Pendragon PLC ^PDGNF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	22.615 M ^{-99.38 %}	3.620 B ^{5.81 %}	3.421 B ^{23.66 %}	2.767 B ^{-32.25 %}	4.084 B ^{-1.56 %}	4.149 B ^{-4.06 %}	4.324 B ^{-4.69 %}	4.537 B
Net income	37.939 M ^{-16.62 %}	45.500 M ^{-26.02 %}	61.500 M ^{437.91 %}	-18.200 M ^{87.90 %}	-150.400 M ^{-182.71 %}	-53.200 M ^{-199.81 %}	53.300 M ^{-3.96 %}	55.500 M
Income before tax	9.138 M ^{-84.02 %}	57.200 M ^{-27.23 %}	78.600 M ^{408.24 %}	-25.500 M ^{83.73 %}	-156.700 M ^{-194.55 %}	-53.200 M ^{-194.83 %}	56.100 M ^{-23.15 %}	73.000 M
Income before tax ratio	0.40 ^{2 457.31 %}	0.02 ^{-31.22 %}	0.02 ^{349.26 %}	-0.01 ^{75.98 %}	-0.04 ^{-199.22 %}	-0.01 ^{-198.85 %}	0.01 ^{-19.37 %}	0.02
EBITDA	37.569 M ^{-71.73 %}	132.900 M ^{-2.35 %}	136.100 M ^{40.60 %}	96.800 M ^{436.11 %}	-28.800 M ^{-176.39 %}	37.700 M ^{-71.84 %}	133.900 M ^{-13.11 %}	154.100 M
Net income ratio	1.68 ^{13 246.71 %}	0.01 ^{-30.08 %}	0.02 ^{373.26 %}	-0.01 ^{82.14 %}	-0.04 ^{-187.19 %}	-0.01 ^{-204.04 %}	0.01 ^{0.76 %}	0.01
Ratio EBITDA	1.66 ^{4 424.93 %}	0.04 ^{-7.71 %}	0.04 ^{13.70 %}	0.03 ^{596.12 %}	-0.01 ^{-177.60 %}	0.01 ^{-70.65 %}	0.03 ^{-8.83 %}	0.03
Gross profit ratio	0.89 ^{731.03 %}	0.11 ^{0.97 %}	0.11 ^{19.51 %}	0.09 ^{10.08 %}	0.08 ^{-21.39 %}	0.10 ^{1.28 %}	0.10 ^{-8.41 %}	0.11
Weighted average shs out dil	69.800 M ^{-3.37 %}	72.235 M ^{2.04 %}	70.790 M ^{1.82 %}	69.525 M ^{-0.01 %}	69.530 M ^{-1.07 %}	70.285 M ^{-1.34 %}	71.240 M ^{-2.30 %}	72.920 M
Weighted average shs out	69.800 M ^{0.22 %}	69.645 M ^{0.16 %}	69.535 M ^{0.01 %}	69.525 M ^{-0.01 %}	69.530 M ^{-1.07 %}	70.285 M ^{-1.18 %}	71.125 M ^{-1.50 %}	72.205 M
EPS diluted	0.54 ^{-14.29 %}	0.63 ^{-31.52 %}	0.92 ^{453.85 %}	-0.26 ^{87.96 %}	-2.16 ^{-184.21 %}	-0.76 ^{-201.33 %}	0.75 ^{-1.32 %}	0.76
Earnings per share	0.54 ^{-16.92 %}	0.65 ^{-30.85 %}	0.94 ^{461.54 %}	-0.26 ^{87.96 %}	-2.16 ^{-184.21 %}	-0.76 ^{-201.33 %}	0.75 ^{-2.60 %}	0.77
Gross profit	20.123 M ^{-94.81 %}	387.600 M ^{6.84 %}	362.800 M ^{47.78 %}	245.500 M ^{-25.43 %}	329.200 M ^{-22.61 %}	425.400 M ^{-2.83 %}	437.800 M ^{-12.70 %}	501.500 M
Income tax expense	1.477 M ^{-87.38 %}	11.700 M ^{-10.69 %}	13.100 M ^{435.90 %}	-3.900 M ^{50.00 %}	-7.800 M ^{-305.26 %}	3.800 M ^{-56.32 %}	8.700 M ^{-50.29 %}	17.500 M
Cost of revenue	2.492 M ^{-99.92 %}	3.232 B ^{5.69 %}	3.059 B ^{21.31 %}	2.521 B ^{-32.85 %}	3.755 B ^{0.84 %}	3.723 B ^{-4.20 %}	3.887 B ^{-3.69 %}	4.036 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	181.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	185.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	10.892 M ^{-96.23 %}	289.100 M ^{20.16 %}	240.600 M ^{18.87 %}	202.400 M ^{-34.79 %}	310.400 M ^{-13.25 %}	357.800 M ^{-1.92 %}	364.800 M ^{-10.04 %}	405.500 M
Cost and expenses	13.385 M ^{-99.62 %}	3.522 B ^{6.74 %}	3.299 B ^{21.13 %}	2.724 B ^{-33.00 %}	4.065 B ^{-0.39 %}	4.081 B ^{-4.01 %}	4.251 B ^{-4.27 %}	4.441 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{20.00 %}	1.000 M ^{25.00 %}	800.000 K ^{33.33 %}	600.000 K ^{20.00 %}	500.000 K ^{-37.50 %}	800.000 K ^{14.29 %}	700.000 K
Selling general and administrative expenses	10.892 M ^{-97.03 %}	366.500 M ^{52.96 %}	239.600 M ^{18.85 %}	201.600 M ^{-34.93 %}	309.800 M ^{-13.29 %}	357.300 M ^{-1.84 %}	364.000 M ^{-10.08 %}	404.800 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{11.11 %}	900.000 K ^{-10.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	100.000 K ^{-99.76 %}	42.200 M ^{20.92 %}	34.900 M ^{-10.51 %}	39.000 M ^{-9.09 %}	42.900 M ^{65.64 %}	25.900 M ^{18.81 %}	21.800 M ^{-11.38 %}	24.600 M
Depreciation and amortization	28.338 M ^{-59.28 %}	69.600 M ^{-6.58 %}	74.500 M ^{-11.73 %}	84.400 M ^{-2.76 %}	86.800 M ^{33.54 %}	65.000 M ^{6.73 %}	60.900 M ^{4.82 %}	58.100 M
Operating income	9.231 M ^{-90.63 %}	98.500 M ^{-19.39 %}	122.200 M ^{183.53 %}	43.100 M ^{129.26 %}	18.800 M ^{-72.19 %}	67.600 M ^{-7.40 %}	73.000 M ^{-23.96 %}	96.000 M
Operating income ratio	0.41 ^{1 400.05 %}	0.03 ^{-23.82 %}	0.04 ^{129.28 %}	0.02 ^{238.39 %}	0.00 ^{-71.75 %}	0.02 ^{-3.48 %}	0.02 ^{-20.22 %}	0.02
Total other income expenses net	-92.278 K ^{99.79 %}	-43.800 M ^{-0.46 %}	-43.600 M ^{-14.74 %}	-38.000 M ^{4.76 %}	-39.900 M ^{66.97 %}	-120.800 M ^{-614.79 %}	-16.900 M ^{26.52 %}	-23.000 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	46.800 M ^{-80.60 %}	241.200 M ^{-11.26 %}	271.800 M ^{-20.90 %}	343.600 M ^{-9.91 %}	381.400 M ^{198.90 %}	127.600 M ^{2.82 %}	124.100 M ^{35.33 %}	91.700 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	14.800 M ^{-4.52 %}	15.500 M ^{-6.63 %}	16.600 M ^{-19.42 %}	20.600 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	94.200 M ^{-77.20 %}	413.100 M ^{-12.46 %}	471.900 M ^{18.09 %}	399.600 M ^{-8.58 %}	437.100 M ^{144.19 %}	179.000 M ^{0.90 %}	177.400 M ^{0.97 %}	175.700 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.000 M ^{-67.91 %}	18.700 M ^{2.75 %}	18.200 M ^{5.81 %}	17.200 M ^{0.00 %}	17.200 M ^{-0.58 %}	17.300 M ^{7.45 %}	16.100 M ^{0.00 %}	16.100 M
Retained earnings	224.400 M ^{65.49 %}	135.600 M ^{68.03 %}	80.700 M ^{569.19 %}	-17.200 M ^{-168.80 %}	25.000 M ^{-87.59 %}	201.500 M ^{-28.37 %}	281.300 M ^{23.32 %}	228.100 M
Common stock	73.200 M ^{4.72 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{-0.14 %}	70.000 M ^{-1.69 %}	71.200 M ^{-0.84 %}	71.800 M
