Playboy, Inc. ^PLBY

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	116.135 M ^{-18.76 %}	142.950 M ^{-22.95 %}	185.536 M ^{-24.76 %}	246.586 M ^{66.99 %}	147.662 M ^{89.04 %}	78.110 M ^{-22.57 %}	100.873 M
Net income	-79.397 M ^{55.99 %}	-180.418 M ^{35.03 %}	-277.704 M ^{-257.52 %}	-77.676 M ^{-1 373.65 %}	-5.271 M ^{77.64 %}	-23.576 M ^{-1 501.66 %}	1.682 M
Income before tax	-76.249 M ^{61.92 %}	-200.218 M ^{34.65 %}	-306.395 M ^{-280.83 %}	-80.455 M ^{-4 567.24 %}	1.801 M ^{109.62 %}	-18.726 M ^{-574.80 %}	3.944 M
Income before tax ratio	-0.66 ^{53.12 %}	-1.40 ^{15.19 %}	-1.65 ^{-406.14 %}	-0.33 ^{-2 775.10 %}	0.01 ^{105.09 %}	-0.24 ^{-713.16 %}	0.04
EBITDA	-38.516 M ^{76.53 %}	-164.084 M ^{-372.31 %}	-34.741 M ^{15.18 %}	-40.959 M ^{-358.07 %}	15.871 M ^{641.29 %}	2.141 M ^{-90.45 %}	22.422 M
Net income ratio	-0.68 ^{45.83 %}	-1.26 ^{15.68 %}	-1.50 ^{-375.16 %}	-0.32 ^{-782.46 %}	-0.04 ^{88.17 %}	-0.30 ^{-1 910.14 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.33 ^{71.11 %}	-1.15 ^{-513.01 %}	-0.19 ^{-12.73 %}	-0.17 ^{-254.54 %}	0.11 ^{292.13 %}	0.03 ^{-87.67 %}	0.22
Gross profit ratio	0.64 ^{3.80 %}	0.62 ^{11.55 %}	0.55 ^{-1.14 %}	0.56 ^{10.89 %}	0.50 ^{-11.41 %}	0.57 ^{14.26 %}	0.50
Weighted average shs out dil	76.049 M ^{6.63 %}	71.319 M ^{50.40 %}	47.420 M ^{24.44 %}	38.106 M ^{71.65 %}	22.200 M ^{194.33 %}	7.542 M ^{97.50 %}	3.819 M
Weighted average shs out	76.049 M ^{6.63 %}	71.319 M ^{50.40 %}	47.420 M ^{24.44 %}	38.106 M ^{71.65 %}	22.200 M ^{194.33 %}	7.542 M ^{97.63 %}	3.816 M
EPS diluted	-1.04 ^{58.89 %}	-2.53 ^{56.83 %}	-5.86 ^{-187.25 %}	-2.04 ^{-750.00 %}	-0.24 ^{-239 900.00 %}	0.00 ^{-100.02 %}	0.44
Earnings per share	-1.04 ^{58.89 %}	-2.53 ^{56.83 %}	-5.86 ^{-187.25 %}	-2.04 ^{-750.00 %}	-0.24 ^{-239 900.00 %}	0.00 ^{-100.03 %}	0.33
Gross profit	74.355 M ^{-15.67 %}	88.173 M ^{-14.05 %}	102.591 M ^{-25.62 %}	137.923 M ^{85.18 %}	74.482 M ^{67.48 %}	44.472 M ^{-11.53 %}	50.266 M
Income tax expense	3.148 M ^{122.86 %}	-13.770 M ^{75.28 %}	-55.704 M ^{-1 904.46 %}	-2.779 M ^{-139.30 %}	7.072 M ^{45.81 %}	4.850 M ^{114.41 %}	2.262 M
Cost of revenue	41.780 M ^{-23.73 %}	54.777 M ^{-33.96 %}	82.945 M ^{-23.67 %}	108.663 M ^{48.49 %}	73.180 M ^{117.55 %}	33.638 M ^{-33.53 %}	50.607 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	123.554 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{-75.17 %}	1.007 M ^{0.20 %}	1.005 M ^{-23.34 %}	1.311 M
Selling and marketing expenses	98.716 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.700 M ^{-62.08 %}	59.863 M ^{11 872.60 %}	500.000 K ^{-98.36 %}	30.576 M
Other expenses	26.477 M ^{-82.92 %}	154.988 M ^{-61.13 %}	398.691 M ^{116.89 %}	183.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.003 M	0.000
Operating expenses	125.193 M ^{-55.05 %}	278.542 M ^{-30.14 %}	398.691 M ^{92.81 %}	206.775 M ^{239.70 %}	60.870 M ^{20.52 %}	50.508 M ^{36.02 %}	37.132 M
Cost and expenses	166.973 M ^{-49.91 %}	333.319 M ^{-30.79 %}	481.636 M ^{52.69 %}	315.438 M ^{135.31 %}	134.050 M ^{59.31 %}	84.146 M ^{-4.10 %}	87.739 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	98.716 M ^{-20.10 %}	123.554 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.950 M ^{-62.30 %}	60.870 M ^{3 944.52 %}	1.505 M ^{-95.28 %}	31.887 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{52.34 %}	9.190 M
Interest expense	23.689 M ^{1.70 %}	23.293 M ^{31.46 %}	17.719 M ^{33.11 %}	13.312 M ^{-1.12 %}	13.463 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	14.044 M ^{9.37 %}	12.841 M ^{0.94 %}	12.721 M ^{74.48 %}	7.291 M ^{222.75 %}	2.259 M ^{-26.96 %}	3.093 M ^{-23.50 %}	4.043 M
Operating income	-50.838 M ^{73.30 %}	-190.369 M ^{35.71 %}	-296.100 M ^{-330.05 %}	-68.852 M ^{-605.82 %}	13.612 M ^{325.51 %}	-6.036 M ^{-132.84 %}	18.379 M
Operating income ratio	-0.44 ^{67.13 %}	-1.33 ^{16.55 %}	-1.60 ^{-471.56 %}	-0.28 ^{-402.90 %}	0.09 ^{219.29 %}	-0.08 ^{-142.41 %}	0.18
Total other income expenses net	-25.411 M ^{-158.01 %}	-9.849 M ^{4.33 %}	-10.295 M ^{11.27 %}	-11.603 M ^{1.76 %}	-11.811 M ^{6.93 %}	-12.690 M ^{12.09 %}	-14.435 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	171.138 M ^{-11.73 %}	193.875 M ^{-16.95 %}	233.432 M ^{13.96 %}	204.836 M ^{35.21 %}	151.500 M ^{3.24 %}	146.748 M ^{3.67 %}	141.559 M
Total investments	10.166 M ^{-4.86 %}	10.685 M ^{-38.90 %}	17.489 M ^{-18.07 %}	21.345 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	202.042 M ^{-8.99 %}	221.995 M ^{-16.31 %}	265.247 M ^{-3.22 %}	274.081 M ^{66.18 %}	164.930 M ^{-5.48 %}	174.492 M ^{3.62 %}	168.400 M
Accumulated other comprehensive income loss	-27.455 M ^{-10.22 %}	-24.910 M ^{-3.17 %}	-24.145 M ^{-548.19 %}	-3.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Retained earnings	-693.637 M ^{-13.00 %}	-613.814 M ^{-41.63 %}	-433.396 M ^{-178.37 %}	-155.692 M ^{-99.56 %}	-78.016 M ^{-7.25 %}	-72.745 M ^{-23.59 %}	-58.859 M
Common stock	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-94.44 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K
Total equity	-7.939 M ^{-117.38 %}	45.685 M ^{-70.53 %}	155.044 M ^{-63.28 %}	422.283 M ^{409.94 %}	82.811 M ^{-2.68 %}	85.094 M ^{-7.11 %}	91.612 M
Other non current liabilities	25.698 M ^{2 585.27 %}	957.000 K ^{8.01 %}	885.999 K ^{4 330.00 %}	20.000 K ^{-99.17 %}	2.422 M ^{-97.89 %}	114.598 M ^{30.73 %}	87.659 M
Long term debt	195.037 M ^{-9.17 %}	214.736 M ^{-16.42 %}	256.919 M ^{-1.78 %}	261.576 M ^{69.60 %}	154.230 M ^{-2.27 %}	157.810 M ^{-2.94 %}	162.595 M
Total non current liabilities	236.799 M ^{3.12 %}	229.638 M ^{-32.40 %}	339.701 M ^{-14.07 %}	395.336 M ^{43.57 %}	275.353 M ^{1.08 %}	272.408 M ^{8.85 %}	250.254 M
Other current liabilities	21.128 M ^{8.42 %}	19.488 M ^{-64.52 %}	54.925 M ^{-19.25 %}	68.016 M ^{201.22 %}	22.580 M ^{-38.32 %}	36.608 M ^{-15.10 %}	43.119 M
Deferred revenue	9.693 M ^{5.30 %}	9.205 M ^{-12.17 %}	10.480 M ^{-5.04 %}	11.036 M ^{-1.10 %}	11.159 M	0.000	0.000
Short term debt	7.005 M ^{-3.50 %}	7.259 M ^{-12.84 %}	8.328 M ^{-33.40 %}	12.505 M ^{16.87 %}	10.700 M ^{-35.86 %}	16.682 M ^{187.37 %}	5.805 M
Total current liabilities	55.844 M ^{-5.24 %}	58.931 M ^{-36.58 %}	92.915 M ^{-21.12 %}	117.788 M ^{118.28 %}	53.963 M ^{-11.75 %}	61.149 M ^{9.73 %}	55.726 M
Total liabilities	292.643 M ^{1.41 %}	288.569 M ^{-33.30 %}	432.616 M ^{-15.69 %}	513.124 M ^{55.82 %}	329.316 M ^{-1.27 %}	333.557 M ^{9.01 %}	305.980 M
Other non current assets	31.489 M ^{1 284.74 %}	2.274 M ^{-84.98 %}	15.137 M ^{-96.66 %}	453.086 M ^{26.98 %}	356.827 M ^{1 739.79 %}	19.395 M ^{61.85 %}	11.983 M
Long term investments	10.166 M ^{-4.86 %}	10.685 M ^{-38.90 %}	17.489 M ^{-18.07 %}	21.345 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	155.973 M ^{-1.22 %}	157.901 M ^{-33.13 %}	236.137 M ^{2 978.31 %}	7.671 M ^{222.72 %}	2.377 M ^{-99.30 %}	338.986 M ^{1.79 %}	333.025 M
GoodWill	36.007 M ^{-34.41 %}	54.899 M ^{-55.45 %}	123.217 M ^{-54.46 %}	270.577 M ^{53 585.91 %}	504.000 K ^{0.00 %}	504.000 K ^{0.00 %}	504.000 K
Goodwill and intangible assets	191.980 M ^{-9.78 %}	212.800 M ^{-40.78 %}	359.354 M ^{29.15 %}	278.248 M ^{9 558.04 %}	2.881 M ^{-99.15 %}	339.490 M ^{1.79 %}	333.529 M
Property plant equipment net	24.339 M ^{-37.27 %}	38.798 M ^{-7.37 %}	41.886 M ^{-35.75 %}	65.191 M ^{1 152.95 %}	5.203 M ^{-12.29 %}	5.932 M ^{62.88 %}	3.642 M
