Orion Properties Inc. ^ONL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	164.862 M ^{-15.47 %}	195.041 M ^{-6.28 %}	208.118 M ^{161.03 %}	79.731 M ^{49.10 %}	53.474 M ^{0.02 %}	53.465 M ^{-2.19 %}	54.664 M
Net income	-103.012 M ^{-79.77 %}	-57.302 M ^{41.21 %}	-97.474 M ^{-118.22 %}	-44.668 M ^{-824.80 %}	-4.830 M ^{-140.36 %}	11.968 M ^{-18.93 %}	14.763 M
Income before tax	-102.762 M ^{-80.74 %}	-56.855 M ^{41.54 %}	-97.262 M ^{-118.51 %}	-44.511 M ^{-2 243.92 %}	-1.899 M ^{-112.42 %}	15.284 M ^{3.53 %}	14.763 M
Income before tax ratio	-0.62 ^{-113.83 %}	-0.29 ^{37.63 %}	-0.47 ^{16.29 %}	-0.56 ^{-1 472.02 %}	-0.04 ^{-112.42 %}	0.29 ^{5.85 %}	0.27
EBITDA	30.695 M ^{-73.43 %}	115.538 M ^{-11.59 %}	130.691 M ^{109.15 %}	62.488 M ^{39.32 %}	44.853 M ^{0.52 %}	44.623 M ^{-3.34 %}	46.164 M
Net income ratio	-0.62 ^{-112.68 %}	-0.29 ^{37.27 %}	-0.47 ^{16.40 %}	-0.56 ^{-520.25 %}	-0.09 ^{-140.35 %}	0.22 ^{-17.11 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.19 ^{-68.57 %}	0.59 ^{-5.67 %}	0.63 ^{-19.88 %}	0.78 ^{-6.56 %}	0.84 ^{0.50 %}	0.83 ^{-1.17 %}	0.84
Gross profit ratio	0.60 ^{-11.81 %}	0.69 ^{-2.64 %}	0.70 ^{-15.31 %}	0.83 ^{-6.76 %}	0.89 ^{0.27 %}	0.89 ^{-1.31 %}	0.90
Weighted average shs out dil	55.903 M ^{-0.90 %}	56.410 M ^{-0.39 %}	56.632 M ^{0.01 %}	56.626 M ^{4.53 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M
Weighted average shs out	55.903 M ^{-0.49 %}	56.178 M ^{-0.80 %}	56.632 M ^{0.01 %}	56.626 M ^{4.53 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M
EPS diluted	-1.84 ^{-80.39 %}	-1.02 ^{40.70 %}	-1.72 ^{-117.72 %}	-0.79 ^{-785.65 %}	-0.09 ^{-140.55 %}	0.22 ^{-18.52 %}	0.27
Earnings per share	-1.84 ^{-80.39 %}	-1.02 ^{40.70 %}	-1.72 ^{-117.72 %}	-0.79 ^{-785.65 %}	-0.09 ^{-140.55 %}	0.22 ^{-18.52 %}	0.27
Gross profit	99.711 M ^{-25.45 %}	133.754 M ^{-8.76 %}	146.599 M ^{121.05 %}	66.319 M ^{39.02 %}	47.704 M ^{0.29 %}	47.567 M ^{-3.47 %}	49.279 M
Income tax expense	214.000 K ^{-53.07 %}	456.000 K ^{115.09 %}	212.000 K ^{35.03 %}	157.000 K ^{-94.64 %}	2.931 M ^{-11.61 %}	3.316 M	0.000
Cost of revenue	65.151 M ^{6.30 %}	61.287 M ^{-0.38 %}	61.519 M ^{358.69 %}	13.412 M ^{132.44 %}	5.770 M ^{-2.17 %}	5.898 M ^{9.53 %}	5.385 M
General and administrative expenses	20.094 M ^{7.34 %}	18.720 M ^{17.68 %}	15.908 M ^{315.14 %}	3.832 M ^{86.84 %}	2.051 M ^{0.34 %}	2.044 M ^{-34.38 %}	3.115 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	100.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.367 M ^{199.09 %}	43.922 M ^{69.26 %}	25.950 M ^{-3.61 %}	26.923 M ^{-3.96 %}	28.034 M
Operating expenses	120.914 M ^{-9.94 %}	134.258 M ^{-8.84 %}	147.275 M ^{208.40 %}	47.754 M ^{70.54 %}	28.001 M ^{-3.33 %}	28.967 M ^{-7.01 %}	31.149 M
Cost and expenses	186.065 M ^{-1.35 %}	188.614 M ^{-9.67 %}	208.794 M ^{241.36 %}	61.166 M ^{81.12 %}	33.771 M ^{-3.14 %}	34.865 M ^{-4.57 %}	36.534 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.467 ^{21.23 %}	-0.593	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.094 M ^{7.34 %}	18.720 M ^{17.68 %}	15.908 M ^{315.14 %}	3.832 M ^{86.84 %}	2.051 M ^{0.34 %}	2.044 M ^{-34.38 %}	3.115 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.931 M ^{-11.61 %}	3.316 M	0.000
Interest expense	32.637 M ^{10.00 %}	29.669 M ^{-1.66 %}	30.171 M ^{607.08 %}	4.267 M ^{45.58 %}	2.931 M ^{-11.61 %}	3.316 M ^{-1.51 %}	3.367 M
Depreciation and amortization	100.820 M ^{-7.60 %}	109.111 M ^{-47.74 %}	208.794 M ^{241.36 %}	61.165 M ^{135.70 %}	25.950 M ^{-3.61 %}	26.923 M ^{-3.96 %}	28.034 M
Operating income	-21.203 M ^{-429.91 %}	6.427 M ^{757.83 %}	-977.000 K ^{-105.28 %}	18.509 M ^{-6.06 %}	19.703 M ^{5.93 %}	18.600 M ^{2.59 %}	18.130 M
Operating income ratio	-0.13 ^{-490.30 %}	0.03 ^{801.94 %}	0.00 ^{-102.02 %}	0.23 ^{-37.00 %}	0.37 ^{5.91 %}	0.35 ^{4.89 %}	0.33
Total other income expenses net	-81.559 M ^{-28.88 %}	-63.282 M ^{-121.36 %}	-28.588 M ^{56.60 %}	-65.873 M ^{-204.94 %}	-21.602 M ^{-551.45 %}	-3.316 M ^{1.51 %}	-3.367 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	495.218 M ^{8.97 %}	454.457 M ^{-12.51 %}	519.412 M ^{-14.59 %}	608.138 M ^{1 541.31 %}	37.052 M ^{-47.17 %}	70.141 M
Total investments	11.822 M ^{-12.75 %}	13.549 M ^{991 320.47 %}	1.367 K ^{-99.99 %}	18.631 M	0.000	0.000
Total debt	510.818 M ^{7.11 %}	476.930 M ^{-11.69 %}	540.050 M ^{-15.28 %}	637.456 M ^{1 620.44 %}	37.052 M ^{-47.17 %}	70.141 M
Accumulated other comprehensive income loss	-15.000 K ^{94.32 %}	-264.000 K ^{-104.19 %}	6.308 M ^{2 009.70 %}	299.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-384.348 M ^{-48.51 %}	-258.805 M ^{-44.66 %}	-178.910 M ^{-204.71 %}	-58.715 M	0.000	0.000
Common stock	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{-1.75 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-99.99 %}	497.118 M ^{-2.14 %}	508.006 M
Total equity	765.256 M ^{-13.73 %}	887.003 M ^{-9.11 %}	975.858 M ^{-10.33 %}	1.088 B ^{118.92 %}	497.118 M ^{-2.14 %}	508.006 M
Other non current liabilities	23.130 M ^{2.60 %}	22.544 M ^{-3.41 %}	23.340 M ^{-96.19 %}	612.593 M ^{14 896.16 %}	4.085 M ^{-68.90 %}	13.134 M
Long term debt	391.818 M ^{-17.85 %}	476.930 M ^{30.23 %}	366.235 M ^{788.53 %}	41.218 M ^{-6.90 %}	44.273 M ^{16.03 %}	38.155 M
Total non current liabilities	414.948 M ^{-16.92 %}	499.474 M ^{28.21 %}	389.575 M ^{953.93 %}	36.964 M ^{-23.73 %}	48.465 M ^{-41.80 %}	83.275 M
Other current liabilities	36.059 M ^{4.67 %}	34.451 M ^{73.64 %}	19.841 M ^{277.78 %}	5.252 M ^{935.90 %}	507.000 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.986 M
Short term debt	119.000 M ^{8 406.08 %}	1.399 M ^{-99.20 %}	173.815 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.986 M
Total current liabilities	156.218 M ^{317.07 %}	37.456 M ^{-81.79 %}	205.640 M ^{-67.58 %}	634.226 M ^{74 690.80 %}	848.000 K ^{-7.93 %}	921.000 K
