PNI

PIMCO New York Municipal Income Fund II PNI

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue -390.000 K -105.60 % 6.970 M -4.39 % 7.290 M -0.22 % 7.306 M -14.78 % 8.573 M -51.16 % 17.555 M 41 897.62 % -42.000 K -100.32 % 13.252 M 30.75 % 10.135 M -1.79 % 10.320 M 4.99 % 9.830 M -5.54 % 10.407 M -3.44 % 10.777 M
Net income -563.000 K -105.10 % 11.046 M 135.53 % -31.085 M -535.61 % 7.136 M 41.17 % 5.055 M -71.05 % 17.462 M 6 591.45 % -269.000 K -102.06 % 13.069 M 714.78 % 1.604 M -85.75 % 11.254 M 125.87 % 4.983 M -38.41 % 8.090 M -63.89 % 22.405 M
Income before tax -563.000 K -105.10 % 11.046 M 135.53 % -31.085 M -535.61 % 7.136 M 41.17 % 5.055 M -71.05 % 17.462 M 6 591.45 % -269.000 K -102.06 % 13.069 M 714.78 % 1.604 M -85.75 % 11.254 M 121.78 % 5.074 M -38.75 % 8.285 M -63.32 % 22.587 M
Income before tax ratio 1.44 -8.91 % 1.58 137.17 % -4.26 -536.56 % 0.98 65.65 % 0.59 -40.72 % 0.99 -84.47 % 6.40 549.44 % 0.99 523.13 % 0.16 -85.49 % 1.09 111.25 % 0.52 -35.16 % 0.80 -62.02 % 2.10
EBITDA -563.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.136 M 0.000 0.000 -100.00 % 624.000 K 0.000 100.00 % -7.032 M -332.54 % 3.024 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.198 M
Net income ratio 1.44 -8.91 % 1.58 137.17 % -4.26 -536.56 % 0.98 65.65 % 0.59 -40.72 % 0.99 -84.47 % 6.40 549.44 % 0.99 523.13 % 0.16 -85.49 % 1.09 115.14 % 0.51 -34.80 % 0.78 -62.61 % 2.08
Ratio EBITDA 1.44 0.00 0.00 -100.00 % 0.98 0.00 0.00 100.00 % -14.86 0.00 100.00 % -0.69 -336.79 % 0.29 0.00 0.00 -100.00 % 1.22
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 30.25 % 0.77 -23.23 % 1.00 10.00 % 0.91 -97.77 % 40.74 4 542.77 % 0.88 5.17 % 0.83 -0.44 % 0.84 -16.20 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 11.209 M 0.00 % 11.209 M 0.00 % 11.209 M 1.34 % 11.061 M -1.14 % 11.189 M -0.03 % 11.192 M -2.33 % 11.459 M 12.86 % 10.153 M -8.47 % 11.093 M 0.37 % 11.052 M 0.65 % 10.981 M 0.49 % 10.927 M 0.44 % 10.880 M
Weighted average shs out 11.209 M 0.00 % 11.209 M 3.94 % 10.784 M -2.51 % 11.061 M -13.15 % 12.735 M 13.87 % 11.184 M 0.23 % 11.158 M 9.89 % 10.153 M -8.47 % 11.093 M 0.37 % 11.052 M 0.65 % 10.981 M 0.49 % 10.927 M 0.44 % 10.880 M
EPS diluted -0.13 -118.84 % 0.69 123.96 % -2.88 -550.00 % 0.64 60.00 % 0.40 -74.36 % 1.56 6 738.30 % -0.02 -101.99 % 1.18 742.86 % 0.14 -86.27 % 1.02 126.67 % 0.45 -39.19 % 0.74 -64.08 % 2.06
Earnings per share -0.13 -118.84 % 0.69 123.96 % -2.88 -550.00 % 0.64 64.10 % 0.39 -75.00 % 1.56 6 573.03 % -0.02 -102.04 % 1.18 742.86 % 0.14 -86.27 % 1.02 126.67 % 0.45 -39.19 % 0.74 -64.08 % 2.06
Gross profit -390.000 K -105.60 % 6.970 M -4.39 % 7.290 M 29.97 % 5.609 M -34.57 % 8.573 M -46.28 % 15.959 M 1 032.73 % -1.711 M -114.71 % 11.628 M 37.51 % 8.456 M -2.23 % 8.649 M -12.02 % 9.830 M -5.54 % 10.407 M -3.44 % 10.777 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -161.141 K -101.93 % 8.357 M 1 287.07 % -704.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.380 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.697 M 0.18 % 1.694 M 6.14 % 1.596 M -4.37 % 1.669 M 2.77 % 1.624 M -3.28 % 1.679 M 0.45 % 1.671 M 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 134.000 K -89.97 % 1.336 M -6.57 % 1.430 M 3 008.70 % 46.000 K -97.29 % 1.697 M 4 039.02 % 41.000 K 17.14 % 35.000 K -51.39 % 72.000 K -95.74 % 1.689 M 1.05 % 1.671 M 4.04 % 1.607 M -4.55 % 1.683 M 7.56 % 1.565 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.530 K 7.04 % 7.969 K 67.17 % 4.767 K
Other expenses 39.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.655 M 0.000 -100.00 % 51.998 K -72.92 % 192.000 K 72.97 % 111.000 K 0.000 -100.00 % 2.637 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 173.000 K -87.05 % 1.336 M -6.57 % 1.430 M -15.93 % 1.701 M 0.24 % 1.697 M 1 724.73 % 93.000 K -59.03 % 227.000 K 24.04 % 183.000 K -97.72 % 8.017 M 404.07 % -2.637 M -155.57 % 4.744 M 135.90 % 2.011 M -83.13 % 11.922 M
Cost and expenses 173.000 K -87.05 % 1.336 M -6.57 % 1.430 M 741.18 % 170.000 K -89.98 % 1.697 M 1 724.73 % 93.000 K -59.03 % 227.000 K 24.04 % 183.000 K -97.85 % 8.531 M 1 013.11 % -934.282 K -119.69 % 4.744 M 135.90 % 2.011 M -83.13 % 11.922 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 134.000 K -89.97 % 1.336 M -6.57 % 1.430 M 3 008.70 % 46.000 K -97.29 % 1.697 M 4 039.02 % 41.000 K 17.14 % 35.000 K -51.39 % 72.000 K -95.74 % 1.689 M 1.05 % 1.671 M 3.49 % 1.615 M -4.49 % 1.691 M 7.74 % 1.570 M
Interest income 7.097 M 2.00 % 6.958 M 0.000 -100.00 % 7.450 M 0.000 -100.00 % 9.814 M -6.69 % 10.518 M 4.94 % 10.023 M 8 394.07 % 118.000 K 282.41 % 30.857 K 180.21 % 11.012 K -90.05 % 110.703 K -1.30 % 112.159 K
Interest expense 2.367 M 260.82 % 656.000 K -83.49 % 3.973 M 1 100.30 % 331.000 K -46.53 % 619.000 K -44.98 % 1.125 M 25.98 % 893.000 K 156.61 % 348.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -5.745 M -1.97 % -5.634 M 3.86 % -5.860 M -1.93 % -5.749 M 16.39 % -6.876 M 16.29 % -8.214 M 7.00 % -8.832 M -5.68 % -8.357 M -3.81 % -8.050 M 2.19 % -8.230 M -0.19 % -8.215 M 5.75 % -8.716 M 5.34 % -9.207 M
Operating income -563.000 K -109.99 % 5.634 M -3.86 % 5.860 M -21.52 % 7.467 M 8.60 % 6.876 M -60.62 % 17.462 M 2 698.40 % 624.000 K -95.35 % 13.417 M 679.15 % 1.722 M -84.74 % 11.285 M 37.38 % 8.215 M -5.75 % 8.716 M -5.34 % 9.207 M
Operating income ratio 1.44 78.59 % 0.81 0.56 % 0.80 -21.35 % 1.02 27.43 % 0.80 -19.37 % 0.99 106.70 % -14.86 -1 567.44 % 1.01 495.89 % 0.17 -84.46 % 1.09 30.85 % 0.84 -0.22 % 0.84 -1.97 % 0.85