Total non current assets	257.974 M ^{-2.49 %}	264.557 M ^{-43.34 %}	466.942 M ^{-41.38 %}	796.525 M ^{118.28 %}	364.911 M ^{0.03 %}	364.817 M ^{4.49 %}	349.154 M
Other current assets	8.836 M ^{-50.64 %}	17.902 M ^{-65.25 %}	51.518 M ^{231.31 %}	15.550 M ^{59.01 %}	9.779 M ^{29.08 %}	7.576 M ^{-42.69 %}	13.219 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	30.904 M ^{9.90 %}	28.120 M ^{-11.61 %}	31.815 M ^{-54.05 %}	69.245 M ^{415.60 %}	13.430 M ^{-51.59 %}	27.744 M ^{3.36 %}	26.841 M
Cash and short term investments	30.904 M ^{9.90 %}	28.120 M ^{-11.61 %}	31.815 M ^{-54.05 %}	69.245 M ^{415.60 %}	13.430 M ^{-51.59 %}	27.744 M ^{3.36 %}	26.841 M
Total current assets	57.504 M ^{-17.49 %}	69.697 M ^{-42.26 %}	120.718 M ^{-13.08 %}	138.882 M ^{194.14 %}	47.216 M ^{-12.29 %}	53.834 M ^{11.14 %}	48.438 M
Inventory	8.922 M ^{-31.37 %}	13.000 M ^{-36.93 %}	20.612 M ^{-48.32 %}	39.881 M ^{238.32 %}	11.788 M ^{0.32 %}	11.750 M ^{3 228.61 %}	353.000 K
Net receivables	8.842 M ^{-17.17 %}	10.675 M ^{-36.36 %}	16.773 M ^{18.07 %}	14.206 M ^{16.26 %}	12.219 M ^{80.65 %}	6.764 M ^{-15.71 %}	8.025 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.076 M ^{254.96 %}	-21.345 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	-30.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.672 M ^{-26.40 %}	14.500 M ^{6.38 %}	13.630 M ^{-33.76 %}	20.577 M ^{137.12 %}	8.678 M ^{10.42 %}	7.859 M ^{15.54 %}	6.802 M
Tax payables	7.346 M ^{-13.36 %}	8.479 M ^{52.72 %}	5.552 M ^{-1.80 %}	5.654 M ^{568.32 %}	846.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	5.762 M ^{24.15 %}	4.641 M ^{-78.32 %}	21.406 M ^{-49.67 %}	42.532 M ^{-2.88 %}	43.792 M	0.000	0.000
Minority interest	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K
Capital lease obligations	25.467 M ^{-19.35 %}	31.576 M ^{18.28 %}	26.695 M ^{-40.98 %}	45.231 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	713.352 M ^{4.20 %}	684.610 M ^{11.72 %}	612.788 M ^{5.31 %}	581.904 M ^{261.36 %}	161.033 M ^{1.91 %}	158.011 M ^{4.89 %}	150.643 M
Deferred tax liabilities non current	10.302 M ^{10.73 %}	9.304 M ^{-84.62 %}	60.490 M ^{-33.68 %}	91.208 M ^{21.76 %}	74.909 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	284.704 M ^{-14.82 %}	334.254 M ^{-43.12 %}	587.660 M ^{-37.18 %}	935.407 M ^{126.97 %}	412.127 M ^{-1.56 %}	418.651 M ^{5.30 %}	397.592 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	968.000 K ^{105.37 %}	-18.039 M ^{71.28 %}	-62.818 M ^{-838.98 %}	-6.690 M ^{-355.25 %}	2.621 M	0.000	0.000
Stock based compensation	7.311 M ^{-23.82 %}	9.597 M ^{-53.28 %}	20.540 M ^{-64.86 %}	58.446 M ^{1 856.02 %}	2.988 M ^{-59.45 %}	7.368 M	0.000
Change in working capital	1.983 M ^{113.09 %}	-15.147 M ^{54.01 %}	-32.932 M ^{-12.45 %}	-29.286 M ^{-1 845.91 %}	-1.505 M ^{34.14 %}	-2.285 M ^{-160.84 %}	-876.000 K
Accounts receivables	1.878 M ^{-64.84 %}	5.342 M ^{2 242.98 %}	228.000 K ^{102.11 %}	-10.804 M ^{-1 286.91 %}	-779.000 K ^{-130.18 %}	2.581 M ^{863.61 %}	-338.000 K
Inventory	4.587 M ^{1 078.04 %}	-469.000 K ^{56.13 %}	-1.069 M ^{79.03 %}	-5.098 M ^{-2 339.23 %}	-209.000 K ^{-194.37 %}	-71.000 K ^{26.80 %}	-97.000 K
Accounts payables	-3.336 M ^{-751.56 %}	512.000 K ^{163.92 %}	-801.000 K ^{-110.49 %}	7.638 M ^{1 705.67 %}	423.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-1.146 M ^{94.42 %}	-20.532 M ^{34.38 %}	-31.290 M ^{-48.84 %}	-21.022 M ^{-2 136.38 %}	-940.000 K ^{80.40 %}	-4.795 M ^{-987.30 %}	-441.000 K
Other non cash items	35.952 M ^{-76.64 %}	153.905 M ^{-38.02 %}	248.307 M ^{5 183.13 %}	4.700 M ^{1 784.59 %}	-279.000 K ^{-101.36 %}	20.488 M ^{1 282.23 %}	-1.733 M
Net cash provided by operating activities	-19.139 M ^{55.79 %}	-43.291 M ^{27.16 %}	-59.434 M ^{-61.76 %}	-36.742 M ^{-4 619.31 %}	813.000 K ^{-84.02 %}	5.088 M ^{63.29 %}	3.116 M
Investments in property plant and equipment	-2.262 M ^{36.23 %}	-3.547 M ^{52.23 %}	-7.425 M ^{57.58 %}	-17.505 M ^{-1 880.20 %}	-884.000 K ^{79.08 %}	-4.225 M ^{-42.26 %}	-2.970 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	15.317 M	0.000 ^{100.00 %}	-255.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.786 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.944 M ^{64.61 %}	1.181 M ^{-92.70 %}	16.178 M ^{13 360.66 %}	-122.000 K ^{97.34 %}	-4.586 M ^{-19 208.33 %}	24.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-318.000 K ^{-102.46 %}	12.951 M ^{47.96 %}	8.753 M ^{103.20 %}	-273.176 M ^{-4 894.08 %}	-5.470 M ^{67.80 %}	-16.987 M ^{-471.95 %}	-2.970 M
Debt repayment	-228.000 K ^{99.33 %}	-33.800 M ^{6.02 %}	-35.964 M ^{-147.60 %}	75.561 M ^{1 029.30 %}	-8.131 M ^{-232.58 %}	6.133 M ^{-79.95 %}	30.586 M
Common stock issued	22.249 M ^{-63.82 %}	61.492 M	0.000 ^{-100.00 %}	202.895 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.177 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-426.000 K ^{16.14 %}	-508.000 K ^{-101.07 %}	47.523 M ^{-48.35 %}	92.018 M ^{25 731.75 %}	-359.000 K ^{-398.61 %}	-72.000 K ^{-100.37 %}	19.598 M
Net cash used provided by financing activities	21.595 M ^{-17.53 %}	26.184 M ^{126.52 %}	11.559 M ^{-96.88 %}	370.474 M ^{4 463.65 %}	-8.490 M ^{-240.08 %}	6.061 M ^{-59.61 %}	15.007 M
Effect of forex changes on cash	-492.000 K ^{-336.54 %}	208.000 K ^{128.11 %}	-740.000 K ^{-17.46 %}	-630.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.646 M ^{141.69 %}	-3.948 M ^{90.10 %}	-39.862 M ^{-166.52 %}	59.926 M ^{555.82 %}	-13.147 M ^{-125.20 %}	-5.838 M ^{-138.53 %}	15.153 M
Cash at beginning of period	31.676 M ^{-11.08 %}	35.624 M ^{-52.81 %}	75.486 M ^{385.13 %}	15.560 M ^{-45.80 %}	28.707 M ^{-16.90 %}	34.545 M ^{78.14 %}	19.392 M
Cash at end of period	33.322 M ^{5.20 %}	31.676 M ^{-11.08 %}	35.624 M ^{-52.81 %}	75.486 M ^{385.13 %}	15.560 M ^{-45.80 %}	28.707 M ^{-16.90 %}	34.545 M
Operating cash flow	-19.139 M ^{55.79 %}	-43.291 M ^{27.16 %}	-59.434 M ^{-61.76 %}	-36.742 M ^{-4 619.31 %}	813.000 K ^{-84.02 %}	5.088 M ^{63.29 %}	3.116 M
Capital expenditure	-2.262 M ^{36.23 %}	-3.547 M ^{52.23 %}	-7.425 M ^{57.58 %}	-17.505 M ^{-1 880.20 %}	-884.000 K ^{79.08 %}	-4.225 M ^{-42.26 %}	-2.970 M
Free CashFlow	-21.401 M ^{54.31 %}	-46.838 M ^{29.95 %}	-66.859 M ^{-23.25 %}	-54.247 M ^{-76 304.23 %}	-71.000 K ^{-108.23 %}	863.000 K ^{491.10 %}	146.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	28.994 M ^{3.01 %}	28.148 M ^{-2.52 %}	28.875 M ^{-65.34 %}	83.311 M ^{547.63 %}	12.864 M ^{-48.31 %}	24.885 M ^{-12.13 %}	28.319 M ^{-69.20 %}	91.937 M ^{464.86 %}	16.276 M ^{-53.63 %}	35.101 M ^{-0.29 %}	35.203 M ^{-21.58 %}	44.889 M ^{-1.79 %}	45.706 M ^{-4.54 %}	47.881 M ^{-30.99 %}	69.378 M ^{-27.50 %}	95.699 M ^{63.99 %}	58.356 M ^{17.06 %}	49.851 M ^{16.80 %}	42.680 M ^{-7.87 %}	46.327 M ^{32.35 %}	35.004 M ^{1.29 %}	34.557 M ^{8.76 %}	31.774 M ^{49.60 %}	21.239 M ^{13.08 %}	18.782 M ^{-1.38 %}	19.045 M ^{0.00 %}	19.045 M
Net income	460.000 K ^{105.99 %}	-7.679 M ^{15.06 %}	-9.041 M ^{27.92 %}	-12.543 M ^{62.84 %}	-33.755 M ^{-102.71 %}	-16.652 M ^{-1.25 %}	-16.447 M ^{-337.65 %}	-3.758 M ^{47.55 %}	-7.165 M ^{94.56 %}	-131.815 M ^{-249.83 %}	-37.680 M ^{-268.15 %}	-10.235 M ^{96.13 %}	-264.697 M ^{-3 083.37 %}	-8.315 M ^{-250.01 %}	5.543 M ^{109.89 %}	-56.064 M ^{-628.20 %}	-7.699 M ^{13.64 %}	-8.915 M ^{-78.41 %}	-4.997 M ^{-875.98 %}	-512.000 K ^{-140.44 %}	1.266 M ^{135.01 %}	-3.616 M ^{-50.10 %}	-2.409 M ^{59.97 %}	-6.018 M ^{-79.05 %}	-3.361 M ^{52.65 %}	-7.099 M ^{0.00 %}	-7.099 M
