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Pure Harvest Corporate Group, Inc. PHCG

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Revenue 0.000 -100.00 % 445.000 -99.97 % 1.297 M -48.90 % 2.538 M 244.98 % 735.690 K 1 808.40 % 38.550 K 0.000 0.000 -100.00 % 81.889 K -18.56 % 100.550 K -50.50 % 203.118 K
Net income -709.000 K 70.40 % -2.395 M -45.24 % -1.649 M 88.21 % -13.987 M -120.37 % -6.347 M -459.27 % -1.135 M -2 358.07 % -46.169 K 41.84 % -79.387 K -0.60 % -78.912 K -45.56 % -54.213 K 21.18 % -68.778 K
Income before tax -709.000 K 70.40 % -2.395 M -45.24 % -1.649 M 88.21 % -13.987 M -120.37 % -6.347 M -459.27 % -1.135 M -2 358.07 % -46.169 K 41.84 % -79.387 K -0.60 % -78.912 K -45.56 % -54.213 K 21.18 % -68.778 K
Income before tax ratio 0.00 100.00 % -5 382.02 -423 216.14 % -1.27 76.93 % -5.51 36.12 % -8.63 70.69 % -29.44 0.00 0.00 100.00 % -0.96 -78.73 % -0.54 -59.23 % -0.34
EBITDA -116.000 K -236.97 % 84.688 K 105.18 % -1.635 M 79.91 % -8.138 M -75.88 % -4.627 M -322.16 % -1.096 M 0.000 0.000 100.00 % -54.242 K -42.10 % -38.172 K 27.62 % -52.738 K
Net income ratio 0.00 100.00 % -5 382.02 -423 216.14 % -1.27 76.93 % -5.51 36.12 % -8.63 70.69 % -29.44 0.00 0.00 100.00 % -0.96 -78.73 % -0.54 -59.23 % -0.34
Ratio EBITDA 0.00 -100.00 % 190.31 15 196.77 % -1.26 60.69 % -3.21 49.02 % -6.29 77.88 % -28.43 0.00 0.00 100.00 % -0.66 -74.48 % -0.38 -46.21 % -0.26
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 1.00 25.92 % 0.79 166.92 % 0.30 -46.68 % 0.56 5 318.15 % 0.01 0.00 0.00 -100.00 % 0.37 -19.93 % 0.46 169.68 % 0.17
Weighted average shs out dil 140.650 M 16.32 % 120.912 M 50.49 % 80.344 M 10.42 % 72.762 M 47.84 % 49.217 M 48.71 % 33.097 M 84.84 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 38.62 % 12.917 M 8.45 % 11.911 M 5.06 % 11.337 M
Weighted average shs out 140.650 M 16.32 % 120.912 M 50.49 % 80.344 M 10.42 % 72.762 M 47.84 % 49.217 M 48.71 % 33.097 M 84.84 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 38.62 % 12.917 M 8.45 % 11.911 M 5.06 % 11.337 M
EPS diluted -0.01 74.75 % -0.02 3.41 % -0.02 89.21 % -0.19 -46.15 % -0.13 -267.23 % -0.04 -1 261.54 % 0.00 77.39 % -0.01 -88.52 % -0.01 -32.61 % 0.00 8.00 % -0.01
Earnings per share -0.01 74.75 % -0.02 3.41 % -0.02 89.21 % -0.19 -46.15 % -0.13 -267.23 % -0.04 -1 261.54 % 0.00 77.39 % -0.01 -88.52 % -0.01 -32.61 % 0.00 8.00 % -0.01
Gross profit 0.000 -100.00 % 445.000 -99.96 % 1.030 M 36.41 % 755.095 K 83.95 % 410.499 K 103 300.25 % 397.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.901 K -34.79 % 45.854 K 33.50 % 34.348 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -205.000 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 -100.00 % 266.253 K -85.07 % 1.783 M 448.29 % 325.191 K 752.33 % 38.153 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.988 K -4.95 % 54.696 K -67.59 % 168.770 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.939 M 88.26 % 4.217 M 376.63 % 884.753 K 1 816.34 % 46.169 K -77.49 % 205.145 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.932 K 34.23 % 120.637 K -35.45 % 186.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 333.438 K 100.06 % 166.668 K 1 219.20 % 12.634 K 113.68 % -92.338 K -254.26 % 59.857 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 35.777 K -84.41 % 229.528 K -89.64 % 2.215 M -73.78 % 8.448 M 75.05 % 4.826 M 345.09 % 1.084 M 2 248.47 % 46.169 K -77.49 % 205.145 K 88.53 % 108.813 K 8.74 % 100.067 K -2.97 % 103.126 K
Cost and expenses 35.777 K -84.41 % 229.528 K -90.75 % 2.481 M -75.75 % 10.231 M 98.62 % 5.151 M 358.92 % 1.122 M 2 331.10 % 46.169 K -77.49 % 205.145 K 27.58 % 160.801 K 3.90 % 154.763 K -43.08 % 271.896 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.562 K -95.47 % 321.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 35.777 K -84.41 % 229.528 K -89.64 % 2.215 M -72.65 % 8.100 M 86.72 % 4.338 M 304.80 % 1.072 M 2 221.10 % 46.169 K -53.62 % 99.555 K -4.41 % 104.153 K 4.08 % 100.067 K -2.97 % 103.126 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 593.296 K -76.08 % 2.480 M 16 895.61 % 14.592 K -99.73 % 5.412 M 263.95 % 1.487 M 5 576.66 % 26.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 167.895 K -26.52 % 228.485 K -47.68 % 436.734 K 87.81 % 232.542 K 1 740.60 % 12.634 K -72.64 % 46.169 K -77.49 % 205.145 K 731.56 % 24.670 K 53.79 % 16.041 K 0.01 % 16.039 K
Operating income -35.777 K 84.38 % -229.000 K 80.68 % -1.185 M 84.60 % -7.693 M -74.21 % -4.416 M -307.43 % -1.084 M -2 247.61 % -46.169 K 55.61 % -104.000 K -31.80 % -78.910 K -45.56 % -54.210 K 21.18 % -68.778 K
Operating income ratio 0.00 100.00 % -514.61 -56 224.47 % -0.91 69.86 % -3.03 49.50 % -6.00 78.65 % -28.12 0.00 0.00 100.00 % -0.96 -78.73 % -0.54 -59.22 % -0.34
Total other income expenses net -673.000 K 68.93 % -2.166 M -366.81 % -464.000 K 92.63 % -6.294 M -225.95 % -1.931 M -3 686.27 % -51.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 5.366 M 1.73 % 5.275 M 0.81 % 5.233 M 82.53 % 2.867 M 599.97 % -573.388 K -706.77 % 94.499 K -18.45 % 115.873 K 322.98 % -51.965 K 66.78 % -156.412 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.750 M 12.24 % 2.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 5.369 M -9.28 % 5.918 M 8.46 % 5.457 M 46.54 % 3.724 M 241.03 % 1.092 M 833.21 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -274.615 K -206.82 % -89.505 K 0.000 0.000
Retained earnings -30.719 M -30.66 % -23.510 M -8.24 % -21.720 M -180.87 % -7.733 M -457.87 % -1.386 M -451.57 % -251.314 K -22.51 % -205.145 K 44.21 % -367.721 K -27.32 % -288.809 K
Common stock 1.534 M 29.01 % 1.189 M 57.68 % 754.192 K 17.63 % 641.179 K 70.00 % 377.164 K 139.29 % 157.617 K 76.05 % 89.530 K 0.000 0.000
Total equity -8.232 M -634.46 % -1.121 M 3.32 % -1.159 M -128.84 % 4.020 M 18.84 % 3.383 M 2 557.92 % -137.619 K 32.91 % -205.120 K -195.25 % 215.348 K -26.82 % 294.260 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 2.150 M 0.00 % 2.150 M 14.36 % 1.880 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 145.25 % 526.136 K 293.95 % 133.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 3.440 M 0.00 % 3.440 M 42.99 % 2.406 M 1 701.45 % 133.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 2.282 M 71.79 % 1.329 M -18.06 % 1.621 M 22.38 % 1.325 M 512.10 % 216.458 K 285.96 % 56.083 K 0.000 -100.00 % 3.276 K 279.61 % 863.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.083 K 147.93 % -117.000 K 0.000 0.000
