P3 Health Partners Inc. ^PIII

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	1.500 B ^{18.48 %}	1.266 B ^{20.66 %}	1.050 B ^{-99.79 %}	491.064 B ^{101 037.34 %}	485.541 M ^{233.75 %}	145.482 M ^{65.89 %}	87.697 M
Net income	-135.849 M ^{-135.14 %}	-57.773 M ^{78.61 %}	-270.127 M ^{-2 579.57 %}	-10.081 M ^{67.91 %}	-31.412 M ^{25.16 %}	-41.972 M ^{4.18 %}	-43.801 M
Income before tax	-305.991 M ^{-66.54 %}	-183.731 M ^{88.22 %}	-1.560 B ^{95.03 %}	-31.412 B ^{-69 116.51 %}	-45.382 M ^{-8.12 %}	-41.972 M ^{15.68 %}	-49.774 M
Income before tax ratio	-0.20 ^{-40.56 %}	-0.15 ^{90.24 %}	-1.49 ^{-2 223.16 %}	-0.06 ^{31.56 %}	-0.09 ^{67.60 %}	-0.29 ^{49.17 %}	-0.57
EBITDA	-197.760 M ^{-143.93 %}	-81.071 M ^{94.45 %}	-1.461 B ^{-691.38 %}	-184.615 M ^{-557.38 %}	-28.083 M ^{28.06 %}	-39.039 M ^{20.93 %}	-49.372 M
Net income ratio	-0.09 ^{-98.46 %}	-0.05 ^{82.28 %}	-0.26 ^{-1 253 675.77 %}	0.00 ^{99.97 %}	-0.06 ^{77.58 %}	-0.29 ^{42.24 %}	-0.50
Ratio EBITDA	-0.13 ^{-105.88 %}	-0.06 ^{95.40 %}	-1.39 ^{-370 188.52 %}	0.00 ^{99.35 %}	-0.06 ^{78.45 %}	-0.27 ^{52.34 %}	-0.56
Gross profit ratio	-0.10 ^{-486.78 %}	0.02 ^{127.59 %}	-0.09 ^{-109.07 %}	1.00 ^{198 869.52 %}	0.00 ^{-98.36 %}	0.03 ^{-96.94 %}	1.00
Weighted average shs out dil	2.940 M ^{54.90 %}	1.898 M ^{128.24 %}	831.580 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{5.18 %}	790.625 K ^{66.14 %}	475.880 K ^{0.00 %}	475.880 K
Weighted average shs out	2.904 M ^{53.00 %}	1.898 M ^{128.24 %}	831.580 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{5.18 %}	790.625 K ^{66.14 %}	475.880 K ^{0.00 %}	475.880 K
EPS diluted	-54.06 ^{-77.58 %}	-30.44 ^{90.63 %}	-324.84 ^{-72.63 %}	-188.17 ^{-373.63 %}	-39.73 ^{9.91 %}	-44.10 ^{52.09 %}	-92.04
Earnings per share	-46.79 ^{-53.70 %}	-30.44 ^{90.63 %}	-324.84 ^{-72.63 %}	-188.17 ^{-373.63 %}	-39.73 ^{9.91 %}	-44.10 ^{52.09 %}	-92.04
Gross profit	-144.975 M ^{-558.27 %}	31.635 M ^{133.30 %}	-95.013 M ^{-100.02 %}	490.395 B ^{201 232 361.34 %}	243.696 K ^{-94.53 %}	4.452 M ^{-94.92 %}	87.697 M
Income tax expense	4.387 M ^{62.78 %}	2.695 M ^{41.84 %}	1.900 M ^{100.01 %}	-31.401 B ^{-784 980.88 %}	-4.000 M	0.000	0.000
Cost of revenue	1.559 B ^{26.29 %}	1.235 B ^{7.88 %}	1.145 B ^{71.32 %}	668.066 M ^{37.66 %}	485.298 M ^{244.11 %}	141.030 M	0.000
General and administrative expenses	112.596 M ^{-7.98 %}	122.362 M ^{-22.21 %}	157.300 M ^{-99.71 %}	53.390 B ^{99 900.00 %}	53.390 M ^{46.58 %}	36.424 M ^{27.62 %}	28.542 M
Selling and marketing expenses	1.331 M ^{-58.83 %}	3.233 M ^{-36.61 %}	5.100 M ^{-99.66 %}	1.503 B ^{99 900.00 %}	1.503 M ^{87.43 %}	801.685 K ^{-57.13 %}	1.870 M
Other expenses	147.814 M ^{99.83 %}	73.970 M ^{-93.47 %}	1.133 B ^{-99.76 %}	464.758 B ^{99 683.00 %}	465.769 M ^{215.15 %}	147.793 M ^{142 572.64 %}	-103.734 K
Operating expenses	261.741 M ^{31.16 %}	199.565 M ^{-84.59 %}	1.295 B ^{-99.75 %}	519.651 B ^{99 705.88 %}	520.662 M ^{181.41 %}	185.018 M ^{34.65 %}	137.411 M
Cost and expenses	1.821 B ^{26.97 %}	1.434 B ^{10.72 %}	1.295 B ^{-99.75 %}	519.651 B ^{99 705.88 %}	520.662 M ^{181.41 %}	185.018 M ^{34.65 %}	137.411 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	113.927 M ^{-9.29 %}	125.595 M ^{-22.66 %}	162.400 M ^{-99.70 %}	54.893 B ^{99 900.00 %}	54.893 M ^{47.46 %}	37.225 M ^{22.40 %}	30.412 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.534 M	0.000
Interest expense	22.173 M ^{38.71 %}	15.985 M ^{40.17 %}	11.404 M ^{6.83 %}	10.675 M ^{321.41 %}	2.533 M ^{-0.03 %}	2.534 M	0.000
Depreciation and amortization	86.058 M ^{-0.71 %}	86.675 M ^{-0.70 %}	87.289 M ^{900.57 %}	8.724 M ^{997.12 %}	795.172 K ^{99.20 %}	399.177 K ^{16.65 %}	342.196 K
Operating income	-320.658 M ^{-91.03 %}	-167.860 M ^{89.25 %}	-1.561 B ^{95.03 %}	-31.412 B ^{-89 339.00 %}	-35.121 M ^{11.17 %}	-39.536 M ^{20.47 %}	-49.715 M
Operating income ratio	-0.21 ^{-61.23 %}	-0.13 ^{91.09 %}	-1.49 ^{-2 225.10 %}	-0.06 ^{11.57 %}	-0.07 ^{73.38 %}	-0.27 ^{52.06 %}	-0.57
Total other income expenses net	14.667 M ^{192.41 %}	-15.871 M ^{-1 403.04 %}	1.218 M ^{100.00 %}	-31.224 B ^{-1 105 604.67 %}	-2.824 M ^{-15.93 %}	-2.436 M ^{-3 993.86 %}	-59.501 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	127.347 M ^{48.73 %}	85.621 M ^{-3.14 %}	88.400 M ^{274.86 %}	-50.556 M ^{-493.39 %}	12.851 M ^{211.20 %}	-11.557 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.591 M ^{-9.89 %}	3.985 M	0.000
Total debt	166.163 M ^{36.27 %}	121.941 M ^{15.11 %}	105.937 M ^{17.81 %}	89.922 M ^{83.09 %}	49.112 M ^{133.48 %}	21.035 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.474 K ^{204.01 %}	-430.230 K
Retained earnings	-503.193 M ^{-36.98 %}	-367.344 M ^{-18.67 %}	-309.545 M ^{-685.29 %}	-39.418 M ^{68.78 %}	-126.242 M ^{-48.23 %}	-85.168 M
Common stock	36.000 K ^{12.50 %}	32.000 K ^{33.33 %}	24.000 K ^{0.79 %}	23.813 K ^{-99.98 %}	97.188 M ^{8.29 %}	89.751 M
Total equity	149.529 M ^{-65.52 %}	433.662 M ^{-17.03 %}	522.659 M ^{-74.68 %}	2.064 B ^{4 582.18 %}	-46.053 M ^{-449.83 %}	-8.376 M
Other non current liabilities	36.313 M ^{506.02 %}	5.992 M ^{-5.05 %}	6.311 M ^{-57.56 %}	14.869 M ^{135.40 %}	6.317 M	0.000
Long term debt	101.163 M ^{-17.04 %}	121.941 M ^{15.11 %}	105.937 M ^{22.76 %}	86.297 M ^{76.04 %}	49.022 M ^{152.61 %}	19.406 M
Total non current liabilities	137.476 M ^{7.46 %}	127.933 M ^{13.97 %}	112.248 M ^{10.95 %}	101.166 M ^{82.81 %}	55.339 M ^{185.16 %}	19.406 M
Other current liabilities	367.408 M ^{52.88 %}	240.317 M ^{4.43 %}	230.122 M ^{21.32 %}	189.679 M ^{140.91 %}	78.733 M ^{54.76 %}	50.876 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.716 M
Short term debt	65.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.625 M ^{60.11 %}	2.264 M ^{38.96 %}	1.629 M
Total current liabilities	496.415 M ^{65.82 %}	299.372 M ^{23.88 %}	241.664 M ^{21.58 %}	198.773 M ^{119.36 %}	90.616 M ^{66.04 %}	54.575 M
Total liabilities	633.891 M ^{48.35 %}	427.305 M ^{20.74 %}	353.912 M ^{17.99 %}	299.940 M ^{105.50 %}	145.955 M ^{97.29 %}	73.981 M