Income before tax	-100.000 K ^{98.53 %}	-6.790 M ^{14.55 %}	-7.946 M ^{41.14 %}	-13.499 M ^{59.36 %}	-33.212 M ^{-107.11 %}	-16.036 M ^{-4.17 %}	-15.394 M ^{83.63 %}	-94.028 M ^{-1 078.44 %}	-7.979 M ^{94.35 %}	-141.135 M ^{-271.62 %}	-37.978 M ^{-97.13 %}	-19.265 M ^{93.13 %}	-280.536 M ^{-3 299.61 %}	-8.252 M ^{-399.09 %}	2.759 M ^{104.82 %}	-57.272 M ^{-523.95 %}	-9.179 M ^{-32.80 %}	-6.912 M ^{2.52 %}	-7.091 M ^{-329.48 %}	3.090 M ^{250.34 %}	882.000 K ^{165.92 %}	-1.338 M ^{-60.62 %}	-833.000 K ^{85.30 %}	-5.667 M ^{-109.04 %}	-2.711 M ^{47.60 %}	-5.174 M ^{0.00 %}	-5.174 M
Income before tax ratio	0.00 ^{98.57 %}	-0.24 ^{12.34 %}	-0.28 ^{-69.84 %}	-0.16 ^{93.72 %}	-2.58 ^{-300.65 %}	-0.64 ^{-18.55 %}	-0.54 ^{46.85 %}	-1.02 ^{-108.62 %}	-0.49 ^{87.81 %}	-4.02 ^{-272.70 %}	-1.08 ^{-151.38 %}	-0.43 ^{93.01 %}	-6.14 ^{-3 461.39 %}	-0.17 ^{-533.38 %}	0.04 ^{106.64 %}	-0.60 ^{-280.47 %}	-0.16 ^{-13.44 %}	-0.14 ^{16.55 %}	-0.17 ^{-349.09 %}	0.07 ^{164.71 %}	0.03 ^{165.08 %}	-0.04 ^{-47.69 %}	-0.03 ^{90.17 %}	-0.27 ^{-84.86 %}	-0.14 ^{46.87 %}	-0.27 ^{0.00 %}	-0.27
EBITDA	3.857 M ^{242.06 %}	-2.715 M ^{30.30 %}	-3.895 M ^{-185.77 %}	-1.363 M ^{74.64 %}	-5.374 M ^{-3.45 %}	-5.195 M ^{-12.01 %}	-4.638 M ^{-250.30 %}	-1.324 M ^{-411.20 %}	-259.000 K ^{99.81 %}	-133.578 M ^{-511.12 %}	-21.858 M ^{-136.94 %}	-9.225 M ^{-0.32 %}	-9.196 M ^{-5.39 %}	-8.726 M ^{-170.92 %}	12.304 M ^{127.27 %}	-45.112 M ^{-1 285.08 %}	-3.257 M ^{15.62 %}	-3.860 M ^{-25.90 %}	-3.066 M ^{-143.58 %}	7.036 M ^{63.67 %}	4.299 M ^{-18.15 %}	5.252 M ^{57.20 %}	3.341 M ^{329.99 %}	777.000 K ^{-74.49 %}	3.046 M ^{462.19 %}	-841.000 K ^{0.00 %}	-841.000 K
Net income ratio	0.02 ^{105.82 %}	-0.27 ^{12.87 %}	-0.31 ^{-107.97 %}	-0.15 ^{94.26 %}	-2.62 ^{-292.13 %}	-0.67 ^{-15.22 %}	-0.58 ^{-1 320.83 %}	-0.04 ^{90.71 %}	-0.44 ^{88.28 %}	-3.76 ^{-250.84 %}	-1.07 ^{-369.44 %}	-0.23 ^{96.06 %}	-5.79 ^{-3 234.85 %}	-0.17 ^{-317.36 %}	0.08 ^{113.64 %}	-0.59 ^{-344.05 %}	-0.13 ^{26.23 %}	-0.18 ^{-52.74 %}	-0.12 ^{-959.37 %}	-0.01 ^{-130.56 %}	0.04 ^{134.56 %}	-0.10 ^{-38.02 %}	-0.08 ^{73.24 %}	-0.28 ^{-58.34 %}	-0.18 ^{51.99 %}	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37
Ratio EBITDA	0.13 ^{237.92 %}	-0.10 ^{28.49 %}	-0.13 ^{-724.50 %}	-0.02 ^{96.08 %}	-0.42 ^{-100.12 %}	-0.21 ^{-27.47 %}	-0.16 ^{-1 037.25 %}	-0.01 ^{9.50 %}	-0.02 ^{99.58 %}	-3.81 ^{-512.89 %}	-0.62 ^{-202.14 %}	-0.21 ^{-2.14 %}	-0.20 ^{-10.40 %}	-0.18 ^{-202.76 %}	0.18 ^{137.62 %}	-0.47 ^{-744.60 %}	-0.06 ^{27.92 %}	-0.08 ^{-7.79 %}	-0.07 ^{-147.30 %}	0.15 ^{23.66 %}	0.12 ^{-19.19 %}	0.15 ^{44.54 %}	0.11 ^{187.42 %}	0.04 ^{-77.44 %}	0.16 ^{467.25 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.76 ^{16.23 %}	0.65 ^{-4.73 %}	0.69 ^{12.80 %}	0.61 ^{-13.44 %}	0.70 ^{3.73 %}	0.68 ^{21.39 %}	0.56 ^{7.62 %}	0.52 ^{-43.68 %}	0.92 ^{27.10 %}	0.72 ^{90.05 %}	0.38 ^{-30.90 %}	0.55 ^{23.64 %}	0.45 ^{-24.57 %}	0.59 ^{1.43 %}	0.58 ^{7.73 %}	0.54 ^{-4.62 %}	0.57 ^{8.14 %}	0.53 ^{0.58 %}	0.52 ^{2.07 %}	0.51 ^{-5.48 %}	0.54 ^{5.55 %}	0.51 ^{4.40 %}	0.49 ^{-18.44 %}	0.60 ^{8.51 %}	0.55 ^{-0.61 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56
Weighted average shs out dil	112.540 M ^{19.22 %}	94.398 M ^{1.88 %}	92.653 M ^{10.44 %}	83.894 M ^{12.47 %}	74.589 M ^{2.12 %}	73.041 M ^{0.50 %}	72.678 M ^{-1.36 %}	73.676 M ^{-0.29 %}	73.891 M ^{-1.37 %}	74.916 M ^{14.97 %}	65.159 M ^{37.88 %}	47.258 M ^{0.79 %}	46.890 M ^{0.61 %}	46.604 M ^{-2.06 %}	47.586 M ^{8.73 %}	43.766 M ^{4.51 %}	41.877 M ^{13.99 %}	36.736 M ^{23.18 %}	29.823 M ^{-11.14 %}	33.561 M ^{0.00 %}	33.561 M ^{51.18 %}	22.199 M ^{0.96 %}	21.988 M ^{463.98 %}	3.899 M ^{0.47 %}	3.880 M ^{1.60 %}	3.819 M ^{0.00 %}	3.819 M
Weighted average shs out	102.504 M ^{8.59 %}	94.398 M ^{1.88 %}	92.653 M ^{10.44 %}	83.894 M ^{12.47 %}	74.589 M ^{2.12 %}	73.041 M ^{0.50 %}	72.678 M ^{-1.36 %}	73.676 M ^{-0.29 %}	73.891 M ^{-1.37 %}	74.916 M ^{14.97 %}	65.159 M ^{37.88 %}	47.258 M ^{0.79 %}	46.890 M ^{0.61 %}	46.604 M ^{1.50 %}	45.914 M ^{4.91 %}	43.766 M ^{4.51 %}	41.877 M ^{13.99 %}	36.736 M ^{24.98 %}	29.394 M ^{-12.42 %}	33.561 M ^{0.00 %}	33.561 M ^{51.18 %}	22.199 M ^{0.96 %}	21.988 M ^{465.08 %}	3.891 M ^{0.28 %}	3.880 M ^{1.67 %}	3.816 M ^{0.00 %}	3.816 M
EPS diluted	0.00 ^{105.04 %}	-0.08 ^{16.60 %}	-0.10 ^{34.93 %}	-0.15 ^{66.67 %}	-0.45 ^{-95.65 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{-350.98 %}	-0.05 ^{47.42 %}	-0.10 ^{94.58 %}	-1.79 ^{-208.62 %}	-0.58 ^{-163.64 %}	-0.22 ^{96.11 %}	-5.65 ^{-3 038.89 %}	-0.18 ^{-250.00 %}	0.12 ^{109.02 %}	-1.33 ^{-638.89 %}	-0.18 ^{25.00 %}	-0.24 ^{-41.18 %}	-0.17 ^{-1 011.11 %}	-0.02 ^{-140.58 %}	0.04 ^{123.56 %}	-0.16 ^{-45.45 %}	-0.11 ^{92.86 %}	-1.54 ^{-77.01 %}	-0.87 ^{53.23 %}	-1.86 ^{0.00 %}	-1.86
Earnings per share	0.00 ^{105.53 %}	-0.08 ^{16.60 %}	-0.10 ^{34.93 %}	-0.15 ^{66.67 %}	-0.45 ^{-95.65 %}	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{-350.98 %}	-0.05 ^{47.42 %}	-0.10 ^{94.58 %}	-1.79 ^{-208.62 %}	-0.58 ^{-163.64 %}	-0.22 ^{96.11 %}	-5.65 ^{-3 038.89 %}	-0.18 ^{-250.00 %}	0.12 ^{109.02 %}	-1.33 ^{-638.89 %}	-0.18 ^{25.00 %}	-0.24 ^{-41.18 %}	-0.17 ^{-1 011.11 %}	-0.02 ^{-140.58 %}	0.04 ^{123.56 %}	-0.16 ^{-45.45 %}	-0.11 ^{92.90 %}	-1.55 ^{-78.16 %}	-0.87 ^{53.23 %}	-1.86 ^{0.00 %}	-1.86
Gross profit	22.040 M ^{19.72 %}	18.409 M ^{-7.13 %}	19.822 M ^{-60.90 %}	50.702 M ^{460.61 %}	9.044 M ^{-46.38 %}	16.867 M ^{6.67 %}	15.812 M ^{-66.85 %}	47.697 M ^{218.11 %}	14.994 M ^{-41.07 %}	25.442 M ^{89.50 %}	13.426 M ^{-45.81 %}	24.777 M ^{21.43 %}	20.404 M ^{-27.99 %}	28.336 M ^{-30.00 %}	40.478 M ^{-21.90 %}	51.828 M ^{56.41 %}	33.135 M ^{26.59 %}	26.176 M ^{17.48 %}	22.282 M ^{-5.96 %}	23.695 M ^{25.09 %}	18.942 M ^{6.92 %}	17.716 M ^{13.54 %}	15.603 M ^{22.02 %}	12.787 M ^{22.70 %}	10.421 M ^{-1.98 %}	10.632 M ^{0.00 %}	10.632 M
Income tax expense	-560.000 K ^{-162.99 %}	889.000 K ^{-18.81 %}	1.095 M ^{21.94 %}	898.000 K ^{53.24 %}	586.000 K ^{-4.87 %}	616.000 K ^{-41.50 %}	1.053 M ^{117.61 %}	-5.978 M ^{-543.49 %}	-929.000 K ^{89.52 %}	-8.868 M ^{-431.02 %}	-1.670 M ^{82.24 %}	-9.403 M ^{78.46 %}	-43.653 M ^{-31 080.71 %}	-140.000 K ^{94.97 %}	-2.784 M ^{-130.46 %}	-1.208 M ^{18.38 %}	-1.480 M ^{-173.89 %}	2.003 M ^{195.65 %}	-2.094 M ^{-158.13 %}	3.602 M ^{1 038.02 %}	-384.000 K ^{-116.86 %}	2.278 M ^{44.54 %}	1.576 M ^{349.00 %}	351.000 K ^{-46.00 %}	650.000 K ^{-66.22 %}	1.925 M ^{0.00 %}	1.925 M
Cost of revenue	6.954 M ^{-28.60 %}	9.739 M ^{7.58 %}	9.053 M ^{-72.24 %}	32.609 M ^{753.64 %}	3.820 M ^{-52.36 %}	8.018 M ^{-35.89 %}	12.507 M ^{-71.73 %}	44.240 M ^{3 350.86 %}	1.282 M ^{-86.73 %}	9.659 M ^{-55.65 %}	21.777 M ^{8.28 %}	20.112 M ^{-20.51 %}	25.302 M ^{29.46 %}	19.545 M ^{-32.37 %}	28.900 M ^{-34.13 %}	43.871 M ^{73.95 %}	25.221 M ^{6.53 %}	23.675 M ^{16.07 %}	20.398 M ^{-9.87 %}	22.632 M ^{40.90 %}	16.062 M ^{-4.63 %}	16.841 M ^{4.14 %}	16.171 M ^{91.33 %}	8.452 M ^{1.09 %}	8.361 M ^{-0.61 %}	8.413 M ^{0.00 %}	8.413 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.489 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.509 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{-2.72 %}	257.000 K ^{2.80 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{-1.96 %}	255.000 K ^{2.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.366 M ^{-11.93 %}	25.397 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.312 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.230 M ^{37.58 %}	22.700 M ^{-41.26 %}	38.645 M ^{30.49 %}	29.615 M ^{11.46 %}	26.571 M ^{43.58 %}	18.506 M ^{27.98 %}	14.460 M ^{13.44 %}	12.747 M ^{0.74 %}	12.653 M ^{2 430.60 %}	500.000 K ^{-93.89 %}	8.186 M ^{-31.25 %}	11.908 M ^{0.00 %}	11.908 M
