Onamba Co., Ltd. ^ONMBF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	44.804 B ^{0.10 %}	44.758 B ^{2.57 %}	43.638 B ^{18.09 %}	36.953 B ^{17.72 %}	31.390 B ^{-12.20 %}	35.750 B
Net income	2.784 B ^{40.31 %}	1.984 B ^{-7.02 %}	2.134 B ^{109.69 %}	1.018 B ^{94.05 %}	524.393 M ^{3.71 %}	505.653 M
Income before tax	4.009 B ^{58.45 %}	2.530 B ^{-2.65 %}	2.599 B ^{109.80 %}	1.239 B ^{99.60 %}	620.650 M ^{-27.92 %}	861.033 M
Income before tax ratio	0.09 ^{58.29 %}	0.06 ^{-5.09 %}	0.06 ^{77.66 %}	0.03 ^{69.55 %}	0.02 ^{-17.91 %}	0.02
EBITDA	5.067 B ^{43.31 %}	3.536 B ^{0.19 %}	3.529 B ^{70.76 %}	2.067 B ^{37.38 %}	1.504 B ^{-8.13 %}	1.637 B
Net income ratio	0.06 ^{40.16 %}	0.04 ^{-9.35 %}	0.05 ^{77.57 %}	0.03 ^{64.84 %}	0.02 ^{18.11 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{43.16 %}	0.08 ^{-2.32 %}	0.08 ^{44.60 %}	0.06 ^{16.70 %}	0.05 ^{4.63 %}	0.05
Gross profit ratio	0.19 ^{-1.53 %}	0.19 ^{3.26 %}	0.19 ^{9.44 %}	0.17 ^{-2.68 %}	0.17 ^{1.85 %}	0.17
Weighted average shs out dil	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{-2.34 %}	12.479 M
Weighted average shs out	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{-2.34 %}	12.479 M
EPS diluted	228.42 ^{40.31 %}	162.80 ^{-7.02 %}	175.09 ^{109.69 %}	83.50 ^{94.05 %}	43.03 ^{6.19 %}	40.52
Earnings per share	228.42 ^{40.31 %}	162.80 ^{-7.02 %}	175.09 ^{109.69 %}	83.50 ^{94.05 %}	43.03 ^{6.19 %}	40.52
Gross profit	8.450 B ^{-1.43 %}	8.572 B ^{5.91 %}	8.094 B ^{29.24 %}	6.263 B ^{14.57 %}	5.466 B ^{-10.57 %}	6.112 B
Income tax expense	1.361 B ^{117.42 %}	626.000 M ^{63.97 %}	381.788 M ^{65.78 %}	230.301 M ^{310.12 %}	56.155 M ^{-80.18 %}	283.362 M
Cost of revenue	36.355 B ^{0.47 %}	36.186 B ^{1.81 %}	35.544 B ^{15.82 %}	30.690 B ^{18.39 %}	25.924 B ^{-12.53 %}	29.638 B
General and administrative expenses	5.385 B ^{5.61 %}	5.099 B ^{13.72 %}	4.484 B ^{8.36 %}	4.138 B ^{7.65 %}	3.844 B ^{-8.76 %}	4.213 B
Selling and marketing expenses	870.000 M ^{-13.09 %}	1.001 B ^{-7.40 %}	1.081 B ^{6.08 %}	1.019 B ^{18.90 %}	857.000 M ^{-17.83 %}	1.043 B
Other expenses	806.000 K ^{200.75 %}	268.000 K ^{100.07 %}	-380.532 M ^{3.75 %}	-395.344 M ^{-21.84 %}	-324.481 M ^{1.37 %}	-328.994 M
Operating expenses	6.256 B ^{2.55 %}	6.100 B ^{9.61 %}	5.565 B ^{7.91 %}	5.158 B ^{9.63 %}	4.705 B ^{-10.51 %}	5.257 B
Cost and expenses	42.610 B ^{0.77 %}	42.286 B ^{2.86 %}	41.110 B ^{14.68 %}	35.848 B ^{17.04 %}	30.628 B ^{-12.23 %}	34.895 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	381.000 M ^{-3.79 %}	396.000 M ^{20.73 %}	328.000 M ^{-0.61 %}	330.000 M
Selling general and administrative expenses	6.255 B ^{2.54 %}	6.100 B ^{9.61 %}	5.565 B ^{7.91 %}	5.157 B ^{9.70 %}	4.701 B ^{-10.56 %}	5.256 B
Interest income	71.612 M ^{64.94 %}	43.417 M ^{21.47 %}	35.743 M ^{16.83 %}	30.595 M ^{22.84 %}	24.907 M ^{-2.33 %}	25.502 M
Interest expense	93.660 M ^{-2.83 %}	96.391 M ^{49.31 %}	64.559 M ^{68.39 %}	38.340 M ^{-22.65 %}	49.564 M ^{-16.00 %}	59.007 M
Depreciation and amortization	964.082 M ^{6.06 %}	908.989 M ^{5.04 %}	865.402 M ^{9.61 %}	789.511 M ^{-5.34 %}	834.091 M ^{16.26 %}	717.420 M
Operating income	2.194 B ^{-11.25 %}	2.472 B ^{-2.24 %}	2.529 B ^{128.84 %}	1.105 B ^{45.06 %}	761.725 M ^{-10.94 %}	855.315 M
Operating income ratio	0.05 ^{-11.34 %}	0.06 ^{-4.69 %}	0.06 ^{93.78 %}	0.03 ^{23.22 %}	0.02 ^{1.43 %}	0.02
Total other income expenses net	1.815 B ^{3 025.39 %}	58.071 M ^{-17.57 %}	70.445 M ^{-47.38 %}	133.876 M ^{194.90 %}	-141.075 M ^{-2 567.21 %}	5.718 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-4.724 B ^{-50.51 %}	-3.139 B ^{-612.51 %}	-440.498 M ^{-4.92 %}	-419.847 M ^{70.31 %}	-1.414 B ^{-617.62 %}	-197.073 M
