Prime Energy P.E. Ltd ^PRIM.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	13.201 M ^{29.22 %}	10.216 M ^{62.70 %}	6.279 M ^{-9.49 %}	6.937 M ^{118.35 %}	3.177 M ^{473.47 %}	554.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K
Net income	-11.131 M ^{42.93 %}	-19.505 M ^{2.92 %}	-20.091 M ^{-20.02 %}	-16.740 M ^{-170.96 %}	-6.178 M ^{-227.92 %}	-1.884 M ^{7.33 %}	-2.033 M ^{-81.03 %}	-1.123 M
Income before tax	-19.741 M ^{9.92 %}	-21.915 M ^{5.37 %}	-23.159 M ^{-25.71 %}	-18.422 M ^{-148.38 %}	-7.417 M ^{-195.73 %}	-2.508 M ^{-1.37 %}	-2.474 M ^{-104.13 %}	-1.212 M
Income before tax ratio	-1.50 ^{30.29 %}	-2.15 ^{41.84 %}	-3.69 ^{-38.89 %}	-2.66 ^{-13.75 %}	-2.33 ^{48.43 %}	-4.53	0.00 ^{100.00 %}	-5.59
EBITDA	4.076 M ^{210.85 %}	-3.677 M ^{41.05 %}	-6.237 M ^{18.22 %}	-7.627 M ^{-237.33 %}	-2.261 M ^{-231.52 %}	-682.000 K ^{54.77 %}	-1.508 M ^{-27.91 %}	-1.179 M
Net income ratio	-0.84 ^{55.84 %}	-1.91 ^{40.33 %}	-3.20 ^{-32.60 %}	-2.41 ^{-24.09 %}	-1.94 ^{42.82 %}	-3.40	0.00 ^{100.00 %}	-5.18
Ratio EBITDA	0.31 ^{185.79 %}	-0.36 ^{63.77 %}	-0.99 ^{9.66 %}	-1.10 ^{-54.49 %}	-0.71 ^{42.19 %}	-1.23	0.00 ^{100.00 %}	-5.43
Gross profit ratio	0.18 ^{-19.82 %}	0.22 ^{769.32 %}	-0.03 ^{-3 948.36 %}	0.00 ^{100.88 %}	-0.10 ^{-112.70 %}	0.77	0.00 ^{-100.00 %}	0.89
Weighted average shs out dil	29.487 M ^{-0.22 %}	29.553 M ^{0.22 %}	29.487 M ^{8.63 %}	27.144 M ^{-6.53 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M
Weighted average shs out	29.487 M ^{-0.22 %}	29.553 M ^{0.22 %}	29.487 M ^{8.63 %}	27.144 M ^{-6.53 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M
EPS diluted	-0.38 ^{42.42 %}	-0.66 ^{2.94 %}	-0.68 ^{-9.68 %}	-0.62 ^{-195.24 %}	-0.21 ^{-223.57 %}	-0.06 ^{7.29 %}	-0.07 ^{-80.88 %}	-0.04
Earnings per share	-0.38 ^{42.42 %}	-0.66 ^{2.94 %}	-0.68 ^{-9.68 %}	-0.62 ^{-195.24 %}	-0.21 ^{-223.57 %}	-0.06 ^{7.29 %}	-0.07 ^{-80.88 %}	-0.04
Gross profit	2.358 M ^{3.60 %}	2.276 M ^{1 189.00 %}	-209.000 K ^{-3 583.33 %}	6.000 K ^{101.93 %}	-311.000 K ^{-172.83 %}	427.000 K ^{608.33 %}	-84.000 K ^{-143.30 %}	194.000 K
Income tax expense	-6.710 M ^{-647.22 %}	-898.000 K ^{16.47 %}	-1.075 M ^{-73.39 %}	-620.000 K ^{-16.54 %}	-532.000 K ^{-885.19 %}	-54.000 K ^{87.76 %}	-441.000 K	0.000
Cost of revenue	10.843 M ^{36.56 %}	7.940 M ^{22.38 %}	6.488 M ^{-6.39 %}	6.931 M ^{98.71 %}	3.488 M ^{2 646.46 %}	127.000 K ^{51.19 %}	84.000 K ^{265.22 %}	23.000 K
General and administrative expenses	3.315 M ^{-18.31 %}	4.058 M ^{54.53 %}	2.626 M ^{17.92 %}	2.227 M ^{222.29 %}	691.000 K ^{9.68 %}	630.000 K ^{-6.25 %}	672.000 K ^{833.33 %}	72.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.119 M ^{103.83 %}	549.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	7.220 M ^{-40.63 %}	12.161 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	10.535 M ^{-35.05 %}	16.219 M ^{46.13 %}	11.099 M ^{-9.61 %}	12.279 M ^{166.01 %}	4.616 M ^{308.13 %}	1.131 M ^{10.77 %}	1.021 M ^{-18.52 %}	1.253 M
Cost and expenses	21.378 M ^{-11.51 %}	24.159 M ^{37.37 %}	17.587 M ^{-8.45 %}	19.210 M ^{137.04 %}	8.104 M ^{544.20 %}	1.258 M ^{13.85 %}	1.105 M ^{-13.40 %}	1.276 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-85.00 %}	20.000 K ^{-98.03 %}	1.013 M
Selling general and administrative expenses	3.315 M ^{-18.31 %}	4.058 M ^{8.36 %}	3.745 M ^{34.91 %}	2.776 M ^{301.74 %}	691.000 K ^{9.68 %}	630.000 K ^{-6.25 %}	672.000 K ^{833.33 %}	72.000 K
Interest income	4.017 M ^{3.74 %}	3.872 M ^{257.20 %}	1.084 M ^{110.49 %}	515.000 K ^{-81.33 %}	2.758 M ^{86.35 %}	1.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K
Interest expense	15.732 M ^{33.73 %}	11.764 M ^{-17.48 %}	14.256 M ^{159.34 %}	5.497 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	790.000 K	0.000
Depreciation and amortization	8.478 M ^{30.95 %}	6.474 M ^{3.14 %}	6.277 M ^{10.65 %}	5.673 M ^{136.57 %}	2.398 M ^{593.06 %}	346.000 K ^{96.59 %}	176.000 K ^{1 073.33 %}	15.000 K
Operating income	-8.177 M ^{41.35 %}	-13.943 M ^{-23.27 %}	-11.311 M ^{7.84 %}	-12.273 M ^{-165.42 %}	-4.624 M ^{-322.67 %}	-1.094 M ^{35.04 %}	-1.684 M ^{-41.04 %}	-1.194 M
Operating income ratio	-0.62 ^{54.62 %}	-1.36 ^{24.24 %}	-1.80 ^{-1.82 %}	-1.77 ^{-21.56 %}	-1.46 ^{26.30 %}	-1.97	0.00 ^{100.00 %}	-5.50
Total other income expenses net	-11.564 M ^{-45.06 %}	-7.972 M ^{32.71 %}	-11.848 M ^{-92.68 %}	-6.149 M ^{-120.16 %}	-2.793 M ^{-53.29 %}	-1.822 M ^{-33.09 %}	-1.369 M ^{-7 505.56 %}	-18.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	225.041 M ^{58.71 %}	141.793 M ^{-14.55 %}	165.944 M ^{44.20 %}	115.076 M ^{49.44 %}	77.005 M ^{69.34 %}	45.474 M ^{183.50 %}	16.040 M
Total investments	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{16.67 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 M	0.000
Total debt	316.183 M ^{83.65 %}	172.163 M ^{-11.03 %}	193.509 M ^{45.39 %}	133.096 M ^{63.61 %}	81.351 M ^{71.68 %}	47.385 M ^{193.57 %}	16.141 M
Accumulated other comprehensive income loss	16.617 M ^{-16.04 %}	19.792 M ^{13.01 %}	17.513 M ^{-1.47 %}	17.774 M ^{15.16 %}	15.434 M ^{48.76 %}	10.375 M ^{153.85 %}	4.087 M
Retained earnings	-77.400 M ^{-16.21 %}	-66.603 M ^{-40.87 %}	-47.279 M ^{-72.27 %}	-27.444 M ^{-151.46 %}	-10.914 M ^{-127.94 %}	-4.788 M ^{-64.88 %}	-2.904 M
Common stock	97.809 M ^{4.59 %}	93.514 M ^{1.61 %}	92.035 M ^{1.28 %}	90.872 M ^{2 280.72 %}	3.817 M ^{381 600.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	36.396 M ^{-27.19 %}	49.989 M ^{-15.53 %}	59.183 M ^{-26.86 %}	80.916 M ^{737.55 %}	9.661 M ^{120.07 %}	4.390 M ^{1 706.58 %}	243.000 K
Other non current liabilities	4.132 M ^{9.14 %}	3.786 M ^{772.35 %}	434.000 K ^{-78.75 %}	2.042 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	254.888 M ^{53.97 %}	165.546 M ^{-12.27 %}	188.691 M ^{129.29 %}	82.295 M ^{32.33 %}	62.191 M ^{264.80 %}	17.048 M ^{71.60 %}	9.935 M
Total non current liabilities	259.020 M ^{52.97 %}	169.332 M ^{-10.47 %}	189.125 M ^{124.25 %}	84.337 M ^{31.60 %}	64.088 M ^{275.93 %}	17.048 M ^{71.60 %}	9.935 M
Other current liabilities	24.878 M ^{-49.73 %}	49.490 M ^{2 545.11 %}	1.871 M ^{-26.66 %}	2.551 M ^{-5.55 %}	2.701 M ^{96.29 %}	1.376 M ^{57.98 %}	871.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.651 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	61.295 M ^{826.33 %}	6.617 M ^{37.34 %}	4.818 M ^{-90.52 %}	50.801 M ^{165.14 %}	19.160 M ^{-36.84 %}	30.337 M ^{388.83 %}	6.206 M
