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Outlook Therapeutics, Inc. OTLK

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 1.414 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.146 M 163.80 % 3.088 M -18.99 % 3.812 M 27.92 % 2.980 M -42.90 % 5.219 M -42.34 % 9.051 M
Net income -62.425 T -82 827 746.40 % -75.367 M -27.78 % -58.983 M 10.70 % -66.052 M -24.24 % -53.163 M -50.86 % -35.239 M -2.07 % -34.524 M -14.73 % -30.092 M 22.54 % -38.849 M 27.12 % -53.302 M -12.47 % -47.393 M -245.13 % -13.732 M
Income before tax -63.977 T -84 890 155.29 % -75.364 M -27.78 % -58.980 M 10.70 % -66.049 M -24.24 % -53.161 M -38.04 % -38.511 M -1.52 % -37.935 M -12.43 % -33.740 M 12.02 % -38.348 M 27.92 % -53.199 M -8.88 % -48.860 M -267.56 % -13.293 M
Income before tax ratio -45.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.66 57.38 % -10.93 -8.61 % -10.06 43.65 % -17.85 -90.69 % -9.36 -537.44 % -1.47
EBITDA -67.062 T -93 020 833.17 % -72.093 M -25.65 % -57.376 M 10.85 % -64.357 M -24.94 % -51.511 M -42.29 % -36.201 M -16.38 % -31.106 M -16.09 % -26.795 M 10.77 % -30.030 M 38.66 % -48.953 M -9.42 % -44.738 M -288.55 % -11.514 M
Net income ratio -44.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.24 56.51 % -9.74 4.38 % -10.19 43.02 % -17.89 -96.97 % -9.08 -498.54 % -1.52
Ratio EBITDA -47.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.82 55.99 % -8.68 -10.15 % -7.88 52.04 % -16.43 -91.63 % -8.57 -573.84 % -1.27
Gross profit ratio 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 25.476 M 37.34 % 18.549 M 48.30 % 12.508 M 17.96 % 10.604 M 38.91 % 7.634 M 110.43 % 3.628 M 298.84 % 909.591 K 156.93 % 354.026 K 135.61 % 150.261 K 39.67 % 107.581 K 14.51 % 93.946 K -99.28 % 13.063 M
Weighted average shs out 34.796 M 87.59 % 18.549 M 48.30 % 12.508 M 17.96 % 10.604 M 38.91 % 7.634 M 110.43 % 3.628 M 298.84 % 909.591 K 490.64 % 154.000 K 2.57 % 150.139 K 66.82 % 90.000 K -4.20 % 93.946 K -99.28 % 13.063 M
EPS diluted -1.79 55.91 % -4.06 13.98 % -4.72 24.24 % -6.23 10.49 % -6.96 48.33 % -13.47 65.98 % -39.60 53.41 % -85.00 70.49 % -288.00 50.95 % -587.20 -4.09 % -564.14 -53 627.62 % -1.05
Earnings per share -1.79 55.91 % -4.06 13.98 % -4.72 24.24 % -6.23 10.49 % -6.96 48.33 % -13.47 65.98 % -39.60 79.67 % -194.80 27.10 % -267.20 54.50 % -587.20 -4.09 % -564.14 -53 627.62 % -1.05
Gross profit 57.205 B 50 242 065.94 % -113.859 K -157.67 % -44.188 K 78.41 % -204.694 K 21.91 % -262.139 K 52.69 % -554.069 K 96.46 % -15.659 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense -1.552 T -55 422 464 385.71 % 2.800 K 0.00 % 2.800 K 0.00 % 2.800 K 40.00 % 2.000 K 100.06 % -3.272 M 4.08 % -3.411 M 6.50 % -3.648 M -827.42 % 501.500 K 386.89 % 103.000 K 154.21 % -190.000 K -143.28 % 439.018 K
Cost of revenue 1.356 T 1 191 236 429.39 % 113.859 K 157.67 % 44.188 K -78.41 % 204.694 K -21.91 % 262.139 K -52.69 % 554.069 K -97.67 % 23.805 M 28.65 % 18.504 M -22.28 % 23.809 M 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 29.940 M 12.25 % 26.673 M 28.61 % 20.740 M 62.42 % 12.769 M 28.06 % 9.971 M 6.41 % 9.370 M -34.14 % 14.228 M -10.41 % 15.882 M -26.35 % 21.564 M 67.08 % 12.906 M 76.36 % 7.318 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -205.000 K 0.000 100.00 % -1.896 M -116.82 % 11.270 M 0.000 100.00 % -23.810 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 67.119 T 93 606 682.14 % 71.703 M 34.97 % 53.126 M -15.49 % 62.866 M 21.53 % 51.727 M 50.29 % 34.417 M -22.56 % 44.445 M 35.78 % 32.732 M -17.54 % 39.692 M 84.07 % 21.563 M -58.36 % 51.782 M 141.49 % 21.443 M
Cost and expenses 68.475 T 95 498 276.64 % 71.703 M 34.97 % 53.126 M -15.77 % 63.070 M 21.93 % 51.727 M 40.41 % 36.840 M -17.11 % 44.445 M 35.78 % 32.732 M -17.54 % 39.692 M -26.94 % 54.327 M 4.91 % 51.782 M 141.49 % 21.443 M
Research and development expenses 27.181 T 65 082 963.96 % 41.763 M 57.88 % 26.453 M -37.51 % 42.331 M 8.66 % 38.958 M 47.89 % 26.342 M 10.66 % 23.805 M 28.65 % 18.504 M -22.28 % 23.810 M -27.33 % 32.763 M -15.72 % 38.876 M 175.23 % 14.125 M
Selling general and administrative expenses 39.938 T 133 394 125.12 % 29.940 M 12.25 % 26.673 M 28.61 % 20.740 M 62.42 % 12.769 M 28.06 % 9.971 M 6.41 % 9.370 M -34.14 % 14.228 M -10.41 % 15.882 M -26.35 % 21.564 M 67.08 % 12.906 M 76.36 % 7.318 M
Interest income -89.738 B -9 903 316.91 % 906.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 283.128 B 8 968 161.01 % 3.157 M 102.37 % 1.560 M 4.91 % 1.487 M 58.85 % 936.127 K -46.69 % 1.756 M -49.35 % 3.467 M -10.90 % 3.891 M -30.84 % 5.626 M 203.78 % 1.852 M -19.37 % 2.297 M 154.92 % 901.052 K
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 113.859 K 157.67 % 44.188 K -78.41 % 204.694 K -21.91 % 262.139 K -52.69 % 554.069 K -83.52 % 3.362 M 10.09 % 3.054 M 13.45 % 2.692 M 12.45 % 2.394 M 31.18 % 1.825 M 107.75 % 878.477 K
Operating income -67.062 T -93 526 901.66 % -71.703 M -34.97 % -53.126 M 15.77 % -63.071 M -21.93 % -51.727 M -40.41 % -36.841 M -1.49 % -36.299 M -22.45 % -29.644 M 17.38 % -35.880 M 30.12 % -51.347 M -10.27 % -46.563 M -275.75 % -12.392 M
Operating income ratio -47.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.46 53.58 % -9.60 -1.99 % -9.41 45.37 % -17.23 -93.13 % -8.92 -551.64 % -1.37
Total other income expenses net 3.085 T 84 265 983.64 % -3.661 M 37.45 % -5.853 M -96.53 % -2.978 M -107.60 % -1.435 M 14.15 % -1.671 M -2.14 % -1.636 M 60.06 % -4.096 M -66.03 % -2.467 M -33.21 % -1.852 M 19.37 % -2.297 M -154.94 % -901.000 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt -7.835 T -52 905 117.19 % 14.810 M 21.76 % 12.163 M 288.91 % -6.439 M -150.09 % -2.575 M 31.13 % -3.738 M -153.94 % 6.931 M -65.71 % 20.214 M 32.71 % 15.232 M 138.78 % 6.379 M -50.24 % 12.819 M -0.56 % 12.891 M
Total investments 0.000 -100.00 % 693.190 K -12.69 % 793.932 K -1.37 % 804.930 K -5.71 % 853.660 K -5.15 % 900.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.086 K 0.000 0.000
Total debt 247.698 B 832 839.08 % 29.738 M -16.36 % 35.555 M 224.47 % 10.958 M -7.93 % 11.902 M 35.29 % 8.798 M -41.14 % 14.946 M -31.85 % 21.931 M 19.08 % 18.417 M 110.95 % 8.731 M -42.44 % 15.169 M -30.93 % 21.962 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % -32.301 T -7 733 583.24 % 417.672 M 100.00 % -22.811 T -15.60 % -19.733 T 0.000 -100.00 % 190.762 M 2 306.64 % -8.645 M -45.00 % -5.962 M -227.79 % -1.819 M 50.08 % -3.643 M
Retained earnings -605.710 T -111 490 162.84 % -543.285 M -16.11 % -467.918 M -14.42 % -408.936 M -19.26 % -342.883 M -18.35 % -289.720 M -13.85 % -254.480 M -17.65 % -216.307 M -16.16 % -186.215 M -26.34 % -147.394 M -226.44 % -45.151 M 52.00 % -94.064 M
Common stock 538.873 B 225 416 014.15 % 239.057 K -90.81 % 2.603 M 14.49 % 2.273 M 28.82 % 1.765 M 38.75 % 1.272 M 344.54 % 286.100 K -60.39 % 722.204 K 189.65 % 249.339 K 9.35 % 228.028 K 472.30 % 39.844 K -99.90 % 39.845 M
Total equity -32.188 T -44 046 421.93 % -73.077 M -406.15 % -14.438 M -265.26 % 8.737 M 89.64 % 4.607 M 63.02 % 2.826 M 126.24 % -10.770 M 48.25 % -20.811 M 32.27 % -30.727 M -490.87 % -5.200 M 77.92 % -23.547 M 19.51 % -29.256 M
Other non current liabilities 4.768 T 8 068 457.76 % 59.099 M 950 197.68 % 6.219 K -89.12 % 57.138 K -89.07 % 522.918 K 638.88 % 70.772 K -98.31 % 4.199 M -11.46 % 4.742 M -2.13 % 4.845 M 536.37 % 761.334 K -68.72 % 2.434 M 754.82 % 284.710 K
Long term debt 188.801 B 76 461 697.65 % 246.922 K 0.000 -100.00 % 4.267 K -99.96 % 10.929 M 1 054.44 % 946.682 K -72.29 % 3.416 M -3.82 % 3.552 M -73.52 % 13.411 M 424.98 % 2.555 M -58.41 % 6.142 M 0.00 % 6.142 M
Total non current liabilities 4.957 T 8 353 023.09 % 59.346 M 954 168.13 % 6.219 K -89.87 % 61.405 K -99.46 % 11.452 M 1 024.95 % 1.018 M -86.63 % 7.615 M -31.10 % 11.052 M -51.36 % 22.723 M 168.30 % 8.469 M -43.32 % 14.942 M -45.11 % 27.223 M
Other current liabilities 35.261 T 1 089 163 406.79 % 3.237 M 17.91 % 2.746 M -19.90 % 3.428 M -4.31 % 3.582 M -36.52 % 5.643 M 22.06 % 4.623 M -28.42 % 6.458 M -11.98 % 7.337 M 19.86 % 6.122 M 170.07 % -8.737 M -247.47 % 5.925 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.739 M -43.69 % 3.088 M 154.63 % 1.213 M -19.24 % 1.501 M -24.15 % 1.980 M
Short term debt 58.897 B 199 612.41 % 29.491 M -17.06 % 35.555 M 224.59 % 10.954 M 1 025.17 % 973.518 K -87.60 % 7.851 M -31.91 % 11.530 M -37.27 % 18.379 M 267.13 % 5.006 M -18.94 % 6.176 M -60.96 % 15.820 M 0.00 % 15.820 M
Total current liabilities 45.815 T 107 662 861.81 % 42.554 M -8.94 % 46.732 M 136.86 % 19.730 M 192.21 % 6.752 M -57.51 % 15.889 M -21.69 % 20.290 M -36.68 % 32.042 M 11.50 % 28.738 M 40.62 % 20.437 M 1.12 % 20.210 M -45.44 % 37.042 M
