OYAK Çimento Fabrikalari A.S. ^OYAKC.IS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	44.431 B ^{44.73 %}	30.700 B ^{16.67 %}	26.313 B ^{462.12 %}	4.681 B ^{59.64 %}	2.932 B ^{34.21 %}	2.185 B
Net income	7.167 B ^{-11.82 %}	8.128 B ^{-7.88 %}	8.823 B ^{1 116.68 %}	725.165 M ^{102.30 %}	358.453 M ^{215.49 %}	113.617 M
Income before tax	11.137 B ^{14.16 %}	9.756 B ^{51.61 %}	6.435 B ^{602.75 %}	915.645 M ^{141.95 %}	378.442 M ^{177.01 %}	136.615 M
Income before tax ratio	0.25 ^{-21.12 %}	0.32 ^{29.94 %}	0.24 ^{25.02 %}	0.20 ^{51.56 %}	0.13 ^{106.40 %}	0.06
EBITDA	14.102 B ^{12.33 %}	12.554 B ^{45.41 %}	8.633 B ^{657.33 %}	1.140 B ^{85.84 %}	613.411 M ^{37.79 %}	445.170 M
Net income ratio	0.16 ^{-39.07 %}	0.26 ^{-21.04 %}	0.34 ^{116.45 %}	0.15 ^{26.73 %}	0.12 ^{135.07 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.32 ^{-22.38 %}	0.41 ^{24.63 %}	0.33 ^{34.73 %}	0.24 ^{16.41 %}	0.21 ^{2.67 %}	0.20
Gross profit ratio	0.28 ^{-5.89 %}	0.30 ^{23.11 %}	0.25 ^{0.45 %}	0.24 ^{23.89 %}	0.20 ^{35.41 %}	0.15
Weighted average shs out dil	4.855 B ^{289.44 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{7.48 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B
Weighted average shs out	4.855 B ^{289.44 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{7.48 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B
EPS diluted	1.47 ^{-77.45 %}	6.52 ^{-14.32 %}	7.61 ^{1 107.94 %}	0.63 ^{103.23 %}	0.31 ^{121.43 %}	0.14
Earnings per share	1.47 ^{-77.45 %}	6.52 ^{-14.32 %}	7.61 ^{1 107.94 %}	0.63 ^{103.23 %}	0.31 ^{121.43 %}	0.14
Gross profit	12.632 B ^{36.21 %}	9.274 B ^{43.63 %}	6.457 B ^{464.66 %}	1.143 B ^{97.77 %}	578.185 M ^{81.74 %}	318.140 M
Income tax expense	3.969 B ^{130.05 %}	1.725 B ^{170.48 %}	-2.448 B ^{-1 385.20 %}	190.480 M ^{852.92 %}	19.989 M ^{-13.08 %}	22.998 M
Cost of revenue	31.799 B ^{48.41 %}	21.426 B ^{7.91 %}	19.856 B ^{461.30 %}	3.537 B ^{50.27 %}	2.354 B ^{26.11 %}	1.867 B
General and administrative expenses	829.346 M ^{24.10 %}	668.302 M ^{46.88 %}	454.992 M ^{252.76 %}	128.979 M ^{-0.61 %}	129.766 M	0.000
Selling and marketing expenses	61.272 M ^{34.87 %}	45.431 M ^{40.57 %}	32.319 M ^{379.92 %}	6.734 M ^{-4.32 %}	7.038 M	0.000
Other expenses	706.612 M ^{-28.31 %}	985.621 M ^{14 450.25 %}	6.774 M ^{47.21 %}	4.602 M ^{198.71 %}	1.540 M ^{-93.30 %}	22.997 M
Operating expenses	1.737 B ^{11.08 %}	1.564 B ^{427.62 %}	296.417 M ^{-0.20 %}	297.023 M ^{30.34 %}	227.885 M ^{26.51 %}	180.127 M
Cost and expenses	33.536 B ^{45.87 %}	22.990 B ^{14.08 %}	20.152 B ^{425.55 %}	3.835 B ^{48.51 %}	2.582 B ^{26.15 %}	2.047 B
Research and development expenses	140.053 M ^{110.61 %}	66.499 M ^{59.08 %}	41.801 M ^{337.05 %}	9.564 M ^{16.38 %}	8.218 M ^{-0.95 %}	8.297 M
Selling general and administrative expenses	890.619 M ^{74.01 %}	511.822 M ^{5.03 %}	487.311 M ^{259.07 %}	135.714 M ^{-0.80 %}	136.804 M ^{-29.78 %}	194.827 M
Interest income	2.456 B ^{110.71 %}	1.165 B ^{577.98 %}	171.897 M ^{288.43 %}	44.254 M ^{39.30 %}	31.768 M ^{-63.35 %}	86.687 M
Interest expense	472.867 M ^{-77.66 %}	2.117 B ^{138.79 %}	886.435 M ^{631.88 %}	121.118 M ^{-5.40 %}	128.026 M ^{-18.12 %}	156.359 M
Depreciation and amortization	2.624 B ^{98.18 %}	1.324 B ^{0.92 %}	1.312 B ^{573.74 %}	194.762 M ^{18.32 %}	164.603 M ^{8.15 %}	152.197 M
Operating income	10.895 B ^{41.30 %}	7.710 B ^{34.79 %}	5.720 B ^{577.86 %}	843.847 M ^{119.13 %}	385.090 M ^{179.03 %}	138.012 M
Operating income ratio	0.25 ^{-2.36 %}	0.25 ^{15.53 %}	0.22 ^{20.59 %}	0.18 ^{37.27 %}	0.13 ^{107.90 %}	0.06
Total other income expenses net	241.981 M ^{-88.17 %}	2.045 B ^{186.23 %}	714.629 M ^{895.33 %}	71.798 M ^{1 180.09 %}	-6.647 M ^{74.16 %}	-25.726 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-6.130 B ^{-69.72 %}	-3.612 B ^{-1 677.61 %}	-203.177 M ^{-111.33 %}	1.793 B ^{2 198.30 %}	78.026 M ^{125.85 %}	-301.886 M