Total other income expenses net 0.000 -100.00 % 5.412 M 114.65 % -36.945 M -11 061.63 % -331.000 K 81.82 % -1.821 M 0.000 -100.00 % 1.669 M -64.58 % 4.712 M 173.10 % -6.446 M -20 793.30 % -30.852 K 99.02 % -3.140 M -628.84 % -430.864 K -103.22 % 13.380 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -5.392 M -136.22 % 14.888 M 0.13 % 14.868 M -2.02 % 15.174 M 6.57 % 14.238 M -61.61 % 37.085 M 40.76 % 26.347 M 1.68 % 25.912 M 54.20 % 16.804 M 113.52 % 7.870 M 2.78 % 7.657 M -0.99 % 7.734 M 327.99 % -3.392 M
Total investments 151.103 M -6.94 % 162.378 M -1.49 % 164.831 M -26.39 % 223.924 M 1.46 % 220.706 M -9.63 % 244.230 M 9.62 % 222.793 M -2.12 % 227.616 M 227 516.00 % 100.000 K -99.95 % 211.304 M 3.32 % 204.513 M -2.50 % 209.767 M -0.80 % 211.449 M
Total debt 64.721 M 334.69 % 14.889 M 0.13 % 14.869 M -2.02 % 15.175 M 6.57 % 14.239 M -61.60 % 37.085 M 40.75 % 26.348 M -8.54 % 28.808 M 68.02 % 17.146 M 109.23 % 8.195 M 0.11 % 8.186 M -1.08 % 8.276 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -17.387 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.203 M 201.96 % 5.366 M -61.72 % 14.019 M 154.93 % -25.521 M -15.75 % -22.049 M -103 437 362 691 554 128.00 % 0.000 -300.00 % 0.000 0.000
Retained earnings -17.387 M -28.77 % -13.502 M 30.30 % -19.371 M -208.81 % 17.802 M 13.08 % 15.743 M -2.84 % 16.203 M 201.96 % 5.366 M 1 006.42 % -592.000 K 21.17 % -751.000 K -770.54 % 112.000 K 100.40 % -27.915 M -15.42 % -24.187 M 17.63 % -29.363 M
Common stock 0.000 -100.00 % 13.502 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.000 0.92 % 109.000 0.00 % 109.000
Total equity 92.654 M -37.47 % 148.166 M 59.43 % 92.937 M -50.72 % 188.581 M 1.00 % 186.709 M -0.47 % 187.596 M 5.98 % 177.014 M -12.93 % 203.295 M 2.77 % 197.817 M -3.54 % 205.085 M 2.79 % 199.520 M -1.56 % 202.685 M 0.01 % 202.667 M
Other non current liabilities 314.000 K 492.45 % 53.000 K 20.45 % 44.000 K -92.59 % 594.000 K 25.85 % 472.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.530 M 97.32 % 9.391 M 0.000 0.000 0.000
Long term debt 64.721 M 334.69 % 14.889 M 0.13 % 14.869 M -29.02 % 20.949 M -0.16 % 20.982 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.486 K 0.000
Total non current liabilities 65.134 M 335.91 % 14.942 M 0.19 % 14.913 M -30.78 % 21.543 M 0.41 % 21.454 M -42.15 % 37.085 M 40.75 % 26.348 M -8.54 % 28.808 M 55.47 % 18.530 M 97.32 % 9.391 M 0.000 -100.00 % 89.486 K 0.000
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 435.000 K 0.000 100.00 % -450.000 K 0.00 % -450.000 K 3.23 % -465.000 K 17.84 % -566.000 K 98.07 % -29.400 M -3 494.92 % 866.000 K -0.69 % 872.000 K -28.36 % 1.217 M 1.16 % 1.203 M -92.01 % 15.064 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.725 M -6.79 % -13.789 M 62.35 % -36.620 M -80.78 % -20.257 M 28.21 % -28.216 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.175 M 6.57 % 14.239 M -61.60 % 37.085 M 0.000 -100.00 % 28.808 M 68.02 % 17.146 M 109.23 % 8.195 M 0.11 % 8.186 M 0.00 % 8.186 M 0.000
Total current liabilities 330.000 K -84.46 % 2.124 M 19.66 % 1.775 M 294.44 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K -3.23 % 465.000 K -20.24 % 583.000 K -1.52 % 592.000 K -96.75 % 18.190 M 100.62 % 9.067 M -3.58 % 9.404 M -45.94 % 17.394 M 15.47 % 15.064 M
Total liabilities 65.464 M 282.25 % 17.126 M -77.10 % 74.800 M 100.49 % 37.308 M 2.82 % 36.285 M -38.83 % 59.318 M 22.33 % 48.492 M 61.97 % 29.939 M 61.57 % 18.530 M 97.32 % 9.391 M -0.13 % 9.404 M -46.22 % 17.484 M 16.07 % 15.064 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 42.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -222.793 M 2.12 % -227.616 M -790.65 % 32.957 M 14 229.13 % 230.000 K 0.000 0.000 100.00 % -211.449 M
Long term investments 151.103 M -6.94 % 162.378 M -1.49 % 164.831 M -26.39 % 223.924 M 1.46 % 220.706 M -9.63 % 244.230 M 9.62 % 222.793 M -2.12 % 227.616 M 26.42 % 180.051 M -14.71 % 211.104 M 3.22 % 204.513 M -2.46 % 209.677 M -0.84 % 211.449 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 151.103 M -6.97 % 162.420 M -1.46 % 164.831 M -26.39 % 223.924 M 1.46 % 220.706 M -9.63 % 244.230 M 9.62 % 222.793 M -2.12 % 227.616 M 6.86 % 213.008 M 0.79 % 211.334 M 3.34 % 204.513 M -2.46 % 209.677 M -0.84 % 211.449 M
Other current assets -1.582 M -127.96 % 5.658 M 0.000 0.000 100.00 % -2.275 M 40.26 % -3.808 M -170.09 % 5.433 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 923.231 K 4 014.77 % 22.437 K -71.40 % 78.458 K
Short term investments 0.000 -100.00 % 5.658 M 558.67 % 859.000 K -80.71 % 4.454 M 0.000 -100.00 % 3.808 M -29.91 % 5.433 M 262.44 % 1.499 M 1 399.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 89.478 K 0.000
cash and cash equivalents 5.392 M 539 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.97 % 2.896 M 746.78 % 342.000 K 5.23 % 325.000 K -38.57 % 529.027 K -2.34 % 541.722 K -84.03 % 3.392 M
Cash and short term investments 5.392 M 539 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 3.808 M 380 700.00 % 1.000 K -99.97 % 2.896 M 555.20 % 442.000 K -15.81 % 525.000 K -0.76 % 529.027 K -16.19 % 631.200 K -81.39 % 3.392 M
Total current assets 5.392 M -36.79 % 8.530 M 194.95 % 2.892 M 48.23 % 1.951 M 0.000 -100.00 % 2.666 M -1.33 % 2.702 M -51.78 % 5.603 M 67.80 % 3.339 M 6.27 % 3.142 M -28.77 % 4.411 M -57.96 % 10.492 M 67.01 % 6.282 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.135 M 14.55 % 7.102 M 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -89.477 K 0.000
Net receivables 1.582 M -44.90 % 2.871 M -0.69 % 2.891 M 48.26 % 1.950 M -14.25 % 2.274 M -14.70 % 2.666 M -1.30 % 2.701 M -0.22 % 2.707 M -9.68 % 2.997 M 6.39 % 2.817 M -4.78 % 2.959 M -69.93 % 9.838 M 249.92 % 2.812 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 1.623 M 128.69 % -5.658 M -40 514.29 % 14.000 K 0.00 % 14.000 K -99.99 % 222.994 M 1 238 755.56 % 18.000 K 63.64 % 11.000 K -26.67 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 330.000 K -80.46 % 1.689 M -4.85 % 1.775 M 294.44 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K -3.23 % 465.000 K -17.84 % 566.000 K -4.39 % 592.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.005 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 51.100 M -11.90 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M -26.58 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M