Total equity	360.400 M ^{28.26 %}	281.000 M ^{24.56 %}	225.600 M ^{78.06 %}	126.700 M ^{-24.99 %}	168.900 M ^{-51.13 %}	345.600 M ^{-18.76 %}	425.400 M ^{14.11 %}	372.800 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	235.600 M ^{259.69 %}	65.500 M ^{-51.26 %}	134.400 M ^{-19.04 %}	166.000 M ^{-5.95 %}	176.500 M ^{33.41 %}	132.300 M ^{-16.37 %}	158.200 M
Long term debt	800.000 K ^{-99.13 %}	91.600 M ^{-67.60 %}	282.700 M ^{-24.63 %}	375.100 M ^{-9.22 %}	413.200 M ^{130.84 %}	179.000 M ^{0.90 %}	177.400 M ^{0.97 %}	175.700 M
Total non current liabilities	1.400 M ^{-99.61 %}	363.600 M ^{-5.56 %}	385.000 M ^{-30.42 %}	553.300 M ^{-4.54 %}	579.600 M ^{61.76 %}	358.300 M ^{-0.36 %}	359.600 M ^{-7.03 %}	386.800 M
Other current liabilities	22.500 M ^{-88.34 %}	192.900 M ^{-10.57 %}	215.700 M ^{-21.82 %}	275.900 M ^{-16.90 %}	332.000 M ^{2.41 %}	324.200 M ^{25.46 %}	258.400 M ^{-5.10 %}	272.300 M
Deferred revenue	6.500 M ^{-82.98 %}	38.200 M ^{2.69 %}	37.200 M ^{-13.29 %}	42.900 M ^{-15.72 %}	50.900 M ^{2.41 %}	49.700 M ^{-1.19 %}	50.300 M ^{37.43 %}	36.600 M
Short term debt	93.400 M ^{-86.09 %}	671.500 M ^{10.12 %}	609.800 M ^{25.22 %}	487.000 M ^{279.51 %}	-271.300 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	122.900 M ^{-87.39 %}	974.400 M ^{6.02 %}	919.100 M ^{-5.21 %}	969.600 M ^{-22.60 %}	1.253 B ^{-4.69 %}	1.314 B ^{2.90 %}	1.277 B ^{14.12 %}	1.119 B
Total liabilities	123.300 M ^{-90.78 %}	1.338 B ^{2.60 %}	1.304 B ^{-14.37 %}	1.523 B ^{-16.89 %}	1.832 B ^{9.54 %}	1.673 B ^{2.19 %}	1.637 B ^{8.68 %}	1.506 B
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.200 M ^{9.33 %}	7.500 M ^{31.58 %}	5.700 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	14.800 M ^{-4.52 %}	15.500 M ^{-6.63 %}	16.600 M ^{-19.42 %}	20.600 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	13.800 M ^{11.29 %}	12.400 M ^{11.71 %}	11.100 M ^{8.82 %}	10.200 M ^{7.37 %}	9.500 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	300.000 K ^{-99.79 %}	144.600 M ^{-3.79 %}	150.300 M ^{0.00 %}	150.300 M ^{-7.68 %}	162.800 M ^{-38.77 %}	265.900 M ^{-26.38 %}	361.200 M ^{1.32 %}	356.500 M
Goodwill and intangible assets	14.100 M ^{-91.02 %}	157.000 M ^{-2.73 %}	161.400 M ^{0.56 %}	160.500 M ^{-6.85 %}	172.300 M ^{-35.20 %}	265.900 M ^{-26.38 %}	361.200 M ^{1.32 %}	356.500 M
Property plant equipment net	1.100 M ^{-99.79 %}	515.900 M ^{3.28 %}	499.500 M ^{-12.80 %}	572.800 M ^{-8.83 %}	628.300 M ^{35.44 %}	463.900 M ^{-3.33 %}	479.900 M ^{18.41 %}	405.300 M
Total non current assets	15.200 M ^{-97.83 %}	699.300 M ^{0.11 %}	698.500 M ^{-11.34 %}	787.800 M ^{-7.00 %}	847.100 M ^{12.86 %}	750.600 M ^{-12.89 %}	861.700 M ^{9.21 %}	789.000 M
Other current assets	300.000 K ^{-99.55 %}	66.500 M ^{-6.07 %}	70.800 M ^{-54.90 %}	157.000 M ^{-26.98 %}	215.000 M ^{1.99 %}	210.800 M ^{152.46 %}	83.500 M ^{-15.23 %}	98.500 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	47.400 M ^{-72.43 %}	171.900 M ^{-14.09 %}	200.100 M ^{257.32 %}	56.000 M ^{0.54 %}	55.700 M ^{8.37 %}	51.400 M ^{-3.56 %}	53.300 M ^{-36.55 %}	84.000 M
Cash and short term investments	47.400 M ^{-72.43 %}	171.900 M ^{-14.09 %}	200.100 M ^{257.32 %}	56.000 M ^{0.54 %}	55.700 M ^{8.37 %}	51.400 M ^{-3.56 %}	53.300 M ^{-36.55 %}	84.000 M
Total current assets	468.500 M ^{-49.06 %}	919.700 M ^{10.65 %}	831.200 M ^{-3.55 %}	861.800 M ^{-25.33 %}	1.154 B ^{-8.96 %}	1.268 B ^{5.59 %}	1.201 B ^{10.16 %}	1.090 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	620.300 M ^{20.96 %}	512.800 M ^{-15.77 %}	608.800 M ^{-27.44 %}	839.000 M ^{-12.57 %}	959.600 M ^{-4.37 %}	1.004 B ^{18.59 %}	846.200 M
Net receivables	420.800 M ^{589.84 %}	61.000 M ^{28.42 %}	47.500 M ^{18.75 %}	40.000 M ^{-61.69 %}	104.400 M ^{6.10 %}	98.400 M ^{-15.83 %}	116.900 M ^{-15.11 %}	137.700 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.600 M ^{-47.51 %}	22.100 M ^{-41.69 %}	37.900 M ^{46.33 %}	25.900 M ^{105.56 %}	12.600 M ^{-3.82 %}	13.100 M ^{-39.07 %}	21.500 M
Other assets	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	500.000 K ^{-99.30 %}	71.800 M ^{27.30 %}	56.400 M ^{-55.56 %}	126.900 M ^{-84.95 %}	843.100 M ^{-10.36 %}	940.500 M ^{-2.69 %}	966.500 M ^{20.42 %}	802.600 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.900 M ^{1 217.86 %}	2.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.100 M ^{-73.08 %}	7.800 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	36.400 M ^{-1.09 %}	36.800 M ^{-9.80 %}	40.800 M ^{-12.45 %}	46.600 M ^{-10.73 %}	52.200 M ^{4.61 %}	49.900 M ^{-0.99 %}	50.400 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.000 M ^{-95.15 %}	20.600 M ^{-90.72 %}	222.100 M ^{-8.68 %}	243.200 M ^{-7.07 %}	261.700 M ^{17 346.67 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{-24.27 %}	75.000 M ^{32.04 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{-22.09 %}	72.900 M
Deferred tax liabilities non current	600.000 K ^{-99.70 %}	197.900 M ^{1.28 %}	195.400 M ^{12 926.67 %}	1.500 M ^{275.00 %}	400.000 K ^{-85.71 %}	2.800 M ^{64.71 %}	1.700 M ^{-32.00 %}	2.500 M