Total investments	2.386 B ^{14 535.89 %}	16.301 M ^{44.38 %}	11.290 M ^{0.00 %}	11.290 M ^{-86.83 %}	85.755 M ^{25 001 273.47 %}	343.000
Total debt	222.442 M ^{-86.82 %}	1.688 B ^{-43.48 %}	2.987 B ^{7.29 %}	2.784 B ^{428.39 %}	526.858 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	3.907 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	27.777 B ^{90.21 %}	14.603 B ^{32.89 %}	10.989 B ^{407.37 %}	2.166 B ^{114.98 %}	1.007 B	0.000
Common stock	4.862 B ^{290.00 %}	1.247 B ^{7.48 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B	0.000
Total equity	45.621 B ^{71.08 %}	26.666 B ^{43.39 %}	18.597 B ^{84.76 %}	10.066 B ^{341.07 %}	2.282 B	0.000
Other non current liabilities	1.113 B ^{-41.68 %}	1.908 B ^{-77.45 %}	8.460 B ^{-14.10 %}	9.849 B ^{8 317.61 %}	117.009 M ^{128.46 %}	-411.171 M
Long term debt	111.324 M ^{-18.41 %}	136.450 M ^{-27.58 %}	188.407 M ^{-78.44 %}	873.689 M ^{4 485.08 %}	19.055 M ^{-95.35 %}	410.085 M
Total non current liabilities	1.224 B ^{-40.13 %}	2.045 B ^{-76.37 %}	8.652 B ^{-28.37 %}	12.078 B ^{8 761.44 %}	136.304 M ^{15 170.35 %}	892.603 K
Other current liabilities	2.736 B ^{56.34 %}	1.750 B ^{-2.01 %}	1.786 B ^{151.63 %}	709.829 M ^{77.87 %}	399.068 M ^{163.95 %}	-624.057 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	16.249 M ^{-99.31 %}	2.339 B ^{157.30 %}	909.152 M ^{111.01 %}	430.861 M	0.000
Short term debt	111.117 M ^{-92.84 %}	1.552 B ^{-44.55 %}	2.799 B ^{46.50 %}	1.910 B ^{276.17 %}	507.803 M ^{77.35 %}	286.334 M
Total current liabilities	9.591 B ^{43.89 %}	6.665 B ^{-21.68 %}	8.511 B ^{46.92 %}	5.793 B ^{272.68 %}	1.554 B	0.000
Total liabilities	10.815 B ^{24.17 %}	8.710 B ^{-49.25 %}	17.162 B ^{-3.97 %}	17.871 B ^{957.09 %}	1.691 B ^{189 298.35 %}	892.603 K
Other non current assets	5.574 M ^{-99.27 %}	760.281 M ^{-19.15 %}	940.377 M ^{12 824.63 %}	7.276 M ^{1 336.95 %}	506.339 K	0.000
Long term investments	309.766 M ^{159.60 %}	-519.744 M ^{19.55 %}	-646.021 M ^{-51.47 %}	-426.508 M ^{-1 171.78 %}	39.794 M	0.000
Intangible assets	1.801 B ^{96.69 %}	915.669 M ^{65.70 %}	552.618 M ^{-6.57 %}	591.481 M ^{660.69 %}	77.756 M	0.000
GoodWill	4.491 B ^{0.00 %}	4.491 B ^{44.38 %}	3.110 B ^{0.00 %}	3.110 B ^{43 936.31 %}	7.063 M	0.000
Goodwill and intangible assets	6.292 B ^{72.59 %}	3.645 B ^{-0.48 %}	3.663 B ^{-1.05 %}	3.702 B ^{4 264.28 %}	84.819 M	0.000
Property plant equipment net	25.844 B ^{78.62 %}	14.468 B ^{4.02 %}	13.910 B ^{1.32 %}	13.728 B ^{642.01 %}	1.850 B	0.000
Total non current assets	33.792 B ^{64.29 %}	20.569 B ^{1.34 %}	20.297 B ^{14.75 %}	17.688 B ^{757.31 %}	2.063 B	0.000
Other current assets	735.320 M ^{-84.44 %}	4.726 B ^{-39.82 %}	7.854 B ^{285.95 %}	2.035 B ^{11 412.53 %}	17.677 M ^{173.59 %}	6.461 M
Short term investments	2.076 B ^{287.28 %}	536.045 M ^{-18.45 %}	657.311 M ^{50.14 %}	437.798 M ^{410.52 %}	85.755 M	0.000
cash and cash equivalents	6.352 B ^{19.86 %}	5.300 B ^{66.14 %}	3.190 B ^{222.03 %}	990.615 M ^{120.71 %}	448.832 M ^{48.68 %}	301.886 M
Cash and short term investments	8.428 B ^{44.42 %}	5.836 B ^{51.69 %}	3.847 B ^{169.35 %}	1.428 B ^{167.20 %}	534.587 M ^{77.08 %}	301.886 M
Total current assets	22.644 B ^{52.93 %}	14.807 B ^{-4.24 %}	15.463 B ^{50.88 %}	10.249 B ^{436.72 %}	1.909 B ^{532.52 %}	301.886 M
Inventory	6.411 B ^{56.69 %}	4.092 B ^{8.79 %}	3.761 B ^{34.38 %}	2.799 B ^{694.15 %}	352.430 M	0.000
Net receivables	7.069 B ^{4 516.80 %}	153.120 M ^{-97.02 %}	5.146 B ^{29.09 %}	3.986 B ^{321.17 %}	946.479 M ^{33.98 %}	706.430 M
Tax assets	1.341 B ^{-39.43 %}	2.215 B ^{-8.86 %}	2.430 B ^{258.82 %}	677.288 M ^{670.02 %}	87.957 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.067 B ^{88.03 %}	3.227 B ^{-3.15 %}	3.332 B ^{13.67 %}	2.931 B ^{383.20 %}	606.589 M ^{79.61 %}	337.723 M
