Perfect Moment Ltd. Common Stock ^PMNT

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	21.501 M ^{-12.04 %}	24.443 M ^{4.29 %}	23.438 M ^{42.51 %}	16.447 M ^{68.91 %}	9.737 M ^{-7.94 %}	10.577 M
Net income	-15.939 M ^{-82.74 %}	-8.722 M ^{15.36 %}	-10.305 M ^{15.31 %}	-12.168 M ^{-98.24 %}	-6.138 M ^{-80.32 %}	-3.404 M
Income before tax	-15.939 M ^{-82.74 %}	-8.722 M ^{16.34 %}	-10.426 M ^{14.32 %}	-12.168 M ^{-98.24 %}	-6.138 M ^{-80.32 %}	-3.404 M
Income before tax ratio	-0.74 ^{-107.75 %}	-0.36 ^{19.78 %}	-0.44 ^{39.87 %}	-0.74 ^{-17.36 %}	-0.63 ^{-95.87 %}	-0.32
EBITDA	-13.551 M ^{-97.65 %}	-6.856 M ^{14.72 %}	-8.039 M ^{22.72 %}	-10.402 M ^{-79.62 %}	-5.791 M ^{-82.91 %}	-3.166 M
Net income ratio	-0.74 ^{-107.75 %}	-0.36 ^{18.84 %}	-0.44 ^{40.57 %}	-0.74 ^{-17.36 %}	-0.63 ^{-95.87 %}	-0.32
Ratio EBITDA	-0.63 ^{-124.70 %}	-0.28 ^{18.22 %}	-0.34 ^{45.77 %}	-0.63 ^{-6.34 %}	-0.59 ^{-98.69 %}	-0.30
Gross profit ratio	0.49 ^{28.44 %}	0.38 ^{9.70 %}	0.34 ^{14.41 %}	0.30 ^{-0.55 %}	0.30 ^{-11.72 %}	0.34
Weighted average shs out dil	16.095 M ^{146.90 %}	6.519 M ^{-58.15 %}	15.578 M ^{0.00 %}	15.578 M ^{0.00 %}	15.578 M ^{0.00 %}	15.578 M
Weighted average shs out	16.095 M ^{146.90 %}	6.519 M ^{-58.15 %}	15.578 M ^{0.00 %}	15.578 M ^{0.00 %}	15.578 M ^{0.00 %}	15.578 M
EPS diluted	-0.99 ^{26.12 %}	-1.34 ^{-103.03 %}	-0.66 ^{15.38 %}	-0.78 ^{-100.00 %}	-0.39 ^{-77.27 %}	-0.22
Earnings per share	-0.99 ^{26.12 %}	-1.34 ^{-103.03 %}	-0.66 ^{15.38 %}	-0.78 ^{-100.00 %}	-0.39 ^{-77.27 %}	-0.22
Gross profit	10.429 M ^{12.98 %}	9.231 M ^{14.40 %}	8.069 M ^{63.04 %}	4.949 M ^{67.99 %}	2.946 M ^{-18.73 %}	3.625 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{-100.80 %}	3.017 M
Cost of revenue	11.072 M ^{-27.22 %}	15.212 M ^{-1.02 %}	15.369 M ^{33.67 %}	11.498 M ^{69.31 %}	6.791 M ^{-2.32 %}	6.952 M
General and administrative expenses	20.685 M ^{70.64 %}	12.122 M ^{8.86 %}	11.135 M ^{6.01 %}	10.504 M ^{33.93 %}	7.843 M ^{20.68 %}	6.499 M
Selling and marketing expenses	3.540 M ^{-26.00 %}	4.784 M ^{-4.55 %}	5.012 M ^{17.98 %}	4.248 M ^{251.36 %}	1.209 M ^{615.38 %}	169.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K
Operating expenses	24.225 M ^{43.29 %}	16.906 M ^{1.27 %}	16.694 M ^{10.37 %}	15.126 M ^{66.53 %}	9.083 M ^{34 834.62 %}	26.000 K
Cost and expenses	35.297 M ^{9.90 %}	32.118 M ^{0.17 %}	32.063 M ^{20.43 %}	26.624 M ^{67.72 %}	15.874 M ^{60 953.85 %}	26.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	24.225 M ^{43.29 %}	16.906 M ^{4.70 %}	16.147 M ^{9.46 %}	14.752 M ^{62.97 %}	9.052 M ^{35.75 %}	6.668 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.000 K ^{11.27 %}	213.000 K
Interest expense	2.046 M ^{56.06 %}	1.311 M ^{-28.75 %}	1.840 M ^{32.18 %}	1.392 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	342.000 K ^{-38.38 %}	555.000 K ^{1.46 %}	547.000 K ^{46.26 %}	374.000 K ^{240.00 %}	110.000 K ^{340.00 %}	25.000 K
Operating income	-13.796 M ^{-79.75 %}	-7.675 M ^{11.01 %}	-8.625 M ^{15.25 %}	-10.177 M ^{-61.28 %}	-6.310 M ^{-24 169.23 %}	-26.000 K
Operating income ratio	-0.64 ^{-104.35 %}	-0.31 ^{14.67 %}	-0.37 ^{40.53 %}	-0.62 ^{4.52 %}	-0.65 ^{-26 262.91 %}	0.00
Total other income expenses net	-2.143 M ^{-104.68 %}	-1.047 M ^{41.87 %}	-1.801 M ^{9.54 %}	-1.991 M ^{-1 257.56 %}	172.000 K ^{151.19 %}	-336.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.769 M ^{77.22 %}	-7.765 M ^{-221.50 %}	6.391 M ^{14.80 %}	5.567 M ^{7 622.97 %}	-74.000 K ^{-107.12 %}	1.040 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K ^{190.67 %}	150.000 K ^{-72.73 %}	550.000 K ^{287.32 %}	142.000 K ^{-32.38 %}	210.000 K