Other expenses	5.000 K ^{-99.74 %}	1.926 M ^{181.17 %}	685.000 K ^{-98.80 %}	57.246 M ^{53.95 %}	37.186 M ^{6 300.34 %}	581.000 K ^{-75.96 %}	2.417 M ^{-98.23 %}	136.347 M ^{12 183.51 %}	1.110 M ^{-99.24 %}	145.981 M ^{252.57 %}	41.405 M ^{13.34 %}	36.533 M ^{-88.02 %}	305.012 M ^{799.42 %}	33.912 M ^{1 337.56 %}	2.359 M ^{-66.21 %}	6.982 M ^{14 955.32 %}	-47.000 K ^{-1 466.67 %}	-3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.785 M ^{1 464.61 %}	178.000 K ^{-98.87 %}	15.818 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	20.313 M ^{-16.38 %}	24.292 M ^{-6.86 %}	26.082 M ^{-54.44 %}	57.246 M ^{53.95 %}	37.186 M ^{42.64 %}	26.070 M ^{5.42 %}	24.729 M ^{-81.86 %}	136.347 M ^{722.31 %}	16.581 M ^{-90.71 %}	178.498 M ^{331.10 %}	41.405 M ^{13.34 %}	36.533 M ^{-88.02 %}	305.012 M ^{799.42 %}	33.912 M ^{0.96 %}	33.589 M ^{-68.66 %}	107.191 M ^{177.37 %}	38.645 M ^{30.49 %}	29.615 M ^{10.42 %}	26.821 M ^{43.00 %}	18.756 M ^{27.44 %}	14.717 M ^{-6.75 %}	15.782 M ^{20.65 %}	13.081 M ^{-21.07 %}	16.573 M ^{71.10 %}	9.686 M ^{-20.46 %}	12.178 M ^{0.00 %}	12.178 M
Cost and expenses	27.267 M ^{-19.88 %}	34.031 M ^{-3.14 %}	35.135 M ^{-60.90 %}	89.855 M ^{119.13 %}	41.006 M ^{20.29 %}	34.088 M ^{-8.45 %}	37.236 M ^{-79.38 %}	180.587 M ^{910.96 %}	17.863 M ^{-90.51 %}	188.157 M ^{197.80 %}	63.182 M ^{11.54 %}	56.645 M ^{-82.85 %}	330.314 M ^{517.91 %}	53.457 M ^{-14.45 %}	62.489 M ^{-58.63 %}	151.062 M ^{136.53 %}	63.866 M ^{19.85 %}	53.290 M ^{12.86 %}	47.219 M ^{14.09 %}	41.388 M ^{34.47 %}	30.779 M ^{-5.65 %}	32.623 M ^{11.52 %}	29.252 M ^{16.89 %}	25.025 M ^{38.67 %}	18.047 M ^{-12.35 %}	20.591 M ^{0.00 %}	20.591 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.318 M ^{-9.16 %}	22.366 M ^{-11.93 %}	25.397 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.489 M ^{14.24 %}	22.312 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.471 M ^{-52.42 %}	32.517 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.230 M ^{-68.84 %}	100.209 M ^{159.31 %}	38.645 M ^{30.49 %}	29.615 M ^{10.42 %}	26.821 M ^{43.00 %}	18.756 M ^{27.44 %}	14.717 M ^{13.23 %}	12.997 M ^{0.73 %}	12.903 M ^{1 609.01 %}	755.000 K ^{-91.05 %}	8.436 M ^{-30.61 %}	12.158 M ^{0.00 %}	12.158 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.342 M ^{1.33 %}	3.298 M ^{-4.29 %}	3.446 M ^{-5.02 %}	3.628 M ^{0.00 %}	3.628 M
Interest expense	1.926 M ^{1.00 %}	1.907 M ^{1.01 %}	1.888 M ^{-52.89 %}	4.008 M ^{-40.05 %}	6.686 M ^{1.49 %}	6.588 M ^{2.51 %}	6.427 M ^{12.62 %}	5.707 M ^{-13.79 %}	6.620 M ^{14.99 %}	5.757 M ^{10.52 %}	5.209 M ^{-1.34 %}	5.280 M ^{22.62 %}	4.306 M ^{5.46 %}	4.083 M ^{0.81 %}	4.050 M ^{-2.17 %}	4.140 M ^{14.30 %}	3.622 M ^{60.76 %}	2.253 M ^{-31.67 %}	3.297 M ^{-2.74 %}	3.390 M ^{-0.79 %}	3.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.031 M ^{-6.32 %}	2.168 M ^{0.23 %}	2.163 M ^{-43.45 %}	3.825 M ^{260.62 %}	1.061 M ^{-75.06 %}	4.253 M ^{-1.76 %}	4.329 M ^{-6.18 %}	4.614 M ^{319.45 %}	1.100 M ^{-38.89 %}	1.800 M ^{20.89 %}	1.489 M ^{-34.61 %}	2.277 M ^{-57.74 %}	5.388 M ^{247.39 %}	1.551 M ^{-71.77 %}	5.495 M ^{68.09 %}	3.269 M ^{42.13 %}	2.300 M ^{187.50 %}	800.000 K ^{9.89 %}	728.000 K ^{30.94 %}	556.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	533.000 K ^{-16.85 %}	641.000 K ^{-3.32 %}	663.000 K ^{-37.51 %}	1.061 M ^{55.00 %}	684.500 K ^{0.00 %}	684.500 K
Operating income	1.727 M ^{129.36 %}	-5.883 M ^{6.02 %}	-6.260 M ^{4.34 %}	-6.544 M ^{76.75 %}	-28.142 M ^{-205.79 %}	-9.203 M ^{-3.21 %}	-8.917 M ^{89.94 %}	-88.650 M ^{-5 486.01 %}	-1.587 M ^{98.96 %}	-153.056 M ^{-447.04 %}	-27.979 M ^{-138.00 %}	-11.756 M ^{95.87 %}	-284.608 M ^{-5 004.16 %}	-5.576 M ^{-180.94 %}	6.889 M ^{112.44 %}	-55.363 M ^{-904.77 %}	-5.510 M ^{-60.22 %}	-3.439 M ^{24.23 %}	-4.539 M ^{-191.90 %}	4.939 M ^{16.90 %}	4.225 M ^{118.46 %}	1.934 M ^{-23.31 %}	2.522 M ^{166.61 %}	-3.786 M ^{-290.73 %}	1.985 M ^{230.12 %}	-1.526 M ^{0.00 %}	-1.526 M
Operating income ratio	0.06 ^{128.50 %}	-0.21 ^{3.60 %}	-0.22 ^{-176.00 %}	-0.08 ^{96.41 %}	-2.19 ^{-491.54 %}	-0.37 ^{-17.45 %}	-0.31 ^{67.34 %}	-0.96 ^{-888.92 %}	-0.10 ^{97.76 %}	-4.36 ^{-448.63 %}	-0.79 ^{-203.48 %}	-0.26 ^{95.79 %}	-6.23 ^{-5 247.05 %}	-0.12 ^{-217.28 %}	0.10 ^{117.16 %}	-0.58 ^{-512.70 %}	-0.09 ^{-36.87 %}	-0.07 ^{35.13 %}	-0.11 ^{-199.75 %}	0.11 ^{-11.67 %}	0.12 ^{115.67 %}	0.06 ^{-29.49 %}	0.08 ^{144.53 %}	-0.18 ^{-268.67 %}	0.11 ^{231.94 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08
Total other income expenses net	-1.827 M ^{-101.43 %}	-907.000 K ^{46.20 %}	-1.686 M ^{75.76 %}	-6.955 M ^{-37.18 %}	-5.070 M ^{25.80 %}	-6.833 M ^{-5.50 %}	-6.477 M ^{-20.44 %}	-5.378 M ^{15.86 %}	-6.392 M ^{-153.62 %}	11.921 M ^{219.22 %}	-9.999 M ^{-33.16 %}	-7.509 M ^{-284.41 %}	4.072 M ^{252.17 %}	-2.676 M ^{35.21 %}	-4.130 M ^{-116.34 %}	-1.909 M ^{47.97 %}	-3.669 M ^{-5.64 %}	-3.473 M ^{-36.09 %}	-2.552 M ^{-38.62 %}	-1.841 M ^{44.93 %}	-3.343 M ^{-2.17 %}	-3.272 M ^{2.47 %}	-3.355 M ^{-78.36 %}	-1.881 M ^{46.44 %}	-3.512 M ^{3.74 %}	-3.649 M ^{0.00 %}	-3.649 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	172.075 M ^{-4.98 %}	181.096 M ^{2.55 %}	176.592 M ^{3.19 %}	171.138 M ^{-14.98 %}	201.295 M ^{-2.51 %}	206.468 M ^{1.65 %}	203.123 M ^{4.77 %}	193.875 M ^{-3.49 %}	200.877 M ^{4.90 %}	191.495 M ^{-10.05 %}	212.879 M ^{-8.80 %}	233.432 M ^{9.73 %}	212.734 M ^{-10.95 %}	238.899 M ^{0.07 %}	238.731 M ^{16.55 %}	204.836 M ^{28.63 %}	159.242 M ^{269.41 %}	-93.998 M ^{-209.92 %}	85.516 M ^{-43.55 %}	151.500 M ^{-4.01 %}	157.837 M ^{4.16 %}	151.526 M ^{115 047.46 %}	131.593 K ^{-99.91 %}	146.748 M
Total investments	12.564 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.166 M ^{8.43 %}	9.376 M ^{-5.50 %}	9.922 M ^{175.31 %}	3.604 M ^{-66.27 %}	10.685 M ^{-2.95 %}	11.010 M ^{-0.99 %}	11.120 M ^{-23.20 %}	14.480 M ^{-17.21 %}	17.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.345 M ^{-1.69 %}	21.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	199.638 M ^{-0.54 %}	200.720 M ^{0.20 %}	200.311 M ^{-0.86 %}	202.042 M ^{-4.17 %}	210.835 M ^{-5.59 %}	223.318 M ^{0.38 %}	222.464 M ^{0.21 %}	221.995 M ^{0.49 %}	220.905 M ^{-2.21 %}	225.899 M ^{-4.93 %}	237.616 M ^{-10.42 %}	265.247 M ^{-2.77 %}	272.796 M ^{-3.78 %}	283.512 M ^{4.36 %}	271.676 M ^{-0.88 %}	274.081 M ^{19.53 %}	229.306 M ^{41.96 %}	161.531 M ^{2.30 %}	157.895 M ^{-4.27 %}	164.930 M ^{-5.05 %}	173.709 M ^{0.02 %}	173.677 M ^{110 809.81 %}	156.593 K ^{-99.91 %}	174.492 M
