On the Beach Group plc ^OTB.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Revenue	128.200 M ^{14.36 %}	112.100 M ^{-21.83 %}	143.400 M ^{576.42 %}	21.200 M ^{-37.09 %}	33.700 M ^{-76.00 %}	140.400 M ^{34.61 %}	104.300 M ^{24.76 %}	83.600 M ^{17.22 %}	71.321 M ^{12.99 %}	63.124 M ^{37.92 %}	45.768 M ^{21.89 %}	37.548 M ^{21.23 %}	30.972 M
Net income	13.000 M ^{28.71 %}	10.100 M ^{531.25 %}	1.600 M ^{105.30 %}	-30.200 M ^{22.16 %}	-38.800 M ^{-347.13 %}	15.700 M ^{-26.98 %}	21.500 M ^{19.44 %}	18.000 M ^{25.81 %}	14.307 M ^{418.78 %}	-4.488 M ^{21.96 %}	-5.751 M ^{-267.28 %}	3.438 M ^{47.87 %}	2.325 M
Income before tax	26.500 M ^{84.03 %}	14.400 M ^{554.55 %}	2.200 M ^{105.99 %}	-36.700 M ^{20.73 %}	-46.300 M ^{-339.90 %}	19.300 M ^{-26.05 %}	26.100 M ^{23.70 %}	21.100 M ^{24.47 %}	16.952 M ^{789.67 %}	-2.458 M ^{48.67 %}	-4.789 M ^{-182.88 %}	5.778 M ^{42.39 %}	4.058 M
Income before tax ratio	0.21 ^{60.92 %}	0.13 ^{737.30 %}	0.02 ^{100.89 %}	-1.73 ^{-26.00 %}	-1.37 ^{-1 099.45 %}	0.14 ^{-45.07 %}	0.25 ^{-0.85 %}	0.25 ^{6.19 %}	0.24 ^{710.40 %}	-0.04 ^{62.79 %}	-0.10 ^{-168.00 %}	0.15 ^{17.45 %}	0.13
EBITDA	44.000 M ^{42.39 %}	30.900 M ^{62.63 %}	19.000 M ^{181.55 %}	-23.300 M ^{28.09 %}	-32.400 M ^{-198.48 %}	32.900 M ^{-10.60 %}	36.800 M ^{21.46 %}	30.297 M ^{21.48 %}	24.939 M ^{58.57 %}	15.727 M ^{65.36 %}	9.511 M ^{-19.13 %}	11.761 M ^{26.38 %}	9.306 M
Net income ratio	0.10 ^{12.55 %}	0.09 ^{707.50 %}	0.01 ^{100.78 %}	-1.42 ^{-23.73 %}	-1.15 ^{-1 129.60 %}	0.11 ^{-45.75 %}	0.21 ^{-4.26 %}	0.22 ^{7.33 %}	0.20 ^{382.15 %}	-0.07 ^{43.42 %}	-0.13 ^{-237.23 %}	0.09 ^{21.97 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.34 ^{24.51 %}	0.28 ^{108.04 %}	0.13 ^{112.06 %}	-1.10 ^{-14.32 %}	-0.96 ^{-510.29 %}	0.23 ^{-33.59 %}	0.35 ^{-2.64 %}	0.36 ^{3.64 %}	0.35 ^{40.35 %}	0.25 ^{19.89 %}	0.21 ^{-33.66 %}	0.31 ^{4.25 %}	0.30
Gross profit ratio	0.95 ^{5.68 %}	0.90 ^{56.90 %}	0.57 ^{385.50 %}	0.12 ^{-13.61 %}	0.14 ^{-79.17 %}	0.66 ^{-26.19 %}	0.89 ^{-11.22 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	169.800 M ^{1.19 %}	167.800 M ^{0.66 %}	166.700 M ^{4.65 %}	159.300 M ^{13.62 %}	140.200 M ^{6.70 %}	131.400 M ^{0.54 %}	130.700 M ^{0.23 %}	130.400 M ^{0.00 %}	130.400 M ^{0.14 %}	130.217 M ^{0.00 %}	130.217 M ^{-0.17 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M
Weighted average shs out	166.900 M ^{0.24 %}	166.500 M ^{0.36 %}	165.900 M ^{4.14 %}	159.300 M ^{13.62 %}	140.200 M ^{6.94 %}	131.100 M ^{0.46 %}	130.500 M ^{0.08 %}	130.400 M ^{0.00 %}	130.400 M ^{0.14 %}	130.218 M ^{0.00 %}	130.218 M ^{-0.17 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M
EPS diluted	0.08 ^{27.24 %}	0.06 ^{527.08 %}	0.01 ^{105.05 %}	-0.19 ^{32.14 %}	-0.28 ^{-333.33 %}	0.12 ^{-25.00 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{418.84 %}	-0.03 ^{21.95 %}	-0.04 ^{-267.42 %}	0.03 ^{48.31 %}	0.02
Earnings per share	0.08 ^{28.34 %}	0.06 ^{532.29 %}	0.01 ^{105.05 %}	-0.19 ^{32.14 %}	-0.28 ^{-333.33 %}	0.12 ^{-25.00 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{418.84 %}	-0.03 ^{21.95 %}	-0.04 ^{-267.42 %}	0.03 ^{48.31 %}	0.02
Gross profit	121.700 M ^{20.85 %}	100.700 M ^{22.66 %}	82.100 M ^{3 184.00 %}	2.500 M ^{-45.65 %}	4.600 M ^{-95.00 %}	92.000 M ^{-0.65 %}	92.600 M ^{10.77 %}	83.600 M ^{17.22 %}	71.321 M ^{12.99 %}	63.124 M ^{37.92 %}	45.768 M ^{21.89 %}	37.548 M ^{21.23 %}	30.972 M
Income tax expense	6.300 M ^{173.91 %}	2.300 M ^{360.00 %}	500.000 K ^{107.69 %}	-6.500 M ^{13.33 %}	-7.500 M ^{-302.70 %}	3.700 M ^{-19.57 %}	4.600 M ^{48.39 %}	3.100 M ^{17.20 %}	2.645 M ^{30.30 %}	2.030 M ^{111.02 %}	962.000 K ^{-58.89 %}	2.340 M ^{35.03 %}	1.733 M
Cost of revenue	6.500 M ^{75.68 %}	3.700 M ^{-93.96 %}	61.300 M ^{227.81 %}	18.700 M ^{-35.74 %}	29.100 M ^{-39.88 %}	48.400 M ^{313.68 %}	11.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	17.200 M ^{19.44 %}	14.400 M ^{65.52 %}	8.700 M ^{17.57 %}	7.400 M ^{68.18 %}	4.400 M ^{-4.35 %}	4.600 M ^{475.00 %}	800.000 K ^{-52.94 %}	1.700 M ^{-27.19 %}	2.335 M ^{-81.01 %}	12.298 M ^{720.96 %}	1.498 M ^{-79.94 %}	7.466 M ^{-65.99 %}	21.954 M
Selling and marketing expenses	40.100 M ^{2.04 %}	39.300 M ^{2.61 %}	38.300 M ^{251.38 %}	10.900 M ^{-52.19 %}	22.800 M ^{-37.19 %}	36.300 M ^{-10.15 %}	40.400 M ^{0.25 %}	40.300 M ^{13.23 %}	35.591 M ^{6.69 %}	33.359 M ^{37.30 %}	24.297 M ^{29.24 %}	18.800 M	0.000
Other expenses	43.200 M ^{165.03 %}	16.300 M ^{-61.92 %}	42.800 M ^{1 883.33 %}	-2.400 M ^{-116.44 %}	14.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.312 M ^{454.49 %}	958.000 K ^{7.88 %}	888.000 K
Operating expenses	100.500 M ^{4.25 %}	96.400 M ^{4.56 %}	92.200 M ^{151.23 %}	36.700 M ^{-16.97 %}	44.200 M ^{-39.20 %}	72.700 M ^{9.49 %}	66.400 M ^{6.41 %}	62.400 M ^{14.50 %}	54.499 M ^{-2.94 %}	56.147 M ^{46.63 %}	38.291 M ^{40.65 %}	27.224 M ^{19.18 %}	22.842 M
Cost and expenses	107.000 M ^{6.89 %}	100.100 M ^{-28.86 %}	140.700 M ^{146.84 %}	57.000 M ^{-22.24 %}	73.300 M ^{-39.47 %}	121.100 M ^{55.06 %}	78.100 M ^{25.16 %}	62.400 M ^{14.50 %}	54.499 M ^{-2.94 %}	56.147 M ^{46.63 %}	38.291 M ^{40.65 %}	27.224 M ^{19.18 %}	22.842 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-16.67 %}	2.400 M ^{0.00 %}	2.400 M ^{0.00 %}	2.400 M ^{0.00 %}	2.400 M ^{9.09 %}	2.200 M ^{0.00 %}	2.200 M ^{-2.35 %}	2.253 M ^{0.00 %}	2.253 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	57.300 M ^{-26.63 %}	78.100 M ^{66.17 %}	47.000 M ^{28.07 %}	36.700 M ^{34.93 %}	27.200 M ^{-33.50 %}	40.900 M ^{-0.73 %}	41.200 M ^{-1.90 %}	42.000 M ^{10.74 %}	37.926 M ^{-16.93 %}	45.657 M ^{77.00 %}	25.795 M ^{-1.79 %}	26.266 M ^{19.64 %}	21.954 M
Interest income	7.800 M ^{90.24 %}	4.100 M ^{1 266.67 %}	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{-75.00 %}	400.000 K ^{-20.00 %}	500.000 K ^{150.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{-56.52 %}	230.000 K ^{-97.56 %}	9.435 M ^{6 026.62 %}	154.000 K ^{-32.16 %}	227.000 K ^{144.09 %}	93.000 K
Interest expense	2.400 M ^{60.00 %}	1.500 M ^{87.50 %}	800.000 K ^{-20.00 %}	1.000 M ^{25.00 %}	800.000 K ^{-75.76 %}	3.300 M ^{1 000.00 %}	300.000 K ^{50.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{-98.93 %}	9.333 M ^{7.33 %}	8.696 M ^{82.57 %}	4.763 M ^{18.45 %}	4.021 M
Depreciation and amortization	15.100 M ^{0.67 %}	15.000 M ^{17.19 %}	12.800 M ^{7.56 %}	11.900 M ^{4.39 %}	11.400 M ^{10.68 %}	10.300 M ^{33.77 %}	7.700 M ^{11.85 %}	6.884 M ^{8.10 %}	6.368 M ^{156.57 %}	2.482 M ^{-55.71 %}	5.604 M ^{363.14 %}	1.210 M ^{11.73 %}	1.083 M
Operating income	21.200 M ^{19.77 %}	17.700 M ^{555.56 %}	2.700 M ^{107.89 %}	-34.200 M ^{13.64 %}	-39.600 M ^{-286.79 %}	21.200 M ^{-23.47 %}	27.700 M ^{15.90 %}	23.900 M ^{42.08 %}	16.822 M ^{42.02 %}	11.845 M ^{215.61 %}	3.753 M ^{-63.65 %}	10.324 M ^{26.99 %}	8.130 M
Operating income ratio	0.17 ^{4.73 %}	0.16 ^{738.60 %}	0.02 ^{101.17 %}	-1.61 ^{-37.29 %}	-1.18 ^{-878.21 %}	0.15 ^{-43.14 %}	0.27 ^{-7.10 %}	0.29 ^{21.21 %}	0.24 ^{25.70 %}	0.19 ^{128.84 %}	0.08 ^{-70.18 %}	0.27 ^{4.75 %}	0.26
Total other income expenses net	5.300 M ^{120.83 %}	2.400 M ^{580.00 %}	-500.000 K ^{80.00 %}	-2.500 M ^{48.98 %}	-4.900 M ^{-157.89 %}	-1.900 M ^{-18.75 %}	-1.600 M ^{42.86 %}	-2.800 M ^{-2 253.85 %}	130.000 K ^{100.91 %}	-14.303 M ^{-67.44 %}	-8.542 M ^{-87.90 %}	-4.546 M ^{-11.64 %}	-4.072 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Net debt	-93.400 M ^{-31.00 %}	-71.300 M ^{45.15 %}	-130.000 M ^{-41.15 %}	-92.100 M ^{-58.52 %}	-58.100 M ^{-15.51 %}	-50.300 M ^{-6.34 %}	-47.300 M ^{33.94 %}	-71.600 M ^{-38.67 %}	-51.632 M ^{-48.47 %}	-34.775 M ^{-148.53 %}	71.655 M ^{148.97 %}	28.780 M ^{-7.37 %}	31.070 M
Total investments	400.000 K ^{-99.04 %}	41.800 M ^{203.98 %}	-40.200 M ^{-204.15 %}	38.600 M ^{6 333.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-33.33 %}	900.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.683 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{-99.78 %}	29.080 M	0.000