Total debt	4.390 M ^{2 927.59 %}	145.000 K ^{-98.69 %}	11.103 M ^{55.46 %}	7.142 M ^{19.01 %}	6.001 M ^{41.57 %}	4.239 M
Accumulated other comprehensive income loss	-23.000 K ^{72.94 %}	-85.000 K ^{-141.87 %}	203.000 K ^{303.00 %}	-100.000 K ^{74.29 %}	-389.000 K ^{-13 066.67 %}	3.000 K
Retained earnings	-64.916 M ^{-32.54 %}	-48.977 M ^{-21.67 %}	-40.255 M ^{-34.41 %}	-29.950 M ^{-74.97 %}	-17.117 M ^{-55.91 %}	-10.979 M
Common stock	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	1.856 M ^{-76.09 %}	7.763 M ^{287.47 %}	-4.141 M ^{-22.70 %}	-3.375 M ^{-243.31 %}	2.355 M ^{244.74 %}	-1.627 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{450.00 %}	8.000 K ^{-78.38 %}	37.000 K ^{85.00 %}	20.000 K	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{450.00 %}	8.000 K ^{-78.38 %}	37.000 K ^{85.00 %}	20.000 K	0.000
Other current liabilities	2.979 M ^{79.78 %}	1.657 M ^{60.41 %}	1.033 M ^{-24.60 %}	1.370 M ^{72.11 %}	796.000 K ^{102.54 %}	393.000 K
Deferred revenue	264.000 K ^{-37.14 %}	420.000 K ^{133.33 %}	180.000 K ^{-74.32 %}	701.000 K ^{2 596.15 %}	26.000 K	0.000
Short term debt	4.390 M ^{4 246.53 %}	101.000 K ^{-99.09 %}	11.095 M ^{56.16 %}	7.105 M ^{18.79 %}	5.981 M ^{41.09 %}	4.239 M
Total current liabilities	11.481 M ^{139.09 %}	4.802 M ^{-65.59 %}	13.954 M ^{22.93 %}	11.351 M ^{48.61 %}	7.638 M ^{45.79 %}	5.239 M
Total liabilities	11.481 M ^{136.92 %}	4.846 M ^{-65.29 %}	13.962 M ^{22.60 %}	11.388 M ^{48.71 %}	7.658 M ^{46.17 %}	5.239 M
Other non current assets	36.000 K ^{-23.40 %}	47.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{109.21 %}	-76.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-12.50 %}	16.000 K ^{128.57 %}	7.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-12.50 %}	16.000 K ^{128.57 %}	7.000 K
Property plant equipment net	527.000 K ^{-18.29 %}	645.000 K ^{-42.92 %}	1.130 M ^{-12.67 %}	1.294 M ^{62.97 %}	794.000 K ^{823.26 %}	86.000 K
Total non current assets	563.000 K ^{-18.64 %}	692.000 K ^{-39.40 %}	1.142 M ^{-12.69 %}	1.308 M ^{60.10 %}	817.000 K ^{4 705.88 %}	17.000 K
Other current assets	3.549 M ^{378.30 %}	742.000 K ^{32.97 %}	558.000 K ^{-66.57 %}	1.669 M ^{393.79 %}	338.000 K ^{252.94 %}	-221.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-72.73 %}	550.000 K ^{287.32 %}	142.000 K ^{-32.38 %}	210.000 K
cash and cash equivalents	6.159 M ^{-22.14 %}	7.910 M ^{67.87 %}	4.712 M ^{199.17 %}	1.575 M ^{-74.07 %}	6.075 M ^{89.90 %}	3.199 M
Cash and short term investments	6.159 M ^{-22.14 %}	7.910 M ^{67.87 %}	4.712 M ^{199.17 %}	1.575 M ^{-74.07 %}	6.075 M ^{89.90 %}	3.199 M
Total current assets	12.774 M ^{7.19 %}	11.917 M ^{37.31 %}	8.679 M ^{29.44 %}	6.705 M ^{-27.09 %}	9.196 M ^{187.46 %}	3.199 M
Inventory	1.567 M ^{-29.73 %}	2.230 M ^{-1.41 %}	2.262 M ^{20.96 %}	1.870 M ^{-22.28 %}	2.406 M ^{25.31 %}	1.920 M
Net receivables	1.499 M ^{44.83 %}	1.035 M ^{-24.45 %}	1.370 M ^{31.60 %}	1.041 M ^{98.66 %}	524.000 K ^{94.07 %}	270.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	396.000 K
Account payables	2.594 M ^{63.76 %}	1.584 M ^{22.89 %}	1.289 M ^{-40.74 %}	2.175 M ^{160.48 %}	835.000 K ^{48.05 %}	564.000 K
Tax payables	1.254 M ^{20.58 %}	1.040 M ^{191.32 %}	357.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	44.000 K ^{-69.66 %}	145.000 K ^{-52.77 %}	307.000 K ^{210.10 %}	99.000 K ^{-2.94 %}	102.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Other total stockholders equity	66.793 M ^{17.54 %}	56.824 M ^{58.24 %}	35.910 M ^{34.63 %}	26.674 M ^{34.31 %}	19.860 M ^{112.43 %}	9.349 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.337 M ^{5.77 %}	12.609 M ^{28.39 %}	9.821 M ^{22.56 %}	8.013 M ^{-19.97 %}	10.013 M ^{177.21 %}	3.612 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.244 M ^{142.86 %}	924.000 K ^{-83.26 %}	5.519 M ^{23.19 %}	4.480 M ^{40.18 %}	3.196 M ^{1 002.07 %}	290.000 K