Total investments	2.641 B ^{30.56 %}	2.023 B ^{-12.32 %}	2.307 B ^{-4.84 %}	2.424 B ^{76.14 %}	1.376 B ^{-3.34 %}	1.424 B
Total debt	2.616 B ^{-22.22 %}	3.363 B ^{-29.01 %}	4.738 B ^{19.93 %}	3.951 B ^{-0.43 %}	3.968 B ^{11.70 %}	3.552 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.750 B ^{43.75 %}	1.913 B	0.000 ^{-100.00 %}	440.000 M
Retained earnings	17.470 B ^{12.69 %}	15.503 B ^{12.83 %}	13.740 B ^{16.36 %}	11.808 B ^{7.95 %}	10.938 B ^{3.66 %}	10.552 B
Common stock	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B
Total equity	26.582 B ^{13.27 %}	23.468 B ^{10.78 %}	21.185 B ^{15.81 %}	18.293 B ^{13.77 %}	16.079 B ^{1.81 %}	15.793 B
Other non current liabilities	929.324 M ^{438.39 %}	172.611 M ^{11.76 %}	154.442 M ^{4.72 %}	147.482 M ^{-4.50 %}	154.433 M ^{-3.97 %}	160.816 M
Long term debt	1.602 B ^{-17.96 %}	1.952 B ^{85.13 %}	1.054 B ^{-44.22 %}	1.890 B ^{9.59 %}	1.725 B ^{11.69 %}	1.544 B
Total non current liabilities	2.997 B ^{-2.68 %}	3.080 B ^{41.83 %}	2.171 B ^{-32.07 %}	3.197 B ^{18.47 %}	2.698 B ^{4.71 %}	2.577 B
Other current liabilities	2.134 B ^{1 870.30 %}	108.289 M ^{4.95 %}	103.178 M ^{-36.33 %}	162.050 M ^{22.07 %}	132.754 M ^{6.38 %}	124.790 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.095 B ^{20.31 %}	1.741 B ^{11.72 %}	1.558 B ^{19.18 %}	1.308 B ^{2.68 %}	1.273 B
Short term debt	1.014 B ^{-28.12 %}	1.411 B ^{-61.68 %}	3.683 B ^{78.79 %}	2.060 B ^{-8.14 %}	2.243 B ^{11.71 %}	2.008 B
Total current liabilities	10.296 B ^{-2.20 %}	10.528 B ^{-22.12 %}	13.518 B ^{18.05 %}	11.451 B ^{25.56 %}	9.120 B ^{-8.95 %}	10.016 B
Total liabilities	13.293 B ^{-2.31 %}	13.607 B ^{-13.27 %}	15.689 B ^{7.11 %}	14.648 B ^{23.94 %}	11.818 B ^{-6.15 %}	12.593 B
Other non current assets	-96.000 K ^{-100.03 %}	306.001 M ^{35.06 %}	226.565 M ^{32.21 %}	171.370 M ^{-17.78 %}	208.418 M ^{-22.23 %}	268.010 M
Long term investments	2.641 B ^{30.56 %}	2.023 B ^{-12.32 %}	2.307 B ^{-4.84 %}	2.424 B ^{76.14 %}	1.376 B ^{-3.34 %}	1.424 B
Intangible assets	453.000 M ^{-1.52 %}	460.000 M ^{-6.31 %}	491.000 M ^{-9.74 %}	544.000 M ^{12.86 %}	482.000 M ^{13.95 %}	423.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 K ^{-18.82 %}	255.000 K ^{8.05 %}	236.000 K ^{133.66 %}	101.000 K ^{-82.06 %}	563.000 K
Goodwill and intangible assets	453.085 M ^{-1.55 %}	460.207 M ^{-6.32 %}	491.255 M ^{-9.73 %}	544.236 M ^{12.89 %}	482.101 M ^{13.82 %}	423.563 M
Property plant equipment net	8.344 B ^{14.68 %}	7.276 B ^{17.79 %}	6.177 B ^{3.86 %}	5.948 B ^{10.38 %}	5.388 B ^{-4.23 %}	5.626 B
Total non current assets	11.754 B ^{13.35 %}	10.370 B ^{10.12 %}	9.417 B ^{1.67 %}	9.262 B ^{21.87 %}	7.600 B ^{-4.66 %}	7.971 B
Other current assets	852.952 M ^{-3.44 %}	883.379 M ^{15.16 %}	767.091 M ^{-7.61 %}	830.233 M ^{34.33 %}	618.035 M ^{11.26 %}	555.495 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.340 B ^{12.88 %}	6.502 B ^{25.56 %}	5.178 B ^{18.49 %}	4.370 B ^{-18.80 %}	5.382 B ^{43.55 %}	3.749 B
Cash and short term investments	7.340 B ^{12.88 %}	6.502 B ^{25.56 %}	5.178 B ^{18.49 %}	4.370 B ^{-18.80 %}	5.382 B ^{43.55 %}	3.749 B
Total current assets	28.121 B ^{5.30 %}	26.706 B ^{-2.74 %}	27.457 B ^{15.96 %}	23.678 B ^{16.66 %}	20.298 B ^{-0.57 %}	20.415 B
Inventory	9.710 B ^{5.55 %}	9.200 B ^{0.56 %}	9.148 B ^{8.69 %}	8.417 B ^{43.54 %}	5.863 B ^{-9.48 %}	6.477 B
Net receivables	10.218 B ^{0.96 %}	10.121 B ^{-18.14 %}	12.364 B ^{22.89 %}	10.061 B ^{19.29 %}	8.434 B ^{-12.44 %}	9.633 B
Tax assets	315.642 M ^{3.61 %}	304.633 M ^{41.58 %}	215.171 M ^{23.38 %}	174.398 M ^{20.73 %}	144.448 M ^{-36.99 %}	229.240 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K