Other liabilities	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	484.700 M ^{-70.06 %}	1.619 B ^{5.84 %}	1.530 B ^{-7.27 %}	1.650 B ^{-17.57 %}	2.001 B ^{-0.85 %}	2.018 B ^{-2.13 %}	2.062 B ^{9.76 %}	1.879 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	9.300 M ^{5.68 %}	8.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	5.446 M ^{65.03 %}	3.300 M ^{13.79 %}	2.900 M ^{141.67 %}	1.200 M ^{100.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-58.800 M ^{-472.15 %}	15.800 M ^{459.09 %}	-4.400 M ^{-108.70 %}	50.600 M ^{-17.05 %}	61.000 M ^{162.93 %}	23.200 M ^{-53.23 %}	49.600 M ^{645.05 %}	-9.100 M
Accounts receivables	-41.446 M ^{-172.67 %}	-15.200 M ^{-1 281.82 %}	-1.100 M ^{-104.70 %}	23.400 M ^{1 276.47 %}	1.700 M ^{122.37 %}	-7.600 M ^{-136.54 %}	20.800 M ^{205.58 %}	-19.700 M
Inventory	35.538 M ^{129.66 %}	-119.800 M ^{-211.13 %}	107.800 M ^{-63.43 %}	294.800 M ^{57.90 %}	186.700 M ^{891.10 %}	-23.600 M ^{76.93 %}	-102.300 M ^{-2 741.67 %}	-3.600 M
Accounts payables	38.700 M ^{-74.34 %}	150.800 M ^{235.73 %}	-111.100 M ^{58.48 %}	-267.600 M ^{-110.05 %}	-127.400 M ^{-306.82 %}	61.600 M ^{-54.03 %}	134.000 M ^{843.66 %}	14.200 M
Other working capital	-91.592 M ^{-338.24 %}	-20.900 M ^{43.21 %}	-36.800 M ^{28.27 %}	-51.300 M ^{7.73 %}	-55.600 M ^{-672.22 %}	-7.200 M ^{-148.28 %}	-2.900 M	0.000
Other non cash items	-15.023 M ^{-125.12 %}	59.800 M ^{-26.17 %}	81.000 M ^{135.47 %}	34.400 M ^{-76.71 %}	147.700 M ^{22.27 %}	120.800 M ^{2 776.19 %}	4.200 M ^{-94.81 %}	80.900 M
Net cash provided by operating activities	44.677 M ^{-41.29 %}	76.100 M ^{20.41 %}	63.200 M ^{113.51 %}	29.600 M ^{-12.94 %}	34.000 M ^{-35.11 %}	52.400 M ^{-43.53 %}	92.800 M ^{54.41 %}	60.100 M
Investments in property plant and equipment	-37.108 M ^{16.24 %}	-44.300 M ^{-138.17 %}	-18.600 M ^{69.10 %}	-60.200 M ^{47.65 %}	-115.000 M ^{13.66 %}	-133.200 M ^{30.98 %}	-193.000 M ^{-31.29 %}	-147.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	17.200 M ^{-47.24 %}	32.600 M ^{-58.31 %}	78.200 M ^{-43.33 %}	138.000 M ^{29.09 %}	106.900 M ^{11.01 %}	96.300 M ^{-6.69 %}	103.200 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-6.646 M ^{-432.31 %}	2.000 M ^{-9.09 %}	2.200 M ^{15.79 %}	1.900 M ^{-13.64 %}	2.200 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-43.754 M ^{-74.32 %}	-25.100 M ^{-254.94 %}	16.200 M ^{-18.59 %}	19.900 M ^{-13.48 %}	23.000 M ^{187.45 %}	-26.300 M ^{72.80 %}	-96.700 M ^{-120.78 %}	-43.800 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M ^{104.71 %}	-70.100 M ^{-221.56 %}	-21.800 M ^{-5 550.00 %}	400.000 K ^{113.79 %}	-2.900 M ^{-153.70 %}	5.400 M ^{112.53 %}	-43.100 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K ^{92.54 %}	-6.700 M ^{1.47 %}	-6.800 M ^{12.82 %}	-7.800 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.700 M ^{56.89 %}	-22.500 M ^{-5.63 %}	-21.300 M ^{-4.93 %}	-20.300 M
Other financing activites	-21.231 M ^{4.37 %}	-22.200 M ^{18.38 %}	-27.200 M ^{5.23 %}	-28.700 M ^{28.07 %}	-39.900 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-21.231 M ^{-10.00 %}	-19.300 M ^{80.16 %}	-97.300 M ^{-92.67 %}	-50.500 M ^{-1.61 %}	-49.700 M ^{-55.31 %}	-32.000 M ^{-41.59 %}	-22.600 M ^{68.21 %}	-71.100 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{120.00 %}	-500.000 K ^{-138.46 %}	1.300 M ^{143.33 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-28.200 M ^{-119.57 %}	144.100 M ^{47 933.33 %}	300.000 K ^{-93.02 %}	4.300 M ^{326.32 %}	-1.900 M ^{93.81 %}	-30.700 M ^{43.98 %}	-54.800 M
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	200.100 M ^{257.32 %}	56.000 M ^{0.54 %}	55.700 M ^{8.37 %}	51.400 M ^{-3.56 %}	53.300 M ^{-36.55 %}	84.000 M ^{-39.48 %}	138.800 M
Cash at end of period	47.400 M ^{-72.43 %}	171.900 M ^{-14.09 %}	200.100 M ^{257.32 %}	56.000 M ^{0.54 %}	55.700 M ^{8.37 %}	51.400 M ^{-3.56 %}	53.300 M ^{-36.55 %}	84.000 M
Operating cash flow	44.677 M ^{-41.29 %}	76.100 M ^{20.41 %}	63.200 M ^{113.51 %}	29.600 M ^{-12.94 %}	34.000 M ^{-35.11 %}	52.400 M ^{-43.53 %}	92.800 M ^{54.41 %}	60.100 M
Capital expenditure	-37.108 M ^{16.24 %}	-44.300 M ^{-138.17 %}	-18.600 M ^{69.10 %}	-60.200 M ^{47.65 %}	-115.000 M ^{13.66 %}	-133.200 M ^{30.98 %}	-193.000 M ^{-31.29 %}	-147.000 M
Free CashFlow	7.569 M ^{-76.20 %}	31.800 M ^{-28.70 %}	44.600 M ^{245.75 %}	-30.600 M ^{62.22 %}	-81.000 M ^{-0.25 %}	-80.800 M ^{19.36 %}	-100.200 M ^{-15.30 %}	-86.900 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Revenue	16.100 M ^{100.78 %}	-2.067 B ^{-198.92 %}	2.090 B ^{17.78 %}	1.775 B ^{-3.85 %}	1.846 B ^{12.94 %}	1.634 B ^{-8.58 %}	1.787 B ^{10.54 %}	1.617 B ^{40.62 %}	1.150 B ^{-38.25 %}	1.862 B ^{-16.19 %}	2.222 B ^{7.11 %}	2.074 B ^{0.00 %}	2.074 B ^{-4.06 %}	2.162 B ^{0.00 %}	2.162 B ^{-4.69 %}	2.269 B ^{0.00 %}	2.269 B
Net income	5.000 M ^{-54.70 %}	11.039 M ^{-58.96 %}	26.900 M ^{40.84 %}	19.100 M ^{-27.65 %}	26.400 M ^{-30.53 %}	38.000 M ^{38.69 %}	27.400 M ^{18.10 %}	23.200 M ^{156.04 %}	-41.400 M ^{-99.04 %}	-20.800 M ^{83.95 %}	-129.600 M ^{-387.22 %}	-26.600 M ^{0.00 %}	-26.600 M ^{-199.81 %}	26.650 M ^{0.00 %}	26.650 M ^{-3.96 %}	27.750 M ^{0.00 %}	27.750 M
Income before tax	7.000 M ^{125.68 %}	-27.262 M ^{-174.89 %}	36.400 M ^{49.79 %}	24.300 M ^{-26.14 %}	32.900 M ^{-23.67 %}	43.100 M ^{21.41 %}	35.500 M ^{100.56 %}	17.700 M ^{140.97 %}	-43.200 M ^{-116.00 %}	-20.000 M ^{85.37 %}	-136.700 M ^{-413.91 %}	-26.600 M ^{0.00 %}	-26.600 M ^{-194.83 %}	28.050 M ^{0.00 %}	28.050 M ^{-23.15 %}	36.500 M ^{0.00 %}	36.500 M