Change in working capital	16.000 K ^{-98.55 %}	1.102 M ^{156.72 %}	-1.943 M ^{-207.71 %}	1.804 M ^{2 592.54 %}	67.000 K ^{129.00 %}	-231.000 K
Accounts receivables	160.000 K ^{167.23 %}	-238.000 K ^{54.14 %}	-519.000 K ^{-3.80 %}	-500.000 K ^{-3 471.43 %}	-14.000 K ^{-118.18 %}	77.000 K
Inventory	-937.000 K ^{-168.48 %}	-349.000 K ^{57.02 %}	-812.000 K ^{-263.71 %}	496.000 K ^{280.36 %}	-275.000 K ^{50.18 %}	-552.000 K
Accounts payables	903.000 K ^{206.10 %}	295.000 K ^{138.87 %}	-759.000 K ^{-153.79 %}	1.411 M ^{483.06 %}	242.000 K	0.000
Other working capital	-110.000 K ^{-107.89 %}	1.394 M ^{302.32 %}	-689.000 K ^{-216.58 %}	591.000 K ^{1 741.67 %}	-36.000 K ^{-114.75 %}	244.000 K
Other non cash items	3.476 M ^{105.92 %}	1.688 M ^{-10.40 %}	1.884 M ^{45.48 %}	1.295 M ^{564.10 %}	195.000 K ^{-49.74 %}	388.000 K
Net cash provided by operating activities	-9.861 M ^{-121.45 %}	-4.453 M ^{-26.87 %}	-3.510 M ^{1.52 %}	-3.564 M ^{-17.01 %}	-3.046 M ^{-3.89 %}	-2.932 M
Investments in property plant and equipment	-302.000 K ^{-43.13 %}	-211.000 K ^{15.26 %}	-249.000 K ^{73.20 %}	-929.000 K ^{-26.57 %}	-734.000 K ^{-891.89 %}	-74.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{200.00 %}	-9.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-302.000 K ^{-43.13 %}	-211.000 K ^{15.26 %}	-249.000 K ^{72.93 %}	-920.000 K ^{-25.34 %}	-734.000 K ^{-891.89 %}	-74.000 K
Debt repayment	4.544 M ^{17 576.92 %}	-26.000 K ^{-101.50 %}	1.730 M ^{665.49 %}	226.000 K ^{-95.49 %}	5.006 M ^{131.12 %}	2.166 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	8.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	5.148 M ^{-37.13 %}	8.188 M ^{57.46 %}	5.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.527 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	9.692 M ^{18.75 %}	8.162 M ^{17.78 %}	6.930 M ^{2 966.37 %}	226.000 K ^{-97.35 %}	8.533 M ^{293.95 %}	2.166 M
Effect of forex changes on cash	70.000 K ^{123.33 %}	-300.000 K ^{-782.35 %}	-34.000 K ^{85.95 %}	-242.000 K ^{-185.82 %}	282.000 K ^{622.22 %}	-54.000 K
Net change in cash	-401.000 K ^{-112.54 %}	3.198 M ^{1.94 %}	3.137 M ^{169.71 %}	-4.500 M ^{-189.37 %}	5.035 M ^{663.20 %}	-894.000 K
Cash at beginning of period	7.910 M ^{67.87 %}	4.712 M ^{199.17 %}	1.575 M ^{-74.07 %}	6.075 M ^{484.13 %}	1.040 M ^{-46.23 %}	1.934 M
Cash at end of period	7.509 M ^{-5.07 %}	7.910 M ^{67.87 %}	4.712 M ^{199.17 %}	1.575 M ^{-74.07 %}	6.075 M ^{484.13 %}	1.040 M
Operating cash flow	-9.861 M ^{-121.45 %}	-4.453 M ^{-26.87 %}	-3.510 M ^{1.52 %}	-3.564 M ^{-17.01 %}	-3.046 M ^{-3.89 %}	-2.932 M
Capital expenditure	-302.000 K ^{-43.13 %}	-211.000 K ^{15.26 %}	-249.000 K ^{73.20 %}	-929.000 K ^{-26.57 %}	-734.000 K ^{-891.89 %}	-74.000 K
Free CashFlow	-10.163 M ^{-117.90 %}	-4.664 M ^{-24.08 %}	-3.759 M ^{16.34 %}	-4.493 M ^{-18.86 %}	-3.780 M ^{-25.75 %}	-3.006 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	1.472 M ^{-70.76 %}	5.035 M ^{-56.81 %}	11.658 M ^{204.15 %}	3.833 M ^{293.53 %}	974.000 K ^{-79.88 %}	4.841 M ^{-61.96 %}	12.726 M ^{116.13 %}	5.888 M ^{495.95 %}	988.000 K ^{-75.37 %}	4.012 M ^{-75.15 %}	16.146 M ^{543.01 %}	2.511 M ^{226.53 %}	769.000 K
Net income	-3.819 M ^{47.86 %}	-7.325 M ^{-195.12 %}	-2.482 M ^{9.55 %}	-2.744 M ^{19.01 %}	-3.388 M ^{41.00 %}	-5.742 M ^{-576.91 %}	1.204 M ^{179.68 %}	-1.511 M ^{43.47 %}	-2.673 M ^{-8.35 %}	-2.467 M ^{-175.51 %}	3.267 M ^{187.59 %}	-3.730 M ^{49.42 %}	-7.375 M
