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Orecap Invest Corp. ORFDF

Finances

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Revenue 0.000 -100.00 % 113.948 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 9.651 M 303.18 % -4.750 M -137.87 % -1.997 M -436.62 % 593.191 K 523.90 % -139.936 K 86.96 % -1.073 M 17.19 % -1.296 M 20.62 % -1.632 M -227.04 % -499.069 K -71.98 % -290.193 K 53.42 % -623.062 K 89.48 % -5.921 M -3 812.53 % -151.334 K
Income before tax 10.077 M 462.42 % -2.780 M -39.11 % -1.999 M -990.90 % 224.352 K 252.12 % -147.483 K 86.41 % -1.085 M 18.15 % -1.326 M 18.78 % -1.632 M -227.04 % -499.069 K -71.98 % -290.193 K 53.42 % -623.062 K 89.48 % -5.921 M -3 812.53 % -151.334 K
Income before tax ratio 0.00 100.00 % -24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -888.452 K 66.25 % -2.632 M -511.85 % -430.236 K 80.96 % -2.259 M -91.30 % -1.181 M -37.59 % -858.331 K 76.06 % -3.585 M -1 020.97 % -319.852 K 21.04 % -405.078 K -11.21 % -364.232 K -7.67 % -338.270 K 81.42 % -1.821 M -1 131.78 % -147.814 K
Net income ratio 0.00 100.00 % -41.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 247.714 M 0.07 % 247.553 M 0.16 % 247.159 M 3.78 % 238.160 M 49.94 % 158.832 M 44.72 % 109.754 M 26.21 % 86.960 M 48.11 % 58.713 M 12.02 % 52.413 M 3.55 % 50.617 M 5.55 % 47.954 M 0.05 % 47.931 M 292.04 % 12.226 M
Weighted average shs out 221.613 M -10.48 % 247.558 M 0.16 % 247.159 M 5.25 % 234.825 M 47.85 % 158.832 M 44.72 % 109.754 M 26.21 % 86.960 M 48.11 % 58.713 M 12.02 % 52.413 M 3.55 % 50.617 M 5.55 % 47.954 M 0.05 % 47.931 M 292.04 % 12.226 M
EPS diluted 0.04 326.56 % -0.02 -137.04 % -0.01 -424.00 % 0.00 377.78 % 0.00 90.82 % -0.01 34.23 % -0.01 46.40 % -0.03 -192.63 % -0.01 -66.67 % -0.01 56.15 % -0.01 89.17 % -0.12 -867.74 % -0.01
Earnings per share 0.04 326.56 % -0.02 -137.04 % -0.01 -424.00 % 0.00 377.78 % 0.00 90.82 % -0.01 34.23 % -0.01 46.40 % -0.03 -192.63 % -0.01 -66.67 % -0.01 56.15 % -0.01 89.17 % -0.12 -867.74 % -0.01
Gross profit 0.000 -100.00 % 105.014 K 988.97 % -11.813 K 6.72 % -12.664 K -31.72 % -9.614 K -18.15 % -8.137 K -75.25 % -4.643 K 69.04 % -14.996 K -559.16 % -2.275 K 77.04 % -9.909 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -376.610 K -19 203.43 % -1.951 K 99.47 % -368.839 K -4 787.23 % -7.547 K 37.73 % -12.120 K 59.60 % -30.000 K 0.000 100.00 % -7.979 K 0.000 -100.00 % 119.503 K -97.02 % 4.011 M 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 8.934 K -24.37 % 11.813 K -6.72 % 12.664 K 31.72 % 9.614 K 18.15 % 8.137 K 75.25 % 4.643 K -69.04 % 14.996 K 559.16 % 2.275 K -77.04 % 9.909 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 634.067 K -6.56 % 678.614 K 61.84 % 419.307 K -22.66 % 542.191 K -31.96 % 796.867 K -1.80 % 811.488 K -43.44 % 1.435 M 315.84 % 345.002 K -24.54 % 457.199 K 6.28 % 430.194 K -11.33 % 485.163 K -74.30 % 1.888 M 1 177.13 % 147.814 K
Selling and marketing expenses 239.299 K -86.99 % 1.840 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 237.039 K 2 530.55 % 9.011 K -99.52 % 1.896 M 261.94 % 523.738 K 345.45 % 117.575 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 185.000 K 0.000
Operating expenses 873.366 K -68.30 % 2.755 M 543.33 % 428.318 K -82.43 % 2.438 M 84.60 % 1.321 M 42.14 % 929.063 K -35.24 % 1.435 M 177.03 % 517.870 K 2.13 % 507.048 K 15.21 % 440.103 K -12.60 % 503.559 K -73.63 % 1.910 M 1 160.05 % 151.577 K
Cost and expenses 873.366 K -68.41 % 2.764 M 528.09 % 440.131 K -80.52 % 2.259 M 69.83 % 1.330 M 41.94 % 937.200 K -34.89 % 1.439 M 177.93 % 517.870 K 2.13 % 507.048 K 15.21 % 440.103 K -12.60 % 503.559 K -73.63 % 1.910 M 1 160.05 % 151.577 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 873.366 K -65.32 % 2.518 M 500.62 % 419.307 K -22.66 % 542.191 K -31.96 % 796.867 K -1.80 % 811.488 K -43.44 % 1.435 M 315.84 % 345.002 K -24.54 % 457.199 K 6.28 % 430.194 K -11.33 % 485.163 K -74.30 % 1.888 M 1 177.13 % 147.814 K
Interest income 0.000 -100.00 % 227.943 K 301.49 % 56.774 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.390 K -29.94 % 39.095 K 15 988.48 % 243.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 157.872 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 6.825 K -23.61 % 8.934 K -24.37 % 11.813 K -6.72 % 12.664 K 31.72 % 9.614 K 18.15 % 8.137 K 75.25 % 4.643 K -69.04 % 14.996 K 559.16 % 2.275 K -77.04 % 9.909 K -46.14 % 18.396 K -17.01 % 22.167 K 489.08 % 3.763 K
Operating income -873.366 K 65.32 % -2.518 M -485.36 % -430.236 K 80.96 % -2.259 M -91.30 % -1.181 M -10.15 % -1.072 M 29.76 % -1.527 M -194.77 % -517.870 K -2.13 % -507.048 K -15.21 % -440.103 K 12.60 % -503.559 K 73.63 % -1.910 M -1 160.05 % -151.577 K
Operating income ratio 0.00 100.00 % -22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 10.950 M 4 280.32 % -261.946 K 83.30 % -1.569 M -163.16 % 2.483 M 0.000 0.000 100.00 % -225.731 K 79.74 % -1.114 M -1 085.50 % -93.991 K -162.70 % 149.910 K 166.80 % -224.412 K 94.55 % -4.119 M -1 695 196.71 % 243.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -536.671 K 51.22 % -1.100 M 80.12 % -5.533 M 9.21 % -6.094 M 4.06 % -6.353 M -1 809.48 % -332.687 K 32.42 % -492.250 K -48.48 % -331.528 K -202.19 % -109.707 K 44.76 % -198.593 K -894.61 % -19.967 K 82.07 % -111.353 K -295.37 % -28.164 K
Total investments 14.160 M 305.42 % 3.493 M 21.45 % 2.876 M -35.15 % 4.434 M 72.57 % 2.570 M 184.02 % 904.704 K 640.90 % 122.109 K -80.69 % 632.258 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.062 M -59.35 % 2.612 M 161.15 % 1.000 M
Total debt 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.160 0.000 -100.00 % 212.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 4.726 M 1.36 % 4.663 M 1.98 % 4.572 M -1.11 % 4.623 M 28.92 % 3.586 M 9.23 % 3.283 M 30.73 % 2.511 M 0.91 % 2.489 M 10.10 % 2.260 M 3.16 % 2.191 M 0.26 % 2.186 M 0.000
Retained earnings -17.223 M 37.40 % -27.511 M -20.87 % -22.761 M -9.62 % -20.764 M -1.25 % -20.507 M -0.69 % -20.367 M -89.23 % -10.763 M -16.43 % -9.244 M -21.44 % -7.612 M -7.02 % -7.113 M -6.24 % -6.695 M -10.26 % -6.072 M -3 912.54 % -151.334 K
Common stock 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.09 % 26.356 M 0.00 % 26.356 M 10.92 % 23.762 M 33.91 % 17.745 M 7.13 % 16.565 M 22.56 % 13.516 M 0.00 % 13.516 M 2.61 % 13.172 M 101 013.07 % 13.027 K 0.06 % 13.019 K 0.000
Total equity 12.910 M 435.03 % 2.413 M -70.78 % 8.258 M -18.75 % 10.164 M 29.02 % 7.878 M 717.14 % 964.088 K -89.39 % 9.085 M 33.94 % 6.783 M -19.18 % 8.392 M 0.88 % 8.319 M -2.38 % 8.522 M -6.69 % 9.133 M 555.89 % 1.392 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 3.784 M 17.43 % 3.222 M 191.07 % 1.107 M 12.30 % 985.722 K -26.75 % 1.346 M 122.99 % 603.514 K 1.24 % 596.116 K 192.49 % 203.806 K -24.24 % 269.005 K 1 046.65 % 23.460 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 12.56 % 17.769 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.160 0.000 -100.00 % 212.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 3.818 M 8.33 % 3.524 M 211.66 % 1.131 M -12.69 % 1.295 M -27.64 % 1.790 M 77.40 % 1.009 M 60.36 % 629.197 K 84.13 % 341.720 K -69.60 % 1.124 M 2 785.16 % 38.963 K -31.74 % 57.081 K -49.29 % 112.558 K 377.87 % 23.554 K
Total liabilities 3.818 M 8.33 % 3.524 M 211.66 % 1.131 M -12.69 % 1.295 M -27.64 % 1.790 M 77.40 % 1.009 M 60.36 % 629.197 K 84.13 % 341.720 K -69.60 % 1.124 M 2 785.16 % 38.963 K -31.74 % 57.081 K -49.29 % 112.558 K 377.87 % 23.554 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.925 68.75 % -18.960 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.909 M -1.49 % 1.938 M 0.02 % 1.937 M 114.11 % 904.704 K 640.90 % 122.109 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.925 -68.75 % 18.960 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.925 -68.75 % 18.960 0.000
Property plant equipment net 29.495 K -18.79 % 36.320 K -19.74 % 45.254 K -20.70 % 57.067 K 3.32 % 55.232 K 20.54 % 45.820 K -99.46 % 8.493 M 40.46 % 6.047 M -32.73 % 8.989 M 10.95 % 8.102 M 8.78 % 7.448 M 17.72 % 6.326 M 1 770.47 % 338.229 K
Total non current assets 29.495 K -18.79 % 36.320 K -98.14 % 1.954 M -2.04 % 1.995 M 0.12 % 1.992 M 109.60 % 950.524 K -88.97 % 8.615 M 42.48 % 6.047 M -32.73 % 8.989 M 10.95 % 8.102 M 8.78 % 7.448 M 17.72 % 6.326 M 1 770.47 % 338.229 K
Other current assets 1.936 M 72.98 % 1.119 M 894.24 % 112.578 K 295.04 % 28.498 K 18.46 % 24.058 K -73.74 % 91.621 K -84.90 % 606.591 K 432.60 % 113.892 K -44.71 % 206.003 K 3 570.11 % 5.613 K 221.85 % 1.744 K -96.19 % 45.829 K 1 000.60 % 4.164 K
Short term investments 14.160 M 305.42 % 3.493 M 261.19 % 966.963 K -61.27 % 2.497 M 294.77 % 632.470 K 0.000 0.000 -100.00 % 632.258 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.062 M -59.35 % 2.612 M 161.15 % 1.000 M
cash and cash equivalents 536.671 K -52.93 % 1.140 M -79.39 % 5.533 M -9.21 % 6.094 M -4.06 % 6.353 M 1 809.48 % 332.687 K -32.42 % 492.260 K 48.48 % 331.528 K 3.01 % 321.835 K 62.06 % 198.593 K 894.61 % 19.967 K -82.07 % 111.353 K 295.37 % 28.164 K
