Dadelo S.A. ^{PLDADEL00013.SG}

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	65.499 M ^{50.77 %}	43.444 M ^{73.82 %}	24.994 M ^{38.67 %}	18.024 M
Net income	2.691 M ^{14 182.72 %}	18.839 K ^{-97.74 %}	835.333 K ^{-36.29 %}	1.311 M
Income before tax	3.359 M ^{2 369.47 %}	136.015 K ^{-86.88 %}	1.037 M ^{-36.57 %}	1.634 M
Income before tax ratio	0.05 ^{1 537.94 %}	0.00 ^{-92.45 %}	0.04 ^{-54.26 %}	0.09
EBITDA	4.722 M ^{380.19 %}	983.352 K ^{-37.29 %}	1.568 M ^{-23.26 %}	2.043 M
Net income ratio	0.04 ^{9 373.38 %}	0.00 ^{-98.70 %}	0.03 ^{-54.05 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.07 ^{218.50 %}	0.02 ^{-63.92 %}	0.06 ^{-44.66 %}	0.11
Gross profit ratio	0.30 ^{16.93 %}	0.26 ^{-9.55 %}	0.28 ^{-6.07 %}	0.30
Weighted average shs out dil	11.674 M ^{0.34 %}	11.634 M ^{-0.34 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M
Weighted average shs out	11.674 M ^{0.34 %}	11.634 M ^{0.25 %}	11.605 M ^{1.20 %}	11.468 M
EPS diluted	0.23 ^{14 275.00 %}	0.00 ^{-97.77 %}	0.07 ^{-34.91 %}	0.11
Earnings per share	0.23 ^{14 275.00 %}	0.00 ^{-97.78 %}	0.07 ^{-34.55 %}	0.11
Gross profit	19.686 M ^{76.29 %}	11.167 M ^{57.21 %}	7.103 M ^{30.25 %}	5.453 M
Income tax expense	668.128 K ^{470.20 %}	117.175 K ^{-41.80 %}	201.316 K ^{-37.71 %}	323.197 K
Cost of revenue	45.813 M ^{41.94 %}	32.277 M ^{80.41 %}	17.891 M ^{42.33 %}	12.570 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	605.330 K ^{76.23 %}	343.484 K ^{215.81 %}	108.762 K ^{-19.01 %}	134.285 K
Operating expenses	16.357 M ^{44.55 %}	11.316 M ^{82.78 %}	6.191 M ^{57.23 %}	3.938 M
Cost and expenses	62.170 M ^{42.62 %}	43.592 M ^{81.02 %}	24.082 M ^{45.88 %}	16.508 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.751 M ^{43.56 %}	10.972 M ^{80.40 %}	6.082 M ^{59.92 %}	3.803 M
Interest income	58.128 K ^{10.48 %}	52.613 K ^{-10.61 %}	58.859 K	0.000
Interest expense	192.828 K ^{112.48 %}	90.753 K ^{554.74 %}	13.861 K ^{-33.66 %}	20.893 K
Depreciation and amortization	1.170 M ^{54.68 %}	756.583 K ^{46.18 %}	517.578 K ^{33.30 %}	388.272 K
Operating income	3.329 M ^{2 339.61 %}	-148.651 K ^{-116.29 %}	912.320 K ^{-39.82 %}	1.516 M
Operating income ratio	0.05 ^{1 585.48 %}	0.00 ^{-109.37 %}	0.04 ^{-56.60 %}	0.08
Total other income expenses net	29.648 K ^{-89.58 %}	284.666 K ^{128.96 %}	124.329 K ^{5.01 %}	118.397 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	8.194 M ^{532.57 %}	1.295 M ^{193.38 %}	-1.387 M ^{75.47 %}	-5.655 M
Total investments	1.634 K ^{1.62 %}	1.608 K ^{-79.62 %}	7.890 K ^{-2.01 %}	8.052 K
Total debt	11.324 M ^{624.39 %}	1.563 M ^{91.94 %}	814.434 K ^{28.20 %}	635.295 K
Accumulated other comprehensive income loss	3.691 M ^{2.14 %}	3.614 M ^{87.39 %}	1.928 M ^{87.06 %}	1.031 M
Retained earnings	2.691 M ^{14 182.72 %}	18.839 K ^{-98.67 %}	1.420 M ^{-25.57 %}	1.908 M
Common stock	545.100 K ^{1.61 %}	536.478 K ^{8.39 %}	494.973 K ^{-0.86 %}	499.269 K
Total equity	27.455 M ^{12.65 %}	24.372 M ^{7.86 %}	22.596 M ^{0.09 %}	22.576 M
Other non current liabilities	173.685 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.481 K
Long term debt	1.297 M ^{13.49 %}	1.143 M ^{95.61 %}	584.328 K ^{22.04 %}	478.811 K
Total non current liabilities	1.513 M ^{31.97 %}	1.146 M ^{96.17 %}	584.328 K ^{10.12 %}	530.609 K
Other current liabilities	890.838 K ^{29.59 %}	687.428 K ^{805.45 %}	75.921 K ^{-41.96 %}	130.803 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.087 K ^{19 823.75 %}	652.924
Short term debt	10.027 M ^{2 286.08 %}	420.222 K ^{82.62 %}	230.106 K ^{47.05 %}	156.484 K
Total current liabilities	26.386 M ^{275.52 %}	7.027 M ^{199.83 %}	2.343 M ^{180.85 %}	834.437 K
Total liabilities	27.899 M ^{241.36 %}	8.173 M ^{179.14 %}	2.928 M ^{114.49 %}	1.365 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.327 M
Long term investments	1.634 K ^{1.62 %}	1.608 K ^{-79.62 %}	7.890 K ^{-2.01 %}	8.052 K
Intangible assets	267.764 K ^{29 035.79 %}	919.021 ^{-98.59 %}	65.043 K ^{-95.86 %}	1.570 M
GoodWill	1.423 M ^{1.61 %}	1.400 M ^{7.74 %}	1.300 M ^{-2.01 %}	1.327 M
Goodwill and intangible assets	1.691 M ^{20.65 %}	1.401 M ^{2.67 %}	1.365 M ^{-52.88 %}	2.897 M
Property plant equipment net	6.663 M ^{51.77 %}	4.390 M ^{127.77 %}	1.927 M ^{42.29 %}	1.355 M
Total non current assets	8.443 M ^{44.74 %}	5.833 M ^{72.57 %}	3.380 M ^{13.55 %}	2.977 M
Other current assets	1.551 M ^{1 484.94 %}	97.875 K ^{-39.45 %}	161.650 K ^{600.72 %}	23.069 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.130 M ^{1 068.40 %}	267.894 K ^{-87.83 %}	2.202 M ^{-65.00 %}	6.290 M
Cash and short term investments	3.130 M ^{1 068.40 %}	267.894 K ^{-87.83 %}	2.202 M ^{-65.00 %}	6.290 M
Total current assets	46.910 M ^{75.62 %}	26.712 M ^{20.63 %}	22.143 M ^{5.63 %}	20.964 M
Inventory	40.486 M ^{59.26 %}	25.421 M ^{42.12 %}	17.887 M ^{53.52 %}	11.651 M