Other non current assets	19.196 M ^{353.70 %}	4.231 M ^{-65.66 %}	12.321 M ^{243.14 %}	3.591 M ^{-5.62 %}	3.805 M ^{2.96 %}	3.695 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{-2.53 %}	3.591 M ^{-9.89 %}	3.985 M	0.000
Intangible assets	574.350 M ^{-13.86 %}	666.733 M ^{-11.23 %}	751.050 M ^{-10.14 %}	835.839 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 B ^{150 251.06 %}	871.128 K ^{17.54 %}	741.128 K
Goodwill and intangible assets	574.350 M ^{-13.86 %}	666.733 M ^{-11.23 %}	751.050 M ^{-65.00 %}	2.146 B ^{246 200.06 %}	871.128 K ^{17.54 %}	741.128 K
Property plant equipment net	5.734 M ^{-76.09 %}	23.986 M ^{171.37 %}	8.839 M ^{-41.34 %}	15.068 M ^{38.51 %}	10.879 M ^{23.42 %}	8.814 M
Total non current assets	599.280 M ^{-13.77 %}	694.950 M ^{-10.43 %}	775.879 M ^{-64.15 %}	2.164 B ^{13 813.86 %}	15.555 M ^{17.39 %}	13.251 M
Other current assets	20.111 M ^{144.45 %}	8.227 M ^{130.90 %}	3.563 M ^{-48.80 %}	6.959 M ^{-22.51 %}	8.981 M ^{400.08 %}	1.796 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	38.816 M ^{6.87 %}	36.320 M ^{107.10 %}	17.537 M ^{-87.52 %}	140.478 M ^{287.41 %}	36.261 M ^{11.26 %}	32.592 M
Cash and short term investments	38.816 M ^{6.87 %}	36.320 M ^{107.10 %}	17.537 M ^{-87.52 %}	140.478 M ^{287.41 %}	36.261 M ^{11.26 %}	32.592 M
Total current assets	184.140 M ^{10.92 %}	166.017 M ^{64.88 %}	100.692 M ^{-49.62 %}	199.861 M ^{136.95 %}	84.348 M ^{61.11 %}	52.354 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.000 K ^{100.00 %}	-57.559 B ^{-1 580 592.12 %}	3.642 M	0.000
Net receivables	125.213 M ^{3.08 %}	121.470 M ^{52.62 %}	79.592 M ^{55.03 %}	51.341 M ^{12.49 %}	45.639 M ^{154.03 %}	17.966 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K ^{104.71 %}	-3.591 M ^{9.89 %}	-3.985 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	64.007 M ^{46.62 %}	43.655 M ^{278.23 %}	11.542 M ^{111.04 %}	5.469 M ^{-43.14 %}	9.619 M ^{364.72 %}	2.070 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.000 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	73.593 M ^{-74.76 %}	291.532 M ^{-43.59 %}	516.805 M ^{-71.14 %}	1.791 B ^{9 945.38 %}	-18.187 M ^{-31.03 %}	-13.880 M
Capital lease obligations	11.339 M ^{-16.76 %}	13.622 M ^{18.29 %}	11.516 M ^{82.88 %}	6.297 M ^{8.41 %}	5.809 M ^{31.83 %}	4.406 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.230 K
Other total stockholders equity	579.093 M ^{13.67 %}	509.442 M ^{61.54 %}	315.375 M ^{0.78 %}	312.946 M ^{3 090.16 %}	-10.466 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	783.420 M ^{-9.01 %}	860.967 M ^{-1.78 %}	876.571 M ^{-62.92 %}	2.364 B ^{2 266.42 %}	99.902 M ^{52.28 %}	65.605 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-1.090 M ^{99.31 %}	-157.150 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.242 B ^{-40 027.24 %}	-20.539 M ^{-422.76 %}	6.364 M	0.000
Stock based compensation	5.752 M ^{-3.80 %}	5.979 M ^{-69.19 %}	19.404 M ^{132.77 %}	8.336 M ^{1 762.90 %}	447.475 K ^{-5.60 %}	474.042 K ^{6.04 %}	447.050 K
Change in working capital	87.977 M ^{190.38 %}	30.297 M ^{86 912.84 %}	34.819 K ^{-99.95 %}	75.780 M ^{128.77 %}	33.125 M ^{310.53 %}	8.069 M ^{85.85 %}	4.342 M
Accounts receivables	-3.759 M ^{91.05 %}	-41.995 M ^{-686.72 %}	-5.338 M ^{-1 291.13 %}	448.147 K ^{221.92 %}	139.211 K ^{-67.18 %}	424.137 K ^{130.66 %}	-1.383 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-8.101 M ^{-112.62 %}	64.174 M ^{1 055 046.33 %}	6.082 K ^{-99.99 %}	68.755 M ^{748.55 %}	8.103 M ^{908.42 %}	803.503 K ^{-61.93 %}	2.111 M
Other working capital	99.837 M ^{1 129.82 %}	8.118 M ^{51.27 %}	5.367 M ^{-18.39 %}	6.576 M ^{-73.57 %}	24.883 M ^{263.72 %}	6.841 M ^{89.30 %}	3.614 M
Other non cash items	21.553 M ^{35.18 %}	15.944 M ^{-27.53 %}	22.000 M ^{147.57 %}	-46.249 M ^{-764.71 %}	6.958 M ^{529.33 %}	-1.621 M ^{-110.52 %}	15.407 M
Net cash provided by operating activities	-110.128 M ^{-44.85 %}	-76.028 M ^{39.67 %}	-126.019 M ^{-89.58 %}	-66.471 M ^{-170.26 %}	-24.596 M ^{13.05 %}	-28.287 M ^{3.25 %}	-29.236 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-1.827 M ^{18.18 %}	-2.233 M ^{34.54 %}	-3.411 M ^{-16.55 %}	-2.927 M ^{-101.58 %}	-1.452 M ^{56.12 %}	-3.309 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.500 M ^{89.60 %}	-52.868 M ^{-40 567.77 %}	-130.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	14.525 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.947 K ^{295.34 %}	-109.526 K ^{95.45 %}	-2.405 M ^{-86.38 %}	-1.290 M
Net cash used for investing activites	14.525 M ^{895.02 %}	-1.827 M ^{76.37 %}	-7.733 M ^{86.21 %}	-56.065 M ^{-1 670.77 %}	-3.166 M ^{17.91 %}	-3.857 M ^{16.14 %}	-4.599 M
Debt repayment	58.955 M ^{318.09 %}	14.101 M ^{23.96 %}	11.375 M ^{-54.14 %}	24.806 M ^{-29.00 %}	34.940 M ^{2 114.17 %}	1.578 M	0.000
Common stock issued	40.022 M ^{-53.78 %}	86.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	195.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.042 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-206.000 K ^{43.41 %}	-364.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	198.662 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	98.771 M ^{-1.56 %}	100.332 M ^{782.04 %}	11.375 M ^{-94.91 %}	223.468 M ^{542.89 %}	34.760 M ^{-45.36 %}	63.620 M ^{91.34 %}	33.250 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.355 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.168 M ^{-85.91 %}	22.477 M ^{118.37 %}	-122.377 M ^{-221.25 %}	100.931 M ^{1 342.26 %}	6.998 M ^{-77.77 %}	31.476 M ^{5 479.89 %}	-585.074 K
Cash at beginning of period	40.934 M ^{121.78 %}	18.457 M ^{-86.89 %}	140.834 M ^{252.94 %}	39.903 M ^{21.27 %}	32.905 M ^{2 203.45 %}	1.429 M ^{-29.06 %}	2.014 M
Cash at end of period	44.102 M ^{7.74 %}	40.934 M ^{121.78 %}	18.457 M ^{-86.89 %}	140.834 M ^{252.94 %}	39.903 M ^{21.27 %}	32.905 M ^{2 203.45 %}	1.429 M
Operating cash flow	-110.128 M ^{-44.85 %}	-76.028 M ^{39.67 %}	-126.019 M ^{-89.58 %}	-66.471 M ^{-170.26 %}	-24.596 M ^{13.05 %}	-28.287 M ^{3.25 %}	-29.236 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-1.827 M ^{18.18 %}	-2.233 M ^{34.54 %}	-3.411 M ^{-16.55 %}	-2.927 M ^{-101.58 %}	-1.452 M ^{56.12 %}	-3.309 M
