	-329.000 K ^{74.75 %}	-1.303 M ^{-34.05 %}	-972.000 K ^{-32.97 %}	-731.000 K ^{64.86 %}	-2.080 M ^{-303.10 %}	-516.000 K ^{-121.62 %}	2.387 M ^{163.04 %}	907.450 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-82.323 K ^{-111.66 %}	-38.894 K ^{45.50 %}	-71.367 K ^{25.53 %}	-95.829 K ^{55.63 %}	-216.000 K ^{-9.09 %}	-198.000 K ^{-65.00 %}	-120.000 K ^{23.57 %}	-157.000 K ^{-1.95 %}	-154.000 K ^{-10.79 %}	-139.000 K ^{-11.20 %}	-125.000 K ^{-56.88 %}	-79.680 K ^{-38.72 %}	-57.440 K ^{50.05 %}	-115.000 K ^{-21.49 %}	-94.657 K ^{-53.64 %}	-61.611 K ^{12.70 %}	-70.575 K ^{-395.02 %}	-14.257 K ^{81.78 %}	-78.244 K ^{21.25 %}	-99.359 K ^{-1.37 %}	-98.014 K ^{27.40 %}	-135.000 K ^{-41.40 %}	-95.471 K ^{-48.87 %}	-64.130 K ^{23.27 %}	-83.576 K ^{-111.15 %}	749.729 K ^{494.59 %}	-190.000 K ^{-104.35 %}	-92.977 K ^{-10.95 %}	-83.800 K ^{-3 029.20 %}	-2.678 K ^{99.18 %}	-326.000 K ^{74.92 %}	-1.300 M ^{-34.16 %}	-969.000 K ^{-91.50 %}	-506.000 K ^{75.64 %}	-2.077 M ^{-305.66 %}	-512.000 K ^{-120.26 %}	2.527 M ^{130.99 %}	1.094 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	32.900 M ^{0.40 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.25 %}	32.686 M ^{0.25 %}	32.603 M ^{0.00 %}	32.603 M ^{32.52 %}	24.603 M ^{0.00 %}	24.603 M ^{6.96 %}	23.003 M ^{-8.11 %}	25.033 M ^{-18.82 %}	30.836 M ^{1.65 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{-0.01 %}	30.340 M ^{1.14 %}	29.999 M ^{0.77 %}	29.770 M ^{0.14 %}	29.728 M ^{91.68 %}	15.509 M ^{11.25 %}	13.941 M ^{0.17 %}	13.917 M ^{-0.87 %}	14.039 M
Weighted average shs out	32.900 M ^{0.40 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.00 %}	32.768 M ^{0.25 %}	32.686 M ^{0.25 %}	32.603 M ^{0.00 %}	32.603 M ^{32.52 %}	24.603 M ^{0.00 %}	24.603 M ^{6.96 %}	23.003 M ^{-8.11 %}	25.033 M ^{-18.82 %}	30.836 M ^{1.65 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.336 M ^{0.00 %}	30.337 M ^{-0.01 %}	30.341 M ^{1.14 %}	29.999 M ^{0.77 %}	29.770 M ^{0.14 %}	29.728 M ^{91.68 %}	15.509 M ^{11.25 %}	13.941 M ^{0.17 %}	13.917 M ^{-0.86 %}	14.038 M
EPS diluted	0.00 ^{3.85 %}	0.00 ^{-18.18 %}	0.00 ^{24.14 %}	0.00 ^{56.06 %}	-0.01 ^{-10.00 %}	-0.01 ^{-62.16 %}	0.00 ^{22.92 %}	0.00 ^{28.36 %}	-0.01 ^{-34.00 %}	-0.01 ^{-28.21 %}	0.00 ^{-21.88 %}	0.00 ^{-700.00 %}	0.00 ^{92.00 %}	-0.01 ^{-31.58 %}	0.00 ^{-90.00 %}	0.00 ^{13.04 %}	0.00 ^{-360.00 %}	0.00 ^{80.77 %}	0.00 ^{21.21 %}	0.00 ^{-3.12 %}	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{-37.50 %}	0.00 ^{-52.38 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{-111.34 %}	0.02 ^{480.00 %}	-0.01 ^{-103.13 %}	0.00 ^{-10.34 %}	0.00 ^{46.30 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.01 ^{75.12 %}	-0.04 ^{-33.13 %}	-0.03 ^{-32.52 %}	-0.02 ^{81.08 %}	-0.13 ^{-251.35 %}	-0.04 ^{-121.76 %}	0.17 ^{163.16 %}	0.06