Net receivables	1.743 M ^{88.57 %}	924.305 K ^{-51.17 %}	1.893 M ^{-36.88 %}	2.999 M
Tax assets	88.009 K ^{117.65 %}	40.436 K ^{-49.57 %}	80.185 K ^{81.49 %}	44.181 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.469 M ^{161.34 %}	5.919 M ^{233.03 %}	1.777 M ^{296.42 %}	448.341 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.087 K ^{32.53 %}	98.156 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.297 M ^{13.49 %}	1.143 M ^{95.61 %}	584.328 K ^{22.04 %}	478.811 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	20.528 M ^{1.61 %}	20.203 M ^{7.74 %}	18.752 M ^{-2.01 %}	19.138 M
Deferred tax liabilities non current	41.787 K ^{1 199.35 %}	3.216 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.317 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	55.354 M ^{70.08 %}	32.545 M ^{27.51 %}	25.524 M ^{6.61 %}	23.941 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.871 M ^{-659.76 %}	-904.316 K ^{78.28 %}	-4.163 M ^{46.29 %}	-7.752 M
Accounts receivables	-549.069 K ^{-177.12 %}	712.011 K ^{251.82 %}	202.382 K ^{497.39 %}	-50.928 K
Inventory	-16.417 M ^{-189.82 %}	-5.664 M ^{1.76 %}	-5.766 M ^{25.82 %}	-7.774 M
Accounts payables	10.081 M ^{156.46 %}	3.931 M ^{186.04 %}	1.374 M ^{2 221.43 %}	59.198 K
Other working capital	13.774 K ^{-88.25 %}	117.176 K ^{350.37 %}	26.018 K ^{102.63 %}	12.840 K
Other non cash items	-220.141 K ^{-304.73 %}	107.527 K ^{325.10 %}	-47.768 K ^{-21 911.87 %}	219.000
Net cash provided by operating activities	-3.230 M ^{-15 015.61 %}	-21.367 K ^{99.25 %}	-2.858 M ^{52.78 %}	-6.053 M
Investments in property plant and equipment	-2.740 M ^{-31.52 %}	-2.084 M ^{-247.95 %}	-598.830 K ^{36.91 %}	-949.134 K
Acquisitions net	38.985 K ^{-88.95 %}	352.674 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.348 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.604 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.701 M ^{-56.07 %}	-1.731 M ^{-189.06 %}	-598.830 K ^{83.78 %}	-3.693 M
Debt repayment	9.338 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.082 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.998 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-369.150 K	0.000
Other financing activites	-549.070 K ^{-56.09 %}	-351.755 K ^{-158.94 %}	-135.846 K ^{-0.84 %}	-134.720 K
Net cash used provided by financing activities	8.789 M ^{2 598.57 %}	-351.755 K ^{30.34 %}	-504.996 K ^{-103.20 %}	15.781 M
Effect of forex changes on cash	4.539 K ^{-97.33 %}	170.310 K ^{234.44 %}	-126.680 K	0.000
Net change in cash	2.862 M ^{248.01 %}	-1.934 M ^{52.71 %}	-4.089 M ^{-167.75 %}	6.035 M
Cash at beginning of period	267.894 K ^{-87.83 %}	2.202 M ^{-65.00 %}	6.290 M ^{2 364.03 %}	255.293 K
Cash at end of period	3.130 M ^{1 068.40 %}	267.894 K ^{-87.83 %}	2.202 M ^{-65.00 %}	6.290 M
Operating cash flow	-3.230 M ^{-15 015.61 %}	-21.367 K ^{99.25 %}	-2.858 M ^{52.78 %}	-6.053 M
Capital expenditure	-1.950 M ^{6.39 %}	-2.084 M ^{-247.95 %}	-598.830 K ^{36.91 %}	-949.134 K
Free CashFlow	-5.180 M ^{-146.09 %}	-2.105 M ^{39.11 %}	-3.457 M ^{50.63 %}	-7.002 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	37.615 M ^{89.73 %}	19.825 M ^{106.54 %}	9.599 M ^{-48.35 %}	18.583 M ^{-23.89 %}	24.416 M ^{93.06 %}	12.647 M ^{71.52 %}	7.374 M ^{-40.90 %}	12.477 M ^{-21.28 %}	15.851 M ^{157.49 %}	6.156 M ^{29.57 %}	4.751 M ^{-32.18 %}	7.005 M ^{-20.46 %}	8.807 M ^{111.32 %}	4.168 M ^{12.10 %}	3.718 M ^{-23.85 %}	4.882 M ^{-27.00 %}	6.688 M ^{138.63 %}	2.803 M
Net income	3.199 M ^{297.42 %}	804.882 K ^{184.63 %}	-951.067 K ^{-229.03 %}	737.090 K ^{-61.62 %}	1.920 M ^{325.98 %}	450.805 K ^{182.34 %}	-547.506 K ^{-420.21 %}	170.981 K ^{-71.64 %}	602.844 K ^{381.57 %}	-214.100 K ^{-5 119.73 %}	4.265 K ^{-98.84 %}	367.194 K ^{-15.23 %}	433.170 K ^{2 661.86 %}	15.684 K ^{-74.35 %}	61.157 K ^{-81.19 %}	325.121 K ^{-57.23 %}	760.179 K ^{335.25 %}	174.654 K
Income before tax	3.966 M ^{304.45 %}	980.696 K ^{185.23 %}	-1.151 M ^{-175.14 %}	1.531 M ^{-35.69 %}	2.381 M ^{314.08 %}	575.020 K ^{201.12 %}	-568.644 K ^{-394.63 %}	193.000 K ^{-72.18 %}	693.631 K ^{458.66 %}	-193.394 K ^{-5 945.68 %}	-3.199 K ^{-100.69 %}	463.824 K ^{-12.46 %}	529.832 K ^{1 857.19 %}	27.071 K ^{-58.95 %}	65.945 K ^{-84.04 %}	413.278 K ^{-56.59 %}	951.996 K ^{341.51 %}	215.622 K
Income before tax ratio	0.11 ^{113.17 %}	0.05 ^{141.27 %}	-0.12 ^{-245.47 %}	0.08 ^{-15.50 %}	0.10 ^{114.48 %}	0.05 ^{158.96 %}	-0.08 ^{-598.57 %}	0.02 ^{-64.65 %}	0.04 ^{239.29 %}	-0.03 ^{-4 566.02 %}	0.00 ^{-101.02 %}	0.07 ^{10.06 %}	0.06 ^{826.19 %}	0.01 ^{-63.38 %}	0.02 ^{-79.05 %}	0.08 ^{-40.53 %}	0.14 ^{85.02 %}	0.08
EBITDA	4.724 M ^{187.79 %}	1.641 M ^{300.61 %}	-818.235 K ^{-143.54 %}	1.879 M ^{-30.72 %}	2.712 M ^{218.66 %}	851.132 K ^{309.53 %}	-406.207 K ^{-192.55 %}	438.894 K ^{-53.45 %}	942.789 K ^{2 729.01 %}	-35.861 K ^{-125.06 %}	143.096 K ^{-75.74 %}	589.854 K ^{-10.26 %}	657.297 K ^{324.31 %}	154.911 K ^{-26.39 %}	210.459 K ^{-59.09 %}	514.432 K ^{-51.13 %}	1.053 M ^{276.37 %}	279.662 K