Tax payables	676.631 M ^{461.55 %}	120.494 M ^{-79.40 %}	584.798 M ^{142.20 %}	241.449 M ^{491.61 %}	40.812 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.924 M ^{-77.25 %}	12.854 M ^{5 260.85 %}	239.771 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	144.040 M ^{47.23 %}	97.834 M ^{1.18 %}	96.696 M ^{11.77 %}	86.517 M ^{287.87 %}	22.305 M ^{-13.44 %}	25.768 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	12.983 B ^{87.90 %}	6.909 B ^{-36.23 %}	10.835 B ^{42.92 %}	7.581 B ^{5 815.23 %}	128.167 M ^{-5.13 %}	135.102 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.343 B	0.000 ^{-100.00 %}	892.603 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	56.436 B ^{59.53 %}	35.376 B ^{-1.07 %}	35.760 B ^{28.00 %}	27.937 B ^{603.21 %}	3.973 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	264.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	94.315 M ^{69.23 %}	55.733 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-605.561 M ^{-231.65 %}	459.982 M ^{118.67 %}	-2.464 B ^{-847.48 %}	-260.060 M ^{-942.52 %}	-24.945 M ^{-49.55 %}	-16.680 M
Accounts receivables	-830.708 M ^{-222.11 %}	680.302 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.906 M
Inventory	-503.901 M ^{-18.60 %}	-424.861 M ^{58.26 %}	-1.018 B ^{-144.13 %}	-416.963 M ^{-42 868.33 %}	974.933 K ^{-99.17 %}	117.025 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	309.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	729.049 M ^{795.19 %}	-104.871 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-272.610 M
Other non cash items	2.555 B ^{172.43 %}	-3.528 B ^{-7.78 %}	-3.273 B ^{-5 002.21 %}	66.772 M ^{-18.90 %}	82.329 M ^{536.39 %}	12.937 M
Net cash provided by operating activities	11.741 B ^{62.33 %}	7.233 B ^{137.28 %}	3.048 B ^{361.94 %}	659.877 M ^{26.04 %}	523.526 M ^{99.41 %}	262.541 M
Investments in property plant and equipment	-7.812 B ^{-348.46 %}	-1.742 B ^{-18.24 %}	-1.473 B ^{-334.81 %}	-338.845 M ^{-14.93 %}	-294.839 M ^{5.91 %}	-313.361 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.171 B	0.000 ^{100.00 %}	-254.120 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	159.607 M ^{177.70 %}	57.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.647 M ^{-96.67 %}	79.540 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	216.092 M
Net cash used for investing activites	-8.821 B ^{-449.57 %}	-1.605 B ^{1.45 %}	-1.629 B ^{-404.31 %}	-322.961 M ^{-13.36 %}	-284.909 M ^{-192.91 %}	-97.269 M
Debt repayment	-1.489 B ^{-347.62 %}	-332.590 M ^{-139.98 %}	831.801 M ^{326.04 %}	-367.989 M ^{-835.62 %}	50.024 M ^{115.13 %}	-330.634 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.009 M ^{-50.43 %}	-54.515 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.358 M
Other financing activites	-639.164 M ^{57.85 %}	-1.516 B ^{-522.05 %}	359.279 M ^{519.54 %}	-85.636 M ^{-417.07 %}	-16.562 M ^{84.12 %}	-104.284 M
Net cash used provided by financing activities	-2.128 B ^{-15.09 %}	-1.849 B ^{-255.23 %}	1.191 B ^{362.57 %}	-453.625 M ^{-211.69 %}	-145.535 M ^{73.24 %}	-543.792 M
Effect of forex changes on cash	260.286 M ^{12.75 %}	230.854 M ^{166.20 %}	86.721 M ^{614.29 %}	-16.862 M ^{-30.60 %}	-12.911 M ^{-164.72 %}	-4.877 M
Net change in cash	1.052 B ^{-64.35 %}	2.952 B ^{37.53 %}	2.147 B ^{1 707.05 %}	-133.570 M ^{-266.61 %}	80.170 M ^{120.91 %}	-383.397 M
Cash at beginning of period	47.481 B ^{1 413.83 %}	3.136 B ^{216.84 %}	989.910 M ^{120.86 %}	448.206 M ^{21.78 %}	368.036 M ^{-51.02 %}	751.433 M
Cash at end of period	46.225 B ^{792.16 %}	5.181 B ^{65.19 %}	3.136 B ^{896.85 %}	314.636 M ^{-29.80 %}	448.206 M ^{21.78 %}	368.036 M
Operating cash flow	9.401 B ^{29.98 %}	7.233 B ^{137.28 %}	3.048 B ^{361.94 %}	659.877 M ^{26.04 %}	523.526 M ^{99.41 %}	262.541 M
Capital expenditure	-7.812 B ^{-348.46 %}	-1.742 B ^{-18.24 %}	-1.473 B ^{-334.81 %}	-338.845 M ^{-14.93 %}	-294.839 M ^{7.61 %}	-319.130 M