Earnings per share	0.00 ^{3.85 %}	0.00 ^{-18.18 %}	0.00 ^{24.14 %}	0.00 ^{56.06 %}	-0.01 ^{-10.00 %}	-0.01 ^{-62.16 %}	0.00 ^{22.92 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{4.00 %}	-0.01 ^{-28.21 %}	0.00 ^{-21.88 %}	0.00 ^{-700.00 %}	0.00 ^{92.00 %}	-0.01 ^{-31.58 %}	0.00 ^{-90.00 %}	0.00 ^{13.04 %}	0.00 ^{-360.00 %}	0.00 ^{80.77 %}	0.00 ^{21.21 %}	0.00 ^{-3.12 %}	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{-37.50 %}	0.00 ^{-52.38 %}	0.00 ^{25.00 %}	0.00 ^{-111.34 %}	0.02 ^{480.00 %}	-0.01 ^{-103.13 %}	0.00 ^{-10.34 %}	0.00 ^{46.30 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.01 ^{75.12 %}	-0.04 ^{-33.13 %}	-0.03 ^{-32.52 %}	-0.02 ^{81.08 %}	-0.13 ^{-251.35 %}	-0.04 ^{-121.76 %}	0.17 ^{163.16 %}	0.06
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.871 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.774 K ^{-25.87 %}	94.118 K ^{-60.13 %}	236.048 K ^{63.98 %}	143.948 K ^{-5.27 %}	151.955 K ^{-22.78 %}	196.788 K ^{28.60 %}	153.023 K ^{109.12 %}	73.175 K ^{-37.77 %}	117.596 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.400 K ^{6.13 %}	85.182 K ^{-82.76 %}	493.996 K ^{64.55 %}	300.210 K ^{307.40 %}	73.689 K ^{-7.30 %}	79.490 K ^{-45.40 %}	145.599 K ^{119.15 %}	66.438 K ^{-3.59 %}	68.915 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 K ^{-8.33 %}	6.000 K ^{-97.17 %}	211.827 K ^{2 318.94 %}	8.757 K ^{-98.86 %}	765.945 K ^{2 963.78 %}	25.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	82.266 K ^{25.10 %}	65.760 K ^{-1.76 %}	66.935 K ^{-20.40 %}	84.084 K ^{-61.39 %}	217.759 K ^{14.40 %}	190.351 K ^{62.25 %}	117.316 K ^{-23.46 %}	153.265 K ^{-0.18 %}	153.543 K ^{10.22 %}	139.307 K ^{11.10 %}	125.384 K ^{57.36 %}	79.681 K ^{38.71 %}	57.444 K ^{-54.23 %}	125.494 K ^{30.23 %}	96.361 K ^{47.75 %}	65.219 K ^{-6.14 %}	69.486 K ^{-5.62 %}	73.626 K ^{-1.57 %}	74.802 K ^{-19.73 %}	93.185 K ^{1.77 %}	91.564 K ^{-28.66 %}	128.347 K ^{39.07 %}	92.288 K ^{3.54 %}	89.133 K ^{-3.72 %}	92.579 K ^{-33.08 %}	138.348 K ^{-30.99 %}	200.485 K ^{94.69 %}	102.977 K ^{9.78 %}	93.800 K ^{-41.44 %}	160.174 K ^{-13.33 %}	184.800 K ^{-74.69 %}	730.044 K ^{11.29 %}	655.985 K ^{179.86 %}	234.401 K ^{-76.39 %}	992.605 K ^{303.69 %}	245.885 K ^{-89.71 %}	2.390 M ^{162.56 %}	910.261 K
Cost and expenses	82.266 K ^{25.10 %}	65.760 K ^{-1.76 %}	66.935 K ^{-20.40 %}	84.084 K ^{-61.39 %}	217.759 K ^{14.40 %}	190.351 K ^{62.25 %}	117.316 K ^{-23.46 %}	153.265 K ^{-0.18 %}	153.543 K ^{10.22 %}	139.307 K ^{11.10 %}	125.384 K ^{57.36 %}	79.681 K ^{38.71 %}	57.444 K ^{145.96 %}	-125.000 K ^{-29.72 %}	-96.361 K ^{-47.75 %}	-65.219 K ^{6.14 %}	-69.486 K ^{5.62 %}	-73.626 K ^{1.57 %}	-74.802 K ^{19.73 %}	-93.185 K ^{-1.77 %}	-91.564 K ^{28.47 %}	-128.000 K ^{-38.70 %}	-92.288 K ^{-3.54 %}	-89.133 K ^{3.72 %}	-92.579 K ^{32.91 %}	-138.000 K ^{31.00 %}	-200.000 K ^{-94.17 %}	-103.000 K ^{-9.81 %}	-93.800 K ^{-158.56 %}	160.174 K ^{-50.84 %}	325.822 K ^{-55.37 %}	730.044 K ^{11.29 %}	655.985 K ^{179.86 %}	234.401 K ^{-76.39 %}	992.605 K ^{303.69 %}	245.885 K ^{-89.71 %}	2.390 M ^{162.56 %}	910.261 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	