On Holding AG ^ONON

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.318 B ^{29.36 %}	1.792 B ^{46.64 %}	1.222 B ^{68.66 %}	724.600 M ^{70.37 %}	425.300 M ^{59.22 %}	267.120 M
Net income	242.300 M ^{204.40 %}	79.600 M ^{37.95 %}	57.700 M ^{133.90 %}	-170.200 M ^{-518.91 %}	-27.500 M ^{-1 766.94 %}	-1.473 M
Income before tax	279.600 M ^{304.63 %}	69.100 M ^{-11.30 %}	77.900 M ^{148.81 %}	-159.600 M ^{-554.10 %}	-24.400 M ^{-875.34 %}	3.147 M
Income before tax ratio	0.12 ^{212.79 %}	0.04 ^{-39.51 %}	0.06 ^{128.94 %}	-0.22 ^{-283.92 %}	-0.06 ^{-586.97 %}	0.01
EBITDA	400.000 M ^{183.69 %}	141.000 M ^{9.64 %}	128.600 M ^{202.23 %}	-125.800 M ^{-948.33 %}	-12.000 M ^{-239.41 %}	8.608 M
Net income ratio	0.10 ^{135.31 %}	0.04 ^{-5.92 %}	0.05 ^{120.10 %}	-0.23 ^{-263.27 %}	-0.06 ^{-1 072.58 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.17 ^{119.30 %}	0.08 ^{-25.23 %}	0.11 ^{160.61 %}	-0.17 ^{-515.31 %}	-0.03 ^{-187.56 %}	0.03
Gross profit ratio	0.61 ^{1.82 %}	0.60 ^{6.26 %}	0.56 ^{-5.63 %}	0.59 ^{9.29 %}	0.54 ^{1.42 %}	0.54
Weighted average shs out dil	338.889 M ^{4.84 %}	323.257 M ^{1.09 %}	319.783 M ^{2.69 %}	311.407 M ^{1.86 %}	305.726 M ^{0.00 %}	305.726 M
Weighted average shs out	338.889 M ^{4.84 %}	323.257 M ^{2.06 %}	316.739 M ^{1.71 %}	311.407 M ^{1.86 %}	305.726 M ^{0.00 %}	305.726 M
EPS diluted	0.71 ^{184.00 %}	0.25 ^{47.06 %}	0.17 ^{130.91 %}	-0.55 ^{-511.79 %}	-0.09 ^{-1 772.92 %}	0.00
Earnings per share	0.71 ^{184.00 %}	0.25 ^{38.89 %}	0.18 ^{132.73 %}	-0.55 ^{-511.79 %}	-0.09 ^{-1 772.92 %}	0.00
Gross profit	1.406 B ^{31.72 %}	1.067 B ^{55.82 %}	684.900 M ^{59.17 %}	430.300 M ^{86.20 %}	231.100 M ^{61.48 %}	143.117 M
Income tax expense	37.400 M ^{456.19 %}	-10.500 M ^{-151.98 %}	20.200 M ^{90.57 %}	10.600 M ^{241.94 %}	3.100 M ^{-32.90 %}	4.620 M
Cost of revenue	912.600 M ^{25.89 %}	724.900 M ^{34.94 %}	537.200 M ^{82.53 %}	294.300 M ^{51.54 %}	194.200 M ^{56.61 %}	124.003 M
General and administrative expenses	461.100 M ^{44.82 %}	318.400 M ^{36.59 %}	233.100 M ^{-27.59 %}	321.900 M ^{177.74 %}	115.900 M ^{103.96 %}	56.824 M
Selling and marketing expenses	733.100 M ^{28.93 %}	568.600 M ^{55.06 %}	366.700 M ^{46.97 %}	249.500 M ^{88.59 %}	132.300 M ^{64.14 %}	80.604 M
Other expenses	-100.000 K ^{-200.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.194 B ^{34.61 %}	887.100 M ^{47.90 %}	599.800 M ^{4.97 %}	571.400 M ^{130.22 %}	248.200 M ^{80.60 %}	137.428 M
Cost and expenses	2.107 B ^{30.69 %}	1.612 B ^{41.78 %}	1.137 B ^{31.34 %}	865.700 M ^{95.68 %}	442.400 M ^{69.22 %}	261.431 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.194 B ^{34.63 %}	887.000 M ^{47.88 %}	599.800 M ^{4.97 %}	571.400 M ^{130.22 %}	248.200 M ^{80.60 %}	137.428 M
Interest income	24.222 M ^{121.27 %}	10.947 M ^{98.43 %}	5.517 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	23.810 M ^{121.35 %}	10.757 M ^{73.65 %}	6.194 M ^{74.97 %}	3.540 M ^{315.37 %}	852.299 K ^{35.36 %}	629.643 K
Depreciation and amortization	104.600 M ^{61.17 %}	64.900 M ^{39.87 %}	46.400 M ^{47.77 %}	31.400 M ^{159.50 %}	12.100 M ^{126.51 %}	5.342 M
Operating income	211.600 M ^{17.43 %}	180.200 M ^{111.75 %}	85.100 M ^{160.31 %}	-141.100 M ^{-725.15 %}	-17.100 M ^{-400.58 %}	5.689 M
Operating income ratio	0.09 ^{-9.23 %}	0.10 ^{44.40 %}	0.07 ^{135.76 %}	-0.19 ^{-384.32 %}	-0.04 ^{-288.79 %}	0.02
Total other income expenses net	68.000 M ^{161.21 %}	-111.100 M ^{-1 443.06 %}	-7.200 M ^{61.08 %}	-18.500 M ^{-153.42 %}	-7.300 M ^{-187.18 %}	-2.542 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-576.700 M ^{-117.13 %}	-265.600 M ^{-26.12 %}	-210.600 M ^{55.41 %}	-472.300 M ^{-605.83 %}	-66.914 M ^{-909.31 %}	8.268 M
Total investments	43.700 M ^{145.51 %}	17.800 M ^{-32.32 %}	26.300 M ^{10.97 %}	23.700 M ^{140.27 %}	9.864 M ^{66.14 %}	5.937 M
Total debt	347.600 M ^{51.79 %}	229.000 M ^{42.77 %}	160.400 M ^{-11.28 %}	180.800 M ^{661.97 %}	23.728 M ^{17.48 %}	20.197 M
Accumulated other comprehensive income loss	395.200 M ^{19.11 %}	331.800 M ^{5.57 %}	314.300 M ^{15.30 %}	272.600 M ^{185.71 %}	95.411 M ^{365.99 %}	20.475 M
Retained earnings	232.800 M ^{1 208.57 %}	-21.000 M ^{80.75 %}	-109.100 M ^{42.46 %}	-189.600 M ^{-584.11 %}	-27.715 M ^{-14 410.47 %}	-191.000 K
Common stock	33.700 M ^{0.60 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{1 442.36 %}	2.172 M ^{15.90 %}	1.874 M
Total equity	1.392 B ^{29.53 %}	1.075 B ^{10.83 %}	969.500 M ^{14.27 %}	848.400 M ^{246.15 %}	245.093 M ^{280.50 %}	64.414 M
Other non current liabilities	36.000 M ^{59.29 %}	22.600 M ^{-28.03 %}	31.400 M ^{97.48 %}	15.900 M ^{-50.22 %}	31.939 M ^{201.40 %}	10.597 M
Long term debt	288.500 M ^{51.60 %}	190.300 M ^{37.10 %}	138.800 M ^{-16.99 %}	167.200 M ^{772.01 %}	19.174 M ^{478.75 %}	3.313 M
Total non current liabilities	324.500 M ^{52.42 %}	212.900 M ^{25.09 %}	170.200 M ^{-7.05 %}	183.100 M ^{258.23 %}	51.113 M ^{267.46 %}	13.910 M
Other current liabilities	329.800 M ^{84.98 %}	178.292 M ^{85.33 %}	96.200 M ^{-32.77 %}	143.100 M ^{332.37 %}	33.097 M ^{21.48 %}	27.244 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	59.100 M ^{52.71 %}	38.700 M ^{79.17 %}	21.600 M ^{58.82 %}	13.600 M ^{198.64 %}	4.554 M ^{-73.03 %}	16.884 M
Total current liabilities	660.400 M ^{116.10 %}	305.600 M ^{25.92 %}	242.700 M ^{18.39 %}	205.000 M ^{137.37 %}	86.363 M ^{32.25 %}	65.304 M
Total liabilities	984.900 M ^{89.95 %}	518.500 M ^{25.58 %}	412.900 M ^{6.39 %}	388.100 M ^{182.30 %}	137.476 M ^{73.55 %}	79.214 M
Other non current assets	107.900 M ^{55.25 %}	69.500 M ^{118.55 %}	31.800 M ^{1 414.29 %}	2.100 M ^{-64.50 %}	5.915 M ^{220.08 %}	1.848 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	56.500 M ^{-10.03 %}	62.800 M ^{-8.32 %}	68.500 M ^{22.98 %}	55.700 M ^{5.34 %}	52.876 M ^{1 183.40 %}	4.120 M
GoodWill	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{0.50 %}	1.791 M ^{0.00 %}	1.791 M ^{0.00 %}	1.791 M
