Valkea Resources Corp ^OZ.V

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-17.274 M ^{-2 043.70 %}	-805.811 K ^{93.42 %}	-12.253 M ^{-347.33 %}	-2.739 M ^{8.41 %}	-2.991 M ^{-862.15 %}	-310.838 K ^{-52.17 %}	-204.273 K ^{-283.57 %}	-53.256 K
Income before tax	-17.274 M ^{-2 043.70 %}	-805.811 K ^{93.42 %}	-12.253 M ^{-347.33 %}	-2.739 M ^{8.41 %}	-2.991 M ^{-862.15 %}	-310.838 K ^{-52.17 %}	-204.273 K ^{-283.57 %}	-53.256 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-3.352 M ^{-319.02 %}	-800.015 K ^{93.47 %}	-12.245 M ^{-348.49 %}	-2.730 M ^{8.63 %}	-2.988 M ^{-861.69 %}	-310.709 K ^{-52.67 %}	-203.516 K ^{-283.27 %}	-53.100 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	26.807 M ^{359.25 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{-83.65 %}	35.690 M ^{1 921.92 %}	1.765 M ^{1.73 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M
Weighted average shs out	26.806 M ^{359.24 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{-83.65 %}	35.690 M ^{1 921.92 %}	1.765 M ^{1.73 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M
EPS diluted	-0.64 ^{-357.14 %}	-0.14 ^{93.33 %}	-2.10 ^{-346.81 %}	-0.47 ^{-487.50 %}	-0.08 ^{55.56 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{-290.88 %}	-0.03
Earnings per share	-0.64 ^{-357.14 %}	-0.14 ^{93.33 %}	-2.10 ^{-346.81 %}	-0.47 ^{-487.50 %}	-0.08 ^{55.56 %}	-0.18 ^{-50.00 %}	-0.12 ^{-290.88 %}	-0.03
Gross profit	-341.000 ^{94.11 %}	-5.791 K ^{27.78 %}	-8.019 K ^{9.94 %}	-8.904 K ^{-234.86 %}	-2.659 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	341.000 ^{-94.11 %}	5.791 K ^{-27.78 %}	8.019 K ^{-9.94 %}	8.904 K ^{234.86 %}	2.659 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.017 M ^{59.31 %}	638.369 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.965 M ^{-19.25 %}	2.433 M ^{1 152.03 %}	194.347 K ^{-4.51 %}	203.516 K	0.000
Selling and marketing expenses	2.335 M ^{1 113.60 %}	192.425 K	0.000 ^{-100.00 %}	772.391 K ^{29.62 %}	595.876 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.352 M ^{306.33 %}	825.003 K ^{-30.82 %}	1.193 M ^{-56.43 %}	2.737 M ^{-9.64 %}	3.029 M ^{1 458.64 %}	194.347 K ^{-4.51 %}	203.516 K ^{283.27 %}	53.100 K
Cost and expenses	3.352 M ^{303.50 %}	830.794 K ^{-30.80 %}	1.201 M ^{-56.14 %}	2.737 M ^{-9.64 %}	3.029 M ^{1 528.17 %}	186.047 K ^{-8.58 %}	203.516 K ^{283.27 %}	53.100 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.352 M ^{306.33 %}	825.003 K ^{-30.82 %}	1.193 M ^{-56.43 %}	2.737 M ^{-9.64 %}	3.029 M ^{1 458.64 %}	194.347 K ^{-4.51 %}	203.516 K ^{283.27 %}	53.100 K
Interest income	45.065 K ^{17.33 %}	38.408 K ^{-40.90 %}	64.989 K ^{145.12 %}	26.513 K ^{-5.78 %}	28.138 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 ^{-82.96 %}	757.000 ^{385.26 %}	156.000
Depreciation and amortization	13.972 M ^{241 168.28 %}	5.791 K ^{-27.78 %}	8.019 K ^{-9.94 %}	8.904 K ^{234.86 %}	2.659 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.516 K
Operating income	-3.352 M ^{-303.50 %}	-830.794 K ^{30.80 %}	-1.201 M ^{56.14 %}	-2.737 M ^{9.64 %}	-3.029 M ^{-1 528.17 %}	-186.047 K ^{8.58 %}	-203.516 K ^{-283.27 %}	-53.100 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-13.922 M ^{-55 825.48 %}	24.983 K ^{100.23 %}	-11.053 M ^{-566 114.86 %}	-1.952 K ^{-105.08 %}	38.450 K ^{130.81 %}	-124.791 K ^{-16 384.94 %}	-757.000 ^{-385.26 %}	-156.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-3.948 K ^{95.28 %}	-83.684 K ^{93.62 %}	-1.312 M ^{57.07 %}	-3.057 M ^{55.06 %}	-6.802 M ^{-6 441.73 %}	-103.980 K ^{44.65 %}	-187.871 K ^{46.62 %}	-351.969 K
Total investments	20.745 K ^{-2.00 %}	21.168 K ^{32.09 %}	16.025 K ^{-0.88 %}	16.167 K ^{-4.34 %}	16.900 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	4.055 K ^{-99.83 %}	2.414 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-36.631 K ^{99.81 %}	-19.357 M ^{-4.34 %}	-18.551 M ^{-194.55 %}	-6.298 M ^{-76.96 %}	-3.559 M ^{-526.19 %}	-568.367 K ^{-120.70 %}	-257.529 K ^{-383.57 %}	-53.256 K
Common stock	45.454 K ^{-99.85 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{5 818.62 %}	528.150 K ^{0.00 %}	528.150 K ^{37.18 %}	385.000 K
Total equity	12.878 K ^{-99.92 %}	16.586 M ^{10.77 %}	14.974 M ^{-44.68 %}	27.068 M ^{-7.21 %}	29.171 M ^{26 855.89 %}	108.216 K ^{-61.24 %}	279.165 K ^{-15.85 %}	331.744 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	250.911 ^{-99.78 %}	115.890 K ^{-17.05 %}	139.710 K ^{91.41 %}	72.990 K ^{-82.03 %}	406.138 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K	0.000
Total current liabilities	782.772 ^{-99.33 %}	115.976 K ^{-16.99 %}	139.710 K ^{91.29 %}	73.037 K ^{-82.02 %}	406.228 K ^{908.66 %}	40.274 K ^{-28.50 %}	56.329 K ^{6.08 %}	53.100 K
Total liabilities	782.772 ^{-99.33 %}	115.976 K ^{-16.99 %}	139.710 K ^{91.29 %}	73.037 K ^{-82.02 %}	406.228 K ^{908.66 %}	40.274 K ^{-28.50 %}	56.329 K ^{6.08 %}	53.100 K
Other non current assets	-20.660 K ^{-100.15 %}	14.069 M ^{3.19 %}	13.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	20.745 K ^{-2.00 %}	21.168 K ^{32.09 %}	16.025 K ^{-0.88 %}	16.167 K ^{-4.34 %}	16.900 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	9.496 K ^{-27.40 %}	13.079 K ^{-28.80 %}	18.370 K ^{-99.92 %}	23.951 M ^{8.07 %}	22.162 M ^{289 377.48 %}	7.656 K ^{-92.69 %}	104.708 K ^{222.18 %}	32.500 K
Total non current assets	9.580 K ^{-99.93 %}	14.103 M ^{3.18 %}	13.668 M ^{-42.97 %}	23.967 M ^{8.06 %}	22.179 M ^{289 598.22 %}	7.656 K ^{-92.69 %}	104.708 K ^{222.18 %}	32.500 K