Free CashFlow	1.589 B ^{-71.06 %}	5.491 B ^{248.65 %}	1.575 B ^{390.56 %}	321.033 M ^{40.38 %}	228.686 M ^{504.12 %}	-56.589 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	24.614 B ^{137.70 %}	10.355 B ^{-21.16 %}	13.133 B ^{14.75 %}	11.446 B ^{22.08 %}	9.375 B ^{14.84 %}	8.164 B ^{-46.16 %}	15.162 B ^{131.43 %}	6.552 B ^{31.21 %}	4.993 B ^{-35.61 %}	7.755 B ^{71.55 %}	4.521 B
Net income	4.022 B ^{303.71 %}	996.278 M ^{-45.72 %}	1.836 B ^{-12.09 %}	2.088 B ^{-0.73 %}	2.103 B ^{160.63 %}	807.026 M ^{-69.42 %}	2.639 B ^{0.42 %}	2.628 B ^{42.51 %}	1.844 B ^{344.19 %}	415.153 M ^{-85.82 %}	2.928 B
Income before tax	5.883 B ^{242.69 %}	1.717 B ^{-47.43 %}	3.266 B ^{4.46 %}	3.126 B ^{7.09 %}	2.919 B ^{120.31 %}	1.325 B ^{-69.90 %}	4.402 B ^{82.35 %}	2.414 B ^{21.97 %}	1.979 B ^{113.13 %}	928.681 M ^{-31.09 %}	1.348 B
Income before tax ratio	0.24 ^{44.17 %}	0.17 ^{-33.33 %}	0.25 ^{-8.97 %}	0.27 ^{-12.28 %}	0.31 ^{91.85 %}	0.16 ^{-44.09 %}	0.29 ^{-21.21 %}	0.37 ^{-7.04 %}	0.40 ^{231.02 %}	0.12 ^{-59.83 %}	0.30
EBITDA	6.993 B ^{186.72 %}	2.439 B ^{-47.54 %}	4.649 B ^{15.66 %}	4.020 B ^{10.16 %}	3.649 B ^{104.55 %}	1.784 B ^{-73.56 %}	6.747 B ^{160.73 %}	2.588 B ^{26.59 %}	2.044 B ^{39.01 %}	1.470 B ^{-0.21 %}	1.473 B
Net income ratio	0.16 ^{69.84 %}	0.10 ^{-31.16 %}	0.14 ^{-23.39 %}	0.18 ^{-18.69 %}	0.22 ^{126.96 %}	0.10 ^{-43.20 %}	0.17 ^{-56.61 %}	0.40 ^{8.61 %}	0.37 ^{589.87 %}	0.05 ^{-91.74 %}	0.65
Ratio EBITDA	0.28 ^{20.62 %}	0.24 ^{-33.47 %}	0.35 ^{0.79 %}	0.35 ^{-9.77 %}	0.39 ^{78.13 %}	0.22 ^{-50.89 %}	0.44 ^{12.66 %}	0.39 ^{-3.52 %}	0.41 ^{115.90 %}	0.19 ^{-41.83 %}	0.33
Gross profit ratio	0.26 ^{2.77 %}	0.26 ^{-13.55 %}	0.30 ^{-1.69 %}	0.30 ^{3.18 %}	0.29 ^{25.55 %}	0.23 ^{2.95 %}	0.23 ^{-39.14 %}	0.37 ^{-5.73 %}	0.40 ^{32.85 %}	0.30 ^{-5.66 %}	0.32
Weighted average shs out dil	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{290.00 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{7.48 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{-6.96 %}	1.247 B ^{8.13 %}	1.153 B
Weighted average shs out	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{290.00 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{7.48 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{-6.96 %}	1.247 B ^{8.13 %}	1.153 B
EPS diluted	0.83 ^{315.00 %}	0.20 ^{-47.37 %}	0.38 ^{-11.63 %}	0.43 ^{-74.56 %}	1.69 ^{160.00 %}	0.65 ^{-69.34 %}	2.12 ^{-6.61 %}	2.27 ^{42.77 %}	1.59 ^{381.82 %}	0.33 ^{-87.01 %}	2.54
Earnings per share	0.83 ^{315.00 %}	0.20 ^{-47.37 %}	0.38 ^{-11.63 %}	0.43 ^{-74.56 %}	1.69 ^{160.00 %}	0.65 ^{-69.34 %}	2.12 ^{-6.61 %}	2.27 ^{42.77 %}	1.59 ^{381.82 %}	0.33 ^{-87.01 %}	2.54
Gross profit	6.513 B ^{144.28 %}	2.666 B ^{-31.84 %}	3.912 B ^{12.81 %}	3.468 B ^{25.96 %}	2.753 B ^{44.17 %}	1.909 B ^{-44.57 %}	3.445 B ^{40.85 %}	2.446 B ^{23.69 %}	1.977 B ^{-14.46 %}	2.311 B ^{61.83 %}	1.428 B
Income tax expense	1.861 B ^{158.30 %}	720.388 M ^{-49.63 %}	1.430 B ^{37.73 %}	1.038 B ^{27.24 %}	816.118 M ^{57.50 %}	518.159 M ^{-72.16 %}	1.861 B ^{970.90 %}	-213.687 M ^{-257.96 %}	135.282 M ^{-72.39 %}	490.042 M ^{131.00 %}	-1.581 B
Cost of revenue	18.101 B ^{135.42 %}	7.689 B ^{-16.63 %}	9.222 B ^{15.59 %}	7.978 B ^{20.47 %}	6.623 B ^{5.88 %}	6.255 B ^{-46.62 %}	11.718 B ^{185.38 %}	4.106 B ^{36.14 %}	3.016 B ^{-44.59 %}	5.444 B ^{76.03 %}	3.092 B
General and administrative expenses	371.932 M ^{-36.67 %}	587.312 M ^{77.67 %}	330.559 M ^{90.38 %}	173.632 M ^{-2.54 %}	178.148 M ^{-43.61 %}	315.908 M ^{727.69 %}	-50.329 M ^{-124.42 %}	206.116 M ^{13.26 %}	181.988 M ^{-31.30 %}	264.909 M	0.000
Selling and marketing expenses	24.176 M ^{-71.17 %}	83.847 M ^{167.06 %}	31.397 M ^{202.56 %}	10.377 M ^{-4.25 %}	10.838 M ^{-79.64 %}	53.223 M ^{187.07 %}	-61.124 M ^{-260.58 %}	38.066 M ^{23.07 %}	30.930 M ^{-25.65 %}	41.602 M	0.000
Other expenses	162.539 M ^{204.76 %}	-155.160 M ^{-140.02 %}	387.735 M ^{82.48 %}	212.479 M ^{246.72 %}	-144.822 M ^{-6 305.71 %}	2.334 M ^{-24.94 %}	3.109 M ^{266.94 %}	847.293 K ^{-1.08 %}	856.515 K ^{-79.38 %}	4.153 M ^{-42.80 %}	7.260 M