Cash and short term investments 14.696 M 217.22 % 4.633 M -28.73 % 6.500 M -24.34 % 8.591 M 22.99 % 6.985 M 1 999.59 % 332.687 K -32.42 % 492.260 K -48.92 % 963.786 K 199.47 % 321.835 K 62.06 % 198.593 K -81.64 % 1.081 M -60.28 % 2.723 M 164.83 % 1.028 M
Total current assets 16.699 M 182.98 % 5.901 M -20.63 % 7.435 M -21.45 % 9.464 M 23.30 % 7.676 M 650.62 % 1.023 M -6.94 % 1.099 M 1.96 % 1.078 M 104.17 % 527.838 K 105.72 % 256.587 K -77.32 % 1.131 M -61.24 % 2.919 M 170.82 % 1.078 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 592.924 K 3.85 % 570.967 K 0.00 % 570.967 K -4.56 % 598.262 K 4.78 % 570.967 K 542.94 % 88.806 K 0.23 % 88.599 K 0.000 -100.00 % 1.681 K -96.32 % 45.633 K 0.000
Net receivables 66.143 K -55.56 % 148.820 K -34.98 % 228.891 K -16.39 % 273.772 K 186.56 % 95.539 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.203 K 0.000 -100.00 % 45.394 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 34.172 K -86.97 % 262.194 K 999.67 % 23.843 K -92.29 % 309.400 K -30.34 % 444.180 K 9.54 % 405.492 K 1 126.16 % 33.070 K -76.02 % 137.914 K -78.55 % 643.013 K 4 047.67 % 15.503 K -72.84 % 57.081 K -36.83 % 90.359 K 1 461.95 % 5.785 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.199 K 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -1.071 M 9.47 % -1.183 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.823 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.531 M -41.11 % -6.046 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.026 M 0.05 % 13.019 M 743.36 % 1.544 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 16.728 M 181.75 % 5.937 M -36.76 % 9.389 M -18.07 % 11.459 M 18.53 % 9.668 M 389.99 % 1.973 M -79.69 % 9.714 M 36.35 % 7.125 M -25.13 % 9.516 M 13.86 % 8.358 M -2.57 % 8.579 M -7.21 % 9.245 M 552.93 % 1.416 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 1.559 M 0.000 100.00 % -1.183 M -900.04 % 147.834 K 180.78 % -182.997 K 0.000 0.000 100.00 % -149.910 K 0.000 -100.00 % 4.235 M 0.000
Stock based compensation 105.162 K 200.15 % 35.037 K -61.34 % 90.617 K 0.000 -100.00 % 252.236 K 14.13 % 221.000 K -59.45 % 544.958 K 2 305.04 % 22.659 K -82.19 % 127.239 K 115.80 % 58.961 K 955.51 % 5.586 K -99.59 % 1.367 M 0.000
Change in working capital 26.274 K 102.60 % -1.012 M -339.52 % -230.198 K 23.20 % -299.748 K -751.63 % 46.000 K -85.15 % 309.711 K 402.89 % 61.586 K 22.30 % 50.358 K 356.67 % -19.620 K 55.57 % -44.159 K -139.14 % 112.823 K 206.65 % -105.788 K -306.81 % -26.004 K
Accounts receivables 82.677 K 3.26 % 80.070 K 304.52 % 19.794 K 111.60 % -170.566 K -7 745.27 % 2.231 K 103.72 % -60.027 K -843.23 % -6.364 K -106.73 % 94.611 K 245.97 % -64.816 K -811.64 % 9.108 K 8 848.54 % 101.782 222.58 % -83.030 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -56.403 K 94.83 % -1.092 M -336.75 % -249.992 K -93.52 % -129.182 K -395.13 % 43.771 K -88.16 % 369.738 K 1 002.24 % -40.980 K 7.40 % -44.253 K -197.91 % 45.196 K 184.85 % -53.267 K -54 123.33 % 98.600 336.65 % -41.665 0.000
Other non cash items -11.717 M -1 418.81 % 888.421 K 3 816.00 % -23.908 K 99.21 % -3.044 M -40 229.28 % -7.547 K 37.73 % -12.120 K 59.60 % -30.000 K -102.36 % 1.272 M 3 112.86 % 39.595 K 126.41 % -149.910 K 75.94 % -623.061 K -114.79 % 4.214 M 0.000
Net cash provided by operating activities -1.502 M 68.16 % -4.715 M -699.40 % -589.857 K 78.45 % -2.738 M -167.77 % -1.022 M -156.65 % -398.352 K 55.61 % -897.457 K -229.97 % -271.985 K 22.20 % -349.580 K 15.84 % -415.392 K 14.57 % -486.256 K -14.70 % -423.925 K -144.23 % -173.575 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.499 K 23.79 % -19.026 K 0.000 100.00 % -379.774 K 79.39 % -1.843 M -565.72 % -276.805 K 27.95 % -384.163 K 66.74 % -1.155 M 52.73 % -2.444 M -630.59 % -334.492 K
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 409.661 K 0.000 100.00 % -40.000 K 92.00 % -500.000 K 0.000 -100.00 % 224.627 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 92.00 % -500.000 K -63.29 % -306.211 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.612 M -61.15 % -1.000 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -45.86 % 18.471 K 0.000 -100.00 % 815.506 K 0.000 0.000 -100.00 % 611.500 K 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -87.326 K -404.88 % 28.643 K 28.25 % 22.333 K -95.47 % 492.580 K 0.000 -100.00 % 815.506 -99.97 % 2.574 M 6 658.74 % -39.252 K -6 518.97 % 611.500 -99.96 % 1.550 M 96 283.68 % -1.612 K 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 322.335 K 1 025.35 % 28.643 K 146.08 % -62.166 K 87.76 % -507.975 K -65.89 % -306.211 K -146.37 % 660.359 K -9.75 % 731.678 K 331.50 % -316.057 K -239.03 % 227.337 K -42.43 % 394.870 K 109.74 % -4.055 M -203.88 % -1.334 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -450.000 K -200.00 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.440 M -67.93 % 7.609 M 1 270.99 % 555.000 K 59.40 % 348.170 K 0.000 -100.00 % 367.850 K 22.62 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 4.562 M 188.49 % 1.582 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 1.632 M 0.000 0.000 -100.00 % 101.499 K 272.78 % -58.746 K -486.87 % -10.010 K -120.16 % 49.660 K 0.000 100.00 % -28.971 K -299.60 % -7.250 K 0.000 0.000 100.00 % -45.269 K
Net cash used provided by financing activities 1.632 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.541 M -66.34 % 7.550 M 1 285.39 % 544.990 K 36.99 % 397.830 K 188.41 % -450.000 K -157.04 % 788.879 K 169.47 % 292.750 K 0.000 -100.00 % 4.562 M 196.99 % 1.536 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -603.510 K 86.26 % -4.393 M -682.77 % -561.214 K -117.35 % -258.211 K -104.29 % 6.020 M 3 872.51 % -159.573 K -199.28 % 160.732 K 1 558.23 % 9.693 K -92.13 % 123.242 K 17.72 % 104.695 K 214.56 % -91.386 K -209.85 % 83.189 K 195.37 % 28.164 K
Cash at beginning of period 1.140 M -79.39 % 5.533 M -9.21 % 6.094 M -4.06 % 6.353 M 1 809.48 % 332.687 K -32.42 % 492.260 K 48.48 % 331.528 K 3.01 % 321.835 K 62.06 % 198.593 K 111.50 % 93.898 K -15.68 % 111.353 K 295.37 % 28.164 K 0.000
Cash at end of period 536.671 K -52.93 % 1.140 M -79.39 % 5.533 M -9.21 % 6.094 M -4.06 % 6.353 M 1 809.48 % 332.687 K -32.42 % 492.260 K 48.48 % 331.528 K 3.01 % 321.835 K 62.06 % 198.593 K 894.61 % 19.967 K -82.07 % 111.353 K 295.37 % 28.164 K
Operating cash flow -1.502 M 68.16 % -4.715 M -699.40 % -589.857 K 78.45 % -2.738 M -167.77 % -1.022 M -156.65 % -398.352 K 55.61 % -897.457 K -229.97 % -271.985 K 22.20 % -349.580 K 15.84 % -415.392 K 14.57 % -486.256 K -14.70 % -423.925 K -144.23 % -173.575 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.499 K 23.79 % -19.026 K 0.000 100.00 % -379.774 K 79.39 % -1.843 M -565.72 % -276.805 K 27.95 % -384.163 K 66.74 % -1.155 M 52.73 % -2.444 M -630.59 % -334.492 K
Free CashFlow -1.502 M 68.16 % -4.715 M -699.40 % -589.857 K 78.57 % -2.752 M -164.27 % -1.041 M -161.43 % -398.352 K 68.81 % -1.277 M 39.60 % -2.115 M -237.61 % -626.385 K 21.66 % -799.555 K 51.29 % -1.641 M 42.76 % -2.868 M -464.43 % -508.067 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.091 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -949.319 K -40.30 % -676.650 K -132.50 % 2.082 M 173.28 % -2.841 M -1 916.25 % 156.432 K -97.89 % 7.424 M 51.14 % 4.912 M 196.95 % -5.066 M -402.62 % 1.674 M 358.83 % -646.810 K 9.02 % -710.968 K -662.56 % 126.380 K 122.87 % -552.529 K -424.60 % -105.324 K 92.81 % -1.465 M -384.64 % 514.795 K 670.71 % -90.202 K -116.19 % 557.298 K 243.37 % -388.700 K -172.96 % -142.403 K -135.44 % 401.780 K 218.75 % -338.354 K -455.05 % -60.959 K 83.71 % -374.158 K -24.07 % -301.566 K -35.93 % -221.850 K -26.53 % -175.340 K 56.74 % -405.271 K -6 706.96 % 6.134 K 102.20 % -278.811 K 54.86 % -617.699 K -103.73 % -303.201 K -84.68 % -164.176 K 84.33 % -1.048 M -794.16 % -117.160 K 42.45 % -203.582 K -126.13 % -90.027 K -12.39 % -80.103 K 36.10 % -125.357 K -317.25 % 57.703 K 169.45 % -83.088 K 48.72 % -162.023 K -57.63 % -102.787 K -555.86 % 22.548 K 122.10 % -102.042 K 62.42 % -271.501 K -92.43 % -141.088 K -24.30 % -113.510 K 97.14 % -3.965 M -857.85 % -413.958 K 72.04 % -1.480 M -2 306.38 % -61.520 K -21.18 % -50.767 K 45.45 % -93.061 K -1 145.13 % -7.474 K
