Oatly Group AB ^OTLY

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	823.666 M ^{5.15 %}	783.348 M ^{8.46 %}	722.238 M ^{12.29 %}	643.190 M ^{52.65 %}	421.351 M ^{106.50 %}	204.047 M
Net income	-201.949 M ^{51.56 %}	-416.874 M ^{-6.19 %}	-392.567 M ^{-84.83 %}	-212.393 M ^{-251.87 %}	-60.361 M ^{-69.43 %}	-35.625 M
Income before tax	-198.573 M ^{51.35 %}	-408.165 M ^{-2.71 %}	-397.394 M ^{-84.79 %}	-215.048 M ^{-271.09 %}	-57.950 M ^{-68.62 %}	-34.367 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{53.73 %}	-0.52 ^{5.30 %}	-0.55 ^{-64.57 %}	-0.33 ^{-143.10 %}	-0.14 ^{18.34 %}	-0.17
EBITDA	-86.128 M ^{70.07 %}	-287.787 M ^{14.13 %}	-335.151 M ^{-94.69 %}	-172.150 M ^{-422.27 %}	-32.962 M ^{-38.92 %}	-23.728 M
Net income ratio	-0.25 ^{53.93 %}	-0.53 ^{2.09 %}	-0.54 ^{-64.60 %}	-0.33 ^{-130.51 %}	-0.14 ^{17.95 %}	-0.17
Ratio EBITDA	-0.10 ^{71.54 %}	-0.37 ^{20.83 %}	-0.46 ^{-73.38 %}	-0.27 ^{-242.14 %}	-0.08 ^{32.73 %}	-0.12
Gross profit ratio	0.29 ^{47.89 %}	0.19 ^{75.21 %}	0.11 ^{-54.02 %}	0.24 ^{-21.43 %}	0.31 ^{-6.00 %}	0.33
Weighted average shs out dil	29.844 M ^{0.55 %}	29.680 M ^{0.27 %}	29.602 M ^{7.82 %}	27.454 M ^{-7.22 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M
Weighted average shs out	29.844 M ^{0.55 %}	29.680 M ^{0.27 %}	29.602 M ^{7.82 %}	27.454 M ^{-7.22 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M
EPS diluted	-6.75 ^{52.03 %}	-14.07 ^{-6.19 %}	-13.25 ^{-71.85 %}	-7.71 ^{-277.94 %}	-2.04 ^{-70.00 %}	-1.20
Earnings per share	-6.75 ^{52.03 %}	-14.07 ^{-6.19 %}	-13.25 ^{-71.85 %}	-7.71 ^{-277.94 %}	-2.04 ^{-70.00 %}	-1.20
Gross profit	236.492 M ^{55.50 %}	152.083 M ^{90.04 %}	80.027 M ^{-48.37 %}	155.013 M ^{19.94 %}	129.244 M ^{94.10 %}	66.585 M
Income tax expense	3.699 M ^{-58.41 %}	8.895 M ^{284.28 %}	-4.827 M ^{-81.81 %}	-2.655 M ^{-210.12 %}	2.411 M ^{91.65 %}	1.258 M
Cost of revenue	587.174 M ^{-6.98 %}	631.265 M ^{-1.70 %}	642.211 M ^{31.55 %}	488.177 M ^{67.12 %}	292.107 M ^{112.50 %}	137.462 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	67.790 M ^{-68.42 %}	214.652 M ^{424.17 %}	40.951 M ^{2 206.53 %}	-1.944 M ^{-213.42 %}	1.714 M ^{519.07 %}	-409.000 K
Operating expenses	422.644 M ^{-30.61 %}	609.095 M ^{27.96 %}	476.012 M ^{29.09 %}	368.756 M ^{109.12 %}	176.337 M ^{81.15 %}	97.344 M
Cost and expenses	1.010 B ^{-18.59 %}	1.240 B ^{10.92 %}	1.118 B ^{30.49 %}	856.933 M ^{82.93 %}	468.444 M ^{99.50 %}	234.806 M
Research and development expenses	30.135 M ^{43.18 %}	21.047 M ^{-5.46 %}	22.262 M ^{32.74 %}	16.771 M ^{145.51 %}	6.831 M ^{58.49 %}	4.310 M
Selling general and administrative expenses	324.719 M ^{-13.04 %}	373.396 M ^{-9.55 %}	412.799 M ^{16.63 %}	353.929 M ^{110.93 %}	167.792 M ^{79.57 %}	93.443 M
Interest income	10.276 M ^{-18.87 %}	12.666 M ^{491.28 %}	2.142 M ^{21.18 %}	1.768 M ^{624.32 %}	244.064 K ^{344.06 %}	-100.000 K
Interest expense	68.355 M ^{38.56 %}	49.333 M ^{239.19 %}	14.544 M ^{-5.85 %}	15.448 M ^{23.85 %}	12.473 M ^{399.72 %}	2.496 M
Depreciation and amortization	49.966 M ^{-3.85 %}	51.969 M ^{7.56 %}	48.315 M ^{77.49 %}	27.222 M ^{107.52 %}	13.118 M ^{62.17 %}	8.089 M
Operating income	-186.152 M ^{59.27 %}	-457.012 M ^{-15.41 %}	-395.985 M ^{-85.26 %}	-213.743 M ^{-353.87 %}	-47.093 M ^{-53.10 %}	-30.759 M
Operating income ratio	-0.23 ^{61.26 %}	-0.58 ^{-6.41 %}	-0.55 ^{-64.99 %}	-0.33 ^{-197.33 %}	-0.11 ^{25.86 %}	-0.15
Total other income expenses net	-12.421 M ^{-125.43 %}	48.847 M ^{3 566.78 %}	-1.409 M ^{-7.97 %}	-1.305 M ^{87.98 %}	-10.857 M ^{-200.91 %}	-3.608 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	392.528 M ^{38.44 %}	283.536 M ^{310.60 %}	69.054 M ^{147.18 %}	-146.366 M ^{-214.27 %}	128.085 M ^{39.19 %}	92.022 M
Total investments	29.712 M ^{3.90 %}	28.597 M ^{498.53 %}	4.778 M ^{-98.10 %}	252.059 M ^{3 748.39 %}	6.550 M ^{72.35 %}	3.800 M
Total debt	491.451 M ^{-7.77 %}	532.835 M ^{251.25 %}	151.698 M ^{1.67 %}	149.206 M ^{-36.09 %}	233.449 M ^{127.55 %}	102.593 M
Accumulated other comprehensive income loss	-274.160 M ^{-17.56 %}	-233.204 M ^{-35.99 %}	-171.483 M ^{-130.22 %}	-74.486 M ^{-2 849.94 %}	-2.525 M ^{87.19 %}	-19.710 M
Retained earnings	-1.249 B ^{-17.75 %}	-1.061 B ^{-59.42 %}	-665.524 M ^{-115.78 %}	-308.423 M ^{-157.75 %}	-119.661 M ^{-98.40 %}	-60.314 M
Common stock	106.000 K ^{0.95 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{400.00 %}	21.000 K ^{10.53 %}	19.000 K
Total equity	106.123 M ^{-68.40 %}	335.781 M ^{-57.56 %}	791.143 M ^{-36.47 %}	1.245 B ^{281.89 %}	326.086 M ^{73.63 %}	187.801 M
Other non current liabilities	14.857 M ^{38.64 %}	10.716 M ^{48.96 %}	7.194 M ^{-34.80 %}	11.033 M ^{50.10 %}	7.350 M ^{3 251.04 %}	219.345 K
Long term debt	147.940 M ^{-20.81 %}	186.819 M ^{119.91 %}	84.953 M ^{-32.85 %}	126.516 M ^{9.50 %}	115.538 M ^{79.58 %}	64.337 M
Total non current liabilities	162.797 M ^{-17.59 %}	197.535 M ^{114.37 %}	92.147 M ^{-34.29 %}	140.226 M ^{12.90 %}	124.199 M ^{91.02 %}	65.018 M
Other current liabilities	122.688 M ^{-28.06 %}	170.537 M ^{-8.87 %}	187.131 M ^{47.25 %}	127.087 M ^{107.49 %}	61.249 M ^{134.61 %}	26.107 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-850.158 K	0.000
Short term debt	343.511 M ^{-0.72 %}	346.016 M ^{418.41 %}	66.745 M ^{194.16 %}	22.690 M ^{-80.76 %}	117.911 M ^{208.20 %}	38.258 M
Total current liabilities	535.060 M ^{-8.33 %}	583.655 M ^{70.71 %}	341.907 M ^{40.48 %}	243.387 M ^{6.45 %}	228.644 M ^{137.18 %}	96.401 M
Total liabilities	697.857 M ^{-10.67 %}	781.190 M ^{79.98 %}	434.054 M ^{13.15 %}	383.613 M ^{8.72 %}	352.843 M ^{118.59 %}	161.419 M
Other non current assets	14.650 M ^{-43.62 %}	25.984 M ^{746.34 %}	3.070 M ^{-9.99 %}	3.411 M ^{1 301 810.31 %}	262.000 ^{-99.99 %}	3.808 M
Long term investments	29.696 M ^{3.84 %}	28.597 M ^{498.53 %}	4.778 M ^{125.05 %}	2.123 M ^{-67.59 %}	6.550 M ^{81 971.73 %}	-8.000 K
Intangible assets	8.967 M ^{-25.97 %}	12.113 M ^{-18.07 %}	14.784 M ^{-4.99 %}	15.561 M ^{23.14 %}	12.637 M ^{227.81 %}	3.855 M
GoodWill	107.241 M ^{-9.28 %}	118.213 M ^{4.70 %}	112.904 M ^{-13.39 %}	130.364 M ^{-9.36 %}	143.826 M ^{13.59 %}	126.624 M
Goodwill and intangible assets	116.208 M ^{-10.83 %}	130.326 M ^{2.07 %}	127.688 M ^{-12.50 %}	145.925 M ^{-6.74 %}	156.463 M ^{19.91 %}	130.479 M