Net income ratio	0.09 ^{109.47 %}	0.04 ^{140.98 %}	-0.10 ^{-349.80 %}	0.04 ^{-49.57 %}	0.08 ^{120.64 %}	0.04 ^{148.01 %}	-0.07 ^{-641.86 %}	0.01 ^{-63.97 %}	0.04 ^{209.35 %}	-0.03 ^{-3 974.19 %}	0.00 ^{-98.29 %}	0.05 ^{6.58 %}	0.05 ^{1 206.97 %}	0.00 ^{-77.12 %}	0.02 ^{-75.30 %}	0.07 ^{-41.41 %}	0.11 ^{82.39 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.13 ^{51.68 %}	0.08 ^{197.13 %}	-0.09 ^{-184.30 %}	0.10 ^{-8.97 %}	0.11 ^{65.05 %}	0.07 ^{222.17 %}	-0.06 ^{-256.61 %}	0.04 ^{-40.86 %}	0.06 ^{1 121.01 %}	-0.01 ^{-119.34 %}	0.03 ^{-64.23 %}	0.08 ^{12.82 %}	0.07 ^{100.79 %}	0.04 ^{-34.34 %}	0.06 ^{-46.28 %}	0.11 ^{-33.04 %}	0.16 ^{57.72 %}	0.10
Gross profit ratio	0.32 ^{10.26 %}	0.29 ^{3.18 %}	0.28 ^{-10.67 %}	0.31 ^{-0.67 %}	0.31 ^{10.81 %}	0.28 ^{16.72 %}	0.24 ^{-5.97 %}	0.26 ^{-5.45 %}	0.27 ^{13.22 %}	0.24 ^{-16.49 %}	0.29 ^{1.28 %}	0.28 ^{-2.44 %}	0.29 ^{8.42 %}	0.27 ^{7.98 %}	0.25 ^{-15.02 %}	0.29 ^{-12.60 %}	0.33 ^{5.00 %}	0.32
Weighted average shs out dil	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.34 %}	11.634 M ^{-0.34 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.59 %}	11.605 M ^{0.00 %}	11.605 M ^{-0.59 %}	11.674 M ^{-0.06 %}	11.680 M ^{0.08 %}	11.671 M ^{-0.61 %}	11.742 M ^{0.59 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{-0.42 %}	11.723 M ^{2.23 %}	11.468 M
Weighted average shs out	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.34 %}	11.634 M ^{-0.34 %}	11.674 M ^{0.00 %}	11.674 M ^{0.59 %}	11.605 M ^{0.00 %}	11.605 M ^{0.00 %}	11.605 M ^{0.00 %}	11.605 M ^{0.60 %}	11.536 M ^{0.00 %}	11.536 M ^{0.60 %}	11.468 M ^{0.00 %}	11.468 M ^{0.00 %}	11.468 M ^{0.00 %}	11.468 M
EPS diluted	0.27 ^{291.87 %}	0.07 ^{184.54 %}	-0.08 ^{-229.16 %}	0.06 ^{-60.56 %}	0.16 ^{312.37 %}	0.04 ^{182.73 %}	-0.05 ^{-421.23 %}	0.01 ^{-71.87 %}	0.05 ^{382.07 %}	-0.02 ^{-4 700.00 %}	0.00 ^{-98.73 %}	0.03 ^{-15.36 %}	0.04 ^{2 753.85 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.01 ^{-81.36 %}	0.03 ^{-56.94 %}	0.06 ^{326.32 %}	0.02
Earnings per share	0.27 ^{291.87 %}	0.07 ^{184.54 %}	-0.08 ^{-229.16 %}	0.06 ^{-60.56 %}	0.16 ^{312.37 %}	0.04 ^{182.73 %}	-0.05 ^{-421.23 %}	0.01 ^{-71.87 %}	0.05 ^{382.07 %}	-0.02 ^{-4 700.00 %}	0.00 ^{-98.73 %}	0.03 ^{-15.73 %}	0.04 ^{2 578.57 %}	0.00 ^{-73.58 %}	0.01 ^{-81.34 %}	0.03 ^{-57.16 %}	0.07 ^{336.18 %}	0.02
Gross profit	11.854 M ^{109.19 %}	5.667 M ^{113.10 %}	2.659 M ^{-53.86 %}	5.763 M ^{-24.40 %}	7.623 M ^{113.94 %}	3.563 M ^{100.19 %}	1.780 M ^{-44.43 %}	3.203 M ^{-25.57 %}	4.304 M ^{191.52 %}	1.476 M ^{8.20 %}	1.364 M ^{-31.31 %}	1.986 M ^{-22.40 %}	2.560 M ^{129.11 %}	1.117 M ^{21.04 %}	923.017 K ^{-35.29 %}	1.426 M ^{-36.20 %}	2.236 M ^{150.56 %}	892.247 K
Income tax expense	767.587 K ^{336.59 %}	175.814 K ^{188.08 %}	-199.598 K ^{-171.67 %}	278.508 K ^{-39.54 %}	460.686 K ^{270.88 %}	124.215 K ^{687.67 %}	-21.137 K ^{-195.99 %}	22.020 K ^{-75.75 %}	90.787 K ^{338.48 %}	20.705 K ^{377.40 %}	-7.464 K ^{-107.72 %}	96.630 K ^{-0.25 %}	96.873 K ^{750.73 %}	11.387 K ^{137.82 %}	4.788 K ^{-94.57 %}	88.157 K ^{-54.04 %}	191.816 K ^{368.21 %}	40.968 K
Cost of revenue	25.760 M ^{81.94 %}	14.158 M ^{104.02 %}	6.940 M ^{-45.87 %}	12.820 M ^{-23.66 %}	16.793 M ^{84.88 %}	9.084 M ^{62.39 %}	5.594 M ^{-39.69 %}	9.274 M ^{-19.68 %}	11.547 M ^{146.76 %}	4.679 M ^{38.18 %}	3.387 M ^{-32.52 %}	5.019 M ^{-19.67 %}	6.247 M ^{104.80 %}	3.050 M ^{9.15 %}	2.795 M ^{-19.13 %}	3.456 M ^{-22.39 %}	4.453 M ^{133.07 %}	1.910 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	100.683 K ^{142.56 %}	41.509 K ^{-85.52 %}	286.674 K ^{168.34 %}	106.831 K ^{12.77 %}	94.732 K ^{-18.22 %}	115.841 K ^{-23.61 %}	151.638 K ^{351.76 %}	-60.231 K ^{44.07 %}	-107.683 K ^{-546.78 %}	-16.649 K ^{65.15 %}	-47.769 K ^{-1 190.80 %}	-3.701 K ^{87.56 %}	-29.741 K ^{-126.93 %}	-13.106 K ^{-207.54 %}	12.187 K ^{175.02 %}	-16.245 K ^{7.16 %}	-17.498 K ^{-30.89 %}	-13.368 K
Operating expenses	7.564 M ^{69.67 %}	4.458 M ^{15.28 %}	3.867 M ^{-9.00 %}	4.249 M ^{-19.22 %}	5.260 M ^{79.89 %}	2.924 M ^{18.19 %}	2.474 M ^{-18.32 %}	3.029 M ^{-18.93 %}	3.737 M ^{122.63 %}	1.678 M ^{20.12 %}	1.397 M ^{-11.10 %}	1.572 M ^{-23.08 %}	2.043 M ^{82.52 %}	1.120 M ^{26.93 %}	882.100 K ^{-18.32 %}	1.080 M ^{-14.04 %}	1.256 M ^{72.33 %}	729.020 K