Account payables	6.302 B ^{-4.41 %}	6.593 B ^{-15.68 %}	7.819 B ^{3.69 %}	7.540 B ^{40.94 %}	5.350 B ^{-17.14 %}	6.457 B
Tax payables	846.604 M ^{163.80 %}	320.921 M ^{86.91 %}	171.698 M ^{32.03 %}	130.044 M ^{49.45 %}	87.015 M ^{-43.45 %}	153.867 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	607.034 M ^{11.87 %}	542.642 M ^{-2.90 %}	558.865 M ^{6.91 %}	522.729 M ^{-7.08 %}	562.528 M
Minority interest	450.818 M ^{-17.72 %}	547.916 M ^{-8.03 %}	595.753 M ^{25.81 %}	473.516 M ^{-27.20 %}	650.473 M ^{3.82 %}	626.551 M
Capital lease obligations	584.382 M ^{8.70 %}	537.626 M ^{132.67 %}	231.071 M ^{-12.96 %}	265.492 M ^{-21.12 %}	336.558 M ^{2.91 %}	327.056 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.338 B ^{24.41 %}	5.094 B ^{186.83 %}	1.776 B ^{0.00 %}	1.776 B ^{-18.06 %}	2.168 B ^{17.10 %}	1.851 B
Deferred tax liabilities non current	466.252 M ^{34.03 %}	347.870 M ^{-17.14 %}	419.840 M ^{-30.01 %}	599.836 M ^{102.58 %}	296.104 M ^{-4.21 %}	309.106 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.875 B ^{7.55 %}	37.076 B ^{0.55 %}	36.875 B ^{11.94 %}	32.941 B ^{18.08 %}	27.898 B ^{-1.72 %}	28.386 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-167.936 M ^{-110.30 %}	1.630 B ^{184.09 %}	-1.939 B ^{-14.64 %}	-1.691 B ^{-395.30 %}	572.739 M ^{195.77 %}	-598.022 M
Accounts receivables	184.928 M ^{-92.98 %}	2.633 B ^{230.93 %}	-2.011 B ^{-48.41 %}	-1.355 B ^{-217.52 %}	1.153 B ^{261.44 %}	319.000 M
Inventory	-7.747 M ^{-101.72 %}	450.000 M ^{354.31 %}	-176.949 M ^{92.55 %}	-2.376 B ^{-587.17 %}	487.698 M ^{169.60 %}	-700.668 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.011 B ^{48.41 %}	1.355 B	0.000 ^{100.00 %}	-319.000 M
Other working capital	-345.117 M ^{76.24 %}	-1.453 B ^{-10 017.24 %}	-14.357 M ^{-118.17 %}	79.000 M ^{107.40 %}	-1.068 B	0.000
Other non cash items	-2.487 B ^{-3 251.70 %}	-74.206 M ^{55.95 %}	-168.455 M ^{-7.69 %}	-156.427 M ^{-159.80 %}	261.583 M ^{161.93 %}	-422.395 M
Net cash provided by operating activities	2.318 B ^{-47.90 %}	4.449 B ^{227.89 %}	1.357 B ^{651.39 %}	180.590 M ^{-92.11 %}	2.289 B ^{310.20 %}	558.036 M
Investments in property plant and equipment	-1.508 B ^{-56.49 %}	-963.530 M ^{-41.34 %}	-681.731 M ^{6.57 %}	-729.670 M ^{-25.13 %}	-583.145 M ^{3.80 %}	-606.154 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.118 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.593 M
Purchases of investments	-5.134 M ^{95.70 %}	-119.441 M ^{-1 651.08 %}	-6.821 M ^{93.60 %}	-106.640 M ^{-7.28 %}	-99.404 M ^{-2 133.80 %}	-4.450 M
Sales maturities of investments	146.244 M ^{47.67 %}	99.036 M ^{646.31 %}	13.270 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.969 M
Other investing activites	1.391 B ^{3 729.48 %}	-38.330 M ^{77.09 %}	-167.330 M ^{-252.83 %}	-47.425 M ^{48.15 %}	-91.461 M ^{63.09 %}	-247.805 M
Net cash used for investing activites	24.506 M ^{102.40 %}	-1.022 B ^{4.44 %}	-1.070 B ^{-21.05 %}	-883.735 M ^{-14.18 %}	-774.010 M ^{-19.84 %}	-645.847 M
Debt repayment	-819.496 M ^{59.01 %}	-1.999 B ^{-383.86 %}	704.355 M ^{6 181.03 %}	11.214 M ^{-97.41 %}	433.659 M ^{209.76 %}	140.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-91.000 K ^{-264.00 %}	-25.000 K ^{-4.17 %}	-24.000 K ^{47.83 %}	-46.000 K ^{-109.09 %}	-22.000 K ^{99.99 %}	-154.738 M
Dividends paid	-816.508 M ^{-123.33 %}	-365.602 M ^{-87.50 %}	-194.989 M ^{-33.33 %}	-146.242 M ^{-9.09 %}	-134.056 M	0.000
Other financing activites	-170.966 M ^{-16.47 %}	-146.786 M ^{2.25 %}	-150.158 M ^{67.83 %}	-466.788 M ^{-140.96 %}	-193.723 M ^{28.81 %}	-272.125 M
Net cash used provided by financing activities	-1.807 B ^{28.06 %}	-2.512 B ^{-799.32 %}	359.184 M ^{159.68 %}	-601.862 M ^{-668.56 %}	105.858 M ^{136.90 %}	-286.863 M