Other current assets	-50.314 K ^{-158.65 %}	85.783 K ^{-21.56 %}	109.361 K ^{22.42 %}	89.334 K ^{-79.02 %}	425.837 K ^{6 892.40 %}	6.090 K ^{-59.72 %}	15.120 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.414 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.948 K ^{-95.28 %}	83.684 K ^{-93.62 %}	1.312 M ^{-57.07 %}	3.057 M ^{-55.06 %}	6.802 M ^{5 093.23 %}	130.980 K ^{-39.04 %}	214.871 K ^{-38.95 %}	351.969 K
Cash and short term investments	3.948 K ^{-99.84 %}	2.498 M ^{90.32 %}	1.312 M ^{-57.07 %}	3.057 M ^{-55.06 %}	6.802 M ^{5 093.23 %}	130.980 K ^{-39.04 %}	214.871 K ^{-38.95 %}	351.969 K
Total current assets	4.080 K ^{-99.84 %}	2.599 M ^{79.79 %}	1.446 M ^{-54.44 %}	3.173 M ^{-57.10 %}	7.398 M ^{5 152.65 %}	140.834 K ^{-38.98 %}	230.786 K ^{-34.50 %}	352.344 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	50.447 K ^{221.58 %}	15.687 K ^{-34.47 %}	23.939 K ^{-12.51 %}	27.362 K ^{-83.87 %}	169.594 K ^{4 405.69 %}	3.764 K ^{373.46 %}	795.000 ^{112.00 %}	375.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	531.861 ^{523.58 %}	85.292	0.000 ^{-100.00 %}	46.521 ^{-47.76 %}	89.052 ^{-99.33 %}	13.274 K ^{-54.74 %}	29.329 K ^{-44.77 %}	53.100 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	2.270 M ^{0.17 %}	2.266 M ^{7.58 %}	2.107 M ^{43.26 %}	1.470 M ^{890.66 %}	148.433 K ^{1 637.28 %}	8.544 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.661 K ^{-99.92 %}	16.702 M ^{10.51 %}	15.114 M ^{-44.31 %}	27.141 M ^{-8.24 %}	29.577 M ^{19 818.39 %}	148.490 K ^{-55.74 %}	335.494 K ^{-12.82 %}	384.844 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.304 K ^{66.33 %}	-511.737 K ^{62.74 %}	-1.374 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.580 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.687 K ^{-74.90 %}	636.161 K ^{-47.09 %}	1.202 M ^{759.51 %}	139.889 K ^{1 537.28 %}	8.544 K	0.000
Change in working capital	42.633 K ^{127.53 %}	-154.861 K ^{-409.30 %}	50.069 K ^{-65.60 %}	145.544 K ^{175.56 %}	-192.623 K ^{-1 827.39 %}	-9.994 K ^{74.58 %}	-39.311 K ^{-174.56 %}	52.725 K
Accounts receivables	38.843 K ^{370.71 %}	8.252 K ^{141.08 %}	3.423 K ^{-97.59 %}	142.232 K ^{185.77 %}	-165.830 K ^{-5 485.38 %}	-2.969 K ^{-606.90 %}	-420.000 ^{-12.00 %}	-375.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.790 K ^{102.32 %}	-163.113 K ^{-449.68 %}	46.646 K ^{1 308.39 %}	3.312 K ^{112.36 %}	-26.793 K ^{-281.40 %}	-7.025 K ^{81.94 %}	-38.891 K ^{-173.24 %}	53.100 K
Other non cash items	283.717 K ^{7 269.27 %}	3.850 K ^{-99.97 %}	11.307 M ^{2 109.57 %}	511.737 K ^{-62.74 %}	1.374 M ^{1 080.38 %}	116.362 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.396 M ^{-46.77 %}	-951.031 K ^{-5.62 %}	-900.443 K ^{53.79 %}	-1.949 M ^{1.50 %}	-1.978 M ^{-2 963.31 %}	-64.581 K ^{72.52 %}	-235.040 K ^{-44 163.65 %}	-531.000
Investments in property plant and equipment	-1.048 M ^{-284.67 %}	-272.504 K ^{67.79 %}	-845.918 K ^{52.94 %}	-1.798 M ^{-3.38 %}	-1.739 M ^{-8 904.70 %}	-19.310 K ^{54.25 %}	-42.208 K ^{-29.87 %}	-32.500 K
Acquisitions net	-1.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.926 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.142 K ^{-3 546.81 %}	-141.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.900 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 ^{-80.76 %}	733.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.592 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.601 M ^{-1 196.80 %}	-277.646 K ^{67.10 %}	-843.851 K ^{53.04 %}	-1.797 M ^{17.36 %}	-2.174 M ^{-11 159.96 %}	-19.310 K ^{54.25 %}	-42.208 K ^{-29.87 %}	-32.500 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.172 M ^{4 441.06 %}	-27.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	6.458 M ^{167.51 %}	2.414 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.408 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.150 K ^{-63.60 %}	385.000 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-2.414 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.414 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-557.274 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.150 K ^{-63.60 %}	385.000 K
Net cash used provided by financing activities	8.872 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.172 M ^{-89.17 %}	10.824 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.150 K ^{-63.60 %}	385.000 K
Effect of forex changes on cash	-10.932 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.864 M ^{414.52 %}	-1.229 M ^{29.56 %}	-1.744 M ^{53.43 %}	-3.745 M ^{-156.14 %}	6.671 M ^{8 052.12 %}	-83.891 K ^{38.81 %}	-137.098 K ^{-138.95 %}	351.969 K
Cash at beginning of period	83.684 K ^{-93.62 %}	1.312 M ^{-57.07 %}	3.057 M ^{-55.06 %}	6.802 M ^{5 093.23 %}	130.980 K ^{-39.04 %}	214.871 K ^{-38.95 %}	351.969 K	0.000
Cash at end of period	3.948 M ^{4 617.90 %}	83.684 K ^{-93.62 %}	1.312 M ^{-57.07 %}	3.057 M ^{-55.06 %}	6.802 M ^{5 093.23 %}	130.980 K ^{-39.04 %}	214.871 K ^{-38.95 %}	351.969 K
Operating cash flow	-1.396 M ^{-46.77 %}	-951.031 K ^{-5.62 %}	-900.443 K ^{53.79 %}	-1.949 M ^{1.50 %}	-1.978 M ^{-2 963.31 %}	-64.581 K ^{72.52 %}	-235.040 K ^{-44 163.65 %}	-531.000
Capital expenditure	-1.048 M ^{-209 965.73 %}	-499.000 ^{-16 733.33 %}	3.000 ^{100.00 %}	-1.798 M ^{-3.38 %}	-1.739 M ^{-8 904.70 %}	-19.310 K ^{54.25 %}	-42.208 K ^{-29.87 %}	-32.500 K
