Prenetics Global Limited ^PRE

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	30.621 M ^{40.83 %}	21.743 M ^{65.17 %}	13.164 M ^{5.04 %}	12.533 M ^{-80.77 %}	65.180 M ^{605.93 %}	9.233 M
Net income	-46.304 M ^{26.18 %}	-62.724 M ^{67.07 %}	-190.454 M ^{-9.45 %}	-174.009 M ^{-8 870.99 %}	-1.940 M ^{90.37 %}	-20.142 M
Income before tax	-57.702 M ^{-1.82 %}	-56.669 M ^{74.91 %}	-225.821 M ^{-4.28 %}	-216.554 M ^{-5 450.60 %}	-3.901 M ^{81.31 %}	-20.873 M
Income before tax ratio	-1.88 ^{27.70 %}	-2.61 ^{84.81 %}	-17.15 ^{0.72 %}	-17.28 ^{-28 767.22 %}	-0.06 ^{97.35 %}	-2.26
EBITDA	-51.570 M ^{-7.67 %}	-47.896 M ^{78.03 %}	-218.036 M ^{-4.24 %}	-209.165 M ^{-14 673.18 %}	-1.416 M ^{92.38 %}	-18.569 M
Net income ratio	-1.51 ^{47.58 %}	-2.88 ^{80.06 %}	-14.47 ^{-4.20 %}	-13.88 ^{-46 555.76 %}	-0.03 ^{98.64 %}	-2.18
Ratio EBITDA	-1.68 ^{23.55 %}	-2.20 ^{86.70 %}	-16.56 ^{0.76 %}	-16.69 ^{-76 731.46 %}	-0.02 ^{98.92 %}	-2.01
Gross profit ratio	0.50 ^{23.84 %}	0.41 ^{47.76 %}	0.27 ^{-4.39 %}	0.29 ^{-28.88 %}	0.40 ^{37.44 %}	0.29
Weighted average shs out dil	12.705 M ^{12.97 %}	11.246 M ^{121.85 %}	5.069 M ^{37.03 %}	3.699 M ^{-50.00 %}	7.399 M ^{0.00 %}	7.399 M
Weighted average shs out	12.705 M ^{12.97 %}	11.246 M ^{121.85 %}	5.069 M ^{37.03 %}	3.699 M ^{-50.00 %}	7.399 M ^{0.00 %}	7.399 M
EPS diluted	-3.64 ^{34.77 %}	-5.58 ^{85.15 %}	-37.57 ^{20.13 %}	-47.04 ^{-17 992.31 %}	-0.26 ^{90.48 %}	-2.73
Earnings per share	-3.64 ^{34.77 %}	-5.58 ^{85.15 %}	-37.57 ^{20.13 %}	-47.04 ^{-17 992.31 %}	-0.26 ^{90.48 %}	-2.73
Gross profit	15.400 M ^{74.41 %}	8.830 M ^{144.05 %}	3.618 M ^{0.43 %}	3.603 M ^{-86.33 %}	26.345 M ^{870.24 %}	2.715 M
Income tax expense	-7.874 M ^{-2 823.24 %}	-269.359 K ^{-9.94 %}	-245.000 K ^{-109.54 %}	2.569 M ^{232.56 %}	-1.938 M ^{-186.00 %}	-677.474 K
Cost of revenue	15.221 M ^{17.88 %}	12.913 M ^{35.27 %}	9.546 M ^{6.90 %}	8.930 M ^{-77.00 %}	38.835 M ^{495.83 %}	6.518 M
General and administrative expenses	46.730 M ^{12.77 %}	41.438 M ^{-30.17 %}	59.343 M ^{23.81 %}	47.932 M ^{188.46 %}	16.616 M ^{26.02 %}	13.185 M
Selling and marketing expenses	8.636 M ^{4.76 %}	8.243 M ^{73.98 %}	4.738 M ^{-17.44 %}	5.739 M ^{-11.61 %}	6.493 M ^{36.11 %}	4.770 M
Other expenses	-2.745 M ^{-352.35 %}	-606.835 K ^{-41.12 %}	-430.000 K ^{-312.69 %}	202.176 K ^{-86.04 %}	1.449 M ^{-43.71 %}	2.574 M
Operating expenses	63.544 M ^{4.62 %}	60.737 M ^{-12.78 %}	69.640 M ^{15.56 %}	60.264 M ^{120.43 %}	27.340 M ^{16.25 %}	23.519 M
Cost and expenses	78.765 M ^{6.95 %}	73.649 M ^{-6.99 %}	79.186 M ^{14.44 %}	69.195 M ^{4.56 %}	66.175 M ^{120.32 %}	30.036 M
Research and development expenses	10.923 M ^{-6.33 %}	11.662 M ^{94.72 %}	5.989 M ^{-6.30 %}	6.391 M ^{129.73 %}	2.782 M ^{-6.94 %}	2.990 M
Selling general and administrative expenses	55.366 M ^{11.44 %}	49.682 M ^{-22.47 %}	64.081 M ^{19.40 %}	53.671 M ^{132.25 %}	23.109 M ^{28.70 %}	17.955 M
Interest income	2.039 M ^{-48.03 %}	3.923 M ^{731.20 %}	472.000 K ^{234 725.87 %}	201.000 ^{-97.50 %}	8.043 K ^{-48.13 %}	15.506 K
Interest expense	203.000 K ^{69.64 %}	119.662 K ^{-50.55 %}	242.000 K ^{473.07 %}	42.229 K ^{-29.11 %}	59.567 K ^{-14.16 %}	69.390 K
Depreciation and amortization	5.929 M ^{-23.93 %}	7.794 M ^{3.33 %}	7.543 M ^{2.67 %}	7.347 M ^{202.82 %}	2.426 M ^{8.57 %}	2.235 M
Operating income	-48.144 M ^{7.25 %}	-51.907 M ^{21.38 %}	-66.022 M ^{-16.52 %}	-56.662 M ^{-5 593.94 %}	-995.126 K ^{95.22 %}	-20.803 M
Operating income ratio	-1.57 ^{34.14 %}	-2.39 ^{52.40 %}	-5.02 ^{-10.93 %}	-4.52 ^{-29 512.67 %}	-0.02 ^{99.32 %}	-2.25
Total other income expenses net	-9.558 M ^{-100.70 %}	-4.762 M ^{97.02 %}	-159.799 M ^{0.06 %}	-159.892 M ^{-5 401.52 %}	-2.906 M ^{-4 088.38 %}	-69.390 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-46.479 M ^{-7.25 %}	-43.337 M ^{69.05 %}	-140.014 M ^{-130.68 %}	456.383 M ^{17 090.30 %}	2.655 M ^{126.37 %}	-10.066 M
Total investments	79.888 M ^{-40.77 %}	134.870 M ^{252.64 %}	38.246 M ^{286.09 %}	9.906 M ^{3 047.61 %}	314.715 K ^{-83.89 %}	1.954 M
Total debt	5.772 M ^{143.65 %}	2.369 M ^{-64.36 %}	6.646 M ^{-98.65 %}	491.672 M ^{2 767.77 %}	17.145 M ^{1 078.10 %}	1.455 M
Accumulated other comprehensive income loss	-169.252 M ^{3.85 %}	-176.031 M ^{5.20 %}	-185.688 M ^{53.67 %}	-400.811 M ^{-1 970.77 %}	21.425 M ^{66.65 %}	12.856 M
Retained earnings	-517.072 M ^{-9.84 %}	-470.768 M ^{-15.37 %}	-408.044 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.581 M ^{-4.66 %}	-41.641 M
Common stock	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{31.41 %}	13.698 K ^{817.48 %}	1.493 K ^{-99.99 %}	15.350 M ^{-66.41 %}	45.691 M
Total equity	171.346 M ^{-18.47 %}	210.158 M ^{-13.68 %}	243.463 M ^{160.73 %}	-400.895 M ^{-1 392.92 %}	31.007 M ^{83.99 %}	16.853 M
Other non current liabilities	499.000 K ^{-52.34 %}	1.047 M ^{-76.86 %}	4.525 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.012 K
Long term debt	3.014 M ^{247.64 %}	867.000 K ^{-76.96 %}	3.763 M ^{-99.23 %}	490.005 M ^{60 802.42 %}	804.574 K ^{-10.56 %}	899.547 K
Total non current liabilities	5.678 M ^{25.37 %}	4.529 M ^{-60.53 %}	11.473 M ^{-97.66 %}	490.665 M ^{60 884.38 %}	804.574 K ^{-13.54 %}	930.559 K
Other current liabilities	23.556 M ^{3.48 %}	22.763 M ^{-30.37 %}	32.692 M ^{-9.89 %}	36.280 M ^{109.78 %}	17.295 M ^{101.42 %}	8.586 M
Deferred revenue	6.491 M ^{6.22 %}	6.111 M ^{7.70 %}	5.674 M ^{-40.81 %}	9.587 M	0.000	0.000
Short term debt	2.758 M ^{83.62 %}	1.502 M ^{-47.90 %}	2.883 M ^{72.94 %}	1.667 M ^{-89.80 %}	16.340 M ^{2 840.23 %}	555.746 K
Total current liabilities	36.551 M ^{-7.43 %}	39.484 M ^{-30.97 %}	57.195 M ^{-2.63 %}	58.738 M ^{24.78 %}	47.072 M ^{295.46 %}	11.903 M