Effect of forex changes on cash	302.454 M ^{61.41 %}	187.385 M ^{16.02 %}	161.510 M ^{-44.96 %}	293.460 M ^{2 368.54 %}	11.888 M ^{129.14 %}	-40.791 M
Net change in cash	837.751 M ^{-36.71 %}	1.324 B ^{63.84 %}	807.902 M ^{179.87 %}	-1.012 B ^{-161.95 %}	1.633 B ^{493.00 %}	-415.467 M
Cash at beginning of period	6.502 B ^{25.56 %}	5.178 B ^{18.49 %}	4.370 B ^{-18.80 %}	5.382 B ^{43.55 %}	3.749 B ^{-9.98 %}	4.165 B
Cash at end of period	7.340 B ^{12.88 %}	6.502 B ^{25.56 %}	5.178 B ^{18.49 %}	4.370 B ^{-18.80 %}	5.382 B ^{43.55 %}	3.749 B
Operating cash flow	2.318 B ^{-47.90 %}	4.449 B ^{227.89 %}	1.357 B ^{651.39 %}	180.590 M ^{-92.11 %}	2.289 B ^{310.20 %}	558.036 M
Capital expenditure	-1.508 B ^{-56.49 %}	-963.530 M ^{-41.34 %}	-681.731 M ^{6.57 %}	-729.670 M ^{-25.13 %}	-583.145 M ^{3.80 %}	-606.154 M
Free CashFlow	810.067 M ^{-76.76 %}	3.486 B ^{416.24 %}	675.207 M ^{222.97 %}	-549.080 M ^{-132.19 %}	1.706 B ^{3 645.28 %}	-48.118 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	75.609 M ^{-99.28 %}	10.552 B ^{-1.66 %}	10.730 B ^{-4.83 %}	11.274 B ^{2.08 %}	11.044 B ^{-2.62 %}	11.341 B ^{1.75 %}	11.146 B ^{-0.61 %}	11.214 B ^{1.90 %}	11.005 B ^{-5.76 %}	11.677 B ^{7.50 %}	10.862 B ^{-9.12 %}	11.952 B ^{3.06 %}	11.597 B ^{11.08 %}	10.441 B
Net income	3.474 M ^{-98.76 %}	280.000 M ^{-11.11 %}	315.000 M ^{-54.15 %}	687.000 M ^{292.57 %}	175.000 M ^{-88.89 %}	1.575 B ^{354.74 %}	346.350 M ^{-1.24 %}	350.688 M ^{-31.80 %}	514.181 M ^{-13.42 %}	593.903 M ^{12.97 %}	525.696 M ^{-44.96 %}	955.043 M ^{126.81 %}	421.071 M ^{-8.46 %}	460.000 M
Income before tax	4.573 M ^{-98.94 %}	430.000 M ^{-5.70 %}	456.000 M ^{-55.73 %}	1.030 B ^{433.68 %}	193.000 M ^{-91.48 %}	2.265 B ^{334.18 %}	521.671 M ^{78.32 %}	292.555 M ^{-53.33 %}	626.846 M ^{-27.23 %}	861.427 M ^{14.96 %}	749.310 M ^{-29.15 %}	1.058 B ^{89.71 %}	557.526 M ^{-0.97 %}	563.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{48.42 %}	0.04 ^{-4.11 %}	0.04 ^{-53.48 %}	0.09 ^{422.79 %}	0.02 ^{-91.25 %}	0.20 ^{326.71 %}	0.05 ^{79.41 %}	0.03 ^{-54.20 %}	0.06 ^{-22.79 %}	0.07 ^{6.94 %}	0.07 ^{-22.05 %}	0.09 ^{84.08 %}	0.05 ^{-10.85 %}	0.05
EBITDA	6.353 M ^{-99.21 %}	806.500 M ^{0.56 %}	802.000 M ^{-23.33 %}	1.046 B ^{39.28 %}	751.000 M ^{8.68 %}	691.000 M ^{9.86 %}	629.000 M ^{-2.02 %}	642.000 M ^{3.33 %}	621.319 M ^{-29.72 %}	884.017 M ^{14.74 %}	770.451 M ^{-28.47 %}	1.077 B ^{33.32 %}	807.926 M ^{40.17 %}	576.375 M
Net income ratio	0.05 ^{73.16 %}	0.03 ^{-9.61 %}	0.03 ^{-51.82 %}	0.06 ^{284.56 %}	0.02 ^{-88.59 %}	0.14 ^{346.91 %}	0.03 ^{-0.63 %}	0.03 ^{-33.07 %}	0.05 ^{-8.13 %}	0.05 ^{5.09 %}	0.05 ^{-39.44 %}	0.08 ^{120.09 %}	0.04 ^{-17.59 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.08 ^{9.93 %}	0.08 ^{2.26 %}	0.07 ^{-19.44 %}	0.09 ^{36.44 %}	0.07 ^{11.60 %}	0.06 ^{7.97 %}	0.06 ^{-1.43 %}	0.06 ^{1.41 %}	0.06 ^{-25.42 %}	0.08 ^{6.73 %}	0.07 ^{-21.30 %}	0.09 ^{29.36 %}	0.07 ^{26.20 %}	0.06
Gross profit ratio	0.20 ^{-1.15 %}	0.21 ^{2.82 %}	0.20 ^{-6.06 %}	0.21 ^{12.54 %}	0.19 ^{7.36 %}	0.18 ^{1.54 %}	0.17 ^{-4.78 %}	0.18 ^{-4.38 %}	0.19 ^{-0.40 %}	0.19 ^{-4.16 %}	0.20 ^{-1.64 %}	0.20 ^{14.48 %}	0.18 ^{-3.26 %}	0.18
Weighted average shs out dil	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M
Weighted average shs out	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M ^{0.00 %}	12.187 M
EPS diluted	0.29 ^{-98.74 %}	22.98 ^{-11.10 %}	25.85 ^{-54.14 %}	56.37 ^{292.55 %}	14.36 ^{-88.89 %}	129.24 ^{355.23 %}	28.39 ^{-1.42 %}	28.80 ^{-31.72 %}	42.18 ^{-13.46 %}	48.74 ^{12.98 %}	43.14 ^{-44.95 %}	78.36 ^{126.80 %}	34.55 ^{-8.48 %}	37.75