Property plant equipment net	339.739 M ^{-24.28 %}	448.679 M ^{-25.41 %}	601.550 M ^{-9.96 %}	668.096 M ^{142.30 %}	275.728 M ^{129.73 %}	120.023 M
Total non current assets	504.854 M ^{-20.32 %}	633.586 M ^{-14.72 %}	742.946 M ^{-9.60 %}	821.848 M ^{87.31 %}	438.767 M ^{72.53 %}	254.310 M
Other current assets	10.560 M ^{-43.57 %}	18.712 M ^{-88.94 %}	169.194 M ^{434.98 %}	31.626 M ^{29.69 %}	24.386 M ^{258.56 %}	6.801 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.937 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	98.923 M ^{-60.32 %}	249.299 M ^{201.65 %}	82.644 M ^{-72.04 %}	295.572 M ^{180.52 %}	105.364 M ^{896.73 %}	10.571 M
Cash and short term investments	98.923 M ^{-60.32 %}	249.299 M ^{201.65 %}	82.644 M ^{-84.85 %}	545.509 M ^{417.74 %}	105.364 M ^{896.73 %}	10.571 M
Total current assets	299.126 M ^{-38.12 %}	483.385 M ^{0.24 %}	482.251 M ^{-40.25 %}	807.064 M ^{236.05 %}	240.162 M ^{153.04 %}	94.910 M
Inventory	65.602 M ^{-3.36 %}	67.882 M ^{-40.70 %}	114.475 M ^{19.67 %}	95.661 M ^{144.56 %}	39.115 M ^{35.76 %}	28.811 M
Net receivables	124.041 M ^{-15.90 %}	147.492 M ^{27.22 %}	115.938 M ^{-13.65 %}	134.268 M ^{88.32 %}	71.297 M ^{46.32 %}	48.727 M
Tax assets	4.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.860 M ^{155.56 %}	2.293 M ^{8 719.23 %}	26.000 K ^{225.00 %}	8.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	60.152 M ^{-6.55 %}	64.370 M ^{-21.99 %}	82.516 M ^{-11.31 %}	93.043 M ^{105.42 %}	45.295 M ^{51.21 %}	29.956 M
Tax payables	8.709 M ^{218.77 %}	2.732 M ^{-50.46 %}	5.515 M ^{872.66 %}	567.000 K ^{-88.75 %}	5.039 M ^{142.26 %}	2.080 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.659 K ^{321.09 %}	-1.655 K
Minority interest	1.435 M ^{-19.70 %}	1.787 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	45.083 M ^{-49.35 %}	89.002 M ^{-10.20 %}	99.108 M ^{-30.80 %}	143.219 M ^{375.12 %}	30.144 M ^{4.43 %}	28.866 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{263.21 %}	448.251 M ^{67.38 %}	267.806 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.677 M ^{104.82 %}	1.307 M ^{182.90 %}	462.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	803.980 M ^{-28.02 %}	1.117 B ^{-8.83 %}	1.225 B ^{-24.78 %}	1.629 B ^{139.92 %}	678.929 M ^{94.41 %}	349.220 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	3.699 M ^{186.29 %}	-4.287 M ^{11.19 %}	-4.827 M ^{-81.81 %}	-2.655 M ^{-417.44 %}	836.386 K ^{-33.51 %}	1.258 M
Stock based compensation	13.598 M ^{-36.59 %}	21.446 M ^{-39.53 %}	35.466 M ^{50.08 %}	23.632 M ^{2 230.57 %}	1.014 M ^{-47.24 %}	1.922 M
Change in working capital	-5.032 M ^{-127.62 %}	18.219 M ^{212.57 %}	-16.185 M ^{68.14 %}	-50.794 M ^{-836.57 %}	-5.423 M ^{67.51 %}	-16.692 M
Accounts receivables	14.786 M ^{689.89 %}	-2.507 M ^{-135.85 %}	6.991 M ^{108.82 %}	-79.278 M ^{-104.96 %}	-38.679 M ^{-32.84 %}	-29.116 M
Inventory	-3.456 M ^{-111.29 %}	30.599 M ^{155.62 %}	-55.018 M ^{6.12 %}	-58.607 M ^{-468.78 %}	-10.304 M ^{48.96 %}	-20.187 M
Accounts payables	-16.362 M ^{-65.72 %}	-9.873 M ^{-131.02 %}	31.828 M ^{-65.47 %}	92.172 M ^{111.34 %}	43.614 M ^{33.74 %}	32.611 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.081 M ^{-9 243.68 %}	-54.379 K	0.000
Other non cash items	25.715 M ^{-84.34 %}	164.168 M ^{169.78 %}	60.852 M ^{5 164.02 %}	1.156 M ^{-82.24 %}	6.508 M ^{237.90 %}	1.926 M
Net cash provided by operating activities	-114.428 M ^{30.91 %}	-165.626 M ^{38.42 %}	-268.946 M ^{-25.77 %}	-213.832 M ^{-382.60 %}	-44.308 M ^{-13.27 %}	-39.117 M
Investments in property plant and equipment	-39.140 M ^{40.78 %}	-66.095 M ^{67.22 %}	-201.655 M ^{28.39 %}	-281.598 M ^{-109.70 %}	-134.283 M ^{-150.69 %}	-53.566 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.654 M	0.000 ^{100.00 %}	-384.978 M	0.000 ^{100.00 %}	-526.686 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.165 M ^{33 736.67 %}	364.000 K ^{-95.21 %}	7.594 M
Other investing activites	29.889 M ^{-27.19 %}	41.051 M ^{-82.64 %}	236.449 M ^{25 876.04 %}	-917.321 K ^{87.69 %}	-7.454 M ^{59.02 %}	-18.187 M
Net cash used for investing activites	-9.251 M ^{65.35 %}	-26.698 M ^{-176.73 %}	34.794 M ^{106.39 %}	-544.328 M ^{-285.03 %}	-141.373 M ^{-118.55 %}	-64.686 M
Debt repayment	-22.323 M ^{-135.66 %}	62.595 M ^{74.27 %}	35.919 M ^{134.47 %}	-104.190 M ^{-227.40 %}	81.784 M ^{77.52 %}	46.070 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.037 B ^{441.31 %}	191.632 M ^{356.65 %}	41.965 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.965 M ^{-101.70 %}	292.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.662 M ^{4 515.48 %}	491.000 K ^{-93.46 %}	7.506 M
Net cash used provided by financing activities	-27.288 M ^{-107.69 %}	354.995 M ^{888.32 %}	35.919 M ^{-96.24 %}	955.797 M ^{248.95 %}	273.907 M ^{186.69 %}	95.541 M
Effect of forex changes on cash	591.000 K ^{-85.17 %}	3.984 M ^{127.11 %}	-14.695 M ^{-97.81 %}	-7.429 M ^{-213.13 %}	6.567 M ^{445.45 %}	-1.901 M
Net change in cash	-150.376 M ^{-190.23 %}	166.655 M ^{178.27 %}	-212.928 M ^{-211.94 %}	190.208 M ^{100.66 %}	94.793 M ^{1 032.73 %}	-10.163 M
Cash at beginning of period	249.299 M ^{201.65 %}	82.644 M ^{-72.04 %}	295.572 M ^{180.52 %}	105.364 M ^{896.73 %}	10.571 M ^{-49.02 %}	20.734 M
Cash at end of period	98.923 M ^{-60.32 %}	249.299 M ^{201.65 %}	82.644 M ^{-72.04 %}	295.572 M ^{180.52 %}	105.364 M ^{896.73 %}	10.571 M
Operating cash flow	-114.428 M ^{30.91 %}	-165.626 M ^{38.42 %}	-268.946 M ^{-25.77 %}	-213.832 M ^{-382.60 %}	-44.308 M ^{-13.27 %}	-39.117 M
Capital expenditure	-41.195 M ^{40.34 %}	-69.045 M ^{66.51 %}	-206.165 M ^{26.79 %}	-281.598 M ^{-98.68 %}	-141.737 M ^{-150.57 %}	-56.565 M
Free CashFlow	-155.623 M ^{33.68 %}	-234.671 M ^{50.61 %}	-475.111 M ^{4.10 %}	-495.430 M ^{-166.30 %}	-186.045 M ^{-94.44 %}	-95.682 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	208.354 M ^{5.48 %}	197.530 M ^{-7.83 %}	214.316 M ^{3.04 %}	208.000 M ^{2.87 %}	202.195 M ^{1.53 %}	199.155 M ^{-2.43 %}	204.121 M ^{8.81 %}	187.595 M ^{-4.28 %}	195.987 M ^{0.17 %}	195.645 M ^{0.30 %}	195.068 M ^{6.58 %}	183.026 M ^{2.85 %}	177.958 M ^{7.08 %}	166.186 M ^{-10.62 %}	185.925 M ^{8.69 %}	171.062 M ^{17.04 %}	146.151 M ^{4.35 %}	140.052 M ^{10.18 %}	127.116 M ^{10.84 %}	114.682 M ^{20.33 %}	95.309 M ^{13.13 %}	84.244 M