Total liabilities	571.166 M ^{6.38 %}	536.930 M ^{-9.79 %}	595.215 M ^{-11.32 %}	671.190 M ^{1 261.08 %}	49.313 M ^{-41.43 %}	84.196 M
Other non current assets	1.115 B ^{-5.08 %}	1.174 B ^{505.11 %}	-289.859 M ^{-579.10 %}	60.501 M ^{-87.95 %}	502.043 M ^{12 862.64 %}	3.873 M
Long term investments	11.822 M ^{-12.75 %}	13.549 M ^{-14.38 %}	15.824 M ^{-15.07 %}	18.631 M	0.000	0.000
Intangible assets	95.944 M ^{-24.07 %}	126.364 M ^{-37.70 %}	202.832 M ^{-31.96 %}	298.107 M ^{939.42 %}	28.680 M ^{-23.28 %}	37.381 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	95.944 M ^{-24.07 %}	126.364 M ^{-37.70 %}	202.832 M ^{-31.96 %}	298.107 M ^{939.42 %}	28.680 M ^{-23.28 %}	37.381 M
Property plant equipment net	22.216 M ^{-16.47 %}	26.596 M ^{0.66 %}	26.422 M ^{-91.14 %}	298.107 M ^{3 807.04 %}	7.630 M ^{-98.59 %}	541.780 M
Total non current assets	1.245 B ^{-7.17 %}	1.341 B ^{-12.16 %}	1.526 B ^{-10.86 %}	1.712 B ^{218.05 %}	538.353 M ^{-7.66 %}	583.034 M
Other current assets	53.374 M ^{42.86 %}	37.361 M ^{-2.91 %}	38.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.167 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	15.600 M ^{-30.58 %}	22.473 M ^{8.89 %}	20.638 M ^{-29.61 %}	29.318 M	0.000	0.000
Cash and short term investments	15.600 M ^{-30.58 %}	22.473 M ^{8.89 %}	20.638 M ^{-29.61 %}	29.318 M	0.000	0.000
Total current assets	91.807 M ^{10.37 %}	83.179 M ^{85.75 %}	44.781 M ^{-5.19 %}	47.234 M ^{484.72 %}	8.078 M ^{-11.89 %}	9.168 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-1.318 M ^{-152.68 %}	2.502 M ^{936.79 %}	-299.000 K	0.000	0.000
Net receivables	22.833 M ^{-7.42 %}	24.663 M ^{13.96 %}	21.641 M ^{20.79 %}	17.916 M ^{121.79 %}	8.078 M ^{-2.26 %}	8.265 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.571 B ^{51.52 %}	1.037 B	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.159 M ^{-27.83 %}	1.606 M ^{-10.43 %}	1.793 M ^{-0.66 %}	1.805 M ^{14 941.67 %}	12.000 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.191 M ^{-1.27 %}	10.322 M ^{2 267.43 %}	436.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	595.215 M ^{-11.32 %}	671.190 M	0.000	0.000
Minority interest	1.340 M ^{-2.90 %}	1.380 M ^{-0.65 %}	1.389 M ^{1.46 %}	1.369 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	20.596 M ^{123.65 %}	9.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.609 M ^{185.40 %}	7.221 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.148 B ^{0.31 %}	1.145 B ^{-0.21 %}	1.147 B ^{0.15 %}	1.145 B	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.068 M ^{-31.74 %}	20.609 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.336 B ^{-6.15 %}	1.424 B ^{-9.37 %}	1.571 B ^{-10.71 %}	1.759 B ^{221.99 %}	546.431 M ^{-7.73 %}	592.202 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.697 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.757 M ^{37.72 %}	2.728 M ^{55.35 %}	1.756 M ^{2 601.54 %}	65.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-577.000 K ^{-122.69 %}	2.543 M ^{-71.90 %}	9.049 M ^{38.47 %}	6.535 M ^{1 448.58 %}	422.000 K ^{142.80 %}	-986.000 K ^{-274.20 %}	566.000 K
Accounts receivables	2.546 M ^{90.00 %}	1.340 M ^{-40.36 %}	2.247 M ^{144.79 %}	-5.017 M ^{-918.43 %}	613.000 K ^{318.93 %}	-280.000 K ^{-723.53 %}	-34.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.247 M ^{-144.79 %}	5.017 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.247 M
Accounts payables	-3.123 M ^{-359.60 %}	1.203 M ^{-82.31 %}	6.802 M ^{-41.12 %}	11.552 M ^{6 148.17 %}	-191.000 K ^{72.95 %}	-706.000 K ^{-217.67 %}	600.000 K
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.247 M ^{144.79 %}	-5.017 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.247 M
Other non cash items	53.236 M ^{66.32 %}	32.008 M ^{-53.97 %}	69.534 M ^{10 847.14 %}	-647.000 K ^{-103.62 %}	17.854 M ^{1 555.09 %}	-1.227 M ^{9.45 %}	-1.355 M
Net cash provided by operating activities	54.260 M ^{-39.09 %}	89.088 M ^{-22.01 %}	114.232 M ^{103.59 %}	56.108 M ^{32.56 %}	42.327 M ^{5.83 %}	39.994 M ^{-4.79 %}	42.008 M
Investments in property plant and equipment	-22.576 M ^{-22.42 %}	-18.442 M ^{-58.65 %}	-11.624 M ^{-17.22 %}	-9.916 M ^{-2 037.07 %}	-464.000 K ^{13.43 %}	-536.000 K ^{77.57 %}	-2.390 M
Acquisitions net	987.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.247 M ^{195.82 %}	-2.345 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.101 M ^{-1 276.15 %}	-2.478 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.101 M ^{25 539.85 %}	133.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-29.674 M ^{-225.04 %}	23.731 M ^{-25.50 %}	31.854 M ^{1 258.38 %}	2.345 M ^{-97.90 %}	111.433 M ^{20 889.74 %}	-536.000 K ^{77.57 %}	-2.390 M
Net cash used for investing activites	-51.263 M ^{-1 069.24 %}	5.289 M ^{-76.47 %}	22.477 M ^{283.32 %}	-12.261 M ^{-2 542.46 %}	-464.000 K ^{13.43 %}	-536.000 K ^{77.57 %}	-2.390 M
Debt repayment	21.000 M ^{135.59 %}	-59.000 M ^{36.64 %}	-93.122 M ^{-116.08 %}	579.226 M ^{1 872.53 %}	-32.678 M ^{-3 275.83 %}	-968.000 K ^{-5.68 %}	-916.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-170.000 K ^{96.67 %}	-5.107 M ^{-25 435.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-22.355 M ^{0.99 %}	-22.578 M ^{-32.88 %}	-16.991 M ^{97.11 %}	-587.156 M ^{-6 431.94 %}	-8.989 M ^{76.11 %}	-37.621 M ^{22.66 %}	-48.643 M
Other financing activites	-1.500 M ^{74.16 %}	-5.805 M ^{-895.71 %}	-583.000 K ^{94.46 %}	-10.514 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.025 M ^{96.73 %}	-92.490 M ^{16.46 %}	-110.716 M ^{-500.28 %}	-18.444 M ^{55.73 %}	-41.667 M ^{-7.98 %}	-38.589 M ^{22.14 %}	-49.559 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-28.000 K ^{-101.48 %}	1.887 M ^{-92.74 %}	25.993 M ^{2.32 %}	25.403 M ^{12 860.71 %}	196.000 K ^{-77.45 %}	869.000 K ^{108.74 %}	-9.941 M