Other total stockholders equity 110.041 M 13.37 % 97.066 M -13.57 % 112.308 M -0.42 % 112.779 M -0.17 % 112.966 M 16.23 % 97.190 M -14.48 % 113.648 M 2.51 % 110.868 M -35.02 % 170.610 M 0.32 % 170.071 M 14.58 % 148.435 M 0.38 % 147.872 M -3.37 % 153.030 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 65.464 M 109 006.67 % 60.000 K -99.92 % 71.250 M 95.70 % 36.408 M 68.59 % 21.596 M -0.79 % 21.768 M 0.96 % 21.561 M 3 900.19 % 539.000 K 102.96 % -18.190 M -100.62 % -9.067 M 0.000 0.000 0.000
Total assets 158.118 M -4.34 % 165.292 M -1.46 % 167.737 M -25.74 % 225.889 M 1.30 % 222.994 M -9.69 % 246.914 M 9.49 % 225.506 M -3.31 % 233.234 M 7.81 % 216.347 M 0.87 % 214.476 M 2.66 % 208.924 M -5.11 % 220.169 M 1.12 % 217.731 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -143.000 K 0.000 100.00 % -250.000 K -156.43 % 443.000 K 109.95 % 211.000 K 97.20 % 107.000 K -44.27 % 192.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 1.289 M 0.000 100.00 % -941.000 K -390.43 % 324.000 K -17.35 % 392.000 K 1 020.00 % 35.000 K 483.33 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -1.694 M 0.000 -100.00 % 1.241 M 62 150.00 % -2.000 K -116.67 % 12.000 K 9.09 % 11.000 K 200.00 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 262.000 K 0.000 100.00 % -550.000 K -562.18 % 119.000 K 161.66 % -193.000 K -416.39 % 61.000 K -69.04 % 197.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 11.318 M 202.46 % -11.046 M -118.69 % 59.105 M 1 946.45 % -3.201 M -113.65 % 23.452 M 209.60 % -21.398 M -542.29 % 4.838 M 137.02 % -13.069 M -714.78 % -1.604 M 85.75 % -11.254 M -121.78 % -5.074 M 38.75 % -8.285 M 63.32 % -22.587 M
Net cash provided by operating activities 10.612 M 0.000 -100.00 % 27.770 M 534.31 % 4.378 M -84.76 % 28.718 M 850.01 % -3.829 M -180.42 % 4.761 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -42.307 M 0.000 100.00 % -92.455 M -162.11 % -35.274 M 49.61 % -70.008 M -18.34 % -59.156 M 7.21 % -63.752 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 44.239 M 0.000 -100.00 % 111.084 M 269.84 % 30.036 M -68.40 % 95.037 M 107.07 % 45.896 M -28.20 % 63.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.932 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 18.629 M 455.65 % -5.238 M -120.93 % 25.029 M 288.76 % -13.260 M -7 900.00 % 170.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -299.999 K 0.000 100.00 % -21.267 M -2 372.12 % 936.000 K 104.10 % -22.846 M -312.78 % 10.737 M 536.46 % -2.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.850 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -50.089 M 0.000 100.00 % -6.092 M 70.99 % -21.000 M 0.000 0.000 100.00 % -17.850 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -4.921 M 0.000 100.00 % -6.503 M -23.54 % -5.264 M 11.63 % -5.957 M 14.88 % -6.998 M 14.36 % -8.171 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K -158.14 % 86.000 K -3.37 % 89.000 K -99.63 % 23.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -5.221 M 0.000 100.00 % -27.770 M -534.31 % -4.378 M 84.75 % -28.717 M -850.18 % 3.828 M 150.00 % -7.656 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.029 M -288.76 % 13.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 5.391 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 99.97 % -2.895 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.97 % 2.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 5.392 M 539 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow 10.612 M 0.000 -100.00 % 27.770 M 534.31 % 4.378 M -84.76 % 28.718 M 850.01 % -3.829 M -180.42 % 4.761 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 10.612 M 0.000 -100.00 % 27.770 M 534.31 % 4.378 M -84.76 % 28.718 M 850.01 % -3.829 M -180.42 % 4.761 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-05-31 2014-11-30 2014-05-31 2013-11-30 2013-05-31 2012-11-30 2012-05-31 2011-11-30
Revenue 3.688 M 0.99 % 3.652 M 16.98 % 3.122 M 453.55 % 564.000 K -82.35 % 3.196 M -11.83 % 3.625 M -1.09 % 3.665 M 10.19 % 3.326 M -10.97 % 3.736 M -9.91 % 4.147 M -6.30 % 4.426 M -11.69 % 5.012 M -11.82 % 5.684 M 7.23 % 5.301 M 1.61 % 5.217 M 4.47 % 4.994 M -0.70 % 5.029 M 0.34 % 5.012 M 6.03 % 4.727 M -11.03 % 5.313 M 6.11 % 5.007 M 0.85 % 4.965 M 0.80 % 4.926 M 0.44 % 4.904 M -3.63 % 5.089 M -4.31 % 5.318 M -1.08 % 5.376 M -0.45 % 5.401 M
Net income -6.374 M -2 243.38 % -272.000 K 6.53 % -291.000 K -107.08 % 4.109 M -40.77 % 6.937 M 328.12 % -3.041 M 89.16 % -28.044 M -350.33 % 11.203 M 0.07 % 11.195 M 54.76 % 7.234 M 431.99 % -2.179 M -119.48 % 11.184 M -2.19 % 11.434 M 1 092.53 % -1.152 M -44.72 % -796.000 K -127.33 % 2.913 M -67.88 % 9.068 M 194.27 % -9.619 M -190.43 % 10.637 M 40.18 % 7.588 M 106.99 % 3.666 M -56.73 % 8.472 M -43.30 % 14.941 M 250.04 % -9.958 M -114.34 % -4.646 M -136.48 % 12.736 M -16.78 % 15.304 M 115.52 % 7.101 M
Income before tax -6.374 M -2 243.38 % -272.000 K 6.53 % -291.000 K -107.08 % 4.109 M -40.77 % 6.937 M 328.12 % -3.041 M 89.16 % -28.044 M -22 781 478 572.79 % 0.123 -75.82 % 0.509 -100.00 % 7.234 M 431.99 % -2.179 M -454 242 334.73 % 0.480 -100.00 % 11.434 M 3 618.15 % -325.000 K -680.36 % 56.000 K -98.40 % 3.502 M -63.40 % 9.567 M 203.89 % -9.209 M -185.17 % 10.813 M 43.44 % 7.538 M 102.86 % 3.716 M -56.34 % 8.512 M -43.19 % 14.984 M 251.21 % -9.910 M -117.38 % -4.559 M -135.49 % 12.843 M -16.59 % 15.399 M 114.22 % 7.188 M