Income before tax ratio	0.43 ^{3 197.19 %}	0.01 ^{-24.29 %}	0.02 ^{27.18 %}	0.01 ^{-23.18 %}	0.02 ^{-32.41 %}	0.03 ^{32.80 %}	0.02 ^{81.44 %}	0.01 ^{129.14 %}	-0.04 ^{-249.81 %}	-0.01 ^{82.54 %}	-0.06 ^{-379.81 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-198.85 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-19.37 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
EBITDA	10.000 M ^{106.28 %}	-159.231 M ^{-180.91 %}	196.800 M ^{140.00 %}	82.000 M ^{-5.42 %}	86.700 M ^{-9.40 %}	95.700 M ^{4.36 %}	91.700 M ^{4.92 %}	87.400 M ^{345.92 %}	19.600 M ^{-74.45 %}	76.700 M ^{172.70 %}	-105.500 M ^{-659.68 %}	18.850 M ^{0.00 %}	18.850 M ^{-71.84 %}	66.950 M ^{0.00 %}	66.950 M ^{-13.11 %}	77.050 M ^{0.00 %}	77.050 M
Net income ratio	0.31 ^{5 916.37 %}	-0.01 ^{-141.48 %}	0.01 ^{19.58 %}	0.01 ^{-24.76 %}	0.01 ^{-38.49 %}	0.02 ^{51.70 %}	0.02 ^{6.84 %}	0.01 ^{139.85 %}	-0.04 ^{-222.34 %}	-0.01 ^{80.85 %}	-0.06 ^{-354.89 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-204.04 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{0.76 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.62 ^{706.43 %}	0.08 ^{-18.20 %}	0.09 ^{103.77 %}	0.05 ^{-1.64 %}	0.05 ^{-19.79 %}	0.06 ^{14.15 %}	0.05 ^{-5.08 %}	0.05 ^{217.10 %}	0.02 ^{-58.62 %}	0.04 ^{186.74 %}	-0.05 ^{-622.55 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-70.65 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-8.83 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Gross profit ratio	0.72 ^{545.73 %}	0.11 ^{-7.02 %}	0.12 ^{12.01 %}	0.11 ^{0.10 %}	0.11 ^{-10.00 %}	0.12 ^{26.13 %}	0.09 ^{-5.90 %}	0.10 ^{37.96 %}	0.07 ^{-19.65 %}	0.09 ^{24.80 %}	0.07 ^{-29.37 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{1.28 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-8.41 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Weighted average shs out dil	87.100 M ^{24.79 %}	69.800 M ^{-2.93 %}	71.905 M ^{-2.13 %}	73.473 M ^{2.95 %}	71.365 M ^{0.22 %}	71.207 M ^{1.41 %}	70.220 M ^{1.00 %}	69.526 M ^{0.00 %}	69.525 M ^{0.00 %}	69.526 M ^{0.00 %}	69.526 M ^{-1.08 %}	70.285 M ^{0.00 %}	70.285 M ^{-1.34 %}	71.240 M ^{0.00 %}	71.240 M ^{-2.30 %}	72.920 M ^{0.00 %}	72.920 M
Weighted average shs out	87.100 M ^{24.79 %}	69.800 M ^{-2.95 %}	71.925 M ^{3.13 %}	69.742 M ^{0.24 %}	69.575 M ^{0.05 %}	69.542 M ^{0.02 %}	69.525 M ^{0.00 %}	69.526 M ^{0.00 %}	69.525 M ^{0.00 %}	69.526 M ^{0.00 %}	69.526 M ^{-1.08 %}	70.285 M ^{0.00 %}	70.285 M ^{-1.18 %}	71.125 M ^{0.00 %}	71.125 M ^{-1.50 %}	72.205 M ^{0.00 %}	72.205 M
EPS diluted	0.06 ^{-64.13 %}	0.16 ^{-57.89 %}	0.38 ^{46.15 %}	0.26 ^{-29.73 %}	0.37 ^{-30.19 %}	0.53 ^{35.90 %}	0.39 ^{18.18 %}	0.33 ^{155.00 %}	-0.60 ^{-100.00 %}	-0.30 ^{83.87 %}	-1.86 ^{-389.47 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38 ^{-200.00 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38
Earnings per share	0.06 ^{-64.13 %}	0.16 ^{-57.89 %}	0.38 ^{40.74 %}	0.27 ^{-28.95 %}	0.38 ^{-30.91 %}	0.55 ^{41.03 %}	0.39 ^{18.18 %}	0.33 ^{155.00 %}	-0.60 ^{-100.00 %}	-0.30 ^{83.87 %}	-1.86 ^{-389.47 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38 ^{-200.00 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{-2.56 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Gross profit	11.600 M ^{105.03 %}	-230.677 M ^{-191.98 %}	250.800 M ^{31.93 %}	190.100 M ^{-3.75 %}	197.500 M ^{1.65 %}	194.300 M ^{15.31 %}	168.500 M ^{4.01 %}	162.000 M ^{94.01 %}	83.500 M ^{-50.39 %}	168.300 M ^{4.60 %}	160.900 M ^{-24.35 %}	212.700 M ^{0.00 %}	212.700 M ^{-2.83 %}	218.900 M ^{0.00 %}	218.900 M ^{-12.70 %}	250.750 M ^{0.00 %}	250.750 M
Income tax expense	2.000 M ^{124.93 %}	-8.023 M ^{-184.45 %}	9.500 M ^{82.69 %}	5.200 M ^{-20.00 %}	6.500 M ^{-35.00 %}	10.000 M ^{222.58 %}	3.100 M ^{-36.73 %}	4.900 M ^{155.68 %}	-8.800 M ^{-300.00 %}	-2.200 M ^{60.71 %}	-5.600 M ^{-394.74 %}	1.900 M ^{0.00 %}	1.900 M ^{-56.32 %}	4.350 M ^{0.00 %}	4.350 M ^{-50.29 %}	8.750 M ^{0.00 %}	8.750 M
Cost of revenue	4.500 M ^{100.25 %}	-1.837 B ^{-199.86 %}	1.839 B ^{16.08 %}	1.584 B ^{-3.86 %}	1.648 B ^{14.47 %}	1.440 B ^{-11.06 %}	1.619 B ^{11.27 %}	1.455 B ^{36.44 %}	1.066 B ^{-37.05 %}	1.694 B ^{-17.81 %}	2.061 B ^{10.70 %}	1.862 B ^{0.00 %}	1.862 B ^{-4.20 %}	1.943 B ^{0.00 %}	1.943 B ^{-3.69 %}	2.018 B ^{0.00 %}	2.018 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	7.600 M ^{104.27 %}	-177.808 M ^{-194.23 %}	188.700 M ^{31.32 %}	143.700 M ^{-1.17 %}	145.400 M ^{8.18 %}	134.400 M ^{14.68 %}	117.200 M ^{0.86 %}	116.200 M ^{34.80 %}	86.200 M ^{-36.38 %}	135.500 M ^{-22.53 %}	174.900 M ^{-2.24 %}	178.900 M ^{0.00 %}	178.900 M ^{-1.92 %}	182.400 M ^{0.00 %}	182.400 M ^{-10.04 %}	202.750 M ^{0.00 %}	202.750 M
Cost and expenses	12.100 M ^{100.60 %}	-2.015 B ^{-199.34 %}	2.028 B ^{17.35 %}	1.728 B ^{-3.64 %}	1.793 B ^{13.93 %}	1.574 B ^{-9.33 %}	1.736 B ^{10.50 %}	1.571 B ^{36.32 %}	1.153 B ^{-37.00 %}	1.829 B ^{-18.18 %}	2.236 B ^{9.57 %}	2.041 B ^{0.00 %}	2.041 B ^{-4.01 %}	2.126 B ^{0.00 %}	2.126 B ^{-4.27 %}	2.221 B ^{0.00 %}	2.221 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{140.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{-37.50 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{14.29 %}	350.000 K ^{0.00 %}	350.000 K
