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PBS Holding, Inc. PBHG

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2011 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 297.830 K 709 019.05 % 42.000 -99.87 % 32.825 K -52.77 % 69.500 K -93.74 % 1.111 M -80.29 % 5.638 M 14.61 % 4.919 M 47.33 % 3.339 M 24.40 % 2.684 M -18.77 % 3.304 M 1 220.11 % 250.283 K -34.28 % 380.835 K 0.000
Net income -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.83 % -240.000 K 30.84 % -347.000 K -125.32 % -154.000 K 21.43 % -196.000 K 90.79 % -2.127 M -1 354.90 % 169.496 K 138.00 % -446.000 K -143.50 % -183.164 K -165.03 % -69.110 K 77.63 % -309.000 K 63.21 % -840.000 K -2 201.62 % -36.496 K 99.25 % -4.889 M -431.77 % -919.389 K
Income before tax -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.83 % -240.000 K 30.84 % -347.000 K -125.32 % -154.000 K 21.43 % -196.000 K 90.79 % -2.127 M -1 354.90 % 169.496 K 138.00 % -446.000 K -117.88 % -204.698 K -196.19 % -69.110 K 77.63 % -309.000 K 63.21 % -840.000 K 97.69 % -36.378 M -644.07 % -4.889 M -431.77 % -919.389 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.17 99.97 % -3 666.67 -61 307.31 % -5.97 80.49 % -30.60 -20 160.29 % 0.15 292.86 % -0.08 -90.11 % -0.04 -101.04 % -0.02 82.02 % -0.12 54.72 % -0.25 99.83 % -145.35 -1 032.19 % -12.84 0.00
EBITDA 61.485 K -11.61 % 69.558 K 77.01 % 39.297 K 708.58 % 4.860 K 102.88 % -169.000 K 50.73 % -343.000 K -122.73 % -154.000 K 21.43 % -196.000 K 90.79 % -2.127 M -918.74 % 259.789 K 269.80 % -153.000 K -360.70 % 58.689 K -12.95 % 67.421 K 122.78 % -296.000 K 63.73 % -816.000 K -13 259.53 % -6.108 K 99.87 % -4.813 M -442.49 % -887.141 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.17 99.97 % -3 666.67 -61 307.31 % -5.97 80.49 % -30.60 -20 160.29 % 0.15 292.86 % -0.08 -112.46 % -0.04 -79.90 % -0.02 82.02 % -0.12 54.72 % -0.25 -74.35 % -0.15 98.86 % -12.84 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.15 99.97 % -3 666.67 -61 307.31 % -5.97 80.49 % -30.60 -13 188.08 % 0.23 961.67 % -0.03 -327.46 % 0.01 -40.91 % 0.02 118.31 % -0.11 55.35 % -0.25 -912.00 % -0.02 99.81 % -12.64 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.24 100.03 % -734.26 -73 526.19 % 1.00 120.63 % 0.45 -35.96 % 0.71 88.05 % 0.38 4.81 % 0.36 -6.44 % 0.38 32.41 % 0.29 68.64 % 0.17 153.09 % 0.07 -80.10 % 0.34 0.00
Weighted average shs out dil 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 53.17 % 3.000 B 0.00 % 3.000 B 34.27 % 2.234 B 851.09 % 234.923 M 245.28 % 68.038 M 95.52 % 34.798 M 118 168.02 % 29.423 K 3.07 % 28.548 K 5.35 % 27.098 K 0.51 % 26.961 K -76.13 % 112.940 K -36.48 % 177.804 K 465.86 % 31.422 K 618.22 % 4.375 K -81.23 % 23.314 K
Weighted average shs out 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 53.17 % 3.000 B 0.00 % 3.000 B 34.27 % 2.234 B 851.09 % 234.923 M 245.28 % 68.038 M 95.52 % 34.798 M 118 168.02 % 29.423 K 3.07 % 28.548 K 5.35 % 27.098 K 0.51 % 26.961 K -76.13 % 112.940 K -36.48 % 177.804 K 465.86 % 31.422 K 618.22 % 4.375 K -81.23 % 23.314 K
EPS diluted 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 71.43 % 0.00 75.86 % 0.00 95.25 % -0.06 -101.53 % 4.00 125.58 % -15.64 -95.50 % -8.00 -212.50 % -2.56 6.57 % -2.74 23.89 % -3.60 99.69 % -1 157.72 -3.60 % -1 117.49 -2 733.39 % -39.44
Earnings per share 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 71.43 % 0.00 75.86 % 0.00 95.25 % -0.06 -101.53 % 4.00 125.58 % -15.64 -107.15 % -7.55 -194.92 % -2.56 6.57 % -2.74 23.89 % -3.60 99.69 % -1 157.72 -3.60 % -1 117.49 -2 733.39 % -39.44
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.478 K 335.02 % -30.839 K -193.95 % 32.825 K 4.21 % 31.500 K -95.99 % 786.331 K -62.94 % 2.122 M 20.12 % 1.767 M 37.83 % 1.282 M 64.72 % 778.089 K 36.99 % 567.978 K 3 241.05 % 17.000 K -86.92 % 130.003 K 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.448 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.991 K 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 225.352 K 629.74 % 30.881 K 0.000 -100.00 % 38.000 K -88.29 % 324.508 K -90.77 % 3.516 M 11.52 % 3.153 M 53.24 % 2.057 M 7.94 % 1.906 M -30.34 % 2.736 M 1 071.75 % 233.497 K -6.91 % 250.832 K 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.359 M 12 859.90 % 280.551 K -54.36 % 614.742 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.835 K 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 0.000 0.000 100.00 % -36.237 M -695.43 % -4.556 M -65 847.60 % 6.929 K
Operating expenses 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K -0.90 % 168.625 K -59.45 % 415.863 K 236.99 % 123.404 K -46.19 % 229.313 K -91.04 % 2.558 M 366.26 % 548.622 K -77.04 % 2.389 M 38.31 % 1.727 M 38.56 % 1.247 M 12.71 % 1.106 M -22.06 % 1.419 M 190.98 % 487.664 K -90.02 % 4.887 M 429.68 % 922.642 K
Cost and expenses 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K -0.90 % 168.625 K -73.70 % 641.215 K 315.60 % 154.285 K -32.72 % 229.313 K -91.17 % 2.596 M 197.32 % 873.130 K -85.22 % 5.906 M 19.96 % 4.923 M 44.46 % 3.408 M 13.15 % 3.012 M -27.51 % 4.155 M -88.65 % 36.620 M 649.33 % 4.887 M 429.68 % 922.642 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.568 M 1 523.14 % 281.438 K
Selling general and administrative expenses 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K -0.90 % 168.625 K -59.45 % 415.863 K 236.99 % 123.404 K -46.19 % 229.313 K -91.04 % 2.558 M 366.26 % 548.622 K -77.04 % 2.389 M 38.31 % 1.727 M 27.88 % 1.351 M 22.13 % 1.106 M -22.06 % 1.419 M 190.98 % 487.664 K 73.82 % 280.551 K -54.36 % 614.742 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 166.000 0.000 -100.00 % 2.109 K
Interest expense 71.199 K 0.00 % 71.199 K 0.00 % 71.199 K 0.00 % 71.199 K 0.00 % 71.199 K 2 021.54 % 3.356 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.312 K -78.12 % 37.991 K 556.72 % 5.785 K
Depreciation and amortization 228.485 K -3.41 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K -71.61 % 52.843 K 334.71 % 12.156 K -62.55 % 32.460 K 2.15 % 31.776 K -10.23 % 35.398 K -1.50 % 35.938 K -6.27 % 38.344 K 44.90 % 26.462 K
Operating income -167.000 K 0.00 % -167.000 K 0.00 % -167.000 K 0.00 % -167.000 K 1.18 % -169.000 K 50.73 % -343.000 K -122.73 % -154.000 K 21.43 % -196.000 K 92.24 % -2.526 M -1 162.64 % 237.709 K 188.70 % -268.000 K -783.36 % 39.218 K 156.75 % -69.110 K 78.93 % -328.000 K 61.46 % -851.000 K 97.66 % -36.370 M -377 574.97 % 9.635 K 101.04 % -928.427 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.15 99.97 % -3 666.67 -61 307.31 % -5.97 83.57 % -36.35 -17 087.01 % 0.21 550.11 % -0.05 -696.24 % 0.01 138.52 % -0.02 83.06 % -0.12 52.55 % -0.26 99.82 % -145.31 -574 472.52 % 0.03 0.00
Total other income expenses net -71.197 K 0.00 % -71.197 K 0.00 % -71.197 K 0.00 % -71.199 K 0.01 % -71.204 K -2 022.32 % -3.355 K 0.000 0.000 -100.00 % 399.295 K 685.36 % -68.213 K 61.89 % -179.000 K 26.61 % -243.916 K -134.37 % -104.071 K -648.61 % 18.970 K 72.45 % 11.000 K 98.20 % 5.550 K -84.58 % 36.000 K 298.32 % 9.038 K
2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2011 2010 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Net debt 3.382 M 0.00 % 3.382 M 0.00 % 3.382 M -0.60 % 3.403 M -1.44 % 3.452 M -1.23 % 3.495 M 26.56 % 2.762 M 10.44 % 2.501 M 5 942.48 % 41.382 K 217.74 % -35.147 K 76.08 % -146.962 K -418.68 % 46.116 K -31.00 % 66.832 K 113.44 % 31.312 K -91.69 % 376.906 K 675.70 % 48.589 K
Total investments 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 13.50 % 1.438 M 11.72 % 1.287 M 0.98 % 1.275 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M -1.44 % 3.452 M -1.22 % 3.495 M 26.47 % 2.763 M 10.51 % 2.501 M 2 844.04 % 84.935 K 71.36 % 49.565 K 28.67 % 38.522 K -41.60 % 65.961 K -32.49 % 97.700 K -2.30 % 100.000 K -73.47 % 376.906 K 617.53 % 52.528 K
Accumulated other comprehensive income loss -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M -31.45 % -2.328 M -726.87 % -281.592 K 0.000 100.00 % -645.854 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -5.189 M 0.00 % -5.189 M 0.00 % -5.189 M -0.01 % -5.189 M -3.97 % -4.991 M -13.32 % -4.404 M 0.00 % -4.404 M -3.63 % -4.250 M 0.000 100.00 % -1.459 M -16.32 % -1.255 M -5.83 % -1.186 M -35.22 % -876.764 K 97.59 % -36.397 M -459.62 % -6.504 M -302.74 % -1.615 M
Common stock 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 34.27 % 2.234 M 851.09 % 234.923 K 245.28 % 68.038 K 0.000 -100.00 % 10.922 K -87.34 % 86.278 K 0.83 % 85.569 K 676.42 % 11.021 K -98.45 % 711.361 K 5 416.56 % 12.895 K 36.63 % 9.438 K
