Pavna Industries Limited ^PAVNAIND.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	3.082 B ^{-2.73 %}	3.169 B ^{-12.52 %}	3.622 B ^{14.77 %}	3.156 B ^{43.85 %}	2.194 B ^{22.10 %}	1.797 B ^{30.33 %}	1.379 B ^{29.30 %}	1.066 B
Net income	73.710 M ^{-30.20 %}	105.606 M ^{26.35 %}	83.579 M ^{5.12 %}	79.507 M ^{27.55 %}	62.335 M ^{68.58 %}	36.976 M ^{-36.92 %}	58.613 M ^{80.78 %}	32.423 M
Income before tax	111.557 M ^{-28.99 %}	157.098 M ^{29.77 %}	121.058 M ^{-4.56 %}	126.843 M ^{19.77 %}	105.902 M ^{15.33 %}	91.826 M ^{15.37 %}	79.593 M ^{62.50 %}	48.980 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-27.00 %}	0.05 ^{48.34 %}	0.03 ^{-16.84 %}	0.04 ^{-16.74 %}	0.05 ^{-5.55 %}	0.05 ^{-11.48 %}	0.06 ^{25.67 %}	0.05
EBITDA	348.361 M ^{-5.50 %}	368.629 M ^{5.87 %}	348.184 M ^{12.98 %}	308.178 M ^{54.27 %}	199.759 M ^{7.00 %}	186.689 M ^{54.36 %}	120.941 M ^{36.41 %}	88.662 M
Net income ratio	0.02 ^{-28.25 %}	0.03 ^{44.44 %}	0.02 ^{-8.41 %}	0.03 ^{-11.33 %}	0.03 ^{38.07 %}	0.02 ^{-51.60 %}	0.04 ^{39.81 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.11 ^{-2.85 %}	0.12 ^{21.02 %}	0.10 ^{-1.56 %}	0.10 ^{7.25 %}	0.09 ^{-12.37 %}	0.10 ^{18.44 %}	0.09 ^{5.49 %}	0.08
Gross profit ratio	0.20 ^{-11.80 %}	0.23 ^{-36.69 %}	0.36 ^{235.23 %}	0.11 ^{-69.54 %}	0.35 ^{-13.63 %}	0.41 ^{29.16 %}	0.32 ^{8.19 %}	0.29
Weighted average shs out dil	12.253 M ^{0.59 %}	12.181 M ^{25.21 %}	9.728 M ^{-20.14 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M
Weighted average shs out	12.253 M ^{0.59 %}	12.181 M ^{25.21 %}	9.728 M ^{-20.14 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M
EPS diluted	5.91 ^{-31.83 %}	8.67 ^{0.93 %}	8.59 ^{31.55 %}	6.53 ^{27.54 %}	5.12 ^{-1.54 %}	5.20 ^{8.11 %}	4.81 ^{80.83 %}	2.66
Earnings per share	5.91 ^{-31.83 %}	8.67 ^{0.93 %}	8.59 ^{31.55 %}	6.53 ^{27.54 %}	5.12 ^{-1.54 %}	5.20 ^{8.11 %}	4.81 ^{80.83 %}	2.66
Gross profit	619.360 M ^{-14.20 %}	721.905 M ^{-44.62 %}	1.304 B ^{284.73 %}	338.814 M ^{-56.19 %}	773.369 M ^{5.45 %}	733.376 M ^{68.34 %}	435.661 M ^{39.89 %}	311.421 M
Income tax expense	31.128 M ^{-16.00 %}	37.057 M ^{6.79 %}	34.702 M ^{-1.70 %}	35.303 M ^{4.36 %}	33.828 M ^{18.89 %}	28.452 M ^{35.61 %}	20.980 M ^{26.71 %}	16.557 M
Cost of revenue	2.463 B ^{0.66 %}	2.447 B ^{5.53 %}	2.319 B ^{5.65 %}	2.195 B ^{54.48 %}	1.421 B ^{33.58 %}	1.064 B ^{12.77 %}	943.105 M ^{24.93 %}	754.887 M
General and administrative expenses	334.467 M ^{1 040.24 %}	29.333 M ^{50.84 %}	19.446 M ^{29.24 %}	15.047 M ^{-13.81 %}	17.457 M ^{3.31 %}	16.898 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	65.649 M ^{9.34 %}	60.042 M ^{480.56 %}	10.342 M ^{116.41 %}	4.779 M ^{-89.66 %}	46.220 M ^{71.13 %}	27.008 M	0.000	0.000
Other expenses	-97.000 K ^{-100.23 %}	41.871 M ^{116.49 %}	-253.859 M ^{-10.16 %}	-230.446 M ^{-220.49 %}	191.262 M ^{-64.99 %}	546.363 M ^{483 407.08 %}	113.000 K ^{-86.10 %}	813.000 K
Operating expenses	419.290 M ^{219.18 %}	131.365 M ^{-14.77 %}	154.138 M ^{16.03 %}	132.839 M ^{-47.91 %}	255.039 M ^{-56.81 %}	590.552 M ^{73.69 %}	339.996 M ^{39.31 %}	244.064 M
Cost and expenses	2.882 B ^{-1.66 %}	2.931 B ^{7.49 %}	2.727 B ^{-7.51 %}	2.948 B ^{45.00 %}	2.033 B ^{22.92 %}	1.654 B ^{28.92 %}	1.283 B ^{28.44 %}	998.951 M
Research and development expenses	97.000 K ^{-18.49 %}	119.000 K ^{-78.94 %}	565.000 K ^{370.83 %}	120.000 K ^{20.00 %}	100.000 K ^{-64.66 %}	283.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	419.290 M ^{369.14 %}	89.375 M ^{-78.06 %}	407.432 M ^{12.19 %}	363.165 M ^{470.32 %}	63.677 M ^{45.03 %}	43.906 M ^{-80.30 %}	222.899 M ^{31.23 %}	169.851 M
Interest income	4.031 M ^{196.18 %}	1.361 M ^{92.78 %}	706.000 K ^{386.90 %}	145.000 K ^{-18.08 %}	177.000 K ^{-45.54 %}	325.000 K ^{261.11 %}	90.000 K ^{15.38 %}	78.000 K
Interest expense	106.350 M ^{-3.99 %}	110.773 M ^{1.63 %}	108.992 M ^{21.88 %}	89.422 M ^{67.28 %}	53.457 M ^{40.26 %}	38.113 M ^{134.18 %}	16.275 M ^{-14.44 %}	19.021 M
Depreciation and amortization	130.454 M ^{21.89 %}	107.025 M ^{-9.40 %}	118.134 M ^{28.53 %}	91.913 M ^{127.51 %}	40.400 M ^{-7.51 %}	43.682 M ^{74.22 %}	25.073 M ^{21.35 %}	20.661 M
Operating income	200.070 M ^{-75.16 %}	805.317 M ^{271.96 %}	216.506 M ^{5.11 %}	205.975 M ^{28.08 %}	160.813 M ^{12.20 %}	143.322 M ^{49.50 %}	95.868 M ^{40.98 %}	68.001 M
Operating income ratio	0.06 ^{-74.46 %}	0.25 ^{325.19 %}	0.06 ^{-8.41 %}	0.07 ^{-10.96 %}	0.07 ^{-8.10 %}	0.08 ^{14.71 %}	0.07 ^{9.03 %}	0.06
Total other income expenses net	-88.513 M ^{86.35 %}	-648.219 M ^{-579.13 %}	-95.448 M ^{-20.62 %}	-79.132 M ^{-44.11 %}	-54.911 M ^{19.42 %}	-68.146 M ^{-324.00 %}	-16.072 M ^{12.54 %}	-18.377 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	352.647 M ^{-71.18 %}	1.224 B ^{-13.40 %}	1.413 B ^{18.15 %}	1.196 B ^{106.49 %}	579.135 M ^{21.55 %}	476.466 M ^{151.70 %}	189.301 M ^{6.86 %}	177.143 M
Total investments	130.210 M ^{42.03 %}	91.676 M ^{-2.10 %}	93.639 M ^{3 200.63 %}	2.837 M ^{4.46 %}	2.716 M ^{7.74 %}	2.521 M ^{-97.77 %}	113.105 M ^{0.00 %}	113.105 M
Total debt	364.728 M ^{-70.28 %}	1.227 B ^{-11.86 %}	1.392 B ^{13.42 %}	1.227 B ^{109.62 %}	585.540 M ^{19.23 %}	491.099 M ^{152.42 %}	194.554 M ^{8.06 %}	180.049 M
