Nyxoah S.A. ^NYXH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	4.521 M ^{3.98 %}	4.348 M ^{40.99 %}	3.084 M ^{261.97 %}	852.000 K ^{1 134.78 %}	69.000 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-59.236 M ^{-37.08 %}	-43.212 M ^{-38.39 %}	-31.225 M ^{-13.06 %}	-27.619 M ^{-125.55 %}	-12.245 M ^{-29.04 %}	-9.490 M ^{-4.52 %}	-9.079 M ^{12.46 %}	-10.371 M
Income before tax	-56.432 M ^{-26.37 %}	-44.657 M ^{-48.58 %}	-30.056 M ^{-21.99 %}	-24.639 M ^{-102.76 %}	-12.152 M ^{-29.13 %}	-9.411 M ^{-4.13 %}	-9.038 M ^{12.54 %}	-10.334 M
Income before tax ratio	-12.48 ^{-21.53 %}	-10.27 ^{-5.39 %}	-9.75 ^{66.30 %}	-28.92 ^{83.58 %}	-176.12	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-58.045 M ^{-37.94 %}	-42.080 M ^{-50.89 %}	-27.887 M ^{-23.44 %}	-22.591 M ^{-113.04 %}	-10.604 M ^{-28.95 %}	-8.223 M ^{6.92 %}	-8.835 M ^{12.69 %}	-10.119 M
Net income ratio	-13.10 ^{-31.84 %}	-9.94 ^{1.84 %}	-10.12 ^{68.77 %}	-32.42 ^{81.73 %}	-177.46	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-12.84 ^{-32.66 %}	-9.68 ^{-7.03 %}	-9.04 ^{65.90 %}	-26.52 ^{82.75 %}	-153.68	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.66 ^{6.07 %}	0.62 ^{-1.27 %}	0.63 ^{-2.68 %}	0.64 ^{14.00 %}	0.57	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	32.744 M ^{17.07 %}	27.968 M ^{8.32 %}	25.819 M ^{8.52 %}	23.793 M ^{31.47 %}	18.098 M ^{-15.52 %}	21.424 M ^{2.53 %}	20.895 M ^{0.00 %}	20.895 M
Weighted average shs out	32.744 M ^{17.07 %}	27.968 M ^{8.32 %}	25.819 M ^{8.52 %}	23.793 M ^{31.47 %}	18.098 M ^{-15.52 %}	21.424 M ^{2.53 %}	20.895 M ^{0.00 %}	20.895 M
EPS diluted	-1.81 ^{-16.77 %}	-1.55 ^{-28.10 %}	-1.21 ^{-4.31 %}	-1.16 ^{-70.59 %}	-0.68 ^{-100.00 %}	-0.34 ^{20.93 %}	-0.43 ^{14.00 %}	-0.50
Earnings per share	-1.81 ^{-16.77 %}	-1.55 ^{-28.10 %}	-1.21 ^{-4.31 %}	-1.16 ^{-70.59 %}	-0.68 ^{-100.00 %}	-0.34 ^{20.93 %}	-0.43 ^{14.00 %}	-0.50
Gross profit	2.969 M ^{10.29 %}	2.692 M ^{39.19 %}	1.934 M ^{252.28 %}	549.000 K ^{1 307.69 %}	39.000 K ^{108.02 %}	-486.042 K ^{80.74 %}	-2.523 M ^{-19.57 %}	-2.110 M
Income tax expense	2.804 M ^{294.05 %}	-1.445 M ^{-223.61 %}	1.169 M ^{-60.77 %}	2.980 M ^{3 104.30 %}	93.000 K ^{18.36 %}	78.574 K ^{91.64 %}	41.000 K ^{10.81 %}	37.000 K
Cost of revenue	1.552 M ^{-6.28 %}	1.656 M ^{44.00 %}	1.150 M ^{279.54 %}	303.000 K ^{910.00 %}	30.000 K ^{-93.83 %}	486.042 K ^{-80.74 %}	2.523 M ^{19.57 %}	2.110 M
General and administrative expenses	27.177 M ^{31.64 %}	20.645 M ^{15.07 %}	17.941 M ^{61.44 %}	11.113 M ^{-2.04 %}	11.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.349 M ^{5.56 %}	4.120 M
Selling and marketing expenses	1.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	914.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.008 M ^{-98.82 %}	-507.000 K ^{-79.15 %}	-283.000 K ^{-102.91 %}	9.726 M ^{425.07 %}	-2.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M ^{-38.61 %}	4.582 M
Operating expenses	61.778 M ^{29.26 %}	47.794 M ^{38.80 %}	34.433 M ^{28.52 %}	26.791 M ^{137.87 %}	11.263 M ^{40.22 %}	8.033 M ^{-4.94 %}	8.450 M ^{-16.69 %}	10.143 M
Cost and expenses	63.330 M ^{28.07 %}	49.450 M ^{38.97 %}	35.583 M ^{31.33 %}	27.094 M ^{139.92 %}	11.293 M ^{32.57 %}	8.519 M ^{0.81 %}	8.450 M ^{-16.69 %}	10.143 M
Research and development expenses	34.325 M ^{24.11 %}	27.656 M ^{74.36 %}	15.861 M ^{166.48 %}	5.952 M ^{104.54 %}	2.910 M ^{77.32 %}	1.641 M ^{-4.75 %}	1.723 M ^{-13.85 %}	2.000 M
Selling general and administrative expenses	28.461 M ^{37.86 %}	20.645 M ^{9.49 %}	18.855 M ^{69.67 %}	11.113 M ^{-2.04 %}	11.345 M ^{77.50 %}	6.392 M ^{46.97 %}	4.349 M ^{5.56 %}	4.120 M
Interest income	2.502 M ^{-2.68 %}	2.571 M ^{591.13 %}	372.000 K ^{37 100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-66.59 %}	8.980 K ^{798.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Interest expense	1.903 M ^{57.66 %}	1.207 M ^{409.28 %}	237.000 K ^{-38.60 %}	386.000 K ^{94.95 %}	198.000 K ^{-71.78 %}	701.562 K ^{2 319.18 %}	29.000 K ^{-21.62 %}	37.000 K
Depreciation and amortization	764.000 K ^{-67.63 %}	2.360 M ^{22.15 %}	1.932 M ^{16.25 %}	1.662 M ^{168.06 %}	620.000 K ^{27.56 %}	486.042 K ^{411.62 %}	95.000 K ^{9.20 %}	87.000 K
Operating income	-58.809 M ^{-30.39 %}	-45.102 M ^{-38.78 %}	-32.499 M ^{-23.84 %}	-26.242 M ^{-133.80 %}	-11.224 M ^{-31.76 %}	-8.519 M ^{-0.81 %}	-8.450 M ^{16.69 %}	-10.143 M
Operating income ratio	-13.01 ^{-25.40 %}	-10.37 ^{1.56 %}	-10.54 ^{65.79 %}	-30.80 ^{81.07 %}	-162.67	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	2.377 M ^{434.16 %}	445.000 K ^{-81.78 %}	2.443 M ^{52.40 %}	1.603 M ^{272.74 %}	-928.000 K ^{-3.99 %}	-892.387 K ^{-51.77 %}	-588.000 K ^{-207.85 %}	-191.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-11.533 M ^{-29.50 %}	-8.906 M ^{-48.29 %}	-6.006 M ^{95.15 %}	-123.834 M ^{-25.32 %}	-98.814 M ^{-3 308.10 %}	3.080 M ^{128.03 %}	-10.990 M ^{-127.02 %}	-4.841 M
Total investments	51.369 M ^{42.15 %}	36.138 M ^{-53.05 %}	76.968 M ^{46 831.71 %}	164.000 K ^{47.29 %}	111.343 K ^{27.17 %}	87.554 K ^{28.76 %}	68.000 K ^{-2.86 %}	70.000 K
Total debt	22.653 M ^{78.31 %}	12.704 M ^{6.92 %}	11.882 M ^{1.77 %}	11.675 M ^{-17.31 %}	14.120 M ^{46.28 %}	9.652 M ^{65.99 %}	5.815 M ^{10.47 %}	5.264 M
Accumulated other comprehensive income loss	10.214 M ^{7 355.47 %}	137.000 K ^{-22.16 %}	176.000 K ^{-12.87 %}	202.000 K ^{-94.10 %}	3.425 M ^{386.60 %}	703.807 K ^{1 704.63 %}	39.000 K ^{-38.10 %}	63.000 K
Retained earnings	-217.735 M ^{-35.38 %}	-160.829 M ^{-36.05 %}	-118.212 M ^{-35.62 %}	-87.167 M ^{-18.06 %}	-73.830 M ^{-35.85 %}	-54.346 M ^{-36.50 %}	-39.814 M ^{-29.54 %}	-30.735 M
Common stock	6.430 M ^{30.53 %}	4.926 M ^{10.95 %}	4.440 M ^{0.29 %}	4.427 M ^{-4.68 %}	4.645 M ^{66.78 %}	2.785 M ^{12.25 %}	2.481 M ^{23.80 %}	2.004 M
Total equity	113.254 M ^{15.54 %}	98.022 M ^{-18.53 %}	120.324 M ^{-19.04 %}	148.622 M ^{24.98 %}	118.917 M ^{4 387.05 %}	2.650 M ^{-74.65 %}	10.454 M ^{130.93 %}	4.527 M
Other non current liabilities	2.336 M ^{1 104.12 %}	194.000 K ^{228.81 %}	59.000 K ^{-35.87 %}	92.000 K ^{103.22 %}	45.271 K ^{-93.01 %}	647.682 K	0.000	0.000
Long term debt	21.287 M ^{85.28 %}	11.489 M ^{6.63 %}	10.775 M ^{2.24 %}	10.539 M ^{-17.58 %}	12.787 M ^{44.55 %}	8.846 M ^{60.09 %}	5.526 M ^{13.49 %}	4.869 M
Total non current liabilities	23.623 M ^{102.04 %}	11.692 M ^{7.92 %}	10.834 M ^{1.86 %}	10.636 M ^{-17.12 %}	12.833 M ^{35.16 %}	9.494 M ^{71.81 %}	5.526 M ^{13.49 %}	4.869 M
Other current liabilities	11.980 M ^{67.83 %}	7.138 M ^{-13.77 %}	8.278 M ^{58.16 %}	5.234 M ^{3.75 %}	5.045 M ^{97.72 %}	2.551 M ^{131.11 %}	1.104 M ^{14.40 %}	965.000 K
Deferred revenue	117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.366 M ^{12.43 %}	1.215 M ^{9.66 %}	1.108 M ^{-2.46 %}	1.136 M ^{-14.74 %}	1.332 M ^{65.33 %}	805.954 K ^{178.88 %}	289.000 K ^{-26.84 %}	395.000 K
Total current liabilities	21.529 M ^{49.06 %}	14.443 M ^{-3.15 %}	14.913 M ^{28.87 %}	11.572 M ^{47.73 %}	7.833 M ^{59.47 %}	4.912 M ^{145.73 %}	1.999 M ^{14.29 %}	1.749 M