Cost and expenses	33.325 M ^{79.00 %}	18.617 M ^{72.27 %}	10.807 M ^{-36.69 %}	17.070 M ^{-22.60 %}	22.054 M ^{83.66 %}	12.008 M ^{48.83 %}	8.068 M ^{-34.43 %}	12.304 M ^{-19.50 %}	15.284 M ^{140.39 %}	6.358 M ^{32.90 %}	4.784 M ^{-27.41 %}	6.590 M ^{-20.51 %}	8.291 M ^{98.82 %}	4.170 M ^{13.41 %}	3.677 M ^{-18.94 %}	4.536 M ^{-20.55 %}	5.709 M ^{116.29 %}	2.639 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.463 M ^{68.99 %}	4.417 M ^{23.36 %}	3.580 M ^{-13.57 %}	4.143 M ^{-19.80 %}	5.166 M ^{83.94 %}	2.808 M ^{20.91 %}	2.323 M ^{-21.77 %}	2.969 M ^{-18.19 %}	3.629 M ^{118.38 %}	1.662 M ^{23.14 %}	1.350 M ^{-13.94 %}	1.568 M ^{-22.13 %}	2.014 M ^{81.99 %}	1.107 M ^{23.73 %}	894.288 K ^{-15.93 %}	1.064 M ^{-14.13 %}	1.239 M ^{73.11 %}	715.651 K
Interest income	470.479 ^{-92.11 %}	5.963 K ^{34.45 %}	4.435 K ^{-81.89 %}	24.491 K ^{-14.72 %}	28.720 K ^{6 073.33 %}	465.227	0.000 ^{-100.00 %}	12.521 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.542 K ^{24.16 %}	40.707 K ^{1 097.59 %}	3.399 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	295.931 K ^{8.63 %}	272.429 K ^{16 572.52 %}	1.634 K ^{-96.53 %}	47.117 K ^{29.57 %}	36.363 K ^{2.17 %}	35.589 K ^{38.31 %}	25.732 K ^{4.56 %}	24.610 K ^{2.10 %}	24.104 K ^{82.14 %}	13.234 K ^{121.63 %}	5.971 K ^{142.03 %}	2.467 K ^{-3.22 %}	2.549 K ^{-8.73 %}	2.793 K ^{-73.26 %}	10.446 K ^{435.85 %}	1.949 K ^{-11.99 %}	2.215 K ^{-64.58 %}	6.253 K
Depreciation and amortization	461.775 K ^{18.90 %}	388.366 K ^{17.40 %}	330.795 K ^{10.02 %}	300.667 K ^{1.97 %}	294.848 K ^{22.59 %}	240.522 K ^{75.94 %}	136.704 K ^{-38.22 %}	221.282 K ^{-1.38 %}	224.377 K ^{55.27 %}	144.512 K ^{2.98 %}	140.324 K ^{13.75 %}	123.357 K ^{-1.08 %}	124.703 K ^{-0.27 %}	125.046 K ^{-6.42 %}	133.631 K ^{35.00 %}	98.987 K ^{0.43 %}	98.566 K ^{70.57 %}	57.786 K
Operating income	4.290 M ^{254.94 %}	1.209 M ^{200.07 %}	-1.208 M ^{-179.80 %}	1.514 M ^{-35.94 %}	2.363 M ^{269.76 %}	638.989 K ^{192.03 %}	-694.320 K ^{-499.52 %}	173.787 K ^{-69.35 %}	567.025 K ^{380.50 %}	-202.146 K ^{-515.53 %}	-32.841 K ^{-107.92 %}	414.481 K ^{-19.71 %}	516.235 K ^{21 942.65 %}	-2.363 K ^{-105.78 %}	40.916 K ^{-88.19 %}	346.348 K ^{-64.63 %}	979.240 K ^{499.93 %}	163.226 K
Operating income ratio	0.11 ^{87.07 %}	0.06 ^{148.45 %}	-0.13 ^{-254.49 %}	0.08 ^{-15.83 %}	0.10 ^{91.52 %}	0.05 ^{153.66 %}	-0.09 ^{-776.06 %}	0.01 ^{-61.07 %}	0.04 ^{208.94 %}	-0.03 ^{-375.06 %}	-0.01 ^{-111.68 %}	0.06 ^{0.94 %}	0.06 ^{10 436.43 %}	0.00 ^{-105.15 %}	0.01 ^{-84.49 %}	0.07 ^{-51.55 %}	0.15 ^{151.40 %}	0.06
Total other income expenses net	-323.925 K ^{-42.04 %}	-228.057 K ^{-498.74 %}	57.194 K ^{222.62 %}	17.728 K ^{-3.12 %}	18.298 K ^{128.60 %}	-63.969 K ^{-150.90 %}	125.676 K ^{554.09 %}	19.214 K ^{-84.82 %}	126.606 K ^{1 346.60 %}	8.752 K ^{-70.47 %}	29.642 K ^{-39.93 %}	49.343 K ^{262.90 %}	13.597 K ^{-53.81 %}	29.434 K ^{17.60 %}	25.029 K ^{-62.60 %}	66.930 K ^{345.67 %}	-27.244 K ^{-152.00 %}	52.396 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	18.642 M ^{1 068.11 %}	1.596 M ^{-80.52 %}	8.194 M ^{1 063.98 %}	703.967 K ^{134.91 %}	-2.017 M ^{-232.95 %}	1.517 M ^{17.10 %}	1.295 M ^{339.34 %}	-541.224 K ^{84.29 %}	-3.444 M ^{-119.26 %}	-1.571 M ^{-13.24 %}	-1.387 M ^{62.04 %}	-3.654 M ^{22.62 %}	-4.722 M ^{-80.84 %}	-2.611 M ^{53.82 %}	-5.655 M ^{28.12 %}	-7.868 M ^{-11.47 %}	-7.058 M ^{37.01 %}	-11.205 M
Total investments	1.646 K ^{15.02 %}	1.431 K ^{-12.42 %}	1.634 K ^{16.80 %}	1.399 K ^{-13.70 %}	1.621 K ^{-0.43 %}	1.628 K ^{1.24 %}	1.608 K ^{6.41 %}	1.511 K ^{-4.17 %}	1.577 K ^{-80.03 %}	7.898 K ^{0.09 %}	7.891 K ^{3.73 %}	7.607 K ^{-3.22 %}	7.860 K ^{-1.12 %}	7.950 K ^{-1.28 %}	8.053 K ^{-99.41 %}	1.362 M ^{-2.21 %}	1.393 M ^{17 354.84 %}	7.978 K
Total debt	19.181 M ^{603.81 %}	2.725 M ^{-75.93 %}	11.324 M ^{418.78 %}	2.183 M ^{-6.38 %}	2.331 M ^{-6.28 %}	2.488 M ^{59.14 %}	1.563 M ^{0.95 %}	1.549 M ^{-7.50 %}	1.674 M ^{113.98 %}	782.330 K ^{-3.94 %}	814.434 K ^{64.51 %}	495.074 K ^{-8.14 %}	538.967 K ^{-8.42 %}	588.493 K ^{-7.37 %}	635.295 K ^{1 965.53 %}	30.757 K ^{-8.64 %}	33.667 K ^{-3.02 %}	34.715 K
Accumulated other comprehensive income loss	6.431 M ^{70.49 %}	3.772 M ^{2.19 %}	3.691 M ^{0.08 %}	3.688 M ^{0.71 %}	3.662 M ^{0.09 %}	3.659 M ^{1.24 %}	3.614 M ^{-7.99 %}	3.928 M ^{0.35 %}	3.914 M ^{102.78 %}	1.930 M ^{0.09 %}	1.928 M ^{3.73 %}	1.859 M ^{-2.93 %}	1.915 M ^{88.79 %}	1.015 M ^{-1.59 %}	1.031 M ^{-17.31 %}	1.247 M ^{32.69 %}	939.592 K ^{-95.18 %}	19.486 M
Retained earnings	3.992 M ^{12.33 %}	3.554 M ^{32.09 %}	2.691 M ^{-26.05 %}	3.639 M ^{53.59 %}	2.369 M ^{404.22 %}	469.879 K ^{2 394.18 %}	18.839 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.207 M ^{-14.98 %}	1.420 M ^{4.04 %}	1.365 M ^{32.37 %}	1.031 M ^{-45.70 %}	1.899 M ^{-0.46 %}	1.908 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.157 M
Common stock	549.284 K ^{-1.39 %}	557.024 K ^{2.19 %}	545.100 K ^{0.08 %}	544.653 K ^{0.71 %}	540.826 K ^{-0.43 %}	543.152 K ^{1.24 %}	536.478 K ^{6.42 %}	504.091 K ^{-3.59 %}	522.870 K ^{5.54 %}	495.440 K ^{0.09 %}	494.973 K ^{3.73 %}	477.187 K ^{-2.64 %}	490.105 K ^{-1.17 %}	495.889 K ^{-0.68 %}	499.269 K ^{0.48 %}	496.887 K ^{-2.21 %}	508.115 K ^{2.72 %}	494.638 K