Short term debt 5.369 M 16.01 % 4.628 M 11.08 % 4.166 M 30.30 % 3.197 M 233.66 % 958.305 K 719.06 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.000 0.000
Total current liabilities 8.235 M 22.94 % 6.699 M 4.12 % 6.434 M 39.44 % 4.614 M 257.72 % 1.290 M 364.97 % 277.412 K 34.50 % 206.258 K 6 196.03 % 3.276 K 16.13 % 2.821 K
Total liabilities 8.235 M -18.77 % 10.139 M 2.68 % 9.874 M 40.65 % 7.020 M 393.17 % 1.423 M 413.12 % 277.412 K 34.50 % 206.258 K 6 196.03 % 3.276 K 16.13 % 2.821 K
Other non current assets 0.000 -100.00 % 56.221 K 102.39 % 27.778 K -99.10 % 3.078 M 18.51 % 2.597 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.750 M 12.24 % 2.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 2.323 M 0.00 % 2.323 M -3.19 % 2.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 995.93 % 141.453 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 -100.00 % 3.873 M 0.00 % 3.873 M -1.94 % 3.950 M 2 692.27 % 141.453 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 917.596 K 0.00 % 917.596 K -44.96 % 1.667 M 628.60 % 228.819 K 649.00 % 30.550 K 0.000 -100.00 % 80.570 K 91.51 % 42.071 K
Total non current assets 0.000 -100.00 % 4.847 M 0.59 % 4.819 M -44.58 % 8.695 M 193.01 % 2.967 M 9 613.57 % 30.550 K 0.000 -100.00 % 80.570 K 91.51 % 42.070 K
Other current assets 0.000 -100.00 % 432.263 K 20.24 % 359.512 K 2.98 % 349.113 K 274.05 % 93.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.890 K -99.55 % 643.205 K 187.16 % 223.992 K -73.86 % 856.844 K -48.55 % 1.665 M 7 300.77 % 22.501 K 1 896.54 % 1.127 K -97.83 % 51.965 K -66.78 % 156.412 K
Cash and short term investments 2.890 K -99.55 % 643.205 K 187.16 % 223.992 K -73.86 % 856.844 K -48.55 % 1.665 M 7 300.77 % 22.501 K 1 896.54 % 1.127 K -97.83 % 51.965 K -66.78 % 156.412 K
Total current assets 2.890 K -99.93 % 4.171 M 7.05 % 3.896 M 66.14 % 2.345 M 27.55 % 1.839 M 1 582.96 % 109.243 K 9 499.56 % 1.138 K -99.18 % 138.054 K -45.86 % 255.010 K
Inventory 0.000 -100.00 % 1.011 M 1.27 % 997.890 K -4.75 % 1.048 M 1 394.76 % 70.091 K 9.62 % 63.940 K -4.65 % 67.056 K -20.77 % 84.635 K 6.92 % 79.154 K
Net receivables 0.000 -100.00 % 2.085 M -9.93 % 2.315 M 2 433.16 % 91.371 K 827.91 % 9.847 K -56.82 % 22.802 K 207 190.91 % 11.000 -99.24 % 1.454 K -92.52 % 19.444 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.750 M -12.24 % -2.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 583.831 K -21.31 % 741.912 K 14.87 % 645.889 K 604.04 % 91.741 K -20.31 % 115.126 K 10.35 % 104.330 K 16.89 % 89.258 K 0.000 -100.00 % 1.958 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 116.543 K 0.00 % 116.543 K -60.36 % 293.971 K 120.11 % 133.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.505 K 0.000 0.000
Other total stockholders equity 20.413 M -1.19 % 20.659 M 7.22 % 19.267 M 73.40 % 11.112 M 153.02 % 4.392 M 10 098.60 % -43.922 K 50.93 % -89.505 K -115.35 % 583.069 K 0.00 % 583.069 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.890 K -99.97 % 9.018 M 3.48 % 8.714 M -21.06 % 11.040 M 129.71 % 4.806 M 3 337.95 % 139.793 K 12 184.09 % 1.138 K -99.48 % 218.624 K -26.41 % 297.081 K
2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 732.155 K -57.14 % 1.708 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.494 M 2 845.80 % 84.663 K -36.34 % 133.000 K 0.000 -100.00 % 25.000 0.000 0.000
Change in working capital 573.973 K 151.73 % -1.110 M -413.89 % -215.901 K -114.47 % 1.493 M 94.90 % 765.800 K 1 001.70 % 69.511 K 54.32 % 45.042 K -49.53 % 89.247 K 588.42 % 12.964 K -81.85 % 71.414 K
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 4.261 K -95.62 % 97.333 K 5 822.10 % -1.701 K 98.25 % -96.985 K -558.58 % 21.149 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.989 K -75.26 % 72.722 K
Inventory 0.000 100.00 % -1.011 M -7 866.69 % -12.685 K -125.47 % 49.800 K 138.12 % -130.641 K -2 023.90 % -6.151 K 0.000 0.000 100.00 % -5.480 K -140.10 % 13.666 K
Accounts payables -6.333 K 95.83 % -151.748 K -258.03 % 96.023 K -82.67 % 554.146 K 439.58 % 102.700 K 851.19 % 10.797 K 2 059.40 % 500.000 -99.44 % 89.258 K 4 658.63 % -1.958 K 0.000
Other working capital 580.306 K 1 095.05 % 48.559 K 112.24 % -396.572 K -144.54 % 890.294 K 0.88 % 882.532 K 1 918.78 % 43.716 K -1.85 % 44.542 K 405 027.27 % -11.000 -100.46 % 2.413 K 116.11 % -14.974 K
Other non cash items 80.197 K -98.33 % 4.800 M 196.47 % 1.619 M -61.15 % 4.168 M 181.30 % 1.482 M 64 174.84 % 2.305 K 361.00 % 500.000 -96.22 % 13.219 K -65.92 % 38.789 K 181.26 % -47.737 K
Net cash provided by operating activities -55.100 K -104.25 % 1.296 M 626.50 % -246.116 K 94.72 % -4.664 M -124.85 % -2.074 M -126.09 % -917.417 K -81 303.46 % -1.127 K 99.03 % -115.873 K -180.71 % -41.278 K -203.68 % 39.811 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -1.296 M 0.000 100.00 % -76.754 K 72.49 % -279.025 K -964.25 % -26.218 K 0.000 0.000 100.00 % -63.169 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.332 K -88.38 % 1.862 M 3 436.52 % -55.797 K -347.98 % 22.501 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 100.00 % -793.205 K -1 862.68 % 45.000 K 57.89 % 28.500 K 100.65 % -4.390 M -79.20 % -2.450 M -10 988.40 % 22.501 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -2.089 M -4 742.22 % 45.000 K -73.23 % 168.078 K 105.99 % -2.808 M -10.89 % -2.532 M -11 352.90 % 22.501 K 0.000 100.00 % -63.169 K 0.000
Debt repayment 57.990 K -61.34 % 150.000 K 27.30 % 117.829 K -92.35 % 1.540 M -47.62 % 2.940 M 194.02 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 117.000 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K -69.75 % 1.653 M 32.21 % 1.250 M -68.71 % 3.995 M 4 282.41 % 91.169 K 0.000 0.000 -100.00 % 79.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K -99.63 % 670.000 K 674.28 % -116.667 K -220.55 % 96.778 K 1 032.97 % 8.542 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 57.990 K -61.34 % 150.000 K -75.82 % 620.329 K -83.94 % 3.863 M -5.17 % 4.074 M -20.00 % 5.092 M 5 485.43 % 91.169 K -22.08 % 117.000 K 0.000 -100.00 % 79.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -91.169 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 2.890 K 100.45 % -643.205 K -253.43 % 419.213 K 166.24 % -632.852 K 21.72 % -808.403 K -149.21 % 1.643 M 7 585.72 % 21.374 K 142.04 % -50.838 K 51.33 % -104.447 K -187.91 % 118.811 K