Income before tax -949.319 K -40.30 % -676.650 K 73.77 % -2.580 M -36.78 % -1.886 M -969.01 % -176.424 K -102.36 % 7.489 M 44.06 % 5.198 M 291.11 % -2.720 M -262.48 % 1.674 M 358.83 % -646.810 K 40.53 % -1.088 M -961.04 % 126.310 K 122.86 % -552.529 K -424.60 % -105.324 K 92.82 % -1.467 M -268.29 % 871.828 K 495.79 % -220.276 K -162.67 % 351.485 K 185.76 % -409.846 K -187.81 % -142.403 K -135.99 % 395.725 K 216.44 % -339.846 K -457.50 % -60.959 K 84.22 % -386.278 K -28.09 % -301.566 K -35.93 % -221.850 K -26.53 % -175.340 K 59.72 % -435.271 K -7 196.04 % 6.134 K 102.20 % -278.811 K 54.86 % -617.699 K 71.45 % -2.163 M -1 217.66 % -164.176 K 84.33 % -1.048 M -794.16 % -117.160 K 42.45 % -203.582 K -126.13 % -90.027 K -12.39 % -80.103 K 36.10 % -125.357 K -317.25 % 57.703 K 169.45 % -83.088 K 48.72 % -162.023 K -57.63 % -102.787 K -555.86 % 22.548 K 122.10 % -102.042 K 62.42 % -271.501 K -92.43 % -141.088 K -24.30 % -113.510 K 97.39 % -4.350 M -14 621.67 % -29.545 K 98.00 % -1.480 M -2 306.38 % -61.520 K -21.18 % -50.767 K 45.45 % -93.061 K -1 145.13 % -7.474 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -235.504 K 65.13 % -675.333 K 73.81 % -2.578 M -31.88 % -1.955 M -199.73 % -652.269 K -148.86 % -262.101 K -17.59 % -222.895 K 62.96 % -601.718 K -118.61 % -275.250 K -36.21 % -202.077 K 87.26 % -1.587 M -1 597.05 % 105.987 K 75.94 % 60.239 K 128.71 % -209.804 K 50.55 % -424.272 K -93.39 % -219.383 K 10.72 % -245.717 K 78.38 % -1.137 M -41.56 % -802.984 K 12.48 % -917.497 K -853.89 % -96.185 K 55.90 % -218.095 K -145.53 % -88.828 K 57.65 % -209.750 K 44.67 % -379.057 K -97.04 % -192.377 K -3.82 % -185.291 K 92.65 % -2.523 M -629.76 % -345.666 K -48.27 % -233.126 K 67.47 % -716.649 K -204.81 % -235.112 K -108.87 % -112.563 K -52.98 % -73.580 K -74.78 % -42.099 K 79.32 % -203.582 K -92.09 % -105.985 K -32.31 % -80.103 K 34.92 % -123.082 K -160.17 % -47.309 K 52.89 % -100.414 K 41.71 % -172.275 K -56.33 % -110.197 K -282.75 % 60.298 K 159.25 % -101.765 K 18.74 % -125.234 K 13.91 % -145.474 K -26.81 % -114.715 K 32.21 % -169.216 K 1.39 % -171.601 K 88.45 % -1.486 M -2 343.71 % -60.815 K -28.72 % -47.247 K 49.23 % -93.061 K -1 145.13 % -7.474 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.04 % 247.627 M 0.19 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 7.20 % 230.551 M 3.71 % 222.295 M 39.96 % 158.832 M 0.00 % 158.832 M -14.41 % 185.571 M 10.36 % 168.150 M 53.21 % 109.754 M 0.00 % 109.754 M -12.76 % 125.801 M 25.87 % 99.944 M 14.93 % 86.960 M 0.00 % 86.960 M 4.57 % 83.157 M 5.23 % 79.027 M 16.25 % 67.983 M 15.79 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 12.02 % 52.413 M 1.05 % 51.868 M 1.50 % 51.101 M 0.10 % 51.051 M 0.86 % 50.617 M -0.85 % 51.051 M 1.82 % 50.139 M 1.80 % 49.254 M 2.82 % 47.901 M -0.17 % 47.981 M 0.01 % 47.974 M 0.09 % 47.931 M 0.00 % 47.931 M 0.00 % 47.931 M 0.02 % 47.920 M 35.59 % 35.343 M 51.59 % 23.316 M 114.27 % 10.882 M 14.10 % 9.537 M 27.16 % 7.500 M
Weighted average shs out 247.734 M 0.01 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M -0.08 % 247.911 M 0.00 % 247.911 M 0.08 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.00 % 247.714 M 0.04 % 247.627 M 0.19 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 0.00 % 247.159 M 7.20 % 230.551 M 3.71 % 222.295 M 39.96 % 158.832 M 0.00 % 158.832 M -14.41 % 185.571 M 10.36 % 168.150 M 53.21 % 109.754 M 3.04 % 106.514 M 3.14 % 103.274 M 3.33 % 99.944 M 14.93 % 86.960 M 0.00 % 86.960 M 4.57 % 83.157 M 5.23 % 79.027 M 16.25 % 67.983 M 15.79 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 0.00 % 58.713 M 12.02 % 52.413 M 1.05 % 51.868 M 1.50 % 51.101 M 0.10 % 51.051 M 0.86 % 50.617 M -0.85 % 51.051 M 1.82 % 50.139 M 1.80 % 49.254 M 2.67 % 47.974 M -0.01 % 47.981 M 0.01 % 47.974 M 0.09 % 47.931 M 0.00 % 47.931 M 0.00 % 47.931 M 0.02 % 47.920 M 35.59 % 35.343 M 51.59 % 23.316 M 114.27 % 10.882 M 14.10 % 9.537 M 27.16 % 7.500 M
EPS diluted 0.00 -40.74 % 0.00 93.57 % -0.04 -265.22 % -0.01 -2 016.67 % 0.00 -98.00 % 0.03 51.52 % 0.02 3 200.00 % 0.00 -91.18 % 0.01 361.54 % 0.00 10.34 % 0.00 -680.00 % 0.00 122.73 % 0.00 -450.00 % 0.00 93.22 % -0.01 -380.95 % 0.00 625.00 % 0.00 -116.00 % 0.00 204.17 % 0.00 -166.67 % 0.00 -140.91 % 0.00 210.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 82.35 % 0.00 -41.67 % 0.00 -9.09 % 0.00 -10.00 % 0.00 57.45 % 0.00 -4 800.00 % 0.00 102.86 % 0.00 61.54 % -0.01 -75.00 % -0.01 -85.71 % 0.00 84.27 % -0.02 -790.00 % 0.00 48.72 % 0.00 -129.41 % 0.00 -6.25 % 0.00 36.00 % 0.00 -327.27 % 0.00 168.75 % 0.00 50.00 % 0.00 -52.38 % 0.00 -520.00 % 0.00 123.81 % 0.00 63.16 % -0.01 -96.55 % 0.00 -20.83 % 0.00 97.10 % -0.08 -861.63 % -0.01 79.47 % -0.04 -1 511.54 % 0.00 44.68 % 0.00 52.04 % -0.01 -880.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 -40.74 % 0.00 93.57 % -0.04 -265.22 % -0.01 -2 016.67 % 0.00 -98.00 % 0.03 51.52 % 0.02 3 200.00 % 0.00 -91.18 % 0.01 361.54 % 0.00 10.34 % 0.00 -680.00 % 0.00 122.73 % 0.00 -450.00 % 0.00 93.22 % -0.01 -380.95 % 0.00 625.00 % 0.00 -116.00 % 0.00 204.17 % 0.00 -166.67 % 0.00 -140.91 % 0.00 210.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 82.86 % 0.00 -20.69 % 0.00 -31.82 % 0.00 -10.00 % 0.00 57.45 % 0.00 -4 800.00 % 0.00 102.86 % 0.00 61.54 % -0.01 -75.00 % -0.01 -85.71 % 0.00 84.27 % -0.02 -790.00 % 0.00 48.72 % 0.00 -129.41 % 0.00 -6.25 % 0.00 36.00 % 0.00 -327.27 % 0.00 168.75 % 0.00 50.00 % 0.00 -52.38 % 0.00 -520.00 % 0.00 123.81 % 0.00 63.16 % -0.01 -96.55 % 0.00 -20.83 % 0.00 97.10 % -0.08 -861.63 % -0.01 79.47 % -0.04 -1 511.54 % 0.00 44.68 % 0.00 52.04 % -0.01 -880.00 % 0.00
Gross profit 0.000 100.00 % -1.317 K 0.08 % -1.318 K 22.83 % -1.708 K -0.18 % -1.705 K 0.06 % -1.706 K 97.27 % -62.434 K 46.26 % -116.186 K -5 103.13 % -2.233 K -0.04 % -2.232 K -0.04 % -2.231 K 24.42 % -2.952 K 0.07 % -2.954 K 0.00 % -2.954 K -0.03 % -2.953 K 6.73 % -3.166 K 0.00 % -3.166 K 0.00 % -3.166 K 0.00 % -3.166 K 18.13 % -3.867 K -63.37 % -2.367 K -40.06 % -1.690 K 0.00 % -1.690 K 16.91 % -2.034 K 0.00 % -2.034 K 0.05 % -2.035 K -0.05 % -2.034 K 0.000 100.00 % -83.000 0.000 100.00 % -82.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.984 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 200.00 % -55.000 K 24.11 % -72.476 K 0.000 0.000 100.00 % -1.797 M 0.000 100.00 % -376.610 K -537 914.29 % -70.000 -100.01 % 714.217 K 506.42 % -175.735 K -9 242.64 % -1.881 K 99.66 % -559.366 K -330.04 % -130.074 K 36.80 % -205.813 K -873.30 % -21.146 K 98.27 % -1.223 M -20 096.65 % -6.055 K -305.83 % -1.492 K 98.24 % -84.773 K -599.45 % -12.120 K 87.41 % -96.250 K 0.000 0.000 -100.00 % 320.224 K 196.67 % -331.241 K 0.000 100.00 % -129.032 K 0.000 0.000 -100.00 % 990.858 K 26 853.19 % -3.704 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.377 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.009 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -384.413 K -200.00 % 384.413 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 1.317 K -0.08 % 1.318 K -22.83 % 1.708 K 0.18 % 1.705 K -0.06 % 1.706 K -97.27 % 62.434 K -46.26 % 116.186 K 5 103.13 % 2.233 K 0.04 % 2.232 K 0.04 % 2.231 K -24.42 % 2.952 K -0.07 % 2.954 K 0.00 % 2.954 K 0.03 % 2.953 K -6.73 % 3.166 K 0.00 % 3.166 K 0.00 % 3.166 K 0.00 % 3.166 K -18.13 % 3.867 K 63.37 % 2.367 K 40.06 % 1.690 K 0.00 % 1.690 K -16.91 % 2.034 K 0.00 % 2.034 K -0.05 % 2.035 K 0.05 % 2.034 K 0.000 -100.00 % 83.000 0.000 -100.00 % 82.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.966 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 156.896 K -3.32 % 162.291 K -0.17 % 162.573 K 412.53 % -52.019 K -124.19 % 215.080 K -13.39 % 248.328 K 148.05 % 100.112 K -62.98 % 270.421 K 30.14 % 207.798 K 95.45 % 106.319 K -17.65 % 129.114 K 523.74 % -30.470 K -135.90 % 84.885 K -35.25 % 131.092 K -43.93 % 233.800 K 52.69 % 153.117 K 16.71 % 131.197 K -5.07 % 138.197 K 15.47 % 119.680 K -77.04 % 521.311 K 604.92 % 73.953 K -37.48 % 118.279 K 41.95 % 83.323 K -9.60 % 92.175 K -75.39 % 374.575 K 94.71 % 192.377 K 26.26 % 152.361 K 30.88 % 116.416 K -66.32 % 345.666 K 35.06 % 255.927 K -64.29 % 716.649 K 574.59 % 106.234 K -2.41 % 108.862 K 23.98 % 87.807 K 108.57 % 42.099 K -73.01 % 156.008 K 59.18 % 98.006 K 22.35 % 80.103 K -34.92 % 123.082 K 160.17 % 47.309 K -52.89 % 100.414 K -41.71 % 172.275 K 56.33 % 110.197 K 1 504.97 % 6.866 K -93.25 % 101.765 K -18.74 % 125.234 K -13.91 % 145.474 K 26.81 % 114.715 K -32.21 % 169.216 K -1.39 % 171.601 K -88.45 % 1.486 M 2 343.71 % 60.815 K 28.72 % 47.247 K -49.23 % 93.061 K 1 145.13 % 7.474 K
Selling and marketing expenses 78.608 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.410 K -85.10 % 412.051 K 89.35 % 217.608 K 250.67 % 62.055 K -75.99 % 258.406 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.414 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 38.701 K -41.87 % 66.573 K 115.05 % -442.423 K 0.000 0.000 -100.00 % 230.869 K 0.000 -100.00 % 33.590 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.701 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.379 K 33.53 % 13.015 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 235.504 K 17.17 % 200.992 K -12.29 % 229.146 K 146.34 % -494.442 K -178.84 % 627.131 K 34.60 % 465.936 K 18.55 % 393.036 K -25.68 % 528.827 K 92.13 % 275.250 K 13.84 % 241.790 K -84.85 % 1.596 M 1 131.83 % -154.645 K -198.57 % -51.796 K -124.69 % 209.804 K -50.63 % 424.955 K 93.70 % 219.383 K -21.29 % 278.726 K -75.48 % 1.137 M 41.56 % 802.984 K -12.48 % 917.497 K 853.89 % 96.185 K -55.90 % 218.095 K 145.53 % 88.827 K -57.65 % 209.750 K -44.00 % 374.575 K 92.67 % 194.412 K 25.92 % 154.395 K 79.18 % 86.168 K -75.08 % 345.749 K 35.05 % 256.010 K -65.71 % 746.649 K 577.98 % 110.128 K -2.16 % 112.563 K -36.77 % 178.019 K 51.95 % 117.160 K -42.45 % 203.582 K 107.72 % 98.006 K 22.35 % 80.103 K -36.10 % 125.357 K 176.62 % 45.317 K -56.06 % 103.124 K -41.69 % 176.867 K 54.07 % 114.796 K 350.20 % 25.499 K -76.03 % 106.364 K -18.08 % 129.833 K -13.49 % 150.073 K 22.64 % 122.368 K -31.55 % 178.766 K 1.17 % 176.692 K -88.14 % 1.490 M 2 207.14 % 64.578 K 26.60 % 51.010 K -45.19 % 93.061 K 1 145.13 % 7.474 K