Cash at beginning of period	57.198 M ^{3.41 %}	55.311 M ^{88.66 %}	29.318 M ^{648.86 %}	3.915 M ^{5.27 %}	3.719 M ^{30.49 %}	2.850 M ^{-77.72 %}	12.791 M
Cash at end of period	57.170 M ^{-0.05 %}	57.198 M ^{3.41 %}	55.311 M ^{88.66 %}	29.318 M ^{648.86 %}	3.915 M ^{5.27 %}	3.719 M ^{30.49 %}	2.850 M
Operating cash flow	54.260 M ^{-39.09 %}	89.088 M ^{-22.01 %}	114.232 M ^{103.59 %}	56.108 M ^{32.56 %}	42.327 M ^{5.83 %}	39.994 M ^{-4.79 %}	42.008 M
Capital expenditure	-22.576 M ^{-22.42 %}	-18.442 M ^{-58.65 %}	-11.624 M ^{-17.22 %}	-9.916 M ^{-2 037.07 %}	-464.000 K ^{13.43 %}	-536.000 K ^{77.57 %}	-2.390 M
Free CashFlow	31.684 M ^{-55.15 %}	70.646 M ^{-31.15 %}	102.608 M ^{122.13 %}	46.192 M ^{10.34 %}	41.863 M ^{6.10 %}	39.458 M ^{-0.40 %}	39.618 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	37.305 M ^{-1.83 %}	38.001 M ^{-0.94 %}	38.363 M ^{-2.08 %}	39.178 M ^{-2.36 %}	40.124 M ^{-14.99 %}	47.197 M ^{7.88 %}	43.751 M ^{-10.85 %}	49.076 M ^{-5.67 %}	52.024 M ^{3.65 %}	50.190 M ^{-0.21 %}	50.294 M ^{-2.85 %}	51.769 M ^{-2.04 %}	52.849 M ^{-0.67 %}	53.206 M ^{30.40 %}	40.801 M ^{206.43 %}	13.315 M ^{5.78 %}	12.587 M ^{-3.39 %}	13.028 M ^{-2.04 %}	13.299 M ^{0.32 %}	13.256 M ^{-1.39 %}	13.443 M ^{-0.12 %}	13.460 M
Net income	-25.103 M ^{-168.17 %}	-9.361 M ^{71.43 %}	-32.762 M ^{-220.66 %}	-10.217 M ^{69.77 %}	-33.801 M ^{-28.85 %}	-26.232 M ^{-62.25 %}	-16.168 M ^{2.12 %}	-16.519 M ^{-5.02 %}	-15.730 M ^{-77.26 %}	-8.874 M ^{53.28 %}	-18.993 M ^{64.18 %}	-53.029 M ^{-240.58 %}	-15.570 M ^{-57.56 %}	-9.882 M ^{82.00 %}	-54.905 M ^{-4 096.00 %}	1.374 M ^{-68.02 %}	4.296 M ^{-5.60 %}	4.551 M ^{-1.43 %}	4.617 M ^{131.63 %}	-14.597 M ^{-448.29 %}	4.191 M ^{3.72 %}	4.040 M
Income before tax	-25.034 M ^{-169.50 %}	-9.289 M ^{71.64 %}	-32.754 M ^{-223.30 %}	-10.131 M ^{69.96 %}	-33.728 M ^{-28.98 %}	-26.149 M ^{-60.78 %}	-16.264 M ^{0.51 %}	-16.347 M ^{-5.26 %}	-15.530 M ^{-78.22 %}	-8.714 M ^{54.79 %}	-19.275 M ^{63.54 %}	-52.865 M ^{-243.15 %}	-15.406 M ^{-58.56 %}	-9.716 M ^{82.25 %}	-54.731 M ^{-4 083.33 %}	1.374 M ^{-68.02 %}	4.296 M ^{-5.60 %}	4.551 M ^{-1.43 %}	4.617 M ^{131.63 %}	-14.597 M ^{-448.29 %}	4.191 M ^{3.72 %}	4.040 M
Income before tax ratio	-0.67 ^{-174.53 %}	-0.24 ^{71.37 %}	-0.85 ^{-230.17 %}	-0.26 ^{69.24 %}	-0.84 ^{-51.72 %}	-0.55 ^{-49.04 %}	-0.37 ^{-11.60 %}	-0.33 ^{-11.58 %}	-0.30 ^{-71.94 %}	-0.17 ^{54.70 %}	-0.38 ^{62.47 %}	-1.02 ^{-250.30 %}	-0.29 ^{-59.63 %}	-0.18 ^{86.39 %}	-1.34 ^{-1 399.92 %}	0.10 ^{-69.77 %}	0.34 ^{-2.30 %}	0.35 ^{0.62 %}	0.35 ^{131.53 %}	-1.10 ^{-453.21 %}	0.31 ^{3.85 %}	0.30
EBITDA	16.572 M ^{11.30 %}	14.889 M ^{322.16 %}	-6.702 M ^{-137.33 %}	17.952 M ^{38.69 %}	12.944 M ^{99.11 %}	6.501 M ^{-72.71 %}	23.826 M ^{-18.41 %}	29.203 M ^{49.23 %}	19.569 M ^{-36.33 %}	30.737 M ^{2.05 %}	30.120 M ^{-5.27 %}	31.794 M ^{-7.58 %}	34.402 M ^{0.08 %}	34.375 M ^{15.22 %}	29.834 M ^{526.11 %}	4.765 M ^{-55.00 %}	10.589 M ^{-3.77 %}	11.004 M ^{-3.95 %}	11.457 M ^{1.05 %}	11.338 M ^{-2.07 %}	11.578 M ^{1.30 %}	11.429 M
Net income ratio	-0.67 ^{-173.17 %}	-0.25 ^{71.16 %}	-0.85 ^{-227.47 %}	-0.26 ^{69.04 %}	-0.84 ^{-51.57 %}	-0.56 ^{-50.40 %}	-0.37 ^{-9.79 %}	-0.34 ^{-11.32 %}	-0.30 ^{-71.01 %}	-0.18 ^{53.18 %}	-0.38 ^{63.13 %}	-1.02 ^{-247.69 %}	-0.29 ^{-58.62 %}	-0.19 ^{86.20 %}	-1.35 ^{-1 404.05 %}	0.10 ^{-69.77 %}	0.34 ^{-2.30 %}	0.35 ^{0.62 %}	0.35 ^{131.53 %}	-1.10 ^{-453.21 %}	0.31 ^{3.85 %}	0.30
Ratio EBITDA	0.44 ^{13.38 %}	0.39 ^{324.27 %}	-0.17 ^{-138.13 %}	0.46 ^{42.04 %}	0.32 ^{134.21 %}	0.14 ^{-74.71 %}	0.54 ^{-8.48 %}	0.60 ^{58.20 %}	0.38 ^{-38.58 %}	0.61 ^{2.26 %}	0.60 ^{-2.49 %}	0.61 ^{-5.65 %}	0.65 ^{0.75 %}	0.65 ^{-11.64 %}	0.73 ^{104.32 %}	0.36 ^{-57.46 %}	0.84 ^{-0.40 %}	0.84 ^{-1.96 %}	0.86 ^{0.72 %}	0.86 ^{-0.69 %}	0.86 ^{1.42 %}	0.85
Gross profit ratio	0.17 ^{-69.36 %}	0.57 ^{0.67 %}	0.56 ^{-2.06 %}	0.58 ^{-5.29 %}	0.61 ^{-8.13 %}	0.66 ^{789.85 %}	0.07 ^{-89.14 %}	0.68 ^{-2.60 %}	0.70 ^{1.16 %}	0.69 ^{1.07 %}	0.69 ^{-2.48 %}	0.70 ^{-1.24 %}	0.71 ^{0.15 %}	0.71 ^{-9.20 %}	0.78 ^{-10.40 %}	0.88 ^{-0.78 %}	0.88 ^{-0.58 %}	0.89 ^{-1.08 %}	0.90 ^{0.57 %}	0.89 ^{-0.29 %}	0.89 ^{-10.55 %}	1.00
Weighted average shs out dil	56.254 M ^{0.38 %}	56.043 M ^{0.17 %}	55.950 M ^{0.00 %}	55.948 M ^{0.07 %}	55.910 M ^{0.19 %}	55.803 M ^{0.04 %}	55.782 M ^{-1.35 %}	56.543 M ^{-0.24 %}	56.680 M ^{0.07 %}	56.642 M ^{0.00 %}	56.644 M ^{0.02 %}	56.635 M ^{0.01 %}	56.629 M ^{0.01 %}	56.626 M ^{0.00 %}	56.626 M ^{4.53 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M
Weighted average shs out	56.254 M ^{0.38 %}	56.043 M ^{0.17 %}	55.950 M ^{0.00 %}	55.948 M ^{0.07 %}	55.910 M ^{0.19 %}	55.803 M ^{0.04 %}	55.782 M ^{-1.35 %}	56.543 M ^{-0.24 %}	56.680 M ^{0.07 %}	56.642 M ^{0.00 %}	56.644 M ^{0.37 %}	56.433 M ^{-0.35 %}	56.629 M ^{0.01 %}	56.626 M ^{0.00 %}	56.626 M ^{4.53 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M ^{0.00 %}	54.172 M
EPS diluted	-0.45 ^{-162.47 %}	-0.17 ^{71.19 %}	-0.59 ^{-227.78 %}	-0.18 ^{70.00 %}	-0.60 ^{-27.66 %}	-0.47 ^{-62.07 %}	-0.29 ^{0.00 %}	-0.29 ^{-3.57 %}	-0.28 ^{-75.00 %}	-0.16 ^{52.94 %}	-0.34 ^{63.83 %}	-0.94 ^{-248.15 %}	-0.27 ^{-58.82 %}	-0.17 ^{82.47 %}	-0.97 ^{-3 918.90 %}	0.03 ^{-67.97 %}	0.08 ^{-5.60 %}	0.08 ^{-61.82 %}	0.22 ^{181.48 %}	-0.27 ^{-448.84 %}	0.08 ^{3.20 %}	0.08
Earnings per share	-0.45 ^{-162.47 %}	-0.17 ^{71.19 %}	-0.59 ^{-227.78 %}	-0.18 ^{70.00 %}	-0.60 ^{-27.66 %}	-0.47 ^{-62.07 %}	-0.29 ^{0.00 %}	-0.29 ^{-3.57 %}	-0.28 ^{-75.00 %}	-0.16 ^{52.94 %}	-0.34 ^{63.83 %}	-0.94 ^{-248.15 %}	-0.27 ^{-58.82 %}	-0.17 ^{82.47 %}	-0.97 ^{-3 918.90 %}	0.03 ^{-67.97 %}	0.08 ^{-5.60 %}	0.08 ^{-61.82 %}	0.22 ^{181.48 %}	-0.27 ^{-448.84 %}	0.08 ^{3.20 %}	0.08