Total liabilities	42.229 M ^{-4.05 %}	44.013 M ^{-35.90 %}	68.668 M ^{-87.50 %}	549.402 M ^{1 047.55 %}	47.876 M ^{273.05 %}	12.834 M
Other non current assets	1.352 M ^{-68.37 %}	4.274 M ^{-43.77 %}	7.600 M ^{995.86 %}	693.547 K ^{-69.56 %}	2.278 M ^{1 315.08 %}	161.005 K
Long term investments	69.326 M ^{-35.71 %}	107.836 M ^{13 576.58 %}	788.472 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.660 M
Intangible assets	11.574 M ^{-13.79 %}	13.425 M ^{-9.20 %}	14.786 M ^{-37.94 %}	23.826 M ^{-0.57 %}	23.962 M ^{282.15 %}	6.270 M
GoodWill	37.364 M ^{28.09 %}	29.170 M ^{-13.70 %}	33.800 M ^{749.67 %}	3.978 M ^{-0.37 %}	3.993 M ^{3.60 %}	3.854 M
Goodwill and intangible assets	48.938 M ^{14.89 %}	42.595 M ^{-12.33 %}	48.586 M ^{74.74 %}	27.804 M ^{-0.54 %}	27.955 M ^{176.11 %}	10.124 M
Property plant equipment net	7.811 M ^{35.19 %}	5.778 M ^{-55.90 %}	13.103 M ^{0.50 %}	13.037 M ^{177.78 %}	4.693 M ^{122.34 %}	2.111 M
Total non current assets	127.427 M ^{-20.61 %}	160.511 M ^{128.25 %}	70.321 M ^{68.98 %}	41.615 M ^{19.15 %}	34.927 M ^{148.48 %}	14.056 M
Other current assets	11.164 M ^{-10.68 %}	12.499 M ^{17.23 %}	10.662 M ^{36.39 %}	7.818 M ^{401.89 %}	1.558 M ^{316.09 %}	374.361 K
Short term investments	10.562 M ^{-60.93 %}	27.034 M ^{-27.83 %}	37.458 M ^{278.13 %}	9.906 M ^{3 047.61 %}	314.715 K ^{7.02 %}	294.064 K
cash and cash equivalents	52.251 M ^{14.32 %}	45.706 M ^{-68.84 %}	146.660 M ^{315.60 %}	35.289 M ^{143.54 %}	14.490 M ^{25.76 %}	11.522 M
Cash and short term investments	62.813 M ^{-13.65 %}	72.740 M ^{-60.49 %}	184.118 M ^{307.39 %}	45.195 M ^{205.28 %}	14.805 M ^{25.30 %}	11.816 M
Total current assets	86.148 M ^{-8.02 %}	93.660 M ^{-61.27 %}	241.810 M ^{126.22 %}	106.893 M ^{143.18 %}	43.957 M ^{181.23 %}	15.630 M
Inventory	6.566 M ^{109.98 %}	3.127 M ^{-31.03 %}	4.534 M ^{-33.61 %}	6.829 M ^{51.84 %}	4.498 M ^{720.94 %}	547.854 K
Net receivables	5.605 M ^{5.87 %}	5.294 M ^{-87.54 %}	42.496 M ^{-9.68 %}	47.051 M ^{103.71 %}	23.097 M ^{698.56 %}	2.892 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{-88.50 %}	243.449 K ^{205.45 %}	79.701 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.668 M ^{119.51 %}	1.671 M ^{-77.08 %}	7.291 M ^{-26.94 %}	9.980 M ^{-25.73 %}	13.437 M ^{386.68 %}	2.761 M
Tax payables	78.000 K ^{-98.95 %}	7.437 M ^{-14.07 %}	8.655 M ^{607.37 %}	1.223 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	957.000 K ^{-74.81 %}	3.799 M ^{-40.63 %}	6.399 M ^{7 630.14 %}	-84.975 K ^{-9.78 %}	-77.406 K ^{-45.47 %}	-53.210 K
Capital lease obligations	5.772 M ^{143.65 %}	2.369 M ^{-64.36 %}	6.646 M ^{84.60 %}	3.600 M ^{115.60 %}	1.670 M ^{25.46 %}	1.331 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.891 M	0.000
Other total stockholders equity	856.694 M ^{0.42 %}	853.140 M ^{2.69 %}	830.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.165 M ^{-17.21 %}	2.615 M ^{-17.91 %}	3.185 M ^{383.01 %}	659.498 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	213.575 M ^{-15.97 %}	254.171 M ^{-18.57 %}	312.131 M ^{110.18 %}	148.507 M ^{88.26 %}	78.883 M ^{165.72 %}	29.686 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-7.874 M ^{-1 940.74 %}	-385.841 K ^{-105.40 %}	7.147 M ^{91.47 %}	3.733 M ^{292.65 %}	-1.938 M ^{-186.00 %}	-677.474 K
Stock based compensation	11.978 M ^{13.12 %}	10.589 M ^{-66.47 %}	31.580 M ^{40.39 %}	22.495 M ^{1 290.75 %}	1.617 M ^{-58.64 %}	3.911 M
Change in working capital	1.965 M ^{-91.88 %}	24.211 M ^{171.71 %}	-33.764 M ^{-412.24 %}	-6.591 M ^{15.36 %}	-7.787 M ^{-176.30 %}	10.205 M
Accounts receivables	-428.000 K ^{-101.14 %}	37.633 M ^{440.23 %}	6.966 M ^{128.95 %}	-24.060 M ^{-19.76 %}	-20.090 M ^{-1 199.07 %}	1.828 M
Inventory	1.323 M ^{176.51 %}	-1.729 M ^{-237.66 %}	1.256 M ^{153.87 %}	-2.332 M ^{37.74 %}	-3.745 M ^{-1 000.98 %}	415.686 K
Accounts payables	-4.682 M ^{16.66 %}	-5.618 M ^{-113.80 %}	-2.628 M ^{24.00 %}	-3.457 M ^{-135.61 %}	9.708 M ^{466.33 %}	1.714 M
Other working capital	5.752 M ^{194.68 %}	-6.075 M ^{84.56 %}	-39.358 M ^{-269.23 %}	23.257 M ^{266.81 %}	6.340 M ^{1.49 %}	6.248 M
Other non cash items	8.934 M ^{1.48 %}	8.804 M ^{-95.43 %}	192.461 M ^{19.95 %}	160.450 M ^{3 266.95 %}	4.765 M ^{80.58 %}	2.639 M
Net cash provided by operating activities	-28.874 M ^{-109.77 %}	-13.765 M ^{-194.84 %}	14.515 M ^{8.18 %}	13.416 M ^{565.90 %}	-2.880 M ^{-52.92 %}	-1.883 M
Investments in property plant and equipment	-1.006 M ^{-191.35 %}	-345.290 K ^{94.56 %}	-6.343 M ^{25.79 %}	-8.547 M ^{-179.31 %}	-3.060 M ^{-718.51 %}	-373.858 K
Acquisitions net	21.654 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.419 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.930 M ^{30.85 %}	-4.237 M
Purchases of investments	-129.000 K ^{99.50 %}	-26.002 M ^{34.86 %}	-39.920 M ^{-299.20 %}	-10.000 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	16.000 M ^{-19.68 %}	19.920 M ^{562.92 %}	3.005 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.022 M ^{102.64 %}	-76.525 M ^{-14 484.62 %}	531.989 K ^{115.31 %}	-3.475 M ^{-23 655.25 %}	14.751 K ^{18.68 %}	12.429 K
Net cash used for investing activites	38.541 M ^{146.46 %}	-82.952 M ^{-79.77 %}	-46.145 M ^{-109.54 %}	-22.022 M ^{-268.57 %}	-5.975 M ^{-29.94 %}	-4.598 M
Debt repayment	-2.563 M ^{20.77 %}	-3.235 M ^{-72.26 %}	-1.878 M ^{-44.56 %}	-1.299 M ^{-112.63 %}	-610.926 K ^{-21.32 %}	-503.585 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	2.170 K ^{-98.14 %}	116.864 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-577.000 K ^{53.10 %}	-1.230 M ^{-85.99 %}	-661.519 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-203.000 K ^{15.94 %}	-241.497 K ^{-100.17 %}	145.741 M ^{376.03 %}	30.616 M ^{145.84 %}	12.454 M ^{19 097.75 %}	-65.554 K