82.266 K ^{25.10 %}	65.760 K ^{-1.76 %}	66.935 K ^{-20.40 %}	84.084 K ^{-61.39 %}	217.759 K ^{14.40 %}	190.351 K ^{62.25 %}	117.316 K ^{-23.46 %}	153.265 K ^{-0.18 %}	153.543 K ^{10.22 %}	139.307 K ^{11.10 %}	125.384 K ^{57.36 %}	79.681 K ^{38.71 %}	57.444 K ^{-54.23 %}	125.494 K ^{30.23 %}	96.361 K ^{47.75 %}	65.219 K ^{-6.14 %}	69.486 K ^{-5.62 %}	73.626 K ^{-1.57 %}	74.802 K ^{-19.73 %}	93.185 K ^{1.77 %}	91.564 K ^{-28.66 %}	128.347 K ^{39.07 %}	92.288 K ^{3.54 %}	89.133 K ^{-3.72 %}	92.579 K ^{-33.08 %}	138.348 K ^{-30.99 %}	200.485 K ^{94.69 %}	102.977 K ^{9.78 %}	93.800 K ^{-41.44 %}	160.174 K ^{-10.67 %}	179.300 K ^{-75.44 %}	730.044 K ^{64.37 %}	444.158 K ^{96.84 %}	225.644 K ^{-0.45 %}	226.660 K ^{2.61 %}	220.885 K ^{58.21 %}	139.613 K ^{-25.14 %}	186.511 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 ^{-99.94 %}	54.117 K ^{1 803 800.00 %}	3.000 ^{0.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.678 K ^{-10.55 %}	2.994 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.798 K ^{3.51 %}	2.703 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.849 K ^{1.35 %}	2.811 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 ^{-59.72 %}	211.000 ^{31.06 %}	161.000 ^{15.83 %}	139.000 ^{-46.33 %}	259.000 ^{502.33 %}	43.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.899 K ^{101.08 %}	3.431 K ^{1.12 %}	3.393 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.129 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.109 K ^{-0.64 %}	3.129 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	43.276 K ^{-1.22 %}	43.812 K ^{210.68 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.174 K ^{1 356.13 %}	11.000 K ^{83.33 %}	6.000 K ^{-94.34 %}	105.914 K ^{-53.06 %}	225.644 K ^{-70.54 %}	765.945 K ^{9 091.71 %}	8.333 K ^{-94.03 %}	139.613 K ^{-25.14 %}	186.511 K
Operating income	-82.270 K ^{-25.11 %}	-65.760 K ^{1.75 %}	-66.930 K ^{20.40 %}	-84.080 K ^{61.43 %}	-218.000 K ^{-14.74 %}	-190.000 K ^{-62.39 %}	-117.000 K ^{23.53 %}	-153.000 K ^{0.65 %}	-154.000 K ^{-10.79 %}	-139.000 K ^{-11.20 %}	-125.000 K ^{-56.88 %}	-79.681 K ^{-38.71 %}	-57.444 K ^{54.04 %}	-125.000 K ^{-29.72 %}	-96.361 K ^{-47.75 %}	-65.219 K ^{6.14 %}	-69.486 K ^{5.62 %}	-73.626 K ^{1.57 %}	-74.802 K ^{19.73 %}	-93.185 K ^{-1.77 %}	-91.564 K ^{28.47 %}	-128.000 K ^{-38.70 %}	-92.288 K ^{-3.54 %}	-89.133 K ^{3.72 %}	-92.579 K ^{32.91 %}	-138.000 K ^{31.00 %}	-200.000 K ^{-94.17 %}	-103.000 K ^{-9.81 %}	-93.800 K ^{41.44 %}	-160.174 K ^{13.42 %}	-185.000 K ^{74.86 %}	-736.000 K ^{-12.20 %}	-656.000 K ^{-190.27 %}	-226.000 K ^{77.24 %}	-993.000 K ^{-303.66 %}	-246.000 K ^{-75.71 %}	-140.000 K ^{25.13 %}	-187.000 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-57.000 ^{99.72 %}	-20.399 K ^{-360.06 %}	-4.434 K ^{62.25 %}	-11.746 K ^{-635.13 %}	2.195 K ^{129.78 %}	-7.370 K ^{-186.32 %}	-2.574 K ^{20.82 %}	-3.251 K ^{-53.42 %}	-2.119 K ^{91.36 %}	-24.524 K ^{-1 734.26 %}	-1.337 K ^{-341.77 %}	