Goodwill and intangible assets	58.300 M ^{-9.75 %}	64.600 M ^{-8.11 %}	70.300 M ^{22.26 %}	57.500 M ^{5.18 %}	54.667 M ^{824.84 %}	5.911 M
Property plant equipment net	450.800 M ^{46.60 %}	307.500 M ^{34.40 %}	228.800 M ^{7.78 %}	212.289 M ^{434.42 %}	39.723 M ^{152.85 %}	15.710 M
Total non current assets	617.000 M ^{39.69 %}	441.700 M ^{33.48 %}	330.900 M ^{21.70 %}	271.900 M ^{171.07 %}	100.305 M ^{327.38 %}	23.470 M
Other current assets	126.400 M ^{62.89 %}	77.600 M ^{-7.62 %}	84.000 M ^{54.70 %}	54.300 M ^{99.27 %}	27.249 M ^{66.85 %}	16.331 M
Short term investments	43.700 M ^{145.51 %}	17.800 M ^{-32.32 %}	26.300 M ^{10.97 %}	23.700 M ^{140.27 %}	9.864 M ^{66.14 %}	5.937 M
cash and cash equivalents	924.300 M ^{86.88 %}	494.600 M ^{33.32 %}	371.000 M ^{-43.19 %}	653.100 M ^{620.53 %}	90.642 M ^{659.85 %}	11.929 M
Cash and short term investments	968.000 M ^{88.91 %}	512.400 M ^{28.97 %}	397.300 M ^{-41.30 %}	676.800 M ^{573.39 %}	100.506 M ^{462.55 %}	17.866 M
Total current assets	1.760 B ^{52.84 %}	1.151 B ^{9.49 %}	1.052 B ^{9.01 %}	964.600 M ^{241.74 %}	282.264 M ^{134.91 %}	120.158 M
Inventory	419.200 M ^{17.59 %}	356.500 M ^{-9.88 %}	395.600 M ^{194.78 %}	134.200 M ^{30.45 %}	102.878 M ^{130.98 %}	44.540 M
Net receivables	246.100 M ^{20.17 %}	204.800 M ^{17.30 %}	174.600 M ^{75.83 %}	99.300 M ^{92.33 %}	51.631 M ^{24.65 %}	41.421 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	166.500 M ^{155.76 %}	65.100 M ^{-41.35 %}	111.000 M ^{141.83 %}	45.900 M ^{10.49 %}	41.543 M ^{153.09 %}	16.414 M
Tax payables	105.000 M ^{346.66 %}	23.508 M ^{69.12 %}	13.900 M ^{479.17 %}	2.400 M ^{-66.52 %}	7.169 M ^{50.55 %}	4.762 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	347.600 M ^{51.79 %}	229.000 M ^{42.77 %}	160.400 M ^{-11.28 %}	180.800 M ^{669.95 %}	23.482 M ^{354.90 %}	5.162 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	730.100 M ^{-0.01 %}	730.200 M ^{-0.08 %}	730.800 M ^{-0.15 %}	731.900 M ^{317.69 %}	175.225 M ^{314.67 %}	42.256 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.377 B ^{49.20 %}	1.593 B ^{15.23 %}	1.382 B ^{11.80 %}	1.237 B ^{223.21 %}	382.569 M ^{166.36 %}	143.628 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	37.400 M ^{456.19 %}	-10.500 M ^{-151.98 %}	20.200 M ^{90.12 %}	10.625 M ^{244.63 %}	3.083 M ^{-33.27 %}	4.620 M
Stock based compensation	57.500 M ^{110.62 %}	27.300 M ^{-28.72 %}	38.300 M ^{-80.09 %}	192.400 M ^{295.88 %}	48.600 M ^{157.99 %}	18.838 M
Change in working capital	141.800 M ^{2 040.41 %}	-7.308 M ^{97.93 %}	-353.400 M ^{-432.69 %}	-66.342 M ^{-19.03 %}	-55.734 M ^{-67.08 %}	-33.357 M
Accounts receivables	-30.100 M ^{31.50 %}	-43.940 M ^{44.10 %}	-78.600 M ^{-67.26 %}	-46.993 M ^{-248.56 %}	-13.482 M ^{37.24 %}	-21.481 M
Inventory	-27.800 M ^{-196.73 %}	-9.369 M ^{96.57 %}	-273.000 M ^{-759.27 %}	-31.771 M ^{48.18 %}	-61.305 M ^{-396.28 %}	-12.353 M
Accounts payables	104.000 M ^{350.58 %}	-41.504 M ^{-163.08 %}	65.800 M ^{1 420.68 %}	4.327 M ^{-83.07 %}	25.564 M ^{710.53 %}	3.154 M
Other working capital	95.700 M ^{9.36 %}	87.505 M ^{229.45 %}	-67.600 M ^{-935.08 %}	8.095 M ^{224.33 %}	-6.511 M ^{-143.22 %}	-2.677 M
Other non cash items	-73.000 M ^{-183.69 %}	87.228 M ^{340.96 %}	-36.200 M ^{-290.11 %}	19.042 M ^{303.01 %}	4.725 M ^{481.90 %}	812.000 K
Net cash provided by operating activities	510.600 M ^{119.99 %}	232.100 M ^{202.25 %}	-227.000 M ^{-1 439.55 %}	16.946 M ^{215.06 %}	-14.728 M ^{-182.25 %}	-5.218 M
Investments in property plant and equipment	-60.500 M ^{-41.36 %}	-42.800 M ^{48.43 %}	-83.000 M ^{-129.01 %}	-36.243 M ^{-94.88 %}	-18.598 M ^{-101.78 %}	-9.217 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.575 K ^{-715.09 %}	-24.485 K ^{92.37 %}	-321.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.400 M ^{-2.33 %}	-4.300 M ^{-4 400.00 %}	100.000 K ^{23 629.41 %}	-425.000 ^{71.95 %}	-1.515 K ^{99.92 %}	-1.785 M
Net cash used for investing activites	-64.900 M ^{-37.79 %}	-47.100 M ^{43.18 %}	-82.900 M ^{-127.48 %}	-36.443 M ^{-95.68 %}	-18.624 M ^{-95.26 %}	-9.538 M
Debt repayment	-51.300 M ^{-101.18 %}	-25.500 M ^{-65.58 %}	-15.400 M ^{-15.79 %}	-13.300 M ^{-107.81 %}	-6.400 M ^{-3 100.00 %}	-200.000 K
Common stock issued	200.000 K ^{-97.91 %}	9.556 M ^{-62.61 %}	25.561 M ^{-95.87 %}	618.300 M ^{363.84 %}	133.300 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.300 M ^{-216.22 %}	3.700 M ^{-82.95 %}	21.700 M ^{338.46 %}	-9.100 M ^{-333.33 %}	-2.100 M ^{-328.57 %}	-490.000 K
Net cash used provided by financing activities	-55.400 M ^{-154.13 %}	-21.800 M ^{-446.03 %}	6.300 M ^{-98.94 %}	595.900 M ^{377.50 %}	124.796 M ^{18 186.38 %}	-690.000 K
Effect of forex changes on cash	39.400 M ^{199.49 %}	-39.600 M ^{-284.19 %}	21.500 M ^{255.03 %}	-13.868 M ^{-1 331.17 %}	-969.000 K ^{-396.92 %}	-195.000 K
Net change in cash	429.700 M ^{247.65 %}	123.600 M ^{143.81 %}	-282.100 M ^{-150.15 %}	562.486 M ^{521.70 %}	90.475 M ^{678.41 %}	-15.642 M
Cash at beginning of period	494.600 M ^{33.32 %}	371.000 M ^{-43.19 %}	653.100 M ^{620.90 %}	90.595 M ^{75 395.83 %}	120.000 K ^{-99.24 %}	15.762 M
Cash at end of period	924.300 M ^{86.88 %}	494.600 M ^{33.32 %}	371.000 M ^{-43.19 %}	653.081 M ^{620.88 %}	90.595 M ^{75 395.83 %}	120.000 K
Operating cash flow	510.600 M ^{119.99 %}	232.100 M ^{202.25 %}	-227.000 M ^{-1 439.55 %}	16.946 M ^{215.06 %}	-14.728 M ^{-182.25 %}	-5.218 M
Capital expenditure	-65.000 M ^{-37.71 %}	-47.200 M ^{43.13 %}	-83.000 M ^{-129.01 %}	-36.243 M ^{-94.88 %}	-18.598 M ^{-101.78 %}	-9.217 M
Free CashFlow	445.600 M ^{141.00 %}	184.900 M ^{159.65 %}	-310.000 M ^{-1 506.47 %}	-19.297 M ^{42.10 %}	-33.326 M ^{-130.87 %}	-14.435 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	749.200 M ^{3.11 %}	726.600 M ^{19.78 %}	606.600 M ^{-4.59 %}	635.800 M ^{12.00 %}	567.700 M ^{11.71 %}	508.200 M ^{13.67 %}	447.100 M ^{-6.95 %}	480.500 M ^{8.15 %}	444.300 M ^{5.74 %}	420.200 M ^{14.58 %}	366.744 M ^{11.81 %}	328.000 M ^{12.44 %}	291.700 M ^{23.76 %}	235.700 M ^{23.34 %}	191.099 M ^{-12.35 %}	218.037 M ^{24.55 %}	175.062 M ^{24.69 %}	140.393 M ^{12.95 %}	124.300 M ^{-4.44 %}	130.077 M ^{52.21 %}	85.459 M ^{0.00 %}	85.459 M