Gross profit	6.482 M ^{-69.92 %}	21.551 M ^{-0.28 %}	21.611 M ^{-4.10 %}	22.535 M ^{-7.52 %}	24.367 M ^{-21.90 %}	31.198 M ^{859.94 %}	3.250 M ^{-90.32 %}	33.570 M ^{-8.12 %}	36.537 M ^{4.85 %}	34.846 M ^{0.86 %}	34.548 M ^{-5.26 %}	36.466 M ^{-3.26 %}	37.693 M ^{-0.53 %}	37.892 M ^{18.41 %}	32.000 M ^{174.56 %}	11.655 M ^{4.96 %}	11.104 M ^{-3.94 %}	11.560 M ^{-3.09 %}	11.929 M ^{0.90 %}	11.823 M ^{-1.68 %}	12.025 M ^{-10.66 %}	13.460 M
Income tax expense	67.000 K ^{1.52 %}	66.000 K ^{650.00 %}	-12.000 K ^{-115.79 %}	76.000 K ^{4.11 %}	73.000 K ^{-5.19 %}	77.000 K ^{257.14 %}	-49.000 K ^{-130.63 %}	160.000 K ^{-13.51 %}	185.000 K ^{15.63 %}	160.000 K ^{156.74 %}	-282.000 K ^{-271.95 %}	164.000 K ^{0.00 %}	164.000 K ^{-1.20 %}	166.000 K ^{5.73 %}	157.000 K ^{200.64 %}	-156.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	30.823 M ^{87.37 %}	16.450 M ^{-1.80 %}	16.752 M ^{0.65 %}	16.643 M ^{5.62 %}	15.757 M ^{-1.51 %}	15.999 M ^{-60.50 %}	40.501 M ^{161.20 %}	15.506 M ^{0.12 %}	15.487 M ^{0.93 %}	15.344 M ^{-2.55 %}	15.746 M ^{2.89 %}	15.303 M ^{0.97 %}	15.156 M ^{-1.03 %}	15.314 M ^{74.00 %}	8.801 M ^{430.18 %}	1.660 M ^{11.94 %}	1.483 M ^{1.02 %}	1.468 M ^{7.15 %}	1.370 M ^{-4.40 %}	1.433 M ^{1.06 %}	1.418 M	0.000
General and administrative expenses	4.838 M ^{-1.18 %}	4.896 M ^{-20.17 %}	6.133 M ^{37.26 %}	4.468 M ^{-1.67 %}	4.544 M ^{-8.18 %}	4.949 M ^{-9.67 %}	5.479 M ^{25.46 %}	4.367 M ^{-4.34 %}	4.565 M ^{5.94 %}	4.309 M ^{-2.69 %}	4.428 M ^{-5.22 %}	4.672 M ^{41.96 %}	3.291 M ^{-6.43 %}	3.517 M ^{62.30 %}	2.167 M ^{264.81 %}	594.000 K ^{15.34 %}	515.000 K ^{-7.37 %}	556.000 K ^{17.80 %}	472.000 K ^{-2.68 %}	485.000 K ^{3.19 %}	470.000 K ^{-14.08 %}	547.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	16.086 M ^{-9.57 %}	17.789 M ^{-10.67 %}	19.913 M ^{-48.43 %}	38.614 M ^{56.88 %}	24.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	437.000 K ^{164.85 %}	165.000 K ^{-99.41 %}	28.166 M ^{-7.63 %}	30.493 M ^{-6.73 %}	32.693 M ^{-3.36 %}	33.828 M ^{-1.53 %}	34.353 M ^{-31.10 %}	49.859 M ^{743.35 %}	5.912 M ^{-0.72 %}	5.955 M ^{1 171.04 %}	-556.000 K ^{-102.15 %}	25.856 M ^{296.08 %}	6.528 M ^{-0.32 %}	6.549 M	0.000
Operating expenses	39.344 M ^{87.51 %}	20.982 M ^{-12.29 %}	23.922 M ^{-1.88 %}	24.381 M ^{-43.51 %}	43.158 M ^{45.99 %}	29.563 M ^{439.57 %}	5.479 M ^{-82.54 %}	31.380 M ^{-3.27 %}	32.442 M ^{-0.10 %}	32.475 M ^{-7.00 %}	34.921 M ^{-6.54 %}	37.365 M ^{0.66 %}	37.119 M ^{-1.98 %}	37.870 M ^{34.13 %}	28.234 M ^{333.97 %}	6.506 M ^{0.56 %}	6.470 M ^{-1.13 %}	6.544 M ^{-3.07 %}	6.751 M ^{-3.74 %}	7.013 M ^{-0.09 %}	7.019 M ^{-18.40 %}	8.602 M
Cost and expenses	35.661 M ^{-4.73 %}	37.432 M ^{-7.97 %}	40.674 M ^{-0.85 %}	41.024 M ^{-30.37 %}	58.915 M ^{29.31 %}	45.562 M ^{-0.91 %}	45.980 M ^{-1.93 %}	46.886 M ^{-2.18 %}	47.929 M ^{0.23 %}	47.819 M ^{-5.62 %}	50.667 M ^{-3.80 %}	52.668 M ^{0.75 %}	52.275 M ^{-1.71 %}	53.184 M ^{43.60 %}	37.035 M ^{353.53 %}	8.166 M ^{2.68 %}	7.953 M ^{-0.74 %}	8.012 M ^{-1.34 %}	8.121 M ^{-3.85 %}	8.446 M ^{0.11 %}	8.437 M ^{-1.92 %}	8.602 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.838 M ^{-1.18 %}	4.896 M ^{-20.17 %}	6.133 M ^{37.26 %}	4.468 M ^{-1.67 %}	4.544 M ^{-8.18 %}	4.949 M ^{-9.67 %}	5.479 M ^{25.46 %}	4.367 M ^{-4.34 %}	4.565 M ^{5.94 %}	4.309 M ^{-2.69 %}	4.428 M ^{-5.22 %}	4.672 M ^{41.96 %}	3.291 M ^{-6.43 %}	3.517 M ^{62.30 %}	2.167 M ^{264.81 %}	594.000 K ^{15.34 %}	515.000 K ^{-7.37 %}	556.000 K ^{17.80 %}	472.000 K ^{-2.68 %}	485.000 K ^{3.19 %}	470.000 K ^{-14.08 %}	547.000 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	817.000 K
Interest expense	8.016 M ^{-1.72 %}	8.156 M ^{-1.29 %}	8.263 M ^{1.14 %}	8.170 M ^{1.39 %}	8.058 M ^{-1.08 %}	8.146 M ^{2.75 %}	7.928 M ^{7.43 %}	7.380 M ^{2.19 %}	7.222 M ^{1.16 %}	7.139 M ^{-5.48 %}	7.553 M ^{-4.44 %}	7.904 M ^{0.47 %}	7.867 M ^{14.90 %}	6.847 M ^{114.84 %}	3.187 M ^{1 054.71 %}	276.000 K ^{-18.34 %}	338.000 K ^{-27.31 %}	465.000 K ^{-17.11 %}	561.000 K ^{-23.78 %}	736.000 K ^{-9.69 %}	815.000 K	0.000
Depreciation and amortization	14.928 M ^{-6.83 %}	16.022 M ^{-9.93 %}	17.789 M ^{-10.67 %}	19.913 M ^{-48.43 %}	38.614 M ^{57.58 %}	24.504 M ^{-5.95 %}	26.055 M ^{-3.55 %}	27.013 M ^{-3.10 %}	27.877 M ^{-1.03 %}	28.166 M ^{-7.63 %}	30.493 M ^{-6.73 %}	32.693 M ^{-3.36 %}	33.828 M ^{-1.53 %}	34.353 M ^{31.79 %}	26.067 M ^{340.92 %}	5.912 M ^{-0.72 %}	5.955 M ^{-0.55 %}	5.988 M ^{128.46 %}	-21.043 M ^{-162.17 %}	33.850 M ^{416.87 %}	6.549 M ^{-0.34 %}	6.572 M
Operating income	1.644 M ^{188.93 %}	569.000 K ^{124.62 %}	-2.311 M ^{-25.19 %}	-1.846 M ^{90.18 %}	-18.791 M ^{-1 249.30 %}	1.635 M ^{173.35 %}	-2.229 M ^{76.07 %}	-9.314 M ^{-18.29 %}	-7.874 M ^{-444.75 %}	2.284 M ^{522.96 %}	-540.000 K ^{47.32 %}	-1.025 M ^{-280.46 %}	568.000 K ^{2 740.00 %}	20.000 K ^{100.04 %}	-51.544 M ^{-1 101.05 %}	5.149 M ^{11.11 %}	4.634 M ^{-7.62 %}	5.016 M ^{-3.13 %}	5.178 M ^{7.65 %}	4.810 M ^{-3.92 %}	5.006 M ^{3.06 %}	4.858 M
Operating income ratio	0.04 ^{194.32 %}	0.01 ^{124.86 %}	-0.06 ^{-27.85 %}	-0.05 ^{89.94 %}	-0.47 ^{-1 451.89 %}	0.03 ^{168.00 %}	-0.05 ^{73.16 %}	-0.19 ^{-25.39 %}	-0.15 ^{-432.59 %}	0.05 ^{523.84 %}	-0.01 ^{45.77 %}	-0.02 ^{-284.22 %}	0.01 ^{2 759.18 %}	0.00 ^{100.03 %}	-1.26 ^{-426.68 %}	0.39 ^{5.04 %}	0.37 ^{-4.38 %}	0.39 ^{-1.11 %}	0.39 ^{7.30 %}	0.36 ^{-2.56 %}	0.37 ^{3.18 %}	0.36
Total other income expenses net	-26.678 M ^{-170.62 %}	-9.858 M ^{67.62 %}	-30.443 M ^{-267.45 %}	-8.285 M ^{44.53 %}	-14.937 M ^{46.24 %}	-27.784 M ^{-97.96 %}	-14.035 M ^{24.29 %}	-18.537 M ^{5.54 %}	-19.625 M ^{-77.04 %}	-11.085 M ^{41.36 %}	-18.902 M ^{-171.15 %}	-6.971 M ^{56.38 %}	-15.980 M ^{-64.10 %}	-9.738 M ^{-205.65 %}	-3.186 M ^{59.90 %}	-7.946 M ^{-2 250.89 %}	-338.000 K ^{27.31 %}	-465.000 K ^{17.11 %}	-561.000 K ^{97.11 %}	-19.407 M ^{-2 281.23 %}	-815.000 K ^{90.81 %}	-8.872 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	-17.384 M ^{-103.38 %}	514.007 M ^{3.79 %}	495.218 M ^{1.45 %}	488.137 M ^{10.56 %}	441.512 M ^{-2.36 %}	452.163 M ^{-0.50 %}	454.457 M ^{-9.99 %}	504.878 M ^{1.73 %}	496.296 M ^{-3.68 %}	515.261 M ^{-0.80 %}	519.412 M ^{-5.36 %}	548.801 M ^{-7.61 %}	594.034 M ^{-3.54 %}	615.849 M ^{1.27 %}	608.138 M ^{6 314.96 %}	9.480 M ^{-55.77 %}	21.432 M ^{-42.16 %}	37.052 M
