OPAL Fuels Inc. ^OPAL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	299.972 M ^{17.13 %}	256.108 M ^{8.74 %}	235.531 M ^{41.78 %}	166.124 M ^{41.13 %}	117.706 M ^{-1.67 %}	119.702 M
Net income	11.031 M ^{-63.16 %}	29.947 M ^{164.48 %}	11.323 M ^{5 291.90 %}	210.000 K ^{100.83 %}	-25.358 M ^{-383.10 %}	-5.249 M
Income before tax	5.419 M ^{-95.73 %}	127.024 M ^{289.90 %}	32.579 M ^{-20.09 %}	40.769 M ^{260.69 %}	-25.371 M ^{-383.35 %}	-5.249 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-96.36 %}	0.50 ^{258.57 %}	0.14 ^{-43.64 %}	0.25 ^{213.86 %}	-0.22 ^{-391.55 %}	-0.04
EBITDA	40.954 M ^{-73.21 %}	152.893 M ^{187.80 %}	53.125 M ^{-9.79 %}	58.889 M ^{723.85 %}	7.148 M ^{-20.82 %}	9.028 M
Net income ratio	0.04 ^{-68.55 %}	0.12 ^{143.23 %}	0.05 ^{3 703.00 %}	0.00 ^{100.59 %}	-0.22 ^{-391.29 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.14 ^{-77.13 %}	0.60 ^{164.68 %}	0.23 ^{-36.37 %}	0.35 ^{483.74 %}	0.06 ^{-19.48 %}	0.08
Gross profit ratio	0.33 ^{18.38 %}	0.28 ^{4.60 %}	0.27 ^{-12.30 %}	0.31 ^{31.37 %}	0.23 ^{-2.52 %}	0.24
Weighted average shs out dil	27.695 M ^{0.73 %}	27.494 M ^{5.49 %}	26.062 M ^{3.54 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M
Weighted average shs out	27.617 M ^{1.73 %}	27.149 M ^{5.33 %}	25.774 M ^{2.40 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M
EPS diluted	0.02 ^{-97.06 %}	0.69 ^{430.77 %}	0.13 ^{-92.07 %}	1.64 ^{262.38 %}	-1.01 ^{-129.55 %}	-0.44
Earnings per share	0.02 ^{-97.10 %}	0.70 ^{438.46 %}	0.13 ^{-92.07 %}	1.64 ^{262.38 %}	-1.01 ^{-129.55 %}	-0.44
Gross profit	100.121 M ^{38.66 %}	72.208 M ^{13.74 %}	63.484 M ^{24.33 %}	51.059 M ^{85.41 %}	27.538 M ^{-4.15 %}	28.730 M
Income tax expense	-8.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.188 M ^{249.39 %}	8.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.936 M
Cost of revenue	199.851 M ^{8.67 %}	183.900 M ^{6.89 %}	172.047 M ^{49.52 %}	115.065 M ^{27.61 %}	90.168 M ^{-0.88 %}	90.972 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.946 M ^{13.89 %}	17.514 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	528.000 K ^{87.90 %}	281.000 K
Other expenses	25.775 M ^{185.12 %}	9.040 M ^{142.29 %}	3.731 M ^{-64.98 %}	10.653 M ^{-57.22 %}	24.900 M ^{210.05 %}	8.031 M
Operating expenses	78.899 M ^{21.07 %}	65.168 M ^{10.95 %}	58.738 M ^{46.72 %}	40.033 M ^{-11.77 %}	45.374 M ^{75.69 %}	25.826 M
Cost and expenses	278.750 M ^{11.92 %}	249.068 M ^{9.26 %}	227.968 M ^{46.98 %}	155.098 M ^{14.43 %}	135.542 M ^{16.05 %}	116.798 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.866 M ^{-24.42 %}	6.438 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	53.124 M ^{3.63 %}	51.262 M ^{5.54 %}	48.569 M ^{65.31 %}	29.380 M ^{43.50 %}	20.474 M ^{15.05 %}	17.795 M
Interest income	1.921 M ^{-34.53 %}	2.934 M ^{-10.49 %}	3.278 M ^{326.27 %}	769.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K
Interest expense	21.531 M ^{101.96 %}	10.661 M ^{53.44 %}	6.948 M ^{-6.95 %}	7.467 M ^{54.02 %}	4.848 M ^{-22.38 %}	6.246 M
Depreciation and amortization	18.129 M ^{19.21 %}	15.208 M ^{9.36 %}	13.906 M ^{30.54 %}	10.653 M ^{27.76 %}	8.338 M ^{6.16 %}	7.854 M
Operating income	21.222 M ^{201.45 %}	7.040 M ^{-6.92 %}	7.563 M ^{-31.41 %}	11.026 M ^{161.82 %}	-17.836 M ^{-2 291.15 %}	814.000 K
Operating income ratio	0.07 ^{157.37 %}	0.03 ^{-14.39 %}	0.03 ^{-51.62 %}	0.07 ^{143.80 %}	-0.15 ^{-2 328.31 %}	0.01
Total other income expenses net	-15.803 M ^{-113.17 %}	119.984 M ^{379.63 %}	25.016 M ^{-15.89 %}	29.743 M ^{494.73 %}	-7.535 M ^{-24.28 %}	-6.063 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	286.249 M ^{66.17 %}	172.264 M ^{23.70 %}	139.259 M ^{-26.62 %}	189.789 M ^{115.77 %}	87.957 M ^{-15.37 %}	103.931 M
Total investments	223.594 M ^{3.05 %}	216.974 M ^{85.86 %}	116.741 M ^{147.59 %}	47.150 M ^{84.37 %}	25.573 M ^{-4.93 %}	26.900 M
Total debt	310.559 M ^{47.46 %}	210.612 M ^{17.23 %}	179.653 M ^{-21.58 %}	229.103 M ^{120.66 %}	103.825 M ^{-9.55 %}	114.786 M
Accumulated other comprehensive income loss	152.000 K ^{1 113.33 %}	-15.000 K ^{-107.69 %}	195.000 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-137.004 M ^{70.68 %}	-467.195 M ^{41.66 %}	-800.813 M ^{-5 115.43 %}	15.967 M ^{162.87 %}	-25.396 M ^{-825.85 %}	-2.743 M
Common stock	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{21.43 %}	14.000 K ^{-99.97 %}	49.170 M ^{118.05 %}	22.550 M
Total equity	465.032 M ^{1.65 %}	457.485 M ^{21.09 %}	377.819 M ^{297.88 %}	94.957 M ^{211.75 %}	30.459 M ^{53.78 %}	19.807 M
Other non current liabilities	15.291 M ^{23.64 %}	12.367 M ^{-15.15 %}	14.575 M ^{50.44 %}	9.688 M ^{113.53 %}	4.537 M ^{-1.73 %}	4.617 M
Long term debt	297.158 M ^{42.61 %}	208.366 M ^{107.57 %}	100.382 M ^{-25.13 %}	134.083 M ^{46.38 %}	91.600 M ^{2.78 %}	89.119 M
Total non current liabilities	312.449 M ^{41.55 %}	220.733 M ^{93.40 %}	114.132 M ^{-20.62 %}	143.771 M ^{49.55 %}	96.137 M ^{2.56 %}	93.736 M
Other current liabilities	60.078 M ^{21.68 %}	49.372 M ^{12.65 %}	43.827 M ^{92.63 %}	22.752 M ^{31.70 %}	17.276 M ^{4.16 %}	16.586 M
Deferred revenue	9.276 M ^{46.91 %}	6.314 M ^{-21.20 %}	8.013 M ^{-18.11 %}	9.785 M ^{109.17 %}	4.678 M ^{136.50 %}	1.978 M
Short term debt	13.401 M ^{496.66 %}	2.246 M ^{-97.20 %}	80.096 M ^{-15.71 %}	95.020 M ^{677.26 %}	12.225 M ^{-48.39 %}	23.689 M
Total current liabilities	103.596 M ^{35.61 %}	76.391 M ^{-50.04 %}	152.905 M ^{7.59 %}	142.116 M ^{231.57 %}	42.862 M ^{-17.84 %}	52.170 M
Total liabilities	416.045 M ^{40.02 %}	297.124 M ^{11.27 %}	267.037 M ^{-6.59 %}	285.887 M ^{105.68 %}	138.999 M ^{-4.73 %}	145.906 M
Other non current assets	13.368 M ^{16.95 %}	11.431 M ^{-25.12 %}	15.266 M ^{144.10 %}	6.254 M ^{12.10 %}	5.579 M ^{-6.44 %}	5.963 M
Long term investments	223.594 M ^{7.96 %}	207.099 M ^{300.08 %}	51.765 M ^{9.79 %}	47.150 M ^{84.37 %}	25.573 M ^{-4.93 %}	26.900 M
Intangible assets	1.330 M ^{-17.08 %}	1.604 M ^{-25.98 %}	2.167 M ^{-24.26 %}	2.861 M ^{-16.76 %}	3.437 M ^{-24.46 %}	4.550 M