Net cash used provided by financing activities	-3.343 M ^{28.94 %}	-4.705 M ^{-103.28 %}	143.319 M ^{388.86 %}	29.317 M ^{147.55 %}	11.843 M ^{2 180.84 %}	-569.139 K
Effect of forex changes on cash	221.000 K ^{-52.77 %}	467.934 K ^{247.40 %}	-317.468 K ^{-464.01 %}	87.213 K ^{537.57 %}	-19.931 K ^{90.51 %}	-209.926 K
Net change in cash	6.545 M ^{106.48 %}	-100.954 M ^{-190.65 %}	111.371 M ^{435.46 %}	20.799 M ^{600.69 %}	2.968 M ^{140.88 %}	-7.260 M
Cash at beginning of period	45.706 M ^{-68.84 %}	146.660 M ^{315.60 %}	35.289 M ^{143.54 %}	14.490 M ^{25.76 %}	11.522 M ^{-38.66 %}	18.782 M
Cash at end of period	52.251 M ^{14.32 %}	45.706 M ^{-68.84 %}	146.660 M ^{315.60 %}	35.289 M ^{143.54 %}	14.490 M ^{25.76 %}	11.522 M
Operating cash flow	-28.874 M ^{-109.77 %}	-13.765 M ^{-194.84 %}	14.515 M ^{8.18 %}	13.416 M ^{565.90 %}	-2.880 M ^{-52.92 %}	-1.883 M
Capital expenditure	-1.065 M ^{-16.80 %}	-911.813 K ^{85.62 %}	-6.343 M ^{44.42 %}	-11.412 M ^{-272.94 %}	-3.060 M ^{-718.51 %}	-373.858 K
Free CashFlow	-29.939 M ^{-103.99 %}	-14.677 M ^{-279.60 %}	8.172 M ^{307.73 %}	2.004 M ^{133.74 %}	-5.940 M ^{-163.17 %}	-2.257 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	23.555 M ^{33.23 %}	17.680 M ^{2.13 %}	17.312 M ^{65.06 %}	10.488 M ^{34.84 %}	7.778 M ^{30.91 %}	5.942 M ^{-7.35 %}	6.413 M ^{21.52 %}	5.277 M ^{8.16 %}	4.879 M ^{-25.07 %}	6.511 M ^{32.23 %}	4.924 M ^{-90.59 %}	52.321 M ^{1 118.08 %}	4.295 M ^{2.67 %}	4.183 M ^{-95.45 %}	92.044 M ^{42.23 %}	64.716 M ^{-13.32 %}	74.659 M ^{-5.52 %}	79.023 M ^{37.54 %}	57.454 M ^{110.66 %}	27.273 M ^{5.20 %}	25.926 M ^{227.35 %}	7.920 M ^{95.02 %}	4.061 M
Net income	-7.408 M ^{40.31 %}	-12.410 M ^{-19.44 %}	-10.390 M ^{36.42 %}	-16.342 M ^{-53.12 %}	-10.672 M ^{0.46 %}	-10.722 M ^{-25.14 %}	-8.568 M ^{49.44 %}	-16.948 M ^{-24.89 %}	-13.570 M ^{37.77 %}	-21.808 M ^{-109.72 %}	-10.398 M ^{-746.69 %}	1.608 M ^{110.79 %}	-14.898 M ^{89.67 %}	-144.177 M ^{-337.09 %}	-32.986 M ^{61.53 %}	-85.743 M ^{-6.63 %}	-80.411 M ^{-722.84 %}	-9.772 M ^{-609.77 %}	1.917 M ^{132.65 %}	-5.872 M ^{-163.54 %}	9.241 M ^{297.11 %}	-4.688 M ^{-655.79 %}	-620.313 K
Income before tax	-6.779 M ^{38.11 %}	-10.954 M ^{1.07 %}	-11.073 M ^{55.65 %}	-24.969 M ^{-106.13 %}	-12.113 M ^{-8.83 %}	-11.131 M ^{-19.54 %}	-9.311 M ^{36.39 %}	-14.639 M ^{-22.01 %}	-11.998 M ^{34.99 %}	-18.456 M ^{-33.86 %}	-13.788 M ^{-514.92 %}	3.323 M ^{117.58 %}	-18.905 M ^{87.29 %}	-148.770 M ^{-375.02 %}	-31.318 M ^{64.05 %}	-87.116 M ^{-9.49 %}	-79.567 M ^{-981.53 %}	-7.357 M ^{-295.91 %}	3.755 M ^{164.00 %}	-5.868 M ^{-152.00 %}	11.283 M ^{909.26 %}	-1.394 M ^{-154.89 %}	2.540 M
Income before tax ratio	-0.29 ^{53.55 %}	-0.62 ^{3.13 %}	-0.64 ^{73.13 %}	-2.38 ^{-52.87 %}	-1.56 ^{16.87 %}	-1.87 ^{-29.03 %}	-1.45 ^{47.66 %}	-2.77 ^{-12.81 %}	-2.46 ^{13.24 %}	-2.83 ^{-1.23 %}	-2.80 ^{-4 508.82 %}	0.06 ^{101.44 %}	-4.40 ^{87.62 %}	-35.56 ^{-10 351.29 %}	-0.34 ^{74.72 %}	-1.35 ^{-26.31 %}	-1.07 ^{-1 044.75 %}	-0.09 ^{-242.44 %}	0.07 ^{130.38 %}	-0.22 ^{-149.44 %}	0.44 ^{347.21 %}	-0.18 ^{-128.15 %}	0.63
EBITDA	-6.724 M ^{38.25 %}	-10.889 M ^{1.05 %}	-11.004 M ^{55.79 %}	-24.890 M ^{-127.71 %}	-10.931 M ^{-14.98 %}	-9.507 M ^{-2.28 %}	-9.295 M ^{14.11 %}	-10.822 M ^{9.53 %}	-11.962 M ^{35.04 %}	-18.414 M ^{-33.98 %}	-13.744 M ^{-4 280.19 %}	-313.774 K ^{98.33 %}	-18.794 M ^{83.19 %}	-111.779 M ^{-287.76 %}	-28.827 M ^{65.95 %}	-84.653 M ^{-9.63 %}	-77.214 M ^{-1 007.87 %}	-6.970 M ^{-283.88 %}	3.790 M ^{303.52 %}	-1.862 M ^{-123.01 %}	8.092 M ^{774.54 %}	-1.200 M	0.000
Net income ratio	-0.31 ^{55.19 %}	-0.70 ^{-16.96 %}	-0.60 ^{61.48 %}	-1.56 ^{-13.56 %}	-1.37 ^{23.97 %}	-1.80 ^{-35.07 %}	-1.34 ^{58.40 %}	-3.21 ^{-15.46 %}	-2.78 ^{16.95 %}	-3.35 ^{-58.60 %}	-2.11 ^{-6 971.48 %}	0.03 ^{100.89 %}	-3.47 ^{89.94 %}	-34.46 ^{-9 516.67 %}	-0.36 ^{72.95 %}	-1.32 ^{-23.01 %}	-1.08 ^{-770.94 %}	-0.12 ^{-470.63 %}	0.03 ^{115.50 %}	-0.22 ^{-160.41 %}	0.36 ^{160.21 %}	-0.59 ^{-287.54 %}	-0.15
Ratio EBITDA	-0.29 ^{53.65 %}	-0.62 ^{3.10 %}	-0.64 ^{73.22 %}	-2.37 ^{-68.87 %}	-1.41 ^{12.17 %}	-1.60 ^{-10.40 %}	-1.45 ^{29.32 %}	-2.05 ^{16.36 %}	-2.45 ^{13.31 %}	-2.83 ^{-1.32 %}	-2.79 ^{-46 442.12 %}	-0.01 ^{99.86 %}	-4.38 ^{83.62 %}	-26.72 ^{-8 431.39 %}	-0.31 ^{76.06 %}	-1.31 ^{-26.48 %}	-1.03 ^{-1 072.63 %}	-0.09 ^{-233.69 %}	0.07 ^{196.61 %}	-0.07 ^{-121.88 %}	0.31 ^{306.06 %}	-0.15	0.00
Gross profit ratio	0.60 ^{44.41 %}	0.41 ^{-2.79 %}	0.42 ^{14.00 %}	0.37 ^{-26.70 %}	0.51 ^{-19.98 %}	0.63 ^{7.54 %}	0.59 ^{19.92 %}	0.49 ^{45.00 %}	0.34 ^{-27.58 %}	0.47 ^{58.35 %}	0.30 ^{-42.70 %}	0.52 ^{14.99 %}	0.45 ^{38.01 %}	0.33 ^{-16.93 %}	0.39 ^{6.62 %}	0.37 ^{6.52 %}	0.34 ^{-21.47 %}	0.44 ^{14.99 %}	0.38 ^{22.18 %}	0.31 ^{-41.46 %}	0.53 ^{77.16 %}	0.30 ^{-23.33 %}	0.39
Weighted average shs out dil	13.895 M ^{4.89 %}	13.247 M ^{1.88 %}	13.003 M ^{2.34 %}	12.705 M ^{-0.14 %}	12.723 M ^{4.09 %}	12.222 M ^{0.05 %}	12.216 M ^{0.83 %}	12.115 M ^{3.16 %}	11.743 M ^{10.81 %}	10.598 M ^{0.71 %}	10.523 M ^{36.79 %}	7.692 M ^{63.97 %}	4.691 M ^{41.83 %}	3.308 M ^{-12.42 %}	3.777 M ^{2.10 %}	3.699 M ^{-2.06 %}	3.777 M ^{44.48 %}	2.614 M ^{-30.79 %}	3.777 M ^{212.98 %}	1.207 M ^{-87.28 %}	9.487 M ^{755.74 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M
Weighted average shs out	13.895 M ^{4.89 %}	13.247 M ^{1.88 %}	13.003 M ^{2.34 %}	12.705 M ^{0.00 %}	12.705 M ^{3.95 %}	12.222 M ^{0.05 %}	12.216 M ^{0.83 %}	12.115 M ^{3.16 %}	11.743 M ^{10.81 %}	10.598 M ^{0.71 %}	10.523 M ^{36.79 %}	7.692 M ^{63.97 %}	4.691 M ^{41.83 %}	3.308 M ^{-12.42 %}	3.777 M ^{2.10 %}	3.699 M ^{-2.06 %}	3.777 M ^{44.48 %}	2.614 M ^{-30.79 %}	3.777 M ^{222.96 %}	1.169 M ^{-87.50 %}	9.358 M ^{744.11 %}	1.109 M ^{3.91 %}	1.067 M