Selling general and administrative expenses	7.600 M ^{104.31 %}	-176.208 M ^{-194.18 %}	187.100 M ^{30.20 %}	143.700 M ^{-1.17 %}	145.400 M ^{8.18 %}	134.400 M ^{14.68 %}	117.200 M ^{0.86 %}	116.200 M ^{34.80 %}	86.200 M ^{-36.38 %}	135.500 M ^{-22.26 %}	174.300 M ^{-2.43 %}	178.650 M ^{0.00 %}	178.650 M ^{-1.84 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{-10.08 %}	202.400 M ^{0.00 %}	202.400 M
Interest income	4.400 M ^{650.00 %}	-800.000 K ^{-200.00 %}	800.000 K ^{60.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{25.00 %}	400.000 K ^{-20.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{25.00 %}	400.000 K ^{-84.62 %}	2.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	100.000 K ^{100.18 %}	-54.700 M ^{-199.82 %}	54.800 M ^{140.35 %}	22.800 M ^{19.37 %}	19.100 M ^{13.02 %}	16.900 M ^{-3.43 %}	17.500 M ^{-2.23 %}	17.900 M ^{-10.50 %}	20.000 M ^{-0.50 %}	20.100 M ^{-11.84 %}	22.800 M ^{76.06 %}	12.950 M ^{0.00 %}	12.950 M ^{18.81 %}	10.900 M ^{0.00 %}	10.900 M ^{-11.38 %}	12.300 M ^{0.00 %}	12.300 M
Depreciation and amortization	2.900 M ^{-72.99 %}	10.738 M ^{-38.99 %}	17.600 M ^{-49.57 %}	34.900 M ^{0.58 %}	34.700 M ^{-3.07 %}	35.800 M ^{-7.49 %}	38.700 M ^{-6.97 %}	41.600 M ^{-2.80 %}	42.800 M ^{-2.51 %}	43.900 M ^{2.33 %}	42.900 M ^{32.00 %}	32.500 M ^{0.00 %}	32.500 M ^{6.73 %}	30.450 M ^{0.00 %}	30.450 M ^{4.82 %}	29.050 M ^{0.00 %}	29.050 M
Operating income	4.000 M ^{107.34 %}	-54.469 M ^{-185.51 %}	63.700 M ^{37.28 %}	46.400 M ^{-10.94 %}	52.100 M ^{-13.02 %}	59.900 M ^{16.76 %}	51.300 M ^{12.01 %}	45.800 M ^{1 796.30 %}	-2.700 M ^{-108.23 %}	32.800 M ^{334.29 %}	-14.000 M ^{-141.42 %}	33.800 M ^{0.00 %}	33.800 M ^{-7.40 %}	36.500 M ^{0.00 %}	36.500 M ^{-23.96 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
Operating income ratio	0.25 ^{842.98 %}	0.03 ^{-13.56 %}	0.03 ^{16.56 %}	0.03 ^{-7.38 %}	0.03 ^{-22.99 %}	0.04 ^{27.72 %}	0.03 ^{1.33 %}	0.03 ^{1 306.26 %}	0.00 ^{-113.33 %}	0.02 ^{379.53 %}	-0.01 ^{-138.67 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-3.48 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-20.22 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Total other income expenses net	3.000 M ^{109.41 %}	-31.892 M ^{-200.29 %}	31.800 M ^{243.89 %}	-22.100 M ^{-15.10 %}	-19.200 M ^{-14.29 %}	-16.800 M ^{-6.33 %}	-15.800 M ^{43.77 %}	-28.100 M ^{30.62 %}	-40.500 M ^{23.30 %}	-52.800 M ^{-509.30 %}	12.900 M ^{121.36 %}	-60.400 M ^{0.00 %}	-60.400 M ^{-614.79 %}	-8.450 M ^{0.00 %}	-8.450 M ^{26.52 %}	-11.500 M ^{0.00 %}	-11.500 M
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31
Net debt	-12.100 M ^{-125.85 %}	46.800 M ^{-72.36 %}	169.300 M ^{-29.81 %}	241.200 M ^{8.99 %}	221.300 M ^{-18.58 %}	271.800 M ^{24.00 %}	219.200 M ^{-36.20 %}	343.600 M ^{12.80 %}	304.600 M ^{-20.14 %}	381.400 M ^{198.90 %}	127.600 M ^{1.39 %}	125.850 M ^{1.41 %}	124.100 M ^{15.01 %}	107.900 M ^{17.67 %}	91.700 M
Total investments	9.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.700 M ^{-7.43 %}	14.800 M ^{-6.33 %}	15.800 M ^{1.94 %}	15.500 M ^{-6.63 %}	16.600 M ^{0.00 %}	16.600 M ^{-5.14 %}	17.500 M ^{-15.05 %}	20.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	900.000 K ^{-99.04 %}	94.200 M ^{-78.65 %}	441.200 M ^{6.80 %}	413.100 M ^{29.91 %}	318.000 M ^{2.78 %}	309.400 M ^{2.31 %}	302.400 M ^{-24.32 %}	399.600 M ^{-6.61 %}	427.900 M ^{-2.10 %}	437.100 M ^{144.19 %}	179.000 M ^{0.45 %}	178.200 M ^{0.45 %}	177.400 M ^{0.48 %}	176.550 M ^{0.48 %}	175.700 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-67.57 %}	18.500 M ^{-1.07 %}	18.700 M ^{0.54 %}	18.600 M ^{2.20 %}	18.200 M ^{0.55 %}	18.100 M ^{5.23 %}	17.200 M ^{-6.01 %}	18.300 M ^{6.40 %}	17.200 M ^{-0.58 %}	17.300 M ^{3.59 %}	16.700 M ^{3.73 %}	16.100 M ^{0.00 %}	16.100 M ^{0.00 %}	16.100 M
Retained earnings	-129.000 M ^{-157.49 %}	224.400 M ^{37.42 %}	163.300 M ^{20.43 %}	135.600 M ^{7.36 %}	126.300 M ^{56.51 %}	80.700 M ^{93.99 %}	41.600 M ^{341.86 %}	-17.200 M ^{38.35 %}	-27.900 M ^{-211.60 %}	25.000 M ^{-87.59 %}	201.500 M ^{-16.53 %}	241.400 M ^{-14.18 %}	281.300 M ^{10.44 %}	254.700 M ^{11.66 %}	228.100 M
Common stock	87.100 M ^{18.99 %}	73.200 M ^{4.72 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{0.00 %}	69.900 M ^{-0.14 %}	70.000 M ^{-0.85 %}	70.600 M ^{-0.84 %}	71.200 M ^{-0.42 %}	71.500 M ^{-0.42 %}	71.800 M
Total equity	37.000 M ^{-89.73 %}	360.400 M ^{16.82 %}	308.500 M ^{9.79 %}	281.000 M ^{3.46 %}	271.600 M ^{20.39 %}	225.600 M ^{21.03 %}	186.400 M ^{47.12 %}	126.700 M ^{8.20 %}	117.100 M ^{-30.67 %}	168.900 M ^{-51.13 %}	345.600 M ^{-10.35 %}	385.500 M ^{-9.38 %}	425.400 M ^{6.59 %}	399.100 M ^{7.05 %}	372.800 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.200 M ^{-2.87 %}	38.300 M ^{-3.77 %}	39.800 M ^{-39.24 %}	65.500 M ^{-19.24 %}	81.100 M ^{-39.66 %}	134.400 M ^{9.36 %}	122.900 M ^{-25.96 %}	166.000 M ^{-5.95 %}	176.500 M ^{14.31 %}	154.400 M ^{16.70 %}	132.300 M ^{-8.92 %}	145.250 M ^{-8.19 %}	158.200 M
Long term debt	1.100 M ^{37.50 %}	800.000 K ^{-99.72 %}	281.400 M ^{-2.60 %}	288.900 M ^{-2.10 %}	295.100 M ^{4.39 %}	282.700 M ^{2.09 %}	276.900 M ^{-26.18 %}	375.100 M ^{-5.66 %}	397.600 M ^{-3.78 %}	413.200 M ^{130.84 %}	179.000 M ^{0.45 %}	178.200 M ^{0.45 %}	177.400 M ^{0.48 %}	176.550 M ^{0.48 %}	175.700 M