Free CashFlow	-2.444 M ^{-156.86 %}	-951.530 K ^{-5.67 %}	-900.443 K ^{75.96 %}	-3.746 M ^{-0.78 %}	-3.717 M ^{-4 330.90 %}	-83.891 K ^{69.74 %}	-277.248 K ^{-739.36 %}	-33.031 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-15.027 M ^{-1 792.48 %}	-794.028 K ^{8.03 %}	-863.365 K ^{-46.35 %}	-589.929 K ^{-276.07 %}	-156.866 K ^{23.31 %}	-204.544 K ^{-2.02 %}	-200.497 K ^{17.80 %}	-243.904 K ^{97.83 %}	-11.254 M ^{-3 378.03 %}	-323.580 K ^{13.19 %}	-372.734 K ^{-23.18 %}	-302.591 K ^{49.11 %}	-594.633 K ^{-16.91 %}	-508.640 K ^{33.05 %}	-759.771 K ^{13.28 %}	-876.130 K ^{15.62 %}	-1.038 M ^{-22.44 %}	-848.000 K ^{19.17 %}	-1.049 M ^{-1 798.83 %}	-55.254 K ^{-165.34 %}	-20.824 K ^{83.66 %}	-127.406 K ^{12.69 %}	-145.926 K ^{-774.70 %}	-16.683 K ^{64.16 %}	-46.555 K ^{54.28 %}	-101.829 K ^{-305.39 %}	-25.119 K ^{18.37 %}	-30.770 K ^{42.22 %}	-53.256 K
Income before tax	-15.027 M ^{-1 792.48 %}	-794.028 K ^{8.03 %}	-863.365 K ^{-46.35 %}	-589.929 K ^{-276.07 %}	-156.866 K ^{23.31 %}	-204.544 K ^{-2.02 %}	-200.497 K ^{17.80 %}	-243.904 K ^{97.83 %}	-11.254 M ^{-3 378.03 %}	-323.580 K ^{13.19 %}	-372.734 K ^{-23.18 %}	-302.591 K ^{49.11 %}	-594.633 K ^{-16.91 %}	-508.640 K ^{33.05 %}	-759.771 K ^{13.28 %}	-876.130 K ^{15.62 %}	-1.038 M ^{-22.44 %}	-848.000 K ^{19.17 %}	-1.049 M ^{-1 798.83 %}	-55.254 K ^{-165.34 %}	-20.824 K ^{83.66 %}	-127.406 K ^{12.69 %}	-145.926 K ^{-774.70 %}	-16.683 K ^{64.16 %}	-46.555 K ^{54.28 %}	-101.829 K ^{-305.39 %}	-25.119 K ^{18.37 %}	-30.770 K ^{42.22 %}	-53.256 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-11.536 M ^{-1 329.25 %}	-807.120 K ^{8.26 %}	-879.748 K ^{-44.57 %}	-608.535 K ^{-255.18 %}	-171.330 K ^{11.29 %}	-193.128 K ^{-12.02 %}	-172.410 K ^{13.36 %}	-198.990 K ^{-17.15 %}	-169.860 K ^{47.15 %}	-321.385 K ^{15.40 %}	-379.906 K ^{-21.22 %}	-313.410 K ^{45.16 %}	-571.511 K ^{-12.80 %}	-506.664 K ^{35.01 %}	-779.630 K ^{11.09 %}	-876.913 K ^{16.67 %}	-1.052 M ^{-21.33 %}	-867.353 K ^{17.52 %}	-1.052 M ^{-1 803.18 %}	-55.252 K ^{-165.42 %}	-20.817 K ^{-88.49 %}	-11.044 K ^{92.43 %}	-145.895 K ^{-777.62 %}	-16.624 K ^{64.29 %}	-46.555 K ^{54.13 %}	-101.492 K ^{-304.04 %}	-25.119 K ^{17.24 %}	-30.350 K ^{42.84 %}	-53.100 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	33.307 M ^{3.28 %}	32.248 M ^{900.02 %}	3.225 M ^{-96.64 %}	95.901 M ^{1 542.97 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{-90.00 %}	58.371 M ^{900.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{172.58 %}	2.141 M ^{263.95 %}	588.383 K ^{-66.67 %}	1.765 M ^{0.00 %}	1.765 M ^{0.00 %}	1.765 M ^{199.66 %}	589.049 K ^{-66.05 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M ^{200.00 %}	578.382 K
Weighted average shs out	33.306 M ^{3.28 %}	32.248 M ^{900.02 %}	3.225 M ^{-96.64 %}	95.901 M ^{1 542.97 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{-90.00 %}	58.371 M ^{900.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{0.00 %}	5.837 M ^{172.58 %}	2.141 M ^{263.95 %}	588.383 K ^{-66.67 %}	1.765 M ^{0.00 %}	1.765 M ^{0.00 %}	1.765 M ^{199.66 %}	589.049 K ^{-66.05 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M ^{0.00 %}	1.735 M ^{200.00 %}	578.382 K
EPS diluted	-0.45 ^{-1 729.27 %}	-0.02 ^{91.80 %}	-0.30 ^{-4 900.00 %}	-0.01 ^{77.70 %}	-0.03 ^{23.14 %}	-0.04 ^{-2.04 %}	-0.03 ^{-757.50 %}	0.00 ^{99.79 %}	-1.93 ^{-3 383.75 %}	-0.06 ^{13.30 %}	-0.06 ^{-23.36 %}	-0.05 ^{48.20 %}	-0.10 ^{-14.81 %}	-0.09 ^{33.00 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{16.67 %}	-0.18 ^{-20.00 %}	-0.15 ^{69.39 %}	-0.49 ^{-390.00 %}	-0.10 ^{-747.46 %}	-0.01 ^{83.66 %}	-0.07 ^{63.90 %}	-0.20 ^{-606.71 %}	-0.03 ^{-5.60 %}	-0.03 ^{54.34 %}	-0.06 ^{-304.83 %}	-0.01 ^{18.08 %}	-0.02 ^{80.78 %}	-0.09
Earnings per share	-0.45 ^{-1 729.27 %}	-0.02 ^{90.89 %}	-0.27 ^{-4 400.00 %}	-0.01 ^{77.70 %}	-0.03 ^{23.14 %}	-0.04 ^{-2.04 %}	-0.03 ^{-757.50 %}	0.00 ^{99.79 %}	-1.93 ^{-3 383.75 %}	-0.06 ^{13.30 %}	-0.06 ^{-23.36 %}	-0.05 ^{48.20 %}	-0.10 ^{-14.81 %}	-0.09 ^{33.00 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{16.67 %}	-0.18 ^{-20.00 %}	-0.15 ^{69.39 %}	-0.49 ^{-390.00 %}	-0.10 ^{-747.46 %}	-0.01 ^{83.66 %}	-0.07 ^{12.70 %}	-0.08 ^{-192.23 %}	-0.03 ^{-5.60 %}	-0.03 ^{54.34 %}	-0.06 ^{-304.83 %}	-0.01 ^{18.08 %}	-0.02 ^{80.78 %}	-0.09
Gross profit	-341.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.604 K ^{-32 663.64 %}	-11.000 ^{98.02 %}	-556.000 ^{65.68 %}	-1.620 K ^{8.89 %}	-1.778 K ^{19.00 %}	-2.195 K ^{45.76 %}	-4.047 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.904 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	341.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.604 K ^{32 663.64 %}	11.000 ^{-98.02 %}	556.000 ^{-65.68 %}	1.620 K ^{-8.89 %}	1.778 K ^{-19.00 %}	2.195 K ^{-45.76 %}	4.047 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.904 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	281.890 K ^{-50.74 %}	572.285 K ^{-11.81 %}	648.904 K ^{34.29 %}	483.215 K ^{245.99 %}	139.662 K ^{-10.98 %}	156.881 K ^{6.32 %}	147.551 K ^{-19.76 %}	183.883 K ^{35.90 %}	135.309 K ^{-54.77 %}	299.166 K ^{-8.60 %}	327.329 K ^{17.34 %}	278.967 K ^{-37.06 %}	443.233 K ^{17.56 %}	377.013 K ^{-25.94 %}	509.063 K ^{-16.61 %}	610.496 K ^{-12.30 %}	696.090 K ^{-0.75 %}	701.333 K ^{-33.15 %}	1.049 M ^{1 798.80 %}	55.252 K ^{165.42 %}	20.817 K ^{89.04 %}	11.012 K ^{-92.45 %}	145.895 K ^{777.62 %}	16.624 K ^{-64.29 %}	46.555 K ^{-54.13 %}	101.492 K ^{304.04 %}	25.119 K ^{-17.24 %}	30.350 K ^{-42.84 %}	53.100 K