Total equity -2.819 M 0.00 % -2.819 M 0.00 % -2.819 M -0.01 % -2.819 M -7.56 % -2.621 M -8.55 % -2.414 M -19.51 % -2.020 M -15.08 % -1.755 M -171.80 % -645.854 K -109.30 % -308.573 K -60.70 % -192.024 K -56.23 % -122.914 K -160.18 % 204.244 K 349.15 % -81.976 K -14.41 % -71.651 K -182.44 % 86.916 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 622.496 K -0.88 % 628.032 K 5.86 % 593.294 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.68 % 3.243 M 17.51 % 2.759 M 10.36 % 2.501 M 4 481.72 % 54.576 K 227.45 % 16.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 376.906 K 639.03 % 51.000 K
Total non current liabilities 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.68 % 3.243 M 17.51 % 2.759 M 10.36 % 2.501 M 4 481.72 % 54.576 K 227.45 % 16.667 K -97.32 % 622.496 K -0.88 % 628.032 K 5.86 % 593.294 K 0.000 -100.00 % 376.906 K 639.03 % 51.000 K
Other current liabilities 1.229 M 0.00 % 1.229 M 0.00 % 1.229 M 203.46 % 405.000 K -1.94 % 412.998 K 54.39 % 267.500 K 2 129.35 % 11.999 K -0.01 % 12.000 K -98.92 % 1.112 M 28.60 % 864.357 K 73.12 % 499.277 K 231.09 % 150.799 K 35.55 % 111.249 K 151.02 % 44.318 K 227.34 % -34.803 K -782.41 % 5.100 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.723 K 148.88 % 7.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K -26.48 % 187.511 K -25.60 % 252.037 K 6 532.55 % 3.800 K 0.000 -100.00 % 30.359 K -7.72 % 32.898 K -14.60 % 38.522 K -41.60 % 65.961 K -32.49 % 97.700 K -2.30 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 1.528 K
Total current liabilities 1.367 M 0.00 % 1.367 M 0.00 % 1.367 M 26.00 % 1.085 M -5.54 % 1.148 M 7.66 % 1.067 M 91.26 % 557.742 K 5.25 % 529.942 K -58.36 % 1.273 M 26.52 % 1.006 M 55.32 % 647.611 K 50.11 % 431.416 K 44.00 % 299.598 K 41.85 % 211.215 K 489.74 % 35.815 K -30.17 % 51.286 K
Total liabilities 4.632 M 0.00 % 4.632 M 0.00 % 4.632 M 6.49 % 4.349 M -1.44 % 4.413 M 2.40 % 4.309 M 29.91 % 3.317 M 9.46 % 3.030 M 128.33 % 1.327 M 29.80 % 1.023 M -19.49 % 1.270 M 19.88 % 1.059 M 18.65 % 892.892 K 322.74 % 211.215 K -48.82 % 412.721 K 303.50 % 102.286 K
Other non current assets 104.777 K 0.00 % 104.777 K 0.00 % 104.777 K -0.24 % 105.032 K -34.37 % 160.032 K 190.97 % 55.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 860.000 -44.91 % 1.561 K -84.47 % 10.054 K -19.27 % 12.454 K -95.39 % 270.000 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 13.50 % 1.438 M 11.72 % 1.287 M 0.98 % 1.275 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.200 K -36.36 % 6.600 K -98.82 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 1.32 % 550.000 K 2 845.11 % 18.675 K -84.21 % 118.307 K 23.19 % 96.038 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.200 K -36.36 % 6.600 K -98.82 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 1.32 % 550.000 K 2 845.11 % 18.675 K -84.21 % 118.307 K 23.19 % 96.038 K
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.858 K 81.94 % 55.435 K -0.61 % 55.773 K -8.74 % 61.116 K 24.99 % 48.898 K 65.16 % 29.606 K -51.45 % 60.986 K -31.65 % 89.225 K
Total non current assets 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M -0.01 % 1.793 M 0.00 % 1.793 M 20.04 % 1.493 M 15.99 % 1.287 M 0.98 % 1.275 M 1 103.76 % 105.918 K 66.55 % 63.596 K -89.79 % 623.067 K -1.23 % 630.810 K -27.40 % 868.898 K 1 699.67 % 48.281 K -73.07 % 179.293 K -3.22 % 185.263 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 262.922 K 18.51 % 221.857 K 128.37 % 97.148 K -42.61 % 169.283 K 111.35 % 80.097 K 2 103.49 % 3.635 K -97.75 % 161.777 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 54.38 % -559.000 -133.74 % 1.657 K 7 790.48 % 21.000 -99.95 % 43.553 K -48.59 % 84.712 K -54.33 % 185.484 K 834.66 % 19.845 K -35.71 % 30.868 K -55.06 % 68.688 K 0.000 -100.00 % 3.939 K
Cash and short term investments 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 54.38 % -559.000 -133.74 % 1.657 K 7 790.48 % 21.000 -99.95 % 43.553 K -48.59 % 84.712 K -54.33 % 185.484 K 834.66 % 19.845 K -35.71 % 30.868 K -55.06 % 68.688 K 0.000 -100.00 % 3.939 K
Total current assets 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 -100.06 % 401.709 K 4 059.77 % 9.657 K 45 885.71 % 21.000 -100.00 % 575.435 K -11.52 % 650.336 K 42.93 % 455.016 K 48.83 % 305.724 K 33.95 % 228.238 K 181.92 % 80.958 K -49.96 % 161.777 K 4 007.06 % 3.939 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.032 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.014 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.635 K 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 297.236 K 3 615.45 % 8.000 K 0.000 -100.00 % 268.960 K -21.76 % 343.767 K 433.51 % 64.435 K -44.74 % 116.596 K -0.58 % 117.273 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 541.942 K -1.09 % 547.892 K 0.13 % 547.187 K 0.97 % 541.942 K 4.63 % 517.942 K 358.34 % 113.003 K 11.37 % 101.462 K -7.60 % 109.812 K -48.84 % 214.656 K 136.80 % 90.649 K 35.51 % 66.897 K -5.27 % 70.618 K 87.97 % 37.569 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.089 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.528 K
Preferred stock 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K -0.61 % 4.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 16.67 % 2.080 M -14.29 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 20 718.15 % -11.769 K -101.03 % 1.140 M 8.37 % 1.052 M 7.65 % 977.051 K -8.69 % 1.070 M -96.99 % 35.604 M 454.64 % 6.419 M 279.31 % 1.692 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.812 M 0.00 % 1.812 M 0.00 % 1.812 M 1.12 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M -5.42 % 1.895 M 46.10 % 1.297 M 1.73 % 1.275 M 87.13 % 681.353 K -4.56 % 713.932 K -33.78 % 1.078 M 15.11 % 936.534 K -14.64 % 1.097 M 748.92 % 129.239 K -62.11 % 341.070 K 80.27 % 189.202 K
2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 176.943 K -34.01 % 268.116 K 0.00 % 268.116 K 69.47 % 158.205 K 0.00 % 158.205 K -70.79 % 541.615 K 6 355.66 % -8.658 K -102.36 % 367.436 K 18.13 % 311.048 K 1 065.32 % 26.692 K -89.73 % 259.980 K -22.94 % 337.354 K 350.57 % -134.632 K -573.04 % 28.461 K 116.20 % -175.720 K -504.52 % 43.439 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -297.236 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -105.032 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.609 K 0.000 0.000
Accounts payables 705.000 0.00 % 705.000 0.00 % 705.000 0.00 % 705.000 0.00 % 705.000 -99.31 % 102.082 K 2 586.37 % 3.800 K -90.79 % 41.279 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.545 K -145.88 % 31.699 K
Other working capital 176.238 K -34.09 % 267.411 K 0.00 % 267.411 K 69.78 % 157.500 K 0.00 % 157.500 K -81.29 % 841.801 K 6 857.11 % -12.458 K -103.82 % 326.157 K 4.86 % 311.048 K 1 065.32 % 26.692 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.852 K 115.42 % -161.175 K -1 472.87 % 11.740 K
Other non cash items 0.000 0.000 0.000 100.00 % -250.975 K -35 499.29 % -705.000 -100.23 % 300.186 K 569.28 % 44.852 K 208.66 % -41.279 K -159.75 % 69.084 K -29.30 % 97.709 K 0.000 0.000 -100.00 % 759.358 K -97.90 % 36.186 M 664.95 % 4.730 M 1 079.05 % 401.210 K
Net cash provided by operating activities -61.364 K -305.86 % 29.809 K 0.00 % 29.809 K 109.00 % -331.079 K -305.64 % -81.619 K -141.88 % 194.875 K 270.57 % -114.249 K -166.83 % 170.948 K 1 376.68 % -13.390 K 80.35 % -68.141 K -130.51 % 223.330 K 270.00 % 60.360 K 133.51 % -180.144 K -30.21 % -138.345 K 53.25 % -295.943 K 33.98 % -448.278 K
Investments in property plant and equipment 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.000 K 0.000 0.000 100.00 % -95.866 K -917.90 % -9.418 K 61.90 % -24.717 K 55.86 % -55.994 K -257.22 % -15.675 K -895.87 % -1.574 K 95.14 % -32.374 K 76.56 % -138.108 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -9.254 K -0.04 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 93.53 % -142.905 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.259 K 139.33 % -76.941 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.269 K 37.09 % -35.400 K
Net cash used for investing activites -9.250 K 0.00 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 95.33 % -197.905 K -2 373.81 % -8.000 K 0.000 100.00 % -65.607 K 24.03 % -86.359 K -249.39 % -24.717 K 55.86 % -55.994 K -257.22 % -15.675 K -895.87 % -1.574 K 95.14 % -32.374 K 76.56 % -138.108 K
Debt repayment 91.173 K 0.000 0.000 -100.00 % 54.173 K -40.58 % 91.173 K 0.000 0.000 100.00 % -216.167 K -711.18 % 35.369 K 220.28 % 11.043 K 133.49 % -32.973 K -3.89 % -31.739 K -156.18 % 56.491 K 2 647.62 % 2.056 K -99.37 % 325.906 K 539.03 % 51.000 K