Accumulated other comprehensive income loss	15.752 M ^{-3.99 %}	16.407 M ^{678.32 %}	2.108 M ^{0.00 %}	2.108 M ^{-81.80 %}	11.583 M ^{0.02 %}	11.581 M ^{10 240.18 %}	112.000 K ^{0.00 %}	112.000 K
Retained earnings	828.588 M ^{83.37 %}	451.878 M ^{28.06 %}	352.863 M ^{1.44 %}	347.865 M ^{30.47 %}	266.626 M ^{15.80 %}	230.242 M ^{22.89 %}	187.354 M ^{45.53 %}	128.741 M
Common stock	139.530 M ^{14.55 %}	121.808 M ^{0.00 %}	121.808 M ^{100.00 %}	60.904 M ^{0.00 %}	60.904 M ^{134.79 %}	25.940 M ^{0.00 %}	25.940 M ^{0.00 %}	25.940 M
Total equity	2.120 B ^{150.40 %}	846.793 M ^{14.26 %}	741.104 M ^{10.35 %}	671.619 M ^{17.92 %}	569.577 M ^{63.09 %}	349.232 M ^{63.65 %}	213.406 M ^{37.87 %}	154.793 M
Other non current liabilities	31.105 M ^{-6.57 %}	33.292 M ^{35.17 %}	24.629 M ^{1 128.38 %}	2.005 M ^{-91.37 %}	23.240 M ^{322.55 %}	5.500 M ^{-42.85 %}	9.624 M ^{20.16 %}	8.009 M
Long term debt	84.386 M ^{-47.16 %}	159.689 M ^{-66.98 %}	483.612 M ^{3.76 %}	466.069 M ^{113.22 %}	218.589 M ^{4.86 %}	208.454 M ^{666.69 %}	27.189 M ^{-25.39 %}	36.441 M
Total non current liabilities	119.199 M ^{-38.37 %}	193.405 M ^{-62.33 %}	513.355 M ^{4.73 %}	490.178 M ^{93.65 %}	253.120 M ^{4.54 %}	242.124 M ^{541.58 %}	37.739 M ^{-19.20 %}	46.707 M
Other current liabilities	58.855 M ^{-23.46 %}	76.895 M ^{239.78 %}	22.631 M ^{-65.76 %}	66.092 M ^{110.73 %}	31.364 M ^{-61.87 %}	82.261 M ^{319.66 %}	19.602 M ^{41.57 %}	13.846 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.014 M ^{423.94 %}	12.027 M ^{384.37 %}	2.483 M ^{-94.34 %}	43.888 M ^{9.01 %}	40.262 M ^{123.43 %}	18.020 M
Short term debt	281.435 M ^{-73.63 %}	1.067 B ^{17.48 %}	908.604 M ^{19.34 %}	761.368 M ^{107.49 %}	366.950 M ^{53.69 %}	238.757 M ^{42.66 %}	167.366 M ^{16.54 %}	143.608 M
Total current liabilities	548.165 M ^{-64.33 %}	1.537 B ^{0.26 %}	1.533 B ^{22.46 %}	1.252 B ^{56.30 %}	800.838 M ^{30.81 %}	612.205 M ^{59.32 %}	384.251 M ^{50.04 %}	256.099 M
Total liabilities	667.364 M ^{-61.43 %}	1.730 B ^{-16.46 %}	2.071 B ^{18.91 %}	1.742 B ^{65.27 %}	1.054 B ^{23.37 %}	854.329 M ^{102.45 %}	421.990 M ^{39.36 %}	302.806 M
Other non current assets	21.566 M ^{-8.91 %}	23.675 M ^{9.81 %}	21.560 M ^{-81.86 %}	118.886 M ^{-0.50 %}	119.480 M ^{50.91 %}	79.174 M ^{546.64 %}	12.244 M ^{4 918.03 %}	244.000 K
Long term investments	130.210 M ^{42.59 %}	91.320 M ^{-1.99 %}	93.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.105 M ^{0.00 %}	113.105 M
Intangible assets	4.381 M ^{26.58 %}	3.461 M ^{-66.69 %}	10.390 M ^{315.60 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.381 M ^{26.58 %}	3.461 M ^{-66.69 %}	10.390 M ^{315.60 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	908.658 M ^{21.12 %}	750.243 M ^{-14.55 %}	877.960 M ^{14.38 %}	767.577 M ^{45.91 %}	526.057 M ^{16.27 %}	452.441 M ^{96.95 %}	229.728 M ^{67.21 %}	137.386 M
Total non current assets	1.065 B ^{22.58 %}	868.699 M ^{-13.44 %}	1.004 B ^{12.83 %}	889.459 M ^{37.79 %}	645.537 M ^{20.86 %}	534.115 M ^{50.42 %}	355.077 M ^{41.61 %}	250.735 M
Other current assets	124.786 M ^{-27.28 %}	171.603 M ^{-5.19 %}	181.001 M ^{85.76 %}	97.439 M ^{-21.06 %}	123.438 M ^{56.17 %}	79.039 M ^{4 460.82 %}	1.733 M ^{-39.21 %}	2.851 M
Short term investments	591.000 K ^{66.01 %}	356.000 K ^{-22.78 %}	461.000 K ^{-83.75 %}	2.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.521 M ^{79.43 %}	1.405 M ^{19.47 %}	1.176 M
cash and cash equivalents	11.490 M ^{759.39 %}	1.337 M ^{-68.97 %}	4.309 M ^{-36.83 %}	6.821 M ^{6.49 %}	6.405 M ^{-56.23 %}	14.633 M ^{178.56 %}	5.253 M ^{80.76 %}	2.906 M
Cash and short term investments	12.081 M ^{578.33 %}	1.781 M ^{-62.66 %}	4.770 M ^{-34.59 %}	7.292 M ^{13.85 %}	6.405 M ^{-56.23 %}	14.633 M ^{178.56 %}	5.253 M ^{80.76 %}	2.906 M
Total current assets	1.723 B ^{0.85 %}	1.708 B ^{-4.23 %}	1.784 B ^{17.04 %}	1.524 B ^{55.83 %}	977.998 M ^{46.09 %}	669.446 M ^{138.82 %}	280.319 M ^{35.51 %}	206.864 M
Inventory	1.145 B ^{17.05 %}	977.998 M ^{-8.04 %}	1.064 B ^{15.84 %}	918.089 M ^{98.07 %}	463.525 M ^{66.18 %}	278.922 M ^{452.05 %}	50.525 M ^{157.57 %}	19.616 M
Net receivables	441.303 M ^{-20.77 %}	556.967 M ^{4.21 %}	534.474 M ^{6.63 %}	501.229 M ^{30.31 %}	384.630 M ^{29.57 %}	296.852 M ^{57.53 %}	188.445 M ^{23.10 %}	153.087 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.000 K ^{-7.06 %}	496.000 K ^{119.76 %}	-2.510 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	207.875 M ^{-46.62 %}	389.393 M ^{-27.65 %}	538.174 M ^{30.69 %}	411.798 M ^{6.41 %}	386.976 M ^{65.50 %}	233.829 M ^{32.39 %}	176.622 M ^{86.96 %}	94.472 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.153 M ^{597.57 %}	452.000 K ^{6.10 %}	426.000 K ^{-96.74 %}	13.065 M ^{-3.01 %}	13.470 M ^{76.19 %}	7.645 M ^{178.91 %}	2.741 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	23.131 M ^{5.16 %}	21.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.467 M	0.000	0.000