Selling and marketing expenses	774.961 K ^{261.26 %}	214.518 K ^{35.49 %}	158.325 K ^{43.77 %}	110.127 K ^{240.59 %}	32.334 K ^{-10.80 %}	36.247 K ^{45.81 %}	24.859 K ^{113.24 %}	11.658 K ^{-18.49 %}	14.303 K ^{-47.90 %}	27.454 K ^{-10.38 %}	30.633 K ^{-14.10 %}	35.661 K ^{-67.32 %}	109.122 K ^{-11.84 %}	123.781 K ^{-54.25 %}	270.567 K ^{0.61 %}	268.921 K ^{-24.92 %}	358.179 K ^{114.78 %}	166.763 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.317 K ^{-71.98 %}	72.519 K ^{377.32 %}	15.193 K ^{2 381.23 %}	-666.000	0.000 ^{100.00 %}	-556.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.754 K ^{-85.56 %}	25.991 K ^{2 297.04 %}	-1.183 K ^{-106.18 %}	19.156 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.057 M ^{30.94 %}	807.120 K ^{-8.26 %}	879.748 K ^{44.57 %}	608.535 K ^{255.18 %}	171.330 K ^{-11.28 %}	193.117 K ^{12.37 %}	171.854 K ^{-13.64 %}	198.990 K ^{17.15 %}	169.860 K ^{-48.59 %}	330.374 K ^{-13.95 %}	383.953 K ^{22.03 %}	314.628 K ^{-44.95 %}	571.511 K ^{12.80 %}	506.664 K ^{-35.01 %}	779.630 K ^{-11.35 %}	879.417 K ^{-16.59 %}	1.054 M ^{21.45 %}	868.096 K ^{-17.26 %}	1.049 M ^{1 798.80 %}	55.252 K ^{165.42 %}	20.817 K ^{89.04 %}	11.012 K ^{-92.45 %}	145.895 K ^{777.62 %}	16.624 K ^{-64.29 %}	46.555 K ^{-54.13 %}	101.492 K ^{304.04 %}	25.119 K ^{-17.24 %}	30.350 K ^{-42.84 %}	53.100 K
Cost and expenses	1.057 M ^{30.94 %}	807.120 K ^{-8.26 %}	879.748 K ^{44.57 %}	608.535 K ^{247.87 %}	174.934 K ^{-9.42 %}	193.128 K ^{12.02 %}	172.410 K ^{-14.06 %}	200.610 K ^{16.88 %}	171.638 K ^{-48.05 %}	330.374 K ^{-13.95 %}	383.953 K ^{22.03 %}	314.628 K ^{-44.95 %}	571.511 K ^{12.80 %}	506.664 K ^{-35.01 %}	779.630 K ^{-11.35 %}	879.417 K ^{-16.59 %}	1.054 M ^{21.45 %}	868.096 K ^{-17.26 %}	1.049 M ^{1 798.80 %}	55.252 K ^{165.42 %}	20.817 K ^{134.90 %}	8.862 K ^{-93.95 %}	146.395 K ^{780.62 %}	16.624 K ^{-64.29 %}	46.555 K ^{-54.13 %}	101.492 K ^{304.04 %}	25.119 K ^{-17.24 %}	30.350 K ^{-42.84 %}	53.100 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.057 M ^{34.32 %}	786.803 K ^{-2.53 %}	807.229 K ^{36.05 %}	593.342 K ^{244.97 %}	171.996 K ^{-10.94 %}	193.117 K ^{12.01 %}	172.410 K ^{-11.83 %}	195.541 K ^{15.12 %}	169.860 K ^{-47.99 %}	326.620 K ^{-8.76 %}	357.962 K ^{13.77 %}	314.628 K ^{-44.08 %}	562.607 K ^{12.34 %}	500.794 K ^{-35.77 %}	779.630 K ^{-11.35 %}	879.417 K ^{-16.59 %}	1.054 M ^{21.45 %}	868.096 K ^{-17.26 %}	1.049 M ^{1 798.80 %}	55.252 K ^{165.42 %}	20.817 K ^{89.04 %}	11.012 K ^{-92.45 %}	145.895 K ^{777.62 %}	16.624 K ^{-64.29 %}	46.555 K ^{-54.13 %}	101.492 K ^{304.04 %}	25.119 K ^{-17.24 %}	30.350 K ^{-42.84 %}	53.100 K
Interest income	1.869 K ^{-77.23 %}	8.207 K ^{-49.91 %}	16.383 K ^{-11.95 %}	18.606 K ^{151.57 %}	7.396 K ^{1.62 %}	7.278 K ^{-23.83 %}	9.555 K ^{-32.61 %}	14.179 K ^{-13.82 %}	16.452 K ^{-14.02 %}	19.134 K ^{18.49 %}	16.148 K ^{21.83 %}	13.255 K ^{63.54 %}	8.105 K ^{62.52 %}	4.987 K ^{-34.64 %}	7.630 K ^{31.76 %}	5.791 K ^{-46.36 %}	10.796 K ^{-13.99 %}	12.552 K ^{162.05 %}	4.790 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.421 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 ^{-78.13 %}	32.000 ^{3.23 %}	31.000 ^{-47.46 %}	59.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.000	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 ^{169.23 %}	156.000
Depreciation and amortization	3.493 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.604 K ^{32 663.64 %}	11.000 ^{-98.02 %}	556.000 ^{-65.68 %}	1.620 K ^{-8.89 %}	1.778 K ^{-19.00 %}	2.195 K ^{-45.76 %}	4.047 K ^{232.27 %}	1.218 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.504 K ^{30.69 %}	1.916 K ^{157.87 %}	743.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-1.057 M ^{-30.94 %}	-807.120 K ^{8.26 %}	-879.748 K ^{-44.57 %}	-608.535 K ^{-247.87 %}	-174.934 K ^{9.42 %}	-193.130 K ^{-12.02 %}	-172.410 K ^{14.06 %}	-200.610 K ^{-16.88 %}	-171.640 K ^{48.05 %}	-330.374 K ^{13.95 %}	-383.953 K ^{-22.51 %}	-313.410 K ^{45.16 %}	-571.511 K ^{-14.37 %}	-499.701 K ^{36.90 %}	-791.859 K ^{9.70 %}	-876.913 K ^{17.23 %}	-1.059 M ^{-20.99 %}	-875.641 K ^{16.54 %}	-1.049 M ^{-1 798.80 %}	-55.252 K ^{-165.42 %}	-20.817 K ^{-134.90 %}	-8.862 K ^{93.95 %}	-146.395 K ^{-780.62 %}	-16.624 K ^{64.29 %}	-46.555 K ^{54.13 %}	-101.492 K ^{-304.04 %}	-25.119 K ^{17.24 %}	-30.350 K ^{42.84 %}	-53.100 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-13.970 M ^{-106 806.22 %}	13.092 K ^{-20.09 %}	16.383 K ^{-11.95 %}	18.606 K ^{2.98 %}	18.068 K ^{258.30 %}	-11.414 K ^{59.36 %}	-28.087 K ^{35.12 %}	-43.294 K ^{99.61 %}	-11.083 M ^{-163 222.74 %}	6.794 K ^{-39.44 %}	11.219 K ^{3.70 %}	10.819 K ^{146.79 %}	-23.122 K ^{-158.66 %}	-8.939 K ^{-127.86 %}	32.088 K ^{3 998.08 %}	783.000 ^{-96.30 %}	21.170 K ^{-23.41 %}	27.642 K ^{54 300.00 %}	-51.000 ^{-2 450.00 %}	-2.000 ^{71.43 %}	-7.000 ^{99.99 %}	-118.544 K ^{-25 375.91 %}	469.000 ^{894.92 %}	-59.000	0.000 ^{100.00 %}	-337.000	0.000 ^{100.00 %}	-420.000 ^{-169.23 %}	-156.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