Net income	-40.900 M ^{-172.13 %}	56.700 M ^{-36.72 %}	89.600 M ^{193.77 %}	30.500 M ^{-0.97 %}	30.800 M ^{-66.30 %}	91.400 M ^{442.32 %}	-26.700 M ^{-145.49 %}	58.700 M ^{1 678.79 %}	3.300 M ^{-92.57 %}	44.400 M ^{268.04 %}	-26.423 M ^{-228.27 %}	20.600 M ^{-58.04 %}	49.100 M ^{243.36 %}	14.300 M ^{107.65 %}	-186.979 M ^{-1 539.07 %}	12.993 M ^{-8.56 %}	14.210 M ^{235.95 %}	-10.452 M ^{-307.80 %}	-2.563 M ^{-131.63 %}	8.102 M ^{149.03 %}	-16.526 M ^{0.00 %}	-16.526 M
Income before tax	-47.300 M ^{-174.02 %}	63.900 M ^{-30.16 %}	91.500 M ^{209.12 %}	29.600 M ^{-30.68 %}	42.700 M ^{-63.13 %}	115.800 M ^{357.33 %}	-45.000 M ^{-164.94 %}	69.300 M ^{1 134.33 %}	-6.700 M ^{-113.01 %}	51.500 M ^{310.98 %}	-24.410 M ^{-198.83 %}	24.700 M ^{-57.56 %}	58.200 M ^{200.00 %}	19.400 M ^{110.16 %}	-191.027 M ^{-1 150.12 %}	18.191 M ^{-17.25 %}	21.982 M ^{351.68 %}	-8.734 M ^{-213.38 %}	-2.787 M ^{-131.83 %}	8.756 M ^{157.59 %}	-15.205 M ^{0.00 %}	-15.205 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-171.79 %}	0.09 ^{-41.70 %}	0.15 ^{224.00 %}	0.05 ^{-38.10 %}	0.08 ^{-66.99 %}	0.23 ^{326.39 %}	-0.10 ^{-169.79 %}	0.14 ^{1 056.40 %}	-0.02 ^{-112.30 %}	0.12 ^{284.14 %}	-0.07 ^{-188.39 %}	0.08 ^{-62.26 %}	0.20 ^{142.41 %}	0.08 ^{108.23 %}	-1.00 ^{-1 298.15 %}	0.08 ^{-33.56 %}	0.13 ^{301.84 %}	-0.06 ^{-177.46 %}	-0.02 ^{-133.31 %}	0.07 ^{137.83 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18
EBITDA	-8.900 M ^{-109.07 %}	98.100 M ^{-17.42 %}	118.800 M ^{87.09 %}	63.500 M ^{-13.37 %}	73.300 M ^{-48.67 %}	142.800 M ^{685.25 %}	-24.400 M ^{-127.42 %}	89.000 M ^{900.00 %}	8.900 M ^{-86.72 %}	67.000 M ^{619.90 %}	-12.887 M ^{-131.51 %}	40.900 M ^{-41.74 %}	70.200 M ^{132.45 %}	30.200 M ^{116.89 %}	-178.762 M ^{-772.54 %}	26.580 M ^{-9.46 %}	29.358 M ^{1 115.50 %}	-2.891 M ^{-439.72 %}	851.000 K ^{-93.01 %}	12.174 M ^{199.64 %}	-12.218 M ^{0.00 %}	-12.218 M
Net income ratio	-0.05 ^{-169.96 %}	0.08 ^{-47.17 %}	0.15 ^{207.91 %}	0.05 ^{-11.58 %}	0.05 ^{-69.83 %}	0.18 ^{401.17 %}	-0.06 ^{-148.88 %}	0.12 ^{1 544.78 %}	0.01 ^{-92.97 %}	0.11 ^{246.66 %}	-0.07 ^{-214.72 %}	0.06 ^{-62.69 %}	0.17 ^{177.44 %}	0.06 ^{106.20 %}	-0.98 ^{-1 741.93 %}	0.06 ^{-26.59 %}	0.08 ^{209.03 %}	-0.07 ^{-261.06 %}	-0.02 ^{-133.10 %}	0.06 ^{132.21 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-108.80 %}	0.14 ^{-31.06 %}	0.20 ^{96.09 %}	0.10 ^{-22.65 %}	0.13 ^{-54.05 %}	0.28 ^{614.88 %}	-0.05 ^{-129.46 %}	0.19 ^{824.66 %}	0.02 ^{-87.44 %}	0.16 ^{553.76 %}	-0.04 ^{-128.18 %}	0.12 ^{-48.19 %}	0.24 ^{87.82 %}	0.13 ^{113.70 %}	-0.94 ^{-867.35 %}	0.12 ^{-27.31 %}	0.17 ^{914.39 %}	-0.02 ^{-400.78 %}	0.01 ^{-92.68 %}	0.09 ^{165.46 %}	-0.14 ^{0.00 %}	-0.14
Gross profit ratio	0.62 ^{2.66 %}	0.60 ^{-3.55 %}	0.62 ^{2.50 %}	0.61 ^{1.10 %}	0.60 ^{0.44 %}	0.60 ^{-1.21 %}	0.60 ^{0.90 %}	0.60 ^{0.58 %}	0.60 ^{2.14 %}	0.58 ^{-0.39 %}	0.59 ^{2.41 %}	0.57 ^{3.64 %}	0.55 ^{6.41 %}	0.52 ^{-11.47 %}	0.59 ^{-2.82 %}	0.60 ^{-0.88 %}	0.61 ^{5.51 %}	0.58 ^{11.34 %}	0.52 ^{-5.02 %}	0.54 ^{-3.07 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56
Weighted average shs out dil	652.169 M ^{92.44 %}	338.889 M ^{0.00 %}	338.889 M ^{0.00 %}	338.889 M ^{3.54 %}	327.304 M ^{0.17 %}	326.733 M ^{2.32 %}	319.326 M ^{-1.37 %}	323.770 M ^{0.14 %}	323.316 M ^{0.28 %}	322.398 M ^{1.86 %}	316.520 M ^{-7.95 %}	343.850 M ^{9.47 %}	314.101 M ^{10.46 %}	284.352 M ^{-8.75 %}	311.632 M ^{-4.06 %}	324.825 M ^{6.25 %}	305.726 M ^{13.24 %}	269.978 M ^{0.00 %}	269.978 M ^{0.00 %}	269.978 M ^{4.18 %}	259.147 M ^{0.00 %}	259.147 M
Weighted average shs out	636.575 M ^{87.84 %}	338.889 M ^{0.00 %}	338.889 M ^{0.00 %}	338.889 M ^{3.54 %}	327.304 M ^{1.59 %}	322.195 M ^{0.90 %}	319.326 M ^{0.09 %}	319.037 M ^{0.11 %}	318.672 M ^{0.19 %}	318.067 M ^{0.49 %}	316.520 M ^{-7.95 %}	343.850 M ^{10.08 %}	312.350 M ^{11.22 %}	280.849 M ^{-9.88 %}	311.632 M ^{19.92 %}	259.860 M ^{-15.00 %}	305.726 M ^{14.28 %}	267.513 M ^{0.00 %}	267.513 M ^{0.00 %}	267.513 M ^{3.23 %}	259.147 M ^{0.00 %}	259.147 M
EPS diluted	-0.12 ^{-170.59 %}	0.17 ^{-34.62 %}	0.26 ^{188.89 %}	0.09 ^{-4.36 %}	0.09 ^{-67.55 %}	0.29 ^{446.89 %}	-0.08 ^{-144.00 %}	0.19 ^{1 762.75 %}	0.01 ^{-92.71 %}	0.14 ^{267.66 %}	-0.08 ^{-239.40 %}	0.06 ^{-62.56 %}	0.16 ^{218.09 %}	0.05 ^{108.38 %}	-0.60 ^{-1 600.00 %}	0.04 ^{-13.98 %}	0.05 ^{220.16 %}	-0.04 ^{-307.37 %}	-0.01 ^{-131.67 %}	0.03 ^{147.02 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06
Earnings per share	-0.12 ^{-170.59 %}	0.17 ^{-34.62 %}	0.26 ^{188.89 %}	0.09 ^{-4.36 %}	0.09 ^{-67.55 %}	0.29 ^{446.89 %}	-0.08 ^{-144.00 %}	0.19 ^{1 744.66 %}	0.01 ^{-92.64 %}	0.14 ^{267.66 %}	-0.08 ^{-239.40 %}	0.06 ^{-62.56 %}	0.16 ^{214.34 %}	0.05 ^{108.48 %}	-0.60 ^{-1 300.00 %}	0.05 ^{7.53 %}	0.05 ^{218.93 %}	-0.04 ^{-307.29 %}	-0.01 ^{-131.68 %}	0.03 ^{147.49 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06
Gross profit	460.800 M ^{5.86 %}	435.300 M ^{15.53 %}	376.800 M ^{-2.21 %}	385.300 M ^{13.22 %}	340.300 M ^{12.20 %}	303.300 M ^{12.29 %}	270.100 M ^{-6.12 %}	287.700 M ^{8.77 %}	264.500 M ^{8.00 %}	244.900 M ^{14.13 %}	214.579 M ^{14.50 %}	187.400 M ^{16.54 %}	160.800 M ^{31.70 %}	122.100 M ^{9.19 %}	111.819 M ^{-14.83 %}	131.288 M ^{23.45 %}	106.348 M ^{31.57 %}	80.832 M ^{25.75 %}	64.279 M ^{-9.24 %}	70.822 M ^{47.54 %}	48.002 M ^{0.00 %}	48.002 M
Income tax expense	-6.400 M ^{-188.89 %}	7.200 M ^{260.00 %}	2.000 M ^{322.22 %}	-900.000 K ^{-107.63 %}	11.800 M ^{-51.64 %}	24.400 M ^{234.07 %}	-18.200 M ^{-271.70 %}	10.600 M ^{206.00 %}	-10.000 M ^{-240.85 %}	7.100 M ^{252.71 %}	2.013 M ^{-50.90 %}	4.100 M ^{-54.44 %}	9.000 M ^{80.00 %}	5.000 M ^{223.52 %}	-4.048 M ^{-177.86 %}	5.199 M ^{-33.11 %}	7.772 M ^{352.39 %}	1.718 M ^{866.96 %}	-224.000 K ^{-134.25 %}	654.000 K ^{-50.49 %}	1.321 M ^{0.00 %}	1.321 M