553.000 ^{-98.87 %}	48.784 K ^{381.77 %}	10.126 K ^{600.76 %}	1.445 K ^{-59.47 %}	3.565 K ^{426.17 %}	-1.093 K ^{-101.84 %}	59.365 K ^{1 824.72 %}	-3.442 K ^{44.21 %}	-6.170 K ^{4.37 %}	-6.452 K ^{-0.75 %}	-6.404 K ^{-101.13 %}	-3.184 K ^{-112.73 %}	25.002 K ^{177.71 %}	9.003 K ^{-98.99 %}	888.079 K ^{28 538.47 %}	3.101 K ^{-52.79 %}	6.569 K ^{-0.58 %}	6.607 K ^{346.71 %}	-2.678 K ^{98.14 %}	-144.000 K ^{74.60 %}	-567.000 K ^{-79.43 %}	-316.000 K ^{37.55 %}	-506.000 K ^{53.45 %}	-1.087 M ^{-302.59 %}	-270.000 K ^{-110.68 %}	2.527 M ^{130.99 %}	1.094 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-03-31
Net debt	566.423 K ^{2.17 %}	554.371 K ^{1.08 %}	548.452 K ^{69.21 %}	324.118 K ^{1.63 %}	318.905 K ^{74.12 %}	183.153 K ^{50.51 %}	121.688 K ^{65.60 %}	73.483 K ^{392.49 %}	-25.123 K ^{77.94 %}	-113.909 K ^{49.57 %}	-225.884 K ^{25.68 %}	-303.945 K ^{-3 889.37 %}	8.021 K ^{-83.33 %}	48.121 K ^{16.72 %}	41.227 K ^{-2.59 %}	42.325 K ^{-3.09 %}	43.676 K ^{-96.28 %}	1.174 M ^{12 230.69 %}	-9.677 K ^{-100.41 %}	2.353 M
Total investments	562.000 ^{-9.06 %}	618.000 ^{-86.02 %}	4.422 K ^{-27.90 %}	6.133 K ^{-29.08 %}	8.648 K ^{77.91 %}	4.861 K ^{23.25 %}	3.944 K ^{-39.54 %}	6.523 K ^{-33.26 %}	9.774 K ^{-17.82 %}	11.893 K ^{739.90 %}	1.416 K ^{-46.91 %}	2.667 K ^{40.15 %}	1.903 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-75.49 %}	61.190 K ^{-85.73 %}	428.872 K ^{-81.73 %}	2.348 M ^{110.71 %}	1.114 M ^{-76.32 %}	4.706 M
Total debt	569.744 K ^{2.37 %}	556.529 K ^{1.19 %}	550.000 K ^{46.67 %}	375.000 K ^{17.19 %}	320.000 K ^{72.97 %}	185.000 K ^{48.00 %}	125.000 K ^{25.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K ^{-80.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-196.282 K ^{67.29 %}	-600.116 K ^{-120.96 %}	2.864 M ^{325.03 %}	-1.273 M ^{-161.99 %}	2.053 M
Retained earnings	-8.762 M ^{-0.95 %}	-8.680 M ^{-1.00 %}	-8.594 M ^{-0.84 %}	-8.522 M ^{-1.14 %}	-8.426 M ^{-2.63 %}	-8.211 M ^{-2.47 %}	-8.013 M ^{-1.52 %}	-7.893 M ^{-2.02 %}	-7.737 M ^{-2.05 %}	-7.581 M ^{-2.21 %}	-7.417 M ^{-1.74 %}	-7.291 M ^{-1.10 %}	-7.211 M ^{-15.74 %}	-6.231 M ^{-2.68 %}	-6.068 M ^{-5.73 %}	-5.739 M ^{-29.37 %}	-4.436 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.733 M	0.000
Common stock	32.918 K ^{0.46 %}	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.00 %}	32.768 K ^{0.51 %}	32.603 K ^{0.00 %}	32.603 K ^{32.52 %}	24.603 K ^{0.00 %}	24.603 K ^{-18.90 %}	30.336 K ^{0.00 %}	30.336 K ^{0.00 %}	30.336 K ^{1.68 %}	29.836 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.661 K	0.000