Total liabilities	45.152 M ^{72.76 %}	26.135 M ^{1.51 %}	25.747 M ^{15.94 %}	22.208 M ^{7.46 %}	20.666 M ^{43.45 %}	14.406 M ^{91.44 %}	7.525 M ^{13.71 %}	6.618 M
Other non current assets	1.693 M ^{45.20 %}	1.166 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K ^{-2.86 %}	70.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000 K ^{5.49 %}	164.000 K ^{47.29 %}	111.343 K ^{27.17 %}	87.554 K ^{28.76 %}	68.000 K ^{-2.86 %}	70.000 K
Intangible assets	50.381 M ^{8.10 %}	46.608 M ^{16.60 %}	39.972 M ^{57.85 %}	25.322 M ^{30.55 %}	19.397 M ^{201.36 %}	6.436 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	50.381 M ^{8.10 %}	46.608 M ^{16.60 %}	39.972 M ^{57.85 %}	25.322 M ^{30.55 %}	19.397 M ^{201.36 %}	6.436 M ^{9 565.31 %}	-68.000 K ^{2.86 %}	-70.000 K
Property plant equipment net	8.249 M ^{3.42 %}	7.976 M ^{41.95 %}	5.619 M ^{7.27 %}	5.238 M ^{7.13 %}	4.889 M ^{213.81 %}	1.558 M ^{354.24 %}	343.000 K ^{-7.05 %}	369.000 K
Total non current assets	60.323 M ^{8.09 %}	55.806 M ^{21.82 %}	45.811 M ^{48.88 %}	30.770 M ^{25.92 %}	24.437 M ^{201.48 %}	8.106 M ^{1 742.17 %}	440.000 K ^{-4.56 %}	461.000 K
Other current assets	4.430 M ^{166.71 %}	1.661 M ^{-27.50 %}	2.291 M ^{35.32 %}	1.693 M ^{1 169.44 %}	133.366 K ^{980.15 %}	12.347 K ^{517.35 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K
Short term investments	51.369 M ^{42.15 %}	36.138 M ^{-53.05 %}	76.968 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	34.186 M ^{58.20 %}	21.610 M ^{20.81 %}	17.888 M ^{-86.80 %}	135.509 M ^{19.99 %}	112.934 M ^{1 618.35 %}	6.572 M ^{-60.89 %}	16.805 M ^{66.30 %}	10.105 M
Cash and short term investments	85.555 M ^{48.15 %}	57.748 M ^{-39.12 %}	94.856 M ^{-30.00 %}	135.509 M ^{19.99 %}	112.934 M ^{1 618.35 %}	6.572 M ^{-60.89 %}	16.805 M ^{66.30 %}	10.105 M
Total current assets	98.083 M ^{43.50 %}	68.351 M ^{-31.83 %}	100.260 M ^{-28.42 %}	140.060 M ^{21.64 %}	115.146 M ^{1 186.43 %}	8.951 M ^{-48.97 %}	17.539 M ^{64.16 %}	10.684 M
Inventory	4.716 M ^{42.26 %}	3.315 M ^{275.85 %}	882.000 K ^{154.91 %}	346.000 K ^{414.15 %}	67.295 K	0.000 ^{100.00 %}	-732.000 K ^{-27.30 %}	-575.000 K
Net receivables	3.382 M ^{-39.90 %}	5.627 M ^{152.22 %}	2.231 M ^{-11.19 %}	2.512 M ^{24.88 %}	2.012 M ^{-14.99 %}	2.366 M ^{223.26 %}	732.000 K ^{27.30 %}	575.000 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K ^{19.15 %}	47.000 K ^{2.17 %}	46.000 K ^{17.49 %}	39.153 K ^{66.10 %}	23.572 K ^{-18.72 %}	29.000 K ^{31.82 %}	22.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.749 M ^{-8.61 %}	4.102 M ^{119.01 %}	1.873 M ^{-21.76 %}	2.394 M ^{64.42 %}	1.456 M ^{-6.34 %}	1.555 M ^{156.54 %}	606.000 K ^{55.78 %}	389.000 K
Tax payables	4.317 M ^{117.15 %}	1.988 M ^{-45.59 %}	3.654 M ^{30.13 %}	2.808 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.680 M ^{-7.23 %}	3.967 M ^{20.03 %}	3.305 M ^{-0.42 %}	3.319 M ^{-4.62 %}	3.480 M ^{321.77 %}	825.037 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	314.345 M ^{23.86 %}	253.788 M ^{8.49 %}	233.920 M ^{1.19 %}	231.160 M ^{25.17 %}	184.678 M ^{245.14 %}	53.507 M ^{12.06 %}	47.748 M ^{43.84 %}	33.195 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	158.406 M ^{27.59 %}	124.157 M ^{-15.00 %}	146.071 M ^{-14.49 %}	170.830 M ^{22.39 %}	139.583 M ^{718.36 %}	17.056 M ^{-5.13 %}	17.979 M ^{61.32 %}	11.145 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.968 M ^{51.97 %}	2.611 M ^{-3.22 %}	2.698 M ^{112.44 %}	1.270 M ^{-50.18 %}	2.549 M ^{636.71 %}	346.000 K ^{1 135.71 %}	28.000 K ^{16.67 %}	24.000 K
Change in working capital	2.962 M ^{184.77 %}	-3.494 M ^{-4 162.79 %}	86.000 K ^{107.52 %}	-1.144 M ^{-180.62 %}	1.419 M ^{48.28 %}	957.000 K ^{376.12 %}	201.000 K ^{144.27 %}	-454.000 K
Accounts receivables	-751.000 K ^{51.23 %}	-1.540 M ^{-22 100.00 %}	7.000 K ^{100.28 %}	-2.523 M ^{-791.23 %}	365.000 K ^{126.35 %}	-1.385 M ^{-793.55 %}	-155.000 K ^{3.73 %}	-161.000 K
Inventory	-1.401 M ^{42.42 %}	-2.433 M ^{-353.92 %}	-536.000 K ^{-84.19 %}	-291.000 K ^{-429.09 %}	-55.000 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.114 M ^{967.64 %}	479.000 K ^{-22.11 %}	615.000 K ^{-63.17 %}	1.670 M ^{50.59 %}	1.109 M ^{-52.65 %}	2.342 M ^{557.87 %}	356.000 K ^{221.50 %}	-293.000 K
Other non cash items	-2.442 M ^{-52.82 %}	-1.598 M ^{53.22 %}	-3.416 M ^{-37.46 %}	-2.485 M ^{-455.00 %}	700.000 K ^{-2.23 %}	716.000 K ^{24.52 %}	575.000 K ^{-75.94 %}	2.390 M
Net cash provided by operating activities	-49.226 M ^{-9.93 %}	-44.778 M ^{-55.72 %}	-28.756 M ^{-13.50 %}	-25.336 M ^{-269.11 %}	-6.864 M ^{-15.71 %}	-5.932 M ^{27.12 %}	-8.139 M ^{1.79 %}	-8.287 M
Investments in property plant and equipment	-1.165 M ^{53.40 %}	-2.500 M ^{-182.17 %}	-886.000 K ^{39.69 %}	-1.469 M ^{-161.39 %}	-562.000 K ^{-1 001.96 %}	-51.000 K ^{33.77 %}	-77.000 K ^{15.38 %}	-91.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-97.831 M ^{-22.26 %}	-80.018 M ^{22.02 %}	-102.620 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K ^{-30.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	85.312 M ^{-29.31 %}	120.681 M ^{317.39 %}	28.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.641 M ^{57.07 %}	-6.152 M ^{59.93 %}	-15.353 M ^{-48.37 %}	-10.348 M ^{-2.27 %}	-10.118 M ^{-76.46 %}	-5.734 M ^{-286 800.00 %}	2.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-16.325 M ^{-151.00 %}	32.011 M ^{135.59 %}	-89.946 M ^{-661.16 %}	-11.817 M ^{-10.51 %}	-10.693 M ^{-84.52 %}	-5.795 M ^{-7 626.67 %}	-75.000 K ^{17.58 %}	-91.000 K
Debt repayment	8.475 M ^{785.68 %}	-1.236 M ^{-15.41 %}	-1.071 M ^{-24.10 %}	-863.000 K ^{-245.53 %}	593.000 K ^{-19.10 %}	733.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.113 M
Common stock issued	69.722 M ^{280.23 %}	18.337 M ^{7 090.98 %}	255.000 K ^{-99.67 %}	77.728 M ^{-24.96 %}	103.583 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.002 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-758.000 K ^{-211.93 %}	-243.000 K ^{-45.51 %}	-167.000 K ^{57.51 %}	-393.000 K ^{-160.26 %}	-151.000 K ^{-357.58 %}	-33.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	77.439 M ^{359.36 %}	16.858 M ^{1 814.95 %}	-983.000 K ^{-101.29 %}	76.472 M ^{-26.49 %}	104.025 M ^{14 760.71 %}	700.000 K ^{-95.33 %}	15.002 M ^{1 247.89 %}	1.113 M
Effect of forex changes on cash	688.000 K ^{286.45 %}	-369.000 K ^{-117.88 %}	2.064 M ^{-46.94 %}	3.890 M ^{17 013.04 %}	-23.000 K ^{-129.87 %}	77.000 K ^{187.50 %}	-88.000 K ^{-15.79 %}	-76.000 K
Net change in cash	12.576 M ^{237.88 %}	3.722 M ^{103.16 %}	-117.621 M ^{-372.21 %}	43.209 M ^{-50.02 %}	86.445 M ^{889.45 %}	-10.950 M ^{-263.43 %}	6.700 M ^{191.27 %}	-7.341 M
Cash at beginning of period	21.610 M ^{20.81 %}	17.888 M ^{-86.80 %}	135.509 M ^{46.81 %}	92.300 M ^{1 476.43 %}	5.855 M ^{-65.16 %}	16.805 M ^{66.30 %}	10.105 M ^{-42.08 %}	17.446 M
Cash at end of period	34.186 M ^{58.20 %}	21.610 M ^{20.81 %}	17.888 M ^{-86.80 %}	135.509 M ^{46.81 %}	92.300 M ^{1 476.43 %}	5.855 M ^{-65.16 %}	16.805 M ^{66.30 %}	10.105 M
Operating cash flow	-49.226 M ^{-9.93 %}	-44.778 M ^{-55.72 %}	-28.756 M ^{-13.50 %}	-25.336 M ^{-269.11 %}	-6.864 M ^{-15.71 %}	-5.932 M ^{27.12 %}	-8.139 M ^{1.79 %}	-8.287 M