Total debt	2.800 M ^{-37.78 %}	4.500 M ^{15.38 %}	3.900 M ^{34.48 %}	2.900 M ^{-30.95 %}	4.200 M ^{-6.67 %}	4.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.205 M ^{87.24 %}	43.903 M ^{6.58 %}	41.192 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{100.38 %}	-132.093 M ^{-16 227.94 %}	-809.000 K ^{-55.58 %}	-520.000 K ^{49.51 %}	-1.030 M
Retained earnings	220.200 M ^{6.95 %}	205.900 M ^{216.77 %}	65.000 M ^{11.88 %}	58.100 M ^{-32.05 %}	85.500 M ^{-66.72 %}	256.900 M ^{4.73 %}	245.300 M ^{8.11 %}	226.900 M ^{6.81 %}	212.427 M ^{2 174.69 %}	-10.239 M ^{-78.04 %}	-5.751 M	0.000	0.000
Common stock	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{6.25 %}	1.600 M ^{23.08 %}	1.300 M ^{0.00 %}	1.300 M ^{0.00 %}	1.300 M ^{-0.31 %}	1.304 M ^{-99.33 %}	195.652 M ^{49 432.15 %}	395.000 K ^{-74.47 %}	1.547 M	0.000
Total equity	182.500 M ^{8.50 %}	168.200 M ^{7.27 %}	156.800 M ^{4.60 %}	149.900 M ^{-1.64 %}	152.400 M ^{17.96 %}	129.200 M ^{9.86 %}	117.600 M ^{21.74 %}	96.600 M ^{17.61 %}	82.138 M ^{21.28 %}	67.726 M ^{1 364.49 %}	-5.356 M ^{-446.22 %}	1.547 M ^{181.81 %}	-1.891 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	2.100 M ^{-19.23 %}	2.600 M ^{-13.33 %}	3.000 M ^{20.00 %}	2.500 M ^{-34.21 %}	3.800 M ^{-9.52 %}	4.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.211 M
Total non current liabilities	2.500 M ^{-3.85 %}	2.600 M ^{-13.33 %}	3.000 M ^{20.00 %}	2.500 M ^{-75.25 %}	10.100 M ^{-6.48 %}	10.800 M ^{44.00 %}	7.500 M ^{16.44 %}	6.441 M ^{-8.88 %}	7.069 M ^{-18.56 %}	8.680 M ^{-90.22 %}	88.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.211 M
Other current liabilities	27.600 M ^{66.27 %}	16.600 M ^{-13.99 %}	19.300 M ^{0.00 %}	19.300 M ^{-14.98 %}	22.700 M ^{-19.79 %}	28.300 M ^{54.64 %}	18.300 M ^{7.69 %}	16.994 M ^{104.67 %}	8.303 M ^{-15.48 %}	9.824 M ^{45.03 %}	6.774 M ^{26.83 %}	5.341 M ^{25.85 %}	4.244 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	5.900 M ^{-21.33 %}	7.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K ^{-30.68 %}	1.408 M ^{-16.98 %}	1.696 M
Short term debt	1.400 M ^{-63.16 %}	3.800 M ^{111.11 %}	1.800 M ^{125.00 %}	800.000 K ^{100.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.140 M ^{-92.85 %}	43.903 M ^{2 116.20 %}	1.981 M
Total current liabilities	310.900 M ^{17.59 %}	264.400 M ^{41.31 %}	187.100 M ^{50.52 %}	124.300 M ^{20.33 %}	103.300 M ^{-31.32 %}	150.400 M ^{18.24 %}	127.200 M ^{28.48 %}	99.000 M ^{66.35 %}	59.512 M ^{2.96 %}	57.799 M ^{28.63 %}	44.935 M ^{-40.87 %}	75.992 M ^{184.99 %}	26.665 M
Total liabilities	313.400 M ^{17.38 %}	267.000 M ^{40.45 %}	190.100 M ^{49.92 %}	126.800 M ^{11.82 %}	113.400 M ^{-29.43 %}	160.700 M ^{19.57 %}	134.400 M ^{27.51 %}	105.400 M ^{58.45 %}	66.519 M ^{0.06 %}	66.479 M ^{-50.27 %}	133.668 M ^{75.90 %}	75.992 M ^{15.36 %}	65.876 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-41.800 M ^{-7 066.67 %}	600.000 K ^{100.73 %}	-82.400 M ^{-104.98 %}	-40.200 M ^{-3 554.55 %}	-1.100 M ^{0.00 %}	-1.100 M ^{98.51 %}	-73.900 M ^{-12.98 %}	-65.409 M ^{4.87 %}	-68.755 M ^{5.18 %}	-72.510 M ^{-149.35 %}	-29.080 M	0.000
Long term investments	400.000 K ^{-99.04 %}	41.800 M ^{203.98 %}	-40.200 M ^{-204.15 %}	38.600 M ^{6 333.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{-25.00 %}	800.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	65.347 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.080 M	0.000
Intangible assets	30.600 M ^{-8.66 %}	33.500 M ^{-54.91 %}	74.300 M ^{0.27 %}	74.100 M ^{-6.91 %}	79.600 M ^{77.28 %}	44.900 M ^{-7.42 %}	48.500 M ^{18.58 %}	40.900 M ^{-5.14 %}	43.118 M ^{-7.63 %}	46.682 M ^{-7.21 %}	50.310 M ^{3 201.18 %}	1.524 M ^{8.62 %}	1.403 M
GoodWill	35.600 M ^{-11.44 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{1.26 %}	39.700 M ^{25.63 %}	31.600 M ^{46.68 %}	21.544 M ^{0.00 %}	21.544 M ^{0.00 %}	21.544 M ^{-20.14 %}	26.977 M ^{0.00 %}	26.977 M
Goodwill and intangible assets	66.200 M ^{-10.18 %}	73.700 M ^{-35.63 %}	114.500 M ^{0.17 %}	114.300 M ^{-4.59 %}	119.800 M ^{40.78 %}	85.100 M ^{-3.51 %}	88.200 M ^{21.66 %}	72.500 M ^{12.12 %}	64.662 M ^{-5.22 %}	68.226 M ^{-5.05 %}	71.854 M ^{152.11 %}	28.501 M ^{0.43 %}	28.380 M
Property plant equipment net	3.600 M ^{-56.63 %}	8.300 M ^{-8.79 %}	9.100 M ^{9.64 %}	8.300 M ^{-16.16 %}	9.900 M ^{-6.60 %}	10.600 M ^{135.56 %}	4.500 M ^{221.43 %}	1.400 M ^{87.42 %}	747.000 K ^{41.21 %}	529.000 K ^{-19.36 %}	656.000 K ^{13.30 %}	579.000 K ^{70.80 %}	339.000 K
Total non current assets	70.200 M ^{-17.02 %}	84.600 M ^{-3.20 %}	87.400 M ^{6.07 %}	82.400 M ^{-12.15 %}	93.800 M ^{-1.99 %}	95.700 M ^{3.24 %}	92.700 M ^{25.44 %}	73.900 M ^{12.98 %}	65.409 M ^{-4.87 %}	68.755 M ^{-5.18 %}	72.510 M ^{148.19 %}	29.215 M ^{-0.10 %}	29.244 M
Other current assets	147.800 M ^{23.89 %}	119.300 M ^{53.15 %}	77.900 M ^{75.85 %}	44.300 M ^{-59.62 %}	109.700 M ^{140.57 %}	45.600 M ^{-58.96 %}	111.100 M ^{16.82 %}	95.100 M ^{259.18 %}	26.477 M ^{7.56 %}	24.615 M ^{7 291.89 %}	333.000 K ^{-4.86 %}	350.000 K ^{9.03 %}	321.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.683 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	96.200 M ^{26.91 %}	75.800 M ^{-43.39 %}	133.900 M ^{40.95 %}	95.000 M ^{52.49 %}	62.300 M ^{13.69 %}	54.800 M ^{15.86 %}	47.300 M ^{-33.94 %}	71.600 M ^{38.67 %}	51.632 M ^{48.47 %}	34.775 M ^{229.62 %}	10.550 M ^{-30.24 %}	15.123 M ^{49.41 %}	10.122 M
Cash and short term investments	96.200 M ^{26.91 %}	75.800 M ^{17.52 %}	64.500 M ^{15.18 %}	56.000 M ^{-10.11 %}	62.300 M ^{13.69 %}	54.800 M ^{15.86 %}	47.300 M ^{-33.94 %}	71.600 M ^{38.67 %}	51.632 M ^{48.47 %}	34.775 M ^{229.62 %}	10.550 M ^{-30.24 %}	15.123 M ^{49.41 %}	10.122 M
Total current assets	425.700 M ^{21.42 %}	350.600 M ^{35.11 %}	259.500 M ^{36.08 %}	190.700 M ^{10.87 %}	172.000 M ^{-11.16 %}	193.600 M ^{22.15 %}	158.500 M ^{23.73 %}	128.100 M ^{53.88 %}	83.248 M ^{27.19 %}	65.450 M ^{17.29 %}	55.802 M ^{15.47 %}	48.324 M ^{39.10 %}	34.741 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.999 K	0.000	0.000
Net receivables	181.700 M ^{16.85 %}	155.500 M ^{32.79 %}	117.100 M ^{29.54 %}	90.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.200 M ^{38.07 %}	67.500 M ^{21.25 %}	55.671 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.401 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M ^{-23.53 %}	3.400 M ^{-5.56 %}	3.600 M ^{-2.70 %}	3.700 M ^{640.00 %}	500.000 K ^{66.67 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K ^{-74.29 %}	525.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{-25.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	281.000 M ^{18.87 %}	236.400 M ^{49.34 %}	158.300 M ^{51.92 %}	104.200 M ^{29.93 %}	80.200 M ^{-34.05 %}	121.600 M ^{12.49 %}	108.100 M ^{35.80 %}	79.600 M ^{67.36 %}	47.562 M ^{3.70 %}	45.865 M ^{34.72 %}	34.045 M ^{34.35 %}	25.340 M ^{35.19 %}	18.744 M