Total current liabilities	88.952 M ^{52.66 %}	58.269 M ^{468.53 %}	10.249 M ^{-81.52 %}	55.452 M ^{146.75 %}	22.473 M ^{-33.29 %}	33.687 M ^{219.07 %}	10.558 M
Total liabilities	347.972 M ^{52.89 %}	227.601 M ^{14.16 %}	199.374 M ^{42.62 %}	139.789 M ^{61.49 %}	86.561 M ^{70.61 %}	50.735 M ^{147.57 %}	20.493 M
Other non current assets	9.454 M ^{-79.81 %}	46.828 M ^{-44.72 %}	84.715 M ^{4.62 %}	80.976 M ^{976.09 %}	7.525 M ^{70.29 %}	4.419 M ^{118.76 %}	2.020 M
Long term investments	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{44.51 %}	1.211 M ^{8.03 %}	1.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.206 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.206 M	0.000
Property plant equipment net	222.713 M ^{40.46 %}	158.560 M ^{15.81 %}	136.915 M ^{28.32 %}	106.698 M ^{29.74 %}	82.237 M ^{76.68 %}	46.546 M ^{157.77 %}	18.057 M
Total non current assets	242.155 M ^{16.91 %}	207.138 M ^{-7.57 %}	224.101 M ^{18.70 %}	188.795 M ^{110.33 %}	89.762 M ^{71.62 %}	52.302 M ^{160.51 %}	20.077 M
Other current assets	47.034 M ^{27.68 %}	36.838 M ^{980.61 %}	3.409 M ^{-65.70 %}	9.940 M ^{2 601.09 %}	368.000 K ^{46.03 %}	252.000 K ^{-54.84 %}	558.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K ^{-23.75 %}	379.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	91.142 M ^{200.11 %}	30.370 M ^{10.18 %}	27.565 M ^{52.97 %}	18.020 M ^{314.63 %}	4.346 M ^{127.42 %}	1.911 M ^{1 792.08 %}	101.000 K
Cash and short term investments	91.142 M ^{200.11 %}	30.370 M ^{9.03 %}	27.854 M ^{51.39 %}	18.399 M ^{323.35 %}	4.346 M ^{127.42 %}	1.911 M ^{1 792.08 %}	101.000 K
Total current assets	142.213 M ^{101.86 %}	70.452 M ^{104.47 %}	34.456 M ^{7.98 %}	31.910 M ^{393.96 %}	6.460 M ^{128.83 %}	2.823 M ^{328.38 %}	659.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	4.037 M ^{24.45 %}	3.244 M ^{1.60 %}	3.193 M ^{-10.59 %}	3.571 M ^{104.52 %}	1.746 M ^{164.55 %}	660.000 K	0.000
Tax assets	8.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.260 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.206 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.779 M ^{28.54 %}	2.162 M ^{-39.27 %}	3.560 M ^{69.52 %}	2.100 M ^{243.14 %}	612.000 K ^{-69.00 %}	1.974 M ^{-43.29 %}	3.481 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.897 M	0.000	0.000
Minority interest	-630.000 K ^{-119.17 %}	3.286 M ^{206.48 %}	-3.086 M ^{-979.02 %}	-286.000 K ^{-121.60 %}	1.324 M ^{210.52 %}	-1.198 M ^{-27.31 %}	-941.000 K
Capital lease obligations	35.407 M ^{113.99 %}	16.546 M ^{43.65 %}	11.518 M ^{19.01 %}	9.678 M ^{89.36 %}	5.111 M ^{325.92 %}	1.200 M	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 K ^{-79.39 %}	1.897 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	384.368 M ^{38.47 %}	277.590 M ^{7.36 %}	258.557 M ^{17.15 %}	220.705 M ^{129.37 %}	96.222 M ^{74.55 %}	55.125 M ^{165.84 %}	20.736 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.203 M ^{-89.85 %}	-3.794 M ^{-181.45 %}	-1.348 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	61.000 K ^{190.48 %}	21.000 K ^{105.07 %}	-414.000 K ^{-109.47 %}	4.370 M ^{21.96 %}	3.583 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.053 M ^{-1.50 %}	1.069 M ^{147.70 %}	-2.241 M ^{40.98 %}	-3.797 M ^{-1 115.24 %}	374.000 K ^{166.67 %}	-561.000 K ^{-115.61 %}	3.594 M ^{1 240.95 %}	-315.000 K
Accounts receivables	2.059 M ^{31.57 %}	1.565 M ^{142.49 %}	-3.683 M ^{-15.89 %}	-3.178 M ^{-798.46 %}	455.000 K ^{228.53 %}	-354.000 K ^{-4 033.33 %}	9.000 K ^{102.54 %}	-354.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.006 M ^{-102.82 %}	-496.000 K ^{-134.40 %}	1.442 M ^{332.96 %}	-619.000 K ^{-664.20 %}	-81.000 K ^{60.87 %}	-207.000 K ^{-233.87 %}	-62.000 K ^{-129.95 %}	207.000 K
Other non cash items	-8.002 M ^{-187.11 %}	9.186 M ^{-19.09 %}	11.353 M ^{132.41 %}	4.885 M ^{102.11 %}	2.417 M ^{154.69 %}	949.000 K ^{42.28 %}	667.000 K ^{7 311.11 %}	9.000 K
Net cash provided by operating activities	-11.441 M ^{-168.13 %}	-4.267 M ^{70.19 %}	-14.312 M ^{-36.76 %}	-10.465 M ^{-2 041.56 %}	539.000 K ^{131.34 %}	-1.720 M ^{-187.62 %}	1.963 M ^{230.61 %}	-1.503 M
Investments in property plant and equipment	-18.138 M ^{-8.73 %}	-16.682 M ^{45.56 %}	-30.643 M ^{-30.32 %}	-23.514 M ^{-149.38 %}	-9.429 M ^{62.16 %}	-24.919 M ^{-38.03 %}	-18.053 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.805 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-3.928 M	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K ^{98.88 %}	-80.164 M ^{-2 149.90 %}	-3.563 M ^{-40.77 %}	-2.531 M ^{-912.40 %}	-250.000 K	0.000
Sales maturities of investments	19.650 M ^{5 783.23 %}	334.000 K ^{-95.10 %}	6.818 M ^{16 945.00 %}	40.000 K ^{-98.57 %}	2.805 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.621 M ^{-10.38 %}	6.272 M ^{2 190.67 %}	-300.000 K ^{-40.19 %}	-214.000 K ^{92.37 %}	-2.805 M ^{-214.49 %}	2.450 M ^{1 080.00 %}	-250.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	3.205 M ^{131.81 %}	-10.076 M ^{59.74 %}	-25.025 M ^{75.90 %}	-103.852 M ^{-557.42 %}	-15.797 M ^{36.81 %}	-25.000 M ^{-36.59 %}	-18.303 M	0.000
Debt repayment	86.756 M ^{1 934.16 %}	-4.730 M ^{-109.45 %}	50.045 M ^{-29.86 %}	71.346 M ^{314.97 %}	17.193 M ^{-39.74 %}	28.530 M ^{118.20 %}	13.075 M ^{1 189.45 %}	1.014 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.543 M ^{11 408.60 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.366 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-17.748 M ^{-181.12 %}	21.878 M ^{1 981.17 %}	-1.163 M ^{-29.51 %}	-898.000 K ^{-89 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	69.008 M ^{302.43 %}	17.148 M ^{-64.92 %}	48.882 M ^{-61.81 %}	127.991 M ^{623.36 %}	17.694 M ^{-37.98 %}	28.530 M ^{73.53 %}	16.441 M ^{1 521.40 %}	1.014 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	60.772 M ^{2 066.56 %}	2.805 M ^{-70.61 %}	9.545 M ^{-30.20 %}	13.674 M ^{461.56 %}	2.435 M ^{34.53 %}	1.810 M ^{1 692.08 %}	101.000 K ^{120.65 %}	-489.000 K
Cash at beginning of period	30.370 M ^{10.18 %}	27.565 M ^{52.97 %}	18.020 M ^{314.63 %}	4.346 M ^{127.42 %}	1.911 M ^{1 792.08 %}	101.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	489.000 K