Minority interest	123.174 M ^{5.43 %}	116.828 M ^{-6.13 %}	124.452 M ^{3.67 %}	120.047 M ^{32.51 %}	90.592 M ^{11.20 %}	81.469 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	14.394 M ^{-18.03 %}	17.561 M ^{-14.12 %}	20.449 M ^{-15.76 %}	24.276 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.888 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.013 B ^{624.44 %}	139.872 M ^{0.00 %}	139.872 M ^{0.00 %}	139.872 M ^{0.00 %}	139.872 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	3.708 M ^{774.53 %}	424.000 K ^{-91.71 %}	5.113 M ^{1 130.85 %}	-496.000 K ^{-104.39 %}	11.291 M ^{317.72 %}	2.703 M ^{191.90 %}	926.000 K ^{-58.97 %}	2.257 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.788 B ^{8.17 %}	2.577 B ^{-8.37 %}	2.812 B ^{16.52 %}	2.414 B ^{48.66 %}	1.624 B ^{34.89 %}	1.204 B ^{89.42 %}	635.396 M ^{38.85 %}	457.599 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-232.173 M ^{18.98 %}	-286.564 M ^{-114.51 %}	-133.588 M ^{72.37 %}	-483.494 M ^{-92.05 %}	-251.759 M ^{-17.50 %}	-214.270 M ^{-954.62 %}	25.072 M ^{49.64 %}	16.755 M
Accounts receivables	124.309 M ^{233.46 %}	-93.143 M ^{-180.04 %}	-33.261 M ^{71.49 %}	-116.668 M ^{-31.55 %}	-88.684 M ^{-100.06 %}	-44.329 M ^{-25.37 %}	-35.359 M ^{-236.68 %}	25.870 M
Inventory	-166.719 M ^{-214.41 %}	-53.026 M ^{63.54 %}	-145.449 M ^{68.00 %}	-454.564 M ^{-146.24 %}	-184.603 M ^{2.89 %}	-190.089 M ^{-515.00 %}	-30.909 M ^{-569.03 %}	-4.620 M
Accounts payables	-181.518 M ^{-28.24 %}	-141.550 M ^{-212.01 %}	126.376 M ^{223.68 %}	39.044 M ^{-60.68 %}	99.299 M ^{54.67 %}	64.200 M ^{-21.85 %}	82.151 M ^{315.89 %}	19.753 M
Other working capital	-8.245 M ^{-813.85 %}	1.155 M ^{101.42 %}	-81.254 M ^{-266.87 %}	48.694 M ^{162.61 %}	-77.771 M ^{-76.54 %}	-44.052 M ^{-579.40 %}	9.189 M ^{-57.01 %}	21.375 M
Other non cash items	-11.329 M ^{-114.64 %}	77.399 M ^{11.99 %}	69.113 M ^{36.59 %}	50.599 M ^{84.23 %}	27.465 M ^{9.46 %}	25.092 M ^{509.60 %}	-6.126 M ^{-367.86 %}	2.287 M
Net cash provided by operating activities	-39.338 M ^{-171.58 %}	54.958 M ^{-68.54 %}	174.717 M ^{186.93 %}	-200.988 M ^{-157.70 %}	-77.992 M ^{-45.32 %}	-53.670 M ^{-143.42 %}	123.612 M ^{39.39 %}	88.683 M
Investments in property plant and equipment	-282.480 M ^{-38.40 %}	-204.104 M ^{16.00 %}	-242.982 M ^{26.18 %}	-329.163 M ^{-189.13 %}	-113.845 M ^{54.91 %}	-252.458 M ^{-115.01 %}	-117.415 M ^{-438.70 %}	-21.796 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.353 M ^{48.66 %}	11.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	252.458 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.853 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.190 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.931 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	25.586 M ^{710.06 %}	-4.194 M ^{15.61 %}	-4.970 M ^{-2 907.91 %}	177.000 K ^{100.07 %}	-253.838 M ^{-282 142.22 %}	90.000 K ^{15.38 %}	78.000 K
Net cash used for investing activites	-282.480 M ^{-58.24 %}	-178.518 M ^{22.66 %}	-230.823 M ^{28.57 %}	-323.133 M ^{-184.28 %}	-113.668 M ^{50.74 %}	-230.760 M ^{-96.68 %}	-117.325 M ^{-72.77 %}	-67.908 M
Debt repayment	-863.895 M ^{-463.36 %}	237.749 M ^{41.01 %}	168.604 M ^{-72.76 %}	618.990 M ^{601.71 %}	88.212 M ^{-62.71 %}	236.543 M	0.000	0.000
Common stock issued	1.194 B	0.000 ^{-100.00 %}	60.904 M	0.000 ^{-100.00 %}	148.896 M ^{84.57 %}	80.673 M ^{554.02 %}	12.335 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.181 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.118 M
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.181 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-115.441 M ^{-14.91 %}	-100.465 M ^{-3.17 %}	-97.380 M ^{-81.42 %}	-53.677 M ^{-226.12 %}	42.559 M ^{4 255 800.00 %}	1.000 K ^{100.01 %}	-19.021 M
Net cash used provided by financing activities	330.249 M ^{170.01 %}	122.308 M ^{118.57 %}	55.958 M ^{-89.27 %}	521.610 M ^{184.36 %}	183.431 M ^{-34.28 %}	279.102 M ^{7 185.61 %}	-3.939 M ^{83.68 %}	-24.139 M
Effect of forex changes on cash	136.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.59 %}	71.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	8.567 M ^{784.81 %}	-1.251 M ^{-751.02 %}	-147.000 K ^{-135.17 %}	418.000 K ^{105.08 %}	-8.229 M ^{-54.45 %}	-5.328 M ^{-327.01 %}	2.347 M ^{169.77 %}	-3.364 M
Cash at beginning of period	3.514 M ^{-18.45 %}	4.309 M ^{-3.28 %}	4.455 M ^{-30.43 %}	6.404 M ^{-56.24 %}	14.633 M ^{-26.69 %}	19.961 M ^{586.89 %}	2.906 M ^{-53.65 %}	6.270 M
Cash at end of period	12.081 M ^{295.06 %}	3.058 M ^{-29.02 %}	4.308 M ^{-36.85 %}	6.822 M ^{6.53 %}	6.404 M ^{-56.24 %}	14.633 M ^{178.56 %}	5.253 M ^{80.76 %}	2.906 M
Operating cash flow	-39.338 M ^{-171.58 %}	54.958 M ^{-68.54 %}	174.717 M ^{186.93 %}	-200.988 M ^{-157.70 %}	-77.992 M ^{-45.32 %}	-53.670 M ^{-143.42 %}	123.612 M ^{39.39 %}	88.683 M
Capital expenditure	-282.480 M ^{-38.40 %}	-204.104 M ^{16.00 %}	-242.982 M ^{26.18 %}	-329.163 M ^{-189.13 %}	-113.845 M ^{54.91 %}	-252.458 M ^{-115.01 %}	-117.415 M ^{-438.70 %}	-21.796 M
Free CashFlow	-321.818 M ^{-115.77 %}	-149.146 M ^{-118.48 %}	-68.265 M ^{87.12 %}	-530.151 M ^{-176.35 %}	-191.837 M ^{37.33 %}	-306.128 M ^{-5 039.94 %}	6.197 M ^{-90.74 %}	66.887 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	604.043 M ^{-8.80 %}	662.318 M ^{-16.62 %}	794.366 M ^{-5.13 %}	837.310 M ^{6.21 %}	788.375 M ^{-3.21 %}	814.495 M ^{1.99 %}	798.588 M ^{4.86 %}	761.582 M ^{-4.09 %}	794.085 M ^{-5.02 %}	836.013 M ^{-6.42 %}	893.396 M ^{-14.26 %}	1.042 B ^{23.21 %}	845.703 M ^{-1.86 %}	861.712 M ^{0.00 %}	861.712 M ^{19.89 %}	718.756 M ^{0.00 %}	718.756 M ^{-5.09 %}	757.271 M ^{0.00 %}	757.271 M ^{122.50 %}	340.346 M ^{0.00 %}	340.346 M