Common stock issued 37.000 K 0.00 % 37.000 K 0.00 % 37.000 K 0.00 % 37.000 K 0.00 % 37.000 K 0.000 -100.00 % 38.135 K 14.73 % 33.240 K -16.90 % 40.000 K -18.91 % 49.330 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.990 K 0.000 -100.00 % 542.950 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.388 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -37.000 K 0.00 % -37.000 K 0.00 % -37.000 K 0.000 100.00 % -37.000 K 0.000 -100.00 % 85.750 K 614.58 % 12.000 K 131.97 % -37.531 K -464.80 % -6.645 K 0.000 -100.00 % 34.738 K -17.89 % 42.307 K -50.96 % 86.273 K 5 746.14 % -1.528 K 91.23 % -17.418 K
Net cash used provided by financing activities 91.173 K 0.000 0.000 -100.00 % 91.173 K 0.00 % 91.173 K 0.000 -100.00 % 123.885 K 172.48 % -170.927 K -551.73 % 37.838 K -29.57 % 53.728 K 262.95 % -32.973 K -114.26 % -15.389 K -115.58 % 98.798 K -52.57 % 208.319 K -35.78 % 324.378 K -43.74 % 576.532 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -304.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 0.000 -100.00 % 20.255 K 0.000 -100.00 % 304.000 113.72 % -2.216 K -235.45 % 1.636 K 7 690.48 % 21.000 100.05 % -41.159 K 59.16 % -100.772 K -160.84 % 165.639 K 1 602.67 % -11.023 K 88.64 % -97.021 K -241.84 % 68.400 K 1 836.48 % -3.939 K 60.03 % -9.854 K
Cash at beginning of period 20.000 K 0.00 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 54.38 % -559.000 -133.74 % 1.657 K 7 790.48 % 21.000 0.000 -100.00 % 84.712 K -54.33 % 185.484 K 834.66 % 19.845 K -35.71 % 30.868 K -75.86 % 127.889 K 44 305.90 % 288.000 -92.69 % 3.939 K -71.44 % 13.793 K
Cash at end of period 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 54.38 % -559.000 -133.74 % 1.657 K 7 790.48 % 21.000 -99.95 % 43.553 K -48.59 % 84.712 K -54.33 % 185.484 K 834.66 % 19.845 K -35.71 % 30.868 K -55.06 % 68.688 K 0.000 -100.00 % 3.939 K
Operating cash flow -61.364 K -305.86 % 29.809 K 0.00 % 29.809 K 109.00 % -331.079 K -305.64 % -81.619 K -141.88 % 194.875 K 270.57 % -114.249 K -166.83 % 170.948 K 1 376.68 % -13.390 K 80.35 % -68.141 K -130.51 % 223.330 K 270.00 % 60.360 K 133.51 % -180.144 K -30.21 % -138.345 K 53.25 % -295.943 K 33.98 % -448.278 K
Capital expenditure 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.000 K 0.000 0.000 100.00 % -95.866 K -917.90 % -9.418 K 61.90 % -24.717 K 55.86 % -55.994 K -257.22 % -15.675 K -895.87 % -1.574 K 95.14 % -32.374 K 76.56 % -138.108 K
Free CashFlow -61.360 K -305.84 % 29.809 K 0.00 % 29.809 K 109.00 % -331.079 K -305.64 % -81.619 K -158.35 % 139.875 K 222.43 % -114.249 K -166.83 % 170.948 K 256.47 % -109.256 K -40.87 % -77.559 K -139.05 % 198.613 K 4 449.08 % 4.366 K 102.23 % -195.819 K -39.95 % -139.919 K 57.38 % -328.317 K 44.01 % -586.386 K
2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-09-30
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 297.736 K 0.000 -100.00 % 94.000 123.81 % 42.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.825 K -50.80 % 22.000 K 18.92 % 18.500 K -88.04 % 154.701 K 336.06 % 35.477 K -97.14 % 1.242 M -8.54 % 1.358 M -8.69 % 1.487 M -4.84 % 1.563 M 27.07 % 1.230 M -4.95 % 1.294 M -4.85 % 1.360 M 10.73 % 1.228 M 20.18 % 1.022 M -3.21 % 1.056 M 11.11 % 950.347 K 21.12 % 784.631 K 43.11 % 548.268 K -8.15 % 596.906 K -20.23 % 748.326 K 6.26 % 704.233 K -20.45 % 885.218 K 0.000 0.000 -100.00 % 538.148 K -33.15 % 804.998 K 8 745.16 % 9.101 K -85.25 % 61.689 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.286 K -430.87 % 3.109 K -45.15 % 5.668 K 58 389.99 % 9.690 0.000
Net income -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K -1 730.77 % -13.000 K 78.78 % -61.270 K 19.01 % -75.651 K -209.55 % 69.056 K 121.99 % -314.000 K -1 100.21 % -26.162 K 72.22 % -94.163 K -5 789.61 % 1.655 K 141.38 % -4.000 K 93.07 % -57.735 K -381.97 % -11.979 K 83.35 % -71.967 K -87.38 % -38.406 K 48.20 % -74.136 K 98.50 % -4.939 M -0.49 % -4.915 M -1 623.31 % 322.653 K 214.42 % -282.000 K -235.60 % 207.969 K 1 195.73 % -18.980 K 92.25 % -245.000 K 38.44 % -398.000 K -141.21 % -165.000 K -331.27 % -38.259 K -144.81 % 85.371 K 199.73 % -85.603 K -266.50 % 51.412 K -22.95 % 66.727 K 219.19 % -55.982 K 57.91 % -133.000 K 0.00 % -133.000 K -568.71 % -19.889 K -138.59 % 51.533 K 126.03 % -198.000 K -110.34 % 1.915 M 177.22 % -2.480 M -32 783.18 % 7.588 K -76.13 % 31.792 K 100.09 % -34.223 M -1 567.36 % -2.053 M -2 613.80 % -75.633 K 60.30 % -190.499 K 83.94 % -1.186 M -21.23 % -978.293 K -300.13 % -244.496 K 90.14 % -2.480 M -2 175.38 % -109.000 K -7.94 % -100.986 K 36.08 % -157.981 K 71.38 % -552.000 K -3 978.62 % -13.534 K
Income before tax -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K 0.00 % -238.000 K -1 730.77 % -13.000 K 78.78 % -61.270 K 19.01 % -75.651 K -209.55 % 69.056 K 121.99 % -314.000 K -1 100.21 % -26.162 K 72.22 % -94.163 K -5 789.61 % 1.655 K 141.38 % -4.000 K 93.07 % -57.735 K -381.97 % -11.979 K 83.35 % -71.967 K -87.38 % -38.406 K 48.20 % -74.136 K 98.50 % -4.939 M -0.49 % -4.915 M -1 623.31 % 322.653 K 0.000 -100.00 % 207.969 K 1 195.73 % -18.980 K 92.25 % -245.000 K 38.44 % -398.000 K 0.000 100.00 % -38.259 K -144.81 % 85.371 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.982 K 57.91 % -133.000 K 0.00 % -133.000 K -568.71 % -19.889 K -112.31 % 161.533 K 181.58 % -198.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -379.666 K 0.000 0.000 100.00 % -75.633 K 60.30 % -190.499 K 83.94 % -1.186 M -21.23 % -978.293 K -300.13 % -244.496 K 90.14 % -2.480 M -2 175.38 % -109.000 K -7.94 % -100.986 K -159.64 % 169.316 K 130.67 % -552.000 K -3 978.62 % -13.534 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.23 0.00 100.00 % -278.32 87.59 % -2 241.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.55 -5.28 % -3.37 98.74 % -266.97 -740.30 % -31.77 -449.33 % 9.09 0.00 -100.00 % 0.15 1 300.04 % -0.01 91.86 % -0.16 51.56 % -0.32 0.00 100.00 % -0.03 -140.47 % 0.07 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.07 70.59 % -0.24 -8.87 % -0.22 -738.35 % -0.03 -111.59 % 0.23 202.55 % -0.22 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.60 132.62 % -32.48 -208.74 % 29.87 100.05 % -56 965.94 0.00
EBITDA -196.416 K -40.38 % -139.919 K -72.88 % -80.935 K 52.11 % -169.000 K -1.20 % -167.000 K 0.00 % -167.000 K 0.00 % -167.000 K -1 184.62 % -13.000 K 78.49 % -60.441 K 18.49 % -74.150 K -207.38 % 69.057 K 121.99 % -314.000 K -1 100.21 % -26.162 K 81.83 % -144.000 K -8 800.91 % 1.655 K 141.38 % -4.000 K 51.80 % -8.299 K 30.72 % -11.979 K 83.35 % -71.967 K -87.38 % -38.406 K 48.20 % -74.136 K 98.50 % -4.939 M -0.49 % -4.915 M -1 623.32 % 322.650 K 218.19 % -273.000 K -344.39 % 111.705 K 466.80 % 19.708 K 114.39 % -137.000 K -5.38 % -130.000 K -463.65 % 35.749 K 302.45 % -17.658 K -118.41 % 95.901 K 223.26 % -77.801 K -229.48 % 60.087 K -18.60 % 73.817 K 254.16 % -47.884 K 62.30 % -127.000 K 41.74 % -218.000 K -1 776.24 % -11.619 K 77.00 % -50.511 K 73.83 % -193.000 K 0.000 100.00 % -2.480 M -34 030.77 % 7.309 K -81.88 % 40.346 K 100.12 % -34.228 M -1 591.42 % -2.024 M -4 076.13 % -48.457 K 71.54 % -170.284 K 85.14 % -1.146 M -18.89 % -963.932 K -335.75 % -221.212 K 91.03 % -2.467 M -2 295.40 % -103.000 K -2.69 % -100.301 K 36.51 % -157.981 K 71.43 % -553.000 K -3 986.01 % -13.534 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.23 0.00 100.00 % -278.32 87.59 % -2 241.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.55 -5.28 % -3.37 98.74 % -266.97 -740.30 % -31.77 -449.33 % 9.09 4 105.54 % -0.23 -248.26 % 0.15 1 300.04 % -0.01 91.86 % -0.16 51.56 % -0.32 -153.76 % -0.13 -353.27 % -0.03 -140.47 % 0.07 182.98 % -0.08 -272.03 % 0.05 -30.66 % 0.07 198.41 % -0.07 70.59 % -0.24 -8.87 % -0.22 -738.35 % -0.03 -136.32 % 0.07 132.72 % -0.22 0.00 0.00 -100.00 % 0.01 -64.30 % 0.04 100.00 % -3 760.36 -11 201.79 % -33.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.60 132.62 % -32.48 -16.54 % -27.87 99.95 % -56 965.94 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.23 0.00 100.00 % -278.32 91.88 % -3 428.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.55 -5.28 % -3.37 98.74 % -266.97 -740.30 % -31.77 -449.34 % 9.09 4 237.55 % -0.22 -367.22 % 0.08 520.76 % 0.01 115.12 % -0.09 17.07 % -0.11 -482.57 % 0.03 312.78 % -0.01 -116.63 % 0.08 202.57 % -0.08 -233.78 % 0.06 -26.74 % 0.08 227.28 % -0.06 73.65 % -0.23 36.58 % -0.37 -2 252.19 % -0.02 78.35 % -0.07 67.10 % -0.22 0.00 0.00 -100.00 % 0.01 -72.90 % 0.05 100.00 % -3 760.91 -11 364.88 % -32.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.01 131.04 % -32.26 -15.75 % -27.87 99.95 % -57 069.14 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.57 0.00 100.00 % -13.43 98.17 % -734.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 224.21 % 0.31 -29.85 % 0.44 20.67 % 0.36 -3.46 % 0.38 18.16 % 0.32 10.30 % 0.29 -30.31 % 0.42 -5.52 % 0.44 64.77 % 0.27 -35.16 % 0.41 8.84 % 0.38 -1.20 % 0.38 19.77 % 0.32 7.79 % 0.30 -6.72 % 0.32 -2.20 % 0.33 91.32 % 0.17 0.00 0.00 -100.00 % 0.21 1 422.64 % 0.01 -98.27 % 0.79 209.46 % 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00