Capital expenditure	-6.072 M ^{44.61 %}	-10.962 M ^{32.95 %}	-16.349 M ^{-38.35 %}	-11.817 M ^{-10.65 %}	-10.680 M ^{-84.62 %}	-5.785 M ^{-7 412.99 %}	-77.000 K ^{15.38 %}	-91.000 K
Free CashFlow	-55.298 M ^{0.79 %}	-55.740 M ^{-23.58 %}	-45.105 M ^{-21.40 %}	-37.153 M ^{-111.77 %}	-17.544 M ^{-49.73 %}	-11.717 M ^{-42.61 %}	-8.216 M ^{1.93 %}	-8.378 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	1.972 M ^{47.16 %}	1.340 M ^{25.94 %}	1.064 M ^{-15.76 %}	1.263 M ^{-0.24 %}	1.266 M ^{64.20 %}	771.000 K ^{-36.86 %}	1.221 M ^{-33.06 %}	1.824 M ^{86.89 %}	976.000 K ^{-11.83 %}	1.107 M ^{151.02 %}	441.000 K ^{-66.26 %}	1.307 M ^{618.13 %}	182.000 K ^{-80.53 %}	935.000 K ^{41.67 %}	660.000 K ^{123.73 %}	295.000 K ^{45.32 %}	203.000 K ^{19.41 %}	170.000 K ^{-8.11 %}	185.000 K ^{436.23 %}	34.500 K ^{0.00 %}	34.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-23.580 M ^{-14.43 %}	-20.607 M ^{7.94 %}	-22.384 M ^{-30.53 %}	-17.149 M ^{-0.53 %}	-17.058 M ^{-29.98 %}	-13.124 M ^{-10.23 %}	-11.906 M ^{-9.30 %}	-10.893 M ^{-43.10 %}	-7.612 M ^{40.52 %}	-12.797 M ^{-7.44 %}	-11.911 M ^{10.42 %}	-13.296 M ^{-113.08 %}	-6.240 M ^{-25.05 %}	-4.990 M ^{25.53 %}	-6.701 M ^{-7.25 %}	-6.248 M ^{28.69 %}	-8.762 M ^{-26.27 %}	-6.939 M ^{-22.40 %}	-5.669 M ^{-42.71 %}	-3.973 M ^{0.00 %}	-3.973 M ^{-150.95 %}	-1.583 M ^{33.49 %}	-2.380 M ^{2.62 %}	-2.444 M ^{-1 801.95 %}	-128.500 K ^{92.79 %}	-1.783 M ^{0.00 %}	-1.783 M
Income before tax	-23.870 M ^{-17.42 %}	-20.329 M ^{8.67 %}	-22.259 M ^{-47.71 %}	-15.069 M ^{10.76 %}	-16.885 M ^{-33.13 %}	-12.683 M ^{-7.52 %}	-11.796 M ^{-5.14 %}	-11.219 M ^{-14.00 %}	-9.841 M ^{17.09 %}	-11.869 M ^{-1.19 %}	-11.729 M ^{6.21 %}	-12.506 M ^{-102.53 %}	-6.175 M ^{-26.46 %}	-4.883 M ^{24.80 %}	-6.493 M ^{-84.04 %}	-3.528 M ^{59.10 %}	-8.626 M ^{-26.11 %}	-6.840 M ^{-21.19 %}	-5.644 M ^{-43.32 %}	-3.938 M ^{0.00 %}	-3.938 M ^{-150.51 %}	-1.572 M ^{33.59 %}	-2.367 M ^{2.11 %}	-2.418 M ^{0.00 %}	-2.418 M ^{-36.30 %}	-1.774 M ^{0.00 %}	-1.774 M
Income before tax ratio	-12.10 ^{20.21 %}	-15.17 ^{27.48 %}	-20.92 ^{-75.34 %}	-11.93 ^{10.54 %}	-13.34 ^{18.92 %}	-16.45 ^{-70.27 %}	-9.66 ^{-57.07 %}	-6.15 ^{39.00 %}	-10.08 ^{5.96 %}	-10.72 ^{59.69 %}	-26.60 ^{-177.96 %}	-9.57 ^{71.80 %}	-33.93 ^{-549.67 %}	-5.22 ^{46.91 %}	-9.84 ^{17.74 %}	-11.96 ^{71.86 %}	-42.49 ^{-5.61 %}	-40.24 ^{-31.88 %}	-30.51 ^{73.27 %}	-114.14 ^{0.00 %}	-114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-20.864 M ^{-8.12 %}	-19.296 M ^{8.99 %}	-21.202 M ^{-43.12 %}	-14.814 M ^{6.71 %}	-15.879 M ^{-36.06 %}	-11.671 M ^{-7.80 %}	-10.827 M ^{-3.63 %}	-10.448 M ^{-15.97 %}	-9.009 M ^{14.46 %}	-10.532 M ^{3.10 %}	-10.869 M ^{9.22 %}	-11.973 M ^{-112.78 %}	-5.627 M ^{-29.00 %}	-4.362 M ^{23.34 %}	-5.690 M ^{-88.97 %}	-3.011 M ^{63.12 %}	-8.165 M ^{-39.91 %}	-5.836 M ^{-18.04 %}	-4.944 M ^{-57.70 %}	-3.135 M ^{12.58 %}	-3.586 M ^{-163.48 %}	-1.361 M ^{28.48 %}	-1.903 M ^{0.00 %}	-1.903 M ^{14.89 %}	-2.236 M ^{-42.28 %}	-1.572 M ^{0.00 %}	-1.572 M
Net income ratio	-11.96 ^{22.25 %}	-15.38 ^{26.90 %}	-21.04 ^{-54.94 %}	-13.58 ^{-0.77 %}	-13.47 ^{20.84 %}	-17.02 ^{-74.57 %}	-9.75 ^{-63.28 %}	-5.97 ^{23.43 %}	-7.80 ^{32.53 %}	-11.56 ^{57.20 %}	-27.01 ^{-165.50 %}	-10.17 ^{70.33 %}	-34.29 ^{-542.43 %}	-5.34 ^{47.44 %}	-10.15 ^{52.06 %}	-21.18 ^{50.93 %}	-43.16 ^{-5.74 %}	-40.82 ^{-33.20 %}	-30.64 ^{73.39 %}	-115.14 ^{0.00 %}	-115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-10.58 ^{26.53 %}	-14.40 ^{27.74 %}	-19.93 ^{-69.89 %}	-11.73 ^{6.49 %}	-12.54 ^{17.14 %}	-15.14 ^{-70.71 %}	-8.87 ^{-54.80 %}	-5.73 ^{37.94 %}	-9.23 ^{2.98 %}	-9.51 ^{61.40 %}	-24.65 ^{-169.04 %}	-9.16 ^{70.37 %}	-30.92 ^{-562.72 %}	-4.67 ^{45.89 %}	-8.62 ^{15.53 %}	-10.21 ^{74.62 %}	-40.22 ^{-17.16 %}	-34.33 ^{-28.46 %}	-26.72 ^{70.59 %}	-90.87 ^{12.58 %}	-103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.60 ^{-4.63 %}	0.63 ^{2.57 %}	0.62 ^{-15.83 %}	0.73 ^{18.65 %}	0.62 ^{-2.56 %}	0.64 ^{1.30 %}	0.63 ^{4.22 %}	0.60 ^{-8.20 %}	0.66 ^{5.51 %}	0.62 ^{3.04 %}	0.60 ^{-6.37 %}	0.64 ^{-1.47 %}	0.65 ^{1.72 %}	0.64 ^{14.35 %}	0.56 ^{-12.72 %}	0.64 ^{8.05 %}	0.60 ^{-5.30 %}	0.63 ^{-12.45 %}	0.72 ^{106.22 %}	-11.57 ^{-246.96 %}	-3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	37.429 M ^{-0.01 %}	37.431 M ^{0.01 %}	37.427 M ^{1.05 %}	37.039 M ^{7.73 %}	34.381 M ^{11.83 %}	30.744 M ^{7.21 %}	28.676 M ^{0.01 %}	28.674 M ^{0.02 %}	28.667 M ^{0.21 %}	28.608 M ^{10.55 %}	25.878 M ^{0.12 %}	25.846 M ^{0.04 %}	25.836 M ^{-0.07 %}	25.855 M ^{0.32 %}	25.773 M ^{0.26 %}	25.706 M ^{2.02 %}	25.198 M ^{14.02 %}	22.099 M ^{-0.21 %}	22.145 M ^{11.79 %}	19.809 M ^{0.00 %}	19.809 M ^{-5.20 %}	20.895 M ^{0.00 %}	20.895 M ^{40.43 %}	14.879 M ^{24.31 %}	11.969 M ^{-19.56 %}	14.879 M ^{0.00 %}	14.879 M
Weighted average shs out	37.429 M ^{-0.01 %}	37.431 M ^{0.01 %}	37.427 M ^{1.05 %}	37.039 M ^{7.73 %}	34.381 M ^{11.83 %}	30.744 M ^{7.21 %}	28.676 M ^{0.01 %}	28.674 M ^{0.02 %}	28.667 M ^{0.21 %}	28.608 M ^{10.55 %}	25.878 M ^{0.12 %}	25.846 M ^{0.24 %}	25.785 M ^{-0.08 %}	25.807 M ^{1.02 %}	25.547 M ^{-0.56 %}	25.692 M ^{2.04 %}	25.178 M ^{13.94 %}	22.099 M ^{-0.01 %}	22.102 M ^{11.77 %}	19.774 M ^{0.00 %}	19.774 M ^{-5.36 %}	20.895 M ^{0.00 %}	20.895 M ^{45.17 %}	14.393 M ^{24.32 %}	11.578 M ^{-22.19 %}	14.879 M ^{0.00 %}	14.879 M
EPS diluted	-0.63 ^{-14.55 %}	-0.55 ^{8.33 %}	-0.60 ^{-30.43 %}	-0.46 ^{8.00 %}	-0.50 ^{-16.28 %}	-0.43 ^{-2.38 %}	-0.42 ^{-10.53 %}	-0.38 ^{-40.74 %}	-0.27 ^{40.00 %}	-0.45 ^{2.17 %}	-0.46 ^{9.80 %}	-0.51 ^{-112.50 %}	-0.24 ^{-26.32 %}	-0.19 ^{26.92 %}	-0.26 ^{-8.33 %}	-0.24 ^{31.43 %}	-0.35 ^{-12.90 %}	-0.31 ^{-19.23 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-163.85 %}	-0.08 ^{31.09 %}	-0.11 ^{-1 179.07 %}	-0.01 ^{19.63 %}	-0.01 ^{91.08 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12
Earnings per share	-0.63 ^{-14.55 %}	-0.55 ^{8.33 %}	-0.60 ^{-30.43 %}	-0.46 ^{8.00 %}	-0.50 ^{-16.28 %}	-0.43 ^{-2.38 %}	-0.42 ^{-10.53 %}	-0.38 ^{-40.74 %}	-0.27 ^{40.00 %}	-0.45 ^{2.17 %}	-0.46 ^{9.80 %}	-0.51 ^{-112.50 %}	-0.24 ^{-26.32 %}	-0.19 ^{26.92 %}	-0.26 ^{-8.33 %}	-0.24 ^{31.43 %}	-0.35 ^{-12.90 %}	-0.31 ^{-19.23 %}	-0.26 ^{-30.00 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-163.85 %}	-0.08 ^{31.09 %}	-0.11 ^{-1 135.96 %}	-0.01 ^{19.82 %}	-0.01 ^{90.75 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12
Gross profit	1.193 M ^{40.35 %}	850.000 K ^{29.18 %}	658.000 K ^{-29.09 %}	928.000 K ^{18.37 %}	784.000 K ^{60.00 %}	490.000 K ^{-36.03 %}	766.000 K ^{-30.24 %}	1.098 M ^{71.56 %}	640.000 K ^{-6.98 %}	688.000 K ^{158.65 %}	266.000 K ^{-68.41 %}	842.000 K ^{607.56 %}	119.000 K ^{-80.20 %}	601.000 K ^{61.99 %}	371.000 K ^{95.26 %}	190.000 K ^{57.02 %}	121.000 K ^{13.08 %}	107.000 K ^{-19.55 %}	133.000 K ^{133.33 %}	-399.000 K ^{-246.96 %}	-115.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-195.000 K ^{0.00 %}	-195.000 K ^{-6.56 %}	-183.000 K ^{0.00 %}	-183.000 K