Total equity	31.658 M ^{9.69 %}	28.860 M ^{5.12 %}	27.455 M ^{-3.27 %}	28.382 M ^{5.36 %}	26.939 M ^{7.21 %}	25.126 M ^{3.09 %}	24.372 M ^{4.09 %}	23.415 M ^{-3.43 %}	24.246 M ^{8.23 %}	22.403 M ^{-0.85 %}	22.596 M ^{3.75 %}	21.780 M ^{-1.53 %}	22.117 M ^{-0.83 %}	22.303 M ^{-1.21 %}	22.576 M ^{3.52 %}	21.807 M ^{-0.72 %}	21.965 M ^{6.41 %}	20.642 M
Other non current liabilities	312.398 K ^{87.08 %}	166.988 K ^{-3.86 %}	173.685 K ^{1.72 %}	170.743 K ^{-2.23 %}	174.640 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.094	0.000 ^{-100.00 %}	0.160	0.000 ^{-100.00 %}	9.663 K ^{-51.09 %}	19.757 K ^{-34.32 %}	30.080 K ^{-25.69 %}	40.481 K ^{13 448 697.47 %}	0.301 ^{-49.18 %}	0.592 ^{176.51 %}	-0.774
Long term debt	3.229 M ^{75.41 %}	1.841 M ^{41.91 %}	1.297 M ^{-17.96 %}	1.581 M ^{-6.08 %}	1.684 M ^{-17.12 %}	2.031 M ^{77.72 %}	1.143 M ^{1.51 %}	1.126 M ^{-9.97 %}	1.251 M ^{129.78 %}	544.322 K ^{-6.85 %}	584.328 K ^{73.83 %}	336.149 K ^{-11.90 %}	381.547 K ^{-11.47 %}	431.003 K ^{-9.98 %}	478.811 K ^{2 025.59 %}	22.526 K ^{-10.79 %}	25.250 K ^{-7.79 %}	27.384 K
Total non current liabilities	3.596 M ^{75.12 %}	2.053 M ^{35.75 %}	1.513 M ^{-14.06 %}	1.760 M ^{-6.12 %}	1.875 M ^{-8.42 %}	2.047 M ^{78.60 %}	1.146 M ^{1.13 %}	1.133 M ^{-11.08 %}	1.275 M ^{133.80 %}	545.176 K ^{-6.70 %}	584.328 K ^{63.06 %}	358.353 K ^{-12.37 %}	408.952 K ^{-13.33 %}	471.825 K ^{-11.08 %}	530.609 K ^{1 714.61 %}	29.241 K ^{-12.57 %}	33.446 K ^{-8.75 %}	36.655 K
Other current liabilities	3.301 M ^{-83.50 %}	20.003 M ^{2 145.47 %}	890.838 K ^{-7.21 %}	960.082 K ^{-39.53 %}	1.588 M ^{33.65 %}	1.188 M ^{72.81 %}	687.428 K ^{867.30 %}	-89.591 K ^{-110.86 %}	824.746 K ^{260.42 %}	228.831 K ^{201.41 %}	75.921 K ^{-46.33 %}	141.450 K ^{206.70 %}	-132.564 K ^{-198.56 %}	134.501 K ^{2.83 %}	130.803 K ^{-28.19 %}	182.163 K ^{110.88 %}	86.384 K ^{-78.06 %}	393.727 K
Deferred revenue	150.553 K ^{45.42 %}	103.532 K	0.000 ^{-100.00 %}	59.946 K ^{-57.64 %}	141.519 K ^{1 047.95 %}	12.328 K	0.000 ^{-100.00 %}	316.919 K ^{6 599.00 %}	4.731 K ^{-63.06 %}	12.807 K ^{-90.16 %}	130.087 K ^{2 913.01 %}	4.318 K ^{-98.47 %}	282.336 K ^{10 850.54 %}	2.578 K ^{294.88 %}	652.924 ^{50.72 %}	433.206 ^{-99.58 %}	104.325 K ^{-65.04 %}	298.421 K
Short term debt	15.951 M ^{1 703.80 %}	884.320 K ^{-91.18 %}	10.027 M ^{1 566.78 %}	601.568 K ^{-7.14 %}	647.833 K ^{41.95 %}	456.387 K ^{8.61 %}	420.222 K ^{-0.54 %}	422.487 K ^{-0.19 %}	423.297 K ^{77.85 %}	238.007 K ^{3.43 %}	230.106 K ^{44.79 %}	158.925 K ^{0.96 %}	157.420 K ^{-0.04 %}	157.490 K ^{0.64 %}	156.484 K ^{1 801.17 %}	8.231 K ^{-2.21 %}	8.417 K ^{14.81 %}	7.331 K
Total current liabilities	35.625 M ^{-1.58 %}	36.197 M ^{37.18 %}	26.386 M ^{65.08 %}	15.984 M ^{6.02 %}	15.076 M ^{24.37 %}	12.122 M ^{72.51 %}	7.027 M ^{10.87 %}	6.338 M ^{-2.29 %}	6.486 M ^{34.92 %}	4.807 M ^{105.13 %}	2.343 M ^{44.52 %}	1.622 M ^{-31.03 %}	2.351 M ^{28.62 %}	1.828 M ^{119.07 %}	834.437 K ^{-12.01 %}	948.288 K ^{-18.79 %}	1.168 M ^{-41.64 %}	2.001 M
Total liabilities	39.221 M ^{2.54 %}	38.251 M ^{37.10 %}	27.899 M ^{57.23 %}	17.744 M ^{4.68 %}	16.951 M ^{19.63 %}	14.169 M ^{73.37 %}	8.173 M ^{9.39 %}	7.471 M ^{-3.73 %}	7.761 M ^{45.00 %}	5.352 M ^{82.81 %}	2.928 M ^{47.88 %}	1.980 M ^{-28.27 %}	2.760 M ^{20.01 %}	2.300 M ^{68.48 %}	1.365 M ^{39.64 %}	977.530 K ^{-18.62 %}	1.201 M ^{-41.05 %}	2.038 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-229.000 ^{-100.15 %}	149.804 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.316 M ^{4.17 %}	-1.373 M ^{-5.54 %}	-1.301 M ^{-0.09 %}	-1.300 M ^{-3.73 %}	-1.253 M ^{3.24 %}	-1.295 M ^{1.11 %}	-1.310 M ^{1.28 %}	-1.327 M ^{-124.74 %}	-590.243 K ^{9.61 %}	-652.972 K ^{2.25 %}	-667.998 K
Long term investments	1.646 K ^{15.02 %}	1.431 K ^{-12.42 %}	1.634 K ^{16.80 %}	1.399 K ^{-13.70 %}	1.621 K ^{-0.43 %}	1.628 K ^{1.24 %}	1.608 K ^{6.41 %}	1.511 K ^{-4.17 %}	1.577 K ^{-80.03 %}	7.898 K ^{0.09 %}	7.891 K ^{3.73 %}	7.607 K ^{-3.22 %}	7.860 K ^{-1.12 %}	7.950 K ^{-1.28 %}	8.053 K ^{-99.41 %}	1.362 M ^{-2.21 %}	1.393 M ^{17 354.84 %}	7.978 K
Intangible assets	787.817 K ^{181.54 %}	279.824 K ^{4.50 %}	267.764 K ^{-50.02 %}	535.789 K ^{165.59 %}	201.738 K	0.000 ^{-100.00 %}	919.021 ^{-99.93 %}	1.318 M ^{-4.95 %}	1.386 M ^{4.84 %}	1.322 M ^{-3.13 %}	1.365 M ^{0.40 %}	1.359 M ^{-6.24 %}	1.450 M ^{-4.16 %}	1.513 M ^{-3.65 %}	1.570 M ^{75.89 %}	892.621 K ^{-9.68 %}	988.321 K ^{7.34 %}	920.708 K
GoodWill	1.434 M ^{-1.39 %}	1.454 M ^{2.19 %}	1.423 M ^{0.08 %}	1.422 M ^{0.71 %}	1.412 M ^{-0.43 %}	1.418 M ^{1.24 %}	1.400 M ^{6.42 %}	1.316 M ^{-4.17 %}	1.373 M ^{5.54 %}	1.301 M ^{0.09 %}	1.300 M ^{3.73 %}	1.253 M ^{-3.22 %}	1.295 M ^{-1.12 %}	1.310 M ^{-1.28 %}	1.327 M ^{119.27 %}	604.972 K ^{-7.29 %}	652.531 K ^{-2.32 %}	667.998 K