Total equity	-1.167 M ^{-6.71 %}	-1.093 M ^{-8.55 %}	-1.007 M ^{-7.62 %}	-935.927 K ^{-11.41 %}	-840.101 K ^{-34.52 %}	-624.536 K ^{-46.33 %}	-426.814 K ^{-39.06 %}	-306.920 K ^{-103.93 %}	-150.505 K ^{-3 072.53 %}	-4.744 K ^{-102.98 %}	159.087 K ^{-29.55 %}	225.809 K ^{743.99 %}	-35.064 K ^{-104.52 %}	775.589 K ^{-17.35 %}	938.441 K ^{-12.38 %}	1.071 M ^{-42.33 %}	1.857 M ^{-35.16 %}	2.864 M ^{0.00 %}	2.864 M ^{39.49 %}	2.053 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	618.425 K ^{12.84 %}	548.077 K ^{14.53 %}	478.543 K ^{-23.18 %}	622.942 K ^{16.17 %}	536.219 K ^{18.11 %}	453.994 K ^{32.31 %}	343.124 K ^{24.18 %}	276.317 K ^{27.22 %}	217.188 K ^{36.13 %}	159.546 K ^{-28.36 %}	222.713 K ^{-5.55 %}	235.803 K ^{24.92 %}	188.767 K ^{-70.78 %}	645.951 K ^{21.37 %}	532.233 K ^{20.02 %}	443.442 K ^{22.45 %}	362.141 K	0.000 ^{-100.00 %}	447.164 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	569.744 K ^{2.37 %}	556.529 K ^{1.19 %}	550.000 K ^{46.67 %}	375.000 K ^{17.19 %}	320.000 K ^{72.97 %}	185.000 K ^{48.00 %}	125.000 K ^{25.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K ^{-80.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Total current liabilities	1.188 M ^{7.56 %}	1.105 M ^{7.40 %}	1.029 M ^{3.07 %}	997.942 K ^{16.55 %}	856.219 K ^{33.99 %}	638.994 K ^{36.50 %}	468.124 K ^{24.40 %}	376.317 K ^{73.27 %}	217.188 K ^{36.13 %}	159.546 K ^{-28.36 %}	222.713 K ^{-7.51 %}	240.803 K ^{21.15 %}	198.767 K ^{-83.70 %}	1.219 M ^{12.18 %}	1.087 M ^{7.25 %}	1.013 M ^{68.24 %}	602.262 K	0.000 ^{-100.00 %}	518.804 K	0.000
Total liabilities	1.188 M ^{7.56 %}	1.105 M ^{7.40 %}	1.029 M ^{3.07 %}	997.942 K ^{16.55 %}	856.219 K ^{33.99 %}	638.994 K ^{36.50 %}	468.124 K ^{24.40 %}	376.317 K ^{73.27 %}	217.188 K ^{36.13 %}	159.546 K ^{-28.36 %}	222.713 K ^{-7.51 %}	240.803 K ^{21.15 %}	198.767 K ^{-83.70 %}	1.219 M ^{12.18 %}	1.087 M ^{7.25 %}	1.013 M ^{68.24 %}	602.262 K	0.000 ^{-100.00 %}	518.804 K	0.000
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{125.00 %}	0.000 ^{-500.00 %}	0.000 ^{-83.33 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-188.81 %}	0.000 ^{352.83 %}	0.000 ^{-100.00 %}	28.191 K ^{113.71 %}	13.191 K ^{0.00 %}	13.191 K ^{0.00 %}	13.191 K ^{101.12 %}	-1.174 M ^{-8 999.15 %}	13.191 K ^{100.56 %}	-2.353 M
Long term investments	562.000 ^{-9.06 %}	618.000 ^{-86.02 %}	4.422 K ^{-27.90 %}	6.133 K ^{-29.08 %}	8.648 K ^{77.91 %}	4.861 K ^{23.25 %}	3.944 K ^{-39.54 %}	6.523 K ^{-33.26 %}	9.774 K ^{-17.82 %}	11.893 K ^{739.90 %}	1.416 K ^{-46.91 %}	2.667 K ^{40.15 %}	1.903 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M ^{-1.18 %}	1.690 M ^{-0.32 %}	1.696 M ^{-0.64 %}	1.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.889 M	0.000
Total non current assets	562.000 ^{-9.06 %}	618.000 ^{-86.02 %}	4.422 K ^{-27.90 %}	6.133 K ^{-29.08 %}	8.648 K ^{77.91 %}	4.861 K ^{23.25 %}	3.944 K ^{-39.54 %}	6.523 K ^{-33.26 %}	9.774 K ^{-17.81 %}	11.892 K ^{739.83 %}	1.416 K ^{-46.91 %}	2.667 K ^{40.15 %}	1.903 K ^{-99.89 %}	1.698 M ^{-1.16 %}	1.718 M ^{0.56 %}	1.709 M ^{-0.64 %}	1.720 M ^{246.51 %}	-1.174 M ^{-161.72 %}	1.902 M ^{180.84 %}	-2.353 M