Total liabilities 50.772 T 49 825 230.14 % 101.900 M 118.02 % 46.738 M 136.16 % 19.791 M 8.72 % 18.204 M 7.67 % 16.907 M -39.41 % 27.905 M -35.25 % 43.094 M -16.26 % 51.460 M 78.03 % 28.906 M -17.77 % 35.152 M -45.30 % 64.265 M
Other non current assets 969.706 B 220 747 345.27 % 439.283 K -12.37 % 501.299 K 279.73 % 132.015 K -24.39 % 174.590 K -55.74 % 394.448 K -13.78 % 457.476 K -6.84 % 491.039 K -33.68 % 740.362 K -13.18 % 852.801 K 90.55 % 447.551 K -78.53 % 2.084 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 693.190 K -12.69 % 793.932 K -1.37 % 804.930 K -5.71 % 853.660 K -5.15 % 900.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.086 K 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 225.508 B 82 108 804.22 % 274.645 K 949.38 % 26.172 K -62.80 % 70.360 K -74.42 % 275.054 K -44.35 % 494.235 K -84.44 % 3.176 M -82.82 % 18.490 M 14.92 % 16.089 M -5.13 % 16.959 M 111.73 % 8.010 M -54.90 % 17.760 M
Total non current assets 1.195 T 84 940 466.46 % 1.407 M 6.49 % 1.321 M 31.18 % 1.007 M -22.71 % 1.303 M -27.14 % 1.789 M -50.77 % 3.633 M -80.86 % 18.981 M 12.79 % 16.829 M -6.65 % 18.027 M 113.16 % 8.457 M -57.38 % 19.844 M
Other current assets 4.477 T 35 845 275.48 % 12.488 M 64.60 % 7.587 M -25.05 % 10.124 M 43.98 % 7.031 M 30.02 % 5.408 M -1.42 % 5.486 M 362.92 % 1.185 M 493.32 % 199.740 K -85.17 % 1.347 M -24.87 % 1.793 M 0.00 % 1.793 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 8.083 T 54 148 715.43 % 14.928 M -36.19 % 23.392 M 34.46 % 17.397 M 20.17 % 14.477 M 15.48 % 12.536 M 56.40 % 8.016 M 366.73 % 1.717 M -46.09 % 3.186 M 35.45 % 2.352 M 0.11 % 2.349 M -74.10 % 9.071 M
Cash and short term investments 8.083 T 54 148 715.43 % 14.928 M -36.19 % 23.392 M 34.46 % 17.397 M 20.17 % 14.477 M 15.48 % 12.536 M 56.40 % 8.016 M 366.73 % 1.717 M -46.09 % 3.186 M 35.45 % 2.352 M 0.11 % 2.349 M -74.10 % 9.071 M
Total current assets 17.389 T 63 426 169.94 % 27.416 M -11.50 % 30.979 M 12.57 % 27.520 M 27.95 % 21.508 M 19.86 % 17.944 M 32.90 % 13.502 M 308.83 % 3.302 M -15.42 % 3.905 M -31.24 % 5.678 M 80.46 % 3.147 M -79.25 % 15.164 M
Inventory 3.338 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.491 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.300 M 0.00 % 4.300 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -451.000 -200.45 % 449.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 10.192 T 127 904 778.13 % 7.969 M 21.21 % 6.575 M 88.30 % 3.491 M 58.97 % 2.196 M -8.29 % 2.395 M 5.14 % 2.278 M -36.90 % 3.610 M -67.05 % 10.954 M 116.00 % 5.072 M -56.14 % 11.563 M 0.00 % 11.563 M
Tax payables 302.000 B 16 265 939.15 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M -0.15 % 1.859 M 0.18 % 1.856 M -21.09 % 2.352 M 26.82 % 1.855 M 18.55 % 1.564 M -10.84 % 1.755 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.758 M -38.25 % 4.467 M -13.32 % 5.153 M -18.37 % 6.313 M -0.83 % 6.366 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.049 K 100.16 % -654.417 K
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 297.829 K 6 879.82 % 4.267 K -90.08 % 43.013 K -61.71 % 112.331 K -97.34 % 4.231 M 18.91 % 3.558 M -10.47 % 3.974 M 976.43 % 369.187 K -71.56 % 1.298 M -37.66 % 2.082 M 0.00 % 2.082 M
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 32.301 T 13.23 % 28.528 T 25.06 % 22.811 T 15.60 % 19.733 T 368 185 448.24 % 5.359 M 13.20 % 4.734 M 61.89 % 2.924 M -100.00 % 23.706 T 252 785 863.72 % 9.378 M -7.98 % 10.191 M
Other total stockholders equity 572.983 T 121 919 180.42 % 469.969 M 4.23 % 450.878 M 100.00 % -28.527 T -8 251 530.96 % 345.726 M 18.69 % 291.274 M 22.35 % 238.065 M 24.86 % 190.672 M 25.18 % 152.315 M 100.00 % -23.706 T -153 667 660.12 % 15.427 M -19.11 % 19.070 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.453 M 51.79 % 2.275 M 0.000 -100.00 % 4.659 M -67.72 % 14.430 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.584 T 64 476 476.71 % 28.823 M -10.77 % 32.301 M 13.23 % 28.528 M 25.06 % 22.811 M 15.60 % 19.733 M 15.16 % 17.135 M -23.10 % 22.283 M 7.47 % 20.734 M -12.54 % 23.706 M 104.30 % 11.604 M -66.85 % 35.009 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 498.486 K -77.74 % 2.239 M -76.28 % 9.439 M -53.15 % 20.146 M 750.58 % -3.097 M -22 790.72 % 13.647 K 0.000 0.000
Stock based compensation 8.898 T 165 230 765.62 % 5.385 M -2.92 % 5.547 M -28.06 % 7.711 M 57.77 % 4.887 M 74.08 % 2.807 M 113.76 % 1.313 M -33.87 % 1.986 M -76.83 % 8.571 M -31.15 % 12.450 M 11.38 % 11.178 M 182.38 % 3.958 M
Change in working capital 0.000 100.00 % -3.018 M -163.49 % 4.753 M 382.19 % -1.684 M 76.21 % -7.079 M -457.56 % -1.270 M 90.38 % -13.195 M 3.56 % -13.682 M -222.57 % 11.163 M 258.90 % -7.025 M -185.89 % 8.179 M 339.07 % 1.863 M
Accounts receivables -1.491 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 200.00 % -20.000 K 0.000
Inventory -3.338 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -221.363 K -120.38 % 1.086 M 0.000
Accounts payables 1.666 T 119 498 294.06 % 1.394 M -54.78 % 3.083 M 138.05 % 1.295 M 752.56 % -198.469 K 86.68 % -1.490 M -11.87 % -1.332 M 80.17 % -6.714 M -217.23 % 5.727 M 207.52 % -5.326 M -180.94 % 6.581 M 6 926.26 % -96.403 K
Other working capital 0.000 100.00 % -4.412 M -364.18 % 1.670 M 156.05 % -2.980 M 56.70 % -6.881 M -3 227.16 % 220.038 K 101.85 % -11.863 M -70.26 % -6.968 M -228.19 % 5.435 M 463.05 % -1.497 M -381.54 % 531.773 K -72.86 % 1.959 M
Other non cash items 1.580 T 38 626 445.56 % 4.092 M -27.77 % 5.665 M 80.03 % 3.147 M 821.28 % 341.546 K 138.75 % -881.329 K -167.06 % 1.314 M -82.89 % 7.680 M 91.30 % 4.015 M 29 715.32 % 13.465 K 9.79 % 12.264 K 0.00 % 12.264 K
Net cash provided by operating activities -51.829 T -75 340 109.88 % -68.794 M -60.08 % -42.973 M 24.18 % -56.675 M -4.46 % -54.253 M -70.66 % -31.790 M 1.55 % -32.290 M 2.27 % -33.040 M -113.09 % -15.505 M 65.91 % -45.483 M -65.53 % -27.476 M -291.37 % -7.020 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -437.307 K 84.28 % -2.781 M -852.16 % -292.086 K 73.40 % -1.098 M 87.53 % -8.804 M -271.99 % -2.367 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -900.000 K -105.81 % -437.307 K 84.28 % -2.781 M -852.16 % -292.086 K 73.40 % -1.098 M 87.53 % -8.804 M -271.99 % -2.367 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -4.267 K -100.02 % 19.768 M 952.41 % -2.319 M -136.77 % 6.307 M 884.12 % 640.924 K 109.23 % -6.944 M -600.93 % -990.642 K -108.74 % 11.331 M 184.91 % -13.345 M -944.98 % 1.579 M -64.01 % 4.388 M
Common stock issued 25.396 T 42 093 134.79 % 60.334 M 100.95 % 30.024 M -51.81 % 62.307 M 34.57 % 46.302 M 30.68 % 35.431 M -22.92 % 45.965 M 212.79 % 14.695 M 814.22 % 1.607 M -96.98 % 53.213 M 29.00 % 41.250 M 273.54 % 11.043 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -226.000 K 94.53 % -4.128 M
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.887 T -11 009.48 % -16.985 B 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 44.985 T 0.000 100.00 % -823.894 K -109.03 % -394.150 K -110.99 % 3.585 M 214.81 % 1.139 M 26 081.61 % 4.350 K -99.98 % 20.648 M -99.88 % 16.989 B 273 525 976.27 % -6.211 K -103.59 % 172.789 K -97.57 % 7.109 M
Net cash used provided by financing activities 44.985 T 74 565 490.84 % 60.329 M 23.20 % 48.969 M -17.83 % 59.594 M 6.05 % 56.195 M 51.02 % 37.211 M -4.65 % 39.025 M 13.60 % 34.353 M 106.56 % 16.631 M -58.28 % 39.862 M -7.30 % 43.002 M 274.77 % 11.474 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -6.844 T -80 861 123.73 % -8.464 M -241.19 % 5.995 M 105.35 % 2.919 M 50.39 % 1.941 M -57.05 % 4.520 M -28.23 % 6.298 M 528.99 % -1.468 M -276.11 % 833.632 K 112.41 % -6.719 M -199.96 % 6.722 M 222.09 % 2.087 M
Cash at beginning of period 14.928 T 63 814 663.54 % 23.392 M 34.46 % 17.397 M 20.17 % 14.477 M 15.49 % 12.536 M 56.40 % 8.016 M 366.73 % 1.717 M -46.09 % 3.186 M 35.45 % 2.352 M -74.07 % 9.071 M 286.11 % 2.349 M 795.29 % 262.408 K
Cash at end of period 8.083 T 54 148 715.43 % 14.928 M -36.19 % 23.392 M 34.46 % 17.397 M 20.17 % 14.477 M 15.49 % 12.536 M 56.40 % 8.016 M 366.73 % 1.717 M -46.09 % 3.186 M 35.45 % 2.352 M -74.07 % 9.071 M 286.11 % 2.349 M
Operating cash flow -51.829 T -75 340 109.88 % -68.794 M -60.08 % -42.973 M 24.18 % -56.675 M -4.46 % -54.253 M -70.66 % -31.790 M 1.55 % -32.290 M 2.27 % -33.040 M -113.09 % -15.505 M 65.91 % -45.483 M -65.53 % -27.476 M -291.37 % -7.020 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -437.307 K 84.28 % -2.781 M -852.16 % -292.086 K 73.40 % -1.098 M 87.53 % -8.804 M -271.99 % -2.367 M
Free CashFlow -51.829 T -75 340 109.88 % -68.794 M -60.08 % -42.973 M 24.18 % -56.675 M -4.46 % -54.253 M -70.66 % -31.790 M 2.86 % -32.727 M 8.64 % -35.821 M -126.75 % -15.797 M 66.09 % -46.581 M -28.39 % -36.280 M -286.49 % -9.387 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