Free CashFlow	-110.128 M ^{-41.45 %}	-77.855 M ^{39.30 %}	-128.252 M ^{-83.53 %}	-69.882 M ^{-153.91 %}	-27.522 M ^{7.45 %}	-29.738 M ^{8.62 %}	-32.545 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	355.788 M ^{-4.67 %}	373.225 M ^{0.68 %}	370.686 M ^{2.36 %}	362.124 M ^{-4.49 %}	379.157 M ^{-2.40 %}	388.488 M ^{12.00 %}	346.861 M ^{20.29 %}	288.351 M ^{-12.38 %}	329.086 M ^{8.94 %}	302.077 M ^{16.99 %}	258.200 M ^{4.00 %}	248.260 M ^{-7.87 %}	269.454 M ^{-1.50 %}	273.544 M ^{-99.94 %}	490.605 B ^{313 344.81 %}	156.520 M ^{3.37 %}	151.419 M ^{0.08 %}	151.298 M ^{16.03 %}	130.399 M ^{1.21 %}	128.841 M ^{10.25 %}	116.864 M ^{1.66 %}	114.959 M
Net income	-20.362 M ^{0.58 %}	-20.480 M ^{65.06 %}	-58.617 M ^{-26.03 %}	-46.512 M ^{-286.96 %}	-12.020 M ^{35.72 %}	-18.700 M ^{26.56 %}	-25.462 M ^{-91.50 %}	-13.296 M ^{-35.45 %}	-9.816 M ^{-6.71 %}	-9.199 M ^{90.22 %}	-94.026 M ^{-741.54 %}	-11.173 M ^{92.76 %}	-154.350 M ^{-1 359.30 %}	-10.577 M ^{-113.90 %}	76.088 M ^{337.37 %}	-32.054 M ^{-8.79 %}	-29.464 M ^{-19.53 %}	-24.651 M ^{-570.33 %}	-3.677 M ^{77.99 %}	-16.707 M ^{-298.91 %}	-4.188 M ^{38.77 %}	-6.840 M
Income before tax	-41.684 M ^{3.45 %}	-43.173 M ^{65.24 %}	-124.196 M ^{-16.67 %}	-106.455 M ^{-282.85 %}	-27.806 M ^{41.50 %}	-47.534 M ^{29.41 %}	-67.340 M ^{-82.61 %}	-36.877 M ^{-34.80 %}	-27.356 M ^{47.55 %}	-52.158 M ^{90.17 %}	-530.500 M ^{-712.04 %}	-65.329 M ^{92.77 %}	-903.106 M ^{-1 385.61 %}	-60.790 M ^{99.81 %}	-31.330 B ^{-91 592.31 %}	-34.168 M ^{-36.85 %}	-24.968 M ^{-1.29 %}	-24.651 M ^{-10 761.93 %}	-226.946 K ^{98.57 %}	-15.831 M ^{-127.37 %}	-6.963 M ^{17.02 %}	-8.391 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-1.28 %}	-0.12 ^{65.47 %}	-0.34 ^{-13.97 %}	-0.29 ^{-300.86 %}	-0.07 ^{40.06 %}	-0.12 ^{36.98 %}	-0.19 ^{-51.80 %}	-0.13 ^{-53.85 %}	-0.08 ^{51.86 %}	-0.17 ^{91.60 %}	-2.05 ^{-680.78 %}	-0.26 ^{92.15 %}	-3.35 ^{-1 408.16 %}	-0.22 ^{-248.00 %}	-0.06 ^{70.75 %}	-0.22 ^{-32.39 %}	-0.16 ^{-1.21 %}	-0.16 ^{-9 261.58 %}	0.00 ^{98.58 %}	-0.12 ^{-106.24 %}	-0.06 ^{18.37 %}	-0.07
EBITDA	-10.456 M ^{21.95 %}	-13.396 M ^{86.08 %}	-96.209 M ^{-21.58 %}	-79.135 M ^{-11 589.07 %}	-677.000 K ^{96.89 %}	-21.739 M ^{47.82 %}	-41.660 M ^{-273.50 %}	-11.154 M ^{-546.61 %}	-1.725 M ^{93.50 %}	-26.532 M ^{94.75 %}	-505.308 M ^{-1 139.58 %}	-40.765 M ^{95.36 %}	-878.652 M ^{-2 322.05 %}	-36.277 M ^{80.26 %}	-183.760 M ^{-564.18 %}	-27.667 M ^{-8.32 %}	-25.541 M ^{-101.81 %}	-12.656 M ^{-208.77 %}	-4.099 M ^{69.11 %}	-13.269 M ^{-196.59 %}	-4.474 M ^{24.82 %}	-5.951 M
Net income ratio	-0.06 ^{-4.30 %}	-0.05 ^{65.30 %}	-0.16 ^{-23.11 %}	-0.13 ^{-305.16 %}	-0.03 ^{34.14 %}	-0.05 ^{34.43 %}	-0.07 ^{-59.20 %}	-0.05 ^{-54.59 %}	-0.03 ^{2.05 %}	-0.03 ^{91.64 %}	-0.36 ^{-709.14 %}	-0.05 ^{92.14 %}	-0.57 ^{-1 381.45 %}	-0.04 ^{-25 031.45 %}	0.00 ^{100.08 %}	-0.20 ^{-5.24 %}	-0.19 ^{-19.43 %}	-0.16 ^{-477.74 %}	-0.03 ^{78.25 %}	-0.13 ^{-261.83 %}	-0.04 ^{39.77 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.03 ^{18.12 %}	-0.04 ^{86.17 %}	-0.26 ^{-18.77 %}	-0.22 ^{-12 138.88 %}	0.00 ^{96.81 %}	-0.06 ^{53.41 %}	-0.12 ^{-210.50 %}	-0.04 ^{-637.95 %}	-0.01 ^{94.03 %}	-0.09 ^{95.51 %}	-1.96 ^{-1 091.86 %}	-0.16 ^{94.96 %}	-3.26 ^{-2 358.82 %}	-0.13 ^{-35 306.72 %}	0.00 ^{99.79 %}	-0.18 ^{-4.79 %}	-0.17 ^{-101.65 %}	-0.08 ^{-166.12 %}	-0.03 ^{69.48 %}	-0.10 ^{-169.02 %}	-0.04 ^{26.04 %}	-0.05
Gross profit ratio	1.00 ^{6 557.18 %}	-0.02 ^{98.56 %}	-1.07 ^{-207.39 %}	1.00 ^{2 610.98 %}	0.04 ^{194.85 %}	-0.04 ^{68.22 %}	-0.12 ^{-180.31 %}	-0.04 ^{-385.37 %}	0.02 ^{191.83 %}	-0.02 ^{86.96 %}	-0.13 ^{-11.93 %}	-0.11 ^{-1 632.92 %}	0.01 ^{114.52 %}	-0.05 ^{-105.14 %}	1.00 ^{3 351.07 %}	-0.03 ^{-548.05 %}	0.01 ^{-77.81 %}	0.03 ^{168.91 %}	-0.04 ^{-416.44 %}	0.01 ^{-85.07 %}	0.09 ^{2 257.30 %}	0.00
Weighted average shs out dil	3.267 M ^{0.21 %}	3.260 M ^{0.23 %}	3.253 M ^{-1.25 %}	3.294 M ^{16.74 %}	2.822 M ^{19.57 %}	2.360 M ^{2.33 %}	2.306 M ^{3.52 %}	2.228 M ^{3.65 %}	2.149 M ^{158.43 %}	831.580 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{3.01 %}	807.275 K ^{0.00 %}	807.275 K ^{2.11 %}	790.625 K ^{0.00 %}	790.625 K ^{0.00 %}	790.625 K ^{19.25 %}	663.000 K ^{3.26 %}	642.049 K
Weighted average shs out	3.267 M ^{0.21 %}	3.260 M ^{0.23 %}	3.253 M ^{0.45 %}	3.238 M ^{18.52 %}	2.732 M ^{18.01 %}	2.315 M ^{0.39 %}	2.306 M ^{0.96 %}	2.284 M ^{6.28 %}	2.149 M ^{158.43 %}	831.580 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{0.00 %}	831.577 K ^{3.01 %}	807.275 K ^{0.00 %}	807.275 K ^{2.11 %}	790.625 K ^{0.00 %}	790.625 K ^{0.00 %}	790.625 K ^{19.25 %}	663.000 K ^{3.26 %}	642.049 K
EPS diluted	-6.23 ^{0.80 %}	-6.28 ^{69.84 %}	-20.82 ^{-32.61 %}	-15.70 ^{-113.00 %}	-7.37 ^{6.93 %}	-7.92 ^{28.27 %}	-11.04 ^{-85.26 %}	-5.96 ^{-6 420.79 %}	-0.09 ^{99.17 %}	-11.06 ^{90.22 %}	-113.07 ^{-741.29 %}	-13.44 ^{92.80 %}	-186.55 ^{-1 366.59 %}	-12.72 ^{93.20 %}	-187.15 ^{-3 214.70 %}	6.01 ^{2 404.76 %}	-0.26 ^{-313.86 %}	0.12 ^{4 976.00 %}	0.00 ^{99.99 %}	-21.13 ^{-568.70 %}	-3.16 ^{40.71 %}	-5.33
Earnings per share	-6.23 ^{0.80 %}	-6.28 ^{65.15 %}	-18.02 ^{-25.40 %}	-14.37 ^{-226.63 %}	-4.40 ^{45.55 %}	-8.08 ^{26.82 %}	-11.04 ^{-89.72 %}	-5.82 ^{-27.42 %}	-4.57 ^{58.71 %}	-11.06 ^{90.22 %}	-113.07 ^{-741.29 %}	-13.44 ^{92.76 %}	-185.61 ^{-1 359.20 %}	-12.72 ^{93.20 %}	-187.15 ^{-3 214.70 %}	6.01 ^{146.09 %}	-13.04 ^{-313.89 %}	6.10 ^{243 900.00 %}	0.00 ^{99.99 %}	-21.13 ^{-568.70 %}	-3.16 ^{40.71 %}	-5.33
Gross profit	355.788 M ^{6 255.50 %}	-5.780 M ^{98.55 %}	-398.081 M ^{-209.93 %}	362.124 M ^{2 489.19 %}	13.986 M ^{192.57 %}	-15.108 M ^{64.41 %}	-42.452 M ^{-237.19 %}	-12.590 M ^{-350.05 %}	5.035 M ^{200.04 %}	-5.033 M ^{84.74 %}	-32.981 M ^{-16.41 %}	-28.331 M ^{-1 512.35 %}	2.006 M ^{114.30 %}	-14.028 M ^{-100.00 %}	489.937 B ^{10 190 407.98 %}	-4.808 M ^{-563.15 %}	1.038 M ^{-77.79 %}	4.673 M ^{179.96 %}	-5.845 M ^{-420.27 %}	1.825 M ^{-83.54 %}	11.087 M ^{2 293.07 %}	-505.526 K