Income before tax	-3.819 M ^{47.86 %}	-7.325 M ^{-195.12 %}	-2.482 M ^{9.55 %}	-2.744 M ^{19.01 %}	-3.388 M ^{41.00 %}	-5.742 M ^{-576.91 %}	1.204 M ^{179.68 %}	-1.511 M ^{43.47 %}	-2.673 M ^{-3.28 %}	-2.588 M ^{-179.22 %}	3.267 M ^{187.59 %}	-3.730 M ^{49.42 %}	-7.375 M
Income before tax ratio	-2.59 ^{-78.33 %}	-1.45 ^{-583.33 %}	-0.21 ^{70.26 %}	-0.72 ^{79.42 %}	-3.48 ^{-193.26 %}	-1.19 ^{-1 353.70 %}	0.09 ^{136.87 %}	-0.26 ^{90.51 %}	-2.71 ^{-319.41 %}	-0.65 ^{-418.80 %}	0.20 ^{113.62 %}	-1.49 ^{84.51 %}	-9.59
EBITDA	-2.909 M ^{55.02 %}	-6.468 M ^{-374.54 %}	-1.363 M ^{44.28 %}	-2.446 M ^{25.36 %}	-3.277 M ^{40.22 %}	-5.482 M ^{-414.15 %}	1.745 M ^{281.58 %}	-961.000 K ^{55.47 %}	-2.158 M ^{-6.83 %}	-2.020 M ^{-151.73 %}	3.905 M ^{227.32 %}	-3.067 M ^{55.27 %}	-6.856 M
Net income ratio	-2.59 ^{-78.33 %}	-1.45 ^{-583.33 %}	-0.21 ^{70.26 %}	-0.72 ^{79.42 %}	-3.48 ^{-193.26 %}	-1.19 ^{-1 353.70 %}	0.09 ^{136.87 %}	-0.26 ^{90.51 %}	-2.71 ^{-339.98 %}	-0.61 ^{-403.90 %}	0.20 ^{113.62 %}	-1.49 ^{84.51 %}	-9.59
Ratio EBITDA	-1.98 ^{-53.84 %}	-1.28 ^{-998.75 %}	-0.12 ^{81.68 %}	-0.64 ^{81.03 %}	-3.36 ^{-197.11 %}	-1.13 ^{-925.85 %}	0.14 ^{184.01 %}	-0.16 ^{92.53 %}	-2.18 ^{-333.81 %}	-0.50 ^{-308.18 %}	0.24 ^{119.80 %}	-1.22 ^{86.30 %}	-8.92
Gross profit ratio	0.60 ^{88.87 %}	0.32 ^{-41.65 %}	0.55 ^{1.43 %}	0.54 ^{47.83 %}	0.37 ^{10.93 %}	0.33 ^{-13.83 %}	0.38 ^{-15.52 %}	0.45 ^{325.89 %}	0.11 ^{-55.95 %}	0.24 ^{-37.19 %}	0.38 ^{18.35 %}	0.32 ^{197.14 %}	0.11
Weighted average shs out dil	19.329 M ^{19.78 %}	16.136 M ^{-0.25 %}	16.178 M ^{1.34 %}	15.963 M ^{1.98 %}	15.653 M ^{46.62 %}	10.676 M ^{-31.47 %}	15.578 M ^{193.29 %}	5.312 M ^{-65.90 %}	15.578 M ^{229.67 %}	4.725 M ^{-69.67 %}	15.578 M ^{221.35 %}	4.848 M ^{-68.88 %}	15.578 M
Weighted average shs out	19.329 M ^{19.78 %}	16.136 M ^{-0.25 %}	16.178 M ^{1.34 %}	15.963 M ^{1.98 %}	15.653 M ^{46.69 %}	10.671 M ^{-31.50 %}	15.578 M ^{193.29 %}	5.312 M ^{-65.90 %}	15.578 M ^{229.67 %}	4.725 M ^{-69.67 %}	15.578 M ^{221.35 %}	4.848 M ^{-68.88 %}	15.578 M
EPS diluted	-0.21 ^{53.33 %}	-0.45 ^{-200.00 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{22.73 %}	-0.22 ^{59.26 %}	-0.54 ^{-798.58 %}	0.08 ^{127.61 %}	-0.28 ^{-64.71 %}	-0.17 ^{67.31 %}	-0.52 ^{-347.62 %}	0.21 ^{127.27 %}	-0.77 ^{-63.83 %}	-0.47
Earnings per share	-0.21 ^{53.33 %}	-0.45 ^{-200.00 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{22.73 %}	-0.22 ^{59.26 %}	-0.54 ^{-798.58 %}	0.08 ^{127.61 %}	-0.28 ^{-64.71 %}	-0.17 ^{67.31 %}	-0.52 ^{-347.62 %}	0.21 ^{127.27 %}	-0.77 ^{-63.83 %}	-0.47
Gross profit	889.000 K ^{-44.78 %}	1.610 M ^{-74.80 %}	6.389 M ^{208.50 %}	2.071 M ^{481.74 %}	356.000 K ^{-77.68 %}	1.595 M ^{-67.22 %}	4.866 M ^{82.59 %}	2.665 M ^{2 438.10 %}	105.000 K ^{-89.15 %}	968.000 K ^{-84.39 %}	6.202 M ^{660.98 %}	815.000 K ^{870.24 %}	84.000 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	583.000 K ^{-82.98 %}	3.425 M ^{-35.00 %}	5.269 M ^{199.04 %}	1.762 M ^{185.11 %}	618.000 K ^{-80.96 %}	3.246 M ^{-58.70 %}	7.860 M ^{143.87 %}	3.223 M ^{265.01 %}	883.000 K ^{-70.99 %}	3.044 M ^{-69.39 %}	9.944 M ^{486.32 %}	1.696 M ^{147.59 %}	685.000 K
General and administrative expenses	3.415 M ^{-49.88 %}	6.814 M ^{2.48 %}	6.649 M ^{69.49 %}	3.923 M ^{18.95 %}	3.298 M ^{-37.57 %}	5.283 M ^{98.68 %}	2.659 M ^{38.56 %}	1.919 M ^{-2.19 %}	1.962 M ^{42.90 %}	1.373 M ^{-43.78 %}	2.442 M ^{22.47 %}	1.994 M ^{-61.59 %}	5.192 M
Selling and marketing expenses	529.000 K ^{-60.76 %}	1.348 M ^{30.37 %}	1.034 M ^{46.67 %}	705.000 K ^{55.63 %}	453.000 K ^{-73.40 %}	1.703 M ^{15.15 %}	1.479 M ^{65.62 %}	893.000 K ^{25.95 %}	709.000 K ^{-58.37 %}	1.703 M ^{18.26 %}	1.440 M ^{48.15 %}	972.000 K ^{8.36 %}	897.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K