Revenue 1.505 M 0.000 0.000 -100.00 % 170.124 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.854 M 902.66 % 583.848 K -8.94 % 641.140 K -39.97 % 1.068 M 38.36 % 771.890 K 0.00 % 771.890 K 0.00 % 771.890 K 0.00 % 771.890 K -73.40 % 2.902 M 857.31 % 303.140 K 0.00 % 303.140 K 0.00 % 303.140 K -38.75 % 494.894 K 0.00 % 494.894 K -50.26 % 994.894 K 0.00 % 994.894 K 101.03 % 494.894 K -61.78 % 1.295 M 161.67 % 494.894 K -83.14 % 2.935 M
Net income -20.153 M 56.53 % -46.357 M -366.76 % 17.378 M 205.36 % 5.691 M -87.19 % 44.409 M 138.86 % -114.289 M -922.45 % -11.178 M 13.96 % -12.991 M 37.17 % -20.675 M -210.72 % -6.654 M 64.35 % -18.663 M -30.10 % -14.345 M 18.22 % -17.540 M 10.99 % -19.705 M -36.24 % -14.463 M -7.90 % -13.404 M -9.90 % -12.197 M 6.94 % -13.107 M 9.33 % -14.456 M -45.70 % -9.922 M -229.09 % -3.015 M 47.11 % -5.700 M 65.67 % -16.603 M -64.45 % -10.096 M -127.34 % -4.441 M 56.65 % -10.245 M -5.16 % -9.742 M 20.15 % -12.200 M -44.69 % -8.432 M -11.83 % -7.540 M -292.50 % -1.921 M 69.86 % -6.373 M -19.55 % -5.331 M 33.74 % -8.046 M 57.87 % -19.098 M -80.25 % -10.595 M 52.55 % -22.327 M -530.35 % -3.542 M 79.00 % -16.864 M 1.75 % -17.165 M -51.37 % -11.340 M 18.89 % -13.981 M -184.92 % -4.907 M
Income before tax -20.153 M 56.52 % -46.354 M -366.74 % 17.378 M 205.36 % 5.691 M -87.19 % 44.409 M 138.86 % -114.286 M -922.42 % -11.178 M 13.96 % -12.991 M 37.17 % -20.675 M -210.86 % -6.651 M 64.36 % -18.663 M -30.11 % -14.344 M 18.22 % -17.540 M 10.98 % -19.703 M -36.23 % -14.463 M -7.90 % -13.404 M -9.90 % -12.197 M 6.93 % -13.105 M 9.35 % -14.456 M -45.70 % -9.922 M -57.84 % -6.286 M -10.28 % -5.700 M 65.67 % -16.603 M -30.42 % -12.730 M -143.96 % -5.218 M 49.07 % -10.245 M -5.16 % -9.742 M 23.27 % -12.697 M -50.58 % -8.432 M -11.83 % -7.540 M -48.69 % -5.071 M 13.77 % -5.881 M -10.32 % -5.331 M 33.74 % -8.046 M 57.86 % -19.094 M -80.22 % -10.595 M 52.55 % -22.327 M -539.38 % -3.492 M 79.23 % -16.812 M 6.86 % -18.051 M -55.60 % -11.601 M 21.12 % -14.708 M -226.77 % -4.501 M
Income before tax ratio -13.39 0.00 0.00 -100.00 % 33.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.17 75.67 % -8.94 44.07 % -15.98 -75.18 % -9.12 44.55 % -16.45 -50.58 % -10.92 -11.83 % -9.77 -48.69 % -6.57 -224.18 % -2.03 88.48 % -17.59 33.74 % -26.54 57.86 % -62.99 -194.22 % -21.41 52.55 % -45.11 -1 185.35 % -3.51 79.23 % -16.90 53.67 % -36.47 -307.16 % -8.96 69.86 % -29.72 -1 837.94 % -1.53
EBITDA -20.074 M -62.38 % -12.362 M 42.71 % -21.578 M -477.24 % 5.720 M -87.13 % 44.438 M 334.97 % -18.912 M -83.70 % -10.295 M 38.51 % -16.742 M 18.98 % -20.664 M -202.68 % -6.827 M 56.45 % -15.677 M -12.53 % -13.932 M 17.92 % -16.973 M 10.00 % -18.858 M -34.13 % -14.060 M -7.45 % -13.085 M -10.04 % -11.891 M 6.90 % -12.772 M 10.15 % -14.215 M -44.71 % -9.823 M -71.73 % -5.720 M -18.48 % -4.828 M 69.50 % -15.830 M -36.10 % -11.631 M -252.13 % -3.303 M 60.56 % -8.374 M -7.39 % -7.798 M 27.58 % -10.768 M -66.64 % -6.462 M -9.75 % -5.888 M -60.13 % -3.677 M -33.71 % -2.750 M 5.63 % -2.914 M 52.40 % -6.122 M 65.87 % -17.936 M -83.77 % -9.760 M 54.45 % -21.429 M -809.55 % -2.356 M 85.11 % -15.819 M 3.60 % -16.410 M -54.45 % -10.625 M 22.91 % -13.783 M -251.52 % -3.921 M
Net income ratio -13.39 0.00 0.00 -100.00 % 33.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.72 77.33 % -7.61 52.40 % -15.98 -75.18 % -9.12 42.29 % -15.81 -44.69 % -10.92 -11.83 % -9.77 -292.50 % -2.49 -13.32 % -2.20 87.51 % -17.59 33.74 % -26.54 57.87 % -63.00 -194.28 % -21.41 52.55 % -45.11 -1 167.20 % -3.56 79.00 % -16.95 51.13 % -34.68 -296.08 % -8.76 69.00 % -28.25 -1 589.73 % -1.67
Ratio EBITDA -13.34 0.00 0.00 -100.00 % 33.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.99 64.88 % -5.66 56.69 % -13.06 -78.88 % -7.30 47.66 % -13.95 -66.64 % -8.37 -9.75 % -7.63 -60.13 % -4.76 -402.69 % -0.95 90.14 % -9.61 52.40 % -20.20 65.87 % -59.17 -200.02 % -19.72 54.45 % -43.30 -1 728.48 % -2.37 85.11 % -15.90 52.05 % -33.16 -304.15 % -8.20 70.54 % -27.85 -1 984.70 % -1.34
Gross profit ratio 0.71 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.48 132.57 % 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 36.957 M 19.70 % 30.874 M 27.40 % 24.234 M 30.65 % 18.549 M -27.19 % 25.476 M 78.53 % 14.270 M 9.66 % 13.013 M 0.00 % 13.013 M 1.32 % 12.844 M 0.09 % 12.833 M 12.86 % 11.371 M 7.23 % 10.604 M -3.82 % 11.025 M 0.66 % 10.953 M 16.42 % 9.408 M 11.72 % 8.421 M 0.00 % 8.421 M 11.73 % 7.537 M 23.82 % 6.087 M 34.13 % 4.538 M 0.00 % 4.538 M 89.48 % 2.395 M 60.20 % 1.495 M 0.00 % 1.495 M 30.00 % 1.150 M 99.58 % 576.200 K 17.07 % 492.177 K 0.00 % 492.177 K 127.99 % 215.875 K 34.22 % 160.834 K 2.92 % 156.269 K 0.00 % 156.269 K 2.30 % 152.762 K 2.69 % 148.757 K 2.61 % 144.980 K 0.00 % 144.980 K 23.28 % 117.604 K -17.48 % 142.517 K 51.70 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K
Weighted average shs out 36.957 M 19.70 % 30.874 M 27.40 % 24.234 M 30.65 % 18.549 M -20.31 % 23.277 M 63.12 % 14.270 M 9.66 % 13.013 M 0.00 % 13.013 M 1.32 % 12.844 M 0.09 % 12.833 M 12.86 % 11.371 M 7.23 % 10.604 M -3.82 % 11.025 M 0.66 % 10.953 M 16.42 % 9.408 M 11.72 % 8.421 M 0.00 % 8.421 M 11.73 % 7.537 M 23.82 % 6.087 M 34.13 % 4.538 M 0.00 % 4.538 M 89.48 % 2.395 M 60.20 % 1.495 M 4.55 % 1.430 M 24.35 % 1.150 M 99.58 % 576.200 K 17.07 % 492.177 K 0.00 % 492.177 K 127.99 % 215.875 K 34.22 % 160.834 K 2.92 % 156.269 K 1.12 % 154.533 K 1.16 % 152.762 K 3.03 % 148.272 K 2.27 % 144.980 K 1.55 % 142.772 K 21.40 % 117.604 K -17.48 % 142.517 K 51.70 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K 0.00 % 93.946 K
EPS diluted -0.55 63.33 % -1.50 -308.33 % 0.72 132.26 % 0.31 135.23 % -0.88 89.01 % -8.01 -831.40 % -0.86 14.00 % -1.00 37.89 % -1.61 -209.62 % -0.52 67.50 % -1.60 -18.52 % -1.35 15.63 % -1.60 11.11 % -1.80 -12.50 % -1.60 -0.63 % -1.59 -13.57 % -1.40 22.22 % -1.80 24.05 % -2.37 -8.22 % -2.19 -231.82 % -0.66 90.83 % -7.20 41.94 % -12.40 -83.70 % -6.75 -74.87 % -3.86 80.31 % -19.60 2.00 % -20.00 19.32 % -24.79 40.98 % -42.00 21.05 % -53.20 53.17 % -113.60 -178.29 % -40.82 -15.97 % -35.20 34.91 % -54.08 58.95 % -131.73 -80.25 % -73.08 71.45 % -256.00 -697.76 % -32.09 83.07 % -189.51 -3.72 % -182.71 -38.07 % -132.33 17.58 % -160.56 -109.23 % -76.74
Earnings per share -0.55 63.33 % -1.50 -308.33 % 0.72 132.26 % 0.31 -83.77 % 1.91 123.85 % -8.01 -831.40 % -0.86 14.00 % -1.00 37.89 % -1.61 -209.62 % -0.52 67.50 % -1.60 -18.52 % -1.35 15.63 % -1.60 11.11 % -1.80 -12.50 % -1.60 -0.63 % -1.59 -13.57 % -1.40 19.54 % -1.74 26.58 % -2.37 -8.22 % -2.19 -231.82 % -0.66 90.83 % -7.20 41.94 % -12.40 -75.64 % -7.06 -82.90 % -3.86 80.31 % -19.60 2.00 % -20.00 19.32 % -24.79 40.98 % -42.00 21.05 % -53.20 53.17 % -113.60 -175.19 % -41.28 -17.27 % -35.20 35.29 % -54.40 58.70 % -131.73 -77.51 % -74.21 71.01 % -256.00 -697.76 % -32.09 83.07 % -189.51 -3.72 % -182.71 -38.07 % -132.33 17.58 % -160.56 -109.23 % -76.74
Gross profit 1.066 M 3 761.28 % -29.102 K -1.05 % -28.801 K -133.86 % 85.062 K 396.67 % -28.672 K -1.69 % -28.195 K 0.00 % -28.195 K -151.36 % -11.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 369.488 K -38.14 % 597.288 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 2.800 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.800 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.800 K 0.000 -100.00 % 800.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.271 M 0.000 0.000 100.00 % -2.634 M -239.00 % -777.000 K 0.000 0.000 100.00 % -497.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.151 M -733.37 % 497.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 500.000 -99.01 % 50.500 K -2.88 % 52.000 K 433.66 % 9.744 K -91.88 % 120.000 K 116.53 % -726.000 K -278.66 % 406.363 K
Cost of revenue 439.815 K 1 411.29 % 29.102 K 1.05 % 28.801 K -66.14 % 85.062 K 196.67 % 28.672 K 1.69 % 28.195 K 0.00 % 28.195 K 151.36 % 11.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.072 M -15.07 % 7.149 M 23.34 % 5.796 M 12.41 % 5.156 M 1 181.31 % 402.402 K 0.000 -100.00 % 4.158 M 1.00 % 4.117 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.840 K