Income tax expense	-290.000 K ^{-204.32 %}	278.000 K ^{122.40 %}	125.000 K ^{-93.99 %}	2.080 M ^{1 102.31 %}	173.000 K ^{-60.77 %}	441.000 K ^{300.91 %}	110.000 K ^{133.74 %}	-326.000 K ^{85.37 %}	-2.229 M ^{-340.19 %}	928.000 K ^{409.89 %}	182.000 K ^{-76.96 %}	790.000 K ^{1 115.38 %}	65.000 K ^{-39.25 %}	107.000 K ^{-48.56 %}	208.000 K ^{-92.35 %}	2.720 M ^{1 900.00 %}	136.000 K ^{37.37 %}	99.000 K ^{296.00 %}	25.000 K ^{-27.54 %}	34.500 K ^{0.00 %}	34.500 K ^{213.64 %}	11.000 K ^{-15.38 %}	13.000 K ^{-50.00 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{188.89 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K
Cost of revenue	779.000 K ^{58.98 %}	490.000 K ^{20.69 %}	406.000 K ^{21.19 %}	335.000 K ^{-30.50 %}	482.000 K ^{71.53 %}	281.000 K ^{-38.24 %}	455.000 K ^{-37.33 %}	726.000 K ^{116.07 %}	336.000 K ^{-19.81 %}	419.000 K ^{139.43 %}	175.000 K ^{-62.37 %}	465.000 K ^{638.10 %}	63.000 K ^{-81.14 %}	334.000 K ^{15.57 %}	289.000 K ^{175.24 %}	105.000 K ^{28.05 %}	82.000 K ^{30.16 %}	63.000 K ^{21.15 %}	52.000 K ^{-88.00 %}	433.500 K ^{189.97 %}	149.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 K ^{0.00 %}	195.000 K ^{6.56 %}	183.000 K ^{0.00 %}	183.000 K
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.316 M ^{-14.24 %}	12.029 M ^{56.14 %}	7.704 M ^{-0.05 %}	7.708 M ^{26.94 %}	6.072 M ^{6.62 %}	5.695 M ^{24.13 %}	4.588 M ^{-4.50 %}	4.804 M ^{-19.17 %}	5.943 M ^{11.94 %}	5.309 M ^{4.76 %}	5.068 M ^{10.56 %}	4.584 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.991 M ^{107.64 %}	4.330 M ^{35.57 %}	3.194 M ^{62.13 %}	1.970 M ^{-29.93 %}	2.812 M ^{12.21 %}	2.506 M ^{201.87 %}	830.000 K ^{-32.68 %}	1.233 M ^{-15.98 %}	1.468 M ^{0.00 %}	1.468 M ^{164.65 %}	554.500 K ^{0.00 %}	554.500 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K ^{81.57 %}	396.000 K ^{-72.82 %}	1.457 M ^{1 056.35 %}	126.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.500 K ^{0.00 %}	102.500 K ^{0.49 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K
Other expenses	-51.000 K ^{-117.00 %}	300.000 K ^{20.97 %}	248.000 K ^{197.64 %}	-254.000 K ^{-298.44 %}	128.000 K ^{-24.26 %}	169.000 K ^{13.42 %}	149.000 K ^{115.22 %}	-979.000 K ^{-304.55 %}	-242.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 K ^{526.09 %}	-46.000 K ^{-150.00 %}	92.000 K ^{757.14 %}	-14.000 K ^{89.71 %}	-136.000 K ^{-173.91 %}	184.000 K ^{-46.51 %}	344.000 K ^{240.59 %}	101.000 K ^{2 625.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	134.500 K ^{-49.05 %}	264.000 K ^{-42.73 %}	461.000 K ^{197.42 %}	155.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	25.562 M ^{23.49 %}	20.700 M ^{-2.80 %}	21.297 M ^{10.70 %}	19.239 M ^{22.04 %}	15.764 M ^{14.26 %}	13.797 M ^{6.30 %}	12.979 M ^{8.75 %}	11.935 M ^{2.66 %}	11.626 M ^{-7.52 %}	12.571 M ^{7.79 %}	11.662 M ^{17.89 %}	9.892 M ^{11.18 %}	8.897 M ^{11.32 %}	7.992 M ^{4.44 %}	7.652 M ^{13.65 %}	6.733 M ^{-17.80 %}	8.191 M ^{27.74 %}	6.412 M ^{17.52 %}	5.456 M ^{21.91 %}	4.476 M ^{26.93 %}	3.526 M ^{126.75 %}	1.555 M ^{-24.15 %}	2.050 M ^{-0.87 %}	2.068 M ^{-13.16 %}	2.382 M ^{68.72 %}	1.412 M ^{0.00 %}	1.412 M
Cost and expenses	26.341 M ^{24.31 %}	21.190 M ^{-2.36 %}	21.703 M ^{10.88 %}	19.574 M ^{20.49 %}	16.246 M ^{15.40 %}	14.078 M ^{4.79 %}	13.434 M ^{6.11 %}	12.661 M ^{5.84 %}	11.962 M ^{-7.91 %}	12.990 M ^{9.74 %}	11.837 M ^{14.29 %}	10.357 M ^{15.59 %}	8.960 M ^{7.61 %}	8.326 M ^{4.85 %}	7.941 M ^{16.13 %}	6.838 M ^{-17.35 %}	8.273 M ^{27.77 %}	6.475 M ^{17.56 %}	5.508 M ^{12.20 %}	4.909 M ^{33.56 %}	3.676 M ^{136.37 %}	1.555 M ^{-24.15 %}	2.050 M ^{-9.41 %}	2.263 M ^{-12.17 %}	2.577 M ^{61.59 %}	1.595 M ^{0.00 %}	1.595 M
Research and development expenses	12.911 M ^{28.03 %}	10.084 M ^{11.80 %}	9.020 M ^{-23.49 %}	11.789 M ^{48.70 %}	7.928 M ^{4.92 %}	7.556 M ^{5.90 %}	7.135 M ^{-14.30 %}	8.326 M ^{17.87 %}	7.064 M ^{6.82 %}	6.613 M ^{7.41 %}	6.157 M ^{34.58 %}	4.575 M ^{8.39 %}	4.221 M ^{21.64 %}	3.470 M ^{-3.48 %}	3.595 M ^{247.22 %}	-2.442 M ^{-169.43 %}	3.517 M ^{46.66 %}	2.398 M ^{-22.50 %}	3.094 M ^{307.64 %}	759.000 K ^{-0.13 %}	760.000 K ^{64.86 %}	461.000 K ^{29.49 %}	356.000 K ^{3.79 %}	343.000 K ^{0.00 %}	343.000 K ^{-18.91 %}	423.000 K ^{0.00 %}	423.000 K
Selling general and administrative expenses	12.702 M ^{23.13 %}	10.316 M ^{-14.24 %}	12.029 M ^{56.14 %}	7.704 M ^{-0.05 %}	7.708 M ^{26.94 %}	6.072 M ^{6.62 %}	5.695 M ^{24.13 %}	4.588 M ^{-4.50 %}	4.804 M ^{-19.17 %}	5.943 M ^{11.94 %}	5.309 M ^{-1.01 %}	5.363 M ^{16.99 %}	4.584 M ^{1.06 %}	4.536 M ^{8.18 %}	4.193 M ^{-53.36 %}	8.991 M ^{107.64 %}	4.330 M ^{10.66 %}	3.913 M ^{65.38 %}	2.366 M ^{-44.57 %}	4.269 M ^{62.21 %}	2.632 M ^{217.05 %}	830.000 K ^{-32.68 %}	1.233 M ^{-21.46 %}	1.570 M ^{0.00 %}	1.570 M ^{139.15 %}	656.500 K ^{0.00 %}	656.500 K
Interest income	289.839 K ^{-43.50 %}	513.000 K ^{-45.71 %}	945.000 K ^{10.11 %}	858.197 K ^{22.08 %}	703.000 K ^{48.94 %}	472.000 K ^{-12.16 %}	537.342 K ^{-35.60 %}	834.427 K ^{-5.01 %}	878.441 K ^{11.34 %}	789.000 K ^{76.27 %}	447.613 K	0.000	5.025 M ^{2.67 %}	4.894 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K ^{96.54 %}	33.581 K ^{-13.89 %}	39.000 K ^{875.00 %}	4.000 K ^{-94.24 %}	69.500 K ^{0.00 %}	69.500 K ^{10.32 %}	63.000 K ^{231.58 %}	19.000 K ^{-88.01 %}	158.500 K ^{0.00 %}	158.500 K ^{-11.70 %}	179.500 K ^{0.00 %}	179.500 K
Interest expense	510.446 K ^{-24.60 %}	677.000 K ^{-2.45 %}	694.000 K ^{-48.98 %}	1.360 M ^{102.42 %}	672.000 K ^{90.91 %}	352.000 K ^{226.23 %}	107.900 K ^{108.00 %}	51.875 K ^{-24.50 %}	68.710 K ^{-91.13 %}	775.000 K ^{1 091.79 %}	65.028 K	0.000	2.474 M ^{9.17 %}	2.266 M ^{566.40 %}	340.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	677.412 K ^{18.02 %}	574.000 K ^{76.62 %}	325.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K ^{-76.19 %}	336.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.496 M ^{601.12 %}	356.000 K ^{-1.93 %}	363.000 K ^{-51.86 %}	754.000 K ^{125.75 %}	334.000 K ^{-49.39 %}	660.000 K ^{8.20 %}	610.000 K ^{-15.75 %}	724.000 K ^{39.50 %}	519.000 K ^{-7.65 %}	562.000 K ^{1.26 %}	555.000 K ^{12.58 %}	493.000 K ^{-1.60 %}	501.000 K ^{5.47 %}	475.000 K ^{2.59 %}	463.000 K ^{2.66 %}	451.000 K ^{11.08 %}	406.000 K ^{-5.58 %}	430.000 K ^{14.67 %}	375.000 K ^{-25.89 %}	506.000 K ^{820.00 %}	55.000 K ^{-58.02 %}	131.000 K ^{2.34 %}	128.000 K ^{-64.44 %}	360.000 K ^{1 233.33 %}	27.000 K ^{17.39 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K
Operating income	-24.369 M ^{-22.77 %}	-19.850 M ^{3.82 %}	-20.639 M ^{-12.71 %}	-18.311 M ^{-22.24 %}	-14.980 M ^{-12.57 %}	-13.307 M ^{-8.96 %}	-12.213 M ^{-12.70 %}	-10.837 M ^{1.36 %}	-10.986 M ^{7.55 %}	-11.883 M ^{-4.27 %}	-11.396 M ^{-25.92 %}	-9.050 M ^{-3.10 %}	-8.778 M ^{-18.77 %}	-7.391 M ^{-1.51 %}	-7.281 M ^{-11.28 %}	-6.543 M ^{18.92 %}	-8.070 M ^{-27.99 %}	-6.305 M ^{-18.45 %}	-5.323 M ^{-46.20 %}	-3.641 M ^{0.00 %}	-3.641 M ^{-134.15 %}	-1.555 M ^{24.15 %}	-2.050 M ^{9.41 %}	-2.263 M ^{0.00 %}	-2.263 M ^{-41.93 %}	-1.595 M ^{0.00 %}	-1.595 M