Tax payables	900.000 K ^{-47.06 %}	1.700 M ^{750.00 %}	200.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.406 M ^{-34.03 %}	3.647 M ^{72.84 %}	2.110 M ^{116.19 %}	976.000 K ^{-30.68 %}	1.408 M ^{-16.98 %}	1.696 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.600 M ^{38.10 %}	-4.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.065 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.800 M ^{-37.78 %}	4.500 M ^{15.38 %}	3.900 M ^{34.48 %}	2.900 M ^{-30.95 %}	4.200 M ^{-6.67 %}	4.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.093 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-39.400 M ^{0.00 %}	-39.400 M ^{-143.97 %}	89.600 M ^{0.00 %}	89.600 M ^{38.27 %}	64.800 M ^{150.04 %}	-129.500 M ^{0.00 %}	-129.500 M ^{1.97 %}	-132.100 M ^{-0.01 %}	-132.093 M ^{47.12 %}	-249.780 M ^{-124.94 %}	-111.042 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.300 M ^{-4.55 %}	6.600 M ^{-12.00 %}	7.500 M ^{16.44 %}	6.441 M ^{-8.88 %}	7.069 M ^{-18.56 %}	8.680 M ^{-10.22 %}	9.668 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K ^{-66.67 %}	-300.000 K ^{-631.71 %}	-41.000 K ^{33.87 %}	-62.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	495.900 M ^{13.95 %}	435.200 M ^{25.45 %}	346.900 M ^{25.37 %}	276.700 M ^{4.10 %}	265.800 M ^{-8.31 %}	289.900 M ^{15.04 %}	252.000 M ^{24.75 %}	202.000 M ^{35.88 %}	148.657 M ^{10.77 %}	134.205 M ^{4.59 %}	128.312 M ^{65.48 %}	77.539 M ^{21.18 %}	63.985 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.400 M ^{-69.57 %}	4.600 M ^{105.74 %}	-80.200 M ^{-473.02 %}	21.500 M ^{235.94 %}	6.400 M ^{-29.67 %}	9.100 M ^{2 685.23 %}	-352.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.300 M ^{91.67 %}	1.200 M ^{-74.47 %}	4.700 M ^{67.86 %}	2.800 M ^{566.67 %}	-600.000 K ^{-185.71 %}	700.000 K ^{-50.00 %}	1.400 M ^{201.08 %}	465.000 K ^{342.86 %}	105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.300 M ^{-4.88 %}	-4.100 M ^{-112.93 %}	31.700 M ^{1.60 %}	31.200 M ^{153.79 %}	-58.000 M ^{-161.26 %}	-22.200 M ^{-184.62 %}	-7.800 M ^{18.75 %}	-9.600 M ^{-3 986.64 %}	247.000 K ^{105.06 %}	-4.877 M ^{-2 326.37 %}	-201.000 K ^{-144.67 %}	450.000 K ^{-95.39 %}	9.767 M
Accounts receivables	-22.300 M ^{44.11 %}	-39.900 M ^{-34.80 %}	-29.600 M ^{-398.99 %}	9.900 M ^{233.78 %}	-7.400 M ^{66.67 %}	-22.200 M ^{-184.62 %}	-7.800 M ^{18.75 %}	-9.600 M ^{-3 986.64 %}	247.000 K ^{105.06 %}	-4.877 M ^{50.08 %}	-9.769 M	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	39.200 M ^{28.95 %}	30.400 M ^{130.30 %}	13.200 M ^{172.13 %}	-18.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	48.900 M ^{-34.80 %}	75.000 M ^{22.35 %}	61.300 M ^{187.79 %}	21.300 M ^{142.09 %}	-50.600 M ^{-305.69 %}	24.600 M ^{303.28 %}	6.100 M ^{-44.29 %}	10.950 M ^{447.77 %}	1.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-30.900 M ^{60.59 %}	-78.400 M ^{-157.89 %}	-30.400 M ^{-130.30 %}	-13.200 M ^{-172.13 %}	18.300 M ^{174.39 %}	-24.600 M ^{-303.28 %}	-6.100 M ^{44.29 %}	-10.950 M ^{-447.77 %}	-1.999 M ^{42.33 %}	-3.466 M ^{-136.22 %}	9.568 M ^{2 026.22 %}	450.000 K	0.000
Other non cash items	-5.500 M ^{-1 000.00 %}	-500.000 K ^{98.36 %}	-30.400 M ^{-59.16 %}	-19.100 M ^{-126.27 %}	72.700 M ^{2 323.33 %}	3.000 M ^{57.89 %}	1.900 M ^{-78.16 %}	8.700 M ^{745.48 %}	1.029 M ^{-95.81 %}	24.578 M ^{341.18 %}	5.571 M ^{162.16 %}	2.125 M ^{-39.23 %}	3.497 M
Net cash provided by operating activities	26.900 M ^{22.27 %}	22.000 M ^{0.46 %}	21.900 M ^{1 725.00 %}	1.200 M ^{101.28 %}	-93.500 M ^{-501.29 %}	23.300 M ^{-11.41 %}	26.300 M ^{30.85 %}	20.100 M ^{11.11 %}	18.090 M ^{2.23 %}	17.695 M ^{186.10 %}	6.185 M ^{-35.32 %}	9.563 M ^{-48.04 %}	18.405 M
Investments in property plant and equipment	-10.300 M ^{-10 200.00 %}	-100.000 K ^{99.19 %}	-12.400 M ^{-143.14 %}	-5.100 M ^{1.92 %}	-5.200 M ^{-57.58 %}	-3.300 M ^{-50.00 %}	-2.200 M ^{-266.67 %}	-600.000 K ^{2.76 %}	-617.000 K ^{-75.28 %}	-352.000 K ^{81.23 %}	-1.875 M ^{-18.97 %}	-1.576 M ^{-49.95 %}	-1.051 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.700 M ^{-35.00 %}	-2.000 M ^{65.49 %}	-5.795 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.098 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	7.700 M ^{198.72 %}	-7.800 M ^{-2 700.00 %}	300.000 K ^{200.00 %}	100.000 K ^{-50.00 %}	200.000 K ^{104.65 %}	-4.300 M ^{-19.44 %}	-3.600 M ^{-38.20 %}	-2.605 M ^{-19.66 %}	-2.177 M ^{-21.69 %}	-1.789 M ^{-1 261.69 %}	154.000 K ^{-32.16 %}	227.000 K ^{144.09 %}	93.000 K
Net cash used for investing activites	-2.600 M ^{67.09 %}	-7.900 M ^{34.71 %}	-12.100 M ^{-142.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{51.46 %}	-10.300 M ^{-32.05 %}	-7.800 M ^{13.33 %}	-9.000 M ^{-222.12 %}	-2.794 M ^{-30.50 %}	-2.141 M ^{91.37 %}	-24.819 M ^{-1 739.81 %}	-1.349 M ^{-40.81 %}	-958.000 K
Debt repayment	-1.800 M ^{-20.00 %}	-1.500 M ^{-114.29 %}	-700.000 K ^{-16.67 %}	-600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.500 M ^{-226.22 %}	16.241 M ^{893.40 %}	-2.047 M ^{-56.26 %}	-1.310 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{-60.06 %}	65.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.575 M ^{2 577.22 %}	395.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.600 M ^{43.48 %}	-4.600 M ^{-17.95 %}	-3.900 M ^{3.54 %}	-4.043 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.300 M ^{-76.92 %}	-1.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.100 M ^{-250.00 %}	-600.000 K ^{33.33 %}	-900.000 K ^{-200.00 %}	-300.000 K ^{-50.00 %}	-200.000 K ^{-100.00 %}	-100.000 K ^{98.12 %}	-5.323 M ^{73.74 %}	-20.270 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-5.600 M ^{-100.00 %}	-2.800 M ^{-300.00 %}	-700.000 K ^{-103.00 %}	23.300 M ^{-62.36 %}	61.900 M ^{1 225.45 %}	-5.500 M ^{-30.95 %}	-4.200 M ^{0.00 %}	-4.200 M ^{-4 100.00 %}	-100.000 K ^{99.34 %}	-15.248 M ^{-193.45 %}	16.316 M ^{897.07 %}	-2.047 M ^{-56.26 %}	-1.310 M
Effect of forex changes on cash	1.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.300 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	20.400 M ^{80.53 %}	11.300 M ^{32.94 %}	8.500 M ^{-56.41 %}	19.500 M ^{153.42 %}	-36.500 M ^{-586.67 %}	7.500 M ^{-47.55 %}	14.300 M ^{105.81 %}	6.948 M ^{-54.28 %}	15.196 M ^{4 866.01 %}	306.000 K ^{113.20 %}	-2.318 M ^{-137.59 %}	6.167 M ^{-61.78 %}	16.137 M
Cash at beginning of period	75.800 M ^{17.52 %}	64.500 M ^{-32.11 %}	95.000 M ^{52.49 %}	62.300 M ^{-36.94 %}	98.800 M ^{108.88 %}	47.300 M ^{43.33 %}	33.000 M ^{26.67 %}	26.052 M ^{139.98 %}	10.856 M ^{2.90 %}	10.550 M ^{-68.34 %}	33.321 M ^{22.71 %}	27.154 M ^{146.47 %}	11.017 M
Cash at end of period	96.200 M ^{26.91 %}	75.800 M ^{-43.39 %}	133.900 M ^{40.95 %}	95.000 M ^{52.49 %}	62.300 M ^{13.69 %}	54.800 M ^{15.86 %}	47.300 M ^{43.33 %}	33.000 M ^{26.67 %}	26.052 M ^{139.98 %}	10.856 M ^{-64.98 %}	31.003 M ^{-6.96 %}	33.321 M ^{22.71 %}	27.154 M
Operating cash flow	26.900 M ^{22.27 %}	22.000 M ^{-57.69 %}	52.000 M ^{282.35 %}	13.600 M ^{114.55 %}	-93.500 M ^{-501.29 %}	23.300 M ^{-11.41 %}	26.300 M ^{30.85 %}	20.100 M ^{11.11 %}	18.090 M ^{2.23 %}	17.695 M ^{186.10 %}	6.185 M ^{-35.32 %}	9.563 M ^{-48.04 %}	18.405 M
Capital expenditure	-10.300 M ^{-10 200.00 %}	-100.000 K ^{99.19 %}	-12.400 M ^{-143.14 %}	-5.100 M ^{1.92 %}	-5.200 M ^{-57.58 %}	-3.300 M ^{-50.00 %}	-2.200 M ^{-266.67 %}	-600.000 K ^{2.76 %}	-617.000 K ^{-75.28 %}	-352.000 K ^{81.23 %}	-1.875 M ^{-18.97 %}	-1.576 M ^{-49.95 %}	-1.051 M
Free CashFlow	16.600 M ^{-24.20 %}	21.900 M ^{-44.70 %}	39.600 M ^{365.88 %}	8.500 M ^{108.61 %}	-98.700 M ^{-593.50 %}	20.000 M ^{-17.01 %}	24.100 M ^{23.59 %}	19.500 M ^{11.60 %}	17.473 M ^{0.75 %}	17.343 M ^{302.39 %}	4.310 M ^{-46.04 %}	7.987 M ^{-53.98 %}	17.354 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-09-30	2012-03-31
Revenue	64.200 M ^{35.44 %}	47.400 M ^{-20.87 %}	59.900 M ^{-38.25 %}	97.000 M ^{32.51 %}	73.200 M ^{-19.74 %}	91.200 M ^{72.40 %}	52.900 M ^{214.88 %}	16.800 M ^{281.82 %}	4.400 M ^{-64.23 %}	12.300 M ^{-42.52 %}	21.400 M ^{-72.17 %}	76.900 M ^{21.10 %}	63.500 M ^{7.26 %}	59.200 M ^{31.26 %}	45.100 M ^{-0.95 %}	45.534 M ^{19.62 %}	38.066 M ^{6.28 %}	35.817 M ^{0.88 %}	35.504 M ^{4.60 %}	33.943 M ^{16.32 %}	29.181 M ^{27.52 %}	22.884 M ^{0.00 %}	22.884 M ^{21.89 %}	18.774 M ^{0.00 %}	18.774 M ^{21.23 %}	15.486 M ^{0.00 %}	15.486 M
Net income	3.000 M ^{-76.00 %}	12.500 M ^{2 400.00 %}	500.000 K ^{-96.64 %}	14.900 M ^{410.42 %}	-4.800 M ^{-167.61 %}	7.100 M ^{229.09 %}	-5.500 M ^{56.35 %}	-12.600 M ^{28.41 %}	-17.600 M ^{-58.56 %}	-11.100 M ^{59.93 %}	-27.700 M ^{-554.10 %}	6.100 M ^{-36.46 %}	9.600 M ^{-27.27 %}	13.200 M ^{59.04 %}	8.300 M ^{-17.96 %}	10.117 M ^{28.34 %}	7.883 M ^{0.96 %}	7.808 M ^{20.14 %}	6.499 M ^{259.96 %}	-4.063 M ^{-856.00 %}	-425.000 K ^{85.22 %}	-2.876 M ^{0.00 %}	-2.876 M ^{-267.28 %}	1.719 M ^{0.00 %}	1.719 M ^{47.87 %}	1.163 M ^{0.00 %}	1.163 M