Income before tax ratio -1.73 -2 220.51 % -0.07 20.09 % -0.09 -101.28 % 7.29 235.65 % 2.17 358.74 % -0.84 89.04 % -7.65 -20 680 653 468.11 % 0.00 -72.85 % 0.00 -100.00 % 1.74 454.32 % -0.49 -514 439 097.07 % 0.00 -100.00 % 2.01 3 381.09 % -0.06 -671.16 % 0.01 -98.47 % 0.70 -63.14 % 1.90 203.54 % -1.84 -180.32 % 2.29 61.22 % 1.42 91.18 % 0.74 -56.71 % 1.71 -43.64 % 3.04 250.55 % -2.02 -125.56 % -0.90 -137.09 % 2.42 -15.68 % 2.86 115.20 % 1.33
EBITDA 0.000 -100.00 % 1.249 M 125.05 % 555.000 K -87.55 % 4.458 M -38.46 % 7.244 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.570 M -73.38 % 5.897 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.028 M -49.86 % 12.022 M 338.34 % -5.044 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.418 M -372.58 % 6.757 M 123.45 % 3.024 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.736 M 336.14 % 2.462 M
Net income ratio -1.73 -2 220.51 % -0.07 20.09 % -0.09 -101.28 % 7.29 235.65 % 2.17 358.74 % -0.84 89.04 % -7.65 -327.17 % 3.37 12.41 % 3.00 71.78 % 1.74 454.32 % -0.49 -122.06 % 2.23 10.93 % 2.01 1 025.66 % -0.22 -42.43 % -0.15 -126.16 % 0.58 -67.65 % 1.80 193.95 % -1.92 -185.29 % 2.25 57.55 % 1.43 95.07 % 0.73 -57.09 % 1.71 -43.75 % 3.03 249.38 % -2.03 -122.40 % -0.91 -138.12 % 2.39 -15.87 % 2.85 116.50 % 1.31
Ratio EBITDA 0.00 -100.00 % 0.34 92.39 % 0.18 -97.75 % 7.90 248.73 % 2.27 0.00 0.00 -100.00 % 0.47 -70.09 % 1.58 0.00 0.00 -100.00 % 1.20 -43.14 % 2.12 322.28 % -0.95 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.67 -357.08 % 1.43 151.15 % 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.00 338.12 % 0.46
Gross profit ratio 1.00 21.61 % 0.82 5.91 % 0.78 525.15 % -0.18 -123.09 % 0.79 -20.90 % 1.00 0.00 % 1.00 35.76 % 0.74 -5.59 % 0.78 -21.98 % 1.00 0.00 % 1.00 18.54 % 0.84 -1.58 % 0.86 -14.29 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 45.90 % 0.69 -31.46 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 11.209 M 0.00 % 11.209 M 0.00 % 11.209 M 0.00 % 11.209 M 0.00 % 11.209 M -0.05 % 11.215 M 0.11 % 11.203 M 0.00 % 11.203 M 0.07 % 11.195 M 0.06 % 11.188 M -0.01 % 11.189 M 0.04 % 11.184 M 0.10 % 11.173 M 0.13 % 11.158 M 0.14 % 11.142 M 0.11 % 11.130 M 0.15 % 11.113 M 0.18 % 11.093 M 0.19 % 11.072 M 0.18 % 11.052 M 0.24 % 11.026 M 0.19 % 11.005 M 0.22 % 10.981 M 0.23 % 10.956 M 0.26 % 10.927 M 0.22 % 10.903 M 0.22 % 10.880 M 0.24 % 10.853 M
Weighted average shs out 11.213 M 0.03 % 11.209 M 0.00 % 11.209 M 0.00 % 11.209 M 0.00 % 11.209 M 34.00 % 8.365 M -24.82 % 11.128 M -0.67 % 11.203 M 0.07 % 11.195 M -0.82 % 11.288 M 26.35 % 8.934 M -20.12 % 11.184 M 0.10 % 11.173 M 0.13 % 11.158 M 0.14 % 11.142 M 0.11 % 11.130 M 0.15 % 11.113 M 0.18 % 11.093 M 0.19 % 11.072 M 0.18 % 11.052 M 0.24 % 11.026 M 0.19 % 11.005 M 0.22 % 10.981 M 0.23 % 10.956 M 0.26 % 10.927 M 0.22 % 10.903 M 0.22 % 10.880 M 0.24 % 10.853 M
EPS diluted -0.57 -2 152.96 % -0.03 74.70 % -0.10 -147.62 % 0.21 -55.32 % 0.47 230.56 % -0.36 85.71 % -2.52 -352.00 % 1.00 0.00 % 1.00 56.25 % 0.64 366.67 % -0.24 -124.00 % 1.00 -1.96 % 1.02 1 088.37 % -0.10 -44.54 % -0.07 -127.46 % 0.26 -68.29 % 0.82 195.35 % -0.86 -189.58 % 0.96 41.18 % 0.68 100.00 % 0.34 -55.26 % 0.76 -44.12 % 1.36 251.11 % -0.90 -114.29 % -0.42 -136.21 % 1.16 -17.14 % 1.40 112.12 % 0.66
Earnings per share -0.57 -2 152.96 % -0.03 74.70 % -0.10 -147.62 % 0.21 -55.32 % 0.47 230.56 % -0.36 85.71 % -2.52 -352.00 % 1.00 0.00 % 1.00 56.25 % 0.64 366.67 % -0.24 -124.00 % 1.00 -1.96 % 1.02 1 088.37 % -0.10 -44.54 % -0.07 -127.46 % 0.26 -68.29 % 0.82 195.35 % -0.86 -189.58 % 0.96 41.18 % 0.68 100.00 % 0.34 -55.26 % 0.76 -44.12 % 1.36 251.11 % -0.90 -114.29 % -0.42 -136.21 % 1.16 -17.14 % 1.40 112.12 % 0.66
Gross profit 3.688 M 22.81 % 3.003 M 23.89 % 2.424 M 2 453.40 % -103.000 K -104.07 % 2.528 M -30.26 % 3.625 M -1.09 % 3.665 M 49.59 % 2.450 M -15.95 % 2.915 M -29.71 % 4.147 M -6.30 % 4.426 M 4.68 % 4.228 M -13.22 % 4.872 M -8.09 % 5.301 M 1.61 % 5.217 M 4.47 % 4.994 M -0.70 % 5.029 M 0.34 % 5.012 M 6.03 % 4.727 M 29.81 % 3.642 M -27.27 % 5.007 M 0.85 % 4.965 M 0.80 % 4.926 M 0.44 % 4.904 M -3.63 % 5.089 M -4.31 % 5.318 M -1.08 % 5.376 M -0.45 % 5.401 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.475 0.000 0.000 -100.00 % 0.123 -75.82 % 0.509 0.000 0.000 -100.00 % 0.480 -100.00 % 2.106 M 144.62 % -4.719 M -7.69 % -4.382 M 0.000 -100.00 % 5.372 M 140.15 % -13.379 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.831 M 324.96 % 2.549 M
Cost of revenue 591.000 K -8.94 % 649.000 K -7.02 % 698.000 K 4.65 % 667.000 K -0.15 % 668.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 876.000 K 6.70 % 821.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 784.000 K -3.45 % 812.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.671 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 591.000 K -9.63 % 654.000 K -6.30 % 698.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 666.000 K -12.83 % 764.000 K 73.64 % 440.000 K 7.19 % 410.500 K -52.82 % 870.000 K 5.20 % 827.000 K 109.90 % 394.000 K -2.96 % 406.000 K -55.24 % 907.000 K 16.43 % 779.000 K -6.37 % 832.000 K -0.24 % 834.000 K -0.95 % 842.000 K -0.59 % 847.000 K 0.42 % 843.429 K 1.86 % 828.000 K 0.85 % 821.000 K 1.63 % 807.832 K 1.14 % 798.710 K -3.87 % 830.880 K -2.50 % 852.204 K 5.74 % 805.912 K 6.20 % 758.856 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -66.84 % 6.032 K 141.47 % 2.498 K -47.63 % 4.770 K 49.16 % 3.198 K 33.47 % 2.396 K 1.10 % 2.370 K