Goodwill and intangible assets	2.222 M ^{28.13 %}	1.734 M ^{2.55 %}	1.691 M ^{-13.63 %}	1.957 M ^{21.32 %}	1.613 M ^{13.80 %}	1.418 M ^{1.18 %}	1.401 M ^{-46.79 %}	2.633 M ^{-4.56 %}	2.759 M ^{5.18 %}	2.623 M ^{-1.56 %}	2.665 M ^{2.00 %}	2.613 M ^{-4.82 %}	2.745 M ^{-2.75 %}	2.822 M ^{-2.56 %}	2.897 M ^{93.42 %}	1.498 M ^{-8.73 %}	1.641 M ^{3.28 %}	1.589 M
Property plant equipment net	10.341 M ^{24.61 %}	8.299 M ^{24.55 %}	6.663 M ^{16.12 %}	5.738 M ^{-1.51 %}	5.826 M ^{-4.39 %}	6.093 M ^{38.79 %}	4.390 M ^{21.05 %}	3.627 M ^{-8.59 %}	3.967 M ^{45.33 %}	2.730 M ^{41.64 %}	1.927 M ^{64.82 %}	1.169 M ^{-4.00 %}	1.218 M ^{-4.81 %}	1.280 M ^{-5.53 %}	1.355 M ^{241.93 %}	396.167 K ^{7.23 %}	369.457 K ^{-1.53 %}	375.183 K
Total non current assets	12.698 M ^{25.30 %}	10.133 M ^{20.02 %}	8.443 M ^{8.81 %}	7.760 M ^{3.37 %}	7.507 M ^{-2.67 %}	7.713 M ^{32.21 %}	5.833 M ^{16.55 %}	5.005 M ^{-7.46 %}	5.408 M ^{31.26 %}	4.120 M ^{21.89 %}	3.380 M ^{30.59 %}	2.588 M ^{-5.26 %}	2.732 M ^{-3.61 %}	2.835 M ^{-4.78 %}	2.977 M ^{11.10 %}	2.679 M ^{-3.80 %}	2.785 M ^{111.35 %}	1.318 M
Other current assets	114.091 K ^{41.92 %}	80.392 K ^{-94.82 %}	1.551 M ^{2 131.71 %}	69.510 K ^{-35.32 %}	107.470 K ^{-27.01 %}	147.244 K ^{50.44 %}	97.875 K ^{-18.46 %}	120.034 K ^{-27.90 %}	166.482 K ^{-9.21 %}	183.362 K ^{13.43 %}	161.650 K ^{-8.26 %}	176.195 K ^{4.32 %}	168.893 K ^{94.09 %}	87.016 K ^{277.20 %}	23.069 K ^{41.99 %}	16.247 K ^{-46.07 %}	30.123 K ^{-29.80 %}	42.910 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	538.228 K ^{-52.34 %}	1.129 M ^{-63.92 %}	3.130 M ^{111.66 %}	1.479 M ^{-65.99 %}	4.348 M ^{347.83 %}	970.928 K ^{262.43 %}	267.894 K ^{-87.18 %}	2.090 M ^{-59.17 %}	5.118 M ^{117.51 %}	2.353 M ^{6.88 %}	2.202 M ^{-46.94 %}	4.149 M ^{-21.14 %}	5.261 M ^{64.42 %}	3.200 M ^{-49.13 %}	6.290 M ^{-20.36 %}	7.898 M ^{11.37 %}	7.092 M ^{-36.90 %}	11.240 M
Cash and short term investments	538.228 K ^{-52.34 %}	1.129 M ^{-63.92 %}	3.130 M ^{111.66 %}	1.479 M ^{-65.99 %}	4.348 M ^{347.83 %}	970.928 K ^{262.43 %}	267.894 K ^{-87.18 %}	2.090 M ^{-59.17 %}	5.118 M ^{117.51 %}	2.353 M ^{6.88 %}	2.202 M ^{-46.94 %}	4.149 M ^{-21.14 %}	5.261 M ^{64.42 %}	3.200 M ^{-49.13 %}	6.290 M ^{-20.36 %}	7.898 M ^{11.37 %}	7.092 M ^{-36.90 %}	11.240 M
Total current assets	58.181 M ^{2.11 %}	56.977 M ^{21.46 %}	46.910 M ^{22.27 %}	38.367 M ^{5.45 %}	36.383 M ^{15.20 %}	31.583 M ^{18.24 %}	26.712 M ^{3.21 %}	25.881 M ^{-2.70 %}	26.599 M ^{12.54 %}	23.635 M ^{6.74 %}	22.143 M ^{4.59 %}	21.171 M ^{-4.40 %}	22.145 M ^{1.73 %}	21.768 M ^{3.83 %}	20.964 M ^{4.27 %}	20.106 M ^{-1.35 %}	20.381 M ^{-4.59 %}	21.362 M
Inventory	55.865 M ^{4.14 %}	53.643 M ^{32.50 %}	40.486 M ^{19.08 %}	33.998 M ^{13.34 %}	29.997 M ^{4.47 %}	28.713 M ^{12.95 %}	25.421 M ^{12.81 %}	22.534 M ^{10.63 %}	20.369 M ^{0.68 %}	20.232 M ^{13.11 %}	17.887 M ^{16.95 %}	15.295 M ^{3.22 %}	14.818 M ^{-0.99 %}	14.966 M ^{28.45 %}	11.651 M ^{25.66 %}	9.272 M ^{8.84 %}	8.519 M ^{1.91 %}	8.359 M
Net receivables	1.663 M ^{-21.73 %}	2.125 M ^{21.91 %}	1.743 M ^{-38.21 %}	2.821 M ^{46.08 %}	1.931 M ^{10.24 %}	1.752 M ^{89.50 %}	924.305 K ^{-18.73 %}	1.137 M ^{20.34 %}	945.042 K ^{9.07 %}	866.433 K ^{-54.23 %}	1.893 M ^{22.07 %}	1.551 M ^{-18.25 %}	1.897 M ^{-46.69 %}	3.558 M ^{18.64 %}	2.999 M ^{2.75 %}	2.919 M ^{-38.42 %}	4.740 M ^{175.50 %}	1.720 M
Tax assets	133.616 K ^{34.32 %}	99.477 K ^{13.03 %}	88.009 K ^{39.74 %}	62.979 K ^{-4.93 %}	66.242 K ^{31.84 %}	50.244 K ^{24.26 %}	40.436 K ^{-31.89 %}	59.368 K ^{11.20 %}	53.390 K ^{-11.62 %}	60.409 K ^{-24.66 %}	80.185 K ^{54.16 %}	52.015 K ^{-7.95 %}	56.509 K ^{65.41 %}	34.162 K ^{-22.68 %}	44.181 K ^{213.81 %}	14.079 K ^{-60.27 %}	35.439 K ^{152.86 %}	14.015 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	16.221 M ^{6.68 %}	15.206 M ^{-1.70 %}	15.469 M ^{7.70 %}	14.363 M ^{14.38 %}	12.557 M ^{20.17 %}	10.449 M ^{76.54 %}	5.919 M ^{10.20 %}	5.371 M ^{2.90 %}	5.219 M ^{28.99 %}	4.046 M ^{127.67 %}	1.777 M ^{47.54 %}	1.205 M ^{-31.62 %}	1.762 M ^{21.99 %}	1.444 M ^{222.09 %}	448.341 K ^{-31.51 %}	654.574 K ^{-23.68 %}	857.638 K ^{-29.73 %}	1.220 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.518 K ^{808.04 %}	15.585 K	0.000 ^{-100.00 %}	316.919 K ^{2 206.38 %}	13.741 K ^{-95.11 %}	281.126 K ^{116.11 %}	130.087 K ^{15.89 %}	112.255 K ^{-60.24 %}	282.336 K ^{215.88 %}	89.380 K ^{-8.94 %}	98.156 K ^{-4.60 %}	102.886 K ^{-7.28 %}	110.970 K ^{36.87 %}	81.074 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.229 M ^{75.41 %}	1.841 M ^{41.91 %}	1.297 M ^{-17.96 %}	1.581 M ^{-6.08 %}	1.684 M ^{-17.12 %}	2.031 M ^{77.72 %}	1.143 M ^{1.51 %}	1.126 M ^{-9.97 %}	1.251 M ^{129.78 %}	544.322 K ^{-6.85 %}	584.328 K ^{73.83 %}	336.149 K ^{-11.90 %}	381.547 K ^{-11.47 %}	431.003 K ^{-9.98 %}	478.811 K ^{2 025.59 %}	22.526 K ^{-10.79 %}	25.250 K ^{-7.79 %}	27.384 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	20.685 M ^{-1.39 %}	20.977 M ^{2.19 %}	20.528 M ^{0.08 %}	20.511 M ^{0.71 %}	20.367 M ^{-0.43 %}	20.454 M ^{1.24 %}	20.203 M ^{6.42 %}	18.983 M ^{-4.17 %}	19.809 M ^{5.54 %}	18.770 M ^{0.09 %}	18.752 M ^{3.73 %}	18.079 M ^{-3.22 %}	18.681 M ^{-1.12 %}	18.893 M ^{-1.28 %}	19.138 M ^{-4.61 %}	20.064 M ^{-2.21 %}	20.517 M ^{4 247.86 %}	-494.637 K