Income before tax	3.300 M ^{-87.26 %}	25.900 M ^{825.00 %}	2.800 M ^{-85.19 %}	18.900 M ^{415.00 %}	-6.000 M ^{-165.93 %}	9.100 M ^{230.00 %}	-7.000 M ^{53.64 %}	-15.100 M ^{30.09 %}	-21.600 M ^{-77.05 %}	-12.200 M ^{64.22 %}	-34.100 M ^{-554.67 %}	7.500 M ^{-36.97 %}	11.900 M ^{-23.23 %}	15.500 M ^{46.23 %}	10.600 M ^{-5.62 %}	11.231 M ^{13.80 %}	9.869 M ^{2.66 %}	9.613 M ^{30.99 %}	7.339 M ^{367.75 %}	-2.741 M ^{-1 068.55 %}	283.000 K ^{111.82 %}	-2.395 M ^{0.00 %}	-2.395 M ^{-182.88 %}	2.889 M ^{0.00 %}	2.889 M ^{42.39 %}	2.029 M ^{0.00 %}	2.029 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-90.59 %}	0.55 ^{1 068.93 %}	0.05 ^{-76.01 %}	0.19 ^{337.71 %}	-0.08 ^{-182.15 %}	0.10 ^{175.41 %}	-0.13 ^{85.28 %}	-0.90 ^{81.69 %}	-4.91 ^{-394.93 %}	-0.99 ^{37.75 %}	-1.59 ^{-1 733.83 %}	0.10 ^{-47.96 %}	0.19 ^{-28.42 %}	0.26 ^{11.40 %}	0.24 ^{-4.71 %}	0.25 ^{-4.86 %}	0.26 ^{-3.40 %}	0.27 ^{29.84 %}	0.21 ^{355.98 %}	-0.08 ^{-932.67 %}	0.01 ^{109.27 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{-168.00 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{17.45 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13
EBITDA	3.800 M ^{-81.19 %}	20.200 M ^{-15.13 %}	23.800 M ^{-19.05 %}	29.400 M ^{764.71 %}	3.400 M ^{-81.62 %}	18.500 M ^{3 800.00 %}	-500.000 K ^{93.98 %}	-8.300 M ^{44.67 %}	-15.000 M ^{-188.46 %}	-5.200 M ^{80.88 %}	-27.200 M ^{-282.55 %}	14.900 M ^{1.36 %}	14.700 M ^{-20.11 %}	18.400 M ^{50.82 %}	12.200 M ^{-20.06 %}	15.261 M ^{37.01 %}	11.139 M ^{4.92 %}	10.617 M ^{23.35 %}	8.607 M ^{3.71 %}	8.299 M ^{37.67 %}	6.028 M ^{26.76 %}	4.756 M ^{0.00 %}	4.756 M ^{-19.06 %}	5.876 M ^{0.00 %}	5.876 M ^{28.26 %}	4.581 M ^{0.00 %}	4.581 M
Net income ratio	0.05 ^{-82.28 %}	0.26 ^{3 059.28 %}	0.01 ^{-94.57 %}	0.15 ^{334.25 %}	-0.07 ^{-184.23 %}	0.08 ^{174.88 %}	-0.10 ^{86.14 %}	-0.75 ^{81.25 %}	-4.00 ^{-343.24 %}	-0.90 ^{30.28 %}	-1.29 ^{-1 731.78 %}	0.08 ^{-47.53 %}	0.15 ^{-32.20 %}	0.22 ^{21.16 %}	0.18 ^{-17.17 %}	0.22 ^{7.29 %}	0.21 ^{-5.00 %}	0.22 ^{19.09 %}	0.18 ^{252.92 %}	-0.12 ^{-721.88 %}	-0.01 ^{88.41 %}	-0.13 ^{0.00 %}	-0.13 ^{-237.23 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{21.97 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.06 ^{-86.11 %}	0.43 ^{7.26 %}	0.40 ^{31.09 %}	0.30 ^{552.54 %}	0.05 ^{-77.10 %}	0.20 ^{2 246.16 %}	-0.01 ^{98.09 %}	-0.49 ^{85.51 %}	-3.41 ^{-706.38 %}	-0.42 ^{66.74 %}	-1.27 ^{-755.99 %}	0.19 ^{-16.30 %}	0.23 ^{-25.52 %}	0.31 ^{14.90 %}	0.27 ^{-19.29 %}	0.34 ^{14.54 %}	0.29 ^{-1.28 %}	0.30 ^{22.28 %}	0.24 ^{-0.85 %}	0.24 ^{18.36 %}	0.21 ^{-0.59 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-33.60 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{5.80 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30
Gross profit ratio	0.95 ^{-35.02 %}	1.46 ^{72.82 %}	0.84 ^{49.80 %}	0.56 ^{-6.18 %}	0.60 ^{10.08 %}	0.55 ^{-12.47 %}	0.62 ^{122.98 %}	0.28 ^{155.95 %}	-0.50 ^{-327.78 %}	0.22 ^{147.24 %}	0.09 ^{-82.67 %}	0.51 ^{-31.51 %}	0.75 ^{-6.77 %}	0.80 ^{-19.76 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	168.600 M ^{-0.73 %}	169.836 M ^{0.55 %}	168.900 M ^{0.93 %}	167.346 M ^{0.57 %}	166.400 M ^{0.29 %}	165.924 M ^{0.14 %}	165.700 M ^{2.26 %}	162.032 M ^{2.94 %}	157.400 M ^{0.02 %}	157.362 M ^{19.94 %}	131.200 M ^{0.08 %}	131.100 M ^{-0.46 %}	131.700 M ^{0.53 %}	131.000 M ^{0.46 %}	130.400 M ^{0.00 %}	130.400 M ^{0.00 %}	130.400 M ^{-0.31 %}	130.800 M ^{0.62 %}	130.000 M ^{-0.17 %}	130.217 M ^{0.00 %}	130.217 M ^{-0.17 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M
Weighted average shs out	189.000 M ^{13.24 %}	166.904 M ^{0.06 %}	166.800 M ^{0.20 %}	166.468 M ^{0.04 %}	166.400 M ^{0.40 %}	165.745 M ^{0.03 %}	165.700 M ^{2.26 %}	162.032 M ^{2.94 %}	157.400 M ^{0.02 %}	157.362 M ^{19.94 %}	131.200 M ^{0.08 %}	131.100 M ^{-0.31 %}	131.507 M ^{0.69 %}	130.601 M ^{-0.87 %}	131.746 M ^{1.03 %}	130.401 M ^{0.00 %}	130.401 M ^{-0.31 %}	130.800 M ^{0.62 %}	130.001 M ^{-0.17 %}	130.218 M ^{0.00 %}	130.218 M ^{-0.17 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M ^{0.00 %}	130.435 M
EPS diluted	0.02 ^{-75.82 %}	0.07 ^{2 353.33 %}	0.00 ^{-96.63 %}	0.09 ^{409.03 %}	-0.03 ^{-167.29 %}	0.04 ^{228.92 %}	-0.03 ^{57.33 %}	-0.08 ^{29.27 %}	-0.11 ^{-56.03 %}	-0.07 ^{66.43 %}	-0.21 ^{-551.61 %}	0.05 ^{-36.21 %}	0.07 ^{-27.10 %}	0.10 ^{56.99 %}	0.06 ^{-17.91 %}	0.08 ^{28.26 %}	0.06 ^{1.34 %}	0.06 ^{19.40 %}	0.05 ^{260.26 %}	-0.03 ^{-845.45 %}	0.00 ^{85.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-266.67 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{46.67 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Earnings per share	0.02 ^{-78.77 %}	0.07 ^{2 396.67 %}	0.00 ^{-96.65 %}	0.09 ^{410.76 %}	-0.03 ^{-167.29 %}	0.04 ^{228.92 %}	-0.03 ^{57.33 %}	-0.08 ^{29.27 %}	-0.11 ^{-56.03 %}	-0.07 ^{66.43 %}	-0.21 ^{-551.61 %}	0.05 ^{-36.30 %}	0.07 ^{-27.00 %}	0.10 ^{58.73 %}	0.06 ^{-18.81 %}	0.08 ^{28.26 %}	0.06 ^{1.34 %}	0.06 ^{19.40 %}	0.05 ^{260.26 %}	-0.03 ^{-845.45 %}	0.00 ^{85.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-266.67 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{46.67 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Gross profit	60.900 M ^{-11.99 %}	69.200 M ^{36.76 %}	50.600 M ^{-7.50 %}	54.700 M ^{24.32 %}	44.000 M ^{-11.65 %}	49.800 M ^{50.91 %}	33.000 M ^{602.13 %}	4.700 M ^{313.64 %}	-2.200 M ^{-181.48 %}	2.700 M ^{42.11 %}	1.900 M ^{-95.18 %}	39.400 M ^{-17.05 %}	47.500 M ^{0.00 %}	47.500 M ^{5.32 %}	45.100 M ^{-0.95 %}	45.534 M ^{19.62 %}	38.066 M ^{6.28 %}	35.817 M ^{0.88 %}	35.504 M ^{4.60 %}	33.943 M ^{16.32 %}	29.181 M ^{27.52 %}	22.884 M ^{0.00 %}	22.884 M ^{21.89 %}	18.774 M ^{0.00 %}	18.774 M ^{21.23 %}	15.486 M ^{0.00 %}	15.486 M
Income tax expense	700.000 K ^{-88.71 %}	6.200 M ^{6 100.00 %}	100.000 K ^{-97.14 %}	3.500 M ^{391.67 %}	-1.200 M ^{-160.00 %}	2.000 M ^{233.33 %}	-1.500 M ^{40.00 %}	-2.500 M ^{37.50 %}	-4.000 M ^{-263.64 %}	-1.100 M ^{82.81 %}	-6.400 M ^{-557.14 %}	1.400 M ^{-39.13 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{0.00 %}	2.300 M ^{106.46 %}	1.114 M ^{-43.91 %}	1.986 M ^{10.03 %}	1.805 M ^{114.88 %}	840.000 K ^{-36.46 %}	1.322 M ^{86.72 %}	708.000 K ^{47.19 %}	481.000 K ^{0.00 %}	481.000 K ^{-58.89 %}	1.170 M ^{0.00 %}	1.170 M ^{35.03 %}	866.500 K ^{0.00 %}	866.500 K
Cost of revenue	3.300 M ^{115.14 %}	-21.800 M ^{-334.41 %}	9.300 M ^{-78.01 %}	42.300 M ^{44.86 %}	29.200 M ^{-29.47 %}	41.400 M ^{108.04 %}	19.900 M ^{64.46 %}	12.100 M ^{83.33 %}	6.600 M ^{-31.25 %}	9.600 M ^{-50.77 %}	19.500 M ^{-48.00 %}	37.500 M ^{134.38 %}	16.000 M ^{36.75 %}	11.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	5.700 M ^{-47.71 %}	10.900 M ^{122.45 %}	4.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.900 M ^{20.41 %}	4.900 M ^{32.43 %}	3.700 M ^{131.25 %}	1.600 M ^{-46.67 %}	3.000 M ^{3.45 %}	2.900 M ^{-25.64 %}	3.900 M ^{387.50 %}	800.000 K ^{-70.37 %}	2.700 M ^{23.34 %}	2.189 M ^{-60.12 %}	5.489 M ^{151.90 %}	2.179 M ^{-59.59 %}	5.392 M ^{-19.27 %}	6.679 M ^{18.86 %}	5.619 M ^{-65.92 %}	16.490 M ^{0.00 %}	16.490 M ^{25.56 %}	13.133 M ^{0.00 %}	13.133 M ^{19.64 %}	10.977 M ^{0.00 %}	10.977 M
Selling and marketing expenses	25.400 M ^{71.62 %}	14.800 M ^{-40.32 %}	24.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.300 M ^{302.08 %}	4.800 M ^{-21.31 %}	6.100 M ^{258.82 %}	1.700 M ^{-91.94 %}	21.100 M ^{29.45 %}	16.300 M ^{-18.50 %}	20.000 M ^{18.34 %}	16.900 M ^{-28.09 %}	23.500 M ^{13.18 %}	20.763 M ^{6.28 %}	19.537 M ^{23.64 %}	15.802 M ^{-20.15 %}	19.789 M ^{13.71 %}	17.403 M ^{9.07 %}	15.956 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.200 M ^{-67.65 %}	6.800 M ^{-65.83 %}	19.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.041 M ^{0.00 %}	-8.041 M ^{77.44 %}	-35.635 M ^{0.00 %}	-35.635 M ^{-33.24 %}	-26.745 M ^{0.00 %}	-26.745 M ^{-19.41 %}	-22.398 M ^{0.00 %}	-22.398 M