Net income	-20.954 M ^{-223.34 %}	16.989 M ^{143.26 %}	6.984 M ^{-74.52 %}	27.409 M ^{22.76 %}	22.327 M ^{-16.58 %}	26.766 M ^{53.47 %}	17.441 M ^{-33.45 %}	26.207 M ^{-25.13 %}	35.004 M ^{-26.92 %}	47.895 M ^{90.17 %}	25.185 M ^{156.08 %}	9.835 M ^{1 381.17 %}	664.000 K ^{-97.47 %}	26.232 M ^{0.00 %}	26.232 M ^{94.00 %}	13.522 M ^{0.00 %}	13.522 M ^{-53.65 %}	29.174 M ^{0.00 %}	29.174 M ^{604.67 %}	4.140 M ^{0.00 %}	4.140 M
Income before tax	-18.111 M ^{-170.01 %}	25.868 M ^{169.54 %}	9.597 M ^{-79.47 %}	46.747 M ^{59.31 %}	29.344 M ^{-25.62 %}	39.453 M ^{45.48 %}	27.120 M ^{-29.21 %}	38.313 M ^{-26.62 %}	52.211 M ^{-30.18 %}	74.783 M ^{206.58 %}	24.393 M ^{27.78 %}	19.090 M ^{583.74 %}	2.792 M ^{-93.17 %}	40.871 M ^{0.00 %}	40.871 M ^{81.24 %}	22.551 M ^{0.00 %}	22.551 M ^{-48.75 %}	44.001 M ^{0.00 %}	44.001 M ^{391.58 %}	8.951 M ^{0.00 %}	8.951 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-176.77 %}	0.04 ^{223.28 %}	0.01 ^{-78.36 %}	0.06 ^{50.00 %}	0.04 ^{-23.16 %}	0.05 ^{42.63 %}	0.03 ^{-32.49 %}	0.05 ^{-23.49 %}	0.07 ^{-26.50 %}	0.09 ^{227.62 %}	0.03 ^{49.03 %}	0.02 ^{454.96 %}	0.00 ^{-93.04 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{51.17 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-46.00 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{120.93 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
EBITDA	26.277 M ^{-68.19 %}	82.605 M ^{12.67 %}	73.314 M ^{-31.54 %}	107.085 M ^{25.46 %}	85.357 M ^{-12.43 %}	97.473 M ^{21.25 %}	80.390 M ^{-9.78 %}	89.109 M ^{-17.44 %}	107.926 M ^{-20.52 %}	135.798 M ^{70.41 %}	79.688 M ^{13.45 %}	70.240 M ^{30.38 %}	53.873 M ^{-38.13 %}	87.068 M ^{0.00 %}	87.068 M ^{34.89 %}	64.549 M ^{0.00 %}	64.549 M ^{-6.36 %}	68.930 M ^{2.41 %}	67.307 M ^{125.11 %}	29.900 M ^{0.00 %}	29.900 M
Net income ratio	-0.03 ^{-235.24 %}	0.03 ^{191.75 %}	0.01 ^{-73.14 %}	0.03 ^{15.59 %}	0.03 ^{-13.82 %}	0.03 ^{50.47 %}	0.02 ^{-36.53 %}	0.03 ^{-21.94 %}	0.04 ^{-23.06 %}	0.06 ^{103.23 %}	0.03 ^{198.66 %}	0.01 ^{1 102.20 %}	0.00 ^{-97.42 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{61.82 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-51.17 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{216.71 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{-65.12 %}	0.12 ^{35.14 %}	0.09 ^{-27.84 %}	0.13 ^{18.12 %}	0.11 ^{-9.53 %}	0.12 ^{18.88 %}	0.10 ^{-13.97 %}	0.12 ^{-13.91 %}	0.14 ^{-16.33 %}	0.16 ^{82.11 %}	0.09 ^{32.32 %}	0.07 ^{5.82 %}	0.06 ^{-36.95 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{12.51 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-1.34 %}	0.09 ^{2.41 %}	0.09 ^{1.17 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Gross profit ratio	0.39 ^{76.63 %}	0.22 ^{-33.50 %}	0.33 ^{-5.88 %}	0.35 ^{94.03 %}	0.18 ^{-38.91 %}	0.30 ^{72.39 %}	0.17 ^{-53.67 %}	0.37 ^{9.62 %}	0.34 ^{207.75 %}	0.11 ^{-67.37 %}	0.34 ^{2.76 %}	0.33 ^{-5.15 %}	0.35 ^{-3.26 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{-0.69 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{1.16 %}	0.36 ^{0.00 %}	0.36 ^{-7.62 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Weighted average shs out dil	13.969 M ^{14.01 %}	12.253 M ^{0.00 %}	12.253 M ^{0.58 %}	12.182 M ^{0.01 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{-0.05 %}	12.187 M ^{0.17 %}	12.167 M ^{-0.12 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{17.39 %}	10.376 M ^{0.00 %}	10.376 M
Weighted average shs out	13.969 M ^{14.01 %}	12.253 M ^{0.00 %}	12.253 M ^{0.58 %}	12.182 M ^{0.01 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{-0.05 %}	12.187 M ^{0.17 %}	12.167 M ^{-0.12 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{0.00 %}	12.181 M ^{17.39 %}	10.376 M ^{0.00 %}	10.376 M
EPS diluted	-1.50 ^{-207.91 %}	1.39 ^{143.86 %}	0.57 ^{-74.67 %}	2.25 ^{22.95 %}	1.83 ^{662.50 %}	0.24 ^{-83.22 %}	1.43 ^{-33.49 %}	2.15 ^{-25.09 %}	2.87 ^{-26.97 %}	3.93 ^{89.86 %}	2.07 ^{155.56 %}	0.81 ^{1 386.24 %}	0.05 ^{-97.47 %}	2.15 ^{0.00 %}	2.15 ^{93.69 %}	1.11 ^{0.00 %}	1.11 ^{-53.75 %}	2.40 ^{0.00 %}	2.40 ^{500.00 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40
Earnings per share	-1.50 ^{-207.91 %}	1.39 ^{143.86 %}	0.57 ^{-74.67 %}	2.25 ^{22.95 %}	1.83 ^{662.50 %}	0.24 ^{-83.22 %}	1.43 ^{-33.49 %}	2.15 ^{-25.09 %}	2.87 ^{-26.97 %}	3.93 ^{89.86 %}	2.07 ^{155.56 %}	0.81 ^{1 386.24 %}	0.05 ^{-97.47 %}	2.15 ^{0.00 %}	2.15 ^{93.69 %}	1.11 ^{0.00 %}	1.11 ^{-53.75 %}	2.40 ^{0.00 %}	2.40 ^{500.00 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40
Gross profit	236.414 M ^{61.09 %}	146.763 M ^{-44.55 %}	264.699 M ^{-10.71 %}	296.449 M ^{106.07 %}	143.856 M ^{-40.87 %}	243.299 M ^{75.82 %}	138.380 M ^{-51.42 %}	284.824 M ^{5.14 %}	270.906 M ^{192.32 %}	92.676 M ^{-69.47 %}	303.529 M ^{-11.89 %}	344.496 M ^{16.87 %}	294.781 M ^{-5.06 %}	310.499 M ^{0.00 %}	310.499 M ^{19.06 %}	260.785 M ^{0.00 %}	260.785 M ^{-3.99 %}	271.612 M ^{0.00 %}	271.612 M ^{105.55 %}	132.136 M ^{0.00 %}	132.136 M
Income tax expense	-954.000 K ^{-112.38 %}	7.704 M ^{285.39 %}	1.999 M ^{-85.07 %}	13.387 M ^{66.50 %}	8.040 M ^{-20.75 %}	10.145 M ^{76.04 %}	5.763 M ^{-46.46 %}	10.763 M ^{-4.33 %}	11.250 M ^{-21.54 %}	14.339 M ^{59.66 %}	8.981 M ^{95.75 %}	4.588 M ^{-32.47 %}	6.794 M ^{110.67 %}	3.225 M ^{0.00 %}	3.225 M ^{-77.65 %}	14.427 M ^{0.00 %}	14.427 M ^{19.20 %}	12.103 M ^{0.00 %}	12.103 M ^{151.57 %}	4.811 M ^{0.00 %}	4.811 M