Cash at end of period	91.142 M ^{200.11 %}	30.370 M ^{10.18 %}	27.565 M ^{52.97 %}	18.020 M ^{314.63 %}	4.346 M ^{127.42 %}	1.911 M ^{1 792.08 %}	101.000 K	0.000
Operating cash flow	-11.441 M ^{-168.13 %}	-4.267 M ^{70.19 %}	-14.312 M ^{-36.76 %}	-10.465 M ^{-2 041.56 %}	539.000 K ^{131.34 %}	-1.720 M ^{-187.62 %}	1.963 M ^{230.61 %}	-1.503 M
Capital expenditure	-18.138 M ^{-8.73 %}	-16.682 M ^{45.56 %}	-30.643 M ^{-30.32 %}	-23.514 M ^{-149.38 %}	-9.429 M ^{62.16 %}	-24.919 M ^{-38.03 %}	-18.053 M	0.000
Free CashFlow	-29.579 M ^{-41.20 %}	-20.949 M ^{53.40 %}	-44.955 M ^{-32.30 %}	-33.979 M ^{-282.22 %}	-8.890 M ^{66.63 %}	-26.639 M ^{-65.56 %}	-16.090 M ^{-970.53 %}	-1.503 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	5.933 M ^{60.66 %}	3.693 M ^{14.98 %}	3.212 M ^{-24.35 %}	4.246 M ^{25.32 %}	3.388 M ^{43.86 %}	2.355 M ^{16.87 %}	2.015 M ^{-36.40 %}	3.168 M ^{9.70 %}	2.888 M ^{34.64 %}	2.145 M ^{65.89 %}	1.293 M ^{-26.53 %}	1.760 M ^{-5.22 %}	1.857 M ^{35.65 %}	1.369 M ^{-2.28 %}	1.401 M ^{-32.90 %}	2.088 M ^{6.80 %}	1.955 M ^{30.94 %}	1.493 M ^{16.37 %}	1.283 M ^{26.53 %}	1.014 M ^{130.45 %}	440.000 K ^{0.00 %}	440.000 K ^{99.10 %}	221.000 K ^{-25.08 %}	295.000 K
Net income	-7.078 M ^{-41.59 %}	-4.999 M ^{-549.95 %}	1.111 M ^{121.65 %}	-5.131 M ^{-38.38 %}	-3.708 M ^{-8.96 %}	-3.403 M ^{58.18 %}	-8.138 M ^{-212.04 %}	-2.608 M ^{31.19 %}	-3.790 M ^{23.73 %}	-4.969 M ^{-10.08 %}	-4.514 M ^{-10.75 %}	-4.076 M ^{35.16 %}	-6.286 M ^{-20.54 %}	-5.215 M ^{-219.74 %}	-1.631 M ^{68.42 %}	-5.164 M ^{-75.77 %}	-2.938 M ^{58.07 %}	-7.007 M ^{-53.09 %}	-4.577 M ^{-1 907.46 %}	-228.000 K ^{-11.49 %}	-204.500 K ^{0.00 %}	-204.500 K ^{59.50 %}	-505.000 K ^{-30.15 %}	-388.000 K
Income before tax	-8.633 M ^{-27.33 %}	-6.780 M ^{1.24 %}	-6.865 M ^{-38.88 %}	-4.943 M ^{-17.52 %}	-4.206 M ^{-12.85 %}	-3.727 M ^{51.57 %}	-7.695 M ^{-108.09 %}	-3.698 M ^{21.37 %}	-4.703 M ^{19.18 %}	-5.819 M ^{0.77 %}	-5.864 M ^{-23.14 %}	-4.762 M ^{30.22 %}	-6.824 M ^{-19.53 %}	-5.709 M ^{-84.52 %}	-3.094 M ^{42.41 %}	-5.372 M ^{-67.88 %}	-3.200 M ^{52.63 %}	-6.756 M ^{-41.93 %}	-4.760 M ^{-532.98 %}	-752.000 K ^{-40.43 %}	-535.500 K ^{0.00 %}	-535.500 K ^{37.66 %}	-859.000 K ^{-120.26 %}	-390.000 K
Income before tax ratio	-1.46 ^{20.74 %}	-1.84 ^{14.10 %}	-2.14 ^{-83.59 %}	-1.16 ^{6.23 %}	-1.24 ^{21.56 %}	-1.58 ^{58.56 %}	-3.82 ^{-227.15 %}	-1.17 ^{28.32 %}	-1.63 ^{39.97 %}	-2.71 ^{40.18 %}	-4.54 ^{-67.62 %}	-2.71 ^{26.37 %}	-3.67 ^{11.88 %}	-4.17 ^{-88.83 %}	-2.21 ^{14.16 %}	-2.57 ^{-57.18 %}	-1.64 ^{63.83 %}	-4.53 ^{-21.97 %}	-3.71 ^{-400.27 %}	-0.74 ^{39.06 %}	-1.22 ^{0.00 %}	-1.22 ^{68.69 %}	-3.89 ^{-194.01 %}	-1.32
EBITDA	3.676 M ^{75.30 %}	2.097 M ^{1 525.58 %}	129.000 K ^{-90.83 %}	1.407 M ^{9.84 %}	1.281 M ^{1 086.11 %}	108.000 K ^{101.92 %}	-5.634 M ^{-1 602.27 %}	375.000 K ^{321.89 %}	-169.000 K ^{84.25 %}	-1.073 M ^{62.76 %}	-2.881 M ^{-702.51 %}	-359.000 K ^{71.37 %}	-1.254 M ^{28.06 %}	-1.743 M ^{25.80 %}	-2.349 M ^{-24.81 %}	-1.882 M ^{-267.58 %}	-512.000 K ^{82.25 %}	-2.884 M ^{-5.06 %}	-2.745 M ^{-503.68 %}	680.000 K ^{2 328.57 %}	28.000 K ^{0.00 %}	28.000 K ^{105.89 %}	-475.000 K ^{-2 475.00 %}	20.000 K
Net income ratio	-1.19 ^{11.87 %}	-1.35 ^{-491.35 %}	0.35 ^{128.62 %}	-1.21 ^{-10.41 %}	-1.09 ^{24.26 %}	-1.45 ^{64.22 %}	-4.04 ^{-390.59 %}	-0.82 ^{37.27 %}	-1.31 ^{43.35 %}	-2.32 ^{33.64 %}	-3.49 ^{-50.74 %}	-2.32 ^{31.58 %}	-3.39 ^{11.14 %}	-3.81 ^{-227.22 %}	-1.16 ^{52.93 %}	-2.47 ^{-64.57 %}	-1.50 ^{67.98 %}	-4.69 ^{-31.56 %}	-3.57 ^{-1 486.56 %}	-0.22 ^{51.62 %}	-0.46 ^{0.00 %}	-0.46 ^{79.66 %}	-2.29 ^{-73.74 %}	-1.32
Ratio EBITDA	0.62 ^{9.11 %}	0.57 ^{1 313.86 %}	0.04 ^{-87.88 %}	0.33 ^{-12.36 %}	0.38 ^{724.47 %}	0.05 ^{101.64 %}	-2.80 ^{-2 461.88 %}	0.12 ^{302.28 %}	-0.06 ^{88.30 %}	-0.50 ^{77.55 %}	-2.23 ^{-992.35 %}	-0.20 ^{69.79 %}	-0.68 ^{46.96 %}	-1.27 ^{24.06 %}	-1.68 ^{-86.02 %}	-0.90 ^{-244.16 %}	-0.26 ^{86.44 %}	-1.93 ^{9.71 %}	-2.14 ^{-419.04 %}	0.67 ^{953.82 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{102.96 %}	-2.15 ^{-3 270.25 %}	0.07
Gross profit ratio	0.22 ^{3 653.38 %}	-0.01 ^{96.17 %}	-0.16 ^{-141.05 %}	0.40 ^{40.89 %}	0.28 ^{167.91 %}	0.10 ^{-69.42 %}	0.34 ^{26.33 %}	0.27 ^{47.37 %}	0.18 ^{104.73 %}	0.09 ^{240.17 %}	-0.06 ^{-570.74 %}	0.01 ^{248.96 %}	-0.01 ^{90.58 %}	-0.10 ^{-46.35 %}	-0.07 ^{-21.58 %}	-0.05 ^{-144.85 %}	0.12 ^{827.03 %}	-0.02 ^{98.58 %}	-1.18 ^{-239.30 %}	0.85 ^{166.24 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{-61.57 %}	0.83 ^{-8.85 %}	0.91
Weighted average shs out dil	29.515 M ^{0.00 %}	29.515 M ^{0.09 %}	29.487 M ^{0.00 %}	29.487 M ^{-0.09 %}	29.515 M ^{0.00 %}	29.515 M ^{-0.79 %}	29.751 M ^{0.90 %}	29.487 M ^{0.00 %}	29.487 M ^{0.00 %}	29.487 M ^{0.29 %}	29.403 M ^{-0.38 %}	29.514 M ^{-0.26 %}	29.592 M ^{8.91 %}	27.170 M ^{-8.52 %}	29.700 M ^{12.96 %}	26.292 M ^{6.58 %}	24.668 M ^{22.08 %}	20.206 M ^{-30.42 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M
Weighted average shs out	29.515 M ^{0.00 %}	29.515 M ^{0.09 %}	29.487 M ^{0.00 %}	29.487 M ^{-0.09 %}	29.515 M ^{0.00 %}	29.515 M ^{-0.79 %}	29.751 M ^{0.90 %}	29.487 M ^{0.00 %}	29.487 M ^{0.00 %}	29.487 M ^{0.29 %}	29.403 M ^{-0.38 %}	29.514 M ^{-0.26 %}	29.592 M ^{8.91 %}	27.170 M ^{-8.52 %}	29.700 M ^{12.96 %}	26.292 M ^{6.58 %}	24.668 M ^{22.08 %}	20.206 M ^{-30.42 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M ^{0.00 %}	29.040 M
EPS diluted	-0.24 ^{-41.18 %}	-0.17 ^{-550.93 %}	0.04 ^{122.18 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{55.56 %}	-0.27 ^{-205.43 %}	-0.09 ^{32.00 %}	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-13.33 %}	-0.15 ^{-7.14 %}	-0.14 ^{33.33 %}	-0.21 ^{-10.53 %}	-0.19 ^{-246.08 %}	-0.05 ^{72.55 %}	-0.20 ^{-66.67 %}	-0.12 ^{65.71 %}	-0.35 ^{-118.75 %}	-0.16 ^{-1 925.32 %}	-0.01 ^{-12.86 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{59.77 %}	-0.02 ^{-29.85 %}	-0.01
Earnings per share	-0.24 ^{-41.18 %}	-0.17 ^{-550.93 %}	0.04 ^{122.18 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{55.56 %}	-0.27 ^{-205.43 %}	-0.09 ^{32.00 %}	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-13.33 %}	-0.15 ^{-7.14 %}	-0.14 ^{33.33 %}	-0.21 ^{-10.53 %}	-0.19 ^{-246.08 %}	-0.05 ^{72.55 %}	-0.20 ^{-66.67 %}	-0.12 ^{65.71 %}	-0.35 ^{-118.75 %}	-0.16 ^{-1 925.32 %}	-0.01 ^{-12.86 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{59.77 %}	-0.02 ^{-29.85 %}	-0.01