Operating expenses	50.900 M ^{29.85 %}	39.200 M ^{-12.50 %}	44.800 M ^{34.53 %}	33.300 M ^{-30.19 %}	47.700 M ^{28.23 %}	37.200 M ^{-5.82 %}	39.500 M ^{114.67 %}	18.400 M ^{0.55 %}	18.300 M ^{72.64 %}	10.600 M ^{-68.45 %}	33.600 M ^{17.89 %}	28.500 M ^{-19.94 %}	35.600 M ^{11.95 %}	31.800 M ^{-8.09 %}	34.600 M ^{1.02 %}	34.250 M ^{21.67 %}	28.150 M ^{6.65 %}	26.394 M ^{-6.09 %}	28.105 M ^{-11.64 %}	31.807 M ^{30.68 %}	24.340 M ^{227.13 %}	-19.146 M ^{0.00 %}	-19.146 M ^{-40.65 %}	-13.612 M ^{0.00 %}	-13.612 M ^{-19.18 %}	-11.421 M ^{0.00 %}	-11.421 M
Cost and expenses	54.200 M ^{37.22 %}	39.500 M ^{-26.99 %}	54.100 M ^{-28.44 %}	75.600 M ^{-1.69 %}	76.900 M ^{-2.16 %}	78.600 M ^{32.32 %}	59.400 M ^{94.75 %}	30.500 M ^{22.49 %}	24.900 M ^{23.27 %}	20.200 M ^{-61.96 %}	53.100 M ^{-19.55 %}	66.000 M ^{27.91 %}	51.600 M ^{18.62 %}	43.500 M ^{25.72 %}	34.600 M ^{1.02 %}	34.250 M ^{21.67 %}	28.150 M ^{6.65 %}	26.394 M ^{-6.09 %}	28.105 M ^{-11.64 %}	31.807 M ^{30.68 %}	24.340 M ^{27.13 %}	19.146 M ^{0.00 %}	19.146 M ^{40.65 %}	13.612 M ^{0.00 %}	13.612 M ^{19.18 %}	11.421 M ^{0.00 %}	11.421 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{-7.69 %}	1.300 M ^{18.18 %}	1.100 M ^{-8.33 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M ^{20.00 %}	1.000 M ^{-16.67 %}	1.200 M ^{11.84 %}	1.073 M ^{-4.79 %}	1.127 M ^{0.09 %}	1.126 M ^{-0.09 %}	1.127 M ^{-49.98 %}	2.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	48.700 M ^{50.31 %}	32.400 M ^{30.12 %}	24.900 M ^{-25.23 %}	33.300 M ^{-30.19 %}	47.700 M ^{28.23 %}	37.200 M ^{-5.82 %}	39.500 M ^{114.67 %}	18.400 M ^{0.55 %}	18.300 M ^{72.64 %}	10.600 M ^{-68.45 %}	33.600 M ^{17.89 %}	28.500 M ^{-5.63 %}	30.200 M ^{13.53 %}	26.600 M ^{-13.07 %}	30.600 M ^{9.78 %}	27.874 M ^{11.38 %}	25.026 M ^{9.05 %}	22.950 M ^{-8.86 %}	25.181 M ^{4.56 %}	24.082 M ^{11.62 %}	21.575 M ^{30.84 %}	16.490 M ^{0.00 %}	16.490 M ^{25.56 %}	13.133 M ^{0.00 %}	13.133 M ^{19.64 %}	10.977 M ^{0.00 %}	10.977 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M ^{108.00 %}	2.500 M ^{-21.88 %}	3.200 M ^{255.56 %}	900.000 K ^{200.00 %}	300.000 K ^{-40.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-66.67 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{88.68 %}	53.000 K ^{12.77 %}	47.000 K ^{-75.26 %}	190.000 K ^{216.67 %}	60.000 K ^{-98.77 %}	4.877 M ^{7.00 %}	4.558 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-4.76 %}	2.100 M ^{-36.36 %}	3.300 M ^{57.14 %}	2.100 M ^{-19.23 %}	2.600 M ^{420.00 %}	500.000 K ^{-37.50 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K ^{-46.15 %}	1.300 M ^{8.33 %}	1.200 M ^{-47.83 %}	2.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.333 M ^{0.00 %}	2.333 M ^{-46.34 %}	4.348 M ^{0.00 %}	4.348 M ^{82.57 %}	2.382 M ^{0.00 %}	2.382 M ^{18.45 %}	2.011 M ^{0.00 %}	2.011 M
Depreciation and amortization	1.700 M ^{-78.21 %}	7.800 M ^{6.85 %}	7.300 M ^{-8.75 %}	8.000 M ^{9.59 %}	7.300 M ^{7.35 %}	6.800 M ^{13.33 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{1.69 %}	5.900 M ^{3.51 %}	5.700 M ^{0.00 %}	5.700 M ^{11.76 %}	5.100 M ^{121.74 %}	2.300 M ^{53.33 %}	1.500 M ^{7.14 %}	1.400 M ^{9.63 %}	1.277 M ^{4.42 %}	1.223 M ^{2.43 %}	1.194 M ^{-1.16 %}	1.208 M ^{-6.72 %}	1.295 M ^{9.10 %}	1.187 M ^{-57.64 %}	2.802 M ^{0.00 %}	2.802 M ^{363.14 %}	605.000 K ^{0.00 %}	605.000 K ^{11.73 %}	541.500 K ^{0.00 %}	541.500 K
Operating income	10.000 M ^{-47.92 %}	19.200 M ^{231.03 %}	5.800 M ^{-72.90 %}	21.400 M ^{678.38 %}	-3.700 M ^{-129.37 %}	12.600 M ^{293.85 %}	-6.500 M ^{52.55 %}	-13.700 M ^{33.17 %}	-20.500 M ^{-159.49 %}	-7.900 M ^{75.08 %}	-31.700 M ^{-390.83 %}	10.900 M ^{-12.10 %}	12.400 M ^{-26.63 %}	16.900 M ^{56.48 %}	10.800 M ^{-22.77 %}	13.984 M ^{41.02 %}	9.916 M ^{5.23 %}	9.423 M ^{27.36 %}	7.399 M ^{5.64 %}	7.004 M ^{44.68 %}	4.841 M ^{29.49 %}	3.739 M ^{0.00 %}	3.739 M ^{-27.58 %}	5.162 M ^{0.00 %}	5.162 M ^{26.99 %}	4.065 M ^{0.00 %}	4.065 M
Operating income ratio	0.16 ^{-61.55 %}	0.41 ^{318.33 %}	0.10 ^{-56.11 %}	0.22 ^{536.47 %}	-0.05 ^{-136.59 %}	0.14 ^{212.44 %}	-0.12 ^{84.93 %}	-0.82 ^{82.50 %}	-4.66 ^{-625.40 %}	-0.64 ^{56.64 %}	-1.48 ^{-1 145.07 %}	0.14 ^{-27.41 %}	0.20 ^{-31.60 %}	0.29 ^{19.21 %}	0.24 ^{-22.03 %}	0.31 ^{17.90 %}	0.26 ^{-0.99 %}	0.26 ^{26.24 %}	0.21 ^{0.99 %}	0.21 ^{24.38 %}	0.17 ^{1.55 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-40.58 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{4.75 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26
Total other income expenses net	-6.700 M ^{-200.00 %}	6.700 M ^{323.33 %}	-3.000 M ^{-20.00 %}	-2.500 M ^{-8.70 %}	-2.300 M ^{34.29 %}	-3.500 M ^{-600.00 %}	-500.000 K ^{64.29 %}	-1.400 M ^{-27.27 %}	-1.100 M ^{74.42 %}	-4.300 M ^{-79.17 %}	-2.400 M ^{29.41 %}	-3.400 M ^{-580.00 %}	-500.000 K ^{67.91 %}	-1.558 M ^{-679.00 %}	-200.000 K ^{92.74 %}	-2.753 M ^{-5 757.45 %}	-47.000 K ^{-124.74 %}	190.000 K ^{416.67 %}	-60.000 K ^{99.38 %}	-9.745 M ^{-113.80 %}	-4.558 M ^{25.68 %}	-6.133 M ^{0.00 %}	-6.133 M ^{-169.82 %}	-2.273 M ^{0.00 %}	-2.273 M ^{-11.64 %}	-2.036 M ^{0.00 %}	-2.036 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-09-30	2012-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2014-09-30	2013-09-30	2012-09-30
Net debt	31.500 M ^{133.73 %}	-93.400 M ^{-283.14 %}	51.000 M ^{128.35 %}	-179.900 M ^{-58.64 %}	-113.400 M ^{12.77 %}	-130.000 M ^{-16.38 %}	-111.700 M ^{-21.28 %}	-92.100 M ^{-83.83 %}	-50.100 M ^{13.77 %}	-58.100 M ^{-13.04 %}	-51.400 M ^{-2.19 %}	-50.300 M ^{-3 969.23 %}	1.300 M ^{102.75 %}	-47.300 M ^{-1.26 %}	-46.710 M ^{34.76 %}	-71.600 M ^{-54.78 %}	-46.260 M ^{10.40 %}	-51.632 M ^{-60.31 %}	-32.207 M ^{-196.67 %}	-10.856 M ^{-115.15 %}	71.655 M ^{148.97 %}	28.780 M ^{-7.37 %}	31.070 M
Total investments	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{101.21 %}	-33.000 M ^{-178.95 %}	41.800 M ^{203.98 %}	-40.200 M ^{0.00 %}	-40.200 M ^{-194.37 %}	42.600 M ^{10.36 %}	38.600 M ^{6 333.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K ^{-99.78 %}	29.080 M	0.000
Total debt	42.000 M ^{1 400.00 %}	2.800 M ^{-95.23 %}	58.700 M ^{1 204.44 %}	4.500 M ^{-86.53 %}	33.400 M ^{756.41 %}	3.900 M ^{-7.14 %}	4.200 M ^{44.83 %}	2.900 M ^{-27.50 %}	4.000 M ^{-4.76 %}	4.200 M ^{-87.79 %}	34.400 M ^{664.44 %}	4.500 M ^{-52.63 %}	9.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.205 M ^{87.24 %}	43.903 M ^{6.58 %}	41.192 M
Accumulated other comprehensive income loss	-129.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{100.39 %}	-129.500 M ^{0.00 %}	-129.500 M ^{1.96 %}	-132.093 M ^{0.01 %}	-132.100 M ^{-0.01 %}	-132.093 M ^{0.00 %}	-132.093 M ^{0.00 %}	-132.093 M ^{-16 944.26 %}	-775.000 K ^{4.20 %}	-809.000 K ^{-55.58 %}	-520.000 K ^{49.51 %}	-1.030 M
Retained earnings	222.800 M ^{1.18 %}	220.200 M ^{5.92 %}	207.900 M ^{172.12 %}	76.400 M ^{24.84 %}	61.200 M ^{-5.85 %}	65.000 M ^{16.49 %}	55.800 M ^{-3.96 %}	58.100 M ^{-16.04 %}	69.200 M ^{-19.06 %}	85.500 M ^{-11.03 %}	96.100 M ^{-62.59 %}	256.900 M ^{1.74 %}	252.500 M ^{2.94 %}	245.300 M ^{5.02 %}	233.579 M ^{2.94 %}	226.900 M ^{4.27 %}	217.598 M ^{2.43 %}	212.427 M ^{3.87 %}	204.514 M ^{2 097.40 %}	-10.239 M ^{-78.04 %}	-5.751 M	0.000	0.000
Common stock	1.600 M ^{-5.88 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{0.00 %}	1.700 M ^{6.25 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M ^{23.08 %}	1.300 M ^{0.00 %}	1.300 M ^{0.00 %}	1.300 M ^{0.00 %}	1.300 M ^{-0.31 %}	1.304 M ^{0.31 %}	1.300 M ^{-0.31 %}	1.304 M ^{0.00 %}	1.304 M ^{0.00 %}	1.304 M ^{-99.33 %}	195.652 M ^{49 432.15 %}	395.000 K ^{-74.47 %}	1.547 M	0.000