Weighted average shs out dil 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 53.17 % 3.000 B 2.22 % 2.935 B 31.35 % 2.234 B 28.68 % 1.736 B 39.21 % 1.247 B 130.14 % 541.976 M 130.70 % 234.923 M 27.65 % 184.038 M 111.60 % 86.973 M 9.30 % 79.573 M 16.95 % 68.038 M 25.25 % 54.323 M 0.00 % 54.323 M 47.62 % 36.798 M 30.42 % 28.214 M 71.89 % 16.414 M 55 686.29 % 29.423 K 0.00 % 29.423 K 1.51 % 28.985 K -1.49 % 29.423 K 2.94 % 28.583 K 3.07 % 27.731 K 2.60 % 27.029 K 0.25 % 26.961 K 0.00 % 26.961 K 0.61 % 26.797 K -0.31 % 26.879 K -87.46 % 214.376 K 0.00 % 214.376 K 89.81 % 112.940 K 0.00 % 112.940 K 0.00 % 112.940 K 0.00 % 112.940 K 881.83 % 11.503 K -90.60 % 122.370 K -31.18 % 177.804 K -23.77 % 233.237 K 0.00 % 233.237 K 0.000 -100.00 % 4.760 K -86.18 % 34.453 K 6.87 % 32.238 K 0.000 -100.00 % 27.885 K 3.41 % 26.965 K 9.51 % 24.623 K 5.12 % 23.423 K -0.46 % 23.532 K 0.00 % 23.532 K 3.67 % 22.698 K 10.96 % 20.456 K
Weighted average shs out 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 0.00 % 4.595 B 53.17 % 3.000 B 2.22 % 2.935 B 31.35 % 2.234 B 28.68 % 1.736 B 39.21 % 1.247 B 130.14 % 541.976 M 130.70 % 234.923 M 27.65 % 184.038 M 111.60 % 86.973 M 9.30 % 79.573 M 16.95 % 68.038 M 25.25 % 54.323 M 0.00 % 54.323 M 47.62 % 36.798 M 30.42 % 28.214 M 71.89 % 16.414 M 55 686.29 % 29.423 K 0.00 % 29.423 K 1.51 % 28.985 K -1.49 % 29.423 K 2.94 % 28.583 K 3.07 % 27.731 K 2.60 % 27.029 K 0.25 % 26.961 K 0.00 % 26.961 K 0.61 % 26.797 K -0.31 % 26.879 K -87.46 % 214.376 K 0.00 % 214.376 K 89.81 % 112.940 K 0.00 % 112.940 K 0.00 % 112.940 K 0.00 % 112.940 K 881.83 % 11.503 K -90.60 % 122.370 K -31.18 % 177.804 K -23.77 % 233.237 K 0.00 % 233.237 K 0.000 -100.00 % 4.760 K -86.18 % 34.453 K 6.87 % 32.238 K 0.000 -100.00 % 27.885 K 3.41 % 26.965 K 9.51 % 24.623 K 5.12 % 23.423 K -0.46 % 23.532 K 0.00 % 23.532 K 3.67 % 22.698 K 10.96 % 20.456 K
EPS diluted 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -2 207.71 % 0.00 79.24 % 0.00 38.34 % 0.00 -185.13 % 0.00 113.26 % 0.00 -521.48 % 0.00 87.93 % 0.00 -4 548.05 % 0.00 119.55 % 0.00 93.43 % 0.00 -250.00 % 0.00 84.62 % 0.00 -85.71 % 0.00 65.00 % 0.00 98.89 % -0.18 40.00 % -0.30 -102.74 % 10.96 214.29 % -9.59 -233.66 % 7.18 1 203.85 % -0.65 92.42 % -8.57 40.32 % -14.36 -135.23 % -6.10 -329.90 % -1.42 -144.79 % 3.17 199.06 % -3.20 -267.54 % 1.91 516.13 % 0.31 219.23 % -0.26 77.97 % -1.18 0.00 % -1.18 -555.56 % -0.18 -139.13 % 0.46 102.67 % -17.25 -210.22 % 15.65 212.20 % -13.95 -43 016.75 % 0.03 -76.79 % 0.14 0.00 100.00 % -431.20 -19 500.00 % -2.20 62.77 % -5.91 0.00 100.00 % -35.08 -286.77 % -9.07 91.00 % -100.73 -2 066.24 % -4.65 -8.39 % -4.29 36.07 % -6.71 72.04 % -24.00 -3 536.36 % -0.66
Earnings per share 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -2 207.71 % 0.00 79.24 % 0.00 38.34 % 0.00 -185.13 % 0.00 113.26 % 0.00 -521.48 % 0.00 87.93 % 0.00 -4 548.05 % 0.00 119.55 % 0.00 93.43 % 0.00 -250.00 % 0.00 84.62 % 0.00 -85.71 % 0.00 65.00 % 0.00 98.89 % -0.18 40.00 % -0.30 -102.74 % 10.96 214.29 % -9.59 -233.66 % 7.18 1 203.85 % -0.65 92.42 % -8.57 40.32 % -14.36 -135.23 % -6.10 -329.90 % -1.42 -144.79 % 3.17 199.37 % -3.19 -267.02 % 1.91 516.13 % 0.31 219.23 % -0.26 77.97 % -1.18 0.00 % -1.18 -555.56 % -0.18 -139.13 % 0.46 102.67 % -17.25 -210.22 % 15.65 212.20 % -13.95 -43 016.75 % 0.03 -76.79 % 0.14 0.00 100.00 % -431.20 -19 500.00 % -2.20 62.77 % -5.91 0.00 100.00 % -35.08 -286.77 % -9.07 91.00 % -100.73 -2 066.24 % -4.65 -8.39 % -4.29 36.07 % -6.71 72.04 % -24.00 -3 536.36 % -0.66
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.568 K -131.39 % 170.642 K 365.36 % -64.305 K -4 995.48 % -1.262 K 95.91 % -30.839 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.825 K -50.80 % 22.000 K 18.92 % 18.500 K -88.04 % 154.701 K 336.06 % 35.477 K -90.74 % 383.085 K -35.84 % 597.091 K 10.18 % 541.918 K -8.13 % 589.896 K 50.15 % 392.871 K 4.84 % 374.724 K -33.69 % 565.143 K 4.62 % 540.189 K 98.03 % 272.788 K -37.24 % 434.687 K 20.94 % 359.435 K 19.67 % 300.366 K 71.40 % 175.246 K -0.99 % 176.998 K -25.60 % 237.890 K 3.93 % 228.904 K 52.21 % 150.389 K 0.000 0.000 -100.00 % 112.763 K 917.90 % 11.078 K 53.37 % 7.223 K -54.35 % 15.821 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.286 K -430.87 % 3.109 K -45.15 % 5.668 K 58 389.99 % 9.690 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -126.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 206.928 K 0.000 100.00 % -2.000 0.000 100.00 % -900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -184.000 99.83 % -110.498 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.480 M 2 481.36 % -104.142 K 0.000 -100.00 % 8.146 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.746 K -9.66 % 8.574 K 0.000 0.000 100.00 % -0.120 -100.00 % 327.298 K 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.568 K -57.85 % 127.094 K 97.64 % 64.305 K 4 642.26 % 1.356 K -95.61 % 30.881 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 858.596 K 12.89 % 760.555 K -19.55 % 945.366 K -2.86 % 973.179 K 16.27 % 836.969 K -8.92 % 918.888 K 15.66 % 794.490 K 15.47 % 688.047 K -8.21 % 749.616 K 20.66 % 621.256 K 5.15 % 590.811 K 22.00 % 484.265 K 29.82 % 373.022 K -11.17 % 419.908 K -17.74 % 510.436 K 7.39 % 475.329 K -35.31 % 734.829 K 0.000 0.000 -100.00 % 425.385 K -32.71 % 632.137 K 33 560.12 % 1.878 K -95.91 % 45.868 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.276 K 1.40 % 47.610 K -52.47 % 100.171 K 22.87 % 81.528 K 282.06 % 21.339 K -71.67 % 75.333 K 0.000 -100.00 % 95.551 K -31.66 % 139.821 K -58.32 % 335.464 K 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.726 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.800 K 450.82 % -12.200 K 0.000 0.000 100.00 % -148.000 K 0.000 100.00 % -2.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.915 M 177.22 % -2.480 M -2 481.36 % 104.142 K 0.000 100.00 % -12.945 K -153.35 % 24.263 K 37.94 % 17.590 K -12.99 % 20.215 K -39.70 % 33.525 K 133.44 % 14.361 K 2.00 % 14.079 K 468.85 % 2.475 K 0.000 -100.00 % 685.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.534 K
Operating expenses 238.307 K 42.60 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K -1.24 % 169.209 K 1.26 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 1 185.46 % 13.000 K -78.49 % 60.441 K 193.66 % 20.582 K -79.74 % 101.585 K -59.31 % 249.679 K 902.73 % 24.900 K -77.92 % 112.760 K 13 244.38 % 845.000 -78.88 % 4.000 K -51.80 % 8.299 K -30.72 % 11.979 K -83.35 % 71.967 K 46.18 % 49.231 K -48.79 % 96.136 K -98.06 % 4.958 M -9.31 % 5.467 M 4 863.82 % 110.137 K -83.44 % 665.224 K 19.23 % 557.920 K 3.19 % 540.698 K -26.03 % 730.975 K 30.47 % 560.280 K 61.80 % 346.289 K -42.61 % 603.402 K 34.89 % 447.318 K 24.81 % 358.391 K -6.71 % 384.175 K 31.25 % 292.708 K -17.86 % 356.348 K 14.79 % 310.443 K -22.67 % 401.452 K 55.62 % 257.963 K -10.39 % 287.869 K -18.10 % 351.502 K -81.64 % 1.915 M 177.22 % -2.480 M -2 451.74 % 105.454 K -25.39 % 141.348 K -99.59 % 34.222 M 1 554.55 % 2.068 M 2 634.72 % 75.633 K -60.70 % 192.434 K -84.23 % 1.220 M 25.70 % 970.547 K 311.38 % 235.922 K -90.50 % 2.483 M 24 236.15 % -10.286 K -109.88 % 104.094 K -36.39 % 163.649 K -70.41 % 553.106 K 3 986.79 % 13.534 K
Cost and expenses 238.307 K 42.60 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K -1.24 % 169.209 K 1.26 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 1 385.46 % -13.000 K 78.49 % -60.441 K -181.51 % 74.150 K -67.57 % 228.679 K -27.17 % 313.984 K 1 095.86 % 26.256 K -81.72 % 143.641 K 17 098.93 % -845.000 78.88 % -4.000 K 51.80 % -8.299 K 30.72 % -11.979 K 83.35 % -71.967 K -46.18 % -49.231 K 48.79 % -96.136 K 98.06 % -4.958 M 9.31 % -5.467 M -5 063.82 % 110.137 K -92.77 % 1.524 M 15.63 % 1.318 M -10.83 % 1.478 M -13.26 % 1.704 M 21.98 % 1.397 M 11.05 % 1.258 M -10.01 % 1.398 M 22.32 % 1.143 M 3.15 % 1.108 M 10.20 % 1.005 M 14.04 % 881.620 K 4.88 % 840.613 K 22.99 % 683.465 K -8.43 % 746.360 K -2.87 % 768.399 K 17.64 % 653.198 K -39.85 % 1.086 M -43.29 % 1.915 M 177.22 % -2.480 M -567.18 % 530.839 K 29.64 % 409.487 K -98.80 % 34.224 M 1 518.75 % 2.114 M 2 695.37 % 75.633 K -60.70 % 192.434 K -84.23 % 1.220 M 25.70 % 970.547 K 282.86 % 253.496 K -89.79 % 2.483 M 2 338.94 % 101.792 K -2.21 % 104.094 K -36.39 % 163.649 K -16.69 % 196.436 K 1 351.43 % 13.534 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.767 K -92.16 % 124.609 K -88.45 % 1.079 M 22.28 % 882.404 K 338.24 % 201.352 K -91.64 % 2.407 M 0.000 -100.00 % 7.859 K 0.000 -100.00 % 217.642 K 0.000