Total non current liabilities	3.200 M ^{128.57 %}	1.400 M ^{-99.61 %}	360.800 M ^{-0.77 %}	363.600 M ^{-2.65 %}	373.500 M ^{-2.99 %}	385.000 M ^{-3.05 %}	397.100 M ^{-28.23 %}	553.300 M ^{-0.20 %}	554.400 M ^{-4.35 %}	579.600 M ^{61.76 %}	358.300 M ^{-0.18 %}	358.950 M ^{-0.18 %}	359.600 M ^{-3.64 %}	373.200 M ^{-3.52 %}	386.800 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	22.500 M ^{-43.32 %}	39.700 M ^{-79.42 %}	192.900 M ^{632.87 %}	-36.200 M ^{-168.05 %}	53.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	312.800 M ^{325.00 %}	73.600 M ^{-77.83 %}	332.000 M ^{2.41 %}	324.200 M ^{11.29 %}	291.300 M ^{12.73 %}	258.400 M ^{-2.62 %}	265.350 M ^{-2.55 %}	272.300 M
Deferred revenue	6.700 M ^{3.08 %}	6.500 M ^{-83.63 %}	39.700 M ^{3.93 %}	38.200 M ^{5.52 %}	36.200 M ^{-2.69 %}	37.200 M ^{-4.12 %}	38.800 M ^{-9.56 %}	42.900 M ^{-19.96 %}	53.600 M ^{5.30 %}	50.900 M ^{2.41 %}	49.700 M ^{-0.60 %}	50.000 M ^{-0.60 %}	50.300 M ^{15.77 %}	43.450 M ^{18.72 %}	36.600 M
Short term debt	700.000 K ^{-99.25 %}	93.400 M ^{-41.55 %}	159.800 M ^{-76.20 %}	671.500 M ^{2 832.31 %}	22.900 M ^{-96.24 %}	609.800 M ^{2 291.37 %}	25.500 M ^{-94.76 %}	487.000 M ^{1 507.26 %}	30.300 M ^{111.17 %}	-271.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	16.100 M ^{-86.90 %}	122.900 M ^{-88.06 %}	1.030 B ^{5.67 %}	974.400 M ^{20.58 %}	808.100 M ^{6.81 %}	756.600 M ^{-9.83 %}	839.100 M ^{-13.46 %}	969.600 M ^{-18.61 %}	1.191 B ^{-4.90 %}	1.253 B ^{-4.69 %}	1.314 B ^{1.43 %}	1.296 B ^{1.45 %}	1.277 B ^{6.59 %}	1.198 B ^{7.06 %}	1.119 B
Total liabilities	19.300 M ^{-84.35 %}	123.300 M ^{-91.13 %}	1.390 B ^{3.92 %}	1.338 B ^{13.24 %}	1.182 B ^{3.50 %}	1.142 B ^{-7.65 %}	1.236 B ^{-18.83 %}	1.523 B ^{-12.76 %}	1.746 B ^{-4.73 %}	1.832 B ^{9.54 %}	1.673 B ^{1.08 %}	1.655 B ^{1.09 %}	1.637 B ^{4.16 %}	1.572 B ^{4.34 %}	1.506 B
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.900 M ^{-28.38 %}	22.200 M ^{3.74 %}	21.400 M ^{4.90 %}	20.400 M ^{0.99 %}	20.200 M ^{6.32 %}	19.000 M ^{131.71 %}	8.200 M ^{4.46 %}	7.850 M ^{4.67 %}	7.500 M ^{13.64 %}	6.600 M ^{15.79 %}	5.700 M
Long term investments	9.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.700 M ^{-7.43 %}	14.800 M ^{-6.33 %}	15.800 M ^{1.94 %}	15.500 M ^{-6.63 %}	16.600 M ^{0.00 %}	16.600 M ^{-5.14 %}	17.500 M ^{-15.05 %}	20.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	14.900 M ^{7.97 %}	13.800 M ^{5.34 %}	13.100 M ^{5.65 %}	12.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-99.79 %}	144.600 M ^{0.00 %}	144.600 M ^{0.00 %}	144.600 M ^{-3.79 %}	150.300 M ^{0.00 %}	150.300 M ^{0.00 %}	150.300 M ^{0.00 %}	150.300 M ^{-7.68 %}	162.800 M ^{-38.77 %}	265.900 M ^{-15.20 %}	313.550 M ^{-13.19 %}	361.200 M ^{0.65 %}	358.850 M ^{0.66 %}	356.500 M
Goodwill and intangible assets	15.200 M ^{7.80 %}	14.100 M ^{-91.06 %}	157.700 M ^{0.45 %}	157.000 M ^{8.58 %}	144.600 M ^{-3.79 %}	150.300 M ^{0.00 %}	150.300 M ^{0.00 %}	150.300 M ^{0.00 %}	150.300 M ^{-7.68 %}	162.800 M ^{-38.77 %}	265.900 M ^{-15.20 %}	313.550 M ^{-13.19 %}	361.200 M ^{0.65 %}	358.850 M ^{0.66 %}	356.500 M
Property plant equipment net	1.800 M ^{63.64 %}	1.100 M ^{-99.79 %}	517.900 M ^{0.39 %}	515.900 M ^{1.62 %}	507.700 M ^{1.64 %}	499.500 M ^{-6.00 %}	531.400 M ^{-7.23 %}	572.800 M ^{-4.95 %}	602.600 M ^{-4.09 %}	628.300 M ^{35.44 %}	463.900 M ^{-1.70 %}	471.900 M ^{-1.67 %}	479.900 M ^{8.43 %}	442.600 M ^{9.20 %}	405.300 M
Total non current assets	26.700 M ^{75.66 %}	15.200 M ^{-97.82 %}	698.400 M ^{-0.13 %}	699.300 M ^{0.42 %}	696.400 M ^{-0.30 %}	698.500 M ^{-5.49 %}	739.100 M ^{-6.18 %}	787.800 M ^{-3.87 %}	819.500 M ^{-3.26 %}	847.100 M ^{12.86 %}	750.600 M ^{-6.89 %}	806.150 M ^{-6.45 %}	861.700 M ^{4.40 %}	825.350 M ^{4.61 %}	789.000 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{-96.84 %}	9.500 M ^{-85.71 %}	66.500 M ^{493.75 %}	11.200 M ^{-84.18 %}	70.800 M ^{629.90 %}	9.700 M ^{-93.82 %}	157.000 M ^{56.37 %}	100.400 M ^{-53.30 %}	215.000 M ^{1.99 %}	210.800 M ^{43.26 %}	147.150 M ^{76.23 %}	83.500 M ^{-8.24 %}	91.000 M ^{-7.61 %}	98.500 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	13.000 M ^{-72.57 %}	47.400 M ^{-82.57 %}	271.900 M ^{58.17 %}	171.900 M ^{77.77 %}	96.700 M ^{157.18 %}	37.600 M ^{-54.81 %}	83.200 M ^{48.57 %}	56.000 M ^{-54.58 %}	123.300 M ^{121.36 %}	55.700 M ^{8.37 %}	51.400 M ^{-1.81 %}	52.350 M ^{-1.78 %}	53.300 M ^{-22.36 %}	68.650 M ^{-18.27 %}	84.000 M
Cash and short term investments	13.000 M ^{-72.57 %}	47.400 M ^{-82.57 %}	271.900 M ^{58.17 %}	171.900 M ^{77.77 %}	96.700 M ^{157.18 %}	37.600 M ^{-54.81 %}	83.200 M ^{48.57 %}	56.000 M ^{-54.58 %}	123.300 M ^{121.36 %}	55.700 M ^{8.37 %}	51.400 M ^{-1.81 %}	52.350 M ^{-1.78 %}	53.300 M ^{-22.36 %}	68.650 M ^{-18.27 %}	84.000 M
Total current assets	29.600 M ^{-93.68 %}	468.500 M ^{-53.17 %}	1.001 B ^{8.79 %}	919.700 M ^{21.52 %}	756.800 M ^{13.17 %}	668.700 M ^{-2.17 %}	683.500 M ^{-20.69 %}	861.800 M ^{-17.40 %}	1.043 B ^{-9.60 %}	1.154 B ^{-8.96 %}	1.268 B ^{2.72 %}	1.234 B ^{2.79 %}	1.201 B ^{4.83 %}	1.145 B ^{5.08 %}	1.090 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	602.700 M ^{-2.84 %}	620.300 M ^{17.06 %}	529.900 M ^{3.33 %}	512.800 M ^{9.34 %}	469.000 M ^{-22.96 %}	608.800 M ^{-18.59 %}	747.800 M ^{-10.87 %}	839.000 M ^{-12.57 %}	959.600 M ^{-2.24 %}	981.550 M ^{-2.19 %}	1.004 B ^{8.50 %}	924.850 M ^{9.29 %}	846.200 M