Cost and expenses 235.504 K 16.41 % 202.309 K -12.22 % 230.464 K 146.77 % -492.734 K -178.57 % 627.131 K 139.27 % 262.101 K 61.62 % 162.167 K -66.75 % 487.770 K 75.78 % 277.483 K 13.71 % 244.022 K -84.73 % 1.598 M 1 153.38 % -151.693 K -210.58 % -48.842 K -122.96 % 212.758 K -50.28 % 427.908 K 92.28 % 222.549 K -21.05 % 281.892 K -75.27 % 1.140 M 41.40 % 806.150 K -12.50 % 921.364 K 834.90 % 98.552 K -55.16 % 219.785 K 142.81 % 90.517 K -57.26 % 211.784 K -43.77 % 376.609 K 93.72 % 194.412 K 25.92 % 154.395 K 70.02 % 90.811 K -73.73 % 345.749 K 35.05 % 256.010 K -65.72 % 746.731 K 139.29 % -1.901 M -1 788.45 % 112.563 K -94.75 % 2.144 M 1 729.93 % 117.160 K -42.45 % 203.582 K 107.72 % 98.006 K 22.35 % 80.103 K -36.10 % 125.357 K 176.62 % 45.317 K -56.06 % 103.124 K -41.69 % 176.867 K 54.07 % 114.796 K 350.20 % 25.499 K -76.03 % 106.364 K -18.08 % 129.833 K -13.49 % 150.073 K 22.64 % 122.368 K -31.55 % 178.766 K 1.17 % 176.692 K -88.14 % 1.490 M 2 207.14 % 64.578 K 26.60 % 51.010 K -45.19 % 93.061 K 1 145.13 % 7.474 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 235.504 K 45.11 % 162.291 K -0.17 % 162.573 K 412.53 % -52.019 K -108.29 % 627.131 K 34.60 % 465.936 K 187.32 % 162.167 K -69.33 % 528.827 K 154.49 % 207.798 K 95.45 % 106.319 K -17.65 % 129.114 K 523.74 % -30.470 K -135.90 % 84.885 K -35.25 % 131.092 K -43.93 % 233.800 K 52.69 % 153.117 K 16.71 % 131.197 K -5.07 % 138.197 K 15.47 % 119.680 K -77.04 % 521.311 K 604.92 % 73.953 K -37.48 % 118.279 K 41.95 % 83.323 K -9.60 % 92.175 K -75.39 % 374.575 K 94.71 % 192.377 K 26.26 % 152.361 K 30.88 % 116.416 K -66.32 % 345.666 K 35.06 % 255.927 K -64.29 % 716.649 K 574.59 % 106.234 K -2.41 % 108.862 K 23.98 % 87.807 K 108.57 % 42.099 K -73.01 % 156.008 K 59.18 % 98.006 K 22.35 % 80.103 K -34.92 % 123.082 K 160.17 % 47.309 K -52.89 % 100.414 K -41.71 % 172.275 K 56.33 % 110.197 K 24 279.87 % 452.000 -99.56 % 101.765 K -18.74 % 125.234 K -13.91 % 145.474 K 26.81 % 114.715 K -32.21 % 169.216 K -1.39 % 171.601 K -88.45 % 1.486 M 2 343.71 % 60.815 K 28.72 % 47.247 K -49.23 % 93.061 K 1 145.13 % 7.474 K
Interest income 0.000 -100.00 % 2.852 K 30.41 % 2.187 K -18.18 % 2.673 K -89.75 % 26.081 K 137.73 % 10.971 K 14.60 % 9.573 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.497 K -83.59 % 118.796 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 683.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.657 K 45.27 % 1.829 K 53.96 % 1.188 K 40 157.54 % 2.951 -99.93 % 4.322 K -17.28 % 5.225 K -41.85 % 8.985 K 1.43 % 8.858 K -22.62 % 11.448 K -24.15 % 15.092 K 58.91 % 9.497 K 210.56 % 3.058 K 1 158.44 % 243.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.781 K -381.57 % 25.138 K 0.000 -100.00 % 60.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.316 K -0.08 % 1.317 K -0.08 % 1.318 K -22.83 % 1.708 K 0.18 % 1.705 K -0.06 % 1.706 K 0.00 % 1.706 K -23.77 % 2.238 K 0.22 % 2.233 K 0.04 % 2.232 K 0.04 % 2.231 K -24.42 % 2.952 K -0.07 % 2.954 K 0.00 % 2.954 K 0.03 % 2.953 K -6.73 % 3.166 K 0.00 % 3.166 K 0.00 % 3.166 K 0.00 % 3.166 K -18.13 % 3.867 K 63.37 % 2.367 K 40.06 % 1.690 K 0.00 % 1.690 K -16.91 % 2.034 K 0.00 % 2.034 K -0.05 % 2.035 K 0.05 % 2.034 K -53.72 % 4.395 K 5 195.18 % 83.000 0.00 % 83.000 1.22 % 82.000 103.55 % -2.309 K -104.47 % 51.613 K 198.25 % 17.305 K 467 602.70 % 3.700 0.000 100.00 % -7.979 K 0.000 -100.00 % 2.275 K 214.21 % -1.992 K -173.51 % 2.710 K -40.98 % 4.592 K -0.15 % 4.599 K -85.34 % 31.371 K 582.13 % 4.599 K 0.00 % 4.599 K 197.67 % 1.545 K -79.81 % 7.653 K -19.86 % 9.550 K 87.59 % 5.091 K 35.29 % 3.763 K 0.00 % 3.763 K 0.00 % 3.763 K 0.000 0.000
Operating income -235.504 K -16.41 % -202.309 K 12.22 % -230.464 K -146.77 % 492.734 K 178.57 % -627.131 K -139.27 % -262.101 K -61.62 % -162.167 K 66.75 % -487.770 K -275.78 % 277.483 K 213.71 % -244.021 K 84.73 % -1.598 M -1 365.06 % 126.310 K 122.86 % -552.529 K -424.60 % -105.324 K 92.82 % -1.467 M -391.70 % 502.989 K 328.34 % -220.276 K 92.12 % -2.795 M -111.99 % -1.318 M 38.52 % -2.144 M -221.77 % -666.409 K -203.21 % -219.785 K -25.38 % -175.291 K 30.03 % -250.510 K 47.02 % -472.859 K -143.23 % -194.412 K -25.92 % -154.395 K -159.52 % 259.413 K 138.32 % -676.990 K -190.29 % -233.209 K 73.37 % -875.763 K -272.49 % -235.112 K -108.87 % -112.563 K -128.17 % -49.334 K 57.89 % -117.160 K 42.45 % -203.582 K -107.72 % -98.006 K -22.35 % -80.103 K 36.10 % -125.357 K -176.62 % -45.317 K 56.06 % -103.124 K 41.69 % -176.867 K -54.07 % -114.796 K -496.85 % 28.927 K 127.20 % -106.364 K 18.08 % -129.833 K 13.49 % -150.073 K -22.64 % -122.368 K 31.55 % -178.766 K -1.17 % -176.692 K 88.14 % -1.490 M -2 207.14 % -64.578 K -26.60 % -51.010 K 45.19 % -93.061 K -1 145.13 % -7.474 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -713.815 K -50.49 % -474.341 K 79.81 % -2.349 M 1.24 % -2.379 M -627.78 % 450.707 K -94.19 % 7.751 M 44.59 % 5.360 M 340.13 % -2.232 M -216.51 % 1.916 M 575.69 % -402.789 K -178.93 % 510.325 K 119.69 % 232.297 K 146.12 % -503.687 K -676.99 % 87.295 K 108.21 % -1.063 M -255.76 % 682.274 K 2 581.79 % 25.441 K -98.22 % 1.425 M 306.76 % 350.418 K -55.01 % 778.961 K 60.02 % 486.794 K 505.46 % -120.061 K -506.17 % 29.559 K 116.94 % -174.494 K -1 372.47 % 13.713 K -82.09 % 76.584 K 405.90 % -25.036 K 92.73 % -344.460 K -197.89 % 351.883 K 871.64 % -45.602 K -135.34 % 129.032 K 106.69 % -1.928 M -3 635.83 % -51.613 K 94.70 % -974.014 K -1 164.46 % -77.030 K 0.000 -100.00 % 7.979 K 0.000 0.000 -100.00 % 103.020 K 414.17 % 20.036 K 34.98 % 14.844 K 1 149.49 % 1.188 K -94.83 % 23.000 K 432.16 % 4.322 K 103.05 % -141.668 K -1 676.72 % 8.985 K 1.43 % 8.858 K 100.21 % -4.171 M -2 934.41 % 147.147 K 1 449.41 % 9.497 K 210.56 % 3.058 K 1 158.44 % 243.000 0.000 0.000
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31
Net debt -136.715 K 68.09 % -428.404 K -1 506.49 % -26.667 K 95.03 % -536.671 K 56.79 % -1.242 M 54.66 % -2.739 M -37.31 % -1.995 M 5.72 % -2.116 M 26.18 % -2.866 M 25.23 % -3.833 M 7.01 % -4.122 M 25.50 % -5.533 M -0.96 % -5.481 M 7.45 % -5.922 M -6.36 % -5.568 M 8.64 % -6.094 M 0.30 % -6.112 M -55.51 % -3.931 M 24.96 % -5.238 M 17.54 % -6.353 M -360.05 % -1.381 M 5.55 % -1.462 M -1 701.64 % -81.144 K 75.61 % -332.687 K 36.75 % -525.988 K -246.30 % -151.889 K 54.39 % -333.025 K 32.35 % -492.250 K -276.68 % -130.680 K 84.74 % -856.277 K -92.12 % -445.696 K -34.44 % -331.528 K 33.89 % -501.513 K 17.74 % -609.647 K -370.16 % 225.658 K 305.69 % -109.707 K -106.92 % -53.018 K -119.13 % -24.195 K 67.92 % -75.413 K 62.03 % -198.593 K 34.38 % -302.620 K -649.88 % -40.356 K 82.41 % -229.469 K -144.38 % -93.898 K -370.27 % -19.967 K 57.39 % -46.863 K 33.90 % -70.902 K -287.85 % -18.281 K 83.58 % -111.353 K -500.58 % -18.541 K 63.71 % -51.093 K 4.94 % -53.749 K -90.84 % -28.164 K
Total investments 14.289 M -4.61 % 14.981 M -6.13 % 15.959 M 12.71 % 14.160 M -16.94 % 17.047 M 3.10 % 16.534 M 89.47 % 8.726 M 149.85 % 3.493 M -38.43 % 5.672 M 99.38 % 2.845 M -12.92 % 3.267 M 13.61 % 2.876 M -0.87 % 2.901 M -17.17 % 3.502 M 3.25 % 3.392 M -23.50 % 4.434 M 19.56 % 3.709 M 1.69 % 3.647 M 22.97 % 2.966 M 15.42 % 2.570 M 43.50 % 1.791 M 38.13 % 1.296 M 40.82 % 920.559 K 1.75 % 904.704 K 13.26 % 798.768 K 983.43 % 73.726 K -27.12 % 101.164 K -17.15 % 122.109 K 81.29 % 67.354 K 0.000 -100.00 % 761.290 K 20.41 % 632.258 K -7.55 % 683.871 K -7.02 % 735.484 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 511.500 K -8.90 % 561.500 K -8.18 % 611.500 K -42.39 % 1.062 M -19.06 % 1.312 M -15.74 % 1.557 M -29.62 % 2.212 M -15.32 % 2.612 M -22.31 % 3.362 M -30.14 % 4.812 M 501.44 % 800.000 K -20.00 % 1.000 M
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.251 -94.01 % 20.883 -14.35 % 24.383 602.48 % 3.471 0.000 -100.00 % 34.833 107.35 % 16.799 0.00 % 16.799 65.34 % 10.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 283.489 K 33.64 % 212.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 4.862 M 0.54 % 4.836 M 0.62 % 4.807 M -0.34 % 4.823 M 791.54 % 540.984 K -89.86 % 5.334 M 9.34 % 4.878 M 3.23 % 4.726 M 1.33 % 4.664 M 0.00 % 4.664 M 0.01 % 4.663 M 0.02 % 4.663 M 0.02 % 4.662 M -0.09 % 4.666 M 0.22 % 4.656 M 1.83 % 4.572 M 0.00 % 4.572 M 0.00 % 4.572 M -0.35 % 4.588 M 99 134.13 % 4.623 K 26.65 % 3.650 K -0.03 % 3.652 K 6.95 % 3.414 K -4.79 % 3.586 K 0.00 % 3.586 K -99.89 % 3.283 M 0.00 % 3.283 M 99 900.00 % 3.283 K -99.90 % 3.283 M -0.51 % 3.300 M 0.00 % 3.300 M 31.40 % 2.511 M 0.00 % 2.511 M 0.91 % 2.489 M 0.00 % 2.489 M 0.00 % 2.489 M 103 860.16 % 2.394 K 3.64 % 2.310 K 0.00 % 2.310 K -99.90 % 2.260 M 99 852.73 % 2.262 K -99.90 % 2.262 M 2.00 % 2.217 M 0.72 % 2.201 M 0.47 % 2.191 M 0.17 % 2.187 M 0.08 % 2.186 M 0.00 % 2.186 M 0.00 % 2.186 M 1.35 % 2.157 M 0.00 % 2.157 M 0.000 0.000