Cost of revenue	288.400 M ^{-1.00 %}	291.300 M ^{26.76 %}	229.800 M ^{-8.26 %}	250.500 M ^{10.16 %}	227.400 M ^{10.98 %}	204.900 M ^{15.76 %}	177.000 M ^{-8.20 %}	192.800 M ^{7.23 %}	179.800 M ^{2.57 %}	175.300 M ^{15.20 %}	152.165 M ^{8.23 %}	140.600 M ^{7.41 %}	130.900 M ^{15.23 %}	113.600 M ^{43.29 %}	79.282 M ^{-8.61 %}	86.749 M ^{26.25 %}	68.714 M ^{15.37 %}	59.561 M ^{-0.77 %}	60.021 M ^{1.29 %}	59.255 M ^{58.19 %}	37.457 M ^{0.00 %}	37.457 M
General and administrative expenses	132.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	126.300 M ^{-0.16 %}	126.500 M ^{14.69 %}	110.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 M ^{-2.86 %}	80.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	235.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	197.500 M ^{6.07 %}	186.200 M ^{1.97 %}	182.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.900 M ^{4.90 %}	144.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.775 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{200.00 %}	-100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	368.000 M ^{2.71 %}	358.300 M ^{10.69 %}	323.700 M ^{3.52 %}	312.700 M ^{6.72 %}	293.000 M ^{10.65 %}	264.800 M ^{15.38 %}	229.500 M ^{-0.17 %}	229.900 M ^{2.13 %}	225.100 M ^{11.11 %}	202.600 M ^{1.36 %}	199.880 M ^{36.25 %}	146.700 M ^{8.99 %}	134.600 M ^{13.40 %}	118.700 M ^{-58.97 %}	289.268 M ^{169.32 %}	107.407 M ^{29.46 %}	82.966 M ^{-9.56 %}	91.733 M ^{38.85 %}	66.068 M ^{16.29 %}	56.812 M ^{-9.33 %}	62.660 M ^{0.00 %}	62.660 M
Cost and expenses	656.400 M ^{1.05 %}	649.600 M ^{17.36 %}	553.500 M ^{-1.72 %}	563.200 M ^{8.22 %}	520.400 M ^{10.79 %}	469.700 M ^{15.55 %}	406.500 M ^{-3.83 %}	422.700 M ^{4.40 %}	404.900 M ^{7.14 %}	377.900 M ^{7.34 %}	352.045 M ^{22.54 %}	287.300 M ^{8.21 %}	265.500 M ^{14.29 %}	232.300 M ^{-36.97 %}	368.550 M ^{89.82 %}	194.156 M ^{28.00 %}	151.680 M ^{0.26 %}	151.294 M ^{19.99 %}	126.089 M ^{8.63 %}	116.067 M ^{15.93 %}	100.117 M ^{0.00 %}	100.117 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	368.000 M ^{2.74 %}	358.200 M ^{10.62 %}	323.800 M ^{3.55 %}	312.700 M ^{6.76 %}	292.900 M ^{10.61 %}	264.800 M ^{15.43 %}	229.400 M ^{-0.22 %}	229.900 M ^{2.13 %}	225.100 M ^{11.11 %}	202.600 M ^{1.36 %}	199.880 M ^{36.25 %}	146.700 M ^{9.07 %}	134.500 M ^{13.31 %}	118.700 M ^{-58.97 %}	289.269 M ^{169.32 %}	107.407 M ^{29.46 %}	82.966 M ^{-9.56 %}	91.733 M ^{38.85 %}	66.068 M ^{16.29 %}	56.812 M ^{-9.34 %}	62.662 M ^{0.00 %}	62.662 M
Interest income	7.256 M ^{1.45 %}	7.153 M ^{8.03 %}	6.621 M ^{13.76 %}	5.820 M ^{0.89 %}	5.769 M ^{3.29 %}	5.585 M ^{37.92 %}	4.050 M ^{290.29 %}	1.038 M ^{-75.79 %}	4.286 M ^{106.28 %}	2.078 M ^{-10.69 %}	2.326 M ^{23.38 %}	1.885 M ^{73.13 %}	1.089 M ^{250.66 %}	310.564 K ^{4 336.63 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-83.53 %}	42.500 K ^{0.00 %}	42.500 K
Interest expense	7.353 M ^{27.19 %}	5.781 M ^{-5.29 %}	6.104 M ^{-3.19 %}	6.305 M ^{11.22 %}	5.669 M ^{11.87 %}	5.068 M ^{16.80 %}	4.339 M ^{30.68 %}	3.320 M ^{75.33 %}	1.894 M ^{12.59 %}	1.682 M ^{94.89 %}	862.978 K ^{-65.65 %}	2.512 M ^{67.08 %}	1.504 M ^{0.12 %}	1.502 M ^{517.99 %}	243.000 K ^{-63.95 %}	674.000 K ^{-34.24 %}	1.025 M ^{97.88 %}	518.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	32.400 M ^{14.49 %}	28.300 M ^{-1.39 %}	28.700 M ^{4.74 %}	27.400 M ^{3.79 %}	26.400 M ^{19.46 %}	22.100 M ^{8.33 %}	20.400 M ^{23.64 %}	16.500 M ^{16.20 %}	14.200 M ^{2.90 %}	13.800 M ^{8.46 %}	12.723 M ^{-7.13 %}	13.700 M ^{28.04 %}	10.700 M ^{15.05 %}	9.300 M ^{-22.64 %}	12.022 M ^{55.83 %}	7.715 M ^{21.48 %}	6.351 M ^{19.27 %}	5.325 M ^{34.54 %}	3.958 M ^{21.82 %}	3.249 M ^{33.05 %}	2.442 M ^{0.00 %}	2.442 M
Operating income	92.800 M ^{20.52 %}	77.000 M ^{45.01 %}	53.100 M ^{-26.86 %}	72.600 M ^{53.49 %}	47.300 M ^{22.86 %}	38.500 M ^{-5.41 %}	40.700 M ^{-29.58 %}	57.800 M ^{46.70 %}	39.400 M ^{-6.86 %}	42.300 M ^{187.76 %}	14.700 M ^{-63.88 %}	40.700 M ^{54.75 %}	26.300 M ^{673.53 %}	3.400 M ^{101.92 %}	-177.450 M ^{-843.06 %}	23.881 M ^{2.13 %}	23.382 M ^{314.49 %}	-10.901 M ^{-509.33 %}	-1.789 M ^{-112.77 %}	14.010 M ^{195.57 %}	-14.660 M ^{0.00 %}	-14.660 M
Operating income ratio	0.12 ^{16.88 %}	0.11 ^{21.06 %}	0.09 ^{-23.34 %}	0.11 ^{37.05 %}	0.08 ^{9.98 %}	0.08 ^{-16.78 %}	0.09 ^{-24.32 %}	0.12 ^{35.65 %}	0.09 ^{-11.91 %}	0.10 ^{151.15 %}	0.04 ^{-67.70 %}	0.12 ^{37.63 %}	0.09 ^{525.03 %}	0.01 ^{101.55 %}	-0.93 ^{-947.80 %}	0.11 ^{-18.00 %}	0.13 ^{272.02 %}	-0.08 ^{-439.49 %}	-0.01 ^{-113.36 %}	0.11 ^{162.79 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17
Total other income expenses net	-140.100 M ^{-969.47 %}	-13.100 M ^{-134.11 %}	38.400 M ^{189.30 %}	-43.000 M ^{-834.78 %}	-4.600 M ^{-105.95 %}	77.300 M ^{190.20 %}	-85.700 M ^{-845.22 %}	11.500 M ^{124.95 %}	-46.100 M ^{-601.09 %}	9.200 M ^{123.52 %}	-39.110 M ^{-144.44 %}	-16.000 M ^{-150.16 %}	31.900 M ^{99.38 %}	16.000 M ^{217.85 %}	-13.577 M ^{-138.61 %}	-5.690 M ^{-306.43 %}	-1.400 M ^{-164.61 %}	2.167 M ^{317.13 %}	-998.000 K ^{81.00 %}	-5.254 M ^{-863.15 %}	-545.500 K ^{0.00 %}	-545.500 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-348.800 M ^{34.66 %}	-533.800 M ^{7.44 %}	-576.700 M ^{-23.44 %}	-467.200 M ^{-49.31 %}	-312.900 M ^{-0.38 %}	-311.700 M ^{-17.36 %}	-265.600 M ^{-18.47 %}	-224.200 M ^{-29.75 %}	-172.800 M ^{18.61 %}	-212.300 M ^{-0.81 %}	-210.600 M ^{-2 020.85 %}	-9.930 M ^{97.27 %}	-364.016 M ^{20.37 %}	-457.143 M ^{3.21 %}	-472.300 M ^{7.64 %}	-511.390 M ^{-936.44 %}	61.139 M ^{160.83 %}	-100.506 M ^{-50.20 %}	-66.914 M ^{-274.53 %}	-17.866 M
Total investments	51.900 M ^{23.87 %}	41.900 M ^{-4.12 %}	43.700 M ^{17.16 %}	37.300 M ^{91.28 %}	19.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.800 M ^{-65.70 %}	51.900 M ^{50.43 %}	34.500 M ^{-0.86 %}	34.800 M ^{32.32 %}	26.300 M ^{-15.75 %}	31.217 M ^{57.05 %}	19.877 M ^{-46.18 %}	36.934 M ^{55.84 %}	23.700 M ^{-42.80 %}	41.433 M ^{66.67 %}	24.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.864 M	0.000