GoodWill	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{1 481.47 %}	3.453 M ^{0.00 %}	3.453 M
Goodwill and intangible assets	55.938 M ^{-0.49 %}	56.212 M ^{-0.99 %}	56.775 M ^{-1.21 %}	57.469 M ^{734.09 %}	6.890 M ^{-13.91 %}	8.003 M
Property plant equipment net	470.989 M ^{33.88 %}	351.794 M ^{13.82 %}	309.067 M ^{82.05 %}	169.770 M ^{113.57 %}	79.492 M ^{3.38 %}	76.896 M
Total non current assets	763.889 M ^{21.92 %}	626.536 M ^{44.74 %}	432.873 M ^{47.30 %}	293.869 M ^{148.51 %}	118.253 M ^{0.42 %}	117.762 M
Other current assets	18.575 M ^{65.77 %}	11.205 M ^{-73.25 %}	41.883 M ^{570.13 %}	6.250 M ^{-5.47 %}	6.612 M ^{-5.58 %}	7.003 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.875 M ^{-84.80 %}	64.976 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	24.310 M ^{-36.61 %}	38.348 M ^{-5.07 %}	40.394 M ^{2.75 %}	39.314 M ^{206.59 %}	12.823 M ^{18.13 %}	10.855 M
Cash and short term investments	24.310 M ^{-49.59 %}	48.223 M ^{-54.23 %}	105.370 M ^{168.02 %}	39.314 M ^{206.59 %}	12.823 M ^{18.13 %}	10.855 M
Total current assets	117.188 M ^{-8.50 %}	128.073 M ^{-39.58 %}	211.983 M ^{143.73 %}	86.975 M ^{69.86 %}	51.205 M ^{6.79 %}	47.951 M
Inventory	10.294 M ^{1.01 %}	10.191 M ^{39.39 %}	7.311 M ^{42.15 %}	5.143 M ^{21.18 %}	4.244 M ^{12.01 %}	3.789 M
Net receivables	64.009 M ^{9.50 %}	58.454 M ^{1.80 %}	57.419 M ^{58.32 %}	36.268 M ^{31.76 %}	27.526 M ^{4.65 %}	26.304 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.226 M ^{1 739.50 %}	719.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	16.419 M ^{18.11 %}	13.901 M ^{-21.24 %}	17.649 M ^{40.28 %}	12.581 M ^{86.72 %}	6.738 M ^{-15.13 %}	7.939 M
Tax payables	4.422 M ^{-2.98 %}	4.558 M ^{37.29 %}	3.320 M ^{67.85 %}	1.978 M ^{1.70 %}	1.945 M ^{-1.67 %}	1.978 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.966 M	0.000	0.000
Minority interest	613.481 M ^{-34.48 %}	936.292 M ^{-10.00 %}	1.040 B ^{1 507.03 %}	64.733 M ^{868.33 %}	6.685 M	0.000
Capital lease obligations	12.935 M ^{3.80 %}	12.462 M ^{-1.87 %}	12.700 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.978 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	132.617 M ^{-4.00 %}	138.142 M ^{357.27 %}	30.210 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-11.614 M ^{91.95 %}	-144.231 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.210 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.966 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	881.077 M ^{16.76 %}	754.609 M ^{17.02 %}	644.856 M ^{69.32 %}	380.844 M ^{124.74 %}	169.458 M ^{2.26 %}	165.713 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.938 M ^{-198.00 %}	18.305 M ^{1 359.73 %}	1.254 M
Stock based compensation	6.452 M ^{9.28 %}	5.904 M ^{301.91 %}	1.469 M ^{129.89 %}	639.000 K ^{25.29 %}	510.000 K ^{61.90 %}	315.000 K
Change in working capital	-9.184 M ^{-223.04 %}	7.464 M ^{152.29 %}	-14.275 M ^{-1 815.75 %}	832.000 K ^{-31.52 %}	1.215 M ^{243.79 %}	-845.000 K
Accounts receivables	-4.475 M ^{1.30 %}	-4.534 M ^{75.64 %}	-18.612 M ^{-532.20 %}	-2.944 M ^{-151.84 %}	-1.169 M ^{-110.98 %}	10.651 M
Inventory	-103.000 K ^{96.42 %}	-2.880 M ^{-11.37 %}	-2.586 M ^{-247.58 %}	-744.000 K ^{-53.09 %}	-486.000 K ^{3.76 %}	-505.000 K
Accounts payables	2.519 M ^{-68.17 %}	7.914 M ^{-30.11 %}	11.323 M ^{888.05 %}	1.146 M ^{347.52 %}	-463.000 K ^{93.05 %}	-6.665 M
Other working capital	-7.125 M ^{-202.31 %}	6.964 M ^{258.27 %}	-4.400 M ^{-230.41 %}	3.374 M ^{1.23 %}	3.333 M ^{177.05 %}	-4.326 M
Other non cash items	3.311 M ^{116.35 %}	-20.254 M ^{41.99 %}	-34.913 M ^{-124.90 %}	-15.524 M ^{-2 873.95 %}	-522.000 K ^{-151.73 %}	1.009 M
Net cash provided by operating activities	33.033 M ^{-13.68 %}	38.269 M ^{2 924.28 %}	-1.355 M ^{-107.19 %}	18.856 M ^{724.49 %}	2.287 M ^{-47.28 %}	4.338 M
Investments in property plant and equipment	-127.239 M ^{-11.78 %}	-113.826 M ^{13.38 %}	-131.410 M ^{-46.59 %}	-89.646 M ^{-259.45 %}	-24.940 M ^{-352.47 %}	-5.512 M
Acquisitions net	828.000 K ^{104.09 %}	-20.261 M ^{-187.55 %}	23.143 M ^{211.25 %}	-20.803 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.791 M
Purchases of investments	-22.320 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.976 M ^{-4 038.60 %}	-1.570 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	9.875 M ^{-82.08 %}	55.101 M ^{338.09 %}	-23.143 M ^{-1 271.80 %}	1.975 M	0.000	0.000
Other investing activites	4.305 M ^{-11.04 %}	4.839 M ^{-60.84 %}	12.358 M ^{272.60 %}	-7.160 M ^{-359.33 %}	2.761 M ^{-20.09 %}	3.455 M
Net cash used for investing activites	-134.551 M ^{-81.47 %}	-74.147 M ^{59.71 %}	-184.028 M ^{-57.02 %}	-117.204 M ^{-428.45 %}	-22.179 M ^{25.69 %}	-29.848 M
Debt repayment	98.379 M ^{170.58 %}	36.358 M ^{209.77 %}	-33.122 M ^{-147.05 %}	70.402 M ^{6 308.29 %}	-1.134 M ^{77.32 %}	-5.000 M
Common stock issued	170.000 K ^{-53.55 %}	366.000 K ^{-99.63 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-16.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-13.086 M ^{20.86 %}	-16.536 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.695 M ^{-333.69 %}	-852.000 K ^{-110.89 %}	-404.000 K
Other financing activites	-1.959 M ^{-193.20 %}	2.102 M ^{-99.17 %}	253.672 M ^{335.06 %}	58.307 M ^{148.76 %}	23.439 M ^{-22.02 %}	30.057 M
Net cash used provided by financing activities	83.504 M ^{1 315.56 %}	5.899 M ^{-97.33 %}	220.550 M ^{76.42 %}	125.014 M ^{482.73 %}	21.453 M ^{-12.98 %}	24.653 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-18.014 M ^{39.91 %}	-29.979 M ^{-185.25 %}	35.167 M ^{31.88 %}	26.666 M ^{1 608.26 %}	1.561 M ^{282.15 %}	-857.000 K
Cash at beginning of period	47.242 M ^{-38.82 %}	77.221 M ^{83.62 %}	42.054 M ^{173.29 %}	15.388 M ^{11.29 %}	13.827 M ^{-5.84 %}	14.684 M
Cash at end of period	29.228 M ^{-38.13 %}	47.242 M ^{-38.82 %}	77.221 M ^{83.62 %}	42.054 M ^{173.29 %}	15.388 M ^{11.29 %}	13.827 M
Operating cash flow	33.033 M ^{-13.68 %}	38.269 M ^{2 924.28 %}	-1.355 M ^{-107.19 %}	18.856 M ^{724.49 %}	2.287 M ^{-47.28 %}	4.338 M