EPS diluted	-0.53 ^{43.62 %}	-0.94 ^{-17.50 %}	-0.80 ^{37.98 %}	-1.29 ^{-53.57 %}	-0.84 ^{4.55 %}	-0.88 ^{-25.71 %}	-0.70 ^{55.41 %}	-1.57 ^{-35.34 %}	-1.16 ^{43.69 %}	-2.06 ^{-108.08 %}	-0.99 ^{-573.46 %}	0.21 ^{106.58 %}	-3.18 ^{92.71 %}	-43.65 ^{-2 392.42 %}	1.90 ^{108.21 %}	-23.18 ^{-8.88 %}	-21.29 ^{-469.49 %}	-3.74 ^{-249 126.67 %}	0.00 ^{99.97 %}	-4.87 ^{-602.06 %}	0.97 ^{122.93 %}	-4.23 ^{-655.36 %}	-0.56
Earnings per share	-0.53 ^{43.62 %}	-0.94 ^{-17.50 %}	-0.80 ^{37.98 %}	-1.29 ^{-53.57 %}	-0.84 ^{4.55 %}	-0.88 ^{-25.71 %}	-0.70 ^{55.41 %}	-1.57 ^{-35.34 %}	-1.16 ^{43.69 %}	-2.06 ^{-108.08 %}	-0.99 ^{-573.46 %}	0.21 ^{106.58 %}	-3.18 ^{92.71 %}	-43.65 ^{-2 392.42 %}	1.90 ^{108.21 %}	-23.18 ^{-8.88 %}	-21.29 ^{-469.49 %}	-3.74 ^{-249 126.67 %}	0.00 ^{99.97 %}	-5.02 ^{-607.07 %}	0.99 ^{123.40 %}	-4.23 ^{-629.31 %}	-0.58
Gross profit	14.024 M ^{92.40 %}	7.289 M ^{-0.72 %}	7.342 M ^{88.18 %}	3.902 M ^{-1.16 %}	3.947 M ^{4.76 %}	3.768 M ^{-0.36 %}	3.782 M ^{45.74 %}	2.595 M ^{56.84 %}	1.655 M ^{-45.73 %}	3.049 M ^{109.40 %}	1.456 M ^{-94.61 %}	27.003 M ^{1 300.67 %}	1.928 M ^{41.69 %}	1.361 M ^{-96.22 %}	36.038 M ^{51.64 %}	23.765 M ^{-7.67 %}	25.740 M ^{-25.80 %}	34.691 M ^{58.15 %}	21.935 M ^{157.38 %}	8.522 M ^{-38.42 %}	13.840 M ^{479.95 %}	2.386 M ^{49.53 %}	1.596 M
Income tax expense	9.000 K ^{127.27 %}	-33.000 K ^{48.44 %}	-64.000 K ^{99.14 %}	-7.424 M ^{-9 757.68 %}	-75.307 K ^{-184.39 %}	89.233 K ^{131.20 %}	-286.000 K ^{-2 691.28 %}	11.037 K ^{195.61 %}	-11.544 K ^{83.97 %}	-72.000 K ^{10.73 %}	-80.655 K ^{-104.70 %}	1.715 M ^{223.89 %}	-1.384 M ^{-660.76 %}	246.859 K ^{-85.20 %}	1.667 M ^{221.48 %}	-1.373 M ^{-262.15 %}	846.495 K ^{-64.99 %}	2.418 M ^{31.37 %}	1.841 M ^{22 537.90 %}	8.131 K ^{-99.61 %}	2.060 M ^{-37.45 %}	3.294 M ^{4.14 %}	3.163 M
Cost of revenue	9.531 M ^{-8.28 %}	10.391 M ^{4.22 %}	9.970 M ^{51.37 %}	6.586 M ^{71.95 %}	3.831 M ^{76.26 %}	2.173 M ^{-17.40 %}	2.631 M ^{-1.90 %}	2.682 M ^{-16.82 %}	3.224 M ^{-6.87 %}	3.462 M ^{-0.16 %}	3.468 M ^{-86.30 %}	25.318 M ^{969.40 %}	2.367 M ^{-16.13 %}	2.823 M ^{-94.96 %}	56.006 M ^{36.76 %}	40.951 M ^{-16.29 %}	48.919 M ^{10.35 %}	44.332 M ^{24.81 %}	35.519 M ^{89.43 %}	18.751 M ^{55.14 %}	12.086 M ^{118.42 %}	5.533 M ^{124.48 %}	2.465 M
General and administrative expenses	9.554 M ^{-8.91 %}	10.489 M ^{-5.34 %}	11.081 M ^{-33.96 %}	16.779 M ^{49.76 %}	11.204 M ^{15.65 %}	9.687 M ^{6.91 %}	9.061 M ^{20.38 %}	7.527 M ^{-28.71 %}	10.559 M ^{-25.75 %}	14.221 M ^{21.66 %}	11.690 M ^{-20.50 %}	14.704 M ^{-3.52 %}	15.240 M ^{-86.12 %}	109.814 M ^{299.98 %}	27.455 M ^{-28.95 %}	38.642 M ^{64.72 %}	23.460 M ^{64.87 %}	14.229 M ^{85.73 %}	7.661 M ^{5.20 %}	7.283 M ^{80.90 %}	4.026 M ^{71.62 %}	2.346 M ^{-20.81 %}	2.962 M
Selling and marketing expenses	9.859 M ^{80.67 %}	5.457 M ^{13.95 %}	4.789 M ^{99.07 %}	2.406 M ^{25.60 %}	1.915 M ^{-20.74 %}	2.416 M ^{27.31 %}	1.898 M ^{-0.53 %}	1.908 M ^{14.80 %}	1.662 M ^{-23.47 %}	2.172 M ^{-13.18 %}	2.501 M ^{-0.08 %}	2.503 M ^{89.75 %}	1.319 M ^{16.53 %}	1.132 M ^{-78.57 %}	5.283 M ^{-48.99 %}	10.356 M ^{95.68 %}	5.293 M ^{34.71 %}	3.929 M ^{66.86 %}	2.354 M ^{1.08 %}	2.329 M ^{81.52 %}	1.283 M ^{-6.55 %}	1.373 M ^{-8.90 %}	1.507 M
Other expenses	-395.000 K ^{-301.53 %}	196.000 K ^{162.82 %}	-312.000 K ^{75.88 %}	-1.294 M ^{-2 760.39 %}	48.625 K ^{106.47 %}	-752.118 K ^{-0.55 %}	-748.000 K ^{-123.99 %}	3.119 M ^{291.61 %}	-1.628 M ^{-49.75 %}	-1.087 M ^{-0.91 %}	-1.077 M ^{-169.05 %}	1.560 M ^{-1.83 %}	1.589 M ^{101.79 %}	-88.990 M ^{-306 846.54 %}	29.011 K ^{-51.93 %}	60.357 K ^{-61.49 %}	156.738 K ^{111.45 %}	74.125 K ^{117.23 %}	-430.168 K ^{-152.90 %}	813.143 K ^{43.38 %}	567.125 K ^{274.68 %}	-324.666 K ^{-182.59 %}	393.123 K
Operating expenses	20.188 M ^{16.33 %}	17.354 M ^{-3.45 %}	17.974 M ^{-12.19 %}	20.469 M ^{29.92 %}	15.756 M ^{9.59 %}	14.377 M ^{11.09 %}	12.942 M ^{-7.94 %}	14.058 M ^{-3.70 %}	14.598 M ^{-18.44 %}	17.899 M ^{9.49 %}	16.348 M ^{-26.93 %}	22.373 M ^{18.10 %}	18.945 M ^{-21.55 %}	24.149 M ^{-34.00 %}	36.588 M ^{-32.89 %}	54.519 M ^{75.42 %}	31.079 M ^{56.40 %}	19.872 M ^{82.67 %}	10.879 M ^{-5.70 %}	11.536 M ^{73.00 %}	6.669 M ^{77.20 %}	3.763 M ^{-29.95 %}	5.372 M
Cost and expenses	29.719 M ^{7.11 %}	27.745 M ^{-0.71 %}	27.944 M ^{3.28 %}	27.056 M ^{38.14 %}	19.586 M ^{18.34 %}	16.550 M ^{6.28 %}	15.573 M ^{-6.97 %}	16.740 M ^{-6.07 %}	17.822 M ^{-16.57 %}	21.361 M ^{7.80 %}	19.815 M ^{-58.45 %}	47.691 M ^{123.77 %}	21.313 M ^{-20.98 %}	26.972 M ^{-70.87 %}	92.595 M ^{-3.01 %}	95.469 M ^{19.34 %}	79.999 M ^{24.60 %}	64.204 M ^{38.38 %}	46.398 M ^{53.19 %}	30.287 M ^{61.49 %}	18.754 M ^{101.73 %}	9.297 M ^{18.63 %}	7.837 M
Research and development expenses	1.170 M ^{-3.47 %}	1.212 M ^{-49.83 %}	2.416 M ^{-6.30 %}	2.578 M ^{-0.38 %}	2.588 M ^{-14.46 %}	3.025 M ^{10.78 %}	2.731 M ^{81.61 %}	1.504 M ^{-62.45 %}	4.004 M ^{54.45 %}	2.593 M ^{-19.82 %}	3.234 M ^{-10.32 %}	3.606 M ^{352.60 %}	796.688 K ^{-63.67 %}	2.193 M ^{-42.62 %}	3.821 M ^{-30.01 %}	5.460 M ^{151.54 %}	2.171 M ^{32.33 %}	1.640 M ^{26.84 %}	1.293 M ^{16.37 %}	1.111 M ^{40.21 %}	792.537 K ^{114.76 %}	369.040 K ^{-27.54 %}	509.301 K
Selling general and administrative expenses	19.413 M ^{21.74 %}	15.946 M ^{0.48 %}	15.870 M ^{-17.28 %}	19.185 M ^{46.24 %}	13.119 M ^{8.39 %}	12.104 M ^{10.45 %}	10.959 M ^{16.15 %}	9.435 M ^{-22.80 %}	12.221 M ^{-25.45 %}	16.393 M ^{15.52 %}	14.191 M ^{-17.53 %}	17.208 M ^{3.91 %}	16.560 M ^{-85.07 %}	110.946 M ^{238.89 %}	32.738 M ^{-33.19 %}	48.998 M ^{70.42 %}	28.752 M ^{58.35 %}	18.158 M ^{81.29 %}	10.016 M ^{4.20 %}	9.612 M ^{81.05 %}	5.309 M ^{42.76 %}	3.719 M ^{-16.79 %}	4.469 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.463 K ^{189.92 %}	7.748 K ^{-51.84 %}	16.088 K ^{207.90 %}	5.225 K