Retained earnings -16.823 M -5.98 % -15.873 M -4.45 % -15.197 M 11.77 % -17.223 M -14.68 % -15.019 M 1.03 % -15.175 M 32.85 % -22.599 M 17.85 % -27.511 M -22.57 % -22.445 M 6.94 % -24.119 M -2.76 % -23.472 M -3.12 % -22.761 M 0.55 % -22.887 M -2.47 % -22.335 M -0.47 % -22.229 M -7.06 % -20.764 M 2.42 % -21.279 M -0.43 % -21.189 M -1.40 % -20.896 M -1.90 % -20.507 M -0.70 % -20.365 M 1.93 % -20.767 M -1.66 % -20.428 M -0.30 % -20.367 M -77.70 % -11.462 M -2.70 % -11.160 M -2.03 % -10.938 M -1.63 % -10.763 M -3.91 % -10.358 M -2.14 % -10.141 M -2.83 % -9.862 M -6.68 % -9.244 M -3.39 % -8.941 M -1.87 % -8.777 M -13.55 % -7.729 M -1.54 % -7.612 M -2.75 % -7.409 M -1.23 % -7.319 M -1.11 % -7.239 M -1.76 % -7.113 M 0.80 % -7.171 M -1.17 % -7.088 M -2.34 % -6.926 M -1.51 % -6.823 M -1.91 % -6.695 M -1.55 % -6.593 M -4.29 % -6.322 M -2.20 % -6.186 M -1.87 % -6.072 M -188.17 % -2.107 M -24.45 % -1.693 M -695.50 % -212.854 K -40.65 % -151.334 K
Common stock 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.00 % 26.381 M 0.09 % 26.356 M 0.00 % 26.356 M 0.00 % 26.356 M 0.00 % 26.356 M 0.00 % 26.356 M 0.00 % 26.356 M 0.00 % 26.356 M 10.20 % 23.916 M 0.14 % 23.883 M 0.51 % 23.762 M 20.71 % 19.685 M 0.06 % 19.674 M 9.42 % 17.979 M 1.32 % 17.745 M 0.49 % 17.660 M 106 514.16 % 16.564 K 0.00 % 16.564 K -99.90 % 16.565 M 103 211.63 % 16.034 K 1.21 % 15.842 K 0.00 % 15.842 K -99.88 % 13.516 M 99 906.10 % 13.515 K 0.00 % 13.515 K 0.00 % 13.515 K 0.00 % 13.515 K 1.90 % 13.263 K 0.69 % 13.172 K -0.03 % 13.176 K 0.04 % 13.171 K -0.57 % 13.246 K 0.00 % 13.246 K 0.01 % 13.245 K -99.90 % 13.028 M 99 921.11 % 13.025 K 0.05 % 13.019 K 0.00 % 13.019 K 0.000 -100.00 % 13.019 K 0.00 % 13.019 K -1.15 % 13.171 K 0.000 0.000
Total equity 14.421 M -6.02 % 15.344 M -4.05 % 15.991 M 23.87 % 12.910 M -18.86 % 15.911 M -0.33 % 15.964 M 111.01 % 7.565 M 213.52 % 2.413 M -71.94 % 8.600 M 24.17 % 6.926 M -8.23 % 7.548 M -8.60 % 8.258 M 1.56 % 8.131 M -6.41 % 8.687 M -1.08 % 8.782 M -13.59 % 10.164 M 5.34 % 9.649 M 32.19 % 7.299 M -3.63 % 7.575 M -3.85 % 7.878 M 165.23 % 2.970 M 16.09 % 2.558 M 164.99 % 965.498 K 0.15 % 964.088 K -90.15 % 9.784 M 12.62 % 8.688 M -2.49 % 8.910 M -1.93 % 9.085 M 1.39 % 8.960 M -0.46 % 9.002 M -3.00 % 9.281 M 36.83 % 6.783 M -4.28 % 7.086 M -1.96 % 7.228 M -12.66 % 8.275 M -1.40 % 8.392 M 1.74 % 8.249 M 1.05 % 8.164 M -1.03 % 8.248 M -0.85 % 8.319 M -0.22 % 8.338 M -0.99 % 8.421 M -1.36 % 8.537 M 1.56 % 8.406 M -1.36 % 8.522 M -1.14 % 8.620 M -2.96 % 8.883 M -1.51 % 9.019 M -1.24 % 9.133 M -30.12 % 13.069 M -4.15 % 13.635 M 973.49 % 1.270 M -8.78 % 1.392 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 384.413 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 700.000 K 0.00 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K -81.50 % 3.784 M 70.31 % 2.222 M -1.30 % 2.251 M 4.45 % 2.155 M -38.86 % 3.524 M 360.48 % 765.336 K 1.45 % 754.410 K 10.37 % 683.511 K -38.25 % 1.107 M 9.90 % 1.007 M 6.29 % 947.647 K 0.00 % 947.647 K -3.86 % 985.722 K 2.24 % 964.106 K -11.84 % 1.094 M -16.55 % 1.310 M -2.63 % 1.346 M 75.07 % 768.686 K -1.23 % 778.237 K 33.72 % 581.981 K -3.57 % 603.514 K -5.76 % 640.387 K 6.25 % 602.704 K -0.01 % 602.749 K 1.11 % 596.116 K 345.51 % 133.806 K -85.67 % 933.806 K 449.93 % 169.806 K -16.68 % 203.806 K 10.10 % 185.107 K 2.04 % 181.406 K -29.61 % 257.705 K -4.20 % 269.005 K 13 695.13 % 1.950 K 0.000 -100.00 % 23.460 K 0.00 % 23.460 K -30.56 % 33.784 K -33.97 % 51.164 K -35.38 % 79.179 K 427.86 % 15.000 K 0.000 0.000 100.00 % -116.533 K -682.67 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -62.22 % 52.945 K 0.000 -100.00 % 2.500 K -85.93 % 17.769 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -302.194 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.251 94.01 % -20.883 14.35 % -24.383 -602.48 % -3.471 0.000 100.00 % -34.833 -107.35 % -16.799 0.00 % -16.799 -65.34 % -10.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.251 -94.01 % 20.883 -14.35 % 24.383 602.48 % 3.471 0.000 -100.00 % 34.833 107.35 % 16.799 0.00 % 16.799 65.34 % 10.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 283.489 K 33.64 % 212.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 796.902 K 3.95 % 766.633 K -3.84 % 797.287 K -79.12 % 3.818 M 5.21 % 3.629 M 2.18 % 3.551 M 0.90 % 3.520 M -0.13 % 3.524 M 303.72 % 872.945 K 8.42 % 805.167 K -1.57 % 818.041 K -27.66 % 1.131 M -6.74 % 1.212 M -32.03 % 1.784 M 69.81 % 1.051 M -18.89 % 1.295 M 32.60 % 976.745 K -23.49 % 1.277 M -15.93 % 1.519 M -15.16 % 1.790 M 105.29 % 871.922 K -0.49 % 876.202 K 21.33 % 722.149 K -28.43 % 1.009 M 48.65 % 678.759 K -3.23 % 701.442 K 7.67 % 651.463 K 3.54 % 629.197 K 232.10 % 189.458 K -81.86 % 1.045 M 348.20 % 233.075 K -31.79 % 341.720 K -6.00 % 363.515 K -12.73 % 416.522 K -73.21 % 1.555 M 38.33 % 1.124 M 1 962.58 % 54.502 K 179.50 % 19.500 K -34.42 % 29.734 K -23.69 % 38.963 K -38.66 % 63.518 K 6.44 % 59.677 K -46.50 % 111.540 K 26.23 % 88.361 K 54.80 % 57.081 K -1.07 % 57.700 K 23.28 % 46.803 K -74.47 % 183.336 K 62.88 % 112.558 K -19.41 % 139.671 K 108.31 % 67.049 K 548.69 % 10.336 K -56.12 % 23.554 K
Total liabilities 796.902 K 3.95 % 766.633 K -3.84 % 797.287 K -79.12 % 3.818 M 5.21 % 3.629 M 2.18 % 3.551 M 0.90 % 3.520 M -0.13 % 3.524 M 303.72 % 872.944 K 8.42 % 805.167 K -1.57 % 818.041 K -27.66 % 1.131 M -6.74 % 1.212 M -32.03 % 1.784 M 69.81 % 1.051 M -18.89 % 1.295 M 32.60 % 976.745 K -23.49 % 1.277 M -15.93 % 1.519 M -15.16 % 1.790 M 105.29 % 871.922 K -0.49 % 876.202 K 21.33 % 722.149 K -28.43 % 1.009 M 48.65 % 678.759 K -3.23 % 701.442 K 7.67 % 651.463 K 3.54 % 629.197 K 232.10 % 189.458 K -81.86 % 1.045 M 348.20 % 233.075 K -31.79 % 341.720 K -6.00 % 363.515 K -12.73 % 416.522 K -73.21 % 1.555 M 38.33 % 1.124 M 1 962.58 % 54.502 K 179.50 % 19.500 K -34.42 % 29.734 K -23.69 % 38.963 K -38.66 % 63.518 K 6.44 % 59.677 K -46.50 % 111.540 K 26.23 % 88.361 K 54.80 % 57.081 K -1.07 % 57.700 K 23.28 % 46.803 K -74.47 % 183.336 K 62.88 % 112.558 K -78.52 % 524.084 K 681.64 % 67.049 K 548.69 % 10.336 K -56.12 % 23.554 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % 0.000 -1 000.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 300.00 % 0.000 -233.33 % 0.000 200.00 % 0.000 40.00 % 0.000 -183.33 % 0.000 50.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -300.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -107.81 % 0.000 200.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -1.941 50.65 % -3.933 0.000 100.00 % -11.139 18.97 % -13.746 -3.36 % -13.299 0.000 100.00 % -18.960 -1 042 337 023 129 700.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.611 M 8.10 % 1.490 M 3.22 % 1.444 M -24.36 % 1.909 M -1.35 % 1.935 M 6.06 % 1.824 M 43.09 % 1.275 M -34.20 % 1.938 M -2.81 % 1.993 M 17.22 % 1.701 M -8.21 % 1.853 M -4.36 % 1.937 M 8.18 % 1.791 M 38.13 % 1.296 M 40.82 % 920.559 K 1.75 % 904.704 K 13.26 % 798.768 K 983.43 % 73.726 K -27.12 % 101.164 K -17.15 % 122.109 K 81.29 % 67.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.941 -50.65 % 3.933 -99.93 % 5.925 K 53 091.49 % 11.139 -18.97 % 13.746 3.36 % 13.299 0.000 -100.00 % 18.960 -99.93 % 26.518 K -11.25 % 29.881 K 50.58 % 19.844 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.941 -50.65 % 3.933 -99.93 % 5.925 K 53 091.49 % 11.139 -18.97 % 13.746 3.36 % 13.299 0.000 -100.00 % 18.960 -99.93 % 26.518 K -11.25 % 29.881 K 50.58 % 19.844 K 0.000
Property plant equipment net 25.544 K -4.90 % 26.860 K -4.67 % 28.177 K -4.47 % 29.495 K -5.47 % 31.203 K -5.18 % 32.908 K -10.12 % 36.614 K 0.81 % 36.320 K -5.80 % 38.558 K -5.47 % 40.791 K -5.19 % 43.023 K -4.93 % 45.254 K -6.12 % 48.206 K -5.77 % 51.160 K -5.46 % 54.114 K -5.17 % 57.067 K -5.26 % 60.233 K -5.00 % 63.400 K -4.75 % 66.565 K 20.52 % 55.232 K 12.49 % 49.099 K 15.69 % 42.440 K -3.83 % 44.130 K -3.69 % 45.820 K -99.46 % 8.536 M 0.03 % 8.534 M 0.11 % 8.524 M 0.36 % 8.493 M 3.25 % 8.226 M -0.31 % 8.252 M 1.00 % 8.171 M 35.12 % 6.047 M -1.41 % 6.133 M 1.08 % 6.068 M -36.33 % 9.529 M 6.01 % 8.989 M 8.99 % 8.247 M 1.15 % 8.154 M -0.17 % 8.168 M 0.82 % 8.102 M 0.75 % 8.041 M 1.84 % 7.896 M 1.02 % 7.817 M 1.25 % 7.720 M 3.66 % 7.448 M 2.60 % 7.259 M 1.13 % 7.178 M 5.03 % 6.834 M 8.02 % 6.326 M -36.44 % 9.954 M 14.76 % 8.673 M 2 213.45 % 374.905 K 10.84 % 338.229 K
Total non current assets 25.544 K -4.90 % 26.860 K -4.67 % 28.177 K -4.47 % 29.495 K -5.47 % 31.203 K -5.18 % 32.907 K -4.93 % 34.613 K -4.70 % 36.319 K -97.80 % 1.649 M 7.74 % 1.531 M 2.97 % 1.487 M -23.91 % 1.954 M -1.46 % 1.983 M 5.73 % 1.876 M 41.12 % 1.329 M -33.37 % 1.995 M -2.88 % 2.054 M 16.42 % 1.764 M -8.09 % 1.919 M -3.67 % 1.992 M 8.30 % 1.840 M 37.42 % 1.339 M 38.78 % 964.689 K 1.49 % 950.524 K -89.82 % 9.335 M 8.45 % 8.607 M -0.21 % 8.625 M 0.12 % 8.615 M 3.88 % 8.294 M 0.50 % 8.252 M 1.00 % 8.171 M 35.12 % 6.047 M -1.41 % 6.133 M 1.08 % 6.068 M -36.33 % 9.529 M 6.01 % 8.989 M 8.99 % 8.247 M 1.15 % 8.154 M -0.17 % 8.168 M 0.82 % 8.102 M 0.75 % 8.041 M 1.84 % 7.896 M 1.02 % 7.817 M 1.18 % 7.726 M 3.74 % 7.448 M 2.60 % 7.259 M 1.13 % 7.178 M 5.03 % 6.834 M 8.02 % 6.326 M -36.61 % 9.980 M 14.67 % 8.703 M 2 104.72 % 394.749 K 16.71 % 338.229 K