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 643.205 K 187.16 % 223.992 K -73.86 % 856.844 K -48.55 % 1.665 M 7 300.77 % 22.501 K 1 896.54 % 1.127 K -97.83 % 51.965 K -66.78 % 156.412 K 315.98 % 37.601 K
Cash at end of period 2.890 K 0.000 -100.00 % 643.205 K 187.16 % 223.992 K -73.86 % 856.844 K -48.55 % 1.665 M 7 300.77 % 22.501 K 1 896.54 % 1.127 K -97.83 % 51.965 K -66.78 % 156.412 K
Operating cash flow -55.100 K -104.25 % 1.296 M 626.50 % -246.116 K 94.72 % -4.664 M -124.85 % -2.074 M -126.09 % -917.417 K -81 303.46 % -1.127 K 99.03 % -115.873 K -180.71 % -41.278 K -203.68 % 39.811 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -1.296 M -32 394 775.00 % -4.000 99.99 % -76.754 K 72.49 % -279.025 K -964.25 % -26.218 K 0.000 0.000 100.00 % -63.169 K 0.000
Free CashFlow -55.100 K 0.000 100.00 % -246.116 K 94.81 % -4.741 M -101.45 % -2.353 M -149.38 % -943.635 K -83 629.81 % -1.127 K 99.03 % -115.873 K -10.94 % -104.447 K -362.36 % 39.811 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 237.000 -99.84 % 145.346 K -51.86 % 301.934 K -64.35 % 846.921 K 99.99 % 423.475 K -10.45 % 472.890 K -6.89 % 507.865 K -33.42 % 762.778 K -3.95 % 794.148 K 92.77 % 411.959 K 29.27 % 318.690 K 7 966.06 % 3.951 K 262.48 % 1.090 K -77.42 % 4.827 K -66.24 % 14.297 K 130.30 % 6.208 K 0.00 % 6.208 K 0.000 -100.00 % 8.604 K -35.89 % 13.421 K 80.46 % 7.437 K 135.56 % -20.912 K -348.42 % 8.418 K -1.50 % 8.546 K 116.46 % 3.948 K -58.02 % 9.404 K 1 454.38 % 605.000 -98.31 % 35.813 K 120.25 % 16.260 K -8.49 % 17.769 K
Net income 3.692 M 5 331.72 % -70.576 K 51.33 % -145.012 K 14.41 % -169.424 K 53.33 % -363.000 K -1 056.82 % -31.379 K 63.00 % -84.815 K 0.02 % -84.828 K -330.46 % 36.808 K 609.45 % -7.225 K 70.59 % -24.567 K -110.57 % 232.424 K 106.69 % -3.475 M 13.10 % -3.999 M -0.05 % -3.997 M -58.86 % -2.516 M -165.10 % 3.865 M 181.82 % -4.724 M 2.82 % -4.861 M -674.04 % -628.000 K -631.04 % -85.905 K 64.97 % -245.218 K 54.19 % -535.260 K -4.20 % -513.704 K -656.33 % 92.338 K 300.00 % -46.169 K 0.00 % -46.169 K 0.00 % -46.169 K -183.71 % 55.155 K 338.29 % -23.146 K 9.90 % -25.690 K -306.55 % -6.319 K 79.70 % -31.134 K -204.82 % -10.214 K -11.91 % -9.127 K 72.83 % -33.597 K -2 308.88 % 1.521 K
Income before tax 3.692 M 5 331.72 % -70.576 K 51.33 % -145.012 K 14.41 % -169.424 K 53.33 % -363.000 K -1 056.82 % -31.379 K 63.00 % -84.815 K 0.02 % -84.828 K -330.46 % 36.808 K 609.45 % -7.225 K 70.59 % -24.567 K -110.57 % 232.424 K 106.69 % -3.475 M 13.10 % -3.999 M -0.05 % -3.997 M -58.86 % -2.516 M -165.10 % 3.865 M 181.82 % -4.724 M 2.82 % -4.861 M -674.04 % -628.000 K -349.23 % -139.794 K 42.99 % -245.218 K 54.19 % -535.260 K -4.20 % -513.704 K -656.33 % 92.338 K 300.00 % -46.169 K 0.00 % -46.169 K 0.00 % -46.169 K -183.71 % 55.155 K 338.29 % -23.146 K 9.90 % -25.690 K -306.55 % -6.319 K 79.70 % -31.134 K -204.82 % -10.214 K -11.91 % -9.127 K 72.83 % -33.597 K -2 308.88 % 1.521 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -357.92 -141 435.66 % 0.25 1 158.31 % -0.02 17.51 % -0.03 -105.29 % 0.55 107.47 % -7.35 6.68 % -7.87 -50.27 % -5.24 -65.40 % -3.17 -133.77 % 9.38 163.29 % -14.82 98.80 % -1 230.32 -113.54 % -576.15 -1 889.40 % -28.96 -68.85 % -17.15 80.11 % -86.22 -4.20 % -82.75 0.00 100.00 % -5.37 -55.99 % -3.44 44.59 % -6.21 -135.38 % -2.64 4.08 % -2.75 8.53 % -3.01 -87.81 % -1.60 51.66 % -3.31 80.39 % -16.88 -6 524.50 % -0.25 87.67 % -2.07 -2 513.87 % 0.09
EBITDA 3.702 M 9 061.52 % -41.311 K -336.51 % -9.464 K 45.22 % -17.276 K 75.61 % -70.843 K -285.23 % -18.390 K -102.57 % 716.592 K 0.00 % 716.579 K 1 846.70 % 36.810 K 858.97 % -4.850 K 60.73 % -12.350 K -105.31 % 232.424 K 108.58 % -2.710 M -302.08 % -674.000 K 76.16 % -2.827 M -50.61 % -1.877 M -139.58 % 4.742 M 211.84 % -4.240 M 8.56 % -4.637 M -842.48 % -492.000 K -345.49 % -110.440 K 54.37 % -242.060 K 54.51 % -532.101 K -4.22 % -510.546 K -468.61 % 138.507 K 861.11 % -18.198 K -329.20 % -4.240 K 84.63 % -27.586 K -136.56 % 75.445 K 343.50 % -30.983 K 6.92 % -33.285 K -197.80 % -11.177 K 53.69 % -24.134 K 17.96 % -29.416 K -696.75 % -3.692 K 87.52 % -29.587 K -634.93 % 5.531 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -357.92 -141 435.66 % 0.25 1 158.31 % -0.02 17.51 % -0.03 -105.29 % 0.55 107.47 % -7.35 6.68 % -7.87 -50.27 % -5.24 -65.40 % -3.17 -133.77 % 9.38 163.29 % -14.82 98.80 % -1 230.32 -113.54 % -576.15 -3 137.37 % -17.80 -3.76 % -17.15 80.11 % -86.22 -4.20 % -82.75 0.00 100.00 % -5.37 -55.99 % -3.44 44.59 % -6.21 -135.38 % -2.64 4.08 % -2.75 8.53 % -3.01 -87.81 % -1.60 51.66 % -3.31 80.39 % -16.88 -6 524.50 % -0.25 87.67 % -2.07 -2 513.87 % 0.09
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 3 023.54 1 193 758.89 % 0.25 1 676.64 % -0.02 -10.16 % -0.01 -102.66 % 0.55 109.58 % -5.73 -331.81 % -1.33 64.19 % -3.71 -56.81 % -2.36 -120.53 % 11.51 186.52 % -13.30 98.87 % -1 173.63 -160.01 % -451.38 -1 872.83 % -22.88 -35.14 % -16.93 80.25 % -85.71 -4.22 % -82.24 0.00 100.00 % -2.12 -569.49 % -0.32 91.48 % -3.71 -2.81 % -3.61 1.98 % -3.68 5.50 % -3.89 -37.57 % -2.83 -10.31 % -2.57 94.72 % -48.62 -47 063.63 % -0.10 94.33 % -1.82 -684.57 % 0.31
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 17.54 % 0.85 47.68 % 0.58 -52.75 % 1.22 451.63 % 0.22 -35.38 % 0.34 73.18 % 0.20 -51.91 % 0.41 -9.70 % 0.45 -43.84 % 0.81 108.86 % -9.14 -1 014.05 % 1.00 124.57 % -4.07 -711.46 % 0.67 -1.20 % 0.67 0.00 % 0.67 0.00 -100.00 % 1.43 12.00 % 1.28 -41.54 % 2.19 11.08 % 1.97 2.03 % 1.93 2.24 % 1.89 -15.32 % 2.23 557.68 % -0.49 -101.49 % 32.74 7 071.99 % 0.46 20.83 % 0.38 -29.74 % 0.54
Weighted average shs out dil 153.423 M 0.00 % 153.423 M -0.01 % 153.443 M -3.75 % 159.423 M 27.56 % 124.977 M 3.36 % 120.912 M 0.00 % 120.912 M 0.00 % 120.912 M 1.78 % 118.794 M 40.15 % 84.762 M 3.67 % 81.762 M 10.48 % 74.007 M 1.71 % 72.762 M 5.34 % 69.071 M 3.44 % 66.775 M 2.62 % 65.069 M 1.48 % 64.118 M 18.47 % 54.123 M 15.58 % 46.827 M 23.57 % 37.894 M 14.49 % 33.097 M 2.44 % 32.308 M 1.62 % 31.794 M 0.00 % 31.794 M 77.56 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 7.49 % 16.659 M 8.09 % 15.412 M 0.00 % 15.412 M 19.31 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 13.94 % 11.337 M