Interest expense	55.000 K ^{-15.38 %}	65.000 K ^{-5.80 %}	69.000 K ^{-12.25 %}	78.630 K ^{-2.39 %}	80.552 K ^{193.14 %}	27.479 K ^{71.74 %}	16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.492 K ^{-14.27 %}	41.399 K ^{-5.58 %}	43.844 K ^{-14.05 %}	51.014 K ^{-53.85 %}	110.548 K ^{-92.22 %}	1.420 M ^{-43.00 %}	2.492 M ^{1.18 %}	2.463 M ^{4.67 %}	2.353 M ^{507.56 %}	387.269 K ^{1 003.74 %}	35.087 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M ^{0.00 %}	1.102 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.102 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.331 K ^{-20.36 %}	439.875 K ^{12.75 %}	390.123 K ^{-88.47 %}	3.382 M
Operating income	-6.164 M ^{38.76 %}	-10.065 M ^{5.33 %}	-10.632 M ^{35.83 %}	-16.568 M ^{-40.31 %}	-11.808 M ^{-11.31 %}	-10.609 M ^{-15.82 %}	-9.160 M ^{20.09 %}	-11.463 M ^{11.44 %}	-12.944 M ^{12.84 %}	-14.850 M ^{0.28 %}	-14.891 M ^{-421.63 %}	4.630 M ^{127.21 %}	-17.017 M ^{25.32 %}	-22.788 M ^{-4 038.35 %}	-550.661 K ^{98.21 %}	-30.753 M ^{-475.92 %}	-5.340 M ^{-136.03 %}	14.819 M ^{34.03 %}	11.056 M ^{466.84 %}	-3.014 M ^{-142.03 %}	7.171 M ^{620.89 %}	-1.377 M ^{63.54 %}	-3.776 M
Operating income ratio	-0.26 ^{54.03 %}	-0.57 ^{7.30 %}	-0.61 ^{61.12 %}	-1.58 ^{-4.05 %}	-1.52 ^{14.97 %}	-1.79 ^{-25.01 %}	-1.43 ^{34.24 %}	-2.17 ^{18.12 %}	-2.65 ^{-16.32 %}	-2.28 ^{24.59 %}	-3.02 ^{-3 517.55 %}	0.09 ^{102.23 %}	-3.96 ^{27.27 %}	-5.45 ^{-90 950.64 %}	-0.01 ^{98.74 %}	-0.48 ^{-564.40 %}	-0.07 ^{-138.14 %}	0.19 ^{-2.55 %}	0.19 ^{274.14 %}	-0.11 ^{-139.95 %}	0.28 ^{259.12 %}	-0.17 ^{81.30 %}	-0.93
Total other income expenses net	-615.000 K ^{30.82 %}	-889.000 K ^{-101.59 %}	-441.000 K ^{94.75 %}	-8.401 M ^{-2 655.74 %}	-304.854 K ^{41.57 %}	-521.704 K ^{-245.50 %}	-151.000 K ^{95.25 %}	-3.176 M ^{-435.80 %}	945.814 K ^{126.23 %}	-3.606 M ^{-426.71 %}	1.104 M ^{184.45 %}	-1.307 M ^{30.76 %}	-1.888 M ^{98.50 %}	-125.981 M ^{-309.46 %}	-30.768 M ^{45.41 %}	-56.363 M ^{24.07 %}	-74.227 M ^{-234.72 %}	-22.176 M ^{-203.73 %}	-7.301 M ^{-155.83 %}	-2.854 M ^{-169.40 %}	4.112 M ^{23 571.80 %}	-17.519 K ^{-100.28 %}	6.316 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	-11.159 M ^{23.96 %}	-14.675 M ^{65.73 %}	-42.816 M ^{7.88 %}	-46.479 M ^{-82.62 %}	-25.451 M ^{34.47 %}	-38.840 M ^{26.40 %}	-52.770 M ^{-21.77 %}	-43.337 M ^{34.33 %}	-65.994 M ^{61.44 %}	-171.145 M ^{-7.01 %}	-159.929 M ^{-14.22 %}	-140.014 M ^{-7.21 %}	-130.598 M ^{-8.62 %}	-120.237 M ^{-590.02 %}	-17.425 M ^{-103.82 %}	456.383 M ^{5.15 %}	434.039 M ^{34.83 %}	321.926 M ^{1 529.25 %}	19.759 M ^{644.25 %}	2.655 M
Total investments	77.830 M ^{-0.55 %}	78.258 M ^{-1.62 %}	79.549 M ^{-0.42 %}	79.888 M ^{-32.21 %}	117.840 M ^{-0.25 %}	118.139 M ^{-0.43 %}	118.650 M ^{-12.03 %}	134.870 M ^{9.89 %}	122.735 M ^{767.24 %}	14.152 M ^{-62.84 %}	38.088 M ^{-0.41 %}	38.246 M ^{51.61 %}	25.227 M ^{-5.68 %}	26.747 M ^{170.00 %}	9.906 M ^{0.00 %}	9.906 M ^{-97.08 %}	339.363 M ^{5 979.19 %}	5.582 M ^{128.21 %}	2.446 M ^{677.28 %}	314.715 K
Total debt	2.105 M ^{-18.22 %}	2.574 M ^{-50.02 %}	5.150 M ^{-10.78 %}	5.772 M ^{-11.03 %}	6.488 M ^{174.38 %}	2.365 M ^{35.21 %}	1.749 M ^{-26.18 %}	2.369 M ^{-54.94 %}	5.257 M ^{-12.88 %}	6.035 M ^{-5.81 %}	6.407 M ^{-3.60 %}	6.646 M ^{-52.82 %}	14.088 M ^{-0.39 %}	14.143 M ^{-15.93 %}	16.822 M ^{-96.58 %}	491.672 M ^{13.22 %}	434.266 M ^{20.79 %}	359.508 M ^{1 132.16 %}	29.177 M ^{70.18 %}	17.145 M
Accumulated other comprehensive income loss	161.271 M ^{6.83 %}	150.962 M ^{-6.15 %}	160.862 M ^{195.04 %}	-169.252 M ^{-194.73 %}	178.660 M ^{-5.08 %}	188.225 M ^{-5.62 %}	199.425 M ^{213.29 %}	-176.031 M ^{-178.44 %}	224.417 M ^{4.24 %}	215.291 M ^{-5.67 %}	228.232 M ^{222.91 %}	-185.688 M ^{-189.56 %}	207.343 M ^{-5.36 %}	219.076 M ^{151.55 %}	-424.951 M ^{-6.02 %}	-400.811 M ^{-91.45 %}	-209.356 M ^{3.94 %}	-217.935 M ^{-1 105.56 %}	21.673 M ^{1.16 %}	21.425 M
Retained earnings	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-517.072 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-470.768 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-408.044 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.423 M ^{35.02 %}	-51.437 M ^{-23.46 %}	-41.664 M ^{4.40 %}	-43.581 M
Common stock	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{-0.49 %}	19.094 K ^{0.37 %}	19.024 K ^{3.81 %}	18.326 K ^{1.81 %}	18.000 K ^{-0.14 %}	18.026 K ^{14.16 %}	15.790 K ^{-0.58 %}	15.882 K ^{15.94 %}	13.698 K ^{23.43 %}	11.098 K ^{0.00 %}	11.098 K ^{643.34 %}	1.493 K ^{0.00 %}	1.493 K ^{-100.00 %}	339.343 M ^{2 110.73 %}	15.350 M ^{0.00 %}	15.350 M ^{0.00 %}	15.350 M
Total equity	161.202 M ^{6.83 %}	150.892 M ^{-6.35 %}	161.116 M ^{-5.97 %}	171.346 M ^{-4.86 %}	180.096 M ^{-5.71 %}	191.002 M ^{-5.80 %}	202.762 M ^{-3.52 %}	210.158 M ^{-8.14 %}	228.784 M ^{3.89 %}	220.216 M ^{-5.70 %}	233.532 M ^{-4.08 %}	243.463 M ^{17.46 %}	207.269 M ^{-5.36 %}	219.002 M ^{151.53 %}	-425.034 M ^{-6.02 %}	-400.895 M ^{-231.07 %}	305.859 M ^{220.37 %}	-254.104 M ^{-866.08 %}	33.170 M ^{6.97 %}	31.007 M
Other non current liabilities	9.343 M ^{747.05 %}	1.103 M ^{96.96 %}	560.000 K ^{12.22 %}	499.000 K ^{-9.75 %}	552.897 K ^{-7.42 %}	597.199 K ^{-1.69 %}	607.479 K ^{-41.98 %}	1.047 M ^{-35.08 %}	1.613 M ^{-39.03 %}	2.645 M ^{-15.90 %}	3.145 M ^{-30.49 %}	4.525 M ^{-55.08 %}	10.073 M ^{21.20 %}	8.311 M ^{-98.39 %}	517.103 M	0.000 ^{100.00 %}	-401.587 M ^{-74 986.99 %}	536.258 K ^{53 625 700.00 %}	1.000	0.000
Long term debt	679.000 K ^{-35.21 %}	1.048 M ^{-58.84 %}	2.546 M ^{-15.53 %}	3.014 M ^{-17.15 %}	3.638 M ^{207.90 %}	1.181 M ^{76.50 %}	669.373 K ^{-22.79 %}	867.000 K ^{-71.69 %}	3.063 M ^{-5.92 %}	3.255 M ^{-10.26 %}	3.628 M ^{-3.60 %}	3.763 M ^{51.21 %}	2.489 M ^{-18.85 %}	3.067 M ^{-5.41 %}	3.242 M ^{-99.34 %}	490.005 M ^{12.84 %}	434.266 M ^{21.26 %}	358.139 M ^{60 980.41 %}	586.341 K ^{-27.12 %}	804.574 K