Total equity	160.100 M ^{-12.27 %}	182.500 M ^{7.23 %}	170.200 M ^{1.19 %}	168.200 M ^{9.93 %}	153.000 M ^{-2.42 %}	156.800 M ^{6.23 %}	147.600 M ^{-1.53 %}	149.900 M ^{10.14 %}	136.100 M ^{-10.70 %}	152.400 M ^{55.67 %}	97.900 M ^{-24.23 %}	129.200 M ^{3.53 %}	124.800 M ^{6.12 %}	117.600 M ^{13.85 %}	103.290 M ^{6.93 %}	96.600 M ^{10.64 %}	87.309 M ^{6.30 %}	82.138 M ^{10.66 %}	74.225 M ^{9.60 %}	67.726 M ^{1 364.49 %}	-5.356 M ^{-446.22 %}	1.547 M ^{181.81 %}	-1.891 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	41.400 M ^{1 871.43 %}	2.100 M ^{50.00 %}	1.400 M ^{-46.15 %}	2.600 M ^{8.33 %}	2.400 M ^{-20.00 %}	3.000 M ^{-9.09 %}	3.300 M ^{32.00 %}	2.500 M ^{-30.56 %}	3.600 M ^{-5.26 %}	3.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.211 M
Total non current liabilities	41.700 M ^{1 568.00 %}	2.500 M ^{78.57 %}	1.400 M ^{-46.15 %}	2.600 M ^{8.33 %}	2.400 M ^{-20.00 %}	3.000 M ^{-9.09 %}	3.300 M ^{32.00 %}	2.500 M ^{-30.56 %}	3.600 M ^{-64.36 %}	10.100 M ^{62.90 %}	6.200 M ^{-6.06 %}	6.600 M ^{0.00 %}	6.600 M ^{-43.59 %}	11.700 M ^{91.24 %}	6.118 M ^{-4.41 %}	6.400 M ^{-3.13 %}	6.607 M ^{-5.71 %}	7.007 M ^{-8.49 %}	7.657 M ^{-11.79 %}	8.680 M ^{-90.22 %}	88.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.211 M
Other current liabilities	25.300 M ^{-8.33 %}	27.600 M ^{14.52 %}	24.100 M ^{30.27 %}	18.500 M ^{-46.53 %}	34.600 M ^{24.91 %}	27.700 M ^{-17.80 %}	33.700 M ^{71.07 %}	19.700 M ^{-19.26 %}	24.400 M ^{7.49 %}	22.700 M ^{-47.58 %}	43.300 M ^{53.00 %}	28.300 M ^{17.43 %}	24.100 M ^{31.69 %}	18.300 M ^{1 928.82 %}	902.000 K ^{-94.69 %}	17.000 M ^{1 603.41 %}	998.000 K ^{-87.98 %}	8.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.824 M ^{45.03 %}	6.774 M ^{26.83 %}	5.341 M ^{25.85 %}	4.244 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.500 M ^{10.17 %}	5.900 M ^{883.33 %}	600.000 K ^{200.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{96.84 %}	-9.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K ^{-30.68 %}	1.408 M ^{-16.98 %}	1.696 M
Short term debt	1.200 M ^{-14.29 %}	1.400 M ^{-97.56 %}	57.300 M ^{2 915.79 %}	1.900 M ^{-93.87 %}	31.000 M ^{3 344.44 %}	900.000 K ^{0.00 %}	900.000 K ^{125.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{-98.84 %}	34.400 M ^{11 366.67 %}	300.000 K ^{-96.84 %}	9.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.140 M ^{-92.85 %}	43.903 M ^{2 116.20 %}	1.981 M
Total current liabilities	458.200 M ^{47.38 %}	310.900 M ^{-30.82 %}	449.400 M ^{69.97 %}	264.400 M ^{-23.14 %}	344.000 M ^{83.86 %}	187.100 M ^{-32.53 %}	277.300 M ^{123.09 %}	124.300 M ^{20.56 %}	103.100 M ^{-0.19 %}	103.300 M ^{-60.16 %}	259.300 M ^{72.41 %}	150.400 M ^{-31.01 %}	218.000 M ^{71.38 %}	127.200 M ^{-33.22 %}	190.462 M ^{92.39 %}	99.000 M ^{-27.64 %}	136.808 M ^{129.88 %}	59.512 M ^{-52.36 %}	124.915 M ^{116.12 %}	57.799 M ^{28.63 %}	44.935 M ^{-40.87 %}	75.992 M ^{184.99 %}	26.665 M
Total liabilities	499.900 M ^{59.51 %}	313.400 M ^{-30.48 %}	450.800 M ^{68.84 %}	267.000 M ^{-22.92 %}	346.400 M ^{82.22 %}	190.100 M ^{-32.25 %}	280.600 M ^{121.29 %}	126.800 M ^{18.84 %}	106.700 M ^{-5.91 %}	113.400 M ^{-57.29 %}	265.500 M ^{65.21 %}	160.700 M ^{-28.45 %}	224.600 M ^{67.11 %}	134.400 M ^{-31.63 %}	196.580 M ^{86.51 %}	105.400 M ^{-26.51 %}	143.415 M ^{115.60 %}	66.519 M ^{-49.82 %}	132.572 M ^{99.42 %}	66.479 M ^{-50.27 %}	133.668 M ^{75.90 %}	75.992 M ^{15.36 %}	65.876 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.000 M ^{-27 433.33 %}	300.000 K ^{-50.00 %}	600.000 K ^{100.72 %}	-82.800 M ^{-0.49 %}	-82.400 M ^{-104.98 %}	-40.200 M ^{0.00 %}	-40.200 M ^{56.82 %}	-93.100 M ^{-8 363.64 %}	-1.100 M ^{98.83 %}	-93.900 M ^{-1.29 %}	-92.700 M ^{-27.37 %}	-72.780 M ^{1.52 %}	-73.900 M ^{-15.99 %}	-63.712 M ^{2.59 %}	-65.409 M ^{2.94 %}	-67.388 M ^{1.99 %}	-68.755 M ^{5.18 %}	-72.510 M ^{-149.35 %}	-29.080 M	0.000
Long term investments	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	41.800 M ^{203.98 %}	-40.200 M ^{0.00 %}	-40.200 M ^{-194.37 %}	42.600 M ^{10.36 %}	38.600 M ^{6 333.33 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K ^{0.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.080 M	0.000
Intangible assets	28.800 M ^{-5.88 %}	30.600 M ^{-7.27 %}	33.000 M ^{-55.22 %}	73.700 M ^{-1.73 %}	75.000 M ^{0.94 %}	74.300 M ^{1.36 %}	73.300 M ^{-1.08 %}	74.100 M ^{-3.52 %}	76.800 M ^{-3.52 %}	79.600 M ^{-3.40 %}	82.400 M ^{83.52 %}	44.900 M ^{-3.65 %}	46.600 M ^{-3.92 %}	48.500 M ^{23.74 %}	39.196 M ^{-4.17 %}	40.900 M ^{-0.93 %}	41.284 M ^{-4.25 %}	43.118 M ^{-4.07 %}	44.949 M ^{-3.71 %}	46.682 M ^{-7.21 %}	50.310 M ^{3 201.18 %}	1.524 M ^{8.62 %}	1.403 M
GoodWill	35.600 M ^{0.00 %}	35.600 M ^{-11.44 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{0.00 %}	40.200 M ^{1.26 %}	39.700 M ^{0.00 %}	39.700 M ^{25.54 %}	31.624 M ^{0.08 %}	31.600 M ^{46.68 %}	21.544 M ^{0.00 %}	21.544 M ^{0.00 %}	21.544 M ^{0.00 %}	21.544 M ^{0.00 %}	21.544 M ^{-20.14 %}	26.977 M ^{0.00 %}	26.977 M
Goodwill and intangible assets	64.400 M ^{-2.72 %}	66.200 M ^{-9.56 %}	73.200 M ^{-35.73 %}	113.900 M ^{-1.13 %}	115.200 M ^{0.61 %}	114.500 M ^{0.88 %}	113.500 M ^{-0.70 %}	114.300 M ^{-2.31 %}	117.000 M ^{-2.34 %}	119.800 M ^{-2.28 %}	122.600 M ^{44.07 %}	85.100 M ^{-1.39 %}	86.300 M ^{-2.15 %}	88.200 M ^{24.54 %}	70.820 M ^{-2.32 %}	72.500 M ^{15.39 %}	62.828 M ^{-2.84 %}	64.662 M ^{-2.75 %}	66.493 M ^{-2.54 %}	68.226 M ^{-5.05 %}	71.854 M ^{152.11 %}	28.501 M ^{0.43 %}	28.380 M
Property plant equipment net	2.700 M ^{-25.00 %}	3.600 M ^{-48.57 %}	7.000 M ^{-15.66 %}	8.300 M ^{3.75 %}	8.000 M ^{-12.09 %}	9.100 M ^{-4.21 %}	9.500 M ^{14.46 %}	8.300 M ^{-7.78 %}	9.000 M ^{-9.09 %}	9.900 M ^{-7.48 %}	10.700 M ^{0.94 %}	10.600 M ^{39.47 %}	7.600 M ^{68.89 %}	4.500 M ^{129.59 %}	1.960 M ^{40.00 %}	1.400 M ^{58.37 %}	884.000 K ^{18.34 %}	747.000 K ^{-16.54 %}	895.000 K ^{69.19 %}	529.000 K ^{-19.36 %}	656.000 K ^{13.30 %}	579.000 K ^{70.80 %}	339.000 K
Total non current assets	67.500 M ^{-3.85 %}	70.200 M ^{-15.32 %}	82.900 M ^{-2.01 %}	84.600 M ^{-3.75 %}	87.900 M ^{0.57 %}	87.400 M ^{-0.57 %}	87.900 M ^{6.67 %}	82.400 M ^{-6.26 %}	87.900 M ^{-6.29 %}	93.800 M ^{0.11 %}	93.700 M ^{-2.09 %}	95.700 M ^{1.92 %}	93.900 M ^{1.29 %}	92.700 M ^{27.37 %}	72.780 M ^{-1.52 %}	73.900 M ^{15.99 %}	63.712 M ^{-2.59 %}	65.409 M ^{-2.94 %}	67.388 M ^{-1.99 %}	68.755 M ^{-5.18 %}	72.510 M ^{148.19 %}	29.215 M ^{-0.10 %}	29.244 M
Other current assets	267.400 M ^{80.92 %}	147.800 M ^{-31.89 %}	217.000 M ^{62.67 %}	133.400 M ^{-31.87 %}	195.800 M ^{2 203.53 %}	8.500 M ^{-91.42 %}	99.100 M ^{1 013.48 %}	8.900 M ^{323.81 %}	2.100 M ^{-22.22 %}	2.700 M ^{-60.87 %}	6.900 M ^{-84.87 %}	45.600 M ^{1 472.41 %}	2.900 M ^{-97.39 %}	111.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	95.100 M ^{669 206 757 129 584 512.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	26.477 M ^{746.45 %}	3.128 M ^{-94.27 %}	54.594 M ^{16 294.59 %}	333.000 K ^{-4.86 %}	350.000 K ^{9.03 %}	321.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.500 M ^{-89.09 %}	96.200 M ^{1 149.35 %}	7.700 M ^{-95.82 %}	184.400 M ^{25.61 %}	146.800 M ^{9.63 %}	133.900 M ^{15.53 %}	115.900 M ^{22.00 %}	95.000 M ^{75.60 %}	54.100 M ^{-13.16 %}	62.300 M ^{-27.39 %}	85.800 M ^{56.57 %}	54.800 M ^{568.29 %}	8.200 M ^{-82.66 %}	47.300 M ^{-32.63 %}	70.210 M ^{-1.94 %}	71.600 M ^{29.57 %}	55.260 M ^{7.03 %}	51.632 M ^{18.15 %}	43.700 M ^{302.54 %}	10.856 M ^{2.90 %}	10.550 M ^{-30.24 %}	15.123 M ^{49.41 %}	10.122 M
Cash and short term investments	10.500 M ^{-89.09 %}	96.200 M ^{1 149.35 %}	7.700 M ^{-95.82 %}	184.400 M ^{25.61 %}	146.800 M ^{9.63 %}	133.900 M ^{15.53 %}	115.900 M ^{22.00 %}	95.000 M ^{75.60 %}	54.100 M ^{-13.16 %}	62.300 M ^{-27.39 %}	85.800 M ^{56.57 %}	54.800 M ^{568.29 %}	8.200 M ^{-82.66 %}	47.300 M ^{-32.63 %}	70.210 M ^{-1.94 %}	71.600 M ^{29.57 %}	55.260 M ^{7.03 %}	51.632 M ^{18.15 %}	43.700 M ^{302.54 %}	10.856 M ^{2.90 %}	10.550 M ^{-30.24 %}	15.123 M ^{49.41 %}	10.122 M