Weighted average shs out 153.423 M 0.00 % 153.423 M -0.01 % 153.443 M -3.75 % 159.423 M 27.56 % 124.977 M 3.36 % 120.912 M 0.00 % 120.912 M 0.00 % 120.912 M 1.78 % 118.794 M 40.15 % 84.762 M 3.67 % 81.762 M 10.48 % 74.007 M 1.71 % 72.762 M 5.34 % 69.071 M 3.44 % 66.775 M 2.62 % 65.069 M 1.48 % 64.118 M 18.47 % 54.123 M 15.58 % 46.827 M 23.57 % 37.894 M 14.49 % 33.097 M 2.44 % 32.308 M 1.62 % 31.794 M 0.00 % 31.794 M 77.56 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 0.00 % 17.906 M 7.49 % 16.659 M 8.09 % 15.412 M 0.00 % 15.412 M 19.31 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 0.00 % 12.917 M 13.94 % 11.337 M
EPS diluted 0.02 4 920.00 % 0.00 50.00 % 0.00 9.09 % 0.00 62.07 % 0.00 -866.67 % 0.00 57.14 % 0.00 0.00 % 0.00 -333.33 % 0.00 400.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -110.71 % 0.00 104.85 % -0.06 3.83 % -0.06 0.00 % -0.06 -50.00 % -0.04 -166.33 % 0.06 169.07 % -0.09 12.70 % -0.10 -502.41 % -0.02 -325.64 % 0.00 40.91 % -0.01 59.26 % -0.02 0.00 % -0.02 -411.54 % 0.01 300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -178.79 % 0.00 320.00 % 0.00 11.76 % 0.00 -325.00 % 0.00 83.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 86.00 % -0.01 -5 100.00 % 0.00
Earnings per share 0.02 4 920.00 % 0.00 50.00 % 0.00 9.09 % 0.00 62.07 % 0.00 -866.67 % 0.00 57.14 % 0.00 0.00 % 0.00 -333.33 % 0.00 400.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -110.71 % 0.00 104.85 % -0.06 3.83 % -0.06 0.00 % -0.06 -50.00 % -0.04 -166.33 % 0.06 169.07 % -0.09 12.70 % -0.10 -502.41 % -0.02 -325.64 % 0.00 40.91 % -0.01 59.26 % -0.02 0.00 % -0.02 -411.54 % 0.01 300.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -178.79 % 0.00 320.00 % 0.00 11.76 % 0.00 -325.00 % 0.00 83.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 -14.29 % 0.00 86.00 % -0.01 -5 100.00 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 237.000 -99.84 % 145.346 K -43.42 % 256.867 K -47.35 % 487.892 K -5.51 % 516.318 K 393.98 % 104.521 K -39.83 % 173.718 K 15.30 % 150.660 K -53.81 % 326.196 K 74.08 % 187.385 K -27.41 % 258.138 K 814.79 % -36.114 K -3 413.21 % 1.090 K 105.55 % -19.645 K -306.44 % 9.516 K 127.55 % 4.182 K 0.00 % 4.182 K 0.000 -100.00 % 12.330 K -28.20 % 17.172 K 5.51 % 16.276 K 139.50 % -41.202 K -353.47 % 16.255 K 0.71 % 16.141 K 83.30 % 8.806 K 292.14 % -4.583 K -123.14 % 19.807 K 21.16 % 16.348 K 166.12 % 6.143 K -35.70 % 9.554 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.735 K 119.62 % 2.156 K 0.000 0.000 100.00 % -42.443 K -0.06 % -42.418 K -197.75 % -14.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.067 K -87.45 % 359.029 K 486.71 % -92.843 K -125.20 % 368.369 K 10.24 % 334.147 K -45.41 % 612.118 K 30.81 % 467.952 K 108.37 % 224.574 K 270.88 % 60.552 K 51.13 % 40.066 K 0.000 -100.00 % 24.472 K 411.86 % 4.781 K 135.98 % 2.026 K 0.00 % 2.026 K 0.000 100.00 % -3.726 K 0.67 % -3.751 K 57.56 % -8.839 K -143.56 % 20.290 K 358.90 % -7.837 K -3.19 % -7.595 K -56.34 % -4.858 K -134.73 % 13.987 K 172.84 % -19.202 K -198.65 % 19.465 K 92.40 % 10.117 K 23.15 % 8.215 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.551 K -86.33 % 2.053 M 11.52 % 1.841 M -25.98 % 2.487 M 59.73 % 1.557 M 210.50 % -1.409 M -219.61 % 1.178 M -69.74 % 3.893 M 647.94 % 520.499 K 664.61 % -92.187 K -137.44 % 246.251 K -52.95 % 523.409 K 4.30 % 501.853 K 443.50 % 92.338 K 100.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K -33.55 % 69.482 K 120.74 % 31.477 K -1.57 % 31.979 K 430.68 % 6.026 K 0.000 -100.00 % 18.592 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.343 K -93.40 % 50.639 K -26.05 % 68.475 K 165.37 % 25.804 K 51.66 % 17.014 K -51.48 % 35.065 K 6.35 % 32.970 K -34.12 % 50.043 K 1 855.57 % 2.559 K -98.38 % 158.176 K 2 870.44 % 5.325 K -58.64 % 12.875 K 10.16 % 11.688 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -319.000 0.000 -100.00 % 319.000 0.000 0.000 -100.00 % 255.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.522 K -4.21 % 80.928 K -16.89 % 97.375 K 25.75 % 77.436 K -5.90 % 82.293 K 60.98 % 51.121 K 76.60 % 28.947 K 657.97 % 3.819 K 20.89 % 3.159 K 0.03 % 3.158 K 0.00 % 3.158 K 0.00 % 3.158 K 0.000 -100.00 % 9.511 K -14.26 % 11.093 K -38.47 % 18.028 K 0.000 -100.00 % 15.761 K -7.98 % 17.128 K 22.72 % 13.957 K 0.000 -100.00 % 30.376 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 10.570 K -76.25 % 44.507 K 370.28 % 9.464 K 115.63 % 4.389 K 24.19 % 3.534 K -80.78 % 18.390 K 0.000 -100.00 % 250.000 -99.77 % 108.538 K -58.53 % 261.716 K -47.68 % 500.241 K 76.21 % 283.894 K -87.03 % 2.189 M 9.78 % 1.994 M -23.63 % 2.611 M 57.76 % 1.655 M 270.62 % -970.000 K -176.86 % 1.262 M -68.23 % 3.972 M 605.69 % 562.851 K 2 965.11 % -19.645 K -107.71 % 254.734 K -52.78 % 539.442 K 4.16 % 517.886 K 1 021.72 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K -33.86 % 69.801 K 47.76 % 47.238 K -4.43 % 49.426 K 147.34 % 19.983 K -24.74 % 26.551 K -46.06 % 49.223 K 93.23 % 25.474 K -35.90 % 39.740 K 394.71 % 8.033 K
Cost and expenses 10.570 K -76.25 % 44.507 K 370.28 % 9.464 K 115.63 % 4.389 K 24.19 % 3.534 K -80.78 % 18.390 K 0.000 -100.00 % 250.000 -99.77 % 108.538 K -64.62 % 306.784 K -64.30 % 859.271 K 349.76 % 191.051 K -92.53 % 2.557 M 9.84 % 2.328 M -27.77 % 3.223 M 51.81 % 2.123 M 384.58 % -746.000 K -156.39 % 1.323 M -67.02 % 4.012 M 612.80 % 562.851 K 501.21 % 93.620 K -63.93 % 259.515 K -52.07 % 541.468 K 31.56 % 411.585 K 545.74 % -92.338 K -300.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K -48.75 % 90.091 K 128.65 % 39.401 K -5.81 % 41.831 K 176.57 % 15.125 K -62.69 % 40.538 K 35.03 % 30.021 K -33.20 % 44.939 K -9.86 % 49.857 K 206.87 % 16.247 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.569 K 130.41 % 3.285 K 0.000 -100.00 % 3.708 K -98.85 % 321.332 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.151 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 10.570 K -76.25 % 44.507 K 370.28 % 9.464 K 115.63 % 4.389 K 24.19 % 3.534 K -80.78 % 18.390 K 0.000 -100.00 % 250.000 -99.77 % 108.538 K -58.53 % 261.716 K -47.68 % 500.241 K 76.21 % 283.894 K -86.51 % 2.104 M 10.16 % 1.910 M -24.00 % 2.513 M 59.66 % 1.574 M 214.56 % -1.374 M -213.46 % 1.211 M -69.29 % 3.943 M 653.84 % 523.058 K 692.64 % 65.989 K -73.77 % 251.576 K -53.09 % 536.284 K 4.19 % 514.728 K 657.44 % -92.338 K -300.