Operating income ratio	-12.36 ^{16.58 %}	-14.81 ^{23.63 %}	-19.40 ^{-33.79 %}	-14.50 ^{-22.53 %}	-11.83 ^{31.44 %}	-17.26 ^{-72.55 %}	-10.00 ^{-68.35 %}	-5.94 ^{47.22 %}	-11.26 ^{-4.86 %}	-10.73 ^{58.46 %}	-25.84 ^{-273.20 %}	-6.92 ^{85.64 %}	-48.23 ^{-510.14 %}	-7.90 ^{28.35 %}	-11.03 ^{50.26 %}	-22.18 ^{44.21 %}	-39.75 ^{-7.19 %}	-37.09 ^{-28.90 %}	-28.77 ^{72.74 %}	-105.54 ^{0.00 %}	-105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	499.000 K ^{204.18 %}	-479.000 K ^{70.43 %}	-1.620 M ^{-149.97 %}	3.242 M ^{270.18 %}	-1.905 M ^{-405.29 %}	624.000 K ^{49.64 %}	417.000 K ^{209.16 %}	-382.000 K ^{-133.36 %}	1.145 M ^{8 078.57 %}	14.000 K ^{104.20 %}	-333.000 K ^{90.36 %}	-3.456 M ^{-232.77 %}	2.603 M ^{3.83 %}	2.507 M ^{218.15 %}	788.000 K ^{-73.86 %}	3.015 M ^{642.27 %}	-556.000 K ^{-3.93 %}	-535.000 K ^{-66.67 %}	-321.000 K ^{-8.08 %}	-297.000 K ^{0.00 %}	-297.000 K ^{-1 647.06 %}	-17.000 K ^{94.64 %}	-317.000 K ^{-104.52 %}	-155.000 K ^{0.00 %}	-155.000 K ^{13.65 %}	-179.500 K ^{0.00 %}	-179.500 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	10.290 M ^{440.39 %}	-3.023 M ^{-891.15 %}	-305.000 K ^{97.36 %}	-11.533 M ^{-115.61 %}	-5.349 M ^{64.29 %}	-14.981 M ^{-60.57 %}	-9.330 M ^{-4.76 %}	-8.906 M ^{-2 746.29 %}	-312.898 K ^{92.59 %}	-4.221 M ^{81.52 %}	-22.836 M ^{-280.22 %}	-6.006 M ^{92.11 %}	-76.083 M ^{-20.15 %}	-63.321 M ^{10.78 %}	-70.974 M ^{42.69 %}	-123.834 M ^{-55.09 %}	-79.848 M ^{8.91 %}	-87.654 M ^{-8.54 %}	-80.760 M ^{0.00 %}	-80.760 M ^{-482.64 %}	-13.861 M
Total investments	11.609 M ^{-42.69 %}	20.257 M ^{-50.17 %}	40.653 M ^{-20.86 %}	51.369 M ^{-43.81 %}	91.425 M ^{77.59 %}	51.480 M ^{131.63 %}	22.225 M ^{-40.42 %}	37.304 M ^{-41.09 %}	63.327 M ^{-14.72 %}	74.262 M ^{9.50 %}	67.816 M ^{-11.89 %}	76.968 M ^{205.67 %}	25.180 M ^{-47.23 %}	47.717 M ^{5.94 %}	45.041 M ^{27 364.02 %}	164.000 K ^{20.25 %}	136.378 K ^{27.51 %}	106.952 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	21.159 M ^{7.37 %}	19.706 M ^{-10.79 %}	22.089 M ^{-2.49 %}	22.653 M ^{-2.90 %}	23.329 M ^{83.07 %}	12.743 M ^{-0.03 %}	12.747 M ^{0.34 %}	12.704 M ^{-7.23 %}	13.694 M ^{-1.41 %}	13.889 M ^{1.76 %}	13.650 M ^{14.88 %}	11.882 M ^{-0.98 %}	11.999 M ^{-2.29 %}	12.281 M ^{3.96 %}	11.813 M ^{1.18 %}	11.675 M ^{-16.85 %}	14.041 M ^{2.75 %}	13.665 M ^{18.42 %}	11.540 M ^{0.00 %}	11.540 M ^{15.18 %}	10.019 M
Accumulated other comprehensive income loss	12.876 M ^{1 025.52 %}	1.144 M ^{25.44 %}	912.000 K ^{-91.07 %}	10.214 M ^{12 259.52 %}	-84.000 K ^{-173.04 %}	115.000 K ^{-41.62 %}	197.000 K ^{43.80 %}	137.000 K ^{-98.49 %}	9.058 M ^{10.29 %}	8.213 M ^{10.82 %}	7.411 M ^{4 110.85 %}	176.000 K ^{-96.68 %}	5.305 M ^{5 928.30 %}	88.000 K ^{-12.00 %}	100.000 K ^{-50.50 %}	202.000 K ^{-94.31 %}	3.547 M ^{10.59 %}	3.207 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.799 M ^{2 272.03 %}	118.000 K
Retained earnings	-282.789 M ^{-8.68 %}	-260.211 M ^{-8.38 %}	-240.100 M ^{-10.27 %}	-217.735 M ^{-8.34 %}	-200.966 M ^{-8.31 %}	-185.540 M ^{-7.53 %}	-172.555 M ^{-7.29 %}	-160.829 M ^{-1.38 %}	-158.637 M ^{-2.05 %}	-155.454 M ^{-10.29 %}	-140.951 M ^{-19.24 %}	-118.212 M ^{-14.81 %}	-102.960 M ^{-4.16 %}	-98.850 M ^{-5.31 %}	-93.864 M ^{-7.68 %}	-87.167 M ^{-0.76 %}	-86.510 M ^{-11.51 %}	-77.582 M ^{-28.57 %}	-60.341 M ^{0.00 %}	-60.341 M ^{-18.99 %}	-50.713 M
Common stock	6.450 M ^{0.30 %}	6.431 M ^{0.02 %}	6.430 M ^{0.00 %}	6.430 M ^{8.84 %}	5.908 M ^{0.05 %}	5.905 M ^{19.85 %}	4.927 M ^{0.02 %}	4.926 M ^{-5.40 %}	5.207 M ^{-3.05 %}	5.371 M ^{1.99 %}	5.266 M ^{18.61 %}	4.440 M ^{2.04 %}	4.351 M ^{-1.95 %}	4.438 M ^{0.14 %}	4.432 M ^{0.11 %}	4.427 M ^{-1.97 %}	4.516 M ^{1.17 %}	4.464 M ^{17.59 %}	3.796 M ^{0.00 %}	3.796 M ^{30.13 %}	2.917 M
Total equity	50.954 M ^{-30.58 %}	73.397 M ^{-20.95 %}	92.843 M ^{-18.02 %}	113.254 M ^{8.16 %}	104.707 M ^{-12.89 %}	120.207 M ^{37.86 %}	87.197 M ^{-11.13 %}	98.112 M ^{-15.28 %}	115.809 M ^{-8.47 %}	126.528 M ^{-6.71 %}	135.621 M ^{12.71 %}	120.324 M ^{-7.74 %}	130.413 M ^{-5.67 %}	138.245 M ^{-3.06 %}	142.614 M ^{-4.04 %}	148.622 M ^{47.20 %}	100.963 M ^{-6.12 %}	107.543 M ^{10.65 %}	97.190 M ^{0.00 %}	97.190 M ^{282.47 %}	25.411 M
Other non current liabilities	1.717 M ^{-50.65 %}	3.479 M ^{266.60 %}	949.000 K ^{-59.38 %}	2.336 M ^{424.94 %}	445.000 K ^{15.89 %}	384.000 K ^{30.17 %}	295.000 K ^{52.06 %}	194.000 K ^{-8.24 %}	211.418 K ^{9.51 %}	193.060 K ^{79.93 %}	107.297 K ^{81.86 %}	59.000 K ^{-52.60 %}	124.463 K ^{0.37 %}	124.000 K ^{21.57 %}	102.000 K ^{10.87 %}	92.000 K ^{109.67 %}	43.878 K ^{0.90 %}	43.486 K ^{17.53 %}	37.000 K ^{0.00 %}	37.000 K ^{23.33 %}	30.000 K
Long term debt	20.169 M ^{9.68 %}	18.389 M ^{-11.74 %}	20.835 M ^{-2.12 %}	21.287 M ^{-2.26 %}	21.779 M ^{92.38 %}	11.321 M ^{-1.97 %}	11.549 M ^{0.52 %}	11.489 M ^{-4.64 %}	12.048 M ^{-3.31 %}	12.461 M ^{0.04 %}	12.456 M ^{15.60 %}	10.775 M ^{1.18 %}	10.649 M ^{-2.73 %}	10.948 M ^{3.13 %}	10.616 M ^{0.73 %}	10.539 M ^{-16.07 %}	12.558 M ^{1.82 %}	12.334 M ^{18.01 %}	10.451 M ^{0.00 %}	10.451 M ^{27.05 %}	8.226 M
Total non current liabilities	21.886 M ^{-1.09 %}	22.127 M ^{0.18 %}	22.088 M ^{-6.50 %}	23.623 M ^{6.24 %}	22.236 M ^{89.97 %}	11.705 M ^{-1.17 %}	11.844 M ^{1.30 %}	11.692 M ^{-4.68 %}	12.265 M ^{-3.07 %}	12.654 M ^{0.72 %}	12.564 M ^{15.96 %}	10.834 M ^{0.56 %}	10.773 M ^{-2.70 %}	11.072 M ^{3.30 %}	10.718 M ^{0.77 %}	10.636 M ^{-15.60 %}	12.601 M ^{1.81 %}	12.377 M ^{18.01 %}	10.488 M ^{0.00 %}	10.488 M ^{27.03 %}	8.256 M
Other current liabilities	10.210 M ^{-4.95 %}	10.742 M ^{87.34 %}	5.734 M ^{-52.14 %}	11.980 M ^{156.70 %}	4.667 M ^{-45.17 %}	8.512 M ^{13.43 %}	7.504 M ^{45.71 %}	5.150 M ^{-5.71 %}	5.462 M ^{6.40 %}	5.133 M ^{-0.81 %}	5.175 M ^{-37.48 %}	8.278 M ^{8.54 %}	7.627 M ^{-17.68 %}	9.265 M ^{107.92 %}	4.456 M ^{-14.86 %}	5.234 M ^{-31.35 %}	7.624 M ^{38.58 %}	5.502 M ^{22.31 %}	4.498 M ^{9.10 %}	4.123 M ^{202.27 %}	1.364 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{25.00 %}	368.000 K ^{214.53 %}	117.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	990.000 K ^{-24.83 %}	1.317 M ^{5.02 %}	1.254 M ^{-8.20 %}	1.366 M ^{-11.87 %}	1.550 M ^{9.00 %}	1.422 M ^{18.70 %}	1.198 M ^{-1.40 %}	1.215 M ^{-26.18 %}	1.646 M ^{15.19 %}	1.429 M ^{19.74 %}	1.193 M ^{7.70 %}	1.108 M ^{-17.96 %}	1.350 M ^{1.31 %}	1.333 M ^{11.36 %}	1.197 M ^{5.37 %}	1.136 M ^{-23.43 %}	1.484 M ^{11.41 %}	1.332 M ^{22.28 %}	1.089 M ^{0.00 %}	1.089 M ^{-39.26 %}	1.793 M
Total current liabilities	20.759 M ^{-0.89 %}	20.946 M ^{-0.12 %}	20.972 M ^{-2.59 %}	21.529 M ^{36.08 %}	15.821 M ^{-3.44 %}	16.384 M ^{17.24 %}	13.975 M ^{-3.24 %}	14.443 M ^{1.64 %}	14.210 M ^{-12.02 %}	16.153 M ^{4.76 %}	15.419 M ^{3.40 %}	14.913 M ^{-23.94 %}	19.607 M ^{11.63 %}	17.565 M ^{38.94 %}	12.642 M ^{9.25 %}	11.572 M ^{-22.84 %}	14.998 M ^{48.11 %}	10.126 M ^{58.18 %}	6.402 M ^{0.00 %}	6.402 M ^{42.27 %}	4.500 M
Total liabilities	42.645 M ^{-0.99 %}	43.073 M ^{0.03 %}	43.060 M ^{-4.63 %}	45.152 M ^{18.64 %}	38.057 M ^{35.49 %}	28.089 M ^{8.79 %}	25.819 M ^{-0.87 %}	26.045 M ^{-1.63 %}	26.476 M ^{-8.09 %}	28.806 M ^{2.94 %}	27.983 M ^{8.68 %}	25.747 M ^{-15.25 %}	30.381 M ^{6.09 %}	28.637 M ^{22.59 %}	23.360 M ^{5.19 %}	22.208 M ^{-19.53 %}	27.599 M ^{22.65 %}	22.503 M ^{33.24 %}	16.890 M ^{0.00 %}	16.890 M ^{32.41 %}	12.756 M