Total investments	1.264 B ^{10 815.69 %}	11.576 M ^{-2.08 %}	11.822 M ^{-2.01 %}	12.065 M ^{-2.56 %}	12.382 M ^{-4.55 %}	12.972 M ^{-73.13 %}	48.274 M ^{-96.38 %}	1.334 B ^{-0.53 %}	1.341 B ^{-1.74 %}	1.365 B ^{8 523.33 %}	15.824 M ^{-4.35 %}	16.544 M ^{-98.87 %}	1.459 B ^{8 027.88 %}	17.953 M ^{-98.67 %}	1.354 B ^{-17.98 %}	1.650 B ^{-0.76 %}	1.663 B	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	523.391 M ^{2.46 %}	510.818 M ^{1.21 %}	504.701 M ^{8.37 %}	465.736 M ^{-2.11 %}	475.781 M ^{-0.24 %}	476.930 M ^{-11.21 %}	537.164 M ^{-0.25 %}	538.505 M ^{-0.09 %}	539.016 M ^{-0.19 %}	540.050 M ^{-5.60 %}	572.083 M ^{-6.73 %}	613.334 M ^{-3.33 %}	634.434 M ^{-0.47 %}	637.456 M ^{6 501.66 %}	9.656 M ^{-57.52 %}	22.732 M ^{-38.65 %}	37.052 M
Accumulated other comprehensive income loss	-25.000 K ^{-2 400.00 %}	-1.000 K ^{93.33 %}	-15.000 K ^{85.29 %}	-102.000 K ^{-628.57 %}	-14.000 K ^{68.89 %}	-45.000 K ^{82.95 %}	-264.000 K ^{-126.77 %}	986.000 K ^{-67.42 %}	3.026 M ^{-33.35 %}	4.540 M ^{-28.03 %}	6.308 M ^{-10.61 %}	7.057 M ^{20.61 %}	5.851 M ^{34.32 %}	4.356 M ^{1 356.86 %}	299.000 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-421.302 M ^{-6.65 %}	-395.036 M ^{-2.78 %}	-384.348 M ^{-11.10 %}	-345.946 M ^{-4.79 %}	-330.136 M ^{-13.56 %}	-290.710 M ^{-12.33 %}	-258.805 M ^{-9.19 %}	-237.026 M ^{-10.28 %}	-214.929 M ^{-11.07 %}	-193.516 M ^{-8.16 %}	-178.910 M ^{-15.97 %}	-154.273 M ^{-61.44 %}	-95.562 M ^{-28.57 %}	-74.328 M ^{-26.59 %}	-58.715 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{0.00 %}	56.000 K ^{-1.75 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-99.99 %}	502.654 M ^{1.43 %}	495.589 M ^{-0.31 %}	497.118 M
Total equity	729.330 M ^{-3.37 %}	754.796 M ^{-1.37 %}	765.256 M ^{-4.62 %}	802.328 M ^{-1.85 %}	817.491 M ^{-4.49 %}	855.951 M ^{-3.50 %}	887.003 M ^{-2.45 %}	909.268 M ^{-3.03 %}	937.724 M ^{-2.32 %}	959.947 M ^{-1.63 %}	975.858 M ^{-2.48 %}	1.001 B ^{-5.39 %}	1.058 B ^{-1.79 %}	1.077 B ^{-1.03 %}	1.088 B ^{116.02 %}	503.801 M ^{1.42 %}	496.746 M ^{-0.07 %}	497.118 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	20.631 M ^{-10.80 %}	23.130 M ^{-3.67 %}	24.010 M ^{-0.33 %}	24.090 M ^{-1.54 %}	24.468 M ^{8.53 %}	22.544 M ^{4.70 %}	21.533 M ^{-6.77 %}	23.097 M ^{7.96 %}	21.395 M ^{-8.33 %}	23.340 M ^{10.69 %}	21.085 M ^{3.66 %}	20.341 M ^{-54.34 %}	44.553 M ^{172.41 %}	16.355 M ^{8.44 %}	15.082 M ^{35.73 %}	11.112 M ^{172.02 %}	4.085 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	391.391 M ^{-0.11 %}	391.818 M ^{4.57 %}	374.701 M ^{4.45 %}	358.736 M ^{-0.29 %}	359.781 M ^{-24.56 %}	476.930 M ^{-11.21 %}	537.164 M ^{-0.25 %}	538.505 M ^{47.59 %}	364.863 M ^{-0.37 %}	366.235 M ^{-35.98 %}	572.083 M ^{54.95 %}	369.201 M ^{-40.01 %}	615.441 M ^{-3.45 %}	637.456 M ^{11 781.75 %}	5.365 M ^{-76.40 %}	22.732 M ^{-48.65 %}	44.273 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	412.022 M ^{-0.71 %}	414.948 M ^{4.07 %}	398.711 M ^{4.15 %}	382.826 M ^{-0.37 %}	384.249 M ^{-0.16 %}	384.873 M ^{0.23 %}	383.975 M ^{-0.83 %}	387.187 M ^{0.01 %}	387.149 M ^{-0.62 %}	389.575 M ^{0.23 %}	388.690 M ^{-0.22 %}	389.542 M ^{-0.26 %}	390.538 M ^{956.54 %}	36.964 M ^{80.78 %}	20.447 M ^{-39.58 %}	33.844 M ^{-30.17 %}	48.465 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	27.232 M ^{-24.48 %}	36.059 M ^{-1.80 %}	36.719 M ^{18.70 %}	30.935 M ^{13.95 %}	27.147 M ^{-23.30 %}	35.394 M ^{82.95 %}	19.346 M ^{21.31 %}	15.948 M ^{3.54 %}	15.403 M ^{-22.37 %}	19.841 M ^{-90.93 %}	218.742 M ^{1 762.59 %}	11.744 M ^{60.09 %}	7.336 M ^{39.68 %}	5.252 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.625 M ^{1 798.42 %}	507.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.552 M ^{-2.97 %}	-11.219 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M ^{10.92 %}	119.000 M ^{-8.46 %}	130.000 M ^{21.50 %}	107.000 M ^{-7.76 %}	116.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.153 M ^{0.19 %}	173.815 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	161.048 M ^{3.09 %}	156.218 M ^{-6.92 %}	167.832 M ^{20.28 %}	139.536 M ^{-3.98 %}	145.319 M ^{-4.43 %}	152.057 M ^{-27.99 %}	211.148 M ^{4.02 %}	202.996 M ^{1.61 %}	199.776 M ^{-2.85 %}	205.640 M ^{-11.43 %}	232.180 M ^{-12.93 %}	266.651 M ^{-7.21 %}	287.385 M ^{-54.69 %}	634.226 M ^{33 350.74 %}	1.896 M ^{18.95 %}	1.594 M ^{87.97 %}	848.000 K
Total liabilities	558.858 M ^{-2.48 %}	573.070 M ^{0.33 %}	571.166 M ^{0.82 %}	566.543 M ^{8.46 %}	522.362 M ^{-1.36 %}	529.568 M ^{-1.37 %}	536.930 M ^{-9.78 %}	595.123 M ^{0.84 %}	590.183 M ^{0.56 %}	586.925 M ^{-1.39 %}	595.215 M ^{-4.13 %}	620.870 M ^{-5.38 %}	656.193 M ^{-3.21 %}	677.923 M ^{1.00 %}	671.190 M ^{2 904.03 %}	22.343 M ^{-36.95 %}	35.438 M ^{-28.14 %}	49.313 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.113 B ^{-0.18 %}	1.115 B ^{-3.40 %}	1.154 B ^{2.83 %}	1.122 B ^{-2.57 %}	1.152 B ^{11 127.88 %}	10.258 M ^{-91.48 %}	120.390 M ^{11 130.41 %}	1.072 M ^{-99.92 %}	1.272 B ^{-0.73 %}	1.281 B ^{1.11 %}	1.267 B ^{-4.87 %}	1.332 B ^{-2.02 %}	1.359 B ^{2 146.97 %}	60.501 M ^{-94.63 %}	1.127 B ^{131.35 %}	487.176 M ^{-2.96 %}	502.043 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.576 M ^{-2.08 %}	11.822 M ^{-2.01 %}	12.065 M ^{-2.56 %}	12.382 M ^{-4.55 %}	12.972 M ^{-73.13 %}	48.274 M ^{241.79 %}	14.124 M ^{-4.08 %}	14.725 M ^{-3.63 %}	15.279 M ^{-3.44 %}	15.824 M ^{-4.35 %}	16.544 M ^{-4.28 %}	17.283 M ^{-3.73 %}	17.953 M ^{-3.64 %}	18.631 M ^{27.71 %}	14.588 M	0.000	0.000