Other current assets 766.020 K 14.12 % 671.223 K -0.88 % 677.157 K -65.03 % 1.936 M 83.50 % 1.055 M 0.20 % 1.053 M -3.62 % 1.092 M -2.40 % 1.119 M 56.78 % 713.952 K 0.42 % 710.958 K 7.22 % 663.066 K -6.02 % 705.502 K -0.34 % 707.908 K 5.61 % 670.307 K -18.14 % 818.870 K -6.23 % 873.237 K 17.31 % 744.403 K -20.37 % 934.812 K 13.67 % 822.412 K 19.09 % 690.564 K 11.10 % 621.592 K -1.95 % 633.960 K -1.22 % 641.811 K -6.97 % 689.883 K 14.67 % 601.605 K -4.49 % 629.878 K 4.49 % 602.784 K -0.63 % 606.591 K -16.39 % 725.523 K -22.68 % 938.323 K 588.15 % 136.354 K 19.72 % 113.892 K -12.98 % 130.879 K -43.43 % 231.366 K -4.81 % 243.055 K 17.99 % 206.003 K 13 633.53 % 1.500 K -70.29 % 5.049 K 0.00 % 5.049 K -10.05 % 5.613 K -1.01 % 5.670 K 137.94 % 2.383 K 36.64 % 1.744 K -97.24 % 63.233 K 3 525.75 % 1.744 K -87.90 % 14.412 K -73.48 % 54.348 K 14.19 % 47.595 K 3.85 % 45.829 K 252.91 % 12.986 K 36.16 % 9.537 K 251.27 % 2.715 K -34.80 % 4.164 K
Short term investments 14.289 M -4.61 % 14.981 M -6.13 % 15.959 M 12.71 % 14.160 M -16.94 % 17.047 M 3.10 % 16.534 M 89.47 % 8.726 M 149.85 % 3.493 M -14.01 % 4.062 M 199.78 % 1.355 M -25.70 % 1.824 M 88.59 % 966.963 K 0.07 % 966.262 K -42.42 % 1.678 M -20.74 % 2.117 M -15.20 % 2.497 M 45.56 % 1.715 M -11.88 % 1.947 M 74.87 % 1.113 M 76.00 % 632.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 761.290 K 20.41 % 632.258 K -7.55 % 683.871 K -7.02 % 735.484 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 511.500 K -8.90 % 561.500 K -8.18 % 611.500 K -42.39 % 1.062 M -19.06 % 1.312 M -15.74 % 1.557 M -29.62 % 2.212 M -15.32 % 2.612 M -22.31 % 3.362 M -30.14 % 4.812 M 501.44 % 800.000 K -20.00 % 1.000 M
cash and cash equivalents 136.715 K -68.09 % 428.404 K 1 506.49 % 26.667 K -95.03 % 536.671 K -56.79 % 1.242 M -54.66 % 2.739 M 37.31 % 1.995 M -7.47 % 2.156 M -24.78 % 2.866 M -25.23 % 3.833 M -7.01 % 4.122 M -25.50 % 5.533 M 0.96 % 5.481 M -7.45 % 5.922 M 6.36 % 5.568 M -8.64 % 6.094 M -0.30 % 6.112 M 55.51 % 3.931 M -24.96 % 5.238 M -17.54 % 6.353 M 360.04 % 1.381 M -5.55 % 1.462 M 1 701.59 % 81.147 K -75.61 % 332.687 K -36.75 % 526.023 K 246.28 % 151.906 K -54.39 % 333.042 K -32.34 % 492.260 K 276.69 % 130.680 K -84.74 % 856.277 K 92.12 % 445.696 K 34.44 % 331.528 K -33.89 % 501.513 K -17.74 % 609.647 K 954.19 % 57.831 K -82.03 % 321.835 K 507.03 % 53.018 K 119.13 % 24.195 K -67.92 % 75.413 K -62.03 % 198.593 K -34.38 % 302.620 K 649.88 % 40.356 K -82.41 % 229.469 K 144.38 % 93.898 K 370.27 % 19.967 K -57.39 % 46.863 K -33.90 % 70.902 K 287.85 % 18.281 K -83.58 % 111.353 K 500.58 % 18.541 K -63.71 % 51.093 K -4.94 % 53.749 K 90.84 % 28.164 K
Cash and short term investments 14.426 M -6.38 % 15.409 M -3.61 % 15.986 M 8.77 % 14.696 M -19.65 % 18.289 M 0.18 % 18.257 M 88.10 % 9.706 M 109.50 % 4.633 M -33.13 % 6.928 M 33.53 % 5.188 M -12.74 % 5.946 M -8.53 % 6.500 M 0.83 % 6.447 M -15.17 % 7.600 M -1.11 % 7.685 M -10.55 % 8.591 M 9.75 % 7.828 M 33.19 % 5.877 M -7.47 % 6.351 M -9.07 % 6.985 M 405.85 % 1.381 M -5.55 % 1.462 M 1 701.59 % 81.147 K -75.61 % 332.687 K -36.75 % 526.023 K 246.28 % 151.906 K -54.39 % 333.042 K -32.34 % 492.260 K 276.69 % 130.680 K -84.74 % 856.277 K -29.06 % 1.207 M 25.23 % 963.786 K -18.69 % 1.185 M -11.88 % 1.345 M 2 225.97 % 57.831 K -82.03 % 321.835 K 507.03 % 53.018 K 119.13 % 24.195 K -67.92 % 75.413 K -62.03 % 198.593 K -34.38 % 302.620 K -45.16 % 551.856 K -30.23 % 790.969 K 12.13 % 705.398 K -34.77 % 1.081 M -20.38 % 1.358 M -16.53 % 1.627 M -27.02 % 2.230 M -18.11 % 2.723 M -19.44 % 3.380 M -30.49 % 4.863 M 469.56 % 853.749 K -16.96 % 1.028 M
Total current assets 15.192 M -5.54 % 16.084 M -4.04 % 16.760 M 0.37 % 16.699 M -14.40 % 19.509 M 0.14 % 19.482 M 76.31 % 11.050 M 87.26 % 5.901 M -24.58 % 7.824 M 26.18 % 6.201 M -9.86 % 6.879 M -7.47 % 7.435 M 1.01 % 7.360 M -14.37 % 8.596 M 1.08 % 8.504 M -10.15 % 9.464 M 10.41 % 8.572 M 25.84 % 6.812 M -5.04 % 7.174 M -6.54 % 7.676 M 283.31 % 2.002 M -4.46 % 2.096 M 189.91 % 722.958 K -29.30 % 1.023 M -9.32 % 1.128 M 44.24 % 781.784 K -16.46 % 935.826 K -14.84 % 1.099 M 28.34 % 856.203 K -52.29 % 1.795 M 33.59 % 1.343 M 24.65 % 1.078 M -18.13 % 1.316 M -16.51 % 1.576 M 423.95 % 300.886 K -43.00 % 527.838 K 843.19 % 55.963 K 91.37 % 29.244 K -73.47 % 110.224 K -57.04 % 256.587 K -28.70 % 359.846 K -38.39 % 584.050 K -29.77 % 831.676 K 8.20 % 768.631 K -32.06 % 1.131 M -20.27 % 1.419 M -19.01 % 1.752 M -26.02 % 2.369 M -18.85 % 2.919 M -19.21 % 3.613 M -27.73 % 4.999 M 464.38 % 885.750 K -17.81 % 1.078 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 592.924 K 0.00 % 592.924 K 0.00 % 592.924 K 0.00 % 592.924 K 3.85 % 570.967 K 0.00 % 570.967 K 0.00 % 570.967 K 0.00 % 570.967 K 0.00 % 570.967 K 0.00 % 570.967 K 0.00 % 570.967 K -3.93 % 594.334 K -0.51 % 597.351 K -0.25 % 598.865 K -1.27 % 606.541 K 1.38 % 598.262 K 4.21 % 574.100 K 0.00 % 574.072 K 0.39 % 571.864 K -2.36 % 585.660 K -1.38 % 593.840 K -31.89 % 871.867 K 856.32 % 91.169 K -0.03 % 91.192 K -17.70 % 110.809 K 25.10 % 88.574 K 0.01 % 88.562 K -0.04 % 88.599 K 5 818.22 % 1.497 K 0.000 -100.00 % 5.014 K -9.74 % 5.555 K -1.03 % 5.613 K 138.76 % 2.351 K 38.02 % 1.703 K 0.000 -100.00 % 1.683 K -88.22 % 14.287 K -73.64 % 54.209 K 0.000 -100.00 % 45.633 K 257.82 % 12.753 K 35.66 % 9.401 K 0.000 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 3.585 K -96.32 % 97.384 K 47.23 % 66.143 K -59.73 % 164.258 K -4.87 % 172.666 K -31.52 % 252.155 K 69.44 % 148.820 K -18.24 % 182.023 K -39.61 % 301.413 K 11.64 % 269.991 K 17.96 % 228.891 K 11.53 % 205.237 K -36.94 % 325.452 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.203 K 4.13 % 46.289 K -34.24 % 70.386 K -22.78 % 91.153 K 0.000 -100.00 % 219.510 K 73.03 % 126.861 K 333.18 % 29.286 K -35.48 % 45.394 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 96.902 K 45.43 % 66.633 K -31.51 % 97.287 K 184.70 % 34.172 K -97.57 % 1.407 M 8.19 % 1.301 M -4.69 % 1.365 M 420.53 % 262.194 K 143.65 % 107.609 K 112.01 % 50.757 K -62.27 % 134.530 K 464.23 % 23.843 K -88.38 % 205.237 K -75.46 % 836.188 K 712.85 % 102.871 K -66.75 % 309.400 K 2 347.98 % 12.639 K -93.10 % 183.080 K -12.03 % 208.110 K -53.15 % 444.180 K 330.34 % 103.215 K 5.39 % 97.940 K -30.12 % 140.164 K -65.43 % 405.492 K 957.70 % 38.337 K -61.17 % 98.721 K 102.73 % 48.697 K 47.25 % 33.070 K -40.58 % 55.652 K -49.79 % 110.837 K 75.18 % 63.269 K -54.12 % 137.914 K -22.70 % 178.408 K -24.12 % 235.116 K -76.81 % 1.014 M 57.67 % 643.013 K 1 123.57 % 52.552 K 169.50 % 19.500 K 210.81 % 6.274 K -59.53 % 15.503 K -47.86 % 29.734 K 249.28 % 8.513 K -73.69 % 32.361 K -55.89 % 73.361 K 28.52 % 57.081 K -1.07 % 57.700 K -64.19 % 161.137 K 0.00 % 161.137 K 78.33 % 90.359 K 4.19 % 86.726 K 29.35 % 67.049 K 755.65 % 7.836 K 35.45 % 5.785 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.199 K 0.00 % 2.199 K 0.00 % 2.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.071 M -25.37 % -854.285 K -48.20 % -576.429 K 47.38 % -1.095 M 7.41 % -1.183 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.781 19.97 % 0.651 51.04 % 0.431 -36.05 % 0.674 -22.26 % 0.867 0.00 % 0.867 0.000 0.000 -100.00 % 0.867 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.105 -57.83 % 0.249 0.00 % 0.249 0.000 -100.00 % 0.473 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.862 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.619 M 26.52 % 3.650 M -0.03 % 3.652 M 6.95 % 3.414 M -4.79 % 3.586 M 788 161 098 901 099 008.00 % 0.000 -100.00 % 16.565 M 0.00 % 16.565 M 404.55 % 3.283 M -79.53 % 16.035 M 1.21 % 15.843 M 0.00 % 15.843 M 162.05 % 6.046 M -55.27 % 13.516 M 0.00 % 13.516 M 0.00 % 13.516 M 0.00 % 13.516 M -13.59 % 15.642 M 18.87 % 13.159 M -0.03 % 13.164 M -0.06 % 13.172 M -14.98 % 15.493 M 16.95 % 13.247 M 0.01 % 13.245 M 0.000 -100.00 % 13.026 M 0.00 % 13.026 M 0.05 % 13.019 M 0.00 % 13.019 M 0.00 % 13.019 M 0.00 % 13.019 M -1.16 % 13.172 M 788.17 % 1.483 M -3.93 % 1.544 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 384.413 K 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 15.218 M -5.54 % 16.111 M -4.04 % 16.789 M 0.36 % 16.728 M -14.39 % 19.540 M 0.13 % 19.515 M 76.05 % 11.085 M 86.70 % 5.937 M -37.33 % 9.473 M 22.53 % 7.731 M -7.58 % 8.366 M -10.90 % 9.389 M 0.49 % 9.343 M -10.77 % 10.471 M 6.49 % 9.833 M -14.19 % 11.459 M 7.84 % 10.626 M 23.90 % 8.576 M -5.69 % 9.093 M -5.95 % 9.668 M 151.63 % 3.842 M 11.86 % 3.435 M 103.52 % 1.688 M -14.47 % 1.973 M -81.14 % 10.463 M 11.43 % 9.389 M -1.80 % 9.561 M -1.58 % 9.714 M 6.17 % 9.150 M -8.93 % 10.047 M 5.60 % 9.514 M 33.54 % 7.125 M -4.36 % 7.450 M -2.54 % 7.644 M -22.24 % 9.830 M 3.30 % 9.516 M 14.61 % 8.303 M 1.47 % 8.183 M -1.15 % 8.278 M -0.96 % 8.358 M -0.51 % 8.401 M -0.93 % 8.480 M -1.94 % 8.649 M 1.81 % 8.495 M -0.98 % 8.579 M -1.14 % 8.678 M -2.82 % 8.930 M -2.96 % 9.202 M -0.46 % 9.245 M -31.98 % 13.593 M -0.80 % 13.702 M 970.06 % 1.280 M -9.57 % 1.416 M