Gross profit	1.313 M ^{5 808.70 %}	-23.000 K ^{95.59 %}	-522.000 K ^{-131.05 %}	1.681 M ^{76.58 %}	952.000 K ^{285.43 %}	247.000 K ^{-64.25 %}	691.000 K ^{-19.65 %}	860.000 K ^{61.65 %}	532.000 K ^{175.65 %}	193.000 K ^{332.53 %}	-83.000 K ^{-445.83 %}	24.000 K ^{241.18 %}	-17.000 K ^{87.22 %}	-133.000 K ^{-43.01 %}	-93.000 K ^{18.42 %}	-114.000 K ^{-147.90 %}	238.000 K ^{1 052.00 %}	-25.000 K ^{98.35 %}	-1.514 M ^{-276.25 %}	859.000 K ^{513.57 %}	140.000 K ^{0.00 %}	140.000 K ^{-23.50 %}	183.000 K ^{-31.72 %}	268.000 K
Income tax expense	-994.000 K ^{12.27 %}	-1.133 M ^{83.36 %}	-6.808 M ^{-10 373.85 %}	-65.000 K ^{-10.17 %}	-59.000 K ^{-126.58 %}	222.000 K ^{-59.56 %}	549.000 K ^{191.04 %}	-603.000 K ^{-46.72 %}	-411.000 K ^{5.08 %}	-433.000 K ^{45.12 %}	-789.000 K ^{-604.46 %}	-112.000 K ^{-107.41 %}	-54.000 K ^{55.00 %}	-120.000 K ^{92.45 %}	-1.590 M ^{-500.50 %}	397.000 K ^{55.08 %}	256.000 K ^{-19.24 %}	317.000 K ^{291.36 %}	81.000 K ^{113.21 %}	-613.000 K ^{-290.08 %}	322.500 K ^{0.00 %}	322.500 K ^{646.61 %}	-59.000 K ^{-1 280.00 %}	5.000 K
Cost of revenue	4.620 M ^{24.33 %}	3.716 M ^{-0.48 %}	3.734 M ^{45.58 %}	2.565 M ^{5.30 %}	2.436 M ^{15.56 %}	2.108 M ^{59.21 %}	1.324 M ^{-42.63 %}	2.308 M ^{-2.04 %}	2.356 M ^{20.70 %}	1.952 M ^{41.86 %}	1.376 M ^{-20.74 %}	1.736 M ^{-7.36 %}	1.874 M ^{24.77 %}	1.502 M ^{0.54 %}	1.494 M ^{-32.15 %}	2.202 M ^{28.25 %}	1.717 M ^{13.11 %}	1.518 M ^{-45.73 %}	2.797 M ^{1 704.52 %}	155.000 K ^{-48.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{689.47 %}	38.000 K ^{40.74 %}	27.000 K
General and administrative expenses	2.855 M ^{0.21 %}	2.849 M ^{180.12 %}	-3.556 M ^{-234.85 %}	2.637 M ^{16.07 %}	2.272 M ^{15.80 %}	1.962 M ^{151.69 %}	-3.796 M ^{-253.25 %}	2.477 M ^{4.65 %}	2.367 M ^{-12.43 %}	2.703 M ^{165.07 %}	-4.154 M ^{-327.12 %}	1.829 M ^{-19.82 %}	2.281 M ^{-14.57 %}	2.670 M ^{158.68 %}	-4.550 M ^{-241.48 %}	3.216 M ^{56.50 %}	2.055 M ^{36.45 %}	1.506 M ^{1 032.33 %}	133.000 K ^{3.91 %}	128.000 K ^{9.87 %}	116.500 K ^{0.00 %}	116.500 K ^{-51.26 %}	239.000 K ^{16.02 %}	206.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K ^{62.50 %}	8.000 K ^{138.10 %}	-21.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.000 K ^{-85.64 %}	954.000 K ^{438.98 %}	177.000 K ^{-38.33 %}	287.000 K ^{-26.79 %}	392.000 K ^{49.05 %}	263.000 K ^{2.33 %}	257.000 K ^{70.20 %}	151.000 K ^{71.59 %}	88.000 K ^{66.04 %}	53.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	93.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.286 M	0.000 ^{-100.00 %}	934.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{1 280.00 %}	-5.000 K
Operating expenses	2.948 M ^{3.47 %}	2.849 M ^{3.86 %}	2.743 M ^{3.71 %}	2.645 M ^{-16.95 %}	3.185 M ^{62.33 %}	1.962 M ^{-71.45 %}	6.873 M ^{177.47 %}	2.477 M ^{-1.08 %}	2.504 M ^{-31.36 %}	3.648 M ^{16.89 %}	3.121 M ^{50.05 %}	2.080 M ^{-29.73 %}	2.960 M ^{0.75 %}	2.938 M ^{11.58 %}	2.633 M ^{-23.03 %}	3.421 M ^{59.56 %}	2.144 M ^{-47.46 %}	4.081 M ^{71.11 %}	2.385 M ^{144.62 %}	975.000 K ^{397.45 %}	196.000 K ^{0.00 %}	196.000 K ^{-40.24 %}	328.000 K ^{-8.12 %}	357.000 K
Cost and expenses	7.568 M ^{15.28 %}	6.565 M ^{1.36 %}	6.477 M ^{24.32 %}	5.210 M ^{-7.31 %}	5.621 M ^{38.11 %}	4.070 M ^{-50.35 %}	8.197 M ^{71.31 %}	4.785 M ^{-1.54 %}	4.860 M ^{-13.21 %}	5.600 M ^{24.53 %}	4.497 M ^{17.85 %}	3.816 M ^{-21.06 %}	4.834 M ^{8.87 %}	4.440 M ^{7.58 %}	4.127 M ^{-26.61 %}	5.623 M ^{45.64 %}	3.861 M ^{-31.04 %}	5.599 M ^{8.05 %}	5.182 M ^{358.58 %}	1.130 M ^{127.82 %}	496.000 K ^{0.00 %}	496.000 K ^{35.52 %}	366.000 K ^{-4.69 %}	384.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	2.855 M ^{0.21 %}	2.849 M ^{180.41 %}	-3.543 M ^{-233.95 %}	2.645 M ^{17.50 %}	2.251 M ^{14.73 %}	1.962 M ^{143.16 %}	-4.546 M ^{-283.53 %}	2.477 M ^{-1.08 %}	2.504 M ^{-31.53 %}	3.657 M ^{191.95 %}	-3.977 M ^{-287.95 %}	2.116 M ^{-20.84 %}	2.673 M ^{-8.86 %}	2.933 M ^{168.32 %}	-4.293 M ^{-227.50 %}	3.367 M ^{57.12 %}	2.143 M ^{37.46 %}	1.559 M ^{1 072.18 %}	133.000 K ^{3.91 %}	128.000 K ^{9.87 %}	116.500 K ^{0.00 %}	116.500 K ^{-51.26 %}	239.000 K ^{16.02 %}	206.000 K
Interest income	2.426 M ^{13.90 %}	2.130 M ^{84.90 %}	1.152 M ^{188.00 %}	400.000 K ^{-72.70 %}	1.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	682.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.882 M ^{7 428.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.133 M	0.000 ^{-100.00 %}	479.500 K ^{0.00 %}	479.500 K ^{25.85 %}	381.000 K	0.000
Interest expense	9.424 M ^{56.08 %}	6.038 M ^{27.06 %}	4.752 M ^{8.52 %}	4.379 M ^{27.37 %}	3.438 M ^{70.87 %}	2.012 M ^{-55.82 %}	4.554 M ^{118.84 %}	2.081 M ^{-24.74 %}	2.765 M ^{16.96 %}	2.364 M ^{-47.92 %}	4.539 M ^{67.74 %}	2.706 M ^{-29.66 %}	3.847 M ^{45.83 %}	2.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.837 M ^{41.96 %}	1.294 M ^{-51.17 %}	2.650 M	0.000 ^{-100.00 %}	647.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K
Depreciation and amortization	2.885 M ^{1.62 %}	2.839 M ^{7.74 %}	2.635 M ^{33.69 %}	1.971 M ^{-3.81 %}	2.049 M ^{12.40 %}	1.823 M ^{450.76 %}	331.000 K ^{-83.38 %}	1.992 M ^{12.61 %}	1.769 M ^{-25.73 %}	2.382 M ^{58.38 %}	1.504 M ^{-12.66 %}	1.722 M ^{-0.06 %}	1.723 M ^{29.74 %}	1.328 M ^{-5.41 %}	1.404 M ^{-15.06 %}	1.653 M ^{18.58 %}	1.394 M ^{14.08 %}	1.222 M ^{38.55 %}	882.000 K ^{12.36 %}	785.000 K ^{150.40 %}	313.500 K ^{0.00 %}	313.500 K ^{354.35 %}	69.000 K ^{-33.01 %}	103.000 K
Operating income	-1.635 M ^{43.07 %}	-2.872 M ^{12.04 %}	-3.265 M ^{-238.69 %}	-964.000 K ^{56.83 %}	-2.233 M ^{-30.20 %}	-1.715 M ^{75.26 %}	-6.933 M ^{-328.76 %}	-1.617 M ^{16.56 %}	-1.938 M ^{43.91 %}	-3.455 M ^{-7.73 %}	-3.207 M ^{-55.98 %}	-2.056 M ^{30.94 %}	-2.977 M ^{3.06 %}	-3.071 M ^{-12.66 %}	-2.726 M ^{22.89 %}	-3.535 M ^{-85.47 %}	-1.906 M ^{53.58 %}	-4.106 M ^{-13.21 %}	-3.627 M ^{-3 354.29 %}	-105.000 K ^{63.22 %}	-285.500 K ^{0.00 %}	-285.500 K ^{47.52 %}	-544.000 K ^{-555.42 %}	-83.000 K
Operating income ratio	-0.28 ^{64.56 %}	-0.78 ^{23.49 %}	-1.02 ^{-347.72 %}	-0.23 ^{65.55 %}	-0.66 ^{9.50 %}	-0.73 ^{78.83 %}	-3.44 ^{-574.10 %}	-0.51 ^{23.94 %}	-0.67 ^{58.34 %}	-1.61 ^{35.06 %}	-2.48 ^{-112.32 %}	-1.17 ^{27.13 %}	-1.60 ^{28.54 %}	-2.24 ^{-15.29 %}	-1.95 ^{-14.93 %}	-1.69 ^{-73.65 %}	-0.97 ^{64.55 %}	-2.75 ^{2.72 %}	-2.83 ^{-2 630.04 %}	-0.10 ^{84.04 %}	-0.65 ^{0.00 %}	-0.65 ^{73.64 %}	-2.46 ^{-774.88 %}	-0.28