Net income	-55.946 M ^{-350.09 %}	-12.430 M ^{86.37 %}	-91.206 M ^{-163.91 %}	-34.560 M ^{-13.74 %}	-30.384 M ^{33.66 %}	-45.799 M ^{84.67 %}	-298.663 M ^{-777.47 %}	44.085 M ^{150.84 %}	-86.719 M ^{-14.74 %}	-75.577 M ^{39.62 %}	-125.169 M ^{-15.95 %}	-107.949 M ^{-49.95 %}	-71.990 M ^{17.69 %}	-87.459 M ^{-9.66 %}	-79.753 M ^{-93.61 %}	-41.193 M ^{30.26 %}	-59.064 M ^{-82.39 %}	-32.383 M ^{12.46 %}	-36.991 M ^{-255.44 %}	-10.407 M ^{-117.27 %}	-4.790 M ^{41.39 %}	-8.173 M
Income before tax	-54.032 M ^{-488.58 %}	-9.180 M ^{89.90 %}	-90.852 M ^{-173.31 %}	-33.241 M ^{-15.86 %}	-28.690 M ^{37.34 %}	-45.790 M ^{84.38 %}	-293.101 M ^{-744.28 %}	45.493 M ^{152.30 %}	-86.992 M ^{-18.25 %}	-73.565 M ^{39.67 %}	-121.933 M ^{-9.01 %}	-111.859 M ^{-49.10 %}	-75.022 M ^{15.31 %}	-88.580 M ^{-3.98 %}	-85.187 M ^{-109.69 %}	-40.626 M ^{30.91 %}	-58.800 M ^{-93.20 %}	-30.435 M ^{15.24 %}	-35.906 M ^{-264.42 %}	-9.853 M ^{-125.47 %}	-4.370 M ^{44.12 %}	-7.821 M
Income before tax ratio	-0.26 ^{-458.01 %}	-0.05 ^{89.04 %}	-0.42 ^{-165.26 %}	-0.16 ^{-12.63 %}	-0.14 ^{38.29 %}	-0.23 ^{83.99 %}	-1.44 ^{-692.12 %}	0.24 ^{154.64 %}	-0.44 ^{-18.05 %}	-0.38 ^{39.85 %}	-0.63 ^{-2.28 %}	-0.61 ^{-44.97 %}	-0.42 ^{20.91 %}	-0.53 ^{-16.33 %}	-0.46 ^{-92.92 %}	-0.24 ^{40.97 %}	-0.40 ^{-85.14 %}	-0.22 ^{23.07 %}	-0.28 ^{-228.77 %}	-0.09 ^{-87.38 %}	-0.05 ^{50.61 %}	-0.09
EBITDA	-54.032 M ^{-446.34 %}	15.601 M ^{156.29 %}	-27.713 M ^{-70.60 %}	-16.244 M ^{39.32 %}	-26.771 M ^{-30.74 %}	-20.477 M ^{81.99 %}	-113.684 M ^{-107.49 %}	-54.789 M ^{8.65 %}	-59.978 M ^{-1.08 %}	-59.336 M ^{45.21 %}	-108.295 M ^{-18.32 %}	-91.531 M ^{-47.63 %}	-62.002 M ^{16.86 %}	-74.573 M ^{-5.27 %}	-70.837 M ^{-116.99 %}	-32.645 M ^{32.83 %}	-48.602 M ^{-96.83 %}	-24.693 M ^{14.15 %}	-28.763 M ^{-820.12 %}	-3.126 M ^{-253.31 %}	2.039 M ^{155.89 %}	-3.648 M
Net income ratio	-0.27 ^{-326.71 %}	-0.06 ^{85.21 %}	-0.43 ^{-156.13 %}	-0.17 ^{-10.57 %}	-0.15 ^{34.66 %}	-0.23 ^{84.28 %}	-1.46 ^{-722.62 %}	0.24 ^{153.11 %}	-0.44 ^{-14.54 %}	-0.39 ^{39.80 %}	-0.64 ^{-8.79 %}	-0.59 ^{-45.80 %}	-0.40 ^{23.13 %}	-0.53 ^{-22.69 %}	-0.43 ^{-78.13 %}	-0.24 ^{40.41 %}	-0.40 ^{-74.78 %}	-0.23 ^{20.54 %}	-0.29 ^{-220.68 %}	-0.09 ^{-80.56 %}	-0.05 ^{48.20 %}	-0.10
Ratio EBITDA	-0.26 ^{-428.34 %}	0.08 ^{161.08 %}	-0.13 ^{-65.58 %}	-0.08 ^{41.02 %}	-0.13 ^{-28.77 %}	-0.10 ^{81.54 %}	-0.56 ^{-90.69 %}	-0.29 ^{4.57 %}	-0.31 ^{-0.91 %}	-0.30 ^{45.37 %}	-0.56 ^{-11.01 %}	-0.50 ^{-43.54 %}	-0.35 ^{22.36 %}	-0.45 ^{-17.78 %}	-0.38 ^{-99.65 %}	-0.19 ^{42.61 %}	-0.33 ^{-88.61 %}	-0.18 ^{22.08 %}	-0.23 ^{-730.12 %}	-0.03 ^{-227.41 %}	0.02 ^{149.40 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.32 ^{2.86 %}	0.32 ^{9.75 %}	0.29 ^{-3.58 %}	0.30 ^{2.26 %}	0.29 ^{7.74 %}	0.27 ^{15.62 %}	0.23 ^{34.85 %}	0.17 ^{-9.66 %}	0.19 ^{10.27 %}	0.17 ^{9.45 %}	0.16 ^{484.83 %}	0.03 ^{-82.79 %}	0.16 ^{65.84 %}	0.10 ^{-40.09 %}	0.16 ^{-39.32 %}	0.26 ^{-0.69 %}	0.26 ^{-11.78 %}	0.30 ^{8.13 %}	0.28 ^{-11.67 %}	0.31 ^{-3.03 %}	0.32 ^{-0.18 %}	0.32
Weighted average shs out dil	30.060 M ^{0.44 %}	29.928 M ^{0.06 %}	29.911 M ^{0.04 %}	29.898 M ^{0.29 %}	29.812 M ^{0.24 %}	29.741 M ^{0.03 %}	29.730 M ^{-40.23 %}	49.744 M ^{67.72 %}	29.659 M ^{0.15 %}	29.616 M ^{0.01 %}	29.612 M ^{0.01 %}	29.608 M ^{0.04 %}	29.597 M ^{0.03 %}	29.589 M ^{0.00 %}	29.589 M ^{0.00 %}	29.589 M ^{-0.01 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M
Weighted average shs out	30.060 M ^{0.44 %}	29.928 M ^{0.06 %}	29.911 M ^{0.04 %}	29.898 M ^{0.29 %}	29.812 M ^{0.24 %}	29.741 M ^{0.03 %}	29.730 M ^{0.06 %}	29.713 M ^{0.18 %}	29.659 M ^{0.15 %}	29.616 M ^{0.01 %}	29.612 M ^{0.01 %}	29.608 M ^{0.04 %}	29.597 M ^{0.03 %}	29.589 M ^{0.00 %}	29.589 M ^{0.00 %}	29.589 M ^{-0.01 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M ^{0.00 %}	29.592 M
EPS diluted	-1.86 ^{-342.86 %}	-0.42 ^{86.23 %}	-3.05 ^{-162.93 %}	-1.16 ^{-13.73 %}	-1.02 ^{33.77 %}	-1.54 ^{84.68 %}	-10.05 ^{-574.50 %}	-1.49 ^{48.62 %}	-2.90 ^{-13.28 %}	-2.56 ^{39.48 %}	-4.23 ^{-16.85 %}	-3.62 ^{-50.21 %}	-2.41 ^{18.31 %}	-2.95 ^{-10.07 %}	-2.68 ^{-92.81 %}	-1.39 ^{30.15 %}	-1.99 ^{-84.26 %}	-1.08 ^{14.29 %}	-1.26 ^{-250.00 %}	-0.36 ^{-125.00 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27
Earnings per share	-1.86 ^{-342.86 %}	-0.42 ^{86.23 %}	-3.05 ^{-162.93 %}	-1.16 ^{-13.73 %}	-1.02 ^{33.77 %}	-1.54 ^{84.68 %}	-10.05 ^{-774.50 %}	1.49 ^{151.38 %}	-2.90 ^{-13.28 %}	-2.56 ^{39.48 %}	-4.23 ^{-16.85 %}	-3.62 ^{-50.21 %}	-2.41 ^{18.31 %}	-2.95 ^{-10.07 %}	-2.68 ^{-92.81 %}	-1.39 ^{30.15 %}	-1.99 ^{-84.26 %}	-1.08 ^{14.29 %}	-1.26 ^{-250.00 %}	-0.36 ^{-125.00 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27
Gross profit	67.625 M ^{8.50 %}	62.330 M ^{1.16 %}	61.617 M ^{-0.65 %}	62.021 M ^{5.20 %}	58.956 M ^{9.38 %}	53.898 M ^{12.81 %}	47.778 M ^{46.73 %}	32.561 M ^{-13.53 %}	37.656 M ^{10.47 %}	34.088 M ^{9.77 %}	31.053 M ^{523.30 %}	4.982 M ^{-82.30 %}	28.144 M ^{77.59 %}	15.848 M ^{-46.45 %}	29.595 M ^{-34.05 %}	44.877 M ^{16.24 %}	38.607 M ^{-7.93 %}	41.934 M ^{19.13 %}	35.199 M ^{-2.09 %}	35.951 M ^{16.68 %}	30.811 M ^{12.93 %}	27.283 M
Income tax expense	1.914 M ^{-42.88 %}	3.351 M ^{563.56 %}	505.000 K ^{-63.64 %}	1.389 M ^{-20.67 %}	1.751 M ^{3 142.59 %}	54.000 K ^{-99.05 %}	5.674 M ^{282.86 %}	1.482 M ^{642.86 %}	-273.000 K ^{-113.57 %}	2.012 M ^{-37.82 %}	3.236 M ^{182.76 %}	-3.910 M ^{-28.96 %}	-3.032 M ^{-171.11 %}	-1.118 M ^{79.42 %}	-5.434 M ^{-1 058.38 %}	567.000 K ^{114.77 %}	264.000 K ^{-86.45 %}	1.948 M ^{79.54 %}	1.085 M ^{95.85 %}	554.000 K ^{31.90 %}	420.000 K ^{19.32 %}	352.000 K
Cost of revenue	140.729 M ^{4.09 %}	135.200 M ^{-11.46 %}	152.699 M ^{4.60 %}	145.979 M ^{1.91 %}	143.239 M ^{-1.39 %}	145.257 M ^{-7.09 %}	156.343 M ^{0.84 %}	155.034 M ^{-2.08 %}	158.331 M ^{-2.00 %}	161.557 M ^{-1.50 %}	164.015 M ^{-7.88 %}	178.044 M ^{18.84 %}	149.814 M ^{-0.35 %}	150.338 M ^{-3.83 %}	156.330 M ^{23.89 %}	126.185 M ^{17.33 %}	107.544 M ^{9.61 %}	98.118 M ^{6.75 %}	91.917 M ^{16.75 %}	78.731 M ^{22.07 %}	64.498 M ^{13.23 %}	56.961 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.011 M ^{204.44 %}	-968.000 K ^{-101.48 %}	65.619 M ^{17 731.25 %}	368.000 K ^{-93.96 %}	6.090 M ^{667.57 %}	-1.073 M ^{-100.53 %}	204.344 M ^{2 422.77 %}	8.100 M ^{623.21 %}	1.120 M ^{2.94 %}	1.088 M ^{-97.36 %}	41.148 M ^{12 002.35 %}	340.000 K ^{265.85 %}	-205.000 K ^{38.25 %}	-332.000 K ^{85.65 %}	-2.313 M ^{-1 304.69 %}	192.000 K ^{151.47 %}	-373.000 K ^{-167.82 %}	550.000 K ^{170.51 %}	-780.000 K ^{-150.32 %}	1.550 M ^{203.92 %}	510.000 K ^{17.51 %}	434.000 K