Net receivables	16.600 M ^{-96.06 %}	420.800 M ^{261.51 %}	116.400 M ^{90.82 %}	61.000 M ^{-48.74 %}	119.000 M ^{150.53 %}	47.500 M ^{-60.94 %}	121.600 M ^{204.00 %}	40.000 M ^{-44.29 %}	71.800 M ^{-31.23 %}	104.400 M ^{6.10 %}	98.400 M ^{-41.29 %}	167.600 M ^{43.37 %}	116.900 M ^{-27.17 %}	160.500 M ^{16.56 %}	137.700 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.500 M ^{-43.97 %}	11.600 M ^{-6.45 %}	12.400 M ^{-43.89 %}	22.100 M ^{-26.58 %}	30.100 M ^{-20.58 %}	37.900 M ^{-2.82 %}	39.000 M ^{50.58 %}	25.900 M ^{105.56 %}	12.600 M ^{-1.95 %}	12.850 M ^{-1.91 %}	13.100 M ^{-24.28 %}	17.300 M ^{-19.53 %}	21.500 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.185 M ^{2 136.94 %}	500.000 K ^{-99.94 %}	830.100 M ^{1 056.13 %}	71.800 M ^{-90.41 %}	749.000 M ^{1 228.01 %}	56.400 M ^{-92.72 %}	774.800 M ^{510.56 %}	126.900 M ^{-87.69 %}	1.031 B ^{22.23 %}	843.100 M ^{-10.36 %}	940.500 M ^{-1.36 %}	953.500 M ^{-1.35 %}	966.500 M ^{9.26 %}	884.550 M ^{10.21 %}	802.600 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M ^{17.86 %}	2.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M ^{-50.00 %}	2.100 M ^{-57.58 %}	4.950 M ^{-36.54 %}	7.800 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.200 M ^{15.93 %}	36.400 M ^{-5.70 %}	38.600 M ^{4.89 %}	36.800 M ^{-5.88 %}	39.100 M ^{-4.17 %}	40.800 M ^{20.35 %}	33.900 M ^{-27.25 %}	46.600 M ^{-10.73 %}	52.200 M ^{2.25 %}	51.050 M ^{2.30 %}	49.900 M ^{-0.50 %}	50.150 M ^{-0.50 %}	50.400 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	900.000 K ^{-10.00 %}	1.000 M ^{-99.53 %}	210.800 M ^{-3.26 %}	217.900 M ^{-2.77 %}	224.100 M ^{0.90 %}	222.100 M ^{-2.89 %}	228.700 M ^{-5.96 %}	243.200 M ^{21.84 %}	199.600 M ^{-23.73 %}	261.700 M ^{17 346.67 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	72.900 M ^{28.35 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{-24.27 %}	75.000 M ^{32.04 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{0.00 %}	56.800 M ^{-12.41 %}	64.850 M ^{-11.04 %}	72.900 M
Deferred tax liabilities non current	2.100 M ^{250.00 %}	600.000 K ^{-99.69 %}	192.000 M ^{-2.98 %}	197.900 M ^{-2.61 %}	203.200 M ^{3.99 %}	195.400 M ^{-3.84 %}	203.200 M ^{13 446.67 %}	1.500 M ^{-99.11 %}	169.300 M ^{42 225.00 %}	400.000 K ^{-85.71 %}	2.800 M ^{24.44 %}	2.250 M ^{32.35 %}	1.700 M ^{-19.05 %}	2.100 M ^{-16.00 %}	2.500 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	56.300 M ^{-88.38 %}	484.700 M ^{-71.47 %}	1.699 B ^{4.94 %}	1.619 B ^{11.41 %}	1.453 B ^{6.29 %}	1.367 B ^{-3.89 %}	1.423 B ^{-13.76 %}	1.650 B ^{-11.45 %}	1.863 B ^{-6.92 %}	2.001 B ^{-0.85 %}	2.018 B ^{-1.08 %}	2.040 B ^{-1.07 %}	2.062 B ^{4.65 %}	1.971 B ^{4.88 %}	1.879 B
	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	9.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	3.546 M ^{86.64 %}	1.900 M ^{137.50 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-600.000 K ^{99.34 %}	-90.700 M ^{-384.33 %}	31.900 M ^{479.76 %}	-8.400 M ^{-134.71 %}	24.200 M ^{125.88 %}	-93.500 M ^{-204.94 %}	89.100 M ^{286.01 %}	-47.900 M ^{-148.63 %}	98.500 M ^{413.69 %}	-31.400 M ^{-133.98 %}	92.400 M ^{696.55 %}	11.600 M ^{0.00 %}	11.600 M ^{-53.23 %}	24.800 M ^{0.00 %}	24.800 M ^{645.05 %}	-4.550 M ^{0.00 %}	-4.550 M
Accounts receivables	-2.000 M ^{95.35 %}	-43.046 M ^{-2 790.38 %}	1.600 M ^{166.67 %}	600.000 K ^{103.80 %}	-15.800 M ^{-184.49 %}	18.700 M ^{194.44 %}	-19.800 M ^{22.35 %}	-25.500 M ^{-152.15 %}	48.900 M ^{59.80 %}	30.600 M ^{205.88 %}	-28.900 M ^{-660.53 %}	-3.800 M ^{0.00 %}	-3.800 M ^{-136.54 %}	10.400 M ^{0.00 %}	10.400 M ^{205.58 %}	-9.850 M ^{0.00 %}	-9.850 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-5.562 M ^{-113.53 %}	41.100 M ^{139.07 %}	-105.200 M ^{-620.55 %}	-14.600 M ^{62.27 %}	-38.700 M ^{-126.42 %}	146.500 M ^{-4.44 %}	153.300 M ^{8.34 %}	141.500 M ^{795.57 %}	15.800 M ^{-90.75 %}	170.900 M ^{1 548.31 %}	-11.800 M ^{0.00 %}	-11.800 M ^{76.93 %}	-51.150 M ^{0.00 %}	-51.150 M ^{-2 741.67 %}	-1.800 M ^{0.00 %}	-1.800 M
Accounts payables	1.400 M ^{-92.51 %}	18.700 M ^{-6.50 %}	20.000 M ^{-79.21 %}	96.200 M ^{76.19 %}	54.600 M ^{174.29 %}	-73.500 M ^{-95.48 %}	-37.600 M ^{78.60 %}	-175.700 M ^{-91.19 %}	-91.900 M ^{-18.12 %}	-77.800 M ^{-56.85 %}	-49.600 M ^{-261.04 %}	30.800 M ^{0.00 %}	30.800 M ^{-54.03 %}	67.000 M ^{0.00 %}	67.000 M ^{843.66 %}	7.100 M ^{0.00 %}	7.100 M
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-80.792 M ^{-648.08 %}	-10.800 M ^{-134.78 %}	-4.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.600 M ^{-1 444.44 %}	-3.600 M ^{0.00 %}	-3.600 M ^{-148.28 %}	-1.450 M ^{0.00 %}	-1.450 M	0.000	0.000
Other non cash items	2.300 M ^{108.39 %}	-27.423 M ^{-321.15 %}	12.400 M ^{-58.53 %}	29.900 M ^{0.00 %}	29.900 M ^{-80.58 %}	154.000 M ^{310.96 %}	-73.000 M ^{-182.39 %}	88.600 M ^{263.47 %}	-54.200 M ^{-154.42 %}	99.600 M ^{107.07 %}	48.100 M ^{-20.36 %}	60.400 M ^{0.00 %}	60.400 M ^{2 776.19 %}	2.100 M ^{0.00 %}	2.100 M ^{-94.81 %}	40.450 M ^{0.00 %}	40.450 M
Net cash provided by operating activities	9.600 M ^{120.86 %}	-46.023 M ^{-150.74 %}	90.700 M ^{1 386.89 %}	6.100 M ^{-91.29 %}	70.000 M ^{296.08 %}	-35.700 M ^{-136.10 %}	98.900 M ^{374.72 %}	-36.000 M ^{-154.88 %}	65.600 M ^{363.45 %}	-24.900 M ^{-142.28 %}	58.900 M ^{124.81 %}	26.200 M ^{0.00 %}	26.200 M ^{-43.53 %}	46.400 M ^{0.00 %}	46.400 M ^{54.41 %}	30.050 M ^{0.00 %}	30.050 M