Earnings per share	0.29 ^{-98.74 %}	22.98 ^{-11.10 %}	25.85 ^{-54.14 %}	56.37 ^{292.55 %}	14.36 ^{-88.89 %}	129.24 ^{355.23 %}	28.39 ^{-1.42 %}	28.80 ^{-31.72 %}	42.18 ^{-13.46 %}	48.74 ^{12.98 %}	43.14 ^{-44.95 %}	78.36 ^{126.80 %}	34.55 ^{-8.48 %}	37.75
Gross profit	15.420 M ^{-99.29 %}	2.177 B ^{1.11 %}	2.153 B ^{-10.59 %}	2.408 B ^{14.89 %}	2.096 B ^{4.55 %}	2.005 B ^{3.32 %}	1.940 B ^{-5.36 %}	2.050 B ^{-2.57 %}	2.104 B ^{-6.14 %}	2.242 B ^{3.03 %}	2.176 B ^{-10.60 %}	2.434 B ^{17.98 %}	2.063 B ^{7.45 %}	1.920 B
Income tax expense	1.024 M ^{-99.32 %}	150.000 M ^{7.14 %}	140.000 M ^{-62.47 %}	373.000 M ^{788.10 %}	42.000 M ^{-94.17 %}	721.000 M ^{219.33 %}	225.786 M ^{2 356.60 %}	9.191 M ^{-93.66 %}	144.887 M ^{-42.81 %}	253.365 M ^{15.63 %}	219.118 M ^{159.90 %}	84.309 M ^{-27.58 %}	116.421 M ^{49.26 %}	78.000 M
Cost of revenue	60.189 M ^{-99.28 %}	8.375 B ^{-2.36 %}	8.577 B ^{-3.26 %}	8.866 B ^{-0.92 %}	8.948 B ^{-4.16 %}	9.336 B ^{1.42 %}	9.205 B ^{0.46 %}	9.163 B ^{2.95 %}	8.901 B ^{-5.67 %}	9.436 B ^{8.62 %}	8.686 B ^{-8.74 %}	9.518 B ^{-0.17 %}	9.534 B ^{11.89 %}	8.521 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	622.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.081 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.20 %}	-495.000 M ^{-49 400.00 %}	-1.000 M ^{-100.06 %}	1.549 B ^{0.70 %}	1.538 B ^{422.31 %}	-477.279 M ^{-4 059.51 %}	12.054 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.437 M	0.000	0.000
Operating expenses	11.197 M ^{-99.31 %}	1.618 B ^{1.57 %}	1.593 B ^{-0.25 %}	1.597 B ^{1.65 %}	1.571 B ^{1.41 %}	1.549 B ^{0.70 %}	1.538 B ^{-5.20 %}	1.623 B ^{5.88 %}	1.533 B ^{1.64 %}	1.508 B ^{4.91 %}	1.437 B ^{-0.44 %}	1.444 B ^{3.38 %}	1.396 B ^{2.45 %}	1.363 B
Cost and expenses	71.386 M ^{-99.29 %}	9.993 B ^{-1.74 %}	10.170 B ^{-2.80 %}	10.463 B ^{-0.53 %}	10.519 B ^{-3.36 %}	10.885 B ^{1.32 %}	10.743 B ^{-0.40 %}	10.786 B ^{3.38 %}	10.433 B ^{-4.66 %}	10.943 B ^{8.10 %}	10.124 B ^{-7.64 %}	10.961 B ^{0.28 %}	10.931 B ^{10.59 %}	9.884 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	477.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	381.000 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.197 M ^{-99.31 %}	1.618 B ^{1.63 %}	1.592 B ^{-0.25 %}	1.596 B ^{1.53 %}	1.572 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	1.623 B ^{5.94 %}	1.532 B ^{1.59 %}	1.508 B ^{4.94 %}	1.437 B ^{-0.48 %}	1.444 B ^{3.44 %}	1.396 B ^{-0.36 %}	1.401 B
Interest income	85.013 K ^{-99.39 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{-27.78 %}	18.000 M ^{12.50 %}	16.000 M ^{-8.69 %}	17.523 M ^{14.05 %}	15.364 M ^{5.65 %}	14.542 M ^{46.40 %}	9.933 M ^{-3.28 %}	10.270 M ^{18.43 %}	8.672 M ^{-32.51 %}	12.849 M ^{67.81 %}	7.657 M ^{27.62 %}	6.000 M
Interest expense	78.287 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.279 M ^{-0.13 %}	25.312 M ^{-6.39 %}	27.040 M ^{4.87 %}	25.784 M ^{14.76 %}	22.468 M ^{6.49 %}	21.099 M ^{8.86 %}	19.381 M ^{3.05 %}	18.808 M ^{41.99 %}	13.246 M
Depreciation and amortization	1.701 M ^{-99.31 %}	247.500 M ^{2.70 %}	241.000 M ^{0.00 %}	241.000 M ^{6.17 %}	227.000 M ^{-3.40 %}	235.000 M ^{3.52 %}	227.000 M ^{0.00 %}	227.000 M ^{573 535.05 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K
Operating income	4.223 M ^{-99.24 %}	559.000 M ^{-0.18 %}	560.000 M ^{-30.95 %}	811.000 M ^{54.48 %}	525.000 M ^{15.23 %}	455.623 M ^{13.32 %}	402.075 M ^{-5.95 %}	427.506 M ^{-25.22 %}	571.707 M ^{-22.12 %}	734.060 M ^{-0.62 %}	738.656 M ^{-25.41 %}	990.312 M ^{48.54 %}	666.685 M ^{28.46 %}	519.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{5.43 %}	0.05 ^{1.51 %}	0.05 ^{-27.45 %}	0.07 ^{51.32 %}	0.05 ^{18.32 %}	0.04 ^{11.37 %}	0.04 ^{-5.37 %}	0.04 ^{-26.61 %}	0.05 ^{-17.36 %}	0.06 ^{-7.56 %}	0.07 ^{-17.93 %}	0.08 ^{44.14 %}	0.06 ^{15.65 %}	0.05