Operating expenses	89.727 M ^{10.88 %}	80.921 M ^{-46.52 %}	151.320 M ^{66.33 %}	90.978 M ^{-7.20 %}	98.035 M ^{19.10 %}	82.311 M ^{-71.66 %}	290.393 M ^{190.66 %}	99.909 M ^{-11.69 %}	113.136 M ^{7.08 %}	105.657 M ^{-32.31 %}	156.084 M ^{42.74 %}	109.350 M ^{6.61 %}	102.573 M ^{-5.03 %}	108.005 M ^{-11.66 %}	122.262 M ^{36.86 %}	89.334 M ^{3.02 %}	86.711 M ^{23.08 %}	70.449 M ^{8.56 %}	64.892 M ^{48.04 %}	43.833 M ^{24.67 %}	35.158 M ^{8.33 %}	32.454 M
Cost and expenses	230.458 M ^{6.63 %}	216.121 M ^{-28.91 %}	304.019 M ^{28.30 %}	236.957 M ^{-1.79 %}	241.274 M ^{6.02 %}	227.568 M ^{-49.06 %}	446.736 M ^{75.23 %}	254.943 M ^{-6.09 %}	271.467 M ^{1.59 %}	267.214 M ^{-16.52 %}	320.099 M ^{11.38 %}	287.394 M ^{13.87 %}	252.387 M ^{-2.31 %}	258.343 M ^{-7.27 %}	278.592 M ^{29.27 %}	215.519 M ^{10.95 %}	194.255 M ^{15.24 %}	168.567 M ^{7.50 %}	156.809 M ^{27.94 %}	122.564 M ^{22.99 %}	99.656 M ^{11.45 %}	89.415 M
Research and development expenses	4.605 M ^{4.87 %}	4.391 M ^{17.78 %}	3.728 M ^{-65.69 %}	10.867 M ^{-0.28 %}	10.898 M ^{134.77 %}	4.642 M ^{-12.88 %}	5.328 M ^{13.75 %}	4.684 M ^{-11.97 %}	5.321 M ^{-6.88 %}	5.714 M ^{-18.78 %}	7.035 M ^{34.13 %}	5.245 M ^{-8.27 %}	5.718 M ^{34.10 %}	4.264 M ^{-24.86 %}	5.675 M ^{40.05 %}	4.052 M ^{2.53 %}	3.952 M ^{27.81 %}	3.092 M ^{16.37 %}	2.657 M ^{57.03 %}	1.692 M ^{29.85 %}	1.303 M ^{10.52 %}	1.179 M
Selling general and administrative expenses	84.111 M ^{8.53 %}	77.498 M ^{-5.46 %}	81.973 M ^{2.80 %}	79.743 M ^{-1.61 %}	81.047 M ^{2.93 %}	78.742 M ^{-2.45 %}	80.721 M ^{-7.35 %}	87.125 M ^{-18.34 %}	106.695 M ^{7.93 %}	98.855 M ^{-8.38 %}	107.901 M ^{3.99 %}	103.765 M ^{6.91 %}	97.060 M ^{-6.74 %}	104.073 M ^{-12.47 %}	118.900 M ^{39.73 %}	85.090 M ^{2.36 %}	83.132 M ^{24.44 %}	66.807 M ^{6.02 %}	63.015 M ^{55.24 %}	40.591 M ^{21.73 %}	33.345 M ^{8.12 %}	30.841 M
Interest income	1.093 M ^{19.94 %}	911.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.949 M ^{-32.60 %}	2.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.949 M ^{12.48 %}	4.400 M ^{58.17 %}	2.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K ^{-71.86 %}	430.000 K ^{-20.37 %}	540.000 K ^{-19.16 %}	668.000 K ^{-18.73 %}	822.000 K ^{92.51 %}	427.000 K ^{440.51 %}	79.000 K ^{46.30 %}	54.000 K ^{390.91 %}	11.000 K ^{-31.25 %}	16.000 K ^{104.92 %}	-325.000 K ^{-450.85 %}	-59.000 K
Interest expense	16.412 M ^{20.68 %}	13.600 M ^{-12.38 %}	15.522 M ^{0.16 %}	15.498 M ^{-6.05 %}	16.496 M ^{33.72 %}	12.336 M ^{-21.46 %}	15.706 M ^{-1.79 %}	15.993 M ^{-50.89 %}	32.565 M ^{1 531.49 %}	1.996 M ^{-51.17 %}	4.088 M ^{23.69 %}	3.305 M ^{1.41 %}	3.259 M ^{-0.52 %}	3.276 M ^{-6.77 %}	3.514 M ^{44.13 %}	2.438 M ^{-56.12 %}	5.556 M ^{59.84 %}	3.476 M ^{7.12 %}	3.245 M ^{-19.04 %}	4.008 M ^{21.60 %}	3.296 M ^{149.32 %}	1.322 M
Depreciation and amortization	12.294 M ^{9.95 %}	11.181 M ^{-6.29 %}	11.932 M ^{-6.14 %}	12.713 M ^{3.29 %}	12.308 M ^{-5.42 %}	13.013 M ^{-11.90 %}	14.771 M ^{17.61 %}	12.559 M ^{0.76 %}	12.464 M ^{1.89 %}	12.233 M ^{-9.72 %}	13.550 M ^{12.29 %}	12.067 M ^{1.61 %}	11.876 M ^{10.67 %}	10.731 M ^{-0.97 %}	10.836 M ^{36.78 %}	7.922 M ^{71.05 %}	4.631 M ^{22.27 %}	3.788 M ^{-2.83 %}	3.898 M ^{19.72 %}	3.256 M ^{4.59 %}	3.113 M ^{9.19 %}	2.851 M
Operating income	-22.116 M ^{-18.96 %}	-18.591 M ^{79.27 %}	-89.703 M ^{-209.78 %}	-28.957 M ^{25.90 %}	-39.079 M ^{-37.54 %}	-28.413 M ^{88.29 %}	-242.615 M ^{-260.24 %}	-67.348 M ^{10.77 %}	-75.480 M ^{-5.46 %}	-71.569 M ^{42.76 %}	-125.031 M ^{-19.80 %}	-104.368 M ^{-40.22 %}	-74.429 M ^{12.75 %}	-85.304 M ^{7.95 %}	-92.667 M ^{-108.44 %}	-44.457 M ^{7.58 %}	-48.104 M ^{-68.70 %}	-28.515 M ^{3.97 %}	-29.693 M ^{-276.72 %}	-7.882 M ^{-81.32 %}	-4.347 M ^{15.94 %}	-5.171 M
Operating income ratio	-0.11 ^{-12.78 %}	-0.09 ^{77.51 %}	-0.42 ^{-200.65 %}	-0.14 ^{27.97 %}	-0.19 ^{-35.47 %}	-0.14 ^{88.00 %}	-1.19 ^{-231.08 %}	-0.36 ^{6.78 %}	-0.39 ^{-5.28 %}	-0.37 ^{42.93 %}	-0.64 ^{-12.40 %}	-0.57 ^{-36.34 %}	-0.42 ^{18.52 %}	-0.51 ^{-2.99 %}	-0.50 ^{-91.78 %}	-0.26 ^{21.04 %}	-0.33 ^{-61.66 %}	-0.20 ^{12.84 %}	-0.23 ^{-239.87 %}	-0.07 ^{-50.69 %}	-0.05 ^{25.69 %}	-0.06
Total other income expenses net	-31.916 M ^{-439.14 %}	9.411 M ^{919.06 %}	-1.149 M ^{73.18 %}	-4.284 M ^{-141.24 %}	10.389 M ^{159.79 %}	-17.377 M ^{65.58 %}	-50.486 M ^{-144.74 %}	112.841 M ^{1 080.20 %}	-11.512 M ^{-476.75 %}	-1.996 M ^{-164.43 %}	3.098 M ^{141.36 %}	-7.491 M ^{-1 163.24 %}	-593.000 K ^{81.90 %}	-3.276 M ^{-143.80 %}	7.480 M ^{95.25 %}	3.831 M ^{135.82 %}	-10.696 M ^{-457.08 %}	-1.920 M ^{69.10 %}	-6.213 M ^{-215.22 %}	-1.971 M ^{-8 469.57 %}	-23.000 K ^{99.13 %}	-2.650 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	424.676 M ^{5.77 %}	401.501 M ^{2.29 %}	392.528 M ^{5.49 %}	372.113 M ^{7.16 %}	347.246 M ^{5.28 %}	329.829 M ^{16.33 %}	283.536 M ^{27.40 %}	222.559 M ^{-22.51 %}	287.195 M ^{121.22 %}	129.826 M ^{88.01 %}	69.054 M ^{80.39 %}	38.281 M ^{217.67 %}	-32.532 M ^{49.42 %}	-64.320 M ^{56.06 %}	-146.366 M ^{46.82 %}	-275.224 M ^{38.01 %}	-443.981 M ^{-286.10 %}	238.574 M ^{86.26 %}	128.085 M ^{1 111.66 %}	10.571 M
Total investments	31.082 M ^{3.81 %}	29.941 M ^{0.77 %}	29.712 M ^{0.62 %}	29.528 M ^{1.00 %}	29.237 M ^{-34.93 %}	44.933 M ^{57.13 %}	28.597 M ^{-2.16 %}	29.227 M ^{2.82 %}	28.427 M ^{-35.95 %}	44.384 M ^{828.96 %}	4.778 M ^{-67.59 %}	14.743 M ^{-84.13 %}	92.898 M ^{-51.67 %}	192.233 M ^{-23.09 %}	249.937 M ^{-18.10 %}	305.165 M ^{-5.43 %}	322.685 M ^{5 032.47 %}	6.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.142 M