Operating expenses	3.944 M ^{-51.68 %}	8.162 M ^{6.23 %}	7.683 M ^{66.01 %}	4.628 M ^{23.38 %}	3.751 M ^{-46.31 %}	6.986 M ^{68.83 %}	4.138 M ^{39.42 %}	2.968 M ^{5.47 %}	2.814 M ^{-22.33 %}	3.623 M ^{48.12 %}	2.446 M ^{-38.97 %}	4.008 M ^{-35.59 %}	6.223 M
Cost and expenses	4.527 M ^{-60.93 %}	11.587 M ^{-10.54 %}	12.952 M ^{102.69 %}	6.390 M ^{46.26 %}	4.369 M ^{-57.30 %}	10.232 M ^{-14.72 %}	11.998 M ^{93.80 %}	6.191 M ^{67.46 %}	3.697 M ^{-44.55 %}	6.667 M ^{-46.19 %}	12.390 M ^{117.22 %}	5.704 M ^{-17.43 %}	6.908 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.944 M ^{-51.68 %}	8.162 M ^{6.23 %}	7.683 M ^{66.01 %}	4.628 M ^{23.38 %}	3.751 M ^{-46.31 %}	6.986 M ^{68.83 %}	4.138 M ^{47.16 %}	2.812 M ^{5.28 %}	2.671 M ^{-13.17 %}	3.076 M ^{-20.76 %}	3.882 M ^{30.88 %}	2.966 M ^{-51.29 %}	6.089 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	537.000 K	0.000
Interest expense	779.000 K ^{-3.23 %}	805.000 K ^{-23.04 %}	1.046 M ^{456.38 %}	188.000 K ^{3 660.00 %}	5.000 K ^{-96.48 %}	142.000 K ^{-64.76 %}	403.000 K ^{2.81 %}	392.000 K ^{4.81 %}	374.000 K ^{-12.82 %}	429.000 K ^{-12.27 %}	489.000 K ^{-8.94 %}	537.000 K ^{39.48 %}	385.000 K
Depreciation and amortization	131.000 K ^{151.92 %}	52.000 K ^{-28.77 %}	73.000 K ^{-34.23 %}	111.000 K ^{4.72 %}	106.000 K ^{-10.17 %}	118.000 K ^{-14.49 %}	138.000 K ^{-12.66 %}	158.000 K ^{12.06 %}	141.000 K ^{1.44 %}	139.000 K ^{-6.71 %}	149.000 K ^{18.25 %}	126.000 K ^{-5.26 %}	133.000 K
Operating income	-3.055 M ^{53.37 %}	-6.552 M ^{-406.34 %}	-1.294 M ^{49.39 %}	-2.557 M ^{24.68 %}	-3.395 M ^{37.02 %}	-5.391 M ^{-840.52 %}	728.000 K ^{340.26 %}	-303.000 K ^{88.82 %}	-2.709 M ^{-2.03 %}	-2.655 M ^{-214.44 %}	2.320 M ^{207.86 %}	-2.151 M ^{64.96 %}	-6.139 M
Operating income ratio	-2.08 ^{-59.49 %}	-1.30 ^{-1 072.37 %}	-0.11 ^{83.36 %}	-0.67 ^{80.86 %}	-3.49 ^{-213.00 %}	-1.11 ^{-2 046.68 %}	0.06 ^{211.16 %}	-0.05 ^{98.12 %}	-2.74 ^{-314.33 %}	-0.66 ^{-560.55 %}	0.14 ^{116.77 %}	-0.86 ^{89.27 %}	-7.98
Total other income expenses net	-764.000 K ^{1.16 %}	-773.000 K ^{34.93 %}	-1.188 M ^{-535.29 %}	-187.000 K ^{-2 771.43 %}	7.000 K ^{101.99 %}	-351.000 K ^{-173.74 %}	476.000 K ^{139.40 %}	-1.208 M ^{-3 455.56 %}	36.000 K ^{-46.27 %}	67.000 K ^{-92.93 %}	947.000 K ^{159.97 %}	-1.579 M ^{-27.75 %}	-1.236 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-06-30
Net debt	-1.248 M ^{29.45 %}	-1.769 M ^{-145.15 %}	3.918 M ^{90.10 %}	2.061 M ^{310.09 %}	-981.000 K ^{87.37 %}	-7.765 M ^{-181.12 %}	9.572 M ^{-10.62 %}	10.709 M ^{4.24 %}	10.273 M ^{60.74 %}	6.391 M	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 K ^{-41.39 %}	389.000 K ^{159.33 %}	150.000 K	0.000
Total debt	1.738 M ^{-60.41 %}	4.390 M ^{-34.38 %}	6.690 M ^{140.13 %}	2.786 M ^{2 202.48 %}	121.000 K ^{-16.55 %}	145.000 K ^{-98.88 %}	12.942 M ^{10.71 %}	11.690 M ^{2.38 %}	11.418 M ^{2.84 %}	11.103 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-156.000 K ^{-578.26 %}	-23.000 K ^{78.30 %}	-106.000 K ^{-35.90 %}	-78.000 K ^{21.21 %}	-99.000 K ^{-16.47 %}	-85.000 K ^{58.33 %}	-204.000 K ^{-136.82 %}	554.000 K ^{399.46 %}	-185.000 K ^{-191.13 %}	203.000 K ^{106.01 %}	-3.376 M
Retained earnings	-68.735 M ^{-5.88 %}	-64.916 M ^{-12.72 %}	-57.591 M ^{-4.50 %}	-55.109 M ^{-5.24 %}	-52.365 M ^{-6.92 %}	-48.977 M ^{-13.28 %}	-43.235 M ^{2.71 %}	-44.439 M ^{-3.52 %}	-42.928 M ^{-6.64 %}	-40.255 M	0.000
Common stock	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	987.000 K ^{-46.82 %}	1.856 M ^{104.63 %}	907.000 K ^{-66.14 %}	2.679 M ^{-43.37 %}	4.731 M ^{-39.06 %}	7.763 M ^{245.62 %}	-5.331 M ^{7.78 %}	-5.781 M ^{9.30 %}	-6.374 M ^{-53.92 %}	-4.141 M ^{-22.70 %}	-3.375 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.375 M