General and administrative expenses 9.679 M 21.23 % 7.985 M -33.17 % 11.947 M 15.38 % 10.354 M 23.84 % 8.361 M 53.95 % 5.431 M -6.27 % 5.794 M -22.90 % 7.515 M 6.75 % 7.040 M 11.87 % 6.293 M 8.02 % 5.826 M 16.57 % 4.998 M -13.45 % 5.775 M -13.68 % 6.690 M 104.15 % 3.277 M -6.40 % 3.501 M 19.49 % 2.930 M -28.47 % 4.096 M 82.67 % 2.242 M -6.18 % 2.390 M -27.29 % 3.287 M 67.96 % 1.957 M -16.26 % 2.337 M -16.00 % 2.782 M 51.61 % 1.835 M -0.76 % 1.849 M -36.33 % 2.904 M -51.89 % 6.036 M 174.86 % 2.196 M -10.26 % 2.447 M -31.05 % 3.549 M 3.01 % 3.445 M -1.05 % 3.482 M -13.47 % 4.024 M -17.39 % 4.871 M -26.72 % 6.647 M -36.73 % 10.505 M 5 658.20 % -189.000 K -104.04 % 4.674 M 0.17 % 4.666 M 75.41 % 2.660 M -38.74 % 4.342 M 250.73 % 1.238 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 298.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 491.000 101.69 % -29.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 16.814 M 35.69 % 12.392 M -42.57 % 21.578 M -5.68 % 22.877 M 16.94 % 19.563 M 3.29 % 18.940 M 83.47 % 10.323 M -17.14 % 12.459 M -31.32 % 18.141 M 165.30 % 6.838 M -56.41 % 15.688 M 12.15 % 13.988 M -17.83 % 17.024 M -9.97 % 18.910 M 43.80 % 13.150 M -2.13 % 13.436 M 17.09 % 11.475 M -9.11 % 12.625 M -11.04 % 14.191 M 41.71 % 10.014 M 195.31 % 3.391 M -46.51 % 6.340 M -22.53 % 8.184 M 12.49 % 7.275 M 17.78 % 6.177 M -20.66 % 7.785 M 48.20 % 5.253 M -12.97 % 6.036 M -24.47 % 7.992 M 226.60 % 2.447 M -31.05 % 3.549 M 1.17 % 3.508 M 0.75 % 3.482 M -13.47 % 4.024 M -17.39 % 4.871 M -25.91 % 6.574 M -70.81 % 22.522 M 470.32 % 3.949 M -77.32 % 17.408 M -2.57 % 17.867 M 44.78 % 12.341 M -14.87 % 14.497 M 104.82 % 7.078 M
Cost and expenses 17.254 M 39.24 % 12.392 M -42.65 % 21.607 M -5.55 % 22.877 M 16.94 % 19.563 M 3.29 % 18.940 M 83.47 % 10.323 M -17.14 % 12.459 M -31.32 % 18.141 M 165.30 % 6.838 M -56.41 % 15.688 M 12.15 % 13.988 M -17.83 % 17.024 M -9.97 % 18.910 M 43.80 % 13.150 M -2.13 % 13.436 M 17.09 % 11.475 M -9.11 % 12.625 M -11.04 % 14.191 M 41.71 % 10.014 M -14.96 % 11.775 M 85.73 % 6.340 M -22.53 % 8.184 M 12.49 % 7.275 M 17.78 % 6.177 M -20.66 % 7.785 M -31.26 % 11.325 M -14.11 % 13.186 M 64.99 % 7.992 M 5.12 % 7.603 M 92.38 % 3.952 M -32.01 % 5.813 M -23.91 % 7.640 M -6.15 % 8.141 M -55.02 % 18.098 M 66.66 % 10.859 M -51.78 % 22.522 M 470.32 % 3.949 M -77.32 % 17.408 M -2.57 % 17.867 M 44.78 % 12.341 M -14.87 % 14.497 M 104.82 % 7.078 M
Research and development expenses 7.135 M 61.89 % 4.407 M -54.38 % 9.660 M -22.86 % 12.523 M 11.79 % 11.202 M -17.08 % 13.509 M 198.28 % 4.529 M -8.39 % 4.944 M -55.47 % 11.102 M 1 937.26 % 544.948 K -94.47 % 9.862 M 9.70 % 8.990 M -20.08 % 11.249 M -7.95 % 12.220 M 23.78 % 9.872 M -0.63 % 9.935 M 16.27 % 8.545 M 0.19 % 8.529 M -28.62 % 11.949 M 56.75 % 7.623 M -10.19 % 8.488 M 93.66 % 4.383 M -25.04 % 5.847 M 30.14 % 4.493 M 3.45 % 4.343 M -26.84 % 5.936 M -2.24 % 6.072 M -15.07 % 7.149 M 23.34 % 5.796 M 12.41 % 5.156 M 1 181.31 % 402.402 K -80.46 % 2.059 M -50.48 % 4.158 M 1.00 % 4.117 M -68.88 % 13.228 M 214.06 % 4.212 M -64.95 % 12.018 M 190.43 % 4.138 M -67.50 % 12.734 M -3.54 % 13.201 M 36.36 % 9.681 M -4.66 % 10.154 M 73.87 % 5.840 M
Selling general and administrative expenses 9.679 M 21.23 % 7.985 M -33.17 % 11.947 M 15.39 % 10.354 M 23.84 % 8.361 M 53.95 % 5.431 M -6.27 % 5.794 M -22.90 % 7.515 M 6.75 % 7.040 M 11.87 % 6.293 M 8.02 % 5.826 M 16.57 % 4.998 M -13.45 % 5.775 M -13.68 % 6.690 M 104.15 % 3.277 M -6.40 % 3.501 M 19.49 % 2.930 M -28.47 % 4.096 M 82.67 % 2.242 M -6.18 % 2.390 M -27.29 % 3.287 M 67.96 % 1.957 M -16.26 % 2.337 M -16.00 % 2.782 M 51.61 % 1.835 M -0.76 % 1.849 M -36.33 % 2.904 M -51.89 % 6.036 M 174.86 % 2.196 M -10.26 % 2.447 M -31.05 % 3.549 M 3.01 % 3.445 M -1.05 % 3.482 M -13.47 % 4.024 M -17.39 % 4.871 M -26.72 % 6.647 M -36.73 % 10.505 M 5 658.20 % -189.000 K -104.04 % 4.674 M 0.17 % 4.666 M 75.41 % 2.660 M -38.74 % 4.342 M 250.73 % 1.238 M
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 48.881 K -79.63 % 239.951 K -40.69 % 404.593 K 0.000 -100.00 % 188.677 K -38.30 % 305.815 K -22.68 % 395.537 K 110.62 % 187.794 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 49.351 K 166.73 % 18.502 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.084 M 0.000 0.000 -100.00 % 303.000 0.000 -100.00 % 2.449 M 579.06 % 360.648 K 1.04 % 356.947 K -14.67 % 418.327 K 19.00 % 351.534 K 30.59 % 269.182 K 4.79 % 256.873 K 2.58 % 250.409 K 56.84 % 159.663 K 738.96 % 19.031 K -95.71 % 443.624 K -36.27 % 696.151 K 16.48 % 597.665 K 184.35 % 210.183 K -80.57 % 1.082 M 2.66 % 1.054 M -5.98 % 1.121 M 1.45 % 1.105 M -3.66 % 1.147 M 24.56 % 920.870 K 28.28 % 717.883 K -70.83 % 2.461 M 40.95 % 1.746 M 40.35 % 1.244 M 154.32 % 489.145 K 111.20 % 231.601 K -22.66 % 299.439 K -44.34 % 537.935 K 34.83 % 398.975 K -41.24 % 679.000 K 22.38 % 554.831 K -21.40 % 705.929 K 97.42 % 357.580 K
Depreciation and amortization 29.412 K 1.07 % 29.102 K 1.05 % 28.801 K 0.01 % 28.797 K 0.44 % 28.672 K 1.69 % 28.195 K 0.00 % 28.195 K 151.36 % 11.217 K 0.22 % 11.192 K 1.75 % 11.000 K 2.06 % 10.778 K -79.06 % 51.470 K 0.39 % 51.271 K 0.36 % 51.085 K 0.43 % 50.868 K 0.38 % 50.674 K 5.17 % 48.183 K -41.36 % 82.167 K 1.30 % 81.116 K 1.21 % 80.149 K -34.46 % 122.297 K -30.62 % 176.282 K 0.54 % 175.341 K -80.27 % 888.868 K 6.66 % 833.387 K 2.06 % 816.541 K -0.79 % 823.077 K -0.16 % 824.405 K 0.29 % 822.059 K 12.42 % 731.264 K 8.08 % 676.624 K 0.98 % 670.072 K -0.30 % 672.098 K -1.18 % 680.150 K 1.55 % 669.780 K 10.97 % 603.589 K 0.83 % 598.616 K 0.09 % 598.097 K 0.69 % 593.977 K -38.28 % 962.370 K 128.51 % 421.159 K 92.31 % 218.996 K -1.39 % 222.075 K
Operating income -15.749 M -27.09 % -12.392 M 42.65 % -21.607 M 5.55 % -22.877 M -16.94 % -19.563 M -3.29 % -18.940 M -83.47 % -10.323 M 17.14 % -12.459 M 31.32 % -18.141 M -165.30 % -6.838 M 56.41 % -15.688 M -12.15 % -13.988 M 17.83 % -17.024 M 9.97 % -18.910 M -43.80 % -13.150 M 2.13 % -13.436 M -17.09 % -11.475 M 9.11 % -12.625 M 11.04 % -14.191 M -41.71 % -10.014 M 15.70 % -11.879 M -75.62 % -6.764 M 17.35 % -8.184 M 35.52 % -12.692 M -124.88 % -5.644 M 26.76 % -7.706 M 24.87 % -10.257 M 17.38 % -12.414 M -71.94 % -7.220 M -5.69 % -6.831 M -114.81 % -3.180 M -22.21 % -2.602 M 64.53 % -7.336 M 6.40 % -7.838 M 55.95 % -17.795 M -71.70 % -10.364 M 52.95 % -22.027 M -645.67 % -2.954 M 82.00 % -16.413 M 5.52 % -17.372 M -57.27 % -11.046 M 21.11 % -14.002 M -237.97 % -4.143 M
Operating income ratio -10.46 0.00 0.00 100.00 % -134.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.17 77.57 % -9.67 19.57 % -12.02 -25.15 % -9.60 40.28 % -16.08 -71.94 % -9.35 -5.69 % -8.85 -114.81 % -4.12 -359.47 % -0.90 96.29 % -24.20 6.40 % -25.86 55.95 % -58.70 -180.31 % -20.94 52.95 % -44.51 -1 399.03 % -2.97 82.00 % -16.50 53.00 % -35.10 -311.53 % -8.53 69.85 % -28.29 -1 904.34 % -1.41
Total other income expenses net -4.404 M 87.03 % -33.963 M -187.12 % 38.984 M 36.46 % 28.569 M -55.34 % 63.972 M 167.09 % -95.346 M -11 051.58 % -855.000 K -60.71 % -532.000 K 79.01 % -2.534 M -1 459.12 % 186.444 K 106.27 % -2.974 M -733.05 % -357.000 K 30.81 % -516.000 K 34.93 % -793.000 K 39.60 % -1.313 M -4 314.55 % 31.154 K 104.31 % -722.000 K -50.73 % -479.000 K -80.75 % -265.000 K -390.27 % 91.295 K -98.37 % 5.593 M 425.66 % 1.064 M 112.64 % -8.419 M -22 161.89 % -37.818 K -108.88 % 425.779 K 116.77 % -2.539 M -592.56 % 515.471 K 281.50 % -284.000 K 76.57 % -1.212 M -70.94 % -709.000 K 62.51 % -1.891 M 42.33 % -3.279 M -263.54 % 2.005 M 1 063.94 % -208.000 K 83.99 % -1.299 M -459.91 % -232.000 K 22.41 % -299.000 K 44.42 % -538.000 K -34.84 % -399.000 K 41.24 % -679.000 K -22.34 % -555.000 K 21.39 % -706.000 K -97.21 % -358.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31
Net debt -8.083 M -131.33 % 25.797 M 0.14 % 25.762 M 1.72 % 25.327 M 71.01 % 14.810 M 2 016.33 % 699.809 K 128.17 % -2.484 M -109.49 % 26.188 M 115.31 % 12.163 M 1 079.36 % 1.031 M 108.75 % -11.792 M 42.46 % -20.492 M -218.26 % -6.439 M 58.47 % -15.502 M 56.41 % -35.565 M 25.49 % -47.735 M -1 753.83 % -2.575 M 67.87 % -8.014 M 68.94 % -25.799 M -551.10 % 5.719 M 253.00 % -3.738 M 75.24 % -15.098 M -209.17 % 13.830 M 4.29 % 13.261 M 91.35 % 6.931 M 630.57 % 948.647 K -94.15 % 16.211 M -8.43 % 17.704 M -14.09 % 20.609 M 104.95 % 10.055 M -36.28 % 15.780 M 367.06 % 3.379 M -77.82 % 15.232 M -9.58 % 16.846 M 37.20 % 12.279 M 38.01 % 8.897 M 39.47 % 6.379 M 247.70 % -4.319 M -136.49 % 11.836 M 152.80 % 4.682 M -63.48 % 12.819 M 445.66 % 2.349 M
Total investments 0.000 -100.00 % 592.602 K -4.95 % 623.486 K -5.52 % 659.895 K -4.80 % 693.190 K -2.15 % 708.388 K -7.51 % 765.885 K -3.84 % 796.480 K 0.32 % 793.932 K -1.04 % 802.282 K -0.89 % 809.470 K -2.05 % 826.435 K 2.67 % 804.930 K -0.89 % 812.156 K -1.43 % 823.961 K -0.73 % 830.005 K -2.77 % 853.660 K 83.72 % 464.654 K -48.37 % 900.000 K 0.000 -100.00 % 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.699 M