Accumulated other comprehensive income loss	-26.933 M ^{0.99 %}	-27.203 M ^{3.52 %}	-28.196 M ^{-2.70 %}	-27.455 M ^{-11.11 %}	-24.709 M ^{4.21 %}	-25.795 M ^{3.18 %}	-26.643 M ^{-6.96 %}	-24.910 M ^{8.74 %}	-27.295 M ^{-4.53 %}	-26.113 M ^{-1.05 %}	-25.841 M ^{-7.02 %}	-24.145 M ^{16.06 %}	-28.765 M ^{-55.96 %}	-18.444 M ^{-587.29 %}	3.785 M ^{201.61 %}	-3.725 M ^{-0.11 %}	-3.721 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-710.273 M ^{0.06 %}	-710.733 M ^{-1.14 %}	-702.718 M ^{-1.31 %}	-693.637 M ^{-1.86 %}	-680.997 M ^{-5.26 %}	-646.976 M ^{-2.65 %}	-630.261 M ^{-2.68 %}	-613.814 M ^{1.00 %}	-620.033 M ^{-2.49 %}	-604.959 M ^{-28.42 %}	-471.076 M ^{-8.69 %}	-433.396 M ^{-2.42 %}	-423.161 M ^{-167.04 %}	-158.464 M ^{-5.54 %}	-150.149 M ^{3.56 %}	-155.692 M ^{-56.27 %}	-99.628 M ^{-8.37 %}	-91.929 M ^{-10.74 %}	-83.013 M ^{-6.41 %}	-78.016 M ^{-0.66 %}	-77.504 M ^{1.61 %}	-78.770 M ^{-11 204 736.42 %}	-703.000 ^{100.00 %}	-72.745 M
Common stock	11.000 K ^{10.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-94.44 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{24 900.00 %}	144.000 ^{-99.60 %}	36.000 K
Total equity	3.565 M ^{120.14 %}	-17.698 M ^{-52.74 %}	-11.587 M ^{-45.95 %}	-7.939 M ^{50.24 %}	-15.955 M ^{-203.09 %}	15.477 M ^{-47.25 %}	29.339 M ^{-35.78 %}	45.685 M ^{21.48 %}	37.606 M ^{-28.45 %}	52.562 M ^{-71.29 %}	183.080 M ^{18.08 %}	155.044 M ^{3.07 %}	150.433 M ^{-64.16 %}	419.680 M ^{-5.32 %}	443.244 M ^{4.96 %}	422.283 M ^{6.20 %}	397.620 M ^{6.44 %}	373.556 M ^{108.81 %}	178.897 M ^{116.03 %}	82.811 M ^{-0.02 %}	82.831 M ^{2.06 %}	81.163 M ^{333 945.36 %}	24.297 K ^{-99.97 %}	85.094 M
Other non current liabilities	1.678 M ^{-91.87 %}	20.636 M ^{4.30 %}	19.785 M ^{-23.01 %}	25.698 M ^{3 014.91 %}	825.000 K ^{-14.95 %}	970.000 K ^{1.36 %}	957.000 K ^{0.00 %}	957.000 K ^{-7.63 %}	1.036 M ^{14.60 %}	904.000 K ^{1.35 %}	892.000 K ^{0.68 %}	885.999 K ^{-97.65 %}	37.715 M ^{68.71 %}	22.355 M ^{23 186.46 %}	96.000 K ^{380.00 %}	20.000 K ^{-99.71 %}	6.948 M ^{34.65 %}	5.160 M ^{26.56 %}	4.077 M ^{68.33 %}	2.422 M ^{-97.82 %}	111.034 M ^{-2.61 %}	114.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	114.598 M
Long term debt	190.837 M ^{-0.91 %}	192.581 M ^{-0.12 %}	192.805 M ^{-1.14 %}	195.037 M ^{-5.94 %}	207.354 M ^{-4.26 %}	216.576 M ^{0.65 %}	215.179 M ^{0.21 %}	214.736 M ^{0.49 %}	213.695 M ^{0.43 %}	212.789 M ^{-5.88 %}	226.083 M ^{-12.00 %}	256.919 M ^{2.24 %}	251.280 M ^{-3.64 %}	260.769 M ^{0.70 %}	258.949 M ^{-1.00 %}	261.576 M ^{15.48 %}	226.507 M ^{42.07 %}	159.438 M ^{4.20 %}	153.007 M ^{-0.79 %}	154.230 M ^{-1.23 %}	156.157 M ^{-0.78 %}	157.379 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.810 M
Total non current liabilities	219.267 M ^{-4.41 %}	229.387 M ^{0.53 %}	228.179 M ^{-3.64 %}	236.799 M ^{5.33 %}	224.810 M ^{-3.70 %}	233.450 M ^{0.58 %}	232.108 M ^{1.08 %}	229.638 M ^{-7.91 %}	249.358 M ^{-2.72 %}	256.322 M ^{-6.36 %}	273.733 M ^{-19.42 %}	339.701 M ^{-2.34 %}	347.831 M ^{-15.47 %}	411.504 M ^{8.15 %}	380.480 M ^{-3.76 %}	395.336 M ^{9.64 %}	360.568 M ^{28.19 %}	281.286 M ^{5.62 %}	266.310 M ^{-3.28 %}	275.353 M ^{3.05 %}	267.191 M ^{-1.55 %}	271.392 M	0.000 ^{-100.00 %}	272.408 M
Other current liabilities	28.933 M ^{20.08 %}	24.095 M ^{5.41 %}	22.858 M ^{8.19 %}	21.128 M ^{-49.96 %}	42.219 M ^{170.79 %}	15.591 M ^{-3.09 %}	16.088 M ^{-17.45 %}	19.488 M ^{-49.14 %}	38.317 M ^{2.99 %}	37.204 M ^{22.93 %}	30.264 M ^{-44.90 %}	54.925 M ^{163.77 %}	20.823 M ^{-8.57 %}	22.776 M ^{-47.57 %}	43.439 M ^{-36.13 %}	68.016 M ^{27.14 %}	53.499 M ^{146.13 %}	21.736 M ^{1.72 %}	21.369 M ^{-5.36 %}	22.580 M ^{-38.65 %}	36.808 M ^{12.20 %}	32.807 M ^{7 524 441.51 %}	436.000 ^{-100.00 %}	36.608 M
Deferred revenue	9.445 M ^{88.30 %}	5.016 M ^{-18.94 %}	6.188 M ^{-36.16 %}	9.693 M ^{74.62 %}	5.551 M ^{-42.07 %}	9.583 M ^{45.95 %}	6.566 M ^{-28.67 %}	9.205 M ^{43.11 %}	6.432 M ^{-0.20 %}	6.445 M ^{17.70 %}	5.476 M ^{-47.75 %}	10.480 M ^{-30.89 %}	15.165 M ^{64.37 %}	9.226 M ^{9.17 %}	8.451 M ^{-23.42 %}	11.036 M ^{-0.39 %}	11.079 M ^{4.09 %}	10.644 M ^{-47.01 %}	20.085 M ^{79.99 %}	11.159 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	8.801 M ^{8.13 %}	8.139 M ^{8.43 %}	7.506 M ^{7.15 %}	7.005 M ^{101.24 %}	3.481 M ^{-48.37 %}	6.742 M ^{-7.45 %}	7.285 M ^{0.36 %}	7.259 M ^{0.68 %}	7.210 M ^{-45.00 %}	13.110 M ^{13.67 %}	11.533 M ^{38.48 %}	8.328 M ^{-61.29 %}	21.516 M ^{-5.40 %}	22.743 M ^{78.70 %}	12.727 M ^{1.78 %}	12.505 M ^{346.77 %}	2.799 M ^{33.73 %}	2.093 M ^{-57.18 %}	4.888 M ^{-54.32 %}	10.700 M ^{-39.04 %}	17.552 M ^{7.69 %}	16.298 M ^{10 307.87 %}	156.593 K ^{-99.06 %}	16.682 M
Total current liabilities	55.479 M ^{5.93 %}	52.373 M ^{-2.98 %}	53.983 M ^{-3.33 %}	55.844 M ^{-10.92 %}	62.689 M ^{18.59 %}	52.862 M ^{10.84 %}	47.693 M ^{-19.07 %}	58.931 M ^{-19.06 %}	72.807 M ^{-1.15 %}	73.654 M ^{14.73 %}	64.200 M ^{-30.90 %}	92.915 M ^{20.79 %}	76.924 M ^{1.07 %}	76.108 M ^{-9.22 %}	83.840 M ^{-28.82 %}	117.788 M ^{29.13 %}	91.214 M ^{82.65 %}	49.940 M ^{-13.21 %}	57.541 M ^{6.63 %}	53.963 M ^{-15.07 %}	63.540 M ^{12.90 %}	56.278 M ^{35 739.24 %}	157.029 K ^{-99.74 %}	61.149 M
Total liabilities	274.746 M ^{-2.49 %}	281.760 M ^{-0.14 %}	282.162 M ^{-3.58 %}	292.643 M ^{1.79 %}	287.499 M ^{0.41 %}	286.312 M ^{2.33 %}	279.801 M ^{-3.04 %}	288.569 M ^{-10.43 %}	322.165 M ^{-2.37 %}	329.976 M ^{-2.35 %}	337.933 M ^{-21.89 %}	432.616 M ^{1.85 %}	424.755 M ^{-12.89 %}	487.612 M ^{5.02 %}	464.320 M ^{-9.51 %}	513.124 M ^{13.58 %}	451.782 M ^{36.40 %}	331.226 M ^{2.28 %}	323.851 M ^{-1.66 %}	329.316 M ^{-0.43 %}	330.731 M ^{0.93 %}	327.670 M ^{208 568.46 %}	157.029 K ^{-99.95 %}	333.557 M
Other non current assets	966.999 K ^{-91.47 %}	11.335 M ^{6.96 %}	10.597 M ^{-66.35 %}	31.489 M ^{4 663.84 %}	661.000 K ^{-30.42 %}	950.000 K ^{-55.73 %}	2.146 M ^{-5.63 %}	2.274 M ^{-91.10 %}	25.562 M ^{-1.80 %}	26.031 M ^{-9.12 %}	28.643 M ^{89.23 %}	15.137 M ^{-55.21 %}	33.792 M ^{-3.01 %}	34.839 M ^{1.20 %}	34.427 M ^{-92.40 %}	453.086 M ^{2 463.57 %}	17.674 M ^{-39.99 %}	29.454 M ^{122.60 %}	13.232 M ^{-96.29 %}	356.827 M ^{1 768.89 %}	19.093 M ^{0.01 %}	19.092 M ^{12 112.94 %}	156.326 K ^{-99.19 %}	19.395 M
Long term investments	12.564 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.166 M ^{8.43 %}	9.376 M ^{-5.50 %}	9.922 M ^{175.31 %}	3.604 M ^{-66.27 %}	10.685 M ^{-2.95 %}	11.010 M ^{-0.99 %}	11.120 M ^{-23.20 %}	14.480 M ^{-17.21 %}	17.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.345 M ^{-1.69 %}	21.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	155.906 M ^{-0.07 %}	156.008 M ^{0.14 %}	155.791 M ^{-0.12 %}	155.973 M ^{6.97 %}	145.816 M ^{-7.22 %}	157.166 M ^{0.04 %}	157.105 M ^{-0.50 %}	157.901 M ^{-3.32 %}	163.329 M ^{-0.33 %}	163.871 M ^{-30.54 %}	235.906 M ^{-0.10 %}	236.137 M ^{-0.72 %}	237.840 M ^{-42.35 %}	412.563 M ^{-2.48 %}	423.060 M ^{5 415.06 %}	7.671 M ^{-98.17 %}	418.057 M ^{21.96 %}	342.787 M ^{-0.06 %}	342.989 M ^{14 329.49 %}	2.377 M ^{-99.30 %}	338.904 M ^{0.01 %}	338.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	338.986 M
GoodWill	37.257 M ^{0.74 %}	36.985 M ^{2.38 %}	36.124 M ^{0.32 %}	36.007 M ^{123.87 %}	16.084 M ^{-70.46 %}	54.456 M ^{0.90 %}	53.971 M ^{-1.69 %}	54.899 M ^{2.19 %}	53.720 M ^{-1.04 %}	54.283 M ^{-55.45 %}	121.841 M ^{-1.12 %}	123.217 M ^{3.45 %}	119.103 M ^{-54.04 %}	259.156 M ^{-6.46 %}	277.046 M ^{2.39 %}	270.577 M ^{14.20 %}	236.925 M ^{1 309.09 %}	16.814 M ^{-12.59 %}	19.235 M ^{3 716.47 %}	504.000 K ^{0.00 %}	504.000 K ^{0.00 %}	504.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 K