Total debt	492.607 M ^{3.50 %}	475.929 M ^{-3.16 %}	491.451 M ^{0.00 %}	491.446 M ^{0.30 %}	489.974 M ^{-9.07 %}	538.854 M ^{1.13 %}	532.835 M ^{5.36 %}	505.743 M ^{-19.46 %}	627.925 M ^{200.94 %}	208.656 M ^{37.55 %}	151.698 M ^{5.43 %}	143.884 M ^{-3.87 %}	149.669 M ^{-3.27 %}	154.725 M ^{3.70 %}	149.206 M ^{16.72 %}	127.830 M ^{59.28 %}	80.257 M ^{-75.47 %}	327.179 M ^{40.15 %}	233.449 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-222.137 M ^{10.95 %}	-249.465 M ^{9.01 %}	-274.160 M ^{-15.69 %}	-236.972 M ^{6.57 %}	-253.648 M ^{-0.48 %}	-252.427 M ^{-8.24 %}	-233.204 M ^{14.23 %}	-271.888 M ^{-2.60 %}	-265.002 M ^{-61.46 %}	-164.130 M ^{4.29 %}	-171.483 M ^{14.63 %}	-200.875 M ^{-27.42 %}	-157.652 M ^{-61.79 %}	-97.440 M ^{-30.82 %}	-74.486 M ^{-49.58 %}	-49.798 M ^{-87.26 %}	-26.593 M ^{-106.53 %}	-12.876 M ^{-409.94 %}	-2.525 M ^{-101.34 %}	187.801 M
Retained earnings	-1.311 B ^{-4.17 %}	-1.258 B ^{-0.71 %}	-1.249 B ^{-7.55 %}	-1.162 B ^{-2.77 %}	-1.130 B ^{-2.37 %}	-1.104 B ^{-4.07 %}	-1.061 B ^{-38.33 %}	-766.976 M ^{6.16 %}	-817.351 M ^{-11.50 %}	-733.054 M ^{-10.15 %}	-665.524 M ^{-21.42 %}	-548.096 M ^{-22.17 %}	-448.650 M ^{-16.28 %}	-385.845 M ^{-25.10 %}	-308.423 M ^{-29.44 %}	-238.267 M ^{-15.30 %}	-206.642 M ^{-35.91 %}	-152.044 M ^{-27.06 %}	-119.661 M	0.000
Common stock	107.000 K ^{0.94 %}	106.000 K ^{0.00 %}	106.000 K ^{0.00 %}	106.000 K ^{0.00 %}	106.000 K ^{0.95 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{25.00 %}	84.000 K ^{300.00 %}	21.000 K	0.000
Total equity	96.719 M ^{-20.64 %}	121.881 M ^{14.85 %}	106.123 M ^{-54.10 %}	231.208 M ^{-5.95 %}	245.831 M ^{-10.06 %}	273.320 M ^{-18.60 %}	335.781 M ^{-43.20 %}	591.160 M ^{8.31 %}	545.797 M ^{-25.33 %}	730.966 M ^{-7.61 %}	791.143 M ^{-10.01 %}	879.179 M ^{-13.97 %}	1.022 B ^{-10.74 %}	1.145 B ^{-8.06 %}	1.245 B ^{-7.08 %}	1.340 B ^{-3.93 %}	1.395 B ^{392.31 %}	283.352 M ^{-13.11 %}	326.086 M ^{73.63 %}	187.801 M
Other non current liabilities	9.317 M ^{-22.05 %}	11.953 M ^{-19.55 %}	14.857 M ^{791.24 %}	1.667 M ^{6.93 %}	1.559 M ^{0.06 %}	1.558 M ^{-85.46 %}	10.716 M ^{102.15 %}	5.301 M ^{-19.68 %}	6.600 M ^{-18.53 %}	8.101 M ^{12.61 %}	7.194 M ^{-22.67 %}	9.303 M ^{-26.98 %}	12.740 M ^{-1.83 %}	12.977 M ^{17.62 %}	11.033 M ^{34.30 %}	8.215 M ^{0.50 %}	8.174 M ^{-1.70 %}	8.315 M ^{13.12 %}	7.350 M	0.000
Long term debt	145.254 M ^{-0.64 %}	146.195 M ^{-1.18 %}	147.940 M ^{-2.19 %}	151.245 M ^{-1.29 %}	153.220 M ^{-16.86 %}	184.283 M ^{-1.36 %}	186.819 M ^{-6.25 %}	199.274 M ^{-1.66 %}	202.629 M ^{122.87 %}	90.916 M ^{7.02 %}	84.953 M ^{-29.20 %}	119.995 M ^{-4.08 %}	125.101 M ^{-2.77 %}	128.662 M ^{1.70 %}	126.516 M ^{12.69 %}	112.271 M ^{60.11 %}	70.120 M ^{-51.17 %}	143.594 M ^{24.28 %}	115.538 M	0.000
Total non current liabilities	154.571 M ^{-2.26 %}	158.148 M ^{-2.86 %}	162.797 M ^{6.46 %}	152.912 M ^{-1.21 %}	154.779 M ^{-16.71 %}	185.841 M ^{-5.92 %}	197.535 M ^{-3.74 %}	205.212 M ^{-2.22 %}	209.866 M ^{111.95 %}	99.017 M ^{7.46 %}	92.147 M ^{-30.16 %}	131.943 M ^{-6.31 %}	140.825 M ^{-2.37 %}	144.249 M ^{2.87 %}	140.226 M ^{13.74 %}	123.283 M ^{52.27 %}	80.964 M ^{-47.64 %}	154.641 M ^{24.51 %}	124.199 M	0.000
Other current liabilities	138.375 M ^{6.64 %}	129.757 M ^{5.76 %}	122.688 M ^{-11.36 %}	138.408 M ^{-5.21 %}	146.023 M ^{-17.89 %}	177.844 M ^{5.98 %}	167.805 M ^{15.95 %}	144.722 M ^{7.47 %}	134.657 M ^{3.40 %}	130.232 M ^{-30.29 %}	186.815 M ^{27.18 %}	146.887 M ^{-6.41 %}	156.953 M ^{14.00 %}	137.684 M ^{8.34 %}	127.087 M ^{27.31 %}	99.826 M ^{-5.17 %}	105.272 M ^{46.27 %}	71.972 M ^{19.16 %}	60.399 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.311 K ^{100.65 %}	-2.675 M ^{-197.91 %}	2.732 M ^{247.28 %}	-1.855 M ^{-462.30 %}	512.000 K ^{113.79 %}	-3.713 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.585 M ^{-113.61 %}	-742.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-679.000 K ^{11.59 %}	-768.000 K ^{1.92 %}	-783.000 K ^{7.90 %}	-850.158 K	0.000
Short term debt	347.353 M ^{5.34 %}	329.734 M ^{-4.01 %}	343.511 M ^{0.97 %}	340.201 M ^{1.02 %}	336.754 M ^{-5.02 %}	354.571 M ^{2.47 %}	346.016 M ^{12.90 %}	306.469 M ^{-27.94 %}	425.296 M ^{261.22 %}	117.740 M ^{75.57 %}	67.061 M ^{180.72 %}	23.889 M ^{-2.76 %}	24.568 M ^{-5.74 %}	26.063 M ^{14.87 %}	22.690 M ^{45.83 %}	15.559 M ^{53.49 %}	10.137 M ^{-94.48 %}	183.585 M ^{55.70 %}	117.911 M	0.000
Total current liabilities	551.765 M ^{7.56 %}	512.994 M ^{-4.12 %}	535.060 M ^{-0.30 %}	536.674 M ^{1.02 %}	531.249 M ^{-8.20 %}	578.674 M ^{-0.85 %}	583.655 M ^{14.11 %}	511.463 M ^{-20.76 %}	645.453 M ^{102.59 %}	318.597 M ^{-6.82 %}	341.907 M ^{44.34 %}	236.873 M ^{-15.48 %}	280.261 M ^{16.72 %}	240.110 M ^{-1.35 %}	243.387 M ^{30.16 %}	186.993 M ^{3.60 %}	180.493 M ^{-42.84 %}	315.744 M ^{38.09 %}	228.644 M	0.000
Total liabilities	706.336 M ^{5.24 %}	671.142 M ^{-3.83 %}	697.857 M ^{1.20 %}	689.586 M ^{0.52 %}	686.028 M ^{-10.27 %}	764.515 M ^{-2.13 %}	781.190 M ^{9.00 %}	716.675 M ^{-16.21 %}	855.319 M ^{104.81 %}	417.614 M ^{-3.79 %}	434.054 M ^{17.69 %}	368.816 M ^{-12.41 %}	421.086 M ^{9.56 %}	384.359 M ^{0.19 %}	383.613 M ^{23.64 %}	310.276 M ^{18.67 %}	261.457 M ^{-44.42 %}	470.385 M ^{33.31 %}	352.843 M	0.000
Other non current assets	14.058 M ^{-2.01 %}	14.346 M ^{-2.07 %}	14.650 M ^{-1.82 %}	14.922 M ^{-27.65 %}	20.624 M ^{1 514.30 %}	1.278 M ^{-91.90 %}	15.770 M ^{-14.87 %}	18.525 M ^{-1.54 %}	18.814 M ^{-57.61 %}	44.382 M ^{1 345.46 %}	3.070 M ^{-59.07 %}	7.502 M ^{-4.45 %}	7.851 M ^{5 000 536.94 %}	157.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K ^{-88.39 %}	6.287 M ^{-4.02 %}	6.550 M ^{161.96 %}	-10.571 M
Long term investments	31.082 M ^{3.81 %}	29.941 M ^{0.82 %}	29.696 M ^{0.57 %}	29.528 M ^{1.00 %}	29.237 M ^{-34.93 %}	44.933 M ^{57.13 %}	28.597 M ^{-2.16 %}	29.227 M ^{2.82 %}	28.427 M ^{661.22 %}	-5.065 M ^{-206.01 %}	4.778 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.526 M ^{-0.15 %}	5.534 M ^{466.45 %}	976.960 K	0.000 ^{100.00 %}	-85.001 K	0.000	0.000
Intangible assets	9.044 M ^{0.68 %}	8.983 M ^{0.18 %}	8.967 M ^{-12.26 %}	10.220 M ^{0.55 %}	10.164 M ^{5.42 %}	9.641 M ^{-20.41 %}	12.113 M ^{-8.14 %}	13.186 M ^{-2.43 %}	13.515 M ^{-7.25 %}	14.571 M ^{-1.44 %}	14.784 M ^{7.51 %}	13.751 M ^{-5.16 %}	14.499 M ^{-7.39 %}	15.656 M ^{0.61 %}	15.561 M ^{-9.62 %}	17.218 M ^{4.14 %}	16.534 M ^{22.32 %}	13.517 M ^{6.96 %}	12.637 M	0.000