Capital expenditure	-127.239 M ^{-11.78 %}	-113.826 M ^{13.38 %}	-131.410 M ^{-46.59 %}	-89.646 M ^{-259.45 %}	-24.940 M ^{-352.47 %}	-5.512 M
Free CashFlow	-94.206 M ^{-24.68 %}	-75.557 M ^{43.09 %}	-132.765 M ^{-87.55 %}	-70.790 M ^{-212.50 %}	-22.653 M ^{-1 829.56 %}	-1.174 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	77.684 M ^{-9.04 %}	85.407 M ^{6.73 %}	80.023 M ^{-4.79 %}	84.047 M ^{18.46 %}	70.950 M ^{9.23 %}	64.952 M ^{-25.35 %}	87.008 M ^{22.37 %}	71.101 M ^{29.18 %}	55.042 M ^{28.13 %}	42.957 M ^{-35.61 %}	66.717 M ^{0.25 %}	66.550 M ^{25.05 %}	53.217 M ^{8.50 %}	49.047 M ^{-19.80 %}	61.156 M ^{29.61 %}	47.184 M ^{40.59 %}	33.561 M ^{38.55 %}	24.223 M ^{-28.30 %}	33.784 M
Net income	3.417 M ^{43.45 %}	2.382 M ^{85.37 %}	1.285 M ^{-74.19 %}	4.979 M ^{101.99 %}	2.465 M ^{7.08 %}	2.302 M ^{-58.95 %}	5.608 M ^{135.43 %}	2.382 M ^{-88.53 %}	20.773 M ^{1 415.58 %}	-1.579 M ^{-121.47 %}	7.355 M ^{753.78 %}	-1.125 M ^{-134.22 %}	3.287 M ^{146.76 %}	-7.030 M ^{-132.38 %}	21.709 M ^{2 095.05 %}	989.000 K ^{108.51 %}	-11.616 M ^{-2 620.30 %}	-427.000 K ^{97.66 %}	-18.277 M
Income before tax	-6.127 M ^{9.27 %}	-6.753 M ^{-25.82 %}	-5.367 M ^{-165.44 %}	8.201 M ^{329.82 %}	1.908 M ^{181.83 %}	677.000 K ^{-96.63 %}	20.093 M ^{8 751.54 %}	227.000 K ^{-99.80 %}	114.050 M ^{1 652.55 %}	-7.346 M ^{-122.94 %}	32.019 M ^{496.37 %}	5.369 M ^{1 669.88 %}	-342.000 K ^{92.34 %}	-4.467 M ^{-120.95 %}	21.319 M ^{2 657.96 %}	773.000 K ^{106.65 %}	-11.616 M ^{-2 155.47 %}	-515.000 K ^{97.18 %}	-18.290 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{0.25 %}	-0.08 ^{-17.89 %}	-0.07 ^{-168.73 %}	0.10 ^{262.84 %}	0.03 ^{158.01 %}	0.01 ^{-95.49 %}	0.23 ^{7 133.28 %}	0.00 ^{-99.85 %}	2.07 ^{1 311.67 %}	-0.17 ^{-135.63 %}	0.48 ^{494.88 %}	0.08 ^{1 355.36 %}	-0.01 ^{92.94 %}	-0.09 ^{-126.13 %}	0.35 ^{2 027.86 %}	0.02 ^{104.73 %}	-0.35 ^{-1 527.91 %}	-0.02 ^{96.07 %}	-0.54
EBITDA	5.774 M ^{20.64 %}	4.786 M ^{-7.10 %}	5.152 M ^{-70.82 %}	17.658 M ^{70.44 %}	10.360 M ^{33.21 %}	7.777 M ^{-73.38 %}	29.217 M ^{309.49 %}	7.135 M ^{-94.00 %}	118.834 M ^{5 282.47 %}	-2.293 M ^{-106.35 %}	36.109 M ^{359.93 %}	7.851 M ^{21.53 %}	6.460 M ^{309.90 %}	1.576 M ^{-87.05 %}	12.172 M ^{116.05 %}	5.634 M ^{1 528.45 %}	-394.413 K ^{-117.41 %}	2.265 M ^{144.86 %}	925.000 K
Net income ratio	0.04 ^{57.71 %}	0.03 ^{73.68 %}	0.02 ^{-72.89 %}	0.06 ^{70.51 %}	0.03 ^{-1.97 %}	0.04 ^{-45.01 %}	0.06 ^{92.39 %}	0.03 ^{-91.12 %}	0.38 ^{1 126.73 %}	-0.04 ^{-133.34 %}	0.11 ^{752.14 %}	-0.02 ^{-127.37 %}	0.06 ^{143.10 %}	-0.14 ^{-140.38 %}	0.35 ^{1 593.55 %}	0.02 ^{106.06 %}	-0.35 ^{-1 863.40 %}	-0.02 ^{96.74 %}	-0.54
Ratio EBITDA	0.07 ^{32.64 %}	0.06 ^{-12.96 %}	0.06 ^{-69.36 %}	0.21 ^{43.88 %}	0.15 ^{21.95 %}	0.12 ^{-64.34 %}	0.34 ^{234.62 %}	0.10 ^{-95.35 %}	2.16 ^{4 144.61 %}	-0.05 ^{-109.86 %}	0.54 ^{358.78 %}	0.12 ^{-2.82 %}	0.12 ^{277.78 %}	0.03 ^{-83.86 %}	0.20 ^{66.69 %}	0.12 ^{1 116.03 %}	-0.01 ^{-112.57 %}	0.09 ^{241.51 %}	0.03
Gross profit ratio	0.20 ^{-36.85 %}	0.31 ^{-9.22 %}	0.35 ^{-11.20 %}	0.39 ^{38.22 %}	0.28 ^{7.35 %}	0.26 ^{-26.90 %}	0.36 ^{32.71 %}	0.27 ^{36.14 %}	0.20 ^{48.67 %}	0.13 ^{-54.91 %}	0.30 ^{15.47 %}	0.26 ^{0.38 %}	0.26 ^{-4.92 %}	0.27 ^{-28.18 %}	0.37 ^{28.90 %}	0.29 ^{12.33 %}	0.26 ^{7.29 %}	0.24 ^{8.12 %}	0.22
Weighted average shs out dil	29.229 M ^{5.45 %}	27.719 M ^{-2.50 %}	28.429 M ^{2.47 %}	27.743 M ^{0.25 %}	27.675 M ^{1.12 %}	27.368 M ^{-2.48 %}	28.065 M ^{4.03 %}	26.979 M ^{-0.99 %}	27.249 M ^{-0.49 %}	27.384 M ^{6.35 %}	25.749 M ^{-0.29 %}	25.824 M ^{2.59 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M
Weighted average shs out	28.266 M ^{1.97 %}	27.719 M ^{-2.50 %}	28.429 M ^{2.60 %}	27.709 M ^{0.13 %}	27.675 M ^{1.12 %}	27.368 M ^{-2.48 %}	28.065 M ^{4.03 %}	26.979 M ^{0.00 %}	26.978 M ^{-1.48 %}	27.384 M ^{6.35 %}	25.749 M ^{0.30 %}	25.671 M ^{1.99 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M ^{0.00 %}	25.171 M
EPS diluted	0.03 ^{422.35 %}	-0.01 ^{81.84 %}	-0.05 ^{-154.99 %}	0.09 ^{1 647.27 %}	-0.01 ^{52.17 %}	-0.01 ^{-110.45 %}	0.11 ^{843.24 %}	-0.01 ^{-102.24 %}	0.66 ^{1 243.85 %}	-0.06 ^{-132.06 %}	0.18 ^{512.84 %}	-0.04 ^{-133.54 %}	0.13 ^{146.43 %}	-0.28 ^{-132.56 %}	0.86 ^{290.91 %}	0.22 ^{147.83 %}	-0.46 ^{-2 605.88 %}	-0.02 ^{97.66 %}	-0.73
Earnings per share	0.03 ^{432.94 %}	-0.01 ^{81.84 %}	-0.05 ^{-154.93 %}	0.09 ^{1 649.09 %}	-0.01 ^{52.17 %}	-0.01 ^{-110.45 %}	0.11 ^{843.24 %}	-0.01 ^{-102.24 %}	0.66 ^{1 243.85 %}	-0.06 ^{-132.06 %}	0.18 ^{510.96 %}	-0.04 ^{-133.69 %}	0.13 ^{146.43 %}	-0.28 ^{-132.56 %}	0.86 ^{290.91 %}	0.22 ^{147.83 %}	-0.46 ^{-2 605.88 %}	-0.02 ^{97.66 %}	-0.73
Gross profit	15.376 M ^{-42.56 %}	26.770 M ^{-3.11 %}	27.629 M ^{-15.45 %}	32.679 M ^{63.73 %}	19.959 M ^{17.26 %}	17.021 M ^{-45.43 %}	31.190 M ^{62.40 %}	19.206 M ^{75.86 %}	10.921 M ^{90.49 %}	5.733 M ^{-70.97 %}	19.749 M ^{15.76 %}	17.060 M ^{25.53 %}	13.590 M ^{3.17 %}	13.173 M ^{-42.40 %}	22.871 M ^{67.08 %}	13.689 M ^{57.93 %}	8.668 M ^{48.65 %}	5.831 M ^{-22.48 %}	7.522 M
Income tax expense	-13.686 M ^{-70.29 %}	-8.037 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.767 M ^{-125.41 %}	22.694 M ^{249.46 %}	6.494 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.563 M ^{34.54 %}	1.905 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K
Cost of revenue	62.308 M ^{6.26 %}	58.637 M ^{11.92 %}	52.394 M ^{2.00 %}	51.368 M ^{0.74 %}	50.991 M ^{6.38 %}	47.931 M ^{-13.36 %}	55.322 M ^{6.60 %}	51.895 M ^{17.62 %}	44.121 M ^{18.53 %}	37.224 M ^{-20.75 %}	46.968 M ^{-5.10 %}	49.490 M ^{24.89 %}	39.627 M ^{10.46 %}	35.874 M ^{-6.30 %}	38.285 M ^{14.30 %}	33.495 M ^{34.56 %}	24.893 M ^{35.35 %}	18.392 M ^{-29.97 %}	26.262 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.801 M ^{2.62 %}	13.449 M ^{1 285.07 %}	971.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.224 M ^{1 261.89 %}	971.000 K ^{-43.99 %}	1.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.734 M ^{24.63 %}	1.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	750.307 K ^{90.23 %}	394.413 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.069 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.177 M ^{-3.05 %}	-8.906 M	0.000 ^{100.00 %}	-288.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	439.000 K ^{-96.48 %}	12.470 M ^{1.59 %}	12.274 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.221 M ^{-34.26 %}	9.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.172 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	528.000 K