Total non current liabilities	10.027 M ^{365.07 %}	2.156 M ^{-58.56 %}	5.203 M ^{-8.37 %}	5.678 M ^{-10.62 %}	6.353 M ^{58.15 %}	4.017 M ^{11.45 %}	3.604 M ^{-20.42 %}	4.529 M ^{-37.88 %}	7.290 M ^{-15.18 %}	8.595 M ^{-11.36 %}	9.697 M ^{-15.48 %}	11.473 M ^{-10.27 %}	12.786 M ^{6.78 %}	11.974 M ^{-97.70 %}	521.085 M ^{6.20 %}	490.665 M ^{1 401.50 %}	32.678 M ^{-90.89 %}	358.676 M ^{61 071.76 %}	586.342 K ^{-27.12 %}	804.574 K
Other current liabilities	10.727 M ^{-67.43 %}	32.938 M ^{33.08 %}	24.751 M ^{5.07 %}	23.556 M ^{-4.18 %}	24.583 M ^{9.12 %}	22.528 M ^{4.43 %}	21.573 M ^{-5.23 %}	22.763 M ^{5.49 %}	21.577 M ^{-34.18 %}	32.784 M ^{37.06 %}	23.920 M ^{-26.83 %}	32.692 M ^{99.40 %}	16.395 M ^{11.26 %}	14.736 M ^{-53.03 %}	31.374 M ^{-13.52 %}	36.280 M ^{1 920.70 %}	1.795 M ^{-91.67 %}	21.542 M ^{14.38 %}	18.834 M ^{8.90 %}	17.295 M
Deferred revenue	7.205 M ^{8.79 %}	6.623 M ^{6.98 %}	6.191 M ^{-4.62 %}	6.491 M ^{13.68 %}	5.710 M ^{4.19 %}	5.480 M ^{-1.12 %}	5.543 M ^{-9.30 %}	6.111 M ^{35.67 %}	4.504 M ^{21.61 %}	3.704 M ^{-24.68 %}	4.917 M ^{-13.34 %}	5.674 M ^{1.69 %}	5.580 M ^{-42.85 %}	9.763 M ^{-15.46 %}	11.549 M ^{20.46 %}	9.587 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.426 M ^{-6.55 %}	1.526 M ^{-41.40 %}	2.604 M ^{-5.58 %}	2.758 M ^{-3.23 %}	2.850 M ^{140.90 %}	1.183 M ^{9.60 %}	1.079 M ^{-28.13 %}	1.502 M ^{-31.56 %}	2.195 M ^{-21.04 %}	2.779 M ^{-0.01 %}	2.779 M ^{-3.59 %}	2.883 M ^{-75.15 %}	11.599 M ^{4.73 %}	11.076 M ^{-18.44 %}	13.580 M ^{714.62 %}	1.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.368 M ^{-95.21 %}	28.591 M ^{74.97 %}	16.340 M
Total current liabilities	25.278 M ^{-45.12 %}	46.058 M ^{22.18 %}	37.696 M ^{3.13 %}	36.551 M ^{-25.89 %}	49.318 M ^{28.81 %}	38.288 M ^{2.87 %}	37.219 M ^{-5.74 %}	39.484 M ^{-2.12 %}	40.340 M ^{-22.47 %}	52.028 M ^{8.81 %}	47.815 M ^{-16.40 %}	57.195 M ^{15.44 %}	49.547 M ^{4.82 %}	47.269 M ^{-35.71 %}	73.526 M ^{25.18 %}	58.738 M ^{3 171.50 %}	1.795 M ^{-95.96 %}	44.418 M ^{-33.84 %}	67.133 M ^{42.62 %}	47.072 M
Total liabilities	35.305 M ^{-26.77 %}	48.214 M ^{12.39 %}	42.899 M ^{1.59 %}	42.229 M ^{-24.14 %}	55.670 M ^{31.59 %}	42.305 M ^{3.63 %}	40.823 M ^{-7.25 %}	44.013 M ^{-7.59 %}	47.630 M ^{-21.43 %}	60.624 M ^{5.41 %}	57.512 M ^{-16.25 %}	68.668 M ^{10.16 %}	62.333 M ^{5.22 %}	59.243 M ^{-90.04 %}	594.612 M ^{8.23 %}	549.402 M ^{1 493.68 %}	34.474 M ^{-91.45 %}	403.094 M ^{495.24 %}	67.719 M ^{41.45 %}	47.876 M
Other non current assets	80.287 M ^{17 781.29 %}	449.000 K ^{-63.61 %}	1.234 M ^{-8.73 %}	1.352 M ^{21.76 %}	1.110 M ^{14.65 %}	968.525 K ^{-60.18 %}	2.432 M ^{-43.09 %}	4.274 M ^{-70.15 %}	14.321 M ^{-12.83 %}	16.428 M ^{53.09 %}	10.731 M ^{41.19 %}	7.600 M ^{-1.65 %}	7.728 M ^{-14.02 %}	8.988 M ^{1 309.16 %}	637.816 K ^{-8.04 %}	693.547 K ^{120.96 %}	313.885 K ^{-8.68 %}	343.708 K ^{-32.65 %}	510.298 K ^{-77.60 %}	2.278 M
Long term investments	67.368 M ^{-0.63 %}	67.796 M ^{-1.73 %}	68.987 M ^{-0.49 %}	69.326 M ^{-35.18 %}	106.947 M ^{-0.28 %}	107.246 M ^{-0.34 %}	107.616 M ^{-0.20 %}	107.836 M ^{-1.20 %}	109.142 M ^{19 417.81 %}	559.193 K ^{-17.44 %}	677.339 K ^{-14.09 %}	788.472 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	339.363 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	170.000 K ^{-99.17 %}	20.558 M ^{81.40 %}	11.333 M ^{-2.08 %}	11.574 M ^{-3.45 %}	11.988 M ^{-3.76 %}	12.456 M ^{-5.42 %}	13.170 M ^{-1.90 %}	13.425 M ^{-1.83 %}	13.675 M ^{-3.03 %}	14.102 M ^{-2.50 %}	14.463 M ^{-2.18 %}	14.786 M ^{1 747.26 %}	800.422 K ^{-96.31 %}	21.675 M ^{-9.18 %}	23.867 M ^{0.17 %}	23.826 M ^{-4.82 %}	25.033 M ^{-1.91 %}	25.519 M ^{2.94 %}	24.790 M ^{3.46 %}	23.962 M
GoodWill	8.194 M ^{0.00 %}	8.194 M ^{-78.07 %}	37.364 M ^{0.00 %}	37.364 M ^{0.00 %}	37.364 M ^{28.09 %}	29.170 M ^{0.00 %}	29.170 M ^{0.00 %}	29.170 M ^{-13.70 %}	33.800 M ^{0.00 %}	33.800 M ^{0.00 %}	33.800 M ^{0.00 %}	33.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.539 M ^{-7.89 %}	3.842 M ^{-3.43 %}	3.978 M ^{0.66 %}	3.952 M ^{-2.22 %}	4.041 M ^{-0.06 %}	4.044 M ^{1.27 %}	3.993 M
Goodwill and intangible assets	8.364 M ^{-70.91 %}	28.752 M ^{-40.96 %}	48.697 M ^{-0.49 %}	48.938 M ^{-0.84 %}	49.352 M ^{18.56 %}	41.626 M ^{-1.69 %}	42.340 M ^{-0.60 %}	42.595 M ^{-10.28 %}	47.475 M ^{-0.89 %}	47.902 M ^{-0.75 %}	48.264 M ^{-0.66 %}	48.586 M ^{5 970.07 %}	800.422 K ^{-96.83 %}	25.214 M ^{-9.00 %}	27.708 M ^{-0.35 %}	27.804 M ^{-4.07 %}	28.984 M ^{-1.95 %}	29.561 M ^{2.52 %}	28.834 M ^{3.14 %}	27.955 M
Property plant equipment net	2.212 M ^{-19.39 %}	2.744 M ^{-61.20 %}	7.073 M ^{-9.45 %}	7.811 M ^{-15.45 %}	9.238 M ^{94.68 %}	4.745 M ^{3.47 %}	4.586 M ^{-20.63 %}	5.778 M ^{-32.39 %}	8.546 M ^{-14.81 %}	10.032 M ^{-15.06 %}	11.810 M ^{-9.87 %}	13.103 M ^{19.40 %}	10.974 M ^{-14.69 %}	12.864 M ^{-7.39 %}	13.890 M ^{6.54 %}	13.037 M ^{-2.35 %}	13.351 M ^{43.86 %}	9.281 M ^{58.48 %}	5.856 M ^{24.77 %}	4.693 M
Total non current assets	158.231 M ^{58.64 %}	99.741 M ^{-20.83 %}	125.991 M ^{-1.13 %}	127.427 M ^{-23.53 %}	166.647 M ^{7.78 %}	154.614 M ^{-1.52 %}	157.001 M ^{-2.19 %}	160.511 M ^{-10.58 %}	179.512 M ^{139.58 %}	74.928 M ^{4.81 %}	71.489 M ^{1.66 %}	70.321 M ^{260.44 %}	19.510 M ^{-58.55 %}	47.070 M ^{11.23 %}	42.318 M ^{1.69 %}	41.615 M ^{-87.75 %}	339.677 M ^{766.85 %}	39.185 M ^{11.32 %}	35.200 M ^{0.78 %}	34.927 M
Other current assets	7.418 M ^{-87.06 %}	57.340 M ^{3 743.16 %}	1.492 M ^{-86.64 %}	11.164 M ^{97.65 %}	5.648 M ^{-26.74 %}	7.710 M ^{-6.79 %}	8.272 M ^{-33.82 %}	12.499 M ^{201.48 %}	4.146 M ^{-25.89 %}	5.594 M ^{-13.78 %}	6.488 M ^{-39.15 %}	10.662 M ^{-2.10 %}	10.891 M ^{-32.42 %}	16.117 M ^{108.36 %}	7.735 M ^{-1.06 %}	7.818 M ^{1 420.81 %}	514.051 K ^{-76.87 %}	2.222 M ^{146.39 %}	901.821 K ^{-42.10 %}	1.558 M