Cost of revenue	367.629 M ^{-28.69 %}	515.555 M ^{-2.66 %}	529.667 M ^{-2.07 %}	540.861 M ^{-16.08 %}	644.519 M ^{12.84 %}	571.196 M ^{-13.48 %}	660.208 M ^{38.48 %}	476.758 M ^{-8.87 %}	523.179 M ^{-29.62 %}	743.337 M ^{26.02 %}	589.867 M ^{-15.43 %}	697.454 M ^{26.60 %}	550.922 M ^{-0.05 %}	551.214 M ^{0.00 %}	551.214 M ^{20.36 %}	457.971 M ^{0.00 %}	457.971 M ^{-5.70 %}	485.659 M ^{0.00 %}	485.659 M ^{133.25 %}	208.210 M ^{0.00 %}	208.210 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	89.313 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.430 M ^{0.00 %}	96.430 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.938 M ^{0.00 %}	82.938 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.553 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.390 M ^{0.00 %}	2.390 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.737 M ^{0.00 %}	10.737 M	0.000	0.000
Other expenses	219.975 M ^{194.61 %}	-232.505 M ^{-199.81 %}	232.954 M ^{4.02 %}	223.961 M	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.284 M ^{-90.66 %}	24.462 M ^{573.79 %}	-5.163 M ^{-522.50 %}	1.222 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.522 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	219.975 M ^{272.82 %}	-127.284 M ^{-154.64 %}	232.954 M ^{4.02 %}	223.961 M ^{149.79 %}	89.659 M ^{-49.30 %}	176.840 M ^{107.74 %}	85.124 M ^{-61.57 %}	221.521 M ^{2.54 %}	216.034 M ^{2 375.96 %}	-9.492 M ^{-103.76 %}	252.623 M ^{-15.60 %}	299.318 M ^{9.04 %}	274.492 M ^{8.24 %}	253.604 M ^{0.00 %}	253.604 M ^{17.76 %}	215.352 M ^{0.00 %}	215.352 M ^{0.35 %}	214.608 M ^{0.00 %}	214.608 M ^{93.91 %}	110.675 M ^{0.00 %}	110.675 M
Cost and expenses	587.604 M ^{-5.33 %}	620.679 M ^{-18.61 %}	762.621 M ^{-0.29 %}	764.822 M ^{4.17 %}	734.178 M ^{-1.85 %}	748.036 M ^{0.36 %}	745.332 M ^{6.74 %}	698.279 M ^{-5.54 %}	739.213 M ^{0.73 %}	733.845 M ^{-12.90 %}	842.490 M ^{-15.48 %}	996.772 M ^{20.76 %}	825.414 M ^{2.56 %}	804.817 M ^{0.00 %}	804.817 M ^{19.53 %}	673.323 M ^{0.00 %}	673.323 M ^{-3.85 %}	700.266 M ^{0.00 %}	700.266 M ^{119.60 %}	318.885 M ^{0.00 %}	318.885 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	105.124 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.659 M ^{-49.30 %}	176.840 M ^{107.74 %}	85.124 M ^{-23.97 %}	111.961 M ^{1.70 %}	110.092 M ^{21.23 %}	90.816 M ^{-3.47 %}	94.080 M ^{-14.04 %}	109.451 M ^{13.75 %}	96.220 M ^{-2.63 %}	98.820 M ^{0.00 %}	98.820 M ^{19.40 %}	82.763 M ^{0.00 %}	82.763 M ^{-11.65 %}	93.675 M ^{0.00 %}	93.675 M ^{124.35 %}	41.755 M ^{0.00 %}	41.755 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.361 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.024 M ^{0.00 %}	16.024 M ^{-29.97 %}	22.882 M ^{0.00 %}	22.882 M ^{75.96 %}	13.004 M ^{0.00 %}	13.004 M ^{3.94 %}	12.510 M ^{0.00 %}	12.510 M
Interest expense	10.491 M ^{-54.88 %}	23.253 M ^{-20.82 %}	29.366 M ^{8.12 %}	27.161 M ^{2.22 %}	26.570 M ^{-8.79 %}	29.130 M ^{6.91 %}	27.247 M ^{-0.10 %}	27.274 M ^{0.56 %}	27.122 M ^{18.43 %}	22.902 M ^{-17.42 %}	27.734 M ^{6.31 %}	26.088 M ^{13.33 %}	23.019 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	33.897 M ^{1.23 %}	33.484 M ^{-2.52 %}	34.351 M ^{3.54 %}	33.177 M ^{12.69 %}	29.442 M ^{1.91 %}	28.889 M ^{11.02 %}	26.022 M ^{10.63 %}	23.522 M ^{-17.73 %}	28.592 M ^{-14.84 %}	33.576 M ^{21.82 %}	27.561 M ^{-2.51 %}	28.272 M ^{0.75 %}	28.062 M ^{17.08 %}	23.969 M ^{0.00 %}	23.969 M ^{8.75 %}	22.040 M ^{0.00 %}	22.040 M ^{118.21 %}	10.100 M ^{19.14 %}	8.478 M ^{0.00 %}	8.478 M ^{0.00 %}	8.478 M
Operating income	16.439 M ^{-60.52 %}	41.639 M ^{31.17 %}	31.745 M ^{-56.21 %}	72.488 M ^{33.75 %}	54.197 M ^{-18.45 %}	66.459 M ^{24.79 %}	53.256 M ^{-18.80 %}	65.587 M ^{-17.33 %}	79.333 M ^{-22.39 %}	102.222 M ^{96.10 %}	52.127 M ^{24.21 %}	41.968 M ^{62.60 %}	25.811 M ^{-59.09 %}	63.099 M ^{0.00 %}	63.099 M ^{48.43 %}	42.510 M ^{0.00 %}	42.510 M ^{-27.74 %}	58.830 M ^{0.00 %}	58.830 M ^{174.62 %}	21.422 M ^{0.00 %}	21.422 M
Operating income ratio	0.03 ^{-56.71 %}	0.06 ^{57.32 %}	0.04 ^{-53.84 %}	0.09 ^{25.93 %}	0.07 ^{-15.75 %}	0.08 ^{22.35 %}	0.07 ^{-22.56 %}	0.09 ^{-13.80 %}	0.10 ^{-18.29 %}	0.12 ^{109.56 %}	0.06 ^{44.86 %}	0.04 ^{31.97 %}	0.03 ^{-58.32 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{23.81 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-23.87 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{23.43 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Total other income expenses net	-34.550 M ^{-119.07 %}	-15.771 M ^{28.79 %}	-22.148 M ^{13.96 %}	-25.741 M ^{-3.57 %}	-24.853 M ^{7.97 %}	-27.006 M ^{-3.33 %}	-26.136 M ^{-4.59 %}	-24.990 M ^{-839.12 %}	-2.661 M ^{98.51 %}	-178.633 M ^{-573.76 %}	-26.513 M ^{-15.89 %}	-22.878 M ^{-30.75 %}	-17.498 M ^{21.28 %}	-22.228 M ^{0.00 %}	-22.228 M ^{-11.37 %}	-19.959 M ^{0.00 %}	-19.959 M ^{-34.60 %}	-14.829 M ^{0.00 %}	-14.829 M ^{-18.90 %}	-12.471 M ^{0.00 %}	-12.471 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	0.000 ^{-100.00 %}	352.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.162 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 B ^{12 405.98 %}	9.784 M ^{-99.13 %}	1.124 B ^{23 455.89 %}	4.770 M ^{-99.66 %}	1.388 B ^{7.24 %}	1.294 B ^{6.41 %}	1.216 B ^{0.00 %}	1.216 B ^{31.72 %}	923.355 M ^{0.00 %}	923.355 M ^{59.44 %}	579.135 M ^{0.00 %}	579.136 M ^{-0.09 %}	579.654 M ^{0.00 %}	579.652 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	130.