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.664 M ^{14.56 %}	5.817 M ^{564.80 %}	875.000 K ^{86.57 %}	469.000 K ^{194.75 %}	-495.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.739 M ^{-96.96 %}	123.109 M ^{3 351.33 %}	3.567 M ^{7.44 %}	3.320 M ^{1.90 %}	3.258 M ^{1 064.03 %}	279.890 K ^{-91.55 %}	3.313 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.988 M	0.000
Operating expenses	20.937 M ^{-27.08 %}	28.712 M ^{2.63 %}	27.975 M ^{37.33 %}	20.370 M ^{42.75 %}	14.270 M ^{6.09 %}	13.451 M ^{-6.58 %}	14.399 M ^{-16.93 %}	17.333 M ^{0.24 %}	17.291 M ^{1.66 %}	17.008 M ^{-1.85 %}	17.328 M ^{-8.84 %}	19.009 M ^{68.52 %}	11.280 M ^{-20.38 %}	14.168 M ^{-0.60 %}	14.254 M ^{35.30 %}	10.535 M ^{2 571.06 %}	394.413 K ^{-94.29 %}	6.913 M ^{-71.98 %}	24.675 M
Cost and expenses	83.245 M ^{-4.70 %}	87.349 M ^{8.68 %}	80.369 M ^{12.03 %}	71.738 M ^{9.92 %}	65.261 M ^{6.32 %}	61.382 M ^{-4.38 %}	64.196 M ^{-7.27 %}	69.228 M ^{12.73 %}	61.412 M ^{13.24 %}	54.232 M ^{-15.65 %}	64.296 M ^{-6.14 %}	68.499 M ^{34.56 %}	50.907 M ^{1.73 %}	50.042 M ^{-4.75 %}	52.539 M ^{19.33 %}	44.030 M ^{11 063.43 %}	394.413 K ^{-98.44 %}	25.305 M ^{-50.32 %}	50.937 M
Research and development expenses	3.477 M ^{-42.82 %}	6.081 M ^{-29.18 %}	8.586 M ^{26.21 %}	6.803 M	0.000 ^{-100.00 %}	785.000 K ^{-83.87 %}	4.866 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	17.460 M ^{9.35 %}	15.967 M ^{17.65 %}	13.572 M ^{6.93 %}	12.692 M ^{-8.04 %}	13.801 M ^{4.86 %}	13.161 M ^{38.06 %}	9.533 M ^{-29.87 %}	13.594 M ^{-0.51 %}	13.663 M ^{1.65 %}	13.441 M ^{-4.05 %}	14.008 M ^{-11.07 %}	15.751 M ^{98.00 %}	7.955 M ^{-26.72 %}	10.855 M ^{5.67 %}	10.273 M ^{29.68 %}	7.922 M ^{1 908.55 %}	394.413 K ^{-91.99 %}	4.925 M ^{-25.34 %}	6.597 M
Interest income	270.000 K ^{-29.87 %}	385.000 K ^{12.24 %}	343.000 K ^{-19.86 %}	428.000 K ^{-11.57 %}	484.000 K ^{-27.33 %}	666.000 K ^{37.04 %}	486.000 K ^{-13.68 %}	563.000 K ^{-9.78 %}	624.000 K ^{-50.52 %}	1.261 M ^{-21.92 %}	1.615 M ^{-43.79 %}	2.873 M	0.000 ^{-100.00 %}	454.000 K ^{-19.36 %}	563.000 K ^{190.21 %}	194.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.137 M
Interest expense	6.637 M ^{2.90 %}	6.450 M ^{7.91 %}	5.977 M ^{9.59 %}	5.454 M ^{-0.35 %}	5.473 M ^{18.28 %}	4.627 M ^{-12.86 %}	5.310 M ^{76.29 %}	3.012 M ^{201.20 %}	1.000 M ^{-25.32 %}	1.339 M ^{508.64 %}	220.000 K ^{-91.64 %}	2.632 M ^{-21.78 %}	3.365 M ^{35.09 %}	2.491 M ^{24.18 %}	2.006 M ^{-10.77 %}	2.248 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.264 M ^{-12.65 %}	6.026 M ^{15.20 %}	5.231 M ^{7.68 %}	4.858 M ^{12.53 %}	4.317 M ^{15.95 %}	3.723 M ^{-2.39 %}	3.814 M ^{-2.10 %}	3.896 M ^{2.96 %}	3.784 M ^{1.88 %}	3.714 M ^{-9.19 %}	4.090 M ^{25.54 %}	3.258 M ^{-5.21 %}	3.437 M ^{-2.11 %}	3.511 M ^{-1.60 %}	3.568 M ^{36.55 %}	2.613 M ^{26.23 %}	2.070 M ^{6.81 %}	1.938 M ^{-8.67 %}	2.122 M
Operating income	-827.000 K ^{57.42 %}	-1.942 M ^{-461.27 %}	-346.000 K ^{-102.81 %}	12.309 M ^{116.36 %}	5.689 M ^{59.36 %}	3.570 M ^{-83.30 %}	21.379 M ^{1 041.43 %}	1.873 M ^{129.40 %}	-6.370 M ^{43.50 %}	-11.275 M ^{-1 867.24 %}	638.000 K ^{-93.56 %}	9.909 M ^{328.96 %}	2.310 M ^{238.99 %}	-1.662 M ^{-119.29 %}	8.617 M ^{173.21 %}	3.154 M ^{899.67 %}	-394.413 K ^{63.55 %}	-1.082 M ^{9.61 %}	-1.197 M
Operating income ratio	-0.01 ^{53.18 %}	-0.02 ^{-425.89 %}	0.00 ^{-102.95 %}	0.15 ^{82.65 %}	0.08 ^{45.88 %}	0.05 ^{-77.63 %}	0.25 ^{832.75 %}	0.03 ^{122.76 %}	-0.12 ^{55.91 %}	-0.26 ^{-2 844.72 %}	0.01 ^{-93.58 %}	0.15 ^{243.02 %}	0.04 ^{228.10 %}	-0.03 ^{-124.05 %}	0.14 ^{110.79 %}	0.07 ^{668.79 %}	-0.01 ^{73.69 %}	-0.04 ^{-26.07 %}	-0.04
Total other income expenses net	-5.300 M ^{-10.16 %}	-4.811 M ^{4.18 %}	-5.021 M ^{-22.22 %}	-4.108 M ^{-8.65 %}	-3.781 M ^{-30.69 %}	-2.893 M ^{-124.96 %}	-1.286 M ^{21.87 %}	-1.646 M ^{-101.36 %}	121.418 M ^{3 666.07 %}	3.224 M ^{-86.48 %}	23.842 M ^{225.80 %}	7.318 M ^{375.94 %}	-2.652 M ^{5.45 %}	-2.805 M ^{-122.08 %}	12.702 M ^{633.47 %}	-2.381 M ^{78.78 %}	-11.221 M ^{-2 079.06 %}	567.000 K ^{226.85 %}	-447.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31
Net debt	-11.029 M ^{-104.11 %}	268.368 M ^{-6.25 %}	286.249 M ^{21.27 %}	236.047 M ^{8.85 %}	216.858 M ^{19.57 %}	181.371 M ^{8.04 %}	167.869 M ^{-3.13 %}	173.291 M ^{30.55 %}	132.740 M ^{14.82 %}	115.610 M ^{-16.98 %}	139.259 M ^{-27.40 %}	191.806 M ^{-20.58 %}	241.495 M ^{24.56 %}	193.886 M ^{2.16 %}	189.789 M ^{11.37 %}	170.412 M ^{14 732.96 %}	-1.165 M ^{58.38 %}	-2.798 M ^{-103.07 %}	91.002 M ^{92.57 %}	47.256 M
Total investments	227.834 M ^{3.81 %}	219.463 M ^{-1.85 %}	223.594 M ^{-1.99 %}	228.138 M ^{0.90 %}	226.095 M ^{3.79 %}	217.835 M ^{-2.65 %}	223.775 M ^{2.89 %}	217.494 M ^{1 182.77 %}	16.955 M ^{-54.16 %}	36.989 M ^{-68.32 %}	116.741 M ^{-40.33 %}	195.644 M ^{315.27 %}	47.113 M ^{1.34 %}	46.492 M ^{-1.40 %}	47.150 M ^{-84.85 %}	311.171 M ^{0.00 %}	311.168 M ^{0.00 %}	311.163 M ^{1 116.76 %}	25.573 M	0.000
Total debt	18.240 M ^{-94.09 %}	308.450 M ^{-0.68 %}	310.559 M ^{21.13 %}	256.379 M ^{8.26 %}	236.814 M ^{12.45 %}	210.590 M ^{-0.01 %}	210.612 M ^{11.85 %}	188.291 M ^{22.00 %}	154.335 M ^{3.67 %}	148.874 M ^{-17.13 %}	179.653 M ^{-17.25 %}	217.092 M ^{-10.19 %}	241.714 M ^{-0.98 %}	244.102 M ^{6.55 %}	229.103 M ^{33.58 %}	171.505 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.825 M ^{19.93 %}	86.570 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.000 K ^{-96.55 %}	58.000 K ^{-61.84 %}	152.000 K ^{708.00 %}	-25.000 K ^{-135.71 %}	70.000 K ^{66.67 %}	42.000 K ^{380.00 %}	-15.000 K ^{-121.43 %}	70.000 K ^{1 650.00 %}	4.000 K ^{-97.08 %}	137.000 K ^{-29.74 %}	195.000 K ^{9.55 %}	178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.774 M	0.000	0.000