Short term investments	10.462 M ^{0.00 %}	10.462 M ^{-0.95 %}	10.562 M ^{0.00 %}	10.562 M ^{-3.04 %}	10.893 M ^{0.00 %}	10.893 M ^{-1.28 %}	11.034 M ^{-59.18 %}	27.034 M ^{98.88 %}	13.593 M ^{0.00 %}	13.593 M ^{-63.66 %}	37.410 M ^{-0.13 %}	37.458 M ^{48.48 %}	25.227 M ^{-5.68 %}	26.747 M ^{170.00 %}	9.906 M ^{0.00 %}	9.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.582 M ^{128.21 %}	2.446 M ^{677.28 %}	314.715 K
cash and cash equivalents	13.264 M ^{-23.10 %}	17.249 M ^{-64.04 %}	47.966 M ^{-8.20 %}	52.251 M ^{63.60 %}	31.939 M ^{-22.49 %}	41.204 M ^{-24.42 %}	54.519 M ^{19.28 %}	45.706 M ^{-35.85 %}	71.252 M ^{-59.79 %}	177.179 M ^{6.52 %}	166.336 M ^{13.42 %}	146.660 M ^{1.36 %}	144.686 M ^{7.67 %}	134.380 M ^{292.38 %}	34.247 M ^{-2.95 %}	35.289 M ^{15 435.05 %}	227.157 K ^{-99.40 %}	37.581 M ^{299.04 %}	9.418 M ^{-35.00 %}	14.490 M
Cash and short term investments	23.726 M ^{-14.38 %}	27.711 M ^{-52.65 %}	58.528 M ^{-6.82 %}	62.813 M ^{46.65 %}	42.832 M ^{-17.78 %}	52.097 M ^{-20.53 %}	65.553 M ^{-9.88 %}	72.740 M ^{-14.27 %}	84.845 M ^{-55.53 %}	190.772 M ^{-6.37 %}	203.746 M ^{10.66 %}	184.118 M ^{8.36 %}	169.913 M ^{5.45 %}	161.126 M ^{264.93 %}	44.153 M ^{-2.31 %}	45.195 M ^{19 795.91 %}	227.157 K ^{-99.47 %}	43.164 M ^{263.82 %}	11.864 M ^{-19.86 %}	14.805 M
Total current assets	38.276 M ^{-61.48 %}	99.365 M ^{27.35 %}	78.024 M ^{-9.43 %}	86.148 M ^{24.64 %}	69.120 M ^{-12.17 %}	78.693 M ^{-9.11 %}	86.584 M ^{-7.56 %}	93.660 M ^{-3.35 %}	96.903 M ^{-52.94 %}	205.911 M ^{-6.21 %}	219.555 M ^{-9.20 %}	241.810 M ^{-3.31 %}	250.092 M ^{8.18 %}	231.174 M ^{81.66 %}	127.259 M ^{19.05 %}	106.893 M ^{14 321.39 %}	741.208 K ^{-99.32 %}	109.804 M ^{67.16 %}	65.689 M ^{49.44 %}	43.957 M
Inventory	5.341 M ^{24.30 %}	4.297 M ^{-34.99 %}	6.610 M ^{0.67 %}	6.566 M ^{-26.49 %}	8.932 M ^{210.34 %}	2.878 M ^{2.23 %}	2.816 M ^{-9.96 %}	3.127 M ^{-4.96 %}	3.290 M ^{-12.70 %}	3.769 M ^{10.20 %}	3.420 M ^{-24.57 %}	4.534 M ^{-44.78 %}	8.211 M ^{-27.32 %}	11.296 M ^{-27.98 %}	15.685 M ^{129.67 %}	6.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.119 M ^{-27.34 %}	5.669 M ^{26.05 %}	4.498 M
Net receivables	1.791 M ^{-82.12 %}	10.017 M ^{-12.09 %}	11.394 M ^{103.28 %}	5.605 M ^{-52.12 %}	11.706 M ^{-26.87 %}	16.007 M ^{60.98 %}	9.943 M ^{87.82 %}	5.294 M ^{14.55 %}	4.622 M ^{-19.98 %}	5.776 M ^{-2.11 %}	5.900 M ^{-86.12 %}	42.496 M ^{-30.42 %}	61.077 M ^{43.26 %}	42.635 M ^{-28.57 %}	59.686 M ^{26.86 %}	47.051 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.299 M ^{27.61 %}	47.254 M ^{104.59 %}	23.097 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.627 K ^{-0.01 %}	27.630 K ^{-1.32 %}	28.000 K ^{1.03 %}	27.714 K ^{263.18 %}	7.631 K ^{0.07 %}	7.626 K ^{-96.87 %}	243.449 K ^{3 063.32 %}	7.696 K ^{54.45 %}	4.983 K ^{-93.95 %}	82.387 K ^{3.37 %}	79.701 K ^{100.19 %}	-42.336 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.920 M ^{19.40 %}	4.958 M ^{19.85 %}	4.137 M ^{12.79 %}	3.668 M ^{-58.03 %}	8.741 M ^{416.11 %}	1.694 M ^{3.42 %}	1.638 M ^{-2.00 %}	1.671 M ^{-52.44 %}	3.513 M ^{-16.87 %}	4.226 M ^{-43.69 %}	7.506 M ^{2.94 %}	7.291 M ^{-19.68 %}	9.078 M ^{5.90 %}	8.572 M ^{-39.71 %}	14.217 M ^{42.46 %}	9.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.508 M ^{9.13 %}	19.709 M ^{46.67 %}	13.437 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{-83.33 %}	78.000 K ^{-98.95 %}	7.434 M ^{0.42 %}	7.403 M ^{0.23 %}	7.386 M ^{-0.69 %}	7.437 M ^{-13.02 %}	8.550 M ^{0.18 %}	8.535 M ^{-1.81 %}	8.692 M ^{0.44 %}	8.655 M ^{25.53 %}	6.894 M ^{120.84 %}	3.122 M ^{11.22 %}	2.807 M ^{129.43 %}	1.223 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-90.000 K ^{0.00 %}	-90.000 K ^{-138.46 %}	234.000 K ^{-75.55 %}	957.000 K ^{-32.47 %}	1.417 M ^{-48.61 %}	2.758 M ^{-16.90 %}	3.319 M ^{-12.64 %}	3.799 M ^{-12.65 %}	4.349 M ^{-11.41 %}	4.909 M ^{-7.10 %}	5.284 M ^{-17.41 %}	6.399 M ^{7 625.27 %}	-85.030 K ^{-0.01 %}	-85.022 K ^{0.00 %}	-85.021 K ^{-0.05 %}	-84.975 K ^{-0.03 %}	-84.948 K ^{-2.94 %}	-82.524 K ^{-3.35 %}	-79.851 K ^{-3.16 %}	-77.406 K
Capital lease obligations	679.000 K ^{-73.62 %}	2.574 M ^{-50.02 %}	5.150 M ^{-10.78 %}	5.772 M ^{-11.03 %}	6.488 M ^{174.38 %}	2.365 M ^{35.21 %}	1.749 M ^{-26.18 %}	2.369 M ^{-22.65 %}	3.063 M ^{-5.92 %}	3.255 M ^{-10.26 %}	3.628 M ^{-45.42 %}	6.646 M ^{52.90 %}	4.347 M ^{-12.03 %}	4.941 M ^{4.12 %}	4.745 M ^{31.81 %}	3.600 M ^{-4.14 %}	3.756 M ^{23.50 %}	3.041 M ^{109.19 %}	1.454 M ^{-12.95 %}	1.670 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.891 M ^{0.00 %}	37.891 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	856.694 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	853.140 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	830.782 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.380 M ^{20 937 992 200.00 %}	-1.000 ^{0.00 %}	-1.000 ^{-200.00 %}	1.000
Deferred tax liabilities non current	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.76 %}	2.097 M ^{-3.14 %}	2.165 M ^{0.13 %}	2.162 M ^{-3.40 %}	2.238 M ^{-3.82 %}	2.327 M ^{-11.00 %}	2.615 M ^{0.01 %}	2.615 M ^{-2.97 %}	2.695 M ^{-7.85 %}	2.924 M ^{-8.20 %}	3.185 M ^{1 320.87 %}	224.189 K ^{-62.39 %}	596.151 K ^{-19.45 %}	740.057 K ^{12.22 %}	659.498 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	196.507 M ^{-1.31 %}	199.106 M ^{-2.41 %}	204.015 M ^{-4.48 %}	213.575 M ^{-9.41 %}	235.766 M ^{1.05 %}	233.307 M ^{-4.22 %}	243.585 M ^{-4.16 %}	254.171 M ^{-8.05 %}	276.415 M ^{-1.58 %}	280.840 M ^{-3.51 %}	291.044 M ^{-6.76 %}	312.131 M ^{15.77 %}	269.602 M ^{-3.11 %}	278.245 M ^{64.08 %}	169.577 M ^{14.19 %}	148.507 M ^{-56.38 %}	340.418 M ^{128.48 %}	148.989 M ^{47.68 %}	100.889 M ^{27.90 %}	78.883 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.887 M ^{71.39 %}	1.101 M ^{-63.11 %}	2.984 M ^{114.87 %}	1.389 M ^{-8.10 %}	1.511 M ^{-21.99 %}	1.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.519 K ^{110.42 %}	-897.807 K ^{-153.68 %}	1.673 M ^{406.58 %}	330.167 K ^{-35.58 %}	512.533 K