Total other income expenses net	350.073 K ^{100.27 %}	-129.000 M ^{-24.04 %}	-104.000 M ^{-147.49 %}	219.000 M ^{165.96 %}	-332.000 M ^{-118.35 %}	1.809 B ^{1 412.91 %}	119.596 M ^{188.62 %}	-134.951 M ^{-344.75 %}	55.139 M ^{-56.71 %}	127.367 M ^{1 095.49 %}	10.654 M ^{-84.18 %}	67.349 M ^{161.70 %}	-109.159 M ^{-348.09 %}	44.000 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	-25.162 M ^{99.40 %}	-4.178 B ^{5.87 %}	-4.438 B ^{6.07 %}	-4.725 B ^{-28.68 %}	-3.672 B ^{26.90 %}	-5.023 B ^{-81.44 %}	-2.769 B ^{11.79 %}	-3.139 B ^{2.14 %}	-3.207 B ^{-8.04 %}	-2.969 B ^{-92.97 %}	-1.538 B ^{-249.24 %}	-440.498 M ^{-202.44 %}	430.009 M ^{637.51 %}	-80.000 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.936 B ^{1.35 %}	2.897 B ^{9.69 %}	2.641 B ^{-11.70 %}	2.991 B ^{-7.51 %}	3.234 B ^{2.05 %}	3.169 B ^{56.66 %}	2.023 B ^{-26.63 %}	2.757 B ^{-4.47 %}	2.886 B ^{5.68 %}	2.731 B ^{18.38 %}	2.307 B ^{0.61 %}	2.293 B ^{-1.08 %}	2.318 B
Total debt	15.450 M ^{-99.30 %}	2.193 B ^{4.54 %}	2.098 B ^{-19.74 %}	2.614 B ^{0.08 %}	2.612 B ^{4.61 %}	2.497 B ^{-35.16 %}	3.851 B ^{14.49 %}	3.363 B ^{2.94 %}	3.267 B ^{8.83 %}	3.002 B ^{-21.82 %}	3.840 B ^{-18.95 %}	4.738 B ^{2.78 %}	4.610 B ^{12.02 %}	4.115 B
Accumulated other comprehensive income loss	29.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.916 B ^{-14.14 %}	4.561 B ^{25.51 %}	3.634 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.842 B ^{5.06 %}	3.657 B ^{22.06 %}	2.996 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.952 B
Retained earnings	121.556 M ^{-99.31 %}	17.712 B ^{1.61 %}	17.431 B ^{-0.22 %}	17.469 B ^{4.09 %}	16.782 B ^{-1.83 %}	17.095 B ^{10.15 %}	15.520 B ^{0.11 %}	15.503 B ^{2.28 %}	15.158 B ^{2.32 %}	14.814 B ^{4.17 %}	14.221 B ^{3.50 %}	13.740 B ^{7.42 %}	12.791 B ^{2.60 %}	12.467 B
Common stock	15.704 M ^{-99.32 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B ^{0.00 %}	2.323 B
Total equity	182.195 M ^{-99.30 %}	26.023 B ^{0.57 %}	25.875 B ^{-2.65 %}	26.579 B ^{6.61 %}	24.931 B ^{-6.14 %}	26.563 B ^{9.21 %}	24.322 B ^{3.64 %}	23.468 B ^{-1.16 %}	23.744 B ^{2.21 %}	23.232 B ^{5.90 %}	21.937 B ^{3.55 %}	21.185 B ^{1.22 %}	20.930 B ^{4.00 %}	20.126 B
Other non current liabilities	8.705 M ^{-99.33 %}	1.296 B ^{-24.85 %}	1.724 B ^{23.23 %}	1.399 B ^{-19.60 %}	1.740 B ^{26.52 %}	1.375 B ^{100.29 %}	686.609 M ^{297.78 %}	172.611 M ^{-45.26 %}	315.326 M ^{-36.06 %}	493.141 M ^{43.77 %}	343.002 M ^{122.09 %}	154.442 M ^{-45.51 %}	283.411 M ^{-78.56 %}	1.322 B
Long term debt	7.828 M ^{-99.27 %}	1.072 B ^{-3.14 %}	1.107 B ^{-30.86 %}	1.601 B ^{26.86 %}	1.262 B ^{-5.92 %}	1.341 B ^{-9.25 %}	1.478 B ^{-24.28 %}	1.952 B ^{18.91 %}	1.642 B ^{12.35 %}	1.461 B ^{44.43 %}	1.012 B ^{-4.06 %}	1.054 B ^{27.33 %}	828.111 M ^{-19.68 %}	1.031 B
Total non current liabilities	20.207 M ^{-99.29 %}	2.834 B ^{0.11 %}	2.831 B ^{-5.63 %}	3.000 B ^{-0.07 %}	3.002 B ^{-6.80 %}	3.221 B ^{-0.65 %}	3.242 B ^{5.28 %}	3.080 B ^{4.36 %}	2.951 B ^{-2.46 %}	3.025 B ^{28.26 %}	2.359 B ^{8.63 %}	2.171 B ^{1.76 %}	2.134 B ^{-9.31 %}	2.353 B
Other current liabilities	17.232 M ^{-99.26 %}	2.327 B ^{-10.31 %}	2.595 B ^{-12.95 %}	2.981 B ^{-1.97 %}	3.041 B ^{17.86 %}	2.580 B ^{14.22 %}	2.259 B ^{1 986.06 %}	108.289 M ^{-95.42 %}	2.363 B ^{7.33 %}	2.202 B ^{17.00 %}	1.882 B ^{2.03 %}	1.844 B ^{-7.36 %}	1.991 B ^{-6.50 %}	2.129 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.095 B ^{149.86 %}	838.355 M ^{22.77 %}	682.840 M ^{11.59 %}	611.922 M ^{-64.85 %}	1.741 B ^{194.68 %}	590.838 M	0.000