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.676 M ^{368.50 %}	19.568 M ^{-75.37 %}	79.449 M ^{732.80 %}	9.540 M ^{1 969.41 %}	461.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	840.000 K ^{0.00 %}	840.000 K	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	364.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.227 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.133 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.392 B ^{5.39 %}	1.321 B ^{7.97 %}	1.224 B ^{0.00 %}	1.224 B ^{31.13 %}	933.106 M ^{0.00 %}	933.106 M ^{59.36 %}	585.540 M ^{0.00 %}	585.540 M ^{-1.60 %}	595.034 M ^{0.00 %}	595.033 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.997 B ^{12 578.80 %}	15.752 M ^{-97.98 %}	781.082 M ^{18.48 %}	659.274 M ^{-9.68 %}	729.965 M ^{4 349.11 %}	16.407 M ^{-97.58 %}	678.678 M ^{21.87 %}	556.870 M ^{-9.69 %}	616.652 M ^{31 588.18 %}	1.946 M ^{-99.55 %}	432.687 M ^{22 134.69 %}	1.946 M ^{0.00 %}	1.946 M ^{-99.55 %}	428.838 M ^{0.00 %}	428.838 M ^{3 642.70 %}	11.458 M ^{0.00 %}	11.458 M ^{-29.13 %}	16.168 M ^{0.00 %}	16.168 M
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	828.588 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	451.878 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.863 M	0.000 ^{-100.00 %}	339.951 M ^{0.00 %}	339.951 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.751 M ^{0.00 %}	266.751 M ^{30.95 %}	203.709 M ^{0.00 %}	203.709 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	139.530 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.808 M ^{0.00 %}	121.808 M ^{100.00 %}	60.904 M ^{0.00 %}	60.904 M ^{0.00 %}	60.904 M ^{0.00 %}	60.904 M ^{0.00 %}	60.904 M ^{0.00 %}	60.904 M ^{17.39 %}	51.880 M ^{0.00 %}	51.880 M
Total equity	2.120 B ^{0.00 %}	2.120 B ^{134.75 %}	903.214 M ^{0.00 %}	903.214 M ^{6.66 %}	846.793 M ^{0.00 %}	846.793 M ^{7.44 %}	788.183 M ^{0.00 %}	788.183 M ^{6.35 %}	741.104 M ^{0.00 %}	741.103 M ^{10.22 %}	672.356 M ^{1.33 %}	663.553 M ^{0.00 %}	663.553 M ^{12.21 %}	591.324 M ^{0.00 %}	591.324 M ^{3.82 %}	569.577 M ^{0.00 %}	569.577 M ^{59.21 %}	357.755 M ^{0.00 %}	357.761 M
Other non current liabilities	-2.120 B ^{-6 916.71 %}	31.105 M ^{103.44 %}	-903.214 M ^{-7 294.63 %}	12.554 M ^{101.48 %}	-846.793 M ^{-2 643.46 %}	33.293 M ^{104.22 %}	-788.183 M ^{-3 115.24 %}	26.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.744 M ^{-32.18 %}	43.860 M ^{82.73 %}	24.002 M ^{0.00 %}	24.002 M ^{-46.98 %}	45.268 M ^{0.00 %}	45.268 M ^{169.61 %}	16.790 M ^{-51.38 %}	34.532 M ^{527.17 %}	5.506 M ^{-85.78 %}	38.732 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	84.386 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.674 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.689 M	0.000 ^{-100.00 %}	248.798 M	0.000 ^{-100.00 %}	483.612 M ^{18.21 %}	409.105 M ^{-12.22 %}	466.069 M ^{0.00 %}	466.069 M ^{-21.04 %}	590.283 M ^{0.00 %}	590.283 M ^{170.04 %}	218.589 M ^{0.00 %}	218.589 M ^{-22.26 %}	281.164 M ^{0.00 %}	281.163 M
Total non current liabilities	-2.120 B ^{-1 878.82 %}	119.199 M ^{113.20 %}	-903.214 M ^{-384.82 %}	317.117 M ^{137.45 %}	-846.793 M ^{-537.83 %}	193.406 M ^{124.54 %}	-788.183 M ^{-384.13 %}	277.402 M	0.000 ^{-100.00 %}	513.356 M ^{13.33 %}	452.965 M ^{-7.57 %}	490.071 M ^{0.00 %}	490.071 M ^{-22.89 %}	635.551 M ^{0.00 %}	635.551 M ^{151.09 %}	253.120 M ^{0.00 %}	253.121 M ^{-20.88 %}	319.901 M ^{0.00 %}	319.895 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	58.855 M	0.000 ^{-100.00 %}	215.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.741 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.646 M ^{-24.60 %}	113.588 M ^{34.41 %}	84.508 M ^{0.00 %}	84.508 M ^{-56.51 %}	194.336 M ^{0.00 %}	194.336 M ^{474.16 %}	33.847 M ^{-27.85 %}	46.910 M ^{-55.24 %}	104.814 M ^{-11.87 %}	118.935 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.757 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	281.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	903.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 B	0.000 ^{-100.00 %}	884.152 M	0.000 ^{-100.00 %}	908.604 M ^{-0.37 %}	911.964 M ^{19.78 %}	761.368 M ^{0.00 %}	761.368 M ^{122.09 %}	342.823 M ^{0.00 %}	342.823 M ^{-6.58 %}	366.950 M ^{0.00 %}	366.951 M ^{16.91 %}	313.870 M ^{0.00 %}	313.870 M
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	548.165 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.706 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.537 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 B ^{-4.61 %}	1.607 B ^{27.81 %}	1.257 B ^{0.00 %}	1.257 B ^{51.67 %}	829.037 M ^{0.00 %}	829.037 M ^{3.52 %}	800.838 M ^{0.00 %}	800.837 M ^{-0.28 %}	803.061 M ^{0.00 %}	803.061 M