Intangible assets	85.270 M ^{-4.75 %}	89.525 M ^{-6.69 %}	95.944 M ^{-5.47 %}	101.501 M ^{3.60 %}	97.977 M ^{-11.05 %}	110.145 M ^{-12.84 %}	126.364 M ^{-12.43 %}	144.304 M ^{-10.86 %}	161.885 M ^{-11.36 %}	182.629 M ^{-9.96 %}	202.832 M ^{-9.26 %}	223.528 M ^{-9.77 %}	247.722 M ^{-9.13 %}	272.623 M ^{-8.55 %}	298.107 M ^{1 168.76 %}	23.496 M ^{-87.52 %}	188.204 M ^{648.42 %}	25.147 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.129 M ^{0.00 %}	159.129 M ^{4 404.08 %}	3.533 M
Goodwill and intangible assets	85.270 M ^{-4.75 %}	89.525 M ^{-6.69 %}	95.944 M ^{-5.47 %}	101.501 M ^{3.60 %}	97.977 M ^{-11.05 %}	110.145 M ^{-12.84 %}	126.364 M ^{-12.43 %}	144.304 M ^{-10.86 %}	161.885 M ^{-11.36 %}	182.629 M ^{-9.96 %}	202.832 M ^{-9.26 %}	223.528 M ^{-9.77 %}	247.722 M ^{-9.13 %}	272.623 M ^{-8.55 %}	298.107 M ^{63.23 %}	182.625 M ^{626.23 %}	25.147 M ^{-12.32 %}	28.680 M
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	21.982 M ^{-1.05 %}	22.216 M ^{-1.03 %}	22.448 M ^{-1.01 %}	22.677 M ^{-0.98 %}	22.902 M ^{-13.89 %}	26.596 M ^{3.69 %}	25.650 M ^{-0.99 %}	25.907 M ^{-1.00 %}	26.168 M ^{-0.96 %}	26.422 M ^{3.34 %}	25.567 M ^{-0.89 %}	25.796 M ^{-0.87 %}	26.023 M ^{-91.27 %}	298.107 M ^{3 814.22 %}	7.616 M ^{-29.19 %}	10.756 M ^{40.97 %}	7.630 M
Total non current assets	85.270 M ^{-93.10 %}	1.236 B ^{-0.71 %}	1.245 B ^{-3.51 %}	1.290 B ^{2.77 %}	1.255 B ^{-3.28 %}	1.298 B ^{-3.21 %}	1.341 B ^{-6.98 %}	1.441 B ^{2.41 %}	1.407 B ^{-5.92 %}	1.496 B ^{-1.99 %}	1.526 B ^{-0.42 %}	1.533 B ^{-5.55 %}	1.623 B ^{-3.18 %}	1.676 B ^{-2.11 %}	1.712 B ^{231.82 %}	516.016 M ^{-1.35 %}	523.079 M ^{-2.84 %}	538.353 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	58.620 M ^{9.83 %}	53.374 M ^{39.43 %}	38.280 M ^{2.50 %}	37.347 M ^{-4.69 %}	39.184 M ^{8.71 %}	36.043 M ^{-51.25 %}	73.931 M ^{38.68 %}	53.310 M ^{29.55 %}	41.149 M ^{6.94 %}	38.480 M ^{-11.71 %}	43.586 M ^{-5.43 %}	46.091 M ^{20.35 %}	38.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	965.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.167 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.319 B ^{-0.50 %}	1.326 B ^{-1.72 %}	1.349 B ^{21 289.93 %}	6.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.442 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.482 B ^{-9.42 %}	1.636 B	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.384 M ^{85.25 %}	9.384 M ^{-39.85 %}	15.600 M ^{-5.82 %}	16.564 M ^{-31.62 %}	24.224 M ^{2.57 %}	23.618 M ^{5.10 %}	22.473 M ^{-30.39 %}	32.286 M ^{-23.51 %}	42.209 M ^{77.68 %}	23.755 M ^{15.10 %}	20.638 M ^{-11.36 %}	23.282 M ^{20.63 %}	19.300 M ^{3.85 %}	18.585 M ^{-36.61 %}	29.318 M ^{16 557.95 %}	176.000 K ^{-86.46 %}	1.300 M	0.000
Cash and short term investments	17.384 M ^{85.25 %}	9.384 M ^{-39.85 %}	15.600 M ^{-5.82 %}	16.564 M ^{-31.62 %}	24.224 M ^{2.57 %}	23.618 M ^{5.10 %}	22.473 M ^{-30.39 %}	32.286 M ^{-23.51 %}	42.209 M ^{77.68 %}	23.755 M ^{15.10 %}	20.638 M ^{-11.36 %}	23.282 M ^{20.63 %}	19.300 M ^{3.85 %}	18.585 M ^{-36.61 %}	29.318 M ^{16 557.95 %}	176.000 K ^{-86.46 %}	1.300 M	0.000
Total current assets	44.367 M ^{-51.84 %}	92.132 M ^{0.35 %}	91.807 M ^{16.23 %}	78.988 M ^{-6.74 %}	84.693 M ^{-3.48 %}	87.744 M ^{5.49 %}	83.179 M ^{32.00 %}	63.015 M ^{-47.70 %}	120.479 M ^{136.45 %}	50.954 M ^{13.78 %}	44.781 M ^{-49.57 %}	88.791 M ^{-2.56 %}	91.122 M ^{15.47 %}	78.913 M ^{67.07 %}	47.234 M ^{425.93 %}	8.981 M ^{13.00 %}	7.948 M ^{-1.61 %}	8.078 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-986.000 K ^{67.42 %}	-3.026 M ^{33.35 %}	-4.540 M ^{87.38 %}	-35.978 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.000 K ^{87.57 %}	-2.405 M ^{13.49 %}	-2.780 M	0.000
Net receivables	26.983 M ^{11.83 %}	24.128 M ^{5.67 %}	22.833 M ^{-5.43 %}	24.144 M ^{4.42 %}	23.122 M ^{-7.30 %}	24.942 M ^{1.13 %}	24.663 M ^{-8.35 %}	26.911 M ^{7.82 %}	24.960 M ^{1.06 %}	24.697 M ^{14.12 %}	21.641 M ^{-1.29 %}	21.923 M ^{-14.80 %}	25.731 M ^{16.79 %}	22.032 M ^{22.97 %}	17.916 M ^{128.52 %}	7.840 M ^{-1.36 %}	7.948 M ^{-1.61 %}	8.078 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.129 B ^{-0.67 %}	1.137 B ^{-5.56 %}	1.204 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.037 B ^{257.88 %}	-656.752 M	0.000	0.000
Other assets	1.159 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.816 M ^{56.69 %}	1.159 M ^{4.13 %}	1.113 M ^{-30.48 %}	1.601 M ^{-26.29 %}	2.172 M ^{35.24 %}	1.606 M ^{1.45 %}	1.583 M ^{49.20 %}	1.061 M ^{-1.03 %}	1.072 M ^{-40.21 %}	1.793 M ^{92.38 %}	932.000 K ^{-41.01 %}	1.580 M ^{-46.50 %}	2.953 M ^{63.60 %}	1.805 M ^{-4.80 %}	1.896 M ^{18.95 %}	1.594 M ^{13 183.33 %}	12.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.000 K ^{-97.06 %}	15.497 M ^{33.92 %}	11.572 M ^{26.50 %}	9.148 M ^{-10.23 %}	10.191 M ^{-18.51 %}	12.506 M ^{36.02 %}	9.194 M ^{20.34 %}	7.640 M ^{-25.98 %}	10.322 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.318 M ^{0.15 %}	1.316 M ^{-1.79 %}	1.340 M ^{-4.01 %}	1.396 M ^{0.72 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{0.43 %}	1.380 M ^{-3.29 %}	1.427 M ^{0.85 %}	1.415 M ^{1.07 %}	1.400 M ^{0.79 %}	1.389 M ^{-1.63 %}	1.412 M ^{1.29 %}	1.394 M ^{0.07 %}	1.393 M ^{1.75 %}	1.369 M ^{19.35 %}	1.147 M ^{-0.86 %}	1.157 M	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	19.988 M ^{-2.95 %}	20.596 M ^{-3.43 %}	21.328 M ^{285.26 %}	5.536 M ^{-18.02 %}	6.753 M ^{-16.36 %}	8.074 M ^{-14.84 %}	9.481 M ^{-13.78 %}	10.996 M ^{-12.21 %}	12.