Retained earnings	-13.442 M ^{-119.59 %}	68.631 M ^{150.09 %}	-137.004 M ^{18.67 %}	-168.458 M ^{35.58 %}	-261.503 M ^{29.48 %}	-370.832 M ^{20.63 %}	-467.195 M ^{44.48 %}	-841.417 M ^{-12.20 %}	-749.912 M ^{8.48 %}	-819.355 M ^{-2.32 %}	-800.813 M ^{24.89 %}	-1.066 B ^{-4 824.23 %}	-21.651 M ^{-301.25 %}	10.758 M ^{-32.62 %}	15.967 M ^{160.00 %}	-26.609 M ^{23.58 %}	-34.822 M ^{-50.05 %}	-23.206 M ^{8.62 %}	-25.396 M	0.000
Common stock	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{1 956.56 %}	778.000 ^{-100.00 %}	311.164 M ^{0.00 %}	311.164 M ^{0.00 %}	311.164 M ^{0.00 %}	311.164 M ^{0.00 %}	311.164 M ^{532.83 %}	49.170 M ^{351 114.29 %}	14.000 K
Total equity	897.249 M ^{93.19 %}	464.445 M ^{-0.13 %}	465.032 M ^{-1.03 %}	469.878 M ^{3.37 %}	454.556 M ^{0.23 %}	453.527 M ^{-0.87 %}	457.485 M ^{153.69 %}	-852.060 M ^{-12.02 %}	-760.602 M ^{-309.33 %}	363.354 M ^{-3.83 %}	377.819 M ^{18.55 %}	318.691 M ^{8 043.34 %}	-4.012 M ^{-123.00 %}	17.442 M ^{1.67 %}	17.155 M ^{-94.79 %}	329.421 M ^{19.21 %}	276.342 M ^{-4.03 %}	287.957 M ^{845.39 %}	30.459 M ^{217 464.29 %}	14.000 K
Other non current liabilities	8.783 M ^{-41.18 %}	14.933 M ^{-2.34 %}	15.291 M ^{-7.19 %}	16.476 M ^{-0.08 %}	16.489 M ^{8.47 %}	15.202 M ^{22.92 %}	12.367 M ^{15.35 %}	10.721 M ^{15.06 %}	9.318 M ^{-2.35 %}	9.542 M ^{-30.60 %}	13.750 M ^{-79.44 %}	66.889 M ^{-79.97 %}	333.928 M ^{3 572.36 %}	9.093 M ^{-6.14 %}	9.688 M ^{92.34 %}	5.037 M ^{-86.33 %}	36.841 M ^{43.82 %}	25.615 M ^{464.59 %}	4.537 M ^{-96.84 %}	143.771 M
Long term debt	24.014 M ^{-92.10 %}	303.943 M ^{2.28 %}	297.158 M ^{20.33 %}	246.945 M ^{7.28 %}	230.181 M ^{11.51 %}	206.416 M ^{-0.94 %}	208.366 M ^{12.07 %}	185.927 M ^{93.80 %}	95.938 M ^{-6.94 %}	103.092 M ^{2.70 %}	100.382 M ^{21.09 %}	82.896 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.855 M ^{7.29 %}	134.083 M ^{-10.44 %}	149.713 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.600 M	0.000
Total non current liabilities	12.007 M ^{-96.23 %}	318.876 M ^{2.06 %}	312.449 M ^{18.61 %}	263.421 M ^{6.79 %}	246.670 M ^{11.30 %}	221.618 M ^{0.40 %}	220.733 M ^{12.25 %}	196.648 M ^{-85.07 %}	1.317 B ^{1 069.53 %}	112.634 M ^{-1.31 %}	114.132 M ^{-23.80 %}	149.785 M ^{-55.14 %}	333.928 M ^{118.33 %}	152.948 M ^{6.38 %}	143.771 M ^{404.92 %}	28.474 M ^{-22.71 %}	36.841 M ^{43.82 %}	25.615 M ^{-73.36 %}	96.137 M ^{-33.13 %}	143.771 M
Other current liabilities	52.021 M ^{-12.15 %}	59.218 M ^{-1.43 %}	60.078 M ^{-6.94 %}	64.555 M ^{26.22 %}	51.144 M ^{6.49 %}	48.029 M ^{-2.72 %}	49.372 M ^{53.77 %}	32.108 M ^{-4.64 %}	33.672 M ^{-11.92 %}	38.229 M ^{-12.77 %}	43.827 M ^{16.32 %}	37.679 M ^{107 594.29 %}	34.987 K ^{-99.91 %}	40.978 M ^{29.90 %}	31.545 M ^{-5.70 %}	33.452 M ^{8 819.20 %}	375.056 K ^{-79.14 %}	1.798 M ^{-91.81 %}	21.954 M ^{-57.31 %}	51.424 M
Deferred revenue	8.631 M ^{-14.98 %}	10.152 M ^{9.44 %}	9.276 M ^{50.85 %}	6.149 M ^{-1.80 %}	6.262 M ^{-19.56 %}	7.785 M ^{23.30 %}	6.314 M ^{-15.01 %}	7.429 M ^{19.44 %}	6.220 M ^{-26.98 %}	8.518 M ^{6.30 %}	8.013 M ^{18.71 %}	6.750 M ^{104.56 %}	-148.047 M ^{-1 644.57 %}	9.585 M ^{-2.04 %}	9.785 M ^{122.69 %}	-43.120 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 M
Short term debt	6.233 M ^{38.30 %}	4.507 M ^{-66.37 %}	13.401 M ^{42.05 %}	9.434 M ^{42.23 %}	6.633 M ^{58.91 %}	4.174 M ^{85.84 %}	2.246 M ^{-4.99 %}	2.364 M ^{-96.01 %}	59.253 M ^{1.65 %}	58.289 M ^{-27.23 %}	80.096 M ^{-40.31 %}	134.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.620 M ^{4.80 %}	96.012 M ^{340.58 %}	21.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.225 M ^{-85.88 %}	86.570 M
Total current liabilities	98.233 M ^{-3.32 %}	101.602 M ^{-1.92 %}	103.596 M ^{5.94 %}	97.789 M ^{20.60 %}	81.086 M ^{7.61 %}	75.354 M ^{-1.36 %}	76.391 M ^{34.18 %}	56.930 M ^{-50.61 %}	115.263 M ^{-11.82 %}	130.714 M ^{-14.51 %}	152.905 M ^{-18.49 %}	187.580 M ^{181 105.20 %}	103.518 K ^{-99.93 %}	150.917 M ^{6.19 %}	142.116 M ^{51 100.98 %}	277.565 K ^{-25.99 %}	375.056 K ^{-79.14 %}	1.798 M ^{-95.81 %}	42.862 M ^{-69.84 %}	142.116 M
Total liabilities	8.288 M ^{-98.03 %}	420.478 M ^{1.07 %}	416.045 M ^{15.18 %}	361.210 M ^{10.21 %}	327.756 M ^{10.37 %}	296.972 M ^{-0.05 %}	297.124 M ^{-80.74 %}	1.543 B ^{7.68 %}	1.433 B ^{488.68 %}	243.348 M ^{-8.87 %}	267.037 M ^{-20.85 %}	337.365 M ^{1.00 %}	334.031 M ^{9.93 %}	303.865 M ^{6.29 %}	285.887 M ^{894.33 %}	28.752 M ^{-22.74 %}	37.216 M ^{35.76 %}	27.413 M ^{-80.28 %}	138.999 M ^{-51.38 %}	285.887 M
Other non current assets	22.546 M ^{-15.78 %}	26.769 M ^{100.25 %}	13.368 M ^{13.37 %}	11.791 M ^{119.65 %}	5.368 M ^{1.49 %}	5.289 M ^{14.23 %}	4.630 M ^{-56.08 %}	10.543 M ^{7.06 %}	9.848 M ^{-65.34 %}	28.411 M ^{86.11 %}	15.266 M ^{10.11 %}	13.864 M ^{-11.57 %}	15.678 M ^{143.67 %}	6.434 M ^{2.88 %}	6.254 M ^{-58.11 %}	14.928 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.298 M ^{-90.55 %}	66.630 M
Long term investments	227.834 M ^{3.81 %}	219.463 M ^{-1.85 %}	223.594 M ^{2.82 %}	217.472 M ^{-0.02 %}	217.510 M ^{2.67 %}	211.860 M ^{-0.95 %}	213.900 M ^{7.24 %}	199.466 M ^{-1.45 %}	202.409 M ^{300.26 %}	50.570 M ^{-2.31 %}	51.765 M ^{6.28 %}	48.708 M ^{-84.37 %}	311.616 M ^{570.26 %}	46.492 M ^{-1.40 %}	47.150 M ^{-84.85 %}	311.171 M ^{0.00 %}	311.168 M ^{0.00 %}	311.163 M ^{1 116.76 %}	25.573 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.330 M ^{-4.80 %}	1.397 M ^{-4.71 %}	1.466 M ^{-4.62 %}	1.537 M ^{-4.18 %}	1.604 M ^{-5.65 %}	1.700 M ^{-8.31 %}	1.854 M ^{-7.62 %}	2.007 M ^{-7.38 %}	2.167 M ^{-4.37 %}	2.266 M ^{-8.00 %}	2.463 M ^{-7.48 %}	2.662 M ^{-6.96 %}	2.861 M ^{-7.41 %}	3.090 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.437 M ^{20.13 %}	2.861 M
GoodWill	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.453 M ^{-93.68 %}	54.608 M