Total debt	497.800 M ^{47.28 %}	338.000 M ^{-2.76 %}	347.600 M ^{23.35 %}	281.800 M ^{-17.00 %}	339.500 M ^{24.40 %}	272.900 M ^{19.17 %}	229.000 M ^{10.20 %}	207.800 M ^{26.48 %}	164.300 M ^{10.27 %}	149.000 M ^{-7.11 %}	160.400 M ^{-53.64 %}	345.993 M ^{78.66 %}	193.655 M ^{14.51 %}	169.111 M ^{-6.47 %}	180.800 M ^{12.42 %}	160.831 M ^{-4.15 %}	167.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.728 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.195 B ^{-1.61 %}	1.215 B ^{207.36 %}	395.200 M ^{-66.20 %}	1.169 B ^{224.66 %}	360.100 M ^{-68.63 %}	1.148 B ^{245.99 %}	331.800 M ^{-70.45 %}	1.123 B ^{251.93 %}	319.100 M ^{-71.25 %}	1.110 B ^{253.10 %}	314.300 M ^{-70.63 %}	1.070 B ^{282.48 %}	279.781 M ^{-73.53 %}	1.057 B ^{287.73 %}	272.600 M ^{143.63 %}	111.889 M ^{-2.75 %}	115.055 M ^{-53.06 %}	245.093 M ^{156.88 %}	95.411 M ^{48.12 %}	64.414 M
Retained earnings	194.700 M ^{-17.36 %}	235.600 M ^{1.20 %}	232.800 M ^{160.40 %}	89.400 M ^{-16.60 %}	107.200 M ^{282.86 %}	28.000 M ^{233.33 %}	-21.000 M ^{42.62 %}	-36.600 M ^{35.11 %}	-56.400 M ^{42.74 %}	-98.500 M ^{9.72 %}	-109.100 M ^{6.34 %}	-116.482 M ^{-7.76 %}	-108.089 M ^{41.97 %}	-186.261 M ^{1.76 %}	-189.600 M ^{-5 932.45 %}	-3.143 M ^{86.88 %}	-23.956 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.715 M	0.000
Common stock	33.700 M ^{0.00 %}	33.700 M ^{0.00 %}	33.700 M ^{0.00 %}	33.700 M ^{0.60 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{0.00 %}	33.500 M ^{0.14 %}	33.454 M ^{0.00 %}	33.454 M ^{0.00 %}	33.454 M ^{-0.14 %}	33.500 M ^{0.14 %}	33.454 M ^{1 392.15 %}	2.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.172 M	0.000
Total equity	1.397 B ^{-4.14 %}	1.457 B ^{4.71 %}	1.392 B ^{9.99 %}	1.265 B ^{2.79 %}	1.231 B ^{4.08 %}	1.183 B ^{10.08 %}	1.075 B ^{-1.74 %}	1.094 B ^{6.51 %}	1.027 B ^{0.79 %}	1.019 B ^{5.07 %}	969.500 M ^{0.89 %}	960.929 M ^{2.68 %}	935.887 M ^{6.55 %}	878.317 M ^{3.53 %}	848.400 M ^{-5.37 %}	896.583 M ^{233.84 %}	268.565 M ^{9.58 %}	245.093 M ^{0.00 %}	245.093 M ^{280.50 %}	64.414 M
Other non current liabilities	25.000 M ^{-32.98 %}	37.300 M ^{3.61 %}	36.000 M ^{57.21 %}	22.900 M ^{-12.93 %}	26.300 M ^{19.00 %}	22.100 M ^{-2.21 %}	22.600 M ^{-28.25 %}	31.500 M ^{-22.03 %}	40.400 M ^{41.26 %}	28.600 M ^{-8.92 %}	31.400 M ^{13.81 %}	27.591 M ^{15.10 %}	23.971 M ^{30.43 %}	18.379 M ^{15.59 %}	15.900 M ^{22.56 %}	12.973 M ^{-4.30 %}	13.556 M ^{105.53 %}	-245.093 M ^{-867.38 %}	31.939 M ^{149.58 %}	-64.414 M
Long term debt	426.900 M ^{52.08 %}	280.700 M ^{-2.70 %}	288.500 M ^{2.38 %}	281.800 M ^{-0.91 %}	284.400 M ^{4.21 %}	272.900 M ^{43.41 %}	190.300 M ^{-8.42 %}	207.800 M ^{47.48 %}	140.900 M ^{-5.44 %}	149.000 M ^{7.35 %}	138.800 M ^{-59.88 %}	345.993 M ^{96.22 %}	176.331 M ^{4.27 %}	169.111 M ^{1.14 %}	167.200 M ^{3.96 %}	160.831 M ^{2.54 %}	156.848 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.174 M	0.000
Total non current liabilities	460.700 M ^{44.87 %}	318.000 M ^{-2.00 %}	324.500 M ^{6.50 %}	304.700 M ^{-1.93 %}	310.700 M ^{5.32 %}	295.000 M ^{38.56 %}	212.900 M ^{-11.03 %}	239.300 M ^{31.99 %}	181.300 M ^{2.08 %}	177.600 M ^{4.35 %}	170.200 M ^{-54.44 %}	373.584 M ^{86.51 %}	200.302 M ^{6.83 %}	187.490 M ^{2.40 %}	183.100 M ^{5.35 %}	173.804 M ^{2.00 %}	170.404 M ^{169.53 %}	-245.093 M ^{-579.51 %}	51.113 M ^{179.35 %}	-64.414 M
Other current liabilities	342.100 M ^{-7.62 %}	370.300 M ^{12.28 %}	329.800 M ^{-16.61 %}	395.500 M ^{37.38 %}	287.894 M ^{-3.22 %}	297.470 M ^{66.84 %}	178.292 M ^{-24.93 %}	237.500 M ^{54.92 %}	153.300 M ^{-19.06 %}	189.400 M ^{96.88 %}	96.200 M ^{-27.76 %}	133.163 M ^{0.24 %}	132.844 M ^{-28.96 %}	186.992 M ^{30.67 %}	143.100 M ^{16.91 %}	122.407 M ^{45.18 %}	84.314 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.097 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	70.900 M ^{23.73 %}	57.300 M ^{-3.05 %}	59.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.554 M	0.000
Total current liabilities	685.900 M ^{6.61 %}	643.400 M ^{-2.57 %}	660.400 M ^{23.44 %}	535.000 M ^{6.13 %}	504.100 M ^{23.22 %}	409.100 M ^{33.87 %}	305.600 M ^{-17.98 %}	372.600 M ^{13.22 %}	329.100 M ^{-5.43 %}	348.000 M ^{43.39 %}	242.700 M ^{23.39 %}	196.701 M ^{-16.67 %}	236.054 M ^{-0.67 %}	237.647 M ^{15.93 %}	205.000 M ^{8.39 %}	189.138 M ^{-3.86 %}	196.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.363 M	0.000
Total liabilities	1.147 B ^{19.26 %}	961.400 M ^{-2.39 %}	984.900 M ^{17.29 %}	839.700 M ^{3.06 %}	814.800 M ^{15.72 %}	704.100 M ^{35.80 %}	518.500 M ^{-15.26 %}	611.900 M ^{19.89 %}	510.400 M ^{-2.89 %}	525.600 M ^{27.29 %}	412.900 M ^{-27.60 %}	570.285 M ^{30.69 %}	436.356 M ^{2.64 %}	425.137 M ^{9.54 %}	388.100 M ^{6.93 %}	362.942 M ^{-1.14 %}	367.129 M ^{249.79 %}	-245.093 M ^{-278.28 %}	137.476 M ^{313.43 %}	-64.414 M
Other non current assets	-100.000 K ^{-100.08 %}	121.000 M ^{12.14 %}	107.900 M ^{82.26 %}	59.200 M ^{14.29 %}	51.800 M ^{-5.82 %}	55.000 M ^{-20.86 %}	69.500 M ^{-1.84 %}	70.800 M ^{-7.93 %}	76.900 M ^{91.77 %}	40.100 M ^{26.10 %}	31.800 M ^{43.50 %}	22.161 M ^{34.51 %}	16.475 M ^{326.92 %}	3.859 M ^{83.76 %}	2.100 M ^{-41.44 %}	3.586 M ^{-0.28 %}	3.596 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.915 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	53.500 M ^{-5.14 %}	56.400 M ^{-0.18 %}	56.500 M ^{-6.30 %}	60.300 M ^{0.67 %}	59.900 M ^{-5.07 %}	63.100 M ^{0.48 %}	62.800 M ^{-4.27 %}	65.600 M ^{0.00 %}	65.600 M ^{-5.07 %}	69.100 M ^{0.88 %}	68.500 M ^{21.25 %}	56.496 M ^{2.38 %}	55.184 M ^{-4.30 %}	57.662 M ^{3.52 %}	55.700 M ^{-4.58 %}	58.375 M ^{3.97 %}	56.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.876 M	0.000
GoodWill	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.791 M	0.000