Other non current assets	1.784 M ^{-0.83 %}	1.799 M ^{-96.56 %}	52.355 M ^{2 992.44 %}	1.693 M ^{14.78 %}	1.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.333 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{-99.42 %}	15.385 M ^{19 624.36 %}	78.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.126 M ^{3 362.02 %}	1.419 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 M ^{65.12 %}	706.136 K ^{292.36 %}	179.972 K ^{-1.74 %}	183.163 K ^{5.87 %}	173.000 K ^{-6.10 %}	184.245 K ^{2.36 %}	180.000 K ^{9.09 %}	165.000 K ^{0.61 %}	164.000 K ^{20.25 %}	136.378 K ^{27.51 %}	106.952 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	50.108 M ^{-2.53 %}	51.407 M ^{12 377.43 %}	412.000 K ^{-99.18 %}	50.381 M ^{11 562.27 %}	432.000 K ^{-99.12 %}	49.310 M ^{1.67 %}	48.501 M ^{4.06 %}	46.608 M ^{-3.56 %}	48.330 M ^{-0.40 %}	48.525 M ^{5.48 %}	46.004 M ^{15.09 %}	39.972 M ^{11.78 %}	35.759 M ^{9.79 %}	32.570 M ^{14.18 %}	28.526 M ^{12.65 %}	25.322 M ^{10.56 %}	22.903 M ^{12.99 %}	20.270 M ^{27.86 %}	15.853 M ^{2 582.40 %}	591.000 K ^{-93.62 %}	9.269 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	50.108 M ^{-2.53 %}	51.407 M ^{12 377.43 %}	412.000 K ^{-99.18 %}	50.381 M ^{11 562.27 %}	432.000 K ^{-99.12 %}	49.310 M ^{1.67 %}	48.501 M ^{4.06 %}	46.608 M ^{-3.56 %}	48.330 M ^{-0.40 %}	48.525 M ^{5.48 %}	46.004 M ^{15.09 %}	39.972 M ^{11.78 %}	35.759 M ^{9.79 %}	32.570 M ^{14.18 %}	28.526 M ^{12.65 %}	25.322 M ^{10.56 %}	22.903 M ^{12.99 %}	20.270 M ^{27.86 %}	15.853 M ^{2 582.40 %}	591.000 K ^{-93.62 %}	9.269 M
Property plant equipment net	6.362 M ^{-21.20 %}	8.074 M ^{2.88 %}	7.848 M ^{-4.86 %}	8.249 M ^{1.89 %}	8.096 M ^{4.10 %}	7.777 M ^{-2.49 %}	7.976 M ^{0.00 %}	7.976 M ^{-4.85 %}	8.383 M ^{20.38 %}	6.963 M ^{0.54 %}	6.926 M ^{23.25 %}	5.619 M ^{1.86 %}	5.517 M ^{-0.08 %}	5.521 M ^{6.13 %}	5.202 M ^{-0.69 %}	5.238 M ^{-1.93 %}	5.341 M ^{13.33 %}	4.713 M ^{17.91 %}	3.997 M ^{0.03 %}	3.996 M ^{139.14 %}	1.671 M
Total non current assets	58.254 M ^{-5.06 %}	61.356 M ^{1.09 %}	60.693 M ^{0.61 %}	60.323 M ^{1.93 %}	59.182 M ^{1.07 %}	58.557 M ^{1.06 %}	57.944 M ^{3.83 %}	55.806 M ^{-2.89 %}	57.469 M ^{3.14 %}	55.720 M ^{4.80 %}	53.167 M ^{16.06 %}	45.811 M ^{4.51 %}	43.835 M ^{10.42 %}	39.700 M ^{15.33 %}	34.422 M ^{11.87 %}	30.770 M ^{8.24 %}	28.428 M ^{13.09 %}	25.138 M ^{25.87 %}	19.972 M ^{0.00 %}	19.972 M ^{80.87 %}	11.042 M
Other current assets	4.052 M ^{253.89 %}	1.145 M ^{-21.03 %}	1.450 M ^{-67.27 %}	4.430 M ^{141.15 %}	1.837 M ^{38.43 %}	1.327 M ^{-1.70 %}	1.350 M ^{-70.20 %}	4.530 M ^{154.63 %}	1.779 M ^{3.49 %}	1.719 M ^{-4.63 %}	1.802 M ^{-41.08 %}	3.059 M ^{431.74 %}	575.277 K ^{-32.48 %}	852.000 K ^{-28.82 %}	1.197 M ^{-29.30 %}	1.693 M ^{-53.25 %}	3.622 M ^{189.62 %}	1.251 M ^{-28.66 %}	1.753 M ^{0.00 %}	1.753 M ^{75.30 %}	1.000 M
Short term investments	11.609 M ^{-42.69 %}	20.257 M ^{-50.17 %}	40.653 M ^{-20.86 %}	51.369 M ^{21.44 %}	42.299 M ^{-15.51 %}	50.061 M ^{125.25 %}	22.225 M ^{-38.50 %}	36.138 M ^{-42.29 %}	62.621 M ^{-15.47 %}	74.082 M ^{9.54 %}	67.633 M ^{-12.13 %}	76.968 M ^{207.93 %}	24.996 M ^{-47.62 %}	47.717 M ^{5.94 %}	45.041 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.869 M ^{-52.18 %}	22.729 M ^{1.50 %}	22.394 M ^{-34.49 %}	34.186 M ^{19.21 %}	28.678 M ^{3.44 %}	27.724 M ^{25.58 %}	22.077 M ^{2.16 %}	21.610 M ^{54.29 %}	14.006 M ^{-22.66 %}	18.111 M ^{-50.36 %}	36.485 M ^{103.97 %}	17.888 M ^{-79.69 %}	88.082 M ^{16.51 %}	75.602 M ^{-8.68 %}	82.787 M ^{-38.91 %}	135.509 M ^{44.33 %}	93.889 M ^{-7.33 %}	101.319 M ^{9.77 %}	92.300 M ^{0.00 %}	92.300 M ^{286.52 %}	23.880 M
Cash and short term investments	22.478 M ^{-47.71 %}	42.986 M ^{-31.82 %}	63.047 M ^{-26.31 %}	85.555 M ^{20.54 %}	70.977 M ^{-8.75 %}	77.785 M ^{75.58 %}	44.302 M ^{-23.28 %}	57.748 M ^{-24.64 %}	76.627 M ^{-16.88 %}	92.193 M ^{-11.45 %}	104.118 M ^{9.76 %}	94.856 M ^{-16.11 %}	113.078 M ^{-8.30 %}	123.319 M ^{-3.53 %}	127.828 M ^{-5.67 %}	135.509 M ^{44.33 %}	93.889 M ^{-7.33 %}	101.319 M ^{9.77 %}	92.300 M ^{0.00 %}	92.300 M ^{286.52 %}	23.880 M
Total current assets	35.345 M ^{-35.87 %}	55.114 M ^{-26.72 %}	75.210 M ^{-23.32 %}	98.083 M ^{17.35 %}	83.582 M ^{-6.79 %}	89.675 M ^{62.83 %}	55.072 M ^{-19.43 %}	68.351 M ^{-19.41 %}	84.817 M ^{-14.85 %}	99.614 M ^{-9.80 %}	110.437 M ^{10.15 %}	100.260 M ^{-14.28 %}	116.959 M ^{-8.04 %}	127.182 M ^{-3.32 %}	131.552 M ^{-6.07 %}	140.060 M ^{39.87 %}	100.134 M ^{-4.55 %}	104.908 M ^{11.48 %}	94.108 M ^{0.00 %}	94.108 M ^{246.94 %}	27.125 M
Inventory	6.075 M ^{13.93 %}	5.332 M ^{7.05 %}	4.981 M ^{5.62 %}	4.716 M ^{-10.55 %}	5.272 M ^{3.41 %}	5.098 M ^{49.15 %}	3.418 M ^{3.11 %}	3.315 M ^{83.50 %}	1.807 M ^{44.53 %}	1.250 M ^{-7.66 %}	1.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	582.137 K ^{15.05 %}	506.000 K ^{68.11 %}	301.000 K ^{-13.01 %}	346.000 K ^{251.52 %}	98.429 K ^{-20.99 %}	124.581 K ^{126.51 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{-93.01 %}	787.000 K
Net receivables	2.740 M ^{-51.51 %}	5.651 M ^{-1.41 %}	5.732 M ^{69.49 %}	3.382 M ^{-38.46 %}	5.496 M ^{0.57 %}	5.465 M ^{-8.95 %}	6.002 M ^{117.62 %}	2.758 M ^{-40.09 %}	4.604 M ^{3.40 %}	4.452 M ^{40.78 %}	3.163 M ^{41.76 %}	2.231 M ^{-18.08 %}	2.724 M ^{36.52 %}	1.995 M ^{-10.38 %}	2.226 M ^{-11.39 %}	2.512 M ^{-0.51 %}	2.525 M ^{14.02 %}	2.214 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.458 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{-2.56 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{3.92 %}	51.000 K ^{-61.94 %}	134.000 K ^{139.29 %}	56.000 K ^{12.71 %}	49.683 K ^{-5.10 %}	52.355 K ^{-3.39 %}	54.190 K ^{15.30 %}	47.000 K ^{-98.02 %}	2.375 M ^{66.17 %}	1.429 M ^{170.13 %}	529.000 K ^{1 050.00 %}	46.000 K ^{-3.03 %}	47.436 K ^{-1.56 %}	48.187 K ^{50.58 %}	32.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.559 M ^{115.44 %}	4.437 M ^{-52.37 %}	9.316 M ^{148.49 %}	3.749 M ^{-47.26 %}	7.109 M ^{72.76 %}	4.115 M ^{29.32 %}	3.182 M ^{-22.43 %}	4.102 M ^{-13.38 %}	4.736 M ^{-7.42 %}	5.116 M ^{-5.83 %}	5.432 M ^{190.02 %}	1.873 M ^{-64.25 %}	5.239 M ^{103.39 %}	2.576 M ^{-24.26 %}	3.401 M ^{42.06 %}	2.394 M ^{-59.36 %}	5.890 M ^{78.87 %}	3.293 M ^{304.07 %}	815.000 K ^{-31.51 %}	1.190 M ^{-11.39 %}	1.343 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.990 M ^{-7.21 %}	4.300 M ^{-0.39 %}	4.317 M ^{73.03 %}	2.495 M ^{6.85 %}	2.335 M ^{11.67 %}	2.091 M ^{5.18 %}	1.988 M ^{-16.01 %}	2.367 M ^{-47.11 %}	4.475 M ^{23.65 %}	3.619 M ^{-0.96 %}	3.654 M ^{-32.22 %}	5.391 M ^{22.77 %}	4.391 M ^{22.38 %}	3.588 M ^{27.78 %}	2.808 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	225.000 K ^{-18.77 %}	277.