Goodwill and intangible assets	54.608 M ^{0.00 %}	54.608 M ^{-2.38 %}	55.938 M ^{-0.12 %}	56.005 M ^{-0.12 %}	56.074 M ^{-0.13 %}	56.145 M ^{-0.12 %}	56.212 M ^{-0.17 %}	56.308 M ^{-0.27 %}	56.462 M ^{-0.27 %}	56.615 M ^{-0.28 %}	56.775 M ^{-0.17 %}	56.874 M ^{-0.35 %}	57.071 M ^{-0.35 %}	57.270 M ^{-0.35 %}	57.469 M ^{-0.40 %}	57.698 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.890 M ^{-88.01 %}	57.469 M
Property plant equipment net	477.063 M ^{2.00 %}	467.696 M ^{-0.70 %}	470.989 M ^{11.29 %}	423.211 M ^{6.16 %}	398.640 M ^{7.30 %}	371.506 M ^{5.60 %}	351.794 M ^{11.31 %}	316.058 M ^{5.40 %}	299.868 M ^{-10.83 %}	336.299 M ^{8.81 %}	309.067 M ^{23.45 %}	250.355 M ^{9.13 %}	229.411 M ^{17.65 %}	194.990 M ^{14.86 %}	169.770 M ^{-8.46 %}	185.469 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.492 M ^{-53.18 %}	169.770 M
Total non current assets	782.051 M ^{1.76 %}	768.536 M ^{0.61 %}	763.889 M ^{7.82 %}	708.479 M ^{4.56 %}	677.592 M ^{5.09 %}	644.800 M ^{2.92 %}	626.536 M ^{7.16 %}	584.670 M ^{2.40 %}	570.955 M ^{20.99 %}	471.895 M ^{9.01 %}	432.873 M ^{17.06 %}	369.801 M ^{18.67 %}	311.616 M ^{-2.95 %}	321.094 M ^{9.26 %}	293.869 M ^{-5.56 %}	311.171 M ^{0.00 %}	311.168 M ^{0.00 %}	311.163 M ^{163.13 %}	118.253 M ^{-59.76 %}	293.869 M
Other current assets	11.237 M ^{5.26 %}	10.675 M ^{-42.53 %}	18.575 M ^{11.03 %}	16.730 M ^{78.62 %}	9.366 M ^{-0.95 %}	9.456 M ^{-15.61 %}	11.205 M ^{1.22 %}	11.070 M ^{19.52 %}	9.262 M ^{-27.10 %}	12.705 M ^{-69.67 %}	41.883 M ^{-17.21 %}	50.591 M ^{9 159.51 %}	546.368 K ^{-92.94 %}	7.740 M ^{-10.45 %}	8.643 M ^{314.80 %}	2.084 M ^{70.02 %}	1.226 M ^{-13.05 %}	1.409 M ^{-78.68 %}	6.612 M ^{-23.50 %}	8.643 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.666 M ^{24.24 %}	8.585 M ^{43.68 %}	5.975 M ^{-39.49 %}	9.875 M ^{-45.22 %}	18.028 M ^{6.33 %}	16.955 M ^{-54.16 %}	36.989 M ^{-43.07 %}	64.976 M ^{-55.78 %}	146.936 M ^{155.55 %}	-264.503 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.646 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	29.269 M ^{-26.98 %}	40.082 M ^{64.88 %}	24.310 M ^{19.57 %}	20.332 M ^{1.88 %}	19.956 M ^{-31.70 %}	29.219 M ^{-31.64 %}	42.743 M ^{184.95 %}	15.000 M ^{-30.54 %}	21.595 M ^{-35.08 %}	33.264 M ^{-17.65 %}	40.394 M ^{59.75 %}	25.286 M ^{11 439.43 %}	219.127 K ^{-99.56 %}	50.216 M ^{27.73 %}	39.314 M ^{3 497.36 %}	1.093 M ^{-6.16 %}	1.165 M ^{-58.38 %}	2.798 M ^{-78.18 %}	12.823 M ^{-67.38 %}	39.314 M
Cash and short term investments	29.269 M ^{-26.98 %}	40.082 M ^{64.88 %}	24.310 M ^{-21.58 %}	30.998 M ^{12.31 %}	27.601 M ^{-19.25 %}	34.182 M ^{-29.12 %}	48.223 M ^{46.01 %}	33.028 M ^{-14.32 %}	38.550 M ^{-45.13 %}	70.253 M ^{-33.33 %}	105.370 M ^{-38.82 %}	172.222 M ^{78 494.60 %}	219.127 K ^{-99.56 %}	50.216 M ^{27.73 %}	39.314 M ^{3 497.36 %}	1.093 M ^{-6.16 %}	1.165 M ^{-58.38 %}	2.798 M ^{-78.18 %}	12.823 M ^{-67.38 %}	39.314 M
Total current assets	123.486 M ^{6.10 %}	116.387 M ^{-0.68 %}	117.188 M ^{-4.42 %}	122.609 M ^{17.08 %}	104.720 M ^{-0.93 %}	105.699 M ^{-17.47 %}	128.073 M ^{21.07 %}	105.785 M ^{4.75 %}	100.990 M ^{-25.09 %}	134.807 M ^{-36.41 %}	211.983 M ^{-25.95 %}	286.255 M ^{37 294.76 %}	765.495 K ^{-99.26 %}	103.706 M ^{19.24 %}	86.975 M ^{3 974.37 %}	2.135 M ^{-10.69 %}	2.390 M ^{-43.19 %}	4.207 M ^{-91.78 %}	51.205 M ^{-41.13 %}	86.975 M
Inventory	13.004 M ^{1.12 %}	12.860 M ^{24.93 %}	10.294 M ^{-1.88 %}	10.491 M ^{-1.21 %}	10.620 M ^{-4.63 %}	11.135 M ^{9.26 %}	10.191 M ^{-14.34 %}	11.897 M ^{11.91 %}	10.631 M ^{14.57 %}	9.279 M ^{26.92 %}	7.311 M ^{-15.62 %}	8.664 M ^{3.17 %}	8.398 M ^{43.63 %}	5.847 M ^{13.69 %}	5.143 M ^{1.88 %}	5.048 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.244 M ^{-17.48 %}	5.143 M
Net receivables	69.976 M ^{32.61 %}	52.770 M ^{-17.56 %}	64.009 M ^{-9.99 %}	71.116 M ^{24.47 %}	57.133 M ^{12.19 %}	50.926 M ^{-12.88 %}	58.454 M ^{17.40 %}	49.790 M ^{17.02 %}	42.547 M ^{-5.59 %}	45.064 M ^{-21.52 %}	57.419 M ^{4.82 %}	54.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.903 M ^{17.79 %}	33.875 M ^{13.16 %}	29.935 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.526 M ^{-18.74 %}	33.875 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.295 M ^{-3.08 %}	2.368 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-302.160 M ^{-1 999.42 %}	15.908 M ^{20.28 %}	13.226 M ^{105.12 %}	-258.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.877 M ^{19.44 %}	23.339 M ^{42.15 %}	16.419 M ^{25.09 %}	13.126 M ^{0.21 %}	13.098 M ^{21.11 %}	10.815 M ^{-22.20 %}	13.901 M ^{22.92 %}	11.309 M ^{-16.19 %}	13.494 M ^{-42.08 %}	23.298 M ^{32.01 %}	17.649 M ^{180.72 %}	6.287 M ^{9 073.95 %}	68.531 K ^{-99.07 %}	7.341 M ^{-41.65 %}	12.581 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.683 M ^{5 130.72 %}	166.000 K
Tax payables	3.471 M ^{-20.86 %}	4.386 M ^{-0.81 %}	4.422 M ^{-2.28 %}	4.525 M ^{14.59 %}	3.949 M ^{-13.23 %}	4.551 M ^{-0.15 %}	4.558 M ^{22.53 %}	3.720 M ^{41.77 %}	2.624 M ^{10.25 %}	2.380 M ^{-28.31 %}	3.320 M ^{24.44 %}	2.668 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 M ^{0.00 %}	1.978 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.193 M ^{26.61 %}	4.892 M ^{23.32 %}	3.966 M ^{569.60 %}	592.358 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	498.283 M ^{22.32 %}	407.353 M ^{-33.60 %}	613.481 M ^{-5.61 %}	649.958 M ^{-10.67 %}	727.586 M ^{-12.96 %}	835.914 M ^{-10.72 %}	936.292 M ^{105 815.38 %}	884.000 K ^{-2.10 %}	903.000 K ^{-99.91 %}	1.042 B ^{0.15 %}	1.040 B ^{-24.87 %}	1.385 B ^{7 750.29 %}	17.638 M ^{163.88 %}	6.684 M ^{462.63 %}	1.188 M ^{-97.35 %}	44.867 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.685 M	0.000