Total liabilities	-2.120 B ^{-417.72 %}	667.364 M ^{173.89 %}	-903.214 M ^{-144.65 %}	2.023 B ^{338.88 %}	-846.793 M ^{-148.94 %}	1.730 B ^{319.52 %}	-788.183 M ^{-148.19 %}	1.636 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.046 B ^{-0.67 %}	2.060 B ^{17.88 %}	1.747 B ^{0.00 %}	1.747 B ^{19.31 %}	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{38.96 %}	1.054 B ^{0.00 %}	1.054 B ^{-6.14 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	21.566 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.696 M ^{774.33 %}	-3.514 M ^{-115.07 %}	23.318 M ^{338.33 %}	-9.784 M ^{-145.09 %}	21.698 M ^{554.88 %}	-4.770 M ^{-104.14 %}	115.200 M ^{-5.13 %}	121.427 M ^{9.37 %}	111.028 M ^{0.00 %}	111.028 M ^{-7.83 %}	120.455 M ^{0.00 %}	120.455 M ^{0.82 %}	119.480 M ^{0.01 %}	119.471 M ^{28.21 %}	93.184 M ^{-19.83 %}	116.226 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	130.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.381 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.390 M ^{315.60 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-89.15 %}	23.042 M ^{0.00 %}	23.042 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.381 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.390 M ^{315.60 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M ^{-89.15 %}	23.042 M ^{0.00 %}	23.042 M
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	908.658 M	0.000 ^{-100.00 %}	835.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	750.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	687.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	877.959 M ^{10.96 %}	791.208 M ^{3.36 %}	765.508 M ^{0.00 %}	765.508 M ^{7.45 %}	712.438 M ^{0.00 %}	712.438 M ^{35.43 %}	526.057 M ^{0.48 %}	523.556 M ^{7.85 %}	485.435 M ^{4.98 %}	462.393 M
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.065 B	0.000 ^{-100.00 %}	956.575 M ^{27 321.83 %}	-3.514 M ^{-100.40 %}	868.699 M ^{8 978.77 %}	-9.784 M ^{-101.23 %}	793.084 M ^{16 726.50 %}	-4.770 M ^{-100.48 %}	1.004 B ^{9.66 %}	915.135 M ^{4.11 %}	879.036 M ^{0.00 %}	879.036 M ^{5.22 %}	835.393 M ^{0.00 %}	835.393 M ^{29.41 %}	645.537 M ^{0.00 %}	645.537 M ^{7.29 %}	601.661 M ^{0.00 %}	601.661 M
Other current assets	-12.081 M ^{-109.68 %}	124.786 M ^{476.86 %}	-33.112 M ^{-112.40 %}	267.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.396 M	0.000 ^{-100.00 %}	715.936 M ^{341.99 %}	161.979 M ^{53.77 %}	105.341 M ^{0.00 %}	105.341 M ^{9.43 %}	96.265 M ^{0.00 %}	96.265 M ^{-21.53 %}	122.678 M ^{0.00 %}	122.678 M ^{-0.05 %}	122.740 M ^{0.00 %}	122.740 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.568 M ^{831.81 %}	2.100 M ^{-77.99 %}	9.540 M ^{1 969.41 %}	461.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	830.000 K ^{0.00 %}	830.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	12.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.514 M ^{135.92 %}	-9.784 M ^{-204.82 %}	9.334 M ^{295.68 %}	-4.770 M ^{-210.70 %}	4.309 M ^{-83.92 %}	26.803 M ^{267.57 %}	7.292 M ^{0.00 %}	7.292 M ^{-25.22 %}	9.751 M ^{0.00 %}	9.751 M ^{52.24 %}	6.405 M ^{0.02 %}	6.404 M ^{-58.36 %}	15.380 M ^{-0.01 %}	15.381 M
Cash and short term investments	12.081 M ^{0.00 %}	12.081 M ^{-63.51 %}	33.112 M ^{0.00 %}	33.112 M ^{842.29 %}	3.514 M ^{0.00 %}	3.514 M ^{-64.08 %}	9.784 M ^{-14.43 %}	11.434 M ^{139.71 %}	4.770 M ^{0.00 %}	4.770 M ^{-82.20 %}	26.803 M ^{267.57 %}	7.292 M ^{0.00 %}	7.292 M ^{-25.22 %}	9.751 M ^{0.00 %}	9.751 M ^{52.24 %}	6.405 M ^{-11.46 %}	7.234 M ^{-52.96 %}	15.380 M ^{-0.01 %}	15.381 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.723 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.969 B ^{55 945.87 %}	3.514 M ^{-99.79 %}	1.708 B ^{17 360.64 %}	9.784 M ^{-99.40 %}	1.631 B ^{34 089.43 %}	4.770 M ^{-99.73 %}	1.784 B ^{-1.84 %}	1.817 B ^{18.62 %}	1.532 B ^{0.00 %}	1.532 B ^{25.52 %}	1.221 B ^{0.00 %}	1.221 B ^{24.80 %}	977.998 M ^{0.00 %}	977.998 M ^{11.26 %}	879.056 M ^{0.00 %}	879.056 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	1.145 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 B	0.000 ^{-100.00 %}	977.998 M	0.000 ^{-100.00 %}	978.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.064 B ^{8.94 %}	976.232 M ^{6.33 %}	918.091 M ^{0.00 %}	918.091 M ^{47.06 %}	624.280 M ^{0.00 %}	624.280 M ^{34.68 %}	463.525 M ^{0.00 %}	463.525 M ^{46.02 %}	317.446 M ^{0.00 %}	317.447 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	441.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	575.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	556.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	511.168 M	0.000 ^{100.00 %}	-461.000 K ^{-100.07 %}	652.162 M ^{30.19 %}	500.922 M ^{0.00 %}	500.922 M ^{2.18 %}	490.223 M ^{0.00 %}	490.223 M ^{27.48 %}	384.561 M ^{0.00 %}	384.561 M ^{-9.19 %}	423.488 M ^{0.00 %}	423.488 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.510 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	207.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	581.351 M	0.000 ^{-100.00 %}	389.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	538.174 M ^{-7.44 %}	581.438 M ^{41.30 %}	411.490 M ^{0.00 %}	411.490 M ^{40.98 %}	291.878 M ^{0.00 %}	291.878 M ^{-24.57 %}	386.976 M ^{0.00 %}	386.976 M ^{4.52 %}	370.256 M ^{0.00 %}	370.256 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.445 M	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.121 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.752 M	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	123.174 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.452 M ^{5.59 %}	117.861 M ^{-2.50 %}	120.880 M ^{0.00 %}	120.880 M ^{19.00 %}	101.582 M ^{0.00 %}	101.582 M ^{12.13 %}	90.592 M ^{0.00 %}	90.592 M ^{5.33 %}	86.004 M ^{0.00 %}	86.004 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	14.