Total debt 247.698 B 713 774.30 % 34.698 M 4.14 % 33.318 M 7.38 % 31.030 M 4.34 % 29.738 M -9.13 % 32.724 M -26.87 % 44.745 M 22.44 % 36.545 M 2.78 % 35.555 M 2.35 % 34.740 M 9.12 % 31.837 M -0.04 % 31.849 M 190.64 % 10.958 M 4.17 % 10.519 M -53.98 % 22.859 M 1.98 % 22.416 M 88.33 % 11.902 M 1.92 % 11.679 M 2.72 % 11.370 M 0.73 % 11.288 M 28.30 % 8.798 M -0.64 % 8.855 M -52.09 % 18.483 M 26.64 % 14.595 M -2.35 % 14.946 M -0.20 % 14.975 M -8.50 % 16.367 M -8.73 % 17.932 M -19.68 % 22.326 M 2.17 % 21.852 M 0.62 % 21.717 M 26.14 % 17.216 M -6.52 % 18.417 M 8.43 % 16.986 M 37.43 % 12.360 M 12.61 % 10.975 M 25.71 % 8.731 M -5.48 % 9.237 M -37.07 % 14.678 M -5.24 % 15.489 M 2.11 % 15.169 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.029 T -172.21 % -21.685 T 32.87 % -32.301 T 27.33 % -44.447 T -9 994 067.11 % 444.740 M 0.000 -100.00 % 417.672 M 0.72 % 414.673 M 0.000 100.00 % -78.678 T 0.000 100.00 % -32.882 T -9 730 436.51 % 337.934 M 43 368.89 % -781.008 K 100.00 % -19.733 T -2 822 177 229.39 % -699.196 K 0.69 % -704.028 K -9.96 % -640.253 K 39.11 % -1.051 M 92.56 % -14.134 M -6.27 % -13.301 M -6.54 % -12.484 M -6.71 % -11.699 M -7.58 % -10.875 M -8.18 % -10.053 M -7.84 % -9.322 M -7.83 % -8.645 M -8.40 % -7.975 M -9.20 % -7.303 M -10.12 % -6.632 M -11.23 % -5.962 M -11.26 % -5.358 M -12.58 % -4.760 M -14.16 % -4.169 M -129.23 % -1.819 M 95.97 % -45.151 M
Retained earnings -605.710 T -102 243 719.66 % -592.417 M -3.52 % -572.264 M -8.81 % -525.907 M 3.20 % -543.285 M 1.04 % -548.976 M 7.48 % -593.385 M -23.86 % -479.096 M -2.39 % -467.918 M -2.86 % -454.927 M -4.76 % -434.252 M -1.56 % -427.598 M -4.56 % -408.936 M -3.64 % -394.590 M -4.65 % -377.051 M -5.51 % -357.346 M -4.22 % -342.883 M -4.07 % -329.479 M -3.84 % -317.282 M -4.31 % -304.176 M -4.99 % -289.720 M -3.55 % -279.798 M -1.09 % -276.783 M -2.10 % -271.083 M -6.52 % -254.480 M -4.13 % -244.384 M -1.85 % -239.943 M -4.46 % -229.698 M -6.19 % -216.307 M -5.98 % -204.108 M -4.31 % -195.676 M -4.01 % -188.136 M -1.03 % -186.215 M -3.53 % -179.864 M -3.05 % -174.537 M -4.83 % -166.492 M -12.96 % -147.394 M -7.75 % -136.798 M -19.50 % -114.471 M -3.19 % -110.928 M -145.68 % -45.151 M 0.000
Common stock 538.873 B 123 938 297.99 % 434.791 K 32.13 % 329.071 K 32.13 % 249.057 K 4.18 % 239.057 K 2.14 % 234.057 K 6.33 % 220.128 K -91.54 % 2.603 M 0.00 % 2.603 M 0.60 % 2.587 M 0.79 % 2.567 M 0.00 % 2.567 M 12.91 % 2.273 M 0.61 % 2.259 M 0.07 % 2.258 M 0.68 % 2.243 M 27.09 % 1.765 M 0.94 % 1.748 M 0.70 % 1.736 M 36.50 % 1.272 M 0.00 % 1.272 M 0.65 % 1.264 M 40.79 % 897.512 K 133.54 % 384.309 K 34.33 % 286.100 K 1.34 % 282.330 K 140.08 % 117.596 K -86.18 % 850.918 K 17.82 % 722.204 K 0.03 % 721.985 K 180.49 % 257.405 K 0.82 % 255.307 K 2.39 % 249.339 K 1.11 % 246.591 K 2.32 % 241.000 K 2.17 % 235.881 K 3.44 % 228.028 K 0.00 % 228.028 K 83.49 % 124.272 K -22.99 % 161.361 K 304.98 % 39.844 K 0.000
Total equity -32.188 T -86 549 776.34 % -37.190 M -14.56 % -32.463 M 35.45 % -50.290 M 31.18 % -73.077 M 12.66 % -83.673 M 37.67 % -134.236 M -451.43 % -24.343 M -68.61 % -14.438 M -162.36 % -5.503 M -152.47 % 10.488 M -33.45 % 15.759 M 80.38 % 8.737 M -56.50 % 20.082 M -44.16 % 35.963 M -26.34 % 48.823 M 959.66 % 4.607 M -63.86 % 12.749 M -38.26 % 20.651 M 297.15 % -10.475 M -470.63 % 2.826 M -74.23 % 10.965 M 153.43 % -20.525 M 33.65 % -30.932 M -187.21 % -10.770 M -692.92 % -1.358 M 95.16 % -28.086 M -30.82 % -21.469 M -3.17 % -20.811 M -124.62 % -9.265 M 39.33 % -15.270 M -93.34 % -7.898 M 74.30 % -30.727 M -6.17 % -28.942 M -7.77 % -26.854 M -23.00 % -21.832 M -319.83 % -5.200 M -432.68 % 1.563 M 107.64 % -20.468 M -70.24 % -12.023 M 48.94 % -23.547 M 27.93 % -32.672 M
Other non current liabilities 4.768 T 63 996 123.93 % 7.451 M 36.68 % 5.452 M -71.04 % 18.826 M -68.14 % 59.099 M -32.80 % 87.951 M -36.81 % 139.185 M 233 584.03 % 59.561 K 857.73 % 6.219 K -68.92 % 20.012 K 142.19 % 8.263 K -69.26 % 26.878 K -52.96 % 57.138 K -16.37 % 68.319 K -77.08 % 298.032 K 9.16 % 273.020 K -47.79 % 522.918 K 20.42 % 434.248 K 7.20 % 405.074 K 130.04 % 176.088 K 148.81 % 70.772 K -60.92 % 181.098 K -97.22 % 6.521 M -46.57 % 12.205 M 190.68 % 4.199 M -4.82 % 4.411 M -21.86 % 5.646 M 26.72 % 4.455 M -6.05 % 4.742 M 7.60 % 4.407 M 1.75 % 4.332 M -8.91 % 4.755 M 85.03 % 2.570 M 9.04 % 2.357 M -50.56 % 4.768 M -4.54 % 4.994 M 555.99 % 761.334 K -86.30 % 5.557 M 840.15 % 591.128 K 29.92 % 454.988 K -81.31 % 2.434 M 0.000
Long term debt 188.801 B 914 582.79 % 20.641 M -2.93 % 21.264 M 9 021.74 % 233.113 K -5.59 % 246.922 K -5.17 % 260.395 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.821 M 745 648.39 % 4.267 K -41.94 % 7.349 K -48.47 % 14.261 K -99.85 % 9.633 M -11.86 % 10.929 M 18 143.36 % 59.906 K -62.07 % 157.926 K -98.52 % 10.694 M 1 029.58 % 946.682 K 47.35 % 642.480 K -81.47 % 3.468 M -1.61 % 3.525 M 3.18 % 3.416 M 0.18 % 3.410 M -1.57 % 3.464 M -0.66 % 3.487 M -1.82 % 3.552 M -1.85 % 3.619 M -0.55 % 3.639 M 1 856.56 % 185.969 K -98.61 % 13.411 M 6 617.40 % 199.644 K -9.72 % 221.133 K -27.33 % 304.318 K -88.09 % 2.555 M -12.96 % 2.935 M -12.58 % 3.357 M -10.04 % 3.732 M -39.24 % 6.142 M 0.000
Total non current liabilities 4.957 T 17 646 174.85 % 28.092 M 5.15 % 26.715 M 40.17 % 19.059 M -67.88 % 59.346 M -32.72 % 88.211 M -36.62 % 139.185 M 233 584.03 % 59.561 K 857.73 % 6.219 K -68.91 % 20.000 K 150.00 % 8.000 K -99.97 % 31.847 M 51 763.85 % 61.405 K -18.85 % 75.668 K -75.77 % 312.293 K -96.85 % 9.906 M -13.50 % 11.452 M 2 217.45 % 494.154 K -12.23 % 563.000 K -94.82 % 10.870 M 968.32 % 1.017 M 23.54 % 823.578 K -91.76 % 9.989 M -53.00 % 21.255 M 179.13 % 7.615 M -32.94 % 11.354 M -37.84 % 18.266 M 44.47 % 12.643 M 14.40 % 11.052 M -0.32 % 11.087 M -1.92 % 11.305 M 25.98 % 8.973 M -60.51 % 22.723 M 234.13 % 6.801 M -28.68 % 9.536 M -6.04 % 10.149 M 19.83 % 8.469 M -0.27 % 8.492 M -8.93 % 9.325 M -7.29 % 10.058 M -32.69 % 14.942 M 0.000
Other current liabilities 45.756 T 861 094 171.94 % 5.314 M 100.00 % -1.857 T -54 747 873.03 % 3.391 M 4.75 % 3.237 M -9.35 % 3.571 M 183.73 % 1.259 M -69.20 % 4.087 M 48.84 % 2.746 M -66.83 % 8.278 M 33.20 % 6.214 M -31.16 % 9.028 M 163.36 % 3.428 M -4.26 % 3.581 M 40.42 % 2.550 M -7.74 % 2.764 M 60.14 % 1.726 M -50.58 % 3.492 M -22.35 % 4.497 M -29.05 % 6.338 M 67.41 % 3.786 M 12.24 % 3.373 M -54.80 % 7.463 M 62.14 % 4.603 M -0.44 % 4.623 M 3.35 % 4.473 M -13.77 % 5.187 M 14.74 % 4.521 M -30.00 % 6.458 M 5.54 % 6.119 M 21.46 % 5.038 M -7.36 % 5.439 M -25.88 % 7.337 M -3.74 % 7.623 M 2.74 % 7.420 M 1.06 % 7.342 M 19.93 % 6.122 M -40.25 % 10.246 M 22.22 % 8.384 M -2.57 % 8.605 M 198.49 % -8.737 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -890.560 K -147.97 % 1.857 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 114.68 % -12.650 M -1 338.06 % 1.022 M -44.97 % 1.857 M -0.01 % 1.857 M 412.51 % -594.174 K 85.81 % -4.188 M -0.26 % -4.178 M -0.24 % -4.168 M -1 114.24 % -343.236 K -78.50 % -192.290 K -108.23 % 2.335 M 0.00 % 2.335 M -2.39 % 2.393 M 37.62 % 1.739 M -21.24 % 2.207 M -17.52 % 2.676 M -2.70 % 2.750 M -10.92 % 3.088 M 154.63 % 1.213 M 0.00 % 1.213 M 0.00 % 1.213 M 0.00 % 1.213 M -38.75 % 1.980 M 0.00 % 1.980 M 0.00 % 1.980 M 31.85 % 1.501 M 0.000
Short term debt 58.897 B 418 900.10 % 14.057 M 16.61 % 12.054 M -60.86 % 30.797 M 4.43 % 29.491 M -9.16 % 32.464 M -27.45 % 44.745 M 22.44 % 36.545 M 2.78 % 35.555 M 2.35 % 34.740 M 9.12 % 31.837 M 114 794.48 % 27.710 K -99.75 % 10.954 M 4.20 % 10.512 M -53.99 % 22.845 M 78.72 % 12.783 M 1 213.05 % 973.518 K -91.62 % 11.619 M 3.63 % 11.212 M 1 786.94 % 594.174 K -92.43 % 7.851 M -4.40 % 8.212 M -25.86 % 11.077 M 0.06 % 11.070 M -3.99 % 11.530 M -0.31 % 11.566 M -7.48 % 12.501 M -11.15 % 14.070 M -23.45 % 18.379 M 0.80 % 18.233 M 0.86 % 18.078 M 6.15 % 17.031 M 240.19 % 5.006 M -70.18 % 16.786 M 38.29 % 12.138 M 13.75 % 10.671 M 72.78 % 6.176 M -1.99 % 6.302 M -44.33 % 11.321 M -3.71 % 11.757 M -25.68 % 15.820 M 0.000
Total current liabilities 45.815 T 145 493 916.39 % 31.489 M 26.86 % 24.822 M -48.54 % 48.237 M 13.36 % 42.554 M 0.00 % 42.554 M -21.31 % 54.080 M 17.65 % 45.969 M -1.63 % 46.732 M -6.40 % 49.930 M 14.71 % 43.528 M 188.61 % 15.082 M -23.56 % 19.730 M 7.05 % 18.430 M -41.33 % 31.411 M 57.46 % 19.949 M 195.44 % 6.752 M -65.62 % 19.639 M -17.82 % 23.898 M 97.12 % 12.123 M -23.70 % 15.889 M -13.90 % 18.454 M -22.15 % 23.706 M 17.94 % 20.100 M -0.94 % 20.290 M -12.61 % 23.218 M -13.98 % 26.992 M -1.97 % 27.536 M -14.06 % 32.042 M -0.69 % 32.263 M 1.61 % 31.752 M 1.77 % 31.201 M 8.57 % 28.738 M -26.82 % 39.268 M 12.91 % 34.778 M 8.24 % 32.129 M 57.21 % 20.437 M -10.90 % 22.937 M -36.24 % 35.975 M 0.59 % 35.763 M 76.96 % 20.210 M 0.000