Net debt	-3.948 M ^{-2 860.39 %}	-133.365 K ^{90.70 %}	-1.433 M ^{49.92 %}	-2.862 M ^{-3 319.76 %}	-83.684 K ^{75.04 %}	-335.324 K ^{45.66 %}	-617.126 K ^{26.86 %}	-843.745 K ^{35.71 %}	-1.312 M ^{22.51 %}	-1.694 M ^{21.28 %}	-2.151 M ^{16.73 %}	-2.583 M ^{15.48 %}	-3.057 M ^{19.31 %}	-3.788 M ^{21.71 %}	-4.839 M ^{19.64 %}	-6.022 M ^{11.48 %}	-6.802 M ^{20.17 %}	-8.520 M ^{16.73 %}	-10.232 M ^{-10 167.10 %}	-99.661 K ^{4.15 %}	-103.980 K ^{10.08 %}	-115.632 K ^{11.97 %}	-131.361 K ^{20.69 %}	-165.630 K ^{11.84 %}	-187.871 K ^{8.57 %}	-205.480 K ^{51.10 %}	-420.214 K ^{6.27 %}	-448.302 K
Total investments	20.745 K ^{-0.25 %}	20.796 K ^{0.62 %}	20.667 K ^{-4.48 %}	21.636 K ^{2.21 %}	21.168 K ^{3.61 %}	20.430 K ^{24.84 %}	16.365 K ^{3.18 %}	15.860 K ^{-1.03 %}	16.025 K ^{-2.95 %}	16.512 K ^{-34.47 %}	25.196 K ^{56.02 %}	16.149 K ^{-0.11 %}	16.167 K ^{-5.05 %}	17.026 K ^{1.73 %}	16.737 K ^{0.47 %}	16.658 K ^{-1.43 %}	16.900 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 K ^{0.00 %}	13.500 K ^{-50.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	4.056 M ^{6 170.96 %}	64.677 K ^{443.37 %}	11.903 K ^{-88.06 %}	99.728 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.219 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.727 K
Retained earnings	-36.631 M ^{-69.55 %}	-21.604 M ^{-3.82 %}	-20.810 M ^{-4.33 %}	-19.947 M ^{-3.05 %}	-19.357 M ^{-0.82 %}	-19.200 M ^{-1.08 %}	-18.996 M ^{-1.07 %}	-18.795 M ^{-1.31 %}	-18.551 M ^{-154.23 %}	-7.297 M ^{-4.64 %}	-6.974 M ^{-5.65 %}	-6.601 M ^{-4.80 %}	-6.298 M ^{-10.43 %}	-5.704 M ^{-9.79 %}	-5.195 M ^{-17.13 %}	-4.435 M ^{-24.62 %}	-3.559 M ^{-41.19 %}	-2.521 M ^{-50.69 %}	-1.673 M ^{-168.24 %}	-623.621 K ^{-9.72 %}	-568.367 K ^{-3.80 %}	-547.543 K ^{-30.32 %}	-420.137 K ^{-53.22 %}	-274.212 K ^{-6.48 %}	-257.529 K ^{-22.07 %}	-210.974 K ^{-93.30 %}	-109.145 K ^{-29.89 %}	-84.026 K
Common stock	45.454 M ^{9.59 %}	41.478 M ^{-0.01 %}	41.483 M ^{3.24 %}	40.183 M ^{28.55 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{0.00 %}	31.259 M ^{5 796.29 %}	530.150 K ^{0.38 %}	528.150 K ^{0.00 %}	528.150 K ^{0.00 %}	528.150 K ^{0.00 %}	528.150 K ^{0.00 %}	528.150 K ^{0.00 %}	528.150 K ^{6.02 %}	498.150 K ^{29.39 %}	385.000 K
Total equity	12.879 M ^{-44.87 %}	23.362 M ^{-1.72 %}	23.771 M ^{-1.90 %}	24.232 M ^{46.10 %}	16.586 M ^{15.75 %}	14.329 M ^{-1.40 %}	14.533 M ^{-1.34 %}	14.730 M ^{-1.63 %}	14.974 M ^{-43.07 %}	26.303 M ^{-0.91 %}	26.544 M ^{-1.13 %}	26.848 M ^{-0.81 %}	27.068 M ^{-1.85 %}	27.579 M ^{-1.52 %}	28.005 M ^{-1.89 %}	28.543 M ^{-2.15 %}	29.171 M ^{-2.63 %}	29.958 M ^{-1.82 %}	30.514 M ^{54 831.52 %}	55.549 K ^{-48.67 %}	108.216 K ^{-14.68 %}	126.840 K ^{-50.11 %}	254.246 K ^{-3.54 %}	263.582 K ^{-5.58 %}	279.165 K ^{-12.46 %}	318.907 K ^{-18.26 %}	390.159 K ^{-11.67 %}	441.701 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	250.911 K ^{50.79 %}	166.397 K ^{252.89 %}	47.153 K ^{-26.32 %}	64.000 K ^{-44.78 %}	115.890 K ^{130.40 %}	50.299 K ^{16.24 %}	43.271 K ^{8.46 %}	39.896 K ^{-71.44 %}	139.710 K ^{229.90 %}	42.349 K ^{42.22 %}	29.778 K ^{53.20 %}	19.437 K ^{-73.39 %}	73.037 K ^{-64.62 %}	206.407 K ^{-35.46 %}	319.832 K ^{-7.80 %}	346.888 K ^{-14.61 %}	406.228 K ^{-24.91 %}	540.997 K ^{7.01 %}	505.577 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.519 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 K ^{0.00 %}	13.500 K ^{-50.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K	0.000
Total current liabilities	782.772 K ^{55.52 %}	503.332 K ^{30.44 %}	385.859 K ^{-65.76 %}	1.127 M ^{871.70 %}	115.976 K ^{130.57 %}	50.299 K ^{16.24 %}	43.271 K ^{8.46 %}	39.896 K ^{-71.44 %}	139.710 K ^{229.90 %}	42.349 K ^{42.22 %}	29.778 K ^{53.20 %}	19.437 K ^{-73.39 %}	73.037 K ^{-64.62 %}	206.407 K ^{-35.46 %}	319.832 K ^{-7.80 %}	346.888 K ^{-14.61 %}	406.228 K ^{-26.74 %}	554.497 K ^{6.82 %}	519.077 K ^{508.36 %}	85.324 K ^{111.86 %}	40.274 K ^{13.43 %}	35.505 K ^{24.92 %}	28.423 K ^{-49.48 %}	56.263 K ^{-0.12 %}	56.329 K ^{32.38 %}	42.551 K ^{-66.26 %}	126.133 K ^{95.50 %}	64.519 K
Total liabilities	782.772 K ^{55.52 %}	503.332 K ^{30.44 %}	385.859 K ^{-65.76 %}	1.127 M ^{871.70 %}	115.976 K ^{130.57 %}	50.299 K ^{16.24 %}	43.271 K ^{8.46 %}	39.896 K ^{-71.44 %}	139.710 K ^{229.90 %}	42.349 K ^{42.22 %}	29.778 K ^{53.20 %}	19.437 K ^{-73.39 %}	73.037 K ^{-64.62 %}	206.407 K ^{-35.46 %}	319.832 K ^{-7.80 %}	346.888 K ^{-14.61 %}	406.228 K ^{-26.74 %}	554.497 K ^{6.82 %}	519.077 K ^{508.36 %}	85.324 K ^{111.86 %}	40.274 K ^{13.43 %}	35.505 K ^{24.92 %}	28.423 K ^{-49.48 %}	56.263 K ^{-0.12 %}	56.329 K ^{32.38 %}	42.551 K ^{-66.26 %}	126.133 K ^{95.50 %}	64.519 K
Other non current assets	64.120 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.069 M ^{1.38 %}	13.878 M ^{0.34 %}	13.830 M ^{0.45 %}	13.768 M ^{0.98 %}	13.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.499 K
Long term investments	20.745 K ^{-0.25 %}	20.796 K ^{0.62 %}	20.667 K ^{-4.48 %}	21.636 K ^{2.21 %}	21.168 K ^{3.61 %}	20.430 K ^{24.84 %}	16.365 K ^{3.18 %}	15.860 K ^{-1.03 %}	16.025 K ^{-2.95 %}	16.512 K ^{-34.47 %}	25.196 K ^{56.02 %}	16.149 K ^{-0.11 %}	16.167 K ^{-5.05 %}	17.026 K ^{1.73 %}	16.737 K ^{0.47 %}	16.658 K ^{-1.43 %}	16.900 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	9.496 M ^{-59.27 %}	23.316 M ^{4.23 %}	22.369 M ^{1.04 %}	22.139 M ^{169 169.13 %}	13.079 K ^{-19.24 %}	16.195 K ^{-2.10 %}	16.542 K ^{-0.18 %}	16.571 K ^{-9.79 %}	18.370 K ^{-99.93 %}	24.501 M ^{0.75 %}	24.320 M ^{0.67 %}	24.157 M ^{0.86 %}	23.951 M ^{0.55 %}	23.820 M ^{2.24 %}	23.298 M ^{3.59 %}	22.490 M ^{1.48 %}	22.162 M ^{5.01 %}	21.105 M ^{3.32 %}	20.427 M ^{266 706.17 %}	7.656 K ^{0.00 %}	7.656 K ^{0.00 %}	7.656 K ^{-93.67 %}	121.018 K ^{0.00 %}	121.018 K ^{15.58 %}	104.708 K ^{5.61 %}	99.147 K ^{45.58 %}	68.103 K	0.000