Long term debt	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-75.00 %}	16.000 K ^{-42.86 %}	28.000 K ^{-36.36 %}	44.000 K ^{193.33 %}	15.000 K ^{-48.28 %}	29.000 K ^{-34.09 %}	44.000 K ^{450.00 %}	8.000 K	0.000
Total non current liabilities	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-75.00 %}	16.000 K ^{-42.86 %}	28.000 K ^{-36.36 %}	44.000 K ^{193.33 %}	15.000 K ^{-48.28 %}	29.000 K ^{-34.09 %}	44.000 K ^{450.00 %}	8.000 K ^{-99.76 %}	3.375 M
Other current liabilities	2.461 M ^{-17.39 %}	2.979 M ^{-13.38 %}	3.439 M ^{-6.19 %}	3.666 M ^{27.74 %}	2.870 M ^{-7.92 %}	3.117 M ^{-8.46 %}	3.405 M ^{-12.08 %}	3.873 M ^{4.39 %}	3.710 M ^{205.85 %}	1.213 M	0.000
Deferred revenue	807.000 K ^{205.68 %}	264.000 K ^{-42.48 %}	459.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.000 K ^{-75.94 %}	2.099 M ^{-10.34 %}	2.341 M ^{1 200.56 %}	180.000 K	0.000
Short term debt	1.730 M ^{-60.59 %}	4.390 M ^{-34.34 %}	6.686 M ^{141.37 %}	2.770 M ^{2 878.49 %}	93.000 K ^{-7.92 %}	101.000 K ^{-99.22 %}	12.927 M ^{10.86 %}	11.661 M ^{2.52 %}	11.374 M ^{2.51 %}	11.095 M	0.000
Total current liabilities	7.320 M ^{-36.24 %}	11.481 M ^{-6.83 %}	12.323 M ^{16.47 %}	10.580 M ^{133.55 %}	4.530 M ^{-5.66 %}	4.802 M ^{-73.90 %}	18.400 M ^{0.57 %}	18.295 M ^{11.21 %}	16.451 M ^{17.89 %}	13.954 M	0.000
Total liabilities	7.328 M ^{-36.17 %}	11.481 M ^{-6.86 %}	12.327 M ^{16.34 %}	10.596 M ^{132.47 %}	4.558 M ^{-5.94 %}	4.846 M ^{-73.68 %}	18.415 M ^{0.50 %}	18.324 M ^{11.09 %}	16.495 M ^{18.14 %}	13.962 M ^{313.69 %}	3.375 M
Other non current assets	39.000 K ^{8.33 %}	36.000 K ^{-79.19 %}	173.000 K ^{321.95 %}	41.000 K ^{-10.87 %}	46.000 K ^{-2.13 %}	47.000 K ^{-95.17 %}	974.000 K ^{497.55 %}	163.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.125 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K	0.000
Property plant equipment net	424.000 K ^{-19.54 %}	527.000 K ^{-9.14 %}	580.000 K ^{13.73 %}	510.000 K ^{-12.07 %}	580.000 K ^{-10.08 %}	645.000 K ^{-0.92 %}	651.000 K ^{-16.75 %}	782.000 K ^{-19.21 %}	968.000 K ^{-14.34 %}	1.130 M	0.000
Total non current assets	463.000 K ^{-17.76 %}	563.000 K ^{-25.23 %}	753.000 K ^{36.66 %}	551.000 K ^{-11.98 %}	626.000 K ^{-9.54 %}	692.000 K ^{-57.42 %}	1.625 M ^{70.16 %}	955.000 K ^{-2.35 %}	978.000 K ^{-14.36 %}	1.142 M ^{153.74 %}	-2.125 M
Other current assets	2.569 M ^{-27.61 %}	3.549 M ^{43.22 %}	2.478 M ^{-41.14 %}	4.210 M ^{-19.60 %}	5.236 M	0.000 ^{-100.00 %}	852.000 K ^{-76.39 %}	3.609 M ^{-11.15 %}	4.062 M ^{2 095.68 %}	185.000 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	436.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 K ^{-41.39 %}	389.000 K ^{159.33 %}	150.000 K	0.000
cash and cash equivalents	2.986 M ^{-51.52 %}	6.159 M ^{122.19 %}	2.772 M ^{282.34 %}	725.000 K ^{-34.21 %}	1.102 M ^{-86.07 %}	7.910 M ^{134.72 %}	3.370 M ^{243.53 %}	981.000 K ^{-14.32 %}	1.145 M ^{-75.70 %}	4.712 M	0.000
Cash and short term investments	2.986 M ^{-51.52 %}	6.159 M ^{122.19 %}	2.772 M ^{282.34 %}	725.000 K ^{-34.21 %}	1.102 M ^{-86.80 %}	8.346 M ^{147.66 %}	3.370 M ^{243.53 %}	981.000 K ^{-14.32 %}	1.145 M ^{-75.70 %}	4.712 M ^{121.74 %}	2.125 M
Total current assets	7.852 M ^{-38.53 %}	12.774 M ^{2.35 %}	12.481 M ^{-1.91 %}	12.724 M ^{46.88 %}	8.663 M ^{-27.31 %}	11.917 M ^{4.00 %}	11.459 M ^{-1.11 %}	11.588 M ^{26.74 %}	9.143 M ^{5.35 %}	8.679 M ^{308.42 %}	2.125 M
Inventory	1.387 M ^{-11.49 %}	1.567 M ^{-65.05 %}	4.484 M ^{-15.89 %}	5.331 M ^{164.17 %}	2.018 M ^{-9.51 %}	2.230 M ^{-40.53 %}	3.750 M ^{-6.23 %}	3.999 M ^{72.74 %}	2.315 M ^{2.34 %}	2.262 M	0.000