Selling general and administrative expenses 238.307 K 42.60 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K -1.24 % 169.209 K 1.26 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 0.00 % 167.110 K 1 185.46 % 13.000 K -78.49 % 60.441 K 193.66 % 20.582 K -79.74 % 101.585 K -59.31 % 249.679 K 902.73 % 24.900 K -77.92 % 112.760 K 13 244.38 % 845.000 -78.88 % 4.000 K -51.80 % 8.299 K -30.72 % 11.979 K -83.35 % 71.967 K 46.18 % 49.231 K -48.79 % 96.136 K -98.06 % 4.958 M -9.31 % 5.467 M 4 863.82 % 110.137 K -83.44 % 665.224 K 29.14 % 515.120 K -6.83 % 552.898 K -24.36 % 730.974 K 30.47 % 560.280 K 13.35 % 494.298 K -18.08 % 603.402 K 34.89 % 447.320 K 24.81 % 358.391 K -6.49 % 383.275 K 27.46 % 300.709 K -15.61 % 356.348 K 14.79 % 310.443 K -22.67 % 401.452 K 55.62 % 257.963 K -10.39 % 287.869 K -18.10 % 351.502 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.348 K -99.59 % 34.235 M 1 574.83 % 2.044 M 4 134.17 % 48.276 K 1.40 % 47.610 K -52.47 % 100.171 K 22.87 % 81.528 K 114.18 % 38.065 K -44.80 % 68.953 K 0.000 -100.00 % 95.551 K -31.66 % 139.821 K -58.32 % 335.464 K 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 71.199 K 0.00 % 71.199 K 3.04 % 69.100 K -2.95 % 71.199 K 0.00 % 71.199 K 0.00 % 71.199 K 0.000 -100.00 % 829.000 -44.81 % 1.502 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.004 K -24.70 % 10.629 K -51.55 % 21.940 K 183.24 % 7.746 K 58.92 % 4.874 K 31.73 % 3.700 K 0.000 -100.00 % 685.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 41.584 K 53.55 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.307 K -68.49 % 29.534 K 181.60 % 10.488 K 163.85 % 3.975 K -55.06 % 8.846 K 236.51 % -6.480 K -183.06 % 7.802 K 157.32 % 3.032 K -61.14 % 7.802 K -18.52 % 9.575 K 35.05 % 7.090 K -12.45 % 8.098 K 5.21 % 7.697 K 20.00 % 6.414 K -24.13 % 8.454 K 0.00 % 8.454 K 0.00 % 8.454 K -70.80 % 28.957 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.441 K 149.76 % -12.945 K -144.79 % 28.902 K 50.75 % 19.172 K 100.00 % 9.586 K -48.18 % 18.498 K 179.64 % 6.615 K -64.07 % 18.410 K 100.00 % 9.205 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -238.000 K -42.51 % -167.000 K 0.00 % -167.000 K 1.18 % -169.000 K -1.20 % -167.000 K 0.00 % -167.000 K 0.00 % -167.000 K -1 184.62 % -13.000 K 78.49 % -60.441 K 18.49 % -74.150 K -207.38 % 69.057 K 121.99 % -314.000 K -1 100.21 % -26.162 K 81.83 % -144.000 K -16 941.42 % -845.000 78.88 % -4.000 K 51.80 % -8.299 K 30.72 % -11.979 K 83.35 % -71.967 K -87.38 % -38.406 K 48.20 % -74.136 K 98.50 % -4.939 M 7.02 % -5.312 M -7 014.92 % -74.660 K 73.52 % -282.000 K -819.92 % 39.171 K 3 110.74 % 1.220 K 100.87 % -141.000 K 15.57 % -167.000 K -687.30 % 28.435 K 211.69 % -25.459 K -127.41 % 92.871 K 208.49 % -85.603 K -266.50 % 51.412 K -22.95 % 66.727 K 219.19 % -55.982 K 58.53 % -135.000 K 9.40 % -149.000 K -642.29 % -20.073 K -139.33 % 51.035 K 125.39 % -201.000 K -110.50 % 1.915 M 177.22 % -2.480 M -34 030.77 % 7.309 K -76.81 % 31.513 K 100.09 % -34.215 M -1 566.97 % -2.053 M -2 613.80 % -75.633 K 60.70 % -192.434 K 84.23 % -1.220 M -24.71 % -978.293 K -285.92 % -253.496 K 89.79 % -2.483 M -2 116.65 % -112.000 K -7.59 % -104.095 K 36.39 % -163.649 K 70.41 % -553.000 K -3 986.01 % -13.534 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.23 0.00 100.00 % -278.32 91.88 % -3 428.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.55 -5.28 % -3.37 98.74 % -266.97 -677.50 % -34.34 -1 531.64 % -2.10 -826.86 % -0.23 -887.16 % 0.03 3 416.41 % 0.00 100.91 % -0.09 33.56 % -0.14 -717.86 % 0.02 217.39 % -0.02 -124.76 % 0.08 190.27 % -0.08 -272.03 % 0.05 -30.66 % 0.07 198.41 % -0.07 71.02 % -0.25 1.36 % -0.25 -830.59 % -0.03 -137.01 % 0.07 131.92 % -0.23 0.00 0.00 -100.00 % 0.01 -65.31 % 0.04 100.00 % -3 759.48 -11 199.15 % -33.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.89 132.52 % -33.48 -15.97 % -28.87 99.95 % -57 069.14 0.00
Total other income expenses net 3.000 100.00 % -71.197 K 0.00 % -71.197 K -3.04 % -69.097 K 2.95 % -71.197 K 0.00 % -71.197 K 0.00 % -71.197 K 0.000 100.00 % -829.000 44.77 % -1.501 K -150 000.00 % -1.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.436 K 1 877.44 % 2.500 K 0.000 100.00 % -49.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 397.313 K 0.00 % 397.313 K 0.000 -100.00 % 9.585 K 147.45 % -20.200 K 80.58 % -104.000 K 54.98 % -231.000 K -712.38 % -28.435 K -122.15 % -12.800 K -70.67 % -7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.930 K -88.19 % 16.349 K 8 785.33 % 184.000 100.36 % -51.035 K -2 011.42 % 2.670 K 0.000 0.000 100.00 % -7.309 K 98.22 % -411.179 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.935 K -94.23 % 33.525 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.475 K 142.78 % -5.785 K -286.07 % 3.109 K -45.15 % 5.668 K 275.36 % 1.510 K 0.000
2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-09-30 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-09-30
2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31
Net debt 3.382 M -0.60 % 3.403 M 0.00 % 3.403 M 0.00 % 3.403 M 0.60 % 3.382 M -0.60 % 3.403 M 0.60 % 3.382 M -0.60 % 3.403 M 0.00 % 3.403 M 12 765.26 % 26.449 K -36.09 % 41.382 K 211.31 % 13.293 K -82.56 % 76.204 K 182.15 % -92.762 K -163.93 % -35.147 K -665.70 % 6.213 K 111.30 % -55.005 K 67.20 % -167.707 K -14.12 % -146.962 K -99.12 % -73.804 K -191.12 % 81.000 K 97.75 % 40.960 K -11.18 % 46.116 K -26.25 % 62.530 K -38.10 % 101.016 K 97.49 % 51.150 K -23.46 % 66.832 K 0.000 0.000 -100.00 % 86.230 K 175.39 % 31.312 K -17.16 % 37.799 K -87.33 % 298.409 K -29.72 % 424.595 K 12.65 % 376.906 K 9.08 % 345.535 K 51.87 % 227.518 K 75.11 % 129.929 K 167.40 % 48.589 K 1 145.57 % -4.647 K 92.16 % -59.265 K 74.44 % -231.900 K
Total investments 1.335 M -18.21 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 0.00 % 3.402 M 4 414.67 % 75.365 K -11.27 % 84.935 K -10.06 % 94.434 K -9.09 % 103.874 K 193.29 % 35.417 K -28.54 % 49.565 K -19.91 % 61.884 K 189.92 % 21.345 K -30.51 % 30.718 K -20.26 % 38.522 K -16.41 % 46.082 K -60.20 % 115.798 K 51.47 % 76.449 K 15.90 % 65.961 K -13.09 % 75.894 K -33.07 % 113.394 K 107.41 % 54.672 K -44.04 % 97.700 K 0.000 0.000 -100.00 % 86.244 K -13.76 % 100.000 K 155.91 % 39.077 K -86.91 % 298.507 K -29.79 % 425.173 K 12.81 % 376.906 K 7.41 % 350.906 K 45.91 % 240.500 K 62.50 % 148.000 K 181.75 % 52.528 K 0.000 100.00 % -9.174 K -30.99 % -7.004 K
Accumulated other comprehensive income loss -4.595 M -64.17 % -2.799 M 8.55 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.00 % -3.061 M 0.000 100.00 % -645.854 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -10.083 M -94.32 % -5.189 M 0.00 % -5.189 M 0.00 % -5.189 M 0.01 % -5.189 M -0.01 % -5.189 M 0.01 % -5.189 M -0.01 % -5.189 M 0.00 % -5.189 M -139.53 % -2.166 M 0.000 100.00 % -2.114 M -0.89 % -2.095 M -12.79 % -1.858 M -27.28 % -1.459 M -12.72 % -1.295 M -3.17 % -1.255 M 6.37 % -1.340 M -6.82 % -1.255 M 3.94 % -1.306 M 5.00 % -1.375 M -20.72 % -1.139 M 3.94 % -1.186 M -12.65 % -1.052 M -1.93 % -1.033 M 3.97 % -1.075 M -22.63 % -876.764 K 97.61 % -36.673 M 0.00 % -36.673 M 0.28 % -36.777 M -1.04 % -36.397 M -1 574.14 % -2.174 M 67.89 % -6.770 M -1.13 % -6.694 M -2.93 % -6.504 M -22.31 % -5.318 M -22.54 % -4.340 M -5.97 % -4.095 M -153.58 % -1.615 M -7.23 % -1.506 M -243.42 % -438.547 K -55.73 % -281.606 K
Common stock 4.595 M 53.17 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 25 390.70 % 11.769 K 0.000 -100.00 % 11.769 K 0.00 % 11.769 K 3.33 % 11.390 K 4.28 % 10.922 K -87.34 % 86.278 K 0.00 % 86.278 K 0.00 % 86.278 K 0.00 % 86.278 K 1.17 % 85.278 K -0.55 % 85.750 K 0.00 % 85.750 K 0.21 % 85.569 K -0.12 % 85.675 K 1.51 % 84.397 K -3.13 % 87.121 K 690.50 % 11.021 K -98.52 % 746.361 K 0.00 % 746.361 K 0.00 % 746.361 K 4.92 % 711.361 K 4 329.40 % 16.060 K -16.82 % 19.308 K 49.73 % 12.895 K 0.00 % 12.895 K 6.06 % 12.158 K 5.44 % 11.531 K 0.00 % 11.531 K 22.18 % 9.438 K 0.000 0.000 0.000