Goodwill and intangible assets	55.300 M ^{-1.95 %}	56.400 M ^{-3.26 %}	58.300 M ^{-3.32 %}	60.300 M ^{-2.27 %}	61.700 M ^{-2.22 %}	63.100 M ^{-2.32 %}	64.600 M ^{-1.52 %}	65.600 M ^{-2.67 %}	67.400 M ^{-2.46 %}	69.100 M ^{-1.71 %}	70.300 M ^{24.43 %}	56.496 M ^{-0.84 %}	56.975 M ^{-1.19 %}	57.662 M ^{0.28 %}	57.500 M ^{-1.50 %}	58.375 M ^{0.76 %}	57.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.667 M	0.000
Property plant equipment net	604.000 M ^{36.93 %}	441.100 M ^{-2.15 %}	450.800 M ^{4.62 %}	430.900 M ^{0.02 %}	430.800 M ^{5.24 %}	409.344 M ^{33.03 %}	307.704 M ^{-3.75 %}	319.700 M ^{34.61 %}	237.500 M ^{-2.22 %}	242.900 M ^{6.16 %}	228.800 M ^{-45.00 %}	415.983 M ^{74.34 %}	238.605 M ^{5.11 %}	226.995 M ^{6.93 %}	212.289 M ^{9.78 %}	193.383 M ^{6.14 %}	182.204 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.723 M	0.000
Total non current assets	811.700 M ^{31.24 %}	618.500 M ^{0.24 %}	617.000 M ^{12.10 %}	550.400 M ^{1.12 %}	544.300 M ^{3.32 %}	526.800 M ^{19.27 %}	441.700 M ^{-3.16 %}	456.100 M ^{19.55 %}	381.500 M ^{8.35 %}	352.100 M ^{6.41 %}	330.900 M ^{-33.10 %}	494.640 M ^{58.51 %}	312.055 M ^{8.16 %}	288.516 M ^{6.11 %}	271.900 M ^{6.48 %}	255.344 M ^{4.76 %}	243.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.305 M	0.000
Other current assets	78.400 M ^{-37.08 %}	124.600 M ^{-1.42 %}	126.400 M ^{27.68 %}	99.000 M ^{-13.39 %}	114.300 M ^{-4.83 %}	120.100 M ^{54.77 %}	77.600 M ^{-7.62 %}	84.000 M ^{-11.95 %}	95.400 M ^{3.25 %}	92.400 M ^{10.00 %}	84.000 M ^{-59.76 %}	208.742 M ^{94.36 %}	107.399 M ^{82.83 %}	58.743 M ^{8.18 %}	54.300 M ^{35.57 %}	40.052 M ^{35.51 %}	29.557 M ^{129.41 %}	-100.506 M ^{-468.84 %}	27.249 M ^{252.52 %}	-17.866 M
Short term investments	51.900 M ^{23.87 %}	41.900 M ^{-4.12 %}	43.700 M ^{17.16 %}	37.300 M ^{91.28 %}	19.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.800 M ^{-65.70 %}	51.900 M ^{50.43 %}	34.500 M ^{-0.86 %}	34.800 M ^{32.32 %}	26.300 M ^{-15.75 %}	31.217 M ^{57.05 %}	19.877 M ^{-46.18 %}	36.934 M ^{55.84 %}	23.700 M ^{-42.80 %}	41.433 M ^{66.67 %}	24.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.864 M	0.000
cash and cash equivalents	846.600 M ^{-2.89 %}	871.800 M ^{-5.68 %}	924.300 M ^{23.40 %}	749.000 M ^{14.81 %}	652.400 M ^{11.60 %}	584.600 M ^{18.20 %}	494.600 M ^{14.49 %}	432.000 M ^{28.15 %}	337.100 M ^{-6.70 %}	361.300 M ^{-2.61 %}	371.000 M ^{4.24 %}	355.923 M ^{-36.18 %}	557.671 M ^{-10.95 %}	626.254 M ^{-4.11 %}	653.100 M ^{-2.84 %}	672.221 M ^{530.31 %}	106.649 M ^{6.11 %}	100.506 M ^{10.88 %}	90.642 M ^{407.34 %}	17.866 M
Cash and short term investments	898.500 M ^{-1.66 %}	913.700 M ^{-5.61 %}	968.000 M ^{23.11 %}	786.300 M ^{17.03 %}	671.900 M ^{14.93 %}	584.600 M ^{14.09 %}	512.400 M ^{5.89 %}	483.900 M ^{30.22 %}	371.600 M ^{-6.19 %}	396.100 M ^{-0.30 %}	397.300 M ^{2.62 %}	387.140 M ^{-32.97 %}	577.548 M ^{-12.91 %}	663.188 M ^{-2.01 %}	676.800 M ^{-5.16 %}	713.654 M ^{442.67 %}	131.508 M ^{30.85 %}	100.506 M ^{0.00 %}	100.506 M ^{462.55 %}	17.866 M
Total current assets	1.732 B ^{-3.80 %}	1.800 B ^{2.31 %}	1.760 B ^{13.19 %}	1.555 B ^{3.54 %}	1.502 B ^{10.40 %}	1.360 B ^{18.14 %}	1.151 B ^{-7.84 %}	1.249 B ^{8.11 %}	1.156 B ^{-3.07 %}	1.192 B ^{13.38 %}	1.052 B ^{1.44 %}	1.037 B ^{-2.23 %}	1.060 B ^{4.46 %}	1.015 B ^{5.22 %}	964.600 M ^{-3.94 %}	1.004 B ^{156.20 %}	391.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	282.264 M	0.000
Inventory	360.400 M ^{-9.74 %}	399.300 M ^{-4.75 %}	419.200 M ^{20.15 %}	348.900 M ^{-13.06 %}	401.300 M ^{9.85 %}	365.300 M ^{2.47 %}	356.500 M ^{-16.02 %}	424.500 M ^{-2.62 %}	435.900 M ^{-6.30 %}	465.200 M ^{17.59 %}	395.600 M ^{50.73 %}	262.451 M ^{21.11 %}	216.713 M ^{33.40 %}	162.451 M ^{21.05 %}	134.200 M ^{-7.63 %}	145.285 M ^{-1.07 %}	146.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.878 M	0.000
Net receivables	394.600 M ^{8.80 %}	362.700 M ^{47.38 %}	246.100 M ^{-23.21 %}	320.500 M ^{2.07 %}	314.000 M ^{8.24 %}	290.100 M ^{41.65 %}	204.800 M ^{-20.28 %}	256.900 M ^{1.66 %}	252.700 M ^{5.95 %}	238.500 M ^{36.60 %}	174.600 M ^{-2.04 %}	178.241 M ^{12.44 %}	158.528 M ^{21.43 %}	130.556 M ^{31.48 %}	99.300 M ^{-5.60 %}	105.190 M ^{25.18 %}	84.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.631 M	0.000
Tax assets	152.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	160.700 M ^{-0.80 %}	162.000 M ^{-2.70 %}	166.500 M ^{28.77 %}	129.300 M ^{-12.75 %}	148.200 M ^{60.22 %}	92.500 M ^{42.09 %}	65.100 M ^{-34.77 %}	99.800 M ^{10.89 %}	90.000 M ^{-31.14 %}	130.700 M ^{17.75 %}	111.000 M ^{90.92 %}	58.141 M ^{30.82 %}	44.443 M ^{4.05 %}	42.713 M ^{-6.94 %}	45.900 M ^{-8.44 %}	50.131 M ^{-33.50 %}	75.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.543 M	0.000
Tax payables	112.200 M ^{108.55 %}	53.800 M ^{-48.76 %}	105.000 M ^{929.41 %}	10.200 M ^{-20.97 %}	12.906 M ^{-32.53 %}	19.130 M ^{-18.62 %}	23.508 M ^{-33.41 %}	35.300 M ^{-43.43 %}	62.400 M ^{123.66 %}	27.900 M ^{100.72 %}	13.900 M ^{157.55 %}	5.397 M ^{-86.98 %}	41.443 M ^{421.82 %}	7.942 M ^{230.92 %}	2.400 M ^{-85.54 %}	16.600 M ^{-36.35 %}	26.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.169 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	497.800 M ^{47.28 %}	338.000 M ^{-2.76 %}	347.600 M ^{23.35 %}	281.800 M ^{-17.00 %}	339.500 M ^{24.40 %}	272.900 M ^{19.17 %}	229.000 M ^{10.20 %}	207.800 M ^{26.48 %}	164.300 M ^{10.27 %}	149.000 M ^{-7.11 %}	160.400 M ^{-53.64 %}	345.993 M ^{78.66 %}	193.655 M ^{14.51 %}	169.111 M ^{-6.47 %}	180.800 M ^{12.42 %}	160.831 M ^{-4.09 %}	167.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.482 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-26.600 M ^{0.00 %}	-26.600 M ^{-103.64 %}	730.100 M ^{2 824.25 %}	-26.800 M ^{-103.67 %}	730.200 M ^{2 834.83 %}	-26.700 M ^{-103.66 %}	730.200 M ^{2 865.91 %}	-26.400 M ^{-103.61 %}	730.500 M ^{2 898.85 %}	-26.100 M ^{-103.57 %}	730.800 M ^{2 895.07 %}	-26.146 M ^{-103.58 %}	730.741 M ^{2 928.38 %}	-25.836 M ^{-103.53 %}	731.900 M ^{-2.98 %}	754.383 M ^{330.52 %}	175.224 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.225 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.544 B ^{5.16 %}	2.419 B ^{1.77 %}	2.377 B ^{12.90 %}	2.105 B ^{2.90 %}	2.046 B ^{8.42 %}	1.887 B ^{18.45 %}	1.593 B ^{-6.59 %}	1.705 B ^{10.95 %}	1.537 B ^{-0.47 %}	1.544 B ^{11.71 %}	1.382 B ^{-9.72 %}	1.531 B ^{11.58 %}	1.372 B ^{5.28 %}	1.303 B ^{5.41 %}	1.237 B ^{-1.83 %}	1.260 B ^{98.13 %}	635.