GoodWill	124.587 M ^{5.71 %}	117.859 M ^{9.90 %}	107.241 M ^{-8.27 %}	116.915 M ^{5.31 %}	111.016 M ^{0.00 %}	111.016 M ^{-6.09 %}	118.216 M ^{9.51 %}	107.949 M ^{-0.65 %}	108.656 M ^{-4.46 %}	113.730 M ^{0.73 %}	112.904 M ^{6.57 %}	105.942 M ^{-7.99 %}	115.145 M ^{-9.04 %}	126.588 M ^{-2.90 %}	130.364 M ^{-2.99 %}	134.376 M ^{-2.82 %}	138.270 M ^{2.27 %}	135.202 M ^{-6.00 %}	143.826 M	0.000
Goodwill and intangible assets	133.628 M ^{5.35 %}	126.842 M ^{9.15 %}	116.208 M ^{-8.59 %}	127.135 M ^{4.91 %}	121.180 M ^{0.43 %}	120.657 M ^{-7.42 %}	130.326 M ^{7.59 %}	121.135 M ^{-0.85 %}	122.171 M ^{-4.78 %}	128.301 M ^{0.48 %}	127.688 M ^{6.68 %}	119.693 M ^{-7.68 %}	129.644 M ^{-8.86 %}	142.244 M ^{-2.52 %}	145.925 M ^{-3.74 %}	151.594 M ^{-2.07 %}	154.804 M ^{4.09 %}	148.719 M ^{-4.95 %}	156.463 M	0.000
Property plant equipment net	348.106 M ^{0.47 %}	346.489 M ^{1.99 %}	339.739 M ^{-16.81 %}	408.408 M ^{2.23 %}	399.500 M ^{-7.03 %}	429.713 M ^{-4.23 %}	448.690 M ^{-26.02 %}	606.498 M ^{-1.24 %}	614.122 M ^{-0.82 %}	619.187 M ^{2.93 %}	601.550 M ^{-19.44 %}	746.732 M ^{-1.58 %}	758.722 M ^{6.43 %}	712.855 M ^{6.70 %}	668.096 M ^{20.23 %}	555.662 M ^{21.90 %}	455.833 M ^{28.06 %}	355.943 M ^{29.09 %}	275.728 M	0.000
Total non current assets	531.572 M ^{1.84 %}	521.943 M ^{3.38 %}	504.854 M ^{-14.20 %}	588.421 M ^{3.13 %}	570.541 M ^{-5.90 %}	606.323 M ^{-4.30 %}	633.586 M ^{-19.82 %}	790.188 M ^{-1.01 %}	798.250 M ^{0.34 %}	795.507 M ^{7.07 %}	742.946 M ^{-15.47 %}	878.881 M ^{-2.29 %}	899.510 M ^{4.22 %}	863.094 M ^{5.02 %}	821.848 M ^{15.97 %}	708.668 M ^{15.87 %}	611.620 M ^{19.68 %}	511.034 M ^{16.47 %}	438.767 M ^{4 250.67 %}	-10.571 M
Other current assets	11.203 M ^{-21.15 %}	14.208 M ^{34.55 %}	10.560 M ^{-63.67 %}	29.070 M ^{93.28 %}	15.040 M ^{-3.54 %}	15.592 M ^{-7.87 %}	16.923 M ^{-10.29 %}	18.864 M ^{-20.41 %}	23.702 M ^{-14.04 %}	27.574 M ^{-85.27 %}	187.255 M ^{1 000.81 %}	17.011 M ^{-32.37 %}	25.152 M ^{17.97 %}	21.321 M ^{-64.69 %}	60.375 M ^{82.01 %}	33.171 M ^{23.42 %}	26.876 M ^{88.36 %}	14.268 M ^{-41.49 %}	24.386 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.743 M ^{-84.13 %}	92.898 M ^{-51.67 %}	192.233 M ^{-23.09 %}	249.937 M ^{-18.10 %}	305.165 M ^{-5.43 %}	322.685 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.142 M
cash and cash equivalents	67.931 M ^{-8.73 %}	74.428 M ^{-24.76 %}	98.923 M ^{-17.10 %}	119.333 M ^{-16.39 %}	142.728 M ^{-31.72 %}	209.025 M ^{-16.15 %}	249.299 M ^{-11.97 %}	283.184 M ^{-16.89 %}	340.730 M ^{332.23 %}	78.830 M ^{-4.61 %}	82.644 M ^{-21.74 %}	105.603 M ^{-42.04 %}	182.201 M ^{-16.82 %}	219.045 M ^{-25.89 %}	295.572 M ^{-26.67 %}	403.054 M ^{-23.12 %}	524.238 M ^{491.66 %}	88.605 M ^{-15.91 %}	105.364 M ^{1 096.73 %}	-10.571 M
Cash and short term investments	67.931 M ^{-8.73 %}	74.428 M ^{-24.76 %}	98.923 M ^{-17.10 %}	119.333 M ^{-16.39 %}	142.728 M ^{-31.72 %}	209.025 M ^{-16.15 %}	249.299 M ^{-11.97 %}	283.184 M ^{-16.89 %}	340.730 M ^{332.23 %}	78.830 M ^{-4.61 %}	82.644 M ^{-31.33 %}	120.346 M ^{-56.25 %}	275.099 M ^{-33.11 %}	411.278 M ^{-24.61 %}	545.509 M ^{-22.97 %}	708.219 M ^{-16.38 %}	846.923 M ^{855.84 %}	88.605 M ^{-15.91 %}	105.364 M ^{896.73 %}	10.571 M
Total current assets	271.483 M ^{0.15 %}	271.080 M ^{-9.38 %}	299.126 M ^{-10.00 %}	332.373 M ^{-8.01 %}	361.318 M ^{-16.26 %}	431.500 M ^{-10.73 %}	483.385 M ^{-6.62 %}	517.647 M ^{-14.14 %}	602.866 M ^{70.75 %}	353.073 M ^{-26.79 %}	482.251 M ^{30.65 %}	369.114 M ^{-32.08 %}	543.482 M ^{-18.42 %}	666.188 M ^{-17.46 %}	807.064 M ^{-14.30 %}	941.751 M ^{-9.86 %}	1.045 B ^{330.49 %}	242.703 M ^{1.06 %}	240.162 M ^{2 171.89 %}	10.571 M
Inventory	65.851 M ^{1.68 %}	64.762 M ^{-1.28 %}	65.602 M ^{-19.80 %}	81.793 M ^{2.48 %}	79.816 M ^{3.87 %}	76.845 M ^{10.30 %}	69.672 M ^{-16.60 %}	83.537 M ^{-18.76 %}	102.825 M ^{-4.97 %}	108.207 M ^{-5.48 %}	114.475 M ^{28.15 %}	89.326 M ^{-14.47 %}	104.439 M ^{5.57 %}	98.933 M ^{3.42 %}	95.661 M ^{22.61 %}	78.023 M ^{36.70 %}	57.074 M ^{25.81 %}	45.365 M ^{15.98 %}	39.115 M	0.000
Net receivables	126.498 M ^{7.49 %}	117.682 M ^{-5.13 %}	124.041 M ^{21.40 %}	102.177 M ^{-17.42 %}	123.734 M ^{-4.85 %}	130.038 M ^{-11.83 %}	147.492 M ^{11.68 %}	132.062 M ^{-3.14 %}	136.337 M ^{-2.01 %}	139.132 M ^{20.01 %}	115.938 M ^{-18.60 %}	142.431 M ^{2.62 %}	138.792 M ^{3.07 %}	134.656 M ^{27.61 %}	105.519 M ^{-13.75 %}	122.338 M ^{7.37 %}	113.937 M ^{20.61 %}	94.465 M ^{32.50 %}	71.297 M	0.000
Tax assets	4.698 M ^{8.62 %}	4.325 M ^{-5.17 %}	4.561 M ^{-45.88 %}	8.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.743 M ^{-4.51 %}	10.203 M ^{-31.07 %}	14.803 M ^{0.59 %}	14.717 M ^{304.62 %}	3.637 M ^{-37.93 %}	5.860 M ^{18.28 %}	4.954 M ^{50.44 %}	3.293 M ^{33.37 %}	2.469 M ^{7.68 %}	2.293 M ^{427.13 %}	435.000 K ^{71.94 %}	253.000 K ^{197.64 %}	85.001 K ^{226.93 %}	26.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.104 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	64.688 M ^{24.05 %}	52.145 M ^{-13.31 %}	60.152 M ^{4.97 %}	57.303 M ^{21.50 %}	47.163 M ^{1.95 %}	46.259 M ^{-28.14 %}	64.370 M ^{8.29 %}	59.443 M ^{-26.80 %}	81.201 M ^{21.35 %}	66.912 M ^{-18.91 %}	82.516 M ^{29.62 %}	63.661 M ^{-34.47 %}	97.155 M ^{28.48 %}	75.621 M ^{-18.72 %}	93.043 M ^{31.18 %}	70.929 M ^{10.28 %}	64.316 M ^{8.27 %}	59.404 M ^{31.15 %}	45.295 M	0.000
Tax payables	1.349 M ^{-0.66 %}	1.358 M ^{-84.41 %}	8.709 M ^{1 042.91 %}	762.000 K ^{-41.02 %}	1.292 M ^{-51.70 %}	2.675 M ^{-2.09 %}	2.732 M ^{1.79 %}	2.684 M ^{-37.57 %}	4.299 M ^{15.78 %}	3.713 M ^{-32.67 %}	5.515 M ^{126.40 %}	2.436 M ^{53.69 %}	1.585 M ^{113.61 %}	742.000 K ^{30.86 %}	567.000 K ^{-16.49 %}	679.000 K ^{-11.59 %}	768.000 K ^{-1.92 %}	783.000 K ^{-84.46 %}	5.039 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.659 K	0.000