Operating expenses	631.926 M ^{13.70 %}	555.776 M ^{-30.12 %}	795.298 M ^{83.96 %}	432.323 M ^{520.56 %}	69.667 M ^{-80.28 %}	353.220 M ^{444.38 %}	-102.568 M ^{-138.02 %}	269.783 M ^{25.90 %}	214.278 M ^{-72.02 %}	765.910 M ^{284.12 %}	199.392 M
Cost and expenses	18.733 B ^{127.22 %}	8.244 B ^{-17.70 %}	10.017 B ^{19.10 %}	8.411 B ^{25.68 %}	6.692 B ^{1.27 %}	6.608 B ^{-43.11 %}	11.615 B ^{165.44 %}	4.376 B ^{35.46 %}	3.230 B ^{-47.98 %}	6.210 B ^{88.64 %}	3.292 B
Research and development expenses	73.279 M ^{84.23 %}	39.777 M ^{-12.78 %}	45.607 M ^{27.27 %}	35.834 M ^{40.52 %}	25.502 M ^{-3.87 %}	26.529 M ^{-15.67 %}	31.459 M ^{101.48 %}	15.614 M ^{50.36 %}	10.384 M ^{-35.04 %}	15.986 M ^{137.06 %}	6.743 M
Selling general and administrative expenses	396.108 M ^{-40.98 %}	671.159 M ^{85.43 %}	361.956 M ^{96.71 %}	184.009 M ^{-2.63 %}	188.986 M ^{-48.80 %}	369.132 M ^{431.20 %}	-111.453 M ^{-145.64 %}	244.182 M ^{14.68 %}	212.918 M ^{-30.54 %}	306.512 M ^{53.33 %}	199.909 M
Interest income	1.308 B ^{64.15 %}	796.712 M ^{43.88 %}	553.732 M ^{-30.77 %}	799.842 M ^{39.86 %}	571.877 M ^{44.03 %}	397.050 M ^{-37.61 %}	636.436 M ^{166.74 %}	238.594 M ^{23.46 %}	193.255 M ^{-13.49 %}	223.385 M ^{378.20 %}	46.714 M
Interest expense	224.026 M ^{179.31 %}	80.208 M ^{-32.34 %}	118.545 M ^{-4.26 %}	123.816 M ^{38.59 %}	89.341 M ^{-4.39 %}	93.442 M ^{-92.41 %}	1.231 B ^{1 119.71 %}	100.904 M ^{29.00 %}	78.217 M ^{-67.15 %}	238.127 M ^{344.65 %}	53.554 M
Depreciation and amortization	885.684 M ^{37.98 %}	641.885 M ^{-17.92 %}	782.064 M ^{-3.67 %}	811.848 M ^{22.07 %}	665.092 M ^{82.04 %}	365.351 M ^{-67.19 %}	1.114 B ^{1 456.13 %}	71.569 M ^{143.47 %}	-164.655 M ^{-154.23 %}	303.625 M ^{319.90 %}	72.309 M
Operating income	5.881 B ^{178.67 %}	2.110 B ^{-32.28 %}	3.116 B ^{2.68 %}	3.035 B ^{13.12 %}	2.683 B ^{74.01 %}	1.542 B ^{-45.82 %}	2.846 B ^{29.18 %}	2.203 B ^{27.98 %}	1.721 B ^{4.88 %}	1.641 B ^{33.56 %}	1.229 B
Operating income ratio	0.24 ^{17.23 %}	0.20 ^{-14.11 %}	0.24 ^{-10.52 %}	0.27 ^{-7.34 %}	0.29 ^{51.53 %}	0.19 ^{0.63 %}	0.19 ^{-44.18 %}	0.34 ^{-2.46 %}	0.34 ^{62.89 %}	0.21 ^{-22.14 %}	0.27
Total other income expenses net	1.653 M ^{100.42 %}	-393.781 M ^{-363.57 %}	149.401 M ^{63.73 %}	91.247 M ^{-61.38 %}	236.282 M ^{208.97 %}	-216.833 M ^{-113.93 %}	1.556 B ^{637.02 %}	211.162 M ^{123.89 %}	-883.976 M ^{-24.04 %}	-712.659 M ^{-1 245.54 %}	62.212 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-3.807 B ^{3.97 %}	-3.964 B ^{35.33 %}	-6.130 B ^{-60.26 %}	-3.825 B ^{27.87 %}	-5.303 B ^{-16.83 %}	-4.539 B ^{-25.68 %}	-3.612 B ^{-26.19 %}	-2.862 B ^{-1 292.82 %}	-205.494 M ^{86.00 %}	-1.468 B	0.000
Total investments	4.869 B ^{19.23 %}	4.083 B ^{71.16 %}	2.386 B ^{-43.51 %}	4.223 B ^{360.26 %}	917.513 M ^{6 962.67 %}	12.991 M ^{15.06 %}	11.290 M ^{-98.63 %}	824.855 M ^{-55.17 %}	1.840 B ^{758.03 %}	214.457 M ^{1 799.49 %}	11.290 M
Total debt	3.785 B ^{12.97 %}	3.350 B ^{1 406.10 %}	222.442 M ^{-73.66 %}	844.574 M ^{-33.28 %}	1.266 B ^{347.63 %}	282.798 M ^{-83.25 %}	1.688 B ^{60.54 %}	1.052 B ^{-32.66 %}	1.562 B ^{38.52 %}	1.127 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.843 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	30.753 B ^{15.63 %}	26.595 B ^{-4.25 %}	27.777 B ^{12.34 %}	24.725 B ^{16.67 %}	21.193 B ^{22.99 %}	17.232 B ^{20.72 %}	14.275 B ^{25.04 %}	11.416 B ^{29.90 %}	8.788 B ^{24.73 %}	7.046 B	0.000
Common stock	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{0.00 %}	4.862 B ^{290.00 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{0.00 %}	1.247 B ^{7.48 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B	0.000
Total equity	51.699 B ^{11.51 %}	46.362 B ^{1.62 %}	45.621 B ^{9.87 %}	41.523 B ^{14.67 %}	36.210 B ^{15.15 %}	31.445 B ^{17.92 %}	26.666 B ^{107.88 %}	12.828 B ^{25.91 %}	10.188 B ^{21.56 %}	8.381 B	0.000