Total liabilities 50.772 T 85 214 344.51 % 59.581 M 15.61 % 51.538 M -23.42 % 67.296 M -33.96 % 101.900 M -22.07 % 130.765 M -32.34 % 193.265 M 319.88 % 46.028 M -1.52 % 46.738 M -6.43 % 49.950 M 14.73 % 43.536 M -7.23 % 46.929 M 137.12 % 19.791 M 6.95 % 18.506 M -41.67 % 31.724 M 6.26 % 29.855 M 64.00 % 18.204 M -9.58 % 20.133 M -17.69 % 24.461 M 6.38 % 22.993 M 36.00 % 16.906 M -12.30 % 19.278 M -42.79 % 33.695 M -18.52 % 41.355 M 48.20 % 27.905 M -19.29 % 34.572 M -23.61 % 45.258 M 12.64 % 40.179 M -6.76 % 43.094 M -0.59 % 43.351 M 0.68 % 43.057 M 7.17 % 40.175 M -21.93 % 51.460 M 11.70 % 46.069 M 3.96 % 44.314 M 4.82 % 42.278 M 46.26 % 28.906 M -8.03 % 31.429 M -30.62 % 45.300 M -1.14 % 45.821 M 30.35 % 35.152 M 0.000
Other non current assets 1.195 T 257 373 906.22 % 464.388 K 17.92 % 393.831 K -5.32 % 415.974 K -5.31 % 439.283 K -8.34 % 479.229 K 1.27 % 473.240 K -2.29 % 484.320 K -3.39 % 501.299 K -14.94 % 589.365 K 417.67 % 113.850 K -9.96 % 126.442 K -4.22 % 132.015 K -5.94 % 140.356 K -1.06 % 141.859 K -9.47 % 156.702 K -10.25 % 174.590 K -10.17 % 194.355 K -97.14 % 6.798 M 533.19 % 1.074 M -17.01 % 1.294 M -9.74 % 1.433 M 165.00 % 540.834 K -3.89 % 562.748 K 23.01 % 457.476 K -5.35 % 483.353 K 9.77 % 440.339 K -4.76 % 462.326 K -5.85 % 491.039 K -26.64 % 669.315 K -3.29 % 692.104 K 11.49 % 620.786 K -16.15 % 740.362 K -7.59 % 801.197 K -2.20 % 819.251 K -1.40 % 830.887 K -22.27 % 1.069 M -0.71 % 1.076 M -68.06 % 3.370 M 8.95 % 3.093 M 591.16 % 447.551 K 119.05 % -2.349 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 592.602 K -4.95 % 623.486 K -5.52 % 659.895 K -4.80 % 693.190 K -2.15 % 708.388 K -7.51 % 765.885 K -3.84 % 796.480 K 0.32 % 793.932 K -1.04 % 802.282 K -0.89 % 809.470 K -2.05 % 826.435 K 2.67 % 804.930 K -0.89 % 812.156 K -1.43 % 823.961 K -0.73 % 830.005 K -2.77 % 853.660 K 83.72 % 464.654 K -48.37 % 900.000 K 0.000 -100.00 % 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 238.266 K -4.96 % 250.699 K -4.61 % 262.822 K -4.30 % 274.645 K -4.13 % 286.462 K 7 561.46 % 3.739 K -75.00 % 14.956 K -42.85 % 26.172 K -30.00 % 37.389 K -23.04 % 48.581 K -18.46 % 59.582 K -15.32 % 70.360 K -42.25 % 121.830 K -29.62 % 173.101 K -22.79 % 224.186 K -18.49 % 275.054 K -15.56 % 325.728 K 32.71 % 245.437 K -40.59 % 413.119 K -16.41 % 494.235 K -13.95 % 574.384 K -81.73 % 3.143 M -5.31 % 3.319 M 4.51 % 3.176 M -77.19 % 13.921 M -4.66 % 14.602 M -8.41 % 15.942 M -13.78 % 18.490 M -8.85 % 20.284 M 0.53 % 20.177 M 23.74 % 16.306 M 1.35 % 16.089 M 6.28 % 15.138 M -4.11 % 15.786 M -3.98 % 16.441 M -3.05 % 16.959 M -0.56 % 17.054 M -1.75 % 17.358 M -0.83 % 17.504 M 118.54 % 8.010 M 0.000
Total non current assets 1.195 T 92 276 175.89 % 1.295 M 2.15 % 1.268 M -5.28 % 1.339 M -4.86 % 1.407 M -4.54 % 1.474 M 18.60 % 1.243 M -4.08 % 1.296 M -1.94 % 1.321 M -7.53 % 1.429 M 47.04 % 971.901 K -4.01 % 1.012 M 0.51 % 1.007 M -6.24 % 1.074 M -5.67 % 1.139 M -5.94 % 1.211 M -7.09 % 1.303 M 32.35 % 984.737 K -87.60 % 7.943 M 434.29 % 1.487 M -16.89 % 1.789 M -10.90 % 2.008 M -45.50 % 3.684 M -5.11 % 3.882 M 6.84 % 3.633 M -74.78 % 14.405 M -4.24 % 15.042 M -8.30 % 16.404 M -13.58 % 18.981 M -9.41 % 20.954 M 0.41 % 20.869 M 23.29 % 16.927 M 0.58 % 16.829 M 5.58 % 15.939 M -4.01 % 16.606 M -3.86 % 17.272 M -4.19 % 18.027 M -0.57 % 18.131 M -12.53 % 20.728 M 0.64 % 20.597 M 143.55 % 8.457 M 459.98 % -2.349 M
Other current assets 0.000 -100.00 % 6.317 M -4.95 % 6.646 M -3.05 % 6.855 M -45.11 % 12.488 M -8.13 % 13.593 M 28.76 % 10.557 M 5.22 % 10.033 M 32.23 % 7.587 M -18.50 % 9.309 M -1.21 % 9.423 M 0.94 % 9.335 M -7.79 % 10.124 M -11.91 % 11.492 M 41.47 % 8.123 M 11.03 % 7.316 M 4.06 % 7.031 M -42.40 % 12.205 M 0.000 -100.00 % 5.463 M 1.02 % 5.408 M 26.28 % 4.282 M -11.40 % 4.833 M -7.19 % 5.207 M -5.08 % 5.486 M 14.70 % 4.783 M 142.21 % 1.975 M -4.96 % 2.078 M 31.08 % 1.585 M 18.68 % 1.336 M 36.07 % 981.590 K -35.07 % 1.512 M 656.91 % 199.740 K -80.94 % 1.048 M 35.47 % 773.632 K -29.41 % 1.096 M -18.64 % 1.347 M 6.97 % 1.259 M 76.68 % 712.767 K -56.83 % 1.651 M -7.92 % 1.793 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.699 M
cash and cash equivalents 8.083 M -9.19 % 8.901 M 17.79 % 7.556 M 32.51 % 5.703 M -61.80 % 14.928 M -53.39 % 32.024 M -32.19 % 47.229 M 356.03 % 10.357 M -55.73 % 23.392 M -30.61 % 33.709 M -22.74 % 43.629 M -16.64 % 52.341 M 200.87 % 17.397 M -33.14 % 26.021 M -55.46 % 58.424 M -16.72 % 70.151 M 384.56 % 14.477 M -26.48 % 19.692 M -47.02 % 37.169 M 567.49 % 5.568 M -55.58 % 12.536 M -47.66 % 23.953 M 414.80 % 4.653 M 248.91 % 1.334 M -83.36 % 8.016 M -42.86 % 14.027 M 8 922.33 % 155.468 K -31.73 % 227.716 K -86.74 % 1.717 M -85.44 % 11.797 M 98.73 % 5.936 M -57.10 % 13.838 M 334.40 % 3.186 M 2 177.03 % 139.898 K 72.61 % 81.049 K -96.10 % 2.079 M -11.62 % 2.352 M -82.65 % 13.555 M 376.93 % 2.842 M -73.70 % 10.807 M 360.00 % 2.349 M 200.00 % -2.349 M
Cash and short term investments 8.083 M -9.19 % 8.901 M 17.79 % 7.556 M 32.51 % 5.703 M -61.80 % 14.928 M -53.39 % 32.024 M -32.19 % 47.229 M 356.03 % 10.357 M -55.73 % 23.392 M -30.61 % 33.709 M -22.74 % 43.629 M -16.64 % 52.341 M 200.87 % 17.397 M -33.14 % 26.021 M -55.46 % 58.424 M -16.72 % 70.151 M 384.56 % 14.477 M -26.48 % 19.692 M -47.02 % 37.169 M 567.49 % 5.568 M -55.58 % 12.536 M -47.66 % 23.953 M 414.80 % 4.653 M 248.91 % 1.334 M -83.36 % 8.016 M -42.86 % 14.027 M 8 922.33 % 155.468 K -31.73 % 227.716 K -86.74 % 1.717 M -85.44 % 11.797 M 98.73 % 5.936 M -57.10 % 13.838 M 334.40 % 3.186 M 2 177.03 % 139.898 K 72.61 % 81.049 K -96.10 % 2.079 M -11.62 % 2.352 M -82.65 % 13.555 M 376.93 % 2.842 M -73.70 % 10.807 M 360.00 % 2.349 M 0.00 % 2.349 M
Total current assets 8.083 M -61.69 % 21.096 M 18.47 % 17.807 M 13.66 % 15.667 M -42.85 % 27.416 M -39.90 % 45.618 M -21.06 % 57.786 M 183.41 % 20.389 M -34.18 % 30.979 M -27.99 % 43.018 M -18.91 % 53.052 M -13.98 % 61.676 M 124.11 % 27.520 M -26.64 % 37.513 M -43.63 % 66.547 M -14.10 % 77.467 M 260.18 % 21.508 M -32.57 % 31.897 M -14.18 % 37.169 M 236.94 % 11.031 M -38.52 % 17.944 M -36.45 % 28.235 M 197.65 % 9.486 M 45.02 % 6.541 M -51.55 % 13.502 M -28.22 % 18.810 M 783.02 % 2.130 M -7.61 % 2.306 M -30.19 % 3.302 M -74.85 % 13.132 M 89.84 % 6.918 M -54.93 % 15.350 M 293.12 % 3.905 M 228.69 % 1.188 M 38.99 % 854.681 K -73.08 % 3.175 M -44.10 % 5.678 M -61.79 % 14.862 M 262.22 % 4.103 M -68.92 % 13.200 M 319.51 % 3.147 M 33.94 % 2.349 M
Inventory 0.000 -100.00 % 4.127 M 14.49 % 3.605 M 15.92 % 3.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 -100.00 % 1.751 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.670 K -99.33 % 548.044 K -26.17 % 742.263 K 3 611.32 % 20.000 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 10.501 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -174.000 0.000 100.00 % -430.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -187.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 10.262 M 32.14 % 7.766 M -36.31 % 12.193 M 53.01 % 7.969 M 43.52 % 5.552 M 27.26 % 4.363 M 25.37 % 3.480 M -47.06 % 6.575 M 30.05 % 5.055 M 39.66 % 3.620 M -13.19 % 4.170 M 19.43 % 3.491 M 40.74 % 2.481 M -40.36 % 4.160 M 63.42 % 2.546 M 15.90 % 2.196 M -17.79 % 2.672 M -57.81 % 6.332 M 89.92 % 3.334 M 39.22 % 2.395 M -52.19 % 5.009 M 51.48 % 3.307 M 28.76 % 2.568 M 12.74 % 2.278 M -23.76 % 2.988 M -41.57 % 5.113 M 8.87 % 4.696 M 30.10 % 3.610 M 7.71 % 3.351 M -7.11 % 3.608 M -0.60 % 3.630 M -66.87 % 10.954 M -7.11 % 11.792 M -2.97 % 12.153 M 9.99 % 11.049 M 117.86 % 5.072 M 11.85 % 4.534 M -68.55 % 14.416 M 24.10 % 11.617 M 0.47 % 11.563 M 0.000
Tax payables 0.000 -100.00 % 1.857 M -100.00 % 1.857 T 99 999 900.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M 0.00 % 1.857 M -0.15 % 1.859 M 0.00 % 1.859 M 0.00 % 1.859 M 0.00 % 1.859 M 0.18 % 1.856 M 0.00 % 1.856 M 0.00 % 1.856 M 0.00 % 1.856 M -21.09 % 2.352 M 0.00 % 2.352 M 0.00 % 2.352 M 0.00 % 2.352 M 26.82 % 1.855 M 0.00 % 1.855 M 0.00 % 1.855 M 0.00 % 1.855 M 0.00 % 1.855 M 0.00 % 1.855 M 2.77 % 1.805 M 15.36 % 1.564 M 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.533 M -14.18 % 4.117 M -12.42 % 4.701 M 70.43 % 2.758 M -9.90 % 3.061 M -8.19 % 3.335 M -17.30 % 4.032 M -9.73 % 4.467 M 5.25 % 4.244 M -6.67 % 4.547 M -6.25 % 4.850 M -5.88 % 5.153 M 5.57 % 4.881 M -9.21 % 5.376 M -8.43 % 5.871 M -7.01 % 6.313 M 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.049 K 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 260.705 K -4.64 % 273.386 K -4.33 % 285.758 K -4.05 % 297.829 K 1.93 % 292.196 K 0.000 -100.00 % 1.084 K -74.60 % 4.267 K -41.94 % 7.349 K -48.47 % 14.261 K -50.47 % 28.794 K -33.06 % 43.013 K -28.20 % 59.906 K -23.05 % 77.854 K -18.28 % 95.265 K -15.19 % 112.331 K -12.98 % 129.085 K 131.64 % 55.727 K -72.73 % 204.331 K -95.17 % 4.231 M -1.03 % 4.275 M 16.46 % 3.671 M -4.14 % 3.829 M 7.63 % 3.558 M 0.16 % 3.552 M -1.51 % 3.607 M -3.63 % 3.743 M -5.82 % 3.974 M -5.43 % 4.202 M -3.76 % 4.366 M 2 809.13 % 150.081 K -59.35 % 369.187 K -41.42 % 630.191 K -28.62 % 882.916 K -21.70 % 1.128 M -13.12 % 1.298 M -13.54 % 1.501 M -12.58 % 1.717 M -7.65 % 1.860 M -10.69 % 2.082 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.029 T 172.21 % 21.685 T -32.87 % 32.301 T 0.000 -100.00 % 54.024 T 0.000 0.000 -100.00 % 38.588 T 0.000 -100.00 % 78.678 T 0.000 -100.00 % 32.882 T 0.000 -100.00 % 12.518 T -36.56 % 19.733 T -34.75 % 30.243 T 0.000 -100.00 % 5.526 M 3.11 % 5.359 M 3.12 % 5.197 M 3.14 % 5.039 M 3.15 % 4.885 M 3.18 % 4.734 M 20.32 % 3.935 M -81.22 % 20.957 M 5.56 % 19.852 M 578.84 % 2.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.992 T 27 959 597 457 527.12 % 118.000 0.000 -100.00 % 9.378 M 0.00 % 9.378 M