Other current assets	17.513 K ^{108.99 %}	8.380 K ^{-45.17 %}	15.283 K ^{205.66 %}	5.000 K ^{-21.57 %}	6.375 K ^{-17.74 %}	7.750 K ^{-77.24 %}	34.054 K ^{-6.33 %}	36.357 K ^{14.38 %}	31.786 K ^{9.61 %}	29.000 K ^{-81.23 %}	154.500 K ^{-0.32 %}	155.000 K ^{-3.02 %}	159.821 K ^{-45.72 %}	294.431 K ^{-1.20 %}	298.007 K ^{11.46 %}	267.355 K ^{-12.09 %}	304.132 K	0.000 ^{-100.00 %}	267.472 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.190 K ^{-85.73 %}	428.872 K ^{-81.73 %}	2.348 M ^{110.71 %}	1.114 M ^{-76.32 %}	4.706 M
cash and cash equivalents	3.321 K ^{53.89 %}	2.158 K ^{39.41 %}	1.548 K ^{-96.96 %}	50.882 K ^{4 546.76 %}	1.095 K ^{-40.71 %}	1.847 K ^{-44.23 %}	3.312 K ^{-87.51 %}	26.517 K ^{5.55 %}	25.123 K ^{-77.94 %}	113.909 K ^{-49.57 %}	225.884 K ^{-26.89 %}	308.945 K ^{15 511.17 %}	1.979 K ^{5.32 %}	1.879 K ^{-78.58 %}	8.773 K ^{14.31 %}	7.675 K ^{21.36 %}	6.324 K ^{100.54 %}	-1.174 M ^{-2 067.07 %}	59.677 K ^{102.54 %}	-2.353 M
Cash and short term investments	3.321 K ^{53.89 %}	2.158 K ^{39.41 %}	1.548 K ^{-96.96 %}	50.882 K ^{4 546.76 %}	1.095 K ^{-40.71 %}	1.847 K ^{-44.23 %}	3.312 K ^{-87.51 %}	26.517 K ^{5.55 %}	25.123 K ^{-77.94 %}	113.909 K ^{-49.57 %}	225.884 K ^{-26.89 %}	308.945 K ^{15 511.17 %}	1.979 K ^{5.32 %}	1.879 K ^{-78.58 %}	8.773 K ^{-87.26 %}	68.865 K ^{-84.18 %}	435.196 K ^{-62.93 %}	1.174 M ^{0.00 %}	1.174 M ^{-50.11 %}	2.353 M
Total current assets	20.834 K ^{97.70 %}	10.538 K ^{-37.39 %}	16.831 K ^{-69.88 %}	55.882 K ^{648.09 %}	7.470 K ^{-22.16 %}	9.597 K ^{-74.32 %}	37.366 K ^{-40.57 %}	62.874 K ^{10.48 %}	56.909 K ^{-60.18 %}	142.909 K ^{-62.43 %}	380.384 K ^{-18.01 %}	463.945 K ^{186.74 %}	161.800 K ^{-45.40 %}	296.310 K ^{-3.41 %}	306.780 K ^{-18.27 %}	375.374 K ^{-49.23 %}	739.328 K ^{-37.02 %}	1.174 M ^{-20.71 %}	1.481 M ^{-37.07 %}	2.353 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.355 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.472 K	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.154 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.154 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	523.142 K	0.000 ^{-100.00 %}	519.824 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.640 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.562 M ^{0.12 %}	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.00 %}	7.553 M ^{0.13 %}	7.544 M ^{0.00 %}	7.544 M ^{5.48 %}	7.152 M ^{0.00 %}	7.152 M ^{2.52 %}	6.976 M ^{0.00 %}	6.976 M ^{0.00 %}	6.976 M ^{1.64 %}	6.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.840 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.396 K ^{91.79 %}	11.156 K ^{-47.51 %}	21.253 K ^{-65.73 %}	62.015 K ^{284.76 %}	16.118 K ^{11.48 %}	14.458 K ^{-65.00 %}	41.310 K ^{-40.47 %}	69.397 K ^{4.07 %}	66.683 K ^{-56.92 %}	154.802 K ^{-59.45 %}	381.800 K ^{-18.18 %}	466.612 K ^{185.04 %}	163.703 K ^{-91.79 %}	1.995 M ^{-1.50 %}	2.025 M ^{-2.84 %}	2.084 M ^{-15.25 %}	2.459 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.383 M	0.000
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-03-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.004 ^{-100.00 %}	85.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.730 K ^{174 109.52 %}	26.250 ^{-61.52 %}	68.212 ^{0.00 %}	68.213