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K 0.00 % 46.169 K -33.86 % 69.801 K 121.75 % 31.477 K -2.54 % 32.298 K 435.98 % 6.026 K -77.30 % 26.551 K 40.88 % 18.847 K -26.01 % 25.474 K -35.90 % 39.740 K 394.71 % 8.033 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 -100.00 % 176.782 K 263.61 % 48.618 K -25.85 % 65.565 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 9.755 K -66.67 % 29.265 K -78.41 % 135.548 K -10.91 % 152.148 K -48.00 % 292.610 K 90.69 % 153.452 K -80.85 % 801.407 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.375 K -80.56 % 12.217 K 0.000 -100.00 % 686.826 K -78.82 % 3.243 M 237.70 % 960.312 K 84.19 % 521.371 K -28.47 % 728.843 K 68.43 % 432.732 K 122.36 % 194.608 K 48.85 % 130.741 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.313 K -255.54 % 43.276 K 0.000 100.00 % -39.586 K -195.20 % 41.584 K 53.55 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -22.01 % 77.522 K -4.21 % 80.928 K -61.44 % 209.897 K 77.47 % 118.269 K -20.00 % 147.832 K 189.18 % 51.121 K 76.60 % 28.947 K 523.59 % 4.642 K 46.95 % 3.159 K 0.03 % 3.158 K -0.03 % 3.159 K 0.03 % 3.158 K 0.000 -100.00 % 4.667 K -25.52 % 6.266 K -12.38 % 7.151 K 0.000 -100.00 % 7.169 K 0.00 % 7.169 K -0.51 % 7.206 K 2.94 % 7.000 K -14.89 % 8.225 K 51.36 % 5.434 K 35.51 % 4.010 K 0.00 % 4.010 K
Operating income -10.570 K 76.25 % -44.507 K -370.28 % -9.464 K -115.63 % -4.389 K -24.33 % -3.530 K 80.80 % -18.390 K -102.57 % 716.592 K 7 166 020.00 % -10.000 -100.03 % 36.810 K 858.97 % -4.850 K 60.73 % -12.350 K -105.31 % 232.424 K 111.15 % -2.085 M -14.56 % -1.820 M 26.02 % -2.460 M -85.10 % -1.329 M -214.77 % 1.158 M 215.34 % -1.004 M 74.95 % -4.008 M -613.17 % -562.000 K -532.93 % -88.793 K 63.79 % -245.218 K 54.19 % -535.260 K -4.20 % -513.704 K -470.89 % 138.507 K 400.00 % -46.169 K 0.00 % -46.169 K 0.00 % -46.169 K -90.53 % -24.232 K 21.79 % -30.983 K 6.92 % -33.285 K -197.80 % -11.177 K 64.10 % -31.134 K -5.84 % -29.416 K -222.33 % -9.126 K 72.84 % -33.597 K -2 308.88 % 1.521 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.04 -116.66 % 0.25 1 676.64 % -0.02 -10.16 % -0.01 -102.66 % 0.55 112.45 % -4.41 -23.03 % -3.58 -11.12 % -3.23 -92.71 % -1.67 -159.53 % 2.81 189.23 % -3.15 99.69 % -1 014.43 -96.75 % -515.60 -2 702.91 % -18.40 -7.25 % -17.15 80.11 % -86.22 -4.20 % -82.75 0.00 100.00 % -5.37 -55.99 % -3.44 44.59 % -6.21 -635.75 % 1.16 131.48 % -3.68 5.50 % -3.89 -37.57 % -2.83 14.49 % -3.31 93.19 % -48.62 -18 980.44 % -0.25 87.67 % -2.07 -2 513.87 % 0.09
Total other income expenses net 3.703 M 14 304.26 % -26.069 K 80.77 % -135.548 K 17.87 % -165.035 K 54.16 % -360.000 K -134.60 % -153.452 K 0.000 100.00 % -84.818 K 0.000 100.00 % -2.375 K 80.56 % -12.217 K 0.000 100.00 % -1.390 M 36.21 % -2.179 M -41.77 % -1.537 M -29.38 % -1.188 M -143.87 % 2.708 M 172.80 % -3.720 M -336.11 % -853.000 K -1 192.46 % -65.998 K -29.41 % -51.001 K -1 177.11 % 4.735 K 119.62 % 2.156 K 0.000 100.00 % -46.169 K -1 339.10 % 3.726 K -0.67 % 3.751 K -57.56 % 8.839 K 143.56 % -20.290 K -358.90 % 7.837 K 3.19 % 7.595 K 56.34 % 4.858 K 0.000 -100.00 % 19.202 K 1 920 300.00 % -1.000 0.000 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Net debt 1.075 M -80.15 % 5.413 M 0.88 % 5.366 M 0.19 % 5.356 M 0.00 % 5.356 M 0.22 % 5.344 M 1.75 % 5.252 M 3.20 % 5.089 M 1.46 % 5.016 M -3.36 % 5.190 M -0.81 % 5.233 M 18.96 % 4.399 M 7.96 % 4.074 M 19.21 % 3.418 M 19.22 % 2.867 M 17.45 % 2.441 M -20.57 % 3.073 M 195.77 % 1.039 M 281.19 % -573.388 K -1 133.84 % 55.462 K 153.58 % -103.508 K -456.09 % 29.068 K -69.24 % 94.499 K 415.06 % -29.994 K 23.29 % -39.101 K -3 569.48 % 1.127 K 103.15 % -35.737 K 13.88 % -41.496 K -3.83 % -39.967 K 19.34 % -49.547 K 4.65 % -51.965 K -9.62 % -47.405 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.250 M -18.18 % 2.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.002 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.254 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.076 M -80.14 % 5.420 M 0.95 % 5.369 M 0.00 % 5.369 M 0.00 % 5.369 M 0.03 % 5.367 M -11.15 % 6.041 M 9.89 % 5.497 M -0.57 % 5.529 M 1.42 % 5.451 M -0.10 % 5.457 M 13.49 % 4.808 M 6.22 % 4.526 M 15.98 % 3.903 M 4.81 % 3.724 M 35.10 % 2.756 M -15.33 % 3.255 M 29.13 % 2.521 M 130.87 % 1.092 M 833.21 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.465 M -21.19 % -1.209 M -48 464.84 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K 100.30 % -844.192 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 300.45 % 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.620 K 31.72 % -201.539 K 0.000 0.000 100.00 % -205.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -27.097 M 11.99 % -30.790 M -0.23 % -30.719 M -1.03 % -30.405 M 0.00 % -30.405 M -1.21 % -30.041 M -28.12 % -23.447 M -6.90 % -21.933 M -1.96 % -21.512 M -0.11 % -21.487 M 1.07 % -21.720 M -19.04 % -18.245 M -28.07 % -14.246 M -39.00 % -10.249 M -32.54 % -7.733 M 33.33 % -11.598 M -68.72 % -6.874 M -241.34 % -2.014 M -45.29 % -1.386 M -11.22 % -1.246 M -20.60 % -1.034 M -35.10 % -765.018 K -204.41 % -251.314 K 47.21 % -476.057 K -2.08 % -466.343 K -0.10 % -465.854 K -4.19 % -447.108 K -5.73 % -422.876 K -5.79 % -399.730 K -6.87 % -374.040 K -1.72 % -367.721 K -9.25 % -336.587 K
Common stock 1.795 M 17.01 % 1.534 M 0.00 % 1.534 M 4.70 % 1.465 M 0.00 % 1.465 M 21.19 % 1.209 M -2.15 % 1.236 M 41.35 % 874.192 K 3.55 % 844.192 K 9.04 % 774.192 K 2.65 % 754.192 K 6.18 % 710.275 K 5.47 % 673.409 K 3.04 % 653.546 K 1.93 % 641.179 K 14.19 % 561.509 K 7.72 % 521.252 K 36.93 % 380.664 K 0.93 % 377.164 K 17.12 % 322.034 K 1.26 % 318.034 K 0.00 % 318.034 K 101.78 % 157.617 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -2.755 M 66.82 % -8.303 M -0.86 % -8.232 M -3.80 % -7.931 M 0.00 % -7.931 M -3.88 % -7.635 M -635.40 % -1.038 M -15.88 % -895.903 K -14.20 % -784.500 K 13.50 % -906.933 K 21.77 % -1.159 M -181.04 % 1.431 M 20.97 % 1.183 M -49.16 % 2.326 M -42.13 % 4.020 M 99.49 % 2.015 M -54.45 % 4.424 M 48.31 % 2.983 M -11.81 % 3.383 M 654.07 % -610.492 K -2.29 % -596.807 K -81.77 % -328.323 K -138.57 % -137.619 K 0.000 0.000 100.00 % -205.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.150 M 0.00 % 2.150 M 0.00 % 2.150 M 0.00 % 2.150 M 0.00 % 2.150 M 35.73 % 1.584 M -40.25 % 2.651 M 30.32 % 2.034 M 8.22 % 1.880 M -2.18 % 1.922 M 1 160.71 % 152.430 K 0.000 0.000 100.00 % -140.