Income tax expense	1.981 M ^{84.62 %}	1.073 M ^{-78.33 %}	4.952 M ^{237.36 %}	-3.605 M ^{-472.42 %}	968.000 K ^{-53.28 %}	2.072 M ^{17.26 %}	1.767 M ^{328.88 %}	412.000 K ^{82.30 %}	226.000 K ^{-22.07 %}	290.000 K ^{-84.74 %}	1.900 M ^{103.70 %}	-51.406 M ^{93.11 %}	-746.022 M ^{-1 472.16 %}	-47.452 M ^{-248.05 %}	-13.634 M ^{-446.84 %}	3.931 M ^{-60.79 %}	10.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.450 M	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	379.005 M ^{-50.70 %}	768.767 M ^{3 420.32 %}	21.838 M ^{-94.02 %}	365.171 M ^{-9.52 %}	403.596 M ^{3.67 %}	389.313 M ^{29.37 %}	300.941 M ^{-7.13 %}	324.051 M ^{5.52 %}	307.110 M ^{5.47 %}	291.181 M ^{5.27 %}	276.591 M ^{3.42 %}	267.448 M ^{-7.00 %}	287.573 M ^{-56.95 %}	668.066 M ^{314.10 %}	161.328 M ^{7.28 %}	150.381 M ^{2.56 %}	146.625 M ^{7.62 %}	136.244 M ^{7.27 %}	127.016 M ^{20.08 %}	105.778 M ^{-8.39 %}	115.464 M
General and administrative expenses	23.295 M ^{-6.82 %}	24.999 M ^{-20.30 %}	31.366 M ^{15.24 %}	27.219 M ^{2.29 %}	26.610 M ^{-2.89 %}	27.401 M ^{12.16 %}	24.431 M ^{-26.11 %}	33.065 M ^{21.46 %}	27.223 M ^{-27.68 %}	37.643 M ^{-5.18 %}	39.700 M ^{4.85 %}	37.863 M ^{-7.87 %}	41.098 M ^{6.47 %}	38.599 M ^{-99.93 %}	53.336 B ^{260 924.08 %}	20.434 M ^{11.11 %}	18.391 M ^{22.12 %}	15.059 M ^{-9.37 %}	16.617 M ^{20.91 %}	13.743 M ^{16.77 %}	11.769 M ^{4.51 %}	11.262 M
Selling and marketing expenses	151.000 K ^{-16.57 %}	181.000 K ^{-60.74 %}	461.000 K ^{244.03 %}	134.000 K ^{-67.63 %}	414.000 K ^{28.57 %}	322.000 K ^{-55.34 %}	721.000 K ^{10.24 %}	654.000 K ^{-23.69 %}	857.000 K ^{-14.39 %}	1.001 M ^{-41.12 %}	1.700 M ^{51.85 %}	1.120 M ^{-20.49 %}	1.408 M ^{62.87 %}	864.530 K ^{-99.94 %}	1.502 B ^{305 447.59 %}	491.418 K ^{37.84 %}	356.501 K ^{31.92 %}	270.241 K ^{-68.99 %}	871.561 K ^{212.77 %}	278.663 K ^{86.86 %}	149.128 K ^{-26.64 %}	203.282 K
Other expenses	366.466 M ^{5 041.22 %}	7.128 M ^{-89.38 %}	67.138 M ^{-84.80 %}	441.761 M ^{2 314.52 %}	18.296 M ^{1 929.60 %}	-1.000 M ^{-129.90 %}	3.344 M ^{1 660.00 %}	190.000 K ^{125.64 %}	-741.000 K ^{-100.24 %}	312.250 M ^{7.71 %}	289.900 M ^{7.65 %}	269.290 M ^{17 978.35 %}	1.490 M ^{-99.48 %}	286.248 M ^{-99.94 %}	464.294 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	389.912 M ^{1 106.86 %}	32.308 M ^{-67.35 %}	98.965 M ^{-78.90 %}	469.114 M ^{935.11 %}	45.320 M ^{57.78 %}	28.723 M ^{31.71 %}	21.808 M ^{-93.23 %}	322.171 M ^{-7.98 %}	350.119 M ^{-0.22 %}	350.894 M ^{5.91 %}	331.300 M ^{7.47 %}	308.272 M ^{-6.64 %}	330.185 M ^{1.37 %}	325.712 M ^{-99.94 %}	519.132 B ^{281 053.10 %}	184.644 M ^{8.07 %}	170.857 M ^{4.00 %}	164.286 M ^{12 800.18 %}	1.274 M ^{-91.70 %}	15.340 M ^{-87.38 %}	121.527 M ^{2 060.80 %}	5.624 M
Cost and expenses	389.912 M ^{-5.20 %}	411.313 M ^{-19.22 %}	509.189 M ^{8.54 %}	469.114 M ^{14.28 %}	410.491 M ^{-5.05 %}	432.319 M ^{5.16 %}	411.121 M ^{27.61 %}	322.171 M ^{-7.98 %}	350.119 M ^{-0.22 %}	350.894 M ^{5.91 %}	331.300 M ^{7.47 %}	308.272 M ^{-6.64 %}	330.185 M ^{1.37 %}	325.712 M ^{-99.94 %}	519.132 B ^{281 053.10 %}	184.644 M ^{8.07 %}	170.857 M ^{4.00 %}	164.286 M ^{19.47 %}	137.518 M ^{-3.40 %}	142.356 M ^{17.14 %}	121.527 M ^{0.36 %}	121.089 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	23.446 M ^{-6.89 %}	25.180 M ^{-20.88 %}	31.827 M ^{16.36 %}	27.353 M ^{1.22 %}	27.024 M ^{-2.52 %}	27.723 M ^{10.22 %}	25.152 M ^{-25.41 %}	33.719 M ^{20.08 %}	28.080 M ^{-27.34 %}	38.644 M ^{-6.66 %}	41.400 M ^{6.20 %}	38.982 M ^{-8.29 %}	42.506 M ^{7.71 %}	39.464 M ^{-99.93 %}	54.838 B ^{261 969.71 %}	20.925 M ^{11.62 %}	18.747 M ^{22.30 %}	15.329 M ^{-12.35 %}	17.488 M ^{24.72 %}	14.022 M ^{17.65 %}	11.918 M ^{3.96 %}	11.465 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	322.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.344 M ^{87.54 %}	2.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.261 M
Interest expense	10.145 M ^{16.28 %}	8.725 M ^{27.67 %}	6.834 M ^{21.02 %}	5.647 M ^{3.88 %}	5.436 M ^{27.73 %}	4.256 M ^{5.19 %}	4.046 M ^{1.10 %}	4.002 M ^{3.92 %}	3.851 M ^{-5.75 %}	4.086 M ^{29.34 %}	3.159 M ^{6.62 %}	2.963 M ^{9.74 %}	2.700 M ^{-2.22 %}	2.761 M ^{-24.39 %}	3.652 M ^{44.39 %}	2.529 M ^{6.73 %}	2.370 M ^{11.56 %}	2.124 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	21.083 M ^{0.15 %}	21.052 M ^{-0.48 %}	21.153 M ^{-2.40 %}	21.673 M ^{-0.09 %}	21.693 M ^{0.71 %}	21.539 M ^{-0.44 %}	21.634 M ^{-0.40 %}	21.721 M ^{-0.27 %}	21.780 M ^{1.11 %}	21.540 M ^{-2.10 %}	22.002 M ^{0.86 %}	21.815 M ^{0.44 %}	21.720 M ^{-0.15 %}	21.752 M ^{149.33 %}	8.724 M ^{1 811.40 %}	456.418 K ^{6.19 %}	429.830 K ^{29.25 %}	332.548 K ^{82.88 %}	181.843 K ^{-25.93 %}	245.487 K ^{29.99 %}	188.844 K ^{5.50 %}	178.998 K
Operating income	-34.124 M ^{10.41 %}	-38.088 M ^{72.50 %}	-138.503 M ^{-29.45 %}	-106.990 M ^{-241.45 %}	-31.334 M ^{28.51 %}	-43.831 M ^{31.79 %}	-64.260 M ^{-90.01 %}	-33.820 M ^{-60.79 %}	-21.033 M ^{56.91 %}	-48.817 M ^{90.90 %}	-536.500 M ^{-793.99 %}	-60.012 M ^{93.42 %}	-912.187 M ^{-1 648.57 %}	-52.168 M ^{-186.16 %}	60.550 M ^{315.30 %}	-28.124 M ^{-44.68 %}	-19.438 M ^{-49.66 %}	-12.988 M ^{-203.42 %}	-4.281 M ^{68.33 %}	-13.515 M ^{-189.85 %}	-4.663 M ^{23.93 %}	-6.130 M
Operating income ratio	-0.10 ^{6.02 %}	-0.10 ^{72.69 %}	-0.37 ^{-26.46 %}	-0.30 ^{-257.51 %}	-0.08 ^{26.75 %}	-0.11 ^{39.10 %}	-0.19 ^{-57.95 %}	-0.12 ^{-83.51 %}	-0.06 ^{60.45 %}	-0.16 ^{92.22 %}	-2.08 ^{-759.57 %}	-0.24 ^{92.86 %}	-3.39 ^{-1 675.11 %}	-0.19 ^{-154 622.28 %}	0.00 ^{100.07 %}	-0.18 ^{-39.97 %}	-0.13 ^{-49.54 %}	-0.09 ^{-161.51 %}	-0.03 ^{68.70 %}	-0.10 ^{-162.90 %}	-0.04 ^{25.17 %}	-0.05