Other non current liabilities	1.461 B ^{19.98 %}	1.218 B ^{9.46 %}	1.113 B ^{-48.73 %}	2.171 B ^{7.72 %}	2.015 B ^{0.23 %}	2.010 B ^{5.36 %}	1.908 B ^{301.85 %}	474.824 M ^{-0.86 %}	478.941 M ^{24.14 %}	385.795 M ^{304.77 %}	-188.407 M
Long term debt	2.382 B ^{8.76 %}	2.191 B ^{1 867.76 %}	111.324 M ^{-10.46 %}	124.330 M ^{-13.82 %}	144.273 M ^{-13.46 %}	166.706 M ^{22.17 %}	136.450 M ^{82.03 %}	74.959 M ^{17.72 %}	63.677 M ^{38.15 %}	46.093 M ^{-75.54 %}	188.407 M
Total non current liabilities	3.844 B ^{12.77 %}	3.409 B ^{178.47 %}	1.224 B ^{-46.66 %}	2.295 B ^{6.28 %}	2.159 B ^{-0.82 %}	2.177 B ^{6.49 %}	2.045 B ^{271.88 %}	549.782 M ^{1.32 %}	542.618 M ^{25.44 %}	432.559 M ^{14 693.05 %}	2.924 M
Other current liabilities	7.652 B ^{2.69 %}	7.451 B ^{172.33 %}	2.736 B ^{116.42 %}	1.264 B ^{26.36 %}	1.001 B ^{-38.74 %}	1.633 B ^{20.81 %}	1.352 B ^{211.30 %}	434.250 M ^{43.09 %}	303.477 M ^{-33.78 %}	458.287 M ^{107.48 %}	-6.130 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.577 M ^{-90.57 %}	1.988 B ^{42.74 %}	1.393 B ^{-3.35 %}	1.441 B ^{39.41 %}	1.034 B ^{16.75 %}	885.614 M	0.000
Short term debt	1.402 B ^{20.93 %}	1.160 B ^{943.60 %}	111.117 M ^{-84.57 %}	720.243 M ^{-35.79 %}	1.122 B ^{866.15 %}	116.092 M ^{-92.52 %}	1.552 B ^{58.89 %}	976.606 M ^{-34.80 %}	1.498 B ^{38.53 %}	1.081 B ^{-61.36 %}	2.799 B
Total current liabilities	15.458 B ^{-0.05 %}	15.466 B ^{61.25 %}	9.591 B ^{24.46 %}	7.706 B ^{18.15 %}	6.522 B ^{11.53 %}	5.848 B ^{-12.27 %}	6.665 B ^{28.07 %}	5.204 B ^{17.83 %}	4.417 B ^{15.17 %}	3.835 B	0.000
Total liabilities	19.302 B ^{2.26 %}	18.874 B ^{74.52 %}	10.815 B ^{8.14 %}	10.001 B ^{15.20 %}	8.681 B ^{8.18 %}	8.025 B ^{-7.86 %}	8.710 B ^{51.37 %}	5.754 B ^{16.02 %}	4.960 B ^{16.21 %}	4.268 B ^{145 847.29 %}	2.924 M
Other non current assets	363.779 M ^{5.22 %}	345.735 M ^{6 102.64 %}	5.574 M ^{-64.17 %}	15.555 M ^{7.32 %}	14.494 M ^{-98.96 %}	1.393 B ^{81.99 %}	765.292 M ^{43 076.55 %}	1.772 M ^{-2.90 %}	1.825 M ^{-2.85 %}	1.879 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.766 M ^{6.45 %}	290.992 M ^{8.68 %}	267.755 M ^{123.91 %}	-1.120 B ^{-113.43 %}	-524.755 M ^{-1 912.81 %}	28.947 M ^{1.97 %}	28.389 M ^{33.94 %}	21.195 M	0.000
Intangible assets	1.324 B ^{10.94 %}	1.193 B ^{-33.74 %}	1.801 B ^{85.37 %}	971.578 M ^{41.45 %}	686.871 M ^{7.80 %}	637.194 M ^{0.47 %}	634.212 M ^{888.05 %}	64.188 M ^{-2.79 %}	66.029 M ^{-0.48 %}	66.350 M	0.000
GoodWill	5.239 B ^{6.01 %}	4.942 B ^{10.06 %}	4.491 B ^{6.27 %}	4.226 B ^{8.92 %}	3.880 B ^{8.40 %}	3.579 B ^{15.06 %}	3.110 B ^{43 936.31 %}	7.063 M ^{0.00 %}	7.063 M ^{0.00 %}	7.063 M	0.000
Goodwill and intangible assets	6.563 B ^{6.97 %}	6.136 B ^{-2.48 %}	6.292 B ^{21.06 %}	5.197 B ^{13.81 %}	4.566 B ^{8.31 %}	4.216 B ^{12.59 %}	3.744 B ^{5 155.30 %}	71.251 M ^{-2.52 %}	73.092 M ^{-0.44 %}	73.413 M	0.000
Property plant equipment net	32.389 B ^{8.27 %}	29.915 B ^{15.75 %}	25.844 B ^{22.85 %}	21.037 B ^{12.86 %}	18.641 B ^{11.75 %}	16.680 B ^{16.08 %}	14.369 B ^{274.60 %}	3.836 B ^{21.62 %}	3.154 B ^{19.18 %}	2.647 B	0.000
Total non current assets	40.917 B ^{9.19 %}	37.475 B ^{10.90 %}	33.792 B ^{17.91 %}	28.659 B ^{11.60 %}	25.680 B ^{9.54 %}	23.444 B ^{13.97 %}	20.569 B ^{185.51 %}	7.204 B ^{27.78 %}	5.638 B ^{14.34 %}	4.931 B	0.000
Other current assets	1.032 B ^{28.92 %}	800.187 M ^{8.82 %}	735.320 M ^{32.02 %}	556.960 M ^{120.98 %}	252.037 M ^{-30.05 %}	360.287 M ^{-92.62 %}	4.879 B ^{1 682.69 %}	273.714 M ^{-34.31 %}	416.686 M ^{135.61 %}	176.851 M ^{-97.75 %}	7.854 B
Short term investments	4.869 B ^{19.23 %}	4.083 B ^{96.70 %}	2.076 B ^{-50.84 %}	4.223 B ^{360.26 %}	917.513 M ^{-19.02 %}	1.133 B ^{111.36 %}	536.045 M ^{-35.01 %}	824.855 M ^{-55.17 %}	1.840 B ^{758.03 %}	214.457 M	0.000
cash and cash equivalents	7.591 B ^{3.79 %}	7.314 B ^{15.15 %}	6.352 B ^{36.03 %}	4.670 B ^{-28.91 %}	6.569 B ^{36.23 %}	4.822 B ^{-9.02 %}	5.300 B ^{35.42 %}	3.914 B ^{121.49 %}	1.767 B ^{-31.92 %}	2.596 B	0.000