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.124 M ^{-34.20 %}	3.228 M ^{-2.95 %}	3.326 M ^{-9.62 %}	3.680 M ^{-2.83 %}	3.787 M ^{6.74 %}	3.548 M ^{-6.26 %}	3.785 M ^{-4.59 %}	3.967 M ^{25.51 %}	3.161 M ^{-3.12 %}	3.262 M ^{-3.27 %}	3.373 M ^{2.05 %}	3.305 M ^{19.12 %}	2.774 M ^{-21.43 %}	3.531 M ^{8.21 %}	3.263 M ^{-1.69 %}	3.319 M ^{4.59 %}	3.173 M ^{-1.35 %}	3.217 M ^{-3.02 %}	3.317 M ^{0.00 %}	3.317 M ^{153.98 %}	1.306 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	314.417 M ^{-3.56 %}	326.033 M ^{0.13 %}	325.601 M ^{3.58 %}	314.345 M ^{4.83 %}	299.849 M ^{0.04 %}	299.727 M ^{17.71 %}	254.628 M ^{0.30 %}	253.878 M ^{-2.42 %}	260.182 M ^{-3.06 %}	268.398 M ^{1.71 %}	263.895 M ^{12.81 %}	233.920 M ^{4.56 %}	223.716 M ^{-3.81 %}	232.569 M ^{0.27 %}	231.946 M ^{0.34 %}	231.160 M ^{28.84 %}	179.410 M ^{1.10 %}	177.454 M ^{15.43 %}	153.735 M ^{1.85 %}	150.936 M ^{106.51 %}	73.089 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K ^{25.93 %}	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{41.90 %}	6.343 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	93.599 M ^{-19.64 %}	116.470 M ^{-14.30 %}	135.903 M ^{-14.21 %}	158.406 M ^{10.96 %}	142.764 M ^{-3.69 %}	148.232 M ^{31.16 %}	113.016 M ^{-8.97 %}	124.157 M ^{-12.74 %}	142.285 M ^{-8.40 %}	155.334 M ^{-5.05 %}	163.604 M ^{12.00 %}	146.071 M ^{-9.16 %}	160.794 M ^{-3.65 %}	166.882 M ^{0.55 %}	165.974 M ^{-2.84 %}	170.830 M ^{32.88 %}	128.562 M ^{-1.14 %}	130.047 M ^{14.00 %}	114.080 M ^{0.00 %}	114.080 M ^{198.90 %}	38.167 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	887.000 K ^{-55.09 %}	1.975 M ^{168.34 %}	736.000 K ^{-57.53 %}	1.733 M ^{220.93 %}	540.000 K ^{-43.69 %}	959.000 K ^{193.27 %}	327.000 K ^{-37.95 %}	527.000 K ^{-29.55 %}	748.000 K ^{-25.87 %}	1.009 M ^{79.54 %}	562.000 K ^{-33.41 %}	844.000 K ^{34.61 %}	627.000 K ^{-5.71 %}	665.000 K ^{36.83 %}	486.000 K ^{-38.01 %}	784.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.882 M ^{0.00 %}	1.882 M ^{219.44 %}	589.000 K ^{198.98 %}	197.000 K ^{-74.42 %}	770.000 K ^{0.00 %}	770.000 K ^{25 566.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K
Change in working capital	-1.425 M ^{-32.19 %}	-1.078 M ^{-190.82 %}	1.187 M ^{-75.16 %}	4.778 M ^{513.68 %}	-1.155 M ^{-252.58 %}	757.000 K ^{153.39 %}	-1.418 M ^{-27.63 %}	-1.111 M ^{-130.98 %}	-481.000 K ^{61.21 %}	-1.240 M ^{-87.31 %}	-662.000 K ^{67.41 %}	-2.031 M ^{-158.07 %}	-787.000 K ^{-133.25 %}	2.367 M ^{340.78 %}	537.000 K ^{167.29 %}	-798.000 K ^{72.64 %}	-2.917 M ^{-277.11 %}	1.647 M ^{78.25 %}	924.000 K ^{28.60 %}	718.500 K ^{0.00 %}	718.500 K ^{142.04 %}	-1.709 M ^{-491.08 %}	437.000 K ^{189.73 %}	-487.000 K ^{0.00 %}	-487.000 K ^{-136.98 %}	-205.500 K ^{0.00 %}	-205.500 K
Accounts receivables	-682.000 K ^{6.06 %}	-726.000 K ^{-150.03 %}	1.451 M ^{505.31 %}	-358.000 K ^{-247.57 %}	-103.000 K ^{-121.59 %}	477.000 K ^{162.19 %}	-767.000 K ^{15.99 %}	-913.000 K ^{-2 175.00 %}	44.000 K ^{105.48 %}	-803.000 K ^{-708.33 %}	132.000 K ^{112.08 %}	-1.093 M ^{-1 328.09 %}	89.000 K ^{-29.92 %}	127.000 K ^{-85.63 %}	884.000 K ^{150.42 %}	353.000 K ^{-39.86 %}	587.000 K ^{125.88 %}	-2.268 M ^{-89.79 %}	-1.195 M ^{-260.19 %}	746.000 K ^{0.00 %}	746.000 K ^{148.79 %}	-1.529 M ^{-480.35 %}	402.000 K ^{182.55 %}	-487.000 K ^{0.00 %}	-487.000 K ^{-136.98 %}	-205.500 K ^{0.00 %}	-205.500 K
Inventory	-743.000 K ^{-111.08 %}	-352.000 K ^{-33.33 %}	-264.000 K ^{-147.48 %}	556.000 K ^{419.54 %}	-174.000 K ^{89.65 %}	-1.681 M ^{-1 548.04 %}	-102.000 K ^{93.65 %}	-1.606 M ^{-185.26 %}	-563.000 K ^{-646.60 %}	103.000 K ^{128.07 %}	-367.000 K ^{-27.43 %}	-288.000 K ^{-227.27 %}	-88.000 K ^{57.07 %}	-205.000 K ^{-555.56 %}	45.000 K ^{117.44 %}	-258.000 K ^{-4 200.00 %}	-6.000 K ^{-125.00 %}	24.000 K ^{147.06 %}	-51.000 K ^{-85.45 %}	-27.500 K ^{0.00 %}	-27.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.580 M ^{621.64 %}	-878.000 K ^{-144.77 %}	1.961 M ^{457.19 %}	-549.000 K ^{-138.99 %}	1.408 M ^{3 605.26 %}	38.000 K ^{107.04 %}	-540.000 K ^{-26.46 %}	-427.000 K ^{34.31 %}	-650.000 K ^{17.51 %}	-788.000 K ^{-132.23 %}	2.445 M ^{723.72 %}	-392.000 K ^{56.10 %}	-893.000 K ^{74.47 %}	-3.498 M ^{-189.90 %}	3.891 M ^{79.31 %}	2.170 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K ^{-614.29 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	3.080 M ^{-6.50 %}	3.294 M ^{4 492.00 %}	-75.000 K ^{97.79 %}	-3.394 M ^{-256.12 %}	2.174 M ^{469.73 %}	-588.000 K ^{7.26 %}	-634.000 K ^{-58.90 %}	-399.000 K ^{70.36 %}	-1.346 M ^{-11 116.67 %}	-12.000 K ^{-107.55 %}	159.000 K ^{-94.89 %}	3.114 M ^{202.13 %}	-3.049 M ^{-8.20 %}	-2.818 M ^{-325.04 %}	-663.000 K ^{83.19 %}	-3.943 M ^{-661.68 %}	702.000 K ^{50.97 %}	465.000 K ^{59.79 %}	291.000 K ^{226.25 %}	-230.500 K ^{0.00 %}	-230.500 K ^{13.02 %}	-265.000 K ^{-164.95 %}	408.000 K ^{-32.62 %}	605.500 K ^{5.76 %}	572.500 K ^{52.67 %}	375.000 K ^{0.00 %}	375.000 K
Net cash provided by operating activities	-20.485 M ^{-22.44 %}	-16.730 M ^{9.68 %}	-18.523 M ^{-51.89 %}	-12.195 M ^{9.25 %}	-13.438 M ^{-18.77 %}	-11.314 M ^{7.86 %}	-12.279 M ^{-5.15 %}	-11.678 M ^{-9.94 %}	-10.622 M ^{10.06 %}	-11.810 M ^{-10.70 %}	-10.668 M ^{-2.89 %}	-10.368 M ^{-19.65 %}	-8.665 M ^{-104.75 %}	-4.232 M ^{22.93 %}	-5.491 M ^{25.11 %}	-7.332 M ^{24.04 %}	-9.652 M ^{-124.57 %}	-4.298 M ^{-6.02 %}	-4.054 M ^{-184.99 %}	-1.423 M ^{0.00 %}	-1.423 M ^{49.68 %}	-2.827 M ^{-136.17 %}	-1.197 M ^{16.99 %}	-1.442 M ^{2.24 %}	-1.475 M ^{2.16 %}	-1.508 M ^{0.00 %}	-1.508 M
Investments in property plant and equipment	-23.000 K ^{95.83 %}	-551.000 K ^{-162.38 %}	-210.000 K ^{53.23 %}	-449.000 K ^{-67.54 %}	-268.000 K ^{-38.14 %}	-194.000 K ^{23.62 %}	-254.000 K ^{-7.63 %}	-236.000 K ^{85.14 %}	-1.588 M ^{-527.67 %}	-253.000 K ^{40.19 %}	-423.000 K ^{-5.22 %}	-402.000 K ^{-120.88 %}	-182.000 K ^{-4.60 %}	-174.000 K ^{-35.94 %}	-128.000 K ^{39.62 %}	-212.000 K ^{54.11 %}	-462.000 K ^{26.20 %}	-626.000 K ^{-270.41 %}	-169.000 K ^{23.53 %}	-221.000 K ^{0.00 %}	-221.000 K ^{-513.89 %}	-36.000 K ^{57.14 %}	-84.000 K ^{-1 100.00 %}	-7.000 K ^{0.00 %}	-7.000 K ^{62.16 %}	-18.500 K ^{0.00 %}	-18.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.668 M ^{-352.92 %}	-6.992 M ^{83.54 %}	-42.482 M ^{-154.55 %}	-16.689 M ^{-96.73 %}	-8.483 M ^{69.85 %}	-28.135 M ^{-6.56 %}	-26.403 M ^{-55.34 %}	-16.997 M ^{70.99 %}	-58.588 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.032 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.377 M ^{64.82 %}	14.790 M ^{-2.43 %}	15.158 M ^{-51.08 %}	30.987 M ^{8.07 %}	28.674 M ^{-27.63 %}	39.624 M ^{88.69 %}	21.000 M ^{-33.08 %}	31.383 M ^{635.31 %}	4.268 M ^{-82.68 %}	24.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	8.845 M ^{-53.95 %}	19.207 M ^{130.30 %}	8.340 M ^{617.73 %}	1.162 M ^{167.83 %}	-1.713 M ^{-150.44 %}	-684.000 K ^{51.35 %}	-1.406 M ^{-273.79 %}	809.000 K ^{131.85 %}	-2.540 M ^{-39.25 %}	-1.824 M ^{29.77 %}	-2.597 M ^{27.44 %}	-3.579 M ^{13.22 %}	-4.124 M ^{2.69 %}	-4.238 M ^{-24.21 %}	-3.412 M ^{-9.04 %}	-3.129 M ^{10.42 %}	-3.493 M ^{-64.76 %}	-2.120 M ^{-32.00 %}	-1.606 M ^{51.30 %}	-3.298 M ^{0.00 %}	-3.298 M ^{-79.04 %}	-1.842 M ^{-8.80 %}	-1.693 M ^{8.54 %}	-1.851 M ^{0.00 %}	-1.851 M ^{-81.29 %}	-1.021 M ^{0.00 %}	-1.021 M
Net cash used for investing activites	8.822 M ^{-52.71 %}	18.656 M ^{129.47 %}	8.130 M ^{223.59 %}	-6.578 M ^{-213.08 %}	5.817 M ^{120.63 %}	-28.202 M ^{-323.15 %}	12.638 M ^{-39.14 %}	20.764 M ^{182.08 %}	7.361 M ^{198.41 %}	-7.480 M ^{-165.81 %}	11.366 M ^{119.50 %}	-58.301 M ^{-386.65 %}	20.339 M ^{560.99 %}	-4.412 M ^{90.73 %}	-47.572 M ^{-1 323.89 %}	-3.341 M ^{15.52 %}	-3.955 M ^{-44.03 %}	-2.746 M ^{-54.70 %}	-1.775 M ^{49.56 %}	-3.519 M ^{0.00 %}	-3.519 M ^{-87.38 %}	-1.878 M ^{-5.68 %}	-1.777 M ^{4.36 %}	-1.858 M ^{0.00 %}	-1.858 M ^{-78.74 %}	-1.040 M ^{0.00 %}	-1.040 M