Net receivables	910.000 K ^{-39.29 %}	1.499 M ^{-45.43 %}	2.747 M ^{11.76 %}	2.458 M ^{700.65 %}	307.000 K ^{-77.11 %}	1.341 M ^{-61.54 %}	3.487 M ^{25.84 %}	2.771 M ^{124.92 %}	1.232 M ^{-10.07 %}	1.370 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.322 M ^{-10.49 %}	2.594 M ^{49.17 %}	1.739 M ^{-58.04 %}	4.144 M ^{164.45 %}	1.567 M ^{-1.07 %}	1.584 M ^{-23.40 %}	2.068 M ^{-25.10 %}	2.761 M ^{161.95 %}	1.054 M ^{-18.23 %}	1.289 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.254 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	620.000 K ^{98.08 %}	313.000 K ^{-12.32 %}	357.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-37.14 %}	70.000 K ^{-28.57 %}	98.000 K ^{-19.01 %}	121.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Other total stockholders equity	69.875 M ^{4.61 %}	66.793 M ^{13.98 %}	58.603 M ^{1.28 %}	57.865 M ^{1.17 %}	57.194 M ^{0.65 %}	56.824 M ^{49.12 %}	38.107 M ^{0.01 %}	38.103 M ^{3.72 %}	36.738 M ^{2.31 %}	35.910 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.315 M ^{-37.65 %}	13.337 M ^{0.78 %}	13.234 M ^{-0.31 %}	13.275 M ^{42.91 %}	9.289 M ^{-26.33 %}	12.609 M ^{-3.63 %}	13.084 M ^{4.31 %}	12.543 M ^{23.93 %}	10.121 M ^{3.05 %}	9.821 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	134.000 K ^{-88.31 %}	1.146 M ^{316.73 %}	275.000 K ^{-39.29 %}	453.000 K ^{22.43 %}	370.000 K ^{-59.16 %}	906.000 K ^{600.55 %}	-181.000 K ^{-4 625.00 %}	4.000 K ^{-97.95 %}	195.000 K ^{-88.03 %}	1.629 M ^{952.88 %}	-191.000 K ^{-133.63 %}	568.000 K ^{-86.65 %}	4.255 M
Change in working capital	-1.322 M ^{-143.93 %}	3.009 M ^{799.77 %}	-430.000 K ^{90.54 %}	-4.546 M ^{-206.33 %}	-1.484 M ^{-147.11 %}	3.150 M ^{218.24 %}	-2.664 M ^{-213.78 %}	-849.000 K ^{-157.95 %}	1.465 M ^{-60.76 %}	3.733 M ^{2 185.47 %}	-179.000 K ^{96.64 %}	-5.323 M ^{-6 553.75 %}	-80.000 K
Accounts receivables	265.000 K ^{-86.05 %}	1.900 M ^{722.95 %}	-305.000 K ^{85.32 %}	-2.077 M ^{-423.52 %}	642.000 K ^{-72.48 %}	2.333 M ^{299.06 %}	-1.172 M ^{33.07 %}	-1.751 M ^{-597.44 %}	352.000 K ^{-91.51 %}	4.148 M ^{209.01 %}	-3.805 M ^{-149.84 %}	-1.523 M ^{-382.56 %}	539.000 K
Inventory	228.000 K ^{-79.31 %}	1.102 M ^{42.75 %}	772.000 K ^{124.23 %}	-3.186 M ^{-949.60 %}	375.000 K ^{-74.54 %}	1.473 M ^{2 879.25 %}	-53.000 K ^{97.01 %}	-1.775 M ^{-29 683.33 %}	6.000 K ^{-97.87 %}	282.000 K ^{-86.69 %}	2.119 M ^{168.40 %}	-3.098 M ^{-2 593.91 %}	-115.000 K
Accounts payables	-272.000 K ^{-136.32 %}	749.000 K ^{131.14 %}	-2.405 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-409.000 K ^{46.54 %}	-765.000 K ^{-143.15 %}	1.773 M ^{683.22 %}	-304.000 K ^{67.10 %}	-924.000 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.543 M ^{-107.95 %}	-742.000 K ^{-149.20 %}	1.508 M ^{110.32 %}	717.000 K ^{128.67 %}	-2.501 M ^{-912.55 %}	-247.000 K ^{80.91 %}	-1.294 M ^{-242.33 %}	-378.000 K ^{-117.52 %}	2.157 M ^{487.25 %}	-557.000 K ^{-136.96 %}	1.507 M ^{314.67 %}	-702.000 K ^{-39.29 %}	-504.000 K
Other non cash items	984.000 K ^{-51.69 %}	2.037 M ^{19.89 %}	1.699 M ^{-36.86 %}	2.691 M ^{421.51 %}	516.000 K ^{167.36 %}	193.000 K ^{-44.06 %}	345.000 K ^{25.00 %}	276.000 K ^{-41.53 %}	472.000 K ^{-15.26 %}	557.000 K ^{116.75 %}	-3.325 M ^{-171.88 %}	4.626 M ^{698.96 %}	579.000 K