Cash and short term investments	12.460 B ^{9.32 %}	11.398 B ^{35.23 %}	8.428 B ^{-5.22 %}	8.893 B ^{18.78 %}	7.487 B ^{25.72 %}	5.955 B ^{2.04 %}	5.836 B ^{23.16 %}	4.739 B ^{31.37 %}	3.607 B ^{28.37 %}	2.810 B	0.000
Total current assets	30.083 B ^{8.36 %}	27.761 B ^{22.60 %}	22.644 B ^{-0.97 %}	22.865 B ^{19.02 %}	19.211 B ^{19.88 %}	16.026 B ^{8.23 %}	14.807 B ^{30.14 %}	11.378 B ^{19.65 %}	9.510 B ^{23.22 %}	7.718 B	0.000
Inventory	7.175 B ^{-4.83 %}	7.539 B ^{17.59 %}	6.411 B ^{4.39 %}	6.142 B ^{13.37 %}	5.417 B ^{18.36 %}	4.577 B ^{11.86 %}	4.092 B ^{69.42 %}	2.415 B ^{12.81 %}	2.141 B ^{1.53 %}	2.108 B	0.000
Net receivables	9.417 B ^{17.35 %}	8.025 B ^{13.51 %}	7.069 B ^{-2.81 %}	7.274 B ^{20.12 %}	6.056 B ^{17.95 %}	5.134 B ^{5.22 %}	4.879 B ^{23.51 %}	3.951 B ^{18.10 %}	3.345 B ^{27.54 %}	2.623 B ^{-0.44 %}	2.634 B
Tax assets	1.601 B ^{48.43 %}	1.079 B ^{-19.59 %}	1.341 B ^{-36.68 %}	2.119 B ^{-3.28 %}	2.190 B ^{-3.72 %}	2.275 B ^{2.71 %}	2.215 B ^{-32.19 %}	3.266 B ^{37.20 %}	2.381 B ^{8.80 %}	2.188 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.058 B ^{2.53 %}	5.909 B ^{-2.60 %}	6.067 B ^{33.26 %}	4.553 B ^{26.30 %}	3.605 B ^{-3.63 %}	3.741 B ^{2.72 %}	3.641 B ^{30.72 %}	2.786 B ^{47.81 %}	1.885 B ^{0.91 %}	1.868 B ^{-43.94 %}	3.332 B
Tax payables	345.496 M ^{-63.47 %}	945.790 M ^{39.78 %}	676.631 M ^{-42.10 %}	1.169 B ^{92.29 %}	607.698 M ^{234.45 %}	181.702 M ^{50.80 %}	120.494 M ^{-85.15 %}	811.174 M ^{42.45 %}	569.436 M ^{88.74 %}	301.699 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.685 K ^{-77.03 %}	2.924 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	191.052 M ^{-13.39 %}	220.597 M ^{53.15 %}	144.040 M ^{-3.14 %}	148.706 M ^{-7.83 %}	161.347 M ^{1.08 %}	159.629 M ^{63.16 %}	97.834 M ^{-6.00 %}	104.084 M ^{17.17 %}	88.831 M ^{35.34 %}	65.634 M ^{-32.12 %}	96.696 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.084 B ^{7.91 %}	14.905 B ^{14.80 %}	12.983 B ^{-16.52 %}	15.551 B ^{74.21 %}	8.927 B ^{-31.15 %}	12.966 B ^{16.34 %}	11.145 B ^{4 313.92 %}	252.494 M ^{97.00 %}	128.167 M ^{0.00 %}	128.167 M ^{-66.25 %}	379.764 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	71.000 B ^{8.84 %}	65.236 B ^{15.59 %}	56.436 B ^{9.53 %}	51.524 B ^{14.78 %}	44.891 B ^{13.74 %}	39.470 B ^{11.57 %}	35.376 B ^{90.38 %}	18.582 B ^{22.67 %}	15.148 B ^{19.75 %}	12.649 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	291.098 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.832 B
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-564.654 M ^{61.46 %}	-1.465 B ^{-151.92 %}	2.821 B ^{249.75 %}	-1.884 B ^{-27.38 %}	-1.479 B ^{-2 217.82 %}	-63.813 M ^{-103.77 %}	1.691 B ^{54.57 %}	1.094 B ^{146.24 %}	-2.367 B ^{-5 875.80 %}	40.979 M ^{112.66 %}	-323.798 M
Accounts receivables	-1.149 B ^{-464.39 %}	-203.551 M ^{-146.52 %}	437.563 M ^{160.00 %}	-729.304 M ^{-46.63 %}	-497.389 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-398.501 M
Inventory	787.983 M ^{263.37 %}	-482.317 M ^{-711.39 %}	78.889 M ^{126.23 %}	-300.757 M ^{27.17 %}	-412.985 M ^{-415.37 %}	130.952 M ^{-39.36 %}	215.960 M ^{178.74 %}	-274.272 M ^{-1 000.01 %}	30.474 M ^{107.68 %}	-397.022 M ^{-39.83 %}	-283.940 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-487.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	406.830 M
Other working capital	-203.827 M ^{73.84 %}	-779.062 M ^{-133.80 %}	2.305 B ^{369.89 %}	-854.057 M ^{-956.84 %}	-80.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.187 M
Other non cash items	-1.919 B ^{-1 125.70 %}	187.106 M ^{139.70 %}	-471.245 M ^{-118.55 %}	2.541 B ^{348.74 %}	-1.022 B ^{-390.13 %}	-208.419 M ^{93.50 %}	-3.208 B ^{-2 280.33 %}	-134.786 M ^{-118.82 %}	716.071 M ^{181.27 %}	-881.147 M ^{-584.14 %}	182.004 M
Net cash provided by operating activities	1.022 B ^{183.74 %}	360.339 M ^{-92.75 %}	4.968 B ^{29.97 %}	3.822 B ^{509.82 %}	626.776 M ^{-56.26 %}	1.433 B ^{-63.13 %}	3.887 B ^{18.03 %}	3.293 B ^{906.28 %}	-408.437 M ^{-188.54 %}	461.293 M ^{-55.07 %}	1.027 B