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.611 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.609 M ^{284.14 %}	5.365 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.221 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.149 B ^{0.07 %}	1.148 B ^{0.02 %}	1.148 B ^{0.11 %}	1.147 B ^{0.06 %}	1.146 B ^{0.08 %}	1.145 B ^{0.05 %}	1.145 B ^{0.07 %}	1.144 B ^{-0.38 %}	1.148 B ^{0.06 %}	1.147 B ^{0.04 %}	1.147 B ^{0.05 %}	1.146 B ^{0.04 %}	1.146 B ^{0.04 %}	1.146 B ^{0.02 %}	1.145 B	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.288 B ^{-2.99 %}	1.328 B ^{-0.64 %}	1.336 B ^{-2.37 %}	1.369 B ^{2.17 %}	1.340 B ^{-3.30 %}	1.386 B ^{-2.70 %}	1.424 B ^{-5.35 %}	1.504 B ^{-1.54 %}	1.528 B ^{-1.23 %}	1.547 B ^{-1.54 %}	1.571 B ^{-3.11 %}	1.622 B ^{-5.39 %}	1.714 B ^{-2.34 %}	1.755 B ^{-0.26 %}	1.759 B ^{235.14 %}	524.997 M ^{-1.14 %}	531.027 M ^{-2.82 %}	546.431 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.737 M ^{-584.96 %}	11.493 M ^{-7.45 %}	12.418 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	822.000 K ^{16.76 %}	704.000 K ^{-46.14 %}	1.307 M ^{80.28 %}	725.000 K ^{-22.46 %}	935.000 K ^{18.35 %}	790.000 K ^{-4.36 %}	826.000 K ^{20.23 %}	687.000 K ^{-0.29 %}	689.000 K ^{30.99 %}	526.000 K ^{-12.77 %}	603.000 K ^{35.81 %}	444.000 K ^{1.14 %}	439.000 K ^{62.59 %}	270.000 K ^{315.38 %}	65.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.692 M ^{142.20 %}	-8.749 M ^{-358.08 %}	3.390 M ^{397.80 %}	681.000 K ^{-79.46 %}	3.315 M ^{141.63 %}	-7.963 M ^{-834.59 %}	1.084 M ^{-70.26 %}	3.645 M ^{-56.91 %}	8.460 M ^{179.47 %}	-10.646 M ^{-1 057.37 %}	1.112 M ^{-88.77 %}	9.902 M ^{410.80 %}	-3.186 M ^{-360.93 %}	1.221 M ^{-84.83 %}	8.047 M ^{411.66 %}	-2.582 M ^{-5 479.17 %}	48.000 K ^{-95.30 %}	1.022 M ^{-35.19 %}	1.577 M ^{167.54 %}	-2.335 M ^{-3 666.13 %}	-62.000 K ^{0.00 %}	-62.000 K
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-1.538 M ^{-147.41 %}	3.244 M ^{340.12 %}	-1.351 M ^{-137.29 %}	3.623 M ^{221.99 %}	-2.970 M ^{-176.45 %}	3.885 M ^{687.75 %}	-661.000 K ^{-127.27 %}	2.424 M ^{156.27 %}	-4.308 M ^{-346.88 %}	1.745 M ^{-56.77 %}	4.037 M ^{361.13 %}	-1.546 M ^{22.27 %}	-1.989 M ^{68.08 %}	-6.231 M ^{-551.52 %}	1.380 M ^{2 200.00 %}	60.000 K ^{126.55 %}	-226.000 K ^{-154.20 %}	417.000 K ^{30.31 %}	320.000 K ^{616.13 %}	-62.000 K ^{0.00 %}	-62.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.885 M ^{-687.75 %}	661.000 K ^{110.95 %}	-6.036 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.745 M ^{56.77 %}	-4.037 M ^{-361.13 %}	1.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.231 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.906 M ^{126.43 %}	-7.211 M ^{-5 039.04 %}	146.000 K ^{-92.81 %}	2.032 M ^{759.74 %}	-308.000 K ^{93.83 %}	-4.993 M ^{-78.26 %}	-2.801 M ^{-165.05 %}	4.306 M ^{-28.66 %}	6.036 M ^{195.24 %}	-6.338 M ^{-901.26 %}	-633.000 K ^{-110.79 %}	5.865 M ^{457.62 %}	-1.640 M ^{-151.09 %}	3.210 M ^{166.05 %}	-4.860 M ^{-1 268.27 %}	416.000 K ^{3 566.67 %}	-12.000 K ^{-100.96 %}	1.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.885 M ^{687.75 %}	-661.000 K ^{-110.95 %}	6.036 M ^{-43.30 %}	10.646 M ^{510.09 %}	1.745 M ^{-56.77 %}	4.037 M ^{361.13 %}	-1.546 M ^{22.27 %}	-1.989 M ^{-115.41 %}	12.907 M ^{425.77 %}	-3.962 M ^{-6 703.33 %}	60.000 K ^{126.55 %}	-226.000 K ^{-119.48 %}	1.160 M ^{143.69 %}	-2.655 M	0.000	0.000
Other non cash items	18.046 M ^{2 176.64 %}	-869.000 K ^{-103.82 %}	22.755 M ^{761.93 %}	2.640 M ^{-66.68 %}	7.924 M ^{-60.21 %}	19.917 M ^{-68.60 %}	63.440 M ^{9 697.58 %}	-661.000 K ^{47.20 %}	-1.252 M ^{-155.18 %}	2.269 M ^{-84.97 %}	15.100 M ^{-65.77 %}	44.113 M ^{442.60 %}	8.130 M ^{271.06 %}	2.191 M ^{-96.08 %}	55.931 M ^{95.15 %}	28.661 M ^{28 477.23 %}	-101.000 K ^{75.43 %}	-411.000 K ^{-101.60 %}	25.760 M ^{445.40 %}	-7.458 M ^{-2 787.57 %}	277.500 K ^{-35.16 %}	428.000 K
Net cash provided by operating activities	11.563 M ^{614.60 %}	-2.247 M ^{-117.98 %}	12.499 M ^{-9.11 %}	13.752 M ^{-19.04 %}	16.987 M ^{54.12 %}	11.022 M ^{-43.48 %}	19.500 M ^{-24.04 %}	25.670 M ^{-20.96 %}	32.477 M ^{183.87 %}	11.441 M ^{-59.59 %}	28.315 M ^{-17.02 %}	34.123 M ^{44.34 %}	23.641 M ^{-16.03 %}	28.153 M ^{221.30 %}	-23.210 M ^{-140.04 %}	57.970 M ^{468.44 %}	10.198 M ^{-8.54 %}	11.150 M ^{129.46 %}	-37.850 M ^{-165.01 %}	58.221 M ^{430.34 %}	10.978 M ^{0.00 %}	10.978 M
Investments in property plant and equipment	-10.001 M ^{-77.64 %}	-5.630 M ^{43.29 %}	-9.927 M ^{-121.34 %}	-4.485 M ^{-19.54 %}	-3.752 M ^{14.96 %}	-4.412 M ^{22.54 %}	-5.696 M ^{5.10 %}	-6.002 M ^{-66.44 %}	-3.606 M ^{-14.91 %}	-3.138 M ^{25.85 %}	-4.232 M ^{-6.79 %}	-3.963 M ^{-148.78 %}	-1.593 M ^{13.24 %}	-1.836 M ^{65.91 %}	-5.385 M ^{-20.90 %}	-4.454 M ^{-20 145.45 %}	-22.000 K ^{60.00 %}	-55.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.064 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 K ^{-76.81 %}	427.000 K ^{-7.38 %}	461.000 K ^{-1.07 %}	466.000 K ^{-5.48 %}	493.000 K ^{7.17 %}	460.000 K ^{9.26 %}	421.000 K ^{-6.24 %}	449.000 K ^{-22.72 %}	581.000 K ^{-5.68 %}	616.000 K ^{2.50 %}	601.000 K ^{150.46 %}	-1.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-466.000 K ^{96.73 %}	-14.260 M ^{-3 000.00 %}	-460.000 K ^{-9.26 %}	-421.000 K ^{95.80 %}	-10.022 M ^{48.25 %}	-19.366 M ^{-370.96 %}	-4.112 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	26.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.731 M ^{-45.79 %}	14.260 M ^{3 000.00 %}	460.000 K ^{9.26 %}	421.000 K ^{-95.80 %}	10.022 M ^{-48.25 %}	19.366 M ^{370.96 %}	4.112 M ^{584.19 %}	601.000 K ^{351.88 %}	133.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-7.483 M ^{-562.20 %}	1.619 M ^{104.80 %}	-33.734 M ^{-1 605.31 %}	2.241 M ^{1 020.50 %}	200.000 K ^{96.08 %}	102.000 K ^{-99.26 %}	13.809 M ^{2 869.68 %}	465.000 K ^{86.00 %}	250.000 K ^{-97.39 %}	9.573 M ^{-49.04 %}	18.785 M ^{437.33 %}	3.496 M ^{481.70 %}	601.000 K ^{253.53 %}	170.000 K ^{112.84 %}	-1.324 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.898 M ^{-194.76 %}	112.807 M ^{73 114.24 %}	-154.500 K ^{0.00 %}	-154.500 K
Net cash used for investing activites	16.602 M ^{226.61 %}	-13.113 M ^{-57.84 %}	-8.308 M ^{78.21 %}	-38.120 M ^{-3 416.61 %}	-1.084 M ^{71.10 %}	-3.751 M ^{-275.53 %}	2.137 M ^{-74.25 %}	8.300 M ^{409.59 %}	-2.681 M ^{-8.67 %}	-2.467 M ^{-142.61 %}	5.790 M ^{-62.41 %}	15.403 M ^{511.47 %}	2.519 M ^{303.97 %}	-1.235 M ^{80.72 %}	-6.406 M ^{-10.87 %}	-5.778 M ^{-26 163.64 %}	-22.000 K ^{60.00 %}	-55.000 K ^{99.95 %}	-106.898 M ^{-200.15 %}	106.743 M ^{69 189.32 %}	-154.500 K ^{0.00 %}	-154.500 K