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 0.00 % 1.290 M 13.38 % 1.138 M 15.45 % 985.718 K 54.97 % 636.053 K 20.89 % 526.136 K -67.75 % 1.631 M 174.96 % 593.250 K 425.50 % 112.893 K -15.47 % 133.554 K -4.66 % 140.076 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.440 M 0.00 % 3.440 M 0.00 % 3.440 M 0.00 % 3.440 M 0.00 % 3.440 M 26.39 % 2.722 M -25.15 % 3.637 M 36.19 % 2.670 M 10.99 % 2.406 M -32.28 % 3.553 M 376.46 % 745.680 K 560.52 % 112.893 K -15.47 % 133.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 1.172 M -49.31 % 2.312 M 1.28 % 2.282 M 14.42 % 1.995 M 0.00 % 1.995 M 17.19 % 1.702 M 28.11 % 1.329 M 0.00 % 1.329 M -0.96 % 1.341 M -7.28 % 1.447 M -10.78 % 1.621 M 24.53 % 1.302 M 1.48 % 1.283 M -14.62 % 1.503 M 13.43 % 1.325 M -45.59 % 2.435 M 322.49 % 576.426 K 114.98 % 268.126 K 23.87 % 216.458 K -70.35 % 730.124 K 14.13 % 639.731 K 173.18 % 234.181 K 317.57 % 56.082 K 250.14 % 16.017 K 85.88 % 8.617 K 9.95 % 7.837 K -61.68 % 20.449 K 302.78 % 5.077 K 16.79 % 4.347 K 19.00 % 3.653 K 11.51 % 3.276 K 10.49 % 2.965 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.488 M 27.32 % 1.169 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 680.320 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 247.624 K 25.55 % 197.230 K 41.71 % 139.181 K 148.17 % 56.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.076 M -80.14 % 5.420 M 0.95 % 5.369 M 0.00 % 5.369 M 0.00 % 5.369 M 0.03 % 5.367 M 12.98 % 4.751 M 12.93 % 4.207 M -0.75 % 4.239 M 1.86 % 4.161 M -0.13 % 4.166 M 13.53 % 3.670 M 3.66 % 3.541 M 8.39 % 3.267 M 2.16 % 3.197 M 184.21 % 1.125 M -57.74 % 2.662 M 10.55 % 2.408 M 151.27 % 958.305 K 719.06 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.00 % 117.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.756 M -66.83 % 8.310 M 0.90 % 8.235 M 3.67 % 7.944 M 0.00 % 7.944 M 3.74 % 7.658 M 12.27 % 6.821 M 8.66 % 6.277 M 1.03 % 6.213 M -0.44 % 6.241 M -3.00 % 6.434 M 21.90 % 5.278 M 3.51 % 5.099 M 0.21 % 5.089 M 10.28 % 4.614 M 23.51 % 3.736 M 10.17 % 3.391 M 22.16 % 2.776 M 115.21 % 1.290 M 19.50 % 1.079 M 11.62 % 967.024 K 81.79 % 531.959 K 91.76 % 277.412 K 801.33 % 30.778 K 25.16 % 24.590 K -19.83 % 30.672 K -8.83 % 33.643 K 84.13 % 18.271 K 117.75 % 8.391 K 129.70 % 3.653 K 11.51 % 3.276 K 10.49 % 2.965 K
Total liabilities 2.756 M -66.83 % 8.310 M 0.90 % 8.235 M 3.67 % 7.944 M 0.00 % 7.944 M 3.74 % 7.658 M -25.37 % 10.261 M 5.60 % 9.718 M 0.67 % 9.653 M -0.29 % 9.681 M -1.95 % 9.874 M 23.42 % 8.000 M -8.42 % 8.736 M 12.59 % 7.759 M 10.52 % 7.020 M -3.69 % 7.289 M 76.20 % 4.137 M 43.20 % 2.889 M 102.95 % 1.423 M 31.88 % 1.079 M 11.62 % 967.024 K 81.79 % 531.959 K 91.76 % 277.412 K 801.33 % 30.778 K 25.16 % 24.590 K -19.83 % 30.672 K -8.83 % 33.643 K 84.13 % 18.271 K 117.75 % 8.391 K 129.70 % 3.653 K 11.51 % 3.276 K 10.49 % 2.965 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.494 M 0.00 % -1.494 M 5.97 % -1.589 M -15 049.03 % 10.628 K -61.74 % 27.778 K -98.79 % 2.289 M -11.65 % 2.591 M 4.32 % 2.484 M -19.30 % 3.078 M 1 003.52 % 278.929 K -87.27 % 2.191 M 1.91 % 2.150 M -17.23 % 2.597 M 7 770.37 % 33.000 K 15.41 % 28.593 K 42.97 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.127 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.250 M -18.18 % 2.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.873 M 0.00 % 3.873 M 0.00 % 3.873 M 66.74 % 2.323 M 0.00 % 2.323 M -2.28 % 2.377 M 2.40 % 2.321 M -1.58 % 2.359 M -1.70 % 2.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M 0.00 % 1.550 M -73.51 % 5.852 M 53.19 % 3.820 M 2 600.67 % 141.453 K 0.00 % 141.453 K -46.31 % 263.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.423 M 0.00 % 5.423 M 0.00 % 5.423 M 40.02 % 3.873 M 0.00 % 3.873 M -1.38 % 3.927 M 1.44 % 3.872 M -0.95 % 3.909 M -1.03 % 3.950 M -32.51 % 5.852 M 53.19 % 3.820 M 2 600.67 % 141.453 K 0.00 % 141.453 K -46.31 % 263.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 917.596 K 0.00 % 917.596 K 0.00 % 917.596 K 0.00 % 917.596 K 0.00 % 917.596 K -27.86 % 1.272 M -9.63 % 1.408 M -8.59 % 1.540 M -7.64 % 1.667 M 16.05 % 1.437 M 16.47 % 1.233 M 490.59 % 208.846 K -8.73 % 228.819 K 985.74 % 21.075 K -13.03 % 24.233 K -11.53 % 27.391 K -10.34 % 30.550 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.847 M 0.00 % 4.847 M 1.99 % 4.752 M -1.02 % 4.801 M -0.36 % 4.819 M -35.66 % 7.489 M -4.85 % 7.870 M -0.78 % 7.933 M -8.77 % 8.695 M 14.90 % 7.568 M 4.46 % 7.245 M 189.77 % 2.500 M -15.75 % 2.967 M 834.57 % 317.525 K 501.08 % 52.826 K 11.47 % 47.391 K 55.13 % 30.550 K 0.000 0.000 100.00 % -1.127 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 432.263 K 0.00 % 432.263 K 0.00 % 432.263 K -6.17 % 460.707 K 28.15 % 359.512 K -12.97 % 413.113 K 5.80 % 390.467 K 19.02 % 328.066 K -6.03 % 349.113 K 109.35 % 166.763 K 70.82 % 97.625 K -94.08 % 1.650 M 1 667.86 % 93.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.002 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.254 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.613 K -75.87 % 6.684 K 131.28 % 2.890 K -78.08 % 13.186 K 0.00 % 13.186 K -43.26 % 23.240 K -97.05 % 788.933 K 93.44 % 407.843 K -20.50 % 513.009 K 96.34 % 261.286 K 16.65 % 223.992 K -45.28 % 409.357 K -9.44 % 452.033 K -6.76 % 484.796 K -43.42 % 856.844 K 171.63 % 315.441 K 72.97 % 182.371 K -87.69 % 1.482 M -11.01 % 1.665 M 2 606.05 % 61.538 K -72.09 % 220.508 K 150.77 % 87.932 K 290.79 % 22.501 K -24.98 % 29.994 K -23.29 % 39.101 K 3 569.48 % -1.127 K -103.15 % 35.737 K -13.88 % 41.496 K 3.83 % 39.967 K -19.34 % 49.547 K -4.65 % 51.965 K 9.62 % 47.405 K
Cash and short term investments 1.613 K -75.87 % 6.684 K 131.28 % 2.890 K -78.08 % 13.186 K 0.00 % 13.186 K -43.26 % 23.240 K -97.05 % 788.933 K 93.44 % 407.843 K -20.50 % 513.009 K 96.34 % 261.286 K 16.65 % 223.992 K -45.28 % 409.357 K -9.44 % 452.033 K -6.76 % 484.796 K -43.42 % 856.844 K 171.63 % 315.441 K 72.97 % 182.371 K -87.69 % 1.482 M -11.01 % 1.665 M 2 606.05 % 61.538 K -72.09 % 220.508 K 150.77 % 87.932 K 290.79 % 22.501 K -24.98 % 29.994 K -23.29 % 39.101 K 3 369.48 % 1.127 K -96.85 % 35.737 K -13.88 % 41.496 K 3.83 % 39.967 K -19.34 % 49.547 K -4.65 % 51.965 K 9.62 % 47.405 K