Deferred tax liabilities non current	54.575 K ^{19.78 %}	45.563 K ^{9.04 %}	41.787 K ^{411.91 %}	8.163 K ^{-51.05 %}	16.676 K ^{5.43 %}	15.817 K ^{391.82 %}	3.216 K ^{-56.19 %}	7.340 K ^{-69.26 %}	23.879 K ^{2 696.66 %}	853.840	0.000 ^{-100.00 %}	12.541 K ^{63.98 %}	7.648 K ^{-28.80 %}	10.742 K ^{-5.08 %}	11.317 K ^{68.54 %}	6.715 K ^{-18.07 %}	8.195 K ^{-11.61 %}	9.272 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	70.878 M ^{5.61 %}	67.111 M ^{21.24 %}	55.354 M ^{20.00 %}	46.127 M ^{5.10 %}	43.890 M ^{11.69 %}	39.295 M ^{20.74 %}	32.545 M ^{5.37 %}	30.886 M ^{-3.50 %}	32.007 M ^{15.32 %}	27.756 M ^{8.74 %}	25.524 M ^{7.42 %}	23.760 M ^{-4.49 %}	24.877 M ^{1.12 %}	24.602 M ^{2.76 %}	23.941 M ^{5.07 %}	22.785 M ^{-1.64 %}	23.166 M ^{2.14 %}	22.680 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.100 M ^{109.59 %}	-11.470 M ^{-96.72 %}	-5.831 M ^{-59.44 %}	-3.657 M ^{-378.86 %}	1.311 M ^{1.38 %}	1.294 M ^{219.28 %}	-1.084 M ^{64.57 %}	-3.061 M ^{-239.54 %}	2.193 M ^{96.65 %}	1.115 M ^{166.34 %}	-1.681 M ^{-26.63 %}	-1.328 M ^{-167.08 %}	1.979 M ^{163.54 %}	-3.115 M ^{-19.98 %}	-2.596 M ^{-2 321.46 %}	-107.218 K ^{65.35 %}	-309.432 K ^{93.42 %}	-4.700 M
Accounts receivables	1.648 M ^{280.57 %}	-912.708 K ^{-747.31 %}	141.000 K ^{166.72 %}	-211.330 K ^{-436.68 %}	62.768 K ^{111.63 %}	-539.896 K ^{-110.19 %}	-256.866 K ^{-691.97 %}	43.392 K ^{-42.33 %}	75.242 K ^{-90.43 %}	785.959 K ^{217.94 %}	-666.433 K ^{-363.96 %}	252.471 K ^{-85.96 %}	1.799 M ^{248.94 %}	-1.208 M ^{-277 554.25 %}	435.283 ^{-99.95 %}	900.636 K ^{42.92 %}	630.160 K ^{140.37 %}	-1.561 M
Inventory	-4.273 M ^{57.87 %}	-10.142 M ^{-43.72 %}	-7.057 M ^{-59.82 %}	-4.415 M ^{-173.03 %}	-1.617 M ^{50.98 %}	-3.299 M ^{-280.79 %}	-866.406 K ^{73.35 %}	-3.251 M ^{-456.63 %}	911.475 K ^{143.25 %}	-2.107 M ^{-30.15 %}	-1.619 M ^{-73.19 %}	-934.843 K ^{-189.50 %}	-322.912 K ^{88.77 %}	-2.875 M ^{-22.86 %}	-2.340 M ^{-148.43 %}	-941.790 K ^{-1 489.52 %}	67.778 K ^{101.50 %}	-4.512 M
Accounts payables	3.596 M ^{952.52 %}	-421.764 K ^{-137.38 %}	1.128 M ^{18.00 %}	956.117 K ^{-65.82 %}	2.797 M ^{-45.76 %}	5.158 M ^{7 583.35 %}	-68.926 K ^{-150.04 %}	137.734 K ^{-88.58 %}	1.207 M ^{-50.48 %}	2.437 M ^{315.18 %}	586.887 K ^{189.77 %}	-653.794 K ^{-230.46 %}	501.152 K ^{-48.32 %}	969.649 K ^{869.48 %}	-126.014 K ^{-64.81 %}	-76.460 K ^{92.26 %}	-988.321 K ^{-180.90 %}	1.222 M
Other working capital	129.146 K ^{1 905.37 %}	6.440 K ^{114.91 %}	-43.187 K ^{-419.19 %}	13.530 K ^{-80.20 %}	68.327 K ^{369.49 %}	-25.354 K ^{-123.53 %}	107.754 K ^{1 117.38 %}	8.851 K ^{442 464.49 %}	2.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.273 K ^{104.91 %}	8.429 K ^{260.71 %}	2.337 K ^{198.88 %}	-2.363 K ^{98.20 %}	-131.020 K ^{-1 360.29 %}	10.396 K ^{154.58 %}	-19.048 K ^{-112.64 %}	150.720 K
Other non cash items	71.984 K ^{252.40 %}	-47.233 K ^{51.01 %}	-96.413 K ^{-124.85 %}	387.906 K ^{270.52 %}	104.693 K ^{203.70 %}	-100.954 K ^{-172.03 %}	140.150 K ^{-95.97 %}	3.481 M ^{297.24 %}	-1.765 M ^{-118.78 %}	-806.665 K ^{-141.58 %}	1.940 M ^{21.96 %}	1.591 M ^{190.59 %}	-1.756 M ^{-152.04 %}	3.374 M ^{24.54 %}	2.709 M ^{758.52 %}	315.590 K ^{-38.27 %}	511.216 K ^{-89.71 %}	4.967 M
Net cash provided by operating activities	4.833 M ^{146.81 %}	-10.324 M ^{-57.69 %}	-6.547 M ^{-193.43 %}	-2.231 M ^{-161.45 %}	3.631 M ^{92.75 %}	1.884 M ^{239.03 %}	-1.355 M ^{49.80 %}	-2.699 M ^{-189.97 %}	3.000 M ^{181.61 %}	1.065 M ^{167.60 %}	-1.576 M ^{-90.02 %}	-829.373 K ^{-133.06 %}	2.509 M ^{184.69 %}	-2.963 M ^{-22.20 %}	-2.425 M ^{-865.10 %}	316.890 K ^{-44.70 %}	573.014 K ^{112.83 %}	-4.468 M
Investments in property plant and equipment	-1.454 M ^{-46.92 %}	-990.000 K ^{1.03 %}	-1.000 M ^{-95.29 %}	-512.231 K ^{-383.93 %}	-105.849 K ^{90.52 %}	-1.117 M ^{-113.19 %}	-523.841 K ^{-1 125.50 %}	-42.745 K ^{92.46 %}	-566.574 K ^{34.88 %}	-870.062 K ^{-87.49 %}	-464.050 K ^{-284.52 %}	-120.684 K ^{-14 101.94 %}	-849.771 ^{90.35 %}	-8.809 K ^{93.19 %}	-129.279 K ^{22.89 %}	-167.650 K ^{-1 101.45 %}	-13.954 K ^{95.47 %}	-308.340 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	36.975 K ^{223.26 %}	11.438 K ^{48.60 %}	7.697 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.772 K ^{50.98 %}	13.096 K ^{405.52 %}	2.591 K ^{-99.21 %}	328.906 K ^{25 580.54 %}	1.281 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.443 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.360 M ^{66.80 %}	815.511 K ^{88.71 %}	432.141 K	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.096 K ^{-206.43 %}	12.305 K ^{2 628.38 %}	451.000 ^{310.98 %}	-213.760	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-326.462 K ^{-150 819.02 %}	216.603 ^{197.79 %}	-221.498	0.000