Goodwill and intangible assets	193.163 M ^{0.09 %}	192.993 M ^{0.56 %}	191.915 M ^{-0.03 %}	191.980 M ^{18.58 %}	161.900 M ^{-23.50 %}	211.622 M ^{0.26 %}	211.076 M ^{-0.81 %}	212.800 M ^{-1.96 %}	217.049 M ^{-0.51 %}	218.154 M ^{-39.02 %}	357.747 M ^{-0.45 %}	359.354 M ^{0.68 %}	356.943 M ^{-46.86 %}	671.719 M ^{-4.05 %}	700.106 M ^{151.61 %}	278.248 M ^{-57.52 %}	654.982 M ^{82.14 %}	359.601 M ^{-0.72 %}	362.224 M ^{12 472.86 %}	2.881 M ^{-99.15 %}	339.408 M ^{0.01 %}	339.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	339.490 M
Property plant equipment net	20.342 M ^{0.39 %}	20.262 M ^{-10.33 %}	22.595 M ^{-7.17 %}	24.339 M ^{160.20 %}	9.354 M ^{-70.62 %}	31.837 M ^{-10.49 %}	35.569 M ^{-8.32 %}	38.798 M ^{-9.91 %}	43.065 M ^{0.42 %}	42.887 M ^{-26.61 %}	58.440 M ^{39.52 %}	41.886 M ^{-25.73 %}	56.400 M ^{-19.01 %}	69.634 M ^{8.68 %}	64.070 M ^{-1.72 %}	65.191 M ^{149.74 %}	26.104 M ^{24.75 %}	20.925 M ^{158.56 %}	8.093 M ^{55.54 %}	5.203 M ^{-0.36 %}	5.222 M ^{-6.95 %}	5.612 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.932 M
Total non current assets	227.036 M ^{1.09 %}	224.590 M ^{-0.23 %}	225.107 M ^{-12.74 %}	257.974 M ^{42.30 %}	181.291 M ^{-28.72 %}	254.331 M ^{0.77 %}	252.395 M ^{-4.60 %}	264.557 M ^{-7.39 %}	285.676 M ^{-0.49 %}	287.072 M ^{-35.46 %}	444.830 M ^{-4.74 %}	466.942 M ^{4.43 %}	447.135 M ^{-42.39 %}	776.192 M ^{-2.81 %}	798.603 M ^{0.26 %}	796.525 M ^{10.56 %}	720.472 M ^{75.73 %}	409.980 M ^{5.07 %}	390.190 M ^{6.93 %}	364.911 M ^{0.33 %}	363.723 M ^{-0.10 %}	364.073 M ^{232 793.44 %}	156.326 K ^{-99.96 %}	364.817 M
Other current assets	10.198 M ^{27.75 %}	7.983 M ^{3.74 %}	7.695 M ^{-12.91 %}	8.836 M ^{-88.11 %}	74.307 M ^{505.75 %}	12.267 M ^{-4.31 %}	12.819 M ^{-28.39 %}	17.902 M ^{-46.28 %}	33.326 M ^{11.41 %}	29.914 M ^{68.59 %}	17.744 M ^{-65.56 %}	51.518 M ^{154.08 %}	20.276 M ^{11.25 %}	18.226 M ^{-11.06 %}	20.492 M ^{31.78 %}	15.550 M ^{23.87 %}	12.553 M ^{-5.70 %}	13.312 M ^{-3.00 %}	13.724 M ^{40.34 %}	9.779 M ^{-30.96 %}	14.165 M ^{153.85 %}	5.580 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.576 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	27.563 M ^{40.46 %}	19.624 M ^{-17.26 %}	23.719 M ^{-23.25 %}	30.904 M ^{223.94 %}	9.540 M ^{-43.38 %}	16.850 M ^{-12.88 %}	19.341 M ^{-31.22 %}	28.120 M ^{40.40 %}	20.028 M ^{-41.79 %}	34.404 M ^{39.08 %}	24.737 M ^{-22.25 %}	31.815 M ^{-47.03 %}	60.062 M ^{34.63 %}	44.613 M ^{35.42 %}	32.945 M ^{-52.42 %}	69.245 M ^{-1.17 %}	70.064 M ^{-72.58 %}	255.529 M ^{253.04 %}	72.379 M ^{438.94 %}	13.430 M ^{-15.39 %}	15.872 M ^{-28.35 %}	22.151 M ^{88 504.00 %}	25.000 K ^{-99.91 %}	27.744 M
Cash and short term investments	27.563 M ^{40.46 %}	19.624 M ^{-17.26 %}	23.719 M ^{-23.25 %}	30.904 M ^{223.94 %}	9.540 M ^{-43.38 %}	16.850 M ^{-12.88 %}	19.341 M ^{-31.22 %}	28.120 M ^{40.40 %}	20.028 M ^{-41.79 %}	34.404 M ^{39.08 %}	24.737 M ^{-22.25 %}	31.815 M ^{-47.03 %}	60.062 M ^{34.63 %}	44.613 M ^{35.42 %}	32.945 M ^{-52.42 %}	69.245 M ^{-1.17 %}	70.064 M ^{-72.58 %}	255.529 M ^{253.04 %}	72.379 M ^{438.94 %}	13.430 M ^{-15.39 %}	15.872 M ^{-28.35 %}	22.151 M ^{88 504.00 %}	25.000 K ^{-99.91 %}	27.744 M
Total current assets	51.275 M ^{29.90 %}	39.472 M ^{-13.19 %}	45.468 M ^{-20.93 %}	57.504 M ^{-36.29 %}	90.253 M ^{90.17 %}	47.458 M ^{-16.37 %}	56.745 M ^{-18.58 %}	69.697 M ^{-5.94 %}	74.095 M ^{-22.39 %}	95.466 M ^{25.31 %}	76.183 M ^{-36.89 %}	120.718 M ^{-5.73 %}	128.053 M ^{-2.32 %}	131.100 M ^{20.27 %}	109.005 M ^{-21.51 %}	138.882 M ^{7.72 %}	128.930 M ^{-56.26 %}	294.777 M ^{161.89 %}	112.558 M ^{138.39 %}	47.216 M ^{-5.26 %}	49.839 M ^{11.35 %}	44.760 M ^{178 940.00 %}	25.000 K ^{-99.95 %}	53.834 M
Inventory	7.980 M ^{10.50 %}	7.222 M ^{-10.99 %}	8.114 M ^{-9.06 %}	8.922 M ^{12 830.43 %}	69.000 K ^{-99.33 %}	10.355 M ^{16.74 %}	8.870 M ^{-31.77 %}	13.000 M ^{-7.12 %}	13.997 M ^{-0.46 %}	14.061 M ^{-24.34 %}	18.585 M ^{-9.83 %}	20.612 M ^{-38.99 %}	33.782 M ^{-9.00 %}	37.122 M ^{-4.27 %}	38.779 M ^{-2.76 %}	39.881 M ^{11.82 %}	35.665 M ^{95.29 %}	18.263 M ^{5.51 %}	17.310 M ^{46.84 %}	11.788 M ^{-1.43 %}	11.959 M ^{25.74 %}	9.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.750 M
Net receivables	5.534 M ^{19.19 %}	4.643 M ^{-21.84 %}	5.940 M ^{-32.82 %}	8.842 M ^{39.53 %}	6.337 M ^{-20.65 %}	7.986 M ^{-49.18 %}	15.715 M ^{47.21 %}	10.675 M ^{58.29 %}	6.744 M ^{-60.53 %}	17.087 M ^{13.03 %}	15.117 M ^{-9.87 %}	16.773 M ^{20.38 %}	13.933 M ^{-55.26 %}	31.139 M ^{85.47 %}	16.789 M ^{18.18 %}	14.206 M ^{33.41 %}	10.648 M ^{38.77 %}	7.673 M ^{-16.10 %}	9.145 M ^{-25.16 %}	12.219 M ^{55.79 %}	7.843 M ^{4.32 %}	7.518 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.764 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.010 M ^{0.99 %}	-11.120 M ^{23.20 %}	-14.480 M ^{-143.78 %}	33.076 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.672 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.345 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.300 M ^{12.50 %}	7.378 M ^{-24.75 %}	9.805 M ^{-8.12 %}	10.672 M ^{-6.70 %}	11.438 M ^{-18.43 %}	14.023 M ^{40.05 %}	10.013 M ^{-30.94 %}	14.500 M ^{-14.98 %}	17.055 M ^{33.74 %}	12.752 M ^{0.03 %}	12.748 M ^{-6.47 %}	13.630 M ^{-10.94 %}	15.305 M ^{-10.47 %}	17.095 M ^{13.59 %}	15.050 M ^{-26.86 %}	20.577 M ^{10.54 %}	18.615 M ^{20.35 %}	15.467 M ^{38.11 %}	11.199 M ^{29.05 %}	8.678 M ^{-5.47 %}	9.180 M ^{27.98 %}	7.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.859 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.745 M ^{1.56 %}	7.626 M ^{3.81 %}	7.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.923 M ^{-10.57 %}	7.741 M ^{-8.70 %}	8.479 M ^{123.54 %}	3.793 M ^{-8.45 %}	4.143 M ^{-0.86 %}	4.179 M ^{-24.73 %}	5.552 M ^{34.92 %}	4.115 M ^{-3.58 %}	4.268 M ^{2.28 %}	4.173 M ^{-26.19 %}	5.654 M ^{8.27 %}	5.222 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	846.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	13.750 M ^{344.26 %}	3.095 M ^{-18.14 %}	3.781 M ^{-34.38 %}	5.762 M ^{20.34 %}	4.788 M ^{0.69 %}	4.755 M ^{-15.39 %}	5.620 M ^{21.09 %}	4.641 M ^{-79.45 %}	22.580 M ^{-20.26 %}	28.316 M ^{21.81 %}	23.246 M ^{8.60 %}	21.406 M ^{11.86 %}	19.136 M ^{-55.30 %}	42.807 M ^{29.58 %}	33.035 M ^{-22.33 %}	42.532 M ^{29.24 %}	32.910 M ^{-23.27 %}	42.891 M ^{24.94 %}	34.329 M ^{-21.61 %}	43.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K ^{0.00 %}	-208.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-208.000 K
Capital lease obligations	15.566 M ^{-33.09 %}	23.264 M ^{-2.97 %}	23.977 M ^{-5.85 %}	25.467 M ^{135.24 %}	10.826 M ^{-60.00 %}	27.066 M ^{-7.01 %}	29.107 M ^{-7.82 %}	31.576 M ^{-3.43 %}	32.696 M ^{-0.03 %}	32.705 M ^{-28.17 %}	45.529 M ^{70.55 %}	26.695 M ^{-42.00 %}	46.026 M ^{0.46 %}	45.814 M ^{5.85 %}	43.280 M ^{-4.31 %}	45.231 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	740.968 M ^{2.85 %}	720.436 M ^{0.13 %}	719.526 M ^{0.87 %}	713.352 M ^{3.39 %}	689.951 M ^{0.22 %}	688.449 M ^{0.29 %}	686.444 M ^{0.27 %}	684.610 M ^{-0.08 %}	685.135 M ^{0.19 %}	683.835 M ^{0.53 %}	680.198 M ^{11.00 %}	612.788 M ^{1.70 %}	602.563 M ^{0.97 %}	596.792 M ^{1.18 %}	589.812 M ^{1.36 %}	581.904 M ^{16.11 %}	501.173 M ^{7.62 %}	465.689 M ^{77.67 %}	262.115 M ^{62.77 %}	161.033 M ^{0.33 %}	160.507 M ^{0.25 %}	160.105 M ^{644 030.19 %}	24.856 K ^{-99.98 %}	158.011 M