Total equity -3.057 M -19.56 % -2.557 M 9.28 % -2.819 M 0.00 % -2.819 M 0.01 % -2.819 M -0.01 % -2.819 M 0.01 % -2.819 M -0.01 % -2.819 M 0.00 % -2.819 M -203.75 % -927.993 K -43.68 % -645.854 K 1.40 % -655.025 K -2.92 % -636.460 K -30.86 % -486.382 K -57.62 % -308.573 K -32.99 % -232.023 K -20.68 % -192.256 K 30.75 % -277.627 K -44.58 % -192.024 K 21.12 % -243.436 K 22.02 % -312.164 K -21.85 % -256.181 K -108.42 % -122.914 K -898.57 % -12.309 K 91.16 % -139.292 K -170.33 % 198.041 K -3.04 % 204.244 K 2 823.25 % -7.500 K 0.00 % -7.500 K 93.28 % -111.642 K -36.19 % -81.976 K -115.30 % 535.905 K 489.80 % -137.482 K 47.56 % -262.150 K -265.87 % -71.651 K -128.34 % 252.835 K -38.43 % 410.632 K -37.32 % 655.128 K 653.75 % 86.916 K -42.34 % 150.741 K -64.13 % 420.220 K -27.38 % 578.661 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 622.450 K 0.00 % 622.451 K 0.00 % 622.451 K -0.01 % 622.496 K -0.85 % 627.858 K 0.00 % 627.859 K 0.00 % 627.859 K -0.03 % 628.032 K 0.00 % 628.032 K 6.39 % 590.300 K -0.50 % 593.294 K 0.00 % 593.294 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 6 505.33 % 49.424 K -9.44 % 54.576 K -13.33 % 62.972 K -4.46 % 65.912 K 295.46 % 16.667 K 0.00 % 16.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 298.507 K -29.79 % 425.173 K 12.81 % 376.906 K 7.41 % 350.906 K 45.91 % 240.500 K 62.50 % 148.000 K 190.20 % 51.000 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 6 505.46 % 49.423 K -9.44 % 54.576 K -13.33 % 62.972 K -4.46 % 65.912 K 295.46 % 16.667 K 0.00 % 16.667 K -97.32 % 622.450 K 0.00 % 622.451 K 0.00 % 622.451 K -0.01 % 622.496 K -0.85 % 627.858 K 0.00 % 627.859 K 0.00 % 627.859 K -0.03 % 628.032 K 0.00 % 628.032 K 6.39 % 590.300 K -0.50 % 593.294 K 0.00 % 593.294 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 298.507 K -29.79 % 425.173 K 12.81 % 376.906 K 7.41 % 350.906 K 45.91 % 240.500 K 62.50 % 148.000 K 190.20 % 51.000 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 1.229 M 29.79 % 946.942 K 0.00 % 946.942 K 0.00 % 946.942 K -22.95 % 1.229 M 29.79 % 946.942 K -22.95 % 1.229 M 29.79 % 946.942 K 133.81 % 405.000 K -70.31 % 1.364 M 22.73 % 1.112 M 3.93 % 1.070 M 1.85 % 1.050 M 9.22 % 961.409 K 11.23 % 864.357 K 102.94 % 425.925 K 23.73 % 344.247 K -43.76 % 612.067 K 22.59 % 499.277 K 18.01 % 423.079 K 37.13 % 308.515 K 15.87 % 266.259 K 76.57 % 150.799 K -33.99 % 228.444 K 47.17 % 155.227 K 84.17 % 84.283 K -24.24 % 111.249 K 0.000 0.000 -100.00 % 92.428 K 108.56 % 44.318 K -34.82 % 67.989 K 1 281.61 % 4.921 K -78.99 % 23.420 K 167.29 % -34.803 K -266.92 % 20.850 K 54.44 % 13.500 K 136.63 % 5.705 K 11.86 % 5.100 K 0.000 100.00 % -9.174 K -30.99 % -7.004 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.351 K 48.68 % 17.723 K 27.47 % 13.904 K 2.01 % 13.630 K 85.44 % 7.350 K 3.22 % 7.121 K -12.02 % 8.094 K -90.64 % 86.450 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.934 K 27.33 % 36.076 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000
Short term debt 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 0.00 % 137.860 K 431.44 % 25.941 K -14.55 % 30.359 K -3.51 % 31.462 K -17.12 % 37.962 K 102.46 % 18.750 K -43.01 % 32.898 K -46.84 % 61.884 K 189.92 % 21.345 K -30.51 % 30.718 K -20.26 % 38.522 K -16.41 % 46.082 K -60.20 % 115.798 K 51.47 % 76.449 K 15.90 % 65.961 K -13.09 % 75.894 K -33.07 % 113.394 K 107.41 % 54.672 K -44.04 % 97.700 K 0.000 0.000 -100.00 % 86.244 K -13.76 % 100.000 K 155.91 % 39.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.528 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.605 M 47.97 % 1.085 M 0.00 % 1.085 M 0.00 % 1.085 M -20.64 % 1.367 M 26.00 % 1.085 M -20.64 % 1.367 M 26.00 % 1.085 M 0.00 % 1.085 M -27.62 % 1.499 M 17.77 % 1.273 M 0.19 % 1.270 M 4.66 % 1.214 M 3.57 % 1.172 M 16.51 % 1.006 M 60.86 % 625.299 K 6.18 % 588.925 K -26.14 % 797.388 K 23.13 % 647.611 K 11.94 % 578.554 K -2.38 % 592.649 K 13.94 % 520.136 K 20.56 % 431.416 K 0.74 % 428.243 K -10.75 % 479.802 K 25.76 % 381.536 K 27.35 % 299.598 K 3 894.64 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K -96.91 % 242.716 K 14.91 % 211.215 K 8.91 % 193.942 K 919.41 % 19.025 K -50.33 % 38.301 K 6.94 % 35.815 K 30.36 % 27.473 K 22.12 % 22.497 K -54.99 % 49.984 K -2.54 % 51.286 K 600.72 % 7.319 K 494.54 % -1.855 K -688.59 % 315.180
Total liabilities 4.870 M 11.96 % 4.349 M 0.00 % 4.349 M 0.00 % 4.349 M -6.09 % 4.632 M 6.49 % 4.349 M -6.09 % 4.632 M 6.49 % 4.349 M 0.00 % 4.349 M 180.94 % 1.548 M 16.65 % 1.327 M -0.45 % 1.333 M 4.19 % 1.280 M 7.66 % 1.189 M 16.24 % 1.023 M -18.05 % 1.248 M 3.00 % 1.211 M -14.68 % 1.420 M 11.79 % 1.270 M 5.28 % 1.206 M -1.15 % 1.221 M 6.32 % 1.148 M 8.36 % 1.059 M 0.30 % 1.056 M -1.29 % 1.070 M 9.77 % 974.830 K 9.18 % 892.892 K 11 805.23 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K -96.91 % 242.716 K 14.91 % 211.215 K 8.91 % 193.942 K -38.92 % 317.532 K -31.49 % 463.474 K 12.30 % 412.721 K 9.08 % 378.379 K 43.87 % 262.997 K 32.84 % 197.984 K 93.56 % 102.286 K 1 297.53 % 7.319 K 494.54 % -1.855 K -688.59 % 315.180
Other non current assets 0.000 -100.00 % 105.032 K 0.00 % 105.032 K -34.37 % 160.032 K 0.16 % 159.777 K -0.16 % 160.032 K 0.16 % 159.777 K -0.16 % 160.032 K 52.36 % 105.032 K 2 433.94 % 4.145 K 381.98 % 860.000 -39.22 % 1.415 K 0.00 % 1.415 K -9.29 % 1.560 K -0.06 % 1.561 K 47.96 % 1.055 K -88.09 % 8.856 K -7.75 % 9.600 K -4.52 % 10.054 K -0.01 % 10.055 K -10.66 % 11.255 K -5.05 % 11.854 K -4.82 % 12.454 K -4.60 % 13.055 K 568.12 % 1.954 K -99.28 % 270.000 K 0.00 % 270.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.750 K -97.68 % 161.450 K 0.00 % 161.451 K
Long term investments 1.335 M -18.21 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.00 % 1.633 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 -100.00 % 4.200 K -12.50 % 4.800 K -11.11 % 5.400 K -10.00 % 6.000 K -9.09 % 6.600 K -98.83 % 564.440 K 1.29 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 1.32 % 550.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.563 K -16.66 % 18.675 K -97.30 % 690.637 K 447.98 % 126.033 K 3.59 % 121.670 K 2.84 % 118.307 K 4.20 % 113.536 K 9.19 % 103.979 K 7.85 % 96.415 K 0.39 % 96.038 K 4.69 % 91.738 K 9.08 % 84.103 K 14.23 % 73.626 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 -100.00 % 4.200 K -12.50 % 4.800 K -11.11 % 5.400 K -10.00 % 6.000 K -9.09 % 6.600 K -98.83 % 564.440 K 1.29 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 0.00 % 557.240 K 1.32 % 550.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.563 K -16.66 % 18.675 K -97.30 % 690.637 K 447.98 % 126.033 K 3.59 % 121.670 K 2.84 % 118.307 K 4.20 % 113.536 K 9.19 % 103.979 K 7.85 % 96.415 K 0.39 % 96.038 K 4.69 % 91.738 K 9.08 % 84.103 K 14.23 % 73.626 K
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.151 K -8.63 % 100.858 K -22.29 % 129.792 K -3.89 % 135.040 K 166.97 % 50.583 K -8.75 % 55.435 K 36.55 % 40.596 K -12.00 % 46.132 K -5.02 % 48.572 K -12.91 % 55.773 K 25.12 % 44.577 K -4.18 % 46.520 K -13.88 % 54.019 K -11.61 % 61.116 K -4.26 % 63.834 K 99.54 % 31.991 K -20.90 % 40.445 K -17.29 % 48.898 K 0.000 0.000 -100.00 % 26.277 K -11.24 % 29.606 K 1.65 % 29.125 K -30.35 % 41.814 K -18.65 % 51.400 K -15.72 % 60.986 K -74.26 % 236.899 K 113.23 % 111.099 K 21.15 % 91.706 K 2.78 % 89.225 K 54.04 % 57.925 K 154.95 % 22.720 K 19.56 % 19.003 K
Total non current assets 1.390 M -22.44 % 1.793 M 0.00 % 1.793 M 0.00 % 1.793 M 0.01 % 1.792 M -0.01 % 1.793 M 0.01 % 1.792 M -0.01 % 1.793 M 0.00 % 1.793 M 1 761.53 % 96.296 K -9.08 % 105.918 K -22.12 % 136.007 K -4.12 % 141.855 K 143.98 % 58.143 K -8.57 % 63.596 K -89.51 % 606.091 K -1.00 % 612.228 K -0.52 % 615.412 K -1.23 % 623.067 K 1.83 % 611.872 K -0.51 % 615.015 K -1.30 % 623.113 K -1.22 % 630.810 K -0.52 % 634.129 K 7.26 % 591.185 K -31.87 % 867.685 K -0.14 % 868.898 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.840 K -13.34 % 48.281 K -93.29 % 719.762 K 328.82 % 167.847 K -3.02 % 173.070 K -3.47 % 179.293 K -48.84 % 350.435 K 62.93 % 215.078 K 14.33 % 188.121 K 1.54 % 185.263 K 20.76 % 153.413 K -42.81 % 268.273 K 5.59 % 254.080 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 234.257 K -10.90 % 262.922 K 19.48 % 220.049 K -0.91 % 222.076 K 0.11 % 221.833 K -0.01 % 221.857 K 128.02 % 97.297 K -29.95 % 138.900 K 21.00 % 114.797 K 18.17 % 97.148 K -3.44 % 100.605 K -20.71 % 126.887 K -10.97 % 142.515 K -15.81 % 169.283 K 0.000 -100.00 % 133.445 K -13.03 % 153.445 K 91.57 % 80.097 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.635 K 0.00 % 3.635 K 0.000 -100.00 % 12.105 K -56.26 % 27.676 K -82.89 % 161.777 K -41.26 % 275.408 K -38.19 % 445.569 K -31.12 % 646.920 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 0.00 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 -100.52 % 48.916 K 12.31 % 43.553 K -46.32 % 81.141 K 193.25 % 27.670 K -78.41 % 128.179 K 51.31 % 84.712 K 52.17 % 55.671 K -27.08 % 76.350 K -61.52 % 198.425 K 6.98 % 185.484 K 54.72 % 119.886 K 244.52 % 34.798 K -1.95 % 35.489 K 78.83 % 19.845 K 48.50 % 13.364 K 7.97 % 12.378 K 251.45 % 3.522 K -88.59 % 30.868 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 -99.98 % 68.688 K 5 274.65 % 1.278 K 1 204.08 % 98.000 -83.04 % 578.000 0.000 -100.00 % 5.371 K -58.63 % 12.982 K -28.16 % 18.071 K 358.77 % 3.939 K -15.24 % 4.647 K -90.72 % 50.091 K -77.73 % 224.896 K