Debt repayment	-22.008 M ^{-269.29 %}	13.000 M ^{85.71 %}	7.000 M ^{-69.57 %}	23.000 M ^{355.56 %}	-9.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 M ^{22.50 %}	-40.000 M ^{-100.00 %}	-20.000 M ^{-2 153.39 %}	974.000 K ^{-99.85 %}	653.826 M ^{4 049.18 %}	-16.556 M ^{-17.29 %}	-14.116 M ^{-8 560.12 %}	-163.000 K ^{97.28 %}	-5.991 M ^{31.30 %}	-8.720 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-466.000 K ^{-5 725.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-162.000 K ^{-980.00 %}	-15.000 K ^{99.70 %}	-5.018 M ^{-16 087.10 %}	-31.000 K ^{58.11 %}	-74.000 K ^{-270.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.124 M ^{79.91 %}	-5.595 M ^{0.02 %}	-5.596 M ^{-0.05 %}	-5.593 M ^{-0.11 %}	-5.587 M ^{-0.14 %}	-5.579 M ^{-0.02 %}	-5.578 M ^{1.61 %}	-5.669 M ^{-0.04 %}	-5.667 M ^{-0.05 %}	-5.664 M ^{0.00 %}	-5.664 M ^{0.00 %}	-5.664 M ^{-0.02 %}	-5.663 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.751 M ^{-13.25 %}	-10.376 M ^{-176.99 %}	-3.746 M ^{73.47 %}	-14.122 M ^{90.60 %}	-150.234 M ^{-8.49 %}	-138.483 M ^{-1 235.42 %}	-10.370 M ^{0.00 %}	-10.370 M
Other financing activites	-36.000 K ^{86.76 %}	-272.000 K ^{-1 195.24 %}	-21.000 K ^{94.72 %}	-398.000 K ^{60.04 %}	-996.000 K ^{-1 071.76 %}	-85.000 K ^{-102.38 %}	-42.000 K ^{-940.00 %}	5.000 K ^{100.09 %}	-5.662 M ^{-5 241.51 %}	-106.000 K ^{80.26 %}	-537.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.142 M ^{99.51 %}	-639.548 M ^{-3 490.13 %}	18.865 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	326.000 K ^{100.21 %}	-153.981 M ^{-63 660.25 %}	-241.500 K ^{0.00 %}	-241.500 K
Net cash used provided by financing activities	-23.168 M ^{-447.50 %}	6.667 M ^{384.87 %}	1.375 M ^{-91.92 %}	17.009 M ^{209.15 %}	-15.583 M ^{-167.47 %}	-5.826 M ^{90.99 %}	-64.635 M ^{-505.08 %}	-10.682 M ^{5.71 %}	-11.329 M ^{-93.86 %}	-5.844 M ^{84.30 %}	-37.221 M ^{18.49 %}	-45.664 M ^{-77.94 %}	-25.663 M ^{-1 083.72 %}	-2.168 M ^{-103.95 %}	54.887 M ^{212.76 %}	-48.676 M ^{-369.39 %}	-10.370 M ^{27.41 %}	-14.285 M ^{-109.88 %}	144.569 M ^{187.61 %}	-165.013 M ^{-1 455.04 %}	-10.612 M ^{0.00 %}	-10.612 M
Effect of forex changes on cash	3.003 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.685 M ^{1 123.73 %}	4.387 M ^{149.67 %}	-8.832 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.384 M ^{775.45 %}	-501.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	828.000 K ^{200.00 %}	-828.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	8.000 M ^{192.03 %}	-8.693 M ^{-256.18 %}	5.566 M ^{175.64 %}	-7.359 M ^{-2 399.69 %}	320.000 K ^{-77.85 %}	1.445 M ^{114.73 %}	-9.813 M ^{-142.14 %}	23.288 M ^{26.11 %}	18.467 M ^{490.00 %}	3.130 M ^{200.45 %}	-3.116 M ^{-180.68 %}	3.862 M ^{677.06 %}	497.000 K ^{-97.99 %}	24.750 M ^{-3.97 %}	25.772 M ^{754.79 %}	3.015 M ^{1 654.12 %}	-194.000 K ^{93.92 %}	-3.190 M ^{-591.53 %}	649.000 K ^{174.00 %}	-877.000 K ^{-513.68 %}	212.000 K ^{0.00 %}	212.000 K
Cash at beginning of period	9.384 M ^{-83.59 %}	57.170 M ^{10.79 %}	51.604 M ^{-12.48 %}	58.963 M ^{0.55 %}	58.643 M ^{2.53 %}	57.198 M ^{77.16 %}	32.286 M ^{-58.02 %}	76.908 M ^{31.60 %}	58.441 M ^{5.66 %}	55.311 M ^{-5.33 %}	58.427 M ^{7.08 %}	54.565 M ^{0.92 %}	54.068 M ^{84.42 %}	29.318 M ^{726.79 %}	3.546 M ^{567.80 %}	531.000 K ^{-26.76 %}	725.000 K ^{-81.48 %}	3.915 M ^{19.87 %}	3.266 M ^{-21.17 %}	4.143 M	0.000	0.000
Cash at end of period	17.384 M ^{-64.14 %}	48.477 M ^{-15.21 %}	57.170 M ^{10.79 %}	51.604 M ^{-12.48 %}	58.963 M ^{0.55 %}	58.643 M ^{160.95 %}	22.473 M ^{-77.57 %}	100.196 M ^{30.28 %}	76.908 M ^{31.60 %}	58.441 M ^{5.66 %}	55.311 M ^{-5.33 %}	58.427 M ^{7.08 %}	54.565 M ^{0.92 %}	54.068 M ^{84.42 %}	29.318 M ^{726.79 %}	3.546 M ^{567.80 %}	531.000 K ^{-26.76 %}	725.000 K ^{-81.48 %}	3.915 M ^{19.87 %}	3.266 M ^{1 440.57 %}	212.000 K ^{0.00 %}	212.000 K
Operating cash flow	11.563 M ^{614.60 %}	-2.247 M ^{-117.98 %}	12.499 M ^{-9.11 %}	13.752 M ^{-19.04 %}	16.987 M ^{54.12 %}	11.022 M ^{-43.48 %}	19.500 M ^{-24.04 %}	25.670 M ^{-20.96 %}	32.477 M ^{183.87 %}	11.441 M ^{-59.59 %}	28.315 M ^{-17.02 %}	34.123 M ^{44.34 %}	23.641 M ^{-16.03 %}	28.153 M ^{221.30 %}	-23.210 M ^{-140.04 %}	57.970 M ^{468.44 %}	10.198 M ^{-8.54 %}	11.150 M ^{129.46 %}	-37.850 M ^{-165.01 %}	58.221 M ^{430.34 %}	10.978 M ^{0.00 %}	10.978 M
Capital expenditure	-10.001 M ^{-77.64 %}	-5.630 M ^{43.29 %}	-9.927 M ^{-121.34 %}	-4.485 M ^{-19.54 %}	-3.752 M ^{14.96 %}	-4.412 M ^{22.54 %}	-5.696 M ^{5.10 %}	-6.002 M ^{-66.44 %}	-3.606 M ^{-14.91 %}	-3.138 M ^{25.85 %}	-4.232 M ^{-6.79 %}	-3.963 M ^{-148.78 %}	-1.593 M ^{13.24 %}	-1.836 M ^{65.91 %}	-5.385 M ^{-20.90 %}	-4.454 M ^{-20 145.45 %}	-22.000 K ^{60.00 %}	-55.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.064 M	0.000	0.000
Free CashFlow	1.562 M ^{119.83 %}	-7.877 M ^{-406.26 %}	2.572 M ^{-72.25 %}	9.267 M ^{-29.98 %}	13.235 M ^{100.23 %}	6.610 M ^{-52.12 %}	13.804 M ^{-29.81 %}	19.668 M ^{-31.88 %}	28.871 M ^{247.72 %}	8.303 M ^{-65.52 %}	24.083 M ^{-20.15 %}	30.160 M ^{36.79 %}	22.048 M ^{-16.22 %}	26.317 M ^{192.03 %}	-28.595 M ^{-153.43 %}	53.516 M ^{425.90 %}	10.176 M ^{-8.28 %}	11.095 M ^{129.31 %}	-37.850 M ^{-172.57 %}	52.157 M ^{375.10 %}	10.978 M ^{0.00 %}	10.978 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392325000032/onl-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392324000008/onl-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392323000009/onl-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392322000016/onl-20211231.htm
2020
2019
2018

Orion Properties Inc. ONL

Finances

Orion Properties Inc. ^ONL