Total other income expenses net	-7.560 M ^{-48.67 %}	-5.085 M ^{-135.54 %}	14.307 M ^{2 574.21 %}	535.000 K ^{-84.84 %}	3.528 M ^{195.27 %}	-3.703 M ^{-20.23 %}	-3.080 M ^{-0.75 %}	-3.057 M ^{51.65 %}	-6.323 M ^{-89.25 %}	-3.341 M ^{-154.98 %}	6.077 M ^{214.28 %}	-5.318 M ^{-158.56 %}	9.081 M ^{205.32 %}	-8.622 M ^{89.56 %}	-82.621 M ^{-2 001.87 %}	-3.931 M ^{-12.52 %}	-3.493 M ^{70.05 %}	-11.662 M ^{-387.69 %}	4.054 M ^{274.99 %}	-2.317 M ^{-0.72 %}	-2.300 M ^{-1.72 %}	-2.261 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Net debt	154.138 M ^{7.93 %}	142.816 M ^{12.15 %}	127.347 M ^{56.00 %}	81.632 M ^{11.73 %}	73.061 M ^{-30.56 %}	105.208 M ^{22.88 %}	85.621 M ^{23.65 %}	69.246 M ^{15.29 %}	60.060 M ^{-47.21 %}	113.765 M ^{28.69 %}	88.400 M ^{55.63 %}	56.800 M ^{98.54 %}	28.609 M ^{232.44 %}	-21.601 M ^{57.27 %}	-50.556 M ^{-182.12 %}	61.567 M ^{33.28 %}	46.192 M ^{-27.40 %}	63.626 M ^{395.10 %}	12.851 M ^{64 356.49 %}	-20.000 K ^{-100.06 %}	32.592 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{-1.78 %}	3.563 M ^{-0.44 %}	3.579 M ^{0.50 %}	3.562 M ^{-0.81 %}	3.591 M ^{-98.86 %}	316.265 M ^{0.00 %}	316.260 M ^{0.00 %}	316.250 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.185 M
Total debt	192.719 M ^{5.37 %}	182.898 M ^{10.07 %}	166.163 M ^{14.92 %}	144.594 M ^{-1.06 %}	146.147 M ^{10.29 %}	132.508 M ^{8.67 %}	121.941 M ^{0.11 %}	121.808 M ^{1.52 %}	119.984 M ^{-0.80 %}	120.948 M ^{14.17 %}	105.937 M ^{16.21 %}	91.157 M ^{-0.65 %}	91.754 M ^{3.39 %}	88.745 M ^{-1.31 %}	89.922 M ^{36.44 %}	65.903 M ^{5.42 %}	62.515 M ^{-3.69 %}	64.912 M ^{32.17 %}	49.112 M ^{17 759.06 %}	275.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.748 M ^{14.84 %}	2.393 M ^{30.82 %}	1.829 M ^{308.76 %}	447.473 K	0.000 ^{100.00 %}	-42.482 M
Retained earnings	-544.035 M ^{-3.89 %}	-523.673 M ^{-4.07 %}	-503.193 M ^{-13.18 %}	-444.576 M ^{-11.68 %}	-398.064 M ^{-3.11 %}	-386.044 M ^{-5.09 %}	-367.344 M ^{-7.45 %}	-341.882 M ^{-4.05 %}	-328.586 M ^{-3.08 %}	-318.770 M ^{-2.98 %}	-309.545 M ^{-43.63 %}	-215.519 M ^{-5.47 %}	-204.346 M ^{99.59 %}	-49.996 B ^{-126 734.11 %}	-39.418 M ^{80.67 %}	-203.943 M ^{-18.18 %}	-172.576 M ^{-3 682.89 %}	4.817 M ^{103.69 %}	-130.665 M ^{-27 278 643.01 %}	-479.000	0.000
Common stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{12.50 %}	32.000 K ^{0.00 %}	32.000 K ^{3.23 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K ^{29.17 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{-1.28 %}	24.311 K ^{0.05 %}	24.300 K ^{1.81 %}	23.868 K ^{0.23 %}	23.813 K ^{-99.98 %}	103.296 M ^{2.09 %}	101.182 M ^{-67.01 %}	306.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	791.000	0.000
Total equity	87.178 M ^{-28.00 %}	121.079 M ^{-19.03 %}	149.529 M ^{-43.34 %}	263.911 M ^{-27.66 %}	364.827 M ^{-5.35 %}	385.432 M ^{-11.12 %}	433.662 M ^{-13.45 %}	501.031 M ^{467.96 %}	-136.166 M ^{-128.91 %}	471.038 M ^{-9.88 %}	522.659 M ^{-50.32 %}	1.052 B ^{-5.70 %}	1.116 B ^{-44.63 %}	2.015 B ^{-2.38 %}	2.064 B ^{1 760.50 %}	-124.310 M ^{-34.23 %}	-92.611 M ^{-131.91 %}	290.215 M ^{322.87 %}	-130.218 M ^{-531 145.65 %}	24.521 K ^{100.04 %}	-55.932 M
Other non current liabilities	27.145 M ^{-29.78 %}	38.655 M ^{6.45 %}	36.313 M ^{84.16 %}	19.718 M ^{-35.06 %}	30.362 M ^{425.66 %}	5.776 M ^{-3.60 %}	5.992 M ^{-11.24 %}	6.751 M ^{-95.30 %}	143.672 M ^{2 387.83 %}	5.775 M ^{-8.49 %}	6.311 M ^{-50.23 %}	12.681 M ^{39.30 %}	9.103 M ^{-56.28 %}	20.822 M ^{40.03 %}	14.869 M ^{24.91 %}	11.904 M ^{-29.89 %}	16.978 M ^{128.78 %}	-58.984 M ^{-160.80 %}	97.014 M	0.000	0.000
Long term debt	112.264 M ^{-4.13 %}	117.102 M ^{15.76 %}	101.163 M ^{-29.94 %}	144.386 M ^{-0.64 %}	145.316 M ^{10.87 %}	131.067 M ^{7.48 %}	121.941 M ^{0.11 %}	121.808 M ^{1.52 %}	119.984 M ^{-0.80 %}	120.948 M ^{14.17 %}	105.937 M ^{16.21 %}	91.157 M ^{0.64 %}	90.576 M ^{4.92 %}	86.328 M ^{0.04 %}	86.297 M ^{19.34 %}	72.310 M ^{15.84 %}	62.423 M ^{-3.70 %}	64.822 M ^{32.23 %}	49.022 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	139.409 M ^{-10.50 %}	155.757 M ^{13.30 %}	137.476 M ^{-16.23 %}	164.104 M ^{-6.59 %}	175.678 M ^{28.38 %}	136.843 M ^{6.96 %}	127.933 M ^{-0.49 %}	128.559 M ^{-51.24 %}	263.656 M ^{108.06 %}	126.723 M ^{12.90 %}	112.248 M ^{8.10 %}	103.838 M ^{4.17 %}	99.679 M ^{-6.97 %}	107.149 M ^{5.91 %}	101.166 M ^{20.13 %}	84.214 M ^{6.06 %}	79.401 M ^{1 260.16 %}	5.838 M ^{-96.00 %}	146.037 M	0.000	0.000
Other current liabilities	368.277 M ^{-1.27 %}	373.020 M ^{1.53 %}	367.408 M ^{4.83 %}	350.473 M ^{9.32 %}	320.583 M ^{7.38 %}	298.558 M ^{3.66 %}	288.009 M ^{12.65 %}	255.672 M ^{6.00 %}	241.204 M ^{-4.99 %}	253.863 M ^{10.32 %}	230.122 M ^{13.32 %}	203.066 M ^{-1.88 %}	206.960 M ^{-2.51 %}	212.286 M ^{11.92 %}	189.679 M ^{83.92 %}	103.132 M ^{20.93 %}	85.284 M ^{851.20 %}	-11.353 M ^{-114.42 %}	78.733 M ^{308 911.16 %}	25.479 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-332.756 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.532 M ^{19.75 %}	82.284 M ^{923.00 %}	-9.998 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	80.455 M ^{22.28 %}	65.796 M ^{1.22 %}	65.000 M ^{31 150.00 %}	208.000 K ^{-74.97 %}	831.000 K ^{-42.33 %}	1.441 M ^{-46.63 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.158 K ^{-85.89 %}	1.511 M ^{-37.49 %}	2.417 M ^{-33.32 %}	3.625 M ^{67.79 %}	2.160 M ^{2.31 %}	2.112 M ^{30.29 %}	1.621 M ^{-28.42 %}	2.264 M ^{723.30 %}	275.000 K	0.000
Total current liabilities	504.998 M ^{-0.40 %}	507.034 M ^{2.14 %}	496.415 M ^{22.48 %}	405.318 M ^{15.06 %}	352.254 M ^{5.58 %}	333.650 M ^{11.45 %}	299.372 M ^{12.00 %}	267.302 M ^{6.75 %}	250.400 M ^{-7.14 %}	269.661 M ^{11.59 %}	241.664 M ^{6.39 %}	227.139 M ^{-0.74 %}	228.831 M ^{-2.38 %}	234.401 M ^{17.92 %}	198.773 M ^{67.60 %}	118.601 M ^{23.33 %}	96.163 M ^{54 658.90 %}	175.612 K ^{-99.81 %}	90.616 M ^{30 057.20 %}	300.479 K	0.000
Total liabilities	644.407 M ^{-2.77 %}	662.791 M ^{4.56 %}	633.891 M ^{11.32 %}	569.422 M ^{7.86 %}	527.932 M ^{12.21 %}	470.493 M ^{10.11 %}	427.305 M ^{7.94 %}	395.861 M ^{-22.99 %}	514.056 M ^{29.69 %}	396.384 M ^{12.00 %}	353.912 M ^{6.93 %}	330.976 M ^{0.75 %}	328.510 M ^{-3.82 %}	341.550 M ^{13.87 %}	299.940 M ^{47.89 %}	202.815 M ^{15.52 %}	175.565 M ^{2 819.63 %}	6.013 M ^{-97.46 %}	236.653 M ^{78 658.55 %}	300.479 K	0.000