Minority interest	1.303 M ^{-2.47 %}	1.336 M ^{-6.90 %}	1.435 M ^{-11.91 %}	1.629 M ^{-2.40 %}	1.669 M ^{-3.69 %}	1.733 M ^{-3.03 %}	1.787 M ^{-4.64 %}	1.874 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	42.981 M ^{-2.01 %}	43.864 M ^{-2.70 %}	45.083 M ^{-10.16 %}	50.179 M ^{-2.55 %}	51.491 M ^{-39.43 %}	85.017 M ^{-4.48 %}	89.002 M ^{-9.82 %}	98.699 M ^{-3.37 %}	102.138 M ^{-0.97 %}	103.140 M ^{4.07 %}	99.108 M ^{-28.94 %}	139.464 M ^{-3.92 %}	145.150 M ^{-2.85 %}	149.413 M ^{4.32 %}	143.219 M ^{18.22 %}	121.148 M ^{65.48 %}	73.212 M ^{14.71 %}	63.823 M ^{111.73 %}	30.144 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{0.00 %}	1.628 B ^{263.26 %}	448.188 M ^{-0.01 %}	448.251 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	637.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M ^{-11.36 %}	2.984 M ^{14.33 %}	2.610 M ^{-2.50 %}	2.677 M ^{-4.29 %}	2.797 M ^{4.76 %}	2.670 M ^{-2.27 %}	2.732 M ^{109.03 %}	1.307 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	803.055 M ^{1.27 %}	793.023 M ^{-1.36 %}	803.980 M ^{-12.69 %}	920.794 M ^{-1.19 %}	931.859 M ^{-10.21 %}	1.038 B ^{-7.08 %}	1.117 B ^{-14.59 %}	1.308 B ^{-6.66 %}	1.401 B ^{21.99 %}	1.149 B ^{-6.25 %}	1.225 B ^{-1.83 %}	1.248 B ^{-13.51 %}	1.443 B ^{-5.64 %}	1.529 B ^{-6.12 %}	1.629 B ^{-1.30 %}	1.650 B ^{-0.36 %}	1.656 B ^{119.76 %}	753.737 M ^{11.02 %}	678.929 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	1.914 M ^{-42.88 %}	3.351 M ^{563.56 %}	505.000 K ^{-63.64 %}	1.389 M ^{-20.67 %}	1.751 M ^{3 142.59 %}	54.000 K ^{101.26 %}	-4.287 M ^{-389.26 %}	1.482 M ^{642.86 %}	-273.000 K ^{-113.57 %}	2.012 M ^{-37.82 %}	3.236 M ^{182.76 %}	-3.910 M ^{-28.96 %}	-3.032 M ^{-170.47 %}	-1.121 M ^{79.37 %}	-5.434 M ^{-1 058.38 %}	567.000 K ^{114.77 %}	264.000 K ^{-86.45 %}	1.948 M ^{79.54 %}	1.085 M ^{95.85 %}	554.000 K ^{31.59 %}	421.000 K ^{19.94 %}	351.000 K
Stock based compensation	3.453 M ^{-3.87 %}	3.592 M ^{2.54 %}	3.503 M ^{6.12 %}	3.301 M ^{-21.01 %}	4.179 M ^{59.81 %}	2.615 M ^{-44.21 %}	4.687 M ^{-25.48 %}	6.290 M ^{159.70 %}	2.422 M ^{-69.90 %}	8.047 M ^{3.95 %}	7.741 M ^{-8.96 %}	8.503 M ^{-7.43 %}	9.185 M ^{-8.49 %}	10.037 M ^{4.57 %}	9.598 M ^{0.31 %}	9.568 M ^{114.24 %}	4.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.014 M
Change in working capital	12.408 M ^{1 021.84 %}	-1.346 M ^{-285.76 %}	724.609 K ^{-67.90 %}	2.257 M ^{-64.63 %}	6.382 M ^{133.39 %}	-19.113 M ^{-275.66 %}	10.881 M ^{1 911.28 %}	541.000 K ^{-97.68 %}	23.302 M ^{240.90 %}	-16.538 M ^{-614.34 %}	-2.315 M ^{87.15 %}	-18.012 M ^{-1 221.49 %}	-1.363 M ^{-138.93 %}	3.501 M ^{-10.84 %}	3.927 M ^{108.14 %}	-48.214 M ^{-2 595.03 %}	-1.789 M ^{-42.10 %}	-1.259 M ^{-136.64 %}	3.436 M ^{-53.47 %}	7.384 M ^{139.27 %}	-18.801 M ^{-819.79 %}	2.612 M
Accounts receivables	-832.000 K ^{-111.53 %}	7.214 M ^{186.11 %}	-8.378 M ^{-215.70 %}	7.241 M ^{-20.51 %}	9.109 M ^{34.48 %}	6.773 M ^{171.65 %}	-9.453 M ^{-206.53 %}	8.873 M ^{70.47 %}	5.205 M ^{172.98 %}	-7.132 M ^{-169.76 %}	10.224 M ^{247.61 %}	-6.926 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.903 M ^{145.04 %}	-19.767 M ^{-15.42 %}	-17.126 M ^{43.34 %}	-30.227 M ^{-148.62 %}	-12.158 M ^{-93.23 %}	-6.292 M ^{38.06 %}	-10.159 M ^{-959.33 %}	-959.000 K ^{95.49 %}	-21.269 M
Inventory	-270.000 K ^{60.81 %}	-689.000 K ^{-105.91 %}	11.654 M ^{1 315.22 %}	-959.000 K ^{65.22 %}	-2.757 M ^{75.72 %}	-11.357 M ^{-172.88 %}	15.584 M ^{22.83 %}	12.688 M ^{1 200.43 %}	-1.153 M ^{-132.72 %}	3.524 M ^{-81.46 %}	19.010 M ^{591.60 %}	-3.867 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.247 M ^{76.72 %}	-18.243 M ^{16.27 %}	-21.788 M ^{-76.76 %}	-12.326 M ^{-97.22 %}	-6.250 M ^{-36.73 %}	-4.571 M ^{-284.24 %}	2.481 M ^{133.64 %}	-7.376 M ^{-780.19 %}	-838.000 K
Accounts payables	13.510 M ^{271.64 %}	-7.871 M ^{-208.55 %}	-2.551 M ^{36.62 %}	-4.025 M ^{-184.41 %}	4.768 M ^{132.82 %}	-14.529 M ^{-402.42 %}	4.804 M ^{122.83 %}	-21.048 M ^{-209.24 %}	19.267 M ^{248.62 %}	-12.964 M ^{56.10 %}	-29.529 M ^{-300.61 %}	-7.371 M	0.000 ^{-100.00 %}	869.000 K ^{-97.93 %}	42.052 M ^{639.61 %}	-7.793 M ^{-119.12 %}	40.764 M ^{137.70 %}	17.149 M ^{19.93 %}	14.299 M ^{-5.07 %}	15.062 M ^{243.91 %}	-10.466 M ^{-142.34 %}	24.719 M
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-391.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.738 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.857 K ^{-297.03 %}	27.842 K ^{263.06 %}	-17.075 K ^{-151.06 %}	33.440 K ^{101.66 %}	-2.020 M ^{-1 425.89 %}	152.361 K ^{111.18 %}	-1.363 M ^{32.66 %}	-2.024 M ^{-1 656.24 %}	-115.246 K ^{92.35 %}	-1.507 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	24.430 M ^{237.21 %}	-17.805 M ^{-127.57 %}	64.573 M ^{2 112.26 %}	-3.209 M ^{92.19 %}	-41.113 M ^{-500.29 %}	10.271 M ^{-96.08 %}	261.915 M ^{353.62 %}	-103.272 M ^{-1 591.08 %}	6.926 M ^{598.63 %}	-1.389 M ^{-102.82 %}	49.235 M ^{131.56 %}	21.262 M ^{805.44 %}	-3.014 M ^{34.86 %}	-4.627 M ^{-4.93 %}	-4.410 M ^{6.57 %}	-4.720 M ^{-157.88 %}	8.155 M ^{714.08 %}	-1.328 M ^{-128.32 %}	4.689 M ^{534.17 %}	-1.080 M ^{-36.19 %}	-793.000 K ^{-138.44 %}	2.063 M
Net cash provided by operating activities	-1.447 M ^{89.33 %}	-13.558 M ^{-32.45 %}	-10.236 M ^{43.69 %}	-18.179 M ^{61.27 %}	-46.935 M ^{-20.11 %}	-39.078 M ^{-176.23 %}	-14.147 M ^{63.15 %}	-38.389 M ^{8.33 %}	-41.878 M ^{41.19 %}	-71.212 M ^{-32.56 %}	-53.722 M ^{38.92 %}	-87.948 M ^{-50.76 %}	-58.338 M ^{15.38 %}	-68.938 M ^{-5.67 %}	-65.236 M ^{14.24 %}	-76.070 M ^{-75.58 %}	-43.326 M ^{-48.38 %}	-29.200 M ^{-22.26 %}	-23.883 M ^{-8 051.19 %}	-293.000 K ^{98.59 %}	-20.850 M ^{-3 003.90 %}	718.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.118 M ^{53.18 %}	-6.660 M ^{42.87 %}	-11.657 M ^{-48.76 %}	-7.836 M ^{43.77 %}	-13.935 M ^{-143.96 %}	-5.712 M ^{65.39 %}	-16.504 M ^{-62.99 %}	-10.126 M ^{20.34 %}	-12.712 M ^{53.16 %}	-27.139 M ^{12.85 %}	-31.141 M ^{48.55 %}	-60.530 M ^{-4.39 %}	-57.986 M ^{-8.84 %}	-53.278 M ^{38.83 %}	-87.100 M ^{-65.37 %}	-52.670 M ^{42.79 %}	-92.067 M ^{-102.25 %}	-45.521 M ^{7.43 %}	-49.176 M ^{-48.46 %}	-33.125 M ^{-32.85 %}	-24.935 M ^{7.81 %}	-27.047 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.834 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.259 K ^{99.92 %}	-1.645 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.162 M ^{-783.63 %}	-5.790 M ^{98.23 %}	-327.445 M ^{-419 700.81 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.751 M ^{-80.58 %}	75.973 M ^{-19.54 %}	94.417 M ^{77.67 %}	53.141 M ^{-47.01 %}	100.290 M ^{483.48 %}	17.188 M ^{202.19 %}	5.688 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K ^{2 900.00 %}	-5.000 K ^{-103.85 %}	130.000 K