Short term debt	7.622 M ^{-99.32 %}	1.121 B ^{13.13 %}	991.000 M ^{-2.17 %}	1.013 B ^{-24.96 %}	1.350 B ^{16.83 %}	1.156 B ^{-51.30 %}	2.373 B ^{68.12 %}	1.411 B ^{-13.19 %}	1.626 B ^{5.50 %}	1.541 B ^{-45.52 %}	2.829 B ^{-23.21 %}	3.683 B ^{-2.60 %}	3.782 B ^{22.62 %}	3.084 B
Total current liabilities	66.559 M ^{-99.28 %}	9.304 B ^{1.56 %}	9.161 B ^{-11.02 %}	10.296 B ^{-1.27 %}	10.428 B ^{-11.07 %}	11.726 B ^{-1.18 %}	11.866 B ^{12.71 %}	10.528 B ^{-8.56 %}	11.514 B ^{1.35 %}	11.360 B ^{-6.36 %}	12.131 B ^{-10.26 %}	13.518 B ^{2.31 %}	13.212 B ^{1.41 %}	13.028 B
Total liabilities	86.767 M ^{-99.29 %}	12.139 B ^{1.22 %}	11.992 B ^{-9.81 %}	13.296 B ^{-1.00 %}	13.430 B ^{-10.15 %}	14.947 B ^{-1.06 %}	15.108 B ^{11.03 %}	13.607 B ^{-5.93 %}	14.465 B ^{0.55 %}	14.386 B ^{-0.72 %}	14.490 B ^{-7.64 %}	15.689 B ^{2.24 %}	15.346 B ^{-0.23 %}	15.381 B
Other non current assets	22.889 M ^{6 222.86 %}	362.000 K ^{-81.90 %}	2.000 M ^{-99.37 %}	316.000 M ^{15 700.00 %}	2.000 M ^{2 841.18 %}	68.000 K ^{-85.19 %}	459.000 K ^{-99.85 %}	306.001 M ^{-88.90 %}	2.757 B ^{-4.49 %}	2.887 B ^{5.67 %}	2.732 B ^{1 105.67 %}	226.565 M ^{-90.12 %}	2.294 B ^{229 250.80 %}	1.000 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.936 B ^{1.35 %}	2.897 B ^{9.69 %}	2.641 B ^{-11.70 %}	2.991 B ^{-7.51 %}	3.234 B ^{2.05 %}	3.169 B ^{56.66 %}	2.023 B ^{-26.63 %}	2.757 B ^{-4.47 %}	2.886 B ^{5.68 %}	2.731 B ^{18.38 %}	2.307 B ^{0.61 %}	2.293 B ^{-1.08 %}	2.318 B
Intangible assets	2.903 M ^{-99.29 %}	411.000 M ^{-3.75 %}	427.000 M ^{-5.74 %}	453.000 M ^{8.11 %}	419.000 M ^{-8.11 %}	456.000 M ^{-0.44 %}	458.000 M ^{-0.43 %}	460.000 M ^{-7.07 %}	495.000 M ^{1.02 %}	490.000 M ^{-0.20 %}	491.000 M ^{0.00 %}	491.000 M ^{-11.05 %}	552.000 M ^{-1.95 %}	563.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K ^{9.18 %}	207.000 K ^{-23.90 %}	272.000 K ^{-51.17 %}	557.000 K ^{425.47 %}	106.000 K ^{-58.43 %}	255.000 K ^{-68.24 %}	803.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	2.903 M ^{-99.29 %}	411.514 M ^{-3.63 %}	427.000 M ^{-5.74 %}	453.000 M ^{8.11 %}	419.000 M ^{-8.20 %}	456.415 M ^{-0.40 %}	458.226 M ^{-0.43 %}	460.207 M ^{-7.08 %}	495.272 M ^{0.96 %}	490.557 M ^{-0.11 %}	491.106 M ^{-0.03 %}	491.255 M ^{-11.13 %}	552.803 M ^{-1.81 %}	563.000 M
Property plant equipment net	58.394 M ^{-99.31 %}	8.461 B ^{0.18 %}	8.446 B ^{1.22 %}	8.344 B ^{2.90 %}	8.109 B ^{-4.28 %}	8.471 B ^{5.82 %}	8.005 B ^{10.02 %}	7.276 B ^{3.75 %}	7.013 B ^{3.38 %}	6.784 B ^{4.21 %}	6.510 B ^{5.39 %}	6.177 B ^{-3.20 %}	6.381 B ^{1.24 %}	6.303 B
Total non current assets	84.186 M ^{-99.29 %}	11.809 B ^{0.31 %}	11.772 B ^{0.15 %}	11.754 B ^{2.02 %}	11.521 B ^{-5.27 %}	12.162 B ^{4.55 %}	11.633 B ^{12.18 %}	10.370 B ^{1.02 %}	10.266 B ^{1.03 %}	10.161 B ^{4.40 %}	9.733 B ^{3.35 %}	9.417 B ^{2.05 %}	9.228 B ^{0.46 %}	9.185 B
Other current assets	8.676 M ^{-98.97 %}	841.696 M ^{10.03 %}	765.000 M ^{-10.94 %}	859.000 M ^{-11.26 %}	968.000 M ^{-1.18 %}	979.552 M ^{7.51 %}	911.146 M ^{3.14 %}	883.379 M ^{-6.04 %}	940.204 M ^{16.85 %}	804.649 M ^{0.13 %}	803.596 M ^{4.76 %}	767.091 M ^{-10.72 %}	859.198 M ^{-9.75 %}	952.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	40.612 M ^{-99.36 %}	6.371 B ^{-2.53 %}	6.536 B ^{-10.94 %}	7.339 B ^{16.79 %}	6.284 B ^{-16.44 %}	7.520 B ^{13.61 %}	6.619 B ^{1.81 %}	6.502 B ^{0.42 %}	6.475 B ^{8.44 %}	5.971 B ^{11.01 %}	5.379 B ^{3.87 %}	5.178 B ^{23.89 %}	4.180 B ^{-0.36 %}	4.195 B
Cash and short term investments	40.612 M ^{-99.36 %}	6.371 B ^{-2.53 %}	6.536 B ^{-10.94 %}	7.339 B ^{16.79 %}	6.284 B ^{-16.44 %}	7.520 B ^{13.61 %}	6.619 B ^{1.81 %}	6.502 B ^{0.42 %}	6.475 B ^{8.44 %}	5.971 B ^{11.01 %}	5.379 B ^{3.87 %}	5.178 B ^{23.89 %}	4.180 B ^{-0.36 %}	4.195 B