Total other income expenses net	-6.998 M ^{-79.07 %}	-3.908 M ^{-8.56 %}	-3.600 M ^{9.53 %}	-3.979 M ^{-101.67 %}	-1.973 M ^{1.94 %}	-2.012 M ^{-164.04 %}	-762.000 K ^{63.38 %}	-2.081 M ^{24.74 %}	-2.765 M ^{-16.96 %}	-2.364 M ^{11.03 %}	-2.657 M ^{0.90 %}	-2.681 M ^{30.31 %}	-3.847 M ^{-45.83 %}	-2.638 M ^{-616.85 %}	-368.000 K ^{79.97 %}	-1.837 M ^{-41.96 %}	-1.294 M ^{51.17 %}	-2.650 M ^{-133.89 %}	-1.133 M ^{-75.12 %}	-647.000 K ^{-158.80 %}	-250.000 K ^{0.00 %}	-250.000 K ^{64.99 %}	-714.000 K ^{-132.57 %}	-307.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	287.196 M ^{3.24 %}	278.184 M ^{23.61 %}	225.041 M ^{29.27 %}	174.092 M ^{0.94 %}	172.476 M ^{-18.46 %}	211.532 M ^{49.18 %}	141.793 M ^{-21.77 %}	181.241 M ^{2.87 %}	176.182 M ^{2.26 %}	172.284 M ^{3.82 %}	165.944 M ^{8.80 %}	152.529 M ^{5.35 %}	144.779 M ^{7.20 %}	135.058 M ^{17.36 %}	115.076 M ^{711.19 %}	14.186 M ^{226.42 %}	4.346 M ^{-94.36 %}	77.005 M ^{11.09 %}	69.319 M ^{3 527.37 %}	1.911 M ^{-95.80 %}	45.474 M
Total investments	5.799 M ^{231.37 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{16.67 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{390.20 %}	306.000 K ^{-96.48 %}	8.692 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.822 M ^{185.86 %}	1.337 M
Total debt	437.523 M ^{-9.95 %}	485.842 M ^{53.66 %}	316.183 M ^{24.76 %}	253.438 M ^{28.55 %}	197.144 M ^{-13.75 %}	228.578 M ^{32.77 %}	172.163 M ^{-11.65 %}	194.859 M ^{0.32 %}	194.246 M ^{0.24 %}	193.781 M ^{0.14 %}	193.509 M ^{1.86 %}	189.975 M ^{0.42 %}	189.188 M ^{0.99 %}	187.337 M ^{40.75 %}	133.096 M ^{113.27 %}	62.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.351 M ^{13.38 %}	71.751 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.385 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	16.746 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.869 M ^{0.39 %}	19.792 M ^{3.86 %}	19.056 M ^{7.87 %}	17.665 M ^{0.44 %}	17.588 M ^{0.43 %}	17.513 M ^{246 473 563 356 685 792.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	18.140 M ^{2.06 %}	17.774 M ^{48.33 %}	11.983 M ^{43.73 %}	8.337 M ^{-55.54 %}	18.750 M ^{23.83 %}	15.142 M ^{170.97 %}	5.588 M ^{-46.14 %}	10.375 M
Retained earnings	-89.337 M ^{-8.49 %}	-82.349 M ^{-6.39 %}	-77.400 M ^{1.51 %}	-78.583 M ^{-6.84 %}	-73.550 M ^{-5.14 %}	-69.953 M ^{-5.03 %}	-66.603 M ^{-13.85 %}	-58.500 M ^{-4.58 %}	-55.937 M ^{-7.16 %}	-52.200 M ^{-10.41 %}	-47.279 M ^{-10.24 %}	-42.888 M ^{-10.31 %}	-38.879 M ^{-19.33 %}	-32.582 M ^{-18.72 %}	-27.444 M ^{-33.31 %}	-20.586 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.914 M ^{-70.99 %}	-6.383 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.788 M
Common stock	102.170 M ^{4.07 %}	98.179 M ^{0.38 %}	97.809 M ^{0.38 %}	97.441 M ^{0.38 %}	97.071 M ^{3.39 %}	93.884 M ^{0.40 %}	93.514 M ^{0.40 %}	93.144 M ^{0.40 %}	92.775 M ^{0.40 %}	92.405 M ^{0.40 %}	92.035 M ^{0.40 %}	91.666 M ^{0.41 %}	91.296 M ^{0.87 %}	90.508 M ^{-0.40 %}	90.872 M ^{5.78 %}	85.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.817 M ^{381 600.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Total equity	14.801 M ^{-52.76 %}	31.333 M ^{-13.91 %}	36.396 M ^{-4.62 %}	38.157 M ^{-30.17 %}	54.642 M ^{17.33 %}	46.573 M ^{-6.83 %}	49.989 M ^{1.38 %}	49.308 M ^{-2.49 %}	50.565 M ^{-6.92 %}	54.326 M ^{-8.21 %}	59.183 M ^{-11.23 %}	66.670 M ^{-3.65 %}	69.196 M ^{-8.28 %}	75.440 M ^{-6.77 %}	80.916 M ^{4.00 %}	77.801 M ^{705.31 %}	9.661 M ^{0.00 %}	9.661 M ^{-34.46 %}	14.741 M ^{235.79 %}	4.390 M ^{0.00 %}	4.390 M
Other non current liabilities	586.000 K ^{-86.31 %}	4.282 M ^{3.63 %}	4.132 M ^{-1.20 %}	4.182 M ^{8.68 %}	3.848 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.786 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.000 K ^{-64.69 %}	1.229 M ^{-9.83 %}	1.363 M ^{-33.45 %}	2.048 M ^{0.29 %}	2.042 M ^{-60.12 %}	5.121 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	353.049 M ^{-11.84 %}	400.442 M ^{57.11 %}	254.888 M ^{38.96 %}	183.428 M ^{20.74 %}	151.919 M ^{-22.16 %}	195.178 M ^{17.90 %}	165.546 M ^{2.32 %}	161.800 M ^{0.11 %}	161.615 M ^{-14.36 %}	188.707 M ^{0.01 %}	188.691 M ^{1.92 %}	185.145 M ^{4.44 %}	177.272 M ^{1.37 %}	174.868 M ^{112.49 %}	82.295 M ^{43.90 %}	57.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.191 M ^{22.94 %}	50.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.048 M
Total non current liabilities	353.635 M ^{-12.62 %}	404.724 M ^{56.25 %}	259.020 M ^{38.06 %}	187.610 M ^{20.44 %}	155.767 M ^{-20.19 %}	195.178 M ^{15.26 %}	169.332 M ^{4.66 %}	161.800 M ^{0.11 %}	161.615 M ^{-14.36 %}	188.707 M ^{-0.22 %}	189.125 M ^{1.48 %}	186.374 M ^{4.33 %}	178.635 M ^{0.97 %}	176.916 M ^{109.77 %}	84.337 M ^{35.35 %}	62.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.088 M ^{22.67 %}	52.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.048 M
Other current liabilities	3.853 M ^{-32.11 %}	5.675 M ^{-77.19 %}	24.878 M ^{34.39 %}	18.512 M ^{494.67 %}	3.113 M ^{-63.71 %}	8.577 M ^{-82.67 %}	49.490 M ^{1 549.12 %}	3.001 M ^{19.56 %}	2.510 M ^{-31.89 %}	3.685 M ^{96.95 %}	1.871 M ^{-52.73 %}	3.958 M ^{50.38 %}	2.632 M ^{-20.98 %}	3.331 M ^{30.58 %}	2.551 M ^{1.63 %}	2.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.701 M ^{-30.58 %}	3.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.651 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	84.474 M ^{-1.08 %}	85.400 M ^{39.33 %}	61.295 M ^{-12.45 %}	70.010 M ^{54.80 %}	45.225 M ^{35.40 %}	33.400 M ^{404.76 %}	6.617 M ^{-79.98 %}	33.059 M ^{1.31 %}	32.631 M ^{543.10 %}	5.074 M ^{5.31 %}	4.818 M ^{-0.25 %}	4.830 M ^{-59.47 %}	11.916 M ^{-4.43 %}	12.469 M ^{-75.46 %}	50.801 M ^{873.39 %}	5.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.160 M ^{-9.48 %}	21.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.337 M
Total current liabilities	92.491 M ^{-1.90 %}	94.285 M ^{6.00 %}	88.952 M ^{-1.71 %}	90.498 M ^{80.79 %}	50.056 M ^{8.81 %}	46.004 M ^{-21.05 %}	58.269 M ^{54.50 %}	37.715 M ^{2.11 %}	36.935 M ^{239.04 %}	10.894 M ^{6.29 %}	10.249 M ^{-3.41 %}	10.611 M ^{-33.08 %}	15.857 M ^{-20.68 %}	19.992 M ^{-63.95 %}	55.452 M ^{426.66 %}	10.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.473 M ^{-12.68 %}	25.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.687 M