Total current assets 1.613 K -75.87 % 6.684 K 131.28 % 2.890 K -78.08 % 13.186 K 0.00 % 13.186 K -43.26 % 23.240 K -99.47 % 4.376 M 10.10 % 3.975 M -3.45 % 4.117 M 3.62 % 3.973 M 1.97 % 3.896 M 100.62 % 1.942 M -5.18 % 2.048 M -4.85 % 2.153 M -8.20 % 2.345 M 35.06 % 1.736 M 31.91 % 1.316 M -60.96 % 3.372 M 83.40 % 1.839 M 1 114.68 % 151.358 K -52.31 % 317.391 K 103.14 % 156.245 K 43.03 % 109.243 K 0.21 % 109.016 K 1.06 % 107.875 K 9 471.87 % 1.127 K -99.04 % 117.746 K -1.42 % 119.437 K -4.86 % 125.535 K -9.89 % 139.318 K 0.92 % 138.054 K -2.69 % 141.876 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.011 M 0.00 % 1.011 M 0.00 % 1.011 M 0.37 % 1.007 M 0.90 % 997.890 K -8.05 % 1.085 M -0.24 % 1.088 M -8.47 % 1.189 M 13.44 % 1.048 M -10.18 % 1.166 M 21.76 % 957.984 K 473.69 % 166.985 K 138.24 % 70.091 K -21.38 % 89.150 K -4.14 % 93.003 K 49.42 % 62.241 K -2.66 % 63.940 K -3.57 % 66.310 K 9.66 % 60.468 K -0.05 % 60.498 K -9.78 % 67.056 K -8.64 % 73.396 K -8.26 % 80.001 K -1.31 % 81.063 K -4.22 % 84.635 K -2.67 % 86.957 K
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.144 M 0.96 % 2.124 M -1.70 % 2.161 M -3.70 % 2.244 M -3.05 % 2.315 M 6 663.60 % 34.221 K -70.95 % 117.788 K -22.13 % 151.261 K 65.55 % 91.371 K 4.22 % 87.670 K 11.90 % 78.344 K 7.41 % 72.937 K 640.70 % 9.847 K 1 367.51 % 671.000 -82.71 % 3.880 K -36.10 % 6.072 K -73.37 % 22.802 K 79.37 % 12.712 K 53.05 % 8.306 K -62.01 % 21.864 K 46.22 % 14.953 K 229.00 % 4.545 K -18.36 % 5.567 K -36.07 % 8.708 K 498.90 % 1.454 K -80.65 % 7.514 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.250 M 18.18 % -2.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.180 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 508.135 K -12.11 % 578.135 K -0.98 % 583.831 K 0.61 % 580.274 K 0.00 % 580.274 K -1.40 % 588.534 K -20.67 % 741.912 K 0.00 % 741.912 K 17.17 % 633.171 K 0.00 % 633.171 K -1.97 % 645.889 K 111.09 % 305.976 K 11.03 % 275.575 K -13.66 % 319.174 K 247.91 % 91.741 K -47.75 % 175.590 K 14.99 % 152.698 K 52.83 % 99.915 K -13.21 % 115.126 K -50.43 % 232.251 K 10.44 % 210.293 K 16.33 % 180.778 K 73.28 % 104.330 K 606.79 % 14.761 K -7.59 % 15.973 K -30.05 % 22.835 K 73.07 % 13.194 K 0.00 % 13.194 K 226.26 % 4.044 K 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 116.543 K 0.00 % 116.543 K 0.00 % 116.543 K 0.00 % 116.543 K 0.00 % 116.543 K -35.01 % 179.329 K -25.93 % 242.114 K -3.00 % 249.614 K -15.09 % 293.971 K 190.02 % 101.362 K -31.16 % 147.250 K 30.43 % 112.893 K -15.47 % 133.554 K -4.66 % 140.076 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 0.00 % 538.842 K 53 884 100.10 % 1.000 0.000 -100.00 % 1.000 107 374 182 100.00 % 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 137.620 K -31.72 % 201.539 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 22.547 M 10.45 % 20.413 M 0.00 % 20.413 M -0.27 % 20.469 M -6.68 % 21.935 M 0.31 % 21.867 M 5.99 % 20.632 M 5.15 % 19.622 M -2.81 % 20.189 M 4.78 % 19.267 M 0.00 % 19.267 M 4.56 % 18.427 M 29.61 % 14.217 M 19.24 % 11.922 M 7.29 % 11.112 M -14.86 % 13.052 M 21.10 % 10.777 M 133.46 % 4.616 M 5.12 % 4.392 M 375.10 % 924.353 K 678.99 % 118.661 K 0.00 % 118.661 K 158.88 % -201.539 K -142.34 % 476.057 K 2.08 % 466.343 K 0.10 % 465.854 K 4.19 % 447.108 K 5.73 % 422.876 K 5.79 % 399.730 K 6.87 % 374.040 K 1.72 % 367.721 K 9.25 % 336.587 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.613 K -75.87 % 6.684 K 131.28 % 2.890 K -78.08 % 13.186 K 0.00 % 13.186 K -43.26 % 23.240 K -99.75 % 9.223 M 4.55 % 8.822 M -0.53 % 8.869 M 1.08 % 8.774 M 0.68 % 8.714 M -7.59 % 9.431 M -4.92 % 9.919 M -1.65 % 10.085 M -8.65 % 11.040 M 18.66 % 9.304 M 8.68 % 8.561 M 45.79 % 5.872 M 22.18 % 4.806 M 924.99 % 468.882 K 26.65 % 370.217 K 81.80 % 203.636 K 45.67 % 139.793 K 28.23 % 109.016 K 1.06 % 107.875 K -0.28 % 108.180 K -8.12 % 117.746 K -1.42 % 119.437 K -4.86 % 125.535 K -9.89 % 139.318 K 0.92 % 138.054 K -2.69 % 141.876 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-06-30 2024-03-31 2023-03-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.065 M -311.44 % 503.654 K -30.77 % 727.549 K 221.34 % -599.589 K -137.45 % 1.601 M 126.47 % 706.874 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 -100.00 % 881.518 K -30.15 % 1.262 M 260.18 % 350.406 K 110.27 % -3.412 M -845.89 % 457.492 K -84.89 % 3.028 M 26 226.17 % 11.502 K 106.05 % -190.000 K 0.000 -100.00 % 323.000 -99.90 % 323.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -105.352 K -455.25 % 29.656 K -78.82 % 140.048 K -50.75 % 284.350 K 17 544.79 % -1.630 K 97.27 % -59.731 K -3.63 % -57.640 K -2 566.05 % -2.162 K 99.00 % -215.130 K -128.38 % 758.018 K 113.63 % 354.831 K 234.74 % 106.003 K -61.27 % 273.687 K 126.21 % -1.044 M -170.86 % 1.474 M 271.44 % 396.730 K 757.69 % -60.322 K -1 256.04 % 5.218 K 102.84 % -184.036 K -293.59 % 95.066 K -37.97 % 153.263 K 1 794 328.52 % -8.542 0.000 -100.00 % 22.271 -99.95 % 45.042 K 1 323.30 % -3.682 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.731 K -626.48 % -8.222 K -121.57 % 38.112 K -39.68 % 63.182 K 207.36 % -58.851 K -170.42 % 83.567 K 149.65 % 33.473 K 155.89 % -59.890 K -68.74 % -35.493 K 42.64 % -61.873 K -4 764.23 % -1.272 K -176.95 % 1.653 K -39.43 % 2.729 K 643.63 % -502.000 -122.90 % 2.192 K -86.90 % 16.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.254 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.707 K 58.71 % -8.978 K -110.27 % 87.392 K 3 308.42 % 2.564 K -97.45 % 100.658 K 171.48 % -140.814 K -230.81 % 107.650 K 154.55 % -197.356 K -452.68 % 55.959 K 157.75 % -96.894 K -608.39 % 19.059 K 394.65 % 3.853 K 112.53 % -30.762 K -1 910.59 % 1.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.572 K
Accounts payables -76.087 K -19 559.59 % 391.000 -91.31 % 4.500 K 154.48 % -8.260 K -406.75 % -1.630 K 0.000 -100.00 % 108.741 K 0.000 100.00 % -12.718 K -103.74 % 339.911 K 1 018.09 % 30.401 K 169.73 % -43.599 K -119.17 % 227.433 K 47.46 % 154.235 K 273.67 % -88.807 K -269.21 % 52.483 K 445.03 % -15.211 K 87.01 % -117.125 K -633.40 % 21.958 K -25.60 % 29.514 K -61.39 % 76.450 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 0.000
Other working capital -29.265 K -200.00 % 29.265 K -78.41 % 135.548 K -53.68 % 292.610 K 0.000 0.000 100.00 % -158.159 K -332.52 % -36.567 K 85.75 % -256.616 K -165.87 % 389.566 K 63.48 % 238.299 K 1 440.29 % 15.471 K -93.74 % 246.958 K 119.44 % -1.271 M -169.75 % 1.822 M 529.10 % 289.560 K 477.62 % 50.130 K -50.15 % 100.555 K 124.02 % -418.690 K -322.42 % 188.244 K 61.21 % 116.768 K 1 367 086.65 % -8.542 0.000 -100.00 % 22.271 -99.95 % 44.542 K 1 109.72 % 3.682 K