Change in working capital	70.214 K ^{-5.07 %}	73.965 K ^{147.82 %}	-154.682 K ^{-275.58 %}	88.099 K ^{5.38 %}	83.600 K ^{-32.07 %}	123.072 K ^{78.08 %}	69.110 K ^{26.67 %}	54.559 K ^{-0.54 %}	54.857 K ^{187.08 %}	-62.999 K ^{-400.35 %}	-12.591 K ^{-124.28 %}	51.857 K ^{5.23 %}	49.278 K ^{41 912.38 %}	117.294 ^{20.56 %}	97.293 ^{23.27 %}	78.924 ^{352.82 %}	-31.217 ^{39.16 %}	-51.312 ^{98.21 %}	-2.872 K ^{-9 718.86 %}	29.858 ^{238.31 %}	-21.588 ^{0.00 %}	-21.588
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.196	0.000 ^{-100.00 %}	6.293 ^{0.00 %}	6.293
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	70.214 K ^{-5.07 %}	73.965 K ^{147.82 %}	-154.682 K ^{-275.58 %}	88.099 K ^{5.38 %}	83.600 K ^{-32.07 %}	123.072 K ^{78.08 %}	69.110 K ^{26.67 %}	54.559 K ^{-0.54 %}	54.857 K ^{187.08 %}	-62.999 K ^{-400.35 %}	-12.591 K ^{-124.28 %}	51.857 K ^{5.23 %}	49.278 K ^{41 912.38 %}	117.294 ^{20.56 %}	97.293 ^{23.27 %}	78.924 ^{352.82 %}	-31.217 ^{39.16 %}	-51.312 ^{-133.42 %}	153.536 ^{414.22 %}	29.858 ^{207.09 %}	-27.881 ^{0.00 %}	-27.881
Other non cash items	57.000 ^{-99.27 %}	7.804 K ^{356.11 %}	1.711 K ^{-31.97 %}	2.515 K ^{166.41 %}	-3.787 K ^{44.45 %}	-6.817 K ^{-364.33 %}	2.579 K ^{-23.04 %}	3.351 K ^{-72.12 %}	12.019 K ^{-51.64 %}	24.855 K ^{1 885.22 %}	1.252 K ^{263.66 %}	-765.000 ^{98.44 %}	-48.949 K ^{-262 364.25 %}	18.664 ^{-95.45 %}	409.783 ^{-55.28 %}	916.354 ^{29.46 %}	707.849 ^{44.97 %}	488.272 ^{-99.97 %}	1.850 M ^{693 857.25 %}	266.617 ^{110.28 %}	-2.592 K ^{-133.04 %}	-1.112 K
Net cash provided by operating activities	-12.052 K ^{-174.60 %}	-4.389 K ^{98.04 %}	-224.335 K ^{-4 204.20 %}	-5.212 K ^{96.16 %}	-135.752 K ^{-66.64 %}	-81.465 K ^{-69.00 %}	-48.205 K ^{51.11 %}	-98.606 K ^{-11.06 %}	-88.786 K ^{56.04 %}	-201.975 K ^{-46.30 %}	-138.060 K ^{-392.46 %}	-28.035 K ^{-236.68 %}	-8.327 K ^{-30 862.30 %}	-26.894 ^{39.66 %}	-44.571 ^{78.93 %}	-211.530 ^{28.28 %}	-294.920 ^{-0.17 %}	-294.427 ^{99.84 %}	-186.910 K ^{-111 221.55 %}	-167.901 ^{-6.02 %}	-158.364 ^{0.00 %}	-158.364
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 ^{99.98 %}	-47.964 K ^{-799 300.00 %}	-6.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.862 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 ^{-56.21 %}	45.669 ^{-78.55 %}	212.881 ^{-14.33 %}	248.499 ^{-12.47 %}	283.895 ^{7.59 %}	263.862 ^{191.53 %}	90.508 ^{-47.95 %}	173.877 ^{0.00 %}	173.877
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 ^{-56.21 %}	45.669 ^{-78.55 %}	212.881 ^{-14.33 %}	248.499 ^{-9.27 %}	273.895 ^{-99.87 %}	215.898 K ^{255 376.40 %}	84.508 ^{-51.40 %}	173.877 ^{0.00 %}	173.877