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % -2.279 M 50.03 % -4.561 M -210 133 529.44 % 2.171 0.000 0.000 -100.00 % 0.423 -72.41 % 1.533 0.000 0.000 -100.00 % 1.203 -100.00 % 7.150 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.637 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 591.000 K -66.31 % 1.754 M 210.94 % -1.581 M 65.34 % -4.561 M 3.29 % -4.716 M -808.11 % 666.000 K -12.83 % 764.000 K -29.81 % 1.088 M -0.77 % 1.097 M 26.09 % 870.000 K 5.20 % 827.000 K -6.76 % 887.000 K 112.41 % -7.150 M -240.69 % 5.082 M 5.61 % 4.812 M 275.64 % 1.281 M -72.60 % 4.675 M -66.97 % 14.153 M 130.66 % 6.136 M 258.08 % -3.882 M -411.77 % 1.245 M -65.26 % 3.584 M -64.48 % 10.089 M -31.98 % 14.834 M 54.55 % 9.598 M 26.51 % 7.587 M -24.73 % 10.079 M 446.88 % 1.843 M
Cost and expenses 591.000 K -75.41 % 2.403 M -6.72 % 2.576 M 166.15 % -3.894 M 3.80 % -4.048 M -707.81 % 666.000 K -12.83 % 764.000 K -51.34 % 1.570 M -73.38 % 5.897 M 577.82 % 870.000 K 5.20 % 827.000 K -87.40 % 6.565 M 214.17 % -5.750 M -213.14 % 5.082 M 5.61 % 4.812 M 275.64 % 1.281 M -72.60 % 4.675 M -66.97 % 14.153 M 130.66 % 6.136 M 381.56 % -2.179 M -275.04 % 1.245 M -65.26 % 3.584 M -64.48 % 10.089 M -31.98 % 14.834 M 54.55 % 9.598 M 26.51 % 7.587 M -24.73 % 10.079 M 446.88 % 1.843 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 591.000 K -66.31 % 1.754 M 151.29 % 698.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 666.000 K -12.83 % 764.000 K 73.64 % 440.000 K 7.19 % 410.500 K -52.82 % 870.000 K 5.20 % 827.000 K 109.90 % 394.000 K -2.96 % 406.000 K -55.24 % 907.000 K 16.43 % 779.000 K -6.37 % 832.000 K -0.24 % 834.000 K -0.95 % 842.000 K -0.59 % 847.000 K 0.42 % 843.429 K 1.86 % 828.000 K 0.61 % 823.000 K 1.12 % 813.864 K 1.58 % 801.208 K -4.12 % 835.650 K -2.31 % 855.402 K 5.83 % 808.308 K 6.19 % 761.226 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 81.500 K -2.98 % 84.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 268.500 K -8.67 % 294.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 211.000 K 54.01 % 137.000 K 101.47 % 68.000 K 36.00 % 50.000 K 430.19 % -15.143 K -132.92 % 46.000 K 24.32 % 37.000 K 19.69 % 30.912 K 55.34 % 19.900 K -59.81 % 49.514 K -19.08 % 61.190 K 8.09 % 56.610 K 1.91 % 55.550 K
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 349.000 K 13.68 % 307.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -3.097 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.109 M -40.77 % 6.937 M 334.44 % -2.959 M -2.00 % -2.901 M -306.18 % 1.407 M -75.44 % 5.729 M 274.82 % -3.277 M 8.95 % -3.599 M -159.70 % 6.028 M 386.30 % -2.106 M 52.08 % -4.394 M 0.99 % -4.438 M -6.63 % -4.162 M 0.79 % -4.195 M -0.60 % -4.170 M -7.47 % -3.880 M 4.23 % -4.051 M 3.06 % -4.179 M -0.89 % -4.142 M -0.73 % -4.112 M -0.22 % -4.103 M 3.53 % -4.253 M 4.69 % -4.463 M 2.31 % -4.568 M 1.54 % -4.639 M
Operating income 3.097 M 147.96 % 1.249 M 125.05 % 555.000 K -87.55 % 4.458 M -38.46 % 7.244 M 144.81 % 2.959 M 2.00 % 2.901 M 106.18 % 1.407 M -75.44 % 5.729 M 74.82 % 3.277 M -8.95 % 3.599 M -40.30 % 6.028 M -49.86 % 12.022 M 173.60 % 4.394 M -0.99 % 4.438 M 6.63 % 4.162 M -0.79 % 4.195 M 0.60 % 4.170 M 7.47 % 3.880 M -45.40 % 7.106 M 70.04 % 4.179 M 0.89 % 4.142 M 0.73 % 4.112 M 0.22 % 4.103 M -3.53 % 4.253 M -4.69 % 4.463 M -2.31 % 4.568 M -1.54 % 4.639 M
Operating income ratio 0.84 145.54 % 0.34 92.39 % 0.18 -97.75 % 7.90 248.73 % 2.27 177.67 % 0.82 3.12 % 0.79 87.11 % 0.42 -72.41 % 1.53 94.06 % 0.79 -2.82 % 0.81 -32.39 % 1.20 -43.14 % 2.12 155.16 % 0.83 -2.56 % 0.85 2.07 % 0.83 -0.09 % 0.83 0.26 % 0.83 1.36 % 0.82 -38.63 % 1.34 60.25 % 0.83 0.05 % 0.83 -0.06 % 0.83 -0.22 % 0.84 0.10 % 0.84 -0.40 % 0.84 -1.24 % 0.85 -1.09 % 0.86
Total other income expenses net -9.471 M 0.000 0.000 100.00 % -349.000 K -13.68 % -307.000 K 94.88 % -6.000 M 80.61 % -30.945 M 0.000 -100.00 % 4.288 M 8.36 % 3.957 M 168.48 % -5.778 M -243.50 % 4.027 M 0.000 100.00 % -4.719 M -7.69 % -4.382 M -563.94 % -660.000 K -104.42 % 14.939 M 166.14 % -22.588 M -425.80 % 6.933 M 1 504.31 % 432.148 K 193.34 % -463.000 K -110.59 % 4.370 M -59.81 % 10.872 M 177.59 % -14.013 M -59.02 % -8.812 M -205.14 % 8.381 M -22.62 % 10.831 M 324.96 % 2.549 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-05-31 2014-11-30 2014-05-31 2013-11-30 2013-05-31 2012-11-30 2012-05-31 2011-11-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-05-31 2014-11-30 2014-05-31 2013-11-30 2013-05-31 2012-11-30 2012-05-31 2011-11-30
Net debt -4.813 M 10.74 % -5.392 M -108.33 % 64.694 M 334.54 % 14.888 M 13.92 % 13.069 M -12.10 % 14.868 M 95.99 % 7.586 M -50.01 % 15.174 M 38.07 % 10.990 M -22.81 % 14.238 M -0.11 % 14.253 M -61.57 % 37.085 M 33.23 % 27.836 M 5.65 % 26.347 M -31.97 % 38.729 M 49.46 % 25.912 M 20.45 % 21.513 M 28.02 % 16.804 M 117.56 % 7.724 M -1.86 % 7.870 M 2.26 % 7.696 M 0.20 % 7.681 M 0.31 % 7.657 M 0.55 % 7.616 M -1.53 % 7.734 M 524.47 % -1.822 M 46.29 % -3.392 M -16.08 % -2.922 M
Total investments 143.171 M -5.25 % 151.103 M -5.20 % 159.390 M -1.84 % 162.378 M -3.25 % 167.829 M 1.82 % 164.831 M -11.40 % 186.044 M -16.92 % 223.924 M 1.34 % 220.973 M 0.12 % 220.706 M 2.19 % 215.986 M -11.56 % 244.230 M 5.22 % 232.116 M 4.18 % 222.793 M -5.62 % 236.057 M 34.32 % 175.748 M 0.61 % 174.691 M -2.98 % 180.051 M -9.21 % 198.309 M -6.15 % 211.304 M 3.49 % 204.176 M 7.59 % 189.771 M -7.21 % 204.513 M 5.20 % 194.396 M -7.33 % 209.767 M -1.00 % 211.895 M 0.21 % 211.449 M 6.98 % 197.656 M