Other non current assets	36.967 M ^{11.22 %}	33.238 M ^{73.15 %}	19.196 M ^{12.39 %}	17.080 M ^{-7.40 %}	18.445 M ^{-3.65 %}	19.144 M ^{352.47 %}	4.231 M ^{-78.84 %}	19.993 M ^{9.42 %}	18.271 M ^{-3.55 %}	18.944 M ^{53.75 %}	12.321 M ^{100.98 %}	-1.255 B ^{-35 174.69 %}	3.579 M ^{0.50 %}	3.562 M ^{-0.81 %}	3.591 M ^{-2.54 %}	3.684 M ^{2.97 %}	3.578 M ^{-7.74 %}	3.878 M ^{1.93 %}	3.805 M ^{12 582.21 %}	30.000 K ^{100.09 %}	-32.592 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{-1.78 %}	3.563 M ^{-0.44 %}	3.579 M ^{0.50 %}	3.562 M ^{-0.81 %}	3.591 M ^{-98.86 %}	316.265 M ^{0.00 %}	316.260 M ^{0.00 %}	316.250 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	533.400 M ^{-3.70 %}	553.889 M ^{-3.56 %}	574.350 M ^{-3.45 %}	594.865 M ^{-4.77 %}	624.673 M ^{-3.26 %}	645.703 M ^{-3.15 %}	666.733 M ^{-3.07 %}	687.875 M ^{-2.98 %}	709.018 M ^{-2.90 %}	730.161 M ^{-2.78 %}	751.050 M ^{-2.77 %}	772.411 M ^{-2.66 %}	793.554 M ^{-2.59 %}	814.677 M ^{-2.53 %}	835.839 M ^{40 084.55 %}	2.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.496 M ^{1.14 %}	458.294 M ^{-65.01 %}	1.310 B ^{0.00 %}	1.310 B ^{34 316.14 %}	3.806 M ^{299.28 %}	953.128 K ^{9.41 %}	871.128 K ^{0.00 %}	871.128 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	533.400 M ^{-3.70 %}	553.889 M ^{-3.56 %}	574.350 M ^{-3.45 %}	594.865 M ^{-4.77 %}	624.673 M ^{-3.26 %}	645.703 M ^{-3.15 %}	666.733 M ^{-3.07 %}	687.875 M ^{-2.98 %}	709.018 M ^{-2.90 %}	730.161 M ^{-2.78 %}	751.050 M ^{-39.23 %}	1.236 B ^{-1.27 %}	1.252 B ^{-41.07 %}	2.124 B ^{-0.99 %}	2.146 B ^{36 354.71 %}	5.886 M ^{517.51 %}	953.128 K ^{9.41 %}	871.128 K ^{0.00 %}	871.128 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	4.687 M ^{-11.70 %}	5.308 M ^{-7.43 %}	5.734 M ^{-9.20 %}	6.315 M ^{-16.21 %}	7.537 M ^{-7.19 %}	8.121 M ^{-66.14 %}	23.986 M ^{156.26 %}	9.360 M ^{-1.69 %}	9.521 M ^{6.42 %}	8.947 M ^{1.22 %}	8.839 M ^{-54.66 %}	19.493 M ^{9.49 %}	17.803 M ^{16.65 %}	15.263 M ^{1.29 %}	15.068 M ^{-0.29 %}	15.112 M ^{27.62 %}	11.842 M ^{10.90 %}	10.678 M ^{-1.85 %}	10.879 M	0.000	0.000
Total non current assets	575.054 M ^{-2.93 %}	592.435 M ^{-1.14 %}	599.280 M ^{-3.07 %}	618.260 M ^{-4.98 %}	650.655 M ^{-3.32 %}	672.968 M ^{-3.16 %}	694.950 M ^{-3.11 %}	717.228 M ^{-2.66 %}	736.810 M ^{-2.80 %}	758.052 M ^{-2.30 %}	775.879 M ^{-38.37 %}	1.259 B ^{-1.12 %}	1.273 B ^{-40.59 %}	2.143 B ^{-0.97 %}	2.164 B ^{8 668.44 %}	24.682 M ^{50.75 %}	16.373 M ^{-94.82 %}	316.250 M ^{1 933.16 %}	15.555 M ^{51 748.73 %}	30.000 K ^{100.09 %}	-32.592 M
Other current assets	16.915 M ^{1.93 %}	16.594 M ^{-17.49 %}	20.111 M ^{-23.51 %}	26.291 M ^{93.40 %}	13.594 M ^{14.10 %}	11.914 M ^{44.82 %}	8.227 M ^{7.16 %}	7.677 M ^{-1.65 %}	7.806 M ^{94.47 %}	4.014 M ^{12.66 %}	3.563 M ^{-21.30 %}	4.527 M ^{-22.40 %}	5.834 M ^{-17.83 %}	7.100 M ^{-11.72 %}	8.042 M ^{218.45 %}	2.525 M ^{-58.88 %}	6.142 M ^{3 686.56 %}	162.206 K ^{-98.19 %}	8.981 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.265 M ^{0.00 %}	316.260 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.185 M
cash and cash equivalents	38.581 M ^{-3.74 %}	40.082 M ^{3.26 %}	38.816 M ^{-38.35 %}	62.962 M ^{-13.85 %}	73.086 M ^{126.24 %}	32.305 M ^{-21.08 %}	40.934 M ^{-22.12 %}	52.562 M ^{-12.29 %}	59.924 M ^{734.25 %}	7.183 M ^{-59.04 %}	17.537 M ^{-48.96 %}	34.357 M ^{-45.59 %}	63.145 M ^{-42.78 %}	110.346 M ^{-21.45 %}	140.478 M ^{3 139.37 %}	4.337 M ^{-73.43 %}	16.323 M ^{1 169.91 %}	1.285 M ^{-96.46 %}	36.261 M ^{12 191.90 %}	295.000 K ^{100.91 %}	-32.592 M
Cash and short term investments	38.581 M ^{-3.74 %}	40.082 M ^{3.26 %}	38.816 M ^{-38.35 %}	62.962 M ^{-13.85 %}	73.086 M ^{126.24 %}	32.305 M ^{-21.08 %}	40.934 M ^{-22.12 %}	52.562 M ^{-12.29 %}	59.924 M ^{734.25 %}	7.183 M ^{-59.04 %}	17.537 M ^{-48.96 %}	34.357 M ^{-45.59 %}	63.145 M ^{-42.78 %}	110.346 M ^{-21.45 %}	140.478 M ^{3 139.37 %}	4.337 M ^{-73.43 %}	16.323 M ^{1 169.91 %}	1.285 M ^{-96.46 %}	36.261 M ^{12 191.90 %}	295.000 K ^{-99.09 %}	32.592 M
Total current assets	156.531 M ^{-18.23 %}	191.435 M ^{3.96 %}	184.140 M ^{-14.38 %}	215.073 M ^{-11.17 %}	242.104 M ^{32.33 %}	182.957 M ^{10.20 %}	166.017 M ^{-7.60 %}	179.664 M ^{4.37 %}	172.149 M ^{57.40 %}	109.370 M ^{8.62 %}	100.692 M ^{-18.91 %}	124.168 M ^{-27.38 %}	170.979 M ^{-19.87 %}	213.388 M ^{6.77 %}	199.861 M ^{271.33 %}	53.823 M ^{-19.16 %}	66.581 M ^{4 499.52 %}	1.448 M ^{-98.41 %}	90.881 M ^{30 706.98 %}	295.000 K ^{-99.09 %}	32.592 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.878 M ^{-12.50 %}	5.575 M ^{368.49 %}	1.190 M ^{29.35 %}	920.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-261.935 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	101.035 M ^{-25.03 %}	134.759 M ^{7.62 %}	125.213 M ^{-0.48 %}	125.820 M ^{-19.05 %}	155.424 M ^{8.13 %}	143.743 M ^{18.34 %}	121.470 M ^{1.71 %}	119.425 M ^{14.37 %}	104.419 M ^{6.36 %}	98.173 M ^{23.35 %}	79.592 M ^{-6.67 %}	85.283 M ^{-16.39 %}	102.000 M ^{6.31 %}	95.943 M ^{86.87 %}	51.341 M ^{10.14 %}	46.615 M ^{5.66 %}	44.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.639 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K ^{104.74 %}	-3.563 M ^{0.44 %}	-3.579 M ^{-0.50 %}	-3.562 M ^{0.81 %}	-3.591 M ^{98.86 %}	-316.265 M ^{0.00 %}	-316.260 M ^{-1 950.02 %}	-15.427 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	56.266 M ^{-17.52 %}	68.218 M ^{6.58 %}	64.007 M ^{17.15 %}	54.637 M ^{77.16 %}	30.840 M ^{-8.35 %}	33.651 M ^{288.45 %}	8.663 M ^{-25.51 %}	11.630 M ^{26.47 %}	9.196 M ^{-41.79 %}	15.798 M ^{36.87 %}	11.542 M ^{-51.62 %}	23.859 M ^{17.18 %}	20.360 M ^{3.36 %}	19.698 M ^{260.18 %}	5.469 M ^{-58.91 %}	13.308 M ^{51.80 %}	8.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.619 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	42.719 M ^{-26.13 %}	57.829 M ^{-21.42 %}	73.593 M ^{-48.68 %}	143.397 M ^{-27.57 %}	197.987 M ^{-17.10 %}	238.836 M ^{-18.08 %}	291.532 M ^{-6.88 %}	313.088 M ^{-53.08 %}	667.235 M ^{40.85 %}	473.723 M ^{-8.34 %}	516.805 M ^{-46.94 %}	974.079 M ^{-3.28 %}	1.007 B ^{-42.52 %}	1.752 B ^{-2.15 %}	1.791 B ^{6 926.32 %}	-26.231 M ^{-11.96 %}	-23.429 M ^{-9.13 %}	-21.470 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.308 M ^{-6.13 %}	10.981 M ^{-3.16 %}	11.339 M ^{1.62 %}	11.158 M ^{-8.48 %}	12.192 M ^{-5.81 %}	12.944 M ^{-4.98 %}	13.622 M ^{0.49 %}	13.556 M ^{14.92 %}	11.796 M ^{-8.00 %}	12.822 M ^{11.34 %}	11.516 M ^{1.28 %}	11.370 M ^{4.23 %}	10.909 M ^{72.39 %}	6.328 M ^{0.49 %}	6.297 M ^{-26.50 %}	8.567 M ^{53.76 %}	5.572 M ^{17.56 %}	4.740 M ^{-18.40 %}	5.809 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.595 M ^{17.08 %}	5.632 M ^{19.70 %}	4.706 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	430.230 K