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.165 M ^{115.48 %}	-7.527 M ^{-565.36 %}	1.617 M ^{342.51 %}	-666.983 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.981 M	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.090 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.745 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.165 M ^{115.48 %}	-7.527 M ^{-565.36 %}	1.617 M ^{342.51 %}	-666.983 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.855 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	10.523 M ^{13.28 %}	9.289 M ^{-30.46 %}	13.357 M ^{43.89 %}	9.283 M ^{0.79 %}	9.211 M ^{38.91 %}	6.631 M ^{-62.56 %}	17.710 M ^{93.02 %}	9.176 M ^{-31.01 %}	13.301 M ^{17.34 %}	11.335 M ^{-12.24 %}	12.915 M ^{-23.83 %}	16.956 M ^{-88.60 %}	148.786 M ^{1 858.35 %}	-8.462 M ^{-108.06 %}	104.936 M ^{36.75 %}	76.738 M ^{1 184.49 %}	5.974 M ^{164.89 %}	-9.206 M ^{-140.44 %}	22.767 M ^{257.62 %}	-14.444 M ^{-299.70 %}	7.233 M ^{564.08 %}	-1.559 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.872 K ^{-100.72 %}	14.667 M ^{20 465.85 %}	-72.018 K ^{93.87 %}	-1.175 M ^{83.68 %}	-7.196 M ^{-228.58 %}	-2.190 M ^{25.86 %}	-2.954 M ^{-175.15 %}	3.930 M ^{335.85 %}	-1.666 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.412 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.809 M ^{5.83 %}	-1.921 M ^{-199.70 %}	-641.026 K ^{-119.36 %}	-292.219 K ^{-3 342.73 %}	-8.488 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	713.523 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.930 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.342 M	0.000 ^{100.00 %}	-339.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.327 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-850.383 K ^{-384.52 %}	-175.511 K ^{-4 151.72 %}	-4.128 K ^{-131.65 %}	-1.782 K ^{-80.55 %}	-987.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.317 M	0.000 ^{100.00 %}	-339.342 M ^{-12 659.45 %}	-2.660 M ^{47.09 %}	-5.026 M ^{-679.07 %}	-645.154 K ^{-119.44 %}	-294.001 K ^{-3 002.91 %}	-9.475 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.810 K ^{-88.24 %}	125.890 K ^{200.00 %}	-125.890 K	0.000 ^{100.00 %}	-230.321 K ^{-94.75 %}	-118.264 K ^{54.03 %}	-257.251 K ^{-490.03 %}	-43.600 K ^{77.27 %}	-191.811 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-314.972 M ^{-1 199 793.46 %}	-26.250 K ^{-100.01 %}	340.968 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.347 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.969 M ^{778.73 %}	565.517 K ^{-95.27 %}	11.946 M ^{29 581.44 %}	-40.519 K ^{-141.26 %}	-16.795 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.810 K ^{100.00 %}	-311.499 M ^{-204 645.08 %}	-152.140 K ^{-100.04 %}	340.968 M ^{7 094.85 %}	4.739 M ^{959.59 %}	447.253 K ^{-96.17 %}	11.688 M ^{13 995.00 %}	-84.119 K ^{59.68 %}	-208.606 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.843 M ^{-44.89 %}	19.676 M ^{896.89 %}	1.974 M ^{-80.85 %}	10.307 M ^{-92.33 %}	134.367 M ^{481.87 %}	-35.187 M ^{-341.38 %}	14.577 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.270 K ^{-87.69 %}	359.483 K ^{253.74 %}	-233.830 K ^{37.24 %}	-372.561 K ^{-264.14 %}	226.977 K
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.843 M ^{-44.89 %}	19.676 M ^{896.89 %}	1.974 M ^{-80.85 %}	10.307 M ^{-92.33 %}	134.367 M ^{480.89 %}	-35.277 M ^{-200.61 %}	35.062 M ^{15 741.55 %}	-224.158 K ^{-149.67 %}	451.315 K ^{108.90 %}	-5.072 M ^{20.87 %}	-6.409 M ^{-181.59 %}	7.856 M ^{147.08 %}	3.179 M ^{291.83 %}	-1.657 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.252 M	0.000 ^{-100.00 %}	166.336 M ^{13.42 %}	146.660 M ^{1.36 %}	144.686 M ^{7.67 %}	134.380 M ^{1 105 904.96 %}	12.150 K ^{-99.97 %}	35.289 M ^{15 435.05 %}	227.157 K ^{-49.67 %}	451.315 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.490 M ^{-30.67 %}	20.899 M ^{60.23 %}	13.044 M ^{32.23 %}	9.864 M ^{-14.39 %}	11.522 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.706 M	0.000 ^{-100.00 %}	177.179 M ^{6.52 %}	166.336 M ^{13.42 %}	146.660 M ^{1.36 %}	144.686 M ^{7.67 %}	134.380 M ^{1 105 904.96 %}	12.150 K ^{-99.97 %}	35.289 M ^{15 435.05 %}	227.157 K ^{-49.67 %}	451.315 K ^{-95.21 %}	9.418 M ^{-35.00 %}	14.490 M ^{-30.67 %}	20.899 M ^{60.23 %}	13.044 M ^{32.23 %}	9.864 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.872 K ^{-100.72 %}	14.667 M ^{20 465.85 %}	-72.018 K ^{93.87 %}	-1.175 M ^{83.68 %}	-7.196 M ^{-228.58 %}	-2.190 M ^{25.86 %}	-2.954 M ^{-175.15 %}	3.930 M ^{335.85 %}	-1.666 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{100.00 %}	-8.547 M ^{-427 347 087.44 %}	-2.000 ^{0.00 %}	-2.000 ^{100.00 %}	-1.809 M ^{5.83 %}	-1.921 M ^{-199.70 %}	-641.026 K ^{-119.36 %}	-292.219 K ^{-3 342.73 %}	-8.488 K
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.870 K ^{-101.71 %}	6.120 M ^{8 597.83 %}	-72.020 K ^{93.87 %}	-1.175 M ^{86.96 %}	-9.005 M ^{-119.04 %}	-4.111 M ^{-14.37 %}	-3.595 M ^{-198.81 %}	3.638 M ^{317.21 %}	-1.675 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876431/000162828025021127/pre-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876431/000162828024019411/pre-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876431/000119312523130403/d455582d20f.htm
2021
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