Other total stockholders equity 0.000 -100.00 % 554.792 M 2.84 % 539.473 M 13.49 % 475.368 M 1.15 % 469.969 M 1.05 % 465.069 M 1.34 % 458.929 M 1.50 % 452.150 M 0.28 % 450.878 M -100.00 % 44.448 T 182.27 % -54.024 T -12 256 183.14 % 440.790 M 6.11 % 415.399 M 100.00 % -38.587 T -9 394 334.45 % 410.755 M 1.69 % 403.927 M 16.83 % 345.726 M 1.54 % 340.480 M 1.27 % 336.197 M 100.00 % -12.518 T -4 297 659.98 % 291.274 M 100.00 % -30.243 T -11 843 194.04 % 255.361 M 6.50 % 239.767 M 0.27 % 239.116 M -4.99 % 251.680 M 18.86 % 211.740 M 4.57 % 202.493 M 6.20 % 190.672 M -5.17 % 201.061 M 26.30 % 159.191 M -0.59 % 160.130 M 5.13 % 152.315 M -3.99 % 158.651 M 7.60 % 147.442 M 2.09 % 144.425 M 1.71 % 141.993 M 100.00 % -32.992 T -43 137 508.73 % 76.482 M -22.54 % 98.743 M 540.08 % 15.427 M 397.47 % 3.101 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.398 M 0.000 -100.00 % 1.227 M -40.10 % 2.049 M 3.26 % 1.984 M -9.65 % 2.196 M -3.46 % 2.275 M 56.14 % 1.457 M -62.20 % 3.855 M -6.63 % 4.129 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.659 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.584 M -17.00 % 22.392 M 17.39 % 19.075 M 12.17 % 17.006 M -41.00 % 28.823 M -38.79 % 47.092 M -20.22 % 59.029 M 172.21 % 21.685 M -32.87 % 32.301 M -27.33 % 44.447 M -17.73 % 54.024 M -13.82 % 62.688 M 119.74 % 28.528 M -26.07 % 38.588 M -42.99 % 67.686 M -13.97 % 78.678 M 244.91 % 22.811 M -30.63 % 32.882 M -27.11 % 45.112 M 260.38 % 12.518 M -36.56 % 19.733 M -34.75 % 30.243 M 129.64 % 13.170 M 26.35 % 10.423 M -39.17 % 17.135 M -48.41 % 33.214 M 93.42 % 17.172 M -8.22 % 18.710 M -16.04 % 22.283 M -34.63 % 34.086 M 22.67 % 27.787 M -13.91 % 32.277 M 55.67 % 20.734 M 21.06 % 17.127 M -1.91 % 17.460 M -14.60 % 20.446 M -13.75 % 23.706 M -28.15 % 32.992 M 32.87 % 24.831 M -26.53 % 33.798 M 191.26 % 11.604 M 0.000
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.794 K 368.23 % -18.937 K -200.00 % 18.937 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.265 M 65.43 % -3.661 M -558.06 % 799.159 K 366.09 % -300.336 K -164.63 % 464.678 K 103.07 % 228.828 K 117.28 % 105.316 K 0.000 100.00 % -5.932 M -1 503.93 % 422.564 K -94.62 % 7.859 M 0.000 100.00 % -1.457 M -171.16 % 2.047 M 187.07 % 713.083 K 186.79 % -821.613 K -1 370.69 % 64.659 K 130.50 % -211.992 K -118.06 % 1.174 M 33.39 % 879.795 K 123.46 % -3.751 M -262.06 % -1.036 M -227.88 % 810.083 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.647 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.682 M -2.36 % 1.723 M -53.09 % 3.672 M 161.25 % 1.406 M 0.67 % 1.396 M 6.55 % 1.311 M 2.98 % 1.273 M -8.41 % 1.389 M 0.55 % 1.382 M -0.12 % 1.383 M -0.65 % 1.392 M 1.18 % 1.376 M 0.60 % 1.368 M -63.65 % 3.763 M 212.51 % 1.204 M -14.27 % 1.405 M 17.20 % 1.198 M 6.08 % 1.130 M -2.16 % 1.155 M 47.15 % 784.693 K -42.25 % 1.359 M 346.16 % 304.539 K -15.28 % 359.477 K 75.72 % 204.569 K 754.31 % -31.265 K -111.68 % 267.742 K -69.31 % 872.289 K 437.98 % 162.142 K -30.74 % 234.119 K 177.98 % -300.211 K -115.89 % 1.890 M 13.92 % 1.659 M -21.79 % 2.121 M -8.86 % 2.327 M -5.55 % 2.464 M -35.70 % 3.832 M -63.76 % 10.575 M 337.82 % -4.446 M -278.57 % 2.490 M 26.31 % 1.971 M -2.93 % 2.031 M -71.11 % 7.030 M 4 725.92 % 145.674 K
Change in working capital 2.185 M 136.90 % -5.923 M -185.97 % 6.889 M 63.21 % 4.221 M 337.24 % -1.779 M -41.08 % -1.261 M 69.96 % -4.199 M -111.11 % -1.989 M -163.40 % 3.137 M 209.83 % -2.856 M -144.21 % 6.461 M 191.68 % 2.215 M 139.74 % -5.574 M -830.29 % 763.267 K -16.25 % 911.325 K -69.68 % 3.006 M 130.19 % -9.955 M -1 878.05 % -503.284 K -234.78 % 373.409 K 112.83 % -2.911 M -498.20 % 730.972 K 212.91 % -647.404 K -141.57 % 1.557 M 130.85 % -5.049 M 10.47 % -5.640 M -1 459.44 % 414.865 K 114.20 % -2.921 M -350.37 % -648.498 K 55.41 % -1.454 M -185.84 % -508.833 K 95.40 % -11.070 M -816.43 % 1.545 M 326.94 % -680.889 K -160.48 % 1.126 M -87.73 % 9.172 M 317.59 % -4.215 M 13.80 % -4.890 M -1 648.07 % 315.887 K -82.10 % 1.765 M -57.06 % 4.110 M 633.49 % -770.455 K -119.42 % 3.968 M 355.60 % 870.968 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.670 K -99.27 % 501.187 K 224.75 % -401.767 K -383.53 % -83.090 K -257.04 % 52.910 K -94.71 % 1.000 M -29.99 % 1.428 M 157.11 % -2.501 M
Inventory -522.185 K -5.46 % -495.134 K 84.08 % -3.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.192 M -260.85 % 2.606 M 351.48 % -1.036 M -143.17 % 2.401 M 436.29 % 447.649 K 209.65 % -408.239 K -131.79 % 1.284 M 641.30 % -237.262 K
Accounts payables 2.041 M 144.10 % -4.630 M -209.60 % 4.224 M 66.88 % 2.531 M 49.76 % 1.690 M 533.03 % 267.000 K 108.63 % -3.094 M -275.92 % 1.759 M 47.07 % 1.196 M 317.39 % -550.131 K -181.09 % 678.394 K -32.87 % 1.011 M 160.19 % -1.679 M -193.57 % 1.794 M 960.76 % 169.169 K 143.10 % -392.498 K 88.76 % -3.491 M -227.14 % 2.746 M 192.32 % 939.353 K 139.31 % -2.390 M -1 756.78 % -128.706 K -117.43 % 738.558 K 154.52 % 290.178 K -51.62 % 599.828 K 127.71 % -2.165 M -538.25 % 494.021 K 289.68 % -260.452 K -120.22 % 1.288 M 217.88 % -1.093 M -2 807.78 % 40.349 K 100.58 % -6.950 M -643.75 % -934.435 K -199.61 % -311.882 K -129.02 % 1.075 M -81.78 % 5.899 M 1 442.06 % 382.519 K 105.04 % -7.588 M -459.14 % 2.113 M 1 003.10 % -233.942 K -105.70 % 4.101 M 574.14 % -865.000 K -149.42 % 1.750 M 9.80 % 1.594 M
Other working capital 666.020 K 183.47 % -797.943 K -113.82 % 5.775 M 241.72 % 1.690 M 148.71 % -3.469 M -127.03 % -1.528 M -38.38 % -1.104 M 70.53 % -3.748 M -293.07 % 1.941 M 184.17 % -2.306 M -139.88 % 5.783 M 380.09 % 1.204 M 130.92 % -3.895 M -277.71 % -1.031 M -238.95 % 742.156 K -78.16 % 3.398 M 152.57 % -6.464 M -98.94 % -3.249 M -474.12 % -565.944 K -8.63 % -520.975 K -160.60 % 859.678 K 162.03 % -1.386 M -209.36 % 1.267 M 122.43 % -5.649 M -62.57 % -3.475 M -4 289.80 % -79.156 K 97.02 % -2.660 M -37.38 % -1.936 M -435.10 % -361.882 K 34.11 % -549.182 K 86.67 % -4.120 M -266.17 % 2.480 M 771.97 % -369.007 K -823.36 % 51.013 K -98.44 % 3.274 M 898.88 % -409.791 K 0.00 % -409.791 K -14.23 % -358.754 K -12.53 % -318.807 K 35.14 % -491.561 K 1.14 % -497.217 K -0.47 % -494.894 K -124.56 % 2.015 M
Other non cash items 4.354 M -87.17 % 33.944 M 187.18 % -38.936 M -37.44 % -28.329 M 55.43 % -63.567 M -166.95 % 94.944 M 9 461.33 % 993.000 K 15.94 % 856.494 K -70.57 % 2.910 M 215 455.56 % 1.350 K -99.93 % 1.897 M 320.01 % 451.688 K -77.00 % 1.964 M -56.90 % 4.556 M 798.46 % 507.071 K 99.89 % 253.671 K 2.21 % 248.187 K -41.31 % 422.904 K 172.51 % -583.216 K -428.63 % -110.326 K -114.15 % 779.866 K 147.58 % -1.639 M -7 275.12 % -22.223 K -100.27 % 8.136 M 1 841.38 % 419.066 K -5.80 % 444.874 K -1.22 % 450.381 K -89.50 % 4.289 M 1 763.04 % 230.217 K -41.08 % 390.701 K -32.59 % 579.586 K -66.00 % 1.705 M 27.93 % 1.332 M 59.21 % 836.873 K 494.29 % 140.820 K 2 790.99 % 4.871 K 94.53 % 2.504 K -17.22 % 3.025 K -1.31 % 3.065 K -0.10 % 3.068 K -0.74 % 3.091 K -22.49 % 3.988 K 88.38 % 2.117 K
Net cash provided by operating activities -11.901 M 28.24 % -16.584 M -51.21 % -10.967 M 35.42 % -16.982 M 12.97 % -19.512 M -1.27 % -19.267 M -47.85 % -13.032 M -2.28 % -12.741 M 3.59 % -13.216 M -62.87 % -8.115 M 8.84 % -8.901 M 13.16 % -10.251 M 51.42 % -21.099 M -47.19 % -14.334 M -30.43 % -10.990 M -22.25 % -8.990 M 55.48 % -20.192 M -71.91 % -11.746 M 11.85 % -13.325 M -10.32 % -12.078 M -102.80 % -5.955 M 15.92 % -7.083 M -6.13 % -6.674 M -12.80 % -5.916 M 42.65 % -10.316 M -64.96 % -6.254 M 36.21 % -9.804 M -16.79 % -8.394 M 1.65 % -8.535 M -14.74 % -7.439 M 14.21 % -8.671 M -10 958.66 % 79.854 K 101.42 % -5.633 M -37.04 % -4.110 M 29.64 % -5.842 M 43.67 % -10.370 M 35.35 % -16.042 M -127.28 % -7.058 M 41.24 % -12.012 M -9.07 % -11.014 M -9.74 % -10.036 M -263.60 % -2.760 M 24.72 % -3.666 M