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	382.569 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	-6.400 M ^{-188.89 %}	7.200 M ^{260.00 %}	2.000 M ^{322.22 %}	-900.000 K ^{-107.56 %}	11.900 M ^{-51.23 %}	24.400 M ^{234.07 %}	-18.200 M ^{-271.70 %}	10.600 M ^{206.00 %}	-10.000 M ^{-240.85 %}	7.100 M ^{252.71 %}	2.013 M ^{-51.09 %}	4.116 M ^{-54.48 %}	9.043 M ^{79.85 %}	5.028 M ^{223.75 %}	-4.063 M ^{-178.16 %}	5.198 M ^{-33.12 %}	7.772 M ^{352.39 %}	1.718 M ^{866.96 %}	-224.000 K ^{-133.68 %}	665.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	13.600 M ^{17.24 %}	11.600 M ^{-23.18 %}	15.100 M ^{-22.56 %}	19.500 M ^{48.85 %}	13.100 M ^{33.67 %}	9.800 M ^{-21.60 %}	12.500 M ^{98.41 %}	6.300 M ^{1.61 %}	6.200 M ^{169.57 %}	2.300 M ^{-93.54 %}	35.618 M ^{3 857.56 %}	900.000 K ^{50.00 %}	600.000 K ^{-50.78 %}	1.219 M ^{-99.28 %}	170.418 M ^{7 912.13 %}	2.127 M ^{138.04 %}	-5.591 M ^{-121.94 %}	25.482 M ^{182.38 %}	9.024 M ^{69.18 %}	5.334 M ^{-73.60 %}	20.203 M ^{0.00 %}	20.203 M
Change in working capital	-9.600 M ^{92.25 %}	-123.800 M ^{-287.29 %}	66.100 M ^{30.89 %}	50.500 M ^{213.66 %}	16.100 M ^{71.48 %}	9.389 M ^{-81.93 %}	51.966 M ^{15.22 %}	45.100 M ^{191.85 %}	-49.100 M ^{15.78 %}	-58.300 M ^{56.08 %}	-132.751 M ^{-98.35 %}	-66.928 M ^{13.21 %}	-77.118 M ^{-0.67 %}	-76.603 M ^{-567.69 %}	16.379 M ^{124.93 %}	-65.692 M ^{-356.78 %}	25.583 M ^{160.04 %}	-42.612 M ^{-112.86 %}	-20.019 M ^{25.30 %}	-26.799 M ^{-343.84 %}	-6.038 M ^{0.00 %}	-6.038 M
Accounts receivables	2.000 M ^{101.60 %}	-124.700 M ^{-241.06 %}	88.400 M ^{531.22 %}	-20.500 M ^{12.69 %}	-23.479 M ^{68.35 %}	-74.183 M ^{-302.75 %}	36.588 M ^{4 673.52 %}	-800.000 K ^{96.48 %}	-22.700 M ^{63.15 %}	-61.600 M ^{-1 584.90 %}	-3.656 M ^{83.06 %}	-21.577 M ^{11.84 %}	-24.474 M ^{15.29 %}	-28.893 M ^{-783.86 %}	4.225 M ^{120.91 %}	-20.201 M ^{-118.81 %}	-9.232 M ^{57.62 %}	-21.785 M ^{-1 229.93 %}	1.928 M ^{113.11 %}	-14.704 M ^{-4 065.44 %}	-353.000 K ^{0.00 %}	-353.000 K
Inventory	-25.800 M ^{-422.50 %}	8.000 M ^{118.43 %}	-43.400 M ^{-233.95 %}	32.400 M ^{183.49 %}	-38.806 M ^{-274.94 %}	22.183 M ^{-19.01 %}	27.389 M ^{28.59 %}	21.300 M ^{334.69 %}	4.900 M ^{107.55 %}	-64.900 M ^{56.73 %}	-149.992 M ^{-210.01 %}	-48.383 M ^{2.00 %}	-49.372 M ^{-95.51 %}	-25.253 M ^{-376.20 %}	9.143 M ^{218.13 %}	2.874 M ^{113.70 %}	-20.975 M ^{8.06 %}	-22.813 M ^{27.77 %}	-31.585 M ^{-133.57 %}	-13.523 M ^{-66.98 %}	-8.099 M ^{0.00 %}	-8.099 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-3.500 M ^{-109.70 %}	36.100 M ^{343.92 %}	-14.800 M ^{-126.68 %}	55.468 M ^{106.77 %}	26.826 M ^{185.79 %}	-31.271 M ^{-447.45 %}	9.000 M ^{122.73 %}	-39.600 M ^{-305.18 %}	19.300 M ^{-64.20 %}	53.908 M ^{294.79 %}	13.655 M ^{775.88 %}	1.559 M ^{146.93 %}	-3.322 M ^{17.89 %}	-4.046 M ^{84.02 %}	-25.318 M ^{-157.93 %}	43.702 M ^{536.54 %}	-10.011 M ^{-149.52 %}	20.216 M ^{823.95 %}	2.188 M	0.000	0.000
Other working capital	14.200 M ^{494.44 %}	-3.600 M ^{76.00 %}	-15.000 M ^{-128.09 %}	53.400 M ^{133.01 %}	22.918 M ^{-33.69 %}	34.564 M ^{79.46 %}	19.260 M ^{23.46 %}	15.600 M ^{87.95 %}	8.300 M ^{-83.03 %}	48.900 M ^{248.13 %}	-33.011 M ^{-210.75 %}	-10.623 M ^{-119.89 %}	-4.831 M ^{74.75 %}	-19.135 M ^{-371.15 %}	7.057 M ^{130.62 %}	-23.047 M ^{-290.66 %}	12.088 M ^{0.76 %}	11.997 M ^{213.41 %}	-10.578 M ^{-1 291.84 %}	-760.000 K ^{-131.49 %}	2.414 M ^{0.00 %}	2.414 M
Other non cash items	112.100 M ^{1 318.99 %}	7.900 M ^{124.16 %}	-32.700 M ^{-204.47 %}	31.300 M ^{645.24 %}	4.200 M ^{-82.97 %}	24.659 M ^{-65.76 %}	72.025 M ^{342.51 %}	-29.700 M ^{-175.57 %}	39.300 M ^{496.97 %}	-9.900 M ^{-125.44 %}	38.920 M ^{1 302.72 %}	-3.236 M ^{94.16 %}	-55.409 M ^{-236.32 %}	-16.475 M ^{-193.39 %}	17.642 M ^{3 195.09 %}	-570.000 K ^{47.95 %}	-1.095 M ^{-135.73 %}	3.065 M ^{-52.02 %}	6.388 M ^{21 393.33 %}	-30.000 K ^{96.95 %}	-982.000 K ^{0.00 %}	-982.000 K
Net cash provided by operating activities	101.200 M ^{936.36 %}	-12.100 M ^{-107.17 %}	168.800 M ^{6.63 %}	158.300 M ^{54.44 %}	102.500 M ^{27.53 %}	80.374 M ^{-28.38 %}	112.217 M ^{4.49 %}	107.400 M ^{2 653.85 %}	3.900 M ^{750.00 %}	-600.000 K ^{99.14 %}	-69.900 M ^{-126.81 %}	-30.819 M ^{51.16 %}	-63.102 M ^{0.12 %}	-63.179 M ^{-348.55 %}	25.419 M ^{166.49 %}	-38.230 M ^{-180.94 %}	47.231 M ^{370.29 %}	-17.474 M ^{-408.56 %}	-3.436 M ^{63.79 %}	-9.490 M ^{-953.27 %}	-901.000 K ^{0.00 %}	-901.000 K
Investments in property plant and equipment	-16.000 M ^{-41.59 %}	-11.300 M ^{40.53 %}	-19.000 M ^{-6.74 %}	-17.800 M ^{-13.38 %}	-15.700 M ^{-67.22 %}	-9.389 M ^{44.97 %}	-17.061 M ^{-110.63 %}	-8.100 M ^{27.68 %}	-11.200 M ^{-14.29 %}	-9.800 M ^{70.93 %}	-33.711 M ^{-53.20 %}	-22.005 M ^{-100.85 %}	-10.956 M ^{32.90 %}	-16.328 M ^{-1.49 %}	-16.088 M ^{-52.32 %}	-10.562 M ^{-147.12 %}	-4.274 M ^{19.65 %}	-5.319 M ^{20.31 %}	-6.675 M ^{-44.29 %}	-4.626 M ^{-129.35 %}	-2.017 M ^{0.00 %}	-2.017 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{101.50 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.300 M ^{-62.50 %}	-800.000 K ^{-14.29 %}	-700.000 K ^{50.00 %}	-1.400 M ^{-16.67 %}	-1.200 M ^{-9.09 %}	-1.100 M ^{-1 259.16 %}	94.896 K ^{115.82 %}	-600.000 K ^{-500.00 %}	-100.000 K ^{-200.00 %}	100.000 K ^{-0.99 %}	101.000 K ^{10 200.00 %}	-1.000 K ^{99.93 %}	-1.374 M ^{38.27 %}	-2.226 M ^{35.91 %}	-3.473 M ^{-115 666.67 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	3.000 K ^{101.50 %}	-200.000 K ^{-20 100.00 %}	1.000 K ^{103.85 %}	-26.000 K ^{98.41 %}	-1.632 M ^{0.00 %}	-1.632 M