Capital lease obligations	12.007 M ^{-0.44 %}	12.060 M ^{-6.76 %}	12.935 M ^{-1.73 %}	13.163 M ^{-1.61 %}	13.379 M ^{8.75 %}	12.302 M ^{-1.28 %}	12.462 M ^{-0.50 %}	12.524 M ^{0.51 %}	12.461 M ^{-0.37 %}	12.507 M ^{-1.52 %}	12.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M ^{0.00 %}	130.000 M ^{-1.97 %}	132.617 M ^{2.01 %}	130.000 M ^{-9.57 %}	143.754 M ^{2.02 %}	140.905 M ^{2.00 %}	138.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.645 M ^{137.18 %}	55.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	885.635 M ^{7 725.58 %}	-11.614 M ^{0.00 %}	-11.614 M ^{0.00 %}	-11.614 M ^{91.80 %}	-141.614 M ^{0.00 %}	-141.614 M ^{1.81 %}	-144.231 M ^{-1.85 %}	-141.614 M ^{-1 119.34 %}	-11.614 M ^{96.75 %}	-357.281 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.671 M ^{33.26 %}	-311.150 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.385 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.193 M ^{-26.61 %}	-4.892 M ^{-23.32 %}	-3.966 M ^{97.35 %}	-149.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	905.537 M ^{2.33 %}	884.923 M ^{0.44 %}	881.077 M ^{6.01 %}	831.088 M ^{6.23 %}	782.312 M ^{4.24 %}	750.499 M ^{-0.54 %}	754.609 M ^{9.29 %}	690.455 M ^{2.75 %}	671.945 M ^{10.75 %}	606.702 M ^{-5.92 %}	644.856 M ^{-1.71 %}	656.056 M ^{110.02 %}	312.381 M ^{-26.46 %}	424.800 M ^{11.54 %}	380.844 M ^{21.56 %}	313.306 M ^{-0.08 %}	313.558 M ^{-0.57 %}	315.371 M ^{86.11 %}	169.458 M ^{-55.50 %}	380.844 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.746 M ^{-1 673.27 %}	-606.000 K ^{55.21 %}	-1.353 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.349 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M	0.000
Stock based compensation	3.956 M ^{125.93 %}	1.751 M ^{-18.18 %}	2.140 M ^{-50.37 %}	4.312 M ^{134.09 %}	1.842 M ^{81.84 %}	1.013 M ^{-12.45 %}	1.157 M ^{-39.07 %}	1.899 M ^{1.17 %}	1.877 M ^{93.31 %}	971.000 K ^{-1.92 %}	990.000 K ^{522.64 %}	159.000 K ^{-0.63 %}	160.000 K ^{0.00 %}	160.000 K ^{0.00 %}	160.000 K ^{0.63 %}	159.000 K ^{-0.63 %}	160.000 K ^{0.00 %}	160.000 K ^{25.00 %}	128.000 K
Change in working capital	-22.869 M ^{-228.59 %}	17.784 M ^{1 034.52 %}	-1.903 M ^{67.17 %}	-5.796 M ^{28.06 %}	-8.057 M ^{-203.79 %}	7.763 M ^{147.86 %}	3.132 M ^{133.37 %}	-9.386 M ^{-403.66 %}	3.091 M ^{520.54 %}	-735.000 K ^{-106.26 %}	11.737 M ^{141.12 %}	-28.544 M ^{-597.90 %}	-4.090 M ^{59.50 %}	-10.098 M ^{49.48 %}	-19.988 M ^{-191.10 %}	21.940 M ^{447.35 %}	-6.316 M ^{-221.56 %}	5.196 M ^{159.48 %}	-8.736 M
Accounts receivables	-19.261 M ^{-307.55 %}	9.280 M ^{32.17 %}	7.021 M ^{155.48 %}	-12.656 M ^{-152.11 %}	-5.020 M ^{-178.50 %}	6.395 M ^{153.68 %}	-11.913 M ^{-185.07 %}	-4.179 M ^{-158.00 %}	7.205 M ^{1 079.21 %}	611.000 K ^{108.32 %}	-7.343 M ^{2.48 %}	-7.530 M ^{-273.14 %}	4.349 M ^{216.31 %}	-3.739 M ^{-38.12 %}	-2.707 M ^{79.09 %}	-12.948 M ^{-553.36 %}	2.856 M ^{-50.99 %}	5.827 M ^{180.05 %}	-7.279 M
Inventory	-144.000 K ^{94.39 %}	-2.566 M ^{-1 402.54 %}	197.000 K ^{52.71 %}	129.000 K ^{-74.95 %}	515.000 K ^{154.56 %}	-944.000 K ^{-155.33 %}	1.706 M ^{232.35 %}	-1.289 M ^{-35.40 %}	-952.000 K ^{51.63 %}	-1.968 M ^{-258.45 %}	1.242 M ^{144.40 %}	-2.797 M ^{-8.71 %}	-2.573 M ^{-255.88 %}	-723.000 K ^{53.29 %}	-1.548 M ^{-578.95 %}	-228.000 K ^{-733.33 %}	36.000 K ^{105.83 %}	-618.000 K ^{-183.85 %}	737.000 K
Accounts payables	-1.095 M ^{-123.70 %}	4.621 M ^{62.37 %}	2.846 M ^{445.07 %}	-824.767 K ^{-125.85 %}	3.190 M ^{212.05 %}	-2.847 M ^{-134.53 %}	8.246 M ^{282.03 %}	-4.530 M ^{-210.95 %}	4.083 M ^{556.43 %}	622.000 K ^{-96.49 %}	17.734 M ^{374.49 %}	-6.461 M ^{-777.94 %}	953.000 K ^{121.71 %}	-4.390 M ^{38.10 %}	-7.092 M ^{-186.09 %}	8.238 M ^{212.52 %}	2.636 M ^{200.00 %}	-2.636 M	0.000
Other working capital	-2.369 M ^{-136.73 %}	6.449 M ^{153.89 %}	-11.967 M ^{-290.47 %}	6.283 M ^{193.19 %}	-6.742 M ^{-230.68 %}	5.159 M ^{1.30 %}	5.093 M ^{732.19 %}	612.000 K ^{108.45 %}	-7.245 M ^{-1 085.71 %}	735.000 K ^{606.73 %}	104.000 K ^{100.88 %}	-11.756 M ^{-384.60 %}	-2.426 M ^{-94.70 %}	-1.246 M ^{85.58 %}	-8.641 M ^{-163.06 %}	13.702 M ^{253.06 %}	-8.952 M ^{-441.31 %}	2.623 M ^{219.55 %}	-2.194 M
Other non cash items	-4.342 M ^{-465.48 %}	1.188 M ^{122.15 %}	-5.363 M ^{-402.59 %}	1.772 M ^{5 312.79 %}	-34.000 K ^{96.86 %}	-1.083 M ^{-103.28 %}	33.047 M ^{2 869.18 %}	1.113 M ^{101.07 %}	-103.700 M ^{-1 031.38 %}	11.134 M ^{139.74 %}	-28.016 M ^{-512.11 %}	6.798 M ^{386.28 %}	1.398 M ^{-35.93 %}	2.182 M ^{-41.80 %}	3.749 M ^{116.78 %}	-22.337 M ^{-314.94 %}	10.392 M ^{4 539.45 %}	224.000 K ^{-98.91 %}	20.619 M
Net cash provided by operating activities	-6.713 M ^{-122.62 %}	29.679 M ^{2 559.41 %}	1.116 M ^{-93.68 %}	17.666 M ^{3 214.45 %}	533.000 K ^{-96.11 %}	13.718 M ^{-61.91 %}	36.012 M ^{1 317.03 %}	-2.959 M ^{-181.85 %}	3.615 M ^{-13.33 %}	4.171 M ^{-80.08 %}	20.934 M ^{196.49 %}	-21.697 M ^{-7 381.59 %}	-290.000 K ^{96.77 %}	-8.985 M ^{10.52 %}	-10.041 M ^{-132.93 %}	30.489 M ^{515.12 %}	-7.345 M ^{-227.67 %}	5.753 M ^{238.83 %}	-4.144 M
Investments in property plant and equipment	-33.409 M ^{-188.86 %}	-11.566 M ^{78.75 %}	-54.434 M ^{-136.02 %}	-23.063 M ^{-0.32 %}	-22.990 M ^{14.06 %}	-26.752 M ^{-23.99 %}	-21.576 M ^{-6.60 %}	-20.241 M ^{39.09 %}	-33.229 M ^{14.31 %}	-38.780 M ^{16.53 %}	-46.461 M ^{25.59 %}	-62.440 M ^{-95.42 %}	-31.952 M ^{-41.95 %}	-22.509 M ^{14.26 %}	-26.253 M ^{9.38 %}	-28.971 M ^{-49.62 %}	-19.363 M ^{-28.58 %}	-15.059 M ^{-14.20 %}	-13.186 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.550 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.050 M ^{-370.00 %}	-1.500 M ^{79.49 %}	-7.314 M ^{-632.13 %}	-999.000 K ^{-110.82 %}	9.235 M ^{160.65 %}	3.543 M ^{39 466.67 %}	-9.000 K ^{-100.04 %}	23.152 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.650 M ^{-166.08 %}	8.550 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.050 M ^{-370.00 %}	-1.500 M ^{81.96 %}	-8.314 M ^{-874.84 %}	1.073 M ^{111.62 %}	-9.235 M ^{-160.65 %}	-3.543 M ^{-104.32 %}	81.960 M ^{155.78 %}	-146.936 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.585 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.610 M ^{-166.92 %}	3.900 M ^{-52.16 %}	8.153 M ^{859.83 %}	-1.073 M ^{-105.36 %}	20.035 M ^{-28.41 %}	27.986 M ^{310 855.56 %}	9.000 K ^{-99.92 %}	10.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.499 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.256 M ^{-104.79 %}	-9.403 M ^{-229.77 %}	7.246 M ^{71.46 %}	4.226 M ^{-49.17 %}	8.314 M ^{84.67 %}	4.502 M ^{173.90 %}	-6.092 M ^{-420.63 %}	1.900 M ^{418.26 %}	-597.000 K ^{98.63 %}	-43.561 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.188 M ^{-75.98 %}	-12.040 M ^{95.96 %}	-298.207 M ^{-14 280.08 %}	2.103 M ^{6.05 %}	1.983 M