Other non cash items -3.625 M -113 334.61 % -3.196 K -124.80 % 12.887 K -80.85 % 67.310 K 0.000 -100.00 % 145.630 K 134.29 % -424.697 K -477.19 % 112.595 K 462.98 % 20.000 K -96.47 % 565.882 K -81.78 % 3.105 M 292.67 % 790.769 K 191.01 % 271.735 K -41.90 % 467.734 K -75.03 % 1.873 M 139.36 % 782.535 K 1 079.96 % 66.319 K 133.68 % -196.895 K -198.84 % 199.200 K 800 865.02 % 24.870 -53.06 % 52.982 100.06 % -92.338 K -200 100.00 % 46.169 97.86 % 23.334 9 233.60 % 0.250 -99.93 % 377.000
Net cash provided by operating activities -38.384 K 12.99 % -44.116 K -656.81 % 7.923 K 167.18 % -11.794 K 64.27 % -33.010 K -152.42 % 62.976 K 116.19 % -389.043 K -423.47 % 120.271 K 222.49 % 37.294 K 101.77 % -2.112 M -223.93 % -652.117 K 42.01 % -1.124 M -45.13 % -774.794 K -3 298.32 % 24.225 K 102.79 % -868.545 K -39.13 % -624.270 K -3.08 % -605.618 K -16.84 % -518.312 K -166.40 % -194.563 K -14.27 % -170.259 K -396.63 % -34.283 K -401 246.29 % -8.542 0.000 100.00 % -0.564 99.95 % -1.127 K 53.39 % -2.418 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.142 K 193.22 % -58.081 K 33.05 % -86.751 K -382.97 % -17.962 K 80.12 % -90.336 K 44.92 % -164.004 K -672.40 % -21.233 K -515.09 % -3.452 K -13 066.53 % -26.218 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.332 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.862 M 847 203.36 % 219.718 157.52 % -382.010 0.000 100.00 % -55.797 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.501 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.417 M -54 744.57 % -4.407 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.669 26.00 % -75.227 99.58 % -17.962 K 98.08 % -936.685 K -1 545.81 % 64.786 K 112.31 % -526.274 K 53.45 % -1.131 M -1 278.44 % -82.015 K -1 761.02 % -4.407 K 48.71 % -8.593 K 57.04 % -20.000 K -188.88 % 22.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 330.872 K 669.67 % -58.081 K 33.05 % -86.751 K -382.97 % -17.962 K 98.25 % -1.027 M -935.12 % -99.218 K 81.88 % -547.507 K 51.72 % -1.134 M 54.62 % -2.499 M -56 605.58 % -4.407 K 48.71 % -8.593 K 57.04 % -20.000 K -188.88 % 22.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 31.700 K -37.60 % 50.800 K 0.000 -100.00 % 1.740 K 0.000 0.000 100.00 % -13.624 K 0.000 0.000 -100.00 % 711.512 K 64.50 % 432.522 K -5.03 % 455.447 K 868.14 % -59.292 K -113.35 % 444.199 K -58.87 % 1.080 M 1 385.71 % -84.000 K -105.60 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 884.655 K 293.18 % 225.000 K 257.14 % 63.000 K -86.88 % 480.000 K -56.36 % 1.100 M 2 100.00 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K -97.19 % 3.563 M 8 807.50 % 40.000 K -88.49 % 347.500 K 265.79 % 95.000 K 4.20 % 91.169 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.250 K -32.03 % 82.752 K 3 210.08 % 2.500 K -98.10 % 131.453 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -98.48 % 660.000 K 0.000 -100.00 % 1.100 M 3 871.39 % -29.167 K 33.33 % -43.750 K 0.00 % -43.750 K -104.14 % 1.058 M 0.000 100.00 % -36.072 K -245.96 % 24.714 K 289 223.34 % 8.542 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 31.700 K -37.60 % 50.800 K 0.000 -100.00 % 1.740 K -96.91 % 56.250 K -32.03 % 82.752 K -65.36 % 238.876 K 81.72 % 131.453 K 0.000 -100.00 % 1.596 M 139.12 % 667.522 K -43.36 % 1.178 M 180.11 % 420.708 K -72.76 % 1.544 M 40.28 % 1.101 M 961.71 % -127.750 K -108.21 % 1.556 M -66.32 % 4.621 M 11 452.59 % 40.000 K -87.16 % 311.428 K 160.14 % 119.714 K 1 401 375.06 % 8.542 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 1.613 K 155.81 % -2.890 K 84.14 % -18.219 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -5.071 K -233.66 % 3.794 K 136.85 % -10.296 K -2.41 % -10.054 K -143.26 % 23.240 K -93.90 % 381.090 K 462.37 % -105.166 K -141.78 % 251.723 K 574.97 % 37.294 K 120.12 % -185.365 K -334.35 % -42.676 K -30.26 % -32.763 K 91.19 % -372.048 K -168.72 % 541.403 K 306.86 % 133.070 K 110.24 % -1.300 M -608.77 % -183.349 K -111.43 % 1.604 M 1 108.81 % -158.970 K -219.91 % 132.576 K 102.62 % 65.431 K 176.92 % 23.628 K 0.000 100.00 % -0.564 99.95 % -1.127 K 53.39 % -2.418 K
Cash at beginning of period 6.684 K 131.28 % 2.890 K -78.08 % 13.186 K -43.26 % 23.240 K 0.000 -100.00 % 407.843 K -20.50 % 513.009 K 96.34 % 261.286 K 16.65 % 223.992 K -45.28 % 409.357 K -9.44 % 452.033 K -6.76 % 484.796 K -43.42 % 856.844 K 171.63 % 315.441 K 72.97 % 182.371 K -87.69 % 1.482 M -11.01 % 1.665 M 2 606.05 % 61.538 K -72.09 % 220.508 K 150.77 % 87.932 K 290.79 % 22.501 K 2 096.54 % -1.127 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.127 K -97.83 % 51.965 K
Cash at end of period 1.613 K -75.87 % 6.684 K 131.28 % 2.890 K -78.08 % 13.186 K -43.26 % 23.240 K -97.05 % 788.933 K 93.44 % 407.843 K -20.50 % 513.009 K 96.34 % 261.286 K 16.65 % 223.992 K -45.28 % 409.357 K -9.44 % 452.033 K -6.76 % 484.796 K -43.42 % 856.844 K 171.63 % 315.441 K 72.97 % 182.371 K -87.69 % 1.482 M -11.01 % 1.665 M 2 606.05 % 61.538 K -72.09 % 220.508 K 150.77 % 87.932 K 290.79 % 22.501 K 0.000 100.00 % -0.564 0.000 -100.00 % 49.547 K
Operating cash flow -38.384 K 12.99 % -44.116 K -656.81 % 7.923 K 167.18 % -11.794 K 64.27 % -33.010 K -152.42 % 62.976 K 116.19 % -389.043 K -423.47 % 120.271 K 222.49 % 37.294 K 101.77 % -2.112 M -223.93 % -652.117 K 42.01 % -1.124 M -45.13 % -774.794 K -3 298.32 % 24.225 K 102.79 % -868.545 K -39.13 % -624.270 K -3.08 % -605.618 K -16.84 % -518.312 K -166.40 % -194.563 K -14.27 % -170.259 K -396.63 % -34.283 K -401 246.29 % -8.542 0.000 100.00 % -0.564 99.95 % -1.127 K 53.39 % -2.418 K
Capital expenditure 4.000 200.00 % -4.000 99.95 % -7.923 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.142 K 193.22 % -58.081 K 33.05 % -86.751 K -382.97 % -17.962 K 80.12 % -90.336 K 44.92 % -164.004 K -672.40 % -21.233 K -515.09 % -3.452 K -13 066.53 % -26.218 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -38.380 K 13.01 % -44.120 K 0.000 100.00 % -11.794 K 64.27 % -33.010 K -152.42 % 62.976 K 116.19 % -389.043 K -423.47 % 120.271 K 222.49 % 37.294 K 101.81 % -2.058 M -189.82 % -710.198 K 41.36 % -1.211 M -52.78 % -792.756 K -1 099.13 % -66.111 K 93.60 % -1.033 M -59.96 % -645.503 K -5.98 % -609.070 K -17.50 % -518.338 K -166.41 % -194.563 K -14.27 % -170.259 K -396.63 % -34.283 K -401 246.29 % -8.542 0.000 100.00 % -0.564 99.95 % -1.127 K 53.39 % -2.418 K
2025 2025 2024 2024 2024 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017