Other investing activites	-453.000 K ^{-4 218.18 %}	11.000 K ^{-99.82 %}	6.149 M ^{90.08 %}	3.235 M ^{-53.65 %}	6.980 M ^{-48.39 %}	13.525 M ^{2 523.84 %}	-558.000 K ^{32.10 %}	-821.740 K ^{-2 720.85 %}	31.354 K ^{-99.93 %}	43.015 M ^{6 501.04 %}	-672.000 K ^{-134.18 %}	1.966 M ^{465.86 %}	-537.393 K ^{58.96 %}	-1.310 M ^{-42.73 %}	-917.532 K ^{-400.74 %}	-183.237 K ^{89.93 %}	-1.820 M ^{45.68 %}	-3.351 M ^{-42.90 %}	-2.345 M ^{-49.27 %}	-1.571 M ^{7.04 %}	-1.690 M ^{3.37 %}	-1.749 M
Net cash used for investing activites	-3.571 M ^{46.29 %}	-6.649 M ^{-20.72 %}	-5.508 M ^{-19.71 %}	-4.601 M ^{33.85 %}	-6.955 M ^{-189.02 %}	7.813 M ^{145.79 %}	-17.062 M ^{-55.83 %}	-10.949 M ^{24.82 %}	-14.563 M ^{-191.73 %}	15.876 M ^{193.05 %}	-17.062 M ^{-198.01 %}	17.409 M ^{-51.50 %}	35.894 M ^{2 580.58 %}	-1.447 M ^{96.22 %}	-38.279 M ^{7.66 %}	-41.455 M ^{90.03 %}	-415.644 M ^{-749.12 %}	-48.950 M ^{4.99 %}	-51.521 M ^{-49.09 %}	-34.556 M ^{-29.76 %}	-26.630 M ^{7.10 %}	-28.666 M
Debt repayment	-3.087 M ^{23.66 %}	-4.044 M ^{-509.95 %}	-663.000 K ^{83.47 %}	-4.010 M ^{65.09 %}	-11.487 M ^{-205.42 %}	-3.761 M ^{-25.73 %}	-2.991 M ^{34.13 %}	-4.541 M ^{-101.30 %}	350.319 M ^{617.79 %}	48.805 M ^{2 602.82 %}	-1.950 M ^{37.16 %}	-3.103 M ^{-14.38 %}	-2.713 M ^{34.86 %}	-4.165 M ^{-44.97 %}	-2.873 M ^{-30.89 %}	-2.195 M ^{98.73 %}	-172.465 M ^{-376.38 %}	62.402 M ^{6 031.75 %}	-1.052 M ^{98.19 %}	-58.011 M ^{-194.01 %}	61.705 M ^{3 345.28 %}	1.791 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.187 M ^{1 894.55 %}	109.636 K ^{-99.99 %}	1.070 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.632 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.020 M ^{57.54 %}	-2.402 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.965 M ^{-22.69 %}	-4.047 M ^{-450.58 %}	-735.000 K ^{97.69 %}	-31.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.071 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.986 M ^{-162.60 %}	15.953 M ^{-77.80 %}	71.875 M
Net cash used provided by financing activities	-3.087 M ^{39.04 %}	-5.064 M ^{-65.22 %}	-3.065 M ^{23.57 %}	-4.010 M ^{65.09 %}	-11.487 M ^{-31.64 %}	-8.726 M ^{-23.98 %}	-7.038 M ^{-33.40 %}	-5.276 M ^{-101.66 %}	318.504 M ^{552.61 %}	48.805 M ^{6.33 %}	45.900 M ^{1 579.21 %}	-3.103 M ^{-14.38 %}	-2.713 M ^{34.86 %}	-4.165 M ^{-44.97 %}	-2.873 M ^{-30.89 %}	-2.195 M ^{-100.24 %}	898.463 M ^{1 339.80 %}	62.402 M ^{6 031.75 %}	-1.052 M ^{-100.85 %}	123.635 M ^{59.20 %}	77.658 M ^{5.42 %}	73.666 M
Effect of forex changes on cash	1.608 M ^{107.22 %}	776.000 K ^{148.47 %}	-1.601 M ^{-147.16 %}	3.395 M ^{469.02 %}	-920.000 K ^{-225.09 %}	-283.000 K ^{-106.49 %}	4.362 M ^{248.77 %}	-2.932 M ^{-1 698.77 %}	-163.000 K ^{-106.00 %}	2.717 M ^{41.14 %}	1.925 M ^{165.12 %}	-2.956 M ^{74.71 %}	-11.687 M ^{-491.15 %}	-1.977 M ^{-80.71 %}	-1.094 M ^{25.27 %}	-1.464 M ^{62.07 %}	-3.860 M ^{-281.80 %}	-1.011 M ^{-156.48 %}	1.790 M ^{-74.33 %}	6.972 M ^{752.20 %}	-1.069 M ^{5.06 %}	-1.126 M
Net change in cash	-6.497 M ^{73.48 %}	-24.495 M ^{-20.01 %}	-20.410 M ^{12.76 %}	-23.395 M ^{64.71 %}	-66.297 M ^{-64.61 %}	-40.274 M ^{-18.85 %}	-33.885 M ^{41.12 %}	-57.546 M ^{-121.97 %}	261.900 M ^{6 966.81 %}	-3.814 M ^{83.39 %}	-22.959 M ^{70.03 %}	-76.598 M ^{-107.90 %}	-36.844 M ^{51.85 %}	-76.527 M ^{28.80 %}	-107.482 M ^{11.31 %}	-121.184 M ^{-127.82 %}	435.633 M ^{2 699.40 %}	-16.759 M ^{77.55 %}	-74.666 M ^{-177.97 %}	95.758 M ^{228.96 %}	29.109 M ^{-34.72 %}	44.592 M
Cash at beginning of period	74.428 M ^{-24.76 %}	98.923 M ^{-17.10 %}	119.333 M ^{-16.39 %}	142.728 M ^{-31.72 %}	209.025 M ^{-16.15 %}	249.299 M ^{-11.97 %}	283.184 M ^{-16.89 %}	340.730 M ^{332.23 %}	78.830 M ^{-4.61 %}	82.644 M ^{-21.74 %}	105.603 M ^{-42.04 %}	182.201 M ^{-16.82 %}	219.045 M ^{-25.89 %}	295.572 M ^{-26.67 %}	403.054 M ^{-23.12 %}	524.238 M ^{491.66 %}	88.605 M ^{-15.91 %}	105.364 M ^{-41.47 %}	180.030 M ^{113.63 %}	84.272 M ^{52.77 %}	55.163 M ^{421.83 %}	10.571 M
Cash at end of period	67.931 M ^{-8.73 %}	74.428 M ^{-24.76 %}	98.923 M ^{-17.10 %}	119.333 M ^{-16.39 %}	142.728 M ^{-31.72 %}	209.025 M ^{-16.15 %}	249.299 M ^{-11.97 %}	283.184 M ^{-16.89 %}	340.730 M ^{332.23 %}	78.830 M ^{-4.61 %}	82.644 M ^{-21.74 %}	105.603 M ^{-42.04 %}	182.201 M ^{-16.82 %}	219.045 M ^{-25.89 %}	295.572 M ^{-26.67 %}	403.054 M ^{-23.12 %}	524.238 M ^{491.66 %}	88.605 M ^{-15.91 %}	105.364 M ^{-41.47 %}	180.030 M ^{113.63 %}	84.272 M ^{52.77 %}	55.163 M
Operating cash flow	-1.447 M ^{89.33 %}	-13.558 M ^{-32.45 %}	-10.236 M ^{43.69 %}	-18.179 M ^{61.27 %}	-46.935 M ^{-20.11 %}	-39.078 M ^{-176.23 %}	-14.147 M ^{63.15 %}	-38.389 M ^{8.33 %}	-41.878 M ^{41.19 %}	-71.212 M ^{-32.56 %}	-53.722 M ^{38.92 %}	-87.948 M ^{-50.76 %}	-58.338 M ^{15.38 %}	-68.938 M ^{-5.67 %}	-65.236 M ^{14.24 %}	-76.070 M ^{-75.58 %}	-43.326 M ^{-48.38 %}	-29.200 M ^{-22.26 %}	-23.883 M ^{-8 051.19 %}	-293.000 K ^{98.59 %}	-20.850 M ^{-3 003.90 %}	718.000 K
Capital expenditure	-3.748 M ^{46.08 %}	-6.951 M ^{43.36 %}	-12.273 M ^{-44.35 %}	-8.502 M ^{40.24 %}	-14.226 M ^{-130.98 %}	-6.159 M ^{63.90 %}	-17.062 M ^{-55.83 %}	-10.949 M ^{15.20 %}	-12.912 M ^{54.09 %}	-28.122 M ^{11.60 %}	-31.813 M ^{47.44 %}	-60.530 M ^{-2.40 %}	-59.109 M ^{-8.03 %}	-54.713 M ^{37.62 %}	-87.711 M ^{-65.65 %}	-52.948 M ^{42.49 %}	-92.067 M ^{-88.38 %}	-48.872 M ^{5.32 %}	-51.620 M ^{-48.78 %}	-34.696 M ^{-30.31 %}	-26.625 M ^{7.54 %}	-28.796 M
Free CashFlow	-5.195 M ^{74.67 %}	-20.509 M ^{8.89 %}	-22.509 M ^{15.64 %}	-26.681 M ^{56.38 %}	-61.161 M ^{-35.87 %}	-45.016 M ^{-44.24 %}	-31.209 M ^{36.74 %}	-49.338 M ^{9.95 %}	-54.790 M ^{44.84 %}	-99.334 M ^{-16.13 %}	-85.535 M ^{42.39 %}	-148.478 M ^{-26.42 %}	-117.447 M ^{5.02 %}	-123.651 M ^{19.15 %}	-152.947 M ^{-18.55 %}	-129.018 M ^{4.71 %}	-135.393 M ^{-73.42 %}	-78.072 M ^{-3.40 %}	-75.503 M ^{-115.79 %}	-34.989 M ^{26.30 %}	-47.475 M ^{-69.08 %}	-28.078 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1843586/000095017025038739/otly-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1843586/000095017024035039/otly-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1843586/000095017023013559/otly-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1843586/000156459022013633/otly-20f_20211231.htm
2020
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