Total liabilities	446.126 M ^{-10.60 %}	499.009 M ^{43.40 %}	347.972 M ^{25.12 %}	278.108 M ^{35.12 %}	205.823 M ^{-14.66 %}	241.182 M ^{5.97 %}	227.601 M ^{14.08 %}	199.515 M ^{0.49 %}	198.550 M ^{-0.53 %}	199.601 M ^{0.11 %}	199.374 M ^{1.21 %}	196.985 M ^{1.28 %}	194.492 M ^{-1.23 %}	196.908 M ^{40.86 %}	139.789 M ^{91.92 %}	72.838 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.561 M ^{11.01 %}	77.978 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.735 M
Other non current assets	17.144 M ^{66.59 %}	10.291 M ^{8.85 %}	9.454 M ^{-0.42 %}	9.494 M ^{-78.66 %}	44.490 M ^{-8.25 %}	48.488 M ^{2.51 %}	47.302 M ^{-42.13 %}	81.740 M ^{0.90 %}	81.008 M ^{-5.79 %}	85.986 M ^{1.50 %}	84.715 M ^{1.57 %}	83.407 M ^{0.70 %}	82.829 M ^{-1.06 %}	83.719 M ^{3.39 %}	80.976 M ^{745.61 %}	9.576 M ^{320.34 %}	-4.346 M ^{-157.75 %}	7.525 M ^{0.00 %}	7.525 M ^{493.77 %}	-1.911 M ^{-143.25 %}	4.419 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 M ^{0.00 %}	1.750 M ^{16.67 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{111.82 %}	-12.685 M ^{-1 147.48 %}	1.211 M ^{-2.34 %}	1.240 M ^{-1.12 %}	1.254 M ^{158.57 %}	-2.141 M ^{-290.99 %}	1.121 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.337 M
Intangible assets	37.192 M ^{-1.35 %}	37.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.599 M ^{-2.03 %}	18.985 M ^{-2.66 %}	19.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.071 M ^{-2.48 %}	12.378 M ^{-2.42 %}	12.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	37.192 M ^{-1.35 %}	37.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.599 M ^{-2.03 %}	18.985 M ^{-2.66 %}	19.504 M ^{1 214.51 %}	-1.750 M ^{-114.50 %}	12.071 M ^{-2.48 %}	12.378 M ^{-2.42 %}	12.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	196.868 M ^{4.86 %}	187.741 M ^{-15.70 %}	222.713 M ^{43.80 %}	154.873 M ^{2.33 %}	151.341 M ^{4.23 %}	145.193 M ^{-8.43 %}	158.560 M ^{19.72 %}	132.441 M ^{3.46 %}	128.011 M ^{-7.39 %}	138.219 M ^{0.95 %}	136.915 M ^{1.04 %}	135.507 M ^{5.56 %}	128.372 M ^{2.89 %}	124.765 M ^{16.93 %}	106.698 M ^{24.58 %}	85.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.237 M ^{0.97 %}	81.445 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.546 M
Total non current assets	261.568 M ^{5.96 %}	246.853 M ^{1.94 %}	242.155 M ^{30.57 %}	185.461 M ^{-14.13 %}	215.972 M ^{-0.03 %}	216.036 M ^{4.30 %}	207.138 M ^{-10.08 %}	230.346 M ^{2.31 %}	225.138 M ^{-0.34 %}	225.905 M ^{0.80 %}	224.101 M ^{1.79 %}	220.154 M ^{3.62 %}	212.455 M ^{2.96 %}	206.343 M ^{9.29 %}	188.795 M ^{98.27 %}	95.221 M ^{2 291.00 %}	-4.346 M ^{-104.84 %}	89.762 M ^{0.89 %}	88.970 M ^{4 755.68 %}	-1.911 M ^{-103.65 %}	52.302 M
Other current assets	38.913 M ^{-41.76 %}	66.819 M ^{42.07 %}	47.034 M ^{3.89 %}	45.275 M ^{219.40 %}	14.175 M ^{-71.40 %}	49.562 M ^{34.54 %}	36.838 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{-99.30 %}	3.409 M ^{14 721.74 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{-99.77 %}	10.085 M ^{1.46 %}	9.940 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	368.000 K ^{-59.11 %}	900.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	252.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.185 M ^{4 808.30 %}	289.000 K ^{11.15 %}	260.000 K ^{5.69 %}	246.000 K ^{-93.24 %}	3.641 M ^{860.69 %}	379.000 K ^{23.86 %}	306.000 K ^{-96.48 %}	8.692 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.822 M	0.000
cash and cash equivalents	150.327 M ^{-27.61 %}	207.658 M ^{127.84 %}	91.142 M ^{14.87 %}	79.346 M ^{221.66 %}	24.668 M ^{44.71 %}	17.046 M ^{-43.87 %}	30.370 M ^{123.01 %}	13.618 M ^{-24.61 %}	18.064 M ^{-15.97 %}	21.497 M ^{-22.01 %}	27.565 M ^{-26.39 %}	37.446 M ^{-15.68 %}	44.409 M ^{-15.05 %}	52.279 M ^{190.12 %}	18.020 M ^{-62.63 %}	48.221 M ^{1 209.55 %}	-4.346 M ^{-200.00 %}	4.346 M ^{78.70 %}	2.432 M ^{227.26 %}	-1.911 M ^{-200.00 %}	1.911 M
Cash and short term investments	150.327 M ^{-27.61 %}	207.658 M ^{127.84 %}	91.142 M ^{14.87 %}	79.346 M ^{221.66 %}	24.668 M ^{44.71 %}	17.046 M ^{-43.87 %}	30.370 M ^{123.01 %}	13.618 M ^{-24.61 %}	18.064 M ^{-15.97 %}	21.497 M ^{-22.82 %}	27.854 M ^{-26.13 %}	37.706 M ^{-15.56 %}	44.655 M ^{-20.14 %}	55.920 M ^{203.93 %}	18.399 M ^{-62.09 %}	48.527 M ^{1 016.59 %}	4.346 M ^{0.00 %}	4.346 M ^{78.70 %}	2.432 M ^{27.26 %}	1.911 M ^{0.00 %}	1.911 M
Total current assets	199.359 M ^{-29.68 %}	283.489 M ^{99.34 %}	142.213 M ^{8.72 %}	130.804 M ^{193.99 %}	44.493 M ^{-37.96 %}	71.719 M ^{1.80 %}	70.452 M ^{281.30 %}	18.477 M ^{-22.94 %}	23.977 M ^{-14.44 %}	28.022 M ^{-18.67 %}	34.456 M ^{-20.79 %}	43.501 M ^{-15.09 %}	51.233 M ^{-22.38 %}	66.005 M ^{106.85 %}	31.910 M ^{-42.42 %}	55.418 M ^{1 175.15 %}	4.346 M ^{-32.72 %}	6.460 M ^{72.31 %}	3.749 M ^{96.18 %}	1.911 M ^{-32.31 %}	2.823 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-306.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.119 M ^{12.28 %}	9.012 M ^{123.24 %}	4.037 M ^{-34.71 %}	6.183 M ^{9.43 %}	5.650 M ^{10.55 %}	5.111 M ^{57.55 %}	3.244 M ^{-33.24 %}	4.859 M ^{-17.49 %}	5.889 M ^{-9.41 %}	6.501 M ^{103.60 %}	3.193 M ^{-44.68 %}	5.772 M ^{-11.95 %}	6.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.571 M ^{-48.18 %}	6.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.746 M ^{32.57 %}	1.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	660.000 K
Tax assets	10.364 M ^{10.61 %}	9.370 M ^{13.74 %}	8.238 M ^{1 005.77 %}	745.000 K ^{-35.55 %}	1.156 M ^{5.00 %}	1.101 M ^{-13.71 %}	1.276 M ^{-50.81 %}	2.594 M ^{15.75 %}	2.241 M ^{31.82 %}	1.700 M ^{34.92 %}	1.260 M ^{111.48 %}	-10.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.164 M ^{29.72 %}	3.210 M ^{15.51 %}	2.779 M ^{40.64 %}	1.976 M ^{15.02 %}	1.718 M ^{-57.34 %}	4.027 M ^{86.26 %}	2.162 M ^{30.63 %}	1.655 M ^{-7.75 %}	1.794 M ^{-15.97 %}	2.135 M ^{-40.03 %}	3.560 M ^{95.28 %}	1.823 M ^{39.27 %}	1.309 M ^{-68.77 %}	4.192 M ^{99.62 %}	2.100 M ^{-25.00 %}	2.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	612.000 K ^{-9.73 %}	678.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.974 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.897 M ^{-14.41 %}	-1.658 M	0.000	0.000