Investments in property plant and equipment	-1.537 B ^{-23.03 %}	-1.250 B ^{72.69 %}	-4.575 B ^{-149.56 %}	-1.833 B ^{-71.41 %}	-1.070 B ^{-220.25 %}	-333.994 M ^{-3.77 %}	-321.860 M ^{56.12 %}	-733.481 M ^{-48.49 %}	-493.950 M ^{-156.22 %}	-192.780 M ^{10.52 %}	-215.454 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	156.147 M ^{3 226.93 %}	4.693 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-427.849 K
Purchases of investments	-215.751 M ^{87.14 %}	-1.678 B ^{-301.20 %}	833.982 M ^{144.63 %}	-1.869 B ^{-654.24 %}	337.175 M ^{171.28 %}	-473.008 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.372 B ^{179.06 %}	-1.735 B	0.000
Sales maturities of investments	32.849 M ^{-69.07 %}	106.209 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.751 M ^{-87.97 %}	14.558 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.190 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.182 M
Net cash used for investing activites	-1.718 B ^{38.77 %}	-2.807 B ^{21.72 %}	-3.585 B ^{3.03 %}	-3.697 B ^{-453.30 %}	-668.259 M ^{16.85 %}	-803.663 M ^{-312.63 %}	-194.767 M ^{73.35 %}	-730.943 M ^{-158.59 %}	1.248 B ^{164.75 %}	-1.927 B ^{-696.07 %}	-242.064 M
Debt repayment	224.665 M ^{-92.11 %}	2.846 B ^{576.58 %}	-597.178 M ^{-32.80 %}	-449.671 M ^{-143.41 %}	1.036 B ^{170.10 %}	-1.478 B ^{-416.19 %}	-286.299 M ^{86.61 %}	-2.138 B ^{-661.28 %}	381.000 M ^{-59.06 %}	930.560 M ^{572.18 %}	-197.077 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	521.201 M ^{6.79 %}	488.073 M ^{223.28 %}	-395.892 M ^{-159.42 %}	-152.608 M ^{-126.24 %}	581.688 M ^{404.97 %}	-190.736 M ^{89.49 %}	-1.814 B ^{-203.05 %}	1.761 B ^{339.93 %}	-733.794 M ^{1.14 %}	-742.290 M ^{-6 674.74 %}	-10.957 M
Net cash used provided by financing activities	745.866 M ^{-77.63 %}	3.334 B ^{435.74 %}	-993.070 M ^{-64.89 %}	-602.279 M ^{-137.23 %}	1.618 B ^{220.87 %}	-1.338 B ^{36.28 %}	-2.101 B ^{-455.82 %}	-377.912 M ^{-7.12 %}	-352.794 M ^{-135.92 %}	982.301 M ^{572.18 %}	-208.034 M
Effect of forex changes on cash	274.513 M ^{28.29 %}	213.980 M ^{-83.45 %}	1.293 B ^{190.95 %}	-1.422 B ^{-8 824.56 %}	16.298 M ^{-85.53 %}	112.624 M ^{-52.82 %}	238.724 M ^{260.24 %}	-148.977 M ^{-214.22 %}	130.431 M ^{1 121.82 %}	10.675 M	0.000
Net change in cash	288.470 M ^{-21.94 %}	369.549 M ^{-78.04 %}	1.683 B ^{188.59 %}	-1.899 B ^{-212.91 %}	1.682 B ^{235.28 %}	-1.244 B ^{-189.86 %}	1.384 B ^{-32.01 %}	2.035 B ^{307.93 %}	-978.838 M ^{-12.77 %}	-868.029 M ^{-255.05 %}	559.839 M
Cash at beginning of period	7.220 B ^{5.39 %}	6.851 B ^{46.71 %}	4.670 B ^{-27.04 %}	6.400 B ^{35.65 %}	4.718 B ^{-20.86 %}	5.962 B ^{57.00 %}	3.797 B ^{115.51 %}	1.762 B ^{-35.71 %}	2.741 B ^{-24.05 %}	3.609 B ^{198.01 %}	1.211 B
Cash at end of period	7.509 B ^{4.00 %}	7.220 B ^{13.67 %}	6.352 B ^{40.45 %}	4.523 B ^{-29.33 %}	6.400 B ^{35.65 %}	4.718 B ^{-8.94 %}	5.181 B ^{36.44 %}	3.797 B ^{115.51 %}	1.762 B ^{-35.71 %}	2.741 B ^{54.78 %}	1.771 B
Operating cash flow	1.022 B ^{183.74 %}	360.339 M ^{-93.47 %}	5.518 B ^{202.66 %}	1.823 B ^{190.91 %}	626.776 M ^{-56.26 %}	1.433 B ^{-63.13 %}	3.887 B ^{18.03 %}	3.293 B ^{906.28 %}	-408.437 M ^{-188.54 %}	461.293 M ^{-55.07 %}	1.027 B
Capital expenditure	-1.537 B ^{-23.03 %}	-1.250 B ^{72.69 %}	-4.575 B ^{-149.56 %}	-1.833 B ^{-71.41 %}	-1.070 B ^{-220.25 %}	-333.994 M ^{-3.77 %}	-321.860 M ^{56.12 %}	-733.481 M ^{-48.49 %}	-493.950 M ^{-156.22 %}	-192.780 M ^{10.52 %}	-215.454 M
Free CashFlow	-514.871 M ^{42.10 %}	-889.230 M ^{-194.30 %}	943.017 M ^{9 459.93 %}	-10.075 M ^{97.72 %}	-442.848 M ^{-140.30 %}	1.099 B ^{-69.17 %}	3.565 B ^{39.27 %}	2.560 B ^{383.65 %}	-902.387 M ^{-436.07 %}	268.513 M ^{-66.90 %}	811.240 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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