Total debt 64.746 M 0.04 % 64.721 M 0.04 % 64.694 M 334.51 % 14.889 M 0.07 % 14.879 M 0.07 % 14.869 M 95.98 % 7.587 M -50.00 % 15.175 M 6.51 % 14.247 M 0.06 % 14.239 M -0.11 % 14.254 M -61.56 % 37.085 M 33.22 % 27.837 M 5.65 % 26.348 M -31.97 % 38.730 M 34.44 % 28.808 M 30.78 % 22.027 M 28.47 % 17.146 M 108.79 % 8.212 M 0.21 % 8.195 M -0.18 % 8.210 M 0.18 % 8.195 M 0.11 % 8.186 M 0.00 % 8.186 M -1.08 % 8.276 M -40.25 % 13.852 M 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.502 M 15.81 % -16.037 M 17.21 % -19.371 M -47.61 % -13.123 M -173.72 % 17.802 M -5.08 % 18.755 M 19.13 % 15.743 M 45.97 % 10.785 M -33.44 % 16.203 M 24.97 % 12.966 M 0.000 -100.00 % 0.000 25.00 % 0.000 300.00 % 0.000 50.00 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -22.049 M -310 312 088 074 662 784.00 % 0.000 140.00 % 0.000 16.67 % 0.000 0.00 % 0.000 -300.00 % 0.000 175.00 % 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -25.743 M -48.06 % -17.387 M -4.38 % -16.657 M -23.37 % -13.502 M 15.81 % -16.037 M 17.21 % -19.371 M -47.61 % -13.123 M -173.72 % 17.802 M -5.08 % 18.755 M 19.13 % 15.743 M 45.97 % 10.785 M -33.44 % 16.203 M 24.97 % 12.966 M 141.63 % 5.366 M 822.21 % -743.000 K -105.53 % 13.427 M 164.70 % -20.754 M 21.00 % -26.272 M -67.36 % -15.698 M -14 116.07 % 112.000 K 100.46 % -24.475 M -2.78 % -23.813 M 14.69 % -27.915 M 27.48 % -38.495 M -59.16 % -24.187 M -15.41 % -20.957 M 28.63 % -29.363 M 27.53 % -40.519 M
Common stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.502 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.123 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.000 0.00 % 110.000 0.92 % 109.000 0.00 % 109.000 0.00 % 109.000 0.00 % 109.000
Total equity 84.298 M -9.02 % 92.654 M -2.95 % 95.472 M -35.56 % 148.166 M 53.90 % 96.272 M 3.59 % 92.937 M -6.74 % 99.655 M -47.16 % 188.581 M -0.64 % 189.795 M 1.65 % 186.709 M 2.46 % 182.227 M -2.86 % 187.596 M 1.52 % 184.780 M 4.39 % 177.014 M -11.15 % 199.239 M -2.01 % 203.323 M -0.13 % 203.584 M 2.91 % 197.833 M -6.50 % 211.581 M 3.17 % 205.085 M 0.82 % 203.426 M -0.23 % 203.887 M 2.19 % 199.520 M 5.75 % 188.677 M -6.91 % 202.685 M -4.11 % 211.369 M 4.29 % 202.667 M 5.90 % 191.384 M
Other non current liabilities 64.998 M 20 600.00 % 314.000 K -67.09 % 954.000 K 1 700.00 % 53.000 K 100.36 % -14.879 M -0.07 % -14.869 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.391 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 64.746 M 0.04 % 64.721 M 0.04 % 64.694 M 334.51 % 14.889 M 0.07 % 14.879 M 0.07 % 14.869 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.486 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 64.998 M -0.21 % 65.134 M -0.78 % 65.648 M 339.35 % 14.942 M -2.99 % 15.403 M 767.77 % 1.775 M 32.56 % 1.339 M 197.56 % 450.000 K -96.84 % 14.247 M 0.06 % 14.239 M -0.11 % 14.254 M -61.56 % 37.085 M 33.22 % 27.837 M 5.65 % 26.348 M -31.97 % 38.730 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.391 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.486 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.000 K 111.37 % -387.000 K 78.20 % -1.775 M 80.11 % -8.926 M 42.87 % -15.625 M -6.31 % -14.697 M -0.05 % -14.689 M 0.10 % -14.704 M 60.84 % -37.550 M -32.64 % -28.310 M -4 901.77 % -566.000 K 98.56 % -39.322 M -5 765.99 % 694.000 K -0.14 % 695.000 K -19.75 % 866.000 K 0.81 % 859.000 K -1.49 % 872.000 K 1.63 % 858.000 K 0.70 % 852.000 K -30.00 % 1.217 M 8.38 % 1.123 M -6.66 % 1.203 M -5.96 % 1.279 M -91.51 % 15.064 M -5.30 % 15.906 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.248 M 57.57 % -14.725 M -6.73 % -13.797 M -0.06 % -13.789 M 0.11 % -13.804 M 62.30 % -36.620 M -33.83 % -27.364 M -35.08 % -20.257 M 46.88 % -38.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.587 M -50.00 % 15.175 M 6.51 % 14.247 M 0.06 % 14.239 M -0.11 % 14.254 M -61.56 % 37.085 M 33.22 % 27.837 M 0.000 -100.00 % 38.730 M 34.44 % 28.808 M 30.78 % 22.027 M 28.47 % 17.146 M 108.79 % 8.212 M 0.21 % 8.195 M -0.18 % 8.210 M 0.18 % 8.195 M 0.11 % 8.186 M 0.00 % 8.186 M 0.00 % 8.186 M -40.90 % 13.852 M 0.000 0.000
Total current liabilities 331.000 K 0.30 % 330.000 K 0.000 -100.00 % 2.124 M 448.84 % 387.000 K -78.20 % 1.775 M 32.56 % 1.339 M 197.56 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K -3.23 % 465.000 K -1.69 % 473.000 K -18.87 % 583.000 K -1.52 % 592.000 K -97.99 % 29.502 M 29.84 % 22.722 M 24.91 % 18.190 M 76.74 % 10.292 M 13.51 % 9.067 M -0.01 % 9.068 M 0.23 % 9.047 M -3.79 % 9.404 M 1.01 % 9.309 M -46.48 % 17.394 M -7.60 % 18.824 M 24.96 % 15.064 M -5.30 % 15.906 M
Total liabilities 65.329 M -0.21 % 65.464 M -0.28 % 65.648 M 283.32 % 17.126 M 4 325.32 % 387.000 K -99.48 % 74.800 M -15.27 % 88.283 M 136.63 % 37.308 M 2.33 % 36.459 M 0.48 % 36.285 M 0.16 % 36.226 M -38.93 % 59.318 M 18.61 % 50.013 M 3.14 % 48.492 M 21.93 % 39.769 M 34.80 % 29.502 M 29.84 % 22.722 M 24.91 % 18.190 M 76.74 % 10.292 M 9.59 % 9.391 M 3.56 % 9.068 M 0.23 % 9.047 M -3.79 % 9.404 M 1.01 % 9.309 M -46.75 % 17.484 M -7.12 % 18.824 M 24.96 % 15.064 M -5.30 % 15.906 M
Other non current assets 42.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.700 M 103.40 % -167.829 M -1.82 % -164.831 M 11.40 % -186.044 M 16.92 % -223.924 M -1.34 % -220.973 M -0.12 % -220.706 M -2.19 % -215.986 M 11.56 % -244.230 M -5.22 % -232.116 M -4.18 % -222.793 M 5.62 % -236.057 M -554.98 % 51.883 M 25.97 % 41.187 M 24.97 % 32.957 M 59.00 % 20.728 M 8 912.17 % 230.000 K 4 500.00 % 5.000 K -99.97 % 19.991 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -211.449 M -6.98 % -197.656 M
Long term investments 143.171 M -5.25 % 151.103 M -3.98 % 157.358 M 0.41 % 156.720 M -6.62 % 167.829 M 1.82 % 164.831 M -11.40 % 186.044 M -16.92 % 223.924 M 1.34 % 220.973 M 0.12 % 220.706 M 2.19 % 215.986 M -11.56 % 244.230 M 5.22 % 232.116 M 4.18 % 222.793 M -5.62 % 236.057 M 34.32 % 175.748 M 0.61 % 174.691 M -2.98 % 180.051 M -9.21 % 198.309 M -6.06 % 211.104 M 3.39 % 204.176 M 7.59 % 189.771 M -7.21 % 204.513 M 5.20 % 194.396 M -7.29 % 209.677 M -1.05 % 211.895 M 0.21 % 211.449 M 6.98 % 197.656 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 143.213 M -5.22 % 151.103 M -3.98 % 157.358 M -3.12 % 162.420 M -3.22 % 167.829 M 1.82 % 164.831 M -11.40 % 186.044 M -16.92 % 223.924 M 1.34 % 220.973 M 0.12 % 220.706 M 2.19 % 215.986 M -11.56 % 244.230 M 5.22 % 232.116 M 4.18 % 222.793 M -5.62 % 236.057 M 3.70 % 227.631 M 5.44 % 215.878 M 1.35 % 213.008 M -2.75 % 219.037 M 3.64 % 211.334 M 3.50 % 204.181 M -2.66 % 209.762 M 2.57 % 204.513 M 5.20 % 194.396 M -7.29 % 209.677 M -1.05 % 211.895 M 0.21 % 211.449 M 6.98 % 197.656 M