Net cash used for investing activites	-1.454 M ^{-52.62 %}	-953.024 K ^{3.63 %}	-988.885 K ^{-96.00 %}	-504.533 K ^{-376.65 %}	-105.849 K ^{90.35 %}	-1.097 M ^{-109.42 %}	-523.841 K ^{-1 766.53 %}	-28.065 K ^{88.17 %}	-237.217 K ^{72.70 %}	-868.995 K ^{-87.26 %}	-464.050 K ^{-284.52 %}	-120.684 K ^{-14 101.94 %}	-849.771 ^{90.35 %}	-8.809 K ^{-100.97 %}	904.517 K ^{39.57 %}	648.076 K ^{112.90 %}	-5.025 M ^{-1 529.66 %}	-308.340 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	9.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.072 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.047 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.837 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-367.738 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.953 M ^{-2 185.86 %}	-172.952 K ^{-101.88 %}	9.186 M ^{5 701.90 %}	-163.979 K ^{-13.64 %}	-144.297 K ^{-65.42 %}	-87.230 K ^{-13.33 %}	-76.967 K ^{12.62 %}	-88.081 K ^{31.16 %}	-127.958 K ^{-172.48 %}	-46.961 K ^{24.59 %}	-62.271 K ^{-897.05 %}	7.813 K ^{118.21 %}	-42.913 K ^{-10.35 %}	-38.889 K ^{69.77 %}	-128.626 K ^{-6 498.14 %}	-1.949 K ^{11.99 %}	-2.215 K ^{-14.12 %}	-1.941 K
Net cash used provided by financing activities	-3.953 M ^{-142.94 %}	9.208 M ^{0.24 %}	9.186 M ^{5 701.90 %}	-163.979 K ^{-13.64 %}	-144.297 K ^{-65.42 %}	-87.230 K ^{-13.33 %}	-76.967 K ^{12.62 %}	-88.081 K ^{31.16 %}	-127.958 K ^{-172.48 %}	-46.961 K ^{24.59 %}	-62.271 K ^{-897.05 %}	7.813 K ^{101.90 %}	-410.651 K ^{-955.96 %}	-38.889 K ^{69.03 %}	-125.579 K ^{-6 341.84 %}	-1.949 K ^{11.99 %}	-2.215 K ^{-100.01 %}	15.763 M
Effect of forex changes on cash	-15.928 K ^{-123.26 %}	68.466 K ^{4 628.31 %}	1.448 K ^{-95.26 %}	30.535 K ^{877.57 %}	-3.927 K ^{-217.82 %}	3.333 K ^{-97.51 %}	134.031 K ^{18 705 832.51 %}	-0.717	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.125 ^{-124.39 %}	-0.947 ^{-257.07 %}	0.603	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-591.088 K ^{70.46 %}	-2.001 M ^{-221.17 %}	1.651 M ^{157.55 %}	-2.869 M ^{-184.96 %}	3.377 M ^{380.38 %}	703.034 K ^{138.59 %}	-1.822 M ^{39.84 %}	-3.029 M ^{-209.53 %}	2.765 M ^{1 725.16 %}	151.501 K ^{107.78 %}	-1.948 M ^{-75.14 %}	-1.112 M ^{-153.94 %}	2.061 M ^{166.70 %}	-3.091 M ^{-92.21 %}	-1.608 M ^{-299.37 %}	806.528 K ^{118.11 %}	-4.454 M ^{-140.54 %}	10.987 M
Cash at beginning of period	1.129 M ^{-63.92 %}	3.130 M ^{111.66 %}	1.479 M ^{-65.99 %}	4.348 M ^{347.83 %}	970.928 K ^{-53.54 %}	2.090 M ^{0.00 %}	2.090 M ^{-59.17 %}	5.118 M ^{117.51 %}	2.353 M ^{6.88 %}	2.202 M ^{-46.94 %}	4.149 M ^{-21.14 %}	5.261 M ^{64.42 %}	3.200 M ^{-49.13 %}	6.290 M ^{-20.36 %}	7.898 M ^{11.37 %}	7.092 M ^{-38.58 %}	11.546 M ^{4 464.99 %}	252.925 K
Cash at end of period	538.228 K ^{-52.34 %}	1.129 M ^{-63.92 %}	3.130 M ^{111.66 %}	1.479 M ^{-65.99 %}	4.348 M ^{347.83 %}	970.928 K ^{262.43 %}	267.894 K ^{-87.18 %}	2.090 M ^{-59.17 %}	5.118 M ^{117.51 %}	2.353 M ^{6.88 %}	2.202 M ^{-46.94 %}	4.149 M ^{-21.14 %}	5.261 M ^{64.42 %}	3.200 M ^{-49.13 %}	6.290 M ^{-20.36 %}	7.898 M ^{11.37 %}	7.092 M ^{-36.90 %}	11.240 M
Operating cash flow	4.833 M ^{146.81 %}	-10.324 M ^{-57.69 %}	-6.547 M ^{-193.43 %}	-2.231 M ^{-161.45 %}	3.631 M ^{92.75 %}	1.884 M ^{239.03 %}	-1.355 M ^{49.80 %}	-2.699 M ^{-189.97 %}	3.000 M ^{181.61 %}	1.065 M ^{167.60 %}	-1.576 M ^{-90.02 %}	-829.373 K ^{-133.06 %}	2.509 M ^{184.69 %}	-2.963 M ^{-22.20 %}	-2.425 M ^{-865.10 %}	316.890 K ^{-44.70 %}	573.014 K ^{112.83 %}	-4.468 M
Capital expenditure	-1.393 M ^{-43.08 %}	-973.301 K ^{30.14 %}	-1.393 M ^{-398.65 %}	466.512 K ^{540.73 %}	-105.849 K ^{90.52 %}	-1.117 M ^{-110.69 %}	-530.045 K ^{-1 140.02 %}	-42.745 K ^{92.46 %}	-566.574 K ^{34.88 %}	-870.062 K ^{-87.49 %}	-464.050 K ^{-284.52 %}	-120.684 K ^{-14 101.94 %}	-849.771 ^{90.35 %}	-8.809 K ^{93.19 %}	-129.279 K ^{22.89 %}	-167.650 K ^{-1 101.45 %}	-13.954 K ^{95.47 %}	-308.340 K
Free CashFlow	3.440 M ^{130.45 %}	-11.297 M ^{-42.28 %}	-7.940 M ^{-349.93 %}	-1.765 M ^{-150.06 %}	3.525 M ^{359.55 %}	767.159 K ^{140.70 %}	-1.885 M ^{31.25 %}	-2.742 M ^{-212.68 %}	2.434 M ^{1 146.02 %}	195.316 K ^{109.57 %}	-2.040 M ^{-114.73 %}	-950.057 K ^{-137.88 %}	2.508 M ^{184.41 %}	-2.971 M ^{-16.35 %}	-2.554 M ^{-1 811.21 %}	149.240 K ^{-73.31 %}	559.060 K ^{111.70 %}	-4.776 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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Finances

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