Other total stockholders equity	588.494 M ^{0.27 %}	586.923 M ^{1.35 %}	579.093 M ^{2.48 %}	565.054 M ^{0.03 %}	564.868 M ^{6.06 %}	532.608 M ^{4.55 %}	509.442 M ^{-3.84 %}	529.794 M ^{175.38 %}	192.389 M ^{-39.13 %}	316.061 M ^{0.22 %}	315.375 M ^{7.43 %}	293.570 M ^{-6.19 %}	312.946 M ^{19.01 %}	262.950 M ^{-15.98 %}	312.945 M ^{3 249.65 %}	9.343 M ^{16.41 %}	8.025 M ^{4 300.60 %}	182.370 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.209 K ^{100.17 %}	-13.880 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	731.585 M ^{-6.67 %}	783.870 M ^{0.06 %}	783.420 M ^{-5.99 %}	833.333 M ^{-6.66 %}	892.759 M ^{4.30 %}	855.925 M ^{-0.59 %}	860.967 M ^{-4.01 %}	896.892 M ^{-1.33 %}	908.959 M ^{4.79 %}	867.422 M ^{-1.04 %}	876.571 M ^{-36.62 %}	1.383 B ^{-4.23 %}	1.444 B ^{-38.72 %}	2.357 B ^{-0.32 %}	2.364 B ^{2 911.40 %}	78.505 M ^{-5.36 %}	82.954 M ^{-73.89 %}	317.698 M ^{198.49 %}	106.435 M ^{32 649.29 %}	325.000 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.688 M ^{11.75 %}	-13.244 M ^{-4 613.17 %}	-281.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.124 M ^{-81.59 %}	11.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.463 M ^{-19.08 %}	1.808 M ^{150.76 %}	721.000 K ^{-63.18 %}	1.958 M ^{20.57 %}	1.624 M ^{12.08 %}	1.449 M ^{-15.76 %}	1.720 M ^{-23.59 %}	2.251 M ^{118.33 %}	1.031 M ^{5.53 %}	977.000 K ^{-55.45 %}	2.193 M ^{22.93 %}	1.784 M ^{-51.99 %}	3.716 M ^{-68.27 %}	11.711 M ^{68.35 %}	6.957 M ^{1 859.09 %}	355.093 K ^{-37.02 %}	563.792 K ^{22.43 %}	460.515 K ^{325.90 %}	-203.854 K ^{-487.04 %}	52.670 K ^{-84.26 %}	334.557 K ^{26.68 %}	264.102 K
Change in working capital	12.384 M ^{682.23 %}	-2.127 M ^{-108.24 %}	25.824 M ^{-47.27 %}	48.973 M ^{576.80 %}	7.236 M ^{21.74 %}	5.944 M ^{-82.47 %}	33.912 M ^{79.33 %}	18.910 M ^{179.28 %}	-23.851 M ^{-1 898.72 %}	1.326 M ^{-93.50 %}	20.401 M ^{-19.63 %}	25.384 M ^{530.95 %}	-5.890 M ^{-16.05 %}	-5.076 M ^{-106.71 %}	75.663 M ^{247.80 %}	21.755 M ^{1 336.55 %}	-1.759 M ^{-36.95 %}	-1.285 M ^{-128.25 %}	4.548 M ^{-43.53 %}	8.053 M ^{188.76 %}	-9.072 M ^{-163.64 %}	14.256 M
Accounts receivables	35.887 M ^{543.93 %}	-8.084 M ^{-856.22 %}	1.069 M ^{-96.39 %}	29.604 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.306 M ^{-1 008.65 %}	-2.012 M ^{86.59 %}	-15.006 M ^{-140.25 %}	-6.246 M ^{66.65 %}	-18.731 M ^{-404.22 %}	-3.715 M ^{-197.91 %}	-1.247 M ^{-5.55 %}	-1.181 M ^{-246.72 %}	805.178 K ^{104.67 %}	393.398 K ^{1 138.26 %}	-37.890 K ^{-127.20 %}	139.314 K ^{397.54 %}	-46.822 K ^{99.83 %}	-26.890 M ^{-16 504.12 %}	-161.948 K ^{75.52 %}	-661.548 K ^{-291.47 %}	345.513 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.006 M ^{140.25 %}	6.246 M ^{-66.65 %}	18.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.242 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.607 M ^{189.20 %}	1.593 M ^{116.12 %}	-9.881 M ^{-157.98 %}	17.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.671 M ^{-27.30 %}	35.312 M ^{4 134.05 %}	834.000 K ^{113.05 %}	-6.392 M ^{-176.86 %}	8.316 M ^{446.56 %}	1.522 M ^{-55.21 %}	3.397 M ^{218.98 %}	-2.855 M ^{-171.05 %}	4.019 M ^{-99.95 %}	8.099 B ^{175 485.41 %}	4.613 M ^{522.62 %}	-1.091 M ^{-1 375.71 %}	85.555 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-28.110 M ^{-744.13 %}	4.364 M ^{-87.40 %}	34.636 M ^{1 389.08 %}	2.326 M ^{-67.86 %}	7.236 M ^{180.57 %}	2.579 M ^{321.41 %}	612.000 K ^{-96.61 %}	18.076 M ^{203.53 %}	-17.459 M ^{-149.77 %}	-6.990 M ^{-130.94 %}	22.594 M ^{-2.75 %}	23.234 M ^{564.23 %}	3.498 M ^{135.33 %}	-9.899 M ^{-253.25 %}	6.460 M ^{-62.40 %}	17.180 M ^{2 228.39 %}	-807.176 K ^{-9 054.69 %}	9.014 K ^{-99.97 %}	31.438 M ^{282.69 %}	8.215 M ^{197.67 %}	-8.411 M ^{-160.46 %}	13.911 M
Other non cash items	-7.898 M ^{20.65 %}	-9.953 M ^{-141.11 %}	24.212 M ^{149.71 %}	-48.710 M ^{-69.28 %}	-28.775 M ^{-363.99 %}	10.900 M ^{130.28 %}	-35.994 M ^{-55 475.38 %}	65.000 K ^{6.56 %}	61.000 K ^{-98.75 %}	4.883 M ^{-98.93 %}	455.781 M ^{9 942.19 %}	-4.631 M ^{-4 885.22 %}	96.775 K ^{-97.91 %}	4.628 M ^{-80.44 %}	23.657 M ^{300.50 %}	5.907 M ^{29.63 %}	4.557 M ^{844.22 %}	482.589 K ^{102.57 %}	-18.799 M ^{-384.02 %}	6.619 M ^{18.95 %}	5.564 M ^{199.45 %}	-5.595 M
Net cash provided by operating activities	-16.633 M ^{50.30 %}	-33.466 M ^{41.53 %}	-57.238 M ^{-153.06 %}	-22.618 M ^{-120.84 %}	-10.242 M ^{48.87 %}	-20.030 M ^{-26.15 %}	-15.878 M ^{-109.31 %}	-7.586 M ^{73.70 %}	-28.842 M ^{-21.58 %}	-23.722 M ^{25.76 %}	-31.954 M ^{-52.32 %}	-20.978 M ^{53.70 %}	-45.313 M ^{-63.14 %}	-27.775 M ^{57.29 %}	-65.031 M ^{-1 041.79 %}	-5.696 M ^{72.89 %}	-21.010 M ^{-60.12 %}	-13.122 M ^{26.90 %}	-17.951 M ^{-933.67 %}	-1.737 M ^{75.79 %}	-7.173 M ^{-416.77 %}	2.264 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{154.78 %}	-387.000 K ^{67.42 %}	-1.188 M ^{-156.03 %}	-464.000 K ^{-152.69 %}	880.660 K ^{199.75 %}	-882.893 K ^{-68.70 %}	-523.346 K ^{40.34 %}	-877.165 K ^{74.28 %}	-3.411 M ^{-208.16 %}	-1.107 M ^{9.79 %}	-1.227 M ^{-87.00 %}	-656.177 K ^{5.45 %}	-693.969 K ^{-1.99 %}	-680.408 K ^{9.14 %}	-748.885 K ^{6.78 %}	-803.359 K