Total current assets	592.500 M ^{39.18 %}	425.700 M ^{-20.89 %}	538.100 M ^{53.48 %}	350.600 M ^{-14.80 %}	411.500 M ^{58.57 %}	259.500 M ^{-23.74 %}	340.300 M ^{75.14 %}	194.300 M ^{25.44 %}	154.900 M ^{-9.94 %}	172.000 M ^{-36.23 %}	269.700 M ^{39.31 %}	193.600 M ^{-23.99 %}	254.700 M ^{60.69 %}	158.500 M ^{-30.20 %}	227.090 M ^{77.28 %}	128.100 M ^{-23.30 %}	167.012 M ^{100.62 %}	83.248 M ^{-40.29 %}	139.409 M ^{113.00 %}	65.450 M ^{17.29 %}	55.802 M ^{15.47 %}	48.324 M ^{39.10 %}	34.741 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.047 M ^{-43 049.89 %}	-64.999 K	0.000	0.000
Net receivables	314.600 M ^{73.14 %}	181.700 M ^{-42.02 %}	313.400 M ^{101.54 %}	155.500 M ^{-41.25 %}	264.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	224.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.200 M ^{-50.08 %}	186.700 M ^{176.59 %}	67.500 M ^{-56.97 %}	156.880 M ^{181.80 %}	55.671 M ^{-50.18 %}	111.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.581 M ^{215.95 %}	29.302 M ^{20.09 %}	24.401 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.700 M ^{3.85 %}	2.600 M ^{-43.48 %}	4.600 M ^{35.29 %}	3.400 M ^{-33.33 %}	5.100 M ^{41.67 %}	3.600 M ^{140.00 %}	1.500 M ^{-59.46 %}	3.700 M ^{-93.01 %}	52.900 M ^{10 480.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	135.000 K ^{-74.29 %}	525.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{-25.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	431.700 M ^{53.63 %}	281.000 M ^{-22.27 %}	361.500 M ^{52.92 %}	236.400 M ^{-14.90 %}	277.800 M ^{75.49 %}	158.300 M ^{-34.78 %}	242.700 M ^{132.92 %}	104.200 M ^{33.08 %}	78.300 M ^{-2.37 %}	80.200 M ^{-55.84 %}	181.600 M ^{49.34 %}	121.600 M ^{-33.37 %}	182.500 M ^{68.83 %}	108.100 M ^{-34.23 %}	164.355 M ^{106.48 %}	79.600 M ^{-35.39 %}	123.201 M ^{159.03 %}	47.562 M ^{-56.81 %}	110.132 M ^{140.12 %}	45.865 M ^{34.72 %}	34.045 M ^{34.35 %}	25.340 M ^{35.19 %}	18.744 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.700 M ^{183.33 %}	600.000 K ^{200.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-89.47 %}	1.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.705 M ^{-28.96 %}	2.400 M ^{-33.50 %}	3.609 M ^{-1.04 %}	3.647 M ^{10.85 %}	3.290 M ^{55.92 %}	2.110 M ^{116.19 %}	976.000 K ^{-30.68 %}	1.408 M ^{-16.98 %}	1.696 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.065 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.000 M ^{-28.57 %}	2.800 M ^{-24.32 %}	3.700 M ^{-17.78 %}	4.500 M ^{32.35 %}	3.400 M ^{-12.82 %}	3.900 M ^{-7.14 %}	4.200 M ^{44.83 %}	2.900 M ^{-27.50 %}	4.000 M ^{-4.76 %}	4.200 M ^{-4.55 %}	4.400 M ^{-2.22 %}	4.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.500 M ^{0.00 %}	129.500 M ^{-1.96 %}	132.093 M ^{-0.01 %}	132.100 M ^{0.01 %}	132.093 M ^{0.00 %}	132.093 M ^{0.00 %}	132.093 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	65.200 M ^{265.48 %}	-39.400 M ^{0.00 %}	-39.400 M ^{-143.97 %}	89.600 M ^{0.00 %}	89.600 M ^{0.00 %}	89.600 M ^{0.00 %}	89.600 M ^{0.00 %}	89.600 M ^{38.27 %}	64.800 M ^{0.00 %}	64.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 M ^{0.00 %}	-129.000 M ^{50.10 %}	-258.500 M ^{-96.44 %}	-131.593 M ^{0.01 %}	-131.600 M ^{-0.01 %}	-131.593 M ^{0.00 %}	-131.593 M ^{50.09 %}	-263.686 M ^{-124.06 %}	-117.687 M ^{-5.98 %}	-111.042 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	300.000 K ^{-25.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.300 M ^{1.61 %}	6.200 M ^{-6.06 %}	6.600 M ^{0.00 %}	6.600 M ^{-8.33 %}	7.200 M ^{17.69 %}	6.118 M ^{-4.41 %}	6.400 M ^{-3.13 %}	6.607 M ^{-5.71 %}	7.007 M ^{-8.49 %}	7.657 M ^{-11.79 %}	8.680 M ^{-10.22 %}	9.668 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	660.000 M ^{33.09 %}	495.900 M ^{-20.14 %}	621.000 M ^{42.69 %}	435.200 M ^{-12.86 %}	499.400 M ^{43.96 %}	346.900 M ^{-18.99 %}	428.200 M ^{54.75 %}	276.700 M ^{13.96 %}	242.800 M ^{-8.65 %}	265.800 M ^{-26.86 %}	363.400 M ^{25.35 %}	289.900 M ^{-17.03 %}	349.400 M ^{38.65 %}	252.000 M ^{-15.96 %}	299.870 M ^{48.45 %}	202.000 M ^{-12.45 %}	230.724 M ^{55.21 %}	148.657 M ^{-28.11 %}	206.797 M ^{54.09 %}	134.205 M ^{4.59 %}	128.312 M ^{65.48 %}	77.539 M ^{21.18 %}	63.985 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2014-09-30	2013-09-30	2012-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-09-30	2012-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.100 M ^{-40.88 %}	13.700 M ^{250.55 %}	-9.100 M ^{85.53 %}	-62.900 M ^{-263.58 %}	-17.300 M ^{81.44 %}	-93.200 M ^{-181.26 %}	114.700 M ^{223.20 %}	-93.100 M ^{-193.57 %}	99.500 M ^{237.13 %}	-72.561 M ^{-188.86 %}	81.661 M ^{229.21 %}	-63.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.200 M ^{190.91 %}	1.100 M ^{-35.29 %}	1.700 M ^{325.00 %}	400.000 K ^{140.00 %}	-1.000 M ^{-600.00 %}	200.000 K ^{-60.00 %}	500.000 K ^{-28.57 %}	700.000 K ^{0.00 %}	700.000 K ^{104.68 %}	342.000 K ^{116.46 %}	158.000 K ^{50.48 %}	105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-253.300 M ^{-498.90 %}	63.500 M ^{124.85 %}	-255.500 M ^{-634.52 %}	47.800 M ^{476.38 %}	-12.700 M ^{-251.19 %}	8.400 M ^{-63.95 %}	23.300 M ^{-13.06 %}	26.800 M ^{509.09 %}	4.400 M ^{108.61 %}	-51.100 M ^{-640.58 %}	-6.900 M ^{-116.79 %}	41.100 M ^{130.74 %}	-133.700 M ^{-219.27 %}	112.100 M ^{193.34 %}	-120.100 M ^{-232.69 %}	90.515 M ^{186.36 %}	-104.815 M ^{-237.24 %}	76.375 M ^{198.18 %}	-77.789 M ^{-229.02 %}	60.294 M ^{187.84 %}	-68.637 M ^{-68 195.52 %}	-100.500 K ^{0.00 %}	-100.500 K ^{-144.67 %}	225.000 K ^{0.00 %}	225.000 K ^{-95.39 %}	4.884 M ^{0.00 %}	4.884 M
Accounts receivables	-168.700 M ^{-215.63 %}	145.900 M ^{186.74 %}	-168.200 M ^{-270.07 %}	98.900 M ^{171.25 %}	-138.800 M ^{-239.22 %}	99.700 M ^{177.11 %}	-129.300 M ^{-2 738.78 %}	4.900 M ^{-2.00 %}	5.000 M ^{-93.25 %}	74.100 M ^{190.92 %}	-81.500 M ^{-187.63 %}	93.000 M ^{180.73 %}	-115.200 M ^{-224.68 %}	92.400 M ^{192.22 %}	-100.200 M ^{-238.74 %}	72.219 M ^{188.27 %}	-81.819 M ^{-229.67 %}	63.097 M ^{200.39 %}	-62.850 M ^{-225.14 %}	50.224 M ^{191.15 %}	-55.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	149.200 M ^{281.07 %}	-82.400 M ^{-162.76 %}	131.300 M ^{356.95 %}	-51.100 M ^{-140.52 %}	126.100 M ^{238.12 %}	-91.300 M ^{-159.83 %}	152.600 M ^{596.80 %}	21.900 M ^{3 750.00 %}	-600.000 K ^{99.52 %}	-125.200 M ^{-267.83 %}	74.600 M ^{243.74 %}	-51.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-84.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-218.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-67.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-60.100 M ^{-303.36 %}	-14.900 M ^{-976.47 %}	1.700 M ^{-96.06 %}	43.100 M ^{273.79 %}	-24.800 M ^{-292.25 %}	12.900 M ^{169.73 %}	-18.500 M ^{-193.91 %}	19.700 M ^{198.99 %}	-19.900 M ^{-208.77 %}	18.296 M ^{179.56 %}	-22.996 M ^{-273.19 %}	13.278 M ^{188.88 %}	-14.939 M ^{-248.35 %}	10.070 M ^{174.39 %}	-13.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	231.100 M ^{14 343.75 %}	1.600 M ^{-99.26 %}	216.700 M ^{837.07 %}	-29.400 M ^{-205.38 %}	27.900 M ^{220.69 %}	8.700 M ^{197.75 %}	-8.900 M ^{43.67 %}	-15.800 M ^{-273.63 %}	9.100 M ^{-85.53 %}	62.900 M ^{541.84 %}	9.800 M ^{129.79 %}	-32.900 M ^{-140.52 %}	81.200 M ^{226.09 %}	-64.400 M ^{-188.34 %}	72.900 M ^{225.00 %}	-58.318 M ^{-181.32 %}	71.718 M ^{238.70 %}	-51.707 M ^{-195.05 %}	54.397 M ^{294.14 %}	-28.019 M ^{-149.98 %}	56.063 M ^{1 616.30 %}	3.267 M ^{0.00 %}	3.267 M ^{46.32 %}	2.233 M ^{0.00 %}	2.233 M ^{-14.63 %}	2.615 M ^{0.00 %}	2.615 M
Net cash provided by operating activities	-9.200 M ^{-109.94 %}	92.600 M ^{414.97 %}	-29.400 M ^{-139.95 %}	73.600 M ^{866.67 %}	-9.600 M ^{-137.21 %}	25.800 M ^{-1.53 %}	26.200 M ^{36.46 %}	19.200 M ^{442.86 %}	-5.600 M ^{90.02 %}	-56.100 M ^{-50.00 %}	-37.400 M ^{-174.35 %}	50.300 M ^{225.44 %}	-40.100 M ^{-163.55 %}	63.100 M ^{271.47 %}	-36.800 M ^{-183.76 %}	43.933 M ^{284.34 %}	-23.833 M ^{-170.56 %}	33.775 M ^{315.33 %}	-15.685 M ^{-153.16 %}	29.507 M ^{349.81 %}	-11.812 M ^{-481.96 %}	3.093 M ^{0.00 %}	3.093 M ^{-35.32 %}	4.782 M ^{0.00 %}	4.782 M ^{-48.04 %}	9.203 M ^{0.00 %}	9.203 M