Net cash provided by operating activities	-3.892 M ^{-260.04 %}	-1.081 M ^{-3.35 %}	-1.046 M ^{72.86 %}	-3.854 M ^{0.67 %}	-3.880 M ^{-182.18 %}	-1.375 M ^{-11.97 %}	-1.228 M ^{-17.29 %}	-1.047 M ^{-30.39 %}	-803.000 K ^{-128.17 %}	2.851 M ^{1 121.86 %}	-279.000 K ^{92.53 %}	-3.733 M ^{-58.92 %}	-2.349 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{91.89 %}	-185.000 K ^{-386.84 %}	-38.000 K ^{40.63 %}	-64.000 K ^{-276.47 %}	-17.000 K ^{84.82 %}	-112.000 K ^{-111.32 %}	-53.000 K ^{-82.76 %}	-29.000 K ^{-203.57 %}	28.000 K ^{127.72 %}	-101.000 K ^{-60.32 %}	-63.000 K ^{44.25 %}	-113.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{91.89 %}	-185.000 K ^{-386.84 %}	-38.000 K ^{40.63 %}	-64.000 K ^{-276.47 %}	-17.000 K ^{84.82 %}	-112.000 K ^{-111.32 %}	-53.000 K ^{-82.76 %}	-29.000 K ^{-203.57 %}	28.000 K ^{127.72 %}	-101.000 K ^{-60.32 %}	-63.000 K ^{44.25 %}	-113.000 K
Debt repayment	-2.906 M ^{-217.25 %}	-916.000 K ^{-131.02 %}	2.953 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K
Common stock issued	2.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.361 M ^{66.38 %}	818.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-98.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.287 M ^{3 903.60 %}	-139.000 K ^{-105.54 %}	2.507 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.933 M ^{2 822.66 %}	203.000 K ^{-74.11 %}	784.000 K ^{-36.88 %}	1.242 M ^{138.52 %}	-3.224 M ^{-339.35 %}	1.347 M ^{-79.71 %}	6.638 M ^{238.85 %}	1.959 M
Net cash used provided by financing activities	-466.000 K ^{-110.66 %}	4.371 M ^{55.33 %}	2.814 M ^{12.25 %}	2.507 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.933 M ^{2 822.66 %}	203.000 K ^{-74.11 %}	784.000 K ^{-36.88 %}	1.242 M ^{138.52 %}	-3.224 M ^{-339.35 %}	1.347 M ^{-79.71 %}	6.638 M ^{206.04 %}	2.169 M
Effect of forex changes on cash	-165.000 K ^{-248.65 %}	111.000 K ^{1 210.00 %}	-10.000 K ^{41.18 %}	-17.000 K ^{-21.43 %}	-14.000 K ^{91.95 %}	-174.000 K ^{-293.33 %}	90.000 K ^{129.90 %}	-301.000 K ^{-454.12 %}	85.000 K ^{146.45 %}	-183.000 K ^{-222.00 %}	150.000 K ^{163.16 %}	57.000 K ^{198.28 %}	-58.000 K
Net change in cash	-4.523 M ^{-233.58 %}	3.386 M ^{115.26 %}	1.573 M ^{212.20 %}	-1.402 M ^{64.58 %}	-3.958 M ^{-190.63 %}	4.367 M ^{517.10 %}	-1.047 M ^{-69.69 %}	-617.000 K ^{-224.65 %}	495.000 K ^{193.75 %}	-528.000 K ^{-147.27 %}	1.117 M ^{-61.47 %}	2.899 M ^{136.85 %}	1.224 M
Cash at beginning of period	7.509 M ^{82.12 %}	4.123 M ^{61.69 %}	2.550 M ^{-35.48 %}	3.952 M ^{-50.04 %}	7.910 M ^{123.26 %}	3.543 M ^{-22.81 %}	4.590 M ^{-11.85 %}	5.207 M ^{10.51 %}	4.712 M ^{-10.08 %}	5.240 M ^{27.09 %}	4.123 M ^{236.85 %}	1.224 M	0.000
Cash at end of period	2.986 M ^{-60.23 %}	7.509 M ^{82.12 %}	4.123 M ^{61.69 %}	2.550 M ^{-35.48 %}	3.952 M ^{-50.04 %}	7.910 M ^{123.26 %}	3.543 M ^{-22.81 %}	4.590 M ^{-11.85 %}	5.207 M ^{10.51 %}	4.712 M ^{-10.08 %}	5.240 M ^{27.09 %}	4.123 M ^{236.85 %}	1.224 M
Operating cash flow	-3.892 M ^{-260.04 %}	-1.081 M ^{-3.35 %}	-1.046 M ^{72.86 %}	-3.854 M ^{0.67 %}	-3.880 M ^{-182.18 %}	-1.375 M ^{-11.97 %}	-1.228 M ^{-17.29 %}	-1.047 M ^{-30.39 %}	-803.000 K ^{-128.17 %}	2.851 M ^{1 121.86 %}	-279.000 K ^{92.53 %}	-3.733 M ^{-58.92 %}	-2.349 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{91.89 %}	-185.000 K ^{-386.84 %}	-38.000 K ^{40.63 %}	-64.000 K ^{-276.47 %}	-17.000 K ^{84.82 %}	-112.000 K ^{-111.32 %}	-53.000 K ^{-82.76 %}	-29.000 K ^{-203.57 %}	28.000 K ^{127.72 %}	-101.000 K ^{-60.32 %}	-63.000 K ^{44.25 %}	-113.000 K
Free CashFlow	-3.892 M ^{-255.11 %}	-1.096 M ^{10.97 %}	-1.231 M ^{68.37 %}	-3.892 M ^{1.32 %}	-3.944 M ^{-183.33 %}	-1.392 M ^{-3.88 %}	-1.340 M ^{-21.82 %}	-1.100 M ^{-32.21 %}	-832.000 K ^{-128.90 %}	2.879 M ^{857.63 %}	-380.000 K ^{89.99 %}	-3.796 M ^{-54.18 %}	-2.462 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849221/000164117225017186/form10-k.htm
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849221/000149315224025792/form10-k.htm
2023
2022
2021
2020

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