Net cash used for investing activites	-27.910 M ^{-62.12 %}	-17.216 M ^{64.14 %}	-48.005 M ^{-47.86 %}	-32.466 M ^{-0.04 %}	-32.454 M ^{-50.07 %}	-21.626 M ^{-4.29 %}	-20.737 M ^{-23.89 %}	-16.738 M ^{13.21 %}	-19.286 M ^{-116.84 %}	-8.894 M ^{-125.48 %}	34.902 M ^{115.94 %}	-218.930 M ^{-585.18 %}	-31.952 M ^{-41.95 %}	-22.509 M ^{52.55 %}	-47.441 M ^{-119.65 %}	241.400 M ^{180.95 %}	-298.207 M ^{-2 201.69 %}	-12.956 M ^{-15.65 %}	-11.203 M
Debt repayment	23.853 M ^{5 739.01 %}	-423.000 K ^{-100.77 %}	54.615 M ^{178.78 %}	19.591 M ^{-20.28 %}	24.575 M ^{6 213.18 %}	-402.000 K ^{-101.89 %}	21.264 M ^{-49.11 %}	41.786 M ^{700.03 %}	-6.964 M ^{64.70 %}	-19.728 M ^{60.63 %}	-50.107 M ^{-675.35 %}	8.709 M ^{262.94 %}	-5.345 M ^{-139.24 %}	13.621 M ^{-77.32 %}	60.046 M ^{5 324.21 %}	1.107 M ^{135.63 %}	-3.107 M ^{-205.85 %}	2.935 M ^{2 608.55 %}	-117.000 K
Common stock issued	58.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-24.74 %}	97.000 K ^{-73.50 %}	366.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.595 M ^{-69.41 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 K ^{-100.02 %}	314.143 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-382.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-388.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-2.617 M ^{0.00 %}	-2.617 M ^{0.00 %}	-2.617 M ^{-0.04 %}	-2.616 M ^{0.08 %}	-2.618 M ^{49.99 %}	-5.235 M ^{68.34 %}	-16.536 M ^{0.00 %}	-16.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.592 M ^{24.30 %}	-2.103 M ^{-210 200.00 %}	-1.000 K
Other financing activites	1.936 M ^{3 326.67 %}	-60.000 K ^{-163.16 %}	95.000 K ^{122.09 %}	-430.000 K ^{-26.10 %}	-341.000 K ^{68.94 %}	-1.098 M ^{-106.72 %}	16.347 M ^{247.66 %}	-11.071 M ^{-211.39 %}	9.939 M ^{188.67 %}	3.443 M ^{2 508.33 %}	132.000 K ^{-99.95 %}	247.126 M ^{191.08 %}	84.900 M ^{194.95 %}	28.785 M ^{135.19 %}	12.239 M ^{104.67 %}	-262.297 M ^{-186.17 %}	304.397 M ^{2 480.29 %}	11.797 M ^{6.33 %}	11.095 M
Net cash used provided by financing activities	23.230 M ^{767.15 %}	-3.482 M ^{-106.71 %}	51.923 M ^{213.83 %}	16.545 M ^{-23.72 %}	21.689 M ^{426.74 %}	-6.638 M ^{-130.96 %}	21.441 M ^{51.43 %}	14.159 M ^{375.93 %}	2.975 M ^{109.10 %}	-32.676 M ^{34.62 %}	-49.975 M ^{-118.47 %}	270.525 M ^{240.05 %}	79.555 M ^{87.60 %}	42.406 M ^{-41.33 %}	72.285 M ^{127.68 %}	-261.190 M ^{-186.69 %}	301.290 M ^{2 285.70 %}	12.629 M ^{15.05 %}	10.977 M
Effect of forex changes on cash	675.000 K ^{4 721.43 %}	14.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.022 M ^{19.25 %}	857.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.396 M ^{250.73 %}	-77.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.242 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.770 M ^{30.01 %}	-15.388 M	0.000	0.000
Net change in cash	-10.718 M ^{-168.34 %}	15.684 M ^{211.56 %}	5.034 M ^{188.48 %}	1.745 M ^{117.03 %}	-10.247 M ^{24.23 %}	-13.524 M ^{-151.01 %}	26.511 M ^{578.71 %}	-5.538 M ^{-108.67 %}	63.878 M ^{155.73 %}	-114.620 M ^{-2 055.64 %}	5.861 M ^{-91.76 %}	71.141 M ^{50.36 %}	47.313 M ^{333.59 %}	10.912 M ^{-26.29 %}	14.803 M ^{-43.25 %}	26.086 M ^{232.76 %}	-19.649 M ^{-462.13 %}	5.426 M ^{224.16 %}	-4.370 M
Cash at beginning of period	40.966 M ^{62.04 %}	25.282 M ^{4.50 %}	24.194 M ^{7.77 %}	22.449 M ^{-23.17 %}	29.219 M ^{-31.64 %}	42.743 M ^{163.33 %}	16.232 M ^{-40.16 %}	27.126 M ^{-31.88 %}	39.822 M ^{-48.43 %}	77.221 M ^{8.21 %}	71.360 M ^{32 465.59 %}	219.127 K ^{-99.59 %}	52.966 M ^{25.95 %}	42.054 M ^{54.32 %}	27.251 M ^{2 239.99 %}	1.165 M ^{-94.40 %}	20.814 M ^{35.26 %}	15.388 M ^{-22.12 %}	19.758 M
Cash at end of period	30.248 M ^{-26.16 %}	40.966 M ^{40.16 %}	29.228 M ^{20.81 %}	24.194 M ^{21.24 %}	19.956 M ^{-31.70 %}	29.219 M ^{-31.64 %}	42.743 M ^{97.99 %}	21.588 M ^{-79.18 %}	103.700 M ^{377.28 %}	-37.399 M ^{-148.43 %}	77.221 M ^{8.21 %}	71.360 M ^{-28.84 %}	100.279 M ^{89.33 %}	52.966 M ^{25.95 %}	42.054 M ^{54.32 %}	27.251 M ^{2 239.99 %}	1.165 M ^{-94.40 %}	20.814 M ^{35.26 %}	15.388 M
Operating cash flow	22.073 M ^{-39.31 %}	36.368 M ^{2 441.79 %}	-1.553 M ^{-108.79 %}	17.666 M ^{2 374.23 %}	714.000 K ^{-95.59 %}	16.206 M ^{-55.00 %}	36.012 M ^{1 317.03 %}	-2.959 M ^{-181.85 %}	3.615 M ^{-13.33 %}	4.171 M ^{-80.08 %}	20.934 M ^{196.49 %}	-21.697 M ^{-7 381.59 %}	-290.000 K ^{96.77 %}	-8.985 M ^{10.52 %}	-10.041 M ^{-132.93 %}	30.489 M ^{515.12 %}	-7.345 M ^{-227.67 %}	5.753 M ^{238.83 %}	-4.144 M
Capital expenditure	-33.409 M ^{-188.86 %}	-11.566 M ^{78.75 %}	-54.434 M ^{-136.02 %}	-23.063 M ^{-0.32 %}	-22.990 M ^{14.06 %}	-26.752 M ^{-23.99 %}	-21.576 M ^{-6.60 %}	-20.241 M ^{39.09 %}	-33.229 M ^{14.31 %}	-38.780 M ^{16.53 %}	-46.461 M ^{25.59 %}	-62.440 M ^{-95.42 %}	-31.952 M ^{-41.95 %}	-22.509 M ^{14.26 %}	-26.253 M ^{9.38 %}	-28.971 M ^{-49.62 %}	-19.363 M ^{-28.58 %}	-15.059 M ^{-14.20 %}	-13.186 M
Free CashFlow	-11.336 M ^{-145.70 %}	24.802 M ^{144.30 %}	-55.987 M ^{-937.37 %}	-5.397 M ^{75.77 %}	-22.276 M ^{-111.23 %}	-10.546 M ^{-173.05 %}	14.436 M ^{162.22 %}	-23.200 M ^{21.66 %}	-29.614 M ^{14.43 %}	-34.609 M ^{-35.58 %}	-25.527 M ^{69.66 %}	-84.137 M ^{-160.95 %}	-32.242 M ^{-2.38 %}	-31.494 M ^{13.23 %}	-36.294 M ^{-2 491.57 %}	1.518 M ^{105.68 %}	-26.708 M ^{-186.99 %}	-9.306 M ^{46.30 %}	-17.330 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1842279/000184227925000049/wdq-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1842279/000184227924000012/wdq-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1842279/000184227923000009/wdq-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1842279/000119312522070682/d283506d10k.htm
2020
2019

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