Net cash used for investing activites	-17.300 M ^{-42.98 %}	-12.100 M ^{38.58 %}	-19.700 M ^{-2.60 %}	-19.200 M ^{-13.61 %}	-16.900 M ^{-80.00 %}	-9.389 M ^{44.66 %}	-16.966 M ^{-109.45 %}	-8.100 M ^{28.32 %}	-11.300 M ^{-16.49 %}	-9.700 M ^{71.14 %}	-33.610 M ^{-52.73 %}	-22.006 M ^{-100.86 %}	-10.956 M ^{32.90 %}	-16.328 M ^{-1.49 %}	-16.088 M ^{-52.28 %}	-10.565 M ^{-147.37 %}	-4.271 M ^{22.61 %}	-5.519 M ^{17.31 %}	-6.674 M ^{-43.47 %}	-4.652 M ^{-27.49 %}	-3.649 M ^{0.00 %}	-3.649 M
Debt repayment	-20.700 M ^{-47.86 %}	-14.000 M ^{-0.72 %}	-13.900 M ^{-1.46 %}	-13.700 M ^{-14.17 %}	-12.000 M ^{-2.56 %}	-11.700 M ^{-25.81 %}	-9.300 M ^{-55.00 %}	-6.000 M ^{-13.21 %}	-5.300 M ^{-8.16 %}	-4.900 M ^{2.29 %}	-5.015 M ^{-39.31 %}	-3.600 M ^{-50.00 %}	-2.400 M ^{45.29 %}	-4.387 M ^{31.73 %}	-6.426 M ^{-94.37 %}	-3.306 M ^{-63.91 %}	-2.017 M ^{-30.05 %}	-1.551 M ^{-20.23 %}	-1.290 M ^{-68.41 %}	-766.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.421 M ^{95.02 %}	1.754 M ^{-51.01 %}	3.581 M ^{333.36 %}	826.244 K ^{-76.72 %}	3.549 M ^{63.04 %}	2.177 M ^{28.97 %}	1.688 M ^{-60.77 %}	4.302 M ^{50.21 %}	2.864 M ^{-82.96 %}	16.812 M ^{102.72 %}	-618.262 M ^{-200.01 %}	618.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.300 M ^{-315.00 %}	2.000 M ^{217.65 %}	-1.700 M ^{-466.67 %}	-300.000 K ^{57.14 %}	-700.000 K ^{50.00 %}	-1.400 M ^{-227.27 %}	1.100 M ^{222.22 %}	-900.000 K ^{-137.50 %}	2.400 M ^{118.18 %}	1.100 M ^{-15.71 %}	1.305 M ^{24.29 %}	1.050 M ^{-56.72 %}	2.426 M ^{-84.41 %}	15.561 M ^{319.14 %}	-7.101 M ^{-1 292.35 %}	-510.000 K ^{50.82 %}	-1.037 M ^{-202.33 %}	-343.000 K ^{-88.46 %}	-182.000 K ^{-93.62 %}	-94.000 K ^{-100.15 %}	63.564 M ^{0.00 %}	63.564 M
Net cash used provided by financing activities	-25.000 M ^{-108.33 %}	-12.000 M ^{23.08 %}	-15.600 M ^{-11.43 %}	-14.000 M ^{-10.24 %}	-12.700 M ^{-23.09 %}	-10.318 M ^{-99.17 %}	-5.180 M ^{24.92 %}	-6.900 M ^{-137.93 %}	-2.900 M ^{23.68 %}	-3.800 M ^{-2.43 %}	-3.710 M ^{-45.49 %}	-2.550 M ^{-283.98 %}	1.386 M ^{-87.60 %}	11.174 M ^{182.61 %}	-13.527 M ^{-102.20 %}	614.375 M ^{20 217.06 %}	-3.054 M ^{-61.25 %}	-1.894 M ^{-28.67 %}	-1.472 M ^{-71.16 %}	-860.000 K ^{-101.35 %}	63.564 M ^{0.00 %}	63.564 M
Effect of forex changes on cash	-84.200 M ^{-422.98 %}	-16.100 M ^{-138.52 %}	41.800 M ^{246.15 %}	-28.600 M ^{-483.67 %}	-4.900 M ^{-115.76 %}	31.100 M ^{195.40 %}	-32.600 M ^{-1 353.85 %}	2.600 M ^{118.57 %}	-14.000 M ^{-418.18 %}	4.400 M ^{129.77 %}	-14.782 M ^{-58.72 %}	-9.313 M ^{-131.11 %}	29.932 M ^{91.10 %}	15.663 M ^{205.87 %}	-14.795 M ^{-164 288.89 %}	-9.000 K ^{97.88 %}	-424.000 K ^{-131.18 %}	1.360 M ^{331.29 %}	-588.000 K ^{-67.05 %}	-352.000 K ^{-2 327.59 %}	-14.500 K ^{0.00 %}	-14.500 K
Net change in cash	-25.200 M ^{52.00 %}	-52.500 M ^{-129.95 %}	175.300 M ^{81.47 %}	96.600 M ^{42.48 %}	67.800 M ^{-25.29 %}	90.754 M ^{45.35 %}	62.437 M ^{-34.21 %}	94.900 M ^{492.15 %}	-24.200 M ^{-149.48 %}	-9.700 M ^{92.05 %}	-121.984 M ^{-88.58 %}	-64.687 M ^{-51.35 %}	-42.740 M ^{18.85 %}	-52.670 M ^{-176.61 %}	-19.041 M ^{-103.37 %}	565.572 M ^{1 332.48 %}	39.482 M ^{267.82 %}	-23.527 M ^{-93.32 %}	-12.170 M ^{20.74 %}	-15.355 M ^{-126.03 %}	59.000 M ^{0.00 %}	59.000 M
Cash at beginning of period	871.800 M ^{-5.68 %}	924.300 M ^{23.40 %}	749.000 M ^{14.81 %}	652.400 M ^{11.60 %}	584.600 M ^{18.16 %}	494.768 M ^{14.44 %}	432.330 M ^{28.25 %}	337.100 M ^{-6.70 %}	361.300 M ^{-2.61 %}	371.000 M ^{-24.74 %}	492.984 M ^{-11.60 %}	557.671 M ^{-7.12 %}	600.411 M ^{-8.06 %}	653.081 M ^{-2.83 %}	672.122 M ^{530.80 %}	106.550 M ^{58.87 %}	67.068 M ^{-25.97 %}	90.595 M ^{-11.84 %}	102.765 M ^{-13.00 %}	118.120 M ^{99.80 %}	59.121 M	0.000
Cash at end of period	846.600 M ^{-2.89 %}	871.800 M ^{-5.68 %}	924.300 M ^{23.40 %}	749.000 M ^{14.81 %}	652.400 M ^{11.42 %}	585.522 M ^{18.34 %}	494.768 M ^{14.53 %}	432.000 M ^{28.15 %}	337.100 M ^{-6.70 %}	361.300 M ^{-2.61 %}	371.000 M ^{-24.74 %}	492.984 M ^{-11.60 %}	557.671 M ^{-7.12 %}	600.411 M ^{-8.06 %}	653.081 M ^{-2.83 %}	672.122 M ^{530.80 %}	106.550 M ^{58.87 %}	67.068 M ^{-25.97 %}	90.595 M ^{-11.84 %}	102.765 M ^{-13.00 %}	118.120 M ^{100.21 %}	59.000 M
Operating cash flow	101.200 M ^{936.36 %}	-12.100 M ^{-107.17 %}	168.800 M ^{6.63 %}	158.300 M ^{66.56 %}	95.039 M ^{18.25 %}	80.374 M ^{-28.38 %}	112.217 M ^{4.49 %}	107.400 M ^{2 653.85 %}	3.900 M ^{750.00 %}	-600.000 K ^{99.14 %}	-69.900 M ^{-126.81 %}	-30.819 M ^{51.16 %}	-63.102 M ^{0.12 %}	-63.179 M ^{-348.55 %}	25.419 M ^{166.49 %}	-38.230 M ^{-180.94 %}	47.231 M ^{370.29 %}	-17.474 M ^{-408.56 %}	-3.436 M ^{63.79 %}	-9.490 M ^{-953.27 %}	-901.000 K ^{0.00 %}	-901.000 K
Capital expenditure	-17.400 M ^{-43.80 %}	-12.100 M ^{38.89 %}	-19.800 M ^{-3.13 %}	-19.200 M ^{-16.46 %}	-16.486 M ^{-75.59 %}	-9.389 M ^{44.97 %}	-17.061 M ^{-110.63 %}	-8.100 M ^{27.68 %}	-11.200 M ^{-14.29 %}	-9.800 M ^{70.93 %}	-33.711 M ^{-53.20 %}	-22.005 M ^{-100.85 %}	-10.956 M ^{32.90 %}	-16.328 M ^{-1.49 %}	-16.088 M ^{-52.32 %}	-10.562 M ^{-147.12 %}	-4.274 M ^{19.65 %}	-5.319 M ^{20.31 %}	-6.675 M ^{-44.29 %}	-4.626 M ^{-129.35 %}	-2.017 M ^{0.00 %}	-2.017 M
Free CashFlow	83.800 M ^{446.28 %}	-24.200 M ^{-116.24 %}	149.000 M ^{7.12 %}	139.100 M ^{77.08 %}	78.552 M ^{10.66 %}	70.985 M ^{-25.40 %}	95.157 M ^{-4.17 %}	99.300 M ^{1 460.27 %}	-7.300 M ^{29.81 %}	-10.400 M ^{89.96 %}	-103.611 M ^{-96.14 %}	-52.824 M ^{28.67 %}	-74.058 M ^{6.85 %}	-79.507 M ^{-952.07 %}	9.331 M ^{119.12 %}	-48.792 M ^{-213.58 %}	42.957 M ^{288.47 %}	-22.793 M ^{-125.43 %}	-10.111 M ^{28.37 %}	-14.116 M ^{-383.76 %}	-2.918 M ^{0.00 %}	-2.918 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858985/000185898525000003/onholdingag-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858985/000185898524000012/onholdingag-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858985/000185898523000011/onholdingag-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858985/000185898522000006/onholdingag-20211231.htm
2020
2019

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Finances

On Holding AG ^ONON