Total current assets	184.776 M ^{-99.30 %}	26.353 B ^{0.99 %}	26.095 B ^{-7.20 %}	28.121 B ^{4.77 %}	26.840 B ^{-8.55 %}	29.348 B ^{5.58 %}	27.797 B ^{4.09 %}	26.706 B ^{-4.43 %}	27.944 B ^{1.77 %}	27.457 B ^{2.85 %}	26.695 B ^{-2.78 %}	27.457 B ^{1.51 %}	27.049 B ^{2.76 %}	26.322 B
Inventory	65.216 M ^{-99.29 %}	9.197 B ^{-1.03 %}	9.293 B ^{-4.28 %}	9.709 B ^{1.43 %}	9.572 B ^{-4.69 %}	10.043 B ^{4.83 %}	9.581 B ^{4.14 %}	9.200 B ^{-6.40 %}	9.829 B ^{2.70 %}	9.570 B ^{0.44 %}	9.529 B ^{4.16 %}	9.148 B ^{-6.57 %}	9.792 B ^{-3.81 %}	10.180 B
Net receivables	70.272 M ^{-99.29 %}	9.943 B ^{4.66 %}	9.501 B ^{-6.98 %}	10.214 B ^{1.98 %}	10.016 B ^{-7.31 %}	10.805 B ^{1.12 %}	10.686 B ^{5.58 %}	10.121 B ^{-5.41 %}	10.700 B ^{-3.70 %}	11.111 B ^{1.16 %}	10.984 B ^{-11.16 %}	12.364 B ^{1.19 %}	12.218 B ^{11.12 %}	10.995 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.633 M ^{111.05 %}	-2.757 B ^{4.47 %}	-2.886 B ^{-5.68 %}	-2.731 B ^{-1 369.22 %}	215.171 M ^{109.38 %}	-2.293 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	41.705 M ^{-99.26 %}	5.662 B ^{1.57 %}	5.575 B ^{-11.54 %}	6.302 B ^{4.39 %}	6.037 B ^{-15.26 %}	7.124 B ^{2.85 %}	6.927 B ^{5.07 %}	6.593 B ^{-8.33 %}	7.192 B ^{-0.30 %}	7.213 B ^{0.91 %}	7.148 B ^{-8.57 %}	7.819 B ^{7.21 %}	7.293 B ^{-6.68 %}	7.815 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	193.421 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	866.183 M ^{181.75 %}	307.428 M ^{-4.20 %}	320.921 M ^{-3.66 %}	333.105 M ^{-17.62 %}	404.333 M ^{48.16 %}	272.907 M ^{58.95 %}	171.698 M ^{16.57 %}	147.292 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	618.240 M ^{1.85 %}	607.034 M ^{5.04 %}	577.906 M ^{1.71 %}	568.188 M ^{5.51 %}	538.538 M ^{-0.76 %}	542.642 M ^{-8.11 %}	590.531 M	0.000
Minority interest	4.311 M ^{-99.29 %}	608.369 M ^{41.81 %}	429.000 M ^{-4.67 %}	450.000 M ^{8.17 %}	416.000 M ^{-14.40 %}	486.001 M ^{-8.10 %}	528.838 M ^{-3.48 %}	547.916 M ^{-15.03 %}	644.832 M ^{-2.37 %}	660.505 M ^{6.34 %}	621.134 M ^{4.26 %}	595.753 M ^{-6.13 %}	634.688 M ^{4.39 %}	608.000 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	583.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	537.626 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.071 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.688 M ^{-99.80 %}	5.380 B ^{202.95 %}	1.776 B ^{0.00 %}	1.776 B ^{0.00 %}	1.776 B ^{-73.33 %}	6.658 B ^{11.90 %}	5.950 B ^{16.80 %}	5.094 B ^{186.84 %}	1.776 B ^{0.00 %}	1.776 B ^{0.00 %}	1.776 B ^{-60.76 %}	4.527 B ^{-12.64 %}	5.181 B ^{191.73 %}	1.776 B
Deferred tax liabilities non current	3.675 M ^{-99.21 %}	466.536 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.439 M ^{9.84 %}	459.241 M ^{32.02 %}	347.870 M ^{-16.40 %}	416.126 M ^{-17.24 %}	502.835 M ^{8.02 %}	465.484 M ^{10.87 %}	419.840 M ^{-2.78 %}	431.860 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	268.962 M ^{-99.30 %}	38.162 B ^{0.78 %}	37.867 B ^{-5.04 %}	39.875 B ^{3.95 %}	38.361 B ^{-7.59 %}	41.510 B ^{5.27 %}	39.430 B ^{6.35 %}	37.076 B ^{-2.97 %}	38.209 B ^{1.57 %}	37.617 B ^{3.27 %}	36.427 B ^{-1.21 %}	36.875 B ^{1.65 %}	36.277 B ^{2.17 %}	35.507 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-280.000 M ^{11.11 %}	-315.000 M ^{54.15 %}	-687.000 M ^{-292.57 %}	-175.000 M ^{88.89 %}	-1.575 B ^{-355.20 %}	-346.000 M ^{1.42 %}	-351.000 M ^{31.71 %}	-514.000 M ^{13.47 %}	-594.000 M ^{-13.14 %}	-525.000 M ^{45.03 %}	-955.000 M ^{-126.84 %}	-421.000 M ^{8.48 %}	-460.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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2020
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Onamba Co., Ltd. ONMBF

Finances

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