Acquisitions net	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 ^{100.00 %}	-5.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.868 M ^{-971.83 %}	-4.933 M ^{-5 915.24 %}	-82.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-130.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.250 M ^{200.00 %}	-316.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-475.000 K ^{-103.17 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-830.256 K	0.000 ^{-100.00 %}	272.000 K ^{199.93 %}	-272.190 K ^{-227.22 %}	213.947 K ^{301.18 %}	-106.345 K ^{-148.71 %}	218.303 K ^{397.03 %}	-73.495 K ^{83.51 %}	-445.658 K ^{-315.90 %}	206.415 K ^{997.19 %}	18.813 K ^{-83.04 %}	110.903 K
Net cash used for investing activites	50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-475.000 K ^{-103.17 %}	15.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{154.78 %}	-387.000 K ^{67.42 %}	-1.188 M ^{-156.03 %}	-464.000 K ^{-1 018.18 %}	50.535 K ^{100.79 %}	-6.383 M ^{-2 441.46 %}	-251.156 K ^{78.15 %}	-1.149 M ^{-100.44 %}	260.185 M ^{4 333.57 %}	-6.146 M ^{-509.25 %}	-1.009 M ^{-38.25 %}	-729.672 K ^{42.53 %}	-1.270 M ^{-167.86 %}	-473.993 K ^{35.08 %}	-730.072 K ^{-5.43 %}	-692.456 K
Debt repayment	14.659 M ^{-52.40 %}	30.796 M ^{-8.74 %}	33.747 M ^{5 516.85 %}	-623.000 K ^{-104.33 %}	14.390 M ^{25.78 %}	11.441 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.102 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.179 M ^{4.84 %}	-1.239 M ^{-2.65 %}	-1.207 M ^{-104.89 %}	24.705 M ^{109 479.17 %}	-22.587 K ^{-0.81 %}	-22.405 K ^{-0.81 %}	-22.224 K ^{-100.06 %}	36.275 M ^{165 997.50 %}	-21.866 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{97.68 %}	-2.194 M ^{-105.20 %}	42.201 M ^{127 781.82 %}	33.000 K ^{105.08 %}	-649.000 K ^{-663.53 %}	-85.000 K ^{-100.10 %}	87.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	195.675 M ^{161.48 %}	-318.250 M ^{-769 065.70 %}	-41.376 K ^{-100.01 %}	317.924 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-42.000 K ^{69.78 %}	-139.000 K ^{-100.33 %}	42.204 M ^{12 650.45 %}	331.000 K ^{173.23 %}	-452.000 K ^{-519.18 %}	-73.000 K ^{58.29 %}	-175.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-314.521 M ^{-198.83 %}	318.250 M ^{2 434.09 %}	12.559 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	180.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	14.617 M ^{-52.32 %}	30.657 M ^{-9.08 %}	33.717 M ^{1 456.28 %}	-2.486 M ^{-104.43 %}	56.139 M ^{392.40 %}	11.401 M ^{1 457.26 %}	-840.000 K ^{-876.74 %}	-86.000 K ^{-100.10 %}	87.156 M ^{518.04 %}	14.102 M ^{-5.98 %}	15.000 M ^{1 373.07 %}	-1.178 M ^{4.90 %}	-1.239 M ^{-2.61 %}	-1.207 M ^{98.72 %}	-94.140 M ^{-416 690.30 %}	-22.587 K ^{-100.18 %}	12.536 M ^{56 509.04 %}	-22.224 K ^{-100.06 %}	34.782 M ^{159 168.54 %}	-21.866 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.258 M ^{95.29 %}	-111.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.865 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.966 M ^{30.01 %}	-2.809 M ^{88.29 %}	-23.996 M ^{-137.49 %}	-10.104 M ^{-122.01 %}	45.897 M ^{631.89 %}	-8.629 M ^{47.72 %}	-16.506 M ^{-104.81 %}	-8.059 M ^{-114.11 %}	57.126 M ^{666.50 %}	-10.084 M ^{40.34 %}	-16.904 M ^{40.77 %}	-28.539 M ^{39.02 %}	-46.803 M ^{-55.33 %}	-30.132 M ^{-121.41 %}	140.737 M ^{1 286.26 %}	-11.864 M ^{-25.11 %}	-9.483 M ^{31.65 %}	-13.874 M ^{-189.15 %}	15.562 M ^{797.06 %}	-2.232 M ^{71.75 %}	-7.903 M ^{-602.75 %}	1.572 M
Cash at beginning of period	41.293 M ^{-6.37 %}	44.102 M ^{-35.24 %}	68.098 M ^{-12.92 %}	78.202 M ^{142.07 %}	32.305 M ^{-21.08 %}	40.934 M ^{-28.74 %}	57.440 M ^{-12.30 %}	65.499 M ^{682.26 %}	8.373 M ^{-54.64 %}	18.457 M ^{-47.80 %}	35.361 M ^{-44.66 %}	63.899 M ^{-42.28 %}	110.702 M ^{-21.40 %}	140.834 M ^{144 656.78 %}	97.290 K ^{-99.41 %}	16.547 M ^{-36.43 %}	26.029 M ^{-34.77 %}	39.903 M ^{63.93 %}	24.341 M ^{-8.40 %}	26.574 M ^{-22.92 %}	34.477 M ^{4.78 %}	32.905 M
Cash at end of period	39.327 M ^{-4.76 %}	41.293 M ^{-6.37 %}	44.102 M ^{-35.24 %}	68.098 M ^{-12.92 %}	78.202 M ^{142.07 %}	32.305 M ^{-21.08 %}	40.934 M ^{-28.74 %}	57.440 M ^{-12.30 %}	65.499 M ^{682.26 %}	8.373 M ^{-54.64 %}	18.457 M ^{-47.80 %}	35.361 M ^{-44.66 %}	63.899 M ^{-42.28 %}	110.702 M ^{-21.40 %}	140.834 M ^{2 907.43 %}	4.683 M ^{-71.70 %}	16.547 M ^{-36.43 %}	26.029 M ^{-34.77 %}	39.903 M ^{63.93 %}	24.341 M ^{-8.40 %}	26.574 M ^{-22.92 %}	34.477 M
Operating cash flow	-16.633 M ^{50.30 %}	-33.466 M ^{41.53 %}	-57.238 M ^{-153.06 %}	-22.618 M ^{-120.84 %}	-10.242 M ^{48.87 %}	-20.030 M ^{-26.15 %}	-15.878 M ^{-109.31 %}	-7.586 M ^{73.70 %}	-28.842 M ^{-21.58 %}	-23.722 M ^{25.76 %}	-31.954 M ^{-52.32 %}	-20.978 M ^{53.70 %}	-45.313 M ^{-63.14 %}	-27.775 M ^{57.29 %}	-65.031 M ^{-1 041.79 %}	-5.696 M ^{72.89 %}	-21.010 M ^{-60.12 %}	-13.122 M ^{26.90 %}	-17.951 M ^{-933.67 %}	-1.737 M ^{75.79 %}	-7.173 M ^{-416.77 %}	2.264 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 K ^{154.78 %}	-387.000 K ^{67.42 %}	-1.188 M ^{-156.03 %}	-464.000 K ^{-152.69 %}	880.660 K ^{199.75 %}	-882.893 K ^{-68.70 %}	-523.346 K ^{40.34 %}	-877.165 K ^{74.28 %}	-3.411 M ^{-208.16 %}	-1.107 M ^{9.79 %}	-1.227 M ^{-87.00 %}	-656.177 K ^{5.45 %}	-693.969 K ^{-1.99 %}	-680.408 K ^{9.14 %}	-748.885 K ^{6.78 %}	-803.359 K
Free CashFlow	-16.633 M ^{50.30 %}	-33.466 M ^{41.53 %}	-57.238 M ^{-153.06 %}	-22.618 M ^{-120.84 %}	-10.242 M ^{48.87 %}	-20.030 M ^{-27.86 %}	-15.666 M ^{-96.49 %}	-7.973 M ^{73.45 %}	-30.030 M ^{-24.16 %}	-24.186 M ^{22.16 %}	-31.073 M ^{-42.14 %}	-21.860 M ^{52.31 %}	-45.836 M ^{-59.97 %}	-28.652 M ^{58.14 %}	-68.442 M ^{-906.14 %}	-6.802 M ^{69.41 %}	-22.237 M ^{-61.40 %}	-13.778 M ^{26.10 %}	-18.645 M ^{-671.40 %}	-2.417 M ^{69.49 %}	-7.922 M ^{-642.20 %}	1.461 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1832511/000162828025015305/piii-20241231.htm
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1832511/000110465923039643/piii-20221231x10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1832511/000155837022015154/piii-20211231x10k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1832511/000119312521107148/d118228d10k.htm
2019
2018

P3 Health Partners Inc. PIII

Finances

P3 Health Partners Inc. ^PIII