Other current assets 0.000 100.00 % -1.582 M 0.000 0.000 100.00 % -2.218 M -358.21 % 859.000 K -86.88 % 6.547 M 46.99 % 4.454 M 0.000 -100.00 % 7.332 M 138.75 % 3.071 M -19.35 % 3.808 M 201.03 % 1.265 M -76.72 % 5.433 M 95.71 % 2.776 M 0.000 -100.00 % 7.700 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.300 M 0.000 -100.00 % 923.231 K 2 997.57 % 29.805 K 32.84 % 22.437 K -22.57 % 28.978 K -63.07 % 78.458 K -69.27 % 255.340 K
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 2.032 M -64.09 % 5.658 M 1 420.97 % 372.000 K -56.69 % 859.000 K -86.88 % 6.547 M 46.99 % 4.454 M 0.000 -100.00 % 9.005 M 193.23 % 3.071 M -19.35 % 3.808 M 201.03 % 1.265 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.478 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 4.813 M -10.74 % 5.392 M 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.94 % 1.810 M 180 900.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 3.257 M 325 600.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 2.896 M 463.42 % 514.000 K 50.29 % 342.000 K -29.92 % 488.000 K 50.15 % 325.000 K -36.77 % 514.000 K 0.00 % 514.000 K -2.84 % 529.027 K -7.28 % 570.550 K 5.32 % 541.722 K -96.54 % 15.674 M 362.05 % 3.392 M 16.08 % 2.922 M
Cash and short term investments 4.813 M -10.74 % 5.392 M 165.35 % 2.032 M -64.09 % 5.659 M 159.35 % 2.182 M 218 100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 3.257 M 325 600.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 3.808 M 380 700.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 2.896 M 463.42 % 514.000 K 50.29 % 342.000 K -29.92 % 488.000 K -7.05 % 525.000 K 2.14 % 514.000 K 0.00 % 514.000 K -2.84 % 529.027 K -7.28 % 570.550 K -9.61 % 631.200 K -95.97 % 15.674 M 362.05 % 3.392 M 16.08 % 2.922 M
Total current assets 6.414 M 18.95 % 5.392 M 44.95 % 3.720 M -56.39 % 8.530 M 371.27 % 1.810 M -37.41 % 2.892 M 53.99 % 1.878 M -3.74 % 1.951 M -62.97 % 5.268 M 131.56 % 2.275 M -7.29 % 2.454 M -7.95 % 2.666 M 0.04 % 2.665 M -1.37 % 2.702 M -7.94 % 2.935 M -47.62 % 5.603 M -48.34 % 10.845 M 224.80 % 3.339 M 2.61 % 3.254 M 3.56 % 3.142 M -63.65 % 8.643 M 147.65 % 3.490 M -20.88 % 4.411 M 22.85 % 3.591 M -65.78 % 10.492 M -42.66 % 18.298 M 191.27 % 6.282 M -34.79 % 9.634 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.000 K -99.04 % 3.751 M -55.48 % 8.425 M 31.54 % 6.405 M 0.000 -100.00 % 11.280 M 104.16 % 5.525 M 0.000 -100.00 % 3.930 M 172.34 % -5.433 M -95.71 % -2.776 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -89.477 K 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.601 M 1.20 % 1.582 M -6.28 % 1.688 M -41.21 % 2.871 M 58.62 % 1.810 M -37.39 % 2.891 M 54.02 % 1.877 M -3.74 % 1.950 M -3.03 % 2.011 M -11.57 % 2.274 M -7.30 % 2.453 M -7.99 % 2.666 M 0.08 % 2.664 M -1.37 % 2.701 M -7.94 % 2.934 M 8.39 % 2.707 M 2.89 % 2.631 M -12.21 % 2.997 M 8.35 % 2.766 M -1.81 % 2.817 M -0.42 % 2.829 M -4.94 % 2.976 M 0.59 % 2.959 M -1.06 % 2.990 M -69.61 % 9.838 M 279.08 % 2.595 M -7.69 % 2.812 M -56.45 % 6.457 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 -100.00 % 1.623 M 0.000 100.00 % -5.658 M -15 816.67 % 36.000 K 157.14 % 14.000 K -12.50 % 16.000 K 14.29 % 14.000 K 7.69 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -27.78 % 18.000 K 50.00 % 12.000 K 9.09 % 11.000 K -31.25 % 16.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 331.000 K 0.30 % 330.000 K 0.000 -100.00 % 2.080 M 437.47 % 387.000 K -78.20 % 1.775 M 32.56 % 1.339 M 197.56 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K -3.23 % 465.000 K -1.69 % 473.000 K -16.43 % 566.000 K -4.39 % 592.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.221 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.005 M 116.77 % 3.693 M 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 550.000 K -98.92 % 51.100 M -11.90 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M -26.58 % 79.000 M -0.04 % 79.028 M 0.01 % 79.017 M 0.00 % 79.016 M 0.02 % 79.004 M 0.01 % 79.000 M 0.00 % 79.002 M 0.00 % 79.001 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M 0.00 % 79.000 M
Other total stockholders equity 110.041 M 0.00 % 110.041 M -1.38 % 111.579 M 0.91 % 110.568 M -35.08 % 170.309 M -10.24 % 189.736 M 50.69 % 125.908 M 11.64 % 112.779 M -0.23 % 113.040 M 0.07 % 112.966 M -0.42 % 113.442 M 0.04 % 113.393 M -0.37 % 113.814 M 0.15 % 113.648 M 2.39 % 110.996 M -11.12 % 124.887 M -24.46 % 165.333 M -3.09 % 170.610 M 4.45 % 163.341 M -3.96 % 170.071 M 14.22 % 148.899 M 0.13 % 148.699 M 0.18 % 148.435 M 0.18 % 148.172 M 0.20 % 147.872 M -3.56 % 153.326 M 0.19 % 153.030 M 0.08 % 152.903 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 100.39 % -15.403 M -121.62 % 71.250 M -16.77 % 85.605 M 135.13 % 36.408 M 67.30 % 21.762 M 0.77 % 21.596 M 0.34 % 21.522 M -1.13 % 21.768 M 0.30 % 21.703 M 0.66 % 21.561 M 4 723.49 % 447.