Minority interest	-7.316 M ^{-488.58 %}	-1.243 M ^{-97.30 %}	-630.000 K ^{-153.30 %}	1.182 M ^{-91.42 %}	13.770 M ^{396.57 %}	2.773 M ^{-15.61 %}	3.286 M ^{174.82 %}	-4.392 M ^{-11.53 %}	-3.938 M ^{-13.59 %}	-3.467 M ^{-12.35 %}	-3.086 M ^{-90.85 %}	-1.617 M ^{-50.28 %}	-1.076 M ^{-71.88 %}	-626.000 K ^{-118.88 %}	-286.000 K ^{-157.89 %}	494.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M ^{-77.86 %}	5.981 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.198 M
Capital lease obligations	34.839 M ^{-0.81 %}	35.125 M ^{-0.80 %}	35.407 M ^{126.32 %}	15.645 M ^{-1.82 %}	15.935 M ^{-2.38 %}	16.323 M ^{-1.35 %}	16.546 M ^{61.24 %}	10.262 M ^{-1.83 %}	10.453 M ^{-1.84 %}	10.649 M ^{-7.54 %}	11.518 M ^{28.43 %}	8.968 M ^{-2.55 %}	9.203 M ^{-2.49 %}	9.438 M ^{-2.48 %}	9.678 M ^{92.75 %}	5.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.111 M ^{-1.39 %}	5.183 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.617 M ^{-8.28 %}	18.117 M ^{4.41 %}	17.351 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.509 M ^{9.26 %}	17.855 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.198 M ^{-59 899 900.00 %}	-2.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	373.000 K ^{227.19 %}	114.000 K ^{-57.93 %}	271.000 K ^{-30.69 %}	391.000 K ^{-82.76 %}	2.268 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.897 M ^{14.41 %}	1.658 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	460.927 M ^{-13.09 %}	530.342 M ^{37.98 %}	384.368 M ^{21.53 %}	316.265 M ^{21.42 %}	260.465 M ^{-9.48 %}	287.755 M ^{3.66 %}	277.590 M ^{11.56 %}	248.823 M ^{-0.12 %}	249.115 M ^{-1.90 %}	253.927 M ^{-1.79 %}	258.557 M ^{-1.93 %}	263.655 M ^{-0.01 %}	263.688 M ^{-3.18 %}	272.348 M ^{23.40 %}	220.705 M ^{46.51 %}	150.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.222 M ^{3.78 %}	92.719 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.125 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.867 M ^{635.89 %}	-535.000 K ^{67.91 %}	-1.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-650.000 K ^{76.60 %}	-2.778 M ^{-615.98 %}	-388.000 K ^{-136.59 %}	-164.000 K ^{64.66 %}	-464.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	42.000 K ^{-22.22 %}	54.000 K ^{74.19 %}	31.000 K ^{93.75 %}	16.000 K ^{128.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-414.000 K ^{-406.67 %}	135.000 K ^{-73.63 %}	512.000 K ^{0.00 %}	512.000 K ^{-84.05 %}	3.211 M ^{-10.38 %}	3.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.042 M ^{190.92 %}	-1.146 M ^{-60.73 %}	-713.000 K ^{-238.99 %}	513.000 K ^{130.54 %}	-1.680 M ^{-157.32 %}	2.931 M ^{58.86 %}	1.845 M ^{257.56 %}	516.000 K ^{541.03 %}	-117.000 K ^{90.05 %}	-1.176 M ^{33.33 %}	-1.764 M ^{-455.65 %}	496.000 K ^{-61.46 %}	1.287 M ^{156.95 %}	-2.260 M ^{-490.08 %}	-383.000 K ^{47.96 %}	-736.000 K ^{46.04 %}	-1.364 M ^{-3.81 %}	-1.314 M ^{-384.42 %}	462.000 K ^{262.11 %}	-285.000 K ^{-264.74 %}	173.000 K ^{0.00 %}	173.000 K ^{-84.72 %}	1.132 M ^{139.05 %}	-2.899 M
Accounts receivables	-1.103 M ^{36.75 %}	-1.744 M ^{-192.08 %}	1.894 M ^{456.02 %}	-532.000 K ^{0.00 %}	-532.000 K ^{-143.32 %}	1.228 M ^{53.12 %}	802.000 K ^{-28.39 %}	1.120 M ^{1 091.15 %}	-113.000 K ^{78.19 %}	-518.000 K ^{87.07 %}	-4.007 M ^{-604.03 %}	795.000 K ^{-69.45 %}	2.602 M ^{184.67 %}	-3.073 M ^{-1 667.86 %}	196.000 K ^{111.54 %}	-1.698 M ^{-317.20 %}	-407.000 K ^{67.93 %}	-1.269 M ^{-247.56 %}	860.000 K ^{188.48 %}	-972.000 K ^{-471.70 %}	261.500 K ^{0.00 %}	261.500 K ^{-89.28 %}	2.440 M ^{174.41 %}	-3.279 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.145 M ^{258.70 %}	598.000 K ^{122.94 %}	-2.607 M ^{-349.47 %}	1.045 M ^{191.03 %}	-1.148 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.043 M ^{272.68 %}	-604.000 K ^{-15 000.00 %}	-4.000 K ^{99.39 %}	-658.000 K ^{-129.34 %}	2.243 M ^{850.17 %}	-299.000 K ^{77.26 %}	-1.315 M ^{-1 263.72 %}	113.000 K ^{-78.35 %}	522.000 K ^{127.95 %}	229.000 K ^{234.71 %}	-170.000 K ^{70.74 %}	-581.000 K ^{-126.70 %}	2.176 M ^{198.91 %}	-2.200 M ^{-2 385.88 %}	-88.500 K ^{0.00 %}	-88.500 K ^{94.80 %}	-1.701 M ^{-336.15 %}	-390.000 K
Other non cash items	-1.444 M ^{-162.78 %}	2.300 M ^{126.45 %}	-8.695 M ^{-443.68 %}	2.530 M ^{150.00 %}	-5.060 M ^{-292.25 %}	2.632 M ^{73.27 %}	1.519 M ^{-32.46 %}	2.249 M ^{-3.10 %}	2.321 M ^{-4.60 %}	2.433 M ^{186.12 %}	-2.825 M ^{-212.15 %}	2.519 M ^{6.92 %}	2.356 M ^{-14.33 %}	2.750 M ^{158.36 %}	-4.712 M ^{-286.91 %}	2.521 M ^{419.79 %}	485.000 K ^{-82.66 %}	2.797 M ^{-39.47 %}	4.621 M ^{3 626.61 %}	124.000 K ^{119.82 %}	-625.500 K ^{0.00 %}	-625.500 K ^{-253.69 %}	407.000 K ^{85.84 %}	219.000 K
Net cash provided by operating activities	-5.114 M ^{-219.63 %}	-1.600 M ^{76.47 %}	-6.799 M ^{-4 573.03 %}	152.000 K ^{101.72 %}	-8.831 M ^{-318.75 %}	4.037 M ^{341.01 %}	-1.675 M ^{-247.71 %}	1.134 M ^{157.30 %}	-1.979 M ^{-13.28 %}	-1.747 M ^{78.59 %}	-8.160 M ^{-9 479.31 %}	87.000 K ^{106.20 %}	-1.404 M ^{70.96 %}	-4.835 M ^{4.45 %}	-5.060 M ^{-178.17 %}	-1.819 M ^{25.11 %}	-2.429 M ^{-109.94 %}	-1.157 M ^{-202.94 %}	1.124 M ^{131.75 %}	485.000 K ^{241.19 %}	-343.500 K ^{0.00 %}	-343.500 K ^{-142.51 %}	808.000 K ^{127.19 %}	-2.972 M
Investments in property plant and equipment	-10.436 M ^{-48.34 %}	-7.035 M ^{-190.70 %}	-2.420 M ^{-129.17 %}	-1.056 M ^{85.24 %}	-7.156 M ^{4.66 %}	-7.506 M ^{-23.94 %}	-6.056 M ^{-39.22 %}	-4.350 M ^{-33.72 %}	-3.253 M ^{-7.61 %}	-3.023 M ^{-13.05 %}	-2.674 M ^{49.65 %}	-5.311 M ^{24.72 %}	-7.055 M ^{54.78 %}	-15.603 M ^{-84.35 %}	-8.464 M ^{9.99 %}	-9.403 M ^{-115.17 %}	-4.370 M ^{-242.21 %}	-1.277 M ^{31.38 %}	-1.861 M ^{-412.67 %}	-363.000 K ^{87.87 %}	-2.993 M ^{0.00 %}	-2.993 M ^{-25.07 %}	-2.393 M ^{68.13 %}	-7.509 M