Investments in property plant and equipment	-100.000 K ^{97.92 %}	-4.800 M ^{12.73 %}	-5.500 M ^{-5.77 %}	-5.200 M ^{24.64 %}	-6.900 M ^{8.00 %}	-7.500 M ^{-53.06 %}	-4.900 M ^{-68.97 %}	-2.900 M ^{-31.82 %}	-2.200 M ^{-4.76 %}	-2.100 M ^{32.26 %}	-3.100 M ^{-14.81 %}	-2.700 M ^{20.59 %}	-3.400 M ^{-142.86 %}	-1.400 M ^{-75.00 %}	-800.000 K ^{-229.22 %}	-243.000 K ^{31.93 %}	-357.000 K ^{-449.23 %}	-65.000 K ^{88.22 %}	-552.000 K ^{-270.47 %}	-149.000 K ^{26.60 %}	-203.000 K ^{78.35 %}	-937.500 K ^{0.00 %}	-937.500 K ^{-18.97 %}	-788.000 K ^{0.00 %}	-788.000 K ^{-49.95 %}	-525.500 K ^{0.00 %}	-525.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{133.33 %}	-3.000 M ^{48.28 %}	-5.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.300 M ^{-79.17 %}	-2.400 M ^{-14.29 %}	-2.100 M ^{-10.53 %}	-1.900 M ^{-1 050.00 %}	200.000 K ^{108.00 %}	-2.500 M ^{-38.89 %}	-1.800 M ^{14.29 %}	-2.100 M ^{-40.00 %}	-1.500 M ^{-11.86 %}	-1.341 M ^{-6.51 %}	-1.259 M ^{-22.00 %}	-1.032 M ^{9.87 %}	-1.145 M ^{-27.51 %}	-898.000 K ^{-0.79 %}	-891.000 K ^{-195.04 %}	937.500 K ^{0.00 %}	937.500 K ^{18.97 %}	788.000 K ^{0.00 %}	788.000 K ^{49.95 %}	525.500 K ^{0.00 %}	525.500 K
Net cash used for investing activites	-2.700 M ^{43.75 %}	-4.800 M ^{12.73 %}	-5.500 M ^{-7.84 %}	-5.100 M ^{26.09 %}	-6.900 M ^{8.00 %}	-7.500 M ^{-53.06 %}	-4.900 M ^{-68.97 %}	-2.900 M ^{-31.82 %}	-2.200 M ^{-4.76 %}	-2.100 M ^{27.59 %}	-2.900 M ^{46.30 %}	-5.400 M ^{-3.85 %}	-5.200 M ^{-108.00 %}	-2.500 M ^{52.83 %}	-5.300 M ^{28.22 %}	-7.384 M ^{-356.93 %}	-1.616 M ^{-47.31 %}	-1.097 M ^{35.36 %}	-1.697 M ^{-62.08 %}	-1.047 M ^{4.30 %}	-1.094 M ^{-16.69 %}	-937.500 K ^{0.00 %}	-937.500 K ^{-18.97 %}	-788.000 K ^{0.00 %}	-788.000 K ^{-49.95 %}	-525.500 K ^{0.00 %}	-525.500 K
Debt repayment	-900.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.644 M ^{0.00 %}	2.644 M ^{6 950.00 %}	37.500 K ^{0.00 %}	37.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.300 M ^{-120.00 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.600 M ^{-52.94 %}	-1.700 M ^{41.38 %}	-2.900 M ^{-107.14 %}	-1.400 M ^{44.00 %}	-2.500 M ^{-121.24 %}	-1.130 M ^{60.63 %}	-2.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	40.000 M ^{171.56 %}	-55.900 M ^{-6 111.11 %}	-900.000 K ^{97.09 %}	-30.900 M ^{-205.10 %}	29.400 M ^{9 900.00 %}	-300.000 K ^{25.00 %}	-400.000 K ^{-33.33 %}	-300.000 K ^{62.50 %}	-800.000 K ^{-60.00 %}	-500.000 K ^{-101.67 %}	29.900 M ^{414.74 %}	-9.500 M ^{-204.40 %}	9.100 M ^{138.40 %}	-23.700 M ^{-201.28 %}	23.400 M ^{355.71 %}	-9.151 M ^{-202.23 %}	8.951 M ^{178.06 %}	-11.467 M ^{-200.88 %}	11.367 M ^{187.55 %}	-12.983 M ^{-473.20 %}	-2.265 M ^{90.13 %}	-22.958 M ^{0.00 %}	-22.958 M ^{-2 143.04 %}	-1.024 M ^{0.00 %}	-1.024 M ^{-56.26 %}	-655.000 K ^{0.00 %}	-655.000 K
Net cash used provided by financing activities	10.800 M ^{118.82 %}	-57.400 M ^{-206.10 %}	54.100 M ^{275.08 %}	-30.900 M ^{-205.10 %}	29.400 M ^{9 900.00 %}	-300.000 K ^{25.00 %}	-400.000 K ^{-101.63 %}	24.600 M ^{6 250.00 %}	-400.000 K ^{-101.16 %}	34.600 M ^{26.74 %}	27.300 M ^{343.75 %}	-11.200 M ^{-280.65 %}	6.200 M ^{124.70 %}	-25.100 M ^{-220.10 %}	20.900 M ^{303.29 %}	-10.281 M ^{-269.07 %}	6.081 M ^{153.03 %}	-11.467 M ^{-200.88 %}	11.367 M ^{187.55 %}	-12.983 M ^{-473.20 %}	-2.265 M ^{90.13 %}	-22.958 M ^{0.00 %}	-22.958 M ^{-2 143.04 %}	-1.024 M ^{0.00 %}	-1.024 M ^{-56.26 %}	-655.000 K ^{0.00 %}	-655.000 K
Effect of forex changes on cash	100.000 K ^{-92.31 %}	1.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.200 M ^{-1 330.30 %}	-3.300 M ^{90.52 %}	-34.800 M ^{-748.78 %}	-4.100 M ^{94.22 %}	-70.900 M ^{-285.60 %}	38.200 M ^{478.79 %}	6.600 M ^{-78.00 %}	30.000 M ^{154.74 %}	-54.800 M ^{-215.86 %}	47.300 M ^{200.00 %}	-47.300 M ^{-243.33 %}	33.000 M ^{200.15 %}	-32.952 M ^{-226.49 %}	26.052 M ^{200.00 %}	-26.052 M ^{-339.98 %}	10.856 M ^{948.62 %}	-1.279 M ^{0.00 %}	-1.279 M ^{-106.51 %}	19.644 M ^{0.00 %}	19.644 M ^{17 207.05 %}	113.500 K ^{0.00 %}	113.500 K ^{144.09 %}	46.500 K ^{0.00 %}	46.500 K
Net change in cash	-1.000 M ^{-103.15 %}	31.700 M ^{65.10 %}	19.200 M ^{-48.94 %}	37.600 M ^{191.47 %}	12.900 M ^{-28.33 %}	18.000 M ^{-13.88 %}	20.900 M ^{-48.90 %}	40.900 M ^{598.78 %}	-8.200 M ^{65.11 %}	-23.500 M ^{-80.77 %}	-13.000 M ^{-114.35 %}	90.600 M ^{1 004.88 %}	8.200 M ^{169.49 %}	-11.800 M ^{-200.00 %}	11.800 M ^{276.54 %}	-6.684 M ^{-200.00 %}	6.684 M ^{238.07 %}	-4.841 M ^{-200.00 %}	4.841 M ^{-34.00 %}	7.335 M ^{201.05 %}	-7.259 M ^{-1 152.55 %}	-579.500 K ^{0.00 %}	-579.500 K ^{-137.59 %}	1.542 M ^{0.00 %}	1.542 M ^{-61.78 %}	4.034 M ^{0.00 %}	4.034 M
Cash at beginning of period	235.300 M ^{15.57 %}	203.600 M ^{10.41 %}	184.400 M ^{25.61 %}	146.800 M ^{9.63 %}	133.900 M ^{15.53 %}	115.900 M ^{22.00 %}	95.000 M ^{75.60 %}	54.100 M ^{-13.16 %}	62.300 M ^{-27.39 %}	85.800 M ^{-13.16 %}	98.800 M ^{1 104.88 %}	8.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.841 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.621 M ^{-275.20 %}	2.638 M ^{-68.34 %}	8.330 M ^{0.00 %}	8.330 M ^{22.71 %}	6.789 M ^{0.00 %}	6.789 M ^{146.47 %}	2.754 M ^{0.00 %}	2.754 M
Cash at end of period	10.500 M ^{-95.54 %}	235.300 M ^{2 955.84 %}	7.700 M ^{-95.82 %}	184.400 M ^{25.61 %}	146.800 M ^{9.63 %}	133.900 M ^{15.53 %}	115.900 M ^{22.00 %}	95.000 M ^{75.60 %}	54.100 M ^{-13.16 %}	62.300 M ^{-27.39 %}	85.800 M ^{-13.16 %}	98.800 M ^{1 104.88 %}	8.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.841 M ^{78.37 %}	2.714 M ^{158.73 %}	-4.621 M ^{-159.62 %}	7.751 M ^{0.00 %}	7.751 M ^{-6.96 %}	8.330 M ^{0.00 %}	8.330 M ^{22.71 %}	6.789 M ^{0.00 %}	6.789 M
Operating cash flow	-96.100 M ^{-203.78 %}	92.600 M ^{177.88 %}	-118.900 M ^{-261.55 %}	73.600 M ^{866.67 %}	-9.600 M ^{-137.21 %}	25.800 M ^{-1.53 %}	26.200 M ^{36.46 %}	19.200 M ^{442.86 %}	-5.600 M ^{90.02 %}	-56.100 M ^{-50.00 %}	-37.400 M ^{-174.35 %}	50.300 M ^{225.44 %}	-40.100 M ^{-163.55 %}	63.100 M ^{271.47 %}	-36.800 M ^{-183.76 %}	43.933 M ^{284.34 %}	-23.833 M ^{-170.56 %}	33.775 M ^{315.33 %}	-15.685 M ^{-153.16 %}	29.507 M ^{349.81 %}	-11.812 M ^{-481.96 %}	3.093 M ^{0.00 %}	3.093 M ^{-35.32 %}	4.782 M ^{0.00 %}	4.782 M ^{-48.04 %}	9.203 M ^{0.00 %}	9.203 M
Capital expenditure	-100.000 K ^{97.92 %}	-4.800 M ^{12.73 %}	-5.500 M ^{-5.77 %}	-5.200 M ^{24.64 %}	-6.900 M ^{8.00 %}	-7.500 M ^{-53.06 %}	-4.900 M ^{-68.97 %}	-2.900 M ^{-31.82 %}	-2.200 M ^{-4.76 %}	-2.100 M ^{32.26 %}	-3.100 M ^{-14.81 %}	-2.700 M ^{20.59 %}	-3.400 M ^{-142.86 %}	-1.400 M ^{-75.00 %}	-800.000 K ^{-229.22 %}	-243.000 K ^{31.93 %}	-357.000 K ^{-449.23 %}	-65.000 K ^{88.22 %}	-552.000 K ^{-270.47 %}	-149.000 K ^{26.60 %}	-203.000 K ^{78.35 %}	-937.500 K ^{0.00 %}	-937.500 K ^{-18.97 %}	-788.000 K ^{0.00 %}	-788.000 K ^{-49.95 %}	-525.500 K ^{0.00 %}	-525.500 K
Free CashFlow	-96.200 M ^{-203.89 %}	92.600 M ^{174.44 %}	-124.400 M ^{-281.87 %}	68.400 M ^{514.55 %}	-16.500 M ^{-190.16 %}	18.300 M ^{-14.08 %}	21.300 M ^{30.67 %}	16.300 M ^{308.97 %}	-7.800 M ^{86.60 %}	-58.200 M ^{-43.70 %}	-40.500 M ^{-185.08 %}	47.600 M ^{209.43 %}	-43.500 M ^{-170.50 %}	61.700 M ^{264.10 %}	-37.600 M ^{-186.06 %}	43.690 M ^{280.61 %}	-24.190 M ^{-171.76 %}	33.710 M ^{307.61 %}	-16.237 M ^{-155.31 %}	29.358 M ^{344.34 %}	-12.015 M ^{-657.54 %}	2.155 M ^{0.00 %}	2.155 M ^{-46.04 %}	3.994 M ^{0.00 %}	3.994 M ^{-53.98 %}	8.677 M ^{0.00 %}	8.677 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013	2013	2012	2012

Date	Form 10K
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2015	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2014	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2013	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc
2012	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=On+the+Beach+Group+plc

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Finances

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