Investments in property plant and equipment	-3.800 M ^{81.20 %}	-20.208 M ^{-19.57 %}	-16.900 M ^{28.69 %}	-23.700 M ^{-15.05 %}	-20.600 M ^{-1 044.44 %}	-1.800 M ^{89.29 %}	-16.800 M ^{40.21 %}	-28.100 M ^{12.46 %}	-32.100 M ^{48.97 %}	-62.900 M ^{-20.73 %}	-52.100 M ^{21.77 %}	-66.600 M ^{0.00 %}	-66.600 M ^{30.98 %}	-96.500 M ^{0.00 %}	-96.500 M ^{-31.29 %}	-73.500 M ^{0.00 %}	-73.500 M
Acquisitions net	391.200 M ^{14 071.43 %}	-2.800 M ^{-200.00 %}	2.800 M ^{-9.68 %}	3.100 M ^{-78.01 %}	14.100 M ^{254.95 %}	-9.100 M ^{-121.82 %}	41.700 M ^{72.31 %}	24.200 M ^{-55.19 %}	54.000 M ^{-43.63 %}	95.800 M ^{127.01 %}	42.200 M ^{-21.05 %}	53.450 M ^{0.00 %}	53.450 M ^{11.01 %}	48.150 M ^{0.00 %}	48.150 M ^{-6.69 %}	51.600 M ^{0.00 %}	51.600 M
Purchases of investments	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-9.246 M ^{-455.62 %}	2.600 M ^{160.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-16.67 %}	1.200 M ^{-36.84 %}	1.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	377.400 M ^{1 381.33 %}	-29.454 M ^{-105.97 %}	-14.300 M ^{27.04 %}	-19.600 M ^{-256.36 %}	-5.500 M ^{44.44 %}	-9.900 M ^{-137.93 %}	26.100 M ^{1 405.00 %}	-2.000 M ^{-109.13 %}	21.900 M ^{-33.43 %}	32.900 M ^{432.32 %}	-9.900 M ^{24.71 %}	-13.150 M ^{0.00 %}	-13.150 M ^{72.80 %}	-48.350 M ^{0.00 %}	-48.350 M ^{-120.78 %}	-21.900 M ^{0.00 %}	-21.900 M
Debt repayment	-93.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.600 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{127.59 %}	-1.450 M ^{0.00 %}	-1.450 M ^{-153.70 %}	2.700 M ^{0.00 %}	2.700 M ^{112.53 %}	-21.550 M ^{0.00 %}	-21.550 M
Common stock issued	30.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Common stock repurchased	-358.400 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K ^{85.07 %}	-3.350 M ^{0.00 %}	-3.350 M ^{1.47 %}	-3.400 M ^{0.00 %}	-3.400 M ^{12.82 %}	-3.900 M ^{0.00 %}	-3.900 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.700 M ^{13.78 %}	-11.250 M ^{0.00 %}	-11.250 M ^{-5.63 %}	-10.650 M ^{0.00 %}	-10.650 M ^{-4.93 %}	-10.150 M ^{0.00 %}	-10.150 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-8.331 M ^{35.42 %}	-12.900 M ^{-18.35 %}	-10.900 M ^{-311.32 %}	-2.650 M ^{-2 750.00 %}	100.000 K ^{100.70 %}	-14.300 M ^{43.92 %}	-25.500 M ^{-1 233.33 %}	2.250 M ^{2 350.00 %}	-100.000 K ^{99.75 %}	-39.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-421.400 M ^{-4 958.36 %}	-8.331 M ^{35.42 %}	-12.900 M ^{7.86 %}	-14.000 M ^{-164.15 %}	-5.300 M ^{-5 400.00 %}	100.000 K ^{100.10 %}	-97.400 M ^{-281.96 %}	-25.500 M ^{-2.00 %}	-25.000 M ^{-24 900.00 %}	-100.000 K ^{99.80 %}	-49.600 M ^{-210.00 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M ^{-41.59 %}	-11.300 M ^{0.00 %}	-11.300 M ^{68.21 %}	-35.550 M ^{0.00 %}	-35.550 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-258.900 M ^{-15.32 %}	-224.500 M ^{-324.50 %}	100.000 M ^{32.98 %}	75.200 M ^{27.24 %}	59.100 M ^{229.61 %}	-45.600 M ^{-267.65 %}	27.200 M ^{140.42 %}	-67.300 M ^{-199.56 %}	67.600 M ^{755.70 %}	7.900 M ^{319.44 %}	-3.600 M ^{-89.47 %}	-1.900 M ^{0.00 %}	-1.900 M ^{93.81 %}	-30.700 M ^{0.00 %}	-30.700 M ^{43.98 %}	-54.800 M ^{0.00 %}	-54.800 M
Cash at beginning of period	271.900 M ^{0.00 %}	271.900 M ^{58.17 %}	171.900 M ^{77.77 %}	96.700 M ^{157.18 %}	37.600 M ^{-54.81 %}	83.200 M ^{48.57 %}	56.000 M ^{-54.58 %}	123.300 M ^{121.36 %}	55.700 M ^{16.53 %}	47.800 M ^{-7.00 %}	51.400 M ^{-3.56 %}	53.300 M ^{0.00 %}	53.300 M ^{-36.55 %}	84.000 M ^{0.00 %}	84.000 M ^{-39.48 %}	138.800 M ^{0.00 %}	138.800 M
Cash at end of period	13.000 M ^{-72.57 %}	47.400 M ^{-82.57 %}	271.900 M ^{58.17 %}	171.900 M ^{77.77 %}	96.700 M ^{157.18 %}	37.600 M ^{-54.81 %}	83.200 M ^{48.57 %}	56.000 M ^{-54.58 %}	123.300 M ^{121.36 %}	55.700 M ^{16.53 %}	47.800 M ^{-7.00 %}	51.400 M ^{0.00 %}	51.400 M ^{-3.56 %}	53.300 M ^{0.00 %}	53.300 M ^{-36.55 %}	84.000 M ^{0.00 %}	84.000 M
Operating cash flow	9.600 M ^{120.86 %}	-46.023 M ^{-150.74 %}	90.700 M ^{1 386.89 %}	6.100 M ^{-91.29 %}	70.000 M ^{296.08 %}	-35.700 M ^{-136.10 %}	98.900 M ^{374.72 %}	-36.000 M ^{-154.88 %}	65.600 M ^{363.45 %}	-24.900 M ^{-142.28 %}	58.900 M ^{124.81 %}	26.200 M ^{0.00 %}	26.200 M ^{-43.53 %}	46.400 M ^{0.00 %}	46.400 M ^{54.41 %}	30.050 M ^{0.00 %}	30.050 M
Capital expenditure	-3.800 M ^{81.20 %}	-20.208 M ^{-19.57 %}	-16.900 M ^{28.69 %}	-23.700 M ^{-15.05 %}	-20.600 M ^{-1 044.44 %}	-1.800 M ^{89.29 %}	-16.800 M ^{40.21 %}	-28.100 M ^{12.46 %}	-32.100 M ^{48.97 %}	-62.900 M ^{-20.73 %}	-52.100 M ^{21.77 %}	-66.600 M ^{0.00 %}	-66.600 M ^{30.98 %}	-96.500 M ^{0.00 %}	-96.500 M ^{-31.29 %}	-73.500 M ^{0.00 %}	-73.500 M
Free CashFlow	5.800 M ^{108.76 %}	-66.231 M ^{-189.74 %}	73.800 M ^{519.32 %}	-17.600 M ^{-135.63 %}	49.400 M ^{231.73 %}	-37.500 M ^{-145.68 %}	82.100 M ^{228.08 %}	-64.100 M ^{-291.34 %}	33.500 M ^{138.15 %}	-87.800 M ^{-1 391.18 %}	6.800 M ^{116.83 %}	-40.400 M ^{0.00 %}	-40.400 M ^{19.36 %}	-50.100 M ^{0.00 %}	-50.100 M ^{-15.30 %}	-43.450 M ^{0.00 %}	-43.450 M
	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC
2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC
2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Pinewood+Technologies+Group+PLC

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