Debt repayment	13.215 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-82.35 %}	340.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{218.18 %}	55.000 K ^{-59.26 %}	135.000 K ^{125.00 %}	60.000 K ^{140.00 %}	25.000 K ^{-75.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	13.215 K	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{218.18 %}	55.000 K ^{-59.26 %}	135.000 K ^{125.00 %}	60.000 K ^{140.00 %}	25.000 K ^{-75.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{-83.58 %}	335.000 K ^{3 250.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.163 K ^{90.66 %}	610.000 ^{101.24 %}	-49.334 K ^{-199.09 %}	49.787 K ^{6 720.61 %}	-752.000 ^{48.67 %}	-1.465 K ^{93.69 %}	-23.205 K ^{-1 764.63 %}	1.394 K ^{101.57 %}	-88.786 K ^{20.71 %}	-111.975 K ^{-34.81 %}	-83.060 K ^{-127.06 %}	306.965 K ^{18 248.18 %}	1.673 K ^{24 367.48 %}	-6.894 ^{-727.87 %}	1.098 ^{-18.73 %}	1.351 ^{102.91 %}	-46.421 ^{-126.09 %}	-20.532 ^{-100.07 %}	28.988 K ^{34 860.71 %}	-83.393 ^{-637.57 %}	15.513 ^{0.00 %}	15.513
Cash at beginning of period	2.158 K ^{39.41 %}	1.548 K ^{-96.96 %}	50.882 K ^{4 546.76 %}	1.095 K ^{-40.71 %}	1.847 K ^{-44.23 %}	3.312 K ^{-87.51 %}	26.517 K ^{5.55 %}	25.123 K ^{-77.94 %}	113.909 K ^{-49.57 %}	225.884 K ^{-26.89 %}	308.944 K ^{15 503.23 %}	1.980 K ^{547.06 %}	306.000 ^{3 387.97 %}	8.773 ^{14.31 %}	7.675 ^{21.36 %}	6.324 ^{-83.84 %}	39.145 ^{-34.41 %}	59.677 ^{-99.81 %}	30.689 K ^{26 800.83 %}	114.082	0.000	0.000
Cash at end of period	3.321 K ^{53.89 %}	2.158 K ^{39.41 %}	1.548 K ^{-96.96 %}	50.882 K ^{4 546.76 %}	1.095 K ^{-40.71 %}	1.847 K ^{-44.23 %}	3.312 K ^{-87.51 %}	26.517 K ^{5.55 %}	25.123 K ^{-77.94 %}	113.909 K ^{-49.57 %}	225.884 K ^{-26.89 %}	308.945 K ^{15 511.17 %}	1.979 K ^{105 221.98 %}	1.879 ^{-78.58 %}	8.773 ^{14.31 %}	7.675 ^{205.48 %}	-7.276 ^{-118.59 %}	39.145 ^{-99.93 %}	59.677 K ^{194 357.30 %}	30.689 ^{97.83 %}	15.513 ^{0.00 %}	15.513
Operating cash flow	-12.052 K ^{-174.60 %}	-4.389 K ^{98.04 %}	-224.335 K ^{-4 204.20 %}	-5.212 K ^{96.16 %}	-135.752 K ^{-66.64 %}	-81.465 K ^{-69.00 %}	-48.205 K ^{51.11 %}	-98.606 K ^{-11.06 %}	-88.786 K ^{56.04 %}	-201.975 K ^{-46.30 %}	-138.060 K ^{-392.46 %}	-28.035 K ^{-236.68 %}	-8.327 K ^{-30 862.30 %}	-26.894 ^{39.66 %}	-44.571 ^{78.93 %}	-211.530 ^{28.28 %}	-294.920 ^{-0.17 %}	-294.427 ^{99.84 %}	-186.910 K ^{-111 221.55 %}	-167.901 ^{-6.02 %}	-158.364 ^{0.00 %}	-158.364
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 ^{99.98 %}	-47.964 K ^{-799 300.00 %}	-6.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-12.052 K ^{-174.60 %}	-4.389 K ^{98.04 %}	-224.335 K ^{-4 204.20 %}	-5.212 K ^{96.16 %}	-135.752 K ^{-66.64 %}	-81.465 K ^{-69.00 %}	-48.205 K ^{51.11 %}	-98.606 K ^{-11.06 %}	-88.786 K ^{56.04 %}	-201.975 K ^{-46.30 %}	-138.060 K ^{-392.46 %}	-28.035 K ^{-236.68 %}	-8.327 K ^{-30 862.30 %}	-26.894 ^{39.66 %}	-44.571 ^{78.93 %}	-211.530 ^{28.28 %}	-294.920 ^{3.12 %}	-304.427 ^{99.87 %}	-234.874 K ^{-134 961.90 %}	-173.901 ^{-9.81 %}	-158.364 ^{0.00 %}	-158.364
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2014

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

NexGen Mining Incorporated NXGM

Finances

NexGen Mining Incorporated ^NXGM