Investments in property plant and equipment -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.737 K -200.66 % -50.136 K 78.79 % -236.433 K 81.28 % -1.263 M -651.56 % -168.020 K 38.94 % -275.186 K 74.40 % -1.075 M -4 383.50 % -23.980 K 68.54 % -76.229 K -75.18 % -43.515 K 70.67 % -148.362 K 54.82 % -328.411 K 27.42 % -452.476 K -1 063.76 % 46.949 K 112.89 % -364.242 K 88.94 % -3.294 M 5.58 % -3.489 M -133.76 % -1.493 M -182.77 % -527.877 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 200.00 % -900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 200.00 % -900.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.737 K -200.66 % -50.136 K 78.79 % -236.433 K 81.28 % -1.263 M -651.56 % -168.020 K 38.94 % -275.186 K 74.40 % -1.075 M -4 383.50 % -23.980 K 68.54 % -76.229 K -75.18 % -43.515 K 70.67 % -148.362 K 54.82 % -328.411 K 27.42 % -452.476 K -1 063.76 % 46.949 K 112.89 % -364.242 K 88.94 % -3.294 M 5.58 % -3.489 M -133.76 % -1.493 M -182.77 % -527.877 K
Debt repayment -906.977 K -577.43 % 189.972 K 0.000 -100.00 % 4.267 K 0.000 100.00 % -1.084 K 65.94 % -3.183 K -3.28 % -3.082 K -3.32 % -2.983 K -3.25 % -2.889 K -100.01 % 19.777 M 347 983.96 % -5.685 K 99.95 % -11.596 M -3 661.08 % -308.327 K -103.21 % 9.591 M 48 732.65 % -19.722 K -2.55 % -19.232 K -2.54 % -18.755 K -100.29 % 6.365 M 20 843.51 % -30.685 K -103.51 % 873.780 K 744.38 % -135.600 K -103.69 % -66.571 K 3.31 % -68.847 K 96.24 % -1.832 M -8.71 % -1.685 M 49.81 % -3.358 M -1 184.76 % -261.349 K 10.56 % -292.203 K -55.82 % -187.528 K 24.86 % -249.562 K 8.60 % -273.053 K -105.80 % 4.710 M 247.16 % 1.357 M -75.50 % 5.538 M 1 783.44 % 294.014 K 105.40 % -5.444 M -510.05 % -892.376 K 86.22 % -6.476 M -14.58 % -5.652 M -1 273.47 % 481.643 K -84.10 % 3.029 M -18.61 % 3.721 M
Common stock issued 14.153 M 899.21 % 1.416 M -18.71 % 1.742 M 1 615.71 % -114.954 K -102.67 % 4.308 M -92.33 % 56.141 M 0.000 -100.00 % 2.427 M -26.43 % 3.299 M 1 072.42 % -339.275 K -101.38 % 24.637 M 1 409.85 % 1.632 M 456.91 % 293.004 K -89.26 % 2.728 M -95.27 % 57.655 M 1 422.20 % 3.788 M 38.50 % 2.735 M -93.13 % 39.780 M 0.000 -100.00 % 691.456 K -97.27 % 25.282 M 167.32 % 9.457 M 0.000 0.000 -100.00 % 26.157 M 230.16 % 7.922 M -33.35 % 11.886 M 7 483.97 % -160.968 K -101.08 % 14.856 M 0.000 -100.00 % 21.737 T 1 352 323 982.85 % -1.607 M -273.28 % 927.607 K 36.46 % 679.789 K 100.00 % -137.291 B -915 273 233.33 % -15.000 K -100.04 % 37.075 M 669.31 % 4.819 M -57.42 % 11.319 M -51.32 % 23.250 M 29.17 % 18.000 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.286 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -176.000 K -251.99 % -50.001 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -166.133 B 0.000 0.000 100.00 % -166.133 B 73.42 % -624.988 B 0.000 0.000 100.00 % -150.508 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -450.801 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 16.831 M 0.000 100.00 % -4.267 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -254.964 K 55.19 % -568.930 K 0.000 0.000 -100.00 % 188.100 K 132.31 % -582.250 K -7 790.53 % 7.571 K 0.000 -100.00 % 3.586 M 44 744.04 % -8.032 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.081 M 1 754.25 % 58.278 K 0.000 -100.00 % 4.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.648 M 532.83 % 3.263 M 208.42 % 1.058 M 781.67 % 119.988 K -33.00 % 179.099 K 122.42 % -798.777 K 81.94 % -4.424 M -1 384.59 % 344.356 K -91.49 % 4.045 M 910.20 % 400.438 K 24 383.69 % -1.649 K 99.53 % -351.450 K -249.52 % -100.552 K
Net cash used provided by financing activities 13.246 M -28.16 % 18.437 M 958.18 % 1.742 M 1 615.71 % -114.954 K -102.67 % 4.308 M -92.33 % 56.140 M 1 763 842.26 % -3.183 K -100.13 % 2.424 M -26.45 % 3.296 M 652.01 % -597.128 K -101.36 % 43.845 M 2 596.40 % 1.626 M 114.39 % -11.303 M -533.49 % 2.608 M -96.09 % 66.664 M 1 665.72 % 3.775 M 39.03 % 2.715 M -93.74 % 43.347 M 581.86 % 6.357 M 862.08 % 660.771 K -97.47 % 26.156 M 151.44 % 10.402 M 125 536.18 % -8.293 K 87.95 % -68.846 K -100.28 % 24.329 M 290.05 % 6.237 M -26.86 % 8.528 M 2 119.37 % -422.317 K -102.90 % 14.564 M 7 866.25 % -187.528 K -100.92 % 20.398 M 582.28 % 2.990 M -48.17 % 5.768 M 167.47 % 2.156 M -62.28 % 5.717 M 1 232.55 % -504.763 K -101.86 % 27.208 M 537.00 % 4.271 M -51.94 % 8.888 M -50.62 % 17.998 M -2.61 % 18.480 M 547.72 % 2.853 M -22.27 % 3.671 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -900.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.068 K -376.76 % 9.419 K 266.35 % -5.662 K -125.38 % 22.311 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.345 M -27.47 % 1.854 M 120.09 % -9.225 M 46.04 % -17.097 M -12.44 % -15.205 M -141.24 % 36.872 M 382.87 % -13.035 M -26.35 % -10.317 M -4.00 % -9.920 M -13.87 % -8.712 M -124.93 % 34.944 M 505.17 % -8.625 M 73.38 % -32.403 M -176.31 % -11.727 M -121.06 % 55.674 M 1 167.63 % -5.215 M 70.16 % -17.477 M -155.31 % 31.600 M 553.54 % -6.968 M 38.97 % -11.417 M -159.16 % 19.300 M 481.44 % 3.319 M 149.68 % -6.682 M -11.16 % -6.011 M -143.34 % 13.871 M 19 299.65 % -72.248 K 95.15 % -1.490 M 85.22 % -10.079 M -271.99 % 5.861 M 174.17 % -7.902 M -174.18 % 10.652 M 249.76 % 3.046 M 5 075.31 % 58.849 K 102.95 % -1.997 M -630.74 % -273.352 K 97.56 % -11.203 M -204.58 % 10.713 M 490.98 % -2.740 M 21.46 % -3.489 M -194.53 % 3.690 M -25.52 % 4.955 M 453.98 % -1.400 M -167.24 % -523.773 K
Cash at beginning of period 7.556 M 32.51 % 5.703 M -61.80 % 14.928 M -53.39 % 32.024 M -32.19 % 47.229 M 356.03 % 10.357 M -55.73 % 23.392 M -30.61 % 33.709 M -22.74 % 43.629 M -16.64 % 52.341 M 200.86 % 17.397 M -33.14 % 26.021 M -55.46 % 58.424 M -16.72 % 70.151 M 384.56 % 14.477 M -26.48 % 19.692 M -47.02 % 37.169 M 567.49 % 5.568 M -55.58 % 12.536 M -47.66 % 23.953 M 414.80 % 4.653 M 248.91 % 1.334 M -83.36 % 8.016 M -42.86 % 14.027 M 8 922.33 % 155.468 K -31.73 % 227.716 K -86.74 % 1.717 M -85.44 % 11.797 M 98.73 % 5.936 M -57.10 % 13.838 M 334.40 % 3.186 M 2 177.03 % 139.898 K 72.61 % 81.049 K -96.10 % 2.079 M -11.62 % 2.352 M -82.65 % 13.555 M 376.93 % 2.842 M -49.09 % 5.582 M -38.46 % 9.071 M 68.59 % 5.381 M 1 163.57 % 425.821 K -76.67 % 1.826 M -22.29 % 2.349 M
Cash at end of period 8.901 M 17.79 % 7.556 M 32.51 % 5.703 M -61.80 % 14.928 M -53.39 % 32.024 M -32.19 % 47.229 M 356.03 % 10.357 M -55.73 % 23.392 M -30.61 % 33.709 M -22.74 % 43.629 M -16.64 % 52.341 M 200.86 % 17.397 M -33.14 % 26.021 M -55.46 % 58.424 M -16.72 % 70.151 M 384.56 % 14.477 M -26.48 % 19.692 M -47.02 % 37.169 M 567.49 % 5.568 M -55.58 % 12.536 M -47.66 % 23.953 M 414.80 % 4.653 M 248.91 % 1.334 M -83.36 % 8.016 M -42.86 % 14.027 M 8 922.33 % 155.468 K -31.73 % 227.716 K -86.74 % 1.717 M -85.44 % 11.797 M 98.73 % 5.936 M -57.10 % 13.838 M 334.40 % 3.186 M 2 177.03 % 139.898 K 72.61 % 81.049 K -96.10 % 2.079 M -11.62 % 2.352 M -82.65 % 13.555 M 376.93 % 2.842 M -49.09 % 5.582 M -38.46 % 9.071 M 68.59 % 5.381 M 1 163.57 % 425.821 K -76.67 % 1.826 M
Operating cash flow -11.901 M 28.24 % -16.584 M -51.21 % -10.967 M 35.42 % -16.982 M 12.97 % -19.512 M -1.27 % -19.267 M -47.85 % -13.032 M -2.28 % -12.741 M 3.59 % -13.216 M -62.87 % -8.115 M 8.84 % -8.901 M 13.16 % -10.251 M 51.42 % -21.099 M -47.19 % -14.334 M -30.43 % -10.990 M -22.25 % -8.990 M 55.48 % -20.192 M -71.91 % -11.746 M 11.85 % -13.325 M -10.32 % -12.078 M -102.80 % -5.955 M 15.92 % -7.083 M -6.13 % -6.674 M -12.80 % -5.916 M 42.65 % -10.316 M -64.96 % -6.254 M 36.21 % -9.804 M -16.79 % -8.394 M 1.65 % -8.535 M -14.74 % -7.439 M 14.21 % -8.671 M -10 958.66 % 79.854 K 101.42 % -5.633 M -37.04 % -4.110 M 29.64 % -5.842 M 43.67 % -10.370 M 35.35 % -16.042 M -127.28 % -7.058 M 41.24 % -12.012 M -9.07 % -11.014 M -9.74 % -10.036 M -263.60 % -2.760 M 24.72 % -3.666 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.737 K -200.66 % -50.136 K 78.79 % -236.433 K 81.28 % -1.263 M -651.56 % -168.020 K 38.94 % -275.186 K 74.40 % -1.075 M -4 383.50 % -23.980 K 68.54 % -76.229 K -75.18 % -43.515 K 70.67 % -148.362 K 54.82 % -328.411 K 27.42 % -452.476 K -1 063.76 % 46.949 K 112.89 % -364.242 K 88.94 % -3.294 M 5.58 % -3.489 M -133.76 % -1.493 M -182.77 % -527.877 K
Free CashFlow -11.901 M 28.24 % -16.584 M -51.21 % -10.967 M 35.42 % -16.982 M 12.97 % -19.512 M -1.27 % -19.267 M -47.85 % -13.032 M -2.28 % -12.741 M 3.59 % -13.216 M -62.87 % -8.115 M 8.84 % -8.901 M 13.16 % -10.251 M 51.42 % -21.099 M -47.19 % -14.334 M -30.43 % -10.990 M -22.25 % -8.990 M 55.48 % -20.192 M -71.91 % -11.746 M 11.85 % -13.325 M -10.32 % -12.078 M -102.80 % -5.955 M 15.92 % -7.083 M -6.13 % -6.674 M -12.80 % -5.916 M 43.48 % -10.467 M -66.04 % -6.304 M 37.21 % -10.040 M -3.97 % -9.657 M -10.96 % -8.703 M -12.82 % -7.714 M 20.85 % -9.746 M -17 543.21 % 55.874 K 100.98 % -5.709 M -37.43 % -4.154 M 30.65 % -5.990 M 44.01 % -10.699 M 35.14 % -16.494 M -135.25 % -7.011 M 43.35 % -12.377 M 13.50 % -14.308 M -5.79 % -13.525 M -218.03 % -4.253 M -1.40 % -4.194 M
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