Deferred tax liabilities non current	13.002 M ^{-0.56 %}	13.075 M ^{10.73 %}	11.808 M ^{14.62 %}	10.302 M ^{-13.01 %}	11.843 M ^{6.22 %}	11.149 M ^{7.70 %}	10.352 M ^{11.26 %}	9.304 M ^{-22.77 %}	12.047 M ^{-15.83 %}	14.313 M ^{-39.12 %}	23.512 M ^{-61.13 %}	60.490 M ^{52.37 %}	39.700 M ^{-53.61 %}	85.573 M ^{-3.20 %}	88.400 M ^{-3.08 %}	91.208 M ^{-3.18 %}	94.203 M ^{27.65 %}	73.797 M ^{-1.47 %}	74.897 M ^{-0.02 %}	74.909 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	278.311 M ^{5.40 %}	264.062 M ^{-2.41 %}	270.575 M ^{-4.96 %}	284.704 M ^{4.85 %}	271.544 M ^{-10.02 %}	301.789 M ^{-2.38 %}	309.140 M ^{-7.51 %}	334.254 M ^{-7.09 %}	359.771 M ^{-5.95 %}	382.538 M ^{-26.58 %}	521.013 M ^{-11.34 %}	587.660 M ^{2.17 %}	575.188 M ^{-36.60 %}	907.292 M ^{-0.03 %}	907.564 M ^{-2.98 %}	935.407 M ^{10.13 %}	849.402 M ^{20.52 %}	704.782 M ^{40.19 %}	502.748 M ^{21.99 %}	412.127 M ^{-0.35 %}	413.562 M ^{1.16 %}	408.833 M ^{225 368.49 %}	181.326 K ^{-99.96 %}	418.651 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	-73.000 K ^{-105.76 %}	1.267 M ^{-15.87 %}	1.506 M ^{195.86 %}	-1.571 M ^{-322.52 %}	706.000 K ^{-11.86 %}	801.000 K ^{-22.38 %}	1.032 M ^{116.33 %}	-6.318 M ^{-574.68 %}	1.331 M ^{116.51 %}	-8.060 M ^{-139.45 %}	-3.366 M ^{78.74 %}	-15.836 M ^{65.38 %}	-45.736 M ^{-198 752.17 %}	-23.000 K ^{99.18 %}	-2.808 M ^{18.30 %}	-3.437 M ^{-60.61 %}	-2.140 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-102.73 %}	440.000 K ^{-79.83 %}	2.181 M ^{886 785.37 %}	-246.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.666 M ^{142.50 %}	687.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.005 M ^{9.32 %}	1.834 M	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.219 M ^{10.78 %}	4.711 M ^{3.70 %}	4.543 M ^{-4.30 %}	4.747 M ^{-27.40 %}	6.539 M ^{-87.94 %}	54.222 M ^{14 755.34 %}	365.000 K ^{1.11 %}	361.000 K ^{-89.68 %}	3.498 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	749.000 K ^{5.05 %}	713.000 K ^{13.72 %}	627.000 K ^{-79.20 %}	3.014 M ^{0.00 %}	3.014 M
Change in working capital	7.237 M ^{277.81 %}	-4.070 M ^{-76.19 %}	-2.310 M ^{-147.14 %}	4.900 M ^{1 188.89 %}	-450.000 K ^{-121.54 %}	2.089 M ^{135.51 %}	-5.883 M ^{1.06 %}	-5.946 M ^{-2.85 %}	-5.781 M ^{-82 485.71 %}	-7.000 K ^{99.66 %}	-2.043 M ^{-115.52 %}	13.164 M ^{272.44 %}	-7.634 M ^{-289.29 %}	-1.961 M ^{94.12 %}	-33.356 M ^{-626.87 %}	-4.589 M ^{66.76 %}	-13.807 M ^{-90.84 %}	-7.235 M ^{48.59 %}	-14.074 M ^{-339.92 %}	5.866 M ^{180.35 %}	-7.301 M ^{-10 257.55 %}	-70.487 K ^{-106.59 %}	1.070 M ^{59.94 %}	669.000 K ^{125.86 %}	-2.587 M ^{-1 309.81 %}	-183.500 K ^{0.00 %}	-183.500 K
Accounts receivables	-212.000 K ^{58.35 %}	-509.000 K ^{-115.10 %}	3.371 M ^{342.17 %}	-1.392 M ^{-202.35 %}	1.360 M ^{939.51 %}	-162.000 K ^{-107.82 %}	2.072 M ^{196.91 %}	-2.138 M ^{-108.33 %}	25.657 M ^{206.55 %}	-24.080 M ^{-1 138.38 %}	2.319 M ^{143.25 %}	-5.362 M ^{-129.56 %}	18.139 M ^{224.70 %}	-14.546 M ^{-754.64 %}	-1.702 M ^{48.31 %}	-3.293 M ^{-209.91 %}	2.996 M ^{130.53 %}	-9.813 M ^{-1 313.98 %}	-694.000 K ^{-359.60 %}	-151.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{1 150.00 %}	64.000 K ^{-87.97 %}	532.000 K ^{-46.40 %}	992.500 K ^{0.00 %}	992.500 K
Inventory	-477.000 K ^{-130.21 %}	1.579 M ^{58.69 %}	995.000 K ^{-72.04 %}	3.559 M ^{209.37 %}	-3.254 M ^{-1 878.14 %}	183.000 K ^{-95.54 %}	4.099 M ^{211.90 %}	-3.663 M ^{7.05 %}	-3.941 M ^{-1 049.64 %}	415.000 K ^{-73.10 %}	1.543 M ^{-45.01 %}	2.806 M ^{177.86 %}	-3.604 M ^{-1 341.60 %}	-250.000 K ^{-122.69 %}	1.102 M ^{129.09 %}	-3.788 M ^{-54.68 %}	-2.449 M ^{-286.95 %}	1.310 M ^{866.08 %}	-171.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 M ^{2 360.38 %}	-53.000 K ^{-176.81 %}	69.000 K ^{258.62 %}	-43.500 K ^{0.00 %}	-43.500 K
Accounts payables	880.000 K ^{135.64 %}	-2.469 M ^{-179.30 %}	-884.000 K ^{69.49 %}	-2.897 M ^{-1 925.87 %}	-143.000 K ^{-103.62 %}	3.951 M ^{193.03 %}	-4.247 M ^{-68.13 %}	-2.526 M ^{-197.72 %}	2.585 M ^{-59.58 %}	6.396 M ^{402.13 %}	-2.117 M ^{-141.21 %}	5.137 M ^{419.47 %}	-1.608 M ^{-193.98 %}	1.711 M ^{130.96 %}	-5.527 M ^{-324.31 %}	2.464 M ^{471.08 %}	-664.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{127.28 %}	-898.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	7.046 M ^{363.80 %}	-2.671 M ^{53.88 %}	-5.792 M ^{-202.88 %}	5.630 M ^{254.76 %}	1.587 M ^{184.28 %}	-1.883 M ^{75.88 %}	-7.807 M ^{-427.89 %}	2.381 M ^{107.92 %}	-30.082 M ^{-274.27 %}	17.262 M ^{555.70 %}	-3.788 M ^{-135.79 %}	10.583 M ^{151.47 %}	-20.561 M ^{-284.83 %}	11.124 M ^{140.85 %}	-27.229 M ^{-97 346.43 %}	28.000 K ^{100.20 %}	-13.690 M ^{-1 179.65 %}	1.268 M ^{109.42 %}	-13.454 M ^{-294.56 %}	6.915 M ^{194.72 %}	-7.301 M ^{-10 257.55 %}	-70.487 K ^{92.40 %}	-928.000 K ^{-241.03 %}	658.000 K ^{120.64 %}	-3.188 M ^{-181.50 %}	-1.133 M ^{0.00 %}	-1.133 M
Other non cash items	474.000 K ^{-82.83 %}	2.761 M ^{541.76 %}	-625.000 K ^{-124.46 %}	2.555 M ^{-90.11 %}	25.822 M ^{477.03 %}	4.475 M ^{-16.88 %}	5.384 M ^{-70.65 %}	18.345 M ^{122.85 %}	-80.272 M ^{-160.19 %}	133.361 M ^{1 010.32 %}	12.011 M ^{472.50 %}	2.098 M ^{-99.20 %}	262.993 M ^{11 706.05 %}	-2.266 M ^{86.63 %}	-16.944 M ^{-416.71 %}	5.350 M ^{528.34 %}	-1.249 M ^{-121.08 %}	5.924 M ^{1 458.72 %}	-436.000 K ^{-179.85 %}	546.000 K ^{119.98 %}	-2.733 M ^{-94 053.84 %}	-2.903 K ^{99.97 %}	-11.306 M ^{-193.46 %}	12.097 M ^{65.24 %}	7.321 M ^{1 268.41 %}	535.000 K ^{0.00 %}	535.000 K
Net cash provided by operating activities	10.129 M ^{360.59 %}	-3.887 M ^{48.99 %}	-7.620 M ^{-2 488.71 %}	319.000 K ^{104.78 %}	-6.678 M ^{-120.47 %}	-3.029 M ^{68.94 %}	-9.751 M ^{-407.34 %}	-1.922 M ^{86.97 %}	-14.746 M ^{-185.06 %}	-5.173 M ^{75.88 %}	-21.450 M ^{-701.87 %}	-2.675 M ^{80.73 %}	-13.879 M ^{-84.46 %}	-7.524 M ^{78.82 %}	-35.531 M ^{-780.15 %}	5.224 M ^{125.67 %}	-20.348 M ^{-178.17 %}	-7.315 M ^{48.86 %}	-14.303 M ^{-307.41 %}	6.896 M ^{213.30 %}	-6.087 M ^{-6 428.34 %}	-93.236 K ^{99.17 %}	-11.255 M ^{-238.54 %}	8.124 M ^{165.40 %}	3.061 M ^{200.41 %}	-3.049 M ^{0.00 %}	-3.049 M
Investments in property plant and equipment	-317.000 K ^{19.75 %}	-395.000 K ^{-1 061.76 %}	-34.000 K ^{96.80 %}	-1.062 M ^{-2 513.64 %}	44.000 K ^{106.77 %}	-650.000 K ^{-9.43 %}	-594.000 K ^{71.85 %}	-2.110 M ^{-208.03 %}	-685.000 K ^{-162.33 %}	1.099 M ^{160.35 %}	-1.821 M ^{6.33 %}	-1.944 M ^{-109.71 %}	-927.000 K ^{69.84 %}	-3.074 M ^{-80.82 %}	-1.700 M ^{0.35 %}	-1.706 M ^{-50.18 %}	-1.136 M ^{91.62 %}	-13.552 M ^{-1 119.80 %}	-1.111 M ^{-170.98 %}	-410.000 K ^{13.50 %}	-474.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-413.000 K ^{-33.23 %}	-310.000 K ^{76.95 %}	-1.345 M ^{-4.67 %}	-1.285 M ^{0.00 %}	-1.285 M