Debt repayment	-281.000 K ^{6.64 %}	-301.000 K ^{2.27 %}	-308.000 K ^{47.80 %}	-590.000 K ^{-106.11 %}	9.653 M ^{3 079.32 %}	-324.000 K ^{-22.73 %}	-264.000 K ^{52.26 %}	-553.000 K ^{-124.80 %}	-246.000 K ^{-13.89 %}	-216.000 K ^{2.26 %}	-221.000 K ^{56.84 %}	-512.000 K ^{-156.00 %}	-200.000 K ^{-4.17 %}	-192.000 K ^{-14.97 %}	-167.000 K ^{62.22 %}	-442.000 K ^{-1 063.16 %}	-38.000 K ^{83.26 %}	-227.000 K ^{-45.51 %}	-156.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	896.000 K ^{811.11 %}	-126.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.961 M ^{27 441.38 %}	87.000 K ^{-99.81 %}	45.612 M ^{73 467.74 %}	62.000 K ^{1 650.00 %}	-4.000 K ^{-106.45 %}	62.000 K ^{-97.66 %}	2.647 M ^{-83.07 %}	15.632 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{1 883.33 %}	6.000 K ^{-95.38 %}	130.000 K ^{-92.16 %}	1.658 M ^{-97.81 %}	75.708 M ^{24 321.94 %}	310.000 K ^{496.15 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.964 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-24.000 K ^{85.96 %}	-171.000 K ^{59.48 %}	-422.000 K ^{-10 650.00 %}	4.000 K ^{100.61 %}	-657.000 K ^{-1 116.67 %}	-54.000 K ^{-5.88 %}	-51.000 K ^{68.32 %}	-161.000 K ^{-347.22 %}	-36.000 K ^{-111.76 %}	-17.000 K ^{41.38 %}	-29.000 K ^{-109.90 %}	293.000 K ^{192.14 %}	-318.000 K ^{-925.81 %}	-31.000 K ^{72.07 %}	-111.000 K ^{-150.92 %}	218.000 K ^{163.56 %}	-343.000 K ^{-110.43 %}	-163.000 K ^{-55.24 %}	-105.000 K ^{-100.27 %}	39.148 M ^{0.00 %}	39.148 M ^{3 914 650.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	433.500 K ^{-7.07 %}	466.500 K ^{566.50 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K
Net cash used provided by financing activities	-305.000 K ^{35.38 %}	-472.000 K ^{35.34 %}	-730.000 K ^{-103.12 %}	23.375 M ^{157.35 %}	9.083 M ^{-79.92 %}	45.234 M ^{17 979.05 %}	-253.000 K ^{64.76 %}	-718.000 K ^{-226.36 %}	-220.000 K ^{-109.11 %}	2.414 M ^{-84.31 %}	15.382 M ^{7 123.74 %}	-219.000 K ^{45.11 %}	-399.000 K ^{-83.87 %}	-217.000 K ^{-46.62 %}	-148.000 K ^{-110.32 %}	1.434 M ^{-98.10 %}	75.327 M ^{94 258.75 %}	-80.000 K ^{61.72 %}	-209.000 K ^{-100.53 %}	39.148 M ^{0.00 %}	39.148 M ^{4 264.27 %}	897.000 K ^{-96.39 %}	24.838 M ^{5 629.64 %}	433.500 K ^{-7.07 %}	466.500 K ^{566.50 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K
Effect of forex changes on cash	108.000 K ^{109.65 %}	-1.119 M ^{-67.26 %}	-669.000 K ^{-173.84 %}	906.000 K ^{278.35 %}	-508.000 K ^{-615.49 %}	-71.000 K ^{-119.67 %}	361.000 K ^{4 612.50 %}	-8.000 K ^{-106.30 %}	127.000 K ^{169.02 %}	-184.000 K ^{39.47 %}	-304.000 K ^{90.20 %}	-3.101 M ^{-203.37 %}	3.000 M ^{79.00 %}	1.676 M ^{242.74 %}	489.000 K ^{-87.25 %}	3.834 M ^{16 569.57 %}	23.000 K ^{-73.86 %}	88.000 K ^{260.00 %}	-55.000 K ^{-1 475.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{102.15 %}	-186.000 K ^{-220.00 %}	155.000 K ^{342.86 %}	35.000 K ^{0.00 %}	35.000 K ^{900.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K
Net change in cash	-11.860 M ^{-3 640.30 %}	335.000 K ^{102.84 %}	-11.792 M ^{-314.09 %}	5.508 M ^{477.36 %}	954.000 K ^{-83.11 %}	5.647 M ^{1 109.21 %}	467.000 K ^{-94.41 %}	8.360 M ^{349.25 %}	-3.354 M ^{80.34 %}	-17.060 M ^{-208.14 %}	15.776 M ^{121.91 %}	-71.989 M ^{-604.30 %}	14.275 M ^{298.68 %}	-7.185 M ^{86.37 %}	-52.722 M ^{-875.43 %}	-5.405 M ^{-108.75 %}	61.743 M ^{977.53 %}	-7.036 M ^{-15.48 %}	-6.093 M ^{-117.81 %}	34.210 M ^{0.00 %}	34.210 M ^{956.53 %}	-3.994 M ^{-118.14 %}	22.019 M ^{877.64 %}	-2.832 M ^{0.00 %}	-2.832 M ^{-7.11 %}	-2.644 M ^{0.00 %}	-2.644 M
Cash at beginning of period	22.729 M ^{1.50 %}	22.394 M ^{-34.49 %}	34.186 M ^{19.21 %}	28.678 M ^{3.44 %}	27.724 M ^{25.58 %}	22.077 M ^{2.16 %}	21.610 M ^{63.09 %}	13.250 M ^{-20.20 %}	16.604 M ^{-50.68 %}	33.664 M ^{88.19 %}	17.888 M ^{-80.10 %}	89.877 M ^{18.88 %}	75.602 M ^{-8.68 %}	82.787 M ^{-38.91 %}	135.509 M ^{-3.84 %}	140.914 M ^{77.99 %}	79.171 M ^{-8.16 %}	86.207 M ^{-6.60 %}	92.300 M ^{58.89 %}	58.090 M ^{143.26 %}	23.880 M ^{-14.33 %}	27.874 M ^{376.07 %}	5.855 M ^{-32.60 %}	8.687 M ^{-24.58 %}	11.518 M ^{-18.67 %}	14.162 M	0.000
Cash at end of period	10.869 M ^{-52.18 %}	22.729 M ^{1.50 %}	22.394 M ^{-34.49 %}	34.186 M ^{19.21 %}	28.678 M ^{3.44 %}	27.724 M ^{25.58 %}	22.077 M ^{2.16 %}	21.610 M ^{63.09 %}	13.250 M ^{-20.20 %}	16.604 M ^{-50.68 %}	33.664 M ^{88.19 %}	17.888 M ^{-80.10 %}	89.877 M ^{18.88 %}	75.602 M ^{-8.68 %}	82.787 M ^{-38.91 %}	135.509 M ^{-3.84 %}	140.914 M ^{77.99 %}	79.171 M ^{-8.16 %}	86.207 M ^{-6.60 %}	92.300 M ^{58.89 %}	58.090 M ^{143.26 %}	23.880 M ^{-14.33 %}	27.874 M ^{376.07 %}	5.855 M ^{-32.60 %}	8.687 M ^{-24.58 %}	11.518 M ^{535.71 %}	-2.644 M
Operating cash flow	-20.485 M ^{-22.44 %}	-16.730 M ^{9.68 %}	-18.523 M ^{-51.89 %}	-12.195 M ^{9.25 %}	-13.438 M ^{-18.77 %}	-11.314 M ^{7.86 %}	-12.279 M ^{-5.15 %}	-11.678 M ^{-9.94 %}	-10.622 M ^{10.06 %}	-11.810 M ^{-10.70 %}	-10.668 M ^{-2.89 %}	-10.368 M ^{-19.65 %}	-8.665 M ^{-104.75 %}	-4.232 M ^{22.93 %}	-5.491 M ^{25.11 %}	-7.332 M ^{24.04 %}	-9.652 M ^{-124.57 %}	-4.298 M ^{-6.02 %}	-4.054 M ^{-184.99 %}	-1.423 M ^{0.00 %}	-1.423 M ^{49.68 %}	-2.827 M ^{-136.17 %}	-1.197 M ^{16.99 %}	-1.442 M ^{2.24 %}	-1.475 M ^{2.16 %}	-1.508 M ^{0.00 %}	-1.508 M
Capital expenditure	-23.000 K ^{95.83 %}	-551.000 K ^{-162.38 %}	-210.000 K ^{86.48 %}	-1.553 M ^{-100.13 %}	-776.000 K ^{41.65 %}	-1.330 M ^{44.88 %}	-2.413 M ^{-38.92 %}	-1.737 M ^{51.15 %}	-3.556 M ^{-40.39 %}	-2.533 M ^{19.23 %}	-3.136 M ^{23.34 %}	-4.091 M ^{4.99 %}	-4.306 M ^{2.40 %}	-4.412 M ^{-24.63 %}	-3.540 M ^{-5.96 %}	-3.341 M ^{15.52 %}	-3.955 M ^{-44.03 %}	-2.746 M ^{-54.70 %}	-1.775 M ^{-703.17 %}	-221.000 K ^{0.00 %}	-221.000 K ^{88.23 %}	-1.877 M ^{-5.57 %}	-1.778 M ^{-25 300.00 %}	-7.000 K ^{0.00 %}	-7.000 K ^{62.16 %}	-18.500 K ^{0.00 %}	-18.500 K
Free CashFlow	-20.508 M ^{-18.67 %}	-17.281 M ^{7.75 %}	-18.733 M ^{-36.26 %}	-13.748 M ^{3.28 %}	-14.214 M ^{-12.42 %}	-12.644 M ^{13.94 %}	-14.692 M ^{-9.52 %}	-13.415 M ^{5.38 %}	-14.178 M ^{1.15 %}	-14.343 M ^{-3.90 %}	-13.804 M ^{4.53 %}	-14.459 M ^{-11.47 %}	-12.971 M ^{-50.06 %}	-8.644 M ^{4.29 %}	-9.031 M ^{15.38 %}	-10.673 M ^{21.56 %}	-13.607 M ^{-93.17 %}	-7.044 M ^{-20.84 %}	-5.829 M ^{-254.67 %}	-1.644 M ^{0.00 %}	-1.644 M ^{65.06 %}	-4.704 M ^{-58.12 %}	-2.975 M ^{-105.31 %}	-1.449 M ^{2.23 %}	-1.482 M ^{2.88 %}	-1.526 M ^{0.00 %}	-1.526 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1857190/000141057825000398/nyxh-20241231x20f.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1857190/000110465924036688/nyxh-20231231x20f.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1857190/000110465923035633/nyxh-20221231x20f.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1857190/000110465922037528/nyxh-20211231x20f.htm
2020
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