Cash and short term investments 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 0.00 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 -100.52 % 48.916 K 12.31 % 43.553 K -46.32 % 81.141 K 193.25 % 27.670 K -78.41 % 128.179 K 51.31 % 84.712 K 52.17 % 55.671 K -27.08 % 76.350 K -61.52 % 198.425 K 6.98 % 185.484 K 54.72 % 119.886 K 244.52 % 34.798 K -1.95 % 35.489 K 78.83 % 19.845 K 48.50 % 13.364 K 7.97 % 12.378 K 251.45 % 3.522 K -88.59 % 30.868 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 -99.98 % 68.688 K 5 274.65 % 1.278 K 1 204.08 % 98.000 -83.04 % 578.000 0.000 -100.00 % 5.371 K -58.63 % 12.982 K -28.16 % 18.071 K 358.77 % 3.939 K -15.24 % 4.647 K -90.72 % 50.091 K -77.73 % 224.896 K
Total current assets 422.268 K 165 695.29 % -255.000 0.00 % -255.000 0.00 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 -100.05 % 523.899 K -8.96 % 575.435 K 6.13 % 542.209 K 8.15 % 501.335 K -22.16 % 644.048 K -0.97 % 650.336 K 58.76 % 409.635 K 0.67 % 406.892 K -22.76 % 526.800 K 15.78 % 455.016 K 29.60 % 351.104 K 19.70 % 293.329 K 9.17 % 268.701 K -12.11 % 305.724 K -25.40 % 409.837 K 20.67 % 339.625 K 11.28 % 305.186 K 33.71 % 228.238 K 0.000 0.000 -100.00 % 89.234 K 10.22 % 80.958 K 702.76 % 10.085 K -17.36 % 12.203 K -56.81 % 28.254 K -82.54 % 161.777 K -42.38 % 280.779 K -38.77 % 458.551 K -31.04 % 664.991 K 16 782.23 % 3.939 K -15.24 % 4.647 K -96.90 % 150.091 K -53.80 % 324.896 K
Inventory 105.032 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.037 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.840 K -0.04 % 2.841 K -5.74 % 3.014 K -96.90 % 97.297 K -29.95 % 138.900 K 24.54 % 111.533 K 0.000 -100.00 % 100.605 K 0.000 -100.00 % 142.065 K 0.000 -100.00 % 213.841 K 166.98 % 80.097 K 9.20 % 73.348 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.350 K 598.90 % 8.635 K -1.95 % 8.807 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 297.236 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.725 K -10.50 % 268.960 K 11.59 % 241.019 K -4.20 % 251.589 K -14.44 % 294.036 K -14.47 % 343.767 K 33.94 % 256.666 K 33.93 % 191.641 K -10.27 % 213.578 K 23.90 % 172.384 K 31.98 % 130.612 K -0.78 % 131.644 K 45.15 % 90.697 K -22.21 % 116.596 K -36.16 % 182.633 K -5.76 % 193.802 K 30.75 % 148.219 K 26.39 % 117.273 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.235 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.850 0.000 0.000
Account payables 238.307 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 541.942 K 558.38 % 82.315 K -27.16 % 113.003 K -27.27 % 155.377 K 38.61 % 112.094 K -39.21 % 184.397 K 81.74 % 101.462 K -21.59 % 129.396 K -5.47 % 136.883 K -11.46 % 154.603 K 40.79 % 109.812 K 0.38 % 109.393 K -10.63 % 122.402 K -13.41 % 141.352 K -34.15 % 214.656 K 73.24 % 123.905 K -41.33 % 211.181 K -12.94 % 242.581 K 167.60 % 90.649 K 1 108.65 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K -88.29 % 64.044 K -4.26 % 66.897 K -23.00 % 86.876 K 515.97 % 14.104 K -5.22 % 14.881 K -78.93 % 70.618 K 0.000 -100.00 % 1.908 K -94.87 % 37.190 K -1.01 % 37.569 K 540.06 % 5.870 K 0.00 % 5.870 K 0.00 % 5.870 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.623 K -6.57 % 7.089 K 0.00 % 7.089 K 0.00 % 7.089 K 389.08 % 1.449 K 0.00 % 1.449 K 0.00 % 1.449 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.528 K 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.00 % 4.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 7.022 M 189.36 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 0.00 % 2.427 M 97.84 % 1.227 M 10 521.87 % -11.769 K -100.81 % 1.447 M 0.00 % 1.447 M 6.41 % 1.360 M 19.29 % 1.140 M 16.75 % 976.342 K 0.00 % 976.342 K 0.00 % 976.342 K -7.18 % 1.052 M 7.73 % 976.342 K -0.05 % 976.870 K 22.59 % 796.870 K -18.44 % 977.051 K 2.37 % 954.445 K 18.00 % 808.851 K -31.81 % 1.186 M 10.85 % 1.070 M -97.02 % 35.919 M 0.00 % 35.919 M 0.00 % 35.919 M 0.88 % 35.604 M 1 221.64 % 2.694 M -59.26 % 6.613 M 3.02 % 6.419 M 9 821.32 % -66.034 K -101.19 % 5.558 M 17.30 % 4.739 M 0.00 % 4.739 M 180.00 % 1.692 M 2.15 % 1.657 M 92.93 % 858.767 K -0.17 % 860.267 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.813 M 1.13 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M -1.10 % 1.812 M 1.12 % 1.792 M -1.10 % 1.812 M 1.12 % 1.792 M 0.00 % 1.792 M 188.99 % 620.195 K -8.98 % 681.353 K 0.46 % 678.216 K 5.45 % 643.190 K -8.40 % 702.191 K -1.64 % 713.932 K -29.71 % 1.016 M -0.33 % 1.019 M -10.78 % 1.142 M 5.95 % 1.078 M 11.95 % 962.976 K 6.01 % 908.344 K 1.85 % 891.814 K -4.78 % 936.534 K -10.29 % 1.044 M 12.16 % 930.810 K -20.64 % 1.173 M 6.90 % 1.097 M 0.000 0.000 -100.00 % 131.074 K 1.42 % 129.239 K -82.29 % 729.847 K 305.36 % 180.050 K -10.57 % 201.324 K -40.97 % 341.070 K -45.97 % 631.214 K -6.30 % 673.629 K -21.04 % 853.112 K 350.90 % 189.202 K 19.70 % 158.061 K -62.22 % 418.365 K -27.74 % 578.976 K
2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31
2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31 2000-12-31 2000-09-30 2000-06-30 2000-03-31 1999-12-31 1999-09-30 1999-06-30 1999-03-31 1998-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 238.307 K 5.80 % 225.237 K -9.68 % 249.378 K 202.35 % -243.641 K -197.70 % 249.378 K 0.00 % 249.378 K -13.34 % 287.765 K 582.03 % -59.698 K -178.75 % 75.804 K 16.68 % 64.970 K -71.75 % 229.972 K 46.67 % 156.794 K 664.25 % -27.788 K 84.77 % -182.421 K -327.72 % 80.107 K 109.13 % 38.304 K -53.81 % 82.930 K 956.84 % 7.847 K -94.01 % 130.899 K -26.10 % 177.129 K 92.26 % 92.129 K 4.36 % 88.277 K 537.43 % -20.181 K 73.02 % -74.792 K 0.000 -100.00 % 19.963 K 125.02 % -79.803 K -61.41 % -49.442 K -160.58 % 81.608 K -38.59 % 132.881 K -2.71 % 136.587 K 0.000 0.000 100.00 % -475.273 K 26.58 % -647.298 K -561.78 % -97.811 K 0.000 100.00 % -2.170 K 97.87 % -101.758 K -112 964.08 % -90.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.989 K 148.32 % -51.715 K -30 166.86 % 172.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 238.307 K 0.000 -100.00 % 705.000 158.51 % -1.205 K -270.92 % 705.000 0.00 % 705.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.920 K -9.54 % -8.143 K 0.000 0.000 100.00 % -36.266 K -9 494.18 % -378.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.000
Other working capital 0.000 -100.00 % 225.942 K -9.14 % 248.673 K 202.57 % -242.436 K -197.49 % 248.673 K 0.00 % 248.673 K -13.58 % 287.765 K 582.03 % -59.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.107 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.181 K 0.000 0.000 100.00 % -5.026 K 82.11 % -28.088 K 43.39 % -49.614 K 0.000 -100.00 % 141.801 K -2.02 % 144.730 K 0.000 0.000 100.00 % -439.007 K 32.14 % -646.920 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -238.307 K 67.81 % -740.261 K -194.13 % -251.682 K -150.02 % 503.159 K 299.92 % -251.682 K 0.00 % -251.682 K 0.000 100.00 % -198.621 K -112 115.25 % -177.000 -100.20 % 87.520 K -51.48 % 180.362 K 84.59 % 97.709 K 48 754.50 % 200.000 101.07 % -18.684 K -201.08 % 18.484 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -185.000 K -200.00 % 185.000 K -67.26 % 564.986 K 0.000 100.00 % -135.648 K -141.10 % 330.020 K -99.03 % 34.186 M 1 609.28 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.043 M -0.17 % 3.048 M 612.78 % 427.672 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -238.307 K 68.37 % -753.331 K -214.01 % -239.906 K -147.08 % 509.621 K 312.43 % -239.906 K 0.00 % -239.906 K -1 706.55 % 14.933 K 171.74 % -20.816 K -130.82 % 67.550 K 183.26 % -81.133 K -486.18 % 21.009 K -74.79 % 83.324 K 239.92 % -59.553 K 47.16 % -112.702 K -642.10 % 20.790 K -79.06 % 99.291 K -37.45 % 158.748 K 496.49 % -40.038 K -851.32 % 5.329 K -89.43 % 50.438 K -37.49 % 80.694 K 276.95 % -45.602 K -81.18 % -25.170 K 44.79 % -45.593 K 0.000 100.00 % -11.543 K 90.62 % -123.008 K -22.69 % -100.258 K -416.62 % 31.665 K 127.76 % -114.078 K -157.36 % -44.326 K 75.91 % -184.015 K -868.17 % 23.955 K 117.31 % -138.358 K -74.95 % -79.086 K -135.78 % 221.035 K 318.88 % -100.986 K 36.53 % -159.111 K 46.64 % -298.185 K -2 088.67 % -13.624 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.639 K 94.72 % -87.833 K -2 487.89 % -3.394 K 56.22 % -7.753 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.770 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.697 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.726 K -129.74 % -3.363 K -102.14 % 157.415 K 210.88 % -141.972 K -229.81 % -43.046 K -1 406.16 % -2.858 K 95.39 % -62.062 K -44.87 % -42.840 K -201.82 % -14.194 K 25.64 % -19.088 K -213.12 % -6.096 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -18.500 K -100.00 % -9.250 K -200.00 % 9.250 K 200.00 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.941 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.771 K 50.08 % -9.557 K -20.35 % -7.941 K -2 006.37 % -377.000 0.000 0.000 100.00 % -10.477 K 64.50 % -29.513 K 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -18.500 K -100.00 % -9.250 K -200.00 % 9.250 K 200.00 % -9.250 K 0.00 % -9.250 K 0.000 -100.00 % 30.259 K 752.27 % -4.639 K 94.72 % -87.833 K -2 487.89 % -3.394 K 95.99 % -84.694 K -4 986.73 % -1.665 K 0.000 0.000 100.00 % -20.770 K -426.22 % -3.947 K 0.000 0.000 100.00 % -15.697 K 61.05 % -40.297 K 0.000 0.000 100.00 % -15.675 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.574 K -136.08 % 4.363 K 156.47 % -7.726 K -129.74 % -3.363 K -102.20 % 152.644 K 207.52 % -141.972 K -229.81 % -43.046 K -1 406.16 % -2.858 K 95.39 % -62.062 K -44.87 % -42.840 K -201.82 % -14.194 K 60.06 % -35.538 K -482.96 % -6.096 K
Debt repayment 0.000 -100.00 % 162.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.570 K 80.67 % -49.500 K -424.36 % -9.440 K -113.79 % 68.457 K 583.86 % -14.148 K -15.27 % -12.274 K -130.31 % 40.494 K 534.11 % -9.328 K -18.84 % -7.849 K -127.09 % 28.971 K 125.92 % -111.780 K -382.84 % 39.521 K 283.14 % 10.315 K 203.85 % -9.933 K 87.11 % -77.083 K -234.17 % 57.452 K 2 741.47 % -2.175 K -523.15 % 514.000 -99.49 % 100.000 K 14 714.81 % 675.000 -93.25 % 10.000 K -83.59 % 60.923 K -56.06 % 138.666 K 276.87 % -78.399 K -262.43 % 48.267 K 85.64 % 26.000 K -91.05 % 290.656 K 53.38 % 189.500 K 95.36 % 97.000 K 72.45 % 56.247 K 4 364.37 % -1.319 K 0.000 0.000 100.00 % -1.117 K
Common stock issued 0.000 -100.00 % 74.000 K 100.00 % 37.000 K 200.00 % -37.000 K -200.00 % 37.000 K 0.00 % 37.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.980 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.301 K 0.000 0.000 100.00 % -365.250 K 0.000 0.000 100.00 % -198.510 K 0.000 100.00 % -1.500 K -100.41 % 365.250 K 3 552.50 % 10.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 37.000 K 200.00 % -37.000 K -200.00 % 37.000 K 200.00 % -37.000 K 0.00 % -37.000 K 0.000 -100.00 % 2.469 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.685 K 94 755.56 % 45.000 200.00 % -45.000 0.000 100.00 % -41.893 K -199.59 % 42.067 K 24 276.44 % -174.000 0.000 100.00 % -18.327 K -148.65 % 37.672 K 1 357.83 % -2.995 K 0.000 -100.00 % 32.421 K 116.21 % -200.000 K -1 942.64 % 10.854 K -55.43 % 24.354 K -77.52 % 108.319 K 167.19 % -161.224 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.250 K -19 133.79 % 947.000 161.98 % -1.528 K 91.23 % -17.418 K 0.000 100.00 % -671.000 61.81 % -1.757 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 273.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.570 K 79.65 % -47.031 K -398.21 % -9.440 K -113.79 % 68.457 K 164.80 % 25.852 K -14.99 % 30.411 K -24.98 % 40.539 K 532.51 % -9.373 K -19.42 % -7.849 K 39.26 % -12.922 K 81.46 % -69.713 K -277.17 % 39.347 K 281.45 % 10.315 K 136.50 % -28.260 K 28.29 % -39.411 K -172.37 % 54.457 K 2 603.77 % -2.175 K -106.60 % 32.935 K 132.94 % -100.000 K -967.38 % 11.529 K -78.78 % 54.334 K -67.90 % 169.242 K 589.73 % -34.558 K -128.35 % 121.902 K 152.56 % 48.267 K 85.64 % 26.000 K -76.45 % 110.406 K -42.03 % 190.447 K 98.23 % 96.076 K 160.17 % -159.681 K -12 006.22 % -1.319 K 12.07 % -1.500 K -100.28 % 544.750 K 6 032.50 % 8.883 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 20.255 K 0.000 100.00 % -20.255 K -103.90 % 518.871 K 308.25 % -249.156 K 0.00 % -249.156 K -4 745.83 % 5.363 K 114.27 % -37.588 K -170.30 % 53.471 K 153.20 % -100.509 K -331.23 % 43.467 K 49.67 % 29.041 K 240.44 % -20.679 K 83.06 % -122.075 K -1 043.32 % 12.941 K -80.27 % 65.598 K -22.91 % 85.088 K 12 413.75 % -691.000 -104.42 % 15.644 K 141.38 % 6.481 K 557.30 % 986.000 -88.87 % 8.855 K 132.38 % -27.345 K 3.49 % -28.333 K 71.67 % -100.000 K -714 185.71 % -14.000 99.98 % -68.674 K -201.88 % 67.410 K 5 612.71 % 1.180 K 1 104.08 % 98.000 -83.04 % 578.000 110.76 % -5.371 K 29.43 % -7.611 K -184.16 % 9.043 K -36.01 % 14.132 K 2 096.05 % -708.000 99.51 % -145.145 K 16.97 % -174.805 K -182.81 % 211.103 K 2 047.98 % -10.837 K
Cash at beginning of period -255.000 0.00 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 104.01 % -498.871 K -300.43 % 248.901 K 0.00 % 248.901 K 471.49 % 43.553 K -46.32 % 81.141 K 193.25 % 27.670 K -78.41 % 128.179 K 51.31 % 84.712 K 52.17 % 55.671 K -27.08 % 76.350 K -61.52 % 198.425 K 6.98 % 185.484 K 54.72 % 119.886 K 244.52 % 34.798 K -1.95 % 35.489 K 78.83 % 19.845 K 48.50 % 13.364 K 7.97 % 12.378 K 251.35 % 3.523 K -88.59 % 30.868 K -47.86 % 59.201 K 0.000 -100.00 % 14.000 -99.98 % 68.688 K 5 274.65 % 1.278 K 1 204.08 % 98.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.371 K -58.63 % 12.982 K 229.58 % 3.939 K 0.00 % 3.939 K -15.24 % 4.647 K -96.90 % 149.792 K -33.39 % 224.896 K 1 530.51 % 13.793 K -28.68 % 19.340 K
Cash at end of period 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 -101.28 % 20.000 K 7 943.14 % -255.000 0.00 % -255.000 -100.52 % 48.916 K 12.31 % 43.553 K -46.32 % 81.141 K 193.25 % 27.670 K -78.41 % 128.179 K 51.31 % 84.712 K 52.17 % 55.671 K -27.08 % 76.350 K -61.52 % 198.425 K 6.98 % 185.484 K 54.72 % 119.886 K 244.52 % 34.798 K -1.95 % 35.489 K 78.83 % 19.845 K 48.50 % 13.364 K 7.97 % 12.378 K 251.35 % 3.523 K -88.59 % 30.868 K 130.87 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 14.000 -99.98 % 68.688 K 5 274.65 % 1.278 K 1 204.08 % 98.000 -83.04 % 578.000 0.000 -100.00 % 5.371 K -58.63 % 12.982 K -28.16 % 18.071 K 358.77 % 3.939 K -15.24 % 4.647 K -90.72 % 50.091 K -77.73 % 224.896 K 2 544.90 % 8.503 K
Operating cash flow -238.307 K 68.37 % -753.331 K -214.01 % -239.906 K -147.08 % 509.621 K 312.43 % -239.906 K 0.00 % -239.906 K -1 706.55 % 14.933 K 171.74 % -20.816 K -130.82 % 67.550 K 183.26 % -81.133 K -486.18 % 21.009 K -74.79 % 83.324 K 239.92 % -59.553 K 47.16 % -112.702 K -642.10 % 20.790 K -79.06 % 99.291 K -37.45 % 158.748 K 496.49 % -40.038 K -851.32 % 5.329 K -89.43 % 50.438 K -37.49 % 80.694 K 276.95 % -45.602 K -81.18 % -25.170 K 44.79 % -45.593 K 0.000 100.00 % -11.543 K 90.62 % -123.008 K -22.69 % -100.258 K -416.62 % 31.665 K 127.76 % -114.078 K -157.36 % -44.326 K 75.91 % -184.015 K -868.17 % 23.955 K 117.31 % -138.358 K -74.95 % -79.086 K -135.78 % 221.035 K 318.88 % -100.986 K 36.53 % -159.111 K 46.64 % -298.185 K -2 088.67 % -13.624 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.639 K 94.72 % -87.833 K -2 487.89 % -3.394 K 56.22 % -7.753 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.770 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.697 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.726 K -129.74 % -3.363 K -102.14 % 157.415 K 210.88 % -141.972 K -229.81 % -43.046 K -1 406.16 % -2.858 K 95.39 % -62.062 K -44.87 % -42.840 K -201.82 % -14.194 K 25.64 % -19.088 K -213.12 % -6.096 K
Free CashFlow -238.307 K 68.37 % -753.331 K -214.01 % -239.906 K -147.08 % 509.621 K 312.43 % -239.906 K 0.00 % -239.906 K -1 706.55 % 14.933 K 171.74 % -20.816 K -133.09 % 62.911 K 137.23 % -168.966 K -1 059.22 % 17.615 K -76.69 % 75.571 K 226.90 % -59.553 K 47.16 % -112.702 K -642.10 % 20.790 K -73.52 % 78.521 K -50.54 % 158.748 K 496.49 % -40.038 K -851.32 % 5.329 K -84.66 % 34.741 K -56.95 % 80.694 K 276.95 % -45.602 K -81.18 % -25.170 K 44.79 % -45.593 K 0.000 100.00 % -11.543 K 90.62 % -123.008 K -22.69 % -100.258 K -416.62 % 31.665 K 126.00 % -121.804 K -155.41 % -47.689 K -79.28 % -26.600 K 77.46 % -118.017 K 34.94 % -181.404 K -121.38 % -81.944 K -151.55 % 158.973 K 210.53 % -143.826 K 17.01 % -173.305 K 45.38 % -317.272 K -1 508.89 % -19.720 K
2023 2022 2022 2020 2020 2020 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1998
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