Acquisitions net	755.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.965 M ^{98.71 %}	-229.491 M ^{-13 311.92 %}	1.737 M ^{107.00 %}	-24.830 M ^{-354 614.29 %}	-7.000 K ^{-200.00 %}	7.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.786 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.648 M ^{200.00 %}	-58.648 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{200.00 %}	-500.000 K ^{-131.81 %}	1.572 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{-101.73 %}	1.271 M ^{1 969.15 %}	-67.999 K ^{-126.66 %}	-30.000 K ^{92.39 %}	-394.000 K ^{-102.29 %}	17.196 M ^{4 356.44 %}	-404.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-128.000 K ^{-6 500.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-141.000 K ^{96.83 %}	-4.445 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-85.71 %}	21.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	438.000 K ^{406.29 %}	-143.000 K ^{-320.59 %}	-34.000 K ^{82.11 %}	-190.000 K ^{58.33 %}	-456.000 K ^{-149.46 %}	922.000 K ^{255.22 %}	-594.000 K ^{-104.87 %}	12.185 M ^{1 979.35 %}	586.000 K ^{-71.15 %}	2.031 M ^{209.72 %}	-1.851 M ^{20.83 %}	-2.338 M ^{-114.37 %}	16.269 M ^{567.77 %}	-3.478 M ^{-104.59 %}	-1.700 M ^{64.58 %}	-4.799 M ^{97.92 %}	-230.625 M ^{-1 852.63 %}	-11.811 M ^{54.47 %}	-25.941 M ^{-4 548.92 %}	-558.000 K ^{-101.04 %}	53.736 M ^{191.62 %}	-58.648 M ^{-14 100.47 %}	-413.000 K ^{96.85 %}	-13.093 M ^{-888.90 %}	-1.324 M ^{-3.04 %}	-1.285 M ^{0.00 %}	-1.285 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{0.00 %}	-76.000 K ^{-100.68 %}	11.244 M ^{124.77 %}	-45.400 M ^{-77.96 %}	-25.512 M ^{-188.11 %}	-8.855 M ^{-1 009.65 %}	-798.000 K ^{0.13 %}	-799.000 K ^{-0.76 %}	-793.000 K ^{-101.15 %}	69.212 M ^{143.74 %}	-158.223 M ^{-4 252.76 %}	-3.635 M ^{50.58 %}	-7.356 M ^{-990.58 %}	-674.502 K ^{-437.46 %}	-125.498 K ^{83.81 %}	-775.000 K ^{70.00 %}	-2.583 M ^{-233.29 %}	-775.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	254.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.249 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.490 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K ^{-200.00 %}	27.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.698 M ^{38 534.35 %}	-262.000 K ^{99.56 %}	-59.182 M ^{-200.00 %}	59.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-237.000 K ^{-220.27 %}	-74.000 K ^{-85.00 %}	-40.000 K ^{58.76 %}	-97.000 K ^{63.53 %}	-266.000 K ^{-322.22 %}	-63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	22.476 M ^{-5.08 %}	23.679 M ^{1 629.66 %}	1.369 M ^{-38.19 %}	2.215 M ^{235.97 %}	-1.629 M ^{-100.45 %}	362.629 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.688 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.135 M ^{0.00 %}	-1.135 M
Net cash used provided by financing activities	17.000 K ^{122.97 %}	-74.000 K ^{-85.00 %}	-40.000 K ^{-100.18 %}	22.152 M ^{6 577.19 %}	-342.000 K ^{-146.04 %}	-139.000 K ^{-82.89 %}	-76.000 K ^{92.92 %}	-1.074 M ^{-1 313.16 %}	-76.000 K ^{-100.68 %}	11.244 M ^{-30.12 %}	16.090 M ^{163.07 %}	-25.513 M ^{-287.31 %}	13.621 M ^{-40.47 %}	22.881 M ^{3 914.21 %}	570.000 K ^{-59.14 %}	1.395 M ^{-97.94 %}	67.610 M ^{-66.92 %}	204.406 M ^{110.59 %}	97.063 M ^{1 374.13 %}	-7.618 M ^{87.27 %}	-59.856 M ^{-201.35 %}	59.056 M ^{7 720.17 %}	-775.000 K ^{-108.51 %}	9.105 M ^{1 274.84 %}	-775.000 K ^{31.69 %}	-1.135 M ^{0.00 %}	-1.135 M
Effect of forex changes on cash	-2.745 M ^{-1 650.85 %}	177.000 K ^{311.63 %}	43.000 K ^{104.69 %}	-917.000 K ^{-652.41 %}	166.000 K ^{52.29 %}	109.000 K ^{141.92 %}	-260.000 K ^{-153.06 %}	490.000 K ^{416.13 %}	-155.000 K ^{67.30 %}	-474.000 K ^{-23 600.00 %}	-2.000 K ^{-100.50 %}	399.000 K ^{145.24 %}	-882.000 K ^{-123.86 %}	-394.000 K ^{-387.59 %}	137.000 K ^{125.95 %}	-528.000 K ^{-417.65 %}	-102.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.605 M ^{37.20 %}	12.102 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	7.839 M ^{299.62 %}	-3.927 M ^{48.67 %}	-7.651 M ^{-135.81 %}	21.364 M ^{392.26 %}	-7.310 M ^{-242.07 %}	-2.137 M ^{79.99 %}	-10.681 M ^{-210.35 %}	9.679 M ^{167.26 %}	-14.391 M ^{-288.66 %}	7.628 M ^{205.75 %}	-7.213 M ^{76.06 %}	-30.127 M ^{-299.13 %}	15.129 M ^{31.73 %}	11.485 M ^{131.45 %}	-36.524 M ^{-2 926.93 %}	1.292 M ^{100.70 %}	-183.465 M ^{-199.02 %}	185.280 M ^{226.09 %}	56.819 M ^{270.77 %}	15.325 M ^{14 725.01 %}	-104.784 K ^{-133.25 %}	315.118 K ^{102.53 %}	-12.443 M ^{-400.85 %}	4.136 M ^{329.94 %}	962.000 K ^{117.59 %}	-5.468 M ^{0.00 %}	-5.468 M
Cash at beginning of period	19.724 M ^{-23.17 %}	25.671 M ^{-22.96 %}	33.322 M ^{245.66 %}	9.640 M ^{-43.13 %}	16.950 M ^{-19.27 %}	20.995 M ^{-33.72 %}	31.676 M ^{58.16 %}	20.028 M ^{-44.92 %}	36.359 M ^{35.79 %}	26.776 M ^{-24.84 %}	35.624 M ^{-45.68 %}	65.576 M ^{29.99 %}	50.447 M ^{29.48 %}	38.962 M ^{-48.39 %}	75.486 M ^{1.74 %}	74.194 M ^{-71.20 %}	257.659 M ^{255.99 %}	72.379 M ^{365.16 %}	15.560 M ^{6 511.88 %}	235.334 K ^{-30.81 %}	340.118 K ^{1 260.47 %}	25.000 K ^{-99.91 %}	28.707 M ^{16.83 %}	24.571 M ^{4.07 %}	23.609 M ^{-18.81 %}	29.077 M	0.000
Cash at end of period	27.563 M ^{26.76 %}	21.744 M ^{-15.30 %}	25.671 M ^{-17.20 %}	31.004 M ^{221.62 %}	9.640 M ^{-48.88 %}	18.858 M ^{-10.18 %}	20.995 M ^{-29.33 %}	29.707 M ^{35.23 %}	21.968 M ^{-36.15 %}	34.404 M ^{21.09 %}	28.411 M ^{-19.85 %}	35.449 M ^{-45.94 %}	65.576 M ^{29.99 %}	50.447 M ^{29.48 %}	38.962 M ^{-48.39 %}	75.486 M ^{1.74 %}	74.194 M ^{-71.20 %}	257.659 M ^{255.99 %}	72.379 M ^{365.16 %}	15.560 M ^{6 511.88 %}	235.334 K ^{-30.81 %}	340.118 K ^{-97.91 %}	16.264 M ^{-43.34 %}	28.707 M ^{16.83 %}	24.571 M ^{4.07 %}	23.609 M ^{531.77 %}	-5.468 M
Operating cash flow	10.129 M ^{360.59 %}	-3.887 M ^{48.99 %}	-7.620 M ^{-2 488.71 %}	319.000 K ^{104.78 %}	-6.678 M ^{-120.47 %}	-3.029 M ^{68.94 %}	-9.751 M ^{-407.34 %}	-1.922 M ^{86.97 %}	-14.746 M ^{-185.06 %}	-5.173 M ^{75.88 %}	-21.450 M ^{-701.87 %}	-2.675 M ^{80.73 %}	-13.879 M ^{-84.46 %}	-7.524 M ^{78.82 %}	-35.531 M ^{-780.15 %}	5.224 M ^{125.67 %}	-20.348 M ^{-178.17 %}	-7.315 M ^{48.86 %}	-14.303 M ^{-307.41 %}	6.896 M ^{213.30 %}	-6.087 M ^{-6 428.34 %}	-93.236 K ^{99.17 %}	-11.255 M ^{-238.54 %}	8.124 M ^{165.40 %}	3.061 M ^{200.41 %}	-3.049 M ^{0.00 %}	-3.049 M
Capital expenditure	-317.000 K ^{19.75 %}	-395.000 K ^{-1 061.76 %}	-34.000 K ^{96.80 %}	-1.062 M ^{-2 513.64 %}	44.000 K ^{106.77 %}	-650.000 K ^{-9.43 %}	-594.000 K ^{71.85 %}	-2.110 M ^{-208.03 %}	-685.000 K ^{-162.33 %}	1.099 M ^{160.35 %}	-1.821 M ^{6.33 %}	-1.944 M ^{-109.71 %}	-927.000 K ^{69.84 %}	-3.074 M ^{-80.82 %}	-1.700 M ^{0.35 %}	-1.706 M ^{-50.18 %}	-1.136 M ^{91.62 %}	-13.552 M ^{-1 119.80 %}	-1.111 M ^{-170.98 %}	-410.000 K ^{13.50 %}	-473.996 K ^{-11 849 800.00 %}	-4.000 ^{100.00 %}	-413.000 K ^{-33.23 %}	-310.000 K ^{76.95 %}	-1.345 M ^{-4.67 %}	-1.285 M ^{0.00 %}	-1.285 M
Free CashFlow	9.812 M ^{329.15 %}	-4.282 M ^{44.06 %}	-7.654 M ^{-930.15 %}	-743.000 K ^{88.80 %}	-6.634 M ^{-80.32 %}	-3.679 M ^{64.44 %}	-10.345 M ^{-156.57 %}	-4.032 M ^{73.87 %}	-15.431 M ^{-278.77 %}	-4.074 M ^{82.49 %}	-23.271 M ^{-403.81 %}	-4.619 M ^{68.80 %}	-14.806 M ^{-39.71 %}	-10.598 M ^{71.53 %}	-37.231 M ^{-1 158.30 %}	3.518 M ^{116.37 %}	-21.484 M ^{-2.96 %}	-20.867 M ^{-35.38 %}	-15.414 M ^{-337.65 %}	6.486 M ^{198.86 %}	-6.561 M ^{-6 936.42 %}	-93.240 K ^{99.20 %}	-11.668 M ^{-249.32 %}	7.814 M ^{355.36 %}	1.716 M ^{139.60 %}	-4.334 M ^{0.00 %}	-4.334 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1803914/000180391425000030/ply-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1803914/000180391424000022/ply-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1803914/000180391423000017/ply-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1803914/000180391422000011/ply-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1803914/000110465921050869/tm214075d1_10k.htm
2019
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