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31
2025-07-31 2025-04-30 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31 2024-04-30 2024-01-31 2023-10-31 2023-07-31 2023-04-30 2023-01-31 2022-10-31 2022-07-31 2022-04-30 2022-01-31 2021-10-31 2021-07-31 2021-04-30 2021-01-31 2020-10-31 2020-07-31 2020-04-30 2020-01-31 2019-10-31 2019-07-31 2019-04-30 2019-01-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -144.466 K 37.96 % -232.867 K 0.000 -100.00 % 422.286 K 207.86 % -391.530 K -1 642.55 % 25.382 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.039 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.379 K -33.53 % -13.015 K -20.28 % -10.821 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.851 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 25.895 K -12.51 % 29.599 K 634.65 % 4.029 K 112.89 % -31.263 K -145.29 % 69.031 K 104.86 % 33.697 K 0.00 % 33.697 K 0.00 % 33.697 K 0.000 -100.00 % 536.000 -33.33 % 804.000 -0.12 % 805.000 119.54 % -4.120 K -140.26 % 10.234 K -87.77 % 83.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 252.236 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 221.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.158 K 0.000 -100.00 % 519.800 K 0.000 -100.00 % 22.659 K 0.000 0.000 -100.00 % 52.603 K 107.56 % 25.343 K 0.000 -100.00 % 49.293 K 4 711.13 % -1.069 K 0.000 -100.00 % 44.272 K 180.95 % 15.758 K 123.45 % 7.052 K 85.68 % 3.798 K 112.42 % 1.788 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.144 K 0.000 -100.00 % 1.338 K 0.000 0.000
Change in working capital -91.212 K -191.84 % 99.316 K 1 124.61 % 8.110 K 151.22 % -15.833 K -175.75 % 20.903 K -82.68 % 120.665 K 257.76 % -76.488 K 88.03 % -639.227 K -470.75 % 172.416 K 258.30 % -108.917 K -728.08 % -13.153 K 93.10 % -190.614 K 58.07 % -454.652 K -184.63 % 537.241 K 539.74 % -122.173 K -158.84 % 207.644 K 1 746.71 % 11.244 K 107.70 % -145.994 K 60.82 % -372.642 K -220.65 % 308.860 K 4 372.99 % 6.905 K 134.44 % -20.051 K 91.97 % -249.712 K -183.38 % 299.503 K 1 032.74 % -32.110 K -240.31 % 22.885 K 17.76 % 19.433 K -91.27 % 222.525 K 401.70 % -73.757 K -868.38 % 9.599 K 109.92 % -96.781 K -121.28 % 454.839 K 938.94 % 43.779 K 105.71 % -767.008 K -340.63 % 318.748 K 453.35 % -90.208 K -343.11 % 37.106 K 90.01 % 19.528 K 39.95 % 13.954 K 64.92 % 8.461 K 322.07 % -3.810 K 9.31 % -4.201 K -116.25 % 25.848 K 3.39 % 25.001 K -23.23 % 32.568 K -56.54 % 74.930 K 161.16 % -122.519 K -195.83 % 127.844 K 814.61 % 13.978 K 118.29 % -76.421 K -60.27 % -47.684 K -1 198.96 % 4.339 K 120.83 % -20.835 K
Accounts receivables -93.980 K -200.19 % 93.799 K 404.31 % -30.824 K -314.88 % 14.345 K 70.61 % 8.408 K -89.42 % 79.489 K 506.28 % -19.565 K -158.93 % 33.202 K -72.19 % 119.390 K 479.96 % -31.422 K 23.55 % -41.100 K -73.75 % -23.654 K -119.68 % 120.215 K 160.39 % -199.061 K -262.77 % 122.294 K 195.08 % -128.622 K -172.96 % 176.290 K 219.17 % -147.933 K -110.43 % -70.300 K -3 151 153.34 % 2.231 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.445 K -104.86 % 29.762 K 31.58 % 22.619 K 227 815.70 % -9.933 99.95 % -21.745 K 39.09 % -35.701 K -251.35 % 23.588 K 185.01 % -27.748 K -113 621.31 % -24.400 -165.51 % 37.249 150.01 % 14.899 0.000 -100.00 % 91.086 198.31 % -92.649 5.05 % -97.575 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.185 K -338.17 % 31.568 K 0.000 0.000 100.00 % -56.708 K 92.72 % -778.697 K -318.86 % 355.800 K 0.000 -100.00 % 35.002 K 442.02 % -10.234 K -10.89 % -9.229 K 0.000 -100.00 % 21.222 K -33.97 % 32.139 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 2.768 K -49.83 % 5.517 K -85.83 % 38.934 K 229.01 % -30.178 K -341.52 % 12.495 K -69.65 % 41.176 K 172.34 % -56.923 K 91.53 % -672.429 K -1 368.11 % 53.026 K 168.43 % -77.495 K -377.29 % 27.947 K 116.74 % -166.960 K 70.96 % -574.867 K -178.07 % 736.302 K 401.19 % -244.467 K -172.70 % 336.267 K 303.74 % -165.046 K -8 611.91 % 1.939 K 100.64 % -302.342 K -499 704.93 % -60.492 -3 811.17 % 1.630 -92.65 % 22.173 -45.41 % 40.616 152.27 % -77.698 -374.81 % 28.273 204.36 % -27.093 -811.85 % 3.806 -79.81 % 18.850 -98.68 % 1.428 K 106.50 % -21.969 K -125 631.13 % -17.473 -202.86 % 16.987 -83.10 % 100.487 759.67 % 11.689 100.03 % -37.052 K -32 330.07 % -114.252 -103.22 % 3.549 K 11 824.60 % 29.762 100.34 % -8.665 K -94 644.46 % 9.165 100.28 % -3.287 K -414.40 % -639.000 0.000 -100.00 % 52.749 K 416 295.64 % 12.668 -77.23 % 55.641 347.76 % -22.458 0.000 100.00 % -32.843 -852.25 % -3.449 49.44 % -6.822 0.000 0.000
Other non cash items 721.631 K 61.45 % 446.956 K -82.69 % 2.582 M 44.08 % 1.792 M 526.35 % -420.312 K 94.71 % -7.946 M -52.28 % -5.218 M -183.79 % 6.228 M 424.69 % -1.918 M -7 772.00 % 25.000 K 106.64 % -376.609 K -1 609.76 % -22.027 K -103.66 % 601.371 K 659.76 % -107.434 K -110.36 % 1.037 M 240.70 % -737.344 K -284.65 % -191.690 K 88.71 % -1.697 M -306.56 % -417.450 K 46.41 % -778.961 K -55.69 % -500.332 K -521.98 % 118.569 K 501.13 % -29.559 K -118.20 % 162.374 K 316.37 % -75.044 K -373.50 % 27.438 K 31.00 % 20.945 K -88.41 % 180.747 K 175.16 % -240.496 K -343.59 % -54.216 K 78.99 % -258.064 K -571.97 % 54.678 K -1.15 % 55.314 K -94.98 % 1.102 M 1 368.24 % 75.061 K 57.78 % 47.574 K 696.24 % -7.979 K -77 865.60 % -10.234 99.99 % -125.357 K -145.84 % -50.992 K -1 326 980.04 % 3.843 100.23 % -1.659 K 86.04 % -11.883 K -746.87 % 1.837 K 100.74 % -248.934 K -269.47 % 146.893 K 16 598 179.10 % -0.885 0.000 -100.00 % 3.961 M 1 469.68 % 252.358 K -81.14 % 1.338 M 0.000 -100.00 % 3.763 K
Net cash provided by operating activities -291.689 K -193.27 % -99.462 K -731.63 % 15.747 K 108.10 % -194.362 K 56.82 % -450.097 K -22.90 % -366.224 K 25.51 % -491.618 K 79.75 % -2.428 M -3 406.87 % -69.244 K 77.35 % -305.673 K 79.47 % -1.489 M -2 507.10 % -57.122 K 85.96 % -406.976 K -220.52 % 337.671 K 172.86 % -463.430 K -3 847.78 % -11.739 K 95.61 % -267.482 K 79.15 % -1.283 M -9.11 % -1.176 M -229.86 % -356.401 K -299.19 % -89.280 K 62.51 % -238.146 K 29.65 % -338.540 K -477.19 % 89.753 K 148.34 % -185.686 K -9.55 % -169.492 K -27.51 % -132.928 K -5 647.91 % 2.396 K 100.85 % -282.878 K 12.52 % -323.345 K -10.12 % -293.630 K -242.32 % 206.316 K 586.32 % -42.424 K 94.05 % -712.526 K -357.56 % 276.649 K 242.89 % -193.613 K -444.51 % -35.557 K 41.30 % -60.575 K -1.24 % -59.835 K -31.24 % -45.592 K 55.11 % -101.567 K 23.08 % -132.034 K -92.85 % -68.465 K -422.48 % 21.231 K 110.21 % -207.969 K -380.40 % -43.291 K 83.15 % -256.983 K -1 268.80 % 21.987 K -54.94 % 48.793 K 120.95 % -232.930 K -24.98 % -186.370 K -248.89 % -53.418 K 21.26 % -67.839 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.499 K -45.00 % -9.999 K -10.77 % -9.027 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.482 K 61.51 % -11.644 K 64.64 % -32.930 K 85.00 % -219.603 K -811.52 % -24.092 K 70.47 % -81.580 K -49.69 % -54.499 K 89.15 % -502.115 K -664.14 % -65.710 K 91.05 % -734.282 K -35.81 % -540.653 K -369.68 % -115.112 K -14.40 % -100.620 K -4 530.65 % 2.271 K 103.59 % -63.345 K -8.40 % -58.435 K 60.43 % -147.669 K -37.91 % -107.079 K 22.81 % -138.714 K 71.51 % -486.881 K -606.37 % -68.927 K 69.47 % -225.748 K 34.64 % -345.396 K 32.94 % -515.059 K 1.14 % -520.981 K 58.40 % -1.252 M -105.23 % -610.194 K -912.22 % -60.283 K 12.85 % -69.169 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 409.661 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.890 K 0.000 100.00 % -495.814 K -3 718.02 % 13.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.627 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 909.477 K 200.00 % -909.477 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 100.00 % -40.000 K -300.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -9.027 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 750.000 K -48.28 % 1.450 M 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 815.506 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 525.751 K 200.00 % -525.751 K 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 100.00 % -194.138 K -1 750.97 % 11.759 K -29.70 % 16.728 K -78.64 % 78.326 K -28.62 % 109.730 K 421.87 % -34.091 K -307.97 % 16.392 K 125.86 % -63.388 K -906.96 % -6.295 K -167.40 % 9.340 K 476.31 % -2.482 K 69.84 % -8.230 K -214.64 % 7.179 K -33.14 % 10.738 K 174.98 % -14.322 K -292.09 % 7.456 K 2 534.92 % -306.211 0.000 0.000 -100.00 % 6.640 K -98.83 % 568.627 K 200.00 % -568.627 K -69 826.89 % 815.506 2 869 306 654 467 502 592.00 % 0.000 -100.00 % 625.814 K 0.000 -100.00 % 1.949 M 0.000 100.00 % -61.337 K -508.91 % 15.000 K 111.71 % 7.085 K 0.000 -100.00 % 611.500 K 0.000 -100.00 % 50.000 -99.90 % 50.000 K -96.88 % 1.600 M 540.00 % 250.000 K 2.04 % 245.000 K -62.60 % 655.000 K 0.000 -100.00 % 14.200 K 3 650.00 % -400.000 99.99 % -4.025 M 0.000 -100.00 % 27.370 K