Total non current assets	9.581 M ^{-58.94 %}	23.337 M ^{4.23 %}	22.390 M ^{1.03 %}	22.160 M ^{57.13 %}	14.103 M ^{1.36 %}	13.914 M ^{0.37 %}	13.863 M ^{0.46 %}	13.800 M ^{0.96 %}	13.668 M ^{-44.25 %}	24.518 M ^{0.71 %}	24.345 M ^{0.71 %}	24.173 M ^{0.86 %}	23.967 M ^{0.55 %}	23.837 M ^{2.24 %}	23.314 M ^{3.59 %}	22.507 M ^{1.48 %}	22.179 M ^{5.09 %}	21.105 M ^{3.32 %}	20.427 M ^{266 706.17 %}	7.656 K ^{0.00 %}	7.656 K ^{0.00 %}	7.656 K ^{-93.67 %}	121.018 K ^{0.00 %}	121.018 K ^{15.58 %}	104.708 K ^{5.61 %}	99.147 K ^{45.58 %}	68.103 K ^{18.44 %}	57.499 K
Other current assets	81.993 K ^{-57.94 %}	194.936 K ^{3.82 %}	187.760 K ^{-6.68 %}	201.200 K ^{134.55 %}	85.783 K ^{-13.61 %}	99.295 K ^{38.70 %}	71.592 K ^{-28.94 %}	100.748 K ^{-7.88 %}	109.361 K ^{1.82 %}	107.402 K ^{67.22 %}	64.228 K ^{-22.31 %}	82.667 K ^{-7.46 %}	89.334 K ^{-14.94 %}	105.021 K ^{62.20 %}	64.746 K ^{-70.69 %}	220.864 K ^{-48.13 %}	425.837 K ^{-44.69 %}	769.852 K ^{138.70 %}	322.512 K ^{9 413.63 %}	3.390 K ^{-44.33 %}	6.090 K ^{-30.72 %}	8.790 K ^{1 120.83 %}	720.000 ^{-78.95 %}	3.420 K ^{-77.38 %}	15.120 K ^{71.43 %}	8.820 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.414 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.948 M ^{2 860.39 %}	133.365 K ^{-90.70 %}	1.433 M ^{-49.92 %}	2.862 M ^{3 319.76 %}	83.684 K ^{-75.04 %}	335.324 K ^{-45.66 %}	617.126 K ^{-26.86 %}	843.745 K ^{-35.71 %}	1.312 M ^{-22.51 %}	1.694 M ^{-21.28 %}	2.151 M ^{-16.73 %}	2.583 M ^{-15.48 %}	3.057 M ^{-19.31 %}	3.788 M ^{-21.71 %}	4.839 M ^{-19.64 %}	6.022 M ^{-11.48 %}	6.802 M ^{-20.29 %}	8.534 M ^{-16.71 %}	10.246 M ^{7 989.15 %}	126.661 K ^{-3.30 %}	130.980 K ^{-8.17 %}	142.632 K ^{-9.93 %}	158.361 K ^{-17.79 %}	192.630 K ^{-10.35 %}	214.871 K ^{-7.57 %}	232.480 K ^{-48.02 %}	447.214 K ^{-0.24 %}	448.302 K
Cash and short term investments	3.948 M ^{2 860.39 %}	133.365 K ^{-90.70 %}	1.433 M ^{-49.92 %}	2.862 M ^{14.58 %}	2.498 M ^{644.86 %}	335.324 K ^{-45.66 %}	617.126 K ^{-26.86 %}	843.745 K ^{-35.71 %}	1.312 M ^{-22.51 %}	1.694 M ^{-21.28 %}	2.151 M ^{-16.73 %}	2.583 M ^{-15.48 %}	3.057 M ^{-19.31 %}	3.788 M ^{-21.71 %}	4.839 M ^{-19.64 %}	6.022 M ^{-11.48 %}	6.802 M ^{-20.29 %}	8.534 M ^{-16.71 %}	10.246 M ^{7 989.15 %}	126.661 K ^{-3.30 %}	130.980 K ^{-8.17 %}	142.632 K ^{-9.93 %}	158.361 K ^{-17.79 %}	192.630 K ^{-10.35 %}	214.871 K ^{-7.57 %}	232.480 K ^{-48.02 %}	447.214 K ^{-0.24 %}	448.302 K
Total current assets	4.081 M ^{671.43 %}	528.959 K ^{-70.08 %}	1.768 M ^{-44.73 %}	3.198 M ^{23.05 %}	2.599 M ^{458.86 %}	465.083 K ^{-34.81 %}	713.388 K ^{-26.46 %}	970.073 K ^{-32.90 %}	1.446 M ^{-20.91 %}	1.828 M ^{-18.00 %}	2.229 M ^{-17.26 %}	2.694 M ^{-15.10 %}	3.173 M ^{-19.63 %}	3.949 M ^{-21.19 %}	5.010 M ^{-21.50 %}	6.383 M ^{-13.72 %}	7.398 M ^{-21.36 %}	9.407 M ^{-11.31 %}	10.606 M ^{7 861.68 %}	133.217 K ^{-5.41 %}	140.834 K ^{-8.96 %}	154.689 K ^{-4.31 %}	161.651 K ^{-18.70 %}	198.827 K ^{-13.85 %}	230.786 K ^{-12.02 %}	262.311 K ^{-41.47 %}	448.189 K ^{-0.12 %}	448.720 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	50.447 K ^{-74.86 %}	200.658 K ^{36.88 %}	146.591 K ^{8.36 %}	135.276 K ^{762.34 %}	15.687 K ^{-48.51 %}	30.464 K ^{23.49 %}	24.670 K ^{-3.56 %}	25.580 K ^{6.85 %}	23.939 K ^{-10.91 %}	26.872 K ^{100.31 %}	13.415 K ^{-51.96 %}	27.926 K ^{2.06 %}	27.362 K ^{-50.82 %}	55.641 K ^{-47.95 %}	106.891 K ^{-23.94 %}	140.537 K ^{-17.13 %}	169.594 K ^{64.19 %}	103.294 K ^{171.86 %}	37.995 K ^{1 100.09 %}	3.166 K ^{-15.89 %}	3.764 K ^{15.21 %}	3.267 K ^{27.12 %}	2.570 K ^{-7.45 %}	2.777 K ^{249.31 %}	795.000 ^{-96.22 %}	21.011 K ^{2 054.97 %}	975.000 ^{133.25 %}	418.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	531.861 K ^{57.85 %}	336.935 K ^{-0.52 %}	338.706 K ^{-68.14 %}	1.063 M ^{1 246 137.63 %}	85.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.324 K ^{339.39 %}	13.274 K ^{56.07 %}	8.505 K ^{497.68 %}	1.423 K ^{-95.14 %}	29.263 K ^{-0.23 %}	29.329 K ^{88.60 %}	15.551 K ^{-84.31 %}	99.133 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	3.425 M ^{10.93 %}	3.087 M ^{-20.77 %}	3.896 M ^{-16.82 %}	4.684 M ^{106.34 %}	2.270 M ^{0.02 %}	2.270 M ^{0.15 %}	2.266 M ^{0.00 %}	2.266 M ^{-3.21 %}	2.341 M ^{3.67 %}	2.259 M ^{3.16 %}	2.189 M ^{3.93 %}	2.107 M ^{4.10 %}	2.024 M ^{4.28 %}	1.941 M ^{12.88 %}	1.719 M ^{16.91 %}	1.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	927.504 K ^{522.40 %}	149.020 K ^{0.40 %}	148.433 K ^{1.50 %}	146.233 K ^{0.00 %}	146.233 K ^{1 416.31 %}	9.644 K ^{12.87 %}	8.544 K ^{393.59 %}	1.731 K ^{50.00 %}	1.154 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.662 M ^{-42.76 %}	23.866 M ^{-1.21 %}	24.157 M ^{-4.74 %}	25.359 M ^{51.83 %}	16.702 M ^{16.15 %}	14.379 M ^{-1.35 %}	14.576 M ^{-1.31 %}	14.770 M ^{-2.27 %}	15.114 M ^{-42.63 %}	26.346 M ^{-0.86 %}	26.574 M ^{-1.09 %}	26.867 M ^{-1.01 %}	27.141 M ^{-2.32 %}	27.786 M ^{-1.90 %}	28.325 M ^{-1.96 %}	28.890 M ^{-2.32 %}	29.577 M ^{-3.07 %}	30.512 M ^{-1.68 %}	31.033 M ^{21 929.05 %}	140.873 K ^{-5.13 %}	148.490 K ^{-8.53 %}	162.345 K ^{-42.57 %}	282.669 K ^{-11.62 %}	319.845 K ^{-4.66 %}	335.494 K ^{-7.18 %}	361.458 K ^{-29.99 %}	516.292 K ^{1.99 %}	506.220 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.502 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.646 K ^{-2 386.93 %}	-4.047 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.904 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	504.194 K ^{52.17 %}	331.331 K ^{-23.80 %}	434.793 K ^{40.34 %}	309.805 K	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 ^{-83.33 %}	3.300 K	0.000 ^{100.00 %}	-75.099 K ^{-190.70 %}	82.799 K ^{19.67 %}	69.188 K ^{-16.44 %}	82.799 K ^{-0.30 %}	83.047 K ^{0.00 %}	83.047 K ^{-62.49 %}	221.423 K ^{-10.95 %}	248.644 K ^{-1.07 %}	251.331 K ^{-13.82 %}	291.634 K ^{-55.73 %}	658.811 K ^{112 133.56 %}	587.000 ^{-73.32 %}	2.