Acquisitions net	-4.048 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.618 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.687 M ^{-349.04 %}	1.882 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-20.810 M	0.000 ^{100.00 %}	-689.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.495 M ^{596.02 %}	-503.000 K ^{81.84 %}	-2.770 M ^{34.72 %}	-4.243 M ^{94.59 %}	-78.431 M ^{-6 003.58 %}	-1.285 M ^{40.87 %}	-2.173 M ^{34.35 %}	-3.310 M ^{-174.46 %}	-1.206 M ^{34.46 %}	-1.840 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.520 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.634 M ^{-319.10 %}	2.115 M ^{-94.91 %}	41.536 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.491 M ^{-49 971.43 %}	7.000 K ^{-99.80 %}	3.484 M ^{943.11 %}	334.000 K ^{171.54 %}	123.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.343 M ^{-46.05 %}	6.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	26.675 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.693 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.678 M ^{-397.80 %}	6.272 M ^{89 500.00 %}	7.000 K ^{-99.80 %}	3.484 M ^{943.11 %}	334.000 K ^{-87.24 %}	2.618 M ^{620.48 %}	-503.000 K ^{-139.39 %}	1.277 M ^{525.67 %}	-300.000 K ^{-40.19 %}	-214.000 K ^{-144.58 %}	480.000 K ^{-85.50 %}	3.310 M ^{200.00 %}	-3.310 M ^{29.11 %}	-4.669 M ^{-348.09 %}	1.882 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-20.00 %}	2.500 M
Net cash used for investing activites	12.191 M ^{143.78 %}	-27.845 M ^{-419.40 %}	-5.361 M ^{-1 548.92 %}	370.000 K ^{-98.92 %}	34.380 M ^{231.30 %}	-26.184 M ^{-699.51 %}	-3.275 M ^{24.59 %}	-4.343 M ^{-1 980.09 %}	231.000 K ^{108.59 %}	-2.689 M ^{-4 701.79 %}	-56.000 K ^{99.04 %}	-5.814 M ^{-11.70 %}	-5.205 M ^{62.69 %}	-13.950 M ^{83.99 %}	-87.109 M ^{-876.23 %}	-8.923 M ^{-176.00 %}	-3.233 M ^{29.52 %}	-4.587 M ^{40.71 %}	-7.736 M ^{-2 309.97 %}	-321.000 K ^{89.27 %}	-2.993 M ^{0.00 %}	-2.993 M ^{-2.75 %}	-2.913 M ^{41.84 %}	-5.009 M
Debt repayment	-50.550 M ^{-134.45 %}	146.720 M ^{284.75 %}	38.134 M ^{-30.17 %}	54.612 M ^{286.96 %}	-29.210 M ^{-225.80 %}	23.220 M ^{1 568.69 %}	-1.581 M ^{-61.82 %}	-977.000 K ^{33.67 %}	-1.473 M ^{-110.73 %}	-699.000 K ^{42.75 %}	-1.221 M ^{-22.47 %}	-997.000 K ^{2.54 %}	-1.023 M ^{-101.92 %}	53.286 M ^{7 936.18 %}	-680.000 K ^{-100.92 %}	74.277 M ^{1 691.88 %}	-4.666 M ^{-293.21 %}	2.415 M ^{-69.91 %}	8.026 M ^{345.39 %}	1.802 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.459 M ^{-93.44 %}	22.245 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.662 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-13.859 M ^{-1 725.96 %}	-759.000 K ^{94.65 %}	-14.178 M ^{-3 009.21 %}	-456.000 K ^{-104.04 %}	11.283 M ^{178.37 %}	-14.397 M ^{-161.83 %}	23.283 M ^{9 055.00 %}	-260.000 K ^{-22.64 %}	-212.000 K ^{77.28 %}	-933.000 K ^{-110.14 %}	-444.000 K ^{-85.77 %}	-239.000 K ^{-0.42 %}	-238.000 K ^{1.65 %}	-242.000 K ^{49.58 %}	-480.000 K ^{-17.94 %}	-407.000 K ^{-442.67 %}	-75.000 K ^{-36.36 %}	-55.000 K ^{-110.98 %}	501.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.452 M ^{0.00 %}	2.452 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-64.409 M ^{-144.13 %}	145.961 M ^{509.29 %}	23.956 M ^{-55.76 %}	54.156 M ^{402.09 %}	-17.927 M ^{-303.18 %}	8.823 M ^{-59.34 %}	21.702 M ^{1 854.41 %}	-1.237 M ^{26.59 %}	-1.685 M ^{-3.25 %}	-1.632 M ^{1.98 %}	-1.665 M ^{-34.71 %}	-1.236 M ^{1.98 %}	-1.261 M ^{-102.38 %}	53.044 M ^{4 672.76 %}	-1.160 M ^{-101.57 %}	73.870 M ^{1 658.11 %}	-4.741 M ^{-107.90 %}	60.022 M ^{603.91 %}	8.527 M ^{373.20 %}	1.802 M ^{-26.49 %}	2.452 M ^{0.00 %}	2.452 M ^{68.03 %}	1.459 M ^{-93.44 %}	22.245 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-57.331 M ^{-149.20 %}	116.516 M ^{887.76 %}	11.796 M ^{-78.43 %}	54.678 M ^{617.37 %}	7.622 M ^{157.21 %}	-13.324 M ^{-179.54 %}	16.752 M ^{476.79 %}	-4.446 M ^{-29.51 %}	-3.433 M ^{43.42 %}	-6.068 M ^{38.59 %}	-9.881 M ^{-41.91 %}	-6.963 M ^{11.52 %}	-7.870 M ^{-122.97 %}	34.259 M ^{136.71 %}	-93.329 M ^{-247.84 %}	63.128 M ^{706.82 %}	-10.403 M ^{-119.17 %}	54.278 M ^{2 735.84 %}	1.914 M ^{-2.64 %}	1.966 M ^{322.15 %}	-885.000 K ^{0.00 %}	-885.000 K ^{-37.00 %}	-646.000 K ^{-104.53 %}	14.264 M
Cash at beginning of period	207.658 M ^{127.84 %}	91.142 M ^{14.87 %}	79.346 M ^{221.66 %}	24.668 M ^{44.71 %}	17.046 M ^{-43.87 %}	30.370 M ^{123.01 %}	13.618 M ^{-24.61 %}	18.064 M ^{-15.97 %}	21.497 M ^{-22.01 %}	27.565 M ^{-26.39 %}	37.446 M ^{-15.68 %}	44.409 M ^{-15.05 %}	52.279 M ^{190.12 %}	18.020 M ^{-83.82 %}	111.349 M ^{130.91 %}	48.221 M ^{-17.75 %}	58.624 M ^{1 248.92 %}	4.346 M ^{78.70 %}	2.432 M ^{421.89 %}	466.000 K ^{-54.58 %}	1.026 M ^{-46.31 %}	1.911 M ^{-25.26 %}	2.557 M ^{121.84 %}	-11.707 M
Cash at end of period	150.327 M ^{-27.61 %}	207.658 M ^{127.84 %}	91.142 M ^{14.87 %}	79.346 M ^{221.66 %}	24.668 M ^{44.71 %}	17.046 M ^{-43.87 %}	30.370 M ^{123.01 %}	13.618 M ^{-24.61 %}	18.064 M ^{-15.97 %}	21.497 M ^{-22.01 %}	27.565 M ^{-26.39 %}	37.446 M ^{-15.68 %}	44.409 M ^{-15.05 %}	52.279 M ^{190.12 %}	18.020 M ^{-83.82 %}	111.349 M ^{130.91 %}	48.221 M ^{-17.75 %}	58.624 M ^{1 248.92 %}	4.346 M ^{78.70 %}	2.432 M ^{1 624.82 %}	141.000 K ^{-86.26 %}	1.026 M ^{-46.31 %}	1.911 M ^{-25.26 %}	2.557 M
Operating cash flow	-5.114 M ^{-219.63 %}	-1.600 M ^{76.47 %}	-6.799 M ^{-4 573.03 %}	152.000 K ^{101.72 %}	-8.831 M ^{-318.75 %}	4.037 M ^{341.01 %}	-1.675 M ^{-247.71 %}	1.134 M ^{157.30 %}	-1.979 M ^{-13.28 %}	-1.747 M ^{78.59 %}	-8.160 M ^{-9 479.31 %}	87.000 K ^{106.20 %}	-1.404 M ^{70.96 %}	-4.835 M ^{4.45 %}	-5.060 M ^{-178.17 %}	-1.819 M ^{25.11 %}	-2.429 M ^{-109.94 %}	-1.157 M ^{-202.94 %}	1.124 M ^{131.75 %}	485.000 K ^{241.19 %}	-343.500 K ^{0.00 %}	-343.500 K ^{-142.51 %}	808.000 K ^{127.19 %}	-2.972 M
Capital expenditure	-10.436 M ^{-48.34 %}	-7.035 M ^{-190.70 %}	-2.420 M ^{-129.17 %}	-1.056 M ^{85.24 %}	-7.156 M ^{4.66 %}	-7.506 M ^{-23.94 %}	-6.056 M ^{-39.22 %}	-4.350 M ^{-33.72 %}	-3.253 M ^{-7.61 %}	-3.023 M ^{-13.05 %}	-2.674 M ^{49.65 %}	-5.311 M ^{24.72 %}	-7.055 M ^{54.78 %}	-15.603 M ^{-84.35 %}	-8.464 M ^{9.99 %}	-9.403 M ^{-115.17 %}	-4.370 M ^{-242.21 %}	-1.277 M ^{31.38 %}	-1.861 M ^{-412.67 %}	-363.000 K ^{87.87 %}	-2.993 M ^{0.00 %}	-2.993 M ^{-25.07 %}	-2.393 M ^{68.13 %}	-7.509 M
Free CashFlow	-15.550 M ^{-80.08 %}	-8.635 M ^{6.33 %}	-9.219 M ^{-919.80 %}	-904.000 K ^{94.35 %}	-15.987 M ^{-360.85 %}	-3.469 M ^{55.13 %}	-7.731 M ^{-140.39 %}	-3.216 M ^{38.53 %}	-5.232 M ^{-9.69 %}	-4.770 M ^{55.97 %}	-10.834 M ^{-107.39 %}	-5.224 M ^{38.24 %}	-8.459 M ^{58.61 %}	-20.438 M ^{-51.12 %}	-13.524 M ^{-20.51 %}	-11.222 M ^{-65.05 %}	-6.799 M ^{-179.33 %}	-2.434 M ^{-230.26 %}	-737.000 K ^{-704.10 %}	122.000 K ^{103.66 %}	-3.337 M ^{0.00 %}	-3.337 M ^{-110.50 %}	-1.585 M ^{84.88 %}	-10.481 M
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