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 525.751 K 200.00 % -525.751 K 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.125 M 225.32 % -897.718 K -5 466.56 % 16.728 K -78.64 % 78.326 K -28.62 % 109.730 K 421.87 % -34.091 K -307.97 % 16.392 K 125.86 % -63.388 K -906.96 % -6.295 K -167.40 % 9.340 K 121.99 % -42.482 K -86.91 % -22.729 K -9.75 % -20.710 K -1 310.40 % 1.711 K 100.34 % -510.136 K -2 510.85 % 21.160 K 108.23 % -257.155 K -5 637.51 % -4.482 K 61.51 % -11.644 K 64.64 % -32.930 K -109.43 % 349.024 K 158.89 % -592.719 K -180.76 % 733.926 K 331.40 % 170.128 K 37.53 % 123.699 K 288.25 % -65.710 K -105.41 % 1.214 M 324.61 % -540.653 K -206.41 % -176.449 K -106.08 % -85.620 K -1 015.13 % 9.356 K 114.77 % -63.345 K -111.45 % 553.065 K 474.53 % -147.669 K -158.71 % -57.079 K 35.66 % -88.714 K -107.97 % 1.113 M 514.73 % 181.073 K 840.54 % 19.252 K -93.78 % 309.604 K 369.08 % -115.059 K -150.24 % 229.019 K 15.85 % 197.678 K 104.28 % -4.622 M -3 407.90 % 139.717 K 113.07 % -1.069 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.109 M 235.40 % 330.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.440 M 13 842.86 % 17.500 K -79.47 % 85.250 K -98.45 % 5.500 M 0.000 -100.00 % 2.109 M 0.000 0.000 -100.00 % 555.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 348.170 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 217.850 K 45.23 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 292.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -139.731 K -5 275.22 % 2.700 K -99.94 % 4.699 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -139.731 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other financing activites 0.000 100.00 % -24.552 K 0.000 -100.00 % 193.045 K 0.000 -100.00 % 1.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.500 K -79.17 % 83.999 K 155.57 % -151.158 K -2 425.51 % 6.500 K -67.62 % 20.072 K -69.51 % 65.840 K 353.88 % -25.934 K -379.31 % 9.285 K 0.000 -100.00 % 6.640 K -34.65 % 10.160 K -93.23 % 150.000 K -80.77 % 780.000 K 805.88 % -110.500 K 77.90 % -500.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 421.029 K 0.000 -100.00 % 7.085 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.269 K 0.000 -100.00 % 4.805 M 8 014.83 % -60.714 K -34.12 % -45.269 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 100.00 % -24.552 K 0.000 -100.00 % 193.045 K 0.000 -100.00 % 1.109 M 235.40 % 330.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.440 M 13 842.86 % 17.500 K -79.17 % 83.999 K -98.43 % 5.349 M 82 189.88 % 6.500 K -99.69 % 2.129 M 3 133.71 % 65.840 K 353.88 % -25.934 K -104.60 % 564.285 K 0.000 -100.00 % 6.640 K -34.65 % 10.160 K -93.23 % 150.000 K -80.77 % 780.000 K 228.19 % 237.670 K 147.53 % -500.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 638.879 K 325.92 % 150.000 K 2 017.15 % 7.085 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 292.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -185.000 K -6 951.85 % 2.700 K -99.94 % 4.805 M 8 014.83 % -60.714 K -34.12 % -45.269 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -291.689 K -172.61 % 401.737 K 178.77 % -510.004 K 27.69 % -705.337 K -46.92 % -480.097 K -164.51 % 744.259 K 561.93 % -161.118 K 87.64 % -1.303 M -34.78 % -966.962 K -234.65 % -288.945 K 79.52 % -1.411 M -2 781.91 % 52.608 K 111.93 % -441.067 K -224.57 % 354.063 K 167.21 % -526.818 K -2 821.25 % -18.034 K -100.83 % 2.182 M 266.85 % -1.308 M -17.35 % -1.114 M -122.41 % 4.972 M 6 232.72 % -81.069 K -105.87 % 1.381 M 648.93 % -251.540 K -30.11 % -193.336 K -151.68 % 374.117 K 306.54 % -181.136 K -13.77 % -159.218 K -144.03 % 361.580 K 149.83 % -725.597 K -276.72 % 410.581 K 259.63 % 114.168 K 167.16 % -169.985 K -57.20 % -108.134 K -119.60 % 551.816 K 309.02 % -264.004 K -198.21 % 268.817 K 832.65 % 28.823 K 156.27 % -51.219 K 58.42 % -123.180 K -18.41 % -104.027 K 58.26 % -249.236 K -31.79 % -189.113 K -239.49 % 135.571 K 112.77 % -1.062 M -3 846.68 % -26.896 K -11.88 % -24.039 K -145.68 % 52.621 K 156.54 % -93.072 K -200.28 % 92.812 K 385.12 % -32.552 K -1 125.60 % -2.656 K -110.38 % 25.585 K 102.16 % -1.182 M
Cash at beginning of period 428.404 K 1 506.49 % 26.667 K -95.03 % 536.671 K -56.79 % 1.242 M -27.88 % 1.722 M -13.67 % 1.995 M -7.47 % 2.156 M -37.68 % 3.459 M -9.76 % 3.833 M -7.01 % 4.122 M -25.50 % 5.533 M 0.96 % 5.481 M -7.45 % 5.922 M 6.36 % 5.568 M -8.64 % 6.094 M -0.30 % 6.112 M 55.51 % 3.931 M -24.96 % 5.238 M -17.54 % 6.353 M 360.04 % 1.381 M -5.55 % 1.462 M 1 701.59 % 81.147 K -75.61 % 332.687 K -36.75 % 526.023 K 246.28 % 151.906 K -54.39 % 333.042 K -32.34 % 492.260 K 276.69 % 130.680 K -84.74 % 856.277 K 92.12 % 445.696 K 34.44 % 331.528 K -33.89 % 501.513 K -17.74 % 609.647 K 954.19 % 57.831 K -82.03 % 321.835 K 507.03 % 53.018 K 119.13 % 24.195 K -67.92 % 75.414 K -62.03 % 198.593 K -34.38 % 302.620 K -45.16 % 551.856 K 140.49 % 229.469 K 144.38 % 93.898 K -91.32 % 1.081 M 2 207.72 % 46.863 K -33.90 % 70.902 K 287.85 % 18.281 K -83.58 % 111.353 K 500.58 % 18.541 K -63.71 % 51.093 K -4.94 % 53.749 K 90.84 % 28.164 K -97.67 % 1.210 M
Cash at end of period 136.715 K -68.09 % 428.404 K 1 506.49 % 26.667 K -95.03 % 536.671 K -56.79 % 1.242 M -54.66 % 2.739 M 37.31 % 1.995 M -7.47 % 2.156 M -24.78 % 2.866 M -25.23 % 3.833 M -7.01 % 4.122 M -25.50 % 5.533 M 0.96 % 5.481 M -7.45 % 5.922 M 6.36 % 5.568 M -8.64 % 6.094 M -0.30 % 6.112 M 55.51 % 3.931 M -24.96 % 5.238 M -17.54 % 6.353 M 360.04 % 1.381 M -5.55 % 1.462 M 1 701.59 % 81.147 K -75.61 % 332.687 K -36.75 % 526.023 K 246.28 % 151.906 K -54.39 % 333.042 K -32.34 % 492.260 K 276.69 % 130.680 K -84.74 % 856.277 K 92.12 % 445.696 K 34.44 % 331.528 K -33.89 % 501.513 K -17.74 % 609.647 K 954.19 % 57.831 K -82.03 % 321.835 K 507.03 % 53.018 K 119.13 % 24.195 K -67.92 % 75.413 K -62.03 % 198.593 K -34.38 % 302.620 K 649.88 % 40.356 K -82.41 % 229.469 K 1 049.24 % 19.967 K 0.00 % 19.967 K -57.39 % 46.863 K -33.90 % 70.902 K 287.85 % 18.281 K -83.58 % 111.353 K 500.58 % 18.541 K -63.71 % 51.093 K -4.94 % 53.749 K 90.84 % 28.164 K
Operating cash flow -291.689 K -193.27 % -99.462 K -731.63 % 15.747 K 108.10 % -194.362 K 91.02 % -2.164 M -490.96 % -366.224 K 25.51 % -491.618 K 79.75 % -2.428 M -3 406.87 % -69.244 K 77.35 % -305.673 K 79.47 % -1.489 M -2 507.10 % -57.122 K 85.96 % -406.976 K -220.52 % 337.671 K 172.86 % -463.430 K -3 847.78 % -11.739 K 95.61 % -267.482 K 79.15 % -1.283 M -9.11 % -1.176 M -229.86 % -356.401 K -299.19 % -89.280 K 62.51 % -238.146 K 29.65 % -338.540 K -477.19 % 89.753 K 148.34 % -185.686 K -9.55 % -169.492 K -27.51 % -132.928 K -5 647.91 % 2.396 K 100.85 % -282.878 K 12.52 % -323.345 K -10.12 % -293.630 K -242.32 % 206.316 K 586.32 % -42.424 K 94.05 % -712.526 K -357.56 % 276.649 K 242.89 % -193.613 K -444.51 % -35.557 K 41.30 % -60.575 K -1.24 % -59.835 K -31.24 % -45.592 K 55.11 % -101.567 K 23.08 % -132.034 K -92.85 % -68.465 K -422.48 % 21.231 K 110.21 % -207.969 K -380.40 % -43.291 K 83.15 % -256.983 K -1 268.80 % 21.987 K -54.94 % 48.793 K 120.95 % -232.930 K -24.98 % -186.370 K -248.89 % -53.418 K 21.26 % -67.839 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.499 K -45.00 % -9.999 K -10.77 % -9.027 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.482 K 61.51 % -11.644 K 64.64 % -32.930 K 85.00 % -219.603 K -811.52 % -24.092 K 70.47 % -81.580 K -49.69 % -54.499 K 89.15 % -502.115 K -664.14 % -65.710 K 91.05 % -734.282 K -35.81 % -540.653 K -369.68 % -115.112 K -14.40 % -100.620 K -4 530.65 % 2.271 K 103.59 % -63.345 K -8.40 % -58.435 K 60.43 % -147.669 K -37.91 % -107.079 K 22.81 % -138.714 K 71.51 % -486.881 K -606.37 % -68.927 K 69.47 % -225.748 K 34.64 % -345.396 K 32.94 % -515.059 K 1.14 % -520.981 K 58.40 % -1.252 M -105.23 % -610.194 K -912.22 % -60.283 K 12.85 % -69.169 K
Free CashFlow -291.689 K -193.27 % -99.462 K -731.63 % 15.747 K 108.10 % -194.362 K 91.02 % -2.164 M -490.96 % -366.224 K 25.51 % -491.618 K 79.75 % -2.428 M -3 406.87 % -69.244 K 77.35 % -305.673 K 79.47 % -1.489 M -2 507.10 % -57.122 K 85.96 % -406.976 K -220.52 % 337.671 K 172.86 % -463.430 K -3 847.78 % -11.739 K 95.61 % -267.482 K 79.15 % -1.283 M -7.78 % -1.190 M -224.82 % -366.400 K -272.71 % -98.307 K 58.72 % -238.146 K 29.65 % -338.540 K -477.19 % 89.753 K 147.20 % -190.168 K -4.99 % -181.136 K -9.21 % -165.858 K 23.64 % -217.207 K 29.24 % -306.970 K 24.19 % -404.925 K -16.31 % -348.129 K -17.69 % -295.799 K -173.55 % -108.134 K 92.53 % -1.447 M -448.03 % -264.004 K 14.49 % -308.725 K -126.71 % -136.177 K -133.56 % -58.304 K 52.67 % -123.180 K -18.41 % -104.027 K 58.26 % -249.236 K -4.23 % -239.113 K -15.41 % -207.179 K 55.51 % -465.650 K -68.17 % -276.896 K -2.92 % -269.039 K 55.34 % -602.379 K -22.17 % -493.072 K -4.42 % -472.188 K 68.21 % -1.485 M -86.46 % -796.564 K -600.58 % -113.701 K 17.01 % -137.008 K
2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012
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