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	136.589 K ^{12 317.18 %}	1.100 K ^{-83.85 %}	6.813 K ^{1 080.76 %}	577.000 ^{0.00 %}	577.000 ^{0.00 %}	577.000	0.000
Change in working capital	263.154 K ^{64.15 %}	160.312 K ^{193.02 %}	-172.339 K ^{-1 587.28 %}	-10.214 K ^{85.20 %}	-68.991 K ^{-140.85 %}	-28.645 K ^{-185.66 %}	33.441 K ^{136.02 %}	-92.842 K ^{-194.41 %}	98.335 K ^{323.18 %}	-44.060 K ^{-201.78 %}	43.291 K ^{191.14 %}	-47.497 K ^{46.87 %}	-89.404 K ^{12.73 %}	-102.450 K ^{-162.97 %}	162.708 K ^{-6.86 %}	174.690 K ^{22.21 %}	142.946 K ^{130.83 %}	-463.720 K ^{-597.01 %}	93.302 K ^{97.87 %}	47.152 K ^{576.31 %}	6.972 K ^{513.77 %}	-1.685 K ^{93.17 %}	-24.662 K ^{-355.54 %}	9.651 K ^{-65.15 %}	27.694 K ^{124.63 %}	-112.438 K ^{-430.15 %}	34.057 K ^{199.38 %}	11.376 K ^{-78.42 %}	52.725 K
Accounts receivables	150.211 K ^{377.82 %}	-54.067 K ^{-377.83 %}	-11.315 K ^{75.39 %}	-45.986 K ^{-411.20 %}	14.777 K ^{355.04 %}	-5.794 K ^{-736.70 %}	910.000 ^{155.45 %}	-1.641 K ^{-155.95 %}	2.933 K ^{121.80 %}	-13.457 K ^{-192.74 %}	14.511 K ^{2 672.87 %}	-564.000 ^{-101.99 %}	28.279 K ^{-44.82 %}	51.250 K ^{52.32 %}	33.646 K ^{15.79 %}	29.057 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.216 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	112.943 K ^{-47.32 %}	214.379 K ^{233.13 %}	-161.024 K ^{-550.14 %}	35.772 K ^{142.70 %}	-83.768 K ^{-266.58 %}	-22.851 K ^{-170.24 %}	32.531 K ^{135.67 %}	-91.201 K ^{-195.60 %}	95.402 K ^{411.74 %}	-30.603 K ^{-206.33 %}	28.780 K ^{161.32 %}	-46.933 K ^{60.12 %}	-117.683 K ^{23.43 %}	-153.700 K ^{-219.09 %}	129.062 K ^{-11.38 %}	145.633 K ^{1.88 %}	142.946 K ^{130.83 %}	-463.720 K ^{-597.01 %}	93.302 K ^{97.87 %}	47.152 K ^{576.31 %}	6.972 K ^{513.77 %}	-1.685 K ^{93.17 %}	-24.662 K ^{-355.54 %}	9.651 K ^{29.06 %}	7.478 K ^{106.65 %}	-112.438 K ^{-430.15 %}	34.057 K ^{199.38 %}	11.376 K ^{-78.42 %}	52.725 K
Other non cash items	90.323 K ^{1 948.99 %}	-4.885 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.176 K ^{102.52 %}	-86.210 K ^{-196.10 %}	89.712 K ^{-99.19 %}	11.135 M ^{10 963.42 %}	100.646 K ^{2 386.93 %}	4.047 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.808 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.196 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.362 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-197.311 K ^{35.79 %}	-307.270 K ^{48.87 %}	-600.911 K ^{-106.97 %}	-290.338 K ^{-30.63 %}	-222.253 K ^{3.56 %}	-230.452 K ^{8.88 %}	-252.912 K ^{-3.06 %}	-245.414 K ^{-160.25 %}	-94.300 K ^{66.64 %}	-282.646 K ^{-10.32 %}	-256.208 K ^{4.15 %}	-267.289 K ^{54.86 %}	-592.086 K ^{-12.13 %}	-528.043 K ^{-40.57 %}	-375.640 K ^{17.04 %}	-452.796 K ^{29.48 %}	-642.093 K ^{37.01 %}	-1.019 M ^{-243.14 %}	-297.065 K ^{-4 601.14 %}	-6.319 K ^{45.77 %}	-11.652 K ^{8.46 %}	-12.729 K ^{62.56 %}	-33.999 K ^{-473.24 %}	-5.931 K ^{50.77 %}	-12.048 K ^{94.36 %}	-213.690 K ^{-2 345.82 %}	9.515 K ^{150.57 %}	-18.817 K ^{-3 443.69 %}	-531.000
Investments in property plant and equipment	55.229 K ^{105.55 %}	-995.969 K ^{-2 943.92 %}	-32.720 K ^{56.24 %}	-74.768 K ^{-160.98 %}	-28.649 K ^{39.41 %}	-47.286 K ^{-275.28 %}	26.978 K ^{112.07 %}	-223.547 K ^{22.73 %}	-289.315 K ^{-57.40 %}	-183.805 K ^{-10.19 %}	-166.810 K ^{19.02 %}	-205.988 K ^{-47.56 %}	-139.594 K ^{73.30 %}	-522.849 K ^{35.22 %}	-807.165 K ^{-146.09 %}	-327.995 K ^{68.31 %}	-1.035 M ^{-263.54 %}	-284.716 K ^{32.05 %}	-419.024 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.310 K ^{-193.29 %}	-5.561 K ^{-432.66 %}	-1.044 K ^{90.15 %}	-10.603 K ^{57.59 %}	-25.000 K ^{23.08 %}	-32.500 K
Acquisitions net	948.784 K	0.000 ^{100.00 %}	-794.983 K ^{-4 532.33 %}	17.936 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 ^{-90.71 %}	1.926 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 ^{106.72 %}	-491.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.367 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-738.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-166.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.684 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.669 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.013 M ^{-14 960.68 %}	6.816 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.718 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.064 K ^{-493.28 %}	-685.000 ^{-512.65 %}	166.000 ^{-65.84 %}	486.000 ^{-94.38 %}	8.654 K ^{195.47 %}	-9.065 K ^{-17 874.51 %}	51.000 ^{-94.06 %}	859.000 ^{325.25 %}	202.000 ^{355.70 %}	-79.000 ^{-132.64 %}	242.000 ^{100.88 %}	-27.625 K ^{-104.63 %}	-13.500 K ^{0.00 %}	-13.