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.067 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 149.627 M -5.37 % 158.118 M -1.86 % 161.120 M -2.52 % 165.292 M -2.58 % 169.675 M 1.16 % 167.737 M -10.75 % 187.938 M -16.80 % 225.889 M -0.16 % 226.254 M 1.46 % 222.994 M 2.08 % 218.453 M -11.53 % 246.914 M 5.16 % 234.793 M 4.12 % 225.506 M -5.65 % 239.008 M 2.48 % 233.234 M 2.87 % 226.723 M 4.80 % 216.347 M -2.67 % 222.291 M 3.64 % 214.476 M 0.78 % 212.824 M -0.20 % 213.252 M 2.07 % 208.924 M 5.52 % 197.987 M -10.08 % 220.169 M -4.35 % 230.193 M 5.72 % 217.731 M 5.04 % 207.290 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-05-31 2014-11-30 2014-05-31 2013-11-30 2013-05-31 2012-11-30 2012-05-31 2011-11-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-11-30 2014-05-31 2013-11-30 2013-05-31 2012-11-30 2012-05-31 2011-11-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -181.000 K 89.90 % -1.792 M -208.67 % 1.649 M 0.000 0.000 100.00 % -868.000 K -240.45 % 618.000 K 2 842.86 % 21.000 K -95.02 % 422.000 K 71.54 % 246.000 K 802.86 % -35.000 K 25.53 % -47.000 K -130.52 % 154.000 K -69.92 % 512.000 K 260.00 % -320.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -19.000 K -117.92 % 106.000 K -91.04 % 1.183 M 0.000 0.000 100.00 % -1.014 M -1 489.04 % 73.000 K 19.67 % 61.000 K -76.81 % 263.000 K 46.93 % 179.000 K -15.96 % 213.000 K 21 400.00 % -1.000 K -102.78 % 36.000 K -84.55 % 233.000 K 202.64 % -227.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.272 M 4 203.23 % -31.000 K -338.46 % 13.000 K 186.67 % -15.000 K -175.00 % 20.000 K 350.00 % -8.000 K -157.14 % 14.000 K 566.67 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -150.000 K 92.10 % -1.898 M -507.30 % 466.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.126 M -295.49 % 576.000 K 1 186.79 % -53.000 K -130.46 % 174.000 K 270.21 % 47.000 K 119.58 % -240.000 K -300.00 % -60.000 K -149.59 % 121.000 K -56.63 % 279.000 K 400.00 % -93.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 7.949 M -20.66 % 10.019 M 671.29 % 1.299 M 123.52 % -5.523 M 0.00 % -5.523 M -199.28 % 5.563 M -82.08 % 31.048 M 1 770.36 % 1.660 M 158.80 % -2.823 M 27.50 % -3.894 M -171.62 % 5.437 M 345.68 % -2.213 M 70.87 % -7.596 M -157.20 % 13.279 M 257.32 % -8.441 M -29.18 % -6.535 M 0.00 % -6.535 M -714.78 % -802.000 K 0.00 % -802.000 K 85.75 % -5.627 M 0.00 % -5.627 M 33.89 % -8.512 M -235.49 % -2.537 M 0.00 % -2.537 M 38.75 % -4.142 M 0.00 % -4.142 M 63.32 % -11.294 M 0.00 % -11.294 M
Net cash provided by operating activities 1.394 M -82.44 % 7.939 M 197.01 % 2.673 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.912 M -47.82 % 3.664 M 15.88 % 3.162 M -11.58 % 3.576 M -5.52 % 3.785 M 10.41 % 3.428 M -9.34 % 3.781 M -6.06 % 4.025 M -70.11 % 13.466 M 254.69 % -8.705 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -34.823 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.126 M 8.70 % -48.329 M -194.92 % -16.387 M 13.24 % -18.887 M 4.75 % -19.828 M 60.49 % -50.180 M -136.92 % -21.180 M 44.23 % -37.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 34.709 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.837 M -5.96 % 57.247 M 254.12 % 16.166 M 16.55 % 13.870 M -39.88 % 23.071 M -67.94 % 71.966 M 420.59 % 13.824 M -56.90 % 32.072 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -114.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.711 M 8.89 % 8.918 M 4 135.29 % -221.000 K 95.59 % -5.017 M -254.70 % 3.243 M -85.11 % 21.786 M 396.17 % -7.356 M -24.59 % -5.904 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 122.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.684 M -80.46 % -7.583 M 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 99.93 % -22.745 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.886 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -50.089 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -1.983 M 0.70 % -1.997 M 31.70 % -2.924 M 0.000 0.000 100.00 % -3.627 M -26.11 % -2.876 M -9.73 % -2.621 M 0.83 % -2.643 M 3.96 % -2.752 M 14.13 % -3.205 M 0.47 % -3.220 M 14.77 % -3.778 M 53.46 % -8.118 M -97.42 % -4.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 2.000 K 100.36 % -550.000 K -320.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 878.000 K 10 875.00 % 8.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.727 M 418.94 % 1.489 M 104.17 % -35.700 M -459.81 % 9.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -1.859 M 27.01 % -2.547 M 4.75 % -2.674 M 0.000 0.000 100.00 % -17.311 M -65.51 % -10.459 M -500.06 % -1.743 M 33.85 % -2.635 M 4.77 % -2.767 M 89.34 % -25.950 M -524.23 % 6.117 M 367.23 % -2.289 M 83.00 % -13.466 M -331.77 % 5.810 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -579.000 K -110.74 % 5.392 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.256 M -200.00 % 3.256 M 0.000 100.00 % -736.000 K -128.95 % 2.542 M 160.99 % -4.168 M 0.000 100.00 % -1.448 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 5.392 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 3.257 M 325 600.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.86 % 737.000 K 0.000 -100.00 % 4.169 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 4.813 M -10.74 % 5.392 M 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.97 % 3.257 M 325 600.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.96 % 2.542 M 254 100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.448 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow 1.280 M -83.88 % 7.939 M 197.01 % 2.673 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.912 M -47.82 % 3.664 M 15.88 % 3.162 M -11.58 % 3.576 M -5.52 % 3.785 M 10.41 % 3.428 M -9.34 % 3.781 M -6.06 % 4.025 M -70.11 % 13.466 M 254.69 % -8.705 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 1.280 M -83.88 % 7.939 M 197.01 % 2.673 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.912 M -47.82 % 3.664 M 15.88 % 3.162 M -11.58 % 3.576 M -5.52 % 3.785 M 10.41 % 3.428 M -9.34 % 3.781 M -6.06 % 4.025 M -70.11 % 13.466 M 254.69 % -8.705 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011
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