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.276 M ^{0.00 %}	24.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	123.174 M ^{-87.84 %}	1.013 B ^{729.67 %}	122.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.828 M ^{-16.48 %}	139.872 M ^{27.73 %}	109.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.452 M ^{-11.02 %}	139.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.872 M ^{0.00 %}	139.872 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.872 M ^{0.00 %}	139.872 M ^{2 331 300.00 %}	-6.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.708 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	424.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.113 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.291 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.479 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.788 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.926 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.577 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.424 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.787 B ^{2.01 %}	2.732 B ^{13.33 %}	2.411 B ^{0.00 %}	2.411 B ^{17.27 %}	2.056 B ^{0.00 %}	2.056 B ^{26.63 %}	1.624 B ^{0.00 %}	1.624 B ^{9.65 %}	1.481 B ^{0.00 %}	1.481 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.945 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.878 M ^{0.00 %}	-91.878 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.018 M ^{0.00 %}	-110.018 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.503 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.831 M ^{0.00 %}	-52.831 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.806 M ^{0.00 %}	-63.806 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-146.905 M	0.000 ^{100.00 %}	-80.378 M ^{0.00 %}	-80.378 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.263 M ^{0.00 %}	-19.263 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.331 M ^{0.00 %}	41.331 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.950 M ^{0.00 %}	-26.950 M
Other non cash items	20.954 M ^{223.33 %}	-16.990 M ^{-143.27 %}	-6.984 M ^{74.52 %}	-27.409 M ^{-22.76 %}	-22.327 M ^{16.58 %}	-26.766 M ^{-411.92 %}	8.581 M ^{132.74 %}	-26.207 M ^{25.24 %}	-35.054 M ^{26.81 %}	-47.895 M ^{-90.17 %}	-25.185 M ^{-156.08 %}	-9.835 M ^{-1 381.17 %}	-664.000 K ^{-100.92 %}	72.307 M ^{375.64 %}	-26.232 M ^{-3 444.86 %}	-740.000 K ^{0.00 %}	-740.000 K ^{97.46 %}	-29.174 M ^{0.00 %}	-29.174 M ^{-134.91 %}	83.573 M ^{0.00 %}	83.573 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.044 M ^{10.63 %}	47.044 M ^{-17.73 %}	57.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.057 M ^{0.00 %}	-57.057 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.828 M ^{0.00 %}	-13.828 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.928 M	0.000 ^{100.00 %}	-126.654 M ^{0.00 %}	-126.654 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.850 M ^{0.00 %}	-24.850 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.960 M ^{0.00 %}	2.960 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.500 K ^{0.00 %}	39.500 K
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.873 M	0.000 ^{100.00 %}	-123.694 M ^{0.00 %}	-123.694 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.810 M ^{0.00 %}	-24.810 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.425 M ^{0.00 %}	182.425 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.012 M ^{0.00 %}	39.012 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.845 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.425 M ^{0.00 %}	182.425 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.012 M ^{0.00 %}	39.012 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.044 M ^{10.63 %}	47.044 M ^{-17.73 %}	57.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.674 M ^{0.00 %}	1.674 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.500 K ^{0.00 %}	373.500 K
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.378 M ^{557.57 %}	9.334 M ^{124.75 %}	-37.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.058 M ^{-95.02 %}	61.378 M ^{557.57 %}	9.334 M ^{-83.68 %}	57.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.674 M ^{0.00 %}	1.674 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.500 K ^{0.00 %}	373.500 K
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.044 M ^{10.63 %}	47.044 M ^{-17.73 %}	57.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.057 M ^{0.00 %}	-57.057 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.828 M ^{0.00 %}	-13.828 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.928 M	0.000 ^{100.00 %}	-126.654 M ^{0.00 %}	-126.654 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.850 M ^{0.00 %}	-24.850 M
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.044 M ^{10.63 %}	47.044 M ^{-17.73 %}	57.184 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.365 M	0.000 ^{100.00 %}	-183.711 M ^{0.00 %}	-183.711 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.678 M ^{0.00 %}	-38.678 M
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