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-8.891 K ^{99.10 %}	-989.153 K ^{-19.51 %}	-827.703 K ^{53.36 %}	-1.775 M ^{-5 939.25 %}	-29.387 K ^{42.77 %}	-51.350 K ^{-295.30 %}	26.293 K ^{111.78 %}	-223.202 K ^{22.20 %}	-286.903 K ^{-63.82 %}	-175.136 K ^{0.42 %}	-175.875 K ^{14.60 %}	-205.937 K ^{-47.92 %}	-139.226 K ^{73.36 %}	-522.647 K ^{35.26 %}	-807.244 K ^{-146.30 %}	-327.753 K ^{69.16 %}	-1.063 M ^{-53.44 %}	-692.583 K ^{-60.13 %}	-432.524 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.310 K ^{-193.29 %}	-5.561 K ^{-432.66 %}	-1.044 K ^{90.15 %}	-10.603 K ^{57.59 %}	-25.000 K ^{23.08 %}	-32.500 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	4.021 M ^{459 493.37 %}	875.000 ^{-84.48 %}	5.637 K ^{-99.79 %}	2.650 M ^{9.78 %}	2.414 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.406 M ^{570 200.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	385.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.414 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.194 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-557.274 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.150 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	4.021 M ^{459 493.49 %}	875.000 ^{-84.48 %}	5.637 K ^{-99.88 %}	4.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.849 M ^{542 336.30 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.150 K ^{-63.60 %}	385.000 K
Effect of forex changes on cash	-479.000 ^{89.07 %}	-4.381 K ^{20.65 %}	-5.521 K ^{-902.00 %}	-551.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.815 M ^{393.46 %}	-1.300 M ^{9.00 %}	-1.428 M ^{-151.42 %}	2.778 M ^{1 204.00 %}	-251.640 K ^{10.70 %}	-281.802 K ^{-24.35 %}	-226.619 K ^{51.64 %}	-468.616 K ^{-22.93 %}	-381.203 K ^{16.73 %}	-457.782 K ^{-5.95 %}	-432.083 K ^{8.69 %}	-473.226 K ^{35.29 %}	-731.312 K ^{30.40 %}	-1.051 M ^{11.18 %}	-1.183 M ^{-51.55 %}	-780.549 K ^{54.93 %}	-1.732 M ^{-1.16 %}	-1.712 M ^{-116.92 %}	10.119 M ^{234 393.54 %}	-4.319 K ^{62.93 %}	-11.652 K ^{25.92 %}	-15.729 K ^{53.74 %}	-33.999 K ^{-52.87 %}	-22.241 K ^{-26.30 %}	-17.609 K ^{91.80 %}	-214.734 K ^{-19 636.58 %}	-1.088 K ^{-101.13 %}	96.333 K ^{-72.63 %}	351.969 K
Cash at beginning of period	133.365 K ^{-90.70 %}	1.433 M ^{-49.92 %}	2.862 M ^{3 319.76 %}	83.684 K ^{-75.04 %}	335.324 K ^{-45.66 %}	617.126 K ^{-26.86 %}	843.745 K ^{-35.71 %}	1.312 M ^{-22.51 %}	1.694 M ^{-21.28 %}	2.151 M ^{-16.73 %}	2.583 M ^{-15.48 %}	3.057 M ^{-19.31 %}	3.788 M ^{-21.71 %}	4.839 M ^{-19.64 %}	6.022 M ^{-11.48 %}	6.802 M ^{-20.29 %}	8.534 M ^{-16.71 %}	10.246 M ^{7 989.15 %}	126.661 K ^{-3.30 %}	130.980 K ^{-8.17 %}	142.632 K ^{-9.93 %}	158.361 K ^{-17.67 %}	192.360 K ^{-10.48 %}	214.871 K ^{-7.57 %}	232.480 K ^{-48.02 %}	447.214 K ^{-0.24 %}	448.302 K ^{27.37 %}	351.969 K	0.000
Cash at end of period	3.948 M ^{2 860.39 %}	133.365 K ^{-90.70 %}	1.433 M ^{-49.92 %}	2.862 M ^{3 319.76 %}	83.684 K ^{-75.04 %}	335.324 K ^{-45.66 %}	617.126 K ^{-26.86 %}	843.745 K ^{-35.71 %}	1.312 M ^{-22.51 %}	1.694 M ^{-21.28 %}	2.151 M ^{-16.73 %}	2.583 M ^{-15.48 %}	3.057 M ^{-19.31 %}	3.788 M ^{-21.71 %}	4.839 M ^{-19.64 %}	6.022 M ^{-11.48 %}	6.802 M ^{-20.29 %}	8.534 M ^{-16.71 %}	10.246 M ^{7 989.15 %}	126.661 K ^{-3.30 %}	130.980 K ^{-8.17 %}	142.632 K ^{-9.93 %}	158.361 K ^{-17.79 %}	192.630 K ^{-10.35 %}	214.871 K ^{-7.57 %}	232.480 K ^{-48.02 %}	447.214 K ^{-0.24 %}	448.302 K ^{27.37 %}	351.969 K
Operating cash flow	-197.311 K ^{35.79 %}	-307.270 K ^{48.87 %}	-600.911 K ^{-106.97 %}	-290.338 K ^{-30.63 %}	-222.253 K ^{3.56 %}	-230.452 K ^{8.88 %}	-252.912 K ^{-3.06 %}	-245.414 K ^{-160.25 %}	-94.300 K ^{66.64 %}	-282.646 K ^{-10.32 %}	-256.208 K ^{4.15 %}	-267.289 K ^{54.86 %}	-592.086 K ^{-12.13 %}	-528.043 K ^{-40.57 %}	-375.640 K ^{17.04 %}	-452.796 K ^{29.48 %}	-642.093 K ^{37.01 %}	-1.019 M ^{-243.14 %}	-297.065 K ^{-4 601.14 %}	-6.319 K ^{45.77 %}	-11.652 K ^{8.46 %}	-12.729 K ^{62.56 %}	-33.999 K ^{-473.24 %}	-5.931 K ^{50.77 %}	-12.048 K ^{94.36 %}	-213.690 K ^{-2 345.82 %}	9.515 K ^{150.57 %}	-18.817 K ^{-3 443.69 %}	-531.000
Capital expenditure	55.229 K ^{105.55 %}	-995.969 K ^{-2 943.92 %}	-32.720 K ^{56.24 %}	-74.768 K ^{-15 252.77 %}	-487.000 ^{98.97 %}	-47.286 K ^{-275.28 %}	26.978 K ^{112.07 %}	-223.547 K ^{22.73 %}	-289.315 K ^{-57.40 %}	-183.805 K ^{-9 190 150.00 %}	-2.000 ^{100.00 %}	-205.988 K ^{-47.56 %}	-139.594 K ^{73.30 %}	-522.849 K ^{35.22 %}	-807.165 K ^{-146.09 %}	-327.995 K ^{68.31 %}	-1.035 M ^{-263.54 %}	-284.716 K ^{32.05 %}	-419.024 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.310 K ^{-193.29 %}	-5.561 K ^{-432.66 %}	-1.044 K ^{90.15 %}	-10.603 K ^{57.59 %}	-25.000 K ^{23.08 %}	-32.500 K
Free CashFlow	-142.082 K ^{89.10 %}	-1.303 M ^{-105.68 %}	-633.631 K ^{-73.55 %}	-365.106 K ^{-63.92 %}	-222.740 K ^{19.80 %}	-277.738 K ^{-22.93 %}	-225.934 K ^{51.82 %}	-468.961 K ^{-22.25 %}	-383.615 K ^{17.76 %}	-466.451 K ^{-10.27 %}	-423.018 K ^{10.62 %}	-473.277 K ^{35.32 %}	-731.680 K ^{30.38 %}	-1.051 M ^{11.15 %}	-1.183 M ^{-51.49 %}	-780.791 K ^{53.45 %}	-1.677 M ^{-28.61 %}	-1.304 M ^{-82.11 %}	-716.089 K ^{-11 232.32 %}	-6.319 K ^{45.77 %}	-11.652 K ^{25.92 %}	-15.729 K ^{54.10 %}	-34.269 K ^{-54.08 %}	-22.241 K ^{-26.30 %}	-17.609 K ^{91.80 %}	-214.734 K ^{-19 636.58 %}	-1.088 K ^{97.52 %}	-43.817 K ^{-32.65 %}	-33.031 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Valkea Resources Corp OZ.V

Finances

Valkea Resources Corp ^OZ.V